序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	混合型	1.1956	1.1956	1.1101	1.1101	0.0855	7.70%
2	025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	混合型	1.1952	1.1952	1.1098	1.1098	0.0854	7.70%
3	021491	中航远见领航混合发起A	混合型	1.5769	1.6569	1.4925	1.5725	0.0844	5.65%
4	021492	中航远见领航混合发起C	混合型	1.5659	1.6459	1.4821	1.5621	0.0838	5.65%
5	013566	华夏军工安全混合C	混合型	1.852	1.852	1.754	1.754	0.0980	5.59%
6	002251	华夏军工安全混合A	混合型	1.892	1.892	1.792	1.792	0.1000	5.58%
7	018815	方正富邦核心优势混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.0948	1.0948	0.0579	5.29%
8	018816	方正富邦核心优势混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.0822	1.0822	0.0573	5.29%
9	018940	长城景气成长混合C	混合型	1.362	1.362	1.2983	1.2983	0.0637	4.91%
10	018939	长城景气成长混合A	混合型	1.3788	1.3788	1.3144	1.3144	0.0644	4.90%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006257	信澳先进智造股票型	股票型	2.6357	3.256	2.5292	3.1495	0.1065	4.21%
2	024169	信澳先进智造股票型C	股票型	2.6323	2.6323	2.5261	2.5261	0.1062	4.20%
3	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	股票型	1.5247	1.5247	1.465	1.465	0.0597	4.08%
4	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	股票型	1.5012	1.5012	1.4424	1.4424	0.0588	4.08%
5	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	股票型	0.91	0.91	0.8753	0.8753	0.0347	3.96%
6	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	股票型	0.8997	0.8997	0.8654	0.8654	0.0343	3.96%
7	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.5107	1.5107	1.4538	1.4538	0.0569	3.91%
8	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.5074	1.5074	1.4507	1.4507	0.0567	3.91%
9	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.8296	0.8296	0.7986	0.7986	0.0310	3.88%
10	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	股票型	0.8217	0.8217	0.791	0.791	0.0307	3.88%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	混合型	1.1956	1.1956	1.1101	1.1101	0.0855	7.70%
2	025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	混合型	1.1952	1.1952	1.1098	1.1098	0.0854	7.70%
3	021491	中航远见领航混合发起A	混合型	1.5769	1.6569	1.4925	1.5725	0.0844	5.65%
4	021492	中航远见领航混合发起C	混合型	1.5659	1.6459	1.4821	1.5621	0.0838	5.65%
5	013566	华夏军工安全混合C	混合型	1.852	1.852	1.754	1.754	0.0980	5.59%
6	002251	华夏军工安全混合A	混合型	1.892	1.892	1.792	1.792	0.1000	5.58%
7	018815	方正富邦核心优势混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.0948	1.0948	0.0579	5.29%
8	018816	方正富邦核心优势混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.0822	1.0822	0.0573	5.29%
9	018940	长城景气成长混合C	混合型	1.362	1.362	1.2983	1.2983	0.0637	4.91%
10	018939	长城景气成长混合A	混合型	1.3788	1.3788	1.3144	1.3144	0.0644	4.90%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	025400	南方昌元可转债债券B	债券型	1.9268	1.9468	1.8855	1.9055	0.0413	2.19%
2	006030	南方昌元转债A	债券型	1.9278	1.9478	1.8865	1.9065	0.0413	2.19%
3	006031	南方昌元C	债券型	1.8913	1.8913	1.8509	1.8509	0.0404	2.18%
4	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	债券型	1.0309	1.0309	1.0124	1.0124	0.0185	1.83%
5	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	债券型	1.0306	1.0306	1.0121	1.0121	0.0185	1.83%
6	161624	融通可转债债券A	债券型	1.1963	1.3063	1.1753	1.2853	0.0210	1.79%
7	161625	融通可转债债券C	债券型	1.1457	1.2557	1.1256	1.2356	0.0201	1.79%
8	015167	申万菱信可转债债券C	债券型	2.129	2.129	2.093	2.093	0.0360	1.72%
9	310518	申万菱信可转债债券A	债券型	2.143	2.293	2.107	2.257	0.0360	1.71%
10	010964	鹏华可转债债券C	债券型	1.3626	1.3626	1.3404	1.3404	0.0222	1.66%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	QDII	1.5345	1.5345	1.4884	1.4884	0.0461	3.10%
2	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.5926	1.5926	1.546	1.546	0.0466	3.01%
3	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.5835	1.5835	1.5372	1.5372	0.0463	3.01%
4	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.3825	1.3825	1.3426	1.3426	0.0399	2.97%
5	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	0.963	0.963	0.9352	0.9352	0.0278	2.97%
6	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.3553	1.3553	1.3165	1.3165	0.0388	2.95%
7	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.4031	1.4031	1.3645	1.3645	0.0386	2.83%
8	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	QDII	1.8433	1.8433	1.7928	1.7928	0.0505	2.82%
9	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.5174	1.5174	1.4758	1.4758	0.0416	2.82%
10	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.507	1.507	1.4657	1.4657	0.0413	2.82%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	1.3856	1.3856	1.3557	1.3557	0.0299	2.21%
2	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.3679	1.3679	1.3384	1.3384	0.0295	2.20%
3	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	1.0744	1.0744	1.0615	1.0615	0.0129	1.22%
4	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	1.058	1.058	1.0453	1.0453	0.0127	1.21%
5	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	1.4939	1.4939	1.4802	1.4802	0.0137	0.93%
6	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	1.4833	1.4833	1.4697	1.4697	0.0136	0.93%
7	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9837	0.9837	0.9756	0.9756	0.0081	0.83%
8	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9976	0.9976	0.9894	0.9894	0.0082	0.83%
9	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.8422	0.8422	0.8365	0.8365	0.0057	0.68%
10	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8549	0.8549	0.8491	0.8491	0.0058	0.68%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	561800	华富中证稀有金属主题ETF	ETF	0.8576	0.8576	0.8234	0.8234	0.0342	4.15%
2	512710	富国中证军工龙头ETF	ETF	0.7263	1.4526	0.6974	1.3948	0.0289	4.14%
3	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	ETF	1.124	1.124	1.0797	1.0797	0.0443	4.10%
4	159608	广发中证稀有金属主题ETF	ETF	0.9261	0.9261	0.8897	0.8897	0.0364	4.09%
5	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	ETF	0.806	0.806	0.7743	0.7743	0.0317	4.09%
6	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	ETF	1.6387	1.6387	1.5777	1.5777	0.0610	3.87%
7	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	ETF	1.6762	1.6762	1.6148	1.6148	0.0614	3.80%
8	159241	天弘国证航天航空行业ETF	ETF	1.2029	1.2029	1.1601	1.1601	0.0428	3.69%
9	512400	南方中证申万有色金属ETF	ETF	1.6497	1.6747	1.5912	1.6162	0.0585	3.68%
10	159227	华夏国证航天航空行业ETF	ETF	1.1864	1.1864	1.1445	1.1445	0.0419	3.66%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	1.9282	1.9282	1.908	1.908	0.0202	1.06%
2	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	1.8934	1.8934	1.8735	1.8735	0.0199	1.06%
3	022653	华安黄金易ETF联接I	另类投资	3.033	3.033	3.0016	3.0016	0.0314	1.05%
4	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	3.0334	3.0334	3.002	3.002	0.0314	1.05%
5	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	2.9585	2.9585	2.9279	2.9279	0.0306	1.05%
6	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	2.7959	2.7959	2.7672	2.7672	0.0287	1.04%
7	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	2.8767	2.8767	2.8471	2.8471	0.0296	1.04%
8	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	3.1597	3.1597	3.1273	3.1273	0.0324	1.04%
9	000929	博时黄金D	另类投资	8.4655	3.5997	8.3786	3.5636	0.0869	1.04%
10	000930	博时黄金I	另类投资	8.3113	3.4579	8.226	3.4225	0.0853	1.04%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	净值货币型	101.1489	132.7308	101.1181	132.7	0.0308	0.03%
2	511880	银华日利A	净值货币型	100.9533	133.0654	100.9273	133.0394	0.0260	0.03%
3	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.3946	110.7491	105.3864	110.7409	0.0082	0.01%
4	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.3946	111.0986	105.3864	111.0904	0.0082	0.01%
5	007746	华安现金润利	净值货币型	111.3556	111.3556	111.3481	111.3481	0.0075	0.01%
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	109.5267	1.1003	109.5142	1.1001	0.0125	0.01%
7	007696	嘉实融享货币	净值货币型	100.5572	114.2272	100.5464	114.2164	0.0108	0.01%
8	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	111.1409	111.1409	111.1367	111.1367	0.0042	0.00%
9	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	112.1126	112.1126	112.1079	112.1079	0.0047	0.00%
10	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	107.3837	109.3837	107.3806	109.3806	0.0031	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-08-06		2024-08-05		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	003816	银华日利B	交易货币型	101.228	131.015	101.224	131.011	0.0040	0.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-26		2025-09-16		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	508091	华夏凯德商业REIT	Reits	---	---	5.718	5.718	---	---
2	508001	浙商沪杭甬REIT	Reits	5.2529	8.718	---	---	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	3.1155	3.1155	2.9899	2.9899	0.1256	4.20%
2	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	3.1745	3.1745	3.0466	3.0466	0.1279	4.20%
3	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.2825	1.2825	1.2378	1.2378	0.0447	3.61%
4	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	股票型	1.0245	1.0245	0.9889	0.9889	0.0356	3.60%
5	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	股票型	0.7766	0.7766	0.7503	0.7503	0.0263	3.51%
6	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.7651	0.7651	0.7392	0.7392	0.0259	3.50%
7	012041	鹏华国防C	股票型	0.9731	0.9731	0.9407	0.9407	0.0324	3.44%
8	160630	鹏华国防A	股票型	1.0751	1.2478	1.0393	1.2349	0.0358	3.44%
9	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型	3.0761	3.0761	2.9742	2.9742	0.1019	3.43%
10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	混合型	3.126	3.126	3.0224	3.0224	0.1036	3.43%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.5107	1.5107	1.4538	1.4538	0.0569	3.91%
2	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.5074	1.5074	1.4507	1.4507	0.0567	3.91%
3	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.8296	0.8296	0.7986	0.7986	0.0310	3.88%
4	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	股票型	0.8217	0.8217	0.791	0.791	0.0307	3.88%
5	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	股票型	1.5513	1.5513	1.4939	1.4939	0.0574	3.84%
6	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	股票型	1.5433	1.5433	1.4862	1.4862	0.0571	3.84%
7	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	股票型	1.655	1.67	1.5997	1.6147	0.0553	3.46%
8	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	股票型	1.6303	1.6453	1.5758	1.5908	0.0545	3.46%
9	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	股票型	1.6553	1.6703	1.6	1.615	0.0553	3.46%
10	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	股票型	1.6024	1.6174	1.5489	1.5639	0.0535	3.45%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	561800	华富中证稀有金属主题ETF	ETF	0.8576	0.8576	0.8234	0.8234	0.0342	4.15%
2	512710	富国中证军工龙头ETF	ETF	0.7263	1.4526	0.6974	1.3948	0.0289	4.14%
3	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	ETF	1.124	1.124	1.0797	1.0797	0.0443	4.10%
4	159608	广发中证稀有金属主题ETF	ETF	0.9261	0.9261	0.8897	0.8897	0.0364	4.09%
5	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	ETF	0.806	0.806	0.7743	0.7743	0.0317	4.09%
6	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	股票型	0.91	0.91	0.8753	0.8753	0.0347	3.96%
7	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	股票型	0.8997	0.8997	0.8654	0.8654	0.0343	3.96%
8	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.5107	1.5107	1.4538	1.4538	0.0569	3.91%
9	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.5074	1.5074	1.4507	1.4507	0.0567	3.91%
10	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.8296	0.8296	0.7986	0.7986	0.0310	3.88%

序号	基金代码	基金简称	2025-09-30		2025-09-29
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	420106	天弘现金管家货币B	0.557	2.067%	0.4722	2.066%
2	000846	国联货币C	0.6988	2.018%	0.6714	2.014%
3	000832	天弘现金管家货币C	0.5463	1.984%	0.4537	1.984%
4	003679	国联现金增利货币C	0.6091	1.942%	0.6924	1.866%
5	001251	天弘现金管家货币D	0.5064	1.857%	0.4184	1.851%
6	420006	天弘现金管家货币A	0.5018	1.836%	0.4103	1.831%
7	002847	天弘现金管家货币E	0.494	1.828%	0.4073	1.827%
8	003875	浙商日添金货币B	0.6883	1.802%	0.3702	1.67%
9	000847	国联货币A	0.6456	1.785%	0.6107	1.774%
10	003075	国联货币E	0.6328	1.774%	0.6064	1.77%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2025-09-30		2025-09-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.8576	0.8576	0.8234	0.8234	0.0342	4.15%	0.863	-0.63%
2	512710	富国中证军工龙头ETF	0.7263	1.4526	0.6974	1.3948	0.0289	4.14%	0.727	-0.10%
3	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.124	1.124	1.0797	1.0797	0.0443	4.10%	1.127	-0.27%
4	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9261	0.9261	0.8897	0.8897	0.0364	4.09%	0.929	-0.31%
5	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.806	0.806	0.7743	0.7743	0.0317	4.09%	0.808	-0.25%
6	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.6387	1.6387	1.5777	1.5777	0.0610	3.87%	1.644	-0.32%
7	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.6762	1.6762	1.6148	1.6148	0.0614	3.80%	1.678	-0.11%
8	159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.2029	1.2029	1.1601	1.1601	0.0428	3.69%	1.203	-0.01%
9	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.6497	1.6747	1.5912	1.6162	0.0585	3.68%	1.653	-0.20%
10	159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.1864	1.1864	1.1445	1.1445	0.0419	3.66%	1.188	-0.13%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2025-09-30		2025-09-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.8576	0.8576	0.8234	0.8234	0.0342	4.15%	0.863	-0.63%
2	512710	富国中证军工龙头ETF	0.7263	1.4526	0.6974	1.3948	0.0289	4.14%	0.727	-0.10%
3	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.124	1.124	1.0797	1.0797	0.0443	4.10%	1.127	-0.27%
4	159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9261	0.9261	0.8897	0.8897	0.0364	4.09%	0.929	-0.31%
5	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.806	0.806	0.7743	0.7743	0.0317	4.09%	0.808	-0.25%
6	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.6387	1.6387	1.5777	1.5777	0.0610	3.87%	1.644	-0.32%
7	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.6762	1.6762	1.6148	1.6148	0.0614	3.80%	1.678	-0.11%
8	159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.2029	1.2029	1.1601	1.1601	0.0428	3.69%	1.203	-0.01%
9	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.6497	1.6747	1.5912	1.6162	0.0585	3.68%	1.653	-0.20%
10	159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.1864	1.1864	1.1445	1.1445	0.0419	3.66%	1.188	-0.13%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	A0D330	东海证券创业板涛涛车业1号战略配售	股票型	2025-09-29	2.8374	2.8704	2022-11-10	17.62%	97.58%	190.34%	272.07%
2	953458	国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号	FOF	2025-09-26	3.2151	3.2151	2021-07-21	40.04%	202.60%	203.54%	212.94%
3	953656	国泰君安双子星FOF1期	FOF	2025-09-26	2.905	2.905	2019-01-23	0.03%	5.03%	116.31%	170.74%
4	AD8938	安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售	股票型	2025-08-29	2.8082	2.8384	2024-05-17	35.37%	53.05%	70.65%	122.78%
5	876496	广发原驰·旋极信息1号次级	股票型	2025-09-30	0.4703	0.4703	2015-10-19	1.66%	48.88%	55.16%	104.66%
6	876494	广发原驰·旋极信息1号	债券型	2025-09-30	0.4703	0.4703	2015-10-19	1.66%	48.88%	55.16%	104.66%
7	AD8906	安信资管同享收益1号	债券型	2025-09-26	1.5307	1.5307	2023-12-21	-2.63%	12.84%	24.37%	92.64%
8	SAEQ78	第一创业富显11号	股票型	2025-08-22	1.445	1.867	2023-12-28	1.12%	14.91%	27.52%	87.07%
9	AD8632	安信资管成长增强1号	债券型	2025-09-26	1.0848	1.3014	2021-01-05	-2.93%	26.23%	32.37%	84.55%
10	E20127	华宝证券华量致远指数增强FOF集合	FOF	2025-09-25	1.7589	1.7589	2020-07-02	5.56%	24.76%	21.86%	73.05%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-09-26	5.5736	5.5736	2022-06-14	4.82%	33.87%	67.99%	294.01%
3	SW7404	同威天眼	2025-09-26	8.5825	8.5825	2017-09-06	31.12%	37.81%	45.64%	263.70%
4	SJR643	宽源沨醒4号	2025-09-26	2.6083	2.6083	2020-03-11	19.13%	139.78%	66.97%	261.56%
5	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-09-29	2.1916	2.1916	2023-01-17	-2.26%	4.98%	10.10%	218.55%
6	SVU971	萍聚横恩一号精选策略	2025-09-26	2.067	2.394	2022-07-18	-20.44%	36.26%	61.61%	204.42%
7	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-09-29	2.9573	2.9573	2024-03-26	-2.12%	167.39%	193.18%	194.99%
8	SVJ726	希尔价值1号	2025-09-22	2.562	3.581	2022-05-13	-26.51%	21.54%	21.48%	194.14%
9	SEE762	鼎萨价值成长2期	2025-09-25	2.973	3.973	2019-05-21	4.13%	52.23%	50.08%	186.69%
10	SLJ357	鼎萨新价值1号	2025-09-26	2.12	2.12	2020-07-16	7.02%	57.04%	56.69%	185.33%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SX5897	雁丰稳进天泽6号	2025-09-19	10.0204	10.8439	2017-10-25	-0.02%	4.90%	15.72%	815.77%
2	SVD569	指南创远	2025-09-26	5.5736	5.5736	2022-06-14	4.82%	33.87%	67.99%	294.01%
3	SW7404	同威天眼	2025-09-26	8.5825	8.5825	2017-09-06	31.12%	37.81%	45.64%	263.70%
4	SJR643	宽源沨醒4号	2025-09-26	2.6083	2.6083	2020-03-11	19.13%	139.78%	66.97%	261.56%
5	SXE079	滨利忠愚成长13号	2025-09-29	2.1916	2.1916	2023-01-17	-2.26%	4.98%	10.10%	218.55%
6	SVU971	萍聚横恩一号精选策略	2025-09-26	2.067	2.394	2022-07-18	-20.44%	36.26%	61.61%	204.42%
7	SVJ726	希尔价值1号	2025-09-22	2.562	3.581	2022-05-13	-26.51%	21.54%	21.48%	194.14%
8	SEE762	鼎萨价值成长2期	2025-09-25	2.973	3.973	2019-05-21	4.13%	52.23%	50.08%	186.69%
9	SLJ357	鼎萨新价值1号	2025-09-26	2.12	2.12	2020-07-16	7.02%	57.04%	56.69%	185.33%
10	SJE106	健顺云16号	2025-09-26	3.5491	3.5491	2019-12-23	8.44%	50.01%	46.65%	180.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJK310	银创混合策略1号	2025-09-26	1.373	2.017	2019-12-06	0.29%	14.61%	14.70%	56.56%
2	SLD511	银创增盈对冲2号	2025-09-26	1.355	1.495	2020-07-17	0.22%	11.71%	14.64%	39.98%
3	SGA075	赫富灵活对冲一号	2025-09-26	2.362	2.362	2019-01-28	-1.99%	4.51%	12.53%	30.14%
4	SEU010	赫富对冲三号	2025-09-26	1.596	1.596	2018-12-04	-2.27%	0.13%	3.91%	11.37%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SB6429	瑞珅瑞臻1号	2025-09-29	1.6359	1.6359	2023-07-20	-1.42%	6.78%	12.83%	88.49%
2	SXS183	盖德尔椰子稳健1号	2025-09-26	1.8195	1.8195	2022-11-17	-0.43%	31.97%	32.97%	84.78%
3	SZD762	国证枫桥林飞天2号	2025-08-01	1.935	1.935	2023-01-16	4.71%	-0.31%	8.65%	80.17%
4	SXM922	盖德尔稳健长胜1号	2025-09-29	1.4503	1.4503	2022-11-14	4.18%	51.10%	40.79%	74.95%
5	SLL300	竹润多元增利1号	2025-09-26	1.341	1.627	2020-07-23	0.22%	13.93%	19.31%	61.96%
6	S65575	万葵稳健2号	2025-09-26	1.4371	1.8417	2015-12-01	1.82%	11.38%	46.09%	51.47%
7	SVM593	佳泽臻和一号	2025-09-29	1.6499	1.6499	2022-04-26	-0.78%	8.74%	18.15%	48.76%
8	SXD123	创亮明德捷盈2号	2025-09-26	1.67	1.7343	2022-09-27	8.49%	11.35%	12.86%	47.93%
9	S85165	澎泰安全边际一期	2025-09-26	2.7944	2.7944	2015-12-07	-4.46%	7.58%	7.82%	42.07%
10	SY3700	喜世润润兴2号	2025-09-26	1.8143	2.3443	2019-05-07	2.16%	14.92%	19.35%	40.88%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLR259	易则稳健收益	2025-09-26	2.0247	2.0247	2020-09-07	27.97%	31.53%	57.81%	130.16%
2	SW8307	易则全球宏观二号	2025-09-26	2.1851	2.1851	2017-08-28	30.73%	32.47%	64.83%	119.78%
3	SM2134	久期宏观对冲2号	2025-09-26	2.7942	2.7942	2016-11-07	9.27%	70.62%	38.74%	117.85%
4	SN3478	易则全球宏观	2025-09-26	2.6087	2.6087	2016-12-28	29.18%	35.37%	62.64%	117.01%
5	SZG868	博衍留芳1号	2025-09-26	2.282	2.282	2023-02-03	6.99%	43.32%	40.22%	80.32%
6	SVY307	高鼎助力2号	2025-09-29	1.893	1.893	2022-07-15	0.85%	18.09%	33.59%	76.75%
7	SS0905	联海量化进取1号	2025-09-26	2.7146	2.7146	2017-03-09	1.28%	18.02%	20.33%	54.63%
8	S67419	凯丰宏观策略9-7号	2025-07-15	3.2957	3.2957	2015-08-18	2.15%	5.12%	12.87%	50.30%
9	SGY109	凯丰宏观策略11-17号	2025-09-26	1.4578	1.7667	2019-09-04	4.79%	10.49%	11.03%	47.19%
10	SLL591	鑫岚龙腾3号	2025-09-26	2.001	2.001	2020-08-10	2.04%	27.45%	28.93%	45.11%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SACZ87	黑翼量化成长18S	2025-09-26	2.069	2.069	2023-12-14	1.52%	27.09%	22.14%	106.90%
2	SXP252	朴时CTA三号	2025-08-13	2.1708	2.1708	2022-10-24	15.24%	-3.85%	7.62%	79.99%
3	SCW622	广润聚宝盆1号	2025-09-26	3.3856	3.3856	2018-06-06	3.52%	21.47%	28.11%	73.67%
4	SQK020	瑞鑫天算98号	2025-09-26	9.0225	9.0225	2021-04-15	4.84%	10.31%	46.96%	63.01%
5	ST6647	汉赋2号对冲私募基金	2025-08-13	1.3091	1.3091	2017-06-28	12.47%	22.94%	26.06%	60.00%
6	S83544	黑翼CTA二号	2025-09-19	4.3474	4.3474	2015-11-13	2.98%	7.60%	11.46%	43.95%
7	SGU333	黑翼CTA二号F	2025-09-19	2.4849	2.4849	2019-07-12	1.92%	7.01%	10.41%	41.35%
8	STF609	千宜精选CTA二号	2025-09-22	1.4731	1.4731	2022-04-18	4.79%	15.65%	10.49%	39.94%
9	SLR953	千宜多策略臻选1号A期	2025-09-26	1.5725	1.5725	2020-09-09	5.00%	9.41%	14.77%	37.90%
10	SZH774	彩霞湾CTA稳健1号	2025-09-26	1.4079	1.4079	2023-02-07	3.71%	15.76%	15.82%	36.46%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGG703	新方程量化中小盘精选	2025-09-26	2.914	2.914	2019-04-26	-1.12%	14.05%	23.06%	73.45%
2	SLT126	博孚利国强1号FOF	2025-09-25	1.219	1.484	2020-08-25	2.09%	20.93%	25.28%	69.54%
3	SXK091	泉智期选6号	2025-09-29	2.608	2.608	2022-10-11	7.02%	12.46%	36.69%	69.46%
4	SXK716	明晟东诚信源指数增强1期FOF	2025-08-26	1.3067	1.3067	2022-10-26	7.78%	21.55%	23.61%	51.73%
5	SEU234	恒天中岩中国新经济价值一期	2025-09-26	0.8888	1.1388	2019-03-12	3.49%	20.91%	19.33%	43.61%
6	SGH173	广金美好中国新经济价值投资二期	2025-09-26	0.8257	1.0757	2019-05-09	0.33%	16.02%	17.89%	41.61%
7	SAEX93	新方程量化多空FOF一号	2025-09-19	1.3243	1.3243	2024-01-17	2.86%	11.16%	16.81%	39.43%
8	SSY770	新方程大类配置进取型	2025-09-19	1.252	1.252	2021-10-29	9.54%	17.45%	19.81%	38.50%
9	SEL010	元兹FOF1号	2025-09-26	1.972	1.972	2018-11-05	-0.30%	13.99%	11.60%	38.10%
10	SQJ487	明晟东诚旭日1期1号主动式FOF	2025-09-19	0.9721	0.9721	2021-05-07	5.17%	21.47%	16.64%	37.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SEN368	天添混合1号	2025-09-26	2.765	3.265	2018-09-20	21.97%	77.70%	61.98%	157.69%
2	SSU842	金时星辰1号	2025-09-19	1.618	1.618	2021-09-28	-3.23%	18.80%	22.21%	93.31%
3	SSY245	金时星辰2号	2025-09-26	1.73	1.73	2021-10-26	-7.98%	21.75%	21.23%	92.01%
4	SQD418	金时远航1号	2025-09-26	1.9838	2.7278	2021-03-25	-6.57%	17.83%	20.54%	90.60%
5	SGF142	金时量化2号	2025-09-29	9.278	9.278	2019-03-26	-7.40%	16.70%	24.32%	90.08%
6	SQP209	泰舜小太阳12号	2025-09-26	2.3583	2.3583	2021-05-19	-0.81%	15.21%	85.10%	85.10%
7	SZF458	元涞潜龙稳健1号	2025-09-26	1.8743	1.8743	2023-01-18	13.00%	45.87%	49.25%	72.75%
8	SLL205	黑翼优选多策略1号	2025-09-26	1.9444	1.9444	2020-08-20	2.95%	22.11%	23.45%	69.70%
9	SED534	洛书裕和延平	2025-09-26	2.5982	2.5982	2018-07-31	2.99%	23.14%	35.70%	61.76%
10	SXT550	诚远全天候1期	2025-09-26	1.6221	1.6221	2022-11-25	5.35%	20.73%	29.59%	60.64%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SZE425	盛馨博弘臻选1号	2025-09-29	2.9573	2.9573	2024-03-26	-2.12%	167.39%	193.18%	194.99%
2	S09866	鹿秀全市场增强1号	2025-09-26	2.0329	2.4718	2023-09-12	-2.78%	22.80%	5.08%	81.07%
3	SXZ603	优稳优选一号	2025-08-08	1.4394	1.4394	2022-12-13	15.17%	15.73%	39.60%	77.86%
4	SJT950	鹿秀驯鹿3号	2025-09-26	2.1636	2.924	2020-03-09	9.01%	31.95%	33.82%	68.41%
5	SXG583	优稳优选多策略	2025-09-29	1.7806	1.7806	2022-09-23	6.74%	32.32%	39.13%	68.35%
6	SCP765	安值福慧量化1号	2025-09-26	1.5097	1.7953	2018-07-13	-1.95%	7.25%	9.12%	36.13%
7	STR466	摩旗ETF套利1号	2025-09-19	1.4906	1.4906	2022-01-10	1.72%	4.93%	5.82%	28.12%
8	SSK499	恒泰永成稳行	2025-09-26	1.2207	1.2207	2021-08-24	0.57%	0.74%	2.06%	26.65%
9	SQP390	银瓴汇金2号	2025-09-29	1.9007	1.9007	2021-05-13	0.57%	5.62%	11.36%	24.73%
10	SS1167	毓颜启航2号	2025-09-26	1.173	2.1405	2017-03-10	3.87%	7.44%	22.07%	22.89%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SS8041	同安港股通1号	2025-09-26	0.525	0.525	2017-04-14	0.57%	30.27%	31.25%	69.90%
2	SJE914	北京风炎益添六号	2025-09-26	1.743	2.368	2019-10-28	1.28%	14.90%	14.30%	42.05%
3	SAEW53	骐邦新程多策略稳健	2025-09-26	1.3642	1.3642	2023-12-13	-0.86%	13.92%	13.79%	38.57%
4	SSV315	睿郡优优节节高	2025-08-29	1.156	1.156	2022-01-24	3.58%	12.02%	9.16%	30.47%
5	STY462	锦慧慧转1号	2025-09-29	1.2374	1.2374	2022-08-11	1.56%	8.16%	10.95%	21.98%
6	SVK174	长城财富长江一号	2025-09-26	1.0846	1.0846	2022-03-18	-4.30%	2.66%	5.35%	17.33%
7	SVV405	凌顶优优聚财四号	2025-09-26	0.8397	0.8397	2022-07-12	7.83%	12.76%	10.91%	12.56%
8	SVD558	华安财保资管安源28号	2025-09-29	1.1545	1.295	2022-02-24	0.65%	7.18%	10.87%	9.28%