基金净值_易天富

分类：

类型：

主题类型：

有色金属 2.90%
新能源汽车 2.73%
国家安全 2.40%
房地产 2.08%
资源行业 1.73%
医药行业 1.69%
战略配售 1.49%
环保 1.47%
新能源 1.36%
健康生活 1.30%
钢铁主题 1.25%
创新主题 1.05%
民营企业 1.01%
大宗商品 0.91%
黄金合约 0.89%
科创板 0.86%
可转债 0.82%
信息产业 0.80%
一带一路 0.80%
高端制造 0.78%
中小板 0.75%
美丽中国 0.65%
定向增发 0.58%
移动互联网 0.56%
国企改革 0.55%
新兴产业 0.51%
TMT产业 0.50%
农业主题 0.48%
内需增长 0.48%
消费 0.46%
社会责任 0.46%
ESG主题 0.42%
互联网 0.42%
战略转型 0.40%
工业革命4.0 0.31%
MSCI主题 0.30%
创业板 0.12%
高铁产业 0.04%
房地产证券 0.00%
食品饮料 -0.08%
煤炭主题 -0.19%
互联网金融 -0.44%
金融地产 -0.52%
银行 -0.61%
酒指数 -0.76%
证券 -1.00%
保险主题 -1.04%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	混合型	1.1956	1.1956	1.1101	1.1101	0.0855	7.70%	加自选
2	025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	混合型	1.1952	1.1952	1.1098	1.1098	0.0854	7.70%	加自选
3	021491	中航远见领航混合发起A	混合型	1.5769	1.6569	1.4925	1.5725	0.0844	5.65%	加自选
4	021492	中航远见领航混合发起C	混合型	1.5659	1.6459	1.4821	1.5621	0.0838	5.65%	加自选
5	013566	华夏军工安全混合C	混合型	1.852	1.852	1.754	1.754	0.0980	5.59%	加自选
6	002251	华夏军工安全混合A	混合型	1.892	1.892	1.792	1.792	0.1000	5.58%	加自选
7	018815	方正富邦核心优势混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.0948	1.0948	0.0579	5.29%	加自选
8	018816	方正富邦核心优势混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.0822	1.0822	0.0573	5.29%	加自选
9	018940	长城景气成长混合C	混合型	1.362	1.362	1.2983	1.2983	0.0637	4.91%	加自选
10	018939	长城景气成长混合A	混合型	1.3788	1.3788	1.3144	1.3144	0.0644	4.90%	加自选
11	020206	民生加银双核动力混合C	混合型	0.7074	0.7074	0.6744	0.6744	0.0330	4.89%	加自选
12	012495	民生加银双核动力混合A	混合型	0.7144	0.7144	0.6811	0.6811	0.0333	4.89%	加自选
13	011184	东方阿尔法招阳混合A	混合型	0.4755	0.4755	0.4541	0.4541	0.0214	4.71%	加自选
14	011185	东方阿尔法招阳混合C	混合型	0.4515	0.4515	0.4312	0.4312	0.0203	4.71%	加自选
15	017889	东方阿尔法招阳混合E	混合型	0.4698	0.4698	0.4487	0.4487	0.0211	4.70%	加自选
16	013674	长城价值甄选一年持有混合A	混合型	1.2175	1.2175	1.1657	1.1657	0.0518	4.44%	加自选
17	013675	长城价值甄选一年持有混合C	混合型	1.1841	1.1841	1.1338	1.1338	0.0503	4.44%	加自选
18	024317	前海开源研究驱动混合A	混合型	1.4746	1.4746	1.413	1.413	0.0616	4.36%	加自选
19	024318	前海开源研究驱动混合C	混合型	1.4727	1.4727	1.4112	1.4112	0.0615	4.36%	加自选
20	012558	中欧景气前瞻一年混合C	混合型	0.8385	0.8385	0.8036	0.8036	0.0349	4.34%	加自选
21	012557	中欧景气前瞻一年混合A	混合型	0.8666	0.8666	0.8306	0.8306	0.0360	4.33%	加自选
22	012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.7618	0.7618	0.7302	0.7302	0.0316	4.33%	加自选
23	012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7358	0.7358	0.7053	0.7053	0.0305	4.32%	加自选
24	010740	汇安核心价值混合A	混合型	0.6463	0.6463	0.6202	0.6202	0.0261	4.21%	加自选
25	006257	信澳先进智造股票型	股票型	2.6357	3.256	2.5292	3.1495	0.1065	4.21%	加自选
26	024169	信澳先进智造股票型C	股票型	2.6323	2.6323	2.5261	2.5261	0.1062	4.20%	加自选
27	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	3.1155	3.1155	2.9899	2.9899	0.1256	4.20%	加自选
28	010741	汇安核心价值混合C	混合型	0.6232	0.6232	0.5981	0.5981	0.0251	4.20%	加自选
29	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	3.1745	3.1745	3.0466	3.0466	0.1279	4.20%	加自选
30	023899	富达港股通精选混合发起A	混合型	1.3369	1.3369	1.2835	1.2835	0.0534	4.16%	加自选
31	023900	富达港股通精选混合发起C	混合型	1.335	1.335	1.2817	1.2817	0.0533	4.16%	加自选
32	011148	南方军工改革灵活配置混合C	混合型	1.4091	1.4091	1.3528	1.3528	0.0563	4.16%	加自选
33	006128	银河和美生活混合A	混合型	1.4514	1.4514	1.3935	1.3935	0.0579	4.16%	加自选
34	004224	南方军工改革灵活配置混合A	混合型	1.4356	1.4356	1.3782	1.3782	0.0574	4.16%	加自选
35	015665	银河和美生活混合C	混合型	1.4223	1.4223	1.3656	1.3656	0.0567	4.15%	加自选
36	561800	华富中证稀有金属主题ETF	ETF	0.8576	0.8576	0.8234	0.8234	0.0342	4.15%	加自选
37	512710	富国中证军工龙头ETF	ETF	0.7263	1.4526	0.6974	1.3948	0.0289	4.14%	加自选
38	023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	1.5572	1.5572	1.4959	1.4959	0.0613	4.10%	加自选
39	159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	ETF	1.124	1.124	1.0797	1.0797	0.0443	4.10%	加自选
40	023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	1.5637	1.5637	1.5022	1.5022	0.0615	4.09%	加自选
41	159608	广发中证稀有金属主题ETF	ETF	0.9261	0.9261	0.8897	0.8897	0.0364	4.09%	加自选
42	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	ETF	0.806	0.806	0.7743	0.7743	0.0317	4.09%	加自选
43	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	股票型	1.5247	1.5247	1.465	1.465	0.0597	4.08%	加自选
44	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	股票型	1.5012	1.5012	1.4424	1.4424	0.0588	4.08%	加自选
45	017941	国投瑞银国家安全混合C	混合型	1.2288	1.2288	1.1814	1.1814	0.0474	4.01%	加自选
46	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	混合型	2.801	2.801	2.6929	2.6929	0.1081	4.01%	加自选
47	001838	国投瑞银国家安全混合A	混合型	1.2474	1.4064	1.1993	1.3583	0.0481	4.01%	加自选
48	007775	汇安量化先锋混合A	混合型	1.3308	1.3308	1.28	1.28	0.0508	3.97%	加自选
49	007776	汇安量化先锋混合C	混合型	1.2919	1.2919	1.2426	1.2426	0.0493	3.97%	加自选
50	001706	诺安积极回报混合A	混合型	2.28	2.28	2.193	2.193	0.0870	3.97%	加自选
51	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	股票型	0.91	0.91	0.8753	0.8753	0.0347	3.96%	加自选
52	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	股票型	0.8997	0.8997	0.8654	0.8654	0.0343	3.96%	加自选
53	019114	东财慧心优选C	混合型	1.217	1.217	1.1708	1.1708	0.0462	3.95%	加自选
54	019113	东财慧心优选A	混合型	1.2309	1.2309	1.1842	1.1842	0.0467	3.94%	加自选
55	012847	诺安积极回报混合C	混合型	2.4	2.4	2.309	2.309	0.0910	3.94%	加自选
56	020107	兴业安保优选混合C	混合型	2.0853	2.0853	2.0064	2.0064	0.0789	3.93%	加自选
57	006366	兴业安保优选混合A	混合型	2.096	2.096	2.0167	2.0167	0.0793	3.93%	加自选
58	519694	交银蓝筹混合	混合型	0.7406	1.7246	0.7126	1.6966	0.0280	3.93%	加自选
59	020384	金信转型创新成长混合发起式C	混合型	2.8608	3.2278	2.7529	3.1199	0.1079	3.92%	加自选
60	002810	金信转型创新成长混合发起式A	混合型	3.3776	3.3776	3.2502	3.2502	0.1274	3.92%	加自选
61	021636	长城周期优选混合发起式A	混合型	1.2664	1.2664	1.2188	1.2188	0.0476	3.91%	加自选
62	021637	长城周期优选混合发起式C	混合型	1.2579	1.2579	1.2106	1.2106	0.0473	3.91%	加自选
63	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.5107	1.5107	1.4538	1.4538	0.0569	3.91%	加自选
64	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.5074	1.5074	1.4507	1.4507	0.0567	3.91%	加自选
65	006718	国融融盛龙头严选混合A	混合型	2.056	2.106	1.9786	2.0286	0.0774	3.91%	加自选
66	006719	国融融盛龙头严选混合C	混合型	2.1063	2.1563	2.0271	2.0771	0.0792	3.91%	加自选
67	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	股票型	0.8296	0.8296	0.7986	0.7986	0.0310	3.88%	加自选
68	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	股票型	0.8217	0.8217	0.791	0.791	0.0307	3.88%	加自选
69	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	ETF	1.6387	1.6387	1.5777	1.5777	0.0610	3.87%	加自选
70	960016	交银成长混合H	混合型	5.241	5.42	5.0456	5.2246	0.1954	3.87%	加自选
71	519692	交银成长混合A	混合型	5.1205	6.2295	4.9299	6.0389	0.1906	3.87%	加自选
72	018376	金信景气优选混合C	混合型	1.2845	1.2845	1.2369	1.2369	0.0476	3.85%	加自选
73	012491	华商核心引力混合A	混合型	1.3349	1.3349	1.2854	1.2854	0.0495	3.85%	加自选
74	012492	华商核心引力混合C	混合型	1.3129	1.3129	1.2642	1.2642	0.0487	3.85%	加自选
75	400015	广州红棉安心回报年年盈X156	混合型	3.1194	3.5794	3.0037	3.4637	0.1157	3.85%	加自选
76	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	股票型	1.5513	1.5513	1.4939	1.4939	0.0574	3.84%	加自选
77	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	股票型	1.5433	1.5433	1.4862	1.4862	0.0571	3.84%	加自选
78	018375	金信景气优选混合A	混合型	1.2943	1.2943	1.2465	1.2465	0.0478	3.83%	加自选
79	014319	德邦半导体产业混合发起式A	混合型	1.9674	1.9674	1.8949	1.8949	0.0725	3.83%	加自选
80	014320	德邦半导体产业混合发起式C	混合型	1.9385	1.9385	1.8672	1.8672	0.0713	3.82%	加自选
81	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	ETF	1.6762	1.6762	1.6148	1.6148	0.0614	3.80%	加自选
82	016051	华商万众创新混合C	混合型	2.854	2.854	2.75	2.75	0.1040	3.78%	加自选
83	002669	华商万众创新混合A	混合型	2.938	2.938	2.831	2.831	0.1070	3.78%	加自选
84	001758	嘉实研究增强混合	混合型	1.798	1.798	1.733	1.733	0.0650	3.75%	加自选
85	001068	国新国证新锐灵活配置混合	混合型	1.689	1.689	1.628	1.628	0.0610	3.75%	加自选
86	019235	华富策略精选混合C	混合型	1.7141	1.7141	1.6525	1.6525	0.0616	3.73%	加自选
87	410006	华富策略精选混合A	混合型	1.7345	1.8945	1.6722	1.8322	0.0623	3.73%	加自选
88	290011	泰信中小盘精选混合	混合型	4.722	4.982	4.553	4.813	0.1690	3.71%	加自选
89	159241	天弘国证航天航空行业ETF	ETF	1.2029	1.2029	1.1601	1.1601	0.0428	3.69%	加自选
90	024224	国新国证新锐C	混合型	1.687	1.687	1.627	1.627	0.0600	3.69%	加自选
91	512400	南方中证申万有色金属ETF	ETF	1.6497	1.6747	1.5912	1.6162	0.0585	3.68%	加自选
92	001144	大成互联网思维混合A	混合型	2.2382	2.2382	2.1588	2.1588	0.0794	3.68%	加自选
93	018454	大成互联网思维混合C	混合型	2.2113	2.2113	2.133	2.133	0.0783	3.67%	加自选
94	159227	华夏国证航天航空行业ETF	ETF	1.1864	1.1864	1.1445	1.1445	0.0419	3.66%	加自选
95	015046	前海开源中航军工指数C	股票型	1.0065	1.0065	0.971	0.971	0.0355	3.66%	加自选
96	001986	前海开源人工智能主题混合A	混合型	1.6474	1.6474	1.5893	1.5893	0.0581	3.66%	加自选
97	610001	信澳领先增长混合A	混合型	1.9169	2.469	1.8493	2.4014	0.0676	3.66%	加自选
98	023286	前海开源人工智能主题混合C	混合型	1.643	1.643	1.5851	1.5851	0.0579	3.65%	加自选
99	015456	信澳领先增长混合C	混合型	1.8781	1.8781	1.8119	1.8119	0.0662	3.65%	加自选
100	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	混合型	1.3477	1.4477	1.3003	1.4003	0.0474	3.65%	加自选
101	164402	前海开源中航军工指数A	股票型	1.0212	1.0212	0.9852	0.9852	0.0360	3.65%	加自选
102	020735	东财有色增强E	股票型	1.8947	1.8947	1.8282	1.8282	0.0665	3.64%	加自选
103	018075	长盛航天海工混合C	混合型	1.7679	1.7679	1.7058	1.7058	0.0621	3.64%	加自选
104	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	混合型	1.3362	1.3362	1.2893	1.2893	0.0469	3.64%	加自选
105	011630	东财有色增强A	股票型	1.9035	1.9035	1.8367	1.8367	0.0668	3.64%	加自选
106	011631	东财有色增强C	股票型	1.8778	1.8778	1.8119	1.8119	0.0659	3.64%	加自选
107	000535	长盛航天海工混合A	混合型	1.7877	2.3317	1.7249	2.2689	0.0628	3.64%	加自选
108	159208	万家国证航天航空行业ETF	ETF	1.2094	1.2094	1.167	1.167	0.0424	3.63%	加自选
109	002149	嘉实新优选混合	混合型	1.372	1.444	1.324	1.396	0.0480	3.63%	加自选
110	024241	鹏华空天军工指数(LOF)I	股票型	1.0203	1.0203	0.9847	0.9847	0.0356	3.62%	加自选
111	159267	华安国证航天航空行业ETF	ETF	1.0164	1.0164	0.9809	0.9809	0.0355	3.62%	加自选
112	007731	民生加银持续成长混合A	混合型	2.0411	2.0411	1.9697	1.9697	0.0714	3.62%	加自选
113	007732	民生加银持续成长混合C	混合型	1.9926	1.9926	1.923	1.923	0.0696	3.62%	加自选
114	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	混合型	1.459	1.459	1.408	1.408	0.0510	3.62%	加自选
115	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	混合型	1.0597	1.0597	1.0228	1.0228	0.0369	3.61%	加自选
116	516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	ETF	1.6182	1.6182	1.5618	1.5618	0.0564	3.61%	加自选
117	006538	东海核心价值	混合型	1.2998	1.2998	1.2545	1.2545	0.0453	3.61%	加自选
118	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.2825	1.2825	1.2378	1.2378	0.0447	3.61%	加自选
119	001365	大成正向回报灵活配置混合A	混合型	1.321	1.321	1.275	1.275	0.0460	3.61%	加自选
120	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	ETF	1.4316	1.4316	1.3818	1.3818	0.0498	3.60%	加自选
121	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	混合型	1.0389	1.0389	1.0028	1.0028	0.0361	3.60%	加自选
122	159876	华宝有色金属ETF	ETF	0.8527	1.7054	0.8231	1.6462	0.0296	3.60%	加自选
123	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	股票型	1.0245	1.0245	0.9889	0.9889	0.0356	3.60%	加自选
124	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	1.4501	1.4501	1.3998	1.3998	0.0503	3.59%	加自选
125	159881	国泰中证有色金属ETF	ETF	1.5972	1.5972	1.5419	1.5419	0.0553	3.59%	加自选
126	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	混合型	1.47	1.47	1.419	1.419	0.0510	3.59%	加自选
127	023560	富达创新驱动混合发起A	混合型	1.3815	1.3815	1.3338	1.3338	0.0477	3.58%	加自选
128	023561	富达创新驱动混合发起C	混合型	1.3773	1.3773	1.3297	1.3297	0.0476	3.58%	加自选
129	159871	银华中证有色金属ETF	ETF	1.6669	1.6669	1.6093	1.6093	0.0576	3.58%	加自选
130	011461	鹏华创新成长混合C	混合型	0.7109	0.7109	0.6863	0.6863	0.0246	3.58%	加自选
131	560860	万家中证工业有色金属主题ETF	ETF	1.334	1.334	1.288	1.288	0.0460	3.57%	加自选
132	011460	鹏华创新成长混合A	混合型	0.7374	0.7374	0.712	0.712	0.0254	3.57%	加自选
133	512670	鹏华中证国防ETF	ETF	0.842	1.684	0.813	1.626	0.0290	3.57%	加自选
134	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	股票型	1.8578	1.8578	1.794	1.794	0.0638	3.56%	加自选
135	019207	大成正向回报灵活配置混合C	混合型	1.309	1.309	1.264	1.264	0.0450	3.56%	加自选
136	016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	1.0892	1.0892	1.0518	1.0518	0.0374	3.56%	加自选
137	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	股票型	1.8678	1.8678	1.8037	1.8037	0.0641	3.55%	加自选
138	001106	华商健康生活混合	混合型	1.283	1.333	1.239	1.289	0.0440	3.55%	加自选
139	016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	1.1047	1.1047	1.0669	1.0669	0.0378	3.54%	加自选
140	014497	诺安研究优选混合C	混合型	1.3341	1.3341	1.2887	1.2887	0.0454	3.52%	加自选
141	008185	诺安研究优选混合A	混合型	1.3543	1.3543	1.3082	1.3082	0.0461	3.52%	加自选
142	002181	华安大安全主题混合A	混合型	2.705	2.705	2.613	2.613	0.0920	3.52%	加自选
143	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	股票型	0.7766	0.7766	0.7503	0.7503	0.0263	3.51%	加自选
144	025328	诺安稳健回报混合D	混合型	2.159	2.159	2.086	2.086	0.0730	3.50%	加自选
145	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	ETF	0.9175	0.9175	0.8865	0.8865	0.0310	3.50%	加自选
146	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.7651	0.7651	0.7392	0.7392	0.0259	3.50%	加自选
147	000714	诺安稳健回报混合A	混合型	2.159	2.327	2.086	2.254	0.0730	3.50%	加自选
148	013618	华安大安全主题混合C	混合型	2.643	2.643	2.554	2.554	0.0890	3.48%	加自选
149	021501	信澳科技驱动混合A	混合型	1.3534	1.3534	1.308	1.308	0.0454	3.47%	加自选
150	021502	信澳科技驱动混合C	混合型	1.347	1.347	1.3018	1.3018	0.0452	3.47%	加自选
151	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	股票型	1.655	1.67	1.5997	1.6147	0.0553	3.46%	加自选
152	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	股票型	1.5067	1.5067	1.4563	1.4563	0.0504	3.46%	加自选
153	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	股票型	1.4956	1.4956	1.4456	1.4456	0.0500	3.46%	加自选
154	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	混合型	2.0081	2.0081	1.941	1.941	0.0671	3.46%	加自选
155	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	股票型	1.6303	1.6453	1.5758	1.5908	0.0545	3.46%	加自选
156	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	股票型	1.6553	1.6703	1.6	1.615	0.0553	3.46%	加自选
157	002052	诺安稳健回报混合C	混合型	2.091	2.259	2.021	2.189	0.0700	3.46%	加自选
158	025140	鹏华中证国防指数(LOF)I	股票型	1.0023	1.0023	0.9689	0.9689	0.0334	3.45%	加自选
159	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	股票型	1.4989	1.4989	1.4489	1.4489	0.0500	3.45%	加自选
160	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	股票型	1.4903	1.4903	1.4406	1.4406	0.0497	3.45%	加自选
161	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	混合型	1.9797	1.9797	1.9136	1.9136	0.0661	3.45%	加自选
162	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	股票型	1.6024	1.6174	1.5489	1.5639	0.0535	3.45%	加自选
163	003984	嘉实新能源新材料股票A	股票型	2.7343	2.7343	2.6432	2.6432	0.0911	3.45%	加自选
164	003985	嘉实新能源新材料股票C	股票型	2.6374	2.6374	2.5495	2.5495	0.0879	3.45%	加自选
165	012041	鹏华国防C	股票型	0.9731	0.9731	0.9407	0.9407	0.0324	3.44%	加自选
166	160630	鹏华国防A	股票型	1.0751	1.2478	1.0393	1.2349	0.0358	3.44%	加自选
167	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型	3.0761	3.0761	2.9742	2.9742	0.1019	3.43%	加自选
168	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	混合型	3.126	3.126	3.0224	3.0224	0.1036	3.43%	加自选
169	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	股票型	2.5015	2.1541	2.4186	2.1034	0.0829	3.43%	加自选
170	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	股票型	2.5013	2.5013	2.4185	2.4185	0.0828	3.42%	加自选
171	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	股票型	2.4614	2.4614	2.3799	2.3799	0.0815	3.42%	加自选
172	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	ETF	1.6798	1.6798	1.6247	1.6247	0.0551	3.39%	加自选
173	016071	华安智联混合(LOF)C	混合型	1.6299	1.6299	1.5767	1.5767	0.0532	3.37%	加自选
174	501073	华安智联混合(LOF)A	混合型	1.6528	1.6528	1.5989	1.5989	0.0539	3.37%	加自选
175	460002	华泰柏瑞积极成长混合	混合型	1.3969	2.0505	1.3513	2.0049	0.0456	3.37%	加自选
176	159767	兴银国证新能源车电池ETF	ETF	0.9046	0.9046	0.8752	0.8752	0.0294	3.36%	加自选
177	010654	天弘医药创新A	混合型	1.2217	1.2217	1.182	1.182	0.0397	3.36%	加自选
178	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	股票型	1.5599	1.5599	1.5094	1.5094	0.0505	3.35%	加自选
179	019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	1.6775	1.6775	1.6232	1.6232	0.0543	3.35%	加自选
180	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	股票型	1.5598	1.5598	1.5093	1.5093	0.0505	3.35%	加自选
181	159755	广发国证新能源车电池ETF	ETF	1.1103	1.1103	1.0743	1.0743	0.0360	3.35%	加自选
182	011712	大摩万众创新混合C	混合型	0.9016	0.9016	0.8724	0.8724	0.0292	3.35%	加自选
183	010655	天弘医药创新C	混合型	1.1989	1.1989	1.16	1.16	0.0389	3.35%	加自选
184	008381	前海开源新兴产业混合A	混合型	1.3191	1.3191	1.2764	1.2764	0.0427	3.35%	加自选
185	019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	1.6594	1.6594	1.6058	1.6058	0.0536	3.34%	加自选
186	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	股票型	1.5735	1.5735	1.5226	1.5226	0.0509	3.34%	加自选
187	014729	前海开源新兴产业混合C	混合型	1.2998	1.2998	1.2578	1.2578	0.0420	3.34%	加自选
188	011815	恒越优势精选混合	混合型	1.3592	1.3592	1.3153	1.3153	0.0439	3.34%	加自选
189	002885	大摩万众创新混合A	混合型	0.9097	0.9097	0.8803	0.8803	0.0294	3.34%	加自选
190	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	混合型	2.475	2.687	2.395	2.607	0.0800	3.34%	加自选
191	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	股票型	1.5785	1.5785	1.5276	1.5276	0.0509	3.33%	加自选
192	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	股票型	1.5719	1.5719	1.5212	1.5212	0.0507	3.33%	加自选
193	159775	建信国证新能源车电池ETF	ETF	0.9267	0.9267	0.8969	0.8969	0.0298	3.32%	加自选
194	011903	南方领航优选混合A	混合型	0.8445	0.8445	0.8174	0.8174	0.0271	3.32%	加自选
195	011904	南方领航优选混合C	混合型	0.8252	0.8252	0.7987	0.7987	0.0265	3.32%	加自选
196	159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	ETF	0.9176	0.9176	0.8881	0.8881	0.0295	3.32%	加自选
197	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	股票型	1.7563	1.7563	1.7001	1.7001	0.0562	3.31%	加自选
198	017931	富达传承6个月股票A	股票型	1.4457	1.4457	1.3994	1.3994	0.0463	3.31%	加自选
199	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	股票型	1.0068	1.0068	0.9745	0.9745	0.0323	3.31%	加自选
200	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	股票型	1.0005	1.0005	0.9684	0.9684	0.0321	3.31%	加自选
201	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	ETF	0.8887	0.8887	0.8602	0.8602	0.0285	3.31%	加自选
202	023753	永赢信息产业智选混合发起A	混合型	0.9996	0.9996	0.9677	0.9677	0.0319	3.30%	加自选
203	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	股票型	1.7434	1.7434	1.6877	1.6877	0.0557	3.30%	加自选
204	017932	富达传承6个月股票C	股票型	1.4255	1.4255	1.3799	1.3799	0.0456	3.30%	加自选
205	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	股票型	1.445	1.445	1.3989	1.3989	0.0461	3.30%	加自选
206	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	股票型	1.4332	1.4332	1.3874	1.3874	0.0458	3.30%	加自选
207	023754	永赢信息产业智选混合发起C	混合型	0.9957	0.9957	0.964	0.964	0.0317	3.29%	加自选
208	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	股票型	1.6312	1.6312	1.5792	1.5792	0.0520	3.29%	加自选
209	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	股票型	1.6272	1.6272	1.5754	1.5754	0.0518	3.29%	加自选
210	015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.9889	1.9889	1.9255	1.9255	0.0634	3.29%	加自选
211	015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.9523	1.9523	1.8901	1.8901	0.0622	3.29%	加自选
212	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	股票型	1.1207	1.1207	1.0851	1.0851	0.0356	3.28%	加自选
213	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	股票型	1.1014	1.1014	1.0665	1.0665	0.0349	3.27%	加自选
214	010611	万家战略发展产业混合A	混合型	1.1594	1.1594	1.1227	1.1227	0.0367	3.27%	加自选
215	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	股票型	1.3988	1.3988	1.3547	1.3547	0.0441	3.26%	加自选
216	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	股票型	1.3925	1.3925	1.3485	1.3485	0.0440	3.26%	加自选
217	010612	万家战略发展产业混合C	混合型	1.1324	1.1324	1.0966	1.0966	0.0358	3.26%	加自选
218	003624	创金合信资源股票发起式A	股票型	3.5524	3.5524	3.4401	3.4401	0.1123	3.26%	加自选
219	003625	创金合信资源股票发起式C	股票型	3.3946	3.3946	3.2873	3.2873	0.1073	3.26%	加自选
220	001616	嘉实环保低碳股票	股票型	3.234	3.234	3.132	3.132	0.1020	3.26%	加自选
221	012455	淳厚鑫悦混合C	混合型	1.0489	1.0489	1.0159	1.0159	0.0330	3.25%	加自选
222	006923	前海开源沪港深非周期股票A	股票型	1.5963	1.5963	1.5461	1.5461	0.0502	3.25%	加自选
223	006924	前海开源沪港深非周期股票C	股票型	1.5716	1.5716	1.5221	1.5221	0.0495	3.25%	加自选
224	012454	淳厚鑫悦混合A	混合型	1.0693	1.0693	1.0357	1.0357	0.0336	3.24%	加自选
225	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	混合型	1.8361	1.8361	1.7785	1.7785	0.0576	3.24%	加自选
226	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	混合型	1.0143	1.0143	0.9825	0.9825	0.0318	3.24%	加自选
227	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	混合型	1.5712	1.5712	1.522	1.522	0.0492	3.23%	加自选
228	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	混合型	1.5673	1.5673	1.5183	1.5183	0.0490	3.23%	加自选
229	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	混合型	1.0027	1.0027	0.9713	0.9713	0.0314	3.23%	加自选
230	012126	宏利新能源股票A	股票型	1.332	1.332	1.2903	1.2903	0.0417	3.23%	加自选
231	012127	宏利新能源股票C	股票型	1.3147	1.3147	1.2736	1.2736	0.0411	3.23%	加自选
232	011315	永赢港股通优质成长一年混合	混合型	1.0517	1.0517	1.0189	1.0189	0.0328	3.22%	加自选
233	014143	银河创新成长混合C	混合型	9.671	9.671	9.37	9.37	0.3010	3.21%	加自选
234	519674	银河创新成长混合A	混合型	9.8951	9.8951	9.587	9.587	0.3081	3.21%	加自选
235	040007	华安中小盘成长混合	混合型	3.1592	4.4741	3.0608	4.3757	0.0984	3.21%	加自选
236	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	股票型	1.9951	1.9951	1.9332	1.9332	0.0619	3.20%	加自选
237	160421	华安智增精选混合	混合型	2.1243	2.1243	2.0584	2.0584	0.0659	3.20%	加自选
238	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	股票型	2.0074	1.4104	1.9451	1.3691	0.0623	3.20%	加自选
239	016069	华商研究精选灵活配置C	混合型	3.69	3.69	3.576	3.576	0.1140	3.19%	加自选
240	014539	华安优势精选混合A	混合型	0.9742	0.9742	0.9441	0.9441	0.0301	3.19%	加自选
241	020430	华安景气回报混合发起式A	混合型	1.2283	1.2283	1.1905	1.1905	0.0378	3.18%	加自选
242	016067	鹏华新能源汽车混合A	混合型	1.2819	1.2819	1.2424	1.2424	0.0395	3.18%	加自选
243	014540	华安优势精选混合C	混合型	0.9561	0.9561	0.9266	0.9266	0.0295	3.18%	加自选
244	110025	易方达资源行业混合	混合型	1.848	1.848	1.791	1.791	0.0570	3.18%	加自选
245	020431	华安景气回报混合发起式C	混合型	1.222	1.222	1.1844	1.1844	0.0376	3.17%	加自选
246	021594	上银数字经济混合发起式C	混合型	1.6653	1.6653	1.6142	1.6142	0.0511	3.17%	加自选
247	016068	鹏华新能源汽车混合C	混合型	1.2577	1.2577	1.219	1.219	0.0387	3.17%	加自选
248	013176	海富通碳中和混合C	混合型	0.7809	0.7809	0.7569	0.7569	0.0240	3.17%	加自选
249	004423	华商研究精选灵活配置A	混合型	3.738	3.738	3.623	3.623	0.1150	3.17%	加自选
250	021593	上银数字经济混合发起式A	混合型	1.6731	1.6731	1.6218	1.6218	0.0513	3.16%	加自选
251	013175	海富通碳中和混合A	混合型	0.7967	0.7967	0.7723	0.7723	0.0244	3.16%	加自选
252	520970	嘉实中证港股通创新药ETF	ETF	1.0649	1.0649	1.0324	1.0324	0.0325	3.15%	加自选
253	159546	国泰中证全指集成电路ETF	ETF	2.0053	2.0053	1.9441	1.9441	0.0612	3.15%	加自选
254	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	股票型	0.9976	0.9976	0.9671	0.9671	0.0305	3.15%	加自选
255	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	股票型	0.9912	0.9912	0.9609	0.9609	0.0303	3.15%	加自选
256	004314	前海开源沪港深新硬件A	混合型	2.1983	2.1983	2.1311	2.1311	0.0672	3.15%	加自选
257	004315	前海开源沪港深新硬件C	混合型	2.6203	2.6203	2.5403	2.5403	0.0800	3.15%	加自选
258	320012	诺安主题精选混合	混合型	2.982	3.082	2.891	2.991	0.0910	3.15%	加自选
259	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	股票型	1.6039	1.6039	1.5551	1.5551	0.0488	3.14%	加自选
260	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	ETF	2.4769	2.4769	2.4015	2.4015	0.0754	3.14%	加自选
261	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	股票型	0.8814	0.8814	0.8546	0.8546	0.0268	3.14%	加自选
262	011170	宝盈智慧生活混合A	混合型	1.4359	1.4359	1.3922	1.3922	0.0437	3.14%	加自选
263	011171	宝盈智慧生活混合C	混合型	1.4105	1.4105	1.3675	1.3675	0.0430	3.14%	加自选
264	290008	泰信发展主题混合	混合型	1.476	1.915	1.431	1.87	0.0450	3.14%	加自选
265	588760	广发上证科创板人工智能ETF	ETF	0.8312	1.6624	0.806	1.612	0.0252	3.13%	加自选
266	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	股票型	1.5077	1.5077	1.4619	1.4619	0.0458	3.13%	加自选
267	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	股票型	1.5039	1.5039	1.4583	1.4583	0.0456	3.13%	加自选
268	520700	万家中证港股通创新药ETF	ETF	1.9032	1.9032	1.8454	1.8454	0.0578	3.13%	加自选
269	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	混合型	1.645	1.645	1.595	1.595	0.0500	3.13%	加自选
270	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	股票型	0.8885	0.8885	0.8615	0.8615	0.0270	3.13%	加自选
271	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	混合型	3.162	3.281	3.066	3.185	0.0960	3.13%	加自选
272	290014	泰信现代服务业混合	混合型	1.682	1.742	1.631	1.691	0.0510	3.13%	加自选
273	589380	富国上证科创板人工智能ETF	ETF	1.5436	1.5436	1.4969	1.4969	0.0467	3.12%	加自选
274	589010	华夏上证科创板人工智能ETF	ETF	1.551	1.551	1.504	1.504	0.0470	3.12%	加自选
275	588730	易方达上证科创板人工智能ETF	ETF	1.6076	1.6076	1.5589	1.5589	0.0487	3.12%	加自选
276	588790	博时科创板人工智能ETF	ETF	0.8785	1.757	0.8519	1.7038	0.0266	3.12%	加自选
277	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	混合型	3.106	3.229	3.012	3.135	0.0940	3.12%	加自选
278	000654	华商新锐产业混合	混合型	2.217	2.237	2.15	2.17	0.0670	3.12%	加自选
279	024896	泰康资源精选股票发起C	混合型	1.2516	1.2516	1.2139	1.2139	0.0377	3.11%	加自选
280	024735	永赢港股通科技智选混合发起A	混合型	1.2264	1.2264	1.1894	1.1894	0.0370	3.11%	加自选
281	024736	永赢港股通科技智选混合发起C	混合型	1.2252	1.2252	1.1883	1.1883	0.0369	3.11%	加自选
282	589520	华宝上证科创板人工智能ETF	ETF	0.6602	1.3204	0.6403	1.2806	0.0199	3.11%	加自选
283	016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	混合型	3.085	3.085	2.992	2.992	0.0930	3.11%	加自选
284	159748	富国沪港深创新药产业ETF	ETF	0.8975	0.8975	0.8704	0.8704	0.0271	3.11%	加自选
285	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	混合型	1.659	1.659	1.609	1.609	0.0500	3.11%	加自选
286	589560	汇添富上证科创板人工智能ETF	ETF	1.0594	1.0594	1.0275	1.0275	0.0319	3.10%	加自选
287	024895	泰康资源精选股票发起A	混合型	1.2523	1.2523	1.2146	1.2146	0.0377	3.10%	加自选
288	023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	股票型	1.7121	1.7121	1.6607	1.6607	0.0514	3.10%	加自选
289	588930	银华上证科创板人工智能ETF	ETF	1.7186	1.7186	1.667	1.667	0.0516	3.10%	加自选
290	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	QDII	1.5345	1.5345	1.4884	1.4884	0.0461	3.10%	加自选
291	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	股票型	1.7141	1.7141	1.6627	1.6627	0.0514	3.09%	加自选
292	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	股票型	0.9367	0.9367	0.9086	0.9086	0.0281	3.09%	加自选
293	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	股票型	0.9276	0.9276	0.8998	0.8998	0.0278	3.09%	加自选
294	010180	华夏科技龙头两年持有混合	混合型	0.893	0.893	0.8662	0.8662	0.0268	3.09%	加自选
295	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	混合型	0.3367	3.6269	0.3266	3.6027	0.0101	3.09%	加自选
296	024170	信澳新能源产业股票C	股票型	5.323	5.323	5.164	5.164	0.1590	3.08%	加自选
297	159622	创新药ETF沪港深	ETF	1.2781	1.2781	1.2399	1.2399	0.0382	3.08%	加自选
298	001410	信澳新能源产业股票	股票型	5.328	5.39	5.169	5.231	0.1590	3.08%	加自选
299	589090	鹏华科创板人工智能ETF	ETF	1.174	1.174	1.139	1.139	0.0350	3.07%	加自选
300	013940	东吴医疗服务股票A	股票型	0.8085	0.8085	0.7844	0.7844	0.0241	3.07%	加自选
301	013941	东吴医疗服务股票C	股票型	0.802	0.802	0.7781	0.7781	0.0239	3.07%	加自选
302	004724	先锋聚元灵活配置混合A	混合型	1.3748	1.3748	1.3339	1.3339	0.0409	3.07%	加自选
303	004725	先锋聚元灵活配置混合C	混合型	1.3397	1.3397	1.2998	1.2998	0.0399	3.07%	加自选
304	020265	长城产业优选混合A	混合型	1.5571	1.5571	1.5109	1.5109	0.0462	3.06%	加自选
305	020266	长城产业优选混合C	混合型	1.5468	1.5468	1.5009	1.5009	0.0459	3.06%	加自选
306	159637	新能源车龙头ETF	ETF	0.9419	0.9419	0.9139	0.9139	0.0280	3.06%	加自选
307	517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	ETF	1.2883	1.2883	1.2501	1.2501	0.0382	3.06%	加自选
308	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	ETF	0.8523	0.8523	0.827	0.827	0.0253	3.06%	加自选
309	159824	博时新能源汽车ETF	ETF	1.2679	1.2679	1.2303	1.2303	0.0376	3.06%	加自选
310	159806	国泰中证新能源汽车ETF	ETF	0.8281	2.4843	0.8036	2.4108	0.0245	3.05%	加自选
311	008980	中邮科技创新精选混合A	混合型	2.1316	2.4485	2.0685	2.3854	0.0631	3.05%	加自选
312	515030	华夏中证新能源汽车ETF	ETF	1.8994	1.8994	1.8431	1.8431	0.0563	3.05%	加自选
313	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	ETF	2.5345	2.5345	2.4595	2.4595	0.0750	3.05%	加自选
314	004936	中航混改精选混合A	混合型	0.8476	0.8476	0.8225	0.8225	0.0251	3.05%	加自选
315	004937	中航混改精选混合C	混合型	0.8279	0.8279	0.8034	0.8034	0.0245	3.05%	加自选
316	018999	万家趋势领先混合A	混合型	1.7745	1.7745	1.7222	1.7222	0.0523	3.04%	加自选
317	011455	长城竞争优势六个月混合A	混合型	0.8957	0.8957	0.8693	0.8693	0.0264	3.04%	加自选
318	516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	ETF	1.031	1.031	1.0006	1.0006	0.0304	3.04%	加自选
319	516660	华安中证新能源汽车ETF	ETF	1.1666	1.1666	1.1322	1.1322	0.0344	3.04%	加自选
320	008961	华商科技创新混合	混合型	2.1995	2.1995	2.1347	2.1347	0.0648	3.04%	加自选
321	008981	中邮科技创新精选混合C	混合型	2.0959	2.4102	2.034	2.3483	0.0619	3.04%	加自选
322	019000	万家趋势领先混合C	混合型	1.763	1.763	1.7111	1.7111	0.0519	3.03%	加自选
323	011456	长城竞争优势六个月混合C	混合型	0.8733	0.8733	0.8476	0.8476	0.0257	3.03%	加自选
324	517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	ETF	0.8031	0.8031	0.7795	0.7795	0.0236	3.03%	加自选
325	161914	万家创业板2年定期开放混合A	混合型	0.823	0.823	0.7988	0.7988	0.0242	3.03%	加自选
326	161915	万家创业板2年定期开放混合C	混合型	0.8022	0.8022	0.7786	0.7786	0.0236	3.03%	加自选
327	024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	股票型	1.3256	1.3256	1.2868	1.2868	0.0388	3.02%	加自选
328	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	股票型	1.3273	1.3273	1.2885	1.2885	0.0388	3.01%	加自选
329	021145	银华甄选价值成长混合A	混合型	1.3725	1.3725	1.3324	1.3324	0.0401	3.01%	加自选
330	021146	银华甄选价值成长混合C	混合型	1.3663	1.3663	1.3264	1.3264	0.0399	3.01%	加自选
331	020064	西部利得科技创新混合A	混合型	1.596	1.596	1.5494	1.5494	0.0466	3.01%	加自选
332	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.5926	1.5926	1.546	1.546	0.0466	3.01%	加自选
333	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.5835	1.5835	1.5372	1.5372	0.0463	3.01%	加自选
334	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	混合型	1.1691	1.1691	1.1349	1.1349	0.0342	3.01%	加自选
335	024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	股票型	1.4509	1.4509	1.4087	1.4087	0.0422	3.00%	加自选
336	020065	西部利得科技创新混合C	混合型	1.5844	1.5844	1.5382	1.5382	0.0462	3.00%	加自选
337	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	股票型	1.2743	1.2743	1.2372	1.2372	0.0371	3.00%	加自选
338	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	混合型	1.1793	1.1793	1.1449	1.1449	0.0344	3.00%	加自选
339	024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	股票型	1.4499	1.4499	1.4078	1.4078	0.0421	2.99%	加自选
340	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	股票型	1.8785	1.8785	1.824	1.824	0.0545	2.99%	加自选
341	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	股票型	1.7023	1.7023	1.6529	1.6529	0.0494	2.99%	加自选
342	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	股票型	1.2694	1.2694	1.2325	1.2325	0.0369	2.99%	加自选
343	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	混合型	13.898	13.898	13.494	13.494	0.4040	2.99%	加自选
344	024700	嘉实中证港股通创新药指数发起式A	股票型	1.0047	1.0047	0.9756	0.9756	0.0291	2.98%	加自选
345	024701	嘉实中证港股通创新药指数发起式C	股票型	1.0045	1.0045	0.9754	0.9754	0.0291	2.98%	加自选
346	024409	鑫元科创AI指数发起式A	股票型	1.2475	1.2475	1.2114	1.2114	0.0361	2.98%	加自选
347	018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	股票型	1.2766	1.2766	1.2397	1.2397	0.0369	2.98%	加自选
348	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	混合型	0.8824	0.8824	0.8569	0.8569	0.0255	2.98%	加自选
349	024410	鑫元科创AI指数发起式C	股票型	1.247	1.247	1.211	1.211	0.0360	2.97%	加自选
350	024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	股票型	1.2686	1.2686	1.232	1.232	0.0366	2.97%	加自选
351	024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	股票型	1.2683	1.2683	1.2317	1.2317	0.0366	2.97%	加自选
352	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	股票型	1.5366	1.5366	1.4923	1.4923	0.0443	2.97%	加自选
353	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	股票型	1.6449	1.6449	1.5974	1.5974	0.0475	2.97%	加自选
354	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	股票型	1.281	1.281	1.244	1.244	0.0370	2.97%	加自选
355	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	混合型	0.891	0.891	0.8653	0.8653	0.0257	2.97%	加自选
356	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	混合型	1.8022	1.8022	1.7503	1.7503	0.0519	2.97%	加自选
357	159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.3825	1.3825	1.3426	1.3426	0.0399	2.97%	加自选
358	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	0.963	0.963	0.9352	0.9352	0.0278	2.97%	加自选
359	011948	东吴智慧医疗量化混合C	混合型	0.972	0.972	0.944	0.944	0.0280	2.97%	加自选
360	008178	同泰慧盈混合A	混合型	1.1545	1.1545	1.1212	1.1212	0.0333	2.97%	加自选
361	008179	同泰慧盈混合C	混合型	1.1276	1.1276	1.0951	1.0951	0.0325	2.97%	加自选
362	002919	东吴智慧医疗量化混合A	混合型	0.9895	0.9895	0.961	0.961	0.0285	2.97%	加自选
363	024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	股票型	1.2684	1.2684	1.2319	1.2319	0.0365	2.96%	加自选
364	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	股票型	1.4974	1.4974	1.4543	1.4543	0.0431	2.96%	加自选
365	024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	股票型	1.4964	1.4964	1.4534	1.4534	0.0430	2.96%	加自选
366	022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	股票型	1.5355	1.5355	1.4913	1.4913	0.0442	2.96%	加自选
367	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	股票型	1.6426	1.6426	1.5953	1.5953	0.0473	2.96%	加自选
368	023397	尚正研究睿选混合发起A	混合型	1.4459	1.4459	1.4043	1.4043	0.0416	2.96%	加自选
369	023398	尚正研究睿选混合发起C	混合型	1.4406	1.4406	1.3992	1.3992	0.0414	2.96%	加自选
370	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	混合型	1.7551	1.7551	1.7046	1.7046	0.0505	2.96%	加自选
371	011113	富国军工主题混合C	混合型	1.5635	1.5635	1.5185	1.5185	0.0450	2.96%	加自选
372	005609	富国军工主题混合A	混合型	1.6084	1.6084	1.5621	1.5621	0.0463	2.96%	加自选
373	023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	股票型	1.4476	1.4476	1.4061	1.4061	0.0415	2.95%	加自选
374	023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	股票型	1.4458	1.4458	1.4044	1.4044	0.0414	2.95%	加自选
375	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	股票型	1.8371	1.8371	1.7845	1.7845	0.0526	2.95%	加自选
376	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	股票型	1.8303	1.8303	1.7779	1.7779	0.0524	2.95%	加自选
377	513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	QDII	1.3553	1.3553	1.3165	1.3165	0.0388	2.95%	加自选
378	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	股票型	1.186	1.186	1.152	1.152	0.0340	2.95%	加自选
379	010383	宝盈基础产业混合A	混合型	1.5646	1.5646	1.5198	1.5198	0.0448	2.95%	加自选
380	010384	宝盈基础产业混合C	混合型	1.5277	1.5277	1.4841	1.4841	0.0436	2.94%	加自选
381	519183	万家双引擎灵活配置混合A	混合型	2.8821	4.0221	2.7999	3.9399	0.0822	2.94%	加自选
382	020199	万家双引擎灵活配置混合C	混合型	2.8624	2.8624	2.7808	2.7808	0.0816	2.93%	加自选
383	517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	ETF	0.8768	0.8768	0.8518	0.8518	0.0250	2.93%	加自选
384	012608	信澳领先智选混合	混合型	0.9568	0.9568	0.9296	0.9296	0.0272	2.93%	加自选
385	011512	天弘中证新能源车A	股票型	1.248	1.248	1.2125	1.2125	0.0355	2.93%	加自选
386	011513	天弘中证新能源车C	股票型	1.2369	1.2369	1.2017	1.2017	0.0352	2.93%	加自选
387	011068	华宝资源优选混合C	混合型	4.602	4.602	4.471	4.471	0.1310	2.93%	加自选
388	001166	建信环保产业股票A	股票型	1.229	1.229	1.194	1.194	0.0350	2.93%	加自选
389	159218	招商中证卫星产业ETF	ETF	1.2517	1.2517	1.2162	1.2162	0.0355	2.92%	加自选
390	020722	国寿安保数字经济股票发起式A	股票型	1.6724	1.6724	1.625	1.625	0.0474	2.92%	加自选
391	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	ETF	1.6656	1.6656	1.6184	1.6184	0.0472	2.92%	加自选
392	013195	招商中证新能源汽车指数A	股票型	0.828	0.828	0.8045	0.8045	0.0235	2.92%	加自选
393	010806	东财新能源车C	股票型	1.2658	1.2658	1.2299	1.2299	0.0359	2.92%	加自选
394	240022	华宝资源优选混合A	混合型	4.686	4.795	4.553	4.662	0.1330	2.92%	加自选
395	024763	富国上证科创板人工智能指数发起式A	股票型	1.3251	1.3251	1.2876	1.2876	0.0375	2.91%	加自选
396	024764	富国上证科创板人工智能指数发起式C	股票型	1.3246	1.3246	1.2872	1.2872	0.0374	2.91%	加自选
397	020723	国寿安保数字经济股票发起式C	股票型	1.6603	1.6603	1.6133	1.6133	0.0470	2.91%	加自选
398	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	混合型	1.0881	1.0881	1.0573	1.0573	0.0308	2.91%	加自选
399	013196	招商中证新能源汽车指数C	股票型	0.8145	0.8145	0.7915	0.7915	0.0230	2.91%	加自选
400	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	股票型	0.782	0.782	0.7599	0.7599	0.0221	2.91%	加自选
401	010805	东财新能源车A	股票型	1.2902	1.2902	1.2537	1.2537	0.0365	2.91%	加自选
402	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	1.5972	1.5972	1.5522	1.5522	0.0450	2.90%	加自选
403	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	1.5886	1.5886	1.5439	1.5439	0.0447	2.90%	加自选
404	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	混合型	1.1053	1.1053	1.0741	1.0741	0.0312	2.90%	加自选
405	016340	银河价值成长混合A	混合型	1.1111	1.1111	1.0798	1.0798	0.0313	2.90%	加自选
406	014954	信澳研究优选混合C	混合型	1.3187	1.5104	1.2815	1.4732	0.0372	2.90%	加自选
407	014254	信澳智远三年持有期混合A	混合型	1.0676	1.0676	1.0375	1.0375	0.0301	2.90%	加自选
408	014255	信澳智远三年持有期混合C	混合型	1.052	1.052	1.0224	1.0224	0.0296	2.90%	加自选
409	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	股票型	0.9041	0.9041	0.8786	0.8786	0.0255	2.90%	加自选
410	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	股票型	0.7901	0.7901	0.7678	0.7678	0.0223	2.90%	加自选
411	009511	信澳研究优选混合A	混合型	1.3472	1.5397	1.3092	1.5017	0.0380	2.90%	加自选
412	007850	方正富邦天睿混合A	混合型	1.4439	1.7609	1.4032	1.7202	0.0407	2.90%	加自选
413	007851	方正富邦天睿混合C	混合型	1.3998	1.7098	1.3604	1.6704	0.0394	2.90%	加自选
414	007811	淳厚信泽混合A	混合型	2.4046	2.4046	2.3368	2.3368	0.0678	2.90%	加自选
415	007812	淳厚信泽混合C	混合型	2.334	2.334	2.2682	2.2682	0.0658	2.90%	加自选
416	320022	诺安研究精选股票	股票型	2.239	3.89	2.176	3.78	0.0630	2.90%	加自选
417	159102	华安恒生生物科技ETF	ETF	0.9978	0.9978	0.9698	0.9698	0.0280	2.89%	加自选
418	563230	富国中证卫星产业ETF	ETF	1.0302	1.0302	1.0013	1.0013	0.0289	2.89%	加自选
419	024396	东兴产业升级混合发起A	混合型	1.0886	1.0886	1.058	1.058	0.0306	2.89%	加自选
420	021711	南方周期优选混合发起A	混合型	1.4319	1.4319	1.3917	1.3917	0.0402	2.89%	加自选
421	021712	南方周期优选混合发起C	混合型	1.4229	1.4229	1.383	1.383	0.0399	2.89%	加自选
422	016341	银河价值成长混合C	混合型	1.0917	1.0917	1.061	1.061	0.0307	2.89%	加自选
423	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	股票型	0.9146	0.9146	0.8889	0.8889	0.0257	2.89%	加自选
424	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	股票型	2.5417	2.5417	2.4702	2.4702	0.0715	2.89%	加自选
425	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	股票型	2.4926	2.4926	2.4225	2.4225	0.0701	2.89%	加自选
426	024397	东兴产业升级混合发起C	混合型	1.0881	1.0881	1.0576	1.0576	0.0305	2.88%	加自选
427	019115	东财卓越成长A	混合型	1.561	1.561	1.5173	1.5173	0.0437	2.88%	加自选
428	019116	东财卓越成长C	混合型	1.5377	1.5377	1.4947	1.4947	0.0430	2.88%	加自选
429	017761	银河智联混合C	混合型	3.354	3.354	3.26	3.26	0.0940	2.88%	加自选
430	012211	申万菱信智能汽车股票C	股票型	0.862	0.862	0.8379	0.8379	0.0241	2.88%	加自选
431	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	股票型	2.3541	2.3541	2.2883	2.2883	0.0658	2.88%	加自选
432	023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	股票型	1.2969	1.2969	1.2607	1.2607	0.0362	2.87%	加自选
433	023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	股票型	1.2955	1.2955	1.2594	1.2594	0.0361	2.87%	加自选
434	023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	股票型	1.2962	1.2962	1.26	1.26	0.0362	2.87%	加自选
435	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	股票型	2.3489	2.3489	2.2833	2.2833	0.0656	2.87%	加自选
436	007303	京管泰富优势混合A	混合型	1.3767	1.3867	1.3383	1.3483	0.0384	2.87%	加自选
437	007304	京管泰富优势混合C	混合型	1.3663	1.3763	1.3282	1.3382	0.0381	2.87%	加自选
438	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	0.7382	0.7382	0.7176	0.7176	0.0206	2.87%	加自选
439	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	0.7324	0.7324	0.712	0.712	0.0204	2.87%	加自选
440	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	股票型	0.8898	0.8898	0.865	0.865	0.0248	2.87%	加自选
441	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	股票型	0.8748	0.8748	0.8504	0.8504	0.0244	2.87%	加自选
442	012210	申万菱信智能汽车股票A	股票型	0.877	0.877	0.8525	0.8525	0.0245	2.87%	加自选
443	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	股票型	2.3159	2.3159	2.2513	2.2513	0.0646	2.87%	加自选
444	519644	银河智联混合A	混合型	3.407	3.407	3.312	3.312	0.0950	2.87%	加自选
445	024504	平安中证新能车ETF联接E	股票型	0.8898	0.8898	0.8651	0.8651	0.0247	2.86%	加自选
446	022092	华商研究驱动混合A	混合型	1.4369	1.4369	1.397	1.397	0.0399	2.86%	加自选
447	022093	华商研究驱动混合C	混合型	1.4321	1.4321	1.3923	1.3923	0.0398	2.86%	加自选
448	020682	建信环保产业股票C	股票型	1.224	1.224	1.19	1.19	0.0340	2.86%	加自选
449	003889	汇安丰泽混合A	混合型	2.7325	3.3125	2.6566	3.2366	0.0759	2.86%	加自选
450	003890	汇安丰泽混合C	混合型	2.6799	3.2299	2.6054	3.1554	0.0745	2.86%	加自选
451	001715	工银新焦点混合A	混合型	3.1046	3.1046	3.0183	3.0183	0.0863	2.86%	加自选
452	001998	工银新焦点混合C	混合型	2.9397	2.9397	2.858	2.858	0.0817	2.86%	加自选
453	002168	嘉实智能汽车股票	股票型	3.242	3.242	3.152	3.152	0.0900	2.86%	加自选
454	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	混合型	1.2248	1.2248	1.1909	1.1909	0.0339	2.85%	加自选
455	005826	华夏潜龙精选股票	股票型	2.4106	2.4106	2.3439	2.3439	0.0667	2.85%	加自选
456	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	混合型	1.2225	1.2225	1.1887	1.1887	0.0338	2.84%	加自选
457	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	股票型	1.6563	1.6563	1.6106	1.6106	0.0457	2.84%	加自选
458	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	股票型	1.6502	1.6502	1.6047	1.6047	0.0455	2.84%	加自选
459	011574	鹏华领航一年持有混合A	混合型	1.47	1.47	1.4294	1.4294	0.0406	2.84%	加自选
460	011575	鹏华领航一年持有混合C	混合型	1.4166	1.4166	1.3775	1.3775	0.0391	2.84%	加自选
461	005668	融通新能源汽车主题精选混合A	混合型	2.8881	2.8881	2.8084	2.8084	0.0797	2.84%	加自选
462	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	股票型	1.195	1.425	1.162	1.405	0.0330	2.84%	加自选
463	520980	汇添富恒生港股通中国科技ETF	ETF	1.3169	1.3169	1.2806	1.2806	0.0363	2.83%	加自选
464	023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	股票型	1.3227	1.3227	1.2863	1.2863	0.0364	2.83%	加自选
465	023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	股票型	1.3232	1.3232	1.2868	1.2868	0.0364	2.83%	加自选
466	023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	股票型	1.321	1.321	1.2847	1.2847	0.0363	2.83%	加自选
467	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.4031	1.4031	1.3645	1.3645	0.0386	2.83%	加自选
468	009835	融通新能源汽车主题精选混合C	混合型	2.8149	2.8149	2.7373	2.7373	0.0776	2.83%	加自选
469	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	QDII	1.8433	1.8433	1.7928	1.7928	0.0505	2.82%	加自选
470	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.5174	1.5174	1.4758	1.4758	0.0416	2.82%	加自选
471	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.507	1.507	1.4657	1.4657	0.0413	2.82%	加自选
472	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.3912	1.3912	1.353	1.353	0.0382	2.82%	加自选
473	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	混合型	1.038	1.038	1.0095	1.0095	0.0285	2.82%	加自选
474	011601	前海开源公共卫生股票A	股票型	0.4995	0.4995	0.4858	0.4858	0.0137	2.82%	加自选
475	512290	国泰中证生物医药ETF	ETF	1.194	1.194	1.1612	1.1612	0.0328	2.82%	加自选
476	005311	万家经济新动能混合A	混合型	2.3134	2.3134	2.2499	2.2499	0.0635	2.82%	加自选
477	005312	万家经济新动能混合C	混合型	2.2082	2.2082	2.1476	2.1476	0.0606	2.82%	加自选
478	159283	南方中证通用航空主题ETF	ETF	0.9834	0.9834	0.9565	0.9565	0.0269	2.81%	加自选
479	022148	诺安价值增长混合C	混合型	2.193	2.193	2.1331	2.1331	0.0599	2.81%	加自选
480	022149	诺安价值增长混合D	混合型	2.1922	2.1922	2.1323	2.1323	0.0599	2.81%	加自选
481	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	QDII	1.8396	1.8396	1.7893	1.7893	0.0503	2.81%	加自选
482	018418	广发碳中和主题混合发起式A	混合型	1.5923	1.5923	1.5488	1.5488	0.0435	2.81%	加自选
483	018419	广发碳中和主题混合发起式C	混合型	1.5837	1.5837	1.5404	1.5404	0.0433	2.81%	加自选
484	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	QDII	1.5209	1.5209	1.4793	1.4793	0.0416	2.81%	加自选
485	011602	前海开源公共卫生股票C	股票型	0.4906	0.4906	0.4772	0.4772	0.0134	2.81%	加自选
486	009909	嘉实动力先锋混合A	混合型	1.0831	1.0831	1.0535	1.0535	0.0296	2.81%	加自选
487	320005	诺安价值增长混合A	混合型	2.196	3.141	2.136	3.081	0.0600	2.81%	加自选
488	588960	富国上证科创板新能源ETF	ETF	1.4175	1.4175	1.3789	1.3789	0.0386	2.80%	加自选
489	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	股票型	1.3554	1.3554	1.3185	1.3185	0.0369	2.80%	加自选
490	013224	浦银安盛港股通量化混合C	混合型	1.1161	1.1161	1.0857	1.0857	0.0304	2.80%	加自选
491	009910	嘉实动力先锋混合C	混合型	1.0416	1.0416	1.0132	1.0132	0.0284	2.80%	加自选
492	005255	浦银安盛港股通量化混合A	混合型	1.1362	1.1362	1.1052	1.1052	0.0310	2.80%	加自选
493	023674	德邦新兴产业混合发起式A	混合型	1.1284	1.1284	1.0978	1.0978	0.0306	2.79%	加自选
494	588830	鹏华上证科创板新能源ETF	ETF	1.5758	1.5758	1.533	1.533	0.0428	2.79%	加自选
495	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.9573	1.9573	1.9042	1.9042	0.0531	2.79%	加自选
496	020397	中银港股通医药混合发起A	混合型	2.0025	2.0025	1.9481	1.9481	0.0544	2.79%	加自选
497	020398	中银港股通医药混合发起C	混合型	1.9766	1.9766	1.923	1.923	0.0536	2.79%	加自选
498	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	股票型	1.344	1.344	1.3075	1.3075	0.0365	2.79%	加自选
499	013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	混合型	1.2088	1.2088	1.176	1.176	0.0328	2.79%	加自选
500	012093	鹏华创新升级混合A	混合型	1.5631	1.5631	1.5206	1.5206	0.0425	2.79%	加自选
501	012094	鹏华创新升级混合C	混合型	1.5109	1.5109	1.4699	1.4699	0.0410	2.79%	加自选
502	005962	宝盈人工智能股票A	股票型	4.4097	4.4097	4.2901	4.2901	0.1196	2.79%	加自选
503	005963	宝盈人工智能股票C	股票型	4.1652	4.1652	4.0523	4.0523	0.1129	2.79%	加自选
504	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	混合型	2.208	2.421	2.148	2.361	0.0600	2.79%	加自选
505	589960	易方达上证科创板新能源ETF	股票型	1.0748	1.0748	1.0457	1.0457	0.0291	2.78%	加自选
506	025476	银华瑞和灵活配置混合C	混合型	1.5961	1.5961	1.553	1.553	0.0431	2.78%	加自选
507	159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	ETF	1.7248	1.7248	1.6782	1.6782	0.0466	2.78%	加自选
508	023675	德邦新兴产业混合发起式C	混合型	1.1269	1.1269	1.0964	1.0964	0.0305	2.78%	加自选
509	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.9637	1.9637	1.9105	1.9105	0.0532	2.78%	加自选
510	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	混合型	1.1795	1.1795	1.1476	1.1476	0.0319	2.78%	加自选
511	009500	国寿安保高股息混合A	混合型	1.1203	1.1203	1.09	1.09	0.0303	2.78%	加自选
512	009501	国寿安保高股息混合C	混合型	1.1037	1.1037	1.0738	1.0738	0.0299	2.78%	加自选
513	005453	前海开源医疗健康A	混合型	1.3503	1.3503	1.3138	1.3138	0.0365	2.78%	加自选
514	005454	前海开源医疗健康C	混合型	1.34	1.34	1.3037	1.3037	0.0363	2.78%	加自选
515	022852	中航优选领航混合发起A	混合型	1.9759	1.9759	1.9226	1.9226	0.0533	2.77%	加自选
516	022853	中航优选领航混合发起C	混合型	1.9666	1.9666	1.9136	1.9136	0.0530	2.77%	加自选
517	588900	南方上证科创板100ETF	ETF	1.4372	1.4372	1.3985	1.3985	0.0387	2.77%	加自选
518	513160	银华恒生港股通中国科技ETF	ETF	1.4372	1.4372	1.3985	1.3985	0.0387	2.77%	加自选
519	009623	长城创新驱动混合A	混合型	1.0724	1.0724	1.0435	1.0435	0.0289	2.77%	加自选
520	005544	银华瑞和灵活配置混合	混合型	1.5963	1.5963	1.5532	1.5532	0.0431	2.77%	加自选
521	025018	华富医疗创新混合发起式C	混合型	0.9472	0.9472	0.9218	0.9218	0.0254	2.76%	加自选
522	588210	易方达上证科创板100ETF	ETF	1.4022	1.4022	1.3646	1.3646	0.0376	2.76%	加自选
523	017458	长城创新驱动混合C	混合型	1.0571	1.0571	1.0287	1.0287	0.0284	2.76%	加自选
524	005805	华泰柏瑞医疗健康A	混合型	2.3146	2.3146	2.2525	2.2525	0.0621	2.76%	加自选
525	003886	汇安丰利混合A	混合型	1.8047	2.0758	1.7563	2.0274	0.0484	2.76%	加自选
526	025017	华富医疗创新混合发起式A	混合型	0.9476	0.9476	0.9222	0.9222	0.0254	2.75%	加自选
527	589980	汇添富上证科创板100ETF	ETF	1.4635	1.4635	1.4244	1.4244	0.0391	2.75%	加自选
528	588800	华夏上证科创板100ETF	ETF	1.3884	1.3884	1.3512	1.3512	0.0372	2.75%	加自选
529	588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	ETF	1.3825	1.3825	1.3455	1.3455	0.0370	2.75%	加自选
530	588030	博时上证科创板100ETF	ETF	1.4245	1.4245	1.3864	1.3864	0.0381	2.75%	加自选
531	017962	广发医药创新混合发起式A	混合型	1.5374	1.5374	1.4962	1.4962	0.0412	2.75%	加自选
532	017963	广发医药创新混合发起式C	混合型	1.5182	1.5182	1.4775	1.4775	0.0407	2.75%	加自选
533	015915	永赢医药创新智选混合发起A	混合型	1.9478	1.9478	1.8956	1.8956	0.0522	2.75%	加自选
534	015916	永赢医药创新智选混合发起C	混合型	1.9265	1.9265	1.8749	1.8749	0.0516	2.75%	加自选
535	011453	华泰柏瑞医疗健康C	混合型	2.2691	2.2691	2.2083	2.2083	0.0608	2.75%	加自选
536	003887	汇安丰利混合C	混合型	1.7619	2.031	1.7147	1.9838	0.0472	2.75%	加自选
537	000935	浙商汇金转型成长	混合型	1.306	1.456	1.271	1.421	0.0350	2.75%	加自选
538	588780	国联安科创芯片设计ETF	ETF	1.687	1.687	1.642	1.642	0.0450	2.74%	加自选
539	020138	永赢启鑫混合A	混合型	1.3099	1.3099	1.275	1.275	0.0349	2.74%	加自选
540	020139	永赢启鑫混合C	混合型	1.2995	1.2995	1.2649	1.2649	0.0346	2.74%	加自选
541	588120	国泰上证科创板100ETF	ETF	1.4305	1.4305	1.3923	1.3923	0.0382	2.74%	加自选
542	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	股票型	2.8862	2.8862	2.8092	2.8092	0.0770	2.74%	加自选
543	010357	南方阿尔法混合A	混合型	0.7077	0.7077	0.6888	0.6888	0.0189	2.74%	加自选
544	006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.7946	1.7946	1.7467	1.7467	0.0479	2.74%	加自选
545	006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.7022	1.7022	1.6568	1.6568	0.0454	2.74%	加自选
546	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	混合型	2.1	2.308	2.044	2.252	0.0560	2.74%	加自选
547	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	股票型	2.944	3.044	2.8655	2.9655	0.0785	2.74%	加自选
548	024750	兴业上证科创板人工智能指数A	股票型	1.0428	1.0428	1.0151	1.0151	0.0277	2.73%	加自选
549	024751	兴业上证科创板人工智能指数C	股票型	1.0426	1.0426	1.0149	1.0149	0.0277	2.73%	加自选
550	023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	股票型	1.4733	1.4733	1.4342	1.4342	0.0391	2.73%	加自选
551	023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	股票型	1.4721	1.4721	1.433	1.433	0.0391	2.73%	加自选
552	588190	银华上证科创板100ETF	ETF	1.4184	1.4184	1.3807	1.3807	0.0377	2.73%	加自选
553	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	股票型	0.7839	0.7839	0.7631	0.7631	0.0208	2.73%	加自选
554	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	股票型	0.7744	0.7744	0.7538	0.7538	0.0206	2.73%	加自选
555	010358	南方阿尔法混合C	混合型	0.6879	0.6879	0.6696	0.6696	0.0183	2.73%	加自选
556	160142	南方优势产业(LOF)	混合型	1.3517	1.3517	1.3158	1.3158	0.0359	2.73%	加自选
557	520510	华夏中证港股通医疗主题ETF	ETF	1.1274	1.1274	1.0975	1.0975	0.0299	2.72%	加自选
558	588980	广发上证科创板100ETF	ETF	1.2973	1.2973	1.2629	1.2629	0.0344	2.72%	加自选
559	024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	股票型	0.7743	0.7743	0.7538	0.7538	0.0205	2.72%	加自选
560	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	ETF	0.9515	0.9515	0.9264	0.9264	0.0251	2.71%	加自选
561	588220	鹏华上证科创板100ETF	ETF	1.4209	1.4209	1.3834	1.3834	0.0375	2.71%	加自选
562	563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	ETF	1.1387	1.1387	1.1087	1.1087	0.0300	2.71%	加自选
563	506007	广发科创板两年定开混合	混合型	1.3543	1.3543	1.3186	1.3186	0.0357	2.71%	加自选
564	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	股票型	1.6778	1.6778	1.6337	1.6337	0.0441	2.70%	加自选
565	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	股票型	1.671	1.671	1.6271	1.6271	0.0439	2.70%	加自选
566	005343	长安裕盛灵活配置混合A	混合型	0.7075	0.7075	0.6889	0.6889	0.0186	2.70%	加自选
567	014708	天弘臻选健康混合A	混合型	1.3699	1.3699	1.334	1.334	0.0359	2.69%	加自选
568	014709	天弘臻选健康混合C	混合型	1.3507	1.3507	1.3153	1.3153	0.0354	2.69%	加自选
569	014114	广发沪港深医药混合A	混合型	1.1848	1.1848	1.1538	1.1538	0.0310	2.69%	加自选
570	012198	国金核心资产一年持有A	混合型	1.282	1.282	1.2484	1.2484	0.0336	2.69%	加自选
571	012199	国金核心资产一年持有C	混合型	1.2563	1.2563	1.2234	1.2234	0.0329	2.69%	加自选
572	005344	长安裕盛灵活配置混合C	混合型	0.6977	0.6977	0.6794	0.6794	0.0183	2.69%	加自选
573	001760	嘉实创新成长混合	混合型	1.144	1.144	1.114	1.114	0.0300	2.69%	加自选
574	560170	南方中证国新央企科技引领ETF	ETF	1.0836	1.0836	1.0553	1.0553	0.0283	2.68%	加自选
575	014115	广发沪港深医药混合C	混合型	1.1672	1.1672	1.1367	1.1367	0.0305	2.68%	加自选
576	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	QDII	0.7382	0.7382	0.7189	0.7189	0.0193	2.68%	加自选
577	010592	南方医药创新股票A	股票型	0.7576	0.7576	0.7378	0.7378	0.0198	2.68%	加自选
578	501208	中欧创新未来混合(LOF)	混合型	1.3411	1.3411	1.3061	1.3061	0.0350	2.68%	加自选
579	159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	QDII	1.8636	1.8636	1.8152	1.8152	0.0484	2.67%	加自选
580	018023	华商上游产业股票C	股票型	3.447	3.447	3.3575	3.3575	0.0895	2.67%	加自选
581	010593	南方医药创新股票C	股票型	0.737	0.737	0.7178	0.7178	0.0192	2.67%	加自选
582	005161	华商上游产业股票A	股票型	3.5001	3.5001	3.4092	3.4092	0.0909	2.67%	加自选
583	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	股票型	1.1975	1.1975	1.1665	1.1665	0.0310	2.66%	加自选
584	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	混合型	1.4765	1.4765	1.4382	1.4382	0.0383	2.66%	加自选
585	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	混合型	1.4584	1.4584	1.4206	1.4206	0.0378	2.66%	加自选
586	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	混合型	0.9915	0.9915	0.9658	0.9658	0.0257	2.66%	加自选
587	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	混合型	0.9749	0.9749	0.9496	0.9496	0.0253	2.66%	加自选
588	009870	嘉实产业先锋混合C	混合型	1.1444	1.1444	1.1148	1.1148	0.0296	2.66%	加自选
589	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	股票型	1.2002	1.2002	1.1691	1.1691	0.0311	2.66%	加自选
590	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	股票型	1.1728	1.1728	1.1424	1.1424	0.0304	2.66%	加自选
591	001475	易方达国防军工混合A	混合型	1.623	1.623	1.581	1.581	0.0420	2.66%	加自选
592	022081	景顺长城医疗产业股票A	股票型	1.5055	1.5055	1.4666	1.4666	0.0389	2.65%	加自选
593	022082	景顺长城医疗产业股票C	股票型	1.5015	1.5015	1.4627	1.4627	0.0388	2.65%	加自选
594	021179	易方达产业机遇混合A	混合型	1.271	1.271	1.2382	1.2382	0.0328	2.65%	加自选
595	021180	易方达产业机遇混合C	混合型	1.2642	1.2642	1.2316	1.2316	0.0326	2.65%	加自选
596	009869	嘉实产业先锋混合A	混合型	1.193	1.193	1.1622	1.1622	0.0308	2.65%	加自选
597	206013	鹏华宏观灵活配置混合	混合型	1.086	1.514	1.058	1.475	0.0280	2.65%	加自选
598	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.5086	5.2728	1.4697	5.2038	0.0389	2.65%	加自选
599	016285	汇丰晋信龙头优势混合A	混合型	1.0771	1.0771	1.0494	1.0494	0.0277	2.64%	加自选
600	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	混合型	1.0609	1.0609	1.0336	1.0336	0.0273	2.64%	加自选
601	016462	华宝生态中国混合C	混合型	4.279	4.279	4.169	4.169	0.1100	2.64%	加自选
602	513860	海富通中证港股通科技ETF	ETF	0.8818	0.8818	0.8591	0.8591	0.0227	2.64%	加自选
603	000612	华宝生态中国混合A	混合型	4.359	4.559	4.247	4.447	0.1120	2.64%	加自选
604	159269	南方中证港股通科技ETF	ETF	1.239	1.239	1.2072	1.2072	0.0318	2.63%	加自选
605	023448	上银资源精选混合发起式A	混合型	1.4098	1.4098	1.3737	1.3737	0.0361	2.63%	加自选
606	023449	上银资源精选混合发起式C	混合型	1.4069	1.4069	1.3708	1.3708	0.0361	2.63%	加自选
607	022569	银华上证科创板100ETF联接I	股票型	1.3683	1.3683	1.3333	1.3333	0.0350	2.63%	加自选
608	020683	南方上证科创板100ETF联接A	股票型	2.023	2.023	1.9711	1.9711	0.0519	2.63%	加自选
609	020684	南方上证科创板100ETF联接C	股票型	2.019	2.019	1.9672	1.9672	0.0518	2.63%	加自选
610	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	QDII	2.0459	2.0459	1.9934	1.9934	0.0525	2.63%	加自选
611	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	股票型	1.6764	1.6764	1.6335	1.6335	0.0429	2.63%	加自选
612	019859	银华上证科创板100ETF联接A	股票型	1.3715	1.3715	1.3363	1.3363	0.0352	2.63%	加自选
613	015027	鹏华增华混合C	混合型	0.9406	0.9406	0.9165	0.9165	0.0241	2.63%	加自选
614	015945	易方达国防军工混合C	混合型	1.597	1.597	1.556	1.556	0.0410	2.63%	加自选
615	513020	国泰中证港股通科技ETF	ETF	1.3715	1.3715	1.3363	1.3363	0.0352	2.63%	加自选
616	011188	信澳星奕混合A	混合型	1.7508	1.7508	1.706	1.706	0.0448	2.63%	加自选
617	512680	广发中证军工ETF	ETF	1.2621	1.2621	1.2297	1.2297	0.0324	2.63%	加自选
618	512810	华宝中证军工ETF	ETF	0.7112	1.4224	0.693	1.386	0.0182	2.63%	加自选
619	512660	国泰中证军工ETF	ETF	1.2322	1.2322	1.2006	1.2006	0.0316	2.63%	加自选
620	520860	富国中证港股通科技ETF	ETF	1.1436	1.1436	1.1144	1.1144	0.0292	2.62%	加自选
621	023001	汇添富上证科创板100指数A	股票型	1.4293	1.4293	1.3928	1.3928	0.0365	2.62%	加自选
622	023002	汇添富上证科创板100指数C	股票型	1.4277	1.4277	1.3913	1.3913	0.0364	2.62%	加自选
623	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	股票型	1.909	1.909	1.8603	1.8603	0.0487	2.62%	加自选
624	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	股票型	1.9027	1.9027	1.8541	1.8541	0.0486	2.62%	加自选
625	021660	中欧上证科创板100指数发起A	股票型	1.9211	1.9211	1.8721	1.8721	0.0490	2.62%	加自选
626	021661	中欧上证科创板100指数发起C	股票型	1.9158	1.9158	1.8669	1.8669	0.0489	2.62%	加自选
627	019295	博时匠心优选混合A	混合型	1.5885	1.5885	1.548	1.548	0.0405	2.62%	加自选
628	019296	博时匠心优选混合C	混合型	1.5639	1.5639	1.524	1.524	0.0399	2.62%	加自选
629	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	股票型	1.682	1.682	1.639	1.639	0.0430	2.62%	加自选
630	019860	银华上证科创板100ETF联接C	股票型	1.3653	1.3653	1.3304	1.3304	0.0349	2.62%	加自选
631	562380	银华中证国新央企科技引领ETF	ETF	1.1241	1.1241	1.0954	1.0954	0.0287	2.62%	加自选
632	016046	华商研究回报一年持有混合C	混合型	1.2652	1.2652	1.2329	1.2329	0.0323	2.62%	加自选
633	016073	创金合信软件产业股票发起A	股票型	1.3134	1.3134	1.2799	1.2799	0.0335	2.62%	加自选
634	015026	鹏华增华混合A	混合型	0.9647	0.9647	0.9401	0.9401	0.0246	2.62%	加自选
635	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	混合型	0.9172	0.9172	0.8938	0.8938	0.0234	2.62%	加自选
636	011223	信澳星奕混合C	混合型	1.6865	1.6865	1.6434	1.6434	0.0431	2.62%	加自选
637	006009	国融融银灵活配置混合A	混合型	0.4621	0.5121	0.4503	0.5003	0.0118	2.62%	加自选
638	006010	国融融银灵活配置混合C	混合型	0.4546	0.5046	0.443	0.493	0.0116	2.62%	加自选
639	512560	易方达中证军工ETF	ETF	0.7546	1.5092	0.7353	1.4706	0.0193	2.62%	加自选
640	014401	富国核心趋势混合A	混合型	1.6581	1.6581	1.616	1.616	0.0421	2.61%	加自选
641	014402	富国核心趋势混合C	混合型	1.6344	1.6344	1.5929	1.5929	0.0415	2.61%	加自选
642	016045	华商研究回报一年持有混合A	混合型	1.2849	1.2849	1.2522	1.2522	0.0327	2.61%	加自选
643	016074	创金合信软件产业股票发起C	股票型	1.2836	1.2836	1.2509	1.2509	0.0327	2.61%	加自选
644	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	ETF	0.8809	0.8809	0.8585	0.8585	0.0224	2.61%	加自选
645	007875	国融融兴混合A	混合型	0.7037	0.7037	0.6858	0.6858	0.0179	2.61%	加自选
646	005402	广发资源优选股票A	股票型	1.7715	1.7715	1.7265	1.7265	0.0450	2.61%	加自选
647	002910	易方达供给改革混合	混合型	3.2748	3.2748	3.1916	3.1916	0.0832	2.61%	加自选
648	021329	富国上证科创板100指数发起式A	股票型	1.5439	1.5439	1.5048	1.5048	0.0391	2.60%	加自选
649	021330	富国上证科创板100指数发起式C	股票型	1.5413	1.5413	1.5023	1.5023	0.0390	2.60%	加自选
650	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	混合型	2.408	2.408	2.347	2.347	0.0610	2.60%	加自选
651	018122	永赢数字经济智选混合发起A	混合型	1.6465	1.6465	1.6047	1.6047	0.0418	2.60%	加自选
652	018123	永赢数字经济智选混合发起C	混合型	1.6306	1.6306	1.5893	1.5893	0.0413	2.60%	加自选
653	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	混合型	0.8952	0.8952	0.8725	0.8725	0.0227	2.60%	加自选
654	013151	长信低碳环保行业量化股票C	股票型	2.0261	2.0261	1.9748	1.9748	0.0513	2.60%	加自选
655	010235	广发资源优选股票C	股票型	1.7373	1.7373	1.6932	1.6932	0.0441	2.60%	加自选
656	007876	国融融兴混合C	混合型	0.6952	0.6952	0.6776	0.6776	0.0176	2.60%	加自选
657	004925	长信低碳环保行业量化股票A	股票型	2.0592	2.0592	2.0071	2.0071	0.0521	2.60%	加自选
658	018364	银华医疗健康混合A	混合型	1.0333	1.0333	1.0072	1.0072	0.0261	2.59%	加自选
659	018365	银华医疗健康混合C	混合型	1.0255	1.0255	0.9996	0.9996	0.0259	2.59%	加自选
660	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	1.3063	1.3063	1.2733	1.2733	0.0330	2.59%	加自选
661	002214	中海沪港深价值优选混合A	混合型	1.148	1.268	1.119	1.239	0.0290	2.59%	加自选
662	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	混合型	2.415	3.405	2.354	3.344	0.0610	2.59%	加自选
663	159297	南方国证港股通创新药ETF	股票型	0.9908	0.9908	0.9659	0.9659	0.0249	2.58%	加自选
664	024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	股票型	1.5171	1.5171	1.479	1.479	0.0381	2.58%	加自选
665	159217	工银国证港股通创新药ETF	ETF	1.5928	1.5928	1.5528	1.5528	0.0400	2.58%	加自选
666	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	股票型	1.3221	1.3221	1.2889	1.2889	0.0332	2.58%	加自选
667	023050	交银上证科创板100指数A	股票型	1.4191	1.4191	1.3834	1.3834	0.0357	2.58%	加自选
668	023051	交银上证科创板100指数C	股票型	1.4174	1.4174	1.3818	1.3818	0.0356	2.58%	加自选
669	021981	安联中国精选混合A	混合型	1.8162	1.8162	1.7705	1.7705	0.0457	2.58%	加自选
670	021982	安联中国精选混合C	混合型	1.8083	1.8083	1.7629	1.7629	0.0454	2.58%	加自选
671	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	股票型	1.773	1.773	1.7284	1.7284	0.0446	2.58%	加自选
672	019205	鹏华优质企业混合C	混合型	1.032	1.032	1.006	1.006	0.0260	2.58%	加自选
673	513560	兴银中证港股通科技ETF	ETF	1.6203	1.6203	1.5796	1.5796	0.0407	2.58%	加自选
674	561160	富国中证电池主题ETF	ETF	0.8638	0.8638	0.8421	0.8421	0.0217	2.58%	加自选
675	159796	汇添富中证电池主题ETF	ETF	1.0148	1.0148	0.9893	0.9893	0.0255	2.58%	加自选
676	010393	工银健康生活混合A	混合型	0.9592	0.9592	0.9351	0.9351	0.0241	2.58%	加自选
677	009234	鹏华优质企业混合A	混合型	0.9575	0.9575	0.9334	0.9334	0.0241	2.58%	加自选
678	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	股票型	1.3238	1.3238	1.2906	1.2906	0.0332	2.57%	加自选
679	022690	华安医药生物股票发起式A	股票型	2.0211	2.0211	1.9704	1.9704	0.0507	2.57%	加自选
680	022691	华安医药生物股票发起式C	股票型	2.0145	2.0145	1.964	1.964	0.0505	2.57%	加自选
681	019336	万家国企动力混合A	混合型	1.327	1.327	1.2938	1.2938	0.0332	2.57%	加自选
682	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	股票型	1.3824	1.3824	1.3478	1.3478	0.0346	2.57%	加自选
683	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	股票型	1.7654	1.7654	1.7211	1.7211	0.0443	2.57%	加自选
684	513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	ETF	1.3898	1.3898	1.355	1.355	0.0348	2.57%	加自选
685	159751	鹏华中证港股通科技ETF	ETF	1.2629	1.2629	1.2312	1.2312	0.0317	2.57%	加自选
686	562880	嘉实中证电池主题ETF	ETF	0.8813	0.8813	0.8592	0.8592	0.0221	2.57%	加自选
687	010394	工银健康生活混合C	混合型	0.9224	0.9224	0.8993	0.8993	0.0231	2.57%	加自选
688	024860	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	股票型	1.0687	1.0687	1.042	1.042	0.0267	2.56%	加自选
689	024861	永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	股票型	1.0685	1.0685	1.0418	1.0418	0.0267	2.56%	加自选
690	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	股票型	1.4779	1.4779	1.441	1.441	0.0369	2.56%	加自选
691	019337	万家国企动力混合C	混合型	1.3166	1.3166	1.2837	1.2837	0.0329	2.56%	加自选
692	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	股票型	1.3688	1.3688	1.3346	1.3346	0.0342	2.56%	加自选
693	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	股票型	1.3888	1.3888	1.3541	1.3541	0.0347	2.56%	加自选
694	019857	博时上证科创板100ETF联接A	股票型	1.3878	1.3878	1.3532	1.3532	0.0346	2.56%	加自选
695	019861	鹏华上证科创100ETF联接A	股票型	1.3686	1.3686	1.3344	1.3344	0.0342	2.56%	加自选
696	019862	鹏华上证科创100ETF联接C	股票型	1.3636	1.3636	1.3295	1.3295	0.0341	2.56%	加自选
697	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	股票型	1.3961	1.3961	1.3613	1.3613	0.0348	2.56%	加自选
698	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	股票型	1.3909	1.3909	1.3562	1.3562	0.0347	2.56%	加自选
699	001742	广发百发大数据精选混合E	混合型	1.24	1.24	1.209	1.209	0.0310	2.56%	加自选
700	000878	中海医药健康产业精选混合A	混合型	1.361	2.414	1.327	2.38	0.0340	2.56%	加自选
701	000879	中海医药健康产业精选混合C	混合型	1.203	2.256	1.173	2.226	0.0300	2.56%	加自选
702	161024	富国中证军工指数(LOF)A	股票型	1.2	1.794	1.17	1.782	0.0300	2.56%	加自选
703	025332	诺安平衡混合C	混合型	1.724	1.724	1.6811	1.6811	0.0429	2.55%	加自选
704	520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	ETF	0.6319	1.2638	0.6162	1.2324	0.0157	2.55%	加自选
705	024037	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A	股票型	1.3175	1.3175	1.2847	1.2847	0.0328	2.55%	加自选
706	024038	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C	股票型	1.3166	1.3166	1.2838	1.2838	0.0328	2.55%	加自选
707	024039	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I	股票型	1.317	1.317	1.2842	1.2842	0.0328	2.55%	加自选
708	023990	博时上证科创板100ETF联接E	股票型	1.3877	1.3877	1.3532	1.3532	0.0345	2.55%	加自选
709	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	股票型	1.3616	1.3616	1.3277	1.3277	0.0339	2.55%	加自选
710	019858	博时上证科创板100ETF联接C	股票型	1.3827	1.3827	1.3483	1.3483	0.0344	2.55%	加自选
711	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1449	1.1449	1.1164	1.1164	0.0285	2.55%	加自选
712	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1376	1.1376	1.1093	1.1093	0.0283	2.55%	加自选
713	011917	山西证券品质生活混合A	混合型	0.7324	0.7324	0.7142	0.7142	0.0182	2.55%	加自选
714	007132	长城港股通价值精选混合A	混合型	1.4031	1.4231	1.3682	1.3882	0.0349	2.55%	加自选
715	001741	广发百发大数据精选混合A	混合型	1.245	1.245	1.214	1.214	0.0310	2.55%	加自选
716	000596	前海开源中证军工指数A	股票型	1.85	1.85	1.804	1.804	0.0460	2.55%	加自选
717	320001	诺安平衡混合	混合型	1.7244	3.9844	1.6815	3.9415	0.0429	2.55%	加自选
718	024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	股票型	1.118	1.118	1.0903	1.0903	0.0277	2.54%	加自选
719	024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	股票型	1.1177	1.1177	1.09	1.09	0.0277	2.54%	加自选
720	520600	广发中证港股通汽车ETF	ETF	1.4101	1.4101	1.3752	1.3752	0.0349	2.54%	加自选
721	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	ETF	1.9551	1.9551	1.9067	1.9067	0.0484	2.54%	加自选
722	018088	东财远见成长A	混合型	0.9861	0.9861	0.9617	0.9617	0.0244	2.54%	加自选
723	018089	东财远见成长C	混合型	0.963	0.963	0.9391	0.9391	0.0239	2.54%	加自选
724	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	混合型	1.2576	1.2576	1.2264	1.2264	0.0312	2.54%	加自选
725	016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	混合型	1.2381	1.2381	1.2074	1.2074	0.0307	2.54%	加自选
726	017627	长城港股通价值精选混合C	混合型	1.3792	1.3792	1.345	1.345	0.0342	2.54%	加自选
727	013001	广发盛泽一年持有混合C	混合型	1.5483	1.5483	1.51	1.51	0.0383	2.54%	加自选
728	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	1.4632	1.4632	1.427	1.427	0.0362	2.54%	加自选
729	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	ETF	0.7755	0.7755	0.7563	0.7563	0.0192	2.54%	加自选
730	011918	山西证券品质生活混合C	混合型	0.7135	0.7135	0.6958	0.6958	0.0177	2.54%	加自选
731	005303	嘉实医药健康股票A	股票型	2.0276	2.0276	1.9774	1.9774	0.0502	2.54%	加自选
732	005304	嘉实医药健康股票C	股票型	1.9069	1.9069	1.8597	1.8597	0.0472	2.54%	加自选
733	000711	嘉实医疗保健股票	股票型	2.378	2.378	2.319	2.319	0.0590	2.54%	加自选
734	159286	鹏华国证港股通创新药ETF	ETF	1.0117	1.0117	0.9867	0.9867	0.0250	2.53%	加自选
735	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	ETF	1.0277	1.0277	1.0023	1.0023	0.0254	2.53%	加自选
736	159210	汇添富中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	ETF	1.1652	1.1652	1.1365	1.1365	0.0287	2.53%	加自选
737	159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	ETF	1.4624	1.4624	1.4263	1.4263	0.0361	2.53%	加自选
738	020362	中海沪港深价值优选混合C	混合型	1.135	1.135	1.107	1.107	0.0280	2.53%	加自选
739	013000	广发盛泽一年持有混合A	混合型	1.5702	1.5702	1.5314	1.5314	0.0388	2.53%	加自选
740	013871	招商能源转型混合A	混合型	0.6536	0.6536	0.6375	0.6375	0.0161	2.53%	加自选
741	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	1.0922	1.0922	1.0652	1.0652	0.0270	2.53%	加自选
742	014381	长城久源灵活配置混合C	混合型	0.9604	0.9604	0.9367	0.9367	0.0237	2.53%	加自选
743	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	混合型	0.9848	0.9848	0.9605	0.9605	0.0243	2.53%	加自选
744	006002	工银医药健康股票A	股票型	2.5826	3.1302	2.5189	3.0665	0.0637	2.53%	加自选
745	006003	工银医药健康股票C	股票型	2.4658	3.009	2.405	2.9482	0.0608	2.53%	加自选
746	002703	长城久源灵活配置混合A	混合型	0.9832	0.9832	0.9589	0.9589	0.0243	2.53%	加自选
747	002199	前海开源中证军工指数C	股票型	0.931	1.891	0.908	1.868	0.0230	2.53%	加自选
748	001118	华宝事件驱动混合A	混合型	0.974	0.974	0.95	0.95	0.0240	2.53%	加自选
749	000409	鹏华环保产业股票	股票型	4.497	4.497	4.386	4.386	0.1110	2.53%	加自选
750	025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	股票型	1.1393	1.1393	1.1113	1.1113	0.0280	2.52%	加自选
751	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	股票型	1.1391	1.1391	1.1111	1.1111	0.0280	2.52%	加自选
752	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	1.8882	1.8882	1.8418	1.8418	0.0464	2.52%	加自选
753	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	1.8798	1.8798	1.8336	1.8336	0.0462	2.52%	加自选
754	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.2726	1.2726	1.2413	1.2413	0.0313	2.52%	加自选
755	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.2717	1.2717	1.2404	1.2404	0.0313	2.52%	加自选
756	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	股票型	1.3439	1.3439	1.3109	1.3109	0.0330	2.52%	加自选
757	013872	招商能源转型混合C	混合型	0.6349	0.6349	0.6193	0.6193	0.0156	2.52%	加自选
758	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	混合型	0.9648	0.9648	0.9411	0.9411	0.0237	2.52%	加自选
759	010731	广发创新医疗两年持有混合A	混合型	0.8732	0.8732	0.8517	0.8517	0.0215	2.52%	加自选
760	506003	富国科创板两年定开混合	混合型	1.0386	1.0386	1.0131	1.0131	0.0255	2.52%	加自选
761	009318	南方成长先锋混合A	混合型	0.9145	0.9145	0.892	0.892	0.0225	2.52%	加自选
762	009319	南方成长先锋混合C	混合型	0.8859	0.8859	0.8641	0.8641	0.0218	2.52%	加自选
763	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	股票型	1.3527	1.3527	1.3194	1.3194	0.0333	2.52%	加自选
764	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	混合型	1.873	1.873	1.827	1.827	0.0460	2.52%	加自选
765	159237	港股汽车ETF基金	ETF	1.2119	1.2119	1.1822	1.1822	0.0297	2.51%	加自选
766	023751	百嘉百瑞混合发起式C	混合型	1.63	1.93	1.5901	1.8901	0.0399	2.51%	加自选
767	021948	广发中证军工ETF联接F	股票型	1.1978	1.1978	1.1685	1.1685	0.0293	2.51%	加自选
768	021284	浦银安盛科创板100指数增强A	股票型	1.4318	1.4318	1.3968	1.3968	0.0350	2.51%	加自选
769	588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	ETF	2.0336	2.0336	1.9839	1.9839	0.0497	2.51%	加自选
770	021512	景顺长城支柱产业混合C	混合型	2.286	2.485	2.23	2.429	0.0560	2.51%	加自选
771	159567	银华国证港股通创新药ETF	ETF	0.9457	1.8914	0.9225	1.845	0.0232	2.51%	加自选
772	018148	百嘉百瑞混合发起式	混合型	1.6326	1.9326	1.5926	1.8926	0.0400	2.51%	加自选
773	017866	泓德高端装备混合发起式A	混合型	1.1755	1.1755	1.1467	1.1467	0.0288	2.51%	加自选
774	017867	泓德高端装备混合发起式C	混合型	1.1646	1.1646	1.1361	1.1361	0.0285	2.51%	加自选
775	012842	易方达中证军工(LOF)C	股票型	1.4558	1.4558	1.4202	1.4202	0.0356	2.51%	加自选
776	010732	广发创新医疗两年持有混合C	混合型	0.8575	0.8575	0.8365	0.8365	0.0210	2.51%	加自选
777	003017	广发中证军工ETF联接A	股票型	1.198	1.198	1.1687	1.1687	0.0293	2.51%	加自选
778	502003	易方达中证军工(LOF)A	股票型	1.471	0.9426	1.435	0.9205	0.0360	2.51%	加自选
779	023044	太平科技先锋混合发起式A	混合型	1.5362	1.5362	1.4987	1.4987	0.0375	2.50%	加自选
780	023045	太平科技先锋混合发起式C	混合型	1.5316	1.5316	1.4943	1.4943	0.0373	2.50%	加自选
781	021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	股票型	1.4114	1.4114	1.377	1.377	0.0344	2.50%	加自选
782	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	股票型	1.4259	1.4259	1.3911	1.3911	0.0348	2.50%	加自选
783	021450	富国医疗产业混合发起式A	混合型	1.1189	1.1189	1.0916	1.0916	0.0273	2.50%	加自选
784	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	混合型	1.3359	1.3359	1.3033	1.3033	0.0326	2.50%	加自选
785	018130	博时ESG量化选股混合A	混合型	1.7661	1.7661	1.723	1.723	0.0431	2.50%	加自选
786	018131	博时ESG量化选股混合C	混合型	1.741	1.741	1.6985	1.6985	0.0425	2.50%	加自选
787	014997	国泰国证新能源汽车指数C	股票型	2.0526	2.0526	2.0025	2.0025	0.0501	2.50%	加自选
788	013038	长城大健康混合C	混合型	1.0339	1.0339	1.0087	1.0087	0.0252	2.50%	加自选
789	013035	富国中证军工指数(LOF)C	股票型	1.189	1.189	1.16	1.16	0.0290	2.50%	加自选
790	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	混合型	1.7369	1.7369	1.6945	1.6945	0.0424	2.50%	加自选
791	005693	广发中证军工ETF联接C	股票型	1.1844	1.1844	1.1555	1.1555	0.0289	2.50%	加自选
792	160225	国泰国证新能源汽车指数A	股票型	2.0747	2.0747	2.0241	2.0241	0.0506	2.50%	加自选
793	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	混合型	1.3463	1.5063	1.3134	1.4734	0.0329	2.50%	加自选
794	260117	景顺长城支柱产业混合A	混合型	2.298	2.777	2.242	2.721	0.0560	2.50%	加自选
795	162202	宏利周期混合	混合型	3.7354	5.7804	3.6442	5.6892	0.0912	2.50%	加自选
796	025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	1.018	1.018	0.9933	0.9933	0.0247	2.49%	加自选
797	025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	1.018	1.018	0.9933	0.9933	0.0247	2.49%	加自选
798	520720	国泰中证港股通汽车产业主题ETF	股票型	1.0451	1.0451	1.0197	1.0197	0.0254	2.49%	加自选
799	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	股票型	1.4057	1.4057	1.3715	1.3715	0.0342	2.49%	加自选
800	021451	富国医疗产业混合发起式C	混合型	1.1102	1.1102	1.0832	1.0832	0.0270	2.49%	加自选
801	019913	华夏瑞益混合A1	混合型	1.5897	1.5897	1.5511	1.5511	0.0386	2.49%	加自选
802	019914	华夏瑞益混合A2	混合型	1.6014	1.6014	1.5625	1.5625	0.0389	2.49%	加自选
803	019915	华夏瑞益混合A3	混合型	1.6073	1.6073	1.5683	1.5683	0.0390	2.49%	加自选
804	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	1.6559	1.6559	1.6157	1.6157	0.0402	2.49%	加自选
805	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	股票型	1.1728	1.1728	1.1443	1.1443	0.0285	2.49%	加自选
806	013037	长城大健康混合A	混合型	1.0655	1.0655	1.0396	1.0396	0.0259	2.49%	加自选
807	561910	招商中证电池主题ETF	ETF	0.8633	0.8633	0.8423	0.8423	0.0210	2.49%	加自选
808	001158	工银新材料新能源股票	股票型	1.73	1.73	1.688	1.688	0.0420	2.49%	加自选
809	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	1.1909	2.0096	1.162	1.9807	0.0289	2.49%	加自选
810	025507	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	股票型	1.0244	1.0244	0.9996	0.9996	0.0248	2.48%	加自选
811	025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	股票型	1.0409	1.0409	1.0157	1.0157	0.0252	2.48%	加自选
812	025106	南方上证科创板人工智能指数发起C	股票型	1.0409	1.0409	1.0157	1.0157	0.0252	2.48%	加自选
813	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	ETF	1.1578	1.1578	1.1298	1.1298	0.0280	2.48%	加自选
814	019392	嘉实匠心严选混合A	混合型	2.0491	2.0491	1.9996	1.9996	0.0495	2.48%	加自选
815	019166	东兴蓝海财富混合C	混合型	0.869	0.869	0.848	0.848	0.0210	2.48%	加自选
816	017600	华夏行业甄选混合A	混合型	1.2129	1.2129	1.1836	1.1836	0.0293	2.48%	加自选
817	017601	华夏行业甄选混合C	混合型	1.1949	1.1949	1.166	1.166	0.0289	2.48%	加自选
818	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	1.6375	1.6375	1.5978	1.5978	0.0397	2.48%	加自选
819	517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	ETF	1.0607	1.0607	1.035	1.035	0.0257	2.48%	加自选
820	014506	博时成长臻选混合A	混合型	1.3471	1.3471	1.3145	1.3145	0.0326	2.48%	加自选
821	014507	博时成长臻选混合C	混合型	1.3227	1.3227	1.2907	1.2907	0.0320	2.48%	加自选
822	014471	富安达新兴成长混合C	混合型	0.9058	0.9058	0.8839	0.8839	0.0219	2.48%	加自选
823	013188	华夏能源革新股票C	股票型	3.22	3.22	3.142	3.142	0.0780	2.48%	加自选
824	010110	广发医药健康混合A	混合型	0.6996	0.6996	0.6827	0.6827	0.0169	2.48%	加自选
825	010111	广发医药健康混合C	混合型	0.6858	0.6858	0.6692	0.6692	0.0166	2.48%	加自选
826	003834	华夏能源革新股票A	股票型	3.3	3.3	3.22	3.22	0.0800	2.48%	加自选
827	002182	东兴蓝海财富混合A	混合型	0.869	0.869	0.848	0.848	0.0210	2.48%	加自选
828	025508	华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	股票型	1.0243	1.0243	0.9996	0.9996	0.0247	2.47%	加自选
829	025172	德邦医疗创新混合发起式A	混合型	0.9949	0.9949	0.9709	0.9709	0.0240	2.47%	加自选
830	025173	德邦医疗创新混合发起式C	混合型	0.9945	0.9945	0.9705	0.9705	0.0240	2.47%	加自选
831	159262	广发恒生港股通科技主题ETF	ETF	1.2886	1.2886	1.2575	1.2575	0.0311	2.47%	加自选
832	159316	易方达恒生港股通创新药ETF	ETF	1.5826	1.5826	1.5444	1.5444	0.0382	2.47%	加自选
833	019393	嘉实匠心严选混合C	混合型	2.0282	2.0282	1.9793	1.9793	0.0489	2.47%	加自选
834	018557	易方达港股通医药ETF联接A	股票型	1.4909	1.4909	1.4549	1.4549	0.0360	2.47%	加自选
835	018558	易方达港股通医药ETF联接C	股票型	1.4808	1.4808	1.4451	1.4451	0.0357	2.47%	加自选
836	016523	华安科技创新混合C	混合型	1.5165	1.5165	1.4799	1.4799	0.0366	2.47%	加自选
837	013693	博道盛兴一年持有期混合	混合型	1.5375	1.5375	1.5004	1.5004	0.0371	2.47%	加自选
838	014237	东财新能源增强A	股票型	0.7137	0.7137	0.6965	0.6965	0.0172	2.47%	加自选
839	014238	东财新能源增强C	股票型	0.7056	0.7056	0.6886	0.6886	0.0170	2.47%	加自选
840	516270	华安中证内地新能源主题ETF	ETF	0.6814	0.6814	0.665	0.665	0.0164	2.47%	加自选
841	008635	华安科技创新混合A	混合型	1.5379	1.5379	1.5008	1.5008	0.0371	2.47%	加自选
842	000755	富安达新兴成长混合A	混合型	0.9192	0.9192	0.897	0.897	0.0222	2.47%	加自选
843	520840	华安恒生港股通科技主题ETF	ETF	1.139	1.139	1.1116	1.1116	0.0274	2.46%	加自选
844	025056	富国医药成长30股票C	股票型	1.2297	1.2297	1.2002	1.2002	0.0295	2.46%	加自选
845	018220	广发品质优选混合发起式A	混合型	1.5625	1.5625	1.525	1.525	0.0375	2.46%	加自选
846	015056	百嘉百盛混合	混合型	1.3164	1.3164	1.2848	1.2848	0.0316	2.46%	加自选
847	012143	新沃内需增长混合A	混合型	0.6003	0.6003	0.5859	0.5859	0.0144	2.46%	加自选
848	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	ETF	0.6992	0.6992	0.6824	0.6824	0.0168	2.46%	加自选
849	011851	天弘先进制造混合A	混合型	1.3558	1.3558	1.3233	1.3233	0.0325	2.46%	加自选
850	009162	富国医药成长30股票	股票型	1.2304	1.2304	1.2009	1.2009	0.0295	2.46%	加自选
851	006644	弘毅远方消费升级混合A	混合型	1.233	1.233	1.2034	1.2034	0.0296	2.46%	加自选
852	004040	金鹰医疗健康产业A	股票型	1.1327	1.4327	1.1055	1.4055	0.0272	2.46%	加自选
853	512010	易方达沪深300医药ETF	ETF	0.4455	1.782	0.4348	1.7392	0.0107	2.46%	加自选
854	025221	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	股票型	0.949	0.949	0.9263	0.9263	0.0227	2.45%	加自选
855	021891	融通中证港股通科技指数A	股票型	1.4358	1.4358	1.4014	1.4014	0.0344	2.45%	加自选
856	018221	广发品质优选混合发起式C	混合型	1.5526	1.5526	1.5154	1.5154	0.0372	2.45%	加自选
857	020553	南方半导体产业股票发起A	股票型	2.0517	2.0517	2.0026	2.0026	0.0491	2.45%	加自选
858	020554	南方半导体产业股票发起C	股票型	2.0394	2.0394	1.9906	1.9906	0.0488	2.45%	加自选
859	014422	弘毅远方消费升级混合C	混合型	1.209	1.209	1.1801	1.1801	0.0289	2.45%	加自选
860	012342	广发瑞泽精选混合A	混合型	1.2256	1.2256	1.1963	1.1963	0.0293	2.45%	加自选
861	012343	广发瑞泽精选混合C	混合型	1.2069	1.2069	1.178	1.178	0.0289	2.45%	加自选
862	012568	天弘高端制造混合A	混合型	1.106	1.106	1.0795	1.0795	0.0265	2.45%	加自选
863	012569	天弘高端制造混合C	混合型	1.0876	1.0876	1.0616	1.0616	0.0260	2.45%	加自选
864	012428	华夏核心制造混合A	混合型	1.3677	1.3677	1.335	1.335	0.0327	2.45%	加自选
865	012429	华夏核心制造混合C	混合型	1.3274	1.3274	1.2957	1.2957	0.0317	2.45%	加自选
866	011578	汇丰晋信核心成长A	混合型	1.016	1.016	0.9917	0.9917	0.0243	2.45%	加自选
867	011852	天弘先进制造混合C	混合型	1.3319	1.3319	1.3	1.3	0.0319	2.45%	加自选
868	004041	金鹰医疗健康产业C	股票型	1.1625	1.4725	1.1347	1.4447	0.0278	2.45%	加自选
869	206012	鹏华价值精选股票	股票型	3.687	3.687	3.599	3.599	0.0880	2.45%	加自选
870	025220	华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	股票型	0.9491	0.9491	0.9265	0.9265	0.0226	2.44%	加自选
871	021892	融通中证港股通科技指数C	股票型	1.4339	1.4339	1.3997	1.3997	0.0342	2.44%	加自选
872	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	股票型	1.438	1.438	1.4038	1.4038	0.0342	2.44%	加自选
873	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	股票型	1.432	1.432	1.3979	1.3979	0.0341	2.44%	加自选
874	015790	永赢高端装备智选混合发起C	混合型	0.9109	0.9109	0.8892	0.8892	0.0217	2.44%	加自选
875	012144	新沃内需增长混合C	混合型	0.5878	0.5878	0.5738	0.5738	0.0140	2.44%	加自选
876	011673	长城医药科技六个月持有混合A	混合型	0.8807	0.8807	0.8597	0.8597	0.0210	2.44%	加自选
877	011674	长城医药科技六个月持有混合C	混合型	0.8619	0.8619	0.8414	0.8414	0.0205	2.44%	加自选
878	011579	汇丰晋信核心成长C	混合型	0.9941	0.9941	0.9704	0.9704	0.0237	2.44%	加自选
879	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	股票型	2.8417	2.8417	2.7741	2.7741	0.0676	2.44%	加自选
880	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	股票型	1.2229	1.2229	1.1939	1.1939	0.0290	2.43%	加自选
881	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	股票型	1.2205	1.2205	1.1915	1.1915	0.0290	2.43%	加自选
882	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	混合型	1.3385	1.3385	1.3068	1.3068	0.0317	2.43%	加自选
883	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	混合型	1.0624	1.0624	1.0372	1.0372	0.0252	2.43%	加自选
884	017995	华宝事件驱动混合C	混合型	0.969	0.969	0.946	0.946	0.0230	2.43%	加自选
885	015789	永赢高端装备智选混合发起A	混合型	0.9226	0.9226	0.9007	0.9007	0.0219	2.43%	加自选
886	159768	银华中证内地地产主题ETF	ETF	0.6523	0.6523	0.6368	0.6368	0.0155	2.43%	加自选
887	159707	华宝中证800地产ETF	ETF	0.726	0.726	0.7088	0.7088	0.0172	2.43%	加自选
888	012496	同泰行业优选股票A	股票型	0.5525	0.5525	0.5394	0.5394	0.0131	2.43%	加自选
889	012497	同泰行业优选股票C	股票型	0.5434	0.5434	0.5305	0.5305	0.0129	2.43%	加自选
890	008602	方正富邦新兴成长混合A	混合型	1.4668	1.4668	1.432	1.432	0.0348	2.43%	加自选
891	008603	方正富邦新兴成长混合C	混合型	1.4592	1.4592	1.4246	1.4246	0.0346	2.43%	加自选
892	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	股票型	2.7059	2.7059	2.6416	2.6416	0.0643	2.43%	加自选
893	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	股票型	1.3736	1.3736	1.3412	1.3412	0.0324	2.42%	加自选
894	021626	华富半导体产业混合发起式A	混合型	1.556	1.556	1.5193	1.5193	0.0367	2.42%	加自选
895	021627	华富半导体产业混合发起式C	混合型	1.5507	1.5507	1.5141	1.5141	0.0366	2.42%	加自选
896	019598	平安中证港股医药ETF联接A	股票型	1.3966	1.3966	1.3636	1.3636	0.0330	2.42%	加自选
897	019599	平安中证港股医药ETF联接C	股票型	1.3886	1.3886	1.3558	1.3558	0.0328	2.42%	加自选
898	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	混合型	0.8205	0.8205	0.8011	0.8011	0.0194	2.42%	加自选
899	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	混合型	0.8757	0.8757	0.855	0.855	0.0207	2.42%	加自选
900	010595	广发成长精选混合A	混合型	0.6611	0.6611	0.6455	0.6455	0.0156	2.42%	加自选
901	010596	广发成长精选混合C	混合型	0.6488	0.6488	0.6335	0.6335	0.0153	2.42%	加自选
902	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	股票型	1.1099	1.1099	1.0837	1.0837	0.0262	2.42%	加自选
903	159944	广发中证全指原材料ETF	ETF	1.2996	1.2996	1.2689	1.2689	0.0307	2.42%	加自选
904	510660	华夏医药ETF	ETF	2.7628	2.7628	2.6975	2.6975	0.0653	2.42%	加自选
905	024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	1.0333	1.0333	1.009	1.009	0.0243	2.41%	加自选
906	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	混合型	1.2765	1.2765	1.2465	1.2465	0.0300	2.41%	加自选
907	024544	平安中证港股医药ETF联接E	股票型	1.3962	1.3962	1.3633	1.3633	0.0329	2.41%	加自选
908	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	股票型	1.3737	1.3737	1.3414	1.3414	0.0323	2.41%	加自选
909	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	股票型	2.1149	2.1149	2.0651	2.0651	0.0498	2.41%	加自选
910	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	股票型	2.1089	2.1089	2.0593	2.0593	0.0496	2.41%	加自选
911	016921	摩根香港精选港股通混合C	混合型	1.2466	1.2466	1.2173	1.2173	0.0293	2.41%	加自选
912	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	混合型	0.8952	0.8952	0.8741	0.8741	0.0211	2.41%	加自选
913	014932	摩根医疗健康股票C	股票型	1.6376	1.6376	1.5991	1.5991	0.0385	2.41%	加自选
914	010676	光大保德信新机遇混合A	混合型	1.2769	1.4016	1.2469	1.3716	0.0300	2.41%	加自选
915	008120	万家自主创新混合A	混合型	1.3237	1.3237	1.2925	1.2925	0.0312	2.41%	加自选
916	008121	万家自主创新混合C	混合型	1.2869	1.2869	1.2566	1.2566	0.0303	2.41%	加自选
917	005701	摩根香港精选港股通混合A	混合型	1.2887	1.2887	1.2584	1.2584	0.0303	2.41%	加自选
918	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	混合型	3.2203	3.2203	3.1446	3.1446	0.0757	2.41%	加自选
919	001766	摩根医疗健康股票A	股票型	1.6765	1.6765	1.6371	1.6371	0.0394	2.41%	加自选
920	024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	1.0335	1.0335	1.0093	1.0093	0.0242	2.40%	加自选
921	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	股票型	1.1971	1.1971	1.1691	1.1691	0.0280	2.40%	加自选
922	024382	广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	股票型	1.1962	1.1962	1.1682	1.1682	0.0280	2.40%	加自选
923	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	混合型	1.2777	1.2777	1.2477	1.2477	0.0300	2.40%	加自选
924	018235	光大保德信新机遇混合C	混合型	1.2604	1.2604	1.2308	1.2308	0.0296	2.40%	加自选
925	016013	南方碳中和股票发起A	股票型	1.3799	1.3799	1.3476	1.3476	0.0323	2.40%	加自选
926	016014	南方碳中和股票发起C	股票型	1.3641	1.3641	1.3321	1.3321	0.0320	2.40%	加自选
927	016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.7148	1.7148	1.6746	1.6746	0.0402	2.40%	加自选
928	016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.6759	1.6759	1.6367	1.6367	0.0392	2.40%	加自选
929	012328	天弘中证新能源指数增强A	股票型	0.724	0.724	0.707	0.707	0.0170	2.40%	加自选
930	012329	天弘中证新能源指数增强C	股票型	0.7171	0.7171	0.7003	0.7003	0.0168	2.40%	加自选
931	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	混合型	3.0931	3.0931	3.0205	3.0205	0.0726	2.40%	加自选
932	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	股票型	1.0693	1.0693	1.0442	1.0442	0.0251	2.40%	加自选
933	002053	诺安优势行业混合C	混合型	1.197	1.197	1.169	1.169	0.0280	2.40%	加自选
934	024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	股票型	1.1644	1.1644	1.1372	1.1372	0.0272	2.39%	加自选
935	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	股票型	1.2151	1.2151	1.1867	1.1867	0.0284	2.39%	加自选
936	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	股票型	1.2147	1.2147	1.1863	1.1863	0.0284	2.39%	加自选
937	159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	1.3215	1.3215	1.2906	1.2906	0.0309	2.39%	加自选
938	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	股票型	1.8266	1.8266	1.7839	1.7839	0.0427	2.39%	加自选
939	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	股票型	1.9361	1.9361	1.8909	1.8909	0.0452	2.39%	加自选
940	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	股票型	1.9317	1.9317	1.8866	1.8866	0.0451	2.39%	加自选
941	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	1.2465	1.2465	1.2174	1.2174	0.0291	2.39%	加自选
942	016761	嘉合锦荣混合A	混合型	0.8396	0.8396	0.82	0.82	0.0196	2.39%	加自选
943	016762	嘉合锦荣混合C	混合型	0.8212	0.8212	0.802	0.802	0.0192	2.39%	加自选
944	014263	鑫元长三角混合A	混合型	1.131	1.131	1.1046	1.1046	0.0264	2.39%	加自选
945	014264	鑫元长三角混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.0895	1.0895	0.0260	2.39%	加自选
946	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	0.6164	0.6164	0.602	0.602	0.0144	2.39%	加自选
947	024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	股票型	1.1638	1.1638	1.1367	1.1367	0.0271	2.38%	加自选
948	016351	招商碳中和主题混合C	混合型	0.6119	0.6119	0.5977	0.5977	0.0142	2.38%	加自选
949	014311	大成优质精选混合A	混合型	1.0418	1.0418	1.0176	1.0176	0.0242	2.38%	加自选
950	011162	博时港股通领先趋势混合A	混合型	0.642	0.642	0.6271	0.6271	0.0149	2.38%	加自选
951	000538	诺安优势行业混合A	混合型	1.204	1.204	1.176	1.176	0.0280	2.38%	加自选
952	570006	诺德中小盘混合	混合型	1.031	1.961	1.007	1.937	0.0240	2.38%	加自选
953	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	股票型	1.1662	1.1662	1.1392	1.1392	0.0270	2.37%	加自选
954	020236	施罗德中国动力股票A	股票型	1.5577	1.5577	1.5217	1.5217	0.0360	2.37%	加自选
955	020237	施罗德中国动力股票C	股票型	1.5482	1.5482	1.5124	1.5124	0.0358	2.37%	加自选
956	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	混合型	1.4718	1.4718	1.4377	1.4377	0.0341	2.37%	加自选
957	018442	汇添富成长领航混合A	混合型	1.5247	1.5247	1.4894	1.4894	0.0353	2.37%	加自选
958	018443	汇添富成长领航混合C	混合型	1.5045	1.5045	1.4696	1.4696	0.0349	2.37%	加自选
959	016350	招商碳中和主题混合A	混合型	0.623	0.623	0.6086	0.6086	0.0144	2.37%	加自选
960	014312	大成优质精选混合C	混合型	1.0221	1.0221	0.9984	0.9984	0.0237	2.37%	加自选
961	015997	大成中证电池主题指数发起A	股票型	0.8972	0.8972	0.8764	0.8764	0.0208	2.37%	加自选
962	015998	大成中证电池主题指数发起C	股票型	0.8886	0.8886	0.868	0.868	0.0206	2.37%	加自选
963	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.6993	0.6993	0.6831	0.6831	0.0162	2.37%	加自选
964	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	混合型	1.2916	1.2916	1.2617	1.2617	0.0299	2.37%	加自选
965	012463	博时成长优势混合A	混合型	0.9924	0.9924	0.9694	0.9694	0.0230	2.37%	加自选
966	012464	博时成长优势混合C	混合型	0.9678	0.9678	0.9454	0.9454	0.0224	2.37%	加自选
967	011163	博时港股通领先趋势混合C	混合型	0.6184	0.6184	0.6041	0.6041	0.0143	2.37%	加自选
968	002367	国联安安稳混合	混合型	1.6391	1.6391	1.6011	1.6011	0.0380	2.37%	加自选
969	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	混合型	1.4835	1.5335	1.4491	1.4991	0.0344	2.37%	加自选
970	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.7132	1.5575	0.6967	1.5471	0.0165	2.37%	加自选
971	233001	大摩基础行业混合	混合型	0.7745	2.6392	0.7566	2.6213	0.0179	2.37%	加自选
972	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	混合型	1.2692	1.2692	1.2399	1.2399	0.0293	2.36%	加自选
973	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	混合型	1.2215	1.2215	1.1933	1.1933	0.0282	2.36%	加自选
974	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	混合型	1.2037	1.2037	1.1759	1.1759	0.0278	2.36%	加自选
975	920008	中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.2645	1.911	1.2354	1.8819	0.0291	2.36%	加自选
976	000963	兴业多策略混合	混合型	2.472	2.472	2.415	2.415	0.0570	2.36%	加自选
977	024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	股票型	1.2447	1.2447	1.2161	1.2161	0.0286	2.35%	加自选
978	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	股票型	1.2436	1.2436	1.2151	1.2151	0.0285	2.35%	加自选
979	019353	招商精选企业混合C	混合型	1.2849	1.2849	1.2554	1.2554	0.0295	2.35%	加自选
980	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	混合型	1.4519	1.4519	1.4186	1.4186	0.0333	2.35%	加自选
981	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	股票型	0.985	0.985	0.9624	0.9624	0.0226	2.35%	加自选
982	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	1.4553	1.4553	1.4219	1.4219	0.0334	2.35%	加自选
983	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	1.4504	1.4504	1.4171	1.4171	0.0333	2.35%	加自选
984	014046	交银医药创新股票C	股票型	2.9896	2.9896	2.921	2.921	0.0686	2.35%	加自选
985	011888	民生加银周期优选混合A	混合型	0.9218	0.9218	0.9006	0.9006	0.0212	2.35%	加自选
986	011889	民生加银周期优选混合C	混合型	0.906	0.906	0.8852	0.8852	0.0208	2.35%	加自选
987	516850	华夏中证新能源ETF	ETF	1.036	1.036	1.0122	1.0122	0.0238	2.35%	加自选
988	920928	中金进取回报混合C	混合型	1.2409	1.2409	1.2124	1.2124	0.0285	2.35%	加自选
989	010054	万家健康产业混合A	混合型	0.7717	0.7717	0.754	0.754	0.0177	2.35%	加自选
990	010055	万家健康产业混合C	混合型	0.7531	0.7531	0.7358	0.7358	0.0173	2.35%	加自选
991	004075	交银医药创新股票A	股票型	2.7992	3.0342	2.735	2.97	0.0642	2.35%	加自选
992	002628	招商安博灵活配置混合A	混合型	1.5444	1.5444	1.5089	1.5089	0.0355	2.35%	加自选
993	002629	招商安博灵活配置混合C	混合型	1.4711	1.4711	1.4373	1.4373	0.0338	2.35%	加自选
994	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	2.436	2.436	2.38	2.38	0.0560	2.35%	加自选
995	023446	长城上证科创板100指数增强A	股票型	1.3834	1.3834	1.3518	1.3518	0.0316	2.34%	加自选
996	023447	长城上证科创板100指数增强C	股票型	1.381	1.381	1.3494	1.3494	0.0316	2.34%	加自选
997	017602	华夏国企创新混合发起式A	混合型	1.7116	1.7116	1.6724	1.6724	0.0392	2.34%	加自选
998	017603	华夏国企创新混合发起式C	混合型	1.6962	1.6962	1.6574	1.6574	0.0388	2.34%	加自选
999	019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	1.681	1.681	1.6425	1.6425	0.0385	2.34%	加自选
1000	019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	1.6659	1.6659	1.6278	1.6278	0.0381	2.34%	加自选
1001	019352	招商精选企业混合A	混合型	1.2992	1.2992	1.2695	1.2695	0.0297	2.34%	加自选
1002	019879	万家周期驱动股票发起式A	股票型	1.5807	1.5807	1.5445	1.5445	0.0362	2.34%	加自选
1003	019880	万家周期驱动股票发起式C	股票型	1.5666	1.5666	1.5308	1.5308	0.0358	2.34%	加自选
1004	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	混合型	1.4678	1.4678	1.4342	1.4342	0.0336	2.34%	加自选
1005	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	股票型	0.9924	0.9924	0.9697	0.9697	0.0227	2.34%	加自选
1006	013341	工银核心机遇混合A	混合型	0.9228	0.9228	0.9017	0.9017	0.0211	2.34%	加自选
1007	013342	工银核心机遇混合C	混合型	0.896	0.896	0.8755	0.8755	0.0205	2.34%	加自选
1008	012124	博道盛彦混合A	混合型	1.3068	1.3068	1.2769	1.2769	0.0299	2.34%	加自选
1009	010377	广发价值核心混合A	混合型	0.9924	0.9924	0.9697	0.9697	0.0227	2.34%	加自选
1010	010378	广发价值核心混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9516	0.9516	0.0223	2.34%	加自选
1011	009163	广发医疗保健股票C	股票型	2.0493	2.0493	2.0025	2.0025	0.0468	2.34%	加自选
1012	004851	广发医疗保健股票A	股票型	2.0948	2.0948	2.0469	2.0469	0.0479	2.34%	加自选
1013	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	2.492	2.492	2.435	2.435	0.0570	2.34%	加自选
1014	001466	华富永鑫灵活配置混合A	混合型	1.7617	1.7617	1.7215	1.7215	0.0402	2.34%	加自选
1015	001467	华富永鑫灵活配置混合C	混合型	1.7117	1.7117	1.6726	1.6726	0.0391	2.34%	加自选
1016	020424	方正富邦致盛混合A	混合型	1.4552	1.4552	1.4221	1.4221	0.0331	2.33%	加自选
1017	020425	方正富邦致盛混合C	混合型	1.4341	1.4341	1.4015	1.4015	0.0326	2.33%	加自选
1018	019106	南方智信混合A	混合型	1.6211	1.6211	1.5842	1.5842	0.0369	2.33%	加自选
1019	019107	南方智信混合C	混合型	1.6017	1.6017	1.5653	1.5653	0.0364	2.33%	加自选
1020	017766	华夏兴和混合C	混合型	3.508	3.508	3.428	3.428	0.0800	2.33%	加自选
1021	013049	兴业能源革新股票A	股票型	1.0809	1.0809	1.0563	1.0563	0.0246	2.33%	加自选
1022	013050	兴业能源革新股票C	股票型	1.0591	1.0591	1.035	1.035	0.0241	2.33%	加自选
1023	012125	博道盛彦混合C	混合型	1.2805	1.2805	1.2513	1.2513	0.0292	2.33%	加自选
1024	010594	广发睿选三年持有期混合	混合型	0.9543	0.9543	0.9326	0.9326	0.0217	2.33%	加自选
1025	007883	易方达医药ETF联接C	股票型	1.0769	1.0769	1.0524	1.0524	0.0245	2.33%	加自选
1026	006768	华安沪港深优选混合	混合型	1.447	1.447	1.4141	1.4141	0.0329	2.33%	加自选
1027	001344	易方达医药ETF联接A	股票型	1.0837	1.0837	1.059	1.059	0.0247	2.33%	加自选
1028	519918	华夏兴和混合A	混合型	3.561	5.728	3.48	5.653	0.0810	2.33%	加自选
1029	180031	银华中小盘混合	混合型	3.777	6.089	3.691	6.003	0.0860	2.33%	加自选
1030	025197	广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.0929	1.0929	1.0681	1.0681	0.0248	2.32%	加自选
1031	025198	广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	股票型	1.0927	1.0927	1.0679	1.0679	0.0248	2.32%	加自选
1032	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	股票型	1.0928	1.0928	1.068	1.068	0.0248	2.32%	加自选
1033	024366	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	股票型	1.0914	1.0914	1.0667	1.0667	0.0247	2.32%	加自选
1034	013357	大摩沪港深精选混合C	混合型	0.8118	0.8118	0.7934	0.7934	0.0184	2.32%	加自选
1035	011813	融通创新动力混合A	混合型	0.7229	0.7229	0.7065	0.7065	0.0164	2.32%	加自选
1036	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	股票型	2.386	2.462	2.332	2.408	0.0540	2.32%	加自选
1037	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	股票型	1.4855	1.4855	1.4519	1.4519	0.0336	2.31%	加自选
1038	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	股票型	1.7986	1.7986	1.758	1.758	0.0406	2.31%	加自选
1039	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	股票型	1.7933	1.7933	1.7528	1.7528	0.0405	2.31%	加自选
1040	013356	大摩沪港深精选混合A	混合型	0.8238	0.8238	0.8052	0.8052	0.0186	2.31%	加自选
1041	012073	华安均衡优选混合A	混合型	1.1583	1.1583	1.1322	1.1322	0.0261	2.31%	加自选
1042	011814	融通创新动力混合C	混合型	0.7083	0.7083	0.6923	0.6923	0.0160	2.31%	加自选
1043	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	股票型	0.837	0.837	0.8181	0.8181	0.0189	2.31%	加自选
1044	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	股票型	0.8285	0.8285	0.8098	0.8098	0.0187	2.31%	加自选
1045	010437	嘉实竞争力优选混合A	混合型	0.8068	0.8068	0.7886	0.7886	0.0182	2.31%	加自选
1046	160528	博时研究优选混合(LOF)C	混合型	1.0376	1.0637	1.0142	1.0403	0.0234	2.31%	加自选
1047	008371	华安汇智精选两年持有期混合	混合型	1.2246	1.2246	1.197	1.197	0.0276	2.31%	加自选
1048	007340	南方科技创新混合A	混合型	2.6945	2.6945	2.6336	2.6336	0.0609	2.31%	加自选
1049	007341	南方科技创新混合C	混合型	2.5539	2.5539	2.4963	2.4963	0.0576	2.31%	加自选
1050	399011	中海医疗保健主题股票A	股票型	1.198	2.778	1.171	2.751	0.0270	2.31%	加自选
1051	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	股票型	1.4894	1.4894	1.4559	1.4559	0.0335	2.30%	加自选
1052	023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	股票型	1.4881	1.4881	1.4547	1.4547	0.0334	2.30%	加自选
1053	022150	诺安精选价值混合C	混合型	1.9069	1.9069	1.8641	1.8641	0.0428	2.30%	加自选
1054	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	混合型	1.332	1.332	1.302	1.302	0.0300	2.30%	加自选
1055	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	股票型	2.2756	2.2756	2.2245	2.2245	0.0511	2.30%	加自选
1056	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	股票型	2.2631	2.2631	2.2123	2.2123	0.0508	2.30%	加自选
1057	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	股票型	2.362	2.362	2.309	2.309	0.0530	2.30%	加自选
1058	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	股票型	0.826	0.826	0.8074	0.8074	0.0186	2.30%	加自选
1059	012074	华安均衡优选混合C	混合型	1.1357	1.1357	1.1102	1.1102	0.0255	2.30%	加自选
1060	159875	嘉实中证新能源ETF	ETF	0.6704	0.6704	0.6553	0.6553	0.0151	2.30%	加自选
1061	516090	易方达中证新能源ETF	ETF	0.5524	1.1048	0.54	1.08	0.0124	2.30%	加自选
1062	010438	嘉实竞争力优选混合C	混合型	0.792	0.792	0.7742	0.7742	0.0178	2.30%	加自选
1063	516160	南方中证新能源ETF	ETF	2.8378	0.8772	2.774	0.8575	0.0638	2.30%	加自选
1064	010221	海富通消费核心混合C	混合型	1.0734	1.0734	1.0493	1.0493	0.0241	2.30%	加自选
1065	160527	博时研究优选混合(LOF)A	混合型	1.0787	1.1117	1.0544	1.0874	0.0243	2.30%	加自选
1066	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	混合型	1.8537	1.9037	1.812	1.862	0.0417	2.30%	加自选
1067	002303	金鹰智慧生活混合A	混合型	0.6496	1.2486	0.635	1.234	0.0146	2.30%	加自选
1068	350008	天治新消费混合	混合型	0.8883	0.8883	0.8683	0.8683	0.0200	2.30%	加自选
1069	040020	华安升级主题混合A	混合型	2.003	2.503	1.958	2.458	0.0450	2.30%	加自选
1070	690003	民生加银精选混合	混合型	0.7372	0.7372	0.7206	0.7206	0.0166	2.30%	加自选
1071	024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1846	1.1846	1.1581	1.1581	0.0265	2.29%	加自选
1072	024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.184	1.184	1.1575	1.1575	0.0265	2.29%	加自选
1073	019749	金鹰智慧生活混合C	混合型	0.6421	0.6421	0.6277	0.6277	0.0144	2.29%	加自选
1074	017479	广发医药精选股票A	股票型	1.32	1.32	1.2905	1.2905	0.0295	2.29%	加自选
1075	014976	华安升级主题混合C	混合型	1.963	1.963	1.919	1.919	0.0440	2.29%	加自选
1076	010220	海富通消费核心混合A	混合型	1.1164	1.1164	1.0914	1.0914	0.0250	2.29%	加自选
1077	001900	诺安精选价值混合A	混合型	1.9226	1.9226	1.8795	1.8795	0.0431	2.29%	加自选
1078	160106	南方高增长混合(LOF)	混合型	1.7983	4.9713	1.758	4.931	0.0403	2.29%	加自选
1079	589720	国泰上证科创板创新药ETF	ETF	1.0246	1.0246	1.0018	1.0018	0.0228	2.28%	加自选
1080	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	股票型	1.0573	1.0573	1.0337	1.0337	0.0236	2.28%	加自选
1081	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	股票型	1.0566	1.0566	1.033	1.033	0.0236	2.28%	加自选
1082	588680	广发上证科创板100增强策略ETF	ETF	2.0355	2.0355	1.9902	1.9902	0.0453	2.28%	加自选
1083	021028	太平医疗创新混合发起式C	混合型	1.5041	1.5041	1.4706	1.4706	0.0335	2.28%	加自选
1084	019689	南方中国梦灵活配置混合C	混合型	2.9176	2.9176	2.8526	2.8526	0.0650	2.28%	加自选
1085	017480	广发医药精选股票C	股票型	1.305	1.305	1.2759	1.2759	0.0291	2.28%	加自选
1086	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	股票型	1.0732	1.0732	1.0493	1.0493	0.0239	2.28%	加自选
1087	014423	汇丰晋信研究精选混合	混合型	1.0417	1.0417	1.0185	1.0185	0.0232	2.28%	加自选
1088	000554	南方中国梦灵活配置混合A	混合型	2.9384	2.9384	2.8729	2.8729	0.0655	2.28%	加自选
1089	021391	东兴成长优选混合发起C	混合型	1.4562	1.4562	1.4239	1.4239	0.0323	2.27%	加自选
1090	020593	华夏软件龙头混合发起式A	混合型	1.9207	1.9207	1.8781	1.8781	0.0426	2.27%	加自选
1091	020594	华夏软件龙头混合发起式C	混合型	1.9004	1.9004	1.8582	1.8582	0.0422	2.27%	加自选
1092	021027	太平医疗创新混合发起式A	混合型	1.5133	1.5133	1.4797	1.4797	0.0336	2.27%	加自选
1093	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	股票型	1.4822	1.4822	1.4493	1.4493	0.0329	2.27%	加自选
1094	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	股票型	1.4686	1.4686	1.436	1.436	0.0326	2.27%	加自选
1095	018656	新华行业周期轮换混合C	混合型	1.2684	1.2684	1.2403	1.2403	0.0281	2.27%	加自选
1096	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	QDII	1.356	1.356	1.3259	1.3259	0.0301	2.27%	加自选
1097	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	股票型	1.0793	1.0793	1.0553	1.0553	0.0240	2.27%	加自选
1098	516580	博时中证新能源ETF	ETF	0.6629	0.6629	0.6482	0.6482	0.0147	2.27%	加自选
1099	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	混合型	1.1492	1.1492	1.1237	1.1237	0.0255	2.27%	加自选
1100	519095	新华行业周期轮换混合A	混合型	4.6602	5.5602	4.5568	5.4568	0.1034	2.27%	加自选
1101	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	混合型	1.216	3.014	1.189	2.987	0.0270	2.27%	加自选
1102	589120	汇添富上证科创板创新药ETF	ETF	0.9514	0.9514	0.9304	0.9304	0.0210	2.26%	加自选
1103	021390	东兴成长优选混合发起A	混合型	1.4668	1.4668	1.4344	1.4344	0.0324	2.26%	加自选
1104	020057	银河高端装备混合发起式A	混合型	1.5167	1.5167	1.4832	1.4832	0.0335	2.26%	加自选
1105	020058	银河高端装备混合发起式C	混合型	1.5151	1.5151	1.4816	1.4816	0.0335	2.26%	加自选
1106	018504	景顺长城周期优选混合A	混合型	1.7209	1.7209	1.6828	1.6828	0.0381	2.26%	加自选
1107	018505	景顺长城周期优选混合C	混合型	1.7076	1.7076	1.6698	1.6698	0.0378	2.26%	加自选
1108	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	QDII	1.3652	1.3652	1.335	1.335	0.0302	2.26%	加自选
1109	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	混合型	1.0965	1.0965	1.0723	1.0723	0.0242	2.26%	加自选
1110	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	混合型	1.0722	1.0722	1.0485	1.0485	0.0237	2.26%	加自选
1111	004959	圆信永丰优悦生活混合	混合型	2.5495	2.6765	2.4932	2.6202	0.0563	2.26%	加自选
1112	004812	中欧先进制造股票A	股票型	3.128	3.128	3.059	3.059	0.0690	2.26%	加自选
1113	159101	华夏国证港股通科技ETF	ETF	1.1316	1.1316	1.1067	1.1067	0.0249	2.25%	加自选
1114	159251	万家国证港股通科技ETF	ETF	1.1743	1.1743	1.1485	1.1485	0.0258	2.25%	加自选
1115	020822	大成领先动力混合C	混合型	1.2657	1.2657	1.2379	1.2379	0.0278	2.25%	加自选
1116	019410	南方数字经济混合A	混合型	1.7361	1.7361	1.6979	1.6979	0.0382	2.25%	加自选
1117	019411	南方数字经济混合C	混合型	1.7234	1.7234	1.6855	1.6855	0.0379	2.25%	加自选
1118	018888	银河主题混合C	混合型	5.4343	5.4343	5.3149	5.3149	0.1194	2.25%	加自选
1119	016520	中银稳进策略混合C	混合型	1.7527	1.7527	1.7142	1.7142	0.0385	2.25%	加自选
1120	015092	汇安远见成长混合A	混合型	0.949	0.949	0.9281	0.9281	0.0209	2.25%	加自选
1121	015093	汇安远见成长混合C	混合型	0.9343	0.9343	0.9137	0.9137	0.0206	2.25%	加自选
1122	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	ETF	1.6013	1.6013	1.566	1.566	0.0353	2.25%	加自选
1123	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	混合型	2.133	2.133	2.086	2.086	0.0470	2.25%	加自选
1124	004813	中欧先进制造股票C	股票型	3.0032	3.0032	2.937	2.937	0.0662	2.25%	加自选
1125	004292	鹏华沪深港互联网股票	股票型	2.5685	2.5685	2.5119	2.5119	0.0566	2.25%	加自选
1126	002288	中银稳进策略混合A	混合型	1.7741	1.8741	1.7351	1.8351	0.0390	2.25%	加自选
1127	519679	银河主题混合A	混合型	5.4931	6.0611	5.3723	5.9403	0.1208	2.25%	加自选
1128	257030	国联安优势混合	混合型	1.272	2.992	1.244	2.964	0.0280	2.25%	加自选
1129	020821	大成领先动力混合A	混合型	1.2714	1.2714	1.2435	1.2435	0.0279	2.24%	加自选
1130	019620	汇安行业优选混合A	混合型	1.2506	1.2506	1.2232	1.2232	0.0274	2.24%	加自选
1131	019621	汇安行业优选混合C	混合型	1.2433	1.2433	1.2161	1.2161	0.0272	2.24%	加自选
1132	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	混合型	2.557	3.037	2.501	2.981	0.0560	2.24%	加自选
1133	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	QDII	1.3201	1.3201	1.2912	1.2912	0.0289	2.24%	加自选
1134	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	QDII	1.2974	1.2974	1.269	1.269	0.0284	2.24%	加自选
1135	017921	中海医疗保健主题股票C	股票型	1.186	1.186	1.16	1.16	0.0260	2.24%	加自选
1136	013466	博时智选量化多因子股票C	股票型	1.456	1.6054	1.4241	1.5735	0.0319	2.24%	加自选
1137	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.9552	0.9552	0.9343	0.9343	0.0209	2.24%	加自选
1138	011568	鹏华产业升级混合A	混合型	1.0691	1.0691	1.0457	1.0457	0.0234	2.24%	加自选
1139	012234	华安聚弘精选混合A	混合型	0.7762	0.7762	0.7592	0.7592	0.0170	2.24%	加自选
1140	012650	博时半导体主题混合A	混合型	1.381	1.381	1.3508	1.3508	0.0302	2.24%	加自选
1141	159849	招商中证生物科技主题ETF	ETF	0.597	0.597	0.5839	0.5839	0.0131	2.24%	加自选
1142	159837	易方达中证生物科技主题ETF	ETF	0.5754	0.5754	0.5628	0.5628	0.0126	2.24%	加自选
1143	009714	华安聚优精选混合	混合型	0.7635	0.7635	0.7468	0.7468	0.0167	2.24%	加自选
1144	009085	银华丰享一年持有期混合	混合型	1.2106	1.2106	1.1841	1.1841	0.0265	2.24%	加自选
1145	002133	广发鑫益混合	混合型	3.195	3.195	3.125	3.125	0.0700	2.24%	加自选
1146	003095	中欧医疗健康混合A	混合型	2.082	2.32	2.0364	2.2744	0.0456	2.24%	加自选
1147	003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.9902	2.2222	1.9466	2.1786	0.0436	2.24%	加自选
1148	001072	华安智能装备主题股票A	股票型	3.381	3.434	3.307	3.36	0.0740	2.24%	加自选
1149	025366	富国中证港股通科技ETF发起式联接A	股票型	1.0339	1.0339	1.0113	1.0113	0.0226	2.23%	加自选
1150	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	混合型	1.1054	1.1054	1.0813	1.0813	0.0241	2.23%	加自选
1151	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	QDII	0.9439	0.9439	0.9233	0.9233	0.0206	2.23%	加自选
1152	013465	博时智选量化多因子股票A	股票型	1.4601	1.6302	1.4282	1.5983	0.0319	2.23%	加自选
1153	013622	华安智能装备主题股票C	股票型	3.3	3.3	3.228	3.228	0.0720	2.23%	加自选
1154	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.9434	0.9434	0.9228	0.9228	0.0206	2.23%	加自选
1155	011569	鹏华产业升级混合C	混合型	1.0347	1.0347	1.0121	1.0121	0.0226	2.23%	加自选
1156	012235	华安聚弘精选混合C	混合型	0.7573	0.7573	0.7408	0.7408	0.0165	2.23%	加自选
1157	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	混合型	0.9837	0.9837	0.9622	0.9622	0.0215	2.23%	加自选
1158	012651	博时半导体主题混合C	混合型	1.3468	1.3468	1.3174	1.3174	0.0294	2.23%	加自选
1159	010500	中银创新医疗混合C	混合型	2.3238	2.3787	2.273	2.3279	0.0508	2.23%	加自选
1160	007718	中银创新医疗混合A	混合型	2.363	2.4185	2.3114	2.3669	0.0516	2.23%	加自选
1161	006537	恒生前海港股通精选混合	混合型	0.9662	0.9662	0.9451	0.9451	0.0211	2.23%	加自选
1162	510410	博时上证自然资源ETF	ETF	1.623	1.623	1.5876	1.5876	0.0354	2.23%	加自选
1163	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	混合型	2.571	3.945	2.515	3.889	0.0560	2.23%	加自选
1164	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	股票型	1.0338	1.0338	1.0113	1.0113	0.0225	2.22%	加自选
1165	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	混合型	1.1031	1.1031	1.0791	1.0791	0.0240	2.22%	加自选
1166	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	混合型	1.198	1.198	1.172	1.172	0.0260	2.22%	加自选
1167	018216	长城久恒灵活配置混合C	混合型	2.3359	2.3359	2.2852	2.2852	0.0507	2.22%	加自选
1168	015756	景顺长城景气成长混合C	混合型	1.4212	1.4212	1.3903	1.3903	0.0309	2.22%	加自选
1169	159715	易方达中证稀土产业ETF	ETF	1.1531	1.1531	1.1281	1.1281	0.0250	2.22%	加自选
1170	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	混合型	1.0024	1.0024	0.9806	0.9806	0.0218	2.22%	加自选
1171	159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	QDII	1.6843	0.8422	1.6478	0.8239	0.0365	2.22%	加自选
1172	011167	景顺长城景气成长混合A	混合型	1.4388	1.4388	1.4076	1.4076	0.0312	2.22%	加自选
1173	516500	华夏中证生物科技主题ETF	ETF	0.7357	0.7357	0.7197	0.7197	0.0160	2.22%	加自选
1174	515060	华夏中证全指房地产ETF	ETF	0.7841	0.7841	0.7671	0.7671	0.0170	2.22%	加自选
1175	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	股票型	1.862	1.862	1.8216	1.8216	0.0404	2.22%	加自选
1176	519668	银河成长混合	混合型	1.2681	3.8439	1.2406	3.8164	0.0275	2.22%	加自选
1177	200001	长城久恒灵活配置混合A	混合型	2.3713	3.8133	2.3197	3.7617	0.0516	2.22%	加自选
1178	563210	富国恒生A股专精特新企业ETF	ETF	1.5015	1.5015	1.469	1.469	0.0325	2.21%	加自选
1179	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	股票型	1.8593	1.8593	1.8191	1.8191	0.0402	2.21%	加自选
1180	018926	南方中证电池主题指数发起A	股票型	1.6491	1.6491	1.6135	1.6135	0.0356	2.21%	加自选
1181	018927	南方中证电池主题指数发起C	股票型	1.6403	1.6403	1.6049	1.6049	0.0354	2.21%	加自选
1182	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	1.3856	1.3856	1.3557	1.3557	0.0299	2.21%	加自选
1183	013610	中信保诚前瞻优势混合	混合型	1.0405	1.0405	1.018	1.018	0.0225	2.21%	加自选
1184	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	混合型	2.4292	2.4292	2.3766	2.3766	0.0526	2.21%	加自选
1185	008082	国寿安保研究精选混合A	混合型	1.6169	1.6169	1.5819	1.5819	0.0350	2.21%	加自选
1186	008083	国寿安保研究精选混合C	混合型	1.5894	1.5894	1.555	1.555	0.0344	2.21%	加自选
1187	005660	嘉实资源精选股票A	股票型	4.2248	4.2248	4.1333	4.1333	0.0915	2.21%	加自选
1188	005661	嘉实资源精选股票C	股票型	4.0849	4.0849	3.9965	3.9965	0.0884	2.21%	加自选
1189	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	混合型	2.4743	2.4743	2.4207	2.4207	0.0536	2.21%	加自选
1190	005851	财通新视野灵活配置混合A	混合型	3.5614	3.5614	3.4845	3.4845	0.0769	2.21%	加自选
1191	512200	南方中证房地产ETF	ETF	1.6464	0.5895	1.6108	0.5768	0.0356	2.21%	加自选
1192	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	混合型	2.17	2.17	2.123	2.123	0.0470	2.21%	加自选
1193	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	股票型	0.8603	0.8603	0.8418	0.8418	0.0185	2.20%	加自选
1194	016857	银河景气行业混合C	混合型	1.0469	1.0469	1.0244	1.0244	0.0225	2.20%	加自选
1195	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	1.8418	1.8418	1.8022	1.8022	0.0396	2.20%	加自选
1196	016551	诺德策略回报股票A	股票型	1.1419	1.1419	1.1173	1.1173	0.0246	2.20%	加自选
1197	016552	诺德策略回报股票C	股票型	1.1216	1.1216	1.0975	1.0975	0.0241	2.20%	加自选
1198	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.3679	1.3679	1.3384	1.3384	0.0295	2.20%	加自选
1199	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	QDII	1.2325	1.2325	1.206	1.206	0.0265	2.20%	加自选
1200	516930	民生加银中证生物科技主题ETF	ETF	0.5894	0.5894	0.5767	0.5767	0.0127	2.20%	加自选
1201	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	混合型	0.5814	0.5814	0.5689	0.5689	0.0125	2.20%	加自选
1202	006803	嘉实互通精选股票	股票型	1.6576	1.6576	1.6219	1.6219	0.0357	2.20%	加自选
1203	005959	财通新视野灵活配置混合C	混合型	3.3605	3.3605	3.288	3.288	0.0725	2.20%	加自选
1204	002030	中信保诚新选混合B	混合型	1.671	1.671	1.635	1.635	0.0360	2.20%	加自选
1205	025400	南方昌元可转债债券B	债券型	1.9268	1.9468	1.8855	1.9055	0.0413	2.19%	加自选
1206	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	混合型	1.9794	1.9794	1.937	1.937	0.0424	2.19%	加自选
1207	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	混合型	1.987	1.987	1.9444	1.9444	0.0426	2.19%	加自选
1208	017758	银河智慧混合C	混合型	2.4596	2.4596	2.4069	2.4069	0.0527	2.19%	加自选
1209	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	股票型	0.8533	0.8533	0.835	0.835	0.0183	2.19%	加自选
1210	016856	银河景气行业混合A	混合型	1.0649	1.0649	1.0421	1.0421	0.0228	2.19%	加自选
1211	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	1.7935	1.7935	1.755	1.755	0.0385	2.19%	加自选
1212	016345	长安行业成长混合A	混合型	1.2461	1.2461	1.2194	1.2194	0.0267	2.19%	加自选
1213	016346	长安行业成长混合C	混合型	1.2273	1.2273	1.201	1.201	0.0263	2.19%	加自选
1214	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	混合型	1.1643	1.1643	1.1393	1.1393	0.0250	2.19%	加自选
1215	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	混合型	1.1364	1.1364	1.112	1.112	0.0244	2.19%	加自选
1216	014970	华安低碳生活混合C	混合型	3.5536	3.5536	3.4776	3.4776	0.0760	2.19%	加自选
1217	159713	富国中证稀土产业ETF	ETF	1.2591	1.2591	1.2321	1.2321	0.0270	2.19%	加自选
1218	011607	民生中证内地资源主题指数C	股票型	1.4124	1.4124	1.3821	1.3821	0.0303	2.19%	加自选
1219	009695	招商成长精选一年定开混合A	混合型	1.0756	1.0756	1.0525	1.0525	0.0231	2.19%	加自选
1220	009696	招商成长精选一年定开混合C	混合型	1.031	1.031	1.0089	1.0089	0.0221	2.19%	加自选
1221	006030	南方昌元转债A	债券型	1.9278	1.9478	1.8865	1.9065	0.0413	2.19%	加自选
1222	005211	银河智慧混合A	混合型	2.5	2.5	2.4464	2.4464	0.0536	2.19%	加自选
1223	002861	工银智能制造股票A	股票型	2.332	2.332	2.282	2.282	0.0500	2.19%	加自选
1224	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	混合型	4.768	4.798	4.666	4.696	0.1020	2.19%	加自选
1225	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	混合型	4.72	4.75	4.619	4.649	0.1010	2.19%	加自选
1226	002708	大摩健康产业混合A	混合型	2.009	2.009	1.966	1.966	0.0430	2.19%	加自选
1227	690008	民生中证内地资源主题指数A	股票型	1.4313	1.4313	1.4006	1.4006	0.0307	2.19%	加自选
1228	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	ETF	1.6036	1.6036	1.5694	1.5694	0.0342	2.18%	加自选
1229	021057	南方中证新能源ETF联接I	股票型	0.6759	0.6759	0.6615	0.6615	0.0144	2.18%	加自选
1230	019143	东财景气驱动A	混合型	1.3807	1.3807	1.3513	1.3513	0.0294	2.18%	加自选
1231	019144	东财景气驱动C	混合型	1.3662	1.3662	1.3371	1.3371	0.0291	2.18%	加自选
1232	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	混合型	1.9653	1.9653	1.9233	1.9233	0.0420	2.18%	加自选
1233	016019	招商中证电池主题ETF联接A	股票型	0.9079	0.9079	0.8885	0.8885	0.0194	2.18%	加自选
1234	016020	招商中证电池主题ETF联接C	股票型	0.8961	0.8961	0.877	0.877	0.0191	2.18%	加自选
1235	015562	长城医疗保健混合C	混合型	3.1547	3.1547	3.0875	3.0875	0.0672	2.18%	加自选
1236	012831	南方中证新能源ETF联接A	股票型	0.6756	0.6756	0.6612	0.6612	0.0144	2.18%	加自选
1237	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.8577	0.8577	0.8394	0.8394	0.0183	2.18%	加自选
1238	011598	信澳医药健康混合	混合型	1.2513	1.2513	1.2246	1.2246	0.0267	2.18%	加自选
1239	516150	嘉实中证稀土产业ETF	ETF	1.757	1.757	1.7195	1.7195	0.0375	2.18%	加自选
1240	516080	易方达中证创新药产业ETF	ETF	0.7596	0.7596	0.7434	0.7434	0.0162	2.18%	加自选
1241	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	混合型	0.6036	0.6036	0.5907	0.5907	0.0129	2.18%	加自选
1242	009896	广发港股通成长精选股票A	股票型	0.7845	0.7845	0.7678	0.7678	0.0167	2.18%	加自选
1243	009970	财通内需增长12个月定开混合	混合型	1.0174	1.0174	0.9957	0.9957	0.0217	2.18%	加自选
1244	006981	中金新医药股票A	股票型	1.7928	1.7928	1.7546	1.7546	0.0382	2.18%	加自选
1245	006122	华安低碳生活混合A	混合型	3.6858	3.6858	3.607	3.607	0.0788	2.18%	加自选
1246	006031	南方昌元C	债券型	1.8913	1.8913	1.8509	1.8509	0.0404	2.18%	加自选
1247	006385	华泰保兴研究智选A	混合型	1.3743	1.7684	1.345	1.7391	0.0293	2.18%	加自选
1248	000339	长城医疗保健混合A	混合型	3.2197	3.2197	3.1511	3.1511	0.0686	2.18%	加自选
1249	024171	信澳医药健康混合C	混合型	1.2498	1.2498	1.2232	1.2232	0.0266	2.17%	加自选
1250	021875	路博迈资源精选股票发起A	股票型	1.5071	1.5071	1.4751	1.4751	0.0320	2.17%	加自选
1251	021876	路博迈资源精选股票发起C	股票型	1.4951	1.4951	1.4634	1.4634	0.0317	2.17%	加自选
1252	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	ETF	1.2103	1.2103	1.1846	1.1846	0.0257	2.17%	加自选
1253	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.7896	1.5792	0.7728	1.5456	0.0168	2.17%	加自选
1254	014030	大摩健康产业混合C	混合型	1.979	1.979	1.937	1.937	0.0420	2.17%	加自选
1255	012187	招商品质成长混合C	混合型	0.8651	0.8651	0.8467	0.8467	0.0184	2.17%	加自选
1256	012832	南方中证新能源ETF联接C	股票型	0.6674	0.6674	0.6532	0.6532	0.0142	2.17%	加自选
1257	159858	南方中证创新药产业ETF	ETF	0.7675	0.7675	0.7512	0.7512	0.0163	2.17%	加自选
1258	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	ETF	1.6967	1.6967	1.6607	1.6607	0.0360	2.17%	加自选
1259	515120	广发中证创新药产业ETF	ETF	0.7263	0.7263	0.7109	0.7109	0.0154	2.17%	加自选
1260	009897	广发港股通成长精选股票C	股票型	0.7684	0.7684	0.7521	0.7521	0.0163	2.17%	加自选
1261	009360	招商创新增长混合A	混合型	0.923	0.923	0.9034	0.9034	0.0196	2.17%	加自选
1262	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	混合型	1.0209	1.0209	0.9992	0.9992	0.0217	2.17%	加自选
1263	515950	富国中证医药50ETF	ETF	1.0642	1.1912	1.0416	1.1686	0.0226	2.17%	加自选
1264	007005	中金新医药股票C	股票型	1.7413	1.7413	1.7043	1.7043	0.0370	2.17%	加自选
1265	006386	华泰保兴研究智选C	混合型	1.3167	1.6988	1.2887	1.6708	0.0280	2.17%	加自选
1266	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	股票型	1.4516	1.4516	1.4208	1.4208	0.0308	2.17%	加自选
1267	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	股票型	1.4226	1.4226	1.3924	1.3924	0.0302	2.17%	加自选
1268	270005	广发聚丰混合A	混合型	0.6722	5.6756	0.6579	5.6109	0.0143	2.17%	加自选
1269	025470	华西优选价值混合发起C	混合型	1.1578	1.1578	1.1333	1.1333	0.0245	2.16%	加自选
1270	588130	华夏上证科创板生物医药ETF	ETF	1.2513	1.2513	1.2248	1.2248	0.0265	2.16%	加自选
1271	589100	国泰上证科创板芯片ETF	ETF	1.641	1.641	1.6063	1.6063	0.0347	2.16%	加自选
1272	588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	ETF	1.2729	1.2729	1.246	1.246	0.0269	2.16%	加自选
1273	588810	富国上证科创板芯片ETF	ETF	1.8009	1.8009	1.7628	1.7628	0.0381	2.16%	加自选
1274	588750	汇添富上证科创板芯片ETF	ETF	1.711	1.711	1.6749	1.6749	0.0361	2.16%	加自选
1275	022710	工银智能制造股票C	股票型	2.321	2.321	2.272	2.272	0.0490	2.16%	加自选
1276	588890	南方上证科创板芯片ETF	ETF	2.881	2.881	2.8201	2.8201	0.0609	2.16%	加自选
1277	019747	华西优选价值混合发起	混合型	1.158	1.158	1.1335	1.1335	0.0245	2.16%	加自选
1278	018236	光大保德信景气先锋混合C	混合型	2.1974	2.1974	2.1509	2.1509	0.0465	2.16%	加自选
1279	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	ETF	2.5642	2.5642	2.51	2.51	0.0542	2.16%	加自选
1280	560900	摩根中证创新药产业ETF	ETF	1.0451	1.0451	1.023	1.023	0.0221	2.16%	加自选
1281	012186	招商品质成长混合A	混合型	0.8933	0.8933	0.8744	0.8744	0.0189	2.16%	加自选
1282	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	混合型	0.9895	0.9895	0.9686	0.9686	0.0209	2.16%	加自选
1283	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.8722	0.8722	0.8538	0.8538	0.0184	2.16%	加自选
1284	011308	富国生物医药科技混合C	混合型	2.1019	2.1019	2.0574	2.0574	0.0445	2.16%	加自选
1285	009361	招商创新增长混合C	混合型	0.8847	0.8847	0.866	0.866	0.0187	2.16%	加自选
1286	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	混合型	0.9786	0.9786	0.9579	0.9579	0.0207	2.16%	加自选
1287	007854	光大保德信景气先锋混合A	混合型	2.2	2.2	2.1534	2.1534	0.0466	2.16%	加自选
1288	006218	富国生物医药科技混合A	混合型	2.1616	2.1616	2.1158	2.1158	0.0458	2.16%	加自选
1289	002803	东方红沪港深混合	混合型	2.37	2.37	2.32	2.32	0.0500	2.16%	加自选
1290	001402	中信保诚新选混合A	混合型	1.701	1.701	1.665	1.665	0.0360	2.16%	加自选
1291	001252	中海进取收益混合	混合型	1.417	1.417	1.387	1.387	0.0300	2.16%	加自选
1292	022168	富国洞见价值股票E	股票型	1.6509	1.6509	1.6162	1.6162	0.0347	2.15%	加自选
1293	588990	博时上证科创板芯片ETF	ETF	2.658	2.658	2.602	2.602	0.0560	2.15%	加自选
1294	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	混合型	0.9365	0.9365	0.9168	0.9168	0.0197	2.15%	加自选
1295	019942	富国洞见价值股票C	股票型	1.6359	1.6359	1.6015	1.6015	0.0344	2.15%	加自选
1296	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.6633	1.6633	1.6283	1.6283	0.0350	2.15%	加自选
1297	013680	华安品质甄选混合A	混合型	1.2629	1.2629	1.2363	1.2363	0.0266	2.15%	加自选
1298	013681	华安品质甄选混合C	混合型	1.2467	1.2467	1.2205	1.2205	0.0262	2.15%	加自选
1299	016234	财通景气行业混合C	混合型	1.2849	1.2849	1.2579	1.2579	0.0270	2.15%	加自选
1300	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.3131	1.3131	1.2855	1.2855	0.0276	2.15%	加自选
1301	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	混合型	1.0056	1.0056	0.9844	0.9844	0.0212	2.15%	加自选
1302	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.855	0.855	0.837	0.837	0.0180	2.15%	加自选
1303	513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.8915	0.8915	0.8727	0.8727	0.0188	2.15%	加自选
1304	159835	建信中证创新药产业ETF	ETF	0.7539	0.7539	0.738	0.738	0.0159	2.15%	加自选
1305	010418	财通景气行业混合A	混合型	1.3006	1.3006	1.2732	1.2732	0.0274	2.15%	加自选
1306	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	混合型	0.9673	0.9673	0.9469	0.9469	0.0204	2.15%	加自选
1307	010025	广发聚丰混合C	混合型	0.6592	1.0575	0.6453	1.0436	0.0139	2.15%	加自选
1308	159992	银华中证创新药产业ETF	ETF	0.9686	0.9686	0.9482	0.9482	0.0204	2.15%	加自选
1309	006781	汇丰晋信港股通精选股票	股票型	1.228	1.228	1.2022	1.2022	0.0258	2.15%	加自选
1310	004986	鹏华策略回报混合	混合型	1.59	2.0673	1.5565	2.0338	0.0335	2.15%	加自选
1311	588920	鹏华上证科创板芯片ETF	ETF	1.6457	1.6457	1.6112	1.6112	0.0345	2.14%	加自选
1312	588520	科创增强ETF	ETF	1.3558	1.3558	1.3274	1.3274	0.0284	2.14%	加自选
1313	020231	大摩景气智选混合A	混合型	1.3544	1.3544	1.326	1.326	0.0284	2.14%	加自选
1314	020233	大摩景气智选混合C	混合型	1.3523	1.3523	1.324	1.324	0.0283	2.14%	加自选
1315	022286	长城医药产业精选混合发起式A	混合型	1.9289	1.9289	1.8884	1.8884	0.0405	2.14%	加自选
1316	022287	长城医药产业精选混合发起式C	混合型	1.9191	1.9191	1.8788	1.8788	0.0403	2.14%	加自选
1317	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.7825	1.7825	1.7452	1.7452	0.0373	2.14%	加自选
1318	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.7764	1.7764	1.7392	1.7392	0.0372	2.14%	加自选
1319	019941	富国洞见价值股票A	股票型	1.6574	1.6574	1.6226	1.6226	0.0348	2.14%	加自选
1320	588290	华安上证科创板芯片ETF	ETF	2.5037	2.5037	2.4512	2.4512	0.0525	2.14%	加自选
1321	016524	招商均衡成长混合A	混合型	1.0561	1.0561	1.034	1.034	0.0221	2.14%	加自选
1322	016525	招商均衡成长混合C	混合型	1.0369	1.0369	1.0152	1.0152	0.0217	2.14%	加自选
1323	011876	景顺长城医疗健康混合A	混合型	0.8909	0.8909	0.8722	0.8722	0.0187	2.14%	加自选
1324	011877	景顺长城医疗健康混合C	混合型	0.8763	0.8763	0.8579	0.8579	0.0184	2.14%	加自选
1325	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	QDII	0.8625	0.8625	0.8444	0.8444	0.0181	2.14%	加自选
1326	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.8561	0.8561	0.8382	0.8382	0.0179	2.14%	加自选
1327	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.878	0.878	0.8596	0.8596	0.0184	2.14%	加自选
1328	516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	ETF	0.667	0.667	0.653	0.653	0.0140	2.14%	加自选
1329	050024	博时上证自然资源ETF联接A	股票型	1.5758	1.5758	1.5428	1.5428	0.0330	2.14%	加自选
1330	588910	建信上证智选科创板创新价值ETF	ETF	1.3344	1.3344	1.3066	1.3066	0.0278	2.13%	加自选
1331	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	股票型	1.356	1.356	1.3277	1.3277	0.0283	2.13%	加自选
1332	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	股票型	1.3485	1.3485	1.3204	1.3204	0.0281	2.13%	加自选
1333	019910	博时上证自然资源ETF联接C	股票型	1.5673	1.5673	1.5346	1.5346	0.0327	2.13%	加自选
1334	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.0997	1.0997	1.0768	1.0768	0.0229	2.13%	加自选
1335	015911	兴业致远混合A	混合型	1.4214	1.4214	1.3918	1.3918	0.0296	2.13%	加自选
1336	015912	兴业致远混合C	混合型	1.4011	1.4011	1.3719	1.3719	0.0292	2.13%	加自选
1337	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	混合型	1.9407	1.9407	1.9002	1.9002	0.0405	2.13%	加自选
1338	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	混合型	1.9011	1.9011	1.8615	1.8615	0.0396	2.13%	加自选
1339	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	混合型	0.783	0.783	0.7667	0.7667	0.0163	2.13%	加自选
1340	012096	鑫元鑫动力混合A	混合型	1.0185	1.0185	0.9973	0.9973	0.0212	2.13%	加自选
1341	009394	银华同力精选混合	混合型	1.2371	1.2371	1.2113	1.2113	0.0258	2.13%	加自选
1342	007074	国寿安保新蓝筹混合	混合型	1.4358	1.4358	1.4059	1.4059	0.0299	2.13%	加自选
1343	004727	先锋聚优C	混合型	1.1258	1.1258	1.1023	1.1023	0.0235	2.13%	加自选
1344	002043	天治研究驱动混合C	混合型	1.5886	2.0922	1.5555	2.0591	0.0331	2.13%	加自选
1345	000690	前海开源大海洋混合	混合型	1.677	1.677	1.642	1.642	0.0350	2.13%	加自选
1346	090018	大成新锐产业混合A	混合型	6.961	7.461	6.816	7.316	0.1450	2.13%	加自选
1347	350009	天治研究驱动混合A	混合型	1.7241	2.464	1.6882	2.4281	0.0359	2.13%	加自选
1348	021937	华安半导体产业股票发起式A	股票型	1.519	1.519	1.4875	1.4875	0.0315	2.12%	加自选
1349	021938	华安半导体产业股票发起式C	股票型	1.5148	1.5148	1.4834	1.4834	0.0314	2.12%	加自选
1350	020558	工银健康产业混合A	混合型	1.6206	1.6206	1.587	1.587	0.0336	2.12%	加自选
1351	020559	工银健康产业混合C	混合型	1.6104	1.6104	1.577	1.577	0.0334	2.12%	加自选
1352	019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	股票型	1.0931	1.0931	1.0704	1.0704	0.0227	2.12%	加自选
1353	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	股票型	0.9451	0.9451	0.9255	0.9255	0.0196	2.12%	加自选
1354	016243	广发成长领航一年持有混合A	混合型	2.093	2.143	2.0495	2.0995	0.0435	2.12%	加自选
1355	016244	广发成长领航一年持有混合C	混合型	2.0644	2.1144	2.0216	2.0716	0.0428	2.12%	加自选
1356	016258	中信保诚创新成长混合C	混合型	3.268	3.268	3.2003	3.2003	0.0677	2.12%	加自选
1357	013385	信澳优势价值混合A	混合型	0.7911	0.7911	0.7747	0.7747	0.0164	2.12%	加自选
1358	013386	信澳优势价值混合C	混合型	0.7672	0.7672	0.7513	0.7513	0.0159	2.12%	加自选
1359	013294	东方红智选三年持有混合A	混合型	0.9393	0.9393	0.9198	0.9198	0.0195	2.12%	加自选
1360	013295	东方红智选三年持有混合C	混合型	0.9265	0.9265	0.9073	0.9073	0.0192	2.12%	加自选
1361	012981	华夏创新医药龙头混合A	混合型	1.0405	1.0405	1.0189	1.0189	0.0216	2.12%	加自选
1362	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	混合型	0.758	0.758	0.7423	0.7423	0.0157	2.12%	加自选
1363	159838	博时医药50ETF	ETF	0.6633	0.6633	0.6495	0.6495	0.0138	2.12%	加自选
1364	012097	鑫元鑫动力混合C	混合型	1.0013	1.0013	0.9805	0.9805	0.0208	2.12%	加自选
1365	011426	广发优势成长股票C	股票型	0.5102	0.5102	0.4996	0.4996	0.0106	2.12%	加自选
1366	006392	中信保诚创新成长混合A	混合型	3.331	3.331	3.262	3.262	0.0690	2.12%	加自选
1367	006720	平安核心优势混合A	混合型	2.7265	2.7265	2.67	2.67	0.0565	2.12%	加自选
1368	004726	先锋聚优A	混合型	1.1059	1.1059	1.0829	1.0829	0.0230	2.12%	加自选
1369	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	股票型	0.6219	0.6219	0.609	0.609	0.0129	2.12%	加自选
1370	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	股票型	0.6021	0.6021	0.5896	0.5896	0.0125	2.12%	加自选
1371	169102	东方红睿阳三年持有混合	混合型	1.8721	2.7681	1.8332	2.7292	0.0389	2.12%	加自选
1372	180020	银华成长先锋混合	混合型	1.542	1.567	1.51	1.535	0.0320	2.12%	加自选
1373	024437	华安竞争优势混合A	混合型	1.2272	1.2272	1.2019	1.2019	0.0253	2.11%	加自选
1374	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	混合型	1.0083	1.0083	0.9875	0.9875	0.0208	2.11%	加自选
1375	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	混合型	1.2866	1.2866	1.26	1.26	0.0266	2.11%	加自选
1376	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	混合型	1.2754	1.2754	1.2491	1.2491	0.0263	2.11%	加自选
1377	018460	大成新锐产业混合C	混合型	6.882	6.882	6.74	6.74	0.1420	2.11%	加自选
1378	017723	银华心质混合A	混合型	1.3512	1.3512	1.3233	1.3233	0.0279	2.11%	加自选
1379	017724	银华心质混合C	混合型	1.3377	1.3377	1.3101	1.3101	0.0276	2.11%	加自选
1380	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	股票型	0.9523	0.9523	0.9326	0.9326	0.0197	2.11%	加自选
1381	014207	华安产业精选混合A	混合型	1.2366	1.2366	1.211	1.211	0.0256	2.11%	加自选
1382	014208	华安产业精选混合C	混合型	1.2136	1.2136	1.1885	1.1885	0.0251	2.11%	加自选
1383	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	混合型	2.4376	2.4376	2.3872	2.3872	0.0504	2.11%	加自选
1384	012982	华夏创新医药龙头混合C	混合型	1.0157	1.0157	0.9947	0.9947	0.0210	2.11%	加自选
1385	010989	南方中证房地产ETF发起联接E	股票型	0.6045	0.6045	0.592	0.592	0.0125	2.11%	加自选
1386	010090	中信建投医药健康A	混合型	0.8323	0.8323	0.8151	0.8151	0.0172	2.11%	加自选
1387	010091	中信建投医药健康C	混合型	0.7995	0.7995	0.783	0.783	0.0165	2.11%	加自选
1388	506001	万家科创板2年定开混合	混合型	1.44	1.562	1.4102	1.5322	0.0298	2.11%	加自选
1389	006721	平安核心优势混合C	混合型	2.5737	2.5737	2.5204	2.5204	0.0533	2.11%	加自选
1390	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	混合型	2.0302	2.0302	1.9883	1.9883	0.0419	2.11%	加自选
1391	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	混合型	2.4732	2.4732	2.422	2.422	0.0512	2.11%	加自选
1392	024628	华夏中证全指房地产ETF联接D	股票型	0.7533	0.7533	0.7378	0.7378	0.0155	2.10%	加自选
1393	024438	华安竞争优势混合C	混合型	1.2257	1.2257	1.2005	1.2005	0.0252	2.10%	加自选
1394	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	混合型	2.0233	2.0233	1.9816	1.9816	0.0417	2.10%	加自选
1395	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	股票型	1.8068	1.8068	1.7697	1.7697	0.0371	2.10%	加自选
1396	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	股票型	1.8046	1.8046	1.7675	1.7675	0.0371	2.10%	加自选
1397	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	股票型	0.6219	0.6219	0.6091	0.6091	0.0128	2.10%	加自选
1398	018045	东方创新医疗股票A	股票型	1.1943	1.1943	1.1697	1.1697	0.0246	2.10%	加自选
1399	018046	东方创新医疗股票C	股票型	1.1787	1.1787	1.1544	1.1544	0.0243	2.10%	加自选
1400	017973	易方达港股通优质增长混合A	混合型	1.4939	1.4939	1.4632	1.4632	0.0307	2.10%	加自选
1401	016352	建信高端医疗股票C	股票型	1.5726	1.5726	1.5402	1.5402	0.0324	2.10%	加自选
1402	013554	信澳远见价值混合A	混合型	1.0923	1.0923	1.0698	1.0698	0.0225	2.10%	加自选
1403	013555	信澳远见价值混合C	混合型	1.0702	1.0702	1.0482	1.0482	0.0220	2.10%	加自选
1404	012046	大成医药健康股票C	股票型	0.7548	0.7548	0.7393	0.7393	0.0155	2.10%	加自选
1405	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	股票型	1.215	1.215	1.19	1.19	0.0250	2.10%	加自选
1406	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	股票型	1.21	1.21	1.1851	1.1851	0.0249	2.10%	加自选
1407	012850	国联低碳经济3个月持有混合A	混合型	1.0194	1.0194	0.9984	0.9984	0.0210	2.10%	加自选
1408	011425	广发优势成长股票A	股票型	0.5197	0.5197	0.509	0.509	0.0107	2.10%	加自选
1409	008716	鹏华优质回报两年定开混合	混合型	1.5163	1.5163	1.4851	1.4851	0.0312	2.10%	加自选
1410	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	股票型	0.7665	0.7665	0.7507	0.7507	0.0158	2.10%	加自选
1411	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	股票型	0.7533	0.7533	0.7378	0.7378	0.0155	2.10%	加自选
1412	512480	国联安中证半导体ETF	ETF	1.5735	3.147	1.5412	3.0824	0.0323	2.10%	加自选
1413	004683	建信高端医疗股票A	股票型	1.5921	1.5921	1.5593	1.5593	0.0328	2.10%	加自选
1414	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	混合型	1.0144	1.2144	0.9935	1.1935	0.0209	2.10%	加自选
1415	000689	前海开源新经济混合A	混合型	2.7043	2.8143	2.6488	2.7588	0.0555	2.10%	加自选
1416	550016	中信保诚至远动力混合C	混合型	4.0683	4.0683	3.9848	3.9848	0.0835	2.10%	加自选
1417	159239	富国恒生港股通汽车主题ETF	ETF	1.2164	1.2164	1.1915	1.1915	0.0249	2.09%	加自选
1418	019197	大成国企改革灵活配置混合C	混合型	4.296	4.296	4.208	4.208	0.0880	2.09%	加自选
1419	017746	建信电子行业股票A	股票型	1.8737	1.8737	1.8353	1.8353	0.0384	2.09%	加自选
1420	017747	建信电子行业股票C	股票型	1.8556	1.8556	1.8176	1.8176	0.0380	2.09%	加自选
1421	017974	易方达港股通优质增长混合C	混合型	1.4779	1.4779	1.4476	1.4476	0.0303	2.09%	加自选
1422	014677	中信保诚至远动力混合E	混合型	2.8319	2.8319	2.7738	2.7738	0.0581	2.09%	加自选
1423	159760	泰康国证公共卫生与医疗健康ETF	ETF	0.6972	0.6972	0.6829	0.6829	0.0143	2.09%	加自选
1424	013394	信澳价值精选混合C	混合型	0.8216	0.8216	0.8048	0.8048	0.0168	2.09%	加自选
1425	012045	大成医药健康股票A	股票型	0.7672	0.7672	0.7515	0.7515	0.0157	2.09%	加自选
1426	012851	国联低碳经济3个月持有混合C	混合型	0.9942	0.9942	0.9738	0.9738	0.0204	2.09%	加自选
1427	013157	前海开源新经济混合C	混合型	2.6711	2.6711	2.6163	2.6163	0.0548	2.09%	加自选
1428	012588	南方港股通优势企业混合A	混合型	1.3195	1.3195	1.2925	1.2925	0.0270	2.09%	加自选
1429	012589	南方港股通优势企业混合C	混合型	1.2864	1.2864	1.2601	1.2601	0.0263	2.09%	加自选
1430	012771	宝盈优势产业混合C	混合型	3.1676	3.1676	3.1028	3.1028	0.0648	2.09%	加自选
1431	011331	鹏华远见成长混合A	混合型	0.9694	0.9694	0.9496	0.9496	0.0198	2.09%	加自选
1432	011332	鹏华远见成长混合C	混合型	0.9363	0.9363	0.9171	0.9171	0.0192	2.09%	加自选
1433	012087	博时健康生活混合C	混合型	0.6996	0.6996	0.6853	0.6853	0.0143	2.09%	加自选
1434	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	混合型	1.6822	1.6822	1.6478	1.6478	0.0344	2.09%	加自选
1435	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	混合型	1.6381	1.6381	1.6046	1.6046	0.0335	2.09%	加自选
1436	003032	平安医疗健康混合A	混合型	2.7986	2.7986	2.7414	2.7414	0.0572	2.09%	加自选
1437	002258	大成国企改革灵活配置混合A	混合型	4.338	4.338	4.249	4.249	0.0890	2.09%	加自选
1438	001487	宝盈优势产业混合A	混合型	3.2214	3.3714	3.1555	3.3055	0.0659	2.09%	加自选
1439	001300	大成睿景灵活配置混合A	混合型	2.785	2.785	2.728	2.728	0.0570	2.09%	加自选
1440	550015	中信保诚至远动力混合A	混合型	2.8952	2.8952	2.8358	2.8358	0.0594	2.09%	加自选
1441	160105	南方积极配置混合(LOF)	混合型	1.4625	3.8631	1.4326	3.8332	0.0299	2.09%	加自选
1442	024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	混合型	1.0558	1.0558	1.0343	1.0343	0.0215	2.08%	加自选
1443	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	QDII	1.351	1.351	1.3235	1.3235	0.0275	2.08%	加自选
1444	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	QDII	1.349	1.349	1.3215	1.3215	0.0275	2.08%	加自选
1445	021665	中银周期优选混合发起A	混合型	1.4132	1.4132	1.3844	1.3844	0.0288	2.08%	加自选
1446	020137	平安医疗健康混合C	混合型	2.7771	2.7771	2.7204	2.7204	0.0567	2.08%	加自选
1447	016568	嘉实碳中和主题混合A	混合型	1.8677	1.8677	1.8297	1.8297	0.0380	2.08%	加自选
1448	016569	嘉实碳中和主题混合C	混合型	1.8397	1.8397	1.8023	1.8023	0.0374	2.08%	加自选
1449	018076	光大健康优加混合C	混合型	0.9734	0.9734	0.9536	0.9536	0.0198	2.08%	加自选
1450	015157	申万菱信行业轮动股票C	股票型	2.1005	2.1005	2.0577	2.0577	0.0428	2.08%	加自选
1451	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	混合型	2.1717	2.1717	2.1275	2.1275	0.0442	2.08%	加自选
1452	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	股票型	1.1559	1.1559	1.1324	1.1324	0.0235	2.08%	加自选
1453	013393	信澳价值精选混合A	混合型	0.8479	0.8479	0.8306	0.8306	0.0173	2.08%	加自选
1454	012086	博时健康生活混合A	混合型	0.7118	0.7118	0.6973	0.6973	0.0145	2.08%	加自选
1455	012238	工银养老产业股票C	股票型	1.67	1.67	1.636	1.636	0.0340	2.08%	加自选
1456	010162	广发瑞安精选股票C	股票型	1.2309	1.2309	1.2058	1.2058	0.0251	2.08%	加自选
1457	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	混合型	1.071	1.071	1.0492	1.0492	0.0218	2.08%	加自选
1458	005009	申万菱信行业轮动股票A	股票型	2.1357	2.1357	2.0922	2.0922	0.0435	2.08%	加自选
1459	005037	银华新能源新材料A	股票型	1.5525	1.8155	1.5209	1.7839	0.0316	2.08%	加自选
1460	005038	银华新能源新材料C	股票型	1.4996	1.7586	1.4691	1.7281	0.0305	2.08%	加自选
1461	002095	博时新收益A	混合型	1.7373	2.4789	1.7019	2.4435	0.0354	2.08%	加自选
1462	002096	博时新收益C	混合型	1.7291	2.4642	1.6939	2.429	0.0352	2.08%	加自选
1463	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	混合型	2.2026	2.2026	2.1578	2.1578	0.0448	2.08%	加自选
1464	001171	工银养老产业股票A	股票型	1.714	1.714	1.679	1.679	0.0350	2.08%	加自选
1465	520920	天弘恒生科技ETF	QDII	1.0161	1.0161	0.9955	0.9955	0.0206	2.07%	加自选
1466	024358	东方阿尔法健康产业混合发起C	混合型	1.0543	1.0543	1.0329	1.0329	0.0214	2.07%	加自选
1467	022104	广发创新药ETF联接F	股票型	0.6815	0.6815	0.6677	0.6677	0.0138	2.07%	加自选
1468	021666	中银周期优选混合发起C	混合型	1.4066	1.4066	1.3781	1.3781	0.0285	2.07%	加自选
1469	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	股票型	1.1314	1.1314	1.1085	1.1085	0.0229	2.07%	加自选
1470	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	股票型	1.1251	1.1251	1.1023	1.1023	0.0228	2.07%	加自选
1471	015670	银河行业混合C	混合型	1.086	1.086	1.064	1.064	0.0220	2.07%	加自选
1472	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	股票型	1.1668	1.1668	1.1431	1.1431	0.0237	2.07%	加自选
1473	510770	申万菱信上证G60创新ETF	ETF	0.7689	0.7689	0.7533	0.7533	0.0156	2.07%	加自选
1474	012284	光大健康优加混合A	混合型	0.9523	0.9523	0.933	0.933	0.0193	2.07%	加自选
1475	012737	广发创新药ETF联接A	股票型	0.6816	0.6816	0.6678	0.6678	0.0138	2.07%	加自选
1476	012738	广发创新药ETF联接C	股票型	0.6758	0.6758	0.6621	0.6621	0.0137	2.07%	加自选
1477	010161	广发瑞安精选股票A	股票型	1.2547	1.2547	1.2292	1.2292	0.0255	2.07%	加自选
1478	008811	鹏华科技创新混合	混合型	1.7354	1.7354	1.7002	1.7002	0.0352	2.07%	加自选
1479	006564	圆信永丰精选回报混合	混合型	1.4679	1.7229	1.4382	1.6932	0.0297	2.07%	加自选
1480	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	混合型	1.378	1.849	1.3501	1.8211	0.0279	2.07%	加自选
1481	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	混合型	1.3714	1.8064	1.3436	1.7786	0.0278	2.07%	加自选
1482	002408	中信建投医改混合A	混合型	2.0836	2.0836	2.0414	2.0414	0.0422	2.07%	加自选
1483	001301	大成睿景灵活配置混合C	混合型	2.561	2.561	2.509	2.509	0.0520	2.07%	加自选
1484	398051	中海环保新能源混合	混合型	2.069	2.356	2.027	2.314	0.0420	2.07%	加自选
1485	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	混合型	1.532	5.076	1.501	5.004	0.0310	2.07%	加自选
1486	024830	西部利得资源鑫选混合发起A	混合型	1.2337	1.2337	1.2088	1.2088	0.0249	2.06%	加自选
1487	024831	西部利得资源鑫选混合发起C	混合型	1.2329	1.2329	1.208	1.208	0.0249	2.06%	加自选
1488	589700	南方上证科创板成长ETF	ETF	1.6187	1.6187	1.5861	1.5861	0.0326	2.06%	加自选
1489	159378	永赢国证通用航空产业ETF	ETF	1.2579	1.2579	1.2325	1.2325	0.0254	2.06%	加自选
1490	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	QDII	1.634	1.634	1.601	1.601	0.0330	2.06%	加自选
1491	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	股票型	1.3995	1.3995	1.3712	1.3712	0.0283	2.06%	加自选
1492	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	股票型	1.3956	1.3956	1.3674	1.3674	0.0282	2.06%	加自选
1493	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	股票型	1.2257	1.2257	1.201	1.201	0.0247	2.06%	加自选
1494	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	股票型	1.2183	1.2183	1.1937	1.1937	0.0246	2.06%	加自选
1495	588020	易方达上证科创板成长ETF	ETF	1.928	1.928	1.8891	1.8891	0.0389	2.06%	加自选
1496	588110	广发上证科创板成长ETF	ETF	1.8871	1.8871	1.849	1.849	0.0381	2.06%	加自选
1497	018618	中信保诚远见成长混合A	混合型	1.2038	1.2038	1.1795	1.1795	0.0243	2.06%	加自选
1498	015703	易米开泰混合A	混合型	1.0114	1.0114	0.991	0.991	0.0204	2.06%	加自选
1499	588160	南方上证科创板新材料ETF	ETF	0.8898	0.8898	0.8718	0.8718	0.0180	2.06%	加自选
1500	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.634	1.634	1.601	1.601	0.0330	2.06%	加自选
1501	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.6201	1.6201	1.5874	1.5874	0.0327	2.06%	加自选
1502	014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9962	0.9962	0.9761	0.9761	0.0201	2.06%	加自选
1503	012346	易方达港股通成长混合A	混合型	1.0135	1.0135	0.993	0.993	0.0205	2.06%	加自选
1504	011685	创金合信先进装备股票A	股票型	1.3656	1.3656	1.3381	1.3381	0.0275	2.06%	加自选
1505	011686	创金合信先进装备股票C	股票型	1.3333	1.3333	1.3064	1.3064	0.0269	2.06%	加自选
1506	010020	华夏线上经济主题精选混合	混合型	0.9115	0.9115	0.8931	0.8931	0.0184	2.06%	加自选
1507	008107	华商医药医疗行业股票	股票型	1.2897	1.2897	1.2637	1.2637	0.0260	2.06%	加自选
1508	007553	中信建投医改混合C	混合型	1.7023	1.7023	1.6679	1.6679	0.0344	2.06%	加自选
1509	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	3.872	3.681	3.794	3.607	0.0780	2.06%	加自选
1510	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	混合型	1.0301	1.0301	1.0094	1.0094	0.0207	2.05%	加自选
1511	159230	华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金	ETF	1.165	1.165	1.1416	1.1416	0.0234	2.05%	加自选
1512	021094	东方低碳经济混合A	混合型	1.147	1.147	1.124	1.124	0.0230	2.05%	加自选
1513	588070	万家上证科创板成长ETF	ETF	1.655	1.655	1.6217	1.6217	0.0333	2.05%	加自选
1514	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	QDII	1.0864	1.0864	1.0646	1.0646	0.0218	2.05%	加自选
1515	022050	富国中证医药50ETF联接E	股票型	0.8931	0.8931	0.8752	0.8752	0.0179	2.05%	加自选
1516	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	股票型	1.3379	1.3379	1.311	1.311	0.0269	2.05%	加自选
1517	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.6249	1.6249	1.5923	1.5923	0.0326	2.05%	加自选
1518	159310	天弘中证芯片产业ETF	ETF	2.2341	2.2341	2.1893	2.1893	0.0448	2.05%	加自选
1519	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	ETF	1.9894	1.9894	1.9494	1.9494	0.0400	2.05%	加自选
1520	019345	交银医疗健康混合发起A	混合型	1.6331	1.6331	1.6003	1.6003	0.0328	2.05%	加自选
1521	019346	交银医疗健康混合发起C	混合型	1.6147	1.6147	1.5823	1.5823	0.0324	2.05%	加自选
1522	018619	中信保诚远见成长混合C	混合型	1.1875	1.1875	1.1636	1.1636	0.0239	2.05%	加自选
1523	015704	易米开泰混合C	混合型	0.9966	0.9966	0.9766	0.9766	0.0200	2.05%	加自选
1524	014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	1.0253	1.0253	1.0047	1.0047	0.0206	2.05%	加自选
1525	012802	富国中证医药50ETF联接C	股票型	0.8906	0.8906	0.8727	0.8727	0.0179	2.05%	加自选
1526	012347	易方达港股通成长混合C	混合型	0.9983	0.9983	0.9782	0.9782	0.0201	2.05%	加自选
1527	516640	富国中证芯片产业ETF	ETF	1.151	1.151	1.1279	1.1279	0.0231	2.05%	加自选
1528	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.0878	1.0878	1.0659	1.0659	0.0219	2.05%	加自选
1529	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	1.0785	1.0785	1.0568	1.0568	0.0217	2.05%	加自选
1530	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.9221	0.9221	0.9036	0.9036	0.0185	2.05%	加自选
1531	506002	易方达科创板两年定开混合	混合型	1.5712	1.6032	1.5396	1.5716	0.0316	2.05%	加自选
1532	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	混合型	1.0292	1.0292	1.0086	1.0086	0.0206	2.04%	加自选
1533	159257	汇添富国证通用航空产业ETF	ETF	1.057	1.057	1.0359	1.0359	0.0211	2.04%	加自选
1534	589180	汇添富上证科创板新材料ETF	ETF	1.4509	1.4509	1.4219	1.4219	0.0290	2.04%	加自选
1535	023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	QDII	1.1014	1.1014	1.0794	1.0794	0.0220	2.04%	加自选
1536	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	股票型	1.6785	1.6785	1.6449	1.6449	0.0336	2.04%	加自选
1537	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	股票型	1.6773	1.6773	1.6438	1.6438	0.0335	2.04%	加自选
1538	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	股票型	2.7005	2.7005	2.6466	2.6466	0.0539	2.04%	加自选
1539	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	股票型	2.6944	2.6944	2.6406	2.6406	0.0538	2.04%	加自选
1540	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	股票型	2.1136	2.1136	2.0714	2.0714	0.0422	2.04%	加自选
1541	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	ETF	1.6299	1.6299	1.5973	1.5973	0.0326	2.04%	加自选
1542	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	股票型	1.3336	1.3336	1.3069	1.3069	0.0267	2.04%	加自选
1543	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.5786	1.5786	1.547	1.547	0.0316	2.04%	加自选
1544	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	ETF	1.5707	1.5707	1.5393	1.5393	0.0314	2.04%	加自选
1545	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	2.1243	2.1243	2.0819	2.0819	0.0424	2.04%	加自选
1546	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	2.1095	2.1095	2.0674	2.0674	0.0421	2.04%	加自选
1547	588010	博时上证科创板新材料ETF	ETF	0.8735	0.8735	0.856	0.856	0.0175	2.04%	加自选
1548	016174	汇丰晋信策略优选混合A	混合型	1.5066	1.5066	1.4765	1.4765	0.0301	2.04%	加自选
1549	016175	汇丰晋信策略优选混合C	混合型	1.4854	1.4854	1.4557	1.4557	0.0297	2.04%	加自选
1550	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	混合型	1.5	1.5	1.47	1.47	0.0300	2.04%	加自选
1551	015053	东方红医疗升级股票发起C	股票型	1.6373	1.6373	1.6046	1.6046	0.0327	2.04%	加自选
1552	012801	富国中证医药50ETF联接A	股票型	0.894	0.894	0.8761	0.8761	0.0179	2.04%	加自选
1553	516350	易方达中证芯片产业ETF	ETF	1.289	1.289	1.2632	1.2632	0.0258	2.04%	加自选
1554	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1008	1.1008	1.0788	1.0788	0.0220	2.04%	加自选
1555	012033	广发睿盛混合A	混合型	1.1462	1.1462	1.1233	1.1233	0.0229	2.04%	加自选
1556	012034	广发睿盛混合C	混合型	1.1278	1.1278	1.1053	1.1053	0.0225	2.04%	加自选
1557	013410	博时裕隆灵活配置混合C	混合型	4.5	4.5	4.41	4.41	0.0900	2.04%	加自选
1558	516920	汇添富中证芯片产业ETF	ETF	1.1218	1.1218	1.0994	1.0994	0.0224	2.04%	加自选
1559	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.9109	0.9109	0.8927	0.8927	0.0182	2.04%	加自选
1560	159828	国泰中证医疗ETF	ETF	0.4849	0.4849	0.4752	0.4752	0.0097	2.04%	加自选
1561	005520	国投瑞银创新医疗混合A	混合型	1.2101	1.2101	1.1859	1.1859	0.0242	2.04%	加自选
1562	024732	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A	股票型	0.9605	0.9605	0.9414	0.9414	0.0191	2.03%	加自选
1563	024733	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C	股票型	0.9603	0.9603	0.9412	0.9412	0.0191	2.03%	加自选
1564	024734	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I	股票型	0.9605	0.9605	0.9414	0.9414	0.0191	2.03%	加自选
1565	024242	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I	股票型	1.1598	1.1598	1.1367	1.1367	0.0231	2.03%	加自选
1566	159231	华宝国证通用航空产业ETF	ETF	0.6093	1.2186	0.5972	1.1944	0.0121	2.03%	加自选
1567	159206	永赢国证商用卫星ETF	ETF	1.1935	1.1935	1.1697	1.1697	0.0238	2.03%	加自选
1568	021095	东方低碳经济混合C	混合型	1.1437	1.1437	1.1209	1.1209	0.0228	2.03%	加自选
1569	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.8181	1.8181	1.782	1.782	0.0361	2.03%	加自选
1570	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.8119	1.8119	1.7759	1.7759	0.0360	2.03%	加自选
1571	020458	平安医药精选股票A	股票型	1.9632	1.9632	1.9241	1.9241	0.0391	2.03%	加自选
1572	020459	平安医药精选股票C	股票型	1.9567	1.9567	1.9177	1.9177	0.0390	2.03%	加自选
1573	021546	国投瑞银创新医疗混合C	混合型	1.2036	1.2036	1.1796	1.1796	0.0240	2.03%	加自选
1574	159599	西藏东财中证芯片产业ETF	ETF	2.2287	2.2287	2.1843	2.1843	0.0444	2.03%	加自选
1575	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	股票型	2.5865	2.5865	2.5351	2.5351	0.0514	2.03%	加自选
1576	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	股票型	2.5739	2.5739	2.5228	2.5228	0.0511	2.03%	加自选
1577	560260	广发中证医疗ETF	ETF	0.9823	0.9823	0.9628	0.9628	0.0195	2.03%	加自选
1578	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	混合型	1.4105	1.4105	1.3825	1.3825	0.0280	2.03%	加自选
1579	016924	广发百发大数据价值混合C	混合型	1.408	1.408	1.38	1.38	0.0280	2.03%	加自选
1580	015052	东方红医疗升级股票发起A	股票型	1.666	1.666	1.6328	1.6328	0.0332	2.03%	加自选
1581	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	QDII	1.0518	1.0518	1.0309	1.0309	0.0209	2.03%	加自选
1582	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	QDII	1.0428	1.0428	1.0221	1.0221	0.0207	2.03%	加自选
1583	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.114	1.114	1.0918	1.0918	0.0222	2.03%	加自选
1584	012976	西部利得碳中和混合发起C	混合型	0.8565	0.8665	0.8395	0.8495	0.0170	2.03%	加自选
1585	012808	鹏华资源C	股票型	1.491	1.491	1.4613	1.4613	0.0297	2.03%	加自选
1586	010141	朱雀企业优选A	股票型	1.1386	1.1386	1.1159	1.1159	0.0227	2.03%	加自选
1587	006364	招商丰韵混合A	混合型	1.7193	1.7193	1.6851	1.6851	0.0342	2.03%	加自选
1588	006365	招商丰韵混合C	混合型	1.6322	1.6322	1.5998	1.5998	0.0324	2.03%	加自选
1589	001861	富安达健康人生混合A	混合型	1.5081	1.5081	1.4781	1.4781	0.0300	2.03%	加自选
1590	000652	博时裕隆灵活配置混合A	混合型	4.579	3.964	4.488	3.885	0.0910	2.03%	加自选
1591	160620	鹏华资源A	股票型	2.3855	1.6624	2.338	1.6314	0.0475	2.03%	加自选
1592	159255	易方达国证通用航空产业ETF	ETF	1.0524	1.0524	1.0316	1.0316	0.0208	2.02%	加自选
1593	159392	富国国证通用航空产业ETF	ETF	1.1393	1.1393	1.1167	1.1167	0.0226	2.02%	加自选
1594	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	QDII	1.5182	1.5182	1.4882	1.4882	0.0300	2.02%	加自选
1595	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	ETF	2.1677	2.1677	2.1247	2.1247	0.0430	2.02%	加自选
1596	159560	景顺长城中证芯片产业ETF	ETF	1.7943	1.7943	1.7587	1.7587	0.0356	2.02%	加自选
1597	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	混合型	1.4395	1.4395	1.411	1.411	0.0285	2.02%	加自选
1598	015927	西部利得绿色能源混合A	混合型	1.1867	1.1867	1.1632	1.1632	0.0235	2.02%	加自选
1599	015928	西部利得绿色能源混合C	混合型	1.1732	1.1732	1.15	1.15	0.0232	2.02%	加自选
1600	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.8515	1.8515	1.8149	1.8149	0.0366	2.02%	加自选
1601	014470	富安达健康人生混合C	混合型	1.4863	1.4863	1.4568	1.4568	0.0295	2.02%	加自选
1602	159761	国泰中证新材料主题ETF	ETF	0.7081	0.7081	0.6941	0.6941	0.0140	2.02%	加自选
1603	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	QDII	1.0622	1.0622	1.0412	1.0412	0.0210	2.02%	加自选
1604	012975	西部利得碳中和混合发起A	混合型	0.8708	0.8808	0.8536	0.8636	0.0172	2.02%	加自选
1605	159847	易方达中证医疗ETF	ETF	0.4588	0.4588	0.4497	0.4497	0.0091	2.02%	加自选
1606	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	混合型	0.7284	0.7284	0.714	0.714	0.0144	2.02%	加自选
1607	010488	鹏华优选成长混合A	混合型	0.8924	0.8924	0.8747	0.8747	0.0177	2.02%	加自选
1608	010489	鹏华优选成长混合C	混合型	0.8591	0.8591	0.8421	0.8421	0.0170	2.02%	加自选
1609	010142	朱雀企业优选C	股票型	1.0937	1.0937	1.072	1.072	0.0217	2.02%	加自选
1610	009275	融通医疗保健行业混合C	混合型	1.767	1.767	1.732	1.732	0.0350	2.02%	加自选
1611	001732	广发百发大数据价值混合E	混合型	1.468	1.468	1.439	1.439	0.0290	2.02%	加自选
1612	002360	前海开源清洁能源混合C	混合型	1.922	2.282	1.884	2.244	0.0380	2.02%	加自选
1613	161616	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	1.816	2.18	1.78	2.144	0.0360	2.02%	加自选
1614	024853	国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	1.1668	1.1668	1.1438	1.1438	0.0230	2.01%	加自选
1615	024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	股票型	1.2079	1.2079	1.1841	1.1841	0.0238	2.01%	加自选
1616	024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	股票型	1.2069	1.2069	1.1831	1.1831	0.0238	2.01%	加自选
1617	022299	安信周期优选股票型发起A	股票型	1.4014	1.4014	1.3738	1.3738	0.0276	2.01%	加自选
1618	022300	安信周期优选股票型发起C	股票型	1.3947	1.3947	1.3672	1.3672	0.0275	2.01%	加自选
1619	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	股票型	2.5347	2.5347	2.4848	2.4848	0.0499	2.01%	加自选
1620	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	股票型	2.5268	2.5268	2.4771	2.4771	0.0497	2.01%	加自选
1621	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.8349	1.8349	1.7987	1.7987	0.0362	2.01%	加自选
1622	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.5255	1.5255	1.4954	1.4954	0.0301	2.01%	加自选
1623	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	1.4966	1.4966	1.4671	1.4671	0.0295	2.01%	加自选
1624	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.5873	1.5873	1.5561	1.5561	0.0312	2.01%	加自选
1625	014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	混合型	1.0169	1.0169	0.9969	0.9969	0.0200	2.01%	加自选
1626	014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	混合型	0.9993	0.9993	0.9796	0.9796	0.0197	2.01%	加自选
1627	008923	建信医疗健康行业股票A	股票型	1.6155	1.6155	1.5837	1.5837	0.0318	2.01%	加自选
1628	008924	建信医疗健康行业股票C	股票型	1.5916	1.5916	1.5603	1.5603	0.0313	2.01%	加自选
1629	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	QDII	1.0485	1.0485	1.0278	1.0278	0.0207	2.01%	加自选
1630	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	混合型	0.7412	0.7412	0.7266	0.7266	0.0146	2.01%	加自选
1631	011151	富国医疗保健行业混合C	混合型	3.753	3.753	3.679	3.679	0.0740	2.01%	加自选
1632	512170	华宝中证医疗ETF	ETF	0.3915	1.1745	0.3838	1.1514	0.0077	2.01%	加自选
1633	006167	德邦乐享生活混合A	混合型	1.629	1.6821	1.5969	1.65	0.0321	2.01%	加自选
1634	006168	德邦乐享生活混合C	混合型	1.6019	1.6772	1.5703	1.6456	0.0316	2.01%	加自选
1635	002945	大成盛世精选混合A	混合型	2.391	2.391	2.344	2.344	0.0470	2.01%	加自选
1636	002938	中银证券健康产业混合	混合型	2.606	2.606	2.5546	2.5546	0.0514	2.01%	加自选
1637	002252	融通成长30灵活配置混合A	混合型	3.103	3.323	3.042	3.262	0.0610	2.01%	加自选
1638	000220	富国医疗保健行业混合A	混合型	3.86	3.86	3.784	3.784	0.0760	2.01%	加自选
1639	519670	银河行业混合A	混合型	1.115	3.928	1.093	3.906	0.0220	2.01%	加自选
1640	024854	国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	1.1666	1.1666	1.1437	1.1437	0.0229	2.00%	加自选
1641	024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	股票型	1.4633	1.4633	1.4346	1.4346	0.0287	2.00%	加自选
1642	159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	ETF	1.5241	1.5241	1.4942	1.4942	0.0299	2.00%	加自选
1643	588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	ETF	1.8855	1.8855	1.8486	1.8486	0.0369	2.00%	加自选
1644	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	1.5681	1.5681	1.5373	1.5373	0.0308	2.00%	加自选
1645	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	ETF	1.5794	1.5794	1.5485	1.5485	0.0309	2.00%	加自选
1646	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	股票型	0.7954	0.7954	0.7798	0.7798	0.0156	2.00%	加自选
1647	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.228	1.228	1.2039	1.2039	0.0241	2.00%	加自选
1648	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.2111	1.2111	1.1874	1.1874	0.0237	2.00%	加自选
1649	516710	华夏中证新材料主题ETF	ETF	0.6738	0.6738	0.6606	0.6606	0.0132	2.00%	加自选
1650	011503	建信智能生活混合	混合型	1.0866	1.0866	1.0653	1.0653	0.0213	2.00%	加自选
1651	011383	富安达医药创新混合	混合型	0.6372	0.6372	0.6247	0.6247	0.0125	2.00%	加自选
1652	010375	国金鑫悦经济新动能A	混合型	0.9803	0.9803	0.9611	0.9611	0.0192	2.00%	加自选
1653	001278	前海开源清洁能源混合A	混合型	1.937	2.297	1.899	2.259	0.0380	2.00%	加自选
1654	025331	民生加银聚优精选混合C	混合型	0.8556	0.8556	0.8389	0.8389	0.0167	1.99%	加自选
1655	024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	股票型	1.4623	1.4623	1.4337	1.4337	0.0286	1.99%	加自选
1656	023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	股票型	1.5124	1.5124	1.4829	1.4829	0.0295	1.99%	加自选
1657	159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	ETF	1.6163	1.6163	1.5847	1.5847	0.0316	1.99%	加自选
1658	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.4865	1.4865	1.4575	1.4575	0.0290	1.99%	加自选
1659	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.4758	1.4758	1.447	1.447	0.0288	1.99%	加自选
1660	588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	ETF	1.767	1.767	1.7326	1.7326	0.0344	1.99%	加自选
1661	014589	招商成长先导股票A	股票型	0.9574	0.9574	0.9387	0.9387	0.0187	1.99%	加自选
1662	014590	招商成长先导股票C	股票型	0.9338	0.9338	0.9156	0.9156	0.0182	1.99%	加自选
1663	014975	华安科技动力混合C	混合型	8.089	8.089	7.931	7.931	0.1580	1.99%	加自选
1664	013855	嘉实品质发现混合A	混合型	1.3375	1.3375	1.3114	1.3114	0.0261	1.99%	加自选
1665	013856	嘉实品质发现混合C	混合型	1.3092	1.3092	1.2836	1.2836	0.0256	1.99%	加自选
1666	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	股票型	0.7925	0.7925	0.777	0.777	0.0155	1.99%	加自选
1667	013296	民生加银聚优精选混合	混合型	0.8557	0.8557	0.839	0.839	0.0167	1.99%	加自选
1668	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	混合型	1.1555	1.1555	1.1329	1.1329	0.0226	1.99%	加自选
1669	159703	天弘中证新材料主题ETF	ETF	0.8187	0.8187	0.8027	0.8027	0.0160	1.99%	加自选
1670	011136	广发盛兴混合A	混合型	1.1919	1.1919	1.1686	1.1686	0.0233	1.99%	加自选
1671	011137	广发盛兴混合C	混合型	1.1698	1.1698	1.147	1.147	0.0228	1.99%	加自选
1672	010376	国金鑫悦经济新动能C	混合型	0.9567	0.9567	0.938	0.938	0.0187	1.99%	加自选
1673	009223	宝盈现代服务业混合A	混合型	1.3038	1.3038	1.2783	1.2783	0.0255	1.99%	加自选
1674	009224	宝盈现代服务业混合C	混合型	1.2696	1.2696	1.2448	1.2448	0.0248	1.99%	加自选
1675	005237	银华医疗健康量化优选A	股票型	1.359	1.359	1.3325	1.3325	0.0265	1.99%	加自选
1676	005238	银华医疗健康量化优选C	股票型	1.3209	1.3209	1.2951	1.2951	0.0258	1.99%	加自选
1677	004352	北信瑞丰研究精选	股票型	1.7551	1.7551	1.7208	1.7208	0.0343	1.99%	加自选
1678	001731	广发百发大数据价值混合A	混合型	1.437	1.437	1.409	1.409	0.0280	1.99%	加自选
1679	512120	华安中证细分医药ETF	ETF	0.5182	1.5546	0.5081	1.5243	0.0101	1.99%	加自选
1680	024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	股票型	1.1959	1.1959	1.1727	1.1727	0.0232	1.98%	加自选
1681	023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	股票型	1.5108	1.5108	1.4814	1.4814	0.0294	1.98%	加自选
1682	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	股票型	1.6968	1.6968	1.6639	1.6639	0.0329	1.98%	加自选
1683	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	股票型	1.6952	1.6952	1.6623	1.6623	0.0329	1.98%	加自选
1684	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	股票型	1.1719	1.1719	1.1492	1.1492	0.0227	1.98%	加自选
1685	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	股票型	1.7917	1.7917	1.7569	1.7569	0.0348	1.98%	加自选
1686	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	股票型	2.3211	2.3211	2.2761	2.2761	0.0450	1.98%	加自选
1687	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	股票型	2.3085	2.3085	2.2636	2.2636	0.0449	1.98%	加自选
1688	014929	民生加银创新成长混合C	混合型	1.0686	1.0848	1.0479	1.0641	0.0207	1.98%	加自选
1689	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	股票型	0.6652	0.6652	0.6523	0.6523	0.0129	1.98%	加自选
1690	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	股票型	0.6591	0.6591	0.6463	0.6463	0.0128	1.98%	加自选
1691	014106	融通成长30灵活配置混合C	混合型	3.041	3.261	2.982	3.202	0.0590	1.98%	加自选
1692	159861	国泰中证环保产业50ETF	ETF	1.1526	1.1526	1.1302	1.1302	0.0224	1.98%	加自选
1693	010387	易方达医药生物股票A	股票型	0.969	0.969	0.9502	0.9502	0.0188	1.98%	加自选
1694	010388	易方达医药生物股票C	股票型	0.9506	0.9506	0.9321	0.9321	0.0185	1.98%	加自选
1695	009893	大摩优悦安和混合A	混合型	0.7224	0.7224	0.7084	0.7084	0.0140	1.98%	加自选
1696	009411	中银科技创新一年定开混合	混合型	0.999	0.999	0.9796	0.9796	0.0194	1.98%	加自选
1697	007300	国联安中证半导体ETF联接A	股票型	3.0786	3.0786	3.0188	3.0188	0.0598	1.98%	加自选
1698	007301	国联安中证半导体ETF联接C	股票型	3.0235	3.0235	2.9647	2.9647	0.0588	1.98%	加自选
1699	006072	民生加银创新成长混合A	混合型	1.0844	1.1009	1.0633	1.0798	0.0211	1.98%	加自选
1700	001349	富国改革动力混合	混合型	0.668	0.668	0.655	0.655	0.0130	1.98%	加自选
1701	040025	华安科技动力混合A	混合型	8.255	9.042	8.095	8.882	0.1600	1.98%	加自选
1702	690004	民生加银稳健成长混合	混合型	2.7758	2.7758	2.7218	2.7218	0.0540	1.98%	加自选
1703	025382	长盛研发回报混合C	混合型	1.5918	1.5918	1.5611	1.5611	0.0307	1.97%	加自选
1704	024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	股票型	1.1955	1.1955	1.1724	1.1724	0.0231	1.97%	加自选
1705	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	股票型	1.1645	1.1645	1.142	1.142	0.0225	1.97%	加自选
1706	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	股票型	1.7817	1.7817	1.7472	1.7472	0.0345	1.97%	加自选
1707	019201	大成盛世精选混合C	混合型	2.378	2.378	2.332	2.332	0.0460	1.97%	加自选
1708	516890	平安中证新材料主题ETF	ETF	0.703	0.703	0.6894	0.6894	0.0136	1.97%	加自选
1709	009126	嘉实基础产业优选股票A	股票型	1.6223	1.6223	1.591	1.591	0.0313	1.97%	加自选
1710	009127	嘉实基础产业优选股票C	股票型	1.5752	1.5752	1.5448	1.5448	0.0304	1.97%	加自选
1711	008378	兴全社会价值三年持有混合	混合型	2.2579	2.2579	2.2143	2.2143	0.0436	1.97%	加自选
1712	007063	长盛研发回报混合	混合型	1.5917	1.5917	1.561	1.561	0.0307	1.97%	加自选
1713	006127	华宝香港中小C	QDII	1.5617	1.5617	1.5315	1.5315	0.0302	1.97%	加自选
1714	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.6065	1.6065	1.5754	1.5754	0.0311	1.97%	加自选
1715	024824	招商医药精选混合发起式A	混合型	1.0624	1.0624	1.042	1.042	0.0204	1.96%	加自选
1716	024202	永赢制造升级智选混合发起A	混合型	1.1367	1.1367	1.1149	1.1149	0.0218	1.96%	加自选
1717	024203	永赢制造升级智选混合发起C	混合型	1.1348	1.1348	1.113	1.113	0.0218	1.96%	加自选
1718	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.3209	1.3209	1.2955	1.2955	0.0254	1.96%	加自选
1719	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.3191	1.3191	1.2938	1.2938	0.0253	1.96%	加自选
1720	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	股票型	1.6779	1.6779	1.6456	1.6456	0.0323	1.96%	加自选
1721	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	股票型	1.6724	1.6724	1.6403	1.6403	0.0321	1.96%	加自选
1722	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	股票型	2.192	2.192	2.1499	2.1499	0.0421	1.96%	加自选
1723	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	股票型	2.1833	2.1833	2.1414	2.1414	0.0419	1.96%	加自选
1724	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	股票型	1.9108	1.9108	1.8741	1.8741	0.0367	1.96%	加自选
1725	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.1388	2.1388	2.0977	2.0977	0.0411	1.96%	加自选
1726	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	混合型	1.0104	1.0104	0.991	0.991	0.0194	1.96%	加自选
1727	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	股票型	1.0377	1.0377	1.0178	1.0178	0.0199	1.96%	加自选
1728	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	股票型	1.0267	1.0267	1.007	1.007	0.0197	1.96%	加自选
1729	014508	汇添富先进制造混合A	混合型	1.5198	1.5198	1.4906	1.4906	0.0292	1.96%	加自选
1730	014867	大摩优悦安和混合C	混合型	0.7118	0.7118	0.6981	0.6981	0.0137	1.96%	加自选
1731	014871	大摩科技领先混合C	混合型	2.0876	2.0876	2.0475	2.0475	0.0401	1.96%	加自选
1732	159763	建信中证新材料主题ETF	ETF	0.6565	0.6565	0.6439	0.6439	0.0126	1.96%	加自选
1733	516820	平安医药及医疗器械创新ETF	ETF	0.4158	0.4158	0.4078	0.4078	0.0080	1.96%	加自选
1734	011177	博时汇融回报一年持有混合A	混合型	0.8495	0.8495	0.8332	0.8332	0.0163	1.96%	加自选
1735	011178	博时汇融回报一年持有混合C	混合型	0.8182	0.8182	0.8025	0.8025	0.0157	1.96%	加自选
1736	002707	大摩科技领先混合A	混合型	2.1167	2.1167	2.0761	2.0761	0.0406	1.96%	加自选
1737	002259	鹏华健康环保混合	混合型	2.446	2.446	2.399	2.399	0.0470	1.96%	加自选
1738	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.1694	2.1694	2.1277	2.1277	0.0417	1.96%	加自选
1739	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.7476	2.7282	0.7332	2.7138	0.0144	1.96%	加自选
1740	024825	招商医药精选混合发起式C	混合型	1.0614	1.0614	1.0411	1.0411	0.0203	1.95%	加自选
1741	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	QDII	1.1164	1.1164	1.0951	1.0951	0.0213	1.95%	加自选
1742	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	QDII	1.1158	1.1158	1.0945	1.0945	0.0213	1.95%	加自选
1743	022030	蜂巢趋势臻选混合E	混合型	1.5967	1.5967	1.5662	1.5662	0.0305	1.95%	加自选
1744	019985	蜂巢趋势臻选混合A	混合型	1.6016	1.6016	1.571	1.571	0.0306	1.95%	加自选
1745	019986	蜂巢趋势臻选混合C	混合型	1.5921	1.5921	1.5617	1.5617	0.0304	1.95%	加自选
1746	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	股票型	1.9203	1.9203	1.8835	1.8835	0.0368	1.95%	加自选
1747	018693	大成核心双动力混合C	混合型	1.569	1.569	1.539	1.539	0.0300	1.95%	加自选
1748	018203	信澳核心科技混合C	混合型	1.639	1.639	1.6077	1.6077	0.0313	1.95%	加自选
1749	017048	富安达产业优选混合A	混合型	1.0964	1.0964	1.0754	1.0754	0.0210	1.95%	加自选
1750	017049	富安达产业优选混合C	混合型	1.0821	1.0821	1.0614	1.0614	0.0207	1.95%	加自选
1751	015904	广发新能源精选股票A	股票型	1.1289	1.1289	1.1073	1.1073	0.0216	1.95%	加自选
1752	015905	广发新能源精选股票C	股票型	1.11	1.11	1.0888	1.0888	0.0212	1.95%	加自选
1753	015773	招商移动互联网产业股票基金C	股票型	1.7903	1.7903	1.756	1.756	0.0343	1.95%	加自选
1754	014509	汇添富先进制造混合C	混合型	1.4973	1.4973	1.4686	1.4686	0.0287	1.95%	加自选
1755	516360	华宝新材料ETF	ETF	0.9304	0.9304	0.9126	0.9126	0.0178	1.95%	加自选
1756	010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	混合型	1.2048	1.2048	1.1817	1.1817	0.0231	1.95%	加自选
1757	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	混合型	1.1737	1.1737	1.1512	1.1512	0.0225	1.95%	加自选
1758	011011	融通产业趋势精选混合A	混合型	0.9603	0.9603	0.9419	0.9419	0.0184	1.95%	加自选
1759	007484	信澳核心科技混合A	混合型	1.6695	2.3094	1.6376	2.2775	0.0319	1.95%	加自选
1760	001404	招商移动互联网产业股票基金A	股票型	1.786	1.786	1.7518	1.7518	0.0342	1.95%	加自选
1761	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.0289	2.0289	1.99	1.99	0.0389	1.95%	加自选
1762	024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	股票型	1.185	1.185	1.1625	1.1625	0.0225	1.94%	加自选
1763	024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	股票型	1.1844	1.1844	1.1619	1.1619	0.0225	1.94%	加自选
1764	024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	股票型	1.0919	1.0919	1.0711	1.0711	0.0208	1.94%	加自选
1765	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	股票型	1.0784	1.0784	1.0579	1.0579	0.0205	1.94%	加自选
1766	023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	股票型	1.077	1.077	1.0565	1.0565	0.0205	1.94%	加自选
1767	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	股票型	1.6052	1.6052	1.5747	1.5747	0.0305	1.94%	加自选
1768	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	股票型	2.6121	2.6121	2.5625	2.5625	0.0496	1.94%	加自选
1769	021344	东财芯片E	股票型	1.2926	1.2926	1.268	1.268	0.0246	1.94%	加自选
1770	018821	银华新材料混合发起式A	混合型	1.3413	1.3413	1.3158	1.3158	0.0255	1.94%	加自选
1771	018822	银华新材料混合发起式C	混合型	1.3321	1.3321	1.3068	1.3068	0.0253	1.94%	加自选
1772	019194	融通产业趋势精选混合C	混合型	0.9488	0.9488	0.9307	0.9307	0.0181	1.94%	加自选
1773	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	混合型	1.6113	1.6113	1.5807	1.5807	0.0306	1.94%	加自选
1774	015696	农银绿色能源混合	混合型	0.9442	0.9442	0.9262	0.9262	0.0180	1.94%	加自选
1775	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	股票型	1.3388	1.3388	1.3133	1.3133	0.0255	1.94%	加自选
1776	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	股票型	1.329	1.329	1.3037	1.3037	0.0253	1.94%	加自选
1777	013445	东财芯片A	股票型	1.2998	1.2998	1.2751	1.2751	0.0247	1.94%	加自选
1778	013446	东财芯片C	股票型	1.279	1.279	1.2547	1.2547	0.0243	1.94%	加自选
1779	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	股票型	1.1158	1.1158	1.0946	1.0946	0.0212	1.94%	加自选
1780	007493	朱雀产业臻选混合A	混合型	1.7502	1.7502	1.7169	1.7169	0.0333	1.94%	加自选
1781	007494	朱雀产业臻选混合C	混合型	1.6857	1.6857	1.6536	1.6536	0.0321	1.94%	加自选
1782	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	股票型	1.134	1.839	1.1124	1.8174	0.0216	1.94%	加自选
1783	024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	股票型	1.0122	1.0122	0.993	0.993	0.0192	1.93%	加自选
1784	024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	股票型	1.012	1.012	0.9928	0.9928	0.0192	1.93%	加自选
1785	024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	股票型	1.0912	1.0912	1.0705	1.0705	0.0207	1.93%	加自选
1786	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	股票型	1.1339	1.1339	1.1124	1.1124	0.0215	1.93%	加自选
1787	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	股票型	1.6016	1.6016	1.5712	1.5712	0.0304	1.93%	加自选
1788	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	股票型	2.6091	2.6091	2.5596	2.5596	0.0495	1.93%	加自选
1789	021681	国泰中证医疗ETF联接E	股票型	0.4917	0.4917	0.4824	0.4824	0.0093	1.93%	加自选
1790	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	股票型	1.6677	1.6677	1.6362	1.6362	0.0315	1.93%	加自选
1791	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	股票型	2.0797	2.0797	2.0404	2.0404	0.0393	1.93%	加自选
1792	017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	混合型	1.5864	1.5864	1.5563	1.5563	0.0301	1.93%	加自选
1793	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	ETF	2.0944	2.0944	2.0547	2.0547	0.0397	1.93%	加自选
1794	015305	银华鑫峰混合A	混合型	1.2583	1.2583	1.2345	1.2345	0.0238	1.93%	加自选
1795	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	股票型	1.3951	1.3951	1.3687	1.3687	0.0264	1.93%	加自选
1796	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	股票型	1.3829	1.3829	1.3567	1.3567	0.0262	1.93%	加自选
1797	012003	招商价值成长混合A	混合型	0.8956	0.8956	0.8786	0.8786	0.0170	1.93%	加自选
1798	012004	招商价值成长混合C	混合型	0.8666	0.8666	0.8502	0.8502	0.0164	1.93%	加自选
1799	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	1.6864	2.6946	1.6545	2.6627	0.0319	1.93%	加自选
1800	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	混合型	1.9729	1.9729	1.9355	1.9355	0.0374	1.93%	加自选
1801	002164	汇添富新睿精选混合C	混合型	1.164	1.538	1.142	1.516	0.0220	1.93%	加自选
1802	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	1.7102	5.0813	1.6779	5.049	0.0323	1.93%	加自选
1803	024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	股票型	0.9974	0.9974	0.9786	0.9786	0.0188	1.92%	加自选
1804	024767	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	股票型	0.9971	0.9971	0.9783	0.9783	0.0188	1.92%	加自选
1805	588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	ETF	1.5047	1.5047	1.4763	1.4763	0.0284	1.92%	加自选
1806	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	股票型	1.66	1.66	1.6287	1.6287	0.0313	1.92%	加自选
1807	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	股票型	2.0904	2.0904	2.051	2.051	0.0394	1.92%	加自选
1808	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	股票型	0.8543	0.8543	0.8382	0.8382	0.0161	1.92%	加自选
1809	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	混合型	1.1477	1.1477	1.1261	1.1261	0.0216	1.92%	加自选
1810	017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	混合型	1.1357	1.1357	1.1143	1.1143	0.0214	1.92%	加自选
1811	007182	万家沪港深蓝筹混合A	混合型	0.9351	0.9351	0.9175	0.9175	0.0176	1.92%	加自选
1812	007183	万家沪港深蓝筹混合C	混合型	0.9179	0.9179	0.9006	0.9006	0.0173	1.92%	加自选
1813	012634	国泰中证医疗ETF联接A	股票型	0.4937	0.4937	0.4844	0.4844	0.0093	1.92%	加自选
1814	012635	国泰中证医疗ETF联接C	股票型	0.4875	0.4875	0.4783	0.4783	0.0092	1.92%	加自选
1815	011531	朱雀恒心一年持有混合	混合型	0.8934	0.8934	0.8766	0.8766	0.0168	1.92%	加自选
1816	009881	广发中证医疗ETF联接C	股票型	0.7577	0.7577	0.7434	0.7434	0.0143	1.92%	加自选
1817	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	股票型	0.7653	0.8071	0.7509	0.7934	0.0144	1.92%	加自选
1818	090011	大成核心双动力混合A	混合型	1.59	2.19	1.56	2.16	0.0300	1.92%	加自选
1819	022414	前海开源国企精选混合发起A	混合型	1.2369	1.2369	1.2137	1.2137	0.0232	1.91%	加自选
1820	022415	前海开源国企精选混合发起C	混合型	1.2328	1.2328	1.2097	1.2097	0.0231	1.91%	加自选
1821	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	股票型	1.5017	1.5017	1.4736	1.4736	0.0281	1.91%	加自选
1822	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	股票型	1.4978	1.4978	1.4697	1.4697	0.0281	1.91%	加自选
1823	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	股票型	2.3988	2.3988	2.3538	2.3538	0.0450	1.91%	加自选
1824	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	股票型	2.3892	2.3892	2.3444	2.3444	0.0448	1.91%	加自选
1825	018233	浙商中证1000指数增强A	股票型	1.3329	1.3329	1.3079	1.3079	0.0250	1.91%	加自选
1826	018234	浙商中证1000指数增强C	股票型	1.3222	1.3222	1.2974	1.2974	0.0248	1.91%	加自选
1827	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	股票型	0.8478	0.8478	0.8319	0.8319	0.0159	1.91%	加自选
1828	018009	长盛医疗量化股票C	股票型	2.2928	2.2928	2.2498	2.2498	0.0430	1.91%	加自选
1829	588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	ETF	2.0674	2.0674	2.0286	2.0286	0.0388	1.91%	加自选
1830	015306	银华鑫峰混合C	混合型	1.241	1.241	1.2177	1.2177	0.0233	1.91%	加自选
1831	007861	金元顺安医疗健康混合A	混合型	0.5017	0.5017	0.4923	0.4923	0.0094	1.91%	加自选
1832	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	股票型	1.2064	1.2064	1.1838	1.1838	0.0226	1.91%	加自选
1833	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	股票型	1.1964	1.1964	1.174	1.174	0.0224	1.91%	加自选
1834	011592	博时军工主题股票C	股票型	1.923	1.923	1.887	1.887	0.0360	1.91%	加自选
1835	009988	信澳蓝筹精选股票	股票型	0.7251	0.7251	0.7115	0.7115	0.0136	1.91%	加自选
1836	004698	博时军工主题股票A	股票型	1.975	1.975	1.938	1.938	0.0370	1.91%	加自选
1837	002300	长盛医疗量化股票A	股票型	2.3274	2.3274	2.2837	2.2837	0.0437	1.91%	加自选
1838	000431	鹏华品牌传承混合	混合型	3.354	3.436	3.291	3.373	0.0630	1.91%	加自选
1839	090020	大成健康产业混合A	混合型	1.443	1.443	1.416	1.416	0.0270	1.91%	加自选
1840	024168	信澳蓝筹精选股票C	股票型	0.7242	0.7242	0.7107	0.7107	0.0135	1.90%	加自选
1841	022334	广发产业甄选混合A	混合型	1.1917	1.1917	1.1695	1.1695	0.0222	1.90%	加自选
1842	022335	广发产业甄选混合C	混合型	1.1885	1.1885	1.1663	1.1663	0.0222	1.90%	加自选
1843	022269	中信保诚周期优选混合A	混合型	1.3154	1.3154	1.2909	1.2909	0.0245	1.90%	加自选
1844	022270	中信保诚周期优选混合C	混合型	1.3084	1.3084	1.284	1.284	0.0244	1.90%	加自选
1845	015292	金元顺安产业臻选混合C	混合型	1.0009	1.0009	0.9822	0.9822	0.0187	1.90%	加自选
1846	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	股票型	1.505	1.505	1.477	1.477	0.0280	1.90%	加自选
1847	017418	华商创新医疗混合A	混合型	1.1001	1.1001	1.0796	1.0796	0.0205	1.90%	加自选
1848	017419	华商创新医疗混合C	混合型	1.09	1.09	1.0697	1.0697	0.0203	1.90%	加自选
1849	012182	广发沪港深精选混合A	混合型	1.2753	1.2753	1.2515	1.2515	0.0238	1.90%	加自选
1850	012183	广发沪港深精选混合C	混合型	1.2462	1.2462	1.223	1.223	0.0232	1.90%	加自选
1851	012323	华宝医疗ETF联接C	股票型	0.6718	0.6718	0.6593	0.6593	0.0125	1.90%	加自选
1852	010730	银华心佳两年持有期混合	混合型	0.9396	0.9396	0.9221	0.9221	0.0175	1.90%	加自选
1853	008655	招商科技创新混合A	混合型	1.9024	1.9024	1.867	1.867	0.0354	1.90%	加自选
1854	960024	嘉实成长收益混合H	混合型	1.2391	1.2538	1.216	1.2307	0.0231	1.90%	加自选
1855	001449	华商双驱优选混合	混合型	2.087	2.277	2.048	2.238	0.0390	1.90%	加自选
1856	070001	嘉实成长收益混合A	混合型	1.3807	4.6341	1.355	4.5907	0.0257	1.90%	加自选
1857	024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	股票型	1.0848	1.0848	1.0647	1.0647	0.0201	1.89%	加自选
1858	024388	中航智选领航混合发起A	混合型	1.1725	1.1725	1.1508	1.1508	0.0217	1.89%	加自选
1859	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	股票型	1.4687	1.4687	1.4415	1.4415	0.0272	1.89%	加自选
1860	021510	宏利半导体产业混合发起A	混合型	1.9383	1.9383	1.9024	1.9024	0.0359	1.89%	加自选
1861	021511	宏利半导体产业混合发起C	混合型	1.9317	1.9317	1.8958	1.8958	0.0359	1.89%	加自选
1862	015291	金元顺安产业臻选混合A	混合型	1.0062	1.0062	0.9875	0.9875	0.0187	1.89%	加自选
1863	019903	国寿安保先进制造股票发起式C	股票型	1.49	1.49	1.4623	1.4623	0.0277	1.89%	加自选
1864	159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	ETF	1.7331	1.7331	1.701	1.701	0.0321	1.89%	加自选
1865	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	股票型	1.6574	1.6574	1.6267	1.6267	0.0307	1.89%	加自选
1866	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	股票型	1.6461	1.6461	1.6156	1.6156	0.0305	1.89%	加自选
1867	012481	泓德医疗创新混合发起式A	混合型	1.032	1.032	1.0129	1.0129	0.0191	1.89%	加自选
1868	013984	中金稳健增长混合C	混合型	1.259	1.259	1.2357	1.2357	0.0233	1.89%	加自选
1869	011373	招商前沿医疗保健股票A	股票型	0.7007	0.7007	0.6877	0.6877	0.0130	1.89%	加自选
1870	011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	0.9874	0.9874	0.9691	0.9691	0.0183	1.89%	加自选
1871	008656	招商科技创新混合C	混合型	1.8193	1.8193	1.7856	1.7856	0.0337	1.89%	加自选
1872	006882	华泰保兴健康消费A	混合型	1.0062	1.0062	0.9875	0.9875	0.0187	1.89%	加自选
1873	006883	华泰保兴健康消费C	混合型	0.9625	0.9625	0.9446	0.9446	0.0179	1.89%	加自选
1874	007343	嘉实科技创新混合	混合型	3.6196	3.6196	3.5523	3.5523	0.0673	1.89%	加自选
1875	007133	嘉实长青竞争优势股票A	股票型	1.1154	1.1154	1.0947	1.0947	0.0207	1.89%	加自选
1876	006614	嘉实港股通新经济指数C	股票型	1.323	1.323	1.2984	1.2984	0.0246	1.89%	加自选
1877	501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	1.351	1.351	1.3259	1.3259	0.0251	1.89%	加自选
1878	001816	汇添富新睿精选混合A	混合型	1.187	1.561	1.165	1.539	0.0220	1.89%	加自选
1879	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	0.6776	0.4972	0.665	0.4919	0.0126	1.89%	加自选
1880	630011	华商主题精选混合	混合型	2.803	3.703	2.751	3.651	0.0520	1.89%	加自选
1881	025557	华宝大健康混合D	混合型	2.8144	2.8144	2.7626	2.7626	0.0518	1.88%	加自选
1882	024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	股票型	1.0852	1.0852	1.0652	1.0652	0.0200	1.88%	加自选
1883	024389	中航智选领航混合发起C	混合型	1.1703	1.1703	1.1487	1.1487	0.0216	1.88%	加自选
1884	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	股票型	1.4733	1.4733	1.4461	1.4461	0.0272	1.88%	加自选
1885	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	股票型	1.9824	1.9824	1.9458	1.9458	0.0366	1.88%	加自选
1886	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	股票型	1.9773	1.9773	1.9408	1.9408	0.0365	1.88%	加自选
1887	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	混合型	1.2163	1.2163	1.1939	1.1939	0.0224	1.88%	加自选
1888	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	混合型	1.2097	1.2097	1.1874	1.1874	0.0223	1.88%	加自选
1889	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	混合型	1.6105	1.6105	1.5808	1.5808	0.0297	1.88%	加自选
1890	018248	中欧致和混合A	混合型	1.096	1.096	1.0758	1.0758	0.0202	1.88%	加自选
1891	012482	泓德医疗创新混合发起式C	混合型	1.0163	1.0163	0.9975	0.9975	0.0188	1.88%	加自选
1892	016254	中信保诚精萃成长混合C	混合型	0.9591	0.9591	0.9414	0.9414	0.0177	1.88%	加自选
1893	013983	中金稳健增长混合A	混合型	1.2768	1.2768	1.2532	1.2532	0.0236	1.88%	加自选
1894	013559	招商均衡回报混合A	混合型	0.9746	0.9746	0.9566	0.9566	0.0180	1.88%	加自选
1895	012793	长城科创两年定开混合C	混合型	1.0448	1.0448	1.0255	1.0255	0.0193	1.88%	加自选
1896	506008	长城科创两年定开混合A	混合型	1.0663	1.0663	1.0466	1.0466	0.0197	1.88%	加自选
1897	007862	金元顺安医疗健康混合C	混合型	0.4973	0.4973	0.4881	0.4881	0.0092	1.88%	加自选
1898	011374	招商前沿医疗保健股票C	股票型	0.6772	0.6772	0.6647	0.6647	0.0125	1.88%	加自选
1899	011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	0.9494	0.9494	0.9319	0.9319	0.0175	1.88%	加自选
1900	008188	前海开源稳健增长三年混合	混合型	0.8683	0.8683	0.8523	0.8523	0.0160	1.88%	加自选
1901	007134	嘉实长青竞争优势股票C	股票型	1.0779	1.0779	1.058	1.058	0.0199	1.88%	加自选
1902	006881	华宝大健康混合A	混合型	2.8144	2.8144	2.7626	2.7626	0.0518	1.88%	加自选
1903	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	混合型	0.4069	0.4069	0.3994	0.3994	0.0075	1.88%	加自选
1904	002249	招商境远灵活配置混合	混合型	2.336	2.336	2.2929	2.2929	0.0431	1.88%	加自选
1905	510170	国联安上证商品ETF	ETF	1.138	1.412	1.117	1.386	0.0210	1.88%	加自选
1906	019273	长城改革红利混合C	混合型	1.0382	1.0382	1.0191	1.0191	0.0191	1.87%	加自选
1907	019029	华宝医药生物混合C	混合型	3.658	4.119	3.591	4.052	0.0670	1.87%	加自选
1908	159512	广发中证全指汽车ETF	ETF	1.5566	1.5566	1.5281	1.5281	0.0285	1.87%	加自选
1909	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	混合型	1.6321	1.6321	1.6021	1.6021	0.0300	1.87%	加自选
1910	018249	中欧致和混合C	混合型	1.0754	1.0754	1.0557	1.0557	0.0197	1.87%	加自选
1911	018529	华宝大健康混合C	混合型	2.7733	2.7733	2.7223	2.7223	0.0510	1.87%	加自选
1912	016060	大成健康产业混合C	混合型	1.416	1.416	1.39	1.39	0.0260	1.87%	加自选
1913	014840	招商裕华混合	混合型	1.2507	1.2507	1.2277	1.2277	0.0230	1.87%	加自选
1914	014418	西部利得CES芯片指数增强A	股票型	1.2384	1.2384	1.2157	1.2157	0.0227	1.87%	加自选
1915	014419	西部利得CES芯片指数增强C	股票型	1.2199	1.2199	1.1975	1.1975	0.0224	1.87%	加自选
1916	013560	招商均衡回报混合C	混合型	0.9435	0.9435	0.9262	0.9262	0.0173	1.87%	加自选
1917	012671	嘉实核心蓝筹混合A	混合型	1.1732	1.1732	1.1517	1.1517	0.0215	1.87%	加自选
1918	012672	嘉实核心蓝筹混合C	混合型	1.1334	1.1334	1.1126	1.1126	0.0208	1.87%	加自选
1919	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	股票型	0.9012	0.9012	0.8847	0.8847	0.0165	1.87%	加自选
1920	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	股票型	0.8898	0.8898	0.8735	0.8735	0.0163	1.87%	加自选
1921	011287	前海开源聚慧三年持有混合	混合型	0.8445	0.8445	0.829	0.829	0.0155	1.87%	加自选
1922	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	混合型	0.7553	0.7553	0.7414	0.7414	0.0139	1.87%	加自选
1923	007306	华泰柏瑞基本面智选A	混合型	1.465	1.465	1.4381	1.4381	0.0269	1.87%	加自选
1924	007307	华泰柏瑞基本面智选C	混合型	1.4351	1.4351	1.4088	1.4088	0.0263	1.87%	加自选
1925	006216	前海开源价值成长混合A	混合型	1.37	1.63	1.3448	1.6048	0.0252	1.87%	加自选
1926	006217	前海开源价值成长混合C	混合型	1.36	1.62	1.335	1.595	0.0250	1.87%	加自选
1927	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	混合型	0.413	0.413	0.4054	0.4054	0.0076	1.87%	加自选
1928	001255	长城改革红利混合A	混合型	1.0527	1.0527	1.0334	1.0334	0.0193	1.87%	加自选
1929	000373	华安中证细分医药ETF联接A	股票型	1.3778	1.3778	1.3525	1.3525	0.0253	1.87%	加自选
1930	000376	华安中证细分医药ETF联接C	股票型	1.3179	1.3179	1.2937	1.2937	0.0242	1.87%	加自选
1931	550002	中信保诚精萃成长混合A	混合型	0.9776	4.2365	0.9597	4.197	0.0179	1.87%	加自选
1932	024972	景顺长城中证芯片产业ETF联接A	股票型	1.3904	1.3904	1.365	1.365	0.0254	1.86%	加自选
1933	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	股票型	1.5519	1.5519	1.5236	1.5236	0.0283	1.86%	加自选
1934	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	股票型	2.1486	2.1486	2.1094	2.1094	0.0392	1.86%	加自选
1935	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	股票型	0.897	0.897	0.8806	0.8806	0.0164	1.86%	加自选
1936	018397	博时中证医疗指数发起式A	股票型	0.9768	0.9768	0.959	0.959	0.0178	1.86%	加自选
1937	018398	博时中证医疗指数发起式C	股票型	0.9712	0.9712	0.9535	0.9535	0.0177	1.86%	加自选
1938	562010	华宝中证绿色能源ETF	ETF	1.0004	1.0004	0.9821	0.9821	0.0183	1.86%	加自选
1939	014210	国投瑞银竞争优势混合A	混合型	0.9221	0.9221	0.9053	0.9053	0.0168	1.86%	加自选
1940	006775	前海开源优质成长混合	混合型	1.1281	1.1281	1.1075	1.1075	0.0206	1.86%	加自选
1941	004926	中航军民融合精选A	混合型	1.6799	1.6799	1.6492	1.6492	0.0307	1.86%	加自选
1942	004927	中航军民融合精选C	混合型	1.6551	1.6551	1.6248	1.6248	0.0303	1.86%	加自选
1943	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.8017	1.8261	1.7688	1.7932	0.0329	1.86%	加自选
1944	240020	华宝医药生物混合A	混合型	3.671	4.571	3.604	4.504	0.0670	1.86%	加自选
1945	470006	汇添富医药保健混合	混合型	2.136	2.515	2.097	2.476	0.0390	1.86%	加自选
1946	024973	景顺长城中证芯片产业ETF联接C	股票型	1.3898	1.3898	1.3645	1.3645	0.0253	1.85%	加自选
1947	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	股票型	2.1429	2.1429	2.1039	2.1039	0.0390	1.85%	加自选
1948	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	股票型	1.4389	1.4389	1.4128	1.4128	0.0261	1.85%	加自选
1949	020232	嘉实互融精选股票C	股票型	2.2625	2.2625	2.2215	2.2215	0.0410	1.85%	加自选
1950	016874	广发远见智选混合C	混合型	0.9852	0.9852	0.9673	0.9673	0.0179	1.85%	加自选
1951	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	混合型	0.9876	0.9876	0.9697	0.9697	0.0179	1.85%	加自选
1952	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	混合型	0.9756	0.9756	0.9579	0.9579	0.0177	1.85%	加自选
1953	014211	国投瑞银竞争优势混合C	混合型	0.9018	0.9018	0.8854	0.8854	0.0164	1.85%	加自选
1954	562910	易方达中证装备产业ETF	ETF	0.8586	0.8586	0.843	0.843	0.0156	1.85%	加自选
1955	014068	工银瑞信悦享混合A	混合型	0.9029	0.9029	0.8865	0.8865	0.0164	1.85%	加自选
1956	014069	工银瑞信悦享混合C	混合型	0.8863	0.8863	0.8702	0.8702	0.0161	1.85%	加自选
1957	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	1.0666	1.0666	1.0472	1.0472	0.0194	1.85%	加自选
1958	517360	华安中证沪港深科技100ETF	ETF	1.2292	1.2292	1.2069	1.2069	0.0223	1.85%	加自选
1959	516320	华夏中证装备产业ETF	ETF	0.9961	0.9961	0.978	0.978	0.0181	1.85%	加自选
1960	512760	国泰CES半导体芯片ETF	ETF	1.7535	3.507	1.7216	3.4432	0.0319	1.85%	加自选
1961	006132	万家智造优势混合A	混合型	2.8952	3.4351	2.8426	3.3825	0.0526	1.85%	加自选
1962	006133	万家智造优势混合C	混合型	2.7703	3.2977	2.72	3.2474	0.0503	1.85%	加自选
1963	005186	长安鑫兴混合A	混合型	2.9271	2.9271	2.8739	2.8739	0.0532	1.85%	加自选
1964	005187	长安鑫兴混合C	混合型	2.8898	2.8898	2.8373	2.8373	0.0525	1.85%	加自选
1965	005228	汇添富港股通专注成长	混合型	0.8481	0.8481	0.8327	0.8327	0.0154	1.85%	加自选
1966	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	混合型	2.3618	2.4568	2.3189	2.4139	0.0429	1.85%	加自选
1967	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	混合型	2.3178	2.4128	2.2758	2.3708	0.0420	1.85%	加自选
1968	159280	汇添富国证港股通互联网ETF	ETF	1.1552	1.1552	1.1343	1.1343	0.0209	1.84%	加自选
1969	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	股票型	1.4425	1.4425	1.4164	1.4164	0.0261	1.84%	加自选
1970	020487	华富成长企业精选股票C	股票型	1.1264	1.1264	1.106	1.106	0.0204	1.84%	加自选
1971	020380	华富价值增长混合C	混合型	2.7668	2.7668	2.7168	2.7168	0.0500	1.84%	加自选
1972	159538	富国国证信息技术创新主题ETF	ETF	1.6796	1.6796	1.6493	1.6493	0.0303	1.84%	加自选
1973	513040	易方达中证港股通互联网ETF	ETF	1.7342	1.7342	1.7028	1.7028	0.0314	1.84%	加自选
1974	016873	广发远见智选混合A	混合型	0.9993	0.9993	0.9812	0.9812	0.0181	1.84%	加自选
1975	513770	华宝中证港股通互联网ETF	ETF	0.6531	1.3062	0.6413	1.2826	0.0118	1.84%	加自选
1976	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	混合型	0.9528	0.9528	0.9356	0.9356	0.0172	1.84%	加自选
1977	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	混合型	0.9389	0.9389	0.9219	0.9219	0.0170	1.84%	加自选
1978	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	股票型	1.2476	1.2476	1.2251	1.2251	0.0225	1.84%	加自选
1979	009398	华富成长企业精选股票A	股票型	1.1382	1.2792	1.1176	1.2586	0.0206	1.84%	加自选
1980	008294	朱雀企业优胜A	股票型	1.6386	1.6386	1.609	1.609	0.0296	1.84%	加自选
1981	008295	朱雀企业优胜C	股票型	1.5715	1.5715	1.5431	1.5431	0.0284	1.84%	加自选
1982	006603	嘉实互融精选股票A	股票型	2.2815	2.2815	2.2402	2.2402	0.0413	1.84%	加自选
1983	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	混合型	2.0089	2.4569	1.9726	2.4206	0.0363	1.84%	加自选
1984	410007	华富价值增长混合A	混合型	2.7851	3.5851	2.7348	3.5348	0.0503	1.84%	加自选
1985	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	债券型	1.0309	1.0309	1.0124	1.0124	0.0185	1.83%	加自选
1986	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	债券型	1.0306	1.0306	1.0121	1.0121	0.0185	1.83%	加自选
1987	159568	博时港股通互联网ETF	ETF	2.0873	2.0873	2.0497	2.0497	0.0376	1.83%	加自选
1988	017598	华夏景气驱动混合A	混合型	1.095	1.095	1.0753	1.0753	0.0197	1.83%	加自选
1989	017599	华夏景气驱动混合C	混合型	1.078	1.078	1.0586	1.0586	0.0194	1.83%	加自选
1990	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	混合型	1.1926	1.1926	1.1712	1.1712	0.0214	1.83%	加自选
1991	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	混合型	1.1588	1.1588	1.138	1.138	0.0208	1.83%	加自选
1992	013104	博时新能源主题混合C	混合型	0.7974	0.7974	0.7831	0.7831	0.0143	1.83%	加自选
1993	012387	国金ESG持续增长混合A	混合型	0.9162	0.9162	0.8997	0.8997	0.0165	1.83%	加自选
1994	012388	国金ESG持续增长混合C	混合型	0.8972	0.8972	0.8811	0.8811	0.0161	1.83%	加自选
1995	009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	1.8885	1.8885	1.8545	1.8545	0.0340	1.83%	加自选
1996	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	1.8141	1.8141	1.7815	1.7815	0.0326	1.83%	加自选
1997	007965	民生加银品质消费股票A	股票型	0.9278	0.9278	0.9111	0.9111	0.0167	1.83%	加自选
1998	007966	民生加银品质消费股票C	股票型	0.9102	0.9102	0.8938	0.8938	0.0164	1.83%	加自选
1999	005939	工银新能源汽车混合A	混合型	3.9408	3.9408	3.87	3.87	0.0708	1.83%	加自选
2000	005940	工银新能源汽车混合C	混合型	3.7993	3.7993	3.7311	3.7311	0.0682	1.83%	加自选
2001	002145	诺安景鑫灵活配置混合	混合型	2.7081	2.7081	2.6595	2.6595	0.0486	1.83%	加自选
2002	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	混合型	1.1228	1.1228	1.1026	1.1026	0.0202	1.83%	加自选
2003	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	股票型	1.2571	1.3203	1.2345	1.2965	0.0226	1.83%	加自选
2004	121008	国投瑞银成长优选混合	混合型	0.6182	3.9795	0.6071	3.9552	0.0111	1.83%	加自选
2005	159539	广发国证信息技术创新主题ETF	ETF	1.6477	1.6477	1.6182	1.6182	0.0295	1.82%	加自选
2006	017967	华富新能源股票型发起式C	股票型	1.1419	1.1419	1.1215	1.1215	0.0204	1.82%	加自选
2007	015641	银华数字经济股票发起式A	股票型	1.7564	1.7564	1.725	1.725	0.0314	1.82%	加自选
2008	015642	银华数字经济股票发起式C	股票型	1.7435	1.7435	1.7123	1.7123	0.0312	1.82%	加自选
2009	013339	创金合信芯片产业股票发起A	股票型	1.4354	1.4354	1.4097	1.4097	0.0257	1.82%	加自选
2010	013340	创金合信芯片产业股票发起C	股票型	1.4069	1.4069	1.3817	1.3817	0.0252	1.82%	加自选
2011	013103	博时新能源主题混合A	混合型	0.8172	0.8172	0.8026	0.8026	0.0146	1.82%	加自选
2012	012445	华富新能源股票型发起式A	股票型	1.1599	1.1599	1.1392	1.1392	0.0207	1.82%	加自选
2013	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	ETF	1.3847	1.3847	1.36	1.36	0.0247	1.82%	加自选
2014	011895	博时医疗保健行业混合C	混合型	2.574	2.574	2.528	2.528	0.0460	1.82%	加自选
2015	003373	大成景禄灵活配置混合A	混合型	1.9948	2.1408	1.9592	2.1052	0.0356	1.82%	加自选
2016	003374	大成景禄灵活配置混合C	混合型	1.9836	2.1296	1.9482	2.0942	0.0354	1.82%	加自选
2017	161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	1.9354	2.0739	1.9008	2.0393	0.0346	1.82%	加自选
2018	519672	银河蓝筹混合A	混合型	5.245	5.245	5.151	5.151	0.0940	1.82%	加自选
2019	018052	鹏扬医疗健康混合A	混合型	1.3861	1.3861	1.3614	1.3614	0.0247	1.81%	加自选
2020	018053	鹏扬医疗健康混合C	混合型	1.3676	1.3676	1.3433	1.3433	0.0243	1.81%	加自选
2021	019472	长江长宏混合发起A	混合型	1.1389	1.1389	1.1187	1.1187	0.0202	1.81%	加自选
2022	159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	ETF	1.6627	1.6627	1.6332	1.6332	0.0295	1.81%	加自选
2023	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	混合型	1.2538	1.2538	1.2315	1.2315	0.0223	1.81%	加自选
2024	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	混合型	1.2368	1.2368	1.2148	1.2148	0.0220	1.81%	加自选
2025	017749	国投瑞银景气驱动混合A	混合型	1.5132	1.5132	1.4863	1.4863	0.0269	1.81%	加自选
2026	159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	ETF	1.0033	1.0033	0.9855	0.9855	0.0178	1.81%	加自选
2027	015669	银河蓝筹混合C	混合型	5.108	5.108	5.017	5.017	0.0910	1.81%	加自选
2028	015196	汇添富智能制造股票C	股票型	1.7293	1.7293	1.6986	1.6986	0.0307	1.81%	加自选
2029	015197	汇添富智能制造股票D	股票型	1.7425	1.7425	1.7116	1.7116	0.0309	1.81%	加自选
2030	013956	华商医药消费精选混合A	混合型	0.8742	0.8742	0.8587	0.8587	0.0155	1.81%	加自选
2031	013957	华商医药消费精选混合C	混合型	0.861	0.861	0.8457	0.8457	0.0153	1.81%	加自选
2032	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	混合型	1.3324	1.3324	1.3087	1.3087	0.0237	1.81%	加自选
2033	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	混合型	1.2989	1.2989	1.2758	1.2758	0.0231	1.81%	加自选
2034	008293	农银汇理创新医疗混合	混合型	1.0211	1.0211	1.0029	1.0029	0.0182	1.81%	加自选
2035	005927	创金合信新能源汽车股票A	股票型	2.0581	2.0581	2.0216	2.0216	0.0365	1.81%	加自选
2036	005802	汇添富智能制造股票A	股票型	1.7678	1.7678	1.7364	1.7364	0.0314	1.81%	加自选
2037	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.3239	1.3239	1.3003	1.3003	0.0236	1.81%	加自选
2038	000913	农银医疗保健股票	股票型	1.8548	1.8548	1.8218	1.8218	0.0330	1.81%	加自选
2039	050026	博时医疗保健行业混合A	混合型	2.645	2.784	2.598	2.737	0.0470	1.81%	加自选
2040	121005	国投瑞银创新动力混合	混合型	0.5503	3.5575	0.5405	3.5412	0.0098	1.81%	加自选
2041	023098	安信消费医药股票C	股票型	1.4969	1.4969	1.4705	1.4705	0.0264	1.80%	加自选
2042	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	股票型	1.9632	1.9632	1.9285	1.9285	0.0347	1.80%	加自选
2043	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	股票型	1.9534	1.9534	1.9189	1.9189	0.0345	1.80%	加自选
2044	019473	长江长宏混合发起C	混合型	1.13	1.13	1.11	1.11	0.0200	1.80%	加自选
2045	018194	建信新材料精选股票发起A	股票型	1.8936	1.8936	1.8601	1.8601	0.0335	1.80%	加自选
2046	018195	建信新材料精选股票发起C	股票型	1.8758	1.8758	1.8426	1.8426	0.0332	1.80%	加自选
2047	017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	混合型	1.1966	1.1966	1.1754	1.1754	0.0212	1.80%	加自选
2048	017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	混合型	1.1849	1.1849	1.1639	1.1639	0.0210	1.80%	加自选
2049	017750	国投瑞银景气驱动混合C	混合型	1.4903	1.4903	1.4639	1.4639	0.0264	1.80%	加自选
2050	159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	ETF	1.0628	1.0628	1.044	1.044	0.0188	1.80%	加自选
2051	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	混合型	0.7906	0.7906	0.7766	0.7766	0.0140	1.80%	加自选
2052	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	混合型	0.9727	0.9727	0.9555	0.9555	0.0172	1.80%	加自选
2053	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	混合型	0.9506	0.9506	0.9338	0.9338	0.0168	1.80%	加自选
2054	516380	华宝智能电动汽车ETF	ETF	1.1007	1.1007	1.0812	1.0812	0.0195	1.80%	加自选
2055	011949	东吴多策略混合C	混合型	2.2142	2.2142	2.175	2.175	0.0392	1.80%	加自选
2056	010088	工银优质成长混合A	混合型	0.8827	0.8827	0.8671	0.8671	0.0156	1.80%	加自选
2057	010089	工银优质成长混合C	混合型	0.8491	0.8491	0.8341	0.8341	0.0150	1.80%	加自选
2058	005928	创金合信新能源汽车股票C	股票型	1.9527	1.9527	1.9182	1.9182	0.0345	1.80%	加自选
2059	001558	天弘医疗健康混合A	混合型	1.8187	1.8187	1.7865	1.7865	0.0322	1.80%	加自选
2060	001559	天弘医疗健康混合C	混合型	1.7519	1.7519	1.7209	1.7209	0.0310	1.80%	加自选
2061	580009	东吴多策略混合A	混合型	2.256	3.019	2.2161	2.9791	0.0399	1.80%	加自选
2062	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	1.527	3.601	1.5	3.574	0.0270	1.80%	加自选
2063	020659	诺安低碳经济股票D	股票型	2.383	2.698	2.341	2.656	0.0420	1.79%	加自选
2064	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	股票型	2.2285	2.2285	2.1894	2.1894	0.0391	1.79%	加自选
2065	017133	中银新能源产业股票C	股票型	1.253	1.253	1.231	1.231	0.0220	1.79%	加自选
2066	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	混合型	1.6428	1.6428	1.6139	1.6139	0.0289	1.79%	加自选
2067	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	混合型	1.2813	1.2813	1.2588	1.2588	0.0225	1.79%	加自选
2068	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	混合型	1.2589	1.2589	1.2368	1.2368	0.0221	1.79%	加自选
2069	016494	农银新能源主题C	混合型	2.9308	2.9308	2.8792	2.8792	0.0516	1.79%	加自选
2070	015066	华夏逸享健康混合C	混合型	1.2023	1.2023	1.1811	1.1811	0.0212	1.79%	加自选
2071	013346	富荣信息技术混合C	混合型	1.0247	1.0247	1.0067	1.0067	0.0180	1.79%	加自选
2072	012437	德邦价值优选混合A	混合型	0.8464	0.8464	0.8315	0.8315	0.0149	1.79%	加自选
2073	005491	兴全合宜混合(LOF)C	混合型	2.0545	2.0545	2.0184	2.0184	0.0361	1.79%	加自选
2074	007481	华夏逸享健康混合A	混合型	1.2278	1.2278	1.2062	1.2062	0.0216	1.79%	加自选
2075	163417	兴全合宜混合(LOF)A	混合型	2.1244	2.1244	2.0871	2.0871	0.0373	1.79%	加自选
2076	004958	圆信永丰优享生活	混合型	2.4332	2.7932	2.3903	2.7503	0.0429	1.79%	加自选
2077	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	混合型	1.8078	1.8078	1.776	1.776	0.0318	1.79%	加自选
2078	002190	农银新能源主题A	混合型	2.9663	2.9663	2.914	2.914	0.0523	1.79%	加自选
2079	000974	安信消费医药股票A	股票型	1.501	1.5607	1.4746	1.5343	0.0264	1.79%	加自选
2080	161624	融通可转债债券A	债券型	1.1963	1.3063	1.1753	1.2853	0.0210	1.79%	加自选
2081	161625	融通可转债债券C	债券型	1.1457	1.2557	1.1256	1.2356	0.0201	1.79%	加自选
2082	202027	南方高端装备混合A	混合型	3.54	4.395	3.4779	4.3329	0.0621	1.79%	加自选
2083	016703	兴业品质睿选混合发起式A	混合型	1.6612	1.6612	1.6321	1.6321	0.0291	1.78%	加自选
2084	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	股票型	2.2218	2.2218	2.1829	2.1829	0.0389	1.78%	加自选
2085	019783	华安健康主题混合A	混合型	1.5975	1.5975	1.5696	1.5696	0.0279	1.78%	加自选
2086	019784	华安健康主题混合C	混合型	1.5821	1.5821	1.5545	1.5545	0.0276	1.78%	加自选
2087	017132	中银新能源产业股票A	股票型	1.2678	1.2678	1.2456	1.2456	0.0222	1.78%	加自选
2088	018405	朱雀产业精选混合A	混合型	1.2549	1.2549	1.233	1.233	0.0219	1.78%	加自选
2089	018406	朱雀产业精选混合C	混合型	1.2322	1.2322	1.2107	1.2107	0.0215	1.78%	加自选
2090	017759	银河研究精选混合C	混合型	2.0696	2.0696	2.0334	2.0334	0.0362	1.78%	加自选
2091	159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	ETF	1.0137	1.0137	0.996	0.996	0.0177	1.78%	加自选
2092	015667	银河文体娱乐混合C	混合型	1.1285	1.1285	1.1088	1.1088	0.0197	1.78%	加自选
2093	015577	国联安上证商品ETF联接C	股票型	1.3708	1.3708	1.3468	1.3468	0.0240	1.78%	加自选
2094	013345	富荣信息技术混合A	混合型	1.0408	1.0408	1.0226	1.0226	0.0182	1.78%	加自选
2095	011793	建信智能汽车股票	股票型	1.0083	1.0083	0.9907	0.9907	0.0176	1.78%	加自选
2096	012438	德邦价值优选混合C	混合型	0.8188	0.8188	0.8045	0.8045	0.0143	1.78%	加自选
2097	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	混合型	0.9174	0.9174	0.9014	0.9014	0.0160	1.78%	加自选
2098	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	ETF	0.8	0.8	0.786	0.786	0.0140	1.78%	加自选
2099	011401	汇添富成长精选混合A	混合型	0.817	0.817	0.8027	0.8027	0.0143	1.78%	加自选
2100	011402	汇添富成长精选混合C	混合型	0.7944	0.7944	0.7805	0.7805	0.0139	1.78%	加自选
2101	010349	诺安低碳经济股票C	股票型	2.34	2.96	2.299	2.919	0.0410	1.78%	加自选
2102	008619	永赢医药健康C	股票型	1.1175	1.1175	1.098	1.098	0.0195	1.78%	加自选
2103	005207	南方高端装备混合C	混合型	3.3263	4.1623	3.268	4.104	0.0583	1.78%	加自选
2104	150968	银河研究精选混合A	混合型	2.103	4.7999	2.0662	4.7631	0.0368	1.78%	加自选
2105	002291	诺安安鑫灵活配置混合	混合型	3.1496	3.1496	3.0944	3.0944	0.0552	1.78%	加自选
2106	159938	广发中证全指医药卫生ETF	ETF	0.7425	1.485	0.7295	1.459	0.0130	1.78%	加自选
2107	000523	国投瑞银医疗保健混合A	混合型	1.1399	2.4649	1.12	2.445	0.0199	1.78%	加自选
2108	257060	国联安上证商品ETF联接A	股票型	1.3808	1.3808	1.3566	1.3566	0.0242	1.78%	加自选
2109	024710	中金精选股票C	股票型	2.1652	2.1652	2.1276	2.1276	0.0376	1.77%	加自选
2110	016704	兴业品质睿选混合发起式C	混合型	1.6521	1.6521	1.6233	1.6233	0.0288	1.77%	加自选
2111	020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	混合型	0.575	0.575	0.565	0.565	0.0100	1.77%	加自选
2112	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	1.5995	1.5995	1.5717	1.5717	0.0278	1.77%	加自选
2113	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	1.5899	1.5899	1.5623	1.5623	0.0276	1.77%	加自选
2114	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	ETF	1.9423	1.9423	1.9085	1.9085	0.0338	1.77%	加自选
2115	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	混合型	1.0114	1.0114	0.9938	0.9938	0.0176	1.77%	加自选
2116	012308	国泰价值远见混合A	混合型	0.8454	0.8454	0.8307	0.8307	0.0147	1.77%	加自选
2117	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	混合型	0.8989	0.8989	0.8833	0.8833	0.0156	1.77%	加自选
2118	011082	国投瑞银医疗保健混合C	混合型	1.1197	1.3107	1.1002	1.2912	0.0195	1.77%	加自选
2119	008618	永赢医药健康A	股票型	1.1296	1.1296	1.1099	1.1099	0.0197	1.77%	加自选
2120	007381	国融融信消费严选混合A	混合型	0.9005	0.9505	0.8848	0.9348	0.0157	1.77%	加自选
2121	007382	国融融信消费严选混合C	混合型	0.887	0.937	0.8716	0.9216	0.0154	1.77%	加自选
2122	005585	银河文体娱乐混合A	混合型	1.1592	1.1592	1.139	1.139	0.0202	1.77%	加自选
2123	004854	广发中证全指汽车指数A	股票型	1.921	1.921	1.8875	1.8875	0.0335	1.77%	加自选
2124	004855	广发中证全指汽车指数C	股票型	1.8989	1.8989	1.8658	1.8658	0.0331	1.77%	加自选
2125	003152	华富天鑫灵活配置混合A	混合型	1.5605	1.8605	1.5333	1.8333	0.0272	1.77%	加自选
2126	003153	华富天鑫灵活配置混合C	混合型	1.4353	1.7353	1.4103	1.7103	0.0250	1.77%	加自选
2127	002051	诺安创新驱动混合C	混合型	1.379	1.494	1.355	1.47	0.0240	1.77%	加自选
2128	000831	工银医疗保健股票	股票型	3.101	3.101	3.047	3.047	0.0540	1.77%	加自选
2129	110012	易方达科汇灵活配置混合	混合型	2.937	7.901	2.886	7.848	0.0510	1.77%	加自选
2130	217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	2.87	3.583	2.82	3.533	0.0500	1.77%	加自选
2131	217009	招商核心价值混合	混合型	1.7983	2.043	1.767	2.0117	0.0313	1.77%	加自选
2132	024709	中金精选股票A	股票型	2.1999	2.1999	2.1618	2.1618	0.0381	1.76%	加自选
2133	021770	南方中证全指汽车指数发起A	股票型	1.4604	1.4604	1.4351	1.4351	0.0253	1.76%	加自选
2134	021771	南方中证全指汽车指数发起C	股票型	1.4588	1.4588	1.4336	1.4336	0.0252	1.76%	加自选
2135	020383	华富成长趋势混合C	混合型	1.9011	1.9011	1.8683	1.8683	0.0328	1.76%	加自选
2136	018159	国泰创新医疗混合发起A	混合型	1.2601	1.2601	1.2383	1.2383	0.0218	1.76%	加自选
2137	018160	国泰创新医疗混合发起C	混合型	1.2484	1.2484	1.2268	1.2268	0.0216	1.76%	加自选
2138	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	混合型	1.0054	1.0054	0.988	0.988	0.0174	1.76%	加自选
2139	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	混合型	0.9928	0.9928	0.9756	0.9756	0.0172	1.76%	加自选
2140	560550	广发中证上海环交所碳中和ETF	ETF	1.0148	1.0148	0.9972	0.9972	0.0176	1.76%	加自选
2141	562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	ETF	1.0117	1.0117	0.9942	0.9942	0.0175	1.76%	加自选
2142	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	1.1796	1.1796	1.1592	1.1592	0.0204	1.76%	加自选
2143	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	1.171	1.171	1.1508	1.1508	0.0202	1.76%	加自选
2144	012309	国泰价值远见混合C	混合型	0.8249	0.8249	0.8106	0.8106	0.0143	1.76%	加自选
2145	516120	富国中证细分化工产业主题ETF	ETF	0.7824	0.7824	0.7689	0.7689	0.0135	1.76%	加自选
2146	009995	嘉实创新先锋混合C	混合型	1.6022	1.6022	1.5745	1.5745	0.0277	1.76%	加自选
2147	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	混合型	0.8258	0.8258	0.8115	0.8115	0.0143	1.76%	加自选
2148	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	混合型	0.7928	0.7928	0.7791	0.7791	0.0137	1.76%	加自选
2149	159813	鹏华国证半导体芯片ETF	ETF	1.2081	1.8122	1.1872	1.7808	0.0209	1.76%	加自选
2150	159995	华夏国证半导体芯片ETF	ETF	1.8894	1.8894	1.8568	1.8568	0.0326	1.76%	加自选
2151	005967	鹏华创新驱动混合	混合型	1.9583	1.9583	1.9245	1.9245	0.0338	1.76%	加自选
2152	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.71	2.71	2.663	2.663	0.0470	1.76%	加自选
2153	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	混合型	0.579	0.579	0.569	0.569	0.0100	1.76%	加自选
2154	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	混合型	1.043	1.043	1.025	1.025	0.0180	1.76%	加自选
2155	159929	汇添富中证医药卫生ETF	ETF	1.5276	1.5276	1.5012	1.5012	0.0264	1.76%	加自选
2156	410003	华富成长趋势混合A	混合型	1.9158	2.3358	1.8827	2.3027	0.0331	1.76%	加自选
2157	022868	英大国企改革C	股票型	2.1217	2.1217	2.0852	2.0852	0.0365	1.75%	加自选
2158	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	股票型	2.029	2.029	1.9941	1.9941	0.0349	1.75%	加自选
2159	013348	创金合信大健康混合A	混合型	0.813	0.813	0.799	0.799	0.0140	1.75%	加自选
2160	013349	创金合信大健康混合C	混合型	0.7982	0.7982	0.7845	0.7845	0.0137	1.75%	加自选
2161	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.669	2.669	2.623	2.623	0.0460	1.75%	加自选
2162	011756	博时产业优选混合A	混合型	1.0993	1.0993	1.0804	1.0804	0.0189	1.75%	加自选
2163	011757	博时产业优选混合C	混合型	1.0719	1.0719	1.0535	1.0535	0.0184	1.75%	加自选
2164	159859	天弘国证生物医药ETF	ETF	0.4479	0.4479	0.4402	0.4402	0.0077	1.75%	加自选
2165	011585	博时产业慧选混合A	混合型	1.0954	1.0954	1.0766	1.0766	0.0188	1.75%	加自选
2166	011565	富国周期优势混合C	混合型	2.5348	2.7824	2.4912	2.7388	0.0436	1.75%	加自选
2167	516020	华宝化工ETF	ETF	0.7687	0.7687	0.7555	0.7555	0.0132	1.75%	加自选
2168	009994	嘉实创新先锋混合A	混合型	1.6413	1.6413	1.613	1.613	0.0283	1.75%	加自选
2169	159801	广发国证半导体芯片ETF	ETF	0.9387	1.8774	0.9226	1.8452	0.0161	1.75%	加自选
2170	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	股票型	2.0342	2.1952	1.9993	2.1603	0.0349	1.75%	加自选
2171	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	股票型	1.9956	2.1566	1.9613	2.1223	0.0343	1.75%	加自选
2172	001678	英大国企改革A	股票型	2.1245	2.7745	2.088	2.738	0.0365	1.75%	加自选
2173	005760	富国周期优势混合A	混合型	2.6025	2.8527	2.5577	2.8079	0.0448	1.75%	加自选
2174	002772	光大产业新动力混合A	混合型	1.973	2.088	1.939	2.054	0.0340	1.75%	加自选
2175	001411	诺安创新驱动混合A	混合型	1.396	1.511	1.372	1.487	0.0240	1.75%	加自选
2176	001208	诺安低碳经济股票A	股票型	2.384	3.012	2.343	2.971	0.0410	1.75%	加自选
2177	001188	鹏华改革红利股票	股票型	1.742	1.742	1.712	1.712	0.0300	1.75%	加自选
2178	589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	ETF	1.2958	1.2958	1.2737	1.2737	0.0221	1.74%	加自选
2179	023570	浦银安盛周期优选混合A	混合型	1.372	1.372	1.3485	1.3485	0.0235	1.74%	加自选
2180	023571	浦银安盛周期优选混合C	混合型	1.3694	1.3694	1.346	1.346	0.0234	1.74%	加自选
2181	023889	国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	股票型	1.4696	1.4696	1.4444	1.4444	0.0252	1.74%	加自选
2182	023890	国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	股票型	1.4669	1.4669	1.4418	1.4418	0.0251	1.74%	加自选
2183	159326	华夏中证电网设备主题ETF	ETF	1.351	1.351	1.3279	1.3279	0.0231	1.74%	加自选
2184	021308	鹏华创新医药混合A	混合型	1.3649	1.3649	1.3415	1.3415	0.0234	1.74%	加自选
2185	021309	鹏华创新医药混合C	混合型	1.3531	1.3531	1.3299	1.3299	0.0232	1.74%	加自选
2186	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	股票型	1.8465	1.8465	1.815	1.815	0.0315	1.74%	加自选
2187	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	股票型	1.8037	1.8037	1.7729	1.7729	0.0308	1.74%	加自选
2188	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	股票型	1.682	1.682	1.6532	1.6532	0.0288	1.74%	加自选
2189	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	股票型	1.6759	1.6759	1.6472	1.6472	0.0287	1.74%	加自选
2190	018177	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	股票型	1.6098	1.6098	1.5823	1.5823	0.0275	1.74%	加自选
2191	017839	银华清洁能源产业混合A	混合型	1.2092	1.2092	1.1885	1.1885	0.0207	1.74%	加自选
2192	017840	银华清洁能源产业混合C	混合型	1.1979	1.1979	1.1774	1.1774	0.0205	1.74%	加自选
2193	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	混合型	1.7603	1.7603	1.7302	1.7302	0.0301	1.74%	加自选
2194	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	混合型	1.7384	1.7384	1.7087	1.7087	0.0297	1.74%	加自选
2195	560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	ETF	0.9914	0.9914	0.9744	0.9744	0.0170	1.74%	加自选
2196	561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	ETF	1.0129	1.0129	0.9956	0.9956	0.0173	1.74%	加自选
2197	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	股票型	0.6329	0.6329	0.6221	0.6221	0.0108	1.74%	加自选
2198	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.7714	0.7714	0.7582	0.7582	0.0132	1.74%	加自选
2199	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	股票型	1.932	1.932	1.899	1.899	0.0330	1.74%	加自选
2200	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	ETF	0.9166	0.9166	0.9009	0.9009	0.0157	1.74%	加自选
2201	011586	博时产业慧选混合C	混合型	1.0565	1.0565	1.0384	1.0384	0.0181	1.74%	加自选
2202	159870	鹏华中证细分化工产业ETF	ETF	0.7252	0.7252	0.7128	0.7128	0.0124	1.74%	加自选
2203	010371	大成成长进取混合A	混合型	1.6585	1.6585	1.6301	1.6301	0.0284	1.74%	加自选
2204	010372	大成成长进取混合C	混合型	1.6263	1.6263	1.5985	1.5985	0.0278	1.74%	加自选
2205	501207	华夏创新未来混合(LOF)	混合型	0.7722	0.7722	0.759	0.759	0.0132	1.74%	加自选
2206	005495	创金合信科技成长股票A	股票型	2.2158	2.2158	2.1778	2.1778	0.0380	1.74%	加自选
2207	005496	创金合信科技成长股票C	股票型	2.126	2.126	2.0896	2.0896	0.0364	1.74%	加自选
2208	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	股票型	1.9797	1.9797	1.9459	1.9459	0.0338	1.74%	加自选
2209	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.7798	1.6355	0.7665	1.6222	0.0133	1.74%	加自选
2210	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	股票型	1.8693	1.8693	1.8375	1.8375	0.0318	1.73%	加自选
2211	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	股票型	1.8622	1.8622	1.8306	1.8306	0.0316	1.73%	加自选
2212	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	股票型	1.5015	1.5015	1.4759	1.4759	0.0256	1.73%	加自选
2213	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	股票型	1.5054	1.5054	1.4798	1.4798	0.0256	1.73%	加自选
2214	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	混合型	1.2247	1.2247	1.2039	1.2039	0.0208	1.73%	加自选
2215	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	股票型	1.5959	1.5959	1.5687	1.5687	0.0272	1.73%	加自选
2216	018082	光大产业新动力混合C	混合型	2.002	2.002	1.968	1.968	0.0340	1.73%	加自选
2217	017216	国投瑞银策略智选混合A	混合型	1.3754	1.3754	1.352	1.352	0.0234	1.73%	加自选
2218	016590	富国汽车智选混合A	混合型	0.9468	0.9468	0.9307	0.9307	0.0161	1.73%	加自选
2219	016591	富国汽车智选混合C	混合型	0.9301	0.9301	0.9143	0.9143	0.0158	1.73%	加自选
2220	015059	华夏产业升级混合C	混合型	2.3419	2.4285	2.302	2.3886	0.0399	1.73%	加自选
2221	014758	民生加银医药健康股票C	股票型	0.5403	0.5403	0.5311	0.5311	0.0092	1.73%	加自选
2222	012189	华安优势龙头混合C	混合型	0.7819	0.7819	0.7686	0.7686	0.0133	1.73%	加自选
2223	159839	汇添富国证生物医药ETF	ETF	0.4179	0.4179	0.4108	0.4108	0.0071	1.73%	加自选
2224	005774	华夏产业升级混合A	混合型	2.3924	2.4804	2.3516	2.4396	0.0408	1.73%	加自选
2225	005142	国联沪港深大消费主题A	混合型	1.0383	1.0383	1.0206	1.0206	0.0177	1.73%	加自选
2226	005143	国联沪港深大消费主题C	混合型	1.0229	1.0229	1.0055	1.0055	0.0174	1.73%	加自选
2227	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	股票型	0.6401	2.0251	0.6292	2.0142	0.0109	1.73%	加自选
2228	217012	招商行业领先混合A	混合型	2.12	2.42	2.084	2.384	0.0360	1.73%	加自选
2229	023971	泰康上证科创板综合指数增强C	股票型	1.399	1.399	1.3754	1.3754	0.0236	1.72%	加自选
2230	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	股票型	1.4046	1.4046	1.3809	1.3809	0.0237	1.72%	加自选
2231	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	混合型	1.1867	1.1867	1.1666	1.1666	0.0201	1.72%	加自选
2232	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	混合型	1.4045	1.4045	1.3808	1.3808	0.0237	1.72%	加自选
2233	017217	国投瑞银策略智选混合C	混合型	1.3627	1.3627	1.3396	1.3396	0.0231	1.72%	加自选
2234	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	ETF	1.0113	1.0113	0.9942	0.9942	0.0171	1.72%	加自选
2235	015619	宏利红利先锋混合C	混合型	1.063	1.089	1.045	1.071	0.0180	1.72%	加自选
2236	015398	招商安润灵活配置混合C	混合型	2.364	2.364	2.3241	2.3241	0.0399	1.72%	加自选
2237	015167	申万菱信可转债债券C	债券型	2.129	2.129	2.093	2.093	0.0360	1.72%	加自选
2238	015116	汇添富大盘核心资产混合C	混合型	1.252	1.252	1.2308	1.2308	0.0212	1.72%	加自选
2239	015117	汇添富大盘核心资产混合D	混合型	1.2562	1.2562	1.2349	1.2349	0.0213	1.72%	加自选
2240	014157	国泰君安创新医药混合发起A	混合型	1.0212	1.0212	1.0039	1.0039	0.0173	1.72%	加自选
2241	012287	东海启航6个月持有混合A	混合型	0.9581	0.9581	0.9419	0.9419	0.0162	1.72%	加自选
2242	012188	华安优势龙头混合A	混合型	0.7971	0.7971	0.7836	0.7836	0.0135	1.72%	加自选
2243	013919	建信中小盘先锋股票C	股票型	3.662	3.662	3.6	3.6	0.0620	1.72%	加自选
2244	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	股票型	0.568	0.568	0.5584	0.5584	0.0096	1.72%	加自选
2245	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	股票型	1.0325	1.0325	1.015	1.015	0.0175	1.72%	加自选
2246	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	股票型	1.0197	1.0197	1.0025	1.0025	0.0172	1.72%	加自选
2247	011956	鹏华新能源精选混合A	混合型	1.2098	1.2098	1.1894	1.1894	0.0204	1.72%	加自选
2248	009898	民生加银医药健康股票A	股票型	0.5485	0.5485	0.5392	0.5392	0.0093	1.72%	加自选
2249	009847	圆信永丰研究精选混合A	混合型	1.3216	1.3216	1.2992	1.2992	0.0224	1.72%	加自选
2250	009848	圆信永丰研究精选混合C	混合型	1.2921	1.2921	1.2702	1.2702	0.0219	1.72%	加自选
2251	008063	汇添富大盘核心资产混合A	混合型	1.2797	1.2797	1.258	1.258	0.0217	1.72%	加自选
2252	003581	前海联合国民健康混合A	混合型	1.3154	1.3904	1.2932	1.3682	0.0222	1.72%	加自选
2253	000729	建信中小盘先锋股票A	股票型	3.72	3.72	3.657	3.657	0.0630	1.72%	加自选
2254	000126	招商安润灵活配置混合A	混合型	2.4225	2.7665	2.3816	2.7256	0.0409	1.72%	加自选
2255	110023	易方达医疗保健行业混合A	混合型	4.444	4.444	4.369	4.369	0.0750	1.72%	加自选
2256	000021	华夏优势增长混合	混合型	3.257	4.427	3.202	4.372	0.0550	1.72%	加自选
2257	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	股票型	1.0585	1.0585	1.0407	1.0407	0.0178	1.71%	加自选
2258	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	股票型	1.0584	1.0584	1.0406	1.0406	0.0178	1.71%	加自选
2259	023970	泰康上证科创板综合指数增强A	股票型	1.4004	1.4004	1.3768	1.3768	0.0236	1.71%	加自选
2260	024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	股票型	1.2237	1.2237	1.2031	1.2031	0.0206	1.71%	加自选
2261	024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	股票型	1.2224	1.2224	1.2018	1.2018	0.0206	1.71%	加自选
2262	023176	中邮沪港深精选混合C	混合型	1.2945	1.2945	1.2727	1.2727	0.0218	1.71%	加自选
2263	021987	国泰君安创新医药混合发起C	混合型	1.0169	1.0169	0.9998	0.9998	0.0171	1.71%	加自选
2264	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	股票型	1.3989	1.3989	1.3754	1.3754	0.0235	1.71%	加自选
2265	020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	股票型	1.7976	1.7976	1.7674	1.7674	0.0302	1.71%	加自选
2266	019020	易方达医疗保健行业混合C	混合型	4.402	4.402	4.328	4.328	0.0740	1.71%	加自选
2267	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	混合型	1.425	1.425	1.401	1.401	0.0240	1.71%	加自选
2268	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	股票型	1.1848	1.1848	1.1649	1.1649	0.0199	1.71%	加自选
2269	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	混合型	1.3278	1.3278	1.3055	1.3055	0.0223	1.71%	加自选
2270	870006	广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划	混合型	1.1122	1.2756	1.0935	1.2569	0.0187	1.71%	加自选
2271	872026	广发资管盛世精选混合C	混合型	1.0958	1.2592	1.0774	1.2408	0.0184	1.71%	加自选
2272	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	股票型	1.4182	1.4182	1.3943	1.3943	0.0239	1.71%	加自选
2273	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	股票型	1.4063	1.4063	1.3826	1.3826	0.0237	1.71%	加自选
2274	016335	汇丰晋信动态策略混合C	混合型	4.1971	4.1971	4.1267	4.1267	0.0704	1.71%	加自选
2275	013377	东海启航6个月持有混合C	混合型	0.9508	0.9508	0.9348	0.9348	0.0160	1.71%	加自选
2276	012130	景顺长城先进智造混合A	混合型	1.1352	1.1352	1.1161	1.1161	0.0191	1.71%	加自选
2277	012131	景顺长城先进智造混合C	混合型	1.1167	1.1167	1.0979	1.0979	0.0188	1.71%	加自选
2278	012930	中庚价值先锋股票	股票型	1.0999	1.0999	1.0814	1.0814	0.0185	1.71%	加自选
2279	011957	鹏华新能源精选混合C	混合型	1.1699	1.1699	1.1502	1.1502	0.0197	1.71%	加自选
2280	012519	大成核心趋势混合A	混合型	1.4263	1.4263	1.4023	1.4023	0.0240	1.71%	加自选
2281	012520	大成核心趋势混合C	混合型	1.4208	1.4208	1.3969	1.3969	0.0239	1.71%	加自选
2282	010453	广发瑞福精选混合C	混合型	1.0465	1.0465	1.0289	1.0289	0.0176	1.71%	加自选
2283	006477	中邮沪港深精选混合A	混合型	1.3009	1.3009	1.279	1.279	0.0219	1.71%	加自选
2284	007111	前海联合国民健康混合C	混合型	1.2758	1.3508	1.2543	1.3293	0.0215	1.71%	加自选
2285	005293	诺德新旺	混合型	1.3154	1.3154	1.2933	1.2933	0.0221	1.71%	加自选
2286	166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2364	1.6268	1.2156	1.606	0.0208	1.71%	加自选
2287	960003	汇丰晋信动态策略混合H	混合型	2.7105	2.7105	2.665	2.665	0.0455	1.71%	加自选
2288	310518	申万菱信可转债债券A	债券型	2.143	2.293	2.107	2.257	0.0360	1.71%	加自选
2289	540003	汇丰晋信动态策略混合A	混合型	4.263	4.903	4.1915	4.8315	0.0715	1.71%	加自选
2290	050001	博时价值增长混合	混合型	1.252	3.797	1.231	3.776	0.0210	1.71%	加自选
2291	025022	浦银安盛医疗创新混合A	混合型	0.9439	0.9439	0.9281	0.9281	0.0158	1.70%	加自选
2292	025023	浦银安盛医疗创新混合C	混合型	0.9435	0.9435	0.9277	0.9277	0.0158	1.70%	加自选
2293	024344	汇添富创新医药混合C	混合型	2.0296	2.0296	1.9956	1.9956	0.0340	1.70%	加自选
2294	020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	股票型	1.8081	1.8081	1.7778	1.7778	0.0303	1.70%	加自选
2295	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	股票型	1.6991	1.6991	1.6707	1.6707	0.0284	1.70%	加自选
2296	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	股票型	1.693	1.693	1.6647	1.6647	0.0283	1.70%	加自选
2297	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	股票型	1.177	1.177	1.1573	1.1573	0.0197	1.70%	加自选
2298	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	混合型	1.3088	1.3088	1.2869	1.2869	0.0219	1.70%	加自选
2299	017648	信澳聚优智选混合A	混合型	1.2395	1.2395	1.2188	1.2188	0.0207	1.70%	加自选
2300	016756	中加医疗创新混合发起式A	混合型	0.8906	0.8906	0.8757	0.8757	0.0149	1.70%	加自选
2301	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	股票型	0.8812	0.8812	0.8665	0.8665	0.0147	1.70%	加自选
2302	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	股票型	0.8758	0.8758	0.8612	0.8612	0.0146	1.70%	加自选
2303	013774	易方达趋势优选混合A	混合型	1.0629	1.0629	1.0451	1.0451	0.0178	1.70%	加自选
2304	013775	易方达趋势优选混合C	混合型	1.047	1.047	1.0295	1.0295	0.0175	1.70%	加自选
2305	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	混合型	1.1756	1.1756	1.156	1.156	0.0196	1.70%	加自选
2306	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	股票型	0.833	0.833	0.8191	0.8191	0.0139	1.70%	加自选
2307	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	股票型	0.5624	0.5624	0.553	0.553	0.0094	1.70%	加自选
2308	011635	富国港股通策略精选混合A	混合型	1.1866	1.1866	1.1668	1.1668	0.0198	1.70%	加自选
2309	011636	富国港股通策略精选混合C	混合型	1.1555	1.1555	1.1362	1.1362	0.0193	1.70%	加自选
2310	010452	广发瑞福精选混合A	混合型	1.0691	1.0691	1.0512	1.0512	0.0179	1.70%	加自选
2311	009591	博时研究精选持有期混合A	混合型	1.2081	1.2943	1.1879	1.2741	0.0202	1.70%	加自选
2312	006113	汇添富创新医药混合	混合型	2.023	2.023	1.9891	1.9891	0.0339	1.70%	加自选
2313	005005	中金瑞安混合发起A	混合型	1.8818	1.8818	1.8504	1.8504	0.0314	1.70%	加自选
2314	005006	中金瑞安混合发起C	混合型	1.8235	1.8235	1.7931	1.7931	0.0304	1.70%	加自选
2315	162212	宏利红利先锋混合A	混合型	1.078	1.918	1.06	1.9	0.0180	1.70%	加自选
2316	024665	上银上证科创板综合指数增强发起式A	股票型	1.0818	1.0818	1.0638	1.0638	0.0180	1.69%	加自选
2317	024666	上银上证科创板综合指数增强发起式C	股票型	1.0815	1.0815	1.0635	1.0635	0.0180	1.69%	加自选
2318	588940	富国上证科创板50成份ETF	ETF	1.524	1.524	1.4987	1.4987	0.0253	1.69%	加自选
2319	588720	中银上证科创板50ETF	ETF	1.5022	1.5022	1.4772	1.4772	0.0250	1.69%	加自选
2320	017655	嘉实价值丰裕混合A	混合型	1.2389	1.2389	1.2183	1.2183	0.0206	1.69%	加自选
2321	017656	嘉实价值丰裕混合C	混合型	1.2304	1.2304	1.21	1.21	0.0204	1.69%	加自选
2322	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	混合型	2.4403	2.4403	2.3998	2.3998	0.0405	1.69%	加自选
2323	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	股票型	1.5365	1.5365	1.5109	1.5109	0.0256	1.69%	加自选
2324	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	股票型	1.5258	1.5258	1.5004	1.5004	0.0254	1.69%	加自选
2325	017649	信澳聚优智选混合C	混合型	1.2196	1.2196	1.1993	1.1993	0.0203	1.69%	加自选
2326	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	股票型	1.1763	1.1763	1.1568	1.1568	0.0195	1.69%	加自选
2327	015896	天弘中证细分化工指数发起A	股票型	0.7868	0.7868	0.7737	0.7737	0.0131	1.69%	加自选
2328	015897	天弘中证细分化工指数发起C	股票型	0.7817	0.7817	0.7687	0.7687	0.0130	1.69%	加自选
2329	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	混合型	1.0619	1.0619	1.0443	1.0443	0.0176	1.69%	加自选
2330	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	混合型	1.0399	1.0399	1.0226	1.0226	0.0173	1.69%	加自选
2331	014024	华富卓越成长一年持有期混合A	混合型	1.0001	1.0001	0.9835	0.9835	0.0166	1.69%	加自选
2332	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	混合型	0.9945	0.9945	0.978	0.978	0.0165	1.69%	加自选
2333	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	混合型	1.189	1.189	1.1692	1.1692	0.0198	1.69%	加自选
2334	588150	南方上证科创板50ETF	ETF	1.051	1.051	1.0335	1.0335	0.0175	1.69%	加自选
2335	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	股票型	0.8232	0.8232	0.8095	0.8095	0.0137	1.69%	加自选
2336	005626	富国中证医药主题指数增强C	股票型	1.325	1.514	1.303	1.492	0.0220	1.69%	加自选
2337	588060	广发上证科创板50成份ETF	ETF	0.9528	0.9528	0.937	0.937	0.0158	1.69%	加自选
2338	588180	国联安上证科创板50成份ETF	ETF	0.9654	0.9654	0.9494	0.9494	0.0160	1.69%	加自选
2339	010826	大成产业趋势混合A	混合型	2.1616	2.1616	2.1256	2.1256	0.0360	1.69%	加自选
2340	010827	大成产业趋势混合C	混合型	2.0824	2.0824	2.0478	2.0478	0.0346	1.69%	加自选
2341	010902	博时成长领航混合A	混合型	0.843	0.843	0.829	0.829	0.0140	1.69%	加自选
2342	010903	博时成长领航混合C	混合型	0.8196	0.8196	0.806	0.806	0.0136	1.69%	加自选
2343	588080	易方达上证科创板50成份ETF	ETF	1.5354	1.0757	1.5099	1.0579	0.0255	1.69%	加自选
2344	009556	兴全合丰三年持有混合	混合型	0.9701	0.9701	0.954	0.954	0.0161	1.69%	加自选
2345	009986	天弘创新领航A	混合型	0.9256	0.9256	0.9102	0.9102	0.0154	1.69%	加自选
2346	009987	天弘创新领航C	混合型	0.9069	0.9069	0.8918	0.8918	0.0151	1.69%	加自选
2347	009592	博时研究精选持有期混合C	混合型	1.165	1.2442	1.1456	1.2248	0.0194	1.69%	加自选
2348	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	混合型	2.4559	2.4559	2.4151	2.4151	0.0408	1.69%	加自选
2349	002978	广发医药卫生联接C	股票型	0.9031	0.9031	0.8881	0.8881	0.0150	1.69%	加自选
2350	002512	长城久润混合A	混合型	1.0187	1.2638	1.0018	1.2469	0.0169	1.69%	加自选
2351	001180	广发医药卫生联接A	股票型	0.9199	0.9199	0.9046	0.9046	0.0153	1.69%	加自选
2352	000945	华夏医疗健康混合A	混合型	1.991	1.991	1.958	1.958	0.0330	1.69%	加自选
2353	025137	鹏华中证医药指数(LOF)I	股票型	1.0655	1.0655	1.0479	1.0479	0.0176	1.68%	加自选
2354	589850	科创50ETF东财	ETF	1.4187	1.4187	1.3952	1.3952	0.0235	1.68%	加自选
2355	024359	中欧上证科创板综合指数增强A	股票型	1.2785	1.2785	1.2574	1.2574	0.0211	1.68%	加自选
2356	022301	安信医药创新股票型发起A	股票型	1.414	1.414	1.3907	1.3907	0.0233	1.68%	加自选
2357	022302	安信医药创新股票型发起C	股票型	1.4072	1.4072	1.384	1.384	0.0232	1.68%	加自选
2358	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	股票型	1.4172	1.4172	1.3938	1.3938	0.0234	1.68%	加自选
2359	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	股票型	1.4141	1.4141	1.3907	1.3907	0.0234	1.68%	加自选
2360	020885	鹏华成长先锋混合C	混合型	1.4533	1.4533	1.4293	1.4293	0.0240	1.68%	加自选
2361	019925	华宝竞争优势混合C	混合型	0.9202	0.9202	0.905	0.905	0.0152	1.68%	加自选
2362	016978	博时均衡优选混合A	混合型	1.2387	1.2387	1.2182	1.2182	0.0205	1.68%	加自选
2363	016979	博时均衡优选混合C	混合型	1.2197	1.2197	1.1996	1.1996	0.0201	1.68%	加自选
2364	017885	长城久润混合C	混合型	1.2324	1.2324	1.212	1.212	0.0204	1.68%	加自选
2365	016757	中加医疗创新混合发起式C	混合型	0.876	0.876	0.8615	0.8615	0.0145	1.68%	加自选
2366	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	股票型	1.1693	1.1693	1.15	1.15	0.0193	1.68%	加自选
2367	015554	融通价值成长混合C	混合型	1.317	1.317	1.2953	1.2953	0.0217	1.68%	加自选
2368	014734	广发睿合混合A	混合型	0.9762	0.9762	0.9601	0.9601	0.0161	1.68%	加自选
2369	013851	中信建投低碳成长混合A	混合型	0.5735	0.5735	0.564	0.564	0.0095	1.68%	加自选
2370	588280	华安上证科创板50ETF	ETF	1.0791	1.0791	1.0613	1.0613	0.0178	1.68%	加自选
2371	560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	ETF	0.9408	0.9408	0.9253	0.9253	0.0155	1.68%	加自选
2372	011142	创金合信新材料新能源股票A	股票型	1.1546	1.1546	1.1355	1.1355	0.0191	1.68%	加自选
2373	011143	创金合信新材料新能源股票C	股票型	1.1222	1.1222	1.1037	1.1037	0.0185	1.68%	加自选
2374	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	股票型	0.6838	0.6838	0.6725	0.6725	0.0113	1.68%	加自选
2375	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	混合型	0.9001	0.9001	0.8852	0.8852	0.0149	1.68%	加自选
2376	588000	华夏上证科创板50成份ETF	ETF	1.5697	1.0901	1.5437	1.0721	0.0260	1.68%	加自选
2377	588050	工银上证科创50成份ETF	ETF	1.5339	1.0689	1.5085	1.0512	0.0254	1.68%	加自选
2378	009029	工银高质量成长混合A	混合型	1.2499	1.2499	1.2293	1.2293	0.0206	1.68%	加自选
2379	008551	东财医药A	股票型	0.9911	0.9911	0.9747	0.9747	0.0164	1.68%	加自选
2380	159804	国寿安保创精选88ETF	ETF	1.426	1.426	1.4024	1.4024	0.0236	1.68%	加自选
2381	006235	东方城镇消费主题混合	混合型	0.9866	0.9866	0.9703	0.9703	0.0163	1.68%	加自选
2382	005669	前海开源公用事业股票	股票型	3.3992	3.3992	3.3429	3.3429	0.0563	1.68%	加自选
2383	004895	华商鑫安灵活混合	混合型	2.422	2.548	2.382	2.508	0.0400	1.68%	加自选
2384	004496	前海开源多元策略混合A	混合型	2.7193	3.3193	2.6745	3.2745	0.0448	1.68%	加自选
2385	161721	招商沪深300地产等权重指数A	股票型	0.3518	1.1533	0.346	1.1497	0.0058	1.68%	加自选
2386	588550	易方达上证科创板综合增强策略ETF	ETF	1.1092	1.1092	1.091	1.091	0.0182	1.67%	加自选
2387	589820	建信上证科创板200ETF	ETF	1.0693	1.0693	1.0517	1.0517	0.0176	1.67%	加自选
2388	024360	中欧上证科创板综合指数增强C	股票型	1.2775	1.2775	1.2565	1.2565	0.0210	1.67%	加自选
2389	588840	万家上证科创板50成份ETF	ETF	1.3732	1.3732	1.3506	1.3506	0.0226	1.67%	加自选
2390	588870	汇添富上证科创板50成份ETF	ETF	1.5242	1.5242	1.4991	1.4991	0.0251	1.67%	加自选
2391	588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	ETF	1.5378	1.5378	1.5125	1.5125	0.0253	1.67%	加自选
2392	020830	东兴医药生物量化选股混合A	混合型	1.2673	1.2673	1.2465	1.2465	0.0208	1.67%	加自选
2393	020831	东兴医药生物量化选股混合C	混合型	1.2614	1.2614	1.2407	1.2407	0.0207	1.67%	加自选
2394	020884	鹏华成长先锋混合A	混合型	1.4634	1.4634	1.4393	1.4393	0.0241	1.67%	加自选
2395	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	股票型	1.2513	1.2513	1.2307	1.2307	0.0206	1.67%	加自选
2396	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	股票型	1.247	1.247	1.2265	1.2265	0.0205	1.67%	加自选
2397	159508	华安国证生物医药ETF	ETF	0.9292	0.9292	0.9139	0.9139	0.0153	1.67%	加自选
2398	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	股票型	1.1768	1.1768	1.1575	1.1575	0.0193	1.67%	加自选
2399	015553	融通价值成长混合A	混合型	1.3381	1.3381	1.3161	1.3161	0.0220	1.67%	加自选
2400	014121	大成品质医疗股票A	股票型	0.9212	0.9212	0.9061	0.9061	0.0151	1.67%	加自选
2401	014122	大成品质医疗股票C	股票型	0.9084	0.9084	0.8935	0.8935	0.0149	1.67%	加自选
2402	014735	广发睿合混合C	混合型	0.9626	0.9626	0.9468	0.9468	0.0158	1.67%	加自选
2403	013852	中信建投低碳成长混合C	混合型	0.5648	0.5648	0.5555	0.5555	0.0093	1.67%	加自选
2404	013887	华商新能源汽车混合C	混合型	0.5854	0.5854	0.5758	0.5758	0.0096	1.67%	加自选
2405	013148	汇添富碳中和主题混合C	混合型	0.6331	0.6331	0.6227	0.6227	0.0104	1.67%	加自选
2406	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	股票型	0.4571	0.4571	0.4496	0.4496	0.0075	1.67%	加自选
2407	159886	富国细分机械设备产业主题ETF	ETF	1.0274	1.0274	1.0105	1.0105	0.0169	1.67%	加自选
2408	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	股票型	0.4821	0.4821	0.4742	0.4742	0.0079	1.67%	加自选
2409	010922	朱雀匠心一年持有	混合型	0.9248	0.9248	0.9096	0.9096	0.0152	1.67%	加自选
2410	010335	华宝竞争优势混合A	混合型	0.9253	0.9253	0.9101	0.9101	0.0152	1.67%	加自选
2411	588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	ETF	1.536	1.0726	1.5107	1.0549	0.0253	1.67%	加自选
2412	009030	工银高质量成长混合C	混合型	1.1981	1.1981	1.1784	1.1784	0.0197	1.67%	加自选
2413	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	股票型	1.6518	1.6518	1.6246	1.6246	0.0272	1.67%	加自选
2414	009055	圆信永丰大湾区A	混合型	2.3505	2.3505	2.3118	2.3118	0.0387	1.67%	加自选
2415	009056	圆信永丰大湾区C	混合型	2.291	2.291	2.2533	2.2533	0.0377	1.67%	加自选
2416	008552	东财医药C	股票型	0.9776	0.9776	0.9615	0.9615	0.0161	1.67%	加自选
2417	007076	汇添富中证医药ETF联接A	股票型	1.0497	1.0497	1.0325	1.0325	0.0172	1.67%	加自选
2418	007077	汇添富中证医药ETF联接C	股票型	1.0228	1.0228	1.006	1.006	0.0168	1.67%	加自选
2419	006551	中庚价值领航混合	混合型	3.3879	3.3879	3.3321	3.3321	0.0558	1.67%	加自选
2420	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	混合型	2.712	2.712	2.6674	2.6674	0.0446	1.67%	加自选
2421	004497	前海开源多元策略混合C	混合型	2.6595	3.2495	2.6157	3.2057	0.0438	1.67%	加自选
2422	161035	富国中证医药主题指数增强A	股票型	1.336	1.525	1.314	1.503	0.0220	1.67%	加自选
2423	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	股票型	1.0268	0.9314	1.0099	0.9161	0.0169	1.67%	加自选
2424	000946	华夏医疗健康混合C	混合型	1.887	1.887	1.856	1.856	0.0310	1.67%	加自选
2425	000684	长盛养老健康混合A	混合型	2.2711	2.2711	2.2339	2.2339	0.0372	1.67%	加自选
2426	588040	鹏华科创板50ETF	ETF	1.5259	1.5259	1.501	1.501	0.0249	1.66%	加自选
2427	023135	农银创新驱动混合A	混合型	1.3705	1.3705	1.3481	1.3481	0.0224	1.66%	加自选
2428	023136	农银创新驱动混合C	混合型	1.3667	1.3667	1.3444	1.3444	0.0223	1.66%	加自选
2429	021488	长盛养老健康混合C	混合型	2.2601	2.2601	2.2231	2.2231	0.0370	1.66%	加自选
2430	019589	东财化工A	股票型	1.2173	1.2173	1.1974	1.1974	0.0199	1.66%	加自选
2431	019590	东财化工C	股票型	1.2093	1.2093	1.1895	1.1895	0.0198	1.66%	加自选
2432	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	股票型	1.2436	1.2436	1.2233	1.2233	0.0203	1.66%	加自选
2433	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	股票型	1.298	1.298	1.2768	1.2768	0.0212	1.66%	加自选
2434	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	股票型	1.2882	1.2882	1.2672	1.2672	0.0210	1.66%	加自选
2435	017784	中银高质量发展机遇混合C	混合型	1.6461	1.6461	1.6193	1.6193	0.0268	1.66%	加自选
2436	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	股票型	1.1485	1.1485	1.1297	1.1297	0.0188	1.66%	加自选
2437	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	股票型	1.2066	1.2066	1.1869	1.1869	0.0197	1.66%	加自选
2438	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	股票型	1.1975	1.1975	1.1779	1.1779	0.0196	1.66%	加自选
2439	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	股票型	1.1857	1.1857	1.1663	1.1663	0.0194	1.66%	加自选
2440	016183	华安安华灵活配置混合C	混合型	2.129	2.129	2.0942	2.0942	0.0348	1.66%	加自选
2441	013147	汇添富碳中和主题混合A	混合型	0.6486	0.6486	0.638	0.638	0.0106	1.66%	加自选
2442	010964	鹏华可转债债券C	债券型	1.3626	1.3626	1.3404	1.3404	0.0222	1.66%	加自选
2443	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	股票型	1.6256	1.6256	1.599	1.599	0.0266	1.66%	加自选
2444	009026	中银高质量发展机遇混合A	混合型	1.6592	1.6592	1.6321	1.6321	0.0271	1.66%	加自选
2445	008960	长信国防军工量化混合C	混合型	1.6275	1.7075	1.601	1.681	0.0265	1.66%	加自选
2446	006085	万家新机遇价值驱动C	混合型	2.1551	2.323	2.1199	2.2878	0.0352	1.66%	加自选
2447	004996	广发恒生中型股指数C	股票型	1.1207	1.1207	1.1024	1.1024	0.0183	1.66%	加自选
2448	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	股票型	1.1671	1.1671	1.148	1.148	0.0191	1.66%	加自选
2449	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	1.6654	1.7454	1.6382	1.7182	0.0272	1.66%	加自选
2450	002350	华安安华灵活配置混合A	混合型	2.163	2.163	2.1276	2.1276	0.0354	1.66%	加自选
2451	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.459	0.9999	0.4515	0.9952	0.0075	1.66%	加自选
2452	000297	鹏华可转债债券A	债券型	1.8042	1.8612	1.7748	1.8318	0.0294	1.66%	加自选
2453	000003	中海可转债债券A	债券型	1.044	1.254	1.027	1.237	0.0170	1.66%	加自选
2454	161910	万家新机遇价值驱动A	混合型	2.4896	2.9613	2.4489	2.9206	0.0407	1.66%	加自选
2455	163412	兴全轻资产混合(LOF)	混合型	3.126	5.69	3.075	5.639	0.0510	1.66%	加自选
2456	050201	博时价值增长贰号混合	混合型	0.981	2.472	0.965	2.456	0.0160	1.66%	加自选
2457	589780	富国上证科创板200ETF	股票型	1.0236	1.0236	1.007	1.007	0.0166	1.65%	加自选
2458	589200	工银瑞信上证科创板200ETF	ETF	1.1713	1.1713	1.1523	1.1523	0.0190	1.65%	加自选
2459	588820	华夏上证科创板200ETF	ETF	1.6122	1.6122	1.5861	1.5861	0.0261	1.65%	加自选
2460	022156	鹏华可转债债券D	债券型	1.5482	1.5482	1.523	1.523	0.0252	1.65%	加自选
2461	019743	银华富兴央企混合发起式A	混合型	1.2417	1.2417	1.2216	1.2216	0.0201	1.65%	加自选
2462	019744	银华富兴央企混合发起式C	混合型	1.2351	1.2351	1.215	1.215	0.0201	1.65%	加自选
2463	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	股票型	1.2376	1.2376	1.2175	1.2175	0.0201	1.65%	加自选
2464	018464	光大保德信睿盈混合C	混合型	0.6342	0.6342	0.6239	0.6239	0.0103	1.65%	加自选
2465	018209	富国精准医疗混合C	混合型	3.4944	3.4944	3.4376	3.4376	0.0568	1.65%	加自选
2466	017166	易米低碳经济股票发起C	股票型	1.1535	1.1535	1.1348	1.1348	0.0187	1.65%	加自选
2467	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	股票型	1.1988	1.1988	1.1793	1.1793	0.0195	1.65%	加自选
2468	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	股票型	1.1923	1.1923	1.173	1.173	0.0193	1.65%	加自选
2469	017760	银河智造混合C	混合型	3.146	3.146	3.095	3.095	0.0510	1.65%	加自选
2470	013771	中加龙头精选混合A	混合型	1.2382	1.2382	1.2181	1.2181	0.0201	1.65%	加自选
2471	013772	中加龙头精选混合C	混合型	1.2205	1.2205	1.2007	1.2007	0.0198	1.65%	加自选
2472	014536	诺安高端制造股票C	股票型	2.153	2.153	2.118	2.118	0.0350	1.65%	加自选
2473	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.9674	0.9674	0.9517	0.9517	0.0157	1.65%	加自选
2474	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	股票型	1.3027	1.3027	1.2816	1.2816	0.0211	1.65%	加自选
2475	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	股票型	1.2878	1.2878	1.2669	1.2669	0.0209	1.65%	加自选
2476	013711	广发成长新动能混合C	混合型	1.3463	1.3463	1.3245	1.3245	0.0218	1.65%	加自选
2477	013004	国泰价值领航股票A	股票型	0.7403	0.7403	0.7283	0.7283	0.0120	1.65%	加自选
2478	013005	国泰价值领航股票C	股票型	0.7225	0.7225	0.7108	0.7108	0.0117	1.65%	加自选
2479	008317	光大保德信睿盈混合A	混合型	0.6338	0.6338	0.6235	0.6235	0.0103	1.65%	加自选
2480	012401	天弘中证医药主题指数增强A	股票型	0.7815	0.7815	0.7688	0.7688	0.0127	1.65%	加自选
2481	012402	天弘中证医药主题指数增强C	股票型	0.7719	0.7719	0.7594	0.7594	0.0125	1.65%	加自选
2482	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	股票型	1.1607	1.1607	1.1419	1.1419	0.0188	1.65%	加自选
2483	013273	招商沪深300地产等权重指数C	股票型	0.3504	0.3504	0.3447	0.3447	0.0057	1.65%	加自选
2484	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	股票型	0.7225	0.7225	0.7108	0.7108	0.0117	1.65%	加自选
2485	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	股票型	0.7164	0.7164	0.7048	0.7048	0.0116	1.65%	加自选
2486	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	混合型	0.7906	0.7906	0.7778	0.7778	0.0128	1.65%	加自选
2487	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	股票型	0.4866	0.4866	0.4787	0.4787	0.0079	1.65%	加自选
2488	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	混合型	1.2087	1.2087	1.1891	1.1891	0.0196	1.65%	加自选
2489	010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	混合型	1.1624	1.1624	1.1435	1.1435	0.0189	1.65%	加自选
2490	010026	广发聚瑞混合C	混合型	5.049	5.049	4.9671	4.9671	0.0819	1.65%	加自选
2491	006568	国联安行业领先混合	混合型	2.4563	2.4933	2.4164	2.4534	0.0399	1.65%	加自选
2492	005176	富国精准医疗混合A	混合型	3.5442	3.5442	3.4865	3.4865	0.0577	1.65%	加自选
2493	270021	广发聚瑞混合A	混合型	5.1467	5.1467	5.0632	5.0632	0.0835	1.65%	加自选
2494	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	股票型	1.0838	1.0838	1.0663	1.0663	0.0175	1.64%	加自选
2495	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	股票型	1.5393	1.5393	1.5144	1.5144	0.0249	1.64%	加自选
2496	022558	天弘中证医药主题指数增强E	股票型	0.7791	0.7791	0.7665	0.7665	0.0126	1.64%	加自选
2497	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	股票型	1.1249	1.1249	1.1067	1.1067	0.0182	1.64%	加自选
2498	019767	景顺长城科创50指数增强A	股票型	2.0031	2.0031	1.9708	1.9708	0.0323	1.64%	加自选
2499	019768	景顺长城科创50指数增强C	股票型	1.9963	1.9963	1.9641	1.9641	0.0322	1.64%	加自选
2500	020774	国寿安保产业升级股票发起式C	股票型	1.3048	1.3048	1.2838	1.2838	0.0210	1.64%	加自选
2501	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	股票型	1.3142	1.3142	1.293	1.293	0.0212	1.64%	加自选
2502	018708	交银悦信精选混合A	混合型	1.2815	1.2815	1.2608	1.2608	0.0207	1.64%	加自选
2503	018709	交银悦信精选混合C	混合型	1.2657	1.2657	1.2453	1.2453	0.0204	1.64%	加自选
2504	018987	富安达科技领航混合C	混合型	0.7517	0.7517	0.7396	0.7396	0.0121	1.64%	加自选
2505	017165	易米低碳经济股票发起A	股票型	1.1683	1.1683	1.1494	1.1494	0.0189	1.64%	加自选
2506	014541	华安新能源主题混合A	混合型	1.0359	1.0359	1.0192	1.0192	0.0167	1.64%	加自选
2507	014542	华安新能源主题混合C	混合型	1.0149	1.0149	0.9985	0.9985	0.0164	1.64%	加自选
2508	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	股票型	0.8121	0.8121	0.799	0.799	0.0131	1.64%	加自选
2509	014933	南方医药保健灵活配置混合C	混合型	2.807	3.022	2.7617	2.9767	0.0453	1.64%	加自选
2510	013009	万家港股通精选混合A	混合型	1.1524	1.1524	1.1338	1.1338	0.0186	1.64%	加自选
2511	013010	万家港股通精选混合C	混合型	1.1311	1.1311	1.1129	1.1129	0.0182	1.64%	加自选
2512	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.9973	0.9973	0.9812	0.9812	0.0161	1.64%	加自选
2513	013886	华商新能源汽车混合A	混合型	0.5945	0.5945	0.5849	0.5849	0.0096	1.64%	加自选
2514	013483	华安医疗创新混合C	混合型	1.3399	1.3399	1.3183	1.3183	0.0216	1.64%	加自选
2515	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	股票型	1.1512	1.1512	1.1326	1.1326	0.0186	1.64%	加自选
2516	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	股票型	1.1251	1.1251	1.107	1.107	0.0181	1.64%	加自选
2517	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	股票型	1.1112	1.1112	1.0933	1.0933	0.0179	1.64%	加自选
2518	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	混合型	0.767	0.767	0.7546	0.7546	0.0124	1.64%	加自选
2519	516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	ETF	0.9926	0.9926	0.9766	0.9766	0.0160	1.64%	加自选
2520	010824	天弘创新成长混合发起式A	混合型	1.1075	1.1075	1.0896	1.0896	0.0179	1.64%	加自选
2521	010825	天弘创新成长混合发起式C	混合型	1.087	1.087	1.0695	1.0695	0.0175	1.64%	加自选
2522	010159	中银医疗保健混合C	混合型	2.877	3.307	2.8306	3.2606	0.0464	1.64%	加自选
2523	009391	汇添富优质成长混合A	混合型	1.0536	1.0536	1.0366	1.0366	0.0170	1.64%	加自选
2524	009054	圆信永丰沣泰混合	混合型	1.603	1.603	1.5772	1.5772	0.0258	1.64%	加自选
2525	008359	华安医疗创新混合A	混合型	1.3722	1.3722	1.3501	1.3501	0.0221	1.64%	加自选
2526	006240	国联医疗健康混合A	混合型	1.3538	1.3538	1.3319	1.3319	0.0219	1.64%	加自选
2527	006241	国联医疗健康混合C	混合型	1.3224	1.3224	1.301	1.301	0.0214	1.64%	加自选
2528	005689	中银医疗保健混合A	混合型	2.9346	3.3981	2.8873	3.3508	0.0473	1.64%	加自选
2529	003580	泰康沪港深价值优选混合	混合型	1.94	1.94	1.9087	1.9087	0.0313	1.64%	加自选
2530	162717	广发成长新动能混合A	混合型	1.3676	1.3676	1.3455	1.3455	0.0221	1.64%	加自选
2531	002959	汇添富盈泰混合	混合型	1.552	1.552	1.527	1.527	0.0250	1.64%	加自选
2532	000452	南方医药保健灵活配置混合A	混合型	2.8885	3.1035	2.8418	3.0568	0.0467	1.64%	加自选
2533	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	股票型	1.0836	1.0836	1.0662	1.0662	0.0174	1.63%	加自选
2534	588270	易方达上证科创板200ETF	ETF	1.4052	1.4052	1.3826	1.3826	0.0226	1.63%	加自选
2535	588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	ETF	1.5129	1.5129	1.4886	1.4886	0.0243	1.63%	加自选
2536	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	股票型	1.2188	1.2188	1.1992	1.1992	0.0196	1.63%	加自选
2537	560360	万家中证软件服务ETF	ETF	1.6679	1.6679	1.6412	1.6412	0.0267	1.63%	加自选
2538	020410	长城均衡优选混合C	混合型	0.9544	0.9544	0.9391	0.9391	0.0153	1.63%	加自选
2539	562930	易方达中证软件服务ETF	ETF	0.9761	0.9761	0.9604	0.9604	0.0157	1.63%	加自选
2540	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	股票型	0.8208	0.8208	0.8076	0.8076	0.0132	1.63%	加自选
2541	015139	泰康医疗健康股票发起A	股票型	1.0637	1.0637	1.0466	1.0466	0.0171	1.63%	加自选
2542	015140	泰康医疗健康股票发起C	股票型	1.0451	1.0451	1.0283	1.0283	0.0168	1.63%	加自选
2543	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	混合型	1.2937	1.2937	1.2729	1.2729	0.0208	1.63%	加自选
2544	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	混合型	1.2777	1.2777	1.2572	1.2572	0.0205	1.63%	加自选
2545	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	混合型	1.2335	1.2335	1.2137	1.2137	0.0198	1.63%	加自选
2546	009618	交银启汇混合A	混合型	1.0394	1.0394	1.0227	1.0227	0.0167	1.63%	加自选
2547	009380	富安达科技领航混合A	混合型	0.7565	0.7565	0.7444	0.7444	0.0121	1.63%	加自选
2548	009392	汇添富优质成长混合C	混合型	1.0203	1.0203	1.0039	1.0039	0.0164	1.63%	加自选
2549	003230	创金合信医疗保健股票A	股票型	2.235	2.1634	2.1992	2.1288	0.0358	1.63%	加自选
2550	003231	创金合信医疗保健股票C	股票型	2.1383	1.9531	2.1041	1.9218	0.0342	1.63%	加自选
2551	001542	国泰互联网+股票	股票型	2.438	2.597	2.399	2.558	0.0390	1.63%	加自选
2552	001457	华商新常态混合A	混合型	0.936	1.918	0.921	1.903	0.0150	1.63%	加自选
2553	001454	鹏华弘鑫混合C	混合型	1.3086	1.4106	1.2876	1.3896	0.0210	1.63%	加自选
2554	001047	光大保德信国企改革股票A	股票型	1.492	1.492	1.468	1.468	0.0240	1.63%	加自选
2555	630016	华商价值共享混合发起式	混合型	4.103	4.463	4.037	4.397	0.0660	1.63%	加自选
2556	024445	工银泓裕回报混合	混合型	1.1977	1.1977	1.1786	1.1786	0.0191	1.62%	加自选
2557	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	股票型	1.747	1.747	1.7192	1.7192	0.0278	1.62%	加自选
2558	561010	华安中证全指软件开发ETF	ETF	1.2412	1.2412	1.2214	1.2214	0.0198	1.62%	加自选
2559	018650	光大保德信国企改革股票C	股票型	1.57	1.57	1.545	1.545	0.0250	1.62%	加自选
2560	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	股票型	0.7386	0.7386	0.7268	0.7268	0.0118	1.62%	加自选
2561	014080	交银启汇混合C	混合型	1.0158	1.0158	0.9996	0.9996	0.0162	1.62%	加自选
2562	159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	ETF	1.17	1.17	1.1514	1.1514	0.0186	1.62%	加自选
2563	010616	国金自主创新混合C	混合型	0.799	0.799	0.7863	0.7863	0.0127	1.62%	加自选
2564	010602	长城均衡优选混合A	混合型	0.9642	0.9642	0.9488	0.9488	0.0154	1.62%	加自选
2565	010301	达诚成长先锋混合A	混合型	1.0686	1.0686	1.0516	1.0516	0.0170	1.62%	加自选
2566	010302	达诚成长先锋混合C	混合型	1.0567	1.0567	1.0399	1.0399	0.0168	1.62%	加自选
2567	008413	长盛竞争优势C	股票型	0.7796	0.7796	0.7672	0.7672	0.0124	1.62%	加自选
2568	001707	诺安高端制造股票A	股票型	2.189	2.189	2.154	2.154	0.0350	1.62%	加自选
2569	519642	银河智造混合A	混合型	3.196	3.196	3.145	3.145	0.0510	1.62%	加自选
2570	002165	汇添富达欣混合C	混合型	2.638	2.693	2.596	2.651	0.0420	1.62%	加自选
2571	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	股票型	0.7464	1.2134	0.7345	1.194	0.0119	1.62%	加自选
2572	001453	鹏华弘鑫混合A	混合型	1.3266	1.4319	1.3054	1.4107	0.0212	1.62%	加自选
2573	400001	广州红棉安心回报年年盈X116	混合型	1.1782	3.1897	1.1594	3.1709	0.0188	1.62%	加自选
2574	159368	华夏创业板新能源ETF	ETF	1.5503	1.5503	1.5257	1.5257	0.0246	1.61%	加自选
2575	588240	鹏华上证科创板200ETF	ETF	1.4039	1.4039	1.3817	1.3817	0.0222	1.61%	加自选
2576	020408	华商数字经济混合A	混合型	1.9229	1.9229	1.8924	1.8924	0.0305	1.61%	加自选
2577	020409	华商数字经济混合C	混合型	1.9301	1.9301	1.8995	1.8995	0.0306	1.61%	加自选
2578	019916	富国医药创新股票A	股票型	1.915	1.915	1.8846	1.8846	0.0304	1.61%	加自选
2579	019917	富国医药创新股票C	股票型	1.8957	1.8957	1.8656	1.8656	0.0301	1.61%	加自选
2580	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	股票型	1.7415	1.7415	1.7139	1.7139	0.0276	1.61%	加自选
2581	020360	中海混改红利混合C	混合型	1.135	1.135	1.117	1.117	0.0180	1.61%	加自选
2582	012098	华夏成长机会一年持有混合	混合型	0.63	0.63	0.62	0.62	0.0100	1.61%	加自选
2583	010615	国金自主创新混合A	混合型	0.818	0.818	0.805	0.805	0.0130	1.61%	加自选
2584	010271	国富价值成长一年持有期混合A	混合型	1.1659	1.3113	1.1474	1.2928	0.0185	1.61%	加自选
2585	010181	兴业优势产业混合A	混合型	1.1463	1.1463	1.1281	1.1281	0.0182	1.61%	加自选
2586	010182	兴业优势产业混合C	混合型	1.102	1.102	1.0845	1.0845	0.0175	1.61%	加自选
2587	010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	1.1661	1.1661	1.1476	1.1476	0.0185	1.61%	加自选
2588	010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	1.1375	1.1375	1.1195	1.1195	0.0180	1.61%	加自选
2589	008412	长盛竞争优势A	股票型	0.8127	0.8127	0.7998	0.7998	0.0129	1.61%	加自选
2590	007880	朱雀产业智选混合A	混合型	1.5436	1.5436	1.5192	1.5192	0.0244	1.61%	加自选
2591	006786	泰康港股通大消费指数A	股票型	1.254	1.254	1.2341	1.2341	0.0199	1.61%	加自选
2592	006787	泰康港股通大消费指数C	股票型	1.2228	1.2228	1.2034	1.2034	0.0194	1.61%	加自选
2593	022995	中海科技创新混合A	混合型	1.0973	1.0973	1.08	1.08	0.0173	1.60%	加自选
2594	022996	中海科技创新混合C	混合型	1.0956	1.0956	1.0783	1.0783	0.0173	1.60%	加自选
2595	159261	鹏华创业板新能源ETF	ETF	1.6321	1.6321	1.6064	1.6064	0.0257	1.60%	加自选
2596	023437	永赢上证科创板50成份指数A	股票型	1.4662	1.4662	1.4431	1.4431	0.0231	1.60%	加自选
2597	023438	永赢上证科创板50成份指数C	股票型	1.4656	1.4656	1.4425	1.4425	0.0231	1.60%	加自选
2598	159387	国泰创业板新能源ETF	ETF	1.7149	1.7149	1.6879	1.6879	0.0270	1.60%	加自选
2599	022895	易方达上证科创50联接Y	股票型	1.1457	1.1457	1.1277	1.1277	0.0180	1.60%	加自选
2600	019818	长城健康生活混合C	混合型	0.679	0.679	0.6683	0.6683	0.0107	1.60%	加自选
2601	018916	华夏专精特新混合发起式A	混合型	1.356	1.356	1.3347	1.3347	0.0213	1.60%	加自选
2602	018917	华夏专精特新混合发起式C	混合型	1.3388	1.3388	1.3177	1.3177	0.0211	1.60%	加自选
2603	018377	融通远见价值一年持有期混合A	混合型	1.2579	1.2579	1.2381	1.2381	0.0198	1.60%	加自选
2604	018378	融通远见价值一年持有期混合C	混合型	1.2442	1.2442	1.2246	1.2246	0.0196	1.60%	加自选
2605	018501	光大保德信中国制造2025灵活配置混合C	混合型	2.598	2.598	2.557	2.557	0.0410	1.60%	加自选
2606	017650	中庚港股通价值股票	股票型	1.3374	1.3374	1.3164	1.3164	0.0210	1.60%	加自选
2607	010656	华商均衡30	混合型	0.9657	0.9657	0.9505	0.9505	0.0152	1.60%	加自选
2608	013893	国联安上证科创50ETF联接A	股票型	1.3214	1.3214	1.3006	1.3006	0.0208	1.60%	加自选
2609	015182	汇添富逆向投资混合D	混合型	4.058	4.058	3.994	3.994	0.0640	1.60%	加自选
2610	011403	融通鑫新成长混合A	混合型	1.4041	1.4041	1.382	1.382	0.0221	1.60%	加自选
2611	011404	融通鑫新成长混合C	混合型	1.3757	1.3757	1.354	1.354	0.0217	1.60%	加自选
2612	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	混合型	1.6477	1.6477	1.6217	1.6217	0.0260	1.60%	加自选
2613	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	混合型	1.6182	1.6182	1.5927	1.5927	0.0255	1.60%	加自选
2614	011612	华夏科创50ETF联接A	股票型	1.1825	1.1825	1.1639	1.1639	0.0186	1.60%	加自选
2615	011608	易方达上证科创50联接A	股票型	1.1457	1.1457	1.1277	1.1277	0.0180	1.60%	加自选
2616	010272	国富价值成长一年持有期混合C	混合型	1.1477	1.2884	1.1296	1.2703	0.0181	1.60%	加自选
2617	008786	长城健康生活混合A	混合型	0.6871	0.6871	0.6763	0.6763	0.0108	1.60%	加自选
2618	007881	朱雀产业智选混合C	混合型	1.4733	1.4733	1.4501	1.4501	0.0232	1.60%	加自选
2619	002376	国寿安保核心产业混合	混合型	0.951	1.352	0.936	1.337	0.0150	1.60%	加自选
2620	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合A	混合型	2.599	2.746	2.558	2.705	0.0410	1.60%	加自选
2621	001574	中海混改红利混合A	混合型	1.143	1.143	1.125	1.125	0.0180	1.60%	加自选
2622	000004	中海可转债债券C	债券型	1.019	1.229	1.003	1.213	0.0160	1.60%	加自选
2623	470098	汇添富逆向投资混合A	混合型	4.115	4.684	4.05	4.619	0.0650	1.60%	加自选
2624	162102	金鹰中小盘精选混合A	混合型	1.3338	4.1195	1.3128	4.0985	0.0210	1.60%	加自选
2625	589050	兴业科创价格ETF	ETF	1.2024	1.2024	1.1836	1.1836	0.0188	1.59%	加自选
2626	023854	景顺长城沪港深领先科技股票C	股票型	2.042	2.042	2.01	2.01	0.0320	1.59%	加自选
2627	022932	工银科创ETF联接Y	股票型	1.162	1.162	1.1438	1.1438	0.0182	1.59%	加自选
2628	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	股票型	1.1826	1.1826	1.1641	1.1641	0.0185	1.59%	加自选
2629	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	股票型	1.1609	1.1609	1.1427	1.1427	0.0182	1.59%	加自选
2630	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	股票型	1.1596	1.1596	1.1415	1.1415	0.0181	1.59%	加自选
2631	021768	广发科创50ETF发起式联接F	股票型	1.0531	1.0531	1.0366	1.0366	0.0165	1.59%	加自选
2632	020750	工银科创ETF联接E	股票型	1.1612	1.1612	1.143	1.143	0.0182	1.59%	加自选
2633	159566	易方达国证新能源电池ETF	ETF	2.1899	2.1899	2.1557	2.1557	0.0342	1.59%	加自选
2634	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	混合型	1.6808	1.6808	1.6545	1.6545	0.0263	1.59%	加自选
2635	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	混合型	1.6666	1.6666	1.6405	1.6405	0.0261	1.59%	加自选
2636	019094	金鹰中小盘精选混合C	混合型	1.3253	1.3443	1.3045	1.3235	0.0208	1.59%	加自选
2637	016902	鑫元欣悦混合A	混合型	1.0353	1.0353	1.0191	1.0191	0.0162	1.59%	加自选
2638	016903	鑫元欣悦混合C	混合型	1.0271	1.0271	1.011	1.011	0.0161	1.59%	加自选
2639	016375	招商裕泰混合	混合型	1.0429	1.0429	1.0266	1.0266	0.0163	1.59%	加自选
2640	013894	国联安上证科创50ETF联接C	股票型	1.3033	1.3033	1.2829	1.2829	0.0204	1.59%	加自选
2641	015181	汇添富逆向投资混合C	混合型	4.019	4.019	3.956	3.956	0.0630	1.59%	加自选
2642	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	混合型	1.919	1.919	1.889	1.889	0.0300	1.59%	加自选
2643	014376	东吴新能源汽车股票A	股票型	2.0015	2.0015	1.9702	1.9702	0.0313	1.59%	加自选
2644	014377	东吴新能源汽车股票C	股票型	1.9721	1.9721	1.9413	1.9413	0.0308	1.59%	加自选
2645	014224	大成聚优成长混合A	混合型	1.3793	1.3793	1.3577	1.3577	0.0216	1.59%	加自选
2646	014225	大成聚优成长混合C	混合型	1.3592	1.3592	1.3379	1.3379	0.0213	1.59%	加自选
2647	013811	广发科创板50ETF发起联接C	股票型	1.0409	1.0409	1.0246	1.0246	0.0163	1.59%	加自选
2648	012987	嘉合锦明混合A	混合型	0.9382	0.9382	0.9235	0.9235	0.0147	1.59%	加自选
2649	012988	嘉合锦明混合C	混合型	0.9154	0.9154	0.9011	0.9011	0.0143	1.59%	加自选
2650	517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	ETF	1.0978	1.0978	1.0806	1.0806	0.0172	1.59%	加自选
2651	011932	工银战略远见混合A	混合型	0.9959	0.9959	0.9803	0.9803	0.0156	1.59%	加自选
2652	011933	工银战略远见混合C	混合型	0.9698	0.9698	0.9546	0.9546	0.0152	1.59%	加自选
2653	011614	工银科创ETF联接A	股票型	1.1629	1.1629	1.1447	1.1447	0.0182	1.59%	加自选
2654	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	股票型	1.1608	1.1608	1.1426	1.1426	0.0182	1.59%	加自选
2655	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	股票型	1.1476	1.1476	1.1296	1.1296	0.0180	1.59%	加自选
2656	011613	华夏科创50ETF联接C	股票型	1.169	1.169	1.1507	1.1507	0.0183	1.59%	加自选
2657	011609	易方达上证科创50联接C	股票型	1.1405	1.1405	1.1226	1.1226	0.0179	1.59%	加自选
2658	008934	大成科技消费股票A	股票型	1.0419	1.0419	1.0256	1.0256	0.0163	1.59%	加自选
2659	008935	大成科技消费股票C	股票型	0.9993	0.9993	0.9837	0.9837	0.0156	1.59%	加自选
2660	008898	国寿创精选88ETF联接A	股票型	1.2972	1.2972	1.2769	1.2769	0.0203	1.59%	加自选
2661	008899	国寿创精选88ETF联接C	股票型	1.2764	1.2764	1.2564	1.2564	0.0200	1.59%	加自选
2662	001801	汇添富达欣混合A	混合型	2.747	2.802	2.704	2.759	0.0430	1.59%	加自选
2663	001541	汇添富民营新动力股票	股票型	2.113	2.113	2.08	2.08	0.0330	1.59%	加自选
2664	000696	汇添富环保行业股票	股票型	1.791	2.032	1.763	2.004	0.0280	1.59%	加自选
2665	589630	国泰上证科创板综合ETF	ETF	1.3874	1.3874	1.3658	1.3658	0.0216	1.58%	加自选
2666	023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	股票型	1.3053	1.3053	1.285	1.285	0.0203	1.58%	加自选
2667	023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	股票型	1.3045	1.3045	1.2842	1.2842	0.0203	1.58%	加自选
2668	019498	兴证全球创新优势混合A	混合型	1.7834	1.7834	1.7556	1.7556	0.0278	1.58%	加自选
2669	019499	兴证全球创新优势混合C	混合型	1.7666	1.7666	1.7392	1.7392	0.0274	1.58%	加自选
2670	019008	东方红远见领航混合发起A	混合型	1.2087	1.2087	1.1899	1.1899	0.0188	1.58%	加自选
2671	019009	东方红远见领航混合发起C	混合型	1.1974	1.1974	1.1788	1.1788	0.0186	1.58%	加自选
2672	019385	东财科创50A	股票型	1.641	1.641	1.6154	1.6154	0.0256	1.58%	加自选
2673	019386	东财科创50C	股票型	1.6289	1.6289	1.6035	1.6035	0.0254	1.58%	加自选
2674	017740	鹏华睿见混合A	混合型	1.0862	1.0862	1.0693	1.0693	0.0169	1.58%	加自选
2675	017741	鹏华睿见混合C	混合型	1.0669	1.0669	1.0503	1.0503	0.0166	1.58%	加自选
2676	018329	泉果思源三年持有期混合A	混合型	1.2963	1.2963	1.2761	1.2761	0.0202	1.58%	加自选
2677	018330	泉果思源三年持有期混合C	混合型	1.2843	1.2843	1.2643	1.2643	0.0200	1.58%	加自选
2678	014008	华安制造升级一年持有混合C	混合型	0.8895	0.8895	0.8757	0.8757	0.0138	1.58%	加自选
2679	013810	广发科创板50ETF发起联接A	股票型	1.0532	1.0532	1.0368	1.0368	0.0164	1.58%	加自选
2680	013209	金鹰大视野混合A	混合型	0.9268	0.9268	0.9124	0.9124	0.0144	1.58%	加自选
2681	013210	金鹰大视野混合C	混合型	0.9117	0.9117	0.8975	0.8975	0.0142	1.58%	加自选
2682	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	混合型	0.8753	0.8753	0.8617	0.8617	0.0136	1.58%	加自选
2683	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	混合型	0.8717	0.8717	0.8581	0.8581	0.0136	1.58%	加自选
2684	516070	易方达中证内地低碳经济ETF	ETF	0.6252	1.2504	0.6155	1.231	0.0097	1.58%	加自选
2685	011615	工银科创ETF联接C	股票型	1.1489	1.1489	1.131	1.131	0.0179	1.58%	加自选
2686	159852	嘉实中证软件服务ETF	ETF	0.9555	0.9555	0.9406	0.9406	0.0149	1.58%	加自选
2687	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	股票型	1.4758	1.4758	1.4529	1.4529	0.0229	1.58%	加自选
2688	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	混合型	0.624	0.624	0.6143	0.6143	0.0097	1.58%	加自选
2689	010321	中银大健康股票C	股票型	1.8112	1.8112	1.783	1.783	0.0282	1.58%	加自选
2690	009740	博时研究臻选持有期混合A	混合型	1.3338	1.3338	1.3131	1.3131	0.0207	1.58%	加自选
2691	009414	中银大健康股票A	股票型	1.8462	1.8462	1.8175	1.8175	0.0287	1.58%	加自选
2692	515960	嘉实医药健康100ETF	ETF	0.9169	0.9169	0.9026	0.9026	0.0143	1.58%	加自选
2693	008488	华商恒益稳健混合	混合型	1.3281	2.0061	1.3075	1.9855	0.0206	1.58%	加自选
2694	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	股票型	2.5319	2.5319	2.4926	2.4926	0.0393	1.58%	加自选
2695	000609	华商新量化混合A	混合型	2.504	3.054	2.465	3.015	0.0390	1.58%	加自选
2696	024000	农银上证科创板50指数A	股票型	1.485	1.485	1.462	1.462	0.0230	1.57%	加自选
2697	024001	农银上证科创板50指数C	股票型	1.484	1.484	1.461	1.461	0.0230	1.57%	加自选
2698	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	股票型	1.3037	1.3037	1.2835	1.2835	0.0202	1.57%	加自选
2699	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	股票型	1.9274	1.9274	1.8976	1.8976	0.0298	1.57%	加自选
2700	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	股票型	1.9221	1.9221	1.8924	1.8924	0.0297	1.57%	加自选
2701	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	股票型	1.3272	1.3272	1.3067	1.3067	0.0205	1.57%	加自选
2702	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	股票型	1.3234	1.3234	1.303	1.303	0.0204	1.57%	加自选
2703	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	股票型	2.4962	2.4962	2.4575	2.4575	0.0387	1.57%	加自选
2704	017757	银河新动能混合C	混合型	2.1577	2.1577	2.1244	2.1244	0.0333	1.57%	加自选
2705	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	1.29	1.29	1.27	1.27	0.0200	1.57%	加自选
2706	016048	华商新量化混合C	混合型	2.452	2.452	2.414	2.414	0.0380	1.57%	加自选
2707	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	混合型	0.9185	0.9185	0.9043	0.9043	0.0142	1.57%	加自选
2708	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	混合型	0.9054	0.9054	0.8914	0.8914	0.0140	1.57%	加自选
2709	014158	博时浦惠一年持有期混合A	混合型	1.1849	1.1849	1.1666	1.1666	0.0183	1.57%	加自选
2710	014159	博时浦惠一年持有期混合C	混合型	1.1678	1.1678	1.1498	1.1498	0.0180	1.57%	加自选
2711	014007	华安制造升级一年持有混合A	混合型	0.91	0.91	0.8959	0.8959	0.0141	1.57%	加自选
2712	011980	国富匠心精选混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.1102	1.1102	0.0174	1.57%	加自选
2713	011981	国富匠心精选混合C	混合型	1.0934	1.0934	1.0765	1.0765	0.0169	1.57%	加自选
2714	159779	招商中证消费电子主题ETF	ETF	1.2372	1.2372	1.2181	1.2181	0.0191	1.57%	加自选
2715	159899	招商中证全指软件ETF	ETF	0.9763	0.9763	0.9612	0.9612	0.0151	1.57%	加自选
2716	515230	国泰中证全指软件ETF	ETF	0.9773	0.9773	0.9622	0.9622	0.0151	1.57%	加自选
2717	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	股票型	1.504	1.504	1.4807	1.4807	0.0233	1.57%	加自选
2718	009741	博时研究臻选持有期混合C	混合型	1.2992	1.2992	1.2791	1.2791	0.0201	1.57%	加自选
2719	007203	银河新动能混合A	混合型	2.1898	2.1898	2.1559	2.1559	0.0339	1.57%	加自选
2720	025395	圆信永丰高端制造C	混合型	2.5887	2.5887	2.549	2.549	0.0397	1.56%	加自选
2721	025094	广发均衡成长混合F	混合型	1.5793	1.5793	1.5551	1.5551	0.0242	1.56%	加自选
2722	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	股票型	1.3593	1.3593	1.3384	1.3384	0.0209	1.56%	加自选
2723	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	股票型	1.3574	1.3574	1.3366	1.3366	0.0208	1.56%	加自选
2724	019876	广发均衡成长混合A	混合型	1.5799	1.5799	1.5556	1.5556	0.0243	1.56%	加自选
2725	019877	广发均衡成长混合C	混合型	1.5695	1.5695	1.5454	1.5454	0.0241	1.56%	加自选
2726	561100	富国中证消费电子主题ETF	ETF	1.4039	1.4039	1.3823	1.3823	0.0216	1.56%	加自选
2727	562950	易方达中证消费电子主题ETF	ETF	1.3378	1.3378	1.3172	1.3172	0.0206	1.56%	加自选
2728	159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.7832	0.7832	0.7712	0.7712	0.0120	1.56%	加自选
2729	008531	惠升惠民混合A	混合型	1.254	1.4214	1.2347	1.4021	0.0193	1.56%	加自选
2730	008532	惠升惠民混合C	混合型	1.2284	1.3938	1.2095	1.3749	0.0189	1.56%	加自选
2731	006969	圆信永丰高端制造混合	混合型	2.5886	2.5886	2.5489	2.5489	0.0397	1.56%	加自选
2732	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.301	1.301	1.281	1.281	0.0200	1.56%	加自选
2733	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	混合型	1.95	1.95	1.92	1.92	0.0300	1.56%	加自选
2734	001209	前海开源一带一路混合A	混合型	0.652	0.652	0.642	0.642	0.0100	1.56%	加自选
2735	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	股票型	1.1054	1.1054	1.0885	1.0885	0.0169	1.55%	加自选
2736	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	股票型	1.1039	1.1039	1.0871	1.0871	0.0168	1.55%	加自选
2737	589000	华夏上证科创板综合ETF	ETF	1.3667	1.3667	1.3459	1.3459	0.0208	1.55%	加自选
2738	589080	汇添富上证科创板综合ETF	ETF	1.3666	1.3666	1.3457	1.3457	0.0209	1.55%	加自选
2739	589660	南方上证科创板综合ETF	ETF	1.3715	1.3715	1.3506	1.3506	0.0209	1.55%	加自选
2740	589860	天弘上证科创板综合ETF	ETF	1.3523	1.3523	1.3317	1.3317	0.0206	1.55%	加自选
2741	589800	易方达上证科创板综合ETF	ETF	1.3596	1.3596	1.3389	1.3389	0.0207	1.55%	加自选
2742	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	混合型	0.525	0.525	0.517	0.517	0.0080	1.55%	加自选
2743	159586	南方中证全指计算机ETF	ETF	1.4355	1.4355	1.4136	1.4136	0.0219	1.55%	加自选
2744	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	股票型	1.3583	1.3583	1.3376	1.3376	0.0207	1.55%	加自选
2745	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	股票型	1.3531	1.3531	1.3325	1.3325	0.0206	1.55%	加自选
2746	020648	诺安中小盘精选混合C	混合型	3.474	3.474	3.421	3.421	0.0530	1.55%	加自选
2747	019303	光大保德信红利混合C	混合型	1.9272	1.9272	1.8978	1.8978	0.0294	1.55%	加自选
2748	018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	股票型	1.3925	1.3925	1.3713	1.3713	0.0212	1.55%	加自选
2749	018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	股票型	1.3828	1.3828	1.3617	1.3617	0.0211	1.55%	加自选
2750	018152	长城核心优势混合C	混合型	1.6101	1.6101	1.5856	1.5856	0.0245	1.55%	加自选
2751	016564	华安安顺灵活配置混合C	混合型	4.458	4.458	4.39	4.39	0.0680	1.55%	加自选
2752	014151	国富鑫享价值混合A	混合型	1.1667	1.1667	1.1489	1.1489	0.0178	1.55%	加自选
2753	014152	国富鑫享价值混合C	混合型	1.1436	1.1436	1.1261	1.1261	0.0175	1.55%	加自选
2754	015010	嘉合锦鑫混合A	混合型	0.9174	0.9174	0.9034	0.9034	0.0140	1.55%	加自选
2755	015011	嘉合锦鑫混合C	混合型	0.8979	0.8979	0.8842	0.8842	0.0137	1.55%	加自选
2756	014571	东吴安享量化混合C	混合型	0.7143	0.7143	0.7034	0.7034	0.0109	1.55%	加自选
2757	561310	国泰中证消费电子主题ETF	ETF	1.2693	1.2693	1.2499	1.2499	0.0194	1.55%	加自选
2758	561600	平安中证消费电子主题ETF	ETF	1.3083	1.3083	1.2883	1.2883	0.0200	1.55%	加自选
2759	560560	泰康中证内地低碳经济ETF	ETF	0.7606	0.7606	0.749	0.749	0.0116	1.55%	加自选
2760	012420	广发价值领先混合C	混合型	1.5489	1.5489	1.5253	1.5253	0.0236	1.55%	加自选
2761	011042	国泰价值先锋股票A	股票型	1.2412	1.2412	1.2222	1.2222	0.0190	1.55%	加自选
2762	011043	国泰价值先锋股票C	股票型	1.1966	1.1966	1.1783	1.1783	0.0183	1.55%	加自选
2763	011241	东吴双动力混合C	混合型	0.6541	0.8166	0.6441	0.8066	0.0100	1.55%	加自选
2764	010024	广发沪港深新起点股票C	股票型	2.0945	2.0945	2.0626	2.0626	0.0319	1.55%	加自选
2765	008099	广发价值领先混合A	混合型	1.59	1.59	1.5657	1.5657	0.0243	1.55%	加自选
2766	007047	长城核心优势混合A	混合型	1.6343	1.6843	1.6094	1.6594	0.0249	1.55%	加自选
2767	005945	工银可转债优选债券A	债券型	1.4385	1.4385	1.4165	1.4165	0.0220	1.55%	加自选
2768	005946	工银可转债优选债券C	债券型	1.3957	1.3957	1.3744	1.3744	0.0213	1.55%	加自选
2769	002121	广发沪港深新起点股票A	股票型	2.1457	2.2307	2.113	2.198	0.0327	1.55%	加自选
2770	580002	东吴双动力混合A	混合型	0.6604	2.1579	0.6503	2.1478	0.0101	1.55%	加自选
2771	519690	交银稳健配置混合	混合型	1.0092	4.1272	0.9938	4.1118	0.0154	1.55%	加自选
2772	360005	光大保德信红利混合A	混合型	1.9441	5.3917	1.9144	5.362	0.0297	1.55%	加自选
2773	589580	兴银上证科创板综合价格ETF	ETF	1.3896	1.3896	1.3685	1.3685	0.0211	1.54%	加自选
2774	589060	东财上证科创板综合价格ETF	ETF	1.4271	1.4271	1.4054	1.4054	0.0217	1.54%	加自选
2775	018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	混合型	1.5314	1.5314	1.5082	1.5082	0.0232	1.54%	加自选
2776	589600	富国上证科创板综合价格ETF	ETF	1.3436	1.3436	1.3232	1.3232	0.0204	1.54%	加自选
2777	589880	建信上证科创板综合ETF	ETF	1.3672	1.3672	1.3465	1.3465	0.0207	1.54%	加自选
2778	019997	长信优势行业混合A	混合型	1.4235	1.4235	1.4019	1.4019	0.0216	1.54%	加自选
2779	019998	长信优势行业混合C	混合型	1.4625	1.4625	1.4403	1.4403	0.0222	1.54%	加自选
2780	020649	诺安中小盘精选混合D	混合型	3.497	3.497	3.444	3.444	0.0530	1.54%	加自选
2781	020276	银河新材料股票发起式A	股票型	1.426	1.426	1.4044	1.4044	0.0216	1.54%	加自选
2782	017667	鹏华新材料混合发起式A	混合型	1.0869	1.0869	1.0704	1.0704	0.0165	1.54%	加自选
2783	017668	鹏华新材料混合发起式C	混合型	1.0706	1.0706	1.0544	1.0544	0.0162	1.54%	加自选
2784	016070	华商新常态混合C	混合型	0.921	0.921	0.907	0.907	0.0140	1.54%	加自选
2785	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	混合型	1.908	1.908	1.879	1.879	0.0290	1.54%	加自选
2786	159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.8087	1.2131	0.7964	1.1946	0.0123	1.54%	加自选
2787	010333	华夏核心资产混合A	混合型	0.6934	0.6934	0.6829	0.6829	0.0105	1.54%	加自选
2788	010334	华夏核心资产混合C	混合型	0.6711	0.6711	0.6609	0.6609	0.0102	1.54%	加自选
2789	004476	景顺长城沪港深领先科技	股票型	2.04	2.04	2.009	2.009	0.0310	1.54%	加自选
2790	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	混合型	1.8496	2.2106	1.8216	2.1826	0.0280	1.54%	加自选
2791	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	混合型	1.5343	1.7163	1.5111	1.6931	0.0232	1.54%	加自选
2792	001717	工银前沿医疗股票A	股票型	3.568	3.568	3.514	3.514	0.0540	1.54%	加自选
2793	000780	鹏华医疗保健股票	股票型	2.315	2.315	2.28	2.28	0.0350	1.54%	加自选
2794	580007	东吴安享量化混合A	混合型	0.723	1.303	0.712	1.292	0.0110	1.54%	加自选
2795	320011	诺安中小盘精选混合A	混合型	3.496	4.526	3.443	4.473	0.0530	1.54%	加自选
2796	110010	易方达价值成长混合	混合型	1.7525	2.5215	1.726	2.495	0.0265	1.54%	加自选
2797	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	混合型	0.527	3.355	0.519	3.347	0.0080	1.54%	加自选
2798	024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	股票型	1.3862	1.3862	1.3653	1.3653	0.0209	1.53%	加自选
2799	024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	股票型	1.3858	1.3858	1.3649	1.3649	0.0209	1.53%	加自选
2800	589770	招商上证科创板综合ETF	ETF	1.3697	1.3697	1.349	1.349	0.0207	1.53%	加自选
2801	589890	景顺长城上证科创板综合价格ETF	ETF	1.359	1.359	1.3385	1.3385	0.0205	1.53%	加自选
2802	589900	博时科创综指ETF	ETF	1.3633	1.3633	1.3428	1.3428	0.0205	1.53%	加自选
2803	589990	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	ETF	1.4092	1.4092	1.3879	1.3879	0.0213	1.53%	加自选
2804	589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	ETF	1.3642	1.3642	1.3436	1.3436	0.0206	1.53%	加自选
2805	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	股票型	1.0161	1.0161	1.0008	1.0008	0.0153	1.53%	加自选
2806	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	股票型	1.0148	1.0148	0.9995	0.9995	0.0153	1.53%	加自选
2807	020428	华安先进制造混合发起式A	混合型	1.359	1.359	1.3385	1.3385	0.0205	1.53%	加自选
2808	020429	华安先进制造混合发起式C	混合型	1.3555	1.3555	1.3351	1.3351	0.0204	1.53%	加自选
2809	020780	湘财新能源量化选股混合C	混合型	1.3113	1.3113	1.2916	1.2916	0.0197	1.53%	加自选
2810	021204	华夏医药量化选股混合A	混合型	1.2888	1.2888	1.2694	1.2694	0.0194	1.53%	加自选
2811	021205	华夏医药量化选股混合C	混合型	1.2832	1.2832	1.2639	1.2639	0.0193	1.53%	加自选
2812	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	股票型	1.3634	1.3634	1.3428	1.3428	0.0206	1.53%	加自选
2813	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	股票型	1.3583	1.3583	1.3378	1.3378	0.0205	1.53%	加自选
2814	020277	银河新材料股票发起式C	股票型	1.4202	1.4202	1.3988	1.3988	0.0214	1.53%	加自选
2815	562600	华夏中证全指医疗器械ETF	ETF	0.9551	0.9551	0.9407	0.9407	0.0144	1.53%	加自选
2816	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	混合型	1.8171	1.8171	1.7897	1.7897	0.0274	1.53%	加自选
2817	562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	ETF	0.7634	0.7634	0.7519	0.7519	0.0115	1.53%	加自选
2818	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	混合型	1.522	1.522	1.499	1.499	0.0230	1.53%	加自选
2819	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	混合型	0.6695	0.6695	0.6594	0.6594	0.0101	1.53%	加自选
2820	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	混合型	0.6518	0.6518	0.642	0.642	0.0098	1.53%	加自选
2821	159883	永赢中证全指医疗器械ETF	ETF	0.5502	0.5502	0.5419	0.5419	0.0083	1.53%	加自选
2822	010714	东方红远见价值混合A	混合型	1.1757	1.1757	1.158	1.158	0.0177	1.53%	加自选
2823	011312	东方红启瑞三年持有混合B	混合型	2.2872	2.2872	2.2527	2.2527	0.0345	1.53%	加自选
2824	910011	东方红-新睿3号	混合型	2.3443	2.6593	2.309	2.624	0.0353	1.53%	加自选
2825	011755	广发竞争优势混合C	混合型	3.4222	3.4222	3.3705	3.3705	0.0517	1.53%	加自选
2826	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	3.5534	3.6234	3.5	3.57	0.0534	1.53%	加自选
2827	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	3.5379	3.6069	3.4846	3.5536	0.0533	1.53%	加自选
2828	519909	华安安顺灵活配置混合A	混合型	4.519	4.906	4.451	4.832	0.0680	1.53%	加自选
2829	000529	广发竞争优势混合A	混合型	3.4838	3.4838	3.4312	3.4312	0.0526	1.53%	加自选
2830	202105	南方广利回报债券A/B	债券型	1.9136	2.2456	1.8848	2.2168	0.0288	1.53%	加自选
2831	202107	南方广利回报债券C	债券型	1.9535	2.1705	1.9241	2.1411	0.0294	1.53%	加自选
2832	024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	股票型	1.3791	1.3791	1.3585	1.3585	0.0206	1.52%	加自选
2833	024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	股票型	1.3787	1.3787	1.3581	1.3581	0.0206	1.52%	加自选
2834	023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	股票型	1.3866	1.3866	1.3659	1.3659	0.0207	1.52%	加自选
2835	023856	景顺长城景骊成长混合C	混合型	0.9129	0.9129	0.8992	0.8992	0.0137	1.52%	加自选
2836	589300	嘉实上证科创板综合ETF	ETF	1.4856	1.4856	1.4634	1.4634	0.0222	1.52%	加自选
2837	020779	湘财新能源量化选股混合A	混合型	1.3178	1.3178	1.2981	1.2981	0.0197	1.52%	加自选
2838	019504	博时中证软件服务指数发起式C	股票型	1.2524	1.2524	1.2337	1.2337	0.0187	1.52%	加自选
2839	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	混合型	1.0816	1.0816	1.0654	1.0654	0.0162	1.52%	加自选
2840	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	混合型	1.0586	1.0586	1.0428	1.0428	0.0158	1.52%	加自选
2841	017537	东方红远见价值混合C	混合型	1.1591	1.1591	1.1417	1.1417	0.0174	1.52%	加自选
2842	016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9803	0.9803	0.9656	0.9656	0.0147	1.52%	加自选
2843	016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9577	0.9577	0.9434	0.9434	0.0143	1.52%	加自选
2844	016709	泉果旭源三年持有期混合A	混合型	1.1172	1.1172	1.1005	1.1005	0.0167	1.52%	加自选
2845	016710	泉果旭源三年持有期混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.0876	1.0876	0.0165	1.52%	加自选
2846	015048	建信新能源行业股票C	股票型	1.8754	1.8754	1.8473	1.8473	0.0281	1.52%	加自选
2847	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	混合型	1.2314	1.2314	1.213	1.213	0.0184	1.52%	加自选
2848	012406	永赢长远价值混合A	混合型	0.803	0.803	0.791	0.791	0.0120	1.52%	加自选
2849	011637	广发沪港深价值成长混合A	混合型	1.0544	1.0544	1.0386	1.0386	0.0158	1.52%	加自选
2850	011638	广发沪港深价值成长混合C	混合型	1.0364	1.0364	1.0209	1.0209	0.0155	1.52%	加自选
2851	159898	招商中证全指医疗器械ETF	ETF	0.5996	0.5996	0.5906	0.5906	0.0090	1.52%	加自选
2852	010706	景顺长城景骊成长混合	混合型	0.9155	0.9155	0.9018	0.9018	0.0137	1.52%	加自选
2853	011114	富国沪港深行业精选混合C	混合型	1.7449	1.7449	1.7188	1.7188	0.0261	1.52%	加自选
2854	010685	工银前沿医疗股票C	股票型	3.467	3.467	3.415	3.415	0.0520	1.52%	加自选
2855	009147	建信新能源行业股票A	股票型	1.9037	1.9037	1.8752	1.8752	0.0285	1.52%	加自选
2856	008871	大成睿裕六月持有股票A	股票型	1.6981	1.6981	1.6726	1.6726	0.0255	1.52%	加自选
2857	008872	大成睿裕六月持有股票C	股票型	1.6449	1.6449	1.6202	1.6202	0.0247	1.52%	加自选
2858	007046	方正富邦创新动力混合C	混合型	0.5956	0.5956	0.5867	0.5867	0.0089	1.52%	加自选
2859	005354	富国沪港深行业精选混合A	混合型	1.7782	1.8482	1.7515	1.8215	0.0267	1.52%	加自选
2860	001178	前海开源再融资股票	股票型	1.472	2.052	1.45	2.03	0.0220	1.52%	加自选
2861	000904	银华回报定开混合	混合型	1.734	2.054	1.708	2.028	0.0260	1.52%	加自选
2862	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	1.133	2.932	1.116	2.915	0.0170	1.52%	加自选
2863	023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	股票型	1.3876	1.3876	1.3669	1.3669	0.0207	1.51%	加自选
2864	589680	鹏华科创板综合ETF	ETF	1.3513	1.3513	1.3312	1.3312	0.0201	1.51%	加自选
2865	023056	富国上证科创板50成份指数C	股票型	1.3488	1.3488	1.3288	1.3288	0.0200	1.51%	加自选
2866	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	ETF	1.3169	1.3169	1.2973	1.2973	0.0196	1.51%	加自选
2867	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	股票型	1.7369	1.7369	1.7111	1.7111	0.0258	1.51%	加自选
2868	019503	博时中证软件服务指数发起式A	股票型	1.261	1.261	1.2422	1.2422	0.0188	1.51%	加自选
2869	016332	长城产业臻选混合A	混合型	1.2654	1.2654	1.2466	1.2466	0.0188	1.51%	加自选
2870	016333	长城产业臻选混合C	混合型	1.2399	1.2399	1.2214	1.2214	0.0185	1.51%	加自选
2871	015754	上银内需增长股票C	股票型	0.9906	0.9906	0.9759	0.9759	0.0147	1.51%	加自选
2872	159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	ETF	0.8445	0.8445	0.8319	0.8319	0.0126	1.51%	加自选
2873	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	混合型	1.1949	1.1949	1.1771	1.1771	0.0178	1.51%	加自选
2874	013507	华安制造先锋混合C	混合型	3.6916	3.6916	3.6368	3.6368	0.0548	1.51%	加自选
2875	012153	博时研究慧选混合A	混合型	1.6555	1.6555	1.6308	1.6308	0.0247	1.51%	加自选
2876	012154	博时研究慧选混合C	混合型	1.6126	1.6126	1.5886	1.5886	0.0240	1.51%	加自选
2877	011389	国都聚成混合	混合型	0.5588	0.5588	0.5505	0.5505	0.0083	1.51%	加自选
2878	009899	上银内需增长股票A	股票型	1.0108	1.0108	0.9958	0.9958	0.0150	1.51%	加自选
2879	006154	华安制造先锋混合A	混合型	3.7819	3.7819	3.7257	3.7257	0.0562	1.51%	加自选
2880	006230	鹏华研究驱动混合	混合型	2.2151	2.2151	2.1821	2.1821	0.0330	1.51%	加自选
2881	000117	广发轮动配置混合	混合型	2.346	2.346	2.311	2.311	0.0350	1.51%	加自选
2882	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	1.546	2.086	1.523	2.063	0.0230	1.51%	加自选
2883	540007	汇丰晋信中小盘股票	股票型	3.3738	3.3938	3.3237	3.3437	0.0501	1.51%	加自选
2884	350005	天治中国制造2025	混合型	2.4474	3.2041	2.4109	3.1676	0.0365	1.51%	加自选
2885	257020	国联安精选混合	混合型	1.008	5.009	0.993	4.986	0.0150	1.51%	加自选
2886	019535	东方红新兴成长混合A	混合型	1.1669	1.1669	1.1497	1.1497	0.0172	1.50%	加自选
2887	019536	东方红新兴成长混合C	混合型	1.1648	1.1648	1.1476	1.1476	0.0172	1.50%	加自选
2888	023055	富国上证科创板50成份指数A	股票型	1.3506	1.3506	1.3306	1.3306	0.0200	1.50%	加自选
2889	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	股票型	0.6448	0.6448	0.6353	0.6353	0.0095	1.50%	加自选
2890	021535	天弘中证软件服务指数发起A	股票型	1.6496	1.6496	1.6253	1.6253	0.0243	1.50%	加自选
2891	020075	财通资管创新成长混合A	混合型	1.7096	1.8176	1.6844	1.7924	0.0252	1.50%	加自选
2892	020076	财通资管创新成长混合C	混合型	1.699	1.807	1.6739	1.7819	0.0251	1.50%	加自选
2893	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	股票型	1.7302	1.7302	1.7046	1.7046	0.0256	1.50%	加自选
2894	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	股票型	1.1599	1.1599	1.1428	1.1428	0.0171	1.50%	加自选
2895	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	股票型	1.1532	1.1532	1.1362	1.1362	0.0170	1.50%	加自选
2896	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	股票型	1.3926	1.3926	1.372	1.372	0.0206	1.50%	加自选
2897	016293	华安核心优选混合C	混合型	2.564	2.564	2.5261	2.5261	0.0379	1.50%	加自选
2898	014352	东方创新成长混合A	混合型	1.259	1.259	1.2404	1.2404	0.0186	1.50%	加自选
2899	014353	东方创新成长混合C	混合型	1.2331	1.2331	1.2149	1.2149	0.0182	1.50%	加自选
2900	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	股票型	1.0589	1.0589	1.0433	1.0433	0.0156	1.50%	加自选
2901	013861	泓德产业升级混合A	混合型	1.071	1.071	1.0552	1.0552	0.0158	1.50%	加自选
2902	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	混合型	1.7075	1.7075	1.6823	1.6823	0.0252	1.50%	加自选
2903	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	混合型	1.6825	1.6825	1.6577	1.6577	0.0248	1.50%	加自选
2904	012407	永赢长远价值混合C	混合型	0.7967	0.7967	0.7849	0.7849	0.0118	1.50%	加自选
2905	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	股票型	0.6499	0.6499	0.6403	0.6403	0.0096	1.50%	加自选
2906	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	股票型	0.6442	0.6442	0.6347	0.6347	0.0095	1.50%	加自选
2907	010062	南方行业精选一年混合A	混合型	0.9129	0.9129	0.8994	0.8994	0.0135	1.50%	加自选
2908	010063	南方行业精选一年混合C	混合型	0.8863	0.8863	0.8732	0.8732	0.0131	1.50%	加自选
2909	008604	广发稳安灵活配置C	混合型	1.8887	1.8887	1.8607	1.8607	0.0280	1.50%	加自选
2910	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	股票型	1.4074	1.4074	1.3866	1.3866	0.0208	1.50%	加自选
2911	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	混合型	2.0256	2.0256	1.9957	1.9957	0.0299	1.50%	加自选
2912	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	混合型	2.0055	2.0055	1.9759	1.9759	0.0296	1.50%	加自选
2913	002295	广发稳安灵活配置A	混合型	1.9337	1.9337	1.9051	1.9051	0.0286	1.50%	加自选
2914	730001	方正富邦创新动力混合A	混合型	0.6207	1.3707	0.6115	1.3615	0.0092	1.50%	加自选
2915	040011	华安核心优选混合A	混合型	2.6132	4.1432	2.5745	4.1045	0.0387	1.50%	加自选
2916	360007	光大优势配置混合A	混合型	0.7529	1.2121	0.7418	1.201	0.0111	1.50%	加自选
2917	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	股票型	1.4274	1.4274	1.4065	1.4065	0.0209	1.49%	加自选
2918	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	股票型	1.4259	1.4259	1.405	1.405	0.0209	1.49%	加自选
2919	021536	天弘中证软件服务指数发起C	股票型	1.6457	1.6457	1.6215	1.6215	0.0242	1.49%	加自选
2920	019276	长城智能产业混合C	混合型	2.2633	2.2633	2.23	2.23	0.0333	1.49%	加自选
2921	019182	大成蓝筹稳健混合C	混合型	0.9479	0.9479	0.934	0.934	0.0139	1.49%	加自选
2922	018077	光大优势配置混合C	混合型	0.7479	0.7479	0.7369	0.7369	0.0110	1.49%	加自选
2923	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	股票型	1.071	1.071	1.0553	1.0553	0.0157	1.49%	加自选
2924	015394	交银科技创新灵活配置混合C	混合型	3.0023	3.0023	2.9583	2.9583	0.0440	1.49%	加自选
2925	013862	泓德产业升级混合C	混合型	1.0402	1.0402	1.0249	1.0249	0.0153	1.49%	加自选
2926	013072	泰信医疗服务混合发起式A	混合型	1.2867	1.2867	1.2678	1.2678	0.0189	1.49%	加自选
2927	013073	泰信医疗服务混合发起式C	混合型	1.2631	1.2631	1.2446	1.2446	0.0185	1.49%	加自选
2928	014052	银华港股通精选股票发起式C	股票型	1.1231	1.1231	1.1066	1.1066	0.0165	1.49%	加自选
2929	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	股票型	0.8574	0.8574	0.8448	0.8448	0.0126	1.49%	加自选
2930	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	股票型	0.8492	0.8492	0.8367	0.8367	0.0125	1.49%	加自选
2931	009984	鹏华启航混合	混合型	1.0014	1.0014	0.9867	0.9867	0.0147	1.49%	加自选
2932	009846	国富港股通远见价值混合A	混合型	0.9333	0.9333	0.9196	0.9196	0.0137	1.49%	加自选
2933	009017	银华港股通精选股票发起式A	股票型	1.1937	1.1937	1.1762	1.1762	0.0175	1.49%	加自选
2934	008949	平安匠心优选混合A	混合型	1.5755	1.8125	1.5524	1.7894	0.0231	1.49%	加自选
2935	008950	平安匠心优选混合C	混合型	1.5067	1.7417	1.4846	1.7196	0.0221	1.49%	加自选
2936	005738	长城智能产业混合A	混合型	2.2894	2.2894	2.2557	2.2557	0.0337	1.49%	加自选
2937	002820	招商丰美混合C	混合型	1.365	1.741	1.345	1.721	0.0200	1.49%	加自选
2938	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.2545	1.2545	1.2361	1.2361	0.0184	1.49%	加自选
2939	519767	交银科技创新灵活配置混合A	混合型	3.0657	3.0757	3.0207	3.0307	0.0450	1.49%	加自选
2940	000772	景顺长城中国回报混合A	混合型	1.565	2.002	1.542	1.979	0.0230	1.49%	加自选
2941	024455	银华成长智选混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.1112	1.1112	0.0164	1.48%	加自选
2942	024378	易方达科智量化选股股票发起式C	股票型	1.2648	1.2648	1.2464	1.2464	0.0184	1.48%	加自选
2943	024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4066	1.4066	1.3861	1.3861	0.0205	1.48%	加自选
2944	021857	东方红远见精选混合A	混合型	1.2986	1.2986	1.2797	1.2797	0.0189	1.48%	加自选
2945	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	股票型	1.7525	1.7525	1.727	1.727	0.0255	1.48%	加自选
2946	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	股票型	0.8507	0.8507	0.8383	0.8383	0.0124	1.48%	加自选
2947	017947	国富港股通远见价值混合C	混合型	0.9227	0.9227	0.9092	0.9092	0.0135	1.48%	加自选
2948	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	混合型	0.8563	0.8563	0.8438	0.8438	0.0125	1.48%	加自选
2949	015138	国富均衡增长混合C	混合型	1.1272	1.1272	1.1108	1.1108	0.0164	1.48%	加自选
2950	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	股票型	1.1695	1.1695	1.1524	1.1524	0.0171	1.48%	加自选
2951	014513	金鹰远见优选混合A	混合型	1.1571	1.1571	1.1402	1.1402	0.0169	1.48%	加自选
2952	014514	金鹰远见优选混合C	混合型	1.1277	1.1277	1.1112	1.1112	0.0165	1.48%	加自选
2953	013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1282	1.1282	1.1117	1.1117	0.0165	1.48%	加自选
2954	159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	ETF	1.1789	1.1789	1.1617	1.1617	0.0172	1.48%	加自选
2955	014189	南方专精特新混合A	混合型	1.0201	1.0201	1.0052	1.0052	0.0149	1.48%	加自选
2956	014549	交银数据产业灵活配置混合C	混合型	2.4258	2.4258	2.3905	2.3905	0.0353	1.48%	加自选
2957	013161	创金合信碳中和混合C	混合型	0.5758	0.5758	0.5674	0.5674	0.0084	1.48%	加自选
2958	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	混合型	1.2969	1.2969	1.278	1.278	0.0189	1.48%	加自选
2959	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	股票型	0.9767	0.9767	0.9625	0.9625	0.0142	1.48%	加自选
2960	011472	鹏华致远成长混合C	混合型	0.6588	0.6588	0.6492	0.6492	0.0096	1.48%	加自选
2961	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	混合型	0.7182	0.7182	0.7077	0.7077	0.0105	1.48%	加自选
2962	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	混合型	0.6985	0.6985	0.6883	0.6883	0.0102	1.48%	加自选
2963	010296	万家互联互通中国优势A	混合型	0.949	0.949	0.9352	0.9352	0.0138	1.48%	加自选
2964	007895	嘉实价值成长混合	混合型	1.3446	1.3446	1.325	1.325	0.0196	1.48%	加自选
2965	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.2387	1.2387	1.2206	1.2206	0.0181	1.48%	加自选
2966	005112	银华中证全指医药卫生	股票型	1.4764	1.4764	1.4549	1.4549	0.0215	1.48%	加自选
2967	002819	招商丰美混合A	混合型	1.373	1.759	1.353	1.739	0.0200	1.48%	加自选
2968	519773	交银数据产业灵活配置混合A	混合型	2.4807	2.4807	2.4446	2.4446	0.0361	1.48%	加自选
2969	000020	景顺长城品质投资混合A	混合型	4.175	4.343	4.114	4.282	0.0610	1.48%	加自选
2970	090003	大成蓝筹稳健混合A	混合型	0.958	3.8208	0.944	3.8068	0.0140	1.48%	加自选
2971	159259	易方达国证成长100ETF	ETF	1.0405	1.0405	1.0254	1.0254	0.0151	1.47%	加自选
2972	024456	银华成长智选混合C	混合型	1.1259	1.1259	1.1096	1.1096	0.0163	1.47%	加自选
2973	024377	易方达科智量化选股股票发起式A	股票型	1.2664	1.2664	1.248	1.248	0.0184	1.47%	加自选
2974	024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4055	1.4055	1.3851	1.3851	0.0204	1.47%	加自选
2975	023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4086	1.4086	1.3882	1.3882	0.0204	1.47%	加自选
2976	023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4074	1.4074	1.387	1.387	0.0204	1.47%	加自选
2977	023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4317	1.4317	1.411	1.411	0.0207	1.47%	加自选
2978	023731	南方上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4454	1.4454	1.4245	1.4245	0.0209	1.47%	加自选
2979	021858	东方红远见精选混合C	混合型	1.2947	1.2947	1.2759	1.2759	0.0188	1.47%	加自选
2980	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	股票型	1.4927	1.4927	1.4711	1.4711	0.0216	1.47%	加自选
2981	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	股票型	1.4906	1.4906	1.469	1.469	0.0216	1.47%	加自选
2982	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	股票型	1.7556	1.7556	1.7301	1.7301	0.0255	1.47%	加自选
2983	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	股票型	1.718	1.718	1.6931	1.6931	0.0249	1.47%	加自选
2984	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	股票型	1.7135	1.7135	1.6887	1.6887	0.0248	1.47%	加自选
2985	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	股票型	0.9728	0.9728	0.9587	0.9587	0.0141	1.47%	加自选
2986	018901	招商回报优选混合发起式A	混合型	1.3694	1.3694	1.3495	1.3495	0.0199	1.47%	加自选
2987	018902	招商回报优选混合发起式C	混合型	1.3572	1.3572	1.3375	1.3375	0.0197	1.47%	加自选
2988	018973	华商科创板量化选股混合A	混合型	1.679	1.679	1.6547	1.6547	0.0243	1.47%	加自选
2989	018974	华商科创板量化选股混合C	混合型	1.6664	1.6664	1.6422	1.6422	0.0242	1.47%	加自选
2990	016626	汇添富创新成长混合A	混合型	1.3596	1.3596	1.3399	1.3399	0.0197	1.47%	加自选
2991	016627	汇添富创新成长混合C	混合型	1.337	1.337	1.3176	1.3176	0.0194	1.47%	加自选
2992	016906	景顺长城品质投资混合C	混合型	4.144	4.144	4.084	4.084	0.0600	1.47%	加自选
2993	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	混合型	0.8776	0.8776	0.8649	0.8649	0.0127	1.47%	加自选
2994	015137	国富均衡增长混合A	混合型	1.1452	1.1452	1.1286	1.1286	0.0166	1.47%	加自选
2995	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	股票型	1.1628	1.1628	1.1459	1.1459	0.0169	1.47%	加自选
2996	015032	国联医药消费混合A	混合型	1.1128	1.1128	1.0967	1.0967	0.0161	1.47%	加自选
2997	013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.0966	1.0966	1.0807	1.0807	0.0159	1.47%	加自选
2998	013160	创金合信碳中和混合A	混合型	0.5851	0.5851	0.5766	0.5766	0.0085	1.47%	加自选
2999	012754	鹏华内地低碳联接A	股票型	0.8446	0.8446	0.8324	0.8324	0.0122	1.47%	加自选
3000	012755	鹏华内地低碳联接C	股票型	0.8375	0.8375	0.8254	0.8254	0.0121	1.47%	加自选
3001	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	股票型	0.9643	0.9643	0.9503	0.9503	0.0140	1.47%	加自选
3002	011471	鹏华致远成长混合A	混合型	0.6832	0.6832	0.6733	0.6733	0.0099	1.47%	加自选
3003	010204	中银港股通优势成长股票	股票型	0.7715	0.7715	0.7603	0.7603	0.0112	1.47%	加自选
3004	010410	长城品质成长混合A	混合型	0.7455	0.7455	0.7347	0.7347	0.0108	1.47%	加自选
3005	010411	长城品质成长混合C	混合型	0.7246	0.7246	0.7141	0.7141	0.0105	1.47%	加自选
3006	872019	广发平衡精选一年持有混合C	混合型	1.0243	1.2315	1.0095	1.2197	0.0148	1.47%	加自选
3007	010297	万家互联互通中国优势C	混合型	0.926	0.926	0.9126	0.9126	0.0134	1.47%	加自选
3008	010160	广发高端制造股票C	股票型	1.4599	1.4599	1.4387	1.4387	0.0212	1.47%	加自选
3009	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型	2.7603	2.7603	2.7202	2.7202	0.0401	1.47%	加自选
3010	007082	平安高端制造混合A	混合型	1.7778	1.7778	1.7521	1.7521	0.0257	1.47%	加自选
3011	007083	平安高端制造混合C	混合型	1.6818	1.6818	1.6575	1.6575	0.0243	1.47%	加自选
3012	004794	富荣福鑫混合A	混合型	0.8642	0.9672	0.8517	0.9547	0.0125	1.47%	加自选
3013	004795	富荣福鑫混合C	混合型	0.8621	0.9651	0.8496	0.9526	0.0125	1.47%	加自选
3014	004997	广发高端制造股票A	股票型	1.489	1.489	1.4674	1.4674	0.0216	1.47%	加自选
3015	004148	圆信永丰多策略	混合型	2.3337	2.3337	2.2998	2.2998	0.0339	1.47%	加自选
3016	003234	中信保诚至利混合A	混合型	1.1815	1.2165	1.1644	1.1994	0.0171	1.47%	加自选
3017	003235	中信保诚至利混合C	混合型	1.1742	1.2092	1.1572	1.1922	0.0170	1.47%	加自选
3018	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.7512	1.2137	1.7259	1.1976	0.0253	1.47%	加自选
3019	023941	永赢上证科创板综合指数A	股票型	1.4056	1.4056	1.3854	1.3854	0.0202	1.46%	加自选
3020	023942	永赢上证科创板综合指数C	股票型	1.4047	1.4047	1.3845	1.3845	0.0202	1.46%	加自选
3021	024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	股票型	1.166	1.166	1.1492	1.1492	0.0168	1.46%	加自选
3022	023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.3973	1.3973	1.3772	1.3772	0.0201	1.46%	加自选
3023	023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.3953	1.3953	1.3752	1.3752	0.0201	1.46%	加自选
3024	023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4392	1.4392	1.4185	1.4185	0.0207	1.46%	加自选
3025	023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4378	1.4378	1.4171	1.4171	0.0207	1.46%	加自选
3026	023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4338	1.4338	1.4131	1.4131	0.0207	1.46%	加自选
3027	023732	南方上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.444	1.444	1.4232	1.4232	0.0208	1.46%	加自选
3028	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	股票型	1.2835	1.2835	1.265	1.265	0.0185	1.46%	加自选
3029	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	股票型	1.002	1.002	0.9876	0.9876	0.0144	1.46%	加自选
3030	020510	金鹰科技致远混合A	混合型	2.0185	2.0185	1.9895	1.9895	0.0290	1.46%	加自选
3031	020511	金鹰科技致远混合C	混合型	2.0005	2.0005	1.9718	1.9718	0.0287	1.46%	加自选
3032	018327	太平低碳经济混合发起式A	混合型	1.3629	1.3629	1.3433	1.3433	0.0196	1.46%	加自选
3033	018328	太平低碳经济混合发起式C	混合型	1.3456	1.3456	1.3262	1.3262	0.0194	1.46%	加自选
3034	018544	国投瑞银美丽中国混合C	混合型	1.4277	1.6277	1.4072	1.6072	0.0205	1.46%	加自选
3035	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	股票型	1.6005	1.6005	1.5774	1.5774	0.0231	1.46%	加自选
3036	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	股票型	1.5897	1.5897	1.5668	1.5668	0.0229	1.46%	加自选
3037	015033	国联医药消费混合C	混合型	1.0927	1.0927	1.077	1.077	0.0157	1.46%	加自选
3038	014190	南方专精特新混合C	混合型	0.9974	0.9974	0.983	0.983	0.0144	1.46%	加自选
3039	013435	大成景气精选六个月持有混合A	混合型	1.2158	1.2158	1.1983	1.1983	0.0175	1.46%	加自选
3040	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	0.9605	0.9605	0.9467	0.9467	0.0138	1.46%	加自选
3041	010624	富国稳健增长混合A	混合型	0.8638	0.8638	0.8514	0.8514	0.0124	1.46%	加自选
3042	011289	上银医疗健康混合C	混合型	0.8434	0.8434	0.8313	0.8313	0.0121	1.46%	加自选
3043	010915	长盛成长精选混合C	混合型	0.6247	0.6247	0.6157	0.6157	0.0090	1.46%	加自选
3044	010745	工银灵动价值混合C	混合型	0.8705	0.8705	0.858	0.858	0.0125	1.46%	加自选
3045	870009	广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	混合型	1.0541	1.2553	1.0389	1.2431	0.0152	1.46%	加自选
3046	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	1.1674	1.2024	1.1506	1.1856	0.0168	1.46%	加自选
3047	009662	平安研究睿选混合C	混合型	0.7977	0.7977	0.7862	0.7862	0.0115	1.46%	加自选
3048	501092	交银瑞思混合(LOF)	混合型	1.3612	1.3612	1.3416	1.3416	0.0196	1.46%	加自选
3049	512190	浙商之江凤凰ETF	ETF	2.5743	2.5743	2.5372	2.5372	0.0371	1.46%	加自选
3050	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.2092	2.3909	2.1775	2.3592	0.0317	1.46%	加自选
3051	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.3488	2.5305	2.3151	2.4968	0.0337	1.46%	加自选
3052	000663	国投瑞银美丽中国混合A	混合型	1.4572	3.7802	1.4363	3.7593	0.0209	1.46%	加自选
3053	070027	嘉实周期优选混合	混合型	3.4	4.159	3.351	4.11	0.0490	1.46%	加自选
3054	588690	科综指增	ETF	1.0873	1.0873	1.0718	1.0718	0.0155	1.45%	加自选
3055	025055	民生加银鑫享债券E	债券型	1.2018	1.2018	1.1846	1.1846	0.0172	1.45%	加自选
3056	023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	股票型	1.403	1.403	1.3829	1.3829	0.0201	1.45%	加自选
3057	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	股票型	1.4012	1.4012	1.3812	1.3812	0.0200	1.45%	加自选
3058	023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	股票型	1.4327	1.4327	1.4122	1.4122	0.0205	1.45%	加自选
3059	023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	股票型	1.4313	1.4313	1.4108	1.4108	0.0205	1.45%	加自选
3060	023739	招商上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4344	1.4344	1.4139	1.4139	0.0205	1.45%	加自选
3061	023740	招商上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4323	1.4323	1.4118	1.4118	0.0205	1.45%	加自选
3062	022028	京管泰富科技驱动混合A	混合型	1.4799	1.4799	1.4588	1.4588	0.0211	1.45%	加自选
3063	022029	京管泰富科技驱动混合C	混合型	1.4754	1.4754	1.4543	1.4543	0.0211	1.45%	加自选
3064	021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	股票型	1.0246	1.0246	1.01	1.01	0.0146	1.45%	加自选
3065	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	股票型	1.0048	1.0048	0.9904	0.9904	0.0144	1.45%	加自选
3066	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	股票型	1.7283	1.7283	1.7036	1.7036	0.0247	1.45%	加自选
3067	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	股票型	1.7209	1.7209	1.6963	1.6963	0.0246	1.45%	加自选
3068	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	股票型	1.9835	1.9835	1.9552	1.9552	0.0283	1.45%	加自选
3069	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	股票型	1.9721	1.9721	1.9439	1.9439	0.0282	1.45%	加自选
3070	019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.3791	1.3791	1.3594	1.3594	0.0197	1.45%	加自选
3071	019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.3543	1.3543	1.3349	1.3349	0.0194	1.45%	加自选
3072	018995	景顺长城中国回报混合C	混合型	1.544	1.544	1.522	1.522	0.0220	1.45%	加自选
3073	018350	万家欣优混合A	混合型	1.0133	1.0133	0.9988	0.9988	0.0145	1.45%	加自选
3074	018356	万家欣优混合C	混合型	1.0018	1.0018	0.9875	0.9875	0.0143	1.45%	加自选
3075	014031	南方发展机遇一年持有混合A	混合型	1.6635	1.6635	1.6397	1.6397	0.0238	1.45%	加自选
3076	014032	南方发展机遇一年持有混合C	混合型	1.6285	1.6285	1.6053	1.6053	0.0232	1.45%	加自选
3077	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	股票型	0.6908	0.6908	0.6809	0.6809	0.0099	1.45%	加自选
3078	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	股票型	0.6856	0.6856	0.6758	0.6758	0.0098	1.45%	加自选
3079	013436	大成景气精选六个月持有混合C	混合型	1.1874	1.1874	1.1704	1.1704	0.0170	1.45%	加自选
3080	010625	富国稳健增长混合C	混合型	0.8412	0.8412	0.8292	0.8292	0.0120	1.45%	加自选
3081	011288	上银医疗健康混合A	混合型	0.8549	0.8549	0.8427	0.8427	0.0122	1.45%	加自选
3082	011069	工银成长精选混合A	混合型	0.8403	0.8403	0.8283	0.8283	0.0120	1.45%	加自选
3083	011070	工银成长精选混合C	混合型	0.8178	0.8178	0.8061	0.8061	0.0117	1.45%	加自选
3084	011466	兴业医疗保健混合A	混合型	0.8552	0.8552	0.843	0.843	0.0122	1.45%	加自选
3085	010744	工银灵动价值混合A	混合型	0.8933	0.8933	0.8805	0.8805	0.0128	1.45%	加自选
3086	010808	达诚策略先锋混合A	混合型	0.8845	0.8845	0.8719	0.8719	0.0126	1.45%	加自选
3087	010809	达诚策略先锋混合C	混合型	0.8759	0.8759	0.8634	0.8634	0.0125	1.45%	加自选
3088	009661	平安研究睿选混合A	混合型	0.8229	0.8229	0.8111	0.8111	0.0118	1.45%	加自选
3089	007955	民生加银鑫享债券D	债券型	1.0203	1.0203	1.0057	1.0057	0.0146	1.45%	加自选
3090	512580	广发中证环保ETF	ETF	1.2963	1.2963	1.2778	1.2778	0.0185	1.45%	加自选
3091	003382	民生加银鑫享债券A	债券型	1.2021	1.2101	1.1849	1.1929	0.0172	1.45%	加自选
3092	003383	民生加银鑫享债券C	债券型	1.1676	1.1756	1.1509	1.1589	0.0167	1.45%	加自选
3093	002573	建信汇利灵活配置混合	混合型	1.5416	1.5416	1.5196	1.5196	0.0220	1.45%	加自选
3094	001056	北信瑞丰健康生活	混合型	1.261	1.261	1.243	1.243	0.0180	1.45%	加自选
3095	162006	长城久富混合(LOF)A	混合型	1.6905	5.3279	1.6664	5.3038	0.0241	1.45%	加自选
3096	024928	华夏卓越成长混合A	混合型	2.4463	2.4463	2.4116	2.4116	0.0347	1.44%	加自选
3097	024929	华夏卓越成长混合B	混合型	2.4724	2.4724	2.4373	2.4373	0.0351	1.44%	加自选
3098	024930	华夏卓越成长混合C	混合型	2.382	2.382	2.3483	2.3483	0.0337	1.44%	加自选
3099	024932	华夏卓越成长混合E	混合型	2.3657	2.3657	2.3322	2.3322	0.0335	1.44%	加自选
3100	024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	股票型	1.291	1.291	1.2727	1.2727	0.0183	1.44%	加自选
3101	023743	建信上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4136	1.4136	1.3936	1.3936	0.0200	1.44%	加自选
3102	023744	建信上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4119	1.4119	1.3919	1.3919	0.0200	1.44%	加自选
3103	023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4394	1.4394	1.419	1.419	0.0204	1.44%	加自选
3104	023727	博时上证科创板综合ETF联接A	股票型	1.4329	1.4329	1.4126	1.4126	0.0203	1.44%	加自选
3105	023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	股票型	1.4273	1.4273	1.4071	1.4071	0.0202	1.44%	加自选
3106	021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	股票型	1.0223	1.0223	1.0078	1.0078	0.0145	1.44%	加自选
3107	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.4242	1.4242	1.404	1.404	0.0202	1.44%	加自选
3108	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.4182	1.4182	1.3981	1.3981	0.0201	1.44%	加自选
3109	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	混合型	1.4018	1.4018	1.3819	1.3819	0.0199	1.44%	加自选
3110	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	混合型	1.3844	1.3844	1.3647	1.3647	0.0197	1.44%	加自选
3111	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	股票型	0.9762	0.9762	0.9623	0.9623	0.0139	1.44%	加自选
3112	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	股票型	0.9673	0.9673	0.9536	0.9536	0.0137	1.44%	加自选
3113	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	股票型	0.9684	0.9684	0.9547	0.9547	0.0137	1.44%	加自选
3114	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	股票型	0.8336	0.8336	0.8218	0.8218	0.0118	1.44%	加自选
3115	016571	嘉实价值丰润混合C	混合型	1.2011	1.2011	1.1841	1.1841	0.0170	1.44%	加自选
3116	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	1.6586	1.6586	1.6351	1.6351	0.0235	1.44%	加自选
3117	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	1.6478	1.6478	1.6244	1.6244	0.0234	1.44%	加自选
3118	560990	中金中证科技先锋ETF	ETF	1.2167	1.2167	1.1994	1.1994	0.0173	1.44%	加自选
3119	015383	长城久富混合(LOF)C	混合型	2.0689	2.0689	2.0395	2.0395	0.0294	1.44%	加自选
3120	013269	交银瑞和三年持有期混合	混合型	1.1004	1.1004	1.0848	1.0848	0.0156	1.44%	加自选
3121	012703	华夏核心成长混合A	混合型	0.7901	0.7901	0.7789	0.7789	0.0112	1.44%	加自选
3122	012710	华夏核心成长混合C	混合型	0.7691	0.7691	0.7582	0.7582	0.0109	1.44%	加自选
3123	010914	长盛成长精选混合A	混合型	0.6422	0.6422	0.6331	0.6331	0.0091	1.44%	加自选
3124	011467	兴业医疗保健混合C	混合型	0.8359	0.8359	0.824	0.824	0.0119	1.44%	加自选
3125	010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5423	0.5423	0.5346	0.5346	0.0077	1.44%	加自选
3126	010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5222	0.5222	0.5148	0.5148	0.0074	1.44%	加自选
3127	009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	0.7656	0.7656	0.7547	0.7547	0.0109	1.44%	加自选
3128	009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	0.7345	0.7345	0.7241	0.7241	0.0104	1.44%	加自选
3129	007130	中庚小盘价值股票	股票型	2.797	2.797	2.7573	2.7573	0.0397	1.44%	加自选
3130	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	1.1825	4.5278	1.1657	4.5116	0.0168	1.44%	加自选
3131	002229	华夏经济转型股票	股票型	2.393	2.557	2.359	2.523	0.0340	1.44%	加自选
3132	151001	银河稳健混合	混合型	2.5015	6.3594	2.466	6.3106	0.0355	1.44%	加自选
3133	024931	华夏卓越成长混合D	混合型	2.4671	2.4671	2.4322	2.4322	0.0349	1.43%	加自选
3134	024806	华夏稳健回报混合A	混合型	0.7143	0.7143	0.7042	0.7042	0.0101	1.43%	加自选
3135	024807	华夏稳健回报混合C	混合型	0.6866	0.6866	0.6769	0.6769	0.0097	1.43%	加自选
3136	024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	股票型	1.2895	1.2895	1.2713	1.2713	0.0182	1.43%	加自选
3137	009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	混合型	1.1806	1.1806	1.1639	1.1639	0.0167	1.43%	加自选
3138	023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4381	1.4381	1.4178	1.4178	0.0203	1.43%	加自选
3139	023728	博时上证科创板综合ETF联接C	股票型	1.4308	1.4308	1.4106	1.4106	0.0202	1.43%	加自选
3140	023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	股票型	1.4258	1.4258	1.4057	1.4057	0.0201	1.43%	加自选
3141	021788	华安中证全指计算机指数发起式A	股票型	1.0163	1.0163	1.002	1.002	0.0143	1.43%	加自选
3142	021789	华安中证全指计算机指数发起式C	股票型	1.0149	1.0149	1.0006	1.0006	0.0143	1.43%	加自选
3143	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	股票型	0.9595	0.9595	0.946	0.946	0.0135	1.43%	加自选
3144	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	股票型	1.2653	1.2653	1.2474	1.2474	0.0179	1.43%	加自选
3145	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	股票型	1.2531	1.2531	1.2354	1.2354	0.0177	1.43%	加自选
3146	017859	交银持续成长主题混合C	混合型	2.1579	2.1579	2.1275	2.1275	0.0304	1.43%	加自选
3147	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	混合型	0.9991	0.9991	0.985	0.985	0.0141	1.43%	加自选
3148	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	股票型	0.8394	0.8394	0.8276	0.8276	0.0118	1.43%	加自选
3149	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	股票型	0.8303	0.8303	0.8186	0.8186	0.0117	1.43%	加自选
3150	016570	嘉实价值丰润混合A	混合型	1.2305	1.2305	1.2131	1.2131	0.0174	1.43%	加自选
3151	015627	圆信永丰弘阳股票A	股票型	1.1821	1.1821	1.1654	1.1654	0.0167	1.43%	加自选
3152	015628	圆信永丰弘阳股票C	股票型	1.1821	1.1821	1.1654	1.1654	0.0167	1.43%	加自选
3153	014788	长城产业趋势混合A	混合型	1.0423	1.0423	1.0276	1.0276	0.0147	1.43%	加自选
3154	014789	长城产业趋势混合C	混合型	1.0226	1.0226	1.0082	1.0082	0.0144	1.43%	加自选
3155	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	混合型	1.2014	1.2014	1.1845	1.1845	0.0169	1.43%	加自选
3156	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	混合型	1.172	1.172	1.1555	1.1555	0.0165	1.43%	加自选
3157	013757	泰信均衡价值混合A	混合型	0.7504	0.7504	0.7398	0.7398	0.0106	1.43%	加自选
3158	013758	泰信均衡价值混合C	混合型	0.7361	0.7361	0.7257	0.7257	0.0104	1.43%	加自选
3159	014107	博时品质生活混合A	混合型	0.8019	0.8019	0.7906	0.7906	0.0113	1.43%	加自选
3160	014144	长信先进装备三个月持有混合A	混合型	0.9358	0.9358	0.9226	0.9226	0.0132	1.43%	加自选
3161	014145	长信先进装备三个月持有混合C	混合型	0.918	0.918	0.9051	0.9051	0.0129	1.43%	加自选
3162	011473	工银战略转型股票C	股票型	3.91	3.91	3.855	3.855	0.0550	1.43%	加自选
3163	010681	华夏新兴成长股票C	股票型	0.9598	0.9598	0.9463	0.9463	0.0135	1.43%	加自选
3164	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	混合型	1.0158	1.0158	1.0015	1.0015	0.0143	1.43%	加自选
3165	005001	交银持续成长主题混合A	混合型	2.1547	2.2947	2.1243	2.2643	0.0304	1.43%	加自选
3166	004549	富安达消费主题混合	混合型	1.3387	1.8827	1.3198	1.8638	0.0189	1.43%	加自选
3167	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	混合型	1.4684	1.4684	1.4477	1.4477	0.0207	1.43%	加自选
3168	004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.7547	2.8449	1.73	2.8202	0.0247	1.43%	加自选
3169	002080	前海开源一带一路混合C	混合型	0.71	0.71	0.7	0.7	0.0100	1.43%	加自选
3170	001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.8603	3.1851	1.8341	3.1589	0.0262	1.43%	加自选
3171	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	股票型	0.6237	0.9065	0.6149	0.8945	0.0088	1.43%	加自选
3172	630005	华商动态阿尔法混合	混合型	1.917	2.357	1.89	2.33	0.0270	1.43%	加自选
3173	024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.074	1.074	1.059	1.059	0.0150	1.42%	加自选
3174	024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.0732	1.0732	1.0582	1.0582	0.0150	1.42%	加自选
3175	022728	中银上证科创板50成份指数A	股票型	1.4835	1.4835	1.4627	1.4627	0.0208	1.42%	加自选
3176	022729	中银上证科创板50成份指数C	股票型	1.4824	1.4824	1.4616	1.4616	0.0208	1.42%	加自选
3177	016560	永赢启源混合发起A	混合型	1.0664	1.0664	1.0515	1.0515	0.0149	1.42%	加自选
3178	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	混合型	1.0327	1.0327	1.0182	1.0182	0.0145	1.42%	加自选
3179	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	混合型	0.5914	0.5914	0.5831	0.5831	0.0083	1.42%	加自选
3180	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	混合型	0.5848	0.5848	0.5766	0.5766	0.0082	1.42%	加自选
3181	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	混合型	1.5945	1.5945	1.5721	1.5721	0.0224	1.42%	加自选
3182	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	混合型	1.5785	1.5785	1.5564	1.5564	0.0221	1.42%	加自选
3183	852200	海通策略优选混合A	混合型	1.3219	1.3219	1.3034	1.3034	0.0185	1.42%	加自选
3184	852289	海通策略优选混合C	混合型	1.3072	1.3072	1.2889	1.2889	0.0183	1.42%	加自选
3185	014108	博时品质生活混合C	混合型	0.7838	0.7838	0.7728	0.7728	0.0110	1.42%	加自选
3186	013051	汇泉臻心致远混合A	混合型	0.5516	0.5516	0.5439	0.5439	0.0077	1.42%	加自选
3187	013052	汇泉臻心致远混合C	混合型	0.543	0.543	0.5354	0.5354	0.0076	1.42%	加自选
3188	013021	建信兴润一年持有混合	混合型	0.7936	0.7936	0.7825	0.7825	0.0111	1.42%	加自选
3189	012839	东方红智华三年持有混合A	混合型	0.9668	0.9668	0.9533	0.9533	0.0135	1.42%	加自选
3190	012840	东方红智华三年持有混合C	混合型	0.953	0.953	0.9397	0.9397	0.0133	1.42%	加自选
3191	010680	华夏新兴成长股票A	股票型	0.9921	0.9921	0.9782	0.9782	0.0139	1.42%	加自选
3192	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	股票型	0.6148	0.6148	0.6062	0.6062	0.0086	1.42%	加自选
3193	501065	汇添富经典成长定开混合	混合型	1.4367	1.9367	1.4166	1.9166	0.0201	1.42%	加自选
3194	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	混合型	1.0121	1.0121	0.9979	0.9979	0.0142	1.42%	加自选
3195	004934	圆信永丰消费升级	混合型	1.6418	1.7818	1.6188	1.7588	0.0230	1.42%	加自选
3196	005357	富国国企改革灵活配置混合	混合型	1.6364	1.6364	1.6135	1.6135	0.0229	1.42%	加自选
3197	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.8053	3.2442	1.7801	3.219	0.0252	1.42%	加自选
3198	000991	工银战略转型股票A	股票型	4	4	3.944	3.944	0.0560	1.42%	加自选
3199	000854	鹏华养老产业股票	股票型	2.865	2.865	2.825	2.825	0.0400	1.42%	加自选
3200	510150	招商上证消费80ETF	ETF	0.6061	2.3971	0.5976	2.3635	0.0085	1.42%	加自选
3201	025556	博时裕益混合C	混合型	2.9058	2.9058	2.8655	2.8655	0.0403	1.41%	加自选
3202	023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	股票型	1.4266	1.4266	1.4068	1.4068	0.0198	1.41%	加自选
3203	016561	永赢启源混合发起C	混合型	1.0549	1.0549	1.0402	1.0402	0.0147	1.41%	加自选
3204	018870	银河产业动力混合C	混合型	1.1489	1.1489	1.1329	1.1329	0.0160	1.41%	加自选
3205	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	混合型	1.3535	1.3535	1.3347	1.3347	0.0188	1.41%	加自选
3206	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	混合型	1.0618	1.0618	1.047	1.047	0.0148	1.41%	加自选
3207	013046	富国产业升级混合C	混合型	2.6844	2.6844	2.6471	2.6471	0.0373	1.41%	加自选
3208	011264	中欧新趋势混合X	混合型	1.1566	1.1566	1.1405	1.1405	0.0161	1.41%	加自选
3209	011260	金鹰新能源混合A	混合型	1.29	1.29	1.2721	1.2721	0.0179	1.41%	加自选
3210	011261	金鹰新能源混合C	混合型	1.2667	1.2667	1.2491	1.2491	0.0176	1.41%	加自选
3211	010587	鹏扬先进制造混合A	混合型	0.8291	0.8291	0.8176	0.8176	0.0115	1.41%	加自选
3212	010588	鹏扬先进制造混合C	混合型	0.7988	0.7988	0.7877	0.7877	0.0111	1.41%	加自选
3213	010898	银河产业动力混合A	混合型	1.1636	1.1636	1.1474	1.1474	0.0162	1.41%	加自选
3214	010783	德邦沪港深龙头混合A	混合型	0.9031	0.9031	0.8905	0.8905	0.0126	1.41%	加自选
3215	010784	德邦沪港深龙头混合C	混合型	0.8923	0.8923	0.8799	0.8799	0.0124	1.41%	加自选
3216	006864	国联安核心资产策略混合	混合型	1.246	1.246	1.2287	1.2287	0.0173	1.41%	加自选
3217	005787	中欧新趋势混合C	混合型	1.609	2.2132	1.5866	2.1908	0.0224	1.41%	加自选
3218	004183	富国产业升级混合A	混合型	2.7527	2.7527	2.7145	2.7145	0.0382	1.41%	加自选
3219	002685	中欧丰泓沪港深混合A	混合型	1.5056	1.8946	1.4846	1.8736	0.0210	1.41%	加自选
3220	002686	中欧丰泓沪港深混合C	混合型	1.4454	1.7944	1.4253	1.7743	0.0201	1.41%	加自选
3221	166001	中欧新趋势混合A	混合型	1.6635	3.1537	1.6403	3.1305	0.0232	1.41%	加自选
3222	025048	民生加银增强收益债券E	债券型	1.9509	1.9509	1.9239	1.9239	0.0270	1.40%	加自选
3223	023780	摩根汇智优选混合A	混合型	1.0999	1.0999	1.0847	1.0847	0.0152	1.40%	加自选
3224	024676	万家多元价值混合发起式A	混合型	1.108	1.108	1.0927	1.0927	0.0153	1.40%	加自选
3225	024677	万家多元价值混合发起式C	混合型	1.1068	1.1068	1.0915	1.0915	0.0153	1.40%	加自选
3226	588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	ETF	1.492	1.492	1.4714	1.4714	0.0206	1.40%	加自选
3227	024188	富国均衡投资混合	混合型	1.2217	1.2217	1.2048	1.2048	0.0169	1.40%	加自选
3228	024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	股票型	1.4261	1.4261	1.4064	1.4064	0.0197	1.40%	加自选
3229	023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	股票型	1.4252	1.4252	1.4055	1.4055	0.0197	1.40%	加自选
3230	023581	金鹰民族新兴混合C	混合型	2.8756	2.9852	2.8359	2.9455	0.0397	1.40%	加自选
3231	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	股票型	1.3713	1.3713	1.3524	1.3524	0.0189	1.40%	加自选
3232	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	股票型	1.6674	1.6674	1.6444	1.6444	0.0230	1.40%	加自选
3233	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	股票型	1.6621	1.6621	1.6392	1.6392	0.0229	1.40%	加自选
3234	020495	建信研究精选混合A	混合型	1.6211	1.6211	1.5987	1.5987	0.0224	1.40%	加自选
3235	020496	建信研究精选混合C	混合型	1.61	1.61	1.5878	1.5878	0.0222	1.40%	加自选
3236	020624	信澳新能源精选混合C	混合型	1.8862	1.8862	1.8601	1.8601	0.0261	1.40%	加自选
3237	018372	中泰星锐景气成长混合A	混合型	1.1993	1.1993	1.1827	1.1827	0.0166	1.40%	加自选
3238	018373	中泰星锐景气成长混合C	混合型	1.1858	1.1858	1.1694	1.1694	0.0164	1.40%	加自选
3239	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	混合型	1.3395	1.3395	1.321	1.321	0.0185	1.40%	加自选
3240	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	混合型	1.0417	1.0417	1.0273	1.0273	0.0144	1.40%	加自选
3241	014666	工银优质发展混合A	混合型	1.3497	1.3497	1.3311	1.3311	0.0186	1.40%	加自选
3242	014667	工银优质发展混合C	混合型	1.3228	1.3228	1.3046	1.3046	0.0182	1.40%	加自选
3243	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	混合型	1.2311	1.2311	1.2141	1.2141	0.0170	1.40%	加自选
3244	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	混合型	1.2128	1.2128	1.1961	1.1961	0.0167	1.40%	加自选
3245	013636	国投瑞银策略回报混合A	混合型	1.2382	1.2382	1.2211	1.2211	0.0171	1.40%	加自选
3246	013637	国投瑞银策略回报混合C	混合型	1.2194	1.2194	1.2026	1.2026	0.0168	1.40%	加自选
3247	012546	富荣福银混合C	混合型	0.9063	0.9063	0.8938	0.8938	0.0125	1.40%	加自选
3248	012079	信澳新能源精选混合A	混合型	1.9288	1.9288	1.9021	1.9021	0.0267	1.40%	加自选
3249	011201	财通优势行业轮动混合A	混合型	0.7388	0.7388	0.7286	0.7286	0.0102	1.40%	加自选
3250	011202	财通优势行业轮动混合C	混合型	0.7119	0.7119	0.7021	0.7021	0.0098	1.40%	加自选
3251	159998	天弘中证计算机ETF	ETF	1.1158	1.1158	1.1004	1.1004	0.0154	1.40%	加自选
3252	159807	易方达中证科技50ETF	ETF	0.7375	1.475	0.7273	1.4546	0.0102	1.40%	加自选
3253	512720	国泰中证计算机ETF	ETF	1.3311	1.4271	1.3127	1.4087	0.0184	1.40%	加自选
3254	002264	华夏乐享健康混合A	混合型	1.959	1.959	1.932	1.932	0.0270	1.40%	加自选
3255	001298	金鹰民族新兴混合A	混合型	2.7445	2.9874	2.7066	2.9495	0.0379	1.40%	加自选
3256	000803	工银研究精选股票	股票型	4.334	4.334	4.274	4.274	0.0600	1.40%	加自选
3257	000219	博时裕益混合	混合型	2.9055	3.1575	2.8653	3.1173	0.0402	1.40%	加自选
3258	519976	长信可转债债券C	债券型	1.909	2.816	1.8826	2.7896	0.0264	1.40%	加自选
3259	519977	长信可转债债券A	债券型	1.9877	2.9477	1.9603	2.9203	0.0274	1.40%	加自选
3260	690002	民生增强收益债券A	债券型	1.9513	2.6763	1.9243	2.6493	0.0270	1.40%	加自选
3261	690202	民生增强收益债券C	债券型	1.8874	2.5574	1.8613	2.5313	0.0261	1.40%	加自选
3262	023781	摩根汇智优选混合C	混合型	1.0985	1.0985	1.0834	1.0834	0.0151	1.39%	加自选
3263	024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	股票型	1.6384	1.6384	1.616	1.616	0.0224	1.39%	加自选
3264	023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	股票型	1.086	1.086	1.0711	1.0711	0.0149	1.39%	加自选
3265	023895	天弘上证科创板综合指数增强A	股票型	1.4567	1.4567	1.4368	1.4368	0.0199	1.39%	加自选
3266	019972	海富通产业优选混合A	混合型	1.4581	1.4581	1.4381	1.4381	0.0200	1.39%	加自选
3267	019973	海富通产业优选混合C	混合型	1.4477	1.4477	1.4278	1.4278	0.0199	1.39%	加自选
3268	018752	天弘阿尔法优选混合A	混合型	1.3092	1.3092	1.2912	1.2912	0.0180	1.39%	加自选
3269	018753	天弘阿尔法优选混合C	混合型	1.3199	1.3199	1.3018	1.3018	0.0181	1.39%	加自选
3270	018294	景顺长城国企价值混合A	混合型	1.5569	1.5569	1.5356	1.5356	0.0213	1.39%	加自选
3271	015990	华安碳中和混合C	混合型	1.1416	1.1416	1.126	1.126	0.0156	1.39%	加自选
3272	561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	ETF	1.3768	1.3768	1.3579	1.3579	0.0189	1.39%	加自选
3273	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	混合型	1.0387	1.0387	1.0245	1.0245	0.0142	1.39%	加自选
3274	013783	兴银竞争优势混合A	混合型	1.2034	1.2034	1.1869	1.1869	0.0165	1.39%	加自选
3275	013784	兴银竞争优势混合C	混合型	1.1886	1.1886	1.1723	1.1723	0.0163	1.39%	加自选
3276	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	混合型	0.7672	0.7672	0.7567	0.7567	0.0105	1.39%	加自选
3277	015668	银河消费混合C	混合型	1.749	1.749	1.725	1.725	0.0240	1.39%	加自选
3278	014874	惠升惠远回报混合A	混合型	1.1442	1.1442	1.1285	1.1285	0.0157	1.39%	加自选
3279	561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	ETF	1.2748	1.2748	1.2573	1.2573	0.0175	1.39%	加自选
3280	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B	混合型	1.12	2.1268	1.1046	2.1114	0.0154	1.39%	加自选
3281	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	混合型	1.0259	1.0259	1.0118	1.0118	0.0141	1.39%	加自选
3282	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	混合型	0.993	0.993	0.9794	0.9794	0.0136	1.39%	加自选
3283	013414	太平智远三个月定开股票发起式	股票型	1.2249	1.2249	1.2081	1.2081	0.0168	1.39%	加自选
3284	011930	华夏时代前沿一年持有混合A	混合型	1.2116	1.2116	1.195	1.195	0.0166	1.39%	加自选
3285	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	混合型	1.1772	1.1772	1.1611	1.1611	0.0161	1.39%	加自选
3286	011344	景顺长城融景一年持有混合A	混合型	0.9208	0.9208	0.9082	0.9082	0.0126	1.39%	加自选
3287	012887	华夏可转债增强债券C	债券型	1.7338	1.7338	1.71	1.71	0.0238	1.39%	加自选
3288	012545	富荣福银混合A	混合型	0.9218	0.9218	0.9092	0.9092	0.0126	1.39%	加自选
3289	010936	交银均衡成长一年混合A	混合型	1.1968	1.2598	1.1804	1.2434	0.0164	1.39%	加自选
3290	010937	交银均衡成长一年混合C	混合型	1.1525	1.2155	1.1367	1.1997	0.0158	1.39%	加自选
3291	005490	中金衡优灵活配置混合C	混合型	1.243	1.4148	1.226	1.3978	0.0170	1.39%	加自选
3292	005273	华商可转债债券A	债券型	1.9708	1.9708	1.9437	1.9437	0.0271	1.39%	加自选
3293	005284	华商可转债债券C	债券型	1.9192	1.9192	1.8928	1.8928	0.0264	1.39%	加自选
3294	001045	华夏可转债增强债券A	债券型	1.7531	1.7531	1.7291	1.7291	0.0240	1.39%	加自选
3295	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	混合型	1.239	1.851	1.222	1.834	0.0170	1.39%	加自选
3296	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	2.778	3.92	2.74	3.875	0.0380	1.39%	加自选
3297	340006	兴全全球视野股票	股票型	3.0466	5.7926	3.0049	5.7509	0.0417	1.39%	加自选
3298	519008	汇添富优势精选混合	混合型	2.9397	8.4699	2.8995	8.4297	0.0402	1.39%	加自选
3299	025445	万家周期视野股票发起式A	股票型	1.0876	1.0876	1.0728	1.0728	0.0148	1.38%	加自选
3300	025446	万家周期视野股票发起式C	股票型	1.0875	1.0875	1.0727	1.0727	0.0148	1.38%	加自选
3301	024667	富安达优势成长混合C	混合型	4.7495	4.7495	4.6847	4.6847	0.0648	1.38%	加自选
3302	023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	股票型	1.0845	1.0845	1.0697	1.0697	0.0148	1.38%	加自选
3303	023896	天弘上证科创板综合指数增强C	股票型	1.4541	1.4541	1.4343	1.4343	0.0198	1.38%	加自选
3304	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	股票型	1.3266	1.3266	1.3085	1.3085	0.0181	1.38%	加自选
3305	562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	ETF	1.5228	1.5228	1.5021	1.5021	0.0207	1.38%	加自选
3306	015657	富荣研究优选混合A	混合型	1.4602	1.4602	1.4403	1.4403	0.0199	1.38%	加自选
3307	015658	富荣研究优选混合C	混合型	1.4484	1.4484	1.4287	1.4287	0.0197	1.38%	加自选
3308	018424	路博迈中国机遇混合A	混合型	1.3099	1.3099	1.2921	1.2921	0.0178	1.38%	加自选
3309	018295	景顺长城国企价值混合C	混合型	1.5421	1.5421	1.5211	1.5211	0.0210	1.38%	加自选
3310	018029	泓德新能源产业混合发起式A	混合型	0.9786	0.9786	0.9653	0.9653	0.0133	1.38%	加自选
3311	015989	华安碳中和混合A	混合型	1.1604	1.1604	1.1446	1.1446	0.0158	1.38%	加自选
3312	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	混合型	1.0511	1.0511	1.0368	1.0368	0.0143	1.38%	加自选
3313	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	1.6361	1.6361	1.6138	1.6138	0.0223	1.38%	加自选
3314	014913	博时研究回报混合A	混合型	1.4779	1.4779	1.4578	1.4578	0.0201	1.38%	加自选
3315	014875	惠升惠远回报混合C	混合型	1.1281	1.1281	1.1127	1.1127	0.0154	1.38%	加自选
3316	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	混合型	0.8988	0.8988	0.8866	0.8866	0.0122	1.38%	加自选
3317	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	混合型	0.8718	0.8718	0.8599	0.8599	0.0119	1.38%	加自选
3318	013392	广发港股通优质增长混合C	混合型	1.4965	1.4965	1.4762	1.4762	0.0203	1.38%	加自选
3319	011345	景顺长城融景一年持有混合C	混合型	0.898	0.898	0.8858	0.8858	0.0122	1.38%	加自选
3320	011237	摩根行业睿选股票C	股票型	1.0063	1.0063	0.9926	0.9926	0.0137	1.38%	加自选
3321	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	混合型	0.8763	0.8763	0.8644	0.8644	0.0119	1.38%	加自选
3322	010495	创金合信创新驱动股票A	股票型	1.0284	1.0284	1.0144	1.0144	0.0140	1.38%	加自选
3323	010496	创金合信创新驱动股票C	股票型	0.9901	0.9901	0.9766	0.9766	0.0135	1.38%	加自选
3324	005489	中金衡优灵活配置混合A	混合型	1.2876	1.4608	1.2701	1.4433	0.0175	1.38%	加自选
3325	005674	诺德消费升级混合	混合型	1.35	1.35	1.3316	1.3316	0.0184	1.38%	加自选
3326	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.3336	0.9713	1.3154	0.9591	0.0182	1.38%	加自选
3327	001064	广发中证环保ETF联接A	股票型	0.9496	0.9496	0.9367	0.9367	0.0129	1.38%	加自选
3328	164304	新华中证环保产业指数	股票型	1.2222	1.2222	1.2056	1.2056	0.0166	1.38%	加自选
3329	400025	广州红棉安心回报年年盈X196	混合型	1.4515	1.4515	1.4317	1.4317	0.0198	1.38%	加自选
3330	710001	富安达优势成长混合	混合型	4.7526	4.7526	4.6877	4.6877	0.0649	1.38%	加自选
3331	233007	大摩卓越成长混合	混合型	2.9609	3.3329	2.9205	3.2925	0.0404	1.38%	加自选
3332	159270	南方创业板中盘200ETF	ETF	1.13	1.13	1.1147	1.1147	0.0153	1.37%	加自选
3333	024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	股票型	1.0753	1.0753	1.0608	1.0608	0.0145	1.37%	加自选
3334	024159	大成港股通机遇混合A	混合型	1.2206	1.2206	1.2041	1.2041	0.0165	1.37%	加自选
3335	024160	大成港股通机遇混合C	混合型	1.218	1.218	1.2015	1.2015	0.0165	1.37%	加自选
3336	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	混合型	1.4996	1.4996	1.4794	1.4794	0.0202	1.37%	加自选
3337	018425	路博迈中国机遇混合C	混合型	1.2922	1.2922	1.2747	1.2747	0.0175	1.37%	加自选
3338	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	混合型	1.3497	1.3728	1.3315	1.3546	0.0182	1.37%	加自选
3339	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	混合型	1.3334	1.3564	1.3154	1.3384	0.0180	1.37%	加自选
3340	018030	泓德新能源产业混合发起式C	混合型	0.969	0.969	0.9559	0.9559	0.0131	1.37%	加自选
3341	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	混合型	1.1908	1.1908	1.1747	1.1747	0.0161	1.37%	加自选
3342	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	混合型	1.1726	1.1726	1.1567	1.1567	0.0159	1.37%	加自选
3343	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	混合型	0.7821	0.7821	0.7715	0.7715	0.0106	1.37%	加自选
3344	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	1.6152	1.6152	1.5933	1.5933	0.0219	1.37%	加自选
3345	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	股票型	0.9901	0.9901	0.9767	0.9767	0.0134	1.37%	加自选
3346	014914	博时研究回报混合C	混合型	1.4484	1.4484	1.4288	1.4288	0.0196	1.37%	加自选
3347	015065	华夏乐享健康混合C	混合型	1.918	1.918	1.892	1.892	0.0260	1.37%	加自选
3348	011504	上银丰益混合A	混合型	1.3583	1.3583	1.3399	1.3399	0.0184	1.37%	加自选
3349	011505	上银丰益混合C	混合型	1.3343	1.3343	1.3163	1.3163	0.0180	1.37%	加自选
3350	011236	摩根行业睿选股票A	股票型	1.0296	1.0296	1.0157	1.0157	0.0139	1.37%	加自选
3351	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	混合型	0.8926	0.8926	0.8805	0.8805	0.0121	1.37%	加自选
3352	010864	泓德卓远混合A	混合型	0.8004	0.8004	0.7896	0.7896	0.0108	1.37%	加自选
3353	005412	金信民长混合A	混合型	1.7274	1.7274	1.7041	1.7041	0.0233	1.37%	加自选
3354	005413	金信民长混合C	混合型	1.635	1.635	1.6129	1.6129	0.0221	1.37%	加自选
3355	006595	广发港股通优质增长混合A	混合型	1.5204	1.5204	1.4999	1.4999	0.0205	1.37%	加自选
3356	005549	富国成长优选三年定开混合	混合型	1.1911	1.1911	1.175	1.175	0.0161	1.37%	加自选
3357	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	混合型	1.5248	1.5248	1.5042	1.5042	0.0206	1.37%	加自选
3358	003025	新华红利回报混合	混合型	1.1913	1.744	1.1752	1.7279	0.0161	1.37%	加自选
3359	002984	广发中证环保ETF联接C	股票型	0.9305	0.9305	0.9179	0.9179	0.0126	1.37%	加自选
3360	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.3263	2.3319	1.3084	2.3054	0.0179	1.37%	加自选
3361	024183	兴银上证科创板综合指数增强发起C	股票型	1.0742	1.0742	1.0598	1.0598	0.0144	1.36%	加自选
3362	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	混合型	1.4118	1.4118	1.3929	1.3929	0.0189	1.36%	加自选
3363	560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	ETF	1.5476	1.5476	1.5269	1.5269	0.0207	1.36%	加自选
3364	020491	万家医药量化选股混合发起式A	混合型	1.2185	1.2185	1.2022	1.2022	0.0163	1.36%	加自选
3365	020492	万家医药量化选股混合发起式C	混合型	1.2082	1.2082	1.192	1.192	0.0162	1.36%	加自选
3366	159573	华夏创业板中盘200ETF	ETF	1.4588	1.4588	1.4392	1.4392	0.0196	1.36%	加自选
3367	015538	红塔红土新能源主题精选股票C	股票型	0.9782	0.9782	0.9651	0.9651	0.0131	1.36%	加自选
3368	015561	长城双动力混合C	混合型	1.941	1.941	1.915	1.915	0.0260	1.36%	加自选
3369	012510	国富优质企业一年持有期混合A	混合型	1.0018	1.0018	0.9884	0.9884	0.0134	1.36%	加自选
3370	012511	国富优质企业一年持有期混合C	混合型	0.9977	0.9977	0.9843	0.9843	0.0134	1.36%	加自选
3371	012001	中泰星宇价值成长混合A	混合型	0.92	0.92	0.9077	0.9077	0.0123	1.36%	加自选
3372	012002	中泰星宇价值成长混合C	混合型	0.9003	0.9003	0.8882	0.8882	0.0121	1.36%	加自选
3373	011328	景顺长城新能源产业股票A	股票型	1.5177	1.5177	1.4974	1.4974	0.0203	1.36%	加自选
3374	011329	景顺长城新能源产业股票C	股票型	1.5106	1.5106	1.4904	1.4904	0.0202	1.36%	加自选
3375	010865	泓德卓远混合C	混合型	0.7704	0.7704	0.7601	0.7601	0.0103	1.36%	加自选
3376	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	股票型	1.2743	1.2743	1.2572	1.2572	0.0171	1.36%	加自选
3377	010003	景顺长城电子信息产业股票A	股票型	1.7234	1.7234	1.7002	1.7002	0.0232	1.36%	加自选
3378	010004	景顺长城电子信息产业股票C	股票型	1.6896	1.6896	1.6669	1.6669	0.0227	1.36%	加自选
3379	007386	浙商中证500增强C	股票型	1.8681	1.8681	1.8431	1.8431	0.0250	1.36%	加自选
3380	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	混合型	1.266	1.881	1.249	1.864	0.0170	1.36%	加自选
3381	001959	华商乐享互联灵活配置混合A	混合型	2.46	2.733	2.427	2.7	0.0330	1.36%	加自选
3382	200010	长城双动力混合A	混合型	1.9808	2.6858	1.9543	2.6593	0.0265	1.36%	加自选
3383	270006	广发策略优选混合	混合型	2.785	4.045	2.7475	4.0075	0.0375	1.36%	加自选
3384	121003	国投瑞银核心企业混合	混合型	1.0548	3.1011	1.0406	3.0869	0.0142	1.36%	加自选
3385	023893	大成上证科创板综合指数增强A	股票型	1.401	1.401	1.3824	1.3824	0.0186	1.35%	加自选
3386	024020	华商创新成长混合发起式C	混合型	2.925	2.925	2.886	2.886	0.0390	1.35%	加自选
3387	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	混合型	1.4014	1.4014	1.3827	1.3827	0.0187	1.35%	加自选
3388	020451	金信行业优选混合发起式C	混合型	2.7329	2.7329	2.6964	2.6964	0.0365	1.35%	加自选
3389	017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0815	1.0815	1.0671	1.0671	0.0144	1.35%	加自选
3390	017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.0615	1.0615	1.0474	1.0474	0.0141	1.35%	加自选
3391	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	股票型	1.6873	1.6873	1.6648	1.6648	0.0225	1.35%	加自选
3392	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	股票型	1.6481	1.6481	1.6262	1.6262	0.0219	1.35%	加自选
3393	015537	红塔红土新能源主题精选股票A	股票型	0.99	0.99	0.9768	0.9768	0.0132	1.35%	加自选
3394	014116	上银慧恒收益增强债券C	债券型	0.9186	0.9186	0.9064	0.9064	0.0122	1.35%	加自选
3395	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	混合型	1.6398	1.6398	1.6179	1.6179	0.0219	1.35%	加自选
3396	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	混合型	1.6017	1.6017	1.5804	1.5804	0.0213	1.35%	加自选
3397	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	混合型	0.4135	0.4135	0.408	0.408	0.0055	1.35%	加自选
3398	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	混合型	0.4067	0.4067	0.4013	0.4013	0.0054	1.35%	加自选
3399	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	股票型	1.2468	1.2468	1.2302	1.2302	0.0166	1.35%	加自选
3400	010899	上银慧恒收益增强债券A	债券型	0.928	0.928	0.9156	0.9156	0.0124	1.35%	加自选
3401	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	股票型	1.2775	1.3275	1.2605	1.3105	0.0170	1.35%	加自选
3402	002653	泰康沪港深精选混合	混合型	1.6695	1.7955	1.6473	1.7733	0.0222	1.35%	加自选
3403	002076	浙商中证500增强A	股票型	1.9083	1.9083	1.8828	1.8828	0.0255	1.35%	加自选
3404	002256	金信行业优选混合发起式A	混合型	2.706	2.706	2.6699	2.6699	0.0361	1.35%	加自选
3405	000541	华商创新成长混合发起式	混合型	2.932	3.187	2.893	3.148	0.0390	1.35%	加自选
3406	519678	银河消费混合A	混合型	1.796	1.796	1.772	1.772	0.0240	1.35%	加自选
3407	217017	招商上证消费80ETF联接A	股票型	2.2525	2.2525	2.2226	2.2226	0.0299	1.35%	加自选
3408	519026	海富通中小盘混合	混合型	2.3147	2.3147	2.2838	2.2838	0.0309	1.35%	加自选
3409	000001	华夏成长混合	混合型	1.127	3.7	1.112	3.685	0.0150	1.35%	加自选
3410	025333	诺安成长混合C	混合型	1.972	1.972	1.946	1.946	0.0260	1.34%	加自选
3411	023894	大成上证科创板综合指数增强C	股票型	1.3986	1.3986	1.3801	1.3801	0.0185	1.34%	加自选
3412	562030	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	ETF	0.5823	1.1646	0.5746	1.1492	0.0077	1.34%	加自选
3413	015980	光大高端装备混合A	混合型	0.9715	0.9715	0.9587	0.9587	0.0128	1.34%	加自选
3414	012717	易方达中证科技50ETF联接A	股票型	1.1259	1.1259	1.111	1.111	0.0149	1.34%	加自选
3415	012718	易方达中证科技50ETF联接C	股票型	1.1139	1.1139	1.0992	1.0992	0.0147	1.34%	加自选
3416	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	混合型	0.9249	0.9249	0.9127	0.9127	0.0122	1.34%	加自选
3417	013183	浦银安盛医疗健康混合C	混合型	1.2447	1.2447	1.2283	1.2283	0.0164	1.34%	加自选
3418	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	混合型	0.8228	0.8228	0.8119	0.8119	0.0109	1.34%	加自选
3419	010861	长信企业优选一年持有混合	混合型	0.8594	0.8594	0.848	0.848	0.0114	1.34%	加自选
3420	009864	招商景气优选股票A	股票型	0.6649	0.6649	0.6561	0.6561	0.0088	1.34%	加自选
3421	009548	汇添富中盘价值精选混合A	混合型	0.8848	0.8848	0.8731	0.8731	0.0117	1.34%	加自选
3422	009549	汇添富中盘价值精选混合C	混合型	0.8574	0.8574	0.8461	0.8461	0.0113	1.34%	加自选
3423	006251	银华兴盛股票	股票型	1.7042	1.7042	1.6817	1.6817	0.0225	1.34%	加自选
3424	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	混合型	2.0792	2.0792	2.0518	2.0518	0.0274	1.34%	加自选
3425	004407	招商上证消费80ETF联接C	股票型	2.174	2.174	2.1452	2.1452	0.0288	1.34%	加自选
3426	001629	天弘中证计算机ETF联接A	股票型	0.922	0.922	0.9098	0.9098	0.0122	1.34%	加自选
3427	001630	天弘中证计算机ETF联接C	股票型	0.9023	0.9023	0.8904	0.8904	0.0119	1.34%	加自选
3428	519171	浦银安盛医疗健康混合A	混合型	1.2653	1.5153	1.2486	1.4986	0.0167	1.34%	加自选
3429	260116	景顺长城核心竞争力混合A	混合型	3.718	5.048	3.669	4.999	0.0490	1.34%	加自选
3430	320007	诺安成长混合	混合型	1.973	2.418	1.947	2.392	0.0260	1.34%	加自选
3431	024395	银华兴盛股票C	股票型	1.7031	1.7031	1.6807	1.6807	0.0224	1.33%	加自选
3432	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	股票型	0.9749	0.9749	0.9621	0.9621	0.0128	1.33%	加自选
3433	021524	天弘匠心臻选混合发起A	混合型	1.4463	1.4463	1.4273	1.4273	0.0190	1.33%	加自选
3434	021525	天弘匠心臻选混合发起C	混合型	1.4356	1.4356	1.4168	1.4168	0.0188	1.33%	加自选
3435	020071	太平先进制造混合发起式A	混合型	1.6368	1.6368	1.6153	1.6153	0.0215	1.33%	加自选
3436	020072	太平先进制造混合发起式C	混合型	1.6345	1.6345	1.613	1.613	0.0215	1.33%	加自选
3437	019277	长城国企优选混合发起式A	混合型	1.1505	1.1505	1.1354	1.1354	0.0151	1.33%	加自选
3438	019278	长城国企优选混合发起式C	混合型	1.1392	1.1392	1.1243	1.1243	0.0149	1.33%	加自选
3439	017900	鹏华医药科技股票C	股票型	1.577	1.577	1.5563	1.5563	0.0207	1.33%	加自选
3440	017630	富国周期精选三年持有期混合A	混合型	1.1773	1.1773	1.1619	1.1619	0.0154	1.33%	加自选
3441	017732	鹏华核心优势混合C	混合型	1.304	1.304	1.2869	1.2869	0.0171	1.33%	加自选
3442	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	股票型	1.3383	1.3383	1.3207	1.3207	0.0176	1.33%	加自选
3443	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	股票型	1.323	1.323	1.3056	1.3056	0.0174	1.33%	加自选
3444	015981	光大高端装备混合C	混合型	0.9664	0.9664	0.9537	0.9537	0.0127	1.33%	加自选
3445	014317	广发价值领航一年持有混合A	混合型	2.085	2.085	2.0576	2.0576	0.0274	1.33%	加自选
3446	014318	广发价值领航一年持有混合C	混合型	2.0563	2.0563	2.0293	2.0293	0.0270	1.33%	加自选
3447	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	混合型	0.9468	0.9468	0.9344	0.9344	0.0124	1.33%	加自选
3448	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	混合型	1.4505	1.4505	1.4314	1.4314	0.0191	1.33%	加自选
3449	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	混合型	1.4249	1.4249	1.4062	1.4062	0.0187	1.33%	加自选
3450	011844	民生加银内核驱动混合C	混合型	0.9924	0.9924	0.9794	0.9794	0.0130	1.33%	加自选
3451	010285	长城价值成长六个月持有期混合C	混合型	0.7934	0.7934	0.783	0.783	0.0104	1.33%	加自选
3452	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	混合型	1.1012	1.1612	1.0867	1.1467	0.0145	1.33%	加自选
3453	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	混合型	1.0733	1.1333	1.0592	1.1192	0.0141	1.33%	加自选
3454	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	股票型	0.9632	0.9632	0.9506	0.9506	0.0126	1.33%	加自选
3455	009865	招商景气优选股票C	股票型	0.6395	0.6395	0.6311	0.6311	0.0084	1.33%	加自选
3456	010434	红土创新医疗保健股票	股票型	1.376	1.376	1.3579	1.3579	0.0181	1.33%	加自选
3457	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	混合型	1.5349	1.5349	1.5147	1.5147	0.0202	1.33%	加自选
3458	008128	湘财长源股票型A	股票型	1.1499	1.6421	1.1348	1.627	0.0151	1.33%	加自选
3459	008129	湘财长源股票型C	股票型	1.1134	1.6009	1.0988	1.5863	0.0146	1.33%	加自选
3460	006976	鹏华核心优势混合A	混合型	2.8859	2.8859	2.848	2.848	0.0379	1.33%	加自选
3461	002158	汇添富安鑫智选混合C	混合型	1.143	1.478	1.128	1.463	0.0150	1.33%	加自选
3462	001230	鹏华医药科技股票A	股票型	1.8791	1.8791	1.8545	1.8545	0.0246	1.33%	加自选
3463	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	股票型	0.9772	1.0591	0.9644	1.0506	0.0128	1.33%	加自选
3464	398021	中海能源策略混合	混合型	0.7635	1.3115	0.7535	1.3015	0.0100	1.33%	加自选
3465	217005	招商先锋混合	混合型	0.7515	3.3556	0.7416	3.3457	0.0099	1.33%	加自选
3466	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	股票型	1.4107	1.4107	1.3923	1.3923	0.0184	1.32%	加自选
3467	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	股票型	1.4082	1.4082	1.3899	1.3899	0.0183	1.32%	加自选
3468	023099	金信周期价值混合A	混合型	1.4001	1.4001	1.3818	1.3818	0.0183	1.32%	加自选
3469	023100	金信周期价值混合C	混合型	1.3947	1.3947	1.3765	1.3765	0.0182	1.32%	加自选
3470	022891	国联物联网主题C	混合型	2.0748	2.0748	2.0478	2.0478	0.0270	1.32%	加自选
3471	022822	鹏华中证1000指数增强I	股票型	1.4176	1.4176	1.3992	1.3992	0.0184	1.32%	加自选
3472	017977	信澳优享生活混合A	混合型	1.1822	1.1822	1.1668	1.1668	0.0154	1.32%	加自选
3473	017978	信澳优享生活混合C	混合型	1.1642	1.1642	1.149	1.149	0.0152	1.32%	加自选
3474	016981	银河核心优势混合C	混合型	0.8153	0.8153	0.8047	0.8047	0.0106	1.32%	加自选
3475	011629	银河核心优势混合A	混合型	0.8235	0.8235	0.8128	0.8128	0.0107	1.32%	加自选
3476	015731	景顺长城核心竞争力混合C	混合型	3.675	4.445	3.627	4.397	0.0480	1.32%	加自选
3477	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	混合型	0.9758	0.9758	0.9631	0.9631	0.0127	1.32%	加自选
3478	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	混合型	0.9808	0.9808	0.968	0.968	0.0128	1.32%	加自选
3479	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	混合型	2.448	2.721	2.416	2.689	0.0320	1.32%	加自选
3480	011843	民生加银内核驱动混合A	混合型	1.0101	1.0101	0.9969	0.9969	0.0132	1.32%	加自选
3481	011284	中信保诚龙腾精选混合	混合型	0.8414	0.8414	0.8304	0.8304	0.0110	1.32%	加自选
3482	011144	华安汇宏精选混合A	混合型	2.0864	2.0864	2.0592	2.0592	0.0272	1.32%	加自选
3483	011145	华安汇宏精选混合C	混合型	2.0308	2.0308	2.0044	2.0044	0.0264	1.32%	加自选
3484	010994	博时创新经济混合A	混合型	1.3125	1.3125	1.2954	1.2954	0.0171	1.32%	加自选
3485	009872	中欧责任投资混合A	混合型	1.0462	1.0462	1.0326	1.0326	0.0136	1.32%	加自选
3486	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	混合型	1.097	1.097	1.0827	1.0827	0.0143	1.32%	加自选
3487	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	混合型	1.0693	1.0693	1.0554	1.0554	0.0139	1.32%	加自选
3488	009119	广发品质回报混合A	混合型	0.904	0.904	0.8922	0.8922	0.0118	1.32%	加自选
3489	009120	广发品质回报混合C	混合型	0.8844	0.8844	0.8729	0.8729	0.0115	1.32%	加自选
3490	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	混合型	0.9948	0.9948	0.9818	0.9818	0.0130	1.32%	加自选
3491	002555	博时沪港深优质企业基金C	混合型	1.686	1.686	1.664	1.664	0.0220	1.32%	加自选
3492	001975	景顺长城环保优势股票	股票型	4.215	4.215	4.16	4.16	0.0550	1.32%	加自选
3493	960008	景顺长城核心竞争力混合H	混合型	3.691	4.871	3.643	4.823	0.0480	1.32%	加自选
3494	001571	嘉合磐石A	混合型	0.8698	1.1198	0.8585	1.1085	0.0113	1.32%	加自选
3495	001572	嘉合磐石C	混合型	0.8304	1.0804	0.8196	1.0696	0.0108	1.32%	加自选
3496	260111	景顺长城公司治理混合	混合型	1.839	3.727	1.815	3.703	0.0240	1.32%	加自选
3497	021967	西部利得均衡优选混合A	混合型	1.5193	1.5193	1.4997	1.4997	0.0196	1.31%	加自选
3498	022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	股票型	1.1767	1.1767	1.1615	1.1615	0.0152	1.31%	加自选
3499	019190	华商品质价值混合C	混合型	1.7544	1.7544	1.7318	1.7318	0.0226	1.31%	加自选
3500	159572	易方达创业板中盘200ETF	ETF	1.4521	1.4521	1.4333	1.4333	0.0188	1.31%	加自选
3501	018754	兴业均衡优选混合A	混合型	1.3265	1.3265	1.3094	1.3094	0.0171	1.31%	加自选
3502	017979	交银国企改革灵活配置混合C	混合型	1.9079	1.9079	1.8833	1.8833	0.0246	1.31%	加自选
3503	017631	富国周期精选三年持有期混合C	混合型	1.1646	1.1646	1.1495	1.1495	0.0151	1.31%	加自选
3504	016785	鹏华中证1000指数增强A	股票型	1.5557	1.5557	1.5356	1.5356	0.0201	1.31%	加自选
3505	016786	鹏华中证1000指数增强C	股票型	1.5386	1.5386	1.5187	1.5187	0.0199	1.31%	加自选
3506	015592	国泰事件驱动策略混合C	混合型	5.9061	5.9061	5.8298	5.8298	0.0763	1.31%	加自选
3507	014300	宏利先进制造股票C	股票型	1.1558	1.1558	1.1409	1.1409	0.0149	1.31%	加自选
3508	013859	宝盈品质甄选混合A	混合型	1.3778	1.3778	1.36	1.36	0.0178	1.31%	加自选
3509	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	混合型	0.6672	0.6672	0.6586	0.6586	0.0086	1.31%	加自选
3510	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	混合型	0.6562	0.6562	0.6477	0.6477	0.0085	1.31%	加自选
3511	011670	长信优质企业混合C	混合型	0.7942	0.7942	0.7839	0.7839	0.0103	1.31%	加自选
3512	011340	博时战略新材料主题混合A	混合型	1.1662	1.1662	1.1511	1.1511	0.0151	1.31%	加自选
3513	011341	博时战略新材料主题混合C	混合型	1.1341	1.1341	1.1194	1.1194	0.0147	1.31%	加自选
3514	011437	中泰开阳价值优选混合C	混合型	2.0436	2.0436	2.0171	2.0171	0.0265	1.31%	加自选
3515	011325	国泰江源优势精选混合C	混合型	1.88	1.88	1.8557	1.8557	0.0243	1.31%	加自选
3516	010995	博时创新经济混合C	混合型	1.2639	1.2639	1.2475	1.2475	0.0164	1.31%	加自选
3517	009873	中欧责任投资混合C	混合型	1.005	1.005	0.992	0.992	0.0130	1.31%	加自选
3518	007066	浦银安盛先进制造混合A	混合型	1.8418	1.8418	1.8179	1.8179	0.0239	1.31%	加自选
3519	007067	浦银安盛先进制造混合C	混合型	1.8053	1.8053	1.7819	1.7819	0.0234	1.31%	加自选
3520	007549	中泰开阳价值优选混合A	混合型	2.081	2.081	2.054	2.054	0.0270	1.31%	加自选
3521	005730	国泰江源优势精选混合A	混合型	1.9181	1.9181	1.8933	1.8933	0.0248	1.31%	加自选
3522	003670	国联物联网主题A	混合型	2.1112	2.1112	2.0838	2.0838	0.0274	1.31%	加自选
3523	003713	英大睿盛A	混合型	2.6273	2.8073	2.5934	2.7734	0.0339	1.31%	加自选
3524	519756	交银国企改革灵活配置混合A	混合型	1.9374	2.2374	1.9123	2.2123	0.0251	1.31%	加自选
3525	001347	富国新收益灵活配置混合C	混合型	2.007	2.104	1.981	2.078	0.0260	1.31%	加自选
3526	001215	博时沪港深优质企业基金A	混合型	1.698	1.698	1.676	1.676	0.0220	1.31%	加自选
3527	020023	国泰事件驱动策略混合A	混合型	6.0304	6.0304	5.9523	5.9523	0.0781	1.31%	加自选
3528	481001	工银核心价值混合A	混合型	0.3471	5.5194	0.3426	5.503	0.0045	1.31%	加自选
3529	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	ETF	1.2124	1.2124	1.1969	1.1969	0.0155	1.30%	加自选
3530	023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	股票型	1.4098	1.4098	1.3917	1.3917	0.0181	1.30%	加自选
3531	023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	股票型	1.4074	1.4074	1.3893	1.3893	0.0181	1.30%	加自选
3532	021968	西部利得均衡优选混合C	混合型	1.5152	1.5152	1.4957	1.4957	0.0195	1.30%	加自选
3533	019136	交银启合混合A	混合型	1.2117	1.2117	1.1962	1.1962	0.0155	1.30%	加自选
3534	019137	交银启合混合C	混合型	1.2056	1.2056	1.1901	1.1901	0.0155	1.30%	加自选
3535	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	股票型	1.1737	1.1737	1.1586	1.1586	0.0151	1.30%	加自选
3536	019189	华商品质价值混合A	混合型	1.7907	1.7907	1.7677	1.7677	0.0230	1.30%	加自选
3537	020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	股票型	1.5164	1.5164	1.497	1.497	0.0194	1.30%	加自选
3538	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	股票型	1.509	1.509	1.4897	1.4897	0.0193	1.30%	加自选
3539	019292	浙商之江凤凰联接C	股票型	2.2699	2.2699	2.2408	2.2408	0.0291	1.30%	加自选
3540	019092	金鹰核心资源混合C	混合型	2.8388	2.8388	2.8025	2.8025	0.0363	1.30%	加自选
3541	018755	兴业均衡优选混合C	混合型	1.3125	1.3125	1.2956	1.2956	0.0169	1.30%	加自选
3542	019093	金鹰科技创新股票C	股票型	2.068	2.404	2.0415	2.3775	0.0265	1.30%	加自选
3543	017964	招商匠心优选混合A	混合型	1.6416	1.6416	1.6206	1.6206	0.0210	1.30%	加自选
3544	017965	招商匠心优选混合C	混合型	1.618	1.618	1.5973	1.5973	0.0207	1.30%	加自选
3545	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	ETF	1.5326	1.5326	1.5129	1.5129	0.0197	1.30%	加自选
3546	014299	宏利先进制造股票A	股票型	1.1686	1.1686	1.1536	1.1536	0.0150	1.30%	加自选
3547	850013	海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	2.8982	2.8982	2.8609	2.8609	0.0373	1.30%	加自选
3548	851399	海通品质升级一年持有混合C	混合型	2.8495	2.8495	2.8129	2.8129	0.0366	1.30%	加自选
3549	013860	宝盈品质甄选混合C	混合型	1.3368	1.3368	1.3196	1.3196	0.0172	1.30%	加自选
3550	012410	海富通成长领航混合A	混合型	1.0753	1.0753	1.0615	1.0615	0.0138	1.30%	加自选
3551	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	ETF	0.6394	0.6394	0.6312	0.6312	0.0082	1.30%	加自选
3552	011669	长信优质企业混合A	混合型	0.8157	0.8157	0.8052	0.8052	0.0105	1.30%	加自选
3553	010322	大摩新兴产业股票	股票型	1.3152	1.3152	1.2983	1.2983	0.0169	1.30%	加自选
3554	010755	博道睿见一年持有期混合	混合型	0.8075	0.8075	0.7971	0.7971	0.0104	1.30%	加自选
3555	010112	广发研究精选股票A	股票型	0.5784	0.5784	0.571	0.571	0.0074	1.30%	加自选
3556	010113	广发研究精选股票C	股票型	0.5672	0.5672	0.5599	0.5599	0.0073	1.30%	加自选
3557	009539	兴业睿进混合A	混合型	1.0387	1.0387	1.0254	1.0254	0.0133	1.30%	加自选
3558	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	混合型	1.1891	1.1891	1.1738	1.1738	0.0153	1.30%	加自选
3559	009762	国金国鑫发起C	混合型	1.1432	2.0796	1.1285	2.0649	0.0147	1.30%	加自选
3560	008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.6053	1.6053	1.5847	1.5847	0.0206	1.30%	加自选
3561	007431	浙商之江凤凰联接A	股票型	2.2794	2.2794	2.2502	2.2502	0.0292	1.30%	加自选
3562	006299	恒越核心精选混合A	混合型	2.5934	2.5934	2.5602	2.5602	0.0332	1.30%	加自选
3563	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型	1.4047	1.4047	1.3867	1.3867	0.0180	1.30%	加自选
3564	005395	泓德臻远回报混合	混合型	1.4757	1.6157	1.4567	1.5967	0.0190	1.30%	加自选
3565	005246	国泰可转债债券	债券型	1.6761	1.6761	1.6546	1.6546	0.0215	1.30%	加自选
3566	003714	英大睿盛C	混合型	2.6831	2.8631	2.6486	2.8286	0.0345	1.30%	加自选
3567	002085	长盛互联网+混合A	混合型	2.0241	2.0241	1.9982	1.9982	0.0259	1.30%	加自选
3568	001426	南方大数据300C	股票型	1.7989	1.7989	1.7759	1.7759	0.0230	1.30%	加自选
3569	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	混合型	1.5008	1.5008	1.4815	1.4815	0.0193	1.30%	加自选
3570	001167	金鹰科技创新股票A	股票型	2.0965	2.4325	2.0696	2.4056	0.0269	1.30%	加自选
3571	000173	汇添富美丽30混合A	混合型	3.441	3.693	3.397	3.649	0.0440	1.30%	加自选
3572	762001	国金国鑫发起A	混合型	1.1597	3.1896	1.1448	3.1747	0.0149	1.30%	加自选
3573	530019	建信社会责任混合A	混合型	2.893	3.403	2.856	3.366	0.0370	1.30%	加自选
3574	210009	金鹰核心资源混合A	混合型	2.8745	2.9745	2.8376	2.9376	0.0369	1.30%	加自选
3575	519029	华夏稳增混合	混合型	3.268	4.073	3.226	4.031	0.0420	1.30%	加自选
3576	025464	国泰可转债债券D	债券型	1.6761	1.6761	1.6547	1.6547	0.0214	1.29%	加自选
3577	022508	泉果消费机遇混合发起式C	混合型	1.3342	1.3342	1.3172	1.3172	0.0170	1.29%	加自选
3578	022819	鹏华中证500指数增强I	股票型	1.4065	1.4065	1.3886	1.3886	0.0179	1.29%	加自选
3579	022167	富国资源精选混合发起式C	混合型	1.2141	1.2141	1.1986	1.1986	0.0155	1.29%	加自选
3580	022223	泉果消费机遇混合发起式	混合型	1.3345	1.3345	1.3175	1.3175	0.0170	1.29%	加自选
3581	021642	富国资源精选混合发起式A	混合型	1.2211	1.2211	1.2056	1.2056	0.0155	1.29%	加自选
3582	021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	股票型	1.5995	1.5995	1.5792	1.5792	0.0203	1.29%	加自选
3583	021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	股票型	1.5935	1.5935	1.5732	1.5732	0.0203	1.29%	加自选
3584	017000	格林港股通臻选混合A	混合型	1.6372	1.6372	1.6164	1.6164	0.0208	1.29%	加自选
3585	019690	华商产业机遇混合A	混合型	1.5255	1.5255	1.506	1.506	0.0195	1.29%	加自选
3586	019691	华商产业机遇混合C	混合型	1.5116	1.5116	1.4923	1.4923	0.0193	1.29%	加自选
3587	018552	宏利医药健康混合发起C	混合型	1.1523	1.1523	1.1376	1.1376	0.0147	1.29%	加自选
3588	018934	长盛互联网+混合C	混合型	1.9766	1.9766	1.9514	1.9514	0.0252	1.29%	加自选
3589	018438	财通资管品质消费混合发起式A	混合型	1.4103	1.4103	1.3923	1.3923	0.0180	1.29%	加自选
3590	018439	财通资管品质消费混合发起式C	混合型	1.3971	1.3971	1.3793	1.3793	0.0178	1.29%	加自选
3591	016399	九泰久睿量化股票C	股票型	0.7074	0.7074	0.6984	0.6984	0.0090	1.29%	加自选
3592	015180	汇添富美丽30混合D	混合型	3.388	3.388	3.345	3.345	0.0430	1.29%	加自选
3593	014838	兴银碳中和主题混合A	混合型	1.2267	1.2267	1.2111	1.2111	0.0156	1.29%	加自选
3594	012816	国泰致和混合A	混合型	0.8971	0.8971	0.8857	0.8857	0.0114	1.29%	加自选
3595	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	ETF	1.0561	1.0561	1.0426	1.0426	0.0135	1.29%	加自选
3596	014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.1614	1.1614	1.1466	1.1466	0.0148	1.29%	加自选
3597	014344	鹏华中证500指数增强A	股票型	1.448	1.448	1.4295	1.4295	0.0185	1.29%	加自选
3598	014345	鹏华中证500指数增强C	股票型	1.4267	1.4267	1.4085	1.4085	0.0182	1.29%	加自选
3599	012411	海富通成长领航混合C	混合型	1.043	1.043	1.0297	1.0297	0.0133	1.29%	加自选
3600	010052	长城久嘉创新成长混合C	混合型	1.8988	2.148	1.8747	2.1239	0.0241	1.29%	加自选
3601	010878	诺德优势产业	混合型	0.8275	0.8275	0.817	0.817	0.0105	1.29%	加自选
3602	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	混合型	2.4891	2.4891	2.4574	2.4574	0.0317	1.29%	加自选
3603	009540	兴业睿进混合C	混合型	1.0121	1.0121	0.9992	0.9992	0.0129	1.29%	加自选
3604	009188	鹏华股息精选混合	混合型	1.5086	1.5086	1.4894	1.4894	0.0192	1.29%	加自选
3605	008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5685	1.5685	1.5485	1.5485	0.0200	1.29%	加自选
3606	007777	中邮研究精选混合	混合型	1.4025	1.9907	1.3846	1.9728	0.0179	1.29%	加自选
3607	007193	恒越核心精选混合C	混合型	2.5746	2.5746	2.5417	2.5417	0.0329	1.29%	加自选
3608	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	混合型	2.5632	2.5632	2.5306	2.5306	0.0326	1.29%	加自选
3609	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	2.0489	2.0489	2.0229	2.0229	0.0260	1.29%	加自选
3610	004666	长城久嘉创新成长混合A	混合型	2.2669	2.2669	2.2381	2.2381	0.0288	1.29%	加自选
3611	001420	南方大数据300A	股票型	1.8701	1.8701	1.8462	1.8462	0.0239	1.29%	加自选
3612	519056	海富通内需热点混合	混合型	2.9336	2.9336	2.8962	2.8962	0.0374	1.29%	加自选
3613	000056	建信消费升级混合	混合型	2.347	2.347	2.317	2.317	0.0300	1.29%	加自选
3614	217018	招商安瑞进取债券A	债券型	2.3826	2.3826	2.3523	2.3523	0.0303	1.29%	加自选
3615	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	股票型	1.6038	1.6038	1.5835	1.5835	0.0203	1.28%	加自选
3616	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	股票型	1.6004	1.6004	1.5802	1.5802	0.0202	1.28%	加自选
3617	017001	格林港股通臻选混合C	混合型	1.6486	1.6486	1.6277	1.6277	0.0209	1.28%	加自选
3618	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	混合型	1.893	1.893	1.869	1.869	0.0240	1.28%	加自选
3619	018551	宏利医药健康混合发起A	混合型	1.1588	1.1588	1.1441	1.1441	0.0147	1.28%	加自选
3620	020436	金信稳健策略混合C	混合型	2.2405	2.2405	2.2122	2.2122	0.0283	1.28%	加自选
3621	159571	富国创业板中盘200ETF	ETF	1.469	1.469	1.4504	1.4504	0.0186	1.28%	加自选
3622	019500	招商安瑞进取债券C	债券型	2.3737	2.3737	2.3437	2.3437	0.0300	1.28%	加自选
3623	018776	金信精选成长混合A	混合型	1.6271	1.6271	1.6066	1.6066	0.0205	1.28%	加自选
3624	018446	工银领航三年持有混合	混合型	1.4191	1.4191	1.4011	1.4011	0.0180	1.28%	加自选
3625	562920	易方达中证信息安全主题ETF	ETF	1.1201	1.1201	1.1059	1.1059	0.0142	1.28%	加自选
3626	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	股票型	1.2657	1.2657	1.2497	1.2497	0.0160	1.28%	加自选
3627	016962	国联安中证1000指数增强A	股票型	1.3334	1.3334	1.3166	1.3166	0.0168	1.28%	加自选
3628	016963	国联安中证1000指数增强C	股票型	1.3257	1.3257	1.309	1.309	0.0167	1.28%	加自选
3629	015749	博时优享回报混合A	混合型	1.1748	1.1748	1.1599	1.1599	0.0149	1.28%	加自选
3630	015750	博时优享回报混合C	混合型	1.1562	1.1562	1.1416	1.1416	0.0146	1.28%	加自选
3631	013575	鹏扬品质精选混合A	混合型	1.0762	1.0762	1.0626	1.0626	0.0136	1.28%	加自选
3632	013576	鹏扬品质精选混合C	混合型	1.0536	1.0536	1.0403	1.0403	0.0133	1.28%	加自选
3633	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	混合型	3.3751	3.3751	3.3323	3.3323	0.0428	1.28%	加自选
3634	014177	华安景气驱动一年持有混合A	混合型	1.5702	1.5702	1.5504	1.5504	0.0198	1.28%	加自选
3635	014839	兴银碳中和主题混合C	混合型	1.2091	1.2091	1.1938	1.1938	0.0153	1.28%	加自选
3636	015060	华夏节能环保股票C	股票型	2.03	2.03	2.0043	2.0043	0.0257	1.28%	加自选
3637	014937	摩根核心精选股票C	股票型	1.6123	1.6123	1.592	1.592	0.0203	1.28%	加自选
3638	012817	国泰致和混合C	混合型	0.8839	0.8839	0.8727	0.8727	0.0112	1.28%	加自选
3639	014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.1274	1.1274	1.1131	1.1131	0.0143	1.28%	加自选
3640	012225	嘉实优势精选混合A	混合型	1.0561	1.0561	1.0428	1.0428	0.0133	1.28%	加自选
3641	011938	博时新能源汽车主题混合A	混合型	0.9569	0.9569	0.9448	0.9448	0.0121	1.28%	加自选
3642	010699	东方红创新趋势混合	混合型	0.8414	0.8414	0.8308	0.8308	0.0106	1.28%	加自选
3643	010305	华夏创新驱动混合A	混合型	0.9419	0.9419	0.93	0.93	0.0119	1.28%	加自选
3644	010306	华夏创新驱动混合C	混合型	0.9098	0.9098	0.8983	0.8983	0.0115	1.28%	加自选
3645	009874	九泰久睿量化股票A	股票型	0.7253	0.7253	0.7161	0.7161	0.0092	1.28%	加自选
3646	009507	国金鑫意医药消费A	混合型	0.6668	0.6668	0.6584	0.6584	0.0084	1.28%	加自选
3647	009508	国金鑫意医药消费C	混合型	0.6495	0.6495	0.6413	0.6413	0.0082	1.28%	加自选
3648	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	混合型	1.3984	1.3984	1.3807	1.3807	0.0177	1.28%	加自选
3649	007872	金信稳健策略混合A	混合型	2.2496	2.2496	2.2211	2.2211	0.0285	1.28%	加自选
3650	005983	摩根核心精选股票A	股票型	1.6476	1.6476	1.6268	1.6268	0.0208	1.28%	加自选
3651	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.9297	1.9297	1.9053	1.9053	0.0244	1.28%	加自选
3652	005295	诺德天富灵活配置混合	混合型	1.0799	1.2299	1.0663	1.2163	0.0136	1.28%	加自选
3653	005612	嘉实核心优势股票发起式	股票型	1.8419	1.8419	1.8187	1.8187	0.0232	1.28%	加自选
3654	004640	华夏节能环保股票A	股票型	2.0737	2.0737	2.0474	2.0474	0.0263	1.28%	加自选
3655	004205	东方支柱产业灵活配置混合	混合型	1.3047	1.3047	1.2882	1.2882	0.0165	1.28%	加自选
3656	001796	汇添富安鑫智选混合A	混合型	1.104	1.439	1.09	1.425	0.0140	1.28%	加自选
3657	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	混合型	3.58	3.58	3.5346	3.5346	0.0454	1.28%	加自选
3658	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	混合型	3.3511	3.3511	3.3086	3.3086	0.0425	1.28%	加自选
3659	001345	富国新收益灵活配置混合A	混合型	1.978	2.072	1.953	2.047	0.0250	1.28%	加自选
3660	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	混合型	0.871	0.871	0.86	0.86	0.0110	1.28%	加自选
3661	162214	宏利领先中小盘混合	混合型	1.34	1.34	1.323	1.323	0.0170	1.28%	加自选
3662	021730	富达低碳成长混合A	混合型	1.4019	1.4019	1.3843	1.3843	0.0176	1.27%	加自选
3663	021731	富达低碳成长混合C	混合型	1.3954	1.3954	1.3779	1.3779	0.0175	1.27%	加自选
3664	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	股票型	1.39	1.39	1.3726	1.3726	0.0174	1.27%	加自选
3665	021541	建信社会责任混合C	混合型	2.875	2.875	2.839	2.839	0.0360	1.27%	加自选
3666	018777	金信精选成长混合C	混合型	1.6072	1.6072	1.587	1.587	0.0202	1.27%	加自选
3667	019390	光大保德信研究精选混合C	混合型	1.2982	1.2982	1.2819	1.2819	0.0163	1.27%	加自选
3668	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	股票型	1.2568	1.2568	1.241	1.241	0.0158	1.27%	加自选
3669	015035	银华核心动力精选混合A	混合型	0.9748	0.9748	0.9626	0.9626	0.0122	1.27%	加自选
3670	015036	银华核心动力精选混合C	混合型	0.9568	0.9568	0.9448	0.9448	0.0120	1.27%	加自选
3671	014408	创金合信兴选产业趋势混合A	混合型	1.1888	1.1888	1.1739	1.1739	0.0149	1.27%	加自选
3672	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	股票型	2.2486	2.6486	2.2205	2.6205	0.0281	1.27%	加自选
3673	014948	融通新能源灵活配置混合C	混合型	2.947	2.947	2.91	2.91	0.0370	1.27%	加自选
3674	015322	广发鑫享灵活配置混合C	混合型	2.1043	2.1043	2.078	2.078	0.0263	1.27%	加自选
3675	014178	华安景气驱动一年持有混合C	混合型	1.5367	1.5367	1.5174	1.5174	0.0193	1.27%	加自选
3676	014141	大成新能源混合发起式A	混合型	1.2636	1.2636	1.2478	1.2478	0.0158	1.27%	加自选
3677	014142	大成新能源混合发起式C	混合型	1.2373	1.2373	1.2218	1.2218	0.0155	1.27%	加自选
3678	013271	前海开源聚利一年持有混合C	混合型	0.871	0.871	0.8601	0.8601	0.0109	1.27%	加自选
3679	012239	惠升优势企业一年持有期混合	混合型	0.8039	0.8039	0.7938	0.7938	0.0101	1.27%	加自选
3680	012226	嘉实优势精选混合C	混合型	1.0284	1.0284	1.0155	1.0155	0.0129	1.27%	加自选
3681	011837	鹏扬中国优质成长混合A	混合型	0.8679	0.8679	0.857	0.857	0.0109	1.27%	加自选
3682	011939	博时新能源汽车主题混合C	混合型	0.9323	0.9323	0.9206	0.9206	0.0117	1.27%	加自选
3683	011446	长江新能源产业混合发起A	混合型	1.6043	1.6043	1.5842	1.5842	0.0201	1.27%	加自选
3684	011447	长江新能源产业混合发起C	混合型	1.5761	1.5761	1.5564	1.5564	0.0197	1.27%	加自选
3685	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	混合型	0.7093	0.7093	0.7004	0.7004	0.0089	1.27%	加自选
3686	010586	创金合信医药消费股票C	股票型	0.4849	0.4849	0.4788	0.4788	0.0061	1.27%	加自选
3687	010134	广发新经济混合C	混合型	2.5213	2.5213	2.4897	2.4897	0.0316	1.27%	加自选
3688	007141	嘉合稳健增长混合A	混合型	1.1152	1.1152	1.1012	1.1012	0.0140	1.27%	加自选
3689	007142	嘉合稳健增长混合C	混合型	1.0812	1.0812	1.0676	1.0676	0.0136	1.27%	加自选
3690	008313	光大保德信研究精选混合A	混合型	1.3089	1.3089	1.2925	1.2925	0.0164	1.27%	加自选
3691	006548	红塔红土盛弘混合C	混合型	1.2764	1.8244	1.2604	1.8084	0.0160	1.27%	加自选
3692	002967	浙商大数据智选消费混合A	混合型	1.988	1.988	1.963	1.963	0.0250	1.27%	加自选
3693	002142	博时外延增长混合A	混合型	2.147	2.57	2.12	2.543	0.0270	1.27%	加自选
3694	002132	广发鑫享灵活配置混合A	混合型	2.1417	2.1417	2.1148	2.1148	0.0269	1.27%	加自选
3695	002148	国寿安保稳惠混合	混合型	1.2365	1.6181	1.221	1.6026	0.0155	1.27%	加自选
3696	000936	博时产业新动力混合A	混合型	3.188	3.214	3.148	3.174	0.0400	1.27%	加自选
3697	270050	广发新经济混合A	混合型	2.5717	2.5717	2.5394	2.5394	0.0323	1.27%	加自选
3698	024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	股票型	1.3058	1.3058	1.2895	1.2895	0.0163	1.26%	加自选
3699	024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	股票型	1.3044	1.3044	1.2882	1.2882	0.0162	1.26%	加自选
3700	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	混合型	1.1079	1.1079	1.0941	1.0941	0.0138	1.26%	加自选
3701	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	混合型	1.1063	1.1063	1.0925	1.0925	0.0138	1.26%	加自选
3702	024213	嘉实稳宏债券D	债券型	1.7348	1.7348	1.7132	1.7132	0.0216	1.26%	加自选
3703	023305	永赢中证A500指数增强A	股票型	1.2592	1.2592	1.2435	1.2435	0.0157	1.26%	加自选
3704	023306	永赢中证A500指数增强C	股票型	1.2571	1.2571	1.2415	1.2415	0.0156	1.26%	加自选
3705	021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	股票型	1.3867	1.3867	1.3694	1.3694	0.0173	1.26%	加自选
3706	021427	国泰优质精选混合A	混合型	1.3005	1.3005	1.2843	1.2843	0.0162	1.26%	加自选
3707	019431	永赢睿信混合A	混合型	2.0496	2.0496	2.0241	2.0241	0.0255	1.26%	加自选
3708	019432	永赢睿信混合C	混合型	2.0274	2.0274	2.0022	2.0022	0.0252	1.26%	加自选
3709	019293	长江长扬混合发起A	混合型	1.5699	1.5699	1.5504	1.5504	0.0195	1.26%	加自选
3710	019294	长江长扬混合发起C	混合型	1.5569	1.5569	1.5376	1.5376	0.0193	1.26%	加自选
3711	019073	建信鑫利灵活配置混合C	混合型	2.5909	2.5909	2.5587	2.5587	0.0322	1.26%	加自选
3712	018005	光大新增长混合C	混合型	1.5218	1.5218	1.5028	1.5028	0.0190	1.26%	加自选
3713	017426	国富深化价值混合C	混合型	2.027	2.027	2.0018	2.0018	0.0252	1.26%	加自选
3714	560980	广发中证光伏龙头30ETF	ETF	0.6936	0.6936	0.685	0.685	0.0086	1.26%	加自选
3715	014409	创金合信兴选产业趋势混合C	混合型	1.1696	1.1696	1.155	1.155	0.0146	1.26%	加自选
3716	015179	汇添富美丽30混合C	混合型	3.379	3.379	3.337	3.337	0.0420	1.26%	加自选
3717	013270	前海开源聚利一年持有混合A	混合型	0.8743	0.8743	0.8634	0.8634	0.0109	1.26%	加自选
3718	011937	华夏阿尔法精选混合C	混合型	1.037	1.037	1.0241	1.0241	0.0129	1.26%	加自选
3719	012846	恒越蓝筹精选混合	混合型	1.277	1.277	1.2611	1.2611	0.0159	1.26%	加自选
3720	012541	金鹰产业升级混合A	混合型	0.6763	0.6763	0.6679	0.6679	0.0084	1.26%	加自选
3721	011838	鹏扬中国优质成长混合C	混合型	0.8493	0.8493	0.8387	0.8387	0.0106	1.26%	加自选
3722	517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	ETF	0.9988	0.9988	0.9864	0.9864	0.0124	1.26%	加自选
3723	010289	景顺长城产业趋势混合A	混合型	0.8193	0.8193	0.8091	0.8091	0.0102	1.26%	加自选
3724	010585	创金合信医药消费股票A	股票型	0.4967	0.4967	0.4905	0.4905	0.0062	1.26%	加自选
3725	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	混合型	0.8708	0.8708	0.86	0.86	0.0108	1.26%	加自选
3726	009707	工银新兴制造混合A	混合型	2.9622	2.9622	2.9252	2.9252	0.0370	1.26%	加自选
3727	009708	工银新兴制造混合C	混合型	2.902	2.902	2.8658	2.8658	0.0362	1.26%	加自选
3728	007056	银华积极精选混合	混合型	1.5949	1.5949	1.575	1.575	0.0199	1.26%	加自选
3729	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	股票型	2.2953	2.6953	2.2667	2.6667	0.0286	1.26%	加自选
3730	006547	红塔红土盛弘混合A	混合型	1.3018	1.8498	1.2856	1.8336	0.0162	1.26%	加自选
3731	005729	南方人工智能混合	混合型	3.3477	3.3477	3.3062	3.3062	0.0415	1.26%	加自选
3732	003458	嘉实稳宏债券A	债券型	1.7345	1.7345	1.7129	1.7129	0.0216	1.26%	加自选
3733	003459	嘉实稳宏债券C	债券型	1.6847	1.6847	1.6638	1.6638	0.0209	1.26%	加自选
3734	002563	泓德泓汇混合	混合型	2.9546	2.9546	2.9179	2.9179	0.0367	1.26%	加自选
3735	002387	工银沪港深股票A	股票型	1.2369	1.3049	1.2215	1.2895	0.0154	1.26%	加自选
3736	001858	建信鑫利灵活配置混合A	混合型	2.6236	2.6236	2.591	2.591	0.0326	1.26%	加自选
3737	450004	国富深化价值混合A	混合型	2.0495	3.4091	2.024	3.3836	0.0255	1.26%	加自选
3738	360006	光大新增长混合A	混合型	1.5067	4.2596	1.4879	4.2408	0.0188	1.26%	加自选
3739	159550	互联网ETF沪港深	ETF	1.2251	1.2251	1.21	1.21	0.0151	1.25%	加自选
3740	023602	泰信优势领航混合C	混合型	1.1258	1.1258	1.1119	1.1119	0.0139	1.25%	加自选
3741	023193	景顺长城产业趋势混合C	混合型	0.8157	0.8157	0.8056	0.8056	0.0101	1.25%	加自选
3742	021428	国泰优质精选混合C	混合型	1.2939	1.2939	1.2779	1.2779	0.0160	1.25%	加自选
3743	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	股票型	1.9611	1.9611	1.9369	1.9369	0.0242	1.25%	加自选
3744	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	股票型	1.9536	1.9536	1.9295	1.9295	0.0241	1.25%	加自选
3745	018698	国投瑞银盛煊混合A	混合型	1.6617	1.6617	1.6412	1.6412	0.0205	1.25%	加自选
3746	018038	富国融裕两年持有期混合A	混合型	1.1275	1.1275	1.1136	1.1136	0.0139	1.25%	加自选
3747	018039	富国融裕两年持有期混合C	混合型	1.1181	1.1181	1.1043	1.1043	0.0138	1.25%	加自选
3748	018462	光大保德信智能汽车主题股票C	股票型	1.054	1.054	1.041	1.041	0.0130	1.25%	加自选
3749	015034	泰信优势领航混合	混合型	1.1278	1.1278	1.1139	1.1139	0.0139	1.25%	加自选
3750	159728	南方国证在线消费ETF	ETF	1.0343	1.0343	1.0215	1.0215	0.0128	1.25%	加自选
3751	012320	东财消费电子增强C	股票型	1.248	1.248	1.2326	1.2326	0.0154	1.25%	加自选
3752	011936	华夏阿尔法精选混合A	混合型	1.0671	1.0671	1.0539	1.0539	0.0132	1.25%	加自选
3753	012542	金鹰产业升级混合C	混合型	0.6539	0.6539	0.6458	0.6458	0.0081	1.25%	加自选
3754	011371	华商远见价值A	混合型	0.7554	0.7554	0.7461	0.7461	0.0093	1.25%	加自选
3755	011002	同泰大健康主题混合A	混合型	0.5441	0.5441	0.5374	0.5374	0.0067	1.25%	加自选
3756	011003	同泰大健康主题混合C	混合型	0.5345	0.5345	0.5279	0.5279	0.0066	1.25%	加自选
3757	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	混合型	0.7225	0.7225	0.7136	0.7136	0.0089	1.25%	加自选
3758	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	股票型	1.0612	1.0612	1.0481	1.0481	0.0131	1.25%	加自选
3759	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	ETF	0.8883	0.8883	0.8773	0.8773	0.0110	1.25%	加自选
3760	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	混合型	0.8878	0.8878	0.8768	0.8768	0.0110	1.25%	加自选
3761	009474	国泰致远优势混合	混合型	1.1578	1.1578	1.1435	1.1435	0.0143	1.25%	加自选
3762	008328	诺安新兴产业混合	混合型	1.8646	1.8646	1.8416	1.8416	0.0230	1.25%	加自选
3763	007305	国联安新科技混合	混合型	2.1795	2.2995	2.1525	2.2725	0.0270	1.25%	加自选
3764	007512	工银沪港深股票C	股票型	1.1982	1.1982	1.1834	1.1834	0.0148	1.25%	加自选
3765	006868	华夏科技成长股票	股票型	1.9723	1.9723	1.9479	1.9479	0.0244	1.25%	加自选
3766	005878	博时产业新动力混合C	混合型	3.003	3.003	2.966	2.966	0.0370	1.25%	加自选
3767	002031	华夏策略混合	混合型	5.106	5.706	5.043	5.643	0.0630	1.25%	加自选
3768	290002	泰信先行策略混合	混合型	0.615	2.4103	0.6074	2.3936	0.0076	1.25%	加自选
3769	023906	中欧上证科创板综合指数C	股票型	1.0186	1.0186	1.0061	1.0061	0.0125	1.24%	加自选
3770	024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	股票型	1.2288	1.2288	1.2138	1.2138	0.0150	1.24%	加自选
3771	023603	泰信优势领航混合D	混合型	1.1253	1.1253	1.1115	1.1115	0.0138	1.24%	加自选
3772	022177	东财消费电子指数增强E	股票型	1.2612	1.2612	1.2457	1.2457	0.0155	1.24%	加自选
3773	021625	博时外延增长混合C	混合型	2.198	2.198	2.171	2.171	0.0270	1.24%	加自选
3774	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	混合型	1.1296	1.1296	1.1158	1.1158	0.0138	1.24%	加自选
3775	018699	国投瑞银盛煊混合C	混合型	1.6442	1.6442	1.624	1.624	0.0202	1.24%	加自选
3776	017303	华安景气领航混合A	混合型	1.4515	1.4515	1.4337	1.4337	0.0178	1.24%	加自选
3777	017304	华安景气领航混合C	混合型	1.4306	1.4306	1.4131	1.4131	0.0175	1.24%	加自选
3778	018013	长信中证1000指数增强A	股票型	1.4556	1.4556	1.4378	1.4378	0.0178	1.24%	加自选
3779	018014	长信中证1000指数增强C	股票型	1.4415	1.4415	1.4239	1.4239	0.0176	1.24%	加自选
3780	015637	摩根阿尔法混合C	混合型	6.0799	6.0799	6.0052	6.0052	0.0747	1.24%	加自选
3781	014125	华夏中证1000指数增强A	股票型	1.2256	1.2256	1.2106	1.2106	0.0150	1.24%	加自选
3782	014126	华夏中证1000指数增强C	股票型	1.2071	1.2071	1.1923	1.1923	0.0148	1.24%	加自选
3783	517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	ETF	1.3107	1.3107	1.2947	1.2947	0.0160	1.24%	加自选
3784	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.6351	0.6351	0.6273	0.6273	0.0078	1.24%	加自选
3785	012319	东财消费电子增强A	股票型	1.2629	1.2629	1.2474	1.2474	0.0155	1.24%	加自选
3786	159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.6379	0.6379	0.6301	0.6301	0.0078	1.24%	加自选
3787	011462	东吴兴享成长混合C	混合型	1.3072	1.3072	1.2912	1.2912	0.0160	1.24%	加自选
3788	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	ETF	0.898	0.898	0.887	0.887	0.0110	1.24%	加自选
3789	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	混合型	0.6393	0.6393	0.6315	0.6315	0.0078	1.24%	加自选
3790	010330	东吴兴享成长混合A	混合型	1.3148	1.3148	1.2987	1.2987	0.0161	1.24%	加自选
3791	010064	圆信永丰兴研A	混合型	1.4402	1.4402	1.4225	1.4225	0.0177	1.24%	加自选
3792	010065	圆信永丰兴研C	混合型	1.4089	1.4089	1.3916	1.3916	0.0173	1.24%	加自选
3793	007042	前海联合泳隽混合C	混合型	1.6586	1.7386	1.6383	1.7183	0.0203	1.24%	加自选
3794	004048	华夏新锦汇混合A	混合型	0.9952	1.2458	0.983	1.2336	0.0122	1.24%	加自选
3795	004049	华夏新锦汇混合C	混合型	0.9999	1.0499	0.9877	1.0377	0.0122	1.24%	加自选
3796	002556	博时丝路主题股票C	股票型	2.207	2.207	2.18	2.18	0.0270	1.24%	加自选
3797	001471	融通新能源灵活配置混合A	混合型	3.009	3.129	2.972	3.092	0.0370	1.24%	加自选
3798	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	股票型	0.9174	0.6145	0.9062	0.6101	0.0112	1.24%	加自选
3799	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	混合型	1.96	1.96	1.936	1.936	0.0240	1.24%	加自选
3800	530020	建信转债增强债券A	债券型	3.584	3.584	3.54	3.54	0.0440	1.24%	加自选
3801	121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型	3.3301	4.4261	3.2893	4.3853	0.0408	1.24%	加自选
3802	377010	摩根阿尔法混合A	混合型	6.2015	8.1215	6.1253	8.0453	0.0762	1.24%	加自选
3803	023905	中欧上证科创板综合指数A	股票型	1.0187	1.0187	1.0063	1.0063	0.0124	1.23%	加自选
3804	024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	股票型	1.2304	1.2304	1.2154	1.2154	0.0150	1.23%	加自选
3805	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	股票型	0.917	0.917	0.9059	0.9059	0.0111	1.23%	加自选
3806	561380	国泰恒生A股电网设备ETF	ETF	1.5028	1.5028	1.4846	1.4846	0.0182	1.23%	加自选
3807	020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	股票型	1.1313	1.1313	1.1175	1.1175	0.0138	1.23%	加自选
3808	018019	南方核心科技一年持有混合A	混合型	1.4129	1.4129	1.3957	1.3957	0.0172	1.23%	加自选
3809	018020	南方核心科技一年持有混合C	混合型	1.3942	1.3942	1.3773	1.3773	0.0169	1.23%	加自选
3810	017702	鹏扬均衡成长混合A	混合型	1.2098	1.2098	1.1951	1.1951	0.0147	1.23%	加自选
3811	017703	鹏扬均衡成长混合C	混合型	1.1873	1.1873	1.1729	1.1729	0.0144	1.23%	加自选
3812	018289	广发趋势动力混合C	混合型	1.6335	1.9035	1.6136	1.8836	0.0199	1.23%	加自选
3813	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	股票型	1.4904	1.4904	1.4723	1.4723	0.0181	1.23%	加自选
3814	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	股票型	1.4693	1.4693	1.4515	1.4515	0.0178	1.23%	加自选
3815	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	ETF	0.5527	0.5527	0.546	0.546	0.0067	1.23%	加自选
3816	014641	摩根行业轮动混合C	混合型	2.7035	2.7035	2.6706	2.6706	0.0329	1.23%	加自选
3817	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	股票型	0.9027	0.9027	0.8917	0.8917	0.0110	1.23%	加自选
3818	010715	财通资管消费升级一年持有A	混合型	0.8936	0.8936	0.8827	0.8827	0.0109	1.23%	加自选
3819	010716	财通资管消费升级一年持有C	混合型	0.8714	0.8714	0.8608	0.8608	0.0106	1.23%	加自选
3820	159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	ETF	1.0534	1.0534	1.0406	1.0406	0.0128	1.23%	加自选
3821	011372	华商远见价值C	混合型	0.7302	0.7302	0.7213	0.7213	0.0089	1.23%	加自选
3822	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	混合型	0.6156	0.6156	0.6081	0.6081	0.0075	1.23%	加自选
3823	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	混合型	0.6651	0.6651	0.657	0.657	0.0081	1.23%	加自选
3824	010550	华商双擎领航混合	混合型	0.52	0.52	0.5137	0.5137	0.0063	1.23%	加自选
3825	008415	国泰大制造两年持有期混合	混合型	1.3623	1.3623	1.3458	1.3458	0.0165	1.23%	加自选
3826	009199	万家价值优势一年持有期混合	混合型	2.4763	2.4763	2.4462	2.4462	0.0301	1.23%	加自选
3827	006377	广发趋势动力混合A	混合型	1.6535	1.9238	1.6334	1.9037	0.0201	1.23%	加自选
3828	004693	前海联合泳隽混合A	混合型	1.7053	1.7853	1.6845	1.7645	0.0208	1.23%	加自选
3829	003842	中邮景泰灵活配置混合A	混合型	1.3442	1.6243	1.3279	1.608	0.0163	1.23%	加自选
3830	002307	银华多元视野灵活配置混合	混合型	2.311	2.311	2.283	2.283	0.0280	1.23%	加自选
3831	960006	摩根行业轮动混合H	混合型	2.5904	2.9474	2.5588	2.9158	0.0316	1.23%	加自选
3832	000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	1.648	1.648	1.628	1.628	0.0200	1.23%	加自选
3833	590008	中邮战略新兴产业混合A	混合型	6.752	6.752	6.67	6.67	0.0820	1.23%	加自选
3834	377530	摩根行业轮动混合A	混合型	2.5756	2.9306	2.5442	2.8992	0.0314	1.23%	加自选
3835	024431	富国均衡配置混合A	混合型	1.1409	1.1409	1.1272	1.1272	0.0137	1.22%	加自选
3836	022901	英大领先回报C	混合型	1.5159	1.5159	1.4977	1.4977	0.0182	1.22%	加自选
3837	022222	中邮战略新兴产业混合C	混合型	6.726	6.726	6.645	6.645	0.0810	1.22%	加自选
3838	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	混合型	1.186	1.186	1.1717	1.1717	0.0143	1.22%	加自选
3839	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	股票型	1.5104	1.5104	1.4922	1.4922	0.0182	1.22%	加自选
3840	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	股票型	1.5058	1.5058	1.4877	1.4877	0.0181	1.22%	加自选
3841	020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	股票型	1.1191	1.1191	1.1056	1.1056	0.0135	1.22%	加自选
3842	017850	交银启信混合发起A	混合型	1.44	1.44	1.4226	1.4226	0.0174	1.22%	加自选
3843	017851	交银启信混合发起C	混合型	1.4176	1.4176	1.4005	1.4005	0.0171	1.22%	加自选
3844	159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	ETF	0.7357	0.7357	0.7268	0.7268	0.0089	1.22%	加自选
3845	015461	天弘互联网混合C	混合型	1.4043	1.4043	1.3874	1.3874	0.0169	1.22%	加自选
3846	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	1.0744	1.0744	1.0615	1.0615	0.0129	1.22%	加自选
3847	012067	嘉实蓝筹优势混合A	混合型	1.1018	1.1018	1.0885	1.0885	0.0133	1.22%	加自选
3848	012068	嘉实蓝筹优势混合C	混合型	1.0749	1.0749	1.0619	1.0619	0.0130	1.22%	加自选
3849	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	混合型	0.7067	0.7067	0.6982	0.6982	0.0085	1.22%	加自选
3850	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.5312	0.5312	0.5248	0.5248	0.0064	1.22%	加自选
3851	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	ETF	1.5562	1.5562	1.5374	1.5374	0.0188	1.22%	加自选
3852	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	混合型	1.4469	1.4469	1.4294	1.4294	0.0175	1.22%	加自选
3853	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	混合型	1.4135	1.4135	1.3964	1.3964	0.0171	1.22%	加自选
3854	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	混合型	0.6815	0.6815	0.6733	0.6733	0.0082	1.22%	加自选
3855	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	混合型	0.8948	0.8948	0.884	0.884	0.0108	1.22%	加自选
3856	506005	博时科创板三年定开混合	混合型	1.3656	1.4223	1.3492	1.4059	0.0164	1.22%	加自选
3857	009314	广发双擎升级混合C	混合型	2.4002	2.4002	2.3713	2.3713	0.0289	1.22%	加自选
3858	008903	广发科技先锋混合	混合型	1.1192	1.1192	1.1057	1.1057	0.0135	1.22%	加自选
3859	512650	添富中证长三角ETF	ETF	1.3081	1.3081	1.2923	1.2923	0.0158	1.22%	加自选
3860	006013	易方达鑫转招利混合A	混合型	1.9762	2.0412	1.9524	2.0174	0.0238	1.22%	加自选
3861	006014	易方达鑫转招利混合C	混合型	1.94	2.005	1.9166	1.9816	0.0234	1.22%	加自选
3862	005911	广发双擎升级混合A	混合型	2.4507	2.5836	2.4211	2.554	0.0296	1.22%	加自选
3863	003843	中邮景泰灵活配置混合C	混合型	1.3151	1.5694	1.2992	1.5535	0.0159	1.22%	加自选
3864	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	混合型	1.822	2.742	1.8	2.72	0.0220	1.22%	加自选
3865	002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	1.581	1.581	1.562	1.562	0.0190	1.22%	加自选
3866	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	混合型	1.3637	1.5247	1.3472	1.5082	0.0165	1.22%	加自选
3867	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	混合型	1.902	1.962	1.879	1.939	0.0230	1.22%	加自选
3868	001210	天弘互联网混合A	混合型	1.3544	1.3544	1.3381	1.3381	0.0163	1.22%	加自选
3869	001028	华安物联网主题股票A	股票型	1.577	1.577	1.558	1.558	0.0190	1.22%	加自选
3870	000014	华夏聚利债券A	债券型	2.1149	2.1149	2.0895	2.0895	0.0254	1.22%	加自选
3871	531020	建信转债增强债券C	债券型	3.415	3.415	3.374	3.374	0.0410	1.22%	加自选
3872	550008	中信保诚优胜精选混合A	混合型	1.5579	2.9718	1.5391	2.953	0.0188	1.22%	加自选
3873	121002	国投瑞银景气行业混合	混合型	1.9546	4.3479	1.931	4.3243	0.0236	1.22%	加自选
3874	024432	富国均衡配置混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.1259	1.1259	0.0136	1.21%	加自选
3875	023998	易方达上证科创板综合增强A	股票型	1.4445	1.4445	1.4273	1.4273	0.0172	1.21%	加自选
3876	023999	易方达上证科创板综合增强C	股票型	1.4421	1.4421	1.4249	1.4249	0.0172	1.21%	加自选
3877	000459	英大领先回报B	混合型	1.5184	2.1784	1.5002	2.1602	0.0182	1.21%	加自选
3878	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	混合型	1.1767	1.1767	1.1626	1.1626	0.0141	1.21%	加自选
3879	017300	安信数字经济股票发起A	股票型	1.2259	1.2259	1.2113	1.2113	0.0146	1.21%	加自选
3880	017301	安信数字经济股票发起C	股票型	1.2144	1.2144	1.1999	1.1999	0.0145	1.21%	加自选
3881	018224	广发均衡价值混合C	混合型	2.101	2.101	2.0758	2.0758	0.0252	1.21%	加自选
3882	017771	华夏聚利债券C	债券型	2.0791	2.0791	2.0542	2.0542	0.0249	1.21%	加自选
3883	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	股票型	1.2163	1.2163	1.2017	1.2017	0.0146	1.21%	加自选
3884	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	股票型	1.341	1.341	1.325	1.325	0.0160	1.21%	加自选
3885	016255	中信保诚优胜精选混合C	混合型	1.5337	1.7622	1.5153	1.7438	0.0184	1.21%	加自选
3886	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	混合型	0.9057	0.9057	0.8949	0.8949	0.0108	1.21%	加自选
3887	015466	太平中证1000指数增强A	股票型	1.4984	1.4984	1.4805	1.4805	0.0179	1.21%	加自选
3888	015467	太平中证1000指数增强C	股票型	1.4777	1.4777	1.46	1.46	0.0177	1.21%	加自选
3889	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	混合型	1.123	1.123	1.1096	1.1096	0.0134	1.21%	加自选
3890	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	混合型	1.1074	1.1074	1.0942	1.0942	0.0132	1.21%	加自选
3891	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	1.058	1.058	1.0453	1.0453	0.0127	1.21%	加自选
3892	011722	前海开源深圳特区精选股票A	股票型	1.1951	1.1951	1.1808	1.1808	0.0143	1.21%	加自选
3893	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	混合型	0.8595	0.8595	0.8492	0.8492	0.0103	1.21%	加自选
3894	007254	广发均衡价值混合A	混合型	2.1244	2.1244	2.099	2.099	0.0254	1.21%	加自选
3895	000458	英大领先回报A	混合型	1.5184	2.1784	1.5002	2.1602	0.0182	1.21%	加自选
3896	023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	股票型	1.4059	1.4059	1.3892	1.3892	0.0167	1.20%	加自选
3897	023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	股票型	1.4036	1.4036	1.387	1.387	0.0166	1.20%	加自选
3898	159320	广发恒生A股电网设备ETF	ETF	1.506	1.506	1.4881	1.4881	0.0179	1.20%	加自选
3899	020645	南方智弘混合A	混合型	1.5378	1.5378	1.5196	1.5196	0.0182	1.20%	加自选
3900	021062	宏利市值优选混合C	混合型	1.6567	1.6567	1.637	1.637	0.0197	1.20%	加自选
3901	159575	银华创业板中盘200ETF	ETF	1.4329	1.4329	1.4159	1.4159	0.0170	1.20%	加自选
3902	561280	工银中证1000增强策略ETF	ETF	1.5091	1.5091	1.4912	1.4912	0.0179	1.20%	加自选
3903	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	股票型	1.3695	1.3695	1.3533	1.3533	0.0162	1.20%	加自选
3904	016097	东吴兴弘一年持有混合A	混合型	1.3796	1.3796	1.3633	1.3633	0.0163	1.20%	加自选
3905	016562	鹏华精选成长混合C	混合型	1.0077	1.0077	0.9958	0.9958	0.0119	1.20%	加自选
3906	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	股票型	1.1936	1.1936	1.1794	1.1794	0.0142	1.20%	加自选
3907	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	混合型	0.8879	0.8879	0.8774	0.8774	0.0105	1.20%	加自选
3908	015406	国寿安保稳信混合E	混合型	1.2074	1.2074	1.1931	1.1931	0.0143	1.20%	加自选
3909	014813	浙商大数据智选消费混合C	混合型	1.933	1.933	1.91	1.91	0.0230	1.20%	加自选
3910	013884	交银主题优选混合C	混合型	2.1488	2.1488	2.1234	2.1234	0.0254	1.20%	加自选
3911	013621	华安智能生活混合C	混合型	3.2021	3.2021	3.1642	3.1642	0.0379	1.20%	加自选
3912	159864	国泰中证光伏产业ETF	ETF	0.6172	0.6172	0.6099	0.6099	0.0073	1.20%	加自选
3913	012434	银华多元回报一年持有期混合	混合型	0.9053	0.9053	0.8946	0.8946	0.0107	1.20%	加自选
3914	012371	东财互联网A	股票型	0.9989	0.9989	0.9871	0.9871	0.0118	1.20%	加自选
3915	011723	前海开源深圳特区精选股票C	股票型	1.1847	1.1847	1.1706	1.1706	0.0141	1.20%	加自选
3916	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	混合型	0.6736	0.6736	0.6656	0.6656	0.0080	1.20%	加自选
3917	011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	混合型	0.6587	0.6587	0.6509	0.6509	0.0078	1.20%	加自选
3918	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	混合型	1.137	1.137	1.1235	1.1235	0.0135	1.20%	加自选
3919	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	混合型	1.1057	1.1057	1.0926	1.0926	0.0131	1.20%	加自选
3920	006879	华安智能生活混合A	混合型	3.2803	3.2803	3.2414	3.2414	0.0389	1.20%	加自选
3921	005341	长安裕泰混合A	混合型	2.343	2.343	2.3153	2.3153	0.0277	1.20%	加自选
3922	004301	国寿安保稳信混合A	混合型	1.3763	1.6121	1.36	1.5958	0.0163	1.20%	加自选
3923	004302	国寿安保稳信混合C	混合型	1.3744	1.6076	1.3581	1.5913	0.0163	1.20%	加自选
3924	001874	前海开源沪港深价值精选混合	混合型	1.765	1.935	1.744	1.914	0.0210	1.20%	加自选
3925	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	混合型	5.586	5.661	5.52	5.595	0.0660	1.20%	加自选
3926	519700	交银主题优选混合A	混合型	2.1982	3.3822	2.1722	3.3562	0.0260	1.20%	加自选
3927	206002	鹏华精选成长混合A	混合型	2.751	3.125	2.7184	3.0924	0.0326	1.20%	加自选
3928	630002	华商盛世成长混合	混合型	7.4258	9.0808	7.3381	8.9931	0.0877	1.20%	加自选
3929	162209	宏利市值优选混合A	混合型	1.6663	1.6663	1.6465	1.6465	0.0198	1.20%	加自选
3930	024805	华夏量化选股股票C	股票型	1.2608	1.2608	1.246	1.246	0.0148	1.19%	加自选
3931	022237	融通央企精选混合A	混合型	1.1831	1.1831	1.1692	1.1692	0.0139	1.19%	加自选
3932	022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	混合型	1.1848	1.1848	1.1709	1.1709	0.0139	1.19%	加自选
3933	022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	混合型	1.1816	1.1816	1.1677	1.1677	0.0139	1.19%	加自选
3934	021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.3708	1.3708	1.3547	1.3547	0.0161	1.19%	加自选
3935	021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3635	1.3635	1.3475	1.3475	0.0160	1.19%	加自选
3936	562970	易方达中证光伏产业ETF	ETF	1.0802	1.0802	1.0675	1.0675	0.0127	1.19%	加自选
3937	020646	南方智弘混合C	混合型	1.527	1.527	1.509	1.509	0.0180	1.19%	加自选
3938	021358	东财互联网E	股票型	0.984	0.984	0.9724	0.9724	0.0116	1.19%	加自选
3939	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	股票型	1.3568	1.3568	1.3408	1.3408	0.0160	1.19%	加自选
3940	016541	交银启衡混合A	混合型	1.2266	1.2266	1.2122	1.2122	0.0144	1.19%	加自选
3941	016098	东吴兴弘一年持有混合C	混合型	1.3628	1.3628	1.3468	1.3468	0.0160	1.19%	加自选
3942	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4011	2.8823	2.3728	2.854	0.0283	1.19%	加自选
3943	015946	兴业国企改革混合C	混合型	2.546	2.546	2.516	2.516	0.0300	1.19%	加自选
3944	011901	南方竞争优势混合A	混合型	1.1253	1.1253	1.1121	1.1121	0.0132	1.19%	加自选
3945	011902	南方竞争优势混合C	混合型	1.1011	1.1011	1.0882	1.0882	0.0129	1.19%	加自选
3946	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	混合型	0.9193	0.9193	0.9085	0.9085	0.0108	1.19%	加自选
3947	012372	东财互联网C	股票型	0.9794	0.9794	0.9679	0.9679	0.0115	1.19%	加自选
3948	159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	ETF	0.4776	0.4776	0.472	0.472	0.0056	1.19%	加自选
3949	159863	鹏华中证光伏产业ETF	ETF	0.6311	0.9467	0.6237	0.9356	0.0074	1.19%	加自选
3950	159857	天弘中证光伏产业ETF	ETF	0.8073	0.8073	0.7978	0.7978	0.0095	1.19%	加自选
3951	011470	东吴新产业精选股票C	股票型	4.2602	4.2602	4.2102	4.2102	0.0500	1.19%	加自选
3952	009912	九泰天富改革混合C	混合型	1.278	1.278	1.263	1.263	0.0150	1.19%	加自选
3953	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.4541	2.9351	2.4252	2.9062	0.0289	1.19%	加自选
3954	005342	长安裕泰混合C	混合型	2.3409	2.3409	2.3133	2.3133	0.0276	1.19%	加自选
3955	002547	民生加银养老服务混合	混合型	1.5758	1.5758	1.5572	1.5572	0.0186	1.19%	加自选
3956	002036	安信优势增长混合C	混合型	3.458	3.8488	3.4175	3.8083	0.0405	1.19%	加自选
3957	001305	九泰天富改革混合A	混合型	1.278	1.278	1.263	1.263	0.0150	1.19%	加自选
3958	001236	博时丝路主题股票A	股票型	2.289	2.289	2.262	2.262	0.0270	1.19%	加自选
3959	000977	长城环保主题混合A	混合型	2.5916	2.5916	2.5612	2.5612	0.0304	1.19%	加自选
3960	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	股票型	1.366	1.366	1.35	1.35	0.0160	1.19%	加自选
3961	000800	华商未来主题混合	混合型	1.103	1.103	1.09	1.09	0.0130	1.19%	加自选
3962	580008	东吴新产业精选股票A	股票型	4.3354	4.3354	4.2845	4.2845	0.0509	1.19%	加自选
3963	024804	华夏量化选股股票A	股票型	1.3153	1.3153	1.2999	1.2999	0.0154	1.18%	加自选
3964	022238	融通央企精选混合C	混合型	1.1799	1.1799	1.1661	1.1661	0.0138	1.18%	加自选
3965	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	股票型	1.189	1.189	1.1751	1.1751	0.0139	1.18%	加自选
3966	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	股票型	1.1857	1.1857	1.1719	1.1719	0.0138	1.18%	加自选
3967	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	股票型	0.9019	0.9019	0.8914	0.8914	0.0105	1.18%	加自选
3968	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	股票型	0.9021	0.9021	0.8916	0.8916	0.0105	1.18%	加自选
3969	018868	兴证全球品质甄选混合A	混合型	1.4715	1.4715	1.4544	1.4544	0.0171	1.18%	加自选
3970	018869	兴证全球品质甄选混合C	混合型	1.4517	1.4517	1.4348	1.4348	0.0169	1.18%	加自选
3971	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	混合型	2.465	3.085	2.4362	3.0562	0.0288	1.18%	加自选
3972	016542	交银启衡混合C	混合型	1.199	1.199	1.185	1.185	0.0140	1.18%	加自选
3973	016292	华安物联网主题股票C	股票型	1.545	1.545	1.527	1.527	0.0180	1.18%	加自选
3974	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	ETF	0.6712	0.6712	0.6634	0.6634	0.0078	1.18%	加自选
3975	016061	长城环保主题混合C	混合型	2.0844	2.4815	2.06	2.4571	0.0244	1.18%	加自选
3976	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	混合型	5.468	5.468	5.404	5.404	0.0640	1.18%	加自选
3977	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	混合型	0.8984	0.8984	0.8879	0.8879	0.0105	1.18%	加自选
3978	013484	长城行业轮动混合C	混合型	2.0633	2.0633	2.0392	2.0392	0.0241	1.18%	加自选
3979	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	股票型	1.2738	1.2738	1.259	1.259	0.0148	1.18%	加自选
3980	012354	南方新能源产业趋势混合A	混合型	0.7977	0.7977	0.7884	0.7884	0.0093	1.18%	加自选
3981	012355	南方新能源产业趋势混合C	混合型	0.7783	0.7783	0.7692	0.7692	0.0091	1.18%	加自选
3982	011977	格林研究优选混合A	混合型	1.2538	1.2538	1.2392	1.2392	0.0146	1.18%	加自选
3983	011978	格林研究优选混合C	混合型	1.2333	1.2333	1.2189	1.2189	0.0144	1.18%	加自选
3984	011498	富国沪深300基本面精选股票A	股票型	1.1114	1.1114	1.0984	1.0984	0.0130	1.18%	加自选
3985	011499	富国沪深300基本面精选股票C	股票型	1.0827	1.0827	1.0701	1.0701	0.0126	1.18%	加自选
3986	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	混合型	0.9715	0.9715	0.9602	0.9602	0.0113	1.18%	加自选
3987	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	混合型	0.9547	0.9547	0.9436	0.9436	0.0111	1.18%	加自选
3988	010895	鹏华汇智优选混合C	混合型	0.7488	0.7488	0.7401	0.7401	0.0087	1.18%	加自选
3989	516880	银华中证光伏产业ETF	ETF	0.8042	0.8042	0.7948	0.7948	0.0094	1.18%	加自选
3990	010264	鹏华成长智选混合A	混合型	1.0317	1.0317	1.0197	1.0197	0.0120	1.18%	加自选
3991	009312	前海联合价值优选混合A	混合型	1.1627	1.1627	1.1491	1.1491	0.0136	1.18%	加自选
3992	009313	前海联合价值优选混合C	混合型	1.1386	1.1386	1.1253	1.1253	0.0133	1.18%	加自选
3993	008132	鹏华价值驱动混合	混合型	1.6724	1.6724	1.6529	1.6529	0.0195	1.18%	加自选
3994	002296	长城行业轮动混合A	混合型	2.1141	2.1141	2.0894	2.0894	0.0247	1.18%	加自选
3995	001287	安信优势增长混合A	混合型	3.5202	3.916	3.479	3.8748	0.0412	1.18%	加自选
3996	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	混合型	2.4963	3.1373	2.4671	3.1081	0.0292	1.18%	加自选
3997	160603	鹏华普天收益混合	混合型	2.754	5.397	2.722	5.365	0.0320	1.18%	加自选
3998	021738	广发上海金ETF联接F	混合型	1.8769	1.8769	1.8552	1.8552	0.0217	1.17%	加自选
3999	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	混合型	1.2389	1.2389	1.2246	1.2246	0.0143	1.17%	加自选
4000	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	股票型	0.8969	0.8969	0.8865	0.8865	0.0104	1.17%	加自选
4001	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	股票型	1.4597	1.4597	1.4428	1.4428	0.0169	1.17%	加自选
4002	016500	华夏半导体龙头混合发起A	混合型	1.9953	1.9953	1.9723	1.9723	0.0230	1.17%	加自选
4003	016501	华夏半导体龙头混合发起C	混合型	1.9687	1.9687	1.946	1.946	0.0227	1.17%	加自选
4004	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	ETF	0.7595	0.7595	0.7507	0.7507	0.0088	1.17%	加自选
4005	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	混合型	1.3454	1.3954	1.3299	1.3799	0.0155	1.17%	加自选
4006	016049	华商甄选回报混合C	混合型	2.0901	2.0901	2.0659	2.0659	0.0242	1.17%	加自选
4007	159618	华安中证光伏产业ETF	ETF	0.7543	0.7543	0.7456	0.7456	0.0087	1.17%	加自选
4008	014661	天弘上海金ETF发起联接A	混合型	1.9751	1.9751	1.9522	1.9522	0.0229	1.17%	加自选
4009	014662	天弘上海金ETF发起联接C	混合型	1.9506	1.9506	1.928	1.928	0.0226	1.17%	加自选
4010	014836	汇添富创新活力混合C	混合型	2.09	2.09	2.0658	2.0658	0.0242	1.17%	加自选
4011	014837	汇添富创新活力混合D	混合型	2.1363	2.1363	2.1115	2.1115	0.0248	1.17%	加自选
4012	012132	华泰保兴价值成长A	混合型	0.8789	0.8789	0.8687	0.8687	0.0102	1.17%	加自选
4013	012779	博时移动互联主题混合A	混合型	1.4484	1.4484	1.4316	1.4316	0.0168	1.17%	加自选
4014	012780	博时移动互联主题混合C	混合型	1.4139	1.4139	1.3976	1.3976	0.0163	1.17%	加自选
4015	517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	ETF	1.0077	1.0077	0.996	0.996	0.0117	1.17%	加自选
4016	011783	泓德睿源三年持有期混合	混合型	0.7771	0.7771	0.7681	0.7681	0.0090	1.17%	加自选
4017	011046	富国优质企业混合A	混合型	1.0274	1.0274	1.0155	1.0155	0.0119	1.17%	加自选
4018	516180	平安中证光伏产业ETF	ETF	0.7843	0.7843	0.7752	0.7752	0.0091	1.17%	加自选
4019	010761	华商甄选回报混合A	混合型	2.1292	2.1292	2.1045	2.1045	0.0247	1.17%	加自选
4020	010894	鹏华汇智优选混合A	混合型	0.7777	0.7777	0.7687	0.7687	0.0090	1.17%	加自选
4021	010286	海富通成长价值混合A	混合型	0.8826	0.8826	0.8724	0.8724	0.0102	1.17%	加自选
4022	010287	海富通成长价值混合C	混合型	0.8494	0.8494	0.8396	0.8396	0.0098	1.17%	加自选
4023	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	ETF	0.9537	0.9537	0.9427	0.9427	0.0110	1.17%	加自选
4024	010265	鹏华成长智选混合C	混合型	0.9916	0.9916	0.9801	0.9801	0.0115	1.17%	加自选
4025	008986	广发上海金ETF联接A	混合型	1.8771	1.8771	1.8554	1.8554	0.0217	1.17%	加自选
4026	008987	广发上海金ETF联接C	混合型	1.8436	1.8436	1.8223	1.8223	0.0213	1.17%	加自选
4027	518860	建信上海金ETF	ETF	8.3661	1.988	8.2694	1.965	0.0967	1.17%	加自选
4028	009646	南方核心成长混合A	混合型	0.9064	0.9064	0.8959	0.8959	0.0105	1.17%	加自选
4029	009647	南方核心成长混合C	混合型	0.8785	0.8785	0.8683	0.8683	0.0102	1.17%	加自选
4030	513090	易方达中证香港证券投资ETF	ETF	2.3435	2.3435	2.3164	2.3164	0.0271	1.17%	加自选
4031	006608	泓德研究优选混合	混合型	1.4802	1.9202	1.4631	1.9031	0.0171	1.17%	加自选
4032	512950	华夏中证央企ETF	ETF	1.4624	1.4624	1.4455	1.4455	0.0169	1.17%	加自选
4033	004636	中信建投智信物联网C	混合型	1.3214	1.3214	1.3061	1.3061	0.0153	1.17%	加自选
4034	001809	中信建投智信物联网A	混合型	1.3023	1.3023	1.2873	1.2873	0.0150	1.17%	加自选
4035	002419	汇添富创新活力混合A	混合型	2.1556	2.1766	2.1306	2.1516	0.0250	1.17%	加自选
4036	169103	东方红睿轩三年定开混合	混合型	2.3087	2.6467	2.282	2.62	0.0267	1.17%	加自选
4037	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	股票型	1.2946	0.7703	1.2796	0.7644	0.0150	1.17%	加自选
4038	001143	华商量化进取混合	混合型	1.206	1.206	1.192	1.192	0.0140	1.17%	加自选
4039	630008	华商策略精选混合	混合型	2.344	2.874	2.317	2.847	0.0270	1.17%	加自选
4040	571002	诺德灵活配置混合	混合型	1.4502	2.7202	1.4334	2.7034	0.0168	1.17%	加自选
4041	519013	海富通风格优势混合	混合型	1.1252	2.4506	1.1122	2.4376	0.0130	1.17%	加自选
4042	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	股票型	1.4613	1.4613	1.4446	1.4446	0.0167	1.16%	加自选
4043	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	股票型	1.2943	1.2943	1.2794	1.2794	0.0149	1.16%	加自选
4044	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	股票型	1.0422	1.0422	1.0303	1.0303	0.0119	1.16%	加自选
4045	020469	长城半导体混合发起式A	混合型	2.0703	2.0703	2.0466	2.0466	0.0237	1.16%	加自选
4046	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	混合型	1.2294	1.2294	1.2153	1.2153	0.0141	1.16%	加自选
4047	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	混合型	1.2434	1.2434	1.2291	1.2291	0.0143	1.16%	加自选
4048	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	股票型	1.4478	1.4478	1.4312	1.4312	0.0166	1.16%	加自选
4049	015697	华夏磐润两年定开混合A	混合型	1.3233	1.3233	1.3081	1.3081	0.0152	1.16%	加自选
4050	015698	华夏磐润两年定开混合C	混合型	1.303	1.303	1.288	1.288	0.0150	1.16%	加自选
4051	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	混合型	1.325	1.375	1.3098	1.3598	0.0152	1.16%	加自选
4052	015412	西部利得数字产业混合A	混合型	1.4243	1.4243	1.408	1.408	0.0163	1.16%	加自选
4053	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.8892	1.8892	1.8676	1.8676	0.0216	1.16%	加自选
4054	015458	天弘周期策略混合C	混合型	0.9484	0.9484	0.9375	0.9375	0.0109	1.16%	加自选
4055	159831	嘉实上海金ETF	ETF	8.4314	2.1207	8.3347	2.0964	0.0967	1.16%	加自选
4056	159834	金ETF	ETF	8.7082	2.126	8.6081	2.1015	0.1001	1.16%	加自选
4057	012177	华泰保兴价值成长C	混合型	0.8719	0.8719	0.8619	0.8619	0.0100	1.16%	加自选
4058	516290	汇添富中证光伏产业ETF	ETF	0.5924	0.5924	0.5856	0.5856	0.0068	1.16%	加自选
4059	159830	天弘上海金ETF	ETF	8.6956	2.1652	8.5956	2.1403	0.1000	1.16%	加自选
4060	011047	富国优质企业混合C	混合型	0.9997	0.9997	0.9882	0.9882	0.0115	1.16%	加自选
4061	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	混合型	1.0608	1.0608	1.0486	1.0486	0.0122	1.16%	加自选
4062	009885	新华景气行业混合A	混合型	1.1357	1.1357	1.1227	1.1227	0.0130	1.16%	加自选
4063	009886	新华景气行业混合C	混合型	1.1076	1.1076	1.0949	1.0949	0.0127	1.16%	加自选
4064	518890	中银上海金ETF	ETF	8.3641	2.0127	8.2681	1.9896	0.0960	1.16%	加自选
4065	009033	建信上海金ETF联接A	混合型	2.0646	2.0646	2.041	2.041	0.0236	1.16%	加自选
4066	009034	建信上海金ETF联接C	混合型	2.0226	2.0226	1.9995	1.9995	0.0231	1.16%	加自选
4067	009504	富国上海金ETF联接A	混合型	1.8706	1.8706	1.8492	1.8492	0.0214	1.16%	加自选
4068	518600	广发上海金ETF	ETF	8.702	2.0126	8.6019	1.9895	0.1001	1.16%	加自选
4069	518680	富国上海金ETF	ETF	8.7144	2.0836	8.6141	2.0596	0.1003	1.16%	加自选
4070	009014	泓德睿泽混合	混合型	1.33	1.33	1.3147	1.3147	0.0153	1.16%	加自选
4071	007825	博道志远混合A	混合型	1.6879	1.6879	1.6686	1.6686	0.0193	1.16%	加自选
4072	006348	银华盛利混合发起式A	混合型	2.9555	2.9555	2.9217	2.9217	0.0338	1.16%	加自选
4073	512960	博时央企结构调整ETF	ETF	1.4147	1.4535	1.3985	1.4373	0.0162	1.16%	加自选
4074	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.897	1.897	1.8753	1.8753	0.0217	1.16%	加自选
4075	001604	浙商汇金转型升级A	混合型	1.2527	1.5858	1.2383	1.5714	0.0144	1.16%	加自选
4076	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	混合型	1.917	1.917	1.895	1.895	0.0220	1.16%	加自选
4077	001042	华夏领先股票	股票型	0.61	0.61	0.603	0.603	0.0070	1.16%	加自选
4078	000634	富国天盛灵活配置基金	混合型	1.39	2.92	1.374	2.904	0.0160	1.16%	加自选
4079	420005	天弘周期策略混合A	混合型	2.4795	2.8505	2.451	2.822	0.0285	1.16%	加自选
4080	023685	建信上海金ETF联接D	混合型	2.024	2.024	2.0009	2.0009	0.0231	1.15%	加自选
4081	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	股票型	1.4628	1.4628	1.4461	1.4461	0.0167	1.15%	加自选
4082	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	混合型	1.5236	1.5236	1.5063	1.5063	0.0173	1.15%	加自选
4083	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	股票型	1.0447	1.0447	1.0328	1.0328	0.0119	1.15%	加自选
4084	021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	股票型	1.2254	1.2254	1.2115	1.2115	0.0139	1.15%	加自选
4085	020470	长城半导体混合发起式C	混合型	2.0508	2.0508	2.0274	2.0274	0.0234	1.15%	加自选
4086	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	混合型	1.4663	1.4663	1.4496	1.4496	0.0167	1.15%	加自选
4087	019275	浙商汇金转型升级C	混合型	1.2472	1.2972	1.233	1.283	0.0142	1.15%	加自选
4088	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	混合型	1.9663	1.9663	1.944	1.944	0.0223	1.15%	加自选
4089	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	混合型	1.9257	1.9257	1.9039	1.9039	0.0218	1.15%	加自选
4090	018096	东财价值启航A	混合型	0.8208	0.8208	0.8115	0.8115	0.0093	1.15%	加自选
4091	015413	西部利得数字产业混合C	混合型	1.4061	1.4061	1.3901	1.3901	0.0160	1.15%	加自选
4092	015684	银华盛利混合发起式C	混合型	2.9167	2.9167	2.8834	2.8834	0.0333	1.15%	加自选
4093	014919	银华心选一年持有期混合A	混合型	1.1268	1.1268	1.114	1.114	0.0128	1.15%	加自选
4094	014920	银华心选一年持有期混合C	混合型	1.1107	1.1107	1.0981	1.0981	0.0126	1.15%	加自选
4095	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	混合型	1.0488	1.0488	1.0369	1.0369	0.0119	1.15%	加自选
4096	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	混合型	1.0372	1.0372	1.0254	1.0254	0.0118	1.15%	加自选
4097	013955	广发中小盘精选混合C	混合型	2.4947	2.4947	2.4663	2.4663	0.0284	1.15%	加自选
4098	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	股票型	0.5819	0.5819	0.5753	0.5753	0.0066	1.15%	加自选
4099	159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	ETF	1.1644	1.1644	1.1512	1.1512	0.0132	1.15%	加自选
4100	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	股票型	1.229	1.229	1.215	1.215	0.0140	1.15%	加自选
4101	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	股票型	1.2141	1.2141	1.2003	1.2003	0.0138	1.15%	加自选
4102	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	ETF	1.0433	1.0433	1.0314	1.0314	0.0119	1.15%	加自选
4103	011740	博时成长精选混合A	混合型	1.0878	1.0878	1.0754	1.0754	0.0124	1.15%	加自选
4104	011741	博时成长精选混合C	混合型	1.0583	1.0583	1.0463	1.0463	0.0120	1.15%	加自选
4105	515920	博时智能消费ETF	ETF	1.2186	1.2186	1.2048	1.2048	0.0138	1.15%	加自选
4106	010126	平安价值成长混合A	混合型	1.2	1.2	1.1863	1.1863	0.0137	1.15%	加自选
4107	010127	平安价值成长混合C	混合型	1.1529	1.1529	1.1398	1.1398	0.0131	1.15%	加自选
4108	009505	富国上海金ETF联接C	混合型	1.8368	1.8368	1.8159	1.8159	0.0209	1.15%	加自选
4109	007839	汇添富中证长三角ETF联接A	股票型	1.2889	1.2889	1.2742	1.2742	0.0147	1.15%	加自选
4110	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	股票型	1.2682	1.2682	1.2538	1.2538	0.0144	1.15%	加自选
4111	007826	博道志远混合C	混合型	1.6377	1.6377	1.6191	1.6191	0.0186	1.15%	加自选
4112	007316	交银可转债债券A	债券型	1.7647	1.7647	1.7447	1.7447	0.0200	1.15%	加自选
4113	006314	国联策略优选混合A	混合型	2.611	3.022	2.5813	2.9923	0.0297	1.15%	加自选
4114	006315	国联策略优选混合C	混合型	2.5421	2.9441	2.5133	2.9153	0.0288	1.15%	加自选
4115	006511	博道卓远混合A	混合型	2.0958	2.0958	2.072	2.072	0.0238	1.15%	加自选
4116	159959	银华中证央企结构调整ETF	ETF	1.5773	1.5773	1.5594	1.5594	0.0179	1.15%	加自选
4117	005598	广发中小盘精选混合A	混合型	2.534	2.534	2.5051	2.5051	0.0289	1.15%	加自选
4118	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	混合型	2.0617	2.0617	2.0383	2.0383	0.0234	1.15%	加自选
4119	001607	英大策略优选A	混合型	2.6573	2.8373	2.6272	2.8072	0.0301	1.15%	加自选
4120	001608	英大策略优选C	混合型	2.4903	2.6703	2.4621	2.6421	0.0282	1.15%	加自选
4121	233008	大摩消费领航混合	混合型	0.7924	0.7924	0.7834	0.7834	0.0090	1.15%	加自选
4122	000011	华夏大盘精选混合A	混合型	19.736	26.992	19.512	26.768	0.2240	1.15%	加自选
4123	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	混合型	1.0688	1.0688	1.0568	1.0568	0.0120	1.14%	加自选
4124	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	股票型	1.1044	1.1044	1.0919	1.0919	0.0125	1.14%	加自选
4125	019322	中信建投致远混合A	混合型	1.3908	1.3908	1.3751	1.3751	0.0157	1.14%	加自选
4126	019796	银河国企主题混合发起式C	混合型	1.2636	1.2636	1.2494	1.2494	0.0142	1.14%	加自选
4127	560280	广发中证工程机械主题ETF	ETF	1.5406	1.5406	1.5233	1.5233	0.0173	1.14%	加自选
4128	018097	东财价值启航C	混合型	0.8073	0.8073	0.7982	0.7982	0.0091	1.14%	加自选
4129	016099	华安成长创新混合C	混合型	2.8932	2.8932	2.8606	2.8606	0.0326	1.14%	加自选
4130	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.7005	0.7005	0.6926	0.6926	0.0079	1.14%	加自选
4131	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.6941	0.6941	0.6863	0.6863	0.0078	1.14%	加自选
4132	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	混合型	0.9321	0.9321	0.9216	0.9216	0.0105	1.14%	加自选
4133	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	股票型	0.5751	0.5751	0.5686	0.5686	0.0065	1.14%	加自选
4134	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	股票型	0.603	0.603	0.5962	0.5962	0.0068	1.14%	加自选
4135	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	股票型	0.5969	0.5969	0.5902	0.5902	0.0067	1.14%	加自选
4136	012628	华夏大盘精选混合C	混合型	19.153	19.603	18.937	19.387	0.2160	1.14%	加自选
4137	011006	工银圆丰三年持有期混合	混合型	0.8148	0.8148	0.8056	0.8056	0.0092	1.14%	加自选
4138	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	混合型	0.8686	0.8686	0.8588	0.8588	0.0098	1.14%	加自选
4139	009990	华泰柏瑞品质优选A	混合型	0.8876	0.8876	0.8776	0.8776	0.0100	1.14%	加自选
4140	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	混合型	1.864	1.864	1.843	1.843	0.0210	1.14%	加自选
4141	007317	交银可转债债券C	债券型	1.7213	1.7213	1.7019	1.7019	0.0194	1.14%	加自选
4142	007460	华安成长创新混合A	混合型	2.9558	2.9558	2.9225	2.9225	0.0333	1.14%	加自选
4143	006527	富国优质发展混合A	混合型	1.6231	2.1321	1.6048	2.1138	0.0183	1.14%	加自选
4144	006528	富国优质发展混合C	混合型	1.5565	2.0575	1.539	2.04	0.0175	1.14%	加自选
4145	006512	博道卓远混合C	混合型	2.0217	2.0217	1.9989	1.9989	0.0228	1.14%	加自选
4146	001623	兴业国企改革混合A	混合型	2.57	2.57	2.541	2.541	0.0290	1.14%	加自选
4147	510290	南方上证380ETF	ETF	2.4698	2.4698	2.4419	2.4419	0.0279	1.14%	加自选
4148	210003	金鹰行业优势混合A	混合型	2.0985	2.4885	2.0749	2.4649	0.0236	1.14%	加自选
4149	159107	富国创业板软件ETF	股票型	1.0035	1.0035	0.9923	0.9923	0.0112	1.13%	加自选
4150	025246	诺安和鑫混合C	混合型	2.3213	2.3213	2.2954	2.2954	0.0259	1.13%	加自选
4151	024618	平安中证光伏产业指数E	股票型	0.6642	0.6642	0.6568	0.6568	0.0074	1.13%	加自选
4152	023901	博道上证科创板综合指数增强A	股票型	1.4434	1.4434	1.4273	1.4273	0.0161	1.13%	加自选
4153	023902	博道上证科创板综合指数增强C	股票型	1.441	1.441	1.4249	1.4249	0.0161	1.13%	加自选
4154	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	混合型	1.0655	1.0655	1.0536	1.0536	0.0119	1.13%	加自选
4155	023165	博时转债增强债券E	债券型	2.2581	2.2581	2.2329	2.2329	0.0252	1.13%	加自选
4156	530680	兴业上证180ETF	ETF	1.1862	1.1862	1.1729	1.1729	0.0133	1.13%	加自选
4157	022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	股票型	1.2131	1.2131	1.1995	1.1995	0.0136	1.13%	加自选
4158	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	股票型	0.5802	0.5802	0.5737	0.5737	0.0065	1.13%	加自选
4159	020062	格林宏观回报混合A	混合型	1.7502	1.8002	1.7307	1.7807	0.0195	1.13%	加自选
4160	019323	中信建投致远混合C	混合型	1.3819	1.3819	1.3664	1.3664	0.0155	1.13%	加自选
4161	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	混合型	1.6353	1.6353	1.6171	1.6171	0.0182	1.13%	加自选
4162	019797	银河国企主题混合发起式A	混合型	1.2667	1.2667	1.2525	1.2525	0.0142	1.13%	加自选
4163	019521	景顺长城价值发现混合A1	混合型	1.4697	1.4697	1.4533	1.4533	0.0164	1.13%	加自选
4164	019522	景顺长城价值发现混合A2	混合型	1.4782	1.4782	1.4617	1.4617	0.0165	1.13%	加自选
4165	019523	景顺长城价值发现混合A3	混合型	1.4842	1.4842	1.4676	1.4676	0.0166	1.13%	加自选
4166	015408	景顺长城成长趋势股票A	股票型	1.2013	1.2013	1.1879	1.1879	0.0134	1.13%	加自选
4167	015409	景顺长城成长趋势股票C	股票型	1.1858	1.1858	1.1726	1.1726	0.0132	1.13%	加自选
4168	017477	安信睿见优选混合A	混合型	1.3726	1.3726	1.3573	1.3573	0.0153	1.13%	加自选
4169	017478	安信睿见优选混合C	混合型	1.3553	1.3553	1.3402	1.3402	0.0151	1.13%	加自选
4170	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	股票型	0.7334	0.7334	0.7252	0.7252	0.0082	1.13%	加自选
4171	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	股票型	0.728	0.728	0.7199	0.7199	0.0081	1.13%	加自选
4172	018057	金鹰行业优势混合C	混合型	2.0769	2.0769	2.0536	2.0536	0.0233	1.13%	加自选
4173	159679	国泰中证1000增强策略ETF	ETF	1.2604	1.2604	1.2463	1.2463	0.0141	1.13%	加自选
4174	015094	华商300智选混合A	混合型	1.1436	1.1436	1.1308	1.1308	0.0128	1.13%	加自选
4175	015095	华商300智选混合C	混合型	1.1294	1.1294	1.1168	1.1168	0.0126	1.13%	加自选
4176	015993	博时中证光伏产业指数A	股票型	0.5841	0.5841	0.5776	0.5776	0.0065	1.13%	加自选
4177	015752	景顺长城核心招景混合C	混合型	0.8595	0.8595	0.8499	0.8499	0.0096	1.13%	加自选
4178	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	股票型	0.8346	0.8346	0.8253	0.8253	0.0093	1.13%	加自选
4179	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	混合型	0.9147	0.9147	0.9045	0.9045	0.0102	1.13%	加自选
4180	012159	财通资管健康产业混合A	混合型	1.1756	1.1756	1.1625	1.1625	0.0131	1.13%	加自选
4181	011313	东方红启华三年持有混合B	混合型	4.0774	4.0774	4.0319	4.0319	0.0455	1.13%	加自选
4182	012722	平安中证光伏产业指数A	股票型	0.6643	0.6643	0.6569	0.6569	0.0074	1.13%	加自选
4183	012364	广发中证光伏产业指数A	股票型	0.7163	0.7163	0.7083	0.7083	0.0080	1.13%	加自选
4184	011967	招商中证光伏产业指数C	股票型	0.6552	0.6552	0.6479	0.6479	0.0073	1.13%	加自选
4185	910021	东方红启华三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.1699	4.8669	4.1233	4.8203	0.0466	1.13%	加自选
4186	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	混合型	1.3498	1.3498	1.3347	1.3347	0.0151	1.13%	加自选
4187	011103	天弘中证光伏产业指数C	股票型	0.8047	0.8047	0.7957	0.7957	0.0090	1.13%	加自选
4188	010108	景顺长城核心招景混合A	混合型	0.8677	0.8677	0.858	0.858	0.0097	1.13%	加自选
4189	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	混合型	1.4723	1.5417	1.4559	1.5253	0.0164	1.13%	加自选
4190	009991	华泰柏瑞品质优选C	混合型	0.8653	0.8653	0.8556	0.8556	0.0097	1.13%	加自选
4191	008546	南方产业优势两年混合A	混合型	0.8784	0.8784	0.8686	0.8686	0.0098	1.13%	加自选
4192	009781	南方产业优势两年混合C	混合型	0.8518	0.8518	0.8423	0.8423	0.0095	1.13%	加自选
4193	009007	兴全沪港深两年持有混合	混合型	1.029	1.029	1.0175	1.0175	0.0115	1.13%	加自选
4194	009152	南方瑞盛三年混合A	混合型	1.0705	1.0705	1.0585	1.0585	0.0120	1.13%	加自选
4195	009153	南方瑞盛三年混合C	混合型	1.0647	1.0647	1.0528	1.0528	0.0119	1.13%	加自选
4196	004707	景顺长城睿成混合A	混合型	2.0572	2.0572	2.0342	2.0342	0.0230	1.13%	加自选
4197	004719	景顺长城睿成混合C	混合型	2.0088	2.0088	1.9864	1.9864	0.0224	1.13%	加自选
4198	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	混合型	1.3681	1.4341	1.3528	1.4188	0.0153	1.13%	加自选
4199	002560	诺安和鑫灵活配置混合	混合型	2.3224	2.3224	2.2964	2.2964	0.0260	1.13%	加自选
4200	002213	中海顺鑫灵活配置混合	混合型	1.561	1.594	1.5435	1.5765	0.0175	1.13%	加自选
4201	001039	嘉实先进制造股票	股票型	2.139	2.139	2.115	2.115	0.0240	1.13%	加自选
4202	050019	博时转债增强债券A	债券型	2.2583	2.2633	2.2331	2.2381	0.0252	1.13%	加自选
4203	050119	博时转债增强债券C	债券型	2.1587	2.1627	2.1346	2.1386	0.0241	1.13%	加自选
4204	159256	华夏创业板软件ETF	ETF	1.1156	1.1156	1.1032	1.1032	0.0124	1.12%	加自选
4205	021947	广发中证光伏产业指数F	股票型	0.7163	0.7163	0.7084	0.7084	0.0079	1.12%	加自选
4206	021274	摩根均衡精选混合C	混合型	1.2902	1.2902	1.2759	1.2759	0.0143	1.12%	加自选
4207	020063	格林宏观回报混合C	混合型	1.7397	1.7897	1.7204	1.7704	0.0193	1.12%	加自选
4208	010441	东方红启兴三年持有混合B	混合型	4.3526	4.3526	4.3045	4.3045	0.0481	1.12%	加自选
4209	018835	广发成长启航混合A	混合型	2.4531	2.4531	2.426	2.426	0.0271	1.12%	加自选
4210	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	混合型	1.6474	1.6474	1.6291	1.6291	0.0183	1.12%	加自选
4211	019740	财通资管创新医药混合A	混合型	1.4628	1.4628	1.4466	1.4466	0.0162	1.12%	加自选
4212	018434	嘉实均衡配置混合	混合型	1.1877	1.1877	1.1746	1.1746	0.0131	1.12%	加自选
4213	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	QDII	1.9271	1.9271	1.9057	1.9057	0.0214	1.12%	加自选
4214	018502	东财光伏A	股票型	0.9472	0.9472	0.9367	0.9367	0.0105	1.12%	加自选
4215	018503	东财光伏C	股票型	0.9394	0.9394	0.929	0.929	0.0104	1.12%	加自选
4216	561950	招商中证500增强策略ETF	ETF	1.3768	1.3768	1.3616	1.3616	0.0152	1.12%	加自选
4217	016915	中金华证清洁能源指数发起A	股票型	0.6603	0.6603	0.653	0.653	0.0073	1.12%	加自选
4218	015994	博时中证光伏产业指数C	股票型	0.5786	0.5786	0.5722	0.5722	0.0064	1.12%	加自选
4219	014754	华安景气优选混合A	混合型	1.478	1.478	1.4616	1.4616	0.0164	1.12%	加自选
4220	014755	华安景气优选混合C	混合型	1.4535	1.4535	1.4374	1.4374	0.0161	1.12%	加自选
4221	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	股票型	0.8417	0.8417	0.8324	0.8324	0.0093	1.12%	加自选
4222	012160	财通资管健康产业混合C	混合型	1.1576	1.1576	1.1448	1.1448	0.0128	1.12%	加自选
4223	910005	东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.4031	5.3951	4.3544	5.3464	0.0487	1.12%	加自选
4224	012785	鹏华品质精选混合A	混合型	0.813	0.813	0.804	0.804	0.0090	1.12%	加自选
4225	013505	华安新丝路主题股票C	股票型	1.539	1.539	1.522	1.522	0.0170	1.12%	加自选
4226	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	混合型	0.9744	0.9744	0.9636	0.9636	0.0108	1.12%	加自选
4227	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	混合型	0.9633	0.9633	0.9526	0.9526	0.0107	1.12%	加自选
4228	013044	富国国家安全主题混合C	混合型	0.902	0.902	0.892	0.892	0.0100	1.12%	加自选
4229	012723	平安中证光伏产业指数C	股票型	0.6574	0.6574	0.6501	0.6501	0.0073	1.12%	加自选
4230	012365	广发中证光伏产业指数C	股票型	0.7103	0.7103	0.7024	0.7024	0.0079	1.12%	加自选
4231	011966	招商中证光伏产业指数A	股票型	0.6666	0.6666	0.6592	0.6592	0.0074	1.12%	加自选
4232	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	混合型	0.725	0.725	0.717	0.717	0.0080	1.12%	加自选
4233	850004	海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	1.3505	1.3505	1.3356	1.3356	0.0149	1.12%	加自选
4234	011102	天弘中证光伏产业指数A	股票型	0.8122	0.8122	0.8032	0.8032	0.0090	1.12%	加自选
4235	011424	汇添富外延增长股票C	股票型	1.713	1.97	1.694	1.951	0.0190	1.12%	加自选
4236	010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	1.7941	1.7941	1.7743	1.7743	0.0198	1.12%	加自选
4237	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	混合型	1.4585	1.5266	1.4423	1.5104	0.0162	1.12%	加自选
4238	515210	国泰中证钢铁ETF	ETF	1.4234	1.5884	1.4076	1.5726	0.0158	1.12%	加自选
4239	008264	南方ESG股票A	股票型	1.5847	1.5847	1.5672	1.5672	0.0175	1.12%	加自选
4240	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	QDII	1.9381	1.9381	1.9166	1.9166	0.0215	1.12%	加自选
4241	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.854	2.3701	1.8335	2.3496	0.0205	1.12%	加自选
4242	004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	1.8302	1.9192	1.8099	1.8989	0.0203	1.12%	加自选
4243	004477	嘉实沪港深回报混合	混合型	1.8754	1.9254	1.8546	1.9046	0.0208	1.12%	加自选
4244	002906	南方中证500量化增强A	股票型	1.3309	1.3309	1.3162	1.3162	0.0147	1.12%	加自选
4245	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	混合型	2.351	2.351	2.325	2.325	0.0260	1.12%	加自选
4246	512330	南方中证500信息技术ETF	ETF	1.485	1.485	1.4686	1.4686	0.0164	1.12%	加自选
4247	001384	东方新思路混合A	混合型	1.2923	1.2923	1.278	1.278	0.0143	1.12%	加自选
4248	001385	东方新思路混合C	混合型	1.2406	1.2406	1.2269	1.2269	0.0137	1.12%	加自选
4249	000761	国富健康优质生活股票	股票型	1.7316	1.7316	1.7124	1.7124	0.0192	1.12%	加自选
4250	160605	鹏华中国50混合	混合型	2.26	4.63	2.235	4.605	0.0250	1.12%	加自选
4251	530380	易方达上证380ETF	股票型	1.0199	1.0199	1.0087	1.0087	0.0112	1.11%	加自选
4252	025043	天弘中证500指数增强Y	股票型	1.5833	1.5833	1.5659	1.5659	0.0174	1.11%	加自选
4253	022567	天弘中证500指数增强E	股票型	1.5774	1.5774	1.5601	1.5601	0.0173	1.11%	加自选
4254	021273	摩根均衡精选混合A	混合型	1.2971	1.2971	1.2828	1.2828	0.0143	1.11%	加自选
4255	021476	银河ESG主题混合发起式A	混合型	1.424	1.424	1.4083	1.4083	0.0157	1.11%	加自选
4256	021477	银河ESG主题混合发起式C	混合型	1.4131	1.4131	1.3976	1.3976	0.0155	1.11%	加自选
4257	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	股票型	1.0271	1.0271	1.0158	1.0158	0.0113	1.11%	加自选
4258	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	股票型	1.023	1.023	1.0118	1.0118	0.0112	1.11%	加自选
4259	018836	广发成长启航混合C	混合型	2.4417	2.4417	2.4148	2.4148	0.0269	1.11%	加自选
4260	019531	南方中证光伏产业指数发起A	股票型	1.1121	1.1121	1.0999	1.0999	0.0122	1.11%	加自选
4261	019532	南方中证光伏产业指数发起C	股票型	1.1081	1.1081	1.0959	1.0959	0.0122	1.11%	加自选
4262	019741	财通资管创新医药混合C	混合型	1.4528	1.4528	1.4368	1.4368	0.0160	1.11%	加自选
4263	019555	中银中证1000指数增强A	股票型	1.5815	1.5815	1.5642	1.5642	0.0173	1.11%	加自选
4264	019468	信澳新材料精选混合A	混合型	1.5055	1.5055	1.489	1.489	0.0165	1.11%	加自选
4265	018391	南方上海金ETF联接A	混合型	1.7933	1.7933	1.7737	1.7737	0.0196	1.11%	加自选
4266	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	股票型	1.6478	1.6478	1.6297	1.6297	0.0181	1.11%	加自选
4267	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	股票型	1.637	1.637	1.6191	1.6191	0.0179	1.11%	加自选
4268	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	股票型	0.7034	0.7034	0.6957	0.6957	0.0077	1.11%	加自选
4269	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	股票型	0.7002	0.7002	0.6925	0.6925	0.0077	1.11%	加自选
4270	016916	中金华证清洁能源指数发起C	股票型	0.6555	0.6555	0.6483	0.6483	0.0072	1.11%	加自选
4271	014347	富国趋势优先混合A	混合型	0.9114	0.9114	0.9014	0.9014	0.0100	1.11%	加自选
4272	014348	富国趋势优先混合C	混合型	0.8915	0.8915	0.8817	0.8817	0.0098	1.11%	加自选
4273	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	混合型	0.939	0.939	0.9287	0.9287	0.0103	1.11%	加自选
4274	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	混合型	0.9118	0.9118	0.9018	0.9018	0.0100	1.11%	加自选
4275	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	混合型	0.7624	0.7624	0.754	0.754	0.0084	1.11%	加自选
4276	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	股票型	0.5846	0.5846	0.5782	0.5782	0.0064	1.11%	加自选
4277	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	混合型	0.8416	0.8416	0.8324	0.8324	0.0092	1.11%	加自选
4278	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	混合型	0.8223	3.3081	0.8133	3.2991	0.0090	1.11%	加自选
4279	012621	诺安先锋混合C	混合型	3.3854	3.3854	3.3481	3.3481	0.0373	1.11%	加自选
4280	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	ETF	0.9939	0.9939	0.983	0.983	0.0109	1.11%	加自选
4281	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	混合型	1.3447	1.3447	1.3299	1.3299	0.0148	1.11%	加自选
4282	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	混合型	1.315	1.315	1.3005	1.3005	0.0145	1.11%	加自选
4283	011212	富国稳健策略6个月持有混合A	混合型	0.8622	0.8622	0.8527	0.8527	0.0095	1.11%	加自选
4284	011213	富国稳健策略6个月持有混合C	混合型	0.8385	0.8385	0.8293	0.8293	0.0092	1.11%	加自选
4285	009960	银华多元机遇混合	混合型	0.6649	0.6649	0.6576	0.6576	0.0073	1.11%	加自选
4286	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	1.5332	1.5332	1.5164	1.5164	0.0168	1.11%	加自选
4287	009644	东方阿尔法优势产业混合A	混合型	2.0743	2.0743	2.0516	2.0516	0.0227	1.11%	加自选
4288	009645	东方阿尔法优势产业混合C	混合型	2.0206	2.0206	1.9985	1.9985	0.0221	1.11%	加自选
4289	008290	华安现代生活混合	混合型	1.1575	1.1575	1.1448	1.1448	0.0127	1.11%	加自选
4290	008265	南方ESG股票C	股票型	1.535	1.535	1.5181	1.5181	0.0169	1.11%	加自选
4291	008418	惠升惠泽混合A	混合型	1.3345	1.5145	1.3199	1.4999	0.0146	1.11%	加自选
4292	007802	兴全合泰混合A	混合型	1.7309	1.7309	1.7119	1.7119	0.0190	1.11%	加自选
4293	007803	兴全合泰混合C	混合型	1.6702	1.6702	1.6519	1.6519	0.0183	1.11%	加自选
4294	006197	华夏中证央企ETF联接C	股票型	1.4819	1.4819	1.4657	1.4657	0.0162	1.11%	加自选
4295	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	1.5716	1.5716	1.5544	1.5544	0.0172	1.11%	加自选
4296	002907	南方中证500量化增强C	股票型	1.2917	1.2917	1.2775	1.2775	0.0142	1.11%	加自选
4297	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	混合型	1.6822	1.7532	1.6638	1.7348	0.0184	1.11%	加自选
4298	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	混合型	2.287	2.287	2.262	2.262	0.0250	1.11%	加自选
4299	001556	天弘中证500指数增强A	股票型	1.5822	1.5822	1.5649	1.5649	0.0173	1.11%	加自选
4300	001557	天弘中证500指数增强C	股票型	1.5326	1.5326	1.5158	1.5158	0.0168	1.11%	加自选
4301	000971	诺安新经济股票	股票型	1.643	1.643	1.625	1.625	0.0180	1.11%	加自选
4302	000418	景顺长城成长之星股票A	股票型	4.911	5.541	4.857	5.487	0.0540	1.11%	加自选
4303	020010	国泰金牛创新成长混合	混合型	1.188	3.325	1.175	3.312	0.0130	1.11%	加自选
4304	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.819	5.524	0.81	5.498	0.0090	1.11%	加自选
4305	320003	诺安先锋混合A	混合型	3.4435	5.327	3.4056	5.2891	0.0379	1.11%	加自选
4306	022685	中银中证1000指数增强E	股票型	1.5753	1.5753	1.5581	1.5581	0.0172	1.10%	加自选
4307	021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	混合型	1.493	1.493	1.4768	1.4768	0.0162	1.10%	加自选
4308	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	混合型	1.484	1.484	1.4679	1.4679	0.0161	1.10%	加自选
4309	021973	天弘优势企业混合发起A	混合型	1.4816	1.4816	1.4655	1.4655	0.0161	1.10%	加自选
4310	021974	天弘优势企业混合发起C	混合型	1.4717	1.4717	1.4557	1.4557	0.0160	1.10%	加自选
4311	021503	景顺长城成长之星股票C	股票型	4.885	5.515	4.832	5.462	0.0530	1.10%	加自选
4312	019556	中银中证1000指数增强C	股票型	1.5707	1.5707	1.5536	1.5536	0.0171	1.10%	加自选
4313	019469	信澳新材料精选混合C	混合型	1.4886	1.4886	1.4724	1.4724	0.0162	1.10%	加自选
4314	018392	南方上海金ETF联接C	混合型	1.7817	1.7817	1.7623	1.7623	0.0194	1.10%	加自选
4315	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	股票型	1.3561	1.3561	1.3414	1.3414	0.0147	1.10%	加自选
4316	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	混合型	1.8268	1.8268	1.807	1.807	0.0198	1.10%	加自选
4317	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	股票型	0.7423	0.7423	0.7342	0.7342	0.0081	1.10%	加自选
4318	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	股票型	0.7355	0.7355	0.7275	0.7275	0.0080	1.10%	加自选
4319	015867	国泰君安中证1000指数增强A	股票型	1.4624	1.4624	1.4465	1.4465	0.0159	1.10%	加自选
4320	015868	国泰君安中证1000指数增强C	股票型	1.4443	1.4443	1.4286	1.4286	0.0157	1.10%	加自选
4321	159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	ETF	1.2162	1.2162	1.203	1.203	0.0132	1.10%	加自选
4322	014057	富国金安均衡精选混合A	混合型	0.8645	0.8645	0.8551	0.8551	0.0094	1.10%	加自选
4323	159731	华夏中证石化产业ETF	ETF	0.7926	0.7926	0.784	0.784	0.0086	1.10%	加自选
4324	012786	鹏华品质精选混合C	混合型	0.7873	0.7873	0.7787	0.7787	0.0086	1.10%	加自选
4325	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	混合型	0.8246	0.8246	0.8156	0.8156	0.0090	1.10%	加自选
4326	012297	东兴宸瑞量化混合A	混合型	1.1546	1.1546	1.142	1.142	0.0126	1.10%	加自选
4327	012298	东兴宸瑞量化混合C	混合型	1.1494	1.1494	1.1369	1.1369	0.0125	1.10%	加自选
4328	516570	易方达中证石化产业ETF	ETF	0.8579	0.8579	0.8486	0.8486	0.0093	1.10%	加自选
4329	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	混合型	0.7634	0.7634	0.7551	0.7551	0.0083	1.10%	加自选
4330	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	混合型	0.7461	0.7461	0.738	0.738	0.0081	1.10%	加自选
4331	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	股票型	1.6037	1.6037	1.5863	1.5863	0.0174	1.10%	加自选
4332	009368	浦银安盛价值精选混合A	混合型	0.947	0.947	0.9367	0.9367	0.0103	1.10%	加自选
4333	009369	浦银安盛价值精选混合C	混合型	0.9275	0.9275	0.9174	0.9174	0.0101	1.10%	加自选
4334	009376	景顺长城成长领航混合	混合型	1.7622	1.7622	1.7431	1.7431	0.0191	1.10%	加自选
4335	008419	惠升惠泽混合C	混合型	1.2846	1.4646	1.2706	1.4506	0.0140	1.10%	加自选
4336	006196	华夏中证央企ETF联接A	股票型	1.5128	1.5128	1.4963	1.4963	0.0165	1.10%	加自选
4337	006439	博时央调ETF联接C	股票型	1.4585	1.4585	1.4427	1.4427	0.0158	1.10%	加自选
4338	006190	前海开源裕瑞混合C	混合型	1.159	1.159	1.1464	1.1464	0.0126	1.10%	加自选
4339	004680	前海开源裕瑞混合A	混合型	1.1906	1.1906	1.1776	1.1776	0.0130	1.10%	加自选
4340	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	混合型	1.6302	1.6782	1.6124	1.6604	0.0178	1.10%	加自选
4341	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	股票型	1.5389	1.7944	1.5222	1.7749	0.0167	1.10%	加自选
4342	260101	景顺长城优选混合	混合型	4.8074	7.494	4.7551	7.4417	0.0523	1.10%	加自选
4343	217001	招商安泰偏股混合	混合型	0.4681	3.9358	0.463	3.9307	0.0051	1.10%	加自选
4344	023911	国联上证科创板综合指数增强A	股票型	1.3379	1.3379	1.3235	1.3235	0.0144	1.09%	加自选
4345	023912	国联上证科创板综合指数增强C	股票型	1.3362	1.3362	1.3218	1.3218	0.0144	1.09%	加自选
4346	023647	广发科技智选股票发起式A	股票型	1.3667	1.3667	1.3519	1.3519	0.0148	1.09%	加自选
4347	023648	广发科技智选股票发起式C	股票型	1.363	1.363	1.3483	1.3483	0.0147	1.09%	加自选
4348	530580	南方上证180ETF	ETF	1.1838	1.1838	1.171	1.171	0.0128	1.09%	加自选
4349	022347	中银上海金ETF联接E	混合型	1.9782	1.9782	1.9569	1.9569	0.0213	1.09%	加自选
4350	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	股票型	1.2378	1.2378	1.2245	1.2245	0.0133	1.09%	加自选
4351	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	股票型	1.2355	1.2355	1.2222	1.2222	0.0133	1.09%	加自选
4352	020148	兴银价值平衡混合C	混合型	1.3822	1.3822	1.3673	1.3673	0.0149	1.09%	加自选
4353	019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	股票型	1.5914	1.5914	1.5743	1.5743	0.0171	1.09%	加自选
4354	019571	诺安优化配置混合C	混合型	2.6845	2.6845	2.6556	2.6556	0.0289	1.09%	加自选
4355	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	股票型	1.3482	1.3482	1.3336	1.3336	0.0146	1.09%	加自选
4356	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	混合型	1.8164	1.8164	1.7968	1.7968	0.0196	1.09%	加自选
4357	016291	华安大国新经济股票C	股票型	3.623	3.623	3.584	3.584	0.0390	1.09%	加自选
4358	015495	景顺长城中证1000指数增强A	股票型	1.4172	1.4172	1.4019	1.4019	0.0153	1.09%	加自选
4359	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	股票型	2.4074	2.4074	2.3814	2.3814	0.0260	1.09%	加自选
4360	012706	中银核心精选混合A	混合型	0.9932	0.9932	0.9825	0.9825	0.0107	1.09%	加自选
4361	014058	富国金安均衡精选混合C	混合型	0.845	0.845	0.8359	0.8359	0.0091	1.09%	加自选
4362	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	股票型	0.5822	0.5822	0.5759	0.5759	0.0063	1.09%	加自选
4363	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	混合型	1.0638	1.0638	1.0523	1.0523	0.0115	1.09%	加自选
4364	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	混合型	1.0334	1.0334	1.0223	1.0223	0.0111	1.09%	加自选
4365	910010	东方红新海混合型证券投资基金	混合型	1.8843	2.6423	1.8639	2.6219	0.0204	1.09%	加自选
4366	910026	东方红新源三年持有期混合型证券投资基金	混合型	2.4487	2.5637	2.4224	2.5374	0.0263	1.09%	加自选
4367	516700	华宝大数据ETF	ETF	1.119	1.119	1.1069	1.1069	0.0121	1.09%	加自选
4368	009477	中银上海金ETF联接A	混合型	1.985	1.985	1.9636	1.9636	0.0214	1.09%	加自选
4369	009478	中银上海金ETF联接C	混合型	1.9507	1.9507	1.9297	1.9297	0.0210	1.09%	加自选
4370	010135	宏利高研发6个月持有混合A	混合型	1.6802	1.6803	1.6621	1.6622	0.0181	1.09%	加自选
4371	010136	宏利高研发6个月持有混合C	混合型	1.6547	1.6548	1.6369	1.637	0.0178	1.09%	加自选
4372	006438	博时央调ETF联接A	股票型	1.4968	1.4968	1.4806	1.4806	0.0162	1.09%	加自选
4373	006025	诺安优化配置混合A	混合型	2.7092	2.7092	2.68	2.68	0.0292	1.09%	加自选
4374	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	混合型	1.9999	1.9999	1.9783	1.9783	0.0216	1.09%	加自选
4375	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	混合型	1.9226	1.9226	1.9019	1.9019	0.0207	1.09%	加自选
4376	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	股票型	2.4254	2.4254	2.3992	2.3992	0.0262	1.09%	加自选
4377	002163	东方惠新灵活配置混合C	混合型	1.5736	2.8175	1.5567	2.8006	0.0169	1.09%	加自选
4378	001297	平安智慧中国混合	混合型	0.832	0.832	0.823	0.823	0.0090	1.09%	加自选
4379	001268	富国国家安全主题混合A	混合型	0.926	0.926	0.916	0.916	0.0100	1.09%	加自选
4380	001104	华安新丝路主题股票A	股票型	1.576	1.685	1.559	1.668	0.0170	1.09%	加自选
4381	000960	招商医药健康产业股票	股票型	2.044	2.044	2.022	2.022	0.0220	1.09%	加自选
4382	159939	广发中证全指信息技术ETF	ETF	0.9452	1.8904	0.935	1.87	0.0102	1.09%	加自选
4383	000925	汇添富外延增长股票A	股票型	1.758	2.015	1.739	1.996	0.0190	1.09%	加自选
4384	000165	国投瑞银策略精选混合	混合型	2.3178	4.1318	2.2929	4.1069	0.0249	1.09%	加自选
4385	163818	中银中小盘成长混合	混合型	2.602	2.602	2.574	2.574	0.0280	1.09%	加自选
4386	202025	南方上证380ETF联接A	股票型	2.2955	2.2955	2.2708	2.2708	0.0247	1.09%	加自选
4387	510180	华安上证180ETF	ETF	4.1806	4.7277	4.1357	4.6858	0.0449	1.09%	加自选
4388	025330	银华恒生国企指数(QDII-LOF)C	QDII	0.8894	0.8894	0.8799	0.8799	0.0095	1.08%	加自选
4389	562050	华宝中证制药ETF	ETF	1.1197	1.1197	1.1077	1.1077	0.0120	1.08%	加自选
4390	530180	易方达上证180ETF	ETF	1.1934	1.1934	1.1807	1.1807	0.0127	1.08%	加自选
4391	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	股票型	1.2862	1.2862	1.2724	1.2724	0.0138	1.08%	加自选
4392	021543	国投瑞银招财混合C	混合型	2.2963	2.2963	2.2717	2.2717	0.0246	1.08%	加自选
4393	020147	兴银价值平衡混合A	混合型	1.3898	1.3898	1.3749	1.3749	0.0149	1.08%	加自选
4394	019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	股票型	1.6028	1.6028	1.5856	1.5856	0.0172	1.08%	加自选
4395	017881	工银精选回报混合A	混合型	1.4745	1.4745	1.4588	1.4588	0.0157	1.08%	加自选
4396	018963	国泰君安量化选股混合发起D	混合型	1.4636	1.4636	1.448	1.448	0.0156	1.08%	加自选
4397	016466	国泰君安量化选股混合发起A	混合型	1.4761	1.4761	1.4603	1.4603	0.0158	1.08%	加自选
4398	015769	天弘低碳经济混合A	混合型	1.1088	1.1088	1.097	1.097	0.0118	1.08%	加自选
4399	015496	景顺长城中证1000指数增强C	股票型	1.3979	1.3979	1.3829	1.3829	0.0150	1.08%	加自选
4400	012707	中银核心精选混合C	混合型	0.9784	0.9784	0.9679	0.9679	0.0105	1.08%	加自选
4401	014389	华安产业动力6个月持有混合A	混合型	0.8114	0.8114	0.8027	0.8027	0.0087	1.08%	加自选
4402	014390	华安产业动力6个月持有混合C	混合型	0.7932	0.7932	0.7847	0.7847	0.0085	1.08%	加自选
4403	560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	ETF	1.0928	1.0928	1.0811	1.0811	0.0117	1.08%	加自选
4404	013535	鹏华沃鑫混合C	混合型	0.8052	0.8052	0.7966	0.7966	0.0086	1.08%	加自选
4405	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	混合型	0.9357	0.9357	0.9257	0.9257	0.0100	1.08%	加自选
4406	012193	泓德睿诚混合A	混合型	0.821	0.821	0.8122	0.8122	0.0088	1.08%	加自选
4407	012194	泓德睿诚混合C	混合型	0.7945	0.7945	0.786	0.786	0.0085	1.08%	加自选
4408	159732	华夏国证消费电子主题ETF	ETF	1.1817	1.1817	1.1691	1.1691	0.0126	1.08%	加自选
4409	010792	华安成长先锋混合A	混合型	1.1372	1.1372	1.1251	1.1251	0.0121	1.08%	加自选
4410	010793	华安成长先锋混合C	混合型	1.106	1.106	1.0942	1.0942	0.0118	1.08%	加自选
4411	006435	景顺长城创新成长混合	混合型	2.1072	2.1072	2.0846	2.0846	0.0226	1.08%	加自选
4412	007571	南方上证380ETF联接C	股票型	2.2399	2.2399	2.2159	2.2159	0.0240	1.08%	加自选
4413	005650	万家量化同顺多策略混合A	混合型	1.5495	1.5495	1.533	1.533	0.0165	1.08%	加自选
4414	005457	景顺长城量化小盘股票	股票型	1.7851	2.0651	1.7661	2.0461	0.0190	1.08%	加自选
4415	001536	南方君选	混合型	2.0262	2.3144	2.0045	2.2927	0.0217	1.08%	加自选
4416	001638	前海开源优势蓝筹股票C	股票型	1.783	1.783	1.764	1.764	0.0190	1.08%	加自选
4417	001266	国投瑞银招财混合A	混合型	2.3094	2.3414	2.2847	2.3167	0.0247	1.08%	加自选
4418	001198	东方惠新灵活配置混合A	混合型	1.5845	1.8147	1.5675	1.7977	0.0170	1.08%	加自选
4419	025024	华商港股通价值回报混合	混合型	0.9964	0.9964	0.9859	0.9859	0.0105	1.07%	加自选
4420	023855	景顺长城量化小盘股票C	股票型	1.7815	1.7815	1.7627	1.7627	0.0188	1.07%	加自选
4421	024235	南方沪港深核心优势混合C	混合型	0.7588	0.7588	0.7508	0.7508	0.0080	1.07%	加自选
4422	024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	股票型	1.4381	1.4381	1.4229	1.4229	0.0152	1.07%	加自选
4423	024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	股票型	1.4371	1.4371	1.4219	1.4219	0.0152	1.07%	加自选
4424	530280	平安上证180ETF	ETF	1.2287	1.2287	1.2157	1.2157	0.0130	1.07%	加自选
4425	021558	工银现代服务业混合C	混合型	2.259	2.259	2.235	2.235	0.0240	1.07%	加自选
4426	562560	华夏中证全指信息技术ETF	ETF	1.96	1.96	1.9392	1.9392	0.0208	1.07%	加自选
4427	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	股票型	1.3843	1.3843	1.3696	1.3696	0.0147	1.07%	加自选
4428	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	股票型	1.378	1.378	1.3634	1.3634	0.0146	1.07%	加自选
4429	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	混合型	1.1909	1.1909	1.1783	1.1783	0.0126	1.07%	加自选
4430	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	混合型	1.1798	1.1798	1.1673	1.1673	0.0125	1.07%	加自选
4431	561780	博时中证1000增强策略ETF	ETF	1.4598	1.4598	1.4443	1.4443	0.0155	1.07%	加自选
4432	017882	工银精选回报混合C	混合型	1.4576	1.4576	1.4421	1.4421	0.0155	1.07%	加自选
4433	018553	景顺长城中小盘混合C	混合型	1.703	2.027	1.685	2.009	0.0180	1.07%	加自选
4434	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	股票型	1.5174	1.5174	1.5014	1.5014	0.0160	1.07%	加自选
4435	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	股票型	1.505	1.505	1.4891	1.4891	0.0159	1.07%	加自选
4436	016467	国泰君安量化选股混合发起C	混合型	1.4579	1.4579	1.4424	1.4424	0.0155	1.07%	加自选
4437	015770	天弘低碳经济混合C	混合型	1.0944	1.0944	1.0828	1.0828	0.0116	1.07%	加自选
4438	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	混合型	1.102	1.102	1.0903	1.0903	0.0117	1.07%	加自选
4439	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	混合型	1.0872	1.0872	1.0757	1.0757	0.0115	1.07%	加自选
4440	013534	鹏华沃鑫混合A	混合型	0.8299	0.8299	0.8211	0.8211	0.0088	1.07%	加自选
4441	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	混合型	1.172	1.172	1.1596	1.1596	0.0124	1.07%	加自选
4442	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	混合型	0.9131	0.9131	0.9034	0.9034	0.0097	1.07%	加自选
4443	011077	汇丰晋信创新先锋	股票型	1.1251	1.1251	1.1132	1.1132	0.0119	1.07%	加自选
4444	516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	ETF	1.4024	1.4024	1.3876	1.3876	0.0148	1.07%	加自选
4445	010709	安信医药健康股票A	股票型	1.5435	1.6015	1.5272	1.5852	0.0163	1.07%	加自选
4446	515250	富国中证智能汽车主题ETF	ETF	1.2694	1.2694	1.256	1.256	0.0134	1.07%	加自选
4447	008633	万家科技创新混合A	混合型	1.0219	1.0219	1.0111	1.0111	0.0108	1.07%	加自选
4448	008634	万家科技创新混合C	混合型	0.9931	0.9931	0.9826	0.9826	0.0105	1.07%	加自选
4449	159980	大成有色金属期货ETF	ETF	1.7542	1.7542	1.7356	1.7356	0.0186	1.07%	加自选
4450	007413	长城中证500指数增强C	股票型	1.7596	1.9996	1.741	1.981	0.0186	1.07%	加自选
4451	006048	长城中证500指数增强A	股票型	2.1598	2.1598	2.137	2.137	0.0228	1.07%	加自选
4452	005651	万家量化同顺多策略混合C	混合型	1.49	1.49	1.4742	1.4742	0.0158	1.07%	加自选
4453	003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型	1.1392	2.594	1.1271	2.5819	0.0121	1.07%	加自选
4454	002594	工银现代服务业混合A	混合型	2.273	2.273	2.249	2.249	0.0240	1.07%	加自选
4455	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	混合型	3.503	3.598	3.466	3.561	0.0370	1.07%	加自选
4456	000549	华安大国新经济股票A	股票型	3.689	3.689	3.65	3.65	0.0390	1.07%	加自选
4457	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.8895	0.8895	0.8801	0.8801	0.0094	1.07%	加自选
4458	290010	泰信中证200指数	股票型	1.421	1.441	1.406	1.426	0.0150	1.07%	加自选
4459	024332	招商中证500增强策略ETF发起式联接A	股票型	1.0613	1.0613	1.0502	1.0502	0.0111	1.06%	加自选
4460	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	股票型	1.061	1.061	1.0499	1.0499	0.0111	1.06%	加自选
4461	159311	易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金	ETF	1.41	1.41	1.3952	1.3952	0.0148	1.06%	加自选
4462	530800	银华上证180ETF	ETF	1.2304	1.2304	1.2175	1.2175	0.0129	1.06%	加自选
4463	530080	天弘上证180ETF	ETF	1.2387	1.2387	1.2257	1.2257	0.0130	1.06%	加自选
4464	530300	华泰柏瑞上证180ETF	ETF	1.2319	1.2319	1.219	1.219	0.0129	1.06%	加自选
4465	023097	安信比较优势混合C	混合型	1.7201	1.7201	1.702	1.702	0.0181	1.06%	加自选
4466	510040	鹏华上证180ETF	ETF	1.1902	1.1902	1.1777	1.1777	0.0125	1.06%	加自选
4467	020331	红塔红土医药精选股票发起式A	股票型	1.2245	1.3285	1.2116	1.3156	0.0129	1.06%	加自选
4468	020332	红塔红土医药精选股票发起式C	股票型	1.2223	1.3203	1.2095	1.3075	0.0128	1.06%	加自选
4469	018937	财通医药健康混合A	混合型	1.1545	1.1545	1.1424	1.1424	0.0121	1.06%	加自选
4470	019342	富国价值发现混合A	混合型	1.2623	1.2623	1.2491	1.2491	0.0132	1.06%	加自选
4471	020168	广发信远回报混合A	混合型	1.2739	1.2739	1.2606	1.2606	0.0133	1.06%	加自选
4472	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	股票型	0.7915	0.7915	0.7832	0.7832	0.0083	1.06%	加自选
4473	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	股票型	0.7877	0.7877	0.7794	0.7794	0.0083	1.06%	加自选
4474	015725	英大碳中和混合C	混合型	1.1759	1.1759	1.1636	1.1636	0.0123	1.06%	加自选
4475	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	混合型	1.3097	1.3097	1.296	1.296	0.0137	1.06%	加自选
4476	013590	南方比较优势混合A	混合型	1.2522	1.2522	1.2391	1.2391	0.0131	1.06%	加自选
4477	013591	南方比较优势混合C	混合型	1.2251	1.2251	1.2123	1.2123	0.0128	1.06%	加自选
4478	014718	富国天旭均衡混合A	混合型	0.8933	0.8933	0.8839	0.8839	0.0094	1.06%	加自选
4479	013846	上银鑫恒混合C	混合型	0.9854	0.9854	0.9751	0.9751	0.0103	1.06%	加自选
4480	011969	建信港股通精选混合A	混合型	1.3018	1.3018	1.2881	1.2881	0.0137	1.06%	加自选
4481	011970	建信港股通精选混合C	混合型	1.2793	1.2793	1.2659	1.2659	0.0134	1.06%	加自选
4482	011506	建信高端装备股票A	股票型	1.5494	1.5494	1.5331	1.5331	0.0163	1.06%	加自选
4483	011507	建信高端装备股票C	股票型	1.5231	1.5231	1.5071	1.5071	0.0160	1.06%	加自选
4484	516300	华泰柏瑞中证1000ETF	ETF	3.1338	1.3214	3.1009	1.3076	0.0329	1.06%	加自选
4485	010710	安信医药健康股票C	股票型	1.508	1.565	1.4922	1.5492	0.0158	1.06%	加自选
4486	010963	信澳周期动力混合A	混合型	1.8387	1.8387	1.8194	1.8194	0.0193	1.06%	加自选
4487	010313	上银鑫恒混合A	混合型	1.0326	1.0326	1.0218	1.0218	0.0108	1.06%	加自选
4488	008701	华夏黄金ETF联接A	另类投资	1.9282	1.9282	1.908	1.908	0.0202	1.06%	加自选
4489	008702	华夏黄金ETF联接C	另类投资	1.8934	1.8934	1.8735	1.8735	0.0199	1.06%	加自选
4490	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	混合型	3.429	3.524	3.393	3.488	0.0360	1.06%	加自选
4491	005587	安信比较优势混合A	混合型	1.7249	1.939	1.7068	1.9209	0.0181	1.06%	加自选
4492	004119	广发创新驱动灵活配置混合	混合型	2.008	2.008	1.987	1.987	0.0210	1.06%	加自选
4493	004347	南方中证500信息技术联接C	股票型	1.6133	1.6133	1.5963	1.5963	0.0170	1.06%	加自选
4494	002900	南方中证500信息技术联接A	股票型	1.6654	1.6654	1.6479	1.6479	0.0175	1.06%	加自选
4495	260115	景顺长城中小盘混合A	混合型	1.723	2.607	1.705	2.589	0.0180	1.06%	加自选
4496	023339	鹏华中证A500指数增强A	股票型	1.2494	1.2494	1.2364	1.2364	0.0130	1.05%	加自选
4497	023713	国联安主题驱动混合C	混合型	3.0074	3.0074	2.9762	2.9762	0.0312	1.05%	加自选
4498	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	股票型	1.4555	1.4555	1.4404	1.4404	0.0151	1.05%	加自选
4499	022653	华安黄金易ETF联接I	另类投资	3.033	3.033	3.0016	3.0016	0.0314	1.05%	加自选
4500	021902	广发主题领先混合C	混合型	2.1215	2.1215	2.0995	2.0995	0.0220	1.05%	加自选
4501	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	股票型	1.4119	1.4119	1.3972	1.3972	0.0147	1.05%	加自选
4502	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	股票型	1.4057	1.4057	1.3911	1.3911	0.0146	1.05%	加自选
4503	018938	财通医药健康混合C	混合型	1.1402	1.1402	1.1284	1.1284	0.0118	1.05%	加自选
4504	019343	富国价值发现混合C	混合型	1.2492	1.2492	1.2362	1.2362	0.0130	1.05%	加自选
4505	020169	广发信远回报混合C	混合型	1.2608	1.2608	1.2477	1.2477	0.0131	1.05%	加自选
4506	159530	易方达国证机器人产业ETF	ETF	1.6864	1.6864	1.6689	1.6689	0.0175	1.05%	加自选
4507	019244	汇丰晋信龙腾混合C	混合型	1.2657	1.2657	1.2526	1.2526	0.0131	1.05%	加自选
4508	019013	景顺长城国证2000指数增强A	股票型	1.4968	1.4968	1.4813	1.4813	0.0155	1.05%	加自选
4509	563030	易方达中证500增强策略ETF	ETF	1.3551	1.3551	1.341	1.341	0.0141	1.05%	加自选
4510	015724	英大碳中和混合A	混合型	1.1888	1.1888	1.1764	1.1764	0.0124	1.05%	加自选
4511	159658	华安中证数字经济主题ETF	ETF	1.6955	1.6955	1.6778	1.6778	0.0177	1.05%	加自选
4512	015223	汇添富进取成长混合A	混合型	1.0377	1.0377	1.0269	1.0269	0.0108	1.05%	加自选
4513	015224	汇添富进取成长混合C	混合型	1.0189	1.0189	1.0083	1.0083	0.0106	1.05%	加自选
4514	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	混合型	1.3339	1.3339	1.32	1.32	0.0139	1.05%	加自选
4515	016563	金鹰红利价值混合C	混合型	2.5622	3.1702	2.5355	3.1435	0.0267	1.05%	加自选
4516	159633	易方达中证1000ETF	ETF	3.1535	1.1203	3.1207	1.1087	0.0328	1.05%	加自选
4517	015455	信澳周期动力混合C	混合型	1.8012	1.8012	1.7824	1.7824	0.0188	1.05%	加自选
4518	015170	摩根核心成长股票C	股票型	3.3373	3.3373	3.3026	3.3026	0.0347	1.05%	加自选
4519	014719	富国天旭均衡混合C	混合型	0.8741	0.8741	0.865	0.865	0.0091	1.05%	加自选
4520	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	ETF	1.1975	1.1975	1.1851	1.1851	0.0124	1.05%	加自选
4521	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	股票型	1.1822	1.1822	1.1699	1.1699	0.0123	1.05%	加自选
4522	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	股票型	1.1982	1.1982	1.1857	1.1857	0.0125	1.05%	加自选
4523	011828	平安睿享成长混合A	混合型	1.0003	1.0003	0.9899	0.9899	0.0104	1.05%	加自选
4524	012715	长盛成长价值混合C	混合型	1.8034	1.9564	1.7847	1.9377	0.0187	1.05%	加自选
4525	159888	华夏中证智能汽车主题ETF	ETF	1.4076	1.4076	1.393	1.393	0.0146	1.05%	加自选
4526	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	混合型	1.2609	1.2609	1.2478	1.2478	0.0131	1.05%	加自选
4527	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	混合型	1.2332	1.2332	1.2204	1.2204	0.0128	1.05%	加自选
4528	010469	圆信永丰聚优股票A	股票型	1.3211	1.3211	1.3074	1.3074	0.0137	1.05%	加自选
4529	516000	华夏中证大数据产业ETF	ETF	1.1511	1.1511	1.1391	1.1391	0.0120	1.05%	加自选
4530	007109	南方沪港深核心优势混合	混合型	0.759	0.759	0.7511	0.7511	0.0079	1.05%	加自选
4531	009989	华宝研究精选混合	混合型	1.0872	1.0872	1.0759	1.0759	0.0113	1.05%	加自选
4532	506006	汇添富科创板2年定开混合	混合型	1.1536	1.1959	1.1416	1.1839	0.0120	1.05%	加自选
4533	007674	工银产业升级股票A	股票型	1.579	1.579	1.5626	1.5626	0.0164	1.05%	加自选
4534	001162	前海开源优势蓝筹股票A	股票型	1.635	1.635	1.618	1.618	0.0170	1.05%	加自选
4535	000477	广发主题领先混合A	混合型	2.1287	2.1287	2.1066	2.1066	0.0221	1.05%	加自选
4536	000591	中银健康生活混合	混合型	2.403	2.403	2.378	2.378	0.0250	1.05%	加自选
4537	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	2.505	5.82	2.479	5.794	0.0260	1.05%	加自选
4538	000457	摩根核心成长股票A	股票型	3.3983	3.7073	3.3629	3.6719	0.0354	1.05%	加自选
4539	000216	华安黄金易ETF联接A	另类投资	3.0334	3.0334	3.002	3.002	0.0314	1.05%	加自选
4540	000217	华安黄金易ETF联接C	另类投资	2.9585	2.9585	2.9279	2.9279	0.0306	1.05%	加自选
4541	257050	国联安主题驱动混合A	混合型	3.0126	3.2466	2.9813	3.2153	0.0313	1.05%	加自选
4542	210002	金鹰红利价值混合A	混合型	2.6061	4.4186	2.5789	4.3914	0.0272	1.05%	加自选
4543	398001	中海优质成长混合	混合型	0.3378	4.2075	0.3343	4.1988	0.0035	1.05%	加自选
4544	080001	长盛成长价值混合A	混合型	1.8354	4.6697	1.8163	4.6506	0.0191	1.05%	加自选
4545	159272	富国国证机器人产业ETF	ETF	1.0066	1.0066	0.9962	0.9962	0.0104	1.04%	加自选
4546	025136	鹏华中证信息技术指数(LOF)I	股票型	1.374	1.374	1.3599	1.3599	0.0141	1.04%	加自选
4547	024268	长信均衡优选混合E	混合型	1.4091	1.4091	1.3946	1.3946	0.0145	1.04%	加自选
4548	023340	鹏华中证A500指数增强C	股票型	1.2477	1.2477	1.2348	1.2348	0.0129	1.04%	加自选
4549	023230	南方上证180ETF发起联接A	股票型	1.1935	1.1935	1.1812	1.1812	0.0123	1.04%	加自选
4550	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	股票型	1.3677	1.3677	1.3536	1.3536	0.0141	1.04%	加自选
4551	021953	西部利得新动向混合C	混合型	1.559	1.559	1.543	1.543	0.0160	1.04%	加自选
4552	159542	大成中证工程机械ETF	ETF	1.3636	1.3636	1.3495	1.3495	0.0141	1.04%	加自选
4553	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	股票型	1.2449	1.2449	1.2321	1.2321	0.0128	1.04%	加自选
4554	159559	景顺长城国证机器人产业ETF	ETF	1.5144	1.5144	1.4988	1.4988	0.0156	1.04%	加自选
4555	019014	景顺长城国证2000指数增强C	股票型	1.4843	1.4843	1.469	1.469	0.0153	1.04%	加自选
4556	018661	大成中证1000指数增强发起式A	股票型	1.394	1.394	1.3796	1.3796	0.0144	1.04%	加自选
4557	018662	大成中证1000指数增强发起式C	股票型	1.382	1.382	1.3678	1.3678	0.0142	1.04%	加自选
4558	018071	长信均衡优选混合A	混合型	1.4091	1.4091	1.3946	1.3946	0.0145	1.04%	加自选
4559	018072	长信均衡优选混合C	混合型	1.3837	1.3837	1.3694	1.3694	0.0143	1.04%	加自选
4560	017846	国金中证1000指数增强A	股票型	1.3008	1.3008	1.2874	1.2874	0.0134	1.04%	加自选
4561	017847	国金中证1000指数增强C	股票型	1.2878	1.2878	1.2745	1.2745	0.0133	1.04%	加自选
4562	016449	南方新材料股票发起A	股票型	1.2128	1.2128	1.2003	1.2003	0.0125	1.04%	加自选
4563	016450	南方新材料股票发起C	股票型	1.201	1.201	1.1886	1.1886	0.0124	1.04%	加自选
4564	560110	汇添富中证1000ETF	ETF	1.1182	1.1182	1.1067	1.1067	0.0115	1.04%	加自选
4565	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	混合型	1.1667	1.1667	1.1547	1.1547	0.0120	1.04%	加自选
4566	159788	易方达中证港股通中国100ETF	ETF	1.4556	1.4556	1.4406	1.4406	0.0150	1.04%	加自选
4567	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	ETF	1.2126	1.2126	1.2001	1.2001	0.0125	1.04%	加自选
4568	011829	平安睿享成长混合C	混合型	0.9676	0.9676	0.9576	0.9576	0.0100	1.04%	加自选
4569	010470	圆信永丰聚优股票C	股票型	1.2977	1.2977	1.2843	1.2843	0.0134	1.04%	加自选
4570	010690	万家互联互通核心资产量化A	混合型	1.0734	1.0734	1.0624	1.0624	0.0110	1.04%	加自选
4571	010691	万家互联互通核心资产量化C	混合型	1.0494	1.0494	1.0386	1.0386	0.0108	1.04%	加自选
4572	515400	富国中证大数据产业ETF	ETF	1.0629	1.0629	1.052	1.052	0.0109	1.04%	加自选
4573	010389	易方达科益混合A	混合型	1.1512	1.1512	1.1394	1.1394	0.0118	1.04%	加自选
4574	010390	易方达科益混合C	混合型	1.1061	1.1061	1.0947	1.0947	0.0114	1.04%	加自选
4575	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	混合型	2.527	2.527	2.501	2.501	0.0260	1.04%	加自选
4576	009758	富国可转债C	债券型	2.228	2.228	2.205	2.205	0.0230	1.04%	加自选
4577	159812	前海开源黄金ETF	ETF	8.3128	2.1391	8.2275	2.1171	0.0853	1.04%	加自选
4578	518660	工银瑞信黄金ETF	ETF	8.3406	2.1615	8.2547	2.1393	0.0859	1.04%	加自选
4579	518850	华夏黄金ETF	ETF	8.3948	2.161	8.3085	2.1388	0.0863	1.04%	加自选
4580	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	股票型	1.3709	1.5709	1.3568	1.5568	0.0141	1.04%	加自选
4581	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	股票型	1.3468	1.5468	1.3329	1.5329	0.0139	1.04%	加自选
4582	007675	工银产业升级股票C	股票型	1.5147	1.5147	1.4991	1.4991	0.0156	1.04%	加自选
4583	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	ETF	2.2062	2.2062	2.1834	2.1834	0.0228	1.04%	加自选
4584	004695	东兴未来价值混合A	混合型	1.5879	1.5879	1.5716	1.5716	0.0163	1.04%	加自选
4585	007550	东兴未来价值混合C	混合型	1.5845	1.5845	1.5682	1.5682	0.0163	1.04%	加自选
4586	512100	南方中证1000ETF	ETF	3.0641	1.1336	3.0327	1.1221	0.0314	1.04%	加自选
4587	002963	易方达黄金ETF联接C	另类投资	2.7959	2.7959	2.7672	2.7672	0.0287	1.04%	加自选
4588	000307	易方达黄金ETF联接A	另类投资	2.8767	2.8767	2.8471	2.8471	0.0296	1.04%	加自选
4589	000218	国泰黄金ETF联接A	另类投资	3.1597	3.1597	3.1273	3.1273	0.0324	1.04%	加自选
4590	000929	博时黄金D	另类投资	8.4655	3.5997	8.3786	3.5636	0.0869	1.04%	加自选
4591	000930	博时黄金I	另类投资	8.3113	3.4579	8.226	3.4225	0.0853	1.04%	加自选
4592	159937	博时黄金ETF	ETF	8.327	3.2696	8.2415	3.2361	0.0855	1.04%	加自选
4593	159934	易方达黄金ETF	ETF	8.7161	3.3667	8.6266	3.3321	0.0895	1.04%	加自选
4594	164814	工银双债增强债券	债券型	1.169	1.896	1.157	1.884	0.0120	1.04%	加自选
4595	518800	国泰黄金ETF	ETF	8.2427	3.118	8.158	3.086	0.0847	1.04%	加自选
4596	518880	华安黄金易ETF	ETF	8.3439	3.1508	8.2581	3.1184	0.0858	1.04%	加自选
4597	206009	鹏华新兴产业混合	混合型	3.495	3.872	3.459	3.836	0.0360	1.04%	加自选
4598	519021	国泰金鼎价值混合	混合型	0.387	2.7	0.383	2.694	0.0040	1.04%	加自选
4599	540002	汇丰晋信龙腾混合A	混合型	1.275	3.771	1.2619	3.7579	0.0131	1.04%	加自选
4600	025259	华宝可转债债券D	债券型	1.9562	1.9562	1.9363	1.9363	0.0199	1.03%	加自选
4601	024441	汇添富均衡潜力优选混合A	混合型	1.0757	1.0757	1.0647	1.0647	0.0110	1.03%	加自选
4602	024442	汇添富均衡潜力优选混合C	混合型	1.0745	1.0745	1.0635	1.0635	0.0110	1.03%	加自选
4603	023148	兴业上证180ETF联接A	股票型	1.1588	1.1588	1.147	1.147	0.0118	1.03%	加自选
4604	023149	兴业上证180ETF联接C	股票型	1.1572	1.1572	1.1454	1.1454	0.0118	1.03%	加自选
4605	023231	南方上证180ETF发起联接C	股票型	1.1918	1.1918	1.1796	1.1796	0.0122	1.03%	加自选
4606	022741	万家180指数C	股票型	1.1792	1.2046	1.1672	1.1926	0.0120	1.03%	加自选
4607	022502	国泰黄金ETF联接E	另类投资	3.1516	3.1516	3.1194	3.1194	0.0322	1.03%	加自选
4608	022646	华安上证180ETF联接I	股票型	1.9384	1.9384	1.9187	1.9187	0.0197	1.03%	加自选
4609	022106	广发信息技术联接F	股票型	1.7104	1.7104	1.6929	1.6929	0.0175	1.03%	加自选
4610	019086	工银价值精选混合C	混合型	1.1727	1.1727	1.1608	1.1608	0.0119	1.03%	加自选
4611	019574	太平科创精选混合发起式C	混合型	1.2985	1.2985	1.2853	1.2853	0.0132	1.03%	加自选
4612	019575	太平科创精选混合发起式A	混合型	1.3114	1.3114	1.298	1.298	0.0134	1.03%	加自选
4613	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	股票型	1.2512	1.2512	1.2384	1.2384	0.0128	1.03%	加自选
4614	019540	富国可转换债券E	债券型	2.248	2.248	2.225	2.225	0.0230	1.03%	加自选
4615	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	股票型	1.7166	1.7166	1.6991	1.6991	0.0175	1.03%	加自选
4616	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	股票型	1.7087	1.7087	1.6913	1.6913	0.0174	1.03%	加自选
4617	018290	广发龙头优选混合C	混合型	2.0663	2.0663	2.0452	2.0452	0.0211	1.03%	加自选
4618	017765	大成均衡增长混合C	混合型	1.3596	1.3596	1.3458	1.3458	0.0138	1.03%	加自选
4619	017920	中欧中证1000指数增强C	股票型	1.2607	1.2607	1.2479	1.2479	0.0128	1.03%	加自选
4620	016294	华安宏利混合C	混合型	6.2459	6.2459	6.1824	6.1824	0.0635	1.03%	加自选
4621	560010	广发中证1000ETF	ETF	3.1129	1.0987	3.0811	1.0875	0.0318	1.03%	加自选
4622	159629	富国中证1000ETF	ETF	3.1063	1.0937	3.0745	1.0825	0.0318	1.03%	加自选
4623	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	股票型	1.3855	1.3855	1.3714	1.3714	0.0141	1.03%	加自选
4624	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	股票型	1.3668	1.3668	1.3529	1.3529	0.0139	1.03%	加自选
4625	014979	华安上证180ETF联接C	股票型	1.9246	1.9246	1.905	1.905	0.0196	1.03%	加自选
4626	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	混合型	0.9453	0.9453	0.9357	0.9357	0.0096	1.03%	加自选
4627	014164	富国融享18个月定开混合C	混合型	1.4067	1.4067	1.3924	1.3924	0.0143	1.03%	加自选
4628	012466	嘉实策略精选混合A	混合型	0.6302	0.6302	0.6238	0.6238	0.0064	1.03%	加自选
4629	012467	嘉实策略精选混合C	混合型	0.6108	0.6108	0.6046	0.6046	0.0062	1.03%	加自选
4630	012917	平安优势领航1年持有混合A	混合型	0.9996	0.9996	0.9894	0.9894	0.0102	1.03%	加自选
4631	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	股票型	2.263	2.263	2.24	2.24	0.0230	1.03%	加自选
4632	011786	工银聚安混合A	混合型	1.281	1.281	1.2679	1.2679	0.0131	1.03%	加自选
4633	011787	工银聚安混合C	混合型	1.2598	1.2598	1.2469	1.2469	0.0129	1.03%	加自选
4634	516950	银华中证基建ETF	ETF	1.1654	1.1654	1.1535	1.1535	0.0119	1.03%	加自选
4635	012040	鹏华信息C	股票型	1.4419	1.4419	1.4272	1.4272	0.0147	1.03%	加自选
4636	159845	华夏中证1000ETF	ETF	3.1185	1.2927	3.0866	1.2795	0.0319	1.03%	加自选
4637	009334	富国融享18个月定开混合A	混合型	1.4506	1.7206	1.4358	1.7058	0.0148	1.03%	加自选
4638	009198	前海开源黄金ETF联接A	另类投资	2.0297	2.0297	2.0091	2.0091	0.0206	1.03%	加自选
4639	008985	东方红启东三年持有混合	混合型	1.7026	1.7026	1.6853	1.6853	0.0173	1.03%	加自选
4640	008817	华宝可转债债券C	债券型	1.9285	1.9285	1.9089	1.9089	0.0196	1.03%	加自选
4641	007733	南方智锐混合A	混合型	1.4711	1.5411	1.4561	1.5261	0.0150	1.03%	加自选
4642	007734	南方智锐混合C	混合型	1.418	1.488	1.4036	1.4736	0.0144	1.03%	加自选
4643	007449	兴全多维价值混合A	混合型	2.6215	2.6215	2.5947	2.5947	0.0268	1.03%	加自选
4644	007450	兴全多维价值混合C	混合型	2.522	2.522	2.4963	2.4963	0.0257	1.03%	加自选
4645	005910	广发龙头优选混合A	混合型	2.0896	2.0896	2.0683	2.0683	0.0213	1.03%	加自选
4646	004253	国泰黄金ETF联接C	另类投资	3.0947	3.0947	3.063	3.063	0.0317	1.03%	加自选
4647	001744	诺安进取回报混合	混合型	1.77	1.798	1.752	1.78	0.0180	1.03%	加自选
4648	002974	广发信息技术联接C	股票型	1.6822	1.6822	1.665	1.665	0.0172	1.03%	加自选
4649	001256	泓德优选成长混合	混合型	1.4656	2.0186	1.4507	2.0037	0.0149	1.03%	加自选
4650	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	混合型	1.379	1.379	1.365	1.365	0.0140	1.03%	加自选
4651	000942	广发信息技术联接A	股票型	1.7105	1.7105	1.693	1.693	0.0175	1.03%	加自选
4652	160626	鹏华信息A	股票型	1.4032	2.1837	1.3889	2.1759	0.0143	1.03%	加自选
4653	080015	长盛中小盘精选混合	混合型	0.98	0.98	0.97	0.97	0.0100	1.03%	加自选
4654	673010	西部利得新动向混合A	混合型	1.568	2.103	1.552	2.087	0.0160	1.03%	加自选
4655	100051	富国可转债A	债券型	2.251	2.251	2.228	2.228	0.0230	1.03%	加自选
4656	040180	华安上证180ETF联接A	股票型	1.9385	1.9385	1.9188	1.9188	0.0197	1.03%	加自选
4657	240009	华宝先进成长混合	混合型	5.1117	5.3797	5.0595	5.3275	0.0522	1.03%	加自选
4658	040005	华安宏利混合A	混合型	6.363	6.983	6.2982	6.9182	0.0648	1.03%	加自选
4659	288001	华夏经典混合	混合型	2.344	5.12	2.32	5.096	0.0240	1.03%	加自选
4660	519180	万家180指数A	股票型	1.1821	3.5476	1.17	3.5355	0.0121	1.03%	加自选
4661	159278	鹏华国证机器人产业ETF	ETF	1.1927	1.1927	1.1806	1.1806	0.0121	1.02%	加自选
4662	024609	平安上证180ETF联接E	股票型	1.1913	1.1913	1.1793	1.1793	0.0120	1.02%	加自选
4663	020190	农银上证180指数A	股票型	1.2021	1.2021	1.19	1.19	0.0121	1.02%	加自选
4664	023228	易方达上证180ETF联接A	股票型	1.1923	1.1923	1.1803	1.1803	0.0120	1.02%	加自选
4665	023229	易方达上证180ETF联接C	股票型	1.19	1.19	1.178	1.178	0.0120	1.02%	加自选
4666	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	股票型	1.5211	1.5211	1.5058	1.5058	0.0153	1.02%	加自选
4667	021740	前海开源黄金ETF联接C	混合型	2.0209	2.0209	2.0004	2.0004	0.0205	1.02%	加自选
4668	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	混合型	2.5359	2.5359	2.5103	2.5103	0.0256	1.02%	加自选
4669	021499	博时黄金ETF联接E	混合型	2.8586	2.8586	2.8298	2.8298	0.0288	1.02%	加自选
4670	019085	工银价值精选混合A	混合型	1.1733	1.1733	1.1614	1.1614	0.0119	1.02%	加自选
4671	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	股票型	1.8091	1.8091	1.7908	1.7908	0.0183	1.02%	加自选
4672	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	股票型	1.8039	1.8039	1.7857	1.7857	0.0182	1.02%	加自选
4673	020693	长城健康消费混合C	混合型	0.7554	0.7554	0.7478	0.7478	0.0076	1.02%	加自选
4674	020341	工银黄金ETF联接E	混合型	1.9871	1.9871	1.967	1.967	0.0201	1.02%	加自选
4675	017835	信澳匠心回报混合A	混合型	2.0345	2.0345	2.0139	2.0139	0.0206	1.02%	加自选
4676	017836	信澳匠心回报混合C	混合型	2.0103	2.0103	1.99	1.99	0.0203	1.02%	加自选
4677	018176	富国研究量化精选混合C	混合型	1.9673	1.9673	1.9475	1.9475	0.0198	1.02%	加自选
4678	017764	大成均衡增长混合A	混合型	1.3804	1.3804	1.3664	1.3664	0.0140	1.02%	加自选
4679	017919	中欧中证1000指数增强A	股票型	1.2803	1.2803	1.2674	1.2674	0.0129	1.02%	加自选
4680	015947	兴业研究精选混合C	混合型	1.8382	1.8382	1.8196	1.8196	0.0186	1.02%	加自选
4681	014818	国金新兴价值混合A	混合型	1.282	1.282	1.269	1.269	0.0130	1.02%	加自选
4682	014819	国金新兴价值混合C	混合型	1.2592	1.2592	1.2465	1.2465	0.0127	1.02%	加自选
4683	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	股票型	2.1055	2.1055	2.0842	2.0842	0.0213	1.02%	加自选
4684	850010	海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	1.2664	1.4564	1.2536	1.4436	0.0128	1.02%	加自选
4685	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	混合型	1.262	1.452	1.2493	1.4393	0.0127	1.02%	加自选
4686	014364	银华沪港深增长股票C	股票型	2.269	2.269	2.246	2.246	0.0230	1.02%	加自选
4687	013293	长城健康消费混合A	混合型	0.7632	0.7632	0.7555	0.7555	0.0077	1.02%	加自选
4688	012918	平安优势领航1年持有混合C	混合型	0.9672	0.9672	0.9574	0.9574	0.0098	1.02%	加自选
4689	012985	平安优势回报1年持有混合A	混合型	0.9907	0.9907	0.9807	0.9807	0.0100	1.02%	加自选
4690	012986	平安优势回报1年持有混合C	混合型	0.9587	0.9587	0.949	0.949	0.0097	1.02%	加自选
4691	516550	嘉实中证大农业ETF	ETF	0.7346	0.7346	0.7272	0.7272	0.0074	1.02%	加自选
4692	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	股票型	1.2266	1.2266	1.2142	1.2142	0.0124	1.02%	加自选
4693	011020	财通资管消费精选混合C	混合型	1.0102	1.0102	1	1	0.0102	1.02%	加自选
4694	010460	兴业研究精选混合A	混合型	1.8842	1.8842	1.8652	1.8652	0.0190	1.02%	加自选
4695	009537	太平行业优选股票A	股票型	1.0978	1.1478	1.0867	1.1367	0.0111	1.02%	加自选
4696	009538	太平行业优选股票C	股票型	1.0699	1.1199	1.0591	1.1091	0.0108	1.02%	加自选
4697	008142	工银黄金ETF联接A	另类投资	1.9991	1.9991	1.9789	1.9789	0.0202	1.02%	加自选
4698	008143	工银黄金ETF联接C	另类投资	1.962	1.962	1.9421	1.9421	0.0199	1.02%	加自选
4699	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	混合型	2.5547	2.5547	2.5288	2.5288	0.0259	1.02%	加自选
4700	005682	财通资管消费精选混合A	混合型	2.1023	2.1023	2.0811	2.0811	0.0212	1.02%	加自选
4701	005075	富国研究量化精选混合A	混合型	1.9962	1.9962	1.9761	1.9761	0.0201	1.02%	加自选
4702	001898	易方达大健康混合	混合型	2.387	2.387	2.363	2.363	0.0240	1.02%	加自选
4703	005049	长安鑫旺价值混合A	混合型	2.4156	2.4156	2.3911	2.3911	0.0245	1.02%	加自选
4704	005050	长安鑫旺价值混合C	混合型	2.4081	2.4081	2.3837	2.3837	0.0244	1.02%	加自选
4705	002620	中邮未来新蓝筹混合	混合型	3.065	3.065	3.034	3.034	0.0310	1.02%	加自选
4706	003760	国泰中证500指数增强A	股票型	1.4116	1.4754	1.3974	1.4612	0.0142	1.02%	加自选
4707	003761	国泰中证500指数增强C	股票型	1.3925	1.4554	1.3785	1.4414	0.0140	1.02%	加自选
4708	001703	银华沪港深增长股票A	股票型	2.368	2.438	2.344	2.414	0.0240	1.02%	加自选
4709	002610	博时黄金ETF联接A	另类投资	2.8591	2.8591	2.8303	2.8303	0.0288	1.02%	加自选
4710	002611	博时黄金ETF联接C	另类投资	2.7644	2.7644	2.7366	2.7366	0.0278	1.02%	加自选
4711	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	股票型	2.282	2.282	2.259	2.259	0.0230	1.02%	加自选
4712	960004	华夏兴华混合H	混合型	3.163	7.663	3.131	7.629	0.0320	1.02%	加自选
4713	001220	民生加银研究精选混合	混合型	1.2246	1.5386	1.2122	1.5262	0.0124	1.02%	加自选
4714	000866	华宝制造股票	股票型	2.586	2.586	2.56	2.56	0.0260	1.02%	加自选
4715	519908	华夏兴华混合A	混合型	3.163	7.663	3.131	7.629	0.0320	1.02%	加自选
4716	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	股票型	2.1417	2.2967	2.12	2.275	0.0217	1.02%	加自选
4717	240018	华宝可转债债券A	债券型	1.9561	1.9561	1.9363	1.9363	0.0198	1.02%	加自选
4718	519993	长信增利动态策略混合	混合型	1.0662	3.044	1.0554	3.0332	0.0108	1.02%	加自选
4719	024985	华宝中证制药ETF发起联接A	股票型	0.9957	0.9957	0.9857	0.9857	0.0100	1.01%	加自选
4720	024986	华宝中证制药ETF发起联接C	股票型	0.9956	0.9956	0.9856	0.9856	0.0100	1.01%	加自选
4721	023547	平安上证180ETF联接A	股票型	1.1915	1.1915	1.1796	1.1796	0.0119	1.01%	加自选
4722	023548	平安上证180ETF联接C	股票型	1.1895	1.1895	1.1776	1.1776	0.0119	1.01%	加自选
4723	020191	农银上证180指数C	股票型	1.2005	1.2005	1.1885	1.1885	0.0120	1.01%	加自选
4724	023252	天弘上证180ETF发起联接A	股票型	1.1798	1.1798	1.168	1.168	0.0118	1.01%	加自选
4725	023235	银华上证180ETF发起式联接C	股票型	1.2105	1.2105	1.1984	1.1984	0.0121	1.01%	加自选
4726	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	股票型	1.4559	1.4559	1.4413	1.4413	0.0146	1.01%	加自选
4727	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	股票型	1.4536	1.4536	1.4391	1.4391	0.0145	1.01%	加自选
4728	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	股票型	1.5181	1.5181	1.5029	1.5029	0.0152	1.01%	加自选
4729	020966	东吴科技创新混合A	混合型	1.776	1.776	1.7582	1.7582	0.0178	1.01%	加自选
4730	020967	东吴科技创新混合C	混合型	1.7682	1.7682	1.7505	1.7505	0.0177	1.01%	加自选
4731	020416	农银先进制造混合A	混合型	1.394	1.394	1.3801	1.3801	0.0139	1.01%	加自选
4732	020417	农银先进制造混合C	混合型	1.3861	1.3861	1.3723	1.3723	0.0138	1.01%	加自选
4733	020474	中欧产业优选混合A	混合型	1.5054	1.5054	1.4903	1.4903	0.0151	1.01%	加自选
4734	019694	中欧中证500指数增强E	股票型	1.354	1.354	1.3405	1.3405	0.0135	1.01%	加自选
4735	017878	华安匠心甄选混合A	混合型	1.1448	1.1448	1.1333	1.1333	0.0115	1.01%	加自选
4736	017879	华安匠心甄选混合C	混合型	1.1273	1.1273	1.116	1.116	0.0113	1.01%	加自选
4737	017933	国泰君安高端装备混合发起A	混合型	0.9884	0.9884	0.9785	0.9785	0.0099	1.01%	加自选
4738	017635	银华动力领航混合A	混合型	0.9982	0.9982	0.9882	0.9882	0.0100	1.01%	加自选
4739	017636	银华动力领航混合C	混合型	0.9821	0.9821	0.9723	0.9723	0.0098	1.01%	加自选
4740	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	股票型	1.6587	1.6587	1.6421	1.6421	0.0166	1.01%	加自选
4741	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	股票型	1.639	1.639	1.6226	1.6226	0.0164	1.01%	加自选
4742	159635	华夏中证基建ETF	ETF	1.1208	1.1208	1.1096	1.1096	0.0112	1.01%	加自选
4743	015453	中欧中证500指数增强A	股票型	1.3667	1.3667	1.3531	1.3531	0.0136	1.01%	加自选
4744	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	ETF	1.4773	1.4773	1.4625	1.4625	0.0148	1.01%	加自选
4745	159619	国泰中证基建ETF	ETF	1.0571	1.0571	1.0465	1.0465	0.0106	1.01%	加自选
4746	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	混合型	0.9278	0.9278	0.9185	0.9185	0.0093	1.01%	加自选
4747	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	ETF	1.1619	1.1619	1.1503	1.1503	0.0116	1.01%	加自选
4748	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	混合型	1.2394	1.4294	1.227	1.417	0.0124	1.01%	加自选
4749	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	混合型	0.9524	0.9524	0.9429	0.9429	0.0095	1.01%	加自选
4750	012600	中银内核驱动股票C	股票型	0.7724	0.7724	0.7647	0.7647	0.0077	1.01%	加自选
4751	011724	东方红启恒三年持有混合B	混合型	10.9549	10.9549	10.8453	10.8453	0.1096	1.01%	加自选
4752	910004	东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	混合型	11.6137	12.1667	11.4971	12.0501	0.1166	1.01%	加自选
4753	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	混合型	1.0914	1.0914	1.0805	1.0805	0.0109	1.01%	加自选
4754	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	股票型	1.2151	1.2151	1.2029	1.2029	0.0122	1.01%	加自选
4755	009877	中银内核驱动股票A	股票型	0.788	0.788	0.7801	0.7801	0.0079	1.01%	加自选
4756	008135	华宸未来价值先锋	混合型	1.0198	1.0198	1.0096	1.0096	0.0102	1.01%	加自选
4757	008354	宏利消费混合C	混合型	0.8638	1.0638	0.8552	1.0552	0.0086	1.01%	加自选
4758	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	混合型	1.4047	1.4047	1.3906	1.3906	0.0141	1.01%	加自选
4759	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	混合型	1.3377	1.3377	1.3243	1.3243	0.0134	1.01%	加自选
4760	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	混合型	2.012	2.432	1.9919	2.4119	0.0201	1.01%	加自选
4761	005353	鹏扬景泰成长混合C	混合型	1.7247	1.7247	1.7075	1.7075	0.0172	1.01%	加自选
4762	005251	银华多元动力灵活配置混合	混合型	2.5001	2.5001	2.475	2.475	0.0251	1.01%	加自选
4763	025216	永赢资源慧选混合发起A	混合型	1.0621	1.0621	1.0516	1.0516	0.0105	1.00%	加自选
4764	025217	永赢资源慧选混合发起C	混合型	1.0614	1.0614	1.0509	1.0509	0.0105	1.00%	加自选
4765	022195	汇丰晋信景气优选混合A	混合型	1.1778	1.1778	1.1661	1.1661	0.0117	1.00%	加自选
4766	022196	汇丰晋信景气优选混合C	混合型	1.1757	1.1757	1.1641	1.1641	0.0116	1.00%	加自选
4767	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	股票型	1.1838	1.1838	1.1721	1.1721	0.0117	1.00%	加自选
4768	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	股票型	1.183	1.183	1.1713	1.1713	0.0117	1.00%	加自选
4769	023253	天弘上证180ETF发起联接C	股票型	1.1773	1.1773	1.1656	1.1656	0.0117	1.00%	加自选
4770	023234	银华上证180ETF发起式联接A	股票型	1.2124	1.2124	1.2004	1.2004	0.0120	1.00%	加自选
4771	023236	银华上证180ETF发起式联接I	股票型	1.2118	1.2118	1.1998	1.1998	0.0120	1.00%	加自选
4772	560810	融通中证诚通央企ESGETF	ETF	1.0829	1.0829	1.0722	1.0722	0.0107	1.00%	加自选
4773	020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7294	1.7407	1.7123	1.7236	0.0171	1.00%	加自选
4774	020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.7195	1.7308	1.7025	1.7138	0.0170	1.00%	加自选
4775	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	股票型	1.6494	1.6494	1.6331	1.6331	0.0163	1.00%	加自选
4776	020444	华西研究精选混合发起	混合型	1.1607	1.1607	1.1492	1.1492	0.0115	1.00%	加自选
4777	020475	中欧产业优选混合C	混合型	1.4905	1.4905	1.4757	1.4757	0.0148	1.00%	加自选
4778	159505	博时国证2000ETF	ETF	1.4202	1.4202	1.4062	1.4062	0.0140	1.00%	加自选
4779	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	混合型	1.3576	1.3676	1.3442	1.3542	0.0134	1.00%	加自选
4780	018590	银华体育文化灵活配置混合C	混合型	2.011	2.011	1.991	1.991	0.0200	1.00%	加自选
4781	018174	富国产业驱动混合C	混合型	2.8562	2.8562	2.8278	2.8278	0.0284	1.00%	加自选
4782	016936	博时中证1000指数增强A	股票型	1.5231	1.5231	1.508	1.508	0.0151	1.00%	加自选
4783	016937	博时中证1000指数增强C	股票型	1.5118	1.5118	1.4969	1.4969	0.0149	1.00%	加自选
4784	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	股票型	1.2538	1.2538	1.2414	1.2414	0.0124	1.00%	加自选
4785	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	股票型	1.2477	1.2477	1.2354	1.2354	0.0123	1.00%	加自选
4786	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	股票型	1.0221	1.0221	1.012	1.012	0.0101	1.00%	加自选
4787	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	股票型	1.0142	1.0142	1.0042	1.0042	0.0100	1.00%	加自选
4788	017934	国泰君安高端装备混合发起C	混合型	0.9781	0.9781	0.9684	0.9684	0.0097	1.00%	加自选
4789	017176	摩根动态多因子混合C	混合型	1.1903	1.1903	1.1785	1.1785	0.0118	1.00%	加自选
4790	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	混合型	2.4428	2.4428	2.4187	2.4187	0.0241	1.00%	加自选
4791	015454	中欧中证500指数增强C	股票型	1.3391	1.3391	1.3258	1.3258	0.0133	1.00%	加自选
4792	014829	诺德新能源汽车混合A	混合型	1.4281	1.4281	1.414	1.414	0.0141	1.00%	加自选
4793	014830	诺德新能源汽车混合C	混合型	1.3981	1.3981	1.3843	1.3843	0.0138	1.00%	加自选
4794	014849	建信健康民生混合C	混合型	5.955	5.955	5.896	5.896	0.0590	1.00%	加自选
4795	014663	富国创新发展两年定开混合A	混合型	1.3862	1.3862	1.3725	1.3725	0.0137	1.00%	加自选
4796	014664	富国创新发展两年定开混合C	混合型	1.3556	1.3556	1.3422	1.3422	0.0134	1.00%	加自选
4797	013687	平安成长龙头1年持有混合A	混合型	0.9732	0.9732	0.9636	0.9636	0.0096	1.00%	加自选
4798	012964	招商稳健平衡混合C	混合型	1.5987	1.5987	1.5829	1.5829	0.0158	1.00%	加自选
4799	013639	光大中证500指数增强A	股票型	1.1613	1.1613	1.1498	1.1498	0.0115	1.00%	加自选
4800	013640	光大中证500指数增强C	股票型	1.1417	1.1417	1.1304	1.1304	0.0113	1.00%	加自选
4801	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	混合型	0.9678	0.9678	0.9582	0.9582	0.0096	1.00%	加自选
4802	013045	富国内需增长混合C	混合型	1.4709	1.4709	1.4563	1.4563	0.0146	1.00%	加自选
4803	159872	鹏华中证车联网主题ETF	ETF	1.0997	1.0997	1.0888	1.0888	0.0109	1.00%	加自选
4804	011909	广发沪港深价值精选混合C	混合型	0.7871	0.7871	0.7793	0.7793	0.0078	1.00%	加自选
4805	159735	银华中证港股通消费主题ETF	ETF	0.8994	0.8994	0.8905	0.8905	0.0089	1.00%	加自选
4806	011603	兴业高端制造混合A	混合型	1.0841	1.0841	1.0734	1.0734	0.0107	1.00%	加自选
4807	011604	兴业高端制造混合C	混合型	1.0599	1.0599	1.0494	1.0494	0.0105	1.00%	加自选
4808	009465	东方可转债债券A	债券型	1.2261	1.2711	1.214	1.259	0.0121	1.00%	加自选
4809	011304	工银创新成长混合A	混合型	0.8705	0.8705	0.8619	0.8619	0.0086	1.00%	加自选
4810	011305	工银创新成长混合C	混合型	0.8386	0.8386	0.8303	0.8303	0.0083	1.00%	加自选
4811	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	混合型	1.0661	1.0661	1.0555	1.0555	0.0106	1.00%	加自选
4812	008901	富国内需增长混合A	混合型	1.5078	1.5078	1.4928	1.4928	0.0150	1.00%	加自选
4813	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	1.368	1.368	1.3545	1.3545	0.0135	1.00%	加自选
4814	008353	宏利消费混合A	混合型	0.8791	1.0791	0.8704	1.0704	0.0087	1.00%	加自选
4815	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	0.9921	0.9921	0.9823	0.9823	0.0098	1.00%	加自选
4816	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	0.9687	0.9687	0.9591	0.9591	0.0096	1.00%	加自选
4817	006785	东方量化多策略混合A	混合型	0.974	0.974	0.9644	0.9644	0.0096	1.00%	加自选
4818	005840	富国产业驱动混合A	混合型	2.9363	2.9363	2.9071	2.9071	0.0292	1.00%	加自选
4819	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	混合型	2.1564	2.306	2.1351	2.2847	0.0213	1.00%	加自选
4820	005352	鹏扬景泰成长混合A	混合型	1.7796	1.7796	1.7619	1.7619	0.0177	1.00%	加自选
4821	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	混合型	2.4904	2.4904	2.4657	2.4657	0.0247	1.00%	加自选
4822	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	混合型	2.3449	2.3449	2.3216	2.3216	0.0233	1.00%	加自选
4823	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	混合型	2.3253	2.3253	2.3022	2.3022	0.0231	1.00%	加自选
4824	004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.3539	3.8949	3.3208	3.8618	0.0331	1.00%	加自选
4825	003397	银华体育文化灵活配置混合A	混合型	2.028	2.028	2.008	2.008	0.0200	1.00%	加自选
4826	519779	交银沪港深价值精选混合	混合型	2.229	2.324	2.207	2.302	0.0220	1.00%	加自选
4827	002514	招商丰益混合A	混合型	1.314	1.754	1.301	1.741	0.0130	1.00%	加自选
4828	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	3.5653	4.6073	3.5301	4.5721	0.0352	1.00%	加自选
4829	001708	东兴改革精选混合A	混合型	0.911	0.911	0.902	0.902	0.0090	1.00%	加自选
4830	001564	东方红京东大数据混合A	混合型	3.624	3.624	3.588	3.588	0.0360	1.00%	加自选
4831	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	混合型	2.0768	2.2671	2.0562	2.2465	0.0206	1.00%	加自选
4832	001219	摩根动态多因子混合A	混合型	1.212	1.212	1.2	1.2	0.0120	1.00%	加自选
4833	000547	建信健康民生混合A	混合型	6.043	6.043	5.983	5.983	0.0600	1.00%	加自选
4834	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1718	0.1718	0.1701	0.1701	0.0017	1.00%	加自选
4835	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1718	0.1718	0.1701	0.1701	0.0017	1.00%	加自选
4836	233009	大摩多因子策略混合	混合型	1.421	2.871	1.407	2.857	0.0140	1.00%	加自选
4837	166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.5328	4.5748	3.4979	4.5399	0.0349	1.00%	加自选
4838	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	混合型	2.633	3.18	2.607	3.154	0.0260	1.00%	加自选
4839	260112	景顺长城能源基建混合A	混合型	2.831	3.802	2.803	3.774	0.0280	1.00%	加自选
4840	025471	华西研究精选混合发起C	混合型	1.1605	1.1605	1.1491	1.1491	0.0114	0.99%	加自选
4841	022800	西部利得中证A500指数增强A	股票型	1.0465	1.0465	1.0362	1.0362	0.0103	0.99%	加自选
4842	023937	苏新上证科创综指增强A	股票型	1.3994	1.3994	1.3857	1.3857	0.0137	0.99%	加自选
4843	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	股票型	1.202	1.202	1.1902	1.1902	0.0118	0.99%	加自选
4844	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	股票型	1.6503	1.6503	1.6341	1.6341	0.0162	0.99%	加自选
4845	560630	万家中证机器人ETF	ETF	1.1962	1.1962	1.1845	1.1845	0.0117	0.99%	加自选
4846	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	股票型	1.1817	1.1817	1.1701	1.1701	0.0116	0.99%	加自选
4847	023200	鹏华上证180指数发起式C	股票型	1.1825	1.1825	1.1709	1.1709	0.0116	0.99%	加自选
4848	021745	广发中证1000ETF联接F	股票型	1.5885	1.5885	1.573	1.573	0.0155	0.99%	加自选
4849	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	股票型	1.6274	1.6274	1.6114	1.6114	0.0160	0.99%	加自选
4850	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	股票型	1.6209	1.6209	1.605	1.605	0.0159	0.99%	加自选
4851	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	股票型	1.5328	1.5328	1.5178	1.5178	0.0150	0.99%	加自选
4852	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	股票型	1.5282	1.5282	1.5132	1.5132	0.0150	0.99%	加自选
4853	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	股票型	1.6576	1.6576	1.6413	1.6413	0.0163	0.99%	加自选
4854	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	混合型	1.3345	1.3645	1.3214	1.3514	0.0131	0.99%	加自选
4855	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	混合型	1.3247	1.3547	1.3117	1.3417	0.0130	0.99%	加自选
4856	159551	国泰中证机器人ETF	ETF	1.4127	1.4127	1.3989	1.3989	0.0138	0.99%	加自选
4857	019656	中欧沪深300指数增强E	股票型	1.1888	1.1888	1.1771	1.1771	0.0117	0.99%	加自选
4858	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	混合型	1.3744	1.3844	1.3609	1.3709	0.0135	0.99%	加自选
4859	017162	汇添富中证1000ETF联接C	股票型	1.1144	1.1144	1.1035	1.1035	0.0109	0.99%	加自选
4860	016630	易方达中证1000ETF联接A	股票型	1.0697	1.0697	1.0592	1.0592	0.0105	0.99%	加自选
4861	016631	易方达中证1000ETF联接C	股票型	1.0612	1.0612	1.0508	1.0508	0.0104	0.99%	加自选
4862	017535	东方红京东大数据混合C	混合型	3.573	3.573	3.538	3.538	0.0350	0.99%	加自选
4863	016634	富国中证1000ETF联接C	股票型	1.0923	1.0923	1.0816	1.0816	0.0107	0.99%	加自选
4864	016676	南方君誉混合A	混合型	1.2002	1.2002	1.1884	1.1884	0.0118	0.99%	加自选
4865	016677	南方君誉混合C	混合型	1.1796	1.1796	1.168	1.168	0.0116	0.99%	加自选
4866	016643	南方中证1000ETF发起联接E	股票型	1.0183	1.0183	1.0083	1.0083	0.0100	0.99%	加自选
4867	015640	金鹰产业整合混合C	混合型	1.6737	1.6737	1.6573	1.6573	0.0164	0.99%	加自选
4868	015387	中欧沪深300指数增强A	股票型	1.1999	1.1999	1.1881	1.1881	0.0118	0.99%	加自选
4869	015388	中欧沪深300指数增强C	股票型	1.1749	1.1749	1.1634	1.1634	0.0115	0.99%	加自选
4870	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	混合型	1.5829	1.5829	1.5674	1.5674	0.0155	0.99%	加自选
4871	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	股票型	1.0829	1.0829	1.0723	1.0723	0.0106	0.99%	加自选
4872	014724	东方量化多策略混合C	混合型	0.9695	0.9695	0.96	0.96	0.0095	0.99%	加自选
4873	012963	招商稳健平衡混合A	混合型	1.6482	1.6482	1.632	1.632	0.0162	0.99%	加自选
4874	517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	ETF	1.2667	1.2667	1.2543	1.2543	0.0124	0.99%	加自选
4875	011860	南方中证1000ETF发起联接A	股票型	1.0275	1.0275	1.0174	1.0174	0.0101	0.99%	加自选
4876	011861	南方中证1000ETF发起联接C	股票型	1.0234	1.0234	1.0134	1.0134	0.0100	0.99%	加自选
4877	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	混合型	1.2458	1.2458	1.2336	1.2336	0.0122	0.99%	加自选
4878	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	混合型	1.221	1.221	1.209	1.209	0.0120	0.99%	加自选
4879	012891	安信鑫发优选混合C	混合型	2.5992	2.5992	2.5738	2.5738	0.0254	0.99%	加自选
4880	011738	华安兴安优选一年持有混合A	混合型	1.1702	1.1702	1.1587	1.1587	0.0115	0.99%	加自选
4881	011739	华安兴安优选一年持有混合C	混合型	1.1501	1.1501	1.1388	1.1388	0.0113	0.99%	加自选
4882	011807	平安研究精选混合A	混合型	1.3339	1.3339	1.3208	1.3208	0.0131	0.99%	加自选
4883	011808	平安研究精选混合C	混合型	1.2882	1.2882	1.2756	1.2756	0.0126	0.99%	加自选
4884	011908	广发沪港深价值精选混合A	混合型	0.8021	0.8021	0.7942	0.7942	0.0079	0.99%	加自选
4885	009466	东方可转债债券C	债券型	1.2094	1.2494	1.1975	1.2375	0.0119	0.99%	加自选
4886	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	QDII	0.9751	0.9751	0.9655	0.9655	0.0096	0.99%	加自选
4887	010124	兴银景气优选混合A	混合型	0.939	0.939	0.9298	0.9298	0.0092	0.99%	加自选
4888	010125	兴银景气优选混合C	混合型	0.9155	0.9155	0.9065	0.9065	0.0090	0.99%	加自选
4889	009861	鹏华新兴成长混合A	混合型	0.8601	0.8601	0.8517	0.8517	0.0084	0.99%	加自选
4890	009447	财通资管科技创新一年定开混合	混合型	1.607	1.687	1.5913	1.6713	0.0157	0.99%	加自选
4891	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	混合型	1.5101	1.5101	1.4953	1.4953	0.0148	0.99%	加自选
4892	008545	泓德丰润三年持有期混合	混合型	1.0273	1.2373	1.0172	1.2272	0.0101	0.99%	加自选
4893	006270	汇安核心成长混合A	混合型	1.4944	1.4944	1.4798	1.4798	0.0146	0.99%	加自选
4894	006271	汇安核心成长混合C	混合型	1.4108	1.4108	1.397	1.397	0.0138	0.99%	加自选
4895	005904	华泰保兴成长优选A	混合型	2.2091	2.5991	2.1875	2.5775	0.0216	0.99%	加自选
4896	005905	华泰保兴成长优选C	混合型	2.1249	2.5069	2.1041	2.4861	0.0208	0.99%	加自选
4897	005739	富国转型机遇混合	混合型	1.8996	1.8996	1.8809	1.8809	0.0187	0.99%	加自选
4898	001366	金鹰产业整合混合A	混合型	1.8201	1.8201	1.8023	1.8023	0.0178	0.99%	加自选
4899	000433	安信鑫发优选混合A	混合型	2.6433	2.6433	2.6174	2.6174	0.0259	0.99%	加自选
4900	162216	宏利500指数增强(LOF)	股票型	1.5858	2.8356	1.5703	2.8201	0.0155	0.99%	加自选
4901	585001	东吴中证新兴指数	股票型	1.8764	1.8764	1.858	1.858	0.0184	0.99%	加自选
4902	510160	中证南方小康产业指数ETF	ETF	0.9172	2.2819	0.9082	2.2595	0.0090	0.99%	加自选
4903	020003	国泰金龙行业混合	混合型	0.3881	5.8699	0.3843	5.8582	0.0038	0.99%	加自选
4904	022801	西部利得中证A500指数增强C	股票型	1.046	1.046	1.0358	1.0358	0.0102	0.98%	加自选
4905	025129	金信深圳成长混合E	混合型	3.0746	3.0746	3.0448	3.0448	0.0298	0.98%	加自选
4906	159258	南方中证机器人ETF	ETF	1.2216	1.2216	1.2098	1.2098	0.0118	0.98%	加自选
4907	023938	苏新上证科创综指增强C	股票型	1.3973	1.3973	1.3837	1.3837	0.0136	0.98%	加自选
4908	159377	国泰创业板医药卫生ETF	ETF	1.232	1.232	1.22	1.22	0.0120	0.98%	加自选
4909	023199	鹏华上证180指数发起式A	股票型	1.1838	1.1838	1.1723	1.1723	0.0115	0.98%	加自选
4910	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	股票型	1.3067	1.3067	1.294	1.294	0.0127	0.98%	加自选
4911	022735	申万菱信新经济混合C	混合型	1.2345	1.2345	1.2225	1.2225	0.0120	0.98%	加自选
4912	021186	中信保诚中证500指数增强C	股票型	1.5667	1.5667	1.5515	1.5515	0.0152	0.98%	加自选
4913	021116	南方中证1000ETF发起联接I	股票型	1.0272	1.0272	1.0172	1.0172	0.0100	0.98%	加自选
4914	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	股票型	1.5744	1.5744	1.5591	1.5591	0.0153	0.98%	加自选
4915	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	股票型	1.5686	1.5686	1.5533	1.5533	0.0153	0.98%	加自选
4916	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	股票型	1.6928	1.6928	1.6763	1.6763	0.0165	0.98%	加自选
4917	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	股票型	1.6846	1.6846	1.6682	1.6682	0.0164	0.98%	加自选
4918	020180	金信深圳成长混合C	混合型	3.0723	3.5836	3.0425	3.5538	0.0298	0.98%	加自选
4919	017323	农银中证1000指数增强A	股票型	1.2606	1.2606	1.2484	1.2484	0.0122	0.98%	加自选
4920	017324	农银中证1000指数增强C	股票型	1.2495	1.2495	1.2374	1.2374	0.0121	0.98%	加自选
4921	017161	汇添富中证1000ETF联接A	股票型	1.1251	1.1251	1.1142	1.1142	0.0109	0.98%	加自选
4922	017564	华安产业优选混合A	混合型	1.2077	1.2077	1.196	1.196	0.0117	0.98%	加自选
4923	017565	华安产业优选混合C	混合型	1.1913	1.1913	1.1797	1.1797	0.0116	0.98%	加自选
4924	017493	东方红新动力混合C	混合型	5.684	5.684	5.629	5.629	0.0550	0.98%	加自选
4925	016633	富国中证1000ETF联接A	股票型	1.0986	1.0986	1.0879	1.0879	0.0107	0.98%	加自选
4926	159616	建信中证农牧主题ETF	ETF	0.8363	0.8363	0.8282	0.8282	0.0081	0.98%	加自选
4927	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	股票型	1.545	1.545	1.53	1.53	0.0150	0.98%	加自选
4928	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	混合型	1.5639	1.5639	1.5487	1.5487	0.0152	0.98%	加自选
4929	014794	富国远见优选混合A	混合型	1.0816	1.0816	1.0711	1.0711	0.0105	0.98%	加自选
4930	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	股票型	1.0711	1.0711	1.0607	1.0607	0.0104	0.98%	加自选
4931	013688	平安成长龙头1年持有混合C	混合型	0.9436	0.9436	0.9344	0.9344	0.0092	0.98%	加自选
4932	012881	国泰景气优选混合C	混合型	0.9926	0.9926	0.983	0.983	0.0096	0.98%	加自选
4933	013485	尚正竞争优势混合发起A	混合型	1.2717	1.2717	1.2594	1.2594	0.0123	0.98%	加自选
4934	010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8351	0.8351	0.827	0.827	0.0081	0.98%	加自选
4935	010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8052	0.8052	0.7974	0.7974	0.0078	0.98%	加自选
4936	010795	民生价值发现一年持有混合A	混合型	0.8548	0.8548	0.8465	0.8465	0.0083	0.98%	加自选
4937	010552	浙商智选领航三年持有混合A	混合型	0.999	0.999	0.9893	0.9893	0.0097	0.98%	加自选
4938	010553	浙商智选领航三年持有混合C	混合型	0.9896	0.9896	0.98	0.98	0.0096	0.98%	加自选
4939	009862	鹏华新兴成长混合C	混合型	0.8382	0.8382	0.8301	0.8301	0.0081	0.98%	加自选
4940	008983	财通科技创新混合A	混合型	1.1792	1.1792	1.1677	1.1677	0.0115	0.98%	加自选
4941	008984	财通科技创新混合C	混合型	1.1309	1.1309	1.1199	1.1199	0.0110	0.98%	加自选
4942	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	混合型	1.4779	1.4779	1.4635	1.4635	0.0144	0.98%	加自选
4943	007835	国泰鑫睿混合	混合型	1.9867	1.9867	1.9675	1.9675	0.0192	0.98%	加自选
4944	007032	平安可转债债券A	债券型	1.2944	1.2944	1.2818	1.2818	0.0126	0.98%	加自选
4945	007033	平安可转债债券C	债券型	1.2632	1.2632	1.2509	1.2509	0.0123	0.98%	加自选
4946	006952	中银景元回报混合	混合型	1.4913	1.5113	1.4769	1.4969	0.0144	0.98%	加自选
4947	006486	广发中证1000ETF联接A	股票型	1.5894	1.5894	1.5739	1.5739	0.0155	0.98%	加自选
4948	006487	广发中证1000ETF联接C	股票型	1.5529	1.5529	1.5378	1.5378	0.0151	0.98%	加自选
4949	159954	南方恒生中国企业ETF	ETF	1.1032	1.1032	1.0925	1.0925	0.0107	0.98%	加自选
4950	005522	华泰保兴吉年福定开混合	混合型	1.5712	1.8392	1.5559	1.8239	0.0153	0.98%	加自选
4951	004671	国联核心成长	混合型	2.4648	2.4648	2.441	2.441	0.0238	0.98%	加自选
4952	002863	金信深圳成长混合A	混合型	2.9141	3.5635	2.8859	3.5353	0.0282	0.98%	加自选
4953	002332	汇丰晋信沪港深A	股票型	1.6436	1.6986	1.6277	1.6827	0.0159	0.98%	加自选
4954	002333	汇丰晋信沪港深C	股票型	1.5634	1.6184	1.5483	1.6033	0.0151	0.98%	加自选
4955	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	股票型	2.5218	1.1104	2.4973	1.1002	0.0245	0.98%	加自选
4956	000432	中银优秀企业混合	混合型	1.964	1.964	1.945	1.945	0.0190	0.98%	加自选
4957	000480	东方红新动力混合A	混合型	5.766	5.854	5.71	5.798	0.0560	0.98%	加自选
4958	510900	易方达恒生国企ETF	QDII	1.2406	1.2906	1.2285	1.2785	0.0121	0.98%	加自选
4959	310358	申万菱信新经济混合A	混合型	1.2497	3.284	1.2376	3.2719	0.0121	0.98%	加自选
4960	519995	长信金利趋势混合A	混合型	0.5561	4.0869	0.5507	4.0738	0.0054	0.98%	加自选
4961	560770	招商中证机器人ETF	ETF	1.072	1.072	1.0617	1.0617	0.0103	0.97%	加自选
4962	022756	鹏扬中证A500指数增强A	股票型	1.2161	1.2161	1.2044	1.2044	0.0117	0.97%	加自选
4963	022757	鹏扬中证A500指数增强C	股票型	1.2132	1.2132	1.2015	1.2015	0.0117	0.97%	加自选
4964	021185	中信保诚中证500指数增强A	股票型	1.5746	1.5746	1.5594	1.5594	0.0152	0.97%	加自选
4965	019619	工银远见共赢混合A3	混合型	1.3888	1.3888	1.3755	1.3755	0.0133	0.97%	加自选
4966	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	混合型	1.1081	1.3081	1.0975	1.2975	0.0106	0.97%	加自选
4967	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	股票型	0.9699	0.9699	0.9606	0.9606	0.0093	0.97%	加自选
4968	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	股票型	1.4062	1.4062	1.3927	1.3927	0.0135	0.97%	加自选
4969	016248	银华创新动力优选混合A	混合型	1.0418	1.0418	1.0318	1.0318	0.0100	0.97%	加自选
4970	017090	景顺长城能源基建混合C	混合型	2.797	2.797	2.77	2.77	0.0270	0.97%	加自选
4971	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	2.3071	2.3071	2.2849	2.2849	0.0222	0.97%	加自选
4972	013843	银华新锐成长混合C	混合型	1.2745	1.2745	1.2623	1.2623	0.0122	0.97%	加自选
4973	015102	东方红ESG可持续投资混合A	混合型	1.0712	1.0712	1.0609	1.0609	0.0103	0.97%	加自选
4974	014795	富国远见优选混合C	混合型	1.0582	1.0582	1.048	1.048	0.0102	0.97%	加自选
4975	015039	长信金利趋势混合C	混合型	0.5608	0.7472	0.5554	0.7418	0.0054	0.97%	加自选
4976	014220	恒越医疗健康精选混合A	混合型	0.7807	0.7807	0.7732	0.7732	0.0075	0.97%	加自选
4977	014221	恒越医疗健康精选混合C	混合型	0.7635	0.7635	0.7562	0.7562	0.0073	0.97%	加自选
4978	012880	国泰景气优选混合A	混合型	1.0121	1.0121	1.0024	1.0024	0.0097	0.97%	加自选
4979	013486	尚正竞争优势混合发起C	混合型	1.2402	1.2402	1.2283	1.2283	0.0119	0.97%	加自选
4980	012926	民生加银中证500指数增强A	股票型	0.9681	0.9681	0.9588	0.9588	0.0093	0.97%	加自选
4981	012927	民生加银中证500指数增强C	股票型	0.9561	0.9561	0.9469	0.9469	0.0092	0.97%	加自选
4982	010558	汇安鑫利优选混合A	混合型	0.8343	0.8343	0.8263	0.8263	0.0080	0.97%	加自选
4983	010559	汇安鑫利优选混合C	混合型	0.8157	0.8157	0.8079	0.8079	0.0078	0.97%	加自选
4984	010796	民生价值发现一年持有混合C	混合型	0.8394	0.8394	0.8313	0.8313	0.0081	0.97%	加自选
4985	010132	南方创新成长混合A	混合型	0.8866	0.8866	0.8781	0.8781	0.0085	0.97%	加自选
4986	010133	南方创新成长混合C	混合型	0.8603	0.8603	0.852	0.852	0.0083	0.97%	加自选
4987	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	混合型	0.9245	1.0715	0.9156	1.0626	0.0089	0.97%	加自选
4988	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	混合型	0.9081	1.0521	0.8994	1.0434	0.0087	0.97%	加自选
4989	008137	九泰天奕量化价值混合C	混合型	1.5467	1.5467	1.5319	1.5319	0.0148	0.97%	加自选
4990	008712	景顺长城品质成长混合A	混合型	1.3031	1.3031	1.2906	1.2906	0.0125	0.97%	加自选
4991	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	股票型	1.9844	1.9844	1.9653	1.9653	0.0191	0.97%	加自选
4992	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	股票型	1.9498	1.9498	1.931	1.931	0.0188	0.97%	加自选
4993	007590	华宝绿色领先股票	股票型	1.4529	1.4529	1.439	1.439	0.0139	0.97%	加自选
4994	006106	景顺长城量化港股通股票A	股票型	1.2546	1.2546	1.2426	1.2426	0.0120	0.97%	加自选
4995	020022	国泰策略价值灵活配置混合	混合型	2.178	2.178	2.157	2.157	0.0210	0.97%	加自选
4996	210004	金鹰稳健成长混合	混合型	2.608	3.338	2.583	3.313	0.0250	0.97%	加自选
4997	399001	中海上证50指数增强	股票型	1.457	1.741	1.443	1.727	0.0140	0.97%	加自选
4998	070099	嘉实优质企业混合	混合型	1.459	3.059	1.445	3.045	0.0140	0.97%	加自选
4999	025413	汇添富可转换债券D	债券型	2.268	2.268	2.2464	2.2464	0.0216	0.96%	加自选
5000	024737	永赢新材料智选混合发起A	混合型	1.1764	1.1764	1.1652	1.1652	0.0112	0.96%	加自选
5001	024738	永赢新材料智选混合发起C	混合型	1.1754	1.1754	1.1642	1.1642	0.0112	0.96%	加自选
5002	159213	汇添富中证机器人ETF	ETF	1.317	1.317	1.3045	1.3045	0.0125	0.96%	加自选
5003	023524	广发制造智选股票发起式A	股票型	1.4287	1.4287	1.4151	1.4151	0.0136	0.96%	加自选
5004	023525	广发制造智选股票发起式C	股票型	1.424	1.424	1.4104	1.4104	0.0136	0.96%	加自选
5005	023110	安信一带一路指数C	股票型	2.2073	2.2073	2.1864	2.1864	0.0209	0.96%	加自选
5006	021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.2774	1.2774	1.2652	1.2652	0.0122	0.96%	加自选
5007	019722	中银量化选股混合发起A	混合型	1.519	1.519	1.5046	1.5046	0.0144	0.96%	加自选
5008	019723	中银量化选股混合发起C	混合型	1.5115	1.5115	1.4971	1.4971	0.0144	0.96%	加自选
5009	159526	嘉实中证机器人ETF	ETF	1.599	1.599	1.5838	1.5838	0.0152	0.96%	加自选
5010	019617	工银远见共赢混合A1	混合型	1.3733	1.3733	1.3602	1.3602	0.0131	0.96%	加自选
5011	019618	工银远见共赢混合A2	混合型	1.3838	1.3838	1.3706	1.3706	0.0132	0.96%	加自选
5012	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	股票型	1.1062	1.1062	1.0957	1.0957	0.0105	0.96%	加自选
5013	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	股票型	1.101	1.101	1.0905	1.0905	0.0105	0.96%	加自选
5014	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	混合型	1.0888	1.2888	1.0785	1.2785	0.0103	0.96%	加自选
5015	018861	景顺长城量化港股通股票C	股票型	1.1872	1.1872	1.1759	1.1759	0.0113	0.96%	加自选
5016	018325	国泰君安创新成长混合发起A	混合型	1.4675	1.4675	1.4536	1.4536	0.0139	0.96%	加自选
5017	018326	国泰君安创新成长混合发起C	混合型	1.4538	1.4538	1.44	1.44	0.0138	0.96%	加自选
5018	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	股票型	0.9629	0.9629	0.9537	0.9537	0.0092	0.96%	加自选
5019	017094	易方达中证1000量化增强A	股票型	1.4116	1.4116	1.3982	1.3982	0.0134	0.96%	加自选
5020	016942	工银中证1000指数增强A	股票型	1.3725	1.3725	1.3595	1.3595	0.0130	0.96%	加自选
5021	016943	工银中证1000指数增强C	股票型	1.3588	1.3588	1.3459	1.3459	0.0129	0.96%	加自选
5022	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	股票型	1.3413	1.3413	1.3286	1.3286	0.0127	0.96%	加自选
5023	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	股票型	1.3313	1.3313	1.3187	1.3187	0.0126	0.96%	加自选
5024	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	股票型	1.3955	1.3955	1.3822	1.3822	0.0133	0.96%	加自选
5025	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	混合型	2.0502	2.0502	2.0307	2.0307	0.0195	0.96%	加自选
5026	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	混合型	2.0291	2.0291	2.0098	2.0098	0.0193	0.96%	加自选
5027	016249	银华创新动力优选混合C	混合型	1.0304	1.0304	1.0206	1.0206	0.0098	0.96%	加自选
5028	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	混合型	1.504	1.504	1.4897	1.4897	0.0143	0.96%	加自选
5029	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	混合型	1.4766	1.4766	1.4625	1.4625	0.0141	0.96%	加自选
5030	015775	景顺长城品质成长混合C	混合型	1.2514	1.2514	1.2395	1.2395	0.0119	0.96%	加自选
5031	013842	银华新锐成长混合A	混合型	1.3107	1.3107	1.2982	1.2982	0.0125	0.96%	加自选
5032	015103	东方红ESG可持续投资混合C	混合型	1.0521	1.0521	1.0421	1.0421	0.0100	0.96%	加自选
5033	562500	华夏中证机器人ETF	ETF	1.0927	1.0927	1.0823	1.0823	0.0104	0.96%	加自选
5034	169109	东方红睿和三年持有混合A	混合型	0.8931	0.8931	0.8846	0.8846	0.0085	0.96%	加自选
5035	014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	股票型	0.9767	0.9767	0.9674	0.9674	0.0093	0.96%	加自选
5036	159770	天弘中证机器人ETF	ETF	1.1331	1.1331	1.1223	1.1223	0.0108	0.96%	加自选
5037	012314	南方行业领先混合	混合型	0.817	0.817	0.8092	0.8092	0.0078	0.96%	加自选
5038	011882	招商蓝筹精选股票A	股票型	0.9433	0.9433	0.9343	0.9343	0.0090	0.96%	加自选
5039	013047	富国品质生活混合C	混合型	1.8458	1.8458	1.8282	1.8282	0.0176	0.96%	加自选
5040	011099	富国价值创造混合A	混合型	0.8134	0.8134	0.8057	0.8057	0.0077	0.96%	加自选
5041	010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9159	0.9159	0.9072	0.9072	0.0087	0.96%	加自选
5042	880007	招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	0.4828	1.7409	0.4782	1.7345	0.0046	0.96%	加自选
5043	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	混合型	0.4755	0.4755	0.471	0.471	0.0045	0.96%	加自选
5044	008131	景顺长城竞争优势混合	混合型	0.9185	0.9185	0.9098	0.9098	0.0087	0.96%	加自选
5045	007388	摩根研究驱动股票A	股票型	1.2114	1.2114	1.1999	1.1999	0.0115	0.96%	加自选
5046	007389	摩根研究驱动股票C	股票型	1.161	1.161	1.15	1.15	0.0110	0.96%	加自选
5047	008077	九泰天奕量化价值混合A	混合型	1.5621	1.5621	1.5472	1.5472	0.0149	0.96%	加自选
5048	009125	华泰保兴科荣混合C	混合型	1.1367	1.3157	1.1259	1.3049	0.0108	0.96%	加自选
5049	161837	银华大盘两年定开混合	混合型	1.26	1.26	1.248	1.248	0.0120	0.96%	加自选
5050	006259	汇添富红利增长混合A	混合型	1.7826	1.7826	1.7656	1.7656	0.0170	0.96%	加自选
5051	006260	汇添富红利增长混合C	混合型	1.6912	1.6912	1.6751	1.6751	0.0161	0.96%	加自选
5052	006682	景顺长城中证500指数增强A	股票型	1.7467	1.7467	1.7301	1.7301	0.0166	0.96%	加自选
5053	006179	富国品质生活混合A	混合型	1.8897	1.8897	1.8717	1.8717	0.0180	0.96%	加自选
5054	006539	南方优选价值混合C	混合型	1.1045	1.8255	1.094	1.815	0.0105	0.96%	加自选
5055	005947	德邦民裕进取量化混合A	混合型	1.2432	1.2432	1.2314	1.2314	0.0118	0.96%	加自选
5056	513900	华安CES港股通ETF	ETF	1.1618	1.1618	1.1508	1.1508	0.0110	0.96%	加自选
5057	005167	嘉实润泽量化定期混合	混合型	1.1759	1.1759	1.1647	1.1647	0.0112	0.96%	加自选
5058	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.1398	2.3378	2.1194	2.3174	0.0204	0.96%	加自选
5059	960020	南方优选价值混合H	混合型	1.1484	2.3574	1.1375	2.3465	0.0109	0.96%	加自选
5060	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.2883	2.6638	2.2665	2.642	0.0218	0.96%	加自选
5061	470058	汇添富可转换债券A	债券型	2.2679	2.5495	2.2463	2.5279	0.0216	0.96%	加自选
5062	470059	汇添富可转换债券C	债券型	2.1328	2.4144	2.1126	2.3942	0.0202	0.96%	加自选
5063	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.2783	2.6446	2.2566	2.6229	0.0217	0.96%	加自选
5064	202011	南方优选价值混合A	混合型	1.1512	3.6842	1.1402	3.6732	0.0110	0.96%	加自选
5065	024077	南方希元可转债债券D	债券型	1.7614	1.7614	1.7449	1.7449	0.0165	0.95%	加自选
5066	023325	路博迈中证A500指数增强A	股票型	1.1806	1.1806	1.1695	1.1695	0.0111	0.95%	加自选
5067	023326	路博迈中证A500指数增强C	股票型	1.1781	1.1781	1.167	1.167	0.0111	0.95%	加自选
5068	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	混合型	1.376	1.376	1.363	1.363	0.0130	0.95%	加自选
5069	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	股票型	1.1837	1.1837	1.1726	1.1726	0.0111	0.95%	加自选
5070	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	股票型	2.2715	2.2715	2.2502	2.2502	0.0213	0.95%	加自选
5071	021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.2706	1.2706	1.2586	1.2586	0.0120	0.95%	加自选
5072	016388	汇安均衡成长混合A	混合型	1.5034	1.5034	1.4892	1.4892	0.0142	0.95%	加自选
5073	016389	汇安均衡成长混合C	混合型	1.4904	1.4904	1.4764	1.4764	0.0140	0.95%	加自选
5074	019894	天弘通利混合C	混合型	2.546	2.546	2.522	2.522	0.0240	0.95%	加自选
5075	018484	财通资管医疗保健混合A	混合型	1.1728	1.1728	1.1618	1.1618	0.0110	0.95%	加自选
5076	017848	东方红先进制造混合A	混合型	1.2308	1.2308	1.2192	1.2192	0.0116	0.95%	加自选
5077	017849	东方红先进制造混合C	混合型	1.2168	1.2168	1.2054	1.2054	0.0114	0.95%	加自选
5078	017095	易方达中证1000量化增强C	股票型	1.3979	1.3979	1.3847	1.3847	0.0132	0.95%	加自选
5079	016908	华安中证基建指数发起A	股票型	1.1874	1.1874	1.1762	1.1762	0.0112	0.95%	加自选
5080	016909	华安中证基建指数发起C	股票型	1.1807	1.1807	1.1696	1.1696	0.0111	0.95%	加自选
5081	016935	景顺长城中证500指数增强C	股票型	1.7276	1.7276	1.7113	1.7113	0.0163	0.95%	加自选
5082	015320	长江新兴产业混合A	混合型	1.4545	1.4545	1.4408	1.4408	0.0137	0.95%	加自选
5083	015450	华泰柏瑞多策略混合C	混合型	2.0125	2.6732	1.9935	2.6542	0.0190	0.95%	加自选
5084	014597	华泰柏瑞富利混合C	混合型	2.4051	2.4959	2.3825	2.4733	0.0226	0.95%	加自选
5085	014163	富国港股通量化精选股票C	股票型	1.42	1.42	1.4067	1.4067	0.0133	0.95%	加自选
5086	012439	东方红睿和三年持有混合C	混合型	0.8795	0.8795	0.8712	0.8712	0.0083	0.95%	加自选
5087	516620	国泰中证影视主题ETF	ETF	1.1588	1.1588	1.1479	1.1479	0.0109	0.95%	加自选
5088	562360	银华中证机器人ETF	ETF	1.1834	1.1834	1.1723	1.1723	0.0111	0.95%	加自选
5089	012614	创金合信产业智选混合C	混合型	0.6486	0.6486	0.6425	0.6425	0.0061	0.95%	加自选
5090	011883	招商蓝筹精选股票C	股票型	0.9121	0.9121	0.9035	0.9035	0.0086	0.95%	加自选
5091	012475	平安优质企业混合A	混合型	0.9373	0.9373	0.9285	0.9285	0.0088	0.95%	加自选
5092	012255	富国高质量混合	混合型	0.8486	0.8486	0.8406	0.8406	0.0080	0.95%	加自选
5093	010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8813	0.8813	0.873	0.873	0.0083	0.95%	加自选
5094	009124	华泰保兴科荣混合A	混合型	1.1419	1.3216	1.1311	1.3108	0.0108	0.95%	加自选
5095	008891	安信价值成长混合A	混合型	2.2848	2.2848	2.2634	2.2634	0.0214	0.95%	加自选
5096	008892	安信价值成长混合C	混合型	2.2213	2.2213	2.2004	2.2004	0.0209	0.95%	加自选
5097	169107	东方红恒阳五年定开混合	混合型	1.2359	1.2359	1.2243	1.2243	0.0116	0.95%	加自选
5098	007349	华夏科技创新混合A	混合型	1.8956	1.8956	1.8778	1.8778	0.0178	0.95%	加自选
5099	007350	华夏科技创新混合C	混合型	1.8238	1.8238	1.8067	1.8067	0.0171	0.95%	加自选
5100	501066	东方红恒元五年持有混合	混合型	1.5768	1.5768	1.562	1.562	0.0148	0.95%	加自选
5101	005948	德邦民裕进取量化混合C	混合型	1.2025	1.2025	1.1912	1.1912	0.0113	0.95%	加自选
5102	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	债券型	1.0564	1.2786	1.0465	1.2687	0.0099	0.95%	加自选
5103	005742	南方成安优选混合	混合型	2.0238	2.0238	2.0048	2.0048	0.0190	0.95%	加自选
5104	005461	南方希元转债	债券型	1.7613	1.7613	1.7448	1.7448	0.0165	0.95%	加自选
5105	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	债券型	1.1241	1.3838	1.1135	1.3732	0.0106	0.95%	加自选
5106	004475	华泰柏瑞富利混合A	混合型	2.4785	2.5713	2.4551	2.5479	0.0234	0.95%	加自选
5107	003175	华泰柏瑞多策略混合A	混合型	2.0519	2.7168	2.0325	2.6974	0.0194	0.95%	加自选
5108	001764	广发沪港深新机遇股票	股票型	1.278	1.415	1.266	1.403	0.0120	0.95%	加自选
5109	002456	招商安元灵活配置混合A	混合型	1.4164	1.5359	1.4031	1.5226	0.0133	0.95%	加自选
5110	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	混合型	1.602	1.602	1.587	1.587	0.0150	0.95%	加自选
5111	167503	安信一带一路指数A	股票型	2.2104	1.1434	2.1896	1.1299	0.0208	0.95%	加自选
5112	519971	长信改革红利混合	混合型	1.908	2.303	1.89	2.285	0.0180	0.95%	加自选
5113	000573	天弘通利混合A	混合型	2.559	2.628	2.535	2.604	0.0240	0.95%	加自选
5114	690011	民生加银积极成长混合发起式	混合型	3.1401	3.1401	3.1104	3.1104	0.0297	0.95%	加自选
5115	688888	浙商聚潮产业成长混合A	混合型	1.7	2.301	1.684	2.285	0.0160	0.95%	加自选
5116	690005	民生加银内需增长混合	混合型	2.0394	3.1734	2.0203	3.1543	0.0191	0.95%	加自选
5117	519015	海富通精选贰号混合	混合型	1.5697	1.8897	1.555	1.875	0.0147	0.95%	加自选
5118	024474	兴证全球合熙混合A	混合型	1.1258	1.1258	1.1153	1.1153	0.0105	0.94%	加自选
5119	022206	富国价值优势混合C	混合型	3.6808	3.6808	3.6467	3.6467	0.0341	0.94%	加自选
5120	020999	南方中证机器人指数发起I	股票型	1.5205	1.5205	1.5063	1.5063	0.0142	0.94%	加自选
5121	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	股票型	1.4481	1.4481	1.4346	1.4346	0.0135	0.94%	加自选
5122	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	股票型	1.4427	1.4427	1.4293	1.4293	0.0134	0.94%	加自选
5123	020607	南方中证机器人指数发起A	股票型	1.5208	1.5208	1.5066	1.5066	0.0142	0.94%	加自选
5124	020608	南方中证机器人指数发起C	股票型	1.5162	1.5162	1.5021	1.5021	0.0141	0.94%	加自选
5125	018890	大成锐见未来混合A	混合型	1.0137	1.0137	1.0043	1.0043	0.0094	0.94%	加自选
5126	018485	财通资管医疗保健混合C	混合型	1.1626	1.1626	1.1518	1.1518	0.0108	0.94%	加自选
5127	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.4122	1.4122	1.399	1.399	0.0132	0.94%	加自选
5128	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.4031	1.4031	1.39	1.39	0.0131	0.94%	加自选
5129	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	股票型	0.9905	0.9905	0.9813	0.9813	0.0092	0.94%	加自选
5130	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	股票型	0.9854	0.9854	0.9762	0.9762	0.0092	0.94%	加自选
5131	014449	富国融丰两年定期开放混合A	混合型	1.2365	1.2365	1.225	1.225	0.0115	0.94%	加自选
5132	014450	富国融丰两年定期开放混合C	混合型	1.2176	1.2176	1.2063	1.2063	0.0113	0.94%	加自选
5133	014987	华安产业趋势混合A	混合型	0.8517	0.8517	0.8438	0.8438	0.0079	0.94%	加自选
5134	014988	华安产业趋势混合C	混合型	0.8356	0.8356	0.8278	0.8278	0.0078	0.94%	加自选
5135	015321	长江新兴产业混合C	混合型	1.4344	1.4344	1.421	1.421	0.0134	0.94%	加自选
5136	013837	博时时代消费混合C	混合型	0.6976	0.6976	0.6911	0.6911	0.0065	0.94%	加自选
5137	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.718	1.825	1.702	1.809	0.0160	0.94%	加自选
5138	014063	景顺长城专精特新量化优选股票C	股票型	0.9617	0.9617	0.9527	0.9527	0.0090	0.94%	加自选
5139	012294	泰康优势精选三年持有期混合	混合型	1.1554	1.1554	1.1446	1.1446	0.0108	0.94%	加自选
5140	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	股票型	2.4876	2.4876	2.4644	2.4644	0.0232	0.94%	加自选
5141	012613	创金合信产业智选混合A	混合型	0.665	0.665	0.6588	0.6588	0.0062	0.94%	加自选
5142	012476	平安优质企业混合C	混合型	0.9062	0.9062	0.8978	0.8978	0.0084	0.94%	加自选
5143	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	股票型	0.9496	0.9496	0.9408	0.9408	0.0088	0.94%	加自选
5144	012123	招商金安成长严选混合	混合型	0.8156	0.8156	0.808	0.808	0.0076	0.94%	加自选
5145	159855	银华中证影视主题ETF	ETF	1.0366	1.0366	1.0269	1.0269	0.0097	0.94%	加自选
5146	010887	南方消费升级混合A	混合型	0.9688	0.9688	0.9598	0.9598	0.0090	0.94%	加自选
5147	011100	富国价值创造混合C	混合型	0.7907	0.7907	0.7833	0.7833	0.0074	0.94%	加自选
5148	011121	广发兴诚混合A	混合型	0.5274	0.5274	0.5225	0.5225	0.0049	0.94%	加自选
5149	011130	广发兴诚混合C	混合型	0.5175	0.5175	0.5127	0.5127	0.0048	0.94%	加自选
5150	010225	东方红启航三年持有混合B	混合型	5.1793	5.1793	5.131	5.131	0.0483	0.94%	加自选
5151	910022	东方红启航三年持有期混合型证券投资基金	混合型	5.1794	5.5704	5.1311	5.5221	0.0483	0.94%	加自选
5152	009805	国泰医药健康股票A	股票型	0.8851	0.8851	0.8769	0.8769	0.0082	0.94%	加自选
5153	008778	嘉实中证500指数增强A	股票型	1.5564	1.5564	1.5419	1.5419	0.0145	0.94%	加自选
5154	008779	嘉实中证500指数增强C	股票型	1.5214	1.5214	1.5073	1.5073	0.0141	0.94%	加自选
5155	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	股票型	1.9886	1.9886	1.97	1.97	0.0186	0.94%	加自选
5156	006752	天弘港股通精选A	混合型	1.1471	1.1471	1.1364	1.1364	0.0107	0.94%	加自选
5157	161131	易方达科润混合(LOF)	混合型	1.0536	1.0536	1.0438	1.0438	0.0098	0.94%	加自选
5158	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	股票型	2.5081	2.5081	2.4847	2.4847	0.0234	0.94%	加自选
5159	005707	富国港股通量化精选股票A	股票型	1.437	1.437	1.4236	1.4236	0.0134	0.94%	加自选
5160	004346	南方小康ETF联接C	股票型	1.9069	1.9269	1.8892	1.9092	0.0177	0.94%	加自选
5161	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	股票型	2.234	2.322	2.2131	2.3011	0.0209	0.94%	加自选
5162	002340	富国价值优势混合A	混合型	3.7045	3.7045	3.6701	3.6701	0.0344	0.94%	加自选
5163	002067	诺安精选回报混合	混合型	2.569	2.729	2.545	2.705	0.0240	0.94%	加自选
5164	002457	招商安元灵活配置混合C	混合型	1.3894	1.4744	1.3764	1.4614	0.0130	0.94%	加自选
5165	519173	浦银安盛睿智精选混合C	混合型	1.926	1.926	1.908	1.908	0.0180	0.94%	加自选
5166	001261	国联新机遇混合A	混合型	0.857	0.857	0.849	0.849	0.0080	0.94%	加自选
5167	000124	华宝服务优选混合	混合型	3.869	4.169	3.833	4.133	0.0360	0.94%	加自选
5168	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	QDII	0.8526	0.8526	0.8447	0.8447	0.0079	0.94%	加自选
5169	202021	南方小康ETF联接A	股票型	1.9688	1.9888	1.9505	1.9705	0.0183	0.94%	加自选
5170	450007	国富成长动力混合	混合型	1.7532	1.9332	1.7368	1.9168	0.0164	0.94%	加自选
5171	340007	兴全社会责任混合	混合型	3.742	3.932	3.707	3.897	0.0350	0.94%	加自选
5172	210001	金鹰成份优选混合	混合型	0.5826	3.2791	0.5772	3.2708	0.0054	0.94%	加自选
5173	530530	华夏上证580ETF	ETF	1.0224	1.0224	1.013	1.013	0.0094	0.93%	加自选
5174	024475	兴证全球合熙混合C	混合型	1.1241	1.1241	1.1137	1.1137	0.0104	0.93%	加自选
5175	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	股票型	1.2507	1.2507	1.2392	1.2392	0.0115	0.93%	加自选
5176	021513	富国港股通红利精选混合A	混合型	1.5089	1.5089	1.495	1.495	0.0139	0.93%	加自选
5177	021514	富国港股通红利精选混合C	混合型	1.5111	1.5111	1.4972	1.4972	0.0139	0.93%	加自选
5178	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	股票型	1.7219	1.7219	1.706	1.706	0.0159	0.93%	加自选
5179	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	股票型	1.7168	1.7168	1.701	1.701	0.0158	0.93%	加自选
5180	020987	东财高端制造增强E	股票型	1.2324	1.2324	1.221	1.221	0.0114	0.93%	加自选
5181	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	1.4939	1.4939	1.4802	1.4802	0.0137	0.93%	加自选
5182	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	1.4833	1.4833	1.4697	1.4697	0.0136	0.93%	加自选
5183	018891	大成锐见未来混合C	混合型	1.0055	1.0055	0.9962	0.9962	0.0093	0.93%	加自选
5184	017735	融通明锐混合A	混合型	1.4253	1.4253	1.4121	1.4121	0.0132	0.93%	加自选
5185	017736	融通明锐混合C	混合型	1.408	1.408	1.395	1.395	0.0130	0.93%	加自选
5186	017861	景顺长城致远混合C	混合型	0.8506	0.8506	0.8428	0.8428	0.0078	0.93%	加自选
5187	016547	大成盛享一年持有混合A	混合型	1.1995	1.1995	1.1885	1.1885	0.0110	0.93%	加自选
5188	015973	工银恒嘉一年持有混合A	混合型	1.0548	1.0548	1.0451	1.0451	0.0097	0.93%	加自选
5189	015171	申万菱信医药先锋股票C	股票型	0.5199	0.5199	0.5151	0.5151	0.0048	0.93%	加自选
5190	014235	淳厚时代优选混合A	混合型	0.9723	0.9723	0.9633	0.9633	0.0090	0.93%	加自选
5191	014236	淳厚时代优选混合C	混合型	0.9541	0.9541	0.9453	0.9453	0.0088	0.93%	加自选
5192	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	股票型	1.2546	1.2546	1.2431	1.2431	0.0115	0.93%	加自选
5193	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	股票型	1.2406	1.2406	1.2292	1.2292	0.0114	0.93%	加自选
5194	013836	博时时代消费混合A	混合型	0.719	0.719	0.7124	0.7124	0.0066	0.93%	加自选
5195	012147	富国大盘核心资产混合	混合型	0.979	0.979	0.97	0.97	0.0090	0.93%	加自选
5196	011667	东财高端制造增强A	股票型	1.2375	1.2375	1.2261	1.2261	0.0114	0.93%	加自选
5197	011668	东财高端制造增强C	股票型	1.221	1.221	1.2097	1.2097	0.0113	0.93%	加自选
5198	010888	南方消费升级混合C	混合型	0.9418	0.9418	0.9331	0.9331	0.0087	0.93%	加自选
5199	010842	华宝科技先锋混合C	混合型	1.6021	1.6021	1.5873	1.5873	0.0148	0.93%	加自选
5200	009246	大摩ESG量化混合	混合型	1.0923	1.0923	1.0822	1.0822	0.0101	0.93%	加自选
5201	006972	金鹰民安回报定开A	混合型	1.0868	1.452	1.0768	1.442	0.0100	0.93%	加自选
5202	006753	天弘港股通精选C	混合型	1.1254	1.1254	1.115	1.115	0.0104	0.93%	加自选
5203	006227	华宝科技先锋混合A	混合型	1.6325	1.6325	1.6174	1.6174	0.0151	0.93%	加自选
5204	006355	华宝香港大盘C	股票型	1.4655	1.4655	1.452	1.452	0.0135	0.93%	加自选
5205	005554	南方恒生国企ETF联接A	股票型	1.0726	1.0726	1.0627	1.0627	0.0099	0.93%	加自选
5206	005555	南方恒生国企ETF联接C	股票型	1.0403	1.0403	1.0307	1.0307	0.0096	0.93%	加自选
5207	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	1.2317	1.2317	1.2203	1.2203	0.0114	0.93%	加自选
5208	005445	华宝价值发现混合A	混合型	1.6067	1.6067	1.5919	1.5919	0.0148	0.93%	加自选
5209	002161	银华万物互联灵活配置混合	混合型	1.7395	1.7395	1.7234	1.7234	0.0161	0.93%	加自选
5210	501301	华宝香港大盘A	股票型	1.4739	1.4739	1.4603	1.4603	0.0136	0.93%	加自选
5211	003204	财通收益增强债券C	债券型	1.6689	1.9459	1.6535	1.9305	0.0154	0.93%	加自选
5212	000746	招商行业精选股票基金	股票型	5.516	5.516	5.465	5.465	0.0510	0.93%	加自选
5213	160133	南方天元新产业股票(LOF)	股票型	4.1341	4.1341	4.0962	4.0962	0.0379	0.93%	加自选
5214	720003	财通收益增强债券A	债券型	1.7612	2.1102	1.7449	2.0939	0.0163	0.93%	加自选
5215	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	1.2205	1.2205	1.2093	1.2093	0.0112	0.93%	加自选
5216	519011	海富通精选混合	混合型	0.5948	4.9773	0.5893	4.9591	0.0055	0.93%	加自选
5217	024626	华富沪深300指数增强A	股票型	1.1005	1.1005	1.0905	1.0905	0.0100	0.92%	加自选
5218	024627	华富沪深300指数增强C	股票型	1.0997	1.0997	1.0897	1.0897	0.0100	0.92%	加自选
5219	024674	兴合景气智选混合发起式A	混合型	1.1922	1.1922	1.1813	1.1813	0.0109	0.92%	加自选
5220	024675	兴合景气智选混合发起式C	混合型	1.1911	1.1911	1.1802	1.1802	0.0109	0.92%	加自选
5221	024755	招商安弘灵活配置混合C	混合型	1.109	1.109	1.0989	1.0989	0.0101	0.92%	加自选
5222	024440	交银瑞安混合C	混合型	1.0798	1.0798	1.07	1.07	0.0098	0.92%	加自选
5223	023909	安信上证科创综指增强发起C	股票型	1.3889	1.3889	1.3763	1.3763	0.0126	0.92%	加自选
5224	563060	易方达中证国资央企50ETF	ETF	1.0624	1.0624	1.0527	1.0527	0.0097	0.92%	加自选
5225	021526	南华丰汇混合C	混合型	1.859	1.859	1.842	1.842	0.0170	0.92%	加自选
5226	020256	中欧中证机器人指数发起C	股票型	1.6608	1.6608	1.6457	1.6457	0.0151	0.92%	加自选
5227	019636	富国研究精选灵活配置混合D	混合型	2.955	2.955	2.928	2.928	0.0270	0.92%	加自选
5228	018287	信澳优势产业混合A	混合型	2.3148	2.3148	2.2938	2.2938	0.0210	0.92%	加自选
5229	018288	信澳优势产业混合C	混合型	2.2823	2.2823	2.2616	2.2616	0.0207	0.92%	加自选
5230	018311	招商社会责任混合D	混合型	1.1213	1.1213	1.1111	1.1111	0.0102	0.92%	加自选
5231	018094	博时中证机器人指数发起式A	股票型	1.3343	1.3343	1.3222	1.3222	0.0121	0.92%	加自选
5232	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	混合型	1.6925	1.6925	1.6771	1.6771	0.0154	0.92%	加自选
5233	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	混合型	1.6751	1.6751	1.6599	1.6599	0.0152	0.92%	加自选
5234	017860	景顺长城致远混合A	混合型	0.8662	0.8662	0.8583	0.8583	0.0079	0.92%	加自选
5235	016548	大成盛享一年持有混合C	混合型	1.187	1.187	1.1762	1.1762	0.0108	0.92%	加自选
5236	015974	工银恒嘉一年持有混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0284	1.0284	0.0095	0.92%	加自选
5237	017195	长江时代精选混合发起式A	混合型	0.6576	0.6576	0.6516	0.6516	0.0060	0.92%	加自选
5238	017196	长江时代精选混合发起式C	混合型	0.6501	0.6501	0.6442	0.6442	0.0059	0.92%	加自选
5239	014804	汇安添利18个月持有混合C	混合型	1.0017	1.0017	0.9926	0.9926	0.0091	0.92%	加自选
5240	015614	华宝价值发现混合C	混合型	1.575	1.575	1.5606	1.5606	0.0144	0.92%	加自选
5241	015475	天弘文化新兴产业股票C	股票型	1.4	1.4	1.3873	1.3873	0.0127	0.92%	加自选
5242	015245	南华丰汇混合A	混合型	1.8726	1.8726	1.8555	1.8555	0.0171	0.92%	加自选
5243	014472	景顺长城远见成长混合A	混合型	1.5955	1.5955	1.5809	1.5809	0.0146	0.92%	加自选
5244	014473	景顺长城远见成长混合C	混合型	1.5605	1.5605	1.5462	1.5462	0.0143	0.92%	加自选
5245	014963	交银先进制造混合C	混合型	5.2336	5.2336	5.1861	5.1861	0.0475	0.92%	加自选
5246	014201	天弘中证1000指数增强A	股票型	1.4242	1.4242	1.4112	1.4112	0.0130	0.92%	加自选
5247	014202	天弘中证1000指数增强C	股票型	1.4084	1.4084	1.3956	1.3956	0.0128	0.92%	加自选
5248	013721	信澳景气优选混合A	混合型	1.6788	1.6788	1.6635	1.6635	0.0153	0.92%	加自选
5249	013722	信澳景气优选混合C	混合型	1.629	1.629	1.6142	1.6142	0.0148	0.92%	加自选
5250	159758	华夏中证红利质量ETF	ETF	1.1267	1.1267	1.1164	1.1164	0.0103	0.92%	加自选
5251	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	股票型	1.0132	1.0132	1.004	1.004	0.0092	0.92%	加自选
5252	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	股票型	0.981	0.981	0.9721	0.9721	0.0089	0.92%	加自选
5253	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	股票型	0.9176	0.9176	0.9092	0.9092	0.0084	0.92%	加自选
5254	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	混合型	1.3373	1.3373	1.3251	1.3251	0.0122	0.92%	加自选
5255	011093	永赢宏泽一年定开混合	混合型	1.353	1.353	1.3406	1.3406	0.0124	0.92%	加自选
5256	011326	国泰医药健康股票C	股票型	0.8709	0.8709	0.863	0.863	0.0079	0.92%	加自选
5257	007354	创金合信港股通量化股票A	股票型	1.0473	1.0473	1.0378	1.0378	0.0095	0.92%	加自选
5258	005433	申万菱信医药先锋股票A	股票型	0.5275	0.5275	0.5227	0.5227	0.0048	0.92%	加自选
5259	010327	博时消费创新混合C	混合型	0.5068	0.5068	0.5022	0.5022	0.0046	0.92%	加自选
5260	515750	富国中证科技50策略ETF	ETF	1.9689	1.9689	1.951	1.951	0.0179	0.92%	加自选
5261	007735	金鹰民安回报定开C	混合型	1.0627	1.4242	1.053	1.4145	0.0097	0.92%	加自选
5262	007505	华夏AH经济蓝筹股票A	股票型	1.6972	1.6972	1.6818	1.6818	0.0154	0.92%	加自选
5263	501070	广发睿阳三年定开混合	混合型	1.1909	2.1862	1.1801	2.1754	0.0108	0.92%	加自选
5264	501049	东方红睿玺三年持有混合A	混合型	0.8932	1.3932	0.8851	1.3851	0.0081	0.92%	加自选
5265	002005	工银新得利混合	混合型	1.536	1.536	1.522	1.522	0.0140	0.92%	加自选
5266	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.757	1.903	1.741	1.887	0.0160	0.92%	加自选
5267	519172	浦银安盛睿智精选混合A	混合型	2.086	2.086	2.067	2.067	0.0190	0.92%	加自选
5268	002311	创金合信中证500指数增强A	股票型	1.4692	1.6898	1.4558	1.6764	0.0134	0.92%	加自选
5269	002316	创金合信中证500指数增强C	股票型	1.464	1.6848	1.4507	1.6715	0.0133	0.92%	加自选
5270	002271	招商安弘灵活配置混合	混合型	1.1079	1.1079	1.0978	1.0978	0.0101	0.92%	加自选
5271	001352	民生加银新战略混合A	混合型	1.4116	1.5386	1.3987	1.5257	0.0129	0.92%	加自选
5272	001245	工银生态环境股票A	股票型	2.522	2.522	2.499	2.499	0.0230	0.92%	加自选
5273	000880	富国研究精选灵活配置混合A	混合型	2.958	2.958	2.931	2.931	0.0270	0.92%	加自选
5274	519736	交银新成长混合	混合型	3.386	3.786	3.355	3.755	0.0310	0.92%	加自选
5275	519656	银河灵活配置混合A	混合型	3.3518	3.3518	3.3213	3.3213	0.0305	0.92%	加自选
5276	519657	银河灵活配置混合C	混合型	3.0955	3.0955	3.0674	3.0674	0.0281	0.92%	加自选
5277	519704	交银先进制造混合A	混合型	5.3104	6.7614	5.2622	6.7132	0.0482	0.92%	加自选
5278	164205	天弘文化新兴产业股票A	股票型	3.0693	3.5689	3.0414	3.5365	0.0279	0.92%	加自选
5279	070017	嘉实量化阿尔法混合	混合型	1.428	2.348	1.415	2.335	0.0130	0.92%	加自选
5280	161609	融通动力先锋混合A/B	混合型	1.53	2.873	1.516	2.859	0.0140	0.92%	加自选
5281	159500	富国中证500ETF	ETF	1.0729	1.0729	1.0632	1.0632	0.0097	0.91%	加自选
5282	025007	国泰君安中证500指数增强Y	混合型	1.2879	1.2879	1.2763	1.2763	0.0116	0.91%	加自选
5283	024439	交银瑞安混合A	混合型	1.0815	1.0815	1.0718	1.0718	0.0097	0.91%	加自选
5284	023908	安信上证科创综指增强发起A	股票型	1.3911	1.3911	1.3785	1.3785	0.0126	0.91%	加自选
5285	023822	泓德中证500指数增强C	股票型	1.2705	1.2705	1.2591	1.2591	0.0114	0.91%	加自选
5286	022674	中欧中证A500指数增强A	股票型	1.2758	1.2966	1.2643	1.2851	0.0115	0.91%	加自选
5287	023103	圆信永丰医药健康C	混合型	2.3305	2.3305	2.3094	2.3094	0.0211	0.91%	加自选
5288	021170	大成中证500指数增强A	股票型	1.5014	1.5014	1.4879	1.4879	0.0135	0.91%	加自选
5289	020255	中欧中证机器人指数发起A	股票型	1.6666	1.6666	1.6515	1.6515	0.0151	0.91%	加自选
5290	159521	平安国证2000ETF	ETF	1.2423	1.2423	1.2311	1.2311	0.0112	0.91%	加自选
5291	019151	东兴改革精选混合C	混合型	0.883	0.883	0.875	0.875	0.0080	0.91%	加自选
5292	018886	东海数字经济混合发起式A	混合型	1.3073	1.3073	1.2955	1.2955	0.0118	0.91%	加自选
5293	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	股票型	1.3165	1.3165	1.3046	1.3046	0.0119	0.91%	加自选
5294	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	股票型	1.3074	1.3074	1.2956	1.2956	0.0118	0.91%	加自选
5295	018309	招商社会责任混合A	混合型	1.1086	1.1086	1.0986	1.0986	0.0100	0.91%	加自选
5296	018310	招商社会责任混合C	混合型	1.0544	1.0544	1.0449	1.0449	0.0095	0.91%	加自选
5297	018095	博时中证机器人指数发起式C	股票型	1.3244	1.3244	1.3124	1.3124	0.0120	0.91%	加自选
5298	015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	股票型	2.1593	2.1593	2.1399	2.1399	0.0194	0.91%	加自选
5299	015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	股票型	2.1374	2.1374	2.1182	2.1182	0.0192	0.91%	加自选
5300	017199	广发ESG责任投资混合A	混合型	1.003	1.003	0.994	0.994	0.0090	0.91%	加自选
5301	017200	广发ESG责任投资混合C	混合型	0.9895	0.9895	0.9806	0.9806	0.0089	0.91%	加自选
5302	017536	东方红优享红利混合C	混合型	2.6237	2.6237	2.6001	2.6001	0.0236	0.91%	加自选
5303	015145	同泰新能源1年持有股票A	股票型	1.0505	1.0505	1.041	1.041	0.0095	0.91%	加自选
5304	015293	金鹰时代领航一年持有混合A	混合型	0.8217	0.8217	0.8143	0.8143	0.0074	0.91%	加自选
5305	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	混合型	0.8067	0.8067	0.7994	0.7994	0.0073	0.91%	加自选
5306	014803	汇安添利18个月持有混合A	混合型	1.0143	1.0143	1.0052	1.0052	0.0091	0.91%	加自选
5307	159628	万家国证2000ETF	ETF	1.3117	1.3117	1.2999	1.2999	0.0118	0.91%	加自选
5308	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	混合型	1.7574	1.7574	1.7415	1.7415	0.0159	0.91%	加自选
5309	014155	国泰君安中证500指数增强A	股票型	1.2864	1.2864	1.2748	1.2748	0.0116	0.91%	加自选
5310	014156	国泰君安中证500指数增强C	股票型	1.267	1.267	1.2556	1.2556	0.0114	0.91%	加自选
5311	014045	银华积极成长混合C	混合型	1.8198	1.8198	1.8033	1.8033	0.0165	0.91%	加自选
5312	561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	ETF	0.9996	0.9996	0.9906	0.9906	0.0090	0.91%	加自选
5313	013531	浙商聚潮产业成长混合C	混合型	1.671	1.671	1.656	1.656	0.0150	0.91%	加自选
5314	011824	浙商汇金量化臻选股票A	股票型	1.1853	1.1853	1.1746	1.1746	0.0107	0.91%	加自选
5315	011825	浙商汇金量化臻选股票C	股票型	1.1604	1.1604	1.1499	1.1499	0.0105	0.91%	加自选
5316	012426	南方价值臻选混合A	混合型	1.1637	1.1637	1.1532	1.1532	0.0105	0.91%	加自选
5317	012427	南方价值臻选混合C	混合型	1.1343	1.1343	1.1241	1.1241	0.0102	0.91%	加自选
5318	012221	瑞达行业轮动混合A	混合型	1.22	1.22	1.209	1.209	0.0110	0.91%	加自选
5319	012222	瑞达行业轮动混合C	混合型	1.1704	1.1704	1.1598	1.1598	0.0106	0.91%	加自选
5320	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	混合型	1.2195	1.2195	1.2085	1.2085	0.0110	0.91%	加自选
5321	011845	博时周期优选混合A	混合型	0.9889	0.9889	0.98	0.98	0.0089	0.91%	加自选
5322	011846	博时周期优选混合C	混合型	0.9636	0.9636	0.9549	0.9549	0.0087	0.91%	加自选
5323	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	混合型	1.291	1.291	1.2793	1.2793	0.0117	0.91%	加自选
5324	011391	民生加银新战略混合C	混合型	1.3786	1.4436	1.3661	1.4311	0.0125	0.91%	加自选
5325	010802	长江量化消费精选股票C	股票型	0.7229	0.7229	0.7164	0.7164	0.0065	0.91%	加自选
5326	007357	创金合信港股通量化股票C	股票型	1.0082	1.0082	0.9991	0.9991	0.0091	0.91%	加自选
5327	010137	华泰柏瑞量化创享混合A	混合型	1.2185	1.2185	1.2075	1.2075	0.0110	0.91%	加自选
5328	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	混合型	1.1843	1.1843	1.1736	1.1736	0.0107	0.91%	加自选
5329	010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8389	0.8389	0.8313	0.8313	0.0076	0.91%	加自选
5330	010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8073	0.8073	0.8	0.8	0.0073	0.91%	加自选
5331	010506	东方红睿玺三年持有混合C	混合型	0.8717	0.8717	0.8638	0.8638	0.0079	0.91%	加自选
5332	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	混合型	1.7803	1.7803	1.7642	1.7642	0.0161	0.91%	加自选
5333	008124	中邮中证500指数增强C	股票型	1.478	1.478	1.4647	1.4647	0.0133	0.91%	加自选
5334	007207	华夏常阳三年定开混合	混合型	1.0401	1.2985	1.0307	1.2891	0.0094	0.91%	加自选
5335	007685	华商电子行业量化股票发起式A	股票型	2.3744	2.3744	2.3531	2.3531	0.0213	0.91%	加自选
5336	007506	华夏AH经济蓝筹股票C	股票型	1.6659	1.6659	1.6508	1.6508	0.0151	0.91%	加自选
5337	006593	博道中证500增强A	股票型	2.2953	2.5753	2.2747	2.5547	0.0206	0.91%	加自选
5338	006274	圆信永丰医药健康A	混合型	2.3318	2.3318	2.3107	2.3107	0.0211	0.91%	加自选
5339	005498	银华积极成长混合A	混合型	1.8622	1.8622	1.8454	1.8454	0.0168	0.91%	加自选
5340	005314	万家中证1000指数增强C	股票型	1.4552	2.1098	1.4421	2.0967	0.0131	0.91%	加自选
5341	005117	金信价值精选混合A	混合型	1.8309	1.8309	1.8144	1.8144	0.0165	0.91%	加自选
5342	005118	金信价值精选混合C	混合型	1.5707	1.7468	1.5566	1.7327	0.0141	0.91%	加自选
5343	003396	东方红优享红利混合A	混合型	2.6607	2.6607	2.6366	2.6366	0.0241	0.91%	加自选
5344	002515	招商丰益混合C	混合型	1.216	1.611	1.205	1.6	0.0110	0.91%	加自选
5345	001978	泰信互联网+混合	混合型	1.556	1.556	1.542	1.542	0.0140	0.91%	加自选
5346	512510	华泰柏瑞中证500ETF	ETF	2.1364	1.0741	2.1172	1.0645	0.0192	0.91%	加自选
5347	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	股票型	0.91	0.91	0.9018	0.9018	0.0082	0.91%	加自选
5348	590007	中邮中证500指数增强A	股票型	1.4826	1.9926	1.4692	1.9792	0.0134	0.91%	加自选
5349	070010	嘉实主题混合	混合型	1.881	3.604	1.864	3.587	0.0170	0.91%	加自选
5350	024509	泓德上证科创板综合指数增强A	股票型	1.1039	1.1039	1.0941	1.0941	0.0098	0.90%	加自选
5351	024510	泓德上证科创板综合指数增强C	股票型	1.1032	1.1032	1.0934	1.0934	0.0098	0.90%	加自选
5352	025038	博道中证500增强Y	股票型	2.2971	2.2971	2.2765	2.2765	0.0206	0.90%	加自选
5353	024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	股票型	1.2224	1.2224	1.2115	1.2115	0.0109	0.90%	加自选
5354	024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	股票型	1.222	1.222	1.2111	1.2111	0.0109	0.90%	加自选
5355	023821	泓德中证500指数增强A	股票型	1.2728	1.2728	1.2614	1.2614	0.0114	0.90%	加自选
5356	023947	嘉实价值精选股票C	股票型	2.2934	2.2934	2.2729	2.2729	0.0205	0.90%	加自选
5357	023702	银华可转债债券D	债券型	1.6522	1.6522	1.6374	1.6374	0.0148	0.90%	加自选
5358	022675	中欧中证A500指数增强C	股票型	1.2719	1.2927	1.2605	1.2813	0.0114	0.90%	加自选
5359	022831	华商电子行业量化股票发起式C	股票型	2.3676	2.3676	2.3464	2.3464	0.0212	0.90%	加自选
5360	021171	大成中证500指数增强C	股票型	1.4941	1.4941	1.4807	1.4807	0.0134	0.90%	加自选
5361	021301	银河中证机器人指数发起式A	股票型	1.6602	1.6602	1.6454	1.6454	0.0148	0.90%	加自选
5362	021302	银河中证机器人指数发起式C	股票型	1.6562	1.6562	1.6414	1.6414	0.0148	0.90%	加自选
5363	020488	华富量子生命力混合C	混合型	1.3412	1.3412	1.3293	1.3293	0.0119	0.90%	加自选
5364	020198	国联安核心优势混合C	混合型	1.0729	1.0729	1.0633	1.0633	0.0096	0.90%	加自选
5365	019414	长城消费增值混合C	混合型	1.1799	1.1799	1.1694	1.1694	0.0105	0.90%	加自选
5366	017644	博道中证1000指数增强A	股票型	1.5299	1.5299	1.5163	1.5163	0.0136	0.90%	加自选
5367	017645	博道中证1000指数增强C	股票型	1.5171	1.5171	1.5036	1.5036	0.0135	0.90%	加自选
5368	018887	东海数字经济混合发起式C	混合型	1.2953	1.2953	1.2837	1.2837	0.0116	0.90%	加自选
5369	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	股票型	1.2898	1.2898	1.2783	1.2783	0.0115	0.90%	加自选
5370	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	股票型	1.2841	1.2841	1.2727	1.2727	0.0114	0.90%	加自选
5371	018157	西部利得中证1000指数增强A	股票型	1.3189	1.3289	1.3071	1.3171	0.0118	0.90%	加自选
5372	018158	西部利得中证1000指数增强C	股票型	1.3061	1.3161	1.2945	1.3045	0.0116	0.90%	加自选
5373	017946	国富沪港深成长精选股票C	股票型	2.1772	2.1772	2.1578	2.1578	0.0194	0.90%	加自选
5374	159677	银华中证1000增强策略ETF	ETF	1.3517	1.3517	1.3397	1.3397	0.0120	0.90%	加自选
5375	015146	同泰新能源1年持有股票C	股票型	1.0379	1.0379	1.0286	1.0286	0.0093	0.90%	加自选
5376	016313	富国研究精选灵活配置混合C	混合型	2.903	2.903	2.877	2.877	0.0260	0.90%	加自选
5377	015210	前海开源沪港深农业混合C	混合型	1.1835	1.1835	1.1729	1.1729	0.0106	0.90%	加自选
5378	015002	工银生态环境股票C	股票型	2.478	2.478	2.456	2.456	0.0220	0.90%	加自选
5379	560100	南方中证500增强策略ETF	ETF	1.2436	1.2436	1.2325	1.2325	0.0111	0.90%	加自选
5380	014453	中银新动力股票C	股票型	0.899	0.899	0.891	0.891	0.0080	0.90%	加自选
5381	011994	国联安核心优势混合A	混合型	1.0671	1.0671	1.0576	1.0576	0.0095	0.90%	加自选
5382	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	混合型	1.1933	1.1933	1.1826	1.1826	0.0107	0.90%	加自选
5383	010421	海富通消费优选混合A	混合型	1.4842	1.4842	1.471	1.471	0.0132	0.90%	加自选
5384	010422	海富通消费优选混合C	混合型	1.4515	1.4515	1.4386	1.4386	0.0129	0.90%	加自选
5385	011405	银华稳健增长一年持有期混合	混合型	0.8658	0.8658	0.8581	0.8581	0.0077	0.90%	加自选
5386	010801	长江量化消费精选股票A	股票型	0.7432	0.7432	0.7366	0.7366	0.0066	0.90%	加自选
5387	011321	国泰大健康股票C	股票型	2.122	2.122	2.103	2.103	0.0190	0.90%	加自选
5388	010143	交银施罗德启欣混合	混合型	0.7852	0.7852	0.7782	0.7782	0.0070	0.90%	加自选
5389	010326	博时消费创新混合A	混合型	0.5272	0.5272	0.5225	0.5225	0.0047	0.90%	加自选
5390	009929	南方创新驱动混合A	混合型	0.9445	0.9445	0.9361	0.9361	0.0084	0.90%	加自选
5391	009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8449	0.8449	0.8374	0.8374	0.0075	0.90%	加自选
5392	009475	汇丰晋信慧盈混合	混合型	1.0667	1.0667	1.0572	1.0572	0.0095	0.90%	加自选
5393	009011	华夏睿阳一年持有混合	混合型	1.1291	1.1291	1.119	1.119	0.0101	0.90%	加自选
5394	006594	博道中证500增强C	股票型	2.246	2.526	2.2259	2.5059	0.0201	0.90%	加自选
5395	005771	银华可转债债券A	债券型	1.6519	1.6519	1.6371	1.6371	0.0148	0.90%	加自选
5396	005813	华安CES港股通ETF联接A	股票型	1.1057	1.1057	1.0958	1.0958	0.0099	0.90%	加自选
5397	005814	华安CES港股通ETF联接C	股票型	1.0956	1.0956	1.0858	1.0858	0.0098	0.90%	加自选
5398	005313	万家中证1000指数增强A	股票型	1.475	2.1587	1.4618	2.1455	0.0132	0.90%	加自选
5399	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	混合型	1.1835	1.1835	1.1729	1.1729	0.0106	0.90%	加自选
5400	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	混合型	1.1883	1.1883	1.1777	1.1777	0.0106	0.90%	加自选
5401	004044	金鹰转型动力混合	混合型	0.4712	0.4712	0.467	0.467	0.0042	0.90%	加自选
5402	005197	工银沪港深精选混合A	混合型	1.0259	1.0259	1.0167	1.0167	0.0092	0.90%	加自选
5403	005198	工银沪港深精选混合C	混合型	1.0083	1.0083	0.9993	0.9993	0.0090	0.90%	加自选
5404	005267	嘉实价值精选股票	股票型	2.2967	2.2967	2.2762	2.2762	0.0205	0.90%	加自选
5405	001605	国富沪港深成长精选股票A	股票型	2.2078	2.2078	2.1881	2.1881	0.0197	0.90%	加自选
5406	164403	前海开源沪港深农业混合A	混合型	1.2007	1.2202	1.19	1.2095	0.0107	0.90%	加自选
5407	160624	鹏华消费领先混合	混合型	3.376	3.138	3.346	3.111	0.0300	0.90%	加自选
5408	100060	富国高新技术产业混合	混合型	4.023	4.674	3.987	4.638	0.0360	0.90%	加自选
5409	200006	长城消费增值混合A	混合型	1.1944	2.6344	1.1838	2.6238	0.0106	0.90%	加自选
5410	025527	中金优势领航一年持有混合A	混合型	5.5217	5.5217	5.4728	5.4728	0.0489	0.89%	加自选
5411	025528	中金优势领航一年持有混合C	混合型	5.4286	5.4286	5.3807	5.3807	0.0479	0.89%	加自选
5412	024501	招商科技智选混合发起式A	混合型	1.2945	1.2945	1.2831	1.2831	0.0114	0.89%	加自选
5413	024502	招商科技智选混合发起式C	混合型	1.2935	1.2935	1.2821	1.2821	0.0114	0.89%	加自选
5414	023955	国金安瑞平衡A	混合型	1.1188	1.1188	1.1089	1.1089	0.0099	0.89%	加自选
5415	023956	国金安瑞平衡C	混合型	1.1173	1.1173	1.1074	1.1074	0.0099	0.89%	加自选
5416	023897	华商上证科创板综合指数增强A	股票型	1.3537	1.3537	1.3418	1.3418	0.0119	0.89%	加自选
5417	023898	华商上证科创板综合指数增强C	股票型	1.3518	1.3518	1.3399	1.3399	0.0119	0.89%	加自选
5418	022849	招商中证A50指数增强发起式A	股票型	1.2001	1.2001	1.1895	1.1895	0.0106	0.89%	加自选
5419	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	股票型	1.9122	1.9922	1.8953	1.9753	0.0169	0.89%	加自选
5420	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	股票型	1.3591	1.3591	1.3471	1.3471	0.0120	0.89%	加自选
5421	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	股票型	1.3573	1.3573	1.3453	1.3453	0.0120	0.89%	加自选
5422	019426	中银数字经济混合A	混合型	1.7016	1.7016	1.6866	1.6866	0.0150	0.89%	加自选
5423	019427	中银数字经济混合C	混合型	1.6907	1.6907	1.6758	1.6758	0.0149	0.89%	加自选
5424	019497	博道明远混合A	混合型	1.2244	1.2244	1.2136	1.2136	0.0108	0.89%	加自选
5425	019501	博道明远混合C	混合型	1.2168	1.2168	1.2061	1.2061	0.0107	0.89%	加自选
5426	017549	平安策略回报混合A	混合型	1.5594	1.5594	1.5456	1.5456	0.0138	0.89%	加自选
5427	017550	平安策略回报混合C	混合型	1.5332	1.5332	1.5197	1.5197	0.0135	0.89%	加自选
5428	017892	鹏华国证2000指数增强A	股票型	1.5232	1.5232	1.5098	1.5098	0.0134	0.89%	加自选
5429	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	ETF	0.7506	0.7506	0.744	0.744	0.0066	0.89%	加自选
5430	014287	泰康新锐成长混合A	混合型	1.4332	1.4332	1.4206	1.4206	0.0126	0.89%	加自选
5431	017366	泰康新锐成长混合C	混合型	1.4016	1.4016	1.3893	1.3893	0.0123	0.89%	加自选
5432	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	混合型	0.9309	0.9309	0.9227	0.9227	0.0082	0.89%	加自选
5433	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	混合型	0.9202	0.9202	0.9121	0.9121	0.0081	0.89%	加自选
5434	016858	国金量化多因子股票C	股票型	2.9035	2.9035	2.8778	2.8778	0.0257	0.89%	加自选
5435	013166	东兴宸祥量化混合A	混合型	1.4323	1.4323	1.4197	1.4197	0.0126	0.89%	加自选
5436	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	混合型	0.5679	0.5679	0.5629	0.5629	0.0050	0.89%	加自选
5437	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	混合型	1.0096	1.0096	1.0007	1.0007	0.0089	0.89%	加自选
5438	013620	华安媒体互联网混合C	混合型	4.102	4.102	4.066	4.066	0.0360	0.89%	加自选
5439	011913	华夏永泓一年持有混合A	混合型	1.2455	1.2455	1.2345	1.2345	0.0110	0.89%	加自选
5440	011914	华夏永泓一年持有混合C	混合型	1.2257	1.2257	1.2149	1.2149	0.0108	0.89%	加自选
5441	159786	银华中证虚拟现实主题ETF	ETF	1.2091	1.2091	1.1984	1.1984	0.0107	0.89%	加自选
5442	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.109	1.109	1.0992	1.0992	0.0098	0.89%	加自选
5443	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	混合型	1.0798	1.0798	1.0703	1.0703	0.0095	0.89%	加自选
5444	010483	交银启道混合	混合型	0.7832	0.7832	0.7763	0.7763	0.0069	0.89%	加自选
5445	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	股票型	0.8844	0.8844	0.8766	0.8766	0.0078	0.89%	加自选
5446	009608	广发中证500指数增强A	股票型	1.3077	1.3077	1.2962	1.2962	0.0115	0.89%	加自选
5447	010094	交银产业机遇混合	混合型	1.218	1.218	1.2072	1.2072	0.0108	0.89%	加自选
5448	009930	南方创新驱动混合C	混合型	0.9161	0.9161	0.908	0.908	0.0081	0.89%	加自选
5449	007502	前海开源裕和混合C	混合型	1.6897	1.7297	1.6748	1.7148	0.0149	0.89%	加自选
5450	006729	万家中证500指数增强A	股票型	1.5398	2.1222	1.5262	2.1086	0.0136	0.89%	加自选
5451	006730	万家中证500指数增强C	股票型	1.5023	2.0716	1.4891	2.0584	0.0132	0.89%	加自选
5452	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	3.4505	4.0575	3.4199	4.0269	0.0306	0.89%	加自选
5453	161913	万家社会责任18个月定开C	混合型	3.343	3.9435	3.3134	3.9139	0.0296	0.89%	加自选
5454	006195	国金量化多因子股票A	股票型	2.9372	2.9372	2.9112	2.9112	0.0260	0.89%	加自选
5455	005062	博时中证500指数增强A	股票型	1.7193	1.7193	1.7042	1.7042	0.0151	0.89%	加自选
5456	004218	前海开源裕和混合A	混合型	1.6715	1.7115	1.6567	1.6967	0.0148	0.89%	加自选
5457	004138	上银鑫达灵活配置混合A	混合型	1.3579	2.2001	1.3459	2.1881	0.0120	0.89%	加自选
5458	003476	南方安颐混合	混合型	1.2544	1.4544	1.2433	1.4433	0.0111	0.89%	加自选
5459	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	混合型	1.6508	1.6508	1.6362	1.6362	0.0146	0.89%	加自选
5460	001645	国泰大健康股票A	股票型	2.162	2.754	2.143	2.735	0.0190	0.89%	加自选
5461	510560	国寿安保中证500ETF	ETF	1.7846	0.8263	1.7689	0.8191	0.0157	0.89%	加自选
5462	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	混合型	1.13	1.13	1.12	1.12	0.0100	0.89%	加自选
5463	001071	华安媒体互联网混合A	混合型	4.197	4.197	4.16	4.16	0.0370	0.89%	加自选
5464	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	股票型	1.9026	1.255	1.8858	1.2451	0.0168	0.89%	加自选
5465	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	混合型	1.707	1.707	1.692	1.692	0.0150	0.89%	加自选
5466	410009	华富量子生命力混合A	混合型	1.3487	1.4487	1.3368	1.4368	0.0119	0.89%	加自选
5467	320010	诺安中证A100指数A	股票型	2.27	2.39	2.25	2.37	0.0200	0.89%	加自选
5468	620001	金元顺安宝石动力混合	混合型	1.0925	1.4567	1.0829	1.4471	0.0096	0.89%	加自选
5469	400003	广州红棉安心回报年年盈X118	混合型	1.81	5.5098	1.794	5.4663	0.0160	0.89%	加自选
5470	025274	华富可转债债券D	债券型	1.6324	1.6324	1.6182	1.6182	0.0142	0.88%	加自选
5471	019297	博时卓越优选混合A	混合型	1.0196	1.0196	1.0107	1.0107	0.0089	0.88%	加自选
5472	019298	博时卓越优选混合C	混合型	1.018	1.018	1.0091	1.0091	0.0089	0.88%	加自选
5473	023853	景顺长城量化精选股票C	股票型	1.836	2.037	1.82	2.021	0.0160	0.88%	加自选
5474	022850	招商中证A50指数增强发起式C	股票型	1.1978	1.1978	1.1873	1.1873	0.0105	0.88%	加自选
5475	022796	鹏华国证2000指数增强I	股票型	1.4167	1.4167	1.4043	1.4043	0.0124	0.88%	加自选
5476	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	QDII	1.8696	1.8696	1.8533	1.8533	0.0163	0.88%	加自选
5477	022626	诺安中证A100指数D	股票型	2.286	2.286	2.266	2.266	0.0200	0.88%	加自选
5478	022127	华富可转债债券C	债券型	1.6276	1.6276	1.6134	1.6134	0.0142	0.88%	加自选
5479	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.8708	1.8708	1.8545	1.8545	0.0163	0.88%	加自选
5480	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.8617	1.8617	1.8454	1.8454	0.0163	0.88%	加自选
5481	159685	天弘中证1000增强ETF	ETF	1.3461	1.3461	1.3344	1.3344	0.0117	0.88%	加自选
5482	017893	鹏华国证2000指数增强C	股票型	1.5073	1.5073	1.4941	1.4941	0.0132	0.88%	加自选
5483	016418	摩根创新商业模式混合C	混合型	1.7168	1.7168	1.7019	1.7019	0.0149	0.88%	加自选
5484	015663	易米开鑫价值优选混合A	混合型	1.2585	1.2585	1.2475	1.2475	0.0110	0.88%	加自选
5485	015753	上银鑫达灵活配置混合C	混合型	1.3264	1.8364	1.3148	1.8248	0.0116	0.88%	加自选
5486	013167	东兴宸祥量化混合C	混合型	1.4268	1.4268	1.4143	1.4143	0.0125	0.88%	加自选
5487	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	混合型	0.5597	0.5597	0.5548	0.5548	0.0049	0.88%	加自选
5488	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	混合型	0.9866	0.9866	0.978	0.978	0.0086	0.88%	加自选
5489	159896	南方中证物联网主题ETF	ETF	1.162	1.162	1.1519	1.1519	0.0101	0.88%	加自选
5490	014051	平安安盈灵活配置混合C	混合型	2.8027	2.8027	2.7782	2.7782	0.0245	0.88%	加自选
5491	011816	融通多元收益一年持有期混合	混合型	1.0245	1.0245	1.0156	1.0156	0.0089	0.88%	加自选
5492	516260	华夏中证物联网主题ETF	ETF	1.2431	1.2431	1.2323	1.2323	0.0108	0.88%	加自选
5493	012080	易方达中证500指数量化增强A	股票型	1.194	1.194	1.1836	1.1836	0.0104	0.88%	加自选
5494	011870	前海开源国家比较优势混合C	混合型	0.572	0.572	0.567	0.567	0.0050	0.88%	加自选
5495	009609	广发中证500指数增强C	股票型	1.2819	1.2819	1.2707	1.2707	0.0112	0.88%	加自选
5496	009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.8235	0.8235	0.8163	0.8163	0.0072	0.88%	加自选
5497	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	股票型	1.8601	1.9401	1.8438	1.9238	0.0163	0.88%	加自选
5498	510530	工银中证500ETF	ETF	7.9532	1.5376	7.8841	1.5242	0.0691	0.88%	加自选
5499	007177	浙商智能行业优选混合A	混合型	1.3421	1.6336	1.3304	1.6219	0.0117	0.88%	加自选
5500	007217	浙商智能行业优选混合C	混合型	1.3096	1.5911	1.2982	1.5797	0.0114	0.88%	加自选
5501	006102	浙商丰利增强债券	债券型	1.803	1.803	1.7873	1.7873	0.0157	0.88%	加自选
5502	005793	华富可转债债券A	债券型	1.6323	1.6323	1.6181	1.6181	0.0142	0.88%	加自选
5503	005593	摩根创新商业模式混合A	混合型	1.7496	1.7496	1.7344	1.7344	0.0152	0.88%	加自选
5504	005795	博时中证500指数增强C	股票型	1.6687	1.6687	1.6541	1.6541	0.0146	0.88%	加自选
5505	003861	招商兴福混合A	混合型	1.4957	1.4957	1.4826	1.4826	0.0131	0.88%	加自选
5506	003862	招商兴福混合C	混合型	1.461	1.461	1.4483	1.4483	0.0127	0.88%	加自选
5507	002537	平安安盈灵活配置混合A	混合型	2.8501	2.8501	2.8252	2.8252	0.0249	0.88%	加自选
5508	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	股票型	1.0586	1.0586	1.0494	1.0494	0.0092	0.88%	加自选
5509	000996	中银新动力股票A	股票型	0.914	0.914	0.906	0.906	0.0080	0.88%	加自选
5510	000978	景顺长城量化精选股票	股票型	1.841	2.095	1.825	2.079	0.0160	0.88%	加自选
5511	000047	华夏双债债券A	债券型	2.0981	2.4002	2.0797	2.3818	0.0184	0.88%	加自选
5512	000048	华夏双债债券C	债券型	2.0369	2.3286	2.0191	2.3108	0.0178	0.88%	加自选
5513	163823	中银稳健策略混合	混合型	1.7817	2.7426	1.7662	2.7188	0.0155	0.88%	加自选
5514	360013	光大信用添益债券A	债券型	1.255	2.203	1.244	2.192	0.0110	0.88%	加自选
5515	090009	大成行业轮动混合A	混合型	3.438	3.438	3.408	3.408	0.0300	0.88%	加自选
5516	025351	诺安优选回报混合C	混合型	2.438	2.438	2.417	2.417	0.0210	0.87%	加自选
5517	024179	富国中证500ETF发起式联接A	股票型	1.0547	1.0547	1.0456	1.0456	0.0091	0.87%	加自选
5518	024180	富国中证500ETF发起式联接C	股票型	1.0545	1.0545	1.0454	1.0454	0.0091	0.87%	加自选
5519	023957	景顺长城中证A500指数增强A	股票型	1.1618	1.1618	1.1518	1.1518	0.0100	0.87%	加自选
5520	023958	景顺长城中证A500指数增强C	股票型	1.1613	1.1613	1.1513	1.1513	0.0100	0.87%	加自选
5521	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	股票型	1.2696	1.2696	1.2586	1.2586	0.0110	0.87%	加自选
5522	563630	国联安中证A500增强ETF	ETF	1.2279	1.2279	1.2173	1.2173	0.0106	0.87%	加自选
5523	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	股票型	2.6751	2.6751	2.652	2.652	0.0231	0.87%	加自选
5524	018681	国联安气候变化混合C	混合型	0.6859	0.6859	0.68	0.68	0.0059	0.87%	加自选
5525	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	股票型	1.1377	1.1377	1.1279	1.1279	0.0098	0.87%	加自选
5526	017953	汇添富中证1000指数增强A	股票型	1.4736	1.4736	1.4609	1.4609	0.0127	0.87%	加自选
5527	017954	汇添富中证1000指数增强C	股票型	1.4647	1.4647	1.4521	1.4521	0.0126	0.87%	加自选
5528	015984	金鹰碳中和混合发起式A	混合型	1.2587	1.2587	1.2478	1.2478	0.0109	0.87%	加自选
5529	015985	金鹰碳中和混合发起式C	混合型	1.2462	1.2462	1.2355	1.2355	0.0107	0.87%	加自选
5530	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	股票型	1.2474	1.2474	1.2367	1.2367	0.0107	0.87%	加自选
5531	016635	国联安气候变化混合A	混合型	0.693	0.693	0.687	0.687	0.0060	0.87%	加自选
5532	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	股票型	1.281	1.281	1.2699	1.2699	0.0111	0.87%	加自选
5533	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	股票型	1.2694	1.2694	1.2584	1.2584	0.0110	0.87%	加自选
5534	014962	国联兴鸿优选混合C	混合型	0.8974	0.8974	0.8897	0.8897	0.0077	0.87%	加自选
5535	015664	易米开鑫价值优选混合C	混合型	1.2389	1.2389	1.2282	1.2282	0.0107	0.87%	加自选
5536	015709	摩根中国优势混合C	混合型	2.2376	2.2376	2.2184	2.2184	0.0192	0.87%	加自选
5537	562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	ETF	1.3235	1.3235	1.3121	1.3121	0.0114	0.87%	加自选
5538	159701	招商中证物联网主题ETF	ETF	1.1531	1.1531	1.1432	1.1432	0.0099	0.87%	加自选
5539	013881	长信中证500指数增强C	股票型	1.9185	1.9185	1.902	1.902	0.0165	0.87%	加自选
5540	159895	易方达中证物联网主题ETF	ETF	1.2458	1.2458	1.235	1.235	0.0108	0.87%	加自选
5541	012081	易方达中证500指数量化增强C	股票型	1.1787	1.1787	1.1685	1.1685	0.0102	0.87%	加自选
5542	010361	嘉实品质优选股票A	股票型	0.7501	0.7501	0.7436	0.7436	0.0065	0.87%	加自选
5543	010362	嘉实品质优选股票C	股票型	0.7307	0.7307	0.7244	0.7244	0.0063	0.87%	加自选
5544	516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	ETF	1.4309	1.4309	1.4186	1.4186	0.0123	0.87%	加自选
5545	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	混合型	0.979	0.979	0.9706	0.9706	0.0084	0.87%	加自选
5546	515320	华安中证电子50ETF	ETF	1.2992	1.2992	1.288	1.288	0.0112	0.87%	加自选
5547	513990	招商上证港股通ETF	ETF	1.2706	1.2706	1.2596	1.2596	0.0110	0.87%	加自选
5548	515260	华宝中证电子50ETF	ETF	0.7046	1.4092	0.6985	1.397	0.0061	0.87%	加自选
5549	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	股票型	1.3359	1.3359	1.3244	1.3244	0.0115	0.87%	加自选
5550	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	股票型	1.3159	1.3159	1.3046	1.3046	0.0113	0.87%	加自选
5551	009098	景顺长城价值领航两年持有	混合型	2.1693	2.1693	2.1505	2.1505	0.0188	0.87%	加自选
5552	007499	光大风格轮动混合C	混合型	1.856	1.914	1.84	1.898	0.0160	0.87%	加自选
5553	515550	国联中证500ETF	ETF	1.6426	1.6426	1.6284	1.6284	0.0142	0.87%	加自选
5554	515590	前海开源中证500等权ETF	ETF	1.8187	1.8187	1.8031	1.8031	0.0156	0.87%	加自选
5555	159968	博时中证500ETF	ETF	9.3174	1.8367	9.2367	1.8208	0.0807	0.87%	加自选
5556	006254	长城久悦债券A	债券型	1.2165	1.2165	1.206	1.206	0.0105	0.87%	加自选
5557	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	股票型	2.6623	2.6623	2.6394	2.6394	0.0229	0.87%	加自选
5558	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	股票型	1.0516	1.0516	1.0425	1.0425	0.0091	0.87%	加自选
5559	004945	长信中证500指数增强A	股票型	1.9504	1.9504	1.9335	1.9335	0.0169	0.87%	加自选
5560	001743	诺安优选回报混合	混合型	2.438	2.688	2.417	2.667	0.0210	0.87%	加自选
5561	161727	招商增荣混合(LOF)	混合型	1.731	1.731	1.716	1.716	0.0150	0.87%	加自选
5562	001651	工银新蓝筹股票A	股票型	2.772	2.772	2.748	2.748	0.0240	0.87%	加自选
5563	000706	中邮多策略灵活配置混合	混合型	1.153	1.574	1.143	1.564	0.0100	0.87%	加自选
5564	000362	国泰聚信价值优势混合A	混合型	2.677	3.675	2.654	3.652	0.0230	0.87%	加自选
5565	519089	新华优选成长混合	混合型	2.2376	4.2442	2.2183	4.2249	0.0193	0.87%	加自选
5566	024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	股票型	1.0664	1.0664	1.0573	1.0573	0.0091	0.86%	加自选
5567	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	股票型	1.0661	1.0661	1.057	1.057	0.0091	0.86%	加自选
5568	024091	中金中证1000指数增强发起B	股票型	1.2934	1.2934	1.2824	1.2824	0.0110	0.86%	加自选
5569	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	股票型	1.1976	1.1976	1.1874	1.1874	0.0102	0.86%	加自选
5570	560380	南方中证A100ETF	ETF	1.2245	1.2245	1.214	1.214	0.0105	0.86%	加自选
5571	022173	海富通沪港深混合C	混合型	1.8253	1.8253	1.8098	1.8098	0.0155	0.86%	加自选
5572	022085	富国中证科技50策略ETF联接E	股票型	1.4821	1.4821	1.4695	1.4695	0.0126	0.86%	加自选
5573	020755	永赢融安混合A	混合型	1.9435	1.9435	1.927	1.927	0.0165	0.86%	加自选
5574	020758	永赢融安混合C	混合型	1.931	1.931	1.9146	1.9146	0.0164	0.86%	加自选
5575	020481	招商中证机器人指数型发起式A	股票型	1.6627	1.6627	1.6486	1.6486	0.0141	0.86%	加自选
5576	020434	金信量化精选混合C	混合型	1.2837	1.2837	1.2728	1.2728	0.0109	0.86%	加自选
5577	019978	融通动力先锋混合C	混合型	1.518	1.898	1.505	1.885	0.0130	0.86%	加自选
5578	019225	大成行业轮动混合C	混合型	3.405	3.405	3.376	3.376	0.0290	0.86%	加自选
5579	018554	交银启嘉混合A	混合型	1.3975	1.3975	1.3856	1.3856	0.0119	0.86%	加自选
5580	018555	交银启嘉混合C	混合型	1.3736	1.3736	1.3619	1.3619	0.0117	0.86%	加自选
5581	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	股票型	1.1314	1.1314	1.1217	1.1217	0.0097	0.86%	加自选
5582	017532	平安研究优选混合A	混合型	1.3772	1.3772	1.3655	1.3655	0.0117	0.86%	加自选
5583	017533	平安研究优选混合C	混合型	1.3496	1.3496	1.3381	1.3381	0.0115	0.86%	加自选
5584	017733	中金中证1000指数增强发起A	股票型	1.2932	1.2932	1.2822	1.2822	0.0110	0.86%	加自选
5585	017734	中金中证1000指数增强发起C	股票型	1.28	1.28	1.2691	1.2691	0.0109	0.86%	加自选
5586	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	股票型	1.2605	1.2605	1.2497	1.2497	0.0108	0.86%	加自选
5587	016788	万家国证2000ETF发起联接A	股票型	1.3252	1.3252	1.3139	1.3139	0.0113	0.86%	加自选
5588	016789	万家国证2000ETF发起联接C	股票型	1.3136	1.3136	1.3024	1.3024	0.0112	0.86%	加自选
5589	014961	国联兴鸿优选混合A	混合型	0.9117	0.9117	0.9039	0.9039	0.0078	0.86%	加自选
5590	015148	华安中证1000指数增强A	股票型	1.0812	1.0812	1.072	1.072	0.0092	0.86%	加自选
5591	015723	长城久悦债券C	债券型	1.2019	1.2019	1.1916	1.1916	0.0103	0.86%	加自选
5592	014606	招商高端装备混合A	混合型	0.8224	0.8224	0.8154	0.8154	0.0070	0.86%	加自选
5593	014607	招商高端装备混合C	混合型	0.7992	0.7992	0.7924	0.7924	0.0068	0.86%	加自选
5594	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	股票型	1.2066	1.2066	1.1963	1.1963	0.0103	0.86%	加自选
5595	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	股票型	1.2023	1.2023	1.192	1.192	0.0103	0.86%	加自选
5596	013439	嘉实产业优势混合A	混合型	1.2149	1.2149	1.2046	1.2046	0.0103	0.86%	加自选
5597	013755	中银证券内需增长混合A	混合型	0.5875	0.5875	0.5825	0.5825	0.0050	0.86%	加自选
5598	516970	广发中证基建工程ETF	ETF	1.1787	1.1787	1.1686	1.1686	0.0101	0.86%	加自选
5599	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	混合型	1.0106	1.0106	1.002	1.002	0.0086	0.86%	加自选
5600	010843	富国天润回报混合A	混合型	1.1117	1.1317	1.1022	1.1222	0.0095	0.86%	加自选
5601	010844	富国天润回报混合C	混合型	1.1063	1.1263	1.0969	1.1169	0.0094	0.86%	加自选
5602	011476	工银新蓝筹股票C	股票型	2.713	2.713	2.69	2.69	0.0230	0.86%	加自选
5603	011060	西部利得策略优选混合C	混合型	1.054	1.054	1.045	1.045	0.0090	0.86%	加自选
5604	010351	诺安中证A100指数C	股票型	2.222	2.222	2.203	2.203	0.0190	0.86%	加自选
5605	159820	天弘中证500ETF	ETF	1.2546	1.2546	1.2439	1.2439	0.0107	0.86%	加自选
5606	009704	南方景气驱动混合A	混合型	0.8368	0.8368	0.8297	0.8297	0.0071	0.86%	加自选
5607	009705	南方景气驱动混合C	混合型	0.8113	0.8113	0.8044	0.8044	0.0069	0.86%	加自选
5608	009686	华夏磐利一年定开混合A	混合型	1.893	1.893	1.8768	1.8768	0.0162	0.86%	加自选
5609	009687	华夏磐利一年定开混合C	混合型	1.8543	1.8543	1.8385	1.8385	0.0158	0.86%	加自选
5610	009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1676	1.2226	1.1577	1.2127	0.0099	0.86%	加自选
5611	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	股票型	1.4837	1.4837	1.4711	1.4711	0.0126	0.86%	加自选
5612	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	股票型	1.4507	1.4507	1.4384	1.4384	0.0123	0.86%	加自选
5613	008372	富国阿尔法两年持有期混合	混合型	1.9574	1.9574	1.9408	1.9408	0.0166	0.86%	加自选
5614	008085	海富通先进制造股票A	股票型	1.6718	1.6718	1.6576	1.6576	0.0142	0.86%	加自选
5615	512910	广发中证A100ETF	ETF	1.2718	1.4116	1.2609	1.4007	0.0109	0.86%	加自选
5616	006904	泰康产业升级混合A	混合型	2.4606	2.6308	2.4397	2.6099	0.0209	0.86%	加自选
5617	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	股票型	2.593	2.593	2.5708	2.5708	0.0222	0.86%	加自选
5618	005443	国金量化多策略A	混合型	1.6009	1.6951	1.5873	1.6815	0.0136	0.86%	加自选
5619	004194	招商中证1000指数增强A	股票型	2.0928	2.0928	2.0749	2.0749	0.0179	0.86%	加自选
5620	004195	招商中证1000指数增强C	股票型	2.0452	2.0452	2.0277	2.0277	0.0175	0.86%	加自选
5621	001736	圆信永丰优加生活	股票型	3.5454	3.5454	3.515	3.515	0.0304	0.86%	加自选
5622	510580	易方达中证500ETF	ETF	3.7856	1.4466	3.7532	1.4342	0.0324	0.86%	加自选
5623	001181	南方改革机遇	混合型	2.112	2.112	2.094	2.094	0.0180	0.86%	加自选
5624	519732	交银定期支付双息平衡混合	混合型	6.239	6.239	6.186	6.186	0.0530	0.86%	加自选
5625	510500	南方中证500ETF	ETF	7.5142	2.4698	7.4504	2.4493	0.0638	0.86%	加自选
5626	202213	南方核心竞争混合	混合型	2.625	3.2526	2.6027	3.2292	0.0223	0.86%	加自选
5627	375010	摩根中国优势混合A	混合型	2.2812	7.0559	2.2617	7.0364	0.0195	0.86%	加自选
5628	588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	ETF	1.4069	1.4069	1.3951	1.3951	0.0118	0.85%	加自选
5629	021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	股票型	1.1952	1.1952	1.1851	1.1851	0.0101	0.85%	加自选
5630	022174	海富通沪港深混合D	混合型	1.8322	1.8322	1.8167	1.8167	0.0155	0.85%	加自选
5631	020482	招商中证机器人指数型发起式C	股票型	1.6544	1.6544	1.6405	1.6405	0.0139	0.85%	加自选
5632	019308	光大保德信中小盘混合C	混合型	2.153	2.153	2.1349	2.1349	0.0181	0.85%	加自选
5633	018116	泰康中证500指数增强发起A	股票型	1.3598	1.3598	1.3483	1.3483	0.0115	0.85%	加自选
5634	018117	泰康中证500指数增强发起C	股票型	1.3483	1.3483	1.3369	1.3369	0.0114	0.85%	加自选
5635	018694	大成智惠量化多策略混合C	混合型	0.9274	0.9274	0.9196	0.9196	0.0078	0.85%	加自选
5636	018574	兴银丰盈灵活配置C	混合型	2.3477	2.4787	2.328	2.459	0.0197	0.85%	加自选
5637	018184	万家先进制造混合发起式A	混合型	1.2504	1.2504	1.2399	1.2399	0.0105	0.85%	加自选
5638	018185	万家先进制造混合发起式C	混合型	1.2348	1.2348	1.2244	1.2244	0.0104	0.85%	加自选
5639	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	ETF	0.7831	0.7831	0.7765	0.7765	0.0066	0.85%	加自选
5640	017874	国金量化多策略C	混合型	1.5847	1.5847	1.5714	1.5714	0.0133	0.85%	加自选
5641	159627	华夏中证A100ETF	ETF	1.297	1.297	1.2861	1.2861	0.0109	0.85%	加自选
5642	562000	华宝中证A100ETF	ETF	1.1711	1.1711	1.1612	1.1612	0.0099	0.85%	加自选
5643	015149	华安中证1000指数增强C	股票型	1.0673	1.0673	1.0583	1.0583	0.0090	0.85%	加自选
5644	015559	长江启航混合发起式A	混合型	1.1144	1.1144	1.105	1.105	0.0094	0.85%	加自选
5645	014587	华安中证500指数增强A	股票型	1.0965	1.0965	1.0873	1.0873	0.0092	0.85%	加自选
5646	014588	华安中证500指数增强C	股票型	1.0818	1.0818	1.0727	1.0727	0.0091	0.85%	加自选
5647	015588	国泰大农业股票C	股票型	1.7897	1.7897	1.7747	1.7747	0.0150	0.85%	加自选
5648	013440	嘉实产业优势混合C	混合型	1.1885	1.1885	1.1785	1.1785	0.0100	0.85%	加自选
5649	013899	摩根全景优势股票A	股票型	0.9628	0.9628	0.9547	0.9547	0.0081	0.85%	加自选
5650	012770	光大保德信创新生活混合A	混合型	0.7751	0.7751	0.7686	0.7686	0.0065	0.85%	加自选
5651	013756	中银证券内需增长混合C	混合型	0.5784	0.5784	0.5735	0.5735	0.0049	0.85%	加自选
5652	012967	广发行业严选三年持有期混合A	混合型	0.6417	0.6417	0.6363	0.6363	0.0054	0.85%	加自选
5653	010157	汇安中证500增强A	股票型	1.1519	1.1519	1.1422	1.1422	0.0097	0.85%	加自选
5654	010158	汇安中证500增强C	股票型	1.1297	1.1297	1.1202	1.1202	0.0095	0.85%	加自选
5655	010444	南方誉尚一年持有期混合A	混合型	1.0483	1.0483	1.0395	1.0395	0.0088	0.85%	加自选
5656	010445	南方誉尚一年持有期混合C	混合型	1.018	1.018	1.0094	1.0094	0.0086	0.85%	加自选
5657	010076	湘财长弘灵活配置混合A	混合型	0.9878	0.9878	0.9795	0.9795	0.0083	0.85%	加自选
5658	515530	泰康中证500ETF	ETF	4.0229	1.2571	3.9888	1.2464	0.0341	0.85%	加自选
5659	009907	湘财长泽灵活配置混合A	混合型	1.485	1.6275	1.4725	1.615	0.0125	0.85%	加自选
5660	009908	湘财长泽灵活配置混合C	混合型	1.4475	1.5883	1.4353	1.5761	0.0122	0.85%	加自选
5661	009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1422	1.1972	1.1326	1.1876	0.0096	0.85%	加自选
5662	008311	圆信永丰优选价值A	混合型	1.3961	1.3961	1.3844	1.3844	0.0117	0.85%	加自选
5663	008245	圆信永丰致优混合A	混合型	2.2643	2.2643	2.2452	2.2452	0.0191	0.85%	加自选
5664	008246	圆信永丰致优混合C	混合型	2.1939	2.1939	2.1754	2.1754	0.0185	0.85%	加自选
5665	008084	海富通先进制造股票C	股票型	1.6335	1.6335	1.6197	1.6197	0.0138	0.85%	加自选
5666	007137	鹏扬元合量化大盘A	股票型	1.4467	1.7207	1.4345	1.7085	0.0122	0.85%	加自选
5667	007138	鹏扬元合量化大盘C	股票型	1.3578	1.6198	1.3463	1.6083	0.0115	0.85%	加自选
5668	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.8952	1.8952	1.8792	1.8792	0.0160	0.85%	加自选
5669	006905	泰康产业升级混合C	混合型	2.3711	2.5391	2.351	2.519	0.0201	0.85%	加自选
5670	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	ETF	0.9629	1.1244	0.9548	1.1163	0.0081	0.85%	加自选
5671	005777	广发科技动力股票	股票型	1.6739	1.6739	1.6598	1.6598	0.0141	0.85%	加自选
5672	001579	国泰大农业股票A	股票型	1.8256	1.8256	1.8102	1.8102	0.0154	0.85%	加自选
5673	003197	光大安诚债券A	债券型	1.3063	1.3828	1.2953	1.3718	0.0110	0.85%	加自选
5674	003198	光大安诚债券C	债券型	1.2941	1.3644	1.2832	1.3535	0.0109	0.85%	加自选
5675	004209	大成智惠量化多策略混合A	混合型	0.9354	1.1534	0.9275	1.1455	0.0079	0.85%	加自选
5676	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	混合型	1.1718	2.2598	1.1619	2.2499	0.0099	0.85%	加自选
5677	519139	海富通沪港深混合A	混合型	1.8322	1.8322	1.8167	1.8167	0.0155	0.85%	加自选
5678	002862	金信量化精选混合A	混合型	1.2894	1.6203	1.2785	1.6094	0.0109	0.85%	加自选
5679	001878	嘉实沪港深精选股票	股票型	2.976	3.044	2.951	3.019	0.0250	0.85%	加自选
5680	001474	兴银丰盈灵活配置A	混合型	2.3515	2.6926	2.3317	2.6728	0.0198	0.85%	加自选
5681	512500	华夏中证500ETF	ETF	4.1212	0.9021	4.0866	0.8945	0.0346	0.85%	加自选
5682	159922	嘉实中证500ETF	ETF	3.0006	2.4514	2.9754	2.4317	0.0252	0.85%	加自选
5683	164809	工银中证500ETF联接A	股票型	1.4125	1.7447	1.4006	1.7328	0.0119	0.85%	加自选
5684	360012	光大保德信中小盘混合A	混合型	2.1717	2.7195	2.1534	2.7012	0.0183	0.85%	加自选
5685	050011	博时信用债券A/B	债券型	3.7047	3.8197	3.6736	3.7886	0.0311	0.85%	加自选
5686	050111	博时信用债券C	债券型	3.5419	3.6389	3.5122	3.6092	0.0297	0.85%	加自选
5687	561090	华安中证A500增强策略ETF	ETF	1.1824	1.1824	1.1726	1.1726	0.0098	0.84%	加自选
5688	024172	信澳中小盘混合C	混合型	1.673	1.673	1.659	1.659	0.0140	0.84%	加自选
5689	024196	中金消费升级股票C	股票型	1.0895	1.0895	1.0804	1.0804	0.0091	0.84%	加自选
5690	159337	中证500ETF基金	ETF	1.6521	1.6521	1.6383	1.6383	0.0138	0.84%	加自选
5691	019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4949	1.4949	1.4824	1.4824	0.0125	0.84%	加自选
5692	019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4821	1.4821	1.4697	1.4697	0.0124	0.84%	加自选
5693	019328	国泰金盛回报混合A	混合型	1.5536	1.5536	1.5407	1.5407	0.0129	0.84%	加自选
5694	020508	嘉实债券C	债券型	1.2809	1.4551	1.2702	1.4444	0.0107	0.84%	加自选
5695	019720	信澳宁隽智选混合A	混合型	1.4665	1.4665	1.4543	1.4543	0.0122	0.84%	加自选
5696	019721	信澳宁隽智选混合C	混合型	1.4506	1.4506	1.4385	1.4385	0.0121	0.84%	加自选
5697	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	股票型	1.4473	1.4473	1.4352	1.4352	0.0121	0.84%	加自选
5698	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	股票型	1.4421	1.4421	1.4301	1.4301	0.0120	0.84%	加自选
5699	019252	光大保德信创新生活混合C	混合型	0.7676	0.7676	0.7612	0.7612	0.0064	0.84%	加自选
5700	007479	光大保德信量化股票C	股票型	1.1692	1.1692	1.1595	1.1595	0.0097	0.84%	加自选
5701	016444	中泰研究精选6个月持有股票A	股票型	1.0412	1.0412	1.0325	1.0325	0.0087	0.84%	加自选
5702	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	股票型	1.0262	1.0262	1.0177	1.0177	0.0085	0.84%	加自选
5703	561180	富国中证A100ETF	ETF	1.3132	1.3132	1.3023	1.3023	0.0109	0.84%	加自选
5704	016680	中金中证500ESG指数增强A	股票型	1.2918	1.2918	1.2811	1.2811	0.0107	0.84%	加自选
5705	016681	中金中证500ESG指数增强C	股票型	1.2768	1.2768	1.2662	1.2662	0.0106	0.84%	加自选
5706	015560	长江启航混合发起式C	混合型	1.0996	1.0996	1.0904	1.0904	0.0092	0.84%	加自选
5707	015276	博时均衡回报混合A	混合型	1.0023	1.0023	0.994	0.994	0.0083	0.84%	加自选
5708	015077	摩根成长先锋混合C	混合型	1.5109	1.5109	1.4983	1.4983	0.0126	0.84%	加自选
5709	013900	摩根全景优势股票C	股票型	0.945	0.945	0.9371	0.9371	0.0079	0.84%	加自选
5710	014179	中银证券远见价值混合A	混合型	0.8614	0.8614	0.8542	0.8542	0.0072	0.84%	加自选
5711	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	股票型	0.9874	0.9874	0.9792	0.9792	0.0082	0.84%	加自选
5712	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	股票型	0.976	0.976	0.9679	0.9679	0.0081	0.84%	加自选
5713	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	混合型	1.715	1.715	1.7007	1.7007	0.0143	0.84%	加自选
5714	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	混合型	1.1624	1.1624	1.1527	1.1527	0.0097	0.84%	加自选
5715	010535	广发均衡增长混合C	混合型	1.1062	1.1062	1.097	1.097	0.0092	0.84%	加自选
5716	011174	中庚价值品质一年持有期混合	混合型	1.6592	1.6592	1.6454	1.6454	0.0138	0.84%	加自选
5717	009726	招商中证500等权重指数增强A	股票型	1.6839	1.6839	1.6699	1.6699	0.0140	0.84%	加自选
5718	009727	招商中证500等权重指数增强C	股票型	1.6213	1.6213	1.6078	1.6078	0.0135	0.84%	加自选
5719	010618	兴业消费精选混合C	混合型	0.802	0.802	0.7953	0.7953	0.0067	0.84%	加自选
5720	010554	华安新兴消费混合A	混合型	0.6625	0.6625	0.657	0.657	0.0055	0.84%	加自选
5721	010077	湘财长弘灵活配置混合C	混合型	0.968	0.968	0.9599	0.9599	0.0081	0.84%	加自选
5722	009967	博时荣泰混合	混合型	1.0453	1.0935	1.0366	1.0848	0.0087	0.84%	加自选
5723	008850	景顺长城价值稳进定开混合	混合型	1.767	1.767	1.7522	1.7522	0.0148	0.84%	加自选
5724	510570	兴业中证500ETF	ETF	1.1659	1.1659	1.1562	1.1562	0.0097	0.84%	加自选
5725	008312	圆信永丰优选价值C	混合型	1.3296	1.3296	1.3185	1.3185	0.0111	0.84%	加自选
5726	515190	中银证券中证500ETF	ETF	1.539	1.539	1.5262	1.5262	0.0128	0.84%	加自选
5727	159997	天弘中证电子ETF	ETF	1.7397	1.7397	1.7252	1.7252	0.0145	0.84%	加自选
5728	007223	工银中证500ETF联接C	股票型	1.3927	1.3927	1.3811	1.3811	0.0116	0.84%	加自选
5729	008404	华泰紫金泰盈混合A	混合型	1.4751	1.4751	1.4628	1.4628	0.0123	0.84%	加自选
5730	008405	华泰紫金泰盈混合C	混合型	1.4586	1.4586	1.4465	1.4465	0.0121	0.84%	加自选
5731	159982	鹏华中证500ETF	ETF	1.9279	1.9279	1.9118	1.9118	0.0161	0.84%	加自选
5732	007490	南方信息创新混合A	混合型	2.71	2.71	2.6875	2.6875	0.0225	0.84%	加自选
5733	006738	工银瑞信添慧债券A	债券型	1.2728	1.2728	1.2622	1.2622	0.0106	0.84%	加自选
5734	006739	工银瑞信添慧债券C	债券型	1.2409	1.2409	1.2306	1.2306	0.0103	0.84%	加自选
5735	006223	交银创新成长混合	混合型	2.2865	2.2865	2.2674	2.2674	0.0191	0.84%	加自选
5736	006382	华夏中证500ETF联接C	股票型	0.862	0.862	0.8548	0.8548	0.0072	0.84%	加自选
5737	510590	平安中证500ETF	ETF	7.8071	1.4378	7.7421	1.427	0.0650	0.84%	加自选
5738	160921	大成多策略混合(LOF)A	混合型	1.4115	1.7687	1.3998	1.757	0.0117	0.84%	加自选
5739	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	混合型	1.686	1.686	1.672	1.672	0.0140	0.84%	加自选
5740	001540	浙商汇金转型驱动	混合型	1.078	1.078	1.069	1.069	0.0090	0.84%	加自选
5741	001193	中金消费升级	股票型	1.0886	1.0886	1.0795	1.0795	0.0091	0.84%	加自选
5742	000363	国泰聚信价值优势混合C	混合型	2.627	3.621	2.605	3.599	0.0220	0.84%	加自选
5743	510510	广发中证500ETF	ETF	2.3513	2.3513	2.3317	2.3317	0.0196	0.84%	加自选
5744	671010	西部利得策略优选混合A	混合型	1.083	1.083	1.074	1.074	0.0090	0.84%	加自选
5745	610004	信澳中小盘混合	混合型	1.674	2.69	1.66	2.676	0.0140	0.84%	加自选
5746	519100	长盛中证A100指数	股票型	1.5176	2.7149	1.505	2.7023	0.0126	0.84%	加自选
5747	202003	南方绩优成长混合A	混合型	0.9991	3.6888	0.9908	3.6805	0.0083	0.84%	加自选
5748	378010	摩根成长先锋混合A	混合型	1.5622	2.8312	1.5492	2.8182	0.0130	0.84%	加自选
5749	360001	光大保德信量化股票A	股票型	1.1675	3.5892	1.1578	3.5795	0.0097	0.84%	加自选
5750	070005	嘉实债券A	债券型	1.2813	2.5922	1.2706	2.5815	0.0107	0.84%	加自选
5751	023444	前海开源中证500等权ETF联接A	股票型	1.1501	1.1501	1.1406	1.1406	0.0095	0.83%	加自选
5752	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	股票型	1.1496	1.1496	1.1401	1.1401	0.0095	0.83%	加自选
5753	159240	天弘中证A500增强策略ETF	ETF	1.234	1.234	1.2238	1.2238	0.0102	0.83%	加自选
5754	563550	摩根中证A500增强策略ETF	ETF	1.1943	1.1943	1.1845	1.1845	0.0098	0.83%	加自选
5755	159222	易方达国证自由现金流ETF	ETF	1.1968	1.1968	1.1869	1.1869	0.0099	0.83%	加自选
5756	159225	银华国证自由现金流ETF	ETF	1.1854	1.1854	1.1757	1.1757	0.0097	0.83%	加自选
5757	022332	广发同远回报混合A	混合型	1.0908	1.0908	1.0818	1.0818	0.0090	0.83%	加自选
5758	022333	广发同远回报混合C	混合型	1.0864	1.0864	1.0775	1.0775	0.0089	0.83%	加自选
5759	561880	华富中证A100ETF	ETF	1.2562	1.262	1.2458	1.2516	0.0104	0.83%	加自选
5760	159376	浦银安盛中证A500ETF	ETF	1.2938	1.2938	1.2832	1.2832	0.0106	0.83%	加自选
5761	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	股票型	1.7445	1.7445	1.7302	1.7302	0.0143	0.83%	加自选
5762	022946	建信中证500指数增强Y	股票型	3.3426	3.3426	3.3151	3.3151	0.0275	0.83%	加自选
5763	022958	华夏中证500ETF联接Y	股票型	0.8862	0.8862	0.8789	0.8789	0.0073	0.83%	加自选
5764	021943	国联新机遇混合C	混合型	0.848	0.848	0.841	0.841	0.0070	0.83%	加自选
5765	021852	建信中证500指数增强E	股票型	3.2058	3.2058	3.1795	3.1795	0.0263	0.83%	加自选
5766	020323	博时中证基建工程指数发起式A	股票型	1.0971	1.0971	1.0881	1.0881	0.0090	0.83%	加自选
5767	020324	博时中证基建工程指数发起式C	股票型	1.092	1.092	1.083	1.083	0.0090	0.83%	加自选
5768	019329	国泰金盛回报混合C	混合型	1.5397	1.5397	1.527	1.527	0.0127	0.83%	加自选
5769	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	混合型	2.1021	2.1021	2.0848	2.0848	0.0173	0.83%	加自选
5770	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	混合型	2.0809	2.0809	2.0638	2.0638	0.0171	0.83%	加自选
5771	020124	银华沪深股通精选混合C	混合型	1.4855	1.4855	1.4733	1.4733	0.0122	0.83%	加自选
5772	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	股票型	1.6101	1.6101	1.5969	1.5969	0.0132	0.83%	加自选
5773	019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	股票型	1.6	1.6	1.5869	1.5869	0.0131	0.83%	加自选
5774	019030	信澳星耀智选混合A	混合型	1.4923	1.4923	1.48	1.48	0.0123	0.83%	加自选
5775	019031	信澳星耀智选混合C	混合型	1.4736	1.4736	1.4614	1.4614	0.0122	0.83%	加自选
5776	159686	易方达中证A100ETF	ETF	1.261	1.261	1.2506	1.2506	0.0104	0.83%	加自选
5777	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	股票型	1.2056	1.2056	1.1957	1.1957	0.0099	0.83%	加自选
5778	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	股票型	1.1972	1.1972	1.1874	1.1874	0.0098	0.83%	加自选
5779	017485	长盛高端装备混合C	混合型	4.749	5.237	4.71	5.198	0.0390	0.83%	加自选
5780	159631	招商中证A100ETF	ETF	1.2439	1.2439	1.2336	1.2336	0.0103	0.83%	加自选
5781	016062	大成多策略混合(LOF)C	混合型	1.384	1.384	1.3726	1.3726	0.0114	0.83%	加自选
5782	015277	博时均衡回报混合C	混合型	0.9818	0.9818	0.9737	0.9737	0.0081	0.83%	加自选
5783	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9837	0.9837	0.9756	0.9756	0.0081	0.83%	加自选
5784	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9976	0.9976	0.9894	0.9894	0.0082	0.83%	加自选
5785	014805	国金量化精选混合A	混合型	1.8646	1.8646	1.8493	1.8493	0.0153	0.83%	加自选
5786	013095	安信远见成长混合A	混合型	1.2885	1.2885	1.2779	1.2779	0.0106	0.83%	加自选
5787	015115	汇添富高端制造股票D	股票型	2.68	2.68	2.658	2.658	0.0220	0.83%	加自选
5788	014180	中银证券远见价值混合C	混合型	0.8485	0.8485	0.8415	0.8415	0.0070	0.83%	加自选
5789	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	股票型	1.1666	1.1666	1.157	1.157	0.0096	0.83%	加自选
5790	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	股票型	2.3434	2.3434	2.324	2.324	0.0194	0.83%	加自选
5791	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	混合型	0.8601	0.8601	0.853	0.853	0.0071	0.83%	加自选
5792	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	混合型	0.8464	0.8464	0.8394	0.8394	0.0070	0.83%	加自选
5793	013091	摩根均衡优选混合A	混合型	0.8798	0.8798	0.8726	0.8726	0.0072	0.83%	加自选
5794	013092	摩根均衡优选混合C	混合型	0.8623	0.8623	0.8552	0.8552	0.0071	0.83%	加自选
5795	012968	广发行业严选三年持有期混合C	混合型	0.6312	0.6312	0.626	0.626	0.0052	0.83%	加自选
5796	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	混合型	1.948	1.948	1.932	1.932	0.0160	0.83%	加自选
5797	012820	汇添富价值领先混合	混合型	0.998	0.998	0.9898	0.9898	0.0082	0.83%	加自选
5798	012550	华宝中证电子50ETF联接A	股票型	1.3131	1.3131	1.3023	1.3023	0.0108	0.83%	加自选
5799	012551	华宝中证电子50ETF联接C	股票型	1.3022	1.3022	1.2915	1.2915	0.0107	0.83%	加自选
5800	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	混合型	1.1308	1.1308	1.1215	1.1215	0.0093	0.83%	加自选
5801	010534	广发均衡增长混合A	混合型	1.1192	1.1192	1.11	1.11	0.0092	0.83%	加自选
5802	010617	兴业消费精选混合A	混合型	0.8215	0.8215	0.8147	0.8147	0.0068	0.83%	加自选
5803	010555	华安新兴消费混合C	混合型	0.6468	0.6468	0.6415	0.6415	0.0053	0.83%	加自选
5804	009327	东兴兴晟混合A	混合型	1.4748	1.4748	1.4627	1.4627	0.0121	0.83%	加自选
5805	009681	南方创新精选一年定开混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0309	1.0309	0.0086	0.83%	加自选
5806	008116	银华沪深股通精选混合A	混合型	1.4953	1.4953	1.483	1.483	0.0123	0.83%	加自选
5807	008396	博时中证500ETF联接A	股票型	1.6916	1.6916	1.6776	1.6776	0.0140	0.83%	加自选
5808	008397	博时中证500ETF联接C	股票型	1.6626	1.6626	1.6489	1.6489	0.0137	0.83%	加自选
5809	007491	南方信息创新混合C	混合型	2.5776	2.5776	2.5563	2.5563	0.0213	0.83%	加自选
5810	510550	方正富邦中证500ETF	ETF	1.8685	1.8685	1.8532	1.8532	0.0153	0.83%	加自选
5811	006540	南方绩优成长混合C	混合型	0.9693	3.621	0.9613	3.613	0.0080	0.83%	加自选
5812	005633	建信中证500指数增强C	股票型	3.2015	3.2015	3.1752	3.1752	0.0263	0.83%	加自选
5813	002808	泓德优势领航混合	混合型	1.3823	2.0738	1.6601	2.0601	0.0137	0.83%	加自选
5814	001241	国寿安保中证500ETF联接	股票型	0.7971	0.7971	0.7905	0.7905	0.0066	0.83%	加自选
5815	001052	华夏中证500ETF联接A	股票型	0.8861	0.8861	0.8788	0.8788	0.0073	0.83%	加自选
5816	000939	中银研究精选灵活配置混合A	混合型	0.85	1.897	0.843	1.89	0.0070	0.83%	加自选
5817	000478	建信中证500指数增强A	股票型	3.3263	3.3263	3.299	3.299	0.0273	0.83%	加自选
5818	000120	中银美丽中国混合	混合型	2.657	2.692	2.635	2.67	0.0220	0.83%	加自选
5819	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.2321	0.2321	0.2302	0.2302	0.0019	0.83%	加自选
5820	000076	华夏恒生ETF联接现钞	QDII	0.2321	0.2321	0.2302	0.2302	0.0019	0.83%	加自选
5821	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	股票型	2.388	3.4716	2.3683	3.4519	0.0197	0.83%	加自选
5822	630109	华商稳定增利债券C	债券型	1.952	2.272	1.936	2.256	0.0160	0.83%	加自选
5823	202007	南方隆元产业主题混合	混合型	0.9704	1.4814	0.9624	1.4734	0.0080	0.83%	加自选
5824	024727	工银臻选回报混合	混合型	1.0281	1.0281	1.0197	1.0197	0.0084	0.82%	加自选
5825	560120	华夏中证500自由现金流ETF	ETF	1.1244	1.1244	1.1153	1.1153	0.0091	0.82%	加自选
5826	159365	富国恒指港股通ETF	ETF	1.1129	1.1129	1.1038	1.1038	0.0091	0.82%	加自选
5827	561770	博时中证A100ETF	ETF	1.2349	1.2349	1.2248	1.2248	0.0101	0.82%	加自选
5828	159221	嘉实国证自由现金流ETF	ETF	1.1567	1.1567	1.1473	1.1473	0.0094	0.82%	加自选
5829	563660	银河中证A500ETF	ETF	1.238	1.241	1.2279	1.2309	0.0101	0.82%	加自选
5830	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	股票型	0.7635	0.7635	0.7573	0.7573	0.0062	0.82%	加自选
5831	023175	中邮中小盘灵活配置混合C	混合型	2.813	2.813	2.79	2.79	0.0230	0.82%	加自选
5832	022915	嘉实中证500ETF联接Y	股票型	2.1733	2.1733	2.1556	2.1556	0.0177	0.82%	加自选
5833	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	股票型	2.0761	2.1761	2.0592	2.1592	0.0169	0.82%	加自选
5834	022961	天弘中证500ETF联接Y	股票型	1.4441	1.4441	1.4323	1.4323	0.0118	0.82%	加自选
5835	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	股票型	1.7436	1.7436	1.7295	1.7295	0.0141	0.82%	加自选
5836	022614	南方中证A100ETF联接I	股票型	1.7663	2.2439	1.7519	2.2294	0.0144	0.82%	加自选
5837	021944	广发中证基建工程ETF联接F	股票型	0.859	0.859	0.852	0.852	0.0070	0.82%	加自选
5838	021887	嘉实中证500ETF联接I	股票型	1.6756	1.6756	1.662	1.662	0.0136	0.82%	加自选
5839	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	股票型	2.0759	2.1759	2.0591	2.1591	0.0168	0.82%	加自选
5840	020523	交银核心资产混合C	混合型	2.1156	2.1156	2.0984	2.0984	0.0172	0.82%	加自选
5841	019553	中银中证500指数增强型发起A	股票型	1.4302	1.4302	1.4186	1.4186	0.0116	0.82%	加自选
5842	019800	华泰紫金价值甄选混合A	混合型	1.229	1.229	1.219	1.219	0.0100	0.82%	加自选
5843	020052	博时惠泽混合发起式A1	混合型	1.4288	1.4288	1.4172	1.4172	0.0116	0.82%	加自选
5844	020054	博时惠泽混合发起式A3	混合型	1.4443	1.4443	1.4326	1.4326	0.0117	0.82%	加自选
5845	159661	嘉实中证A100ETF	ETF	1.3943	1.3943	1.383	1.383	0.0113	0.82%	加自选
5846	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A	股票型	1.629	1.629	1.6157	1.6157	0.0133	0.82%	加自选
5847	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C	股票型	1.62	1.62	1.6068	1.6068	0.0132	0.82%	加自选
5848	017289	宏利首选企业股票C	股票型	1.8692	1.8692	1.854	1.854	0.0152	0.82%	加自选
5849	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	混合型	2.0893	2.0893	2.0723	2.0723	0.0170	0.82%	加自选
5850	017040	长安沪深300非周期C	股票型	1.469	1.469	1.457	1.457	0.0120	0.82%	加自选
5851	016492	南方均衡成长混合A	混合型	1.2629	1.2629	1.2526	1.2526	0.0103	0.82%	加自选
5852	015807	中银宏观策略混合C	混合型	1.229	1.229	1.219	1.219	0.0100	0.82%	加自选
5853	014410	华夏时代领航两年持有混合A	混合型	1.2795	1.2795	1.2691	1.2691	0.0104	0.82%	加自选
5854	014411	华夏时代领航两年持有混合C	混合型	1.2544	1.2544	1.2442	1.2442	0.0102	0.82%	加自选
5855	014806	国金量化精选混合C	混合型	1.832	1.832	1.8171	1.8171	0.0149	0.82%	加自选
5856	015110	惠升领先优选混合A	混合型	1.5036	1.5036	1.4913	1.4913	0.0123	0.82%	加自选
5857	015111	惠升领先优选混合C	混合型	1.4766	1.4766	1.4646	1.4646	0.0120	0.82%	加自选
5858	013096	安信远见成长混合C	混合型	1.2655	1.2655	1.2552	1.2552	0.0103	0.82%	加自选
5859	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	混合型	1.0259	1.0259	1.0176	1.0176	0.0083	0.82%	加自选
5860	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	股票型	1.149	1.149	1.1396	1.1396	0.0094	0.82%	加自选
5861	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	混合型	6.5096	6.5096	6.4566	6.4566	0.0530	0.82%	加自选
5862	013023	平安均衡优选1年持有混合A	混合型	0.5923	0.5923	0.5875	0.5875	0.0048	0.82%	加自选
5863	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	股票型	0.7514	0.7514	0.7453	0.7453	0.0061	0.82%	加自选
5864	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	股票型	1.1246	1.1246	1.1154	1.1154	0.0092	0.82%	加自选
5865	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	股票型	1.0972	1.0972	1.0883	1.0883	0.0089	0.82%	加自选
5866	561350	国泰中证500ETF	ETF	1.1677	1.1677	1.1582	1.1582	0.0095	0.82%	加自选
5867	011013	长城消费30股票A	股票型	0.654	0.654	0.6487	0.6487	0.0053	0.82%	加自选
5868	010663	长江均衡成长混合发起式A	混合型	1.105	1.105	1.096	1.096	0.0090	0.82%	加自选
5869	010664	长江均衡成长混合发起式C	混合型	1.0832	1.0832	1.0744	1.0744	0.0088	0.82%	加自选
5870	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	混合型	1.0882	1.1861	1.0793	1.1772	0.0089	0.82%	加自选
5871	009706	民生加银城镇化混合C	混合型	2.2284	2.2284	2.2103	2.2103	0.0181	0.82%	加自选
5872	009328	东兴兴晟混合C	混合型	1.43	1.43	1.4183	1.4183	0.0117	0.82%	加自选
5873	009682	南方创新精选一年定开混合C	混合型	1.0075	1.0075	0.9993	0.9993	0.0082	0.82%	加自选
5874	008065	汇添富中盘积极成长混合A	混合型	1.5313	1.5313	1.5189	1.5189	0.0124	0.82%	加自选
5875	008066	汇添富中盘积极成长混合C	混合型	1.4812	1.4812	1.4692	1.4692	0.0120	0.82%	加自选
5876	008112	中泰中证500指数增强A	股票型	1.5952	1.5952	1.5822	1.5822	0.0130	0.82%	加自选
5877	008113	中泰中证500指数增强C	股票型	1.5586	1.5586	1.5459	1.5459	0.0127	0.82%	加自选
5878	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4973	2.4973	2.4771	2.4771	0.0202	0.82%	加自选
5879	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5377	2.5377	2.5171	2.5171	0.0206	0.82%	加自选
5880	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.3694	2.3694	2.3501	2.3501	0.0193	0.82%	加自选
5881	007135	广发中证A100ETF联接A	股票型	1.365	1.365	1.3539	1.3539	0.0111	0.82%	加自选
5882	007136	广发中证A100ETF联接C	股票型	1.3551	1.3551	1.3441	1.3441	0.0110	0.82%	加自选
5883	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	股票型	1.7445	1.7445	1.7303	1.7303	0.0142	0.82%	加自选
5884	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	股票型	1.7326	1.7326	1.7185	1.7185	0.0141	0.82%	加自选
5885	006202	交银核心资产混合A	混合型	2.1471	2.1471	2.1296	2.1296	0.0175	0.82%	加自选
5886	005876	易方达鑫转增利混合A	混合型	2.4477	2.4477	2.4278	2.4278	0.0199	0.82%	加自选
5887	005877	易方达鑫转增利混合C	混合型	2.3465	2.3465	2.3274	2.3274	0.0191	0.82%	加自选
5888	004809	前海联合润丰混合A	混合型	1.6296	1.6296	1.6164	1.6164	0.0132	0.82%	加自选
5889	005935	前海联合润丰混合C	混合型	1.5794	1.5794	1.5666	1.5666	0.0128	0.82%	加自选
5890	070039	嘉实中证500ETF联接C	股票型	1.6685	1.6685	1.655	1.655	0.0135	0.82%	加自选
5891	005919	天弘中证500ETF联接C	股票型	1.4579	1.4579	1.446	1.446	0.0119	0.82%	加自选
5892	005691	南方中证A100ETF联接C	股票型	1.714	2.1913	1.7	2.1772	0.0140	0.82%	加自选
5893	005223	广发中证基建工程ETF联接A	股票型	0.8592	0.8592	0.8522	0.8522	0.0070	0.82%	加自选
5894	005224	广发中证基建工程ETF联接C	股票型	0.8482	0.8482	0.8413	0.8413	0.0069	0.82%	加自选
5895	005226	山西改革精选灵活配置混合	混合型	1.4444	1.4444	1.4326	1.4326	0.0118	0.82%	加自选
5896	001725	汇添富高端制造股票A	股票型	2.719	2.719	2.697	2.697	0.0220	0.82%	加自选
5897	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	混合型	2.1128	5.2822	2.0956	5.2652	0.0172	0.82%	加自选
5898	004142	招商盛合灵活混合A	混合型	2.0797	2.0797	2.0628	2.0628	0.0169	0.82%	加自选
5899	004143	招商盛合灵活混合C	混合型	2.0408	2.0408	2.0243	2.0243	0.0165	0.82%	加自选
5900	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	股票型	2.0159	2.1159	1.9995	2.0995	0.0164	0.82%	加自选
5901	002135	广发鑫源混合A	混合型	1.1049	1.1049	1.0959	1.0959	0.0090	0.82%	加自选
5902	002136	广发鑫源混合C	混合型	1.1089	1.1089	1.0999	1.0999	0.0090	0.82%	加自选
5903	003145	国联竞争优势	股票型	2.4787	2.4787	2.4586	2.4586	0.0201	0.82%	加自选
5904	002986	泰康丰盈债券A	债券型	1.4573	1.4573	1.4455	1.4455	0.0118	0.82%	加自选
5905	002305	光大风格轮动混合A	混合型	1.598	1.648	1.585	1.635	0.0130	0.82%	加自选
5906	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	股票型	0.7636	0.7716	0.7574	0.7654	0.0062	0.82%	加自选
5907	001508	富国新动力灵活配置混合A	混合型	3.564	4.564	3.535	4.535	0.0290	0.82%	加自选
5908	001455	景顺长城中证500ETF联接	股票型	1.104	1.104	1.095	1.095	0.0090	0.82%	加自选
5909	001277	博时国企改革股票A	股票型	0.8032	0.8032	0.7967	0.7967	0.0065	0.82%	加自选
5910	001102	前海开源国家比较优势混合A	混合型	2.097	2.097	2.08	2.08	0.0170	0.82%	加自选
5911	000962	天弘中证500ETF联接A	股票型	1.4438	1.4438	1.4321	1.4321	0.0117	0.82%	加自选
5912	000827	广发百发100指数E	股票型	1.606	1.966	1.593	1.953	0.0130	0.82%	加自选
5913	000534	长盛高端装备混合A	混合型	4.824	5.312	4.785	5.273	0.0390	0.82%	加自选
5914	000408	民生加银城镇化混合A	混合型	2.284	3.649	2.2655	3.6305	0.0185	0.82%	加自选
5915	000008	嘉实中证500ETF联接A	股票型	2.1619	2.2279	2.1443	2.2103	0.0176	0.82%	加自选
5916	159923	大成中证A100ETF	ETF	2.1483	2.1483	2.1309	2.1309	0.0174	0.82%	加自选
5917	519712	交银阿尔法核心混合A	混合型	3.7851	4.6181	3.7544	4.5874	0.0307	0.82%	加自选
5918	740101	长安沪深300非周期A	股票型	1.474	1.978	1.462	1.966	0.0120	0.82%	加自选
5919	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	混合型	6.6566	7.7956	6.6022	7.7412	0.0544	0.82%	加自选
5920	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	股票型	2.1484	2.1484	2.131	2.131	0.0174	0.82%	加自选
5921	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	股票型	2.0762	2.1762	2.0593	2.1593	0.0169	0.82%	加自选
5922	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	混合型	2.2621	3.2799	2.2438	3.2616	0.0183	0.82%	加自选
5923	340008	兴全有机增长混合	混合型	2.8822	3.7022	2.8588	3.6788	0.0234	0.82%	加自选
5924	202211	南方中证A100ETF联接A	股票型	1.7664	2.244	1.752	2.2295	0.0144	0.82%	加自选
5925	070011	嘉实策略混合	混合型	1.106	2.366	1.097	2.357	0.0090	0.82%	加自选
5926	162208	宏利首选企业股票A	股票型	1.8896	3.0679	1.8742	3.0525	0.0154	0.82%	加自选
5927	023362	鹏扬研究精选混合A	混合型	1.0725	1.0725	1.0639	1.0639	0.0086	0.81%	加自选
5928	023363	鹏扬研究精选混合C	混合型	1.0715	1.0715	1.0629	1.0629	0.0086	0.81%	加自选
5929	512060	天弘中证A100ETF	ETF	1.1866	1.1866	1.1771	1.1771	0.0095	0.81%	加自选
5930	023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	股票型	1.4534	1.4534	1.4417	1.4417	0.0117	0.81%	加自选
5931	023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	股票型	1.4524	1.4524	1.4407	1.4407	0.0117	0.81%	加自选
5932	020497	安信均衡增长混合A	混合型	1.2975	1.2975	1.2871	1.2871	0.0104	0.81%	加自选
5933	020498	安信均衡增长混合C	混合型	1.2938	1.2938	1.2834	1.2834	0.0104	0.81%	加自选
5934	159201	华夏国证自由现金流ETF	ETF	1.1287	1.1287	1.1196	1.1196	0.0091	0.81%	加自选
5935	023269	景顺长城量化成长演化混合C	混合型	1.0949	1.0949	1.0861	1.0861	0.0088	0.81%	加自选
5936	022717	永赢锐见进取混合A	混合型	1.6578	1.6578	1.6444	1.6444	0.0134	0.81%	加自选
5937	022718	永赢锐见进取混合C	混合型	1.6511	1.6511	1.6378	1.6378	0.0133	0.81%	加自选
5938	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	股票型	1.2668	1.2668	1.2566	1.2566	0.0102	0.81%	加自选
5939	022926	华宝中证A100ETF联接Y	股票型	1.588	1.588	1.5753	1.5753	0.0127	0.81%	加自选
5940	019436	易米鑫选品质混合C	混合型	1.2518	1.2518	1.2418	1.2418	0.0100	0.81%	加自选
5941	019554	中银中证500指数增强型发起C	股票型	1.4201	1.4201	1.4087	1.4087	0.0114	0.81%	加自选
5942	561200	工银中证A100ETF	ETF	1.4479	1.4479	1.4362	1.4362	0.0117	0.81%	加自选
5943	019801	华泰紫金价值甄选混合C	混合型	1.2175	1.2175	1.2077	1.2077	0.0098	0.81%	加自选
5944	020053	博时惠泽混合发起式A2	混合型	1.4393	1.4393	1.4277	1.4277	0.0116	0.81%	加自选
5945	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	混合型	2.248	2.248	2.2299	2.2299	0.0181	0.81%	加自选
5946	019109	泰康丰盈债券C	债券型	1.4483	1.4483	1.4366	1.4366	0.0117	0.81%	加自选
5947	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	股票型	1.1729	1.1729	1.1635	1.1635	0.0094	0.81%	加自选
5948	017178	摩根中小盘混合C	混合型	3.0232	3.0232	2.9989	2.9989	0.0243	0.81%	加自选
5949	017038	富国中证1000优选股票A	股票型	1.2956	1.2956	1.2852	1.2852	0.0104	0.81%	加自选
5950	017039	富国中证1000优选股票C	股票型	1.2734	1.2734	1.2632	1.2632	0.0102	0.81%	加自选
5951	016493	南方均衡成长混合C	混合型	1.241	1.241	1.231	1.231	0.0100	0.81%	加自选
5952	013885	交银阿尔法核心混合C	混合型	3.6994	3.6994	3.6695	3.6695	0.0299	0.81%	加自选
5953	013024	平安均衡优选1年持有混合C	混合型	0.5735	0.5735	0.5689	0.5689	0.0046	0.81%	加自选
5954	012758	光大品质生活混合C	混合型	0.7129	0.7129	0.7072	0.7072	0.0057	0.81%	加自选
5955	012449	广发睿毅领先混合C	混合型	2.3989	2.3989	2.3796	2.3796	0.0193	0.81%	加自选
5956	011533	工银聚丰混合C	混合型	1.2263	1.2263	1.2165	1.2165	0.0098	0.81%	加自选
5957	011014	长城消费30股票C	股票型	0.6369	0.6369	0.6318	0.6318	0.0051	0.81%	加自选
5958	011801	中银证券盈瑞混合A	混合型	0.9248	0.9248	0.9174	0.9174	0.0074	0.81%	加自选
5959	011802	中银证券盈瑞混合C	混合型	0.9123	0.9123	0.905	0.905	0.0073	0.81%	加自选
5960	009992	景顺长城量化成长演化混合A	混合型	1.1039	1.1039	1.095	1.095	0.0089	0.81%	加自选
5961	010490	鹏华高质量增长混合A	混合型	1.1447	1.1447	1.1355	1.1355	0.0092	0.81%	加自选
5962	010491	鹏华高质量增长混合C	混合型	1.101	1.101	1.0921	1.0921	0.0089	0.81%	加自选
5963	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	混合型	3.5236	4.4788	3.4953	4.4505	0.0283	0.81%	加自选
5964	008260	长城价值优选混合A	混合型	0.9863	1.0691	0.9784	1.0612	0.0079	0.81%	加自选
5965	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	ETF	1.2538	2.5076	1.2437	2.4874	0.0101	0.81%	加自选
5966	007405	华宝中证A100ETF联接C	股票型	1.5786	1.8486	1.5659	1.8359	0.0127	0.81%	加自选
5967	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	股票型	2.2427	2.2427	2.2246	2.2246	0.0181	0.81%	加自选
5968	673143	西部利得景程混合C	混合型	1.5953	1.5953	1.5825	1.5825	0.0128	0.81%	加自选
5969	005233	广发睿毅领先混合A	混合型	2.4397	2.4397	2.4201	2.4201	0.0196	0.81%	加自选
5970	005270	太平改革红利精选混合	混合型	1.7035	1.8235	1.6898	1.8098	0.0137	0.81%	加自选
5971	004993	中欧可转债债券A	债券型	1.5878	1.5878	1.5751	1.5751	0.0127	0.81%	加自选
5972	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	股票型	1.4093	1.4093	1.398	1.398	0.0113	0.81%	加自选
5973	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	股票型	1.3837	1.3837	1.3726	1.3726	0.0111	0.81%	加自选
5974	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	混合型	1.3316	1.5416	1.3209	1.5309	0.0107	0.81%	加自选
5975	002903	广发中证500ETF联接C	股票型	1.3766	1.3766	1.3655	1.3655	0.0111	0.81%	加自选
5976	519022	国泰金泰灵活配置混合C	混合型	2.9131	2.9981	2.8897	2.9747	0.0234	0.81%	加自选
5977	519965	长信量化多策略股票A	股票型	1.2788	1.8388	1.2685	1.8285	0.0103	0.81%	加自选
5978	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	混合型	1.994	1.994	1.978	1.978	0.0160	0.81%	加自选
5979	001127	中银宏观策略混合A	混合型	1.246	1.246	1.236	1.236	0.0100	0.81%	加自选
5980	513600	南方恒指ETF	QDII	3.099	1.6306	3.074	1.6177	0.0250	0.81%	加自选
5981	000826	广发百发100指数A	股票型	1.609	1.969	1.596	1.956	0.0130	0.81%	加自选
5982	159935	景顺长城中证500ETF	ETF	2.3287	2.3287	2.3099	2.3099	0.0188	0.81%	加自选
5983	519020	国泰金泰灵活配置混合A	混合型	2.8986	2.723	2.8753	2.7016	0.0233	0.81%	加自选
5984	360014	光大信用添益债券C	债券型	1.245	2.149	1.235	2.139	0.0100	0.81%	加自选
5985	213010	宝盈中证A100指数增强A	股票型	2.121	2.466	2.104	2.449	0.0170	0.81%	加自选
5986	470008	汇添富策略回报混合	混合型	2.484	3.074	2.464	3.054	0.0200	0.81%	加自选
5987	162711	广发中证500ETF联接A	股票型	1.7431	1.7431	1.7291	1.7291	0.0140	0.81%	加自选
5988	240014	华宝中证A100ETF联接A	股票型	1.5877	1.9177	1.575	1.905	0.0127	0.81%	加自选
5989	519025	海富通领先成长混合	混合型	1.819	1.969	1.8044	1.9544	0.0146	0.81%	加自选
5990	519069	汇添富价值精选混合	混合型	3.103	4.8	3.078	4.775	0.0250	0.81%	加自选
5991	379010	摩根中小盘混合A	混合型	3.0747	3.2027	3.0499	3.1779	0.0248	0.81%	加自选
5992	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	混合型	3.8041	5.8025	3.7735	5.7719	0.0306	0.81%	加自选
5993	023630	鑫元中证A100指数A	股票型	1.0684	1.0684	1.0599	1.0599	0.0085	0.80%	加自选
5994	159276	汇添富国证自由现金流ETF	ETF	1.0617	1.0617	1.0533	1.0533	0.0084	0.80%	加自选
5995	024470	大成至臻回报混合C	混合型	1.1396	1.1396	1.1306	1.1306	0.0090	0.80%	加自选
5996	159223	现金流ETF永赢	ETF	1.1046	1.1046	1.0958	1.0958	0.0088	0.80%	加自选
5997	520940	华安恒指港股通ETF	ETF	1.1165	1.1165	1.1076	1.1076	0.0089	0.80%	加自选
5998	023928	中欧可转债债券E	债券型	1.5877	1.5877	1.5751	1.5751	0.0126	0.80%	加自选
5999	023498	人保中证500C	股票型	1.8699	1.8699	1.8551	1.8551	0.0148	0.80%	加自选
6000	023213	博时鑫源混合E	混合型	1.8746	1.8746	1.8598	1.8598	0.0148	0.80%	加自选
6001	022292	前海开源优选领航股票A	股票型	1.2924	1.2924	1.2822	1.2822	0.0102	0.80%	加自选
6002	022293	前海开源优选领航股票C	股票型	1.2884	1.2884	1.2782	1.2782	0.0102	0.80%	加自选
6003	015520	安信远见稳进一年持有混合C	混合型	1.3292	1.3292	1.3187	1.3187	0.0105	0.80%	加自选
6004	020037	鹏华品质甄选混合A	混合型	1.2149	1.2149	1.2052	1.2052	0.0097	0.80%	加自选
6005	563090	易方达上证50增强策略ETF	ETF	1.2638	1.2638	1.2538	1.2538	0.0100	0.80%	加自选
6006	019435	易米鑫选品质混合A	混合型	1.2603	1.2603	1.2503	1.2503	0.0100	0.80%	加自选
6007	018824	国金智享量化选股混合C	混合型	1.3422	1.3422	1.3316	1.3316	0.0106	0.80%	加自选
6008	018690	德邦大健康灵活配置混合C	混合型	1.2913	1.2913	1.2811	1.2811	0.0102	0.80%	加自选
6009	018447	长城价值优选混合C	混合型	0.9703	0.9703	0.9626	0.9626	0.0077	0.80%	加自选
6010	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	混合型	2.0182	2.0882	2.0021	2.0721	0.0161	0.80%	加自选
6011	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	股票型	1.1821	1.1821	1.1727	1.1727	0.0094	0.80%	加自选
6012	159630	汇添富中证A100ETF	ETF	1.3526	1.3526	1.3418	1.3418	0.0108	0.80%	加自选
6013	016250	华夏远见成长一年持有混合A	混合型	1.3712	1.3712	1.3603	1.3603	0.0109	0.80%	加自选
6014	016251	华夏远见成长一年持有混合C	混合型	1.3424	1.3424	1.3317	1.3317	0.0107	0.80%	加自选
6015	016400	摩根智选30混合C	混合型	3.59	3.59	3.5614	3.5614	0.0286	0.80%	加自选
6016	014725	广发成长动力三年持有混合A	混合型	0.5787	0.5787	0.5741	0.5741	0.0046	0.80%	加自选
6017	014214	光大核心资产混合A	混合型	0.9675	0.9675	0.9598	0.9598	0.0077	0.80%	加自选
6018	014215	光大核心资产混合C	混合型	0.9504	0.9504	0.9429	0.9429	0.0075	0.80%	加自选
6019	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	股票型	1.1398	1.1398	1.1308	1.1308	0.0090	0.80%	加自选
6020	159610	景顺中证500增强策略ETF	ETF	1.1128	1.1128	1.104	1.104	0.0088	0.80%	加自选
6021	013840	银华集成电路混合A	混合型	1.5167	1.5167	1.5046	1.5046	0.0121	0.80%	加自选
6022	013841	银华集成电路混合C	混合型	1.5052	1.5052	1.4932	1.4932	0.0120	0.80%	加自选
6023	014382	博时国企改革股票C	股票型	0.7916	0.7916	0.7853	0.7853	0.0063	0.80%	加自选
6024	012394	农银中证新华社民族品牌指数	股票型	0.9278	0.9278	0.9204	0.9204	0.0074	0.80%	加自选
6025	012744	光大品质生活混合A	混合型	0.7301	0.7301	0.7243	0.7243	0.0058	0.80%	加自选
6026	011532	工银聚丰混合A	混合型	1.2476	1.2476	1.2377	1.2377	0.0099	0.80%	加自选
6027	011431	宏利消费服务混合A	混合型	0.8926	0.8926	0.8855	0.8855	0.0071	0.80%	加自选
6028	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	混合型	0.9699	0.9699	0.9622	0.9622	0.0077	0.80%	加自选
6029	010992	东财中证500A	股票型	1.328	1.328	1.3174	1.3174	0.0106	0.80%	加自选
6030	010993	东财中证500C	股票型	1.3032	1.3032	1.2929	1.2929	0.0103	0.80%	加自选
6031	010570	新沃创新领航混合A	混合型	0.6424	0.6424	0.6373	0.6373	0.0051	0.80%	加自选
6032	010746	富安达长三角区域主题混合A	混合型	1.1526	1.1526	1.1435	1.1435	0.0091	0.80%	加自选
6033	007243	安信核心竞争力混合A	混合型	1.9899	1.9899	1.9742	1.9742	0.0157	0.80%	加自选
6034	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	混合型	1.1249	1.3749	1.116	1.366	0.0089	0.80%	加自选
6035	006611	人保中证500A	股票型	1.8739	1.8739	1.859	1.859	0.0149	0.80%	加自选
6036	006302	银华行业轮动混合	混合型	1.6065	2.1234	1.5938	2.1107	0.0127	0.80%	加自选
6037	161132	易方达科顺定开混合	混合型	2.2154	2.2154	2.1979	2.1979	0.0175	0.80%	加自选
6038	673141	西部利得景程混合A	混合型	1.6057	1.6057	1.5929	1.5929	0.0128	0.80%	加自选
6039	005708	国联安远见成长混合	混合型	2.6927	2.6927	2.6713	2.6713	0.0214	0.80%	加自选
6040	005188	海富通量化前锋股票C	股票型	1.3515	1.6655	1.3408	1.6548	0.0107	0.80%	加自选
6041	005189	海富通量化前锋股票A	股票型	1.3663	1.6803	1.3555	1.6695	0.0108	0.80%	加自选
6042	005358	东方阿尔法精选混合A	混合型	1.0126	1.0126	1.0046	1.0046	0.0080	0.80%	加自选
6043	005359	东方阿尔法精选混合C	混合型	0.9753	0.9753	0.9676	0.9676	0.0077	0.80%	加自选
6044	004994	中欧可转债债券C	债券型	1.5406	1.5406	1.5283	1.5283	0.0123	0.80%	加自选
6045	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	混合型	2.0505	2.1205	2.0342	2.1042	0.0163	0.80%	加自选
6046	004858	长信量化多策略股票C	股票型	1.2623	1.7423	1.2523	1.7323	0.0100	0.80%	加自选
6047	004635	中信建投睿利C	混合型	1.4838	1.6661	1.472	1.6543	0.0118	0.80%	加自选
6048	003308	中信建投睿利A	混合型	1.5406	1.7229	1.5284	1.7107	0.0122	0.80%	加自选
6049	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	混合型	1.3284	1.5384	1.3178	1.5278	0.0106	0.80%	加自选
6050	002980	华夏创新前沿股票	股票型	3.508	3.508	3.48	3.48	0.0280	0.80%	加自选
6051	003119	博时鑫源混合A	混合型	1.8771	1.9601	1.8622	1.9452	0.0149	0.80%	加自选
6052	003120	博时鑫源混合C	混合型	1.8607	1.9427	1.846	1.928	0.0147	0.80%	加自选
6053	001763	广发多策略混合	混合型	1.637	1.637	1.624	1.624	0.0130	0.80%	加自选
6054	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	混合型	1.756	1.756	1.742	1.742	0.0140	0.80%	加自选
6055	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	1.251	1.251	1.2411	1.2411	0.0099	0.80%	加自选
6056	001510	富国新动力灵活配置混合C	混合型	3.382	4.382	3.355	4.355	0.0270	0.80%	加自选
6057	001618	天弘中证电子ETF联接C	股票型	2.0389	2.0389	2.0228	2.0228	0.0161	0.80%	加自选
6058	001179	德邦大健康灵活配置混合A	混合型	1.3279	1.5445	1.3173	1.5339	0.0106	0.80%	加自选
6059	000995	建信睿盈灵活配置混合C	混合型	1.514	1.514	1.502	1.502	0.0120	0.80%	加自选
6060	513660	华夏沪港通恒生ETF	ETF	3.324	1.7257	3.2977	1.7121	0.0263	0.80%	加自选
6061	000850	汇丰晋信双核策略混合C	混合型	1.7357	2.5787	1.722	2.565	0.0137	0.80%	加自选
6062	000589	光大保德信银发商机混合A	混合型	3.158	3.408	3.133	3.383	0.0250	0.80%	加自选
6063	370027	摩根智选30混合A	混合型	3.6567	3.9657	3.6276	3.9366	0.0291	0.80%	加自选
6064	159920	华夏恒生ETF(QDII)	QDII	1.6574	1.7334	1.6443	1.7203	0.0131	0.80%	加自选
6065	660011	农银中证500指数	股票型	1.9046	1.9046	1.8894	1.8894	0.0152	0.80%	加自选
6066	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	股票型	2.037	2.229	2.0209	2.2207	0.0161	0.80%	加自选
6067	150103	银河银泰混合	混合型	0.7578	4.8548	0.7518	4.8488	0.0060	0.80%	加自选
6068	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	股票型	1.0123	1.0123	1.0044	1.0044	0.0079	0.79%	加自选
6069	025225	富国恒指港股通ETF发起式联接C	股票型	1.0121	1.0121	1.0042	1.0042	0.0079	0.79%	加自选
6070	023631	鑫元中证A100指数C	股票型	1.0675	1.0675	1.0591	1.0591	0.0084	0.79%	加自选
6071	024469	大成至臻回报混合A	混合型	1.1414	1.1414	1.1324	1.1324	0.0090	0.79%	加自选
6072	024556	平安500ETF联接E	股票型	1.4113	1.4113	1.4002	1.4002	0.0111	0.79%	加自选
6073	023341	中海中证A500指数增强A	股票型	1.1319	1.1319	1.123	1.123	0.0089	0.79%	加自选
6074	023467	华安中证A500指数增强发起式C	股票型	1.1204	1.1204	1.1116	1.1116	0.0088	0.79%	加自选
6075	022811	人保中证A500指数增强A	股票型	1.2593	1.2593	1.2494	1.2494	0.0099	0.79%	加自选
6076	022812	人保中证A500指数增强C	股票型	1.2567	1.2567	1.2468	1.2468	0.0099	0.79%	加自选
6077	023367	海富通中证A500指数增强A	股票型	1.2188	1.2188	1.2093	1.2093	0.0095	0.79%	加自选
6078	023368	海富通中证A500指数增强C	股票型	1.2163	1.2163	1.2068	1.2068	0.0095	0.79%	加自选
6079	022988	鹏华中证500ETF联接I	股票型	1.2681	1.2681	1.2582	1.2582	0.0099	0.79%	加自选
6080	159312	广发恒指港股通ETF	ETF	1.3132	1.3132	1.3029	1.3029	0.0103	0.79%	加自选
6081	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	股票型	1.2312	1.2312	1.2216	1.2216	0.0096	0.79%	加自选
6082	015519	安信远见稳进一年持有混合A	混合型	1.3372	1.3372	1.3267	1.3267	0.0105	0.79%	加自选
6083	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	股票型	1.4057	1.4057	1.3947	1.3947	0.0110	0.79%	加自选
6084	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	股票型	1.4022	1.4022	1.3912	1.3912	0.0110	0.79%	加自选
6085	159318	银华恒指港股通ETF	ETF	1.456	1.456	1.4446	1.4446	0.0114	0.79%	加自选
6086	020038	鹏华品质甄选混合C	混合型	1.2051	1.2051	1.1956	1.1956	0.0095	0.79%	加自选
6087	017261	大成成长领航一年持有混合A	混合型	1.1249	1.1249	1.1161	1.1161	0.0088	0.79%	加自选
6088	017262	大成成长领航一年持有混合C	混合型	1.1185	1.1185	1.1097	1.1097	0.0088	0.79%	加自选
6089	513210	易方达恒生ETF(QDII)	QDII	1.6764	1.6764	1.6633	1.6633	0.0131	0.79%	加自选
6090	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	股票型	1.4499	1.4499	1.4386	1.4386	0.0113	0.79%	加自选
6091	019792	富安达长三角区域主题混合C	混合型	1.1471	1.1471	1.1381	1.1381	0.0090	0.79%	加自选
6092	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	另类投资	1.2413	1.2413	1.2316	1.2316	0.0097	0.79%	加自选
6093	018823	国金智享量化选股混合A	混合型	1.3563	1.3563	1.3457	1.3457	0.0106	0.79%	加自选
6094	018633	财通中证500指数增强A	股票型	1.2471	1.2471	1.2373	1.2373	0.0098	0.79%	加自选
6095	018634	财通中证500指数增强C	股票型	1.236	1.236	1.2263	1.2263	0.0097	0.79%	加自选
6096	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	股票型	1.1887	1.1887	1.1794	1.1794	0.0093	0.79%	加自选
6097	017547	天弘国证2000指数增强A	股票型	1.3533	1.3533	1.3427	1.3427	0.0106	0.79%	加自选
6098	017548	天弘国证2000指数增强C	股票型	1.3431	1.3431	1.3326	1.3326	0.0105	0.79%	加自选
6099	017414	易方达安盈回报混合C	混合型	2.431	2.431	2.412	2.412	0.0190	0.79%	加自选
6100	015344	长安优势行业混合C	混合型	0.8442	0.8442	0.8376	0.8376	0.0066	0.79%	加自选
6101	011964	泰康中证500ETF联接A	股票型	1.182	1.182	1.1727	1.1727	0.0093	0.79%	加自选
6102	011965	泰康中证500ETF联接C	股票型	1.1734	1.1734	1.1642	1.1642	0.0092	0.79%	加自选
6103	015114	汇添富高端制造股票C	股票型	2.663	2.663	2.642	2.642	0.0210	0.79%	加自选
6104	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	股票型	1.1292	1.1292	1.1203	1.1203	0.0089	0.79%	加自选
6105	014044	银华富利精选混合C	混合型	0.667	0.667	0.6618	0.6618	0.0052	0.79%	加自选
6106	013812	景顺长城景气进取混合A	混合型	0.8193	0.8193	0.8129	0.8129	0.0064	0.79%	加自选
6107	013365	汇添富产业升级混合A	混合型	1.0633	1.0633	1.055	1.055	0.0083	0.79%	加自选
6108	013366	汇添富产业升级混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0298	1.0298	0.0081	0.79%	加自选
6109	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.1008	1.1008	1.0922	1.0922	0.0086	0.79%	加自选
6110	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	股票型	2.0027	2.0027	1.987	1.987	0.0157	0.79%	加自选
6111	011432	宏利消费服务混合C	混合型	0.8684	0.8684	0.8616	0.8616	0.0068	0.79%	加自选
6112	011707	东吴配置优化混合C	混合型	2.3883	2.3883	2.3696	2.3696	0.0187	0.79%	加自选
6113	010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	混合型	0.9429	0.9429	0.9355	0.9355	0.0074	0.79%	加自选
6114	010571	新沃创新领航混合C	混合型	0.6272	0.6272	0.6223	0.6223	0.0049	0.79%	加自选
6115	007932	鹏华中证500ETF联接A	股票型	1.6564	1.7064	1.6434	1.6934	0.0130	0.79%	加自选
6116	008001	鹏华中证500ETF联接C	股票型	1.4506	1.6356	1.4392	1.6242	0.0114	0.79%	加自选
6117	008051	同泰慧择混合C	混合型	0.6644	0.6644	0.6592	0.6592	0.0052	0.79%	加自选
6118	007244	安信核心竞争力混合C	混合型	1.9585	1.9585	1.9431	1.9431	0.0154	0.79%	加自选
6119	006214	平安500ETF联接A	股票型	1.4118	1.6698	1.4007	1.6587	0.0111	0.79%	加自选
6120	006215	平安500ETF联接C	股票型	1.4027	1.6587	1.3917	1.6477	0.0110	0.79%	加自选
6121	005538	中航新起航灵活配置混合C	混合型	0.9093	0.9093	0.9022	0.9022	0.0071	0.79%	加自选
6122	001685	汇添富沪港深新价值股票	股票型	1.271	1.271	1.261	1.261	0.0100	0.79%	加自选
6123	160518	博时睿远	混合型	2.566	2.566	2.546	2.546	0.0200	0.79%	加自选
6124	001637	嘉实量化精选股票	股票型	1.7244	2.0754	1.7108	2.0618	0.0136	0.79%	加自选
6125	001617	天弘中证电子ETF联接A	股票型	2.0851	2.0851	2.0687	2.0687	0.0164	0.79%	加自选
6126	000849	汇丰晋信双核策略混合A	混合型	1.805	2.648	1.7908	2.6338	0.0142	0.79%	加自选
6127	000824	圆信永丰双利A	混合型	0.9566	2.7326	0.9491	2.7251	0.0075	0.79%	加自选
6128	519727	交银成长30混合	混合型	2.567	3.027	2.547	3.007	0.0200	0.79%	加自选
6129	582003	东吴配置优化混合A	混合型	2.4352	2.6592	2.4161	2.6401	0.0191	0.79%	加自选
6130	590006	中邮中小盘灵活配置混合A	混合型	2.819	3.398	2.797	3.376	0.0220	0.79%	加自选
6131	162509	国联安中证A100指数(LOF)	股票型	0.9948	0.9948	0.987	0.987	0.0078	0.79%	加自选
6132	025111	中金中证500指数增强B	股票型	2.2542	2.2542	2.2367	2.2367	0.0175	0.78%	加自选
6133	024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	股票型	1.1417	1.1417	1.1329	1.1329	0.0088	0.78%	加自选
6134	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	股票型	1.1411	1.1411	1.1323	1.1323	0.0088	0.78%	加自选
6135	024570	银华国证自由现金流ETF联接A	股票型	1.023	1.023	1.0151	1.0151	0.0079	0.78%	加自选
6136	024571	银华国证自由现金流ETF联接C	股票型	1.0225	1.0225	1.0146	1.0146	0.0079	0.78%	加自选
6137	023949	银河中证A500ETF联接A	股票型	1.146	1.146	1.1371	1.1371	0.0089	0.78%	加自选
6138	023950	银河中证A500ETF联接C	股票型	1.1449	1.1449	1.136	1.136	0.0089	0.78%	加自选
6139	023342	中海中证A500指数增强C	股票型	1.1305	1.1305	1.1217	1.1217	0.0088	0.78%	加自选
6140	023466	华安中证A500指数增强发起式A	股票型	1.1223	1.1223	1.1136	1.1136	0.0087	0.78%	加自选
6141	022846	富国景气优选混合A	混合型	1.3072	1.3072	1.2971	1.2971	0.0101	0.78%	加自选
6142	022847	富国景气优选混合C	混合型	1.303	1.303	1.2929	1.2929	0.0101	0.78%	加自选
6143	159386	永赢中证A500ETF	ETF	1.2491	1.2491	1.2394	1.2394	0.0097	0.78%	加自选
6144	022830	华富安鑫债券C	债券型	1.1411	1.1981	1.1323	1.1893	0.0088	0.78%	加自选
6145	021757	中欧沪深300指数量化增强A	股票型	1.2085	1.2085	1.1992	1.1992	0.0093	0.78%	加自选
6146	021829	招商中证A100ETF发起式联接C	股票型	1.2262	1.2262	1.2167	1.2167	0.0095	0.78%	加自选
6147	018706	兴银先进制造智选混合发起A	混合型	1.406	1.406	1.3951	1.3951	0.0109	0.78%	加自选
6148	018707	兴银先进制造智选混合发起C	混合型	1.4028	1.4028	1.3919	1.3919	0.0109	0.78%	加自选
6149	021147	财通华臻量化选股混合A	混合型	1.2161	1.2161	1.2067	1.2067	0.0094	0.78%	加自选
6150	021148	财通华臻量化选股混合C	混合型	1.2093	1.2093	1.1999	1.1999	0.0094	0.78%	加自选
6151	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	股票型	1.4424	1.4424	1.4312	1.4312	0.0112	0.78%	加自选
6152	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	股票型	1.1829	1.1829	1.1737	1.1737	0.0092	0.78%	加自选
6153	017679	国投瑞银精选收益混合C	混合型	1.0176	1.0176	1.0097	1.0097	0.0079	0.78%	加自选
6154	016267	建信中证500指数量化增强发起A	股票型	1.3242	1.3242	1.314	1.314	0.0102	0.78%	加自选
6155	015343	长安优势行业混合A	混合型	0.8656	0.8656	0.8589	0.8589	0.0067	0.78%	加自选
6156	014726	广发成长动力三年持有混合C	混合型	0.5695	0.5695	0.5651	0.5651	0.0044	0.78%	加自选
6157	015057	摩根核心优选混合C	混合型	4.5797	4.5797	4.5442	4.5442	0.0355	0.78%	加自选
6158	013813	景顺长城景气进取混合C	混合型	0.8005	0.8005	0.7943	0.7943	0.0062	0.78%	加自选
6159	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	混合型	1.0834	1.0834	1.075	1.075	0.0084	0.78%	加自选
6160	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	混合型	1.1567	1.1567	1.1478	1.1478	0.0089	0.78%	加自选
6161	516800	华宝中证智能制造ETF	ETF	0.8347	1.6694	0.8282	1.6564	0.0065	0.78%	加自选
6162	010340	易方达高质量严选三年持有	混合型	1.0171	1.0171	1.0092	1.0092	0.0079	0.78%	加自选
6163	009998	摩根慧见两年持有期混合	混合型	1.1692	1.1692	1.1602	1.1602	0.0090	0.78%	加自选
6164	009542	银华富利精选混合A	混合型	0.6822	0.6822	0.6769	0.6769	0.0053	0.78%	加自选
6165	008905	嘉合锦鹏添利混合A	混合型	1.3168	1.3168	1.3066	1.3066	0.0102	0.78%	加自选
6166	008906	嘉合锦鹏添利混合C	混合型	1.2886	1.2886	1.2786	1.2786	0.0100	0.78%	加自选
6167	007943	富安达中证500指数增强A	股票型	1.636	1.636	1.6234	1.6234	0.0126	0.78%	加自选
6168	007533	格林创新成长混合A	混合型	0.8163	1.1663	0.81	1.16	0.0063	0.78%	加自选
6169	007534	格林创新成长混合C	混合型	0.7752	1.1252	0.7692	1.1192	0.0060	0.78%	加自选
6170	005537	中航新起航灵活配置混合A	混合型	0.927	0.927	0.9198	0.9198	0.0072	0.78%	加自选
6171	001603	易方达安盈回报混合A	混合型	2.453	2.651	2.434	2.632	0.0190	0.78%	加自选
6172	003578	中金中证500C	股票型	2.2048	2.2048	2.1877	2.1877	0.0171	0.78%	加自选
6173	003016	中金中证500A	股票型	2.2524	2.2524	2.2349	2.2349	0.0175	0.78%	加自选
6174	001734	广发百发大数据成长混合A	混合型	1.671	1.728	1.658	1.715	0.0130	0.78%	加自选
6175	001735	广发百发大数据成长混合E	混合型	1.673	1.73	1.66	1.717	0.0130	0.78%	加自选
6176	960007	摩根新兴动力混合H	混合型	8.884	8.884	8.8155	8.8155	0.0685	0.78%	加自选
6177	001218	国投瑞银精选收益混合A	混合型	1.035	1.0607	1.027	1.0527	0.0080	0.78%	加自选
6178	000985	嘉实逆向策略股票	股票型	1.555	1.555	1.543	1.543	0.0120	0.78%	加自选
6179	000825	圆信永丰双利C	混合型	0.9265	2.5992	0.9193	2.592	0.0072	0.78%	加自选
6180	000619	东方红产业升级混合	混合型	4.539	4.539	4.504	4.504	0.0350	0.78%	加自选
6181	000028	华富安鑫债券A	债券型	1.1437	1.6667	1.1349	1.6579	0.0088	0.78%	加自选
6182	370024	摩根核心优选混合A	混合型	4.6802	4.8952	4.6438	4.8588	0.0364	0.78%	加自选
6183	159918	嘉实中创400ETF	ETF	2.3798	2.3798	2.3613	2.3613	0.0185	0.78%	加自选
6184	377240	摩根新兴动力混合A	混合型	8.8774	8.8774	8.809	8.809	0.0684	0.78%	加自选
6185	630009	华商稳定增利债券A	债券型	2.076	2.406	2.06	2.39	0.0160	0.78%	加自选
6186	410008	华富中证A100ETF联接A	股票型	1.4511	2.1271	1.4399	2.1159	0.0112	0.78%	加自选
6187	163808	中银中证A100指数增强	股票型	2.195	2.205	2.178	2.188	0.0170	0.78%	加自选
6188	340001	兴全可转债混合	混合型	1.1944	4.2604	1.1851	4.2511	0.0093	0.78%	加自选
6189	024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	股票型	1.0544	1.0544	1.0463	1.0463	0.0081	0.77%	加自选
6190	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	股票型	1.0539	1.0539	1.0458	1.0458	0.0081	0.77%	加自选
6191	024117	中欧国证自由现金流指数A	股票型	1.0142	1.0142	1.0065	1.0065	0.0077	0.77%	加自选
6192	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	股票型	1.1469	1.1469	1.1381	1.1381	0.0088	0.77%	加自选
6193	023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	股票型	1.146	1.146	1.1372	1.1372	0.0088	0.77%	加自选
6194	023972	博时天颐债券E	债券型	1.8078	1.8078	1.794	1.794	0.0138	0.77%	加自选
6195	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	股票型	1.2534	1.2534	1.2438	1.2438	0.0096	0.77%	加自选
6196	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	股票型	1.2506	1.2506	1.241	1.241	0.0096	0.77%	加自选
6197	022676	富国中证A500指数增强A	股票型	1.2183	1.2183	1.209	1.209	0.0093	0.77%	加自选
6198	022627	博时中证A100指数A	股票型	1.2298	1.2298	1.2204	1.2204	0.0094	0.77%	加自选
6199	022628	博时中证A100指数C	股票型	1.2279	1.2279	1.2185	1.2185	0.0094	0.77%	加自选
6200	022893	汇添富中证500指数增强Y	股票型	2.0229	2.0229	2.0074	2.0074	0.0155	0.77%	加自选
6201	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	股票型	2.488	2.488	2.469	2.469	0.0190	0.77%	加自选
6202	021758	中欧沪深300指数量化增强C	股票型	1.2044	1.2044	1.1952	1.1952	0.0092	0.77%	加自选
6203	022661	华富中证A100ETF联接C	股票型	1.4462	1.4522	1.4351	1.4411	0.0111	0.77%	加自选
6204	022568	金鹰元丰债券D	债券型	1.8751	1.8751	1.8608	1.8608	0.0143	0.77%	加自选
6205	021631	兴银聚优智选混合发起A	混合型	1.6317	1.6317	1.6193	1.6193	0.0124	0.77%	加自选
6206	021632	兴银聚优智选混合发起C	混合型	1.6285	1.6285	1.6161	1.6161	0.0124	0.77%	加自选
6207	021023	南方恒生指数ETF联接I	股票型	1.2746	1.2746	1.2648	1.2648	0.0098	0.77%	加自选
6208	019340	西部利得研究精选混合A	混合型	1.4997	1.4997	1.4882	1.4882	0.0115	0.77%	加自选
6209	019341	西部利得研究精选混合C	混合型	1.4907	1.4907	1.4793	1.4793	0.0114	0.77%	加自选
6210	020364	博时卓越成长混合A	混合型	1.3294	1.3294	1.3192	1.3192	0.0102	0.77%	加自选
6211	020365	博时卓越成长混合C	混合型	1.3161	1.3161	1.306	1.306	0.0101	0.77%	加自选
6212	018750	山西证券精选行业混合发起式A	混合型	1.2474	1.2474	1.2379	1.2379	0.0095	0.77%	加自选
6213	018751	山西证券精选行业混合发起式C	混合型	1.254	1.254	1.2444	1.2444	0.0096	0.77%	加自选
6214	019808	富安达中证500指数增强C	股票型	1.627	1.627	1.6145	1.6145	0.0125	0.77%	加自选
6215	019440	光大保德信银发商机混合C	混合型	3.13	3.13	3.106	3.106	0.0240	0.77%	加自选
6216	017769	博时信享一年持有期混合A	混合型	1.1449	1.1449	1.1362	1.1362	0.0087	0.77%	加自选
6217	017067	申万菱信中证1000指数增强A	股票型	1.2629	1.2629	1.2533	1.2533	0.0096	0.77%	加自选
6218	016268	建信中证500指数量化增强发起C	股票型	1.3134	1.3134	1.3033	1.3033	0.0101	0.77%	加自选
6219	016854	汇添富中证500指数增强C	股票型	1.9894	2.2544	1.9742	2.2392	0.0152	0.77%	加自选
6220	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	混合型	1.1324	1.1324	1.1237	1.1237	0.0087	0.77%	加自选
6221	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	混合型	1.1053	1.1053	1.0968	1.0968	0.0085	0.77%	加自选
6222	015507	兴业中证500指数增强A	股票型	1.2889	1.2889	1.279	1.279	0.0099	0.77%	加自选
6223	015508	兴业中证500指数增强C	股票型	1.2762	1.2762	1.2664	1.2664	0.0098	0.77%	加自选
6224	014327	格林新兴产业混合A	混合型	1.6036	1.6036	1.5914	1.5914	0.0122	0.77%	加自选
6225	014986	东方核心动力混合C	混合型	1.5577	1.9177	1.5458	1.9058	0.0119	0.77%	加自选
6226	014505	中银收益混合C	混合型	1.548	2.1566	1.5362	2.1448	0.0118	0.77%	加自选
6227	014642	摩根新兴动力混合C	混合型	8.7132	8.7132	8.6462	8.6462	0.0670	0.77%	加自选
6228	014336	金鹰元丰债券C	债券型	1.8376	1.8376	1.8235	1.8235	0.0141	0.77%	加自选
6229	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	股票型	1.1804	1.1804	1.1714	1.1714	0.0090	0.77%	加自选
6230	510990	工银瑞信中证180ESGETF	ETF	1.0379	1.0379	1.03	1.03	0.0079	0.77%	加自选
6231	011286	民生价值优选6个月持有股票C	股票型	0.6664	0.6664	0.6613	0.6613	0.0051	0.77%	加自选
6232	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	混合型	0.8774	0.8774	0.8707	0.8707	0.0067	0.77%	加自选
6233	010636	财通安盈混合A	混合型	1.1755	1.1755	1.1665	1.1665	0.0090	0.77%	加自选
6234	010637	财通安盈混合C	混合型	1.1581	1.1581	1.1492	1.1492	0.0089	0.77%	加自选
6235	009596	泰康创新成长混合A	混合型	1.3185	1.3185	1.3084	1.3084	0.0101	0.77%	加自选
6236	009597	泰康创新成长混合C	混合型	1.2852	1.2852	1.2754	1.2754	0.0098	0.77%	加自选
6237	008860	民生加银龙头优选股票A	股票型	1.1522	1.1522	1.1434	1.1434	0.0088	0.77%	加自选
6238	166109	信澳量化先锋(LOF)A	混合型	0.8877	1.1871	0.8809	1.1803	0.0068	0.77%	加自选
6239	008050	同泰慧择混合A	混合型	0.68	0.68	0.6748	0.6748	0.0052	0.77%	加自选
6240	159966	华夏创业板价值ETF	ETF	0.6142	1.8896	0.6095	1.8751	0.0047	0.77%	加自选
6241	006898	天弘弘丰增强回报债券A	债券型	1.3382	1.3382	1.328	1.328	0.0102	0.77%	加自选
6242	006899	天弘弘丰增强回报债券C	债券型	1.3039	1.3039	1.294	1.294	0.0099	0.77%	加自选
6243	160726	嘉实瑞享定期混合	混合型	1.0897	1.7297	1.0814	1.7214	0.0083	0.77%	加自选
6244	005638	农银汇理量化智慧动力混合	混合型	2.3678	2.3678	2.3496	2.3496	0.0182	0.77%	加自选
6245	005659	南方恒生指数ETF联接C	股票型	1.2368	1.2368	1.2273	1.2273	0.0095	0.77%	加自选
6246	005250	银华估值优势混合	混合型	1.3505	1.3505	1.3402	1.3402	0.0103	0.77%	加自选
6247	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	股票型	1.2748	1.2748	1.265	1.265	0.0098	0.77%	加自选
6248	519228	海富通欣享灵活配置混合C	混合型	1.3428	1.7295	1.3326	1.7193	0.0102	0.77%	加自选
6249	519229	海富通欣享灵活配置混合A	混合型	1.3005	1.6788	1.2906	1.6689	0.0099	0.77%	加自选
6250	510810	汇添富中证上海国企ETF	ETF	0.9716	1.0616	0.9642	1.0542	0.0074	0.77%	加自选
6251	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	混合型	2.751	2.751	2.73	2.73	0.0210	0.77%	加自选
6252	960012	中银收益混合H	混合型	1.5699	2.9541	1.5579	2.9421	0.0120	0.77%	加自选
6253	001834	长盛战略新兴产业混合C	混合型	1.569	1.569	1.557	1.557	0.0120	0.77%	加自选
6254	001050	汇添富中证500指数增强A	股票型	2.0145	2.2795	1.9991	2.2641	0.0154	0.77%	加自选
6255	519915	富国消费主题混合A	混合型	2.489	2.489	2.47	2.47	0.0190	0.77%	加自选
6256	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A	股票型	1.1996	1.7105	1.1904	1.7071	0.0092	0.77%	加自选
6257	000598	长盛生态环境混合	混合型	4.468	4.468	4.434	4.434	0.0340	0.77%	加自选
6258	000195	工银成长收益混合A	混合型	1.829	2.488	1.815	2.469	0.0140	0.77%	加自选
6259	210014	金鹰元丰债券A	债券型	1.874	2.2939	1.8596	2.2763	0.0144	0.77%	加自选
6260	163821	中银沪深300等权重指数	股票型	2.106	2.106	2.09	2.09	0.0160	0.77%	加自选
6261	050023	博时天颐债券A	债券型	1.8079	2.0609	1.7941	2.0471	0.0138	0.77%	加自选
6262	050123	博时天颐债券C	债券型	1.709	1.952	1.696	1.939	0.0130	0.77%	加自选
6263	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	股票型	2.477	3.083	2.458	3.064	0.0190	0.77%	加自选
6264	040016	华安行业轮动混合	混合型	2.5244	3.2604	2.505	3.241	0.0194	0.77%	加自选
6265	400011	广州红棉安心回报年年盈X151	混合型	1.572	2.209	1.56	2.197	0.0120	0.77%	加自选
6266	519697	交银优势行业混合	混合型	4.981	6.17	4.943	6.132	0.0380	0.77%	加自选
6267	163804	中银收益混合A	混合型	1.5677	4.5474	1.5557	4.5354	0.0120	0.77%	加自选
6268	160505	博时主题行业混合(LOF)	混合型	1.18	5.875	1.171	5.866	0.0090	0.77%	加自选
6269	070006	嘉实服务增值行业混合	混合型	6.304	6.844	6.256	6.796	0.0480	0.77%	加自选
6270	024118	中欧国证自由现金流指数C	股票型	1.0137	1.0137	1.0061	1.0061	0.0076	0.76%	加自选
6271	024711	中金新锐股票A	股票型	4.682	4.682	4.6466	4.6466	0.0354	0.76%	加自选
6272	024712	中金新锐股票C	股票型	4.5571	4.5571	4.5227	4.5227	0.0344	0.76%	加自选
6273	022677	富国中证A500指数增强C	股票型	1.2166	1.2166	1.2074	1.2074	0.0092	0.76%	加自选
6274	022688	申万菱信中证A500指数增强A	股票型	1.1442	1.1442	1.1356	1.1356	0.0086	0.76%	加自选
6275	022358	民生加银龙头优选股票C	股票型	1.1481	1.1481	1.1394	1.1394	0.0087	0.76%	加自选
6276	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	股票型	1.4132	1.4132	1.4025	1.4025	0.0107	0.76%	加自选
6277	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	股票型	1.4097	1.4097	1.399	1.399	0.0107	0.76%	加自选
6278	019999	国泰优质领航混合A	混合型	1.2805	1.2805	1.2708	1.2708	0.0097	0.76%	加自选
6279	020000	国泰优质领航混合C	混合型	1.2739	1.2739	1.2643	1.2643	0.0096	0.76%	加自选
6280	018971	富国致弘量化选股股票A	股票型	1.2517	1.2517	1.2423	1.2423	0.0094	0.76%	加自选
6281	018972	富国致弘量化选股股票C	股票型	1.2361	1.2361	1.2268	1.2268	0.0093	0.76%	加自选
6282	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	混合型	2.93	2.93	2.908	2.908	0.0220	0.76%	加自选
6283	017770	博时信享一年持有期混合C	混合型	1.1332	1.1332	1.1246	1.1246	0.0086	0.76%	加自选
6284	017068	申万菱信中证1000指数增强C	股票型	1.2496	1.2496	1.2402	1.2402	0.0094	0.76%	加自选
6285	159680	招商中证1000增强策略ETF	ETF	1.5198	1.5198	1.5083	1.5083	0.0115	0.76%	加自选
6286	016276	招商中证800指数增强A	股票型	1.2962	1.2962	1.2864	1.2864	0.0098	0.76%	加自选
6287	016277	招商中证800指数增强C	股票型	1.2762	1.2762	1.2666	1.2666	0.0096	0.76%	加自选
6288	015666	银河医药混合C	混合型	0.5947	0.5947	0.5902	0.5902	0.0045	0.76%	加自选
6289	014328	格林新兴产业混合C	混合型	1.5747	1.5747	1.5628	1.5628	0.0119	0.76%	加自选
6290	014831	兴银中证1000指数增强A	股票型	1.168	1.168	1.1592	1.1592	0.0088	0.76%	加自选
6291	014832	兴银中证1000指数增强C	股票型	1.1595	1.1595	1.1508	1.1508	0.0087	0.76%	加自选
6292	014775	招商安本增利债券A	债券型	1.827	2.0138	1.8133	2.0001	0.0137	0.76%	加自选
6293	013910	兴业兴睿两年持有混合A	混合型	1.0858	1.0858	1.0776	1.0776	0.0082	0.76%	加自选
6294	013911	兴业兴睿两年持有混合C	混合型	1.0655	1.0655	1.0575	1.0575	0.0080	0.76%	加自选
6295	012556	长盛景气优选混合	混合型	0.758	0.758	0.7523	0.7523	0.0057	0.76%	加自选
6296	013532	广发安宏回报混合E	混合型	0.9462	1.2969	0.9391	1.2898	0.0071	0.76%	加自选
6297	012502	银华安盛混合	混合型	0.7801	0.7801	0.7742	0.7742	0.0059	0.76%	加自选
6298	011335	银河医药混合A	混合型	0.6107	0.6107	0.6061	0.6061	0.0046	0.76%	加自选
6299	011285	民生价值优选6个月持有股票A	股票型	0.6779	0.6779	0.6728	0.6728	0.0051	0.76%	加自选
6300	011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.9182	0.9182	0.9113	0.9113	0.0069	0.76%	加自选
6301	011015	嘉合锦元回报混合A	混合型	0.8399	0.8399	0.8336	0.8336	0.0063	0.76%	加自选
6302	011016	嘉合锦元回报混合C	混合型	0.8174	0.8174	0.8112	0.8112	0.0062	0.76%	加自选
6303	010659	民生加银质量领先混合A	混合型	0.6746	0.6746	0.6695	0.6695	0.0051	0.76%	加自选
6304	010454	交银内需增长一年持有混合	混合型	0.6741	0.6741	0.669	0.669	0.0051	0.76%	加自选
6305	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	股票型	1.5298	1.5298	1.5182	1.5182	0.0116	0.76%	加自选
6306	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	混合型	0.8628	0.8628	0.8563	0.8563	0.0065	0.76%	加自选
6307	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	股票型	0.7961	0.7961	0.7901	0.7901	0.0060	0.76%	加自选
6308	008475	招商民安增益债券A	债券型	1.3342	1.3342	1.3241	1.3241	0.0101	0.76%	加自选
6309	008476	招商民安增益债券C	债券型	1.2903	1.2903	1.2806	1.2806	0.0097	0.76%	加自选
6310	008955	交银创新领航混合	混合型	1.568	1.568	1.5561	1.5561	0.0119	0.76%	加自选
6311	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	股票型	2.001	2.0685	1.9859	2.0534	0.0151	0.76%	加自选
6312	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	股票型	1.9722	2.0397	1.9574	2.0249	0.0148	0.76%	加自选
6313	166110	信澳量化先锋(LOF)C	混合型	0.8485	1.1401	0.8421	1.1337	0.0064	0.76%	加自选
6314	007885	国联中证500ETF联接A	股票型	1.2502	1.4293	1.2408	1.4199	0.0094	0.76%	加自选
6315	007886	国联中证500ETF联接C	股票型	1.2484	1.4165	1.239	1.4071	0.0094	0.76%	加自选
6316	006336	泓德量化精选混合	混合型	1.7947	1.7947	1.7812	1.7812	0.0135	0.76%	加自选
6317	007146	鹏华研究智选混合	混合型	2.4219	2.4219	2.4037	2.4037	0.0182	0.76%	加自选
6318	006656	方正富邦中证500ETF联接A	股票型	1.4523	1.4523	1.4413	1.4413	0.0110	0.76%	加自选
6319	006657	方正富邦中证500ETF联接C	股票型	1.413	1.413	1.4024	1.4024	0.0106	0.76%	加自选
6320	005169	华泰保兴策略精选A	混合型	0.9861	1.2261	0.9787	1.2187	0.0074	0.76%	加自选
6321	005088	嘉实新添辉定期混合A	混合型	0.9555	0.9555	0.9483	0.9483	0.0072	0.76%	加自选
6322	005089	嘉实新添辉定期混合C	混合型	0.9107	0.9107	0.9038	0.9038	0.0069	0.76%	加自选
6323	002939	广发创新升级混合	混合型	2.5061	2.5511	2.4871	2.5321	0.0190	0.76%	加自选
6324	001761	广发安宏回报混合A	混合型	0.9618	1.3167	0.9545	1.3094	0.0073	0.76%	加自选
6325	001762	广发安宏回报混合C	混合型	0.9418	1.292	0.9347	1.2849	0.0071	0.76%	加自选
6326	002055	国泰兴益灵活配置混合C	混合型	1.459	1.71	1.448	1.699	0.0110	0.76%	加自选
6327	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	股票型	1.5578	1.5578	1.5461	1.5461	0.0117	0.76%	加自选
6328	000196	工银成长收益混合B	混合型	1.727	2.304	1.714	2.287	0.0130	0.76%	加自选
6329	700001	平安行业先锋混合	混合型	1.984	2.264	1.969	2.249	0.0150	0.76%	加自选
6330	159907	广发国证2000ETF	ETF	1.0025	1.8216	0.9949	1.8078	0.0076	0.76%	加自选
6331	210005	金鹰主题优势混合	混合型	2.256	2.256	2.239	2.239	0.0170	0.76%	加自选
6332	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	股票型	1.5333	1.8773	1.5217	1.8657	0.0116	0.76%	加自选
6333	481008	工银大盘蓝筹混合	混合型	1.326	2.85	1.316	2.84	0.0100	0.76%	加自选
6334	310368	申万菱信竞争优势混合A	混合型	2.1431	3.1591	2.127	3.143	0.0161	0.76%	加自选
6335	180010	银华优质增长混合	混合型	1.5597	4.6672	1.5479	4.6554	0.0118	0.76%	加自选
6336	023876	申万菱信中证A500ETF联接A	股票型	1.027	1.027	1.0194	1.0194	0.0076	0.75%	加自选
6337	023877	申万菱信中证A500ETF联接C	股票型	1.0267	1.0267	1.0191	1.0191	0.0076	0.75%	加自选
6338	025112	恒生前海港股通价值混合E	混合型	1.2285	1.2285	1.2194	1.2194	0.0091	0.75%	加自选
6339	159271	鹏华恒生ETF	ETF	1.0714	1.0714	1.0634	1.0634	0.0080	0.75%	加自选
6340	024260	长信汇智量化选股混合E	混合型	1.1614	1.1614	1.1528	1.1528	0.0086	0.75%	加自选
6341	023880	浙商汇金中证A500指数C	股票型	1.1419	1.1419	1.1334	1.1334	0.0085	0.75%	加自选
6342	024002	汇添富国证自由现金流指数A	股票型	1.1235	1.1235	1.1151	1.1151	0.0084	0.75%	加自选
6343	022693	恒生前海港股通价值混合A	混合型	1.2285	1.2285	1.2194	1.2194	0.0091	0.75%	加自选
6344	022694	恒生前海港股通价值混合C	混合型	1.2248	1.2248	1.2157	1.2157	0.0091	0.75%	加自选
6345	022689	申万菱信中证A500指数增强C	股票型	1.1406	1.1406	1.1321	1.1321	0.0085	0.75%	加自选
6346	022204	永赢中证A50指数增强发起A	股票型	1.2445	1.2445	1.2352	1.2352	0.0093	0.75%	加自选
6347	022740	申万菱信乐享混合C	混合型	1.3192	1.3192	1.3094	1.3094	0.0098	0.75%	加自选
6348	018724	长信汇智量化选股混合A	混合型	1.1616	1.1616	1.153	1.153	0.0086	0.75%	加自选
6349	018725	长信汇智量化选股混合C	混合型	1.1529	1.1529	1.1443	1.1443	0.0086	0.75%	加自选
6350	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.0899	1.0899	1.0818	1.0818	0.0081	0.75%	加自选
6351	018579	鑫元国证2000指数增强A	股票型	1.3648	1.3648	1.3546	1.3546	0.0102	0.75%	加自选
6352	016504	广发核心竞争力混合A	混合型	1.3475	1.3475	1.3375	1.3375	0.0100	0.75%	加自选
6353	016505	广发核心竞争力混合C	混合型	1.3284	1.3284	1.3185	1.3185	0.0099	0.75%	加自选
6354	014797	富国融悦12个月持有期混合A	混合型	1.1823	1.1823	1.1735	1.1735	0.0088	0.75%	加自选
6355	016305	农银专精特新混合A	混合型	1.1243	1.1243	1.1159	1.1159	0.0084	0.75%	加自选
6356	016306	农银专精特新混合C	混合型	1.1109	1.1109	1.1026	1.1026	0.0083	0.75%	加自选
6357	015173	申万菱信竞争优势混合C	混合型	2.1134	2.1134	2.0976	2.0976	0.0158	0.75%	加自选
6358	013937	广发睿升混合C	混合型	0.9782	0.9782	0.9709	0.9709	0.0073	0.75%	加自选
6359	012258	天弘鑫悦成长混合A	混合型	1.1368	1.1368	1.1283	1.1283	0.0085	0.75%	加自选
6360	012259	天弘鑫悦成长混合C	混合型	1.1199	1.1199	1.1116	1.1116	0.0083	0.75%	加自选
6361	517160	南方中证长江保护主题ETF	ETF	0.9312	0.9312	0.9243	0.9243	0.0069	0.75%	加自选
6362	013526	中信保诚新兴产业混合C	混合型	2.7686	2.7686	2.7481	2.7481	0.0205	0.75%	加自选
6363	012582	交银品质增长一年混合A	混合型	0.7425	0.7425	0.737	0.737	0.0055	0.75%	加自选
6364	012631	中银优选灵活配置混合C	混合型	1.1681	1.7334	1.1594	1.7247	0.0087	0.75%	加自选
6365	011500	九泰量化新兴产业	混合型	0.7924	0.7924	0.7865	0.7865	0.0059	0.75%	加自选
6366	011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.8856	0.8856	0.879	0.879	0.0066	0.75%	加自选
6367	011488	申万菱信乐享混合A	混合型	1.3229	1.3229	1.3131	1.3131	0.0098	0.75%	加自选
6368	011173	银华心享一年持有期混合	混合型	0.8808	0.8808	0.8742	0.8742	0.0066	0.75%	加自选
6369	516050	工银中证科技龙头ETF	ETF	1.0933	1.0933	1.0852	1.0852	0.0081	0.75%	加自选
6370	011309	富国消费主题混合C	混合型	2.419	2.419	2.401	2.401	0.0180	0.75%	加自选
6371	010660	民生加银质量领先混合C	混合型	0.6618	0.6618	0.6569	0.6569	0.0049	0.75%	加自选
6372	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.2458	1.2458	1.2365	1.2365	0.0093	0.75%	加自选
6373	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	股票型	0.8299	0.8299	0.8237	0.8237	0.0062	0.75%	加自选
6374	008275	大成行业先锋混合C	混合型	1.3514	1.3514	1.3414	1.3414	0.0100	0.75%	加自选
6375	006796	富国消费升级混合A	混合型	2.3471	2.3471	2.3297	2.3297	0.0174	0.75%	加自选
6376	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.6154	1.6154	1.6033	1.6033	0.0121	0.75%	加自选
6377	005977	中信保诚至兴混合A	混合型	2.1051	2.1051	2.0894	2.0894	0.0157	0.75%	加自选
6378	005978	中信保诚至兴混合C	混合型	1.9835	1.9835	1.9687	1.9687	0.0148	0.75%	加自选
6379	005968	创金合信工业周期股票A	股票型	2.199	2.199	2.1827	2.1827	0.0163	0.75%	加自选
6380	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	股票型	1.5232	1.5232	1.5118	1.5118	0.0114	0.75%	加自选
6381	005170	华泰保兴策略精选C	混合型	0.9713	1.2113	0.9641	1.2041	0.0072	0.75%	加自选
6382	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	1.1112	1.1112	1.1029	1.1029	0.0083	0.75%	加自选
6383	004737	富国新优享灵活配置混合A	混合型	1.6047	1.6557	1.5928	1.6438	0.0119	0.75%	加自选
6384	004747	富国新优享灵活配置混合C	混合型	1.5301	1.5811	1.5187	1.5697	0.0114	0.75%	加自选
6385	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	混合型	2.8927	2.8927	2.8713	2.8713	0.0214	0.75%	加自选
6386	004050	华夏新锦升混合A	混合型	1.1761	1.5703	1.1673	1.5615	0.0088	0.75%	加自选
6387	004051	华夏新锦升混合C	混合型	1.1735	1.1735	1.1648	1.1648	0.0087	0.75%	加自选
6388	501050	华夏上证50AH优选指数A	股票型	1.742	1.742	1.729	1.729	0.0130	0.75%	加自选
6389	519223	海富通欣荣混合C	混合型	1.4554	1.7713	1.4446	1.7605	0.0108	0.75%	加自选
6390	519224	海富通欣荣混合A	混合型	1.4711	1.787	1.4601	1.776	0.0110	0.75%	加自选
6391	003165	鹏华弘嘉混合A	混合型	2.8079	2.8079	2.7869	2.7869	0.0210	0.75%	加自选
6392	003166	鹏华弘嘉混合C	混合型	2.7566	2.7566	2.7361	2.7361	0.0205	0.75%	加自选
6393	002060	东方新策略灵活配置混合C	混合型	1.3787	1.3787	1.3685	1.3685	0.0102	0.75%	加自选
6394	001318	东方新策略灵活配置混合A	混合型	1.3707	1.3707	1.3605	1.3605	0.0102	0.75%	加自选
6395	001242	博时中证淘金大数据100A	股票型	1.2968	1.2968	1.2872	1.2872	0.0096	0.75%	加自选
6396	001243	博时中证淘金大数据100I	股票型	1.2972	1.2972	1.2876	1.2876	0.0096	0.75%	加自选
6397	000209	中信保诚新兴产业混合A	混合型	2.837	2.837	2.8158	2.8158	0.0212	0.75%	加自选
6398	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.6489	1.6489	1.6366	1.6366	0.0123	0.75%	加自选
6399	163822	中银主题策略混合A	混合型	4.723	4.823	4.688	4.788	0.0350	0.75%	加自选
6400	519091	新华泛资源优势混合	混合型	6.5566	6.5566	6.5078	6.5078	0.0488	0.75%	加自选
6401	161611	融通内需驱动混合A	混合型	3.091	3.211	3.068	3.188	0.0230	0.75%	加自选
6402	163807	中银优选灵活配置混合A	混合型	1.1847	3.5025	1.1759	3.4937	0.0088	0.75%	加自选
6403	217008	招商安本增利债券C	债券型	1.8067	2.613	1.7932	2.5995	0.0135	0.75%	加自选
6404	110009	易方达价值精选混合	混合型	1.4983	4.2733	1.4872	4.2622	0.0111	0.75%	加自选
6405	025349	广发乾享核心精选混合A	混合型	0.8063	0.8063	0.8004	0.8004	0.0059	0.74%	加自选
6406	024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	1.1234	1.1234	1.1151	1.1151	0.0083	0.74%	加自选
6407	024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	1.1218	1.1218	1.1136	1.1136	0.0082	0.74%	加自选
6408	023756	永赢中证A500ETF发起联接C	股票型	1.205	1.205	1.1962	1.1962	0.0088	0.74%	加自选
6409	023879	浙商汇金中证A500指数A	股票型	1.1427	1.1427	1.1343	1.1343	0.0084	0.74%	加自选
6410	024003	汇添富国证自由现金流指数C	股票型	1.1226	1.1226	1.1143	1.1143	0.0083	0.74%	加自选
6411	159215	平安中证A500ETF	ETF	1.2486	1.2486	1.2394	1.2394	0.0092	0.74%	加自选
6412	563650	兴业中证A500ETF	ETF	1.2444	1.2444	1.2352	1.2352	0.0092	0.74%	加自选
6413	022205	永赢中证A50指数增强发起C	股票型	1.2404	1.2404	1.2313	1.2313	0.0091	0.74%	加自选
6414	022760	华富安享债券C	债券型	1.2395	1.2395	1.2304	1.2304	0.0091	0.74%	加自选
6415	022933	易方达上证50增强Y	股票型	2.1607	2.2007	2.1449	2.1849	0.0158	0.74%	加自选
6416	563500	华宝中证A500ETF	ETF	1.2376	1.2539	1.2285	1.2448	0.0091	0.74%	加自选
6417	159360	天弘中证A500ETF	ETF	1.2569	1.2569	1.2477	1.2477	0.0092	0.74%	加自选
6418	159361	易方达中证A500ETF	ETF	1.2055	1.2055	1.1967	1.1967	0.0088	0.74%	加自选
6419	019402	财通资管中证1000指数增强A	股票型	1.3627	1.3627	1.3527	1.3527	0.0100	0.74%	加自选
6420	019403	财通资管中证1000指数增强C	股票型	1.3548	1.3548	1.3448	1.3448	0.0100	0.74%	加自选
6421	020162	华安睿信优选混合A	混合型	1.5255	1.5255	1.5143	1.5143	0.0112	0.74%	加自选
6422	017824	华安新材料主题股票发起式A	股票型	1.6276	1.6276	1.6156	1.6156	0.0120	0.74%	加自选
6423	017825	华安新材料主题股票发起式C	股票型	1.6125	1.6125	1.6006	1.6006	0.0119	0.74%	加自选
6424	159543	工银国证2000ETF	ETF	1.301	1.301	1.2915	1.2915	0.0095	0.74%	加自选
6425	019169	博时中证淘金大数据100C	股票型	1.289	1.289	1.2795	1.2795	0.0095	0.74%	加自选
6426	019152	大成可转债增强债券C	债券型	1.9354	1.9354	1.9212	1.9212	0.0142	0.74%	加自选
6427	018580	鑫元国证2000指数增强C	股票型	1.3531	1.3531	1.3431	1.3431	0.0100	0.74%	加自选
6428	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	混合型	1.144	1.144	1.1356	1.1356	0.0084	0.74%	加自选
6429	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	混合型	1.1347	1.1347	1.1264	1.1264	0.0083	0.74%	加自选
6430	016895	中银卓越成长混合A	混合型	1.2315	1.2315	1.2224	1.2224	0.0091	0.74%	加自选
6431	016896	中银卓越成长混合C	混合型	1.2197	1.2197	1.2107	1.2107	0.0090	0.74%	加自选
6432	017218	鹏华汽车产业混合发起式A	混合型	1.1228	1.1228	1.1146	1.1146	0.0082	0.74%	加自选
6433	016491	华安事件驱动量化混合C	混合型	2.463	2.463	2.445	2.445	0.0180	0.74%	加自选
6434	014798	富国融悦12个月持有期混合C	混合型	1.1551	1.1551	1.1466	1.1466	0.0085	0.74%	加自选
6435	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	混合型	2.8227	2.8227	2.8019	2.8019	0.0208	0.74%	加自选
6436	015123	汇添富国企创新股票C	股票型	1.625	1.625	1.613	1.613	0.0120	0.74%	加自选
6437	015124	汇添富国企创新股票D	股票型	1.636	1.636	1.624	1.624	0.0120	0.74%	加自选
6438	013936	广发睿升混合A	混合型	0.9926	0.9926	0.9853	0.9853	0.0073	0.74%	加自选
6439	517330	易方达中证长江保护主题ETF	ETF	0.9355	0.9355	0.9286	0.9286	0.0069	0.74%	加自选
6440	013641	博道成长智航股票A	股票型	1.4783	1.4783	1.4675	1.4675	0.0108	0.74%	加自选
6441	013247	交银瑞卓三年持有期混合	混合型	1.0821	1.0821	1.0742	1.0742	0.0079	0.74%	加自选
6442	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	股票型	2.456	2.693	2.438	2.675	0.0180	0.74%	加自选
6443	012583	交银品质增长一年混合C	混合型	0.718	0.718	0.7127	0.7127	0.0053	0.74%	加自选
6444	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	股票型	1.2642	1.2642	1.2549	1.2549	0.0093	0.74%	加自选
6445	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	股票型	1.2423	1.2423	1.2332	1.2332	0.0091	0.74%	加自选
6446	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	混合型	0.997	0.997	0.9897	0.9897	0.0073	0.74%	加自选
6447	011027	国寿安保稳弘混合A	混合型	1.3015	1.3015	1.292	1.292	0.0095	0.74%	加自选
6448	011028	国寿安保稳弘混合C	混合型	1.3009	1.3009	1.2914	1.2914	0.0095	0.74%	加自选
6449	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	混合型	1.0394	1.0594	1.0318	1.0518	0.0076	0.74%	加自选
6450	011567	富国消费升级混合C	混合型	2.3054	2.3054	2.2884	2.2884	0.0170	0.74%	加自选
6451	010736	易方达沪深300指数增强A	股票型	1.0517	1.0517	1.044	1.044	0.0077	0.74%	加自选
6452	010737	易方达沪深300指数增强C	股票型	1.0364	1.0364	1.0288	1.0288	0.0076	0.74%	加自选
6453	010186	嘉实核心成长混合A	混合型	0.7489	0.7489	0.7434	0.7434	0.0055	0.74%	加自选
6454	010187	嘉实核心成长混合C	混合型	0.7343	0.7343	0.7289	0.7289	0.0054	0.74%	加自选
6455	008274	大成行业先锋混合A	混合型	1.3815	1.3815	1.3713	1.3713	0.0102	0.74%	加自选
6456	007580	宝盈中证A100指数增强C	股票型	2.039	2.365	2.024	2.35	0.0150	0.74%	加自选
6457	007308	华宝消费升级混合	混合型	1.1329	1.1329	1.1246	1.1246	0.0083	0.74%	加自选
6458	006973	太平睿盈混合A	混合型	1.1578	1.4078	1.1493	1.3993	0.0085	0.74%	加自选
6459	005969	创金合信工业周期股票C	股票型	2.0905	2.0905	2.0751	2.0751	0.0154	0.74%	加自选
6460	005727	嘉实中创400ETF联接C	股票型	1.3017	1.3017	1.2921	1.2921	0.0096	0.74%	加自选
6461	005126	银河量化稳进混合	混合型	1.6522	1.6522	1.6401	1.6401	0.0121	0.74%	加自选
6462	004192	招商中证500指数增强A	股票型	1.8159	1.8159	1.8026	1.8026	0.0133	0.74%	加自选
6463	003432	中信保诚至瑞混合A	混合型	1.6627	1.7487	1.6505	1.7365	0.0122	0.74%	加自选
6464	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	股票型	1.0408	1.0408	1.0332	1.0332	0.0076	0.74%	加自选
6465	519617	银河君信混合C	混合型	1.464	1.6885	1.4533	1.6778	0.0107	0.74%	加自选
6466	002584	富安达长盈灵活配置混合A	混合型	0.815	0.835	0.809	0.829	0.0060	0.74%	加自选
6467	002280	华富安享债券A	债券型	1.2416	1.6516	1.2325	1.6425	0.0091	0.74%	加自选
6468	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	混合型	1.3229	2.2569	1.3132	2.2472	0.0097	0.74%	加自选
6469	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	1.2495	1.3945	1.2403	1.3853	0.0092	0.74%	加自选
6470	720002	财通可转债债券A	债券型	1.1474	1.5097	1.139	1.5007	0.0084	0.74%	加自选
6471	070030	嘉实中创400ETF联接A	股票型	2.1942	2.1942	2.178	2.178	0.0162	0.74%	加自选
6472	090017	大成可转债增强债券A	债券型	1.9408	1.9508	1.9266	1.9366	0.0142	0.74%	加自选
6473	510130	中盘ETF	ETF	7.1019	2.4427	7.0496	2.4247	0.0523	0.74%	加自选
6474	360010	光大保德信均衡精选混合A	混合型	0.7809	1.4011	0.7752	1.3954	0.0057	0.74%	加自选
6475	580003	东吴行业轮动混合A	混合型	0.6398	0.9503	0.6351	0.9456	0.0047	0.74%	加自选
6476	481004	工银稳健成长混合A	混合型	1.2	2.0513	1.1912	2.0425	0.0088	0.74%	加自选
6477	530001	建信恒久价值混合	混合型	1.0297	4.4114	1.0221	4.397	0.0076	0.74%	加自选
6478	110003	易方达上证50增强A	股票型	2.1482	4.1382	2.1325	4.1225	0.0157	0.74%	加自选
6479	025350	广发乾享核心精选混合C	混合型	0.7857	0.7857	0.78	0.78	0.0057	0.73%	加自选
6480	025572	银华科技创新混合C	混合型	1.5138	1.5138	1.5028	1.5028	0.0110	0.73%	加自选
6481	024684	东海价值臻选混合C	混合型	1.0172	1.0172	1.0098	1.0098	0.0074	0.73%	加自选
6482	563600	易方达中证A500增强策略ETF	股票型	1.0184	1.0184	1.011	1.011	0.0074	0.73%	加自选
6483	023755	永赢中证A500ETF发起联接A	股票型	1.2061	1.2061	1.1973	1.1973	0.0088	0.73%	加自选
6484	024046	富国致享量化选股股票A	股票型	1.1467	1.1467	1.1384	1.1384	0.0083	0.73%	加自选
6485	024443	华夏瑞享回报混合A	混合型	1.0636	1.0636	1.0559	1.0559	0.0077	0.73%	加自选
6486	024444	华夏瑞享回报混合C	混合型	1.0621	1.0621	1.0544	1.0544	0.0077	0.73%	加自选
6487	023435	富安达中证A500指数增强A	股票型	1.1621	1.1621	1.1537	1.1537	0.0084	0.73%	加自选
6488	023436	富安达中证A500指数增强C	股票型	1.1607	1.1607	1.1523	1.1523	0.0084	0.73%	加自选
6489	159379	融通中证A500ETF	ETF	1.2779	1.2779	1.2687	1.2687	0.0092	0.73%	加自选
6490	022474	兴证全球中证A500指数增强C	股票型	1.1776	1.1776	1.1691	1.1691	0.0085	0.73%	加自选
6491	022914	易方达沪深300精选增强Y	股票型	1.0572	1.0572	1.0495	1.0495	0.0077	0.73%	加自选
6492	022368	永赢睿恒混合C	混合型	1.8733	1.8733	1.8598	1.8598	0.0135	0.73%	加自选
6493	159356	万家中证A500ETF	ETF	1.2338	1.2338	1.2249	1.2249	0.0089	0.73%	加自选
6494	159358	大成中证A500ETF	ETF	1.2592	1.2592	1.2501	1.2501	0.0091	0.73%	加自选
6495	159357	博时中证A500ETF	ETF	1.2405	1.2459	1.2315	1.2369	0.0090	0.73%	加自选
6496	159359	华安中证A500ETF	ETF	1.2427	1.2427	1.2337	1.2337	0.0090	0.73%	加自选
6497	159362	工银中证A500ETF	ETF	1.2429	1.2495	1.2339	1.2405	0.0090	0.73%	加自选
6498	563880	汇添富中证A500ETF	ETF	1.2216	1.2216	1.2127	1.2127	0.0089	0.73%	加自选
6499	563800	广发中证A500ETF	ETF	1.1816	1.1816	1.173	1.173	0.0086	0.73%	加自选
6500	512050	华夏中证A500ETF	ETF	1.1781	1.1781	1.1696	1.1696	0.0085	0.73%	加自选
6501	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	股票型	1.6835	1.6835	1.6713	1.6713	0.0122	0.73%	加自选
6502	020224	创金合信均益量化选股混合A	混合型	1.3872	1.3872	1.3771	1.3771	0.0101	0.73%	加自选
6503	020163	华安睿信优选混合C	混合型	1.5111	1.5111	1.5001	1.5001	0.0110	0.73%	加自选
6504	018401	嘉实成长驱动混合A	混合型	1.7677	1.7677	1.7549	1.7549	0.0128	0.73%	加自选
6505	018402	嘉实成长驱动混合C	混合型	1.7465	1.7465	1.7338	1.7338	0.0127	0.73%	加自选
6506	018237	长盛创新驱动混合C	混合型	2.9871	2.9871	2.9655	2.9655	0.0216	0.73%	加自选
6507	017219	鹏华汽车产业混合发起式C	混合型	1.106	1.106	1.098	1.098	0.0080	0.73%	加自选
6508	017960	招商趋势领航混合A	混合型	1.5095	1.5095	1.4985	1.4985	0.0110	0.73%	加自选
6509	017961	招商趋势领航混合C	混合型	1.4864	1.4864	1.4756	1.4756	0.0108	0.73%	加自选
6510	016214	富安达长盈灵活配置混合C	混合型	0.823	0.823	0.817	0.817	0.0060	0.73%	加自选
6511	015104	博道研究恒选混合A	混合型	1.1236	1.1236	1.1155	1.1155	0.0081	0.73%	加自选
6512	015594	国泰区位优势混合C	混合型	4.7669	4.7669	4.7325	4.7325	0.0344	0.73%	加自选
6513	015407	国寿安保稳弘混合E	混合型	1.0719	1.0719	1.0641	1.0641	0.0078	0.73%	加自选
6514	013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	混合型	0.9169	0.9169	0.9103	0.9103	0.0066	0.73%	加自选
6515	015075	摩根卓越制造股票C	股票型	1.7553	1.7553	1.7426	1.7426	0.0127	0.73%	加自选
6516	014187	华夏量化优选股票A	股票型	1.0803	1.0803	1.0725	1.0725	0.0078	0.73%	加自选
6517	014188	华夏量化优选股票C	股票型	1.0519	1.0519	1.0443	1.0443	0.0076	0.73%	加自选
6518	014109	融通内需驱动混合C	混合型	3.032	3.032	3.01	3.01	0.0220	0.73%	加自选
6519	013642	博道成长智航股票C	股票型	1.4495	1.4495	1.439	1.439	0.0105	0.73%	加自选
6520	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	混合型	0.995	0.995	0.9878	0.9878	0.0072	0.73%	加自选
6521	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	混合型	0.9827	0.9827	0.9756	0.9756	0.0071	0.73%	加自选
6522	012507	东方品质消费一年持有期混合C	混合型	0.4389	0.4389	0.4357	0.4357	0.0032	0.73%	加自选
6523	011832	西部利得人工智能主题指数增强A	股票型	1.5297	1.5297	1.5186	1.5186	0.0111	0.73%	加自选
6524	011833	西部利得人工智能主题指数增强C	股票型	1.5037	1.5037	1.4928	1.4928	0.0109	0.73%	加自选
6525	011874	博时先进制造混合A	混合型	0.9417	0.9417	0.9349	0.9349	0.0068	0.73%	加自选
6526	010912	国泰成长价值混合A	混合型	1.0867	1.0867	1.0788	1.0788	0.0079	0.73%	加自选
6527	010913	国泰成长价值混合C	混合型	1.0624	1.0624	1.0547	1.0547	0.0077	0.73%	加自选
6528	011155	金鹰责任投资混合A	混合型	0.59	0.7858	0.5857	0.7815	0.0043	0.73%	加自选
6529	011156	金鹰责任投资混合C	混合型	0.5685	0.7633	0.5644	0.7592	0.0041	0.73%	加自选
6530	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	混合型	1.0205	1.0405	1.0131	1.0331	0.0074	0.73%	加自选
6531	516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	ETF	0.6807	0.6807	0.6758	0.6758	0.0049	0.73%	加自选
6532	011240	东吴行业轮动混合C	混合型	0.5794	0.8479	0.5752	0.8437	0.0042	0.73%	加自选
6533	010041	嘉实港股优势混合A	混合型	1.1787	1.1787	1.1702	1.1702	0.0085	0.73%	加自选
6534	010042	嘉实港股优势混合C	混合型	1.1361	1.1361	1.1279	1.1279	0.0082	0.73%	加自选
6535	010432	广发国证2000ETF联接C	股票型	1.5808	1.5808	1.5694	1.5694	0.0114	0.73%	加自选
6536	010202	天弘中证科技100指数增强发起A	股票型	1.6877	1.6877	1.6755	1.6755	0.0122	0.73%	加自选
6537	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	股票型	1.663	1.663	1.651	1.651	0.0120	0.73%	加自选
6538	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	混合型	1.4308	1.4308	1.4204	1.4204	0.0104	0.73%	加自选
6539	008840	德邦大消费混合A	混合型	0.9819	0.9819	0.9748	0.9748	0.0071	0.73%	加自选
6540	008841	德邦大消费混合C	混合型	0.9689	0.9689	0.9619	0.9619	0.0070	0.73%	加自选
6541	008671	银华科技创新混合	混合型	1.5139	1.5139	1.5029	1.5029	0.0110	0.73%	加自选
6542	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	混合型	0.8308	1.0008	0.8248	0.9948	0.0060	0.73%	加自选
6543	007669	太平睿盈混合C	混合型	1.1205	1.3705	1.1124	1.3624	0.0081	0.73%	加自选
6544	007472	华夏创业板价值ETF联接A	股票型	1.7207	1.7207	1.7083	1.7083	0.0124	0.73%	加自选
6545	007473	华夏创业板价值ETF联接C	股票型	1.6781	1.6781	1.666	1.666	0.0121	0.73%	加自选
6546	006569	国联安中证医药100C	股票型	1.0883	1.0883	1.0804	1.0804	0.0079	0.73%	加自选
6547	004814	中欧红利优享混合A	混合型	2.1767	2.4563	2.1609	2.4405	0.0158	0.73%	加自选
6548	004815	中欧红利优享混合C	混合型	2.0527	2.3252	2.0378	2.3103	0.0149	0.73%	加自选
6549	004745	长盛创新驱动混合A	混合型	3.0311	3.0311	3.0091	3.0091	0.0220	0.73%	加自选
6550	004746	易方达上证50增强C	股票型	2.1023	2.2423	2.087	2.227	0.0153	0.73%	加自选
6551	004193	招商中证500指数增强C	股票型	1.7709	1.7709	1.758	1.758	0.0129	0.73%	加自选
6552	003205	财通可转债债券C	债券型	1.1929	1.2406	1.1842	1.2319	0.0087	0.73%	加自选
6553	004448	博时汇智回报灵活配置混合	混合型	3.2658	3.2658	3.2422	3.2422	0.0236	0.73%	加自选
6554	002179	华安事件驱动量化混合A	混合型	2.5	2.5	2.482	2.482	0.0180	0.73%	加自选
6555	003378	泰康策略优选混合	混合型	2.007	2.4131	1.9925	2.3986	0.0145	0.73%	加自选
6556	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	混合型	1.4537	1.4537	1.4432	1.4432	0.0105	0.73%	加自选
6557	003433	中信保诚至瑞混合C	混合型	1.6468	1.7328	1.6348	1.7208	0.0120	0.73%	加自选
6558	519616	银河君信混合A	混合型	1.5028	1.7483	1.4919	1.7374	0.0109	0.73%	加自选
6559	002134	广发鑫裕混合A	混合型	1.6238	1.9737	1.6121	1.962	0.0117	0.73%	加自选
6560	001577	嘉实低价策略股票	股票型	2.633	2.633	2.614	2.614	0.0190	0.73%	加自选
6561	001490	汇添富国企创新股票A	股票型	1.661	1.661	1.649	1.649	0.0120	0.73%	加自选
6562	001322	东吴新趋势价值线混合	混合型	3.5822	3.5822	3.5564	3.5564	0.0258	0.73%	加自选
6563	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	混合型	1.7838	1.7838	1.7709	1.7709	0.0129	0.73%	加自选
6564	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.6832	1.6832	1.671	1.671	0.0122	0.73%	加自选
6565	001515	平安新鑫先锋C	混合型	2.612	3.124	2.593	3.105	0.0190	0.73%	加自选
6566	001154	北信瑞丰平安中国	混合型	1.108	1.108	1.1	1.1	0.0080	0.73%	加自选
6567	001126	摩根卓越制造股票A	股票型	1.7919	1.9214	1.779	1.9085	0.0129	0.73%	加自选
6568	000994	建信睿盈灵活配置混合A	混合型	1.659	1.659	1.647	1.647	0.0120	0.73%	加自选
6569	270026	广发国证2000ETF联接A	股票型	1.5972	1.5972	1.5856	1.5856	0.0116	0.73%	加自选
6570	163406	兴全合润混合(LOF)	混合型	2.1626	8.2244	2.147	8.1651	0.0156	0.73%	加自选
6571	233006	大摩领先优势混合	混合型	3.3479	3.3479	3.3235	3.3235	0.0244	0.73%	加自选
6572	020015	国泰区位优势混合A	混合型	4.8692	4.9142	4.834	4.879	0.0352	0.73%	加自选
6573	024683	东海价值臻选混合A	混合型	1.0167	1.0167	1.0094	1.0094	0.0073	0.72%	加自选
6574	024685	东海价值臻选混合D	混合型	0.766	0.766	0.7605	0.7605	0.0055	0.72%	加自选
6575	024686	东海价值臻选混合E	混合型	0.6723	0.6723	0.6675	0.6675	0.0048	0.72%	加自选
6576	025278	长城积极增利债券D	债券型	1.3511	1.3511	1.3415	1.3415	0.0096	0.72%	加自选
6577	024047	富国致享量化选股股票C	股票型	1.1448	1.1448	1.1366	1.1366	0.0082	0.72%	加自选
6578	023501	安信中证A500指数增强A	股票型	1.2026	1.2026	1.194	1.194	0.0086	0.72%	加自选
6579	023502	安信中证A500指数增强C	股票型	1.2005	1.2005	1.1919	1.1919	0.0086	0.72%	加自选
6580	023875	兴全合润混合C	混合型	2.1568	8.2023	2.1413	8.1434	0.0155	0.72%	加自选
6581	023298	汇添富中证A500指数增强A	股票型	1.3198	1.3198	1.3104	1.3104	0.0094	0.72%	加自选
6582	023299	汇添富中证A500指数增强C	股票型	1.3171	1.3171	1.3077	1.3077	0.0094	0.72%	加自选
6583	023184	平安中证A500指数A	股票型	1.2247	1.2247	1.216	1.216	0.0087	0.72%	加自选
6584	023185	平安中证A500指数C	股票型	1.2233	1.2233	1.2146	1.2146	0.0087	0.72%	加自选
6585	022745	博道中证A500指数增强A	股票型	1.2913	1.2913	1.2821	1.2821	0.0092	0.72%	加自选
6586	022746	博道中证A500指数增强C	股票型	1.2878	1.2878	1.2786	1.2786	0.0092	0.72%	加自选
6587	560750	申万菱信中证A500ETF	ETF	1.2737	1.2737	1.2646	1.2646	0.0091	0.72%	加自选
6588	512080	中金中证A500ETF	ETF	1.2687	1.2687	1.2596	1.2596	0.0091	0.72%	加自选
6589	159380	A500ETF东财	ETF	1.2934	1.2934	1.2841	1.2841	0.0093	0.72%	加自选
6590	023094	安信中国制造混合C	混合型	2.2423	2.2423	2.2263	2.2263	0.0160	0.72%	加自选
6591	022473	兴证全球中证A500指数增强A	股票型	1.1812	1.1812	1.1727	1.1727	0.0085	0.72%	加自选
6592	022671	招商中证A500指数增强发起式C	股票型	1.2369	1.2369	1.2281	1.2281	0.0088	0.72%	加自选
6593	017234	永赢睿恒混合A	混合型	1.8822	1.8822	1.8687	1.8687	0.0135	0.72%	加自选
6594	512020	鹏华中证A500ETF	ETF	1.2479	1.2479	1.239	1.239	0.0089	0.72%	加自选
6595	022610	国泰中证A500ETF发起联接I	股票型	1.1938	1.2084	1.1876	1.1998	0.0086	0.72%	加自选
6596	022448	国泰中证A500ETF发起联接A	股票型	1.195	1.2096	1.1888	1.201	0.0086	0.72%	加自选
6597	022449	国泰中证A500ETF发起联接C	股票型	1.1928	1.2074	1.1866	1.1988	0.0086	0.72%	加自选
6598	020225	创金合信均益量化选股混合C	混合型	1.3783	1.3783	1.3684	1.3684	0.0099	0.72%	加自选
6599	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	股票型	1.3086	1.3086	1.2992	1.2992	0.0094	0.72%	加自选
6600	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	股票型	1.3016	1.3016	1.2923	1.2923	0.0093	0.72%	加自选
6601	015977	光大保德信数字经济主题混合C	混合型	1.5061	1.5061	1.4953	1.4953	0.0108	0.72%	加自选
6602	019185	泰康中证1000指数增强发起A	股票型	1.3508	1.3508	1.3411	1.3411	0.0097	0.72%	加自选
6603	019186	泰康中证1000指数增强发起C	股票型	1.3404	1.3404	1.3308	1.3308	0.0096	0.72%	加自选
6604	018653	万家国证2000指数增强A	股票型	1.3558	1.3558	1.3461	1.3461	0.0097	0.72%	加自选
6605	018654	万家国证2000指数增强C	股票型	1.3449	1.3449	1.3353	1.3353	0.0096	0.72%	加自选
6606	019234	光大保德信均衡精选混合C	混合型	0.7711	0.7711	0.7656	0.7656	0.0055	0.72%	加自选
6607	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	股票型	1.0303	1.0303	1.0229	1.0229	0.0074	0.72%	加自选
6608	017415	中泰元和价值精选混合A	混合型	1.1399	1.1399	1.1317	1.1317	0.0082	0.72%	加自选
6609	017416	中泰元和价值精选混合C	混合型	1.1247	1.1247	1.1167	1.1167	0.0080	0.72%	加自选
6610	014462	光大汇佳混合A	混合型	1.1205	1.1205	1.1125	1.1125	0.0080	0.72%	加自选
6611	014463	光大汇佳混合C	混合型	1.0957	1.0957	1.0879	1.0879	0.0078	0.72%	加自选
6612	016052	华商改革创新股票C	股票型	2.9654	2.9654	2.9443	2.9443	0.0211	0.72%	加自选
6613	015105	博道研究恒选混合C	混合型	1.1051	1.1051	1.0972	1.0972	0.0079	0.72%	加自选
6614	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	混合型	0.9336	0.9336	0.9269	0.9269	0.0067	0.72%	加自选
6615	014572	长信银利精选混合C	混合型	1.0464	1.2474	1.0389	1.2399	0.0075	0.72%	加自选
6616	014538	长城研究精选混合C	混合型	1.3964	1.3964	1.3864	1.3864	0.0100	0.72%	加自选
6617	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	债券型	1.1688	1.1688	1.1604	1.1604	0.0084	0.72%	加自选
6618	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	债券型	1.1573	1.1573	1.149	1.149	0.0083	0.72%	加自选
6619	010962	中银鑫新消费成长混合C	混合型	1.2138	1.2138	1.2051	1.2051	0.0087	0.72%	加自选
6620	010965	中银鑫新消费成长混合A	混合型	1.2338	1.2338	1.225	1.225	0.0088	0.72%	加自选
6621	012506	东方品质消费一年持有期混合A	混合型	0.4464	0.4464	0.4432	0.4432	0.0032	0.72%	加自选
6622	011875	博时先进制造混合C	混合型	0.9172	0.9172	0.9106	0.9106	0.0066	0.72%	加自选
6623	012264	中银研究精选灵活配置混合C	混合型	0.837	0.959	0.831	0.953	0.0060	0.72%	加自选
6624	010253	兴银中证500指数增强A	股票型	1.1759	1.1759	1.1675	1.1675	0.0084	0.72%	加自选
6625	011205	兴银中证500指数增强C	股票型	1.1645	1.1645	1.1562	1.1562	0.0083	0.72%	加自选
6626	009955	广发鑫裕混合C	混合型	1.6138	1.9626	1.6022	1.951	0.0116	0.72%	加自选
6627	160325	华夏创业板两年定开混合	混合型	1.3	1.3	1.2907	1.2907	0.0093	0.72%	加自选
6628	006769	长城研究精选混合A	混合型	1.4347	1.4347	1.4244	1.4244	0.0103	0.72%	加自选
6629	515000	华宝中证科技龙头ETF	ETF	1.0319	2.0638	1.0245	2.049	0.0074	0.72%	加自选
6630	501063	汇添富悦享两年持有混合	混合型	1.1399	1.4399	1.1317	1.4317	0.0082	0.72%	加自选
6631	006395	华夏上证50AH优选指数C	股票型	1.689	1.689	1.677	1.677	0.0120	0.72%	加自选
6632	002289	华商改革创新股票A	股票型	3.0369	3.0369	3.0152	3.0152	0.0217	0.72%	加自选
6633	005206	南方优选成长混合C	混合型	4.3916	4.3916	4.3604	4.3604	0.0312	0.72%	加自选
6634	004249	安信中国制造混合A	混合型	2.2481	2.2481	2.2321	2.2321	0.0160	0.72%	加自选
6635	002244	景顺长城低碳科技主题混合	混合型	2.224	2.274	2.208	2.258	0.0160	0.72%	加自选
6636	001371	富国沪港深价值混合A	混合型	1.403	2.01	1.393	2	0.0100	0.72%	加自选
6637	001265	国泰兴益灵活配置混合A	混合型	1.4	1.7	1.39	1.69	0.0100	0.72%	加自选
6638	000059	国联安中证医药100A	股票型	1.0859	1.6459	1.0781	1.6381	0.0078	0.72%	加自选
6639	080008	长盛战略新兴产业混合A	混合型	2.805	2.855	2.785	2.835	0.0200	0.72%	加自选
6640	200013	长城积极增利债券A	债券型	1.3511	1.8135	1.3415	1.8039	0.0096	0.72%	加自选
6641	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	股票型	0.979	0.979	0.972	0.972	0.0070	0.72%	加自选
6642	202023	南方优选成长混合A	混合型	4.709	4.709	4.6754	4.6754	0.0336	0.72%	加自选
6643	519997	长信银利精选混合A	混合型	1.0503	3.9684	1.0428	3.9609	0.0075	0.72%	加自选
6644	180001	银华优势企业混合	混合型	1.5145	3.6653	1.5037	3.6545	0.0108	0.72%	加自选
6645	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	ETF	1.0206	1.0206	1.0134	1.0134	0.0072	0.71%	加自选
6646	024073	上银国证自由现金流指数A	股票型	1.0713	1.0713	1.0637	1.0637	0.0076	0.71%	加自选
6647	024074	上银国证自由现金流指数C	股票型	1.0707	1.0707	1.0631	1.0631	0.0076	0.71%	加自选
6648	159245	富国国证港股通消费主题ETF	ETF	1.032	1.032	1.0247	1.0247	0.0073	0.71%	加自选
6649	024229	国新国证新利混合C	混合型	0.857	0.857	0.851	0.851	0.0060	0.71%	加自选
6650	023669	中银中证A500指数增强C	股票型	1.1972	1.1972	1.1888	1.1888	0.0084	0.71%	加自选
6651	023344	信澳星瑞智选混合A	混合型	1.2419	1.2419	1.2332	1.2332	0.0087	0.71%	加自选
6652	563860	海富通中证A500ETF	ETF	1.2419	1.2419	1.2331	1.2331	0.0088	0.71%	加自选
6653	022670	招商中证A500指数增强发起式A	股票型	1.2397	1.2397	1.2309	1.2309	0.0088	0.71%	加自选
6654	022590	中信保诚幸福消费混合C	混合型	1.6424	1.6424	1.6308	1.6308	0.0116	0.71%	加自选
6655	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	混合型	1.3978	1.3978	1.388	1.388	0.0098	0.71%	加自选
6656	018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	混合型	1.3897	1.3897	1.3799	1.3799	0.0098	0.71%	加自选
6657	019079	国富招瑞优选股票A	股票型	1.4261	1.4261	1.416	1.416	0.0101	0.71%	加自选
6658	019080	国富招瑞优选股票C	股票型	1.417	1.417	1.407	1.407	0.0100	0.71%	加自选
6659	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	债券型	1.0912	1.1389	1.0835	1.1312	0.0077	0.71%	加自选
6660	015976	光大保德信数字经济主题混合A	混合型	1.522	1.522	1.5112	1.5112	0.0108	0.71%	加自选
6661	017813	兴合安迎混合A	混合型	1.1697	1.1697	1.1615	1.1615	0.0082	0.71%	加自选
6662	018351	国泰君安周期精选混合发起A	混合型	1.325	1.325	1.3157	1.3157	0.0093	0.71%	加自选
6663	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	混合型	1.3972	1.3972	1.3873	1.3873	0.0099	0.71%	加自选
6664	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	混合型	1.3817	1.3817	1.372	1.372	0.0097	0.71%	加自选
6665	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	混合型	1.5233	1.5233	1.5125	1.5125	0.0108	0.71%	加自选
6666	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	混合型	1.4999	1.4999	1.4893	1.4893	0.0106	0.71%	加自选
6667	015386	中银主题策略混合C	混合型	4.656	4.656	4.623	4.623	0.0330	0.71%	加自选
6668	014964	摩根科技前沿混合C	混合型	3.0578	3.0578	3.0362	3.0362	0.0216	0.71%	加自选
6669	012578	富国红利混合A	混合型	1.2696	1.2696	1.2606	1.2606	0.0090	0.71%	加自选
6670	012579	富国红利混合C	混合型	1.2415	1.2415	1.2327	1.2327	0.0088	0.71%	加自选
6671	159730	博时国证龙头家电ETF	ETF	1.1104	1.1104	1.1026	1.1026	0.0078	0.71%	加自选
6672	013442	建信中证1000指数增强E	股票型	2.0669	2.492	2.0523	2.4774	0.0146	0.71%	加自选
6673	011349	淳厚现代服务业股票A	股票型	1.3834	1.3834	1.3736	1.3736	0.0098	0.71%	加自选
6674	011350	淳厚现代服务业股票C	股票型	1.3493	1.3493	1.3398	1.3398	0.0095	0.71%	加自选
6675	011545	长江沪深300指数增强发起式A	股票型	0.9484	0.9484	0.9417	0.9417	0.0067	0.71%	加自选
6676	011546	长江沪深300指数增强发起式C	股票型	0.9318	0.9318	0.9252	0.9252	0.0066	0.71%	加自选
6677	010896	太平价值增长股票A	股票型	0.8668	0.8668	0.8607	0.8607	0.0061	0.71%	加自选
6678	011251	华安聚嘉精选混合A	混合型	1.8185	1.8185	1.8057	1.8057	0.0128	0.71%	加自选
6679	011252	华安聚嘉精选混合C	混合型	1.7698	1.7698	1.7574	1.7574	0.0124	0.71%	加自选
6680	011128	华安精致生活混合A	混合型	1.6219	1.6219	1.6105	1.6105	0.0114	0.71%	加自选
6681	011129	华安精致生活混合C	混合型	1.5791	1.5791	1.5679	1.5679	0.0112	0.71%	加自选
6682	010874	泰康品质生活混合A	混合型	1.4016	1.4016	1.3917	1.3917	0.0099	0.71%	加自选
6683	010875	泰康品质生活混合C	混合型	1.3688	1.3688	1.3592	1.3592	0.0096	0.71%	加自选
6684	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	ETF	1.2134	1.2134	1.2049	1.2049	0.0085	0.71%	加自选
6685	009613	上银中证500指数增强型A	股票型	1.2389	1.2389	1.2302	1.2302	0.0087	0.71%	加自选
6686	009614	上银中证500指数增强型C	股票型	1.2197	1.2197	1.2111	1.2111	0.0086	0.71%	加自选
6687	009487	光大瑞和混合C	混合型	1.2543	1.2543	1.2455	1.2455	0.0088	0.71%	加自选
6688	006440	中信建投中证500增强A	股票型	1.8124	1.8124	1.7997	1.7997	0.0127	0.71%	加自选
6689	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	混合型	1.0735	1.0735	1.0659	1.0659	0.0076	0.71%	加自选
6690	870017	广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.1566	2.1841	1.1484	2.1694	0.0082	0.71%	加自选
6691	007107	太平MSCI香港价值增强A	股票型	1.5267	1.6267	1.516	1.616	0.0107	0.71%	加自选
6692	007108	太平MSCI香港价值增强C	股票型	1.514	1.584	1.5033	1.5733	0.0107	0.71%	加自选
6693	006692	金信消费升级股票A	股票型	1.6413	2.4103	1.6297	2.3987	0.0116	0.71%	加自选
6694	006693	金信消费升级股票C	股票型	1.6487	2.3984	1.637	2.3867	0.0117	0.71%	加自选
6695	005965	安信中证500指数增强A	股票型	2.304	2.304	2.2877	2.2877	0.0163	0.71%	加自选
6696	005966	安信中证500指数增强C	股票型	2.2413	2.2413	2.2255	2.2255	0.0158	0.71%	加自选
6697	006165	建信中证1000指数增强A	股票型	2.126	2.6574	2.111	2.6424	0.0150	0.71%	加自选
6698	006166	建信中证1000指数增强C	股票型	2.0663	2.5924	2.0517	2.5778	0.0146	0.71%	加自选
6699	501186	华夏兴融混合(LOF)A	混合型	0.767	0.767	0.7616	0.7616	0.0054	0.71%	加自选
6700	001899	东海社会安全	股票型	0.571	0.571	0.567	0.567	0.0040	0.71%	加自选
6701	001723	华商新动力混合A	混合型	1.0493	1.0493	1.0419	1.0419	0.0074	0.71%	加自选
6702	001468	广发改革混合	混合型	1.127	1.127	1.119	1.119	0.0080	0.71%	加自选
6703	001538	摩根科技前沿混合A	混合型	3.1135	3.1135	3.0914	3.0914	0.0221	0.71%	加自选
6704	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	混合型	1.834	1.925	1.821	1.912	0.0130	0.71%	加自选
6705	000551	中信保诚幸福消费混合A	混合型	1.6508	2.4078	1.6391	2.3961	0.0117	0.71%	加自选
6706	481017	工银量化策略混合A	混合型	3.702	4.147	3.676	4.121	0.0260	0.71%	加自选
6707	200113	长城积极增利债券C	债券型	1.5784	1.7688	1.5672	1.7576	0.0112	0.71%	加自选
6708	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	债券型	1.0796	1.7347	1.072	1.7271	0.0076	0.71%	加自选
6709	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	债券型	1.084	1.7983	1.0764	1.7907	0.0076	0.71%	加自选
6710	025133	万家可转债债券D	债券型	1.4515	1.4515	1.4414	1.4414	0.0101	0.70%	加自选
6711	024274	东兴中证A500指数增强A	股票型	1.1428	1.1428	1.1349	1.1349	0.0079	0.70%	加自选
6712	024275	东兴中证A500指数增强C	股票型	1.1417	1.1417	1.1338	1.1338	0.0079	0.70%	加自选
6713	159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	ETF	1.0512	1.0512	1.0439	1.0439	0.0073	0.70%	加自选
6714	023668	中银中证A500指数增强A	股票型	1.199	1.199	1.1907	1.1907	0.0083	0.70%	加自选
6715	023670	中银中证A500指数增强E	股票型	1.1973	1.1973	1.189	1.189	0.0083	0.70%	加自选
6716	022820	融通中证A500指数增强A	股票型	1.1983	1.1983	1.19	1.19	0.0083	0.70%	加自选
6717	023345	信澳星瑞智选混合C	混合型	1.2378	1.2378	1.2292	1.2292	0.0086	0.70%	加自选
6718	019510	华宝中证A500ETF联接A	股票型	1.2576	1.2576	1.2489	1.2489	0.0087	0.70%	加自选
6719	019511	华宝中证A500ETF联接C	股票型	1.2558	1.2558	1.2471	1.2471	0.0087	0.70%	加自选
6720	022513	人保中证800指数增强A	股票型	1.2016	1.2016	1.1933	1.1933	0.0083	0.70%	加自选
6721	022514	人保中证800指数增强C	股票型	1.1978	1.1978	1.1895	1.1895	0.0083	0.70%	加自选
6722	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	股票型	1.1857	1.1938	1.1775	1.1856	0.0082	0.70%	加自选
6723	022911	摩根中证A500ETF联接Y	股票型	1.1688	1.1688	1.1607	1.1607	0.0081	0.70%	加自选
6724	022918	南方中证A500ETF联接Y	股票型	1.1964	1.2044	1.1881	1.1961	0.0083	0.70%	加自选
6725	022942	泰康中证A500ETF联接Y	股票型	1.187	1.1937	1.1788	1.1855	0.0082	0.70%	加自选
6726	022966	天弘中证A500ETF联接Y	股票型	1.2147	1.2147	1.2063	1.2063	0.0084	0.70%	加自选
6727	022971	广发中证A500ETF联接Y	股票型	1.169	1.169	1.1609	1.1609	0.0081	0.70%	加自选
6728	022979	华夏中证A500ETF联接Y	股票型	1.1863	1.1863	1.1781	1.1781	0.0082	0.70%	加自选
6729	022469	汇添富中证A500ETF联接A	股票型	1.2133	1.2133	1.2049	1.2049	0.0084	0.70%	加自选
6730	022759	摩根中证A500ETF联接I	股票型	1.1679	1.1679	1.1598	1.1598	0.0081	0.70%	加自选
6731	022434	南方中证A500ETF联接A	股票型	1.1965	1.2045	1.1882	1.1962	0.0083	0.70%	加自选
6732	022435	南方中证A500ETF联接C	股票型	1.1944	1.2024	1.1861	1.1941	0.0083	0.70%	加自选
6733	022436	摩根中证A500ETF联接A	股票型	1.1688	1.1688	1.1607	1.1607	0.0081	0.70%	加自选
6734	022437	摩根中证A500ETF联接C	股票型	1.1667	1.1667	1.1586	1.1586	0.0081	0.70%	加自选
6735	022459	易方达中证A500ETF联接A	股票型	1.2208	1.2208	1.2123	1.2123	0.0085	0.70%	加自选
6736	022428	天弘中证A500ETF联接A	股票型	1.2147	1.2147	1.2063	1.2063	0.0084	0.70%	加自选
6737	022429	天弘中证A500ETF联接C	股票型	1.2125	1.2125	1.2041	1.2041	0.0084	0.70%	加自选
6738	022424	广发中证A500ETF联接A	股票型	1.1691	1.1691	1.161	1.161	0.0081	0.70%	加自选
6739	022425	广发中证A500ETF联接C	股票型	1.167	1.167	1.1589	1.1589	0.0081	0.70%	加自选
6740	022432	中欧中证A500指数发起A	股票型	1.2142	1.2142	1.2057	1.2057	0.0085	0.70%	加自选
6741	022433	中欧中证A500指数发起C	股票型	1.2114	1.2114	1.203	1.203	0.0084	0.70%	加自选
6742	022461	华商中证A500指数增强A	股票型	1.2506	1.2506	1.2419	1.2419	0.0087	0.70%	加自选
6743	022462	华商中证A500指数增强C	股票型	1.246	1.246	1.2374	1.2374	0.0086	0.70%	加自选
6744	019587	兴业弘远回报混合发起式A	混合型	1.3722	1.3722	1.3626	1.3626	0.0096	0.70%	加自选
6745	019588	兴业弘远回报混合发起式C	混合型	1.3648	1.3648	1.3553	1.3553	0.0095	0.70%	加自选
6746	021175	东方红中证500指数增强发起A	股票型	1.328	1.328	1.3188	1.3188	0.0092	0.70%	加自选
6747	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	混合型	1.3553	1.3553	1.3459	1.3459	0.0094	0.70%	加自选
6748	018983	国泰君安新材料混合发起A	混合型	1.1761	1.1761	1.1679	1.1679	0.0082	0.70%	加自选
6749	018984	国泰君安新材料混合发起C	混合型	1.1666	1.1666	1.1585	1.1585	0.0081	0.70%	加自选
6750	019274	长城核心优选混合C	混合型	1.2512	1.2512	1.2425	1.2425	0.0087	0.70%	加自选
6751	018457	大成价值增长混合C	混合型	0.8005	0.8005	0.7949	0.7949	0.0056	0.70%	加自选
6752	017814	兴合安迎混合C	混合型	1.1515	1.1515	1.1435	1.1435	0.0080	0.70%	加自选
6753	018556	中银新经济灵活配置混合C	混合型	2.291	2.291	2.275	2.275	0.0160	0.70%	加自选
6754	018352	国泰君安周期精选混合发起C	混合型	1.3124	1.3124	1.3033	1.3033	0.0091	0.70%	加自选
6755	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	股票型	1.2149	1.2149	1.2064	1.2064	0.0085	0.70%	加自选
6756	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	股票型	1.2057	1.2057	1.1973	1.1973	0.0084	0.70%	加自选
6757	017927	华商新动力混合C	混合型	1.0333	1.0333	1.0261	1.0261	0.0072	0.70%	加自选
6758	159678	博时中证500增强策略ETF	ETF	1.4048	1.4048	1.3951	1.3951	0.0097	0.70%	加自选
6759	016840	博道惠泰优选混合A	混合型	1.3631	1.3631	1.3536	1.3536	0.0095	0.70%	加自选
6760	016556	万家量化睿选混合C	混合型	1.5898	1.5898	1.5788	1.5788	0.0110	0.70%	加自选
6761	015850	农银行业轮动混合C	混合型	9.5022	9.5022	9.4364	9.4364	0.0658	0.70%	加自选
6762	015722	长城中小盘成长混合C	混合型	2.7155	2.7155	2.6967	2.6967	0.0188	0.70%	加自选
6763	014691	中加量化研选混合A	混合型	1.2226	1.2226	1.2141	1.2141	0.0085	0.70%	加自选
6764	014692	中加量化研选混合C	混合型	1.2077	1.2077	1.1993	1.1993	0.0084	0.70%	加自选
6765	015147	华夏兴融混合(LOF)C	混合型	0.7488	0.7488	0.7436	0.7436	0.0052	0.70%	加自选
6766	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	混合型	1.2716	1.2716	1.2628	1.2628	0.0088	0.70%	加自选
6767	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	混合型	1.2537	1.2537	1.245	1.245	0.0087	0.70%	加自选
6768	013776	中泰兴为价值精选混合A	混合型	1.1821	1.1821	1.1739	1.1739	0.0082	0.70%	加自选
6769	013777	中泰兴为价值精选混合C	混合型	1.162	1.162	1.1539	1.1539	0.0081	0.70%	加自选
6770	159711	华夏中证港股通50ETF	ETF	1.4426	1.4426	1.4326	1.4326	0.0100	0.70%	加自选
6771	013561	国联匠心优选混合A	混合型	1.0984	1.0984	1.0908	1.0908	0.0076	0.70%	加自选
6772	159712	国泰中证港股通50ETF	ETF	1.3387	1.3387	1.3294	1.3294	0.0093	0.70%	加自选
6773	011523	前海联合产业趋势混合A	混合型	0.7859	0.7859	0.7804	0.7804	0.0055	0.70%	加自选
6774	012474	大成成长回报六个月持有混合C	混合型	1.1348	1.1348	1.1269	1.1269	0.0079	0.70%	加自选
6775	012911	同泰沪深300量化增强A	股票型	0.8591	0.8591	0.8531	0.8531	0.0060	0.70%	加自选
6776	012912	同泰沪深300量化增强C	股票型	0.8485	0.8485	0.8426	0.8426	0.0059	0.70%	加自选
6777	012835	招商景气精选股票A	股票型	1.4242	1.4242	1.4143	1.4143	0.0099	0.70%	加自选
6778	012836	招商景气精选股票C	股票型	1.3772	1.3772	1.3676	1.3676	0.0096	0.70%	加自选
6779	012241	工银量化策略混合C	混合型	3.601	3.601	3.576	3.576	0.0250	0.70%	加自选
6780	010897	太平价值增长股票C	股票型	0.8477	0.8477	0.8418	0.8418	0.0059	0.70%	加自选
6781	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	混合型	1.4616	1.4616	1.4515	1.4515	0.0101	0.70%	加自选
6782	009952	广发稳健回报混合C	混合型	0.9092	0.9092	0.9029	0.9029	0.0063	0.70%	加自选
6783	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	混合型	1.2316	1.2316	1.223	1.223	0.0086	0.70%	加自选
6784	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	混合型	1.2188	1.2188	1.2103	1.2103	0.0085	0.70%	加自选
6785	009486	光大瑞和混合A	混合型	1.2884	1.2884	1.2794	1.2794	0.0090	0.70%	加自选
6786	006441	中信建投中证500增强C	股票型	1.7832	1.7832	1.7708	1.7708	0.0124	0.70%	加自选
6787	008331	万家可转债债券A	债券型	1.4342	1.4342	1.4242	1.4242	0.0100	0.70%	加自选
6788	008332	万家可转债债券C	债券型	1.4034	1.4034	1.3936	1.3936	0.0098	0.70%	加自选
6789	007527	融通量化多策略混合A	混合型	2.1962	2.1962	2.181	2.181	0.0152	0.70%	加自选
6790	007528	融通量化多策略混合C	混合型	2.1294	2.1294	2.1147	2.1147	0.0147	0.70%	加自选
6791	007523	汇添富内需增长股票A	股票型	1.3511	1.3511	1.3417	1.3417	0.0094	0.70%	加自选
6792	007524	汇添富内需增长股票C	股票型	1.2998	1.2998	1.2908	1.2908	0.0090	0.70%	加自选
6793	006058	民生加银新兴成长混合	混合型	1.4465	1.4465	1.4364	1.4364	0.0101	0.70%	加自选
6794	004641	万家量化睿选混合A	混合型	1.6196	1.6196	1.6084	1.6084	0.0112	0.70%	加自选
6795	168501	北信瑞丰产业升级	混合型	1.3422	1.3422	1.3329	1.3329	0.0093	0.70%	加自选
6796	004743	易方达上证中盘ETF联接C	股票型	2.3771	2.3771	2.3605	2.3605	0.0166	0.70%	加自选
6797	002780	前海联合泓鑫混合A	混合型	3.2802	3.4002	3.2575	3.3775	0.0227	0.70%	加自选
6798	003133	易方达裕鑫债券A	债券型	1.7583	1.8273	1.7461	1.8151	0.0122	0.70%	加自选
6799	003134	易方达裕鑫债券C	债券型	1.7479	1.8069	1.7358	1.7948	0.0121	0.70%	加自选
6800	002170	东吴移动互联混合C	混合型	6.0605	6.0605	6.0184	6.0184	0.0421	0.70%	加自选
6801	001892	长盛新兴成长混合	混合型	3.031	3.031	3.01	3.01	0.0210	0.70%	加自选
6802	001797	国新国证新利灵活配置混合	混合型	0.859	0.859	0.853	0.853	0.0060	0.70%	加自选
6803	001323	东吴移动互联混合A	混合型	6.1244	6.1244	6.0818	6.0818	0.0426	0.70%	加自选
6804	001216	易方达新收益混合A	混合型	3.2686	3.5916	3.246	3.569	0.0226	0.70%	加自选
6805	000739	平安新鑫先锋A	混合型	2.716	3.262	2.697	3.243	0.0190	0.70%	加自选
6806	000805	中银新经济灵活配置混合A	混合型	2.312	2.312	2.296	2.296	0.0160	0.70%	加自选
6807	000030	长城核心优选混合A	混合型	1.2662	2.3441	1.2574	2.3278	0.0088	0.70%	加自选
6808	660015	农银行业轮动混合A	混合型	9.6327	9.7327	9.5659	9.6659	0.0668	0.70%	加自选
6809	110021	易方达上证中盘ETF联接A	股票型	2.3507	2.3507	2.3343	2.3343	0.0164	0.70%	加自选
6810	260110	景顺长城精选蓝筹混合	混合型	1.005	2.03	0.998	2.023	0.0070	0.70%	加自选
6811	090001	大成价值增长混合A	混合型	0.808	4.419	0.8024	4.4134	0.0056	0.70%	加自选
6812	023111	景顺长城上证科创板200指数A	股票型	1.0147	1.0147	1.0077	1.0077	0.0070	0.69%	加自选
6813	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	混合型	1.0478	1.0478	1.0406	1.0406	0.0072	0.69%	加自选
6814	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	混合型	1.0467	1.0467	1.0395	1.0395	0.0072	0.69%	加自选
6815	023863	东财中证A500ETF联接A	股票型	1.2416	1.2416	1.2331	1.2331	0.0085	0.69%	加自选
6816	023864	东财中证A500ETF联接C	股票型	1.2409	1.2409	1.2324	1.2324	0.0085	0.69%	加自选
6817	023153	中银证券中证A500指数A	股票型	1.2399	1.2399	1.2314	1.2314	0.0085	0.69%	加自选
6818	022821	融通中证A500指数增强C	股票型	1.1969	1.1969	1.1887	1.1887	0.0082	0.69%	加自选
6819	023022	交银中证A500指数A	股票型	1.2251	1.2251	1.2167	1.2167	0.0084	0.69%	加自选
6820	023023	交银中证A500指数C	股票型	1.2238	1.2238	1.2154	1.2154	0.0084	0.69%	加自选
6821	023178	安信价值精选股票C	股票型	4.6902	4.6902	4.6581	4.6581	0.0321	0.69%	加自选
6822	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	股票型	1.1666	1.1666	1.1586	1.1586	0.0080	0.69%	加自选
6823	022898	中欧中证A500指数发起Y	股票型	1.2172	1.2172	1.2088	1.2088	0.0084	0.69%	加自选
6824	022930	易方达中证A500ETF联接Y	股票型	1.2207	1.2207	1.2123	1.2123	0.0084	0.69%	加自选
6825	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	股票型	1.2078	1.2078	1.1995	1.1995	0.0083	0.69%	加自选
6826	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	股票型	1.2033	1.2033	1.1951	1.1951	0.0082	0.69%	加自选
6827	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	股票型	1.2047	1.2047	1.1965	1.1965	0.0082	0.69%	加自选
6828	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	股票型	1.2149	1.2149	1.2066	1.2066	0.0083	0.69%	加自选
6829	022470	汇添富中证A500ETF联接C	股票型	1.2113	1.2113	1.203	1.203	0.0083	0.69%	加自选
6830	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	股票型	1.204	1.204	1.1958	1.1958	0.0082	0.69%	加自选
6831	022443	工银中证A500ETF联接C	股票型	1.2195	1.2195	1.2112	1.2112	0.0083	0.69%	加自选
6832	022450	银华中证A500ETF发起式联接A	股票型	1.2014	1.2014	1.1932	1.1932	0.0082	0.69%	加自选
6833	022451	银华中证A500ETF发起式联接C	股票型	1.1993	1.1993	1.1911	1.1911	0.0082	0.69%	加自选
6834	022452	银华中证A500ETF发起式联接I	股票型	1.2004	1.2004	1.1922	1.1922	0.0082	0.69%	加自选
6835	022422	大成中证A500ETF发起式联接C	股票型	1.2027	1.2027	1.1945	1.1945	0.0082	0.69%	加自选
6836	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	股票型	1.2044	1.2044	1.1962	1.1962	0.0082	0.69%	加自选
6837	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	股票型	1.2032	1.2032	1.195	1.195	0.0082	0.69%	加自选
6838	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	股票型	1.215	1.215	1.2067	1.2067	0.0083	0.69%	加自选
6839	022453	嘉实中证A500ETF联接A	股票型	1.1859	1.1944	1.1778	1.1863	0.0081	0.69%	加自选
6840	022454	嘉实中证A500ETF联接C	股票型	1.1847	1.1924	1.1766	1.1843	0.0081	0.69%	加自选
6841	022465	华安中证A500ETF发起式联接A	股票型	1.2079	1.2079	1.1996	1.1996	0.0083	0.69%	加自选
6842	022460	易方达中证A500ETF联接C	股票型	1.2186	1.2186	1.2102	1.2102	0.0084	0.69%	加自选
6843	022430	华夏中证A500ETF联接A	股票型	1.1863	1.1863	1.1782	1.1782	0.0081	0.69%	加自选
6844	022431	华夏中证A500ETF联接C	股票型	1.1831	1.1831	1.175	1.175	0.0081	0.69%	加自选
6845	022457	博时中证A500ETF联接A	股票型	1.2004	1.2004	1.1922	1.1922	0.0082	0.69%	加自选
6846	022458	博时中证A500ETF联接C	股票型	1.1982	1.1982	1.19	1.19	0.0082	0.69%	加自选
6847	021904	中银ESG主题混合发起A	混合型	1.1145	1.1145	1.1069	1.1069	0.0076	0.69%	加自选
6848	021905	中银ESG主题混合发起C	混合型	1.1103	1.1103	1.1027	1.1027	0.0076	0.69%	加自选
6849	022426	泰康中证A500ETF联接A	股票型	1.1814	1.1881	1.1733	1.18	0.0081	0.69%	加自选
6850	022427	泰康中证A500ETF联接C	股票型	1.1792	1.1859	1.1711	1.1778	0.0081	0.69%	加自选
6851	021176	东方红中证500指数增强发起C	股票型	1.3215	1.3215	1.3124	1.3124	0.0091	0.69%	加自选
6852	021652	东财龙头家电指数E	股票型	1.1448	1.1448	1.137	1.137	0.0078	0.69%	加自选
6853	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	混合型	1.3657	1.3657	1.3563	1.3563	0.0094	0.69%	加自选
6854	019395	浦银安盛策略优选混合C	混合型	0.9827	0.9827	0.976	0.976	0.0067	0.69%	加自选
6855	018660	中科沃土转型升级混合C	混合型	1.2604	1.2604	1.2518	1.2518	0.0086	0.69%	加自选
6856	016841	博道惠泰优选混合C	混合型	1.3413	1.3413	1.3321	1.3321	0.0092	0.69%	加自选
6857	014356	长信企业成长三年持有混合A	混合型	0.8934	0.8934	0.8873	0.8873	0.0061	0.69%	加自选
6858	014357	长信企业成长三年持有混合C	混合型	0.879	0.879	0.873	0.873	0.0060	0.69%	加自选
6859	014560	东方汽车产业趋势混合A	混合型	1.0249	1.0249	1.0179	1.0179	0.0070	0.69%	加自选
6860	011830	富国天恒混合A	混合型	1.4554	1.4554	1.4454	1.4454	0.0100	0.69%	加自选
6861	011831	富国天恒混合C	混合型	1.4237	1.4237	1.4139	1.4139	0.0098	0.69%	加自选
6862	013562	国联匠心优选混合C	混合型	1.0646	1.0646	1.0573	1.0573	0.0073	0.69%	加自选
6863	011524	前海联合产业趋势混合C	混合型	0.773	0.773	0.7677	0.7677	0.0053	0.69%	加自选
6864	012473	大成成长回报六个月持有混合A	混合型	1.1538	1.1538	1.1459	1.1459	0.0079	0.69%	加自选
6865	013137	摩根动力精选混合C	混合型	2.9888	2.9888	2.9684	2.9684	0.0204	0.69%	加自选
6866	012170	华夏永顺一年持有混合A	混合型	1.1842	1.1842	1.1761	1.1761	0.0081	0.69%	加自选
6867	011975	广发均衡回报混合A	混合型	0.8483	0.8483	0.8425	0.8425	0.0058	0.69%	加自选
6868	011976	广发均衡回报混合C	混合型	0.8338	0.8338	0.8281	0.8281	0.0057	0.69%	加自选
6869	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	混合型	1.2295	1.2295	1.2211	1.2211	0.0084	0.69%	加自选
6870	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	混合型	1.2241	1.2241	1.2157	1.2157	0.0084	0.69%	加自选
6871	159827	银华中证农业主题ETF	ETF	0.8749	0.8749	0.8689	0.8689	0.0060	0.69%	加自选
6872	009951	广发稳健回报混合A	混合型	0.928	0.928	0.9216	0.9216	0.0064	0.69%	加自选
6873	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	混合型	0.7394	0.7394	0.7343	0.7343	0.0051	0.69%	加自选
6874	008681	鹏华价值成长混合	混合型	1.088	1.088	1.0805	1.0805	0.0075	0.69%	加自选
6875	007016	富国睿泽回报混合	混合型	1.898	2.278	1.885	2.265	0.0130	0.69%	加自选
6876	007043	前海联合泓鑫混合C	混合型	3.0469	3.3079	3.0259	3.2869	0.0210	0.69%	加自选
6877	006250	摩根动力精选混合A	混合型	3.0385	3.0385	3.0178	3.0178	0.0207	0.69%	加自选
6878	005933	前海联合先进制造混合A	混合型	1.4404	1.8014	1.4305	1.7915	0.0099	0.69%	加自选
6879	005934	前海联合先进制造混合C	混合型	1.3983	1.7593	1.3887	1.7497	0.0096	0.69%	加自选
6880	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	混合型	1.909	1.909	1.896	1.896	0.0130	0.69%	加自选
6881	002521	永赢双利债券A	债券型	1.2609	3.2785	1.2523	3.2699	0.0086	0.69%	加自选
6882	002522	永赢双利债券C	债券型	1.2576	1.4198	1.249	1.4112	0.0086	0.69%	加自选
6883	001752	华商信用增强债券C	债券型	1.754	1.754	1.742	1.742	0.0120	0.69%	加自选
6884	001276	建信新经济灵活配置混合	混合型	1.308	1.308	1.299	1.299	0.0090	0.69%	加自选
6885	001217	易方达新收益混合C	混合型	3.1598	3.4778	3.138	3.456	0.0218	0.69%	加自选
6886	001036	嘉实企业变革股票	股票型	1.895	1.895	1.882	1.882	0.0130	0.69%	加自选
6887	000577	安信价值精选股票A	股票型	4.7029	4.7029	4.6706	4.6706	0.0323	0.69%	加自选
6888	200012	长城中小盘成长混合A	混合型	2.2629	2.6405	2.2473	2.6249	0.0156	0.69%	加自选
6889	519068	汇添富成长焦点混合	混合型	2.1966	3.5976	2.1815	3.5825	0.0151	0.69%	加自选
6890	023112	景顺长城上证科创板200指数C	股票型	1.0144	1.0144	1.0075	1.0075	0.0069	0.68%	加自选
6891	025139	鹏华中证A500ETF联接I	股票型	1.1419	1.1419	1.1342	1.1342	0.0077	0.68%	加自选
6892	023503	中信建投中证A500指数增强A	股票型	1.1176	1.1176	1.1101	1.1101	0.0075	0.68%	加自选
6893	023504	中信建投中证A500指数增强C	股票型	1.1165	1.1165	1.109	1.109	0.0075	0.68%	加自选
6894	023154	中银证券中证A500指数C	股票型	1.2382	1.2382	1.2298	1.2298	0.0084	0.68%	加自选
6895	023263	景顺长城内需增长混合C	混合型	8.4	8.4	8.343	8.343	0.0570	0.68%	加自选
6896	022665	鹏华中证A500ETF联接A	股票型	1.262	1.262	1.2535	1.2535	0.0085	0.68%	加自选
6897	022666	鹏华中证A500ETF联接C	股票型	1.26	1.26	1.2515	1.2515	0.0085	0.68%	加自选
6898	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	股票型	1.2056	1.2056	1.1974	1.1974	0.0082	0.68%	加自选
6899	022916	博时中证A500ETF联接Y	股票型	1.1997	1.1997	1.1916	1.1916	0.0081	0.68%	加自选
6900	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	股票型	1.1705	1.177	1.1626	1.1691	0.0079	0.68%	加自选
6901	022982	工银中证A500ETF联接Y	股票型	1.2221	1.2221	1.2138	1.2138	0.0083	0.68%	加自选
6902	022744	广发可转债债券D	债券型	1.9532	1.9532	1.9401	1.9401	0.0131	0.68%	加自选
6903	022442	工银中证A500ETF联接A	股票型	1.2221	1.2221	1.2138	1.2138	0.0083	0.68%	加自选
6904	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	股票型	1.2054	1.2054	1.1972	1.1972	0.0082	0.68%	加自选
6905	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	股票型	1.2047	1.2047	1.1966	1.1966	0.0081	0.68%	加自选
6906	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	股票型	1.2128	1.2128	1.2046	1.2046	0.0082	0.68%	加自选
6907	022466	华安中证A500ETF发起式联接C	股票型	1.2057	1.2057	1.1975	1.1975	0.0082	0.68%	加自选
6908	022444	景顺长城中证A500ETF联接A	股票型	1.1669	1.1669	1.159	1.159	0.0079	0.68%	加自选
6909	022445	景顺长城中证A500ETF联接C	股票型	1.1649	1.1649	1.157	1.157	0.0079	0.68%	加自选
6910	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	股票型	1.1704	1.1769	1.1625	1.169	0.0079	0.68%	加自选
6911	022038	兴银数字经济智选混合发起A	混合型	1.5809	1.5809	1.5702	1.5702	0.0107	0.68%	加自选
6912	022039	兴银数字经济智选混合发起C	混合型	1.5773	1.5773	1.5667	1.5667	0.0106	0.68%	加自选
6913	019394	浦银安盛策略优选混合A	混合型	0.9893	0.9893	0.9826	0.9826	0.0067	0.68%	加自选
6914	019213	华富物联世界灵活配置混合C	混合型	2.7054	2.7054	2.6871	2.6871	0.0183	0.68%	加自选
6915	019253	富安达科技创新混合C	混合型	1.4715	1.4715	1.4616	1.4616	0.0099	0.68%	加自选
6916	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	QDII	1.0915	1.0915	1.0841	1.0841	0.0074	0.68%	加自选
6917	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	股票型	1.1836	1.1836	1.1756	1.1756	0.0080	0.68%	加自选
6918	015766	东方专精特新混合发起式C	混合型	1.2866	1.2866	1.2779	1.2779	0.0087	0.68%	加自选
6919	014957	华富消费成长股票A	股票型	0.9394	0.9394	0.9331	0.9331	0.0063	0.68%	加自选
6920	014958	华富消费成长股票C	股票型	0.9156	0.9156	0.9094	0.9094	0.0062	0.68%	加自选
6921	015691	富国长期成长混合C	混合型	0.7901	0.7901	0.7848	0.7848	0.0053	0.68%	加自选
6922	013053	天弘国证龙头家电指数A	股票型	1.3404	1.3404	1.3314	1.3314	0.0090	0.68%	加自选
6923	013054	天弘国证龙头家电指数C	股票型	1.3252	1.3252	1.3163	1.3163	0.0089	0.68%	加自选
6924	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	混合型	1.7653	1.7653	1.7533	1.7533	0.0120	0.68%	加自选
6925	014561	东方汽车产业趋势混合C	混合型	1.0064	1.0064	0.9996	0.9996	0.0068	0.68%	加自选
6926	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.8422	0.8422	0.8365	0.8365	0.0057	0.68%	加自选
6927	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8549	0.8549	0.8491	0.8491	0.0058	0.68%	加自选
6928	014003	浦银安盛增长动力混合C	混合型	0.9899	0.9899	0.9832	0.9832	0.0067	0.68%	加自选
6929	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	混合型	0.7589	0.7589	0.7538	0.7538	0.0051	0.68%	加自选
6930	012171	华夏永顺一年持有混合C	混合型	1.1643	1.1643	1.1564	1.1564	0.0079	0.68%	加自选
6931	012462	东财龙头家电指数C	股票型	1.1329	1.1329	1.1252	1.1252	0.0077	0.68%	加自选
6932	011478	工银美丽城镇股票C	股票型	1.915	2.333	1.902	2.32	0.0130	0.68%	加自选
6933	010629	广发可转债债券E	债券型	1.9348	1.9348	1.9218	1.9218	0.0130	0.68%	加自选
6934	010385	华安汇嘉精选混合A	混合型	1.3434	1.3434	1.3343	1.3343	0.0091	0.68%	加自选
6935	010386	华安汇嘉精选混合C	混合型	1.3107	1.3107	1.3019	1.3019	0.0088	0.68%	加自选
6936	010293	华商量化优质精选混合	混合型	0.9326	0.9326	0.9263	0.9263	0.0063	0.68%	加自选
6937	010153	中加中证500指数增强A	股票型	1.2292	1.2292	1.2209	1.2209	0.0083	0.68%	加自选
6938	010154	中加中证500指数增强C	股票型	1.2105	1.2105	1.2023	1.2023	0.0082	0.68%	加自选
6939	010155	长盛核心成长混合A	混合型	1.4684	1.4684	1.4585	1.4585	0.0099	0.68%	加自选
6940	010156	长盛核心成长混合C	混合型	1.4384	1.4384	1.4287	1.4287	0.0097	0.68%	加自选
6941	009789	富安达科技创新混合A	混合型	1.4808	1.4808	1.4708	1.4708	0.0100	0.68%	加自选
6942	009347	国联价值成长6个月持有混合A	混合型	0.8987	0.8987	0.8926	0.8926	0.0061	0.68%	加自选
6943	007873	华宝科技ETF联接A	股票型	1.7811	1.7811	1.769	1.769	0.0121	0.68%	加自选
6944	007874	华宝科技ETF联接C	股票型	1.7385	1.7385	1.7267	1.7267	0.0118	0.68%	加自选
6945	952004	国泰君安明星价值股票	混合型	3.2734	4.2234	3.2512	4.2012	0.0222	0.68%	加自选
6946	006482	广发可转债债券A	债券型	1.9534	1.9534	1.9403	1.9403	0.0131	0.68%	加自选
6947	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	混合型	1.8009	1.8309	1.7887	1.8187	0.0122	0.68%	加自选
6948	005281	中科沃土转型升级混合A	混合型	1.2363	1.2363	1.2279	1.2279	0.0084	0.68%	加自选
6949	002660	兴业聚源混合A	混合型	1.5133	1.7133	1.5031	1.7031	0.0102	0.68%	加自选
6950	001709	华富物联世界灵活配置混合A	混合型	2.728	2.728	2.7095	2.7095	0.0185	0.68%	加自选
6951	001550	天弘中证医药100A	股票型	0.8536	0.8536	0.8478	0.8478	0.0058	0.68%	加自选
6952	001551	天弘中证医药100C	股票型	0.8352	0.8352	0.8296	0.8296	0.0056	0.68%	加自选
6953	001280	银华聚利灵活配置混合A	混合型	1.18	2.326	1.172	2.318	0.0080	0.68%	加自选
6954	519170	浦银安盛增长动力混合A	混合型	1.0056	1.0056	0.9988	0.9988	0.0068	0.68%	加自选
6955	000843	富国新回报灵活配置混合C	混合型	1.777	1.865	1.765	1.853	0.0120	0.68%	加自选
6956	163816	中银转债增强债券A	债券型	3.4349	3.4349	3.4117	3.4117	0.0232	0.68%	加自选
6957	163817	中银转债增强债券B	债券型	3.2597	3.2597	3.2377	3.2377	0.0220	0.68%	加自选
6958	257040	国联安红利混合	混合型	1.335	2.406	1.326	2.397	0.0090	0.68%	加自选
6959	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	混合型	1.7892	3.7068	1.7771	3.6947	0.0121	0.68%	加自选
6960	260104	景顺长城内需增长混合A	混合型	8.41	10.286	8.353	10.229	0.0570	0.68%	加自选
6961	520620	嘉实恒生消费ETF	ETF	1.0034	1.0034	0.9967	0.9967	0.0067	0.67%	加自选
6962	024078	长城国证自由现金流指数A	股票型	1.0116	1.0116	1.0049	1.0049	0.0067	0.67%	加自选
6963	024079	长城国证自由现金流指数C	股票型	1.0112	1.0112	1.0045	1.0045	0.0067	0.67%	加自选
6964	023201	兴证全球中证沪港深500指数增强A	股票型	1.0718	1.0718	1.0647	1.0647	0.0071	0.67%	加自选
6965	023202	兴证全球中证沪港深500指数增强C	股票型	1.071	1.071	1.0639	1.0639	0.0071	0.67%	加自选
6966	023118	华安高端装备股票发起式C	股票型	1.452	1.452	1.4424	1.4424	0.0096	0.67%	加自选
6967	023865	兴业中证A500指数A	股票型	1.2333	1.2333	1.2251	1.2251	0.0082	0.67%	加自选
6968	022782	中泰中证A500指增发起C	股票型	1.2257	1.2257	1.2176	1.2176	0.0081	0.67%	加自选
6969	023177	安信灵活配置混合C	混合型	2.8222	2.8222	2.8035	2.8035	0.0187	0.67%	加自选
6970	022707	银河中证A500指数增强C	股票型	1.2389	1.2512	1.2307	1.243	0.0082	0.67%	加自选
6971	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	股票型	1.1682	1.1747	1.1604	1.1669	0.0078	0.67%	加自选
6972	021333	信澳国企智选混合A	混合型	1.2998	1.2998	1.2912	1.2912	0.0086	0.67%	加自选
6973	020842	联博智选混合A	混合型	1.3177	1.3177	1.3089	1.3089	0.0088	0.67%	加自选
6974	020843	联博智选混合C	混合型	1.3078	1.3078	1.2991	1.2991	0.0087	0.67%	加自选
6975	562890	嘉实中证A50ETF	ETF	1.3488	1.3488	1.3398	1.3398	0.0090	0.67%	加自选
6976	019600	鹏华智投800混合A	混合型	1.33	1.33	1.3212	1.3212	0.0088	0.67%	加自选
6977	019601	鹏华智投800混合C	混合型	1.3167	1.3167	1.308	1.308	0.0087	0.67%	加自选
6978	020445	金信优质成长混合C	混合型	1.6306	1.6306	1.6198	1.6198	0.0108	0.67%	加自选
6979	018663	中欧国证2000指数增强A	股票型	1.3454	1.3678	1.3365	1.3589	0.0089	0.67%	加自选
6980	018664	中欧国证2000指数增强C	股票型	1.3277	1.3499	1.3189	1.3411	0.0088	0.67%	加自选
6981	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	股票型	1.4672	1.4672	1.4575	1.4575	0.0097	0.67%	加自选
6982	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	股票型	1.4639	1.4639	1.4542	1.4542	0.0097	0.67%	加自选
6983	018204	金信优质成长混合A	混合型	1.6425	1.6425	1.6316	1.6316	0.0109	0.67%	加自选
6984	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	QDII	1.0096	1.0096	1.0029	1.0029	0.0067	0.67%	加自选
6985	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	股票型	1.1935	1.1935	1.1855	1.1855	0.0080	0.67%	加自选
6986	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	股票型	1.7355	1.7355	1.724	1.724	0.0115	0.67%	加自选
6987	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	股票型	1.7254	1.7254	1.714	1.714	0.0114	0.67%	加自选
6988	015765	东方专精特新混合发起式A	混合型	1.3048	1.3048	1.2961	1.2961	0.0087	0.67%	加自选
6989	017170	景顺长城优势企业混合C	混合型	3.155	3.155	3.134	3.134	0.0210	0.67%	加自选
6990	016588	富国融甄混合A	混合型	1.0008	1.0008	0.9941	0.9941	0.0067	0.67%	加自选
6991	016589	富国融甄混合C	混合型	0.9828	0.9828	0.9763	0.9763	0.0065	0.67%	加自选
6992	516810	华夏中证农业主题ETF	ETF	0.8283	0.8283	0.8228	0.8228	0.0055	0.67%	加自选
6993	013733	红塔红土盛丰混合A	混合型	1.5248	1.8748	1.5147	1.8647	0.0101	0.67%	加自选
6994	013734	红塔红土盛丰混合C	混合型	1.5201	1.8551	1.51	1.845	0.0101	0.67%	加自选
6995	013742	兴业聚源混合C	混合型	1.4959	1.6369	1.4859	1.6269	0.0100	0.67%	加自选
6996	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	混合型	1.1643	1.1643	1.1566	1.1566	0.0077	0.67%	加自选
6997	011690	招商品质发现混合A	混合型	0.9955	0.9955	0.9889	0.9889	0.0066	0.67%	加自选
6998	011691	招商品质发现混合C	混合型	0.9629	0.9629	0.9565	0.9565	0.0064	0.67%	加自选
6999	011037	富国长期成长混合A	混合型	0.8117	0.8117	0.8063	0.8063	0.0054	0.67%	加自选
7000	012461	东财龙头家电指数A	股票型	1.1522	1.1522	1.1445	1.1445	0.0077	0.67%	加自选
7001	517000	银华中证沪港深500ETF	ETF	1.049	1.049	1.042	1.042	0.0070	0.67%	加自选
7002	011131	富国沪港深价值混合C	混合型	1.361	1.521	1.352	1.512	0.0090	0.67%	加自选
7003	010268	太平睿安混合A	混合型	0.9217	0.9687	0.9156	0.9626	0.0061	0.67%	加自选
7004	010269	太平睿安混合C	混合型	0.8991	0.9461	0.8931	0.9401	0.0060	0.67%	加自选
7005	009348	国联价值成长6个月持有混合C	混合型	0.8623	0.8623	0.8566	0.8566	0.0057	0.67%	加自选
7006	009636	华泰柏瑞景气优选A	混合型	1.1635	1.1635	1.1558	1.1558	0.0077	0.67%	加自选
7007	007893	平安估值精选混合A	混合型	1.1957	1.2447	1.1878	1.2368	0.0079	0.67%	加自选
7008	007894	平安估值精选混合C	混合型	1.1997	1.1997	1.1917	1.1917	0.0080	0.67%	加自选
7009	008958	嘉实回报精选股票	股票型	1.0674	1.0674	1.0603	1.0603	0.0071	0.67%	加自选
7010	159805	鹏华中证传媒ETF	ETF	1.4831	1.4831	1.4733	1.4733	0.0098	0.67%	加自选
7011	007126	博道远航混合A	混合型	1.7662	1.9962	1.7545	1.9845	0.0117	0.67%	加自选
7012	007127	博道远航混合C	混合型	1.7082	1.9382	1.6969	1.9269	0.0113	0.67%	加自选
7013	006483	广发可转债债券C	债券型	1.9452	1.9452	1.9322	1.9322	0.0130	0.67%	加自选
7014	519778	交银经济新动力混合A	混合型	3.285	3.285	3.2632	3.2632	0.0218	0.67%	加自选
7015	002156	长盛盛世混合A	混合型	1.6131	1.9079	1.6023	1.8971	0.0108	0.67%	加自选
7016	002157	长盛盛世混合C	混合型	1.5934	1.823	1.5828	1.8124	0.0106	0.67%	加自选
7017	002025	广发聚盛混合A	混合型	1.6637	1.7987	1.6526	1.7876	0.0111	0.67%	加自选
7018	002026	广发聚盛混合C	混合型	1.5515	1.6825	1.5412	1.6722	0.0103	0.67%	加自选
7019	001799	泰康新回报灵活配置混合C	混合型	1.6764	1.6764	1.6653	1.6653	0.0111	0.67%	加自选
7020	519956	长信睿进混合C	混合型	0.9439	0.9439	0.9376	0.9376	0.0063	0.67%	加自选
7021	519957	长信睿进混合A	混合型	1.022	1.022	1.0152	1.0152	0.0068	0.67%	加自选
7022	001254	宏利新起点混合A	混合型	1.663	1.728	1.652	1.717	0.0110	0.67%	加自选
7023	001043	工银美丽城镇股票A	股票型	1.956	2.38	1.943	2.367	0.0130	0.67%	加自选
7024	320021	诺安双利债券发起	债券型	2.714	2.714	2.696	2.696	0.0180	0.67%	加自选
7025	750001	安信灵活配置混合A	混合型	2.8301	3.4201	2.8113	3.4013	0.0188	0.67%	加自选
7026	202212	南方平衡配置混合	混合型	3.0142	3.1345	2.9942	3.1145	0.0200	0.67%	加自选
7027	519093	新华钻石品质企业混合	混合型	3.1135	3.1135	3.0928	3.0928	0.0207	0.67%	加自选
7028	023934	长城上证科创板综合指数A	股票型	1.0221	1.0221	1.0154	1.0154	0.0067	0.66%	加自选
7029	024485	东吴裕盈平衡混合D	混合型	0.874	0.874	0.8683	0.8683	0.0057	0.66%	加自选
7030	024487	东吴裕盈平衡混合F	混合型	0.8599	0.8599	0.8543	0.8543	0.0056	0.66%	加自选
7031	024257	宏利新起点混合C	混合型	1.524	1.524	1.514	1.514	0.0100	0.66%	加自选
7032	023319	华宝中证A500指数增强A	股票型	1.152	1.152	1.1445	1.1445	0.0075	0.66%	加自选
7033	023320	华宝中证A500指数增强C	股票型	1.1509	1.1509	1.1434	1.1434	0.0075	0.66%	加自选
7034	023117	华安高端装备股票发起式A	股票型	1.4544	1.4544	1.4448	1.4448	0.0096	0.66%	加自选
7035	023866	兴业中证A500指数C	股票型	1.2322	1.2322	1.2241	1.2241	0.0081	0.66%	加自选
7036	023992	前海开源可转债债券C	债券型	1.369	1.369	1.36	1.36	0.0090	0.66%	加自选
7037	023619	华夏中证A500指数增强A	股票型	1.2911	1.2911	1.2826	1.2826	0.0085	0.66%	加自选
7038	023620	华夏中证A500指数增强C	股票型	1.2893	1.2893	1.2808	1.2808	0.0085	0.66%	加自选
7039	022781	中泰中证A500指增发起A	股票型	1.2282	1.2282	1.2201	1.2201	0.0081	0.66%	加自选
7040	023618	富国天丰强化债券(LOF)C	债券型	1.2796	1.3986	1.2712	1.3902	0.0084	0.66%	加自选
7041	023042	民生加银中证A500指数A	股票型	1.2212	1.2212	1.2132	1.2132	0.0080	0.66%	加自选
7042	023043	民生加银中证A500指数C	股票型	1.2187	1.2187	1.2107	1.2107	0.0080	0.66%	加自选
7043	022686	广发中证A500指数增强A	股票型	1.1893	1.1893	1.1815	1.1815	0.0078	0.66%	加自选
7044	022687	广发中证A500指数增强C	股票型	1.1859	1.1859	1.1781	1.1781	0.0078	0.66%	加自选
7045	022706	银河中证A500指数增强A	股票型	1.2414	1.2546	1.2332	1.2464	0.0082	0.66%	加自选
7046	022464	富国中证A500ETF发起式联接C	股票型	1.1977	1.1977	1.1899	1.1899	0.0078	0.66%	加自选
7047	021334	信澳国企智选混合C	混合型	1.2893	1.2893	1.2808	1.2808	0.0085	0.66%	加自选
7048	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	股票型	1.1294	1.1294	1.122	1.122	0.0074	0.66%	加自选
7049	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	股票型	1.1278	1.1278	1.1204	1.1204	0.0074	0.66%	加自选
7050	020158	信澳核心智选混合A	混合型	1.2974	1.2974	1.2889	1.2889	0.0085	0.66%	加自选
7051	020159	信澳核心智选混合C	混合型	1.2847	1.2847	1.2763	1.2763	0.0084	0.66%	加自选
7052	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	股票型	0.9201	0.9201	0.9141	0.9141	0.0060	0.66%	加自选
7053	159517	银华中证800增强策略ETF	ETF	1.2598	1.2598	1.2516	1.2516	0.0082	0.66%	加自选
7054	018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6226	1.6226	1.612	1.612	0.0106	0.66%	加自选
7055	018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.5916	1.5916	1.5812	1.5812	0.0104	0.66%	加自选
7056	017993	方正富邦远见成长混合A	混合型	1.4663	1.4663	1.4567	1.4567	0.0096	0.66%	加自选
7057	017994	方正富邦远见成长混合C	混合型	1.4365	1.4365	1.4271	1.4271	0.0094	0.66%	加自选
7058	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	混合型	0.9905	0.9905	0.984	0.984	0.0065	0.66%	加自选
7059	016998	创金合信产业臻选平衡混合C	混合型	0.9752	0.9752	0.9688	0.9688	0.0064	0.66%	加自选
7060	016021	华安优嘉精选混合A	混合型	1.4082	1.4082	1.399	1.399	0.0092	0.66%	加自选
7061	016256	中信保诚中小盘混合C	混合型	4.3308	5.0928	4.3025	5.0645	0.0283	0.66%	加自选
7062	014096	交银经济新动力混合C	混合型	3.2095	3.2095	3.1883	3.1883	0.0212	0.66%	加自选
7063	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	FOF	1.0416	1.0416	1.0348	1.0348	0.0068	0.66%	加自选
7064	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	混合型	1.1851	1.1851	1.1773	1.1773	0.0078	0.66%	加自选
7065	013274	长城优化升级混合C	混合型	4.5618	4.5618	4.5319	4.5319	0.0299	0.66%	加自选
7066	012767	财通资管价值发现混合C	混合型	1.7744	1.7744	1.7627	1.7627	0.0117	0.66%	加自选
7067	011275	交银成长动力一年持有混合A	混合型	0.8581	0.8581	0.8525	0.8525	0.0056	0.66%	加自选
7068	010163	财通资管价值精选一年持有混合A	混合型	0.8845	0.8845	0.8787	0.8787	0.0058	0.66%	加自选
7069	010164	财通资管价值精选一年持有混合C	混合型	0.8542	0.8542	0.8486	0.8486	0.0056	0.66%	加自选
7070	011765	兴银高端制造混合A	混合型	0.8423	0.8423	0.8368	0.8368	0.0055	0.66%	加自选
7071	011454	华泰柏瑞景气优选C	混合型	1.1416	1.1416	1.1341	1.1341	0.0075	0.66%	加自选
7072	517100	富国中证沪港深500ETF	ETF	1.0565	1.0565	1.0496	1.0496	0.0069	0.66%	加自选
7073	011323	国泰智能汽车股票C	股票型	2.5309	2.5309	2.5143	2.5143	0.0166	0.66%	加自选
7074	010008	国联成长优选混合A	混合型	1.1347	1.1347	1.1273	1.1273	0.0074	0.66%	加自选
7075	008056	南方上证50增强A	股票型	1.1576	1.1576	1.15	1.15	0.0076	0.66%	加自选
7076	008057	南方上证50增强C	股票型	1.1327	1.1327	1.1253	1.1253	0.0074	0.66%	加自选
7077	008276	财通资管价值发现混合A	混合型	1.8034	1.8034	1.7915	1.7915	0.0119	0.66%	加自选
7078	511380	博时可转债ETF	ETF	13.51	1.351	13.4209	1.3421	0.0891	0.66%	加自选
7079	008854	南方内需增长两年股票A	股票型	1.1829	1.1829	1.1751	1.1751	0.0078	0.66%	加自选
7080	008855	南方内需增长两年股票C	股票型	1.1437	1.1437	1.1362	1.1362	0.0075	0.66%	加自选
7081	006618	长江可转债债券A	债券型	1.6357	1.7057	1.6249	1.6949	0.0108	0.66%	加自选
7082	006619	长江可转债债券C	债券型	1.5961	1.6611	1.5857	1.6507	0.0104	0.66%	加自选
7083	002217	易方达量化策略C	混合型	1.684	1.684	1.673	1.673	0.0110	0.66%	加自选
7084	001790	国泰智能汽车股票A	股票型	2.58	2.58	2.563	2.563	0.0170	0.66%	加自选
7085	002943	广发多因子混合	混合型	4.7695	5.0098	4.7381	4.9784	0.0314	0.66%	加自选
7086	003510	长盛可转债债券A	债券型	1.1747	1.6014	1.167	1.5937	0.0077	0.66%	加自选
7087	003511	长盛可转债债券C	债券型	1.1659	1.6004	1.1582	1.5927	0.0077	0.66%	加自选
7088	002801	泓德泓信混合	混合型	1.9337	2.2637	1.9211	2.2511	0.0126	0.66%	加自选
7089	002313	宏利新起点混合B	混合型	1.523	1.583	1.513	1.573	0.0100	0.66%	加自选
7090	001798	泰康新回报灵活配置混合A	混合型	1.7139	1.7139	1.7026	1.7026	0.0113	0.66%	加自选
7091	001751	华商信用增强债券A	债券型	1.826	1.826	1.814	1.814	0.0120	0.66%	加自选
7092	001511	兴全新视野定开混合	混合型	2.446	2.506	2.43	2.49	0.0160	0.66%	加自选
7093	000536	前海开源可转债债券	债券型	1.3696	1.7396	1.3606	1.7306	0.0090	0.66%	加自选
7094	000532	景顺长城优势企业混合A	混合型	3.213	3.213	3.192	3.192	0.0210	0.66%	加自选
7095	000167	广发聚优灵活配置混合A	混合型	2.433	2.643	2.417	2.627	0.0160	0.66%	加自选
7096	630015	华商大盘量化精选混合	混合型	2.272	2.952	2.257	2.937	0.0150	0.66%	加自选
7097	200015	长城优化升级混合A	混合型	4.6757	4.7907	4.645	4.76	0.0307	0.66%	加自选
7098	550009	中信保诚中小盘混合A	混合型	4.4185	5.3145	4.3896	5.2856	0.0289	0.66%	加自选
7099	040012	华安强化收益债券A	债券型	1.5034	2.4258	1.4936	2.416	0.0098	0.66%	加自选
7100	040013	华安强化收益债券B	债券型	1.4903	2.329	1.4806	2.3193	0.0097	0.66%	加自选
7101	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	债券型	1.2801	2.2516	1.2717	2.2432	0.0084	0.66%	加自选
7102	070003	嘉实稳健混合	混合型	1.704	4.3732	1.6928	4.3505	0.0112	0.66%	加自选
7103	025420	国泰君安中证A500指数增强D	股票型	1.261	1.261	1.2528	1.2528	0.0082	0.65%	加自选
7104	023935	长城上证科创板综合指数C	股票型	1.0218	1.0218	1.0152	1.0152	0.0066	0.65%	加自选
7105	024687	东海产业优选混合发起式E	混合型	0.7315	0.7315	0.7268	0.7268	0.0047	0.65%	加自选
7106	024483	东吴裕盈平衡混合A	混合型	0.9869	0.9869	0.9805	0.9805	0.0064	0.65%	加自选
7107	024484	东吴裕盈平衡混合C	混合型	0.9856	0.9856	0.9792	0.9792	0.0064	0.65%	加自选
7108	024486	东吴裕盈平衡混合E	混合型	0.8957	0.8957	0.8899	0.8899	0.0058	0.65%	加自选
7109	024337	财通中证A500指数增强A	股票型	1.129	1.129	1.1217	1.1217	0.0073	0.65%	加自选
7110	023483	中金中证A500ETF联接A	股票型	1.2141	1.2141	1.2063	1.2063	0.0078	0.65%	加自选
7111	023484	中金中证A500ETF联接C	股票型	1.2125	1.2125	1.2047	1.2047	0.0078	0.65%	加自选
7112	022312	永赢中证500指数增强发起C	股票型	1.2621	1.2621	1.254	1.254	0.0081	0.65%	加自选
7113	023499	博道中证800指数增强A	股票型	1.241	1.241	1.233	1.233	0.0080	0.65%	加自选
7114	023500	博道中证800指数增强C	股票型	1.2383	1.2383	1.2303	1.2303	0.0080	0.65%	加自选
7115	023109	广发中证A50指数C	股票型	1.1835	1.1835	1.1759	1.1759	0.0076	0.65%	加自选
7116	022467	国泰君安中证A500指数增强A	股票型	1.2609	1.2609	1.2528	1.2528	0.0081	0.65%	加自选
7117	022468	国泰君安中证A500指数增强C	股票型	1.257	1.257	1.2489	1.2489	0.0081	0.65%	加自选
7118	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	股票型	1.1997	1.1997	1.1919	1.1919	0.0078	0.65%	加自选
7119	022463	富国中证A500ETF发起式联接A	股票型	1.1998	1.1998	1.192	1.192	0.0078	0.65%	加自选
7120	159587	广发国证粮食产业ETF	ETF	1.2271	1.2271	1.2192	1.2192	0.0079	0.65%	加自选
7121	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	股票型	0.914	0.914	0.9081	0.9081	0.0059	0.65%	加自选
7122	020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.1548	1.1548	1.1473	1.1473	0.0075	0.65%	加自选
7123	020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.1424	1.1424	1.135	1.135	0.0074	0.65%	加自选
7124	018920	东方红中证优势成长指数发起A	股票型	1.5227	1.5227	1.5128	1.5128	0.0099	0.65%	加自选
7125	018921	东方红中证优势成长指数发起C	股票型	1.5104	1.5104	1.5007	1.5007	0.0097	0.65%	加自选
7126	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	ETF	1.1647	1.1647	1.1572	1.1572	0.0075	0.65%	加自选
7127	016912	恒越均衡优选混合发起式A	混合型	1.2811	1.2811	1.2728	1.2728	0.0083	0.65%	加自选
7128	016913	恒越均衡优选混合发起式C	混合型	1.2624	1.2624	1.2543	1.2543	0.0081	0.65%	加自选
7129	016022	华安优嘉精选混合C	混合型	1.3886	1.3886	1.3796	1.3796	0.0090	0.65%	加自选
7130	015748	上银可转债精选债券C	债券型	0.9204	0.9204	0.9145	0.9145	0.0059	0.65%	加自选
7131	013367	汇添富多元价值发现混合A	混合型	1.0569	1.0569	1.0501	1.0501	0.0068	0.65%	加自选
7132	013368	汇添富多元价值发现混合C	混合型	1.0403	1.0403	1.0336	1.0336	0.0067	0.65%	加自选
7133	015000	华泰保兴吉年盈混合C	混合型	0.6368	0.6368	0.6327	0.6327	0.0041	0.65%	加自选
7134	517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	ETF	0.9399	0.9399	0.9338	0.9338	0.0061	0.65%	加自选
7135	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	FOF	1.0556	1.0556	1.0488	1.0488	0.0068	0.65%	加自选
7136	517010	易方达中证沪港深500ETF	ETF	1.1672	1.1672	1.1597	1.1597	0.0075	0.65%	加自选
7137	011276	交银成长动力一年持有混合C	混合型	0.8362	0.8362	0.8308	0.8308	0.0054	0.65%	加自选
7138	011733	银华瑞祥一年持有期混合	混合型	0.729	0.729	0.7243	0.7243	0.0047	0.65%	加自选
7139	011410	中信建投量化进取A	混合型	1.1204	1.1204	1.1132	1.1132	0.0072	0.65%	加自选
7140	011411	中信建投量化进取C	混合型	1.1001	1.1001	1.093	1.093	0.0071	0.65%	加自选
7141	010121	九泰久福量化股票C	股票型	0.87	0.87	0.8644	0.8644	0.0056	0.65%	加自选
7142	010370	大成卓享一年持有混合C	混合型	1.1183	1.1183	1.1111	1.1111	0.0072	0.65%	加自选
7143	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	混合型	0.7165	0.7165	0.7119	0.7119	0.0046	0.65%	加自选
7144	009800	长盛制造精选混合A	混合型	1.4184	1.4184	1.4092	1.4092	0.0092	0.65%	加自选
7145	009801	长盛制造精选混合C	混合型	1.3757	1.3757	1.3668	1.3668	0.0089	0.65%	加自选
7146	008897	上银可转债精选债券A	债券型	0.9286	0.9286	0.9226	0.9226	0.0060	0.65%	加自选
7147	008398	汇添富鑫福债	债券型	1.1688	1.2488	1.1613	1.2413	0.0075	0.65%	加自选
7148	005248	新华沪深300指数增强A	股票型	1.4574	1.4574	1.448	1.448	0.0094	0.65%	加自选
7149	008184	新华沪深300指数增强C	股票型	1.4322	1.4322	1.4229	1.4229	0.0093	0.65%	加自选
7150	007202	天弘优质成长企业A	混合型	1.9911	1.9911	1.9782	1.9782	0.0129	0.65%	加自选
7151	005706	兴业龙腾双益平衡混合	混合型	1.8626	1.8626	1.8506	1.8506	0.0120	0.65%	加自选
7152	004686	华夏研究精选股票	股票型	1.7303	1.7303	1.7192	1.7192	0.0111	0.65%	加自选
7153	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	混合型	1.5281	1.5281	1.5183	1.5183	0.0098	0.65%	加自选
7154	003646	创金合信中证1000指数增强A	股票型	2.02	2.02	2.007	2.007	0.0130	0.65%	加自选
7155	003647	创金合信中证1000指数增强C	股票型	1.9816	1.9816	1.9689	1.9689	0.0127	0.65%	加自选
7156	001756	嘉实策略优选混合	混合型	1.238	1.704	1.23	1.696	0.0080	0.65%	加自选
7157	002776	招商安荣混合A	混合型	1.94	1.9932	1.9274	1.9806	0.0126	0.65%	加自选
7158	002777	招商安荣混合C	混合型	1.8014	1.8522	1.7898	1.8406	0.0116	0.65%	加自选
7159	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	混合型	1.621	1.753	1.6105	1.7425	0.0105	0.65%	加自选
7160	001692	南方国策动力	股票型	2.6903	2.7203	2.6728	2.7028	0.0175	0.65%	加自选
7161	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	混合型	1.635	1.767	1.6244	1.7564	0.0106	0.65%	加自选
7162	610108	信澳信用债债券C	债券型	1.245	1.727	1.237	1.719	0.0080	0.65%	加自选
7163	360016	光大行业轮动混合	混合型	1.705	2.768	1.694	2.757	0.0110	0.65%	加自选
7164	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	混合型	2.9625	4.0165	2.9435	3.9975	0.0190	0.65%	加自选
7165	160314	华夏行业混合(LOF)	混合型	1.394	7.511	1.385	7.478	0.0090	0.65%	加自选
7166	270001	广发聚富混合	混合型	1.0456	4.3367	1.0388	4.3299	0.0068	0.65%	加自选
7167	024678	东海产业优选混合发起式A	混合型	1.0861	1.0861	1.0792	1.0792	0.0069	0.64%	加自选
7168	024679	东海产业优选混合发起式C	混合型	1.0789	1.0789	1.072	1.072	0.0069	0.64%	加自选
7169	024989	信澳信用债债券F	债券型	1.262	1.262	1.254	1.254	0.0080	0.64%	加自选
7170	024338	财通中证A500指数增强C	股票型	1.1278	1.1278	1.1206	1.1206	0.0072	0.64%	加自选
7171	023826	华商中证500指数增强A	股票型	1.2657	1.2657	1.2577	1.2577	0.0080	0.64%	加自选
7172	023827	华商中证500指数增强C	股票型	1.2646	1.2646	1.2566	1.2566	0.0080	0.64%	加自选
7173	023608	光大保德信沪深300指数增强C	股票型	1.1079	1.1079	1.1009	1.1009	0.0070	0.64%	加自选
7174	022311	永赢中证500指数增强发起A	股票型	1.2648	1.2648	1.2567	1.2567	0.0081	0.64%	加自选
7175	023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	1.0666	1.0666	1.0598	1.0598	0.0068	0.64%	加自选
7176	023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	QDII	1.0651	1.0651	1.0583	1.0583	0.0068	0.64%	加自选
7177	023108	广发中证A50指数A	股票型	1.1848	1.1848	1.1773	1.1773	0.0075	0.64%	加自选
7178	022715	贝莱德中证A500指数增强A	股票型	1.217	1.217	1.2093	1.2093	0.0077	0.64%	加自选
7179	022734	申万菱信新动力混合C	混合型	0.5014	0.5014	0.4982	0.4982	0.0032	0.64%	加自选
7180	022485	国金中证A500指数增强A	股票型	1.2923	1.2923	1.2841	1.2841	0.0082	0.64%	加自选
7181	022486	国金中证A500指数增强C	股票型	1.2879	1.2879	1.2797	1.2797	0.0082	0.64%	加自选
7182	020748	国联智选先锋股票A	股票型	1.6663	1.6663	1.6557	1.6557	0.0106	0.64%	加自选
7183	020086	鹏华智投数字经济混合A	混合型	1.8757	1.8757	1.8637	1.8637	0.0120	0.64%	加自选
7184	020087	鹏华智投数字经济混合C	混合型	1.8602	1.8602	1.8484	1.8484	0.0118	0.64%	加自选
7185	021214	嘉实中证A50ETF联接A	股票型	1.3139	1.3139	1.3056	1.3056	0.0083	0.64%	加自选
7186	159591	富国中证A50ETF	ETF	1.3486	1.3486	1.34	1.34	0.0086	0.64%	加自选
7187	563350	华泰柏瑞中证A50ETF	ETF	1.3704	1.3704	1.3617	1.3617	0.0087	0.64%	加自选
7188	019982	泓德智选启元混合A	混合型	1.3795	1.3795	1.3707	1.3707	0.0088	0.64%	加自选
7189	019983	泓德智选启元混合C	混合型	1.3692	1.3692	1.3605	1.3605	0.0087	0.64%	加自选
7190	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	混合型	1.2822	1.2822	1.2741	1.2741	0.0081	0.64%	加自选
7191	019776	鹏华产业精选混合C	混合型	1.2684	1.2684	1.2603	1.2603	0.0081	0.64%	加自选
7192	159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	ETF	1.2572	1.2572	1.2492	1.2492	0.0080	0.64%	加自选
7193	018430	摩根世代趋势混合发起式A	混合型	1.1855	1.1855	1.178	1.178	0.0075	0.64%	加自选
7194	018431	摩根世代趋势混合发起式C	混合型	1.1707	1.1707	1.1633	1.1633	0.0074	0.64%	加自选
7195	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	混合型	1.3852	1.3852	1.3764	1.3764	0.0088	0.64%	加自选
7196	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	混合型	1.3736	1.3736	1.3649	1.3649	0.0087	0.64%	加自选
7197	018786	招商国证2000指数增强A	股票型	1.4733	1.4733	1.4639	1.4639	0.0094	0.64%	加自选
7198	018787	招商国证2000指数增强C	股票型	1.4606	1.4606	1.4513	1.4513	0.0093	0.64%	加自选
7199	018848	中海信息产业混合C	混合型	1.3657	1.3657	1.357	1.357	0.0087	0.64%	加自选
7200	561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	ETF	1.1596	1.1596	1.1522	1.1522	0.0074	0.64%	加自选
7201	561790	博时中证国新央企现代能源ETF	ETF	1.1592	1.1592	1.1518	1.1518	0.0074	0.64%	加自选
7202	018339	国联消费精选混合C	混合型	1.1204	1.1204	1.1133	1.1133	0.0071	0.64%	加自选
7203	018461	大成积极成长混合C	混合型	1.097	1.097	1.09	1.09	0.0070	0.64%	加自选
7204	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	混合型	2.9201	2.9201	2.9014	2.9014	0.0187	0.64%	加自选
7205	017915	中海消费混合C	混合型	3.16	3.16	3.14	3.14	0.0200	0.64%	加自选
7206	010670	兴全合兴混合C	混合型	0.7436	0.7436	0.7389	0.7389	0.0047	0.64%	加自选
7207	016558	安信洞见成长混合A	混合型	1.8645	1.8645	1.8527	1.8527	0.0118	0.64%	加自选
7208	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	股票型	0.8371	0.8371	0.8318	0.8318	0.0053	0.64%	加自选
7209	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	混合型	1.1808	1.1808	1.1733	1.1733	0.0075	0.64%	加自选
7210	015460	天弘优质成长企业C	混合型	0.9701	0.9701	0.9639	0.9639	0.0062	0.64%	加自选
7211	012524	国联高质量成长混合C	混合型	0.9	0.9	0.8943	0.8943	0.0057	0.64%	加自选
7212	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	混合型	0.7844	0.7844	0.7794	0.7794	0.0050	0.64%	加自选
7213	013359	上银高质量优选9个月持有混合C	混合型	0.7663	0.7663	0.7614	0.7614	0.0049	0.64%	加自选
7214	010751	宝盈优质成长混合A	混合型	0.5669	0.5669	0.5633	0.5633	0.0036	0.64%	加自选
7215	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	混合型	1.0397	1.0397	1.0331	1.0331	0.0066	0.64%	加自选
7216	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	混合型	1.0139	1.0139	1.0075	1.0075	0.0064	0.64%	加自选
7217	012872	易方达中小企业100(LOF)C	股票型	1.4831	1.4831	1.4737	1.4737	0.0094	0.64%	加自选
7218	011766	兴银高端制造混合C	混合型	0.8275	0.8275	0.8222	0.8222	0.0053	0.64%	加自选
7219	011450	招商企业优选混合A	混合型	0.7533	0.7533	0.7485	0.7485	0.0048	0.64%	加自选
7220	011451	招商企业优选混合C	混合型	0.7263	0.7263	0.7217	0.7217	0.0046	0.64%	加自选
7221	517170	华夏中证沪港深500ETF	ETF	1.0601	1.0601	1.0534	1.0534	0.0067	0.64%	加自选
7222	517080	汇添富中证沪港深500ETF	ETF	1.0417	1.0417	1.0351	1.0351	0.0066	0.64%	加自选
7223	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	混合型	0.9508	0.9508	0.9448	0.9448	0.0060	0.64%	加自选
7224	010120	九泰久福量化股票A	股票型	0.8907	0.8907	0.885	0.885	0.0057	0.64%	加自选
7225	163418	兴全合兴混合A	混合型	0.7539	0.7539	0.7491	0.7491	0.0048	0.64%	加自选
7226	010009	国联成长优选混合C	混合型	1.0986	1.0986	1.0916	1.0916	0.0070	0.64%	加自选
7227	010369	大成卓享一年持有混合A	混合型	1.1403	1.1403	1.133	1.133	0.0073	0.64%	加自选
7228	009867	工银创新精选一年定开混合A	混合型	1.7846	1.7846	1.7733	1.7733	0.0113	0.64%	加自选
7229	009868	工银创新精选一年定开混合C	混合型	1.7139	1.7139	1.703	1.703	0.0109	0.64%	加自选
7230	008258	中银证券中证500ETF联接A	股票型	1.4708	1.4708	1.4614	1.4614	0.0094	0.64%	加自选
7231	008259	中银证券中证500ETF联接C	股票型	1.4568	1.4568	1.4475	1.4475	0.0093	0.64%	加自选
7232	008314	摩根慧选成长股票A	股票型	1.8239	1.8239	1.8123	1.8123	0.0116	0.64%	加自选
7233	008315	摩根慧选成长股票C	股票型	1.7431	1.7431	1.7321	1.7321	0.0110	0.64%	加自选
7234	008075	招商核心优选股票A	股票型	0.8948	0.8948	0.8891	0.8891	0.0057	0.64%	加自选
7235	008076	招商核心优选股票C	股票型	0.8543	0.8543	0.8489	0.8489	0.0054	0.64%	加自选
7236	007294	长信利信混合E	混合型	1.425	1.425	1.416	1.416	0.0090	0.64%	加自选
7237	005812	鹏华产业精选混合A	混合型	1.7746	1.7746	1.7633	1.7633	0.0113	0.64%	加自选
7238	005120	摩根量化多因子混合	混合型	1.5005	1.5005	1.491	1.491	0.0095	0.64%	加自选
7239	002472	光大保德信先进服务业混合A	混合型	1.4558	1.4558	1.4466	1.4466	0.0092	0.64%	加自选
7240	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	混合型	1.4922	1.4922	1.4827	1.4827	0.0095	0.64%	加自选
7241	003745	广发多元新兴股票	股票型	2.0561	2.0561	2.0431	2.0431	0.0130	0.64%	加自选
7242	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	混合型	2.2878	2.7348	2.2733	2.7203	0.0145	0.64%	加自选
7243	001027	前海开源中证大农业指数增强A	股票型	1.0292	1.0292	1.0227	1.0227	0.0065	0.64%	加自选
7244	000893	工银创新动力股票	股票型	1.261	1.261	1.253	1.253	0.0080	0.64%	加自选
7245	000241	宝盈核心优势混合C	混合型	0.7756	2.3426	0.7707	2.3377	0.0049	0.64%	加自选
7246	000166	中海信息产业混合A	混合型	1.3743	1.988	1.3656	1.976	0.0087	0.64%	加自选
7247	610008	信澳信用债债券A	债券型	1.256	1.778	1.248	1.77	0.0080	0.64%	加自选
7248	161118	易方达中小企业100(LOF)A	股票型	1.5016	1.5016	1.492	1.492	0.0096	0.64%	加自选
7249	163809	中银蓝筹混合	混合型	2.052	2.072	2.039	2.059	0.0130	0.64%	加自选
7250	510020	博时上证超大盘ETF	ETF	3.9306	1.4497	3.9055	1.4405	0.0251	0.64%	加自选
7251	213006	宝盈核心优势混合A	混合型	0.8303	2.6963	0.825	2.691	0.0053	0.64%	加自选
7252	630001	华商领先企业混合	混合型	0.7397	2.2817	0.735	2.277	0.0047	0.64%	加自选
7253	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	混合型	1.3615	1.7109	1.3528	1.7022	0.0087	0.64%	加自选
7254	159902	华夏中小企业100ETF	ETF	4.4357	4.5557	4.4074	4.5274	0.0283	0.64%	加自选
7255	310328	申万菱信新动力混合A	混合型	0.5029	3.6999	0.4997	3.6941	0.0032	0.64%	加自选
7256	260103	景顺长城动力平衡混合	混合型	1.7071	4.0471	1.6962	4.0362	0.0109	0.64%	加自选
7257	161605	融通蓝筹成长混合A/B	混合型	1.573	3.321	1.563	3.311	0.0100	0.64%	加自选
7258	024680	东海产业优选混合发起式D	混合型	0.707	0.707	0.7026	0.7026	0.0044	0.63%	加自选
7259	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	1.007	1.007	1.0007	1.0007	0.0063	0.63%	加自选
7260	024394	永赢恒生消费指数发起(QDII)C	QDII	1.0064	1.0064	1.0001	1.0001	0.0063	0.63%	加自选
7261	023494	新华中证A500指数增强A	股票型	1.1066	1.1066	1.0997	1.0997	0.0069	0.63%	加自选
7262	024464	招商价值严选混合	混合型	1.0398	1.0398	1.0333	1.0333	0.0065	0.63%	加自选
7263	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	股票型	0.8371	0.8371	0.8319	0.8319	0.0052	0.63%	加自选
7264	159203	博时国证大盘成长ETF	ETF	1.3552	1.3552	1.3467	1.3467	0.0085	0.63%	加自选
7265	159226	国泰中证A500增强策略ETF	ETF	1.2148	1.2148	1.2072	1.2072	0.0076	0.63%	加自选
7266	023607	光大保德信沪深300指数增强A	股票型	1.1102	1.1102	1.1032	1.1032	0.0070	0.63%	加自选
7267	023563	广发中证800指数增强C	股票型	1.1896	1.1896	1.1822	1.1822	0.0074	0.63%	加自选
7268	159390	国联中证A50ETF	ETF	1.2365	1.266	1.2288	1.2583	0.0077	0.63%	加自选
7269	023038	汇安中证A500指数A	股票型	1.2154	1.2154	1.2078	1.2078	0.0076	0.63%	加自选
7270	022716	贝莱德中证A500指数增强C	股票型	1.2135	1.2135	1.2059	1.2059	0.0076	0.63%	加自选
7271	022709	万家臻选混合C	混合型	4.5361	4.5361	4.5079	4.5079	0.0282	0.63%	加自选
7272	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	股票型	1.1561	1.1561	1.1489	1.1489	0.0072	0.63%	加自选
7273	020749	国联智选先锋股票C	股票型	1.6552	1.6552	1.6448	1.6448	0.0104	0.63%	加自选
7274	021215	嘉实中证A50ETF联接C	股票型	1.3092	1.3092	1.301	1.301	0.0082	0.63%	加自选
7275	159596	华宝中证A50ETF	ETF	1.3121	1.3323	1.3039	1.3241	0.0082	0.63%	加自选
7276	561230	工银瑞信中证A50ETF	ETF	1.3153	1.3527	1.3071	1.3445	0.0082	0.63%	加自选
7277	560350	摩根中证A50ETF	ETF	1.3023	1.34	1.2942	1.3319	0.0081	0.63%	加自选
7278	020287	永赢红利慧选混合发起A	混合型	1.0374	1.0374	1.0309	1.0309	0.0065	0.63%	加自选
7279	020407	工银传媒指数E	股票型	1.3093	1.3093	1.3011	1.3011	0.0082	0.63%	加自选
7280	019561	富国致航量化选股股票A	股票型	1.271	1.271	1.263	1.263	0.0080	0.63%	加自选
7281	019562	富国致航量化选股股票C	股票型	1.2571	1.2571	1.2492	1.2492	0.0079	0.63%	加自选
7282	019318	汇添富国证2000指数增强A	股票型	1.6391	1.6391	1.6288	1.6288	0.0103	0.63%	加自选
7283	019319	汇添富国证2000指数增强C	股票型	1.6266	1.6266	1.6164	1.6164	0.0102	0.63%	加自选
7284	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	QDII	1.1654	1.1654	1.1581	1.1581	0.0073	0.63%	加自选
7285	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	QDII	1.1597	1.1597	1.1524	1.1524	0.0073	0.63%	加自选
7286	018492	格林聚合增强债券C	债券型	1.1723	1.1723	1.165	1.165	0.0073	0.63%	加自选
7287	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	股票型	0.9614	0.9614	0.9554	0.9554	0.0060	0.63%	加自选
7288	560950	汇添富中证500增强策略ETF	ETF	1.3011	1.3011	1.2929	1.2929	0.0082	0.63%	加自选
7289	018338	国联消费精选混合A	混合型	1.1307	1.1307	1.1236	1.1236	0.0071	0.63%	加自选
7290	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.3201	2.3201	2.3056	2.3056	0.0145	0.63%	加自选
7291	016559	安信洞见成长混合C	混合型	1.8384	1.8384	1.8268	1.8268	0.0116	0.63%	加自选
7292	016950	鹏华睿投混合C	混合型	1.2009	1.2009	1.1934	1.1934	0.0075	0.63%	加自选
7293	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	股票型	0.8449	0.8449	0.8396	0.8396	0.0053	0.63%	加自选
7294	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	混合型	1.169	1.169	1.1617	1.1617	0.0073	0.63%	加自选
7295	015774	长信多利混合E	混合型	1.9511	1.9511	1.9389	1.9389	0.0122	0.63%	加自选
7296	014412	招商核心竞争力混合A	混合型	1.2552	1.5369	1.2473	1.529	0.0079	0.63%	加自选
7297	014413	招商核心竞争力混合C	混合型	1.2195	1.5006	1.2119	1.493	0.0076	0.63%	加自选
7298	015484	前海开源中证大农业指数增强C	股票型	1.015	1.015	1.0086	1.0086	0.0064	0.63%	加自选
7299	014999	华泰保兴吉年盈混合A	混合型	0.6504	0.6504	0.6463	0.6463	0.0041	0.63%	加自选
7300	015395	招商体育文化休闲股票C	股票型	1.922	1.922	1.91	1.91	0.0120	0.63%	加自选
7301	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	股票型	0.9738	0.9738	0.9677	0.9677	0.0061	0.63%	加自选
7302	012523	国联高质量成长混合A	混合型	0.9175	0.9175	0.9118	0.9118	0.0057	0.63%	加自选
7303	010752	宝盈优质成长混合C	混合型	0.5557	0.5557	0.5522	0.5522	0.0035	0.63%	加自选
7304	013488	长信多利混合C	混合型	1.9331	1.9331	1.921	1.921	0.0121	0.63%	加自选
7305	013350	光大保德信先进服务业混合C	混合型	1.4585	1.4585	1.4493	1.4493	0.0092	0.63%	加自选
7306	010771	天弘国证消费100指数增强发起A	股票型	0.9605	0.9605	0.9545	0.9545	0.0060	0.63%	加自选
7307	010772	天弘国证消费100指数增强发起C	股票型	0.9469	0.9469	0.941	0.941	0.0059	0.63%	加自选
7308	009859	银华乐享混合A	混合型	0.931	0.931	0.9252	0.9252	0.0058	0.63%	加自选
7309	010677	工银传媒指数C	股票型	1.2988	1.2988	1.2907	1.2907	0.0081	0.63%	加自选
7310	009598	景顺长城科创三年定开混合	混合型	0.9718	0.9718	0.9657	0.9657	0.0061	0.63%	加自选
7311	008869	大成恒享混合A	混合型	1.3458	1.3458	1.3374	1.3374	0.0084	0.63%	加自选
7312	009004	海富通中证500增强C	股票型	2.1348	2.1348	2.1215	2.1215	0.0133	0.63%	加自选
7313	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	混合型	2.1814	2.1814	2.1677	2.1677	0.0137	0.63%	加自选
7314	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.3428	2.3428	2.3282	2.3282	0.0146	0.63%	加自选
7315	005434	鹏华睿投混合A	混合型	1.8605	2.1355	1.8488	2.1238	0.0117	0.63%	加自选
7316	005517	富国新趋势灵活配置混合A	混合型	1.1076	1.1076	1.1007	1.1007	0.0069	0.63%	加自选
7317	005094	万家臻选混合A	混合型	4.5535	4.5535	4.5251	4.5251	0.0284	0.63%	加自选
7318	002216	易方达量化策略A	混合型	1.75	1.75	1.739	1.739	0.0110	0.63%	加自选
7319	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	混合型	2.1337	2.4787	2.1203	2.4653	0.0134	0.63%	加自选
7320	001722	工银银和利混合	混合型	1.923	1.923	1.911	1.911	0.0120	0.63%	加自选
7321	519949	长信利信混合A	混合型	1.428	1.488	1.419	1.479	0.0090	0.63%	加自选
7322	003190	创金合信消费主题股票A	股票型	1.9998	1.9032	1.9873	1.8913	0.0125	0.63%	加自选
7323	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	混合型	1.591	1.591	1.5811	1.5811	0.0099	0.63%	加自选
7324	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	混合型	1.8584	1.8584	1.8468	1.8468	0.0116	0.63%	加自选
7325	519959	长信多利混合A	混合型	1.9945	2.2045	1.982	2.192	0.0125	0.63%	加自选
7326	164818	工银传媒指数A	股票型	1.3145	0.3783	1.3063	0.3762	0.0082	0.63%	加自选
7327	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	混合型	1.912	1.912	1.9001	1.9001	0.0119	0.63%	加自选
7328	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	股票型	1.288	1.411	1.28	1.403	0.0080	0.63%	加自选
7329	519034	海富通中证500增强A	股票型	2.1644	2.1644	2.1509	2.1509	0.0135	0.63%	加自选
7330	398061	中海消费混合A	混合型	3.184	3.394	3.164	3.374	0.0200	0.63%	加自选
7331	202009	南方盛元红利混合	混合型	1.2335	2.177	1.2258	2.1693	0.0077	0.63%	加自选
7332	519017	大成积极成长混合A	混合型	1.11	3.912	1.103	3.905	0.0070	0.63%	加自选
7333	180003	银华-道琼斯88指数	股票型	1.2871	3.5304	1.2791	3.5224	0.0080	0.63%	加自选
7334	217002	招商安泰平衡混合	混合型	1.7173	3.9508	1.7065	3.94	0.0108	0.63%	加自选
7335	512370	华夏中证A500增强策略ETF	ETF	1.0977	1.0977	1.0909	1.0909	0.0068	0.62%	加自选
7336	023495	新华中证A500指数增强C	股票型	1.1054	1.1054	1.0986	1.0986	0.0068	0.62%	加自选
7337	561750	博时中证A50ETF	ETF	1.1767	1.1767	1.1695	1.1695	0.0072	0.62%	加自选
7338	023562	广发中证800指数增强A	股票型	1.1915	1.1915	1.1841	1.1841	0.0074	0.62%	加自选
7339	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	股票型	1.0634	1.0634	1.0569	1.0569	0.0065	0.62%	加自选
7340	023991	华富恒利债券E	债券型	1.201	1.201	1.1936	1.1936	0.0074	0.62%	加自选
7341	023039	汇安中证A500指数C	股票型	1.2133	1.2133	1.2058	1.2058	0.0075	0.62%	加自选
7342	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	混合型	1.137	1.137	1.13	1.13	0.0070	0.62%	加自选
7343	022545	天弘国证消费100指数增强发起E	股票型	0.9577	0.9577	0.9518	0.9518	0.0059	0.62%	加自选
7344	021699	汇添富远见成长混合发起式A	混合型	1.7165	1.7165	1.7059	1.7059	0.0106	0.62%	加自选
7345	021700	汇添富远见成长混合发起式C	混合型	1.7066	1.7066	1.6961	1.6961	0.0105	0.62%	加自选
7346	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	股票型	1.0443	1.0443	1.0379	1.0379	0.0064	0.62%	加自选
7347	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	股票型	1.0395	1.0395	1.0331	1.0331	0.0064	0.62%	加自选
7348	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.1738	1.1738	1.1666	1.1666	0.0072	0.62%	加自选
7349	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.1687	1.1687	1.1615	1.1615	0.0072	0.62%	加自选
7350	159592	银华中证A50ETF	ETF	1.3331	1.3331	1.3249	1.3249	0.0082	0.62%	加自选
7351	159595	大成中证A50ETF	ETF	1.3541	1.3541	1.3458	1.3458	0.0083	0.62%	加自选
7352	563080	易方达中证A50ETF	ETF	1.3567	1.3567	1.3483	1.3483	0.0084	0.62%	加自选
7353	159593	平安中证A50ETF	ETF	1.3564	1.3564	1.348	1.348	0.0084	0.62%	加自选
7354	020288	永赢红利慧选混合发起C	混合型	1.0304	1.0304	1.024	1.024	0.0064	0.62%	加自选
7355	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	股票型	1.154	1.154	1.1469	1.1469	0.0071	0.62%	加自选
7356	018990	兴银智选消费混合A	混合型	1.3216	1.3216	1.3134	1.3134	0.0082	0.62%	加自选
7357	018991	兴银智选消费混合C	混合型	1.3092	1.3092	1.3011	1.3011	0.0081	0.62%	加自选
7358	018491	格林聚合增强债券A	债券型	1.1768	1.1768	1.1695	1.1695	0.0073	0.62%	加自选
7359	019222	大成灵活配置混合C	混合型	3.721	3.721	3.698	3.698	0.0230	0.62%	加自选
7360	019215	景顺长城量化平衡混合C	混合型	1.4498	1.4498	1.4409	1.4409	0.0089	0.62%	加自选
7361	159698	鹏华国证粮食产业ETF	ETF	0.9549	0.9549	0.949	0.949	0.0059	0.62%	加自选
7362	017121	南方贤元一年持有债券A	债券型	1.1109	1.1109	1.104	1.104	0.0069	0.62%	加自选
7363	017122	南方贤元一年持有债券C	债券型	1.1002	1.1002	1.0934	1.0934	0.0068	0.62%	加自选
7364	017502	招商产业升级1年持有期混合C	混合型	0.9709	0.9709	0.9649	0.9649	0.0060	0.62%	加自选
7365	017400	贝莱德行业优选混合A	混合型	1.0021	1.0021	0.9959	0.9959	0.0062	0.62%	加自选
7366	017401	贝莱德行业优选混合C	混合型	0.9896	0.9896	0.9835	0.9835	0.0061	0.62%	加自选
7367	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	混合型	1.4498	1.4498	1.4409	1.4409	0.0089	0.62%	加自选
7368	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	混合型	1.431	1.431	1.4222	1.4222	0.0088	0.62%	加自选
7369	015687	银华乐享混合C	混合型	0.9186	0.9186	0.9129	0.9129	0.0057	0.62%	加自选
7370	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	混合型	0.9408	0.9408	0.935	0.935	0.0058	0.62%	加自选
7371	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	混合型	0.9146	0.9146	0.909	0.909	0.0056	0.62%	加自选
7372	014175	工银价值成长混合A	混合型	1.1357	1.1357	1.1287	1.1287	0.0070	0.62%	加自选
7373	014176	工银价值成长混合C	混合型	1.1119	1.1119	1.105	1.105	0.0069	0.62%	加自选
7374	012998	招商稳旺混合A	混合型	1.2227	1.2227	1.2152	1.2152	0.0075	0.62%	加自选
7375	012999	招商稳旺混合C	混合型	1.2057	1.2057	1.1983	1.1983	0.0074	0.62%	加自选
7376	015004	中邮能源革新混合型发起A	混合型	0.8637	0.8637	0.8584	0.8584	0.0053	0.62%	加自选
7377	014647	融通先进制造混合A	混合型	1.2444	1.3464	1.2367	1.3387	0.0077	0.62%	加自选
7378	014648	融通先进制造混合C	混合型	1.2195	1.3215	1.212	1.314	0.0075	0.62%	加自选
7379	014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.0779	1.0779	1.0713	1.0713	0.0066	0.62%	加自选
7380	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	股票型	0.9587	0.9587	0.9528	0.9528	0.0059	0.62%	加自选
7381	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	混合型	1.161	1.161	1.1539	1.1539	0.0071	0.62%	加自选
7382	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	股票型	1.1574	1.1574	1.1503	1.1503	0.0071	0.62%	加自选
7383	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	股票型	1.138	1.138	1.131	1.131	0.0070	0.62%	加自选
7384	012344	嘉实领先优势混合A	混合型	1.0788	1.0788	1.0722	1.0722	0.0066	0.62%	加自选
7385	012345	嘉实领先优势混合C	混合型	1.0556	1.0556	1.0491	1.0491	0.0065	0.62%	加自选
7386	012178	银华富饶精选三年持有期混合	混合型	0.6369	0.6369	0.633	0.633	0.0039	0.62%	加自选
7387	010457	广发睿鑫混合A	混合型	0.8955	0.8955	0.89	0.89	0.0055	0.62%	加自选
7388	011246	嘉实阿尔法优选混合A	混合型	0.6315	0.6315	0.6276	0.6276	0.0039	0.62%	加自选
7389	011247	嘉实阿尔法优选混合C	混合型	0.6201	0.6201	0.6163	0.6163	0.0038	0.62%	加自选
7390	010967	博道嘉丰混合A	混合型	0.8897	0.8897	0.8842	0.8842	0.0055	0.62%	加自选
7391	010968	博道嘉丰混合C	混合型	0.8572	0.8572	0.8519	0.8519	0.0053	0.62%	加自选
7392	159825	富国中证农业主题ETF	ETF	0.8108	0.8108	0.8058	0.8058	0.0050	0.62%	加自选
7393	009968	金鹰内需成长混合A	混合型	0.9486	1.1009	0.9428	1.0951	0.0058	0.62%	加自选
7394	009491	宝盈创新驱动股票A	股票型	1.836	1.836	1.8246	1.8246	0.0114	0.62%	加自选
7395	009492	宝盈创新驱动股票C	股票型	1.7891	1.7891	1.778	1.778	0.0111	0.62%	加自选
7396	008537	兴银研究精选股票A	股票型	1.0818	1.0818	1.0751	1.0751	0.0067	0.62%	加自选
7397	008538	兴银研究精选股票C	股票型	1.0519	1.0519	1.0454	1.0454	0.0065	0.62%	加自选
7398	009102	鹏扬红利优选混合A	混合型	1.3232	1.3232	1.3151	1.3151	0.0081	0.62%	加自选
7399	008870	大成恒享混合C	混合型	1.3161	1.3161	1.308	1.308	0.0081	0.62%	加自选
7400	512870	南华中证杭州湾区ETF	ETF	1.4769	1.4769	1.4678	1.4678	0.0091	0.62%	加自选
7401	005518	富国新趋势灵活配置混合C	混合型	1.0653	1.0653	1.0587	1.0587	0.0066	0.62%	加自选
7402	005379	汇添富价值创造定开混合	混合型	1.8158	1.8158	1.8046	1.8046	0.0112	0.62%	加自选
7403	005258	景顺长城量化平衡混合A	混合型	1.4661	1.4661	1.4571	1.4571	0.0090	0.62%	加自选
7404	512980	广发中证传媒ETF	ETF	1.0571	1.0571	1.0506	1.0506	0.0065	0.62%	加自选
7405	005113	平安沪深300指数量化A	股票型	1.5961	1.5961	1.5863	1.5863	0.0098	0.62%	加自选
7406	005114	平安沪深300指数量化C	股票型	1.5288	1.5288	1.5194	1.5194	0.0094	0.62%	加自选
7407	004512	海富通沪深300指数增强C	股票型	1.47	1.753	1.461	1.744	0.0090	0.62%	加自选
7408	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	混合型	1.7929	1.7929	1.7819	1.7819	0.0110	0.62%	加自选
7409	003191	创金合信消费主题股票C	股票型	1.9012	1.7951	1.8894	1.7839	0.0118	0.62%	加自选
7410	002317	招商睿逸混合	混合型	1.934	1.934	1.922	1.922	0.0120	0.62%	加自选
7411	002326	银华聚利灵活配置混合C	混合型	1.144	2.268	1.137	2.261	0.0070	0.62%	加自选
7412	001370	中银新趋势灵活配置混合A	混合型	1.945	1.945	1.933	1.933	0.0120	0.62%	加自选
7413	000587	大成灵活配置混合A	混合型	3.756	4.156	3.733	4.133	0.0230	0.62%	加自选
7414	510210	上证综指ETF	ETF	0.967	1.954	0.961	1.944	0.0060	0.62%	加自选
7415	160806	长盛同庆中证800(LOF)	股票型	1.936	2.1	1.924	2.09	0.0120	0.62%	加自选
7416	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	混合型	1.139	3.62	1.132	3.613	0.0070	0.62%	加自选
7417	159290	西藏东财创业板综合增强策略ETF	ETF	1.0294	1.0294	1.0232	1.0232	0.0062	0.61%	加自选
7418	025164	易方达创业板增强A	股票型	1.0813	1.0813	1.0747	1.0747	0.0066	0.61%	加自选
7419	025125	金鹰中证A500指数发起B	股票型	1.0951	1.0951	1.0885	1.0885	0.0066	0.61%	加自选
7420	023516	华泰保兴中证A500指数增强A	股票型	1.1643	1.1643	1.1572	1.1572	0.0071	0.61%	加自选
7421	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	股票型	1.1628	1.1628	1.1557	1.1557	0.0071	0.61%	加自选
7422	024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	股票型	1.0641	1.0641	1.0576	1.0576	0.0065	0.61%	加自选
7423	023931	嘉实价值臻选混合C	混合型	1.0247	1.0247	1.0185	1.0185	0.0062	0.61%	加自选
7424	512250	招商中证A50ETF	ETF	1.246	1.246	1.2384	1.2384	0.0076	0.61%	加自选
7425	512240	鹏华中证A50ETF	ETF	1.1695	1.1695	1.1624	1.1624	0.0071	0.61%	加自选
7426	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	股票型	1.2615	1.2615	1.2539	1.2539	0.0076	0.61%	加自选
7427	022790	苏新中证500指数增强型证券投资基金	股票型	1.3265	1.3265	1.3184	1.3184	0.0081	0.61%	加自选
7428	022791	苏新中证500指数增强型证券投资基金	股票型	1.3225	1.3225	1.3145	1.3145	0.0080	0.61%	加自选
7429	021125	博时上证超大盘ETF联接C	股票型	1.3853	1.3853	1.3769	1.3769	0.0084	0.61%	加自选
7430	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	股票型	1.3559	1.3559	1.3477	1.3477	0.0082	0.61%	加自选
7431	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	股票型	1.5351	1.5351	1.5258	1.5258	0.0093	0.61%	加自选
7432	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	股票型	1.5272	1.5272	1.518	1.518	0.0092	0.61%	加自选
7433	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	股票型	1.1494	1.1494	1.1424	1.1424	0.0070	0.61%	加自选
7434	019470	华夏信兴回报混合A	混合型	1.2934	1.2934	1.2855	1.2855	0.0079	0.61%	加自选
7435	019471	华夏信兴回报混合C	混合型	1.281	1.281	1.2732	1.2732	0.0078	0.61%	加自选
7436	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	债券型	1.0799	1.0799	1.0734	1.0734	0.0065	0.61%	加自选
7437	019824	国寿安保新材料股票发起式A	股票型	1.8785	1.8785	1.8672	1.8672	0.0113	0.61%	加自选
7438	017501	招商产业升级1年持有期混合A	混合型	0.9845	0.9845	0.9785	0.9785	0.0060	0.61%	加自选
7439	015357	摩根慧享成长混合A	混合型	1.425	1.425	1.4164	1.4164	0.0086	0.61%	加自选
7440	015878	富国中证农业主题ETF联接A	股票型	0.8378	0.8378	0.8327	0.8327	0.0051	0.61%	加自选
7441	014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.0605	1.0605	1.0541	1.0541	0.0064	0.61%	加自选
7442	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	股票型	1.7767	1.7767	1.766	1.766	0.0107	0.61%	加自选
7443	015005	中邮能源革新混合型发起C	混合型	0.8455	0.8455	0.8404	0.8404	0.0051	0.61%	加自选
7444	014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.0546	1.0546	1.0482	1.0482	0.0064	0.61%	加自选
7445	014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.3006	1.3006	1.2927	1.2927	0.0079	0.61%	加自选
7446	014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.2628	1.2628	1.2551	1.2551	0.0077	0.61%	加自选
7447	005681	财通资管价值成长混合C	混合型	2.4014	2.4014	2.3868	2.3868	0.0146	0.61%	加自选
7448	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	1.31	1.31	1.302	1.302	0.0080	0.61%	加自选
7449	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	混合型	1.1475	1.1475	1.1405	1.1405	0.0070	0.61%	加自选
7450	013949	交银科锐科技创新混合C	混合型	1.658	1.658	1.648	1.648	0.0100	0.61%	加自选
7451	011866	广发价值增长混合A	混合型	1.052	1.052	1.0456	1.0456	0.0064	0.61%	加自选
7452	011196	摩根优势成长混合A	混合型	0.8915	0.8915	0.8861	0.8861	0.0054	0.61%	加自选
7453	011197	摩根优势成长混合C	混合型	0.8723	0.8723	0.867	0.867	0.0053	0.61%	加自选
7454	011518	嘉实价值臻选混合	混合型	1.0243	1.0243	1.0181	1.0181	0.0062	0.61%	加自选
7455	010447	中邮未来成长混合A	混合型	1.5541	1.5541	1.5447	1.5447	0.0094	0.61%	加自选
7456	010448	中邮未来成长混合C	混合型	1.5371	1.5371	1.5278	1.5278	0.0093	0.61%	加自选
7457	011542	鹏华远见回报三年持有混合	混合型	0.7788	0.7788	0.7741	0.7741	0.0047	0.61%	加自选
7458	010458	广发睿鑫混合C	混合型	0.8793	0.8793	0.874	0.874	0.0053	0.61%	加自选
7459	010997	招商品质升级混合C	混合型	0.7391	0.7391	0.7346	0.7346	0.0045	0.61%	加自选
7460	011430	广发估值优势混合C	混合型	2.3242	2.3242	2.3102	2.3102	0.0140	0.61%	加自选
7461	010769	天弘中证农业主题A	股票型	0.8188	0.8188	0.8138	0.8138	0.0050	0.61%	加自选
7462	010770	天弘中证农业主题C	股票型	0.8111	0.8111	0.8062	0.8062	0.0049	0.61%	加自选
7463	010355	诺安中证500指数增强C	股票型	1.0289	1.0289	1.0227	1.0227	0.0062	0.61%	加自选
7464	009969	金鹰内需成长混合C	混合型	0.9115	1.0618	0.906	1.0563	0.0055	0.61%	加自选
7465	009103	鹏扬红利优选混合C	混合型	1.2955	1.2955	1.2876	1.2876	0.0079	0.61%	加自选
7466	009619	博时女性消费主题混合A	混合型	0.7706	0.8285	0.7659	0.8238	0.0047	0.61%	加自选
7467	007737	诺德研发创新100	股票型	1.5178	1.6778	1.5086	1.6686	0.0092	0.61%	加自选
7468	007610	汇安嘉诚债券C	债券型	1.1891	1.2376	1.1819	1.2304	0.0072	0.61%	加自选
7469	005680	财通资管价值成长混合A	混合型	2.4291	2.4291	2.4143	2.4143	0.0148	0.61%	加自选
7470	006140	广发集嘉债券A	债券型	1.3027	1.5058	1.2948	1.4979	0.0079	0.61%	加自选
7471	006141	广发集嘉债券C	债券型	1.2723	1.4722	1.2646	1.4645	0.0077	0.61%	加自选
7472	006396	长信双利优选混合E	混合型	1.8024	2.2014	1.7914	2.1904	0.0110	0.61%	加自选
7473	005043	国寿安保健康科学混合A	混合型	1.0501	1.0501	1.0437	1.0437	0.0064	0.61%	加自选
7474	005044	国寿安保健康科学混合C	混合型	1.0234	1.0234	1.0172	1.0172	0.0062	0.61%	加自选
7475	002405	光大中高等级债券A	债券型	1.6954	1.736	1.6851	1.7257	0.0103	0.61%	加自选
7476	002406	光大中高等级债券C	债券型	1.6417	1.6818	1.6318	1.6719	0.0099	0.61%	加自选
7477	004513	海富通沪深300指数增强A	股票型	1.4111	1.6811	1.4025	1.6725	0.0086	0.61%	加自选
7478	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	股票型	1.6551	1.6668	1.6451	1.6568	0.0100	0.61%	加自选
7479	002583	泰信行业精选混合C	混合型	1.806	2.562	1.795	2.551	0.0110	0.61%	加自选
7480	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	股票型	1.639	1.639	1.629	1.629	0.0100	0.61%	加自选
7481	001086	华富恒利债券A	债券型	1.2009	1.2449	1.1936	1.2376	0.0073	0.61%	加自选
7482	001628	招商体育文化休闲股票A	股票型	1.978	1.978	1.966	1.966	0.0120	0.61%	加自选
7483	001007	国联安鑫安灵活配置混合	混合型	0.9846	2.0966	0.9786	2.0906	0.0060	0.61%	加自选
7484	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	股票型	1.3355	1.3056	1.3274	1.3033	0.0081	0.61%	加自选
7485	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	1.319	1.814	1.311	1.81	0.0080	0.61%	加自选
7486	290012	泰信行业精选混合A	混合型	1.813	2.569	1.802	2.558	0.0110	0.61%	加自选
7487	410010	华富中小企业100指数增强	股票型	1.4099	1.4099	1.4013	1.4013	0.0086	0.61%	加自选
7488	050013	博时上证超大盘ETF联接A	股票型	1.3862	1.3862	1.3778	1.3778	0.0084	0.61%	加自选
7489	519991	长信双利优选混合A	混合型	1.8214	2.869	1.8103	2.8579	0.0111	0.61%	加自选
7490	080002	长盛创新先锋混合A	混合型	2.3109	3.5572	2.2969	3.5432	0.0140	0.61%	加自选
7491	070013	嘉实研究精选混合	混合型	1.316	3.282	1.308	3.274	0.0080	0.61%	加自选
7492	159288	银华创业板综ETF	股票型	1.0072	1.0072	1.0012	1.0012	0.0060	0.60%	加自选
7493	025165	易方达创业板增强C	股票型	1.0809	1.0809	1.0744	1.0744	0.0065	0.60%	加自选
7494	023333	金鹰中证A500指数发起A	股票型	1.0957	1.0957	1.0892	1.0892	0.0065	0.60%	加自选
7495	023334	金鹰中证A500指数发起C	股票型	1.0947	1.0947	1.0882	1.0882	0.0065	0.60%	加自选
7496	023347	苏新中证A500指数增强型证券投资基金	股票型	1.2455	1.2455	1.2381	1.2381	0.0074	0.60%	加自选
7497	022770	兴业中证A500指数增强A	股票型	1.1744	1.1744	1.1674	1.1674	0.0070	0.60%	加自选
7498	022771	兴业中证A500指数增强C	股票型	1.1711	1.1711	1.1641	1.1641	0.0070	0.60%	加自选
7499	022957	华夏中证500指数增强Y	股票型	2.3332	2.3332	2.3193	2.3193	0.0139	0.60%	加自选
7500	022824	鹏华沪深300指数增强I	股票型	1.1761	1.1761	1.1691	1.1691	0.0070	0.60%	加自选
7501	021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	股票型	1.0376	1.0376	1.0314	1.0314	0.0062	0.60%	加自选
7502	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	股票型	1.0359	1.0359	1.0297	1.0297	0.0062	0.60%	加自选
7503	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	股票型	1.2678	1.2678	1.2602	1.2602	0.0076	0.60%	加自选
7504	021605	富国消费精选30股票C	股票型	1.079	1.079	1.0726	1.0726	0.0064	0.60%	加自选
7505	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	股票型	1.3014	1.3014	1.2936	1.2936	0.0078	0.60%	加自选
7506	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	股票型	1.2977	1.2977	1.2899	1.2899	0.0078	0.60%	加自选
7507	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	股票型	1.2689	1.2689	1.2613	1.2613	0.0076	0.60%	加自选
7508	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	股票型	1.2643	1.2643	1.2568	1.2568	0.0075	0.60%	加自选
7509	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	股票型	1.3495	1.3495	1.3414	1.3414	0.0081	0.60%	加自选
7510	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	债券型	1.0893	1.0893	1.0828	1.0828	0.0065	0.60%	加自选
7511	019825	国寿安保新材料股票发起式C	股票型	1.867	1.867	1.8558	1.8558	0.0112	0.60%	加自选
7512	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	股票型	1.6486	1.6602	1.6387	1.6503	0.0099	0.60%	加自选
7513	018947	汇添富沪深300安中指数C	股票型	2.265	2.773	2.2516	2.7596	0.0134	0.60%	加自选
7514	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	0.9681	0.9681	0.9623	0.9623	0.0058	0.60%	加自选
7515	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	QDII	0.9626	0.9626	0.9569	0.9569	0.0057	0.60%	加自选
7516	159653	国联安国证ESG300ETF	ETF	1.1977	1.1977	1.1905	1.1905	0.0072	0.60%	加自选
7517	016135	嘉实优势成长混合C	混合型	1.504	1.504	1.495	1.495	0.0090	0.60%	加自选
7518	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	股票型	1.292	1.292	1.2843	1.2843	0.0077	0.60%	加自选
7519	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	股票型	1.2814	1.2814	1.2737	1.2737	0.0077	0.60%	加自选
7520	016690	鹏华沪深300指数增强C	股票型	1.1768	1.1768	1.1698	1.1698	0.0070	0.60%	加自选
7521	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	混合型	1.1828	1.1828	1.1758	1.1758	0.0070	0.60%	加自选
7522	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	混合型	1.1614	1.1614	1.1545	1.1545	0.0069	0.60%	加自选
7523	015358	摩根慧享成长混合C	混合型	1.3985	1.3985	1.3901	1.3901	0.0084	0.60%	加自选
7524	015879	富国中证农业主题ETF联接C	股票型	0.8326	0.8326	0.8276	0.8276	0.0050	0.60%	加自选
7525	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	混合型	1.1433	1.1433	1.1365	1.1365	0.0068	0.60%	加自选
7526	014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.0822	1.0822	1.0757	1.0757	0.0065	0.60%	加自选
7527	015463	天弘永定价值成长混合C	混合型	1.217	1.217	1.2097	1.2097	0.0073	0.60%	加自选
7528	015159	申万菱信智能驱动股票C	股票型	4.7198	5.1763	4.6917	5.1482	0.0281	0.60%	加自选
7529	014380	建信中国制造2025股票C	股票型	1.5803	1.5803	1.5709	1.5709	0.0094	0.60%	加自选
7530	013238	财通均衡优选一年持有混合A	混合型	1.449	1.449	1.4404	1.4404	0.0086	0.60%	加自选
7531	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	混合型	1.0747	1.0747	1.0683	1.0683	0.0064	0.60%	加自选
7532	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	混合型	1.0581	1.0581	1.0518	1.0518	0.0063	0.60%	加自选
7533	011836	银华智能建造股票发起式	股票型	0.6023	0.6023	0.5987	0.5987	0.0036	0.60%	加自选
7534	516190	华夏中证文娱传媒ETF	ETF	1.2672	1.2672	1.2597	1.2597	0.0075	0.60%	加自选
7535	012071	中加喜利回报一年持有混合A	混合型	1.3315	1.3315	1.3236	1.3236	0.0079	0.60%	加自选
7536	012716	长盛创新先锋混合C	混合型	2.2291	2.2291	2.2157	2.2157	0.0134	0.60%	加自选
7537	011867	广发价值增长混合C	混合型	1.0339	1.0339	1.0277	1.0277	0.0062	0.60%	加自选
7538	010996	招商品质升级混合A	混合型	0.7668	0.7668	0.7622	0.7622	0.0046	0.60%	加自选
7539	010703	财通智选消费股票A	股票型	0.7549	0.7549	0.7504	0.7504	0.0045	0.60%	加自选
7540	010704	财通智选消费股票C	股票型	0.7409	0.7409	0.7365	0.7365	0.0044	0.60%	加自选
7541	010300	南方产业升级混合C	混合型	0.8548	0.8548	0.8497	0.8497	0.0051	0.60%	加自选
7542	010549	富国均衡策略混合	混合型	0.8703	0.8703	0.8651	0.8651	0.0052	0.60%	加自选
7543	010455	博时产业精选混合A	混合型	0.9725	0.9725	0.9667	0.9667	0.0058	0.60%	加自选
7544	010456	博时产业精选混合C	混合型	0.9536	0.9536	0.9479	0.9479	0.0057	0.60%	加自选
7545	010409	富国消费精选30股票A	股票型	1.0884	1.0884	1.0819	1.0819	0.0065	0.60%	加自选
7546	009620	博时女性消费主题混合C	混合型	0.7562	0.8116	0.7517	0.8071	0.0045	0.60%	加自选
7547	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	混合型	0.9694	0.9694	0.9636	0.9636	0.0058	0.60%	加自选
7548	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	混合型	0.9391	0.9391	0.9335	0.9335	0.0056	0.60%	加自选
7549	009169	湘财长兴灵活配置混合A	混合型	1.0778	1.0778	1.0714	1.0714	0.0064	0.60%	加自选
7550	007995	华夏中证500指数增强C	股票型	2.2741	2.2741	2.2606	2.2606	0.0135	0.60%	加自选
7551	008734	交银科锐科技创新混合A	混合型	1.6972	1.6972	1.687	1.687	0.0102	0.60%	加自选
7552	515810	易方达中证800ETF	ETF	1.6126	1.6126	1.603	1.603	0.0096	0.60%	加自选
7553	515600	广发央企创新ETF	ETF	1.5651	1.5651	1.5558	1.5558	0.0093	0.60%	加自选
7554	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	ETF	1.5701	1.5701	1.5608	1.5608	0.0093	0.60%	加自选
7555	007609	汇安嘉诚债券A	债券型	1.214	1.2665	1.2067	1.2592	0.0073	0.60%	加自选
7556	006401	先锋量化优选混合A	混合型	1.9102	89.2797	1.8989	88.7515	0.0113	0.60%	加自选
7557	512260	华安中证低波动ETF	ETF	1.818	1.818	1.8071	1.8071	0.0109	0.60%	加自选
7558	006136	广发估值优势混合A	混合型	2.3834	2.3834	2.3691	2.3691	0.0143	0.60%	加自选
7559	005825	申万菱信智能驱动股票A	股票型	4.8152	5.2576	4.7864	5.2288	0.0288	0.60%	加自选
7560	005870	鹏华沪深300指数增强A	股票型	1.6273	1.6273	1.6176	1.6176	0.0097	0.60%	加自选
7561	001825	建信中国制造2025股票A	股票型	1.6047	1.6047	1.5951	1.5951	0.0096	0.60%	加自选
7562	004076	国联安锐意成长混合	混合型	2.2107	2.2107	2.1975	2.1975	0.0132	0.60%	加自选
7563	003292	嘉实优势成长混合A	混合型	1.518	1.518	1.509	1.509	0.0090	0.60%	加自选
7564	001087	华富恒利债券C	债券型	1.1478	1.1688	1.1409	1.1619	0.0069	0.60%	加自选
7565	001351	诺安中证500指数增强A	股票型	1.0493	1.0493	1.043	1.043	0.0063	0.60%	加自选
7566	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	混合型	1.006	1.136	1	1.13	0.0060	0.60%	加自选
7567	159910	嘉实深证基本面120ETF	ETF	2.4065	2.4065	2.3922	2.3922	0.0143	0.60%	加自选
7568	070022	嘉实领先成长混合	混合型	2.695	3.14	2.679	3.124	0.0160	0.60%	加自选
7569	240012	华宝增强收益债券A	债券型	1.7016	2.0816	1.6914	2.0714	0.0102	0.60%	加自选
7570	240013	华宝增强收益债券B	债券型	1.577	1.957	1.5676	1.9476	0.0094	0.60%	加自选
7571	420003	天弘永定价值成长混合A	混合型	3.3331	3.6681	3.3131	3.6481	0.0200	0.60%	加自选
7572	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	混合型	0.7248	10.7469	0.7205	10.7298	0.0043	0.60%	加自选
7573	025126	金鹰中证A500指数发起D	股票型	1.096	1.096	1.0896	1.0896	0.0064	0.59%	加自选
7574	023609	光大保德信中证A500指数A	股票型	1.0497	1.0497	1.0435	1.0435	0.0062	0.59%	加自选
7575	023610	光大保德信中证A500指数C	股票型	1.0489	1.0489	1.0427	1.0427	0.0062	0.59%	加自选
7576	024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1166	1.1166	1.1101	1.1101	0.0065	0.59%	加自选
7577	024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1152	1.1152	1.1087	1.1087	0.0065	0.59%	加自选
7578	023545	东方中证A500指数增强C	股票型	1.2028	1.2028	1.1958	1.1958	0.0070	0.59%	加自选
7579	023861	国投瑞银中证A500指数增强A	股票型	1.1858	1.1858	1.1789	1.1789	0.0069	0.59%	加自选
7580	023431	天弘中证A50指数A	股票型	1.1238	1.1238	1.1172	1.1172	0.0066	0.59%	加自选
7581	022698	长信中证A500指数增强C	股票型	1.2035	1.2035	1.1965	1.1965	0.0070	0.59%	加自选
7582	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	股票型	1.2525	1.2525	1.2452	1.2452	0.0073	0.59%	加自选
7583	023053	交银中证A50指数C	股票型	1.1681	1.1681	1.1613	1.1613	0.0068	0.59%	加自选
7584	023354	汇添富添福吉祥混合C	混合型	1.4766	1.4766	1.468	1.468	0.0086	0.59%	加自选
7585	023523	中金中证A500指数增强C	股票型	1.2023	1.2023	1.1953	1.1953	0.0070	0.59%	加自选
7586	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	股票型	1.3405	1.3405	1.3327	1.3327	0.0078	0.59%	加自选
7587	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	股票型	1.1674	1.1674	1.1605	1.1605	0.0069	0.59%	加自选
7588	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	股票型	1.165	1.165	1.1582	1.1582	0.0068	0.59%	加自选
7589	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	股票型	1.2807	1.2807	1.2732	1.2732	0.0075	0.59%	加自选
7590	022975	工银中证A50ETF联接Y	股票型	1.3354	1.3354	1.3276	1.3276	0.0078	0.59%	加自选
7591	022003	博道大盘成长股票A	股票型	1.5131	1.5131	1.5042	1.5042	0.0089	0.59%	加自选
7592	022004	博道大盘成长股票C	股票型	1.5067	1.5067	1.4979	1.4979	0.0088	0.59%	加自选
7593	021952	广发中证传媒ETF联接F	股票型	1.0636	1.0636	1.0574	1.0574	0.0062	0.59%	加自选
7594	021890	中欧中证A50指数C	股票型	1.402	1.412	1.3938	1.4038	0.0082	0.59%	加自选
7595	021924	汇添富沪深300安中指数B	股票型	2.2851	2.2851	2.2716	2.2716	0.0135	0.59%	加自选
7596	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	混合型	1.114	1.114	1.1075	1.1075	0.0065	0.59%	加自选
7597	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	股票型	1.8066	1.8066	1.796	1.796	0.0106	0.59%	加自选
7598	021231	工银中证A50ETF联接A	股票型	1.3354	1.3354	1.3276	1.3276	0.0078	0.59%	加自选
7599	021232	工银中证A50ETF联接C	股票型	1.331	1.331	1.3232	1.3232	0.0078	0.59%	加自选
7600	021478	东方周期优选灵活配置混合C	混合型	0.9095	0.9095	0.9042	0.9042	0.0053	0.59%	加自选
7601	021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.3902	1.4011	1.382	1.3929	0.0082	0.59%	加自选
7602	021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.3827	1.3936	1.3746	1.3855	0.0081	0.59%	加自选
7603	021479	国联安稳健混合C	混合型	1.191	1.191	1.184	1.184	0.0070	0.59%	加自选
7604	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	股票型	1.2807	1.2807	1.2732	1.2732	0.0075	0.59%	加自选
7605	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	股票型	1.3281	1.3281	1.3203	1.3203	0.0078	0.59%	加自选
7606	020183	博时中证传媒指数发起式A	股票型	1.3817	1.3817	1.3736	1.3736	0.0081	0.59%	加自选
7607	020184	博时中证传媒指数发起式C	股票型	1.3755	1.3755	1.3674	1.3674	0.0081	0.59%	加自选
7608	018864	广发中证传媒ETF联接E	股票型	1.0533	1.0533	1.0471	1.0471	0.0062	0.59%	加自选
7609	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	混合型	1.2601	1.4601	1.2527	1.4527	0.0074	0.59%	加自选
7610	018589	农银信息传媒股票C	股票型	1.2881	1.2881	1.2806	1.2806	0.0075	0.59%	加自选
7611	016287	大成消费机遇混合A	混合型	1.1474	1.1474	1.1407	1.1407	0.0067	0.59%	加自选
7612	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	混合型	1.4672	1.4672	1.4586	1.4586	0.0086	0.59%	加自选
7613	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	混合型	1.4422	1.4422	1.4338	1.4338	0.0084	0.59%	加自选
7614	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	混合型	1.1289	1.1289	1.1223	1.1223	0.0066	0.59%	加自选
7615	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	1.7475	1.7475	1.7373	1.7373	0.0102	0.59%	加自选
7616	015365	中银动态策略混合C	混合型	0.8368	0.8368	0.8319	0.8319	0.0049	0.59%	加自选
7617	014558	华商品质慧选混合A	混合型	1.1292	1.1292	1.1226	1.1226	0.0066	0.59%	加自选
7618	014559	华商品质慧选混合C	混合型	1.1134	1.1134	1.1069	1.1069	0.0065	0.59%	加自选
7619	015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.174	1.1948	1.1671	1.1879	0.0069	0.59%	加自选
7620	015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.1489	1.1696	1.1422	1.1629	0.0067	0.59%	加自选
7621	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	混合型	2.2027	2.2027	2.1898	2.1898	0.0129	0.59%	加自选
7622	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	混合型	1.179	1.179	1.1721	1.1721	0.0069	0.59%	加自选
7623	014373	浙商全景消费混合C	混合型	1.3805	1.3805	1.3724	1.3724	0.0081	0.59%	加自选
7624	014036	博时成长回报混合A	混合型	1.3043	1.3043	1.2966	1.2966	0.0077	0.59%	加自选
7625	014037	博时成长回报混合C	混合型	1.2746	1.2746	1.2671	1.2671	0.0075	0.59%	加自选
7626	013239	财通均衡优选一年持有混合C	混合型	1.4052	1.4052	1.3969	1.3969	0.0083	0.59%	加自选
7627	013677	兴银兴慧一年持有混合C	混合型	1.2007	1.2007	1.1937	1.1937	0.0070	0.59%	加自选
7628	011862	南方蓝筹成长混合A	混合型	0.9238	0.9238	0.9184	0.9184	0.0054	0.59%	加自选
7629	011863	南方蓝筹成长混合C	混合型	0.9018	0.9018	0.8965	0.8965	0.0053	0.59%	加自选
7630	159717	鹏华国证ESG300ETF	ETF	1.0607	1.0607	1.0545	1.0545	0.0062	0.59%	加自选
7631	012072	中加喜利回报一年持有混合C	混合型	1.3049	1.3049	1.2972	1.2972	0.0077	0.59%	加自选
7632	013286	富国上证指数ETF联接C	股票型	1.88	1.88	1.869	1.869	0.0110	0.59%	加自选
7633	013233	华夏中证500指数智选增强A	股票型	1.2868	1.2868	1.2793	1.2793	0.0075	0.59%	加自选
7634	013234	华夏中证500指数智选增强C	股票型	1.2657	1.2657	1.2583	1.2583	0.0074	0.59%	加自选
7635	010299	南方产业升级混合A	混合型	0.8798	0.8798	0.8746	0.8746	0.0052	0.59%	加自选
7636	009170	湘财长兴灵活配置混合C	混合型	1.0518	1.0518	1.0456	1.0456	0.0062	0.59%	加自选
7637	009265	易方达消费精选股票	股票型	1.0408	1.0408	1.0347	1.0347	0.0061	0.59%	加自选
7638	850588	海通核心优势一年持有混合A	混合型	0.7531	1.0722	0.7487	1.0661	0.0044	0.59%	加自选
7639	850599	海通核心优势一年持有混合C	混合型	0.7331	1.0446	0.7288	1.0386	0.0043	0.59%	加自选
7640	007994	华夏中证500指数增强A	股票型	2.3245	2.3245	2.3108	2.3108	0.0137	0.59%	加自选
7641	008793	博道嘉元混合A	混合型	1.8313	1.8313	1.8206	1.8206	0.0107	0.59%	加自选
7642	008794	博道嘉元混合C	混合型	1.7803	1.7803	1.7699	1.7699	0.0104	0.59%	加自选
7643	007831	博道伍佰智航股票A	股票型	1.7557	2.0477	1.7454	2.0374	0.0103	0.59%	加自选
7644	007832	博道伍佰智航股票C	股票型	1.7189	2.0109	1.7089	2.0009	0.0100	0.59%	加自选
7645	159974	富国央企创新ETF	ETF	1.6965	1.6965	1.6866	1.6866	0.0099	0.59%	加自选
7646	515900	博时央企创新驱动ETF	ETF	1.5615	1.5615	1.5524	1.5524	0.0091	0.59%	加自选
7647	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	股票型	1.6723	1.6723	1.6625	1.6625	0.0098	0.59%	加自选
7648	006402	先锋量化优选混合C	混合型	1.8326	1.8326	1.8218	1.8218	0.0108	0.59%	加自选
7649	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	混合型	1.7893	1.7893	1.7788	1.7788	0.0105	0.59%	加自选
7650	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	混合型	1.7401	1.7401	1.7299	1.7299	0.0102	0.59%	加自选
7651	005437	易方达易百智能量化策略A	混合型	1.5287	1.5287	1.5197	1.5197	0.0090	0.59%	加自选
7652	005438	易方达易百智能量化策略C	混合型	1.494	1.494	1.4852	1.4852	0.0088	0.59%	加自选
7653	004752	广发中证传媒ETF联接A	股票型	1.0637	1.0637	1.0575	1.0575	0.0062	0.59%	加自选
7654	005335	浙商全景消费混合A	混合型	1.4078	1.4078	1.3995	1.3995	0.0083	0.59%	加自选
7655	003291	信澳健康中国混合A	混合型	2.54	2.54	2.525	2.525	0.0150	0.59%	加自选
7656	004774	汇添富添福吉祥混合	混合型	1.4793	1.4793	1.4706	1.4706	0.0087	0.59%	加自选
7657	004244	东方周期优选灵活配置混合A	混合型	0.9143	0.9143	0.9089	0.9089	0.0054	0.59%	加自选
7658	001782	九泰久益混合A	混合型	2.557	2.691	2.542	2.676	0.0150	0.59%	加自选
7659	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	混合型	1.594	1.7075	1.5846	1.6981	0.0094	0.59%	加自选
7660	003865	创金合信量化多因子股票C	股票型	1.3466	1.9772	1.3387	1.9693	0.0079	0.59%	加自选
7661	004153	中信保诚新悦混合A	混合型	1.698	1.851	1.688	1.841	0.0100	0.59%	加自选
7662	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	混合型	1.2804	1.4804	1.2729	1.4729	0.0075	0.59%	加自选
7663	002210	创金合信量化多因子股票A	股票型	1.4783	2.1089	1.4697	2.1003	0.0086	0.59%	加自选
7664	001702	东方创新科技混合	混合型	2.6795	2.6795	2.6637	2.6637	0.0158	0.59%	加自选
7665	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	1.2145	1.162	1.2074	1.1577	0.0071	0.59%	加自选
7666	000870	嘉实新收益混合	混合型	1.357	1.67	1.349	1.662	0.0080	0.59%	加自选
7667	000793	工银高端制造股票	股票型	2.044	2.044	2.032	2.032	0.0120	0.59%	加自选
7668	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	混合型	2.2184	2.2184	2.2054	2.2054	0.0130	0.59%	加自选
7669	000368	汇添富沪深300安中指数A	股票型	2.2854	2.7934	2.2719	2.7799	0.0135	0.59%	加自选
7670	519710	交银策略回报灵活配置混合	混合型	1.523	2.315	1.514	2.306	0.0090	0.59%	加自选
7671	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	股票型	1.4912	2.2901	1.4825	2.2814	0.0087	0.59%	加自选
7672	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	股票型	1.8112	2.1608	1.8006	2.1502	0.0106	0.59%	加自选
7673	163805	中银动态策略混合A	混合型	0.6996	2.7247	0.6955	2.7206	0.0041	0.59%	加自选
7674	255010	国联安稳健混合A	混合型	1.193	4.148	1.186	4.141	0.0070	0.59%	加自选
7675	025434	宏利宏达混合C	混合型	1.211	1.211	1.204	1.204	0.0070	0.58%	加自选
7676	025415	新华策略精选股票C	股票型	2.1593	2.1593	2.1468	2.1468	0.0125	0.58%	加自选
7677	024855	天弘沪深300指数量化增强A	股票型	1.0336	1.0336	1.0276	1.0276	0.0060	0.58%	加自选
7678	024856	天弘沪深300指数量化增强C	股票型	1.0331	1.0331	1.0271	1.0271	0.0060	0.58%	加自选
7679	023544	东方中证A500指数增强A	股票型	1.2048	1.2048	1.1978	1.1978	0.0070	0.58%	加自选
7680	023862	国投瑞银中证A500指数增强C	股票型	1.1842	1.1842	1.1774	1.1774	0.0068	0.58%	加自选
7681	023432	天弘中证A50指数C	股票型	1.1227	1.1227	1.1162	1.1162	0.0065	0.58%	加自选
7682	022697	长信中证A500指数增强A	股票型	1.2056	1.2056	1.1986	1.1986	0.0070	0.58%	加自选
7683	023473	太平中证A500指数增强A	股票型	1.2212	1.2212	1.2142	1.2142	0.0070	0.58%	加自选
7684	023474	太平中证A500指数增强C	股票型	1.2188	1.2188	1.2118	1.2118	0.0070	0.58%	加自选
7685	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	股票型	1.2509	1.2509	1.2437	1.2437	0.0072	0.58%	加自选
7686	023965	中金中证A500指数增强B	股票型	1.2057	1.2057	1.1987	1.1987	0.0070	0.58%	加自选
7687	023052	交银中证A50指数A	股票型	1.1695	1.1695	1.1628	1.1628	0.0067	0.58%	加自选
7688	023475	农银中证A500指数增强A	股票型	1.2355	1.2355	1.2284	1.2284	0.0071	0.58%	加自选
7689	023522	中金中证A500指数增强A	股票型	1.2056	1.2056	1.1986	1.1986	0.0070	0.58%	加自选
7690	023348	苏新中证A500指数增强型证券投资基金	股票型	1.2418	1.2418	1.2346	1.2346	0.0072	0.58%	加自选
7691	022943	华夏中证500指数智选增强Y	股票型	1.2916	1.2916	1.2841	1.2841	0.0075	0.58%	加自选
7692	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	股票型	1.0114	1.0114	1.0056	1.0056	0.0058	0.58%	加自选
7693	530050	上证50ETF东财	ETF	1.1651	1.1651	1.1584	1.1584	0.0067	0.58%	加自选
7694	022606	银华中证A50ETF联接I	股票型	1.3104	1.3104	1.3028	1.3028	0.0076	0.58%	加自选
7695	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	混合型	1.3047	1.3047	1.2972	1.2972	0.0075	0.58%	加自选
7696	020419	鹏华科技驱动混合发起式A	混合型	1.4725	1.4725	1.464	1.464	0.0085	0.58%	加自选
7697	020420	鹏华科技驱动混合发起式C	混合型	1.4639	1.4639	1.4555	1.4555	0.0084	0.58%	加自选
7698	022087	富国上证指数ETF联接E	股票型	1.893	1.893	1.882	1.882	0.0110	0.58%	加自选
7699	021889	中欧中证A50指数A	股票型	1.4058	1.4158	1.3977	1.4077	0.0081	0.58%	加自选
7700	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	混合型	1.1198	1.1198	1.1133	1.1133	0.0065	0.58%	加自选
7701	021208	银华中证A50ETF联接A	股票型	1.3121	1.3121	1.3045	1.3045	0.0076	0.58%	加自选
7702	021209	银华中证A50ETF联接C	股票型	1.3076	1.3076	1.3	1.3	0.0076	0.58%	加自选
7703	020267	宏利睿智成长混合A	混合型	1.4596	1.4596	1.4512	1.4512	0.0084	0.58%	加自选
7704	020268	宏利睿智成长混合C	混合型	1.4482	1.4482	1.4398	1.4398	0.0084	0.58%	加自选
7705	021359	大成中证A50ETF联接E	股票型	1.294	1.294	1.2866	1.2866	0.0074	0.58%	加自选
7706	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	股票型	1.277	1.277	1.2696	1.2696	0.0074	0.58%	加自选
7707	021212	大成中证A50ETF联接A	股票型	1.2953	1.2953	1.2878	1.2878	0.0075	0.58%	加自选
7708	021213	大成中证A50ETF联接C	股票型	1.2907	1.2907	1.2833	1.2833	0.0074	0.58%	加自选
7709	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	股票型	1.3242	1.3242	1.3165	1.3165	0.0077	0.58%	加自选
7710	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	股票型	1.2994	1.2994	1.2919	1.2919	0.0075	0.58%	加自选
7711	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	股票型	1.2956	1.2956	1.2881	1.2881	0.0075	0.58%	加自选
7712	019971	融通蓝筹成长混合C	混合型	1.568	1.578	1.559	1.569	0.0090	0.58%	加自选
7713	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	混合型	1.382	1.457	1.374	1.449	0.0080	0.58%	加自选
7714	017020	博时中证农业主题指数发起式C	股票型	0.9403	0.9403	0.9349	0.9349	0.0054	0.58%	加自选
7715	016288	大成消费机遇混合C	混合型	1.1278	1.1278	1.1213	1.1213	0.0065	0.58%	加自选
7716	015755	景顺长城绩优成长混合C	混合型	1.0576	1.0576	1.0515	1.0515	0.0061	0.58%	加自选
7717	014845	中银新趋势灵活配置混合C	混合型	1.918	1.918	1.907	1.907	0.0110	0.58%	加自选
7718	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	混合型	1.2826	1.2826	1.2752	1.2752	0.0074	0.58%	加自选
7719	010230	南方宝昌混合A	混合型	1.149	1.149	1.1424	1.1424	0.0066	0.58%	加自选
7720	013867	汇安优势企业精选混合A	混合型	0.7444	0.7444	0.7401	0.7401	0.0043	0.58%	加自选
7721	013868	汇安优势企业精选混合C	混合型	0.7307	0.7307	0.7265	0.7265	0.0042	0.58%	加自选
7722	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	股票型	1.387	1.387	1.379	1.379	0.0080	0.58%	加自选
7723	561990	招商沪深300增强策略ETF	ETF	1.0283	1.0283	1.0224	1.0224	0.0059	0.58%	加自选
7724	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	混合型	1.3452	1.3452	1.3374	1.3374	0.0078	0.58%	加自选
7725	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	混合型	1.3249	1.3249	1.3172	1.3172	0.0077	0.58%	加自选
7726	013676	兴银兴慧一年持有混合A	混合型	1.2055	1.2055	1.1985	1.1985	0.0070	0.58%	加自选
7727	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	股票型	0.7158	0.7158	0.7117	0.7117	0.0041	0.58%	加自选
7728	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	混合型	0.8676	0.8676	0.8626	0.8626	0.0050	0.58%	加自选
7729	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	混合型	0.8359	0.8359	0.8311	0.8311	0.0048	0.58%	加自选
7730	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	混合型	0.8516	0.8516	0.8467	0.8467	0.0049	0.58%	加自选
7731	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	股票型	0.7291	0.7291	0.7249	0.7249	0.0042	0.58%	加自选
7732	009432	德邦科技创新一年定开混合A	混合型	1.2049	1.2049	1.1979	1.1979	0.0070	0.58%	加自选
7733	009433	德邦科技创新一年定开混合C	混合型	1.1903	1.1903	1.1834	1.1834	0.0069	0.58%	加自选
7734	009326	广发稳健增长混合C	混合型	1.6052	1.7034	1.596	1.6942	0.0092	0.58%	加自选
7735	008308	华夏见龙精选混合	混合型	1.7062	1.7062	1.6963	1.6963	0.0099	0.58%	加自选
7736	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	股票型	1.0871	1.0871	1.0808	1.0808	0.0063	0.58%	加自选
7737	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	股票型	1.0636	1.0636	1.0575	1.0575	0.0061	0.58%	加自选
7738	008167	工银消费股票C	股票型	1.2812	1.2812	1.2738	1.2738	0.0074	0.58%	加自选
7739	510100	易方达上证50ETF	ETF	3.0559	1.3493	3.0384	1.342	0.0175	0.58%	加自选
7740	007412	景顺长城绩优成长混合A	混合型	1.0743	1.0743	1.0681	1.0681	0.0062	0.58%	加自选
7741	007293	长信利信混合C	混合型	1.39	1.39	1.382	1.382	0.0080	0.58%	加自选
7742	510850	工银瑞信上证50ETF	ETF	3.5231	1.4694	3.5029	1.461	0.0202	0.58%	加自选
7743	004753	广发中证传媒ETF联接C	股票型	1.0549	1.0549	1.0488	1.0488	0.0061	0.58%	加自选
7744	510800	建信上证50ETF	ETF	1.402	1.402	1.3939	1.3939	0.0081	0.58%	加自选
7745	004321	前海开源沪港深强国产业混合	混合型	1.2343	1.2343	1.2272	1.2272	0.0071	0.58%	加自选
7746	001319	农银信息传媒股票A	股票型	1.2993	1.2993	1.2918	1.2918	0.0075	0.58%	加自选
7747	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	股票型	1.397	0.945	1.389	0.942	0.0080	0.58%	加自选
7748	001291	大摩量化多策略股票	股票型	1.216	1.216	1.209	1.209	0.0070	0.58%	加自选
7749	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	混合型	1.395	1.65	1.387	1.642	0.0080	0.58%	加自选
7750	001040	新华策略精选股票	股票型	2.1594	2.5974	2.1469	2.5849	0.0125	0.58%	加自选
7751	000508	宏利宏达混合B	混合型	1.212	1.655	1.205	1.648	0.0070	0.58%	加自选
7752	040035	华安逆向策略混合A	混合型	6.113	6.493	6.078	6.458	0.0350	0.58%	加自选
7753	100053	富国上证指数ETF联接A	股票型	1.896	1.896	1.885	1.885	0.0110	0.58%	加自选
7754	481010	工银中小盘混合	混合型	3.629	3.629	3.608	3.608	0.0210	0.58%	加自选
7755	080003	长盛积极配置债券	债券型	1.2905	1.8685	1.2831	1.8611	0.0074	0.58%	加自选
7756	050007	博时平衡配置混合	混合型	1.044	2.917	1.038	2.911	0.0060	0.58%	加自选
7757	270002	广发稳健增长混合A	混合型	1.6373	4.6973	1.6279	4.6879	0.0094	0.58%	加自选
7758	025163	长盛积极配置债券C	债券型	1.2904	1.2904	1.2831	1.2831	0.0073	0.57%	加自选
7759	024800	华夏品质生活混合A	混合型	0.765	0.765	0.7607	0.7607	0.0043	0.57%	加自选
7760	024801	华夏品质生活混合C	混合型	0.7404	0.7404	0.7362	0.7362	0.0042	0.57%	加自选
7761	560820	新华中证A50ETF	ETF	1.2106	1.2106	1.2037	1.2037	0.0069	0.57%	加自选
7762	023476	农银中证A500指数增强C	股票型	1.2328	1.2328	1.2258	1.2258	0.0070	0.57%	加自选
7763	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	股票型	1.3414	1.3414	1.3338	1.3338	0.0076	0.57%	加自选
7764	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	股票型	1.3386	1.3386	1.331	1.331	0.0076	0.57%	加自选
7765	022408	鑫元睿鑫添益债券A	债券型	1.0487	1.0487	1.0428	1.0428	0.0059	0.57%	加自选
7766	022409	鑫元睿鑫添益债券C	债券型	1.0448	1.0448	1.0389	1.0389	0.0059	0.57%	加自选
7767	022484	金鹰元祺债券C	债券型	1.6335	1.6335	1.6242	1.6242	0.0093	0.57%	加自选
7768	021693	招商资管智达量化选股混合发起C	混合型	1.2993	1.2993	1.2919	1.2919	0.0074	0.57%	加自选
7769	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	股票型	1.2971	1.2971	1.2897	1.2897	0.0074	0.57%	加自选
7770	021233	博时中证A50指数发起式A	股票型	1.3042	1.3868	1.2968	1.3794	0.0074	0.57%	加自选
7771	021234	博时中证A50指数发起式C	股票型	1.3022	1.384	1.2948	1.3766	0.0074	0.57%	加自选
7772	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	混合型	1.1334	1.1334	1.127	1.127	0.0064	0.57%	加自选
7773	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	混合型	1.132	1.132	1.1256	1.1256	0.0064	0.57%	加自选
7774	019760	中信建投质选成长混合发起式A	混合型	1.2541	1.2541	1.247	1.247	0.0071	0.57%	加自选
7775	019761	中信建投质选成长混合发起式C	混合型	1.2449	1.2449	1.2378	1.2378	0.0071	0.57%	加自选
7776	563330	华泰柏瑞中证A股ETF	ETF	4.1247	1.3734	4.1013	1.3656	0.0234	0.57%	加自选
7777	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	债券型	1.1187	1.1187	1.1124	1.1124	0.0063	0.57%	加自选
7778	017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	债券型	1.1215	1.1215	1.1151	1.1151	0.0064	0.57%	加自选
7779	017019	博时中证农业主题指数发起式A	股票型	0.9482	0.9482	0.9428	0.9428	0.0054	0.57%	加自选
7780	015718	财通资管均衡臻选混合A	混合型	1.0321	1.0321	1.0262	1.0262	0.0059	0.57%	加自选
7781	015719	财通资管均衡臻选混合C	混合型	1.0145	1.0145	1.0087	1.0087	0.0058	0.57%	加自选
7782	015208	信澳健康中国混合C	混合型	2.476	2.476	2.462	2.462	0.0140	0.57%	加自选
7783	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	混合型	1.3011	1.3011	1.2937	1.2937	0.0074	0.57%	加自选
7784	010231	南方宝昌混合C	混合型	1.1243	1.1243	1.1179	1.1179	0.0064	0.57%	加自选
7785	013193	华商稳健添利一年持有混合A	混合型	1.1326	1.1326	1.1262	1.1262	0.0064	0.57%	加自选
7786	013194	华商稳健添利一年持有混合C	混合型	1.1158	1.1158	1.1095	1.1095	0.0063	0.57%	加自选
7787	013962	华夏创新视野一年持有混合A	混合型	0.7942	0.7942	0.7897	0.7897	0.0045	0.57%	加自选
7788	013963	华夏创新视野一年持有混合C	混合型	0.7729	0.7729	0.7685	0.7685	0.0044	0.57%	加自选
7789	013426	贝莱德中国新视野混合A	混合型	0.6899	0.6899	0.686	0.686	0.0039	0.57%	加自选
7790	013427	贝莱德中国新视野混合C	混合型	0.676	0.676	0.6722	0.6722	0.0038	0.57%	加自选
7791	013006	摩根景气甄选混合A	混合型	0.8282	0.8282	0.8235	0.8235	0.0047	0.57%	加自选
7792	012661	广发恒益一年持有期混合A	混合型	1.0851	1.0851	1.079	1.079	0.0061	0.57%	加自选
7793	012662	广发恒益一年持有期混合C	混合型	1.0671	1.0671	1.0611	1.0611	0.0060	0.57%	加自选
7794	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	混合型	2.979	2.979	2.962	2.962	0.0170	0.57%	加自选
7795	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	股票型	0.7033	0.7033	0.6993	0.6993	0.0040	0.57%	加自选
7796	011879	博时新兴消费主题混合C	混合型	1.601	1.601	1.592	1.592	0.0090	0.57%	加自选
7797	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	股票型	0.757	0.757	0.7527	0.7527	0.0043	0.57%	加自选
7798	010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.139	1.181	1.1326	1.1746	0.0064	0.57%	加自选
7799	010275	嘉实优质精选混合A	混合型	0.6846	0.6846	0.6807	0.6807	0.0039	0.57%	加自选
7800	010484	中银量化精选混合C	混合型	1.3051	1.3051	1.2977	1.2977	0.0074	0.57%	加自选
7801	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	混合型	1.0653	1.0653	1.0593	1.0593	0.0060	0.57%	加自选
7802	009332	博时恒裕持有期混合A	混合型	1.0092	1.0092	1.0035	1.0035	0.0057	0.57%	加自选
7803	850005	海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	0.7532	1.0724	0.7489	1.0664	0.0043	0.57%	加自选
7804	008166	工银消费股票A	股票型	1.3406	1.3406	1.333	1.333	0.0076	0.57%	加自选
7805	008044	博远增强回报债券A	债券型	0.9733	1.0558	0.9678	1.0503	0.0055	0.57%	加自选
7806	008045	博远增强回报债券C	债券型	0.9549	1.0324	0.9495	1.027	0.0054	0.57%	加自选
7807	008037	兴银先锋成长混合A	混合型	1.4924	1.4924	1.484	1.484	0.0084	0.57%	加自选
7808	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.6794	1.6794	1.6699	1.6699	0.0095	0.57%	加自选
7809	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.6694	1.6694	1.6599	1.6599	0.0095	0.57%	加自选
7810	006590	南方新优享灵活配置混合C	混合型	4.0727	4.0727	4.0497	4.0497	0.0230	0.57%	加自选
7811	005271	安信恒利增强债券A	债券型	1.1127	1.1127	1.1064	1.1064	0.0063	0.57%	加自选
7812	510600	申万菱信上证50ETF	ETF	3.9036	1.5906	3.8816	1.5816	0.0220	0.57%	加自选
7813	005894	华夏优势精选股票	股票型	1.577	1.577	1.5681	1.5681	0.0089	0.57%	加自选
7814	005823	泰康颐享混合A	混合型	1.5419	1.5419	1.5332	1.5332	0.0087	0.57%	加自选
7815	005824	泰康颐享混合C	混合型	1.5068	1.5068	1.4983	1.4983	0.0085	0.57%	加自选
7816	005949	鑫元行业轮动混合A	混合型	0.7018	0.7018	0.6978	0.6978	0.0040	0.57%	加自选
7817	005950	鑫元行业轮动混合C	混合型	0.6896	0.6896	0.6857	0.6857	0.0039	0.57%	加自选
7818	004098	前海开源港股通股息率50强	股票型	1.25	1.25	1.2429	1.2429	0.0071	0.57%	加自选
7819	003115	光大诚鑫混合A	混合型	1.6445	1.8487	1.6351	1.8393	0.0094	0.57%	加自选
7820	003116	光大诚鑫混合C	混合型	1.6281	1.8321	1.6188	1.8228	0.0093	0.57%	加自选
7821	003717	中银量化精选混合A	混合型	1.331	1.331	1.3234	1.3234	0.0076	0.57%	加自选
7822	002490	金鹰元祺债券A	债券型	1.6349	1.6769	1.6256	1.6676	0.0093	0.57%	加自选
7823	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	股票型	1.229	0.766	1.222	0.763	0.0070	0.57%	加自选
7824	519673	银河康乐股票A	股票型	2.657	2.657	2.642	2.642	0.0150	0.57%	加自选
7825	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	债券型	1.1215	1.2015	1.1151	1.1951	0.0064	0.57%	加自选
7826	000507	宏利宏达混合A	混合型	1.232	1.723	1.225	1.716	0.0070	0.57%	加自选
7827	000527	南方新优享灵活配置混合A	混合型	4.2954	4.2954	4.271	4.271	0.0244	0.57%	加自选
7828	000407	汇添富双利增强债券C	债券型	1.2003	1.6516	1.1935	1.6448	0.0068	0.57%	加自选
7829	510680	万家上证50ETF	ETF	3.1724	3.1724	3.1544	3.1544	0.0180	0.57%	加自选
7830	510190	华安上证50ETF	ETF	4.3311	1.6597	4.3064	1.6502	0.0247	0.57%	加自选
7831	580006	东吴新经济混合A	混合型	1.4927	1.8827	1.4843	1.8743	0.0084	0.57%	加自选
7832	510050	华夏上证50ETF	ETF	3.1262	4.5497	3.1085	4.5288	0.0177	0.57%	加自选
7833	025414	汇添富双利增强债券B	债券型	1.2296	1.2296	1.2227	1.2227	0.0069	0.56%	加自选
7834	024004	国联中证A50联接A	股票型	1.1284	1.1284	1.1221	1.1221	0.0063	0.56%	加自选
7835	024491	平安中证A50ETF联接E	股票型	1.3216	1.3216	1.3143	1.3143	0.0073	0.56%	加自选
7836	023939	泉果研究精选混合A	混合型	1.1176	1.1176	1.1114	1.1114	0.0062	0.56%	加自选
7837	023940	泉果研究精选混合C	混合型	1.1158	1.1158	1.1096	1.1096	0.0062	0.56%	加自选
7838	563990	富国中证800自由现金流ETF	ETF	1.1646	1.1646	1.1581	1.1581	0.0065	0.56%	加自选
7839	022762	长城中证A500指数A	股票型	1.2127	1.2127	1.206	1.206	0.0067	0.56%	加自选
7840	022763	长城中证A500指数C	股票型	1.2107	1.2107	1.2039	1.2039	0.0068	0.56%	加自选
7841	022327	宏利高端装备股票A	股票型	1.2782	1.2782	1.2711	1.2711	0.0071	0.56%	加自选
7842	530000	天弘上证50ETF	ETF	1.375	1.375	1.3673	1.3673	0.0077	0.56%	加自选
7843	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	股票型	1.6925	1.6925	1.6831	1.6831	0.0094	0.56%	加自选
7844	020587	景顺长城成长机遇混合A	混合型	1.3382	1.3382	1.3308	1.3308	0.0074	0.56%	加自选
7845	020588	景顺长城成长机遇混合C	混合型	1.3292	1.3292	1.3218	1.3218	0.0074	0.56%	加自选
7846	021655	海富通量化选股混合A	混合型	1.3681	1.3681	1.3605	1.3605	0.0076	0.56%	加自选
7847	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	股票型	1.5367	1.5367	1.5281	1.5281	0.0086	0.56%	加自选
7848	021772	汇添富双利增强债券D	债券型	1.2298	1.2298	1.2229	1.2229	0.0069	0.56%	加自选
7849	510950	广发上证50ETF	ETF	1.2673	1.2673	1.2603	1.2603	0.0070	0.56%	加自选
7850	021183	平安中证A50ETF联接A	股票型	1.322	1.322	1.3147	1.3147	0.0073	0.56%	加自选
7851	021184	平安中证A50ETF联接C	股票型	1.3164	1.3164	1.3091	1.3091	0.0073	0.56%	加自选
7852	159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	ETF	1.6705	1.6705	1.6612	1.6612	0.0093	0.56%	加自选
7853	018865	泓德数字经济混合发起式A	混合型	1.4626	1.4626	1.4545	1.4545	0.0081	0.56%	加自选
7854	019095	东方双债添利债券D	债券型	1.4083	1.4083	1.4005	1.4005	0.0078	0.56%	加自选
7855	017868	民生加银均衡优选混合A	混合型	0.9931	0.9931	0.9876	0.9876	0.0055	0.56%	加自选
7856	017869	民生加银均衡优选混合C	混合型	0.9836	0.9836	0.9781	0.9781	0.0055	0.56%	加自选
7857	017925	国金300指数增强C	股票型	1.1283	1.1283	1.122	1.122	0.0063	0.56%	加自选
7858	017110	景顺长城新兴成长混合C	混合型	1.793	1.793	1.783	1.783	0.0100	0.56%	加自选
7859	014885	长盛匠心研究混合A	混合型	1.287	1.287	1.2798	1.2798	0.0072	0.56%	加自选
7860	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	混合型	0.8763	0.8763	0.8714	0.8714	0.0049	0.56%	加自选
7861	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	混合型	0.8565	0.8565	0.8517	0.8517	0.0048	0.56%	加自选
7862	015154	东吴安盈量化混合C	混合型	1.1917	1.3867	1.1851	1.3801	0.0066	0.56%	加自选
7863	013939	汇泉策略优选混合C	混合型	0.6057	0.6057	0.6023	0.6023	0.0034	0.56%	加自选
7864	013638	华安逆向策略混合C	混合型	5.97	5.97	5.937	5.937	0.0330	0.56%	加自选
7865	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	混合型	1.2034	1.2034	1.1967	1.1967	0.0067	0.56%	加自选
7866	013489	广发东财大数据精选混合C	混合型	1.7833	1.7833	1.7733	1.7733	0.0100	0.56%	加自选
7867	013007	摩根景气甄选混合C	混合型	0.8114	0.8114	0.8069	0.8069	0.0045	0.56%	加自选
7868	012617	东吴新经济混合C	混合型	1.4688	1.4688	1.4606	1.4606	0.0082	0.56%	加自选
7869	011698	南方均衡回报混合A	混合型	1.2184	1.2184	1.2116	1.2116	0.0068	0.56%	加自选
7870	011701	南方均衡回报混合C	混合型	1.197	1.197	1.1903	1.1903	0.0067	0.56%	加自选
7871	010701	恒越内需驱动混合A	混合型	0.8515	0.8515	0.8468	0.8468	0.0047	0.56%	加自选
7872	010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1448	1.1868	1.1384	1.1804	0.0064	0.56%	加自选
7873	009333	博时恒裕持有期混合C	混合型	0.9851	0.9851	0.9796	0.9796	0.0055	0.56%	加自选
7874	008456	招商瑞阳混合A	混合型	1.3204	1.4372	1.3131	1.4299	0.0073	0.56%	加自选
7875	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.6935	1.6935	1.6841	1.6841	0.0094	0.56%	加自选
7876	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	股票型	1.5519	1.5519	1.5432	1.5432	0.0087	0.56%	加自选
7877	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.5339	1.5339	1.5253	1.5253	0.0086	0.56%	加自选
7878	008038	兴银先锋成长混合C	混合型	1.419	1.419	1.4111	1.4111	0.0079	0.56%	加自选
7879	515110	易方达中证国企一带一路ETF	ETF	1.4931	1.4931	1.4848	1.4848	0.0083	0.56%	加自选
7880	007856	易方达中证800ETF联接A	股票型	1.5911	1.5911	1.5823	1.5823	0.0088	0.56%	加自选
7881	007857	易方达中证800ETF联接C	股票型	1.5815	1.5815	1.5727	1.5727	0.0088	0.56%	加自选
7882	515800	添富中证800ETF	ETF	1.2467	1.3587	1.2398	1.3518	0.0069	0.56%	加自选
7883	005272	安信恒利增强债券C	债券型	1.0886	1.0886	1.0825	1.0825	0.0061	0.56%	加自选
7884	006160	博道启航混合A	混合型	2.1719	2.3719	2.1598	2.3598	0.0121	0.56%	加自选
7885	006161	博道启航混合C	混合型	2.0896	2.2896	2.078	2.278	0.0116	0.56%	加自选
7886	005998	嘉实深证基本面120联接C	股票型	1.4337	1.4337	1.4257	1.4257	0.0080	0.56%	加自选
7887	002802	广发东财大数据精选混合A	混合型	1.7933	1.7933	1.7833	1.7833	0.0100	0.56%	加自选
7888	004763	中科沃土沃嘉混合A	混合型	1.6182	1.6182	1.6092	1.6092	0.0090	0.56%	加自选
7889	004764	中科沃土沃嘉混合C	混合型	1.5714	1.5714	1.5626	1.5626	0.0088	0.56%	加自选
7890	004394	华泰柏瑞量化创优混合	混合型	2.2808	2.2808	2.2682	2.2682	0.0126	0.56%	加自选
7891	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	1.6167	1.6167	1.6077	1.6077	0.0090	0.56%	加自选
7892	002270	东吴安盈量化混合A	混合型	1.2415	1.6615	1.2346	1.6546	0.0069	0.56%	加自选
7893	510710	博时上证50ETF	ETF	4.2202	1.3046	4.1969	1.2974	0.0233	0.56%	加自选
7894	001053	南方创新经济	混合型	2.2982	2.2982	2.2853	2.2853	0.0129	0.56%	加自选
7895	400027	广州红棉安心回报年年盈X198	债券型	1.4081	1.943	1.4002	1.9351	0.0079	0.56%	加自选
7896	400029	广州红棉安心回报年年盈X205	债券型	1.3886	1.8828	1.3809	1.8751	0.0077	0.56%	加自选
7897	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	债券型	1.0721	1.1521	1.0661	1.1461	0.0060	0.56%	加自选
7898	000406	汇添富双利增强债券A	债券型	1.2297	1.681	1.2228	1.6741	0.0069	0.56%	加自选
7899	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	混合型	3.433	3.983	3.414	3.964	0.0190	0.56%	加自选
7900	167601	国金300指数增强A	股票型	1.1394	1.1394	1.133	1.133	0.0064	0.56%	加自选
7901	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	混合型	3.052	3.247	3.035	3.23	0.0170	0.56%	加自选
7902	217027	招商央视财经50指数A	股票型	3.311	3.311	3.2927	3.2927	0.0183	0.56%	加自选
7903	070023	嘉实深证基本面120联接A	股票型	2.3552	2.3552	2.342	2.342	0.0132	0.56%	加自选
7904	519983	长信量化先锋混合A	混合型	1.99	2.84	1.979	2.829	0.0110	0.56%	加自选
7905	070019	嘉实价值优势混合A	混合型	2.334	2.935	2.321	2.922	0.0130	0.56%	加自选
7906	519087	新华优选分红混合	混合型	0.9589	4.7512	0.9536	4.7426	0.0053	0.56%	加自选
7907	025416	新华优选分红混合C	混合型	1.0024	1.0024	0.9969	0.9969	0.0055	0.55%	加自选
7908	563580	万家中证800自由现金流ETF	ETF	1.0647	1.0647	1.0589	1.0589	0.0058	0.55%	加自选
7909	024005	国联中证A50联接C	股票型	1.1277	1.1277	1.1215	1.1215	0.0062	0.55%	加自选
7910	159229	广发中证800自由现金流ETF	ETF	1.1425	1.1425	1.1363	1.1363	0.0062	0.55%	加自选
7911	023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	股票型	1.1387	1.1387	1.1325	1.1325	0.0062	0.55%	加自选
7912	023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	股票型	1.1367	1.1367	1.1305	1.1305	0.0062	0.55%	加自选
7913	516460	鹏华中证800自由现金流ETF	ETF	1.1594	1.1594	1.1531	1.1531	0.0063	0.55%	加自选
7914	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	股票型	1.1908	1.1908	1.1843	1.1843	0.0065	0.55%	加自选
7915	022328	宏利高端装备股票C	股票型	1.2748	1.2748	1.2678	1.2678	0.0070	0.55%	加自选
7916	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	股票型	1.1887	1.1887	1.1822	1.1822	0.0065	0.55%	加自选
7917	021051	国联中证500指数增强A	股票型	1.5312	1.5312	1.5228	1.5228	0.0084	0.55%	加自选
7918	021052	国联中证500指数增强C	股票型	1.5239	1.5239	1.5156	1.5156	0.0083	0.55%	加自选
7919	021656	海富通量化选股混合C	混合型	1.3598	1.3598	1.3523	1.3523	0.0075	0.55%	加自选
7920	159800	鹏华中证800ETF	ETF	1.3926	1.3926	1.385	1.385	0.0076	0.55%	加自选
7921	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	股票型	1.5595	1.5595	1.5509	1.5509	0.0086	0.55%	加自选
7922	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	股票型	1.5557	1.5557	1.5472	1.5472	0.0085	0.55%	加自选
7923	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	股票型	1.2322	1.2322	1.2255	1.2255	0.0067	0.55%	加自选
7924	159541	万家创业板综合ETF	ETF	1.5235	1.5235	1.5151	1.5151	0.0084	0.55%	加自选
7925	018866	泓德数字经济混合发起式C	混合型	1.4506	1.4506	1.4426	1.4426	0.0080	0.55%	加自选
7926	014341	摩根时代睿选股票A	股票型	1.529	1.529	1.5207	1.5207	0.0083	0.55%	加自选
7927	014342	摩根时代睿选股票C	股票型	1.5114	1.5114	1.5032	1.5032	0.0082	0.55%	加自选
7928	016831	广发恒裕一年持有期混合C	混合型	1.135	1.135	1.1288	1.1288	0.0062	0.55%	加自选
7929	016782	湘财研究精选一年持有期混合C	混合型	1.066	1.066	1.0602	1.0602	0.0058	0.55%	加自选
7930	016670	博时恒耀债券A	债券型	1.078	1.078	1.0721	1.0721	0.0059	0.55%	加自选
7931	016671	博时恒耀债券C	债券型	1.0672	1.0672	1.0614	1.0614	0.0058	0.55%	加自选
7932	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	混合型	1.2614	1.2614	1.2545	1.2545	0.0069	0.55%	加自选
7933	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	混合型	1.2385	1.2385	1.2317	1.2317	0.0068	0.55%	加自选
7934	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	混合型	2.748	2.748	2.733	2.733	0.0150	0.55%	加自选
7935	016029	湘财成长优选一年持有混合A	混合型	1.1443	1.1443	1.138	1.138	0.0063	0.55%	加自选
7936	016030	湘财成长优选一年持有混合C	混合型	1.1262	1.1262	1.12	1.12	0.0062	0.55%	加自选
7937	014886	长盛匠心研究混合C	混合型	1.2704	1.2704	1.2634	1.2634	0.0070	0.55%	加自选
7938	015190	汇添富行业整合混合C	混合型	1.474	1.474	1.4659	1.4659	0.0081	0.55%	加自选
7939	015191	汇添富行业整合混合D	混合型	1.4934	1.4934	1.4852	1.4852	0.0082	0.55%	加自选
7940	015153	东吴安鑫量化混合C	混合型	1.3769	1.4925	1.3693	1.4849	0.0076	0.55%	加自选
7941	014799	工银招瑞一年持有混合A	混合型	1.1659	1.1659	1.1595	1.1595	0.0064	0.55%	加自选
7942	012262	华宝可持续发展混合A	混合型	1.0144	1.0144	1.0089	1.0089	0.0055	0.55%	加自选
7943	561300	国泰沪深300增强策略ETF	ETF	0.987	0.987	0.9816	0.9816	0.0054	0.55%	加自选
7944	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	混合型	1.1739	1.1739	1.1675	1.1675	0.0064	0.55%	加自选
7945	012500	博时汇荣回报混合A	混合型	1.2988	1.2988	1.2917	1.2917	0.0071	0.55%	加自选
7946	012875	易方达上证50指数(LOF)C	股票型	1.2137	1.2137	1.2071	1.2071	0.0066	0.55%	加自选
7947	012412	汇泉策略优选混合A	混合型	0.6201	0.6201	0.6167	0.6167	0.0034	0.55%	加自选
7948	011800	申万菱信价值精选混合A	混合型	0.9565	0.9565	0.9513	0.9513	0.0052	0.55%	加自选
7949	011217	南方优质企业混合C	混合型	0.8828	0.8828	0.878	0.878	0.0048	0.55%	加自选
7950	010702	恒越内需驱动混合C	混合型	0.8192	0.8192	0.8147	0.8147	0.0045	0.55%	加自选
7951	010276	嘉实优质精选混合C	混合型	0.6715	0.6715	0.6678	0.6678	0.0037	0.55%	加自选
7952	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	混合型	0.9376	0.9376	0.9325	0.9325	0.0051	0.55%	加自选
7953	010033	安信成长精选混合A	混合型	1.5833	1.5833	1.5747	1.5747	0.0086	0.55%	加自选
7954	010034	安信成长精选混合C	混合型	1.5442	1.5442	1.5357	1.5357	0.0085	0.55%	加自选
7955	009993	嘉实前沿创新混合	混合型	1.456	1.456	1.448	1.448	0.0080	0.55%	加自选
7956	009570	鹏华匠心精选混合A	混合型	0.7452	0.7452	0.7411	0.7411	0.0041	0.55%	加自选
7957	009106	嘉合同顺智选股票A	股票型	0.9084	1.0584	0.9034	1.0534	0.0050	0.55%	加自选
7958	009107	嘉合同顺智选股票C	股票型	0.8827	1.0327	0.8779	1.0279	0.0048	0.55%	加自选
7959	008457	招商瑞阳混合C	混合型	1.2782	1.3907	1.2712	1.3837	0.0070	0.55%	加自选
7960	008240	东财上证50ETF发起式联接A	股票型	1.3701	1.3701	1.3626	1.3626	0.0075	0.55%	加自选
7961	008241	东财上证50ETF发起式联接C	股票型	1.3503	1.3503	1.3429	1.3429	0.0074	0.55%	加自选
7962	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	股票型	1.6545	1.6545	1.6454	1.6454	0.0091	0.55%	加自选
7963	007796	博时央创ETF联接A	股票型	1.628	1.628	1.6191	1.6191	0.0089	0.55%	加自选
7964	007797	博时央创ETF联接C	股票型	1.5902	1.5902	1.5815	1.5815	0.0087	0.55%	加自选
7965	008182	方正富邦信泓混合C	混合型	1.1021	1.1021	1.0961	1.0961	0.0060	0.55%	加自选
7966	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	混合型	1.2898	1.2898	1.2828	1.2828	0.0070	0.55%	加自选
7967	006689	方正富邦信泓混合A	混合型	1.1451	1.1451	1.1388	1.1388	0.0063	0.55%	加自选
7968	159965	国联央视财经50ETF	ETF	1.6012	1.6012	1.5925	1.5925	0.0087	0.55%	加自选
7969	005630	华安研究精选混合A	混合型	2.2707	2.512	2.2583	2.4996	0.0124	0.55%	加自选
7970	005351	汇添富行业整合混合A	混合型	1.5092	1.5092	1.5009	1.5009	0.0083	0.55%	加自选
7971	004505	博时新兴消费主题混合A	混合型	1.646	1.646	1.637	1.637	0.0090	0.55%	加自选
7972	004410	招商央视财经50指数C	股票型	3.2028	3.2028	3.1852	3.1852	0.0176	0.55%	加自选
7973	003053	嘉实文体娱乐股票A	股票型	2.364	2.364	2.351	2.351	0.0130	0.55%	加自选
7974	002561	东吴安鑫量化混合A	混合型	1.3977	1.6322	1.39	1.6245	0.0077	0.55%	加自选
7975	502048	易方达上证50指数(LOF)A	股票型	1.2339	1.2495	1.2272	1.2431	0.0067	0.55%	加自选
7976	519664	银河美丽混合A	混合型	1.814	2.375	1.804	2.365	0.0100	0.55%	加自选
7977	519665	银河美丽混合C	混合型	1.648	2.165	1.639	2.156	0.0090	0.55%	加自选
7978	040190	华安上证50ETF联接A	股票型	1.5806	1.5806	1.572	1.572	0.0086	0.55%	加自选
7979	620002	金元顺安成长动力混合	混合型	1.0316	1.5046	1.026	1.499	0.0056	0.55%	加自选
7980	377020	摩根内需动力混合A	混合型	0.8651	2.1148	0.8604	2.1101	0.0047	0.55%	加自选
7981	483003	工银精选平衡混合	混合型	0.6626	2.8219	0.659	2.8155	0.0036	0.55%	加自选
7982	519007	海富通强化回报混合	混合型	1.2616	2.7576	1.2547	2.7507	0.0069	0.55%	加自选
7983	024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	股票型	1.0118	1.0118	1.0064	1.0064	0.0054	0.54%	加自选
7984	024429	东方红核心价值混合A	混合型	1.0828	1.0828	1.077	1.077	0.0058	0.54%	加自选
7985	023303	建信中证A500指数增强A	股票型	1.1979	1.1979	1.1915	1.1915	0.0064	0.54%	加自选
7986	024024	申万菱信行业精选混合C	混合型	0.9762	0.9762	0.971	0.971	0.0052	0.54%	加自选
7987	563680	汇添富中证800自由现金流ETF	ETF	1.1505	1.1505	1.1443	1.1443	0.0062	0.54%	加自选
7988	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1541	1.1541	1.1479	1.1479	0.0062	0.54%	加自选
7989	024158	鹏华沪深300指数量化增强I	股票型	1.2291	1.2291	1.2225	1.2225	0.0066	0.54%	加自选
7990	159232	南方中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1673	1.1723	1.161	1.166	0.0063	0.54%	加自选
7991	563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1709	1.1709	1.1646	1.1646	0.0063	0.54%	加自选
7992	023632	景顺长城新兴产业混合A	混合型	1.8504	1.8504	1.8404	1.8404	0.0100	0.54%	加自选
7993	023633	景顺长城新兴产业混合C	混合型	1.8468	1.8468	1.8368	1.8368	0.0100	0.54%	加自选
7994	022491	华商恒鑫回报混合C	混合型	1.219	1.219	1.2125	1.2125	0.0065	0.54%	加自选
7995	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	股票型	1.1886	1.1886	1.1822	1.1822	0.0064	0.54%	加自选
7996	019960	富国远见价值混合A	混合型	1.1537	1.1537	1.1475	1.1475	0.0062	0.54%	加自选
7997	019961	富国远见价值混合C	混合型	1.1449	1.1449	1.1387	1.1387	0.0062	0.54%	加自选
7998	562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	ETF	1.5461	1.5461	1.5378	1.5378	0.0083	0.54%	加自选
7999	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	股票型	1.2258	1.2258	1.2192	1.2192	0.0066	0.54%	加自选
8000	019918	招商中证2000指数增强A	股票型	1.6826	1.6826	1.6735	1.6735	0.0091	0.54%	加自选
8001	019919	招商中证2000指数增强C	股票型	1.6739	1.6739	1.6649	1.6649	0.0090	0.54%	加自选
8002	019367	长城均衡成长混合A	混合型	1.7776	1.7776	1.768	1.768	0.0096	0.54%	加自选
8003	019368	长城均衡成长混合C	混合型	1.7591	1.7591	1.7496	1.7496	0.0095	0.54%	加自选
8004	019270	财通中证1000指数增强A	股票型	1.3414	1.3414	1.3342	1.3342	0.0072	0.54%	加自选
8005	019271	财通中证1000指数增强C	股票型	1.3312	1.3312	1.3241	1.3241	0.0071	0.54%	加自选
8006	019066	博时央创ETF联接E	股票型	1.627	1.627	1.6182	1.6182	0.0088	0.54%	加自选
8007	016830	广发恒裕一年持有期混合A	混合型	1.1454	1.1454	1.1392	1.1392	0.0062	0.54%	加自选
8008	018603	永赢鑫欣混合C	混合型	1.1841	1.1841	1.1777	1.1777	0.0064	0.54%	加自选
8009	012350	万家元贞量化选股股票A	股票型	1.2859	1.2859	1.279	1.279	0.0069	0.54%	加自选
8010	012351	万家元贞量化选股股票C	股票型	1.2697	1.2697	1.2629	1.2629	0.0068	0.54%	加自选
8011	016378	太平消费升级一年持有A	混合型	0.9911	0.9911	0.9858	0.9858	0.0053	0.54%	加自选
8012	016379	太平消费升级一年持有C	混合型	0.9752	0.9752	0.97	0.97	0.0052	0.54%	加自选
8013	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	混合型	1.081	1.081	1.0752	1.0752	0.0058	0.54%	加自选
8014	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	混合型	3.374	3.374	3.356	3.356	0.0180	0.54%	加自选
8015	016402	摩根内需动力混合C	混合型	0.8521	0.8521	0.8475	0.8475	0.0046	0.54%	加自选
8016	016282	建信内生动力混合C	混合型	1.297	1.764	1.29	1.757	0.0070	0.54%	加自选
8017	016018	银河康乐股票C	股票型	2.598	2.598	2.584	2.584	0.0140	0.54%	加自选
8018	014049	中银远见成长混合A	混合型	1.0201	1.0201	1.0146	1.0146	0.0055	0.54%	加自选
8019	014050	中银远见成长混合C	混合型	1.0004	1.0004	0.995	0.995	0.0054	0.54%	加自选
8020	015526	大成动态量化配置策略混合C	混合型	1.3859	1.3859	1.3785	1.3785	0.0074	0.54%	加自选
8021	015158	申万菱信价值精选混合C	混合型	0.9429	0.9429	0.9378	0.9378	0.0051	0.54%	加自选
8022	014980	华安上证50ETF联接C	股票型	1.5772	1.5772	1.5687	1.5687	0.0085	0.54%	加自选
8023	014800	工银招瑞一年持有混合C	混合型	1.1488	1.1488	1.1426	1.1426	0.0062	0.54%	加自选
8024	012263	华宝可持续发展混合C	混合型	0.9991	0.9991	0.9937	0.9937	0.0054	0.54%	加自选
8025	014094	南方誉盈一年持有混合A	混合型	1.213	1.213	1.2065	1.2065	0.0065	0.54%	加自选
8026	014095	南方誉盈一年持有混合C	混合型	1.1855	1.1855	1.1791	1.1791	0.0064	0.54%	加自选
8027	012111	鹏华安颐混合A	混合型	1.1391	1.1391	1.133	1.133	0.0061	0.54%	加自选
8028	012112	鹏华安颐混合C	混合型	1.1254	1.1254	1.1193	1.1193	0.0061	0.54%	加自选
8029	013882	交银品质升级混合C	混合型	1.4256	1.5226	1.4179	1.5149	0.0077	0.54%	加自选
8030	013444	建信上证50ETF发起联接E	股票型	1.3839	1.4529	1.3765	1.4455	0.0074	0.54%	加自选
8031	013506	华安研究精选混合C	混合型	2.2157	2.2157	2.2037	2.2037	0.0120	0.54%	加自选
8032	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	混合型	0.988	0.988	0.9827	0.9827	0.0053	0.54%	加自选
8033	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9687	0.9687	0.0052	0.54%	加自选
8034	012501	博时汇荣回报混合C	混合型	1.2569	1.2569	1.2501	1.2501	0.0068	0.54%	加自选
8035	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	股票型	1.5385	1.5385	1.5303	1.5303	0.0082	0.54%	加自选
8036	011820	兴业兴智一年持有期混合A	混合型	0.9599	0.9599	0.9547	0.9547	0.0052	0.54%	加自选
8037	011821	兴业兴智一年持有期混合C	混合型	0.9267	0.9267	0.9217	0.9217	0.0050	0.54%	加自选
8038	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	混合型	1.0369	1.0369	1.0313	1.0313	0.0056	0.54%	加自选
8039	011216	南方优质企业混合A	混合型	0.9073	0.9073	0.9024	0.9024	0.0049	0.54%	加自选
8040	011566	富国美丽中国混合C	混合型	2.419	2.419	2.406	2.406	0.0130	0.54%	加自选
8041	010923	永赢鑫欣混合A	混合型	1.1943	1.1943	1.1879	1.1879	0.0064	0.54%	加自选
8042	010667	安信价值回报三年持有混合C	混合型	1.3374	1.4374	1.3302	1.4302	0.0072	0.54%	加自选
8043	009718	招商增浩混合A	混合型	1.2285	1.2285	1.2219	1.2219	0.0066	0.54%	加自选
8044	009719	招商增浩混合C	混合型	1.199	1.199	1.1926	1.1926	0.0064	0.54%	加自选
8045	008954	安信价值回报三年持有混合A	混合型	1.3703	1.4703	1.363	1.463	0.0073	0.54%	加自选
8046	008208	博道嘉泰回报混合	混合型	1.9923	1.9923	1.9816	1.9816	0.0107	0.54%	加自选
8047	515150	富国中证国企一带一路ETF	ETF	1.4076	1.4076	1.4	1.4	0.0076	0.54%	加自选
8048	007379	易方达上证50ETF联接基金A	股票型	1.3202	1.3202	1.3131	1.3131	0.0071	0.54%	加自选
8049	007380	易方达上证50ETF联接基金C	股票型	1.3119	1.3119	1.3049	1.3049	0.0070	0.54%	加自选
8050	007040	前海联合泳隆混合C	混合型	1.3964	1.3964	1.3889	1.3889	0.0075	0.54%	加自选
8051	005855	中科沃土沃瑞混合A	混合型	2.9368	2.9368	2.921	2.921	0.0158	0.54%	加自选
8052	005856	中科沃土沃瑞混合C	混合型	2.8117	2.8117	2.7967	2.7967	0.0150	0.54%	加自选
8053	006220	工银上证50ETF联接A	股票型	1.4387	1.4387	1.431	1.431	0.0077	0.54%	加自选
8054	006221	工银上证50ETF联接C	股票型	1.411	1.411	1.4034	1.4034	0.0076	0.54%	加自选
8055	005880	建信上证50ETF发起联接A	股票型	1.411	1.503	1.4034	1.4954	0.0076	0.54%	加自选
8056	005881	建信上证50ETF发起联接C	股票型	1.3838	1.4708	1.3764	1.4634	0.0074	0.54%	加自选
8057	005004	交银品质升级混合A	混合型	1.5318	1.5318	1.5235	1.5235	0.0083	0.54%	加自选
8058	004128	前海联合泳隆混合A	混合型	1.4254	1.6034	1.4177	1.5957	0.0077	0.54%	加自选
8059	001576	国泰智能装备股票A	股票型	2.591	2.693	2.577	2.679	0.0140	0.54%	加自选
8060	003567	华夏行业景气混合	混合型	4.8819	4.8819	4.8557	4.8557	0.0262	0.54%	加自选
8061	001844	九泰久益混合C	混合型	2.425	2.559	2.412	2.546	0.0130	0.54%	加自选
8062	003884	汇安沪深300指数增强A	股票型	1.6703	1.6703	1.6614	1.6614	0.0089	0.54%	加自选
8063	003885	汇安沪深300指数增强C	股票型	1.5174	1.5174	1.5093	1.5093	0.0081	0.54%	加自选
8064	004154	中信保诚新悦混合B	混合型	1.662	1.815	1.653	1.806	0.0090	0.54%	加自选
8065	003147	大成动态量化配置策略混合A	混合型	1.4076	1.4076	1.4	1.4	0.0076	0.54%	加自选
8066	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	混合型	2.796	2.796	2.781	2.781	0.0150	0.54%	加自选
8067	165312	建信央视财经50指数(LOF)	股票型	1.3788	2.5853	1.3714	2.5779	0.0074	0.54%	加自选
8068	519714	交银消费新驱动股票	股票型	1.297	3.68	1.29	3.666	0.0070	0.54%	加自选
8069	530016	建信恒稳价值混合	混合型	2.788	2.888	2.773	2.873	0.0150	0.54%	加自选
8070	530011	建信内生动力混合A	混合型	1.313	2.509	1.306	2.502	0.0070	0.54%	加自选
8071	100026	富国天合稳健优选混合	混合型	1.6669	4.4624	1.658	4.4535	0.0089	0.54%	加自选
8072	510081	长盛动态精选混合	混合型	1.8206	4.1877	1.8109	4.178	0.0097	0.54%	加自选
8073	024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	股票型	1.0114	1.0114	1.0061	1.0061	0.0053	0.53%	加自选
8074	024579	万家中证800自由现金流指数C	股票型	1.0144	1.0144	1.0091	1.0091	0.0053	0.53%	加自选
8075	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	股票型	1.1403	1.1403	1.1343	1.1343	0.0060	0.53%	加自选
8076	023554	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C	股票型	1.1397	1.1397	1.1337	1.1337	0.0060	0.53%	加自选
8077	024430	东方红核心价值混合C	混合型	1.081	1.081	1.0753	1.0753	0.0057	0.53%	加自选
8078	023304	建信中证A500指数增强C	股票型	1.1963	1.1963	1.19	1.19	0.0063	0.53%	加自选
8079	024023	申万菱信行业精选混合A	混合型	0.9775	0.9775	0.9723	0.9723	0.0052	0.53%	加自选
8080	563770	招商中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1459	1.1459	1.1399	1.1399	0.0060	0.53%	加自选
8081	159235	大成中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1685	1.1685	1.1623	1.1623	0.0062	0.53%	加自选
8082	024114	泓德丰泽混合(LOF)C	混合型	1.1577	1.1577	1.1516	1.1516	0.0061	0.53%	加自选
8083	022490	华商恒鑫回报混合A	混合型	1.2225	1.2225	1.216	1.216	0.0065	0.53%	加自选
8084	019920	万家中证2000指数增强A	股票型	1.3186	1.3186	1.3116	1.3116	0.0070	0.53%	加自选
8085	019921	万家中证2000指数增强C	股票型	1.3149	1.3149	1.308	1.308	0.0069	0.53%	加自选
8086	022956	天弘上证50ETF联接Y	股票型	1.4787	1.4787	1.4709	1.4709	0.0078	0.53%	加自选
8087	022090	富安达沪深300指数增强A	股票型	1.1493	1.1493	1.1432	1.1432	0.0061	0.53%	加自选
8088	022091	富安达沪深300指数增强C	股票型	1.1469	1.1469	1.1408	1.1408	0.0061	0.53%	加自选
8089	022418	金鹰鑫瑞混合D	混合型	1.3913	1.5273	1.384	1.52	0.0073	0.53%	加自选
8090	021198	汇添富优选价值混合发起式A	混合型	1.2291	1.2291	1.2226	1.2226	0.0065	0.53%	加自选
8091	021199	汇添富优选价值混合发起式C	混合型	1.2221	1.2221	1.2157	1.2157	0.0064	0.53%	加自选
8092	022105	金鹰添利信用债债券E	债券型	1.2727	1.2727	1.266	1.266	0.0067	0.53%	加自选
8093	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	股票型	1.5185	1.5185	1.5105	1.5105	0.0080	0.53%	加自选
8094	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	股票型	1.5122	1.5122	1.5043	1.5043	0.0079	0.53%	加自选
8095	021265	兴业聚利灵活配置混合C	混合型	2.7191	2.7191	2.7048	2.7048	0.0143	0.53%	加自选
8096	020043	施罗德恒享债券C	债券型	1.0872	1.0872	1.0815	1.0815	0.0057	0.53%	加自选
8097	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	混合型	1.2034	1.2034	1.1971	1.1971	0.0063	0.53%	加自选
8098	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	混合型	1.1944	1.1944	1.1881	1.1881	0.0063	0.53%	加自选
8099	019281	华西优选成长一年持有混合	混合型	1.5395	1.5395	1.5314	1.5314	0.0081	0.53%	加自选
8100	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	混合型	1.0814	1.0814	1.0757	1.0757	0.0057	0.53%	加自选
8101	018728	华夏智胜新锐股票A	股票型	1.4327	1.4327	1.4252	1.4252	0.0075	0.53%	加自选
8102	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	混合型	1.886	1.886	1.876	1.876	0.0100	0.53%	加自选
8103	016954	万家和谐增长混合C	混合型	2.7377	2.7377	2.7232	2.7232	0.0145	0.53%	加自选
8104	013390	华夏成长先锋一年持有混合C	混合型	0.8413	0.8413	0.8369	0.8369	0.0044	0.53%	加自选
8105	012596	汇添富中证800ETF联接A	股票型	1.1041	1.1041	1.0983	1.0983	0.0058	0.53%	加自选
8106	011427	广发价值驱动混合A	混合型	1.0041	1.0041	0.9988	0.9988	0.0053	0.53%	加自选
8107	011428	广发价值驱动混合C	混合型	0.988	0.988	0.9828	0.9828	0.0052	0.53%	加自选
8108	013430	交银趋势混合C	混合型	4.8463	5.1293	4.8208	5.1038	0.0255	0.53%	加自选
8109	013116	华安文体健康混合C	混合型	4.54	4.54	4.516	4.516	0.0240	0.53%	加自选
8110	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	股票型	1.5706	1.5706	1.5623	1.5623	0.0083	0.53%	加自选
8111	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	混合型	1.0744	1.0744	1.0687	1.0687	0.0057	0.53%	加自选
8112	010514	淳厚益加债券C	债券型	1.2064	1.2064	1.2	1.2	0.0064	0.53%	加自选
8113	010068	工银双盈债券A	债券型	1.101	1.101	1.0952	1.0952	0.0058	0.53%	加自选
8114	010069	工银双盈债券C	债券型	1.0801	1.0801	1.0744	1.0744	0.0057	0.53%	加自选
8115	010147	博道嘉兴一年持有期混合	混合型	1.1799	1.1799	1.1737	1.1737	0.0062	0.53%	加自选
8116	010128	宝盈发展新动能股票A	股票型	1.3088	1.3088	1.3019	1.3019	0.0069	0.53%	加自选
8117	009720	民生加银景气行业混合C	混合型	3.5264	3.5264	3.5078	3.5078	0.0186	0.53%	加自选
8118	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	混合型	0.7361	0.7361	0.7322	0.7322	0.0039	0.53%	加自选
8119	160926	大成创业板两年定开混合A	混合型	1.1274	1.1274	1.1215	1.1215	0.0059	0.53%	加自选
8120	009571	鹏华匠心精选混合C	混合型	0.7146	0.7146	0.7108	0.7108	0.0038	0.53%	加自选
8121	009149	富国绝对收益多策略混合C	混合型	1.137	1.137	1.131	1.131	0.0060	0.53%	加自选
8122	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	股票型	1.5691	1.5691	1.5609	1.5609	0.0082	0.53%	加自选
8123	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	股票型	1.5583	1.5583	1.5501	1.5501	0.0082	0.53%	加自选
8124	952009	国泰君安君得鑫两年持有期混合型	混合型	2.1738	3.3768	2.1624	3.3654	0.0114	0.53%	加自选
8125	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	混合型	2.2527	2.2527	2.2408	2.2408	0.0119	0.53%	加自选
8126	008347	中信建投甄选混合A	混合型	2.7153	2.7153	2.7009	2.7009	0.0144	0.53%	加自选
8127	008348	中信建投甄选混合C	混合型	2.6534	2.6534	2.6393	2.6393	0.0141	0.53%	加自选
8128	007468	中信建投精选混合A	混合型	2.5555	2.5555	2.5421	2.5421	0.0134	0.53%	加自选
8129	007469	中信建投精选混合C	混合型	2.4963	2.4963	2.4832	2.4832	0.0131	0.53%	加自选
8130	501071	泓德丰泽混合(LOF)	混合型	1.1605	1.8995	1.1544	1.8934	0.0061	0.53%	加自选
8131	005733	华夏上证50ETF联接C	股票型	1.0705	1.1258	1.0649	1.1202	0.0056	0.53%	加自选
8132	002586	金鹰添利信用债债券A	债券型	1.2867	1.5727	1.2799	1.5659	0.0068	0.53%	加自选
8133	002587	金鹰添利信用债债券C	债券型	1.2747	1.5537	1.268	1.547	0.0067	0.53%	加自选
8134	004221	长信量化先锋混合C	混合型	1.715	2.015	1.706	2.006	0.0090	0.53%	加自选
8135	003502	金鹰鑫瑞混合A	混合型	1.3193	1.5243	1.3123	1.5173	0.0070	0.53%	加自选
8136	003503	金鹰鑫瑞混合C	混合型	1.4884	1.7104	1.4806	1.7026	0.0078	0.53%	加自选
8137	003447	英大睿鑫C	混合型	2.2252	2.3252	2.2135	2.3135	0.0117	0.53%	加自选
8138	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	混合型	1.4258	1.7571	1.4183	1.7496	0.0075	0.53%	加自选
8139	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	混合型	1.4162	1.7204	1.4087	1.7129	0.0075	0.53%	加自选
8140	003131	国寿安保强国智造混合	混合型	1.4367	1.6267	1.4291	1.6191	0.0076	0.53%	加自选
8141	003054	嘉实文体娱乐股票C	股票型	2.264	2.264	2.252	2.252	0.0120	0.53%	加自选
8142	002593	富国美丽中国混合A	混合型	2.485	2.585	2.472	2.572	0.0130	0.53%	加自选
8143	001910	泰康新机遇混合	混合型	1.2714	1.6384	1.2647	1.6317	0.0067	0.53%	加自选
8144	001869	招商制造业混合A	混合型	2.675	2.795	2.661	2.781	0.0140	0.53%	加自选
8145	001548	天弘上证50ETF联接A	股票型	1.4783	1.4783	1.4705	1.4705	0.0078	0.53%	加自选
8146	001549	天弘上证50ETF联接C	股票型	1.445	1.445	1.4374	1.4374	0.0076	0.53%	加自选
8147	001588	天弘中证800指数A	股票型	1.4438	1.4438	1.4362	1.4362	0.0076	0.53%	加自选
8148	001589	天弘中证800指数C	股票型	1.4125	1.4125	1.4051	1.4051	0.0074	0.53%	加自选
8149	001237	博时上证50ETF联接A	股票型	1.334	1.334	1.327	1.327	0.0070	0.53%	加自选
8150	001272	兴业聚利灵活配置混合A	混合型	2.7306	2.8256	2.7162	2.8112	0.0144	0.53%	加自选
8151	001051	华夏上证50ETF联接A	股票型	1.0917	1.1475	1.0859	1.1417	0.0058	0.53%	加自选
8152	165313	建信优势动力混合(LOF)	混合型	3.384	3.384	3.366	3.366	0.0180	0.53%	加自选
8153	690007	民生加银景气行业混合A	混合型	3.616	3.616	3.5969	3.5969	0.0191	0.53%	加自选
8154	050022	博时回报混合	混合型	2.8807	3.7526	2.8654	3.7373	0.0153	0.53%	加自选
8155	519702	交银趋势混合A	混合型	4.966	5.749	4.9398	5.7228	0.0262	0.53%	加自选
8156	519181	万家和谐增长混合A	混合型	2.7676	5.6294	2.753	5.6038	0.0146	0.53%	加自选
8157	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	混合型	1.913	4.854	1.903	4.844	0.0100	0.53%	加自选
8158	025472	华西优选成长一年持有混合C	混合型	1.5393	1.5393	1.5313	1.5313	0.0080	0.52%	加自选
8159	024792	鑫元中证800自由现金流指数A	股票型	1.0119	1.0119	1.0067	1.0067	0.0052	0.52%	加自选
8160	024793	鑫元中证800自由现金流指数C	股票型	1.0116	1.0116	1.0064	1.0064	0.0052	0.52%	加自选
8161	024578	万家中证800自由现金流指数A	股票型	1.0147	1.0147	1.0095	1.0095	0.0052	0.52%	加自选
8162	024731	富国双利增强债券E	债券型	1.0649	1.0649	1.0594	1.0594	0.0055	0.52%	加自选
8163	159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	ETF	1.149	1.149	1.1431	1.1431	0.0059	0.52%	加自选
8164	022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	股票型	1.2002	1.2002	1.194	1.194	0.0062	0.52%	加自选
8165	022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	股票型	1.1989	1.1989	1.1927	1.1927	0.0062	0.52%	加自选
8166	561870	华富中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1534	1.1627	1.1474	1.1567	0.0060	0.52%	加自选
8167	022959	华夏上证50ETF联接Y	股票型	1.0917	1.0917	1.086	1.086	0.0057	0.52%	加自选
8168	159306	平安中证汽车零部件主题ETF	ETF	1.4961	1.4961	1.4883	1.4883	0.0078	0.52%	加自选
8169	020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.4383	1.4383	1.4309	1.4309	0.0074	0.52%	加自选
8170	019864	浦银安盛高端装备混合A	混合型	2.2387	2.2387	2.2271	2.2271	0.0116	0.52%	加自选
8171	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	股票型	1.7058	1.7058	1.697	1.697	0.0088	0.52%	加自选
8172	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	股票型	1.7005	1.7005	1.6917	1.6917	0.0088	0.52%	加自选
8173	020042	施罗德恒享债券A	债券型	1.0929	1.0929	1.0872	1.0872	0.0057	0.52%	加自选
8174	019370	富国久利稳健配置混合E	混合型	1.4472	1.5122	1.4397	1.5047	0.0075	0.52%	加自选
8175	018714	平安新鑫优选混合A	混合型	1.5051	1.5051	1.4973	1.4973	0.0078	0.52%	加自选
8176	018715	平安新鑫优选混合C	混合型	1.4788	1.4788	1.4712	1.4712	0.0076	0.52%	加自选
8177	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	混合型	1.0743	1.0743	1.0687	1.0687	0.0056	0.52%	加自选
8178	018729	华夏智胜新锐股票C	股票型	1.4199	1.4199	1.4126	1.4126	0.0073	0.52%	加自选
8179	016528	广发稳宏一年持有混合A	混合型	1.1262	1.1262	1.1204	1.1204	0.0058	0.52%	加自选
8180	016529	广发稳宏一年持有混合C	混合型	1.1154	1.1154	1.1096	1.1096	0.0058	0.52%	加自选
8181	014239	国泰产业精选混合C	混合型	1.0307	1.0307	1.0254	1.0254	0.0053	0.52%	加自选
8182	018073	国泰产业精选混合A	混合型	1.0398	1.0398	1.0344	1.0344	0.0054	0.52%	加自选
8183	017821	招商优势企业混合C	混合型	5.8184	5.8184	5.7881	5.7881	0.0303	0.52%	加自选
8184	016488	东财产业优选C	混合型	1.1307	1.1307	1.1249	1.1249	0.0058	0.52%	加自选
8185	017483	财通资管数字经济混合发起式A	混合型	1.8324	1.9954	1.823	1.986	0.0094	0.52%	加自选
8186	017484	财通资管数字经济混合发起式C	混合型	1.8109	1.9739	1.8016	1.9646	0.0093	0.52%	加自选
8187	015172	摩根安全战略股票C	股票型	1.5431	1.5431	1.5351	1.5351	0.0080	0.52%	加自选
8188	015074	摩根转型动力混合C	混合型	2.2565	2.2565	2.2448	2.2448	0.0117	0.52%	加自选
8189	011314	农银创新成长混合	混合型	0.8116	0.8116	0.8074	0.8074	0.0042	0.52%	加自选
8190	013389	华夏成长先锋一年持有混合A	混合型	0.8644	0.8644	0.8599	0.8599	0.0045	0.52%	加自选
8191	013290	工银食品饮料混合C	混合型	0.715	0.715	0.7113	0.7113	0.0037	0.52%	加自选
8192	012746	富国双利增强债券A	债券型	1.0643	1.0643	1.0588	1.0588	0.0055	0.52%	加自选
8193	012747	富国双利增强债券C	债券型	1.0584	1.0584	1.0529	1.0529	0.0055	0.52%	加自选
8194	012597	汇添富中证800ETF联接C	股票型	1.0995	1.0995	1.0938	1.0938	0.0057	0.52%	加自选
8195	012493	长信内需均衡混合A	混合型	0.7349	0.7349	0.7311	0.7311	0.0038	0.52%	加自选
8196	012494	长信内需均衡混合C	混合型	0.7162	0.7162	0.7125	0.7125	0.0037	0.52%	加自选
8197	012184	大成创新趋势混合A	混合型	0.8722	0.8722	0.8677	0.8677	0.0045	0.52%	加自选
8198	012185	大成创新趋势混合C	混合型	0.8571	0.8571	0.8527	0.8527	0.0044	0.52%	加自选
8199	011238	华安聚恒精选混合A	混合型	0.8068	0.8068	0.8026	0.8026	0.0042	0.52%	加自选
8200	011239	华安聚恒精选混合C	混合型	0.7851	0.7851	0.781	0.781	0.0041	0.52%	加自选
8201	011307	富国天益价值混合C	混合型	1.8157	1.8157	1.8063	1.8063	0.0094	0.52%	加自选
8202	010513	淳厚益加债券A	债券型	1.2293	1.2293	1.2229	1.2229	0.0064	0.52%	加自选
8203	010129	宝盈发展新动能股票C	股票型	1.2704	1.2704	1.2638	1.2638	0.0066	0.52%	加自选
8204	009710	诺德新盛灵活配置混合C	混合型	1.0252	1.2732	1.0199	1.2679	0.0053	0.52%	加自选
8205	009798	大成创业板两年定开混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.0984	1.0984	0.0057	0.52%	加自选
8206	009205	兴银丰运稳益回报混合A	混合型	1.6518	1.6518	1.6433	1.6433	0.0085	0.52%	加自选
8207	009206	兴银丰运稳益回报混合C	混合型	1.6393	1.6393	1.6308	1.6308	0.0085	0.52%	加自选
8208	008966	博时成长优选灵活配置混合A	混合型	1.0565	1.388	1.051	1.3825	0.0055	0.52%	加自选
8209	008967	博时成长优选灵活配置混合C	混合型	1.0274	1.3483	1.0221	1.343	0.0053	0.52%	加自选
8210	515990	添富中证国企一带一路ETF	ETF	1.4011	1.4011	1.3938	1.3938	0.0073	0.52%	加自选
8211	005888	华夏新兴消费混合A	混合型	2.1791	2.1791	2.1679	2.1679	0.0112	0.52%	加自选
8212	005889	华夏新兴消费混合C	混合型	2.1042	2.1042	2.0934	2.0934	0.0108	0.52%	加自选
8213	001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.4547	1.7547	1.4472	1.7472	0.0075	0.52%	加自选
8214	005737	博时上证50ETF联接C	股票型	1.324	1.324	1.3171	1.3171	0.0069	0.52%	加自选
8215	005290	诺德新盛灵活配置混合A	混合型	1.1487	1.3667	1.1428	1.3608	0.0059	0.52%	加自选
8216	001532	华安文体健康混合A	混合型	4.633	4.633	4.609	4.609	0.0240	0.52%	加自选
8217	003877	富国久利稳健配置混合A	混合型	1.4474	1.7044	1.4399	1.6969	0.0075	0.52%	加自选
8218	003878	富国久利稳健配置混合C	混合型	1.4416	1.6726	1.4341	1.6651	0.0075	0.52%	加自选
8219	003446	英大睿鑫A	混合型	2.2913	2.3913	2.2794	2.3794	0.0119	0.52%	加自选
8220	001983	中邮低碳配置混合	混合型	1.155	1.155	1.149	1.149	0.0060	0.52%	加自选
8221	001951	金鹰改革红利混合	混合型	1.727	1.727	1.718	1.718	0.0090	0.52%	加自选
8222	001192	摩根整合驱动混合A	混合型	0.5387	0.5387	0.5359	0.5359	0.0028	0.52%	加自选
8223	001009	摩根安全战略股票A	股票型	1.5712	1.8178	1.563	1.8096	0.0082	0.52%	加自选
8224	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	股票型	1.153	1.431	1.147	1.427	0.0060	0.52%	加自选
8225	519125	浦银安盛消费升级混合A	混合型	1.926	2.736	1.916	2.726	0.0100	0.52%	加自选
8226	000328	摩根转型动力混合A	混合型	2.3054	2.3054	2.2934	2.2934	0.0120	0.52%	加自选
8227	217021	招商优势企业混合A	混合型	5.9309	5.9309	5.9	5.9	0.0309	0.52%	加自选
8228	070021	嘉实主题新动力混合	混合型	2.517	2.517	2.504	2.504	0.0130	0.52%	加自选
8229	270025	广发行业领先混合A	混合型	1.928	2.58	1.918	2.57	0.0100	0.52%	加自选
8230	660006	农银大盘蓝筹混合	混合型	1.4559	1.4559	1.4484	1.4484	0.0075	0.52%	加自选
8231	100020	富国天益价值混合A	混合型	1.6875	5.4538	1.6787	5.445	0.0088	0.52%	加自选
8232	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	股票型	1.0443	1.0443	1.039	1.039	0.0053	0.51%	加自选
8233	024637	招商沪深300增强策略ETF发起式联接C	股票型	1.044	1.044	1.0387	1.0387	0.0053	0.51%	加自选
8234	024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	股票型	1.0156	1.0156	1.0104	1.0104	0.0052	0.51%	加自选
8235	024624	苏新中证800自由现金流指数A	股票型	1.016	1.016	1.0108	1.0108	0.0052	0.51%	加自选
8236	512030	易方达中证A50增强策略ETF	ETF	1.1524	1.1524	1.1465	1.1465	0.0059	0.51%	加自选
8237	024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	股票型	1.0351	1.0351	1.0298	1.0298	0.0053	0.51%	加自选
8238	024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	股票型	1.0347	1.0347	1.0294	1.0294	0.0053	0.51%	加自选
8239	024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	股票型	1.0349	1.0349	1.0296	1.0296	0.0053	0.51%	加自选
8240	024326	农银中证800自由现金流指数A	股票型	1.0068	1.0068	1.0017	1.0017	0.0051	0.51%	加自选
8241	024327	农银中证800自由现金流指数C	股票型	1.0064	1.0064	1.0013	1.0013	0.0051	0.51%	加自选
8242	024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	股票型	1.0059	1.0059	1.0008	1.0008	0.0051	0.51%	加自选
8243	024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	股票型	1.0051	1.0051	1	1	0.0051	0.51%	加自选
8244	024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	股票型	1.0582	1.0582	1.0528	1.0528	0.0054	0.51%	加自选
8245	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	股票型	1.0577	1.0577	1.0523	1.0523	0.0054	0.51%	加自选
8246	024608	上银新兴价值成长混合C	混合型	1.185	1.185	1.179	1.179	0.0060	0.51%	加自选
8247	563830	博时中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1331	1.1331	1.1273	1.1273	0.0058	0.51%	加自选
8248	561080	华安中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1588	1.1588	1.1529	1.1529	0.0059	0.51%	加自选
8249	022899	中欧沪深300指数发起Y	股票型	1.2042	1.2042	1.1981	1.1981	0.0061	0.51%	加自选
8250	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	股票型	1.4159	1.4159	1.4087	1.4087	0.0072	0.51%	加自选
8251	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	股票型	1.4123	1.4123	1.4051	1.4051	0.0072	0.51%	加自选
8252	022226	鹏华双债加利债券D	债券型	1.2585	1.2585	1.2521	1.2521	0.0064	0.51%	加自选
8253	021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	股票型	1.1917	1.1917	1.1857	1.1857	0.0060	0.51%	加自选
8254	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	股票型	1.4489	1.4489	1.4416	1.4416	0.0073	0.51%	加自选
8255	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	股票型	1.6486	1.6486	1.6403	1.6403	0.0083	0.51%	加自选
8256	019612	财通先进制造智选混合发起A	混合型	1.4247	1.4247	1.4175	1.4175	0.0072	0.51%	加自选
8257	019865	浦银安盛高端装备混合C	混合型	2.2164	2.2164	2.2051	2.2051	0.0113	0.51%	加自选
8258	020303	信澳星亮智选混合A	混合型	1.809	1.809	1.7999	1.7999	0.0091	0.51%	加自选
8259	020304	信澳星亮智选混合C	混合型	1.791	1.791	1.782	1.782	0.0090	0.51%	加自选
8260	018954	富国收益增强债券E	债券型	1.375	1.375	1.368	1.368	0.0070	0.51%	加自选
8261	016487	东财产业优选A	混合型	1.1558	1.1558	1.1499	1.1499	0.0059	0.51%	加自选
8262	016920	摩根整合驱动混合C	混合型	0.5312	0.5312	0.5285	0.5285	0.0027	0.51%	加自选
8263	015585	国泰优势行业混合C	混合型	2.5324	2.5324	2.5196	2.5196	0.0128	0.51%	加自选
8264	014989	国泰新经济灵活配置混合C	混合型	2.98	2.98	2.965	2.965	0.0150	0.51%	加自选
8265	013552	汇添富成长领先混合A	混合型	1.2189	1.2189	1.2127	1.2127	0.0062	0.51%	加自选
8266	013553	汇添富成长领先混合C	混合型	1.1959	1.1959	1.1898	1.1898	0.0061	0.51%	加自选
8267	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	混合型	1.3155	1.3155	1.3088	1.3088	0.0067	0.51%	加自选
8268	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	混合型	1.027	1.027	1.0218	1.0218	0.0052	0.51%	加自选
8269	014282	中信保诚成长动力混合C	混合型	1.7854	1.9258	1.7764	1.9168	0.0090	0.51%	加自选
8270	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	混合型	1.0812	1.0812	1.0757	1.0757	0.0055	0.51%	加自选
8271	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	混合型	1.0645	1.0645	1.0591	1.0591	0.0054	0.51%	加自选
8272	013149	鹏华双债加利债券C	债券型	1.2301	1.2301	1.2238	1.2238	0.0063	0.51%	加自选
8273	012206	中泰沪深300量化优选增强A	股票型	0.9742	0.9742	0.9693	0.9693	0.0049	0.51%	加自选
8274	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	混合型	1.2442	1.2442	1.2379	1.2379	0.0063	0.51%	加自选
8275	010695	华夏磐益一年定开混合	混合型	1.4618	1.5208	1.4544	1.5134	0.0074	0.51%	加自选
8276	011322	国泰智能装备股票C	股票型	2.543	2.644	2.53	2.631	0.0130	0.51%	加自选
8277	009977	银华招利一年持有期混合A	混合型	1.1129	1.1129	1.1073	1.1073	0.0056	0.51%	加自选
8278	009978	银华招利一年持有期混合C	混合型	1.0916	1.0916	1.0861	1.0861	0.0055	0.51%	加自选
8279	501203	易方达创新未来混合(LOF)	混合型	1.3486	1.3486	1.3418	1.3418	0.0068	0.51%	加自选
8280	010080	中欧优势成长三个月定开混合	混合型	0.7915	0.7915	0.7875	0.7875	0.0040	0.51%	加自选
8281	009913	中信保诚成长动力混合A	混合型	1.8023	1.9569	1.7931	1.9477	0.0092	0.51%	加自选
8282	008277	财通资管行业精选混合	混合型	1.0001	1.0001	0.995	0.995	0.0051	0.51%	加自选
8283	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	股票型	1.4361	1.4361	1.4288	1.4288	0.0073	0.51%	加自选
8284	008370	国泰研究精选两年持有混合	混合型	2.7098	2.7098	2.6961	2.6961	0.0137	0.51%	加自选
8285	515360	方正富邦沪深300ETF	ETF	6.4435	1.5904	6.4109	1.5823	0.0326	0.51%	加自选
8286	007863	长信利泰灵活配置混合C	混合型	1.4325	1.8325	1.4253	1.8253	0.0072	0.51%	加自选
8287	005843	金元顺安沣泉债券A	债券型	1.1329	1.3009	1.1272	1.2952	0.0057	0.51%	加自选
8288	007448	长信沪深300指数增强C	股票型	1.3782	1.6554	1.3712	1.6484	0.0070	0.51%	加自选
8289	006992	嘉合锦创优势精选混合	混合型	1.6787	1.6787	1.6702	1.6702	0.0085	0.51%	加自选
8290	006038	大成景恒混合C	混合型	3.4819	3.4819	3.4642	3.4642	0.0177	0.51%	加自选
8291	005819	国泰优势行业混合A	混合型	2.5836	2.5836	2.5706	2.5706	0.0130	0.51%	加自选
8292	005137	长信沪深300指数增强A	股票型	1.4161	1.6967	1.4089	1.6895	0.0072	0.51%	加自选
8293	002474	中邮睿信增强债	债券型	1.379	1.641	1.372	1.634	0.0070	0.51%	加自选
8294	519951	长信利泰灵活配置混合A	混合型	1.319	1.738	1.3123	1.7313	0.0067	0.51%	加自选
8295	519176	浦银安盛消费升级混合C	混合型	1.959	2.719	1.949	2.709	0.0100	0.51%	加自选
8296	001862	东方红收益增强债券A	债券型	1.371	1.601	1.3641	1.5941	0.0069	0.51%	加自选
8297	001863	东方红收益增强债券C	债券型	1.3367	1.5507	1.3299	1.5439	0.0068	0.51%	加自选
8298	001641	富国绝对收益多策略混合A	混合型	1.188	1.188	1.182	1.182	0.0060	0.51%	加自选
8299	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.8018	1.8018	1.7927	1.7927	0.0091	0.51%	加自选
8300	000810	富国收益增强债券A	债券型	1.376	1.571	1.369	1.564	0.0070	0.51%	加自选
8301	519127	浦银盛世A	混合型	1.77	1.97	1.761	1.961	0.0090	0.51%	加自选
8302	159936	广发中证全指可选消费ETF	ETF	2.2745	2.2745	2.263	2.263	0.0115	0.51%	加自选
8303	000520	上银新兴价值成长混合	混合型	1.187	2.665	1.181	2.659	0.0060	0.51%	加自选
8304	519158	新华趋势领航混合	混合型	3.3522	4.6076	3.3353	4.5907	0.0169	0.51%	加自选
8305	000143	鹏华双债加利债券A	债券型	2.0585	2.2505	2.0481	2.2401	0.0104	0.51%	加自选
8306	090019	大成景恒混合A	混合型	3.5084	4.6968	3.4906	4.6729	0.0178	0.51%	加自选
8307	159287	博时创业板综合ETF	ETF	1.0981	1.0981	1.0926	1.0926	0.0055	0.50%	加自选
8308	024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	股票型	1.0151	1.0151	1.01	1.01	0.0051	0.50%	加自选
8309	024625	苏新中证800自由现金流指数C	股票型	1.0153	1.0153	1.0102	1.0102	0.0051	0.50%	加自选
8310	024770	华富中证全指自由现金流ETF联接A	股票型	1.0142	1.0142	1.0092	1.0092	0.0050	0.50%	加自选
8311	024771	华富中证全指自由现金流ETF联接C	股票型	1.0134	1.0134	1.0084	1.0084	0.0050	0.50%	加自选
8312	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	股票型	1.0828	1.0828	1.0774	1.0774	0.0054	0.50%	加自选
8313	024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	股票型	1.0824	1.0824	1.077	1.077	0.0054	0.50%	加自选
8314	024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	股票型	1.2311	1.2311	1.225	1.225	0.0061	0.50%	加自选
8315	512130	鹏华中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1335	1.1335	1.1279	1.1279	0.0056	0.50%	加自选
8316	023418	宏利中证A50指数增强A	股票型	1.1273	1.1273	1.1217	1.1217	0.0056	0.50%	加自选
8317	023419	宏利中证A50指数增强C	股票型	1.1257	1.1257	1.1201	1.1201	0.0056	0.50%	加自选
8318	023335	泓德中证A500指数增强A	股票型	1.2353	1.2353	1.2291	1.2291	0.0062	0.50%	加自选
8319	023336	泓德中证A500指数增强C	股票型	1.2325	1.2325	1.2264	1.2264	0.0061	0.50%	加自选
8320	562810	嘉实上证综合增强策略ETF	ETF	1.1391	1.1522	1.1334	1.1465	0.0057	0.50%	加自选
8321	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	股票型	1.2309	1.2309	1.2248	1.2248	0.0061	0.50%	加自选
8322	159393	万家沪深300ETF	ETF	4.741	1.2103	4.7172	1.2042	0.0238	0.50%	加自选
8323	023192	招商资管中证500指数增强发起A	股票型	1.2814	1.2814	1.275	1.275	0.0064	0.50%	加自选
8324	023198	招商资管中证500指数增强发起C	股票型	1.2787	1.2787	1.2723	1.2723	0.0064	0.50%	加自选
8325	023167	浦银盛世E	混合型	1.416	1.416	1.409	1.409	0.0070	0.50%	加自选
8326	023188	景顺长城量化新动力股票C	股票型	1.993	1.993	1.983	1.983	0.0100	0.50%	加自选
8327	021877	中欧沪深300指数发起A	股票型	1.2012	1.2012	1.1952	1.1952	0.0060	0.50%	加自选
8328	021878	中欧沪深300指数发起C	股票型	1.1987	1.1987	1.1927	1.1927	0.0060	0.50%	加自选
8329	020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	债券型	1.0552	1.0552	1.05	1.05	0.0052	0.50%	加自选
8330	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	股票型	1.1943	1.1943	1.1883	1.1883	0.0060	0.50%	加自选
8331	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	股票型	1.6527	1.6527	1.6445	1.6445	0.0082	0.50%	加自选
8332	019613	财通先进制造智选混合发起C	混合型	1.4151	1.4151	1.408	1.408	0.0071	0.50%	加自选
8333	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	股票型	1.6229	1.6229	1.6148	1.6148	0.0081	0.50%	加自选
8334	021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	股票型	1.6184	1.6184	1.6103	1.6103	0.0081	0.50%	加自选
8335	159528	富国中证国有企业改革ETF	ETF	1.2081	1.2081	1.2021	1.2021	0.0060	0.50%	加自选
8336	020305	信澳星煜智选混合A	混合型	1.7221	1.7221	1.7136	1.7136	0.0085	0.50%	加自选
8337	019486	金元顺安沣泉债券C	债券型	1.1192	1.1192	1.1136	1.1136	0.0056	0.50%	加自选
8338	560590	鹏华中证1000增强ETF	ETF	1.4282	1.4282	1.4211	1.4211	0.0071	0.50%	加自选
8339	017721	华夏汽车产业混合A	混合型	1.1727	1.1727	1.1669	1.1669	0.0058	0.50%	加自选
8340	017722	华夏汽车产业混合C	混合型	1.1543	1.1543	1.1486	1.1486	0.0057	0.50%	加自选
8341	159656	万家沪深300成长ETF	ETF	1.1358	1.1358	1.1301	1.1301	0.0057	0.50%	加自选
8342	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	混合型	1.1653	1.1653	1.1595	1.1595	0.0058	0.50%	加自选
8343	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	股票型	1.2195	1.2195	1.2134	1.2134	0.0061	0.50%	加自选
8344	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	股票型	1.2122	1.2122	1.2062	1.2062	0.0060	0.50%	加自选
8345	015784	中信建投中证1000指数增强A	股票型	1.3553	1.3553	1.3486	1.3486	0.0067	0.50%	加自选
8346	015785	中信建投中证1000指数增强C	股票型	1.3378	1.3378	1.3312	1.3312	0.0066	0.50%	加自选
8347	014016	中信建投品质优选一年持有A	混合型	1.6238	1.6238	1.6157	1.6157	0.0081	0.50%	加自选
8348	014017	中信建投品质优选一年持有C	混合型	1.6011	1.6011	1.5931	1.5931	0.0080	0.50%	加自选
8349	015001	工银物流产业股票C	股票型	4.655	4.655	4.632	4.632	0.0230	0.50%	加自选
8350	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	混合型	1.3358	1.3358	1.3291	1.3291	0.0067	0.50%	加自选
8351	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	混合型	1.0113	1.0113	1.0063	1.0063	0.0050	0.50%	加自选
8352	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	混合型	1.0193	1.0193	1.0142	1.0142	0.0051	0.50%	加自选
8353	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	混合型	1.0114	1.0114	1.0064	1.0064	0.0050	0.50%	加自选
8354	013174	银华华证ESG领先指数	股票型	1.0976	1.0976	1.0921	1.0921	0.0055	0.50%	加自选
8355	013289	工银食品饮料混合A	混合型	0.7381	0.7381	0.7344	0.7344	0.0037	0.50%	加自选
8356	012207	中泰沪深300量化优选增强C	股票型	0.9578	0.9578	0.953	0.953	0.0048	0.50%	加自选
8357	011550	湘财创新成长一年持有期混合A	混合型	0.7587	0.7587	0.7549	0.7549	0.0038	0.50%	加自选
8358	011551	湘财创新成长一年持有期混合C	混合型	0.7417	0.7417	0.738	0.738	0.0037	0.50%	加自选
8359	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	混合型	1.2212	1.2212	1.2151	1.2151	0.0061	0.50%	加自选
8360	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	混合型	1.0916	1.0916	1.0862	1.0862	0.0054	0.50%	加自选
8361	010274	嘉实价值长青混合C	混合型	0.9988	0.9988	0.9938	0.9938	0.0050	0.50%	加自选
8362	010341	招商产业精选股票A	股票型	1.2527	1.2527	1.2465	1.2465	0.0062	0.50%	加自选
8363	510370	兴业沪深300ETF	ETF	1.0329	1.0329	1.0278	1.0278	0.0051	0.50%	加自选
8364	511180	海富通上证投资级可转债ETF	ETF	12.5236	1.2524	12.4614	1.2461	0.0622	0.50%	加自选
8365	009317	金信核心竞争力混合A	混合型	1.1731	2.5689	1.1673	2.5631	0.0058	0.50%	加自选
8366	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	股票型	1.4032	1.4032	1.3962	1.3962	0.0070	0.50%	加自选
8367	008071	长信利泰灵活配置混合E	混合型	1.1776	1.5776	1.1717	1.5717	0.0059	0.50%	加自选
8368	005599	汇安量化优选灵活配置A	混合型	0.9695	0.9695	0.9647	0.9647	0.0048	0.50%	加自选
8369	004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.9524	1.9524	1.9426	1.9426	0.0098	0.50%	加自选
8370	004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	1.8599	1.8599	1.8506	1.8506	0.0093	0.50%	加自选
8371	002495	前海开源量化优选A	混合型	1.605	1.605	1.597	1.597	0.0080	0.50%	加自选
8372	002746	汇添富多策略定开混合	混合型	1.621	1.621	1.613	1.613	0.0080	0.50%	加自选
8373	002020	国都创新驱动	混合型	0.798	0.838	0.794	0.834	0.0040	0.50%	加自选
8374	002046	中信保诚新锐混合B	混合型	1.3617	1.5207	1.3549	1.5139	0.0068	0.50%	加自选
8375	519177	浦银盛世C	混合型	1.413	1.613	1.406	1.606	0.0070	0.50%	加自选
8376	001415	中信保诚新锐混合A	混合型	1.2619	1.3826	1.2556	1.3763	0.0063	0.50%	加自选
8377	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	股票型	1.4253	1.4253	1.4182	1.4182	0.0071	0.50%	加自选
8378	001222	鹏华外延成长混合	混合型	1.796	1.796	1.787	1.787	0.0090	0.50%	加自选
8379	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.6781	1.6781	1.6697	1.6697	0.0084	0.50%	加自选
8380	000742	国泰新经济灵活配置混合A	混合型	3.015	3.921	3	3.906	0.0150	0.50%	加自选
8381	000512	国泰沪深300指数增强A	股票型	1.3766	2.3295	1.3698	2.3227	0.0068	0.50%	加自选
8382	000061	华夏盛世混合	混合型	1.822	1.822	1.813	1.813	0.0090	0.50%	加自选
8383	580005	东吴进取策略混合A	混合型	1.296	1.816	1.2896	1.8096	0.0064	0.50%	加自选
8384	519018	汇添富均衡增长混合	混合型	0.7192	4.089	0.7156	4.0796	0.0036	0.50%	加自选
8385	260108	景顺长城新兴成长混合A	混合型	1.812	3.619	1.803	3.61	0.0090	0.50%	加自选
8386	162203	宏利稳定混合	混合型	1.7992	3.7392	1.7903	3.7303	0.0089	0.50%	加自选
8387	024833	博时中证全指自由现金流ETF联接A	股票型	1.0078	1.0078	1.0029	1.0029	0.0049	0.49%	加自选
8388	024835	博时中证全指自由现金流ETF联接E	股票型	1.0078	1.0078	1.0029	1.0029	0.0049	0.49%	加自选
8389	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	股票型	1.0665	1.0665	1.0613	1.0613	0.0052	0.49%	加自选
8390	024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	股票型	1.066	1.066	1.0608	1.0608	0.0052	0.49%	加自选
8391	563760	中银中证全指自由现金流ETF	ETF	1.122	1.122	1.1165	1.1165	0.0055	0.49%	加自选
8392	023752	长信量化中小盘股票C	股票型	1.861	1.861	1.852	1.852	0.0090	0.49%	加自选
8393	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	股票型	1.2288	1.2288	1.2228	1.2228	0.0060	0.49%	加自选
8394	018383	招商上证综合指数增强发起式A	股票型	1.2246	1.2246	1.2186	1.2186	0.0060	0.49%	加自选
8395	018384	招商上证综合指数增强发起式C	股票型	1.2223	1.2223	1.2163	1.2163	0.0060	0.49%	加自选
8396	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	股票型	1.4779	1.4779	1.4707	1.4707	0.0072	0.49%	加自选
8397	021722	广发上证50ETF发起式联接A	股票型	1.1356	1.1356	1.1301	1.1301	0.0055	0.49%	加自选
8398	021723	广发上证50ETF发起式联接C	股票型	1.1339	1.1339	1.1284	1.1284	0.0055	0.49%	加自选
8399	022000	浙商汇金红利机遇混合A	混合型	1.1177	1.1177	1.1123	1.1123	0.0054	0.49%	加自选
8400	022001	浙商汇金红利机遇混合C	混合型	1.1128	1.1128	1.1074	1.1074	0.0054	0.49%	加自选
8401	022543	天弘沪深300指数增强发起E	股票型	1.4694	1.4694	1.4623	1.4623	0.0071	0.49%	加自选
8402	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	债券型	1.0631	1.0631	1.0579	1.0579	0.0052	0.49%	加自选
8403	561930	招商沪深300ETF	ETF	1.5067	1.5067	1.4993	1.4993	0.0074	0.49%	加自选
8404	022049	国泰安益灵活配置混合E	混合型	1.6344	1.6344	1.6264	1.6264	0.0080	0.49%	加自选
8405	019712	博时稳合一年持有期混合A	混合型	1.1111	1.1593	1.1057	1.1539	0.0054	0.49%	加自选
8406	019713	博时稳合一年持有期混合C	混合型	1.1083	1.1545	1.1029	1.1491	0.0054	0.49%	加自选
8407	562580	华夏中证全指可选消费ETF	ETF	1.3116	1.3116	1.3052	1.3052	0.0064	0.49%	加自选
8408	020306	信澳星煜智选混合C	混合型	1.7056	1.7056	1.6972	1.6972	0.0084	0.49%	加自选
8409	020433	金信核心竞争力混合C	混合型	1.1843	1.1843	1.1785	1.1785	0.0058	0.49%	加自选
8410	018222	工银优质精选混合C	混合型	3.463	3.463	3.446	3.446	0.0170	0.49%	加自选
8411	017717	嘉实多盈债券A	债券型	1.0765	1.0765	1.0712	1.0712	0.0053	0.49%	加自选
8412	017718	嘉实多盈债券C	债券型	1.0638	1.0638	1.0586	1.0586	0.0052	0.49%	加自选
8413	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	混合型	1.1421	1.1421	1.1365	1.1365	0.0056	0.49%	加自选
8414	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	混合型	1.213	1.213	1.2071	1.2071	0.0059	0.49%	加自选
8415	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	混合型	1.1957	1.1957	1.1899	1.1899	0.0058	0.49%	加自选
8416	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	混合型	1.2286	1.2286	1.2226	1.2226	0.0060	0.49%	加自选
8417	015192	汇添富社会责任混合C	混合型	1.838	1.838	1.829	1.829	0.0090	0.49%	加自选
8418	015193	汇添富社会责任混合D	混合型	1.848	1.848	1.839	1.839	0.0090	0.49%	加自选
8419	014038	交银启诚混合A	混合型	1.3669	1.3669	1.3602	1.3602	0.0067	0.49%	加自选
8420	014039	交银启诚混合C	混合型	1.3263	1.3263	1.3198	1.3198	0.0065	0.49%	加自选
8421	014011	浦银安盛价值成长混合C	混合型	1.3793	1.8093	1.3726	1.8026	0.0067	0.49%	加自选
8422	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	股票型	1.2409	1.2409	1.2349	1.2349	0.0060	0.49%	加自选
8423	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	股票型	1.22	1.22	1.214	1.214	0.0060	0.49%	加自选
8424	012202	中加消费优选混合A	混合型	1.043	1.043	1.0379	1.0379	0.0051	0.49%	加自选
8425	012203	中加消费优选混合C	混合型	1.009	1.009	1.0041	1.0041	0.0049	0.49%	加自选
8426	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	混合型	1.1278	1.1278	1.1223	1.1223	0.0055	0.49%	加自选
8427	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	混合型	1.0775	1.0775	1.0722	1.0722	0.0053	0.49%	加自选
8428	011242	东吴进取策略混合C	混合型	1.272	1.272	1.2658	1.2658	0.0062	0.49%	加自选
8429	010273	嘉实价值长青混合A	混合型	1.018	1.018	1.013	1.013	0.0050	0.49%	加自选
8430	010342	招商产业精选股票C	股票型	1.2034	1.2034	1.1975	1.1975	0.0059	0.49%	加自选
8431	010021	广发优企精选混合C	混合型	2.5759	2.5759	2.5634	2.5634	0.0125	0.49%	加自选
8432	009958	长安鑫悦消费混合A	混合型	0.883	0.883	0.8787	0.8787	0.0043	0.49%	加自选
8433	160529	博时创业板两年定开混合	混合型	1.4222	1.4222	1.4153	1.4153	0.0069	0.49%	加自选
8434	009341	易方达均衡成长股票	股票型	1.4893	1.4893	1.4821	1.4821	0.0072	0.49%	加自选
8435	009010	华夏兴阳一年持有混合	混合型	0.8636	0.8636	0.8594	0.8594	0.0042	0.49%	加自选
8436	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	股票型	1.4833	1.4833	1.476	1.476	0.0073	0.49%	加自选
8437	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	股票型	1.4587	1.4587	1.4516	1.4516	0.0071	0.49%	加自选
8438	008830	海富通安益对冲混合C	混合型	1.0528	1.0528	1.0477	1.0477	0.0051	0.49%	加自选
8439	008831	海富通安益对冲混合A	混合型	1.0775	1.0775	1.0722	1.0722	0.0053	0.49%	加自选
8440	008227	宝盈研究精选混合A	混合型	1.5689	1.5689	1.5612	1.5612	0.0077	0.49%	加自选
8441	008228	宝盈研究精选混合C	混合型	1.5255	1.5255	1.5181	1.5181	0.0074	0.49%	加自选
8442	006345	景顺长城集英两年定开混合	混合型	1.0818	1.0818	1.0765	1.0765	0.0053	0.49%	加自选
8443	007012	湘财长顺混合发起式A	混合型	0.8786	1.8024	0.8743	1.7981	0.0043	0.49%	加自选
8444	007013	湘财长顺混合发起式C	混合型	0.8596	1.7631	0.8554	1.7589	0.0042	0.49%	加自选
8445	005600	汇安量化优选灵活配置C	混合型	0.9226	0.9226	0.9181	0.9181	0.0045	0.49%	加自选
8446	004674	富国新机遇灵活配置混合A	混合型	2.2482	2.2482	2.2372	2.2372	0.0110	0.49%	加自选
8447	004675	富国新机遇灵活配置混合C	混合型	1.9764	1.9764	1.9667	1.9667	0.0097	0.49%	加自选
8448	004252	国泰安益灵活配置混合C	混合型	1.6307	1.7267	1.6227	1.7187	0.0080	0.49%	加自选
8449	001850	国泰安益灵活配置混合A	混合型	1.6364	1.7324	1.6284	1.7244	0.0080	0.49%	加自选
8450	002846	泓德泓华混合	混合型	2.2523	2.9523	2.2413	2.9413	0.0110	0.49%	加自选
8451	002624	广发优企精选混合A	混合型	2.627	2.678	2.6142	2.6652	0.0128	0.49%	加自选
8452	519198	万家颐和灵活配置混合A	混合型	1.625	2.125	1.6171	2.1171	0.0079	0.49%	加自选
8453	002770	安信新回报混合A	混合型	4.7503	4.8003	4.7272	4.7772	0.0231	0.49%	加自选
8454	002771	安信新回报混合C	混合型	4.6572	4.7072	4.6346	4.6846	0.0226	0.49%	加自选
8455	002063	国泰沪深300指数增强C	股票型	1.3451	2.2941	1.3385	2.2875	0.0066	0.49%	加自选
8456	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	混合型	2.245	2.786	2.234	2.775	0.0110	0.49%	加自选
8457	001186	富国文体健康股票A	股票型	3.072	3.072	3.057	3.057	0.0150	0.49%	加自选
8458	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	股票型	2.1381	2.6881	2.1276	2.6776	0.0105	0.49%	加自选
8459	519975	长信量化中小盘股票	股票型	1.864	2.264	1.855	2.255	0.0090	0.49%	加自选
8460	000214	广发成长优选混合	混合型	1.625	2.255	1.617	2.247	0.0080	0.49%	加自选
8461	487021	工银优质精选混合A	混合型	3.51	3.51	3.493	3.493	0.0170	0.49%	加自选
8462	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	股票型	2.2017	2.7817	2.1909	2.7709	0.0108	0.49%	加自选
8463	024870	中金中证800指数增强A	股票型	1.0199	1.0199	1.015	1.015	0.0049	0.48%	加自选
8464	024834	博时中证全指自由现金流ETF联接C	股票型	1.0075	1.0075	1.0027	1.0027	0.0048	0.48%	加自选
8465	025329	银华沪深300指数C	股票型	1.0278	1.0278	1.0229	1.0229	0.0049	0.48%	加自选
8466	023331	华富中证A500指数A	股票型	1.0297	1.0297	1.0248	1.0248	0.0049	0.48%	加自选
8467	023332	华富中证A500指数C	股票型	1.0292	1.0292	1.0243	1.0243	0.0049	0.48%	加自选
8468	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	混合型	4.817	5.677	4.794	5.654	0.0230	0.48%	加自选
8469	023256	东海增益债券发起式E	债券型	1.0317	1.0317	1.0268	1.0268	0.0049	0.48%	加自选
8470	022399	东海增益债券发起式A	债券型	1.0324	1.0324	1.0275	1.0275	0.0049	0.48%	加自选
8471	022400	东海增益债券发起式C	债券型	1.0299	1.0299	1.025	1.025	0.0049	0.48%	加自选
8472	563520	沪深300ETF永赢	ETF	1.1826	1.1826	1.177	1.177	0.0056	0.48%	加自选
8473	021851	中银沪深300指数增强E	股票型	1.331	1.387	1.3247	1.3807	0.0063	0.48%	加自选
8474	159300	富国沪深300ETF	ETF	4.8559	1.3543	4.8329	1.3478	0.0230	0.48%	加自选
8475	159553	海富通中证2000增强策略ETF	ETF	1.7538	1.7538	1.7454	1.7454	0.0084	0.48%	加自选
8476	018817	景顺长城中小创精选股票C	股票型	2.739	2.964	2.726	2.951	0.0130	0.48%	加自选
8477	018390	国富中国收益混合C	混合型	1.3392	1.3392	1.3328	1.3328	0.0064	0.48%	加自选
8478	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	混合型	1.2465	1.2465	1.2405	1.2405	0.0060	0.48%	加自选
8479	016620	万家颐和灵活配置混合C	混合型	1.6011	1.6011	1.5934	1.5934	0.0077	0.48%	加自选
8480	562310	银华沪深300成长ETF	ETF	1.0255	1.0255	1.0206	1.0206	0.0049	0.48%	加自选
8481	014686	招商核心装备混合A	混合型	0.771	0.771	0.7673	0.7673	0.0037	0.48%	加自选
8482	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	混合型	1.1131	1.1131	1.1078	1.1078	0.0053	0.48%	加自选
8483	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	混合型	1.0889	1.0889	1.0837	1.0837	0.0052	0.48%	加自选
8484	014598	永赢合享混合发起A	混合型	1.2933	1.2933	1.2871	1.2871	0.0062	0.48%	加自选
8485	014599	永赢合享混合发起C	混合型	1.2748	1.2748	1.2687	1.2687	0.0061	0.48%	加自选
8486	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	混合型	1.2026	1.2026	1.1969	1.1969	0.0057	0.48%	加自选
8487	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	股票型	1.5174	1.5174	1.5101	1.5101	0.0073	0.48%	加自选
8488	011231	光大保德信锦弘混合A	混合型	1.2205	1.2205	1.2147	1.2147	0.0058	0.48%	加自选
8489	010787	华安优势企业混合A	混合型	0.7134	0.7134	0.71	0.71	0.0034	0.48%	加自选
8490	010788	华安优势企业混合C	混合型	0.6933	0.6933	0.69	0.69	0.0033	0.48%	加自选
8491	010311	中银沪深300指数增强C	股票型	1.3094	1.4649	1.3032	1.4587	0.0062	0.48%	加自选
8492	009959	长安鑫悦消费混合C	混合型	0.861	0.861	0.8569	0.8569	0.0041	0.48%	加自选
8493	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	股票型	1.0581	1.0581	1.053	1.053	0.0051	0.48%	加自选
8494	005984	兴业聚华混合A	混合型	1.6301	1.7021	1.6223	1.6943	0.0078	0.48%	加自选
8495	005985	兴业聚华混合C	混合型	1.5768	1.6478	1.5692	1.6402	0.0076	0.48%	加自选
8496	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	股票型	1.388	1.388	1.3814	1.3814	0.0066	0.48%	加自选
8497	008592	天弘沪深300指数增强发起A	股票型	1.4737	1.4737	1.4666	1.4666	0.0071	0.48%	加自选
8498	008593	天弘沪深300指数增强发起C	股票型	1.4485	1.4485	1.4416	1.4416	0.0069	0.48%	加自选
8499	007959	方正富邦天恒混合A	混合型	1.598	1.598	1.5904	1.5904	0.0076	0.48%	加自选
8500	007960	方正富邦天恒混合C	混合型	1.616	1.616	1.6083	1.6083	0.0077	0.48%	加自选
8501	007471	博道叁佰智航股票C	股票型	1.6099	1.7829	1.6022	1.7752	0.0077	0.48%	加自选
8502	006743	国联央视财经50ETF联接A	股票型	1.5481	1.5481	1.5407	1.5407	0.0074	0.48%	加自选
8503	006744	国联央视财经50ETF联接C	股票型	1.5195	1.5195	1.5122	1.5122	0.0073	0.48%	加自选
8504	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	股票型	1.3955	1.3955	1.3888	1.3888	0.0067	0.48%	加自选
8505	006267	诺德量化核心A	混合型	1.3892	1.4392	1.3826	1.4326	0.0066	0.48%	加自选
8506	005225	广发量化多因子混合	混合型	2.2489	2.2489	2.2381	2.2381	0.0108	0.48%	加自选
8507	510390	平安沪深300ETF	ETF	5.1503	1.3588	5.1257	1.3529	0.0246	0.48%	加自选
8508	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	混合型	1.8266	1.8266	1.8179	1.8179	0.0087	0.48%	加自选
8509	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	混合型	1.78	1.78	1.7715	1.7715	0.0085	0.48%	加自选
8510	004569	招商制造业混合C	混合型	2.517	2.517	2.505	2.505	0.0120	0.48%	加自选
8511	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	混合型	1.5105	1.5105	1.5033	1.5033	0.0072	0.48%	加自选
8512	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	混合型	1.4999	1.4999	1.4928	1.4928	0.0071	0.48%	加自选
8513	002977	广发中证全指可选消费联接C	股票型	1.1191	1.1191	1.1137	1.1137	0.0054	0.48%	加自选
8514	001662	创金合信沪港深精选混合	混合型	1.266	1.266	1.26	1.26	0.0060	0.48%	加自选
8515	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	股票型	1.5332	0.9528	1.5259	0.9486	0.0073	0.48%	加自选
8516	001409	工银互联网加股票	股票型	0.622	0.622	0.619	0.619	0.0030	0.48%	加自选
8517	001195	工银农业产业股票	股票型	1.044	1.044	1.039	1.039	0.0050	0.48%	加自选
8518	001133	广发中证全指可选消费联接A	股票型	1.1362	1.1362	1.1308	1.1308	0.0054	0.48%	加自选
8519	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	股票型	1.7692	1.7692	1.7608	1.7608	0.0084	0.48%	加自选
8520	000312	华安沪深300增强A	股票型	2.5422	2.9022	2.5301	2.8901	0.0121	0.48%	加自选
8521	000313	华安沪深300增强C	股票型	2.3882	2.7482	2.3769	2.7369	0.0113	0.48%	加自选
8522	163415	兴全商业模式优选混合	混合型	4.83	5.69	4.807	5.667	0.0230	0.48%	加自选
8523	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	股票型	1.2613	1.8181	1.2553	1.8143	0.0060	0.48%	加自选
8524	470028	汇添富社会责任混合A	混合型	1.877	1.877	1.868	1.868	0.0090	0.48%	加自选
8525	160215	国泰价值经典混合(LOF)	混合型	2.931	3.541	2.917	3.527	0.0140	0.48%	加自选
8526	161811	银华沪深300指数(LOF)	股票型	1.0278	1.0278	1.0229	1.0229	0.0049	0.48%	加自选
8527	660004	农银策略价值混合	混合型	3.8268	3.8268	3.8084	3.8084	0.0184	0.48%	加自选
8528	519110	浦银安盛价值成长混合A	混合型	1.402	2.295	1.3953	2.2883	0.0067	0.48%	加自选
8529	163302	大摩资源优选混合(LOF)	混合型	1.0522	4.7741	1.0472	4.7691	0.0050	0.48%	加自选
8530	450001	国富中国收益混合A	混合型	1.3531	4.3038	1.3466	4.2926	0.0065	0.48%	加自选
8531	024871	中金中证800指数增强C	股票型	1.0196	1.0196	1.0148	1.0148	0.0048	0.47%	加自选
8532	024452	博时卓睿成长股票A	股票型	1.0135	1.0135	1.0088	1.0088	0.0047	0.47%	加自选
8533	024453	博时卓睿成长股票C	股票型	1.0118	1.0118	1.0071	1.0071	0.0047	0.47%	加自选
8534	024461	宏利睿智领航混合	混合型	1.0345	1.0345	1.0297	1.0297	0.0048	0.47%	加自选
8535	024498	宏利睿智领航混合C	混合型	1.0333	1.0333	1.0285	1.0285	0.0048	0.47%	加自选
8536	023921	联博智远混合A	混合型	1.2927	1.2927	1.2866	1.2866	0.0061	0.47%	加自选
8537	023922	联博智远混合C	混合型	1.2899	1.2899	1.2839	1.2839	0.0060	0.47%	加自选
8538	159330	东财沪深300ETF	ETF	1.4156	1.4156	1.409	1.409	0.0066	0.47%	加自选
8539	020366	光大保德信锦弘混合E	混合型	1.2136	1.2136	1.2079	1.2079	0.0057	0.47%	加自选
8540	018638	国泰研究优势混合C	混合型	1.3256	1.3256	1.3194	1.3194	0.0062	0.47%	加自选
8541	017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5048	1.5048	1.4978	1.4978	0.0070	0.47%	加自选
8542	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	混合型	1.119	1.119	1.1138	1.1138	0.0052	0.47%	加自选
8543	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	股票型	1.2038	1.2038	1.1982	1.1982	0.0056	0.47%	加自选
8544	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	股票型	1.1964	1.1964	1.1908	1.1908	0.0056	0.47%	加自选
8545	014687	招商核心装备混合C	混合型	0.7516	0.7516	0.7481	0.7481	0.0035	0.47%	加自选
8546	016169	嘉实价值优势混合C	混合型	1.063	1.063	1.058	1.058	0.0050	0.47%	加自选
8547	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	股票型	1.0166	1.0166	1.0118	1.0118	0.0048	0.47%	加自选
8548	015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.5873	1.5873	1.5799	1.5799	0.0074	0.47%	加自选
8549	015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.5567	1.5567	1.5494	1.5494	0.0073	0.47%	加自选
8550	015633	中金景气驱动混合发起A	混合型	1.3148	1.3148	1.3087	1.3087	0.0061	0.47%	加自选
8551	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	股票型	1.2784	1.2784	1.2724	1.2724	0.0060	0.47%	加自选
8552	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	股票型	1.2701	1.2701	1.2642	1.2642	0.0059	0.47%	加自选
8553	014241	农银均衡收益混合	混合型	0.9354	0.9354	0.931	0.931	0.0044	0.47%	加自选
8554	517030	易方达中证沪港深300ETF	ETF	1.1527	1.1527	1.1473	1.1473	0.0054	0.47%	加自选
8555	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	混合型	1.1853	1.1853	1.1797	1.1797	0.0056	0.47%	加自选
8556	011868	中信建投远见回报混合A	混合型	0.9425	0.9425	0.9381	0.9381	0.0044	0.47%	加自选
8557	011869	中信建投远见回报混合C	混合型	0.927	0.927	0.9227	0.9227	0.0043	0.47%	加自选
8558	013259	浦银安盛新经济结构混合C	混合型	2.4736	2.4736	2.4621	2.4621	0.0115	0.47%	加自选
8559	516830	富国沪深300ESG基准ETF	ETF	0.9985	0.9985	0.9938	0.9938	0.0047	0.47%	加自选
8560	011232	光大保德信锦弘混合C	混合型	1.1848	1.1848	1.1793	1.1793	0.0055	0.47%	加自选
8561	011248	嘉实品质回报混合	混合型	0.7234	0.7234	0.72	0.72	0.0034	0.47%	加自选
8562	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	ETF	0.9555	0.9555	0.951	0.951	0.0045	0.47%	加自选
8563	010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	0.6806	0.6806	0.6774	0.6774	0.0032	0.47%	加自选
8564	010198	易方达竞争优势企业混合A	混合型	0.6213	0.6213	0.6184	0.6184	0.0029	0.47%	加自选
8565	011081	国投瑞银港股通混合C	混合型	1.1524	1.1524	1.147	1.147	0.0054	0.47%	加自选
8566	011125	富国文体健康股票C	股票型	2.987	2.987	2.973	2.973	0.0140	0.47%	加自选
8567	009817	红塔红土稳健精选混合A	混合型	1.1087	1.1995	1.1035	1.1943	0.0052	0.47%	加自选
8568	009818	红塔红土稳健精选混合C	混合型	1.0905	1.1703	1.0854	1.1652	0.0051	0.47%	加自选
8569	009804	国泰研究优势混合A	混合型	1.3406	1.3406	1.3343	1.3343	0.0063	0.47%	加自选
8570	007110	国投瑞银港股通混合A	混合型	1.1755	1.1755	1.17	1.17	0.0055	0.47%	加自选
8571	515380	泰康沪深300ETF	ETF	5.3261	1.2974	5.3013	1.2914	0.0248	0.47%	加自选
8572	515310	添富沪深300ETF	ETF	1.3778	1.3778	1.3714	1.3714	0.0064	0.47%	加自选
8573	515660	国联安沪深300ETF	ETF	5.7177	1.4768	5.6909	1.4698	0.0268	0.47%	加自选
8574	007470	博道叁佰智航股票A	股票型	1.6541	1.8271	1.6463	1.8193	0.0078	0.47%	加自选
8575	510350	工银瑞信沪深300ETF	ETF	4.8009	1.3471	4.7785	1.3413	0.0224	0.47%	加自选
8576	006268	诺德量化核心C	混合型	1.3796	1.4296	1.3731	1.4231	0.0065	0.47%	加自选
8577	005596	建信战略精选灵活配置混合A	混合型	2.2711	2.2711	2.2605	2.2605	0.0106	0.47%	加自选
8578	005597	建信战略精选灵活配置混合C	混合型	2.187	2.187	2.1768	2.1768	0.0102	0.47%	加自选
8579	510380	国寿安保沪深300ETF	ETF	1.361	1.361	1.3546	1.3546	0.0064	0.47%	加自选
8580	004881	中银沪深300指数增强A	股票型	1.3378	1.4933	1.3315	1.487	0.0063	0.47%	加自选
8581	002177	中信保诚新泽混合B	混合型	1.511	1.604	1.504	1.597	0.0070	0.47%	加自选
8582	003550	宏利改革动力混合C	混合型	1.6188	1.6188	1.6112	1.6112	0.0076	0.47%	加自选
8583	001718	工银物流产业股票A	股票型	4.71	4.71	4.688	4.688	0.0220	0.47%	加自选
8584	002049	融通新机遇灵活配置混合	混合型	2.155	2.196	2.145	2.186	0.0100	0.47%	加自选
8585	001705	泓德战略转型股票	股票型	1.5425	2.4425	1.5353	2.4353	0.0072	0.47%	加自选
8586	001397	建信精工制造指数增强	股票型	2.3648	2.3648	2.3538	2.3538	0.0110	0.47%	加自选
8587	510360	广发沪深300ETF	ETF	1.7566	1.7566	1.7484	1.7484	0.0082	0.47%	加自选
8588	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	1.505	1.505	1.498	1.498	0.0070	0.47%	加自选
8589	001017	宏利改革动力混合A	混合型	1.5386	1.7686	1.5314	1.7614	0.0072	0.47%	加自选
8590	000884	民生加银优选股票	股票型	1.3503	1.7443	1.344	1.738	0.0063	0.47%	加自选
8591	519126	浦银安盛新经济结构混合A	混合型	2.5136	2.5136	2.5019	2.5019	0.0117	0.47%	加自选
8592	000586	景顺长城中小创精选股票A	股票型	2.769	3.341	2.756	3.328	0.0130	0.47%	加自选
8593	000336	农银研究精选混合	混合型	3.8272	3.8272	3.8092	3.8092	0.0180	0.47%	加自选
8594	510310	易方达沪深300发起式ETF	ETF	4.5677	2.364	4.5464	2.3533	0.0213	0.47%	加自选
8595	159925	南方沪深300ETF	ETF	4.7658	2.1366	4.7434	2.1267	0.0224	0.47%	加自选
8596	510330	华夏沪深300ETF	ETF	4.812	2.3136	4.7896	2.3045	0.0224	0.47%	加自选
8597	161505	银河通利债券(LOF)A	债券型	1.296	1.736	1.29	1.73	0.0060	0.47%	加自选
8598	165309	建信沪深300指数(LOF)	股票型	1.9119	1.9119	1.9029	1.9029	0.0090	0.47%	加自选
8599	660001	农银行业成长混合	混合型	3.1423	3.7423	3.1275	3.7275	0.0148	0.47%	加自选
8600	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	混合型	1.4604	3.9181	1.4535	3.9112	0.0069	0.47%	加自选
8601	024877	博时中证A500指数增强A	股票型	1.0382	1.0382	1.0334	1.0334	0.0048	0.46%	加自选
8602	024878	博时中证A500指数增强C	股票型	1.0379	1.0379	1.0331	1.0331	0.0048	0.46%	加自选
8603	024369	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A	股票型	1.0478	1.0478	1.043	1.043	0.0048	0.46%	加自选
8604	024370	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C	股票型	1.0473	1.0473	1.0425	1.0425	0.0048	0.46%	加自选
8605	024546	平安300ETF联接E	股票型	1.4456	1.4456	1.439	1.439	0.0066	0.46%	加自选
8606	159233	平安中证全指自由现金流ETF	ETF	1.1256	1.1256	1.1204	1.1204	0.0052	0.46%	加自选
8607	510320	中金沪深300ETF	ETF	1.2446	1.2446	1.2389	1.2389	0.0057	0.46%	加自选
8608	159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	ETF	1.1288	1.1457	1.1236	1.1405	0.0052	0.46%	加自选
8609	022866	博道沪深300指数量化增强A	股票型	1.2475	1.2475	1.2418	1.2418	0.0057	0.46%	加自选
8610	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	混合型	1.3015	1.3015	1.2955	1.2955	0.0060	0.46%	加自选
8611	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	混合型	1.297	1.297	1.291	1.291	0.0060	0.46%	加自选
8612	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	股票型	1.1951	1.1951	1.1896	1.1896	0.0055	0.46%	加自选
8613	021635	人保沪深300C	股票型	1.4072	1.5672	1.4008	1.5608	0.0064	0.46%	加自选
8614	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	股票型	1.2612	1.2612	1.2554	1.2554	0.0058	0.46%	加自选
8615	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	股票型	1.258	1.258	1.2522	1.2522	0.0058	0.46%	加自选
8616	018101	贝莱德卓越远航混合A	混合型	1.3839	1.3839	1.3775	1.3775	0.0064	0.46%	加自选
8617	018102	贝莱德卓越远航混合C	混合型	1.3816	1.3816	1.3753	1.3753	0.0063	0.46%	加自选
8618	018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.0916	2.0916	2.0821	2.0821	0.0095	0.46%	加自选
8619	017991	华泰柏瑞致远混合A	混合型	1.4368	1.4818	1.4302	1.4752	0.0066	0.46%	加自选
8620	017992	华泰柏瑞致远混合C	混合型	1.4157	1.4607	1.4092	1.4542	0.0065	0.46%	加自选
8621	018342	国富研究精选混合C	混合型	2.7861	2.7861	2.7734	2.7734	0.0127	0.46%	加自选
8622	017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.4853	1.4853	1.4785	1.4785	0.0068	0.46%	加自选
8623	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	混合型	1.1304	1.1304	1.1252	1.1252	0.0052	0.46%	加自选
8624	015635	汇安价值先锋混合A	混合型	0.8556	0.8556	0.8517	0.8517	0.0039	0.46%	加自选
8625	015636	汇安价值先锋混合C	混合型	0.8437	0.8437	0.8398	0.8398	0.0039	0.46%	加自选
8626	014697	南方誉稳一年持有混合A	混合型	1.204	1.204	1.1985	1.1985	0.0055	0.46%	加自选
8627	014698	南方誉稳一年持有混合C	混合型	1.1918	1.1918	1.1864	1.1864	0.0054	0.46%	加自选
8628	015634	中金景气驱动混合发起C	混合型	1.2794	1.2794	1.2735	1.2735	0.0059	0.46%	加自选
8629	014967	建信潜力新蓝筹股票C	股票型	3.913	3.913	3.895	3.895	0.0180	0.46%	加自选
8630	014053	太平睿庆混合A	混合型	1.0989	1.0989	1.0939	1.0939	0.0050	0.46%	加自选
8631	014054	太平睿庆混合C	混合型	1.0794	1.0794	1.0745	1.0745	0.0049	0.46%	加自选
8632	852300	海通鑫悦债券C	债券型	1.1195	2.0398	1.1144	2.0347	0.0051	0.46%	加自选
8633	852389	海通鑫悦债券A	债券型	1.1376	2.0579	1.1324	2.0527	0.0052	0.46%	加自选
8634	013184	广发恒阳一年持有混合A	混合型	1.1045	1.1045	1.0994	1.0994	0.0051	0.46%	加自选
8635	013185	广发恒阳一年持有混合C	混合型	1.0871	1.0871	1.0821	1.0821	0.0050	0.46%	加自选
8636	012626	申万菱信汇元宝债券A	债券型	0.9697	0.9697	0.9653	0.9653	0.0044	0.46%	加自选
8637	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	混合型	0.6286	0.6286	0.6257	0.6257	0.0029	0.46%	加自选
8638	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	股票型	1.0923	1.0923	1.0873	1.0873	0.0050	0.46%	加自选
8639	011487	博时创新精选混合C	混合型	1.0631	1.0631	1.0582	1.0582	0.0049	0.46%	加自选
8640	010849	易方达竞争优势企业混合C	混合型	0.6097	0.6097	0.6069	0.6069	0.0028	0.46%	加自选
8641	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	混合型	1.1259	1.1259	1.1207	1.1207	0.0052	0.46%	加自选
8642	515390	华安沪深300ETF	ETF	1.3413	1.3413	1.3351	1.3351	0.0062	0.46%	加自选
8643	515330	天弘沪深300ETF	ETF	1.3265	1.3265	1.3204	1.3204	0.0061	0.46%	加自选
8644	006600	人保沪深300A	股票型	1.3669	1.5669	1.3606	1.5606	0.0063	0.46%	加自选
8645	005867	国泰沪深300指数C	股票型	1.2316	1.2316	1.226	1.226	0.0056	0.46%	加自选
8646	005639	平安300ETF联接A	股票型	1.4459	1.4459	1.4393	1.4393	0.0066	0.46%	加自选
8647	005640	平安300ETF联接C	股票型	1.4031	1.4031	1.3967	1.3967	0.0064	0.46%	加自选
8648	004807	中银证券安弘债券A	债券型	1.4136	1.4136	1.4071	1.4071	0.0065	0.46%	加自选
8649	004808	中银证券安弘债券C	债券型	1.3819	1.3819	1.3756	1.3756	0.0063	0.46%	加自选
8650	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	股票型	1.8864	1.9673	1.8777	1.9586	0.0087	0.46%	加自选
8651	002064	华富产业升级灵活配置混合A	混合型	2.381	2.681	2.3702	2.6702	0.0108	0.46%	加自选
8652	004279	国寿安保稳荣混合A	混合型	1.2317	1.6521	1.2261	1.6465	0.0056	0.46%	加自选
8653	004280	国寿安保稳荣混合C	混合型	1.2231	1.6407	1.2175	1.6351	0.0056	0.46%	加自选
8654	002966	中海合嘉增强收益债券C	债券型	1.2473	1.3643	1.2973	1.3583	0.0060	0.46%	加自选
8655	003106	光大永鑫混合C	混合型	3.739	4.769	3.722	4.752	0.0170	0.46%	加自选
8656	001974	景顺长城量化新动力股票A	股票型	1.977	2.262	1.968	2.253	0.0090	0.46%	加自选
8657	002543	长城久益混合A	混合型	1.3895	1.3895	1.3832	1.3832	0.0063	0.46%	加自选
8658	002544	长城久益混合C	混合型	1.2584	1.3084	1.2527	1.3027	0.0057	0.46%	加自选
8659	002072	长安鑫利优选混合C	混合型	1.2756	1.2756	1.2697	1.2697	0.0059	0.46%	加自选
8660	001830	融通跨界成长灵活配置混合	混合型	1.948	1.948	1.939	1.939	0.0090	0.46%	加自选
8661	001281	长安鑫利优选混合A	混合型	1.3282	1.3282	1.3221	1.3221	0.0061	0.46%	加自选
8662	001125	博时互联网主题灵活配置混合	混合型	1.746	1.746	1.738	1.738	0.0080	0.46%	加自选
8663	000812	富国收益增强债券C	债券型	1.311	1.506	1.305	1.5	0.0060	0.46%	加自选
8664	000756	建信潜力新蓝筹股票A	股票型	3.972	3.972	3.954	3.954	0.0180	0.46%	加自选
8665	450011	国富研究精选混合A	混合型	2.8135	2.8135	2.8006	2.8006	0.0129	0.46%	加自选
8666	159919	嘉实沪深300ETF	ETF	4.8936	2.219	4.871	2.2094	0.0226	0.46%	加自选
8667	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	ETF	4.7436	2.0404	4.7217	2.0323	0.0219	0.46%	加自选
8668	040015	华安动态灵活配置混合A	混合型	4.33	4.943	4.31	4.923	0.0200	0.46%	加自选
8669	660003	农银平衡双利混合	混合型	1.7091	3.3144	1.7012	3.3065	0.0079	0.46%	加自选
8670	020011	国泰沪深300指数A	股票型	1.1026	1.8181	1.0976	1.8109	0.0050	0.46%	加自选
8671	020009	国泰金鹏蓝筹混合	混合型	1.756	3.88	1.748	3.872	0.0080	0.46%	加自选
8672	040002	华安中国A股增强指数	股票型	0.8893	4.5152	0.8852	4.5018	0.0041	0.46%	加自选
8673	020001	国泰金鹰增长混合	混合型	1.6294	5.5542	1.6219	5.5467	0.0075	0.46%	加自选
8674	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	ETF	1.0403	1.0403	1.0356	1.0356	0.0047	0.45%	加自选
8675	024454	景顺长城成长同行混合	混合型	1.4342	1.4342	1.4278	1.4278	0.0064	0.45%	加自选
8676	022572	汇添富弘达回报混合发起式A	混合型	1.0593	1.0593	1.0546	1.0546	0.0047	0.45%	加自选
8677	022573	汇添富弘达回报混合发起式C	混合型	1.0577	1.0577	1.053	1.053	0.0047	0.45%	加自选
8678	024212	嘉实稳固收益债券D	债券型	1.2475	1.2475	1.2419	1.2419	0.0056	0.45%	加自选
8679	021726	泓德智选启诚混合A	混合型	1.2809	1.2809	1.2752	1.2752	0.0057	0.45%	加自选
8680	023423	东财沪深300E	股票型	1.1854	1.1854	1.1801	1.1801	0.0053	0.45%	加自选
8681	022867	博道沪深300指数量化增强C	股票型	1.244	1.244	1.2384	1.2384	0.0056	0.45%	加自选
8682	022924	南方沪深300ETF联接Y	股票型	1.7276	2.1756	1.7199	2.1679	0.0077	0.45%	加自选
8683	022935	工银沪深300指数Y	股票型	1.2394	1.2395	1.2338	1.2339	0.0056	0.45%	加自选
8684	022936	国泰沪深300指数Y	股票型	1.1053	1.1053	1.1003	1.1003	0.0050	0.45%	加自选
8685	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	股票型	1.193	1.193	1.1876	1.1876	0.0054	0.45%	加自选
8686	021832	富国沪深300ETF发起式联接A	股票型	1.1316	1.1316	1.1265	1.1265	0.0051	0.45%	加自选
8687	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	股票型	1.2864	1.2864	1.2807	1.2807	0.0057	0.45%	加自选
8688	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	股票型	1.2828	1.2828	1.2771	1.2771	0.0057	0.45%	加自选
8689	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	股票型	1.3527	1.3527	1.3467	1.3467	0.0060	0.45%	加自选
8690	021022	南方沪深300ETF联接I	股票型	1.6432	2.1612	1.6359	2.1539	0.0073	0.45%	加自选
8691	018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1119	2.1119	2.1024	2.1024	0.0095	0.45%	加自选
8692	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	股票型	1.7307	1.7307	1.7229	1.7229	0.0078	0.45%	加自选
8693	019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	股票型	1.719	1.719	1.7113	1.7113	0.0077	0.45%	加自选
8694	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	股票型	1.4402	1.4402	1.4338	1.4338	0.0064	0.45%	加自选
8695	018595	华商利欣回报债券A	债券型	1.1473	1.1473	1.1422	1.1422	0.0051	0.45%	加自选
8696	018596	华商利欣回报债券C	债券型	1.1402	1.1402	1.1351	1.1351	0.0051	0.45%	加自选
8697	159673	鹏华沪深300ETF	ETF	1.2629	1.2629	1.2572	1.2572	0.0057	0.45%	加自选
8698	018517	民生加银量化中国混合C	混合型	1.4768	1.5398	1.4702	1.5332	0.0066	0.45%	加自选
8699	017969	华富产业升级灵活配置混合C	混合型	2.345	2.345	2.3344	2.3344	0.0106	0.45%	加自选
8700	017857	东财时代优选A	混合型	1.3436	1.3436	1.3376	1.3376	0.0060	0.45%	加自选
8701	017858	东财时代优选C	混合型	1.321	1.321	1.3151	1.3151	0.0059	0.45%	加自选
8702	017615	广发安颐一年持有期混合A	混合型	1.0525	1.0525	1.0478	1.0478	0.0047	0.45%	加自选
8703	017616	广发安颐一年持有期混合C	混合型	1.0411	1.0411	1.0364	1.0364	0.0047	0.45%	加自选
8704	017417	易方达裕如灵活配置混合C	混合型	1.391	1.391	1.3848	1.3848	0.0062	0.45%	加自选
8705	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	混合型	1.4869	1.4869	1.4802	1.4802	0.0067	0.45%	加自选
8706	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	混合型	1.4606	1.4606	1.454	1.454	0.0066	0.45%	加自选
8707	016600	万家品质生活混合C	混合型	4.4563	4.4563	4.4363	4.4363	0.0200	0.45%	加自选
8708	014950	汇安润阳三年持有期混合A	混合型	1.1775	1.1775	1.1722	1.1722	0.0053	0.45%	加自选
8709	014951	汇安润阳三年持有期混合C	混合型	1.1611	1.1611	1.1559	1.1559	0.0052	0.45%	加自选
8710	015278	东财沪深300A	股票型	1.1922	1.1922	1.1869	1.1869	0.0053	0.45%	加自选
8711	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	混合型	1.0877	1.0877	1.0828	1.0828	0.0049	0.45%	加自选
8712	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	混合型	1.4836	1.4836	1.477	1.477	0.0066	0.45%	加自选
8713	013107	华夏先进制造龙头混合A	混合型	1.5823	1.5823	1.5752	1.5752	0.0071	0.45%	加自选
8714	013108	华夏先进制造龙头混合C	混合型	1.5457	1.5457	1.5388	1.5388	0.0069	0.45%	加自选
8715	013619	华安动态灵活配置混合C	混合型	4.229	4.229	4.21	4.21	0.0190	0.45%	加自选
8716	011554	海富通欣利混合A	混合型	1.3914	1.3914	1.3851	1.3851	0.0063	0.45%	加自选
8717	011555	海富通欣利混合C	混合型	1.3815	1.3815	1.3753	1.3753	0.0062	0.45%	加自选
8718	013533	广发科技创新混合C	混合型	2.4082	2.4082	2.3975	2.3975	0.0107	0.45%	加自选
8719	012627	申万菱信汇元宝债券C	债券型	1.6637	1.6637	1.6562	1.6562	0.0075	0.45%	加自选
8720	012196	招商品质生活混合A	混合型	0.7583	0.7583	0.7549	0.7549	0.0034	0.45%	加自选
8721	012197	招商品质生活混合C	混合型	0.7325	0.7325	0.7292	0.7292	0.0033	0.45%	加自选
8722	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	混合型	0.6424	0.6424	0.6395	0.6395	0.0029	0.45%	加自选
8723	011486	博时创新精选混合A	混合型	1.0876	1.0876	1.0827	1.0827	0.0049	0.45%	加自选
8724	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	混合型	1.0976	1.0976	1.0927	1.0927	0.0049	0.45%	加自选
8725	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	混合型	1.0776	1.0776	1.0728	1.0728	0.0048	0.45%	加自选
8726	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	混合型	1.1042	1.1042	1.0992	1.0992	0.0050	0.45%	加自选
8727	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划	混合型	1.7581	2.1446	1.7502	2.1367	0.0079	0.45%	加自选
8728	860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	混合型	0.8897	1.0163	0.8857	1.0123	0.0040	0.45%	加自选
8729	860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	混合型	0.8573	0.9878	0.8535	0.984	0.0038	0.45%	加自选
8730	008777	华安沪深300ETF联接C	股票型	1.1153	1.1153	1.1103	1.1103	0.0050	0.45%	加自选
8731	007592	华夏价值精选混合	混合型	1.9585	1.9585	1.9498	1.9498	0.0087	0.45%	加自选
8732	008391	国联安沪深300ETF联接C	股票型	1.2289	1.3309	1.2234	1.3254	0.0055	0.45%	加自选
8733	008638	广发科技创新混合A	混合型	2.4667	2.4667	2.4557	2.4557	0.0110	0.45%	加自选
8734	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	股票型	1.4171	1.5671	1.4108	1.5608	0.0063	0.45%	加自选
8735	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	股票型	1.4074	1.5574	1.4011	1.5511	0.0063	0.45%	加自选
8736	006937	工银沪深300指数C	股票型	1.2088	1.4292	1.2034	1.4238	0.0054	0.45%	加自选
8737	005970	国泰消费优选股票	股票型	2.2178	2.2178	2.2079	2.2079	0.0099	0.45%	加自选
8738	005579	光大晟利债券A	债券型	1.3749	1.3749	1.3687	1.3687	0.0062	0.45%	加自选
8739	005580	光大晟利债券C	债券型	1.3317	1.3317	1.3258	1.3258	0.0059	0.45%	加自选
8740	005635	博时量化多策略股票A	股票型	1.6594	1.9256	1.652	1.9182	0.0074	0.45%	加自选
8741	005636	博时量化多策略股票C	股票型	1.5984	1.8255	1.5913	1.8184	0.0071	0.45%	加自选
8742	002496	前海开源量化优选C	混合型	1.567	1.567	1.56	1.56	0.0070	0.45%	加自选
8743	004361	摩根安通回报混合A	混合型	1.5076	1.5387	1.5009	1.532	0.0067	0.45%	加自选
8744	004362	摩根安通回报混合C	混合型	1.4369	1.4657	1.4305	1.4593	0.0064	0.45%	加自选
8745	004342	南方沪深300ETF联接C	股票型	1.5998	2.1178	1.5927	2.1107	0.0071	0.45%	加自选
8746	003401	工银可转债债券	债券型	1.7692	1.7692	1.7612	1.7612	0.0080	0.45%	加自选
8747	002965	中海合嘉增强收益债券A	债券型	1.2219	1.3789	1.2164	1.3734	0.0055	0.45%	加自选
8748	003105	光大永鑫混合A	混合型	3.754	4.789	3.737	4.772	0.0170	0.45%	加自选
8749	002597	兴业成长动力混合A	混合型	1.9551	2.1731	1.9464	2.1644	0.0087	0.45%	加自选
8750	002449	民生加银量化中国混合A	混合型	1.5074	1.6344	1.5007	1.6277	0.0067	0.45%	加自选
8751	001507	景顺长城泰和回报混合C	混合型	1.57	1.629	1.563	1.622	0.0070	0.45%	加自选
8752	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	混合型	2.462	3.054	2.451	3.043	0.0110	0.45%	加自选
8753	519195	万家品质生活混合A	混合型	4.5233	4.9413	4.503	4.921	0.0203	0.45%	加自选
8754	001324	华宝新价值混合	混合型	2.0084	2.0084	1.9994	1.9994	0.0090	0.45%	加自选
8755	001076	易方达改革红利混合	混合型	2.873	2.873	2.86	2.86	0.0130	0.45%	加自选
8756	512990	华夏MSCIA股国际通ETF	ETF	1.9567	1.9567	1.9479	1.9479	0.0088	0.45%	加自选
8757	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	股票型	1.2957	2.0527	1.2899	2.0469	0.0058	0.45%	加自选
8758	000471	富国城镇发展股票	股票型	2.4056	2.9056	2.3948	2.8948	0.0108	0.45%	加自选
8759	000398	华富灵活配置混合A	混合型	0.8429	1.2879	0.8391	1.2841	0.0038	0.45%	加自选
8760	159916	建信深证基本面60ETF	ETF	5.3101	2.8931	5.2865	2.8803	0.0236	0.45%	加自选
8761	070020	嘉实稳固收益债券C	债券型	1.2313	1.8201	1.2258	1.8146	0.0055	0.45%	加自选
8762	202015	南方沪深300ETF联接A	股票型	1.6434	2.1614	1.6361	2.1541	0.0073	0.45%	加自选
8763	481009	工银沪深300指数A	股票型	1.2362	2.0246	1.2307	2.0191	0.0055	0.45%	加自选
8764	159289	鹏华创业板综合ETF	ETF	1.0614	1.0614	1.0568	1.0568	0.0046	0.44%	加自选
8765	023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	股票型	1.158	1.158	1.1529	1.1529	0.0051	0.44%	加自选
8766	023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	股票型	1.1574	1.1574	1.1523	1.1523	0.0051	0.44%	加自选
8767	013033	泰信智选量化选股混合发起式A	混合型	1.1918	1.1918	1.1866	1.1866	0.0052	0.44%	加自选
8768	013034	泰信智选量化选股混合发起式C	混合型	1.1901	1.1901	1.1849	1.1849	0.0052	0.44%	加自选
8769	023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C	股票型	1.1401	1.1481	1.1351	1.1431	0.0050	0.44%	加自选
8770	023129	富国致盛量化选股股票A	股票型	1.216	1.216	1.2107	1.2107	0.0053	0.44%	加自选
8771	023130	富国致盛量化选股股票C	股票型	1.2128	1.2128	1.2075	1.2075	0.0053	0.44%	加自选
8772	023948	银华品质消费股票C	股票型	0.8528	0.8528	0.8491	0.8491	0.0037	0.44%	加自选
8773	023119	民生加银中证全指指数增强A	股票型	1.2198	1.2198	1.2144	1.2144	0.0054	0.44%	加自选
8774	023120	民生加银中证全指指数增强C	股票型	1.2178	1.2178	1.2125	1.2125	0.0053	0.44%	加自选
8775	021727	泓德智选启诚混合C	混合型	1.2781	1.2781	1.2725	1.2725	0.0056	0.44%	加自选
8776	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	股票型	1.2298	1.2298	1.2244	1.2244	0.0054	0.44%	加自选
8777	022928	易方达沪深300ETF联接Y	股票型	1.8551	1.8551	1.8469	1.8469	0.0082	0.44%	加自选
8778	022955	天弘沪深300ETF联接Y	股票型	1.6329	1.6329	1.6258	1.6258	0.0071	0.44%	加自选
8779	022973	大成沪深300指数Y	股票型	1.2025	1.2025	1.1972	1.1972	0.0053	0.44%	加自选
8780	022983	华夏沪深300ETF联接Y	股票型	1.7353	1.7353	1.7277	1.7277	0.0076	0.44%	加自选
8781	022518	南方产业智选股票C	股票型	2.0491	2.0491	2.0402	2.0402	0.0089	0.44%	加自选
8782	021833	富国沪深300ETF发起式联接C	股票型	1.1293	1.1293	1.1243	1.1243	0.0050	0.44%	加自选
8783	021590	兴证全球竞争优势混合A	混合型	1.1755	1.1755	1.1703	1.1703	0.0052	0.44%	加自选
8784	021591	兴证全球竞争优势混合C	混合型	1.1676	1.1676	1.1625	1.1625	0.0051	0.44%	加自选
8785	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	股票型	1.1254	1.1254	1.1205	1.1205	0.0049	0.44%	加自选
8786	159533	博时中证2000ETF	ETF	1.7136	1.7136	1.7061	1.7061	0.0075	0.44%	加自选
8787	020221	国联安沪深300指数增强C	股票型	1.4776	1.4776	1.4712	1.4712	0.0064	0.44%	加自选
8788	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	股票型	1.4475	1.4475	1.4411	1.4411	0.0064	0.44%	加自选
8789	020106	兴业成长动力混合C	混合型	1.9442	1.9442	1.9356	1.9356	0.0086	0.44%	加自选
8790	019198	华富灵活配置混合C	混合型	0.8362	0.8362	0.8325	0.8325	0.0037	0.44%	加自选
8791	019108	华宝国策导向混合C	混合型	1.144	1.144	1.139	1.139	0.0050	0.44%	加自选
8792	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	股票型	1.3352	1.3352	1.3294	1.3294	0.0058	0.44%	加自选
8793	019239	景顺长城创业板综指增强C	股票型	2.1386	2.1386	2.1293	2.1293	0.0093	0.44%	加自选
8794	018832	建信兴利灵活配置混合C	混合型	1.146	1.496	1.141	1.491	0.0050	0.44%	加自选
8795	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	混合型	1.1543	1.1543	1.1492	1.1492	0.0051	0.44%	加自选
8796	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	混合型	1.1433	1.1433	1.1383	1.1383	0.0050	0.44%	加自选
8797	017772	大成景阳领先混合C	混合型	0.8267	0.8267	0.8231	0.8231	0.0036	0.44%	加自选
8798	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	股票型	1.1594	1.1594	1.1543	1.1543	0.0051	0.44%	加自选
8799	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	股票型	1.1535	1.1535	1.1484	1.1484	0.0051	0.44%	加自选
8800	016746	浦银安盛光耀优选混合A	混合型	1.1168	1.1168	1.1119	1.1119	0.0049	0.44%	加自选
8801	016747	浦银安盛光耀优选混合C	混合型	1.1051	1.1051	1.1003	1.1003	0.0048	0.44%	加自选
8802	015481	中欧睿见混合C	混合型	0.8939	0.8939	0.89	0.89	0.0039	0.44%	加自选
8803	015279	东财沪深300C	股票型	1.1754	1.1754	1.1702	1.1702	0.0052	0.44%	加自选
8804	014492	浙商汇金兴利增强债券A	债券型	1.0761	1.0761	1.0714	1.0714	0.0047	0.44%	加自选
8805	014493	浙商汇金兴利增强债券C	债券型	1.0608	1.0608	1.0562	1.0562	0.0046	0.44%	加自选
8806	014774	华安品质领先混合C	混合型	0.6783	0.6783	0.6753	0.6753	0.0030	0.44%	加自选
8807	015183	汇添富文体娱乐混合C	混合型	2.285	2.285	2.275	2.275	0.0100	0.44%	加自选
8808	015184	汇添富文体娱乐混合D	混合型	2.301	2.301	2.2909	2.2909	0.0101	0.44%	加自选
8809	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	股票型	1.142	1.142	1.137	1.137	0.0050	0.44%	加自选
8810	012421	华夏优加生活混合A	混合型	0.7783	0.7783	0.7749	0.7749	0.0034	0.44%	加自选
8811	012422	华夏优加生活混合C	混合型	0.755	0.755	0.7517	0.7517	0.0033	0.44%	加自选
8812	159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	ETF	1.1504	1.1504	1.1454	1.1454	0.0050	0.44%	加自选
8813	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	债券型	1.1033	1.1033	1.0985	1.0985	0.0048	0.44%	加自选
8814	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	债券型	1.0851	1.0851	1.0804	1.0804	0.0047	0.44%	加自选
8815	011479	广发诚享混合A	混合型	0.5259	0.5259	0.5236	0.5236	0.0023	0.44%	加自选
8816	011363	南方兴润价值一年持有混合A	混合型	0.9226	0.9226	0.9186	0.9186	0.0040	0.44%	加自选
8817	011364	南方兴润价值一年持有混合C	混合型	0.8972	0.8972	0.8933	0.8933	0.0039	0.44%	加自选
8818	010515	富国天兴回报混合A	混合型	1.2229	1.2229	1.2176	1.2176	0.0053	0.44%	加自选
8819	010525	富国天兴回报混合C	混合型	1.2	1.2	1.1948	1.1948	0.0052	0.44%	加自选
8820	010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9191	0.9191	0.9151	0.9151	0.0040	0.44%	加自选
8821	007684	华商转债精选债券C	债券型	1.2592	1.2592	1.2537	1.2537	0.0055	0.44%	加自选
8822	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	混合型	1.3386	1.3386	1.3328	1.3328	0.0058	0.44%	加自选
8823	008776	华安沪深300ETF联接A	股票型	1.1269	1.1269	1.122	1.122	0.0049	0.44%	加自选
8824	008072	景顺长城创业板综指增强A	股票型	2.1572	2.1572	2.1478	2.1478	0.0094	0.44%	加自选
8825	515130	博时沪深300ETF	ETF	1.5041	1.5041	1.4975	1.4975	0.0066	0.44%	加自选
8826	009241	融通领先成长混合(LOF)C	混合型	1.602	1.602	1.595	1.595	0.0070	0.44%	加自选
8827	009089	嘉实稳固收益债券A	债券型	1.2474	1.4162	1.2419	1.4107	0.0055	0.44%	加自选
8828	008390	国联安沪深300ETF联接A	股票型	1.2416	1.3436	1.2361	1.3381	0.0055	0.44%	加自选
8829	008318	博道久航混合A	混合型	1.8272	1.8272	1.8192	1.8192	0.0080	0.44%	加自选
8830	008319	博道久航混合C	混合型	1.7753	1.7753	1.7676	1.7676	0.0077	0.44%	加自选
8831	005102	工银沪深300ETF联接A	股票型	0.9997	1.2367	0.9953	1.2323	0.0044	0.44%	加自选
8832	005103	工银沪深300ETF联接C	股票型	1.0013	1.2213	0.9969	1.2169	0.0044	0.44%	加自选
8833	007044	博道沪深300指数增强A	股票型	1.7565	1.7565	1.7488	1.7488	0.0077	0.44%	加自选
8834	007339	易方达沪深300ETF联接C	股票型	1.8314	1.8314	1.8233	1.8233	0.0081	0.44%	加自选
8835	007096	大成沪深300指数C	股票型	1.1895	1.4292	1.1843	1.424	0.0052	0.44%	加自选
8836	160724	嘉实沪深300ETF联接C	股票型	1.1219	1.4995	1.117	1.4946	0.0049	0.44%	加自选
8837	006020	广发沪深300指数增强A	股票型	1.6771	1.6771	1.6698	1.6698	0.0073	0.44%	加自选
8838	006021	广发沪深300指数增强C	股票型	1.6308	1.6308	1.6237	1.6237	0.0071	0.44%	加自选
8839	004424	汇添富文体娱乐混合A	混合型	2.3337	2.3337	2.3235	2.3235	0.0102	0.44%	加自选
8840	005918	天弘沪深300ETF联接C	股票型	1.4301	1.4301	1.4239	1.4239	0.0062	0.44%	加自选
8841	005287	海富通创业板增强C	股票型	1.6836	1.9732	1.6763	1.9659	0.0073	0.44%	加自选
8842	005288	海富通创业板增强A	股票型	1.743	2.0326	1.7354	2.025	0.0076	0.44%	加自选
8843	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.4643	1.7543	1.4579	1.7479	0.0064	0.44%	加自选
8844	005152	农银沪深300指数C	股票型	1.7388	1.7388	1.7312	1.7312	0.0076	0.44%	加自选
8845	005658	华夏沪深300ETF联接C	股票型	1.6948	1.6948	1.6874	1.6874	0.0074	0.44%	加自选
8846	005474	泰康均衡优选混合A	混合型	1.8407	1.8407	1.8327	1.8327	0.0080	0.44%	加自选
8847	005475	泰康均衡优选混合C	混合型	1.7991	1.7991	1.7912	1.7912	0.0079	0.44%	加自选
8848	004900	财通资管鑫锐混合A	混合型	1.6564	1.6564	1.6492	1.6492	0.0072	0.44%	加自选
8849	004901	财通资管鑫锐混合C	混合型	1.6276	1.6276	1.6205	1.6205	0.0071	0.44%	加自选
8850	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	股票型	1.5779	1.5779	1.571	1.571	0.0069	0.44%	加自选
8851	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	股票型	1.5516	1.5516	1.5448	1.5448	0.0068	0.44%	加自选
8852	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	混合型	1.4943	1.4943	1.4877	1.4877	0.0066	0.44%	加自选
8853	001596	中信保诚新泽混合A	混合型	1.593	1.688	1.586	1.681	0.0070	0.44%	加自选
8854	004235	中欧价值智选混合C	混合型	5.0781	5.0781	5.0561	5.0561	0.0220	0.44%	加自选
8855	002581	招商丰凯混合A	混合型	1.833	1.833	1.825	1.825	0.0080	0.44%	加自选
8856	002585	建信兴利灵活配置混合A	混合型	1.1391	1.4891	1.1341	1.4841	0.0050	0.44%	加自选
8857	002166	华夏永福混合C	混合型	2.742	2.742	2.73	2.73	0.0120	0.44%	加自选
8858	001887	中欧价值智选混合E	混合型	6.0636	6.4136	6.0372	6.3872	0.0264	0.44%	加自选
8859	001506	景顺长城泰和回报混合A	混合型	1.607	1.667	1.6	1.66	0.0070	0.44%	加自选
8860	960001	广发行业领先混合H	混合型	1.139	1.139	1.134	1.134	0.0050	0.44%	加自选
8861	960002	华夏回报混合H	混合型	1.38	4.979	1.374	4.973	0.0060	0.44%	加自选
8862	001427	招商丰泽混合A	混合型	2.046	2.046	2.037	2.037	0.0090	0.44%	加自选
8863	001357	泓德泓富混合A	混合型	1.4215	2.466	1.4153	2.4598	0.0062	0.44%	加自选
8864	001136	易方达裕如灵活配置混合A	混合型	1.4052	1.6452	1.399	1.639	0.0062	0.44%	加自选
8865	000961	天弘沪深300ETF联接A	股票型	1.6324	1.6324	1.6253	1.6253	0.0071	0.44%	加自选
8866	519733	交银强化回报债券A/B	债券型	1.2974	1.5054	1.2917	1.4997	0.0057	0.44%	加自选
8867	000073	摩根成长动力混合A	混合型	2.5025	2.5025	2.4916	2.4916	0.0109	0.44%	加自选
8868	166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.495	5.815	5.471	5.791	0.0240	0.44%	加自选
8869	660008	农银沪深300指数A	股票型	1.7893	1.7893	1.7814	1.7814	0.0079	0.44%	加自选
8870	163811	中银双利债券A	债券型	1.563	2.038	1.5562	2.0312	0.0068	0.44%	加自选
8871	110020	易方达沪深300ETF联接A	股票型	1.8551	1.8551	1.8469	1.8469	0.0082	0.44%	加自选
8872	000051	华夏沪深300ETF联接A	股票型	1.7353	1.7353	1.7277	1.7277	0.0076	0.44%	加自选
8873	519019	大成景阳领先混合A	混合型	0.8352	4.8057	0.8315	4.802	0.0037	0.44%	加自选
8874	002021	华夏回报二号混合	混合型	1.138	3.753	1.133	3.748	0.0050	0.44%	加自选
8875	519300	大成沪深300指数A	股票型	1.1939	3.0269	1.1887	3.0217	0.0052	0.44%	加自选
8876	160706	嘉实沪深300ETF联接A	股票型	1.2113	3.3455	1.206	3.3402	0.0053	0.44%	加自选
8877	257010	国联安小盘精选混合	混合型	1.147	4.397	1.142	4.392	0.0050	0.44%	加自选
8878	002001	华夏回报混合A	混合型	1.38	4.979	1.374	4.973	0.0060	0.44%	加自选
8879	110001	易方达平稳增长混合	混合型	6.389	7.734	6.361	7.706	0.0280	0.44%	加自选
8880	159291	招商创业板综合增强策略ETF	ETF	1.0762	1.0762	1.0716	1.0716	0.0046	0.43%	加自选
8881	025010	招商沪深300指数增强Y	股票型	1.8163	1.8163	1.8086	1.8086	0.0077	0.43%	加自选
8882	024052	工银科技先锋混合发起式A	混合型	1.4419	1.4419	1.4357	1.4357	0.0062	0.43%	加自选
8883	024053	工银科技先锋混合发起式C	混合型	1.4407	1.4407	1.4345	1.4345	0.0062	0.43%	加自选
8884	024021	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)	FOF	1.0435	1.0435	1.039	1.039	0.0045	0.43%	加自选
8885	024022	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)	FOF	1.0425	1.0425	1.038	1.038	0.0045	0.43%	加自选
8886	023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	股票型	1.141	1.149	1.1361	1.1441	0.0049	0.43%	加自选
8887	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	混合型	1.395	1.395	1.389	1.389	0.0060	0.43%	加自选
8888	022860	中银沪深300指数C	股票型	1.1973	1.1973	1.1922	1.1922	0.0051	0.43%	加自选
8889	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	股票型	1.1778	1.1778	1.1728	1.1728	0.0050	0.43%	加自选
8890	022714	万家新兴蓝筹C	混合型	4.1781	4.1781	4.1603	4.1603	0.0178	0.43%	加自选
8891	022189	鹏华金城混合A	混合型	1.2071	1.2071	1.2019	1.2019	0.0052	0.43%	加自选
8892	022190	鹏华金城混合C	混合型	1.2049	1.2049	1.1997	1.1997	0.0052	0.43%	加自选
8893	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	债券型	1.0371	1.0371	1.0327	1.0327	0.0044	0.43%	加自选
8894	021316	民生加银智选成长股票A	股票型	1.4804	1.4804	1.474	1.474	0.0064	0.43%	加自选
8895	021317	民生加银智选成长股票C	股票型	1.4733	1.4733	1.467	1.467	0.0063	0.43%	加自选
8896	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	QDII	1.4984	1.4984	1.492	1.492	0.0064	0.43%	加自选
8897	019814	民生加银国证2000指数增强A	股票型	1.6089	1.6089	1.602	1.602	0.0069	0.43%	加自选
8898	019815	民生加银国证2000指数增强C	股票型	1.6006	1.6006	1.5937	1.5937	0.0069	0.43%	加自选
8899	020567	泓德智选启航混合A	混合型	1.4984	1.4984	1.492	1.492	0.0064	0.43%	加自选
8900	020220	国联安沪深300指数增强A	股票型	1.4826	1.4826	1.4762	1.4762	0.0064	0.43%	加自选
8901	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	混合型	1.0534	1.0534	1.0489	1.0489	0.0045	0.43%	加自选
8902	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	混合型	1.0494	1.0494	1.0449	1.0449	0.0045	0.43%	加自选
8903	018190	东财产业智选A	混合型	1.0589	1.0589	1.0544	1.0544	0.0045	0.43%	加自选
8904	018040	财通资管鑫锐混合E	混合型	1.6396	1.6396	1.6325	1.6325	0.0071	0.43%	加自选
8905	017445	摩根沪深300指数增强发起式A	股票型	1.1997	1.1997	1.1946	1.1946	0.0051	0.43%	加自选
8906	880006	招商资管核心优势混合型证券投资基金	混合型	1.2549	2.7572	1.2495	2.7518	0.0054	0.43%	加自选
8907	970184	招商资管核心优势混合A	混合型	1.25	1.25	1.2446	1.2446	0.0054	0.43%	加自选
8908	970185	招商资管核心优势混合C	混合型	1.1793	1.1793	1.1742	1.1742	0.0051	0.43%	加自选
8909	015638	摩根成长动力混合C	混合型	2.4595	2.4595	2.4489	2.4489	0.0106	0.43%	加自选
8910	014773	华安品质领先混合A	混合型	0.693	0.693	0.69	0.69	0.0030	0.43%	加自选
8911	014869	大摩内需增长混合C	混合型	0.6104	0.6104	0.6078	0.6078	0.0026	0.43%	加自选
8912	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	混合型	0.9334	0.9334	0.9294	0.9294	0.0040	0.43%	加自选
8913	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	混合型	0.9128	0.9128	0.9089	0.9089	0.0039	0.43%	加自选
8914	012312	长城兴华优选一年定开混合A	混合型	0.7899	0.7899	0.7865	0.7865	0.0034	0.43%	加自选
8915	012313	长城兴华优选一年定开混合C	混合型	0.7713	0.7713	0.768	0.768	0.0033	0.43%	加自选
8916	012572	恒越乐享添利混合A	混合型	1.0252	1.0252	1.0208	1.0208	0.0044	0.43%	加自选
8917	012573	恒越乐享添利混合C	混合型	1.0048	1.0048	1.0005	1.0005	0.0043	0.43%	加自选
8918	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	混合型	1.1142	1.1142	1.1094	1.1094	0.0048	0.43%	加自选
8919	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	混合型	1.0867	1.0867	1.082	1.082	0.0047	0.43%	加自选
8920	012176	易方达稳健增利混合C	混合型	0.961	0.961	0.9569	0.9569	0.0041	0.43%	加自选
8921	012408	广发恒昌一年持有混合A	混合型	1.1867	1.1867	1.1816	1.1816	0.0051	0.43%	加自选
8922	012409	广发恒昌一年持有混合C	混合型	1.1825	1.1825	1.1774	1.1774	0.0051	0.43%	加自选
8923	012008	易方达稳健回报混合A	混合型	0.9573	0.9573	0.9532	0.9532	0.0041	0.43%	加自选
8924	012009	易方达稳健回报混合C	混合型	0.9449	0.9449	0.9409	0.9409	0.0040	0.43%	加自选
8925	010692	华夏核心价值混合A	混合型	0.7538	0.7538	0.7506	0.7506	0.0032	0.43%	加自选
8926	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	混合型	1.3934	1.3934	1.3875	1.3875	0.0059	0.43%	加自选
8927	011758	广发逆向策略混合C	混合型	3.2293	3.2293	3.2156	3.2156	0.0137	0.43%	加自选
8928	011279	华夏内需驱动混合C	混合型	0.5564	0.5564	0.554	0.554	0.0024	0.43%	加自选
8929	011480	广发诚享混合C	混合型	0.5162	0.5162	0.514	0.514	0.0022	0.43%	加自选
8930	010879	南方宝升混合A	混合型	1.0334	1.0334	1.029	1.029	0.0044	0.43%	加自选
8931	010880	南方宝升混合C	混合型	1.0045	1.0045	1.0002	1.0002	0.0043	0.43%	加自选
8932	009566	汇安泓阳三年持有期混合	混合型	1.3949	1.3949	1.3889	1.3889	0.0060	0.43%	加自选
8933	009956	广发恒誉混合A	混合型	1.1326	1.1326	1.1277	1.1277	0.0049	0.43%	加自选
8934	009957	广发恒誉混合C	混合型	1.111	1.111	1.1062	1.1062	0.0048	0.43%	加自选
8935	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	混合型	1.1138	1.1138	1.109	1.109	0.0048	0.43%	加自选
8936	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	混合型	1.0924	1.0924	1.0877	1.0877	0.0047	0.43%	加自选
8937	009852	银华品质消费股票	股票型	0.8547	0.8547	0.851	0.851	0.0037	0.43%	加自选
8938	007683	华商转债精选债券A	债券型	1.2756	1.2756	1.2701	1.2701	0.0055	0.43%	加自选
8939	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	混合型	1.3117	1.3117	1.3061	1.3061	0.0056	0.43%	加自选
8940	008926	泰康沪深300ETF联接A	股票型	1.1444	1.1444	1.1395	1.1395	0.0049	0.43%	加自选
8941	008927	泰康沪深300ETF联接C	股票型	1.1207	1.1207	1.1159	1.1159	0.0048	0.43%	加自选
8942	009274	融通健康产业灵活配置混合C	混合型	2.771	2.771	2.759	2.759	0.0120	0.43%	加自选
8943	515350	民生加银沪深300ETF	ETF	6.1803	1.5363	6.1539	1.5297	0.0264	0.43%	加自选
8944	007045	博道沪深300指数增强C	股票型	1.712	1.712	1.7046	1.7046	0.0074	0.43%	加自选
8945	003822	中信建投轮换混合A	混合型	3.3185	3.3185	3.3044	3.3044	0.0141	0.43%	加自选
8946	005121	富国兴利增强债券A	债券型	1.7792	1.7792	1.7716	1.7716	0.0076	0.43%	加自选
8947	003956	南方产业智选股票A	股票型	2.0561	2.0561	2.0472	2.0472	0.0089	0.43%	加自选
8948	003513	中邮消费升级灵活配置混合A	混合型	1.397	1.397	1.391	1.391	0.0060	0.43%	加自选
8949	519196	万家新兴蓝筹A	混合型	4.1949	4.6886	4.177	4.6707	0.0179	0.43%	加自选
8950	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	混合型	1.872	1.872	1.864	1.864	0.0080	0.43%	加自选
8951	001376	泓德泓富混合C	混合型	1.3408	2.3722	1.335	2.3664	0.0058	0.43%	加自选
8952	001088	华宝国策导向混合A	混合型	1.158	1.158	1.153	1.153	0.0050	0.43%	加自选
8953	000747	广发逆向策略混合A	混合型	3.2881	3.2881	3.2741	3.2741	0.0140	0.43%	加自选
8954	000550	广发新动力混合	混合型	2.348	2.348	2.338	2.338	0.0100	0.43%	加自选
8955	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	混合型	2.3066	3.1276	2.2967	3.1177	0.0099	0.43%	加自选
8956	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	混合型	2.1891	2.9751	2.1797	2.9657	0.0094	0.43%	加自选
8957	519735	交银强化回报债券C	债券型	1.2483	1.4453	1.2429	1.4399	0.0054	0.43%	加自选
8958	000121	华夏永福混合A	混合型	2.797	2.797	2.785	2.785	0.0120	0.43%	加自选
8959	470011	汇添富多元收益债券C	债券型	1.3604	2.0182	1.3546	2.0124	0.0058	0.43%	加自选
8960	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	股票型	1.3462	2.2002	1.3404	2.1944	0.0058	0.43%	加自选
8961	163812	中银双利债券B	债券型	1.5316	1.9576	1.525	1.951	0.0066	0.43%	加自选
8962	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	股票型	1.3859	2.3971	1.38	2.3912	0.0059	0.43%	加自选
8963	519039	长盛同德主题混合	混合型	2.4032	6.8864	2.3929	6.8569	0.0103	0.43%	加自选
8964	161610	融通领先成长混合(LOF)A	混合型	1.645	4.609	1.638	4.591	0.0070	0.43%	加自选
8965	100016	富国天源沪港深平衡混合A	混合型	2.799	4.79	2.787	4.778	0.0120	0.43%	加自选
8966	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	FOF	1.1183	1.1183	1.1136	1.1136	0.0047	0.42%	加自选
8967	024435	天弘品质价值混合A	混合型	1.0371	1.0371	1.0328	1.0328	0.0043	0.42%	加自选
8968	024436	天弘品质价值混合C	混合型	1.0353	1.0353	1.031	1.031	0.0043	0.42%	加自选
8969	023146	中金沪深300指数A	股票型	1.1663	1.1663	1.1614	1.1614	0.0049	0.42%	加自选
8970	023147	中金沪深300指数C	股票型	1.1656	1.1656	1.1607	1.1607	0.0049	0.42%	加自选
8971	159238	景顺长城沪深300增强策略ETF	ETF	1.2244	1.2244	1.2193	1.2193	0.0051	0.42%	加自选
8972	024240	华夏智胜优选混合发起式D	混合型	1.5912	1.5912	1.5845	1.5845	0.0067	0.42%	加自选
8973	021965	泓德智选启鑫混合A	混合型	1.2305	1.2305	1.2253	1.2253	0.0052	0.42%	加自选
8974	021966	泓德智选启鑫混合C	混合型	1.2271	1.2271	1.222	1.222	0.0051	0.42%	加自选
8975	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	股票型	1.2059	1.21	1.2009	1.205	0.0050	0.42%	加自选
8976	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	股票型	1.2045	1.2083	1.1995	1.2033	0.0050	0.42%	加自选
8977	022859	中银沪深300指数A	股票型	1.1981	1.1981	1.1931	1.1931	0.0050	0.42%	加自选
8978	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	股票型	1.183	1.183	1.178	1.178	0.0050	0.42%	加自选
8979	016721	前海开源高端装备制造混合C	混合型	2.023	2.023	2.0146	2.0146	0.0084	0.42%	加自选
8980	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	混合型	1.1333	1.1333	1.1286	1.1286	0.0047	0.42%	加自选
8981	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	混合型	1.1294	1.1294	1.1247	1.1247	0.0047	0.42%	加自选
8982	022288	合煦智远嘉选混合E	混合型	1.362	1.362	1.3563	1.3563	0.0057	0.42%	加自选
8983	022229	富国兴利增强债券E	债券型	1.7785	1.7785	1.771	1.771	0.0075	0.42%	加自选
8984	021369	华夏智胜优选混合发起式A	混合型	1.5909	1.5909	1.5843	1.5843	0.0066	0.42%	加自选
8985	021370	华夏智胜优选混合发起式C	混合型	1.5799	1.5799	1.5733	1.5733	0.0066	0.42%	加自选
8986	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	债券型	1.0421	1.0421	1.0377	1.0377	0.0044	0.42%	加自选
8987	020568	泓德智选启航混合C	混合型	1.4891	1.4891	1.4828	1.4828	0.0063	0.42%	加自选
8988	510980	汇添富上证综合ETF	ETF	1.3383	1.3383	1.3327	1.3327	0.0056	0.42%	加自选
8989	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	股票型	2.451	2.451	2.4408	2.4408	0.0102	0.42%	加自选
8990	019306	嘉实研究阿尔法股票C	股票型	2.14	2.14	2.131	2.131	0.0090	0.42%	加自选
8991	017265	招商瑞成1年持有期混合A	混合型	1.1592	1.1592	1.1544	1.1544	0.0048	0.42%	加自选
8992	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	混合型	1.0685	1.0685	1.064	1.064	0.0045	0.42%	加自选
8993	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	混合型	1.0404	1.0404	1.036	1.036	0.0044	0.42%	加自选
8994	560180	南方沪深300ESG基准ETF	ETF	1.1752	1.1752	1.1703	1.1703	0.0049	0.42%	加自选
8995	018191	东财产业智选C	混合型	1.0426	1.0426	1.0382	1.0382	0.0044	0.42%	加自选
8996	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	混合型	1.0822	1.0822	1.0777	1.0777	0.0045	0.42%	加自选
8997	017446	摩根沪深300指数增强发起式C	股票型	1.19	1.19	1.185	1.185	0.0050	0.42%	加自选
8998	015908	方正富邦鸿远债券A	债券型	1.0962	1.0962	1.0916	1.0916	0.0046	0.42%	加自选
8999	015909	方正富邦鸿远债券C	债券型	1.0686	1.0686	1.0641	1.0641	0.0045	0.42%	加自选
9000	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.5211	2.5211	2.5105	2.5105	0.0106	0.42%	加自选
9001	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	混合型	1.3139	1.3139	1.3084	1.3084	0.0055	0.42%	加自选
9002	014887	招商安福1年定开债发起式	债券型	1.1371	1.1472	1.1323	1.1424	0.0048	0.42%	加自选
9003	159777	国联安创业板科技ETF	ETF	1.0944	1.0944	1.0898	1.0898	0.0046	0.42%	加自选
9004	516560	华宝中证养老产业ETF	ETF	0.8857	0.8857	0.882	0.882	0.0037	0.42%	加自选
9005	011671	中信建投双利3个月债A	债券型	1.0948	1.0948	1.0902	1.0902	0.0046	0.42%	加自选
9006	011672	中信建投双利3个月债C	债券型	1.0771	1.0771	1.0726	1.0726	0.0045	0.42%	加自选
9007	013134	南方MSCI中国A股联接E	股票型	1.8795	1.8795	1.8717	1.8717	0.0078	0.42%	加自选
9008	012175	易方达稳健增利混合A	混合型	0.9732	0.9732	0.9691	0.9691	0.0041	0.42%	加自选
9009	012815	宝盈新兴产业混合C	混合型	1.1142	1.1142	1.1095	1.1095	0.0047	0.42%	加自选
9010	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	混合型	0.9281	0.9281	0.9242	0.9242	0.0039	0.42%	加自选
9011	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	混合型	0.7728	0.7728	0.7696	0.7696	0.0032	0.42%	加自选
9012	011778	易方达稳健增长混合C	混合型	0.9635	0.9635	0.9595	0.9595	0.0040	0.42%	加自选
9013	011181	长盛成长龙头混合A	混合型	0.57	0.57	0.5676	0.5676	0.0024	0.42%	加自选
9014	011182	长盛成长龙头混合C	混合型	0.5545	0.5545	0.5522	0.5522	0.0023	0.42%	加自选
9015	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	混合型	1.3681	1.3681	1.3624	1.3624	0.0057	0.42%	加自选
9016	011527	博时恒悦6个月持有混合A	混合型	1.1764	1.1764	1.1715	1.1715	0.0049	0.42%	加自选
9017	011528	博时恒悦6个月持有混合C	混合型	1.1552	1.1552	1.1504	1.1504	0.0048	0.42%	加自选
9018	011078	诺德品质消费6个月持有混合	混合型	0.7597	0.7597	0.7565	0.7565	0.0032	0.42%	加自选
9019	011278	华夏内需驱动混合A	混合型	0.5747	0.5747	0.5723	0.5723	0.0024	0.42%	加自选
9020	009837	华夏磐锐一年定开混合A	混合型	1.8132	1.8132	1.8057	1.8057	0.0075	0.42%	加自选
9021	010314	大摩内需增长混合A	混合型	0.6196	0.6196	0.617	0.617	0.0026	0.42%	加自选
9022	010812	中银战略新兴产业股票C	股票型	3.623	3.623	3.608	3.608	0.0150	0.42%	加自选
9023	010205	国寿安保裕安混合A	混合型	1.3533	1.3733	1.3476	1.3676	0.0057	0.42%	加自选
9024	010206	国寿安保裕安混合C	混合型	1.3442	1.3642	1.3386	1.3586	0.0056	0.42%	加自选
9025	008238	中泰沪深300增强A	股票型	1.6929	1.6929	1.6858	1.6858	0.0071	0.42%	加自选
9026	008239	中泰沪深300增强C	股票型	1.656	1.656	1.6491	1.6491	0.0069	0.42%	加自选
9027	515980	华富中证人工智能产业ETF	ETF	0.9084	1.8168	0.9046	1.8092	0.0038	0.42%	加自选
9028	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5715	2.5715	2.5607	2.5607	0.0108	0.42%	加自选
9029	007129	天弘增强回报债券C	债券型	1.4669	1.4669	1.4608	1.4608	0.0061	0.42%	加自选
9030	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	股票型	1.3027	1.8067	1.2972	1.8012	0.0055	0.42%	加自选
9031	003823	中信建投轮换混合C	混合型	3.2306	3.2306	3.217	3.217	0.0136	0.42%	加自选
9032	673101	西部利得沪深300指数增强C	股票型	1.9734	1.9734	1.9652	1.9652	0.0082	0.42%	加自选
9033	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	股票型	2.4605	2.4605	2.4502	2.4502	0.0103	0.42%	加自选
9034	006323	合煦智远嘉选混合A	混合型	1.3626	1.9826	1.3569	1.9769	0.0057	0.42%	加自选
9035	006324	合煦智远嘉选混合C	混合型	1.3044	1.9144	1.299	1.909	0.0054	0.42%	加自选
9036	005960	博时量化价值股票A	股票型	1.6173	1.8732	1.6105	1.8664	0.0068	0.42%	加自选
9037	005961	博时量化价值股票C	股票型	1.5554	1.7791	1.5489	1.7726	0.0065	0.42%	加自选
9038	005788	南方MSCI中国A股联接A	股票型	1.9111	1.9111	1.9031	1.9031	0.0080	0.42%	加自选
9039	005789	南方MSCI中国A股联接C	股票型	1.8557	1.8557	1.848	1.848	0.0077	0.42%	加自选
9040	005735	MSCI中国A股国际通联接C	股票型	1.4903	1.656	1.484	1.6497	0.0063	0.42%	加自选
9041	005632	鹏华量化先锋混合	混合型	1.547	3.0695	1.5405	3.058	0.0065	0.42%	加自选
9042	673100	西部利得沪深300指数增强A	股票型	2.0224	2.1424	2.0139	2.1339	0.0085	0.42%	加自选
9043	004190	招商沪深300指数增强A	股票型	1.8136	1.8136	1.806	1.806	0.0076	0.42%	加自选
9044	004191	招商沪深300指数增强C	股票型	1.7568	1.7568	1.7495	1.7495	0.0073	0.42%	加自选
9045	002582	招商丰凯混合C	混合型	1.69	1.69	1.683	1.683	0.0070	0.42%	加自选
9046	002714	鹏华金城混合D	混合型	1.3469	1.4709	1.3412	1.4652	0.0057	0.42%	加自选
9047	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	债券型	1.193	1.269	1.188	1.264	0.0050	0.42%	加自选
9048	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	混合型	1.3334	1.3502	1.3278	1.3446	0.0056	0.42%	加自选
9049	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	股票型	1.5152	0.6014	1.5089	0.5992	0.0063	0.42%	加自选
9050	001128	宝盈新兴产业混合A	混合型	1.1427	1.1427	1.1379	1.1379	0.0048	0.42%	加自选
9051	001060	前海开源高端装备制造混合A	混合型	2.0294	2.0294	2.021	2.021	0.0084	0.42%	加自选
9052	000975	MSCI中国A股国际通联接A	股票型	1.5172	1.683	1.5109	1.6767	0.0063	0.42%	加自选
9053	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	2.846	2.846	2.834	2.834	0.0120	0.42%	加自选
9054	000594	大摩进取优选股票	股票型	2.658	2.658	2.647	2.647	0.0110	0.42%	加自选
9055	000259	农银区间收益混合	混合型	5.1845	5.1845	5.163	5.163	0.0215	0.42%	加自选
9056	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	混合型	1.687	2.949	1.68	2.942	0.0070	0.42%	加自选
9057	000082	嘉实研究阿尔法股票A	股票型	2.16	2.995	2.151	2.986	0.0090	0.42%	加自选
9058	470010	汇添富多元收益债券A	债券型	1.3743	2.0864	1.3685	2.0806	0.0058	0.42%	加自选
9059	229002	宏利逆向策略混合	混合型	2.379	3.239	2.369	3.229	0.0100	0.42%	加自选
9060	530015	建信深证基本面60ETF联接A	股票型	2.7212	2.7212	2.7099	2.7099	0.0113	0.42%	加自选
9061	470009	汇添富民营活力混合	混合型	6.96	7.21	6.931	7.181	0.0290	0.42%	加自选
9062	450006	国富强化收益债券C	债券型	1.108	1.9054	1.1034	1.9008	0.0046	0.42%	加自选
9063	450005	国富强化收益债券A	债券型	1.1123	1.9904	1.1076	1.9857	0.0047	0.42%	加自选
9064	018862	大成创优鑫选混合A	混合型	1.0365	1.0365	1.0323	1.0323	0.0042	0.41%	加自选
9065	018863	大成创优鑫选混合C	混合型	1.0359	1.0359	1.0317	1.0317	0.0042	0.41%	加自选
9066	024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C	FOF	1.1171	1.1171	1.1125	1.1125	0.0046	0.41%	加自选
9067	023667	汇丰晋信2016周期混合D	混合型	1.2957	1.2957	1.2904	1.2904	0.0053	0.41%	加自选
9068	022964	广发沪深300ETF联接Y	股票型	1.5285	2.0156	1.5223	2.0094	0.0062	0.41%	加自选
9069	022534	景顺长城稳定收益债券F	债券型	1.22	1.22	1.215	1.215	0.0050	0.41%	加自选
9070	021737	广发沪深300ETF联接F	股票型	1.6736	2.2961	1.6668	2.2893	0.0068	0.41%	加自选
9071	021016	长江旭日混合C	混合型	1.4333	1.4333	1.4274	1.4274	0.0059	0.41%	加自选
9072	020855	泉果泰然30天持有期债券A	债券型	1.0411	1.0411	1.0368	1.0368	0.0043	0.41%	加自选
9073	020856	泉果泰然30天持有期债券C	债券型	1.0349	1.0349	1.0307	1.0307	0.0042	0.41%	加自选
9074	019570	诺安行业轮动混合C	混合型	2.5248	2.5248	2.5144	2.5144	0.0104	0.41%	加自选
9075	019242	汇丰晋信2016周期混合C	混合型	1.2851	1.2851	1.2798	1.2798	0.0053	0.41%	加自选
9076	159532	易方达中证2000ETF	ETF	1.507	1.507	1.5008	1.5008	0.0062	0.41%	加自选
9077	560220	广发中证2000ETF	ETF	1.4509	1.4509	1.445	1.445	0.0059	0.41%	加自选
9078	017266	招商瑞成1年持有期混合C	混合型	1.147	1.147	1.1423	1.1423	0.0047	0.41%	加自选
9079	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	混合型	1.0685	1.0685	1.0641	1.0641	0.0044	0.41%	加自选
9080	018008	大成优选混合(LOF)C	混合型	4.365	4.365	4.347	4.347	0.0180	0.41%	加自选
9081	017697	华夏新材料龙头混合发起式A	混合型	0.8503	0.8503	0.8468	0.8468	0.0035	0.41%	加自选
9082	017698	华夏新材料龙头混合发起式C	混合型	0.8371	0.8371	0.8337	0.8337	0.0034	0.41%	加自选
9083	017762	银河转型混合C	混合型	0.485	0.485	0.483	0.483	0.0020	0.41%	加自选
9084	016477	光大专精特新混合A	混合型	1.323	1.323	1.3176	1.3176	0.0054	0.41%	加自选
9085	016478	光大专精特新混合C	混合型	1.3202	1.3202	1.3148	1.3148	0.0054	0.41%	加自选
9086	016463	华宝万物互联混合C	混合型	1.943	1.943	1.935	1.935	0.0080	0.41%	加自选
9087	016464	兴证全球合瑞混合A	混合型	1.2546	1.2546	1.2495	1.2495	0.0051	0.41%	加自选
9088	016465	兴证全球合瑞混合C	混合型	1.2318	1.2318	1.2268	1.2268	0.0050	0.41%	加自选
9089	016269	建信改革红利股票C	股票型	4.668	4.668	4.649	4.649	0.0190	0.41%	加自选
9090	015160	南方宝嘉混合A	混合型	1.127	1.127	1.1224	1.1224	0.0046	0.41%	加自选
9091	015161	南方宝嘉混合C	混合型	1.1124	1.1124	1.1079	1.1079	0.0045	0.41%	加自选
9092	014634	景顺长城ESG量化股票A	股票型	1.0541	1.0541	1.0498	1.0498	0.0043	0.41%	加自选
9093	014635	景顺长城ESG量化股票C	股票型	1.0333	1.0333	1.0291	1.0291	0.0042	0.41%	加自选
9094	015671	前海开源沪深300指数C	股票型	1.6509	2.0209	1.6442	2.0142	0.0067	0.41%	加自选
9095	012991	大成民享安盈一年持有混合A	混合型	1.1487	1.1487	1.144	1.144	0.0047	0.41%	加自选
9096	012992	大成民享安盈一年持有混合C	混合型	1.1352	1.1352	1.1306	1.1306	0.0046	0.41%	加自选
9097	013996	嘉实融惠混合C	混合型	1.108	1.108	1.1035	1.1035	0.0045	0.41%	加自选
9098	159791	华夏沪深300ESG基准ETF	ETF	1.0966	1.0966	1.0921	1.0921	0.0045	0.41%	加自选
9099	014651	大成专精特新混合A	混合型	0.9263	0.9263	0.9225	0.9225	0.0038	0.41%	加自选
9100	014652	大成专精特新混合C	混合型	0.906	0.906	0.9023	0.9023	0.0037	0.41%	加自选
9101	014931	富国天源沪港深平衡混合C	混合型	2.705	2.978	2.694	2.967	0.0110	0.41%	加自选
9102	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	混合型	1.0993	1.0993	1.0948	1.0948	0.0045	0.41%	加自选
9103	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	混合型	1.1133	1.1133	1.1087	1.1087	0.0046	0.41%	加自选
9104	014232	博时专精特新主题混合A	混合型	1.3071	1.3071	1.3018	1.3018	0.0053	0.41%	加自选
9105	014233	博时专精特新主题混合C	混合型	1.2824	1.2824	1.2772	1.2772	0.0052	0.41%	加自选
9106	013895	宝盈成长精选混合A	混合型	1.0408	1.0408	1.0365	1.0365	0.0043	0.41%	加自选
9107	013896	宝盈成长精选混合C	混合型	1.0217	1.0217	1.0175	1.0175	0.0042	0.41%	加自选
9108	013623	湘财周期轮动一年持有混合	混合型	0.8727	0.8727	0.8691	0.8691	0.0036	0.41%	加自选
9109	012818	招商享诚增强债券A	债券型	1.1735	1.1735	1.1687	1.1687	0.0048	0.41%	加自选
9110	012819	招商享诚增强债券C	债券型	1.1553	1.1553	1.1506	1.1506	0.0047	0.41%	加自选
9111	013569	天弘永利优佳混合A	混合型	1.0792	1.0792	1.0748	1.0748	0.0044	0.41%	加自选
9112	013570	天弘永利优佳混合C	混合型	1.062	1.062	1.0577	1.0577	0.0043	0.41%	加自选
9113	012005	信澳恒盛混合A	混合型	1.0074	1.0074	1.0033	1.0033	0.0041	0.41%	加自选
9114	012006	信澳恒盛混合C	混合型	0.9914	0.9914	0.9874	0.9874	0.0040	0.41%	加自选
9115	561900	招商沪深300ESG基准ETF	ETF	0.9758	0.9758	0.9718	0.9718	0.0040	0.41%	加自选
9116	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	混合型	0.9442	0.9442	0.9403	0.9403	0.0039	0.41%	加自选
9117	010693	华夏核心价值混合C	混合型	0.7304	0.7304	0.7274	0.7274	0.0030	0.41%	加自选
9118	010725	鹏华安享一年持有期混合A	混合型	1.1699	1.1699	1.1651	1.1651	0.0048	0.41%	加自选
9119	009838	华夏磐锐一年定开混合C	混合型	1.779	1.779	1.7717	1.7717	0.0073	0.41%	加自选
9120	010338	国投瑞银远见成长混合A	混合型	1.0415	1.0415	1.0372	1.0372	0.0043	0.41%	加自选
9121	010339	国投瑞银远见成长混合C	混合型	1.0219	1.0219	1.0177	1.0177	0.0042	0.41%	加自选
9122	009488	中邮价值精选混合A	混合型	1.288	1.288	1.2828	1.2828	0.0052	0.41%	加自选
9123	009735	天弘增强回报债券E	债券型	1.3275	1.3275	1.3221	1.3221	0.0054	0.41%	加自选
9124	008261	招商研究优选股票A	股票型	1.9209	1.9209	1.9131	1.9131	0.0078	0.41%	加自选
9125	009008	平安科技创新混合A	混合型	2.4208	2.4208	2.411	2.411	0.0098	0.41%	加自选
9126	009009	平安科技创新混合C	混合型	2.3157	2.3157	2.3063	2.3063	0.0094	0.41%	加自选
9127	515090	博时可持续发展100ETF	ETF	1.3824	1.3824	1.3768	1.3768	0.0056	0.41%	加自选
9128	008292	民生加银沪深300ETF联接C	股票型	1.4325	1.4325	1.4267	1.4267	0.0058	0.41%	加自选
9129	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	股票型	1.4263	1.6743	1.4205	1.6685	0.0058	0.41%	加自选
9130	007275	银河沪深300指数增强A	股票型	1.6798	1.7418	1.673	1.735	0.0068	0.41%	加自选
9131	159973	弘毅远方民企领先100ETF	ETF	1.9231	1.9231	1.9152	1.9152	0.0079	0.41%	加自选
9132	007586	华泰保兴多策略	股票型	1.5141	2.238	1.5079	2.2318	0.0062	0.41%	加自选
9133	513800	南方顶峰TOPIX-ETF	QDII	1.613	1.643	1.6064	1.6364	0.0066	0.41%	加自选
9134	007128	天弘增强回报债券A	债券型	1.5046	1.5046	1.4984	1.4984	0.0062	0.41%	加自选
9135	007404	华宝沪深300指数增强C	股票型	1.6547	1.8937	1.6479	1.8869	0.0068	0.41%	加自选
9136	007048	平安安心灵活配置混合C	混合型	0.807	1.087	0.8037	1.0837	0.0033	0.41%	加自选
9137	006363	建信深证基本面60ETF联接C	股票型	2.6505	2.6505	2.6396	2.6396	0.0109	0.41%	加自选
9138	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	股票型	1.129	1.962	1.1244	1.9574	0.0046	0.41%	加自选
9139	005109	汇安多策略混合A	混合型	1.5027	1.8297	1.4966	1.8236	0.0061	0.41%	加自选
9140	004341	农银尖端科技混合	混合型	2.2912	2.2912	2.2819	2.2819	0.0093	0.41%	加自选
9141	003876	华宝沪深300指数增强A	股票型	1.703	1.942	1.696	1.935	0.0070	0.41%	加自选
9142	002982	广发养老指数C	股票型	0.9576	0.9576	0.9537	0.9537	0.0039	0.41%	加自选
9143	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	债券型	1.221	1.308	1.216	1.303	0.0050	0.41%	加自选
9144	002304	平安安心灵活配置混合A	混合型	0.8118	1.0918	0.8085	1.0885	0.0033	0.41%	加自选
9145	960000	汇丰晋信大盘股票H	股票型	2.0623	2.0623	2.0539	2.0539	0.0084	0.41%	加自选
9146	001677	中银战略新兴产业股票A	股票型	3.693	3.693	3.678	3.678	0.0150	0.41%	加自选
9147	001584	国投瑞银新活力混合A	混合型	1.1458	1.252	1.1411	1.2473	0.0047	0.41%	加自选
9148	001585	国投瑞银新活力混合C	混合型	1.1451	1.2313	1.1404	1.2266	0.0047	0.41%	加自选
9149	001534	华宝万物互联混合A	混合型	1.978	1.978	1.97	1.97	0.0080	0.41%	加自选
9150	001446	招商丰泽混合C	混合型	1.967	1.967	1.959	1.959	0.0080	0.41%	加自选
9151	519651	银河转型混合A	混合型	0.492	0.492	0.49	0.49	0.0020	0.41%	加自选
9152	000968	广发养老指数A	股票型	0.9773	0.9773	0.9733	0.9733	0.0040	0.41%	加自选
9153	000877	华泰柏瑞量化优选混合	混合型	1.826	2.3699	1.8185	2.3624	0.0075	0.41%	加自选
9154	000778	鹏华先进制造股票	股票型	3.411	3.411	3.397	3.397	0.0140	0.41%	加自选
9155	000656	前海开源沪深300指数A	股票型	1.6774	2.4174	1.6706	2.4106	0.0068	0.41%	加自选
9156	160916	大成优选混合(LOF)A	混合型	4.432	3.817	4.414	3.803	0.0180	0.41%	加自选
9157	233011	大摩主题优选混合	混合型	2.467	3.995	2.457	3.985	0.0100	0.41%	加自选
9158	320015	诺安行业轮动混合A	混合型	2.5504	2.5504	2.5399	2.5399	0.0105	0.41%	加自选
9159	540006	汇丰晋信大盘股票A	股票型	5.0923	5.1523	5.0717	5.1317	0.0206	0.41%	加自选
9160	270010	广发沪深300ETF联接A	股票型	1.771	2.6013	1.7638	2.5941	0.0072	0.41%	加自选
9161	540001	汇丰晋信2016周期混合A	混合型	1.2956	2.8364	1.2903	2.8311	0.0053	0.41%	加自选
9162	025192	广发稳健策略混合C	混合型	1.6726	1.6726	1.666	1.666	0.0066	0.40%	加自选
9163	024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	股票型	1.0272	1.0272	1.0231	1.0231	0.0041	0.40%	加自选
9164	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	股票型	1.158	1.158	1.1534	1.1534	0.0046	0.40%	加自选
9165	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	股票型	1.1193	1.1384	1.1148	1.1339	0.0045	0.40%	加自选
9166	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	股票型	1.118	1.1371	1.1135	1.1326	0.0045	0.40%	加自选
9167	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	股票型	1.1511	1.1511	1.1465	1.1465	0.0046	0.40%	加自选
9168	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	股票型	1.1503	1.1503	1.1457	1.1457	0.0046	0.40%	加自选
9169	022577	鹏华信用增利债券D	债券型	1.0939	1.0939	1.0895	1.0895	0.0044	0.40%	加自选
9170	021015	长江旭日混合A	混合型	1.4398	1.4398	1.434	1.434	0.0058	0.40%	加自选
9171	021604	新华积极价值灵活配置混合C	混合型	1.242	1.242	1.237	1.237	0.0050	0.40%	加自选
9172	020929	国投瑞银新活力混合D	混合型	0.9955	1.0497	0.9915	1.0457	0.0040	0.40%	加自选
9173	159556	平安中证2000增强策略ETF	ETF	1.1703	1.1703	1.1656	1.1656	0.0047	0.40%	加自选
9174	019958	湘财医药健康混合A	混合型	1.6662	1.6687	1.6596	1.6621	0.0066	0.40%	加自选
9175	019959	湘财医药健康混合C	混合型	1.5795	1.6608	1.5732	1.6545	0.0063	0.40%	加自选
9176	019243	汇丰晋信大盘股票C	股票型	5.052	5.052	5.0317	5.0317	0.0203	0.40%	加自选
9177	019206	大成产业升级股票(LOF)C	股票型	3.3205	3.3205	3.3072	3.3072	0.0133	0.40%	加自选
9178	013995	嘉实融惠混合A	混合型	1.124	1.124	1.1195	1.1195	0.0045	0.40%	加自选
9179	014119	金鹰时代先锋混合A	混合型	0.5775	0.5775	0.5752	0.5752	0.0023	0.40%	加自选
9180	014088	永赢稳健增强债券A	债券型	1.1633	1.1633	1.1587	1.1587	0.0046	0.40%	加自选
9181	013967	广发恒享一年持有期混合A	混合型	1.0919	1.1251	1.0876	1.1208	0.0043	0.40%	加自选
9182	012277	国泰佳益混合A	混合型	1.044	1.044	1.0398	1.0398	0.0042	0.40%	加自选
9183	012278	国泰佳益混合C	混合型	1.0088	1.0088	1.0048	1.0048	0.0040	0.40%	加自选
9184	011777	易方达稳健增长混合A	混合型	0.9764	0.9764	0.9725	0.9725	0.0039	0.40%	加自选
9185	011626	嘉实匠心回报混合A	混合型	0.8518	0.8518	0.8484	0.8484	0.0034	0.40%	加自选
9186	011627	嘉实匠心回报混合C	混合型	0.8216	0.8216	0.8183	0.8183	0.0033	0.40%	加自选
9187	010726	鹏华安享一年持有期混合C	混合型	1.1478	1.1478	1.1432	1.1432	0.0046	0.40%	加自选
9188	009736	汇添富稳健收益混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0354	1.0354	0.0041	0.40%	加自选
9189	009763	惠升和悦债券A	债券型	1.0958	1.7137	1.0914	1.7093	0.0044	0.40%	加自选
9190	009764	惠升和悦债券C	债券型	1.0997	1.5835	1.0953	1.5791	0.0044	0.40%	加自选
9191	009489	中邮价值精选混合C	混合型	1.2711	1.2711	1.266	1.266	0.0051	0.40%	加自选
9192	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	股票型	1.5143	1.5143	1.5083	1.5083	0.0060	0.40%	加自选
9193	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	股票型	1.4897	1.4897	1.4838	1.4838	0.0059	0.40%	加自选
9194	008262	招商研究优选股票C	股票型	1.8395	1.8395	1.8321	1.8321	0.0074	0.40%	加自选
9195	008467	博道嘉瑞混合A	混合型	1.786	1.786	1.7789	1.7789	0.0071	0.40%	加自选
9196	008468	博道嘉瑞混合C	混合型	1.7351	1.7351	1.7282	1.7282	0.0069	0.40%	加自选
9197	008291	民生加银沪深300ETF联接A	股票型	1.4491	1.4491	1.4433	1.4433	0.0058	0.40%	加自选
9198	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	股票型	1.4457	1.7067	1.4399	1.7009	0.0058	0.40%	加自选
9199	007276	银河沪深300指数增强C	股票型	1.6289	1.6899	1.6224	1.6834	0.0065	0.40%	加自选
9200	512380	银华MSCI中国A股ETF	ETF	1.5973	1.5973	1.591	1.591	0.0063	0.40%	加自选
9201	006780	广发稳健策略混合	混合型	1.6734	1.6734	1.6667	1.6667	0.0067	0.40%	加自选
9202	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	混合型	1.7267	1.7267	1.7198	1.7198	0.0069	0.40%	加自选
9203	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.4388	1.7688	1.4331	1.7631	0.0057	0.40%	加自选
9204	005110	汇安多策略混合C	混合型	1.4562	1.7672	1.4504	1.7614	0.0058	0.40%	加自选
9205	002833	华夏新锦绣混合A	混合型	2.9247	3.1867	2.913	3.175	0.0117	0.40%	加自选
9206	002834	华夏新锦绣混合C	混合型	2.9179	2.9179	2.9063	2.9063	0.0116	0.40%	加自选
9207	002987	广发沪深300ETF联接C	股票型	1.7415	2.2645	1.7345	2.2575	0.0070	0.40%	加自选
9208	001681	新华积极价值灵活配置混合A	混合型	1.4289	1.4289	1.4232	1.4232	0.0057	0.40%	加自选
9209	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	混合型	1.511	2.004	1.505	1.998	0.0060	0.40%	加自选
9210	159943	大成深证成份ETF	ETF	1.4704	1.1408	1.4645	1.1362	0.0059	0.40%	加自选
9211	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	混合型	1.7444	1.7444	1.7375	1.7375	0.0069	0.40%	加自选
9212	160919	大成产业升级股票(LOF)A	股票型	3.3548	5.3408	3.3414	5.3274	0.0134	0.40%	加自选
9213	000592	建信改革红利股票A	股票型	4.727	4.727	4.708	4.708	0.0190	0.40%	加自选
9214	000279	华商红利优选混合	混合型	0.756	2.313	0.753	2.31	0.0030	0.40%	加自选
9215	675013	西部利得稳健双利债券C	债券型	1.749	1.874	1.742	1.867	0.0070	0.40%	加自选
9216	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	股票型	1.1511	2.0641	1.1465	2.0595	0.0046	0.40%	加自选
9217	700002	平安深证300指数增强	股票型	2.737	2.817	2.726	2.806	0.0110	0.40%	加自选
9218	166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.0209	2.4427	2.0129	2.4347	0.0080	0.40%	加自选
9219	206003	鹏华信用增利债券A	债券型	1.3926	1.9016	1.387	1.896	0.0056	0.40%	加自选
9220	206004	鹏华信用增利债券B	债券型	1.4719	1.868	1.466	1.8621	0.0059	0.40%	加自选
9221	050008	博时第三产业混合	混合型	0.752	2.889	0.749	2.882	0.0030	0.40%	加自选
9222	024027	招商均衡优选混合A	混合型	0.9998	0.9998	0.9959	0.9959	0.0039	0.39%	加自选
9223	023616	博时中证800指数增强A	股票型	1.0341	1.0341	1.0301	1.0301	0.0040	0.39%	加自选
9224	023617	博时中证800指数增强C	股票型	1.0338	1.0338	1.0298	1.0298	0.0040	0.39%	加自选
9225	024919	易方达港股通红利混合C	混合型	0.8798	0.8798	0.8764	0.8764	0.0034	0.39%	加自选
9226	023806	招商红利量化选股混合A	混合型	1.0943	1.0943	1.0901	1.0901	0.0042	0.39%	加自选
9227	021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	股票型	1.1562	1.1562	1.1517	1.1517	0.0045	0.39%	加自选
9228	023203	兴证全球中证沪港深300指数增强A	股票型	1.1945	1.1945	1.1899	1.1899	0.0046	0.39%	加自选
9229	023204	兴证全球中证沪港深300指数增强C	股票型	1.1922	1.1922	1.1876	1.1876	0.0046	0.39%	加自选
9230	019949	中银价值发现混合发起A	混合型	1.2223	1.2223	1.2175	1.2175	0.0048	0.39%	加自选
9231	019950	中银价值发现混合发起C	混合型	1.2171	1.2171	1.2124	1.2124	0.0047	0.39%	加自选
9232	019602	鹏华精新添利债券A	债券型	1.1365	1.1365	1.1321	1.1321	0.0044	0.39%	加自选
9233	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	股票型	1.2849	1.2849	1.2799	1.2799	0.0050	0.39%	加自选
9234	020623	汇添富稳健收益混合B	混合型	1.0386	1.0386	1.0346	1.0346	0.0040	0.39%	加自选
9235	019077	万家颐达灵活配置混合C	混合型	1.387	1.387	1.3816	1.3816	0.0054	0.39%	加自选
9236	018695	博道消费智航C	股票型	0.9094	0.9094	0.9059	0.9059	0.0035	0.39%	加自选
9237	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.1112	1.1112	0.0043	0.39%	加自选
9238	016640	南方达元债券C	债券型	1.0895	1.0895	1.0853	1.0853	0.0042	0.39%	加自选
9239	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	混合型	1.5441	1.5441	1.5381	1.5381	0.0060	0.39%	加自选
9240	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	混合型	1.5286	1.5286	1.5227	1.5227	0.0059	0.39%	加自选
9241	017948	国富中小盘股票C	股票型	2.6696	2.6696	2.6592	2.6592	0.0104	0.39%	加自选
9242	015613	华宝多策略增长C	混合型	0.4887	0.4887	0.4868	0.4868	0.0019	0.39%	加自选
9243	015679	景顺长城沪深300指数增强C	股票型	2.584	2.584	2.574	2.574	0.0100	0.39%	加自选
9244	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	混合型	1.1183	1.1183	1.114	1.114	0.0043	0.39%	加自选
9245	015089	中银景福回报混合C	混合型	1.4536	1.4536	1.448	1.448	0.0056	0.39%	加自选
9246	014120	金鹰时代先锋混合C	混合型	0.5626	0.5626	0.5604	0.5604	0.0022	0.39%	加自选
9247	014089	永赢稳健增强债券C	债券型	1.1461	1.1461	1.1416	1.1416	0.0045	0.39%	加自选
9248	013968	广发恒享一年持有期混合C	混合型	1.079	1.1082	1.0748	1.104	0.0042	0.39%	加自选
9249	012892	安信优质企业三年持有混合A	混合型	1.0337	1.0337	1.0297	1.0297	0.0040	0.39%	加自选
9250	012214	民生加银核心资产股票A	股票型	0.7751	0.7751	0.7721	0.7721	0.0030	0.39%	加自选
9251	012215	民生加银核心资产股票C	股票型	0.7632	0.7632	0.7602	0.7602	0.0030	0.39%	加自选
9252	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	ETF	0.8496	0.8496	0.8463	0.8463	0.0033	0.39%	加自选
9253	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	混合型	1.1016	1.1016	1.0973	1.0973	0.0043	0.39%	加自选
9254	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	混合型	1.0968	1.0968	1.0925	1.0925	0.0043	0.39%	加自选
9255	011228	西部利得量化成长混合C	混合型	2.3598	2.5998	2.3506	2.5906	0.0092	0.39%	加自选
9256	009737	汇添富稳健收益混合C	混合型	1.0181	1.0181	1.0141	1.0141	0.0040	0.39%	加自选
9257	515770	摩根MSCI中国A股ETF	ETF	1.399	1.399	1.3936	1.3936	0.0054	0.39%	加自选
9258	009059	南方沪深300增强A	股票型	1.407	1.407	1.4015	1.4015	0.0055	0.39%	加自选
9259	009060	南方沪深300增强C	股票型	1.3767	1.3767	1.3714	1.3714	0.0053	0.39%	加自选
9260	009215	易方达瑞川混合A	混合型	1.3598	1.4048	1.3545	1.3995	0.0053	0.39%	加自选
9261	009216	易方达瑞川混合C	混合型	1.3454	1.3904	1.3402	1.3852	0.0052	0.39%	加自选
9262	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.5625	1.5625	1.5564	1.5564	0.0061	0.39%	加自选
9263	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	股票型	1.8655	1.8655	1.8583	1.8583	0.0072	0.39%	加自选
9264	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	股票型	1.8386	1.8386	1.8315	1.8315	0.0071	0.39%	加自选
9265	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.1597	2.1597	2.1513	2.1513	0.0084	0.39%	加自选
9266	006671	广发消费升级股票	股票型	1.2727	1.2727	1.2678	1.2678	0.0049	0.39%	加自选
9267	000006	西部利得量化成长混合A	混合型	2.4507	2.7787	2.4411	2.7691	0.0096	0.39%	加自选
9268	512360	平安MSCI中国A股国际ETF	ETF	1.7874	1.7874	1.7805	1.7805	0.0069	0.39%	加自选
9269	004833	先锋聚利混合A	混合型	1.3085	1.3085	1.3034	1.3034	0.0051	0.39%	加自选
9270	004834	先锋聚利混合C	混合型	1.2749	1.2749	1.2699	1.2699	0.0050	0.39%	加自选
9271	005607	华宝中证500增强A	股票型	1.4563	1.4563	1.4507	1.4507	0.0056	0.39%	加自选
9272	005608	华宝中证500增强C	股票型	1.4134	1.4134	1.4079	1.4079	0.0055	0.39%	加自选
9273	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	ETF	1.6874	1.6874	1.6808	1.6808	0.0066	0.39%	加自选
9274	005274	中银景福回报混合A	混合型	1.4853	1.5853	1.4795	1.5795	0.0058	0.39%	加自选
9275	005481	银华瑞泰灵活配置混合	混合型	1.5085	1.6385	1.5027	1.6327	0.0058	0.39%	加自选
9276	003241	创金合信量化发现混合A	混合型	1.4696	1.4696	1.4639	1.4639	0.0057	0.39%	加自选
9277	003242	创金合信量化发现混合C	混合型	1.3662	1.3662	1.3609	1.3609	0.0053	0.39%	加自选
9278	519197	万家颐达灵活配置混合A	混合型	1.4015	1.5575	1.396	1.552	0.0055	0.39%	加自选
9279	001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.03	2.4552	2.0221	2.4473	0.0079	0.39%	加自选
9280	000311	景顺长城沪深300指数增强A	股票型	2.602	2.942	2.592	2.932	0.0100	0.39%	加自选
9281	675011	西部利得稳健双利债券A	债券型	1.803	1.958	1.796	1.951	0.0070	0.39%	加自选
9282	080007	长盛同鑫行业配置混合A	混合型	1.799	1.83	1.792	1.823	0.0070	0.39%	加自选
9283	530012	建信积极配置混合	混合型	3.647	3.715	3.633	3.701	0.0140	0.39%	加自选
9284	159906	大成深证成长40ETF	ETF	1.3816	1.3816	1.3762	1.3762	0.0054	0.39%	加自选
9285	450009	国富中小盘股票A	股票型	2.696	3.7104	2.6856	3.7	0.0104	0.39%	加自选
9286	025228	永赢逸享债券B	债券型	1.1025	1.1025	1.0983	1.0983	0.0042	0.38%	加自选
9287	024914	华夏红利价值混合A	混合型	1.2708	1.2708	1.266	1.266	0.0048	0.38%	加自选
9288	024915	华夏红利价值混合B	混合型	1.3016	1.3016	1.2967	1.2967	0.0049	0.38%	加自选
9289	024916	华夏红利价值混合C	混合型	1.2416	1.2416	1.2369	1.2369	0.0047	0.38%	加自选
9290	024917	华夏红利价值混合D	混合型	1.3086	1.3086	1.3036	1.3036	0.0050	0.38%	加自选
9291	024918	华夏红利价值混合E	混合型	1.2433	1.2433	1.2386	1.2386	0.0047	0.38%	加自选
9292	023807	招商红利量化选股混合C	混合型	1.092	1.092	1.0879	1.0879	0.0041	0.38%	加自选
9293	022817	宏利中证A500指数增强A	股票型	1.1761	1.1761	1.1716	1.1716	0.0045	0.38%	加自选
9294	022818	宏利中证A500指数增强C	股票型	1.1735	1.1735	1.169	1.169	0.0045	0.38%	加自选
9295	159336	融通中证诚通央企红利ETF	ETF	1.1078	1.1078	1.1036	1.1036	0.0042	0.38%	加自选
9296	023047	南方达元债券E	债券型	1.1001	1.1001	1.0959	1.0959	0.0042	0.38%	加自选
9297	022986	华宝双债增强债券D	债券型	1.2004	1.2004	1.1958	1.1958	0.0046	0.38%	加自选
9298	021242	永赢逸享债券C	债券型	1.097	1.097	1.0929	1.0929	0.0041	0.38%	加自选
9299	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	股票型	1.8872	1.8872	1.88	1.88	0.0072	0.38%	加自选
9300	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	股票型	1.8829	1.8829	1.8757	1.8757	0.0072	0.38%	加自选
9301	019603	鹏华精新添利债券C	债券型	1.1363	1.1363	1.132	1.132	0.0043	0.38%	加自选
9302	020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	股票型	1.2793	1.2793	1.2744	1.2744	0.0049	0.38%	加自选
9303	159563	华夏创业板综合ETF	ETF	1.7714	1.7714	1.7647	1.7647	0.0067	0.38%	加自选
9304	020160	中信保诚沪深300指数增强A	股票型	1.3644	1.3644	1.3593	1.3593	0.0051	0.38%	加自选
9305	020161	中信保诚沪深300指数增强C	股票型	1.3545	1.3545	1.3494	1.3494	0.0051	0.38%	加自选
9306	017005	中银价值混合C	混合型	2.94	2.94	2.929	2.929	0.0110	0.38%	加自选
9307	018871	银河乐活优萃混合C	混合型	1.0122	1.0122	1.0084	1.0084	0.0038	0.38%	加自选
9308	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	混合型	1.1261	1.1261	1.1218	1.1218	0.0043	0.38%	加自选
9309	016639	南方达元债券A	债券型	1.1013	1.1013	1.0971	1.0971	0.0042	0.38%	加自选
9310	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	混合型	1.1203	1.1203	1.1161	1.1161	0.0042	0.38%	加自选
9311	016796	长安鑫富领先混合C	混合型	1.87	1.87	1.863	1.863	0.0070	0.38%	加自选
9312	016367	嘉实多利收益债券C	债券型	0.9091	1.1568	0.9057	1.1534	0.0034	0.38%	加自选
9313	012137	景顺长城安瑞混合A	混合型	1.2778	1.2778	1.2729	1.2729	0.0049	0.38%	加自选
9314	014926	景顺长城安瑞混合C	混合型	1.2618	1.2618	1.257	1.257	0.0048	0.38%	加自选
9315	015437	太平安元债券A	债券型	1.0881	1.0881	1.084	1.084	0.0041	0.38%	加自选
9316	517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	ETF	0.8389	0.8389	0.8357	0.8357	0.0032	0.38%	加自选
9317	013980	光大恒鑫混合A	混合型	1.1749	1.1749	1.1705	1.1705	0.0044	0.38%	加自选
9318	012893	安信优质企业三年持有混合C	混合型	1.0137	1.0137	1.0099	1.0099	0.0038	0.38%	加自选
9319	011107	九泰天兴量化智选A	股票型	0.9767	0.9767	0.973	0.973	0.0037	0.38%	加自选
9320	011108	九泰天兴量化智选C	股票型	0.9727	0.9727	0.969	0.969	0.0037	0.38%	加自选
9321	012833	交银鸿信一年持有期混合A	混合型	1.1155	1.1155	1.1113	1.1113	0.0042	0.38%	加自选
9322	012834	交银鸿信一年持有期混合C	混合型	1.0971	1.0971	1.0929	1.0929	0.0042	0.38%	加自选
9323	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	混合型	0.8188	0.8188	0.8157	0.8157	0.0031	0.38%	加自选
9324	012260	广发睿明优质企业混合A	混合型	0.7903	0.7903	0.7873	0.7873	0.0030	0.38%	加自选
9325	012447	华夏互联网龙头混合A	混合型	1.113	1.113	1.1088	1.1088	0.0042	0.38%	加自选
9326	011280	华宝双债增强债券A	债券型	1.2004	1.2004	1.1958	1.1958	0.0046	0.38%	加自选
9327	011281	华宝双债增强债券C	债券型	1.1792	1.1792	1.1747	1.1747	0.0045	0.38%	加自选
9328	910024	东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.2071	4.8031	4.191	4.787	0.0161	0.38%	加自选
9329	010908	大成沪深300增强发起式A	股票型	0.931	0.931	0.9275	0.9275	0.0035	0.38%	加自选
9330	952035	国泰君安君得诚混合型证券投资基金	混合型	0.8177	1.0402	0.8146	1.0363	0.0031	0.38%	加自选
9331	008547	博道安远6个月持有期混合	混合型	1.2802	1.2802	1.2754	1.2754	0.0048	0.38%	加自选
9332	007368	浙商沪港深精选混合A	混合型	1.2285	1.3885	1.2239	1.3839	0.0046	0.38%	加自选
9333	007369	浙商沪港深精选混合C	混合型	1.1961	1.3466	1.1916	1.3421	0.0045	0.38%	加自选
9334	006759	银河乐活优萃混合A	混合型	1.0256	1.0256	1.0217	1.0217	0.0039	0.38%	加自选
9335	006652	富国金融地产行业混合A	混合型	1.6029	1.6029	1.5969	1.5969	0.0060	0.38%	加自选
9336	006286	华泰MSCI中国A股联接A	股票型	1.5798	1.9738	1.5738	1.9678	0.0060	0.38%	加自选
9337	006293	华泰MSCI中国A股联接C	股票型	1.5441	1.9381	1.5383	1.9323	0.0058	0.38%	加自选
9338	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.8373	1.9973	1.8303	1.9903	0.0070	0.38%	加自选
9339	512090	易方达MSCI中国A股ETF	ETF	1.9156	1.9156	1.9083	1.9083	0.0073	0.38%	加自选
9340	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	股票型	1.6583	1.6583	1.6521	1.6521	0.0062	0.38%	加自选
9341	005583	易方达港股通红利混合	混合型	0.8805	0.8805	0.8772	0.8772	0.0033	0.38%	加自选
9342	005294	诺德新宜灵活配置混合	混合型	0.9721	0.9721	0.9684	0.9684	0.0037	0.38%	加自选
9343	004875	融通深证成份指数C	股票型	1.316	1.338	1.311	1.333	0.0050	0.38%	加自选
9344	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	混合型	0.7721	0.7721	0.7692	0.7692	0.0029	0.38%	加自选
9345	002459	华夏鼎利债券发起式A	债券型	1.5068	1.8038	1.5011	1.7981	0.0057	0.38%	加自选
9346	002460	华夏鼎利债券发起式C	债券型	1.5009	1.7889	1.4952	1.7832	0.0057	0.38%	加自选
9347	002637	广发集裕债券C	债券型	1.331	1.451	1.326	1.446	0.0050	0.38%	加自选
9348	002310	创金合信沪深300指数增强A	股票型	1.7013	1.8393	1.6949	1.8329	0.0064	0.38%	加自选
9349	001421	南方量化成长	股票型	1.3917	1.3917	1.3864	1.3864	0.0053	0.38%	加自选
9350	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	混合型	0.7459	0.7459	0.7431	0.7431	0.0028	0.38%	加自选
9351	000385	景顺长城景颐双利债券A	债券型	1.839	2.124	1.832	2.117	0.0070	0.38%	加自选
9352	161506	银河通利债券(LOF)C	债券型	1.31	1.71	1.305	1.705	0.0050	0.38%	加自选
9353	210008	金鹰策略配置混合	混合型	1.6766	2.2766	1.6702	2.2702	0.0064	0.38%	加自选
9354	630010	华商价值精选混合	混合型	1.87	2.78	1.863	2.773	0.0070	0.38%	加自选
9355	161612	融通深证成份指数A	股票型	1.315	1.398	1.31	1.393	0.0050	0.38%	加自选
9356	202103	南方多利增强债券A	债券型	1.2297	2.0546	1.2251	2.05	0.0046	0.38%	加自选
9357	202102	南方多利增强债券C	债券型	1.2266	1.9989	1.222	1.9943	0.0046	0.38%	加自选
9358	240005	华宝多策略增长A	混合型	0.4961	4.9036	0.4942	4.8992	0.0019	0.38%	加自选
9359	025232	中信建投价值增长混合C	混合型	1.1269	1.1269	1.1228	1.1228	0.0041	0.37%	加自选
9360	022804	中加中证A500指数增强发起式A	股票型	1.2264	1.2264	1.2219	1.2219	0.0045	0.37%	加自选
9361	022805	中加中证A500指数增强发起式C	股票型	1.2231	1.2231	1.2186	1.2186	0.0045	0.37%	加自选
9362	023095	中邮新思路灵活配置混合C	混合型	3.021	3.021	3.01	3.01	0.0110	0.37%	加自选
9363	022708	泓德泓益量化混合C	混合型	1.4683	1.4683	1.4629	1.4629	0.0054	0.37%	加自选
9364	022607	汇安行业龙头混合C	混合型	2.4562	2.4562	2.4472	2.4472	0.0090	0.37%	加自选
9365	021241	永赢逸享债券A	债券型	1.1021	1.1021	1.098	1.098	0.0041	0.37%	加自选
9366	019969	招商均衡策略混合A	混合型	1.1806	1.1806	1.1763	1.1763	0.0043	0.37%	加自选
9367	020772	中信建投量化选股股票A	股票型	1.3037	1.3037	1.2989	1.2989	0.0048	0.37%	加自选
9368	020773	中信建投量化选股股票C	股票型	1.2967	1.2967	1.2919	1.2919	0.0048	0.37%	加自选
9369	019254	大成深证成长40ETF联接C	股票型	1.3505	1.3505	1.3455	1.3455	0.0050	0.37%	加自选
9370	159531	南方中证2000ETF	ETF	1.3427	1.3427	1.3377	1.3377	0.0050	0.37%	加自选
9371	017985	华夏中证800指数增强A	股票型	1.1704	1.1704	1.1661	1.1661	0.0043	0.37%	加自选
9372	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	混合型	1.1093	1.1093	1.1052	1.1052	0.0041	0.37%	加自选
9373	016919	摩根智慧互联股票C	股票型	1.3819	1.3819	1.3768	1.3768	0.0051	0.37%	加自选
9374	016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.4035	1.4035	1.3983	1.3983	0.0052	0.37%	加自选
9375	016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.369	1.369	1.364	1.364	0.0050	0.37%	加自选
9376	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	混合型	0.8638	0.8638	0.8606	0.8606	0.0032	0.37%	加自选
9377	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	混合型	0.8496	0.8496	0.8465	0.8465	0.0031	0.37%	加自选
9378	015582	国泰量化策略收益混合C	混合型	1.68	1.8921	1.6738	1.8859	0.0062	0.37%	加自选
9379	015449	太平安元债券C	债券型	1.0813	1.0813	1.0773	1.0773	0.0040	0.37%	加自选
9380	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	混合型	3.4788	3.4788	3.4659	3.4659	0.0129	0.37%	加自选
9381	852089	海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划	债券型	1.0894	1.6028	1.0854	1.5988	0.0040	0.37%	加自选
9382	014198	华夏智胜先锋股票C	股票型	1.515	1.515	1.5094	1.5094	0.0056	0.37%	加自选
9383	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	股票型	1.5381	1.5381	1.5324	1.5324	0.0057	0.37%	加自选
9384	013661	华安研究领航混合A	混合型	0.8745	0.8745	0.8713	0.8713	0.0032	0.37%	加自选
9385	013981	光大恒鑫混合C	混合型	1.1567	1.1567	1.1524	1.1524	0.0043	0.37%	加自选
9386	014042	银华心诚灵活配置混合C	混合型	1.6921	1.6921	1.6859	1.6859	0.0062	0.37%	加自选
9387	014112	嘉实对冲套利定期混合C	混合型	1.092	1.092	1.088	1.088	0.0040	0.37%	加自选
9388	011663	华安研究驱动混合A	混合型	0.8157	0.8157	0.8127	0.8127	0.0030	0.37%	加自选
9389	011664	华安研究驱动混合C	混合型	0.7963	0.7963	0.7934	0.7934	0.0029	0.37%	加自选
9390	013260	太平睿享混合A	混合型	1.1344	1.1344	1.1302	1.1302	0.0042	0.37%	加自选
9391	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	混合型	1.0716	1.0716	1.0676	1.0676	0.0040	0.37%	加自选
9392	011692	华安研究智选混合A	混合型	0.7771	0.7771	0.7742	0.7742	0.0029	0.37%	加自选
9393	011693	华安研究智选混合C	混合型	0.758	0.758	0.7552	0.7552	0.0028	0.37%	加自选
9394	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	混合型	0.836	0.836	0.8329	0.8329	0.0031	0.37%	加自选
9395	012261	广发睿明优质企业混合C	混合型	0.7772	0.7772	0.7743	0.7743	0.0029	0.37%	加自选
9396	012448	华夏互联网龙头混合C	混合型	1.0852	1.0852	1.0812	1.0812	0.0040	0.37%	加自选
9397	010998	博道消费智航A	股票型	0.9202	0.9202	0.9168	0.9168	0.0034	0.37%	加自选
9398	010909	大成沪深300增强发起式C	股票型	0.9139	0.9139	0.9105	0.9105	0.0034	0.37%	加自选
9399	011124	富国金融地产行业混合C	混合型	1.5581	1.5581	1.5523	1.5523	0.0058	0.37%	加自选
9400	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	混合型	1.621	1.713	1.615	1.707	0.0060	0.37%	加自选
9401	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	1.1825	1.1825	1.1781	1.1781	0.0044	0.37%	加自选
9402	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	1.1586	1.1586	1.1543	1.1543	0.0043	0.37%	加自选
9403	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	股票型	1.1443	1.1443	1.1401	1.1401	0.0042	0.37%	加自选
9404	166027	中欧创业板两年定开混合A	混合型	0.9834	0.9834	0.9798	0.9798	0.0036	0.37%	加自选
9405	009156	海富通富泽混合A	混合型	1.2426	1.2426	1.238	1.238	0.0046	0.37%	加自选
9406	009157	海富通富泽混合C	混合型	1.2164	1.2164	1.2119	1.2119	0.0045	0.37%	加自选
9407	871003	广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.5029	4.7663	1.4974	4.7576	0.0055	0.37%	加自选
9408	008936	中银产业债债券C	债券型	1.1522	1.3822	1.1479	1.3779	0.0043	0.37%	加自选
9409	005634	汇安行业龙头混合A	混合型	2.4662	2.4662	2.4572	2.4572	0.0090	0.37%	加自选
9410	006049	恒越研究精选混合A/B	混合型	1.8832	1.8832	1.8763	1.8763	0.0069	0.37%	加自选
9411	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	股票型	1.7397	1.7397	1.7333	1.7333	0.0064	0.37%	加自选
9412	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	股票型	1.7255	1.7255	1.7191	1.7191	0.0064	0.37%	加自选
9413	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	股票型	1.5974	1.5974	1.5915	1.5915	0.0059	0.37%	加自选
9414	005543	银华心诚灵活配置混合A	混合型	1.7178	1.9478	1.7115	1.9415	0.0063	0.37%	加自选
9415	002649	民生智造2025灵活配置混合	混合型	1.6505	1.6505	1.6444	1.6444	0.0061	0.37%	加自选
9416	002602	易方达丰惠混合	混合型	1.366	1.412	1.361	1.407	0.0050	0.37%	加自选
9417	001657	长安鑫富领先混合A	混合型	1.895	1.895	1.888	1.888	0.0070	0.37%	加自选
9418	002745	北信瑞丰丰利混合	混合型	1.2585	1.3125	1.2538	1.3078	0.0047	0.37%	加自选
9419	002636	广发集裕债券A	债券型	1.373	1.51	1.368	1.505	0.0050	0.37%	加自选
9420	002562	泓德泓益量化混合A	混合型	1.4733	2.0033	1.4679	1.9979	0.0054	0.37%	加自选
9421	002331	泰康安泰回报混合	混合型	1.5659	1.5659	1.5601	1.5601	0.0058	0.37%	加自选
9422	002315	创金合信沪深300指数增强C	股票型	1.6928	1.8378	1.6865	1.8315	0.0063	0.37%	加自选
9423	001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.2611	2.2611	2.2527	2.2527	0.0084	0.37%	加自选
9424	001500	泓德远见回报混合	混合型	1.7561	2.1901	1.7496	2.1836	0.0065	0.37%	加自选
9425	001313	摩根智慧互联股票A	股票型	1.4025	1.4025	1.3973	1.3973	0.0052	0.37%	加自选
9426	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	混合型	1.0437	1.0437	1.0399	1.0399	0.0038	0.37%	加自选
9427	001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.2536	2.2536	2.2453	2.2453	0.0083	0.37%	加自选
9428	163827	中银产业债债券A	债券型	1.181	1.616	1.1766	1.6116	0.0044	0.37%	加自选
9429	000199	国泰量化策略收益混合A	混合型	1.7229	2.294	1.7166	2.2865	0.0063	0.37%	加自选
9430	080012	长盛电子信息产业混合A	混合型	1.7853	3.0021	1.7788	2.9956	0.0065	0.37%	加自选
9431	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	混合型	3.5268	3.7864	3.5137	3.7733	0.0131	0.37%	加自选
9432	040022	华安可转债债券A	债券型	2.16	2.16	2.152	2.152	0.0080	0.37%	加自选
9433	160718	嘉实多利收益债券A	债券型	0.9208	1.6789	0.9174	1.6755	0.0034	0.37%	加自选
9434	090012	大成深证成长40ETF联接A	股票型	1.3587	1.3587	1.3537	1.3537	0.0050	0.37%	加自选
9435	163810	中银价值混合A	混合型	2.963	2.983	2.952	2.972	0.0110	0.37%	加自选
9436	630007	华商稳健双利债券A	债券型	1.612	2.177	1.606	2.171	0.0060	0.37%	加自选
9437	519989	长信利丰债券C	债券型	1.371	2.21	1.366	2.205	0.0050	0.37%	加自选
9438	025231	中信建投价值增长混合A	混合型	1.1704	1.1704	1.1662	1.1662	0.0042	0.36%	加自选
9439	024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	股票型	0.992	0.992	0.9884	0.9884	0.0036	0.36%	加自选
9440	024471	平安价值优享混合A	混合型	1.0207	1.0207	1.017	1.017	0.0037	0.36%	加自选
9441	024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	股票型	1.7392	1.7392	1.7329	1.7329	0.0063	0.36%	加自选
9442	021219	平安价值精选混合A	混合型	1.023	1.023	1.0193	1.0193	0.0037	0.36%	加自选
9443	023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	股票型	1.5773	1.5773	1.5717	1.5717	0.0056	0.36%	加自选
9444	023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	股票型	1.5754	1.5754	1.5698	1.5698	0.0056	0.36%	加自选
9445	022366	贝莱德沪深300指数增强A	股票型	1.2061	1.2061	1.2018	1.2018	0.0043	0.36%	加自选
9446	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	混合型	2.877	2.877	2.8668	2.8668	0.0102	0.36%	加自选
9447	015433	金元顺安泓泽债券	债券型	0.9777	0.9777	0.9742	0.9742	0.0035	0.36%	加自选
9448	019970	招商均衡策略混合C	混合型	1.1719	1.1719	1.1677	1.1677	0.0042	0.36%	加自选
9449	017230	宝盈价值成长混合A	混合型	1.1858	1.1858	1.1815	1.1815	0.0043	0.36%	加自选
9450	017231	宝盈价值成长混合C	混合型	1.175	1.175	1.1708	1.1708	0.0042	0.36%	加自选
9451	019430	国联安价值甄选混合	混合型	1.2543	1.2543	1.2498	1.2498	0.0045	0.36%	加自选
9452	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	股票型	1.5856	1.5856	1.5799	1.5799	0.0057	0.36%	加自选
9453	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	股票型	1.5811	1.5811	1.5755	1.5755	0.0056	0.36%	加自选
9454	018930	湘财均衡甄选混合A	混合型	0.8592	0.8592	0.8561	0.8561	0.0031	0.36%	加自选
9455	017986	华夏中证800指数增强C	股票型	1.1587	1.1587	1.1545	1.1545	0.0042	0.36%	加自选
9456	018010	长盛电子信息产业混合C	混合型	1.7583	1.7583	1.752	1.752	0.0063	0.36%	加自选
9457	016797	嘉实双利债券A	债券型	1.09	1.09	1.0861	1.0861	0.0039	0.36%	加自选
9458	016798	嘉实双利债券C	债券型	1.0826	1.0826	1.0787	1.0787	0.0039	0.36%	加自选
9459	015963	汇安品质优选混合A	混合型	0.9039	0.9039	0.9007	0.9007	0.0032	0.36%	加自选
9460	015964	汇安品质优选混合C	混合型	0.89	0.89	0.8868	0.8868	0.0032	0.36%	加自选
9461	014563	易方达品质动能三年持有混合C	混合型	1.3448	1.3448	1.34	1.34	0.0048	0.36%	加自选
9462	015539	富国元利债券A	债券型	1.0787	1.0787	1.0748	1.0748	0.0039	0.36%	加自选
9463	015540	富国元利债券C	债券型	1.0644	1.0644	1.0606	1.0606	0.0038	0.36%	加自选
9464	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	混合型	2.6236	2.6236	2.6142	2.6142	0.0094	0.36%	加自选
9465	852099	海通鑫诚六个月持有C	债券型	1.0743	1.5877	1.0704	1.5838	0.0039	0.36%	加自选
9466	014878	华安价值驱动一年持有混合A	混合型	0.9196	0.9196	0.9163	0.9163	0.0033	0.36%	加自选
9467	014879	华安价值驱动一年持有混合C	混合型	0.9032	0.9032	0.9	0.9	0.0032	0.36%	加自选
9468	014809	华安沣瑞一年持有混合A	混合型	1.1083	1.1083	1.1043	1.1043	0.0040	0.36%	加自选
9469	014810	华安沣瑞一年持有混合C	混合型	1.0961	1.0961	1.0922	1.0922	0.0039	0.36%	加自选
9470	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	混合型	1.406	1.406	1.401	1.401	0.0050	0.36%	加自选
9471	013662	华安研究领航混合C	混合型	0.8546	0.8546	0.8515	0.8515	0.0031	0.36%	加自选
9472	013261	太平睿享混合C	混合型	1.1117	1.1117	1.1077	1.1077	0.0040	0.36%	加自选
9473	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	混合型	0.9681	0.9681	0.9646	0.9646	0.0035	0.36%	加自选
9474	012181	中银智能制造股票C	股票型	2.52	2.52	2.511	2.511	0.0090	0.36%	加自选
9475	159836	天弘创业板300ETF	ETF	1.2022	1.2022	1.1979	1.1979	0.0043	0.36%	加自选
9476	010881	南方宝顺混合A	混合型	1.0987	1.0987	1.0948	1.0948	0.0039	0.36%	加自选
9477	010882	南方宝顺混合C	混合型	1.0692	1.0692	1.0654	1.0654	0.0038	0.36%	加自选
9478	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	混合型	1.3236	1.3236	1.3189	1.3189	0.0047	0.36%	加自选
9479	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	混合型	1.2932	1.2932	1.2886	1.2886	0.0046	0.36%	加自选
9480	010474	华富安华债券C	债券型	1.0974	1.0974	1.0935	1.0935	0.0039	0.36%	加自选
9481	011159	大成中小盘混合(LOF)C	混合型	2.6407	3.1764	2.6312	3.1669	0.0095	0.36%	加自选
9482	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	混合型	1.1182	1.1182	1.1142	1.1142	0.0040	0.36%	加自选
9483	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	混合型	1.1078	1.1078	1.1038	1.1038	0.0040	0.36%	加自选
9484	008491	万家周期优势企业混合A	混合型	1.1564	1.1564	1.1523	1.1523	0.0041	0.36%	加自选
9485	008492	万家周期优势企业混合C	混合型	1.1282	1.1282	1.1242	1.1242	0.0040	0.36%	加自选
9486	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	股票型	1.1502	1.1502	1.1461	1.1461	0.0041	0.36%	加自选
9487	009791	中欧创业板两年定开混合C	混合型	0.9532	0.9532	0.9498	0.9498	0.0034	0.36%	加自选
9488	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	债券型	1.329	1.329	1.3242	1.3242	0.0048	0.36%	加自选
9489	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	债券型	1.3009	1.3009	1.2962	1.2962	0.0047	0.36%	加自选
9490	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	1.1782	1.1782	1.174	1.174	0.0042	0.36%	加自选
9491	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	1.1531	1.1531	1.149	1.149	0.0041	0.36%	加自选
9492	009128	明亚价值长青混合A	混合型	1.1932	1.1932	1.1889	1.1889	0.0043	0.36%	加自选
9493	009129	明亚价值长青混合C	混合型	1.173	1.173	1.1688	1.1688	0.0042	0.36%	加自选
9494	860007	光大阳光7号	混合型	2.1045	2.1445	2.097	2.137	0.0075	0.36%	加自选
9495	860027	光大阳光价值30个月混合B	混合型	1.1551	1.1551	1.151	1.151	0.0041	0.36%	加自选
9496	007318	中银民丰回报混合	混合型	1.2696	1.2896	1.265	1.285	0.0046	0.36%	加自选
9497	006704	易方达MSCI中国A股联接A	股票型	1.7372	1.7372	1.7309	1.7309	0.0063	0.36%	加自选
9498	006705	易方达MSCI中国A股联接C	股票型	1.7219	1.7219	1.7157	1.7157	0.0062	0.36%	加自选
9499	003298	嘉实物流产业股票A	股票型	2.543	2.543	2.534	2.534	0.0090	0.36%	加自选
9500	960021	国富潜力组合混合H	混合型	1.409	2.208	1.404	2.203	0.0050	0.36%	加自选
9501	001224	中邮新思路灵活配置混合A	混合型	3.029	3.029	3.018	3.018	0.0110	0.36%	加自选
9502	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	混合型	1.1594	1.1594	1.1552	1.1552	0.0042	0.36%	加自选
9503	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	混合型	2.677	2.709	2.6673	2.6993	0.0097	0.36%	加自选
9504	000585	嘉实对冲套利定期混合A	混合型	1.109	1.109	1.105	1.105	0.0040	0.36%	加自选
9505	160918	大成中小盘混合(LOF)A	混合型	2.6906	6.395	2.681	6.3854	0.0096	0.36%	加自选
9506	000263	工银信息产业混合A	混合型	3.953	4.23	3.939	4.216	0.0140	0.36%	加自选
9507	233012	大摩多元收益债券A	债券型	1.2608	2.0537	1.2563	2.0492	0.0045	0.36%	加自选
9508	233013	大摩多元收益债券C	债券型	1.2328	1.9585	1.2284	1.9541	0.0044	0.36%	加自选
9509	164105	华富强化回报债券(LOF)	债券型	1.6523	2.3097	1.6464	2.3038	0.0059	0.36%	加自选
9510	630006	华商产业升级混合	混合型	1.946	2.176	1.939	2.169	0.0070	0.36%	加自选
9511	450003	国富潜力组合混合A	混合型	1.126	3.004	1.122	3	0.0040	0.36%	加自选
9512	070002	嘉实增长混合	混合型	17.9929	18.6739	17.9277	18.6087	0.0652	0.36%	加自选
9513	040001	华安创新混合	混合型	1.113	5.322	1.109	5.305	0.0040	0.36%	加自选
9514	024756	国联安安泰灵活配置混合C	混合型	1.5962	1.5962	1.5906	1.5906	0.0056	0.35%	加自选
9515	024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	股票型	0.9913	0.9913	0.9878	0.9878	0.0035	0.35%	加自选
9516	024472	平安价值优享混合C	混合型	1.0189	1.0189	1.0153	1.0153	0.0036	0.35%	加自选
9517	021227	平安价值精选混合C	混合型	1.0209	1.0209	1.0173	1.0173	0.0036	0.35%	加自选
9518	023450	博时稳定价值债券E	债券型	1.3781	1.3781	1.3733	1.3733	0.0048	0.35%	加自选
9519	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	股票型	1.16	1.16	1.156	1.156	0.0040	0.35%	加自选
9520	023049	南方宝顺混合E	混合型	1.1078	1.1078	1.1039	1.1039	0.0039	0.35%	加自选
9521	022367	贝莱德沪深300指数增强C	股票型	1.202	1.202	1.1978	1.1978	0.0042	0.35%	加自选
9522	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	混合型	1.0907	1.0907	1.0869	1.0869	0.0038	0.35%	加自选
9523	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	混合型	1.085	1.085	1.0812	1.0812	0.0038	0.35%	加自选
9524	020979	西部利得价值回报混合A	混合型	1.3951	1.3951	1.3903	1.3903	0.0048	0.35%	加自选
9525	020955	银华盛泓债券A	债券型	1.0994	1.0994	1.0956	1.0956	0.0038	0.35%	加自选
9526	020956	银华盛泓债券C	债券型	1.0949	1.0949	1.0911	1.0911	0.0038	0.35%	加自选
9527	019421	华安远见慧选混合发起式A1	混合型	1.2541	1.2541	1.2497	1.2497	0.0044	0.35%	加自选
9528	019422	华安远见慧选混合发起式A2	混合型	1.2632	1.2632	1.2588	1.2588	0.0044	0.35%	加自选
9529	019423	华安远见慧选混合发起式A3	混合型	1.2678	1.2678	1.2634	1.2634	0.0044	0.35%	加自选
9530	018931	湘财均衡甄选混合C	混合型	0.852	0.852	0.849	0.849	0.0030	0.35%	加自选
9531	017114	浦银安盛景气优选混合A	混合型	1.246	1.246	1.2417	1.2417	0.0043	0.35%	加自选
9532	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	股票型	1.3247	1.3247	1.3201	1.3201	0.0046	0.35%	加自选
9533	017211	国富焦点驱动混合C	混合型	2.1442	2.1442	2.1368	2.1368	0.0074	0.35%	加自选
9534	016204	东方沪深300指数增强A	股票型	1.2393	1.2393	1.235	1.235	0.0043	0.35%	加自选
9535	016205	东方沪深300指数增强C	股票型	1.2215	1.2215	1.2173	1.2173	0.0042	0.35%	加自选
9536	015887	国投瑞银行业睿选混合A	混合型	1.146	1.146	1.142	1.142	0.0040	0.35%	加自选
9537	015888	国投瑞银行业睿选混合C	混合型	1.1321	1.1321	1.1282	1.1282	0.0039	0.35%	加自选
9538	015227	华夏创新研选混合A	混合型	1.2464	1.2464	1.2421	1.2421	0.0043	0.35%	加自选
9539	015061	中信建投沪深300指数增强A	股票型	1.1919	1.1919	1.1878	1.1878	0.0041	0.35%	加自选
9540	015062	中信建投沪深300指数增强C	股票型	1.1769	1.1769	1.1728	1.1728	0.0041	0.35%	加自选
9541	014562	易方达品质动能三年持有混合A	混合型	1.3623	1.3623	1.3575	1.3575	0.0048	0.35%	加自选
9542	015356	西部利得新润混合C	混合型	2.006	2.006	1.999	1.999	0.0070	0.35%	加自选
9543	013824	汇丰晋信慧悦混合	混合型	1.1629	1.1629	1.1588	1.1588	0.0041	0.35%	加自选
9544	014949	交银恒益灵活配置混合C	混合型	1.1775	1.1775	1.1734	1.1734	0.0041	0.35%	加自选
9545	012014	工银聚润6个月持有混合A	混合型	1.057	1.057	1.0533	1.0533	0.0037	0.35%	加自选
9546	011884	工银景气优选混合A	混合型	0.9144	0.9144	0.9112	0.9112	0.0032	0.35%	加自选
9547	010442	东方红启盛三年持有混合B	混合型	3.751	3.751	3.7379	3.7379	0.0131	0.35%	加自选
9548	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	混合型	1.165	1.165	1.1609	1.1609	0.0041	0.35%	加自选
9549	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	混合型	1.1502	1.1502	1.1462	1.1462	0.0040	0.35%	加自选
9550	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	混合型	0.9516	0.9516	0.9483	0.9483	0.0033	0.35%	加自选
9551	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	股票型	1.1294	1.1294	1.1255	1.1255	0.0039	0.35%	加自选
9552	011746	南方誉浦一年持有混合A	混合型	1.1108	1.1108	1.1069	1.1069	0.0039	0.35%	加自选
9553	011747	南方誉浦一年持有混合C	混合型	1.0817	1.0817	1.0779	1.0779	0.0038	0.35%	加自选
9554	004657	金鹰民富收益混合A	混合型	1	1	0.9965	0.9965	0.0035	0.35%	加自选
9555	004658	金鹰民富收益混合C	混合型	0.9823	0.9823	0.9789	0.9789	0.0034	0.35%	加自选
9556	910006	东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金	混合型	3.8373	4.4003	3.8239	4.3869	0.0134	0.35%	加自选
9557	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	混合型	1.6241	1.7661	1.6185	1.7605	0.0056	0.35%	加自选
9558	011336	兴全汇吉一年持有混合A	混合型	1.0925	1.0925	1.0887	1.0887	0.0038	0.35%	加自选
9559	011337	兴全汇吉一年持有混合C	混合型	1.0724	1.0724	1.0687	1.0687	0.0037	0.35%	加自选
9560	011377	创金合信积极成长股票A	股票型	1.4468	1.4468	1.4417	1.4417	0.0051	0.35%	加自选
9561	011378	创金合信积极成长股票C	股票型	1.4133	1.4133	1.4084	1.4084	0.0049	0.35%	加自选
9562	010885	长盛优势企业精选混合A	混合型	0.9869	0.9869	0.9835	0.9835	0.0034	0.35%	加自选
9563	010473	华富安华债券A	债券型	1.1181	1.1181	1.1142	1.1142	0.0039	0.35%	加自选
9564	010991	长盛同鑫行业配置混合C	混合型	1.732	1.732	1.726	1.726	0.0060	0.35%	加自选
9565	010188	中欧添益一年混合A	混合型	1.2015	1.2015	1.1973	1.1973	0.0042	0.35%	加自选
9566	010189	中欧添益一年混合C	混合型	1.1664	1.1664	1.1623	1.1623	0.0041	0.35%	加自选
9567	510760	国泰上证综合交易ETF	ETF	1.2452	1.3872	1.2409	1.3829	0.0043	0.35%	加自选
9568	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	混合型	1.611	1.611	1.6054	1.6054	0.0056	0.35%	加自选
9569	005991	长信利丰债券A	债券型	1.133	1.625	1.129	1.621	0.0040	0.35%	加自选
9570	512970	平安粤港澳大湾区ETF	ETF	1.5336	1.5336	1.5283	1.5283	0.0053	0.35%	加自选
9571	006466	浦银安盛双债增强债券A	债券型	1.3084	1.3084	1.3038	1.3038	0.0046	0.35%	加自选
9572	006467	浦银安盛双债增强债券C	债券型	1.2796	1.2796	1.2752	1.2752	0.0044	0.35%	加自选
9573	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	股票型	1.5609	1.6609	1.5554	1.6554	0.0055	0.35%	加自选
9574	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	股票型	1.5393	1.6393	1.5339	1.6339	0.0054	0.35%	加自选
9575	006138	国联安价值优选股票	股票型	2.2351	2.2351	2.2273	2.2273	0.0078	0.35%	加自选
9576	005829	建信MSCI联接A	股票型	1.7535	1.7535	1.7473	1.7473	0.0062	0.35%	加自选
9577	005830	建信MSCI联接C	股票型	1.7008	1.7008	1.6948	1.6948	0.0060	0.35%	加自选
9578	001957	嘉合磐通债券A	债券型	1.1959	1.4159	1.1917	1.4117	0.0042	0.35%	加自选
9579	001958	嘉合磐通债券C	债券型	1.1784	1.3834	1.1743	1.3793	0.0041	0.35%	加自选
9580	004975	交银恒益灵活配置混合A	混合型	1.182	1.407	1.1779	1.4029	0.0041	0.35%	加自选
9581	004651	长信利丰债券E	债券型	1.14	1.699	1.136	1.695	0.0040	0.35%	加自选
9582	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	混合型	2.7793	3.0843	2.7695	3.0745	0.0098	0.35%	加自选
9583	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	混合型	1.7054	1.7814	1.6995	1.7755	0.0059	0.35%	加自选
9584	673081	西部利得祥运混合A	混合型	0.9174	1.0474	0.9142	1.0442	0.0032	0.35%	加自选
9585	673083	西部利得祥运混合C	混合型	0.8336	0.8336	0.8307	0.8307	0.0029	0.35%	加自选
9586	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	混合型	1.5674	1.9474	1.5619	1.9419	0.0055	0.35%	加自选
9587	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	混合型	1.5409	1.9109	1.5355	1.9055	0.0054	0.35%	加自选
9588	960028	建信优选成长混合H	混合型	2.2087	3.0767	2.2009	3.0689	0.0078	0.35%	加自选
9589	001636	万家瑞益灵活配置混合C	混合型	1.568	1.568	1.5626	1.5626	0.0054	0.35%	加自选
9590	001522	博时新策略灵活配置混合A	混合型	1.5059	1.5584	1.5006	1.5531	0.0053	0.35%	加自选
9591	001523	博时新策略灵活配置混合C	混合型	1.4967	1.4967	1.4915	1.4915	0.0052	0.35%	加自选
9592	001403	招商国企改革主题混合基金	混合型	1.158	1.158	1.154	1.154	0.0040	0.35%	加自选
9593	001476	中银智能制造股票A	股票型	2.562	2.562	2.553	2.553	0.0090	0.35%	加自选
9594	519967	长信利富债券A	债券型	1.2771	1.4031	1.2727	1.3987	0.0044	0.35%	加自选
9595	001122	鹏华弘利混合A	混合型	1.7584	1.8662	1.7523	1.8601	0.0061	0.35%	加自选
9596	001123	鹏华弘利混合C	混合型	1.7398	1.8206	1.7337	1.8145	0.0061	0.35%	加自选
9597	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	混合型	1.5544	1.8094	1.549	1.804	0.0054	0.35%	加自选
9598	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	混合型	1.4665	1.7115	1.4614	1.7064	0.0051	0.35%	加自选
9599	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	混合型	1.738	4.411	1.732	4.403	0.0060	0.35%	加自选
9600	000058	国联安安泰灵活配置混合	混合型	1.5974	2.0155	1.5918	2.009	0.0056	0.35%	加自选
9601	000042	财通中证ESG100指数增强A	股票型	2.1942	2.683	2.1866	2.6754	0.0076	0.35%	加自选
9602	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	债券型	1.239	1.6562	1.2347	1.6519	0.0043	0.35%	加自选
9603	161908	万家添利债券(LOF)C	债券型	1.2155	2.2023	1.2113	2.197	0.0042	0.35%	加自选
9604	159903	南方深证成份ETF	ETF	1.6391	1.2094	1.6334	1.2052	0.0057	0.35%	加自选
9605	050106	博时稳定价值债券A	债券型	1.3878	2.4113	1.3829	2.4064	0.0049	0.35%	加自选
9606	530003	建信优选成长混合A	混合型	2.51	4.455	2.5012	4.4462	0.0088	0.35%	加自选
9607	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	混合型	2.8766	5.9246	2.8665	5.9145	0.0101	0.35%	加自选
9608	050006	博时稳定价值债券B	债券型	1.3761	2.3183	1.3713	2.3135	0.0048	0.35%	加自选
9609	025449	万家数字经济股票发起式A	股票型	1.0139	1.0139	1.0105	1.0105	0.0034	0.34%	加自选
9610	025450	万家数字经济股票发起式C	股票型	1.0137	1.0137	1.0103	1.0103	0.0034	0.34%	加自选
9611	024933	华夏臻选回报混合A	混合型	0.862	0.862	0.8591	0.8591	0.0029	0.34%	加自选
9612	025008	宏利沪深300指数Y	股票型	1.8466	1.8466	1.8404	1.8404	0.0062	0.34%	加自选
9613	023761	广发智选启航混合A	混合型	1.198	1.198	1.1939	1.1939	0.0041	0.34%	加自选
9614	023762	广发智选启航混合C	混合型	1.1965	1.1965	1.1925	1.1925	0.0040	0.34%	加自选
9615	022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.2867	1.2867	1.2823	1.2823	0.0044	0.34%	加自选
9616	022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.282	1.282	1.2776	1.2776	0.0044	0.34%	加自选
9617	021560	格林30天滚动持有债券C	债券型	1.0076	1.0076	1.0042	1.0042	0.0034	0.34%	加自选
9618	020980	西部利得价值回报混合C	混合型	1.3877	1.3877	1.383	1.383	0.0047	0.34%	加自选
9619	020218	万家锦利债券发起式A	债券型	1.1228	1.1228	1.119	1.119	0.0038	0.34%	加自选
9620	020219	万家锦利债券发起式C	债券型	1.1156	1.1156	1.1118	1.1118	0.0038	0.34%	加自选
9621	019684	万家添利债券(LOF)A	债券型	1.2241	1.2241	1.2199	1.2199	0.0042	0.34%	加自选
9622	019708	中银消费主题混合C	混合型	1.773	1.773	1.767	1.767	0.0060	0.34%	加自选
9623	017115	浦银安盛景气优选混合C	混合型	1.2341	1.2341	1.2299	1.2299	0.0042	0.34%	加自选
9624	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	股票型	1.3123	1.3123	1.3078	1.3078	0.0045	0.34%	加自选
9625	018500	兴银收益增强C	债券型	1.3697	1.5429	1.365	1.5382	0.0047	0.34%	加自选
9626	017467	鑫元消费甄选混合发起A	混合型	0.5916	0.5916	0.5896	0.5896	0.0020	0.34%	加自选
9627	017468	鑫元消费甄选混合发起C	混合型	0.5853	0.5853	0.5833	0.5833	0.0020	0.34%	加自选
9628	015228	华夏创新研选混合C	混合型	1.2285	1.2285	1.2243	1.2243	0.0042	0.34%	加自选
9629	014291	东方红民享甄选一年持有混合	混合型	1.1749	1.1749	1.1709	1.1709	0.0040	0.34%	加自选
9630	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	股票型	0.7359	0.7359	0.7334	0.7334	0.0025	0.34%	加自选
9631	014537	中银中国混合(LOF)C	混合型	1.0412	1.0412	1.0377	1.0377	0.0035	0.34%	加自选
9632	012965	招商瑞泰1年持有混合A	混合型	1.1614	1.1614	1.1575	1.1575	0.0039	0.34%	加自选
9633	012121	华夏永润六个月持有混合A	混合型	1.0696	1.0696	1.066	1.066	0.0036	0.34%	加自选
9634	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	债券型	1.2393	1.4632	1.2351	1.459	0.0042	0.34%	加自选
9635	013558	长信利富债券C	债券型	1.2561	1.3221	1.2518	1.3178	0.0043	0.34%	加自选
9636	012015	工银聚润6个月持有混合C	混合型	1.0394	1.0394	1.0359	1.0359	0.0035	0.34%	加自选
9637	011885	工银景气优选混合C	混合型	0.8915	0.8915	0.8885	0.8885	0.0030	0.34%	加自选
9638	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	股票型	1.1396	1.1396	1.1357	1.1357	0.0039	0.34%	加自选
9639	011064	南方誉享一年持有期混合A	混合型	1.1182	1.1182	1.1144	1.1144	0.0038	0.34%	加自选
9640	011065	南方誉享一年持有期混合C	混合型	1.0983	1.0983	1.0946	1.0946	0.0037	0.34%	加自选
9641	011474	工银信息产业混合C	混合型	3.862	3.862	3.849	3.849	0.0130	0.34%	加自选
9642	010886	长盛优势企业精选混合C	混合型	0.9686	0.9686	0.9653	0.9653	0.0033	0.34%	加自选
9643	010873	博时沪深300指数增强C	股票型	0.8591	0.8591	0.8562	0.8562	0.0029	0.34%	加自选
9644	009779	长信消费升级混合C	混合型	0.5367	0.5867	0.5349	0.5849	0.0018	0.34%	加自选
9645	860006	光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	2.7997	2.9797	2.7902	2.9702	0.0095	0.34%	加自选
9646	860055	光大阳光优选一年持有混合B	混合型	0.9369	0.9369	0.9337	0.9337	0.0032	0.34%	加自选
9647	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	债券型	1.2452	1.3353	1.241	1.3311	0.0042	0.34%	加自选
9648	010236	广发电子信息传媒股票C	股票型	3.1541	3.1541	3.1434	3.1434	0.0107	0.34%	加自选
9649	009716	博时恒盛持有期混合A	混合型	0.9411	0.9411	0.9379	0.9379	0.0032	0.34%	加自选
9650	159819	易方达中证人工智能主题ETF	ETF	1.5394	1.5394	1.5342	1.5342	0.0052	0.34%	加自选
9651	009669	长信量化价值驱动混合C	混合型	1.8363	1.8363	1.83	1.83	0.0063	0.34%	加自选
9652	008140	汇添富绝对收益定开混合C	混合型	1.185	1.185	1.181	1.181	0.0040	0.34%	加自选
9653	007752	中银招利债券A	债券型	1.1682	1.2732	1.1642	1.2692	0.0040	0.34%	加自选
9654	007753	中银招利债券C	债券型	1.1389	1.2439	1.135	1.24	0.0039	0.34%	加自选
9655	007163	浦银安盛环保新能源A	混合型	2.218	2.218	2.2104	2.2104	0.0076	0.34%	加自选
9656	007164	浦银安盛环保新能源C	混合型	2.1627	2.1627	2.1553	2.1553	0.0074	0.34%	加自选
9657	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	股票型	1.2032	1.2032	1.1991	1.1991	0.0041	0.34%	加自选
9658	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	股票型	1.1649	1.1649	1.1609	1.1609	0.0040	0.34%	加自选
9659	513880	华安日经225ETF	QDII	1.5551	1.5551	1.5499	1.5499	0.0052	0.34%	加自选
9660	006648	汇安多因子混合A	混合型	2.0409	2.0709	2.0339	2.0639	0.0070	0.34%	加自选
9661	006649	汇安多因子混合C	混合型	1.9727	2.0027	1.966	1.996	0.0067	0.34%	加自选
9662	007346	易方达科技创新混合	混合型	4.165	4.165	4.151	4.151	0.0140	0.34%	加自选
9663	006912	长城久泰沪深300指数C	股票型	1.1531	2.1017	1.1492	2.0978	0.0039	0.34%	加自选
9664	006332	招商金鸿债券A	债券型	1.2129	1.32	1.2088	1.3159	0.0041	0.34%	加自选
9665	006333	招商金鸿债券C	债券型	1.1969	1.295	1.1929	1.291	0.0040	0.34%	加自选
9666	005399	长信量化价值驱动混合A	混合型	1.876	2.001	1.8696	1.9946	0.0064	0.34%	加自选
9667	005954	人保转型新动力混合C	混合型	1.0145	1.0892	1.0111	1.0858	0.0034	0.34%	加自选
9668	004760	国寿安保稳瑞混合A	混合型	1.3691	1.5501	1.3644	1.5454	0.0047	0.34%	加自选
9669	004761	国寿安保稳瑞混合C	混合型	1.3605	1.5395	1.3559	1.5349	0.0046	0.34%	加自选
9670	005310	广发电子信息传媒股票A	股票型	3.214	3.214	3.2031	3.2031	0.0109	0.34%	加自选
9671	004405	国寿安保稳寿混合A	混合型	1.1698	1.5225	1.1658	1.5185	0.0040	0.34%	加自选
9672	004406	国寿安保稳寿混合C	混合型	1.1642	1.5127	1.1603	1.5088	0.0039	0.34%	加自选
9673	002004	工银新机遇灵活配置混合C	混合型	1.486	1.486	1.481	1.481	0.0050	0.34%	加自选
9674	003548	宏利沪深300指数C	股票型	1.8179	2.1837	1.8118	2.1776	0.0061	0.34%	加自选
9675	003628	兴银收益增强A	债券型	1.3103	1.5602	1.3058	1.5557	0.0045	0.34%	加自选
9676	003169	长盛盛辉混合A	混合型	1.7388	1.7388	1.7329	1.7329	0.0059	0.34%	加自选
9677	003170	长盛盛辉混合C	混合型	1.7335	1.7335	1.7276	1.7276	0.0059	0.34%	加自选
9678	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	债券型	1.178	1.327	1.174	1.323	0.0040	0.34%	加自选
9679	001635	万家瑞益灵活配置混合A	混合型	1.6289	1.6289	1.6233	1.6233	0.0056	0.34%	加自选
9680	001688	嘉实新起点混合A	混合型	1.251	1.5252	1.2468	1.521	0.0042	0.34%	加自选
9681	001275	中邮创新优势灵活配置混合	混合型	1.174	1.174	1.17	1.17	0.0040	0.34%	加自选
9682	001140	工银总回报灵活配置混合A	混合型	2.694	2.694	2.685	2.685	0.0090	0.34%	加自选
9683	001016	华夏沪深300指数增强C	股票型	2.065	2.065	2.058	2.058	0.0070	0.34%	加自选
9684	000992	广发对冲套利定期开放混合	混合型	1.175	1.201	1.171	1.197	0.0040	0.34%	加自选
9685	000595	嘉实泰和混合	混合型	3.253	7.792	3.242	7.781	0.0110	0.34%	加自选
9686	000386	景顺长城景颐双利债券C	债券型	1.754	2.031	1.748	2.025	0.0060	0.34%	加自选
9687	000065	国富焦点驱动混合A	混合型	2.1624	2.4321	2.155	2.4247	0.0074	0.34%	加自选
9688	000057	中银消费主题混合A	混合型	1.787	1.787	1.781	1.781	0.0060	0.34%	加自选
9689	519190	万家双利债券A	债券型	1.3418	1.6293	1.3373	1.6248	0.0045	0.34%	加自选
9690	110030	易方达沪深300量化增强	股票型	3.0736	3.0736	3.0632	3.0632	0.0104	0.34%	加自选
9691	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	债券型	1.463	1.9687	1.4581	1.9638	0.0049	0.34%	加自选
9692	040023	华安可转债债券B	债券型	2.048	2.048	2.041	2.041	0.0070	0.34%	加自选
9693	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	股票型	0.7436	0.9619	0.7411	0.9594	0.0025	0.34%	加自选
9694	162213	宏利沪深300指数A	股票型	1.846	2.6525	1.8398	2.6463	0.0062	0.34%	加自选
9695	202017	南方深证成份ETF联接A	股票型	1.2431	1.2431	1.2389	1.2389	0.0042	0.34%	加自选
9696	519698	交银先锋混合A	混合型	2.8394	3.3694	2.8299	3.3599	0.0095	0.34%	加自选
9697	110013	易方达科翔混合	混合型	6.441	13.911	6.419	13.882	0.0220	0.34%	加自选
9698	163801	中银中国混合(LOF)A	混合型	0.9247	4.4222	0.9216	4.4191	0.0031	0.34%	加自选
9699	200002	长城久泰沪深300指数A	股票型	2.1357	4.9957	2.1284	4.9884	0.0073	0.34%	加自选
9700	161601	融通新蓝筹混合	混合型	0.9784	3.2934	0.9751	3.2901	0.0033	0.34%	加自选
9701	025178	汇添富双鑫添利债券D	债券型	1.2442	1.2442	1.2401	1.2401	0.0041	0.33%	加自选
9702	024934	华夏臻选回报混合B	混合型	0.8619	0.8619	0.8591	0.8591	0.0028	0.33%	加自选
9703	024935	华夏臻选回报混合C	混合型	0.8331	0.8331	0.8304	0.8304	0.0027	0.33%	加自选
9704	024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	混合型	0.9766	0.9766	0.9734	0.9734	0.0032	0.33%	加自选
9705	023873	博时上证综合指数增强A	股票型	1.0756	1.0756	1.0721	1.0721	0.0035	0.33%	加自选
9706	023874	博时上证综合指数增强C	股票型	1.075	1.075	1.0715	1.0715	0.0035	0.33%	加自选
9707	159248	万家中证人工智能主题ETF	ETF	1.5015	1.5015	1.4966	1.4966	0.0049	0.33%	加自选
9708	023823	银华增强收益债券C	债券型	1.3199	1.3199	1.3156	1.3156	0.0043	0.33%	加自选
9709	023792	国投瑞银双债债券D	债券型	1.3503	1.3503	1.3459	1.3459	0.0044	0.33%	加自选
9710	023793	国投瑞银双债债券E	债券型	1.3477	1.3477	1.3433	1.3433	0.0044	0.33%	加自选
9711	023813	摩根双债增利债券D	债券型	1.1786	1.1786	1.1747	1.1747	0.0039	0.33%	加自选
9712	022382	建信中证A股指数增强发起A	股票型	1.2698	1.2698	1.2656	1.2656	0.0042	0.33%	加自选
9713	022383	建信中证A股指数增强发起C	股票型	1.2672	1.2672	1.263	1.263	0.0042	0.33%	加自选
9714	159209	招商中证全指红利质量ETF	ETF	1.1641	1.1731	1.1603	1.1693	0.0038	0.33%	加自选
9715	023513	银华增强收益债券D	债券型	1.3206	1.3206	1.3163	1.3163	0.0043	0.33%	加自选
9716	020985	汇安景气成长混合A	混合型	1.3539	1.3539	1.3495	1.3495	0.0044	0.33%	加自选
9717	020986	汇安景气成长混合C	混合型	1.3495	1.3495	1.3451	1.3451	0.0044	0.33%	加自选
9718	022494	国泰上证综合ETF联接E	股票型	1.3437	1.3437	1.3393	1.3393	0.0044	0.33%	加自选
9719	022219	华润元大双鑫债券D	债券型	1.3658	1.3658	1.3613	1.3613	0.0045	0.33%	加自选
9720	021559	格林30天滚动持有债券A	债券型	1.01	1.01	1.0067	1.0067	0.0033	0.33%	加自选
9721	021775	招商金鸿债券D	债券型	1.2066	1.2381	1.2026	1.2341	0.0040	0.33%	加自选
9722	020126	东方量化成长灵活配置混合C	混合型	2.1763	2.1763	2.1691	2.1691	0.0072	0.33%	加自选
9723	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	股票型	1.248	1.248	1.2439	1.2439	0.0041	0.33%	加自选
9724	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	股票型	1.2339	1.2339	1.2298	1.2298	0.0041	0.33%	加自选
9725	016580	万家双利债券C	债券型	1.329	1.5491	1.3246	1.5447	0.0044	0.33%	加自选
9726	016398	九泰锐益混合(LOF)C	混合型	1.5	1.5	1.495	1.495	0.0050	0.33%	加自选
9727	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	ETF	1.0839	1.0839	1.0803	1.0803	0.0036	0.33%	加自选
9728	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	混合型	1.202	1.202	1.1981	1.1981	0.0039	0.33%	加自选
9729	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	混合型	1.4457	1.4457	1.4409	1.4409	0.0048	0.33%	加自选
9730	012854	英大中证ESG120策略指数A	股票型	1.1934	1.1934	1.1895	1.1895	0.0039	0.33%	加自选
9731	014399	中银民利一年持有期债券A	债券型	1.1388	1.1388	1.1351	1.1351	0.0037	0.33%	加自选
9732	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	股票型	1.7707	1.7707	1.7649	1.7649	0.0058	0.33%	加自选
9733	015206	招商安裕灵活配置混合D	混合型	1.8739	1.8739	1.8678	1.8678	0.0061	0.33%	加自选
9734	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	混合型	1.1609	1.1609	1.1571	1.1571	0.0038	0.33%	加自选
9735	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	混合型	1.1442	1.1442	1.1404	1.1404	0.0038	0.33%	加自选
9736	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	混合型	1.1309	1.1309	1.1272	1.1272	0.0037	0.33%	加自选
9737	013657	同泰同欣混合A	混合型	0.9765	0.9765	0.9733	0.9733	0.0032	0.33%	加自选
9738	012966	招商瑞泰1年持有混合C	混合型	1.1437	1.1437	1.1399	1.1399	0.0038	0.33%	加自选
9739	013950	交银先锋混合C	混合型	2.825	2.827	2.8156	2.8176	0.0094	0.33%	加自选
9740	012122	华夏永润六个月持有混合C	混合型	1.0529	1.0529	1.0494	1.0494	0.0035	0.33%	加自选
9741	013678	富国信享回报12个月持有混合A	混合型	1.2703	1.2703	1.2661	1.2661	0.0042	0.33%	加自选
9742	013679	富国信享回报12个月持有混合C	混合型	1.2504	1.2504	1.2463	1.2463	0.0041	0.33%	加自选
9743	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	混合型	3.056	3.056	3.046	3.046	0.0100	0.33%	加自选
9744	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	混合型	3.077	3.077	3.067	3.067	0.0100	0.33%	加自选
9745	012616	嘉实优化红利混合C	混合型	1.513	1.642	1.508	1.637	0.0050	0.33%	加自选
9746	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	混合型	1.1397	1.1397	1.136	1.136	0.0037	0.33%	加自选
9747	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	混合型	1.1204	1.1204	1.1167	1.1167	0.0037	0.33%	加自选
9748	012027	光大安阳一年持有期混合A	混合型	1.1313	1.1313	1.1276	1.1276	0.0037	0.33%	加自选
9749	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	混合型	0.991	0.991	0.9877	0.9877	0.0033	0.33%	加自选
9750	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9707	0.9707	0.0032	0.33%	加自选
9751	011616	国投瑞银瑞祥C	混合型	2.0064	2.0064	1.9999	1.9999	0.0065	0.33%	加自选
9752	011087	易方达瑞康混合C	混合型	1.1332	1.1332	1.1295	1.1295	0.0037	0.33%	加自选
9753	010872	博时沪深300指数增强A	股票型	0.8714	0.8714	0.8685	0.8685	0.0029	0.33%	加自选
9754	010043	天弘安康颐和混合A	混合型	1.1	1.1309	1.0964	1.1273	0.0036	0.33%	加自选
9755	009778	长信消费升级混合A	混合型	0.5527	0.6027	0.5509	0.6009	0.0018	0.33%	加自选
9756	860056	光大阳光优选一年持有混合C	混合型	0.9034	0.9034	0.9004	0.9004	0.0030	0.33%	加自选
9757	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	债券型	1.2707	1.3612	1.2665	1.357	0.0042	0.33%	加自选
9758	009717	博时恒盛持有期混合C	混合型	0.9194	0.9194	0.9164	0.9164	0.0030	0.33%	加自选
9759	009606	长信稳健精选混合A	混合型	1.1923	1.1923	1.1884	1.1884	0.0039	0.33%	加自选
9760	009607	长信稳健精选混合C	混合型	1.1677	1.1677	1.1639	1.1639	0.0038	0.33%	加自选
9761	860018	光大阳光智造混合型集合资产管理计划	混合型	1.4181	1.4181	1.4134	1.4134	0.0047	0.33%	加自选
9762	860038	光大阳光智造混合B	混合型	0.6787	1.7679	0.6765	1.7657	0.0022	0.33%	加自选
9763	515070	华夏中证人工智能主题ETF	ETF	1.955	1.955	1.9485	1.9485	0.0065	0.33%	加自选
9764	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	股票型	1.0817	1.0817	1.0781	1.0781	0.0036	0.33%	加自选
9765	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.4546	1.4546	1.4498	1.4498	0.0048	0.33%	加自选
9766	006801	前海联合科技先锋混合A	混合型	1.6564	1.6564	1.651	1.651	0.0054	0.33%	加自选
9767	006802	前海联合科技先锋混合C	混合型	1.6151	1.6151	1.6098	1.6098	0.0053	0.33%	加自选
9768	512930	平安人工智能ETF	ETF	2.1979	2.4019	2.1907	2.3947	0.0072	0.33%	加自选
9769	005953	人保转型新动力混合A	混合型	1.0501	1.1257	1.0466	1.1222	0.0035	0.33%	加自选
9770	005616	东方量化成长灵活配置混合A	混合型	1.6278	2.0218	1.6225	2.0165	0.0053	0.33%	加自选
9771	005268	鹏华优势企业	股票型	1.8974	1.8974	1.8912	1.8912	0.0062	0.33%	加自选
9772	004952	兴全恒益债券A	债券型	1.4806	1.5485	1.4758	1.5437	0.0048	0.33%	加自选
9773	004451	汇添富双鑫添利债券A	债券型	1.2443	1.5373	1.2402	1.5332	0.0041	0.33%	加自选
9774	004452	汇添富双鑫添利债券C	债券型	1.1948	1.4878	1.1909	1.4839	0.0039	0.33%	加自选
9775	004344	南方大数据100C	股票型	0.8621	0.8621	0.8593	0.8593	0.0028	0.33%	加自选
9776	004345	南方深证成份ETF联接C	股票型	1.203	1.203	1.199	1.199	0.0040	0.33%	加自选
9777	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	债券型	1.5849	1.6749	1.5797	1.6697	0.0052	0.33%	加自选
9778	003299	嘉实物流产业股票C	股票型	2.459	2.459	2.451	2.451	0.0080	0.33%	加自选
9779	168103	九泰锐益混合(LOF)A	混合型	1.507	1.507	1.502	1.502	0.0050	0.33%	加自选
9780	002934	泰康恒泰回报混合A	混合型	1.1002	1.4382	1.0966	1.4346	0.0036	0.33%	加自选
9781	002935	泰康恒泰回报混合C	混合型	1.1437	1.497	1.1399	1.4932	0.0038	0.33%	加自选
9782	002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	1.8741	1.8741	1.868	1.868	0.0061	0.33%	加自选
9783	002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	1.7715	1.7715	1.7657	1.7657	0.0058	0.33%	加自选
9784	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	混合型	0.91	0.91	0.907	0.907	0.0030	0.33%	加自选
9785	002160	南方驱动混合	混合型	3.3194	3.3194	3.3085	3.3085	0.0109	0.33%	加自选
9786	002358	国投瑞银瑞祥A	混合型	2.0156	2.0156	2.009	2.009	0.0066	0.33%	加自选
9787	002178	嘉实新起点混合C	混合型	1.1802	1.4287	1.1763	1.4248	0.0039	0.33%	加自选
9788	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	混合型	1.815	1.951	1.809	1.945	0.0060	0.33%	加自选
9789	001113	南方大数据100A	股票型	0.8913	0.8913	0.8884	0.8884	0.0029	0.33%	加自选
9790	001018	易方达新经济混合	混合型	5.243	5.243	5.226	5.226	0.0170	0.33%	加自选
9791	161221	国投瑞银双债债券C	债券型	1.3259	1.8259	1.3216	1.8216	0.0043	0.33%	加自选
9792	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	混合型	1.807	1.941	1.801	1.935	0.0060	0.33%	加自选
9793	000377	摩根双债增利债券A	债券型	1.1785	1.6435	1.1746	1.6396	0.0039	0.33%	加自选
9794	000378	摩根双债增利债券C	债券型	1.1619	1.5939	1.1581	1.5901	0.0038	0.33%	加自选
9795	070032	嘉实优化红利混合A	混合型	1.529	3.415	1.524	3.41	0.0050	0.33%	加自选
9796	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	混合型	0.905	1.315	0.902	1.311	0.0030	0.33%	加自选
9797	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	债券型	1.3502	2.0342	1.3458	2.0298	0.0044	0.33%	加自选
9798	261001	景顺长城稳定收益债券A	债券型	1.221	1.577	1.217	1.573	0.0040	0.33%	加自选
9799	261101	景顺长城稳定收益债券C	债券型	1.207	1.509	1.203	1.505	0.0040	0.33%	加自选
9800	180015	银华增强收益债券A	债券型	1.321	2.0564	1.3167	2.0521	0.0043	0.33%	加自选
9801	270008	广发核心精选混合	混合型	4.816	5.026	4.8	5.01	0.0160	0.33%	加自选
9802	560003	益民创新优势混合	混合型	1.3922	1.4122	1.3876	1.4076	0.0046	0.33%	加自选
9803	024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	混合型	0.9756	0.9756	0.9725	0.9725	0.0031	0.32%	加自选
9804	023657	大成元鸿锦利债券A	债券型	1.0115	1.0115	1.0083	1.0083	0.0032	0.32%	加自选
9805	023658	大成元鸿锦利债券C	债券型	1.01	1.01	1.0068	1.0068	0.0032	0.32%	加自选
9806	022954	华夏沪深300指数增强Y	股票型	2.189	2.189	2.182	2.182	0.0070	0.32%	加自选
9807	022556	天弘安康颐和混合E	混合型	1.0962	1.0962	1.0927	1.0927	0.0035	0.32%	加自选
9808	021561	天弘中证央企红利50指数发起A	股票型	1.1432	1.1582	1.1396	1.1546	0.0036	0.32%	加自选
9809	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	股票型	1.1403	1.1553	1.1367	1.1517	0.0036	0.32%	加自选
9810	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	混合型	1.032	1.032	1.0287	1.0287	0.0033	0.32%	加自选
9811	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	混合型	1.0265	1.0265	1.0232	1.0232	0.0033	0.32%	加自选
9812	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	股票型	1.3994	1.3994	1.395	1.395	0.0044	0.32%	加自选
9813	020709	同泰恒盛债券D	债券型	1.1236	1.2346	1.12	1.231	0.0036	0.32%	加自选
9814	019952	平安价值远见混合A	混合型	1.4231	1.4231	1.4185	1.4185	0.0046	0.32%	加自选
9815	019953	平安价值远见混合C	混合型	1.4118	1.4118	1.4073	1.4073	0.0045	0.32%	加自选
9816	020217	金鹰多元策略混合C	混合型	0.7869	0.7869	0.7844	0.7844	0.0025	0.32%	加自选
9817	159520	工银中证消费龙头ETF	ETF	1.1145	1.1145	1.1109	1.1109	0.0036	0.32%	加自选
9818	019219	中信保诚先进制造混合A	混合型	1.7417	1.7417	1.7362	1.7362	0.0055	0.32%	加自选
9819	017896	汇添富中证800指数增强A	股票型	1.2736	1.2736	1.2696	1.2696	0.0040	0.32%	加自选
9820	017988	易方达国企主题混合C	混合型	1.1371	1.1371	1.1335	1.1335	0.0036	0.32%	加自选
9821	018118	华宝ESG责任投资混合A	混合型	1.081	1.081	1.0776	1.0776	0.0034	0.32%	加自选
9822	018119	华宝ESG责任投资混合C	混合型	1.0716	1.0716	1.0682	1.0682	0.0034	0.32%	加自选
9823	017622	同泰恒盛债券A	债券型	1.1234	1.3564	1.1198	1.3528	0.0036	0.32%	加自选
9824	017623	同泰恒盛债券C	债券型	1.0532	1.3462	1.0498	1.3428	0.0034	0.32%	加自选
9825	017794	交银启盛混合A	混合型	1.5914	1.5914	1.5864	1.5864	0.0050	0.32%	加自选
9826	017224	国泰悦益六个月持有混合A	混合型	1.0775	1.0775	1.0741	1.0741	0.0034	0.32%	加自选
9827	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	混合型	0.98	2.5058	0.9769	2.5027	0.0031	0.32%	加自选
9828	015269	招商瑞联1年持有混合C	混合型	1.0784	1.0784	1.075	1.075	0.0034	0.32%	加自选
9829	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	混合型	0.9411	0.9411	0.9381	0.9381	0.0030	0.32%	加自选
9830	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	混合型	1.1895	1.1895	1.1857	1.1857	0.0038	0.32%	加自选
9831	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	混合型	1.4869	1.4869	1.4822	1.4822	0.0047	0.32%	加自选
9832	012855	英大中证ESG120策略指数C	股票型	1.2407	1.2407	1.2367	1.2367	0.0040	0.32%	加自选
9833	014400	中银民利一年持有期债券C	债券型	1.1226	1.1226	1.119	1.119	0.0036	0.32%	加自选
9834	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	股票型	1.7767	1.7767	1.771	1.771	0.0057	0.32%	加自选
9835	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	混合型	1.1141	1.1141	1.1105	1.1105	0.0036	0.32%	加自选
9836	014267	华商竞争力优选混合A	混合型	1.14	1.14	1.1364	1.1364	0.0036	0.32%	加自选
9837	013970	华夏永利一年持有混合C	混合型	1.1065	1.1065	1.103	1.103	0.0035	0.32%	加自选
9838	014586	银华心兴三年持有混合C	混合型	0.9816	0.9816	0.9785	0.9785	0.0031	0.32%	加自选
9839	013658	同泰同欣混合C	混合型	0.9615	0.9615	0.9584	0.9584	0.0031	0.32%	加自选
9840	014000	中欧丰利债券A	债券型	1.1428	1.1428	1.1391	1.1391	0.0037	0.32%	加自选
9841	014001	中欧丰利债券C	债券型	1.1264	1.1264	1.1228	1.1228	0.0036	0.32%	加自选
9842	012028	光大安阳一年持有期混合C	混合型	1.112	1.112	1.1084	1.1084	0.0036	0.32%	加自选
9843	011086	易方达瑞康混合A	混合型	1.1431	1.1431	1.1394	1.1394	0.0037	0.32%	加自选
9844	011319	国泰上证综合ETF联接A	股票型	1.3471	1.3471	1.3428	1.3428	0.0043	0.32%	加自选
9845	011320	国泰上证综合ETF联接C	股票型	1.3285	1.3285	1.3242	1.3242	0.0043	0.32%	加自选
9846	010779	西部利得量化优选一年持有A	混合型	1.2061	1.4761	1.2022	1.4722	0.0039	0.32%	加自选
9847	010780	西部利得量化优选一年持有C	混合型	1.1793	1.4493	1.1755	1.4455	0.0038	0.32%	加自选
9848	010044	天弘安康颐和混合C	混合型	1.0909	1.1202	1.0874	1.1167	0.0035	0.32%	加自选
9849	010427	兴银策略智选混合A	混合型	1.298	1.298	1.2939	1.2939	0.0041	0.32%	加自选
9850	010428	兴银策略智选混合C	混合型	1.2654	1.2654	1.2614	1.2614	0.0040	0.32%	加自选
9851	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	混合型	1.1443	1.1443	1.1407	1.1407	0.0036	0.32%	加自选
9852	860039	光大阳光智造混合C	混合型	0.6649	1.7522	0.6628	1.7501	0.0021	0.32%	加自选
9853	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	股票型	1.4214	1.4214	1.4169	1.4169	0.0045	0.32%	加自选
9854	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	股票型	1.399	1.399	1.3946	1.3946	0.0044	0.32%	加自选
9855	009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.4229	1.4619	1.4184	1.4574	0.0045	0.32%	加自选
9856	009239	融通人工智能指数(LOF)C	股票型	2.3609	2.3609	2.3533	2.3533	0.0076	0.32%	加自选
9857	008133	华安优质生活混合	混合型	0.9586	0.9586	0.9555	0.9555	0.0031	0.32%	加自选
9858	007277	恒生前海消费升级混合	混合型	1.3051	1.3051	1.3009	1.3009	0.0042	0.32%	加自选
9859	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	混合型	1.588	1.588	1.583	1.583	0.0050	0.32%	加自选
9860	007950	招商量化精选股票C	股票型	3.4514	3.4514	3.4405	3.4405	0.0109	0.32%	加自选
9861	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.4282	1.4282	1.4236	1.4236	0.0046	0.32%	加自选
9862	006059	鹏扬泓利债券A	债券型	1.1007	1.2897	1.0972	1.2862	0.0035	0.32%	加自选
9863	006060	鹏扬泓利债券C	债券型	1.0884	1.2604	1.0849	1.2569	0.0035	0.32%	加自选
9864	512390	平安MSCI中国A股ETF	ETF	1.1812	1.51	1.1774	1.5062	0.0038	0.32%	加自选
9865	004853	广发价值回报混合C	混合型	1.4472	1.4472	1.4426	1.4426	0.0046	0.32%	加自选
9866	004953	兴全恒益债券C	债券型	1.4319	1.4998	1.4273	1.4952	0.0046	0.32%	加自选
9867	004025	融通收益增强债券A	债券型	1.237	1.409	1.233	1.405	0.0040	0.32%	加自选
9868	004026	融通收益增强债券C	债券型	1.2124	1.3694	1.2085	1.3655	0.0039	0.32%	加自选
9869	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	混合型	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%	加自选
9870	002003	工银新机遇灵活配置混合A	混合型	1.566	1.566	1.561	1.561	0.0050	0.32%	加自选
9871	161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	2.4125	2.4125	2.4047	2.4047	0.0078	0.32%	加自选
9872	003958	安信量化精选沪深300增强C	股票型	1.9168	1.9168	1.9107	1.9107	0.0061	0.32%	加自选
9873	000762	汇添富绝对收益定开混合A	混合型	1.242	1.242	1.238	1.238	0.0040	0.32%	加自选
9874	002844	金鹰多元策略混合A	混合型	0.7945	0.7945	0.792	0.792	0.0025	0.32%	加自选
9875	002605	融通新消费灵活配置混合	混合型	1.887	1.887	1.881	1.881	0.0060	0.32%	加自选
9876	002804	华泰柏瑞量化对冲	混合型	1.2554	1.2554	1.2514	1.2514	0.0040	0.32%	加自选
9877	001917	招商量化精选股票A	股票型	3.5701	3.6401	3.5588	3.6288	0.0113	0.32%	加自选
9878	002281	建信裕利灵活配置混合	混合型	3.0626	3.0626	3.0529	3.0529	0.0097	0.32%	加自选
9879	001015	华夏沪深300指数增强A	股票型	2.178	2.178	2.171	2.171	0.0070	0.32%	加自选
9880	512220	景顺中证科技传媒通信150ETF	ETF	2.8456	2.8456	2.8366	2.8366	0.0090	0.32%	加自选
9881	233010	大摩深证300指数增强	股票型	2.228	2.228	2.221	2.221	0.0070	0.32%	加自选
9882	110027	易方达安心回报债券A	债券型	2.1464	3.2454	2.1396	3.2386	0.0068	0.32%	加自选
9883	110028	易方达安心回报债券B	债券型	2.0902	3.1372	2.0836	3.1306	0.0066	0.32%	加自选
9884	070018	嘉实回报混合	混合型	1.58	2.528	1.575	2.523	0.0050	0.32%	加自选
9885	470007	汇添富上证综合指数A	股票型	1.245	1.635	1.241	1.631	0.0040	0.32%	加自选
9886	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	混合型	3.125	4.454	3.115	4.444	0.0100	0.32%	加自选
9887	024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	股票型	1.0133	1.0133	1.0102	1.0102	0.0031	0.31%	加自选
9888	025049	民生加银鑫喜混合C	混合型	1.1737	1.1737	1.1701	1.1701	0.0036	0.31%	加自选
9889	024970	富国稳健添辰债券E	债券型	1.1373	1.1373	1.1338	1.1338	0.0035	0.31%	加自选
9890	024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	股票型	1.5646	1.5646	1.5597	1.5597	0.0049	0.31%	加自选
9891	159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	ETF	1.4985	1.4985	1.4939	1.4939	0.0046	0.31%	加自选
9892	159385	富国中证诚通国企数字经济ETF	ETF	1.5036	1.5036	1.4989	1.4989	0.0047	0.31%	加自选
9893	561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	ETF	1.4974	1.4974	1.4927	1.4927	0.0047	0.31%	加自选
9894	023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	股票型	1.565	1.565	1.5601	1.5601	0.0049	0.31%	加自选
9895	023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	股票型	1.5634	1.5634	1.5586	1.5586	0.0048	0.31%	加自选
9896	024065	华宝新活力混合I	混合型	1.9791	1.9791	1.973	1.973	0.0061	0.31%	加自选
9897	023770	平安鼎弘混合(LOF)E	混合型	1.1457	1.1457	1.1422	1.1422	0.0035	0.31%	加自选
9898	022917	万家沪深300指数增强Y	股票型	1.4779	1.4779	1.4734	1.4734	0.0045	0.31%	加自选
9899	022130	华富安福债券D	债券型	1.1101	1.1101	1.1067	1.1067	0.0034	0.31%	加自选
9900	020250	中银中证央企红利50指数C	股票型	1.1204	1.1204	1.1169	1.1169	0.0035	0.31%	加自选
9901	020251	中银中证央企红利50指数A	股票型	1.1255	1.1255	1.122	1.122	0.0035	0.31%	加自选
9902	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	债券型	1.1786	1.1786	1.175	1.175	0.0036	0.31%	加自选
9903	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	债券型	1.1685	1.1685	1.1649	1.1649	0.0036	0.31%	加自选
9904	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	混合型	1.1127	1.1127	1.1093	1.1093	0.0034	0.31%	加自选
9905	019583	富国稳健添辰债券A	债券型	1.1378	1.1378	1.1343	1.1343	0.0035	0.31%	加自选
9906	019034	易方达高端制造混合发起式C	混合型	2.7198	2.7198	2.7114	2.7114	0.0084	0.31%	加自选
9907	019220	中信保诚先进制造混合C	混合型	1.7208	1.7208	1.7154	1.7154	0.0054	0.31%	加自选
9908	019607	诺安先进制造股票C	股票型	3.204	3.204	3.194	3.194	0.0100	0.31%	加自选
9909	562660	华夏中证2000ETF	ETF	1.6096	1.6096	1.6047	1.6047	0.0049	0.31%	加自选
9910	018872	银河量化优选混合C	混合型	2.4703	2.4703	2.4627	2.4627	0.0076	0.31%	加自选
9911	017897	汇添富中证800指数增强C	股票型	1.2617	1.2617	1.2578	1.2578	0.0039	0.31%	加自选
9912	017987	易方达国企主题混合A	混合型	1.1508	1.1508	1.1472	1.1472	0.0036	0.31%	加自选
9913	017795	交银启盛混合C	混合型	1.5676	1.5676	1.5627	1.5627	0.0049	0.31%	加自选
9914	017225	国泰悦益六个月持有混合C	混合型	1.0601	1.0601	1.0568	1.0568	0.0033	0.31%	加自选
9915	017626	长城久惠灵活配置混合C	混合型	1.8612	1.8612	1.8554	1.8554	0.0058	0.31%	加自选
9916	016064	建信智远先锋混合A	混合型	0.8396	0.8396	0.837	0.837	0.0026	0.31%	加自选
9917	016336	博时卓远成长一年持有股票A	股票型	1.2699	1.2699	1.266	1.266	0.0039	0.31%	加自选
9918	016337	博时卓远成长一年持有股票C	股票型	1.2471	1.2471	1.2433	1.2433	0.0038	0.31%	加自选
9919	015477	国联融盛双盈债券A	债券型	1.1085	1.1085	1.1051	1.1051	0.0034	0.31%	加自选
9920	015268	招商瑞联1年持有混合A	混合型	1.0928	1.0928	1.0894	1.0894	0.0034	0.31%	加自选
9921	016090	中泰玉衡价值优选混合C	混合型	2.527	2.527	2.5192	2.5192	0.0078	0.31%	加自选
9922	015174	摩根双核平衡混合C	混合型	1.8447	2.012	1.839	2.0063	0.0057	0.31%	加自选
9923	014268	华商竞争力优选混合C	混合型	1.1152	1.1152	1.1117	1.1117	0.0035	0.31%	加自选
9924	013969	华夏永利一年持有混合A	混合型	1.1229	1.1229	1.1194	1.1194	0.0035	0.31%	加自选
9925	014585	银华心兴三年持有混合A	混合型	0.9961	0.9961	0.993	0.993	0.0031	0.31%	加自选
9926	014498	诺安鸿鑫混合C	混合型	2.0519	2.0519	2.0456	2.0456	0.0063	0.31%	加自选
9927	013490	同泰金融精选股票A	股票型	1.2513	1.2513	1.2474	1.2474	0.0039	0.31%	加自选
9928	013491	同泰金融精选股票C	股票型	1.2319	1.2319	1.2281	1.2281	0.0038	0.31%	加自选
9929	013517	易方达悦浦一年持有混合A	混合型	1.141	1.141	1.1375	1.1375	0.0035	0.31%	加自选
9930	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	混合型	1.746	1.746	1.7406	1.7406	0.0054	0.31%	加自选
9931	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	混合型	1.1745	1.1745	1.1709	1.1709	0.0036	0.31%	加自选
9932	012252	安信宏盈18个月持有混合	混合型	1.0809	1.0809	1.0776	1.0776	0.0033	0.31%	加自选
9933	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	混合型	1.0768	1.0768	1.0735	1.0735	0.0033	0.31%	加自选
9934	011530	泓德优质治理灵活配置混合	混合型	0.7096	0.7096	0.7074	0.7074	0.0022	0.31%	加自选
9935	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	混合型	0.9716	0.9716	0.9686	0.9686	0.0030	0.31%	加自选
9936	010215	中欧达益稳健一年混合A	混合型	1.1699	1.1699	1.1663	1.1663	0.0036	0.31%	加自选
9937	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	混合型	1.1465	1.1465	1.1429	1.1429	0.0036	0.31%	加自选
9938	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	混合型	1.1421	1.1421	1.1386	1.1386	0.0035	0.31%	加自选
9939	009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.14	1.14	1.1365	1.1365	0.0035	0.31%	加自选
9940	009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.1007	1.1007	0.0034	0.31%	加自选
9941	009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.39	1.429	1.3857	1.4247	0.0043	0.31%	加自选
9942	009049	易方达高端制造混合发起式A	混合型	2.7471	2.7471	2.7386	2.7386	0.0085	0.31%	加自选
9943	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	混合型	1.1743	1.1743	1.1707	1.1707	0.0036	0.31%	加自选
9944	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	混合型	1.1485	1.1485	1.145	1.145	0.0035	0.31%	加自选
9945	008690	平安增利六个月定开债A	债券型	1.2971	1.2971	1.2931	1.2931	0.0040	0.31%	加自选
9946	008691	平安增利六个月定开债C	债券型	1.2684	1.2684	1.2645	1.2645	0.0039	0.31%	加自选
9947	008692	平安增利六个月定开债E	债券型	1.2684	1.2684	1.2645	1.2645	0.0039	0.31%	加自选
9948	008209	南方宝泰一年混合A	混合型	1.2496	1.2496	1.2458	1.2458	0.0038	0.31%	加自选
9949	007939	华夏网购精选混合C	混合型	1.644	1.644	1.639	1.639	0.0050	0.31%	加自选
9950	006624	中泰玉衡价值优选混合A	混合型	2.5593	2.5593	2.5514	2.5514	0.0079	0.31%	加自选
9951	006844	中信建投稳利混合C	混合型	1.34	1.34	1.3359	1.3359	0.0041	0.31%	加自选
9952	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	混合型	1.7812	1.8162	1.7757	1.8107	0.0055	0.31%	加自选
9953	005138	前海开源弘丰债券A	债券型	1.0971	1.5871	1.0937	1.5837	0.0034	0.31%	加自选
9954	004852	广发价值回报混合A	混合型	1.4975	1.4975	1.4928	1.4928	0.0047	0.31%	加自选
9955	004965	泓德致远混合A	混合型	1.8742	1.8742	1.8684	1.8684	0.0058	0.31%	加自选
9956	004966	泓德致远混合C	混合型	1.7818	1.7818	1.7763	1.7763	0.0055	0.31%	加自选
9957	004250	银河量化优选混合A	混合型	2.5035	2.5035	2.4958	2.4958	0.0077	0.31%	加自选
9958	003680	华润元大双鑫债券A	债券型	1.3658	1.3658	1.3616	1.3616	0.0042	0.31%	加自选
9959	003723	华润元大双鑫债券C	债券型	1.3363	1.3363	1.3322	1.3322	0.0041	0.31%	加自选
9960	003957	安信量化精选沪深300增强A	股票型	1.9573	1.9573	1.9512	1.9512	0.0061	0.31%	加自选
9961	002455	民生加银鑫喜混合	混合型	1.1743	1.6612	1.1707	1.6576	0.0036	0.31%	加自选
9962	003579	中金沪深300C	股票型	2.0124	2.0124	2.0061	2.0061	0.0063	0.31%	加自选
9963	001759	嘉实成长增强混合	混合型	1.921	1.921	1.915	1.915	0.0060	0.31%	加自选
9964	003336	长江收益增强债券	债券型	1.3859	1.4349	1.3816	1.4306	0.0043	0.31%	加自选
9965	002670	万家沪深300指数增强A	股票型	1.4712	1.6292	1.4667	1.6247	0.0045	0.31%	加自选
9966	003154	华宝新活力混合	混合型	1.9791	2.0341	1.973	2.028	0.0061	0.31%	加自选
9967	519221	海富通欣益混合C	混合型	1.6753	1.7688	1.6701	1.7636	0.0052	0.31%	加自选
9968	519222	海富通欣益混合A	混合型	1.3699	1.5443	1.3656	1.54	0.0043	0.31%	加自选
9969	003015	中金沪深300A	股票型	2.0103	2.0103	2.004	2.004	0.0063	0.31%	加自选
9970	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	混合型	1.609	1.639	1.604	1.634	0.0050	0.31%	加自选
9971	002412	华富安福债券A	债券型	1.1104	1.3475	1.107	1.3441	0.0034	0.31%	加自选
9972	002339	海富通安颐收益混合C	混合型	1.4072	2.0122	1.4028	2.0078	0.0044	0.31%	加自选
9973	001849	前海开源强势共识100强股票	股票型	1.282	1.282	1.278	1.278	0.0040	0.31%	加自选
9974	001363	长城久惠灵活配置混合A	混合型	1.89	1.89	1.8841	1.8841	0.0059	0.31%	加自选
9975	000804	中信建投稳利混合A	混合型	1.455	1.6951	1.4505	1.6906	0.0045	0.31%	加自选
9976	519050	海富通安颐收益混合A	混合型	1.3847	1.9837	1.3804	1.9794	0.0043	0.31%	加自选
9977	000066	诺安鸿鑫混合A	混合型	2.0896	2.9492	2.0832	2.9401	0.0064	0.31%	加自选
9978	470089	汇添富6月红定期开放债券C	债券型	1.0459	1.3968	1.0427	1.3936	0.0032	0.31%	加自选
9979	159912	汇添富深证300ETF	ETF	1.8719	1.8719	1.8661	1.8661	0.0058	0.31%	加自选
9980	166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.3164	1.8466	1.3123	1.8425	0.0041	0.31%	加自选
9981	630107	华商稳健双利债券B	债券型	1.594	2.062	1.589	2.057	0.0050	0.31%	加自选
9982	373020	摩根双核平衡混合A	混合型	1.8769	3.5734	1.8711	3.5676	0.0058	0.31%	加自选
9983	151002	银河收益混合	混合型	2.1188	3.7618	2.1122	3.7552	0.0066	0.31%	加自选
9984	025214	信澳睿益鑫享混合A	混合型	1.0553	1.0553	1.0521	1.0521	0.0032	0.30%	加自选
9985	025215	信澳睿益鑫享混合C	混合型	1.0556	1.0556	1.0524	1.0524	0.0032	0.30%	加自选
9986	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	股票型	1.0135	1.0135	1.0105	1.0105	0.0030	0.30%	加自选
9987	024615	天弘稳健回报债券发起D	债券型	1.0987	1.0987	1.0954	1.0954	0.0033	0.30%	加自选
9988	022700	睿远港股通核心价值混合A	混合型	1.4941	1.4941	1.4897	1.4897	0.0044	0.30%	加自选
9989	022159	富国丰利增强债券E	债券型	1.3724	1.3724	1.3683	1.3683	0.0041	0.30%	加自选
9990	022129	华富安福债券C	债券型	1.1063	1.1063	1.103	1.103	0.0033	0.30%	加自选
9991	021925	国投瑞银弘信回报混合C	混合型	1.1867	1.1867	1.1832	1.1832	0.0035	0.30%	加自选
9992	159578	南方深证主板50ETF	ETF	1.2187	1.2187	1.215	1.215	0.0037	0.30%	加自选
9993	020857	嘉实多益债券A	债券型	1.1038	1.1038	1.1005	1.1005	0.0033	0.30%	加自选
9994	020858	嘉实多益债券C	债券型	1.0976	1.0976	1.0943	1.0943	0.0033	0.30%	加自选
9995	020669	国投瑞银弘信回报混合A	混合型	1.196	1.196	1.1924	1.1924	0.0036	0.30%	加自选
9996	020647	诺安沪深300增强D	股票型	1.7948	1.7948	1.7894	1.7894	0.0054	0.30%	加自选
9997	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	混合型	1.1201	1.1201	1.1167	1.1167	0.0034	0.30%	加自选
9998	020361	中海蓝筹混合C	混合型	0.846	0.846	0.8435	0.8435	0.0025	0.30%	加自选
9999	019584	富国稳健添辰债券C	债券型	1.1331	1.1331	1.1297	1.1297	0.0034	0.30%	加自选
10000	019208	大成创新成长混合(LOF)C	混合型	0.988	1.001	0.985	0.998	0.0030	0.30%	加自选
10001	561370	国泰中证2000ETF	ETF	1.3342	1.3342	1.3302	1.3302	0.0040	0.30%	加自选
10002	017455	国泰慧益一年持有混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.1122	1.1122	0.0033	0.30%	加自选
10003	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	混合型	1.1503	1.1593	1.1469	1.1559	0.0034	0.30%	加自选
10004	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	混合型	1.1402	1.1492	1.1368	1.1458	0.0034	0.30%	加自选
10005	016863	华安招裕一年持有混合A	混合型	1.107	1.107	1.1037	1.1037	0.0033	0.30%	加自选
10006	016864	华安招裕一年持有混合C	混合型	1.0959	1.0959	1.0926	1.0926	0.0033	0.30%	加自选
10007	017150	天弘稳健回报债券发起C	债券型	1.0959	1.0959	1.0926	1.0926	0.0033	0.30%	加自选
10008	016803	摩根双息平衡混合C	混合型	0.8795	0.8795	0.8769	0.8769	0.0026	0.30%	加自选
10009	016065	建信智远先锋混合C	混合型	0.8297	0.8297	0.8272	0.8272	0.0025	0.30%	加自选
10010	015478	国联融盛双盈债券C	债券型	1.0975	1.0975	1.0942	1.0942	0.0033	0.30%	加自选
10011	014946	南方高质量优选混合A	混合型	1.1382	1.1382	1.1348	1.1348	0.0034	0.30%	加自选
10012	014947	南方高质量优选混合C	混合型	1.117	1.117	1.1137	1.1137	0.0033	0.30%	加自选
10013	016322	嘉实安益混合A	混合型	1.3881	1.3881	1.384	1.384	0.0041	0.30%	加自选
10014	015699	平安均衡成长2年持有混合A	混合型	1.0071	1.0071	1.0041	1.0041	0.0030	0.30%	加自选
10015	015700	平安均衡成长2年持有混合C	混合型	0.9882	0.9882	0.9852	0.9852	0.0030	0.30%	加自选
10016	015686	富国新兴产业股票C	股票型	3.716	3.716	3.705	3.705	0.0110	0.30%	加自选
10017	014753	长信稳健增长一年持有混合C	混合型	0.9841	1.0241	0.9812	1.0212	0.0029	0.30%	加自选
10018	014600	博时回报严选混合A	混合型	1.5364	1.5364	1.5318	1.5318	0.0046	0.30%	加自选
10019	012900	招商创业板指数增强A	股票型	0.9027	0.9027	0.9	0.9	0.0027	0.30%	加自选
10020	012901	招商创业板指数增强C	股票型	0.889	0.889	0.8863	0.8863	0.0027	0.30%	加自选
10021	012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.3549	1.3549	1.3509	1.3509	0.0040	0.30%	加自选
10022	013518	易方达悦浦一年持有混合C	混合型	1.123	1.123	1.1196	1.1196	0.0034	0.30%	加自选
10023	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	混合型	1.1143	1.1143	1.111	1.111	0.0033	0.30%	加自选
10024	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	混合型	1.0919	1.0919	1.0886	1.0886	0.0033	0.30%	加自选
10025	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	混合型	1.1554	1.1554	1.1519	1.1519	0.0035	0.30%	加自选
10026	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	混合型	1.1874	1.1874	1.1839	1.1839	0.0035	0.30%	加自选
10027	011839	天弘中证人工智能A	股票型	1.5641	1.5641	1.5594	1.5594	0.0047	0.30%	加自选
10028	011840	天弘中证人工智能C	股票型	1.5512	1.5512	1.5466	1.5466	0.0046	0.30%	加自选
10029	011905	安信价值启航混合A	混合型	1.3485	1.3485	1.3445	1.3445	0.0040	0.30%	加自选
10030	011906	安信价值启航混合C	混合型	1.3258	1.3258	1.3219	1.3219	0.0039	0.30%	加自选
10031	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	混合型	1.0584	1.0584	1.0552	1.0552	0.0032	0.30%	加自选
10032	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	混合型	1.183	1.183	1.1795	1.1795	0.0035	0.30%	加自选
10033	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	混合型	1.1627	1.1627	1.1592	1.1592	0.0035	0.30%	加自选
10034	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	混合型	0.8749	0.8749	0.8723	0.8723	0.0026	0.30%	加自选
10035	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	混合型	0.8478	0.8478	0.8453	0.8453	0.0025	0.30%	加自选
10036	011521	鹏扬景源一年持有混合A	混合型	1.0927	1.0927	1.0894	1.0894	0.0033	0.30%	加自选
10037	011522	鹏扬景源一年持有混合C	混合型	1.0728	1.0728	1.0696	1.0696	0.0032	0.30%	加自选
10038	010953	天弘国证A50指数A	股票型	1.041	1.041	1.0379	1.0379	0.0031	0.30%	加自选
10039	010954	天弘国证A50指数C	股票型	1.0314	1.0314	1.0283	1.0283	0.0031	0.30%	加自选
10040	011169	建信臻选混合	混合型	0.9047	0.9047	0.902	0.902	0.0027	0.30%	加自选
10041	011477	工银总回报灵活配置混合C	混合型	2.635	2.635	2.627	2.627	0.0080	0.30%	加自选
10042	011301	易方达智造优势混合C	混合型	1.4807	1.4807	1.4763	1.4763	0.0044	0.30%	加自选
10043	010072	方正富邦策略精选A	混合型	1.0145	1.0145	1.0115	1.0115	0.0030	0.30%	加自选
10044	010073	方正富邦策略精选C	混合型	1.0075	1.0075	1.0045	1.0045	0.0030	0.30%	加自选
10045	010216	中欧达益稳健一年混合C	混合型	1.1357	1.1357	1.1323	1.1323	0.0034	0.30%	加自选
10046	010352	诺安沪深300指数增强C	股票型	1.7617	1.7617	1.7565	1.7565	0.0052	0.30%	加自选
10047	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	混合型	1.1195	1.1195	1.1162	1.1162	0.0033	0.30%	加自选
10048	009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	股票型	1.0641	1.0641	1.0609	1.0609	0.0032	0.30%	加自选
10049	009576	东方红智远三年持有混合	混合型	1.0432	1.0432	1.0401	1.0401	0.0031	0.30%	加自选
10050	009121	广发招享混合A	混合型	1.4541	1.4541	1.4497	1.4497	0.0044	0.30%	加自选
10051	008469	朱雀安鑫回报债券A	债券型	1.2535	1.2535	1.2498	1.2498	0.0037	0.30%	加自选
10052	008470	朱雀安鑫回报债券C	债券型	1.2341	1.2341	1.2304	1.2304	0.0037	0.30%	加自选
10053	008513	南方宝丰混合A	混合型	1.3213	1.3213	1.3174	1.3174	0.0039	0.30%	加自选
10054	008514	南方宝丰混合C	混合型	1.2783	1.2783	1.2745	1.2745	0.0038	0.30%	加自选
10055	007944	永赢乾元三年定开	混合型	0.9127	0.9127	0.91	0.91	0.0027	0.30%	加自选
10056	008210	南方宝泰一年混合C	混合型	1.2071	1.2071	1.2035	1.2035	0.0036	0.30%	加自选
10057	007951	招商信用增强债券C	债券型	1.0658	1.295	1.0626	1.2918	0.0032	0.30%	加自选
10058	006836	永赢惠泽一年	混合型	1.6641	1.6641	1.6591	1.6591	0.0050	0.30%	加自选
10059	005139	前海开源弘丰债券C	债券型	1.0604	1.5504	1.0572	1.5472	0.0032	0.30%	加自选
10060	169106	东方红创新优选定开混合	混合型	1.1228	1.4728	1.1194	1.4694	0.0034	0.30%	加自选
10061	004564	北信瑞丰鼎利债券A	债券型	1.2993	1.4073	1.2954	1.4034	0.0039	0.30%	加自选
10062	005193	北信瑞丰鼎利债券C	债券型	1.2827	1.3777	1.2789	1.3739	0.0038	0.30%	加自选
10063	501053	东方红目标优选定开混合	混合型	1.0877	1.4857	1.0845	1.4825	0.0032	0.30%	加自选
10064	004902	富国丰利增强债券A	债券型	1.373	1.431	1.3689	1.4269	0.0041	0.30%	加自选
10065	673110	西部利得新润混合A	混合型	2.009	2.099	2.003	2.093	0.0060	0.30%	加自选
10066	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	混合型	1.1545	1.6736	1.1511	1.6702	0.0034	0.30%	加自选
10067	002837	华夏网购精选混合A	混合型	1.677	1.677	1.672	1.672	0.0050	0.30%	加自选
10068	003221	新华丰利债券A	债券型	1.1098	1.3818	1.1065	1.3785	0.0033	0.30%	加自选
10069	002671	万家沪深300指数增强C	股票型	1.8184	2.0184	1.8129	2.0129	0.0055	0.30%	加自选
10070	003187	嘉实安益混合C	混合型	1.3773	1.4347	1.3732	1.4306	0.0041	0.30%	加自选
10071	003142	鹏华弘达混合A	混合型	2.4038	2.4638	2.3967	2.4567	0.0071	0.30%	加自选
10072	002871	华夏智胜价值成长A	股票型	2.1087	2.1087	2.1024	2.1024	0.0063	0.30%	加自选
10073	002872	华夏智胜价值成长C	股票型	2.0787	2.0787	2.0725	2.0725	0.0062	0.30%	加自选
10074	002513	金鹰元安混合C	混合型	1.4508	1.5898	1.4465	1.5855	0.0043	0.30%	加自选
10075	002425	金鹰元禧混合C	混合型	1.5038	2.0038	1.4993	1.9993	0.0045	0.30%	加自选
10076	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	混合型	1.7891	2.0401	1.7838	2.0348	0.0053	0.30%	加自选
10077	001626	国泰央企改革股票A	股票型	1.7605	1.7605	1.7553	1.7553	0.0052	0.30%	加自选
10078	000122	汇添富实业债债券A	债券型	1.553	1.827	1.5483	1.8223	0.0047	0.30%	加自选
10079	000123	汇添富实业债债券C	债券型	1.47	1.744	1.4656	1.7396	0.0044	0.30%	加自选
10080	000110	金鹰元安混合A	混合型	1.4897	2.0506	1.4852	2.045	0.0045	0.30%	加自选
10081	210010	金鹰灵活配置混合A	混合型	1.7722	2.0396	1.7669	2.0343	0.0053	0.30%	加自选
10082	210011	金鹰灵活配置混合C	混合型	1.6318	1.8745	1.627	1.8697	0.0048	0.30%	加自选
10083	450018	国富恒久信用债券A	债券型	1.3203	1.6772	1.3164	1.6733	0.0039	0.30%	加自选
10084	450019	国富恒久信用债券C	债券型	1.2941	1.626	1.2902	1.6221	0.0039	0.30%	加自选
10085	217023	招商信用增强债券A	债券型	1.1396	1.7217	1.1362	1.7183	0.0034	0.30%	加自选
10086	470088	汇添富6月红定期开放债券A	债券型	1.0523	1.4382	1.0491	1.435	0.0032	0.30%	加自选
10087	660009	农银增强收益债券A	债券型	1.9551	2.0261	1.9493	2.0203	0.0058	0.30%	加自选
10088	660109	农银增强收益债券C	债券型	1.8646	1.9356	1.8591	1.9301	0.0055	0.30%	加自选
10089	210006	金鹰元禧混合A	混合型	1.5113	1.7564	1.5068	1.7513	0.0045	0.30%	加自选
10090	320014	诺安沪深300指数增强A	股票型	1.795	1.8384	1.7896	1.8329	0.0054	0.30%	加自选
10091	161812	银华深证100指数(LOF)	股票型	1.353	1.353	1.349	1.349	0.0040	0.30%	加自选
10092	000031	华夏复兴混合A	混合型	2.656	2.656	2.648	2.648	0.0080	0.30%	加自选
10093	160910	大成创新成长混合(LOF)A	混合型	0.995	3.07	0.992	3.067	0.0030	0.30%	加自选
10094	373010	摩根双息平衡混合A	混合型	0.89	2.9913	0.8873	2.9886	0.0027	0.30%	加自选
10095	202001	南方稳健成长混合	混合型	2.2287	4.2437	2.222	4.237	0.0067	0.30%	加自选
10096	022702	人保核心智选混合A	混合型	1.1641	1.1641	1.1607	1.1607	0.0034	0.29%	加自选
10097	021746	南方悦享稳健添利债券A	债券型	1.0415	1.0415	1.0385	1.0385	0.0030	0.29%	加自选
10098	022701	睿远港股通核心价值混合C	混合型	1.4896	1.4896	1.4853	1.4853	0.0043	0.29%	加自选
10099	159328	易方达中证家电龙头ETF	ETF	1.1416	1.1416	1.1383	1.1383	0.0033	0.29%	加自选
10100	021949	南方深证主板50ETF联接A	股票型	1.1159	1.1159	1.1127	1.1127	0.0032	0.29%	加自选
10101	021950	南方深证主板50ETF联接C	股票型	1.1127	1.1127	1.1095	1.1095	0.0032	0.29%	加自选
10102	022248	鹏华弘达混合E	混合型	1.044	1.044	1.041	1.041	0.0030	0.29%	加自选
10103	021596	天弘稳健回报债券发起E	债券型	1.0902	1.0902	1.087	1.087	0.0032	0.29%	加自选
10104	018645	金鹰悦享债券C	债券型	1.0544	1.0544	1.0514	1.0514	0.0030	0.29%	加自选
10105	019117	国泰央企改革股票C	股票型	1.7466	1.7466	1.7415	1.7415	0.0051	0.29%	加自选
10106	017454	国泰慧益一年持有混合A	混合型	1.1297	1.1297	1.1264	1.1264	0.0033	0.29%	加自选
10107	018876	兴合先进制造混合发起式A	混合型	1.9587	1.9587	1.9531	1.9531	0.0056	0.29%	加自选
10108	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	1.0242	1.0242	1.0212	1.0212	0.0030	0.29%	加自选
10109	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	1.0102	1.0102	1.0073	1.0073	0.0029	0.29%	加自选
10110	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	混合型	1.1067	1.1067	1.1035	1.1035	0.0032	0.29%	加自选
10111	018242	万家颐德一年持有期混合A	混合型	0.9876	0.9876	0.9847	0.9847	0.0029	0.29%	加自选
10112	018243	万家颐德一年持有期混合C	混合型	0.9758	0.9758	0.973	0.973	0.0028	0.29%	加自选
10113	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	混合型	1.1096	1.1096	1.1064	1.1064	0.0032	0.29%	加自选
10114	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	混合型	1.1011	1.1011	1.0979	1.0979	0.0032	0.29%	加自选
10115	018058	汇添富深证300ETF联接C	股票型	1.8822	1.8822	1.8767	1.8767	0.0055	0.29%	加自选
10116	017149	天弘稳健回报债券发起A	债券型	1.0986	1.0986	1.0954	1.0954	0.0032	0.29%	加自选
10117	016820	长信先优债券C	债券型	1.119	1.164	1.1158	1.1608	0.0032	0.29%	加自选
10118	562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	ETF	1.3068	1.3068	1.303	1.303	0.0038	0.29%	加自选
10119	013384	恒生前海高端制造混合C	混合型	0.9733	0.9733	0.9705	0.9705	0.0028	0.29%	加自选
10120	014846	博时恒乐债券A	债券型	1.2062	1.2062	1.2027	1.2027	0.0035	0.29%	加自选
10121	014847	博时恒乐债券C	债券型	1.1931	1.1931	1.1897	1.1897	0.0034	0.29%	加自选
10122	014360	红塔红土稳健添利混合A	混合型	1.169	1.169	1.1656	1.1656	0.0034	0.29%	加自选
10123	014361	红塔红土稳健添利混合C	混合型	1.1526	1.1526	1.1493	1.1493	0.0033	0.29%	加自选
10124	014752	长信稳健增长一年持有混合A	混合型	0.9983	1.0383	0.9954	1.0354	0.0029	0.29%	加自选
10125	015254	申万菱信消费增长混合C	混合型	1.394	1.555	1.39	1.551	0.0040	0.29%	加自选
10126	014601	博时回报严选混合C	混合型	1.5088	1.5088	1.5044	1.5044	0.0044	0.29%	加自选
10127	014113	上银未来生活灵活配置混合C	混合型	1.7305	1.7305	1.7255	1.7255	0.0050	0.29%	加自选
10128	012076	易方达稳健添利混合C	混合型	1.044	1.044	1.041	1.041	0.0030	0.29%	加自选
10129	562510	华夏中证旅游主题ETF	ETF	0.7251	0.7251	0.723	0.723	0.0021	0.29%	加自选
10130	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	混合型	1.0861	1.0861	1.083	1.083	0.0031	0.29%	加自选
10131	013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0016	1.0016	0.9987	0.9987	0.0029	0.29%	加自选
10132	013831	中欧瑾尚混合C	混合型	0.9938	0.9938	0.9909	0.9909	0.0029	0.29%	加自选
10133	013880	广发招享混合C	混合型	1.4314	1.4314	1.4272	1.4272	0.0042	0.29%	加自选
10134	013280	宏利睿智稳健混合C	混合型	1.3646	1.8165	1.3607	1.8126	0.0039	0.29%	加自选
10135	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	混合型	1.1105	1.1105	1.1073	1.1073	0.0032	0.29%	加自选
10136	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	混合型	1.0927	1.0927	1.0895	1.0895	0.0032	0.29%	加自选
10137	011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.7363	0.7363	0.7342	0.7342	0.0021	0.29%	加自选
10138	011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	债券型	1.0503	1.1303	1.0473	1.1273	0.0030	0.29%	加自选
10139	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	债券型	1.0467	1.1237	1.0437	1.1207	0.0030	0.29%	加自选
10140	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	混合型	1.207	1.207	1.2035	1.2035	0.0035	0.29%	加自选
10141	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	混合型	0.9323	0.9323	0.9296	0.9296	0.0027	0.29%	加自选
10142	011269	中银证券优势制造股票A	股票型	1.3469	1.3469	1.343	1.343	0.0039	0.29%	加自选
10143	011270	中银证券优势制造股票C	股票型	1.3235	1.3235	1.3197	1.3197	0.0038	0.29%	加自选
10144	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	混合型	0.9113	0.9113	0.9087	0.9087	0.0026	0.29%	加自选
10145	011726	安信新常态股票C	股票型	1.8725	1.8725	1.867	1.867	0.0055	0.29%	加自选
10146	011300	易方达智造优势混合A	混合型	1.5087	1.5087	1.5043	1.5043	0.0044	0.29%	加自选
10147	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	混合型	0.9751	0.9751	0.9723	0.9723	0.0028	0.29%	加自选
10148	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	混合型	1.4573	1.4573	1.4531	1.4531	0.0042	0.29%	加自选
10149	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	混合型	1.4119	1.4119	1.4078	1.4078	0.0041	0.29%	加自选
10150	007251	广发睿享稳健增利混合A	混合型	1.0359	1.0359	1.0329	1.0329	0.0030	0.29%	加自选
10151	007687	东方成长收益灵活配置混合C	混合型	1.438	1.438	1.4338	1.4338	0.0042	0.29%	加自选
10152	007393	上银未来生活灵活配置混合A	混合型	1.7903	1.7903	1.7852	1.7852	0.0051	0.29%	加自选
10153	513000	易方达日经225ETF	QDII	1.6714	1.6714	1.6665	1.6665	0.0049	0.29%	加自选
10154	005552	国富新趋势混合A	混合型	1.2151	1.2739	1.2116	1.2704	0.0035	0.29%	加自选
10155	005553	国富新趋势混合C	混合型	1.2003	1.2568	1.1968	1.2533	0.0035	0.29%	加自选
10156	005492	农银汇理研究驱动混合	混合型	1.7126	1.7126	1.7076	1.7076	0.0050	0.29%	加自选
10157	004885	长信先优债券A	债券型	1.1241	1.4191	1.1208	1.4158	0.0033	0.29%	加自选
10158	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.3417	1.8417	1.3378	1.8378	0.0039	0.29%	加自选
10159	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.4066	1.9066	1.4026	1.9026	0.0040	0.29%	加自选
10160	004442	中欧康裕混合A	混合型	1.2933	1.4753	1.2896	1.4716	0.0037	0.29%	加自选
10161	004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2854	1.4674	1.2817	1.4637	0.0037	0.29%	加自选
10162	003126	长信易进混合A	混合型	1.3785	1.3785	1.3745	1.3745	0.0040	0.29%	加自选
10163	003127	长信易进混合C	混合型	1.3654	1.3654	1.3615	1.3615	0.0039	0.29%	加自选
10164	003586	先锋精一混合A	混合型	1.1551	1.1551	1.1518	1.1518	0.0033	0.29%	加自选
10165	003587	先锋精一混合C	混合型	1.0765	1.0765	1.0734	1.0734	0.0031	0.29%	加自选
10166	003222	新华丰利债券C	债券型	1.1049	1.3389	1.1017	1.3357	0.0032	0.29%	加自选
10167	003143	鹏华弘达混合C	混合型	1.1362	1.1562	1.1329	1.1529	0.0033	0.29%	加自选
10168	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	混合型	1.753	2	1.7479	1.9949	0.0051	0.29%	加自选
10169	001583	安信新常态股票A	股票型	1.9053	2.2369	1.8997	2.2313	0.0056	0.29%	加自选
10170	960005	摩根双息平衡混合H	混合型	0.8887	0.9123	0.8861	0.9097	0.0026	0.29%	加自选
10171	001048	富国新兴产业股票A	股票型	3.786	3.786	3.775	3.775	0.0110	0.29%	加自选
10172	000751	嘉实新兴产业股票	股票型	3.853	3.853	3.842	3.842	0.0110	0.29%	加自选
10173	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	混合型	1.407	1.407	1.403	1.403	0.0040	0.29%	加自选
10174	000309	大摩品质生活精选股票A	股票型	4.146	4.146	4.134	4.134	0.0120	0.29%	加自选
10175	270041	广发消费品精选混合A	混合型	3.149	3.149	3.14	3.14	0.0090	0.29%	加自选
10176	470068	汇添富深证300ETF联接A	股票型	1.9013	1.9013	1.8958	1.8958	0.0055	0.29%	加自选
10177	372010	摩根强化回报债券A	债券型	1.6526	1.7026	1.6478	1.6978	0.0048	0.29%	加自选
10178	372110	摩根强化回报债券B	债券型	1.566	1.613	1.5614	1.6084	0.0046	0.29%	加自选
10179	400013	广州红棉安心回报年年盈X154	混合型	1.433	1.8548	1.4289	1.8503	0.0041	0.29%	加自选
10180	519097	新华中小市值优选混合	混合型	3.1331	3.8951	3.1241	3.8861	0.0090	0.29%	加自选
10181	510010	交银上证180公司治理ETF	ETF	1.716	1.91	1.711	1.905	0.0050	0.29%	加自选
10182	398031	中海蓝筹混合A	混合型	0.8523	2.2553	0.8498	2.2528	0.0025	0.29%	加自选
10183	530006	建信核心精选混合	混合型	2.764	4.16	2.756	4.152	0.0080	0.29%	加自选
10184	202002	南方稳健成长贰号混合	混合型	0.4424	3.0679	0.4411	3.0651	0.0013	0.29%	加自选
10185	025019	交银稳固收益债券D	债券型	1.2634	1.2634	1.2599	1.2599	0.0035	0.28%	加自选
10186	024238	信澳新财富混合C	混合型	1.2419	1.2419	1.2384	1.2384	0.0035	0.28%	加自选
10187	022703	人保核心智选混合C	混合型	1.1624	1.1624	1.1591	1.1591	0.0033	0.28%	加自选
10188	024008	圆信永丰瑞盈债券E	债券型	1.069	1.069	1.066	1.066	0.0030	0.28%	加自选
10189	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	债券型	0.971	0.971	0.9683	0.9683	0.0027	0.28%	加自选
10190	023318	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	债券型	0.9701	0.9701	0.9674	0.9674	0.0027	0.28%	加自选
10191	021747	南方悦享稳健添利债券C	债券型	1.0386	1.0386	1.0357	1.0357	0.0029	0.28%	加自选
10192	022109	华泰保兴安悦债券D	债券型	1.1267	1.1316	1.1236	1.1285	0.0031	0.28%	加自选
10193	021729	金鹰悦享债券D	债券型	1.06	1.06	1.057	1.057	0.0030	0.28%	加自选
10194	020582	银华钰祥债券C	债券型	1.0353	1.0353	1.0324	1.0324	0.0029	0.28%	加自选
10195	020815	圆信永丰瑞盈债券A	债券型	1.0702	1.0702	1.0672	1.0672	0.0030	0.28%	加自选
10196	003294	嘉实新趋势混合C	混合型	1.5837	1.5837	1.5792	1.5792	0.0045	0.28%	加自选
10197	018898	易方达悦和稳健债券A	债券型	1.1099	1.1099	1.1068	1.1068	0.0031	0.28%	加自选
10198	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	债券型	1.0532	1.0532	1.0503	1.0503	0.0029	0.28%	加自选
10199	018644	金鹰悦享债券A	债券型	1.0595	1.0595	1.0565	1.0565	0.0030	0.28%	加自选
10200	020503	汇丰晋信新动力混合C	混合型	2.0097	2.0097	2.004	2.004	0.0057	0.28%	加自选
10201	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	混合型	1.1832	1.1832	1.1799	1.1799	0.0033	0.28%	加自选
10202	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	混合型	1.1771	1.1771	1.1738	1.1738	0.0033	0.28%	加自选
10203	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	股票型	1.4009	1.4009	1.397	1.397	0.0039	0.28%	加自选
10204	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	股票型	1.3931	1.3931	1.3892	1.3892	0.0039	0.28%	加自选
10205	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	债券型	1.1073	1.1073	1.1042	1.1042	0.0031	0.28%	加自选
10206	018877	兴合先进制造混合发起式C	混合型	1.9379	1.9379	1.9324	1.9324	0.0055	0.28%	加自选
10207	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	混合型	1.1015	1.1015	1.0984	1.0984	0.0031	0.28%	加自选
10208	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	股票型	1.2357	1.2357	1.2323	1.2323	0.0034	0.28%	加自选
10209	016109	南方振元债券发起A	债券型	1.142	1.142	1.1388	1.1388	0.0032	0.28%	加自选
10210	016110	南方振元债券发起C	债券型	1.1874	1.1874	1.1841	1.1841	0.0033	0.28%	加自选
10211	016779	招商安华债券D	债券型	1.2281	1.2281	1.2247	1.2247	0.0034	0.28%	加自选
10212	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	混合型	0.9404	0.9404	0.9378	0.9378	0.0026	0.28%	加自选
10213	013383	恒生前海高端制造混合A	混合型	0.9861	0.9861	0.9833	0.9833	0.0028	0.28%	加自选
10214	015187	汇添富消费升级混合C	混合型	2.101	2.101	2.0952	2.0952	0.0058	0.28%	加自选
10215	015188	汇添富消费升级混合D	混合型	2.4236	2.4236	2.4169	2.4169	0.0067	0.28%	加自选
10216	015019	蜂巢丰颐债券A	债券型	1.069	1.1495	1.066	1.1465	0.0030	0.28%	加自选
10217	015020	蜂巢丰颐债券C	债券型	1.0553	1.1063	1.0524	1.1034	0.0029	0.28%	加自选
10218	012075	易方达稳健添利混合A	混合型	1.0558	1.0558	1.0528	1.0528	0.0030	0.28%	加自选
10219	012876	富荣福耀混合A	混合型	1.0415	1.0415	1.0386	1.0386	0.0029	0.28%	加自选
10220	012877	富荣福耀混合C	混合型	1.0258	1.0258	1.0229	1.0229	0.0029	0.28%	加自选
10221	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	混合型	1.0615	1.0615	1.0585	1.0585	0.0030	0.28%	加自选
10222	012399	南方永元一年持有债券A	债券型	1.0885	1.0885	1.0855	1.0855	0.0030	0.28%	加自选
10223	012400	南方永元一年持有债券C	债券型	1.0715	1.0715	1.0685	1.0685	0.0030	0.28%	加自选
10224	013686	华安安信消费混合C	混合型	5.379	5.379	5.364	5.364	0.0150	0.28%	加自选
10225	011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7129	0.7129	0.7109	0.7109	0.0020	0.28%	加自选
10226	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	混合型	0.9168	0.9168	0.9142	0.9142	0.0026	0.28%	加自选
10227	012997	鹏华优选回报混合C	混合型	0.8155	0.8155	0.8132	0.8132	0.0023	0.28%	加自选
10228	159766	富国中证旅游主题ETF	ETF	0.718	0.718	0.716	0.716	0.0020	0.28%	加自选
10229	012082	博时数字经济混合A	混合型	1.3402	1.3402	1.3365	1.3365	0.0037	0.28%	加自选
10230	012083	博时数字经济混合C	混合型	1.3173	1.3173	1.3136	1.3136	0.0037	0.28%	加自选
10231	012281	中欧精益稳健一年持有混合	混合型	1.1338	1.1338	1.1306	1.1306	0.0032	0.28%	加自选
10232	010250	国金惠诚债券C	债券型	1.0564	1.0564	1.0535	1.0535	0.0029	0.28%	加自选
10233	010891	交银鸿福六个月持有混合C	混合型	1.0927	1.0927	1.0896	1.0896	0.0031	0.28%	加自选
10234	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	混合型	0.9322	0.9322	0.9296	0.9296	0.0026	0.28%	加自选
10235	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	QDII	1.252	1.252	1.2485	1.2485	0.0035	0.28%	加自选
10236	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	混合型	1.2072	1.2072	1.2038	1.2038	0.0034	0.28%	加自选
10237	011702	广发睿享稳健增利混合C	混合型	1.0298	1.0298	1.0269	1.0269	0.0029	0.28%	加自选
10238	011207	创金合信竞争优势混合C	混合型	0.6908	0.6908	0.6889	0.6889	0.0019	0.28%	加自选
10239	010610	摩根远见两年持有期混合	混合型	1.3415	1.3415	1.3377	1.3377	0.0038	0.28%	加自选
10240	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	混合型	0.9666	0.9666	0.9639	0.9639	0.0027	0.28%	加自选
10241	010738	大成优选升级一年持有混合A	混合型	1.0447	1.0447	1.0418	1.0418	0.0029	0.28%	加自选
10242	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	债券型	1.1287	1.1287	1.1256	1.1256	0.0031	0.28%	加自选
10243	010023	广发制造业精选混合C	混合型	6.108	6.958	6.091	6.941	0.0170	0.28%	加自选
10244	010150	南方君信混合C	混合型	2.4537	2.4537	2.4469	2.4469	0.0068	0.28%	加自选
10245	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	混合型	1.1605	1.1605	1.1573	1.1573	0.0032	0.28%	加自选
10246	009525	广发聚荣一年持有混合A	混合型	1.1939	1.1939	1.1906	1.1906	0.0033	0.28%	加自选
10247	009590	东方盛世灵活配置混合C	混合型	1.6076	1.6076	1.6031	1.6031	0.0045	0.28%	加自选
10248	009336	平安中证500指数增强A	股票型	1.2573	1.2573	1.2538	1.2538	0.0035	0.28%	加自选
10249	009337	平安中证500指数增强C	股票型	1.2239	1.2239	1.2205	1.2205	0.0034	0.28%	加自选
10250	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	股票型	1.3891	1.3891	1.3852	1.3852	0.0039	0.28%	加自选
10251	006573	人保行业轮动混合A	混合型	1.2101	1.2101	1.2067	1.2067	0.0034	0.28%	加自选
10252	006574	人保行业轮动混合C	混合型	1.1641	1.1641	1.1608	1.1608	0.0033	0.28%	加自选
10253	006650	招商安庆债券	债券型	1.3638	1.3638	1.36	1.36	0.0038	0.28%	加自选
10254	006526	鹏华优选回报混合A	混合型	1.5178	1.5178	1.5135	1.5135	0.0043	0.28%	加自选
10255	006408	汇添富消费升级混合A	混合型	2.1488	2.1488	2.1428	2.1428	0.0060	0.28%	加自选
10256	168601	汇安裕阳三年持有期混合	混合型	1.6931	2.3151	1.6883	2.3103	0.0048	0.28%	加自选
10257	004274	浦银安恒回报定开混合A	混合型	0.9388	1.2553	0.9362	1.2527	0.0026	0.28%	加自选
10258	005741	南方君信混合A	混合型	2.4836	2.4836	2.4766	2.4766	0.0070	0.28%	加自选
10259	005974	东方红配置精选混合A	混合型	1.6673	1.6673	1.6626	1.6626	0.0047	0.28%	加自选
10260	005975	东方红配置精选混合C	混合型	1.6068	1.6068	1.6023	1.6023	0.0045	0.28%	加自选
10261	002276	中邮纯债恒利债券A	债券型	1.442	1.553	1.438	1.549	0.0040	0.28%	加自选
10262	002277	中邮纯债恒利债券C	债券型	1.418	1.528	1.414	1.524	0.0040	0.28%	加自选
10263	002792	景顺长城顺益回报混合A	混合型	1.6024	1.6024	1.598	1.598	0.0044	0.28%	加自选
10264	003501	宏利睿智稳健混合A	混合型	1.3762	2.0514	1.3723	2.0475	0.0039	0.28%	加自选
10265	002778	新疆前海联合新思路混合A	混合型	1.6607	1.6607	1.6561	1.6561	0.0046	0.28%	加自选
10266	002779	新疆前海联合新思路混合C	混合型	1.7844	2.2844	1.7794	2.2794	0.0050	0.28%	加自选
10267	003655	信澳新财富混合	混合型	1.2423	1.6737	1.2388	1.6702	0.0035	0.28%	加自选
10268	003254	前海开源鼎裕债券A	债券型	1.0758	1.8258	1.0728	1.8228	0.0030	0.28%	加自选
10269	002497	东方盛世灵活配置混合A	混合型	1.6084	1.6084	1.6039	1.6039	0.0045	0.28%	加自选
10270	002222	嘉实新趋势混合A	混合型	1.5845	1.6953	1.5801	1.6909	0.0044	0.28%	加自选
10271	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	混合型	0.8354	0.8354	0.8331	0.8331	0.0023	0.28%	加自选
10272	001528	诺安先进制造股票A	股票型	3.234	3.234	3.225	3.225	0.0090	0.28%	加自选
10273	001373	易方达新丝路灵活配置混合	混合型	2.139	2.139	2.133	2.133	0.0060	0.28%	加自选
10274	001112	东方红中国优势混合	混合型	1.786	1.786	1.781	1.781	0.0050	0.28%	加自选
10275	000965	汇丰晋信新动力混合A	混合型	2.0293	2.0293	2.0236	2.0236	0.0057	0.28%	加自选
10276	000668	国寿安保尊享债券A	债券型	1.3157	1.7149	1.312	1.7112	0.0037	0.28%	加自选
10277	393001	中海优势精选灵活配置混合	混合型	1.409	1.845	1.405	1.841	0.0040	0.28%	加自选
10278	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	股票型	1.4193	2.2753	1.4154	2.2714	0.0039	0.28%	加自选
10279	620004	金元顺安价值增长混合	混合型	0.7197	0.7197	0.7177	0.7177	0.0020	0.28%	加自选
10280	550004	中信保诚三得益债券A	债券型	1.2308	1.9166	1.2274	1.9132	0.0034	0.28%	加自选
10281	550005	中信保诚三得益债券B	债券型	1.2061	1.8299	1.2027	1.8265	0.0034	0.28%	加自选
10282	100029	富国天成红利混合	混合型	0.9572	3.0232	0.9545	3.0205	0.0027	0.28%	加自选
10283	025199	银华钰祥债券E	债券型	1.0362	1.0362	1.0334	1.0334	0.0028	0.27%	加自选
10284	023403	前海开源鼎裕债券D	债券型	1.0742	1.0742	1.0713	1.0713	0.0029	0.27%	加自选
10285	022336	京管泰富创新动力混合发起A	混合型	1.2466	1.2466	1.2432	1.2432	0.0034	0.27%	加自选
10286	022337	京管泰富创新动力混合发起C	混合型	1.2427	1.2427	1.2394	1.2394	0.0033	0.27%	加自选
10287	022906	富国沪深300指数增强Y	股票型	1.865	1.865	1.86	1.86	0.0050	0.27%	加自选
10288	022922	博时沪深300指数Y	股票型	1.9738	1.9908	1.9684	1.9854	0.0054	0.27%	加自选
10289	022273	鹏华丰和债券(LOF)E	债券型	1.0044	1.0044	1.0017	1.0017	0.0027	0.27%	加自选
10290	020581	银华钰祥债券A	债券型	1.0395	1.0395	1.0367	1.0367	0.0028	0.27%	加自选
10291	021434	融通通福债券(LOF)D	债券型	1.2986	1.5039	1.2951	1.5004	0.0035	0.27%	加自选
10292	020832	圆信永丰瑞盈债券C	债券型	1.0661	1.0661	1.0632	1.0632	0.0029	0.27%	加自选
10293	020678	广发集盛债券A	债券型	1.0733	1.0733	1.0704	1.0704	0.0029	0.27%	加自选
10294	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	混合型	1.0652	1.0727	1.0623	1.0698	0.0029	0.27%	加自选
10295	018899	易方达悦和稳健债券C	债券型	1.1028	1.1028	1.0998	1.0998	0.0030	0.27%	加自选
10296	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.0801	1.0801	1.0772	1.0772	0.0029	0.27%	加自选
10297	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.0758	1.0758	1.0729	1.0729	0.0029	0.27%	加自选
10298	020741	华泰保兴安悦债券C	债券型	1.1174	1.1983	1.1144	1.1953	0.0030	0.27%	加自选
10299	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	债券型	1.0564	1.0564	1.0536	1.0536	0.0028	0.27%	加自选
10300	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	债券型	1.1	1.1	1.097	1.097	0.0030	0.27%	加自选
10301	018539	中银富利6个月持有期混合A	混合型	1.0628	1.0628	1.0599	1.0599	0.0029	0.27%	加自选
10302	018540	中银富利6个月持有期混合C	混合型	1.0545	1.0545	1.0517	1.0517	0.0028	0.27%	加自选
10303	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	股票型	1.378	1.378	1.3743	1.3743	0.0037	0.27%	加自选
10304	019484	大摩品质生活精选股票C	股票型	4.113	4.113	4.102	4.102	0.0110	0.27%	加自选
10305	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	股票型	1.2122	1.2122	1.2089	1.2089	0.0033	0.27%	加自选
10306	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	股票型	1.2045	1.2045	1.2012	1.2012	0.0033	0.27%	加自选
10307	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	混合型	1.1284	1.1284	1.1254	1.1254	0.0030	0.27%	加自选
10308	014730	华富荣盛一年持有期混合A	混合型	1.1174	1.1399	1.1144	1.1369	0.0030	0.27%	加自选
10309	014731	华富荣盛一年持有期混合C	混合型	1.1076	1.1301	1.1046	1.1271	0.0030	0.27%	加自选
10310	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	混合型	1.0684	1.0684	1.0655	1.0655	0.0029	0.27%	加自选
10311	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	混合型	1.0611	1.0611	1.0582	1.0582	0.0029	0.27%	加自选
10312	560700	广发中证国新央企股东回报ETF	ETF	1.1401	1.1986	1.137	1.1955	0.0031	0.27%	加自选
10313	017505	明亚中证1000指数增强A	股票型	1.2253	1.2253	1.222	1.222	0.0033	0.27%	加自选
10314	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	股票型	1.2478	1.2478	1.2444	1.2444	0.0034	0.27%	加自选
10315	017232	工银稳润一年持有混合A	混合型	1.0594	1.0594	1.0566	1.0566	0.0028	0.27%	加自选
10316	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	1.0587	1.0587	1.0559	1.0559	0.0028	0.27%	加自选
10317	016719	富国稳健双盈债券发起式A	债券型	1.0767	1.0767	1.0738	1.0738	0.0029	0.27%	加自选
10318	016720	富国稳健双盈债券发起式C	债券型	1.0758	1.0758	1.0729	1.0729	0.0029	0.27%	加自选
10319	015583	招商安悦1年持有期债券A	债券型	1.1309	1.1309	1.1279	1.1279	0.0030	0.27%	加自选
10320	017451	国富估值优势混合C	混合型	1.7624	1.7624	1.7577	1.7577	0.0047	0.27%	加自选
10321	017014	万家优享平衡混合发起式C	混合型	1.0101	1.0101	1.0074	1.0074	0.0027	0.27%	加自选
10322	159675	嘉实创业板增强策略ETF	ETF	1.3513	1.3513	1.3477	1.3477	0.0036	0.27%	加自选
10323	016594	易方达安心回馈混合C	混合型	2.562	2.562	2.555	2.555	0.0070	0.27%	加自选
10324	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	混合型	0.955	0.955	0.9524	0.9524	0.0026	0.27%	加自选
10325	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	ETF	1.1715	1.1715	1.1683	1.1683	0.0032	0.27%	加自选
10326	016474	交银稳固收益债券C	债券型	1.357	1.357	1.3533	1.3533	0.0037	0.27%	加自选
10327	014466	工银行业优选混合A	混合型	1.145	1.145	1.1419	1.1419	0.0031	0.27%	加自选
10328	014467	工银行业优选混合C	混合型	1.1228	1.1228	1.1198	1.1198	0.0030	0.27%	加自选
10329	016041	华安新机遇灵活配置混合C	混合型	1.6045	1.6045	1.6002	1.6002	0.0043	0.27%	加自选
10330	015127	长城产业成长混合A	混合型	0.9782	0.9782	0.9756	0.9756	0.0026	0.27%	加自选
10331	015128	长城产业成长混合C	混合型	0.9587	0.9587	0.9561	0.9561	0.0026	0.27%	加自选
10332	014876	长城瑞利纯债债券A	债券型	1.0066	1.0819	1.0039	1.0792	0.0027	0.27%	加自选
10333	014877	长城瑞利纯债债券C	债券型	1.0226	1.0713	1.0198	1.0685	0.0028	0.27%	加自选
10334	015030	博时远见回报混合A	混合型	1.4973	1.4973	1.4932	1.4932	0.0041	0.27%	加自选
10335	015031	博时远见回报混合C	混合型	1.465	1.465	1.461	1.461	0.0040	0.27%	加自选
10336	015073	华夏复兴混合C	混合型	2.6	2.6	2.593	2.593	0.0070	0.27%	加自选
10337	014229	浦银安盛品质优选混合C	混合型	0.553	0.553	0.5515	0.5515	0.0015	0.27%	加自选
10338	851810	海通月月鑫A	债券型	1.0162	1.5273	1.0135	1.5246	0.0027	0.27%	加自选
10339	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	债券型	1.0952	1.0952	1.0923	1.0923	0.0029	0.27%	加自选
10340	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	债券型	1.0783	1.0783	1.0754	1.0754	0.0029	0.27%	加自选
10341	014043	银华心怡灵活配置混合C	混合型	3.0561	3.0561	3.0478	3.0478	0.0083	0.27%	加自选
10342	013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.932	0.932	0.9295	0.9295	0.0025	0.27%	加自选
10343	013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9356	0.9356	0.9331	0.9331	0.0025	0.27%	加自选
10344	851860	海通鑫逸债券A	债券型	1.0279	1.5823	1.0251	1.5795	0.0028	0.27%	加自选
10345	851880	海通鑫逸债券C	债券型	1.0115	1.5659	1.0088	1.5632	0.0027	0.27%	加自选
10346	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	混合型	1.1702	1.1702	1.1671	1.1671	0.0031	0.27%	加自选
10347	013291	富国沪深300指数增强C	股票型	1.841	2.071	1.836	2.066	0.0050	0.27%	加自选
10348	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	ETF	1.0764	1.0764	1.0735	1.0735	0.0029	0.27%	加自选
10349	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	混合型	0.822	0.822	0.8198	0.8198	0.0022	0.27%	加自选
10350	010249	国金惠诚债券A	债券型	1.0763	1.0763	1.0734	1.0734	0.0029	0.27%	加自选
10351	010890	交银鸿福六个月持有混合A	混合型	1.0976	1.0976	1.0946	1.0946	0.0030	0.27%	加自选
10352	011416	恒越嘉鑫债券A	债券型	1.2062	1.2062	1.203	1.203	0.0032	0.27%	加自选
10353	011417	恒越嘉鑫债券C	债券型	1.1953	1.1953	1.1921	1.1921	0.0032	0.27%	加自选
10354	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	债券型	1.089	1.089	1.0861	1.0861	0.0029	0.27%	加自选
10355	011206	创金合信竞争优势混合A	混合型	0.7038	0.7038	0.7019	0.7019	0.0019	0.27%	加自选
10356	010532	广发恒信一年持有期混合A	混合型	1.0643	1.0643	1.0614	1.0614	0.0029	0.27%	加自选
10357	010533	广发恒信一年持有期混合C	混合型	1.0444	1.0444	1.0416	1.0416	0.0028	0.27%	加自选
10358	011017	鹏扬景明一年混合	混合型	1.0942	1.0942	1.0912	1.0912	0.0030	0.27%	加自选
10359	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	混合型	0.9332	0.9332	0.9307	0.9307	0.0025	0.27%	加自选
10360	010739	大成优选升级一年持有混合C	混合型	1.0249	1.0249	1.0221	1.0221	0.0028	0.27%	加自选
10361	010036	广发恒通六个月持有期混合A	混合型	1.2661	1.2661	1.2627	1.2627	0.0034	0.27%	加自选
10362	010038	广发恒通六个月持有期混合C	混合型	1.2413	1.2413	1.238	1.238	0.0033	0.27%	加自选
10363	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	债券型	1.1515	1.1515	1.1484	1.1484	0.0031	0.27%	加自选
10364	009875	天弘甄选食品饮料股票A	股票型	0.9225	0.9225	0.92	0.92	0.0025	0.27%	加自选
10365	009876	天弘甄选食品饮料股票C	股票型	0.9129	0.9129	0.9104	0.9104	0.0025	0.27%	加自选
10366	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	混合型	1.1847	1.1847	1.1815	1.1815	0.0032	0.27%	加自选
10367	009691	国泰浩益混合A	混合型	1.1764	1.1764	1.1732	1.1732	0.0032	0.27%	加自选
10368	009692	国泰浩益混合C	混合型	1.1451	1.1451	1.142	1.142	0.0031	0.27%	加自选
10369	009878	平安低碳经济混合A	混合型	1.1884	1.1884	1.1852	1.1852	0.0032	0.27%	加自选
10370	009526	广发聚荣一年持有混合C	混合型	1.1691	1.1691	1.1659	1.1659	0.0032	0.27%	加自选
10371	009230	鹏华安和混合A	混合型	1.3927	1.3927	1.389	1.389	0.0037	0.27%	加自选
10372	009231	鹏华安和混合C	混合型	1.3706	1.3706	1.3669	1.3669	0.0037	0.27%	加自选
10373	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	混合型	1.2792	1.2792	1.2758	1.2758	0.0034	0.27%	加自选
10374	008556	易方达裕富债券A	债券型	1.1748	1.2588	1.1716	1.2556	0.0032	0.27%	加自选
10375	008557	易方达裕富债券C	债券型	1.1609	1.2349	1.1578	1.2318	0.0031	0.27%	加自选
10376	008273	广发优质生活混合A	混合型	1.5458	1.5458	1.5417	1.5417	0.0041	0.27%	加自选
10377	008791	招商安华债券A	债券型	1.2417	1.2745	1.2383	1.2711	0.0034	0.27%	加自选
10378	008792	招商安华债券C	债券型	1.222	1.254	1.2187	1.2507	0.0033	0.27%	加自选
10379	009135	广发恒隆一年持有混合A	混合型	1.1683	1.1683	1.1652	1.1652	0.0031	0.27%	加自选
10380	009136	广发恒隆一年持有混合C	混合型	1.1619	1.1619	1.1588	1.1588	0.0031	0.27%	加自选
10381	008305	大摩量化配置混合C	混合型	1.125	1.125	1.122	1.122	0.0030	0.27%	加自选
10382	007540	华泰保兴安悦债券A	债券型	1.1196	1.2857	1.1166	1.2827	0.0030	0.27%	加自选
10383	006207	泰康裕泰债券A	债券型	1.0814	1.253	1.0785	1.2501	0.0029	0.27%	加自选
10384	006208	泰康裕泰债券C	债券型	1.0779	1.2459	1.075	1.243	0.0029	0.27%	加自选
10385	006039	国富估值优势混合A	混合型	1.7809	1.7809	1.7761	1.7761	0.0048	0.27%	加自选
10386	006109	富荣价值精选混合A	混合型	0.5638	1.306	0.5623	1.3045	0.0015	0.27%	加自选
10387	004275	浦银安恒回报定开混合C	混合型	0.9292	1.2282	0.9267	1.2257	0.0025	0.27%	加自选
10388	005794	银华心怡灵活配置混合A	混合型	3.1249	3.2979	3.1164	3.2894	0.0085	0.27%	加自选
10389	002793	景顺长城顺益回报混合C	混合型	1.5445	1.5445	1.5403	1.5403	0.0042	0.27%	加自选
10390	003182	华富弘鑫混合A	混合型	1.3417	1.4397	1.3381	1.4361	0.0036	0.27%	加自选
10391	003183	华富弘鑫混合C	混合型	1.3145	1.4115	1.311	1.408	0.0035	0.27%	加自选
10392	003255	前海开源鼎裕债券C	债券型	1.0742	1.8242	1.0713	1.8213	0.0029	0.27%	加自选
10393	001802	易方达瑞财混合I	混合型	1.134	1.613	1.131	1.61	0.0030	0.27%	加自选
10394	001940	农银现代农业加	混合型	1.3592	1.3592	1.3555	1.3555	0.0037	0.27%	加自选
10395	002385	博时沪深300指数C	股票型	1.9182	1.9509	1.9131	1.9458	0.0051	0.27%	加自选
10396	001182	易方达安心回馈混合A	混合型	2.593	2.593	2.586	2.586	0.0070	0.27%	加自选
10397	001282	华安新机遇灵活配置混合A	混合型	1.6258	1.6258	1.6214	1.6214	0.0044	0.27%	加自选
10398	000669	国寿安保尊享债券C	债券型	1.2889	1.6882	1.2854	1.6847	0.0035	0.27%	加自选
10399	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.91	2.2726	1.9049	2.2675	0.0051	0.27%	加自选
10400	161626	融通通福债券(LOF)A	债券型	1.0761	2.3144	1.0732	2.3098	0.0029	0.27%	加自选
10401	519002	华安安信消费混合A	混合型	5.507	5.878	5.492	5.862	0.0150	0.27%	加自选
10402	519726	交银稳固收益债券A	债券型	1.2634	1.7184	1.26	1.7152	0.0034	0.27%	加自选
10403	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	债券型	1.4063	1.7483	1.4025	1.7445	0.0038	0.27%	加自选
10404	253060	国联安信心增长债券A	债券型	1.1828	1.5213	1.1796	1.5181	0.0032	0.27%	加自选
10405	270028	广发制造业精选混合A	混合型	6.231	7.088	6.214	7.071	0.0170	0.27%	加自选
10406	180025	银华信用双利债券A	债券型	1.2276	1.7876	1.2243	1.7843	0.0033	0.27%	加自选
10407	180026	银华信用双利债券C	债券型	1.1955	1.7105	1.1923	1.7073	0.0032	0.27%	加自选
10408	100038	富国沪深300指数增强A	股票型	1.856	2.442	1.851	2.437	0.0050	0.27%	加自选
10409	519686	交银上证180公司治理联接	股票型	1.857	1.857	1.852	1.852	0.0050	0.27%	加自选
10410	510060	工银上证央企ETF	ETF	2.6075	1.6679	2.6005	1.6634	0.0070	0.27%	加自选
10411	310388	申万菱信消费增长混合A	混合型	1.493	2.896	1.489	2.892	0.0040	0.27%	加自选
10412	162207	宏利效率优选混合(LOF)	混合型	1.5944	3.8348	1.5901	3.8245	0.0043	0.27%	加自选
10413	050002	博时沪深300指数A	股票型	1.9659	4.0168	1.9606	4.0115	0.0053	0.27%	加自选
10414	025643	恒生前海恒源天利债E	债券型	1.204	1.204	1.2009	1.2009	0.0031	0.26%	加自选
10415	025354	汇添富双利债券D	债券型	2.2083	2.2083	2.2025	2.2025	0.0058	0.26%	加自选
10416	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	股票型	1.0035	1.0035	1.0009	1.0009	0.0026	0.26%	加自选
10417	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	股票型	1.0032	1.0032	1.0006	1.0006	0.0026	0.26%	加自选
10418	024110	融通增元债券A	债券型	1.0167	1.0167	1.0141	1.0141	0.0026	0.26%	加自选
10419	024094	圆信永丰强化收益E	债券型	1.2076	1.2076	1.2045	1.2045	0.0031	0.26%	加自选
10420	023844	交银增利增强债券D	债券型	1.2962	1.2962	1.2929	1.2929	0.0033	0.26%	加自选
10421	023013	南方安睿混合C	混合型	1.1408	1.4795	1.1378	1.4765	0.0030	0.26%	加自选
10422	022478	鹏华鑫享稳健混合E	混合型	1.0697	1.0697	1.0669	1.0669	0.0028	0.26%	加自选
10423	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	债券型	1.1014	1.1014	1.0985	1.0985	0.0029	0.26%	加自选
10424	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	股票型	1.2581	1.2639	1.2548	1.2606	0.0033	0.26%	加自选
10425	020901	招商成长量化选股股票A	股票型	1.5605	1.5605	1.5565	1.5565	0.0040	0.26%	加自选
10426	020902	招商成长量化选股股票C	股票型	1.5482	1.5482	1.5442	1.5442	0.0040	0.26%	加自选
10427	020679	广发集盛债券C	债券型	1.0658	1.0658	1.063	1.063	0.0028	0.26%	加自选
10428	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	混合型	1.071	1.0792	1.0682	1.0764	0.0028	0.26%	加自选
10429	020284	东方红汇享债券A	债券型	1.0982	1.0982	1.0953	1.0953	0.0029	0.26%	加自选
10430	020285	东方红汇享债券C	债券型	1.0909	1.0909	1.0881	1.0881	0.0028	0.26%	加自选
10431	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	股票型	1.2581	1.2639	1.2548	1.2606	0.0033	0.26%	加自选
10432	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	股票型	1.2511	1.2569	1.2479	1.2537	0.0032	0.26%	加自选
10433	019418	中欧磐固债券C	债券型	1.1356	1.1356	1.1327	1.1327	0.0029	0.26%	加自选
10434	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	股票型	1.3698	1.3698	1.3662	1.3662	0.0036	0.26%	加自选
10435	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	混合型	1.1382	1.1382	1.1352	1.1352	0.0030	0.26%	加自选
10436	017506	明亚中证1000指数增强C	股票型	1.2146	1.2146	1.2114	1.2114	0.0032	0.26%	加自选
10437	018042	海富通稳固收益债券A	债券型	1.3578	1.3578	1.3543	1.3543	0.0035	0.26%	加自选
10438	018004	广发优质生活混合C	混合型	1.5233	1.5233	1.5193	1.5193	0.0040	0.26%	加自选
10439	017233	工银稳润一年持有混合C	混合型	1.0484	1.0484	1.0457	1.0457	0.0027	0.26%	加自选
10440	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	1.0419	1.0419	1.0392	1.0392	0.0027	0.26%	加自选
10441	015584	招商安悦1年持有期债券C	债券型	1.1183	1.1183	1.1154	1.1154	0.0029	0.26%	加自选
10442	017013	万家优享平衡混合发起式A	混合型	1.0267	1.0267	1.024	1.024	0.0027	0.26%	加自选
10443	016725	农银品质农业股票A	股票型	0.8028	0.8028	0.8007	0.8007	0.0021	0.26%	加自选
10444	016075	华夏智造升级混合A	混合型	1.2341	1.2341	1.2309	1.2309	0.0032	0.26%	加自选
10445	016076	华夏智造升级混合C	混合型	1.2131	1.2131	1.21	1.21	0.0031	0.26%	加自选
10446	017099	摩根民生需求股票C	股票型	2.4749	2.4749	2.4686	2.4686	0.0063	0.26%	加自选
10447	016592	长城远见成长混合A	混合型	1.0254	1.0254	1.0227	1.0227	0.0027	0.26%	加自选
10448	016593	长城远见成长混合C	混合型	1.007	1.007	1.0044	1.0044	0.0026	0.26%	加自选
10449	015465	兴证全球兴益债券C	债券型	1.0901	1.0901	1.0873	1.0873	0.0028	0.26%	加自选
10450	012669	南方新兴产业混合A	混合型	1.333	1.333	1.3295	1.3295	0.0035	0.26%	加自选
10451	012670	南方新兴产业混合C	混合型	1.3037	1.3037	1.3003	1.3003	0.0034	0.26%	加自选
10452	014998	国泰民福策略价值混合C	混合型	1.6782	1.6782	1.6739	1.6739	0.0043	0.26%	加自选
10453	014228	浦银安盛品质优选混合A	混合型	0.5698	0.5698	0.5683	0.5683	0.0015	0.26%	加自选
10454	851816	海通鑫选三个月持有债券C	债券型	1.0014	1.5125	0.9988	1.5099	0.0026	0.26%	加自选
10455	881012	招商资管智远增利债券A	债券型	1.1783	1.1783	1.1752	1.1752	0.0031	0.26%	加自选
10456	881013	招商资管智远增利债券C	债券型	1.1129	1.1129	1.11	1.11	0.0029	0.26%	加自选
10457	012382	宏利新兴景气龙头混合A	混合型	0.9359	0.9359	0.9335	0.9335	0.0024	0.26%	加自选
10458	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	混合型	1.163	1.163	1.16	1.16	0.0030	0.26%	加自选
10459	013204	恒生前海恒源天利债券A	债券型	1.204	1.204	1.2009	1.2009	0.0031	0.26%	加自选
10460	011822	易方达产业升级混合A	混合型	1.3508	1.3508	1.3473	1.3473	0.0035	0.26%	加自选
10461	011823	易方达产业升级混合C	混合型	1.3284	1.3284	1.325	1.325	0.0034	0.26%	加自选
10462	012430	农银瑞康6个月持有混合	混合型	1.1573	1.1573	1.1543	1.1543	0.0030	0.26%	加自选
10463	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	混合型	1.1473	1.1473	1.1443	1.1443	0.0030	0.26%	加自选
10464	011727	工银聚瑞混合A	混合型	1.0916	1.0916	1.0888	1.0888	0.0028	0.26%	加自选
10465	011854	招商中证消费龙头指数增强C	股票型	0.8548	0.8548	0.8526	0.8526	0.0022	0.26%	加自选
10466	012237	工银新价值灵活配置混合C	混合型	1.523	1.523	1.519	1.519	0.0040	0.26%	加自选
10467	011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	1.1789	1.1789	1.1759	1.1759	0.0030	0.26%	加自选
10468	010412	汇安均衡优选混合	混合型	1.1776	1.1776	1.1746	1.1746	0.0030	0.26%	加自选
10469	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	债券型	1.107	1.107	1.1041	1.1041	0.0029	0.26%	加自选
10470	010022	广发消费品精选混合C	混合型	3.087	3.087	3.079	3.079	0.0080	0.26%	加自选
10471	009448	泰康申润一年持有期混合A	混合型	1.1328	1.1328	1.1299	1.1299	0.0029	0.26%	加自选
10472	009449	泰康申润一年持有期混合C	混合型	1.0984	1.0984	1.0956	1.0956	0.0028	0.26%	加自选
10473	009667	鹏华安庆混合A	混合型	1.3415	1.3975	1.338	1.394	0.0035	0.26%	加自选
10474	009668	鹏华安庆混合C	混合型	1.3203	1.3763	1.3169	1.3729	0.0034	0.26%	加自选
10475	009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	1.2579	1.3139	1.2546	1.3106	0.0033	0.26%	加自选
10476	009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	1.2243	1.2803	1.2211	1.2771	0.0032	0.26%	加自选
10477	009527	浙商汇金新兴消费混合	混合型	1.2165	1.8165	1.2133	1.8133	0.0032	0.26%	加自选
10478	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	混合型	1.2515	1.2515	1.2482	1.2482	0.0033	0.26%	加自选
10479	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	股票型	1.2784	1.2784	1.2751	1.2751	0.0033	0.26%	加自选
10480	008058	鹏华鑫享稳健混合A	混合型	1.1833	1.2498	1.1802	1.2467	0.0031	0.26%	加自选
10481	008059	鹏华鑫享稳健混合C	混合型	1.144	1.2103	1.141	1.2073	0.0030	0.26%	加自选
10482	008110	九泰科盈价值混合A	混合型	1.2036	1.2036	1.2005	1.2005	0.0031	0.26%	加自选
10483	008136	九泰科盈价值混合C	混合型	1.1902	1.1902	1.1871	1.1871	0.0031	0.26%	加自选
10484	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.9734	2.0234	1.9683	2.0183	0.0051	0.26%	加自选
10485	008251	汇安宜创量化精选混合A	混合型	1.7289	1.7289	1.7244	1.7244	0.0045	0.26%	加自选
10486	008252	汇安宜创量化精选混合C	混合型	1.6795	1.6795	1.6751	1.6751	0.0044	0.26%	加自选
10487	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	股票型	1.2955	1.2955	1.2921	1.2921	0.0034	0.26%	加自选
10488	007804	申万菱信沪深300指数增强C	股票型	1.5286	1.5286	1.5246	1.5246	0.0040	0.26%	加自选
10489	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	混合型	1.537	1.652	1.533	1.648	0.0040	0.26%	加自选
10490	006832	鹏扬添利增强债券A	债券型	1.1229	1.2679	1.12	1.265	0.0029	0.26%	加自选
10491	006833	鹏扬添利增强债券C	债券型	1.1164	1.2464	1.1135	1.2435	0.0029	0.26%	加自选
10492	512040	富国中证价值ETF	ETF	1.1036	2.4152	1.1007	2.4094	0.0029	0.26%	加自选
10493	006252	永赢消费主题A	混合型	2.1696	2.1696	2.1639	2.1639	0.0057	0.26%	加自选
10494	006253	永赢消费主题C	混合型	2.1373	2.1373	2.1317	2.1317	0.0056	0.26%	加自选
10495	005866	浦银安盛量化多策略混合C	混合型	1.0995	1.3495	1.0967	1.3467	0.0028	0.26%	加自选
10496	006110	富荣价值精选混合C	混合型	0.421	0.421	0.4199	0.4199	0.0011	0.26%	加自选
10497	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	债券型	1.2537	1.2537	1.2504	1.2504	0.0033	0.26%	加自选
10498	005493	鑫元价值精选混合A	混合型	1.3785	1.3785	1.3749	1.3749	0.0036	0.26%	加自选
10499	005494	鑫元价值精选混合C	混合型	1.3231	1.3231	1.3197	1.3197	0.0034	0.26%	加自选
10500	004427	交银增利增强债券A	债券型	1.2964	1.6744	1.2931	1.6711	0.0033	0.26%	加自选
10501	002000	工银新生利混合	混合型	1.52	1.52	1.516	1.516	0.0040	0.26%	加自选
10502	002711	广发集丰债券A	债券型	1.2057	1.4698	1.2026	1.4667	0.0031	0.26%	加自选
10503	002955	融通新趋势灵活配置混合	混合型	1.953	1.953	1.948	1.948	0.0050	0.26%	加自选
10504	002932	圆信永丰强化收益A	债券型	1.208	1.453	1.2049	1.4499	0.0031	0.26%	加自选
10505	002933	圆信永丰强化收益C	债券型	1.1989	1.4089	1.1958	1.4058	0.0031	0.26%	加自选
10506	002458	国泰民利策略收益混合	混合型	1.5989	1.5989	1.5947	1.5947	0.0042	0.26%	加自选
10507	002796	景顺长城景盈双利债券A	债券型	1.2949	1.4391	1.2915	1.4357	0.0034	0.26%	加自选
10508	002797	景顺长城景盈双利债券C	债券型	1.2541	1.3928	1.2508	1.3895	0.0033	0.26%	加自选
10509	002489	国泰民福策略价值混合A	混合型	1.7012	1.7012	1.6968	1.6968	0.0044	0.26%	加自选
10510	673040	西部利得行业主题优选混合A	混合型	1.3585	1.8325	1.355	1.829	0.0035	0.26%	加自选
10511	519759	交银周期回报灵活配置混合C	混合型	1.2298	1.8658	1.2266	1.8626	0.0032	0.26%	加自选
10512	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	股票型	1.159	1.159	1.156	1.156	0.0030	0.26%	加自选
10513	001258	兴业收益增强债券C	债券型	1.519	1.751	1.515	1.747	0.0040	0.26%	加自选
10514	001183	南方利淘A	混合型	1.7461	1.7461	1.7416	1.7416	0.0045	0.26%	加自选
10515	000692	汇添富双利债券C	债券型	1.9244	2.0114	1.9194	2.0064	0.0050	0.26%	加自选
10516	519738	交银周期回报灵活配置混合A	混合型	1.2623	1.9213	1.259	1.918	0.0033	0.26%	加自选
10517	161627	融通通福债券(LOF)C	债券型	1.1828	1.6164	1.1797	1.6129	0.0031	0.26%	加自选
10518	000118	广发聚鑫债券A	债券型	1.6419	2.4448	1.6376	2.4405	0.0043	0.26%	加自选
10519	000119	广发聚鑫债券C	债券型	1.6331	2.3855	1.6288	2.3812	0.0043	0.26%	加自选
10520	000067	民生加银转债优选A	债券型	0.8152	1.2152	0.8131	1.2131	0.0021	0.26%	加自选
10521	233015	大摩量化配置混合A	混合型	1.139	1.539	1.136	1.536	0.0030	0.26%	加自选
10522	253061	国联安信心增长债券B	债券型	1.1733	1.4718	1.1702	1.4687	0.0031	0.26%	加自选
10523	470018	汇添富双利债券A	债券型	2.2084	2.2954	2.2026	2.2896	0.0058	0.26%	加自选
10524	519030	海富通稳固收益债券C	债券型	1.3446	1.9756	1.3411	1.9721	0.0035	0.26%	加自选
10525	519112	浦银安盛优化收益债券C	债券型	1.5575	1.7575	1.5534	1.7534	0.0041	0.26%	加自选
10526	519111	浦银安盛优化收益债券A	债券型	1.6425	1.8625	1.6382	1.8582	0.0043	0.26%	加自选
10527	290005	泰信优势增长混合	混合型	1.527	2.137	1.523	2.133	0.0040	0.26%	加自选
10528	410004	华富收益增强债券A	债券型	1.4379	2.5874	1.4341	2.5836	0.0038	0.26%	加自选
10529	410005	华富收益增强债券B	债券型	1.4204	2.4806	1.4167	2.4769	0.0037	0.26%	加自选
10530	310318	申万菱信沪深300指数增强A	股票型	3.6133	4.4058	3.604	4.3965	0.0093	0.26%	加自选
10531	025465	汇添富双颐债券D	债券型	1.0839	1.0839	1.0812	1.0812	0.0027	0.25%	加自选
10532	024649	建信利率债债券C	债券型	1.1313	1.1313	1.1285	1.1285	0.0028	0.25%	加自选
10533	024111	融通增元债券C	债券型	1.0157	1.0157	1.0132	1.0132	0.0025	0.25%	加自选
10534	024558	平安鑫享混合D	混合型	1.6842	1.6842	1.68	1.68	0.0042	0.25%	加自选
10535	023615	银华远景债券D	债券型	1.265	1.265	1.2618	1.2618	0.0032	0.25%	加自选
10536	022730	创金合信转债精选债券E	债券型	1.4244	1.4244	1.4208	1.4208	0.0036	0.25%	加自选
10537	021884	太平量化选股混合A	混合型	1.2092	1.2092	1.2062	1.2062	0.0030	0.25%	加自选
10538	022232	鹏华双债保利债券A	债券型	1.099	1.099	1.0963	1.0963	0.0027	0.25%	加自选
10539	022053	富国中证价值ETF联接E	股票型	2.089	2.3792	2.0838	2.374	0.0052	0.25%	加自选
10540	021883	南方宝元债券E	债券型	2.7704	4.2524	2.7636	4.2456	0.0068	0.25%	加自选
10541	021741	嘉实新财富混合C	混合型	0.8325	0.8325	0.8304	0.8304	0.0021	0.25%	加自选
10542	019417	中欧磐固债券A	债券型	1.1444	1.1444	1.1415	1.1415	0.0029	0.25%	加自选
10543	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	混合型	1.0779	1.0779	1.0752	1.0752	0.0027	0.25%	加自选
10544	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	混合型	1.0642	1.0642	1.0615	1.0615	0.0027	0.25%	加自选
10545	017507	东兴连众一年持有期混合A	混合型	1.126	1.126	1.1232	1.1232	0.0028	0.25%	加自选
10546	017508	东兴连众一年持有期混合C	混合型	1.1186	1.1186	1.1158	1.1158	0.0028	0.25%	加自选
10547	017902	汇添富双颐债券A	债券型	1.084	1.084	1.0813	1.0813	0.0027	0.25%	加自选
10548	017903	汇添富双颐债券C	债券型	1.0755	1.0755	1.0728	1.0728	0.0027	0.25%	加自选
10549	017011	广发安润一年持有期混合A	混合型	1.1448	1.1448	1.1419	1.1419	0.0029	0.25%	加自选
10550	017012	广发安润一年持有期混合C	混合型	1.1342	1.1342	1.1314	1.1314	0.0028	0.25%	加自选
10551	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	ETF	1.1254	1.1754	1.1226	1.1726	0.0028	0.25%	加自选
10552	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	ETF	1.1822	1.2062	1.1793	1.2033	0.0029	0.25%	加自选
10553	018470	国富策略回报混合C	混合型	1.6956	2.0087	1.6914	2.0045	0.0042	0.25%	加自选
10554	018175	富国龙头优势混合C	混合型	1.4591	1.4591	1.4555	1.4555	0.0036	0.25%	加自选
10555	017060	兴业聚福一年持有期混合A	混合型	1.1993	1.1993	1.1963	1.1963	0.0030	0.25%	加自选
10556	017511	鹏华稳健回报混合C	混合型	1.5807	1.5807	1.5768	1.5768	0.0039	0.25%	加自选
10557	016726	农银品质农业股票C	股票型	0.7929	0.7929	0.7909	0.7909	0.0020	0.25%	加自选
10558	016728	华安乾煜债券发起式C	债券型	1.1799	1.1799	1.1769	1.1769	0.0030	0.25%	加自选
10559	015464	兴证全球兴益债券A	债券型	1.1039	1.1039	1.1011	1.1011	0.0028	0.25%	加自选
10560	011563	淳厚利加混合A	混合型	1.2261	1.2261	1.223	1.223	0.0031	0.25%	加自选
10561	011564	淳厚利加混合C	混合型	1.2093	1.2093	1.2063	1.2063	0.0030	0.25%	加自选
10562	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	股票型	1.428	1.428	1.4245	1.4245	0.0035	0.25%	加自选
10563	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	股票型	1.4144	1.4144	1.4109	1.4109	0.0035	0.25%	加自选
10564	015601	宏利行业精选混合C	混合型	8.7404	8.7404	8.7185	8.7185	0.0219	0.25%	加自选
10565	015659	中信建投景晟债券A	债券型	1.0117	1.0717	1.0092	1.0692	0.0025	0.25%	加自选
10566	015660	中信建投景晟债券C	债券型	1.0136	1.0636	1.0111	1.0611	0.0025	0.25%	加自选
10567	014850	长信稳健成长混合A	混合型	0.9408	0.9858	0.9385	0.9835	0.0023	0.25%	加自选
10568	014851	长信稳健成长混合C	混合型	0.9108	0.9478	0.9085	0.9455	0.0023	0.25%	加自选
10569	013650	华安乾煜债券发起式A	债券型	1.1923	1.1923	1.1893	1.1893	0.0030	0.25%	加自选
10570	013110	华夏优势价值一年持有混合C	混合型	0.961	0.961	0.9586	0.9586	0.0024	0.25%	加自选
10571	013628	广发集悦债券A	债券型	1.0611	1.0611	1.0585	1.0585	0.0026	0.25%	加自选
10572	013548	招商享利增强债券A	债券型	1.0712	1.0712	1.0685	1.0685	0.0027	0.25%	加自选
10573	013549	招商享利增强债券C	债券型	1.0549	1.0549	1.0523	1.0523	0.0026	0.25%	加自选
10574	880011	招商资管智远增利债券型证券投资基金	债券型	1.3406	1.6706	1.3372	1.6672	0.0034	0.25%	加自选
10575	013648	长信稳丰债券A	债券型	1.0161	1.0786	1.0136	1.0761	0.0025	0.25%	加自选
10576	013649	长信稳丰债券C	债券型	1.0124	1.0618	1.0099	1.0593	0.0025	0.25%	加自选
10577	013971	长江尊利债券C	债券型	1.2011	1.2011	1.1981	1.1981	0.0030	0.25%	加自选
10578	890005	长江尊利债券型证券投资基金	债券型	1.1947	1.794	1.1917	1.791	0.0030	0.25%	加自选
10579	012383	宏利新兴景气龙头混合C	混合型	0.914	0.914	0.9117	0.9117	0.0023	0.25%	加自选
10580	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	混合型	1.0576	1.0576	1.055	1.055	0.0026	0.25%	加自选
10581	516130	华宝中证消费龙头ETF	ETF	0.8299	0.8299	0.8278	0.8278	0.0021	0.25%	加自选
10582	012690	广发消费领先混合A	混合型	0.8344	0.8344	0.8323	0.8323	0.0021	0.25%	加自选
10583	013205	恒生前海恒源天利债券C	债券型	1.181	1.181	1.178	1.178	0.0030	0.25%	加自选
10584	013063	广发集益一年持有债券A	债券型	1.0459	1.0459	1.0433	1.0433	0.0026	0.25%	加自选
10585	011728	工银聚瑞混合C	混合型	1.0642	1.0642	1.0615	1.0615	0.0027	0.25%	加自选
10586	011853	招商中证消费龙头指数增强A	股票型	0.8698	0.8698	0.8676	0.8676	0.0022	0.25%	加自选
10587	011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	1.1583	1.1583	1.1554	1.1554	0.0029	0.25%	加自选
10588	011767	泰康合润混合A	混合型	1.1029	1.1029	1.1001	1.1001	0.0028	0.25%	加自选
10589	011768	泰康合润混合C	混合型	1.0736	1.0736	1.0709	1.0709	0.0027	0.25%	加自选
10590	011649	易方达逆向投资混合A	混合型	1.305	1.305	1.3017	1.3017	0.0033	0.25%	加自选
10591	011650	易方达逆向投资混合C	混合型	1.281	1.281	1.2778	1.2778	0.0032	0.25%	加自选
10592	011152	国富兴海回报混合	混合型	1.1384	1.1384	1.1356	1.1356	0.0028	0.25%	加自选
10593	011095	博时恒泽混合A	混合型	1.1763	1.1763	1.1734	1.1734	0.0029	0.25%	加自选
10594	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	混合型	0.9071	0.9071	0.9048	0.9048	0.0023	0.25%	加自选
10595	009879	平安低碳经济混合C	混合型	1.1404	1.1404	1.1375	1.1375	0.0029	0.25%	加自选
10596	009840	东财量化精选A	混合型	0.8372	0.8372	0.8351	0.8351	0.0021	0.25%	加自选
10597	009841	东财量化精选C	混合型	0.8032	0.8032	0.8012	0.8012	0.0020	0.25%	加自选
10598	009062	财通智慧成长混合A	混合型	2.1557	2.1557	2.1504	2.1504	0.0053	0.25%	加自选
10599	009023	鹏华稳健回报混合A	混合型	1.8724	1.8724	1.8678	1.8678	0.0046	0.25%	加自选
10600	008138	富国龙头优势混合A	混合型	1.4559	1.4559	1.4523	1.4523	0.0036	0.25%	加自选
10601	007833	长盛稳怡添利债券A	债券型	1.2179	1.2704	1.2149	1.2674	0.0030	0.25%	加自选
10602	007838	国寿安保尊耀纯债C	债券型	1.1616	1.2256	1.1587	1.2227	0.0029	0.25%	加自选
10603	007925	平安鑫享混合E	混合型	1.6739	1.6739	1.6697	1.6697	0.0042	0.25%	加自选
10604	005891	先锋博盈纯债C	债券型	0.6798	0.6798	0.6781	0.6781	0.0017	0.25%	加自选
10605	006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3892	1.702	1.3858	1.6986	0.0034	0.25%	加自选
10606	006839	安信聚利增强债券A	债券型	1.2766	1.2766	1.2734	1.2734	0.0032	0.25%	加自选
10607	006840	安信聚利增强债券C	债券型	1.26	1.26	1.2569	1.2569	0.0031	0.25%	加自选
10608	007191	富国中证价值ETF联接C	股票型	2.037	2.3205	2.032	2.3155	0.0050	0.25%	加自选
10609	006748	富国中证价值ETF联接A	股票型	2.092	2.3823	2.0868	2.3771	0.0052	0.25%	加自选
10610	005865	浦银安盛量化多策略混合A	混合型	1.1943	1.4743	1.1913	1.4713	0.0030	0.25%	加自选
10611	004943	格林伯元灵活配置C	混合型	1.0528	1.0528	1.0502	1.0502	0.0026	0.25%	加自选
10612	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	混合型	1.618	1.671	1.614	1.667	0.0040	0.25%	加自选
10613	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	混合型	1.599	1.652	1.595	1.648	0.0040	0.25%	加自选
10614	004648	南方安睿混合A	混合型	1.1411	1.4818	1.1382	1.4789	0.0029	0.25%	加自选
10615	004428	交银增利增强债券C	债券型	1.2762	1.6312	1.273	1.628	0.0032	0.25%	加自选
10616	004586	鹏扬汇利债券C	债券型	1.1435	1.3135	1.1407	1.3107	0.0028	0.25%	加自选
10617	003882	易方达瑞弘混合A	混合型	2.1124	2.1124	2.1072	2.1072	0.0052	0.25%	加自选
10618	003883	易方达瑞弘混合C	混合型	2.0817	2.0817	2.0766	2.0766	0.0051	0.25%	加自选
10619	002712	广发集丰债券C	债券型	1.1848	1.424	1.1818	1.421	0.0030	0.25%	加自选
10620	003135	金元顺安沣楹债券	债券型	1.1581	1.3251	1.1552	1.3222	0.0029	0.25%	加自选
10621	003026	安信新价值混合A	混合型	1.9321	1.9821	1.9272	1.9772	0.0049	0.25%	加自选
10622	003027	安信新价值混合C	混合型	1.8956	1.9456	1.8908	1.9408	0.0048	0.25%	加自选
10623	673043	西部利得行业主题优选混合C	混合型	1.1594	1.7084	1.1565	1.7055	0.0029	0.25%	加自选
10624	002501	银华远景债券A	债券型	1.2641	1.4521	1.2609	1.4489	0.0032	0.25%	加自选
10625	002211	嘉实新财富混合A	混合型	0.8401	1.2279	0.838	1.2258	0.0021	0.25%	加自选
10626	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	债券型	1.221	1.377	1.218	1.374	0.0030	0.25%	加自选
10627	002101	创金合信转债精选债券A	债券型	1.4251	1.5171	1.4215	1.5133	0.0036	0.25%	加自选
10628	002102	创金合信转债精选债券C	债券型	1.3938	1.3612	1.3903	1.3578	0.0035	0.25%	加自选
10629	001609	平安鑫享混合A	混合型	1.6843	1.6843	1.6801	1.6801	0.0042	0.25%	加自选
10630	001610	平安鑫享混合C	混合型	1.6432	1.6432	1.6391	1.6391	0.0041	0.25%	加自选
10631	001504	南方利淘C	混合型	1.7356	1.7356	1.7312	1.7312	0.0044	0.25%	加自选
10632	001379	景顺长城领先回报混合C	混合型	1.989	2.056	1.984	2.051	0.0050	0.25%	加自选
10633	001257	兴业收益增强债券A	债券型	1.576	1.827	1.572	1.823	0.0040	0.25%	加自选
10634	000763	工银新财富灵活配置混合	混合型	2.396	2.396	2.39	2.39	0.0060	0.25%	加自选
10635	531017	建信双息红利债券C	债券型	1.224	1.705	1.221	1.702	0.0030	0.25%	加自选
10636	000524	摩根民生需求股票A	股票型	2.5187	2.9577	2.5123	2.9513	0.0064	0.25%	加自选
10637	000338	鹏华双债保利债券B	债券型	1.3095	1.6785	1.3062	1.6752	0.0033	0.25%	加自选
10638	530014	建信利率债债券	债券型	1.1366	1.1366	1.1338	1.1338	0.0028	0.25%	加自选
10639	450010	国富策略回报混合A	混合型	1.7105	2.4799	1.7062	2.4756	0.0043	0.25%	加自选
10640	110011	易方达优质精选混合(QDII)	QDII	5.7973	7.5873	5.7831	7.5731	0.0142	0.25%	加自选
10641	420002	天弘永利债券A	债券型	1.2452	2.0066	1.2421	2.0035	0.0031	0.25%	加自选
10642	162204	宏利行业精选混合A	混合型	8.9175	10.7225	8.8951	10.7001	0.0224	0.25%	加自选
10643	310308	申万菱信盛利精选混合A	混合型	0.6475	3.3815	0.6459	3.3799	0.0016	0.25%	加自选
10644	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	混合型	1.612	4.104	1.608	4.099	0.0040	0.25%	加自选
10645	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	FOF	1.0141	1.0141	1.0117	1.0117	0.0024	0.24%	加自选
10646	023750	国富兴海回报混合C	混合型	1.1362	1.1362	1.1335	1.1335	0.0027	0.24%	加自选
10647	023629	平安鑫享混合F	混合型	1.6819	1.6819	1.6778	1.6778	0.0041	0.24%	加自选
10648	022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	股票型	1.0556	1.0556	1.0531	1.0531	0.0025	0.24%	加自选
10649	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	混合型	1.1145	1.1145	1.1118	1.1118	0.0027	0.24%	加自选
10650	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	混合型	1.1089	1.1089	1.1063	1.1063	0.0026	0.24%	加自选
10651	021885	太平量化选股混合C	混合型	1.2022	1.2022	1.1993	1.1993	0.0029	0.24%	加自选
10652	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	混合型	1.0914	1.0914	1.0888	1.0888	0.0026	0.24%	加自选
10653	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	混合型	1.0868	1.0868	1.0842	1.0842	0.0026	0.24%	加自选
10654	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	股票型	1.2331	1.2571	1.2302	1.2542	0.0029	0.24%	加自选
10655	019354	易方达平衡视野混合A1	混合型	1.558	1.558	1.5543	1.5543	0.0037	0.24%	加自选
10656	019355	易方达平衡视野混合A2	混合型	1.568	1.568	1.5642	1.5642	0.0038	0.24%	加自选
10657	019356	易方达平衡视野混合A3	混合型	1.5736	1.5736	1.5698	1.5698	0.0038	0.24%	加自选
10658	563300	华泰柏瑞中证2000ETF	ETF	1.3049	1.3049	1.3018	1.3018	0.0031	0.24%	加自选
10659	018746	永赢匠心增利债券A	债券型	1.0957	1.0957	1.0931	1.0931	0.0026	0.24%	加自选
10660	018536	汇添富上证综合指数C	股票型	1.234	1.298	1.231	1.295	0.0030	0.24%	加自选
10661	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	混合型	1.1499	1.1499	1.1472	1.1472	0.0027	0.24%	加自选
10662	017061	兴业聚福一年持有期混合C	混合型	1.1899	1.1899	1.187	1.187	0.0029	0.24%	加自选
10663	017904	博时景发纯债债券C	债券型	1.1678	1.1797	1.165	1.1769	0.0028	0.24%	加自选
10664	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	混合型	1.2724	1.2724	1.2693	1.2693	0.0031	0.24%	加自选
10665	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	混合型	1.2543	1.2543	1.2513	1.2513	0.0030	0.24%	加自选
10666	016329	鹏华创兴增利债券A	债券型	1.0164	1.0164	1.014	1.014	0.0024	0.24%	加自选
10667	016330	鹏华创兴增利债券C	债券型	0.9984	0.9984	0.996	0.996	0.0024	0.24%	加自选
10668	016331	鹏华创兴增利债券D	债券型	1.089	1.089	1.0864	1.0864	0.0026	0.24%	加自选
10669	015256	鹏华畅享债券A	债券型	1.1308	1.1308	1.1281	1.1281	0.0027	0.24%	加自选
10670	013694	弘毅远方久盈混合A	混合型	1.0193	1.0193	1.0169	1.0169	0.0024	0.24%	加自选
10671	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1264	1.1264	1.1237	1.1237	0.0027	0.24%	加自选
10672	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1104	1.1104	1.1077	1.1077	0.0027	0.24%	加自选
10673	013109	华夏优势价值一年持有混合A	混合型	0.9853	0.9853	0.9829	0.9829	0.0024	0.24%	加自选
10674	014868	大摩灵动优选债券C	债券型	1.016	1.016	1.0136	1.0136	0.0024	0.24%	加自选
10675	013629	广发集悦债券C	债券型	1.057	1.057	1.0545	1.0545	0.0025	0.24%	加自选
10676	014499	南方转型增长混合C	混合型	2.1298	2.1298	2.1248	2.1248	0.0050	0.24%	加自选
10677	012790	汇添富双享回报债券C	债券型	1.1418	1.1418	1.1391	1.1391	0.0027	0.24%	加自选
10678	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	混合型	1.0817	1.0817	1.0791	1.0791	0.0026	0.24%	加自选
10679	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	混合型	1.0654	1.0654	1.0629	1.0629	0.0025	0.24%	加自选
10680	013231	浙商智多盈债券A	债券型	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%	加自选
10681	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	混合型	1.0575	1.0575	1.055	1.055	0.0025	0.24%	加自选
10682	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	混合型	1.0409	1.0409	1.0384	1.0384	0.0025	0.24%	加自选
10683	012971	东吴消费成长混合A	混合型	0.7938	0.7938	0.7919	0.7919	0.0019	0.24%	加自选
10684	012972	东吴消费成长混合C	混合型	0.7811	0.7811	0.7792	0.7792	0.0019	0.24%	加自选
10685	013211	华富安盈一年持有期债券A	债券型	1.0219	1.0219	1.0195	1.0195	0.0024	0.24%	加自选
10686	012691	广发消费领先混合C	混合型	0.8204	0.8204	0.8184	0.8184	0.0020	0.24%	加自选
10687	013064	广发集益一年持有债券C	债券型	1.0287	1.0287	1.0262	1.0262	0.0025	0.24%	加自选
10688	012331	广发集优9个月持有期债券C	债券型	1.0937	1.0937	1.0911	1.0911	0.0026	0.24%	加自选
10689	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.7086	0.7086	0.7069	0.7069	0.0017	0.24%	加自选
10690	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.6957	0.6957	0.694	0.694	0.0017	0.24%	加自选
10691	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	混合型	1.0333	1.0333	1.0308	1.0308	0.0025	0.24%	加自选
10692	011096	博时恒泽混合C	混合型	1.152	1.152	1.1492	1.1492	0.0028	0.24%	加自选
10693	010242	平安稳健增长混合A	混合型	0.8626	0.8626	0.8605	0.8605	0.0021	0.24%	加自选
10694	010243	平安稳健增长混合C	混合型	0.8385	0.8385	0.8365	0.8365	0.0020	0.24%	加自选
10695	011061	广发安悦回报混合C	混合型	1.2521	1.2658	1.2491	1.2628	0.0030	0.24%	加自选
10696	010053	安信聚利增强债券B	债券型	1.2765	1.2765	1.2734	1.2734	0.0031	0.24%	加自选
10697	009794	太平智选一年定开股票	股票型	1.0762	1.1762	1.0736	1.1736	0.0026	0.24%	加自选
10698	009349	前海联合添泽债券A	债券型	1.2181	1.2681	1.2152	1.2652	0.0029	0.24%	加自选
10699	009610	天弘永利债券C	债券型	1.1202	1.3148	1.1175	1.3121	0.0027	0.24%	加自选
10700	009063	财通智慧成长混合C	混合型	2.0631	2.0631	2.0581	2.0581	0.0050	0.24%	加自选
10701	007398	兴全磐稳增利债券C	债券型	1.4231	2.1071	1.4197	2.1037	0.0034	0.24%	加自选
10702	007834	长盛稳怡添利债券C	债券型	1.1955	1.2415	1.1926	1.2386	0.0029	0.24%	加自选
10703	159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	ETF	1.4006	1.4006	1.3972	1.3972	0.0034	0.24%	加自选
10704	007837	国寿安保尊耀纯债A	债券型	1.1907	1.2547	1.1878	1.2518	0.0029	0.24%	加自选
10705	005890	先锋博盈纯债A	债券型	0.6968	0.6968	0.6951	0.6951	0.0017	0.24%	加自选
10706	513520	华夏野村日经225ETF	QDII	1.6795	1.6795	1.6755	1.6755	0.0040	0.24%	加自选
10707	006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3583	1.6663	1.355	1.663	0.0033	0.24%	加自选
10708	007387	融通通慧混合C	混合型	1.4348	1.6348	1.4313	1.6313	0.0035	0.24%	加自选
10709	006585	南方宝元债券C	债券型	2.6578	4.1398	2.6514	4.1334	0.0064	0.24%	加自选
10710	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	混合型	0.9707	0.9707	0.9684	0.9684	0.0023	0.24%	加自选
10711	004837	国联鑫价值混合C	混合型	0.9324	0.9324	0.9302	0.9302	0.0022	0.24%	加自选
10712	004942	格林伯元灵活配置A	混合型	1.0658	1.0658	1.0632	1.0632	0.0026	0.24%	加自选
10713	004756	国寿安保稳吉混合A	混合型	1.3338	1.5726	1.3306	1.5694	0.0032	0.24%	加自选
10714	004868	交银股息优化混合	混合型	1.9591	1.9591	1.9544	1.9544	0.0047	0.24%	加自选
10715	004585	鹏扬汇利债券A	债券型	1.1644	1.3514	1.1616	1.3486	0.0028	0.24%	加自选
10716	002969	易方达丰和债券A	债券型	1.4795	1.5885	1.476	1.585	0.0035	0.24%	加自选
10717	002612	融通通慧混合A/B	混合型	1.4659	1.6659	1.4624	1.6624	0.0035	0.24%	加自选
10718	001667	南方转型增长混合A	混合型	2.1782	2.1782	2.173	2.173	0.0052	0.24%	加自选
10719	003023	博时景发纯债债券A	债券型	1.19	1.2448	1.1872	1.242	0.0028	0.24%	加自选
10720	002794	天弘永利债券E	债券型	1.1496	1.4685	1.1468	1.4657	0.0028	0.24%	加自选
10721	960029	建信双息红利债券H	债券型	1.261	1.554	1.258	1.551	0.0030	0.24%	加自选
10722	002087	国富新机遇混合A	混合型	1.655	1.772	1.651	1.768	0.0040	0.24%	加自选
10723	001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.1301	2.8692	2.1251	2.8642	0.0050	0.24%	加自选
10724	001367	德邦新添利债券A	债券型	1.164	1.412	1.1612	1.4092	0.0028	0.24%	加自选
10725	166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.045	2.7238	2.0402	2.719	0.0048	0.24%	加自选
10726	000068	民生加银转债优选C	债券型	0.783	1.173	0.7811	1.1711	0.0019	0.24%	加自选
10727	161019	富国新天锋债券(LOF)A	债券型	1.188	1.7675	1.1852	1.7647	0.0028	0.24%	加自选
10728	530017	建信双息红利债券A	债券型	1.262	1.999	1.259	1.996	0.0030	0.24%	加自选
10729	450008	国富沪深300指数增强A	股票型	1.7007	2.0438	1.6967	2.0398	0.0040	0.24%	加自选
10730	340009	兴全磐稳增利债券A	债券型	1.6072	2.1622	1.6033	2.1583	0.0039	0.24%	加自选
10731	420102	天弘永利债券B	债券型	1.247	2.0845	1.244	2.0815	0.0030	0.24%	加自选
10732	202101	南方宝元债券A	债券型	2.7694	4.2514	2.7627	4.2447	0.0067	0.24%	加自选
10733	025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	股票型	1.0035	1.0035	1.0012	1.0012	0.0023	0.23%	加自选
10734	025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	股票型	1.0034	1.0034	1.0011	1.0011	0.0023	0.23%	加自选
10735	025410	汇添富双享回报债券D	债券型	1.1592	1.1592	1.1565	1.1565	0.0027	0.23%	加自选
10736	025425	华宝安盈混合E	混合型	1.1496	1.1496	1.147	1.147	0.0026	0.23%	加自选
10737	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	FOF	1.0134	1.0134	1.0111	1.0111	0.0023	0.23%	加自选
10738	024661	国联鑫价值混合B	混合型	1.0046	1.0046	1.0023	1.0023	0.0023	0.23%	加自选
10739	024428	鹏华畅享债券D	债券型	1.0358	1.0358	1.0334	1.0334	0.0024	0.23%	加自选
10740	024387	华安沣信债券E	债券型	1.1313	1.1313	1.1287	1.1287	0.0026	0.23%	加自选
10741	024186	博时沪深300指数I	股票型	1.9632	1.9632	1.9586	1.9586	0.0046	0.23%	加自选
10742	023868	华宝安盈混合C	混合型	1.1489	1.1489	1.1463	1.1463	0.0026	0.23%	加自选
10743	023789	国投瑞银优化增强债券D	债券型	1.3559	1.3559	1.3528	1.3528	0.0031	0.23%	加自选
10744	022733	申万菱信盛利精选混合C	混合型	0.6457	0.6457	0.6442	0.6442	0.0015	0.23%	加自选
10745	021795	广发稳信六个月持有期混合A	混合型	1.0417	1.0417	1.0393	1.0393	0.0024	0.23%	加自选
10746	021796	广发稳信六个月持有期混合C	混合型	1.038	1.038	1.0356	1.0356	0.0024	0.23%	加自选
10747	022224	泓德智选领航混合A	混合型	1.2019	1.2019	1.1991	1.1991	0.0028	0.23%	加自选
10748	022225	泓德智选领航混合C	混合型	1.1973	1.1973	1.1946	1.1946	0.0027	0.23%	加自选
10749	022357	富国盛利增强债券发起式E	债券型	1.0811	1.0811	1.0786	1.0786	0.0025	0.23%	加自选
10750	022171	富国新天锋债券(LOF)E	债券型	1.1857	1.1857	1.183	1.183	0.0027	0.23%	加自选
10751	021960	建信双债增强债券F	债券型	1.304	1.304	1.301	1.301	0.0030	0.23%	加自选
10752	021912	德邦新添利债券E	债券型	1.1571	1.1571	1.1544	1.1544	0.0027	0.23%	加自选
10753	020811	富国盛利增强债券发起式A	债券型	1.0815	1.0815	1.079	1.079	0.0025	0.23%	加自选
10754	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	股票型	1.1466	1.1636	1.144	1.161	0.0026	0.23%	加自选
10755	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	股票型	1.1414	1.1564	1.1388	1.1538	0.0026	0.23%	加自选
10756	020352	国富沪深300指数增强C	股票型	1.689	1.689	1.6851	1.6851	0.0039	0.23%	加自选
10757	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	股票型	1.2245	1.2485	1.2217	1.2457	0.0028	0.23%	加自选
10758	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	股票型	1.1992	1.1992	1.1965	1.1965	0.0027	0.23%	加自选
10759	018988	博时双季益六个月持有期债券A	债券型	1.1113	1.1113	1.1088	1.1088	0.0025	0.23%	加自选
10760	018989	博时双季益六个月持有期债券C	债券型	1.1096	1.1096	1.1071	1.1071	0.0025	0.23%	加自选
10761	563200	富国中证2000ETF	ETF	1.4454	1.4454	1.4421	1.4421	0.0033	0.23%	加自选
10762	019267	富国新天锋债券(LOF)C	债券型	1.183	1.183	1.1803	1.1803	0.0027	0.23%	加自选
10763	018747	永赢匠心增利债券C	债券型	1.0878	1.0878	1.0853	1.0853	0.0025	0.23%	加自选
10764	017475	广发集轩债券A	债券型	1.1198	1.1198	1.1172	1.1172	0.0026	0.23%	加自选
10765	017476	广发集轩债券C	债券型	1.1099	1.1099	1.1073	1.1073	0.0026	0.23%	加自选
10766	012231	华安沣信债券A	债券型	1.1328	1.1328	1.1302	1.1302	0.0026	0.23%	加自选
10767	012232	华安沣信债券C	债券型	1.1229	1.1229	1.1203	1.1203	0.0026	0.23%	加自选
10768	018440	汇添富量化选股混合A	混合型	1.0353	1.0353	1.0329	1.0329	0.0024	0.23%	加自选
10769	018441	汇添富量化选股混合C	混合型	1.021	1.021	1.0187	1.0187	0.0023	0.23%	加自选
10770	018413	大成竞争优势混合C	混合型	2.039	2.212	2.0344	2.2074	0.0046	0.23%	加自选
10771	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.15	1.15	0.0027	0.23%	加自选
10772	017739	大成2020生命周期混合C	混合型	1.0068	1.0068	1.0045	1.0045	0.0023	0.23%	加自选
10773	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	混合型	1.1061	1.1061	1.1036	1.1036	0.0025	0.23%	加自选
10774	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	混合型	1.1227	1.1446	1.1201	1.142	0.0026	0.23%	加自选
10775	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	混合型	1.111	1.1327	1.1084	1.1301	0.0026	0.23%	加自选
10776	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	混合型	1.055	1.055	1.0526	1.0526	0.0024	0.23%	加自选
10777	015257	鹏华畅享债券C	债券型	1.1203	1.1203	1.1177	1.1177	0.0026	0.23%	加自选
10778	016699	易方达丰和债券C	债券型	1.4616	1.4616	1.4582	1.4582	0.0034	0.23%	加自选
10779	016513	招商安嘉债券	债券型	1.0603	1.2249	1.0579	1.2225	0.0024	0.23%	加自选
10780	013695	弘毅远方久盈混合C	混合型	1.0131	1.0131	1.0108	1.0108	0.0023	0.23%	加自选
10781	014904	易方达悦稳一年持有混合A	混合型	1.1163	1.1163	1.1137	1.1137	0.0026	0.23%	加自选
10782	014905	易方达悦稳一年持有混合C	混合型	1.1044	1.1044	1.1019	1.1019	0.0025	0.23%	加自选
10783	015067	华夏永康添福混合C	混合型	1.748	1.748	1.744	1.744	0.0040	0.23%	加自选
10784	012595	招商瑞享1年持有期混合C	混合型	1.1062	1.1442	1.1037	1.1417	0.0025	0.23%	加自选
10785	014339	长江智能制造混合发起式A	混合型	1.4028	1.4028	1.3996	1.3996	0.0032	0.23%	加自选
10786	014340	长江智能制造混合发起式C	混合型	1.3819	1.3819	1.3787	1.3787	0.0032	0.23%	加自选
10787	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	混合型	0.7346	0.9646	0.7329	0.9629	0.0017	0.23%	加自选
10788	012789	汇添富双享回报债券A	债券型	1.1592	1.1592	1.1565	1.1565	0.0027	0.23%	加自选
10789	013232	浙商智多盈债券C	债券型	1.0667	1.0667	1.0642	1.0642	0.0025	0.23%	加自选
10790	014160	易方达悦融一年持有混合A	混合型	1.09	1.09	1.0875	1.0875	0.0025	0.23%	加自选
10791	014161	易方达悦融一年持有混合C	混合型	1.0653	1.0653	1.0629	1.0629	0.0024	0.23%	加自选
10792	013379	方正富邦稳裕纯债C	债券型	0.9734	1.0961	0.9712	1.0939	0.0022	0.23%	加自选
10793	012943	广发稳睿六个月持有混合A	混合型	1.2181	1.2181	1.2153	1.2153	0.0028	0.23%	加自选
10794	012944	广发稳睿六个月持有混合C	混合型	1.2034	1.2034	1.2006	1.2006	0.0028	0.23%	加自选
10795	012953	华泰柏瑞恒利混合A	混合型	1.1961	1.2198	1.1934	1.2171	0.0027	0.23%	加自选
10796	012954	华泰柏瑞恒利混合C	混合型	1.1864	1.2099	1.1837	1.2072	0.0027	0.23%	加自选
10797	013212	华富安盈一年持有期债券C	债券型	1.0052	1.0052	1.0029	1.0029	0.0023	0.23%	加自选
10798	013422	太平智行三个月定开混合发起式	混合型	0.9091	0.9091	0.907	0.907	0.0021	0.23%	加自选
10799	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	混合型	0.6961	0.6961	0.6945	0.6945	0.0016	0.23%	加自选
10800	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	混合型	0.6904	0.6904	0.6888	0.6888	0.0016	0.23%	加自选
10801	012940	中泰星元灵活配置混合C	混合型	2.7759	2.7759	2.7695	2.7695	0.0064	0.23%	加自选
10802	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	股票型	1.0551	1.0551	1.0527	1.0527	0.0024	0.23%	加自选
10803	012204	中银通利债券A	债券型	1.1348	1.1348	1.1322	1.1322	0.0026	0.23%	加自选
10804	012205	中银通利债券C	债券型	1.1153	1.1153	1.1127	1.1127	0.0026	0.23%	加自选
10805	010868	华宝安盈混合	混合型	1.1496	1.1496	1.147	1.147	0.0026	0.23%	加自选
10806	011033	南方宝恒混合A	混合型	1.1881	1.1881	1.1854	1.1854	0.0027	0.23%	加自选
10807	011034	南方宝恒混合C	混合型	1.1678	1.1678	1.1651	1.1651	0.0027	0.23%	加自选
10808	012330	广发集优9个月持有期债券A	债券型	1.1105	1.1105	1.1079	1.1079	0.0026	0.23%	加自选
10809	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	混合型	1.1879	1.1879	1.1852	1.1852	0.0027	0.23%	加自选
10810	010658	海富通欣睿混合C	混合型	1.31	1.31	1.307	1.307	0.0030	0.23%	加自选
10811	010775	博时恒旭持有期混合A	混合型	1.2023	1.2023	1.1996	1.1996	0.0027	0.23%	加自选
10812	010776	博时恒旭持有期混合C	混合型	1.1795	1.1795	1.1768	1.1768	0.0027	0.23%	加自选
10813	009752	大摩灵动优选债券A	债券型	1.0313	1.0313	1.0289	1.0289	0.0024	0.23%	加自选
10814	009937	东方欣益一年持有期混合A	混合型	0.9138	0.9638	0.9117	0.9617	0.0021	0.23%	加自选
10815	009807	东方红招盈甄选一年混合C	混合型	1.0784	1.1714	1.0759	1.1689	0.0025	0.23%	加自选
10816	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	混合型	1.2593	1.2593	1.2564	1.2564	0.0029	0.23%	加自选
10817	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	混合型	1.2348	1.2348	1.232	1.232	0.0028	0.23%	加自选
10818	008726	平安添裕债券A	债券型	1.1258	1.1258	1.1232	1.1232	0.0026	0.23%	加自选
10819	008727	平安添裕债券C	债券型	1.1022	1.1022	1.0997	1.0997	0.0025	0.23%	加自选
10820	009381	汇安核心资产混合A	混合型	0.7552	0.7552	0.7535	0.7535	0.0017	0.23%	加自选
10821	009649	嘉实精选平衡混合A	混合型	1.3581	1.3581	1.355	1.355	0.0031	0.23%	加自选
10822	009350	前海联合添泽债券C	债券型	1.2017	1.2517	1.1989	1.2489	0.0028	0.23%	加自选
10823	008515	国富基本面优选混合A	混合型	1.4422	1.7458	1.4389	1.7425	0.0033	0.23%	加自选
10824	008052	工银湾创100ETF联接A	股票型	1.2394	1.2394	1.2366	1.2366	0.0028	0.23%	加自选
10825	008053	工银湾创100ETF联接C	股票型	1.211	1.211	1.2082	1.2082	0.0028	0.23%	加自选
10826	006535	恒生前海恒锦裕利A	混合型	1.2561	1.2561	1.2532	1.2532	0.0029	0.23%	加自选
10827	006567	中泰星元灵活配置混合A	混合型	2.8222	2.8222	2.8157	2.8157	0.0065	0.23%	加自选
10828	004836	国联鑫价值混合A	混合型	1.0047	1.0047	1.0024	1.0024	0.0023	0.23%	加自选
10829	005078	富国宝利增强债券A	债券型	1.406	1.446	1.4028	1.4428	0.0032	0.23%	加自选
10830	005128	华夏永康添福混合A	混合型	1.7735	1.7735	1.7694	1.7694	0.0041	0.23%	加自选
10831	004757	国寿安保稳吉混合C	混合型	1.3282	1.5653	1.3251	1.5622	0.0031	0.23%	加自选
10832	004845	南华瑞盈混合发起A	混合型	1.5162	1.5162	1.5127	1.5127	0.0035	0.23%	加自选
10833	004846	南华瑞盈混合发起C	混合型	1.5344	1.5344	1.5309	1.5309	0.0035	0.23%	加自选
10834	004258	国寿安保稳嘉混合A	混合型	1.2177	1.5397	1.2149	1.5369	0.0028	0.23%	加自选
10835	004259	国寿安保稳嘉混合C	混合型	1.2116	1.5306	1.2088	1.5278	0.0028	0.23%	加自选
10836	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	1.7779	1.7779	1.7739	1.7739	0.0040	0.23%	加自选
10837	002120	广发安悦回报混合A	混合型	1.2182	1.4552	1.2154	1.4524	0.0028	0.23%	加自选
10838	003031	安信新目标混合C	混合型	1.4676	1.5806	1.4642	1.5772	0.0034	0.23%	加自选
10839	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	混合型	1.736	1.736	1.732	1.732	0.0040	0.23%	加自选
10840	002441	德邦新添利债券C	债券型	1.1111	1.7711	1.1085	1.7685	0.0026	0.23%	加自选
10841	001719	工银国家战略股票	股票型	2.218	2.218	2.213	2.213	0.0050	0.23%	加自选
10842	002388	天弘裕利灵活配置混合A	混合型	1.1926	1.2019	1.1899	1.1992	0.0027	0.23%	加自选
10843	002015	南方荣光A	混合型	1.6653	1.6653	1.6615	1.6615	0.0038	0.23%	加自选
10844	002016	南方荣光C	混合型	1.6536	1.6536	1.6498	1.6498	0.0038	0.23%	加自选
10845	001362	景顺长城领先回报混合A	混合型	1.777	1.836	1.773	1.832	0.0040	0.23%	加自选
10846	090013	大成竞争优势混合A	混合型	2.068	3.251	2.0633	3.2463	0.0047	0.23%	加自选
10847	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	债券型	1.356	2.263	1.3529	2.2599	0.0031	0.23%	加自选
10848	180018	银华和谐主题混合	混合型	3.545	3.625	3.537	3.617	0.0080	0.23%	加自选
10849	485005	工银增强收益债券B	债券型	1.1583	2.0803	1.1556	2.0776	0.0027	0.23%	加自选
10850	485105	工银增强收益债券A	债券型	1.1632	2.1685	1.1605	2.1658	0.0027	0.23%	加自选
10851	090006	大成2020生命周期混合A	混合型	1.01	2.832	1.0077	2.8297	0.0023	0.23%	加自选
10852	025562	大摩灵动优选债券E	债券型	1.0311	1.0311	1.0288	1.0288	0.0023	0.22%	加自选
10853	025128	中欧多利债券E	债券型	1.055	1.055	1.0527	1.0527	0.0023	0.22%	加自选
10854	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	混合型	1.1174	1.1174	1.1149	1.1149	0.0025	0.22%	加自选
10855	023997	平安鼎信债券D	债券型	1.0507	1.0507	1.0484	1.0484	0.0023	0.22%	加自选
10856	023790	国投瑞银优化增强债券E	债券型	1.3537	1.3537	1.3507	1.3507	0.0030	0.22%	加自选
10857	023465	国投瑞银和兴债券E	债券型	1.0565	1.0565	1.0542	1.0542	0.0023	0.22%	加自选
10858	023578	平安添裕债券E	债券型	1.1231	1.1231	1.1206	1.1206	0.0025	0.22%	加自选
10859	588660	兴银中证科创创业50ETF	ETF	1.5747	1.5747	1.5712	1.5712	0.0035	0.22%	加自选
10860	023392	景顺长城稳健增益债券F	债券型	1.1501	1.1501	1.1476	1.1476	0.0025	0.22%	加自选
10861	023040	中欧多利债券A	债券型	1.0556	1.0556	1.0533	1.0533	0.0023	0.22%	加自选
10862	023041	中欧多利债券C	债券型	1.0527	1.0527	1.0504	1.0504	0.0023	0.22%	加自选
10863	023194	平安鼎信债券E	债券型	1.0497	1.0904	1.0474	1.0881	0.0023	0.22%	加自选
10864	023081	南方致远混合E	混合型	1.4813	1.4813	1.478	1.478	0.0033	0.22%	加自选
10865	023084	汇安核心资产混合E	混合型	0.764	0.764	0.7623	0.7623	0.0017	0.22%	加自选
10866	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	股票型	1.5085	1.5085	1.5052	1.5052	0.0033	0.22%	加自选
10867	022753	汇安稳裕债券C	债券型	1.1275	1.1275	1.125	1.125	0.0025	0.22%	加自选
10868	022175	富国宝利增强债券E	债券型	1.4055	1.4055	1.4024	1.4024	0.0031	0.22%	加自选
10869	021734	国富基本面优选混合C	混合型	1.4341	1.7366	1.4309	1.7334	0.0032	0.22%	加自选
10870	021774	农银双利回报债券D	债券型	1.0669	1.0669	1.0646	1.0646	0.0023	0.22%	加自选
10871	021360	国投瑞银和兴债券A	债券型	1.0583	1.0583	1.056	1.056	0.0023	0.22%	加自选
10872	020805	国投瑞银和嘉债券A	债券型	1.0632	1.0632	1.0609	1.0609	0.0023	0.22%	加自选
10873	020812	富国盛利增强债券发起式C	债券型	1.0764	1.0764	1.074	1.074	0.0024	0.22%	加自选
10874	020930	平安鼎信债券C	债券型	1.0499	1.1179	1.0476	1.1156	0.0023	0.22%	加自选
10875	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	股票型	1.2047	1.2047	1.2021	1.2021	0.0026	0.22%	加自选
10876	159535	嘉实中证2000ETF	ETF	1.3895	1.3895	1.3864	1.3864	0.0031	0.22%	加自选
10877	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	债券型	1.0769	1.0769	1.0745	1.0745	0.0024	0.22%	加自选
10878	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	债券型	1.0705	1.0705	1.0682	1.0682	0.0023	0.22%	加自选
10879	018889	银河服务混合C	混合型	1.779	1.779	1.7751	1.7751	0.0039	0.22%	加自选
10880	018469	国富弹性市值混合C	混合型	1.1958	1.1958	1.1932	1.1932	0.0026	0.22%	加自选
10881	018587	汇添富双享增利债券C	债券型	1.1086	1.1086	1.1062	1.1062	0.0024	0.22%	加自选
10882	562330	银华中证500价值ETF	ETF	1.1435	1.1435	1.141	1.141	0.0025	0.22%	加自选
10883	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	1.759	1.759	1.7551	1.7551	0.0039	0.22%	加自选
10884	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	混合型	1.1175	1.1175	1.115	1.115	0.0025	0.22%	加自选
10885	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	混合型	1.0431	1.0431	1.0408	1.0408	0.0023	0.22%	加自选
10886	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	混合型	0.945	0.945	0.9429	0.9429	0.0021	0.22%	加自选
10887	016869	景顺长城稳健增益债券A	债券型	1.1509	1.1509	1.1484	1.1484	0.0025	0.22%	加自选
10888	016870	景顺长城稳健增益债券C	债券型	1.138	1.138	1.1355	1.1355	0.0025	0.22%	加自选
10889	016327	农银双利回报债券A	债券型	1.0669	1.0669	1.0646	1.0646	0.0023	0.22%	加自选
10890	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	混合型	1.121	1.1392	1.1185	1.1367	0.0025	0.22%	加自选
10891	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	混合型	1.3865	1.3865	1.3835	1.3835	0.0030	0.22%	加自选
10892	012946	南方宝裕混合C	混合型	1.1409	1.1409	1.1384	1.1384	0.0025	0.22%	加自选
10893	012594	招商瑞享1年持有期混合A	混合型	1.1163	1.1602	1.1138	1.1577	0.0025	0.22%	加自选
10894	014257	国联恒泽纯债A	债券型	1.0579	1.0829	1.0556	1.0806	0.0023	0.22%	加自选
10895	014258	国联恒泽纯债C	债券型	1.1023	1.1273	1.0999	1.1249	0.0024	0.22%	加自选
10896	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	混合型	1.1902	1.2102	1.1876	1.2076	0.0026	0.22%	加自选
10897	013769	博时稳益9个月持有混合A	混合型	1.2006	1.2006	1.198	1.198	0.0026	0.22%	加自选
10898	013770	博时稳益9个月持有混合C	混合型	1.1866	1.1866	1.184	1.184	0.0026	0.22%	加自选
10899	013724	信澳鑫益债券A	债券型	1.1351	1.1351	1.1326	1.1326	0.0025	0.22%	加自选
10900	013725	信澳鑫益债券C	债券型	1.1187	1.1187	1.1162	1.1162	0.0025	0.22%	加自选
10901	013378	方正富邦稳裕纯债A	债券型	0.983	1.108	0.9808	1.1058	0.0022	0.22%	加自选
10902	012301	易方达核心智造混合	混合型	1.3912	1.3912	1.3882	1.3882	0.0030	0.22%	加自选
10903	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	混合型	1.1097	1.1097	1.1073	1.1073	0.0024	0.22%	加自选
10904	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	混合型	1.1008	1.1008	1.0984	1.0984	0.0024	0.22%	加自选
10905	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	股票型	1.0375	1.0375	1.0352	1.0352	0.0023	0.22%	加自选
10906	010522	华安添禧一年持有期混合A	混合型	1.1056	1.1056	1.1032	1.1032	0.0024	0.22%	加自选
10907	010523	华安添禧一年持有期混合C	混合型	1.0866	1.0866	1.0842	1.0842	0.0024	0.22%	加自选
10908	011812	财通安华混合发起C	混合型	0.9712	0.9712	0.9691	0.9691	0.0021	0.22%	加自选
10909	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	混合型	1.1669	1.1669	1.1643	1.1643	0.0026	0.22%	加自选
10910	010546	中加聚隆持有期混合C	混合型	1.1167	1.1167	1.1143	1.1143	0.0024	0.22%	加自选
10911	010982	兴全汇虹一年持有混合C	混合型	1.1589	1.1589	1.1564	1.1564	0.0025	0.22%	加自选
10912	160727	嘉实创业板两年定期混合	混合型	1.5153	1.5153	1.512	1.512	0.0033	0.22%	加自选
10913	010657	海富通欣睿混合A	混合型	1.3221	1.3221	1.3192	1.3192	0.0029	0.22%	加自选
10914	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	混合型	1.094	1.094	1.0916	1.0916	0.0024	0.22%	加自选
10915	010015	华夏鼎清债券C	债券型	1.1631	1.1631	1.1606	1.1606	0.0025	0.22%	加自选
10916	009653	大成丰享回报混合A	混合型	1.1582	1.1582	1.1557	1.1557	0.0025	0.22%	加自选
10917	009654	大成丰享回报混合C	混合型	1.1359	1.1359	1.1334	1.1334	0.0025	0.22%	加自选
10918	010430	招商安阳债券A	债券型	1.0532	1.3043	1.0509	1.302	0.0023	0.22%	加自选
10919	010431	招商安阳债券C	债券型	1.0517	1.284	1.0494	1.2817	0.0023	0.22%	加自选
10920	009938	东方欣益一年持有期混合C	混合型	0.8908	0.9408	0.8888	0.9388	0.0020	0.22%	加自选
10921	009806	东方红招盈甄选一年混合A	混合型	1.0797	1.1929	1.0773	1.1905	0.0024	0.22%	加自选
10922	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	混合型	1.2211	1.2211	1.2184	1.2184	0.0027	0.22%	加自选
10923	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	混合型	1.2157	1.2157	1.213	1.213	0.0027	0.22%	加自选
10924	009690	易方达瑞锦混合C	混合型	1.3329	1.3729	1.33	1.37	0.0029	0.22%	加自选
10925	009382	汇安核心资产混合C	混合型	0.7354	0.7354	0.7338	0.7338	0.0016	0.22%	加自选
10926	009650	嘉实精选平衡混合C	混合型	1.3278	1.3278	1.3249	1.3249	0.0029	0.22%	加自选
10927	008222	兴业机遇债券C	债券型	1.6231	1.7231	1.6196	1.7196	0.0035	0.22%	加自选
10928	008008	易方达稳健收益债券C	债券型	1.4304	1.7284	1.4273	1.7253	0.0031	0.22%	加自选
10929	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	股票型	1.5014	1.5804	1.4981	1.5771	0.0033	0.22%	加自选
10930	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	股票型	1.4666	1.5421	1.4634	1.5389	0.0032	0.22%	加自选
10931	007415	南方致远混合A	混合型	1.483	1.483	1.4798	1.4798	0.0032	0.22%	加自选
10932	007416	南方致远混合C	混合型	1.4276	1.4276	1.4245	1.4245	0.0031	0.22%	加自选
10933	007139	富国民裕进取沪港深成长A	混合型	2.0436	2.0436	2.0392	2.0392	0.0044	0.22%	加自选
10934	006536	恒生前海恒锦裕利C	混合型	1.2541	1.2541	1.2513	1.2513	0.0028	0.22%	加自选
10935	005717	兴业机遇债券A	债券型	1.6111	1.7411	1.6075	1.7375	0.0036	0.22%	加自选
10936	005864	国投瑞银顺达纯债债券	债券型	1.0619	1.2149	1.0596	1.2126	0.0023	0.22%	加自选
10937	005997	天弘裕利灵活配置混合C	混合型	1.0744	1.0744	1.072	1.072	0.0024	0.22%	加自选
10938	005212	汇安稳裕债券A	债券型	1.1283	1.2653	1.1258	1.2628	0.0025	0.22%	加自选
10939	004503	鹏华永泰定期开放债券	债券型	1.3373	1.4968	1.3344	1.4939	0.0029	0.22%	加自选
10940	004232	中欧价值发现混合C	混合型	2.729	3.7598	2.7231	3.7539	0.0059	0.22%	加自选
10941	003848	中银广利灵活配置混合A	混合型	1.0393	1.4913	1.037	1.489	0.0023	0.22%	加自选
10942	003849	中银广利灵活配置混合C	混合型	1.0469	1.4969	1.0446	1.4946	0.0023	0.22%	加自选
10943	003030	安信新目标混合A	混合型	1.5148	1.6288	1.5114	1.6254	0.0034	0.22%	加自选
10944	002988	平安鼎信债券A	债券型	1.0507	1.3693	1.0484	1.367	0.0023	0.22%	加自选
10945	002971	前海开源鼎安债券A	债券型	1.354	1.354	1.351	1.351	0.0030	0.22%	加自选
10946	002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	1.375	1.375	1.372	1.372	0.0030	0.22%	加自选
10947	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4854	1.6251	1.4822	1.6219	0.0032	0.22%	加自选
10948	001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.2255	4.1454	3.2185	4.1384	0.0070	0.22%	加自选
10949	001484	天弘新价值混合A	混合型	1.4689	1.708	1.4657	1.7048	0.0032	0.22%	加自选
10950	001470	融通通鑫灵活配置混合	混合型	1.856	1.915	1.852	1.911	0.0040	0.22%	加自选
10951	519655	银河服务混合A	混合型	1.8044	1.8044	1.8004	1.8004	0.0040	0.22%	加自选
10952	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	混合型	1.5823	2.2903	1.5788	2.2868	0.0035	0.22%	加自选
10953	128112	国投瑞银优化增强债券C	债券型	1.3365	2.1795	1.3335	2.1765	0.0030	0.22%	加自选
10954	110017	易方达增强回报债券A	债券型	1.396	2.647	1.393	2.644	0.0030	0.22%	加自选
10955	110018	易方达增强回报债券B	债券型	1.381	2.54	1.378	2.537	0.0030	0.22%	加自选
10956	290004	泰信优质生活混合	混合型	0.7578	1.7967	0.7561	1.795	0.0017	0.22%	加自选
10957	450002	国富弹性市值混合A	混合型	1.2064	4.1966	1.2037	4.1939	0.0027	0.22%	加自选
10958	110007	易方达稳健收益债券A	债券型	1.4293	2.5509	1.4262	2.5478	0.0031	0.22%	加自选
10959	023672	东方红裕丰回报债券A	债券型	1.0189	1.0189	1.0168	1.0168	0.0021	0.21%	加自选
10960	023673	东方红裕丰回报债券C	债券型	1.0175	1.0175	1.0154	1.0154	0.0021	0.21%	加自选
10961	024305	华宝安元债券D	债券型	1.1247	1.1247	1.1223	1.1223	0.0024	0.21%	加自选
10962	159211	富国深证100ETF	ETF	1.4065	1.4065	1.4036	1.4036	0.0029	0.21%	加自选
10963	023628	平安鼎信债券F	债券型	1.05	1.0632	1.0478	1.061	0.0022	0.21%	加自选
10964	022657	建信丰融债券A	债券型	1.0216	1.0216	1.0195	1.0195	0.0021	0.21%	加自选
10965	022658	建信丰融债券C	债券型	1.0192	1.0192	1.0171	1.0171	0.0021	0.21%	加自选
10966	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	股票型	2.6657	2.6657	2.6602	2.6602	0.0055	0.21%	加自选
10967	021361	国投瑞银和兴债券C	债券型	1.0528	1.0528	1.0506	1.0506	0.0022	0.21%	加自选
10968	020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	债券型	1.0534	1.0534	1.0512	1.0512	0.0022	0.21%	加自选
10969	020806	国投瑞银和嘉债券C	债券型	1.0581	1.0581	1.0559	1.0559	0.0022	0.21%	加自选
10970	020787	国寿安保泰裕债券A	债券型	1.1732	1.1732	1.1707	1.1707	0.0025	0.21%	加自选
10971	020788	国寿安保泰裕债券C	债券型	1.1668	1.1668	1.1643	1.1643	0.0025	0.21%	加自选
10972	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	债券型	1.0104	1.0104	1.0083	1.0083	0.0021	0.21%	加自选
10973	513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	ETF	1.5816	1.6346	1.5783	1.6313	0.0033	0.21%	加自选
10974	019202	长盛全债指数增强债券C	债券型	1.7043	1.7193	1.7007	1.7157	0.0036	0.21%	加自选
10975	019203	长盛全债指数增强债券D	债券型	1.6861	1.7011	1.6825	1.6975	0.0036	0.21%	加自选
10976	018640	华安沣润债券A	债券型	1.1034	1.1034	1.1011	1.1011	0.0023	0.21%	加自选
10977	018641	华安沣润债券C	债券型	1.0945	1.0945	1.0922	1.0922	0.0023	0.21%	加自选
10978	018570	华宝安元债券A	债券型	1.1262	1.1262	1.1238	1.1238	0.0024	0.21%	加自选
10979	018571	华宝安元债券C	债券型	1.1191	1.1191	1.1167	1.1167	0.0024	0.21%	加自选
10980	018471	南方津享稳健添利债券A	债券型	1.1136	1.1136	1.1113	1.1113	0.0023	0.21%	加自选
10981	018586	汇添富双享增利债券A	债券型	1.1189	1.1189	1.1165	1.1165	0.0024	0.21%	加自选
10982	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5414	1.6158	1.5381	1.6125	0.0033	0.21%	加自选
10983	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	混合型	1.773	1.773	1.7693	1.7693	0.0037	0.21%	加自选
10984	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	混合型	1.1251	1.1251	1.1227	1.1227	0.0024	0.21%	加自选
10985	017459	汇添富丰和纯债A	债券型	0.9973	1.0379	0.9952	1.0358	0.0021	0.21%	加自选
10986	017460	汇添富丰和纯债C	债券型	0.9889	1.0295	0.9868	1.0274	0.0021	0.21%	加自选
10987	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	混合型	0.9587	0.9587	0.9567	0.9567	0.0020	0.21%	加自选
10988	016328	农银双利回报债券C	债券型	1.0605	1.0605	1.0583	1.0583	0.0022	0.21%	加自选
10989	016122	华富中证科创创业50指数增强A	股票型	1.4121	1.4121	1.4092	1.4092	0.0029	0.21%	加自选
10990	016123	华富中证科创创业50指数增强C	股票型	1.3947	1.3947	1.3918	1.3918	0.0029	0.21%	加自选
10991	016142	华安沣悦债券A	债券型	1.0987	1.0987	1.0964	1.0964	0.0023	0.21%	加自选
10992	015606	广发集祥债券A	债券型	1.0738	1.0738	1.0716	1.0716	0.0022	0.21%	加自选
10993	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	混合型	1.4043	1.9223	1.4013	1.9193	0.0030	0.21%	加自选
10994	016259	鑫元安鑫回报混合C	混合型	1.214	1.214	1.2115	1.2115	0.0025	0.21%	加自选
10995	016246	天弘新价值混合C	混合型	1.4523	1.6866	1.4492	1.6835	0.0031	0.21%	加自选
10996	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	混合型	1.0832	1.0832	1.0809	1.0809	0.0023	0.21%	加自选
10997	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	混合型	1.0685	1.0685	1.0663	1.0663	0.0022	0.21%	加自选
10998	012945	南方宝裕混合A	混合型	1.1658	1.1658	1.1633	1.1633	0.0025	0.21%	加自选
10999	014720	长江聚利债券型C	债券型	1.3737	1.3737	1.3708	1.3708	0.0029	0.21%	加自选
11000	890011	长江聚利债券型证券投资基金	债券型	1.1843	2.2915	1.1818	2.289	0.0025	0.21%	加自选
11001	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	混合型	1.1764	1.1964	1.1739	1.1939	0.0025	0.21%	加自选
11002	013464	大成致远优势一年持有期混合C	混合型	1.4544	1.4544	1.4513	1.4513	0.0031	0.21%	加自选
11003	013665	银河成长优选一年持有混合A	混合型	0.864	0.864	0.8622	0.8622	0.0018	0.21%	加自选
11004	014056	太平丰润一年定开债发起式	债券型	1.0311	1.0311	1.0289	1.0289	0.0022	0.21%	加自选
11005	013461	鹏扬成长先锋混合A	混合型	0.7249	0.7249	0.7234	0.7234	0.0015	0.21%	加自选
11006	013462	鹏扬成长先锋混合C	混合型	0.7135	0.7135	0.712	0.712	0.0015	0.21%	加自选
11007	013938	天弘安康颐养混合E	混合型	1.1426	1.1426	1.1402	1.1402	0.0024	0.21%	加自选
11008	012858	天弘睿选利率债发起式A	债券型	1.0369	1.1434	1.0347	1.1412	0.0022	0.21%	加自选
11009	012859	天弘睿选利率债发起式C	债券型	1.0386	1.134	1.0364	1.1318	0.0022	0.21%	加自选
11010	012024	兴业聚乾混合C	混合型	1.0541	1.0541	1.0519	1.0519	0.0022	0.21%	加自选
11011	159782	银华中证科创创业50ETF	ETF	0.9261	0.9261	0.9242	0.9242	0.0019	0.21%	加自选
11012	588360	国泰中证科创创业50ETF	ETF	1.0044	1.0044	1.0023	1.0023	0.0021	0.21%	加自选
11013	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	债券型	1.1232	1.1232	1.1209	1.1209	0.0023	0.21%	加自选
11014	011811	财通安华混合发起A	混合型	0.984	0.984	0.9819	0.9819	0.0021	0.21%	加自选
11015	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	混合型	1.1403	1.1403	1.1379	1.1379	0.0024	0.21%	加自选
11016	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	混合型	1.1353	1.1353	1.1329	1.1329	0.0024	0.21%	加自选
11017	011720	易方达悦信一年持有混合A	混合型	1.113	1.113	1.1107	1.1107	0.0023	0.21%	加自选
11018	010084	蜂巢丰瑞债券A	债券型	1.114	1.765	1.1117	1.7627	0.0023	0.21%	加自选
11019	010545	中加聚隆持有期混合A	混合型	1.1371	1.1371	1.1347	1.1347	0.0024	0.21%	加自选
11020	010981	兴全汇虹一年持有混合A	混合型	1.18	1.18	1.1775	1.1775	0.0025	0.21%	加自选
11021	011556	富国民裕进取沪港深成长C	混合型	2.0082	2.0082	2.0039	2.0039	0.0043	0.21%	加自选
11022	010673	兴全中证800六个月持有指数A	股票型	1.2166	1.2166	1.2141	1.2141	0.0025	0.21%	加自选
11023	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	混合型	1.0738	1.0738	1.0715	1.0715	0.0023	0.21%	加自选
11024	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	债券型	1.1908	1.1908	1.1883	1.1883	0.0025	0.21%	加自选
11025	009810	易方达悦通一年持有期混合A	混合型	1.1546	1.1546	1.1522	1.1522	0.0024	0.21%	加自选
11026	010014	华夏鼎清债券A	债券型	1.1858	1.1858	1.1833	1.1833	0.0025	0.21%	加自选
11027	010547	博时恒进持有期混合A	混合型	1.1502	1.1502	1.1478	1.1478	0.0024	0.21%	加自选
11028	009395	鑫元安鑫回报混合A	混合型	1.2219	1.2219	1.2193	1.2193	0.0026	0.21%	加自选
11029	009689	易方达瑞锦混合A	混合型	1.3469	1.3869	1.3441	1.3841	0.0028	0.21%	加自选
11030	009043	九泰久信量化股票	股票型	1.0548	1.0548	1.0526	1.0526	0.0022	0.21%	加自选
11031	009308	天弘安康颐养混合C	混合型	1.3165	1.3165	1.3137	1.3137	0.0028	0.21%	加自选
11032	008346	南华瑞泽债券C	债券型	1.1213	1.2213	1.119	1.219	0.0023	0.21%	加自选
11033	008269	大成睿享混合A	混合型	1.7729	1.9872	1.7692	1.9835	0.0037	0.21%	加自选
11034	008270	大成睿享混合C	混合型	1.7343	1.9465	1.7307	1.9429	0.0036	0.21%	加自选
11035	007884	易方达恒盛3个月定开混合	混合型	1.1541	1.4141	1.1517	1.4117	0.0024	0.21%	加自选
11036	007041	前海联合泳涛混合C	混合型	1.2436	1.2436	1.241	1.241	0.0026	0.21%	加自选
11037	006731	方正富邦富利纯债A	债券型	1.0945	1.2245	1.0922	1.2222	0.0023	0.21%	加自选
11038	004517	南方安康混合A	混合型	1.1566	1.5055	1.1542	1.5031	0.0024	0.21%	加自选
11039	004634	前海联合泳涛混合A	混合型	1.2684	1.2684	1.2657	1.2657	0.0027	0.21%	加自选
11040	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	混合型	2.1303	2.1303	2.1259	2.1259	0.0044	0.21%	加自选
11041	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	混合型	2.0961	2.0961	2.0917	2.0917	0.0044	0.21%	加自选
11042	001633	万家瑞祥混合A	混合型	1.269	1.43	1.2664	1.4274	0.0026	0.21%	加自选
11043	001634	万家瑞祥混合C	混合型	1.2534	1.4083	1.2508	1.4057	0.0026	0.21%	加自选
11044	002564	新沃通盈灵活配置混合	混合型	1.446	1.796	1.443	1.793	0.0030	0.21%	加自选
11045	002728	华富益鑫灵活配置混合A	混合型	1.2459	1.6539	1.2433	1.6513	0.0026	0.21%	加自选
11046	002923	兴业聚惠混合C	混合型	1.7341	1.8125	1.7304	1.8088	0.0037	0.21%	加自选
11047	519933	长信利发债券	债券型	1.1574	1.4865	1.155	1.4841	0.0024	0.21%	加自选
11048	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	混合型	1.435	1.515	1.432	1.512	0.0030	0.21%	加自选
11049	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	混合型	1.409	1.489	1.406	1.486	0.0030	0.21%	加自选
11050	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5418	1.6842	1.5385	1.6809	0.0033	0.21%	加自选
11051	001791	大成绝对收益策略混合A	混合型	0.7606	0.7606	0.759	0.759	0.0016	0.21%	加自选
11052	001547	兴业聚惠混合A	混合型	1.5487	1.8198	1.5454	1.8165	0.0033	0.21%	加自选
11053	001343	易方达新享混合C	混合型	1.3459	1.7109	1.3431	1.7081	0.0028	0.21%	加自选
11054	000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	1.411	1.411	1.408	1.408	0.0030	0.21%	加自选
11055	420009	天弘安康颐养混合A	混合型	2.3239	2.3239	2.319	2.319	0.0049	0.21%	加自选
11056	487016	工银瑞信灵活配置混合A	混合型	2.9193	3.5232	2.9132	3.5158	0.0061	0.21%	加自选
11057	164206	天弘添利债券(LOF)C	债券型	1.6341	2.3186	1.6307	2.3152	0.0034	0.21%	加自选
11058	166005	中欧价值发现混合A	混合型	2.8995	3.9366	2.8933	3.9304	0.0062	0.21%	加自选
11059	360008	光大增利收益债券A	债券型	1.429	1.951	1.426	1.948	0.0030	0.21%	加自选
11060	110008	易方达稳健收益债券B	债券型	1.4399	2.6225	1.4369	2.6195	0.0030	0.21%	加自选
11061	510080	长盛全债指数增强债券A	债券型	1.7077	3.0782	1.7041	3.0746	0.0036	0.21%	加自选
11062	024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.0098	1.0098	1.0078	1.0078	0.0020	0.20%	加自选
11063	024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.0082	1.0082	1.0062	1.0062	0.0020	0.20%	加自选
11064	022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	混合型	1.0619	1.0619	1.0598	1.0598	0.0021	0.20%	加自选
11065	022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	混合型	1.0603	1.0603	1.0582	1.0582	0.0021	0.20%	加自选
11066	024264	惠升中债7-10年政金债指数C	债券型	1.0689	1.0689	1.0668	1.0668	0.0021	0.20%	加自选
11067	024165	泰康稳健双利债券型证券投资基金	债券型	1.0543	1.0543	1.0522	1.0522	0.0021	0.20%	加自选
11068	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	债券型	1.0103	1.0103	1.0083	1.0083	0.0020	0.20%	加自选
11069	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	股票型	1.2314	1.2314	1.2289	1.2289	0.0025	0.20%	加自选
11070	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	股票型	1.2294	1.2294	1.2269	1.2269	0.0025	0.20%	加自选
11071	023542	平安恒泽混合E	混合型	1.1126	1.1126	1.1104	1.1104	0.0022	0.20%	加自选
11072	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	混合型	0.9979	0.9979	0.9959	0.9959	0.0020	0.20%	加自选
11073	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	混合型	0.9954	0.9954	0.9934	0.9934	0.0020	0.20%	加自选
11074	023158	上银先进制造混合发起式A	混合型	1.1404	1.1404	1.1381	1.1381	0.0023	0.20%	加自选
11075	023189	平安添润债券E	债券型	1.171	1.171	1.1687	1.1687	0.0023	0.20%	加自选
11076	023014	南方安康混合C	混合型	1.1864	1.5044	1.184	1.502	0.0024	0.20%	加自选
11077	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	股票型	1.2227	1.2227	1.2202	1.2202	0.0025	0.20%	加自选
11078	022583	天弘添利债券(LOF)F	债券型	1.6336	1.6336	1.6303	1.6303	0.0033	0.20%	加自选
11079	022527	天弘多元收益债券E	债券型	1.3177	1.3177	1.3151	1.3151	0.0026	0.20%	加自选
11080	022298	永赢鑫享混合D	混合型	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%	加自选
11081	022265	中欧诚悦债券C	债券型	1.0236	1.0563	1.0216	1.0543	0.0020	0.20%	加自选
11082	022021	平安惠享纯债D	债券型	1.1586	1.1696	1.1563	1.1673	0.0023	0.20%	加自选
11083	021663	汇百川远航混合A	混合型	1.4219	1.4219	1.419	1.419	0.0029	0.20%	加自选
11084	021664	汇百川远航混合C	混合型	1.4137	1.4137	1.4109	1.4109	0.0028	0.20%	加自选
11085	020801	易方达红利混合A	混合型	1.2419	1.2969	1.2394	1.2944	0.0025	0.20%	加自选
11086	020802	易方达红利混合C	混合型	1.2371	1.2921	1.2346	1.2896	0.0025	0.20%	加自选
11087	021841	海富通集利纯债债券C	债券型	1.1737	1.1737	1.1714	1.1714	0.0023	0.20%	加自选
11088	020695	海富通红利优选混合A	混合型	1.3144	1.3144	1.3118	1.3118	0.0026	0.20%	加自选
11089	020696	海富通红利优选混合C	混合型	1.3056	1.3056	1.303	1.303	0.0026	0.20%	加自选
11090	021609	广发中债7-10年国开债指数D	债券型	1.3222	1.3222	1.3196	1.3196	0.0026	0.20%	加自选
11091	020862	泰康稳健双利债券A	债券型	1.0533	1.0533	1.0512	1.0512	0.0021	0.20%	加自选
11092	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	债券型	1.0474	1.0474	1.0453	1.0453	0.0021	0.20%	加自选
11093	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	债券型	1.057	1.057	1.0549	1.0549	0.0021	0.20%	加自选
11094	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	债券型	1.0547	1.0547	1.0526	1.0526	0.0021	0.20%	加自选
11095	511130	博时上证30年期国债ETF	ETF	105.7825	1.0898	105.5678	1.0876	0.2147	0.20%	加自选
11096	020248	惠升中债7-10年政金债指数	债券型	1.0693	1.0793	1.0672	1.0772	0.0021	0.20%	加自选
11097	019537	国新国证鑫和利率债A	债券型	1.0116	1.0116	1.0096	1.0096	0.0020	0.20%	加自选
11098	019538	国新国证鑫和利率债C	债券型	1.0081	1.0081	1.0061	1.0061	0.0020	0.20%	加自选
11099	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	混合型	1.2352	1.2352	1.2327	1.2327	0.0025	0.20%	加自选
11100	019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1144	1.1144	1.1122	1.1122	0.0022	0.20%	加自选
11101	018985	信澳双创智选混合A	混合型	1.8828	1.8828	1.8791	1.8791	0.0037	0.20%	加自选
11102	019615	益民服务领先混合C	混合型	1.7057	3.946	1.7023	3.9426	0.0034	0.20%	加自选
11103	014184	诺德安承利率债	债券型	1.0217	1.0377	1.0197	1.0357	0.0020	0.20%	加自选
11104	159536	汇添富中证2000ETF	ETF	1.3705	1.3705	1.3677	1.3677	0.0028	0.20%	加自选
11105	018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	债券型	1.075	1.1245	1.0729	1.1224	0.0021	0.20%	加自选
11106	019123	中欧诚悦债券A	债券型	1.025	1.0577	1.023	1.0557	0.0020	0.20%	加自选
11107	018958	富国双债增强债券E	债券型	1.1426	1.1426	1.1403	1.1403	0.0023	0.20%	加自选
11108	018277	博时稳健增利债券A	债券型	1.1398	1.1398	1.1375	1.1375	0.0023	0.20%	加自选
11109	018278	博时稳健增利债券C	债券型	1.131	1.131	1.1287	1.1287	0.0023	0.20%	加自选
11110	018472	南方津享稳健添利债券C	债券型	1.1062	1.1062	1.104	1.104	0.0022	0.20%	加自选
11111	018669	兴华安惠纯债A	债券型	1.0453	1.0883	1.0432	1.0862	0.0021	0.20%	加自选
11112	018670	兴华安惠纯债C	债券型	1.0403	1.0833	1.0382	1.0812	0.0021	0.20%	加自选
11113	018648	永赢鑫享混合C	混合型	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%	加自选
11114	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	混合型	1.4727	1.4727	1.4697	1.4697	0.0030	0.20%	加自选
11115	016658	兴华安裕利率债A	债券型	1.0843	1.1323	1.0821	1.1301	0.0022	0.20%	加自选
11116	016659	兴华安裕利率债C	债券型	1.0764	1.1244	1.0743	1.1223	0.0021	0.20%	加自选
11117	017556	招商安凯债券	债券型	1.064	1.1771	1.0619	1.175	0.0021	0.20%	加自选
11118	016715	建信渤泰债券A	债券型	1.0719	1.1219	1.0698	1.1198	0.0021	0.20%	加自选
11119	016716	建信渤泰债券C	债券型	1.0612	1.1102	1.0591	1.1081	0.0021	0.20%	加自选
11120	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	混合型	1.1339	1.1339	1.1316	1.1316	0.0023	0.20%	加自选
11121	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	混合型	1.2167	1.2167	1.2143	1.2143	0.0024	0.20%	加自选
11122	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	混合型	1.2002	1.2002	1.1978	1.1978	0.0024	0.20%	加自选
11123	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	混合型	1.2733	1.2733	1.2707	1.2707	0.0026	0.20%	加自选
11124	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	混合型	1.2626	1.2626	1.2601	1.2601	0.0025	0.20%	加自选
11125	015625	平安添润债券A	债券型	1.1733	1.1733	1.1709	1.1709	0.0024	0.20%	加自选
11126	015626	平安添润债券C	债券型	1.163	1.163	1.1607	1.1607	0.0023	0.20%	加自选
11127	016599	富国睿利定开混合发起C	混合型	1.519	1.519	1.516	1.516	0.0030	0.20%	加自选
11128	588350	鹏扬中证科创创业50ETF	ETF	1.4377	1.4377	1.4349	1.4349	0.0028	0.20%	加自选
11129	016027	兴华安悦纯债A	债券型	1.0949	1.0949	1.0927	1.0927	0.0022	0.20%	加自选
11130	016028	兴华安悦纯债C	债券型	1.0886	1.0886	1.0864	1.0864	0.0022	0.20%	加自选
11131	016143	华安沣悦债券C	债券型	1.087	1.087	1.0848	1.0848	0.0022	0.20%	加自选
11132	015607	广发集祥债券C	债券型	1.0632	1.0632	1.0611	1.0611	0.0021	0.20%	加自选
11133	016181	华安添祥6个月持有混合C	混合型	1.1594	1.1594	1.1571	1.1571	0.0023	0.20%	加自选
11134	015070	华宝安宜六个月持有债券C	债券型	1.1218	1.1218	1.1196	1.1196	0.0022	0.20%	加自选
11135	014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1227	1.1227	1.1205	1.1205	0.0022	0.20%	加自选
11136	014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1072	1.1072	1.105	1.105	0.0022	0.20%	加自选
11137	015459	天弘精选混合C	混合型	1.1815	1.1815	1.1791	1.1791	0.0024	0.20%	加自选
11138	014621	安信楚盈一年持有混合A	混合型	1.0865	1.0865	1.0843	1.0843	0.0022	0.20%	加自选
11139	014622	安信楚盈一年持有混合C	混合型	1.0549	1.0549	1.0528	1.0528	0.0021	0.20%	加自选
11140	561120	富国中证全指家用电器ETF	ETF	1.3805	1.3805	1.3778	1.3778	0.0027	0.20%	加自选
11141	013463	大成致远优势一年持有期混合A	混合型	1.4726	1.4726	1.4696	1.4696	0.0030	0.20%	加自选
11142	013666	银河成长优选一年持有混合C	混合型	0.8508	0.8508	0.8491	0.8491	0.0017	0.20%	加自选
11143	013883	交银启明混合C	混合型	1.5853	1.7513	1.5822	1.7482	0.0031	0.20%	加自选
11144	013747	兴业聚丰混合C	混合型	1.172	1.264	1.1697	1.2617	0.0023	0.20%	加自选
11145	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	混合型	1.1131	1.1131	1.1109	1.1109	0.0022	0.20%	加自选
11146	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	混合型	1.0953	1.0953	1.0931	1.0931	0.0022	0.20%	加自选
11147	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	混合型	1.1088	1.1088	1.1066	1.1066	0.0022	0.20%	加自选
11148	012023	兴业聚乾混合A	混合型	1.0764	1.0764	1.0742	1.0742	0.0022	0.20%	加自选
11149	011390	华安添祥6个月持有混合A	混合型	1.174	1.189	1.1717	1.1867	0.0023	0.20%	加自选
11150	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	混合型	1.1592	1.1592	1.1569	1.1569	0.0023	0.20%	加自选
11151	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	债券型	1.1403	1.1403	1.138	1.138	0.0023	0.20%	加自选
11152	012069	天弘安康颐享12个月持有A	混合型	1.0883	1.0983	1.0861	1.0961	0.0022	0.20%	加自选
11153	012070	天弘安康颐享12个月持有C	混合型	1.0694	1.0794	1.0673	1.0773	0.0021	0.20%	加自选
11154	011721	易方达悦信一年持有混合C	混合型	1.0936	1.0936	1.0914	1.0914	0.0022	0.20%	加自选
11155	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	混合型	0.9955	0.9955	0.9935	0.9935	0.0020	0.20%	加自选
11156	010085	蜂巢丰瑞债券C	债券型	1.1106	1.6886	1.1084	1.6864	0.0022	0.20%	加自选
11157	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	混合型	1.2352	1.2352	1.2327	1.2327	0.0025	0.20%	加自选
11158	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	混合型	1.2128	1.2128	1.2104	1.2104	0.0024	0.20%	加自选
11159	010674	兴全中证800六个月持有指数C	股票型	1.1942	1.1942	1.1918	1.1918	0.0024	0.20%	加自选
11160	010620	华安添利6个月债券C	债券型	1.1101	1.1101	1.1079	1.1079	0.0022	0.20%	加自选
11161	011302	易方达悦盈一年持有混合A	混合型	1.1177	1.1177	1.1155	1.1155	0.0022	0.20%	加自选
11162	011303	易方达悦盈一年持有混合C	混合型	1.0971	1.0971	1.0949	1.0949	0.0022	0.20%	加自选
11163	009811	易方达悦通一年持有期混合C	混合型	1.1326	1.1326	1.1303	1.1303	0.0023	0.20%	加自选
11164	010548	博时恒进持有期混合C	混合型	1.1281	1.1281	1.1258	1.1258	0.0023	0.20%	加自选
11165	010449	广发恒悦债券A	债券型	1.1488	1.1608	1.1465	1.1585	0.0023	0.20%	加自选
11166	010450	广发恒悦债券C	债券型	1.1322	1.144	1.1299	1.1417	0.0023	0.20%	加自选
11167	010451	广发恒悦债券E	债券型	1.1418	1.1538	1.1395	1.1515	0.0023	0.20%	加自选
11168	010436	富国双债增强债券C	债券型	1.1248	1.2018	1.1226	1.1996	0.0022	0.20%	加自选
11169	010118	天弘多元收益债券A	债券型	1.3218	1.3218	1.3192	1.3192	0.0026	0.20%	加自选
11170	010119	天弘多元收益债券C	债券型	1.3025	1.3025	1.2999	1.2999	0.0026	0.20%	加自选
11171	008723	永赢鑫享混合A	混合型	1.1142	1.1657	1.112	1.1635	0.0022	0.20%	加自选
11172	009671	平安恒泽混合A	混合型	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%	加自选
11173	860030	光大阳光添利债券C	债券型	2.5816	2.5816	2.5765	2.5765	0.0051	0.20%	加自选
11174	009402	交银启明混合A	混合型	1.6246	1.7906	1.6213	1.7873	0.0033	0.20%	加自选
11175	009512	天弘添利债券(LOF)E	债券型	1.4214	1.4814	1.4185	1.4785	0.0029	0.20%	加自选
11176	009330	鹏华成长价值混合A	混合型	1.0151	1.0151	1.0131	1.0131	0.0020	0.20%	加自选
11177	009331	鹏华成长价值混合C	混合型	0.9724	0.9724	0.9705	0.9705	0.0019	0.20%	加自选
11178	008345	南华瑞泽债券A	债券型	1.1442	1.2442	1.1419	1.2419	0.0023	0.20%	加自选
11179	860005	光大阳光添利债券型集合资产管理计划	债券型	2.6231	2.7831	2.6179	2.7779	0.0052	0.20%	加自选
11180	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	股票型	2.5952	2.5952	2.5899	2.5899	0.0053	0.20%	加自选
11181	007397	华宝沪港深价值指数C	股票型	1.2667	1.2667	1.2642	1.2642	0.0025	0.20%	加自选
11182	007085	招商瑞庆混合C	混合型	1.0378	1.3178	1.0357	1.3157	0.0021	0.20%	加自选
11183	006732	方正富邦富利纯债C	债券型	1.0824	1.2024	1.0802	1.2002	0.0022	0.20%	加自选
11184	501310	华宝沪港深价值指数A	股票型	1.3026	1.3026	1.3	1.3	0.0026	0.20%	加自选
11185	006433	平安鑫利混合C	混合型	1.7488	1.7488	1.7453	1.7453	0.0035	0.20%	加自选
11186	005657	光大安泽债券C	债券型	1.2089	1.3295	1.2065	1.3271	0.0024	0.20%	加自选
11187	005955	易方达鑫转添利混合A	混合型	1.9595	1.9595	1.9555	1.9555	0.0040	0.20%	加自选
11188	005956	易方达鑫转添利混合C	混合型	1.8664	1.8664	1.8626	1.8626	0.0038	0.20%	加自选
11189	005664	鹏扬景欣混合A	混合型	1.5226	1.5226	1.5196	1.5196	0.0030	0.20%	加自选
11190	005665	鹏扬景欣混合C	混合型	1.4704	1.4704	1.4675	1.4675	0.0029	0.20%	加自选
11191	005014	泰康景泰回报混合A	混合型	1.7753	1.7753	1.7717	1.7717	0.0036	0.20%	加自选
11192	005015	泰康景泰回报混合C	混合型	1.7408	1.7408	1.7373	1.7373	0.0035	0.20%	加自选
11193	004916	嘉实新添丰定期混合	混合型	1.3219	1.3942	1.3192	1.3915	0.0027	0.20%	加自选
11194	003794	宏利溢利债券C	债券型	1.0144	1.2519	1.0124	1.2499	0.0020	0.20%	加自选
11195	003612	南方卓元债券A	债券型	1.1327	1.4101	1.1304	1.4078	0.0023	0.20%	加自选
11196	003613	南方卓元债券C	债券型	1.115	1.367	1.1128	1.3648	0.0022	0.20%	加自选
11197	003286	平安惠享纯债A	债券型	1.1585	1.315	1.1562	1.3127	0.0023	0.20%	加自选
11198	002908	富国睿利定开混合发起A	混合型	1.537	1.537	1.534	1.534	0.0030	0.20%	加自选
11199	519225	海富通集利纯债债券A	债券型	1.1757	1.1757	1.1734	1.1734	0.0023	0.20%	加自选
11200	003376	广发中债7-10年国开债指数A	债券型	1.3224	1.4412	1.3198	1.4386	0.0026	0.20%	加自选
11201	003377	广发中债7-10年国开债指数C	债券型	1.2795	1.3955	1.277	1.393	0.0025	0.20%	加自选
11202	002729	华富益鑫灵活配置混合C	混合型	1.1916	1.5976	1.1892	1.5952	0.0024	0.20%	加自选
11203	002574	招商瑞庆混合A	混合型	1.0694	1.5214	1.0673	1.5193	0.0021	0.20%	加自选
11204	001792	大成绝对收益策略混合C	混合型	0.7015	0.7015	0.7001	0.7001	0.0014	0.20%	加自选
11205	001473	建信大安全战略精选股票	股票型	3.133	3.133	3.1266	3.1266	0.0064	0.20%	加自选
11206	001342	易方达新享混合A	混合型	1.6361	2.3271	1.6328	2.3238	0.0033	0.20%	加自选
11207	161722	招商丰泰混合(LOF)	混合型	1.509	1.509	1.506	1.506	0.0030	0.20%	加自选
11208	001103	前海开源工业革命4.0混合	混合型	2.451	2.576	2.446	2.571	0.0050	0.20%	加自选
11209	001008	工银国企改革股票	股票型	2.446	2.446	2.441	2.441	0.0050	0.20%	加自选
11210	000184	工银添福债券A	债券型	2.043	2.189	2.039	2.185	0.0040	0.20%	加自选
11211	000185	工银添福债券B	债券型	1.992	2.137	1.988	2.133	0.0040	0.20%	加自选
11212	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	债券型	1.1128	1.6155	1.1106	1.6133	0.0022	0.20%	加自选
11213	000046	工银产业债债券B	债券型	1.498	1.877	1.495	1.874	0.0030	0.20%	加自选
11214	000024	大摩双利增强债券A	债券型	1.222	1.7128	1.2195	1.7103	0.0025	0.20%	加自选
11215	000025	大摩双利增强债券C	债券型	1.195	1.6622	1.1926	1.6598	0.0024	0.20%	加自选
11216	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	债券型	1.011	1.389	1.009	1.387	0.0020	0.20%	加自选
11217	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	债券型	1.0106	1.4106	1.0086	1.4086	0.0020	0.20%	加自选
11218	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	股票型	2.6555	2.6555	2.6501	2.6501	0.0054	0.20%	加自选
11219	420001	天弘精选混合A	混合型	1.1006	3.2761	1.0984	3.2712	0.0022	0.20%	加自选
11220	159281	天弘中证港股通央企红利ETF	ETF	0.9768	0.9768	0.9749	0.9749	0.0019	0.19%	加自选
11221	024597	财通成长量化选股混合C	混合型	1.0289	1.0289	1.027	1.027	0.0019	0.19%	加自选
11222	024782	华夏债券增强六个月持有债券A	债券型	1.0941	1.0941	1.092	1.092	0.0021	0.19%	加自选
11223	024783	华夏债券增强六个月持有债券C	债券型	1.0771	1.0771	1.0751	1.0751	0.0020	0.19%	加自选
11224	024146	富国深证100ETF联接A	股票型	1.2863	1.2863	1.2838	1.2838	0.0025	0.19%	加自选
11225	024147	富国深证100ETF联接C	股票型	1.2855	1.2855	1.2831	1.2831	0.0024	0.19%	加自选
11226	023915	永赢价值发现慧选混合发起A	混合型	1.3548	1.3548	1.3522	1.3522	0.0026	0.19%	加自选
11227	023925	永赢价值发现慧选混合发起C	混合型	1.3513	1.3513	1.3487	1.3487	0.0026	0.19%	加自选
11228	023066	安联安裕债券A	债券型	1.0264	1.0264	1.0245	1.0245	0.0019	0.19%	加自选
11229	023310	博时恒泰债券E	债券型	1.1645	1.1645	1.1623	1.1623	0.0022	0.19%	加自选
11230	023275	中银淳利三个月持有债券A	债券型	1.0382	1.0382	1.0362	1.0362	0.0020	0.19%	加自选
11231	023276	中银淳利三个月持有债券C	债券型	1.0357	1.0357	1.0337	1.0337	0.0020	0.19%	加自选
11232	023159	上银先进制造混合发起式C	混合型	1.1372	1.1372	1.135	1.135	0.0022	0.19%	加自选
11233	022495	嘉实红利精选混合发起式A	混合型	1.136	1.1398	1.1338	1.1376	0.0022	0.19%	加自选
11234	022496	嘉实红利精选混合发起式C	混合型	1.1311	1.1347	1.1289	1.1325	0.0022	0.19%	加自选
11235	022550	平安瑞利6个月持有混合A	混合型	1.0409	1.0409	1.0389	1.0389	0.0020	0.19%	加自选
11236	022989	鹏华丰收债券A	债券型	1.049	1.049	1.047	1.047	0.0020	0.19%	加自选
11237	022991	鹏华丰收债券D	债券型	1.048	1.048	1.046	1.046	0.0020	0.19%	加自选
11238	022799	博时富华纯债债券D	债券型	1.0599	1.0599	1.0579	1.0579	0.0020	0.19%	加自选
11239	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	债券型	1.3509	1.4009	1.3484	1.3984	0.0025	0.19%	加自选
11240	022016	华泰柏瑞集利债券A	债券型	1.0357	1.0357	1.0337	1.0337	0.0020	0.19%	加自选
11241	022017	华泰柏瑞集利债券C	债券型	1.033	1.033	1.031	1.031	0.0020	0.19%	加自选
11242	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	混合型	0.9956	0.9956	0.9937	0.9937	0.0019	0.19%	加自选
11243	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	债券型	1.0816	1.0816	1.0795	1.0795	0.0021	0.19%	加自选
11244	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	债券型	1.1946	1.1946	1.1923	1.1923	0.0023	0.19%	加自选
11245	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	股票型	1.015	1.015	1.0131	1.0131	0.0019	0.19%	加自选
11246	020863	泰康稳健双利债券C	债券型	1.0483	1.0483	1.0463	1.0463	0.0020	0.19%	加自选
11247	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	混合型	0.9996	0.9996	0.9977	0.9977	0.0019	0.19%	加自选
11248	021595	国联安新精选混合C	混合型	1.3417	1.3657	1.3391	1.3631	0.0026	0.19%	加自选
11249	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	股票型	1.3948	1.3948	1.3921	1.3921	0.0027	0.19%	加自选
11250	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	股票型	1.3899	1.3899	1.3872	1.3872	0.0027	0.19%	加自选
11251	021352	博时富华纯债债券C	债券型	1.0666	1.1065	1.0646	1.1045	0.0020	0.19%	加自选
11252	020676	大成元辰招利债券A	债券型	1.0638	1.0638	1.0618	1.0618	0.0020	0.19%	加自选
11253	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	债券型	1.3406	1.3906	1.3381	1.3881	0.0025	0.19%	加自选
11254	020562	东方红领先精选混合C	混合型	1.607	1.607	1.604	1.604	0.0030	0.19%	加自选
11255	159555	银华中证2000增强策略ETF	ETF	1.5528	1.5528	1.5499	1.5499	0.0029	0.19%	加自选
11256	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	混合型	1.0764	1.0764	1.0744	1.0744	0.0020	0.19%	加自选
11257	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	混合型	1.0685	1.0685	1.0665	1.0665	0.0020	0.19%	加自选
11258	019717	南方中小盘成长股票C	股票型	1.1088	1.9398	1.1067	1.9377	0.0021	0.19%	加自选
11259	018986	信澳双创智选混合C	混合型	1.8604	1.8604	1.8568	1.8568	0.0036	0.19%	加自选
11260	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	债券型	1.1229	1.1439	1.1208	1.1418	0.0021	0.19%	加自选
11261	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	债券型	1.0793	1.129	1.0772	1.1269	0.0021	0.19%	加自选
11262	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	混合型	1.0798	1.0798	1.0778	1.0778	0.0020	0.19%	加自选
11263	017495	泰康中证科创创业50指数A	股票型	1.561	1.561	1.5581	1.5581	0.0029	0.19%	加自选
11264	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	混合型	1.0915	1.0915	1.0894	1.0894	0.0021	0.19%	加自选
11265	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	债券型	1.1034	1.1309	1.1013	1.1288	0.0021	0.19%	加自选
11266	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	股票型	1.4862	1.4862	1.4834	1.4834	0.0028	0.19%	加自选
11267	016805	格林聚享增强债券C	债券型	1.1661	1.3321	1.1639	1.3299	0.0022	0.19%	加自选
11268	016421	万家惠利债券A	债券型	1.0693	1.0693	1.0673	1.0673	0.0020	0.19%	加自选
11269	014955	国联安添益增长债券A	债券型	1.064	1.064	1.062	1.062	0.0020	0.19%	加自选
11270	014956	国联安添益增长债券C	债券型	1.0561	1.0561	1.0541	1.0541	0.0020	0.19%	加自选
11271	015069	华宝安宜六个月持有债券A	债券型	1.1332	1.1332	1.131	1.131	0.0022	0.19%	加自选
11272	159603	天弘中证科创创业50ETF	ETF	1.4345	1.4345	1.4318	1.4318	0.0027	0.19%	加自选
11273	014659	金元顺安行业精选混合A	混合型	0.8359	0.8359	0.8343	0.8343	0.0016	0.19%	加自选
11274	014660	金元顺安行业精选混合C	混合型	0.8254	0.8254	0.8238	0.8238	0.0016	0.19%	加自选
11275	014739	广发恒祥债券C	债券型	1.078	1.078	1.076	1.076	0.0020	0.19%	加自选
11276	015371	中加聚享增盈债券A	债券型	1.1018	1.1418	1.0997	1.1397	0.0021	0.19%	加自选
11277	015266	中邮睿泽一年持有债券A	债券型	1.0578	1.0578	1.0558	1.0558	0.0020	0.19%	加自选
11278	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	混合型	1.0805	1.0805	1.0785	1.0785	0.0020	0.19%	加自选
11279	013611	工银民瑞一年持有混合A	混合型	1.1358	1.1358	1.1336	1.1336	0.0022	0.19%	加自选
11280	013612	工银民瑞一年持有混合C	混合型	1.1191	1.1191	1.117	1.117	0.0021	0.19%	加自选
11281	013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	债券型	1.0832	1.0832	1.0811	1.0811	0.0021	0.19%	加自选
11282	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	债券型	1.0662	1.0662	1.0642	1.0642	0.0020	0.19%	加自选
11283	013655	华安策略优选混合C	混合型	2.0691	2.0691	2.0652	2.0652	0.0039	0.19%	加自选
11284	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	债券型	1.3389	1.3889	1.3364	1.3864	0.0025	0.19%	加自选
11285	011781	泓德慧享混合A	混合型	1.0185	1.0185	1.0166	1.0166	0.0019	0.19%	加自选
11286	011782	泓德慧享混合C	混合型	1.0135	1.0135	1.0116	1.0116	0.0019	0.19%	加自选
11287	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	股票型	1.0129	1.0129	1.011	1.011	0.0019	0.19%	加自选
11288	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	股票型	1.0726	1.0726	1.0706	1.0706	0.0020	0.19%	加自选
11289	588390	博时中证科创创业50ETF	ETF	1.0085	1.0085	1.0066	1.0066	0.0019	0.19%	加自选
11290	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	混合型	1.0906	1.0906	1.0885	1.0885	0.0021	0.19%	加自选
11291	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	混合型	0.9997	0.9997	0.9978	0.9978	0.0019	0.19%	加自选
11292	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	混合型	0.9847	0.9847	0.9828	0.9828	0.0019	0.19%	加自选
11293	588380	富国中证科创创业50ETF	ETF	0.948	0.948	0.9462	0.9462	0.0018	0.19%	加自选
11294	159781	易方达中证科创创业50ETF	ETF	0.9263	0.9263	0.9245	0.9245	0.0018	0.19%	加自选
11295	588300	招商中证科创创业50ETF	ETF	0.9554	0.9554	0.9536	0.9536	0.0018	0.19%	加自选
11296	588400	嘉实中证科创创业50ETF	ETF	0.9371	0.9371	0.9353	0.9353	0.0018	0.19%	加自选
11297	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	混合型	1.1781	1.1781	1.1759	1.1759	0.0022	0.19%	加自选
11298	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	混合型	1.1582	1.1582	1.156	1.156	0.0022	0.19%	加自选
11299	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	债券型	1.1213	1.1363	1.1192	1.1342	0.0021	0.19%	加自选
11300	159780	南方中证科创创业50ETF	ETF	0.9296	0.9296	0.9278	0.9278	0.0018	0.19%	加自选
11301	012397	南方佳元6个月持有债券A	债券型	1.1687	1.1687	1.1665	1.1665	0.0022	0.19%	加自选
11302	012398	南方佳元6个月持有债券C	债券型	1.1514	1.1514	1.1492	1.1492	0.0022	0.19%	加自选
11303	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.1373	1.1373	0.0022	0.19%	加自选
11304	012078	易方达悦夏一年持有混合C	混合型	1.1038	1.1038	1.1017	1.1017	0.0021	0.19%	加自选
11305	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	债券型	1.0589	1.1389	1.0569	1.1369	0.0020	0.19%	加自选
11306	012162	安信招信一年持有混合C	混合型	1.026	1.026	1.0241	1.0241	0.0019	0.19%	加自选
11307	011864	博时恒泰债券A	债券型	1.1649	1.1649	1.1627	1.1627	0.0022	0.19%	加自选
11308	011865	博时恒泰债券C	债券型	1.1469	1.1469	1.1447	1.1447	0.0022	0.19%	加自选
11309	010906	博远优享混合A	混合型	1.0197	1.0197	1.0178	1.0178	0.0019	0.19%	加自选
11310	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	混合型	1.0549	1.0549	1.0529	1.0529	0.0020	0.19%	加自选
11311	011153	华宝新兴消费混合A	混合型	0.9323	0.9323	0.9305	0.9305	0.0018	0.19%	加自选
11312	011154	华宝新兴消费混合C	混合型	0.9149	0.9149	0.9132	0.9132	0.0017	0.19%	加自选
11313	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	混合型	1.1148	1.1148	1.1127	1.1127	0.0021	0.19%	加自选
11314	010619	华安添利6个月债券A	债券型	1.131	1.131	1.1288	1.1288	0.0022	0.19%	加自选
11315	010966	富国成长领航混合	混合型	1.2972	1.2972	1.2947	1.2947	0.0025	0.19%	加自选
11316	010662	富国均衡优选混合	混合型	1.3075	1.3075	1.305	1.305	0.0025	0.19%	加自选
11317	011062	广发中债7-10年国开债指数E	债券型	1.3161	1.4236	1.3136	1.4211	0.0025	0.19%	加自选
11318	010435	富国双债增强债券A	债券型	1.1448	1.2228	1.1426	1.2206	0.0022	0.19%	加自选
11319	009672	平安恒泽混合C	混合型	1.086	1.086	1.0839	1.0839	0.0021	0.19%	加自选
11320	009015	泓德睿享一年持有期混合A	混合型	1.4124	1.4124	1.4097	1.4097	0.0027	0.19%	加自选
11321	009016	泓德睿享一年持有期混合C	混合型	1.383	1.383	1.3804	1.3804	0.0026	0.19%	加自选
11322	008445	融通产业趋势先锋股票	股票型	1.5691	1.5691	1.5662	1.5662	0.0029	0.19%	加自选
11323	009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	混合型	1.4085	1.4085	1.4058	1.4058	0.0027	0.19%	加自选
11324	009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	混合型	1.3713	1.3713	1.3687	1.3687	0.0026	0.19%	加自选
11325	009404	平安惠享纯债C	债券型	1.1366	1.1476	1.1344	1.1454	0.0022	0.19%	加自选
11326	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	债券型	1.3422	1.3922	1.3397	1.3897	0.0025	0.19%	加自选
11327	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	债券型	1.3337	1.3837	1.3312	1.3812	0.0025	0.19%	加自选
11328	006443	永赢裕益债券A	债券型	1.0157	1.2604	1.0138	1.2585	0.0019	0.19%	加自选
11329	006444	永赢裕益债券C	债券型	1.018	1.2424	1.0161	1.2405	0.0019	0.19%	加自选
11330	005656	光大安泽债券A	债券型	1.2421	1.3651	1.2397	1.3627	0.0024	0.19%	加自选
11331	005592	长安裕腾混合C	混合型	1.1682	1.1682	1.166	1.166	0.0022	0.19%	加自选
11332	005450	华夏稳盛灵活配置混合	混合型	1.5111	1.5111	1.5083	1.5083	0.0028	0.19%	加自选
11333	004913	中银证券聚瑞混合A	混合型	1.5245	1.5245	1.5216	1.5216	0.0029	0.19%	加自选
11334	004914	中银证券聚瑞混合C	混合型	1.5156	1.5156	1.5128	1.5128	0.0028	0.19%	加自选
11335	511260	国泰上证10年期国债ETF	ETF	134.412	1.358	134.162	1.355	0.2500	0.19%	加自选
11336	001648	工银新价值灵活配置混合A	混合型	1.567	1.567	1.564	1.564	0.0030	0.19%	加自选
11337	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	混合型	2.364	2.364	2.3596	2.3596	0.0044	0.19%	加自选
11338	004100	鹏华安益增强混合D	混合型	1.3986	1.4311	1.396	1.4285	0.0026	0.19%	加自选
11339	003793	宏利溢利债券A	债券型	1.0063	2.6872	1.0044	2.6853	0.0019	0.19%	加自选
11340	003626	平安鑫利混合A	混合型	1.7641	1.7937	1.7607	1.7903	0.0034	0.19%	加自选
11341	003218	前海开源祥和债券A	债券型	1.5889	1.6589	1.5859	1.6559	0.0030	0.19%	加自选
11342	003730	博时富华纯债债券A	债券型	1.0622	1.3455	1.0602	1.3435	0.0020	0.19%	加自选
11343	003275	国联安添利增长债A	债券型	1.4904	1.6184	1.4876	1.6156	0.0028	0.19%	加自选
11344	003276	国联安添利增长债C	债券型	1.4321	1.5561	1.4294	1.5534	0.0027	0.19%	加自选
11345	002901	财通资管积极收益债券A	债券型	1.2775	1.3675	1.2751	1.3651	0.0024	0.19%	加自选
11346	002902	财通资管积极收益债券C	债券型	1.2359	1.3209	1.2336	1.3186	0.0023	0.19%	加自选
11347	002668	兴业聚丰混合A	混合型	1.1862	1.4206	1.1839	1.4183	0.0023	0.19%	加自选
11348	001829	北信瑞丰中国智造	混合型	1.614	1.614	1.611	1.611	0.0030	0.19%	加自选
11349	002088	国富新机遇混合C	混合型	1.62	1.727	1.617	1.724	0.0030	0.19%	加自选
11350	000326	南方中小盘成长股票A	股票型	1.1212	1.9522	1.1191	1.9501	0.0021	0.19%	加自选
11351	001398	华泰柏瑞健康生活混合	混合型	1.58	1.58	1.577	1.577	0.0030	0.19%	加自选
11352	001413	国联鑫起点混合A	混合型	1.1476	1.1976	1.1454	1.1954	0.0022	0.19%	加自选
11353	001202	东方红领先精选混合A	混合型	1.607	1.797	1.604	1.794	0.0030	0.19%	加自选
11354	001157	国联安睿祺灵活配置混合	混合型	1.2299	1.8239	1.2276	1.8216	0.0023	0.19%	加自选
11355	519060	海富通纯债债券C	债券型	1.19	2.39	1.1877	2.3877	0.0023	0.19%	加自选
11356	519061	海富通纯债债券A	债券型	1.2179	2.4529	1.2156	2.4506	0.0023	0.19%	加自选
11357	000417	国联安新精选混合A	混合型	1.3474	1.8694	1.3448	1.8668	0.0026	0.19%	加自选
11358	000410	益民服务领先混合A	混合型	1.7129	4.6711	1.7096	4.6678	0.0033	0.19%	加自选
11359	000045	工银产业债债券A	债券型	1.555	1.96	1.552	1.957	0.0030	0.19%	加自选
11360	020033	国泰民安增利债券A	债券型	1.2235	1.6837	1.2212	1.6814	0.0023	0.19%	加自选
11361	020034	国泰民安增利债券C	债券型	1.1983	1.6248	1.196	1.6225	0.0023	0.19%	加自选
11362	166801	浙商聚潮新思维混合A	混合型	3.204	4.467	3.198	4.461	0.0060	0.19%	加自选
11363	162215	宏利聚利债券(LOF)	债券型	1.061	2.005	1.059	2.002	0.0020	0.19%	加自选
11364	164902	交银信用添利债券(LOF)	债券型	1.12	1.845	1.1179	1.8429	0.0021	0.19%	加自选
11365	050014	博时创业成长混合A	混合型	2.636	2.708	2.631	2.703	0.0050	0.19%	加自选
11366	217013	招商中小盘混合	混合型	3.647	3.647	3.64	3.64	0.0070	0.19%	加自选
11367	040008	华安策略优选混合A	混合型	2.118	3.6543	2.1139	3.6502	0.0041	0.19%	加自选
11368	121001	国投瑞银融华债券	混合型	1.4524	3.3254	1.4496	3.3226	0.0028	0.19%	加自选
11369	024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.259	1.259	1.2567	1.2567	0.0023	0.18%	加自选
11370	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.2588	1.2588	1.2565	1.2565	0.0023	0.18%	加自选
11371	589020	鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	ETF	1.2239	1.2239	1.2217	1.2217	0.0022	0.18%	加自选
11372	024596	财通成长量化选股混合A	混合型	1.0294	1.0294	1.0276	1.0276	0.0018	0.18%	加自选
11373	023404	海富通致远量化选股股票发起A	股票型	1.0892	1.0892	1.0872	1.0872	0.0020	0.18%	加自选
11374	023405	海富通致远量化选股股票发起C	股票型	1.0874	1.0874	1.0855	1.0855	0.0019	0.18%	加自选
11375	588710	科半导体	ETF	1.5574	1.5574	1.5546	1.5546	0.0028	0.18%	加自选
11376	011760	平安鑫盛混合发起式C	混合型	1.1302	1.1302	1.1282	1.1282	0.0020	0.18%	加自选
11377	023966	大成元辰招利债券D	债券型	1.0632	1.0632	1.0613	1.0613	0.0019	0.18%	加自选
11378	023688	中信保诚优质纯债债券D	债券型	1.1438	1.1438	1.1417	1.1417	0.0021	0.18%	加自选
11379	023783	山证资管裕享增强债券发起式E	债券型	1.1287	1.1287	1.1267	1.1267	0.0020	0.18%	加自选
11380	023067	安联安裕债券C	债券型	1.0242	1.0242	1.0224	1.0224	0.0018	0.18%	加自选
11381	023282	永赢多元增利债券A	债券型	1.0329	1.0329	1.031	1.031	0.0019	0.18%	加自选
11382	588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	ETF	1.512	1.512	1.5093	1.5093	0.0027	0.18%	加自选
11383	022551	平安瑞利6个月持有混合C	混合型	1.0393	1.0393	1.0374	1.0374	0.0019	0.18%	加自选
11384	022910	易方达中证科创创业50联接Y	股票型	1.1048	1.1048	1.1028	1.1028	0.0020	0.18%	加自选
11385	022949	汇添富沪深300指数增强Y	股票型	1.5561	1.5561	1.5533	1.5533	0.0028	0.18%	加自选
11386	022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	股票型	1.021	1.021	1.0192	1.0192	0.0018	0.18%	加自选
11387	021996	南华丰睿量化选股混合C	混合型	1.199	1.199	1.1969	1.1969	0.0021	0.18%	加自选
11388	022369	鹏华安益增强混合A	混合型	1.0304	1.0304	1.0285	1.0285	0.0019	0.18%	加自选
11389	022370	鹏华安益增强混合C	混合型	1.0299	1.0299	1.0281	1.0281	0.0018	0.18%	加自选
11390	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	债券型	1.2038	1.2038	1.2016	1.2016	0.0022	0.18%	加自选
11391	021346	永赢汇享债券C	债券型	1.0681	1.0681	1.0662	1.0662	0.0019	0.18%	加自选
11392	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	债券型	1.1103	1.1313	1.1083	1.1293	0.0020	0.18%	加自选
11393	021381	华宝量化对冲混合D	混合型	1.1634	1.1634	1.1613	1.1613	0.0021	0.18%	加自选
11394	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	股票型	1.0858	1.0858	1.0838	1.0838	0.0020	0.18%	加自选
11395	020677	大成元辰招利债券C	债券型	1.0591	1.0591	1.0572	1.0572	0.0019	0.18%	加自选
11396	020711	同泰恒兴纯债D	债券型	1.016	1.0597	1.0142	1.0579	0.0018	0.18%	加自选
11397	020325	南方佳元6个月持有债券E	债券型	1.1674	1.1674	1.1653	1.1653	0.0021	0.18%	加自选
11398	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	债券型	1.1217	1.1217	1.1197	1.1197	0.0020	0.18%	加自选
11399	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	混合型	1.1229	1.1229	1.1209	1.1209	0.0020	0.18%	加自选
11400	020414	中信保诚优质纯债债券I	债券型	1.1442	1.2552	1.1422	1.2532	0.0020	0.18%	加自选
11401	019685	华商鸿裕利率债债券	债券型	1.0047	1.0137	1.0029	1.0119	0.0018	0.18%	加自选
11402	019372	大成元丰多利债券A	债券型	1.1089	1.1089	1.1069	1.1069	0.0020	0.18%	加自选
11403	019373	大成元丰多利债券C	债券型	1.1026	1.1026	1.1006	1.1006	0.0020	0.18%	加自选
11404	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	混合型	1.2131	1.2131	1.2109	1.2109	0.0022	0.18%	加自选
11405	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	混合型	1.0702	1.0702	1.0683	1.0683	0.0019	0.18%	加自选
11406	017496	泰康中证科创创业50指数C	股票型	1.5466	1.5466	1.5438	1.5438	0.0028	0.18%	加自选
11407	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	混合型	1.1019	1.1019	1.0999	1.0999	0.0020	0.18%	加自选
11408	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	债券型	1.1233	1.1443	1.1213	1.1423	0.0020	0.18%	加自选
11409	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	债券型	1.1211	1.1421	1.1191	1.1401	0.0020	0.18%	加自选
11410	017715	华宝量化选股混合发起式A	混合型	1.3397	1.3397	1.3373	1.3373	0.0024	0.18%	加自选
11411	017716	华宝量化选股混合发起式C	混合型	1.3258	1.3258	1.3234	1.3234	0.0024	0.18%	加自选
11412	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	股票型	1.1983	1.4033	1.1961	1.4011	0.0022	0.18%	加自选
11413	017220	永赢合嘉一年持有混合A	混合型	1.0516	1.0516	1.0497	1.0497	0.0019	0.18%	加自选
11414	561000	华安沪深300增强策略ETF	ETF	1.2985	1.2985	1.2962	1.2962	0.0023	0.18%	加自选
11415	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	混合型	1.0935	1.0935	1.0915	1.0915	0.0020	0.18%	加自选
11416	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	混合型	1.0813	1.0813	1.0794	1.0794	0.0019	0.18%	加自选
11417	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	股票型	1.4945	1.4945	1.4918	1.4918	0.0027	0.18%	加自选
11418	017463	中信保诚优质纯债债券C	债券型	1.1402	1.2852	1.1382	1.2832	0.0020	0.18%	加自选
11419	016804	格林聚享增强债券A	债券型	1.1941	1.3621	1.1919	1.3599	0.0022	0.18%	加自选
11420	016422	万家惠利债券C	债券型	1.0567	1.0567	1.0548	1.0548	0.0019	0.18%	加自选
11421	015218	鹏扬成长领航混合C	混合型	0.9542	0.9542	0.9525	0.9525	0.0017	0.18%	加自选
11422	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	债券型	1.1732	1.1732	1.1711	1.1711	0.0021	0.18%	加自选
11423	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	债券型	1.166	1.166	1.1639	1.1639	0.0021	0.18%	加自选
11424	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	债券型	1.0645	1.0645	1.0626	1.0626	0.0019	0.18%	加自选
11425	865048	光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划	债券型	1.0776	1.0776	1.0757	1.0757	0.0019	0.18%	加自选
11426	015135	工银专精特新混合A	混合型	1.0188	1.0188	1.017	1.017	0.0018	0.18%	加自选
11427	015805	景顺长城景颐尊利债券A	债券型	1.1073	1.146	1.1053	1.144	0.0020	0.18%	加自选
11428	014385	华富安业一年持有债券A	债券型	1.0827	1.0827	1.0808	1.0808	0.0019	0.18%	加自选
11429	014386	华富安业一年持有债券C	债券型	1.0682	1.0682	1.0663	1.0663	0.0019	0.18%	加自选
11430	014738	广发恒祥债券A	债券型	1.0901	1.0901	1.0881	1.0881	0.0020	0.18%	加自选
11431	015372	中加聚享增盈债券C	债券型	1.0867	1.1267	1.0847	1.1247	0.0020	0.18%	加自选
11432	015239	山西证券裕享增强债券发起式A	债券型	1.1621	1.1621	1.16	1.16	0.0021	0.18%	加自选
11433	015240	山西证券裕享增强债券发起式C	债券型	1.147	1.147	1.1449	1.1449	0.0021	0.18%	加自选
11434	015267	中邮睿泽一年持有债券C	债券型	1.0433	1.0433	1.0414	1.0414	0.0019	0.18%	加自选
11435	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	混合型	1.1615	1.1615	1.1594	1.1594	0.0021	0.18%	加自选
11436	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	混合型	1.145	1.145	1.1429	1.1429	0.0021	0.18%	加自选
11437	014863	建信信息产业股票C	股票型	3.364	3.364	3.358	3.358	0.0060	0.18%	加自选
11438	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	混合型	1.0966	1.0966	1.0946	1.0946	0.0020	0.18%	加自选
11439	014397	中银恒悦180天持有债券A	债券型	1.1378	1.1378	1.1357	1.1357	0.0021	0.18%	加自选
11440	014398	中银恒悦180天持有债券C	债券型	1.1294	1.1294	1.1274	1.1274	0.0020	0.18%	加自选
11441	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	混合型	1.0565	1.0565	1.0546	1.0546	0.0019	0.18%	加自选
11442	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	混合型	1.0484	1.0484	1.0465	1.0465	0.0019	0.18%	加自选
11443	588310	方正富邦科创创业50ETF	ETF	1.0124	1.0124	1.0106	1.0106	0.0018	0.18%	加自选
11444	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	债券型	1.122	1.122	1.12	1.12	0.0020	0.18%	加自选
11445	012914	方正富邦趋势领航混合C	混合型	0.8918	0.8918	0.8902	0.8902	0.0016	0.18%	加自选
11446	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	混合型	0.9082	0.9082	0.9066	0.9066	0.0016	0.18%	加自选
11447	013304	易方达中证科创创业50联接A	股票型	1.1048	1.1048	1.1028	1.1028	0.0020	0.18%	加自选
11448	013310	华夏科创创业50ETF联接A	股票型	1.0486	1.0486	1.0467	1.0467	0.0019	0.18%	加自选
11449	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	股票型	1.0232	1.0232	1.0214	1.0214	0.0018	0.18%	加自选
11450	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	股票型	1.0859	1.0859	1.0839	1.0839	0.0020	0.18%	加自选
11451	013391	招商安泰债券D	债券型	1.307	1.4202	1.3046	1.4178	0.0024	0.18%	加自选
11452	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	混合型	1.707	1.707	1.704	1.704	0.0030	0.18%	加自选
11453	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	混合型	1.2131	1.2131	1.2109	1.2109	0.0022	0.18%	加自选
11454	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	混合型	1.1992	1.1992	1.197	1.197	0.0022	0.18%	加自选
11455	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	股票型	1.0209	1.0209	1.0191	1.0191	0.0018	0.18%	加自选
11456	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	1.1404	1.1404	1.1384	1.1384	0.0020	0.18%	加自选
11457	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	1.1213	1.1213	1.1193	1.1193	0.0020	0.18%	加自选
11458	588330	华宝双创龙头ETF	ETF	0.94	0.94	0.9383	0.9383	0.0017	0.18%	加自选
11459	159783	华夏中证科创创业50ETF	ETF	0.932	0.932	0.9303	0.9303	0.0017	0.18%	加自选
11460	159721	永赢深证创新100ETF	ETF	1.0341	1.0341	1.0322	1.0322	0.0019	0.18%	加自选
11461	012077	易方达悦夏一年持有混合A	混合型	1.123	1.123	1.121	1.121	0.0020	0.18%	加自选
11462	009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	债券型	1.0442	1.1242	1.0423	1.1223	0.0019	0.18%	加自选
11463	011911	华夏消费优选混合A	混合型	0.6257	0.6257	0.6246	0.6246	0.0011	0.18%	加自选
11464	011912	华夏消费优选混合C	混合型	0.6069	0.6069	0.6058	0.6058	0.0011	0.18%	加自选
11465	012161	安信招信一年持有混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0376	1.0376	0.0019	0.18%	加自选
11466	011347	易方达宁易一年持有混合A	混合型	1.1055	1.1055	1.1035	1.1035	0.0020	0.18%	加自选
11467	011348	易方达宁易一年持有混合C	混合型	1.0858	1.0858	1.0839	1.0839	0.0019	0.18%	加自选
11468	010907	博远优享混合C	混合型	1.0013	1.0013	0.9995	0.9995	0.0018	0.18%	加自选
11469	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	混合型	1.005	1.005	1.0032	1.0032	0.0018	0.18%	加自选
11470	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	混合型	1.036	1.036	1.0341	1.0341	0.0019	0.18%	加自选
11471	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	混合型	1.0943	1.0943	1.0923	1.0923	0.0020	0.18%	加自选
11472	011475	工银消费服务混合C	混合型	2.725	2.725	2.72	2.72	0.0050	0.18%	加自选
11473	010556	汇添富沪深300指数增强C	股票型	1.5178	1.7277	1.5151	1.725	0.0027	0.18%	加自选
11474	010049	长城成长先锋混合A	混合型	1.0645	1.0645	1.0626	1.0626	0.0019	0.18%	加自选
11475	009611	兴全汇享一年持有混合A	混合型	1.1798	1.1798	1.1777	1.1777	0.0021	0.18%	加自选
11476	009612	兴全汇享一年持有混合C	混合型	1.1675	1.1675	1.1654	1.1654	0.0021	0.18%	加自选
11477	009278	同泰恒兴纯债A	债券型	1.0044	1.1531	1.0026	1.1513	0.0018	0.18%	加自选
11478	009279	同泰恒兴纯债C	债券型	1.0093	1.142	1.0075	1.1402	0.0018	0.18%	加自选
11479	008798	国金惠安利率债A	债券型	1.1661	1.1869	1.164	1.1848	0.0021	0.18%	加自选
11480	008799	国金惠安利率债C	债券型	1.1585	1.1793	1.1564	1.1772	0.0021	0.18%	加自选
11481	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	混合型	1.1231	1.1231	1.1211	1.1211	0.0020	0.18%	加自选
11482	007663	平安安享灵活配置混合C	混合型	1.7417	1.8017	1.7386	1.7986	0.0031	0.18%	加自选
11483	007100	中银添利债券发起E	债券型	1.4379	1.5879	1.4353	1.5853	0.0026	0.18%	加自选
11484	005850	财通沪深300指数增强	股票型	1.6253	1.7094	1.6223	1.7064	0.0030	0.18%	加自选
11485	006460	人保鑫裕增强C	债券型	1.1309	1.1509	1.1289	1.1489	0.0020	0.18%	加自选
11486	006162	财通资管积极收益债券E	债券型	1.2429	1.2529	1.2407	1.2507	0.0022	0.18%	加自选
11487	005588	长安裕腾混合A	混合型	1.1937	1.1937	1.1915	1.1915	0.0022	0.18%	加自选
11488	005852	中银添利债券发起C	债券型	1.4357	1.8877	1.4331	1.8851	0.0026	0.18%	加自选
11489	005530	汇添富沪深300指数增强A	股票型	1.5496	1.7595	1.5468	1.7567	0.0028	0.18%	加自选
11490	005526	工银新生代消费混合	混合型	1.6671	1.6671	1.6641	1.6641	0.0030	0.18%	加自选
11491	004571	万家家瑞债券A	债券型	1.1938	1.2968	1.1916	1.2946	0.0022	0.18%	加自选
11492	004572	万家家瑞债券C	债券型	1.1555	1.2565	1.1534	1.2544	0.0021	0.18%	加自选
11493	004005	东方民丰回报赢安混合A	混合型	1.0146	1.061	1.0128	1.0592	0.0018	0.18%	加自选
11494	004006	东方民丰回报赢安混合C	混合型	1.0046	1.0358	1.0028	1.034	0.0018	0.18%	加自选
11495	004129	国联安鑫汇混合A	混合型	1.5424	1.5684	1.5397	1.5657	0.0027	0.18%	加自选
11496	003219	前海开源祥和债券C	债券型	1.5518	1.6218	1.549	1.619	0.0028	0.18%	加自选
11497	675081	西部利得祥盈债券A	债券型	1.2692	1.5242	1.2669	1.5219	0.0023	0.18%	加自选
11498	675083	西部利得祥盈债券C	债券型	1.2099	1.4649	1.2077	1.4627	0.0022	0.18%	加自选
11499	002494	兴业聚盈混合A	混合型	1.5677	1.5677	1.5649	1.5649	0.0028	0.18%	加自选
11500	002323	银华稳利灵活配置混合C	混合型	1.1941	1.1941	1.192	1.192	0.0021	0.18%	加自选
11501	001803	易方达瑞财混合E	混合型	1.125	1.587	1.123	1.585	0.0020	0.18%	加自选
11502	002282	平安安享灵活配置混合A	混合型	1.7512	1.8112	1.7481	1.8081	0.0031	0.18%	加自选
11503	001314	易方达新益混合I	混合型	2.368	2.454	2.3638	2.4498	0.0042	0.18%	加自选
11504	001414	国联鑫起点混合C	混合型	1.0717	1.1217	1.0698	1.1198	0.0019	0.18%	加自选
11505	001303	银华稳利灵活配置混合A	混合型	1.193	1.193	1.1909	1.1909	0.0021	0.18%	加自选
11506	001070	建信信息产业股票A	股票型	3.407	3.407	3.401	3.401	0.0060	0.18%	加自选
11507	000788	前海开源中国成长混合	混合型	1.094	1.544	1.092	1.542	0.0020	0.18%	加自选
11508	000753	华宝量化对冲混合A	混合型	1.1663	1.3963	1.1642	1.3942	0.0021	0.18%	加自选
11509	000754	华宝量化对冲混合C	混合型	1.1272	1.3572	1.1252	1.3552	0.0020	0.18%	加自选
11510	000672	工银绝对收益混合发起B	混合型	1.144	1.144	1.142	1.142	0.0020	0.18%	加自选
11511	000601	华宝创新优选混合	混合型	2.851	3.191	2.846	3.186	0.0050	0.18%	加自选
11512	550018	中信保诚优质纯债债券A	债券型	1.1439	1.7459	1.1418	1.7438	0.0021	0.18%	加自选
11513	550019	中信保诚优质纯债债券B	债券型	1.1194	1.6694	1.1174	1.6674	0.0020	0.18%	加自选
11514	380009	中银添利债券发起A	债券型	1.4681	1.9201	1.4655	1.9175	0.0026	0.18%	加自选
11515	700004	平安灵活配置混合A	混合型	1.418	1.7683	1.4155	1.7652	0.0025	0.18%	加自选
11516	519706	交银深证300价值ETF联接	股票型	2.178	2.178	2.174	2.174	0.0040	0.18%	加自选
11517	165311	建信信用增强债券(LOF)A	债券型	1.687	1.838	1.684	1.835	0.0030	0.18%	加自选
11518	481013	工银消费服务混合A	混合型	2.788	3.137	2.783	3.132	0.0050	0.18%	加自选
11519	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	债券型	1.2028	2.1281	1.2006	2.1259	0.0022	0.18%	加自选
11520	160612	鹏华丰收债券B	债券型	1.136	1.949	1.134	1.947	0.0020	0.18%	加自选
11521	519667	银河银信债券A	债券型	1.0532	1.9608	1.0513	1.9589	0.0019	0.18%	加自选
11522	485007	工银添利债券B	债券型	1.3481	2.0465	1.3457	2.0441	0.0024	0.18%	加自选
11523	485107	工银添利债券A	债券型	1.3563	2.1364	1.3539	2.134	0.0024	0.18%	加自选
11524	519666	银河银信债券B	债券型	1.0495	1.885	1.0476	1.8831	0.0019	0.18%	加自选
11525	217203	招商安泰债券B	债券型	1.3379	2.2669	1.3355	2.2645	0.0024	0.18%	加自选
11526	217003	招商安泰债券A	债券型	1.3145	2.3407	1.3121	2.3383	0.0024	0.18%	加自选
11527	024588	人保鑫利债券E	债券型	1.1247	1.1247	1.1228	1.1228	0.0019	0.17%	加自选
11528	024704	中银增利债券D	债券型	1.2095	1.2095	1.2075	1.2075	0.0020	0.17%	加自选
11529	011759	平安鑫盛混合发起式A	混合型	1.1305	1.1305	1.1286	1.1286	0.0019	0.17%	加自选
11530	562080	华宝沪深300自由现金流ETF	ETF	1.1454	1.1454	1.1434	1.1434	0.0020	0.17%	加自选
11531	023283	永赢多元增利债券C	债券型	1.0307	1.0307	1.0289	1.0289	0.0018	0.17%	加自选
11532	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	股票型	2.3398	2.3398	2.3358	2.3358	0.0040	0.17%	加自选
11533	023080	长信利保债券E	债券型	1.2232	1.2232	1.2211	1.2211	0.0021	0.17%	加自选
11534	022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	股票型	1.0485	1.0485	1.0467	1.0467	0.0018	0.17%	加自选
11535	021995	南华丰睿量化选股混合A	混合型	1.2045	1.2045	1.2024	1.2024	0.0021	0.17%	加自选
11536	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	债券型	1.3217	1.3287	1.3195	1.3265	0.0022	0.17%	加自选
11537	021345	永赢汇享债券A	债券型	1.0725	1.0725	1.0707	1.0707	0.0018	0.17%	加自选
11538	022025	汇添富中债7-10年国开债D	债券型	1.2196	1.2386	1.2175	1.2365	0.0021	0.17%	加自选
11539	020211	兴华安启纯债A	债券型	1.0353	1.0353	1.0335	1.0335	0.0018	0.17%	加自选
11540	020212	兴华安启纯债C	债券型	1.0307	1.0307	1.0289	1.0289	0.0018	0.17%	加自选
11541	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	债券型	1.0692	1.0692	1.0674	1.0674	0.0018	0.17%	加自选
11542	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	债券型	1.0658	1.0658	1.064	1.064	0.0018	0.17%	加自选
11543	020992	华安中债7-10年国开债E	债券型	1.3842	1.4578	1.3819	1.4555	0.0023	0.17%	加自选
11544	020964	安信企业价值优选混合C	混合型	2.0396	2.4436	2.0362	2.4402	0.0034	0.17%	加自选
11545	020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	债券型	1.0583	1.0583	1.0565	1.0565	0.0018	0.17%	加自选
11546	020591	汇添富中债7-10年国开债E	债券型	1.2173	1.2423	1.2152	1.2402	0.0021	0.17%	加自选
11547	020557	浙商汇金中高等级三个月D	债券型	1.1714	1.2154	1.1694	1.2134	0.0020	0.17%	加自选
11548	019150	国联国企改革混合C	混合型	1.808	2.097	1.805	2.094	0.0030	0.17%	加自选
11549	019209	浦银安盛精致生活混合C	混合型	2.7191	2.7191	2.7146	2.7146	0.0045	0.17%	加自选
11550	018241	嘉实制造升级股票发起式C	股票型	1.6932	1.6932	1.6904	1.6904	0.0028	0.17%	加自选
11551	016958	招商安颐稳健债券C	债券型	1.0916	1.0916	1.0898	1.0898	0.0018	0.17%	加自选
11552	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	股票型	1.2028	1.4178	1.2007	1.4157	0.0021	0.17%	加自选
11553	017221	永赢合嘉一年持有混合C	混合型	1.0401	1.0401	1.0383	1.0383	0.0018	0.17%	加自选
11554	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	债券型	1.0611	1.0611	1.0593	1.0593	0.0018	0.17%	加自选
11555	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	债券型	1.0493	1.0493	1.0475	1.0475	0.0018	0.17%	加自选
11556	015217	鹏扬成长领航混合A	混合型	0.9767	0.9767	0.975	0.975	0.0017	0.17%	加自选
11557	015349	招商招恒纯债D	债券型	1.1497	1.2474	1.1478	1.2455	0.0019	0.17%	加自选
11558	015136	工银专精特新混合C	混合型	0.9996	0.9996	0.9979	0.9979	0.0017	0.17%	加自选
11559	015806	景顺长城景颐尊利债券C	债券型	1.0928	1.1311	1.0909	1.1292	0.0019	0.17%	加自选
11560	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	混合型	0.9977	0.9977	0.996	0.996	0.0017	0.17%	加自选
11561	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	混合型	0.985	0.985	0.9833	0.9833	0.0017	0.17%	加自选
11562	016010	兴银中证科创创业50指数E	股票型	1.032	1.032	1.0302	1.0302	0.0018	0.17%	加自选
11563	015751	景顺长城品质长青混合C	混合型	1.8323	1.8323	1.8292	1.8292	0.0031	0.17%	加自选
11564	015410	中信建投景安债券A	债券型	1.0129	1.0719	1.0112	1.0702	0.0017	0.17%	加自选
11565	015411	中信建投景安债券C	债券型	0.9447	0.9447	0.9431	0.9431	0.0016	0.17%	加自选
11566	015323	广发集源债券E	债券型	1.1563	1.381	1.1543	1.379	0.0020	0.17%	加自选
11567	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	ETF	0.6987	0.6987	0.6975	0.6975	0.0012	0.17%	加自选
11568	012756	易方达中证龙头企业指数A	股票型	1.1482	1.1482	1.1463	1.1463	0.0019	0.17%	加自选
11569	012757	易方达中证龙头企业指数C	股票型	1.1317	1.1317	1.1298	1.1298	0.0019	0.17%	加自选
11570	015078	平安灵活配置混合C	混合型	1.388	1.388	1.3856	1.3856	0.0024	0.17%	加自选
11571	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	混合型	1.0714	1.0714	1.0696	1.0696	0.0018	0.17%	加自选
11572	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	混合型	1.0557	1.0557	1.0539	1.0539	0.0018	0.17%	加自选
11573	014199	建信沃信一年持有混合A	混合型	0.9079	0.9079	0.9064	0.9064	0.0015	0.17%	加自选
11574	013748	兴业聚盈混合C	混合型	1.5503	1.5503	1.5476	1.5476	0.0027	0.17%	加自选
11575	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	债券型	1.1107	1.1107	1.1088	1.1088	0.0019	0.17%	加自选
11576	012913	方正富邦趋势领航混合A	混合型	0.921	0.921	0.9194	0.9194	0.0016	0.17%	加自选
11577	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	混合型	0.923	0.923	0.9214	0.9214	0.0016	0.17%	加自选
11578	011788	工银聚益混合A	混合型	1.0571	1.0571	1.0553	1.0553	0.0018	0.17%	加自选
11579	011789	工银聚益混合C	混合型	1.0364	1.0364	1.0346	1.0346	0.0018	0.17%	加自选
11580	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	股票型	1.0866	1.0866	1.0848	1.0848	0.0018	0.17%	加自选
11581	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	股票型	1.0732	1.0732	1.0714	1.0714	0.0018	0.17%	加自选
11582	013305	易方达中证科创创业50联接C	股票型	1.0914	1.0914	1.0895	1.0895	0.0019	0.17%	加自选
11583	013311	华夏科创创业50ETF联接C	股票型	1.0357	1.0357	1.0339	1.0339	0.0018	0.17%	加自选
11584	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	股票型	1.0123	1.0123	1.0106	1.0106	0.0017	0.17%	加自选
11585	012898	兴银中证科创创业50指数A	股票型	1.0403	1.0403	1.0385	1.0385	0.0018	0.17%	加自选
11586	012899	兴银中证科创创业50指数C	股票型	1.0359	1.0359	1.0341	1.0341	0.0018	0.17%	加自选
11587	011897	长城悦享回报债券A	债券型	0.8975	0.8975	0.896	0.896	0.0015	0.17%	加自选
11588	012220	南方安泰混合C	混合型	1.1748	1.5263	1.1728	1.5243	0.0020	0.17%	加自选
11589	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	债券型	1.0706	1.0706	1.0688	1.0688	0.0018	0.17%	加自选
11590	012007	万家瑞富灵活配置混合C	混合型	1.0492	1.2877	1.0474	1.2859	0.0018	0.17%	加自选
11591	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	混合型	0.9825	0.9825	0.9808	0.9808	0.0017	0.17%	加自选
11592	860009	光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划	混合型	3.1126	3.1826	3.1073	3.1773	0.0053	0.17%	加自选
11593	010350	景顺长城品质长青混合A	混合型	1.8588	1.8588	1.8556	1.8556	0.0032	0.17%	加自选
11594	011175	平安恒鑫混合A	混合型	1.0022	1.0022	1.0005	1.0005	0.0017	0.17%	加自选
11595	010742	南方宁悦一年持有期混合A	混合型	1.2102	1.2102	1.2082	1.2082	0.0020	0.17%	加自选
11596	010743	南方宁悦一年持有期混合C	混合型	1.1875	1.1875	1.1855	1.1855	0.0020	0.17%	加自选
11597	010781	兴业聚申一年持有期混合A	混合型	1.1141	1.1141	1.1122	1.1122	0.0019	0.17%	加自选
11598	010782	兴业聚申一年持有期混合C	混合型	1.0826	1.0826	1.0808	1.0808	0.0018	0.17%	加自选
11599	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	混合型	0.937	0.987	0.9354	0.9854	0.0016	0.17%	加自选
11600	010050	长城成长先锋混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0361	1.0361	0.0018	0.17%	加自选
11601	010093	西部利得港股通新机遇混合C	混合型	0.7175	0.7175	0.7163	0.7163	0.0012	0.17%	加自选
11602	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	股票型	1.3826	1.3826	1.3802	1.3802	0.0024	0.17%	加自选
11603	008861	西部利得港股通新机遇混合A	混合型	0.7209	0.7209	0.7197	0.7197	0.0012	0.17%	加自选
11604	860001	光大阳光混合A	混合型	2.351	4.081	2.3471	4.0771	0.0039	0.17%	加自选
11605	860036	光大阳光混合B	混合型	2.3516	2.3516	2.3477	2.3477	0.0039	0.17%	加自选
11606	008174	国泰蓝筹精选混合A	混合型	1.3163	1.3163	1.3141	1.3141	0.0022	0.17%	加自选
11607	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	混合型	1.0982	1.0982	1.0963	1.0963	0.0019	0.17%	加自选
11608	008054	汇添富中债7-10年国开债A	债券型	1.2188	1.2438	1.2167	1.2417	0.0021	0.17%	加自选
11609	008055	汇添富中债7-10年国开债C	债券型	1.2122	1.2372	1.2101	1.2351	0.0021	0.17%	加自选
11610	008213	华夏新起点混合C	混合型	1.151	1.151	1.149	1.149	0.0020	0.17%	加自选
11611	007228	华安中债7-10年国开债A	债券型	1.1733	1.2531	1.1713	1.2511	0.0020	0.17%	加自选
11612	008176	长信利保债券C	债券型	1.2187	1.2187	1.2166	1.2166	0.0021	0.17%	加自选
11613	007425	浙商汇金中高等级三个月A	债券型	1.1731	1.2421	1.1711	1.2401	0.0020	0.17%	加自选
11614	007442	浙商汇金中高等级三个月C	债券型	1.154	1.223	1.152	1.221	0.0020	0.17%	加自选
11615	007385	华泰保兴安盈定开混合	混合型	1.4382	1.4382	1.4358	1.4358	0.0024	0.17%	加自选
11616	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	ETF	116.8193	1.2555	116.623	1.2535	0.1963	0.17%	加自选
11617	006587	南方优享分红混合C	混合型	1.0077	1.6077	1.006	1.606	0.0017	0.17%	加自选
11618	006459	人保鑫裕增强A	债券型	1.1479	1.1679	1.1459	1.1659	0.0020	0.17%	加自选
11619	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	股票型	2.3397	2.3397	2.3357	2.3357	0.0040	0.17%	加自选
11620	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	股票型	2.2944	2.2944	2.2905	2.2905	0.0039	0.17%	加自选
11621	006114	人保鑫利债券A	债券型	1.1239	1.1489	1.122	1.147	0.0019	0.17%	加自选
11622	005751	平安双债添益债券C	债券型	1.4201	1.4321	1.4177	1.4297	0.0024	0.17%	加自选
11623	001562	易方达瑞和灵活配置混合	混合型	1.8642	1.9272	1.8611	1.9241	0.0031	0.17%	加自选
11624	005323	前海开源泽鑫混合A	混合型	2.0175	2.0175	2.0141	2.0141	0.0034	0.17%	加自选
11625	005123	南方优享分红混合A	混合型	1.0639	1.6639	1.0621	1.6621	0.0018	0.17%	加自选
11626	004393	安信企业价值优选混合A	混合型	2.0567	2.4607	2.0532	2.4572	0.0035	0.17%	加自选
11627	004130	国联安鑫汇混合C	混合型	1.4966	1.5196	1.494	1.517	0.0026	0.17%	加自选
11628	002925	广发集源债券A	债券型	1.1662	1.4384	1.1642	1.4364	0.0020	0.17%	加自选
11629	002926	广发集源债券C	债券型	1.1472	1.4036	1.1453	1.4017	0.0019	0.17%	加自选
11630	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	混合型	1.5143	1.822	1.5118	1.8195	0.0025	0.17%	加自选
11631	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	股票型	0.9609	0.9609	0.9593	0.9593	0.0016	0.17%	加自选
11632	001530	万家瑞富灵活配置混合A	混合型	1.0993	1.3046	1.0974	1.3027	0.0019	0.17%	加自选
11633	003484	金鹰鑫益混合A	混合型	1.2144	1.4594	1.2123	1.4573	0.0021	0.17%	加自选
11634	003485	金鹰鑫益混合C	混合型	1.211	1.456	1.209	1.454	0.0020	0.17%	加自选
11635	003044	东方红战略精选混合A	混合型	1.4401	1.4901	1.4376	1.4876	0.0025	0.17%	加自选
11636	003045	东方红战略精选混合C	混合型	1.3879	1.4379	1.3855	1.4355	0.0024	0.17%	加自选
11637	002690	前海开源恒泽混合A	混合型	1.1861	1.3361	1.1841	1.3341	0.0020	0.17%	加自选
11638	002604	华夏新起点混合A	混合型	1.177	1.177	1.175	1.175	0.0020	0.17%	加自选
11639	002817	招商招恒纯债A	债券型	1.1431	1.2472	1.1412	1.2453	0.0019	0.17%	加自选
11640	002818	招商招恒纯债C	债券型	1.1392	1.2138	1.1373	1.2119	0.0019	0.17%	加自选
11641	002091	华泰柏瑞新利混合C	混合型	1.6212	1.8441	1.6185	1.8414	0.0027	0.17%	加自选
11642	519947	长信利保债券A	债券型	1.22	1.22	1.2179	1.2179	0.0021	0.17%	加自选
11643	001315	易方达新益混合E	混合型	3.1159	3.2279	3.1105	3.2225	0.0054	0.17%	加自选
11644	001247	华泰柏瑞新利混合A	混合型	1.6415	1.8648	1.6387	1.862	0.0028	0.17%	加自选
11645	001203	东方红稳健精选混合A	混合型	1.8248	2.0068	1.8217	2.0037	0.0031	0.17%	加自选
11646	001204	东方红稳健精选混合C	混合型	1.7895	1.9725	1.7865	1.9695	0.0030	0.17%	加自选
11647	164401	前海开源中证健康产业指数	股票型	0.8068	0.8068	0.8054	0.8054	0.0014	0.17%	加自选
11648	519677	银河定投宝	股票型	3.64	3.64	3.634	3.634	0.0060	0.17%	加自选
11649	000236	工银月月薪定期支付债券A	债券型	1.814	1.814	1.811	1.811	0.0030	0.17%	加自选
11650	660012	农银消费主题混合A	混合型	3.4148	3.4948	3.4089	3.4889	0.0059	0.17%	加自选
11651	159913	交银深证300价值ETF	ETF	2.388	2.388	2.384	2.384	0.0040	0.17%	加自选
11652	395012	中海增强收益债券C	债券型	1.182	1.598	1.18	1.596	0.0020	0.17%	加自选
11653	660005	农银中小盘混合	混合型	3.3261	3.6881	3.3203	3.6823	0.0058	0.17%	加自选
11654	519113	浦银安盛精致生活混合A	混合型	2.7429	2.8029	2.7383	2.7983	0.0046	0.17%	加自选
11655	163806	中银增利债券	债券型	1.2084	1.8966	1.2064	1.8946	0.0020	0.17%	加自选
11656	540004	汇丰晋信2026周期混合	混合型	3.464	4.084	3.4581	4.0781	0.0059	0.17%	加自选
11657	481006	工银红利混合	混合型	0.8614	1.8067	0.8599	1.8052	0.0015	0.17%	加自选
11658	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	股票型	1.169	3.344	1.167	3.342	0.0020	0.17%	加自选
11659	025336	博时稳健回报债券(LOF)E	债券型	2.1569	2.1569	2.1534	2.1534	0.0035	0.16%	加自选
11660	024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	股票型	1.0381	1.0381	1.0364	1.0364	0.0017	0.16%	加自选
11661	024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	股票型	1.0375	1.0375	1.0358	1.0358	0.0017	0.16%	加自选
11662	024987	鹏华稳健添利债券D	债券型	1.0064	1.0064	1.0048	1.0048	0.0016	0.16%	加自选
11663	024936	交银安心收益债券C	债券型	1.0956	1.0956	1.0939	1.0939	0.0017	0.16%	加自选
11664	014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	股票型	1.1604	1.1604	1.1585	1.1585	0.0019	0.16%	加自选
11665	014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	股票型	1.1598	1.1598	1.1579	1.1579	0.0019	0.16%	加自选
11666	024191	长信先锐混合E	混合型	1.0942	1.0942	1.0924	1.0924	0.0018	0.16%	加自选
11667	024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	混合型	1.474	1.474	1.4717	1.4717	0.0023	0.16%	加自选
11668	563900	摩根沪深300自由现金流ETF	ETF	1.1166	1.126	1.1148	1.1242	0.0018	0.16%	加自选
11669	023768	国投瑞银中高等级债券D	债券型	1.1577	1.1777	1.1559	1.1759	0.0018	0.16%	加自选
11670	023808	交银安心收益债券D	债券型	1.0522	1.0972	1.0505	1.0955	0.0017	0.16%	加自选
11671	159212	南方深证100ETF	ETF	1.4198	1.4198	1.4175	1.4175	0.0023	0.16%	加自选
11672	023772	鹏华稳健添利债券E	债券型	1.0284	1.0284	1.0268	1.0268	0.0016	0.16%	加自选
11673	023471	南方泽享稳健添利债券A	债券型	1.0413	1.0413	1.0396	1.0396	0.0017	0.16%	加自选
11674	023472	南方泽享稳健添利债券C	债券型	1.039	1.039	1.0373	1.0373	0.0017	0.16%	加自选
11675	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	混合型	1.155	1.155	1.1531	1.1531	0.0019	0.16%	加自选
11676	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	混合型	1.4729	1.4729	1.4706	1.4706	0.0023	0.16%	加自选
11677	023543	平安恒鑫混合E	混合型	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.16%	加自选
11678	023490	国投瑞银中高等级债券E	债券型	1.1572	1.1804	1.1554	1.1786	0.0018	0.16%	加自选
11679	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	混合型	1.0903	1.0903	1.0886	1.0886	0.0017	0.16%	加自选
11680	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	混合型	1.0854	1.0854	1.0837	1.0837	0.0017	0.16%	加自选
11681	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	股票型	1.0974	1.0974	1.0956	1.0956	0.0018	0.16%	加自选
11682	022058	平安双债添益债券E	债券型	1.4084	1.4084	1.4061	1.4061	0.0023	0.16%	加自选
11683	159333	万家中证港股通央企红利ETF	ETF	1.4011	1.4071	1.3989	1.4049	0.0022	0.16%	加自选
11684	021623	天弘新兴产业混合发起A	混合型	1.4718	1.4718	1.4695	1.4695	0.0023	0.16%	加自选
11685	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	QDII	1.2046	1.251	1.2027	1.2491	0.0019	0.16%	加自选
11686	020907	中航瑞尚利率债A	债券型	1.017	1.023	1.0154	1.0214	0.0016	0.16%	加自选
11687	020908	中航瑞尚利率债C	债券型	1.0154	1.0214	1.0138	1.0198	0.0016	0.16%	加自选
11688	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	债券型	1.0828	1.0828	1.0811	1.0811	0.0017	0.16%	加自选
11689	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	债券型	1.0781	1.1161	1.0764	1.1144	0.0017	0.16%	加自选
11690	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	债券型	1.0199	1.0631	1.0183	1.0615	0.0016	0.16%	加自选
11691	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	债券型	1.0511	1.0511	1.0494	1.0494	0.0017	0.16%	加自选
11692	159576	广发深证100ETF	ETF	1.5218	1.5327	1.5194	1.5303	0.0024	0.16%	加自选
11693	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	债券型	1.0629	1.0829	1.0612	1.0812	0.0017	0.16%	加自选
11694	019489	景顺长城景泰通利纯债A	债券型	1.0295	1.0621	1.0279	1.0605	0.0016	0.16%	加自选
11695	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	股票型	1.4633	1.4633	1.461	1.461	0.0023	0.16%	加自选
11696	019268	交银安心收益债券E	债券型	1.2464	1.3444	1.2444	1.3424	0.0020	0.16%	加自选
11697	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	混合型	1.1191	1.1191	1.1173	1.1173	0.0018	0.16%	加自选
11698	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	混合型	1.1095	1.1095	1.1077	1.1077	0.0018	0.16%	加自选
11699	018240	嘉实制造升级股票发起式A	股票型	1.7072	1.7072	1.7044	1.7044	0.0028	0.16%	加自选
11700	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0075	1.0484	1.0059	1.0468	0.0016	0.16%	加自选
11701	018322	人保民富债券A	债券型	1.0565	1.0565	1.0548	1.0548	0.0017	0.16%	加自选
11702	018080	鹏华稳健添利债券A	债券型	1.0974	1.0974	1.0957	1.0957	0.0017	0.16%	加自选
11703	018081	鹏华稳健添利债券C	债券型	1.092	1.092	1.0903	1.0903	0.0017	0.16%	加自选
11704	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	混合型	1.0833	1.0833	1.0816	1.0816	0.0017	0.16%	加自选
11705	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	混合型	1.0725	1.0725	1.0708	1.0708	0.0017	0.16%	加自选
11706	017782	博时恒享债券A	债券型	1.0254	1.0254	1.0238	1.0238	0.0016	0.16%	加自选
11707	017783	博时恒享债券C	债券型	1.02	1.02	1.0184	1.0184	0.0016	0.16%	加自选
11708	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	混合型	1.0981	1.0981	1.0964	1.0964	0.0017	0.16%	加自选
11709	017719	华夏消费臻选混合发起式A	混合型	1.2672	1.2672	1.2652	1.2652	0.0020	0.16%	加自选
11710	017720	华夏消费臻选混合发起式C	混合型	1.247	1.247	1.245	1.245	0.0020	0.16%	加自选
11711	016957	招商安颐稳健债券A	债券型	1.0974	1.0974	1.0956	1.0956	0.0018	0.16%	加自选
11712	017194	建信弘利灵活配置混合C	混合型	1.3781	1.3781	1.3759	1.3759	0.0022	0.16%	加自选
11713	015931	金鹰恒润债券发起式A	债券型	1.0931	1.1441	1.0914	1.1424	0.0017	0.16%	加自选
11714	015932	金鹰恒润债券发起式C	债券型	1.0852	1.1362	1.0835	1.1345	0.0017	0.16%	加自选
11715	016479	易方达裕丰回报债券C	债券型	1.89	1.89	1.887	1.887	0.0030	0.16%	加自选
11716	015043	西部利得时代动力混合发起A	混合型	1.6047	1.6047	1.6022	1.6022	0.0025	0.16%	加自选
11717	015044	西部利得时代动力混合发起C	混合型	1.5835	1.5835	1.581	1.581	0.0025	0.16%	加自选
11718	015573	华宝收益增长混合C	混合型	8.2194	8.2194	8.2064	8.2064	0.0130	0.16%	加自选
11719	015462	天弘云端生活优选混合C	混合型	1.0156	1.0156	1.014	1.014	0.0016	0.16%	加自选
11720	014654	建信卓越成长一年持有混合C	混合型	1.1494	1.1494	1.1476	1.1476	0.0018	0.16%	加自选
11721	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	混合型	1.0889	1.0889	1.0872	1.0872	0.0017	0.16%	加自选
11722	014200	建信沃信一年持有混合C	混合型	0.8945	0.8945	0.8931	0.8931	0.0014	0.16%	加自选
11723	014085	浙商聚潮新思维混合C	混合型	3.111	3.111	3.106	3.106	0.0050	0.16%	加自选
11724	014455	中银成长优选股票C	股票型	1.0921	1.0921	1.0904	1.0904	0.0017	0.16%	加自选
11725	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	混合型	1.0806	1.0806	1.0789	1.0789	0.0017	0.16%	加自选
11726	159606	易方达中证500质量成长ETF	ETF	1.161	1.161	1.1591	1.1591	0.0019	0.16%	加自选
11727	013953	工银瑞和3个月定开债券C	债券型	1.0822	1.1004	1.0805	1.0987	0.0017	0.16%	加自选
11728	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	债券型	1.0115	1.106	1.0099	1.1044	0.0016	0.16%	加自选
11729	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	债券型	1.0811	1.1941	1.0794	1.1924	0.0017	0.16%	加自选
11730	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	混合型	1.0979	1.0979	1.0962	1.0962	0.0017	0.16%	加自选
11731	012667	国联景泓一年持有混合A	混合型	1.0108	1.0108	1.0092	1.0092	0.0016	0.16%	加自选
11732	012668	国联景泓一年持有混合C	混合型	1.0026	1.0026	1.001	1.001	0.0016	0.16%	加自选
11733	012377	长盛安睿一年持有混合A	混合型	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%	加自选
11734	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	股票型	1.094	1.094	1.0922	1.0922	0.0018	0.16%	加自选
11735	012254	鹏扬景润一年持有混合C	混合型	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%	加自选
11736	010603	长城中债5-10年国开债指数A	债券型	1.1606	1.1806	1.1587	1.1787	0.0019	0.16%	加自选
11737	010604	长城中债5-10年国开债指数C	债券型	1.1734	1.1734	1.1715	1.1715	0.0019	0.16%	加自选
11738	012451	国寿安保安恒金融债债券	债券型	1.0808	1.1498	1.0791	1.1481	0.0017	0.16%	加自选
11739	011898	长城悦享回报债券C	债券型	0.8822	0.8822	0.8808	0.8808	0.0014	0.16%	加自选
11740	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	混合型	1.2081	1.2081	1.2062	1.2062	0.0019	0.16%	加自选
11741	010940	大成安享得利六月持有混合A	混合型	1.1274	1.1274	1.1256	1.1256	0.0018	0.16%	加自选
11742	010941	大成安享得利六月持有混合C	混合型	1.1223	1.1223	1.1205	1.1205	0.0018	0.16%	加自选
11743	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	混合型	1.1432	1.1432	1.1414	1.1414	0.0018	0.16%	加自选
11744	860058	光大阳光稳健增长混合C	混合型	1.0345	1.0345	1.0328	1.0328	0.0017	0.16%	加自选
11745	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金	债券型	1.1868	1.379	1.1849	1.3771	0.0019	0.16%	加自选
11746	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	债券型	1.1474	1.1474	1.1456	1.1456	0.0018	0.16%	加自选
11747	011127	富国清洁能源产业混合C	混合型	1.1973	1.488	1.1954	1.4861	0.0019	0.16%	加自选
11748	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型	1.0896	1.0896	1.0879	1.0879	0.0017	0.16%	加自选
11749	009266	鹏扬景合六个月持有混合	混合型	1.1444	1.2144	1.1426	1.2126	0.0018	0.16%	加自选
11750	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	混合型	0.9043	0.9043	0.9029	0.9029	0.0014	0.16%	加自选
11751	010245	广发品牌消费股票发起式C	股票型	1.5456	1.5456	1.5432	1.5432	0.0024	0.16%	加自选
11752	010165	太平丰和一年定开债券发起式	债券型	1.0176	1.0276	1.016	1.026	0.0016	0.16%	加自选
11753	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	混合型	0.7741	0.7741	0.7729	0.7729	0.0012	0.16%	加自选
11754	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	债券型	1.296	1.3881	1.2939	1.386	0.0021	0.16%	加自选
11755	860037	光大阳光混合C	混合型	2.2542	2.2542	2.2505	2.2505	0.0037	0.16%	加自选
11756	920011	中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.1553	2.2013	1.1535	2.1995	0.0018	0.16%	加自选
11757	920921	中金安心回报灵活配置混合C	混合型	1.1306	1.1306	1.1288	1.1288	0.0018	0.16%	加自选
11758	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	混合型	1.157	1.157	1.1551	1.1551	0.0019	0.16%	加自选
11759	005368	富国清洁能源产业混合A	混合型	1.2314	1.5253	1.2294	1.5233	0.0020	0.16%	加自选
11760	008539	工银开元利率债债券A	债券型	1.0564	1.1664	1.0547	1.1647	0.0017	0.16%	加自选
11761	008175	国泰蓝筹精选混合C	混合型	1.3075	1.3075	1.3054	1.3054	0.0021	0.16%	加自选
11762	008918	长信先锐混合C	混合型	1.0528	1.3678	1.0511	1.3661	0.0017	0.16%	加自选
11763	008507	交银内核驱动混合	混合型	1.1669	1.1669	1.165	1.165	0.0019	0.16%	加自选
11764	007229	华安中债7-10年国开债C	债券型	1.3359	2.0252	1.3337	2.023	0.0022	0.16%	加自选
11765	007710	格林泓泰三个月定开债A	债券型	1.0063	1.2373	1.0047	1.2357	0.0016	0.16%	加自选
11766	007711	格林泓泰三个月定开债C	债券型	1.0054	1.2534	1.0038	1.2518	0.0016	0.16%	加自选
11767	007848	广发聚宝混合C	混合型	1.544	1.544	1.5416	1.5416	0.0024	0.16%	加自选
11768	007233	金鹰鑫益混合E	混合型	1.0967	1.2987	1.0949	1.2969	0.0018	0.16%	加自选
11769	006331	中银国有企业债C	债券型	1.2103	1.354	1.2084	1.3521	0.0019	0.16%	加自选
11770	006115	人保鑫利债券C	债券型	1.0944	1.1194	1.0926	1.1176	0.0018	0.16%	加自选
11771	005750	平安双债添益债券A	债券型	1.4089	1.4697	1.4066	1.4674	0.0023	0.16%	加自选
11772	004504	鹏华永泽18个月定开债	债券型	1.3036	1.463	1.3015	1.4609	0.0021	0.16%	加自选
11773	005324	前海开源泽鑫混合C	混合型	2.0062	2.0062	2.0029	2.0029	0.0033	0.16%	加自选
11774	004008	国联鑫思路混合A	混合型	1.7075	2.3405	1.7048	2.3378	0.0027	0.16%	加自选
11775	004009	国联鑫思路混合C	混合型	1.6564	2.2894	1.6537	2.2867	0.0027	0.16%	加自选
11776	003109	光大安和债券A	债券型	1.1231	1.4004	1.1213	1.3986	0.0018	0.16%	加自选
11777	003110	光大安和债券C	债券型	1.1003	1.3711	1.0985	1.3693	0.0018	0.16%	加自选
11778	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	混合型	1.5271	1.8362	1.5246	1.8337	0.0025	0.16%	加自选
11779	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	股票型	0.9321	0.9321	0.9306	0.9306	0.0015	0.16%	加自选
11780	003301	华夏鼎融债券A	债券型	1.1116	1.3651	1.1098	1.3633	0.0018	0.16%	加自选
11781	003302	华夏鼎融债券C	债券型	1.1846	1.3278	1.1827	1.3259	0.0019	0.16%	加自选
11782	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	债券型	1.3035	1.3956	1.3014	1.3935	0.0021	0.16%	加自选
11783	002783	东方红价值精选混合A	混合型	1.1509	1.5469	1.1491	1.5451	0.0018	0.16%	加自选
11784	002784	东方红价值精选混合C	混合型	1.1479	1.4959	1.1461	1.4941	0.0018	0.16%	加自选
11785	002545	东方岳灵活配置混合	混合型	1.6783	2.0279	1.6756	2.0252	0.0027	0.16%	加自选
11786	003161	南方安泰混合A	混合型	1.1757	1.5467	1.1738	1.5448	0.0019	0.16%	加自选
11787	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	1.846	1.846	1.843	1.843	0.0030	0.16%	加自选
11788	002691	前海开源恒泽混合C	混合型	1.171	1.321	1.1691	1.3191	0.0019	0.16%	加自选
11789	002482	宝盈互联网沪港深混合	混合型	3.182	3.182	3.177	3.177	0.0050	0.16%	加自选
11790	002651	东方红汇利债券A	债券型	1.1289	1.4689	1.1271	1.4671	0.0018	0.16%	加自选
11791	002652	东方红汇利债券C	债券型	1.1276	1.4226	1.1258	1.4208	0.0018	0.16%	加自选
11792	519937	长信先锐混合A	混合型	1.0953	1.4053	1.0935	1.4035	0.0018	0.16%	加自选
11793	002681	金鹰元和灵活配置混合A	混合型	1.3309	2.1779	1.3288	2.1758	0.0021	0.16%	加自选
11794	002682	金鹰元和灵活配置混合C	混合型	1.2625	2.0875	1.2605	2.0855	0.0020	0.16%	加自选
11795	002553	博时创业成长混合C	混合型	2.571	2.571	2.567	2.567	0.0040	0.16%	加自选
11796	002492	工银月月薪定期支付债券C	债券型	1.24	1.24	1.238	1.238	0.0020	0.16%	加自选
11797	002389	招商安德灵活配置混合A	混合型	1.7079	1.8079	1.7051	1.8051	0.0028	0.16%	加自选
11798	002390	招商安德灵活配置混合C	混合型	1.6572	1.7572	1.6545	1.7545	0.0027	0.16%	加自选
11799	002378	建信弘利灵活配置混合A	混合型	1.3896	1.3896	1.3874	1.3874	0.0022	0.16%	加自选
11800	002293	南方益和混合	混合型	2.0011	2.0011	1.998	1.998	0.0031	0.16%	加自选
11801	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	混合型	1.4743	1.4743	1.472	1.472	0.0023	0.16%	加自选
11802	001235	中银国有企业债A	债券型	1.2529	1.4731	1.2509	1.4711	0.0020	0.16%	加自选
11803	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	混合型	0.9469	1.1743	0.9454	1.1728	0.0015	0.16%	加自选
11804	001485	华安添颐混合A	混合型	1.3246	1.3885	1.3225	1.3864	0.0021	0.16%	加自选
11805	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	混合型	1.8629	1.8629	1.8599	1.8599	0.0030	0.16%	加自选
11806	001405	东方红策略精选混合A	混合型	1.6074	1.7974	1.6048	1.7948	0.0026	0.16%	加自选
11807	001406	东方红策略精选混合C	混合型	1.4795	1.6495	1.4771	1.6471	0.0024	0.16%	加自选
11808	519753	交银安心收益债券A	债券型	1.0964	1.3154	1.0947	1.3137	0.0017	0.16%	加自选
11809	001189	广发聚宝混合A	混合型	1.5841	1.5841	1.5816	1.5816	0.0025	0.16%	加自选
11810	001124	融通增强收益债券C	债券型	1.0975	1.6253	1.0957	1.6231	0.0018	0.16%	加自选
11811	000955	南方产业活力	股票型	1.5466	1.5466	1.5442	1.5442	0.0024	0.16%	加自选
11812	000667	工银绝对收益混合发起A	混合型	1.265	1.265	1.263	1.263	0.0020	0.16%	加自选
11813	000171	易方达裕丰回报债券A	债券型	1.915	2.382	1.912	2.379	0.0030	0.16%	加自选
11814	000207	建信双债增强债券A	债券型	1.249	1.511	1.247	1.509	0.0020	0.16%	加自选
11815	000208	建信双债增强债券C	债券型	1.24	1.451	1.238	1.449	0.0020	0.16%	加自选
11816	000174	汇添富高息债债券A	债券型	1.7822	1.8172	1.7793	1.8143	0.0029	0.16%	加自选
11817	000175	汇添富高息债债券C	债券型	1.6456	1.6806	1.6429	1.6779	0.0027	0.16%	加自选
11818	000142	融通增强收益债券A	债券型	1.1719	1.7408	1.17	1.7384	0.0019	0.16%	加自选
11819	000069	国投瑞银中高等级债券A	债券型	1.1579	1.6964	1.1561	1.6946	0.0018	0.16%	加自选
11820	400016	广州红棉安心回报年年盈X157	债券型	1.3361	1.6161	1.3339	1.6139	0.0022	0.16%	加自选
11821	485114	工银添颐债券A	债券型	2.469	2.469	2.465	2.465	0.0040	0.16%	加自选
11822	162712	广发聚利债券(LOF)A	债券型	1.4172	2.1371	1.415	2.1349	0.0022	0.16%	加自选
11823	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	债券型	2.157	2.232	2.1535	2.2285	0.0035	0.16%	加自选
11824	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	债券型	1.8513	1.9513	1.8484	1.9484	0.0029	0.16%	加自选
11825	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	债券型	1.4087	2.1203	1.4064	2.1175	0.0023	0.16%	加自选
11826	050016	博时宏观回报债券A/B	债券型	1.5409	1.7089	1.5385	1.7065	0.0024	0.16%	加自选
11827	240008	华宝收益增长混合A	混合型	8.3934	8.3934	8.38	8.38	0.0134	0.16%	加自选
11828	025375	鹏华稳健添利债券F	债券型	1.0018	1.0018	1.0003	1.0003	0.0015	0.15%	加自选
11829	023455	汇添富增强回报债券A	债券型	1.0179	1.0179	1.0164	1.0164	0.0015	0.15%	加自选
11830	023456	汇添富增强回报债券C	债券型	1.0173	1.0173	1.0158	1.0158	0.0015	0.15%	加自选
11831	159266	永赢中证港股通央企红利ETF	ETF	0.9774	0.9774	0.9759	0.9759	0.0015	0.15%	加自选
11832	024808	华夏成长动力混合A	混合型	2.3035	2.3035	2.3001	2.3001	0.0034	0.15%	加自选
11833	024852	大成弘远回报一年持有混合D	混合型	1.3165	1.3165	1.3145	1.3145	0.0020	0.15%	加自选
11834	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	混合型	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%	加自选
11835	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	混合型	1.0249	1.0249	1.0234	1.0234	0.0015	0.15%	加自选
11836	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	股票型	1.049	1.049	1.0474	1.0474	0.0016	0.15%	加自选
11837	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	股票型	1.048	1.048	1.0464	1.0464	0.0016	0.15%	加自选
11838	024095	国寿安保尊兴增强回报债券A	债券型	1.0341	1.0341	1.0325	1.0325	0.0016	0.15%	加自选
11839	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	债券型	1.0331	1.0331	1.0316	1.0316	0.0015	0.15%	加自选
11840	024142	南方深证100ETF联接A	股票型	1.2967	1.2967	1.2947	1.2947	0.0020	0.15%	加自选
11841	024143	南方深证100ETF联接C	股票型	1.2958	1.2958	1.2938	1.2938	0.0020	0.15%	加自选
11842	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	股票型	1.1044	1.1194	1.1028	1.1178	0.0016	0.15%	加自选
11843	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	股票型	1.1034	1.1184	1.1018	1.1168	0.0016	0.15%	加自选
11844	023841	交银增利债券D	债券型	1.0465	1.0685	1.0449	1.0669	0.0016	0.15%	加自选
11845	023532	西部利得事件驱动股票C	股票型	3.936	3.936	3.9302	3.9302	0.0058	0.15%	加自选
11846	023546	永赢悦享债券B	债券型	1.0448	1.0448	1.0432	1.0432	0.0016	0.15%	加自选
11847	023510	博时中债7-10政金债指数D	债券型	1.135	1.1505	1.1333	1.1488	0.0017	0.15%	加自选
11848	023309	博时宏观回报债券E	债券型	1.5414	1.5414	1.5391	1.5391	0.0023	0.15%	加自选
11849	023443	永赢鑫辰混合E	混合型	1.062	1.062	1.0604	1.0604	0.0016	0.15%	加自选
11850	023063	国投瑞银和宜债券E	债券型	1.0417	1.0417	1.0401	1.0401	0.0016	0.15%	加自选
11851	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	债券型	1.0115	1.0115	1.01	1.01	0.0015	0.15%	加自选
11852	022310	国联沪深300指数增强C	股票型	1.2202	1.2202	1.2184	1.2184	0.0018	0.15%	加自选
11853	021517	兴华兴利债券A	债券型	1.0961	1.0961	1.0945	1.0945	0.0016	0.15%	加自选
11854	022596	华安添颐混合C	混合型	1.3222	1.3222	1.3202	1.3202	0.0020	0.15%	加自选
11855	022079	泰信债券周期回报D	债券型	1.0902	1.1127	1.0886	1.1111	0.0016	0.15%	加自选
11856	022114	前海开源弘泽债券D	债券型	1.1676	1.1754	1.1659	1.1737	0.0017	0.15%	加自选
11857	021624	天弘新兴产业混合发起C	混合型	1.4608	1.4608	1.4586	1.4586	0.0022	0.15%	加自选
11858	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	QDII	1.1918	1.2355	1.19	1.2337	0.0018	0.15%	加自选
11859	020241	国投瑞银和宜债券A	债券型	1.0449	1.0449	1.0433	1.0433	0.0016	0.15%	加自选
11860	020247	国投瑞银和宜债券C	债券型	1.0396	1.0396	1.038	1.038	0.0016	0.15%	加自选
11861	159552	招商中证2000增强策略ETF	ETF	1.9886	1.9886	1.9856	1.9856	0.0030	0.15%	加自选
11862	020055	永赢悦享债券A	债券型	1.0447	1.0447	1.0431	1.0431	0.0016	0.15%	加自选
11863	020056	永赢悦享债券C	债券型	1.0388	1.0388	1.0372	1.0372	0.0016	0.15%	加自选
11864	020329	大成聚鑫债券A	债券型	1.0045	1.0045	1.003	1.003	0.0015	0.15%	加自选
11865	020330	大成聚鑫债券C	债券型	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%	加自选
11866	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	债券型	1.0776	1.0776	1.076	1.076	0.0016	0.15%	加自选
11867	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.476	1.476	1.4738	1.4738	0.0022	0.15%	加自选
11868	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	混合型	1.1668	1.1668	1.1651	1.1651	0.0017	0.15%	加自选
11869	020700	广发中债农发债总指数D	债券型	1.0307	1.1114	1.0292	1.1099	0.0015	0.15%	加自选
11870	513910	华夏中证港股通央企红利ETF	ETF	1.5632	1.5632	1.5608	1.5608	0.0024	0.15%	加自选
11871	020641	博时安怡6个月定开债C	债券型	1.1411	1.1914	1.1394	1.1897	0.0017	0.15%	加自选
11872	019490	景顺长城景泰通利纯债C	债券型	1.0505	1.0835	1.0489	1.0819	0.0016	0.15%	加自选
11873	019054	富国价值成长混合A	混合型	1.4982	1.4982	1.4959	1.4959	0.0023	0.15%	加自选
11874	019055	富国价值成长混合C	混合型	1.4896	1.4896	1.4874	1.4874	0.0022	0.15%	加自选
11875	019513	中欧汇利债券E	债券型	1.0953	1.0953	1.0937	1.0937	0.0016	0.15%	加自选
11876	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	债券型	1.0323	1.0323	1.0308	1.0308	0.0015	0.15%	加自选
11877	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	股票型	1.4546	1.4546	1.4524	1.4524	0.0022	0.15%	加自选
11878	018592	中欧汇利债券A	债券型	1.0981	1.0981	1.0965	1.0965	0.0016	0.15%	加自选
11879	018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0875	1.0875	1.0859	1.0859	0.0016	0.15%	加自选
11880	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.6298	1.6298	1.6273	1.6273	0.0025	0.15%	加自选
11881	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	债券型	1.1203	1.1203	1.1186	1.1186	0.0017	0.15%	加自选
11882	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	债券型	1.1106	1.1106	1.1089	1.1089	0.0017	0.15%	加自选
11883	018946	招商安益灵活配置混合C	混合型	1.5972	1.5972	1.5948	1.5948	0.0024	0.15%	加自选
11884	018741	万家集利债券发起式A	债券型	1.0555	1.0555	1.0539	1.0539	0.0016	0.15%	加自选
11885	018742	万家集利债券发起式C	债券型	1.0461	1.0461	1.0445	1.0445	0.0016	0.15%	加自选
11886	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	债券型	1.0041	1.0321	1.0026	1.0306	0.0015	0.15%	加自选
11887	018487	汇添富鑫荣纯债A	债券型	1.0297	1.0677	1.0282	1.0662	0.0015	0.15%	加自选
11888	018488	汇添富鑫荣纯债C	债券型	1.0202	1.0582	1.0187	1.0567	0.0015	0.15%	加自选
11889	018323	人保民富债券C	债券型	1.0467	1.0467	1.0451	1.0451	0.0016	0.15%	加自选
11890	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	混合型	1.087	1.087	1.0854	1.0854	0.0016	0.15%	加自选
11891	017837	博时中债7-10政金债指数A	债券型	1.1121	1.1527	1.1104	1.151	0.0017	0.15%	加自选
11892	017838	博时中债7-10政金债指数C	债券型	1.1099	1.1497	1.1082	1.148	0.0017	0.15%	加自选
11893	017584	鑫元聚鑫收益增强D	债券型	1.0986	1.1524	1.097	1.1508	0.0016	0.15%	加自选
11894	016806	华宝安融六个月持有期债券A	债券型	1.0237	1.0237	1.0222	1.0222	0.0015	0.15%	加自选
11895	016807	华宝安融六个月持有期债券C	债券型	1.0126	1.0126	1.0111	1.0111	0.0015	0.15%	加自选
11896	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	混合型	1.0855	1.0855	1.0839	1.0839	0.0016	0.15%	加自选
11897	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	混合型	1.0729	1.0729	1.0713	1.0713	0.0016	0.15%	加自选
11898	016901	工银四季收益债券C	债券型	1.1032	1.1741	1.1016	1.1725	0.0016	0.15%	加自选
11899	015565	大成弘远回报一年持有混合C	混合型	1.2969	1.3569	1.295	1.355	0.0019	0.15%	加自选
11900	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	ETF	114.1394	1.1414	113.9714	1.1397	0.1680	0.15%	加自选
11901	015959	太平嘉和三个月定开债发起	债券型	1.1007	1.1007	1.099	1.099	0.0017	0.15%	加自选
11902	014900	兴证全球兴裕混合A	混合型	1.0183	1.0183	1.0168	1.0168	0.0015	0.15%	加自选
11903	014653	建信卓越成长一年持有混合A	混合型	1.1659	1.1659	1.1641	1.1641	0.0018	0.15%	加自选
11904	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	混合型	1.0735	1.0735	1.0719	1.0719	0.0016	0.15%	加自选
11905	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	混合型	1.0965	1.0965	1.0949	1.0949	0.0016	0.15%	加自选
11906	013952	工银瑞和3个月定开债券A	债券型	1.0883	1.1105	1.0867	1.1089	0.0016	0.15%	加自选
11907	013186	长城恒利债券A	债券型	0.9865	1.0763	0.985	1.0748	0.0015	0.15%	加自选
11908	013187	长城恒利债券C	债券型	0.9972	1.0656	0.9957	1.0641	0.0015	0.15%	加自选
11909	013360	华夏磐泰混合C	混合型	1.7026	1.7619	1.7	1.7593	0.0026	0.15%	加自选
11910	012025	兴业聚兴混合A	混合型	1.0935	1.0935	1.0919	1.0919	0.0016	0.15%	加自选
11911	012026	兴业聚兴混合C	混合型	1.0804	1.0804	1.0788	1.0788	0.0016	0.15%	加自选
11912	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	混合型	1.088	1.088	1.0864	1.0864	0.0016	0.15%	加自选
11913	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	混合型	1.1155	1.1155	1.1138	1.1138	0.0017	0.15%	加自选
11914	013250	红土创新智能制造混合型发起式A	混合型	0.9467	0.9467	0.9453	0.9453	0.0014	0.15%	加自选
11915	012378	长盛安睿一年持有混合C	混合型	1.1191	1.1191	1.1174	1.1174	0.0017	0.15%	加自选
11916	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	股票型	1.0985	1.0985	1.0968	1.0968	0.0017	0.15%	加自选
11917	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0833	2.5453	1.0817	2.5437	0.0016	0.15%	加自选
11918	012253	鹏扬景润一年持有混合A	混合型	1.1098	1.1098	1.1081	1.1081	0.0017	0.15%	加自选
11919	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	债券型	1.0213	1.1235	1.0198	1.122	0.0015	0.15%	加自选
11920	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	1.101	1.101	1.0993	1.0993	0.0017	0.15%	加自选
11921	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	1.0827	1.0827	1.0811	1.0811	0.0016	0.15%	加自选
11922	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	混合型	1.1669	1.1669	1.1652	1.1652	0.0017	0.15%	加自选
11923	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	混合型	1.1501	1.1501	1.1484	1.1484	0.0017	0.15%	加自选
11924	011734	国寿安保裕丰混合A	混合型	1.0083	1.0083	1.0068	1.0068	0.0015	0.15%	加自选
11925	011735	国寿安保裕丰混合C	混合型	1.0039	1.0039	1.0024	1.0024	0.0015	0.15%	加自选
11926	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	混合型	1.2286	1.2286	1.2267	1.2267	0.0019	0.15%	加自选
11927	011091	工银双玺6个月持有期债券A	债券型	1.1263	1.1263	1.1246	1.1246	0.0017	0.15%	加自选
11928	011942	建信泓利一年持有期债券	债券型	1.1078	1.1078	1.1061	1.1061	0.0017	0.15%	加自选
11929	009379	中银成长优选股票A	股票型	1.1166	1.1166	1.1149	1.1149	0.0017	0.15%	加自选
11930	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	混合型	1.1226	1.1226	1.1209	1.1209	0.0017	0.15%	加自选
11931	010633	惠升和睿兴利债券C	债券型	1.0352	1.0352	1.0337	1.0337	0.0015	0.15%	加自选
11932	011176	平安恒鑫混合C	混合型	0.979	0.979	0.9775	0.9775	0.0015	0.15%	加自选
11933	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	债券型	1.1637	1.1637	1.1619	1.1619	0.0018	0.15%	加自选
11934	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	混合型	1.1199	1.1199	1.1182	1.1182	0.0017	0.15%	加自选
11935	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	混合型	1.1016	1.1016	1.1	1.1	0.0016	0.15%	加自选
11936	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	混合型	1.1043	1.1043	1.1026	1.1026	0.0017	0.15%	加自选
11937	011229	创金合信数字经济主题股票A	股票型	1.8872	1.8872	1.8843	1.8843	0.0029	0.15%	加自选
11938	011230	创金合信数字经济主题股票C	股票型	1.9103	1.9103	1.9074	1.9074	0.0029	0.15%	加自选
11939	011172	广发利鑫灵活配置混合C	混合型	2.591	2.954	2.587	2.95	0.0040	0.15%	加自选
11940	010687	工银文体产业股票C	股票型	3.387	3.387	3.382	3.382	0.0050	0.15%	加自选
11941	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型	1.0737	1.0737	1.0721	1.0721	0.0016	0.15%	加自选
11942	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	混合型	0.8866	0.8866	0.8853	0.8853	0.0013	0.15%	加自选
11943	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	混合型	2.2418	2.2418	2.2385	2.2385	0.0033	0.15%	加自选
11944	009939	淳厚欣享一年持有期混合C	混合型	2.1855	2.1855	2.1822	2.1822	0.0033	0.15%	加自选
11945	009290	富国添享一年持有期债券A	债券型	1.2189	1.2189	1.2171	1.2171	0.0018	0.15%	加自选
11946	009472	广发深证100ETF联接C	股票型	1.5456	1.5569	1.5433	1.5546	0.0023	0.15%	加自选
11947	008424	国联品牌优选混合A	混合型	0.7508	0.7508	0.7497	0.7497	0.0011	0.15%	加自选
11948	008425	国联品牌优选混合C	混合型	0.7159	0.7159	0.7148	0.7148	0.0011	0.15%	加自选
11949	009228	平安增鑫六个月定开债C	债券型	1.1355	1.1362	1.1338	1.1345	0.0017	0.15%	加自选
11950	008069	鹏扬富利增强债A	债券型	1.1334	1.1334	1.1317	1.1317	0.0017	0.15%	加自选
11951	008070	鹏扬富利增强债C	债券型	1.109	1.109	1.1073	1.1073	0.0017	0.15%	加自选
11952	008540	工银开元利率债债券C	债券型	1.0451	1.1474	1.0435	1.1458	0.0016	0.15%	加自选
11953	008979	万家民丰回报一年持有混合	混合型	1.2039	1.2039	1.2021	1.2021	0.0018	0.15%	加自选
11954	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	混合型	1.0138	1.0138	1.0123	1.0123	0.0015	0.15%	加自选
11955	007253	广发中债农发债总指数C	债券型	1.0302	1.2184	1.0287	1.2169	0.0015	0.15%	加自选
11956	007235	广发聚利债券C	债券型	1.386	1.7213	1.3839	1.7192	0.0021	0.15%	加自选
11957	006667	南华瑞元定期开放债券	债券型	1.0519	1.2599	1.0503	1.2583	0.0016	0.15%	加自选
11958	006717	平安惠金定开债C	债券型	1.3053	1.3553	1.3034	1.3534	0.0019	0.15%	加自选
11959	671030	西部利得事件驱动股票A	股票型	3.9447	3.9447	3.9389	3.9389	0.0058	0.15%	加自选
11960	005893	先锋汇盈纯债C	债券型	0.7576	0.7576	0.7565	0.7565	0.0011	0.15%	加自选
11961	005302	前海开源弘泽债券发起式C	债券型	1.1676	1.8754	1.1659	1.8737	0.0017	0.15%	加自选
11962	005259	建信龙头企业股票	股票型	2.4457	2.4457	2.4421	2.4421	0.0036	0.15%	加自选
11963	004995	广发品牌消费股票发起式A	股票型	1.5755	1.5755	1.5731	1.5731	0.0024	0.15%	加自选
11964	005008	东方红汇阳债券Z	债券型	1.1556	1.4606	1.1539	1.4589	0.0017	0.15%	加自选
11965	003591	华泰柏瑞享利混合A	混合型	1.5505	1.7489	1.5482	1.7466	0.0023	0.15%	加自选
11966	003592	华泰柏瑞享利混合C	混合型	1.5234	1.7214	1.5211	1.7191	0.0023	0.15%	加自选
11967	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	混合型	1.7054	1.7657	1.7028	1.7631	0.0026	0.15%	加自选
11968	003024	平安惠金定开债A	债券型	1.3145	1.3645	1.3125	1.3625	0.0020	0.15%	加自选
11969	002972	前海开源鼎安债券C	债券型	1.314	1.314	1.312	1.312	0.0020	0.15%	加自选
11970	002701	东方红汇阳债券A	债券型	1.1548	1.4798	1.1531	1.4781	0.0017	0.15%	加自选
11971	002625	博时安怡6个月定开债A	债券型	1.1398	1.3294	1.1381	1.3277	0.0017	0.15%	加自选
11972	002446	广发利鑫灵活配置混合A	混合型	2.639	3.005	2.635	3.001	0.0040	0.15%	加自选
11973	161227	国投瑞银深证100指数	股票型	1.5789	2.9866	1.5766	2.9822	0.0023	0.15%	加自选
11974	001531	招商安益灵活配置混合A	混合型	1.5959	1.5959	1.5935	1.5935	0.0024	0.15%	加自选
11975	001312	华安新优选灵活配置混合A	混合型	1.352	1.352	1.35	1.35	0.0020	0.15%	加自选
11976	001334	南方利鑫A	混合型	1.5638	1.6406	1.5615	1.6383	0.0023	0.15%	加自选
11977	001270	英大灵活配置混合型发起式A	混合型	1.6095	1.8595	1.6071	1.8571	0.0024	0.15%	加自选
11978	001030	天弘云端生活优选混合A	混合型	1.3024	1.3024	1.3004	1.3004	0.0020	0.15%	加自选
11979	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	混合型	1.7336	2.1326	1.731	2.13	0.0026	0.15%	加自选
11980	519730	交银定期支付月月丰债券A	债券型	1.6363	1.6363	1.6339	1.6339	0.0024	0.15%	加自选
11981	519731	交银定期支付月月丰债券C	债券型	1.5572	1.5572	1.5549	1.5549	0.0023	0.15%	加自选
11982	000070	国投瑞银中高等级债券C	债券型	1.1562	1.6522	1.1545	1.6505	0.0017	0.15%	加自选
11983	162714	广发深证100ETF联接A	股票型	1.5621	1.7926	1.5598	1.7903	0.0023	0.15%	加自选
11984	270029	广发聚财信用债券A	债券型	1.311	1.812	1.309	1.81	0.0020	0.15%	加自选
11985	050116	博时宏观回报债券C	债券型	1.4999	1.6499	1.4976	1.6476	0.0023	0.15%	加自选
11986	161713	招商信用添利债券(LOF)A	债券型	1.0331	1.9031	1.0316	1.9016	0.0015	0.15%	加自选
11987	100037	富国优化增强债券C	债券型	1.954	2.264	1.951	2.261	0.0030	0.15%	加自选
11988	519680	交银增利债券A/B	债券型	1.0463	1.9673	1.0447	1.9657	0.0016	0.15%	加自选
11989	519682	交银增利债券C	债券型	1.0447	1.8897	1.0431	1.8881	0.0016	0.15%	加自选
11990	121009	国投瑞银稳定增利债券C	债券型	1.0569	2.0285	1.0553	2.0269	0.0016	0.15%	加自选
11991	092002	大成债券C	债券型	1.1325	2.3449	1.1308	2.3432	0.0017	0.15%	加自选
11992	090004	大成精选增值混合A	混合型	1.8144	4.2354	1.8117	4.2327	0.0027	0.15%	加自选
11993	024978	易方达上证科创板200ETF联接A	股票型	1.0029	1.0029	1.0015	1.0015	0.0014	0.14%	加自选
11994	024979	易方达上证科创板200ETF联接C	股票型	1.0028	1.0028	1.0014	1.0014	0.0014	0.14%	加自选
11995	023534	永赢中证港股通央企红利指数A	股票型	0.9673	0.9673	0.9659	0.9659	0.0014	0.14%	加自选
11996	023535	永赢中证港股通央企红利指数C	股票型	0.9671	0.9671	0.9657	0.9657	0.0014	0.14%	加自选
11997	024087	百嘉科技创新混合A	混合型	1.0081	1.0081	1.0067	1.0067	0.0014	0.14%	加自选
11998	024088	百嘉科技创新混合C	混合型	1.0078	1.0078	1.0064	1.0064	0.0014	0.14%	加自选
11999	024670	华商中证800指数增强C	股票型	1.1054	1.1054	1.1039	1.1039	0.0015	0.14%	加自选
12000	024809	华夏成长动力混合C	混合型	2.2185	2.2185	2.2153	2.2153	0.0032	0.14%	加自选
12001	023266	贝莱德富元添益债券A	债券型	1.0238	1.0238	1.0224	1.0224	0.0014	0.14%	加自选
12002	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	债券型	1.0153	1.0153	1.0139	1.0139	0.0014	0.14%	加自选
12003	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	债券型	1.0142	1.0142	1.0128	1.0128	0.0014	0.14%	加自选
12004	023470	国投瑞银稳定增利债券E	债券型	1.0606	1.0606	1.0591	1.0591	0.0015	0.14%	加自选
12005	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	混合型	1.0113	1.0113	1.0099	1.0099	0.0014	0.14%	加自选
12006	020504	中信保诚稳鑫债券D	债券型	1.1538	1.1538	1.1522	1.1522	0.0016	0.14%	加自选
12007	022309	国联沪深300指数增强A	股票型	1.2244	1.2244	1.2227	1.2227	0.0017	0.14%	加自选
12008	021518	兴华兴利债券C	债券型	1.0942	1.0942	1.0927	1.0927	0.0015	0.14%	加自选
12009	022263	鹏华丰诚债券B	债券型	1.0615	1.0615	1.06	1.06	0.0015	0.14%	加自选
12010	022264	鹏华丰诚债券E	债券型	1.0573	1.0573	1.0558	1.0558	0.0015	0.14%	加自选
12011	022078	泰信债券周期回报C	债券型	1.0837	1.1062	1.0822	1.1047	0.0015	0.14%	加自选
12012	021548	富国稳健双鑫债券A	债券型	1.0627	1.0627	1.0612	1.0612	0.0015	0.14%	加自选
12013	021549	富国稳健双鑫债券C	债券型	1.0592	1.0592	1.0577	1.0577	0.0015	0.14%	加自选
12014	021957	红土创新智能制造混合型发起式C	混合型	0.923	0.923	0.9217	0.9217	0.0013	0.14%	加自选
12015	021695	国寿安保泰宁利率债债券	债券型	1.0317	1.0317	1.0303	1.0303	0.0014	0.14%	加自选
12016	021846	创金合信聚鑫债券E	债券型	0.9564	0.9564	0.9551	0.9551	0.0013	0.14%	加自选
12017	021460	汇添富增强收益债券E	债券型	1.1657	1.3447	1.1641	1.3431	0.0016	0.14%	加自选
12018	021355	汇添富增强收益债券D	债券型	1.1637	1.3427	1.1621	1.3411	0.0016	0.14%	加自选
12019	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	股票型	1.417	1.417	1.415	1.415	0.0020	0.14%	加自选
12020	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	股票型	1.4109	1.4109	1.4089	1.4089	0.0020	0.14%	加自选
12021	020816	湘财红利量化选股混合A	混合型	1.0981	1.0981	1.0966	1.0966	0.0015	0.14%	加自选
12022	020817	湘财红利量化选股混合C	混合型	1.0912	1.0912	1.0897	1.0897	0.0015	0.14%	加自选
12023	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.4674	1.4674	1.4653	1.4653	0.0021	0.14%	加自选
12024	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	债券型	1.0379	1.0379	1.0365	1.0365	0.0014	0.14%	加自选
12025	019287	鹏华丰诚债券D	债券型	1.0972	1.0972	1.0957	1.0957	0.0015	0.14%	加自选
12026	019183	大成精选增值混合C	混合型	1.8001	1.8001	1.7975	1.7975	0.0026	0.14%	加自选
12027	018980	富国优化增强债券E	债券型	2.085	2.085	2.082	2.082	0.0030	0.14%	加自选
12028	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	债券型	1.0013	1.0253	0.9999	1.0239	0.0014	0.14%	加自选
12029	018559	广发景佳纯债	债券型	1.0129	1.0502	1.0115	1.0488	0.0014	0.14%	加自选
12030	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	混合型	1.0925	1.0925	1.091	1.091	0.0015	0.14%	加自选
12031	018215	景顺长城景颐辰利债券C	债券型	1.0559	1.0559	1.0544	1.0544	0.0015	0.14%	加自选
12032	016610	富国稳健添盈债券A	债券型	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%	加自选
12033	016611	富国稳健添盈债券C	债券型	1.0644	1.0644	1.0629	1.0629	0.0015	0.14%	加自选
12034	017707	建信阿尔法一年持有混合	混合型	1.5062	1.5062	1.5041	1.5041	0.0021	0.14%	加自选
12035	017592	汇添富添添乐双盈债券A	债券型	1.185	1.185	1.1833	1.1833	0.0017	0.14%	加自选
12036	017593	汇添富添添乐双盈债券C	债券型	1.1726	1.1726	1.171	1.171	0.0016	0.14%	加自选
12037	017691	国投瑞银稳定增利债券A	债券型	1.0623	1.1153	1.0608	1.1138	0.0015	0.14%	加自选
12038	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	股票型	1.1744	1.1744	1.1727	1.1727	0.0017	0.14%	加自选
12039	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	股票型	1.1613	1.1613	1.1597	1.1597	0.0016	0.14%	加自选
12040	017105	光大荣利纯债债券A	债券型	1.0501	1.0602	1.0486	1.0587	0.0015	0.14%	加自选
12041	015447	安信华享纯债A	债券型	1.033	1.061	1.0316	1.0596	0.0014	0.14%	加自选
12042	015448	安信华享纯债C	债券型	1.0313	1.0573	1.0299	1.0559	0.0014	0.14%	加自选
12043	015564	大成弘远回报一年持有混合A	混合型	1.3164	1.3764	1.3145	1.3745	0.0019	0.14%	加自选
12044	016004	广发集远债券C	债券型	1.1032	1.1032	1.1017	1.1017	0.0015	0.14%	加自选
12045	014901	兴证全球兴裕混合C	混合型	1.0049	1.0049	1.0035	1.0035	0.0014	0.14%	加自选
12046	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	混合型	1.5202	1.5202	1.5181	1.5181	0.0021	0.14%	加自选
12047	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	混合型	1.0954	1.0954	1.0939	1.0939	0.0015	0.14%	加自选
12048	560880	广发中证全指家用电器ETF	ETF	1.613	1.613	1.6107	1.6107	0.0023	0.14%	加自选
12049	011249	嘉实稳裕混合A	混合型	1.1778	1.1778	1.1762	1.1762	0.0016	0.14%	加自选
12050	011250	嘉实稳裕混合C	混合型	1.1592	1.1592	1.1576	1.1576	0.0016	0.14%	加自选
12051	012681	永赢鑫辰混合A	混合型	1.066	1.066	1.0645	1.0645	0.0015	0.14%	加自选
12052	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	股票型	1.1428	1.1428	1.1412	1.1412	0.0016	0.14%	加自选
12053	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	股票型	1.1243	1.1243	1.1227	1.1227	0.0016	0.14%	加自选
12054	013312	工银主题策略混合C	混合型	4.411	4.411	4.405	4.405	0.0060	0.14%	加自选
12055	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	混合型	1.0918	1.0918	1.0903	1.0903	0.0015	0.14%	加自选
12056	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	混合型	1.074	1.074	1.0725	1.0725	0.0015	0.14%	加自选
12057	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0672	1.172	1.0657	1.1705	0.0015	0.14%	加自选
12058	012317	创金合信聚鑫债券A	债券型	0.9621	0.9621	0.9608	0.9608	0.0013	0.14%	加自选
12059	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	混合型	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%	加自选
12060	011092	工银双玺6个月持有期债券C	债券型	1.1071	1.1071	1.1055	1.1055	0.0016	0.14%	加自选
12061	012233	招商安盈债券C	债券型	1.1627	1.491	1.1611	1.4894	0.0016	0.14%	加自选
12062	010630	惠升和睿兴利债券A	债券型	1.0546	1.0546	1.0531	1.0531	0.0015	0.14%	加自选
12063	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	混合型	1.1149	1.1149	1.1133	1.1133	0.0016	0.14%	加自选
12064	010901	中欧生益稳健一年混合C	混合型	1.1071	1.1071	1.1056	1.1056	0.0015	0.14%	加自选
12065	010099	民生加银汇智3个月定开债	债券型	1.0685	1.2225	1.067	1.221	0.0015	0.14%	加自选
12066	010404	博道盛利6个月持有期混合	混合型	1.123	1.123	1.1214	1.1214	0.0016	0.14%	加自选
12067	010232	国寿安保泰安纯债债券	债券型	1.0578	1.1698	1.0563	1.1683	0.0015	0.14%	加自选
12068	008773	中银景泰回报混合	混合型	1.0042	1.1224	1.0028	1.121	0.0014	0.14%	加自选
12069	008384	银华汇益一年持有期混合A	混合型	1.1058	1.1058	1.1042	1.1042	0.0016	0.14%	加自选
12070	008385	银华汇益一年持有期混合C	混合型	1.0834	1.0834	1.0819	1.0819	0.0015	0.14%	加自选
12071	009291	富国添享一年持有期债券C	债券型	1.1995	1.1995	1.1978	1.1978	0.0017	0.14%	加自选
12072	009637	招商信用添利债券(LOF)C	债券型	1.0372	1.1898	1.0358	1.1884	0.0014	0.14%	加自选
12073	008420	广发招泰A	混合型	1.2934	1.2934	1.2916	1.2916	0.0018	0.14%	加自选
12074	008795	海富通阿尔法对冲混合C	混合型	1.0168	1.0168	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%	加自选
12075	007252	广发中债农发债总指数A	债券型	1.0304	1.2208	1.029	1.2194	0.0014	0.14%	加自选
12076	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	混合型	1.6918	1.7688	1.6894	1.7664	0.0024	0.14%	加自选
12077	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	混合型	1.8201	2.5421	1.8176	2.5396	0.0025	0.14%	加自选
12078	007279	永赢众利债券A	债券型	1.147	1.2345	1.1454	1.2329	0.0016	0.14%	加自选
12079	006700	红土创新稳健混合A	混合型	1.5941	1.5941	1.5919	1.5919	0.0022	0.14%	加自选
12080	005892	先锋汇盈纯债A	债券型	0.8054	0.8054	0.8043	0.8043	0.0011	0.14%	加自选
12081	005077	平安合韵定开债	债券型	1.0377	1.2477	1.0363	1.2463	0.0014	0.14%	加自选
12082	005625	南华瑞鑫定期开放债券	债券型	1.0373	1.2559	1.0358	1.2544	0.0015	0.14%	加自选
12083	005371	中加心悦混合A	混合型	1.0316	1.0346	1.0302	1.0332	0.0014	0.14%	加自选
12084	005372	中加心悦混合C	混合型	1.0299	1.0329	1.0285	1.0315	0.0014	0.14%	加自选
12085	005301	前海开源弘泽债券发起式A	债券型	1.1977	1.9107	1.196	1.909	0.0017	0.14%	加自选
12086	004844	中银利享定期开放债券	债券型	1.0133	1.2583	1.0119	1.2569	0.0014	0.14%	加自选
12087	004720	华夏睿磐泰茂混合A	混合型	1.4058	1.4278	1.4038	1.4258	0.0020	0.14%	加自选
12088	004721	华夏睿磐泰茂混合C	混合型	1.3743	1.3953	1.3724	1.3934	0.0019	0.14%	加自选
12089	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.6206	1.6206	1.6184	1.6184	0.0022	0.14%	加自选
12090	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	混合型	1.444	1.494	1.442	1.492	0.0020	0.14%	加自选
12091	001656	农银中国优势灵活配置混合	混合型	2.2113	2.2113	2.2082	2.2082	0.0031	0.14%	加自选
12092	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	混合型	1.471	1.611	1.469	1.609	0.0020	0.14%	加自选
12093	004104	中信保诚稳鑫债券A	债券型	1.1534	1.3844	1.1518	1.3828	0.0016	0.14%	加自选
12094	004105	中信保诚稳鑫债券C	债券型	1.1543	1.3858	1.1527	1.3842	0.0016	0.14%	加自选
12095	004230	永赢添益债券	债券型	1.035	1.3669	1.0336	1.3655	0.0014	0.14%	加自选
12096	675121	西部利得汇逸债券A	债券型	1.097	1.2095	1.0955	1.208	0.0015	0.14%	加自选
12097	003108	光大安祺债券C	债券型	1.3302	1.3802	1.3284	1.3784	0.0018	0.14%	加自选
12098	001721	工银新增益混合	混合型	1.382	1.382	1.38	1.38	0.0020	0.14%	加自选
12099	003692	大成景尚灵活配置混合A	混合型	1.2939	1.5047	1.2921	1.5029	0.0018	0.14%	加自选
12100	003693	大成景尚灵活配置混合C	混合型	1.2803	1.4911	1.2785	1.4893	0.0018	0.14%	加自选
12101	003345	安信新成长混合A	混合型	1.2102	1.5112	1.2085	1.5095	0.0017	0.14%	加自选
12102	003062	银华通利混合A	混合型	1.3897	1.3897	1.3878	1.3878	0.0019	0.14%	加自选
12103	002702	东方红汇阳债券C	债券型	1.1388	1.4328	1.1372	1.4312	0.0016	0.14%	加自选
12104	002535	中银鑫利混合A	混合型	1.4593	1.6943	1.4573	1.6923	0.0020	0.14%	加自选
12105	002227	长城新优选混合A	混合型	1.2689	1.4809	1.2671	1.4791	0.0018	0.14%	加自选
12106	002228	长城新优选混合C	混合型	1.2487	1.4757	1.2469	1.4739	0.0018	0.14%	加自选
12107	002363	华安安康灵活配置混合A	混合型	1.8854	1.9681	1.8828	1.9655	0.0026	0.14%	加自选
12108	002364	华安安康灵活配置混合C	混合型	1.7813	1.8601	1.7788	1.8576	0.0025	0.14%	加自选
12109	000189	易方达丰华债券A	债券型	1.3935	1.6104	1.3916	1.6084	0.0019	0.14%	加自选
12110	001714	工银文体产业股票A	股票型	3.485	3.674	3.48	3.669	0.0050	0.14%	加自选
12111	519760	交银新回报灵活配置混合C	混合型	3.8023	5.4033	3.7971	5.3981	0.0052	0.14%	加自选
12112	001905	华安安益灵活配置混合A	混合型	1.0863	1.1163	1.0848	1.1148	0.0015	0.14%	加自选
12113	519157	新华行业灵活配置混合C	混合型	0.8537	1.2149	0.8525	1.2137	0.0012	0.14%	加自选
12114	001503	南方利鑫C	混合型	1.5569	1.6337	1.5547	1.6315	0.0022	0.14%	加自选
12115	001423	景顺长城安享回报混合C	混合型	1.482	1.677	1.48	1.675	0.0020	0.14%	加自选
12116	001271	英大灵活配置混合型发起式B	混合型	1.5064	1.7564	1.5043	1.7543	0.0021	0.14%	加自选
12117	000876	建信稳定得利债券C	债券型	1.433	1.553	1.431	1.551	0.0020	0.14%	加自选
12118	000896	鑫元聚鑫收益增强A	债券型	1.1056	1.2196	1.1041	1.2181	0.0015	0.14%	加自选
12119	000897	鑫元聚鑫收益增强C	债券型	1.0582	1.1702	1.0567	1.1687	0.0015	0.14%	加自选
12120	519062	海富通阿尔法对冲混合A	混合型	1.04	1.447	1.0385	1.4455	0.0015	0.14%	加自选
12121	000664	国联安通盈混合A	混合型	1.3175	1.6595	1.3157	1.6577	0.0018	0.14%	加自选
12122	000597	中海积极收益混合	混合型	1.421	1.68	1.419	1.678	0.0020	0.14%	加自选
12123	000352	国富恒丰一年持有期债券C	债券型	1.1233	1.5626	1.1217	1.561	0.0016	0.14%	加自选
12124	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	混合型	1.8499	2.5719	1.8474	2.5694	0.0025	0.14%	加自选
12125	519156	新华行业灵活配置混合A	混合型	0.9805	2.337	0.9791	2.3356	0.0014	0.14%	加自选
12126	217024	招商安盈债券A	债券型	1.1431	1.9066	1.1415	1.905	0.0016	0.14%	加自选
12127	519683	交银双利债券A/B	债券型	1.3344	1.7644	1.3325	1.7625	0.0019	0.14%	加自选
12128	519685	交银双利债券C	债券型	1.3424	1.6774	1.3405	1.6755	0.0019	0.14%	加自选
12129	164808	工银四季收益债券A	债券型	1.105	1.8994	1.1034	1.8978	0.0016	0.14%	加自选
12130	290009	泰信债券周期回报A	债券型	1.0884	1.7057	1.0869	1.7042	0.0015	0.14%	加自选
12131	217016	招商深证100指数A	股票型	2.2943	2.2943	2.2912	2.2912	0.0031	0.14%	加自选
12132	470078	汇添富增强收益债券C	债券型	1.106	1.779	1.1045	1.7775	0.0015	0.14%	加自选
12133	100035	富国优化增强债券A/B	债券型	2.099	2.414	2.096	2.411	0.0030	0.14%	加自选
12134	290006	泰信蓝筹精选混合	混合型	1.5325	2.0102	1.5304	2.0081	0.0021	0.14%	加自选
12135	090007	大成策略回报混合A	混合型	1.2761	3.696	1.2743	3.6942	0.0018	0.14%	加自选
12136	360009	光大增利收益债券C	债券型	1.4	1.866	1.398	1.864	0.0020	0.14%	加自选
12137	040010	华安稳定收益债券B	债券型	1.1786	1.9799	1.177	1.9783	0.0016	0.14%	加自选
12138	519078	汇添富增强收益债券A	债券型	1.169	1.86	1.1674	1.8584	0.0016	0.14%	加自选
12139	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	4.1021	6.1975	4.0962	6.1916	0.0059	0.14%	加自选
12140	288002	华夏收入混合	混合型	6.627	8.027	6.618	8.018	0.0090	0.14%	加自选
12141	090002	大成债券A/B	债券型	1.1165	2.4185	1.1149	2.4169	0.0016	0.14%	加自选
12142	025447	万家元晟量化选股混合发起式A	混合型	0.9961	0.9961	0.9948	0.9948	0.0013	0.13%	加自选
12143	024669	华商中证800指数增强A	股票型	1.106	1.106	1.1046	1.1046	0.0014	0.13%	加自选
12144	024988	广发集远债券E	债券型	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%	加自选
12145	024859	中银信用增利(LOF)D	债券型	1.1756	1.1756	1.1741	1.1741	0.0015	0.13%	加自选
12146	024457	安信价值共赢混合A	混合型	1.0283	1.0283	1.027	1.027	0.0013	0.13%	加自选
12147	023032	安信优选价值混合A	混合型	1.018	1.018	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%	加自选
12148	023267	贝莱德富元添益债券C	债券型	1.022	1.022	1.0207	1.0207	0.0013	0.13%	加自选
12149	024152	万家稳健增利债券D	债券型	1.0429	1.0429	1.0415	1.0415	0.0014	0.13%	加自选
12150	023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.121	1.121	1.1196	1.1196	0.0014	0.13%	加自选
12151	022985	诺安鼎利混合D	混合型	1.3421	1.3421	1.3403	1.3403	0.0018	0.13%	加自选
12152	023671	华商收益增强债券C	债券型	1.489	1.489	1.487	1.487	0.0020	0.13%	加自选
12153	023364	平安添悦债券E	债券型	1.1085	1.1085	1.1071	1.1071	0.0014	0.13%	加自选
12154	023134	泰康招享混合E	混合型	1.0735	1.0735	1.0721	1.0721	0.0014	0.13%	加自选
12155	022990	鹏华丰收债券C	债券型	1.575	1.575	1.573	1.573	0.0020	0.13%	加自选
12156	021786	天弘永利兴宁债券A	债券型	1.029	1.029	1.0277	1.0277	0.0013	0.13%	加自选
12157	021787	天弘永利兴宁债券C	债券型	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%	加自选
12158	022625	华安安益灵活配置混合E	混合型	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%	加自选
12159	022587	天弘增益回报债券发起式E	债券型	1.3448	1.3448	1.343	1.343	0.0018	0.13%	加自选
12160	020918	鹏扬聚优睿选混合A	混合型	1.0811	1.0811	1.0797	1.0797	0.0014	0.13%	加自选
12161	020919	鹏扬聚优睿选混合C	混合型	1.075	1.075	1.0736	1.0736	0.0014	0.13%	加自选
12162	022218	华宝宝裕债券D	债券型	1.0874	1.0874	1.086	1.086	0.0014	0.13%	加自选
12163	021684	兴证全球丰德债券A	债券型	1.0682	1.0682	1.0668	1.0668	0.0014	0.13%	加自选
12164	021685	兴证全球丰德债券C	债券型	1.0633	1.0633	1.0619	1.0619	0.0014	0.13%	加自选
12165	014732	德邦锐升债券A	债券型	1.0495	1.0515	1.0481	1.0501	0.0014	0.13%	加自选
12166	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	QDII	1.3311	1.3311	1.3294	1.3294	0.0017	0.13%	加自选
12167	020897	永赢璟利债券A	债券型	1.0096	1.0396	1.0083	1.0383	0.0013	0.13%	加自选
12168	020898	永赢璟利债券C	债券型	1.0403	1.0403	1.039	1.039	0.0013	0.13%	加自选
12169	021054	永赢众利债券C	债券型	1.1442	1.1892	1.1427	1.1877	0.0015	0.13%	加自选
12170	020978	广发汇荣三个月定开债券C	债券型	1.0384	1.0594	1.0371	1.0581	0.0013	0.13%	加自选
12171	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	债券型	1.0861	1.1732	1.0847	1.1718	0.0014	0.13%	加自选
12172	019380	景顺长城景盛双益债券A	债券型	1.0641	1.0641	1.0627	1.0627	0.0014	0.13%	加自选
12173	019381	景顺长城景盛双益债券C	债券型	1.0567	1.0567	1.0553	1.0553	0.0014	0.13%	加自选
12174	020181	长城智盈添益债券发起式A	债券型	1.0748	1.0948	1.0734	1.0934	0.0014	0.13%	加自选
12175	020182	长城智盈添益债券发起式C	债券型	1.0704	1.0904	1.069	1.089	0.0014	0.13%	加自选
12176	019752	海富通悦享一年持有期混合A	混合型	1.0608	1.0908	1.0594	1.0894	0.0014	0.13%	加自选
12177	019047	嘉实致裕纯债债券	债券型	0.9993	1.0572	0.998	1.0559	0.0013	0.13%	加自选
12178	018604	民生加银添润债券A	债券型	1.0903	1.0903	1.0889	1.0889	0.0014	0.13%	加自选
12179	019491	大成景熙利率债A	债券型	1.0618	1.0718	1.0604	1.0704	0.0014	0.13%	加自选
12180	019492	大成景熙利率债C	债券型	1.0609	1.0709	1.0595	1.0695	0.0014	0.13%	加自选
12181	019004	易方达科技智选混合C	混合型	1.8354	1.8354	1.8331	1.8331	0.0023	0.13%	加自选
12182	019302	鹏华产业债债券C	债券型	1.0651	1.1008	1.0637	1.0994	0.0014	0.13%	加自选
12183	018479	东方红6个月持有债券A	债券型	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%	加自选
12184	018480	东方红6个月持有债券C	债券型	1.0741	1.0741	1.0727	1.0727	0.0014	0.13%	加自选
12185	018537	中银鑫盛一年持有债券A	债券型	1.0814	1.0814	1.08	1.08	0.0014	0.13%	加自选
12186	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	1.6477	1.6477	1.6455	1.6455	0.0022	0.13%	加自选
12187	018597	兴证全球招益债券A	债券型	1.1186	1.1186	1.1171	1.1171	0.0015	0.13%	加自选
12188	018598	兴证全球招益债券C	债券型	1.1086	1.1086	1.1072	1.1072	0.0014	0.13%	加自选
12189	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	股票型	1.3383	1.3383	1.3366	1.3366	0.0017	0.13%	加自选
12190	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	混合型	1.0821	1.0821	1.0807	1.0807	0.0014	0.13%	加自选
12191	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	ETF	117.4327	1.2343	117.2752	1.2328	0.1575	0.13%	加自选
12192	018481	中金恒新90天持有债券发起	债券型	1.0873	1.0873	1.0859	1.0859	0.0014	0.13%	加自选
12193	018214	景顺长城景颐辰利债券A	债券型	1.0662	1.0662	1.0648	1.0648	0.0014	0.13%	加自选
12194	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	债券型	1.0319	1.0819	1.0306	1.0806	0.0013	0.13%	加自选
12195	018225	大成策略回报混合C	混合型	1.2643	1.432	1.2626	1.4303	0.0017	0.13%	加自选
12196	017809	湘财鑫享债券A	债券型	1.041	1.041	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%	加自选
12197	017441	英大安旸纯债债券C	债券型	1.0409	1.0629	1.0396	1.0616	0.0013	0.13%	加自选
12198	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	债券型	1.0071	1.0716	1.0058	1.0703	0.0013	0.13%	加自选
12199	017106	光大荣利纯债债券C	债券型	1.0454	1.0464	1.044	1.045	0.0014	0.13%	加自选
12200	016850	中欧颐利债券A	债券型	1.1057	1.1057	1.1043	1.1043	0.0014	0.13%	加自选
12201	016851	中欧颐利债券C	债券型	1.0932	1.0932	1.0918	1.0918	0.0014	0.13%	加自选
12202	012902	平安添悦债券A	债券型	1.1116	1.1983	1.1102	1.1969	0.0014	0.13%	加自选
12203	012903	平安添悦债券C	债券型	1.1134	1.1869	1.112	1.1855	0.0014	0.13%	加自选
12204	016003	广发集远债券A	债券型	1.1133	1.1133	1.1118	1.1118	0.0015	0.13%	加自选
12205	016344	易方达裕惠定开混合C	混合型	1.8199	1.9549	1.8176	1.9526	0.0023	0.13%	加自选
12206	016472	天弘增益回报债券发起式D	债券型	1.352	1.352	1.3503	1.3503	0.0017	0.13%	加自选
12207	016042	华安稳健回报混合C	混合型	1.3566	1.3566	1.3548	1.3548	0.0018	0.13%	加自选
12208	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	混合型	1.1209	1.1209	1.1194	1.1194	0.0015	0.13%	加自选
12209	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	混合型	1.1137	1.1137	1.1122	1.1122	0.0015	0.13%	加自选
12210	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	混合型	1.4956	1.4956	1.4936	1.4936	0.0020	0.13%	加自选
12211	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	债券型	1.167	1.167	1.1655	1.1655	0.0015	0.13%	加自选
12212	015471	万家鑫橙纯债A	债券型	1.0241	1.1018	1.0228	1.1005	0.0013	0.13%	加自选
12213	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	混合型	1.0802	1.0802	1.0788	1.0788	0.0014	0.13%	加自选
12214	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	债券型	1.1058	1.1058	1.1044	1.1044	0.0014	0.13%	加自选
12215	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	债券型	1.0986	1.0986	1.0972	1.0972	0.0014	0.13%	加自选
12216	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	债券型	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%	加自选
12217	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	股票型	0.8257	0.8257	0.8246	0.8246	0.0011	0.13%	加自选
12218	011589	九泰天利量化A	股票型	0.8448	0.8448	0.8437	0.8437	0.0011	0.13%	加自选
12219	011590	九泰天利量化C	股票型	0.8283	0.8283	0.8272	0.8272	0.0011	0.13%	加自选
12220	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	债券型	1.089	1.174	1.0876	1.1726	0.0014	0.13%	加自选
12221	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	债券型	1.1448	1.1648	1.1433	1.1633	0.0015	0.13%	加自选
12222	012682	永赢鑫辰混合C	混合型	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%	加自选
12223	012318	创金合信聚鑫债券C	债券型	0.936	0.936	0.9348	0.9348	0.0012	0.13%	加自选
12224	012366	摩根安荣回报混合A	混合型	1.0938	1.0938	1.0924	1.0924	0.0014	0.13%	加自选
12225	012367	摩根安荣回报混合C	混合型	1.0754	1.0754	1.074	1.074	0.0014	0.13%	加自选
12226	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	混合型	1.0562	1.0562	1.0548	1.0548	0.0014	0.13%	加自选
12227	012659	华安安益灵活配置混合C	混合型	1.0836	1.1136	1.0822	1.1122	0.0014	0.13%	加自选
12228	011954	广发汇荣三个月定开债券A	债券型	1.0375	1.1315	1.0362	1.1302	0.0013	0.13%	加自选
12229	010543	中加科鑫混合A	混合型	1.014	1.014	1.0127	1.0127	0.0013	0.13%	加自选
12230	010544	中加科鑫混合C	混合型	0.9964	0.9964	0.9951	0.9951	0.0013	0.13%	加自选
12231	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	混合型	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%	加自选
12232	010733	红塔红土瑞景纯债A	债券型	1.0075	1.1355	1.0062	1.1342	0.0013	0.13%	加自选
12233	010734	红塔红土瑞景纯债C	债券型	1.0061	1.1271	1.0048	1.1258	0.0013	0.13%	加自选
12234	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	混合型	1.0375	1.0375	1.0362	1.0362	0.0013	0.13%	加自选
12235	011299	易方达悦安一年持有债券C	债券型	1.0362	1.0362	1.0349	1.0349	0.0013	0.13%	加自选
12236	010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	1.1245	1.1245	1.123	1.123	0.0015	0.13%	加自选
12237	010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	1.1035	1.1035	1.1021	1.1021	0.0014	0.13%	加自选
12238	010178	大成企业能力驱动混合A	混合型	1.0938	1.0938	1.0924	1.0924	0.0014	0.13%	加自选
12239	010900	中欧生益稳健一年混合A	混合型	1.1389	1.1389	1.1374	1.1374	0.0015	0.13%	加自选
12240	010767	建信利率债策略纯债债券A	债券型	1.0462	1.1412	1.0448	1.1398	0.0014	0.13%	加自选
12241	010768	建信利率债策略纯债债券C	债券型	1.3619	1.4679	1.3601	1.4661	0.0018	0.13%	加自选
12242	010871	中银信用增利债券(LOF)C	债券型	1.161	1.2384	1.1595	1.2369	0.0015	0.13%	加自选
12243	009397	大成安诚债券C	债券型	1.0196	1.1706	1.0183	1.1693	0.0013	0.13%	加自选
12244	010057	平安瑞兴1年持有混合C	混合型	1.3475	1.3475	1.3458	1.3458	0.0017	0.13%	加自选
12245	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	债券型	1.111	1.165	1.1096	1.1636	0.0014	0.13%	加自选
12246	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	混合型	1.1689	1.1689	1.1674	1.1674	0.0015	0.13%	加自选
12247	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	混合型	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%	加自选
12248	008356	中加科丰价值精选混合	混合型	1.1736	1.314	1.1721	1.3125	0.0015	0.13%	加自选
12249	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	混合型	1.7242	1.7242	1.722	1.722	0.0022	0.13%	加自选
12250	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	债券型	1.0674	1.0979	1.066	1.0965	0.0014	0.13%	加自选
12251	008499	鹏扬景科混合A	混合型	1.3449	1.3449	1.3432	1.3432	0.0017	0.13%	加自选
12252	009021	鹏华丰诚债券A	债券型	1.2188	1.2188	1.2172	1.2172	0.0016	0.13%	加自选
12253	009022	鹏华丰诚债券C	债券型	1.1988	1.1988	1.1972	1.1972	0.0016	0.13%	加自选
12254	008833	银华汇盈一年持有期混合A	混合型	1.1624	1.1624	1.1609	1.1609	0.0015	0.13%	加自选
12255	008421	广发招泰C	混合型	1.265	1.265	1.2633	1.2633	0.0017	0.13%	加自选
12256	159996	国泰中证全指家电ETF	ETF	1.5419	1.5419	1.5399	1.5399	0.0020	0.13%	加自选
12257	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	混合型	1.3299	1.3299	1.3282	1.3282	0.0017	0.13%	加自选
12258	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	混合型	1.3049	1.3049	1.3032	1.3032	0.0017	0.13%	加自选
12259	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	债券型	1.198	1.198	1.1964	1.1964	0.0016	0.13%	加自选
12260	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	混合型	1.0415	1.2281	1.0401	1.2267	0.0014	0.13%	加自选
12261	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.097	1.1679	1.0956	1.1665	0.0014	0.13%	加自选
12262	006005	诺安鼎利混合A	混合型	1.3451	1.3451	1.3433	1.3433	0.0018	0.13%	加自选
12263	006006	诺安鼎利混合C	混合型	1.2914	1.2914	1.2897	1.2897	0.0017	0.13%	加自选
12264	006500	建信润利增强债券A	债券型	1.0668	1.2088	1.0654	1.2074	0.0014	0.13%	加自选
12265	006501	建信润利增强债券C	债券型	1.0548	1.1798	1.0534	1.1784	0.0014	0.13%	加自选
12266	006701	红土创新稳健混合C	混合型	1.5279	1.5279	1.5259	1.5259	0.0020	0.13%	加自选
12267	006826	华宝宝裕债券A	债券型	1.0887	1.1857	1.0873	1.1843	0.0014	0.13%	加自选
12268	006867	易方达丰华债券C	债券型	1.3592	1.4622	1.3574	1.4604	0.0018	0.13%	加自选
12269	006688	方正富邦深证100ETF联接C	股票型	1.6952	1.6952	1.693	1.693	0.0022	0.13%	加自选
12270	159961	方正富邦深证100ETF	ETF	2.1536	2.1536	2.1507	2.1507	0.0029	0.13%	加自选
12271	005884	平安合悦定开债	债券型	1.0499	1.3105	1.0485	1.3091	0.0014	0.13%	加自选
12272	006043	永赢惠益债券A	债券型	1.0755	1.2799	1.0741	1.2785	0.0014	0.13%	加自选
12273	006044	永赢惠益债券C	债券型	1.0721	1.2667	1.0707	1.2653	0.0014	0.13%	加自选
12274	005451	鹏扬双利债券A	债券型	1.1488	1.3988	1.1473	1.3973	0.0015	0.13%	加自选
12275	005452	鹏扬双利债券C	债券型	1.1367	1.3627	1.1352	1.3612	0.0015	0.13%	加自选
12276	005296	南华丰淳混合A	混合型	1.9646	2.1434	1.962	2.1408	0.0026	0.13%	加自选
12277	005297	南华丰淳混合C	混合型	1.8672	2.0388	1.8648	2.0364	0.0024	0.13%	加自选
12278	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.6428	1.6428	1.6406	1.6406	0.0022	0.13%	加自选
12279	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	混合型	1.542	1.594	1.54	1.592	0.0020	0.13%	加自选
12280	004655	汇添富鑫汇债券A	债券型	1.0651	1.29	1.0637	1.2886	0.0014	0.13%	加自选
12281	004656	汇添富鑫汇债券C	债券型	1.0596	1.2555	1.0582	1.2541	0.0014	0.13%	加自选
12282	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	混合型	1.487	1.627	1.485	1.625	0.0020	0.13%	加自选
12283	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	股票型	0.8318	0.8318	0.8307	0.8307	0.0011	0.13%	加自选
12284	004408	招商深证100指数C	股票型	2.2221	2.2221	2.2192	2.2192	0.0029	0.13%	加自选
12285	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	债券型	1.0811	1.4336	1.0797	1.4322	0.0014	0.13%	加自选
12286	003107	光大安祺债券A	债券型	1.3646	1.4153	1.3628	1.4135	0.0018	0.13%	加自选
12287	002119	广发安盈混合C	混合型	1.5119	1.5119	1.51	1.51	0.0019	0.13%	加自选
12288	002961	中欧双利债券A	债券型	1.1981	1.4344	1.1966	1.4329	0.0015	0.13%	加自选
12289	002006	工银新得益混合	混合型	1.576	1.576	1.574	1.574	0.0020	0.13%	加自选
12290	003619	招商招旺纯债C	债券型	1.0317	1.2953	1.0304	1.294	0.0013	0.13%	加自选
12291	003346	安信新成长混合C	混合型	1.1928	1.4888	1.1912	1.4872	0.0016	0.13%	加自选
12292	003063	银华通利混合C	混合型	1.3381	1.3381	1.3363	1.3363	0.0018	0.13%	加自选
12293	002739	泓德裕康债券C	债券型	1.3268	1.4468	1.3251	1.4451	0.0017	0.13%	加自选
12294	002345	华夏高端制造混合A	混合型	1.535	1.535	1.533	1.533	0.0020	0.13%	加自选
12295	001755	嘉实新思路混合A	混合型	1.1531	1.535	1.1516	1.5335	0.0015	0.13%	加自选
12296	002381	东海祥瑞A	债券型	1.1809	1.2929	1.1794	1.2914	0.0015	0.13%	加自选
12297	002536	中银鑫利混合C	混合型	1.4306	1.6656	1.4287	1.6637	0.0019	0.13%	加自选
12298	002485	国联安通盈混合C	混合型	1.2705	1.6015	1.2688	1.5998	0.0017	0.13%	加自选
12299	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	混合型	1.1983	1.7523	1.1968	1.7508	0.0015	0.13%	加自选
12300	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.116	1.6633	1.1146	1.6619	0.0014	0.13%	加自选
12301	001422	景顺长城安享回报混合A	混合型	1.517	1.714	1.515	1.712	0.0020	0.13%	加自选
12302	519752	交银新回报灵活配置混合A	混合型	1.3805	1.5965	1.3787	1.5947	0.0018	0.13%	加自选
12303	000875	建信稳定得利债券A	债券型	1.501	1.621	1.499	1.619	0.0020	0.13%	加自选
12304	000561	南方启元债券A	债券型	1.1865	1.4015	1.185	1.4	0.0015	0.13%	加自选
12305	000562	南方启元债券C	债券型	1.1774	1.3494	1.1759	1.3479	0.0015	0.13%	加自选
12306	000584	新华鑫益灵活配置混合C	混合型	4.899	4.899	4.8925	4.8925	0.0065	0.13%	加自选
12307	000590	华安新活力灵活配置混合A	混合型	1.574	1.835	1.572	1.833	0.0020	0.13%	加自选
12308	000436	易方达裕惠定开混合A	混合型	1.8416	2.5996	1.8393	2.5973	0.0023	0.13%	加自选
12309	000351	国富恒丰一年持有期债券A	债券型	1.1299	1.6036	1.1284	1.6021	0.0015	0.13%	加自选
12310	000254	长城增强收益定开债券A	债券型	1.1167	1.6913	1.1152	1.6898	0.0015	0.13%	加自选
12311	000255	长城增强收益定开债券C	债券型	1.1138	1.6372	1.1124	1.6358	0.0014	0.13%	加自选
12312	519660	银河增利债券A	债券型	1.6757	1.9857	1.6736	1.9836	0.0021	0.13%	加自选
12313	000072	华安稳健回报混合A	混合型	1.3742	2.4148	1.3724	2.4116	0.0018	0.13%	加自选
12314	206018	鹏华产业债债券A	债券型	1.1703	1.7898	1.1688	1.7883	0.0015	0.13%	加自选
12315	420008	天弘增益回报债券发起式A	债券型	1.3501	1.5351	1.3483	1.5333	0.0018	0.13%	加自选
12316	420108	天弘增益回报债券发起式B	债券型	1.2775	1.4565	1.2759	1.4549	0.0016	0.13%	加自选
12317	163819	中银信用增利债券(LOF)A	债券型	1.1756	1.8293	1.1741	1.8278	0.0015	0.13%	加自选
12318	481015	工银主题策略混合A	混合型	4.499	4.499	4.493	4.493	0.0060	0.13%	加自选
12319	485014	工银添颐债券B	债券型	2.293	2.293	2.29	2.29	0.0030	0.13%	加自选
12320	510270	中银上证国企100ETF	ETF	1.4406	1.681	1.4388	1.6789	0.0018	0.13%	加自选
12321	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.121	1.662	1.1196	1.6606	0.0014	0.13%	加自选
12322	519186	万家稳健增利债券A	债券型	1.0312	1.8066	1.0299	1.8053	0.0013	0.13%	加自选
12323	519187	万家稳健增利债券C	债券型	1.0276	1.7343	1.0263	1.733	0.0013	0.13%	加自选
12324	040009	华安稳定收益债券A	债券型	1.1888	2.0611	1.1872	2.0595	0.0016	0.13%	加自选
12325	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	混合型	0.9958	0.9958	0.9946	0.9946	0.0012	0.12%	加自选
12326	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	混合型	0.9961	0.9961	0.9949	0.9949	0.0012	0.12%	加自选
12327	023387	国泰聚智量化选股混合发起C	混合型	0.996	0.996	0.9948	0.9948	0.0012	0.12%	加自选
12328	024908	诺安汇利混合D	混合型	1.4527	1.4527	1.4509	1.4509	0.0018	0.12%	加自选
12329	160641	鹏华丰锐债券LOF	债券型	104.0268	1.4833	103.9024	1.4821	0.1244	0.12%	加自选
12330	024132	鹏扬合利债券A	债券型	1.011	1.011	1.0098	1.0098	0.0012	0.12%	加自选
12331	024133	鹏扬合利债券C	债券型	1.0099	1.0099	1.0087	1.0087	0.0012	0.12%	加自选
12332	024134	鹏扬合利债券D	债券型	1.0109	1.0109	1.0097	1.0097	0.0012	0.12%	加自选
12333	024458	安信价值共赢混合C	混合型	1.027	1.027	1.0258	1.0258	0.0012	0.12%	加自选
12334	023033	安信优选价值混合C	混合型	1.0163	1.0163	1.0151	1.0151	0.0012	0.12%	加自选
12335	023300	东海祥瑞E	债券型	0.9928	0.9928	0.9916	0.9916	0.0012	0.12%	加自选
12336	024205	华夏卓享债券D	债券型	1.0729	1.0729	1.0716	1.0716	0.0013	0.12%	加自选
12337	024164	泰康招享混合型证券投资基金	混合型	1.0845	1.0845	1.0832	1.0832	0.0013	0.12%	加自选
12338	023460	广发安盈混合F	混合型	1.5536	1.5536	1.5517	1.5517	0.0019	0.12%	加自选
12339	022668	尚正正达债券A	债券型	1.8384	2.0264	1.8362	2.0242	0.0022	0.12%	加自选
12340	022669	尚正正达债券C	债券型	1.8394	2.0262	1.8372	2.024	0.0022	0.12%	加自选
12341	022851	诺安汇利混合E	混合型	1.4531	1.4531	1.4514	1.4514	0.0017	0.12%	加自选
12342	022767	博时裕弘纯债债券D	债券型	1.1314	1.1596	1.13	1.1582	0.0014	0.12%	加自选
12343	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	股票型	1.548	1.548	1.5462	1.5462	0.0018	0.12%	加自选
12344	022044	招商安宁债券A	债券型	1.0584	1.0584	1.0571	1.0571	0.0013	0.12%	加自选
12345	022045	招商安宁债券C	债券型	1.0561	1.0561	1.0548	1.0548	0.0013	0.12%	加自选
12346	021677	国投瑞银启晨利率债债券	债券型	1.0098	1.0098	1.0086	1.0086	0.0012	0.12%	加自选
12347	021423	易方达悦丰稳健债券A	债券型	1.0598	1.0598	1.0585	1.0585	0.0013	0.12%	加自选
12348	021424	易方达悦丰稳健债券C	债券型	1.0558	1.0558	1.0545	1.0545	0.0013	0.12%	加自选
12349	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	债券型	1.1351	1.1351	1.1337	1.1337	0.0014	0.12%	加自选
12350	021820	嘉实新思路混合C	混合型	1.1476	1.1476	1.1462	1.1462	0.0014	0.12%	加自选
12351	014733	德邦锐升债券C	债券型	1.0462	1.0482	1.0449	1.0469	0.0013	0.12%	加自选
12352	021382	博时科技驱动混合A	混合型	1.913	1.913	1.9108	1.9108	0.0022	0.12%	加自选
12353	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	债券型	1.0039	1.033	1.0027	1.0318	0.0012	0.12%	加自选
12354	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	债券型	1.0039	1.0271	1.0027	1.0259	0.0012	0.12%	加自选
12355	021320	华富恒惠纯债债券A	债券型	1.004	1.029	1.0028	1.0278	0.0012	0.12%	加自选
12356	021321	华富恒惠纯债债券C	债券型	1.0022	1.0272	1.001	1.026	0.0012	0.12%	加自选
12357	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	QDII	1.3349	1.3349	1.3333	1.3333	0.0016	0.12%	加自选
12358	021312	华宝安享混合C	混合型	1.1523	1.1523	1.1509	1.1509	0.0014	0.12%	加自选
12359	021356	信澳新目标灵活配置混合C	混合型	1.1664	1.1664	1.165	1.165	0.0014	0.12%	加自选
12360	021286	广发安盈混合E	混合型	1.5444	1.5444	1.5425	1.5425	0.0019	0.12%	加自选
12361	021009	信澳瑞享利率债C	债券型	1.0062	1.0488	1.005	1.0476	0.0012	0.12%	加自选
12362	020471	长城0-5年政金债A	债券型	1.0263	1.0263	1.0251	1.0251	0.0012	0.12%	加自选
12363	020472	长城0-5年政金债C	债券型	1.0225	1.0225	1.0213	1.0213	0.0012	0.12%	加自选
12364	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	债券型	1.1494	1.1494	1.148	1.148	0.0014	0.12%	加自选
12365	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	债券型	1.1436	1.1436	1.1422	1.1422	0.0014	0.12%	加自选
12366	020354	农银瑞益一年持有混合A	混合型	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%	加自选
12367	020355	农银瑞益一年持有混合C	混合型	1.0547	1.0547	1.0534	1.0534	0.0013	0.12%	加自选
12368	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	债券型	1.1796	1.1796	1.1782	1.1782	0.0014	0.12%	加自选
12369	020574	大成景旭纯债债券D	债券型	1.097	1.1418	1.0957	1.1405	0.0013	0.12%	加自选
12370	018549	金鹰研究驱动混合A	混合型	1.1198	1.1198	1.1185	1.1185	0.0013	0.12%	加自选
12371	020204	路博迈中国精选利率债A	债券型	1.0737	1.0737	1.0724	1.0724	0.0013	0.12%	加自选
12372	511100	华夏上证基准做市国债ETF	ETF	107.5541	1.0755	107.421	1.0742	0.1331	0.12%	加自选
12373	019753	海富通悦享一年持有期混合C	混合型	1.0531	1.0831	1.0518	1.0818	0.0013	0.12%	加自选
12374	018617	民生加银添润债券C	债券型	1.0823	1.0823	1.081	1.081	0.0013	0.12%	加自选
12375	018842	长江安悦利率债债券A	债券型	1.0113	1.0573	1.0101	1.0561	0.0012	0.12%	加自选
12376	018773	南方惠享稳健添利债券C	债券型	1.1311	1.1311	1.1298	1.1298	0.0013	0.12%	加自选
12377	019003	易方达科技智选混合A	混合型	1.8542	1.8542	1.8519	1.8519	0.0023	0.12%	加自选
12378	019623	博时裕弘纯债债券C	债券型	1.1324	1.1604	1.131	1.159	0.0014	0.12%	加自选
12379	018427	信澳瑞享利率债A	债券型	1.0112	1.0539	1.01	1.0527	0.0012	0.12%	加自选
12380	018538	中银鑫盛一年持有债券C	债券型	1.077	1.077	1.0757	1.0757	0.0013	0.12%	加自选
12381	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.1035	1.1035	1.1022	1.1022	0.0013	0.12%	加自选
12382	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.0997	1.0997	1.0984	1.0984	0.0013	0.12%	加自选
12383	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	股票型	1.3305	1.3305	1.3289	1.3289	0.0016	0.12%	加自选
12384	018169	嘉实致诚纯债债券	债券型	1.012	1.067	1.0108	1.0658	0.0012	0.12%	加自选
12385	017810	湘财鑫享债券C	债券型	1.0333	1.0333	1.0321	1.0321	0.0012	0.12%	加自选
12386	017442	华商鸿悦纯债债券	债券型	0.9873	1.0575	0.9861	1.0563	0.0012	0.12%	加自选
12387	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	混合型	1.1394	1.1394	1.138	1.138	0.0014	0.12%	加自选
12388	017926	景顺长城政策性金融债C	债券型	1.0581	1.1282	1.0568	1.1269	0.0013	0.12%	加自选
12389	017112	嘉实优享生活混合A	混合型	0.7775	0.7775	0.7766	0.7766	0.0009	0.12%	加自选
12390	017113	嘉实优享生活混合C	混合型	0.769	0.769	0.7681	0.7681	0.0009	0.12%	加自选
12391	017440	英大安旸纯债债券A	债券型	1.0499	1.0719	1.0486	1.0706	0.0013	0.12%	加自选
12392	017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	债券型	1.0384	1.0724	1.0372	1.0712	0.0012	0.12%	加自选
12393	016416	南方稳鑫6个月持有债券A	债券型	1.1351	1.1351	1.1337	1.1337	0.0014	0.12%	加自选
12394	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	债券型	1.1222	1.1222	1.1209	1.1209	0.0013	0.12%	加自选
12395	016072	财通弘利纯债债券	债券型	1.0212	1.0712	1.02	1.07	0.0012	0.12%	加自选
12396	015818	财通资管睿盈债券A	债券型	1.0353	1.0813	1.0341	1.0801	0.0012	0.12%	加自选
12397	015819	财通资管睿盈债券C	债券型	1.0315	1.0775	1.0303	1.0763	0.0012	0.12%	加自选
12398	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	债券型	1.0753	1.0753	1.074	1.074	0.0013	0.12%	加自选
12399	015933	中泰安悦6个月定开债A	债券型	1.0156	1.0996	1.0144	1.0984	0.0012	0.12%	加自选
12400	016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	债券型	1.061	1.0804	1.0597	1.0791	0.0013	0.12%	加自选
12401	014778	国寿安保安和纯债债券	债券型	1.0415	1.0815	1.0403	1.0803	0.0012	0.12%	加自选
12402	014593	西部利得聚优一年持有期混合	混合型	1.1143	1.1143	1.113	1.113	0.0013	0.12%	加自选
12403	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	债券型	1.1442	1.1442	1.1428	1.1428	0.0014	0.12%	加自选
12404	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	债券型	1.1296	1.1296	1.1282	1.1282	0.0014	0.12%	加自选
12405	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	债券型	1.0331	1.0921	1.0319	1.0909	0.0012	0.12%	加自选
12406	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	债券型	1.0381	1.092	1.0369	1.0908	0.0012	0.12%	加自选
12407	015620	英大安悦纯债债券A	债券型	1.01	1.1486	1.0088	1.1474	0.0012	0.12%	加自选
12408	015621	英大安悦纯债债券C	债券型	1.0092	1.0982	1.008	1.097	0.0012	0.12%	加自选
12409	011208	泰康招享混合A	混合型	1.0845	1.0845	1.0832	1.0832	0.0013	0.12%	加自选
12410	011209	泰康招享混合C	混合型	1.0736	1.0736	1.0723	1.0723	0.0013	0.12%	加自选
12411	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	债券型	1.1813	1.1813	1.1799	1.1799	0.0014	0.12%	加自选
12412	015472	万家鑫橙纯债C	债券型	1.0161	1.0857	1.0149	1.0845	0.0012	0.12%	加自选
12413	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	混合型	1.0558	1.0558	1.0545	1.0545	0.0013	0.12%	加自选
12414	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	混合型	1.0413	1.0413	1.04	1.04	0.0013	0.12%	加自选
12415	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	债券型	1.0664	1.0664	1.0651	1.0651	0.0013	0.12%	加自选
12416	014671	富国裕利债券A	债券型	1.1625	1.1625	1.1611	1.1611	0.0014	0.12%	加自选
12417	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1177	1.1177	1.1164	1.1164	0.0013	0.12%	加自选
12418	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	混合型	0.9534	0.9534	0.9523	0.9523	0.0011	0.12%	加自选
12419	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0367	1.0367	0.0012	0.12%	加自选
12420	014150	新华鑫益灵活配置混合A	混合型	0.7253	0.7253	0.7244	0.7244	0.0009	0.12%	加自选
12421	014029	浦银安盛红利精选混合C	混合型	1.3652	3.0802	1.3636	3.0786	0.0016	0.12%	加自选
12422	011624	华夏卓享债券A	债券型	1.0783	1.0783	1.077	1.077	0.0013	0.12%	加自选
12423	011625	华夏卓享债券C	债券型	1.0606	1.0606	1.0593	1.0593	0.0013	0.12%	加自选
12424	011376	华宝安享混合A	混合型	1.1561	1.1561	1.1547	1.1547	0.0014	0.12%	加自选
12425	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0397	1.123	1.0385	1.1218	0.0012	0.12%	加自选
12426	159708	西部利得深证红利ETF	ETF	0.8557	0.8557	0.8547	0.8547	0.0010	0.12%	加自选
12427	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	混合型	1.1346	1.1346	1.1332	1.1332	0.0014	0.12%	加自选
12428	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	债券型	1.0444	1.0444	1.0432	1.0432	0.0012	0.12%	加自选
12429	011110	南方晖元6个月持有期债券C	债券型	0.9959	0.9959	0.9947	0.9947	0.0012	0.12%	加自选
12430	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	混合型	1.0561	1.0561	1.0548	1.0548	0.0013	0.12%	加自选
12431	011298	易方达悦安一年持有债券A	债券型	1.055	1.055	1.0537	1.0537	0.0013	0.12%	加自选
12432	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	混合型	1.1499	1.1499	1.1485	1.1485	0.0014	0.12%	加自选
12433	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	混合型	1.0583	1.0583	1.057	1.057	0.0013	0.12%	加自选
12434	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	混合型	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%	加自选
12435	010815	农银新兴消费股票	股票型	0.5787	0.5787	0.578	0.578	0.0007	0.12%	加自选
12436	952320	国泰君安君得盈债券C	债券型	1.037	1.037	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%	加自选
12437	010845	宏利波控回报12个月持有混合	混合型	1.0656	1.0656	1.0643	1.0643	0.0013	0.12%	加自选
12438	010600	光大安瑞一年持有A	债券型	1.2145	1.2145	1.2131	1.2131	0.0014	0.12%	加自选
12439	009396	大成安诚债券A	债券型	1.0041	1.1651	1.0029	1.1639	0.0012	0.12%	加自选
12440	010056	平安瑞兴1年持有混合A	混合型	1.376	1.376	1.3744	1.3744	0.0016	0.12%	加自选
12441	008035	蜂巢恒利债券A	债券型	1.1755	1.2285	1.1741	1.2271	0.0014	0.12%	加自选
12442	008036	蜂巢恒利债券C	债券型	1.158	1.211	1.1566	1.2096	0.0014	0.12%	加自选
12443	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	债券型	1.0799	1.2297	1.0786	1.2284	0.0013	0.12%	加自选
12444	009227	平安增鑫六个月定开债A	债券型	1.123	1.187	1.1216	1.1856	0.0014	0.12%	加自选
12445	009229	平安增鑫六个月定开债E	债券型	1.1399	1.1659	1.1385	1.1645	0.0014	0.12%	加自选
12446	009076	工银圆兴混合	混合型	1.806	1.806	1.8039	1.8039	0.0021	0.12%	加自选
12447	009057	博时科技创新混合A	混合型	1.7733	1.7733	1.7712	1.7712	0.0021	0.12%	加自选
12448	009058	博时科技创新混合C	混合型	1.7258	1.7258	1.7238	1.7238	0.0020	0.12%	加自选
12449	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	债券型	1.084	1.174	1.0827	1.1727	0.0013	0.12%	加自选
12450	008500	鹏扬景科混合C	混合型	1.3164	1.3164	1.3148	1.3148	0.0016	0.12%	加自选
12451	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.5513	1.5513	1.5494	1.5494	0.0019	0.12%	加自选
12452	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.5261	1.5261	1.5243	1.5243	0.0018	0.12%	加自选
12453	008834	银华汇盈一年持有期混合C	混合型	1.1369	1.1369	1.1355	1.1355	0.0014	0.12%	加自选
12454	008186	淳厚信睿混合A	混合型	3.4517	3.4517	3.4476	3.4476	0.0041	0.12%	加自选
12455	008187	淳厚信睿混合C	混合型	3.3565	3.3565	3.3524	3.3524	0.0041	0.12%	加自选
12456	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	债券型	1.1709	1.1709	1.1695	1.1695	0.0014	0.12%	加自选
12457	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	债券型	0.994	1.1494	0.9928	1.1482	0.0012	0.12%	加自选
12458	007859	平安5-10年期政策性金融债A	债券型	1.1381	1.2508	1.1367	1.2494	0.0014	0.12%	加自选
12459	007860	平安5-10年期政策性金融债C	债券型	1.228	1.238	1.2265	1.2365	0.0015	0.12%	加自选
12460	007666	华夏鼎泓债券A	债券型	1.3661	1.3661	1.3645	1.3645	0.0016	0.12%	加自选
12461	007667	华夏鼎泓债券C	债券型	1.334	1.334	1.3324	1.3324	0.0016	0.12%	加自选
12462	159975	招商深证100ETF	ETF	0.743	1.6978	0.7421	1.6957	0.0009	0.12%	加自选
12463	007440	南方旭元债券A	债券型	1.0996	1.2229	1.0983	1.2216	0.0013	0.12%	加自选
12464	007441	南方旭元债券C	债券型	1.1206	1.1981	1.1193	1.1968	0.0013	0.12%	加自选
12465	006944	永赢悦利债券	债券型	1.0182	1.1359	1.017	1.1347	0.0012	0.12%	加自选
12466	005425	民生加银睿通3个月定开债	债券型	0.9975	1.1819	0.9963	1.1807	0.0012	0.12%	加自选
12467	006841	嘉实致享纯债债券	债券型	1.0192	1.2144	1.018	1.2132	0.0012	0.12%	加自选
12468	006687	方正富邦深证100ETF联接A	股票型	1.767	1.767	1.7648	1.7648	0.0022	0.12%	加自选
12469	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	股票型	1.7368	1.7368	1.7348	1.7348	0.0020	0.12%	加自选
12470	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	股票型	1.7135	1.7135	1.7115	1.7115	0.0020	0.12%	加自选
12471	006653	南方畅利定开债发起式	债券型	1.2398	1.2898	1.2383	1.2883	0.0015	0.12%	加自选
12472	006674	大成景旭纯债债券B	债券型	1.097	1.3913	1.0957	1.39	0.0013	0.12%	加自选
12473	005901	诺安汇利混合A	混合型	1.4531	1.4531	1.4513	1.4513	0.0018	0.12%	加自选
12474	005902	诺安汇利混合C	混合型	1.42	1.42	1.4183	1.4183	0.0017	0.12%	加自选
12475	005988	兴业纯债6个月定开债A	债券型	1.043	1.3	1.0418	1.2988	0.0012	0.12%	加自选
12476	005952	民生加银恒益纯债C	债券型	1.0281	1.3087	1.0269	1.3075	0.0012	0.12%	加自选
12477	005628	汇安趋势动力股票A	股票型	1.4491	1.4491	1.4474	1.4474	0.0017	0.12%	加自选
12478	005629	汇安趋势动力股票C	股票型	1.3925	1.3925	1.3908	1.3908	0.0017	0.12%	加自选
12479	005642	鹏扬景升A	混合型	1.3205	1.3205	1.3189	1.3189	0.0016	0.12%	加自选
12480	005643	鹏扬景升C	混合型	1.2441	1.2441	1.2426	1.2426	0.0015	0.12%	加自选
12481	005653	国富天颐混合C	混合型	1.0516	1.3971	1.0503	1.3958	0.0013	0.12%	加自选
12482	005505	前海开源中药股票A	股票型	2.0707	2.0707	2.0683	2.0683	0.0024	0.12%	加自选
12483	005506	前海开源中药股票C	股票型	2.0379	2.0379	2.0355	2.0355	0.0024	0.12%	加自选
12484	005469	南方浙利定开债券	债券型	1.034	1.2702	1.0328	1.269	0.0012	0.12%	加自选
12485	004876	融通深证100指数C	股票型	1.646	1.907	1.644	1.905	0.0020	0.12%	加自选
12486	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	债券型	1.4739	1.4739	1.4722	1.4722	0.0017	0.12%	加自选
12487	004413	建信民丰回报混合	混合型	1.2897	1.2897	1.2881	1.2881	0.0016	0.12%	加自选
12488	003697	华夏睿磐泰盛混合	混合型	1.4491	1.4491	1.4474	1.4474	0.0017	0.12%	加自选
12489	675123	西部利得汇逸债券C	债券型	1.1238	1.2788	1.1224	1.2774	0.0014	0.12%	加自选
12490	003315	景顺长城政策性金融债A	债券型	1.0636	1.3147	1.0623	1.3134	0.0013	0.12%	加自选
12491	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	债券型	1.0792	1.4747	1.0779	1.4734	0.0013	0.12%	加自选
12492	002118	广发安盈混合A	混合型	1.5544	1.5544	1.5525	1.5525	0.0019	0.12%	加自选
12493	002962	中欧双利债券C	债券型	1.1556	1.3875	1.1542	1.3861	0.0014	0.12%	加自选
12494	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	混合型	1.4491	1.4491	1.4474	1.4474	0.0017	0.12%	加自选
12495	003651	博时丰达纯债6个月定开债	债券型	1.0031	1.2931	1.0019	1.2919	0.0012	0.12%	加自选
12496	003618	招商招旺纯债A	债券型	1.0342	1.298	1.033	1.2968	0.0012	0.12%	加自选
12497	003456	信澳新目标灵活配置混合A	混合型	1.1747	1.4621	1.1733	1.4607	0.0014	0.12%	加自选
12498	002615	中银颐利混合C	混合型	0.862	1.187	0.861	1.186	0.0010	0.12%	加自选
12499	002738	泓德裕康债券A	债券型	1.3712	1.4912	1.3695	1.4895	0.0017	0.12%	加自选
12500	002569	博时裕弘纯债债券A	债券型	1.1341	1.3505	1.1327	1.3491	0.0014	0.12%	加自选
12501	002382	东海祥瑞C	债券型	1.0645	1.1705	1.0632	1.1692	0.0013	0.12%	加自选
12502	002351	易方达裕祥回报债券A	债券型	1.614	1.911	1.612	1.909	0.0020	0.12%	加自选
12503	002144	华安新优选灵活配置混合C	混合型	1.607	1.607	1.605	1.605	0.0020	0.12%	加自选
12504	001800	华安新乐享灵活配置混合A	混合型	1.6058	1.6058	1.6039	1.6039	0.0019	0.12%	加自选
12505	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	混合型	1.2175	1.3715	1.216	1.37	0.0015	0.12%	加自选
12506	165314	建信信用增强债券(LOF)C	债券型	1.621	1.621	1.619	1.619	0.0020	0.12%	加自选
12507	000152	大成景旭纯债债券A	债券型	1.0968	1.6011	1.0955	1.5998	0.0013	0.12%	加自选
12508	000153	大成景旭纯债债券C	债券型	1.0893	1.5483	1.088	1.547	0.0013	0.12%	加自选
12509	519661	银河增利债券C	债券型	1.6081	1.9081	1.6061	1.9061	0.0020	0.12%	加自选
12510	511010	国泰上证5年期国债ETF	ETF	139.991	1.427	139.821	1.426	0.1700	0.12%	加自选
12511	001021	华夏亚债中国指数A	债券型	1.2884	1.6569	1.2869	1.6554	0.0015	0.12%	加自选
12512	519115	浦银安盛红利精选混合A	混合型	1.3743	3.1093	1.3727	3.1077	0.0016	0.12%	加自选
12513	213917	宝盈增强收益债券C	债券型	1.2958	2.0108	1.2943	2.0093	0.0015	0.12%	加自选
12514	213007	宝盈增强收益债券A/B	债券型	1.404	2.1292	1.4023	2.1275	0.0017	0.12%	加自选
12515	161604	融通深证100指数A	股票型	1.701	3.34	1.699	3.338	0.0020	0.12%	加自选
12516	025537	海富通瑞弘6个月定开债券C	债券型	1.0582	1.0582	1.057	1.057	0.0012	0.11%	加自选
12517	025463	汇添富稳健回报债券D	债券型	1.0754	1.0754	1.0742	1.0742	0.0012	0.11%	加自选
12518	025482	东方红信用债债券D	债券型	1.2246	1.2246	1.2232	1.2232	0.0014	0.11%	加自选
12519	025372	景顺长城景颐裕利债券F	债券型	1.1039	1.1039	1.1027	1.1027	0.0012	0.11%	加自选
12520	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	股票型	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%	加自选
12521	023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	股票型	1.0465	1.0465	1.0453	1.0453	0.0012	0.11%	加自选
12522	024112	华富富源三个月持有期债券A	债券型	1.0046	1.0046	1.0035	1.0035	0.0011	0.11%	加自选
12523	024113	华富富源三个月持有期债券C	债券型	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%	加自选
12524	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	债券型	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%	加自选
12525	024138	中加聚享昭利120天持有债券C	债券型	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%	加自选
12526	025116	天弘裕新混合E	混合型	1.0695	1.0695	1.0683	1.0683	0.0012	0.11%	加自选
12527	024747	兴证全球欣越混合D	混合型	1.223	1.223	1.2217	1.2217	0.0013	0.11%	加自选
12528	024173	信澳红利回报混合C	混合型	0.922	0.922	0.921	0.921	0.0010	0.11%	加自选
12529	023485	创金合信文丰债券A	债券型	1.0079	1.0079	1.0068	1.0068	0.0011	0.11%	加自选
12530	023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	债券型	1.0455	1.0539	1.0444	1.0528	0.0011	0.11%	加自选
12531	023973	平安惠泽纯债C	债券型	1.0801	1.0801	1.0789	1.0789	0.0012	0.11%	加自选
12532	023974	平安惠泽纯债E	债券型	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%	加自选
12533	023574	长信利众债券(LOF)E	债券型	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%	加自选
12534	023716	嘉实致盈债券D	债券型	1.0241	1.0402	1.023	1.0391	0.0011	0.11%	加自选
12535	022842	摩根恒鑫债券A	债券型	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%	加自选
12536	022843	摩根恒鑫债券C	债券型	1.0184	1.0184	1.0173	1.0173	0.0011	0.11%	加自选
12537	023210	国泰君安君得盈债券D	债券型	1.0518	1.0518	1.0506	1.0506	0.0012	0.11%	加自选
12538	023156	博时中债5-10农发行E	债券型	1.1204	1.1341	1.1192	1.1329	0.0012	0.11%	加自选
12539	020556	中信保诚景瑞债券D	债券型	1.0659	1.0659	1.0647	1.0647	0.0012	0.11%	加自选
12540	022234	路博迈中国精选利率债C	债券型	1.071	1.071	1.0698	1.0698	0.0012	0.11%	加自选
12541	022051	平安惠诚纯债C	债券型	1.0653	1.0963	1.0641	1.0951	0.0012	0.11%	加自选
12542	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	债券型	1.0611	1.0611	1.0599	1.0599	0.0012	0.11%	加自选
12543	017669	大成卓远视野混合A	混合型	1.2092	1.2092	1.2079	1.2079	0.0013	0.11%	加自选
12544	017670	大成卓远视野混合C	混合型	1.2005	1.2005	1.1992	1.1992	0.0013	0.11%	加自选
12545	021383	博时科技驱动混合C	混合型	1.8976	1.8976	1.8955	1.8955	0.0021	0.11%	加自选
12546	020192	南方晖元6个月持有期债券E	债券型	1.0123	1.0123	1.0112	1.0112	0.0011	0.11%	加自选
12547	018806	华安国企机遇混合A	混合型	1.3964	1.3964	1.3949	1.3949	0.0015	0.11%	加自选
12548	018807	华安国企机遇混合C	混合型	1.379	1.379	1.3775	1.3775	0.0015	0.11%	加自选
12549	018550	金鹰研究驱动混合C	混合型	1.1079	1.1079	1.1067	1.1067	0.0012	0.11%	加自选
12550	018843	长江安悦利率债债券C	债券型	1.0109	1.0539	1.0098	1.0528	0.0011	0.11%	加自选
12551	019724	鑫元稳丰利率债	债券型	1.0258	1.0258	1.0247	1.0247	0.0011	0.11%	加自选
12552	020050	英大安华纯债债券A	债券型	1.0337	1.0627	1.0326	1.0616	0.0011	0.11%	加自选
12553	020051	英大安华纯债债券C	债券型	1.0306	1.0556	1.0295	1.0545	0.0011	0.11%	加自选
12554	018736	景顺长城景颐裕利债券A	债券型	1.1041	1.1041	1.1029	1.1029	0.0012	0.11%	加自选
12555	018772	南方惠享稳健添利债券A	债券型	1.1399	1.1399	1.1386	1.1386	0.0013	0.11%	加自选
12556	018054	鹏扬景添一年持有混合A	混合型	1.0687	1.0687	1.0675	1.0675	0.0012	0.11%	加自选
12557	018055	鹏扬景添一年持有混合C	混合型	1.0602	1.0602	1.059	1.059	0.0012	0.11%	加自选
12558	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	混合型	1.6312	1.6312	1.6294	1.6294	0.0018	0.11%	加自选
12559	019065	安信浩盈6个月持有混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.1382	1.1382	0.0013	0.11%	加自选
12560	018818	鑫元数字经济混合发起式A	混合型	1.3879	1.4313	1.3864	1.4298	0.0015	0.11%	加自选
12561	018819	鑫元数字经济混合发起式C	混合型	1.3764	1.4194	1.3749	1.4179	0.0015	0.11%	加自选
12562	017504	达诚致益债券发起式C	债券型	1.0443	1.0443	1.0432	1.0432	0.0011	0.11%	加自选
12563	012632	天治鑫祥利率债债券A	债券型	1.0297	1.0465	1.0286	1.0454	0.0011	0.11%	加自选
12564	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	债券型	1.0496	1.0705	1.0484	1.0693	0.0012	0.11%	加自选
12565	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	债券型	1.0132	1.0724	1.0121	1.0713	0.0011	0.11%	加自选
12566	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	混合型	1.4799	1.4799	1.4783	1.4783	0.0016	0.11%	加自选
12567	018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1355	1.1355	1.1343	1.1343	0.0012	0.11%	加自选
12568	018187	富国裕利债券E	债券型	1.1619	1.1619	1.1606	1.1606	0.0013	0.11%	加自选
12569	017826	兴证全球欣越混合A	混合型	1.223	1.223	1.2217	1.2217	0.0013	0.11%	加自选
12570	017827	兴证全球欣越混合C	混合型	1.2056	1.2056	1.2043	1.2043	0.0013	0.11%	加自选
12571	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	债券型	1.0956	1.0956	1.0944	1.0944	0.0012	0.11%	加自选
12572	016419	国泰安璟债券A	债券型	1.093	1.093	1.0918	1.0918	0.0012	0.11%	加自选
12573	017447	民生加银恒宁债券	债券型	1.0728	1.0858	1.0716	1.0846	0.0012	0.11%	加自选
12574	017586	华润元大润丰纯债债券D	债券型	1.0678	1.0678	1.0666	1.0666	0.0012	0.11%	加自选
12575	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	债券型	1.065	1.065	1.0638	1.0638	0.0012	0.11%	加自选
12576	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	债券型	1.0609	1.1009	1.0597	1.0997	0.0012	0.11%	加自选
12577	016585	富国汇泽一年定开债A	债券型	1.0349	1.0829	1.0338	1.0818	0.0011	0.11%	加自选
12578	015063	华润元大润丰纯债债券A	债券型	1.0678	1.0678	1.0666	1.0666	0.0012	0.11%	加自选
12579	015064	华润元大润丰纯债债券C	债券型	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%	加自选
12580	015934	中泰安悦6个月定开债C	债券型	1.0114	1.0904	1.0103	1.0893	0.0011	0.11%	加自选
12581	016412	兴合安平六个月持有债券A	债券型	1.012	1.012	1.0109	1.0109	0.0011	0.11%	加自选
12582	016413	兴合安平六个月持有债券C	债券型	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%	加自选
12583	016406	格林泓旭利率债	债券型	0.9924	1.1104	0.9913	1.1093	0.0011	0.11%	加自选
12584	016438	鑫元惠丰纯债债券A	债券型	0.9995	1.0879	0.9984	1.0868	0.0011	0.11%	加自选
12585	016439	鑫元惠丰纯债债券C	债券型	0.9993	1.0837	0.9982	1.0826	0.0011	0.11%	加自选
12586	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	债券型	1.0617	1.0811	1.0605	1.0799	0.0012	0.11%	加自选
12587	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	债券型	1.0596	1.1071	1.0584	1.1059	0.0012	0.11%	加自选
12588	015782	创金合信稳健添利债券A	债券型	1.1625	1.1625	1.1612	1.1612	0.0013	0.11%	加自选
12589	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	债券型	1.0156	1.0975	1.0145	1.0964	0.0011	0.11%	加自选
12590	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	债券型	1.1109	1.1109	1.1097	1.1097	0.0012	0.11%	加自选
12591	014333	工银优势领航混合A	混合型	1.0654	1.0654	1.0642	1.0642	0.0012	0.11%	加自选
12592	014334	工银优势领航混合C	混合型	1.0356	1.0356	1.0345	1.0345	0.0011	0.11%	加自选
12593	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	债券型	0.9422	0.9422	0.9412	0.9412	0.0010	0.11%	加自选
12594	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	混合型	0.9965	0.9965	0.9954	0.9954	0.0011	0.11%	加自选
12595	014672	富国裕利债券C	债券型	1.1466	1.1466	1.1453	1.1453	0.0013	0.11%	加自选
12596	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	混合型	1.1362	1.1362	1.135	1.135	0.0012	0.11%	加自选
12597	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	混合型	1.1198	1.1198	1.1186	1.1186	0.0012	0.11%	加自选
12598	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0304	1.104	1.0293	1.1029	0.0011	0.11%	加自选
12599	014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.14	1.14	1.1388	1.1388	0.0012	0.11%	加自选
12600	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	混合型	1.1608	1.1608	1.1595	1.1595	0.0013	0.11%	加自选
12601	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	混合型	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%	加自选
12602	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1345	1.1345	1.1332	1.1332	0.0013	0.11%	加自选
12603	014392	嘉实致乾纯债债券	债券型	1.0444	1.1121	1.0432	1.1109	0.0012	0.11%	加自选
12604	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	混合型	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%	加自选
12605	014185	招商专精特新股票A	股票型	1.237	1.237	1.2356	1.2356	0.0014	0.11%	加自选
12606	014186	招商专精特新股票C	股票型	1.1998	1.1998	1.1985	1.1985	0.0013	0.11%	加自选
12607	013078	方正富邦策略轮动混合A	混合型	0.9291	0.9291	0.9281	0.9281	0.0010	0.11%	加自选
12608	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	混合型	1.029	1.029	1.0279	1.0279	0.0011	0.11%	加自选
12609	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	混合型	1.0183	1.0183	1.0172	1.0172	0.0011	0.11%	加自选
12610	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	混合型	0.9259	0.9259	0.9249	0.9249	0.0010	0.11%	加自选
12611	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	债券型	1.0459	1.13	1.0447	1.1288	0.0012	0.11%	加自选
12612	013780	华夏鼎丰债券	债券型	1.0042	1.0923	1.0031	1.0912	0.0011	0.11%	加自选
12613	013087	中加优悦一年定开债券	债券型	1.0057	1.1145	1.0046	1.1134	0.0011	0.11%	加自选
12614	011050	天弘裕新混合A	混合型	1.0695	1.0695	1.0683	1.0683	0.0012	0.11%	加自选
12615	011729	工银聚享混合A	混合型	1.2424	1.2424	1.241	1.241	0.0014	0.11%	加自选
12616	011730	工银聚享混合C	混合型	1.2343	1.2343	1.2329	1.2329	0.0014	0.11%	加自选
12617	012660	华安新乐享灵活配置混合C	混合型	1.6	1.6	1.5982	1.5982	0.0018	0.11%	加自选
12618	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	债券型	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%	加自选
12619	011109	南方晖元6个月持有期债券A	债券型	1.0089	1.0089	1.0078	1.0078	0.0011	0.11%	加自选
12620	011293	中金恒远一年持有期混合	混合型	1.0045	1.0045	1.0034	1.0034	0.0011	0.11%	加自选
12621	952020	国泰君安君得惠二号	债券型	1.0561	1.3401	1.0549	1.3389	0.0012	0.11%	加自选
12622	010179	大成企业能力驱动混合C	混合型	1.0731	1.0731	1.0719	1.0719	0.0012	0.11%	加自选
12623	010651	平安双季增享6个月持有债券A	债券型	0.9878	0.9878	0.9867	0.9867	0.0011	0.11%	加自选
12624	010652	平安双季增享6个月持有债券C	债券型	0.9715	0.9715	0.9704	0.9704	0.0011	0.11%	加自选
12625	010408	安信浩盈6个月持有混合A	混合型	1.1503	1.1503	1.149	1.149	0.0013	0.11%	加自选
12626	010601	光大安瑞一年持有C	债券型	1.1914	1.1914	1.1901	1.1901	0.0013	0.11%	加自选
12627	010856	民生加银恒泽债券	债券型	1.1407	1.1757	1.1394	1.1744	0.0013	0.11%	加自选
12628	009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2127	1.2127	1.2114	1.2114	0.0013	0.11%	加自选
12629	009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.6702	1.6702	1.6684	1.6684	0.0018	0.11%	加自选
12630	008803	海富通瑞弘6个月债券	债券型	1.0582	1.1432	1.057	1.142	0.0012	0.11%	加自选
12631	009296	南方誉慧一年混合A	混合型	1.2174	1.2174	1.2161	1.2161	0.0013	0.11%	加自选
12632	009299	英大安惠纯债C	债券型	1.0447	1.1047	1.0435	1.1035	0.0012	0.11%	加自选
12633	008463	招商添瑞1年定开债A	债券型	1.1779	1.1779	1.1766	1.1766	0.0013	0.11%	加自选
12634	009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	债券型	1.0748	1.1648	1.0736	1.1636	0.0012	0.11%	加自选
12635	007719	永赢元利债券A	债券型	1.0022	1.1381	1.0011	1.137	0.0011	0.11%	加自选
12636	008510	南方鼎利一年债券	债券型	1.0445	1.2057	1.0434	1.2046	0.0011	0.11%	加自选
12637	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	混合型	1.0569	1.2245	1.0557	1.2233	0.0012	0.11%	加自选
12638	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	混合型	1.2158	1.2758	1.2145	1.2745	0.0013	0.11%	加自选
12639	008243	英大通盈纯债债券C	债券型	1.0449	1.1109	1.0438	1.1098	0.0011	0.11%	加自选
12640	007492	上银政策性金融债债券A	债券型	1.0451	1.2399	1.044	1.2388	0.0011	0.11%	加自选
12641	159970	工银瑞信深证100ETF	ETF	6.0808	1.331	6.0743	1.3296	0.0065	0.11%	加自选
12642	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	债券型	1.04	1.1897	1.0389	1.1886	0.0011	0.11%	加自选
12643	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	债券型	1.038	1.1841	1.0369	1.183	0.0011	0.11%	加自选
12644	007284	工银中债1-5年进出口行A	债券型	1.0585	1.1811	1.0573	1.1799	0.0012	0.11%	加自选
12645	007285	工银中债1-5年进出口行C	债券型	1.0573	1.1746	1.0561	1.1734	0.0012	0.11%	加自选
12646	007260	国投瑞银顺祺纯债	债券型	1.0451	1.2001	1.0439	1.1989	0.0012	0.11%	加自选
12647	159969	银华深证100ETF	ETF	1.5172	1.5172	1.5155	1.5155	0.0017	0.11%	加自选
12648	006760	国金惠盈纯债C	债券型	1.2323	1.2653	1.231	1.264	0.0013	0.11%	加自选
12649	007025	南方鑫利3个月定开债	债券型	1.245	1.245	1.2436	1.2436	0.0014	0.11%	加自选
12650	006848	博时中债5-10农发行A	债券型	1.1208	1.3231	1.1196	1.3219	0.0012	0.11%	加自选
12651	006849	博时中债5-10农发行C	债券型	1.1189	1.3166	1.1177	1.3154	0.0012	0.11%	加自选
12652	006316	平安惠诚纯债A	债券型	1.0252	1.3309	1.0241	1.3298	0.0011	0.11%	加自选
12653	006934	平安3-5年政策性金融债A	债券型	1.0934	1.2646	1.0922	1.2634	0.0012	0.11%	加自选
12654	006935	平安3-5年政策性金融债C	债券型	1.1132	1.2582	1.112	1.257	0.0012	0.11%	加自选
12655	005363	中银证券安源债券C	债券型	1.1067	1.1742	1.1055	1.173	0.0012	0.11%	加自选
12656	006450	嘉实致盈债券	债券型	1.0236	1.2308	1.0225	1.2297	0.0011	0.11%	加自选
12657	005897	平安合颖定开债	债券型	1.0385	1.249	1.0374	1.2479	0.0011	0.11%	加自选
12658	005989	兴业纯债6个月定开债C	债券型	1.0604	1.2674	1.0592	1.2662	0.0012	0.11%	加自选
12659	005951	民生加银恒益纯债A	债券型	1.0298	1.2614	1.0287	1.2603	0.0011	0.11%	加自选
12660	005373	中加紫金灵活配置混合A	混合型	1.8069	1.8669	1.805	1.865	0.0019	0.11%	加自选
12661	005374	中加紫金灵活配置混合C	混合型	1.7618	1.8218	1.7599	1.8199	0.0019	0.11%	加自选
12662	005652	国富天颐混合A	混合型	1.0769	1.4477	1.0757	1.4465	0.0012	0.11%	加自选
12663	004738	摩根安隆回报混合A	混合型	1.4132	1.4132	1.4117	1.4117	0.0015	0.11%	加自选
12664	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	股票型	1.2235	1.2235	1.2221	1.2221	0.0014	0.11%	加自选
12665	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	股票型	1.1787	1.1787	1.1774	1.1774	0.0013	0.11%	加自选
12666	005158	长江乐盈定开债发起式	债券型	1.0366	1.2786	1.0355	1.2775	0.0011	0.11%	加自选
12667	004825	平安惠泽纯债	债券型	1.0812	1.3672	1.08	1.366	0.0012	0.11%	加自选
12668	003656	民生加银鑫元纯债A	债券型	1.0349	1.4138	1.0338	1.4127	0.0011	0.11%	加自选
12669	003657	民生加银鑫元纯债C	债券型	1.1182	1.4846	1.117	1.4834	0.0012	0.11%	加自选
12670	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	混合型	1.6412	1.6412	1.6394	1.6394	0.0018	0.11%	加自选
12671	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	债券型	1.426	1.426	1.4244	1.4244	0.0016	0.11%	加自选
12672	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	股票型	1.2455	1.4555	1.2441	1.4541	0.0014	0.11%	加自选
12673	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	股票型	1.2068	1.4168	1.2055	1.4155	0.0013	0.11%	加自选
12674	003787	方正富邦惠利纯债A	债券型	1.0214	1.2874	1.0203	1.2863	0.0011	0.11%	加自选
12675	003788	方正富邦惠利纯债C	债券型	1.0278	1.5068	1.0267	1.5057	0.0011	0.11%	加自选
12676	003811	中金金利A	债券型	1.0902	1.2787	1.089	1.2775	0.0012	0.11%	加自选
12677	003812	中金金利C	债券型	1.0667	1.2558	1.0655	1.2546	0.0012	0.11%	加自选
12678	003614	中信保诚景瑞债券A	债券型	1.0671	1.314	1.0659	1.3128	0.0012	0.11%	加自选
12679	003615	中信保诚景瑞债券C	债券型	1.0625	1.299	1.0613	1.2978	0.0012	0.11%	加自选
12680	002946	大成景盛一年定开债A	债券型	1.2029	1.2614	1.2016	1.2601	0.0013	0.11%	加自选
12681	003337	南方颐元定开债券发起	债券型	1.3065	1.5128	1.305	1.5113	0.0015	0.11%	加自选
12682	002734	泓德裕荣纯债债券A	债券型	1.1065	1.6669	1.1053	1.6657	0.0012	0.11%	加自选
12683	002614	中银颐利混合A	混合型	0.872	1.197	0.871	1.196	0.0010	0.11%	加自选
12684	163007	长信利众债券(LOF)A	债券型	1.0015	1.4055	1.0004	1.4044	0.0011	0.11%	加自选
12685	002664	万家瑞和灵活配置混合A	混合型	1.3215	1.4315	1.3201	1.4301	0.0014	0.11%	加自选
12686	002665	万家瑞和灵活配置混合C	混合型	1.2959	1.3689	1.2945	1.3675	0.0014	0.11%	加自选
12687	001945	东方红信用债债券A	债券型	1.2246	1.4746	1.2232	1.4732	0.0014	0.11%	加自选
12688	001946	东方红信用债债券C	债券型	1.1859	1.4259	1.1846	1.4246	0.0013	0.11%	加自选
12689	001375	金元顺安优质精选混合C	混合型	1.3366	1.3366	1.3351	1.3351	0.0015	0.11%	加自选
12690	001336	鹏华弘益混合A	混合型	1.9135	1.9135	1.9114	1.9114	0.0021	0.11%	加自选
12691	001337	鹏华弘益混合C	混合型	1.8783	1.8783	1.8762	1.8762	0.0021	0.11%	加自选
12692	001135	益民品质升级混合A	混合型	0.9598	0.9598	0.9587	0.9587	0.0011	0.11%	加自选
12693	000998	南方双元C	债券型	1.2199	1.2459	1.2186	1.2446	0.0013	0.11%	加自选
12694	000333	长城稳固收益债券A	债券型	1.3878	1.4078	1.3863	1.4063	0.0015	0.11%	加自选
12695	000334	长城稳固收益债券C	债券型	1.3317	1.3517	1.3302	1.3502	0.0015	0.11%	加自选
12696	000928	国联国企改革混合A	混合型	1.817	2.106	1.815	2.104	0.0020	0.11%	加自选
12697	000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7053	1.7053	1.7034	1.7034	0.0019	0.11%	加自选
12698	531008	建信稳定增利债券A	债券型	1.828	2.187	1.826	2.185	0.0020	0.11%	加自选
12699	000137	民生加银岁岁增利债券A	债券型	1.1115	1.6816	1.1103	1.6804	0.0012	0.11%	加自选
12700	000138	民生加银岁岁增利债券C	债券型	1.0765	1.6216	1.0753	1.6204	0.0012	0.11%	加自选
12701	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	债券型	1.1471	1.4706	1.1458	1.4693	0.0013	0.11%	加自选
12702	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	债券型	1.1392	1.439	1.1379	1.4377	0.0013	0.11%	加自选
12703	690012	民生加银丰鑫债券	债券型	1.0538	1.1461	1.0526	1.1449	0.0012	0.11%	加自选
12704	163005	长信利众债券(LOF)C	债券型	1.0097	1.3487	1.0086	1.3476	0.0011	0.11%	加自选
12705	110036	易方达双债增强债券C	债券型	1.814	2.286	1.812	2.284	0.0020	0.11%	加自选
12706	620007	金元顺安优质精选混合A	混合型	1.34	1.4967	1.3385	1.495	0.0015	0.11%	加自选
12707	001023	华夏亚债中国指数C	债券型	1.2268	1.5746	1.2254	1.5732	0.0014	0.11%	加自选
12708	110022	易方达消费行业股票	股票型	3.647	3.647	3.643	3.643	0.0040	0.11%	加自选
12709	233005	大摩强收益债券	债券型	1.3509	2.2134	1.3494	2.2119	0.0015	0.11%	加自选
12710	001011	华夏希望债券A	债券型	1.2239	1.9489	1.2225	1.9475	0.0014	0.11%	加自选
12711	001013	华夏希望债券C	债券型	1.2233	1.8793	1.2219	1.8779	0.0014	0.11%	加自选
12712	159901	易方达深证100ETF	ETF	3.6094	6.9681	3.6055	6.9607	0.0039	0.11%	加自选
12713	025660	招商中国机遇股票C	股票型	1.93	1.93	1.928	1.928	0.0020	0.10%	加自选
12714	023623	前海开源港股通价值领航混合A	混合型	0.9841	0.9841	0.9831	0.9831	0.0010	0.10%	加自选
12715	023624	前海开源港股通价值领航混合C	混合型	0.9835	0.9835	0.9825	0.9825	0.0010	0.10%	加自选
12716	024668	中银欣享利率债债券C	债券型	1.0221	1.0321	1.0211	1.0311	0.0010	0.10%	加自选
12717	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	混合型	1.0234	1.0234	1.0224	1.0224	0.0010	0.10%	加自选
12718	023486	创金合信文丰债券C	债券型	1.0066	1.0066	1.0056	1.0056	0.0010	0.10%	加自选
12719	159219	融通深证100ETF	ETF	1.3419	1.3419	1.3405	1.3405	0.0014	0.10%	加自选
12720	023555	华宝深证100指数发起A	股票型	1.3659	1.3659	1.3645	1.3645	0.0014	0.10%	加自选
12721	023556	华宝深证100指数发起C	股票型	1.3645	1.3645	1.3632	1.3632	0.0013	0.10%	加自选
12722	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	债券型	1.0583	1.0583	1.0572	1.0572	0.0011	0.10%	加自选
12723	023054	南方宝祥混合E	混合型	1.0501	1.0501	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%	加自选
12724	023091	鑫元合丰纯债D	债券型	1.052	1.065	1.051	1.064	0.0010	0.10%	加自选
12725	022923	易方达深证100ETF联接Y	股票型	1.7832	1.7832	1.7814	1.7814	0.0018	0.10%	加自选
12726	022737	南方贺元利率债债券D	债券型	1.0765	1.1835	1.0754	1.1824	0.0011	0.10%	加自选
12727	022721	创金合信尊盛纯债债券C	债券型	1.023	1.05	1.022	1.049	0.0010	0.10%	加自选
12728	021941	中海丰泽利率债A	债券型	0.9834	0.9894	0.9824	0.9884	0.0010	0.10%	加自选
12729	021942	中海丰泽利率债C	债券型	0.9867	0.9867	0.9857	0.9857	0.0010	0.10%	加自选
12730	022578	天弘价值精选混合发起E	混合型	1.5862	1.5862	1.5846	1.5846	0.0016	0.10%	加自选
12731	021611	银河银信债券E	债券型	1.0463	1.0643	1.0453	1.0633	0.0010	0.10%	加自选
12732	022233	鹏华双债增利债券D	债券型	1.0385	1.0385	1.0375	1.0375	0.0010	0.10%	加自选
12733	022181	财通资管睿安债券E	债券型	1.0081	1.0669	1.0071	1.0659	0.0010	0.10%	加自选
12734	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	债券型	1.0945	1.1175	1.0934	1.1164	0.0011	0.10%	加自选
12735	021992	新华双利债券E	债券型	1.1441	1.1441	1.143	1.143	0.0011	0.10%	加自选
12736	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	债券型	1.0536	1.1196	1.0525	1.1185	0.0011	0.10%	加自选
12737	021696	浙商汇金聚悦利率债A	债券型	1.0021	1.0181	1.0011	1.0171	0.0010	0.10%	加自选
12738	021697	浙商汇金聚悦利率债C	债券型	1	1.016	0.999	1.015	0.0010	0.10%	加自选
12739	021555	兴业恒悦180天持有期债券C	债券型	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%	加自选
12740	020994	红土创新添益债券C	债券型	1.0265	1.0265	1.0255	1.0255	0.0010	0.10%	加自选
12741	021670	金元顺安乾盛利率债债券	债券型	0.9978	1.0027	0.9968	1.0017	0.0010	0.10%	加自选
12742	021728	兴业福益债券C	债券型	1.1707	1.1707	1.1695	1.1695	0.0012	0.10%	加自选
12743	020736	国新国证汇铭债券A	债券型	1.0204	1.0204	1.0194	1.0194	0.0010	0.10%	加自选
12744	020737	国新国证汇铭债券C	债券型	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%	加自选
12745	021108	国泰君安180天持有债券发起A	债券型	1.0595	1.0595	1.0584	1.0584	0.0011	0.10%	加自选
12746	021109	国泰君安180天持有债券发起C	债券型	1.0567	1.0567	1.0556	1.0556	0.0011	0.10%	加自选
12747	020932	南方润元纯债债券E	债券型	1.276	1.644	1.2747	1.6427	0.0013	0.10%	加自选
12748	020948	大成景朔利率债A	债券型	1.0153	1.0353	1.0143	1.0343	0.0010	0.10%	加自选
12749	020949	大成景朔利率债C	债券型	1.0109	1.0309	1.0099	1.0299	0.0010	0.10%	加自选
12750	020818	鹏扬永利90天持有债券A	债券型	1.0569	1.0569	1.0558	1.0558	0.0011	0.10%	加自选
12751	020819	鹏扬永利90天持有债券C	债券型	1.0522	1.0522	1.0511	1.0511	0.0011	0.10%	加自选
12752	020519	富国瑞夏纯债债券A	债券型	1.0162	1.0322	1.0152	1.0312	0.0010	0.10%	加自选
12753	020520	富国瑞夏纯债债券C	债券型	1.0125	1.0285	1.0115	1.0275	0.0010	0.10%	加自选
12754	021139	上银政策性金融债债券C	债券型	1.0427	1.1667	1.0417	1.1657	0.0010	0.10%	加自选
12755	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	债券型	1.017	1.069	1.016	1.068	0.0010	0.10%	加自选
12756	020870	华夏创业板指数发起式A	股票型	1.6929	1.6929	1.6912	1.6912	0.0017	0.10%	加自选
12757	020871	华夏创业板指数发起式C	股票型	1.6829	1.6829	1.6812	1.6812	0.0017	0.10%	加自选
12758	020872	华夏创业板指数发起式E	股票型	1.6905	1.6905	1.6888	1.6888	0.0017	0.10%	加自选
12759	020970	益民品质升级混合C	混合型	0.9566	0.9566	0.9556	0.9556	0.0010	0.10%	加自选
12760	020151	中信保诚景气优选混合A	混合型	1.7792	1.7792	1.7774	1.7774	0.0018	0.10%	加自选
12761	020152	中信保诚景气优选混合C	混合型	1.762	1.762	1.7602	1.7602	0.0018	0.10%	加自选
12762	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	债券型	1.0655	1.0655	1.0644	1.0644	0.0011	0.10%	加自选
12763	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	债券型	1.0586	1.0586	1.0575	1.0575	0.0011	0.10%	加自选
12764	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	债券型	1.0516	1.0516	1.0506	1.0506	0.0010	0.10%	加自选
12765	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	债券型	1.0248	1.0448	1.0238	1.0438	0.0010	0.10%	加自选
12766	020596	太平恒泰三个月定开债C	债券型	1.0228	1.0228	1.0218	1.0218	0.0010	0.10%	加自选
12767	020345	大成惠裕定开纯债债券C	债券型	1.0498	1.1218	1.0487	1.1207	0.0011	0.10%	加自选
12768	020499	金元顺安丰利债券C	债券型	1.0308	1.149	1.0298	1.148	0.0010	0.10%	加自选
12769	020381	人保民享利率债债券A	债券型	1.0309	1.0509	1.0299	1.0499	0.0010	0.10%	加自选
12770	020382	人保民享利率债债券C	债券型	1.0403	1.0603	1.0393	1.0593	0.0010	0.10%	加自选
12771	020144	银华致淳债券	债券型	1.0371	1.0621	1.0361	1.0611	0.0010	0.10%	加自选
12772	019979	博时中高等级信用债A	债券型	1.0442	1.0642	1.0432	1.0632	0.0010	0.10%	加自选
12773	019980	博时中高等级信用债C	债券型	1.0402	1.0587	1.0392	1.0577	0.0010	0.10%	加自选
12774	019502	信澳悦享利率债A	债券型	1.0028	1.0403	1.0018	1.0393	0.0010	0.10%	加自选
12775	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	混合型	1.0568	1.0568	1.0557	1.0557	0.0011	0.10%	加自选
12776	018737	景顺长城景颐裕利债券C	债券型	1.0952	1.0952	1.0941	1.0941	0.0011	0.10%	加自选
12777	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	债券型	1.1197	1.1197	1.1186	1.1186	0.0011	0.10%	加自选
12778	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	债券型	1.1113	1.1113	1.1102	1.1102	0.0011	0.10%	加自选
12779	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	债券型	1.1078	1.1078	1.1067	1.1067	0.0011	0.10%	加自选
12780	019039	海富通添利收益一年持有期债券C	债券型	1.0994	1.0994	1.0983	1.0983	0.0011	0.10%	加自选
12781	019896	天弘惠利混合C	混合型	1.7699	1.7699	1.7681	1.7681	0.0018	0.10%	加自选
12782	019686	广发中债1-3年国开债指数D	债券型	1.0619	1.0883	1.0608	1.0872	0.0011	0.10%	加自选
12783	019063	兴证全球恒荣债券A	债券型	1.0218	1.0468	1.0208	1.0458	0.0010	0.10%	加自选
12784	019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0494	1.154	1.0484	1.153	0.0010	0.10%	加自选
12785	019181	光大保德信一带一路混合C	混合型	1.035	1.035	1.034	1.034	0.0010	0.10%	加自选
12786	019291	德邦新回报灵活配置混合C	混合型	1.4857	1.4857	1.4842	1.4842	0.0015	0.10%	加自选
12787	018830	汇添富稳健回报债券A	债券型	1.0754	1.0754	1.0743	1.0743	0.0011	0.10%	加自选
12788	018831	汇添富稳健回报债券C	债券型	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%	加自选
12789	019216	天弘价值精选混合发起C	混合型	1.5924	1.5924	1.5908	1.5908	0.0016	0.10%	加自选
12790	018844	创金合信利辉利率债债券A	债券型	1.0291	1.0481	1.0281	1.0471	0.0010	0.10%	加自选
12791	017503	达诚致益债券发起式A	债券型	1.0602	1.0602	1.0591	1.0591	0.0011	0.10%	加自选
12792	012633	天治鑫祥利率债债券C	债券型	1.0278	1.0446	1.0268	1.0436	0.0010	0.10%	加自选
12793	016959	财通资管睿安债券A	债券型	1.0075	1.0663	1.0065	1.0653	0.0010	0.10%	加自选
12794	016960	财通资管睿安债券C	债券型	1.0059	1.0617	1.0049	1.0607	0.0010	0.10%	加自选
12795	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	债券型	1.0318	1.0728	1.0308	1.0718	0.0010	0.10%	加自选
12796	018206	永赢浩益一年定开债券发起	债券型	1.0601	1.0601	1.059	1.059	0.0011	0.10%	加自选
12797	018100	太平恒泰三个月定开债A	债券型	1.0228	1.0628	1.0218	1.0618	0.0010	0.10%	加自选
12798	018393	富国稳健添利债券A	债券型	1.1595	1.1595	1.1583	1.1583	0.0012	0.10%	加自选
12799	018394	富国稳健添利债券C	债券型	1.1487	1.1487	1.1476	1.1476	0.0011	0.10%	加自选
12800	018403	富国稳健添利债券E	债券型	1.1587	1.1587	1.1575	1.1575	0.0012	0.10%	加自选
12801	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	债券型	1.0529	1.0537	1.0518	1.0526	0.0011	0.10%	加自选
12802	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	混合型	1.4588	1.4588	1.4573	1.4573	0.0015	0.10%	加自选
12803	017699	广发景泰债券A	债券型	1.0393	1.0826	1.0383	1.0816	0.0010	0.10%	加自选
12804	017700	广发景泰债券C	债券型	1.0385	1.0817	1.0375	1.0807	0.0010	0.10%	加自选
12805	016433	财通资管睿兴债券C	债券型	1.0423	1.0773	1.0413	1.0763	0.0010	0.10%	加自选
12806	018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.153	1.153	1.1518	1.1518	0.0012	0.10%	加自选
12807	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	债券型	1.0324	1.0788	1.0314	1.0778	0.0010	0.10%	加自选
12808	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	混合型	1.2437	1.2437	1.2424	1.2424	0.0013	0.10%	加自选
12809	017080	格林鑫利六个月持有期混合C	混合型	1.2315	1.2315	1.2303	1.2303	0.0012	0.10%	加自选
12810	016208	华泰柏瑞锦汇债券	债券型	1.0349	1.0593	1.0339	1.0583	0.0010	0.10%	加自选
12811	016884	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	债券型	1.0843	1.0843	1.0832	1.0832	0.0011	0.10%	加自选
12812	017966	华富竞争力优选混合C	混合型	1.441	1.441	1.4395	1.4395	0.0015	0.10%	加自选
12813	013380	景顺长城景泰纯利债券C	债券型	1.1795	1.2345	1.1783	1.2333	0.0012	0.10%	加自选
12814	016420	国泰安璟债券C	债券型	1.0923	1.0923	1.0912	1.0912	0.0011	0.10%	加自选
12815	017017	农银瑞泽添利债券A	债券型	1.1067	1.1067	1.1056	1.1056	0.0011	0.10%	加自选
12816	017310	创金合信利泽纯债债券C	债券型	1.045	1.078	1.044	1.077	0.0010	0.10%	加自选
12817	015961	太平恒信6个月定开债	债券型	1.0244	1.0964	1.0234	1.0954	0.0010	0.10%	加自选
12818	016612	长盛盛远债券A	债券型	1.0289	1.0646	1.0279	1.0636	0.0010	0.10%	加自选
12819	016613	长盛盛远债券C	债券型	1.0256	1.0583	1.0246	1.0573	0.0010	0.10%	加自选
12820	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	债券型	1.0383	1.0923	1.0373	1.0913	0.0010	0.10%	加自选
12821	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	股票型	1.0972	1.0972	1.0961	1.0961	0.0011	0.10%	加自选
12822	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	股票型	1.0893	1.0893	1.0882	1.0882	0.0011	0.10%	加自选
12823	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	债券型	1.0709	1.1112	1.0698	1.1101	0.0011	0.10%	加自选
12824	016586	富国汇泽一年定开债C	债券型	1.0261	1.0741	1.0251	1.0731	0.0010	0.10%	加自选
12825	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	债券型	1.0388	1.1004	1.0378	1.0994	0.0010	0.10%	加自选
12826	014452	天弘惠享一年定开债券发起	债券型	1.0545	1.126	1.0534	1.1249	0.0011	0.10%	加自选
12827	016296	英大通佑一年定开债	债券型	1.0463	1.0863	1.0453	1.0853	0.0010	0.10%	加自选
12828	015830	平安惠复纯债A	债券型	1.0347	1.2937	1.0337	1.2927	0.0010	0.10%	加自选
12829	015831	平安惠复纯债C	债券型	1.052	1.2881	1.0509	1.287	0.0011	0.10%	加自选
12830	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.6403	2.6403	2.6377	2.6377	0.0026	0.10%	加自选
12831	015783	创金合信稳健添利债券C	债券型	1.1647	1.1647	1.1635	1.1635	0.0012	0.10%	加自选
12832	015768	长信内需成长混合C	混合型	1.6449	2.3139	1.6433	2.3123	0.0016	0.10%	加自选
12833	014779	尚正臻利债券A	债券型	1.0521	1.0521	1.0511	1.0511	0.0010	0.10%	加自选
12834	014780	尚正臻利债券C	债券型	1.0512	1.0512	1.0502	1.0502	0.0010	0.10%	加自选
12835	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	债券型	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%	加自选
12836	015108	中泰安益利率债A	债券型	1.0526	1.1186	1.0516	1.1176	0.0010	0.10%	加自选
12837	015109	中泰安益利率债C	债券型	1.0486	1.1106	1.0476	1.1096	0.0010	0.10%	加自选
12838	013545	华夏卓信一年定开债券发起式	债券型	1.1276	1.1276	1.1265	1.1265	0.0011	0.10%	加自选
12839	159625	嘉实国证绿色电力ETF	ETF	1.1871	1.1871	1.1859	1.1859	0.0012	0.10%	加自选
12840	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0485	1.0961	1.0475	1.0951	0.0010	0.10%	加自选
12841	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	债券型	0.9466	0.9466	0.9457	0.9457	0.0009	0.10%	加自选
12842	015361	西部利得新盈混合C	混合型	2.067	2.067	2.065	2.065	0.0020	0.10%	加自选
12843	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	混合型	0.984	0.984	0.983	0.983	0.0010	0.10%	加自选
12844	014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.1233	1.1233	1.1222	1.1222	0.0011	0.10%	加自选
12845	014209	民生加银恒祥债券	债券型	1.077	1.1125	1.0759	1.1114	0.0011	0.10%	加自选
12846	851890	海通年年鑫A	债券型	1.1664	1.8582	1.1652	1.857	0.0012	0.10%	加自选
12847	851896	海通安泰债券C	债券型	1.149	1.8408	1.1478	1.8396	0.0012	0.10%	加自选
12848	851900	海通安悦债券A	债券型	1.2507	1.8747	1.2494	1.8734	0.0013	0.10%	加自选
12849	851986	海通安悦债券C	债券型	1.2412	1.8652	1.2399	1.8639	0.0013	0.10%	加自选
12850	014416	泰康研究精选股票发起A	股票型	1.3139	1.3139	1.3126	1.3126	0.0013	0.10%	加自选
12851	014013	蜂巢丰吉纯债C	债券型	1.1001	1.1401	1.099	1.139	0.0011	0.10%	加自选
12852	159706	华安深证100ETF	ETF	0.9097	0.9097	0.9088	0.9088	0.0009	0.10%	加自选
12853	014055	太平恒兴纯债	债券型	1.0614	1.1032	1.0603	1.1021	0.0011	0.10%	加自选
12854	562900	易方达中证现代农业主题ETF	ETF	0.8204	0.8204	0.8196	0.8196	0.0008	0.10%	加自选
12855	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	1.453	1.713	1.4516	1.7116	0.0014	0.10%	加自选
12856	013079	方正富邦策略轮动混合C	混合型	0.9007	0.9007	0.8998	0.8998	0.0009	0.10%	加自选
12857	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	混合型	0.9044	0.9044	0.9035	0.9035	0.0009	0.10%	加自选
12858	013707	同泰泰和三个月定开债C	债券型	1.0562	2.1542	1.0551	2.1531	0.0011	0.10%	加自选
12859	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	混合型	1.0472	1.1164	1.0462	1.1154	0.0010	0.10%	加自选
12860	012732	融通通跃一年定开债发起式	债券型	1.0369	1.1358	1.0359	1.1348	0.0010	0.10%	加自选
12861	013609	光大中债1-5年政金债D	债券型	1.0029	1.1154	1.0019	1.1144	0.0010	0.10%	加自选
12862	012601	长信稳惠债券A	债券型	1.0374	1.1306	1.0364	1.1296	0.0010	0.10%	加自选
12863	012602	长信稳惠债券C	债券型	1.0083	1.1001	1.0073	1.0991	0.0010	0.10%	加自选
12864	013543	英大安惠纯债E	债券型	1.0624	1.1124	1.0613	1.1113	0.0011	0.10%	加自选
12865	011051	天弘裕新混合C	混合型	1.0564	1.0564	1.0553	1.0553	0.0011	0.10%	加自选
12866	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	混合型	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%	加自选
12867	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	ETF	1.2066	1.2066	1.2054	1.2054	0.0012	0.10%	加自选
12868	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	债券型	1.0403	1.1176	1.0393	1.1166	0.0010	0.10%	加自选
12869	012381	英大通盈纯债债券E	债券型	1.0568	1.1188	1.0557	1.1177	0.0011	0.10%	加自选
12870	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	债券型	1.155	1.155	1.1539	1.1539	0.0011	0.10%	加自选
12871	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	债券型	1.1424	1.1424	1.1413	1.1413	0.0011	0.10%	加自选
12872	011742	大成惠平一年定开债发起式	债券型	1.0134	1.148	1.0124	1.147	0.0010	0.10%	加自选
12873	011256	交银鸿光一年混合A	混合型	1.0838	1.0838	1.0827	1.0827	0.0011	0.10%	加自选
12874	011257	交银鸿光一年混合C	混合型	1.0642	1.0642	1.0631	1.0631	0.0011	0.10%	加自选
12875	011394	中欧融益稳健一年混合C	混合型	1.1464	1.1464	1.1452	1.1452	0.0012	0.10%	加自选
12876	010503	招商稳兴混合A	混合型	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%	加自选
12877	010504	招商稳兴混合C	混合型	0.9841	0.9841	0.9831	0.9831	0.0010	0.10%	加自选
12878	850003	海通季季红7天期001号	债券型	1.264	1.651	1.2628	1.6498	0.0012	0.10%	加自选
12879	855001	海通季季红一年期001号	债券型	1.2465	1.6335	1.2453	1.6323	0.0012	0.10%	加自选
12880	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	债券型	1.0023	1.1485	1.0013	1.1475	0.0010	0.10%	加自选
12881	010083	中银欣享利率债	债券型	1.0193	1.1438	1.0183	1.1428	0.0010	0.10%	加自选
12882	010223	博时双季享持有期债券A	债券型	1.1739	1.1739	1.1727	1.1727	0.0012	0.10%	加自选
12883	010226	博时双季享持有期债券B	债券型	1.1567	1.1567	1.1555	1.1555	0.0012	0.10%	加自选
12884	010227	博时双季享持有期债券C	债券型	1.1538	1.1538	1.1526	1.1526	0.0012	0.10%	加自选
12885	009784	安信尊享添利利率债A	债券型	1.0007	1.1927	0.9997	1.1917	0.0010	0.10%	加自选
12886	009785	安信尊享添利利率债C	债券型	0.9978	1.1808	0.9968	1.1798	0.0010	0.10%	加自选
12887	009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1876	1.1876	1.1864	1.1864	0.0012	0.10%	加自选
12888	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	债券型	1.0916	1.1671	1.0905	1.166	0.0011	0.10%	加自选
12889	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	债券型	1.086	1.1615	1.0849	1.1604	0.0011	0.10%	加自选
12890	009400	华安添瑞6个月混合A	混合型	1.2621	1.2921	1.2609	1.2909	0.0012	0.10%	加自选
12891	009693	富国积极成长一年定开混合	混合型	1.9331	1.9331	1.9311	1.9311	0.0020	0.10%	加自选
12892	009604	国金惠盈纯债E	债券型	1.2212	1.2892	1.22	1.288	0.0012	0.10%	加自选
12893	009298	英大安惠纯债A	债券型	1.0624	1.1224	1.0613	1.1213	0.0011	0.10%	加自选
12894	009256	民生加银鑫通债券	债券型	1.0751	1.1531	1.074	1.152	0.0011	0.10%	加自选
12895	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	债券型	1.0378	1.1446	1.0368	1.1436	0.0010	0.10%	加自选
12896	007720	永赢元利债券C	债券型	1.0057	1.1245	1.0047	1.1235	0.0010	0.10%	加自选
12897	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	混合型	1.1745	1.2345	1.1733	1.2333	0.0012	0.10%	加自选
12898	008453	兴全恒鑫债券C	债券型	1.1033	1.3213	1.1022	1.3202	0.0011	0.10%	加自选
12899	008242	英大通盈纯债债券A	债券型	1.0568	1.1288	1.0557	1.1277	0.0011	0.10%	加自选
12900	007409	鹏扬淳开债券C	债券型	1.0352	1.2022	1.0342	1.2012	0.0010	0.10%	加自选
12901	007562	景顺长城景泰纯利债券A	债券型	1.1914	1.2911	1.1902	1.2899	0.0012	0.10%	加自选
12902	007391	申万菱信安泰丰利债券A	债券型	1.2366	1.2366	1.2354	1.2354	0.0012	0.10%	加自选
12903	007392	申万菱信安泰丰利债券C	债券型	1.2303	1.2303	1.2291	1.2291	0.0012	0.10%	加自选
12904	007714	南方贺元利率债债券A	债券型	1.0765	1.1835	1.0754	1.1824	0.0011	0.10%	加自选
12905	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	股票型	2.1025	2.1025	2.1004	2.1004	0.0021	0.10%	加自选
12906	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	股票型	2.0492	2.0492	2.0471	2.0471	0.0021	0.10%	加自选
12907	007712	中银康享3个月定期开放债券	债券型	1.0709	1.3041	1.0698	1.303	0.0011	0.10%	加自选
12908	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.6764	2.6764	2.6737	2.6737	0.0027	0.10%	加自选
12909	007078	工银3-5年国开债指数A	债券型	1.1224	1.2545	1.1213	1.2534	0.0011	0.10%	加自选
12910	007079	工银3-5年国开债指数C	债券型	1.1199	1.2485	1.1188	1.2474	0.0011	0.10%	加自选
12911	005465	华泰紫金智惠定开债券A	债券型	1.0448	1.2173	1.0438	1.2163	0.0010	0.10%	加自选
12912	005466	华泰紫金智惠定开债券C	债券型	1.0448	1.2173	1.0438	1.2163	0.0010	0.10%	加自选
12913	006549	国金惠盈纯债A	债券型	1.2457	1.2827	1.2444	1.2814	0.0013	0.10%	加自选
12914	007099	安信尊享添益债券C	债券型	1.2332	1.2332	1.232	1.232	0.0012	0.10%	加自选
12915	006771	永赢合益债券	债券型	1.0013	1.1881	1.0003	1.1871	0.0010	0.10%	加自选
12916	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	债券型	1.0591	1.2621	1.058	1.261	0.0011	0.10%	加自选
12917	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	债券型	1.0551	1.2541	1.054	1.253	0.0011	0.10%	加自选
12918	006845	中信建投聚利混合C	混合型	1.1535	1.2485	1.1524	1.2474	0.0011	0.10%	加自选
12919	005362	中银证券安源债券A	债券型	1.1099	1.1778	1.1088	1.1767	0.0011	0.10%	加自选
12920	006137	广发汇立定期开放债券	债券型	1.0178	1.2427	1.0168	1.2417	0.0010	0.10%	加自选
12921	005786	中邮纯债汇利定开债	债券型	0.9979	1.2336	0.9969	1.2326	0.0010	0.10%	加自选
12922	004823	摩根安裕回报混合A	混合型	1.5252	1.5252	1.5237	1.5237	0.0015	0.10%	加自选
12923	004824	摩根安裕回报混合C	混合型	1.4676	1.4676	1.4662	1.4662	0.0014	0.10%	加自选
12924	006397	长信内需成长混合E	混合型	1.5527	2.4767	1.5511	2.4751	0.0016	0.10%	加自选
12925	006053	中航瑞景3个月定开A	债券型	1.0205	1.23	1.0195	1.229	0.0010	0.10%	加自选
12926	006054	中航瑞景3个月定开C	债券型	1.0928	1.2373	1.0917	1.2362	0.0011	0.10%	加自选
12927	005908	华泰保兴尊利债券A	债券型	1.2931	1.5176	1.2918	1.5163	0.0013	0.10%	加自选
12928	005523	泰康颐年混合A	混合型	1.3796	1.3796	1.3782	1.3782	0.0014	0.10%	加自选
12929	005524	泰康颐年混合C	混合型	1.3466	1.3466	1.3453	1.3453	0.0013	0.10%	加自选
12930	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	混合型	2.82	2.82	2.8173	2.8173	0.0027	0.10%	加自选
12931	005535	泰信竞争优选混合	混合型	1.8136	3.3054	1.8118	3.3036	0.0018	0.10%	加自选
12932	005731	财通睿智6个月定开债	债券型	0.9973	1.2593	0.9963	1.2583	0.0010	0.10%	加自选
12933	005678	安信尊享添益债券A	债券型	1.266	1.266	1.2647	1.2647	0.0013	0.10%	加自选
12934	005361	国联聚商定期开放债券	债券型	1.0422	1.2717	1.0412	1.2707	0.0010	0.10%	加自选
12935	004739	摩根安隆回报混合C	混合型	1.38	1.38	1.3786	1.3786	0.0014	0.10%	加自选
12936	005127	平安合正定开债	债券型	1.0595	1.3245	1.0584	1.3234	0.0011	0.10%	加自选
12937	001857	易方达现代服务业混合	混合型	2.004	2.004	2.002	2.002	0.0020	0.10%	加自选
12938	004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0318	1.2724	1.0308	1.2714	0.0010	0.10%	加自选
12939	004856	广发中证全指建筑材料指数A	股票型	0.9407	0.9407	0.9398	0.9398	0.0009	0.10%	加自选
12940	004857	广发中证全指建筑材料指数C	股票型	0.9363	0.9363	0.9354	0.9354	0.0009	0.10%	加自选
12941	004874	融通巨潮100指数C	股票型	1.015	1.74	1.014	1.739	0.0010	0.10%	加自选
12942	004742	易方达深证100ETF联接C	股票型	1.7618	1.7618	1.7601	1.7601	0.0017	0.10%	加自选
12943	003841	大成惠裕定开纯债债券A	债券型	1.0512	1.3062	1.0501	1.3051	0.0011	0.10%	加自选
12944	004453	前海开源盈鑫A	混合型	1.6715	1.9555	1.6699	1.9539	0.0016	0.10%	加自选
12945	004454	前海开源盈鑫C	混合型	1.6738	1.9578	1.6722	1.9562	0.0016	0.10%	加自选
12946	004157	中信保诚至诚混合A	混合型	1.012	1.172	1.011	1.171	0.0010	0.10%	加自选
12947	004158	中信保诚至诚混合B	混合型	1.015	1.177	1.014	1.176	0.0010	0.10%	加自选
12948	004079	万家鑫丰纯债A	债券型	1.0794	1.3398	1.0783	1.3387	0.0011	0.10%	加自选
12949	004180	南方宏元定开债	债券型	1.2146	1.3316	1.2134	1.3304	0.0012	0.10%	加自选
12950	003039	广发集富纯债A	债券型	1.028	1.465	1.027	1.464	0.0010	0.10%	加自选
12951	003040	广发集富纯债C	债券型	1.027	1.282	1.026	1.281	0.0010	0.10%	加自选
12952	003132	德邦新回报灵活配置混合A	混合型	1.431	1.6824	1.4296	1.681	0.0014	0.10%	加自选
12953	003767	宏利纯利债券A	债券型	1.0461	1.2979	1.0451	1.2969	0.0010	0.10%	加自选
12954	003768	宏利纯利债券C	债券型	1.0288	1.2711	1.0278	1.2701	0.0010	0.10%	加自选
12955	002947	大成景盛一年定开债C	债券型	1.1607	1.2178	1.1595	1.2166	0.0012	0.10%	加自选
12956	003282	中信保诚至裕混合A	混合型	1.4397	1.4397	1.4382	1.4382	0.0015	0.10%	加自选
12957	003283	中信保诚至裕混合C	混合型	1.2901	1.2901	1.2888	1.2888	0.0013	0.10%	加自选
12958	002735	泓德裕荣纯债债券C	债券型	1.1639	1.3029	1.1627	1.3017	0.0012	0.10%	加自选
12959	002524	兴业福益债券A	债券型	1.1746	1.3446	1.1734	1.3434	0.0012	0.10%	加自选
12960	002245	泰康稳健增利债券A	债券型	1.449	1.449	1.4476	1.4476	0.0014	0.10%	加自选
12961	673050	西部利得新盈混合A	混合型	2.099	2.099	2.097	2.097	0.0020	0.10%	加自选
12962	001914	中信建投聚利混合A	混合型	1.0771	1.1757	1.076	1.1746	0.0011	0.10%	加自选
12963	001512	易方达中债3-5年期国债指数	债券型	1.3661	1.3661	1.3647	1.3647	0.0014	0.10%	加自选
12964	001463	光大保德信一带一路混合A	混合型	1.047	1.047	1.046	1.046	0.0010	0.10%	加自选
12965	001447	天弘惠利混合A	混合型	1.7889	1.7889	1.7871	1.7871	0.0018	0.10%	加自选
12966	000997	南方双元A	债券型	1.265	1.291	1.2637	1.2897	0.0013	0.10%	加自选
12967	000910	鑫元合丰纯债C	债券型	1.0252	1.4167	1.0242	1.4156	0.0010	0.10%	加自选
12968	000911	鑫元合丰纯债A	债券型	1.0315	1.5413	1.0305	1.5401	0.0010	0.10%	加自选
12969	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	债券型	1.006	1.616	1.005	1.615	0.0010	0.10%	加自选
12970	530029	建信荣元一年定开债	债券型	1.0779	1.1349	1.0768	1.1338	0.0011	0.10%	加自选
12971	090023	大成安汇金融债C	债券型	1.0531	1.1644	1.0521	1.1634	0.0010	0.10%	加自选
12972	040036	华安安心收益债券A	债券型	0.98	1.716	0.979	1.715	0.0010	0.10%	加自选
12973	040037	华安安心收益债券B	债券型	0.964	1.695	0.963	1.694	0.0010	0.10%	加自选
12974	202108	南方润元纯债债券A/B	债券型	1.2784	1.6464	1.2771	1.6451	0.0013	0.10%	加自选
12975	202110	南方润元纯债债券C	债券型	1.2274	1.5722	1.2262	1.571	0.0012	0.10%	加自选
12976	519979	长信内需成长混合A	混合型	1.6815	3.2045	1.6798	3.2028	0.0017	0.10%	加自选
12977	070025	嘉实信用债券A	债券型	1.2902	1.7305	1.2889	1.7292	0.0013	0.10%	加自选
12978	070026	嘉实信用债券C	债券型	1.2515	1.6634	1.2503	1.6622	0.0012	0.10%	加自选
12979	540009	汇丰晋信消费红利股票	股票型	0.8226	1.8156	0.8218	1.8148	0.0008	0.10%	加自选
12980	485111	工银瑞信双利债券A	债券型	1.909	2.331	1.907	2.329	0.0020	0.10%	加自选
12981	110019	易方达深证100ETF联接A	股票型	1.7832	1.7832	1.7814	1.7814	0.0018	0.10%	加自选
12982	620003	金元顺安丰利债券A	债券型	1.0398	1.4078	1.0388	1.4068	0.0010	0.10%	加自选
12983	573003	诺德增强收益债券	债券型	1.002	1.167	1.001	1.166	0.0010	0.10%	加自选
12984	410001	华富竞争力优选混合A	混合型	1.4604	4.1126	1.459	4.1101	0.0014	0.10%	加自选
12985	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	债券型	1.0558	1.0558	1.0549	1.0549	0.0009	0.09%	加自选
12986	023087	联博汇利债券A	债券型	1.0283	1.0283	1.0274	1.0274	0.0009	0.09%	加自选
12987	023088	联博汇利债券C	债券型	1.027	1.027	1.0261	1.0261	0.0009	0.09%	加自选
12988	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	混合型	1.3236	1.3236	1.3224	1.3224	0.0012	0.09%	加自选
12989	023878	国联安增瑞政金债债券D	债券型	1.0061	1.0711	1.0052	1.0702	0.0009	0.09%	加自选
12990	159216	大成深证100ETF	ETF	1.4415	1.4415	1.4402	1.4402	0.0013	0.09%	加自选
12991	023718	嘉实商业银行精选债券D	债券型	1.0458	1.0611	1.0449	1.0602	0.0009	0.09%	加自选
12992	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	债券型	1.087	1.087	1.086	1.086	0.0010	0.09%	加自选
12993	022802	西部利得消费精选混合A	混合型	1.0656	1.1056	1.0646	1.1046	0.0010	0.09%	加自选
12994	022803	西部利得消费精选混合C	混合型	1.0626	1.1026	1.0616	1.1016	0.0010	0.09%	加自选
12995	021581	贝莱德和悦利率债A	债券型	0.9939	0.9939	0.993	0.993	0.0009	0.09%	加自选
12996	021582	贝莱德和悦利率债C	债券型	0.9926	0.9926	0.9917	0.9917	0.0009	0.09%	加自选
12997	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	股票型	1.1799	1.1799	1.1788	1.1788	0.0011	0.09%	加自选
12998	022557	天弘丰利债券(LOF)F	债券型	1.0953	1.0953	1.0943	1.0943	0.0010	0.09%	加自选
12999	022517	中加聚利纯债定开D	债券型	1.1399	1.1457	1.1389	1.1447	0.0010	0.09%	加自选
13000	022346	东海美丽中国C	混合型	1.2285	1.2285	1.2274	1.2274	0.0011	0.09%	加自选
13001	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	债券型	1.3565	1.3565	1.3553	1.3553	0.0012	0.09%	加自选
13002	020993	红土创新添益债券A	债券型	1.03	1.03	1.0291	1.0291	0.0009	0.09%	加自选
13003	020611	东吴恒益纯债债券A	债券型	1.0183	1.0183	1.0174	1.0174	0.0009	0.09%	加自选
13004	020612	东吴恒益纯债债券C	债券型	1.0158	1.0158	1.0149	1.0149	0.0009	0.09%	加自选
13005	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	债券型	1.0162	1.0162	1.0153	1.0153	0.0009	0.09%	加自选
13006	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	债券型	1.0138	1.0138	1.0129	1.0129	0.0009	0.09%	加自选
13007	017637	华安深证100ETF发起式联接A	股票型	1.5041	1.5041	1.5027	1.5027	0.0014	0.09%	加自选
13008	017638	华安深证100ETF发起式联接C	股票型	1.4949	1.4949	1.4935	1.4935	0.0014	0.09%	加自选
13009	021888	光大保德信永利债券D	债券型	1.0238	1.0238	1.0229	1.0229	0.0009	0.09%	加自选
13010	021289	中金金辰债券	债券型	0.9998	1.0268	0.9989	1.0259	0.0009	0.09%	加自选
13011	020924	太平恒发三个月定开债	债券型	1.0091	1.0171	1.0082	1.0162	0.0009	0.09%	加自选
13012	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	债券型	1.0166	1.0256	1.0157	1.0247	0.0009	0.09%	加自选
13013	020552	兴业添盈债券	债券型	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%	加自选
13014	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	债券型	1.007	1.0345	1.0061	1.0336	0.0009	0.09%	加自选
13015	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	债券型	1.0345	1.0425	1.0336	1.0416	0.0009	0.09%	加自选
13016	021337	国联恒泰纯债B	债券型	0.9979	1.0924	0.997	1.0915	0.0009	0.09%	加自选
13017	021071	恒生前海恒荣纯债C	债券型	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%	加自选
13018	021010	信澳安盛纯债C	债券型	1.047	1.047	1.0461	1.0461	0.0009	0.09%	加自选
13019	021014	信澳悦享利率债C	债券型	1.0038	1.0354	1.0029	1.0345	0.0009	0.09%	加自选
13020	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	债券型	1.3816	1.3816	1.3803	1.3803	0.0013	0.09%	加自选
13021	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	债券型	1.3737	1.3737	1.3725	1.3725	0.0012	0.09%	加自选
13022	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	债券型	1.0585	1.0585	1.0575	1.0575	0.0010	0.09%	加自选
13023	020681	博时华盈纯债债券C	债券型	1.0166	1.0564	1.0157	1.0555	0.0009	0.09%	加自选
13024	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	债券型	1.0821	1.0821	1.0811	1.0811	0.0010	0.09%	加自选
13025	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	债券型	1.0748	1.0748	1.0738	1.0738	0.0010	0.09%	加自选
13026	018676	渤海汇金汇享益利率债A	债券型	1.0313	1.0563	1.0304	1.0554	0.0009	0.09%	加自选
13027	018677	渤海汇金汇享益利率债C	债券型	1.0276	1.0526	1.0267	1.0517	0.0009	0.09%	加自选
13028	020625	蜂巢丰吉纯债E	债券型	1.0954	1.0954	1.0944	1.0944	0.0010	0.09%	加自选
13029	019922	华泰柏瑞锦悦债券	债券型	1.0371	1.0583	1.0362	1.0574	0.0009	0.09%	加自选
13030	020223	创金合信利元纯债债券C	债券型	1.0166	1.0436	1.0157	1.0427	0.0009	0.09%	加自选
13031	020455	大成安汇金融债债券D	债券型	1.0583	1.0783	1.0574	1.0774	0.0009	0.09%	加自选
13032	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	混合型	1.0723	1.0723	1.0713	1.0713	0.0010	0.09%	加自选
13033	020450	博时裕腾纯债债券C	债券型	1.0264	1.1341	1.0255	1.1332	0.0009	0.09%	加自选
13034	020238	博时锦源利率债债券A	债券型	1.046	1.0768	1.0451	1.0759	0.0009	0.09%	加自选
13035	020239	博时锦源利率债债券C	债券型	1.0434	1.0731	1.0425	1.0722	0.0009	0.09%	加自选
13036	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	混合型	1.0607	1.0607	1.0597	1.0597	0.0010	0.09%	加自选
13037	020127	国联恒裕纯债E	债券型	1.0122	1.0657	1.0113	1.0648	0.0009	0.09%	加自选
13038	019064	兴证全球恒荣债券C	债券型	1.0143	1.0393	1.0134	1.0384	0.0009	0.09%	加自选
13039	019742	华宝宝丰高等级债券D	债券型	1.0448	1.0598	1.0439	1.0589	0.0009	0.09%	加自选
13040	019161	博时悦楚纯债债券C	债券型	1.0489	1.0934	1.048	1.0925	0.0009	0.09%	加自选
13041	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	债券型	1.05	1.112	1.0491	1.1111	0.0009	0.09%	加自选
13042	019344	广发聚源债券(LOF)B	债券型	1.159	1.2484	1.158	1.2474	0.0010	0.09%	加自选
13043	019221	工银瑞享纯债债券D	债券型	1.1728	1.1728	1.1717	1.1717	0.0011	0.09%	加自选
13044	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	债券型	1.0219	1.0719	1.021	1.071	0.0009	0.09%	加自选
13045	018136	惠升和风纯债E	债券型	1.4846	2.0886	1.4833	2.0873	0.0013	0.09%	加自选
13046	018922	民生加银恒源债券	债券型	1.046	1.0702	1.0451	1.0693	0.0009	0.09%	加自选
13047	018992	兴银长盈定开债C	债券型	1.0234	1.0484	1.0225	1.0475	0.0009	0.09%	加自选
13048	159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	ETF	1.2506	1.2506	1.2495	1.2495	0.0011	0.09%	加自选
13049	018845	创金合信利辉利率债债券C	债券型	1.0323	1.0443	1.0314	1.0434	0.0009	0.09%	加自选
13050	018632	银华顺和债券	债券型	1.0369	1.0649	1.036	1.064	0.0009	0.09%	加自选
13051	017047	华泰柏瑞益享债券	债券型	1.0107	1.0369	1.0098	1.036	0.0009	0.09%	加自选
13052	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	债券型	0.9929	1.0509	0.992	1.05	0.0009	0.09%	加自选
13053	016734	安信永泽一年定开债券发起式	债券型	1.0116	1.0416	1.0107	1.0407	0.0009	0.09%	加自选
13054	017498	淳厚添益债券A	债券型	1.2015	1.2015	1.2004	1.2004	0.0011	0.09%	加自选
13055	016432	财通资管睿兴债券A	债券型	1.0421	1.0821	1.0412	1.0812	0.0009	0.09%	加自选
13056	018087	鹏华双债增利债券C	债券型	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%	加自选
13057	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	债券型	1.0375	1.0375	1.0366	1.0366	0.0009	0.09%	加自选
13058	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	债券型	1.0253	1.0253	1.0244	1.0244	0.0009	0.09%	加自选
13059	015802	鹏华稳健恒利债券A	债券型	1.0479	1.0479	1.047	1.047	0.0009	0.09%	加自选
13060	015803	鹏华稳健恒利债券C	债券型	1.0391	1.0391	1.0382	1.0382	0.0009	0.09%	加自选
13061	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	债券型	1.0555	1.0961	1.0546	1.0952	0.0009	0.09%	加自选
13062	016826	安信稳健启航一年持有混合A	混合型	1.0427	1.1067	1.1057	1.1057	0.0010	0.09%	加自选
13063	016827	安信稳健启航一年持有混合C	混合型	1.0404	1.0974	1.0964	1.0964	0.0010	0.09%	加自选
13064	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	QDII	1.5274	1.5274	1.526	1.526	0.0014	0.09%	加自选
13065	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	债券型	1.0582	1.0759	1.0572	1.0749	0.0010	0.09%	加自选
13066	017018	农银瑞泽添利债券C	债券型	1.0943	1.0943	1.0933	1.0933	0.0010	0.09%	加自选
13067	016673	华安鼎津一年定开债发起式	债券型	1.061	1.08	1.06	1.079	0.0010	0.09%	加自选
13068	017577	南方中证政策性金融债指数A	债券型	1.045	1.115	1.0441	1.1141	0.0009	0.09%	加自选
13069	017578	南方中证政策性金融债指数C	债券型	1.056	1.116	1.0551	1.1151	0.0009	0.09%	加自选
13070	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	债券型	0.9863	1.0823	0.9854	1.0814	0.0009	0.09%	加自选
13071	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	债券型	1.0134	1.0663	1.0125	1.0654	0.0009	0.09%	加自选
13072	016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	债券型	1.0105	1.0634	1.0096	1.0625	0.0009	0.09%	加自选
13073	015957	财通资管双安债券A	债券型	1.0592	1.0842	1.0583	1.0833	0.0009	0.09%	加自选
13074	016011	西部利得沣享债券A	债券型	1.0322	1.0947	1.0313	1.0938	0.0009	0.09%	加自选
13075	016012	西部利得沣享债券C	债券型	1.0314	1.0894	1.0305	1.0885	0.0009	0.09%	加自选
13076	017309	创金合信利泽纯债债券A	债券型	1.0792	1.0842	1.0782	1.0832	0.0010	0.09%	加自选
13077	016108	安信臻享三个月定开债券	债券型	1.0413	1.0813	1.0404	1.0804	0.0009	0.09%	加自选
13078	015414	华宝宝隆债券A	债券型	1.0413	1.0833	1.0404	1.0824	0.0009	0.09%	加自选
13079	015415	华宝宝隆债券C	债券型	1.0394	1.0814	1.0385	1.0805	0.0009	0.09%	加自选
13080	016931	国泰惠富纯债债券C	债券型	1.0584	1.1314	1.0575	1.1305	0.0009	0.09%	加自选
13081	016023	兴业添益6个月定开债券	债券型	1.0072	1.1042	1.0063	1.1033	0.0009	0.09%	加自选
13082	016926	华夏鼎辉债券C	债券型	1.0399	1.0917	1.039	1.0908	0.0009	0.09%	加自选
13083	015622	平安合禧1年定开发起	债券型	1.0696	1.1196	1.0686	1.1186	0.0010	0.09%	加自选
13084	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	混合型	0.9122	0.9122	0.9114	0.9114	0.0008	0.09%	加自选
13085	015476	广发景阳纯债	债券型	1.0569	1.0973	1.056	1.0964	0.0009	0.09%	加自选
13086	015925	万家鑫融纯债债券A	债券型	1.0618	1.1441	1.0608	1.1431	0.0010	0.09%	加自选
13087	015926	万家鑫融纯债债券C	债券型	1.0607	1.1309	1.0597	1.1299	0.0010	0.09%	加自选
13088	015578	南方宝祥混合A	混合型	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%	加自选
13089	015579	南方宝祥混合C	混合型	1.0307	1.0307	1.0298	1.0298	0.0009	0.09%	加自选
13090	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	债券型	1.0559	1.0965	1.055	1.0956	0.0009	0.09%	加自选
13091	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	债券型	1.0527	1.0933	1.0518	1.0924	0.0009	0.09%	加自选
13092	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	债券型	1.055	1.0956	1.0541	1.0947	0.0009	0.09%	加自选
13093	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	债券型	1.1192	1.1192	1.1182	1.1182	0.0010	0.09%	加自选
13094	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	债券型	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%	加自选
13095	014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	债券型	1.0119	1.0829	1.011	1.082	0.0009	0.09%	加自选
13096	015563	天弘丰利债券(LOF)C	债券型	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%	加自选
13097	013670	国联安恒泰3个月定开债	债券型	1.0497	1.0937	1.0488	1.0928	0.0009	0.09%	加自选
13098	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	债券型	1.0548	1.1078	1.0539	1.1069	0.0009	0.09%	加自选
13099	014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	债券型	1.0564	1.1019	1.0555	1.101	0.0009	0.09%	加自选
13100	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	债券型	1.0156	1.1242	1.0147	1.1233	0.0009	0.09%	加自选
13101	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	债券型	1.0195	1.1205	1.0186	1.1196	0.0009	0.09%	加自选
13102	013765	平安恒泰1年持有混合A	混合型	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%	加自选
13103	014504	鹏扬淳开债券D	债券型	1.039	1.132	1.0381	1.1311	0.0009	0.09%	加自选
13104	014417	泰康研究精选股票发起C	股票型	1.2895	1.2895	1.2883	1.2883	0.0012	0.09%	加自选
13105	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	债券型	1.0292	1.1139	1.0283	1.113	0.0009	0.09%	加自选
13106	014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	债券型	1.0296	1.1017	1.0287	1.1008	0.0009	0.09%	加自选
13107	014012	蜂巢丰吉纯债A	债券型	1.0991	1.1492	1.0981	1.1482	0.0010	0.09%	加自选
13108	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	混合型	0.5841	0.5841	0.5836	0.5836	0.0005	0.09%	加自选
13109	013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	债券型	1.0193	1.1397	1.0184	1.1388	0.0009	0.09%	加自选
13110	014494	万家鑫丰纯债E	债券型	1.0779	1.1654	1.0769	1.1644	0.0010	0.09%	加自选
13111	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	债券型	1.1175	1.1395	1.1165	1.1385	0.0010	0.09%	加自选
13112	012856	银华顺益一年定开债	债券型	1.0036	1.1116	1.0027	1.1107	0.0009	0.09%	加自选
13113	013821	南方定利一年定开债券	债券型	1.0453	1.0953	1.0444	1.0944	0.0009	0.09%	加自选
13114	013581	中海海颐混合A	混合型	1.0148	1.0148	1.0139	1.0139	0.0009	0.09%	加自选
13115	013703	招商添福1年定开债	债券型	1.0067	1.1025	1.0058	1.1016	0.0009	0.09%	加自选
13116	013706	同泰泰和三个月定开债A	债券型	1.0568	2.1588	1.0558	2.1578	0.0010	0.09%	加自选
13117	516750	富国中证全指建筑材料ETF	ETF	0.6983	0.6983	0.6977	0.6977	0.0006	0.09%	加自选
13118	012054	鹏华安康一年持有期混合A	混合型	1.0507	1.0507	1.0498	1.0498	0.0009	0.09%	加自选
13119	012055	鹏华安康一年持有期混合C	混合型	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%	加自选
13120	013997	广发增强债券A	债券型	1.1702	1.3502	1.1691	1.3491	0.0011	0.09%	加自选
13121	012339	中信建投双鑫债券C	债券型	1.0503	1.0503	1.0494	1.0494	0.0009	0.09%	加自选
13122	013419	交银裕景纯债一年定开债	债券型	1.0447	1.1167	1.0438	1.1158	0.0009	0.09%	加自选
13123	011973	新华中债1-5年农发行A	债券型	1.0462	1.1082	1.0453	1.1073	0.0009	0.09%	加自选
13124	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	混合型	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%	加自选
13125	011790	建信创新驱动混合	混合型	1.0519	1.0519	1.051	1.051	0.0009	0.09%	加自选
13126	011834	大成投资严选六月持有混合A	混合型	1.4245	1.4245	1.4232	1.4232	0.0013	0.09%	加自选
13127	011835	大成投资严选六月持有混合C	混合型	1.3775	1.3775	1.3762	1.3762	0.0013	0.09%	加自选
13128	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	债券型	1.0542	1.1075	1.0533	1.1066	0.0009	0.09%	加自选
13129	159716	华宝深创100ETF	ETF	1.0883	1.0883	1.0873	1.0873	0.0010	0.09%	加自选
13130	010581	中信建投中债3-5年政金债A	债券型	1.0433	1.1603	1.0424	1.1594	0.0009	0.09%	加自选
13131	010582	中信建投中债3-5年政金债C	债券型	1.0428	1.1528	1.0419	1.1519	0.0009	0.09%	加自选
13132	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	ETF	0.6376	0.6376	0.637	0.637	0.0006	0.09%	加自选
13133	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	债券型	1.0566	1.1367	1.0556	1.1357	0.0010	0.09%	加自选
13134	010984	国寿安保稳安混合A	混合型	1.1267	1.1267	1.1257	1.1257	0.0010	0.09%	加自选
13135	010985	国寿安保稳安混合C	混合型	1.1021	1.1021	1.1011	1.1011	0.0010	0.09%	加自选
13136	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	混合型	0.9496	0.9496	0.9487	0.9487	0.0009	0.09%	加自选
13137	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	混合型	0.9307	0.9307	0.9299	0.9299	0.0008	0.09%	加自选
13138	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	债券型	1.0184	1.1044	1.0175	1.1035	0.0009	0.09%	加自选
13139	011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	1.1504	1.1504	1.1494	1.1494	0.0010	0.09%	加自选
13140	011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	1.1298	1.1298	1.1288	1.1288	0.0010	0.09%	加自选
13141	010529	广发中债1-5年国开债指数A	债券型	1.0622	1.1521	1.0612	1.1511	0.0010	0.09%	加自选
13142	010530	广发中债1-5年国开债指数C	债券型	1.0657	1.1617	1.0647	1.1607	0.0010	0.09%	加自选
13143	011429	前海开源民裕进取	混合型	0.757	0.757	0.7563	0.7563	0.0007	0.09%	加自选
13144	011393	中欧融益稳健一年混合A	混合型	1.1676	1.1676	1.1665	1.1665	0.0011	0.09%	加自选
13145	011597	汇添富多策略纯债E	债券型	1.1547	1.1547	1.1537	1.1537	0.0010	0.09%	加自选
13146	011617	汇添富AAA级信用纯债E	债券型	1.1564	1.2294	1.1554	1.2284	0.0010	0.09%	加自选
13147	010816	银华远兴一年持有期债券	债券型	1.0992	1.0992	1.0982	1.0982	0.0010	0.09%	加自选
13148	010830	国泰通利9个月持有期混合A	混合型	1.1978	1.1978	1.1967	1.1967	0.0011	0.09%	加自选
13149	010831	国泰通利9个月持有期混合C	混合型	1.1648	1.1648	1.1637	1.1637	0.0011	0.09%	加自选
13150	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	债券型	1.0874	1.1759	1.0864	1.1749	0.0010	0.09%	加自选
13151	010973	博时聚源纯债债券C	债券型	1.0551	1.2018	1.0542	1.2009	0.0009	0.09%	加自选
13152	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	混合型	1.1405	1.1405	1.1395	1.1395	0.0010	0.09%	加自选
13153	009324	长城中债3-5年国开债指数A	债券型	1.1197	1.1852	1.1187	1.1842	0.0010	0.09%	加自选
13154	009953	华泰柏瑞锦乾债券	债券型	1.0932	1.1766	1.0922	1.1756	0.0010	0.09%	加自选
13155	009999	东方中国红利混合	混合型	0.816	0.816	0.8153	0.8153	0.0007	0.09%	加自选
13156	008731	招商添浩纯债A	债券型	1.0616	1.1662	1.0606	1.1652	0.0010	0.09%	加自选
13157	008732	招商添浩纯债C	债券型	1.0584	1.163	1.0575	1.1621	0.0009	0.09%	加自选
13158	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	混合型	1.1009	1.1209	1.0999	1.1199	0.0010	0.09%	加自选
13159	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	混合型	1.0686	1.0886	1.0676	1.0876	0.0010	0.09%	加自选
13160	009822	鹏华招华一年持有期混合A	混合型	1.1449	1.1449	1.1439	1.1439	0.0010	0.09%	加自选
13161	009823	鹏华招华一年持有期混合C	混合型	1.1217	1.1217	1.1207	1.1207	0.0010	0.09%	加自选
13162	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	混合型	1.049	1.2075	1.0481	1.2066	0.0009	0.09%	加自选
13163	009561	博时富盛一年定开债发起式	债券型	1.0229	1.1696	1.022	1.1687	0.0009	0.09%	加自选
13164	009141	宏利价值长青混合A	混合型	0.9812	0.9812	0.9803	0.9803	0.0009	0.09%	加自选
13165	009401	华安添瑞6个月混合C	混合型	1.2291	1.2591	1.228	1.258	0.0011	0.09%	加自选
13166	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	债券型	1.0479	1.1829	1.047	1.182	0.0009	0.09%	加自选
13167	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	债券型	1.0254	1.1604	1.0245	1.1595	0.0009	0.09%	加自选
13168	009387	嘉实稳福混合A	混合型	1.2146	1.2146	1.2135	1.2135	0.0011	0.09%	加自选
13169	009388	嘉实稳福混合C	混合型	1.1884	1.1884	1.1873	1.1873	0.0011	0.09%	加自选
13170	009297	南方誉慧一年混合C	混合型	1.178	1.178	1.1769	1.1769	0.0011	0.09%	加自选
13171	008873	国寿安保尊诚纯债A	债券型	1.1647	1.1918	1.1637	1.1908	0.0010	0.09%	加自选
13172	008874	国寿安保尊诚纯债C	债券型	1.1446	1.1681	1.1436	1.1671	0.0010	0.09%	加自选
13173	008993	汇添富多策略纯债A	债券型	1.1665	1.1665	1.1654	1.1654	0.0011	0.09%	加自选
13174	008994	汇添富多策略纯债C	债券型	1.1409	1.1409	1.1399	1.1399	0.0010	0.09%	加自选
13175	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	债券型	1.0589	1.1869	1.058	1.186	0.0009	0.09%	加自选
13176	008452	兴全恒鑫债券A	债券型	1.1136	1.3486	1.1126	1.3476	0.0010	0.09%	加自选
13177	008594	平安合润定开债	债券型	1.0365	1.1616	1.0356	1.1607	0.0009	0.09%	加自选
13178	007962	博时中债3-5政金融债指数A	债券型	1.0545	1.2023	1.0536	1.2014	0.0009	0.09%	加自选
13179	007963	博时中债3-5政金融债指数C	债券型	1.0544	1.1971	1.0535	1.1962	0.0009	0.09%	加自选
13180	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	债券型	1.0255	1.1634	1.0246	1.1625	0.0009	0.09%	加自选
13181	007670	嘉实商业银行精选债券	债券型	1.0455	1.1593	1.0446	1.1584	0.0009	0.09%	加自选
13182	007516	融通增润三个月定开债	债券型	1.1189	1.1768	1.1179	1.1758	0.0010	0.09%	加自选
13183	007408	鹏扬淳开债券A	债券型	1.0392	1.2272	1.0383	1.2263	0.0009	0.09%	加自选
13184	008173	兴全稳泰债券C	债券型	1.1741	1.3513	1.173	1.3502	0.0011	0.09%	加自选
13185	870008	广发量化避险A	债券型	1.0528	1.3108	1.0519	1.3101	0.0009	0.09%	加自选
13186	007877	惠升和风纯债A	债券型	1.0469	1.1739	1.046	1.173	0.0009	0.09%	加自选
13187	007878	惠升和风纯债C	债券型	1.0478	1.2038	1.0469	1.2029	0.0009	0.09%	加自选
13188	006795	国泰裕祥三个月定开债	债券型	1.026	1.2086	1.0251	1.2077	0.0009	0.09%	加自选
13189	007715	南方贺元利率债债券C	债券型	1.0903	1.1593	1.0893	1.1583	0.0010	0.09%	加自选
13190	006869	广发政策性金融债	债券型	1.0535	1.2054	1.0526	1.2045	0.0009	0.09%	加自选
13191	007331	国泰惠融纯债债券	债券型	1.0807	1.1927	1.0797	1.1917	0.0010	0.09%	加自选
13192	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	债券型	1.0587	1.1889	1.0578	1.188	0.0009	0.09%	加自选
13193	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	债券型	1.0536	1.1811	1.0526	1.1801	0.0010	0.09%	加自选
13194	007171	易方达中债3-5年国开行债A	债券型	1.0016	1.2284	1.0007	1.2275	0.0009	0.09%	加自选
13195	007172	易方达中债3-5年国开行债C	债券型	1.0014	1.2277	1.0005	1.2268	0.0009	0.09%	加自选
13196	007234	博时优势企业灵活配置混合C	混合型	1.3796	1.3796	1.3784	1.3784	0.0012	0.09%	加自选
13197	160526	博时优势企业灵活配置混合A	混合型	1.4063	1.7284	1.4051	1.7272	0.0012	0.09%	加自选
13198	007158	平安合盛定开债	债券型	1.042	1.205	1.0411	1.2041	0.0009	0.09%	加自选
13199	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	债券型	1.0466	1.2206	1.0457	1.2197	0.0009	0.09%	加自选
13200	006884	汇添富AAA级信用纯债A	债券型	1.166	1.239	1.165	1.238	0.0010	0.09%	加自选
13201	006885	汇添富AAA级信用纯债C	债券型	1.1345	1.2075	1.1335	1.2065	0.0010	0.09%	加自选
13202	006838	鑫元荣利三个月定开债	债券型	1.0555	1.1975	1.0546	1.1966	0.0009	0.09%	加自选
13203	006843	中信建投睿溢混合C	混合型	0.9964	0.9964	0.9955	0.9955	0.0009	0.09%	加自选
13204	006416	方正富邦丰利债券A	债券型	1.0616	1.1966	1.0606	1.1956	0.0010	0.09%	加自选
13205	006417	方正富邦丰利债券C	债券型	1.1072	1.1692	1.1062	1.1682	0.0010	0.09%	加自选
13206	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	债券型	1.0419	1.2209	1.041	1.22	0.0009	0.09%	加自选
13207	006588	中加聚利纯债定开A	债券型	1.1406	1.2736	1.1396	1.2726	0.0010	0.09%	加自选
13208	006589	中加聚利纯债定开C	债券型	1.1135	1.2453	1.1125	1.2443	0.0010	0.09%	加自选
13209	006484	广发中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0609	1.2217	1.0599	1.2207	0.0010	0.09%	加自选
13210	006485	广发中债1-3年国开债指数C	债券型	1.0576	1.214	1.0566	1.213	0.0010	0.09%	加自选
13211	005931	国联恒裕纯债A	债券型	1.0016	1.2193	1.0007	1.2184	0.0009	0.09%	加自选
13212	005932	国联恒裕纯债C	债券型	1.0095	1.2015	1.0086	1.2006	0.0009	0.09%	加自选
13213	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	债券型	1.0398	1.2984	1.0389	1.2975	0.0009	0.09%	加自选
13214	006300	华宝宝丰高等级债券A	债券型	1.0448	1.2008	1.0439	1.1999	0.0009	0.09%	加自选
13215	006301	华宝宝丰高等级债券C	债券型	1.0335	1.1745	1.0326	1.1736	0.0009	0.09%	加自选
13216	006173	万家鑫悦纯债C	债券型	1.0516	1.2296	1.0507	1.2287	0.0009	0.09%	加自选
13217	006171	鹏扬淳利债券A	债券型	1.0428	1.2998	1.0419	1.2989	0.0009	0.09%	加自选
13218	005909	华泰保兴尊利债券C	债券型	1.2666	1.476	1.2654	1.4748	0.0012	0.09%	加自选
13219	005525	工银瑞祥定开发起式债券	债券型	1.0294	1.2766	1.0285	1.2757	0.0009	0.09%	加自选
13220	005772	工银瑞景定开发起式债券	债券型	1.0033	1.2171	1.0024	1.2162	0.0009	0.09%	加自选
13221	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	债券型	1.037	1.2906	1.0361	1.2897	0.0009	0.09%	加自选
13222	005610	中银泰享定期开放债券	债券型	1.0231	1.2824	1.0222	1.2815	0.0009	0.09%	加自选
13223	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	债券型	1.0169	1.2483	1.016	1.2474	0.0009	0.09%	加自选
13224	005647	广发汇佳定期开放债券	债券型	1.0365	1.2664	1.0356	1.2655	0.0009	0.09%	加自选
13225	005710	兴业嘉润3个月定开债	债券型	1.033	1.3056	1.0321	1.3047	0.0009	0.09%	加自选
13226	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	债券型	1.0215	1.2554	1.0206	1.2545	0.0009	0.09%	加自选
13227	005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	债券型	1.0215	1.2554	1.0206	1.2545	0.0009	0.09%	加自选
13228	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	混合型	1.3236	1.5356	1.3224	1.5344	0.0012	0.09%	加自选
13229	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	混合型	1.3105	1.5225	1.3093	1.5213	0.0012	0.09%	加自选
13230	005159	华泰保兴尊合债券A	债券型	1.2613	1.4879	1.2602	1.4868	0.0011	0.09%	加自选
13231	005039	鹏扬景兴混合A	混合型	1.1524	1.6704	1.1514	1.6694	0.0010	0.09%	加自选
13232	004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0502	1.3118	1.0493	1.3109	0.0009	0.09%	加自选
13233	003360	前海开源瑞和债券A	债券型	1.0696	1.2556	1.0686	1.2546	0.0010	0.09%	加自选
13234	003361	前海开源瑞和债券C	债券型	1.067	1.428	1.066	1.427	0.0010	0.09%	加自选
13235	004066	嘉实稳熙纯债债券	债券型	1.0253	1.3027	1.0244	1.3018	0.0009	0.09%	加自选
13236	004123	兴银长盈定开债A	债券型	1.0242	1.3386	1.0233	1.3377	0.0009	0.09%	加自选
13237	004131	国联安鑫发混合A	混合型	1.6933	1.7163	1.6918	1.7148	0.0015	0.09%	加自选
13238	004132	国联安鑫发混合C	混合型	1.6648	1.6858	1.6633	1.6843	0.0015	0.09%	加自选
13239	003195	光大保德信永利债券A	债券型	1.0238	1.2987	1.0229	1.2978	0.0009	0.09%	加自选
13240	003196	光大保德信永利债券C	债券型	1.0023	1.2646	1.0014	1.2637	0.0009	0.09%	加自选
13241	004124	民生加银鑫升纯债	债券型	1.0364	1.3084	1.0355	1.3075	0.0009	0.09%	加自选
13242	004062	华夏鼎隆债券C	债券型	1.0308	1.2318	1.0299	1.2309	0.0009	0.09%	加自选
13243	004109	中信保诚稳泰债券C	债券型	1.0302	1.313	1.0293	1.3121	0.0009	0.09%	加自选
13244	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	债券型	1.4274	1.6284	1.4261	1.6271	0.0013	0.09%	加自选
13245	003188	博时聚源纯债债券A	债券型	1.0556	1.4346	1.0547	1.4337	0.0009	0.09%	加自选
13246	004080	万家鑫丰纯债C	债券型	1.0763	1.3236	1.0753	1.3226	0.0010	0.09%	加自选
13247	003662	鹏华永盛一年定开债	债券型	1.3861	1.4385	1.3848	1.4372	0.0013	0.09%	加自选
13248	003013	国联恒泰纯债A	债券型	0.9979	1.3145	0.997	1.3136	0.0009	0.09%	加自选
13249	003949	兴全稳泰债券A	债券型	1.1867	1.3659	1.1856	1.3648	0.0011	0.09%	加自选
13250	003268	博时悦楚纯债债券A	债券型	1.0454	1.2762	1.0445	1.2753	0.0009	0.09%	加自选
13251	002997	工银瑞享纯债债券A	债券型	1.1736	1.3563	1.1725	1.3552	0.0011	0.09%	加自选
13252	675041	西部利得合享A	债券型	1.0444	1.3306	1.0435	1.3297	0.0009	0.09%	加自选
13253	675043	西部利得合享C	债券型	1.056	1.4674	1.0551	1.4665	0.0009	0.09%	加自选
13254	519136	海富通瑞丰债券型	债券型	1.2749	1.3355	1.2738	1.3344	0.0011	0.09%	加自选
13255	003029	安信新优选混合C	混合型	1.5225	1.7195	1.5212	1.7182	0.0013	0.09%	加自选
13256	002991	嘉实稳鑫纯债债券	债券型	1.033	1.2626	1.0321	1.2617	0.0009	0.09%	加自选
13257	002765	新华双利债券A	债券型	1.3246	1.3246	1.3234	1.3234	0.0012	0.09%	加自选
13258	002766	新华双利债券C	债券型	1.2756	1.2756	1.2744	1.2744	0.0012	0.09%	加自选
13259	002639	天弘价值精选混合发起A	混合型	1.5917	1.5917	1.5902	1.5902	0.0015	0.09%	加自选
13260	002640	中信建投睿溢混合A	混合型	1.0973	1.0973	1.0963	1.0963	0.0010	0.09%	加自选
13261	002246	泰康稳健增利债券C	债券型	1.571	1.571	1.5696	1.5696	0.0014	0.09%	加自选
13262	002354	博时裕腾纯债债券A	债券型	1.0266	1.3859	1.0257	1.385	0.0009	0.09%	加自选
13263	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	混合型	2.249	2.355	2.247	2.353	0.0020	0.09%	加自选
13264	001516	大成安汇金融债E	债券型	1.0421	1.1529	1.0412	1.152	0.0009	0.09%	加自选
13265	001285	易方达新鑫混合I	混合型	1.5427	1.7357	1.5413	1.7343	0.0014	0.09%	加自选
13266	001286	易方达新鑫混合E	混合型	1.5093	1.6923	1.5079	1.6909	0.0014	0.09%	加自选
13267	000822	东海美丽中国A	混合型	1.2299	1.2299	1.2288	1.2288	0.0011	0.09%	加自选
13268	162715	广发聚源债券(LOF)A	债券型	1.1585	1.4688	1.1575	1.4678	0.0010	0.09%	加自选
13269	162716	广发聚源债券(LOF)C	债券型	1.1349	1.409	1.1339	1.408	0.0010	0.09%	加自选
13270	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	债券型	1.3538	1.5308	1.3526	1.5296	0.0012	0.09%	加自选
13271	000054	鹏华双债增利债券A	债券型	1.3467	1.717	1.3455	1.7158	0.0012	0.09%	加自选
13272	091023	大成安汇金融债A	债券型	1.0583	1.1698	1.0574	1.1689	0.0009	0.09%	加自选
13273	590009	中邮稳定收益债券A	债券型	1.17	1.718	1.169	1.717	0.0010	0.09%	加自选
13274	590010	中邮稳定收益债券C	债券型	1.158	1.664	1.157	1.663	0.0010	0.09%	加自选
13275	690009	民生加银红利回报混合	混合型	2.4332	2.7312	2.4311	2.7291	0.0021	0.09%	加自选
13276	164208	天弘丰利债券(LOF)E	债券型	1.374	2.0924	1.3727	2.0911	0.0013	0.09%	加自选
13277	310508	申万菱信稳益宝债券A	债券型	1.108	1.705	1.107	1.704	0.0010	0.09%	加自选
13278	162210	宏利集利债券A	债券型	1.2606	2.1843	1.2595	2.1832	0.0011	0.09%	加自选
13279	162299	宏利集利债券C	债券型	1.2952	2.0654	1.294	2.0642	0.0012	0.09%	加自选
13280	270009	广发增强债券C	债券型	1.3473	1.9313	1.3461	1.9301	0.0012	0.09%	加自选
13281	024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.3318	1.3318	1.3308	1.3308	0.0010	0.08%	加自选
13282	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.3315	1.3315	1.3305	1.3305	0.0010	0.08%	加自选
13283	024994	宏利恒利债券D	债券型	1.0387	1.0387	1.0379	1.0379	0.0008	0.08%	加自选
13284	024843	博时裕达纯债债券C	债券型	1.0781	1.0781	1.0772	1.0772	0.0009	0.08%	加自选
13285	023809	泓德裕惠债券A	债券型	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%	加自选
13286	023810	泓德裕惠债券C	债券型	1.0048	1.0048	1.004	1.004	0.0008	0.08%	加自选
13287	024644	银河家盈债券C	债券型	1.1445	1.1445	1.1436	1.1436	0.0009	0.08%	加自选
13288	024499	兴华景和混合发起A	混合型	1.13	1.13	1.1291	1.1291	0.0009	0.08%	加自选
13289	024500	兴华景和混合发起C	混合型	1.1287	1.1287	1.1278	1.1278	0.0009	0.08%	加自选
13290	024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	债券型	1.1171	1.1171	1.1162	1.1162	0.0009	0.08%	加自选
13291	023804	汇安聚利债券A	债券型	1.0048	1.0048	1.004	1.004	0.0008	0.08%	加自选
13292	023805	汇安聚利债券C	债券型	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%	加自选
13293	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	混合型	1.3105	1.3105	1.3094	1.3094	0.0011	0.08%	加自选
13294	024259	大成景兴信用债债券D	债券型	1.6538	1.6538	1.6525	1.6525	0.0013	0.08%	加自选
13295	023681	格林60天持有期债券A	债券型	1.0043	1.0043	1.0035	1.0035	0.0008	0.08%	加自选
13296	023818	景顺长城优信增利债券型证券投资基金	债券型	1.0433	1.0433	1.0425	1.0425	0.0008	0.08%	加自选
13297	023360	平安元裕90天持有债券A	债券型	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%	加自选
13298	023361	平安元裕90天持有债券C	债券型	1.0108	1.0108	1.01	1.01	0.0008	0.08%	加自选
13299	023026	大成景苏利率债A	债券型	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%	加自选
13300	023027	大成景苏利率债C	债券型	0.9992	0.9992	0.9984	0.9984	0.0008	0.08%	加自选
13301	023557	富安达富祥利率债D	债券型	1.0018	1.0018	1.001	1.001	0.0008	0.08%	加自选
13302	023409	银河强化债券C	债券型	1.0939	1.0939	1.093	1.093	0.0009	0.08%	加自选
13303	023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	债券型	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%	加自选
13304	022659	平安惠泰纯债C	债券型	1.0442	1.0842	1.0434	1.0834	0.0008	0.08%	加自选
13305	022993	中信保诚稳瑞债券D	债券型	1.0964	1.0964	1.0955	1.0955	0.0009	0.08%	加自选
13306	022164	西部利得央企优选股票A	股票型	1.0261	1.1661	1.0253	1.1653	0.0008	0.08%	加自选
13307	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	债券型	1.0209	1.0209	1.0201	1.0201	0.0008	0.08%	加自选
13308	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	债券型	1.0603	1.1683	1.0595	1.1675	0.0008	0.08%	加自选
13309	020927	中信保诚稳鸿D	债券型	4.734	5.2574	4.7301	5.2535	0.0039	0.08%	加自选
13310	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	股票型	1.1848	1.1848	1.1838	1.1838	0.0010	0.08%	加自选
13311	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	债券型	1.0598	1.1678	1.059	1.167	0.0008	0.08%	加自选
13312	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.0091	1.0091	1.0083	1.0083	0.0008	0.08%	加自选
13313	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0082	1.0082	1.0074	1.0074	0.0008	0.08%	加自选
13314	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	混合型	0.9075	0.9075	0.9068	0.9068	0.0007	0.08%	加自选
13315	022294	摩根纯债债券D	债券型	1.2862	1.3123	1.2852	1.3113	0.0010	0.08%	加自选
13316	022259	鹏华弘盛混合E	混合型	1.0865	1.0865	1.0856	1.0856	0.0009	0.08%	加自选
13317	022183	万家玖盛D	债券型	1.0091	1.046	1.0083	1.0452	0.0008	0.08%	加自选
13318	020833	东兴兴诚利率债A	债券型	1.0108	1.0108	1.01	1.01	0.0008	0.08%	加自选
13319	020834	东兴兴诚利率债C	债券型	1.0106	1.0106	1.0098	1.0098	0.0008	0.08%	加自选
13320	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	债券型	1.0201	1.0276	1.0193	1.0268	0.0008	0.08%	加自选
13321	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	混合型	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%	加自选
13322	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	混合型	1.0118	1.0118	1.011	1.011	0.0008	0.08%	加自选
13323	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	债券型	1.1073	1.1123	1.1064	1.1114	0.0009	0.08%	加自选
13324	015434	金元顺安鼎泰债券A	债券型	1.064	1.064	1.0632	1.0632	0.0008	0.08%	加自选
13325	015435	金元顺安鼎泰债券C	债券型	1.0615	1.0615	1.0607	1.0607	0.0008	0.08%	加自选
13326	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	债券型	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%	加自选
13327	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	债券型	1.0552	1.0552	1.0544	1.0544	0.0008	0.08%	加自选
13328	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	债券型	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%	加自选
13329	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	债券型	1.0413	1.0413	1.0405	1.0405	0.0008	0.08%	加自选
13330	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	债券型	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%	加自选
13331	021449	鑫元启丰债券	债券型	1.0171	1.0371	1.0163	1.0363	0.0008	0.08%	加自选
13332	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	债券型	0.9969	1.0236	0.9961	1.0228	0.0008	0.08%	加自选
13333	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	债券型	0.9966	1.022	0.9958	1.0212	0.0008	0.08%	加自选
13334	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	0.9995	1.025	0.9987	1.0242	0.0008	0.08%	加自选
13335	021521	中信保诚稳鸿E	债券型	4.7118	5.2343	4.7079	5.2304	0.0039	0.08%	加自选
13336	021589	博时智臻纯债债券C	债券型	1.1	1.1	1.0991	1.0991	0.0009	0.08%	加自选
13337	021394	富荣富祥纯债C	债券型	1.0488	1.2005	1.048	1.1997	0.0008	0.08%	加自选
13338	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	债券型	1.0208	1.0208	1.02	1.02	0.0008	0.08%	加自选
13339	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	债券型	1.0189	1.0462	1.0181	1.0454	0.0008	0.08%	加自选
13340	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	债券型	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%	加自选
13341	021070	恒生前海恒荣纯债A	债券型	0.9938	1.0088	0.993	1.008	0.0008	0.08%	加自选
13342	021067	泰康瑞坤纯债债券A	债券型	1.2777	1.2777	1.2767	1.2767	0.0010	0.08%	加自选
13343	020731	国投瑞银启源利率债债券	债券型	1.0124	1.0354	1.0116	1.0346	0.0008	0.08%	加自选
13344	020959	摩根纯债丰利债券D	债券型	1.0373	1.0743	1.0365	1.0735	0.0008	0.08%	加自选
13345	020958	平安惠涌纯债C	债券型	1.1347	1.1917	1.1338	1.1908	0.0009	0.08%	加自选
13346	020784	国泰瑞和纯债债券C	债券型	1.0448	1.0948	1.044	1.094	0.0008	0.08%	加自选
13347	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0289	1.0477	1.0281	1.0469	0.0008	0.08%	加自选
13348	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0265	1.0453	1.0257	1.0445	0.0008	0.08%	加自选
13349	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0193	1.0493	1.0185	1.0485	0.0008	0.08%	加自选
13350	020597	信澳汇享三个月定开债券E	债券型	1.0367	1.0631	1.0359	1.0623	0.0008	0.08%	加自选
13351	020222	创金合信利元纯债债券A	债券型	1.0169	1.0459	1.0161	1.0451	0.0008	0.08%	加自选
13352	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	混合型	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%	加自选
13353	020413	中信保诚稳泰债券D	债券型	1.0157	1.0834	1.0149	1.0826	0.0008	0.08%	加自选
13354	019585	博远增裕利率债A	债券型	1.0473	1.0673	1.0465	1.0665	0.0008	0.08%	加自选
13355	019586	博远增裕利率债C	债券型	1.0518	1.0718	1.051	1.071	0.0008	0.08%	加自选
13356	020024	博时信用债纯债债券B	债券型	1.1155	1.187	1.1146	1.1861	0.0009	0.08%	加自选
13357	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	股票型	1.3255	1.3255	1.3244	1.3244	0.0011	0.08%	加自选
13358	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	股票型	1.323	1.323	1.3219	1.3219	0.0011	0.08%	加自选
13359	019996	中银安享债券B	债券型	1.0324	1.1011	1.0316	1.1003	0.0008	0.08%	加自选
13360	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0606	1.0606	1.0598	1.0598	0.0008	0.08%	加自选
13361	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0423	1.0423	1.0415	1.0415	0.0008	0.08%	加自选
13362	019901	华宝政金债债券C	债券型	1.0666	1.1116	1.0658	1.1108	0.0008	0.08%	加自选
13363	019043	华夏鼎创债券A	债券型	1.0063	1.0643	1.0055	1.0635	0.0008	0.08%	加自选
13364	019044	华夏鼎创债券C	债券型	1.0146	1.0554	1.0138	1.0546	0.0008	0.08%	加自选
13365	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	债券型	1.0141	1.0614	1.0133	1.0606	0.0008	0.08%	加自选
13366	018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	债券型	1.0035	1.0535	1.0027	1.0527	0.0008	0.08%	加自选
13367	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	债券型	1.1164	1.1644	1.1155	1.1635	0.0009	0.08%	加自选
13368	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	债券型	1.1095	1.1575	1.1086	1.1566	0.0009	0.08%	加自选
13369	019060	博时富源纯债债券C	债券型	1.0381	1.075	1.0373	1.0742	0.0008	0.08%	加自选
13370	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	混合型	1.0754	1.0754	1.0745	1.0745	0.0009	0.08%	加自选
13371	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	混合型	1.0662	1.0662	1.0654	1.0654	0.0008	0.08%	加自选
13372	018965	富国稳健增强债券E	债券型	1.328	1.328	1.327	1.327	0.0010	0.08%	加自选
13373	018450	富安达富祥利率债A	债券型	1.0018	1.0638	1.001	1.063	0.0008	0.08%	加自选
13374	018451	富安达富祥利率债C	债券型	1.0059	1.0679	1.0051	1.0671	0.0008	0.08%	加自选
13375	018563	嘉实同舟债券C	债券型	1.0632	1.0632	1.0624	1.0624	0.0008	0.08%	加自选
13376	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	债券型	1.1107	1.1107	1.1098	1.1098	0.0009	0.08%	加自选
13377	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	债券型	1.1069	1.1069	1.106	1.106	0.0009	0.08%	加自选
13378	018497	恒生前海恒润纯债C	债券型	1.0045	1.1055	1.0037	1.1047	0.0008	0.08%	加自选
13379	018622	创金合信尊享纯债债券C	债券型	1.0318	1.0921	1.031	1.0913	0.0008	0.08%	加自选
13380	016755	方正富邦均衡精选混合C	混合型	0.9738	0.9738	0.973	0.973	0.0008	0.08%	加自选
13381	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0227	1.0727	1.0219	1.0719	0.0008	0.08%	加自选
13382	017499	淳厚添益债券C	债券型	1.1901	1.1901	1.1891	1.1891	0.0010	0.08%	加自选
13383	017045	达诚腾益债券A	债券型	1.1536	1.1536	1.1527	1.1527	0.0009	0.08%	加自选
13384	017046	达诚腾益债券C	债券型	1.1413	1.1413	1.1404	1.1404	0.0009	0.08%	加自选
13385	017134	博道和祥多元稳健债券A	债券型	1.0971	1.0971	1.0962	1.0962	0.0009	0.08%	加自选
13386	017135	博道和祥多元稳健债券C	债券型	1.0863	1.0863	1.0854	1.0854	0.0009	0.08%	加自选
13387	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	债券型	1.0191	1.0664	1.0183	1.0656	0.0008	0.08%	加自选
13388	018091	博时利发纯债债券C	债券型	1.085	1.2042	1.0841	1.2033	0.0009	0.08%	加自选
13389	017139	国投瑞银顺立纯债债券	债券型	1.0614	1.0714	1.0605	1.0705	0.0009	0.08%	加自选
13390	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	股票型	1.4308	1.4308	1.4297	1.4297	0.0011	0.08%	加自选
13391	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	股票型	1.4216	1.4216	1.4205	1.4205	0.0011	0.08%	加自选
13392	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	债券型	1.0046	1.0855	1.0038	1.0847	0.0008	0.08%	加自选
13393	013405	中航瑞旭3个月定开债A	债券型	1.0392	1.0692	1.0384	1.0684	0.0008	0.08%	加自选
13394	013406	中航瑞旭3个月定开债C	债券型	1.0532	1.0832	1.0524	1.0824	0.0008	0.08%	加自选
13395	017763	银河领先债券C	债券型	1.2778	1.3108	1.2768	1.3098	0.0010	0.08%	加自选
13396	017677	中加丰尚纯债债券C	债券型	1.0406	1.0916	1.0398	1.0908	0.0008	0.08%	加自选
13397	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	债券型	1.0638	1.0832	1.0629	1.0823	0.0009	0.08%	加自选
13398	008432	人保安睿定开	债券型	1.0156	1.0646	1.0148	1.0638	0.0008	0.08%	加自选
13399	015958	财通资管双安债券C	债券型	1.049	1.074	1.0482	1.0732	0.0008	0.08%	加自选
13400	017585	华润元大润泽债券D	债券型	1.1252	1.1806	1.1243	1.1797	0.0009	0.08%	加自选
13401	016584	汇添富鑫润纯债C	债券型	1.0214	1.0731	1.0206	1.0723	0.0008	0.08%	加自选
13402	016206	信澳汇享三个月定开债券A	债券型	1.0312	1.074	1.0304	1.0732	0.0008	0.08%	加自选
13403	016925	华夏鼎辉债券A	债券型	1.0123	1.0946	1.0115	1.0938	0.0008	0.08%	加自选
13404	016211	摩根瑞享纯债债券C	债券型	1.0658	1.103	1.065	1.1022	0.0008	0.08%	加自选
13405	016753	中信建投景信债券C	债券型	1.0378	1.0588	1.037	1.058	0.0008	0.08%	加自选
13406	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	债券型	1.004	1.0945	1.0032	1.0937	0.0008	0.08%	加自选
13407	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	债券型	1.0035	1.0945	1.0027	1.0937	0.0008	0.08%	加自选
13408	012714	长安泓润纯债债券E	债券型	1.0014	1.286	1.0006	1.2852	0.0008	0.08%	加自选
13409	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	混合型	0.9288	0.9288	0.9281	0.9281	0.0007	0.08%	加自选
13410	016144	工银瑞诚一年定开债券A	债券型	1.064	1.093	1.0631	1.0921	0.0009	0.08%	加自选
13411	016145	工银瑞诚一年定开债券C	债券型	1.0126	1.0126	1.0118	1.0118	0.0008	0.08%	加自选
13412	016414	万家鑫耀纯债A	债券型	1.0089	1.0917	1.0081	1.0909	0.0008	0.08%	加自选
13413	016661	华商鸿丰纯债	债券型	0.9986	1.0621	0.9978	1.0613	0.0008	0.08%	加自选
13414	016009	中加博盈一年定开债发起	债券型	1.0097	1.0737	1.0089	1.0729	0.0008	0.08%	加自选
13415	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	混合型	0.9435	0.9435	0.9427	0.9427	0.0008	0.08%	加自选
13416	014443	汇丰晋信丰盈债券A	债券型	1.066	1.066	1.0652	1.0652	0.0008	0.08%	加自选
13417	014444	汇丰晋信丰盈债券C	债券型	1.0561	1.0561	1.0553	1.0553	0.0008	0.08%	加自选
13418	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	混合型	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%	加自选
13419	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	混合型	1.1116	1.1116	1.1107	1.1107	0.0009	0.08%	加自选
13420	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	混合型	1.4151	1.465	1.414	1.4639	0.0011	0.08%	加自选
13421	014966	永赢坤益债券	债券型	1.0145	1.0885	1.0137	1.0877	0.0008	0.08%	加自选
13422	015834	汇添富鑫和纯债A	债券型	1.0373	1.0823	1.0365	1.0815	0.0008	0.08%	加自选
13423	015835	汇添富鑫和纯债C	债券型	1.0315	1.0715	1.0307	1.0707	0.0008	0.08%	加自选
13424	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	债券型	1.1247	1.1247	1.1238	1.1238	0.0009	0.08%	加自选
13425	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	债券型	1.1132	1.1132	1.1123	1.1123	0.0009	0.08%	加自选
13426	015452	兴华安丰纯债C	债券型	1.0221	1.0796	1.0213	1.0788	0.0008	0.08%	加自选
13427	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	债券型	1.0183	1.0764	1.0175	1.0756	0.0008	0.08%	加自选
13428	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	债券型	1.0646	1.1026	1.0637	1.1017	0.0009	0.08%	加自选
13429	015274	英大安益中短债A	债券型	1.0674	1.0674	1.0666	1.0666	0.0008	0.08%	加自选
13430	013071	华夏彭博政金债1-5年C	债券型	1.0671	1.1282	1.0663	1.1274	0.0008	0.08%	加自选
13431	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	债券型	1.0286	1.0636	1.0278	1.0628	0.0008	0.08%	加自选
13432	013766	平安恒泰1年持有混合C	混合型	0.9902	0.9902	0.9894	0.9894	0.0008	0.08%	加自选
13433	014329	国联优势产业混合A	混合型	1.1437	1.1437	1.1428	1.1428	0.0009	0.08%	加自选
13434	012424	汇添富鑫弘定开债A	债券型	1.1042	1.1042	1.1033	1.1033	0.0009	0.08%	加自选
13435	009517	人保福欣3个月定开债A	债券型	1.0506	1.0922	1.0498	1.0914	0.0008	0.08%	加自选
13436	009518	人保福欣3个月定开债C	债券型	1.0465	1.0881	1.0457	1.0873	0.0008	0.08%	加自选
13437	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	混合型	0.602	0.602	0.6015	0.6015	0.0005	0.08%	加自选
13438	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	债券型	1.1417	1.1677	1.1408	1.1668	0.0009	0.08%	加自选
13439	012803	国联聚优一年定开债券	债券型	1.0369	1.121	1.0361	1.1202	0.0008	0.08%	加自选
13440	014081	平安中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0413	1.0993	1.0405	1.0985	0.0008	0.08%	加自选
13441	014082	平安中债1-3年国开债指数C	债券型	1.0367	1.1167	1.0359	1.1159	0.0008	0.08%	加自选
13442	013582	中海海颐混合C	混合型	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%	加自选
13443	013169	建信彭博1-5年政金债A	债券型	1.012	1.117	1.0112	1.1162	0.0008	0.08%	加自选
13444	013170	建信彭博1-5年政金债C	债券型	1.0102	1.1132	1.0094	1.1124	0.0008	0.08%	加自选
13445	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	混合型	0.9092	0.9092	0.9085	0.9085	0.0007	0.08%	加自选
13446	012338	中信建投双鑫债券A	债券型	1.067	1.067	1.0661	1.0661	0.0009	0.08%	加自选
13447	900018	中信证券增利一年定期开放债券型集合资产管理计划	债券型	1.2556	1.581	1.2546	1.58	0.0010	0.08%	加自选
13448	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	债券型	1.1658	1.2698	1.1649	1.2689	0.0009	0.08%	加自选
13449	013587	英大纯债债券E	债券型	1.1933	1.2413	1.1924	1.2404	0.0009	0.08%	加自选
13450	013501	南方品质优选灵活配置混合C	混合型	2.1696	2.1696	2.1678	2.1678	0.0018	0.08%	加自选
13451	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	债券型	1.03	1.1342	1.0292	1.1334	0.0008	0.08%	加自选
13452	011974	新华中债1-5年农发行C	债券型	1.0573	1.1193	1.0565	1.1185	0.0008	0.08%	加自选
13453	010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	债券型	1.0305	1.1366	1.0297	1.1358	0.0008	0.08%	加自选
13454	012797	鹏华丰宁债券A	债券型	1.0603	1.1021	1.0595	1.1013	0.0008	0.08%	加自选
13455	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	债券型	1.0375	1.1265	1.0367	1.1257	0.0008	0.08%	加自选
13456	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	债券型	1.0599	1.1169	1.059	1.116	0.0009	0.08%	加自选
13457	012039	中加1-5年国开债指数	债券型	1.0824	1.1304	1.0815	1.1295	0.0009	0.08%	加自选
13458	010884	中银臻享债券	债券型	1.0356	1.1256	1.0348	1.1248	0.0008	0.08%	加自选
13459	012118	兴全恒裕债券C	债券型	1.1678	1.2138	1.1669	1.2129	0.0009	0.08%	加自选
13460	011944	招商金融债3个月定开债	债券型	1.0208	1.1471	1.02	1.1463	0.0008	0.08%	加自选
13461	011779	易方达稳泰一年持有混合A	混合型	1.1555	1.1555	1.1546	1.1546	0.0009	0.08%	加自选
13462	011780	易方达稳泰一年持有混合C	混合型	1.1377	1.1377	1.1368	1.1368	0.0009	0.08%	加自选
13463	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	债券型	1.1837	1.1837	1.1828	1.1828	0.0009	0.08%	加自选
13464	011457	新华行业龙头主题股票	股票型	0.6427	0.6427	0.6422	0.6422	0.0005	0.08%	加自选
13465	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	债券型	1.0038	1.1538	1.003	1.153	0.0008	0.08%	加自选
13466	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	债券型	1.0266	1.2448	1.0258	1.244	0.0008	0.08%	加自选
13467	010813	华安添益一年持有混合A	混合型	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%	加自选
13468	010814	华安添益一年持有混合C	混合型	1.0469	1.0469	1.0461	1.0461	0.0008	0.08%	加自选
13469	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	债券型	0.923	0.923	0.9223	0.9223	0.0007	0.08%	加自选
13470	010832	国泰合益混合A	混合型	1.0042	1.0042	1.0034	1.0034	0.0008	0.08%	加自选
13471	010803	天弘庆享债券A	债券型	1.0054	1.1317	1.0046	1.1309	0.0008	0.08%	加自选
13472	010804	天弘庆享债券C	债券型	0.9968	1.1076	0.996	1.1068	0.0008	0.08%	加自选
13473	010536	泰康优势企业混合A	混合型	0.7374	0.7374	0.7368	0.7368	0.0006	0.08%	加自选
13474	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	债券型	1.0622	1.1782	1.0614	1.1774	0.0008	0.08%	加自选
13475	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	债券型	1.0974	1.2134	1.0965	1.2125	0.0009	0.08%	加自选
13476	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	混合型	1.1158	1.1158	1.1149	1.1149	0.0009	0.08%	加自选
13477	009325	长城中债3-5年国开债指数C	债券型	1.1898	1.1898	1.1888	1.1888	0.0010	0.08%	加自选
13478	010433	广发新兴产业混合C	混合型	2.524	2.926	2.522	2.924	0.0020	0.08%	加自选
13479	009306	平安惠铭纯债	债券型	1.0619	1.2059	1.0611	1.2051	0.0008	0.08%	加自选
13480	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	混合型	1.1929	1.1929	1.192	1.192	0.0009	0.08%	加自选
13481	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	混合型	1.1734	1.1734	1.1725	1.1725	0.0009	0.08%	加自选
13482	008825	民生瑞盈一年定开债发起式	债券型	1.1021	1.1621	1.1012	1.1612	0.0009	0.08%	加自选
13483	008863	中银证券汇兴定期开放债券	债券型	1.0631	1.2014	1.0622	1.2005	0.0009	0.08%	加自选
13484	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	混合型	1.0849	1.1026	1.084	1.1017	0.0009	0.08%	加自选
13485	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	混合型	1.0588	1.0746	1.058	1.0738	0.0008	0.08%	加自选
13486	009142	宏利价值长青混合C	混合型	0.9661	0.9661	0.9653	0.9653	0.0008	0.08%	加自选
13487	009529	国联中债1-5年国开行A	债券型	1.0371	1.1821	1.0363	1.1813	0.0008	0.08%	加自选
13488	009456	东方稳健回报债券C	债券型	1.229	1.438	1.228	1.437	0.0010	0.08%	加自选
13489	008996	中银证券安沛债券C	债券型	1.0818	1.1347	1.0809	1.1338	0.0009	0.08%	加自选
13490	008232	中银恒优12个月持有期债券A	债券型	1.1521	1.1807	1.1512	1.1798	0.0009	0.08%	加自选
13491	008233	中银恒优12个月持有期债券C	债券型	1.1404	1.1628	1.1395	1.1619	0.0009	0.08%	加自选
13492	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	债券型	1.0999	1.2051	1.099	1.2042	0.0009	0.08%	加自选
13493	009288	惠升和裕纯债债券C	债券型	1.1025	1.1615	1.1016	1.1606	0.0009	0.08%	加自选
13494	009166	平安合享1年定开债	债券型	1.0632	1.1802	1.0624	1.1794	0.0008	0.08%	加自选
13495	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	债券型	1.0597	1.1677	1.0589	1.1669	0.0008	0.08%	加自选
13496	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	债券型	1.0604	1.1654	1.0596	1.1646	0.0008	0.08%	加自选
13497	008913	平安元丰中短债债券E	债券型	1.1258	1.1478	1.1249	1.1469	0.0009	0.08%	加自选
13498	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	混合型	2.38	2.38	2.378	2.378	0.0020	0.08%	加自选
13499	008504	国泰信用互利债券C	债券型	1.0887	1.3086	1.0878	1.3077	0.0009	0.08%	加自选
13500	007768	信澳安盛纯债A	债券型	1.0528	1.1535	1.052	1.1527	0.0008	0.08%	加自选
13501	008081	汇添富鑫远债	债券型	1.0329	1.1559	1.0321	1.1551	0.0008	0.08%	加自选
13502	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	债券型	1.029	1.2112	1.0282	1.2104	0.0008	0.08%	加自选
13503	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	债券型	1.0357	1.2041	1.0349	1.2033	0.0008	0.08%	加自选
13504	007559	鑫元富利三个月定期开放债	债券型	1.012	1.2125	1.0112	1.2117	0.0008	0.08%	加自选
13505	872014	广发乾利一年持有期债券C	债券型	1.0343	1.296	1.0335	1.2953	0.0008	0.08%	加自选
13506	007086	永赢汇利六个月定开债	债券型	1.056	1.1546	1.0552	1.1538	0.0008	0.08%	加自选
13507	007879	嘉实致安3个月定期债券	债券型	1.2307	1.2621	1.2297	1.2611	0.0010	0.08%	加自选
13508	006979	泰康安欣纯债债券C	债券型	1.0596	1.1781	1.0588	1.1773	0.0008	0.08%	加自选
13509	007677	蜂巢添汇纯债C	债券型	1.1938	1.3103	1.1929	1.3094	0.0009	0.08%	加自选
13510	006963	中加颐瑾定开债券A	债券型	1.0244	1.1834	1.0236	1.1826	0.0008	0.08%	加自选
13511	007447	平安惠泰纯债A	债券型	1.0451	1.2395	1.0443	1.2387	0.0008	0.08%	加自选
13512	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	债券型	1.0075	1.2175	1.0067	1.2167	0.0008	0.08%	加自选
13513	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	债券型	1.0153	1.3423	1.0145	1.3415	0.0008	0.08%	加自选
13514	006856	银河丰泰3个月定开债券	债券型	1.0178	1.2105	1.017	1.2097	0.0008	0.08%	加自选
13515	007094	建信中债国开行债A	债券型	1.038	1.238	1.0372	1.2372	0.0008	0.08%	加自选
13516	007095	建信中债国开行债C	债券型	1.0342	1.2312	1.0334	1.2304	0.0008	0.08%	加自选
13517	007215	国寿安保泰荣纯债债券	债券型	1.1237	1.1877	1.1228	1.1868	0.0009	0.08%	加自选
13518	007098	汇添富中债1-3年国开债C	债券型	1.043	1.1917	1.0422	1.1909	0.0008	0.08%	加自选
13519	007027	建信中债1-3年国开债C	债券型	1.0282	1.1942	1.0274	1.1934	0.0008	0.08%	加自选
13520	006955	国泰惠富纯债债券A	债券型	1.0614	1.17	1.0605	1.1691	0.0009	0.08%	加自选
13521	006925	永赢中债1-3年政金债指数	债券型	1.065	1.203	1.0642	1.2022	0.0008	0.08%	加自选
13522	006714	博时富源纯债债券A	债券型	1.0393	1.2152	1.0385	1.2144	0.0008	0.08%	加自选
13523	006415	银华中短政策金融债定开债	债券型	1.0487	1.2347	1.0479	1.2339	0.0008	0.08%	加自选
13524	005971	平安惠锦纯债A	债券型	1.0428	1.2308	1.042	1.23	0.0008	0.08%	加自选
13525	511270	海富通上证10年期ETF	ETF	116.4337	1.3687	116.3428	1.3678	0.0910	0.08%	加自选
13526	005752	金鹰添盛定开债券	债券型	1.0382	1.2324	1.0374	1.2316	0.0008	0.08%	加自选
13527	006471	华润元大润鑫债券C	债券型	1.08	2.0001	1.0791	1.9992	0.0009	0.08%	加自选
13528	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	债券型	1.1108	1.2706	1.1099	1.2697	0.0009	0.08%	加自选
13529	006186	永赢盈益债券A	债券型	1.0267	1.2031	1.0259	1.2023	0.0008	0.08%	加自选
13530	006187	永赢盈益债券C	债券型	1.0231	1.19	1.0223	1.1892	0.0008	0.08%	加自选
13531	006172	万家鑫悦纯债A	债券型	1.0615	1.2583	1.0606	1.2574	0.0009	0.08%	加自选
13532	006222	平安惠兴债券	债券型	1.0571	1.2211	1.0563	1.2203	0.0008	0.08%	加自选
13533	004893	华润元大润泽债券A	债券型	1.1252	1.1806	1.1243	1.1797	0.0009	0.08%	加自选
13534	004894	华润元大润泽债券C	债券型	1.0934	1.2463	1.0925	1.2454	0.0009	0.08%	加自选
13535	005345	长安泓润纯债债券A	债券型	1.1141	1.2906	1.1132	1.2897	0.0009	0.08%	加自选
13536	005346	长安泓润纯债债券C	债券型	1.1122	1.2726	1.1113	1.2717	0.0009	0.08%	加自选
13537	006011	中信保诚稳鸿A	债券型	4.7324	7.9266	4.7284	7.9226	0.0040	0.08%	加自选
13538	006012	中信保诚稳鸿C	债券型	1.044	1.191	1.0432	1.1902	0.0008	0.08%	加自选
13539	005972	交银裕如纯债债券A	债券型	1.0388	1.2508	1.038	1.25	0.0008	0.08%	加自选
13540	005723	国联聚安定期开放债券	债券型	1.1876	1.2976	1.1866	1.2966	0.0010	0.08%	加自选
13541	004956	中银证券安誉债券A	债券型	1.099	1.1995	1.0981	1.1986	0.0009	0.08%	加自选
13542	004957	中银证券安誉债券C	债券型	2.1026	2.2031	2.1009	2.2014	0.0017	0.08%	加自选
13543	005721	前海开源乾盛定开债C	债券型	1.0661	1.1433	1.0653	1.1425	0.0008	0.08%	加自选
13544	005749	银河庭芳3个月定开债券	债券型	1.135	1.2643	1.1341	1.2634	0.0009	0.08%	加自选
13545	005548	诺安鑫享定开债发起式	债券型	1.0776	1.2771	1.0767	1.2762	0.0009	0.08%	加自选
13546	005041	人保研究精选混合A	混合型	1.5956	1.5956	1.5943	1.5943	0.0013	0.08%	加自选
13547	005042	人保研究精选混合C	混合型	1.5342	1.5342	1.533	1.533	0.0012	0.08%	加自选
13548	001441	易方达瑞信混合I	混合型	1.6456	1.7036	1.6443	1.7023	0.0013	0.08%	加自选
13549	005047	南华瑞扬纯债A	债券型	1.1304	1.1304	1.1295	1.1295	0.0009	0.08%	加自选
13550	005048	南华瑞扬纯债C	债券型	1.0874	1.0874	1.0865	1.0865	0.0009	0.08%	加自选
13551	004222	金信民旺债券A	债券型	1.2616	1.2616	1.2606	1.2606	0.0010	0.08%	加自选
13552	004402	金信民旺债券C	债券型	1.2178	1.2178	1.2168	1.2168	0.0010	0.08%	加自选
13553	005144	东吴优益债券A	债券型	1.1796	1.2396	1.1787	1.2387	0.0009	0.08%	加自选
13554	005145	东吴优益债券C	债券型	1.1544	1.2044	1.1535	1.2035	0.0009	0.08%	加自选
13555	005019	国投瑞银和泰6个月债券	债券型	1.0217	1.29	1.0209	1.2892	0.0008	0.08%	加自选
13556	005160	华泰保兴尊合债券C	债券型	1.2419	1.4659	1.2409	1.4649	0.0010	0.08%	加自选
13557	005040	鹏扬景兴混合C	混合型	1.14	1.627	1.1391	1.6261	0.0009	0.08%	加自选
13558	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	混合型	1.7231	1.7231	1.7218	1.7218	0.0013	0.08%	加自选
13559	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	混合型	1.6632	1.6632	1.6619	1.6619	0.0013	0.08%	加自选
13560	004486	嘉实稳怡债券	债券型	1.017	1.1586	1.0162	1.1578	0.0008	0.08%	加自选
13561	004464	万家玖盛A	债券型	1.0095	1.3191	1.0087	1.3183	0.0008	0.08%	加自选
13562	004465	万家玖盛C	债券型	1.0087	1.3053	1.0079	1.3045	0.0008	0.08%	加自选
13563	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	混合型	1.3751	1.3751	1.374	1.374	0.0011	0.08%	加自选
13564	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	债券型	1.213	1.324	1.212	1.323	0.0010	0.08%	加自选
13565	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	债券型	1.189	1.284	1.188	1.283	0.0010	0.08%	加自选
13566	004043	华夏鼎茂债券C	债券型	1.3769	1.4272	1.3758	1.4261	0.0011	0.08%	加自选
13567	004140	兴业福鑫债券	债券型	1.0027	1.3347	1.0019	1.3339	0.0008	0.08%	加自选
13568	675111	西部利得汇享债券A	债券型	1.3428	1.5092	1.3417	1.5081	0.0011	0.08%	加自选
13569	675113	西部利得汇享债券C	债券型	1.3322	1.4931	1.3311	1.492	0.0011	0.08%	加自选
13570	003999	富荣富祥纯债A	债券型	1.0663	1.4008	1.0655	1.4	0.0008	0.08%	加自选
13571	004458	博时华盈纯债债券A	债券型	1.0167	1.2926	1.0159	1.2918	0.0008	0.08%	加自选
13572	004061	华夏鼎隆债券A	债券型	0.9981	1.266	0.9973	1.2652	0.0008	0.08%	加自选
13573	004108	中信保诚稳泰债券A	债券型	1.0158	1.3206	1.015	1.3198	0.0008	0.08%	加自选
13574	003747	万家鑫享纯债A	债券型	1.0488	1.3148	1.048	1.314	0.0008	0.08%	加自选
13575	003748	万家鑫享纯债C	债券型	1.0468	1.3097	1.046	1.3089	0.0008	0.08%	加自选
13576	004001	宏利恒利债券A	债券型	1.0386	1.3459	1.0378	1.3451	0.0008	0.08%	加自选
13577	004002	宏利恒利债券C	债券型	1.0499	1.3115	1.0491	1.3107	0.0008	0.08%	加自选
13578	003014	国联恒泰纯债C	债券型	1.0044	1.311	1.0036	1.3102	0.0008	0.08%	加自选
13579	003664	新沃通利纯债A	债券型	1.1066	1.1666	1.1057	1.1657	0.0009	0.08%	加自选
13580	003795	方正富邦睿利纯债A	债券型	1.0973	1.3713	1.0964	1.3704	0.0009	0.08%	加自选
13581	003796	方正富邦睿利纯债C	债券型	1.0826	1.3541	1.0817	1.3532	0.0009	0.08%	加自选
13582	003590	建信睿富纯债债券	债券型	1.0864	1.2727	1.0855	1.2718	0.0009	0.08%	加自选
13583	003500	鑫元聚利债券	债券型	1.0778	1.2977	1.0769	1.2968	0.0009	0.08%	加自选
13584	003418	华润元大润鑫债券A	债券型	1.1612	1.2605	1.1603	1.2596	0.0009	0.08%	加自选
13585	003277	中信保诚稳瑞债券A	债券型	1.096	1.2687	1.0951	1.2678	0.0009	0.08%	加自选
13586	003278	中信保诚稳瑞债券C	债券型	1.0916	1.2657	1.0907	1.2648	0.0009	0.08%	加自选
13587	003260	博时利发纯债债券A	债券型	1.0873	1.3413	1.0864	1.3404	0.0009	0.08%	加自选
13588	003210	博时智臻纯债债券A	债券型	1.097	1.3256	1.0961	1.3247	0.0009	0.08%	加自选
13589	002851	南方品质优选灵活配置混合A	混合型	2.223	2.223	2.2212	2.2212	0.0018	0.08%	加自选
13590	003028	安信新优选混合A	混合型	1.5445	1.7425	1.5432	1.7412	0.0013	0.08%	加自选
13591	002807	融通通安债券	债券型	1.025	1.3394	1.0242	1.3386	0.0008	0.08%	加自选
13592	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	混合型	1.4291	1.7351	1.428	1.734	0.0011	0.08%	加自选
13593	002322	银华汇利灵活配置混合C	混合型	1.6617	1.7417	1.6604	1.7404	0.0013	0.08%	加自选
13594	002336	创金合信尊享纯债债券A	债券型	1.0258	1.3165	1.025	1.3157	0.0008	0.08%	加自选
13595	002362	国富恒瑞债券C	债券型	1.323	1.541	1.322	1.54	0.0010	0.08%	加自选
13596	002124	广发新兴产业混合A	混合型	2.573	2.978	2.571	2.976	0.0020	0.08%	加自选
13597	002265	鑫元兴利定期开放债	债券型	1.0005	1.3359	0.9997	1.3351	0.0008	0.08%	加自选
13598	002198	博时裕达纯债债券	债券型	1.0783	1.3511	1.0774	1.3502	0.0009	0.08%	加自选
13599	002027	中加心享混合A	混合型	1.3271	1.4492	1.3261	1.4482	0.0010	0.08%	加自选
13600	960011	中银持续增长混合H	混合型	0.3673	0.7354	0.367	0.7351	0.0003	0.08%	加自选
13601	001661	博时信用债纯债债券C	债券型	1.0616	1.4442	1.0607	1.4433	0.0009	0.08%	加自选
13602	673030	西部利得多策略优选混合C	混合型	1.083	1.638	1.0821	1.6371	0.0009	0.08%	加自选
13603	001433	易方达瑞景混合	混合型	1.8002	1.8622	1.7988	1.8608	0.0014	0.08%	加自选
13604	001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2334	1.2334	1.2324	1.2324	0.0010	0.08%	加自选
13605	001380	鹏华弘盛混合C	混合型	2.2618	2.2618	2.2599	2.2599	0.0019	0.08%	加自选
13606	001381	鹏华弘泽混合C	混合型	1.797	1.797	1.7955	1.7955	0.0015	0.08%	加自选
13607	001289	银华汇利灵活配置混合A	混合型	1.6984	1.7834	1.6971	1.7821	0.0013	0.08%	加自选
13608	001172	鹏华弘泽混合A	混合型	1.8487	1.8487	1.8472	1.8472	0.0015	0.08%	加自选
13609	001067	鹏华弘盛混合A	混合型	1.6846	1.6846	1.6832	1.6832	0.0014	0.08%	加自选
13610	000814	鑫元合享纯债C	债券型	1.1043	1.4246	1.1034	1.4235	0.0009	0.08%	加自选
13611	000815	鑫元合享纯债A	债券型	1.1122	1.3615	1.1113	1.3605	0.0009	0.08%	加自选
13612	000745	北信瑞丰稳定收益C	债券型	1.273	1.546	1.272	1.545	0.0010	0.08%	加自选
13613	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	债券型	1.1604	1.624	1.1595	1.6231	0.0009	0.08%	加自选
13614	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	债券型	1.1466	1.5683	1.1457	1.5674	0.0009	0.08%	加自选
13615	000181	景顺长城四季金利债券A	债券型	1.25	1.631	1.249	1.63	0.0010	0.08%	加自选
13616	000182	景顺长城四季金利债券C	债券型	1.227	1.569	1.226	1.568	0.0010	0.08%	加自选
13617	000131	大成景兴信用债债券C	债券型	1.5747	1.8747	1.5735	1.8735	0.0012	0.08%	加自选
13618	000107	富国稳健增强债券A/B	债券型	1.328	1.753	1.327	1.752	0.0010	0.08%	加自选
13619	650001	英大纯债债券A	债券型	1.1935	1.6295	1.1926	1.6286	0.0009	0.08%	加自选
13620	650002	英大纯债债券C	债券型	1.181	1.554	1.1801	1.5531	0.0009	0.08%	加自选
13621	270046	广发景荣纯债	债券型	1.0195	1.1695	1.0187	1.1687	0.0008	0.08%	加自选
13622	519669	银河领先债券A	债券型	1.2866	1.8106	1.2856	1.8096	0.0010	0.08%	加自选
13623	050027	博时信用债纯债债券A	债券型	1.1157	1.6909	1.1148	1.69	0.0009	0.08%	加自选
13624	261002	景顺长城优信增利债券A	债券型	1.0435	1.6547	1.0427	1.6539	0.0008	0.08%	加自选
13625	261102	景顺长城优信增利债券C	债券型	1.0445	1.6056	1.0437	1.6048	0.0008	0.08%	加自选
13626	270030	广发聚财信用债券B	债券型	1.255	1.742	1.254	1.741	0.0010	0.08%	加自选
13627	160217	国泰信用互利债券A	债券型	1.0921	1.7067	1.0912	1.7058	0.0009	0.08%	加自选
13628	519676	银河强化债券A	债券型	1.0945	1.8355	1.0936	1.8346	0.0009	0.08%	加自选
13629	395011	中海增强收益债券A	债券型	1.235	1.687	1.234	1.686	0.0010	0.08%	加自选
13630	660102	农银恒久增利债券C	债券型	1.1896	1.7884	1.1886	1.7874	0.0010	0.08%	加自选
13631	371020	摩根纯债债券A	债券型	1.2416	1.7106	1.2406	1.7096	0.0010	0.08%	加自选
13632	371120	摩根纯债债券B	债券型	1.0636	1.6265	1.0628	1.6257	0.0008	0.08%	加自选
13633	400009	广州红棉安心回报年年盈X149	债券型	1.306	1.61	1.305	1.609	0.0010	0.08%	加自选
13634	070015	嘉实多元债券A	债券型	1.315	2.08	1.314	2.079	0.0010	0.08%	加自选
13635	070016	嘉实多元债券B	债券型	1.304	2.016	1.303	2.015	0.0010	0.08%	加自选
13636	163803	中银持续增长混合A	混合型	0.3679	4.2643	0.3676	4.2635	0.0003	0.08%	加自选
13637	020002	国泰金龙债券A	债券型	1.1772	1.9683	1.1763	1.9674	0.0009	0.08%	加自选
13638	100018	富国天利增长债券A	债券型	1.3547	2.8867	1.3536	2.8856	0.0011	0.08%	加自选
13639	025641	恒生前海恒祥纯债E	债券型	1.0696	1.0696	1.0688	1.0688	0.0008	0.07%	加自选
13640	025307	华宝宝康债券D	债券型	1.2947	1.2947	1.2938	1.2938	0.0009	0.07%	加自选
13641	024876	博时富融纯债债券C	债券型	1.0147	1.0147	1.014	1.014	0.0007	0.07%	加自选
13642	024181	泰信双息双利债券A	债券型	1.0855	1.1325	1.0847	1.1317	0.0008	0.07%	加自选
13643	023682	格林60天持有期债券C	债券型	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%	加自选
13644	023953	汇安嘉盈一年持有期债券E	债券型	0.9393	0.9393	0.9386	0.9386	0.0007	0.07%	加自选
13645	023996	博时丰庆纯债债券C	债券型	1.1093	1.1093	1.1085	1.1085	0.0008	0.07%	加自选
13646	023987	恒生前海恒润纯债E	债券型	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%	加自选
13647	023586	长城三个月滚动持有债券A	债券型	1.161	1.161	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%	加自选
13648	023587	长城三个月滚动持有债券B	债券型	1.1611	1.1611	1.1603	1.1603	0.0008	0.07%	加自选
13649	023588	长城三个月滚动持有债券C	债券型	1.1469	1.1469	1.1461	1.1461	0.0008	0.07%	加自选
13650	023606	平安鑫瑞混合F	混合型	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%	加自选
13651	023141	国泰金龙债券D	债券型	1.1757	1.1757	1.1749	1.1749	0.0008	0.07%	加自选
13652	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	债券型	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%	加自选
13653	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	债券型	1.0219	1.0219	1.0212	1.0212	0.0007	0.07%	加自选
13654	023017	南方丰元信用增强债券D	债券型	1.4025	1.6346	1.4015	1.6336	0.0010	0.07%	加自选
13655	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	债券型	1.006	1.006	1.0053	1.0053	0.0007	0.07%	加自选
13656	023078	西部利得多策略优选混合A	混合型	1.0845	1.0845	1.0837	1.0837	0.0008	0.07%	加自选
13657	560190	鹏华中证全指公用事业ETF	ETF	0.9966	0.9966	0.9959	0.9959	0.0007	0.07%	加自选
13658	022738	国泰君安安睿纯债债券C	债券型	1.0105	1.0405	1.0098	1.0398	0.0007	0.07%	加自选
13659	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	混合型	1.0406	1.0406	1.0399	1.0399	0.0007	0.07%	加自选
13660	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	混合型	1.0372	1.0372	1.0365	1.0365	0.0007	0.07%	加自选
13661	022165	西部利得央企优选股票C	股票型	1.0224	1.1624	1.0217	1.1617	0.0007	0.07%	加自选
13662	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	债券型	1.0223	1.0223	1.0216	1.0216	0.0007	0.07%	加自选
13663	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	债券型	1.1137	1.2667	1.1129	1.2659	0.0008	0.07%	加自选
13664	022656	国泰民安增益纯债债券E	债券型	1.0926	1.0926	1.0918	1.0918	0.0008	0.07%	加自选
13665	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	债券型	1.0502	1.0626	1.0495	1.0619	0.0007	0.07%	加自选
13666	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	债券型	1.1117	1.2647	1.1109	1.2639	0.0008	0.07%	加自选
13667	022585	申万菱信安泰景利纯债C	债券型	0.9865	1.0265	0.9858	1.0258	0.0007	0.07%	加自选
13668	021979	兴证全球红利量化选股股票A	股票型	1.1009	1.1009	1.1001	1.1001	0.0008	0.07%	加自选
13669	021980	兴证全球红利量化选股股票C	股票型	1.0948	1.0948	1.094	1.094	0.0008	0.07%	加自选
13670	022378	浙商惠利纯债C	债券型	1.0536	1.0643	1.0529	1.0636	0.0007	0.07%	加自选
13671	022231	金信民富债券E	债券型	1.38	1.38	1.3791	1.3791	0.0009	0.07%	加自选
13672	021824	东海鑫兴30天持有债券A	债券型	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%	加自选
13673	021825	东海鑫兴30天持有债券C	债券型	1.0277	1.0277	1.027	1.027	0.0007	0.07%	加自选
13674	021836	东方红益恒纯债债券C	债券型	1.0148	1.0148	1.0141	1.0141	0.0007	0.07%	加自选
13675	022086	国泰嘉睿纯债债券E	债券型	1.0513	1.101	1.0506	1.1003	0.0007	0.07%	加自选
13676	022076	平安鑫瑞混合E	混合型	1.075	1.075	1.0743	1.0743	0.0007	0.07%	加自选
13677	021267	安信180天持有债券A	债券型	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%	加自选
13678	021268	安信180天持有债券C	债券型	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%	加自选
13679	020426	中信建投景源债券A	债券型	0.9983	1.0183	0.9976	1.0176	0.0007	0.07%	加自选
13680	020427	中信建投景源债券C	债券型	1.0046	1.0146	1.0039	1.0139	0.0007	0.07%	加自选
13681	021462	达诚添利利率债A	债券型	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%	加自选
13682	021463	达诚添利利率债C	债券型	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%	加自选
13683	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0079	1.0338	1.0072	1.0331	0.0007	0.07%	加自选
13684	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0062	1.0321	1.0055	1.0314	0.0007	0.07%	加自选
13685	020298	长盛盛悦债券A	债券型	1.0136	1.0188	1.0129	1.0181	0.0007	0.07%	加自选
13686	020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	债券型	1.0626	1.0626	1.0619	1.0619	0.0007	0.07%	加自选
13687	021618	嘉实致华纯债债券C	债券型	1.0386	1.0711	1.0379	1.0704	0.0007	0.07%	加自选
13688	021063	工银瑞升债券A	债券型	1.0233	1.0293	1.0226	1.0286	0.0007	0.07%	加自选
13689	021064	工银瑞升债券C	债券型	1.027	1.033	1.0263	1.0323	0.0007	0.07%	加自选
13690	021264	中信保诚景丰D	债券型	1.0528	1.0528	1.0521	1.0521	0.0007	0.07%	加自选
13691	020452	红土创新丰和利率债A	债券型	1.0306	1.0306	1.0299	1.0299	0.0007	0.07%	加自选
13692	020453	红土创新丰和利率债C	债券型	1.0293	1.0293	1.0286	1.0286	0.0007	0.07%	加自选
13693	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	债券型	0.9979	1.0179	0.9972	1.0172	0.0007	0.07%	加自选
13694	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	债券型	0.996	1.016	0.9953	1.0153	0.0007	0.07%	加自选
13695	021106	宝盈盈悦纯债债券A	债券型	1.01	1.032	1.0093	1.0313	0.0007	0.07%	加自选
13696	021107	宝盈盈悦纯债债券C	债券型	1.0073	1.0293	1.0066	1.0286	0.0007	0.07%	加自选
13697	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0099	1.0714	1.0092	1.0707	0.0007	0.07%	加自选
13698	020803	东方红量化选股混合发起A	混合型	1.2645	1.2645	1.2636	1.2636	0.0009	0.07%	加自选
13699	020804	东方红量化选股混合发起C	混合型	1.256	1.256	1.2551	1.2551	0.0009	0.07%	加自选
13700	020421	鹏华永兴债券	债券型	1.0208	1.0351	1.0201	1.0344	0.0007	0.07%	加自选
13701	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	债券型	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%	加自选
13702	021408	兴业天融债券C	债券型	1.1138	1.1288	1.113	1.128	0.0008	0.07%	加自选
13703	020494	富达悦享红利优选混合C	混合型	1.2204	1.2424	1.2196	1.2416	0.0008	0.07%	加自选
13704	021239	农银金泽60天持有债券A	债券型	1.026	1.026	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%	加自选
13705	021240	农银金泽60天持有债券C	债券型	1.0245	1.0245	1.0238	1.0238	0.0007	0.07%	加自选
13706	562340	银华中证500质量成长ETF	ETF	1.2937	1.2937	1.2928	1.2928	0.0009	0.07%	加自选
13707	020941	安信青享纯债A	债券型	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%	加自选
13708	020942	安信青享纯债C	债券型	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%	加自选
13709	020937	长江90天持有期债券A	债券型	1.0422	1.0422	1.0415	1.0415	0.0007	0.07%	加自选
13710	020938	长江90天持有期债券C	债券型	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%	加自选
13711	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	债券型	1.0579	1.0579	1.0572	1.0572	0.0007	0.07%	加自选
13712	019836	大摩恒利债券A	债券型	1.005	1.035	1.0043	1.0343	0.0007	0.07%	加自选
13713	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.018	1.038	1.0173	1.0373	0.0007	0.07%	加自选
13714	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	债券型	1.0637	1.1127	1.063	1.112	0.0007	0.07%	加自选
13715	021155	平安惠锦纯债C	债券型	1.0385	1.0785	1.0378	1.0778	0.0007	0.07%	加自选
13716	021151	广发景秀纯债C	债券型	1.099	1.1162	1.0982	1.1154	0.0008	0.07%	加自选
13717	019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	债券型	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%	加自选
13718	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	债券型	1.0633	1.0633	1.0626	1.0626	0.0007	0.07%	加自选
13719	020823	汇泉安阳纯债A	债券型	1.0353	1.3866	1.0346	1.3859	0.0007	0.07%	加自选
13720	020706	蜂巢添汇纯债E	债券型	1.098	1.098	1.0972	1.0972	0.0008	0.07%	加自选
13721	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	债券型	1.0523	1.0749	1.0516	1.0742	0.0007	0.07%	加自选
13722	020337	富达90天债券A	债券型	1.0224	1.0224	1.0217	1.0217	0.0007	0.07%	加自选
13723	020338	富达90天债券C	债券型	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%	加自选
13724	020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	债券型	1.0076	1.0512	1.0069	1.0505	0.0007	0.07%	加自选
13725	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0183	1.0483	1.0176	1.0476	0.0007	0.07%	加自选
13726	020544	财通资管中债1-3年国开债E	债券型	1.0045	1.0485	1.0038	1.0478	0.0007	0.07%	加自选
13727	020318	鹏华丰宁债券C	债券型	1.0412	1.0422	1.0405	1.0415	0.0007	0.07%	加自选
13728	020282	益民优势安享混合C	混合型	2.5852	2.5852	2.5835	2.5835	0.0017	0.07%	加自选
13729	020300	南方乐元中短期利率债债券E	债券型	1.061	1.146	1.0603	1.1453	0.0007	0.07%	加自选
13730	019400	国泰君安安睿纯债债券A	债券型	1.0086	1.0636	1.0079	1.0629	0.0007	0.07%	加自选
13731	020215	国联中债1-5年国开行B	债券型	1.0362	1.1262	1.0355	1.1255	0.0007	0.07%	加自选
13732	020078	金信民富债券A	债券型	1.0092	1.3587	1.0085	1.358	0.0007	0.07%	加自选
13733	018867	东方红3个月定开纯债	债券型	1.0509	1.0609	1.0502	1.0602	0.0007	0.07%	加自选
13734	018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	债券型	1.0638	1.0638	1.0631	1.0631	0.0007	0.07%	加自选
13735	018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	债券型	1.0583	1.0583	1.0576	1.0576	0.0007	0.07%	加自选
13736	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	债券型	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%	加自选
13737	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	债券型	1.0497	1.0497	1.049	1.049	0.0007	0.07%	加自选
13738	019179	富国瑞丰纯债债券C	债券型	1.067	1.067	1.0663	1.0663	0.0007	0.07%	加自选
13739	018382	安信红利精选混合C	混合型	1.2791	1.2901	1.2782	1.2892	0.0009	0.07%	加自选
13740	019461	摩根瑞锦纯债债券C	债券型	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%	加自选
13741	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	混合型	1.0463	1.0463	1.0456	1.0456	0.0007	0.07%	加自选
13742	018059	兴合锦安利率债A	债券型	1.5261	2.8374	1.5251	2.8364	0.0010	0.07%	加自选
13743	018829	兴业嘉远债券	债券型	1.0112	1.0702	1.0105	1.0695	0.0007	0.07%	加自选
13744	019383	银华信用季季红债券D	债券型	1.0574	1.1148	1.0567	1.1141	0.0007	0.07%	加自选
13745	019289	交银裕如纯债债券E	债券型	1.1123	1.1123	1.1115	1.1115	0.0008	0.07%	加自选
13746	018719	中银证券安澈债券C	债券型	1.0156	1.0636	1.0149	1.0629	0.0007	0.07%	加自选
13747	018858	惠升和安纯债A	债券型	1.0367	1.0617	1.036	1.061	0.0007	0.07%	加自选
13748	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	债券型	1.0401	1.0581	1.0394	1.0574	0.0007	0.07%	加自选
13749	018562	嘉实同舟债券A	债券型	1.0726	1.0726	1.0718	1.0718	0.0008	0.07%	加自选
13750	017120	华安添勤债券	债券型	1.0548	1.0648	1.0541	1.0641	0.0007	0.07%	加自选
13751	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	股票型	1.0558	1.0558	1.0551	1.0551	0.0007	0.07%	加自选
13752	018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.0117	1.0724	1.011	1.0717	0.0007	0.07%	加自选
13753	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0166	1.0776	1.0159	1.0769	0.0007	0.07%	加自选
13754	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	债券型	1.1018	1.1018	1.101	1.101	0.0008	0.07%	加自选
13755	018496	恒生前海恒润纯债A	债券型	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%	加自选
13756	016754	方正富邦均衡精选混合A	混合型	0.9883	0.9883	0.9876	0.9876	0.0007	0.07%	加自选
13757	018068	国金中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0197	1.0697	1.019	1.069	0.0007	0.07%	加自选
13758	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	债券型	1.0662	1.0973	1.0655	1.0966	0.0007	0.07%	加自选
13759	016442	中信建投景益债券A	债券型	1.0521	1.0921	1.0514	1.0914	0.0007	0.07%	加自选
13760	016443	中信建投景益债券C	债券型	1.044	1.084	1.0433	1.0833	0.0007	0.07%	加自选
13761	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	债券型	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%	加自选
13762	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	债券型	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%	加自选
13763	018271	工银恒享纯债债券C	债券型	1.05	1.059	1.0493	1.0583	0.0007	0.07%	加自选
13764	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	债券型	1.0345	1.0545	1.0338	1.0538	0.0007	0.07%	加自选
13765	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	债券型	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%	加自选
13766	872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	债券型	1.0601	1.0601	1.0594	1.0594	0.0007	0.07%	加自选
13767	018098	博时富发纯债债券C	债券型	1.1141	1.1141	1.1133	1.1133	0.0008	0.07%	加自选
13768	016376	易米和丰债券A	债券型	1.3603	1.4303	1.3593	1.4293	0.0010	0.07%	加自选
13769	016377	易米和丰债券C	债券型	1.3329	1.4029	1.332	1.402	0.0009	0.07%	加自选
13770	008859	人保安和定开	债券型	1.0768	1.0768	1.076	1.076	0.0008	0.07%	加自选
13771	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0689	1.0989	1.0681	1.0981	0.0008	0.07%	加自选
13772	016928	万家鑫怡债券A	债券型	1.0144	1.0811	1.0137	1.0804	0.0007	0.07%	加自选
13773	016929	万家鑫怡债券C	债券型	1.0095	1.0732	1.0088	1.0725	0.0007	0.07%	加自选
13774	017534	富国天利增长债券C	债券型	1.3735	1.4925	1.3725	1.4915	0.0010	0.07%	加自选
13775	016583	汇添富鑫润纯债A	债券型	1.029	1.0807	1.0283	1.08	0.0007	0.07%	加自选
13776	016965	中银乐享债券	债券型	1.0226	1.0906	1.0219	1.0899	0.0007	0.07%	加自选
13777	016207	信澳汇享三个月定开债券C	债券型	1.0242	1.065	1.0235	1.0643	0.0007	0.07%	加自选
13778	015590	长城聚利纯债A	债券型	1.0244	1.0826	1.0237	1.0819	0.0007	0.07%	加自选
13779	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	债券型	1.0652	1.0852	1.0645	1.0845	0.0007	0.07%	加自选
13780	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	债券型	1.0347	1.0547	1.034	1.054	0.0007	0.07%	加自选
13781	016359	恒生前海恒源丰利债券A	债券型	1.2716	1.3531	1.2707	1.3522	0.0009	0.07%	加自选
13782	016360	恒生前海恒源丰利债券C	债券型	1.0471	1.3253	1.0464	1.3246	0.0007	0.07%	加自选
13783	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0309	1.0872	1.0302	1.0865	0.0007	0.07%	加自选
13784	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	债券型	1.0375	1.1038	1.0368	1.1031	0.0007	0.07%	加自选
13785	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0801	1.0901	1.0793	1.0893	0.0008	0.07%	加自选
13786	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0775	1.0875	1.0767	1.0867	0.0008	0.07%	加自选
13787	016481	兴证全球恒信债券A	债券型	1.1029	1.1029	1.1021	1.1021	0.0008	0.07%	加自选
13788	016482	兴证全球恒信债券C	债券型	1.098	1.098	1.0972	1.0972	0.0008	0.07%	加自选
13789	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	债券型	1.0974	1.0974	1.0966	1.0966	0.0008	0.07%	加自选
13790	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	债券型	1.0522	1.0522	1.0515	1.0515	0.0007	0.07%	加自选
13791	015804	华安添魁债券	债券型	1.0504	1.0958	1.0497	1.0951	0.0007	0.07%	加自选
13792	016210	摩根瑞享纯债债券A	债券型	1.067	1.1042	1.0662	1.1034	0.0008	0.07%	加自选
13793	016752	中信建投景信债券A	债券型	1.0432	1.0676	1.0425	1.0669	0.0007	0.07%	加自选
13794	016415	万家鑫耀纯债C	债券型	1.009	1.0919	1.0083	1.0912	0.0007	0.07%	加自选
13795	015505	中邮专精特新一年持有混合A	混合型	1.1052	1.1052	1.1044	1.1044	0.0008	0.07%	加自选
13796	015506	中邮专精特新一年持有混合C	混合型	1.0851	1.0851	1.0843	1.0843	0.0008	0.07%	加自选
13797	015493	中航瑞发3个月定开债C	债券型	1.0061	1.0931	1.0054	1.0924	0.0007	0.07%	加自选
13798	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	债券型	1.1094	1.1094	1.1086	1.1086	0.0008	0.07%	加自选
13799	016604	国泰嘉睿纯债债券C	债券型	1.0551	1.1598	1.0544	1.1591	0.0007	0.07%	加自选
13800	016536	中加颐享纯债债券C	债券型	1.0232	1.0754	1.0225	1.0747	0.0007	0.07%	加自选
13801	016301	兴业180天持有期债券A	债券型	1.0965	1.0965	1.0957	1.0957	0.0008	0.07%	加自选
13802	016302	兴业180天持有期债券C	债券型	1.0914	1.0914	1.0906	1.0906	0.0008	0.07%	加自选
13803	014290	南方晨利一年定开债券发起	债券型	1.0437	1.0974	1.043	1.0967	0.0007	0.07%	加自选
13804	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	混合型	1.0129	1.0129	1.0122	1.0122	0.0007	0.07%	加自选
13805	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	混合型	1	1	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%	加自选
13806	015315	富国汇享三个月定开债A	债券型	1.0699	1.0939	1.0691	1.0931	0.0008	0.07%	加自选
13807	015316	富国汇享三个月定开债C	债券型	1.0612	1.0852	1.0605	1.0845	0.0007	0.07%	加自选
13808	015869	中银誉享一年定开债发起	债券型	1.0523	1.106	1.0516	1.1053	0.0007	0.07%	加自选
13809	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	债券型	0.9947	1.0747	0.994	1.074	0.0007	0.07%	加自选
13810	015949	上银聚恒益一年定开债发起	债券型	0.9973	1.0788	0.9966	1.0781	0.0007	0.07%	加自选
13811	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0171	1.1071	1.0164	1.1064	0.0007	0.07%	加自选
13812	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0293	1.1043	1.0286	1.1036	0.0007	0.07%	加自选
13813	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	债券型	1.0282	1.1522	1.0275	1.1515	0.0007	0.07%	加自选
13814	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	债券型	1.0479	1.1016	1.0472	1.1009	0.0007	0.07%	加自选
13815	015451	兴华安丰纯债A	债券型	1.0735	1.131	1.0727	1.1302	0.0008	0.07%	加自选
13816	015275	英大安益中短债C	债券型	1.1304	1.1304	1.1296	1.1296	0.0008	0.07%	加自选
13817	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	债券型	1.0373	1.1163	1.0366	1.1156	0.0007	0.07%	加自选
13818	014615	尚正正鑫混合发起A	混合型	1.0744	1.0744	1.0737	1.0737	0.0007	0.07%	加自选
13819	014616	尚正正鑫混合发起C	混合型	1.0591	1.0591	1.0584	1.0584	0.0007	0.07%	加自选
13820	013070	华夏彭博政金债1-5年A	债券型	1.0529	1.1279	1.0522	1.1272	0.0007	0.07%	加自选
13821	015058	华夏高端制造混合C	混合型	1.503	1.503	1.502	1.502	0.0010	0.07%	加自选
13822	014330	国联优势产业混合C	混合型	1.1209	1.1209	1.1201	1.1201	0.0008	0.07%	加自选
13823	014137	中泰安睿债券A	债券型	1.0136	1.0916	1.0129	1.0909	0.0007	0.07%	加自选
13824	014138	中泰安睿债券C	债券型	1.0127	1.0872	1.012	1.0865	0.0007	0.07%	加自选
13825	014383	申万菱信集利三个月定开债	债券型	1.0393	1.0833	1.0386	1.0826	0.0007	0.07%	加自选
13826	012384	宏利中短债债券A	债券型	1.0765	1.0985	1.0758	1.0978	0.0007	0.07%	加自选
13827	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	混合型	1.055	1.055	1.0543	1.0543	0.0007	0.07%	加自选
13828	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	混合型	1.039	1.039	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%	加自选
13829	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	债券型	1.0948	1.1161	1.094	1.1153	0.0008	0.07%	加自选
13830	014004	博时富璟纯债一年定开债	债券型	1.0054	1.1095	1.0047	1.1088	0.0007	0.07%	加自选
13831	013574	中邮鑫溢中短债债券C	债券型	1.0779	1.0779	1.0771	1.0771	0.0008	0.07%	加自选
13832	014378	创金合信尊睿债券A	债券型	1.0394	1.1227	1.0387	1.122	0.0007	0.07%	加自选
13833	014379	创金合信尊睿债券C	债券型	1.0715	1.1158	1.0708	1.1151	0.0007	0.07%	加自选
13834	014367	招商添悦纯债D	债券型	1.0539	1.1696	1.0532	1.1689	0.0007	0.07%	加自选
13835	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	混合型	0.8951	0.8951	0.8945	0.8945	0.0006	0.07%	加自选
13836	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	债券型	1.0277	1.1316	1.027	1.1309	0.0007	0.07%	加自选
13837	900188	中信证券增利一年C	债券型	1.2358	1.5612	1.2349	1.5603	0.0009	0.07%	加自选
13838	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	混合型	1.0452	1.0452	1.0445	1.0445	0.0007	0.07%	加自选
13839	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	混合型	1.0287	1.0287	1.028	1.028	0.0007	0.07%	加自选
13840	012101	中金金合债券	债券型	1.0215	1.115	1.0208	1.1143	0.0007	0.07%	加自选
13841	013115	鑫元金融债3个月定开	债券型	1.063	1.133	1.0623	1.1323	0.0007	0.07%	加自选
13842	012223	信澳成长精选混合A	混合型	0.8508	0.8508	0.8502	0.8502	0.0006	0.07%	加自选
13843	010758	国投瑞银顺景一年定开债	债券型	1.0256	1.1206	1.0249	1.1199	0.0007	0.07%	加自选
13844	013251	中信建投稳硕债券A	债券型	1.0543	1.1343	1.0536	1.1336	0.0007	0.07%	加自选
13845	013252	中信建投稳硕债券C	债券型	1.0364	1.1164	1.0357	1.1157	0.0007	0.07%	加自选
13846	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.123	1.123	1.1222	1.1222	0.0008	0.07%	加自选
13847	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0871	1.0871	1.0863	1.0863	0.0008	0.07%	加自选
13848	011699	蜂巢丰华债券A	债券型	1.0431	1.1346	1.0424	1.1339	0.0007	0.07%	加自选
13849	012735	财通资管中债1-3年国开债A	债券型	1.0106	1.1186	1.0099	1.1179	0.0007	0.07%	加自选
13850	012736	财通资管中债1-3年国开债C	债券型	1.0123	1.1913	1.0116	1.1906	0.0007	0.07%	加自选
13851	013202	恒生前海恒祥纯债债券A	债券型	1.0696	1.1266	1.0688	1.1258	0.0008	0.07%	加自选
13852	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	债券型	1.0939	1.1289	1.0931	1.1281	0.0008	0.07%	加自选
13853	011890	中金新璟3个月定期开放债券	债券型	1.0502	1.1138	1.0495	1.1131	0.0007	0.07%	加自选
13854	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	债券型	1.0076	1.1596	1.0069	1.1589	0.0007	0.07%	加自选
13855	013077	永赢乾益债券	债券型	1.0631	1.1371	1.0624	1.1364	0.0007	0.07%	加自选
13856	012938	创金合信尊泓债券A	债券型	0.9986	1.1035	0.9979	1.1028	0.0007	0.07%	加自选
13857	012487	博时恒玺一年持有期混合A	混合型	1.0068	1.0068	1.0061	1.0061	0.0007	0.07%	加自选
13858	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	债券型	1.0346	1.1296	1.0339	1.1289	0.0007	0.07%	加自选
13859	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	混合型	1.4735	1.4735	1.4725	1.4725	0.0010	0.07%	加自选
13860	011761	平安鑫瑞混合A	混合型	1.0821	1.0821	1.0813	1.0813	0.0008	0.07%	加自选
13861	011762	平安鑫瑞混合C	混合型	1.073	1.073	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%	加自选
13862	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	债券型	1.0526	1.146	1.0519	1.1453	0.0007	0.07%	加自选
13863	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	混合型	1.1296	1.1296	1.1288	1.1288	0.0008	0.07%	加自选
13864	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	混合型	1.112	1.112	1.1112	1.1112	0.0008	0.07%	加自选
13865	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	混合型	1.097	1.097	1.0962	1.0962	0.0008	0.07%	加自选
13866	010247	惠升和泰纯债A	债券型	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%	加自选
13867	010248	惠升和泰纯债C	债券型	1.1156	1.1156	1.1148	1.1148	0.0008	0.07%	加自选
13868	011094	诺德安盛纯债	债券型	1.0238	1.1038	1.0231	1.1031	0.0007	0.07%	加自选
13869	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	债券型	1.0295	1.14	1.0288	1.1393	0.0007	0.07%	加自选
13870	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	债券型	0.9404	0.9404	0.9397	0.9397	0.0007	0.07%	加自选
13871	010833	国泰合益混合C	混合型	0.976	0.976	0.9753	0.9753	0.0007	0.07%	加自选
13872	010537	泰康优势企业混合C	混合型	0.72	0.72	0.7195	0.7195	0.0005	0.07%	加自选
13873	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	混合型	1.246	1.4314	1.2451	1.4305	0.0009	0.07%	加自选
13874	009924	中银中债1-5年国开债指数	债券型	1.053	1.155	1.0523	1.1543	0.0007	0.07%	加自选
13875	009829	长城优选增强六个月持有混合A	混合型	1.073	1.073	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%	加自选
13876	009830	长城优选增强六个月持有混合C	混合型	1.0521	1.0521	1.0514	1.0514	0.0007	0.07%	加自选
13877	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	债券型	1.0333	1.1522	1.0326	1.1515	0.0007	0.07%	加自选
13878	009757	华宝1-3年国开债指数A	债券型	1.0583	1.1373	1.0576	1.1366	0.0007	0.07%	加自选
13879	009457	红土创新纯债A	债券型	1.0751	1.1791	1.0744	1.1784	0.0007	0.07%	加自选
13880	009458	红土创新纯债C	债券型	1.0711	1.1751	1.0704	1.1744	0.0007	0.07%	加自选
13881	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	债券型	1.1605	1.1872	1.1597	1.1864	0.0008	0.07%	加自选
13882	010167	中银多策略混合C	混合型	1.383	1.383	1.382	1.382	0.0010	0.07%	加自选
13883	008877	国联安增盛一年定开债	债券型	1.0525	1.1685	1.0518	1.1678	0.0007	0.07%	加自选
13884	010035	平安高等级债E	债券型	1.0646	1.1366	1.0639	1.1359	0.0007	0.07%	加自选
13885	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	债券型	1.0457	1.1494	1.045	1.1487	0.0007	0.07%	加自选
13886	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	债券型	0.8355	0.8355	0.8349	0.8349	0.0006	0.07%	加自选
13887	008558	永赢邦利债券A	债券型	1.1183	1.2033	1.1175	1.2025	0.0008	0.07%	加自选
13888	009453	平安合兴1年定开债	债券型	1.0702	1.1694	1.0694	1.1686	0.0008	0.07%	加自选
13889	008826	天弘成享一年定开	债券型	1.0567	1.165	1.056	1.1643	0.0007	0.07%	加自选
13890	009577	上银聚永益一年定开债券	债券型	1.0541	1.1959	1.0534	1.1952	0.0007	0.07%	加自选
13891	009530	国联中债1-5年国开行C	债券型	1.0367	1.1767	1.036	1.176	0.0007	0.07%	加自选
13892	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	混合型	1.1399	1.1399	1.1391	1.1391	0.0008	0.07%	加自选
13893	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	债券型	1.1106	1.1671	1.1098	1.1663	0.0008	0.07%	加自选
13894	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	债券型	1.0979	1.1496	1.0971	1.1488	0.0008	0.07%	加自选
13895	008995	中银证券安沛债券A	债券型	1.0814	1.1449	1.0806	1.1441	0.0008	0.07%	加自选
13896	009295	民生睿智一年定开债	债券型	1.054	1.114	1.0533	1.1133	0.0007	0.07%	加自选
13897	008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	债券型	1.0704	1.1957	1.0696	1.1949	0.0008	0.07%	加自选
13898	009287	惠升和裕纯债债券A	债券型	1.0796	1.2086	1.0788	1.2078	0.0008	0.07%	加自选
13899	009406	平安高等级债C	债券型	1.0582	1.1272	1.0575	1.1265	0.0007	0.07%	加自选
13900	009133	汇安嘉利混合A	混合型	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%	加自选
13901	009134	汇安嘉利混合C	混合型	0.9956	0.9956	0.9949	0.9949	0.0007	0.07%	加自选
13902	008911	平安元丰中短债债券A	债券型	1.1106	1.1626	1.1098	1.1618	0.0008	0.07%	加自选
13903	008302	永赢易弘债券A	债券型	1.2128	1.2128	1.212	1.212	0.0008	0.07%	加自选
13904	008783	南方乐元中短利率债A	债券型	1.061	1.146	1.0603	1.1453	0.0007	0.07%	加自选
13905	008784	南方乐元中短利率债C	债券型	1.0998	1.1248	1.099	1.124	0.0008	0.07%	加自选
13906	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	债券型	1.0111	1.1343	1.0104	1.1336	0.0007	0.07%	加自选
13907	008511	宝盈鸿盛债券A	债券型	1.0134	1.0134	1.0127	1.0127	0.0007	0.07%	加自选
13908	008512	宝盈鸿盛债券C	债券型	0.9926	0.9926	0.9919	0.9919	0.0007	0.07%	加自选
13909	008745	南方尊利一年债券	债券型	1.027	1.1599	1.0263	1.1592	0.0007	0.07%	加自选
13910	008039	南方创利3个月定开债	债券型	1.0946	1.1656	1.0938	1.1648	0.0008	0.07%	加自选
13911	007179	浙商丰顺纯债债券	债券型	1.0573	1.1388	1.0566	1.1381	0.0007	0.07%	加自选
13912	008548	浙商惠盈纯债C	债券型	1.0761	1.1816	1.0753	1.1808	0.0008	0.07%	加自选
13913	007954	平安惠涌纯债A	债券型	1.117	1.1831	1.1162	1.1823	0.0008	0.07%	加自选
13914	007739	淳厚稳惠债券C	债券型	1.0132	1.1748	1.0125	1.1741	0.0007	0.07%	加自选
13915	007585	工银瑞弘3个月定开债	债券型	1.0008	1.1618	1.0001	1.1611	0.0007	0.07%	加自选
13916	007716	嘉实致华纯债债券A	债券型	1.0405	1.1817	1.0398	1.181	0.0007	0.07%	加自选
13917	511060	海富通上证5年期ETF	ETF	106.0488	1.216	105.9702	1.2152	0.0786	0.07%	加自选
13918	007964	华宝宝康债券C	债券型	1.2623	1.5673	1.2614	1.5664	0.0009	0.07%	加自选
13919	006978	泰康安欣纯债债券A	债券型	1.1117	1.1883	1.1109	1.1875	0.0008	0.07%	加自选
13920	007888	农银金盈债券A	债券型	1.0546	1.2566	1.0539	1.2559	0.0007	0.07%	加自选
13921	007116	华宝政金债债券A	债券型	1.0738	1.1788	1.073	1.178	0.0008	0.07%	加自选
13922	007645	平安季享裕定开债A	债券型	1.1095	1.2542	1.1087	1.2534	0.0008	0.07%	加自选
13923	007646	平安季享裕定开债C	债券型	1.1	1.1	1.0992	1.0992	0.0008	0.07%	加自选
13924	007647	平安季享裕定开债E	债券型	1.1	1.2369	1.0992	1.2361	0.0008	0.07%	加自选
13925	007765	前海开源1-3年国开债A	债券型	1.0581	1.1481	1.0574	1.1474	0.0007	0.07%	加自选
13926	007676	蜂巢添汇纯债A	债券型	1.1	1.2895	1.0992	1.2887	0.0008	0.07%	加自选
13927	007485	博时中债3-5年国开行A	债券型	1.0316	1.2269	1.0309	1.2262	0.0007	0.07%	加自选
13928	007486	博时中债3-5年国开行C	债券型	1.0309	1.221	1.0302	1.2203	0.0007	0.07%	加自选
13929	007517	博时富淳3个月定开债	债券型	1.0173	1.2119	1.0166	1.2112	0.0007	0.07%	加自选
13930	007122	工银1-3年国开债指数A	债券型	1.0289	1.18	1.0282	1.1793	0.0007	0.07%	加自选
13931	006097	平安高等级债A	债券型	1.0618	1.1728	1.0611	1.1721	0.0007	0.07%	加自选
13932	007088	民生加银恒裕债券	债券型	1.0125	1.1586	1.0118	1.1579	0.0007	0.07%	加自选
13933	007152	诺德策略精选	混合型	1.3442	1.3442	1.3433	1.3433	0.0009	0.07%	加自选
13934	007326	国投瑞银新增长混合C	混合型	1.4758	1.8095	1.4748	1.8085	0.0010	0.07%	加自选
13935	007097	汇添富中债1-3年国开债A	债券型	1.0442	1.1984	1.0435	1.1977	0.0007	0.07%	加自选
13936	007026	建信中债1-3年国开债A	债券型	1.0333	1.2003	1.0326	1.1996	0.0007	0.07%	加自选
13937	006974	金鹰鑫日享债券A	债券型	1.0608	1.2518	1.0601	1.2511	0.0007	0.07%	加自选
13938	006975	金鹰鑫日享债券C	债券型	1.0579	1.2439	1.0572	1.2432	0.0007	0.07%	加自选
13939	006985	兴全恒裕债券A	债券型	1.166	1.222	1.1652	1.2212	0.0008	0.07%	加自选
13940	006929	博时富融纯债债券	债券型	1.0159	1.235	1.0152	1.2343	0.0007	0.07%	加自选
13941	006789	中信保诚景丰A	债券型	1.0508	1.2347	1.0501	1.234	0.0007	0.07%	加自选
13942	006790	中信保诚景丰C	债券型	1.0708	1.2317	1.07	1.2309	0.0008	0.07%	加自选
13943	006383	招商添盈纯债A	债券型	1.2684	1.2684	1.2675	1.2675	0.0009	0.07%	加自选
13944	006384	招商添盈纯债C	债券型	1.2432	1.2432	1.2423	1.2423	0.0009	0.07%	加自选
13945	006761	银河家盈债券	债券型	1.146	2.6783	1.1452	2.6775	0.0008	0.07%	加自选
13946	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	债券型	1.1119	1.2649	1.1111	1.2641	0.0008	0.07%	加自选
13947	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	债券型	1.1108	1.2638	1.11	1.263	0.0008	0.07%	加自选
13948	006411	中加颐智纯债债券	债券型	1.0064	1.2182	1.0057	1.2175	0.0007	0.07%	加自选
13949	006421	中银弘享债券A	债券型	1.063	1.2171	1.0623	1.2164	0.0007	0.07%	加自选
13950	005690	中银安享债券A	债券型	1.0323	1.232	1.0316	1.2313	0.0007	0.07%	加自选
13951	006508	国联安增裕一年定开债	债券型	1.0169	1.2541	1.0162	1.2534	0.0007	0.07%	加自选
13952	006086	银河睿丰定开债券	债券型	1.0653	1.224	1.0646	1.2233	0.0007	0.07%	加自选
13953	006116	国泰丰祺纯债债券A	债券型	1.0446	1.2197	1.0439	1.219	0.0007	0.07%	加自选
13954	006576	永赢诚益债券A	债券型	1.0239	1.2597	1.0232	1.259	0.0007	0.07%	加自选
13955	006577	永赢诚益债券C	债券型	1.0613	1.2577	1.0606	1.257	0.0007	0.07%	加自选
13956	006219	海富通鼎丰定开债券	债券型	1.1024	1.2894	1.1016	1.2886	0.0008	0.07%	加自选
13957	006184	格林泓鑫纯债A	债券型	1.0723	1.2923	1.0716	1.2916	0.0007	0.07%	加自选
13958	006427	招商添悦纯债A	债券型	1.0486	1.2558	1.0479	1.2551	0.0007	0.07%	加自选
13959	006428	招商添悦纯债C	债券型	1.0437	1.2409	1.043	1.2402	0.0007	0.07%	加自选
13960	006082	鑫元全利一年定开债A	债券型	1.0252	1.2231	1.0245	1.2224	0.0007	0.07%	加自选
13961	006191	华夏鼎通债券A	债券型	1.0757	1.2779	1.0749	1.2771	0.0008	0.07%	加自选
13962	006192	华夏鼎通债券C	债券型	1.0806	1.2546	1.0798	1.2538	0.0008	0.07%	加自选
13963	005736	中欧兴华债券	债券型	1.0507	1.2655	1.05	1.2648	0.0007	0.07%	加自选
13964	006475	国泰嘉睿纯债债券A	债券型	1.0552	1.2625	1.0545	1.2618	0.0007	0.07%	加自选
13965	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	债券型	1.062	1.223	1.0613	1.2223	0.0007	0.07%	加自选
13966	005898	浦银安盛盛泽定开债券	债券型	1.0262	1.2647	1.0255	1.264	0.0007	0.07%	加自选
13967	006412	平安合锦定开债	债券型	1.0687	1.2129	1.0679	1.2121	0.0008	0.07%	加自选
13968	006134	富国金融债债券型	债券型	1.0761	1.2581	1.0754	1.2574	0.0007	0.07%	加自选
13969	006287	永赢盛益债券A	债券型	1.1201	1.2679	1.1193	1.2671	0.0008	0.07%	加自选
13970	006288	永赢盛益债券C	债券型	1.105	1.2508	1.1042	1.25	0.0008	0.07%	加自选
13971	006037	国泰瑞和纯债债券A	债券型	1.0178	1.2628	1.0171	1.2621	0.0007	0.07%	加自选
13972	006340	国泰民安增益纯债C	债券型	1.1395	1.1962	1.1387	1.1954	0.0008	0.07%	加自选
13973	006142	鑫元淳利定期开放债券	债券型	1.0024	1.2509	1.0017	1.2502	0.0007	0.07%	加自选
13974	005874	建信创业板ETF联接C	股票型	2.0885	2.0885	2.0871	2.0871	0.0014	0.07%	加自选
13975	005436	圆信永丰兴瑞定开债	债券型	1.1069	1.3164	1.1061	1.3156	0.0008	0.07%	加自选
13976	005448	诺安联创顺鑫A	债券型	1.2514	1.4785	1.2505	1.4776	0.0009	0.07%	加自选
13977	005964	中欧安财定开债发起式	债券型	1.099	1.356	1.0982	1.3552	0.0008	0.07%	加自选
13978	005705	永赢恒益债券	债券型	1.1442	1.304	1.1434	1.3032	0.0008	0.07%	加自选
13979	005857	汇添富鑫成定开债A	债券型	1.0911	1.2681	1.0903	1.2673	0.0008	0.07%	加自选
13980	005331	益民优势安享混合A	混合型	2.5947	2.5947	2.593	2.593	0.0017	0.07%	加自选
13981	005573	东吴悦秀纯债债券A	债券型	1.0954	1.2304	1.0946	1.2296	0.0008	0.07%	加自选
13982	005574	东吴悦秀纯债债券C	债券型	1.087	1.222	1.0862	1.2212	0.0008	0.07%	加自选
13983	005817	金元顺安沣顺定开债	债券型	1.0177	1.3034	1.017	1.3027	0.0007	0.07%	加自选
13984	005745	广发汇康定期开放债券	债券型	1.0458	1.2636	1.0451	1.2629	0.0007	0.07%	加自选
13985	005779	鑫元常利定开债	债券型	1.0329	1.3306	1.0322	1.3299	0.0007	0.07%	加自选
13986	005501	华安安逸半年定开债	债券型	1.049	1.2794	1.0483	1.2787	0.0007	0.07%	加自选
13987	005720	前海开源乾盛定开债A	债券型	1.0373	1.2795	1.0366	1.2788	0.0007	0.07%	加自选
13988	005556	汇安裕华定开债发起式	债券型	1.0426	1.3113	1.0419	1.3106	0.0007	0.07%	加自选
13989	005645	华泰保兴尊信定开债	债券型	1.083	1.2778	1.0822	1.277	0.0008	0.07%	加自选
13990	159956	建信创业板ETF	ETF	2.0508	2.0508	2.0494	2.0494	0.0014	0.07%	加自选
13991	001442	易方达瑞信混合E	混合型	1.6193	1.6773	1.6181	1.6761	0.0012	0.07%	加自选
13992	005234	广发汇吉3个月定开债	债券型	1.1031	1.2762	1.1023	1.2754	0.0008	0.07%	加自选
13993	005393	南方卓利3个月定开债	债券型	1.0593	1.2867	1.0586	1.286	0.0007	0.07%	加自选
13994	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	债券型	1.0037	1.2681	1.003	1.2674	0.0007	0.07%	加自选
13995	005340	兴业6个月定开债券	债券型	1.0341	1.3262	1.0334	1.3255	0.0007	0.07%	加自选
13996	005428	渤海汇金汇添益3个月定开	债券型	0.9998	1.2164	0.9991	1.2157	0.0007	0.07%	加自选
13997	005054	泰康瑞坤纯债债券C	债券型	1.2752	1.3243	1.2743	1.3234	0.0009	0.07%	加自选
13998	005377	华安鼎瑞定开债发起式	债券型	1.0519	1.2844	1.0512	1.2837	0.0007	0.07%	加自选
13999	005209	东吴双三角股票A	股票型	0.7127	0.7127	0.7122	0.7122	0.0005	0.07%	加自选
14000	005210	东吴双三角股票C	股票型	0.6845	0.6845	0.684	0.684	0.0005	0.07%	加自选
14001	004101	国泰民安增益纯债A	债券型	1.0484	1.2553	1.0477	1.2546	0.0007	0.07%	加自选
14002	004479	博时富和纯债债券	债券型	1.0728	1.3045	1.072	1.3037	0.0008	0.07%	加自选
14003	004689	博时丰庆纯债债券	债券型	1.1107	1.3133	1.1099	1.3125	0.0008	0.07%	加自选
14004	004603	前海开源润和债券C	债券型	1.234	1.339	1.2331	1.3381	0.0009	0.07%	加自选
14005	004705	南方祥元债券A	债券型	1.2054	1.3734	1.2046	1.3726	0.0008	0.07%	加自选
14006	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	混合型	1.517	1.569	1.516	1.568	0.0010	0.07%	加自选
14007	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	混合型	1.407	1.457	1.406	1.456	0.0010	0.07%	加自选
14008	004556	南方和元C	债券型	1.0738	1.3056	1.0731	1.3049	0.0007	0.07%	加自选
14009	004495	博时量化平衡混合A	混合型	1.4666	1.6332	1.4656	1.6322	0.0010	0.07%	加自选
14010	004042	华夏鼎茂债券A	债券型	1.3794	1.4357	1.3784	1.4347	0.0010	0.07%	加自选
14011	675100	西部利得得尊纯债A	债券型	1.1316	1.4016	1.1308	1.4008	0.0008	0.07%	加自选
14012	004032	工银丰淳半年定开债券	债券型	1.033	1.2884	1.0323	1.2877	0.0007	0.07%	加自选
14013	003665	新沃通利纯债C	债券型	1.0991	1.1791	1.0983	1.1783	0.0008	0.07%	加自选
14014	003674	融通通玺债券	债券型	1.0158	1.2804	1.0151	1.2797	0.0007	0.07%	加自选
14015	004118	博时裕鹏纯债债券	债券型	1.0368	1.4112	1.0361	1.4105	0.0007	0.07%	加自选
14016	003038	广发集瑞债券C	债券型	1.0515	1.2115	1.0508	1.2108	0.0007	0.07%	加自选
14017	003379	中信保诚至选混合A	混合型	1.1934	1.5894	1.1926	1.5886	0.0008	0.07%	加自选
14018	003380	中信保诚至选混合C	混合型	1.1875	1.5805	1.1867	1.5797	0.0008	0.07%	加自选
14019	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	混合型	1.4955	1.4955	1.4945	1.4945	0.0010	0.07%	加自选
14020	003395	安信尊享纯债	债券型	1.0357	1.3057	1.035	1.305	0.0007	0.07%	加自选
14021	003220	浙商惠利纯债A	债券型	1.0558	1.3173	1.0551	1.3166	0.0007	0.07%	加自选
14022	003287	中信保诚稳益A	债券型	1.077	1.28	1.0763	1.2793	0.0007	0.07%	加自选
14023	003285	国寿安保安康纯债债券	债券型	1.0321	1.3544	1.0314	1.3537	0.0007	0.07%	加自选
14024	003073	宏利汇利债券A	债券型	1.3095	1.5	1.3086	1.4991	0.0009	0.07%	加自选
14025	003074	宏利汇利债券C	债券型	1.1446	1.3176	1.1438	1.3168	0.0008	0.07%	加自选
14026	003155	中加丰尚纯债债券A	债券型	1.0068	1.3321	1.0061	1.3314	0.0007	0.07%	加自选
14027	003163	金鹰添益3个月定开债	债券型	1.0887	1.3371	1.0879	1.3363	0.0008	0.07%	加自选
14028	002749	嘉实稳盛债券	债券型	1.1586	1.2086	1.1578	1.2078	0.0008	0.07%	加自选
14029	002832	工银恒享纯债债券A	债券型	1.0541	1.2731	1.0534	1.2724	0.0007	0.07%	加自选
14030	002644	大成景荣债券A	债券型	1.1628	1.297	1.162	1.2962	0.0008	0.07%	加自选
14031	002645	大成景荣债券C	债券型	1.1355	1.2683	1.1347	1.2675	0.0008	0.07%	加自选
14032	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	债券型	1.0764	1.3567	1.0757	1.356	0.0007	0.07%	加自选
14033	002638	兴业天融债券A	债券型	1.0722	1.3696	1.0714	1.3688	0.0008	0.07%	加自选
14034	002533	中加心享混合C	混合型	1.322	1.5952	1.3211	1.5943	0.0009	0.07%	加自选
14035	002552	华夏恒利定开债	债券型	1.0957	1.3173	1.0949	1.3165	0.0008	0.07%	加自选
14036	002279	浙商惠盈纯债A	债券型	1.0763	1.3298	1.0755	1.329	0.0008	0.07%	加自选
14037	002138	泓德裕泰债券A	债券型	1.427	1.575	1.426	1.574	0.0010	0.07%	加自选
14038	002139	泓德裕泰债券C	债券型	1.4258	1.5158	1.4248	1.5148	0.0010	0.07%	加自选
14039	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	混合型	1.497	1.53	1.496	1.529	0.0010	0.07%	加自选
14040	000943	工银中高等级信用债债券A	债券型	1.3531	1.3531	1.3522	1.3522	0.0009	0.07%	加自选
14041	000944	工银中高等级信用债债券B	债券型	1.2994	1.2994	1.2985	1.2985	0.0009	0.07%	加自选
14042	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	债券型	1.0682	1.3689	1.0674	1.3681	0.0008	0.07%	加自选
14043	001499	国投瑞银新增长混合A	混合型	1.4876	1.8707	1.4866	1.8697	0.0010	0.07%	加自选
14044	001355	广发聚泰混合A	混合型	1.3438	1.6511	1.3429	1.6502	0.0009	0.07%	加自选
14045	001356	广发聚泰混合C	混合型	1.3189	1.4255	1.318	1.4246	0.0009	0.07%	加自选
14046	001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3387	1.3387	1.3377	1.3377	0.0010	0.07%	加自选
14047	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	混合型	1.1791	1.6881	1.1783	1.6873	0.0008	0.07%	加自选
14048	001249	易方达新利灵活配置混合	混合型	1.833	1.895	1.8317	1.8937	0.0013	0.07%	加自选
14049	000839	摩根纯债丰利债券A	债券型	1.0368	1.2908	1.0361	1.2901	0.0007	0.07%	加自选
14050	000840	摩根纯债丰利债券C	债券型	1.0354	1.2728	1.0347	1.2721	0.0007	0.07%	加自选
14051	000572	中银多策略混合A	混合型	1.413	1.844	1.412	1.843	0.0010	0.07%	加自选
14052	000395	汇添富安心中国债券A	债券型	1.1232	1.4639	1.1224	1.4631	0.0008	0.07%	加自选
14053	000356	南方丰元信用增强债券C	债券型	1.3497	1.57	1.3488	1.5691	0.0009	0.07%	加自选
14054	000286	银华信用季季红债券A	债券型	1.0573	1.5678	1.0566	1.5671	0.0007	0.07%	加自选
14055	000130	大成景兴信用债债券A	债券型	1.6538	1.9538	1.6526	1.9526	0.0012	0.07%	加自选
14056	380010	中银聚享债券A	债券型	1.0349	1.117	1.0342	1.1163	0.0007	0.07%	加自选
14057	380011	中银聚享债券B	债券型	1.0413	1.1384	1.0406	1.1377	0.0007	0.07%	加自选
14058	380006	中银纯债债券C	债券型	1.1806	1.543	1.1798	1.5422	0.0008	0.07%	加自选
14059	700005	平安添利债券A	债券型	1.1724	1.8031	1.1716	1.8023	0.0008	0.07%	加自选
14060	700006	平安添利债券C	债券型	1.166	1.725	1.1652	1.7242	0.0008	0.07%	加自选
14061	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	债券型	1.6755	1.6755	1.6744	1.6744	0.0011	0.07%	加自选
14062	161618	融通岁岁添利定开债A	债券型	1.2165	1.7928	1.2157	1.792	0.0008	0.07%	加自选
14063	161619	融通岁岁添利定开债B	债券型	1.2136	1.7407	1.2128	1.7399	0.0008	0.07%	加自选
14064	180028	银华永祥灵活配置混合	混合型	1.46	2.414	1.459	2.413	0.0010	0.07%	加自选
14065	531009	建信收益增强债券C	债券型	1.472	1.917	1.471	1.916	0.0010	0.07%	加自选
14066	630003	华商收益增强债券A	债券型	1.489	2.014	1.488	2.013	0.0010	0.07%	加自选
14067	630103	华商收益增强债券B	债券型	1.409	1.915	1.408	1.914	0.0010	0.07%	加自选
14068	660002	农银恒久增利债券A	债券型	1.2198	1.9115	1.2189	1.9106	0.0009	0.07%	加自选
14069	020012	国泰金龙债券C	债券型	1.1105	1.9073	1.1097	1.9065	0.0008	0.07%	加自选
14070	560002	益民红利成长混合	混合型	0.6992	1.8451	0.6987	1.8442	0.0005	0.07%	加自选
14071	290003	泰信双息双利债券	债券型	1.1327	1.8172	1.1319	1.8164	0.0008	0.07%	加自选
14072	001003	华夏债券C	债券型	1.3669	2.2619	1.366	2.261	0.0009	0.07%	加自选
14073	240003	华宝宝康债券A	债券型	1.2947	2.4477	1.2938	2.4468	0.0009	0.07%	加自选
14074	025524	宏利中短债债券D	债券型	1.0355	1.0355	1.0349	1.0349	0.0006	0.06%	加自选
14075	025347	平安中债1-5年政策性金融债F	债券型	1.053	1.053	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%	加自选
14076	025227	广发集瑞债券E	债券型	1.0846	1.0846	1.0839	1.0839	0.0007	0.06%	加自选
14077	025033	东方红益恒纯债债券D	债券型	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%	加自选
14078	024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	股票型	1.001	1.001	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%	加自选
14079	024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	股票型	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%	加自选
14080	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	股票型	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%	加自选
14081	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	股票型	0.9986	0.9986	0.998	0.998	0.0006	0.06%	加自选
14082	023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0002	1.0002	0.9996	0.9996	0.0006	0.06%	加自选
14083	023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	债券型	0.9998	0.9998	0.9992	0.9992	0.0006	0.06%	加自选
14084	022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	债券型	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%	加自选
14085	023171	兴华安泽纯债A	债券型	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%	加自选
14086	022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	债券型	1.0383	1.0705	1.0377	1.0699	0.0006	0.06%	加自选
14087	023690	中信保诚稳利D	债券型	1.0722	1.0802	1.0716	1.0796	0.0006	0.06%	加自选
14088	023691	中信保诚稳益D	债券型	1.0767	1.0827	1.0761	1.0821	0.0006	0.06%	加自选
14089	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	债券型	1.1366	1.1366	1.1359	1.1359	0.0007	0.06%	加自选
14090	023612	蜂巢丰嘉债券E	债券型	1.4292	1.4292	1.4284	1.4284	0.0008	0.06%	加自选
14091	023700	招商中债1-5年进出口行D	债券型	1.047	1.0564	1.0464	1.0558	0.0006	0.06%	加自选
14092	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	债券型	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%	加自选
14093	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	债券型	1.018	1.018	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%	加自选
14094	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	债券型	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%	加自选
14095	023646	前海开源鼎瑞债券D	债券型	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%	加自选
14096	023349	泓德裕和纯债债券D	债券型	1.1418	1.1418	1.1411	1.1411	0.0007	0.06%	加自选
14097	022977	平安利率债E	债券型	1.088	1.134	1.0874	1.1334	0.0006	0.06%	加自选
14098	023048	南方通利债券E	债券型	1.0672	1.5431	1.0666	1.5425	0.0006	0.06%	加自选
14099	023018	南方恩元债券发起C	债券型	1.0498	1.0578	1.0492	1.0572	0.0006	0.06%	加自选
14100	022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A	股票型	0.9969	0.9969	0.9963	0.9963	0.0006	0.06%	加自选
14101	022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C	股票型	0.9954	0.9954	0.9948	0.9948	0.0006	0.06%	加自选
14102	022761	鹏华绿色债券	债券型	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%	加自选
14103	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	债券型	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%	加自选
14104	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	债券型	0.9996	0.9996	0.999	0.999	0.0006	0.06%	加自选
14105	022875	南方宁元债券C	债券型	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%	加自选
14106	022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	债券型	1.0312	1.2112	1.0306	1.2106	0.0006	0.06%	加自选
14107	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	债券型	1.0104	1.0104	1.0098	1.0098	0.0006	0.06%	加自选
14108	022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	债券型	1.0106	1.0106	1.01	1.01	0.0006	0.06%	加自选
14109	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	债券型	1.0306	1.2106	1.03	1.21	0.0006	0.06%	加自选
14110	022506	泓德裕泰债券D	债券型	1.4256	1.4256	1.4247	1.4247	0.0009	0.06%	加自选
14111	022608	人保鑫泽纯债E	债券型	1.1035	1.1035	1.1028	1.1028	0.0007	0.06%	加自选
14112	022515	农银金盈债券C	债券型	1.0525	1.0925	1.0519	1.0919	0.0006	0.06%	加自选
14113	022253	前海开源1-3年国开债D	债券型	1.0285	1.0765	1.0279	1.0759	0.0006	0.06%	加自选
14114	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	债券型	1.028	1.071	1.0274	1.0704	0.0006	0.06%	加自选
14115	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0178	1.0178	1.0172	1.0172	0.0006	0.06%	加自选
14116	022526	天弘永利优享债券E	债券型	1.1202	1.1202	1.1195	1.1195	0.0007	0.06%	加自选
14117	022360	永赢易弘债券B	债券型	1.1977	1.1977	1.197	1.197	0.0007	0.06%	加自选
14118	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	债券型	1.0473	1.1595	1.0467	1.1589	0.0006	0.06%	加自选
14119	021835	东方红益恒纯债债券A	债券型	1.0166	1.0166	1.016	1.016	0.0006	0.06%	加自选
14120	560620	万家中证全指公用事业ETF	ETF	0.9324	0.9324	0.9318	0.9318	0.0006	0.06%	加自选
14121	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%	加自选
14122	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0124	1.0124	1.0118	1.0118	0.0006	0.06%	加自选
14123	022099	平安双盈添益债券E	债券型	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%	加自选
14124	022006	中信保诚至选混合E	混合型	1.188	1.188	1.1873	1.1873	0.0007	0.06%	加自选
14125	022009	南方祥元债券E	债券型	1.2024	1.3704	1.2017	1.3697	0.0007	0.06%	加自选
14126	020299	长盛盛悦债券C	债券型	1.0116	1.0164	1.011	1.0158	0.0006	0.06%	加自选
14127	021544	博远增汇纯债债券A	债券型	1.0109	1.0209	1.0103	1.0203	0.0006	0.06%	加自选
14128	021545	博远增汇纯债债券C	债券型	1.0121	1.0221	1.0115	1.0215	0.0006	0.06%	加自选
14129	021921	汇泉安阳纯债D	债券型	1.0332	1.271	1.0326	1.2704	0.0006	0.06%	加自选
14130	021906	汇添富安心中国债券D	债券型	1.1227	1.4634	1.122	1.4627	0.0007	0.06%	加自选
14131	021901	平安惠轩纯债C	债券型	1.0996	1.0996	1.0989	1.0989	0.0007	0.06%	加自选
14132	021868	上银慧臻利率债债券C	债券型	1.0103	1.0203	1.0097	1.0197	0.0006	0.06%	加自选
14133	021869	上银慧鼎利债券C	债券型	1.039	1.039	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%	加自选
14134	159301	华夏中证全指公用事业ETF	ETF	0.9418	0.9418	0.9412	0.9412	0.0006	0.06%	加自选
14135	021754	富国颐利纯债债券C	债券型	1.1146	1.1346	1.1139	1.1339	0.0007	0.06%	加自选
14136	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	债券型	1.028	1.028	1.0274	1.0274	0.0006	0.06%	加自选
14137	021468	上银慧臻利率债债券A	债券型	1.0133	1.0233	1.0127	1.0227	0.0006	0.06%	加自选
14138	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	债券型	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%	加自选
14139	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	债券型	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%	加自选
14140	021713	鑫元招利D	债券型	1.023	1.028	1.0224	1.0274	0.0006	0.06%	加自选
14141	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	债券型	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%	加自选
14142	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	债券型	1.0252	1.0252	1.0246	1.0246	0.0006	0.06%	加自选
14143	020905	建信中债0-5年政金债指数A	债券型	1.0014	1.0304	1.0008	1.0298	0.0006	0.06%	加自选
14144	020906	建信中债0-5年政金债指数C	债券型	1.0022	1.0312	1.0016	1.0306	0.0006	0.06%	加自选
14145	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	债券型	1.74	1.74	1.7389	1.7389	0.0011	0.06%	加自选
14146	021335	国联利率债A	债券型	1.0049	1.0199	1.0043	1.0193	0.0006	0.06%	加自选
14147	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	债券型	0.9945	1.0255	0.9939	1.0249	0.0006	0.06%	加自选
14148	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	债券型	1.0134	1.0404	1.0128	1.0398	0.0006	0.06%	加自选
14149	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	债券型	0.9985	1.0227	0.9979	1.0221	0.0006	0.06%	加自选
14150	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	债券型	1.0172	1.0262	1.0166	1.0256	0.0006	0.06%	加自选
14151	021235	摩根瑞欣利率债债券A	债券型	1.0161	1.0371	1.0155	1.0365	0.0006	0.06%	加自选
14152	021236	摩根瑞欣利率债债券C	债券型	1.0132	1.0342	1.0126	1.0336	0.0006	0.06%	加自选
14153	020493	富达悦享红利优选混合A	混合型	1.2326	1.2546	1.2318	1.2538	0.0008	0.06%	加自选
14154	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%	加自选
14155	021371	华宝1-3年国开债指数C	债券型	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%	加自选
14156	019837	大摩恒利债券C	债券型	1.0021	1.0321	1.0015	1.0315	0.0006	0.06%	加自选
14157	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0164	1.0364	1.0158	1.0358	0.0006	0.06%	加自选
14158	021220	工银纯债债券D	债券型	1.1925	1.2262	1.1918	1.2255	0.0007	0.06%	加自选
14159	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	债券型	1.074	1.128	1.0734	1.1274	0.0006	0.06%	加自选
14160	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	债券型	1.0735	1.0995	1.0729	1.0989	0.0006	0.06%	加自选
14161	019559	交银稳悦回报债券A	债券型	1.0374	1.0374	1.0368	1.0368	0.0006	0.06%	加自选
14162	020886	交银中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0078	1.0308	1.0072	1.0302	0.0006	0.06%	加自选
14163	020887	交银中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0296	1.0296	1.029	1.029	0.0006	0.06%	加自选
14164	020213	银华晶鑫债券A	债券型	1.0511	1.0511	1.0505	1.0505	0.0006	0.06%	加自选
14165	020214	银华晶鑫债券C	债券型	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%	加自选
14166	021041	博时裕利纯债债券C	债券型	1.0868	1.1065	1.0862	1.1059	0.0006	0.06%	加自选
14167	020824	汇泉安阳纯债C	债券型	1.6106	1.8994	1.6096	1.8984	0.0010	0.06%	加自选
14168	021017	广发景宏债券C	债券型	1.0115	1.0761	1.0109	1.0755	0.0006	0.06%	加自选
14169	020991	西部利得合赢债券E	债券型	1.0778	1.0778	1.0772	1.0772	0.0006	0.06%	加自选
14170	020921	博时富乐纯债债券C	债券型	1.0881	1.0881	1.0874	1.0874	0.0007	0.06%	加自选
14171	020798	万家信用恒利债券D	债券型	1.1942	1.1942	1.1935	1.1935	0.0007	0.06%	加自选
14172	019217	永赢腾利债券A	债券型	1.0225	1.0405	1.0219	1.0399	0.0006	0.06%	加自选
14173	019218	永赢腾利债券C	债券型	1.0178	1.0358	1.0172	1.0352	0.0006	0.06%	加自选
14174	020565	华夏鼎昭利率债债券A	债券型	1.0099	1.0249	1.0093	1.0243	0.0006	0.06%	加自选
14175	020566	华夏鼎昭利率债债券C	债券型	1.0093	1.0243	1.0087	1.0237	0.0006	0.06%	加自选
14176	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	债券型	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%	加自选
14177	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	债券型	1.0423	1.0423	1.0417	1.0417	0.0006	0.06%	加自选
14178	020391	安信90天滚动持有债券A	债券型	1.0654	1.0654	1.0648	1.0648	0.0006	0.06%	加自选
14179	020505	大成中债3-5年国开债指数D	债券型	1.1116	1.1736	1.1109	1.1729	0.0007	0.06%	加自选
14180	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	债券型	1.0392	1.0692	1.0386	1.0686	0.0006	0.06%	加自选
14181	020342	交银中债1-3年农发债指数D	债券型	1.0189	1.0589	1.0183	1.0583	0.0006	0.06%	加自选
14182	020283	大成惠福债券C	债券型	1.1628	1.1628	1.1621	1.1621	0.0007	0.06%	加自选
14183	019929	广发中债0-2年政金债指数A	债券型	1.038	1.0483	1.0374	1.0477	0.0006	0.06%	加自选
14184	020216	博时富泽金融债C	债券型	1.009	1.077	1.0084	1.0764	0.0006	0.06%	加自选
14185	019285	平安惠旭纯债A	债券型	1.0638	1.0838	1.0632	1.0832	0.0006	0.06%	加自选
14186	019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	债券型	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%	加自选
14187	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	债券型	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%	加自选
14188	020079	金信民富债券C	债券型	1.0244	1.3803	1.0238	1.3797	0.0006	0.06%	加自选
14189	019885	南方恩元债券发起A	债券型	1.0435	1.0515	1.0429	1.0509	0.0006	0.06%	加自选
14190	513630	摩根标普港股通低波红利ETF	ETF	1.5444	1.5444	1.5435	1.5435	0.0009	0.06%	加自选
14191	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	债券型	1.0273	1.0623	1.0267	1.0617	0.0006	0.06%	加自选
14192	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	债券型	1.0224	1.0575	1.0218	1.0569	0.0006	0.06%	加自选
14193	019406	富达裕达纯债A	债券型	1.0119	1.0569	1.0113	1.0563	0.0006	0.06%	加自选
14194	019407	富达裕达纯债C	债券型	1.0087	1.0537	1.0081	1.0531	0.0006	0.06%	加自选
14195	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	债券型	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%	加自选
14196	019178	富国瑞丰纯债债券A	债券型	1.0715	1.0715	1.0709	1.0709	0.0006	0.06%	加自选
14197	018381	安信红利精选混合A	混合型	1.297	1.308	1.2962	1.3072	0.0008	0.06%	加自选
14198	020017	广发中债1-3年农发债指数D	债券型	1.0656	1.1197	1.065	1.1191	0.0006	0.06%	加自选
14199	018903	建信中债1-3年政金债指数A	债券型	1.0177	1.0477	1.0171	1.0471	0.0006	0.06%	加自选
14200	018904	建信中债1-3年政金债指数C	债券型	1.0166	1.0466	1.016	1.046	0.0006	0.06%	加自选
14201	018637	农银金恒债券	债券型	1.002	1.0485	1.0014	1.0479	0.0006	0.06%	加自选
14202	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	债券型	1.0225	1.059	1.0219	1.0584	0.0006	0.06%	加自选
14203	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	债券型	1.0226	1.0616	1.022	1.061	0.0006	0.06%	加自选
14204	019460	摩根瑞锦纯债债券A	债券型	1.0701	1.0701	1.0695	1.0695	0.0006	0.06%	加自选
14205	018643	金鹰添福纯债债券C	债券型	1.0085	1.0603	1.0079	1.0597	0.0006	0.06%	加自选
14206	019515	广发民玉纯债C	债券型	1.0632	1.1011	1.0626	1.1005	0.0006	0.06%	加自选
14207	018594	格林泓盈利率债	债券型	1.0314	1.0614	1.0308	1.0608	0.0006	0.06%	加自选
14208	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	混合型	1.0377	1.0377	1.0371	1.0371	0.0006	0.06%	加自选
14209	019533	鑫元泽利C	债券型	1.1395	1.1395	1.1388	1.1388	0.0007	0.06%	加自选
14210	013482	平安合轩1年定开债发起式	债券型	1.1011	1.1011	1.1004	1.1004	0.0007	0.06%	加自选
14211	018697	尚正臻元债券	债券型	1.0067	1.0661	1.0061	1.0655	0.0006	0.06%	加自选
14212	018060	兴合锦安利率债C	债券型	1.5528	2.9426	1.5518	2.9416	0.0010	0.06%	加自选
14213	019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0608	1.1255	1.0602	1.1249	0.0006	0.06%	加自选
14214	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	债券型	1.0265	1.1235	1.0259	1.1229	0.0006	0.06%	加自选
14215	019204	鹏华丰康债券C	债券型	1.0219	1.0499	1.0213	1.0493	0.0006	0.06%	加自选
14216	019195	博时量化平衡混合C	混合型	1.4607	1.5224	1.4598	1.5215	0.0009	0.06%	加自选
14217	018665	南方宁元债券A	债券型	1.0612	1.0612	1.0606	1.0606	0.0006	0.06%	加自选
14218	019068	永赢华嘉信用债E	债券型	1.2005	1.2005	1.1998	1.1998	0.0007	0.06%	加自选
14219	018718	中银证券安澈债券A	债券型	1.0098	1.0578	1.0092	1.0572	0.0006	0.06%	加自选
14220	018859	惠升和安纯债C	债券型	1.0317	1.0567	1.0311	1.0561	0.0006	0.06%	加自选
14221	017284	中航瑞苏纯债A	债券型	1.0098	1.0498	1.0092	1.0492	0.0006	0.06%	加自选
14222	017285	中航瑞苏纯债C	债券型	1.0339	1.0739	1.0333	1.0733	0.0006	0.06%	加自选
14223	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	债券型	1.0378	1.0558	1.0372	1.0552	0.0006	0.06%	加自选
14224	018997	中银弘享债券B	债券型	1.0271	1.0381	1.0265	1.0375	0.0006	0.06%	加自选
14225	018960	永赢易弘债券C	债券型	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%	加自选
14226	018047	申万菱信安泰景利纯债A	债券型	0.9875	1.0335	0.9869	1.0329	0.0006	0.06%	加自选
14227	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	股票型	1.0511	1.0511	1.0505	1.0505	0.0006	0.06%	加自选
14228	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	债券型	1.0663	1.0663	1.0657	1.0657	0.0006	0.06%	加自选
14229	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	债券型	1.017	1.065	1.0164	1.0644	0.0006	0.06%	加自选
14230	018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	债券型	1.029	1.061	1.0284	1.0604	0.0006	0.06%	加自选
14231	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	债券型	1.062	1.103	1.0614	1.1024	0.0006	0.06%	加自选
14232	018581	中银纯债债券D	债券型	1.1907	1.1907	1.19	1.19	0.0007	0.06%	加自选
14233	018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3485	1.3485	1.3477	1.3477	0.0008	0.06%	加自选
14234	018296	金元顺安丰祥债券C	债券型	1.0424	1.2924	1.0418	1.2918	0.0006	0.06%	加自选
14235	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	债券型	1.0695	1.1024	1.0689	1.1018	0.0006	0.06%	加自选
14236	017214	兴华安聚纯债A	债券型	1.0211	1.1346	1.0205	1.134	0.0006	0.06%	加自选
14237	017215	兴华安聚纯债C	债券型	1.0153	1.1288	1.0147	1.1282	0.0006	0.06%	加自选
14238	018196	兴证全球恒远债券A	债券型	1.0549	1.0749	1.0543	1.0743	0.0006	0.06%	加自选
14239	018197	兴证全球恒远债券C	债券型	1.0518	1.0718	1.0512	1.0712	0.0006	0.06%	加自选
14240	018253	平安利率债A	债券型	1.0888	1.1348	1.0882	1.1342	0.0006	0.06%	加自选
14241	018254	平安利率债C	债券型	1.0837	1.1297	1.0831	1.1291	0.0006	0.06%	加自选
14242	018275	蜂巢丰嘉债券A	债券型	1.0786	1.7186	1.078	1.718	0.0006	0.06%	加自选
14243	017695	招商添轩1年定开债	债券型	1.0156	1.0784	1.015	1.0778	0.0006	0.06%	加自选
14244	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	债券型	1.0082	1.0735	1.0076	1.0729	0.0006	0.06%	加自选
14245	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	债券型	1.0065	1.0707	1.0059	1.0701	0.0006	0.06%	加自选
14246	016148	融通通灿债券A	债券型	1.0788	1.0788	1.0782	1.0782	0.0006	0.06%	加自选
14247	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	债券型	1.0188	1.0833	1.0182	1.0827	0.0006	0.06%	加自选
14248	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	股票型	1.0757	1.0757	1.0751	1.0751	0.0006	0.06%	加自选
14249	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	股票型	1.0706	1.0706	1.07	1.07	0.0006	0.06%	加自选
14250	017420	易方达裕祥回报债券C	债券型	1.598	1.73	1.597	1.729	0.0010	0.06%	加自选
14251	017509	红土创新丰睿中短债A	债券型	1.0853	1.0853	1.0846	1.0846	0.0007	0.06%	加自选
14252	017510	红土创新丰睿中短债C	债券型	1.079	1.079	1.0784	1.0784	0.0006	0.06%	加自选
14253	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	债券型	1.0797	1.0797	1.0791	1.0791	0.0006	0.06%	加自选
14254	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	债券型	1.036	1.0952	1.0354	1.0946	0.0006	0.06%	加自选
14255	159669	国泰国证绿色电力ETF	ETF	1.0879	1.0879	1.0873	1.0873	0.0006	0.06%	加自选
14256	015929	蜂巢丰裕债券A	债券型	1.0041	1.0881	1.0035	1.0875	0.0006	0.06%	加自选
14257	015930	蜂巢丰裕债券C	债券型	1.0551	1.0801	1.0545	1.0795	0.0006	0.06%	加自选
14258	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0876	1.0976	1.0869	1.0969	0.0007	0.06%	加自选
14259	016744	长城永利债券C	债券型	1.0805	1.0805	1.0799	1.0799	0.0006	0.06%	加自选
14260	016447	平安双盈添益债券A	债券型	1.0901	1.0901	1.0894	1.0894	0.0007	0.06%	加自选
14261	016448	平安双盈添益债券C	债券型	1.0777	1.0777	1.0771	1.0771	0.0006	0.06%	加自选
14262	017428	国泰鑫裕纯债债券	债券型	1.0388	1.0904	1.0382	1.0898	0.0006	0.06%	加自选
14263	016914	博时富泽金融债A	债券型	1.0098	1.0951	1.0092	1.0945	0.0006	0.06%	加自选
14264	015591	长城聚利纯债C	债券型	1.0519	1.0808	1.0513	1.0802	0.0006	0.06%	加自选
14265	015510	平安价值领航混合A	混合型	1.2356	1.2356	1.2349	1.2349	0.0007	0.06%	加自选
14266	015511	平安价值领航混合C	混合型	1.2077	1.2077	1.207	1.207	0.0007	0.06%	加自选
14267	015290	格林高股息优选混合C	混合型	1.8023	1.8023	1.8013	1.8013	0.0010	0.06%	加自选
14268	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	债券型	1.0673	1.1023	1.0667	1.1017	0.0006	0.06%	加自选
14269	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	债券型	1.0724	1.0924	1.0718	1.0918	0.0006	0.06%	加自选
14270	016930	国泰惠盈纯债债券C	债券型	1.0443	1.0893	1.0437	1.0887	0.0006	0.06%	加自选
14271	016539	国泰丰盈纯债债券C	债券型	1.034	1.154	1.0334	1.1534	0.0006	0.06%	加自选
14272	016932	国泰丰祺纯债债券C	债券型	1.0466	1.1085	1.046	1.1079	0.0006	0.06%	加自选
14273	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	债券型	1.0577	1.0907	1.0571	1.0901	0.0006	0.06%	加自选
14274	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	债券型	1.1165	1.1165	1.1158	1.1158	0.0007	0.06%	加自选
14275	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	债券型	1.1257	1.1567	1.125	1.156	0.0007	0.06%	加自选
14276	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	债券型	1.1089	1.1089	1.1082	1.1082	0.0007	0.06%	加自选
14277	016005	红土创新添利债券A	债券型	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%	加自选
14278	016006	红土创新添利债券C	债券型	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%	加自选
14279	016342	南方耀元债券A	债券型	1.0414	1.0744	1.0408	1.0738	0.0006	0.06%	加自选
14280	016404	大成景泽中短债债券A	债券型	1.041	1.071	1.0404	1.0704	0.0006	0.06%	加自选
14281	015492	中航瑞发3个月定开债A	债券型	1.0054	1.0964	1.0048	1.0958	0.0006	0.06%	加自选
14282	015845	红土创新丰泽中短债C	债券型	1.055	1.0705	1.0544	1.0699	0.0006	0.06%	加自选
14283	015898	大成元合双利债券发起式A	债券型	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%	加自选
14284	015899	大成元合双利债券发起式C	债券型	1.0123	1.0123	1.0117	1.0117	0.0006	0.06%	加自选
14285	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	债券型	1.1027	1.1027	1.102	1.102	0.0007	0.06%	加自选
14286	016161	天弘永利优享债券A	债券型	1.1247	1.1247	1.124	1.124	0.0007	0.06%	加自选
14287	016162	天弘永利优享债券C	债券型	1.1107	1.1107	1.11	1.11	0.0007	0.06%	加自选
14288	016015	博远利兴纯债一年定开债发起	债券型	1.0206	1.0877	1.02	1.0871	0.0006	0.06%	加自选
14289	159649	华安中债1-5年国开债ETF	ETF	108.1336	1.0813	108.0653	1.0807	0.0683	0.06%	加自选
14290	016179	华安新活力灵活配置混合C	混合型	1.553	1.553	1.552	1.552	0.0010	0.06%	加自选
14291	015595	交银臻选回报混合C	混合型	1.123	1.123	1.1223	1.1223	0.0007	0.06%	加自选
14292	015978	安信恒鑫增强债券A	债券型	1.087	1.087	1.0864	1.0864	0.0006	0.06%	加自选
14293	015979	安信恒鑫增强债券C	债券型	1.0834	1.0834	1.0827	1.0827	0.0007	0.06%	加自选
14294	016107	红土创新丰源中短债B	债券型	1.0117	1.1107	1.0111	1.1101	0.0006	0.06%	加自选
14295	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	债券型	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%	加自选
14296	014721	富国碳中和一年定开债发起式	债券型	1.0158	1.0964	1.0152	1.0958	0.0006	0.06%	加自选
14297	015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	债券型	1.0085	1.0905	1.0079	1.0899	0.0006	0.06%	加自选
14298	014993	广发景宏债券A	债券型	1.0131	1.0848	1.0125	1.0842	0.0006	0.06%	加自选
14299	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	债券型	1.0462	1.1292	1.0456	1.1286	0.0006	0.06%	加自选
14300	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	债券型	1.0448	1.1258	1.0442	1.1252	0.0006	0.06%	加自选
14301	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	债券型	1.0896	1.0896	1.089	1.089	0.0006	0.06%	加自选
14302	014480	华夏鼎优债券A	债券型	1.038	1.0849	1.0374	1.0843	0.0006	0.06%	加自选
14303	013538	鹏华永宁3个月定开债券	债券型	1.0842	1.1044	1.0836	1.1038	0.0006	0.06%	加自选
14304	013408	蜂巢丰和债券A	债券型	1.0226	1.1156	1.022	1.115	0.0006	0.06%	加自选
14305	015195	汇添富新兴消费股票D	股票型	1.559	1.559	1.558	1.558	0.0010	0.06%	加自选
14306	015049	招商添安1年定开债	债券型	1.0002	1.0942	0.9996	1.0936	0.0006	0.06%	加自选
14307	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	债券型	0.9951	1.0863	0.9945	1.0857	0.0006	0.06%	加自选
14308	014801	红土创新丰源中短债A	债券型	1.017	1.122	1.0164	1.1214	0.0006	0.06%	加自选
14309	014802	红土创新丰源中短债C	债券型	1.0126	1.1176	1.012	1.117	0.0006	0.06%	加自选
14310	014308	嘉实多元动力混合C	混合型	0.717	0.717	0.7166	0.7166	0.0004	0.06%	加自选
14311	014242	农银汇理悦利债券	债券型	1.006	1.133	1.0054	1.1324	0.0006	0.06%	加自选
14312	013272	国泰君安1年定开债券发起式	债券型	1.0122	1.1216	1.0116	1.121	0.0006	0.06%	加自选
14313	012385	宏利中短债债券C	债券型	1.0356	1.0845	1.035	1.0839	0.0006	0.06%	加自选
14314	011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	债券型	1.0487	1.1423	1.0481	1.1417	0.0006	0.06%	加自选
14315	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	股票型	0.8258	0.8258	0.8253	0.8253	0.0005	0.06%	加自选
14316	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	股票型	0.8165	0.8165	0.816	0.816	0.0005	0.06%	加自选
14317	013498	银华永丰债券	债券型	1.028	1.118	1.0274	1.1174	0.0006	0.06%	加自选
14318	013573	中邮鑫溢中短债债券A	债券型	1.0895	1.0895	1.0888	1.0888	0.0007	0.06%	加自选
14319	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	债券型	1.071	1.1148	1.0704	1.1142	0.0006	0.06%	加自选
14320	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	债券型	1.0711	1.1149	1.0705	1.1143	0.0006	0.06%	加自选
14321	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	债券型	1.0118	1.1178	1.0112	1.1172	0.0006	0.06%	加自选
14322	014167	永赢华嘉信用债C	债券型	1.1901	1.1901	1.1894	1.1894	0.0007	0.06%	加自选
14323	013946	创金合信尊智纯债债券C	债券型	1.0608	1.0898	1.0602	1.0892	0.0006	0.06%	加自选
14324	013585	天弘齐享债券发起A	债券型	1.0362	1.1521	1.0356	1.1515	0.0006	0.06%	加自选
14325	013586	天弘齐享债券发起C	债券型	1.0582	1.1424	1.0576	1.1418	0.0006	0.06%	加自选
14326	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	债券型	1.0692	1.2032	1.0686	1.2026	0.0006	0.06%	加自选
14327	012224	信澳成长精选混合C	混合型	0.8236	0.8236	0.8231	0.8231	0.0005	0.06%	加自选
14328	013443	建信创业板ETF联接E	股票型	2.0887	2.0887	2.0874	2.0874	0.0013	0.06%	加自选
14329	011700	蜂巢丰华债券C	债券型	1.0618	1.1233	1.0612	1.1227	0.0006	0.06%	加自选
14330	012389	信澳品质回报6个月持有混合	混合型	0.6586	0.6586	0.6582	0.6582	0.0004	0.06%	加自选
14331	012750	上银慧鼎利债券A	债券型	1.042	1.1157	1.0414	1.1151	0.0006	0.06%	加自选
14332	012939	创金合信尊泓债券C	债券型	0.9971	1.0949	0.9965	1.0943	0.0006	0.06%	加自选
14333	012433	华安添和一年债券A	债券型	1.0547	1.0547	1.0541	1.0541	0.0006	0.06%	加自选
14334	011115	海富通利率债债券A	债券型	1.0867	1.1387	1.0861	1.1381	0.0006	0.06%	加自选
14335	011116	海富通利率债债券C	债券型	1.0765	1.1285	1.0759	1.1279	0.0006	0.06%	加自选
14336	012488	博时恒玺一年持有期混合C	混合型	0.9877	0.9877	0.9871	0.9871	0.0006	0.06%	加自选
14337	012890	大成景盈债券C	债券型	1.0424	1.1184	1.0418	1.1178	0.0006	0.06%	加自选
14338	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	混合型	1.1021	1.1131	1.1014	1.1124	0.0007	0.06%	加自选
14339	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	混合型	1.0843	1.0943	1.0836	1.0936	0.0007	0.06%	加自选
14340	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	债券型	1.0398	1.1272	1.0392	1.1266	0.0006	0.06%	加自选
14341	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	债券型	1.0371	1.1223	1.0365	1.1217	0.0006	0.06%	加自选
14342	012353	英大通惠多利债券C	债券型	1.0499	1.1199	1.0493	1.1193	0.0006	0.06%	加自选
14343	012059	鹏华永益3个月定开债	债券型	1.0853	1.1622	1.0847	1.1616	0.0006	0.06%	加自选
14344	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	债券型	1.0719	1.1705	1.0713	1.1699	0.0006	0.06%	加自选
14345	012150	诺德价值发现一年持有混合	混合型	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%	加自选
14346	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	债券型	1.1577	1.1577	1.157	1.157	0.0007	0.06%	加自选
14347	011353	国联景盛一年持有混合A	混合型	1.0777	1.0777	1.077	1.077	0.0007	0.06%	加自选
14348	011354	国联景盛一年持有混合C	混合型	1.0589	1.0589	1.0583	1.0583	0.0006	0.06%	加自选
14349	012236	中银持续增长混合C	混合型	0.3619	0.487	0.3617	0.4868	0.0002	0.06%	加自选
14350	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	债券型	1.0065	1.1501	1.0059	1.1495	0.0006	0.06%	加自选
14351	011991	汇安泓利一年持有期混合A	混合型	0.9634	0.9634	0.9628	0.9628	0.0006	0.06%	加自选
14352	011992	汇安泓利一年持有期混合C	混合型	0.9466	0.9466	0.946	0.946	0.0006	0.06%	加自选
14353	012172	工银1-3年国开债指数E	债券型	1.0272	1.1223	1.0266	1.1217	0.0006	0.06%	加自选
14354	010919	鹏华招润一年持有期混合A	混合型	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%	加自选
14355	010920	鹏华招润一年持有期混合C	混合型	1.0485	1.0485	1.0479	1.0479	0.0006	0.06%	加自选
14356	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	债券型	1.1452	1.274	1.1445	1.2733	0.0007	0.06%	加自选
14357	010092	永赢华嘉信用债A	债券型	1.2048	1.2048	1.2041	1.2041	0.0007	0.06%	加自选
14358	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	债券型	1.0656	1.1556	1.065	1.155	0.0006	0.06%	加自选
14359	010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	债券型	1.0847	1.1557	1.084	1.155	0.0007	0.06%	加自选
14360	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	混合型	0.9773	0.9773	0.9767	0.9767	0.0006	0.06%	加自选
14361	516760	平安中证畜牧养殖ETF	ETF	0.6978	0.6978	0.6974	0.6974	0.0004	0.06%	加自选
14362	011187	中加穗盈纯债债券	债券型	1.0968	1.1238	1.0961	1.1231	0.0007	0.06%	加自选
14363	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	混合型	1.0977	1.0977	1.097	1.097	0.0007	0.06%	加自选
14364	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	混合型	1.0875	1.0875	1.0868	1.0868	0.0007	0.06%	加自选
14365	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	债券型	1.0145	1.1365	1.0139	1.1359	0.0006	0.06%	加自选
14366	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	债券型	1.0108	1.1198	1.0102	1.1192	0.0006	0.06%	加自选
14367	010174	英大智享债券A	债券型	1.2643	1.2643	1.2635	1.2635	0.0008	0.06%	加自选
14368	010175	英大智享债券C	债券型	1.2404	1.2404	1.2397	1.2397	0.0007	0.06%	加自选
14369	010916	交银臻选回报混合A	混合型	1.078	1.078	1.0773	1.0773	0.0007	0.06%	加自选
14370	010819	安信稳健回报6个月混合A	混合型	1.1552	1.1552	1.1545	1.1545	0.0007	0.06%	加自选
14371	010820	安信稳健回报6个月混合C	混合型	1.1226	1.1226	1.1219	1.1219	0.0007	0.06%	加自选
14372	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	债券型	1.0409	1.1669	1.0403	1.1663	0.0006	0.06%	加自选
14373	010986	银华信用季季红债券C	债券型	1.0222	1.191	1.0216	1.1904	0.0006	0.06%	加自选
14374	010397	中加瑞合纯债债券	债券型	1.0799	1.1519	1.0793	1.1513	0.0006	0.06%	加自选
14375	010486	中航瑞晨87个月定开债C	债券型	1.028	1.213	1.0274	1.2124	0.0006	0.06%	加自选
14376	010282	中信建投智享生活混合A	混合型	0.6677	0.6677	0.6673	0.6673	0.0004	0.06%	加自选
14377	010283	中信建投智享生活混合C	混合型	0.6547	0.6547	0.6543	0.6543	0.0004	0.06%	加自选
14378	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	债券型	1.0383	1.1577	1.0377	1.1571	0.0006	0.06%	加自选
14379	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	混合型	1.2645	1.4597	1.2637	1.4589	0.0008	0.06%	加自选
14380	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	混合型	1.1787	1.2277	1.178	1.227	0.0007	0.06%	加自选
14381	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	债券型	1.0511	1.1805	1.0505	1.1799	0.0006	0.06%	加自选
14382	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	债券型	1.0812	1.1816	1.0806	1.181	0.0006	0.06%	加自选
14383	009252	蜂巢添元纯债A	债券型	1.0484	1.1673	1.0478	1.1667	0.0006	0.06%	加自选
14384	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	债券型	1.1065	1.1685	1.1058	1.1678	0.0007	0.06%	加自选
14385	010172	中银新回报灵活配置混合C	混合型	1.751	1.751	1.75	1.75	0.0010	0.06%	加自选
14386	008687	大成景优中短债C	债券型	1.0745	1.2999	1.0739	1.2993	0.0006	0.06%	加自选
14387	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	债券型	0.8205	0.8205	0.82	0.82	0.0005	0.06%	加自选
14388	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	混合型	1.1547	1.1547	1.154	1.154	0.0007	0.06%	加自选
14389	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	混合型	1.1284	1.1284	1.1277	1.1277	0.0007	0.06%	加自选
14390	009730	中信保诚安鑫回报债券A	债券型	1.1247	1.1247	1.124	1.124	0.0007	0.06%	加自选
14391	008804	招商添华纯债A	债券型	1.0526	1.0926	1.052	1.092	0.0006	0.06%	加自选
14392	008805	招商添华纯债C	债券型	1.0513	1.0913	1.0507	1.0907	0.0006	0.06%	加自选
14393	008559	永赢邦利债券C	债券型	1.1066	1.1916	1.1059	1.1909	0.0007	0.06%	加自选
14394	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	混合型	1.0873	1.0873	1.0867	1.0867	0.0006	0.06%	加自选
14395	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	债券型	1.0392	1.1674	1.0386	1.1668	0.0006	0.06%	加自选
14396	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	债券型	1.0351	1.1615	1.0345	1.1609	0.0006	0.06%	加自选
14397	008938	大成惠兴一年定开债券	债券型	1.0624	1.1839	1.0618	1.1833	0.0006	0.06%	加自选
14398	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	债券型	1.0758	1.1631	1.0752	1.1625	0.0006	0.06%	加自选
14399	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	债券型	1.03	1.2031	1.0294	1.2025	0.0006	0.06%	加自选
14400	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	债券型	1.1366	1.1582	1.1359	1.1575	0.0007	0.06%	加自选
14401	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	债券型	1.2623	1.3157	1.2615	1.3149	0.0008	0.06%	加自选
14402	008921	国泰聚鑫纯债债券	债券型	1.0599	1.1899	1.0593	1.1893	0.0006	0.06%	加自选
14403	009405	平安惠隆纯债C	债券型	1.0788	1.1838	1.0781	1.1831	0.0007	0.06%	加自选
14404	009148	平安合聚定开债	债券型	1.0143	1.1503	1.0137	1.1497	0.0006	0.06%	加自选
14405	009167	博时富灿一年定开债发起式	债券型	1.0569	1.1319	1.0563	1.1313	0.0006	0.06%	加自选
14406	008730	天弘纯享一年定开	债券型	0.9937	1.1448	0.9931	1.1442	0.0006	0.06%	加自选
14407	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	债券型	1.1111	1.2981	1.1104	1.2974	0.0007	0.06%	加自选
14408	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	债券型	1.0844	1.2714	1.0837	1.2707	0.0007	0.06%	加自选
14409	009118	太平恒睿纯债债券	债券型	1.0928	1.1378	1.0921	1.1371	0.0007	0.06%	加自选
14410	007566	中银宁享债券	债券型	1.0529	1.115	1.0523	1.1144	0.0006	0.06%	加自选
14411	007598	广发民玉纯债A	债券型	1.0629	1.1581	1.0623	1.1575	0.0006	0.06%	加自选
14412	007336	汇安嘉盛纯债债券A	债券型	1.0191	1.1566	1.0185	1.156	0.0006	0.06%	加自选
14413	007337	汇安嘉盛纯债债券C	债券型	1.0179	1.1297	1.0173	1.1291	0.0006	0.06%	加自选
14414	007981	红塔红土瑞祥纯债A	债券型	1.1313	1.1563	1.1306	1.1556	0.0007	0.06%	加自选
14415	007982	红塔红土瑞祥纯债C	债券型	1.0931	1.1181	1.0924	1.1174	0.0007	0.06%	加自选
14416	008487	中信建投稳悦债券	债券型	1.0443	1.2173	1.0437	1.2167	0.0006	0.06%	加自选
14417	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	债券型	1.0859	1.22	1.0852	1.2193	0.0007	0.06%	加自选
14418	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	债券型	1.0591	1.1681	1.0585	1.1675	0.0006	0.06%	加自选
14419	008226	南方远利3个月定开债	债券型	1.0747	1.1797	1.0741	1.1791	0.0006	0.06%	加自选
14420	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	债券型	1.1623	1.3882	1.1616	1.3875	0.0007	0.06%	加自选
14421	007738	淳厚稳惠债券A	债券型	1.0068	1.1956	1.0062	1.195	0.0006	0.06%	加自选
14422	008042	兴业中证银行50金融债指数A	债券型	1.072	1.196	1.0714	1.1954	0.0006	0.06%	加自选
14423	008030	农银汇理金益债券	债券型	1.0133	1.2358	1.0127	1.2352	0.0006	0.06%	加自选
14424	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	债券型	1.0402	1.1726	1.0396	1.172	0.0006	0.06%	加自选
14425	007370	华安安嘉定开	债券型	1.037	1.206	1.0364	1.2054	0.0006	0.06%	加自选
14426	007969	西部利得得尊纯债C	债券型	1.1228	1.3828	1.1221	1.3821	0.0007	0.06%	加自选
14427	007536	博时富乐纯债债券A	债券型	1.0874	1.2178	1.0867	1.2171	0.0007	0.06%	加自选
14428	007551	鑫元泽利A	债券型	1.1435	1.3106	1.1428	1.3099	0.0007	0.06%	加自选
14429	007767	华泰保兴尊享定开	债券型	1.1359	1.1839	1.1352	1.1832	0.0007	0.06%	加自选
14430	007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	债券型	1.0787	1.2059	1.0781	1.2053	0.0006	0.06%	加自选
14431	007766	前海开源1-3年国开债C	债券型	1.0285	1.1115	1.0279	1.1109	0.0006	0.06%	加自选
14432	006706	国联聚汇定期开放债券	债券型	1.159	1.179	1.1583	1.1783	0.0007	0.06%	加自选
14433	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	债券型	1.0754	1.2054	1.0748	1.2048	0.0006	0.06%	加自选
14434	006617	工银瑞泽定开债券	债券型	1.0997	1.243	1.099	1.2423	0.0007	0.06%	加自选
14435	006812	大成惠福债券A	债券型	1.165	1.185	1.1643	1.1843	0.0007	0.06%	加自选
14436	007123	工银1-3年国开债指数C	债券型	1.0273	1.1731	1.0267	1.1725	0.0006	0.06%	加自选
14437	007508	大成中债3-5年国开债C	债券型	1.1067	1.2217	1.106	1.221	0.0007	0.06%	加自选
14438	007537	景顺长城景泰盈利纯债	债券型	1.2081	1.2881	1.2074	1.2874	0.0007	0.06%	加自选
14439	006811	大成景盈债券A	债券型	1.0333	1.1853	1.0327	1.1847	0.0006	0.06%	加自选
14440	007290	汇添富中债1-3年农发债C	债券型	1.0247	1.1905	1.0241	1.1899	0.0006	0.06%	加自选
14441	007125	工银1-3年农发债指数C	债券型	1.0323	1.1924	1.0317	1.1918	0.0006	0.06%	加自选
14442	007328	招商添盈纯债E	债券型	1.2458	1.2458	1.245	1.245	0.0008	0.06%	加自选
14443	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	债券型	1.0626	1.192	1.062	1.1914	0.0006	0.06%	加自选
14444	007185	蜂巢添鑫纯债C	债券型	1.0658	1.2253	1.0652	1.2247	0.0006	0.06%	加自选
14445	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	债券型	1.0742	1.2282	1.0736	1.2276	0.0006	0.06%	加自选
14446	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	债券型	1.0644	1.2184	1.0638	1.2178	0.0006	0.06%	加自选
14447	006854	人保鑫泽纯债A	债券型	1.1046	1.1046	1.1039	1.1039	0.0007	0.06%	加自选
14448	006855	人保鑫泽纯债C	债券型	1.0994	1.0994	1.0987	1.0987	0.0007	0.06%	加自选
14449	006670	广发景秀纯债A	债券型	1.0977	1.2189	1.097	1.2182	0.0007	0.06%	加自选
14450	006941	国泰惠盈纯债债券A	债券型	1.043	1.1784	1.0424	1.1778	0.0006	0.06%	加自选
14451	007011	国寿安保中债1-3年指数C	债券型	1.0092	1.1882	1.0086	1.1876	0.0006	0.06%	加自选
14452	006993	鑫元承利三个月定开债	债券型	1.0638	1.213	1.0632	1.2124	0.0006	0.06%	加自选
14453	006746	交银中债1-3年农发债指数C	债券型	1.0144	1.0774	1.0138	1.0768	0.0006	0.06%	加自选
14454	006758	农银汇理金禄债券	债券型	1.0273	1.2737	1.0267	1.2731	0.0006	0.06%	加自选
14455	006725	国泰丰盈纯债债券A	债券型	0.9856	1.238	0.985	1.2374	0.0006	0.06%	加自选
14456	006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	1.0149	1.1801	1.0143	1.1795	0.0006	0.06%	加自选
14457	006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	1.0135	1.1607	1.0129	1.1601	0.0006	0.06%	加自选
14458	006599	国寿安保安丰纯债债券	债券型	1.0591	1.2341	1.0585	1.2335	0.0006	0.06%	加自选
14459	006558	永赢通益债券A	债券型	1.0482	1.2491	1.0476	1.2485	0.0006	0.06%	加自选
14460	006464	浦银安盛普益纯债A	债券型	1.0414	1.2194	1.0408	1.2188	0.0006	0.06%	加自选
14461	006465	浦银安盛普益纯债C	债券型	1.0335	1.1925	1.0329	1.1919	0.0006	0.06%	加自选
14462	006491	南方1-3年国开债A	债券型	1.0305	1.2105	1.0299	1.2099	0.0006	0.06%	加自选
14463	006492	南方1-3年国开债C	债券型	1.0285	1.2025	1.0279	1.2019	0.0006	0.06%	加自选
14464	006185	格林泓鑫纯债C	债券型	1.0709	1.2839	1.0703	1.2833	0.0006	0.06%	加自选
14465	005667	易方达富财纯债	债券型	1.012	1.2246	1.0114	1.224	0.0006	0.06%	加自选
14466	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	债券型	1.0505	1.2115	1.0499	1.2109	0.0006	0.06%	加自选
14467	006367	交银裕祥纯债债券A	债券型	1.114	1.221	1.1133	1.2203	0.0007	0.06%	加自选
14468	006206	融通增悦债券	债券型	1.0425	1.2444	1.0419	1.2438	0.0006	0.06%	加自选
14469	006304	中加颐鑫纯债债券A	债券型	1.0412	1.233	1.0406	1.2324	0.0006	0.06%	加自选
14470	006393	招商添德3个月定开债A	债券型	1.1131	1.3387	1.1124	1.338	0.0007	0.06%	加自选
14471	006264	平安惠轩纯债A	债券型	1.0975	1.2645	1.0968	1.2638	0.0007	0.06%	加自选
14472	005920	富国颐利纯债债券A	债券型	1.1103	1.2463	1.1096	1.2456	0.0007	0.06%	加自选
14473	005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0627	1.1644	1.0621	1.1638	0.0006	0.06%	加自选
14474	005873	建信创业板ETF联接A	股票型	2.1393	2.1393	2.138	2.138	0.0013	0.06%	加自选
14475	005480	诺安联创顺鑫C	债券型	1.2435	1.4692	1.2427	1.4684	0.0008	0.06%	加自选
14476	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	债券型	1.2557	1.3377	1.2549	1.3369	0.0008	0.06%	加自选
14477	005623	广发中债1-3年农发债指数A	债券型	1.067	1.2557	1.0664	1.2551	0.0006	0.06%	加自选
14478	005624	广发中债1-3年农发债指数C	债券型	1.0705	1.291	1.0699	1.2904	0.0006	0.06%	加自选
14479	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	1.0446	1.2812	1.044	1.2806	0.0006	0.06%	加自选
14480	005648	招商添琪3个月定开债A	债券型	1.0581	1.2696	1.0575	1.269	0.0006	0.06%	加自选
14481	004788	富荣沪深300指数增强A	股票型	2.3248	2.3248	2.3233	2.3233	0.0015	0.06%	加自选
14482	004789	富荣沪深300指数增强C	股票型	2.3062	2.3062	2.3048	2.3048	0.0014	0.06%	加自选
14483	005277	海富通融丰定开债券	债券型	1.047	1.2963	1.0464	1.2957	0.0006	0.06%	加自选
14484	005622	博时富安3个月定开债	债券型	1.2042	1.3004	1.2035	1.2997	0.0007	0.06%	加自选
14485	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	混合型	1.703	1.765	1.702	1.764	0.0010	0.06%	加自选
14486	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	混合型	1.677	1.739	1.676	1.738	0.0010	0.06%	加自选
14487	000521	诺安瑞鑫定开债券	债券型	1.143	1.3613	1.1423	1.3606	0.0007	0.06%	加自选
14488	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3297	1.3297	1.3289	1.3289	0.0008	0.06%	加自选
14489	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2467	1.2467	1.246	1.246	0.0007	0.06%	加自选
14490	004602	前海开源润和债券A	债券型	1.237	1.357	1.2362	1.3562	0.0008	0.06%	加自选
14491	004706	南方祥元债券C	债券型	1.1637	1.3317	1.163	1.331	0.0007	0.06%	加自选
14492	004910	中加颐享纯债债券A	债券型	1.0281	1.294	1.0275	1.2934	0.0006	0.06%	加自选
14493	003193	创金合信尊智纯债债券A	债券型	1.0639	1.2888	1.0633	1.2882	0.0006	0.06%	加自选
14494	001988	南方纯元A	债券型	1.0325	1.3046	1.0319	1.304	0.0006	0.06%	加自选
14495	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	债券型	1.0539	1.3221	1.0533	1.3215	0.0006	0.06%	加自选
14496	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	债券型	1.0473	1.2894	1.0467	1.2888	0.0006	0.06%	加自选
14497	004031	鑫元添利三个月定开债	债券型	1.0118	1.2358	1.0112	1.2352	0.0006	0.06%	加自选
14498	003650	融通通润债券	债券型	1.0271	1.3098	1.0265	1.3092	0.0006	0.06%	加自选
14499	003979	中信建投稳祥C	债券型	1.0358	1.3308	1.0352	1.3302	0.0006	0.06%	加自选
14500	004366	博时汇享纯债债券A	债券型	1.1079	1.2844	1.1072	1.2837	0.0007	0.06%	加自选
14501	004367	博时汇享纯债债券C	债券型	1.0934	1.2679	1.0927	1.2672	0.0007	0.06%	加自选
14502	004106	中信保诚稳丰A	债券型	1.0806	1.3132	1.08	1.3126	0.0006	0.06%	加自选
14503	004126	浦银安盛稳健增利债券A	债券型	1.1386	1.3596	1.1379	1.3589	0.0007	0.06%	加自选
14504	004168	博时富嘉纯债债券	债券型	1.0117	1.299	1.0111	1.2984	0.0006	0.06%	加自选
14505	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	债券型	1.009	1.3136	1.0084	1.313	0.0006	0.06%	加自选
14506	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	债券型	1.0072	1.2786	1.0066	1.278	0.0006	0.06%	加自选
14507	003929	中银证券安进债券A	债券型	1.0626	1.3073	1.062	1.3067	0.0006	0.06%	加自选
14508	003930	中银证券安进债券C	债券型	1.0571	1.3018	1.0565	1.3012	0.0006	0.06%	加自选
14509	003520	万家1-3年政金债纯债A	债券型	1.0077	1.2987	1.0071	1.2981	0.0006	0.06%	加自选
14510	003521	万家1-3年政金债纯债C	债券型	0.9991	1.2887	0.9985	1.2881	0.0006	0.06%	加自选
14511	003486	平安惠隆纯债A	债券型	1.1014	1.2354	1.1007	1.2347	0.0007	0.06%	加自选
14512	003037	广发集瑞债券A	债券型	1.0848	1.2498	1.0841	1.2491	0.0007	0.06%	加自选
14513	002736	泓德裕和纯债债券A	债券型	1.1503	1.3313	1.1496	1.3306	0.0007	0.06%	加自选
14514	002737	泓德裕和纯债债券C	债券型	1.1413	1.2963	1.1406	1.2956	0.0007	0.06%	加自选
14515	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	债券型	1.1692	1.3954	1.1685	1.3947	0.0007	0.06%	加自选
14516	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	债券型	1.1503	1.2652	1.1496	1.2645	0.0007	0.06%	加自选
14517	003258	博时富祥纯债债券A	债券型	1.0572	1.3281	1.0566	1.3275	0.0006	0.06%	加自选
14518	003671	兴业裕恒债券A	债券型	1.0626	1.3087	1.062	1.3081	0.0006	0.06%	加自选
14519	003454	招商招通纯债A	债券型	1.0409	1.2979	1.0403	1.2973	0.0006	0.06%	加自选
14520	003455	招商招通纯债C	债券型	1.0425	1.2918	1.0419	1.2912	0.0006	0.06%	加自选
14521	003259	博时聚利3个月定开债发起式	债券型	1.0117	1.3225	1.0111	1.3219	0.0006	0.06%	加自选
14522	003288	中信保诚稳益C	债券型	1.073	1.2737	1.0724	1.2731	0.0006	0.06%	加自选
14523	675051	西部利得合赢债券A	债券型	1.0778	1.2728	1.0772	1.2722	0.0006	0.06%	加自选
14524	675053	西部利得合赢债券C	债券型	1.0843	1.2476	1.0837	1.247	0.0006	0.06%	加自选
14525	003207	博时富发纯债债券A	债券型	1.1173	1.369	1.1166	1.3683	0.0007	0.06%	加自选
14526	002930	博时聚润纯债债券A	债券型	1.0548	1.2777	1.0542	1.2771	0.0006	0.06%	加自选
14527	003167	前海开源鼎瑞债券A	债券型	1.0791	1.2491	1.0785	1.2485	0.0006	0.06%	加自选
14528	003168	前海开源鼎瑞债券C	债券型	1.0717	1.2117	1.0711	1.2111	0.0006	0.06%	加自选
14529	003121	中信保诚稳利债券A	债券型	1.0721	1.2775	1.0715	1.2769	0.0006	0.06%	加自选
14530	003130	中信保诚稳利债券C	债券型	1.0747	1.2791	1.0741	1.2785	0.0006	0.06%	加自选
14531	519942	长信利率C	债券型	1.0284	1.2881	1.0278	1.2875	0.0006	0.06%	加自选
14532	519943	长信利率A	债券型	1.039	1.3318	1.0384	1.3312	0.0006	0.06%	加自选
14533	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	债券型	1.127	1.3447	1.1263	1.344	0.0007	0.06%	加自选
14534	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	债券型	1.1041	1.2812	1.1034	1.2805	0.0007	0.06%	加自选
14535	002826	中银永利半年定开债	债券型	1.3061	1.4861	1.3053	1.4853	0.0008	0.06%	加自选
14536	002698	博时裕利纯债债券A	债券型	1.0876	1.3585	1.087	1.3579	0.0006	0.06%	加自选
14537	002218	南方弘利定开债	债券型	1.2582	1.3982	1.2575	1.3975	0.0007	0.06%	加自选
14538	001726	汇添富新兴消费股票A	股票型	1.585	1.585	1.584	1.584	0.0010	0.06%	加自选
14539	002061	国泰安康定期支付混合C	混合型	3.615	3.615	3.613	3.613	0.0020	0.06%	加自选
14540	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	混合型	1.1294	1.6394	1.1287	1.6387	0.0007	0.06%	加自选
14541	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	混合型	1.59	1.625	1.589	1.624	0.0010	0.06%	加自选
14542	001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3489	1.5774	1.3481	1.5766	0.0008	0.06%	加自选
14543	001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3021	1.436	1.3013	1.4352	0.0008	0.06%	加自选
14544	519743	交银丰润收益债券A/B	债券型	0.9989	1.4299	0.9983	1.4293	0.0006	0.06%	加自选
14545	519745	交银丰润收益债券C	债券型	1.0393	1.3662	1.0387	1.3656	0.0006	0.06%	加自选
14546	000563	南方通利债券A	债券型	1.0671	1.545	1.0665	1.5444	0.0006	0.06%	加自选
14547	000564	南方通利债券C	债券型	1.0655	1.5065	1.0649	1.5059	0.0006	0.06%	加自选
14548	000396	汇添富安心中国债券C	债券型	1.1047	1.4454	1.104	1.4447	0.0007	0.06%	加自选
14549	000355	南方丰元信用增强债券A	债券型	1.4024	1.6345	1.4015	1.6336	0.0009	0.06%	加自选
14550	000190	中银新回报灵活配置混合A	混合型	1.786	2.106	1.785	2.105	0.0010	0.06%	加自选
14551	620009	金元顺安丰祥债券A	债券型	1.0451	1.5801	1.0445	1.5795	0.0006	0.06%	加自选
14552	380005	中银纯债债券A	债券型	1.1914	1.5904	1.1907	1.5897	0.0007	0.06%	加自选
14553	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	债券型	1.7415	1.7415	1.7404	1.7404	0.0011	0.06%	加自选
14554	519188	万家信用恒利债券A	债券型	1.1953	1.6285	1.1946	1.6278	0.0007	0.06%	加自选
14555	166401	浦银安盛稳健增利债券C	债券型	1.1145	1.3595	1.1138	1.3588	0.0007	0.06%	加自选
14556	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	债券型	1.5924	1.9574	1.5914	1.9564	0.0010	0.06%	加自选
14557	320016	诺安多策略混合A	混合型	3.095	3.095	3.093	3.093	0.0020	0.06%	加自选
14558	163003	长信利鑫债券(LOF)C	债券型	0.657	1.163	0.6566	1.1626	0.0004	0.06%	加自选
14559	160617	鹏华丰润债券(LOF)	债券型	1.1116	1.7563	1.1109	1.7556	0.0007	0.06%	加自选
14560	159905	工银深证红利ETF	ETF	1.7856	2.0916	1.7845	2.0905	0.0011	0.06%	加自选
14561	320009	诺安增利债券B	债券型	1.556	1.721	1.555	1.72	0.0010	0.06%	加自选
14562	530009	建信收益增强债券A	债券型	1.571	2.036	1.57	2.035	0.0010	0.06%	加自选
14563	320008	诺安增利债券A	债券型	1.695	1.86	1.694	1.859	0.0010	0.06%	加自选
14564	001001	华夏债券A/B	债券型	1.4082	2.3432	1.4073	2.3423	0.0009	0.06%	加自选
14565	024126	太平嘉裕债券A	债券型	1.001	1.001	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%	加自选
14566	024127	太平嘉裕债券C	债券型	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%	加自选
14567	024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	股票型	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%	加自选
14568	024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	股票型	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%	加自选
14569	025210	信澳信利6个月持有期债券A	债券型	1.0915	1.0915	1.091	1.091	0.0005	0.05%	加自选
14570	025211	信澳信利6个月持有期债券C	债券型	1.0914	1.0914	1.0909	1.0909	0.0005	0.05%	加自选
14571	025213	信澳添利3个月持有期债券C	债券型	1.1163	1.1163	1.1157	1.1157	0.0006	0.05%	加自选
14572	159275	华宝中证全指农牧渔ETF	ETF	1.0013	1.0013	1.0008	1.0008	0.0005	0.05%	加自选
14573	024123	华富安顺一年持有期债券A	债券型	1.1757	1.1757	1.1751	1.1751	0.0006	0.05%	加自选
14574	024124	华富安顺一年持有期债券C	债券型	1.1757	1.1757	1.1751	1.1751	0.0006	0.05%	加自选
14575	024125	华富安顺一年持有期债券D	债券型	1.1982	1.1982	1.1976	1.1976	0.0006	0.05%	加自选
14576	023307	方正富邦稳鑫纯债A	债券型	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%	加自选
14577	023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	债券型	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%	加自选
14578	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	债券型	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%	加自选
14579	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	债券型	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.05%	加自选
14580	024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	债券型	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%	加自选
14581	024520	华安上海清算所0-5年政金债指数C	债券型	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%	加自选
14582	025062	长城集利债券发起式E	债券型	1.076	1.076	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%	加自选
14583	024781	华夏信盈一年持有债券	债券型	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%	加自选
14584	024784	华夏债券优化一年持有债券A	债券型	1.1256	1.1256	1.125	1.125	0.0006	0.05%	加自选
14585	024785	华夏债券优化一年持有债券C	债券型	1.1072	1.1072	1.1066	1.1066	0.0006	0.05%	加自选
14586	024961	东方红益鑫纯债债券D	债券型	1.1115	1.1115	1.111	1.111	0.0005	0.05%	加自选
14587	024153	华安消费机遇股票发起式A	股票型	1.0987	1.0987	1.0982	1.0982	0.0005	0.05%	加自选
14588	024154	华安消费机遇股票发起式C	股票型	1.0978	1.0978	1.0972	1.0972	0.0006	0.05%	加自选
14589	024562	鹏扬淳华债券A	债券型	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%	加自选
14590	024563	鹏扬淳华债券C	债券型	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%	加自选
14591	024765	诺安优化收益债券A	债券型	1.8905	1.8905	1.8895	1.8895	0.0010	0.05%	加自选
14592	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	债券型	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%	加自选
14593	024612	鑫元裕利D	债券型	1.0165	1.0165	1.016	1.016	0.0005	0.05%	加自选
14594	023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	股票型	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%	加自选
14595	024100	东海润兴债券A	债券型	1.0404	1.0404	1.0399	1.0399	0.0005	0.05%	加自选
14596	024101	东海润兴债券C	债券型	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%	加自选
14597	023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	股票型	0.9979	0.9979	0.9974	0.9974	0.0005	0.05%	加自选
14598	024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	债券型	1.0602	1.0682	1.0597	1.0677	0.0005	0.05%	加自选
14599	024206	长信利鑫债券(LOF)E	债券型	0.6655	0.6655	0.6652	0.6652	0.0003	0.05%	加自选
14600	159220	华宝标普港股通低波红利ETF	ETF	1.1516	1.1516	1.151	1.151	0.0006	0.05%	加自选
14601	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	债券型	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%	加自选
14602	023172	兴华安泽纯债C	债券型	1.0015	1.0015	1.001	1.001	0.0005	0.05%	加自选
14603	023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	债券型	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%	加自选
14604	021935	嘉实中债1-3政金债指数D	债券型	1.026	1.0327	1.0255	1.0322	0.0005	0.05%	加自选
14605	023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	债券型	1.0617	1.0617	1.0612	1.0612	0.0005	0.05%	加自选
14606	023689	中信保诚稳丰D	债券型	1.0804	1.0864	1.0799	1.0859	0.0005	0.05%	加自选
14607	023106	光大保德信红利量化混合A	混合型	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%	加自选
14608	023107	光大保德信红利量化混合C	混合型	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%	加自选
14609	023258	宏利悦利利率债A	债券型	1.0056	1.0056	1.0051	1.0051	0.0005	0.05%	加自选
14610	023259	宏利悦利利率债C	债券型	1.005	1.005	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%	加自选
14611	023232	国泰合利6个月持有混合A	混合型	1.0245	1.0445	1.024	1.044	0.0005	0.05%	加自选
14612	023233	国泰合利6个月持有混合C	混合型	1.0222	1.0422	1.0217	1.0417	0.0005	0.05%	加自选
14613	023676	长盛盛和纯债D	债券型	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%	加自选
14614	023626	南方崇元纯债债券E	债券型	1.1857	1.2207	1.1851	1.2201	0.0006	0.05%	加自选
14615	023599	中信保诚安鑫回报债券D	债券型	1.1246	1.1246	1.124	1.124	0.0006	0.05%	加自选
14616	023600	中信保诚安鑫回报债券E	债券型	1.1239	1.1239	1.1233	1.1233	0.0006	0.05%	加自选
14617	021899	融通品质优选混合A	混合型	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%	加自选
14618	021900	融通品质优选混合C	混合型	1.039	1.039	1.0385	1.0385	0.0005	0.05%	加自选
14619	023351	兴银合丰债券E	债券型	1.09	1.09	1.0895	1.0895	0.0005	0.05%	加自选
14620	023168	创金合信怡久回报债券E	债券型	1.0458	1.0458	1.0453	1.0453	0.0005	0.05%	加自选
14621	023241	安信长鑫增强债券E	债券型	1.0326	1.0326	1.0321	1.0321	0.0005	0.05%	加自选
14622	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%	加自选
14623	023079	南方泽元债券C	债券型	1.0897	1.2477	1.0892	1.2472	0.0005	0.05%	加自选
14624	023139	南方ESG纯债债券发起C	债券型	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%	加自选
14625	023019	南方臻元债券C	债券型	1.1627	1.2277	1.1621	1.2271	0.0006	0.05%	加自选
14626	023015	招商招华纯债D	债券型	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	0.0005	0.05%	加自选
14627	022639	太平恒庆利率债A	债券型	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%	加自选
14628	022640	太平恒庆利率债C	债券型	1.0188	1.0188	1.0183	1.0183	0.0005	0.05%	加自选
14629	022341	融通创业板ETF发起式联接C	股票型	1.467	1.467	1.4663	1.4663	0.0007	0.05%	加自选
14630	022736	南方景元中高等级信用债债券D	债券型	1.1467	1.1467	1.1461	1.1461	0.0006	0.05%	加自选
14631	021519	长盛中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0045	1.0045	1.004	1.004	0.0005	0.05%	加自选
14632	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	债券型	1.004	1.004	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%	加自选
14633	022157	东兴红利优选混合A	混合型	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%	加自选
14634	022158	东兴红利优选混合C	混合型	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%	加自选
14635	022712	中信保诚惠泽C	债券型	1.0459	1.0459	1.0454	1.0454	0.0005	0.05%	加自选
14636	022713	中信保诚惠泽D	债券型	1.0492	1.0492	1.0487	1.0487	0.0005	0.05%	加自选
14637	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	股票型	1.5275	1.5275	1.5268	1.5268	0.0007	0.05%	加自选
14638	022584	天弘齐享债券发起E	债券型	1.0653	1.0663	1.0648	1.0658	0.0005	0.05%	加自选
14639	022542	天弘优选债券E	债券型	1.1018	1.1051	1.1013	1.1046	0.0005	0.05%	加自选
14640	022574	鹏华丰达债券D	债券型	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%	加自选
14641	022579	天弘多元增利债券E	债券型	1.1125	1.1125	1.1119	1.1119	0.0006	0.05%	加自选
14642	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%	加自选
14643	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	债券型	1.0155	1.0155	1.015	1.015	0.0005	0.05%	加自选
14644	021343	建信鑫诚90天持有期债券C	债券型	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%	加自选
14645	022477	鹏华丰顺债券C	债券型	1.0325	1.0325	1.032	1.032	0.0005	0.05%	加自选
14646	022289	银河沃丰债券C	债券型	1.098	1.148	1.0974	1.1474	0.0006	0.05%	加自选
14647	022245	平安惠悦纯债E	债券型	1.1085	1.1315	1.108	1.131	0.0005	0.05%	加自选
14648	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	债券型	1.015	1.0205	1.0145	1.02	0.0005	0.05%	加自选
14649	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	债券型	1.0182	1.0182	1.0177	1.0177	0.0005	0.05%	加自选
14650	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	债券型	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%	加自选
14651	021794	国泰君安安宜纯债债券	债券型	1.0008	1.0268	1.0003	1.0263	0.0005	0.05%	加自选
14652	021732	中银证券鸿瑞债券A	债券型	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%	加自选
14653	021733	中银证券鸿瑞债券C	债券型	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%	加自选
14654	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0095	1.0198	1.009	1.0193	0.0005	0.05%	加自选
14655	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0168	1.0271	1.0163	1.0266	0.0005	0.05%	加自选
14656	021578	建信鑫益90天持有期债券A	债券型	1.0224	1.0224	1.0219	1.0219	0.0005	0.05%	加自选
14657	021579	建信鑫益90天持有期债券C	债券型	1.02	1.02	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%	加自选
14658	021930	建信纯债债券F	债券型	1.6571	1.6671	1.6562	1.6662	0.0009	0.05%	加自选
14659	021804	财通资管睿丰债券A	债券型	0.997	1.024	0.9965	1.0235	0.0005	0.05%	加自选
14660	021341	华宝0-2年政金债指数C	债券型	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%	加自选
14661	021785	国泰润利纯债债券C	债券型	1.0234	1.0396	1.0229	1.0391	0.0005	0.05%	加自选
14662	021781	南方交元债券C	债券型	1.1714	1.2574	1.1708	1.2568	0.0006	0.05%	加自选
14663	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	债券型	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%	加自选
14664	021657	华夏纯债债券D	债券型	1.1546	1.1546	1.154	1.154	0.0006	0.05%	加自选
14665	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0068	1.0256	1.0063	1.0251	0.0005	0.05%	加自选
14666	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0078	1.0266	1.0073	1.0261	0.0005	0.05%	加自选
14667	021336	国联利率债C	债券型	1.006	1.012	1.0055	1.0115	0.0005	0.05%	加自选
14668	021617	天弘优选债券C	债券型	1.1008	1.1439	1.1003	1.1434	0.0005	0.05%	加自选
14669	020881	长信180天持有债券A	债券型	1.0498	1.0498	1.0493	1.0493	0.0005	0.05%	加自选
14670	020882	长信180天持有债券C	债券型	1.047	1.047	1.0465	1.0465	0.0005	0.05%	加自选
14671	021569	博时裕诚纯债债券C	债券型	1.0431	1.0768	1.0426	1.0763	0.0005	0.05%	加自选
14672	021438	兴业裕恒债券C	债券型	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	0.0005	0.05%	加自选
14673	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	债券型	0.9866	0.9866	0.9861	0.9861	0.0005	0.05%	加自选
14674	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	债券型	0.9832	0.9832	0.9827	0.9827	0.0005	0.05%	加自选
14675	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.027	1.0321	1.0265	1.0316	0.0005	0.05%	加自选
14676	020084	易方达纯债债券D	债券型	1.1072	1.1662	1.1066	1.1656	0.0006	0.05%	加自选
14677	021290	安信宝利债券(LOF)F	债券型	1.1069	1.1269	1.1064	1.1264	0.0005	0.05%	加自选
14678	021249	国泰惠丰纯债债券C	债券型	1.1077	1.1577	1.1071	1.1571	0.0006	0.05%	加自选
14679	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0459	1.0459	1.0454	1.0454	0.0005	0.05%	加自选
14680	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0454	1.0454	1.0449	1.0449	0.0005	0.05%	加自选
14681	021055	永赢伟益债券C	债券型	1.1836	1.1936	1.183	1.193	0.0006	0.05%	加自选
14682	020926	长信稳兴三个月定开债券E	债券型	1.0247	1.0597	1.0242	1.0592	0.0005	0.05%	加自选
14683	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	债券型	1.1063	1.1533	1.1057	1.1527	0.0006	0.05%	加自选
14684	019560	交银稳悦回报债券C	债券型	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%	加自选
14685	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	债券型	1.0305	1.1291	1.03	1.1286	0.0005	0.05%	加自选
14686	020965	博时民泽纯债债券C	债券型	1.1128	1.1248	1.1122	1.1242	0.0006	0.05%	加自选
14687	020309	海富通中债0-2年政金债A	债券型	1.0104	1.0203	1.0099	1.0198	0.0005	0.05%	加自选
14688	020310	海富通中债0-2年政金债C	债券型	1.0219	1.0318	1.0214	1.0313	0.0005	0.05%	加自选
14689	019647	华安双债添利债券E	债券型	1.3739	1.3739	1.3732	1.3732	0.0007	0.05%	加自选
14690	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	债券型	1.0049	1.0349	1.0044	1.0344	0.0005	0.05%	加自选
14691	020931	富国景利纯债债券C	债券型	1.1085	1.1085	1.108	1.108	0.0005	0.05%	加自选
14692	020960	博时聚润纯债债券C	债券型	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%	加自选
14693	020889	融通通灿债券C	债券型	1.0854	1.0854	1.0849	1.0849	0.0005	0.05%	加自选
14694	020701	南华瑞享纯债A	债券型	1.0201	1.0402	1.0196	1.0397	0.0005	0.05%	加自选
14695	020702	南华瑞享纯债C	债券型	1.0188	1.0373	1.0183	1.0368	0.0005	0.05%	加自选
14696	020880	天弘齐享债券发起D	债券型	1.1082	1.1412	1.1076	1.1406	0.0006	0.05%	加自选
14697	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	债券型	1.0281	1.0782	1.0276	1.0777	0.0005	0.05%	加自选
14698	020655	浦银安盛普安利率债债券	债券型	1.0084	1.0434	1.0079	1.0429	0.0005	0.05%	加自选
14699	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	债券型	1.0719	1.0719	1.0714	1.0714	0.0005	0.05%	加自选
14700	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	债券型	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%	加自选
14701	020644	国泰中债1-5年政金债E	债券型	1.0969	1.1069	1.0963	1.1063	0.0006	0.05%	加自选
14702	020326	南方安裕混合E	混合型	1.1538	1.4654	1.1532	1.4648	0.0006	0.05%	加自选
14703	020615	东方红益鑫纯债债券E	债券型	1.103	1.103	1.1025	1.1025	0.0005	0.05%	加自选
14704	020153	华宝0-3年政金债指数A	债券型	1.0499	1.0499	1.0494	1.0494	0.0005	0.05%	加自选
14705	020154	华宝0-3年政金债指数C	债券型	1.0508	1.0508	1.0503	1.0503	0.0005	0.05%	加自选
14706	020590	融通通宸债券C	债券型	1.1081	1.1081	1.1075	1.1075	0.0006	0.05%	加自选
14707	020392	安信90天滚动持有债券C	债券型	1.0617	1.0617	1.0612	1.0612	0.0005	0.05%	加自选
14708	020252	银河中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0895	1.1945	1.089	1.194	0.0005	0.05%	加自选
14709	020253	银河中债0-3年政金债指数C	债券型	1.095	1.2	1.0945	1.1995	0.0005	0.05%	加自选
14710	020376	广发景丰纯债C	债券型	1.1648	1.1648	1.1642	1.1642	0.0006	0.05%	加自选
14711	020378	大成景优中短债D	债券型	1.1111	1.1457	1.1105	1.1451	0.0006	0.05%	加自选
14712	020207	华安中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0189	1.0459	1.0184	1.0454	0.0005	0.05%	加自选
14713	020208	华安中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0218	1.0488	1.0213	1.0483	0.0005	0.05%	加自选
14714	020369	大成景泰纯债债券D	债券型	1.1121	1.1821	1.1116	1.1816	0.0005	0.05%	加自选
14715	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	债券型	1.0365	1.0565	1.036	1.056	0.0005	0.05%	加自选
14716	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	债券型	1.0549	1.0549	1.0544	1.0544	0.0005	0.05%	加自选
14717	020317	鹏华丰达债券C	债券型	1.0517	1.0558	1.0512	1.0553	0.0005	0.05%	加自选
14718	020319	鹏扬淳合债券D	债券型	1.036	1.131	1.0355	1.1305	0.0005	0.05%	加自选
14719	018532	鹏华丰景债券	债券型	1.0594	1.0646	1.0589	1.0641	0.0005	0.05%	加自选
14720	019930	广发中债0-2年政金债指数C	债券型	1.0362	1.0465	1.0357	1.046	0.0005	0.05%	加自选
14721	020322	平安惠智纯债C	债券型	1.0821	1.1142	1.0816	1.1137	0.0005	0.05%	加自选
14722	020069	恒生前海恒源臻利债券A	债券型	1.0199	1.4841	1.0194	1.4836	0.0005	0.05%	加自选
14723	020070	恒生前海恒源臻利债券C	债券型	1.0127	1.4901	1.0122	1.4896	0.0005	0.05%	加自选
14724	019307	大成惠利纯债债券C	债券型	1.0236	1.0594	1.0231	1.0589	0.0005	0.05%	加自选
14725	019286	平安惠旭纯债C	债券型	1.0307	1.0357	1.0302	1.0352	0.0005	0.05%	加自选
14726	020119	博时富顺纯债债券C	债券型	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%	加自选
14727	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	股票型	1.5328	1.5328	1.5321	1.5321	0.0007	0.05%	加自选
14728	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	股票型	1.5214	1.5214	1.5207	1.5207	0.0007	0.05%	加自选
14729	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	债券型	1.018	1.04	1.0175	1.0395	0.0005	0.05%	加自选
14730	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	债券型	1.015	1.037	1.0145	1.0365	0.0005	0.05%	加自选
14731	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	债券型	1.0325	1.0325	1.032	1.032	0.0005	0.05%	加自选
14732	020089	广发纯债债券E	债券型	1.2416	1.3171	1.241	1.3165	0.0006	0.05%	加自选
14733	019763	泰信添益90天持有期债券C	债券型	1.0385	1.0385	1.038	1.038	0.0005	0.05%	加自选
14734	018977	中信建投惠享债券A	债券型	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%	加自选
14735	018978	中信建投惠享债券C	债券型	1.078	1.078	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%	加自选
14736	019803	博远增睿纯债债券C	债券型	1.0943	1.0943	1.0937	1.0937	0.0006	0.05%	加自选
14737	018534	银河景泰债券A	债券型	1.0216	1.0526	1.0211	1.0521	0.0005	0.05%	加自选
14738	018535	银河景泰债券C	债券型	1.0166	1.0476	1.0161	1.0471	0.0005	0.05%	加自选
14739	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	债券型	1.0162	1.0557	1.0157	1.0552	0.0005	0.05%	加自选
14740	018814	中金金安债券	债券型	1.0052	1.0402	1.0047	1.0397	0.0005	0.05%	加自选
14741	019543	浦银安盛普恒利率债	债券型	1.0309	1.0579	1.0304	1.0574	0.0005	0.05%	加自选
14742	018642	金鹰添福纯债债券A	债券型	1.0095	1.0643	1.009	1.0638	0.0005	0.05%	加自选
14743	018601	长城集利债券发起式A	债券型	1.0737	1.0737	1.0732	1.0732	0.0005	0.05%	加自选
14744	018602	长城集利债券发起式C	债券型	1.0669	1.0669	1.0664	1.0664	0.0005	0.05%	加自选
14745	018366	国泰君安君添利中短债发起D	债券型	1.0108	1.0928	1.0103	1.0923	0.0005	0.05%	加自选
14746	019539	鹏华丰玉债券C	债券型	1.0587	1.068	1.0582	1.0675	0.0005	0.05%	加自选
14747	019526	中邮纯债丰利债券E	债券型	1.1098	1.1098	1.1093	1.1093	0.0005	0.05%	加自选
14748	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	债券型	1.047	1.047	1.0465	1.0465	0.0005	0.05%	加自选
14749	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	债券型	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%	加自选
14750	019445	华富恒盛纯债债券E	债券型	1.0744	1.1644	1.0739	1.1639	0.0005	0.05%	加自选
14751	019382	南方景元中高等级信用债债券C	债券型	1.1411	1.1411	1.1405	1.1405	0.0006	0.05%	加自选
14752	019149	富国产业债债券D	债券型	1.2177	1.2877	1.2171	1.2871	0.0006	0.05%	加自选
14753	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	债券型	1.0883	1.0883	1.0878	1.0878	0.0005	0.05%	加自选
14754	018193	建信鑫弘180天持有期债券C	债券型	1.086	1.086	1.0855	1.0855	0.0005	0.05%	加自选
14755	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	债券型	1.0423	1.0423	1.0418	1.0418	0.0005	0.05%	加自选
14756	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	债券型	1.0089	1.0629	1.0084	1.0624	0.0005	0.05%	加自选
14757	018444	东财瑞利债券A	债券型	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%	加自选
14758	018445	东财瑞利债券C	债券型	1.0832	1.0832	1.0827	1.0827	0.0005	0.05%	加自选
14759	018952	安信宝利债券(LOF)E	债券型	1.056	1.13	1.0555	1.1295	0.0005	0.05%	加自选
14760	017514	博时富盈一年定开债发起式	债券型	1.0084	1.0519	1.0079	1.0514	0.0005	0.05%	加自选
14761	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	债券型	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%	加自选
14762	018668	中信建投景润3个月定开债券D	债券型	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%	加自选
14763	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A	债券型	1.071	1.071	1.0705	1.0705	0.0005	0.05%	加自选
14764	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C	债券型	1.0662	1.0662	1.0657	1.0657	0.0005	0.05%	加自选
14765	018358	华富数字经济混合A	混合型	1.4314	1.4314	1.4307	1.4307	0.0007	0.05%	加自选
14766	018359	华富数字经济混合C	混合型	1.4185	1.4185	1.4178	1.4178	0.0007	0.05%	加自选
14767	016951	鹏华丰顺债券A	债券型	1.2065	1.2065	1.2059	1.2059	0.0006	0.05%	加自选
14768	017705	易方达裕浙3个月定开债券	债券型	1.0138	1.053	1.0133	1.0525	0.0005	0.05%	加自选
14769	018701	中银惠利半年定期开放债券B	债券型	1.1338	1.2178	1.1332	1.2172	0.0006	0.05%	加自选
14770	017449	嘉合磐辉纯债A	债券型	1.0128	1.0568	1.0123	1.0563	0.0005	0.05%	加自选
14771	017450	嘉合磐辉纯债C	债券型	1.0103	1.0543	1.0098	1.0538	0.0005	0.05%	加自选
14772	017053	南方ESG纯债债券发起A	债券型	1.0691	1.0691	1.0686	1.0686	0.0005	0.05%	加自选
14773	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	混合型	2.1186	2.1186	2.1175	2.1175	0.0011	0.05%	加自选
14774	018458	华润元大润享三个月定开债A	债券型	1.028	1.092	1.0275	1.0915	0.0005	0.05%	加自选
14775	018459	华润元大润享三个月定开债C	债券型	1.0261	1.0891	1.0256	1.0886	0.0005	0.05%	加自选
14776	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	债券型	1.0709	1.1076	1.0704	1.1071	0.0005	0.05%	加自选
14777	018276	蜂巢丰嘉债券C	债券型	1.2124	1.7164	1.2118	1.7158	0.0006	0.05%	加自选
14778	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	债券型	1.0315	1.0665	1.031	1.066	0.0005	0.05%	加自选
14779	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	债券型	1.0676	1.0676	1.0671	1.0671	0.0005	0.05%	加自选
14780	016759	东吴添利三个月定开债券A	债券型	1.1023	1.1223	1.1018	1.1218	0.0005	0.05%	加自选
14781	017935	国泰君安远见价值混合发起A	混合型	1.2629	1.2629	1.2623	1.2623	0.0006	0.05%	加自选
14782	017936	国泰君安远见价值混合发起C	混合型	1.2498	1.2498	1.2492	1.2492	0.0006	0.05%	加自选
14783	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	债券型	1.1326	1.1326	1.132	1.132	0.0006	0.05%	加自选
14784	017883	博时富添纯债债券C	债券型	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%	加自选
14785	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	债券型	1.0003	1.0755	0.9998	1.075	0.0005	0.05%	加自选
14786	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	债券型	1.0983	1.1632	1.0978	1.1627	0.0005	0.05%	加自选
14787	016651	汇丰晋信慧嘉债券A	债券型	1.0386	1.0386	1.0381	1.0381	0.0005	0.05%	加自选
14788	016652	汇丰晋信慧嘉债券C	债券型	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%	加自选
14789	016799	建信鑫和30天持有期债券A	债券型	1.1096	1.1096	1.1091	1.1091	0.0005	0.05%	加自选
14790	016800	建信鑫和30天持有期债券C	债券型	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%	加自选
14791	588320	广发中证科创创业50增强策略ETF	ETF	1.4887	1.4887	1.488	1.488	0.0007	0.05%	加自选
14792	016885	山西证券裕泽债券发起式A	债券型	1.0719	1.0719	1.0714	1.0714	0.0005	0.05%	加自选
14793	017613	兴银合丰债券C	债券型	1.0946	1.1399	1.0941	1.1394	0.0005	0.05%	加自选
14794	016451	博远增睿纯债债券A	债券型	1.1047	1.1047	1.1041	1.1041	0.0006	0.05%	加自选
14795	016743	长城永利债券A	债券型	1.0535	1.0835	1.053	1.083	0.0005	0.05%	加自选
14796	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	债券型	1.071	1.071	1.0705	1.0705	0.0005	0.05%	加自选
14797	970201	银河水星聚利中短债债券A	债券型	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%	加自选
14798	970202	银河水星聚利中短债债券C	债券型	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%	加自选
14799	970203	银河水星聚利中短债债券E	债券型	1.0625	1.0625	1.062	1.062	0.0005	0.05%	加自选
14800	015494	尚正臻惠一年定开债发起	债券型	1.0011	1.1102	1.0006	1.1097	0.0005	0.05%	加自选
14801	017177	摩根新兴服务股票C	股票型	1.8999	1.8999	1.899	1.899	0.0009	0.05%	加自选
14802	015289	格林高股息优选混合A	混合型	1.8219	1.8219	1.8209	1.8209	0.0010	0.05%	加自选
14803	017205	中银智享债券C	债券型	1.004	1.0533	1.0035	1.0528	0.0005	0.05%	加自选
14804	017163	蜂巢添益纯债E	债券型	1.0464	1.1304	1.0459	1.1299	0.0005	0.05%	加自选
14805	015260	鹏华永鑫一年定开债	债券型	1.0275	1.0838	1.027	1.0833	0.0005	0.05%	加自选
14806	015953	信澳鑫享债券A	债券型	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%	加自选
14807	015954	信澳鑫享债券C	债券型	0.9958	0.9958	0.9953	0.9953	0.0005	0.05%	加自选
14808	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	债券型	1.0392	1.0839	1.0387	1.0834	0.0005	0.05%	加自选
14809	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	债券型	1.0616	1.0946	1.0611	1.0941	0.0005	0.05%	加自选
14810	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	债券型	1.0964	1.0964	1.0958	1.0958	0.0006	0.05%	加自选
14811	016793	大成惠昭一年定开债发起	债券型	1.0039	1.0789	1.0034	1.0784	0.0005	0.05%	加自选
14812	015524	天弘多元增利债券A	债券型	1.1165	1.1165	1.1159	1.1159	0.0006	0.05%	加自选
14813	015525	天弘多元增利债券C	债券型	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%	加自选
14814	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	债券型	1.0217	1.0747	1.0212	1.0742	0.0005	0.05%	加自选
14815	016405	大成景泽中短债债券C	债券型	1.0358	1.0658	1.0353	1.0653	0.0005	0.05%	加自选
14816	014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	债券型	1.0131	1.079	1.0126	1.0785	0.0005	0.05%	加自选
14817	015581	国寿安保泰然纯债债券	债券型	1.0921	1.0971	1.0916	1.0966	0.0005	0.05%	加自选
14818	015844	红土创新丰泽中短债A	债券型	1.0638	1.0793	1.0633	1.0788	0.0005	0.05%	加自选
14819	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	ETF	106.4132	1.0641	106.3641	1.0636	0.0491	0.05%	加自选
14820	016212	中银证券安添3个月定开债A	债券型	1.1006	1.1006	1.1001	1.1001	0.0005	0.05%	加自选
14821	016213	中银证券安添3个月定开债C	债券型	1.0975	1.0975	1.097	1.097	0.0005	0.05%	加自选
14822	014968	中信建投景润3个月定开债A	债券型	1.0667	1.0667	1.0662	1.0662	0.0005	0.05%	加自选
14823	014969	中信建投景润3个月定开债C	债券型	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%	加自选
14824	016540	中加颐鑫纯债债券C	债券型	1.0238	1.0957	1.0233	1.0952	0.0005	0.05%	加自选
14825	008569	中航瑞智纯债A	债券型	1.1087	1.1087	1.1082	1.1082	0.0005	0.05%	加自选
14826	008570	中航瑞智纯债C	债券型	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%	加自选
14827	015335	上银慧信利三个月定开债	债券型	1.0729	1.0929	1.0724	1.0924	0.0005	0.05%	加自选
14828	014823	长信稳兴三个月定开债券A	债券型	1.0251	1.0775	1.0246	1.077	0.0005	0.05%	加自选
14829	014824	长信稳兴三个月定开债券C	债券型	1.0226	1.0699	1.0221	1.0694	0.0005	0.05%	加自选
14830	016038	汇添富丰润中短债C	债券型	1.0951	1.1201	1.0945	1.1195	0.0006	0.05%	加自选
14831	016039	汇添富丰润中短债E	债券型	1.1007	1.1257	1.1001	1.1251	0.0006	0.05%	加自选
14832	016270	博时富鑫纯债C	债券型	1.1466	1.2144	1.146	1.2138	0.0006	0.05%	加自选
14833	015910	鑫元裕丰债	债券型	1.1015	1.1115	1.1009	1.1109	0.0006	0.05%	加自选
14834	015071	鑫元专精特新混合A	混合型	0.6515	0.6515	0.6512	0.6512	0.0003	0.05%	加自选
14835	015072	鑫元专精特新混合C	混合型	0.6429	0.6429	0.6426	0.6426	0.0003	0.05%	加自选
14836	014710	平安惠韵纯债A	债券型	1.0697	1.1147	1.0692	1.1142	0.0005	0.05%	加自选
14837	014711	平安惠韵纯债C	债券型	1.1037	1.1047	1.1031	1.1041	0.0006	0.05%	加自选
14838	015672	中加丰裕纯债债券C	债券型	1.0078	1.0228	1.0073	1.0223	0.0005	0.05%	加自选
14839	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	债券型	1.1027	1.1027	1.1021	1.1021	0.0006	0.05%	加自选
14840	015500	山西证券裕辰债券发起式	债券型	1.0891	1.1191	1.0886	1.1186	0.0005	0.05%	加自选
14841	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	债券型	1.069	1.069	1.0685	1.0685	0.0005	0.05%	加自选
14842	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	债券型	1.0614	1.0614	1.0609	1.0609	0.0005	0.05%	加自选
14843	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	债券型	1.0998	1.1348	1.0993	1.1343	0.0005	0.05%	加自选
14844	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	债券型	1.0901	1.1251	1.0896	1.1246	0.0005	0.05%	加自选
14845	013487	华安领荣一年定开债券发起式	债券型	1.0639	1.1333	1.0634	1.1328	0.0005	0.05%	加自选
14846	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	债券型	1.1214	1.1214	1.1208	1.1208	0.0006	0.05%	加自选
14847	014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	债券型	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%	加自选
14848	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	债券型	1.0046	1.0976	1.0041	1.0971	0.0005	0.05%	加自选
14849	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	债券型	1.053	1.1092	1.0525	1.1087	0.0005	0.05%	加自选
14850	013409	蜂巢丰和债券C	债券型	1.1055	1.1055	1.1049	1.1049	0.0006	0.05%	加自选
14851	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	混合型	0.9787	0.9787	0.9782	0.9782	0.0005	0.05%	加自选
14852	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	混合型	0.9644	0.9644	0.9639	0.9639	0.0005	0.05%	加自选
14853	007383	国融稳益债券A	债券型	1.0768	1.0768	1.0763	1.0763	0.0005	0.05%	加自选
14854	007384	国融稳益债券C	债券型	1.0669	1.0669	1.0664	1.0664	0.0005	0.05%	加自选
14855	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	债券型	1.0948	1.1118	1.0942	1.1112	0.0006	0.05%	加自选
14856	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	债券型	1.0917	1.1087	1.0912	1.1082	0.0005	0.05%	加自选
14857	014307	嘉实多元动力混合A	混合型	0.7334	0.7334	0.733	0.733	0.0004	0.05%	加自选
14858	011880	国泰中债1-5年政金债A	债券型	1.095	1.1268	1.0944	1.1262	0.0006	0.05%	加自选
14859	011881	国泰中债1-5年政金债C	债券型	1.0909	1.1225	1.0903	1.1219	0.0006	0.05%	加自选
14860	014234	永赢轩益债券	债券型	1.0337	1.1247	1.0332	1.1242	0.0005	0.05%	加自选
14861	012807	国联安恒鑫3个月定开债	债券型	1.0394	1.0714	1.0389	1.0709	0.0005	0.05%	加自选
14862	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	债券型	1.0999	1.1209	1.0993	1.1203	0.0006	0.05%	加自选
14863	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	债券型	1.0947	1.1127	1.0942	1.1122	0.0005	0.05%	加自选
14864	013190	国联景惠混合A	混合型	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%	加自选
14865	013692	兴华安恒纯债C	债券型	1.0187	1.0963	1.0182	1.0958	0.0005	0.05%	加自选
14866	012485	建信汇益一年持有混合A	混合型	1.0687	1.0687	1.0682	1.0682	0.0005	0.05%	加自选
14867	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	债券型	1.0255	1.1168	1.025	1.1163	0.0005	0.05%	加自选
14868	013951	创金合信尊隆纯债C	债券型	1.0276	1.1496	1.0271	1.1491	0.0005	0.05%	加自选
14869	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	债券型	1.0648	1.1098	1.0643	1.1093	0.0005	0.05%	加自选
14870	013136	惠升和怡一年定开债发起式	债券型	1.0008	1.1153	1.0003	1.1148	0.0005	0.05%	加自选
14871	013353	鹏华上华一年持有期混合A	混合型	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%	加自选
14872	011661	华富中债1-3年国开债A	债券型	1.0745	1.1195	1.074	1.119	0.0005	0.05%	加自选
14873	011662	华富中债1-3年国开债C	债券型	1.0707	1.1157	1.0702	1.1152	0.0005	0.05%	加自选
14874	012468	中银证券安灏债券A	债券型	1.0821	1.0821	1.0816	1.0816	0.0005	0.05%	加自选
14875	012469	中银证券安灏债券C	债券型	1.0819	1.0819	1.0814	1.0814	0.0005	0.05%	加自选
14876	013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	债券型	1.0672	1.1302	1.0667	1.1297	0.0005	0.05%	加自选
14877	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	债券型	1.0468	1.1367	1.0463	1.1362	0.0005	0.05%	加自选
14878	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	债券型	1.1039	1.1279	1.1034	1.1274	0.0005	0.05%	加自选
14879	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0323	1.1113	1.0318	1.1108	0.0005	0.05%	加自选
14880	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	债券型	1.034	1.107	1.0335	1.1065	0.0005	0.05%	加自选
14881	012446	华安添和一年债券C	债券型	1.0414	1.0414	1.0409	1.0409	0.0005	0.05%	加自选
14882	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	债券型	1.0272	1.1437	1.0267	1.1432	0.0005	0.05%	加自选
14883	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	债券型	1.0155	1.132	1.015	1.1315	0.0005	0.05%	加自选
14884	011968	农银汇理金盛债券	债券型	1.0105	1.1605	1.01	1.16	0.0005	0.05%	加自选
14885	012465	上银慧嘉利债券	债券型	1.044	1.134	1.0435	1.1335	0.0005	0.05%	加自选
14886	012352	英大通惠多利债券A	债券型	1.06	1.13	1.0595	1.1295	0.0005	0.05%	加自选
14887	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	债券型	1.0305	1.1291	1.03	1.1286	0.0005	0.05%	加自选
14888	011310	国联恒阳纯债A	债券型	1.0459	1.1246	1.0454	1.1241	0.0005	0.05%	加自选
14889	011311	国联恒阳纯债C	债券型	1.0295	1.1075	1.029	1.107	0.0005	0.05%	加自选
14890	011141	南方景元中高等级信用债债券A	债券型	1.1442	1.1442	1.1436	1.1436	0.0006	0.05%	加自选
14891	011464	南华瑞利债券A	债券型	1.0811	1.4541	1.0806	1.4536	0.0005	0.05%	加自选
14892	011465	南华瑞利债券C	债券型	1.0759	1.4059	1.0754	1.4054	0.0005	0.05%	加自选
14893	011950	嘉实稳元纯债债券C	债券型	1.1052	1.1067	1.1046	1.1061	0.0006	0.05%	加自选
14894	012166	工银1-3年农发债指数E	债券型	1.0305	1.1097	1.03	1.1092	0.0005	0.05%	加自选
14895	011442	创金合信鑫瑞混合A	混合型	1.1231	1.1231	1.1225	1.1225	0.0006	0.05%	加自选
14896	011443	创金合信鑫瑞混合C	混合型	1.104	1.104	1.1035	1.1035	0.0005	0.05%	加自选
14897	010653	农银汇理金玉债券	债券型	1.0019	1.1769	1.0014	1.1764	0.0005	0.05%	加自选
14898	011514	中海海誉混合A	混合型	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%	加自选
14899	011515	中海海誉混合C	混合型	0.9286	0.9286	0.9281	0.9281	0.0005	0.05%	加自选
14900	010353	南方崇元纯债债券A	债券型	1.1868	1.2218	1.1862	1.2212	0.0006	0.05%	加自选
14901	010354	南方崇元纯债债券C	债券型	1.165	1.2	1.1644	1.1994	0.0006	0.05%	加自选
14902	011029	安信永盈一年定开债券	债券型	1.1394	1.1914	1.1388	1.1908	0.0006	0.05%	加自选
14903	011683	华夏鼎华一年定开债	债券型	1.1145	1.2226	1.1139	1.222	0.0006	0.05%	加自选
14904	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	混合型	0.9595	0.9595	0.959	0.959	0.0005	0.05%	加自选
14905	009947	华宝宝泓债券	债券型	1.0903	1.1453	1.0898	1.1448	0.0005	0.05%	加自选
14906	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	债券型	1.0989	1.136	1.0983	1.1354	0.0006	0.05%	加自选
14907	010459	鑫元乾利债券	债券型	1.0598	1.1266	1.0593	1.1261	0.0005	0.05%	加自选
14908	010665	博时高端装备混合A	混合型	0.7942	0.7942	0.7938	0.7938	0.0004	0.05%	加自选
14909	010666	博时高端装备混合C	混合型	0.7716	0.7716	0.7712	0.7712	0.0004	0.05%	加自选
14910	010485	中航瑞晨87个月定开债A	债券型	1.0294	1.2144	1.0289	1.2139	0.0005	0.05%	加自选
14911	010086	中邮纯债丰利债券A	债券型	1.1098	1.1758	1.1093	1.1753	0.0005	0.05%	加自选
14912	010087	中邮纯债丰利债券C	债券型	1.1018	1.1668	1.1013	1.1663	0.0005	0.05%	加自选
14913	010102	西部利得鑫泓增强债券A	债券型	1.06	1.06	1.0595	1.0595	0.0005	0.05%	加自选
14914	010479	鹏华丰颐债券	债券型	1.0015	1.16	1.001	1.1595	0.0005	0.05%	加自选
14915	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	混合型	1.1633	1.2123	1.1627	1.2117	0.0006	0.05%	加自选
14916	009253	蜂巢添元纯债C	债券型	1.0679	1.1669	1.0674	1.1664	0.0005	0.05%	加自选
14917	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	债券型	1.1005	1.1625	1.0999	1.1619	0.0006	0.05%	加自选
14918	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	债券型	1.0103	1.1963	1.0098	1.1958	0.0005	0.05%	加自选
14919	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	债券型	1.0073	1.1913	1.0068	1.1908	0.0005	0.05%	加自选
14920	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	债券型	1.1013	1.1513	1.1007	1.1507	0.0006	0.05%	加自选
14921	008686	大成景优中短债A	债券型	1.1111	1.3409	1.1105	1.3403	0.0006	0.05%	加自选
14922	009315	交银中债1-3年政金债指数A	债券型	1.0662	1.1572	1.0657	1.1567	0.0005	0.05%	加自选
14923	009316	交银中债1-3年政金债指数C	债券型	1.104	1.129	1.1035	1.1285	0.0005	0.05%	加自选
14924	860012	光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划	债券型	1.1606	1.8	1.16	1.7994	0.0006	0.05%	加自选
14925	008868	民生加银嘉益债券	债券型	1.1034	1.3176	1.1029	1.3171	0.0005	0.05%	加自选
14926	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	混合型	1.286	1.286	1.2854	1.2854	0.0006	0.05%	加自选
14927	159808	融通创业板ETF	ETF	1.2406	1.2406	1.24	1.24	0.0006	0.05%	加自选
14928	009731	中信保诚安鑫回报债券C	债券型	1.1015	1.1015	1.1009	1.1009	0.0006	0.05%	加自选
14929	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	混合型	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%	加自选
14930	009451	中金新盛1年定开债	债券型	1.0285	1.1642	1.028	1.1637	0.0005	0.05%	加自选
14931	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	债券型	1.0043	1.1944	1.0038	1.1939	0.0005	0.05%	加自选
14932	009534	南方升元中短期利率债A	债券型	1.0961	1.1661	1.0956	1.1656	0.0005	0.05%	加自选
14933	009535	南方升元中短期利率债C	债券型	1.1078	1.1528	1.1073	1.1523	0.0005	0.05%	加自选
14934	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	混合型	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%	加自选
14935	008394	方正富邦恒利纯债A	债券型	1.0902	1.1482	1.0897	1.1477	0.0005	0.05%	加自选
14936	008395	方正富邦恒利纯债C	债券型	1.0817	1.1357	1.0812	1.1352	0.0005	0.05%	加自选
14937	008361	南方招利一年债券	债券型	1.1026	1.1915	1.102	1.1909	0.0006	0.05%	加自选
14938	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	债券型	1.0563	1.2033	1.0558	1.2028	0.0005	0.05%	加自选
14939	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	债券型	1.0599	1.1599	1.0594	1.1594	0.0005	0.05%	加自选
14940	005838	创金合信中债1-3年政金债A	债券型	1.0231	1.1561	1.0226	1.1556	0.0005	0.05%	加自选
14941	008595	平安惠智纯债A	债券型	1.0357	1.1701	1.0352	1.1696	0.0005	0.05%	加自选
14942	008663	中银同享一年定开债	债券型	1.1256	1.1656	1.125	1.165	0.0006	0.05%	加自选
14943	008587	淳厚中短债债券A	债券型	1.0697	1.1497	1.0692	1.1492	0.0005	0.05%	加自选
14944	008588	淳厚中短债债券C	债券型	1.0654	1.1354	1.0649	1.1349	0.0005	0.05%	加自选
14945	008303	宝盈龙头优选股票A	股票型	1.3357	1.3778	1.335	1.3771	0.0007	0.05%	加自选
14946	008304	宝盈龙头优选股票C	股票型	1.2797	1.3203	1.279	1.3196	0.0007	0.05%	加自选
14947	009168	博时富祥纯债债券C	债券型	1.056	1.2821	1.0555	1.2816	0.0005	0.05%	加自选
14948	008662	中银澳享一年定开债发起式	债券型	1.0931	1.1682	1.0925	1.1676	0.0006	0.05%	加自选
14949	009077	红土创新稳进混合A	混合型	1.2981	1.3431	1.2975	1.3425	0.0006	0.05%	加自选
14950	009078	红土创新稳进混合C	混合型	1.2909	1.3359	1.2903	1.3353	0.0006	0.05%	加自选
14951	008211	银华永盛债券	债券型	1.0945	1.1695	1.0939	1.1689	0.0006	0.05%	加自选
14952	009005	创金合信鑫祺混合A	混合型	1.3018	1.4941	1.3011	1.4934	0.0007	0.05%	加自选
14953	009006	创金合信鑫祺混合C	混合型	1.274	1.4647	1.2733	1.464	0.0007	0.05%	加自选
14954	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	债券型	1.0008	1.1507	1.0003	1.1502	0.0005	0.05%	加自选
14955	008748	大成景泰纯债债券C	债券型	1.0981	1.1681	1.0976	1.1676	0.0005	0.05%	加自选
14956	008866	博时产业新趋势混合A	混合型	1.2453	1.2453	1.2447	1.2447	0.0006	0.05%	加自选
14957	008867	博时产业新趋势混合C	混合型	1.2038	1.2038	1.2032	1.2032	0.0006	0.05%	加自选
14958	008362	广发汇成一年定期开放债券	债券型	1.0025	1.1467	1.002	1.1462	0.0005	0.05%	加自选
14959	008829	博时富洋一年定开债发起式	债券型	1.0197	1.1493	1.0192	1.1488	0.0005	0.05%	加自选
14960	008566	蜂巢添盈纯债A	债券型	1.759	1.896	1.7581	1.8951	0.0009	0.05%	加自选
14961	008567	蜂巢添盈纯债C	债券型	1.5355	1.8896	1.5347	1.8888	0.0008	0.05%	加自选
14962	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	债券型	1.0405	1.1804	1.04	1.1799	0.0005	0.05%	加自选
14963	008064	建信睿信三个月定开债	债券型	1.0861	1.2091	1.0856	1.2086	0.0005	0.05%	加自选
14964	008344	建信睿阳一年定期开放债券	债券型	1.132	1.181	1.1314	1.1804	0.0006	0.05%	加自选
14965	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	债券型	1.0708	1.2099	1.0703	1.2094	0.0005	0.05%	加自选
14966	007323	永赢久利债券	债券型	1.0159	1.1647	1.0154	1.1642	0.0005	0.05%	加自选
14967	007396	广发景辉纯债	债券型	0.9999	1.1731	0.9994	1.1726	0.0005	0.05%	加自选
14968	007985	博时富悦纯债A	债券型	1.1913	1.2254	1.1907	1.2248	0.0006	0.05%	加自选
14969	008170	博时富添纯债债券A	债券型	1.1125	1.1782	1.112	1.1777	0.0005	0.05%	加自选
14970	008043	兴业中证银行50金融债指数C	债券型	1.0901	1.1891	1.0896	1.1886	0.0005	0.05%	加自选
14971	007332	嘉合磐昇纯债A	债券型	1.1341	1.2041	1.1335	1.2035	0.0006	0.05%	加自选
14972	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	债券型	1.0501	1.2264	1.0496	1.2259	0.0005	0.05%	加自选
14973	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	债券型	1.0468	1.1799	1.0463	1.1794	0.0005	0.05%	加自选
14974	007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	1.0272	1.1672	1.0267	1.1667	0.0005	0.05%	加自选
14975	007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	1.002	1.0674	1.0015	1.0669	0.0005	0.05%	加自选
14976	007037	海富通聚合纯债	债券型	1.0817	1.1876	1.0812	1.1871	0.0005	0.05%	加自选
14977	007996	博时富顺纯债债券A	债券型	1.1003	1.2066	1.0997	1.206	0.0006	0.05%	加自选
14978	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	1.3334	1.3334	1.3327	1.3327	0.0007	0.05%	加自选
14979	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	1.3062	1.3062	1.3056	1.3056	0.0006	0.05%	加自选
14980	007616	富国投资级信用债债券型A	债券型	1.0712	1.2142	1.0707	1.2137	0.0005	0.05%	加自选
14981	007617	富国投资级信用债债券型C	债券型	1.0575	1.1945	1.057	1.194	0.0005	0.05%	加自选
14982	007206	银华丰华三个月定开债	债券型	1.0249	1.2049	1.0244	1.2044	0.0005	0.05%	加自选
14983	007262	东方红聚利债券A	债券型	1.4439	1.4439	1.4432	1.4432	0.0007	0.05%	加自选
14984	007263	东方红聚利债券C	债券型	1.4092	1.4092	1.4085	1.4085	0.0007	0.05%	加自选
14985	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	债券型	1.0729	1.201	1.0724	1.2005	0.0005	0.05%	加自选
14986	007681	鹏华丰登债券	债券型	1.0224	1.1831	1.0219	1.1826	0.0005	0.05%	加自选
14987	007433	兴银合丰债券A	债券型	1.0895	1.2051	1.089	1.2046	0.0005	0.05%	加自选
14988	007347	永赢昌利债券A	债券型	1.1002	1.2022	1.0997	1.2017	0.0005	0.05%	加自选
14989	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	债券型	1.0293	1.2188	1.0288	1.2183	0.0005	0.05%	加自选
14990	007419	国寿安保泰弘纯债债券	债券型	1.1255	1.2056	1.1249	1.205	0.0006	0.05%	加自选
14991	007563	兴银汇逸定开债	债券型	1.0078	1.1924	1.0073	1.1919	0.0005	0.05%	加自选
14992	007050	鑫元恒利三个月定开债	债券型	1.0076	1.2131	1.0071	1.2126	0.0005	0.05%	加自选
14993	007507	大成中债3-5年国开债A	债券型	1.1117	1.2297	1.1111	1.2291	0.0006	0.05%	加自选
14994	007443	浙商汇金聚盈中短债C	债券型	1.0016	1.1186	1.0011	1.1181	0.0005	0.05%	加自选
14995	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	债券型	1.0231	1.2359	1.0226	1.2354	0.0005	0.05%	加自选
14996	007289	汇添富中债1-3年农发债A	债券型	1.0293	1.1961	1.0288	1.1956	0.0005	0.05%	加自选
14997	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	债券型	1.0109	1.1795	1.0104	1.179	0.0005	0.05%	加自选
14998	007213	华安安平6个月定开债	债券型	1.111	1.2446	1.1105	1.2441	0.0005	0.05%	加自选
14999	006468	嘉实稳联纯债债券	债券型	1.0119	1.1828	1.0114	1.1823	0.0005	0.05%	加自选
15000	007259	民生加银1-3年农发行债	债券型	1.0654	1.1769	1.0649	1.1764	0.0005	0.05%	加自选
15001	006724	工银深证红利ETF联接C	股票型	1.1125	1.7231	1.1119	1.7225	0.0006	0.05%	加自选
15002	007124	工银1-3年农发债指数A	债券型	1.0316	1.1831	1.0311	1.1826	0.0005	0.05%	加自选
15003	007169	易方达中债1-3年国开债A	债券型	1.0067	1.1929	1.0062	1.1924	0.0005	0.05%	加自选
15004	006791	建信睿兴纯债债券	债券型	1.0237	1.2077	1.0232	1.2072	0.0005	0.05%	加自选
15005	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	债券型	1.0206	1.1741	1.0201	1.1736	0.0005	0.05%	加自选
15006	007165	华夏中债1-3年政金债指数A	债券型	1.0109	1.1889	1.0104	1.1884	0.0005	0.05%	加自选
15007	007184	蜂巢添鑫纯债A	债券型	1.0357	1.2252	1.0352	1.2247	0.0005	0.05%	加自选
15008	006896	新华聚利债券A	债券型	1.2181	1.2746	1.2175	1.274	0.0006	0.05%	加自选
15009	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	混合型	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%	加自选
15010	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	混合型	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%	加自选
15011	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	债券型	1.0598	1.2026	1.0593	1.2021	0.0005	0.05%	加自选
15012	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	债券型	1.0575	1.2014	1.057	1.2009	0.0005	0.05%	加自选
15013	007075	富国产业债券C	债券型	1.1958	1.3478	1.1952	1.3472	0.0006	0.05%	加自选
15014	007010	国寿安保中债1-3年指数A	债券型	1.0107	1.1897	1.0102	1.1892	0.0005	0.05%	加自选
15015	006742	南方臻元债券A	债券型	1.1621	1.2271	1.1615	1.2265	0.0006	0.05%	加自选
15016	006919	国寿安保泰和纯债债券	债券型	1.0348	1.2148	1.0343	1.2143	0.0005	0.05%	加自选
15017	006489	招商添裕纯债A	债券型	1.2019	1.2362	1.2013	1.2356	0.0006	0.05%	加自选
15018	006490	招商添裕纯债C	债券型	1.1885	1.2205	1.1879	1.2199	0.0006	0.05%	加自选
15019	006632	鑫元臻利C	债券型	1.0214	1.188	1.0209	1.1875	0.0005	0.05%	加自选
15020	006936	华安安盛3个月定开债	债券型	1.0557	1.2473	1.0552	1.2468	0.0005	0.05%	加自选
15021	006745	交银中债1-3年农发债指数A	债券型	1.0172	1.1952	1.0167	1.1947	0.0005	0.05%	加自选
15022	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	债券型	1.0991	1.2267	1.0985	1.2261	0.0006	0.05%	加自选
15023	006850	永赢颐利债券	债券型	1.151	1.2675	1.1504	1.2669	0.0006	0.05%	加自选
15024	006827	中加瑞鑫纯债债券	债券型	1.0321	1.1905	1.0316	1.19	0.0005	0.05%	加自选
15025	006772	汇添富丰润中短债A	债券型	1.1006	1.2136	1.1	1.213	0.0006	0.05%	加自选
15026	006151	南方交元债券A	债券型	1.1718	1.2578	1.1712	1.2572	0.0006	0.05%	加自选
15027	006635	永赢伟益债券A	债券型	1.1824	1.2764	1.1818	1.2758	0.0006	0.05%	加自选
15028	006404	浦银安盛盛融定开债券	债券型	1.0118	1.2008	1.0113	1.2003	0.0005	0.05%	加自选
15029	006513	鹏扬淳享债券A	债券型	1.0142	1.2502	1.0137	1.2497	0.0005	0.05%	加自选
15030	006514	鹏扬淳享债券C	债券型	1.0129	1.2179	1.0124	1.2174	0.0005	0.05%	加自选
15031	006586	南方安裕混合C	混合型	1.1308	1.4278	1.1302	1.4272	0.0006	0.05%	加自选
15032	006633	博时中债1-3政金债指数A	债券型	1.0441	1.1992	1.0436	1.1987	0.0005	0.05%	加自选
15033	006634	博时中债1-3政金债指数C	债券型	1.0428	1.1904	1.0423	1.1899	0.0005	0.05%	加自选
15034	006405	华富恒盛纯债债券A	债券型	1.0743	1.2193	1.0738	1.2188	0.0005	0.05%	加自选
15035	005842	海富通弘丰定开债券	债券型	1.0929	1.2573	1.0923	1.2567	0.0006	0.05%	加自选
15036	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	债券型	1.0235	1.2047	1.023	1.2042	0.0005	0.05%	加自选
15037	006504	广发汇承定期开放债券	债券型	1.2112	1.2595	1.2106	1.2589	0.0006	0.05%	加自选
15038	006027	国投瑞银顺祥债券	债券型	1.0279	1.2625	1.0274	1.262	0.0005	0.05%	加自选
15039	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	混合型	1.6763	1.6763	1.6755	1.6755	0.0008	0.05%	加自选
15040	006070	银河沃丰债券A	债券型	1.0984	1.2541	1.0978	1.2535	0.0006	0.05%	加自选
15041	006183	南方泽元债券A	债券型	1.0878	1.2458	1.0873	1.2453	0.0005	0.05%	加自选
15042	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	债券型	1.1342	1.2512	1.1336	1.2506	0.0006	0.05%	加自选
15043	006089	永赢润益债券C	债券型	1.1086	1.2396	1.1081	1.2391	0.0005	0.05%	加自选
15044	005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0306	1.1323	1.0301	1.1318	0.0005	0.05%	加自选
15045	006004	工银添祥一年定开债券	债券型	1.3034	1.3034	1.3027	1.3027	0.0007	0.05%	加自选
15046	006061	红土创新增强收益债券A	债券型	1.3735	1.5085	1.3728	1.5078	0.0007	0.05%	加自选
15047	006163	融通增辉定开债券发起式	债券型	1.1029	1.3229	1.1023	1.3223	0.0006	0.05%	加自选
15048	005886	华夏鼎沛债券A	债券型	1.2331	1.3333	1.2325	1.3327	0.0006	0.05%	加自选
15049	005887	华夏鼎沛债券C	债券型	1.2006	1.2967	1.2	1.2961	0.0006	0.05%	加自选
15050	006016	平安惠安债券	债券型	1.0221	1.2389	1.0216	1.2384	0.0005	0.05%	加自选
15051	005841	富国尊利纯债定开债	债券型	1.0382	1.2982	1.0377	1.2977	0.0005	0.05%	加自选
15052	005369	富国臻利纯债定开债券	债券型	1.0695	1.307	1.069	1.3065	0.0005	0.05%	加自选
15053	005476	南方涪利定开债	债券型	1.2953	1.3583	1.2947	1.3577	0.0006	0.05%	加自选
15054	005713	国联季季红定期开放债券A	债券型	1.1325	1.2865	1.1319	1.2859	0.0006	0.05%	加自选
15055	005714	国联季季红定期开放债券C	债券型	1.1091	1.2631	1.1086	1.2626	0.0005	0.05%	加自选
15056	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	债券型	1.0445	1.2562	1.044	1.2557	0.0005	0.05%	加自选
15057	005470	南方乾利定开债	债券型	1.0527	1.2902	1.0522	1.2897	0.0005	0.05%	加自选
15058	005442	兴业安和6个月定开债	债券型	1.0713	1.2748	1.0708	1.2743	0.0005	0.05%	加自选
15059	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	债券型	1.0341	1.3182	1.0336	1.3177	0.0005	0.05%	加自选
15060	001749	招商中国机遇股票	股票型	1.929	1.929	1.928	1.928	0.0010	0.05%	加自选
15061	005631	博时富乾3个月定开债	债券型	1.1057	1.2824	1.1051	1.2818	0.0006	0.05%	加自选
15062	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	债券型	1.0386	1.3007	1.0381	1.3002	0.0005	0.05%	加自选
15063	005617	中信嘉鑫3个月定开债	债券型	1.0392	1.2974	1.0387	1.2969	0.0005	0.05%	加自选
15064	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	债券型	1.0318	1.3248	1.0313	1.3243	0.0005	0.05%	加自选
15065	005595	招商添润3个月定开债C	债券型	1.0437	1.1832	1.0432	1.1827	0.0005	0.05%	加自选
15066	004750	广发鑫和A	混合型	1.471	1.5043	1.4702	1.5035	0.0008	0.05%	加自选
15067	004751	广发鑫和C	混合型	1.4158	1.4491	1.4151	1.4484	0.0007	0.05%	加自选
15068	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	债券型	1.0495	1.3158	1.049	1.3153	0.0005	0.05%	加自选
15069	005072	中银丰进定期开放债券	债券型	1.0431	1.3101	1.0426	1.3096	0.0005	0.05%	加自选
15070	005171	富国景利纯债债券A	债券型	1.1108	1.3233	1.1103	1.3228	0.0005	0.05%	加自选
15071	004899	中银信享定期开放债券	债券型	1.0244	1.3013	1.0239	1.3008	0.0005	0.05%	加自选
15072	000606	天弘优选债券A	债券型	1.0764	1.3441	1.0759	1.3436	0.0005	0.05%	加自选
15073	004826	平安惠悦纯债A	债券型	1.1033	1.3562	1.1028	1.3557	0.0005	0.05%	加自选
15074	003926	国联恒信纯债A	债券型	1.026	1.329	1.0255	1.3285	0.0005	0.05%	加自选
15075	003927	国联恒信纯债C	债券型	1.0208	1.3053	1.0203	1.3048	0.0005	0.05%	加自选
15076	003696	国泰润鑫定开债发起式	债券型	1.0174	1.3326	1.0169	1.3321	0.0005	0.05%	加自选
15077	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	混合型	2.148	2.2537	2.1469	2.2526	0.0011	0.05%	加自选
15078	003518	万家鑫瑞纯债A	债券型	1.0642	1.2802	1.0637	1.2797	0.0005	0.05%	加自选
15079	003519	万家鑫瑞纯债E	债券型	1.0783	1.3166	1.0778	1.3161	0.0005	0.05%	加自选
15080	000134	中信保诚嘉鸿债券A	债券型	1.007	1.1631	1.0065	1.1626	0.0005	0.05%	加自选
15081	001989	南方纯元C	债券型	1.0096	1.2615	1.0091	1.261	0.0005	0.05%	加自选
15082	004555	南方和元A	债券型	1.0958	1.3523	1.0952	1.3517	0.0006	0.05%	加自选
15083	004264	海富通瑞合纯债	债券型	1.0542	1.2902	1.0537	1.2897	0.0005	0.05%	加自选
15084	004038	中银富享定开债	债券型	1.1084	1.316	1.1078	1.3154	0.0006	0.05%	加自选
15085	004127	鹏华丰康债券A	债券型	1.1012	1.4029	1.1006	1.4023	0.0006	0.05%	加自选
15086	003461	嘉实稳元纯债债券A	债券型	1.1847	1.3137	1.1841	1.3131	0.0006	0.05%	加自选
15087	003978	中信建投稳祥A	债券型	1.0392	1.3537	1.0387	1.3532	0.0005	0.05%	加自选
15088	004083	国联安鑫隆混合A	混合型	1.7136	1.7386	1.7128	1.7378	0.0008	0.05%	加自选
15089	004084	国联安鑫隆混合C	混合型	1.7091	1.7331	1.7083	1.7323	0.0008	0.05%	加自选
15090	519784	交银境尚收益债券A	债券型	1.0703	1.2867	1.0698	1.2862	0.0005	0.05%	加自选
15091	519785	交银境尚收益债券C	债券型	1.0818	1.2382	1.0813	1.2377	0.0005	0.05%	加自选
15092	004045	金鹰添润定开债	债券型	1.1268	1.3526	1.1262	1.352	0.0006	0.05%	加自选
15093	004322	创金合信尊隆纯债A	债券型	1.0609	1.3338	1.0604	1.3333	0.0005	0.05%	加自选
15094	004107	中信保诚稳丰C	债券型	1.0762	1.3054	1.0757	1.3049	0.0005	0.05%	加自选
15095	163008	长信利鑫债券(LOF)A	债券型	0.6659	1.1879	0.6656	1.1876	0.0003	0.05%	加自选
15096	003888	汇安嘉源纯债债券	债券型	1.0098	1.3051	1.0093	1.3046	0.0005	0.05%	加自选
15097	004059	鑫元招利A	债券型	1.0222	1.2998	1.0217	1.2993	0.0005	0.05%	加自选
15098	003448	招商招华纯债A	债券型	1.0497	1.3645	1.0492	1.364	0.0005	0.05%	加自选
15099	003449	招商招华纯债C	债券型	1.2123	1.5767	1.2117	1.5761	0.0006	0.05%	加自选
15100	003728	融通通宸债券A	债券型	1.1126	1.3886	1.112	1.388	0.0006	0.05%	加自选
15101	003571	招商招琪纯债A	债券型	1.0373	1.3112	1.0368	1.3107	0.0005	0.05%	加自选
15102	003672	兴业裕华债券A	债券型	1.0436	1.2726	1.0431	1.2721	0.0005	0.05%	加自选
15103	003708	博时民丰纯债A	债券型	1.0299	1.3045	1.0294	1.304	0.0005	0.05%	加自选
15104	003709	博时民丰纯债C	债券型	1.0249	1.2673	1.0244	1.2668	0.0005	0.05%	加自选
15105	003668	东方红益鑫纯债债券A	债券型	1.1115	1.3175	1.111	1.317	0.0005	0.05%	加自选
15106	003673	中加丰裕纯债债券A	债券型	0.9953	1.3165	0.9948	1.316	0.0005	0.05%	加自选
15107	003223	广发景丰纯债A	债券型	1.1711	1.341	1.1705	1.3404	0.0006	0.05%	加自选
15108	003703	博时富鑫纯债A	债券型	1.1531	1.3183	1.1525	1.3177	0.0006	0.05%	加自选
15109	003400	建信恒瑞债券	债券型	1.0143	1.2909	1.0138	1.2904	0.0005	0.05%	加自选
15110	003295	南方安裕混合A	混合型	1.1591	1.4707	1.1585	1.4701	0.0006	0.05%	加自选
15111	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	债券型	1.1196	1.2259	1.119	1.2253	0.0006	0.05%	加自选
15112	003566	博时臻选纯债债券A	债券型	1.0817	1.3061	1.0812	1.3056	0.0005	0.05%	加自选
15113	003574	大成惠利纯债债券A	债券型	1.0244	1.3143	1.0239	1.3138	0.0005	0.05%	加自选
15114	002140	博时裕诚纯债债券A	债券型	1.0519	1.3073	1.0514	1.3068	0.0005	0.05%	加自选
15115	003327	万家鑫璟纯债A	债券型	1.2523	1.445	1.2517	1.4444	0.0006	0.05%	加自选
15116	003328	万家鑫璟纯债C	债券型	1.2342	1.421	1.2336	1.4204	0.0006	0.05%	加自选
15117	165530	中信保诚惠泽A	债券型	1.0491	1.3559	1.0486	1.3554	0.0005	0.05%	加自选
15118	002528	泰康安益纯债A	债券型	1.1132	1.3363	1.1126	1.3357	0.0006	0.05%	加自选
15119	002529	泰康安益纯债C	债券型	1.021	1.4676	1.0205	1.4671	0.0005	0.05%	加自选
15120	003209	鹏华丰达债券A	债券型	1.0578	1.2735	1.0573	1.273	0.0005	0.05%	加自选
15121	000329	鹏华丰饶定开债	债券型	1.1004	1.2644	1.0999	1.2639	0.0005	0.05%	加自选
15122	003156	招商招悦纯债A	债券型	1.1463	1.4134	1.1457	1.4128	0.0006	0.05%	加自选
15123	002995	招商招裕纯债C	债券型	1.0006	1.2928	1.0001	1.2923	0.0005	0.05%	加自选
15124	002723	江信祺福A	债券型	1.537	1.537	1.5363	1.5363	0.0007	0.05%	加自选
15125	002915	鑫元裕利债券	债券型	1.02	1.3244	1.0195	1.3239	0.0005	0.05%	加自选
15126	002927	长盛盛和纯债A	债券型	1.0984	1.2762	1.0979	1.2757	0.0005	0.05%	加自选
15127	002452	民生加银和鑫定开债	债券型	1.0869	1.5064	1.0864	1.5059	0.0005	0.05%	加自选
15128	002548	嘉实稳瑞纯债债券	债券型	1.051	1.3444	1.0505	1.3439	0.0005	0.05%	加自选
15129	002274	中邮纯债聚利债券A	债券型	1.03	1.5806	1.0295	1.5801	0.0005	0.05%	加自选
15130	002268	兴业丰利债券	债券型	1.0076	1.2873	1.0071	1.2868	0.0005	0.05%	加自选
15131	001976	海富通一年定开债C	债券型	1.1822	2.2652	1.1816	2.2646	0.0006	0.05%	加自选
15132	001819	兴全稳益定开债发起式	债券型	1.03	1.5095	1.0295	1.509	0.0005	0.05%	加自选
15133	001482	摩根新兴服务股票A	股票型	1.9322	1.9322	1.9313	1.9313	0.0009	0.05%	加自选
15134	001578	博时裕瑞纯债债券	债券型	1.1364	1.3805	1.1358	1.3799	0.0006	0.05%	加自选
15135	001299	兴业添利债券	债券型	1.0274	1.4392	1.0269	1.4387	0.0005	0.05%	加自选
15136	001327	鹏华弘华混合A	混合型	1.2918	1.3468	1.2912	1.3462	0.0006	0.05%	加自选
15137	000320	宏利淘利债券C	债券型	1.0541	1.5603	1.0536	1.5598	0.0005	0.05%	加自选
15138	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	债券型	1.1029	1.5219	1.1024	1.5214	0.0005	0.05%	加自选
15139	000655	鑫元稳利债券	债券型	1.0563	1.482	1.0558	1.4815	0.0005	0.05%	加自选
15140	000402	工银纯债债券A	债券型	1.1926	1.5849	1.192	1.5843	0.0006	0.05%	加自选
15141	000403	工银纯债债券B	债券型	1.1815	1.5271	1.1809	1.5265	0.0006	0.05%	加自选
15142	000367	国泰安康定期支付混合A	混合型	2.009	2.009	2.008	2.008	0.0010	0.05%	加自选
15143	164510	国富恒利债券(LOF)C	债券型	0.9489	1.404	0.9484	1.4035	0.0005	0.05%	加自选
15144	000372	中银惠利半年定期开放债券A	债券型	1.1298	1.5896	1.1292	1.589	0.0006	0.05%	加自选
15145	519051	海富通一年定开债A	债券型	1.1791	2.2621	1.1785	2.2615	0.0006	0.05%	加自选
15146	000295	鹏华丰实定期开放债券A	债券型	1.106	1.568	1.1055	1.5675	0.0005	0.05%	加自选
15147	000078	工银信用纯债三个月定开债A	债券型	1.6494	1.6494	1.6486	1.6486	0.0008	0.05%	加自选
15148	000079	工银信用纯债三个月定开债C	债券型	1.5724	1.5724	1.5716	1.5716	0.0008	0.05%	加自选
15149	000149	华安双债添利债券A	债券型	1.3737	1.7587	1.373	1.758	0.0007	0.05%	加自选
15150	000150	华安双债添利债券C	债券型	1.319	1.702	1.3183	1.7013	0.0007	0.05%	加自选
15151	000074	工银信用纯债一年定开债A	债券型	1.839	1.839	1.838	1.838	0.0010	0.05%	加自选
15152	000005	嘉实增强信用定期债券	债券型	1.0152	1.5497	1.0147	1.5492	0.0005	0.05%	加自选
15153	000015	华夏纯债债券A	债券型	1.1736	1.5642	1.173	1.5636	0.0006	0.05%	加自选
15154	000016	华夏纯债债券C	债券型	1.1652	1.496	1.1646	1.4954	0.0006	0.05%	加自选
15155	530021	建信纯债债券A	债券型	1.6595	1.6775	1.6586	1.6766	0.0009	0.05%	加自选
15156	531021	建信纯债债券C	债券型	1.5827	1.5997	1.5819	1.5989	0.0008	0.05%	加自选
15157	519189	万家信用恒利债券C	债券型	1.1567	1.5542	1.1561	1.5536	0.0006	0.05%	加自选
15158	110037	易方达纯债债券A	债券型	1.1072	1.6132	1.1066	1.6126	0.0006	0.05%	加自选
15159	110038	易方达纯债债券C	债券型	1.1048	1.5528	1.1042	1.5522	0.0006	0.05%	加自选
15160	100058	富国产业债券A	债券型	1.2182	1.7652	1.2176	1.7646	0.0006	0.05%	加自选
15161	110035	易方达双债增强债券A	债券型	1.885	2.395	1.884	2.394	0.0010	0.05%	加自选
15162	481012	工银深证红利ETF联接A	股票型	1.1203	1.9346	1.1197	1.934	0.0006	0.05%	加自选
15163	485011	工银瑞信双利债券B	债券型	1.824	2.211	1.823	2.21	0.0010	0.05%	加自选
15164	020020	国泰双利债券C	债券型	1.712	2.101	1.7112	2.1002	0.0008	0.05%	加自选
15165	253020	国联安增利债券A	债券型	1.4696	1.7146	1.4689	1.7139	0.0007	0.05%	加自选
15166	530008	建信稳定增利债券C	债券型	2.06	2.373	2.059	2.372	0.0010	0.05%	加自选
15167	519035	富国天博创新主题混合	混合型	2.126	8.8017	2.125	8.799	0.0010	0.05%	加自选
15168	320004	诺安优化收益债券	债券型	1.8898	2.6234	1.8888	2.6224	0.0010	0.05%	加自选
15169	350001	天治财富增长混合	混合型	1.2126	3.0579	1.212	3.0573	0.0006	0.05%	加自选
15170	161606	融通行业景气混合A	混合型	2.026	3.991	2.025	3.99	0.0010	0.05%	加自选
15171	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	债券型	1.1432	1.1432	1.1428	1.1428	0.0004	0.04%	加自选
15172	025212	信澳添利3个月持有期债券A	债券型	1.1163	1.1163	1.1158	1.1158	0.0005	0.04%	加自选
15173	024315	南方中证全指家用电器指数发起A	股票型	1.002	1.002	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%	加自选
15174	024316	南方中证全指家用电器指数发起C	股票型	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%	加自选
15175	023308	方正富邦稳鑫纯债C	债券型	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%	加自选
15176	024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	债券型	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%	加自选
15177	025113	东方红稳添利纯债D	债券型	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%	加自选
15178	024550	上银慧景利60天滚动持有债券A	债券型	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%	加自选
15179	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	债券型	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%	加自选
15180	024289	兴业福盛债券C	债券型	1.0014	1.0014	1.001	1.001	0.0004	0.04%	加自选
15181	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	债券型	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%	加自选
15182	024720	中银中高等级债券D	债券型	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%	加自选
15183	024721	兴业丰利债券C	债券型	1.0163	1.0163	1.0159	1.0159	0.0004	0.04%	加自选
15184	023773	兴银中债优选投资级信用债指数A	债券型	0.9987	0.9987	0.9983	0.9983	0.0004	0.04%	加自选
15185	024433	嘉实成长共赢混合A	混合型	1.3947	1.3947	1.3941	1.3941	0.0006	0.04%	加自选
15186	024434	嘉实成长共赢混合C	混合型	1.3923	1.3923	1.3918	1.3918	0.0005	0.04%	加自选
15187	020264	嘉合磐昇纯债D	债券型	1.1341	1.1341	1.1336	1.1336	0.0005	0.04%	加自选
15188	023214	中泰双鑫6个月持有债券A	债券型	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%	加自选
15189	022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0024	1.0024	1.002	1.002	0.0004	0.04%	加自选
15190	023649	汇安裕宏利率债债券A	债券型	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%	加自选
15191	023650	汇安裕宏利率债债券C	债券型	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%	加自选
15192	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	债券型	1.1388	1.1388	1.1384	1.1384	0.0004	0.04%	加自选
15193	024080	安信长鑫增强债券D	债券型	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%	加自选
15194	023538	华夏安和债券A	债券型	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%	加自选
15195	023539	华夏安和债券C	债券型	1.0028	1.0028	1.0024	1.0024	0.0004	0.04%	加自选
15196	023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	债券型	1.037	1.037	1.0366	1.0366	0.0004	0.04%	加自选
15197	023113	施罗德添源纯债债券A	债券型	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%	加自选
15198	023114	施罗德添源纯债债券C	债券型	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%	加自选
15199	159207	广发中证智选高股息策略ETF	ETF	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%	加自选
15200	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	债券型	1.011	1.011	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%	加自选
15201	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	债券型	1.01	1.01	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%	加自选
15202	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	债券型	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%	加自选
15203	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	债券型	1.0109	1.0109	1.0105	1.0105	0.0004	0.04%	加自选
15204	022836	建信中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%	加自选
15205	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	股票型	1.1697	1.1783	1.1692	1.1778	0.0005	0.04%	加自选
15206	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	股票型	1.1674	1.176	1.1669	1.1755	0.0005	0.04%	加自选
15207	023278	华夏鼎合债券C	债券型	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%	加自选
15208	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0084	1.0084	1.008	1.008	0.0004	0.04%	加自选
15209	023072	招商招悦纯债D	债券型	1.1469	1.1469	1.1464	1.1464	0.0005	0.04%	加自选
15210	022877	交银丰晟收益债券E	债券型	1.0724	1.2314	1.072	1.231	0.0004	0.04%	加自选
15211	022984	鹏华纯债债券B	债券型	1.0271	1.0279	1.0267	1.0275	0.0004	0.04%	加自选
15212	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	债券型	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%	加自选
15213	022874	南方赢元债券C	债券型	1.0887	1.2703	1.0883	1.2699	0.0004	0.04%	加自选
15214	022798	博时富发纯债债券D	债券型	1.1157	1.1157	1.1153	1.1153	0.0004	0.04%	加自选
15215	022870	博时裕恒纯债债券C	债券型	1.0675	1.0675	1.0671	1.0671	0.0004	0.04%	加自选
15216	022401	财通安泰利率债债券	债券型	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	加自选
15217	022480	汇丰晋信绿色债券C	债券型	1.006	1.006	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%	加自选
15218	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	股票型	0.9636	0.9636	0.9632	0.9632	0.0004	0.04%	加自选
15219	022809	博时裕乾纯债债券E	债券型	1.2054	1.2054	1.2049	1.2049	0.0005	0.04%	加自选
15220	022340	融通创业板ETF发起式联接A	股票型	1.4718	1.4718	1.4712	1.4712	0.0006	0.04%	加自选
15221	022618	摩根共同分类目录绿色债券C	债券型	1.0084	1.0084	1.008	1.008	0.0004	0.04%	加自选
15222	022593	人保鑫盛纯债E	债券型	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%	加自选
15223	022322	汇添富稳航30天持有债券D	债券型	1.0629	1.0629	1.0625	1.0625	0.0004	0.04%	加自选
15224	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	债券型	1.0138	1.0253	1.0134	1.0249	0.0004	0.04%	加自选
15225	022407	苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金	债券型	1.0052	1.0122	1.0048	1.0118	0.0004	0.04%	加自选
15226	022295	财通聚利债券C	债券型	1.1333	1.1783	1.1329	1.1779	0.0004	0.04%	加自选
15227	021928	湘财鑫裕纯债A	债券型	1.4528	1.4528	1.4522	1.4522	0.0006	0.04%	加自选
15228	021929	湘财鑫裕纯债C	债券型	1.4423	1.4423	1.4417	1.4417	0.0006	0.04%	加自选
15229	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.009	1.009	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%	加自选
15230	022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	0.9573	0.9573	0.9569	0.9569	0.0004	0.04%	加自选
15231	022282	鹏华弘华混合E	混合型	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%	加自选
15232	022280	鹏华纯债债券A	债券型	1.0392	1.0421	1.0388	1.0417	0.0004	0.04%	加自选
15233	022244	平安惠悦纯债C	债券型	1.1004	1.1234	1.1	1.123	0.0004	0.04%	加自选
15234	022155	交银裕隆纯债债券D	债券型	1.2222	1.4002	1.2217	1.3997	0.0005	0.04%	加自选
15235	022143	富国景利纯债债券D	债券型	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%	加自选
15236	022103	交银裕通纯债债券D	债券型	1.0809	1.1259	1.0805	1.1255	0.0004	0.04%	加自选
15237	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	债券型	1.0234	1.0234	1.023	1.023	0.0004	0.04%	加自选
15238	021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	债券型	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%	加自选
15239	022118	鹏华丰玉债券E	债券型	1.0194	1.0214	1.019	1.021	0.0004	0.04%	加自选
15240	022071	诺德安鸿D	债券型	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%	加自选
15241	020925	格林泓卓利率债	债券型	1.0018	1.0018	1.0014	1.0014	0.0004	0.04%	加自选
15242	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.0095	1.0095	1.0091	1.0091	0.0004	0.04%	加自选
15243	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%	加自选
15244	020807	泰康悦享60天持有期债券A	债券型	1.0315	1.0315	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%	加自选
15245	020808	泰康悦享60天持有期债券C	债券型	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%	加自选
15246	020810	泰康悦享60天持有期债券E	债券型	1.0289	1.0289	1.0285	1.0285	0.0004	0.04%	加自选
15247	020950	信澳臻享债券A	债券型	1.0194	1.0194	1.019	1.019	0.0004	0.04%	加自选
15248	020951	信澳臻享债券C	债券型	1.017	1.017	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%	加自选
15249	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	债券型	1.026	1.026	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%	加自选
15250	020933	南方尊享稳健增利债券A	债券型	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%	加自选
15251	021805	财通资管睿丰债券C	债券型	0.9946	1.0216	0.9942	1.0212	0.0004	0.04%	加自选
15252	021340	华宝0-2年政金债指数A	债券型	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%	加自选
15253	021845	创金合信鑫瑞混合E	混合型	1.1205	1.1205	1.12	1.12	0.0005	0.04%	加自选
15254	021769	海富通瑞福债券D	债券型	1.18	1.18	1.1795	1.1795	0.0005	0.04%	加自选
15255	021808	国泰聚享纯债债券C	债券型	1.0223	1.0333	1.0219	1.0329	0.0004	0.04%	加自选
15256	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0063	1.0263	1.0059	1.0259	0.0004	0.04%	加自选
15257	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	债券型	1.005	1.025	1.0046	1.0246	0.0004	0.04%	加自选
15258	021445	华安鸿福利率债	债券型	1.0297	1.0297	1.0293	1.0293	0.0004	0.04%	加自选
15259	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0082	1.0252	1.0078	1.0248	0.0004	0.04%	加自选
15260	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0088	1.0258	1.0084	1.0254	0.0004	0.04%	加自选
15261	021587	永赢润益债券D	债券型	1.1247	1.1247	1.1243	1.1243	0.0004	0.04%	加自选
15262	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	债券型	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%	加自选
15263	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	债券型	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%	加自选
15264	020521	华商安恒债券A	债券型	1.15	1.15	1.1495	1.1495	0.0005	0.04%	加自选
15265	020522	华商安恒债券C	债券型	1.1456	1.1456	1.1451	1.1451	0.0005	0.04%	加自选
15266	021430	富国投资级信用债债券型E	债券型	1.0709	1.0979	1.0705	1.0975	0.0004	0.04%	加自选
15267	021403	鹏华丰实定期开放债券D	债券型	1.0327	1.0347	1.0323	1.0343	0.0004	0.04%	加自选
15268	021193	中银中高等级债券E	债券型	1.1115	1.1587	1.1111	1.1583	0.0004	0.04%	加自选
15269	021310	长信稳益纯债债券C	债券型	1.1148	1.1663	1.1144	1.1659	0.0004	0.04%	加自选
15270	021395	创金合信尊丰纯债C	债券型	1.1327	1.2107	1.1322	1.2102	0.0005	0.04%	加自选
15271	020619	汇添富投资级信用债指数A	债券型	1.0269	1.0319	1.0265	1.0315	0.0004	0.04%	加自选
15272	020620	汇添富投资级信用债指数C	债券型	1.0183	1.0233	1.0179	1.0229	0.0004	0.04%	加自选
15273	021144	易方达高等级信用债债券D	债券型	1.2232	1.2232	1.2227	1.2227	0.0005	0.04%	加自选
15274	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	债券型	1.0342	1.0542	1.0338	1.0538	0.0004	0.04%	加自选
15275	021114	博时裕康纯债债券C	债券型	1.0696	1.116	1.0692	1.1156	0.0004	0.04%	加自选
15276	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	债券型	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%	加自选
15277	021165	浙商惠裕纯债D	债券型	1.0433	1.0683	1.0429	1.0679	0.0004	0.04%	加自选
15278	021157	华安中债1-3年政策金融债E	债券型	1.043	1.083	1.0426	1.0826	0.0004	0.04%	加自选
15279	021076	诺德安鸿C	债券型	1.0476	1.0476	1.0472	1.0472	0.0004	0.04%	加自选
15280	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	债券型	1.0192	1.0422	1.0188	1.0418	0.0004	0.04%	加自选
15281	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	债券型	1.0259	1.0489	1.0255	1.0485	0.0004	0.04%	加自选
15282	021003	平安惠利纯债E	债券型	1.0757	1.1197	1.0753	1.1193	0.0004	0.04%	加自选
15283	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	债券型	0.9978	1.0264	0.9974	1.026	0.0004	0.04%	加自选
15284	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	债券型	0.9974	1.0247	0.997	1.0243	0.0004	0.04%	加自选
15285	021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	债券型	1.0073	1.0561	1.0069	1.0557	0.0004	0.04%	加自选
15286	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	债券型	1.1286	1.1536	1.1281	1.1531	0.0005	0.04%	加自选
15287	020785	安信长鑫增强债券A	债券型	1.0383	1.0383	1.0379	1.0379	0.0004	0.04%	加自选
15288	020786	安信长鑫增强债券C	债券型	1.0319	1.0319	1.0315	1.0315	0.0004	0.04%	加自选
15289	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	债券型	1.0055	1.0355	1.0051	1.0351	0.0004	0.04%	加自选
15290	020399	国泰利恒30天持有债券A	债券型	1.0359	1.0359	1.0355	1.0355	0.0004	0.04%	加自选
15291	020400	国泰利恒30天持有债券C	债券型	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%	加自选
15292	020890	银华添润定期开放债券D	债券型	1.0183	1.0503	1.0179	1.0499	0.0004	0.04%	加自选
15293	020569	建信宁远90天持有期债券A	债券型	0.9962	1.0502	0.9958	1.0498	0.0004	0.04%	加自选
15294	020570	建信宁远90天持有期债券C	债券型	0.9956	1.0469	0.9952	1.0465	0.0004	0.04%	加自选
15295	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	债券型	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%	加自选
15296	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	债券型	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%	加自选
15297	020738	安信宝利债券(LOF)C	债券型	1.0544	1.1284	1.054	1.128	0.0004	0.04%	加自选
15298	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	债券型	1.0161	1.0361	1.0157	1.0357	0.0004	0.04%	加自选
15299	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	债券型	1.1389	1.1389	1.1384	1.1384	0.0005	0.04%	加自选
15300	020117	南华丰元量化选股混合A	混合型	1.3876	1.3876	1.387	1.387	0.0006	0.04%	加自选
15301	020118	南华丰元量化选股混合C	混合型	1.376	1.376	1.3755	1.3755	0.0005	0.04%	加自选
15302	020263	平安鑫惠90天持有债券C	债券型	1.0528	1.0528	1.0524	1.0524	0.0004	0.04%	加自选
15303	020343	国联季季红定期开放债券E	债券型	1.1265	1.1265	1.126	1.126	0.0005	0.04%	加自选
15304	020415	弘毅远方中短债E	债券型	1.0232	1.0432	1.0228	1.0428	0.0004	0.04%	加自选
15305	020489	富国泽利纯债债券C	债券型	1.1264	1.1464	1.1259	1.1459	0.0005	0.04%	加自选
15306	020463	广发景源纯债D	债券型	1.0656	1.1321	1.0652	1.1317	0.0004	0.04%	加自选
15307	020377	广发景丰纯债D	债券型	1.1706	1.1706	1.1701	1.1701	0.0005	0.04%	加自选
15308	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	债券型	1.0323	1.0464	1.0319	1.046	0.0004	0.04%	加自选
15309	020060	鹏扬淳旭债券A	债券型	1.0506	1.0806	1.0502	1.0802	0.0004	0.04%	加自选
15310	020061	鹏扬淳旭债券C	债券型	1.0474	1.0744	1.047	1.074	0.0004	0.04%	加自选
15311	020363	交银丰晟收益债券D	债券型	1.211	1.236	1.2105	1.2355	0.0005	0.04%	加自选
15312	020261	兴业裕华债券C	债券型	1.0848	1.0848	1.0844	1.0844	0.0004	0.04%	加自选
15313	020174	大成惠明纯债债券C	债券型	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%	加自选
15314	019955	国联中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0437	1.0537	1.0433	1.0533	0.0004	0.04%	加自选
15315	020082	易方达信用债债券D	债券型	1.1225	1.1995	1.1221	1.1991	0.0004	0.04%	加自选
15316	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	债券型	1.0645	1.0645	1.0641	1.0641	0.0004	0.04%	加自选
15317	020123	鑫元臻利D	债券型	1.0281	1.0401	1.0277	1.0397	0.0004	0.04%	加自选
15318	019649	汇添富稳航30天持有债券B	债券型	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%	加自选
15319	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	债券型	1.1418	1.1598	1.1414	1.1594	0.0004	0.04%	加自选
15320	019762	泰信添益90天持有期债券A	债券型	1.0424	1.0424	1.042	1.042	0.0004	0.04%	加自选
15321	019881	中信保诚稳达E	债券型	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%	加自选
15322	019882	招商招祥纯债E	债券型	1.1728	1.1728	1.1723	1.1723	0.0005	0.04%	加自选
15323	019905	信澳优享债券E	债券型	1.0138	1.1026	1.0134	1.1022	0.0004	0.04%	加自选
15324	019906	信澳优享债券F	债券型	1.013	1.1019	1.0126	1.1015	0.0004	0.04%	加自选
15325	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	债券型	1.1039	1.1464	1.1035	1.146	0.0004	0.04%	加自选
15326	019660	永赢鑫盛混合C	混合型	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%	加自选
15327	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	混合型	1.0988	1.0988	1.0984	1.0984	0.0004	0.04%	加自选
15328	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	混合型	1.091	1.091	1.0906	1.0906	0.0004	0.04%	加自选
15329	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	债券型	1.0501	1.0501	1.0497	1.0497	0.0004	0.04%	加自选
15330	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	债券型	1.0439	1.0439	1.0435	1.0435	0.0004	0.04%	加自选
15331	019391	招商双债增强债券(LOF)I	债券型	1.6016	1.6016	1.6009	1.6009	0.0007	0.04%	加自选
15332	018941	长城裕利债券发起式A	债券型	1.0773	1.0773	1.0769	1.0769	0.0004	0.04%	加自选
15333	018970	光大保德信恒利纯债债券D	债券型	1.0208	1.0577	1.0204	1.0573	0.0004	0.04%	加自选
15334	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	债券型	1.0099	1.0619	1.0095	1.0615	0.0004	0.04%	加自选
15335	017207	平安惠禧纯债A	债券型	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%	加自选
15336	017545	弘毅远方中短债债券A	债券型	1.0239	1.0439	1.0235	1.0435	0.0004	0.04%	加自选
15337	017546	弘毅远方中短债债券C	债券型	1.0186	1.0386	1.0182	1.0382	0.0004	0.04%	加自选
15338	016475	大成新兴活力混合A	混合型	1.1869	1.1869	1.1864	1.1864	0.0005	0.04%	加自选
15339	016476	大成新兴活力混合C	混合型	1.1755	1.1755	1.175	1.175	0.0005	0.04%	加自选
15340	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	股票型	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%	加自选
15341	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	股票型	1.0963	1.0963	1.0959	1.0959	0.0004	0.04%	加自选
15342	016353	兴银合泰债券A	债券型	1.0731	1.0731	1.0727	1.0727	0.0004	0.04%	加自选
15343	016354	兴银合泰债券C	债券型	1.0801	1.0801	1.0797	1.0797	0.0004	0.04%	加自选
15344	018166	东方红稳添利纯债E	债券型	1.1425	1.1639	1.142	1.1634	0.0005	0.04%	加自选
15345	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	混合型	1.1396	1.1396	1.1392	1.1392	0.0004	0.04%	加自选
15346	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	混合型	1.131	1.131	1.1306	1.1306	0.0004	0.04%	加自选
15347	016111	鹏华丰尊债券	债券型	1.045	1.0766	1.0446	1.0762	0.0004	0.04%	加自选
15348	016760	东吴添利三个月定开债券C	债券型	1.0965	1.1165	1.0961	1.1161	0.0004	0.04%	加自选
15349	016717	中银中短债债券A	债券型	1.0835	1.0835	1.0831	1.0831	0.0004	0.04%	加自选
15350	016718	中银中短债债券C	债券型	1.0778	1.0778	1.0774	1.0774	0.0004	0.04%	加自选
15351	017776	平安合顺1年定开债发起式	债券型	1.0313	1.0663	1.0309	1.0659	0.0004	0.04%	加自选
15352	017910	博时富悦纯债C	债券型	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%	加自选
15353	938666	国信睿丰债券型集合资产管理计划	债券型	1.1255	1.1418	1.1251	1.1414	0.0004	0.04%	加自选
15354	970207	国信睿丰债券C	债券型	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%	加自选
15355	016801	创金合信怡久回报债券A	债券型	1.051	1.051	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%	加自选
15356	016802	创金合信怡久回报债券C	债券型	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%	加自选
15357	017152	汇添富鑫悦纯债A	债券型	1.0215	1.0855	1.0211	1.0851	0.0004	0.04%	加自选
15358	016955	国联恒润纯债A	债券型	1.0185	1.0755	1.0181	1.0751	0.0004	0.04%	加自选
15359	016956	国联恒润纯债C	债券型	1.0102	1.0672	1.0098	1.0668	0.0004	0.04%	加自选
15360	017311	大成景宁一年定开债券	债券型	1.0168	1.0712	1.0164	1.0708	0.0004	0.04%	加自选
15361	017544	浙商惠裕纯债C	债券型	1.0346	1.0596	1.0342	1.0592	0.0004	0.04%	加自选
15362	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	债券型	1.0764	1.0764	1.076	1.076	0.0004	0.04%	加自选
15363	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	债券型	1.0903	1.0903	1.0899	1.0899	0.0004	0.04%	加自选
15364	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	债券型	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%	加自选
15365	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	混合型	1.4274	1.4274	1.4269	1.4269	0.0005	0.04%	加自选
15366	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	混合型	1.4031	1.4031	1.4026	1.4026	0.0005	0.04%	加自选
15367	016426	国泰信瑞纯债债券	债券型	1.0006	1.0846	1.0002	1.0842	0.0004	0.04%	加自选
15368	017159	融通增鑫债券C	债券型	1.0911	1.1111	1.0907	1.1107	0.0004	0.04%	加自选
15369	015255	农银金耀3个月定开债券	债券型	1.0425	1.0925	1.0421	1.0921	0.0004	0.04%	加自选
15370	016424	广发集汇债券A	债券型	1.0926	1.0926	1.0922	1.0922	0.0004	0.04%	加自选
15371	016425	广发集汇债券C	债券型	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%	加自选
15372	017109	海富通瑞福债券C	债券型	1.1804	1.1804	1.1799	1.1799	0.0005	0.04%	加自选
15373	016411	招商添文1年定开债发起	债券型	1.0561	1.0561	1.0557	1.0557	0.0004	0.04%	加自选
15374	015569	招商招裕纯债D	债券型	1.0003	1.1175	0.9999	1.1171	0.0004	0.04%	加自选
15375	016537	上银慧鑫利债券	债券型	1.1156	1.1956	1.1152	1.1952	0.0004	0.04%	加自选
15376	008430	人保利丰纯债A	债券型	1.0521	1.0521	1.0517	1.0517	0.0004	0.04%	加自选
15377	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	债券型	1.0627	1.0737	1.0623	1.0733	0.0004	0.04%	加自选
15378	016124	汇泉安盈回报债券A	债券型	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%	加自选
15379	016125	汇泉安盈回报债券C	债券型	1.0454	1.0454	1.045	1.045	0.0004	0.04%	加自选
15380	016615	国泰润泰纯债债券C	债券型	1.0994	1.0994	1.099	1.099	0.0004	0.04%	加自选
15381	159650	博时中债0-3年国开行ETF	ETF	106.9591	1.0696	106.9148	1.0691	0.0443	0.04%	加自选
15382	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	债券型	1.0056	1.0786	1.0052	1.0782	0.0004	0.04%	加自选
15383	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	债券型	1.0042	1.0674	1.0038	1.067	0.0004	0.04%	加自选
15384	016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	债券型	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%	加自选
15385	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	债券型	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%	加自选
15386	014391	华安添信债券	债券型	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%	加自选
15387	014785	华安添顺债券	债券型	1.0884	1.0884	1.088	1.088	0.0004	0.04%	加自选
15388	015653	鹏华永平6个月定开债券	债券型	1.0758	1.096	1.0754	1.0956	0.0004	0.04%	加自选
15389	016190	国联恒通纯债C	债券型	1.053	1.098	1.0526	1.0976	0.0004	0.04%	加自选
15390	016295	新华利率债债券E	债券型	1.4402	1.9971	1.4396	1.9965	0.0006	0.04%	加自选
15391	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	债券型	1.0468	1.1224	1.0464	1.122	0.0004	0.04%	加自选
15392	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	债券型	1.0687	1.1526	1.0683	1.1522	0.0004	0.04%	加自选
15393	014072	汇安裕同纯债债券A	债券型	1.0608	1.1168	1.0604	1.1164	0.0004	0.04%	加自选
15394	015809	国泰君安君添利中短债发起A	债券型	1.0155	1.0975	1.0151	1.0971	0.0004	0.04%	加自选
15395	015810	国泰君安君添利中短债发起C	债券型	1.008	1.09	1.0076	1.0896	0.0004	0.04%	加自选
15396	015580	中金金誉债券	债券型	1.022	1.0754	1.0216	1.075	0.0004	0.04%	加自选
15397	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	债券型	1.022	1.1237	1.0216	1.1233	0.0004	0.04%	加自选
15398	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	债券型	1.015	1.133	1.0146	1.1326	0.0004	0.04%	加自选
15399	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	债券型	1.0182	1.0682	1.0178	1.0678	0.0004	0.04%	加自选
15400	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	债券型	1.0443	1.0543	1.0439	1.0539	0.0004	0.04%	加自选
15401	015600	国泰创业板指数(LOF)C	股票型	1.7834	1.7834	1.7827	1.7827	0.0007	0.04%	加自选
15402	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	股票型	1.1516	1.1516	1.1511	1.1511	0.0005	0.04%	加自选
15403	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.2204	1.2204	1.2199	1.2199	0.0005	0.04%	加自选
15404	014464	交银裕道纯债一年定开债券发起	债券型	1.057	1.121	1.0566	1.1206	0.0004	0.04%	加自选
15405	014912	南方信元债券A	债券型	1.053	1.1242	1.0526	1.1238	0.0004	0.04%	加自选
15406	014740	财通资管鸿商中短债A	债券型	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%	加自选
15407	014741	财通资管鸿商中短债C	债券型	1.0985	1.0985	1.0981	1.0981	0.0004	0.04%	加自选
15408	013146	兴银汇泓一年定开债发起	债券型	1.0234	1.1159	1.023	1.1155	0.0004	0.04%	加自选
15409	015207	万家鑫瑞纯债D	债券型	1.0709	1.1133	1.0705	1.1129	0.0004	0.04%	加自选
15410	014230	国泰瑞丰纯债债券	债券型	1.0006	1.093	1.0002	1.0926	0.0004	0.04%	加自选
15411	015045	大成惠信一年定开债发起式	债券型	1.0705	1.1105	1.0701	1.1101	0.0004	0.04%	加自选
15412	014716	东兴兴源债券A	债券型	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%	加自选
15413	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	1.1528	1.1528	1.1523	1.1523	0.0005	0.04%	加自选
15414	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	1.1424	1.1424	1.142	1.142	0.0004	0.04%	加自选
15415	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	债券型	1.0067	1.0987	1.0063	1.0983	0.0004	0.04%	加自选
15416	013101	华夏稳福六个月持有混合A	混合型	1.1058	1.1058	1.1054	1.1054	0.0004	0.04%	加自选
15417	013102	华夏稳福六个月持有混合C	混合型	1.0933	1.0933	1.0929	1.0929	0.0004	0.04%	加自选
15418	012618	长安泓沣中短债债券E	债券型	1.1397	1.3852	1.1393	1.3848	0.0004	0.04%	加自选
15419	014448	安信永宁一年定开债发起式	债券型	1.0521	1.1608	1.0517	1.1604	0.0004	0.04%	加自选
15420	014249	兴业一年持有债券C	债券型	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%	加自选
15421	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	债券型	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%	加自选
15422	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	债券型	0.9965	1.1167	0.9961	1.1163	0.0004	0.04%	加自选
15423	013191	国联景惠混合C	混合型	1.048	1.048	1.0476	1.0476	0.0004	0.04%	加自选
15424	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	债券型	1.1372	1.1509	1.1368	1.1505	0.0004	0.04%	加自选
15425	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	债券型	1.1368	1.1368	1.1364	1.1364	0.0004	0.04%	加自选
15426	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	债券型	1.1383	1.1383	1.1378	1.1378	0.0005	0.04%	加自选
15427	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	债券型	1.1295	1.1295	1.1291	1.1291	0.0004	0.04%	加自选
15428	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	债券型	1.1748	1.1748	1.1743	1.1743	0.0005	0.04%	加自选
15429	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	债券型	1.1635	1.1635	1.163	1.163	0.0005	0.04%	加自选
15430	013716	国联恒利纯债A	债券型	1.0758	1.1248	1.0754	1.1244	0.0004	0.04%	加自选
15431	013691	兴华安恒纯债A	债券型	1.0528	1.1304	1.0524	1.13	0.0004	0.04%	加自选
15432	012486	建信汇益一年持有混合C	混合型	1.052	1.052	1.0516	1.0516	0.0004	0.04%	加自选
15433	159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	ETF	1.0069	1.0459	1.0065	1.0455	0.0004	0.04%	加自选
15434	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	债券型	1.0699	1.1149	1.0695	1.1145	0.0004	0.04%	加自选
15435	013354	鹏华上华一年持有期混合C	混合型	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%	加自选
15436	013097	财通资管双盈债券发起式A	债券型	1.0953	1.0953	1.0949	1.0949	0.0004	0.04%	加自选
15437	013098	财通资管双盈债券发起式C	债券型	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%	加自选
15438	013656	博时臻选纯债债券C	债券型	1.0774	1.156	1.077	1.1556	0.0004	0.04%	加自选
15439	013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	债券型	1.074	1.139	1.0736	1.1386	0.0004	0.04%	加自选
15440	007971	华泰保兴恒利中短债A	债券型	1.0236	1.1036	1.0232	1.1032	0.0004	0.04%	加自选
15441	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	债券型	1.0487	1.1419	1.0483	1.1415	0.0004	0.04%	加自选
15442	011262	华夏鼎英债券A	债券型	1.0626	1.1496	1.0622	1.1492	0.0004	0.04%	加自选
15443	011263	华夏鼎英债券C	债券型	1.1097	1.151	1.1093	1.1506	0.0004	0.04%	加自选
15444	013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	债券型	1.1416	1.1416	1.1412	1.1412	0.0004	0.04%	加自选
15445	011798	华安宁享6个月混合A	混合型	0.9935	0.9935	0.9931	0.9931	0.0004	0.04%	加自选
15446	011799	华安宁享6个月混合C	混合型	0.9772	0.9772	0.9768	0.9768	0.0004	0.04%	加自选
15447	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	债券型	1.1024	1.1234	1.102	1.123	0.0004	0.04%	加自选
15448	012539	东方兴润债券A	债券型	1.061	1.0749	1.0606	1.0745	0.0004	0.04%	加自选
15449	013168	东方红稳添利纯债C	债券型	1.1173	1.2137	1.1168	1.2132	0.0005	0.04%	加自选
15450	012745	华宝宝瑞一年定开债	债券型	1.121	1.156	1.1205	1.1555	0.0005	0.04%	加自选
15451	012418	平安合进1年定开债发起式	债券型	1.0088	1.1575	1.0084	1.1571	0.0004	0.04%	加自选
15452	012442	永赢稳健增长一年持有混合E	混合型	1.264	1.264	1.2635	1.2635	0.0005	0.04%	加自选
15453	012290	国联恒益纯债A	债券型	1.1025	1.1375	1.1021	1.1371	0.0004	0.04%	加自选
15454	012291	国联恒益纯债C	债券型	1.2448	1.2798	1.2443	1.2793	0.0005	0.04%	加自选
15455	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	债券型	1.0514	1.0514	1.051	1.051	0.0004	0.04%	加自选
15456	012049	天弘安盈一年持有A	债券型	1.1228	1.1228	1.1224	1.1224	0.0004	0.04%	加自选
15457	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	债券型	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%	加自选
15458	010262	海富通中债1-3年农发债A	债券型	1.0427	1.1397	1.0423	1.1393	0.0004	0.04%	加自选
15459	010263	海富通中债1-3年农发债C	债券型	1.0359	1.1329	1.0355	1.1325	0.0004	0.04%	加自选
15460	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	债券型	1.0016	1.1416	1.0012	1.1412	0.0004	0.04%	加自选
15461	011955	招商招祥纯债D	债券型	1.1386	1.1386	1.1381	1.1381	0.0005	0.04%	加自选
15462	011529	上银慧兴盈债券	债券型	1.0184	1.134	1.018	1.1336	0.0004	0.04%	加自选
15463	010980	华夏鼎润债券C	债券型	0.8549	0.8549	0.8546	0.8546	0.0003	0.04%	加自选
15464	011038	新华利率债债券A	债券型	1.0359	1.1452	1.0355	1.1448	0.0004	0.04%	加自选
15465	011039	新华利率债债券C	债券型	1.0105	1.1155	1.0101	1.1151	0.0004	0.04%	加自选
15466	011004	永赢鑫盛混合A	混合型	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%	加自选
15467	010440	诺德安鸿A	债券型	1.0484	1.1564	1.048	1.156	0.0004	0.04%	加自选
15468	009236	中信建投稳泰一年定开债券	债券型	1.0881	1.1821	1.0877	1.1817	0.0004	0.04%	加自选
15469	010233	农银金润一年定开债	债券型	1.0459	1.1699	1.0455	1.1695	0.0004	0.04%	加自选
15470	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	债券型	1.036	1.126	1.0356	1.1256	0.0004	0.04%	加自选
15471	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	债券型	1.0333	1.1233	1.0329	1.1229	0.0004	0.04%	加自选
15472	010103	西部利得鑫泓增强债券C	债券型	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%	加自选
15473	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	混合型	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%	加自选
15474	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	债券型	1.0279	1.1832	1.0275	1.1828	0.0004	0.04%	加自选
15475	009203	鹏扬稳利债券A	债券型	1.1891	1.1891	1.1886	1.1886	0.0005	0.04%	加自选
15476	009204	鹏扬稳利债券C	债券型	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%	加自选
15477	009792	工银瑞益债券A	债券型	1.016	1.102	1.0156	1.1016	0.0004	0.04%	加自选
15478	009793	工银瑞益债券C	债券型	1.006	1.092	1.0056	1.0916	0.0004	0.04%	加自选
15479	007692	永赢鼎利债券A	债券型	1.0493	1.1716	1.0489	1.1712	0.0004	0.04%	加自选
15480	007693	永赢鼎利债券C	债券型	1.0446	1.1604	1.0442	1.16	0.0004	0.04%	加自选
15481	009902	易方达悦享一年持有混合A	混合型	1.1408	1.1408	1.1404	1.1404	0.0004	0.04%	加自选
15482	009903	易方达悦享一年持有混合C	混合型	1.1179	1.1179	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%	加自选
15483	009495	大成景轩中高等级债券A	债券型	1.1187	1.1637	1.1183	1.1633	0.0004	0.04%	加自选
15484	009496	大成景轩中高等级债券C	债券型	1.1022	1.1472	1.1018	1.1468	0.0004	0.04%	加自选
15485	009105	兴业嘉荣一年定开债券	债券型	1.0466	1.1617	1.0462	1.1613	0.0004	0.04%	加自选
15486	009593	国泰中债1-3年国开债A	债券型	1.0235	1.1564	1.0231	1.156	0.0004	0.04%	加自选
15487	007691	永赢泽利一年定开	债券型	1.0819	1.1709	1.0815	1.1705	0.0004	0.04%	加自选
15488	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	债券型	1.0855	1.0945	1.0851	1.0941	0.0004	0.04%	加自选
15489	009041	浦银安盛普天纯债债券A	债券型	1.142	1.142	1.1416	1.1416	0.0004	0.04%	加自选
15490	009042	浦银安盛普天纯债债券C	债券型	1.1243	1.1243	1.1239	1.1239	0.0004	0.04%	加自选
15491	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	债券型	1.1428	1.1428	1.1423	1.1423	0.0005	0.04%	加自选
15492	008465	蜂巢添益纯债A	债券型	1.0255	1.1865	1.0251	1.1861	0.0004	0.04%	加自选
15493	008466	蜂巢添益纯债C	债券型	1.0278	1.1838	1.0274	1.1834	0.0004	0.04%	加自选
15494	008636	前海联合泰瑞纯债A	债券型	1.1229	1.1679	1.1225	1.1675	0.0004	0.04%	加自选
15495	008703	前海联合泰瑞纯债C	债券型	1.1121	1.1571	1.1117	1.1567	0.0004	0.04%	加自选
15496	009655	工银尊益中短债A	债券型	1.1879	1.1879	1.1874	1.1874	0.0005	0.04%	加自选
15497	008857	华夏鼎航债券A	债券型	1.2684	1.2684	1.2679	1.2679	0.0005	0.04%	加自选
15498	009053	平安合庆定开债	债券型	1.0188	1.1928	1.0184	1.1924	0.0004	0.04%	加自选
15499	009207	兴银汇智定开债	债券型	1.0498	1.1623	1.0494	1.1619	0.0004	0.04%	加自选
15500	009578	上银聚德益一年定开债券	债券型	1.0693	1.1685	1.0689	1.1681	0.0004	0.04%	加自选
15501	009263	华宝红利精选混合A	混合型	1.3442	1.5442	1.3437	1.5437	0.0005	0.04%	加自选
15502	008937	诺德安盈纯债	债券型	1.0299	1.1489	1.0295	1.1485	0.0004	0.04%	加自选
15503	009580	招商双债增强债券(LOF)D	债券型	1.6015	1.6015	1.6008	1.6008	0.0007	0.04%	加自选
15504	005839	创金合信中债1-3年政金债C	债券型	1.0231	1.1441	1.0227	1.1437	0.0004	0.04%	加自选
15505	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	债券型	1.0353	1.1563	1.0349	1.1559	0.0004	0.04%	加自选
15506	009294	嘉实致益纯债债券	债券型	1.0398	1.1686	1.0394	1.1682	0.0004	0.04%	加自选
15507	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	债券型	1.1105	1.1864	1.1101	1.186	0.0004	0.04%	加自选
15508	008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	债券型	1.0155	1.1361	1.0151	1.1357	0.0004	0.04%	加自选
15509	009284	上银慧丰利债券	债券型	1.0503	1.1408	1.0499	1.1404	0.0004	0.04%	加自选
15510	004639	华夏恒慧一年定开债券	债券型	1.0742	1.1772	1.0738	1.1768	0.0004	0.04%	加自选
15511	501099	平安新兴产业混合(LOF)	混合型	2.5146	2.5146	2.5135	2.5135	0.0011	0.04%	加自选
15512	008509	南方得利一年定开债	债券型	1.1484	1.229	1.1479	1.2285	0.0005	0.04%	加自选
15513	008392	兴业优债增利债券C	债券型	1.082	1.1934	1.0816	1.193	0.0004	0.04%	加自选
15514	008139	鑫元一年中高等级债	债券型	1.0742	1.1643	1.0738	1.1639	0.0004	0.04%	加自选
15515	009050	易方达恒裕一年定开债	债券型	1.0441	1.2391	1.0437	1.2387	0.0004	0.04%	加自选
15516	007949	富国泽利纯债债券A	债券型	1.1267	1.1827	1.1262	1.1822	0.0005	0.04%	加自选
15517	008529	汇安信利债券A	债券型	0.9317	1.0419	0.9313	1.0415	0.0004	0.04%	加自选
15518	008530	汇安信利债券C	债券型	0.9178	1.0205	0.9174	1.0201	0.0004	0.04%	加自选
15519	008689	大成景乐纯债债券C	债券型	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%	加自选
15520	008747	大成景泰纯债债券A	债券型	1.1121	1.1821	1.1117	1.1817	0.0004	0.04%	加自选
15521	008761	南方骏元中短期利率债债券A	债券型	1.044	1.18	1.0436	1.1796	0.0004	0.04%	加自选
15522	009001	长城泰利纯债A	债券型	1.0096	1.1515	1.0092	1.1511	0.0004	0.04%	加自选
15523	009002	长城泰利纯债C	债券型	1.1051	1.143	1.1047	1.1426	0.0004	0.04%	加自选
15524	008919	永赢科技驱动A	混合型	1.8673	1.8673	1.8665	1.8665	0.0008	0.04%	加自选
15525	008920	永赢科技驱动C	混合型	1.8465	1.8465	1.8457	1.8457	0.0008	0.04%	加自选
15526	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	债券型	1.0197	1.1518	1.0193	1.1514	0.0004	0.04%	加自选
15527	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	债券型	1.0015	1.1795	1.0011	1.1791	0.0004	0.04%	加自选
15528	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	债券型	1.0166	1.1806	1.0162	1.1802	0.0004	0.04%	加自选
15529	008651	博时富进一年期定开债发起式	债券型	1.1202	1.1691	1.1198	1.1687	0.0004	0.04%	加自选
15530	004630	平安合信定开债	债券型	1.1351	1.2189	1.1346	1.2184	0.0005	0.04%	加自选
15531	008406	兴银汇裕定开债	债券型	1.0389	1.1725	1.0385	1.1721	0.0004	0.04%	加自选
15532	007364	易方达中债1-3年政金债A	债券型	1.0026	1.1673	1.0022	1.1669	0.0004	0.04%	加自选
15533	007365	易方达中债1-3年政金债C	债券型	1.0023	1.1625	1.0019	1.1621	0.0004	0.04%	加自选
15534	007329	摩根瑞益纯债债券A	债券型	1.1382	1.1682	1.1378	1.1678	0.0004	0.04%	加自选
15535	008126	创金合信中债1-3年国开债C	债券型	1.0624	1.1724	1.062	1.172	0.0004	0.04%	加自选
15536	007333	嘉合磐昇纯债C	债券型	1.1204	1.1904	1.1199	1.1899	0.0005	0.04%	加自选
15537	007532	国泰盛合三个月定开债	债券型	1.1417	1.1916	1.1412	1.1911	0.0005	0.04%	加自选
15538	008106	博时富瑞纯债债券C	债券型	1.077	1.2157	1.0766	1.2153	0.0004	0.04%	加自选
15539	007618	富国投资级信用债债券型D	债券型	1.0609	1.1979	1.0605	1.1975	0.0004	0.04%	加自选
15540	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	债券型	1.0378	1.7098	1.0374	1.7094	0.0004	0.04%	加自选
15541	006853	中银汇享债券	债券型	1.1519	1.2305	1.1514	1.23	0.0005	0.04%	加自选
15542	007706	南方聪元债券A	债券型	1.0156	1.1924	1.0152	1.192	0.0004	0.04%	加自选
15543	007707	南方聪元债券C	债券型	1.1132	1.1807	1.1128	1.1803	0.0004	0.04%	加自选
15544	007762	富国天盈债券(LOF)A	债券型	1.3227	1.3227	1.3222	1.3222	0.0005	0.04%	加自选
15545	007659	博时富汇3个月定开债发起式	债券型	1.0033	1.2013	1.0029	1.2009	0.0004	0.04%	加自选
15546	007772	浦银安盛盛煊定开债券	债券型	1.0197	1.1704	1.0193	1.17	0.0004	0.04%	加自选
15547	007214	国泰惠丰纯债债券A	债券型	1.1122	1.2118	1.1117	1.2113	0.0005	0.04%	加自选
15548	005426	光大尊丰纯债定开债	债券型	1.0946	1.2022	1.0942	1.2018	0.0004	0.04%	加自选
15549	006954	华安安业债券C	债券型	1.1143	1.4158	1.1139	1.4154	0.0004	0.04%	加自选
15550	007572	中加民丰纯债A	债券型	1.0673	1.1943	1.0669	1.1939	0.0004	0.04%	加自选
15551	007348	永赢昌利债券C	债券型	1.1373	1.1573	1.1368	1.1568	0.0005	0.04%	加自选
15552	007375	西部利得聚利6个月定开债A	债券型	1.1389	1.2289	1.1384	1.2284	0.0005	0.04%	加自选
15553	007376	西部利得聚利6个月定开债C	债券型	1.1143	1.2008	1.1139	1.2004	0.0004	0.04%	加自选
15554	007327	前海联合泳辉纯债A	债券型	1.1265	1.2065	1.1261	1.2061	0.0004	0.04%	加自选
15555	007338	前海联合泳辉纯债C	债券型	1.4256	1.5056	1.4251	1.5051	0.0005	0.04%	加自选
15556	006980	国寿安保泰恒纯债债券	债券型	1.1805	1.277	1.18	1.2765	0.0005	0.04%	加自选
15557	007545	太平恒安三个月定开债	债券型	1.0535	1.2375	1.0531	1.2371	0.0004	0.04%	加自选
15558	007569	南方安福混合C	混合型	1.1055	1.3195	1.1051	1.3191	0.0004	0.04%	加自选
15559	006846	中银福建国企债定开债A	债券型	1.1341	1.2594	1.1337	1.259	0.0004	0.04%	加自选
15560	006847	中银福建国企债定开债C	债券型	1.1102	1.2338	1.1098	1.2334	0.0004	0.04%	加自选
15561	007426	浙商汇金聚盈中短债A	债券型	1.0025	1.1685	1.0021	1.1681	0.0004	0.04%	加自选
15562	007552	中信建投稳裕定开债C	债券型	1.0492	1.1906	1.0488	1.1902	0.0004	0.04%	加自选
15563	007335	中银中债1-3年期农发行债	债券型	1.0461	1.172	1.0457	1.1716	0.0004	0.04%	加自选
15564	007482	永赢智益纯债三个月	债券型	1.1105	1.2264	1.1101	1.226	0.0004	0.04%	加自选
15565	007500	鹏华尊诚定开债发起式	债券型	1.1322	1.184	1.1317	1.1835	0.0005	0.04%	加自选
15566	007319	嘉实汇达中短债债券A	债券型	1.0744	1.1914	1.074	1.191	0.0004	0.04%	加自选
15567	007320	嘉实汇达中短债债券C	债券型	1.0695	1.179	1.0691	1.1786	0.0004	0.04%	加自选
15568	007495	兴业中债1-3年政金债C	债券型	1.0889	1.3189	1.0885	1.3185	0.0004	0.04%	加自选
15569	007181	华安中债1-3年政策金融债C	债券型	1.0349	1.1821	1.0345	1.1817	0.0004	0.04%	加自选
15570	007435	华宝宝怡债券	债券型	1.0923	1.2101	1.0919	1.2097	0.0004	0.04%	加自选
15571	007373	永赢卓利债券	债券型	1.0641	1.201	1.0637	1.2006	0.0004	0.04%	加自选
15572	006946	宝盈聚享定期开放债券	债券型	1.0249	1.2197	1.0245	1.2193	0.0004	0.04%	加自选
15573	006754	鑫元悦利定开债发起式	债券型	1.0761	1.2467	1.0757	1.2463	0.0004	0.04%	加自选
15574	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	债券型	1.0217	1.1827	1.0213	1.1823	0.0004	0.04%	加自选
15575	007147	博时中债1-3年国开行A	债券型	1.0143	1.1853	1.0139	1.1849	0.0004	0.04%	加自选
15576	007148	博时中债1-3年国开行C	债券型	1.0134	1.1769	1.013	1.1765	0.0004	0.04%	加自选
15577	006897	新华聚利债券C	债券型	1.1834	1.2399	1.1829	1.2394	0.0005	0.04%	加自选
15578	006996	南方惠利6个月定开债C	债券型	1.2185	1.2585	1.218	1.258	0.0005	0.04%	加自选
15579	006989	建信中短债纯债债券A	债券型	1.0468	1.2245	1.0464	1.2241	0.0004	0.04%	加自选
15580	006750	富国德利纯债定开债	债券型	1.0654	1.1886	1.065	1.1882	0.0004	0.04%	加自选
15581	003297	招商双债增强债券(LOF)E	债券型	1.5684	1.5684	1.5677	1.5677	0.0007	0.04%	加自选
15582	006915	南方亨元债券A	债券型	1.0415	1.2187	1.0411	1.2183	0.0004	0.04%	加自选
15583	006916	南方亨元债券C	债券型	1.1984	1.2166	1.1979	1.2161	0.0005	0.04%	加自选
15584	006913	南方华元A	债券型	1.1028	1.2296	1.1024	1.2292	0.0004	0.04%	加自选
15585	006631	鑫元臻利A	债券型	1.0288	1.219	1.0284	1.2186	0.0004	0.04%	加自选
15586	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	债券型	1.1834	1.2234	1.1829	1.2229	0.0005	0.04%	加自选
15587	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	债券型	1.1592	1.1992	1.1587	1.1987	0.0005	0.04%	加自选
15588	006665	华夏鼎康债券A	债券型	1.0324	1.1948	1.032	1.1944	0.0004	0.04%	加自选
15589	006666	华夏鼎康债券C	债券型	1.0345	1.1915	1.0341	1.1911	0.0004	0.04%	加自选
15590	006798	嘉实中短债债券C	债券型	1.1383	1.2045	1.1379	1.2041	0.0004	0.04%	加自选
15591	006767	银河嘉裕债券	债券型	1.0308	1.7053	1.0304	1.7049	0.0004	0.04%	加自选
15592	006762	国泰聚享纯债债券A	债券型	1.0181	1.227	1.0177	1.2266	0.0004	0.04%	加自选
15593	006684	富国信用债债券D	债券型	1.2991	1.3081	1.2986	1.3076	0.0005	0.04%	加自选
15594	006661	永赢昌益债券C	债券型	1.0686	1.1742	1.0682	1.1738	0.0004	0.04%	加自选
15595	006542	财通资管鸿利中短债债券A	债券型	1.116	1.228	1.1156	1.2276	0.0004	0.04%	加自选
15596	006559	永赢通益债券C	债券型	1.0323	1.2565	1.0319	1.2561	0.0004	0.04%	加自选
15597	006406	华富恒盛纯债债券C	债券型	1.061	1.166	1.0606	1.1656	0.0004	0.04%	加自选
15598	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	债券型	1.0072	1.2337	1.0068	1.2333	0.0004	0.04%	加自选
15599	005637	国联聚业定期开放债券	债券型	1.0736	1.3404	1.0732	1.34	0.0004	0.04%	加自选
15600	006505	永赢祥益债券A	债券型	1.0186	1.2273	1.0182	1.2269	0.0004	0.04%	加自选
15601	006506	永赢祥益债券C	债券型	1.0231	1.2151	1.0227	1.2147	0.0004	0.04%	加自选
15602	005853	财通聚利债券A	债券型	1.0958	1.2669	1.0954	1.2665	0.0004	0.04%	加自选
15603	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	债券型	1.0554	1.2389	1.055	1.2385	0.0004	0.04%	加自选
15604	006149	南方赢元债券A	债券型	1.1025	1.2841	1.1021	1.2837	0.0004	0.04%	加自选
15605	006177	中信保诚稳达A	债券型	1.1113	1.2979	1.1109	1.2975	0.0004	0.04%	加自选
15606	006178	中信保诚稳达C	债券型	1.1081	1.258	1.1077	1.2576	0.0004	0.04%	加自选
15607	006276	永赢聚益债券C	债券型	1.1394	1.2544	1.139	1.254	0.0004	0.04%	加自选
15608	006088	永赢润益债券A	债券型	1.1243	1.2563	1.1239	1.2559	0.0004	0.04%	加自选
15609	006135	长江乐鑫定开债	债券型	1.0179	1.2829	1.0175	1.2825	0.0004	0.04%	加自选
15610	006145	前海开源鼎欣债券A	债券型	1.163	1.693	1.1625	1.6925	0.0005	0.04%	加自选
15611	006146	前海开源鼎欣债券C	债券型	1.1552	1.6852	1.1547	1.6847	0.0005	0.04%	加自选
15612	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	债券型	1.0357	1.2342	1.0353	1.2338	0.0004	0.04%	加自选
15613	006064	红土创新增强收益债券C	债券型	1.3618	1.4968	1.3612	1.4962	0.0006	0.04%	加自选
15614	005432	上银聚鸿益三个月定开债	债券型	1.0201	1.2748	1.0197	1.2744	0.0004	0.04%	加自选
15615	005895	平安合丰定开债	债券型	1.0916	1.2686	1.0912	1.2682	0.0004	0.04%	加自选
15616	006055	鹏扬淳合债券A	债券型	1.0372	1.3042	1.0368	1.3038	0.0004	0.04%	加自选
15617	005896	平安合慧定开债	债券型	1.0361	1.2082	1.0357	1.2078	0.0004	0.04%	加自选
15618	005577	交银丰晟收益债券A	债券型	1.238	1.34	1.2375	1.3395	0.0005	0.04%	加自选
15619	005578	交银丰晟收益债券C	债券型	1.2097	1.2897	1.2092	1.2892	0.0005	0.04%	加自选
15620	005289	融通通昊三个月定开债	债券型	1.0334	1.3043	1.033	1.3039	0.0004	0.04%	加自选
15621	005468	华泰紫金智盈债券C	债券型	1.1215	1.2682	1.1211	1.2678	0.0004	0.04%	加自选
15622	005703	永赢增益债券A	债券型	1.0067	1.2814	1.0063	1.281	0.0004	0.04%	加自选
15623	005704	永赢增益债券C	债券型	1.0063	1.2662	1.0059	1.2658	0.0004	0.04%	加自选
15624	005375	建信睿和纯债定开债	债券型	1.0418	1.312	1.0414	1.3116	0.0004	0.04%	加自选
15625	004767	中银智享债券A	债券型	1.004	1.2171	1.0036	1.2167	0.0004	0.04%	加自选
15626	005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.7949	1.8955	1.7941	1.8947	0.0008	0.04%	加自选
15627	005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.6835	1.7841	1.6828	1.7834	0.0007	0.04%	加自选
15628	005594	招商添润3个月定开债A	债券型	1.0266	1.2736	1.0262	1.2732	0.0004	0.04%	加自选
15629	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	混合型	1.1273	1.1273	1.1268	1.1268	0.0005	0.04%	加自选
15630	004988	人保双利A	混合型	1.13	1.145	1.1296	1.1446	0.0004	0.04%	加自选
15631	004989	人保双利C	混合型	1.1062	1.1212	1.1058	1.1208	0.0004	0.04%	加自选
15632	005059	南方安福混合A	混合型	1.1321	1.3651	1.1316	1.3646	0.0005	0.04%	加自选
15633	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	混合型	1.6822	1.6822	1.6815	1.6815	0.0007	0.04%	加自选
15634	004946	汇添富盈润混合A	混合型	1.6132	1.6562	1.6126	1.6556	0.0006	0.04%	加自选
15635	004947	汇添富盈润混合C	混合型	1.5545	1.5975	1.5539	1.5969	0.0006	0.04%	加自选
15636	005070	长江乐丰纯债	债券型	1.0827	1.3407	1.0823	1.3403	0.0004	0.04%	加自选
15637	004908	长安泓沣中短债债券C	债券型	1.1298	1.3753	1.1294	1.3749	0.0004	0.04%	加自选
15638	519137	海富通瑞福债券A	债券型	1.1814	1.2735	1.1809	1.273	0.0005	0.04%	加自选
15639	004694	天弘策略精选混合A	混合型	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%	加自选
15640	004629	国寿安保安瑞纯债债券	债券型	1.0844	1.2488	1.084	1.2484	0.0004	0.04%	加自选
15641	004389	大成惠明纯债债券A	债券型	1.0796	1.3276	1.0792	1.3272	0.0004	0.04%	加自选
15642	003880	嘉实稳骏	债券型	1.0166	1.1104	1.0162	1.11	0.0004	0.04%	加自选
15643	004063	华夏恒融债券	债券型	1.1283	1.3576	1.1279	1.3572	0.0004	0.04%	加自选
15644	003532	汇添富鑫利定开债A	债券型	1.0049	1.2739	1.0045	1.2735	0.0004	0.04%	加自选
15645	004459	鑫元瑞利定期开放债券	债券型	1.1671	1.4037	1.1666	1.4032	0.0005	0.04%	加自选
15646	004463	鹏华丰玉债券A	债券型	1.0598	1.3215	1.0594	1.3211	0.0004	0.04%	加自选
15647	004200	博时富瑞纯债债券A	债券型	1.0782	1.3412	1.0778	1.3408	0.0004	0.04%	加自选
15648	003457	国泰润泰纯债债券A	债券型	1.0603	1.2597	1.0599	1.2593	0.0004	0.04%	加自选
15649	003517	国泰润利纯债债券A	债券型	1.0238	1.33	1.0234	1.3296	0.0004	0.04%	加自选
15650	004027	广发景源纯债A	债券型	1.0668	1.3511	1.0664	1.3507	0.0004	0.04%	加自选
15651	003898	永赢丰益债券	债券型	1.0184	1.3155	1.018	1.3151	0.0004	0.04%	加自选
15652	004136	博时民泽纯债债券A	债券型	1.12	1.2883	1.1195	1.2878	0.0005	0.04%	加自选
15653	004030	嘉实丰安6个月定期债券	债券型	1.0567	1.2739	1.0563	1.2735	0.0004	0.04%	加自选
15654	003078	泰康安惠纯债债券A	债券型	1.2093	1.3361	1.2088	1.3356	0.0005	0.04%	加自选
15655	003417	中加丰泽纯债债券A	债券型	1.0739	1.3869	1.0735	1.3865	0.0004	0.04%	加自选
15656	003983	鹏华丰惠债券	债券型	1.0989	1.32	1.0985	1.3196	0.0004	0.04%	加自选
15657	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	债券型	1.0146	1.3158	1.0142	1.3154	0.0004	0.04%	加自选
15658	003498	前海联合添和纯债A	债券型	1.1747	1.4507	1.1742	1.4502	0.0005	0.04%	加自选
15659	003499	前海联合添和纯债C	债券型	1.1245	1.2891	1.124	1.2886	0.0005	0.04%	加自选
15660	003569	招商招丰纯债A	债券型	1.0329	1.32	1.0325	1.3196	0.0004	0.04%	加自选
15661	003570	招商招丰纯债C	债券型	1.0222	1.1065	1.0218	1.1061	0.0004	0.04%	加自选
15662	003809	招商招顺纯债A	债券型	1.1428	1.3153	1.1424	1.3149	0.0004	0.04%	加自选
15663	003810	招商招顺纯债C	债券型	1.1341	1.2261	1.1337	1.2257	0.0004	0.04%	加自选
15664	003863	招商招祥纯债A	债券型	1.1725	1.3522	1.172	1.3517	0.0005	0.04%	加自选
15665	003669	东方红益鑫纯债债券C	债券型	1.1033	1.2883	1.1029	1.2879	0.0004	0.04%	加自选
15666	003837	东方臻享纯债债券A	债券型	1.0182	1.3987	1.0178	1.3983	0.0004	0.04%	加自选
15667	003838	东方臻享纯债债券C	债券型	1.0193	1.5042	1.0189	1.5038	0.0004	0.04%	加自选
15668	519782	交银裕隆纯债债券A	债券型	1.4011	1.4301	1.4005	1.4295	0.0006	0.04%	加自选
15669	519783	交银裕隆纯债债券C	债券型	1.361	1.39	1.3605	1.3895	0.0005	0.04%	加自选
15670	003568	平安惠利纯债A	债券型	1.0795	1.3785	1.0791	1.3781	0.0004	0.04%	加自选
15671	002128	广发鑫惠纯债定开	债券型	1.0199	1.3182	1.0195	1.3178	0.0004	0.04%	加自选
15672	003181	前海联合添利债券C	债券型	1.2161	1.2741	1.2156	1.2736	0.0005	0.04%	加自选
15673	160223	国泰创业板指数(LOF)A	股票型	1.794	1.794	1.7932	1.7932	0.0008	0.04%	加自选
15674	003549	浙商惠裕纯债A	债券型	1.0437	1.3009	1.0433	1.3005	0.0004	0.04%	加自选
15675	003573	中信建投稳裕定开债A	债券型	1.0733	1.3197	1.0729	1.3193	0.0004	0.04%	加自选
15676	003607	博时富益纯债债券A	债券型	1.0321	1.2568	1.0317	1.2564	0.0004	0.04%	加自选
15677	003425	江信添福A	债券型	1.1909	1.3709	1.1904	1.3704	0.0005	0.04%	加自选
15678	003527	鹏华丰腾债券	债券型	1.0508	1.2584	1.0504	1.258	0.0004	0.04%	加自选
15679	003269	招商招乾3个月定开债A	债券型	1.1363	1.5265	1.1358	1.526	0.0005	0.04%	加自选
15680	003270	招商招乾3个月定开债C	债券型	1.1296	1.4677	1.1291	1.4672	0.0005	0.04%	加自选
15681	003349	长信稳益纯债债券A	债券型	1.1179	1.4904	1.1174	1.4899	0.0005	0.04%	加自选
15682	003452	招商招盛纯债A	债券型	1.1198	1.6007	1.1193	1.6002	0.0005	0.04%	加自选
15683	003453	招商招盛纯债C	债券型	1.1116	1.5764	1.1112	1.576	0.0004	0.04%	加自选
15684	519220	海富通聚利债券	债券型	1.1406	1.2739	1.1402	1.2735	0.0004	0.04%	加自选
15685	002578	博时裕泉纯债债券A	债券型	1.1223	1.2651	1.1219	1.2647	0.0004	0.04%	加自选
15686	002523	光大保德信恒利纯债债券A	债券型	1.0924	1.2919	1.092	1.2915	0.0004	0.04%	加自选
15687	003192	创金合信尊丰纯债A	债券型	1.1337	1.343	1.1332	1.3425	0.0005	0.04%	加自选
15688	003157	招商招悦纯债C	债券型	1.1382	1.3939	1.1377	1.3934	0.0005	0.04%	加自选
15689	003179	山西裕利定开债	债券型	1.0712	1.2892	1.0708	1.2888	0.0004	0.04%	加自选
15690	003041	鑫元得利债券	债券型	1.0812	1.327	1.0808	1.3266	0.0004	0.04%	加自选
15691	002994	招商招裕纯债A	债券型	0.9998	1.3182	0.9994	1.3178	0.0004	0.04%	加自选
15692	002724	江信祺福C	债券型	1.4731	1.4731	1.4725	1.4725	0.0006	0.04%	加自选
15693	002970	博时裕昂纯债债券A	债券型	1.0491	1.321	1.0487	1.3206	0.0004	0.04%	加自选
15694	002985	中银季季红定开债	债券型	1.3738	1.5338	1.3732	1.5332	0.0006	0.04%	加自选
15695	002964	国投瑞银顺鑫定开	债券型	1.1815	1.2805	1.181	1.28	0.0005	0.04%	加自选
15696	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	债券型	1.1316	1.3446	1.1311	1.3441	0.0005	0.04%	加自选
15697	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	债券型	1.1111	1.3051	1.1106	1.3046	0.0005	0.04%	加自选
15698	002928	长盛盛和纯债C	债券型	1.0862	1.2475	1.0858	1.2471	0.0004	0.04%	加自选
15699	002659	兴业中债1-3年政金债A	债券型	1.092	1.332	1.0916	1.3316	0.0004	0.04%	加自选
15700	002868	鹏华丰茂债券	债券型	1.1199	1.2967	1.1195	1.2963	0.0004	0.04%	加自选
15701	002650	东方红稳添利纯债A	债券型	1.1223	1.3418	1.1219	1.3414	0.0004	0.04%	加自选
15702	002754	博时裕创纯债债券A	债券型	1.0083	1.3519	1.0079	1.3515	0.0004	0.04%	加自选
15703	002635	融通增鑫债券A	债券型	1.1006	1.2896	1.1002	1.2892	0.0004	0.04%	加自选
15704	002632	鑫元双债增强债券A	债券型	1.0527	1.2516	1.0523	1.2512	0.0004	0.04%	加自选
15705	002633	鑫元双债增强债券C	债券型	1.045	1.2154	1.0446	1.215	0.0004	0.04%	加自选
15706	002442	鑫元汇利债券	债券型	1.0586	1.3313	1.0582	1.3309	0.0004	0.04%	加自选
15707	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	混合型	2.444	2.474	2.443	2.473	0.0010	0.04%	加自选
15708	002275	中邮纯债聚利债券C	债券型	1.0214	1.4989	1.021	1.4985	0.0004	0.04%	加自选
15709	002338	兴业优债增利债券A	债券型	1.0938	1.2662	1.0934	1.2658	0.0004	0.04%	加自选
15710	002404	博时裕乾纯债债券C	债券型	1.1982	1.3602	1.1977	1.3597	0.0005	0.04%	加自选
15711	002175	博时裕乾纯债债券A	债券型	1.2129	1.4132	1.2124	1.4127	0.0005	0.04%	加自选
15712	519762	交银裕通纯债债券A	债券型	1.1236	1.3386	1.1232	1.3382	0.0004	0.04%	加自选
15713	002169	永赢稳益债券	债券型	1.1288	1.3305	1.1283	1.33	0.0005	0.04%	加自选
15714	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	债券型	1.0378	1.3357	1.0374	1.3353	0.0004	0.04%	加自选
15715	002018	鹏华弘安混合A	混合型	1.5432	1.6045	1.5426	1.6039	0.0006	0.04%	加自选
15716	002019	鹏华弘安混合C	混合型	1.4512	1.5437	1.4506	1.5431	0.0006	0.04%	加自选
15717	001570	南方利安A	混合型	1.5421	1.5421	1.5415	1.5415	0.0006	0.04%	加自选
15718	001580	南方利安C	混合型	1.533	1.533	1.5324	1.5324	0.0006	0.04%	加自选
15719	002057	中银新机遇混合A	混合型	1.2054	1.5694	1.2049	1.5689	0.0005	0.04%	加自选
15720	002058	中银新机遇混合C	混合型	1.1975	1.5574	1.197	1.5569	0.0005	0.04%	加自选
15721	001911	博时裕恒纯债债券A	债券型	1.0682	1.3542	1.0678	1.3538	0.0004	0.04%	加自选
15722	001566	南方利达A	混合型	1.4039	1.6029	1.4033	1.6023	0.0006	0.04%	加自选
15723	001567	南方利达C	混合型	1.3941	1.5931	1.3936	1.5926	0.0005	0.04%	加自选
15724	001505	南方利众C	混合型	1.6738	1.7238	1.6732	1.7232	0.0006	0.04%	加自选
15725	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	股票型	1.1257	1.1257	1.1252	1.1252	0.0005	0.04%	加自选
15726	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	股票型	1.4941	0.8599	1.4935	0.8597	0.0006	0.04%	加自选
15727	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	股票型	0.9653	0.417	0.9649	0.4169	0.0004	0.04%	加自选
15728	001328	鹏华弘华混合C	混合型	1.154	1.154	1.1535	1.1535	0.0005	0.04%	加自选
15729	001335	南方利众A	混合型	1.6479	1.6979	1.6473	1.6973	0.0006	0.04%	加自选
15730	001069	华泰柏瑞消费成长混合	混合型	2.594	2.594	2.593	2.593	0.0010	0.04%	加自选
15731	001199	创金合信聚利债券A	债券型	1.1752	1.1752	1.1747	1.1747	0.0005	0.04%	加自选
15732	001200	创金合信聚利债券C	债券型	1.1312	1.1312	1.1308	1.1308	0.0004	0.04%	加自选
15733	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	混合型	2.326	2.529	2.325	2.528	0.0010	0.04%	加自选
15734	000319	宏利淘利债券A	债券型	1.0069	1.596	1.0065	1.5956	0.0004	0.04%	加自选
15735	164509	国富恒利债券(LOF)A	债券型	0.7136	1.7669	0.7133	1.7666	0.0003	0.04%	加自选
15736	000305	中银中高等级债券A	债券型	1.1172	1.6064	1.1168	1.606	0.0004	0.04%	加自选
15737	000296	鹏华丰实定期开放债券B	债券型	1.1206	1.5168	1.1201	1.5163	0.0005	0.04%	加自选
15738	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	债券型	1.1892	1.5471	1.1887	1.5466	0.0005	0.04%	加自选
15739	000147	易方达高等级信用债债券A	债券型	1.2232	1.5452	1.2227	1.5447	0.0005	0.04%	加自选
15740	000148	易方达高等级信用债债券C	债券型	1.201	1.509	1.2005	1.5085	0.0005	0.04%	加自选
15741	167501	安信宝利债券(LOF)D	债券型	1.0409	1.6109	1.0405	1.6105	0.0004	0.04%	加自选
15742	472007	汇添富利率债	债券型	1.0504	1.1849	1.05	1.1845	0.0004	0.04%	加自选
15743	000032	易方达信用债债券A	债券型	1.1228	1.6198	1.1224	1.6194	0.0004	0.04%	加自选
15744	161716	招商双债增强债券(LOF)C	债券型	1.6018	1.7408	1.6012	1.7402	0.0006	0.04%	加自选
15745	040040	华安纯债债券A	债券型	1.0714	1.5299	1.071	1.5295	0.0004	0.04%	加自选
15746	485022	工银尊益中短债F	债券型	1.1853	1.1853	1.1848	1.1848	0.0005	0.04%	加自选
15747	519717	交银施罗德中高等级信用债	债券型	1.0028	1.1538	1.0024	1.1534	0.0004	0.04%	加自选
15748	270048	广发纯债债券A	债券型	1.2417	1.7112	1.2412	1.7107	0.0005	0.04%	加自选
15749	270049	广发纯债债券C	债券型	1.2383	1.6627	1.2378	1.6622	0.0005	0.04%	加自选
15750	750003	安信目标收益债券C	债券型	1.4006	1.7686	1.4001	1.7681	0.0005	0.04%	加自选
15751	686869	浙商聚盈纯债债券C	债券型	1.1095	1.5081	1.1091	1.5077	0.0004	0.04%	加自选
15752	206015	鹏华纯债债券D	债券型	1.0836	1.604	1.0832	1.6036	0.0004	0.04%	加自选
15753	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	债券型	0.9494	1.3224	0.949	1.322	0.0004	0.04%	加自选
15754	161614	融通四季添利债券(LOF)A	债券型	1.1115	1.7222	1.1111	1.7218	0.0004	0.04%	加自选
15755	161015	富国天盈债券(LOF)C	债券型	1.2948	2.0261	1.2943	2.0255	0.0005	0.04%	加自选
15756	519024	海富通稳健添利债券A	债券型	1.1704	1.6839	1.1699	1.6834	0.0005	0.04%	加自选
15757	020019	国泰双利债券A	债券型	1.7987	2.2187	1.7979	2.2179	0.0008	0.04%	加自选
15758	253021	国联安增利债券B	债券型	1.4052	1.6327	1.4046	1.6321	0.0006	0.04%	加自选
15759	519023	海富通稳健添利债券C	债券型	1.1343	1.6248	1.1338	1.6243	0.0005	0.04%	加自选
15760	217011	招商安心收益债券C	债券型	1.8996	2.2466	1.8989	2.2459	0.0007	0.04%	加自选
15761	270007	广发大盘成长混合	混合型	2.0093	2.1807	2.0085	2.1799	0.0008	0.04%	加自选
15762	161603	融通债券A/B	债券型	1.0839	2.2129	1.0835	2.2125	0.0004	0.04%	加自选
15763	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.7153	0.9972	99.6856	0.9969	0.0297	0.03%	加自选
15764	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	债券型	1.1392	1.1392	1.1389	1.1389	0.0003	0.03%	加自选
15765	025235	中信建投悦享6个月持有期债券C	债券型	1.1336	1.1336	1.1333	1.1333	0.0003	0.03%	加自选
15766	024527	路博迈旭航债券C	债券型	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%	加自选
15767	025138	民生加银聚益纯债债券C	债券型	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%	加自选
15768	025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	债券型	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%	加自选
15769	023477	万家稳宁债券A	债券型	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%	加自选
15770	023478	万家稳宁债券C	债券型	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%	加自选
15771	024288	兴业福盛债券A	债券型	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	加自选
15772	024960	东方红益丰纯债债券D	债券型	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%	加自选
15773	024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	债券型	0.9989	0.9989	0.9986	0.9986	0.0003	0.03%	加自选
15774	024607	兴业中债1-3政策性金融债D	债券型	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%	加自选
15775	023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	债券型	0.9982	0.9982	0.9979	0.9979	0.0003	0.03%	加自选
15776	023794	路博迈兴航60天滚动持有债券A	债券型	1.001	1.001	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%	加自选
15777	023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	债券型	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%	加自选
15778	023787	国联稳健增益债券A	债券型	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%	加自选
15779	023788	国联稳健增益债券C	债券型	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%	加自选
15780	023703	鑫元优享30天持有债券A	债券型	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%	加自选
15781	023704	鑫元优享30天持有债券C	债券型	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%	加自选
15782	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	债券型	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%	加自选
15783	023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	债券型	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%	加自选
15784	023662	国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A	债券型	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%	加自选
15785	023663	国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C	债券型	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%	加自选
15786	022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%	加自选
15787	023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	债券型	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%	加自选
15788	023374	安信锦顺利率债A	债券型	0.9988	0.9988	0.9985	0.9985	0.0003	0.03%	加自选
15789	023375	安信锦顺利率债C	债券型	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%	加自选
15790	023491	民生加银恒悦债券	债券型	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%	加自选
15791	023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	债券型	1.113	1.113	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%	加自选
15792	024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	债券型	1.0075	1.0455	1.0072	1.0452	0.0003	0.03%	加自选
15793	023540	中欧稳航90天持有债券A	债券型	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%	加自选
15794	023791	浦银安盛普航3个月定开债券	债券型	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	加自选
15795	023641	银华季季丰90天滚动持有债券C	债券型	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%	加自选
15796	021401	嘉实稳祥纯债债券E	债券型	1.096	1.096	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%	加自选
15797	023692	诺德安悦	债券型	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%	加自选
15798	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	混合型	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%	加自选
15799	023528	摩根60天持有期债券A	债券型	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%	加自选
15800	023867	安信永利信用债券D	债券型	1.5192	1.5192	1.5188	1.5188	0.0004	0.03%	加自选
15801	023816	兴业天禧债券C	债券型	1.0762	1.0762	1.0759	1.0759	0.0003	0.03%	加自选
15802	023771	鹏华弘泰混合E	混合型	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%	加自选
15803	022059	信澳鑫怡债券A	债券型	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%	加自选
15804	022060	信澳鑫怡债券C	债券型	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%	加自选
15805	022031	华安安恒回报债券发起式A	债券型	1.018	1.018	1.0177	1.0177	0.0003	0.03%	加自选
15806	022032	华安安恒回报债券发起式C	债券型	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%	加自选
15807	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	债券型	1.131	1.131	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%	加自选
15808	023217	华安众利120天持有债券C	债券型	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%	加自选
15809	022837	建信中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%	加自选
15810	023350	诺安多策略混合C	混合型	3.087	3.087	3.086	3.086	0.0010	0.03%	加自选
15811	023416	天弘丰益债券发起E	债券型	1.0617	1.0627	1.0614	1.0624	0.0003	0.03%	加自选
15812	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	股票型	1.4711	1.4711	1.4706	1.4706	0.0005	0.03%	加自选
15813	023391	天弘合利债券发起E	债券型	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%	加自选
15814	023277	华夏鼎合债券A	债券型	1.005	1.005	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%	加自选
15815	023077	诺德安锦利率债	债券型	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%	加自选
15816	022068	建信鑫源90天持有期债券C	债券型	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%	加自选
15817	023086	浦银经济带崛起混合E	混合型	1.1431	1.1431	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%	加自选
15818	023046	南方骏元中短期利率债债券C	债券型	1.041	1.177	1.0407	1.1767	0.0003	0.03%	加自选
15819	022615	路博迈悦航30天持有债券A	债券型	1.0143	1.0143	1.014	1.014	0.0003	0.03%	加自选
15820	022616	路博迈悦航30天持有债券C	债券型	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%	加自选
15821	022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	债券型	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	加自选
15822	022775	财通汇利债券C	债券型	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%	加自选
15823	022479	汇丰晋信绿色债券A	债券型	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%	加自选
15824	022806	博时富益纯债债券C	债券型	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%	加自选
15825	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	债券型	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%	加自选
15826	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	股票型	1.16	1.16	1.1596	1.1596	0.0004	0.03%	加自选
15827	021932	兴业华证沪港深红利100指数C	股票型	1.158	1.158	1.1576	1.1576	0.0004	0.03%	加自选
15828	022317	施罗德添益债券C	债券型	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%	加自选
15829	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	债券型	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%	加自选
15830	022591	人保鑫瑞中短债债券E	债券型	1.1636	1.1636	1.1632	1.1632	0.0004	0.03%	加自选
15831	021678	永赢安泽6个月持有债券A	债券型	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%	加自选
15832	021679	永赢安泽6个月持有债券C	债券型	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%	加自选
15833	021680	永赢安泽6个月持有债券E	债券型	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%	加自选
15834	021671	银河天盈中短债E	债券型	1.1795	1.1899	1.1792	1.1896	0.0003	0.03%	加自选
15835	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	债券型	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%	加自选
15836	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	债券型	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%	加自选
15837	021853	博时稳健恒利债券A	债券型	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%	加自选
15838	021854	博时稳健恒利债券C	债券型	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%	加自选
15839	022193	鹏华安诚混合D	混合型	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%	加自选
15840	022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	债券型	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%	加自选
15841	022371	鹏华弘泰混合D	混合型	1.0168	1.0168	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%	加自选
15842	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	债券型	1.0071	1.0446	1.0068	1.0443	0.0003	0.03%	加自选
15843	022315	东方红益丰纯债债券E	债券型	1.0539	1.0939	1.0536	1.0936	0.0003	0.03%	加自选
15844	022355	南方皓元短债债券E	债券型	1.1365	1.1665	1.1362	1.1662	0.0003	0.03%	加自选
15845	022266	博时裕泉纯债债券C	债券型	1.1255	1.1348	1.1252	1.1345	0.0003	0.03%	加自选
15846	022228	博时裕盛纯债债券C	债券型	1.0393	1.0641	1.039	1.0638	0.0003	0.03%	加自选
15847	022256	鹏华丰鑫债券C	债券型	1.0212	1.0276	1.0209	1.0273	0.0003	0.03%	加自选
15848	022247	大成景乐纯债债券D	债券型	1.1636	1.1636	1.1632	1.1632	0.0004	0.03%	加自选
15849	022258	鹏华弘尚混合E	混合型	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%	加自选
15850	022246	路博迈中高等级信用债E	债券型	1.0303	1.0303	1.03	1.03	0.0003	0.03%	加自选
15851	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	债券型	1.2333	1.3204	1.2329	1.32	0.0004	0.03%	加自选
15852	022207	鹏华丰恒债券B	债券型	1.0167	1.0214	1.0164	1.0211	0.0003	0.03%	加自选
15853	022140	华安信用四季红债券E	债券型	1.0342	1.0762	1.0339	1.0759	0.0003	0.03%	加自选
15854	022161	鹏华安惠混合E	混合型	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%	加自选
15855	022162	交银纯债债券发起D	债券型	1.0781	1.1191	1.0778	1.1188	0.0003	0.03%	加自选
15856	022128	华安纯债债券E	债券型	1.0702	1.0992	1.0699	1.0989	0.0003	0.03%	加自选
15857	022135	富国长江经济带纯债债券C	债券型	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%	加自选
15858	022142	鹏华金利债券D	债券型	1.0177	1.0249	1.0174	1.0246	0.0003	0.03%	加自选
15859	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	债券型	1.016	1.016	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	加自选
15860	022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	债券型	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	加自选
15861	022133	富国增利债券发起式E	债券型	1.0662	1.0822	1.0659	1.0819	0.0003	0.03%	加自选
15862	022134	富国增利债券发起式F	债券型	1.0671	1.0831	1.0668	1.0828	0.0003	0.03%	加自选
15863	022089	大成景轩中高等级债券F	债券型	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%	加自选
15864	022100	创金合信聚利债券E	债券型	1.1817	1.1817	1.1813	1.1813	0.0004	0.03%	加自选
15865	022043	财通资管鸿商中短债E	债券型	1.1063	1.1063	1.106	1.106	0.0003	0.03%	加自选
15866	022047	天弘招添利混合发起E	混合型	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%	加自选
15867	022020	南方定元中短债债券E	债券型	1.138	1.186	1.1377	1.1857	0.0003	0.03%	加自选
15868	021951	建信中短债纯债债券F	债券型	1.0462	1.0782	1.0459	1.0779	0.0003	0.03%	加自选
15869	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	债券型	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%	加自选
15870	020934	南方尊享稳健增利债券C	债券型	1.037	1.037	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%	加自选
15871	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	债券型	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%	加自选
15872	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	债券型	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%	加自选
15873	021777	华安月月丰30天持有债券C	债券型	1.0225	1.0225	1.0222	1.0222	0.0003	0.03%	加自选
15874	021850	广发景益债券C	债券型	1.1053	1.1053	1.105	1.105	0.0003	0.03%	加自选
15875	021783	路博迈中高等级信用债C	债券型	1.0334	1.0334	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%	加自选
15876	020708	中加瑞利纯债债券D	债券型	1.0788	1.1488	1.0785	1.1485	0.0003	0.03%	加自选
15877	021767	海富通中短债债券D	债券型	1.1745	1.1745	1.1741	1.1741	0.0004	0.03%	加自选
15878	020351	农银金瑞利率债债券	债券型	1.0157	1.0357	1.0154	1.0354	0.0003	0.03%	加自选
15879	021531	路博迈安航90天持有债券C	债券型	1.0273	1.0273	1.027	1.027	0.0003	0.03%	加自选
15880	021806	汇安中短债债券F	债券型	1.1364	1.1464	1.1361	1.1461	0.0003	0.03%	加自选
15881	021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	债券型	1.1401	1.1401	1.1398	1.1398	0.0003	0.03%	加自选
15882	021641	北信瑞丰鼎盛中短债E	债券型	1.1353	1.1353	1.135	1.135	0.0003	0.03%	加自选
15883	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	债券型	1.04	1.04	1.0397	1.0397	0.0003	0.03%	加自选
15884	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	债券型	1.0135	1.0235	1.0132	1.0232	0.0003	0.03%	加自选
15885	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	债券型	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%	加自选
15886	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	债券型	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%	加自选
15887	021601	交银稳利中短债债券E	债券型	1.0118	1.1738	1.0115	1.1735	0.0003	0.03%	加自选
15888	021588	广发景利纯债C	债券型	1.0001	1.0713	0.9998	1.071	0.0003	0.03%	加自选
15889	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	债券型	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%	加自选
15890	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	债券型	1.0167	1.0167	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%	加自选
15891	021506	华泰紫金智盈债券E	债券型	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%	加自选
15892	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	债券型	1.0448	1.0448	1.0445	1.0445	0.0003	0.03%	加自选
15893	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	债券型	1.0423	1.0423	1.042	1.042	0.0003	0.03%	加自选
15894	021473	摩根瑞益纯债债券D	债券型	1.1311	1.1311	1.1308	1.1308	0.0003	0.03%	加自选
15895	021433	融通债券D	债券型	1.0839	1.1899	1.0836	1.1896	0.0003	0.03%	加自选
15896	021414	华夏稳健增利4个月债券E	债券型	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%	加自选
15897	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	债券型	1.07	1.07	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%	加自选
15898	021422	工银尊享短债债券D	债券型	1.1397	1.1397	1.1394	1.1394	0.0003	0.03%	加自选
15899	021407	东方红益丰纯债债券B	债券型	1.0229	1.1202	1.0226	1.1199	0.0003	0.03%	加自选
15900	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	债券型	1.0551	1.0871	1.0548	1.0868	0.0003	0.03%	加自选
15901	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	债券型	1.0572	1.0922	1.0569	1.0919	0.0003	0.03%	加自选
15902	020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	债券型	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%	加自选
15903	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	债券型	1.0425	1.0605	1.0422	1.0602	0.0003	0.03%	加自选
15904	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	债券型	1.0414	1.0574	1.0411	1.0571	0.0003	0.03%	加自选
15905	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	债券型	1.0333	1.0333	1.033	1.033	0.0003	0.03%	加自选
15906	021331	中金金信债券C	债券型	1.0155	1.0565	1.0152	1.0562	0.0003	0.03%	加自选
15907	016538	国泰聚瑞纯债债券C	债券型	1.0428	1.0528	1.0425	1.0525	0.0003	0.03%	加自选
15908	020539	银华安泰债券A	债券型	1.0343	1.0343	1.034	1.034	0.0003	0.03%	加自选
15909	021124	华安安浦债券E	债券型	1.167	1.172	1.1666	1.1716	0.0004	0.03%	加自选
15910	018928	蜂巢丰旭债券A	债券型	1.016	1.049	1.0157	1.0487	0.0003	0.03%	加自选
15911	018929	蜂巢丰旭债券C	债券型	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%	加自选
15912	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	债券型	1.0444	1.0444	1.0441	1.0441	0.0003	0.03%	加自选
15913	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	债券型	1.0404	1.0404	1.0401	1.0401	0.0003	0.03%	加自选
15914	019829	华夏数字产业混合A	混合型	2.3136	2.3136	2.3129	2.3129	0.0007	0.03%	加自选
15915	019830	华夏数字产业混合C	混合型	2.2867	2.2867	2.286	2.286	0.0007	0.03%	加自选
15916	021096	融通增益债券D	债券型	1.2932	1.4152	1.2928	1.4148	0.0004	0.03%	加自选
15917	021040	华富恒欣纯债债券E	债券型	1.1198	1.1498	1.1195	1.1495	0.0003	0.03%	加自选
15918	021042	天弘弘利债券C	债券型	1.1177	1.1177	1.1174	1.1174	0.0003	0.03%	加自选
15919	021043	天弘弘利债券E	债券型	1.1181	1.1181	1.1178	1.1178	0.0003	0.03%	加自选
15920	021001	平安惠利纯债C	债券型	1.0784	1.1224	1.0781	1.1221	0.0003	0.03%	加自选
15921	021026	德邦短债D	债券型	1.1681	1.1681	1.1678	1.1678	0.0003	0.03%	加自选
15922	019662	易方达兴利180天持有债券A	债券型	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%	加自选
15923	019663	易方达兴利180天持有债券C	债券型	1.0682	1.0682	1.0679	1.0679	0.0003	0.03%	加自选
15924	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	债券型	1.1895	1.2235	1.1891	1.2231	0.0004	0.03%	加自选
15925	020740	鹏华稳益180天持有期债券C	债券型	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%	加自选
15926	020963	中信保诚景华D	债券型	1.0558	1.0824	1.0555	1.0821	0.0003	0.03%	加自选
15927	020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	债券型	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%	加自选
15928	019734	华富恒享纯债债券A	债券型	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%	加自选
15929	019735	华富恒享纯债债券C	债券型	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%	加自选
15930	020583	农银金季三个月持有债券A	债券型	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%	加自选
15931	020609	泰康悦享90天持有期债券A	债券型	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%	加自选
15932	020710	同泰恒利纯债D	债券型	1.1438	2.2697	1.1435	2.2694	0.0003	0.03%	加自选
15933	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	债券型	1.1335	1.1335	1.1332	1.1332	0.0003	0.03%	加自选
15934	020432	上银聚泽益债券	债券型	1.014	1.039	1.0137	1.0387	0.0003	0.03%	加自选
15935	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	债券型	1.0141	1.0341	1.0138	1.0338	0.0003	0.03%	加自选
15936	020046	广发添盈180天持有债券A	债券型	1.0503	1.0503	1.05	1.05	0.0003	0.03%	加自选
15937	020047	广发添盈180天持有债券C	债券型	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%	加自选
15938	020652	富国安慧短债债券D	债券型	1.0856	1.0856	1.0853	1.0853	0.0003	0.03%	加自选
15939	020626	鹏华丰庆债券C	债券型	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%	加自选
15940	020636	鹏华丰恒债券C	债券型	1.0258	1.0395	1.0255	1.0392	0.0003	0.03%	加自选
15941	019487	广发添盈债券A	债券型	1.0592	1.0592	1.0589	1.0589	0.0003	0.03%	加自选
15942	020149	易方达安泽180天持有期债券A	债券型	1.0473	1.0473	1.047	1.047	0.0003	0.03%	加自选
15943	020150	易方达安泽180天持有期债券C	债券型	1.0438	1.0438	1.0435	1.0435	0.0003	0.03%	加自选
15944	020643	国泰中债1-3年国开债E	债券型	1.0228	1.059	1.0225	1.0587	0.0003	0.03%	加自选
15945	018892	招商安康债券A	债券型	1.0531	1.0551	1.0528	1.0548	0.0003	0.03%	加自选
15946	018893	招商安康债券C	债券型	1.0457	1.0477	1.0454	1.0474	0.0003	0.03%	加自选
15947	020532	湘财鑫睿债券A	债券型	1.1048	1.5847	1.1045	1.5844	0.0003	0.03%	加自选
15948	020262	平安鑫惠90天持有债券A	债券型	1.0564	1.0564	1.0561	1.0561	0.0003	0.03%	加自选
15949	020543	南方稳瑞90天持有债券E	债券型	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%	加自选
15950	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	混合型	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%	加自选
15951	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	混合型	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%	加自选
15952	020393	广发央企80债券指数D	债券型	1.0777	1.1149	1.0774	1.1146	0.0003	0.03%	加自选
15953	020040	易方达安嘉30天持有债券A	债券型	1.0393	1.0393	1.039	1.039	0.0003	0.03%	加自选
15954	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A	债券型	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%	加自选
15955	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C	债券型	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%	加自选
15956	020394	大成中债1-3年国开债指数D	债券型	1.1255	1.1305	1.1252	1.1302	0.0003	0.03%	加自选
15957	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	债券型	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%	加自选
15958	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	债券型	1.044	1.044	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%	加自选
15959	020454	博时裕昂纯债债券C	债券型	1.0455	1.0835	1.0452	1.0832	0.0003	0.03%	加自选
15960	020344	交银裕盈纯债债券D	债券型	1.0536	1.0936	1.0533	1.0933	0.0003	0.03%	加自选
15961	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	债券型	1.0082	1.0402	1.0079	1.0399	0.0003	0.03%	加自选
15962	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	债券型	1.0058	1.0378	1.0055	1.0375	0.0003	0.03%	加自选
15963	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	债券型	1.0004	1.0444	1.0001	1.0441	0.0003	0.03%	加自选
15964	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	债券型	0.9999	1.0424	0.9996	1.0421	0.0003	0.03%	加自选
15965	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	债券型	1.183	1.183	1.1826	1.1826	0.0004	0.03%	加自选
15966	020280	中加丰泽纯债债券C	债券型	1.0687	1.1357	1.0684	1.1354	0.0003	0.03%	加自选
15967	020281	南方宣利定开债券E	债券型	1.1772	1.3772	1.1768	1.3768	0.0004	0.03%	加自选
15968	020245	大成惠祥纯债债券C	债券型	1.0062	1.0462	1.0059	1.0459	0.0003	0.03%	加自选
15969	020244	大摩优质信价纯债E	债券型	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%	加自选
15970	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	债券型	1.0464	1.0644	1.0461	1.0641	0.0003	0.03%	加自选
15971	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	债券型	1.0424	1.0604	1.0421	1.0601	0.0003	0.03%	加自选
15972	019956	国联中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0465	1.0565	1.0462	1.0562	0.0003	0.03%	加自选
15973	019083	万家稳安60天持有期债券A	债券型	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%	加自选
15974	019084	万家稳安60天持有期债券C	债券型	1.0533	1.0533	1.053	1.053	0.0003	0.03%	加自选
15975	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	债券型	1.0602	1.0602	1.0599	1.0599	0.0003	0.03%	加自选
15976	020173	汇安中短债债券D	债券型	1.1374	1.1474	1.1371	1.1471	0.0003	0.03%	加自选
15977	019654	天弘招享三个月定开债券发起	债券型	1.0681	1.1061	1.0678	1.1058	0.0003	0.03%	加自选
15978	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	债券型	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%	加自选
15979	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	债券型	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%	加自选
15980	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	债券型	1.1263	1.1263	1.126	1.126	0.0003	0.03%	加自选
15981	019977	博时富信纯债债券C	债券型	1.104	1.1274	1.1037	1.1271	0.0003	0.03%	加自选
15982	018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	债券型	1.03	1.0707	1.0297	1.0704	0.0003	0.03%	加自选
15983	019464	银华月月享30天持有期债券A	债券型	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%	加自选
15984	019954	富国安慧短债债券E	债券型	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%	加自选
15985	019772	浙商汇金短债C	债券型	1.0361	1.0901	1.0358	1.0898	0.0003	0.03%	加自选
15986	019563	华润元大泓远利率债A	债券型	1.029	1.071	1.0287	1.0707	0.0003	0.03%	加自选
15987	019564	华润元大泓远利率债C	债券型	1.0277	1.0697	1.0274	1.0694	0.0003	0.03%	加自选
15988	019826	浙商汇金聚利一年定开债D	债券型	1.1462	1.1612	1.1459	1.1609	0.0003	0.03%	加自选
15989	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	混合型	1.107	1.107	1.1067	1.1067	0.0003	0.03%	加自选
15990	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	债券型	1.1524	1.1964	1.152	1.196	0.0004	0.03%	加自选
15991	019520	路博迈中国绿色债券	债券型	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%	加自选
15992	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	债券型	1.1136	1.1313	1.1133	1.131	0.0003	0.03%	加自选
15993	019606	易方达富惠纯债债券D	债券型	1.0189	1.1111	1.0186	1.1108	0.0003	0.03%	加自选
15994	019638	金鹰添瑞中短债D	债券型	1.0861	1.0981	1.0858	1.0978	0.0003	0.03%	加自选
15995	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	债券型	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%	加自选
15996	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	债券型	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%	加自选
15997	018679	招商安和债券A	债券型	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%	加自选
15998	019477	鹏扬淳盈6个月定开D	债券型	1.0168	1.1368	1.0165	1.1365	0.0003	0.03%	加自选
15999	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	股票型	1.1097	1.1097	1.1094	1.1094	0.0003	0.03%	加自选
16000	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	股票型	1.105	1.105	1.1047	1.1047	0.0003	0.03%	加自选
16001	019067	博时安盈债券E	债券型	1.2547	1.3215	1.2543	1.3211	0.0004	0.03%	加自选
16002	019304	德邦短债E	债券型	1.167	1.167	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%	加自选
16003	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	债券型	1.0839	1.0839	1.0836	1.0836	0.0003	0.03%	加自选
16004	018518	大成景信债券A	债券型	1.0404	1.0604	1.0401	1.0601	0.0003	0.03%	加自选
16005	018519	大成景信债券C	债券型	1.0378	1.0578	1.0375	1.0575	0.0003	0.03%	加自选
16006	019100	东方红稳添利纯债B	债券型	1.1436	1.165	1.1432	1.1646	0.0004	0.03%	加自选
16007	019122	安信中短利率债(LOF)D	债券型	1.0184	1.0714	1.0181	1.0711	0.0003	0.03%	加自选
16008	018942	长城裕利债券发起式C	债券型	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%	加自选
16009	019074	泰康长江经济带债券D	债券型	1.0841	1.1061	1.0838	1.1058	0.0003	0.03%	加自选
16010	018982	湘财鑫利纯债C	债券型	1.1452	1.4482	1.1449	1.4479	0.0003	0.03%	加自选
16011	018415	南方稳瑞90天持有债券C	债券型	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%	加自选
16012	018950	汇添富稳利60天短债B	债券型	1.1231	1.1231	1.1228	1.1228	0.0003	0.03%	加自选
16013	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	债券型	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%	加自选
16014	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	债券型	1.0537	1.0537	1.0534	1.0534	0.0003	0.03%	加自选
16015	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	混合型	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%	加自选
16016	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	混合型	1.1159	1.1159	1.1156	1.1156	0.0003	0.03%	加自选
16017	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	债券型	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%	加自选
16018	017208	平安惠禧纯债C	债券型	1.0533	1.0533	1.053	1.053	0.0003	0.03%	加自选
16019	018516	恒越安裕纯债债券	债券型	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%	加自选
16020	018420	汇添富稳航30天持有债券A	债券型	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%	加自选
16021	018421	汇添富稳航30天持有债券C	债券型	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%	加自选
16022	018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%	加自选
16023	017710	富国增利债券发起式A	债券型	1.0711	1.0871	1.0708	1.0868	0.0003	0.03%	加自选
16024	017711	富国增利债券发起式C	债券型	1.0661	1.0821	1.0658	1.0818	0.0003	0.03%	加自选
16025	018317	招商添泰1年定开债发起式	债券型	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%	加自选
16026	017529	财通安益中短债债券A	债券型	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%	加自选
16027	017530	财通安益中短债债券C	债券型	1.062	1.062	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%	加自选
16028	018186	东方红益丰纯债债券C	债券型	1.0265	1.1415	1.0262	1.1412	0.0003	0.03%	加自选
16029	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	债券型	1.3256	1.6626	1.3252	1.6622	0.0004	0.03%	加自选
16030	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	债券型	1.3164	1.6534	1.316	1.653	0.0004	0.03%	加自选
16031	017944	财通资管鸿利中短债债券E	债券型	1.068	1.071	1.0677	1.0707	0.0003	0.03%	加自选
16032	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	债券型	1.0913	1.0913	1.091	1.091	0.0003	0.03%	加自选
16033	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	债券型	1.0998	1.0998	1.0995	1.0995	0.0003	0.03%	加自选
16034	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	债券型	1.091	1.091	1.0907	1.0907	0.0003	0.03%	加自选
16035	016514	创金合信信用红利债券E	债券型	1.2185	1.3115	1.2181	1.3111	0.0004	0.03%	加自选
16036	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	债券型	1.0706	1.0806	1.0703	1.0803	0.0003	0.03%	加自选
16037	017621	易方达富惠纯债债券C	债券型	1.0158	1.108	1.0155	1.1077	0.0003	0.03%	加自选
16038	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	债券型	1.0925	1.1275	1.0922	1.1272	0.0003	0.03%	加自选
16039	017153	汇添富鑫悦纯债C	债券型	1.019	1.08	1.0187	1.0797	0.0003	0.03%	加自选
16040	017009	诺德中短债债券C	债券型	1.0872	1.0872	1.0869	1.0869	0.0003	0.03%	加自选
16041	016878	长信稳恒债券C	债券型	1.0508	1.0748	1.0505	1.0745	0.0003	0.03%	加自选
16042	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	债券型	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%	加自选
16043	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	债券型	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%	加自选
16044	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	债券型	1.0952	1.1308	1.0949	1.1305	0.0003	0.03%	加自选
16045	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	债券型	1.0818	1.0818	1.0815	1.0815	0.0003	0.03%	加自选
16046	015482	汇安裕泰纯债债券A	债券型	1.0171	1.0381	1.0168	1.0378	0.0003	0.03%	加自选
16047	015483	汇安裕泰纯债债券C	债券型	1.0157	1.0357	1.0154	1.0354	0.0003	0.03%	加自选
16048	016662	平安元福短债发起式A	债券型	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%	加自选
16049	016663	平安元福短债发起式C	债券型	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	0.0003	0.03%	加自选
16050	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	混合型	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%	加自选
16051	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	混合型	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%	加自选
16052	016407	中泰稳固30天持有中短债A	债券型	1.086	1.086	1.0857	1.0857	0.0003	0.03%	加自选
16053	016408	中泰稳固30天持有中短债C	债券型	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%	加自选
16054	015996	汇安裕盈纯债债券C	债券型	1.0038	1.0408	1.0035	1.0405	0.0003	0.03%	加自选
16055	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	混合型	1.5692	1.5692	1.5688	1.5688	0.0004	0.03%	加自选
16056	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	混合型	1.5481	1.5481	1.5477	1.5477	0.0004	0.03%	加自选
16057	012563	景顺长城90天持有短债A	债券型	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%	加自选
16058	012564	景顺长城90天持有短债C	债券型	1.0816	1.0816	1.0813	1.0813	0.0003	0.03%	加自选
16059	015948	南方光元债券A	债券型	1.0412	1.0912	1.0409	1.0909	0.0003	0.03%	加自选
16060	015836	浙商汇金聚瑞债券A	债券型	1.0198	1.0808	1.0195	1.0805	0.0003	0.03%	加自选
16061	015837	浙商汇金聚瑞债券C	债券型	1.0435	1.0745	1.0432	1.0742	0.0003	0.03%	加自选
16062	016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0641	1.0641	1.0638	1.0638	0.0003	0.03%	加自选
16063	008431	人保利丰纯债C	债券型	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%	加自选
16064	015771	银华绿色低碳债券	债券型	1.0378	1.0681	1.0375	1.0678	0.0003	0.03%	加自选
16065	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	债券型	1.0789	1.0942	1.0786	1.0939	0.0003	0.03%	加自选
16066	016247	天弘裕享一年定开债发起	债券型	1.0474	1.0945	1.0471	1.0942	0.0003	0.03%	加自选
16067	016241	嘉实稳泽纯债债券C	债券型	1.0516	1.1122	1.0513	1.1119	0.0003	0.03%	加自选
16068	016189	国联恒通纯债A	债券型	1.0626	1.1076	1.0623	1.1073	0.0003	0.03%	加自选
16069	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	债券型	1.1115	1.1115	1.1112	1.1112	0.0003	0.03%	加自选
16070	014817	财通资管鸿慧中短债发起E	债券型	1.1046	1.1046	1.1043	1.1043	0.0003	0.03%	加自选
16071	015333	天弘合利债券发起A	债券型	1.0698	1.0933	1.0695	1.093	0.0003	0.03%	加自选
16072	015334	天弘合利债券发起C	债券型	1.0617	1.0837	1.0614	1.0834	0.0003	0.03%	加自选
16073	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	债券型	1.1033	1.1033	1.103	1.103	0.0003	0.03%	加自选
16074	016017	长盛恒盛利率债C	债券型	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%	加自选
16075	016040	华安新动力灵活配置混合C	混合型	1.2693	1.2693	1.2689	1.2689	0.0004	0.03%	加自选
16076	014073	汇安裕同纯债债券C	债券型	1.0585	1.113	1.0582	1.1127	0.0003	0.03%	加自选
16077	015552	中加安盈一年定开债发起	债券型	1.0035	1.0955	1.0032	1.0952	0.0003	0.03%	加自选
16078	014059	富国安慧短债债券A	债券型	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%	加自选
16079	015470	华安添锦债券	债券型	1.0548	1.0828	1.0545	1.0825	0.0003	0.03%	加自选
16080	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	债券型	1.119	1.119	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%	加自选
16081	015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0732	1.0732	1.0729	1.0729	0.0003	0.03%	加自选
16082	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	混合型	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%	加自选
16083	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.067	1.067	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%	加自选
16084	015848	天弘合益债券发起D	债券型	1.0001	1.1161	0.9998	1.1158	0.0003	0.03%	加自选
16085	882118	招商智远避险二期A18	债券型	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%	加自选
16086	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	债券型	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%	加自选
16087	014858	建信鑫享短债债券F	债券型	1.105	1.105	1.1047	1.1047	0.0003	0.03%	加自选
16088	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%	加自选
16089	015615	天弘丰益债券发起A	债券型	1.0532	1.1211	1.0529	1.1208	0.0003	0.03%	加自选
16090	015616	天弘丰益债券发起C	债券型	1.0583	1.1166	1.058	1.1163	0.0003	0.03%	加自选
16091	015330	财通资管睿达一年定开债发起	债券型	1.0187	1.1219	1.0184	1.1216	0.0003	0.03%	加自选
16092	010577	汇安永福90天持有中短债A	债券型	1.0925	1.0955	1.0922	1.0952	0.0003	0.03%	加自选
16093	010578	汇安永福90天持有中短债C	债券型	1.0852	1.0882	1.0849	1.0879	0.0003	0.03%	加自选
16094	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	股票型	1.4433	1.4433	1.4428	1.4428	0.0005	0.03%	加自选
16095	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	债券型	1.0092	1.125	1.0089	1.1247	0.0003	0.03%	加自选
16096	009109	博远增益纯债债券A	债券型	1.0223	1.1247	1.022	1.1244	0.0003	0.03%	加自选
16097	009110	博远增益纯债债券C	债券型	1.0216	1.0726	1.0213	1.0723	0.0003	0.03%	加自选
16098	014217	国泰利享中短债债券E	债券型	1.1924	1.2004	1.1921	1.2001	0.0003	0.03%	加自选
16099	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	债券型	1.1457	1.1457	1.1454	1.1454	0.0003	0.03%	加自选
16100	015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0684	1.1104	1.0681	1.1101	0.0003	0.03%	加自选
16101	015370	华泰柏瑞季季红债券C	债券型	1.0669	1.1681	1.0666	1.1678	0.0003	0.03%	加自选
16102	012795	易方达裕兴3个月定开债	债券型	0.9977	1.0951	0.9974	1.0948	0.0003	0.03%	加自选
16103	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	债券型	1.14	1.7143	1.1397	1.714	0.0003	0.03%	加自选
16104	012256	安信丰穗一年持有混合A	混合型	1.1619	1.1619	1.1615	1.1615	0.0004	0.03%	加自选
16105	012257	安信丰穗一年持有混合C	混合型	1.1489	1.1489	1.1486	1.1486	0.0003	0.03%	加自选
16106	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	债券型	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%	加自选
16107	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	债券型	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%	加自选
16108	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	混合型	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%	加自选
16109	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	混合型	1.0945	1.0945	1.0942	1.0942	0.0003	0.03%	加自选
16110	014717	东兴兴源债券C	债券型	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%	加自选
16111	014670	银华安盈短债债券D	债券型	1.0908	1.1178	1.0905	1.1175	0.0003	0.03%	加自选
16112	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	股票型	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%	加自选
16113	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%	加自选
16114	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	1.0643	1.0643	1.064	1.064	0.0003	0.03%	加自选
16115	013857	信澳优享债券A	债券型	1.0141	1.1029	1.0138	1.1026	0.0003	0.03%	加自选
16116	013858	信澳优享债券C	债券型	1.01	1.08	1.0097	1.0797	0.0003	0.03%	加自选
16117	014105	长城信利一年定开债券发起式	债券型	1.0363	1.1058	1.036	1.1055	0.0003	0.03%	加自选
16118	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.503	1.503	1.5025	1.5025	0.0005	0.03%	加自选
16119	013820	华安顺穗债券	债券型	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%	加自选
16120	013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	债券型	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%	加自选
16121	014248	兴业一年持有债券A	债券型	1.1258	1.1258	1.1255	1.1255	0.0003	0.03%	加自选
16122	014346	银华消费主题混合C	混合型	1.1765	1.1765	1.1761	1.1761	0.0004	0.03%	加自选
16123	014465	长盛安鑫中短债D	债券型	1.1437	1.1836	1.1434	1.1833	0.0003	0.03%	加自选
16124	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	债券型	1.0179	1.1009	1.0176	1.1006	0.0003	0.03%	加自选
16125	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	债券型	1.0147	1.0927	1.0144	1.0924	0.0003	0.03%	加自选
16126	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	债券型	1.1441	1.1441	1.1437	1.1437	0.0004	0.03%	加自选
16127	012031	光大纯债债券A	债券型	1.0226	1.1173	1.0223	1.117	0.0003	0.03%	加自选
16128	012032	光大纯债债券C	债券型	1.0102	1.1041	1.0099	1.1038	0.0003	0.03%	加自选
16129	013931	博时富恒一年定开债发起式	债券型	1.0161	1.1077	1.0158	1.1074	0.0003	0.03%	加自选
16130	013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	债券型	1.1093	1.1093	1.109	1.109	0.0003	0.03%	加自选
16131	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	债券型	1.1545	1.1545	1.1541	1.1541	0.0004	0.03%	加自选
16132	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	债券型	1.1496	1.1496	1.1493	1.1493	0.0003	0.03%	加自选
16133	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	债券型	1.085	1.085	1.0847	1.0847	0.0003	0.03%	加自选
16134	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0765	1.0765	1.0762	1.0762	0.0003	0.03%	加自选
16135	014265	新华鼎利债券E	债券型	1.1224	1.1284	1.1221	1.1281	0.0003	0.03%	加自选
16136	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	债券型	1.1147	1.1147	1.1144	1.1144	0.0003	0.03%	加自选
16137	013717	国联恒利纯债C	债券型	1.0623	1.1113	1.062	1.111	0.0003	0.03%	加自选
16138	012824	富国安利90天滚动持有债券C	债券型	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%	加自选
16139	013140	中金金信债券A	债券型	1.0194	1.0864	1.0191	1.0861	0.0003	0.03%	加自选
16140	159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	ETF	1.0458	1.0458	1.0455	1.0455	0.0003	0.03%	加自选
16141	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	ETF	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%	加自选
16142	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	债券型	1.0873	1.0873	1.087	1.087	0.0003	0.03%	加自选
16143	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	债券型	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%	加自选
16144	012611	东方臻善纯债债券A	债券型	1.0117	1.0897	1.0114	1.0894	0.0003	0.03%	加自选
16145	013374	中银证券安业债券C	债券型	1.0935	1.0987	1.0932	1.0984	0.0003	0.03%	加自选
16146	007972	华泰保兴恒利中短债C	债券型	1.023	1.103	1.0227	1.1027	0.0003	0.03%	加自选
16147	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	债券型	1.132	1.132	1.1317	1.1317	0.0003	0.03%	加自选
16148	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	债券型	1.1229	1.1229	1.1226	1.1226	0.0003	0.03%	加自选
16149	013449	广发景宁债券C	债券型	1.1771	1.2171	1.1768	1.2168	0.0003	0.03%	加自选
16150	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	债券型	1.0893	1.1243	1.089	1.124	0.0003	0.03%	加自选
16151	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	债券型	1.1512	1.1512	1.1508	1.1508	0.0004	0.03%	加自选
16152	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	债券型	1.1784	1.1784	1.178	1.178	0.0004	0.03%	加自选
16153	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	债券型	1.035	1.1394	1.0347	1.1391	0.0003	0.03%	加自选
16154	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	债券型	1.0237	1.1281	1.0234	1.1278	0.0003	0.03%	加自选
16155	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	债券型	1.1244	1.1244	1.1241	1.1241	0.0003	0.03%	加自选
16156	012540	东方兴润债券C	债券型	1.0595	1.0817	1.0592	1.0814	0.0003	0.03%	加自选
16157	013131	西部利得沣泰债券C	债券型	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%	加自选
16158	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	债券型	1.1412	1.1412	1.1409	1.1409	0.0003	0.03%	加自选
16159	012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0372	1.1771	1.0369	1.1768	0.0003	0.03%	加自选
16160	010836	国泰瑞泰纯债债券	债券型	1.0187	1.1447	1.0184	1.1444	0.0003	0.03%	加自选
16161	012566	长城久稳债券C	债券型	1.1372	1.1372	1.1369	1.1369	0.0003	0.03%	加自选
16162	012490	招商招怡纯债D	债券型	1.1525	1.1525	1.1522	1.1522	0.0003	0.03%	加自选
16163	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	债券型	1.1141	1.1141	1.1138	1.1138	0.0003	0.03%	加自选
16164	952003	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	债券型	0.9967	1.5621	0.9964	1.5618	0.0003	0.03%	加自选
16165	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	债券型	0.9963	1.1219	0.996	1.1216	0.0003	0.03%	加自选
16166	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	债券型	1.07	1.07	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%	加自选
16167	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	债券型	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%	加自选
16168	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	债券型	1.112	1.112	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%	加自选
16169	012050	天弘安盈一年持有C	债券型	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%	加自选
16170	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	债券型	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%	加自选
16171	011953	招商招瑞纯债发起式D	债券型	1.1819	1.2739	1.1815	1.2735	0.0004	0.03%	加自选
16172	011785	天弘招添利混合发起C	混合型	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%	加自选
16173	010979	华夏鼎润债券A	债券型	0.8708	0.8708	0.8705	0.8705	0.0003	0.03%	加自选
16174	010240	平安季季享3个月持有债券A	债券型	1.1333	1.1333	1.133	1.133	0.0003	0.03%	加自选
16175	010683	国联景颐6个月持有混合A	混合型	0.9632	0.9632	0.9629	0.9629	0.0003	0.03%	加自选
16176	010684	国联景颐6个月持有混合C	混合型	0.9453	0.9453	0.945	0.945	0.0003	0.03%	加自选
16177	010192	华夏鼎信债券C	债券型	1.0633	1.1779	1.063	1.1776	0.0003	0.03%	加自选
16178	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	债券型	1.0264	1.1605	1.0261	1.1602	0.0003	0.03%	加自选
16179	011073	鹏华安润混合A	混合型	1.0383	1.0751	1.038	1.0748	0.0003	0.03%	加自选
16180	011074	鹏华安润混合C	混合型	1.0881	1.1213	1.0878	1.121	0.0003	0.03%	加自选
16181	010309	德邦锐裕利率债债券A	债券型	1.1045	1.1925	1.1042	1.1922	0.0003	0.03%	加自选
16182	010310	德邦锐裕利率债债券C	债券型	1.1089	1.1919	1.1086	1.1916	0.0003	0.03%	加自选
16183	010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	1.0285	1.1512	1.0282	1.1509	0.0003	0.03%	加自选
16184	010841	华宝红利精选混合C	混合型	1.3187	1.5187	1.3183	1.5183	0.0004	0.03%	加自选
16185	010465	鹏扬景创混合A	混合型	1.0994	1.0994	1.0991	1.0991	0.0003	0.03%	加自选
16186	010466	鹏扬景创混合C	混合型	1.0782	1.0782	1.0779	1.0779	0.0003	0.03%	加自选
16187	010635	天弘合益债券发起C	债券型	1	1.1151	0.9997	1.1148	0.0003	0.03%	加自选
16188	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	混合型	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%	加自选
16189	009942	财通资管鸿益中短债债券E	债券型	1.0887	1.1117	1.0884	1.1114	0.0003	0.03%	加自选
16190	009922	华夏鼎富债券A	债券型	1.1227	1.1721	1.1224	1.1718	0.0003	0.03%	加自选
16191	009594	国泰中债1-3年国开债C	债券型	1.0212	1.1694	1.0209	1.1691	0.0003	0.03%	加自选
16192	008505	浙商中短债A	债券型	1.1683	1.1683	1.168	1.168	0.0003	0.03%	加自选
16193	008506	浙商中短债C	债券型	1.1522	1.1522	1.1519	1.1519	0.0003	0.03%	加自选
16194	008628	大成惠享一年定开债券	债券型	1.0116	1.1582	1.0113	1.1579	0.0003	0.03%	加自选
16195	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	债券型	1.038	1.1573	1.0377	1.157	0.0003	0.03%	加自选
16196	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	债券型	1.0311	1.7227	1.0308	1.7224	0.0003	0.03%	加自选
16197	010048	平安短债I	债券型	1.2155	1.2155	1.2151	1.2151	0.0004	0.03%	加自选
16198	008653	长城中债1-3年政金债C	债券型	1.5736	1.6451	1.5732	1.6447	0.0004	0.03%	加自选
16199	860035	光大阳光稳债中短债债券A	债券型	1.1719	1.4244	1.1716	1.4241	0.0003	0.03%	加自选
16200	860050	光大阳光稳债中短债债券C	债券型	1.1599	1.1599	1.1596	1.1596	0.0003	0.03%	加自选
16201	159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	ETF	114.2028	1.1555	114.1673	1.1551	0.0355	0.03%	加自选
16202	009670	东方红益丰纯债债券A	债券型	1.0305	1.1555	1.0302	1.1552	0.0003	0.03%	加自选
16203	009509	平安惠润纯债	债券型	1.0514	1.1604	1.0511	1.1601	0.0003	0.03%	加自选
16204	008684	宝盈盈旭纯债债券A	债券型	1.0474	1.1184	1.0581	1.1181	0.0003	0.03%	加自选
16205	009871	景顺长城景瑞收益债券C	债券型	1.093	1.231	1.0927	1.2307	0.0003	0.03%	加自选
16206	008858	华夏鼎航债券C	债券型	1.2645	1.2645	1.2641	1.2641	0.0004	0.03%	加自选
16207	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	债券型	1.0428	1.1478	1.0425	1.1475	0.0003	0.03%	加自选
16208	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	债券型	1.0416	1.1476	1.0413	1.1473	0.0003	0.03%	加自选
16209	009232	鹏华安惠混合A	混合型	1.0425	1.0865	1.0422	1.0862	0.0003	0.03%	加自选
16210	009233	鹏华安惠混合C	混合型	1.0456	1.0745	1.0453	1.0742	0.0003	0.03%	加自选
16211	009343	泰康长江经济带债券A	债券型	1.0301	1.1677	1.0298	1.1674	0.0003	0.03%	加自选
16212	009344	泰康长江经济带债券C	债券型	1.0693	1.1532	1.069	1.1529	0.0003	0.03%	加自选
16213	008771	南方昭元债券A	债券型	1.1123	1.1793	1.112	1.179	0.0003	0.03%	加自选
16214	008772	南方昭元债券C	债券型	1.138	1.138	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%	加自选
16215	009407	格林泓远纯债A	债券型	1.0509	1.1589	1.0506	1.1586	0.0003	0.03%	加自选
16216	009408	格林泓远纯债C	债券型	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%	加自选
16217	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	债券型	1.0795	1.1787	1.0792	1.1784	0.0003	0.03%	加自选
16218	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	债券型	1.0417	1.1349	1.0414	1.1346	0.0003	0.03%	加自选
16219	008555	华商龙头优势混合	混合型	1.4616	1.4616	1.4611	1.4611	0.0005	0.03%	加自选
16220	009463	东方臻慧纯债债券A	债券型	1.0256	1.1787	1.0253	1.1784	0.0003	0.03%	加自选
16221	009464	东方臻慧纯债债券C	债券型	1.0611	1.1738	1.0608	1.1735	0.0003	0.03%	加自选
16222	009154	海富通富盈混合A	混合型	1.2408	1.2558	1.2404	1.2554	0.0004	0.03%	加自选
16223	009155	海富通富盈混合C	混合型	1.214	1.229	1.2136	1.2286	0.0004	0.03%	加自选
16224	008574	中加1-3年政金债指数	债券型	1.0908	1.1408	1.0905	1.1405	0.0003	0.03%	加自选
16225	000673	融通四季添利债券(LOF)C	债券型	1.108	1.255	1.1077	1.2547	0.0003	0.03%	加自选
16226	008266	华夏鼎明债券A	债券型	1.0535	1.1295	1.0532	1.1292	0.0003	0.03%	加自选
16227	008267	华夏鼎明债券C	债券型	1.0555	1.1055	1.0552	1.1052	0.0003	0.03%	加自选
16228	009289	富国长江经济带纯债债券A	债券型	1.091	1.175	1.0907	1.1747	0.0003	0.03%	加自选
16229	008541	西部利得新享混合A	混合型	1.041	1.041	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%	加自选
16230	008542	西部利得新享混合C	混合型	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%	加自选
16231	008206	国泰聚瑞纯债债券A	债券型	1.0432	1.2034	1.0429	1.2031	0.0003	0.03%	加自选
16232	008482	广发央企80债券指数A	债券型	1.0746	1.1504	1.0743	1.1501	0.0003	0.03%	加自选
16233	008483	广发央企80债券指数C	债券型	1.0768	1.1675	1.0765	1.1672	0.0003	0.03%	加自选
16234	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	债券型	1.1359	1.1359	1.1356	1.1356	0.0003	0.03%	加自选
16235	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	债券型	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%	加自选
16236	008904	华安安腾一年定开债	债券型	1.0267	1.1326	1.0264	1.1323	0.0003	0.03%	加自选
16237	009083	华夏鼎佳债券C	债券型	1.5238	1.6211	1.5234	1.6207	0.0004	0.03%	加自选
16238	007555	中航瑞明纯债A	债券型	1.0851	1.7541	1.0848	1.7538	0.0003	0.03%	加自选
16239	007556	中航瑞明纯债C	债券型	1.1067	1.6391	1.1064	1.6388	0.0003	0.03%	加自选
16240	008796	国联恒安纯债A	债券型	1.0414	1.1544	1.0411	1.1541	0.0003	0.03%	加自选
16241	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	债券型	1.1783	1.2076	1.1779	1.2072	0.0004	0.03%	加自选
16242	009097	鹏华安泽混合C	混合型	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%	加自选
16243	007595	招商添泽纯债A	债券型	1.0758	1.2527	1.0755	1.2524	0.0003	0.03%	加自选
16244	007596	招商添泽纯债C	债券型	1.0665	1.2423	1.0662	1.242	0.0003	0.03%	加自选
16245	008694	平安元盛超短债A	债券型	1.141	1.141	1.1407	1.1407	0.0003	0.03%	加自选
16246	008695	平安元盛超短债C	债券型	1.1477	1.1477	1.1474	1.1474	0.0003	0.03%	加自选
16247	008696	平安元盛超短债E	债券型	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%	加自选
16248	008578	东海祥苏短债A	债券型	1.1702	1.1702	1.1699	1.1699	0.0003	0.03%	加自选
16249	008411	博时富信纯债债券A	债券型	1.1061	1.1854	1.1058	1.1851	0.0003	0.03%	加自选
16250	008688	大成景乐纯债债券A	债券型	1.1635	1.1635	1.1631	1.1631	0.0004	0.03%	加自选
16251	007754	上银慧永利中短期债券A	债券型	1.0533	1.1571	1.053	1.1568	0.0003	0.03%	加自选
16252	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	债券型	1.0012	1.1552	1.0009	1.1549	0.0003	0.03%	加自选
16253	008951	鹏华尊裕一年定开债	债券型	1.0246	1.1707	1.0243	1.1704	0.0003	0.03%	加自选
16254	007459	浙商惠睿纯债债券	债券型	1.0104	1.097	1.0101	1.0967	0.0003	0.03%	加自选
16255	008893	创金合信鑫利混合A	混合型	1.4905	1.4905	1.49	1.49	0.0005	0.03%	加自选
16256	008894	创金合信鑫利混合C	混合型	1.4734	1.4734	1.4729	1.4729	0.0005	0.03%	加自选
16257	008806	鑫元锦利一年定开债	债券型	1.0026	1.1689	1.0023	1.1686	0.0003	0.03%	加自选
16258	007564	鹏扬淳明债券A	债券型	1.0713	1.1963	1.071	1.196	0.0003	0.03%	加自选
16259	008448	德邦短债A	债券型	1.172	1.172	1.1717	1.1717	0.0003	0.03%	加自选
16260	008204	交银稳利中短债债券A	债券型	1.1643	1.2073	1.164	1.207	0.0003	0.03%	加自选
16261	008205	交银稳利中短债债券C	债券型	1.1603	1.1803	1.16	1.18	0.0003	0.03%	加自选
16262	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	债券型	1.1186	1.2917	1.1183	1.2914	0.0003	0.03%	加自选
16263	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	债券型	1.0968	1.2699	1.0965	1.2696	0.0003	0.03%	加自选
16264	008383	招商安心收益债券A	债券型	1.9332	1.9332	1.9326	1.9326	0.0006	0.03%	加自选
16265	008255	西部利得沣泰债券A	债券型	1.1394	1.1394	1.1391	1.1391	0.0003	0.03%	加自选
16266	007330	摩根瑞益纯债债券C	债券型	1.1293	1.1593	1.129	1.159	0.0003	0.03%	加自选
16267	007175	国联聚通定期开放债券	债券型	1.0904	1.2449	1.0901	1.2446	0.0003	0.03%	加自选
16268	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	债券型	1.0218	1.1569	1.0215	1.1566	0.0003	0.03%	加自选
16269	008125	创金合信中债1-3年国开债A	债券型	1.067	1.178	1.0667	1.1777	0.0003	0.03%	加自选
16270	007454	民生加银嘉盈债券	债券型	1.0411	1.6957	1.0408	1.6954	0.0003	0.03%	加自选
16271	007655	南方定元中短债债券A	债券型	1.1306	1.1786	1.1303	1.1783	0.0003	0.03%	加自选
16272	007656	南方定元中短债债券C	债券型	1.1036	1.1516	1.1033	1.1513	0.0003	0.03%	加自选
16273	008026	汇添富稳健增长混合C	混合型	1.2801	1.2801	1.2797	1.2797	0.0004	0.03%	加自选
16274	007635	银河天盈中短债A	债券型	1.1794	1.2028	1.1791	1.2025	0.0003	0.03%	加自选
16275	007636	银河天盈中短债C	债券型	1.1579	1.1813	1.1576	1.181	0.0003	0.03%	加自选
16276	008162	浦银经济带崛起混合C	混合型	1.1397	1.1657	1.1394	1.1654	0.0003	0.03%	加自选
16277	007778	广发景富纯债	债券型	1.0443	1.182	1.044	1.1817	0.0003	0.03%	加自选
16278	007451	易方达恒兴3个月定开债	债券型	1.0359	1.1874	1.0356	1.1871	0.0003	0.03%	加自选
16279	007828	创金合信信用红利债券A	债券型	1.2244	1.3174	1.224	1.317	0.0004	0.03%	加自选
16280	007829	创金合信信用红利债券C	债券型	1.1964	1.2884	1.196	1.288	0.0004	0.03%	加自选
16281	007946	大成中债1-3年国开债指数A	债券型	1.1257	1.1724	1.1254	1.1721	0.0003	0.03%	加自选
16282	007947	大成中债1-3年国开债指数C	债券型	1.1261	1.1708	1.1258	1.1705	0.0003	0.03%	加自选
16283	007226	海富通中短债债券C	债券型	1.1215	1.1215	1.1212	1.1212	0.0003	0.03%	加自选
16284	007227	海富通中短债债券A	债券型	1.1748	1.1748	1.1744	1.1744	0.0004	0.03%	加自选
16285	007926	万家家享中短债C	债券型	1.038	1.2464	1.0377	1.2461	0.0003	0.03%	加自选
16286	007584	鹏华丰鑫债券A	债券型	1.0654	1.2382	1.0651	1.2379	0.0003	0.03%	加自选
16287	005601	汇安中短债债券A	债券型	1.1403	1.2053	1.14	1.205	0.0003	0.03%	加自选
16288	005602	汇安中短债债券C	债券型	1.1226	1.1876	1.1223	1.1873	0.0003	0.03%	加自选
16289	007461	德邦锐泓债券A	债券型	1.0186	1.2005	1.0183	1.2002	0.0003	0.03%	加自选
16290	007462	德邦锐泓债券C	债券型	1.0186	1.1997	1.0183	1.1994	0.0003	0.03%	加自选
16291	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	债券型	1.0067	1.1372	1.0064	1.1369	0.0003	0.03%	加自选
16292	007889	浦银安盛盛诺定开债券	债券型	1.0278	1.2208	1.0275	1.2205	0.0003	0.03%	加自选
16293	005079	兴银鑫日享短债A	债券型	1.1043	1.1963	1.104	1.196	0.0003	0.03%	加自选
16294	007637	兴银鑫日享短债C	债券型	1.0949	1.176	1.0946	1.1757	0.0003	0.03%	加自选
16295	007740	天弘信益债券A	债券型	1.0969	1.1917	1.0966	1.1914	0.0003	0.03%	加自选
16296	007741	天弘信益债券C	债券型	1.098	1.169	1.0977	1.1687	0.0003	0.03%	加自选
16297	159972	鹏华中证5年地债ETF	ETF	116.2866	1.2511	116.2565	1.2508	0.0300	0.03%	加自选
16298	007603	景顺长城中短债A	债券型	1.1484	1.1805	1.1481	1.1802	0.0003	0.03%	加自选
16299	007055	平安季开鑫定开债E	债券型	1.2677	1.2677	1.2673	1.2673	0.0004	0.03%	加自选
16300	007582	中泰青月中短债A	债券型	1.194	1.194	1.1936	1.1936	0.0004	0.03%	加自选
16301	007583	中泰青月中短债C	债券型	1.1732	1.1732	1.1729	1.1729	0.0003	0.03%	加自选
16302	007795	申万菱信中证500指数增强C	股票型	1.7706	1.7706	1.77	1.77	0.0006	0.03%	加自选
16303	007717	工银尊享短债债券F	债券型	1.1048	1.1678	1.1045	1.1675	0.0003	0.03%	加自选
16304	007321	鹏华金利债券A	债券型	1.0846	1.2283	1.0843	1.228	0.0003	0.03%	加自选
16305	006953	华安安业债券A	债券型	1.1122	1.4236	1.1119	1.4233	0.0003	0.03%	加自选
16306	007278	国泰兴富三个月定开债	债券型	1.0193	1.2069	1.019	1.2066	0.0003	0.03%	加自选
16307	006970	广发景利纯债A	债券型	1.0003	1.2519	1	1.2516	0.0003	0.03%	加自选
16308	007351	永赢同利债券A	债券型	1.1059	1.1518	1.1056	1.1515	0.0003	0.03%	加自选
16309	007201	民生加银聚益纯债	债券型	1.0756	1.1907	1.0753	1.1904	0.0003	0.03%	加自选
16310	007513	博时富丰3个月定开债	债券型	1.0537	1.2247	1.0534	1.2244	0.0003	0.03%	加自选
16311	167504	安信中短利率债(LOF)A	债券型	1.1034	1.3215	1.1031	1.3212	0.0003	0.03%	加自选
16312	167505	安信中短利率债(LOF)C	债券型	1.0184	1.1843	1.0181	1.184	0.0003	0.03%	加自选
16313	006997	平安惠添纯债债券	债券型	1.0712	1.2124	1.0709	1.2121	0.0003	0.03%	加自选
16314	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	债券型	1.0168	1.2468	1.0165	1.2465	0.0003	0.03%	加自选
16315	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	债券型	1.0147	1.2197	1.0144	1.2194	0.0003	0.03%	加自选
16316	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	债券型	1.0686	1.2164	1.0683	1.2161	0.0003	0.03%	加自选
16317	007180	华安中债1-3年政策金融债A	债券型	1.0369	1.1891	1.0366	1.1888	0.0003	0.03%	加自选
16318	007427	永赢凯利债券	债券型	1.0736	1.2297	1.0733	1.2294	0.0003	0.03%	加自选
16319	007023	中银证券安泽债券A	债券型	1.1498	1.1718	1.1495	1.1715	0.0003	0.03%	加自选
16320	007024	中银证券安泽债券C	债券型	1.1575	1.1795	1.1572	1.1792	0.0003	0.03%	加自选
16321	006378	广发汇宏6个月定开债	债券型	1.0634	1.1801	1.0631	1.1798	0.0003	0.03%	加自选
16322	002344	融通增益债券C	债券型	1.3097	1.4517	1.3093	1.4513	0.0004	0.03%	加自选
16323	006636	华富恒欣纯债债券A	债券型	1.1238	1.2058	1.1235	1.2055	0.0003	0.03%	加自选
16324	006637	华富恒欣纯债债券C	债券型	1.0801	1.1621	1.0798	1.1618	0.0003	0.03%	加自选
16325	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	债券型	1.0269	1.2217	1.0266	1.2214	0.0003	0.03%	加自选
16326	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	债券型	1.0435	1.1955	1.0432	1.1952	0.0003	0.03%	加自选
16327	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	债券型	1.0399	1.1829	1.0396	1.1826	0.0003	0.03%	加自选
16328	007199	永赢泰利债券A	债券型	1.1204	1.1394	1.1201	1.1391	0.0003	0.03%	加自选
16329	007173	招商添旭定开债发起式A	债券型	1.0534	1.201	1.0531	1.2007	0.0003	0.03%	加自选
16330	006995	南方惠利6个月定开债A	债券型	1.251	1.291	1.2506	1.2906	0.0004	0.03%	加自选
16331	006947	华宝中短债债券A	债券型	1.1973	1.2173	1.197	1.217	0.0003	0.03%	加自选
16332	006948	华宝中短债债券C	债券型	1.1663	1.1863	1.166	1.186	0.0003	0.03%	加自选
16333	006870	广发景和中短债A	债券型	1.0539	1.1954	1.0536	1.1951	0.0003	0.03%	加自选
16334	006990	建信中短债纯债债券C	债券型	1.0443	1.1998	1.044	1.1995	0.0003	0.03%	加自选
16335	006986	平安季添盈定开债A	债券型	1.0969	1.2238	1.0966	1.2235	0.0003	0.03%	加自选
16336	006987	平安季添盈定开债C	债券型	1.0946	1.2127	1.0943	1.2124	0.0003	0.03%	加自选
16337	006988	平安季添盈定开债E	债券型	1.09	1.2045	1.0897	1.2042	0.0003	0.03%	加自选
16338	006914	南方华元C	债券型	1.1716	1.2106	1.1712	1.2102	0.0004	0.03%	加自选
16339	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	债券型	1.1029	1.1924	1.1026	1.1921	0.0003	0.03%	加自选
16340	006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	债券型	1.1023	1.1828	1.102	1.1825	0.0003	0.03%	加自选
16341	006902	长盛安鑫中短债A	债券型	1.1441	1.2056	1.1438	1.2053	0.0003	0.03%	加自选
16342	006903	长盛安鑫中短债C	债券型	1.1311	1.1853	1.1308	1.185	0.0003	0.03%	加自选
16343	006834	工银尊享短债债券A	债券型	1.1397	1.2027	1.1394	1.2024	0.0003	0.03%	加自选
16344	006835	工银尊享短债债券C	债券型	1.1053	1.1683	1.105	1.168	0.0003	0.03%	加自选
16345	005350	诺德短债A	债券型	1.155	1.155	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%	加自选
16346	006776	华夏鼎略债券A	债券型	1.1263	1.1913	1.126	1.191	0.0003	0.03%	加自选
16347	006777	华夏鼎略债券C	债券型	1.0889	1.1219	1.0886	1.1216	0.0003	0.03%	加自选
16348	006797	嘉实中短债债券A	债券型	1.1456	1.2221	1.1452	1.2217	0.0004	0.03%	加自选
16349	006804	富国短债债券型A	债券型	1.1737	1.2055	1.1734	1.2052	0.0003	0.03%	加自选
16350	006805	富国短债债券型C	债券型	1.1501	1.1817	1.1498	1.1814	0.0003	0.03%	加自选
16351	006865	泰康安惠纯债债券C	债券型	1.1975	1.244	1.1971	1.2436	0.0004	0.03%	加自选
16352	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	债券型	1.0793	1.1713	1.079	1.171	0.0003	0.03%	加自选
16353	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	债券型	1.0631	1.1499	1.0628	1.1496	0.0003	0.03%	加自选
16354	006153	国联安增鑫纯债C	债券型	1.1022	1.1682	1.1019	1.1679	0.0003	0.03%	加自选
16355	006747	东海祥利纯债	债券型	1.043	1.171	1.0427	1.1707	0.0003	0.03%	加自选
16356	006035	国联恒惠纯债A	债券型	1.1605	1.2385	1.1601	1.2381	0.0004	0.03%	加自选
16357	006036	国联恒惠纯债C	债券型	1.158	1.236	1.1576	1.2356	0.0004	0.03%	加自选
16358	006453	中加瑞利纯债债券A	债券型	1.0822	1.1817	1.0819	1.1814	0.0003	0.03%	加自选
16359	006454	中加瑞利纯债债券C	债券型	1.0673	1.1638	1.067	1.1635	0.0003	0.03%	加自选
16360	005833	工银红利优享混合A	混合型	1.1033	1.4399	1.103	1.4396	0.0003	0.03%	加自选
16361	005834	工银红利优享混合C	混合型	1.0845	1.4045	1.0842	1.4042	0.0003	0.03%	加自选
16362	006638	人保鑫盛纯债A	债券型	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%	加自选
16363	006639	人保鑫盛纯债C	债券型	1.0296	1.0296	1.0293	1.0293	0.0003	0.03%	加自选
16364	006668	华夏中短债债券A	债券型	1.1779	1.2259	1.1775	1.2255	0.0004	0.03%	加自选
16365	006669	华夏中短债债券C	债券型	1.1476	1.1946	1.1473	1.1943	0.0003	0.03%	加自选
16366	006678	中银稳汇短债债券C	债券型	1.0902	1.1881	1.0899	1.1878	0.0003	0.03%	加自选
16367	005200	浦银安盛普瑞纯债A	债券型	1.0155	1.1828	1.0152	1.1825	0.0003	0.03%	加自选
16368	006120	国联聚明定期开放债券	债券型	1.0364	1.2708	1.0361	1.2705	0.0003	0.03%	加自选
16369	006496	银华安盈短债债券A	债券型	1.0909	1.1889	1.0906	1.1886	0.0003	0.03%	加自选
16370	006497	银华安盈短债债券C	债券型	1.0738	1.1718	1.0735	1.1715	0.0003	0.03%	加自选
16371	006598	国泰利享中短债债券C	债券型	1.1976	1.1976	1.1973	1.1973	0.0003	0.03%	加自选
16372	006660	永赢昌益债券A	债券型	1.0779	1.1863	1.0776	1.186	0.0003	0.03%	加自选
16373	006515	浙商汇金短债E	债券型	1.022	1.2	1.0217	1.1997	0.0003	0.03%	加自选
16374	006516	浙商汇金短债A	债券型	1.0204	1.2184	1.0201	1.2181	0.0003	0.03%	加自选
16375	006543	财通资管鸿利中短债债券C	债券型	1.1025	1.2055	1.1022	1.2052	0.0003	0.03%	加自选
16376	006169	工银瑞福纯债债券A	债券型	1.177	1.212	1.1766	1.2116	0.0004	0.03%	加自选
16377	006170	工银瑞福纯债债券C	债券型	1.1499	1.18	1.1495	1.1796	0.0004	0.03%	加自选
16378	006436	浦银安盛中短债A	债券型	1.1067	1.2177	1.1064	1.2174	0.0003	0.03%	加自选
16379	005791	华夏鼎福三个月定开债A	债券型	1.0388	1.2532	1.0385	1.2529	0.0003	0.03%	加自选
16380	005719	招商招诚定开债发起式	债券型	1.0816	1.282	1.0813	1.2817	0.0003	0.03%	加自选
16381	006389	金鹰添祥中短债A	债券型	1.1168	1.2426	1.1165	1.2423	0.0003	0.03%	加自选
16382	006390	金鹰添祥中短债C	债券型	1.0963	1.2221	1.096	1.2218	0.0003	0.03%	加自选
16383	006180	中加颐合纯债债券A	债券型	1.0499	1.227	1.0496	1.2267	0.0003	0.03%	加自选
16384	006337	华安安浦债券A	债券型	1.1691	1.2641	1.1687	1.2637	0.0004	0.03%	加自选
16385	006338	华安安浦债券C	债券型	1.0073	1.0123	1.007	1.012	0.0003	0.03%	加自选
16386	006360	财通资管鸿益中短债债券A	债券型	1.1243	1.2203	1.124	1.22	0.0003	0.03%	加自选
16387	006073	人保鑫瑞中短债债券A	债券型	1.1664	1.1864	1.1661	1.1861	0.0003	0.03%	加自选
16388	006074	人保鑫瑞中短债债券C	债券型	1.1457	1.1657	1.1454	1.1654	0.0003	0.03%	加自选
16389	006275	永赢聚益债券A	债券型	1.1304	1.2484	1.1301	1.2481	0.0003	0.03%	加自选
16390	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	债券型	1.0081	1.2539	1.0078	1.2536	0.0003	0.03%	加自选
16391	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	债券型	1.0079	1.248	1.0076	1.2477	0.0003	0.03%	加自选
16392	006188	华泰保兴尊颐定开	债券型	1.0804	1.2826	1.0801	1.2823	0.0003	0.03%	加自选
16393	006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	1.0239	1.2955	1.0236	1.2952	0.0003	0.03%	加自选
16394	005854	财通汇利债券A	债券型	1.0346	1.2573	1.0343	1.257	0.0003	0.03%	加自选
16395	006112	易方达恒惠定开债	债券型	1.0896	1.2726	1.0893	1.2723	0.0003	0.03%	加自选
16396	005846	宝盈盈泰纯债债券A	债券型	1.1564	1.2084	1.1561	1.2081	0.0003	0.03%	加自选
16397	006029	鹏华尊享定开债发起式	债券型	1.0849	1.2104	1.0846	1.2101	0.0003	0.03%	加自选
16398	005872	太平恒利纯债	债券型	1.0234	1.1876	1.0231	1.1873	0.0003	0.03%	加自选
16399	005790	银河景行3个月定开债	债券型	1.0637	1.2954	1.0634	1.2951	0.0003	0.03%	加自选
16400	005845	长城久荣纯债定开	债券型	1.0999	1.2216	1.0996	1.2213	0.0003	0.03%	加自选
16401	005338	兴业3个月定开债券	债券型	1.0111	1.2886	1.0108	1.2883	0.0003	0.03%	加自选
16402	005754	平安短债A	债券型	1.2373	1.2573	1.2369	1.2569	0.0004	0.03%	加自选
16403	005755	平安短债C	债券型	1.2577	1.2777	1.2573	1.2773	0.0004	0.03%	加自选
16404	005756	平安短债E	债券型	1.2152	1.2352	1.2148	1.2348	0.0004	0.03%	加自选
16405	005654	天弘悦享定开债券	债券型	1.1801	1.2941	1.1797	1.2937	0.0004	0.03%	加自选
16406	005485	海富通恒丰定开债券	债券型	1.0429	1.3094	1.0426	1.3091	0.0003	0.03%	加自选
16407	005740	易方达恒信定期开放债券	债券型	1.0362	1.2772	1.0359	1.2769	0.0003	0.03%	加自选
16408	005644	广发沪港深龙头混合	混合型	0.6885	0.6885	0.6883	0.6883	0.0002	0.03%	加自选
16409	005712	兴全祥泰定期开放债券	债券型	1.071	1.3801	1.0707	1.3798	0.0003	0.03%	加自选
16410	005467	华泰紫金智盈债券A	债券型	1.1541	1.3513	1.1538	1.351	0.0003	0.03%	加自选
16411	004831	汇添富鑫泽定开债A	债券型	1.0578	1.2293	1.0575	1.229	0.0003	0.03%	加自选
16412	005531	华安安悦债券A	债券型	1.0623	1.2692	1.062	1.2689	0.0003	0.03%	加自选
16413	005532	华安安悦债券C	债券型	1.0589	1.2714	1.0586	1.2711	0.0003	0.03%	加自选
16414	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	债券型	1.311	1.311	1.3106	1.3106	0.0004	0.03%	加自选
16415	005590	汇添富鑫永定开债A	债券型	1.0352	1.2925	1.0349	1.2922	0.0003	0.03%	加自选
16416	004637	华夏鼎兴债券A	债券型	1.0496	1.2541	1.0493	1.2538	0.0003	0.03%	加自选
16417	004800	浦银安盛盛通定开债券	债券型	1.1162	1.2483	1.1159	1.248	0.0003	0.03%	加自选
16418	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	债券型	1.0431	1.1535	1.0428	1.1532	0.0003	0.03%	加自选
16419	005446	鑫元广利定开债发起式	债券型	1.0025	1.4266	1.0022	1.4263	0.0003	0.03%	加自选
16420	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	债券型	1.0217	1.3379	1.0214	1.3376	0.0003	0.03%	加自选
16421	005099	易方达富华纯债A	债券型	1.0166	1.1539	1.0163	1.1536	0.0003	0.03%	加自选
16422	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	债券型	1.1984	1.4314	1.1981	1.4311	0.0003	0.03%	加自选
16423	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	债券型	1.1571	1.3891	1.1568	1.3888	0.0003	0.03%	加自选
16424	004978	富国聚利三个月定开债	债券型	1.0983	1.3576	1.098	1.3573	0.0003	0.03%	加自选
16425	004907	长安泓沣中短债债券A	债券型	1.1471	1.3926	1.1468	1.3923	0.0003	0.03%	加自选
16426	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	债券型	1.0605	1.3595	1.0602	1.3592	0.0003	0.03%	加自选
16427	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	债券型	1.3253	1.4436	1.3249	1.4432	0.0004	0.03%	加自选
16428	004601	博时富腾纯债债券A	债券型	1.0945	1.3562	1.0942	1.3559	0.0003	0.03%	加自选
16429	004748	天弘策略精选混合C	混合型	0.9829	0.9829	0.9826	0.9826	0.0003	0.03%	加自选
16430	000833	易方达富华纯债C	债券型	1.0154	1.141	1.0151	1.1407	0.0003	0.03%	加自选
16431	001968	光大尊盈半年定开债A	债券型	1.099	1.2719	1.0987	1.2716	0.0003	0.03%	加自选
16432	001969	光大尊盈半年定开债C	债券型	1.0873	1.2294	1.087	1.2291	0.0003	0.03%	加自选
16433	004469	汇添富鑫益定开债A	债券型	1.0164	1.2489	1.0161	1.2486	0.0003	0.03%	加自选
16434	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	债券型	1.0647	1.2197	1.0644	1.2194	0.0003	0.03%	加自选
16435	003542	财通纯债债券C	债券型	1.1859	1.2181	1.1856	1.2178	0.0003	0.03%	加自选
16436	004548	中银中高等级债券C	债券型	1.111	1.4076	1.1107	1.4073	0.0003	0.03%	加自选
16437	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	债券型	1.0562	1.3733	1.0559	1.373	0.0003	0.03%	加自选
16438	003866	博时富诚纯债债券	债券型	1.0365	1.2348	1.0362	1.2345	0.0003	0.03%	加自选
16439	003533	汇添富鑫利定开债C	债券型	1.0497	1.2457	1.0494	1.2454	0.0003	0.03%	加自选
16440	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	混合型	0.956	0.956	0.9557	0.9557	0.0003	0.03%	加自选
16441	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	混合型	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%	加自选
16442	675091	西部利得祥逸债券A	债券型	1.0352	1.3217	1.0349	1.3214	0.0003	0.03%	加自选
16443	004441	富荣富兴纯债A	债券型	1.2311	1.365	1.2307	1.3646	0.0004	0.03%	加自选
16444	004087	银华添润定期开放债券A	债券型	1.0199	1.3276	1.0196	1.3273	0.0003	0.03%	加自选
16445	004028	广发景源纯债C	债券型	1.0465	1.3139	1.0462	1.3136	0.0003	0.03%	加自选
16446	004117	大成惠祥纯债债券A	债券型	1.0065	1.255	1.0062	1.2547	0.0003	0.03%	加自选
16447	519226	海富通瑞利债券	债券型	1.1438	1.2761	1.1435	1.2758	0.0003	0.03%	加自选
16448	519175	浦银经济带崛起混合A	混合型	1.17	1.195	1.1697	1.1947	0.0003	0.03%	加自选
16449	004053	华夏鼎智债券C	债券型	1.1384	1.2843	1.1381	1.284	0.0003	0.03%	加自选
16450	003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	债券型	1.1454	1.2704	1.1451	1.2701	0.0003	0.03%	加自选
16451	519622	银河君怡债券	债券型	1.0374	1.2658	1.0371	1.2655	0.0003	0.03%	加自选
16452	004089	汇添富鑫瑞债券A	债券型	1.1611	1.3131	1.1607	1.3127	0.0004	0.03%	加自选
16453	004090	汇添富鑫瑞债券C	债券型	1.1626	1.2746	1.1622	1.2742	0.0004	0.03%	加自选
16454	003424	江信洪福纯债	债券型	1.0274	1.3512	1.0271	1.3509	0.0003	0.03%	加自选
16455	003864	招商招祥纯债C	债券型	1.1719	1.2679	1.1715	1.2675	0.0004	0.03%	加自选
16456	003776	南方宣利定开债A	债券型	1.1772	1.3772	1.1768	1.3768	0.0004	0.03%	加自选
16457	003777	南方宣利定开债C	债券型	1.1448	1.3348	1.1445	1.3345	0.0003	0.03%	加自选
16458	002550	嘉实稳荣债券	债券型	1.0361	1.3776	1.0358	1.3773	0.0003	0.03%	加自选
16459	003847	华安鼎丰债券发起式A	债券型	1.1884	1.4006	1.1881	1.4003	0.0003	0.03%	加自选
16460	003816	银华日利B	净值货币型	101.1489	132.7308	101.1181	132.7	0.0308	0.03%	加自选
16461	519786	交银裕利纯债债券A	债券型	1.1043	1.2703	1.104	1.27	0.0003	0.03%	加自选
16462	519787	交银裕利纯债债券C	债券型	1.2538	1.2538	1.2534	1.2534	0.0004	0.03%	加自选
16463	003682	博时安弘一年定开债发起式A	债券型	1.1796	1.3392	1.1793	1.3389	0.0003	0.03%	加自选
16464	003180	前海联合添利债券A	债券型	1.1907	1.2487	1.1903	1.2483	0.0004	0.03%	加自选
16465	003290	长城久稳债券A	债券型	1.1383	1.2512	1.138	1.2509	0.0003	0.03%	加自选
16466	003438	招商招怡纯债A	债券型	1.1513	1.2546	1.151	1.2543	0.0003	0.03%	加自选
16467	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	债券型	1.1843	1.4143	1.184	1.414	0.0003	0.03%	加自选
16468	519776	交银裕盈纯债债券A	债券型	1.0542	1.2955	1.0539	1.2952	0.0003	0.03%	加自选
16469	519777	交银裕盈纯债债券C	债券型	1.0037	1.2883	1.0034	1.288	0.0003	0.03%	加自选
16470	003426	江信添福C	债券型	1.2087	1.4087	1.2083	1.4083	0.0004	0.03%	加自选
16471	003495	鹏华弘尚混合A	混合型	1.591	1.691	1.5906	1.6906	0.0004	0.03%	加自选
16472	003357	嘉实稳祥纯债债券C	债券型	1.0962	1.3308	1.0959	1.3305	0.0003	0.03%	加自选
16473	003056	嘉实稳泽纯债债券A	债券型	1.0582	1.3135	1.0579	1.3132	0.0003	0.03%	加自选
16474	003214	易方达富惠纯债债券A	债券型	1.0195	1.3247	1.0192	1.3244	0.0003	0.03%	加自选
16475	003159	万家恒瑞18个月定开债A	债券型	1.0305	1.2753	1.0302	1.275	0.0003	0.03%	加自选
16476	003160	万家恒瑞18个月定开债C	债券型	1.0228	1.2386	1.0225	1.2383	0.0003	0.03%	加自选
16477	003002	国金及第中短债债券A	债券型	1.0501	1.1473	1.0498	1.147	0.0003	0.03%	加自选
16478	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	债券型	1.1027	1.3177	1.1024	1.3174	0.0003	0.03%	加自选
16479	002755	博时裕盛纯债债券A	债券型	1.0302	1.3602	1.0299	1.3599	0.0003	0.03%	加自选
16480	002756	招商招兴3个月定开A	债券型	1.1744	1.4099	1.174	1.4095	0.0004	0.03%	加自选
16481	002757	招商招兴3个月定开C	债券型	1.1557	1.3737	1.1553	1.3733	0.0004	0.03%	加自选
16482	002342	融通增益债券A/B	债券型	1.294	1.516	1.2936	1.5156	0.0004	0.03%	加自选
16483	002661	兴业天禧债券	债券型	1.0647	1.301	1.0644	1.3007	0.0003	0.03%	加自选
16484	002510	申万菱信中证500指数增强A	股票型	1.6776	1.6776	1.6771	1.6771	0.0005	0.03%	加自选
16485	002549	嘉实稳祥纯债债券A	债券型	1.1514	1.3962	1.1511	1.3959	0.0003	0.03%	加自选
16486	002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	1.1616	1.3716	1.1612	1.3712	0.0004	0.03%	加自选
16487	002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	1.1757	1.3897	1.1753	1.3893	0.0004	0.03%	加自选
16488	519763	交银裕通纯债债券C	债券型	1.1941	1.3231	1.1937	1.3227	0.0004	0.03%	加自选
16489	002206	博时裕康纯债债券A	债券型	1.0706	1.3133	1.0703	1.313	0.0003	0.03%	加自选
16490	002143	博时裕坤3个月定开债	债券型	1.1258	1.3853	1.1255	1.385	0.0003	0.03%	加自选
16491	001993	博时裕泰纯债债券	债券型	1.1948	1.4845	1.1945	1.4842	0.0003	0.03%	加自选
16492	001750	景顺长城景瑞收益债券A	债券型	1.0891	1.286	1.0888	1.2857	0.0003	0.03%	加自选
16493	001399	安信鑫安得利混合A	混合型	1.1501	1.7554	1.1498	1.7551	0.0003	0.03%	加自选
16494	001400	安信鑫安得利混合C	混合型	1.1205	1.7116	1.1202	1.7113	0.0003	0.03%	加自选
16495	001139	华安新动力灵活配置混合A	混合型	1.284	1.284	1.2836	1.2836	0.0004	0.03%	加自选
16496	000736	诺安聚利债券A	债券型	1.3671	1.4881	1.3667	1.4877	0.0004	0.03%	加自选
16497	000186	华泰柏瑞季季红债券A	债券型	1.068	1.5805	1.0677	1.5802	0.0003	0.03%	加自选
16498	000310	安信永利信用A	债券型	1.5192	1.8692	1.5188	1.8688	0.0004	0.03%	加自选
16499	000335	安信永利信用C	债券型	1.4788	1.8038	1.4784	1.8034	0.0004	0.03%	加自选
16500	000139	富国国有企业债债券A/B	债券型	1.004	1.4855	1.0037	1.4852	0.0003	0.03%	加自选
16501	000306	天弘弘利债券A	债券型	1.1225	1.5849	1.1222	1.5846	0.0003	0.03%	加自选
16502	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	债券型	1.1772	1.4869	1.1768	1.4865	0.0004	0.03%	加自选
16503	000197	富国目标收益一年期纯债债券	债券型	1.1162	1.5742	1.1159	1.5739	0.0003	0.03%	加自选
16504	000191	富国信用债债券A/B	债券型	1.3201	1.6106	1.3197	1.6102	0.0004	0.03%	加自选
16505	000192	富国信用债债券C	债券型	1.2853	1.5508	1.2849	1.5504	0.0004	0.03%	加自选
16506	000037	广发景宁债券A	债券型	1.1819	1.2243	1.1816	1.224	0.0003	0.03%	加自选
16507	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	债券型	1.0075	1.5533	1.0072	1.553	0.0003	0.03%	加自选
16508	000053	鹏华永诚一年定开债券	债券型	1.0553	1.8616	1.055	1.8612	0.0003	0.03%	加自选
16509	000033	易方达信用债债券C	债券型	1.1203	1.5603	1.12	1.56	0.0003	0.03%	加自选
16510	000085	博时安盈债券C	债券型	1.2258	1.4193	1.2254	1.4189	0.0004	0.03%	加自选
16511	519723	交银双轮动债券A/B	债券型	1.0649	1.5279	1.0646	1.5276	0.0003	0.03%	加自选
16512	519725	交银双轮动债券C	债券型	1.0633	1.4683	1.063	1.468	0.0003	0.03%	加自选
16513	511880	银华日利A	净值货币型	100.9533	133.0654	100.9273	133.0394	0.0260	0.03%	加自选
16514	040041	华安纯债债券C	债券型	1.0688	1.4888	1.0685	1.4885	0.0003	0.03%	加自选
16515	660016	农银汇理金聚高等级债券	债券型	1.1513	1.1513	1.1509	1.1509	0.0004	0.03%	加自选
16516	100072	富国强回报定开债A/B	债券型	1.8357	2.0297	1.8352	2.0292	0.0005	0.03%	加自选
16517	100073	富国强回报定开债C	债券型	1.7369	1.9119	1.7364	1.9114	0.0005	0.03%	加自选
16518	485122	工银尊益中短债C	债券型	1.1761	1.1761	1.1757	1.1757	0.0004	0.03%	加自选
16519	110052	易方达安源中短债债券C	债券型	1.0203	1.166	1.02	1.1657	0.0003	0.03%	加自选
16520	110053	易方达安源中短债债券A	债券型	1.0239	1.1866	1.0236	1.1863	0.0003	0.03%	加自选
16521	531028	建信短债债券A	债券型	1.1535	1.1645	1.1532	1.1642	0.0003	0.03%	加自选
16522	519718	交银纯债债券发起A	债券型	1.0774	1.5184	1.0771	1.5181	0.0003	0.03%	加自选
16523	519720	交银纯债债券发起C	债券型	1.0741	1.4551	1.0738	1.4548	0.0003	0.03%	加自选
16524	550012	中信保诚景华A	债券型	1.0569	1.1633	1.0566	1.163	0.0003	0.03%	加自选
16525	550013	中信保诚景华C	债券型	1.0611	1.3229	1.0608	1.3226	0.0003	0.03%	加自选
16526	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	债券型	1.0984	1.1334	1.0981	1.1331	0.0003	0.03%	加自选
16527	750002	安信目标收益债券A	债券型	1.4471	1.8441	1.4466	1.8436	0.0005	0.03%	加自选
16528	686868	浙商聚盈纯债债券A	债券型	1.1162	1.547	1.1159	1.5467	0.0003	0.03%	加自选
16529	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	债券型	1.1521	1.6591	1.1517	1.6587	0.0004	0.03%	加自选
16530	470030	汇添富鑫禧债	债券型	0.9968	1.1512	0.9965	1.1509	0.0003	0.03%	加自选
16531	161693	融通债券C	债券型	1.0796	2.1506	1.0793	2.1503	0.0003	0.03%	加自选
16532	161818	银华消费主题混合A	混合型	1.2042	1.4091	1.2038	1.4087	0.0004	0.03%	加自选
16533	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	债券型	1.1198	1.4542	1.1195	1.4539	0.0003	0.03%	加自选
16534	206007	鹏华消费优选混合	混合型	3.263	3.263	3.262	3.262	0.0010	0.03%	加自选
16535	510090	建信责任ETF	ETF	2.6113	3.1152	2.6104	3.1142	0.0009	0.03%	加自选
16536	530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	2.7553	2.7553	2.7545	2.7545	0.0008	0.03%	加自选
16537	202019	南方策略优化混合	混合型	2.1604	2.1804	2.1598	2.1798	0.0006	0.03%	加自选
16538	025408	兴华景明混合A	混合型	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%	加自选
16539	159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.7813	0.9978	99.7637	0.9976	0.0176	0.02%	加自选
16540	159116	科创债ETF工银	债券型	99.726	0.9973	99.7091	0.9971	0.0169	0.02%	加自选
16541	511150	永赢上证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.9161	0.9992	99.8984	0.999	0.0177	0.02%	加自选
16542	551510	科创债ETF华泰柏瑞	债券型	99.8073	0.9981	99.7922	0.9979	0.0151	0.02%	加自选
16543	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.8546	0.9985	99.8316	0.9983	0.0230	0.02%	加自选
16544	025229	中信建投欣享债券A	债券型	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%	加自选
16545	025230	中信建投欣享债券C	债券型	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%	加自选
16546	024296	华夏6个月持有债券A	债券型	1.0002	1.0002	1	1	0.0002	0.02%	加自选
16547	024297	华夏6个月持有债券C	债券型	1	1	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%	加自选
16548	024526	路博迈旭航债券A	债券型	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%	加自选
16549	159292	华宝创业板综合增强策略ETF	ETF	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%	加自选
16550	024155	长盛元赢30天持有债券A	债券型	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%	加自选
16551	024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	债券型	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%	加自选
16552	024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	债券型	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%	加自选
16553	025177	鑫元璟丰债券C	债券型	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%	加自选
16554	023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	债券型	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	加自选
16555	024849	华夏安裕中短债债券A	债券型	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%	加自选
16556	024971	东方红短债债券D	债券型	1.077	1.077	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%	加自选
16557	024953	中加聚诚纯债债券C	债券型	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%	加自选
16558	159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.2637	0.9926	99.2422	0.9924	0.0215	0.02%	加自选
16559	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.0817	0.9908	99.0622	0.9906	0.0195	0.02%	加自选
16560	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.6397	0.9964	99.6237	0.9962	0.0160	0.02%	加自选
16561	551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.3289	0.9933	99.312	0.9931	0.0169	0.02%	加自选
16562	023785	华富祥康12个月持有期债券A	债券型	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%	加自选
16563	023786	华富祥康12个月持有期债券C	债券型	0.9957	0.9957	0.9955	0.9955	0.0002	0.02%	加自选
16564	024307	兴业兴和盛债券C	债券型	1.006	1.006	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	加自选
16565	024707	中金恒瑞债券A	债券型	1.2264	1.2264	1.2262	1.2262	0.0002	0.02%	加自选
16566	024723	金鹰添瑞中短债E	债券型	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496	0.0002	0.02%	加自选
16567	024302	中加聚诚纯债债券	债券型	1.002	1.002	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%	加自选
16568	024336	建信宁扬60天持有期债券C	债券型	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%	加自选
16569	023848	宏利悦享30天持有债券A	债券型	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%	加自选
16570	023849	宏利悦享30天持有债券C	债券型	1.0012	1.0012	1.001	1.001	0.0002	0.02%	加自选
16571	024308	东财30天滚动持有债券发起式A	债券型	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%	加自选
16572	024488	东吴中短债债券发起A	债券型	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%	加自选
16573	024489	东吴中短债债券发起B	债券型	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%	加自选
16574	024490	东吴中短债债券发起C	债券型	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%	加自选
16575	024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	债券型	1.009	1.009	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%	加自选
16576	024278	国泰利惠90天滚动持有债券C	债券型	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%	加自选
16577	024559	鑫元鸿利E	债券型	1.136	1.136	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%	加自选
16578	024604	大成景悦中短债D	债券型	1.1634	1.1634	1.1632	1.1632	0.0002	0.02%	加自选
16579	023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.003	1.003	1.0028	1.0028	0.0002	0.02%	加自选
16580	023343	惠升和盛纯债	债券型	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%	加自选
16581	024492	平安创业板ETF联接E	股票型	1.7876	1.7876	1.7872	1.7872	0.0004	0.02%	加自选
16582	024505	国联恒鑫纯债B	债券型	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%	加自选
16583	024508	中信保诚至泰中短债D	债券型	1.2426	1.2426	1.2424	1.2424	0.0002	0.02%	加自选
16584	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	债券型	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	加自选
16585	022338	长信稳瑞纯债债券A	债券型	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%	加自选
16586	022339	长信稳瑞纯债债券C	债券型	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%	加自选
16587	023292	华宝宝益90天持有期债券A	债券型	1.002	1.002	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%	加自选
16588	023293	华宝宝益90天持有期债券C	债券型	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%	加自选
16589	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	债券型	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%	加自选
16590	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	债券型	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%	加自选
16591	023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	债券型	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%	加自选
16592	023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	债券型	1.0032	1.0032	1.003	1.003	0.0002	0.02%	加自选
16593	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	债券型	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%	加自选
16594	023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	债券型	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	加自选
16595	023636	易方达安旭90天持有债券A	债券型	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%	加自选
16596	023637	易方达安旭90天持有债券C	债券型	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%	加自选
16597	023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	债券型	1.0022	1.0022	1.002	1.002	0.0002	0.02%	加自选
16598	023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	债券型	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%	加自选
16599	023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	债券型	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%	加自选
16600	024178	博时裕顺纯债债券C	债券型	1.3278	1.3278	1.3276	1.3276	0.0002	0.02%	加自选
16601	023541	中欧稳航90天持有债券C	债券型	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%	加自选
16602	023846	诺德丰景90天持有债券A	债券型	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%	加自选
16603	023847	诺德丰景90天持有债券C	债券型	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%	加自选
16604	022788	国投瑞银恒信债券A	债券型	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%	加自选
16605	022789	国投瑞银恒信债券C	债券型	1.0062	1.0062	1.006	1.006	0.0002	0.02%	加自选
16606	023357	博道和盈利率债C	债券型	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%	加自选
16607	023986	恒生前海恒悦纯债E	债券型	1.0462	1.0462	1.046	1.046	0.0002	0.02%	加自选
16608	023988	恒生前海恒源昭利债券E	债券型	1.189	1.189	1.1888	1.1888	0.0002	0.02%	加自选
16609	023640	银华季季丰90天滚动持有债券A	债券型	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%	加自选
16610	023977	中欧优享债券E	债券型	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%	加自选
16611	023218	国寿安保尊富30天持有期债券A	债券型	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%	加自选
16612	023529	摩根60天持有期债券C	债券型	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%	加自选
16613	022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A	债券型	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%	加自选
16614	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	债券型	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	加自选
16615	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	债券型	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%	加自选
16616	022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%	加自选
16617	023216	华安众利120天持有债券A	债券型	1.012	1.012	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%	加自选
16618	022623	万家鑫明债券A	债券型	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%	加自选
16619	022624	万家鑫明债券C	债券型	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	加自选
16620	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	债券型	1.0092	1.0092	1.009	1.009	0.0002	0.02%	加自选
16621	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	债券型	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	加自选
16622	023511	华商瑞丰短债债券F	债券型	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%	加自选
16623	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	债券型	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%	加自选
16624	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	债券型	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%	加自选
16625	023301	鹏华添和30天持有期债券A	债券型	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%	加自选
16626	023346	博时裕新纯债债券C	债券型	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%	加自选
16627	022067	建信鑫源90天持有期债券A	债券型	1.009	1.009	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%	加自选
16628	022397	大成添鑫债券A	债券型	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%	加自选
16629	022398	大成添鑫债券C	债券型	1.013	1.013	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%	加自选
16630	159398	天弘深证基准做市信用债ETF	ETF	100.6723	1.0067	100.6539	1.0065	0.0184	0.02%	加自选
16631	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	ETF	100.3882	1.0039	100.3729	1.0037	0.0153	0.02%	加自选
16632	511190	海富通上证基准做市公司债ETF	ETF	99.7454	1.0035	99.728	1.0033	0.0174	0.02%	加自选
16633	023164	招商安和债券D	债券型	1.076	1.076	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%	加自选
16634	022419	中欧优享债券A	债券型	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%	加自选
16635	022420	中欧优享债券C	债券型	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%	加自选
16636	022970	鹏华安泽混合D	混合型	1.02	1.02	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%	加自选
16637	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	债券型	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%	加自选
16638	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	债券型	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%	加自选
16639	022619	永赢安和30天持有债券A	债券型	1.018	1.018	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%	加自选
16640	022620	永赢安和30天持有债券C	债券型	1.0164	1.0164	1.0162	1.0162	0.0002	0.02%	加自选
16641	022878	长城久稳债券E	债券型	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%	加自选
16642	511160	国债ETF东财	ETF	100.5206	1.0052	100.4982	1.005	0.0224	0.02%	加自选
16643	022972	鹏华弘信混合D	混合型	1.005	1.005	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%	加自选
16644	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	债券型	1.0202	1.0202	1.02	1.02	0.0002	0.02%	加自选
16645	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	债券型	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%	加自选
16646	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	债券型	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%	加自选
16647	022829	南方定元中短债债券D	债券型	1.1304	1.1334	1.1302	1.1332	0.0002	0.02%	加自选
16648	022766	博时裕荣纯债债券D	债券型	1.2209	1.2209	1.2207	1.2207	0.0002	0.02%	加自选
16649	022722	博时信用优选债券E	债券型	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%	加自选
16650	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	债券型	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%	加自选
16651	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	债券型	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%	加自选
16652	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	债券型	1.026	1.026	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%	加自选
16653	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	债券型	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	加自选
16654	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	债券型	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%	加自选
16655	022316	施罗德添益债券A	债券型	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%	加自选
16656	021574	平安元恒90天持有债券A	债券型	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%	加自选
16657	021575	平安元恒90天持有债券C	债券型	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%	加自选
16658	022652	圆信永丰丰和E	债券型	1.0609	1.1499	1.0607	1.1497	0.0002	0.02%	加自选
16659	022589	南方稳福120天持有债券E	债券型	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%	加自选
16660	022536	天弘安益债券E	债券型	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%	加自选
16661	022602	天弘信利债券E	债券型	1.0284	1.0764	1.0282	1.0762	0.0002	0.02%	加自选
16662	021762	红塔红土30天持有期债券C	债券型	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%	加自选
16663	022580	天弘增利短债发起E	债券型	1.1443	1.1443	1.1441	1.1441	0.0002	0.02%	加自选
16664	022516	泰信债券增强收益D	债券型	1.1553	1.1553	1.1551	1.1551	0.0002	0.02%	加自选
16665	022552	天弘优利短债发起D	债券型	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%	加自选
16666	022553	天弘优利短债发起E	债券型	1.0913	1.0913	1.0911	1.0911	0.0002	0.02%	加自选
16667	022564	永赢昭利债券B	债券型	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%	加自选
16668	022413	诺德短债D	债券型	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%	加自选
16669	022554	天弘恒新混合E	混合型	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	加自选
16670	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	债券型	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%	加自选
16671	022279	融通通和债券D	债券型	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%	加自选
16672	022066	西部利得沣睿利率债债券C	债券型	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%	加自选
16673	022194	鹏华安诚混合E	混合型	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%	加自选
16674	022209	中信保诚90天持有债券A	债券型	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%	加自选
16675	022381	金鹰添祥中短债D	债券型	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%	加自选
16676	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	债券型	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%	加自选
16677	022329	中泰安弘债券C	债券型	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%	加自选
16678	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	债券型	1.0282	1.0282	1.028	1.028	0.0002	0.02%	加自选
16679	019639	华安众鑫90天滚动短债E	债券型	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%	加自选
16680	022268	永赢迅利中高等级短债D	债券型	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%	加自选
16681	022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	债券型	1.0216	1.0275	1.0214	1.0273	0.0002	0.02%	加自选
16682	018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	债券型	1.0982	1.0982	1.098	1.098	0.0002	0.02%	加自选
16683	022283	鹏华安泽混合E	混合型	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%	加自选
16684	022284	鹏华弘信混合E	混合型	1.021	1.021	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%	加自选
16685	022176	国泰利享中短债债券F	债券型	1.2139	1.2139	1.2136	1.2136	0.0003	0.02%	加自选
16686	022201	国泰利安中短债债券F	债券型	1.0762	1.0762	1.076	1.076	0.0002	0.02%	加自选
16687	022257	鹏华丰鑫债券D	债券型	1.0229	1.0295	1.0227	1.0293	0.0002	0.02%	加自选
16688	022254	国联盈泽中短债B	债券型	1.2777	1.2777	1.2775	1.2775	0.0002	0.02%	加自选
16689	022241	国联恒安纯债B	债券型	1.0421	1.0821	1.0419	1.0819	0.0002	0.02%	加自选
16690	022242	国联恒安纯债E	债券型	1.0421	1.0791	1.0419	1.0789	0.0002	0.02%	加自选
16691	022034	南方稳信180天持有债券A	债券型	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%	加自选
16692	022036	南方稳信180天持有债券C	债券型	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%	加自选
16693	022220	鹏华丰盈债券D	债券型	1.0278	1.0325	1.0276	1.0323	0.0002	0.02%	加自选
16694	021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%	加自选
16695	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	债券型	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%	加自选
16696	021131	大成稳康6个月持有期债券A	债券型	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%	加自选
16697	022187	宝盈盈泰纯债债券E	债券型	1.1562	1.1562	1.156	1.156	0.0002	0.02%	加自选
16698	018657	融通通和债券C	债券型	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%	加自选
16699	022126	国泰利安中短债债券E	债券型	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%	加自选
16700	022094	恒生前海恒源昭利债券A	债券型	1.189	1.297	1.1888	1.2968	0.0002	0.02%	加自选
16701	022095	恒生前海恒源昭利债券C	债券型	1.2595	1.2595	1.2593	1.2593	0.0002	0.02%	加自选
16702	022163	鹏华稳利短债债券D	债券型	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%	加自选
16703	022107	华宝中短债债券D	债券型	1.1996	1.1996	1.1994	1.1994	0.0002	0.02%	加自选
16704	022136	富国长江经济带纯债债券E	债券型	1.09	1.09	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%	加自选
16705	022117	中欧中短债债券发起D	债券型	1.0669	1.0859	1.0667	1.0857	0.0002	0.02%	加自选
16706	022113	国泰丰鑫纯债债券C	债券型	1.0062	1.0412	1.006	1.041	0.0002	0.02%	加自选
16707	021748	西部利得同业存单指数7天持有	债券型	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%	加自选
16708	022064	博时裕创纯债债券C	债券型	1.011	1.0475	1.0108	1.0473	0.0002	0.02%	加自选
16709	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	债券型	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%	加自选
16710	022040	博时裕荣纯债债券C	债券型	1.2234	1.2234	1.2231	1.2231	0.0003	0.02%	加自选
16711	022088	永赢安泰中短债D	债券型	1.0792	1.0792	1.079	1.079	0.0002	0.02%	加自选
16712	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%	加自选
16713	022033	兴业短债债券D	债券型	1.0422	1.0422	1.042	1.042	0.0002	0.02%	加自选
16714	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	债券型	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%	加自选
16715	021999	兴银朝阳C	债券型	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%	加自选
16716	021954	金鹰添盈纯债债券D	债券型	1.0206	1.1621	1.0204	1.1619	0.0002	0.02%	加自选
16717	021955	金鹰添盈纯债债券E	债券型	1.0196	1.1128	1.0194	1.1126	0.0002	0.02%	加自选
16718	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	债券型	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%	加自选
16719	021917	富荣富兴纯债C	债券型	1.2304	1.2883	1.2301	1.288	0.0003	0.02%	加自选
16720	021429	中泰安弘债券A	债券型	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%	加自选
16721	021776	华安月月丰30天持有债券A	债券型	1.025	1.025	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%	加自选
16722	021863	招商安和债券E	债券型	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%	加自选
16723	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	债券型	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%	加自选
16724	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	债券型	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%	加自选
16725	021782	路博迈中高等级信用债A	债券型	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%	加自选
16726	021742	光大保德信超短债债券E	债券型	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%	加自选
16727	021807	财通资管鸿运中短债债券I	债券型	1.1477	1.1677	1.1475	1.1675	0.0002	0.02%	加自选
16728	021837	南方皓元短债债券D	债券型	1.1375	1.1675	1.1373	1.1673	0.0002	0.02%	加自选
16729	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	债券型	1.2377	1.2377	1.2375	1.2375	0.0002	0.02%	加自选
16730	021530	路博迈安航90天持有债券A	债券型	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%	加自选
16731	021764	永赢安怡30天持有期债券E	债券型	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%	加自选
16732	016519	华安新回报混合C	混合型	1.5141	1.551	1.5138	1.5507	0.0003	0.02%	加自选
16733	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	债券型	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%	加自选
16734	021338	中信保诚60天持有债券A	债券型	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%	加自选
16735	021339	中信保诚60天持有债券C	债券型	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%	加自选
16736	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	债券型	1.145	1.145	1.1448	1.1448	0.0002	0.02%	加自选
16737	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	债券型	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403	0.0002	0.02%	加自选
16738	021078	永赢安源60天滚动持有债券C	债券型	1.0382	1.0382	1.038	1.038	0.0002	0.02%	加自选
16739	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	债券型	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%	加自选
16740	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	债券型	1.0121	1.0221	1.0119	1.0219	0.0002	0.02%	加自选
16741	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	债券型	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%	加自选
16742	021260	国泰君安120天持有债券发起A	债券型	1.0502	1.0502	1.05	1.05	0.0002	0.02%	加自选
16743	021261	国泰君安120天持有债券发起C	债券型	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%	加自选
16744	021444	永赢安怡30天持有期债券C	债券型	1.041	1.041	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%	加自选
16745	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	债券型	1.032	1.032	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%	加自选
16746	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	债券型	1.0056	1.0312	1.0054	1.031	0.0002	0.02%	加自选
16747	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	债券型	1.0187	1.1004	1.0185	1.1002	0.0002	0.02%	加自选
16748	021529	中信保诚至泰中短债E	债券型	1.2377	1.2377	1.2375	1.2375	0.0002	0.02%	加自选
16749	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	债券型	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%	加自选
16750	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	债券型	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%	加自选
16751	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	债券型	1.0758	1.0958	1.0756	1.0956	0.0002	0.02%	加自选
16752	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	债券型	1.0729	1.0929	1.0727	1.0927	0.0002	0.02%	加自选
16753	021493	摩根丰瑞债券D	债券型	1.0143	1.1315	1.0141	1.1313	0.0002	0.02%	加自选
16754	021350	兴业稳利30天持有期债券A	债券型	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%	加自选
16755	021351	兴业稳利30天持有期债券C	债券型	1.0402	1.0402	1.04	1.04	0.0002	0.02%	加自选
16756	019700	南方稳福120天持有债券A	债券型	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%	加自选
16757	019701	南方稳福120天持有债券C	债券型	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%	加自选
16758	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	债券型	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%	加自选
16759	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	债券型	1.0272	1.0272	1.027	1.027	0.0002	0.02%	加自选
16760	021262	百嘉百臻利率债债券A	债券型	1.1314	1.5277	1.1312	1.5275	0.0002	0.02%	加自选
16761	021263	百嘉百臻利率债债券C	债券型	1.1306	1.5269	1.1304	1.5267	0.0002	0.02%	加自选
16762	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	债券型	1.084	1.084	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%	加自选
16763	021387	永赢泰利债券B	债券型	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%	加自选
16764	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	债券型	1.0946	1.0946	1.0944	1.0944	0.0002	0.02%	加自选
16765	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	债券型	1.0478	1.0478	1.0476	1.0476	0.0002	0.02%	加自选
16766	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	债券型	1.0462	1.0462	1.046	1.046	0.0002	0.02%	加自选
16767	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	债券型	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%	加自选
16768	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	债券型	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%	加自选
16769	021307	永赢宏泰短债E	债券型	1.0083	1.0424	1.0116	1.0422	0.0002	0.02%	加自选
16770	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	债券型	1.0791	1.0791	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%	加自选
16771	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	债券型	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	加自选
16772	020891	易方达安丰六个月持有债券A	债券型	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%	加自选
16773	020892	易方达安丰六个月持有债券C	债券型	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%	加自选
16774	021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	债券型	1.1157	1.1494	1.1155	1.1492	0.0002	0.02%	加自选
16775	020540	银华安泰债券C	债券型	1.0312	1.0312	1.031	1.031	0.0002	0.02%	加自选
16776	563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	ETF	1.3685	1.3685	1.3682	1.3682	0.0003	0.02%	加自选
16777	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	债券型	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%	加自选
16778	021158	华安鼎益债券E	债券型	1.1453	1.1553	1.1451	1.1551	0.0002	0.02%	加自选
16779	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	债券型	1.04	1.04	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%	加自选
16780	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	债券型	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%	加自选
16781	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	债券型	1.041	1.041	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%	加自选
16782	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	债券型	1.038	1.038	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%	加自选
16783	021126	华安鼎丰债券发起式E	债券型	1.1866	1.1966	1.1864	1.1964	0.0002	0.02%	加自选
16784	020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%	加自选
16785	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%	加自选
16786	019984	南华同业存单指数7天持有	债券型	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%	加自选
16787	021024	德邦景颐债券D	债券型	1.119	1.119	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%	加自选
16788	020694	光大保德信超短债债券D	债券型	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%	加自选
16789	020716	景顺长城60天持有期债券A	债券型	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	加自选
16790	021012	招商招享纯债D	债券型	1.0653	1.0753	1.0651	1.0751	0.0002	0.02%	加自选
16791	020974	鑫元鸿利C	债券型	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	0.0002	0.02%	加自选
16792	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	债券型	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%	加自选
16793	020928	博时富腾纯债债券C	债券型	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%	加自选
16794	020663	华安季季鑫90天持有债券A	债券型	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%	加自选
16795	020664	华安季季鑫90天持有债券C	债券型	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%	加自选
16796	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	债券型	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%	加自选
16797	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	债券型	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%	加自选
16798	020584	农银金季三个月持有债券C	债券型	1.024	1.024	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%	加自选
16799	020820	华夏短债债券D	债券型	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%	加自选
16800	020446	中加睿盈纯债债券	债券型	1.0078	1.0378	1.0076	1.0376	0.0002	0.02%	加自选
16801	018855	东方锦合一年定开债券发起式	债券型	1.0025	1.0555	1.0023	1.0553	0.0002	0.02%	加自选
16802	020610	泰康悦享90天持有期债券C	债券型	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%	加自选
16803	020920	天弘同利债券(LOF)F	债券型	1.265	1.2908	1.2648	1.2906	0.0002	0.02%	加自选
16804	020776	天弘安益债券D	债券型	1.0807	1.1134	1.0805	1.1132	0.0002	0.02%	加自选
16805	020627	广发安泽短债D	债券型	1.0733	1.1151	1.0731	1.1149	0.0002	0.02%	加自选
16806	020572	万家稳航90天持有期债券A	债券型	1.0352	1.0352	1.035	1.035	0.0002	0.02%	加自选
16807	020573	万家稳航90天持有期债券C	债券型	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%	加自选
16808	020538	宝盈盈润纯债债券E	债券型	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%	加自选
16809	020387	兴业稳福120天持有期债券A	债券型	1.0558	1.0558	1.0556	1.0556	0.0002	0.02%	加自选
16810	020388	兴业稳福120天持有期债券C	债券型	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	加自选
16811	019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	加自选
16812	020656	景顺长城中短债债券F	债券型	1.1477	1.1649	1.1475	1.1647	0.0002	0.02%	加自选
16813	019488	广发添盈债券C	债券型	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%	加自选
16814	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%	加自选
16815	020580	广发景和中短债D	债券型	1.0536	1.078	1.0534	1.0778	0.0002	0.02%	加自选
16816	020533	湘财鑫睿债券C	债券型	1.0573	1.917	1.0571	1.9168	0.0002	0.02%	加自选
16817	020595	浙商中短债D	债券型	1.18	1.18	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%	加自选
16818	020605	长城稳健增利债券E	债券型	1.1906	1.1906	1.1904	1.1904	0.0002	0.02%	加自选
16819	020041	易方达安嘉30天持有债券C	债券型	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%	加自选
16820	019947	信澳稳鑫债券A	债券型	1.051	1.051	1.0508	1.0508	0.0002	0.02%	加自选
16821	019948	信澳稳鑫债券C	债券型	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%	加自选
16822	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%	加自选
16823	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	债券型	1.0376	1.0386	1.0374	1.0384	0.0002	0.02%	加自选
16824	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	债券型	1.0274	1.0404	1.0272	1.0402	0.0002	0.02%	加自选
16825	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%	加自选
16826	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%	加自选
16827	020390	中欧短债债券E	债券型	1.0662	1.0662	1.066	1.066	0.0002	0.02%	加自选
16828	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	债券型	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%	加自选
16829	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%	加自选
16830	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%	加自选
16831	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	债券型	1.05	1.05	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%	加自选
16832	019939	长信120天滚动持有债券A	债券型	1.072	1.072	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%	加自选
16833	019940	长信120天滚动持有债券C	债券型	1.0682	1.0682	1.068	1.068	0.0002	0.02%	加自选
16834	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	债券型	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%	加自选
16835	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	债券型	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%	加自选
16836	020133	东方红60天持有纯债A	债券型	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%	加自选
16837	020134	东方红60天持有纯债C	债券型	1.0478	1.0478	1.0476	1.0476	0.0002	0.02%	加自选
16838	019264	易方达安瑞短债债券D	债券型	1.0128	1.0588	1.0126	1.0586	0.0002	0.02%	加自选
16839	019581	浦银悦享30天持有债券A	债券型	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%	加自选
16840	019582	浦银悦享30天持有债券C	债券型	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%	加自选
16841	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	债券型	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%	加自选
16842	020257	嘉合磐稳纯债D	债券型	1.0382	1.0902	1.038	1.09	0.0002	0.02%	加自选
16843	019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%	加自选
16844	020205	创金合信恒兴中短债债券E	债券型	1.0301	1.2662	1.0299	1.266	0.0002	0.02%	加自选
16845	020083	易方达投资级信用债债券D	债券型	1.1529	1.2239	1.1527	1.2237	0.0002	0.02%	加自选
16846	019541	东方红90天持有纯债A	债券型	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%	加自选
16847	019542	东方红90天持有纯债C	债券型	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%	加自选
16848	018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0678	1.0678	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%	加自选
16849	020112	鹏华丰恒债券D	债券型	1.0339	1.0513	1.0337	1.0511	0.0002	0.02%	加自选
16850	020080	华富恒稳纯债债券D	债券型	1.1231	1.1631	1.1229	1.1629	0.0002	0.02%	加自选
16851	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	债券型	1.0602	1.0602	1.06	1.06	0.0002	0.02%	加自选
16852	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	债券型	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%	加自选
16853	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0252	1.0252	1.025	1.025	0.0002	0.02%	加自选
16854	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	债券型	1.095	1.095	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%	加自选
16855	019032	易方达环保主题混合C	混合型	4.56	4.56	4.559	4.559	0.0010	0.02%	加自选
16856	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	债券型	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%	加自选
16857	019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	债券型	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%	加自选
16858	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	债券型	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%	加自选
16859	019681	尚正正享债券A	债券型	1.0069	2.0516	1.0067	2.0514	0.0002	0.02%	加自选
16860	019682	尚正正享债券C	债券型	1.0056	2.21	1.0054	2.2098	0.0002	0.02%	加自选
16861	019465	银华月月享30天持有期债券C	债券型	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%	加自选
16862	019899	长盛盛康纯债E	债券型	1.2076	1.2076	1.2074	1.2074	0.0002	0.02%	加自选
16863	019648	中海中短债债券C	债券型	0.9689	0.9689	0.9687	0.9687	0.0002	0.02%	加自选
16864	019883	信澳安益纯债债券E	债券型	1.0175	1.1221	1.0173	1.1219	0.0002	0.02%	加自选
16865	019884	信澳安益纯债债券C	债券型	1.0151	1.1186	1.0149	1.1184	0.0002	0.02%	加自选
16866	019579	易方达安汇120天持有债券A	债券型	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%	加自选
16867	019580	易方达安汇120天持有债券C	债券型	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%	加自选
16868	019812	国联盈泽中短债E	债券型	1.2715	1.2715	1.2713	1.2713	0.0002	0.02%	加自选
16869	018804	广发添福90天持有债券A	债券型	1.055	1.055	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	加自选
16870	018805	广发添福90天持有债券C	债券型	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%	加自选
16871	018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%	加自选
16872	018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%	加自选
16873	019568	明亚久安90天持有期债券A	债券型	1.9514	2.6032	1.9511	2.6029	0.0003	0.02%	加自选
16874	019802	富国短债债券型D	债券型	1.1733	1.2051	1.1731	1.2049	0.0002	0.02%	加自选
16875	009739	嘉合磐泰短债E	债券型	1.1448	1.1448	1.1446	1.1446	0.0002	0.02%	加自选
16876	019775	长城稳健增利债券D	债券型	1.1964	1.1964	1.1962	1.1962	0.0002	0.02%	加自选
16877	019626	博时裕景纯债债券A	债券型	1.1408	1.1408	1.1406	1.1406	0.0002	0.02%	加自选
16878	017830	国联泓安3个月定开债券A	债券型	1.0057	1.0527	1.0055	1.0525	0.0002	0.02%	加自选
16879	019644	华安众享180天持有期中短债E	债券型	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%	加自选
16880	019027	广发添福30天持有债券A	债券型	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%	加自选
16881	019028	广发添福30天持有债券C	债券型	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%	加自选
16882	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	混合型	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%	加自选
16883	018527	银河星汇30天持有债券A	债券型	1.058	1.058	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%	加自选
16884	019534	富国安利90天滚动持有债券E	债券型	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%	加自选
16885	018794	汇添富稳益60天持有债券A	债券型	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%	加自选
16886	018795	汇添富稳益60天持有债券C	债券型	1.058	1.058	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%	加自选
16887	018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%	加自选
16888	018680	招商安和债券C	债券型	1.072	1.072	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%	加自选
16889	019191	富国纯债债券发起式E	债券型	1.1084	1.1934	1.1082	1.1932	0.0002	0.02%	加自选
16890	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%	加自选
16891	019463	招商鑫悦中短债D	债券型	1.1642	1.1642	1.164	1.164	0.0002	0.02%	加自选
16892	019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0729	1.101	1.0727	1.1008	0.0002	0.02%	加自选
16893	019446	汇添富短债债券D	债券型	1.1554	1.1664	1.1552	1.1662	0.0002	0.02%	加自选
16894	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	债券型	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%	加自选
16895	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	债券型	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%	加自选
16896	019214	华宝宝盛债券C	债券型	1.0643	1.1093	1.0641	1.1091	0.0002	0.02%	加自选
16897	019104	博时安悦短债E	债券型	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%	加自选
16898	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	债券型	1.0709	1.0799	1.0707	1.0797	0.0002	0.02%	加自选
16899	018981	湘财鑫利纯债A	债券型	1.0075	1.4729	1.0073	1.4727	0.0002	0.02%	加自选
16900	019112	恒越短债债券D	债券型	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%	加自选
16901	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%	加自选
16902	019069	永赢开泰中高等级中短债D	债券型	1.1508	1.1508	1.1506	1.1506	0.0002	0.02%	加自选
16903	019070	永赢开泰中高等级中短债E	债券型	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%	加自选
16904	018414	南方稳瑞90天持有债券A	债券型	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%	加自选
16905	018609	华泰柏瑞锦合债券	债券型	1.0086	1.0463	1.0084	1.0461	0.0002	0.02%	加自选
16906	018962	永赢昭利债券D	债券型	1.0746	1.0934	1.0744	1.0932	0.0002	0.02%	加自选
16907	018964	国联恒鑫纯债E	债券型	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%	加自选
16908	018745	长信90天滚动持有债券C	债券型	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%	加自选
16909	018798	易方达安裕60天持有债券A	债券型	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%	加自选
16910	018799	易方达安裕60天持有债券C	债券型	1.0667	1.0667	1.0665	1.0665	0.0002	0.02%	加自选
16911	018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0312	1.0312	1.031	1.031	0.0002	0.02%	加自选
16912	018606	融通通祺债券C	债券型	1.0016	1.0922	1.0014	1.092	0.0002	0.02%	加自选
16913	018180	东方红30天滚动持有纯债A	债券型	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%	加自选
16914	018666	鹏扬利沣短债D	债券型	1.0715	1.1815	1.0713	1.1813	0.0002	0.02%	加自选
16915	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	债券型	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%	加自选
16916	017989	易方达安益90天持有债券A	债券型	1.066	1.066	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	加自选
16917	018012	交银稳安90天持有期债券C	债券型	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%	加自选
16918	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	债券型	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%	加自选
16919	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	债券型	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%	加自选
16920	017006	永赢月月享30天持有期短债A	债券型	1.067	1.068	1.0668	1.0678	0.0002	0.02%	加自选
16921	017007	永赢月月享30天持有期短债C	债券型	1.0606	1.0616	1.0604	1.0614	0.0002	0.02%	加自选
16922	017531	财通安益中短债债券E	债券型	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%	加自选
16923	017709	长盛盛启债券C	债券型	1.0168	1.0876	1.0166	1.0874	0.0002	0.02%	加自选
16924	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%	加自选
16925	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	债券型	1.039	1.079	1.0388	1.0788	0.0002	0.02%	加自选
16926	017041	富国碳中和混合A	混合型	1.0692	1.0692	1.069	1.069	0.0002	0.02%	加自选
16927	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	债券型	1.0353	1.0873	1.0351	1.0871	0.0002	0.02%	加自选
16928	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	债券型	1.0544	1.0922	1.0542	1.092	0.0002	0.02%	加自选
16929	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	债券型	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%	加自选
16930	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	债券型	1.068	1.068	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%	加自选
16931	017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	债券型	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%	加自选
16932	017096	广发稳润一年持有期混合A	混合型	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%	加自选
16933	017097	广发稳润一年持有期混合C	混合型	1.0752	1.0752	1.075	1.075	0.0002	0.02%	加自选
16934	017555	融通增享纯债债券C	债券型	1.1393	1.1958	1.1391	1.1956	0.0002	0.02%	加自选
16935	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%	加自选
16936	017687	永赢昭利债券A	债券型	1.0854	1.0934	1.0852	1.0932	0.0002	0.02%	加自选
16937	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	债券型	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%	加自选
16938	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	债券型	1.0739	1.0739	1.0737	1.0737	0.0002	0.02%	加自选
16939	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	债券型	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%	加自选
16940	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	债券型	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%	加自选
16941	017438	博时安悦短债A	债券型	1.0758	1.0758	1.0756	1.0756	0.0002	0.02%	加自选
16942	017439	博时安悦短债C	债券型	1.0685	1.0685	1.0683	1.0683	0.0002	0.02%	加自选
16943	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.048	1.048	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%	加自选
16944	017473	中信建投景荣债券A	债券型	1.0443	1.1173	1.0441	1.1171	0.0002	0.02%	加自选
16945	017474	中信建投景荣债券C	债券型	1.0339	1.1069	1.0337	1.1067	0.0002	0.02%	加自选
16946	016881	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	债券型	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%	加自选
16947	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	债券型	1.0749	1.0749	1.0747	1.0747	0.0002	0.02%	加自选
16948	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	债券型	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%	加自选
16949	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	债券型	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%	加自选
16950	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	债券型	1.063	1.073	1.0628	1.0728	0.0002	0.02%	加自选
16951	016790	招商鑫利中短债债券A	债券型	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857	0.0002	0.02%	加自选
16952	016791	招商鑫利中短债债券C	债券型	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%	加自选
16953	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%	加自选
16954	017180	鑫元璟丰债券	债券型	1.0599	1.0749	1.0597	1.0747	0.0002	0.02%	加自选
16955	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0544	1.0544	1.0542	1.0542	0.0002	0.02%	加自选
16956	017100	华宝宝通30天持有期短债A	债券型	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%	加自选
16957	017101	华宝宝通30天持有期短债C	债券型	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%	加自选
16958	017314	国泰利享安益短债债券A	债券型	1.0842	1.0842	1.084	1.084	0.0002	0.02%	加自选
16959	017315	国泰利享安益短债债券C	债券型	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%	加自选
16960	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	债券型	1.0678	1.0851	1.0676	1.0849	0.0002	0.02%	加自选
16961	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	债券型	1.0622	1.0785	1.062	1.0783	0.0002	0.02%	加自选
16962	017307	招商鑫嘉中短债债券A	债券型	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%	加自选
16963	017308	招商鑫嘉中短债债券C	债券型	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%	加自选
16964	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%	加自选
16965	016947	国泰利安中短债债券A	债券型	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%	加自选
16966	016948	国泰利安中短债债券C	债券型	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%	加自选
16967	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%	加自选
16968	016428	汇添富稳利60天短债D	债券型	1.122	1.122	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%	加自选
16969	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	混合型	0.8634	0.8634	0.8632	0.8632	0.0002	0.02%	加自选
16970	017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	债券型	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%	加自选
16971	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	债券型	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%	加自选
16972	017008	诺德中短债债券A	债券型	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%	加自选
16973	016877	长信稳恒债券A	债券型	1.0568	1.0847	1.0566	1.0845	0.0002	0.02%	加自选
16974	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	债券型	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%	加自选
16975	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%	加自选
16976	016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	债券型	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%	加自选
16977	017024	天弘通享债券发起A	债券型	1.0111	1.0395	1.0109	1.0393	0.0002	0.02%	加自选
16978	017025	天弘通享债券发起C	债券型	1.0082	1.0366	1.008	1.0364	0.0002	0.02%	加自选
16979	016318	东方臻裕债券A	债券型	1.1088	1.1158	1.1086	1.1156	0.0002	0.02%	加自选
16980	016319	东方臻裕债券C	债券型	1.1047	1.1117	1.1045	1.1115	0.0002	0.02%	加自选
16981	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	债券型	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%	加自选
16982	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	债券型	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%	加自选
16983	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	债券型	1.233	1.233	1.2328	1.2328	0.0002	0.02%	加自选
16984	016607	中金安盈90天持有中短债A	债券型	1.091	1.091	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%	加自选
16985	016695	天弘招利短债A	债券型	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%	加自选
16986	016696	天弘招利短债C	债券型	1.0682	1.0682	1.068	1.068	0.0002	0.02%	加自选
16987	016674	永赢安泰中短债A	债券型	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%	加自选
16988	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%	加自选
16989	016794	华安沣裕债券A	债券型	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%	加自选
16990	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	债券型	1.7028	1.7028	1.7024	1.7024	0.0004	0.02%	加自选
16991	016468	华安鼎丰债券发起式C	债券型	1.1744	1.2094	1.1742	1.2092	0.0002	0.02%	加自选
16992	016239	泰信添鑫中短债债券A	债券型	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%	加自选
16993	016240	泰信添鑫中短债债券C	债券型	1.084	1.084	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%	加自选
16994	016151	国融稳泰纯债债券A	债券型	1.0539	1.0859	1.0537	1.0857	0.0002	0.02%	加自选
16995	016152	国融稳泰纯债债券C	债券型	1.0553	1.0733	1.0551	1.0731	0.0002	0.02%	加自选
16996	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	债券型	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%	加自选
16997	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	债券型	1.089	1.089	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%	加自选
16998	015893	广发景益债券A	债券型	1.1084	1.1084	1.1082	1.1082	0.0002	0.02%	加自选
16999	016859	中加中债-新综合债券指数发起	债券型	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%	加自选
17000	015995	汇安裕盈纯债债券A	债券型	1.0048	1.0614	1.0046	1.0612	0.0002	0.02%	加自选
17001	016787	万家家享中短债D	债券型	1.0502	1.1516	1.05	1.1514	0.0002	0.02%	加自选
17002	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	债券型	1.0707	1.1087	1.0705	1.1085	0.0002	0.02%	加自选
17003	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	股票型	1.088	1.088	1.0878	1.0878	0.0002	0.02%	加自选
17004	016396	交银稳益短债债券A	债券型	1.0439	1.0709	1.0437	1.0707	0.0002	0.02%	加自选
17005	016397	交银稳益短债债券C	债券型	1.0541	1.0641	1.0539	1.0639	0.0002	0.02%	加自选
17006	016609	鹏华丰启债券	债券型	1.0541	1.0852	1.0539	1.085	0.0002	0.02%	加自选
17007	016348	德邦锐兴债券E	债券型	1.2749	1.2749	1.2746	1.2746	0.0003	0.02%	加自选
17008	016629	广发添财60天持有债券C	债券型	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%	加自选
17009	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	ETF	108.0941	1.0809	108.0762	1.0808	0.0179	0.02%	加自选
17010	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%	加自选
17011	016575	国泰合融纯债债券C	债券型	1.0916	1.1496	1.0914	1.1494	0.0002	0.02%	加自选
17012	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	债券型	1.0916	1.0916	1.0914	1.0914	0.0002	0.02%	加自选
17013	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%	加自选
17014	016557	长盛安鑫中短债E	债券型	1.1291	1.1641	1.1289	1.1639	0.0002	0.02%	加自选
17015	016497	建信鑫享短债债券D	债券型	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%	加自选
17016	016427	汇添富丰利短债D	债券型	1.1658	1.1658	1.1656	1.1656	0.0002	0.02%	加自选
17017	014991	嘉合磐恒债券A	债券型	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%	加自选
17018	016401	摩根大盘蓝筹股票C	股票型	2.1628	2.1628	2.1624	2.1624	0.0004	0.02%	加自选
17019	016403	财通多利债券E	债券型	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%	加自选
17020	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	债券型	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%	加自选
17021	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	债券型	1.097	1.097	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%	加自选
17022	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	债券型	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%	加自选
17023	016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	债券型	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%	加自选
17024	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	债券型	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%	加自选
17025	015832	永赢宏泰短债A	债券型	1.009	1.0863	1.0122	1.0861	0.0002	0.02%	加自选
17026	015833	永赢宏泰短债C	债券型	1.0088	1.0798	1.0115	1.0796	0.0002	0.02%	加自选
17027	016193	恒生前海恒悦纯债A	债券型	1.0462	1.09	1.046	1.0898	0.0002	0.02%	加自选
17028	016194	恒生前海恒悦纯债C	债券型	1.0499	1.087	1.0497	1.0868	0.0002	0.02%	加自选
17029	015629	招商添兴6个月定开债	债券型	1.0682	1.1076	1.068	1.1074	0.0002	0.02%	加自选
17030	016172	鹏扬利泽债券D	债券型	1.1144	1.2044	1.1142	1.2042	0.0002	0.02%	加自选
17031	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%	加自选
17032	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%	加自选
17033	015917	兴业30天滚动持有中短债A	债券型	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%	加自选
17034	015918	兴业30天滚动持有中短债C	债券型	1.087	1.087	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%	加自选
17035	016016	长盛恒盛利率债A	债券型	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%	加自选
17036	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	债券型	1.0932	1.0932	1.093	1.093	0.0002	0.02%	加自选
17037	015404	嘉实90天滚动持有短债A	债券型	1.0974	1.0974	1.0972	1.0972	0.0002	0.02%	加自选
17038	015405	嘉实90天滚动持有短债C	债券型	1.09	1.09	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%	加自选
17039	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	债券型	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%	加自选
17040	014060	富国安慧短债债券C	债券型	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%	加自选
17041	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	债券型	1.0286	1.1102	1.0284	1.11	0.0002	0.02%	加自选
17042	015746	博时四月享120天持有期债券A	债券型	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%	加自选
17043	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	债券型	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%	加自选
17044	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.065	1.065	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%	加自选
17045	015935	广发景华纯债C	债券型	1.026	1.1181	1.0258	1.1179	0.0002	0.02%	加自选
17046	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.075	1.075	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%	加自选
17047	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%	加自选
17048	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%	加自选
17049	014240	农银金鸿短债债券A	债券型	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%	加自选
17050	014281	农银金鸿短债债券C	债券型	1.082	1.082	1.0818	1.0818	0.0002	0.02%	加自选
17051	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%	加自选
17052	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	债券型	1.23	1.6913	1.2298	1.6911	0.0002	0.02%	加自选
17053	015661	天弘同利债券(LOF)D	债券型	1.2697	1.2723	1.2695	1.2721	0.0002	0.02%	加自选
17054	015612	东方红短债债券E	债券型	1.071	1.091	1.0708	1.0908	0.0002	0.02%	加自选
17055	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%	加自选
17056	970152	财信证券30天持有期债券型	债券型	1.0527	1.7375	1.0525	1.7373	0.0002	0.02%	加自选
17057	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	债券型	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%	加自选
17058	014856	建信鑫享短债债券A	债券型	1.1055	1.1055	1.1053	1.1053	0.0002	0.02%	加自选
17059	014857	建信鑫享短债债券C	债券型	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%	加自选
17060	014468	平安元和90天滚动持有短债A	债券型	1.1	1.1	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%	加自选
17061	014924	天弘优利短债发起A	债券型	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%	加自选
17062	014925	天弘优利短债发起C	债券型	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%	加自选
17063	014636	国联安中短债债券A	债券型	1.0311	1.0881	1.0309	1.0879	0.0002	0.02%	加自选
17064	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	债券型	1.016	1.1102	1.0158	1.11	0.0002	0.02%	加自选
17065	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%	加自选
17066	015736	长盛盛裕纯债D	债券型	1.0208	1.177	1.0206	1.1768	0.0002	0.02%	加自选
17067	015523	华商鸿盛纯债债券	债券型	1.0082	1.1006	1.008	1.1004	0.0002	0.02%	加自选
17068	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%	加自选
17069	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	债券型	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%	加自选
17070	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	债券型	1.085	1.6529	1.0848	1.6527	0.0002	0.02%	加自选
17071	970155	安信资管瑞安30天持有中短债B	债券型	1.0847	1.0847	1.0845	1.0845	0.0002	0.02%	加自选
17072	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	债券型	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%	加自选
17073	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%	加自选
17074	013492	景顺长城30天滚动持有短债A	债券型	1.0955	1.0955	1.0953	1.0953	0.0002	0.02%	加自选
17075	013493	景顺长城30天滚动持有短债C	债券型	1.0872	1.0872	1.087	1.087	0.0002	0.02%	加自选
17076	014971	华安红利精选混合C	混合型	1.1814	1.1814	1.1812	1.1812	0.0002	0.02%	加自选
17077	014656	国联益海30天滚动持有短债C	债券型	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%	加自选
17078	015427	东吴月月享30天持有短债C	债券型	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%	加自选
17079	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	0.9022	0.9022	0.902	0.902	0.0002	0.02%	加自选
17080	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	债券型	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%	加自选
17081	013267	天弘安康颐利混合A	混合型	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%	加自选
17082	015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0587	1.1006	1.0585	1.1004	0.0002	0.02%	加自选
17083	015499	东海祥苏短债E	债券型	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%	加自选
17084	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	债券型	1.074	1.1436	1.0738	1.1434	0.0002	0.02%	加自选
17085	970144	财达证券稳达中短债A	债券型	1.1075	1.5376	1.1073	1.5374	0.0002	0.02%	加自选
17086	015312	国金及第中短债债券B	债券型	1.044	1.1412	1.0438	1.141	0.0002	0.02%	加自选
17087	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	债券型	1.091	1.1162	1.0908	1.116	0.0002	0.02%	加自选
17088	014910	东方红短债债券A	债券型	1.077	1.097	1.0768	1.0968	0.0002	0.02%	加自选
17089	014911	东方红短债债券C	债券型	1.0732	1.0932	1.073	1.093	0.0002	0.02%	加自选
17090	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	债券型	1.0692	1.1107	1.069	1.1105	0.0002	0.02%	加自选
17091	013718	兴银稳益30天持有期债券A	债券型	1.105	1.105	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%	加自选
17092	015439	长盛安逸纯债债券E	债券型	1.2591	1.2591	1.2589	1.2589	0.0002	0.02%	加自选
17093	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	债券型	1.1086	1.1086	1.1084	1.1084	0.0002	0.02%	加自选
17094	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	债券型	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%	加自选
17095	014315	鹏华双季享180天持有债券A	债券型	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%	加自选
17096	014316	鹏华双季享180天持有债券C	债券型	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%	加自选
17097	013738	嘉实短债债券C	债券型	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%	加自选
17098	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	债券型	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%	加自选
17099	015008	汇安永利30天持有期短债A	债券型	1.0844	1.0844	1.0842	1.0842	0.0002	0.02%	加自选
17100	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	债券型	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%	加自选
17101	952050	国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金	债券型	1.131	1.131	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%	加自选
17102	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	股票型	1.2232	1.2232	1.2229	1.2229	0.0003	0.02%	加自选
17103	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	股票型	1.2122	1.2122	1.2119	1.2119	0.0003	0.02%	加自选
17104	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	债券型	1.1277	1.702	1.1275	1.7018	0.0002	0.02%	加自选
17105	013257	南方通元6个月持有债券A	债券型	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%	加自选
17106	013258	南方通元6个月持有债券C	债券型	0.9939	0.9939	0.9937	0.9937	0.0002	0.02%	加自选
17107	013327	万家景气驱动混合C	混合型	0.983	0.983	0.9828	0.9828	0.0002	0.02%	加自选
17108	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	债券型	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%	加自选
17109	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	债券型	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%	加自选
17110	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	债券型	1.0962	1.0982	1.096	1.098	0.0002	0.02%	加自选
17111	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	债券型	1.0958	1.0978	1.0956	1.0976	0.0002	0.02%	加自选
17112	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	债券型	1.1152	1.1152	1.115	1.115	0.0002	0.02%	加自选
17113	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	债券型	1.111	1.111	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%	加自选
17114	013800	财通安裕30天持有期中短债C	债券型	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%	加自选
17115	013801	财通安裕30天持有期中短债E	债券型	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%	加自选
17116	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	债券型	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%	加自选
17117	014476	山西证券90天滚动持有短债A	债券型	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%	加自选
17118	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	股票型	1.0832	1.0832	1.083	1.083	0.0002	0.02%	加自选
17119	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	股票型	1.0742	1.0742	1.074	1.074	0.0002	0.02%	加自选
17120	970122	上证弘利债券A	债券型	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%	加自选
17121	014688	招商招景纯债D	债券型	1.0909	1.1309	1.0907	1.1307	0.0002	0.02%	加自选
17122	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	债券型	1.1112	1.1112	1.111	1.111	0.0002	0.02%	加自选
17123	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	债券型	1.1024	1.1024	1.1022	1.1022	0.0002	0.02%	加自选
17124	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	股票型	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496	0.0002	0.02%	加自选
17125	014518	华夏30天滚动短债发起式C	债券型	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%	加自选
17126	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	债券型	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%	加自选
17127	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	债券型	1.1094	1.1094	1.1092	1.1092	0.0002	0.02%	加自选
17128	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%	加自选
17129	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.083	1.083	1.0828	1.0828	0.0002	0.02%	加自选
17130	014447	大成惠源一年定开债发起式	债券型	1.0542	1.1101	1.054	1.1099	0.0002	0.02%	加自选
17131	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0785	1.0845	1.0783	1.0843	0.0002	0.02%	加自选
17132	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	债券型	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%	加自选
17133	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	债券型	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%	加自选
17134	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%	加自选
17135	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	债券型	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%	加自选
17136	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%	加自选
17137	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%	加自选
17138	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	债券型	1.1252	1.1252	1.125	1.125	0.0002	0.02%	加自选
17139	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	债券型	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%	加自选
17140	013520	富荣中短债债券A	债券型	0.9636	0.9636	0.9634	0.9634	0.0002	0.02%	加自选
17141	013223	博远臻享3个月定开债券C	债券型	1.0551	1.1019	1.0549	1.1017	0.0002	0.02%	加自选
17142	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	债券型	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%	加自选
17143	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	债券型	1.1262	1.1262	1.126	1.126	0.0002	0.02%	加自选
17144	013863	财通多利债券C	债券型	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%	加自选
17145	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	债券型	1.1105	1.1105	1.1103	1.1103	0.0002	0.02%	加自选
17146	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	债券型	1.1042	1.1042	1.104	1.104	0.0002	0.02%	加自选
17147	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	债券型	1.1172	1.1172	1.117	1.117	0.0002	0.02%	加自选
17148	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	债券型	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%	加自选
17149	012931	平安双季盈6个月持有债券A	债券型	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%	加自选
17150	012932	平安双季盈6个月持有债券C	债券型	1.1232	1.1232	1.123	1.123	0.0002	0.02%	加自选
17151	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	债券型	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%	加自选
17152	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	债券型	1.1238	1.1238	1.1236	1.1236	0.0002	0.02%	加自选
17153	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	债券型	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%	加自选
17154	013901	华安众享180天持有期中短债A	债券型	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%	加自选
17155	013902	华安众享180天持有期中短债C	债券型	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%	加自选
17156	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	债券型	1.0473	1.1044	1.0471	1.1042	0.0002	0.02%	加自选
17157	013494	华泰柏瑞锦元债券	债券型	1.0656	1.1178	1.0654	1.1176	0.0002	0.02%	加自选
17158	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	债券型	1.154	1.154	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%	加自选
17159	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	债券型	1.1442	1.1442	1.144	1.144	0.0002	0.02%	加自选
17160	012823	富国安利90天滚动持有债券A	债券型	1.1222	1.1222	1.122	1.122	0.0002	0.02%	加自选
17161	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	债券型	1.1082	1.1082	1.108	1.108	0.0002	0.02%	加自选
17162	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	债券型	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%	加自选
17163	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	债券型	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%	加自选
17164	013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	债券型	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%	加自选
17165	013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	债券型	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%	加自选
17166	560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	ETF	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%	加自选
17167	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	债券型	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%	加自选
17168	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	债券型	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%	加自选
17169	011558	天弘宁弘六个月A	混合型	1.0262	1.0262	1.026	1.026	0.0002	0.02%	加自选
17170	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	债券型	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%	加自选
17171	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	债券型	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%	加自选
17172	014005	鑫元鸿利D	债券型	1.1348	1.4798	1.1346	1.4796	0.0002	0.02%	加自选
17173	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	债券型	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%	加自选
17174	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	债券型	1.119	1.119	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%	加自选
17175	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	债券型	1.031	1.125	1.0308	1.1248	0.0002	0.02%	加自选
17176	851830	海通季季鑫优先级	债券型	1.1589	1.7422	1.1587	1.742	0.0002	0.02%	加自选
17177	851836	海通安裕中短债C	债券型	1.1449	1.7282	1.1447	1.728	0.0002	0.02%	加自选
17178	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	债券型	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%	加自选
17179	012612	东方臻善纯债债券C	债券型	1.0203	1.0853	1.0201	1.0851	0.0002	0.02%	加自选
17180	013373	中银证券安业债券A	债券型	1.0961	1.1013	1.0959	1.1011	0.0002	0.02%	加自选
17181	012948	兴证全球恒利一年定开债券	债券型	1.0698	1.1356	1.0696	1.1354	0.0002	0.02%	加自选
17182	011576	鹏华安诚混合A	混合型	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%	加自选
17183	011577	鹏华安诚混合C	混合型	1.0152	1.0152	1.015	1.015	0.0002	0.02%	加自选
17184	012701	安信民安回报一年持有混合A	混合型	1.2248	1.2248	1.2246	1.2246	0.0002	0.02%	加自选
17185	012702	安信民安回报一年持有混合C	混合型	1.2227	1.2227	1.2225	1.2225	0.0002	0.02%	加自选
17186	013504	华安双核驱动混合C	混合型	1.9838	1.9838	1.9834	1.9834	0.0004	0.02%	加自选
17187	013456	长盛安逸纯债债券D	债券型	1.2593	1.2593	1.259	1.259	0.0003	0.02%	加自选
17188	013468	长盛盛康纯债债券D	债券型	1.2066	1.2066	1.2064	1.2064	0.0002	0.02%	加自选
17189	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	债券型	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%	加自选
17190	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	债券型	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%	加自选
17191	012957	嘉实60天滚动持有短债A	债券型	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%	加自选
17192	012958	嘉实60天滚动持有短债C	债券型	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%	加自选
17193	012942	广发添财90天滚动持有债券C	债券型	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%	加自选
17194	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.1224	1.1224	1.1222	1.1222	0.0002	0.02%	加自选
17195	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%	加自选
17196	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	债券型	1.0349	1.1313	1.0347	1.1311	0.0002	0.02%	加自选
17197	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	混合型	1.1727	1.1727	1.1725	1.1725	0.0002	0.02%	加自选
17198	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	混合型	1.1534	1.1534	1.1532	1.1532	0.0002	0.02%	加自选
17199	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	债券型	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333	0.0002	0.02%	加自选
17200	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	债券型	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%	加自选
17201	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	债券型	1.101	1.101	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%	加自选
17202	013068	博时双月享60天滚动持有债券A	债券型	1.137	1.137	1.1368	1.1368	0.0002	0.02%	加自选
17203	013069	博时双月享60天滚动持有债券C	债券型	1.1276	1.1276	1.1274	1.1274	0.0002	0.02%	加自选
17204	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	债券型	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%	加自选
17205	011658	汇添富中高等级信用债A	债券型	1.1463	1.1463	1.1461	1.1461	0.0002	0.02%	加自选
17206	011659	汇添富中高等级信用债C	债券型	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%	加自选
17207	011660	汇添富中高等级信用债E	债券型	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%	加自选
17208	012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0733	1.1064	1.0731	1.1062	0.0002	0.02%	加自选
17209	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	债券型	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%	加自选
17210	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	债券型	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%	加自选
17211	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	债券型	1.1511	1.1511	1.1509	1.1509	0.0002	0.02%	加自选
17212	012591	广发添财180天滚动持有债券A	债券型	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%	加自选
17213	012592	广发添财180天滚动持有债券C	债券型	1.1272	1.1272	1.127	1.127	0.0002	0.02%	加自选
17214	010256	农银汇理金汇债券C	债券型	1.131	1.131	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%	加自选
17215	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	债券型	1.0029	1.0878	1.0027	1.0876	0.0002	0.02%	加自选
17216	011009	国寿安保尊弘短债债券C	债券型	1.1142	1.1142	1.114	1.114	0.0002	0.02%	加自选
17217	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	债券型	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%	加自选
17218	012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	债券型	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%	加自选
17219	012574	汇添富稳利60天短债A	债券型	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%	加自选
17220	012575	汇添富稳利60天短债C	债券型	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%	加自选
17221	012773	嘉实超短债债券A	债券型	1.0524	1.1617	1.0522	1.1615	0.0002	0.02%	加自选
17222	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	债券型	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	0.0002	0.02%	加自选
17223	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	债券型	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%	加自选
17224	012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	债券型	1.1363	1.1363	1.1361	1.1361	0.0002	0.02%	加自选
17225	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	债券型	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%	加自选
17226	011489	创金合信双季享6个月持有A	债券型	1.1751	1.1751	1.1749	1.1749	0.0002	0.02%	加自选
17227	011490	创金合信双季享6个月持有C	债券型	1.1624	1.1624	1.1622	1.1622	0.0002	0.02%	加自选
17228	011919	恒越短债债券A	债券型	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%	加自选
17229	012285	招商稳裕短债30天持有债A	债券型	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%	加自选
17230	012286	招商稳裕短债30天持有债C	债券型	1.1077	1.1077	1.1075	1.1075	0.0002	0.02%	加自选
17231	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	债券型	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%	加自选
17232	012623	金鹰添盈纯债债券C	债券型	1.0254	2.149	1.0252	2.1488	0.0002	0.02%	加自选
17233	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	债券型	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%	加自选
17234	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	债券型	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%	加自选
17235	011655	天弘兴益一年定开	债券型	1.0723	1.2074	1.0721	1.2072	0.0002	0.02%	加自选
17236	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	债券型	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%	加自选
17237	012376	西部利得祥逸债券D	债券型	1.0343	1.1858	1.0341	1.1856	0.0002	0.02%	加自选
17238	012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	债券型	1.1482	1.1482	1.148	1.148	0.0002	0.02%	加自选
17239	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	债券型	1.1456	1.1456	1.1454	1.1454	0.0002	0.02%	加自选
17240	011656	天弘京津冀发起债A	债券型	1.0499	1.1595	1.0497	1.1593	0.0002	0.02%	加自选
17241	011657	天弘京津冀发起债C	债券型	1.068	1.1443	1.0678	1.1441	0.0002	0.02%	加自选
17242	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	债券型	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%	加自选
17243	012229	华安众鑫90天滚动短债A	债券型	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%	加自选
17244	012230	华安众鑫90天滚动短债C	债券型	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%	加自选
17245	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	债券型	1.0076	1.1429	1.0074	1.1427	0.0002	0.02%	加自选
17246	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	债券型	1.1332	1.1332	1.133	1.133	0.0002	0.02%	加自选
17247	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	债券型	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%	加自选
17248	011963	广发稳裕混合C	混合型	1.3438	1.3438	1.3435	1.3435	0.0003	0.02%	加自选
17249	011784	天弘招添利混合发起A	混合型	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%	加自选
17250	010241	平安季季享3个月持有债券C	债券型	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%	加自选
17251	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	债券型	1.0576	1.1896	1.0574	1.1894	0.0002	0.02%	加自选
17252	011622	汇添富短债债券E	债券型	1.1441	1.1811	1.1439	1.1809	0.0002	0.02%	加自选
17253	010605	创金合信鑫祥混合A	混合型	1.2552	1.2552	1.255	1.255	0.0002	0.02%	加自选
17254	010606	创金合信鑫祥混合C	混合型	1.2302	1.2302	1.23	1.23	0.0002	0.02%	加自选
17255	009981	万家创业板指数增强A	股票型	1.2445	1.2445	1.2442	1.2442	0.0003	0.02%	加自选
17256	009982	万家创业板指数增强C	股票型	1.2214	1.2214	1.2211	1.2211	0.0003	0.02%	加自选
17257	010191	华夏鼎信债券A	债券型	1.0676	1.183	1.0674	1.1828	0.0002	0.02%	加自选
17258	010626	国新国证荣赢63个月定开债	债券型	1.1601	1.1886	1.1599	1.1884	0.0002	0.02%	加自选
17259	011067	财通资管鸿达债券I	债券型	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%	加自选
17260	011057	汇添富丰利短债C	债券型	1.15	1.15	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%	加自选
17261	010566	东方恒瑞短债债券B	债券型	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%	加自选
17262	010933	中银稳汇短债债券E	债券型	1.2294	1.2963	1.2291	1.296	0.0003	0.02%	加自选
17263	010168	天弘安利短债A	债券型	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%	加自选
17264	010634	天弘合益债券发起A	债券型	1.0001	1.1169	0.9999	1.1167	0.0002	0.02%	加自选
17265	010476	太平恒久纯债	债券型	1.0198	1.4318	1.0196	1.4316	0.0002	0.02%	加自选
17266	010502	财通裕泰87个月定开债	债券型	1.1299	1.2149	1.1297	1.2147	0.0002	0.02%	加自选
17267	010482	汇添富盛和66个月定开债	债券型	1.0858	1.1913	1.0856	1.1911	0.0002	0.02%	加自选
17268	009923	华夏鼎富债券C	债券型	1.0893	1.1381	1.0891	1.1379	0.0002	0.02%	加自选
17269	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	债券型	1.0183	1.0964	1.0181	1.0962	0.0002	0.02%	加自选
17270	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	债券型	1.0408	1.089	1.0406	1.0888	0.0002	0.02%	加自选
17271	008746	财通多利债券A	债券型	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%	加自选
17272	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	债券型	1.0198	1.1724	1.0196	1.1722	0.0002	0.02%	加自选
17273	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	债券型	1.1645	1.1645	1.1643	1.1643	0.0002	0.02%	加自选
17274	009921	鹏华年年红一年持有期债券C	债券型	1.147	1.147	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%	加自选
17275	008785	中加博裕纯债债券	债券型	1.0976	1.1696	1.0974	1.1694	0.0002	0.02%	加自选
17276	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	债券型	1.0594	1.1754	1.0592	1.1752	0.0002	0.02%	加自选
17277	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	债券型	1.0447	1.1557	1.0445	1.1555	0.0002	0.02%	加自选
17278	008652	长城中债1-3年政金债A	债券型	1.0611	1.6154	1.0609	1.6152	0.0002	0.02%	加自选
17279	008366	广发汇明一年定期开放债券	债券型	0.9996	1.1418	0.9994	1.1416	0.0002	0.02%	加自选
17280	009254	蜂巢添禧87个月定开	债券型	1.0206	1.2206	1.0204	1.2204	0.0002	0.02%	加自选
17281	008340	华富中债-安徽信用债A	债券型	1.0605	1.2055	1.0603	1.2053	0.0002	0.02%	加自选
17282	008341	华富中债-安徽信用债C	债券型	1.0537	1.1987	1.0535	1.1985	0.0002	0.02%	加自选
17283	009711	招商添盛78个月定开债	债券型	1.0033	1.1944	1.0031	1.1942	0.0002	0.02%	加自选
17284	008685	宝盈盈旭纯债债券C	债券型	1.0368	1.0978	1.0476	1.0976	0.0002	0.02%	加自选
17285	009599	嘉实致嘉纯债债券	债券型	1.0259	1.1627	1.0257	1.1625	0.0002	0.02%	加自选
17286	008820	大成景悦中短债A	债券型	1.1632	1.1632	1.163	1.163	0.0002	0.02%	加自选
17287	008821	大成景悦中短债C	债券型	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%	加自选
17288	008067	圆信永丰丰和A	债券型	1.0608	1.1498	1.0606	1.1496	0.0002	0.02%	加自选
17289	008068	圆信永丰丰和C	债券型	1.0362	1.1252	1.036	1.125	0.0002	0.02%	加自选
17290	009301	恒生前海短债债券A	债券型	1.0299	1.1329	1.0297	1.1327	0.0002	0.02%	加自选
17291	009302	恒生前海短债债券C	债券型	1.0926	1.1226	1.0924	1.1224	0.0002	0.02%	加自选
17292	009459	创金合信季安鑫3个月C	债券型	1.173	1.173	1.1728	1.1728	0.0002	0.02%	加自选
17293	008721	华商鸿益一年定开债	债券型	1.035	1.1473	1.0348	1.1471	0.0002	0.02%	加自选
17294	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	混合型	1.208	1.208	1.2078	1.2078	0.0002	0.02%	加自选
17295	008882	国联安增祺纯债A	债券型	1.0423	1.1333	1.0421	1.1331	0.0002	0.02%	加自选
17296	008883	国联安增祺纯债C	债券型	1.4009	1.4909	1.4006	1.4906	0.0003	0.02%	加自选
17297	009356	博时季季乐持有期债券A	债券型	1.1267	1.1577	1.1265	1.1575	0.0002	0.02%	加自选
17298	009357	博时季季乐持有期债券C	债券型	1.1123	1.1406	1.1121	1.1404	0.0002	0.02%	加自选
17299	009603	国金惠鑫短债债券E	债券型	1.0129	1.1519	1.0127	1.1517	0.0002	0.02%	加自选
17300	008738	天弘兴享一年定开	债券型	1.0032	1.1745	1.003	1.1743	0.0002	0.02%	加自选
17301	008774	招商鑫福中短债A	债券型	1.179	1.179	1.1788	1.1788	0.0002	0.02%	加自选
17302	008775	招商鑫福中短债C	债券型	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%	加自选
17303	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	债券型	1.141	1.141	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%	加自选
17304	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	债券型	1.1282	1.1282	1.128	1.128	0.0002	0.02%	加自选
17305	008947	华夏鼎源债券A	债券型	0.8433	0.8433	0.8431	0.8431	0.0002	0.02%	加自选
17306	008948	华夏鼎源债券C	债券型	0.8253	0.8253	0.8251	0.8251	0.0002	0.02%	加自选
17307	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	混合型	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%	加自选
17308	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	混合型	1.1345	1.1345	1.1343	1.1343	0.0002	0.02%	加自选
17309	008642	国金惠远纯债A	债券型	1.0088	1.1316	1.0086	1.1314	0.0002	0.02%	加自选
17310	970003	安信瑞鸿中短债A	债券型	1.1845	1.6359	1.1843	1.6357	0.0002	0.02%	加自选
17311	970004	安信瑞鸿中短债B	债券型	1.1843	1.1843	1.1841	1.1841	0.0002	0.02%	加自选
17312	970005	安信瑞鸿中短债C	债券型	1.1655	1.1655	1.1653	1.1653	0.0002	0.02%	加自选
17313	009031	工银聚和一年定开混合A	混合型	1.2752	1.2752	1.2749	1.2749	0.0003	0.02%	加自选
17314	009032	工银聚和一年定开混合C	混合型	1.2345	1.2345	1.2342	1.2342	0.0003	0.02%	加自选
17315	008922	财通资管鸿运中短债债券E	债券型	1.0552	1.1377	1.055	1.1375	0.0002	0.02%	加自选
17316	008629	大成景瑞稳健配置混合A	混合型	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%	加自选
17317	008630	大成景瑞稳健配置混合C	混合型	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%	加自选
17318	009082	华夏鼎佳债券A	债券型	1.1357	1.1448	1.1355	1.1446	0.0002	0.02%	加自选
17319	008426	华安安敦债券A	债券型	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%	加自选
17320	008427	华安安敦债券C	债券型	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%	加自选
17321	009311	创金合信鑫日享短债债券E	债券型	1.2376	1.2376	1.2374	1.2374	0.0002	0.02%	加自选
17322	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	债券型	1.017	1.1738	1.0168	1.1736	0.0002	0.02%	加自选
17323	008797	国联恒安纯债C	债券型	1.0409	1.1379	1.0407	1.1377	0.0002	0.02%	加自选
17324	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	债券型	1.0602	1.1642	1.06	1.164	0.0002	0.02%	加自选
17325	008668	西部利得双盈一年定开债券	债券型	1.1408	1.2025	1.1406	1.2023	0.0002	0.02%	加自选
17326	009012	平安创业板ETF联接A	股票型	1.7882	1.7882	1.7878	1.7878	0.0004	0.02%	加自选
17327	009013	平安创业板ETF联接C	股票型	1.7492	1.7492	1.7488	1.7488	0.0004	0.02%	加自选
17328	009096	鹏华安泽混合A	混合型	1.2003	1.2003	1.2	1.2	0.0003	0.02%	加自选
17329	008646	天弘增利短债发起A	债券型	1.1472	1.1531	1.147	1.1529	0.0002	0.02%	加自选
17330	008647	天弘增利短债发起C	债券型	1.1442	1.1442	1.144	1.144	0.0002	0.02%	加自选
17331	007611	汇安裕和纯债债券A	债券型	1.1292	1.2186	1.129	1.2184	0.0002	0.02%	加自选
17332	007612	汇安裕和纯债债券C	债券型	1.1343	1.2257	1.1341	1.2255	0.0002	0.02%	加自选
17333	008762	天弘恒享一年定开	债券型	0.9995	1.1514	0.9993	1.1512	0.0002	0.02%	加自选
17334	008579	东海祥苏短债C	债券型	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%	加自选
17335	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	债券型	1.0629	1.1489	1.0627	1.1487	0.0002	0.02%	加自选
17336	007755	上银慧永利中短期债券C	债券型	1.071	1.144	1.0708	1.1438	0.0002	0.02%	加自选
17337	008728	同泰恒利纯债A	债券型	1.0348	2.3755	1.0346	2.3753	0.0002	0.02%	加自选
17338	008729	同泰恒利纯债C	债券型	1.0424	2.3881	1.0422	2.3879	0.0002	0.02%	加自选
17339	008959	创金合信恒利超短债债券E	债券型	1.0446	1.2296	1.0444	1.2294	0.0002	0.02%	加自选
17340	008974	长城稳健增利债券C	债券型	1.4316	1.4316	1.4313	1.4313	0.0003	0.02%	加自选
17341	008433	凯石岐短债A	债券型	0.9911	1.0871	0.9909	1.0869	0.0002	0.02%	加自选
17342	007744	长盛安逸纯债债券A	债券型	1.2593	1.2593	1.259	1.259	0.0003	0.02%	加自选
17343	007745	长盛安逸纯债债券C	债券型	1.2348	1.2348	1.2346	1.2346	0.0002	0.02%	加自选
17344	008780	南方宁利一年定开债发起式	债券型	1.0082	1.1657	1.008	1.1655	0.0002	0.02%	加自选
17345	008022	建信短债债券F	债券型	1.1521	1.1631	1.1519	1.1629	0.0002	0.02%	加自选
17346	007224	浙商惠泉3个月定开债A	债券型	1.0493	1.1572	1.0491	1.157	0.0002	0.02%	加自选
17347	007225	浙商惠泉3个月定开债C	债券型	1.046	1.1458	1.0458	1.1456	0.0002	0.02%	加自选
17348	008207	国泰合融纯债债券A	债券型	1.0958	1.2172	1.0956	1.217	0.0002	0.02%	加自选
17349	007565	鹏扬淳明债券C	债券型	1.0672	1.1842	1.067	1.184	0.0002	0.02%	加自选
17350	008449	德邦短债C	债券型	1.1555	1.1555	1.1553	1.1553	0.0002	0.02%	加自选
17351	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	债券型	1.0242	1.2144	1.024	1.2142	0.0002	0.02%	加自选
17352	007953	平安惠文纯债	债券型	1.085	1.188	1.0848	1.1878	0.0002	0.02%	加自选
17353	008497	鹏扬浦利中短债A	债券型	1.0401	1.1801	1.0399	1.1799	0.0002	0.02%	加自选
17354	008632	南方吉元短债E	债券型	1.0862	1.1602	1.086	1.16	0.0002	0.02%	加自选
17355	008486	德邦德瑞一年定开债	债券型	1.0469	1.1996	1.0467	1.1994	0.0002	0.02%	加自选
17356	007935	平安惠澜纯债A	债券型	1.1337	1.2187	1.1335	1.2185	0.0002	0.02%	加自选
17357	008108	国联安短债债券A	债券型	1.0813	1.1693	1.0811	1.1691	0.0002	0.02%	加自选
17358	007557	中加优选中高等级债券A	债券型	1.0491	1.2001	1.0489	1.1999	0.0002	0.02%	加自选
17359	007558	中加优选中高等级债券C	债券型	1.0817	1.1827	1.0815	1.1825	0.0002	0.02%	加自选
17360	008122	南方皓元短债债券A	债券型	1.1376	1.1676	1.1374	1.1674	0.0002	0.02%	加自选
17361	008123	南方皓元短债债券C	债券型	1.12	1.15	1.1198	1.1498	0.0002	0.02%	加自选
17362	007546	融通增享纯债债券A	债券型	1.1474	1.2039	1.1472	1.2037	0.0002	0.02%	加自选
17363	007790	南方梦元短债A	债券型	1.1522	1.1672	1.152	1.167	0.0002	0.02%	加自选
17364	007791	南方梦元短债C	债券型	1.1326	1.1476	1.1324	1.1474	0.0002	0.02%	加自选
17365	008025	汇添富稳健增长混合A	混合型	1.3105	1.3105	1.3102	1.3102	0.0003	0.02%	加自选
17366	007311	方正富邦添利纯债A	债券型	1.0211	1.2144	1.0209	1.2142	0.0002	0.02%	加自选
17367	007312	方正富邦添利纯债C	债券型	1.0116	1.1909	1.0114	1.1907	0.0002	0.02%	加自选
17368	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	债券型	1.0211	1.228	1.0209	1.2278	0.0002	0.02%	加自选
17369	007515	鹏华稳利短债债券A	债券型	1.1704	1.1704	1.1702	1.1702	0.0002	0.02%	加自选
17370	008080	南方初元中短债E	债券型	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%	加自选
17371	007987	鹏华丰庆债券A	债券型	1.0215	1.1646	1.0213	1.1644	0.0002	0.02%	加自选
17372	007915	财通资管鸿福短债A	债券型	1.189	1.189	1.1888	1.1888	0.0002	0.02%	加自选
17373	007916	财通资管鸿福短债C	债券型	1.182	1.182	1.1818	1.1818	0.0002	0.02%	加自选
17374	007218	蜂巢添幂中短债A	债券型	1.0912	1.1912	1.091	1.191	0.0002	0.02%	加自选
17375	007529	嘉实汇鑫中短债A	债券型	1.103	1.1651	1.1028	1.1649	0.0002	0.02%	加自选
17376	007530	嘉实汇鑫中短债C	债券型	1.093	1.1442	1.0928	1.144	0.0002	0.02%	加自选
17377	007414	长江安盈中短债六个月定开A	债券型	1.1419	1.1919	1.1417	1.1917	0.0002	0.02%	加自选
17378	952024	国泰君安君得盛债券型证券投资基金	债券型	1.1849	1.5399	1.1847	1.5397	0.0002	0.02%	加自选
17379	007105	国泰丰鑫纯债债券A	债券型	1.0093	1.2013	1.0091	1.2011	0.0002	0.02%	加自选
17380	007725	招商瑞文混合A	混合型	1.29	1.29	1.2897	1.2897	0.0003	0.02%	加自选
17381	007726	招商瑞文混合C	混合型	1.2668	1.2668	1.2665	1.2665	0.0003	0.02%	加自选
17382	007664	永赢创业板指数发起式A	股票型	1.7691	1.9891	1.7687	1.9887	0.0004	0.02%	加自选
17383	007665	永赢创业板指数发起式C	股票型	1.775	1.985	1.7746	1.9846	0.0004	0.02%	加自选
17384	006829	鹏扬利沣短债A	债券型	1.0796	1.1896	1.0794	1.1894	0.0002	0.02%	加自选
17385	006830	鹏扬利沣短债C	债券型	1.0717	1.1717	1.0715	1.1715	0.0002	0.02%	加自选
17386	007756	财通久利三个月定开债发起式	债券型	1.1272	1.1868	1.127	1.1866	0.0002	0.02%	加自选
17387	007819	华泰紫金丰益中短债A	债券型	1.1608	1.1608	1.1606	1.1606	0.0002	0.02%	加自选
17388	007820	华泰紫金丰益中短债C	债券型	1.1332	1.1332	1.133	1.133	0.0002	0.02%	加自选
17389	007920	诺德短债C	债券型	1.157	1.157	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%	加自选
17390	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	债券型	1.1277	1.192	1.1275	1.1918	0.0002	0.02%	加自选
17391	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	债券型	1.1103	1.1718	1.1101	1.1716	0.0002	0.02%	加自选
17392	007640	宏利永利债券	债券型	1.1368	1.2345	1.1366	1.2343	0.0002	0.02%	加自选
17393	007542	永赢开泰中高等级中短债A	债券型	1.155	1.205	1.1548	1.2048	0.0002	0.02%	加自选
17394	007543	永赢开泰中高等级中短债C	债券型	1.1409	1.1909	1.1407	1.1907	0.0002	0.02%	加自选
17395	007282	华夏鼎淳债券A	债券型	1.1686	1.2221	1.1684	1.2219	0.0002	0.02%	加自选
17396	007283	华夏鼎淳债券C	债券型	1.1398	1.1933	1.1396	1.1931	0.0002	0.02%	加自选
17397	007561	国联恒鑫纯债C	债券型	1.018	1.198	1.0178	1.1978	0.0002	0.02%	加自选
17398	007604	景顺长城中短债C	债券型	1.1274	1.1591	1.1272	1.1589	0.0002	0.02%	加自选
17399	007823	天弘弘择短债A	债券型	1.1731	1.1731	1.1729	1.1729	0.0002	0.02%	加自选
17400	007824	天弘弘择短债C	债券型	1.1566	1.1566	1.1564	1.1564	0.0002	0.02%	加自选
17401	006242	宝盈盈润纯债债券A	债券型	1.0823	1.2729	1.0821	1.2727	0.0002	0.02%	加自选
17402	007053	平安季开鑫定开债A	债券型	1.2871	1.2871	1.2868	1.2868	0.0003	0.02%	加自选
17403	007054	平安季开鑫定开债C	债券型	1.2669	1.2669	1.2666	1.2666	0.0003	0.02%	加自选
17404	007703	万家鑫盛纯债A	债券型	1.0779	1.1613	1.0777	1.1611	0.0002	0.02%	加自选
17405	007704	万家鑫盛纯债C	债券型	1.0716	1.1529	1.0714	1.1527	0.0002	0.02%	加自选
17406	007653	长盛稳益6个月A	债券型	1.0317	1.0544	1.0315	1.0542	0.0002	0.02%	加自选
17407	007352	永赢同利债券C	债券型	1.0913	1.1372	1.0911	1.137	0.0002	0.02%	加自选
17408	007377	西部利得聚享一年定开债券A	债券型	1.2671	1.2671	1.2668	1.2668	0.0003	0.02%	加自选
17409	007378	西部利得聚享一年定开债券C	债券型	1.2321	1.2321	1.2319	1.2319	0.0002	0.02%	加自选
17410	007220	天弘华享三个月定开债	债券型	1.0231	1.2269	1.0229	1.2267	0.0002	0.02%	加自选
17411	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	债券型	1.008	1.1495	1.0078	1.1493	0.0002	0.02%	加自选
17412	007149	南方初元中短债A	债券型	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%	加自选
17413	007150	南方初元中短债C	债券型	1.1652	1.1652	1.165	1.165	0.0002	0.02%	加自选
17414	004647	新华鼎利债券A	债券型	1.2314	1.2544	1.2311	1.2541	0.0003	0.02%	加自选
17415	006892	新华鼎利债券C	债券型	1.2016	1.2216	1.2013	1.2213	0.0003	0.02%	加自选
17416	007456	汇添富90天短债A	债券型	1.1863	1.1923	1.1861	1.1921	0.0002	0.02%	加自选
17417	007457	汇添富90天短债B	债券型	1.1751	1.1811	1.1749	1.1809	0.0002	0.02%	加自选
17418	007458	汇添富90天短债C	债券型	1.1857	1.1917	1.1855	1.1915	0.0002	0.02%	加自选
17419	006807	西部利得添盈短债债券C	债券型	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%	加自选
17420	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	债券型	1.1941	1.2094	1.1939	1.2092	0.0002	0.02%	加自选
17421	007245	安信鑫日享中短债A	债券型	1.1409	1.1947	1.1407	1.1945	0.0002	0.02%	加自选
17422	007246	安信鑫日享中短债C	债券型	1.1222	1.1755	1.122	1.1753	0.0002	0.02%	加自选
17423	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	债券型	1.0457	1.2757	1.0455	1.2755	0.0002	0.02%	加自选
17424	007292	民生加银兴盈债券	债券型	1.0983	1.2001	1.0981	1.1999	0.0002	0.02%	加自选
17425	007295	天弘安益债券A	债券型	1.0822	1.2262	1.082	1.226	0.0002	0.02%	加自选
17426	007296	天弘安益债券C	债券型	1.0594	1.2118	1.0592	1.2116	0.0002	0.02%	加自选
17427	006510	国联安增盈纯债C	债券型	1.0695	1.2013	1.0693	1.2011	0.0002	0.02%	加自选
17428	006740	工银尊利中短债债券A	债券型	1.1586	1.1913	1.1584	1.1911	0.0002	0.02%	加自选
17429	007170	易方达中债1-3年国开债C	债券型	1.006	1.1859	1.0058	1.1857	0.0002	0.02%	加自选
17430	007057	中泰蓝月短债A	债券型	1.1692	1.1692	1.169	1.169	0.0002	0.02%	加自选
17431	007058	中泰蓝月短债C	债券型	1.1552	1.1552	1.155	1.155	0.0002	0.02%	加自选
17432	007302	华宝宝盛债券A	债券型	1.0643	1.1873	1.0641	1.1871	0.0002	0.02%	加自选
17433	007121	中加裕盈纯债债券A	债券型	1.0114	1.1604	1.0112	1.1602	0.0002	0.02%	加自选
17434	007200	永赢泰利债券C	债券型	1.2211	1.3151	1.2209	1.3149	0.0002	0.02%	加自选
17435	007104	易方达恒利定期开放债券	债券型	1.0598	1.2261	1.0596	1.2259	0.0002	0.02%	加自选
17436	001619	兴银汇福定开债	债券型	1.0404	1.2284	1.0402	1.2282	0.0002	0.02%	加自选
17437	006734	国金惠鑫短债债券A	债券型	1.0302	1.1742	1.03	1.174	0.0002	0.02%	加自选
17438	006735	国金惠鑫短债债券C	债券型	1.0118	1.1558	1.0116	1.1556	0.0002	0.02%	加自选
17439	006998	广发景兴中短债A	债券型	1.0655	1.191	1.0653	1.1908	0.0002	0.02%	加自选
17440	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	债券型	1.0707	1.1669	1.0705	1.1667	0.0002	0.02%	加自选
17441	007034	中科沃土沃安中短利率C	债券型	1.0917	1.2554	1.0915	1.2552	0.0002	0.02%	加自选
17442	159964	平安创业板ETF	ETF	2.1015	2.1015	2.101	2.101	0.0005	0.02%	加自选
17443	006871	广发景和中短债C	债券型	1.0525	1.188	1.0523	1.1878	0.0002	0.02%	加自选
17444	006121	华安双核驱动混合A	混合型	2.0359	2.0359	2.0355	2.0355	0.0004	0.02%	加自选
17445	006874	创金合信恒兴中短债债券A	债券型	1.0742	1.2684	1.074	1.2682	0.0002	0.02%	加自选
17446	006875	创金合信恒兴中短债债券C	债券型	1.0653	1.2404	1.0651	1.2402	0.0002	0.02%	加自选
17447	006889	平安惠鸿纯债债券	债券型	1.0253	1.2233	1.0251	1.2231	0.0002	0.02%	加自选
17448	005513	南华瑞恒中短债债券A	债券型	1.08	1.54	1.0798	1.5398	0.0002	0.02%	加自选
17449	005514	南华瑞恒中短债债券C	债券型	1.0706	1.5306	1.0704	1.5304	0.0002	0.02%	加自选
17450	006907	银华安鑫短债债券A	债券型	1.0708	1.1758	1.0706	1.1756	0.0002	0.02%	加自选
17451	006908	银华安鑫短债债券C	债券型	1.0529	1.1579	1.0527	1.1577	0.0002	0.02%	加自选
17452	004954	中银证券中高等级债券A	债券型	1.0151	1.2021	1.0149	1.2019	0.0002	0.02%	加自选
17453	004955	中银证券中高等级债券C	债券型	1.0166	1.2036	1.0164	1.2034	0.0002	0.02%	加自选
17454	006901	上银慧祥利债券A	债券型	1.0479	1.2158	1.0477	1.2156	0.0002	0.02%	加自选
17455	006851	平安中短债债券E	债券型	1.2006	1.2356	1.2004	1.2354	0.0002	0.02%	加自选
17456	006799	财通资管鸿运中短债债券A	债券型	1.1328	1.2253	1.1326	1.2251	0.0002	0.02%	加自选
17457	006800	财通资管鸿运中短债债券C	债券型	1.101	1.1935	1.1008	1.1933	0.0002	0.02%	加自选
17458	006672	广发招财短债债券A	债券型	1.0581	1.1778	1.0579	1.1776	0.0002	0.02%	加自选
17459	006893	汇添富丰利短债A	债券型	1.1608	1.1608	1.1606	1.1606	0.0002	0.02%	加自选
17460	006824	创金合信鑫日享短债债券A	债券型	1.2526	1.2526	1.2524	1.2524	0.0002	0.02%	加自选
17461	006852	永赢迅利中高等级短债A	债券型	1.0844	1.1903	1.0842	1.1901	0.0002	0.02%	加自选
17462	006152	国联安增鑫纯债A	债券型	1.1035	1.1735	1.1033	1.1733	0.0002	0.02%	加自选
17463	511030	平安中债债利差因子ETF	ETF	106.0451	1.1855	106.0259	1.1853	0.0192	0.02%	加自选
17464	006683	富国国有企业债债券D	债券型	1.0032	1.1857	1.003	1.1855	0.0002	0.02%	加自选
17465	006572	宝盈盈泰纯债债券C	债券型	1.122	1.174	1.1218	1.1738	0.0002	0.02%	加自选
17466	004981	新华鑫日享中短债A	债券型	1.0922	1.2039	1.092	1.2037	0.0002	0.02%	加自选
17467	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	债券型	1.1328	1.2198	1.1326	1.2196	0.0002	0.02%	加自选
17468	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	债券型	1.1156	1.1926	1.1154	1.1924	0.0002	0.02%	加自选
17469	006677	中银稳汇短债债券A	债券型	1.0966	1.196	1.0964	1.1958	0.0002	0.02%	加自选
17470	005201	浦银安盛普瑞纯债C	债券型	1.0131	1.1569	1.0129	1.1567	0.0002	0.02%	加自选
17471	006646	汇添富短债债券A	债券型	1.1562	1.1992	1.156	1.199	0.0002	0.02%	加自选
17472	006647	汇添富短债债券C	债券型	1.1252	1.1682	1.125	1.168	0.0002	0.02%	加自选
17473	006607	泓德裕丰中短债债券C	债券型	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%	加自选
17474	006387	宝盈安泰短债债券A	债券型	1.1968	1.2288	1.1966	1.2286	0.0002	0.02%	加自选
17475	006388	宝盈安泰短债债券C	债券型	1.1727	1.2047	1.1725	1.2045	0.0002	0.02%	加自选
17476	006545	兴银中短债A	债券型	1.2383	1.2383	1.238	1.238	0.0003	0.02%	加自选
17477	006546	兴银中短债C	债券型	1.2283	1.2283	1.228	1.228	0.0003	0.02%	加自选
17478	006681	景顺长城景泰聚利纯债	债券型	1.1314	1.1814	1.1312	1.1812	0.0002	0.02%	加自选
17479	006663	易方达安悦超短债C	债券型	1.0137	1.1697	1.0135	1.1695	0.0002	0.02%	加自选
17480	006707	永赢宏益债券A	债券型	1.2812	1.2887	1.281	1.2885	0.0002	0.02%	加自选
17481	006597	国泰利享中短债债券A	债券型	1.214	1.214	1.2137	1.2137	0.0003	0.02%	加自选
17482	006629	招商鑫悦中短债A	债券型	1.1645	1.2404	1.1643	1.2402	0.0002	0.02%	加自选
17483	006591	广发景明中短债A	债券型	1.0312	1.2111	1.031	1.2109	0.0002	0.02%	加自选
17484	006325	招商添荣3个月定开债A	债券型	1.0765	1.2331	1.0763	1.2329	0.0002	0.02%	加自选
17485	006422	嘉合磐稳纯债A	债券型	1.0918	1.2498	1.0916	1.2496	0.0002	0.02%	加自选
17486	006423	嘉合磐稳纯债C	债券型	1.0872	1.2352	1.087	1.235	0.0002	0.02%	加自选
17487	006517	南方吉元短债A	债券型	1.0877	1.1617	1.0875	1.1615	0.0002	0.02%	加自选
17488	006518	南方吉元短债C	债券型	1.0578	1.1318	1.0576	1.1316	0.0002	0.02%	加自选
17489	006319	易方达安瑞短债A	债券型	1.0044	1.1814	1.0042	1.1812	0.0002	0.02%	加自选
17490	006596	国泰聚禾纯债债券	债券型	1.0973	1.2484	1.0971	1.2482	0.0002	0.02%	加自选
17491	006570	中金金元A	债券型	1.0296	1.2164	1.0294	1.2162	0.0002	0.02%	加自选
17492	006437	浦银安盛中短债C	债券型	1.0872	1.2072	1.087	1.207	0.0002	0.02%	加自选
17493	006562	中欧短债债券C	债券型	1.051	1.2623	1.0508	1.2621	0.0002	0.02%	加自选
17494	006237	永赢嘉益债券	债券型	1.0176	1.2465	1.0174	1.2463	0.0002	0.02%	加自选
17495	006231	国融融君混合A	混合型	0.9724	1.0724	0.9722	1.0722	0.0002	0.02%	加自选
17496	006361	财通资管鸿益中短债债券C	债券型	1.1102	1.2062	1.11	1.206	0.0002	0.02%	加自选
17497	006212	东方臻选纯债债券A	债券型	1.0444	1.432	1.0442	1.4318	0.0002	0.02%	加自选
17498	006213	东方臻选纯债债券C	债券型	1.116	1.8025	1.1158	1.8023	0.0002	0.02%	加自选
17499	006258	华宸未来稳健添利债券C	债券型	1.2721	1.3281	1.2718	1.3278	0.0003	0.02%	加自选
17500	004596	中科沃土沃安中短利率A	债券型	1.3166	1.4535	1.3164	1.4533	0.0002	0.02%	加自选
17501	006210	东方臻宝纯债债券A	债券型	3.5727	4.7767	3.5719	4.7759	0.0008	0.02%	加自选
17502	006211	东方臻宝纯债债券C	债券型	1.111	1.383	1.1108	1.3828	0.0002	0.02%	加自选
17503	006066	中加颐睿纯债债券A	债券型	1.0375	1.2698	1.0373	1.2696	0.0002	0.02%	加自选
17504	005882	财通资管鸿达债券E	债券型	1.2394	1.2394	1.2391	1.2391	0.0003	0.02%	加自选
17505	005462	博时富业3个月定开债	债券型	1.0275	1.2329	1.0273	1.2327	0.0002	0.02%	加自选
17506	005995	国投瑞银顺泓债券	债券型	1.0515	1.2688	1.0513	1.2686	0.0002	0.02%	加自选
17507	005871	天弘荣享定开债	债券型	1.0195	1.2842	1.0193	1.284	0.0002	0.02%	加自选
17508	006094	永赢泰益债券A	债券型	1.0175	1.2634	1.0173	1.2632	0.0002	0.02%	加自选
17509	006095	永赢泰益债券C	债券型	1.0119	1.247	1.0117	1.2468	0.0002	0.02%	加自选
17510	006069	中加颐信纯债债券C	债券型	1.0192	1.2409	1.019	1.2407	0.0002	0.02%	加自选
17511	005992	光大保德信超短债债券A	债券型	1.1196	1.1983	1.1194	1.1981	0.0002	0.02%	加自选
17512	005993	光大保德信超短债债券C	债券型	1.101	1.1688	1.1008	1.1686	0.0002	0.02%	加自选
17513	005670	嘉实致兴定开债发起式	债券型	1.0498	1.2585	1.0496	1.2583	0.0002	0.02%	加自选
17514	005879	中加颐兴定开债券	债券型	1.0338	1.2916	1.0336	1.2914	0.0002	0.02%	加自选
17515	006015	华安信用四季红债券C	债券型	1.0311	1.2774	1.0309	1.2772	0.0002	0.02%	加自选
17516	005439	易方达恒安定开债发起式	债券型	1.109	1.293	1.1088	1.2928	0.0002	0.02%	加自选
17517	005831	鹏华尊悦3个月定开债	债券型	1.0427	1.3059	1.0425	1.3057	0.0002	0.02%	加自选
17518	005849	鑫元合利定开债发起式	债券型	1.0339	1.2779	1.0337	1.2777	0.0002	0.02%	加自选
17519	005410	汇添富鑫盛定开债A	债券型	1.0357	1.2737	1.0355	1.2735	0.0002	0.02%	加自选
17520	005766	平安合瑞定开债	债券型	1.0551	1.3207	1.0549	1.3205	0.0002	0.02%	加自选
17521	675163	西部利得汇盈债券C	债券型	1.0738	1.3207	1.0736	1.3205	0.0002	0.02%	加自选
17522	005390	工银创业板ETF联接A	股票型	1.8419	1.8419	1.8416	1.8416	0.0003	0.02%	加自选
17523	005391	工银创业板ETF联接C	股票型	1.7844	1.7844	1.7841	1.7841	0.0003	0.02%	加自选
17524	004838	信澳安益纯债债券A	债券型	1.0184	1.2434	1.0182	1.2432	0.0002	0.02%	加自选
17525	005435	国投瑞银顺银定开债	债券型	1.0507	1.2242	1.0505	1.224	0.0002	0.02%	加自选
17526	005214	华夏鼎旺三个月定开债C	债券型	1.305	1.305	1.3047	1.3047	0.0003	0.02%	加自选
17527	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	债券型	1.2428	1.3428	1.2425	1.3425	0.0003	0.02%	加自选
17528	005307	财通资管鸿达债券A	债券型	1.2599	1.2779	1.2597	1.2777	0.0002	0.02%	加自选
17529	005308	财通资管鸿达债券C	债券型	1.2308	1.2469	1.2305	1.2466	0.0003	0.02%	加自选
17530	005140	华夏睿磐泰荣混合A	混合型	1.3665	1.4837	1.3662	1.4834	0.0003	0.02%	加自选
17531	005141	华夏睿磐泰荣混合C	混合型	1.3368	1.4508	1.3365	1.4505	0.0003	0.02%	加自选
17532	005177	华夏睿磐泰利混合A	混合型	1.4442	1.5054	1.4439	1.5051	0.0003	0.02%	加自选
17533	005431	上银聚增富定期开放债券	债券型	0.987	1.2094	0.9868	1.2092	0.0002	0.02%	加自选
17534	159958	工银瑞信创业板ETF	ETF	1.9507	1.9507	1.9503	1.9503	0.0004	0.02%	加自选
17535	004672	华夏短债债券A	债券型	1.1086	1.2507	1.1084	1.2505	0.0002	0.02%	加自选
17536	004673	华夏短债债券C	债券型	1.0994	1.2414	1.0992	1.2412	0.0002	0.02%	加自选
17537	005366	摩根丰瑞债券A	债券型	1.0057	1.2615	1.0055	1.2613	0.0002	0.02%	加自选
17538	005367	摩根丰瑞债券C	债券型	1.0051	1.2574	1.0049	1.2572	0.0002	0.02%	加自选
17539	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	债券型	0.9976	1.2635	0.9974	1.2633	0.0002	0.02%	加自选
17540	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	债券型	1.0092	1.1517	1.009	1.1515	0.0002	0.02%	加自选
17541	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	债券型	1.0375	1.3274	1.0373	1.3272	0.0002	0.02%	加自选
17542	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	债券型	1.0419	1.2183	1.0417	1.2181	0.0002	0.02%	加自选
17543	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	债券型	1.1271	1.2316	1.1269	1.2314	0.0002	0.02%	加自选
17544	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	债券型	1.1342	1.175	1.134	1.1748	0.0002	0.02%	加自选
17545	005010	金鹰添瑞中短债A	债券型	1.0828	1.2752	1.0826	1.275	0.0002	0.02%	加自选
17546	005011	金鹰添瑞中短债C	债券型	1.0482	1.2386	1.048	1.2384	0.0002	0.02%	加自选
17547	005074	永赢永益债券C	债券型	1.0076	1.2832	1.0074	1.283	0.0002	0.02%	加自选
17548	004919	兴全兴泰定期开放债券	债券型	1.0102	1.3311	1.01	1.3309	0.0002	0.02%	加自选
17549	003072	国联睿祥纯债C	债券型	1.1153	1.3451	1.1151	1.3449	0.0002	0.02%	加自选
17550	004827	平安中短债债券A	债券型	1.1661	1.233	1.1659	1.2328	0.0002	0.02%	加自选
17551	003869	长信稳势纯债	债券型	1.0155	1.5823	1.0153	1.5821	0.0002	0.02%	加自选
17552	005025	交银丰盈收益债券C	债券型	1.2983	1.2983	1.298	1.298	0.0003	0.02%	加自选
17553	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	债券型	1.1287	1.1437	1.1285	1.1435	0.0002	0.02%	加自选
17554	004615	鹏扬利泽债券C	债券型	1.0999	1.2489	1.0997	1.2487	0.0002	0.02%	加自选
17555	004498	鹏华丰源债券	债券型	1.0548	1.3015	1.0546	1.3013	0.0002	0.02%	加自选
17556	004155	中信保诚至泰中短债A	债券型	1.2426	1.2426	1.2424	1.2424	0.0002	0.02%	加自选
17557	004156	中信保诚至泰中短债C	债券型	1.3039	1.3039	1.3037	1.3037	0.0002	0.02%	加自选
17558	001856	易方达环保主题混合A	混合型	4.602	4.602	4.601	4.601	0.0010	0.02%	加自选
17559	001296	长城悦享增利债券A	债券型	1.128	1.9515	1.1278	1.9513	0.0002	0.02%	加自选
17560	004470	汇添富鑫益定开债C	债券型	1.0111	1.2106	1.0109	1.2104	0.0002	0.02%	加自选
17561	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	债券型	1.0577	1.2287	1.0575	1.2285	0.0002	0.02%	加自选
17562	003009	国联盈泽中短债A	债券型	1.277	1.4691	1.2768	1.4689	0.0002	0.02%	加自选
17563	003010	国联盈泽中短债C	债券型	1.2553	1.4474	1.2551	1.4472	0.0002	0.02%	加自选
17564	003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	债券型	1.0722	1.3404	1.072	1.3402	0.0002	0.02%	加自选
17565	003440	招商招享纯债A	债券型	1.0213	1.2931	1.0211	1.2929	0.0002	0.02%	加自选
17566	003441	招商招享纯债C	债券型	1.0201	1.0301	1.0199	1.0299	0.0002	0.02%	加自选
17567	004438	鹏华永安定期开放债券	债券型	1.2484	1.4714	1.2481	1.4711	0.0003	0.02%	加自选
17568	675093	西部利得祥逸债券C	债券型	1.0412	1.2717	1.041	1.2715	0.0002	0.02%	加自选
17569	004388	鹏华丰享债券	债券型	1.2777	1.4387	1.2775	1.4385	0.0002	0.02%	加自选
17570	003867	招商招景纯债A	债券型	1.082	1.2585	1.0818	1.2583	0.0002	0.02%	加自选
17571	004020	广发景祥纯债	债券型	1.0015	1.2635	1.0013	1.2633	0.0002	0.02%	加自选
17572	002920	中欧短债债券A	债券型	1.0662	1.284	1.066	1.2838	0.0002	0.02%	加自选
17573	004307	博时富元纯债债券	债券型	1.0037	1.3005	1.0035	1.3003	0.0002	0.02%	加自选
17574	003922	长盛盛康纯债债券A	债券型	1.207	1.2848	1.2068	1.2846	0.0002	0.02%	加自选
17575	003923	长盛盛康纯债债券C	债券型	1.1903	1.2502	1.1901	1.25	0.0002	0.02%	加自选
17576	004052	华夏鼎智债券A	债券型	1.1459	1.2933	1.1457	1.2931	0.0002	0.02%	加自选
17577	004246	德邦锐乾债券A	债券型	1.0661	1.3751	1.0659	1.3749	0.0002	0.02%	加自选
17578	004247	德邦锐乾债券C	债券型	1.0605	1.3575	1.0603	1.3573	0.0002	0.02%	加自选
17579	003384	金鹰添盈纯债债券A	债券型	1.0214	2.3315	1.0212	2.3313	0.0002	0.02%	加自选
17580	003583	建信稳定鑫利债券A	债券型	1.1126	1.3376	1.1124	1.3374	0.0002	0.02%	加自选
17581	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	债券型	1.1149	1.2399	1.1147	1.2397	0.0002	0.02%	加自选
17582	003824	天弘信利债券A	债券型	1.0307	1.3442	1.0305	1.344	0.0002	0.02%	加自选
17583	003825	天弘信利债券C	债券型	1.0291	1.327	1.0289	1.3268	0.0002	0.02%	加自选
17584	001710	安信新趋势混合A	混合型	1.2787	1.4967	1.2784	1.4964	0.0003	0.02%	加自选
17585	001711	安信新趋势混合C	混合型	1.2644	1.4744	1.2641	1.4741	0.0003	0.02%	加自选
17586	003806	华安新恒利混合C	混合型	1.4153	1.4153	1.415	1.415	0.0003	0.02%	加自选
17587	003819	广发景华纯债A	债券型	1.0273	1.3626	1.0271	1.3624	0.0002	0.02%	加自选
17588	003741	鹏华丰盈债券A	债券型	1.0576	1.6347	1.0574	1.6345	0.0002	0.02%	加自选
17589	003683	博时安弘一年定开债发起式C	债券型	1.1542	1.2977	1.154	1.2975	0.0002	0.02%	加自选
17590	003445	中加丰享纯债债券	债券型	1.0041	1.3146	1.0039	1.3144	0.0002	0.02%	加自选
17591	003564	博时安诚3个月定开债A	债券型	1.0994	1.2994	1.0992	1.2992	0.0002	0.02%	加自选
17592	003565	博时安诚3个月定开债C	债券型	1.0977	1.2647	1.0975	1.2645	0.0002	0.02%	加自选
17593	003648	融通通祺债券A	债券型	1.0027	1.3317	1.0025	1.3315	0.0002	0.02%	加自选
17594	003439	招商招怡纯债C	债券型	1.123	1.2224	1.1228	1.2222	0.0002	0.02%	加自选
17595	002825	融通通和债券A	债券型	1.0967	1.303	1.0965	1.3028	0.0002	0.02%	加自选
17596	002869	融通通裕定开债	债券型	1.1219	1.4114	1.1217	1.4112	0.0002	0.02%	加自选
17597	003428	中加丰盈一年定开债	债券型	1.1295	1.3393	1.1293	1.3391	0.0002	0.02%	加自选
17598	519199	万家家享中短债A	债券型	1.0485	1.2601	1.0483	1.2599	0.0002	0.02%	加自选
17599	003547	鹏华丰禄债券	债券型	1.0363	1.4697	1.0361	1.4695	0.0002	0.02%	加自选
17600	003496	鹏华弘尚混合C	混合型	1.6365	1.6915	1.6361	1.6911	0.0004	0.02%	加自选
17601	003280	鹏华丰恒债券A	债券型	1.0915	1.3443	1.0913	1.3441	0.0002	0.02%	加自选
17602	160523	博时安丰18个月定开债C	债券型	0.9976	1.3319	0.9974	1.3317	0.0002	0.02%	加自选
17603	003177	德邦景颐债券C	债券型	1.1002	1.2402	1.1	1.24	0.0002	0.02%	加自选
17604	002518	民生加银鑫福混合A	混合型	1.3041	1.3041	1.3039	1.3039	0.0002	0.02%	加自选
17605	003050	农银汇理金丰一年定开债	债券型	1.2979	1.3064	1.2977	1.3062	0.0002	0.02%	加自选
17606	003102	长盛盛裕纯债A	债券型	1.0207	1.3677	1.0205	1.3675	0.0002	0.02%	加自选
17607	003103	长盛盛裕纯债C	债券型	1.0198	1.3529	1.0196	1.3527	0.0002	0.02%	加自选
17608	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	债券型	1.1461	1.3611	1.1459	1.3609	0.0002	0.02%	加自选
17609	002929	博时聚盈纯债债券	债券型	1.2291	1.3943	1.2288	1.394	0.0003	0.02%	加自选
17610	519322	浦银安盛盛元定开债A	债券型	1.0444	1.4106	1.0442	1.4104	0.0002	0.02%	加自选
17611	002811	博时裕顺纯债债券	债券型	1.3271	1.3961	1.3269	1.3959	0.0002	0.02%	加自选
17612	002864	广发安泽短债债券A	债券型	1.0737	1.2937	1.0735	1.2935	0.0002	0.02%	加自选
17613	002881	中加丰润纯债债券A	债券型	1.1056	2.2334	1.1054	2.2332	0.0002	0.02%	加自选
17614	002882	中加丰润纯债债券C	债券型	1.096	1.345	1.0958	1.3448	0.0002	0.02%	加自选
17615	002704	德邦锐兴债券A	债券型	1.2794	1.3394	1.2791	1.3391	0.0003	0.02%	加自选
17616	002705	德邦锐兴债券C	债券型	1.2539	1.3039	1.2536	1.3036	0.0003	0.02%	加自选
17617	002775	博时景兴纯债债券	债券型	1.0761	1.3615	1.0759	1.3613	0.0002	0.02%	加自选
17618	002769	兴业短债债券C	债券型	1.1176	1.2456	1.1174	1.2454	0.0002	0.02%	加自选
17619	002716	博时裕通定开债A	债券型	1.0964	1.3392	1.0962	1.339	0.0002	0.02%	加自选
17620	519768	交银优选回报灵活配置混合A	混合型	1.4899	1.5499	1.4896	1.5496	0.0003	0.02%	加自选
17621	519769	交银优选回报灵活配置混合C	混合型	1.4625	1.5225	1.4622	1.5222	0.0003	0.02%	加自选
17622	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	债券型	1.1087	1.6422	1.1085	1.6419	0.0002	0.02%	加自选
17623	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	债券型	1.0993	1.5469	1.0991	1.5466	0.0002	0.02%	加自选
17624	002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1111	1.6671	1.1109	1.6669	0.0002	0.02%	加自选
17625	002466	博时裕新纯债债券A	债券型	1.0664	1.3479	1.0662	1.3477	0.0002	0.02%	加自选
17626	002491	银华添益定期开放债券A	债券型	1.079	1.346	1.0788	1.3458	0.0002	0.02%	加自选
17627	002486	上银慧添利债券	债券型	1.0388	1.4134	1.0386	1.4132	0.0002	0.02%	加自选
17628	002146	长安鑫益增强混合A	混合型	1.5033	1.5033	1.503	1.503	0.0003	0.02%	加自选
17629	002301	兴业短债债券A	债券型	1.0371	1.2951	1.0369	1.2949	0.0002	0.02%	加自选
17630	002086	大成景安短融债券E	债券型	1.3386	1.5456	1.3383	1.5453	0.0003	0.02%	加自选
17631	002337	创金合信季安鑫3个月A	债券型	1.1864	1.1317	1.1862	1.1315	0.0002	0.02%	加自选
17632	002073	圆信永丰兴融A	债券型	1.0295	1.4086	1.0293	1.4084	0.0002	0.02%	加自选
17633	001794	兴银朝阳A	债券型	1.0488	1.3616	1.0486	1.3614	0.0002	0.02%	加自选
17634	002188	鹏华丰华债券	债券型	1.0972	1.3824	1.097	1.3822	0.0002	0.02%	加自选
17635	519945	长信富安纯债180天持有债券A	债券型	1.1007	1.4908	1.1005	1.4906	0.0002	0.02%	加自选
17636	001941	融通通源短融债券B	债券型	1.2072	1.3442	1.207	1.344	0.0002	0.02%	加自选
17637	001961	博时裕荣纯债债券A	债券型	1.2241	1.3955	1.2238	1.3952	0.0003	0.02%	加自选
17638	001950	鹏华丰泰定开债B	债券型	1.1357	1.3003	1.1355	1.3001	0.0002	0.02%	加自选
17639	001546	博时裕盈3个月定开债	债券型	1.0406	1.4378	1.0404	1.4376	0.0002	0.02%	加自选
17640	001868	招商产业债券C	债券型	1.7367	1.9767	1.7364	1.9764	0.0003	0.02%	加自选
17641	001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0477	1.457	1.0475	1.4568	0.0002	0.02%	加自选
17642	001775	鹏华弘泰C	混合型	1.2552	1.2552	1.2549	1.2549	0.0003	0.02%	加自选
17643	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	债券型	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%	加自选
17644	001331	鹏华弘信混合A	混合型	1.6583	1.6896	1.658	1.6893	0.0003	0.02%	加自选
17645	001332	鹏华弘信混合C	混合型	1.4673	1.5133	1.467	1.513	0.0003	0.02%	加自选
17646	001311	华安新回报混合A	混合型	1.5215	1.5585	1.5212	1.5582	0.0003	0.02%	加自选
17647	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	债券型	1.3358	1.5458	1.3355	1.5455	0.0003	0.02%	加自选
17648	000899	华富恒稳纯债债券C	债券型	1.1087	1.3704	1.1085	1.3702	0.0002	0.02%	加自选
17649	000914	中加纯债债券	债券型	1.0776	1.6875	1.0774	1.6872	0.0002	0.02%	加自选
17650	000419	大摩优质信价纯债A	债券型	1.1126	1.4542	1.1124	1.454	0.0002	0.02%	加自选
17651	000420	大摩优质信价纯债C	债券型	1.0942	1.4096	1.094	1.4094	0.0002	0.02%	加自选
17652	000737	诺安聚利债券C	债券型	1.3532	1.4242	1.3529	1.4239	0.0003	0.02%	加自选
17653	000801	中金纯债A	债券型	1.2271	1.4389	1.2268	1.4386	0.0003	0.02%	加自选
17654	000802	中金纯债C	债券型	1.1768	1.3785	1.1766	1.3783	0.0002	0.02%	加自选
17655	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	债券型	1.1176	1.1326	1.1174	1.1324	0.0002	0.02%	加自选
17656	000674	中海中短债债券A	债券型	0.9274	1.2291	0.9272	1.2289	0.0002	0.02%	加自选
17657	519740	交银丰盈收益债券A	债券型	1.129	1.44	1.1288	1.4398	0.0002	0.02%	加自选
17658	000694	鑫元鸿利A	债券型	1.136	1.531	1.1358	1.5308	0.0002	0.02%	加自选
17659	000497	财通纯债债券A	债券型	1.0414	1.2866	1.0412	1.2864	0.0002	0.02%	加自选
17660	000394	融通通源短融债券A	债券型	1.1838	1.3948	1.1836	1.3946	0.0002	0.02%	加自选
17661	000322	农银汇理金汇债券A	债券型	1.1403	1.1403	1.1401	1.1401	0.0002	0.02%	加自选
17662	000141	富国国有企业债债券C	债券型	1.0044	1.4509	1.0042	1.4507	0.0002	0.02%	加自选
17663	000289	鹏华丰泰定开债A	债券型	1.0971	1.5833	1.0969	1.5831	0.0002	0.02%	加自选
17664	164210	天弘同利债券(LOF)C	债券型	1.2656	1.8454	1.2654	1.8452	0.0002	0.02%	加自选
17665	000205	易方达投资级信用债债券A	债券型	1.1528	1.6288	1.1526	1.6286	0.0002	0.02%	加自选
17666	000206	易方达投资级信用债债券C	债券型	1.1522	1.5952	1.152	1.595	0.0002	0.02%	加自选
17667	160515	博时安丰18个月定开债A	债券型	1.0296	1.7232	1.0294	1.723	0.0002	0.02%	加自选
17668	000104	华宸未来稳健添利债券A	债券型	1.2896	1.5556	1.2893	1.5553	0.0003	0.02%	加自选
17669	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	债券型	1.2465	1.762	1.2462	1.7616	0.0003	0.02%	加自选
17670	000128	大成景安短融债券A	债券型	1.3144	1.5184	1.3141	1.5181	0.0003	0.02%	加自选
17671	000129	大成景安短融债券B	债券型	1.3614	1.5714	1.3611	1.5711	0.0003	0.02%	加自选
17672	000084	博时安盈债券A	债券型	1.2555	1.4779	1.2552	1.4776	0.0003	0.02%	加自选
17673	530028	建信短债债券C	债券型	1.1474	1.1574	1.1472	1.1572	0.0002	0.02%	加自选
17674	070037	嘉实纯债债券A	债券型	1.3699	1.5575	1.3696	1.5572	0.0003	0.02%	加自选
17675	070038	嘉实纯债债券C	债券型	1.3277	1.5088	1.3274	1.5085	0.0003	0.02%	加自选
17676	110050	易方达安和中短债C	债券型	1.047	1.127	1.0468	1.1268	0.0002	0.02%	加自选
17677	110051	易方达安和中短债A	债券型	1.0592	1.1392	1.059	1.139	0.0002	0.02%	加自选
17678	100066	富国纯债债券发起式A/B	债券型	1.1085	1.5583	1.1083	1.5581	0.0002	0.02%	加自选
17679	100068	富国纯债债券发起式C	债券型	1.1062	1.4996	1.106	1.4994	0.0002	0.02%	加自选
17680	001058	华夏理财30天债券B	债券型	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%	加自选
17681	164810	工银纯债定开债	债券型	1.0156	1.5614	1.0154	1.5612	0.0002	0.02%	加自选
17682	217022	招商产业债券A	债券型	1.8362	2.0762	1.8359	2.0759	0.0003	0.02%	加自选
17683	040026	华安信用四季红债券A	债券型	1.0349	1.6566	1.0347	1.6564	0.0002	0.02%	加自选
17684	206008	鹏华丰盛债券B	债券型	1.0698	1.5744	1.0696	1.5742	0.0002	0.02%	加自选
17685	376510	摩根大盘蓝筹股票A	股票型	2.2186	2.2186	2.2182	2.2182	0.0004	0.02%	加自选
17686	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	债券型	1.7153	2.6263	1.715	2.626	0.0003	0.02%	加自选
17687	290007	泰信债券增强收益A	债券型	1.1553	1.6328	1.1551	1.6326	0.0002	0.02%	加自选
17688	291007	泰信债券增强收益C	债券型	1.1416	1.5601	1.1414	1.5599	0.0002	0.02%	加自选
17689	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	债券型	1.1197	1.4728	1.1195	1.4726	0.0002	0.02%	加自选
17690	200009	长城稳健增利债券A	债券型	1.1927	1.8183	1.1925	1.8181	0.0002	0.02%	加自选
17691	070009	嘉实超短债债券C	债券型	1.0522	1.6186	1.052	1.6184	0.0002	0.02%	加自选
17692	206001	鹏华弘泰A	混合型	1.2418	6.0877	1.2415	6.0864	0.0003	0.02%	加自选
17693	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	债券型	1.1555	1.1555	1.1554	1.1554	0.0001	0.01%	加自选
17694	025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	债券型	1.1555	1.1555	1.1554	1.1554	0.0001	0.01%	加自选
17695	025409	兴华景明混合C	混合型	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	加自选
17696	025183	建信宁扬60天持有期债券E	债券型	1.003	1.003	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	加自选
17697	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.7323	0.9973	99.7188	0.9972	0.0135	0.01%	加自选
17698	159112	科创债ETF银华	债券型	99.8659	0.9987	99.8558	0.9986	0.0101	0.01%	加自选
17699	159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.7188	0.9972	99.7068	0.9971	0.0120	0.01%	加自选
17700	551060	中银上证AAA科创债ETF	债券型	99.7896	0.9979	99.7784	0.9978	0.0112	0.01%	加自选
17701	551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.7204	0.9972	99.7086	0.9971	0.0118	0.01%	加自选
17702	551520	汇添富中证AAA科创债ETF	债券型	99.7472	0.9975	99.7337	0.9973	0.0135	0.01%	加自选
17703	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.6339	0.9963	99.6221	0.9962	0.0118	0.01%	加自选
17704	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	债券型	99.7764	0.9978	99.7651	0.9977	0.0113	0.01%	加自选
17705	025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	债券型	1.1485	1.1485	1.1484	1.1484	0.0001	0.01%	加自选
17706	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	债券型	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%	加自选
17707	024540	英大安瑞6个月定开债券A	债券型	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	加自选
17708	024541	英大安瑞6个月定开债券C	债券型	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	加自选
17709	024857	天弘创业板指数量化增强A	股票型	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%	加自选
17710	024858	天弘创业板指数量化增强C	股票型	1.0661	1.0661	1.066	1.066	0.0001	0.01%	加自选
17711	025238	华夏创业板ETF联接D	股票型	1.8911	1.8911	1.8909	1.8909	0.0002	0.01%	加自选
17712	024523	国联安双月鑫60天滚动持有债券A	债券型	1.001	1.001	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	加自选
17713	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	债券型	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%	加自选
17714	024063	汇添富创业板指数A	股票型	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%	加自选
17715	024156	长盛元赢30天持有债券C	债券型	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%	加自选
17716	025226	西部利得汇盈债券D	债券型	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%	加自选
17717	025084	民生加银高等级信用债债券D	债券型	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%	加自选
17718	025176	平安如意中短债F	债券型	1.093	1.093	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%	加自选
17719	023239	大摩恒安30天持有期债券A	债券型	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%	加自选
17720	023240	大摩恒安30天持有期债券C	债券型	1.0031	1.0031	1.003	1.003	0.0001	0.01%	加自选
17721	023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	债券型	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	加自选
17722	025064	民生加银鑫福混合E	混合型	1.3036	1.3036	1.3035	1.3035	0.0001	0.01%	加自选
17723	025009	华夏创业板ETF联接Y	股票型	1.932	1.932	1.9318	1.9318	0.0002	0.01%	加自选
17724	024850	华夏安裕中短债债券C	债券型	1.0721	1.0721	1.072	1.072	0.0001	0.01%	加自选
17725	024851	华夏安裕中短债债券E	债券型	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%	加自选
17726	024284	易方达安如30天持有债券A	债券型	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%	加自选
17727	024285	易方达安如30天持有债券C	债券型	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	加自选
17728	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.3977	0.994	99.3866	0.9939	0.0111	0.01%	加自选
17729	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.5815	0.9958	99.5721	0.9957	0.0094	0.01%	加自选
17730	511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.3506	0.9935	99.337	0.9934	0.0136	0.01%	加自选
17731	551000	博时上证AAA科创债ETF	ETF	99.345	0.9935	99.3331	0.9933	0.0119	0.01%	加自选
17732	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	ETF	99.3879	0.9939	99.3747	0.9937	0.0132	0.01%	加自选
17733	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	ETF	99.2891	0.9929	99.2809	0.9928	0.0082	0.01%	加自选
17734	024306	兴业兴和盛债券A	债券型	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	加自选
17735	024708	中金恒瑞债券C	债券型	1.2037	1.2037	1.2036	1.2036	0.0001	0.01%	加自选
17736	022388	天弘稳兴债券A	债券型	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%	加自选
17737	022389	天弘稳兴债券C	债券型	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	加自选
17738	022390	天弘稳兴债券E	债券型	1.002	1.002	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	加自选
17739	022838	平安元通90天滚动持有债券A	债券型	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	加自选
17740	022839	平安元通90天滚动持有债券C	债券型	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	加自选
17741	024335	建信宁扬60天持有期债券A	债券型	1.003	1.003	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	加自选
17742	024309	东财30天滚动持有债券发起式C	债券型	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%	加自选
17743	024660	建信稳定鑫利债券E	债券型	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%	加自选
17744	024279	招商金睿90天持有期债券A	债券型	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%	加自选
17745	024280	招商金睿90天持有期债券C	债券型	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%	加自选
17746	007299	京管泰富中债京津冀综合A	债券型	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	加自选
17747	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	债券型	1.0001	1.0001	1	1	0.0001	0.01%	加自选
17748	022835	京管泰富中债京津冀综合C	债券型	1.001	1.001	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	加自选
17749	023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	加自选
17750	023994	中信保诚汇利债券A	债券型	1.0021	1.0021	1.002	1.002	0.0001	0.01%	加自选
17751	023995	中信保诚汇利债券C	债券型	1.001	1.001	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	加自选
17752	023315	摩根30天持有期债券A	债券型	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%	加自选
17753	023316	摩根30天持有期债券C	债券型	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	加自选
17754	023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0031	1.0031	1.003	1.003	0.0001	0.01%	加自选
17755	024555	博时富宁纯债债券C	债券型	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	加自选
17756	024097	东海锐安短债债券型发起式A	债券型	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%	加自选
17757	024098	东海锐安短债债券型发起式C	债券型	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%	加自选
17758	024482	嘉合磐恒债券D	债券型	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%	加自选
17759	023469	华安众泰纯债C	债券型	1.0021	1.0021	1.002	1.002	0.0001	0.01%	加自选
17760	159205	西藏东财创业板ETF	ETF	1.5726	1.5726	1.5724	1.5724	0.0002	0.01%	加自选
17761	024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%	加自选
17762	024404	兴银聚丰债券C	债券型	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	加自选
17763	024405	兴银聚丰债券E	债券型	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	加自选
17764	023801	广发添福60天滚动持有债券C	债券型	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%	加自选
17765	024325	博时月月兴30天持有期债券E	债券型	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%	加自选
17766	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	债券型	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%	加自选
17767	023493	华富吉福120天滚动持有债券C	债券型	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%	加自选
17768	023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	债券型	1.002	1.002	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	加自选
17769	024251	工银尊利中短债债券D	债券型	1.1581	1.1581	1.158	1.158	0.0001	0.01%	加自选
17770	024269	泰康安泽中短债E	债券型	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%	加自选
17771	023250	信澳季季鑫90天持有期债券A	债券型	1.004	1.004	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	加自选
17772	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	债券型	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	加自选
17773	023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	债券型	1.0061	1.0061	1.006	1.006	0.0001	0.01%	加自选
17774	023487	西部利得裕丰回报债券A	债券型	0.9978	1.0078	0.9977	1.0077	0.0001	0.01%	加自选
17775	023488	西部利得裕丰回报债券C	债券型	0.9961	1.0061	0.996	1.006	0.0001	0.01%	加自选
17776	020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	加自选
17777	023356	博道和盈利率债A	债券型	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	加自选
17778	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	债券型	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	加自选
17779	023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	加自选
17780	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	债券型	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%	加自选
17781	022864	华宝远识混合A	混合型	1.084	1.084	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%	加自选
17782	022865	华宝远识混合C	混合型	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	加自选
17783	022307	摩根90天持有期债券A	债券型	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	加自选
17784	022308	摩根90天持有期债券C	债券型	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	加自选
17785	023697	银河久泰债券C	债券型	1.146	1.146	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%	加自选
17786	023590	长城中短债债券C	债券型	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%	加自选
17787	023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%	加自选
17788	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	债券型	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%	加自选
17789	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	债券型	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	加自选
17790	023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%	加自选
17791	022813	人保民瑞30天滚动持有A	债券型	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	加自选
17792	022814	人保民瑞30天滚动持有C	债券型	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%	加自选
17793	023302	鹏华添和30天持有期债券C	债券型	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%	加自选
17794	023417	天弘荣创一年持有混合E	混合型	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%	加自选
17795	022547	泓德悦享一年持有期混合A	混合型	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	加自选
17796	159397	广发深证基准做市信用债ETF	ETF	100.5174	1.0052	100.5061	1.0051	0.0113	0.01%	加自选
17797	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	债券型	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%	加自选
17798	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	债券型	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%	加自选
17799	159395	大成深证基准做市信用债ETF	ETF	100.7694	1.0077	100.7587	1.0076	0.0107	0.01%	加自选
17800	159396	博时深证基准做市信用债ETF	ETF	100.6821	1.0068	100.6706	1.0067	0.0115	0.01%	加自选
17801	511200	华夏上证基准做市公司债ETF	ETF	100.4712	1.0047	100.4581	1.0046	0.0131	0.01%	加自选
17802	511070	南方上证基准做市公司债ETF	ETF	100.1307	1.0013	100.119	1.0012	0.0117	0.01%	加自选
17803	021552	广发景裕纯债A	债券型	1.007	1.007	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	加自选
17804	021553	广发景裕纯债C	债券型	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%	加自选
17805	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	债券型	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	加自选
17806	023085	招商招旭纯债E	债券型	1.4129	1.4129	1.4127	1.4127	0.0002	0.01%	加自选
17807	023092	招商招坤纯债D	债券型	1.3702	1.3702	1.37	1.37	0.0002	0.01%	加自选
17808	022648	博时月月兴30天持有期债券A	债券型	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	加自选
17809	022649	博时月月兴30天持有期债券C	债券型	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%	加自选
17810	022786	大摩稳丰利率债A	债券型	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%	加自选
17811	022787	大摩稳丰利率债C	债券型	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	加自选
17812	022994	中信保诚稳健债券D	债券型	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%	加自选
17813	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%	加自选
17814	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	债券型	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%	加自选
17815	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	债券型	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%	加自选
17816	022379	富国安泽债券A	债券型	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	加自选
17817	022380	富国安泽债券C	债券型	1.0191	1.0191	1.019	1.019	0.0001	0.01%	加自选
17818	022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	债券型	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%	加自选
17819	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	混合型	1.4344	1.4344	1.4342	1.4342	0.0002	0.01%	加自选
17820	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	混合型	1.4364	1.4364	1.4362	1.4362	0.0002	0.01%	加自选
17821	022907	易方达创业板ETF联接Y	股票型	3.2883	3.2883	3.288	3.288	0.0003	0.01%	加自选
17822	022912	南方创业板ETF联接Y	股票型	1.6653	1.6653	1.6652	1.6652	0.0001	0.01%	加自选
17823	022920	博时创业板ETF联接Y	股票型	2.7641	2.7641	2.7639	2.7639	0.0002	0.01%	加自选
17824	022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%	加自选
17825	022758	国泰君安君得盛债券D	债券型	1.1839	1.1839	1.1838	1.1838	0.0001	0.01%	加自选
17826	021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0111	1.0111	1.011	1.011	0.0001	0.01%	加自选
17827	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	债券型	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%	加自选
17828	022684	创金合信尊泰纯债债券C	债券型	1.0031	1.0231	1.003	1.023	0.0001	0.01%	加自选
17829	022660	永赢宏泰短债D	债券型	1.0091	1.0295	1.0136	1.0294	0.0001	0.01%	加自选
17830	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	债券型	1.018	1.018	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%	加自选
17831	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	债券型	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	加自选
17832	022581	天弘弘择短债E	债券型	1.1729	1.1729	1.1728	1.1728	0.0001	0.01%	加自选
17833	021761	红塔红土30天持有期债券A	债券型	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%	加自选
17834	022555	天弘安康颐利混合F	混合型	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%	加自选
17835	022538	天弘招利短债E	债券型	1.068	1.068	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%	加自选
17836	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	债券型	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%	加自选
17837	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	债券型	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%	加自选
17838	022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%	加自选
17839	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	债券型	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%	加自选
17840	022539	天弘安利短债D	债券型	1.139	1.139	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%	加自选
17841	022540	天弘安利短债E	债券型	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%	加自选
17842	022510	鹏华丰盛债券A	债券型	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%	加自选
17843	022511	鹏华丰盛债券D	债券型	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%	加自选
17844	022065	西部利得沣睿利率债债券A	债券型	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%	加自选
17845	022296	天弘安康颐利混合E	混合型	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%	加自选
17846	022012	宏利鑫享90天持有债券A	债券型	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%	加自选
17847	022013	宏利鑫享90天持有债券C	债券型	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%	加自选
17848	022210	中信保诚90天持有债券C	债券型	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	加自选
17849	022402	华商瑞丰短债债券E	债券型	1.1183	1.1647	1.1182	1.1646	0.0001	0.01%	加自选
17850	022375	招商鑫诚短债D	债券型	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%	加自选
17851	022002	平安中短债债券I	债券型	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%	加自选
17852	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	债券型	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%	加自选
17853	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	债券型	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	加自选
17854	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	债券型	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	加自选
17855	022271	合煦智远稳进纯债债券E	债券型	1.0571	1.0571	1.057	1.057	0.0001	0.01%	加自选
17856	022217	合煦智远嘉悦利率债E	债券型	1.5265	2.0505	1.5264	2.0504	0.0001	0.01%	加自选
17857	022361	天弘荣创一年持有混合C	混合型	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%	加自选
17858	022297	大成稳康6个月持有期债券E	债券型	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	加自选
17859	022281	鹏华弘润混合E	混合型	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	加自选
17860	022141	国泰利享安益短债债券F	债券型	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%	加自选
17861	022250	国寿安保超短债债券E	债券型	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%	加自选
17862	022227	鹏华丰瑞债券D	债券型	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%	加自选
17863	022235	鹏华稳瑞中短债C	债券型	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	加自选
17864	022236	鹏华稳瑞中短债E	债券型	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%	加自选
17865	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	债券型	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	加自选
17866	022138	平安元泓30天滚动持有短债E	债券型	1.1131	1.1131	1.113	1.113	0.0001	0.01%	加自选
17867	022147	国联安中短债债券D	债券型	1.0308	1.0618	1.0307	1.0617	0.0001	0.01%	加自选
17868	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%	加自选
17869	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	债券型	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%	加自选
17870	020302	平安惠嘉纯债C	债券型	1.0191	1.0191	1.019	1.019	0.0001	0.01%	加自选
17871	022037	天弘悦利债券D	债券型	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%	加自选
17872	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	债券型	1.0241	1.0241	1.024	1.024	0.0001	0.01%	加自选
17873	021803	华商鸿信纯债债券	债券型	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%	加自选
17874	020506	中银证券鸿安债券A	债券型	1.019	1.019	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	加自选
17875	021897	广发景兴中短债E	债券型	1.0632	1.0889	1.0631	1.0888	0.0001	0.01%	加自选
17876	021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	股票型	0.9603	0.9603	0.9602	0.9602	0.0001	0.01%	加自选
17877	021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	股票型	0.9586	0.9586	0.9585	0.9585	0.0001	0.01%	加自选
17878	021237	合煦智远嘉悦利率债A	债券型	1.0289	2.3705	1.0288	2.3704	0.0001	0.01%	加自选
17879	021238	合煦智远嘉悦利率债C	债券型	1.2478	2.3664	1.2477	2.3663	0.0001	0.01%	加自选
17880	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	债券型	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%	加自选
17881	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	债券型	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%	加自选
17882	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	债券型	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	加自选
17883	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	债券型	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%	加自选
17884	021332	安信60天滚动持有债券A	债券型	1.029	1.029	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%	加自选
17885	021347	安信60天滚动持有债券C	债券型	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	加自选
17886	020395	国联安双月享60天持有债券A	债券型	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%	加自选
17887	020396	国联安双月享60天持有债券C	债券型	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%	加自选
17888	021425	长城月月鑫30天持有债券A	债券型	1.0237	1.0237	1.0236	1.0236	0.0001	0.01%	加自选
17889	021426	长城月月鑫30天持有债券C	债券型	1.0211	1.0211	1.021	1.021	0.0001	0.01%	加自选
17890	021409	平安元利90天持有债券A	债券型	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%	加自选
17891	021410	平安元利90天持有债券C	债券型	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%	加自选
17892	021443	永赢安怡30天持有期债券A	债券型	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%	加自选
17893	019610	财通数字经济智选混合发起A	混合型	1.4931	1.4931	1.493	1.493	0.0001	0.01%	加自选
17894	019611	财通数字经济智选混合发起C	混合型	1.483	1.483	1.4829	1.4829	0.0001	0.01%	加自选
17895	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	债券型	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%	加自选
17896	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	债券型	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	加自选
17897	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	债券型	1.0291	1.0291	1.029	1.029	0.0001	0.01%	加自选
17898	021439	安信30天滚动持有债券A	债券型	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%	加自选
17899	021440	安信30天滚动持有债券C	债券型	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%	加自选
17900	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	债券型	1.0685	1.0685	1.0684	1.0684	0.0001	0.01%	加自选
17901	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	债券型	1.066	1.066	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%	加自选
17902	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	加自选
17903	021282	上银慧元利90天持有期债券A	债券型	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%	加自选
17904	021283	上银慧元利90天持有期债券C	债券型	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	加自选
17905	020841	汇添富稳益60天持有债券B	债券型	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%	加自选
17906	021311	长信纯债壹号债券E	债券型	1.1088	1.1308	1.1087	1.1307	0.0001	0.01%	加自选
17907	021379	创金合信恒利超短债债券D	债券型	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%	加自选
17908	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	债券型	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%	加自选
17909	021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	债券型	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%	加自选
17910	020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	债券型	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%	加自选
17911	020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	债券型	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%	加自选
17912	021322	百嘉百兴纯债债券C	债券型	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%	加自选
17913	021164	天弘恒新混合D	混合型	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%	加自选
17914	021163	鑫元中短债D	债券型	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%	加自选
17915	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	债券型	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%	加自选
17916	021032	南方创业板ETF联接I	股票型	1.6651	1.6651	1.6649	1.6649	0.0002	0.01%	加自选
17917	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	债券型	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	加自选
17918	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	债券型	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%	加自选
17919	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	债券型	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%	加自选
17920	021018	交银稳鑫短债债券E	债券型	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%	加自选
17921	019594	嘉实稳宁纯债债券A	债券型	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	加自选
17922	019595	嘉实稳宁纯债债券C	债券型	1.0541	1.0541	1.054	1.054	0.0001	0.01%	加自选
17923	020751	华夏安悦债券A	债券型	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%	加自选
17924	020752	华夏安悦债券C	债券型	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%	加自选
17925	020761	汇添富丰泰纯债A	债券型	1.036	1.036	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%	加自选
17926	020762	汇添富丰泰纯债C	债券型	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%	加自选
17927	021025	德邦景颐债券E	债券型	1.1161	1.1161	1.116	1.116	0.0001	0.01%	加自选
17928	020717	景顺长城60天持有期债券C	债券型	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%	加自选
17929	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	加自选
17930	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	债券型	1.079	1.079	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%	加自选
17931	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	加自选
17932	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	债券型	1.036	1.036	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%	加自选
17933	020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	债券型	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%	加自选
17934	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	债券型	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	加自选
17935	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	债券型	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	加自选
17936	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	股票型	1.6854	1.6854	1.6852	1.6852	0.0002	0.01%	加自选
17937	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	股票型	1.6772	1.6772	1.677	1.677	0.0002	0.01%	加自选
17938	019557	天弘悦利债券A	债券型	1.0391	1.0391	1.039	1.039	0.0001	0.01%	加自选
17939	019558	天弘悦利债券C	债券型	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%	加自选
17940	020589	景顺长城睿丰短债债券F	债券型	1.0811	1.0811	1.081	1.081	0.0001	0.01%	加自选
17941	020526	长江安盈中短债六个月定开C	债券型	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%	加自选
17942	020374	天弘弘择短债D	债券型	1.1668	1.1668	1.1667	1.1667	0.0001	0.01%	加自选
17943	019398	国投瑞银恒睿添利债券A	债券型	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%	加自选
17944	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%	加自选
17945	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	加自选
17946	020246	民生加银半年理财C	债券型	1.0022	1.0182	1.0021	1.0181	0.0001	0.01%	加自选
17947	019755	东方红季鑫90天持有纯债A	债券型	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%	加自选
17948	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	债券型	1.053	1.053	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%	加自选
17949	019932	泰康悦享30天持有期债券C	债券型	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%	加自选
17950	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	加自选
17951	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	债券型	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%	加自选
17952	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	债券型	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%	加自选
17953	019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%	加自选
17954	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	债券型	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%	加自选
17955	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A	债券型	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%	加自选
17956	019396	博时双月乐60天持有期债券A	债券型	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%	加自选
17957	019397	博时双月乐60天持有期债券C	债券型	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	加自选
17958	019968	博时裕景纯债债券C	债券型	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%	加自选
17959	513750	广发中证港股通非银ETF	ETF	1.649	1.649	1.6488	1.6488	0.0002	0.01%	加自选
17960	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0171	1.0171	1.017	1.017	0.0001	0.01%	加自选
17961	019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	股票型	1.2347	1.2347	1.2346	1.2346	0.0001	0.01%	加自选
17962	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	股票型	1.2277	1.2277	1.2276	1.2276	0.0001	0.01%	加自选
17963	019872	长城短债D	债券型	1.2181	1.2181	1.218	1.218	0.0001	0.01%	加自选
17964	019873	长城短债E	债券型	1.2171	1.2171	1.217	1.217	0.0001	0.01%	加自选
17965	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.028	1.028	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	加自选
17966	019569	明亚久安90天持有期债券C	债券型	1.9875	2.648	1.9873	2.6478	0.0002	0.01%	加自选
17967	019804	嘉合磐泰短债D	债券型	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%	加自选
17968	017831	国联泓安3个月定开债券C	债券型	1.0046	1.0506	1.0045	1.0505	0.0001	0.01%	加自选
17969	018528	银河星汇30天持有债券C	债券型	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%	加自选
17970	019105	博时创业板ETF联接E	股票型	2.7624	2.7624	2.7622	2.7622	0.0002	0.01%	加自选
17971	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%	加自选
17972	018838	广发添财30天持有债券A	债券型	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%	加自选
17973	018839	广发添财30天持有债券C	债券型	1.056	1.056	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%	加自选
17974	018769	汇添富90天短债D	债券型	1.186	1.192	1.1859	1.1919	0.0001	0.01%	加自选
17975	019479	华安添鑫中短债E	债券型	1.1886	1.1936	1.1885	1.1935	0.0001	0.01%	加自选
17976	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	债券型	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%	加自选
17977	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	债券型	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	加自选
17978	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%	加自选
17979	019282	华宝宝润债券C	债券型	1.0036	1.0766	1.0035	1.0765	0.0001	0.01%	加自选
17980	018568	长信稳固60天滚动持有债券A	债券型	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	加自选
17981	018569	长信稳固60天滚动持有债券C	债券型	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%	加自选
17982	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	债券型	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%	加自选
17983	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	债券型	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%	加自选
17984	019097	东方臻裕债券E	债券型	1.1043	1.1263	1.1042	1.1262	0.0001	0.01%	加自选
17985	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	加自选
17986	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0341	1.0341	1.034	1.034	0.0001	0.01%	加自选
17987	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%	加自选
17988	018961	永赢瑞益债券B	债券型	1.1024	1.1294	1.1023	1.1293	0.0001	0.01%	加自选
17989	018744	长信90天滚动持有债券A	债券型	1.071	1.071	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%	加自选
17990	018702	德邦优化C	混合型	1.2794	1.2794	1.2793	1.2793	0.0001	0.01%	加自选
17991	016940	国联安鸿利短债债券A	债券型	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%	加自选
17992	016941	国联安鸿利短债债券C	债券型	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%	加自选
17993	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	加自选
17994	018181	东方红30天滚动持有纯债C	债券型	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%	加自选
17995	018407	博时富耀一年定开债发起式	债券型	0.9989	1.0681	0.9988	1.068	0.0001	0.01%	加自选
17996	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%	加自选
17997	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	债券型	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%	加自选
17998	017990	易方达安益90天持有债券C	债券型	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	加自选
17999	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	债券型	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%	加自选
18000	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	债券型	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%	加自选
18001	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	股票型	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%	加自选
18002	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	股票型	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%	加自选
18003	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%	加自选
18004	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%	加自选
18005	018011	交银稳安90天持有期债券A	债券型	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	加自选
18006	017708	长盛盛启债券A	债券型	1.0175	1.0928	1.0174	1.0927	0.0001	0.01%	加自选
18007	018223	华安添荣中短债C	债券型	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%	加自选
18008	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%	加自选
18009	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0391	1.0391	1.039	1.039	0.0001	0.01%	加自选
18010	016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	债券型	1.0955	1.0975	1.0954	1.0974	0.0001	0.01%	加自选
18011	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	债券型	1.0282	1.0682	1.0281	1.0681	0.0001	0.01%	加自选
18012	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	债券型	1.0358	1.0658	1.0357	1.0657	0.0001	0.01%	加自选
18013	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	债券型	1.0561	1.0711	1.056	1.071	0.0001	0.01%	加自选
18014	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	债券型	1.0514	1.0656	1.0513	1.0655	0.0001	0.01%	加自选
18015	017659	汇添富稳丰中短债债券A	债券型	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%	加自选
18016	017660	汇添富稳丰中短债债券C	债券型	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%	加自选
18017	017796	合煦智远稳进纯债债券A	债券型	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%	加自选
18018	017797	合煦智远稳进纯债债券C	债券型	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%	加自选
18019	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%	加自选
18020	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	债券型	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	加自选
18021	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	债券型	1.0715	1.0715	1.0714	1.0714	0.0001	0.01%	加自选
18022	017042	富国碳中和混合C	混合型	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%	加自选
18023	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%	加自选
18024	017305	国寿安保超短债债券A	债券型	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%	加自选
18025	017306	国寿安保超短债债券C	债券型	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	加自选
18026	017688	永赢昭利债券C	债券型	1.0275	1.0355	1.0274	1.0354	0.0001	0.01%	加自选
18027	016987	淳厚瑞和债券C	债券型	1.0246	1.0954	1.0245	1.0953	0.0001	0.01%	加自选
18028	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%	加自选
18029	016691	华安众盈中短债发起式A	债券型	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%	加自选
18030	016692	华安众盈中短债发起式C	债券型	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	加自选
18031	016904	华夏安益短债债券A	债券型	1.02	1.02	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%	加自选
18032	016905	华夏安益短债债券C	债券型	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%	加自选
18033	016838	国新国证鑫颐中短债A	债券型	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	加自选
18034	016839	国新国证鑫颐中短债C	债券型	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	加自选
18035	015714	格林聚鑫增强债券C	债券型	0.9347	0.9347	0.9346	0.9346	0.0001	0.01%	加自选
18036	016816	兴业120天滚动持有债券A	债券型	1.1031	1.1031	1.103	1.103	0.0001	0.01%	加自选
18037	016817	兴业120天滚动持有债券C	债券型	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%	加自选
18038	017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0441	1.0441	1.044	1.044	0.0001	0.01%	加自选
18039	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%	加自选
18040	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	债券型	1.0125	1.0964	1.0124	1.0963	0.0001	0.01%	加自选
18041	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	债券型	1.0871	1.0871	1.087	1.087	0.0001	0.01%	加自选
18042	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	债券型	1.0809	1.0809	1.0808	1.0808	0.0001	0.01%	加自选
18043	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	债券型	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%	加自选
18044	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	债券型	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%	加自选
18045	016933	景顺长城睿丰短债A	债券型	1.082	1.082	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%	加自选
18046	016934	景顺长城睿丰短债C	债券型	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%	加自选
18047	016608	中金安盈90天持有中短债C	债券型	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	加自选
18048	016527	招商鑫诚短债C	债券型	1.076	1.076	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%	加自选
18049	016675	永赢安泰中短债C	债券型	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%	加自选
18050	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	债券型	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%	加自选
18051	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	债券型	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%	加自选
18052	016795	华安沣裕债券C	债券型	1.0311	1.0311	1.031	1.031	0.0001	0.01%	加自选
18053	015530	鹏华稳福中短债债券A	债券型	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%	加自选
18054	015531	鹏华稳福中短债债券C	债券型	1.0881	1.0881	1.088	1.088	0.0001	0.01%	加自选
18055	015532	鹏华稳福中短债债券E	债券型	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%	加自选
18056	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0541	1.0541	1.054	1.054	0.0001	0.01%	加自选
18057	933333	国信安泰中短债债券A	债券型	1.134	1.134	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%	加自选
18058	970200	国信安泰中短债债券C	债券型	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%	加自选
18059	016812	长信稳航30天持有中短债债券A	债券型	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%	加自选
18060	016813	长信稳航30天持有中短债债券C	债券型	1.078	1.078	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%	加自选
18061	016808	嘉合磐益纯债A	债券型	1.0176	1.1116	1.0175	1.1115	0.0001	0.01%	加自选
18062	016809	嘉合磐益纯债C	债券型	1.0177	1.1117	1.0176	1.1116	0.0001	0.01%	加自选
18063	015727	中泰双利债券A	债券型	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%	加自选
18064	015728	中泰双利债券C	债券型	1.097	1.097	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%	加自选
18065	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	股票型	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%	加自选
18066	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	债券型	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%	加自选
18067	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	债券型	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%	加自选
18068	016628	广发添财60天持有债券A	债券型	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%	加自选
18069	016598	万家鑫安纯债债券E	债券型	1.0129	1.1607	1.0128	1.1606	0.0001	0.01%	加自选
18070	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	债券型	1.0019	1.0309	1.0018	1.0308	0.0001	0.01%	加自选
18071	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	债券型	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%	加自选
18072	014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0066	1.0376	1.0065	1.0375	0.0001	0.01%	加自选
18073	014992	嘉合磐恒债券C	债券型	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	加自选
18074	880002	招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金	债券型	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%	加自选
18075	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	债券型	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	加自选
18076	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	债券型	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%	加自选
18077	015654	交银稳鑫短债债券D	债券型	1.1236	1.1316	1.1235	1.1315	0.0001	0.01%	加自选
18078	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	债券型	1.0077	1.0999	1.0076	1.0998	0.0001	0.01%	加自选
18079	016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%	加自选
18080	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	债券型	1.0673	1.0923	1.0672	1.0922	0.0001	0.01%	加自选
18081	561700	博时中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.0571	1.0571	1.057	1.057	0.0001	0.01%	加自选
18082	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	加自选
18083	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	债券型	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%	加自选
18084	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%	加自选
18085	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	债券型	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%	加自选
18086	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发起C	债券型	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%	加自选
18087	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%	加自选
18088	015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	债券型	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%	加自选
18089	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	债券型	1.0951	1.0951	1.095	1.095	0.0001	0.01%	加自选
18090	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%	加自选
18091	015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%	加自选
18092	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	债券型	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%	加自选
18093	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	加自选
18094	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%	加自选
18095	015747	博时四月享120天持有期债券C	债券型	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%	加自选
18096	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	债券型	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%	加自选
18097	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	债券型	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	加自选
18098	015340	同泰泰享中短债A	债券型	1.0691	1.0691	1.069	1.069	0.0001	0.01%	加自选
18099	015341	同泰泰享中短债C	债券型	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%	加自选
18100	015342	同泰泰享中短债E	债券型	1.06	1.06	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%	加自选
18101	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%	加自选
18102	015866	中信建投景泰债券C	债券型	0.9978	1.056	0.9977	1.0559	0.0001	0.01%	加自选
18103	159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	ETF	1.3345	1.3345	1.3344	1.3344	0.0001	0.01%	加自选
18104	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	债券型	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%	加自选
18105	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	债券型	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%	加自选
18106	015438	中银荣享债券	债券型	1.0114	1.0844	1.0113	1.0843	0.0001	0.01%	加自选
18107	014469	平安元和90天滚动持有短债C	债券型	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%	加自选
18108	014637	国联安中短债债券C	债券型	1.0234	1.0804	1.0233	1.0803	0.0001	0.01%	加自选
18109	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	债券型	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%	加自选
18110	015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	债券型	1.104	1.104	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%	加自选
18111	015603	国泰君安君得盛债券C	债券型	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%	加自选
18112	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	债券型	1.1151	1.1151	1.115	1.115	0.0001	0.01%	加自选
18113	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	债券型	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%	加自选
18114	014848	宏利闽利一年定开债券发起式	债券型	1.0229	1.0943	1.0228	1.0942	0.0001	0.01%	加自选
18115	014655	国联益海30天滚动持有短债A	债券型	1.105	1.105	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%	加自选
18116	015426	东吴月月享30天持有短债A	债券型	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%	加自选
18117	013423	宝盈安盛中短债债券A	债券型	1.0314	1.1814	1.0313	1.1813	0.0001	0.01%	加自选
18118	013424	宝盈安盛中短债债券C	债券型	1.0111	1.1611	1.011	1.161	0.0001	0.01%	加自选
18119	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	0.889	0.889	0.8889	0.8889	0.0001	0.01%	加自选
18120	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	债券型	1.106	1.106	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%	加自选
18121	013268	天弘安康颐利混合C	混合型	1.0541	1.0541	1.054	1.054	0.0001	0.01%	加自选
18122	015076	中加恒享三个月定开债券	债券型	1.0053	1.1082	1.0052	1.1081	0.0001	0.01%	加自选
18123	015081	兴业90天滚动持有中短债A	债券型	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%	加自选
18124	015082	兴业90天滚动持有中短债C	债券型	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%	加自选
18125	013672	国联安恒悦90天持有债券A	债券型	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%	加自选
18126	013673	国联安恒悦90天持有债券C	债券型	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	加自选
18127	970145	财达证券稳达中短债C	债券型	1.081	1.081	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%	加自选
18128	970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	债券型	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%	加自选
18129	014814	格林泓皓纯债	债券型	1.0183	1.1033	1.0182	1.1032	0.0001	0.01%	加自选
18130	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	债券型	1.0849	1.1084	1.0848	1.1083	0.0001	0.01%	加自选
18131	014502	泰信汇盈债券A	债券型	1.2521	1.3777	1.252	1.3776	0.0001	0.01%	加自选
18132	014503	泰信汇盈债券C	债券型	1.1163	1.1859	1.1162	1.1858	0.0001	0.01%	加自选
18133	013719	兴银稳益30天持有期债券C	债券型	1.0971	1.0971	1.097	1.097	0.0001	0.01%	加自选
18134	015396	南方潜力新蓝筹混合C	混合型	2.5739	2.804	2.5736	2.8037	0.0003	0.01%	加自选
18135	013737	嘉实短债债券A	债券型	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%	加自选
18136	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	债券型	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%	加自选
18137	015009	汇安永利30天持有期短债C	债券型	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%	加自选
18138	014705	国泰君安君得利短债C	债券型	1.044	1.0964	1.0439	1.0963	0.0001	0.01%	加自选
18139	952001	国泰君安君得利短债A	债券型	1.0469	1.1044	1.0468	1.1043	0.0001	0.01%	加自选
18140	015106	百嘉百顺纯债债券A	债券型	1.0365	2.7244	1.0364	2.7243	0.0001	0.01%	加自选
18141	015107	百嘉百顺纯债债券C	债券型	1.038	2.7406	1.0379	2.7405	0.0001	0.01%	加自选
18142	015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	债券型	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%	加自选
18143	013326	万家景气驱动混合A	混合型	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	加自选
18144	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	债券型	1.0885	1.0905	1.0884	1.0904	0.0001	0.01%	加自选
18145	012937	大成惠业一年定开债发起式	债券型	1.0222	1.1422	1.0221	1.1421	0.0001	0.01%	加自选
18146	013799	财通安裕30天持有期中短债A	债券型	1.1101	1.1101	1.11	1.11	0.0001	0.01%	加自选
18147	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	债券型	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%	加自选
18148	014477	山西证券90天滚动持有短债C	债券型	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%	加自选
18149	970123	上证弘利债券C	债券型	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%	加自选
18150	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	ETF	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	加自选
18151	014446	鹏华稳瑞中短债A	债券型	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%	加自选
18152	014517	华夏30天滚动短债发起式A	债券型	1.107	1.107	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%	加自选
18153	014638	银华安鑫短债债券D	债券型	1.0707	1.1157	1.0706	1.1156	0.0001	0.01%	加自选
18154	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	债券型	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%	加自选
18155	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	债券型	1.1181	1.1181	1.118	1.118	0.0001	0.01%	加自选
18156	014570	东吴鼎泰纯债债券C	债券型	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%	加自选
18157	013008	淳厚稳宁6个月定开债	债券型	1.0373	1.0868	1.0372	1.0867	0.0001	0.01%	加自选
18158	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	债券型	1.135	1.3797	1.1349	1.3796	0.0001	0.01%	加自选
18159	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	债券型	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%	加自选
18160	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	债券型	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%	加自选
18161	013521	富荣中短债债券C	债券型	0.9561	0.9561	0.956	0.956	0.0001	0.01%	加自选
18162	014259	百嘉百兴纯债债券A	债券型	1.0609	1.0768	1.0608	1.0767	0.0001	0.01%	加自选
18163	013222	博远臻享3个月定开债券A	债券型	1.0554	1.1122	1.0553	1.1121	0.0001	0.01%	加自选
18164	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	债券型	1.0219	1.1209	1.0218	1.1208	0.0001	0.01%	加自选
18165	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	债券型	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%	加自选
18166	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	债券型	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%	加自选
18167	970098	东证融汇鑫享30天滚动A	债券型	1.1353	1.6129	1.1352	1.6128	0.0001	0.01%	加自选
18168	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	债券型	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%	加自选
18169	014035	长城悦享增利债券C	债券型	2.0038	2.0038	2.0036	2.0036	0.0002	0.01%	加自选
18170	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	混合型	0.9641	0.9641	0.964	0.964	0.0001	0.01%	加自选
18171	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	债券型	1.0015	1.104	1.0014	1.1039	0.0001	0.01%	加自选
18172	970084	国联汇富债券A	债券型	1.1191	1.1191	1.119	1.119	0.0001	0.01%	加自选
18173	970085	国联汇富债券C	债券型	1.521	1.521	1.5208	1.5208	0.0002	0.01%	加自选
18174	011559	天弘宁弘六个月C	混合型	1.0101	1.0101	1.01	1.01	0.0001	0.01%	加自选
18175	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	债券型	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%	加自选
18176	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	债券型	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%	加自选
18177	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	债券型	1.115	1.115	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%	加自选
18178	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	债券型	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%	加自选
18179	011572	鹏华安荣混合A	混合型	1.0693	1.1053	1.0692	1.1052	0.0001	0.01%	加自选
18180	011573	鹏华安荣混合C	混合型	1.0649	1.0959	1.0648	1.0958	0.0001	0.01%	加自选
18181	012242	华安添荣中短债A	债券型	1.0982	1.1232	1.0981	1.1231	0.0001	0.01%	加自选
18182	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	债券型	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%	加自选
18183	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	债券型	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%	加自选
18184	013236	长信30天滚动持有债券A	债券型	1.131	1.131	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%	加自选
18185	013237	长信30天滚动持有债券C	债券型	1.122	1.122	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%	加自选
18186	013085	申万菱信乐同混合A	混合型	0.868	0.868	0.8679	0.8679	0.0001	0.01%	加自选
18187	012624	蜂巢丰远债券A	债券型	1.0371	1.1201	1.037	1.12	0.0001	0.01%	加自选
18188	012625	蜂巢丰远债券C	债券型	1.0704	1.1184	1.0703	1.1183	0.0001	0.01%	加自选
18189	012941	广发添财90天滚动持有债券A	债券型	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%	加自选
18190	012774	前海开源丰和债券A	债券型	1.0278	1.08	1.0277	1.0799	0.0001	0.01%	加自选
18191	012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	债券型	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%	加自选
18192	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	债券型	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%	加自选
18193	011359	长城优选添利一年混合A	混合型	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	加自选
18194	011360	长城优选添利一年混合C	混合型	0.9906	0.9906	0.9905	0.9905	0.0001	0.01%	加自选
18195	012440	平安惠信3个月定开债A	债券型	1.0176	1.149	1.0175	1.1489	0.0001	0.01%	加自选
18196	012441	平安惠信3个月定开债C	债券型	1.0236	1.1245	1.0235	1.1244	0.0001	0.01%	加自选
18197	011048	天弘恒新混合A	混合型	1.065	1.1074	1.0649	1.1073	0.0001	0.01%	加自选
18198	011049	天弘恒新混合C	混合型	1.0516	1.0937	1.0515	1.0936	0.0001	0.01%	加自选
18199	012593	广发添财180天滚动持有债券E	债券型	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%	加自选
18200	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	债券型	1.0029	1.0788	1.0028	1.0787	0.0001	0.01%	加自选
18201	011008	国寿安保尊弘短债债券A	债券型	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%	加自选
18202	011010	国寿安保尊弘短债债券E	债券型	1.0951	1.0951	1.095	1.095	0.0001	0.01%	加自选
18203	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	债券型	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%	加自选
18204	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	债券型	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%	加自选
18205	008565	泰康安泽中短债A	债券型	1.121	1.121	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%	加自选
18206	011012	泰康安泽中短债C	债券型	1.1111	1.1111	1.111	1.111	0.0001	0.01%	加自选
18207	012423	山西证券超短债E	债券型	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%	加自选
18208	011920	恒越短债债券C	债券型	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%	加自选
18209	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	债券型	1.1341	1.1341	1.134	1.134	0.0001	0.01%	加自选
18210	011985	申万菱信合利纯债债券A	债券型	1.0307	1.2731	1.0306	1.273	0.0001	0.01%	加自选
18211	011986	申万菱信合利纯债债券C	债券型	1.0319	1.2659	1.0318	1.2658	0.0001	0.01%	加自选
18212	012413	建信睿怡纯债C	债券型	1.155	1.302	1.1549	1.3019	0.0001	0.01%	加自选
18213	011549	九泰久慧混合C	混合型	0.9908	0.9908	0.9907	0.9907	0.0001	0.01%	加自选
18214	012246	博时月月享30天持有期短债A	债券型	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%	加自选
18215	012247	博时月月享30天持有期短债C	债券型	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%	加自选
18216	010834	国泰同益18个月持有期混合A	混合型	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%	加自选
18217	010835	国泰同益18个月持有期混合C	混合型	1.0201	1.0201	1.02	1.02	0.0001	0.01%	加自选
18218	010785	博时创业板指数A	股票型	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%	加自选
18219	011408	天弘益新混合A	混合型	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%	加自选
18220	011409	天弘益新混合C	混合型	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	加自选
18221	516670	招商中证畜牧养殖ETF	ETF	0.721	0.721	0.7209	0.7209	0.0001	0.01%	加自选
18222	011623	汇添富中短债E	债券型	1.066	1.1449	1.0659	1.1448	0.0001	0.01%	加自选
18223	008719	德邦安顺混合A	混合型	0.9466	0.9466	0.9465	0.9465	0.0001	0.01%	加自选
18224	008720	德邦安顺混合C	混合型	0.9294	0.9294	0.9293	0.9293	0.0001	0.01%	加自选
18225	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	混合型	1.0955	1.1104	1.0954	1.1103	0.0001	0.01%	加自选
18226	010976	华商鸿盈87个月定开债	债券型	1.1332	1.2054	1.1331	1.2053	0.0001	0.01%	加自选
18227	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	债券型	1.0162	1.1751	1.0161	1.175	0.0001	0.01%	加自选
18228	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	债券型	1.0153	1.1605	1.0152	1.1604	0.0001	0.01%	加自选
18229	010810	湘财久盈中短债A	债券型	1.0616	1.1543	1.0615	1.1542	0.0001	0.01%	加自选
18230	010811	湘财久盈中短债C	债券型	1.0494	1.1367	1.0493	1.1366	0.0001	0.01%	加自选
18231	010565	东方恒瑞短债债券A	债券型	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%	加自选
18232	010567	东方恒瑞短债债券C	债券型	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%	加自选
18233	010631	惠升和韵66个月定开债券	债券型	1.0804	1.1734	1.0803	1.1733	0.0001	0.01%	加自选
18234	008316	蜂巢添跃66个月定开债	债券型	1.0067	1.1917	1.0066	1.1916	0.0001	0.01%	加自选
18235	010621	永赢泰宁63个月定开债	债券型	1.0834	1.1829	1.0833	1.1828	0.0001	0.01%	加自选
18236	010169	天弘安利短债C	债券型	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%	加自选
18237	010753	招商招旭纯债D	债券型	1.4137	1.4137	1.4135	1.4135	0.0002	0.01%	加自选
18238	009816	大摩丰裕63个月开放债券	债券型	1.057	1.187	1.0569	1.1869	0.0001	0.01%	加自选
18239	010145	格林中短债债券A	债券型	1.0148	1.1576	1.0147	1.1575	0.0001	0.01%	加自选
18240	010146	格林中短债债券C	债券型	1.0138	1.1378	1.0137	1.1377	0.0001	0.01%	加自选
18241	010324	广发招财短债债券E	债券型	1.0557	1.1545	1.0556	1.1544	0.0001	0.01%	加自选
18242	010058	天弘荣创一年持有混合A	混合型	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%	加自选
18243	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	债券型	1.008	1.1269	1.0079	1.1268	0.0001	0.01%	加自选
18244	010183	南方创业板ETF联接E	股票型	1.6386	1.6386	1.6384	1.6384	0.0002	0.01%	加自选
18245	009799	中银证券安汇三年定开债	债券型	1.0228	1.1598	1.0227	1.1597	0.0001	0.01%	加自选
18246	009523	宝盈聚福39个月定开债A	债券型	1.0416	1.1627	1.0415	1.1626	0.0001	0.01%	加自选
18247	009524	宝盈聚福39个月定开债C	债券型	1.0368	1.1494	1.0367	1.1493	0.0001	0.01%	加自选
18248	008880	国联安增顺纯债A	债券型	1.1136	1.1266	1.1135	1.1265	0.0001	0.01%	加自选
18249	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	债券型	1.0348	1.1608	1.0347	1.1607	0.0001	0.01%	加自选
18250	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	债券型	1.0255	1.1515	1.0254	1.1514	0.0001	0.01%	加自选
18251	009985	永赢迅利中高等级短债E	债券型	1.0708	1.1423	1.0707	1.1422	0.0001	0.01%	加自选
18252	009666	兴全恒祥88个月定开债券	债券型	1.0053	1.2244	1.0052	1.2243	0.0001	0.01%	加自选
18253	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	债券型	1.1153	1.2153	1.1152	1.2152	0.0001	0.01%	加自选
18254	511360	海富通中证短融ETF	ETF	112.3964	1.124	112.3804	1.1238	0.0160	0.01%	加自选
18255	009814	宏利乐盈66个月定开债A	债券型	1.0355	1.198	1.0354	1.1979	0.0001	0.01%	加自选
18256	009815	宏利乐盈66个月定开债C	债券型	1.0352	1.1926	1.0351	1.1925	0.0001	0.01%	加自选
18257	007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0043	1.1927	1.0042	1.1926	0.0001	0.01%	加自选
18258	009749	西部利得尊泰86个月定开债	债券型	1.0291	1.2161	1.029	1.216	0.0001	0.01%	加自选
18259	009802	东海祥泰三年定开债发起式	债券型	1.0446	1.1496	1.0445	1.1495	0.0001	0.01%	加自选
18260	009834	东方红鑫泰66个月定开债	债券型	1.0024	1.1904	1.0023	1.1903	0.0001	0.01%	加自选
18261	009866	永赢瑞宁87个月定开债	债券型	1.1072	1.2092	1.1071	1.2091	0.0001	0.01%	加自选
18262	009212	易方达恒茂39个月定开债券	债券型	1.0117	1.1572	1.0116	1.1571	0.0001	0.01%	加自选
18263	009235	景顺长城弘远66个月定开债	债券型	1.0682	1.2038	1.0681	1.2037	0.0001	0.01%	加自选
18264	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	混合型	1.0883	1.5435	1.0882	1.5434	0.0001	0.01%	加自选
18265	008027	工银泰和39个月定开债券A	债券型	1.0549	1.1614	1.0548	1.1613	0.0001	0.01%	加自选
18266	009443	工银泰和39个月定开债券C	债券型	1.0447	1.1352	1.0446	1.1351	0.0001	0.01%	加自选
18267	007930	淳厚稳鑫债券A	债券型	1.0212	1.1519	1.0211	1.1518	0.0001	0.01%	加自选
18268	009450	中金新辉1年	债券型	1.0366	1.1925	1.0365	1.1924	0.0001	0.01%	加自选
18269	008571	金信民达纯债A	债券型	1.1202	1.2734	1.1201	1.2733	0.0001	0.01%	加自选
18270	008572	金信民达纯债C	债券型	1.0511	1.274	1.051	1.2739	0.0001	0.01%	加自选
18271	009483	鹏华普利债券A	债券型	1.1347	1.1773	1.1346	1.1772	0.0001	0.01%	加自选
18272	009484	鹏华普利债券C	债券型	1.1187	1.1612	1.1186	1.1611	0.0001	0.01%	加自选
18273	009271	博时信用优选债券A	债券型	1.1557	1.1889	1.1556	1.1888	0.0001	0.01%	加自选
18274	009272	博时信用优选债券C	债券型	1.1449	1.1742	1.1448	1.1741	0.0001	0.01%	加自选
18275	009510	天弘同利债券(LOF)E	债券型	1.1487	1.1721	1.1486	1.172	0.0001	0.01%	加自选
18276	009532	广发景明中短债E	债券型	1.0307	1.1769	1.0306	1.1768	0.0001	0.01%	加自选
18277	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	债券型	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%	加自选
18278	009462	东方臻萃3个月定开债券C	债券型	1.1586	1.2856	1.1585	1.2855	0.0001	0.01%	加自选
18279	008643	国金惠远纯债C	债券型	1.0074	1.1062	1.0073	1.1061	0.0001	0.01%	加自选
18280	009260	民生加银聚利6个月混合A	混合型	1.158	1.158	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%	加自选
18281	009261	民生加银聚利6个月混合C	混合型	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%	加自选
18282	008864	鑫元中短债A	债券型	1.1809	1.1854	1.1808	1.1853	0.0001	0.01%	加自选
18283	008865	鑫元中短债C	债券型	1.1649	1.1694	1.1648	1.1693	0.0001	0.01%	加自选
18284	872015	广发资管昭利中短债A	债券型	1.1462	0.9436	1.1461	0.9435	0.0001	0.01%	加自选
18285	872016	广发资管昭利中短债B	债券型	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%	加自选
18286	872017	广发资管昭利中短债C	债券型	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%	加自选
18287	009292	易方达年年恒春定开债A	债券型	1.0116	1.1668	1.0115	1.1667	0.0001	0.01%	加自选
18288	009267	广发双债添利债券E	债券型	1.2104	1.4251	1.2103	1.425	0.0001	0.01%	加自选
18289	007901	汇添富中短债A	债券型	1.078	1.1569	1.0779	1.1568	0.0001	0.01%	加自选
18290	007902	汇添富中短债C	债券型	1.0531	1.132	1.053	1.1319	0.0001	0.01%	加自选
18291	008032	海富通裕昇三年定开债券	债券型	1.0089	1.1488	1.0088	1.1487	0.0001	0.01%	加自选
18292	009257	工银尊利中短债债券F	债券型	1.0964	1.1118	1.0963	1.1117	0.0001	0.01%	加自选
18293	009046	东财创业板A	股票型	1.9434	1.9434	1.9432	1.9432	0.0002	0.01%	加自选
18294	009047	东财创业板C	股票型	1.9167	1.9167	1.9165	1.9165	0.0002	0.01%	加自选
18295	008535	兴银合盛定开债A	债券型	1.0041	1.1401	1.004	1.14	0.0001	0.01%	加自选
18296	008536	兴银合盛定开债C	债券型	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%	加自选
18297	008369	蜂巢丰鑫一年定开	债券型	1.1172	1.2222	1.1171	1.2221	0.0001	0.01%	加自选
18298	008523	安信丰泽39个月定开债	债券型	1.0403	1.1415	1.0402	1.1414	0.0001	0.01%	加自选
18299	009104	新华纯债添利债券发起B	债券型	1.0868	1.1248	1.0867	1.1247	0.0001	0.01%	加自选
18300	008434	凯石岐短债C	债券型	0.9904	1.101	0.9903	1.1009	0.0001	0.01%	加自选
18301	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	债券型	1.0172	1.145	1.0171	1.1449	0.0001	0.01%	加自选
18302	008582	兴银聚丰债券	债券型	1.0323	1.1253	1.0322	1.1252	0.0001	0.01%	加自选
18303	008472	工银泰颐三年定开债券C	债券型	1.0017	1.1332	1.0016	1.1331	0.0001	0.01%	加自选
18304	007406	银河睿鑫债券	债券型	1.053	1.15	1.0529	1.1499	0.0001	0.01%	加自选
18305	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	债券型	1.0205	1.147	1.0204	1.1469	0.0001	0.01%	加自选
18306	008596	平安乐顺39个月定开债A	债券型	1.0201	1.1681	1.02	1.168	0.0001	0.01%	加自选
18307	008597	平安乐顺39个月定开债C	债券型	1.0184	1.1594	1.0183	1.1593	0.0001	0.01%	加自选
18308	008333	景顺长城弘利39个月定开债	债券型	1.0337	1.1659	1.0336	1.1658	0.0001	0.01%	加自选
18309	008678	财通兴利纯债12个月定开债	债券型	1.1911	1.2587	1.191	1.2586	0.0001	0.01%	加自选
18310	008231	海富通裕通30个月定开债	债券型	1.0168	1.1443	1.0167	1.1442	0.0001	0.01%	加自选
18311	007196	平安惠合纯债	债券型	1.0953	1.2003	1.0952	1.2002	0.0001	0.01%	加自选
18312	008498	鹏扬浦利中短债C	债券型	1.0383	1.1743	1.0382	1.1742	0.0001	0.01%	加自选
18313	008288	长城嘉鑫两年定开债C	债券型	1.1298	1.1558	1.1297	1.1557	0.0001	0.01%	加自选
18314	007936	平安惠澜纯债C	债券型	1.1154	1.1854	1.1153	1.1853	0.0001	0.01%	加自选
18315	008109	国联安短债债券C	债券型	1.0789	1.1569	1.0788	1.1568	0.0001	0.01%	加自选
18316	008223	交银裕泰两年定期开放债券	债券型	1.0188	1.1493	1.0187	1.1492	0.0001	0.01%	加自选
18317	008031	创金合信汇嘉三个月定开	债券型	1.0582	1.2064	1.0581	1.2063	0.0001	0.01%	加自选
18318	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	债券型	1.0054	1.1697	1.0053	1.1696	0.0001	0.01%	加自选
18319	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	债券型	1.0047	1.1461	1.0046	1.146	0.0001	0.01%	加自选
18320	006565	光大尊泰定开债	债券型	1.0484	1.1668	1.0483	1.1667	0.0001	0.01%	加自选
18321	007991	富国汇远三年定开债C	债券型	1.0136	1.1466	1.0135	1.1465	0.0001	0.01%	加自选
18322	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	债券型	1.0479	1.1749	1.0478	1.1748	0.0001	0.01%	加自选
18323	008047	国联睿嘉39个月定开债券C	债券型	1.0446	1.1686	1.0445	1.1685	0.0001	0.01%	加自选
18324	007189	南华价值启航纯债债券A	债券型	1.3411	2.5802	1.341	2.5801	0.0001	0.01%	加自选
18325	007190	南华价值启航纯债债券C	债券型	1.3514	2.6042	1.3513	2.6041	0.0001	0.01%	加自选
18326	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	债券型	1.0092	1.087	1.0091	1.0869	0.0001	0.01%	加自选
18327	007167	华安安和债券A	债券型	1.016	1.216	1.0159	1.2159	0.0001	0.01%	加自选
18328	008117	博时稳欣39个月定开债	债券型	1.032	1.176	1.0319	1.1759	0.0001	0.01%	加自选
18329	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	股票型	1.629	1.629	1.6288	1.6288	0.0002	0.01%	加自选
18330	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	股票型	1.6098	1.6098	1.6096	1.6096	0.0002	0.01%	加自选
18331	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	债券型	1.0203	1.2099	1.0202	1.2098	0.0001	0.01%	加自选
18332	008017	国泰惠信三年定开债	债券型	1.0026	1.1565	1.0025	1.1564	0.0001	0.01%	加自选
18333	007956	鹏华稳利短债债券C	债券型	1.143	1.143	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%	加自选
18334	007644	华宝宝润债券A	债券型	1.0069	1.1649	1.0068	1.1648	0.0001	0.01%	加自选
18335	007912	新华鑫日享中短债B	债券型	1.0789	1.1461	1.0788	1.146	0.0001	0.01%	加自选
18336	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	债券型	1.1302	1.1953	1.1301	1.1952	0.0001	0.01%	加自选
18337	007219	蜂巢添幂中短债C	债券型	1.0702	1.1702	1.0701	1.1701	0.0001	0.01%	加自选
18338	515860	嘉实新兴科技100ETF	ETF	1.7611	1.7611	1.761	1.761	0.0001	0.01%	加自选
18339	006828	银河久泰债券A	债券型	1.1474	1.3754	1.1473	1.3753	0.0001	0.01%	加自选
18340	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	债券型	1.0066	1.1177	1.0065	1.1176	0.0001	0.01%	加自选
18341	159977	天弘创业板ETF	ETF	1.6806	1.9822	1.6805	1.9821	0.0001	0.01%	加自选
18342	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	105.3946	110.7491	105.3864	110.7409	0.0082	0.01%	加自选
18343	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	105.3946	111.0986	105.3864	111.0904	0.0082	0.01%	加自选
18344	007746	华安现金润利	净值货币型	111.3556	111.3556	111.3481	111.3481	0.0075	0.01%	加自选
18345	006831	鹏扬利沣短债E	债券型	1.0739	1.1139	1.0738	1.1138	0.0001	0.01%	加自选
18346	007845	博时季季享持有期C	债券型	1.1409	1.1642	1.1408	1.1641	0.0001	0.01%	加自选
18347	005718	长信富瑞两年定开债券A	债券型	1.001	1.1742	1.0009	1.1741	0.0001	0.01%	加自选
18348	007682	鹏华锦利两年定开债	债券型	1.0314	1.1805	1.0313	1.1804	0.0001	0.01%	加自选
18349	007759	平安乐享一年定开债C	债券型	1.0036	1.1286	1.0035	1.1285	0.0001	0.01%	加自选
18350	007194	长城短债A	债券型	1.2184	1.2184	1.2183	1.2183	0.0001	0.01%	加自选
18351	007195	长城短债C	债券型	1.2067	1.2067	1.2066	1.2066	0.0001	0.01%	加自选
18352	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	109.5267	1.1003	109.5142	1.1001	0.0125	0.01%	加自选
18353	007496	农银汇理丰泽三年定开债	债券型	1.0018	1.1793	1.0017	1.1792	0.0001	0.01%	加自选
18354	900019	中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划	债券型	1.2207	1.2207	1.2206	1.2206	0.0001	0.01%	加自选
18355	900039	中信假日理财A9	债券型	1.2207	1.2207	1.2206	1.2206	0.0001	0.01%	加自选
18356	007560	国联恒鑫纯债A	债券型	1.0219	1.2129	1.0218	1.2128	0.0001	0.01%	加自选
18357	007696	嘉实融享货币	净值货币型	100.5572	114.2272	100.5464	114.2164	0.0108	0.01%	加自选
18358	007589	嘉实致元42个月定期债券	债券型	1.0116	1.2052	1.0115	1.2051	0.0001	0.01%	加自选
18359	007488	万家民安增利12个月定开债A	债券型	1.0104	1.1383	1.0103	1.1382	0.0001	0.01%	加自选
18360	007567	南方恒新39个月A	债券型	1.0334	1.2174	1.0333	1.2173	0.0001	0.01%	加自选
18361	007568	南方恒新39个月C	债券型	1.0281	1.2011	1.028	1.201	0.0001	0.01%	加自选
18362	007654	长盛稳益6个月C	债券型	1.025	1.0437	1.0249	1.0436	0.0001	0.01%	加自选
18363	007014	嘉合磐泰短债A	债券型	1.1471	1.2171	1.147	1.217	0.0001	0.01%	加自选
18364	007015	嘉合磐泰短债C	债券型	1.1405	1.2005	1.1404	1.2004	0.0001	0.01%	加自选
18365	007064	浦银安盛上清所优选短融A	债券型	1.0612	1.1542	1.0611	1.1541	0.0001	0.01%	加自选
18366	007065	浦银安盛上清所优选短融C	债券型	1.0523	1.1453	1.0522	1.1452	0.0001	0.01%	加自选
18367	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	债券型	1.0068	1.232	1.0067	1.2319	0.0001	0.01%	加自选
18368	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	债券型	1.006	1.2131	1.0059	1.213	0.0001	0.01%	加自选
18369	006806	西部利得添盈短债债券A	债券型	1.1187	1.1287	1.1186	1.1286	0.0001	0.01%	加自选
18370	006808	西部利得添盈短债债券E	债券型	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%	加自选
18371	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	债券型	1.182	1.196	1.1819	1.1959	0.0001	0.01%	加自选
18372	007210	华商瑞丰短债债券C	债券型	1.0754	1.1571	1.0753	1.157	0.0001	0.01%	加自选
18373	007161	南方恒庆一年定开债	债券型	1.0338	1.1165	1.0337	1.1164	0.0001	0.01%	加自选
18374	005497	鑫元永利债券	债券型	1.1537	1.1737	1.1536	1.1736	0.0001	0.01%	加自选
18375	006509	国联安增盈纯债A	债券型	1.0714	1.2042	1.0713	1.2041	0.0001	0.01%	加自选
18376	006741	工银尊利中短债债券C	债券型	1.1293	1.1617	1.1292	1.1616	0.0001	0.01%	加自选
18377	007155	银河中债央企20债券指数	债券型	1.0491	1.2081	1.049	1.208	0.0001	0.01%	加自选
18378	007017	平安如意中短债A	债券型	1.0921	1.2364	1.092	1.2363	0.0001	0.01%	加自选
18379	007018	平安如意中短债C	债券型	1.0886	1.2285	1.0885	1.2284	0.0001	0.01%	加自选
18380	007019	平安如意中短债E	债券型	1.0834	1.2105	1.0833	1.2104	0.0001	0.01%	加自选
18381	006999	广发景兴中短债C	债券型	1.06	1.1734	1.0599	1.1733	0.0001	0.01%	加自选
18382	006965	财通安瑞短债债券A	债券型	1.2189	1.2259	1.2188	1.2258	0.0001	0.01%	加自选
18383	006966	财通安瑞短债债券C	债券型	1.2043	1.2106	1.2042	1.2105	0.0001	0.01%	加自选
18384	004960	平安合泰定开债	债券型	1.1068	1.2417	1.1067	1.2416	0.0001	0.01%	加自选
18385	007115	金元顺安桉盛债券C	债券型	1.1348	1.2745	1.1347	1.2744	0.0001	0.01%	加自选
18386	007073	海富通上清所短融债券C	债券型	1.0792	1.1405	1.0791	1.1404	0.0001	0.01%	加自选
18387	007072	民生加银鑫福混合C	混合型	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%	加自选
18388	007020	华安添鑫中短债C	债券型	1.1697	1.1747	1.1696	1.1746	0.0001	0.01%	加自选
18389	004632	平安合意定开债发起式	债券型	1.0509	1.2396	1.0508	1.2395	0.0001	0.01%	加自选
18390	006793	交银稳鑫短债债券A	债券型	1.0794	1.191	1.0793	1.1909	0.0001	0.01%	加自选
18391	006794	交银稳鑫短债债券C	债券型	1.0993	1.1689	1.0992	1.1688	0.0001	0.01%	加自选
18392	006917	上银慧祥利债券C	债券型	1.0396	1.2025	1.0395	1.2024	0.0001	0.01%	加自选
18393	006626	山西证券超短债A	债券型	1.1504	1.2364	1.1503	1.2363	0.0001	0.01%	加自选
18394	006627	山西证券超短债C	债券型	1.1473	1.2093	1.1472	1.2092	0.0001	0.01%	加自选
18395	006481	海富通上清所短融债券A	债券型	1.0863	1.1481	1.0862	1.148	0.0001	0.01%	加自选
18396	006673	广发招财短债债券C	债券型	1.0489	1.1522	1.0488	1.1521	0.0001	0.01%	加自选
18397	006825	创金合信鑫日享短债债券C	债券型	1.2226	1.2226	1.2225	1.2225	0.0001	0.01%	加自选
18398	006842	南方国利6个月定开债	债券型	1.0758	1.2455	1.0757	1.2454	0.0001	0.01%	加自选
18399	006695	新华鑫日享中短债C	债券型	1.0804	1.1822	1.0803	1.1821	0.0001	0.01%	加自选
18400	006606	泓德裕丰中短债债券A	债券型	1.1984	1.1984	1.1983	1.1983	0.0001	0.01%	加自选
18401	006733	博时创业板ETF联接C	股票型	2.7596	2.7596	2.7594	2.7594	0.0002	0.01%	加自选
18402	006662	易方达安悦超短债A	债券型	1.0143	1.1798	1.0142	1.1797	0.0001	0.01%	加自选
18403	006664	易方达安悦超短债F	债券型	1.0139	1.1784	1.0138	1.1783	0.0001	0.01%	加自选
18404	006708	永赢宏益债券C	债券型	1.3306	1.3381	1.3304	1.3379	0.0002	0.01%	加自选
18405	006630	招商鑫悦中短债C	债券型	1.1531	1.2256	1.153	1.2255	0.0001	0.01%	加自选
18406	006592	广发景明中短债C	债券型	1.0276	1.1858	1.0275	1.1857	0.0001	0.01%	加自选
18407	006181	格林伯锐灵活配置A	混合型	0.7617	0.7617	0.7616	0.7616	0.0001	0.01%	加自选
18408	006320	易方达安瑞短债C	债券型	1.0028	1.1678	1.0027	1.1677	0.0001	0.01%	加自选
18409	006571	中金金元C	债券型	1.0321	1.2189	1.032	1.2188	0.0001	0.01%	加自选
18410	006519	汇安短债债券A	债券型	1.0917	1.1867	1.0916	1.1866	0.0001	0.01%	加自选
18411	006520	汇安短债债券C	债券型	1.0747	1.1697	1.0746	1.1696	0.0001	0.01%	加自选
18412	006521	汇安短债债券E	债券型	1.0556	1.1006	1.0555	1.1005	0.0001	0.01%	加自选
18413	005709	华安鼎益债券A	债券型	1.1469	1.2681	1.1468	1.268	0.0001	0.01%	加自选
18414	006554	华安鼎益债券C	债券型	1.1422	1.2713	1.1421	1.2712	0.0001	0.01%	加自选
18415	006092	永赢荣益债券A	债券型	1.0302	1.2975	1.0301	1.2974	0.0001	0.01%	加自选
18416	006093	永赢荣益债券C	债券型	1.0317	1.2888	1.0316	1.2887	0.0001	0.01%	加自选
18417	006403	银河睿嘉债券C	债券型	1.0308	1.1488	1.0307	1.1487	0.0001	0.01%	加自选
18418	006232	国融融君混合C	混合型	0.9516	1.0516	0.9515	1.0515	0.0001	0.01%	加自选
18419	006248	华夏创业板ETF联接A	股票型	1.9319	2.1933	1.9317	2.1931	0.0002	0.01%	加自选
18420	006249	华夏创业板ETF联接C	股票型	1.8911	2.1478	1.8909	2.1476	0.0002	0.01%	加自选
18421	006076	创金合信恒利超短债债券A	债券型	1.0476	1.2396	1.0475	1.2395	0.0001	0.01%	加自选
18422	006077	创金合信恒利超短债债券C	债券型	1.0359	1.2109	1.0358	1.2108	0.0001	0.01%	加自选
18423	006067	中加颐睿纯债债券C	债券型	1.015	1.2356	1.0149	1.2355	0.0001	0.01%	加自选
18424	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	混合型	1.2503	1.2503	1.2502	1.2502	0.0001	0.01%	加自选
18425	006068	中加颐信纯债债券A	债券型	1.0221	1.2432	1.022	1.2431	0.0001	0.01%	加自选
18426	006071	银河睿嘉债券A	债券型	1.0271	1.2006	1.027	1.2005	0.0001	0.01%	加自选
18427	005666	上银慧佳盈债券	债券型	1.0127	1.2602	1.0126	1.2601	0.0001	0.01%	加自选
18428	005677	安信永盛定开债券	债券型	1.0073	1.2133	1.0072	1.2132	0.0001	0.01%	加自选
18429	675161	西部利得汇盈债券A	债券型	1.0889	1.3309	1.0888	1.3308	0.0001	0.01%	加自选
18430	004792	富荣富乾债券A	债券型	0.8803	0.9299	0.8802	0.9298	0.0001	0.01%	加自选
18431	005386	银河睿达灵活配置混合A	混合型	1.7561	1.8816	1.756	1.8815	0.0001	0.01%	加自选
18432	005387	银河睿达灵活配置混合C	混合型	1.7452	1.8707	1.7451	1.8706	0.0001	0.01%	加自选
18433	005507	永赢丰利债券A	债券型	1.0145	1.2758	1.0144	1.2757	0.0001	0.01%	加自选
18434	005508	永赢丰利债券C	债券型	1.0133	1.2592	1.0132	1.2591	0.0001	0.01%	加自选
18435	005521	华安红利精选混合A	混合型	1.2061	1.2722	1.206	1.2721	0.0001	0.01%	加自选
18436	005388	兴业安弘3个月定开债	债券型	1.1583	1.4165	1.1582	1.4164	0.0001	0.01%	加自选
18437	005178	华夏睿磐泰利混合C	混合型	1.4139	1.472	1.4137	1.4718	0.0002	0.01%	加自选
18438	005503	汇添富理财60天债券E	债券型	1.1231	1.1231	1.123	1.123	0.0001	0.01%	加自选
18439	159957	华夏创业板ETF	ETF	2.1186	2.1186	2.1184	2.1184	0.0002	0.01%	加自选
18440	005124	易方达恒益定开债券发起式	债券型	1.0317	1.3167	1.0316	1.3166	0.0001	0.01%	加自选
18441	001783	兴银合盈债券A	债券型	1.0229	1.2098	1.0228	1.2097	0.0001	0.01%	加自选
18442	001784	兴银合盈债券C	债券型	1.0221	1.1939	1.022	1.1938	0.0001	0.01%	加自选
18443	005073	永赢永益债券A	债券型	1.0147	1.2948	1.0146	1.2947	0.0001	0.01%	加自选
18444	003071	国联睿祥纯债A	债券型	1.1261	1.3711	1.126	1.371	0.0001	0.01%	加自选
18445	004828	平安中短债债券C	债券型	1.2131	1.2209	1.213	1.2208	0.0001	0.01%	加自选
18446	004898	长安泓源纯债债券C	债券型	1.0414	1.3504	1.0413	1.3503	0.0001	0.01%	加自选
18447	004614	鹏扬利泽债券A	债券型	1.1137	1.2727	1.1136	1.2726	0.0001	0.01%	加自选
18448	004744	易方达创业板ETF联接C	股票型	3.2223	3.2223	3.2221	3.2221	0.0002	0.01%	加自选
18449	004228	泰信鑫利混合C	混合型	1.1979	1.2439	1.1978	1.2438	0.0001	0.01%	加自选
18450	004499	鹏华丰瑞债券A	债券型	1.0395	1.3134	1.0394	1.3133	0.0001	0.01%	加自选
18451	159952	广发创业板ETF	ETF	1.9592	1.9592	1.9591	1.9591	0.0001	0.01%	加自选
18452	004122	兴银长益三个月定开债	债券型	1.0352	1.3411	1.0351	1.341	0.0001	0.01%	加自选
18453	003403	华商瑞丰短债债券A	债券型	1.0977	1.2037	1.0976	1.2036	0.0001	0.01%	加自选
18454	004343	南方创业板ETF联接C	股票型	1.6425	1.6425	1.6424	1.6424	0.0001	0.01%	加自选
18455	004334	博时广利纯债3个月定开	债券型	1.0239	1.3224	1.0238	1.3223	0.0001	0.01%	加自选
18456	519746	交银丰享收益债券A	债券型	2.3263	2.5753	2.326	2.575	0.0003	0.01%	加自选
18457	003359	大成360互联网+大数据100C	股票型	3.0108	3.0108	3.0104	3.0104	0.0004	0.01%	加自选
18458	003637	安信永鑫增强债券A	债券型	1.0856	1.3686	1.0855	1.3685	0.0001	0.01%	加自选
18459	003638	安信永鑫增强债券C	债券型	1.0876	1.3536	1.0875	1.3535	0.0001	0.01%	加自选
18460	004220	长信纯债壹号债券C	债券型	1.0384	1.5984	1.0383	1.5983	0.0001	0.01%	加自选
18461	003584	建信稳定鑫利债券C	债券型	1.0946	1.3001	1.0945	1.3	0.0001	0.01%	加自选
18462	003859	招商招旭纯债A	债券型	1.4131	1.4131	1.4129	1.4129	0.0002	0.01%	加自选
18463	003860	招商招旭纯债C	债券型	1.3925	1.7135	1.3923	1.7133	0.0002	0.01%	加自选
18464	003805	华安新恒利混合A	混合型	1.4246	1.4246	1.4244	1.4244	0.0002	0.01%	加自选
18465	003123	天治鑫利纯债债券A	债券型	1.1025	1.2101	1.1024	1.21	0.0001	0.01%	加自选
18466	003124	天治鑫利纯债债券C	债券型	1.1368	1.2182	1.1367	1.2181	0.0001	0.01%	加自选
18467	003528	汇添富长添利定期开放债券A	债券型	1.0394	1.2769	1.0393	1.2768	0.0001	0.01%	加自选
18468	003529	汇添富长添利定期开放债券C	债券型	1.0273	1.2457	1.0272	1.2456	0.0001	0.01%	加自选
18469	003324	东方永兴18个月定开债A	债券型	1.349	1.521	1.3488	1.5208	0.0002	0.01%	加自选
18470	003325	东方永兴18个月定开债C	债券型	1.3173	1.4753	1.3172	1.4752	0.0001	0.01%	加自选
18471	003341	工银瑞盈18个月定开债	债券型	1.4205	1.4205	1.4204	1.4204	0.0001	0.01%	加自选
18472	003487	平安惠融纯债	债券型	1.1019	1.3069	1.1018	1.3068	0.0001	0.01%	加自选
18473	003289	创金合信尊泰纯债债券A	债券型	0.9993	1.2168	0.9992	1.2167	0.0001	0.01%	加自选
18474	003265	招商招坤纯债A	债券型	1.37	1.3883	1.3699	1.3882	0.0001	0.01%	加自选
18475	003266	招商招坤纯债C	债券型	1.3208	1.3391	1.3207	1.339	0.0001	0.01%	加自选
18476	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	混合型	1.4793	1.4793	1.4792	1.4792	0.0001	0.01%	加自选
18477	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	混合型	1.4147	1.4147	1.4145	1.4145	0.0002	0.01%	加自选
18478	003199	长盛盛琪一年债券A	债券型	1.0432	1.276	1.0431	1.2759	0.0001	0.01%	加自选
18479	003200	长盛盛琪一年债券C	债券型	1.0398	1.2468	1.0397	1.2467	0.0001	0.01%	加自选
18480	003329	万家鑫安纯债债券A	债券型	1.013	1.3601	1.0129	1.36	0.0001	0.01%	加自选
18481	003226	中信保诚稳健债券A	债券型	1.0188	1.3179	1.0187	1.3178	0.0001	0.01%	加自选
18482	003176	德邦景颐债券A	债券型	1.1195	1.2595	1.1194	1.2594	0.0001	0.01%	加自选
18483	003162	博时富宁纯债债券	债券型	1.0287	1.3109	1.0286	1.3108	0.0001	0.01%	加自选
18484	519613	银河君尚混合A	混合型	1.7381	1.8521	1.738	1.852	0.0001	0.01%	加自选
18485	519614	银河君尚混合C	混合型	1.6648	1.7698	1.6647	1.7697	0.0001	0.01%	加自选
18486	519323	浦银安盛盛元定开债C	债券型	1.0411	1.3772	1.041	1.3771	0.0001	0.01%	加自选
18487	002812	博时裕通定开债C	债券型	1.0867	1.3443	1.0866	1.3442	0.0001	0.01%	加自选
18488	002622	广发稳裕混合A	混合型	1.3507	1.3617	1.3505	1.3615	0.0002	0.01%	加自选
18489	002865	广发安泽短债债券C	债券型	1.0645	1.2679	1.0644	1.2678	0.0001	0.01%	加自选
18490	002656	南方创业板ETF联接A	股票型	1.6653	1.6653	1.6651	1.6651	0.0002	0.01%	加自选
18491	159948	南方创业板ETF	ETF	3.5703	1.7545	3.57	1.7543	0.0003	0.01%	加自选
18492	002519	博时裕景纯债债券B	债券型	1.1416	1.346	1.1415	1.3459	0.0001	0.01%	加自选
18493	002568	博时裕发纯债	债券型	1.0098	1.257	1.0097	1.2569	0.0001	0.01%	加自选
18494	002395	鹏华丰尚定开债A	债券型	1.2439	1.3423	1.2438	1.3422	0.0001	0.01%	加自选
18495	002396	鹏华丰尚定开债B	债券型	1.2112	1.3006	1.2111	1.3005	0.0001	0.01%	加自选
18496	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	债券型	1.1401	1.2736	1.14	1.2735	0.0001	0.01%	加自选
18497	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	债券型	1.094	1.2275	1.0939	1.2274	0.0001	0.01%	加自选
18498	001919	圆信永丰兴利C	债券型	1.085	1.264	1.0849	1.2639	0.0001	0.01%	加自选
18499	002147	长安鑫益增强混合C	混合型	1.4279	1.4279	1.4277	1.4277	0.0002	0.01%	加自选
18500	002377	建信睿怡纯债A	债券型	1.1545	1.3107	1.1544	1.3106	0.0001	0.01%	加自选
18501	002236	大成360互联网+大数据100A	股票型	3.1678	3.1678	3.1674	3.1674	0.0004	0.01%	加自选
18502	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	混合型	1.4357	1.4357	1.4355	1.4355	0.0002	0.01%	加自选
18503	002074	圆信永丰兴融C	债券型	1.0158	1.3772	1.0157	1.3771	0.0001	0.01%	加自选
18504	519944	长信富安纯债180天持有债券C	债券型	1.0972	1.4497	1.0971	1.4496	0.0001	0.01%	加自选
18505	002028	九泰天宝灵活配置混合C	混合型	0.6757	0.8117	0.6756	0.8116	0.0001	0.01%	加自选
18506	001682	新华鑫回报混合	混合型	1.6146	1.7246	1.6144	1.7244	0.0002	0.01%	加自选
18507	001593	天弘创业板ETF联接C	股票型	1.2818	1.2818	1.2817	1.2817	0.0001	0.01%	加自选
18508	001392	国富金融地产混合A	混合型	1.3625	1.3625	1.3624	1.3624	0.0001	0.01%	加自选
18509	000327	南方潜力新蓝筹混合A	混合型	2.6492	2.8793	2.6489	2.879	0.0003	0.01%	加自选
18510	001329	鹏华弘实混合A	混合型	1.4254	1.4804	1.4253	1.4803	0.0001	0.01%	加自选
18511	001330	鹏华弘实混合C	混合型	1.5356	1.5756	1.5355	1.5755	0.0001	0.01%	加自选
18512	519748	交银丰享收益债券C	债券型	1.1445	1.4065	1.1444	1.4064	0.0001	0.01%	加自选
18513	000898	华富恒稳纯债债券A	债券型	1.1233	1.4283	1.1232	1.4282	0.0001	0.01%	加自选
18514	400030	广州红棉安心回报年年盈X206	债券型	1.397	1.625	1.3968	1.6248	0.0002	0.01%	加自选
18515	000783	博时季季享持有期A	债券型	1.1597	1.1852	1.1596	1.1851	0.0001	0.01%	加自选
18516	000784	博时季季享持有期B	债券型	1.1412	1.1649	1.1411	1.1648	0.0001	0.01%	加自选
18517	000265	易方达恒久添利1年定开债A	债券型	1.0414	1.5004	1.0413	1.5003	0.0001	0.01%	加自选
18518	000266	易方达恒久添利1年定开债C	债券型	1.0353	1.4513	1.0352	1.4512	0.0001	0.01%	加自选
18519	000715	民生加银高等级信用债E	债券型	1.109	1.109	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%	加自选
18520	000720	南方稳利1年持有期债券C	债券型	1.1352	1.5055	1.1351	1.5054	0.0001	0.01%	加自选
18521	000503	中信建投景和中短债A	债券型	1.1023	1.4413	1.1022	1.4412	0.0001	0.01%	加自选
18522	000504	中信建投景和中短债C	债券型	1.0971	1.3881	1.097	1.388	0.0001	0.01%	加自选
18523	000347	建信安心回报6个月定开C	债券型	1.0112	1.5168	1.0111	1.5167	0.0001	0.01%	加自选
18524	000221	汇添富年年利定期开放债券A	债券型	1.3361	1.5341	1.3359	1.5339	0.0002	0.01%	加自选
18525	000222	汇添富年年利定期开放债券C	债券型	1.2739	1.4639	1.2738	1.4638	0.0001	0.01%	加自选
18526	000086	南方稳利1年持有期债券A	债券型	1.1649	1.5578	1.1648	1.5577	0.0001	0.01%	加自选
18527	000089	民生加银高等级信用债C	债券型	1.109	1.109	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%	加自选
18528	000090	民生加银高等级信用债A	债券型	1.1231	1.1231	1.123	1.123	0.0001	0.01%	加自选
18529	166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.0998	1.6275	1.0997	1.6274	0.0001	0.01%	加自选
18530	040045	华安添鑫中短债A	债券型	1.1888	1.4564	1.1887	1.4563	0.0001	0.01%	加自选
18531	519152	新华纯债添利债券发起A	债券型	1.1986	1.6511	1.1985	1.651	0.0001	0.01%	加自选
18532	519153	新华纯债添利债券发起C	债券型	1.1779	1.5856	1.1778	1.5855	0.0001	0.01%	加自选
18533	217025	招商理财7天债券A	债券型	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	加自选
18534	485019	工银信用纯债债券B	债券型	1.42	1.456	1.4199	1.4559	0.0001	0.01%	加自选
18535	485119	工银信用纯债债券A	债券型	1.4927	1.5337	1.4926	1.5336	0.0001	0.01%	加自选
18536	001057	华夏理财30天债券A	债券型	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%	加自选
18537	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	债券型	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%	加自选
18538	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	债券型	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%	加自选
18539	270044	广发双债添利债券A	债券型	1.2139	1.6662	1.2138	1.6661	0.0001	0.01%	加自选
18540	270045	广发双债添利债券C	债券型	1.1995	1.6119	1.1994	1.6118	0.0001	0.01%	加自选
18541	001031	华夏安康债券A	债券型	1.4811	1.6411	1.4809	1.6409	0.0002	0.01%	加自选
18542	001033	华夏安康债券C	债券型	1.4216	1.5816	1.4215	1.5815	0.0001	0.01%	加自选
18543	470060	汇添富理财60天债券A	债券型	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%	加自选
18544	471060	汇添富理财60天债券B	债券型	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%	加自选
18545	110026	易方达创业板ETF联接A	股票型	3.2882	3.2882	3.2879	3.2879	0.0003	0.01%	加自选
18546	050021	博时创业板ETF联接A	股票型	2.7636	2.7636	2.7633	2.7633	0.0003	0.01%	加自选
18547	159908	博时创业板ETF	ETF	3.0029	3.0029	3.0026	3.0026	0.0003	0.01%	加自选
18548	519985	长信纯债壹号债券A	债券型	1.1091	1.6611	1.109	1.661	0.0001	0.01%	加自选
18549	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.319	2.0612	1.3189	2.0611	0.0001	0.01%	加自选
18550	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.3876	2.1846	1.3875	2.1845	0.0001	0.01%	加自选
18551	025206	信澳月月盈30天持有期债券A	债券型	1.1417	1.1417	1.1417	1.1417	0.0000	0.00%	加自选
18552	023433	金元顺安乾利混合A	混合型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
18553	023434	金元顺安乾利混合C	混合型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
18554	025239	兴业瑞丰6个月定开债券C	债券型	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%	加自选
18555	025099	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18556	025100	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18557	024064	汇添富创业板指数C	股票型	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%	加自选
18558	025241	浙商惠南纯债C	债券型	1.038	1.038	1.038	1.038	0.0000	0.00%	加自选
18559	024530	万家稳康30天持有期债券A	债券型	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%	加自选
18560	024531	万家稳康30天持有期债券C	债券型	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	加自选
18561	025050	圆信永丰兴融E	债券型	1.0294	1.0494	1.0294	1.0494	0.0000	0.00%	加自选
18562	024216	汇泉安瑞回报债券A	债券型	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%	加自选
18563	024217	汇泉安瑞回报债券C	债券型	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%	加自选
18564	024462	南方瑞享混合A	混合型	0.993	0.993	0.993	0.993	0.0000	0.00%	加自选
18565	024722	兴业丰泰债券C	债券型	1.024	1.024	1.024	1.024	0.0000	0.00%	加自选
18566	022635	贝莱德安泽60天持有债券C	债券型	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%	加自选
18567	024347	金信民达纯债E	债券型	1.2732	1.2732	1.2732	1.2732	0.0000	0.00%	加自选
18568	023468	华安众泰纯债A	债券型	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%	加自选
18569	024343	东方臻萃3个月定开债券D	债券型	1.1232	1.1232	1.1232	1.1232	0.0000	0.00%	加自选
18570	024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	债券型	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%	加自选
18571	024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	债券型	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%	加自选
18572	023800	广发添福60天滚动持有债券A	债券型	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%	加自选
18573	024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	债券型	1.1176	1.1476	1.1176	1.1476	0.0000	0.00%	加自选
18574	023327	恒生前海福瑞30天持有期债券A	债券型	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%	加自选
18575	023328	恒生前海福瑞30天持有期债券C	债券型	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	加自选
18576	023642	合煦智远欣悦利率债A	债券型	0.9445	0.9445	0.9445	0.9445	0.0000	0.00%	加自选
18577	023643	合煦智远欣悦利率债C	债券型	0.9438	0.9438	0.9438	0.9438	0.0000	0.00%	加自选
18578	023589	长城中短债债券A	债券型	1.117	1.117	1.117	1.117	0.0000	0.00%	加自选
18579	006866	汇安嘉鑫纯债债券C	债券型	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%	加自选
18580	023406	汇添富纯债(LOF)B	债券型	0.8416	0.8416	0.8416	0.8416	0.0000	0.00%	加自选
18581	022548	泓德悦享一年持有期混合C	混合型	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%	加自选
18582	022395	国泰君安稳健添利债券A	债券型	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%	加自选
18583	022396	国泰君安稳健添利债券C	债券型	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%	加自选
18584	022974	鹏华弘实混合D	混合型	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%	加自选
18585	022871	中加裕盈纯债债券C	债券型	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	加自选
18586	022952	富国创业板ETF联接Y	股票型	1.1682	1.1682	1.1682	1.1682	0.0000	0.00%	加自选
18587	022960	天弘创业板ETF联接Y	股票型	1.3137	1.3137	1.3137	1.3137	0.0000	0.00%	加自选
18588	021797	财通稳裕回报债券A	债券型	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%	加自选
18589	021798	财通稳裕回报债券C	债券型	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%	加自选
18590	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%	加自选
18591	021266	中信保诚稳悦债券D	债券型	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%	加自选
18592	022667	永赢瑞益债券D	债券型	1.1039	1.1309	1.1039	1.1309	0.0000	0.00%	加自选
18593	022662	永赢润益债券B	债券型	1.0936	1.0936	1.0936	1.0936	0.0000	0.00%	加自选
18594	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	债券型	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%	加自选
18595	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	债券型	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%	加自选
18596	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	股票型	0.8065	0.8065	0.8065	0.8065	0.0000	0.00%	加自选
18597	022285	鹏华弘实混合E	混合型	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%	加自选
18598	022208	华安稳固收益债券E	债券型	1.225	1.225	1.225	1.225	0.0000	0.00%	加自选
18599	022221	鹏华稳健增利债券E	债券型	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%	加自选
18600	022111	华泰保兴恒利中短债D	债券型	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%	加自选
18601	022131	鹏华普利债券E	债券型	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%	加自选
18602	020301	平安惠嘉纯债A	债券型	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%	加自选
18603	020507	中银证券鸿安债券C	债券型	1.0182	1.0182	1.0182	1.0182	0.0000	0.00%	加自选
18604	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	债券型	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	加自选
18605	021396	创金合信尊丰纯债D	债券型	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%	加自选
18606	021374	创金合信恒兴中短债债券D	债券型	1.2594	1.2594	1.2594	1.2594	0.0000	0.00%	加自选
18607	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	债券型	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%	加自选
18608	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	债券型	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%	加自选
18609	020604	银华添益定期开放债券D	债券型	1.0486	1.1016	1.0486	1.1016	0.0000	0.00%	加自选
18610	020527	大成惠嘉一年定开债券C	债券型	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%	加自选
18611	019777	鹏扬消费量化选股混合A	混合型	1.3192	1.3192	1.3192	1.3192	0.0000	0.00%	加自选
18612	019778	鹏扬消费量化选股混合C	混合型	1.305	1.305	1.305	1.305	0.0000	0.00%	加自选
18613	020200	广发理财年年红债券C	债券型	1.0463	1.0674	1.0463	1.0674	0.0000	0.00%	加自选
18614	019931	泰康悦享30天持有期债券A	债券型	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%	加自选
18615	020122	圆信永丰兴利E	债券型	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%	加自选
18616	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	债券型	1.2352	1.2352	1.2352	1.2352	0.0000	0.00%	加自选
18617	019653	银华信用四季红债券D	债券型	1.0779	1.1449	1.0779	1.1449	0.0000	0.00%	加自选
18618	019223	大成一带一路灵活配置混合C	混合型	2.3099	2.3099	2.31	2.31	-0.0001	-0.00%	加自选
18619	019128	国联恒惠纯债E	债券型	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%	加自选
18620	019482	泰康信用精选债券D	债券型	1.1469	1.1469	1.1469	1.1469	0.0000	0.00%	加自选
18621	019483	泰康信用精选债券E	债券型	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%	加自选
18622	019299	海富通国策导向混合C	混合型	2.2916	2.2916	2.2917	2.2917	-0.0001	-0.00%	加自选
18623	019300	海富通国策导向混合D	混合型	2.3079	2.3079	2.3079	2.3079	0.0000	0.00%	加自选
18624	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	债券型	1.0612	1.0782	1.0612	1.0782	0.0000	0.00%	加自选
18625	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	债券型	1.0572	1.0732	1.0572	1.0732	0.0000	0.00%	加自选
18626	018639	中加民丰纯债C	债券型	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	加自选
18627	016618	国融添益增强债券A	债券型	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%	加自选
18628	016619	国融添益增强债券C	债券型	1.042	1.042	1.042	1.042	0.0000	0.00%	加自选
18629	017975	路博迈护航一年持有债券A	债券型	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%	加自选
18630	016765	百嘉百盈纯债债券	债券型	1.0133	1.0641	1.0133	1.0641	0.0000	0.00%	加自选
18631	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	债券型	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%	加自选
18632	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	债券型	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%	加自选
18633	008329	宏利添盈两年定开债券A	债券型	1.0045	1.0645	1.0045	1.0645	0.0000	0.00%	加自选
18634	008330	宏利添盈两年定开债券C	债券型	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%	加自选
18635	016889	鹏华稳健增利债券A	债券型	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%	加自选
18636	016890	鹏华稳健增利债券C	债券型	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%	加自选
18637	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	股票型	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%	加自选
18638	017678	中加颐合纯债债券C	债券型	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%	加自选
18639	016986	淳厚瑞和债券A	债券型	1.0169	1.1089	1.0169	1.1089	0.0000	0.00%	加自选
18640	016886	山西证券裕泽债券发起式C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18641	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%	加自选
18642	015713	格林聚鑫增强债券A	债券型	0.973	0.973	0.973	0.973	0.0000	0.00%	加自选
18643	017461	长城久鑫混合C	混合型	2.4761	2.4761	2.476	2.476	0.0001	0.00%	加自选
18644	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	债券型	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%	加自选
18645	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	债券型	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%	加自选
18646	017151	华夏泰兴混合C	混合型	1.2954	1.4031	1.2954	1.4031	0.0000	0.00%	加自选
18647	016526	招商鑫诚短债A	债券型	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%	加自选
18648	017044	新华聚利债券E	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18649	015544	百嘉百益债券C	债券型	1.1922	1.647	1.1922	1.647	0.0000	0.00%	加自选
18650	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	债券型	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%	加自选
18651	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	债券型	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%	加自选
18652	016672	汇安嘉裕纯债债券C	债券型	1.0097	1.0803	1.0097	1.0803	0.0000	0.00%	加自选
18653	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	债券型	1.0016	1.0173	1.0016	1.0173	0.0000	0.00%	加自选
18654	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	股票型	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%	加自选
18655	015851	南华瑞诚一年定开债发起	债券型	1.061	1.1048	1.061	1.1048	0.0000	0.00%	加自选
18656	015865	中信建投景泰债券A	债券型	0.9982	1.0666	0.9982	1.0666	0.0000	0.00%	加自选
18657	009965	宝盈祥琪混合A	混合型	0.9019	0.9019	0.9019	0.9019	0.0000	0.00%	加自选
18658	009966	宝盈祥琪混合C	混合型	0.8925	0.8925	0.8925	0.8925	0.0000	0.00%	加自选
18659	015706	诺德安元纯债债券	债券型	1.0272	1.0972	1.0272	1.0972	0.0000	0.00%	加自选
18660	014884	兴银合鑫债券	债券型	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%	加自选
18661	014481	华夏鼎优债券C	债券型	1.02	1.0322	1.02	1.0322	0.0000	0.00%	加自选
18662	013866	中信建投景明一年定开债券发起式	债券型	1.1004	1.1354	1.1004	1.1354	0.0000	0.00%	加自选
18663	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	债券型	1.117	1.117	1.117	1.117	0.0000	0.00%	加自选
18664	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	债券型	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091	0.0000	0.00%	加自选
18665	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	债券型	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%	加自选
18666	970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券A	债券型	1.1375	1.593	1.1375	1.593	0.0000	0.00%	加自选
18667	015194	汇添富新兴消费股票C	股票型	1.552	1.552	1.552	1.552	0.0000	0.00%	加自选
18668	015175	申万菱信稳益宝债券C	债券型	1.108	1.128	1.108	1.128	0.0000	0.00%	加自选
18669	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18670	014074	嘉实内需精选混合A	混合型	0.85	0.85	0.85	0.85	0.0000	0.00%	加自选
18671	014075	嘉实内需精选混合C	混合型	0.8315	0.8315	0.8315	0.8315	0.0000	0.00%	加自选
18672	012471	中加邮益一年持有混合A	混合型	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%	加自选
18673	012472	中加邮益一年持有混合C	混合型	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%	加自选
18674	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	股票型	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%	加自选
18675	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	股票型	0.9932	0.9932	0.9932	0.9932	0.0000	0.00%	加自选
18676	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	债券型	1.0668	1.1654	1.0668	1.1654	0.0000	0.00%	加自选
18677	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	债券型	1.122	1.122	1.122	1.122	0.0000	0.00%	加自选
18678	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	混合型	0.949	0.949	0.949	0.949	0.0000	0.00%	加自选
18679	970086	华安证券合赢三个月持有债券	债券型	1.0186	1.1246	1.0186	1.1246	0.0000	0.00%	加自选
18680	013835	中加优享纯债债券C	债券型	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896	0.0000	0.00%	加自选
18681	013720	新华增怡债券E	债券型	1.207	1.207	1.207	1.207	0.0000	0.00%	加自选
18682	970072	华安证券合赢添利债券	债券型	1.0042	1.1182	1.0042	1.1182	0.0000	0.00%	加自选
18683	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	混合型	1.218	1.522	1.218	1.522	0.0000	0.00%	加自选
18684	013086	申万菱信乐同混合C	混合型	0.8539	0.8539	0.8539	0.8539	0.0000	0.00%	加自选
18685	010928	大成元吉增利债券C	债券型	1.073	1.073	1.073	1.073	0.0000	0.00%	加自选
18686	013277	富国创业板ETF联接C	股票型	1.1592	1.2762	1.1592	1.2762	0.0000	0.00%	加自选
18687	970063	华安证券合赢六个月持有债券	债券型	1.0506	1.1766	1.0506	1.1766	0.0000	0.00%	加自选
18688	012775	前海开源丰和债券C	债券型	1.0251	1.0753	1.0251	1.0753	0.0000	0.00%	加自选
18689	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	混合型	0.9203	0.9203	0.9203	0.9203	0.0000	0.00%	加自选
18690	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	混合型	0.9877	0.9877	0.9877	0.9877	0.0000	0.00%	加自选
18691	010850	海富通富利三个月持有混合A	混合型	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%	加自选
18692	010851	海富通富利三个月持有混合C	混合型	0.9893	0.9893	0.9893	0.9893	0.0000	0.00%	加自选
18693	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	债券型	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%	加自选
18694	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	债券型	1.097	1.097	1.097	1.097	0.0000	0.00%	加自选
18695	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	股票型	0.8082	0.8082	0.8082	0.8082	0.0000	0.00%	加自选
18696	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	股票型	0.798	0.798	0.798	0.798	0.0000	0.00%	加自选
18697	970035	华安证券合赢九个月持有	债券型	1.1201	1.2013	1.1201	1.2013	0.0000	0.00%	加自选
18698	012567	长城久稳债券D	债券型	1.0269	1.1128	1.0269	1.1128	0.0000	0.00%	加自选
18699	010081	泰康浩泽混合A	混合型	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%	加自选
18700	010082	泰康浩泽混合C	混合型	1.082	1.082	1.082	1.082	0.0000	0.00%	加自选
18701	011548	九泰久慧混合A	混合型	0.9954	0.9954	0.9954	0.9954	0.0000	0.00%	加自选
18702	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	混合型	1.0473	1.0915	1.0473	1.0915	0.0000	0.00%	加自选
18703	010786	博时创业板指数C	股票型	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%	加自选
18704	010278	南华瑞泰39个月定开A	债券型	1.0041	1.1524	1.0041	1.1524	0.0000	0.00%	加自选
18705	010279	南华瑞泰39个月定开C	债券型	1.0032	1.1432	1.0032	1.1432	0.0000	0.00%	加自选
18706	011588	前海开源成份精选混合	混合型	0.6961	0.6961	0.6961	0.6961	0.0000	0.00%	加自选
18707	009831	长城稳利纯债A	债券型	1.0635	1.1555	1.0635	1.1555	0.0000	0.00%	加自选
18708	009832	长城稳利纯债C	债券型	1.0835	1.1461	1.0835	1.1461	0.0000	0.00%	加自选
18709	159865	国泰中证畜牧养殖ETF	ETF	0.6522	0.6522	0.6522	0.6522	0.0000	0.00%	加自选
18710	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	ETF	0.6647	0.6647	0.6647	0.6647	0.0000	0.00%	加自选
18711	010837	格林泓景债券A	债券型	0.9987	2.3647	0.9987	2.3647	0.0000	0.00%	加自选
18712	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	债券型	1.0345	1.128	1.0345	1.128	0.0000	0.00%	加自选
18713	009927	工银聚利18个月定开混合A	混合型	1.1823	1.1823	1.1823	1.1823	0.0000	0.00%	加自选
18714	009928	工银聚利18个月定开混合C	混合型	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%	加自选
18715	011245	中加瑞享纯债债券C	债券型	1	1.0337	1	1.0337	0.0000	0.00%	加自选
18716	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	债券型	1.0045	1.0793	1.0045	1.0793	0.0000	0.00%	加自选
18717	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	混合型	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%	加自选
18718	011024	东兴兴利债券D	债券型	1.1231	1.2231	1.1231	1.2231	0.0000	0.00%	加自选
18719	010251	长江安享纯债18个月定开债A	债券型	1.0016	1.1092	1.0016	1.1092	0.0000	0.00%	加自选
18720	010252	长江安享纯债18个月定开债C	债券型	1.0009	1.0943	1.0009	1.0943	0.0000	0.00%	加自选
18721	159821	中银证券创业板ETF	ETF	1.2126	1.2126	1.2126	1.2126	0.0000	0.00%	加自选
18722	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	债券型	1.0085	1.132	1.0085	1.132	0.0000	0.00%	加自选
18723	009506	富荣富恒两年定开债	债券型	1.1006	1.1331	1.1006	1.1331	0.0000	0.00%	加自选
18724	009476	建信食品饮料行业股票A	股票型	0.846	0.846	0.846	0.846	0.0000	0.00%	加自选
18725	008881	国联安增顺纯债C	债券型	1.0906	1.1036	1.0906	1.1036	0.0000	0.00%	加自选
18726	007988	融通通恒63个月定开债券A	债券型	1.0019	1.1975	1.0019	1.1975	0.0000	0.00%	加自选
18727	009916	格林泓利增强债券A	债券型	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%	加自选
18728	009585	中信建投稳丰63个月定开债	债券型	1.0005	1.1866	1.0005	1.1866	0.0000	0.00%	加自选
18729	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	混合型	1.1135	1.3318	1.1135	1.3318	0.0000	0.00%	加自选
18730	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	混合型	1.1268	1.3883	1.1268	1.3883	0.0000	0.00%	加自选
18731	008757	九泰聚鑫混合A	混合型	0.9849	1.0809	0.9849	1.0809	0.0000	0.00%	加自选
18732	008758	九泰聚鑫混合C	混合型	0.9746	1.0706	0.9746	1.0706	0.0000	0.00%	加自选
18733	008508	国联聚锦一年定开债券	债券型	1.0363	1.2213	1.0363	1.2213	0.0000	0.00%	加自选
18734	007931	淳厚稳鑫债券C	债券型	1.0272	1.308	1.0272	1.308	0.0000	0.00%	加自选
18735	159810	浦银安盛创业板ETF	ETF	1.3003	1.3003	1.3003	1.3003	0.0000	0.00%	加自选
18736	009617	东兴兴利债券C	债券型	1.1388	1.2888	1.1388	1.2888	0.0000	0.00%	加自选
18737	009461	东方臻萃3个月定开债券A	债券型	1.1233	1.2883	1.1233	1.2883	0.0000	0.00%	加自选
18738	009277	融通行业景气混合C	混合型	1.972	1.997	1.972	1.997	0.0000	0.00%	加自选
18739	009293	易方达年年恒春定开债C	债券型	1.0106	1.1502	1.0106	1.1502	0.0000	0.00%	加自选
18740	009403	平安惠盈纯债C	债券型	1.223	1.245	1.223	1.245	0.0000	0.00%	加自选
18741	008912	平安元丰中短债债券C	债券型	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	加自选
18742	009100	安信稳健增利混合A	混合型	1.4096	1.4096	1.4096	1.4096	0.0000	0.00%	加自选
18743	009101	安信稳健增利混合C	混合型	1.3868	1.3868	1.3868	1.3868	0.0000	0.00%	加自选
18744	008484	格林泓裕一年定开债A	债券型	1.0165	1.0743	1.0165	1.0743	0.0000	0.00%	加自选
18745	008485	格林泓裕一年定开债C	债券型	1.0145	1.0421	1.0145	1.0421	0.0000	0.00%	加自选
18746	008765	中加瑞享纯债债券A	债券型	1.0323	1.1497	1.0323	1.1497	0.0000	0.00%	加自选
18747	008626	南方0-5年江苏城投债A	债券型	1.1179	1.1479	1.1179	1.1479	0.0000	0.00%	加自选
18748	008627	南方0-5年江苏城投债C	债券型	1.135	1.145	1.135	1.145	0.0000	0.00%	加自选
18749	008575	财通裕惠63个月定开债	债券型	1.0047	1.1436	1.0047	1.1436	0.0000	0.00%	加自选
18750	007480	中加优享纯债债券A	债券型	1.0097	1.1061	1.0097	1.1061	0.0000	0.00%	加自选
18751	008693	民生加银39个月定期纯债	债券型	1.0046	1.1599	1.0046	1.1599	0.0000	0.00%	加自选
18752	008521	富国汇优纯债63个月定开债	债券型	1.0088	1.1808	1.0088	1.1808	0.0000	0.00%	加自选
18753	008674	博时稳悦63个月定开债	债券型	1.0168	1.1887	1.0168	1.1887	0.0000	0.00%	加自选
18754	008322	东方卓行18个月定开债券A	债券型	1.0124	1.0836	1.0124	1.0836	0.0000	0.00%	加自选
18755	008323	东方卓行18个月定开债券C	债券型	1.0115	1.0682	1.0115	1.0682	0.0000	0.00%	加自选
18756	008471	工银泰颐三年定开债券A	债券型	1.002	1.1594	1.002	1.1594	0.0000	0.00%	加自选
18757	008549	汇安中债-广西信用债A	债券型	1.0193	1.2044	1.0193	1.2044	0.0000	0.00%	加自选
18758	008146	中银添瑞6个月A	债券型	1.0561	1.0972	1.0561	1.0972	0.0000	0.00%	加自选
18759	008147	中银添瑞6个月C	债券型	1.0431	1.0803	1.0431	1.0803	0.0000	0.00%	加自选
18760	008460	招商招和39个月定开债	债券型	1.0018	1.163	1.0018	1.163	0.0000	0.00%	加自选
18761	008010	前海联合润盈短债A	债券型	1.0781	1.1381	1.0781	1.1381	0.0000	0.00%	加自选
18762	008011	前海联合润盈短债C	债券型	1.062	1.122	1.062	1.122	0.0000	0.00%	加自选
18763	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	债券型	1.0168	1.1712	1.0168	1.1712	0.0000	0.00%	加自选
18764	008349	华夏恒泰64个月定开债券	债券型	1.0067	1.1935	1.0067	1.1935	0.0000	0.00%	加自选
18765	007699	建信荣禧一年定期开放债券	债券型	1.0079	1.1371	1.0079	1.1371	0.0000	0.00%	加自选
18766	008287	长城嘉鑫两年定开债A	债券型	1.0197	1.1583	1.0197	1.1583	0.0000	0.00%	加自选
18767	007967	大成惠嘉一年定开债券A	债券型	1.0076	1.1334	1.0076	1.1334	0.0000	0.00%	加自选
18768	008130	广发汇优66个月定期开放债券	债券型	1.0048	1.1974	1.0048	1.1974	0.0000	0.00%	加自选
18769	008219	西部利得尊逸三年定开债券	债券型	1.0213	1.1673	1.0213	1.1673	0.0000	0.00%	加自选
18770	007990	富国汇远三年定开债A	债券型	1.005	1.171	1.005	1.171	0.0000	0.00%	加自选
18771	008003	大成通嘉三年定开债券A	债券型	1.0018	1.1708	1.0018	1.1708	0.0000	0.00%	加自选
18772	008004	大成通嘉三年定开债券C	债券型	1.0017	1.1523	1.0017	1.1523	0.0000	0.00%	加自选
18773	007168	华安安和债券C	债券型	1.0262	1.2172	1.0262	1.2172	0.0000	0.00%	加自选
18774	007999	国联安恒利63个月定开债A	债券型	1.0283	1.2243	1.0283	1.2243	0.0000	0.00%	加自选
18775	008000	国联安恒利63个月定开债C	债券型	1.0173	1.2053	1.0173	1.2053	0.0000	0.00%	加自选
18776	007394	东兴兴财短债债券A	债券型	1.111	1.111	1.111	1.111	0.0000	0.00%	加自选
18777	007395	东兴兴财短债债券C	债券型	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%	加自选
18778	007374	永赢淳利债券	债券型	1.1437	1.1805	1.1437	1.1805	0.0000	0.00%	加自选
18779	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	债券型	1.1089	1.174	1.1089	1.174	0.0000	0.00%	加自选
18780	007948	汇添富盛安39个月定开债	债券型	1.0186	1.1825	1.0186	1.1825	0.0000	0.00%	加自选
18781	007211	汇安中短债债券E	债券型	1.0454	1.0504	1.0454	1.0504	0.0000	0.00%	加自选
18782	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	111.1409	111.1409	111.1367	111.1367	0.0042	0.00%	加自选
18783	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	112.1126	112.1126	112.1079	112.1079	0.0047	0.00%	加自选
18784	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	107.3837	109.3837	107.3806	109.3806	0.0031	0.00%	加自选
18785	007417	泰康信用精选债券A	债券型	1.1471	1.2122	1.1471	1.2122	0.0000	0.00%	加自选
18786	007428	长信富瑞两年定开债券C	债券型	1.0008	1.1584	1.0008	1.1584	0.0000	0.00%	加自选
18787	007591	华夏恒益18个月定开债券	债券型	1.0009	1.1427	1.0009	1.1427	0.0000	0.00%	加自选
18788	007736	民生加银聚鑫三年定开债	债券型	1.0027	1.1573	1.0027	1.1573	0.0000	0.00%	加自选
18789	007758	平安乐享一年定开债A	债券型	1.0056	1.1456	1.0056	1.1456	0.0000	0.00%	加自选
18790	007554	财通恒利纯债	债券型	1.0356	1.1711	1.0356	1.1711	0.0000	0.00%	加自选
18791	007680	中加享利三年债券	债券型	1.0005	1.1535	1.0005	1.1535	0.0000	0.00%	加自选
18792	007761	鑫元安睿三年定开债	债券型	1.0016	1.1671	1.0016	1.1671	0.0000	0.00%	加自选
18793	007489	万家民安增利12个月定开债C	债券型	1.0069	1.1115	1.0069	1.1115	0.0000	0.00%	加自选
18794	006964	中加颐瑾定开债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18795	007510	南方泰元债券A	债券型	1.0667	1.2067	1.0667	1.2067	0.0000	0.00%	加自选
18796	007511	南方泰元债券C	债券型	1.092	1.192	1.092	1.192	0.0000	0.00%	加自选
18797	007575	宝盈祥泰混合C	混合型	1.0462	1.3097	1.0462	1.3097	0.0000	0.00%	加自选
18798	007579	宝盈先进制造混合C	混合型	2.381	2.586	2.381	2.586	0.0000	0.00%	加自选
18799	159971	富国创业板ETF	ETF	2.2481	2.2481	2.248	2.248	0.0001	0.00%	加自选
18800	006601	国融融泰灵活配置混合A	混合型	0.7277	0.7877	0.7277	0.7877	0.0000	0.00%	加自选
18801	006602	国融融泰灵活配置混合C	混合型	0.7238	0.7838	0.7238	0.7838	0.0000	0.00%	加自选
18802	006544	平安惠聚纯债债券	债券型	1.0813	1.2393	1.0813	1.2393	0.0000	0.00%	加自选
18803	006837	银华信用四季红债券C	债券型	1.012	1.2615	1.012	1.2615	0.0000	0.00%	加自选
18804	006182	格林伯锐灵活配置C	混合型	0.7528	0.7528	0.7528	0.7528	0.0000	0.00%	加自选
18805	006026	东吴鼎泰纯债债券A	债券型	1.126	1.211	1.126	1.211	0.0000	0.00%	加自选
18806	006368	交银裕祥纯债债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18807	006470	工银目标收益一年定开A	债券型	1.489	1.489	1.489	1.489	0.0000	0.00%	加自选
18808	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	债券型	1.0335	1.312	1.0335	1.312	0.0000	0.00%	加自选
18809	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	债券型	1.0212	1.289	1.0212	1.289	0.0000	0.00%	加自选
18810	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	混合型	1.3082	1.3082	1.3082	1.3082	0.0000	0.00%	加自选
18811	005973	交银裕如纯债债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18812	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	债券型	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%	加自选
18813	005541	前海开源盛鑫混合A	混合型	1.8062	2.9312	1.8062	2.9312	0.0000	0.00%	加自选
18814	005542	前海开源盛鑫混合C	混合型	1.8131	2.9231	1.8131	2.9231	0.0000	0.00%	加自选
18815	005722	前海联合泓瑞定开债券	债券型	1.1212	1.2668	1.1212	1.2668	0.0000	0.00%	加自选
18816	005329	汇添富民安增益定开混合A	混合型	1.6105	1.6105	1.6105	1.6105	0.0000	0.00%	加自选
18817	005330	汇添富民安增益定开混合C	混合型	1.5621	1.5621	1.5621	1.5621	0.0000	0.00%	加自选
18818	000799	民生加银半年理财A	债券型	1.0019	1.0835	1.0019	1.0835	0.0000	0.00%	加自选
18819	004793	富荣富乾债券C	债券型	0.808	0.8575	0.808	0.8575	0.0000	0.00%	加自选
18820	005360	汇安资产轮动混合A	混合型	0.9649	0.9649	0.9649	0.9649	0.0000	0.00%	加自选
18821	005378	前海联合泓元定开债券	债券型	1.1301	1.2954	1.1301	1.2954	0.0000	0.00%	加自选
18822	004897	长安泓源纯债债券A	债券型	1.0399	1.3489	1.0399	1.3489	0.0000	0.00%	加自选
18823	004202	华夏泰兴混合A	混合型	1.2911	1.4858	1.2911	1.4858	0.0000	0.00%	加自选
18824	002319	大成一带一路灵活配置混合A	混合型	2.3318	2.4118	2.3319	2.4119	-0.0001	-0.00%	加自选
18825	000135	中信保诚嘉鸿债券C	债券型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18826	004227	泰信鑫利混合A	混合型	1.2281	1.2741	1.2281	1.2741	0.0000	0.00%	加自选
18827	003184	财通中证ESG100指数增强C	股票型	1	1	1	1	0.0000	0.00%	加自选
18828	003545	东兴兴利债券A	债券型	1.1398	1.2898	1.1398	1.2898	0.0000	0.00%	加自选
18829	004093	金元顺安桉盛债券A	债券型	1.048	1.1877	1.048	1.1877	0.0000	0.00%	加自选
18830	004141	兴业瑞丰6个月定开债	债券型	1.0195	1.3633	1.0195	1.3633	0.0000	0.00%	加自选
18831	004238	永赢瑞益债券A	债券型	1.1026	1.3933	1.1026	1.3933	0.0000	0.00%	加自选
18832	002630	江信瑞福灵活配置混合A	混合型	1.4524	1.4524	1.4524	1.4524	0.0000	0.00%	加自选
18833	004242	兴业稳康三年定开债券	债券型	1.0391	1.2321	1.0391	1.2321	0.0000	0.00%	加自选
18834	002742	泓德裕祥债券A	债券型	1.2442	1.4312	1.2442	1.4312	0.0000	0.00%	加自选
18835	003640	兴业裕丰债券	债券型	1.0845	1.3295	1.0845	1.3295	0.0000	0.00%	加自选
18836	001720	工银新增利混合	混合型	1.28	1.443	1.28	1.443	0.0000	0.00%	加自选
18837	001659	富安达新动力混合	混合型	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%	加自选
18838	003891	汇安嘉裕纯债债券A	债券型	1.01	1.2833	1.01	1.2833	0.0000	0.00%	加自选
18839	673071	西部利得新动力混合A	混合型	1.9831	2.1961	1.9831	2.1961	0.0000	0.00%	加自选
18840	673073	西部利得新动力混合C	混合型	1.9411	1.9411	1.9411	1.9411	0.0000	0.00%	加自选
18841	003330	万家鑫安纯债债券C	债券型	1.012	1.3399	1.012	1.3399	0.0000	0.00%	加自选
18842	519618	银河君信混合I	混合型	1	1.02	1	1.02	0.0000	0.00%	加自选
18843	003227	中信保诚稳健债券C	债券型	1.0177	1.3158	1.0177	1.3158	0.0000	0.00%	加自选
18844	519615	银河君尚混合I	混合型	1	1.095	1	1.095	0.0000	0.00%	加自选
18845	002795	平安惠盈纯债A	债券型	1.232	1.357	1.232	1.357	0.0000	0.00%	加自选
18846	002483	富国泰利定开债发起式	债券型	1.394	1.494	1.394	1.494	0.0000	0.00%	加自选
18847	002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型	1.239	1.506	1.239	1.506	0.0000	0.00%	加自选
18848	002534	华安稳固收益债券A	债券型	1.284	1.965	1.284	1.965	0.0000	0.00%	加自选
18849	002462	中银珍利混合C	混合型	1.226	1.514	1.226	1.514	0.0000	0.00%	加自选
18850	002438	创金合信尊盛纯债债券A	债券型	1.009	1.383	1.009	1.383	0.0000	0.00%	加自选
18851	002445	兴业丰泰债券	债券型	1.006	1.29	1.006	1.29	0.0000	0.00%	加自选
18852	001781	建信现代服务业股票	股票型	1.545	1.625	1.545	1.625	0.0000	0.00%	加自选
18853	001918	圆信永丰兴利A	债券型	1.0804	1.2664	1.0804	1.2664	0.0000	0.00%	加自选
18854	002361	国富恒瑞债券A	债券型	1.354	1.598	1.354	1.598	0.0000	0.00%	加自选
18855	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A	混合型	1.226	1.866	1.226	1.866	0.0000	0.00%	加自选
18856	002273	宏利创益混合B	混合型	1.697	1.843	1.697	1.843	0.0000	0.00%	加自选
18857	519648	银河泰利纯债I	债券型	1	1.0264	1	1.0264	0.0000	0.00%	加自选
18858	519646	银河鑫利混合I	混合型	1	1.073	1	1.073	0.0000	0.00%	加自选
18859	001960	兴银瑞益	债券型	1.01	1.333	1.01	1.333	0.0000	0.00%	加自选
18860	001213	华润元大稳健债券C	债券型	1.0923	1.1118	1.0923	1.1118	0.0000	0.00%	加自选
18861	000892	九泰天宝灵活配置混合A	混合型	0.6809	0.8179	0.6809	0.8179	0.0000	0.00%	加自选
18862	001592	天弘创业板ETF联接A	股票型	1.3134	1.3134	1.3134	1.3134	0.0000	0.00%	加自选
18863	001418	宏利创益混合A	混合型	1.753	1.906	1.753	1.906	0.0000	0.00%	加自选
18864	001246	兴银长乐定开债	债券型	1.061	1.497	1.061	1.497	0.0000	0.00%	加自选
18865	001393	国富金融地产混合C	混合型	1.3925	1.3925	1.3925	1.3925	0.0000	0.00%	加自选
18866	001358	宝盈祥泰混合A	混合型	1.0654	1.3307	1.0654	1.3307	0.0000	0.00%	加自选
18867	001163	银华中国梦30股票	股票型	1.622	1.905	1.622	1.905	0.0000	0.00%	加自选
18868	519652	银河鑫利混合A	混合型	1.544	1.676	1.544	1.676	0.0000	0.00%	加自选
18869	519653	银河鑫利混合C	混合型	1.49	1.595	1.49	1.595	0.0000	0.00%	加自选
18870	001190	鹏华弘润混合A	混合型	1.6549	1.6549	1.6549	1.6549	0.0000	0.00%	加自选
18871	001191	鹏华弘润混合C	混合型	1.5968	1.5968	1.5968	1.5968	0.0000	0.00%	加自选
18872	001115	广发聚安混合A	混合型	1.443	1.857	1.443	1.857	0.0000	0.00%	加自选
18873	001116	广发聚安混合C	混合型	1.39	1.64	1.39	1.64	0.0000	0.00%	加自选
18874	511220	海富通上证城投债ETF	ETF	10.1271	1.4299	10.127	1.4299	0.0001	0.00%	加自选
18875	000744	北信瑞丰稳定收益A	债券型	1.294	1.592	1.294	1.592	0.0000	0.00%	加自选
18876	000728	工银目标收益一年定开C	债券型	1.448	1.494	1.448	1.494	0.0000	0.00%	加自选
18877	519675	银河泰利纯债A	债券型	1.0572	1.7011	1.0572	1.7011	0.0000	0.00%	加自选
18878	000649	长城久鑫混合A	混合型	2.5185	3.0832	2.5184	3.0831	0.0001	0.00%	加自选
18879	000298	中海纯债债券A	债券型	1.164	1.391	1.164	1.391	0.0000	0.00%	加自选
18880	000299	中海纯债债券C	债券型	1.142	1.36	1.142	1.36	0.0000	0.00%	加自选
18881	164703	汇添富纯债(LOF)A	债券型	0.8415	1.8995	0.8415	1.8995	0.0000	0.00%	加自选
18882	000346	建信安心回报6个月定开A	债券型	1.0132	1.5877	1.0132	1.5877	0.0000	0.00%	加自选
18883	161022	富国创业板ETF联接A	股票型	1.1682	1.8538	1.1682	1.8538	0.0000	0.00%	加自选
18884	000194	银华信用四季红债券A	债券型	1.0838	1.6348	1.0838	1.6348	0.0000	0.00%	加自选
18885	000111	易方达纯债1年定开债A	债券型	1.024	1.579	1.024	1.579	0.0000	0.00%	加自选
18886	000112	易方达纯债1年定开债C	债券型	1.023	1.531	1.023	1.531	0.0000	0.00%	加自选
18887	000077	工银信用纯债一年定开债C	债券型	1.749	1.749	1.749	1.749	0.0000	0.00%	加自选
18888	000109	富国稳健增强债券C	债券型	1.28	1.685	1.28	1.685	0.0000	0.00%	加自选
18889	000105	建信安心回报债券A	债券型	1.051	1.543	1.051	1.543	0.0000	0.00%	加自选
18890	000106	建信安心回报债券C	债券型	1.026	1.486	1.026	1.486	0.0000	0.00%	加自选
18891	510630	华夏消费ETF	ETF	0.9521	3.8084	0.9521	3.8084	0.0000	0.00%	加自选
18892	519722	交银裕惠纯债债券	债券型	1.102	1.132	1.102	1.132	0.0000	0.00%	加自选
18893	163907	中海惠裕纯债发起式	债券型	0.795	1.532	0.795	1.532	0.0000	0.00%	加自选
18894	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	债券型	1.233	1.628	1.233	1.628	0.0000	0.00%	加自选
18895	360019	光大添天盈五年定开债	债券型	1.0102	1.1582	1.0102	1.1582	0.0000	0.00%	加自选
18896	770001	德邦优化A	混合型	1.2854	2.2974	1.2854	2.2974	0.0000	0.00%	加自选
18897	270043	广发理财年年红债券A	债券型	1.049	1.43	1.049	1.43	0.0000	0.00%	加自选
18898	470014	汇添富理财14天债券A	债券型	1.062	1.062	1.062	1.062	0.0000	0.00%	加自选
18899	471014	汇添富理财14天债券B	债券型	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%	加自选
18900	161117	易方达永旭定开债	债券型	1.041	1.744	1.041	1.744	0.0000	0.00%	加自选
18901	160128	南方金利定开债券A	债券型	1.008	1.778	1.008	1.778	0.0000	0.00%	加自选
18902	160129	南方金利定开债券C	债券型	1.006	1.735	1.006	1.735	0.0000	0.00%	加自选
18903	519033	海富通国策导向混合A	混合型	2.3265	3.3656	2.3265	3.3656	0.0000	0.00%	加自选
18904	159915	易方达创业板ETF	ETF	3.2127	3.6804	3.2126	3.6803	0.0001	0.00%	加自选
18905	040019	华安稳固收益债券C	债券型	1.225	1.761	1.225	1.761	0.0000	0.00%	加自选
18906	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	混合型	2.1057	2.5897	2.1056	2.5896	0.0001	0.00%	加自选
18907	610005	信澳红利回报混合	混合型	0.922	1.454	0.922	1.454	0.0000	0.00%	加自选
18908	570005	诺德成长优势混合	混合型	1.336	3.307	1.336	3.307	0.0000	0.00%	加自选
18909	395001	中海稳健收益债券	债券型	1.136	1.882	1.136	1.882	0.0000	0.00%	加自选
18910	162205	宏利风险预算混合	混合型	1.2272	3.4028	1.2272	3.4028	0.0000	0.00%	加自选
18911	213002	宝盈泛沿海增长混合	混合型	0.7071	2.9883	0.7071	2.9883	0.0000	0.00%	加自选
18912	040004	华安宝利配置混合	混合型	0.906	4.673	0.906	4.673	0.0000	0.00%	加自选
18913	025642	恒生前海恒裕债券E	债券型	1.103	1.103	1.1031	1.1031	-0.0001	-0.01%	加自选
18914	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	股票型	0.9847	0.9847	0.9848	0.9848	-0.0001	-0.01%	加自选
18915	024463	南方瑞享混合C	混合型	0.9914	0.9914	0.9915	0.9915	-0.0001	-0.01%	加自选
18916	023985	恒生前海恒利纯债E	债券型	0.9799	0.9799	0.98	0.98	-0.0001	-0.01%	加自选
18917	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	债券型	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%	加自选
18918	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	债券型	1.0159	1.0159	1.016	1.016	-0.0001	-0.01%	加自选
18919	022968	银河丰利债券C	债券型	1.0339	1.0339	1.034	1.034	-0.0001	-0.01%	加自选
18920	022896	广发创业板ETF发起式联接Y	股票型	1.7645	1.7645	1.7647	1.7647	-0.0002	-0.01%	加自选
18921	021364	渤海汇金新动能主题混合C	混合型	1.1822	1.1822	1.1823	1.1823	-0.0001	-0.01%	加自选
18922	021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0121	1.0121	1.0122	1.0122	-0.0001	-0.01%	加自选
18923	021650	东方红红利量化选股混合发起A	混合型	1.1036	1.1036	1.1037	1.1037	-0.0001	-0.01%	加自选
18924	021651	东方红红利量化选股混合发起C	混合型	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%	加自选
18925	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	债券型	1.027	1.027	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%	加自选
18926	021739	广发创业板ETF发起式联接F	股票型	1.7644	1.7644	1.7646	1.7646	-0.0002	-0.01%	加自选
18927	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	债券型	1.0279	1.0279	1.028	1.028	-0.0001	-0.01%	加自选
18928	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	股票型	1.2543	1.3043	1.2544	1.3044	-0.0001	-0.01%	加自选
18929	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	股票型	1.2488	1.2988	1.2489	1.2989	-0.0001	-0.01%	加自选
18930	018761	鑫元乐享90天持有债券A	债券型	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%	加自选
18931	019817	广发创业板ETF发起式联接E	股票型	1.7563	1.7563	1.7565	1.7565	-0.0002	-0.01%	加自选
18932	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	股票型	1.108	1.108	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%	加自选
18933	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	股票型	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%	加自选
18934	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	股票型	1.05	1.05	1.0501	1.0501	-0.0001	-0.01%	加自选
18935	016682	天弘广盈六个月持有混合A	混合型	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%	加自选
18936	016683	天弘广盈六个月持有混合C	混合型	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%	加自选
18937	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	混合型	2.3945	2.3945	2.3948	2.3948	-0.0003	-0.01%	加自选
18938	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	ETF	1.2339	1.2889	1.234	1.289	-0.0001	-0.01%	加自选
18939	562960	易方达中证绿色电力ETF	ETF	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%	加自选
18940	017976	路博迈护航一年持有债券C	债券型	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%	加自选
18941	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	股票型	1.1221	1.1221	1.1222	1.1222	-0.0001	-0.01%	加自选
18942	016729	长信中证科创创业50指数增强A	股票型	1.6398	1.6398	1.6399	1.6399	-0.0001	-0.01%	加自选
18943	016730	长信中证科创创业50指数增强C	股票型	1.6203	1.6203	1.6205	1.6205	-0.0002	-0.01%	加自选
18944	017213	汇安资产轮动混合C	混合型	0.9513	0.9513	0.9514	0.9514	-0.0001	-0.01%	加自选
18945	015543	百嘉百益债券A	债券型	1.1954	1.6511	1.1955	1.6512	-0.0001	-0.01%	加自选
18946	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	股票型	1.0599	1.0599	1.06	1.06	-0.0001	-0.01%	加自选
18947	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	债券型	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%	加自选
18948	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	债券型	1.0742	1.0742	1.0743	1.0743	-0.0001	-0.01%	加自选
18949	015331	恒生前海恒利纯债A	债券型	0.9799	1.0529	0.98	1.053	-0.0001	-0.01%	加自选
18950	015332	恒生前海恒利纯债C	债券型	1.0202	1.0602	1.0203	1.0603	-0.0001	-0.01%	加自选
18951	014864	建信食品饮料行业股票C	股票型	0.833	0.833	0.8331	0.8331	-0.0001	-0.01%	加自选
18952	014712	恒生前海恒裕债券A	债券型	1.103	1.2421	1.1031	1.2422	-0.0001	-0.01%	加自选
18953	970109	国联金如意双利一年持有债券A	债券型	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%	加自选
18954	970110	国联金如意双利一年持有债券B	债券型	1.0794	1.0943	1.0795	1.0944	-0.0001	-0.01%	加自选
18955	970111	国联金如意双利一年持有债券C	债券型	1.0535	1.0535	1.0536	1.0536	-0.0001	-0.01%	加自选
18956	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8639	0.8639	0.864	0.864	-0.0001	-0.01%	加自选
18957	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8771	0.8771	0.8772	0.8772	-0.0001	-0.01%	加自选
18958	014273	广发北交所精选两年定开混合A	混合型	1.7917	1.7917	1.7918	1.7918	-0.0001	-0.01%	加自选
18959	014274	广发北交所精选两年定开混合C	混合型	1.7643	1.7643	1.7645	1.7645	-0.0002	-0.01%	加自选
18960	010927	大成元吉增利债券A	债券型	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%	加自选
18961	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	混合型	0.9357	0.9357	0.9358	0.9358	-0.0001	-0.01%	加自选
18962	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	混合型	0.8565	0.8565	0.8566	0.8566	-0.0001	-0.01%	加自选
18963	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	混合型	0.9946	0.9946	0.9947	0.9947	-0.0001	-0.01%	加自选
18964	012603	富安达富利纯债C	债券型	1.1546	1.2346	1.1547	1.2347	-0.0001	-0.01%	加自选
18965	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	债券型	1.0608	1.1363	1.0609	1.1364	-0.0001	-0.01%	加自选
18966	011928	博时汇誉回报混合C	混合型	0.794	0.794	0.7941	0.7941	-0.0001	-0.01%	加自选
18967	970024	华安证券聚赢一年持有A	债券型	1.2595	1.2595	1.2596	1.2596	-0.0001	-0.01%	加自选
18968	970025	华安证券聚赢一年持有B	债券型	1.225	1.225	1.2251	1.2251	-0.0001	-0.01%	加自选
18969	010584	渤海汇金新动能主题混合A	混合型	1.186	1.186	1.1861	1.1861	-0.0001	-0.01%	加自选
18970	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	混合型	0.9352	0.9352	0.9353	0.9353	-0.0001	-0.01%	加自选
18971	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	混合型	0.9205	0.9205	0.9206	0.9206	-0.0001	-0.01%	加自选
18972	010838	格林泓景债券C	债券型	1.0059	2.3159	1.006	2.316	-0.0001	-0.01%	加自选
18973	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	混合型	1.1563	1.1563	1.1564	1.1564	-0.0001	-0.01%	加自选
18974	010328	博时荣华灵活配置混合A	混合型	0.7025	0.7025	0.7026	0.7026	-0.0001	-0.01%	加自选
18975	010329	博时荣华灵活配置混合C	混合型	0.6856	0.6856	0.6857	0.6857	-0.0001	-0.01%	加自选
18976	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	股票型	1.777	1.926	1.7772	1.9262	-0.0002	-0.01%	加自选
18977	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%	加自选
18978	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	混合型	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%	加自选
18979	009917	格林泓利增强债券C	债券型	0.9902	0.9902	0.9903	0.9903	-0.0001	-0.01%	加自选
18980	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	混合型	1.2261	1.2261	1.2262	1.2262	-0.0001	-0.01%	加自选
18981	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	混合型	1.2009	1.2009	1.201	1.201	-0.0001	-0.01%	加自选
18982	008286	易方达研究精选股票	股票型	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%	加自选
18983	008550	汇安中债-广西信用债C	债券型	1.018	1.1657	1.0181	1.1658	-0.0001	-0.01%	加自选
18984	008268	国泰添瑞一年定开债	债券型	0.9863	1.164	0.9864	1.1641	-0.0001	-0.01%	加自选
18985	007418	泰康信用精选债券C	债券型	1.1328	1.1941	1.1329	1.1942	-0.0001	-0.01%	加自选
18986	007749	民生加银鹏程混合C	混合型	1.1578	1.1578	1.1579	1.1579	-0.0001	-0.01%	加自选
18987	007520	富安达富利纯债A	债券型	1.1441	1.2241	1.1442	1.2242	-0.0001	-0.01%	加自选
18988	007439	东海科技动力A	混合型	1.7129	1.7129	1.7131	1.7131	-0.0002	-0.01%	加自选
18989	007463	东海科技动力C	混合型	1.6596	1.6596	1.6598	1.6598	-0.0002	-0.01%	加自选
18990	006809	泰康香港银行指数A	股票型	1.526	1.526	1.5262	1.5262	-0.0002	-0.01%	加自选
18991	006810	泰康香港银行指数C	股票型	1.4964	1.4964	1.4966	1.4966	-0.0002	-0.01%	加自选
18992	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	债券型	1.0286	1.3746	1.0287	1.3747	-0.0001	-0.01%	加自选
18993	006265	红土创新新科技股票	股票型	4.7252	4.7752	4.7257	4.7757	-0.0005	-0.01%	加自选
18994	006209	中信保诚新蓝筹混合	混合型	1.7086	1.7086	1.7088	1.7088	-0.0002	-0.01%	加自选
18995	006047	长信稳健纯债债券E	债券型	1.0518	1.3916	1.0519	1.3917	-0.0001	-0.01%	加自选
18996	004710	民生加银鹏程混合A	混合型	1.2567	1.3067	1.2568	1.3068	-0.0001	-0.01%	加自选
18997	005024	南方兴利定开债券	债券型	1.2914	1.5553	1.2915	1.5554	-0.0001	-0.01%	加自选
18998	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	混合型	1.7109	1.7109	1.7111	1.7111	-0.0002	-0.01%	加自选
18999	003765	广发创业板ETF发起式联接A	股票型	1.7645	1.7645	1.7646	1.7646	-0.0001	-0.01%	加自选
19000	003766	广发创业板ETF发起式联接C	股票型	1.7453	1.7453	1.7455	1.7455	-0.0002	-0.01%	加自选
19001	004547	华夏稳定双利债券A	债券型	1.0452	1.3259	1.0453	1.326	-0.0001	-0.01%	加自选
19002	519193	万家消费成长	股票型	2.0178	2.0178	2.018	2.018	-0.0002	-0.01%	加自选
19003	002631	江信瑞福灵活配置混合C	混合型	1.3566	1.3566	1.3567	1.3567	-0.0001	-0.01%	加自选
19004	004102	中信保诚稳悦债券A	债券型	1.0455	1.3025	1.0456	1.3026	-0.0001	-0.01%	加自选
19005	004103	中信保诚稳悦债券C	债券型	1.0442	1.2982	1.0443	1.2983	-0.0001	-0.01%	加自选
19006	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	股票型	1.7226	1.8339	1.7228	1.8341	-0.0002	-0.01%	加自选
19007	002743	泓德裕祥债券C	债券型	1.2061	1.3891	1.2062	1.3892	-0.0001	-0.01%	加自选
19008	002996	长信稳健纯债债券A	债券型	1.0456	1.3824	1.0457	1.3825	-0.0001	-0.01%	加自选
19009	519623	银河君耀混合A	混合型	1.6313	1.6913	1.6315	1.6915	-0.0002	-0.01%	加自选
19010	519624	银河君耀混合C	混合型	1.6167	1.6767	1.6169	1.6769	-0.0002	-0.01%	加自选
19011	003314	浙商惠南纯债债券	债券型	1.0025	1.2818	1.0026	1.2819	-0.0001	-0.01%	加自选
19012	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	1.5912	1.7059	1.5913	1.706	-0.0001	-0.01%	加自选
19013	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	3.9023	3.9023	3.9027	3.9027	-0.0004	-0.01%	加自选
19014	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	混合型	1.918	1.918	1.9182	1.9182	-0.0002	-0.01%	加自选
19015	001212	华润元大稳健债券A	债券型	1.0748	1.1447	1.0749	1.1448	-0.0001	-0.01%	加自选
19016	001695	泓德泓业混合	混合型	1.4109	1.9309	1.411	1.931	-0.0001	-0.01%	加自选
19017	673020	西部利得成长精选混合	混合型	1.8375	1.8375	1.8376	1.8376	-0.0001	-0.01%	加自选
19018	519654	银河丰利债券A	债券型	1.0337	1.2357	1.0338	1.2358	-0.0001	-0.01%	加自选
19019	519162	新华增怡债券A	债券型	1.7124	1.9394	1.7125	1.9395	-0.0001	-0.01%	加自选
19020	519163	新华增怡债券C	债券型	1.7105	1.9435	1.7106	1.9436	-0.0001	-0.01%	加自选
19021	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	债券型	1.2083	1.5599	1.2084	1.56	-0.0001	-0.01%	加自选
19022	288102	华夏稳定双利债券C	债券型	1.092	2.0987	1.0921	2.0988	-0.0001	-0.01%	加自选
19023	025170	博时创业板指数增强A	股票型	1.0677	1.0677	1.0679	1.0679	-0.0002	-0.02%	加自选
19024	025171	博时创业板指数增强C	股票型	1.0673	1.0673	1.0675	1.0675	-0.0002	-0.02%	加自选
19025	017027	鑫元鑫领航混合C	混合型	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%	加自选
19026	024109	金鹰添裕纯债债券D	债券型	1.065	1.0812	1.0652	1.0814	-0.0002	-0.02%	加自选
19027	023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	1.973	1.973	1.9733	1.9733	-0.0003	-0.02%	加自选
19028	023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	1.9638	1.9638	1.9641	1.9641	-0.0003	-0.02%	加自选
19029	022115	鑫元致远量化选股混合A	混合型	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%	加自选
19030	022116	鑫元致远量化选股混合C	混合型	1.1084	1.1084	1.1086	1.1086	-0.0002	-0.02%	加自选
19031	022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	债券型	1.0294	1.1244	1.0296	1.1246	-0.0002	-0.02%	加自选
19032	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	债券型	1.0307	1.1257	1.0309	1.1259	-0.0002	-0.02%	加自选
19033	021628	嘉实稳华纯债债券E	债券型	1.0315	1.0315	1.0317	1.0317	-0.0002	-0.02%	加自选
19034	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	债券型	1.0218	1.0218	1.022	1.022	-0.0002	-0.02%	加自选
19035	020922	汇泉智享量化选股混合A	混合型	1.2147	1.2147	1.215	1.215	-0.0003	-0.02%	加自选
19036	020923	汇泉智享量化选股混合C	混合型	1.206	1.206	1.2063	1.2063	-0.0003	-0.02%	加自选
19037	020813	鑫元佳享120天持有债券A	债券型	1.0338	1.0338	1.034	1.034	-0.0002	-0.02%	加自选
19038	020814	鑫元佳享120天持有债券C	债券型	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%	加自选
19039	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	债券型	1.0428	1.0428	1.043	1.043	-0.0002	-0.02%	加自选
19040	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	债券型	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%	加自选
19041	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	股票型	1.1331	1.1331	1.1333	1.1333	-0.0002	-0.02%	加自选
19042	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	股票型	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%	加自选
19043	562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	ETF	0.5751	1.2446	0.5994	1.2448	-0.0001	-0.02%	加自选
19044	018762	鑫元乐享90天持有债券C	债券型	1.0556	1.0556	1.0558	1.0558	-0.0002	-0.02%	加自选
19045	019018	易方达信息产业混合C	混合型	5.254	5.254	5.255	5.255	-0.0010	-0.02%	加自选
19046	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	股票型	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%	加自选
19047	008589	大成景润灵活配置混合C	混合型	1.2016	1.2016	1.2019	1.2019	-0.0003	-0.02%	加自选
19048	562550	华夏中证绿色电力ETF	ETF	1.0965	1.0965	1.0967	1.0967	-0.0002	-0.02%	加自选
19049	561170	富国中证绿色电力ETF	ETF	1.1004	1.1004	1.1006	1.1006	-0.0002	-0.02%	加自选
19050	017789	建信睿享纯债债券C	债券型	1.1229	1.1729	1.1231	1.1731	-0.0002	-0.02%	加自选
19051	015857	格林碳中和主题混合C	混合型	1.6497	1.6497	1.6501	1.6501	-0.0004	-0.02%	加自选
19052	016713	长信均衡策略一年持有混合A	混合型	1.2171	1.2171	1.2174	1.2174	-0.0003	-0.02%	加自选
19053	016714	长信均衡策略一年持有混合C	混合型	1.1969	1.1969	1.1971	1.1971	-0.0002	-0.02%	加自选
19054	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	混合型	1.8804	1.8804	1.8807	1.8807	-0.0003	-0.02%	加自选
19055	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	混合型	1.3945	1.3945	1.3948	1.3948	-0.0003	-0.02%	加自选
19056	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	混合型	1.354	1.354	1.3543	1.3543	-0.0003	-0.02%	加自选
19057	014713	恒生前海恒裕债券C	债券型	1.1259	1.2396	1.1261	1.2398	-0.0002	-0.02%	加自选
19058	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	混合型	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%	加自选
19059	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B	混合型	1.2911	1.6991	1.2914	1.6994	-0.0003	-0.02%	加自选
19060	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C	混合型	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%	加自选
19061	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	债券型	1.0634	1.1224	1.0636	1.1226	-0.0002	-0.02%	加自选
19062	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	混合型	0.8708	0.8708	0.871	0.871	-0.0002	-0.02%	加自选
19063	012622	金鹰添裕纯债债券C	债券型	1.0747	1.1324	1.0749	1.1326	-0.0002	-0.02%	加自选
19064	010260	海富通策略收益债券A	债券型	1.0844	1.0844	1.0846	1.0846	-0.0002	-0.02%	加自选
19065	010261	海富通策略收益债券C	债券型	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%	加自选
19066	011927	博时汇誉回报混合A	混合型	0.8082	0.8082	0.8084	0.8084	-0.0002	-0.02%	加自选
19067	006920	嘉实稳华纯债债券C	债券型	1.0254	1.0814	1.0256	1.0816	-0.0002	-0.02%	加自选
19068	009605	安信永顺一年定开债券	债券型	1.1453	1.2493	1.1455	1.2495	-0.0002	-0.02%	加自选
19069	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	债券型	1.0307	1.1257	1.0309	1.1259	-0.0002	-0.02%	加自选
19070	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	债券型	1.0301	1.1201	1.0303	1.1203	-0.0002	-0.02%	加自选
19071	009412	易方达招易一年持有期混合A	混合型	1.189	1.189	1.1892	1.1892	-0.0002	-0.02%	加自选
19072	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	混合型	1.0528	1.126	1.053	1.1262	-0.0002	-0.02%	加自选
19073	008838	德邦量化对冲混合A	混合型	0.8514	0.8514	0.8516	0.8516	-0.0002	-0.02%	加自选
19074	008839	德邦量化对冲混合C	混合型	0.8395	0.8395	0.8397	0.8397	-0.0002	-0.02%	加自选
19075	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	股票型	1.3002	1.3002	1.3004	1.3004	-0.0002	-0.02%	加自选
19076	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	股票型	1.2651	1.2651	1.2653	1.2653	-0.0002	-0.02%	加自选
19077	860028	光大阳光对冲6个月混合B	混合型	1.1124	1.1124	1.1126	1.1126	-0.0002	-0.02%	加自选
19078	008819	农银汇理策略趋势混合	混合型	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%	加自选
19079	008809	安信民稳增长混合A	混合型	1.5924	1.6484	1.5927	1.6487	-0.0003	-0.02%	加自选
19080	008810	安信民稳增长混合C	混合型	1.5565	1.6125	1.5568	1.6128	-0.0003	-0.02%	加自选
19081	007548	易方达ESG责任投资股票	股票型	1.7393	1.7393	1.7396	1.7396	-0.0003	-0.02%	加自选
19082	005449	华夏行业龙头混合	混合型	1.2633	1.2633	1.2636	1.2636	-0.0003	-0.02%	加自选
19083	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	股票型	1.6663	1.7776	1.6666	1.7779	-0.0003	-0.02%	加自选
19084	004544	嘉实稳华纯债债券A	债券型	1.0477	1.2934	1.0479	1.2936	-0.0002	-0.02%	加自选
19085	160324	华夏磐晟混合(LOF)	混合型	1.9839	1.9839	1.9842	1.9842	-0.0003	-0.02%	加自选
19086	001364	大成景润灵活配置混合A	混合型	1.2056	1.3206	1.2059	1.3209	-0.0003	-0.02%	加自选
19087	003504	景顺长城景颐丰利债券A	债券型	1.4707	1.5245	1.471	1.5248	-0.0003	-0.02%	加自选
19088	003733	金鹰添裕纯债债券A	债券型	1.0631	1.2536	1.0633	1.2538	-0.0002	-0.02%	加自选
19089	003681	建信睿享纯债债券A	债券型	1.1261	1.3351	1.1263	1.3353	-0.0002	-0.02%	加自选
19090	001513	易方达信息产业混合A	混合型	5.306	5.306	5.307	5.307	-0.0010	-0.02%	加自选
19091	001316	安信稳健增值混合A	混合型	1.7652	1.8202	1.7656	1.8206	-0.0004	-0.02%	加自选
19092	001338	安信稳健增值混合C	混合型	1.7269	1.7819	1.7273	1.7823	-0.0004	-0.02%	加自选
19093	000127	农银行业领先混合	混合型	2.85	3.2445	2.8507	3.2452	-0.0007	-0.02%	加自选
19094	660010	农银策略精选混合	混合型	1.6577	1.6577	1.6581	1.6581	-0.0004	-0.02%	加自选
19095	213008	宝盈资源优选混合	混合型	1.8213	3.0948	1.8216	3.0951	-0.0003	-0.02%	加自选
19096	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	股票型	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%	加自选
19097	017026	鑫元鑫领航混合A	混合型	1.056	1.056	1.0563	1.0563	-0.0003	-0.03%	加自选
19098	023512	景顺长城景颐丰利债券F	债券型	1.4703	1.4703	1.4707	1.4707	-0.0004	-0.03%	加自选
19099	022373	鹏华金享混合C	混合型	1.0447	1.0447	1.045	1.045	-0.0003	-0.03%	加自选
19100	021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	股票型	1.0819	1.0891	1.0822	1.0894	-0.0003	-0.03%	加自选
19101	021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	股票型	1.0798	1.087	1.0801	1.0873	-0.0003	-0.03%	加自选
19102	159332	富国中证中央企业红利ETF	ETF	1.1757	1.1915	1.1761	1.1919	-0.0004	-0.03%	加自选
19103	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	债券型	1.0431	1.0431	1.0434	1.0434	-0.0003	-0.03%	加自选
19104	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	股票型	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%	加自选
19105	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	股票型	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%	加自选
19106	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	股票型	1.6959	1.6959	1.6964	1.6964	-0.0005	-0.03%	加自选
19107	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	股票型	1.6872	1.6872	1.6877	1.6877	-0.0005	-0.03%	加自选
19108	019951	融通消费升级混合C	混合型	1.6895	1.9795	1.69	1.98	-0.0005	-0.03%	加自选
19109	513190	华夏中证港股通内地金融ETF	ETF	1.6663	1.6663	1.6668	1.6668	-0.0005	-0.03%	加自选
19110	018566	恒生前海恒源泓利债券A	债券型	1.1397	1.4437	1.14	1.444	-0.0003	-0.03%	加自选
19111	018567	恒生前海恒源泓利债券C	债券型	1.0233	1.4283	1.0236	1.4286	-0.0003	-0.03%	加自选
19112	015856	格林碳中和主题混合A	混合型	1.6686	1.6686	1.6691	1.6691	-0.0005	-0.03%	加自选
19113	015936	中信保诚弘远混合C	混合型	0.9633	0.9633	0.9636	0.9636	-0.0003	-0.03%	加自选
19114	014977	华安生态优先混合C	混合型	2.968	2.968	2.969	2.969	-0.0010	-0.03%	加自选
19115	013632	富国利享回报12个月持有混合A	混合型	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%	加自选
19116	013633	富国利享回报12个月持有混合C	混合型	0.9858	0.9858	0.9861	0.9861	-0.0003	-0.03%	加自选
19117	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.5395	1.5395	1.54	1.54	-0.0005	-0.03%	加自选
19118	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	ETF	1.4513	1.5713	1.4518	1.5718	-0.0005	-0.03%	加自选
19119	011224	九泰盈泰量化股票A	股票型	0.9043	0.9043	0.9046	0.9046	-0.0003	-0.03%	加自选
19120	011225	九泰盈泰量化股票C	股票型	0.8821	0.8821	0.8824	0.8824	-0.0003	-0.03%	加自选
19121	010347	农银策略收益一年持有混合	混合型	0.735	0.735	0.7352	0.7352	-0.0002	-0.03%	加自选
19122	009493	大成尊享18月持有混合发起A	混合型	1.2323	1.2323	1.2327	1.2327	-0.0004	-0.03%	加自选
19123	009700	长江添利混合A	混合型	1.2637	1.2637	1.2641	1.2641	-0.0004	-0.03%	加自选
19124	009701	长江添利混合C	混合型	1.2379	1.2379	1.2383	1.2383	-0.0004	-0.03%	加自选
19125	009413	易方达招易一年持有期混合C	混合型	1.1703	1.1703	1.1706	1.1706	-0.0003	-0.03%	加自选
19126	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	混合型	1.0304	1.0979	1.0307	1.0982	-0.0003	-0.03%	加自选
19127	008978	银华长丰混合发起式	混合型	1.5892	1.5892	1.5897	1.5897	-0.0005	-0.03%	加自选
19128	008846	大成民稳增长混合A	混合型	1.3011	1.3011	1.3015	1.3015	-0.0004	-0.03%	加自选
19129	008847	大成民稳增长混合C	混合型	1.266	1.266	1.2664	1.2664	-0.0004	-0.03%	加自选
19130	860010	光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.1078	1.7804	1.1081	1.7807	-0.0003	-0.03%	加自选
19131	860029	光大阳光对冲6个月混合C	混合型	1.0884	1.0884	1.0887	1.0887	-0.0003	-0.03%	加自选
19132	008962	建信科技创新混合A	混合型	1.7679	1.7679	1.7684	1.7684	-0.0005	-0.03%	加自选
19133	008963	建信科技创新混合C	混合型	1.7185	1.7185	1.719	1.719	-0.0005	-0.03%	加自选
19134	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	债券型	1.1994	1.1994	1.1998	1.1998	-0.0004	-0.03%	加自选
19135	007588	浙商丰裕纯债债券C	债券型	1.041	1.1648	1.0413	1.1651	-0.0003	-0.03%	加自选
19136	008119	鹏华金享混合A	混合型	1.3545	1.3545	1.3549	1.3549	-0.0004	-0.03%	加自选
19137	007261	融通消费升级混合A	混合型	1.7175	2.0375	1.718	2.038	-0.0005	-0.03%	加自选
19138	006431	汇安鼎利纯债A	债券型	1.1141	1.1641	1.1144	1.1644	-0.0003	-0.03%	加自选
19139	006557	海富通研究精选混合A	混合型	1.733	1.733	1.7335	1.7335	-0.0005	-0.03%	加自选
19140	005848	银华裕利混合发起式	混合型	1.9904	1.9904	1.991	1.991	-0.0006	-0.03%	加自选
19141	003505	景顺长城景颐丰利债券C	债券型	1.4378	1.4915	1.4382	1.4919	-0.0004	-0.03%	加自选
19142	003742	汇安嘉汇纯债债券A	债券型	1.0468	1.3952	1.0471	1.3955	-0.0003	-0.03%	加自选
19143	001864	中海魅力长三角混合	混合型	3.908	3.908	3.909	3.909	-0.0010	-0.03%	加自选
19144	001231	银华泰利灵活配置混合A	混合型	1.6833	1.6833	1.6838	1.6838	-0.0005	-0.03%	加自选
19145	000973	新华增盈回报债券	债券型	1.3038	1.729	1.3042	1.7294	-0.0004	-0.03%	加自选
19146	000294	华安生态优先混合A	混合型	3.033	3.521	3.034	3.522	-0.0010	-0.03%	加自选
19147	710301	富安达增强收益债券A	债券型	1.4327	1.4527	1.4331	1.4531	-0.0004	-0.03%	加自选
19148	710302	富安达增强收益债券C	债券型	1.3544	1.3744	1.3548	1.3748	-0.0004	-0.03%	加自选
19149	024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	股票型	0.9889	0.9889	0.9893	0.9893	-0.0004	-0.04%	加自选
19150	024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	股票型	0.9887	0.9887	0.9891	0.9891	-0.0004	-0.04%	加自选
19151	024802	华夏臻选价值成长混合A	混合型	1.111	1.111	1.1115	1.1115	-0.0005	-0.04%	加自选
19152	023910	金信民兴债券E	债券型	1.0649	1.0649	1.0653	1.0653	-0.0004	-0.04%	加自选
19153	019357	大成兴远启航混合A	混合型	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%	加自选
19154	019358	大成兴远启航混合C	混合型	0.9974	0.9974	0.9978	0.9978	-0.0004	-0.04%	加自选
19155	022637	东方招益债券A	债券型	1.0169	1.0169	1.0173	1.0173	-0.0004	-0.04%	加自选
19156	022638	东方招益债券C	债券型	1.0145	1.0145	1.0149	1.0149	-0.0004	-0.04%	加自选
19157	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	股票型	0.9885	0.9885	0.9889	0.9889	-0.0004	-0.04%	加自选
19158	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	股票型	0.9865	0.9865	0.9869	0.9869	-0.0004	-0.04%	加自选
19159	563180	银华中证高股息策略ETF	ETF	1.0836	1.0836	1.084	1.084	-0.0004	-0.04%	加自选
19160	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	债券型	1.0492	1.0492	1.0496	1.0496	-0.0004	-0.04%	加自选
19161	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	股票型	1.2328	1.2328	1.2333	1.2333	-0.0005	-0.04%	加自选
19162	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	股票型	1.1406	1.1481	1.1411	1.1486	-0.0005	-0.04%	加自选
19163	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	股票型	1.1342	1.1417	1.1347	1.1422	-0.0005	-0.04%	加自选
19164	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	股票型	1.2264	1.2264	1.2269	1.2269	-0.0005	-0.04%	加自选
19165	018682	鑫元浩鑫增强债券A	债券型	1.058	1.058	1.0584	1.0584	-0.0004	-0.04%	加自选
19166	018683	鑫元浩鑫增强债券C	债券型	1.05	1.05	1.0504	1.0504	-0.0004	-0.04%	加自选
19167	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	债券型	1.1994	1.1994	1.1999	1.1999	-0.0005	-0.04%	加自选
19168	016059	长城久鼎混合C	混合型	2.6517	2.6517	2.6527	2.6527	-0.0010	-0.04%	加自选
19169	014953	信澳至诚精选混合C	混合型	0.4527	0.4527	0.4529	0.4529	-0.0002	-0.04%	加自选
19170	013634	申万菱信双利混合A	混合型	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%	加自选
19171	013635	申万菱信双利混合C	混合型	0.9966	0.9966	0.997	0.997	-0.0004	-0.04%	加自选
19172	013141	中信保诚弘远混合A	混合型	0.9822	0.9822	0.9826	0.9826	-0.0004	-0.04%	加自选
19173	011160	富国质量成长6个月持有混合A	混合型	1.3335	1.3335	1.334	1.334	-0.0005	-0.04%	加自选
19174	011186	信澳至诚精选混合A	混合型	0.4626	0.4626	0.4628	0.4628	-0.0002	-0.04%	加自选
19175	009494	大成尊享18月持有混合发起C	混合型	1.1957	1.1957	1.1962	1.1962	-0.0005	-0.04%	加自选
19176	009796	大成汇享一年持有混合A	混合型	1.219	1.219	1.2195	1.2195	-0.0005	-0.04%	加自选
19177	009797	大成汇享一年持有混合C	混合型	1.1944	1.1944	1.1949	1.1949	-0.0005	-0.04%	加自选
19178	009771	汇安嘉汇纯债债券C	债券型	1.0453	1.2287	1.0457	1.2291	-0.0004	-0.04%	加自选
19179	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	混合型	0.9527	0.9527	0.9531	0.9531	-0.0004	-0.04%	加自选
19180	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	混合型	1.7108	1.7108	1.7115	1.7115	-0.0007	-0.04%	加自选
19181	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	混合型	1.6823	1.6823	1.683	1.683	-0.0007	-0.04%	加自选
19182	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	债券型	1.1723	1.1723	1.1728	1.1728	-0.0005	-0.04%	加自选
19183	007587	浙商丰裕纯债债券A	债券型	1.0774	1.1511	1.0778	1.1515	-0.0004	-0.04%	加自选
19184	007577	宝盈祥瑞混合C	混合型	1.1451	1.1451	1.1456	1.1456	-0.0005	-0.04%	加自选
19185	007101	中欧远见两年定开混合C	混合型	0.7627	1.3934	0.763	1.3937	-0.0003	-0.04%	加自选
19186	166025	中欧远见两年定开混合A	混合型	0.7961	1.4278	0.7964	1.4281	-0.0003	-0.04%	加自选
19187	006432	汇安鼎利纯债C	债券型	1.1104	1.1554	1.1108	1.1558	-0.0004	-0.04%	加自选
19188	006556	海富通研究精选混合C	混合型	1.6133	1.6133	1.6139	1.6139	-0.0006	-0.04%	加自选
19189	004400	金信民兴债券A	债券型	1.065	2.7996	1.0654	2.8	-0.0004	-0.04%	加自选
19190	004401	金信民兴债券C	债券型	1.1291	1.9583	1.1295	1.9587	-0.0004	-0.04%	加自选
19191	004225	国寿安保稳诚混合A	混合型	1.1645	1.5106	1.165	1.5111	-0.0005	-0.04%	加自选
19192	002542	长城久鼎混合A	混合型	2.6966	2.6966	2.6976	2.6976	-0.0010	-0.04%	加自选
19193	002328	银华泰利灵活配置混合C	混合型	1.5081	1.5081	1.5087	1.5087	-0.0006	-0.04%	加自选
19194	000924	宝盈先进制造混合A	混合型	2.499	2.811	2.5	2.812	-0.0010	-0.04%	加自选
19195	530018	建信深证100指数增强	股票型	2.6774	2.6774	2.6784	2.6784	-0.0010	-0.04%	加自选
19196	400007	广州红棉安心回报年年盈X132	混合型	3.8265	3.8265	3.828	3.828	-0.0015	-0.04%	加自选
19197	024406	大成洞察优势混合	混合型	1.0018	1.0018	1.0023	1.0023	-0.0005	-0.05%	加自选
19198	024621	华泰柏瑞锦华债券D	债券型	1.0336	1.0336	1.0341	1.0341	-0.0005	-0.05%	加自选
19199	022879	汇泉均衡智选混合A	混合型	0.988	0.988	0.9885	0.9885	-0.0005	-0.05%	加自选
19200	022880	汇泉均衡智选混合C	混合型	0.9864	0.9864	0.9869	0.9869	-0.0005	-0.05%	加自选
19201	022393	华泰柏瑞锦华债券A	债券型	1.0336	1.0336	1.0341	1.0341	-0.0005	-0.05%	加自选
19202	022394	华泰柏瑞锦华债券C	债券型	1.032	1.032	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%	加自选
19203	022704	银河科技成长混合发起式A	混合型	1.5504	1.5504	1.5511	1.5511	-0.0007	-0.05%	加自选
19204	022705	银河科技成长混合发起式C	混合型	1.5434	1.5434	1.5442	1.5442	-0.0008	-0.05%	加自选
19205	021969	兴银鼎新灵活配置C	混合型	1.6784	1.6784	1.6792	1.6792	-0.0008	-0.05%	加自选
19206	021167	中泰红利量化选股股票发起A	股票型	1.1056	1.1056	1.1062	1.1062	-0.0006	-0.05%	加自选
19207	021168	中泰红利量化选股股票发起C	股票型	1.0982	1.0982	1.0988	1.0988	-0.0006	-0.05%	加自选
19208	020592	金信多策略精选混合C	混合型	2.0411	2.0411	2.0421	2.0421	-0.0010	-0.05%	加自选
19209	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	股票型	1.2333	1.2333	1.2339	1.2339	-0.0006	-0.05%	加自选
19210	019819	长城品牌优选混合C	混合型	1.3864	1.3864	1.3871	1.3871	-0.0007	-0.05%	加自选
19211	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	债券型	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%	加自选
19212	018037	泰康宏泰回报混合C	混合型	1.6997	1.6997	1.7006	1.7006	-0.0009	-0.05%	加自选
19213	159662	南方国证交通运输行业ETF	ETF	1.018	1.018	1.0185	1.0185	-0.0005	-0.05%	加自选
19214	015794	天弘创业板指数增强A	股票型	1.2757	1.2757	1.2763	1.2763	-0.0006	-0.05%	加自选
19215	015795	天弘创业板指数增强C	股票型	1.2639	1.2639	1.2645	1.2645	-0.0006	-0.05%	加自选
19216	013767	平安价值回报混合A	混合型	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%	加自选
19217	013768	平安价值回报混合C	混合型	0.9692	0.9692	0.9697	0.9697	-0.0005	-0.05%	加自选
19218	011161	富国质量成长6个月持有混合C	混合型	1.2977	1.2977	1.2983	1.2983	-0.0006	-0.05%	加自选
19219	007750	广发优势增长股票	股票型	1.08	1.08	1.0805	1.0805	-0.0005	-0.05%	加自选
19220	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	混合型	1.099	1.142	1.0996	1.1426	-0.0006	-0.05%	加自选
19221	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	混合型	1.0769	1.1169	1.0774	1.1174	-0.0005	-0.05%	加自选
19222	006457	平安估值优势混合A	混合型	1.6151	1.6151	1.6159	1.6159	-0.0008	-0.05%	加自选
19223	006007	诺安积极配置混合A	混合型	1.3455	1.3455	1.3462	1.3462	-0.0007	-0.05%	加自选
19224	006008	诺安积极配置混合C	混合型	1.2892	1.2892	1.2898	1.2898	-0.0006	-0.05%	加自选
19225	004223	金信多策略精选混合A	混合型	2.052	2.8199	2.053	2.8209	-0.0010	-0.05%	加自选
19226	004434	博时逆向投资混合A	混合型	2.0436	2.0436	2.0446	2.0446	-0.0010	-0.05%	加自选
19227	004435	博时逆向投资混合C	混合型	1.9585	1.9585	1.9594	1.9594	-0.0009	-0.05%	加自选
19228	004226	国寿安保稳诚混合C	混合型	1.1571	1.5004	1.1577	1.501	-0.0006	-0.05%	加自选
19229	002116	广发安享混合A	混合型	1.2845	1.5253	1.2851	1.5259	-0.0006	-0.05%	加自选
19230	002117	广发安享混合C	混合型	1.2491	1.5544	1.2497	1.555	-0.0006	-0.05%	加自选
19231	001339	兴银鼎新灵活配置A	混合型	1.6835	1.7405	1.6843	1.7413	-0.0008	-0.05%	加自选
19232	001279	中海积极增利混合	混合型	2.107	2.107	2.108	2.108	-0.0010	-0.05%	加自选
19233	000639	宝盈祥瑞混合A	混合型	1.1689	1.4949	1.1695	1.4955	-0.0006	-0.05%	加自选
19234	200008	长城品牌优选混合A	混合型	1.4038	1.5668	1.4045	1.5675	-0.0007	-0.05%	加自选
19235	024803	华夏臻选价值成长混合C	混合型	1.0654	1.0654	1.066	1.066	-0.0006	-0.06%	加自选
19236	024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	股票型	0.9884	0.9884	0.989	0.989	-0.0006	-0.06%	加自选
19237	024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	股票型	0.9879	0.9879	0.9885	0.9885	-0.0006	-0.06%	加自选
19238	024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	股票型	1.1696	1.1856	1.1703	1.1863	-0.0007	-0.06%	加自选
19239	023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	股票型	1.1115	1.1225	1.1122	1.1232	-0.0007	-0.06%	加自选
19240	023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	股票型	1.1099	1.1209	1.1106	1.1216	-0.0007	-0.06%	加自选
19241	513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	ETF	1.1489	1.1489	1.1496	1.1496	-0.0007	-0.06%	加自选
19242	022519	东海祥龙(LOF)C	混合型	0.8907	0.8907	0.8912	0.8912	-0.0005	-0.06%	加自选
19243	021784	前海开源股息率100强股票C	股票型	1.7059	1.7059	1.707	1.707	-0.0011	-0.06%	加自选
19244	513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	ETF	1.2333	1.2873	1.2341	1.2881	-0.0008	-0.06%	加自选
19245	020661	中加科技创新混合发起式A	混合型	1.9011	1.9011	1.9022	1.9022	-0.0011	-0.06%	加自选
19246	020662	中加科技创新混合发起式C	混合型	1.8854	1.8854	1.8865	1.8865	-0.0011	-0.06%	加自选
19247	014827	汇泉启元未来混合发起式A	混合型	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%	加自选
19248	014828	汇泉启元未来混合发起式C	混合型	1.0817	1.0817	1.0823	1.0823	-0.0006	-0.06%	加自选
19249	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	股票型	0.9924	0.9924	0.993	0.993	-0.0006	-0.06%	加自选
19250	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	股票型	0.9886	0.9886	0.9892	0.9892	-0.0006	-0.06%	加自选
19251	016390	易米研究精选混合发起A	混合型	0.8696	0.8696	0.8701	0.8701	-0.0005	-0.06%	加自选
19252	016391	易米研究精选混合发起C	混合型	0.8596	0.8596	0.8601	0.8601	-0.0005	-0.06%	加自选
19253	017244	南方前瞻动力混合A	混合型	1.3955	1.3955	1.3963	1.3963	-0.0008	-0.06%	加自选
19254	017245	南方前瞻动力混合C	混合型	1.3731	1.3731	1.3739	1.3739	-0.0008	-0.06%	加自选
19255	017043	汇添富品质价值混合	混合型	1.2879	1.2879	1.2887	1.2887	-0.0008	-0.06%	加自选
19256	561320	国泰中证内地运输主题ETF	ETF	0.9508	0.9508	0.9514	0.9514	-0.0006	-0.06%	加自选
19257	015373	浙商智选新兴产业混合A	混合型	1.2854	1.2854	1.2862	1.2862	-0.0008	-0.06%	加自选
19258	015374	浙商智选新兴产业混合C	混合型	1.2642	1.2642	1.265	1.265	-0.0008	-0.06%	加自选
19259	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	债券型	1.0046	1.1196	1.0052	1.1202	-0.0006	-0.06%	加自选
19260	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	债券型	1.0047	1.1047	1.0053	1.1053	-0.0006	-0.06%	加自选
19261	012812	国富鑫颐收益混合A	混合型	1.0831	1.0831	1.0837	1.0837	-0.0006	-0.06%	加自选
19262	012813	国富鑫颐收益混合C	混合型	1.0714	1.0714	1.072	1.072	-0.0006	-0.06%	加自选
19263	011395	博时恒元6个月持有期混合A	混合型	0.9438	0.9438	0.9444	0.9444	-0.0006	-0.06%	加自选
19264	011396	博时恒元6个月持有期混合C	混合型	0.9225	0.9225	0.9231	0.9231	-0.0006	-0.06%	加自选
19265	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	混合型	1.3197	1.3197	1.3205	1.3205	-0.0008	-0.06%	加自选
19266	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	混合型	1.2945	1.2945	1.2953	1.2953	-0.0008	-0.06%	加自选
19267	010563	永赢成长领航混合C	混合型	1.2677	1.2677	1.2685	1.2685	-0.0008	-0.06%	加自选
19268	008212	华夏新机遇混合C	混合型	1.576	1.762	1.577	1.763	-0.0010	-0.06%	加自选
19269	006675	宝盈品牌消费股票A	股票型	1.2682	1.5232	1.269	1.524	-0.0008	-0.06%	加自选
19270	006458	平安估值优势混合C	混合型	1.5928	1.5928	1.5937	1.5937	-0.0009	-0.06%	加自选
19271	501305	汇添富港股红利ETF联接A	股票型	1.2559	1.2559	1.2567	1.2567	-0.0008	-0.06%	加自选
19272	004677	博时战略新兴产业混合	混合型	1.683	1.683	1.684	1.684	-0.0010	-0.06%	加自选
19273	168301	东海祥龙(LOF)A	混合型	0.8915	0.8915	0.892	0.892	-0.0005	-0.06%	加自选
19274	002767	泰康宏泰回报混合A	混合型	1.7126	1.7126	1.7136	1.7136	-0.0010	-0.06%	加自选
19275	001521	国寿安保成长优选股票A	股票型	1.566	1.972	1.567	1.973	-0.0010	-0.06%	加自选
19276	002071	长安产业精选混合C	混合型	1.328	1.378	1.3288	1.3788	-0.0008	-0.06%	加自选
19277	000916	前海开源股息率100强股票A	股票型	1.714	2.395	1.7151	2.3961	-0.0011	-0.06%	加自选
19278	000496	长安产业精选混合A	混合型	1.389	1.629	1.3899	1.6299	-0.0009	-0.06%	加自选
19279	025195	广发创业板指数增强A	股票型	1.0969	1.0969	1.0977	1.0977	-0.0008	-0.07%	加自选
19280	159369	易方达创业板50ETF	ETF	1.2977	1.2977	1.2986	1.2986	-0.0009	-0.07%	加自选
19281	159277	富国中证港股通高股息投资ETF	ETF	0.9483	0.9483	0.949	0.949	-0.0007	-0.07%	加自选
19282	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	股票型	0.9802	0.9802	0.9809	0.9809	-0.0007	-0.07%	加自选
19283	023105	中银中证港股通高股息投资指数C	股票型	0.9796	0.9796	0.9803	0.9803	-0.0007	-0.07%	加自选
19284	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	股票型	1.3643	1.3833	1.3652	1.3842	-0.0009	-0.07%	加自选
19285	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	股票型	1.1406	1.1498	1.1414	1.1506	-0.0008	-0.07%	加自选
19286	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	股票型	1.1384	1.1476	1.1392	1.1484	-0.0008	-0.07%	加自选
19287	021515	汇添富红利智选混合发起式A	混合型	1.1385	1.1385	1.1393	1.1393	-0.0008	-0.07%	加自选
19288	021516	汇添富红利智选混合发起式C	混合型	1.1315	1.1315	1.1323	1.1323	-0.0008	-0.07%	加自选
19289	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	股票型	1.1616	1.2076	1.1624	1.2084	-0.0008	-0.07%	加自选
19290	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	股票型	1.162	1.207	1.1628	1.2078	-0.0008	-0.07%	加自选
19291	159302	银华中证港股高股息ETF	ETF	1.2821	1.2821	1.283	1.283	-0.0009	-0.07%	加自选
19292	159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	ETF	1.2745	1.3096	1.2754	1.3105	-0.0009	-0.07%	加自选
19293	020090	万家研究领航混合A	混合型	1.1944	1.1944	1.1952	1.1952	-0.0008	-0.07%	加自选
19294	020091	万家研究领航混合C	混合型	1.1879	1.1879	1.1887	1.1887	-0.0008	-0.07%	加自选
19295	019146	农银均衡优选混合A	混合型	1.1639	1.1639	1.1647	1.1647	-0.0008	-0.07%	加自选
19296	019147	农银均衡优选混合C	混合型	1.1547	1.1547	1.1555	1.1555	-0.0008	-0.07%	加自选
19297	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	股票型	1.3646	1.3836	1.3655	1.3845	-0.0009	-0.07%	加自选
19298	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	股票型	1.3521	1.3711	1.353	1.372	-0.0009	-0.07%	加自选
19299	017870	光大消费主题股票C	股票型	1.1409	1.1409	1.1417	1.1417	-0.0008	-0.07%	加自选
19300	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	1.6354	1.6954	1.6365	1.6965	-0.0011	-0.07%	加自选
19301	014292	嘉实产业领先混合A	混合型	0.9509	0.9509	0.9516	0.9516	-0.0007	-0.07%	加自选
19302	012322	东财云计算增强C	股票型	1.5364	1.5364	1.5375	1.5375	-0.0011	-0.07%	加自选
19303	012244	广发金融地产精选股票A	股票型	0.8663	0.8663	0.8669	0.8669	-0.0006	-0.07%	加自选
19304	012245	广发金融地产精选股票C	股票型	0.8516	0.8516	0.8522	0.8522	-0.0006	-0.07%	加自选
19305	010562	永赢成长领航混合A	混合型	1.28	1.28	1.2809	1.2809	-0.0009	-0.07%	加自选
19306	008177	建信高股息主题股票	股票型	1.2125	1.889	1.2133	1.8898	-0.0008	-0.07%	加自选
19307	003070	光大创业板量化优选C	股票型	1.7345	1.7345	1.7358	1.7358	-0.0013	-0.07%	加自选
19308	007578	宝盈新锐混合C	混合型	2.803	2.803	2.805	2.805	-0.0020	-0.07%	加自选
19309	006676	宝盈品牌消费股票C	股票型	1.2145	1.4598	1.2153	1.4606	-0.0008	-0.07%	加自选
19310	006604	嘉实消费精选股票A	股票型	1.6331	1.6331	1.6343	1.6343	-0.0012	-0.07%	加自选
19311	005885	金鹰信息产业股票C	股票型	3.7581	4.6966	3.7606	4.6991	-0.0025	-0.07%	加自选
19312	005164	富荣福锦混合A	混合型	2.6347	2.6347	2.6366	2.6366	-0.0019	-0.07%	加自选
19313	005165	富荣福锦混合C	混合型	2.5896	2.5896	2.5914	2.5914	-0.0018	-0.07%	加自选
19314	501306	汇添富港股红利ETF联接C	股票型	1.2161	1.2161	1.2169	1.2169	-0.0008	-0.07%	加自选
19315	003853	金鹰信息产业股票A	股票型	3.8333	4.7918	3.8359	4.7944	-0.0026	-0.07%	加自选
19316	002595	博时工业4.0主题股票	股票型	1.35	1.35	1.351	1.351	-0.0010	-0.07%	加自选
19317	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.504	1.504	1.505	1.505	-0.0010	-0.07%	加自选
19318	002411	华夏新机遇混合A	混合型	1.465	1.874	1.466	1.875	-0.0010	-0.07%	加自选
19319	001543	宝盈新锐混合A	混合型	2.942	2.942	2.944	2.944	-0.0020	-0.07%	加自选
19320	001325	鹏华弘和混合A	混合型	1.6077	1.8207	1.6088	1.8218	-0.0011	-0.07%	加自选
19321	001326	鹏华弘和混合C	混合型	1.5839	1.7899	1.585	1.791	-0.0011	-0.07%	加自选
19322	000526	国泰浓益灵活配置混合A	混合型	1.444	1.851	1.445	1.852	-0.0010	-0.07%	加自选
19323	025477	长城稳健增利债券F	债券型	1.1912	1.1912	1.1922	1.1922	-0.0010	-0.08%	加自选
19324	025196	广发创业板指数增强C	股票型	1.0966	1.0966	1.0975	1.0975	-0.0009	-0.08%	加自选
19325	024187	信澳消费优选混合C	混合型	1.33	1.33	1.331	1.331	-0.0010	-0.08%	加自选
19326	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	QDII	1.1656	1.1656	1.1665	1.1665	-0.0009	-0.08%	加自选
19327	021137	广发集享债券C	债券型	1.0365	1.0365	1.0373	1.0373	-0.0008	-0.08%	加自选
19328	019987	万家红利量化选股混合发起式A	混合型	1.0115	1.0115	1.0123	1.0123	-0.0008	-0.08%	加自选
19329	019988	万家红利量化选股混合发起式C	混合型	1.0021	1.0021	1.0029	1.0029	-0.0008	-0.08%	加自选
19330	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	股票型	1.3506	1.3506	1.3517	1.3517	-0.0011	-0.08%	加自选
19331	014783	招商远见成长混合A	混合型	0.9798	0.9798	0.9806	0.9806	-0.0008	-0.08%	加自选
19332	014784	招商远见成长混合C	混合型	0.9555	0.9555	0.9563	0.9563	-0.0008	-0.08%	加自选
19333	015589	国泰金马稳健混合C	混合型	1.3402	1.3402	1.3413	1.3413	-0.0011	-0.08%	加自选
19334	012250	安信平衡增利混合A	混合型	1.2431	1.2831	1.2441	1.2841	-0.0010	-0.08%	加自选
19335	012251	安信平衡增利混合C	混合型	1.22	1.26	1.221	1.261	-0.0010	-0.08%	加自选
19336	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	混合型	0.6017	0.6017	0.6022	0.6022	-0.0005	-0.08%	加自选
19337	012321	东财云计算增强A	股票型	1.5555	1.5555	1.5567	1.5567	-0.0012	-0.08%	加自选
19338	012036	诺德兴远优选一年持有混合	混合型	0.9589	0.9589	0.9597	0.9597	-0.0008	-0.08%	加自选
19339	012218	博时乐享混合A	混合型	1.011	1.011	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%	加自选
19340	012219	博时乐享混合C	混合型	0.9932	0.9932	0.994	0.994	-0.0008	-0.08%	加自选
19341	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	混合型	1.208	1.208	1.209	1.209	-0.0010	-0.08%	加自选
19342	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	混合型	1.1862	1.1862	1.1872	1.1872	-0.0010	-0.08%	加自选
19343	010176	中加新兴消费混合A	混合型	0.8687	0.8687	0.8694	0.8694	-0.0007	-0.08%	加自选
19344	010177	中加新兴消费混合C	混合型	0.8521	0.8521	0.8528	0.8528	-0.0007	-0.08%	加自选
19345	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	混合型	1.4167	1.4167	1.4179	1.4179	-0.0012	-0.08%	加自选
19346	009069	大成睿鑫股票A	股票型	1.4424	1.4424	1.4435	1.4435	-0.0011	-0.08%	加自选
19347	009070	大成睿鑫股票C	股票型	1.4133	1.4133	1.4144	1.4144	-0.0011	-0.08%	加自选
19348	009439	西部利得国企红利指数增强C	股票型	2.0421	2.2381	2.0438	2.2398	-0.0017	-0.08%	加自选
19349	006605	嘉实消费精选股票C	股票型	1.5788	1.5788	1.58	1.58	-0.0012	-0.08%	加自选
19350	501059	西部利得国企红利指数增强A	股票型	2.1131	2.3091	2.1148	2.3108	-0.0017	-0.08%	加自选
19351	003069	光大创业板量化优选A	股票型	1.9207	1.9207	1.9222	1.9222	-0.0015	-0.08%	加自选
19352	005328	前海开源价值策略股票	股票型	0.8372	0.8372	0.8379	0.8379	-0.0007	-0.08%	加自选
19353	002461	中银珍利混合A	混合型	1.228	1.518	1.229	1.519	-0.0010	-0.08%	加自选
19354	001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型	3.762	3.762	3.765	3.765	-0.0030	-0.08%	加自选
19355	002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型	2.644	3.494	2.646	3.496	-0.0020	-0.08%	加自选
19356	001448	华商双翼平衡混合A	混合型	2.562	2.562	2.564	2.564	-0.0020	-0.08%	加自选
19357	000083	汇添富消费行业混合	混合型	5.3	5.3	5.304	5.304	-0.0040	-0.08%	加自选
19358	610007	信澳消费优选混合	混合型	1.331	1.821	1.332	1.822	-0.0010	-0.08%	加自选
19359	020005	国泰金马稳健混合A	混合型	1.3669	7.8511	1.368	7.8554	-0.0011	-0.08%	加自选
19360	023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	股票型	1.6235	1.6235	1.6249	1.6249	-0.0014	-0.09%	加自选
19361	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	股票型	1.6218	1.6218	1.6232	1.6232	-0.0014	-0.09%	加自选
19362	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	QDII	1.1673	1.1673	1.1683	1.1683	-0.0010	-0.09%	加自选
19363	021372	天弘价值驱动混合A	混合型	1.1415	1.1415	1.1425	1.1425	-0.0010	-0.09%	加自选
19364	021915	博道大盘价值股票A	股票型	1.0518	1.0518	1.0527	1.0527	-0.0009	-0.09%	加自选
19365	021916	博道大盘价值股票C	股票型	1.0474	1.0474	1.0483	1.0483	-0.0009	-0.09%	加自选
19366	021136	广发集享债券A	债券型	1.0405	1.0405	1.0414	1.0414	-0.0009	-0.09%	加自选
19367	020577	国富恒兴债券A	债券型	1.056	1.056	1.0569	1.0569	-0.0009	-0.09%	加自选
19368	019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	混合型	1.6381	1.6381	1.6395	1.6395	-0.0014	-0.09%	加自选
19369	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	混合型	1.6246	1.6246	1.626	1.626	-0.0014	-0.09%	加自选
19370	019272	长城量化小盘股票C	股票型	1.3638	1.3638	1.365	1.365	-0.0012	-0.09%	加自选
19371	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	股票型	1.3613	1.3613	1.3625	1.3625	-0.0012	-0.09%	加自选
19372	016549	永赢消费龙头智选混合发起A	混合型	1.0743	1.0743	1.0753	1.0753	-0.0010	-0.09%	加自选
19373	016550	永赢消费龙头智选混合发起C	混合型	1.0616	1.0616	1.0626	1.0626	-0.0010	-0.09%	加自选
19374	016050	华商高端装备制造股票C	股票型	3.5079	3.5079	3.5109	3.5109	-0.0030	-0.09%	加自选
19375	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	混合型	1.4208	1.4208	1.4221	1.4221	-0.0013	-0.09%	加自选
19376	013916	国联成长先锋一年持有混合A	混合型	0.9656	0.9656	0.9665	0.9665	-0.0009	-0.09%	加自选
19377	014454	中银双息回报混合C	混合型	1.7056	1.7056	1.7071	1.7071	-0.0015	-0.09%	加自选
19378	014293	嘉实产业领先混合C	混合型	0.9295	0.9295	0.9303	0.9303	-0.0008	-0.09%	加自选
19379	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	ETF	1.2754	1.2754	1.2765	1.2765	-0.0011	-0.09%	加自选
19380	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	混合型	1.1668	1.1668	1.1679	1.1679	-0.0011	-0.09%	加自选
19381	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	混合型	0.5321	0.5321	0.5326	0.5326	-0.0005	-0.09%	加自选
19382	009116	东兴中证消费50A	股票型	1.1904	1.1904	1.1915	1.1915	-0.0011	-0.09%	加自选
19383	009117	东兴中证消费50C	股票型	1.1839	1.1839	1.185	1.185	-0.0011	-0.09%	加自选
19384	007903	长城量化小盘股票A	股票型	1.378	1.378	1.3792	1.3792	-0.0012	-0.09%	加自选
19385	008009	华商高端装备制造股票A	股票型	3.5778	3.5778	3.5809	3.5809	-0.0031	-0.09%	加自选
19386	006813	博时汇悦回报混合	混合型	1.9011	1.9011	1.9028	1.9028	-0.0017	-0.09%	加自选
19387	006243	中银双息回报混合A	混合型	1.7469	1.7869	1.7484	1.7884	-0.0015	-0.09%	加自选
19388	005571	中银证券新能源混合A	混合型	1.9955	1.9955	1.9973	1.9973	-0.0018	-0.09%	加自选
19389	005572	中银证券新能源混合C	混合型	1.9461	1.9461	1.9479	1.9479	-0.0018	-0.09%	加自选
19390	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	混合型	1.07	1.68	1.071	1.681	-0.0010	-0.09%	加自选
19391	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	混合型	1.115	1.705	1.116	1.706	-0.0010	-0.09%	加自选
19392	001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.926	2.926	2.9286	2.9286	-0.0026	-0.09%	加自选
19393	000967	华泰柏瑞创新动力混合	混合型	3.225	3.225	3.228	3.228	-0.0030	-0.09%	加自选
19394	000574	宝盈新价值混合A	混合型	3.3	3.988	3.303	3.991	-0.0030	-0.09%	加自选
19395	570001	诺德价值优势混合	混合型	2.9931	3.4231	2.9957	3.4257	-0.0026	-0.09%	加自选
19396	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	混合型	1.4398	1.4398	1.4412	1.4412	-0.0014	-0.10%	加自选
19397	024265	天弘价值驱动混合D	混合型	1.1414	1.1414	1.1425	1.1425	-0.0011	-0.10%	加自选
19398	023371	国泰创业板50ETF发起联接A	股票型	1.5655	1.5655	1.5671	1.5671	-0.0016	-0.10%	加自选
19399	023372	国泰创业板50ETF发起联接C	股票型	1.5637	1.5637	1.5653	1.5653	-0.0016	-0.10%	加自选
19400	159370	工银瑞信创业板50ETF	ETF	1.687	1.687	1.6887	1.6887	-0.0017	-0.10%	加自选
19401	021373	天弘价值驱动混合C	混合型	1.1362	1.1362	1.1373	1.1373	-0.0011	-0.10%	加自选
19402	022903	富国中证红利指数增强Y	股票型	1.019	1.084	1.02	1.085	-0.0010	-0.10%	加自选
19403	022489	浦银安盛红利量化混合C	混合型	1.0622	1.0622	1.0633	1.0633	-0.0011	-0.10%	加自选
19404	021919	国泰君安红利量化选股混合A	混合型	1.0774	1.0774	1.0785	1.0785	-0.0011	-0.10%	加自选
19405	020578	国富恒兴债券C	债券型	1.0513	1.0513	1.0523	1.0523	-0.0010	-0.10%	加自选
19406	019024	易方达信息行业精选股票C	股票型	1.7369	1.7369	1.7387	1.7387	-0.0018	-0.10%	加自选
19407	017916	国寿安保成长优选股票C	股票型	1.041	1.041	1.042	1.042	-0.0010	-0.10%	加自选
19408	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	混合型	1.4397	1.4397	1.4411	1.4411	-0.0014	-0.10%	加自选
19409	013917	国联成长先锋一年持有混合C	混合型	0.9393	0.9393	0.9402	0.9402	-0.0009	-0.10%	加自选
19410	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	混合型	0.5205	0.5205	0.521	0.521	-0.0005	-0.10%	加自选
19411	159743	博时湖北新旧动能转换ETF	ETF	1.131	1.131	1.1321	1.1321	-0.0011	-0.10%	加自选
19412	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	混合型	0.5824	0.5824	0.583	0.583	-0.0006	-0.10%	加自选
19413	012527	广发盛锦混合C	混合型	0.621	0.621	0.6216	0.6216	-0.0006	-0.10%	加自选
19414	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	混合型	1.3076	1.3076	1.3089	1.3089	-0.0013	-0.10%	加自选
19415	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	混合型	1.2638	1.2638	1.2651	1.2651	-0.0013	-0.10%	加自选
19416	012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.8299	2.8299	2.8326	2.8326	-0.0027	-0.10%	加自选
19417	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	混合型	1.147	1.147	1.1481	1.1481	-0.0011	-0.10%	加自选
19418	010196	易方达核心优势股票A	股票型	0.7883	0.7883	0.7891	0.7891	-0.0008	-0.10%	加自选
19419	010197	易方达核心优势股票C	股票型	0.7735	0.7735	0.7743	0.7743	-0.0008	-0.10%	加自选
19420	011066	大成高鑫股票C	股票型	5.0358	5.0358	5.041	5.041	-0.0052	-0.10%	加自选
19421	010013	易方达信息行业精选股票A	股票型	1.7534	1.7534	1.7552	1.7552	-0.0018	-0.10%	加自选
19422	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	股票型	0.8302	0.8302	0.831	0.831	-0.0008	-0.10%	加自选
19423	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	股票型	0.7968	0.7968	0.7976	0.7976	-0.0008	-0.10%	加自选
19424	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	混合型	1.6525	1.6525	1.6542	1.6542	-0.0017	-0.10%	加自选
19425	008234	光大消费主题股票A	股票型	1.1458	1.1458	1.147	1.147	-0.0012	-0.10%	加自选
19426	008682	富国中证红利指数增强C	股票型	0.999	1.466	1	1.467	-0.0010	-0.10%	加自选
19427	008271	大成优势企业混合A	混合型	2.4228	2.4228	2.4253	2.4253	-0.0025	-0.10%	加自选
19428	008272	大成优势企业混合C	混合型	2.3133	2.3133	2.3157	2.3157	-0.0024	-0.10%	加自选
19429	007574	宝盈新价值混合C	混合型	3.133	3.133	3.136	3.136	-0.0030	-0.10%	加自选
19430	007570	方正富邦红利精选混合C	混合型	1.4838	1.4838	1.4853	1.4853	-0.0015	-0.10%	加自选
19431	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	混合型	1.6984	1.7384	1.7001	1.7401	-0.0017	-0.10%	加自选
19432	003293	易方达科瑞混合	混合型	2.1975	5.7045	2.1998	5.7068	-0.0023	-0.10%	加自选
19433	002103	招商康泰灵活配置混合	混合型	0.952	1.211	0.953	1.212	-0.0010	-0.10%	加自选
19434	000628	大成高鑫股票A	股票型	5.1287	5.1287	5.1339	5.1339	-0.0052	-0.10%	加自选
19435	000844	南方绝对收益	混合型	1.3069	1.3369	1.3082	1.3382	-0.0013	-0.10%	加自选
19436	730002	方正富邦红利精选混合A	混合型	1.4778	1.7478	1.4793	1.7493	-0.0015	-0.10%	加自选
19437	100032	富国中证红利指数增强A	股票型	1.013	3.253	1.014	3.254	-0.0010	-0.10%	加自选
19438	350006	天治稳健双盈债券	债券型	1.1065	2.1321	1.1076	2.1332	-0.0011	-0.10%	加自选
19439	519001	银华价值优选混合	混合型	1.9045	6.3765	1.9065	6.3829	-0.0020	-0.10%	加自选
19440	023414	工银创业板50指数A	股票型	1.5934	1.5934	1.5952	1.5952	-0.0018	-0.11%	加自选
19441	023415	工银创业板50指数C	股票型	1.5912	1.5912	1.5929	1.5929	-0.0017	-0.11%	加自选
19442	159383	华泰柏瑞创业板50ETF	ETF	1.5895	1.5895	1.5912	1.5912	-0.0017	-0.11%	加自选
19443	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	混合型	1.0928	1.095	1.094	1.0962	-0.0012	-0.11%	加自选
19444	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	混合型	1.0883	1.0905	1.0895	1.0917	-0.0012	-0.11%	加自选
19445	159375	国泰创业板50ETF	ETF	1.6984	1.6984	1.7002	1.7002	-0.0018	-0.11%	加自选
19446	022488	浦银安盛红利量化混合A	混合型	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%	加自选
19447	021920	国泰君安红利量化选股混合C	混合型	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%	加自选
19448	021455	农银红利甄选混合A	混合型	1.2272	1.2272	1.2286	1.2286	-0.0014	-0.11%	加自选
19449	021456	农银红利甄选混合C	混合型	1.2215	1.2215	1.2229	1.2229	-0.0014	-0.11%	加自选
19450	021571	华夏红利量化选股股票C	股票型	1.1217	1.1217	1.1229	1.1229	-0.0012	-0.11%	加自选
19451	019338	创金合信启富优选股票发起A	股票型	1.3942	1.3942	1.3958	1.3958	-0.0016	-0.11%	加自选
19452	017551	南方景气前瞻混合A	混合型	1.3795	1.3795	1.381	1.381	-0.0015	-0.11%	加自选
19453	017552	南方景气前瞻混合C	混合型	1.3585	1.3585	1.36	1.36	-0.0015	-0.11%	加自选
19454	015566	万家精选混合C	混合型	1.6177	1.7439	1.6194	1.7456	-0.0017	-0.11%	加自选
19455	012526	广发盛锦混合A	混合型	0.6311	0.6311	0.6318	0.6318	-0.0007	-0.11%	加自选
19456	010694	万家内需增长一年持有混合	混合型	1.1079	1.1079	1.1091	1.1091	-0.0012	-0.11%	加自选
19457	010291	华泰柏瑞研究精选C	混合型	1.3837	1.3837	1.3852	1.3852	-0.0015	-0.11%	加自选
19458	009857	博时价值臻选持有期混合A	混合型	1.035	1.035	1.0361	1.0361	-0.0011	-0.11%	加自选
19459	009858	博时价值臻选持有期混合C	混合型	0.9931	0.9931	0.9942	0.9942	-0.0011	-0.11%	加自选
19460	009419	宝盈祥明一年定开混合A	混合型	1.0535	1.0535	1.0547	1.0547	-0.0012	-0.11%	加自选
19461	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	混合型	0.8395	0.8395	0.8404	0.8404	-0.0009	-0.11%	加自选
19462	007968	华泰柏瑞研究精选A	混合型	1.4189	1.4189	1.4204	1.4204	-0.0015	-0.11%	加自选
19463	501307	银河中证沪港深高股息A	股票型	1.2319	1.2319	1.2332	1.2332	-0.0013	-0.11%	加自选
19464	501308	银河中证沪港深高股息C	股票型	1.2094	1.2094	1.2107	1.2107	-0.0013	-0.11%	加自选
19465	005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.1848	1.4398	1.1861	1.4411	-0.0013	-0.11%	加自选
19466	001675	江信同福A	混合型	1.7935	1.832	1.7954	1.8339	-0.0019	-0.11%	加自选
19467	001676	江信同福C	混合型	1.7064	1.7399	1.7082	1.7417	-0.0018	-0.11%	加自选
19468	519185	万家精选混合A	混合型	1.6498	3.0241	1.6516	3.0259	-0.0018	-0.11%	加自选
19469	022055	富国中证消费50ETF联接E	股票型	1.2821	1.2821	1.2836	1.2836	-0.0015	-0.12%	加自选
19470	019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2071	1.2182	1.2086	1.2197	-0.0015	-0.12%	加自选
19471	019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.1986	1.2096	1.2001	1.2111	-0.0015	-0.12%	加自选
19472	021570	华夏红利量化选股股票A	股票型	1.1273	1.1273	1.1286	1.1286	-0.0013	-0.12%	加自选
19473	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	股票型	1.1195	1.1195	1.1209	1.1209	-0.0014	-0.12%	加自选
19474	019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.109	1.1533	1.1103	1.1546	-0.0013	-0.12%	加自选
19475	019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.0956	1.1396	1.0969	1.1409	-0.0013	-0.12%	加自选
19476	019339	创金合信启富优选股票发起C	股票型	1.3805	1.3805	1.3821	1.3821	-0.0016	-0.12%	加自选
19477	002176	华商双翼平衡混合C	混合型	2.529	2.529	2.532	2.532	-0.0030	-0.12%	加自选
19478	159670	国联安中证消费50ETF	ETF	0.9871	0.9871	0.9883	0.9883	-0.0012	-0.12%	加自选
19479	560680	广发中证主要消费ETF	ETF	0.9235	0.9235	0.9246	0.9246	-0.0011	-0.12%	加自选
19480	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	1.909	1.909	1.9113	1.9113	-0.0023	-0.12%	加自选
19481	159798	易方达中证消费50ETF	ETF	0.9693	0.9693	0.9705	0.9705	-0.0012	-0.12%	加自选
19482	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	1.9191	1.9191	1.9214	1.9214	-0.0023	-0.12%	加自选
19483	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	混合型	3.351	3.351	3.355	3.355	-0.0040	-0.12%	加自选
19484	009420	宝盈祥明一年定开混合C	混合型	1.0313	1.0313	1.0325	1.0325	-0.0012	-0.12%	加自选
19485	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	股票型	1.0668	1.0668	1.0681	1.0681	-0.0013	-0.12%	加自选
19486	008975	富国中证消费50ETF联接A	股票型	1.2835	1.2835	1.285	1.285	-0.0015	-0.12%	加自选
19487	008976	富国中证消费50ETF联接C	股票型	1.2554	1.2554	1.2569	1.2569	-0.0015	-0.12%	加自选
19488	515650	富国中证消费50ETF	ETF	1.2024	1.2024	1.2039	1.2039	-0.0015	-0.12%	加自选
19489	005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.1223	1.3613	1.1236	1.3626	-0.0013	-0.12%	加自选
19490	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2.3502	2.3502	2.3531	2.3531	-0.0029	-0.12%	加自选
19491	001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型	3.419	3.419	3.423	3.423	-0.0040	-0.12%	加自选
19492	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.9268	1.3642	1.9292	1.3658	-0.0024	-0.12%	加自选
19493	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	混合型	3.436	3.436	3.44	3.44	-0.0040	-0.12%	加自选
19494	460007	华泰柏瑞行业领先混合	混合型	3.217	3.217	3.221	3.221	-0.0040	-0.12%	加自选
19495	023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	股票型	1.5775	1.5775	1.5795	1.5795	-0.0020	-0.13%	加自选
19496	023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	股票型	1.5767	1.5767	1.5787	1.5787	-0.0020	-0.13%	加自选
19497	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	股票型	1.132	1.1497	1.1335	1.1512	-0.0015	-0.13%	加自选
19498	023429	嘉实创业板50指数A	股票型	1.577	1.577	1.579	1.579	-0.0020	-0.13%	加自选
19499	023430	嘉实创业板50指数C	股票型	1.5743	1.5743	1.5763	1.5763	-0.0020	-0.13%	加自选
19500	023526	凯石元鑫混合发起式A	混合型	1.0674	1.0674	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.13%	加自选
19501	023527	凯石元鑫混合发起式C	混合型	1.0638	1.0638	1.0652	1.0652	-0.0014	-0.13%	加自选
19502	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	股票型	1.1484	1.1484	1.1499	1.1499	-0.0015	-0.13%	加自选
19503	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	股票型	1.1464	1.1464	1.1479	1.1479	-0.0015	-0.13%	加自选
19504	159373	嘉实创业板50ETF	ETF	1.6331	1.6331	1.6352	1.6352	-0.0021	-0.13%	加自选
19505	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	股票型	2.1792	2.1792	2.1821	2.1821	-0.0029	-0.13%	加自选
19506	021576	平安研究智选混合A	混合型	1.295	1.295	1.2967	1.2967	-0.0017	-0.13%	加自选
19507	021577	平安研究智选混合C	混合型	1.2859	1.2859	1.2876	1.2876	-0.0017	-0.13%	加自选
19508	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	股票型	1.0564	1.0564	1.0578	1.0578	-0.0014	-0.13%	加自选
19509	159527	广发中证云计算与大数据ETF	ETF	2.1238	2.1238	2.1266	2.1266	-0.0028	-0.13%	加自选
19510	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	股票型	1.2698	1.2698	1.2715	1.2715	-0.0017	-0.13%	加自选
19511	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	股票型	1.2602	1.2602	1.2619	1.2619	-0.0017	-0.13%	加自选
19512	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	股票型	1.639	1.639	1.6412	1.6412	-0.0022	-0.13%	加自选
19513	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	股票型	1.6297	1.6297	1.6319	1.6319	-0.0022	-0.13%	加自选
19514	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	股票型	1.1128	1.1128	1.1142	1.1142	-0.0014	-0.13%	加自选
19515	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	股票型	1.6033	1.6033	1.6054	1.6054	-0.0021	-0.13%	加自选
19516	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	股票型	1.5973	1.5973	1.5994	1.5994	-0.0021	-0.13%	加自选
19517	560030	汇添富中证800价值ETF	ETF	1.2633	1.2633	1.265	1.265	-0.0017	-0.13%	加自选
19518	016606	财通资管臻享成长混合C	混合型	1.3056	1.3056	1.3073	1.3073	-0.0017	-0.13%	加自选
19519	159666	华夏中证全指运输ETF	ETF	0.9972	0.9972	0.9985	0.9985	-0.0013	-0.13%	加自选
19520	015838	广发招利混合A	混合型	1.1101	1.1101	1.1116	1.1116	-0.0015	-0.13%	加自选
19521	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	股票型	1.1825	1.1825	1.184	1.184	-0.0015	-0.13%	加自选
19522	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	股票型	1.1683	1.1683	1.1698	1.1698	-0.0015	-0.13%	加自选
19523	011536	惠升惠益混合A	混合型	0.9139	0.9139	0.9151	0.9151	-0.0012	-0.13%	加自选
19524	011537	惠升惠益混合C	混合型	0.8942	0.8942	0.8954	0.8954	-0.0012	-0.13%	加自选
19525	513690	博时恒生高股息ETF	ETF	1.0679	1.0934	1.0693	1.0948	-0.0014	-0.13%	加自选
19526	011282	华夏消费龙头混合A	混合型	0.6004	0.6004	0.6012	0.6012	-0.0008	-0.13%	加自选
19527	010893	中银证券精选行业股票C	股票型	0.6122	0.6122	0.613	0.613	-0.0008	-0.13%	加自选
19528	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	股票型	1.0552	1.0552	1.0566	1.0566	-0.0014	-0.13%	加自选
19529	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	ETF	1.8837	1.8837	1.8862	1.8862	-0.0025	-0.13%	加自选
19530	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	股票型	1.2837	1.6031	1.2854	1.6048	-0.0017	-0.13%	加自选
19531	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	股票型	1.2768	1.5824	1.2785	1.5841	-0.0017	-0.13%	加自选
19532	007353	工银科技创新混合	混合型	2.398	2.398	2.4011	2.4011	-0.0031	-0.13%	加自选
19533	200007	长城安心回报混合A	混合型	1.5077	3.9293	1.5097	3.9338	-0.0020	-0.13%	加自选
19534	025200	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A	股票型	0.9672	0.9672	0.9686	0.9686	-0.0014	-0.14%	加自选
19535	025201	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C	股票型	0.9669	0.9669	0.9683	0.9683	-0.0014	-0.14%	加自选
19536	159263	易方达国证价值100ETF	ETF	1.0127	1.0127	1.0141	1.0141	-0.0014	-0.14%	加自选
19537	022597	富国红利质选混合A	混合型	1.0086	1.0086	1.01	1.01	-0.0014	-0.14%	加自选
19538	023860	富国创业板50ETF发起式联接C	股票型	1.7282	1.7282	1.7307	1.7307	-0.0025	-0.14%	加自选
19539	023365	南华丰利量化选股混合A	混合型	1.0988	1.0988	1.1003	1.1003	-0.0015	-0.14%	加自选
19540	023024	鹏华创业板50ETF联接I	股票型	1.5064	1.5064	1.5085	1.5085	-0.0021	-0.14%	加自选
19541	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	股票型	1.4809	1.4809	1.483	1.483	-0.0021	-0.14%	加自选
19542	022929	华安创业板50指数Y	股票型	1.794	1.794	1.7965	1.7965	-0.0025	-0.14%	加自选
19543	022934	交银创业板50指数Y	股票型	2.2772	2.2772	2.2804	2.2804	-0.0032	-0.14%	加自选
19544	022976	华安创业板50ETF联接Y	股票型	2.5121	2.5121	2.5155	2.5155	-0.0034	-0.14%	加自选
19545	022654	华安创业板50ETF联接I	股票型	2.5114	2.5114	2.5149	2.5149	-0.0035	-0.14%	加自选
19546	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	股票型	2.1838	2.1838	2.1868	2.1868	-0.0030	-0.14%	加自选
19547	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	股票型	1.28	1.4062	1.2818	1.408	-0.0018	-0.14%	加自选
19548	018482	鹏华创业板50ETF联接A	股票型	1.7157	1.7157	1.7181	1.7181	-0.0024	-0.14%	加自选
19549	018483	鹏华创业板50ETF联接C	股票型	1.7082	1.7082	1.7106	1.7106	-0.0024	-0.14%	加自选
19550	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	股票型	1.3842	1.3842	1.3862	1.3862	-0.0020	-0.14%	加自选
19551	016605	财通资管臻享成长混合A	混合型	1.3191	1.3191	1.3209	1.3209	-0.0018	-0.14%	加自选
19552	016507	长城数字经济混合A	混合型	1.4022	1.4022	1.4042	1.4042	-0.0020	-0.14%	加自选
19553	016508	长城数字经济混合C	混合型	1.3794	1.3794	1.3814	1.3814	-0.0020	-0.14%	加自选
19554	017486	万家洞见进取混合发起式A	混合型	0.9721	0.9721	0.9735	0.9735	-0.0014	-0.14%	加自选
19555	015965	长城安心回报混合C	混合型	1.4785	1.4785	1.4805	1.4805	-0.0020	-0.14%	加自选
19556	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	混合型	1.5221	1.5221	1.5242	1.5242	-0.0021	-0.14%	加自选
19557	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	ETF	1.5984	1.5984	1.6007	1.6007	-0.0023	-0.14%	加自选
19558	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	混合型	0.6584	0.6584	0.6593	0.6593	-0.0009	-0.14%	加自选
19559	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	混合型	0.6448	0.6448	0.6457	0.6457	-0.0009	-0.14%	加自选
19560	010929	大成核心价值甄选混合A	混合型	1.2892	1.2892	1.291	1.291	-0.0018	-0.14%	加自选
19561	010930	大成核心价值甄选混合C	混合型	1.255	1.255	1.2568	1.2568	-0.0018	-0.14%	加自选
19562	011283	华夏消费龙头混合C	混合型	0.5865	0.5865	0.5873	0.5873	-0.0008	-0.14%	加自选
19563	010892	中银证券精选行业股票A	股票型	0.6236	0.6236	0.6245	0.6245	-0.0009	-0.14%	加自选
19564	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	混合型	1.6623	1.6623	1.6647	1.6647	-0.0024	-0.14%	加自选
19565	007464	交银创业板50指数A	股票型	2.112	2.249	2.115	2.252	-0.0030	-0.14%	加自选
19566	007465	交银创业板50指数C	股票型	2.0194	2.1784	2.0223	2.1813	-0.0029	-0.14%	加自选
19567	160424	华安创业板50ETF联接C	股票型	2.4716	2.7516	2.475	2.755	-0.0034	-0.14%	加自选
19568	160422	华安创业板50ETF联接A	股票型	2.5115	1.9686	2.5149	1.971	-0.0034	-0.14%	加自选
19569	159949	华安创业板50ETF	ETF	1.5348	1.5348	1.537	1.537	-0.0022	-0.14%	加自选
19570	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	混合型	2.075	2.075	2.078	2.078	-0.0030	-0.14%	加自选
19571	001924	华夏国企改革混合	混合型	1.448	1.448	1.45	1.45	-0.0020	-0.14%	加自选
19572	001606	农银工业4.0混合	混合型	5.1722	5.1722	5.1796	5.1796	-0.0074	-0.14%	加自选
19573	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	混合型	1.5444	2.1844	1.5465	2.1865	-0.0021	-0.14%	加自选
19574	512600	嘉实中证主要消费ETF	ETF	0.7191	3.5955	0.7201	3.6005	-0.0010	-0.14%	加自选
19575	560006	益民核心增长混合	混合型	1.433	1.433	1.435	1.435	-0.0020	-0.14%	加自选
19576	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	混合型	1.2878	3.5037	1.2896	3.5055	-0.0018	-0.14%	加自选
19577	159298	大成创业板50ETF	ETF	1.1266	1.1266	1.1283	1.1283	-0.0017	-0.15%	加自选
19578	022598	富国红利质选混合C	混合型	1.0058	1.0058	1.0073	1.0073	-0.0015	-0.15%	加自选
19579	023859	富国创业板50ETF发起式联接A	股票型	1.7296	1.7296	1.7322	1.7322	-0.0026	-0.15%	加自选
19580	023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0242	1.0667	1.0257	1.0682	-0.0015	-0.15%	加自选
19581	023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0231	1.0637	1.0246	1.0652	-0.0015	-0.15%	加自选
19582	023567	德邦高端装备混合发起式C	混合型	1.249	1.249	1.2509	1.2509	-0.0019	-0.15%	加自选
19583	023366	南华丰利量化选股混合C	混合型	1.0956	1.0956	1.0972	1.0972	-0.0016	-0.15%	加自选
19584	159367	华夏创业板50ETF	ETF	1.6121	1.6121	1.6145	1.6145	-0.0024	-0.15%	加自选
19585	019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	股票型	1.4247	1.4247	1.4269	1.4269	-0.0022	-0.15%	加自选
19586	019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	股票型	1.422	1.422	1.4242	1.4242	-0.0022	-0.15%	加自选
19587	159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	ETF	1.3127	1.3517	1.3147	1.3537	-0.0020	-0.15%	加自选
19588	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	股票型	1.8769	1.8769	1.8798	1.8798	-0.0029	-0.15%	加自选
19589	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	股票型	1.8813	1.8813	1.8842	1.8842	-0.0029	-0.15%	加自选
19590	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	混合型	1.3639	1.3639	1.3659	1.3659	-0.0020	-0.15%	加自选
19591	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	股票型	1.374	1.374	1.376	1.376	-0.0020	-0.15%	加自选
19592	017773	大成消费主题混合C	混合型	2.1286	2.1286	2.1318	2.1318	-0.0032	-0.15%	加自选
19593	017487	万家洞见进取混合发起式C	混合型	0.9589	0.9589	0.9603	0.9603	-0.0014	-0.15%	加自选
19594	159682	景顺长城创业板50ETF	ETF	1.4883	1.4883	1.4906	1.4906	-0.0023	-0.15%	加自选
19595	159681	鹏华创业板50ETF	ETF	1.5055	1.5055	1.5077	1.5077	-0.0022	-0.15%	加自选
19596	015839	广发招利混合C	混合型	1.0939	1.0939	1.0955	1.0955	-0.0016	-0.15%	加自选
19597	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	混合型	1.2955	1.2955	1.2974	1.2974	-0.0019	-0.15%	加自选
19598	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	混合型	1.2742	1.2742	1.2761	1.2761	-0.0019	-0.15%	加自选
19599	015468	嘉实农业产业股票C	股票型	0.6512	0.6512	0.6522	0.6522	-0.0010	-0.15%	加自选
19600	014985	华安创业板50指数C	股票型	1.7726	1.7726	1.7752	1.7752	-0.0026	-0.15%	加自选
19601	011894	易方达长期价值混合C	混合型	0.9876	0.9876	0.9891	0.9891	-0.0015	-0.15%	加自选
19602	516630	华夏中证云计算ETF	ETF	1.626	1.626	1.6284	1.6284	-0.0024	-0.15%	加自选
19603	012370	银华鑫利一年持有期混合	混合型	0.9726	0.9726	0.9741	0.9741	-0.0015	-0.15%	加自选
19604	159890	招商中证云计算ETF	ETF	1.7005	1.7005	1.703	1.703	-0.0025	-0.15%	加自选
19605	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	股票型	2.2086	2.2086	2.212	2.212	-0.0034	-0.15%	加自选
19606	009659	民生加银新动能一年定开混合A	混合型	0.8168	0.8653	0.818	0.8665	-0.0012	-0.15%	加自选
19607	009660	民生加银新动能一年定开混合C	混合型	0.7998	0.8483	0.801	0.8495	-0.0012	-0.15%	加自选
19608	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	混合型	1.6385	1.6385	1.6409	1.6409	-0.0024	-0.15%	加自选
19609	005090	嘉合睿金混合发起式A	混合型	1.5217	1.9917	1.524	1.994	-0.0023	-0.15%	加自选
19610	005091	嘉合睿金混合发起式C	混合型	1.4397	1.9047	1.4419	1.9069	-0.0022	-0.15%	加自选
19611	004608	长信乐信灵活配置混合A	混合型	1.1677	1.3762	1.1694	1.3779	-0.0017	-0.15%	加自选
19612	004609	长信乐信灵活配置混合C	混合型	1.1609	1.3694	1.1626	1.3711	-0.0017	-0.15%	加自选
19613	003634	嘉实农业产业股票A	股票型	1.4296	1.4296	1.4317	1.4317	-0.0021	-0.15%	加自选
19614	160420	华安创业板50指数A	股票型	1.785	0.6812	1.7876	0.6822	-0.0026	-0.15%	加自选
19615	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	股票型	2.2909	2.2909	2.2944	2.2944	-0.0035	-0.15%	加自选
19616	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	股票型	2.2529	1.8968	2.2562	1.8979	-0.0033	-0.15%	加自选
19617	090016	大成消费主题混合A	混合型	2.1496	2.4066	2.1528	2.4098	-0.0032	-0.15%	加自选
19618	560570	国联安中证A500红利低波ETF	ETF	0.9778	0.9778	0.9794	0.9794	-0.0016	-0.16%	加自选
19619	159296	华宝中证A500红利低波动ETF	ETF	0.9732	0.9732	0.9748	0.9748	-0.0016	-0.16%	加自选
19620	025188	前海开源沪港深裕鑫D	混合型	1.3947	1.3947	1.397	1.397	-0.0023	-0.16%	加自选
19621	024467	鹏华共赢未来混合A	混合型	0.9849	0.9849	0.9865	0.9865	-0.0016	-0.16%	加自选
19622	023566	德邦高端装备混合发起式A	混合型	1.2506	1.2506	1.2526	1.2526	-0.0020	-0.16%	加自选
19623	159371	富国创业板50ETF	ETF	1.598	1.598	1.6005	1.6005	-0.0025	-0.16%	加自选
19624	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	股票型	1.7831	1.7831	1.786	1.786	-0.0029	-0.16%	加自选
19625	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	股票型	1.7764	1.7764	1.7793	1.7793	-0.0029	-0.16%	加自选
19626	021405	长江汇智量化选股混合发起C	混合型	1.288	1.288	1.2901	1.2901	-0.0021	-0.16%	加自选
19627	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	股票型	1.1714	1.2064	1.1733	1.2083	-0.0019	-0.16%	加自选
19628	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	股票型	1.1662	1.2012	1.1681	1.2031	-0.0019	-0.16%	加自选
19629	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	债券型	1.0068	1.0068	1.0084	1.0084	-0.0016	-0.16%	加自选
19630	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	债券型	1	1	1.0016	1.0016	-0.0016	-0.16%	加自选
19631	019551	东海消费臻选混合发起式A	混合型	1.1016	1.1016	1.1034	1.1034	-0.0018	-0.16%	加自选
19632	019552	东海消费臻选混合发起式C	混合型	1.093	1.093	1.0948	1.0948	-0.0018	-0.16%	加自选
19633	159672	博时主要消费ETF	ETF	0.7983	0.7983	0.7996	0.7996	-0.0013	-0.16%	加自选
19634	159676	富国创业板增强策略ETF	ETF	1.4063	1.4063	1.4086	1.4086	-0.0023	-0.16%	加自选
19635	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	股票型	1.5816	1.5816	1.5842	1.5842	-0.0026	-0.16%	加自选
19636	159689	南方中证主要消费ETF	ETF	0.802	0.802	0.8033	0.8033	-0.0013	-0.16%	加自选
19637	015079	永赢成长远航一年持有混合A	混合型	1.439	1.439	1.4413	1.4413	-0.0023	-0.16%	加自选
19638	015080	永赢成长远航一年持有混合C	混合型	1.3994	1.3994	1.4017	1.4017	-0.0023	-0.16%	加自选
19639	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	1.2141	1.2141	1.2161	1.2161	-0.0020	-0.16%	加自选
19640	011893	易方达长期价值混合A	混合型	1.0046	1.0046	1.0062	1.0062	-0.0016	-0.16%	加自选
19641	013413	交银中证环境治理(LOF)C	股票型	0.4907	0.4907	0.4915	0.4915	-0.0008	-0.16%	加自选
19642	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.882	1.882	1.885	1.885	-0.0030	-0.16%	加自选
19643	011847	易方达商业模式优选混合A	混合型	1.0081	1.0081	1.0097	1.0097	-0.0016	-0.16%	加自选
19644	011848	易方达商业模式优选混合C	混合型	0.9909	0.9909	0.9925	0.9925	-0.0016	-0.16%	加自选
19645	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	股票型	2.267	2.267	2.2706	2.2706	-0.0036	-0.16%	加自选
19646	007355	汇添富科技创新混合A	混合型	3.6927	3.6927	3.6986	3.6986	-0.0059	-0.16%	加自选
19647	007356	汇添富科技创新混合C	混合型	3.5071	3.5071	3.5128	3.5128	-0.0057	-0.16%	加自选
19648	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.3946	2.0446	1.3968	2.0468	-0.0022	-0.16%	加自选
19649	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	股票型	0.5658	0.5658	0.5667	0.5667	-0.0009	-0.16%	加自选
19650	002415	融通通盈灵活配置混合	混合型	1.4086	1.4086	1.4108	1.4108	-0.0022	-0.16%	加自选
19651	001496	工银聚焦30股票	股票型	1.827	1.827	1.83	1.83	-0.0030	-0.16%	加自选
19652	398041	中海量化策略混合	混合型	1.211	1.748	1.213	1.75	-0.0020	-0.16%	加自选
19653	002011	华夏红利混合	混合型	2.497	4.97	2.501	4.974	-0.0040	-0.16%	加自选
19654	561680	平安中证A500红利低波动ETF	ETF	0.974	0.974	0.9757	0.9757	-0.0017	-0.17%	加自选
19655	024682	民生加银成长优选股票C	股票型	0.8351	0.8351	0.8365	0.8365	-0.0014	-0.17%	加自选
19656	024468	鹏华共赢未来混合C	混合型	0.9833	0.9833	0.985	0.985	-0.0017	-0.17%	加自选
19657	024071	上银创业板50指数发起式A	股票型	1.6209	1.6209	1.6236	1.6236	-0.0027	-0.17%	加自选
19658	024072	上银创业板50指数发起式C	股票型	1.6197	1.6197	1.6224	1.6224	-0.0027	-0.17%	加自选
19659	159372	万家创业板50ETF	ETF	1.7031	1.7031	1.706	1.706	-0.0029	-0.17%	加自选
19660	021983	中信保诚红利领航量化股票A	股票型	1.0055	1.0055	1.0072	1.0072	-0.0017	-0.17%	加自选
19661	021984	中信保诚红利领航量化股票C	股票型	1.0002	1.0002	1.0019	1.0019	-0.0017	-0.17%	加自选
19662	021404	长江汇智量化选股混合发起A	混合型	1.2947	1.2947	1.2969	1.2969	-0.0022	-0.17%	加自选
19663	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	股票型	1.0788	1.0788	1.0806	1.0806	-0.0018	-0.17%	加自选
19664	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	股票型	1.0723	1.0723	1.0741	1.0741	-0.0018	-0.17%	加自选
19665	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	股票型	1.1337	1.1337	1.1356	1.1356	-0.0019	-0.17%	加自选
19666	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	股票型	1.129	1.129	1.1309	1.1309	-0.0019	-0.17%	加自选
19667	019334	大成红利汇聚混合A	混合型	1.2951	1.2951	1.2973	1.2973	-0.0022	-0.17%	加自选
19668	019335	大成红利汇聚混合C	混合型	1.2728	1.2728	1.275	1.275	-0.0022	-0.17%	加自选
19669	019457	平安先进制造主题股票发起A	股票型	2.0476	2.0476	2.051	2.051	-0.0034	-0.17%	加自选
19670	019458	平安先进制造主题股票发起C	股票型	2.0243	2.0243	2.0277	2.0277	-0.0034	-0.17%	加自选
19671	561060	华安中证国有企业红利ETF	ETF	1.0995	1.1265	1.1014	1.1284	-0.0019	-0.17%	加自选
19672	018281	山西证券创新成长混合发起式A	混合型	1.6587	1.6587	1.6616	1.6616	-0.0029	-0.17%	加自选
19673	018282	山西证券创新成长混合发起式C	混合型	1.6583	1.6583	1.6612	1.6612	-0.0029	-0.17%	加自选
19674	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	股票型	1.5696	1.5696	1.5722	1.5722	-0.0026	-0.17%	加自选
19675	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.734	1.734	1.737	1.737	-0.0030	-0.17%	加自选
19676	016130	国泰君安品质生活混合发起A	混合型	1.0858	1.0858	1.0877	1.0877	-0.0019	-0.17%	加自选
19677	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.2279	1.2279	1.23	1.23	-0.0021	-0.17%	加自选
19678	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	混合型	0.8829	0.8829	0.8844	0.8844	-0.0015	-0.17%	加自选
19679	516510	易方达中证云计算ETF	ETF	1.6723	1.6723	1.6751	1.6751	-0.0028	-0.17%	加自选
19680	159851	华宝中证金融科技主题ETF	ETF	0.9275	1.855	0.9291	1.8582	-0.0016	-0.17%	加自选
19681	010790	海富通均衡甄选混合A	混合型	1.2412	1.2412	1.2433	1.2433	-0.0021	-0.17%	加自选
19682	010791	海富通均衡甄选混合C	混合型	1.1957	1.1957	1.1977	1.1977	-0.0020	-0.17%	加自选
19683	010420	民生加银成长优选股票	股票型	0.8359	0.8359	0.8373	0.8373	-0.0014	-0.17%	加自选
19684	010312	中银金融地产混合C	混合型	1.6435	1.6435	1.6463	1.6463	-0.0028	-0.17%	加自选
19685	009651	海富通成长甄选混合A	混合型	1.3931	1.3931	1.3955	1.3955	-0.0024	-0.17%	加自选
19686	006928	长城创业板指数增强C	股票型	2.346	2.346	2.35	2.35	-0.0040	-0.17%	加自选
19687	004871	中银金融地产混合A	混合型	1.675	1.675	1.6778	1.6778	-0.0028	-0.17%	加自选
19688	001879	长城创业板指数增强A	股票型	2.4067	2.4067	2.4108	2.4108	-0.0041	-0.17%	加自选
19689	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.3838	2.0298	1.3861	2.0321	-0.0023	-0.17%	加自选
19690	003561	诺德成长精选A	混合型	1.353	1.353	1.3553	1.3553	-0.0023	-0.17%	加自选
19691	003562	诺德成长精选C	混合型	1.3484	1.3484	1.3507	1.3507	-0.0023	-0.17%	加自选
19692	004091	博时沪港深价值优选A	混合型	1.1917	1.1917	1.1937	1.1937	-0.0020	-0.17%	加自选
19693	004092	博时沪港深价值优选C	混合型	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%	加自选
19694	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	股票型	0.5794	0.5794	0.5804	0.5804	-0.0010	-0.17%	加自选
19695	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	混合型	3.477	3.477	3.483	3.483	-0.0060	-0.17%	加自选
19696	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	混合型	3.4681	3.4681	3.4741	3.4741	-0.0060	-0.17%	加自选
19697	002662	前海开源沪港深大消费混合A	混合型	2.339	2.339	2.343	2.343	-0.0040	-0.17%	加自选
19698	002663	前海开源沪港深大消费混合C	混合型	2.314	2.314	2.318	2.318	-0.0040	-0.17%	加自选
19699	960018	大成内需增长混合H	混合型	4.103	4.103	4.11	4.11	-0.0070	-0.17%	加自选
19700	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	混合型	0.8132	1.0292	0.8146	1.0306	-0.0014	-0.17%	加自选
19701	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.748	1.748	1.751	1.751	-0.0030	-0.17%	加自选
19702	159928	汇添富中证主要消费ETF	ETF	0.845	3.38	0.8464	3.3856	-0.0014	-0.17%	加自选
19703	090015	大成内需增长混合A	混合型	4.11	4.11	4.117	4.117	-0.0070	-0.17%	加自选
19704	023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	股票型	1.2467	1.2467	1.249	1.249	-0.0023	-0.18%	加自选
19705	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	股票型	1.246	1.246	1.2483	1.2483	-0.0023	-0.18%	加自选
19706	024256	宏利消费红利指数I	股票型	1.5725	1.5725	1.5754	1.5754	-0.0029	-0.18%	加自选
19707	501227	泓德红利优选混合(LOF)A	混合型	1.0269	1.0469	1.0288	1.0488	-0.0019	-0.18%	加自选
19708	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	混合型	1.5217	1.5217	1.5244	1.5244	-0.0027	-0.18%	加自选
19709	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	混合型	1.5165	1.5165	1.5192	1.5192	-0.0027	-0.18%	加自选
19710	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	股票型	1.0809	1.0809	1.0829	1.0829	-0.0020	-0.18%	加自选
19711	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	股票型	1.0709	1.0709	1.0728	1.0728	-0.0019	-0.18%	加自选
19712	159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	ETF	1.121	1.121	1.123	1.123	-0.0020	-0.18%	加自选
19713	017968	华富科技动能混合C	混合型	1.9326	1.9326	1.9361	1.9361	-0.0035	-0.18%	加自选
19714	018041	财通资管鑫逸混合E	混合型	1.7035	1.7035	1.7065	1.7065	-0.0030	-0.18%	加自选
19715	516530	银华中证现代物流ETF	ETF	0.9738	0.9738	0.9756	0.9756	-0.0018	-0.18%	加自选
19716	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	混合型	0.7209	0.7209	0.7222	0.7222	-0.0013	-0.18%	加自选
19717	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	混合型	0.9054	0.9054	0.907	0.907	-0.0016	-0.18%	加自选
19718	010382	浙商智选价值混合C	混合型	1.0422	1.0604	1.0441	1.0623	-0.0019	-0.18%	加自选
19719	009652	海富通成长甄选混合C	混合型	1.3655	1.3655	1.3679	1.3679	-0.0024	-0.18%	加自选
19720	160143	南方创业板2年定期开放混合	混合型	1.3233	1.3233	1.3257	1.3257	-0.0024	-0.18%	加自选
19721	008928	宏利消费红利指数A	股票型	1.5935	1.5935	1.5964	1.5964	-0.0029	-0.18%	加自选
19722	008929	宏利消费红利指数C	股票型	1.5717	1.5717	1.5746	1.5746	-0.0029	-0.18%	加自选
19723	007713	华富科技动能混合A	混合型	1.9621	2.0121	1.9657	2.0157	-0.0036	-0.18%	加自选
19724	501087	交银瑞丰混合(LOF)	混合型	1.2156	1.2156	1.2178	1.2178	-0.0022	-0.18%	加自选
19725	004888	财通资管鑫逸混合A	混合型	1.7209	1.7209	1.724	1.724	-0.0031	-0.18%	加自选
19726	004889	财通资管鑫逸混合C	混合型	1.6921	1.6921	1.6951	1.6951	-0.0030	-0.18%	加自选
19727	004870	融通创业板指数C	股票型	1.086	1.478	1.088	1.48	-0.0020	-0.18%	加自选
19728	003684	汇安丰融混合A	混合型	1.2487	1.2487	1.251	1.251	-0.0023	-0.18%	加自选
19729	003685	汇安丰融混合C	混合型	1.2059	1.2059	1.2081	1.2081	-0.0022	-0.18%	加自选
19730	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	混合型	1.2697	1.5397	1.272	1.542	-0.0023	-0.18%	加自选
19731	519133	海富通改革驱动混合	混合型	2.5977	3.4839	2.6024	3.4886	-0.0047	-0.18%	加自选
19732	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	混合型	2.177	2.177	2.181	2.181	-0.0040	-0.18%	加自选
19733	164908	交银中证环境治理(LOF)A	股票型	0.4927	0.4927	0.4936	0.4936	-0.0009	-0.18%	加自选
19734	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	混合型	0.7766	0.9566	0.778	0.958	-0.0014	-0.18%	加自选
19735	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	股票型	1.7931	1.2579	1.7964	1.2601	-0.0033	-0.18%	加自选
19736	001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7557	1.7557	1.7589	1.7589	-0.0032	-0.18%	加自选
19737	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.2511	2.8404	1.2534	2.8427	-0.0023	-0.18%	加自选
19738	161902	万家增强收益债券	债券型	1.154	2.388	1.1561	2.3902	-0.0021	-0.18%	加自选
19739	023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	股票型	1.0931	1.0931	1.0952	1.0952	-0.0021	-0.19%	加自选
19740	022520	泓德红利优选混合(LOF)C	混合型	1.0251	1.0451	1.027	1.047	-0.0019	-0.19%	加自选
19741	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	股票型	1.0696	1.0696	1.0716	1.0716	-0.0020	-0.19%	加自选
19742	021100	博时中证红利ETF发起式联接C	股票型	1.0665	1.0665	1.0685	1.0685	-0.0020	-0.19%	加自选
19743	020186	上银国企红利混合发起式A	混合型	1.0512	1.0512	1.0532	1.0532	-0.0020	-0.19%	加自选
19744	020187	上银国企红利混合发起式C	混合型	1.0414	1.0414	1.0434	1.0434	-0.0020	-0.19%	加自选
19745	016163	万家欣远混合A	混合型	0.8985	0.8985	0.9002	0.9002	-0.0017	-0.19%	加自选
19746	016164	万家欣远混合C	混合型	0.885	0.885	0.8867	0.8867	-0.0017	-0.19%	加自选
19747	016131	国泰君安品质生活混合发起C	混合型	1.072	1.072	1.074	1.074	-0.0020	-0.19%	加自选
19748	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	混合型	0.6991	0.6991	0.7004	0.7004	-0.0013	-0.19%	加自选
19749	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	股票型	1.766	1.766	1.7693	1.7693	-0.0033	-0.19%	加自选
19750	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	混合型	1.6203	1.6203	1.6234	1.6234	-0.0031	-0.19%	加自选
19751	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	混合型	1.0584	1.0584	1.0604	1.0604	-0.0020	-0.19%	加自选
19752	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	混合型	1.0325	1.0325	1.0345	1.0345	-0.0020	-0.19%	加自选
19753	011855	银华长荣混合A	混合型	1.0926	1.0926	1.0947	1.0947	-0.0021	-0.19%	加自选
19754	516910	富国中证现代物流ETF	ETF	1.1281	1.1281	1.1302	1.1302	-0.0021	-0.19%	加自选
19755	010381	浙商智选价值混合A	混合型	1.0633	1.0839	1.0653	1.0859	-0.0020	-0.19%	加自选
19756	011149	创金合信ESG责任投资股票A	股票型	1.1462	1.1462	1.1484	1.1484	-0.0022	-0.19%	加自选
19757	011150	创金合信ESG责任投资股票C	股票型	1.1193	1.1193	1.1214	1.1214	-0.0021	-0.19%	加自选
19758	010116	民生加银新兴产业混合A	混合型	0.9608	0.9608	0.9626	0.9626	-0.0018	-0.19%	加自选
19759	010117	民生加银新兴产业混合C	混合型	0.9417	0.9417	0.9435	0.9435	-0.0018	-0.19%	加自选
19760	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	股票型	1.7748	1.7748	1.7782	1.7782	-0.0034	-0.19%	加自选
19761	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	混合型	1.6455	2.1316	1.6486	2.1347	-0.0031	-0.19%	加自选
19762	002952	建信多因子量化股票	股票型	1.3899	1.3899	1.3926	1.3926	-0.0027	-0.19%	加自选
19763	159103	汇添富中证金融科技主题ETF	ETF	0.9912	0.9912	0.9932	0.9932	-0.0020	-0.20%	加自选
19764	023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	股票型	1.0938	1.0938	1.096	1.096	-0.0022	-0.20%	加自选
19765	023183	太平中证红利指数C	股票型	1.0537	1.0537	1.0558	1.0558	-0.0021	-0.20%	加自选
19766	020977	银华长荣混合C	混合型	1.0855	1.0855	1.0877	1.0877	-0.0022	-0.20%	加自选
19767	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	混合型	1.33	1.33	1.3327	1.3327	-0.0027	-0.20%	加自选
19768	019821	鹏华远见精选混合发起式C	混合型	1.7721	1.7721	1.7757	1.7757	-0.0036	-0.20%	加自选
19769	019255	大成内需增长混合C	混合型	4.061	4.061	4.069	4.069	-0.0080	-0.20%	加自选
19770	017751	长城创新成长混合A	混合型	1.3947	1.3947	1.3975	1.3975	-0.0028	-0.20%	加自选
19771	017752	长城创新成长混合C	混合型	1.3751	1.3751	1.3779	1.3779	-0.0028	-0.20%	加自选
19772	016780	国投瑞银锐意改革混合C	混合型	1.4181	1.4181	1.421	1.421	-0.0029	-0.20%	加自选
19773	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	混合型	0.71	1.807	0.7114	1.8084	-0.0014	-0.20%	加自选
19774	010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.9382	0.9382	0.9401	0.9401	-0.0019	-0.20%	加自选
19775	516100	华夏中证金融科技主题ETF	ETF	1.5195	1.5195	1.5225	1.5225	-0.0030	-0.20%	加自选
19776	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	股票型	0.9285	0.9285	0.9304	0.9304	-0.0019	-0.20%	加自选
19777	516900	华安中证申万食品饮料ETF	ETF	0.6094	0.6094	0.6106	0.6106	-0.0012	-0.20%	加自选
19778	009880	安信成长动力一年持有混合	混合型	1.2663	1.2663	1.2689	1.2689	-0.0026	-0.20%	加自选
19779	515890	博时红利ETF	ETF	1.4402	1.7114	1.4431	1.7143	-0.0029	-0.20%	加自选
19780	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	股票型	1.7297	1.7297	1.7331	1.7331	-0.0034	-0.20%	加自选
19781	001267	宏利蓝筹混合	混合型	1.474	1.474	1.477	1.477	-0.0030	-0.20%	加自选
19782	024476	南华科技创新混合发起A	混合型	0.9974	0.9974	0.9995	0.9995	-0.0021	-0.21%	加自选
19783	024477	南华科技创新混合发起C	混合型	0.9973	0.9973	0.9994	0.9994	-0.0021	-0.21%	加自选
19784	159299	易方达中证金融科技主题ETF	ETF	1.0195	1.0195	1.0216	1.0216	-0.0021	-0.21%	加自选
19785	023182	太平中证红利指数A	股票型	1.0551	1.0551	1.0573	1.0573	-0.0022	-0.21%	加自选
19786	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	股票型	1.9127	1.9127	1.9167	1.9167	-0.0040	-0.21%	加自选
19787	019820	鹏华远见精选混合发起式A	混合型	1.7922	1.7922	1.7959	1.7959	-0.0037	-0.21%	加自选
19788	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	混合型	0.9807	0.9807	0.9828	0.9828	-0.0021	-0.21%	加自选
19789	016774	中信建投红利智选混合A	混合型	1.2162	1.2162	1.2188	1.2188	-0.0026	-0.21%	加自选
19790	012643	招商中证红利ETF联接A	股票型	1.1184	1.1824	1.1208	1.1848	-0.0024	-0.21%	加自选
19791	012644	招商中证红利ETF联接C	股票型	1.1143	1.1783	1.1167	1.1807	-0.0024	-0.21%	加自选
19792	516860	博时金融科技ETF	ETF	1.5788	1.5788	1.5821	1.5821	-0.0033	-0.21%	加自选
19793	010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.9698	0.9698	0.9718	0.9718	-0.0020	-0.21%	加自选
19794	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	股票型	0.9487	0.9487	0.9507	0.9507	-0.0020	-0.21%	加自选
19795	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	股票型	1.2649	1.4649	1.2676	1.4676	-0.0027	-0.21%	加自选
19796	009342	易方达优质企业三年持有期混合	混合型	1.0393	1.0393	1.0415	1.0415	-0.0022	-0.21%	加自选
19797	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	股票型	1.9177	2.2927	1.9217	2.2967	-0.0040	-0.21%	加自选
19798	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	股票型	1.8864	2.2574	1.8903	2.2613	-0.0039	-0.21%	加自选
19799	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	股票型	1.468	1.468	1.4711	1.4711	-0.0031	-0.21%	加自选
19800	001382	易方达国企改革混合	混合型	2.349	2.349	2.354	2.354	-0.0050	-0.21%	加自选
19801	004533	民生加银港股通高股息C	股票型	1.2077	1.2077	1.2103	1.2103	-0.0026	-0.21%	加自选
19802	001396	建信互联网+产业升级股票	股票型	1.421	1.421	1.424	1.424	-0.0030	-0.21%	加自选
19803	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.897	1.322	1.901	1.324	-0.0040	-0.21%	加自选
19804	001037	国投瑞银锐意改革混合A	混合型	1.4445	1.9475	1.4475	1.9505	-0.0030	-0.21%	加自选
19805	161907	万家中证红利ETF联接A	股票型	1.6824	2.6852	1.686	2.6888	-0.0036	-0.21%	加自选
19806	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	2.14	2.14	2.1444	2.1444	-0.0044	-0.21%	加自选
19807	023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	股票型	1.0134	1.0134	1.0156	1.0156	-0.0022	-0.22%	加自选
19808	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	股票型	1.2722	1.2722	1.275	1.275	-0.0028	-0.22%	加自选
19809	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	股票型	1.1797	1.1821	1.1823	1.1847	-0.0026	-0.22%	加自选
19810	021400	广发中证红利ETF发起式联接C	股票型	1.1759	1.1783	1.1785	1.1809	-0.0026	-0.22%	加自选
19811	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	股票型	1.0936	1.1486	1.096	1.151	-0.0024	-0.22%	加自选
19812	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	股票型	1.0906	1.1449	1.093	1.1473	-0.0024	-0.22%	加自选
19813	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	混合型	1.375	1.375	1.378	1.378	-0.0030	-0.22%	加自选
19814	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	混合型	0.9879	0.9879	0.9901	0.9901	-0.0022	-0.22%	加自选
19815	015586	东方匠心优选混合A	混合型	1.0159	1.0159	1.0181	1.0181	-0.0022	-0.22%	加自选
19816	015587	东方匠心优选混合C	混合型	1.0016	1.0016	1.0038	1.0038	-0.0022	-0.22%	加自选
19817	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	混合型	1.1118	1.1118	1.1143	1.1143	-0.0025	-0.22%	加自选
19818	016775	中信建投红利智选混合C	混合型	1.2019	1.2019	1.2045	1.2045	-0.0026	-0.22%	加自选
19819	016363	招商中证红利ETF联接E	股票型	1.1047	1.1687	1.1071	1.1711	-0.0024	-0.22%	加自选
19820	015558	万家中证红利ETF联接C	股票型	1.656	2.6499	1.6597	2.6536	-0.0037	-0.22%	加自选
19821	013451	博时凤凰领航混合C	混合型	0.8956	0.8956	0.8976	0.8976	-0.0020	-0.22%	加自选
19822	011097	达诚宜创精选混合A	混合型	0.6374	0.6374	0.6388	0.6388	-0.0014	-0.22%	加自选
19823	011098	达诚宜创精选混合C	混合型	0.6226	0.6226	0.624	0.624	-0.0014	-0.22%	加自选
19824	010105	景顺长城消费精选混合C	混合型	0.7295	0.7295	0.7311	0.7311	-0.0016	-0.22%	加自选
19825	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	股票型	1.2722	1.4722	1.275	1.475	-0.0028	-0.22%	加自选
19826	515220	国泰中证煤炭ETF	ETF	1.0688	2.3976	1.0712	2.4024	-0.0024	-0.22%	加自选
19827	512750	嘉实中证锐联基本面ETF	ETF	1.4589	1.4589	1.4621	1.4621	-0.0032	-0.22%	加自选
19828	006424	嘉合锦程混合A	混合型	1.8209	1.9209	1.8249	1.9249	-0.0040	-0.22%	加自选
19829	006425	嘉合锦程混合C	混合型	1.724	1.824	1.7278	1.8278	-0.0038	-0.22%	加自选
19830	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.4831	1.4831	1.4864	1.4864	-0.0033	-0.22%	加自选
19831	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.4267	1.4267	1.4299	1.4299	-0.0032	-0.22%	加自选
19832	004532	民生加银港股通高股息A	股票型	1.2329	1.2329	1.2356	1.2356	-0.0027	-0.22%	加自选
19833	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	混合型	1.389	1.579	1.392	1.582	-0.0030	-0.22%	加自选
19834	001822	华商智能生活灵活配置混合A	混合型	1.787	1.787	1.791	1.791	-0.0040	-0.22%	加自选
19835	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.8519	2.2727	1.8559	2.2767	-0.0040	-0.22%	加自选
19836	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.4577	1.7894	1.4609	1.7926	-0.0032	-0.22%	加自选
19837	163411	兴全精选混合	混合型	2.9322	3.4036	2.9386	3.4111	-0.0064	-0.22%	加自选
19838	240001	华宝宝康消费品	混合型	3.109	9.0985	3.116	9.1159	-0.0070	-0.22%	加自选
19839	024698	华夏信远一年持有混合B	混合型	0.4745	0.4745	0.4756	0.4756	-0.0011	-0.23%	加自选
19840	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	股票型	1.0407	1.0407	1.0431	1.0431	-0.0024	-0.23%	加自选
19841	024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	股票型	1.0398	1.0398	1.0422	1.0422	-0.0024	-0.23%	加自选
19842	022344	景顺长城红利量化选股股票A	股票型	1.0708	1.0708	1.0733	1.0733	-0.0025	-0.23%	加自选
19843	022345	景顺长城红利量化选股股票C	股票型	1.0679	1.0679	1.0704	1.0704	-0.0025	-0.23%	加自选
19844	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	股票型	1.0112	1.0112	1.0135	1.0135	-0.0023	-0.23%	加自选
19845	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	混合型	1.051	1.051	1.0534	1.0534	-0.0024	-0.23%	加自选
19846	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	混合型	1.048	1.048	1.0504	1.0504	-0.0024	-0.23%	加自选
19847	022927	大成中证红利指数Y	股票型	2.6146	2.6146	2.6205	2.6205	-0.0059	-0.23%	加自选
19848	022178	东财食品饮料指数增强E	股票型	0.6096	0.6096	0.611	0.611	-0.0014	-0.23%	加自选
19849	022169	大成中证红利指数E	股票型	2.5964	2.5964	2.6023	2.6023	-0.0059	-0.23%	加自选
19850	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	股票型	0.9619	0.9931	0.9641	0.9953	-0.0022	-0.23%	加自选
19851	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	股票型	0.9594	0.9906	0.9616	0.9928	-0.0022	-0.23%	加自选
19852	159589	广发中证红利ETF	ETF	1.0647	1.0957	1.0672	1.0982	-0.0025	-0.23%	加自选
19853	159581	万家中证红利ETF	ETF	1.045	1.103	1.0474	1.1054	-0.0024	-0.23%	加自选
19854	560020	汇添富中证红利ETF	ETF	1.1084	1.1454	1.111	1.148	-0.0026	-0.23%	加自选
19855	017787	万家宏观择时多策略混合C	混合型	2.2609	2.2609	2.2662	2.2662	-0.0053	-0.23%	加自选
19856	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	混合型	1.1246	1.1246	1.1272	1.1272	-0.0026	-0.23%	加自选
19857	015385	华商智能生活灵活配置混合C	混合型	1.751	1.751	1.755	1.755	-0.0040	-0.23%	加自选
19858	014703	博时时代领航混合A	混合型	1.0717	1.0717	1.0742	1.0742	-0.0025	-0.23%	加自选
19859	012340	东财食品饮料指数增强A	股票型	0.6175	0.6175	0.6189	0.6189	-0.0014	-0.23%	加自选
19860	012341	东财食品饮料指数增强C	股票型	0.6103	0.6103	0.6117	0.6117	-0.0014	-0.23%	加自选
19861	013450	博时凤凰领航混合A	混合型	0.9249	0.9249	0.927	0.927	-0.0021	-0.23%	加自选
19862	012120	工银核心优势混合C	混合型	0.9829	0.9829	0.9852	0.9852	-0.0023	-0.23%	加自选
19863	010104	景顺长城消费精选混合A	混合型	0.7447	0.7447	0.7464	0.7464	-0.0017	-0.23%	加自选
19864	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	股票型	1.2099	1.2099	1.2127	1.2127	-0.0028	-0.23%	加自选
19865	515080	招商中证红利ETF	ETF	1.5485	1.9135	1.5521	1.9171	-0.0036	-0.23%	加自选
19866	515180	易方达中证红利ETF	ETF	1.4107	1.6817	1.414	1.685	-0.0033	-0.23%	加自选
19867	007801	大成中证红利指数C	股票型	2.581	2.581	2.5869	2.5869	-0.0059	-0.23%	加自选
19868	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.4217	1.4217	1.425	1.425	-0.0033	-0.23%	加自选
19869	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	股票型	2.1287	2.1287	2.1337	2.1337	-0.0050	-0.23%	加自选
19870	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	股票型	2.0887	2.0887	2.0936	2.0936	-0.0049	-0.23%	加自选
19871	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.7155	1.7155	1.7195	1.7195	-0.0040	-0.23%	加自选
19872	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.6464	1.6464	1.6502	1.6502	-0.0038	-0.23%	加自选
19873	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	股票型	1.4574	1.4574	1.4607	1.4607	-0.0033	-0.23%	加自选
19874	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	股票型	1.6642	1.6642	1.668	1.668	-0.0038	-0.23%	加自选
19875	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.2909	2.2909	2.2962	2.2962	-0.0053	-0.23%	加自选
19876	168401	红土转型精选混合(LOF)	混合型	3.5505	3.5505	3.5588	3.5588	-0.0083	-0.23%	加自选
19877	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型	2.133	2.133	2.138	2.138	-0.0050	-0.23%	加自选
19878	000986	太平灵活配置	混合型	0.434	0.434	0.435	0.435	-0.0010	-0.23%	加自选
19879	090010	大成中证红利指数A	股票型	2.6006	2.7566	2.6066	2.7626	-0.0060	-0.23%	加自选
19880	180013	银华领先策略混合	混合型	1.2423	3.0831	1.2452	3.086	-0.0029	-0.23%	加自选
19881	024699	华夏信远一年持有混合C	混合型	0.4575	0.4575	0.4586	0.4586	-0.0011	-0.24%	加自选
19882	024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	混合型	1.0404	1.0404	1.0429	1.0429	-0.0025	-0.24%	加自选
19883	024252	申万菱信中证红利指数A	股票型	1.0382	1.0382	1.0407	1.0407	-0.0025	-0.24%	加自选
19884	024253	申万菱信中证红利指数C	股票型	1.0378	1.0378	1.0403	1.0403	-0.0025	-0.24%	加自选
19885	159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	ETF	1.5604	1.5604	1.5641	1.5641	-0.0037	-0.24%	加自选
19886	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	ETF	1.2888	1.2991	1.2919	1.3022	-0.0031	-0.24%	加自选
19887	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	混合型	0.793	0.793	0.7949	0.7949	-0.0019	-0.24%	加自选
19888	014704	博时时代领航混合C	混合型	1.0409	1.0409	1.0434	1.0434	-0.0025	-0.24%	加自选
19889	012119	工银核心优势混合A	混合型	1.017	1.017	1.0194	1.0194	-0.0024	-0.24%	加自选
19890	011982	博时内需增长混合C	混合型	0.832	0.832	0.834	0.834	-0.0020	-0.24%	加自选
19891	010797	长城优选回报六个月持有混合A	混合型	1.0588	1.0588	1.0614	1.0614	-0.0026	-0.24%	加自选
19892	010798	长城优选回报六个月持有混合C	混合型	1.0391	1.0391	1.0416	1.0416	-0.0025	-0.24%	加自选
19893	512770	华夏战略新兴成指ETF	ETF	2.1128	2.1128	2.1179	2.1179	-0.0051	-0.24%	加自选
19894	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	混合型	0.618	1.315	0.6195	1.3165	-0.0015	-0.24%	加自选
19895	512550	嘉实富时中国A50ETF	ETF	1.7695	1.7695	1.7737	1.7737	-0.0042	-0.24%	加自选
19896	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	混合型	0.7939	0.7939	0.7958	0.7958	-0.0019	-0.24%	加自选
19897	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	股票型	2.2478	2.3259	2.2531	2.3312	-0.0053	-0.24%	加自选
19898	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	股票型	2.2001	2.2777	2.2053	2.2829	-0.0052	-0.24%	加自选
19899	000264	博时内需增长混合A	混合型	0.847	0.74	0.849	0.742	-0.0020	-0.24%	加自选
19900	000039	农银高增长混合	混合型	5.4147	5.4147	5.4276	5.4276	-0.0129	-0.24%	加自选
19901	350007	天治趋势精选混合	混合型	1.0187	1.4507	1.0211	1.4531	-0.0024	-0.24%	加自选
19902	024697	华夏信远一年持有混合A	混合型	0.4734	0.4734	0.4746	0.4746	-0.0012	-0.25%	加自选
19903	024423	东方阿尔法科技优选混合发起A	混合型	1.0416	1.0416	1.0442	1.0442	-0.0026	-0.25%	加自选
19904	022211	人保红利智享混合A	混合型	1.0975	1.0975	1.1002	1.1002	-0.0027	-0.25%	加自选
19905	022212	人保红利智享混合C	混合型	1.0933	1.0933	1.096	1.096	-0.0027	-0.25%	加自选
19906	021187	摩根红利优选股票A	股票型	1.1328	1.1328	1.1356	1.1356	-0.0028	-0.25%	加自选
19907	510720	国泰上证国有企业红利ETF	ETF	0.9453	1.0062	0.9477	1.0086	-0.0024	-0.25%	加自选
19908	020726	建信灵活配置混合C	混合型	1.6575	1.6575	1.6616	1.6616	-0.0041	-0.25%	加自选
19909	019124	博道红利智航股票A	股票型	1.1851	1.2351	1.1881	1.2381	-0.0030	-0.25%	加自选
19910	019125	博道红利智航股票C	股票型	1.1758	1.2258	1.1788	1.2288	-0.0030	-0.25%	加自选
19911	014859	大成慧心优选一年持有混合A	混合型	1.2997	1.2997	1.3029	1.3029	-0.0032	-0.25%	加自选
19912	014860	大成慧心优选一年持有混合C	混合型	1.2858	1.2858	1.289	1.289	-0.0032	-0.25%	加自选
19913	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	股票型	1.0548	1.2248	1.0574	1.2274	-0.0026	-0.25%	加自选
19914	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	股票型	0.6845	0.6845	0.6862	0.6862	-0.0017	-0.25%	加自选
19915	159736	天弘中证食品饮料ETF	ETF	0.7186	0.7186	0.7204	0.7204	-0.0018	-0.25%	加自选
19916	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	混合型	1.8278	1.8278	1.8323	1.8323	-0.0045	-0.25%	加自选
19917	008848	国联智选对冲3个月定开混合	混合型	0.8889	0.8889	0.8911	0.8911	-0.0022	-0.25%	加自选
19918	005875	易方达中盘成长混合	混合型	2.1933	2.1933	2.1987	2.1987	-0.0054	-0.25%	加自选
19919	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	混合型	1.904	1.904	1.9087	1.9087	-0.0047	-0.25%	加自选
19920	004987	诺德新享灵活配置混合	混合型	1.3797	1.8097	1.3831	1.8131	-0.0034	-0.25%	加自选
19921	004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.7004	3.1862	2.7072	3.193	-0.0068	-0.25%	加自选
19922	001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	2.8563	4.4478	2.8635	4.455	-0.0072	-0.25%	加自选
19923	000270	建信灵活配置混合A	混合型	1.6671	2.5464	1.6712	2.5527	-0.0041	-0.25%	加自选
19924	540010	汇丰晋信科技先锋股票	股票型	3.3755	3.3755	3.384	3.384	-0.0085	-0.25%	加自选
19925	166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	2.8439	4.4211	2.8511	4.4283	-0.0072	-0.25%	加自选
19926	024643	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D	股票型	0.6845	0.6845	0.6863	0.6863	-0.0018	-0.26%	加自选
19927	022290	兴业中证红利指数A	股票型	0.9933	0.9933	0.9959	0.9959	-0.0026	-0.26%	加自选
19928	018796	海富通远见回报混合A	混合型	1.4959	1.4959	1.4998	1.4998	-0.0039	-0.26%	加自选
19929	018797	海富通远见回报混合C	混合型	1.4915	1.4915	1.4954	1.4954	-0.0039	-0.26%	加自选
19930	021188	摩根红利优选股票C	股票型	1.1248	1.1248	1.1277	1.1277	-0.0029	-0.26%	加自选
19931	020759	建信红利精选股票发起A	股票型	1.0597	1.0727	1.0625	1.0755	-0.0028	-0.26%	加自选
19932	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	股票型	1.2433	1.2943	1.2466	1.2976	-0.0033	-0.26%	加自选
19933	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	股票型	1.2386	1.2896	1.2418	1.2928	-0.0032	-0.26%	加自选
19934	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	股票型	1.7893	1.7893	1.794	1.794	-0.0047	-0.26%	加自选
19935	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	股票型	1.7847	1.7847	1.7894	1.7894	-0.0047	-0.26%	加自选
19936	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	股票型	1.3447	1.4384	1.3482	1.4419	-0.0035	-0.26%	加自选
19937	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	股票型	1.3389	1.4326	1.3424	1.4361	-0.0035	-0.26%	加自选
19938	016891	鹏华中证中药ETF联接A	股票型	0.8515	0.8515	0.8537	0.8537	-0.0022	-0.26%	加自选
19939	015384	万家瑞隆混合C	混合型	2.0381	2.0381	2.0434	2.0434	-0.0053	-0.26%	加自选
19940	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	股票型	1.0502	1.2202	1.0529	1.2229	-0.0027	-0.26%	加自选
19941	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	股票型	0.6927	0.6927	0.6945	0.6945	-0.0018	-0.26%	加自选
19942	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	ETF	0.6801	0.6801	0.6819	0.6819	-0.0018	-0.26%	加自选
19943	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	股票型	0.6407	0.6407	0.6424	0.6424	-0.0017	-0.26%	加自选
19944	011923	大成消费精选股票A	股票型	0.8715	0.8715	0.8738	0.8738	-0.0023	-0.26%	加自选
19945	003751	万家瑞隆混合A	混合型	2.0741	2.0741	2.0795	2.0795	-0.0054	-0.26%	加自选
19946	161613	融通创业板指数A	股票型	1.167	2.779	1.17	2.782	-0.0030	-0.26%	加自选
19947	110005	易方达积极成长混合	混合型	0.8	6.1648	0.8021	6.1701	-0.0021	-0.26%	加自选
19948	024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	股票型	0.9774	0.9774	0.98	0.98	-0.0026	-0.27%	加自选
19949	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	股票型	0.9769	0.9769	0.9795	0.9795	-0.0026	-0.27%	加自选
19950	022291	兴业中证红利指数C	股票型	0.9926	0.9926	0.9953	0.9953	-0.0027	-0.27%	加自选
19951	023549	中邮核心优选混合C	混合型	0.9362	0.9362	0.9387	0.9387	-0.0025	-0.27%	加自选
19952	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	股票型	1.0415	1.0415	1.0443	1.0443	-0.0028	-0.27%	加自选
19953	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	股票型	1.0398	1.0398	1.0426	1.0426	-0.0028	-0.27%	加自选
19954	022881	鹏华中证中药ETF联接I	股票型	0.9667	0.9667	0.9693	0.9693	-0.0026	-0.27%	加自选
19955	020760	建信红利精选股票发起C	股票型	1.0612	1.0742	1.0641	1.0771	-0.0029	-0.27%	加自选
19956	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	股票型	1.8403	1.8403	1.8452	1.8452	-0.0049	-0.27%	加自选
19957	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	股票型	1.8318	1.8318	1.8367	1.8367	-0.0049	-0.27%	加自选
19958	560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	ETF	1.7161	1.7161	1.7208	1.7208	-0.0047	-0.27%	加自选
19959	019412	长城新兴产业混合C	混合型	2.8945	2.8945	2.9023	2.9023	-0.0078	-0.27%	加自选
19960	017181	大成至诚鑫选混合A	混合型	1.1687	1.1687	1.1719	1.1719	-0.0032	-0.27%	加自选
19961	016892	鹏华中证中药ETF联接C	股票型	0.8465	0.8465	0.8488	0.8488	-0.0023	-0.27%	加自选
19962	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	混合型	1.7881	1.7881	1.793	1.793	-0.0049	-0.27%	加自选
19963	011926	大成消费精选股票C	股票型	0.8415	0.8415	0.8438	0.8438	-0.0023	-0.27%	加自选
19964	159843	招商国证食品饮料ETF	ETF	0.6617	0.6617	0.6635	0.6635	-0.0018	-0.27%	加自选
19965	515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	ETF	0.5807	0.5807	0.5823	0.5823	-0.0016	-0.27%	加自选
19966	159991	招商创业板大盘ETF	ETF	0.7632	2.1675	0.7653	2.1734	-0.0021	-0.27%	加自选
19967	007657	东方红中证竞争力指数A	股票型	1.5341	1.5341	1.5382	1.5382	-0.0041	-0.27%	加自选
19968	007658	东方红中证竞争力指数C	股票型	1.4963	1.4963	1.5003	1.5003	-0.0040	-0.27%	加自选
19969	004403	平安股息精选沪港深A	股票型	1.4673	1.4673	1.4712	1.4712	-0.0039	-0.27%	加自选
19970	004404	平安股息精选沪港深C	股票型	1.3652	1.3652	1.3689	1.3689	-0.0037	-0.27%	加自选
19971	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	股票型	1.089	1.089	1.092	1.092	-0.0030	-0.27%	加自选
19972	000462	农银主题轮动混合A	混合型	4.0253	4.0253	4.0364	4.0364	-0.0111	-0.27%	加自选
19973	000976	长城新兴产业混合A	混合型	2.9307	2.9307	2.9386	2.9386	-0.0079	-0.27%	加自选
19974	000080	天治可转债增强债券A	债券型	1.5387	1.5387	1.5428	1.5428	-0.0041	-0.27%	加自选
19975	000081	天治可转债增强债券C	债券型	1.4675	1.4675	1.4714	1.4714	-0.0039	-0.27%	加自选
19976	519150	新华优选消费混合	混合型	3.1556	4.0916	3.1641	4.1001	-0.0085	-0.27%	加自选
19977	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	ETF	3.082	2.9586	3.0903	2.964	-0.0083	-0.27%	加自选
19978	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	ETF	1.1661	1.1841	1.1694	1.1874	-0.0033	-0.28%	加自选
19979	021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	股票型	1.3979	1.3979	1.4018	1.4018	-0.0039	-0.28%	加自选
19980	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	ETF	1.3807	1.3807	1.3846	1.3846	-0.0039	-0.28%	加自选
19981	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	ETF	1.8458	1.8458	1.8509	1.8509	-0.0051	-0.28%	加自选
19982	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	ETF	1.822	1.822	1.8271	1.8271	-0.0051	-0.28%	加自选
19983	159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	ETF	1.3921	1.4641	1.396	1.468	-0.0039	-0.28%	加自选
19984	020658	信澳红利智选混合C	混合型	1.0344	1.0344	1.0373	1.0373	-0.0029	-0.28%	加自选
19985	562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	ETF	1.6376	1.6376	1.6422	1.6422	-0.0046	-0.28%	加自选
19986	019485	农银主题轮动混合C	混合型	3.9887	3.9887	3.9997	3.9997	-0.0110	-0.28%	加自选
19987	017182	大成至诚鑫选混合C	混合型	1.1577	1.1577	1.161	1.161	-0.0033	-0.28%	加自选
19988	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	QDII	1.358	1.4642	1.3618	1.468	-0.0038	-0.28%	加自选
19989	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	混合型	1.7688	1.7688	1.7737	1.7737	-0.0049	-0.28%	加自选
19990	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	股票型	0.8071	0.8071	0.8094	0.8094	-0.0023	-0.28%	加自选
19991	014833	汇添富盈鑫混合C	混合型	2.141	2.141	2.147	2.147	-0.0060	-0.28%	加自选
19992	014834	汇添富盈鑫混合D	混合型	2.157	2.157	2.163	2.163	-0.0060	-0.28%	加自选
19993	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	混合型	1.1535	1.1535	1.1567	1.1567	-0.0032	-0.28%	加自选
19994	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	混合型	1.1343	1.1343	1.1375	1.1375	-0.0032	-0.28%	加自选
19995	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	股票型	0.6462	0.6462	0.648	0.648	-0.0018	-0.28%	加自选
19996	512150	汇安富时中国A50ETF	ETF	1.8802	1.8802	1.8855	1.8855	-0.0053	-0.28%	加自选
19997	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	股票型	1.122	1.122	1.1251	1.1251	-0.0031	-0.28%	加自选
19998	519770	交银优择回报灵活配置混合A	混合型	3.2076	3.2826	3.2167	3.2917	-0.0091	-0.28%	加自选
19999	519771	交银优择回报灵活配置混合C	混合型	3.2025	3.2775	3.2115	3.2865	-0.0090	-0.28%	加自选
20000	001701	国联产业升级混合	混合型	2.103	2.633	2.109	2.639	-0.0060	-0.28%	加自选
20001	590001	中邮核心优选混合	混合型	0.9373	2.1573	0.9399	2.1599	-0.0026	-0.28%	加自选
20002	024448	广发价值稳进混合A	混合型	0.9779	0.9779	0.9807	0.9807	-0.0028	-0.29%	加自选
20003	024449	广发价值稳进混合C	混合型	0.9765	0.9765	0.9793	0.9793	-0.0028	-0.29%	加自选
20004	023101	国寿安保智慧生活股票C	股票型	1.37	1.37	1.374	1.374	-0.0040	-0.29%	加自选
20005	021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	股票型	1.3944	1.3944	1.3984	1.3984	-0.0040	-0.29%	加自选
20006	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	股票型	1.1688	1.1688	1.1722	1.1722	-0.0034	-0.29%	加自选
20007	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	股票型	1.0727	1.0727	1.0758	1.0758	-0.0031	-0.29%	加自选
20008	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	股票型	1.07	1.07	1.0731	1.0731	-0.0031	-0.29%	加自选
20009	020799	天弘红利智选混合A	混合型	1.0878	1.0878	1.091	1.091	-0.0032	-0.29%	加自选
20010	020800	天弘红利智选混合C	混合型	1.0795	1.0795	1.0826	1.0826	-0.0031	-0.29%	加自选
20011	021542	国投瑞银信息消费混合C	混合型	1.1488	1.1488	1.1521	1.1521	-0.0033	-0.29%	加自选
20012	020657	信澳红利智选混合A	混合型	1.0441	1.0441	1.0471	1.0471	-0.0030	-0.29%	加自选
20013	020258	鹏华优选价值股票C	股票型	1.4335	1.4335	1.4377	1.4377	-0.0042	-0.29%	加自选
20014	159647	鹏华中证中药ETF	ETF	0.9938	0.9938	0.9967	0.9967	-0.0029	-0.29%	加自选
20015	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	混合型	1.223	1.223	1.2266	1.2266	-0.0036	-0.29%	加自选
20016	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	混合型	1.199	1.199	1.2025	1.2025	-0.0035	-0.29%	加自选
20017	014938	同泰产业升级混合A	混合型	2.1425	2.1425	2.1488	2.1488	-0.0063	-0.29%	加自选
20018	013934	长江红利回报混合发起式A	混合型	1.0102	1.0102	1.0131	1.0131	-0.0029	-0.29%	加自选
20019	013935	长江红利回报混合发起式C	混合型	0.9941	0.9941	0.997	0.997	-0.0029	-0.29%	加自选
20020	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	混合型	0.7214	0.7214	0.7235	0.7235	-0.0021	-0.29%	加自选
20021	515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	ETF	0.618	0.618	0.6198	0.6198	-0.0018	-0.29%	加自选
20022	007119	睿远成长价值混合A	混合型	1.9574	1.9574	1.9631	1.9631	-0.0057	-0.29%	加自选
20023	007120	睿远成长价值混合C	混合型	1.907	1.907	1.9126	1.9126	-0.0056	-0.29%	加自选
20024	005827	易方达蓝筹精选混合	混合型	2.0449	2.0449	2.0508	2.0508	-0.0059	-0.29%	加自选
20025	501038	银华明择多策略定期开放混合	混合型	2.0199	2.0199	2.0258	2.0258	-0.0059	-0.29%	加自选
20026	000845	国投瑞银信息消费混合A	混合型	1.1549	2.2319	1.1583	2.2353	-0.0034	-0.29%	加自选
20027	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	股票型	0.8158	2.5888	0.8182	2.5912	-0.0024	-0.29%	加自选
20028	519688	交银精选混合	混合型	1.0972	4.131	1.1004	4.1342	-0.0032	-0.29%	加自选
20029	023746	华富新华中诚信红利价值指数A	股票型	0.9976	0.9976	1.0006	1.0006	-0.0030	-0.30%	加自选
20030	023747	华富新华中诚信红利价值指数C	股票型	0.996	0.996	0.999	0.999	-0.0030	-0.30%	加自选
20031	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	股票型	1.1655	1.1655	1.169	1.169	-0.0035	-0.30%	加自选
20032	560080	汇添富中证中药ETF	ETF	1.0719	1.0719	1.0751	1.0751	-0.0032	-0.30%	加自选
20033	015903	博时优质精选混合C	混合型	1.3762	1.3762	1.3804	1.3804	-0.0042	-0.30%	加自选
20034	562390	银华中证中药ETF	ETF	0.9796	0.9796	0.9825	0.9825	-0.0029	-0.30%	加自选
20035	015690	富国中小盘精选混合C	混合型	4.907	4.907	4.922	4.922	-0.0150	-0.30%	加自选
20036	014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	股票型	1.4512	1.4512	1.4556	1.4556	-0.0044	-0.30%	加自选
20037	014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	股票型	1.4387	1.4387	1.443	1.443	-0.0043	-0.30%	加自选
20038	014939	同泰产业升级混合C	混合型	2.1127	2.1127	2.119	2.119	-0.0063	-0.30%	加自选
20039	012848	大成悦享生活混合A	混合型	0.9439	0.9439	0.9467	0.9467	-0.0028	-0.30%	加自选
20040	012849	大成悦享生活混合C	混合型	0.9222	0.9222	0.925	0.925	-0.0028	-0.30%	加自选
20041	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	混合型	0.7367	0.7367	0.7389	0.7389	-0.0022	-0.30%	加自选
20042	008704	广发高股息优享混合A	混合型	1.2363	1.2363	1.24	1.24	-0.0037	-0.30%	加自选
20043	008134	鹏华优选价值股票A	股票型	1.5408	1.6573	1.5454	1.6619	-0.0046	-0.30%	加自选
20044	007770	同泰开泰混合A	混合型	1.0034	1.0034	1.0064	1.0064	-0.0030	-0.30%	加自选
20045	007771	同泰开泰混合C	混合型	0.9785	0.9785	0.9814	0.9814	-0.0029	-0.30%	加自选
20046	006736	国投瑞银先进制造混合	混合型	2.8107	2.8107	2.8192	2.8192	-0.0085	-0.30%	加自选
20047	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	混合型	2.808	2.808	2.8165	2.8165	-0.0085	-0.30%	加自选
20048	001387	国联新经济混合A	混合型	4.349	4.927	4.362	4.94	-0.0130	-0.30%	加自选
20049	001388	国联新经济混合C	混合型	2.617	2.763	2.625	2.771	-0.0080	-0.30%	加自选
20050	001897	九泰久盛量化先锋混合A	混合型	0.997	1.178	1	1.181	-0.0030	-0.30%	加自选
20051	000940	富国中小盘精选混合A	混合型	5.002	5.002	5.017	5.017	-0.0150	-0.30%	加自选
20052	050018	博时行业轮动混合	混合型	1.33	1.33	1.334	1.334	-0.0040	-0.30%	加自选
20053	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	股票型	1.0005	1.0005	1.0036	1.0036	-0.0031	-0.31%	加自选
20054	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	股票型	0.9992	0.9992	1.0023	1.0023	-0.0031	-0.31%	加自选
20055	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	股票型	0.9974	0.9974	1.0005	1.0005	-0.0031	-0.31%	加自选
20056	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	股票型	0.9947	0.9947	0.9978	0.9978	-0.0031	-0.31%	加自选
20057	017842	农银汇理景气优选混合A	混合型	1.6299	1.6299	1.635	1.635	-0.0051	-0.31%	加自选
20058	015902	博时优质精选混合A	混合型	1.4024	1.4024	1.4067	1.4067	-0.0043	-0.31%	加自选
20059	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	ETF	1.045	1.045	1.0482	1.0482	-0.0032	-0.31%	加自选
20060	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	混合型	0.8584	0.8584	0.8611	0.8611	-0.0027	-0.31%	加自选
20061	012148	国投瑞银产业趋势混合A	混合型	0.9465	0.9465	0.9494	0.9494	-0.0029	-0.31%	加自选
20062	012149	国投瑞银产业趋势混合C	混合型	0.9303	0.9303	0.9332	0.9332	-0.0029	-0.31%	加自选
20063	010148	浙商智选经济动能混合A	混合型	0.7914	0.7914	0.7939	0.7939	-0.0025	-0.31%	加自选
20064	008705	广发高股息优享混合C	混合型	1.2084	1.2084	1.2121	1.2121	-0.0037	-0.31%	加自选
20065	006100	平安优势产业混合A	混合型	2.7751	3.0301	2.7836	3.0386	-0.0085	-0.31%	加自选
20066	006101	平安优势产业混合C	混合型	2.6143	2.8633	2.6224	2.8714	-0.0081	-0.31%	加自选
20067	004685	金元顺安元启灵活配置混合	混合型	6.0461	6.0461	6.0652	6.0652	-0.0191	-0.31%	加自选
20068	004510	九泰久盛量化先锋混合C	混合型	0.956	1.137	0.959	1.14	-0.0030	-0.31%	加自选
20069	001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.4161	3.6671	3.4268	3.6778	-0.0107	-0.31%	加自选
20070	519120	浦银安盛新兴产业混合A	混合型	4.1864	4.6864	4.1996	4.6996	-0.0132	-0.31%	加自选
20071	200016	长城稳健成长混合A	混合型	1.6605	2.5581	1.6657	2.5661	-0.0052	-0.31%	加自选
20072	519671	银河沪深300价值指数A	股票型	1.926	2.151	1.932	2.157	-0.0060	-0.31%	加自选
20073	240002	华宝宝康配置混合	混合型	3.7588	5.7588	3.7705	5.7705	-0.0117	-0.31%	加自选
20074	024258	鑫元中证800红利低波动指数I	股票型	1.0158	1.0158	1.0191	1.0191	-0.0033	-0.32%	加自选
20075	022330	鑫元中证800红利低波动指数A	股票型	1.016	1.016	1.0193	1.0193	-0.0033	-0.32%	加自选
20076	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	股票型	1.0127	1.0127	1.016	1.016	-0.0033	-0.32%	加自选
20077	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	股票型	1.0123	1.0123	1.0155	1.0155	-0.0032	-0.32%	加自选
20078	021247	兴证全球红利混合A	混合型	1.0925	1.1507	1.096	1.1542	-0.0035	-0.32%	加自选
20079	021248	兴证全球红利混合C	混合型	1.0896	1.1424	1.0931	1.1459	-0.0035	-0.32%	加自选
20080	159588	景顺长城国证石油天然气ETF	ETF	0.9915	0.9915	0.9947	0.9947	-0.0032	-0.32%	加自选
20081	019363	大成至信回报三年定开放混合	混合型	1.341	1.341	1.3453	1.3453	-0.0043	-0.32%	加自选
20082	019822	长城稳健成长混合C	混合型	1.642	1.642	1.6472	1.6472	-0.0052	-0.32%	加自选
20083	159697	鹏华国证石油天然气ETF	ETF	1.0556	1.0556	1.059	1.059	-0.0034	-0.32%	加自选
20084	017843	农银汇理景气优选混合C	混合型	1.613	1.613	1.6181	1.6181	-0.0051	-0.32%	加自选
20085	014061	浦银安盛新兴产业混合C	混合型	4.1124	4.6124	4.1255	4.6255	-0.0131	-0.32%	加自选
20086	013074	银河沪深300价值指数C	股票型	1.259	1.259	1.263	1.263	-0.0040	-0.32%	加自选
20087	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	混合型	0.8365	0.8365	0.8392	0.8392	-0.0027	-0.32%	加自选
20088	010149	浙商智选经济动能混合C	混合型	0.7767	0.7767	0.7792	0.7792	-0.0025	-0.32%	加自选
20089	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	混合型	1.0205	1.0205	1.0238	1.0238	-0.0033	-0.32%	加自选
20090	010573	华润元大富时中国A50指数C	股票型	3.1281	3.1281	3.138	3.138	-0.0099	-0.32%	加自选
20091	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	股票型	1.1464	1.1464	1.1501	1.1501	-0.0037	-0.32%	加自选
20092	162720	广发创业板两年定开混合	混合型	1.2425	1.2425	1.2465	1.2465	-0.0040	-0.32%	加自选
20093	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	股票型	1.2279	1.2279	1.2318	1.2318	-0.0039	-0.32%	加自选
20094	006123	国联高股息混合A	混合型	1.1278	1.3408	1.1314	1.3444	-0.0036	-0.32%	加自选
20095	007672	建信中证红利潜力指数C	股票型	1.4188	1.4188	1.4234	1.4234	-0.0046	-0.32%	加自选
20096	005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.2452	3.4122	3.2555	3.4225	-0.0103	-0.32%	加自选
20097	002420	汇添富盈鑫混合A	混合型	2.173	2.173	2.18	2.18	-0.0070	-0.32%	加自选
20098	001672	国寿安保智慧生活股票A	股票型	1.875	2.682	1.881	2.688	-0.0060	-0.32%	加自选
20099	000835	华润元大富时中国A50指数A	股票型	3.1754	3.1754	3.1855	3.1855	-0.0101	-0.32%	加自选
20100	050012	博时策略混合	混合型	1.558	1.827	1.563	1.832	-0.0050	-0.32%	加自选
20101	163503	天治核心成长混合(LOF)	混合型	0.4075	2.211	0.4088	2.2135	-0.0013	-0.32%	加自选
20102	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	股票型	1.044	1.044	1.0475	1.0475	-0.0035	-0.33%	加自选
20103	020435	金信智能中国2025混合C	混合型	2.1491	2.1491	2.1562	2.1562	-0.0071	-0.33%	加自选
20104	019895	天弘新活力混合发起C	混合型	1.8763	1.8763	1.8826	1.8826	-0.0063	-0.33%	加自选
20105	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	混合型	4.3123	4.3123	4.3266	4.3266	-0.0143	-0.33%	加自选
20106	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	股票型	2.02	2.02	2.0267	2.0267	-0.0067	-0.33%	加自选
20107	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	股票型	2.0028	2.0028	2.0095	2.0095	-0.0067	-0.33%	加自选
20108	006124	国联高股息混合C	混合型	1.1209	1.2829	1.1246	1.2866	-0.0037	-0.33%	加自选
20109	007671	建信中证红利潜力指数A	股票型	1.4541	1.4541	1.4589	1.4589	-0.0048	-0.33%	加自选
20110	005943	工银聚福混合A	混合型	1.3885	1.3885	1.3931	1.3931	-0.0046	-0.33%	加自选
20111	005944	工银聚福混合C	混合型	1.3488	1.3488	1.3532	1.3532	-0.0044	-0.33%	加自选
20112	002849	金信智能中国2025混合A	混合型	2.1872	2.4515	2.1945	2.4588	-0.0073	-0.33%	加自选
20113	160226	国泰民益混合(LOF)C	混合型	2.8791	2.8791	2.8886	2.8886	-0.0095	-0.33%	加自选
20114	160220	国泰民益混合(LOF)A	混合型	2.8535	2.8535	2.863	2.863	-0.0095	-0.33%	加自选
20115	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	混合型	4.3895	4.3895	4.4039	4.4039	-0.0144	-0.33%	加自选
20116	025468	富国创新趋势股票C	股票型	0.822	0.822	0.8248	0.8248	-0.0028	-0.34%	加自选
20117	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	股票型	1.0146	1.0196	1.0181	1.0231	-0.0035	-0.34%	加自选
20118	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	股票型	1.0131	1.0181	1.0166	1.0216	-0.0035	-0.34%	加自选
20119	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	股票型	1.046	1.046	1.0496	1.0496	-0.0036	-0.34%	加自选
20120	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	股票型	1.0399	1.0399	1.0435	1.0435	-0.0036	-0.34%	加自选
20121	020156	交银中证红利低波动100指数A	股票型	1.1278	1.1278	1.1316	1.1316	-0.0038	-0.34%	加自选
20122	020157	交银中证红利低波动100指数C	股票型	1.1234	1.1234	1.1272	1.1272	-0.0038	-0.34%	加自选
20123	012712	建信沪深300红利ETF联接A	股票型	1.2196	1.2196	1.2238	1.2238	-0.0042	-0.34%	加自选
20124	010944	招商商业模式优选A	混合型	0.9557	0.9557	0.959	0.959	-0.0033	-0.34%	加自选
20125	009863	富国创新趋势股票	股票型	0.822	0.822	0.8248	0.8248	-0.0028	-0.34%	加自选
20126	008382	融通产业趋势股票	股票型	1.2131	1.2681	1.2172	1.2722	-0.0041	-0.34%	加自选
20127	008091	中信保诚红利精选混合A	混合型	1.6256	1.6256	1.6311	1.6311	-0.0055	-0.34%	加自选
20128	008092	中信保诚红利精选混合C	混合型	1.5886	1.5886	1.594	1.594	-0.0054	-0.34%	加自选
20129	007800	申万菱信沪深300价值指数C	股票型	1.0788	1.3157	1.0825	1.3194	-0.0037	-0.34%	加自选
20130	001250	天弘新活力混合发起A	混合型	1.8914	1.8914	1.8978	1.8978	-0.0064	-0.34%	加自选
20131	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	股票型	1.08	1.08	1.0838	1.0838	-0.0038	-0.35%	加自选
20132	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	股票型	1.1097	1.1133	1.1136	1.1172	-0.0039	-0.35%	加自选
20133	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	股票型	1.1083	1.1118	1.1122	1.1157	-0.0039	-0.35%	加自选
20134	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	股票型	1.0379	1.0379	1.0415	1.0415	-0.0036	-0.35%	加自选
20135	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	股票型	1.2798	1.3836	1.2843	1.3881	-0.0045	-0.35%	加自选
20136	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	股票型	1.121	1.1611	1.1249	1.165	-0.0039	-0.35%	加自选
20137	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.9232	1.9232	1.93	1.93	-0.0068	-0.35%	加自选
20138	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.9136	1.9136	1.9204	1.9204	-0.0068	-0.35%	加自选
20139	019863	招商稳健优选股票C	股票型	4.4111	4.4111	4.4264	4.4264	-0.0153	-0.35%	加自选
20140	015346	摩根健康品质生活混合C	混合型	3.2608	3.2608	3.2723	3.2723	-0.0115	-0.35%	加自选
20141	012713	建信沪深300红利ETF联接C	股票型	1.2049	1.2049	1.2091	1.2091	-0.0042	-0.35%	加自选
20142	004784	招商稳健优选股票A	股票型	4.3004	4.3004	4.3153	4.3153	-0.0149	-0.35%	加自选
20143	002054	中银新财富混合A	混合型	1.0923	1.6206	1.0961	1.6244	-0.0038	-0.35%	加自选
20144	002056	中银新财富混合C	混合型	1.0899	1.6002	1.0937	1.604	-0.0038	-0.35%	加自选
20145	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	混合型	2.576	3.791	2.585	3.8	-0.0090	-0.35%	加自选
20146	377150	摩根健康品质生活混合A	混合型	3.3194	3.3194	3.331	3.331	-0.0116	-0.35%	加自选
20147	310398	申万菱信沪深300价值指数A	股票型	1.1063	2.0025	1.1102	2.0064	-0.0039	-0.35%	加自选
20148	519005	海富通股票混合	混合型	1.4071	3.3561	1.4121	3.3611	-0.0050	-0.35%	加自选
20149	519003	海富通收益增长混合	混合型	2.884	4.544	2.894	4.554	-0.0100	-0.35%	加自选
20150	023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	股票型	1.0787	1.0787	1.0826	1.0826	-0.0039	-0.36%	加自选
20151	022980	天弘中证红利低波动100联接Y	股票型	1.7252	1.7391	1.7315	1.7454	-0.0063	-0.36%	加自选
20152	022097	长城中证红利低波100指数A	股票型	1.0379	1.0529	1.0417	1.0567	-0.0038	-0.36%	加自选
20153	159355	华宝中证800红利低波动ETF	ETF	1.0308	1.0406	1.0345	1.0443	-0.0037	-0.36%	加自选
20154	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	股票型	1.0471	1.0603	1.0509	1.0641	-0.0038	-0.36%	加自选
20155	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	股票型	1.0454	1.0582	1.0492	1.062	-0.0038	-0.36%	加自选
20156	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	股票型	1.146	1.161	1.1501	1.1651	-0.0041	-0.36%	加自选
20157	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	股票型	1.1448	1.1598	1.1489	1.1639	-0.0041	-0.36%	加自选
20158	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	股票型	1.1178	1.1569	1.1218	1.1609	-0.0040	-0.36%	加自选
20159	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	股票型	1.2716	1.4323	1.2762	1.4369	-0.0046	-0.36%	加自选
20160	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	股票型	1.1121	1.1121	1.1161	1.1161	-0.0040	-0.36%	加自选
20161	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	股票型	1.107	1.107	1.111	1.111	-0.0040	-0.36%	加自选
20162	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	股票型	1.1228	1.1228	1.1269	1.1269	-0.0041	-0.36%	加自选
20163	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	混合型	1.1343	1.1343	1.1384	1.1384	-0.0041	-0.36%	加自选
20164	018932	中信保诚四季红混合C	混合型	0.9134	0.9134	0.9167	0.9167	-0.0033	-0.36%	加自选
20165	560330	申万菱信沪深300价值ETF	ETF	1.195	1.195	1.1993	1.1993	-0.0043	-0.36%	加自选
20166	562320	银华沪深300价值ETF	ETF	1.2817	1.2817	1.2863	1.2863	-0.0046	-0.36%	加自选
20167	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	股票型	1.0317	1.0317	1.0354	1.0354	-0.0037	-0.36%	加自选
20168	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	股票型	1.0199	1.0199	1.0236	1.0236	-0.0037	-0.36%	加自选
20169	010945	招商商业模式优选C	混合型	0.9211	0.9211	0.9244	0.9244	-0.0033	-0.36%	加自选
20170	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	股票型	1.3524	1.3524	1.3573	1.3573	-0.0049	-0.36%	加自选
20171	009914	富国成长动力混合A	混合型	1.5134	1.5134	1.5189	1.5189	-0.0055	-0.36%	加自选
20172	159814	西部利得创业板大盘ETF	ETF	0.6692	1.3779	0.6716	1.3828	-0.0024	-0.36%	加自选
20173	008114	天弘中证红利低波动100联接A	股票型	1.7248	1.7387	1.7311	1.745	-0.0063	-0.36%	加自选
20174	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	股票型	1.2796	1.5107	1.2842	1.5153	-0.0046	-0.36%	加自选
20175	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	股票型	1.2685	1.4779	1.2731	1.4825	-0.0046	-0.36%	加自选
20176	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	混合型	1.1465	1.1465	1.1507	1.1507	-0.0042	-0.36%	加自选
20177	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	3.2819	3.2819	3.2937	3.2937	-0.0118	-0.36%	加自选
20178	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	3.2379	3.2379	3.2495	3.2495	-0.0116	-0.36%	加自选
20179	000513	富国高端制造行业股票A	股票型	4.136	4.136	4.151	4.151	-0.0150	-0.36%	加自选
20180	024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0132	1.0132	1.017	1.017	-0.0038	-0.37%	加自选
20181	024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0123	1.0123	1.0161	1.0161	-0.0038	-0.37%	加自选
20182	022098	长城中证红利低波100指数C	股票型	1.0356	1.0506	1.0394	1.0544	-0.0038	-0.37%	加自选
20183	021630	华安红利机遇股票发起式C	股票型	1.0638	1.1149	1.0678	1.1189	-0.0040	-0.37%	加自选
20184	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	股票型	1.0606	1.1872	1.0645	1.1911	-0.0039	-0.37%	加自选
20185	021388	银河中证红利低波动100指数A	股票型	1.0903	1.0985	1.0944	1.1026	-0.0041	-0.37%	加自选
20186	021389	银河中证红利低波动100指数C	股票型	1.09	1.0953	1.0941	1.0994	-0.0041	-0.37%	加自选
20187	159307	博时中证红利低波100ETF	ETF	1.0518	1.1154	1.0557	1.1193	-0.0039	-0.37%	加自选
20188	020654	恒生前海兴泰混合C	混合型	1.1193	1.1193	1.1235	1.1235	-0.0042	-0.37%	加自选
20189	020513	富国深证50ETF发起式联接A	股票型	1.5565	1.5565	1.5623	1.5623	-0.0058	-0.37%	加自选
20190	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	股票型	1.537	1.537	1.5427	1.5427	-0.0057	-0.37%	加自选
20191	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	股票型	1.5292	1.5292	1.5349	1.5349	-0.0057	-0.37%	加自选
20192	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	股票型	1.1189	1.1189	1.123	1.123	-0.0041	-0.37%	加自选
20193	020155	长盛量化红利混合C	混合型	2.1414	2.8034	2.1493	2.8113	-0.0079	-0.37%	加自选
20194	019361	富国核心优势混合发起式A	混合型	1.8267	1.8267	1.8334	1.8334	-0.0067	-0.37%	加自选
20195	019362	富国核心优势混合发起式C	混合型	1.8063	1.8063	1.813	1.813	-0.0067	-0.37%	加自选
20196	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	股票型	1.2986	1.3384	1.3034	1.3432	-0.0048	-0.37%	加自选
20197	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	股票型	1.2946	1.3342	1.2994	1.339	-0.0048	-0.37%	加自选
20198	015715	富国成长动力混合C	混合型	1.4822	1.4822	1.4877	1.4877	-0.0055	-0.37%	加自选
20199	014930	富国高端制造行业股票C	股票型	4.049	4.049	4.064	4.064	-0.0150	-0.37%	加自选
20200	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	股票型	1.3322	1.3322	1.3371	1.3371	-0.0049	-0.37%	加自选
20201	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	混合型	2.406	2.993	2.415	3.002	-0.0090	-0.37%	加自选
20202	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	混合型	0.9915	0.9915	0.9952	0.9952	-0.0037	-0.37%	加自选
20203	008115	天弘中证红利低波动100联接C	股票型	1.7046	1.7184	1.7109	1.7247	-0.0063	-0.37%	加自选
20204	512530	建信沪深300红利ETF	ETF	1.5214	1.5214	1.527	1.527	-0.0056	-0.37%	加自选
20205	005104	富荣福康混合A	混合型	1.1702	1.1702	1.1745	1.1745	-0.0043	-0.37%	加自选
20206	005105	富荣福康混合C	混合型	1.153	1.153	1.1573	1.1573	-0.0043	-0.37%	加自选
20207	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	股票型	1.5035	1.5035	1.5091	1.5091	-0.0056	-0.37%	加自选
20208	000567	广发聚祥灵活混合	混合型	1.869	1.869	1.876	1.876	-0.0070	-0.37%	加自选
20209	000411	景顺长城优质成长股票A	股票型	2.664	3.217	2.674	3.227	-0.0100	-0.37%	加自选
20210	080005	长盛量化红利混合A	混合型	2.1546	3.7266	2.1625	3.7345	-0.0079	-0.37%	加自选
20211	050009	博时新兴成长混合	混合型	1.595	6.554	1.601	6.577	-0.0060	-0.37%	加自选
20212	550001	中信保诚四季红混合A	混合型	0.9254	2.8258	0.9288	2.8292	-0.0034	-0.37%	加自选
20213	024068	海富通新内需混合D	混合型	1.155	1.155	1.1594	1.1594	-0.0044	-0.38%	加自选
20214	021629	华安红利机遇股票发起式A	股票型	1.0686	1.1197	1.0727	1.1238	-0.0041	-0.38%	加自选
20215	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	股票型	1.0612	1.1903	1.0652	1.1943	-0.0040	-0.38%	加自选
20216	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	ETF	0.9973	1.0223	1.0011	1.0261	-0.0038	-0.38%	加自选
20217	520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	ETF	1.007	1.0215	1.0108	1.0253	-0.0038	-0.38%	加自选
20218	520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	ETF	0.9861	1.019	0.9899	1.0228	-0.0038	-0.38%	加自选
20219	021500	景顺长城优质成长股票C	股票型	2.651	2.651	2.661	2.661	-0.0100	-0.38%	加自选
20220	560520	大成中证红利低波动100ETF	ETF	1.1032	1.1032	1.1074	1.1074	-0.0042	-0.38%	加自选
20221	020653	恒生前海兴泰混合A	混合型	1.1319	1.1319	1.1362	1.1362	-0.0043	-0.38%	加自选
20222	020514	富国深证50ETF发起式联接C	股票型	1.5512	1.5512	1.5571	1.5571	-0.0059	-0.38%	加自选
20223	019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	股票型	1.1513	1.18	1.1557	1.1844	-0.0044	-0.38%	加自选
20224	019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	股票型	1.1495	1.1769	1.1539	1.1813	-0.0044	-0.38%	加自选
20225	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	股票型	1.4969	1.4969	1.5026	1.5026	-0.0057	-0.38%	加自选
20226	010646	融通价值趋势混合A	混合型	1.287	1.287	1.2919	1.2919	-0.0049	-0.38%	加自选
20227	010647	融通价值趋势混合C	混合型	1.2551	1.2551	1.2599	1.2599	-0.0048	-0.38%	加自选
20228	515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	ETF	1.431	1.431	1.4364	1.4364	-0.0054	-0.38%	加自选
20229	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	混合型	0.9712	0.9712	0.9749	0.9749	-0.0037	-0.38%	加自选
20230	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	ETF	1.297	1.6103	1.3019	1.6152	-0.0049	-0.38%	加自选
20231	001933	华商新兴活力混合	混合型	1.831	1.831	1.838	1.838	-0.0070	-0.38%	加自选
20232	000969	前海开源大安全混合	混合型	3.364	3.364	3.377	3.377	-0.0130	-0.38%	加自选
20233	710002	富安达策略精选混合	混合型	2.0125	2.0525	2.0201	2.0601	-0.0076	-0.38%	加自选
20234	100056	富国低碳环保混合	混合型	2.355	2.95	2.364	2.959	-0.0090	-0.38%	加自选
20235	020193	天弘金融优选混合发起A	混合型	1.3889	1.3889	1.3944	1.3944	-0.0055	-0.39%	加自选
20236	021619	天弘中证油气产业指数发起A	股票型	1.0173	1.0173	1.0213	1.0213	-0.0040	-0.39%	加自选
20237	019729	华夏国企红利混合发起式A	混合型	1.1222	1.1222	1.1266	1.1266	-0.0044	-0.39%	加自选
20238	019730	华夏国企红利混合发起式C	混合型	1.1115	1.1115	1.1158	1.1158	-0.0043	-0.39%	加自选
20239	159150	易方达深证50ETF	ETF	1.5458	1.5458	1.5519	1.5519	-0.0061	-0.39%	加自选
20240	159549	天弘中证红利低波动100ETF	ETF	1.1804	1.1804	1.185	1.185	-0.0046	-0.39%	加自选
20241	561360	国泰中证油气产业ETF	ETF	1.0975	1.0975	1.1018	1.1018	-0.0043	-0.39%	加自选
20242	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	混合型	1.513	1.513	1.5189	1.5189	-0.0059	-0.39%	加自选
20243	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	混合型	1.4907	1.4907	1.4965	1.4965	-0.0058	-0.39%	加自选
20244	016264	嘉实新起航混合C	混合型	1.266	1.266	1.271	1.271	-0.0050	-0.39%	加自选
20245	015745	上银鑫卓混合C	混合型	1.2309	1.4409	1.2357	1.4457	-0.0048	-0.39%	加自选
20246	008736	南方高股息股票A	股票型	1.026	1.026	1.03	1.03	-0.0040	-0.39%	加自选
20247	008737	南方高股息股票C	股票型	0.9842	0.9842	0.9881	0.9881	-0.0039	-0.39%	加自选
20248	008181	同泰慧利混合C	混合型	1.3907	1.5637	1.3962	1.5692	-0.0055	-0.39%	加自选
20249	515100	景顺长城红利低波动100ETF	ETF	1.5141	1.9511	1.5201	1.9571	-0.0060	-0.39%	加自选
20250	008244	上银鑫卓混合A	混合型	1.2597	1.4697	1.2646	1.4746	-0.0049	-0.39%	加自选
20251	002212	嘉实新起航混合A	混合型	1.28	1.353	1.285	1.358	-0.0050	-0.39%	加自选
20252	002172	海富通新内需混合C	混合型	1.2152	1.6112	1.2199	1.6159	-0.0047	-0.39%	加自选
20253	519130	海富通新内需混合A	混合型	1.1568	1.5988	1.1613	1.6033	-0.0045	-0.39%	加自选
20254	024564	易方达中证红利价值ETF联接A	股票型	0.9549	0.9549	0.9587	0.9587	-0.0038	-0.40%	加自选
20255	024565	易方达中证红利价值ETF联接C	股票型	0.9544	0.9544	0.9582	0.9582	-0.0038	-0.40%	加自选
20256	159228	长城中证红利低波100ETF	ETF	1.0211	1.0211	1.0252	1.0252	-0.0041	-0.40%	加自选
20257	020194	天弘金融优选混合发起C	混合型	1.3866	1.3866	1.3921	1.3921	-0.0055	-0.40%	加自选
20258	021620	天弘中证油气产业指数发起C	股票型	1.0147	1.0147	1.0188	1.0188	-0.0041	-0.40%	加自选
20259	159350	富国深证50ETF	ETF	1.5212	1.5212	1.5273	1.5273	-0.0061	-0.40%	加自选
20260	018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.05	3.05	3.0624	3.0624	-0.0124	-0.40%	加自选
20261	018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.0132	3.0132	3.0254	3.0254	-0.0122	-0.40%	加自选
20262	014351	华商卓越成长一年持有混合C	混合型	0.7216	0.7216	0.7245	0.7245	-0.0029	-0.40%	加自选
20263	012765	广发大盘价值混合A	混合型	0.7289	0.7289	0.7318	0.7318	-0.0029	-0.40%	加自选
20264	012766	广发大盘价值混合C	混合型	0.7178	0.7178	0.7207	0.7207	-0.0029	-0.40%	加自选
20265	010622	恒越成长精选混合A	混合型	0.8529	0.8529	0.8563	0.8563	-0.0034	-0.40%	加自选
20266	010623	恒越成长精选混合C	混合型	0.8411	0.8411	0.8445	0.8445	-0.0034	-0.40%	加自选
20267	010379	广发均衡优选混合A	混合型	0.913	0.913	0.9167	0.9167	-0.0037	-0.40%	加自选
20268	008180	同泰慧利混合A	混合型	1.423	1.596	1.4287	1.6017	-0.0057	-0.40%	加自选
20269	007084	天治转型升级混合	混合型	0.7511	0.7511	0.7541	0.7541	-0.0030	-0.40%	加自选
20270	000308	建信创新中国混合	混合型	6.398	6.398	6.424	6.424	-0.0260	-0.40%	加自选
20271	563700	易方达中证红利价值ETF	ETF	1.0268	1.0368	1.031	1.041	-0.0042	-0.41%	加自选
20272	015400	弘毅远方甄选混合A	混合型	1.4236	1.4236	1.4295	1.4295	-0.0059	-0.41%	加自选
20273	015401	弘毅远方甄选混合C	混合型	1.4207	1.4207	1.4266	1.4266	-0.0059	-0.41%	加自选
20274	022342	长盛中证红利低波动100指数A	股票型	1.0177	1.0256	1.0219	1.0298	-0.0042	-0.41%	加自选
20275	022343	长盛中证红利低波动100指数C	股票型	1.0166	1.024	1.0208	1.0282	-0.0042	-0.41%	加自选
20276	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	混合型	2.6833	2.6833	2.6944	2.6944	-0.0111	-0.41%	加自选
20277	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	混合型	1.773	1.9227	1.7803	1.93	-0.0073	-0.41%	加自选
20278	014350	华商卓越成长一年持有混合A	混合型	0.7373	0.7373	0.7403	0.7403	-0.0030	-0.41%	加自选
20279	010380	广发均衡优选混合C	混合型	0.8959	0.8959	0.8996	0.8996	-0.0037	-0.41%	加自选
20280	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	混合型	1.7947	1.9451	1.802	1.9524	-0.0073	-0.41%	加自选
20281	002450	平安睿享文娱混合A	混合型	2.459	3.256	2.469	3.266	-0.0100	-0.41%	加自选
20282	021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	股票型	1.6593	1.6593	1.6663	1.6663	-0.0070	-0.42%	加自选
20283	021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	股票型	1.6557	1.6557	1.6627	1.6627	-0.0070	-0.42%	加自选
20284	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	混合型	2.6498	2.6498	2.6609	2.6609	-0.0111	-0.42%	加自选
20285	014191	广发先进制造股票发起式A	股票型	1.4696	1.4696	1.4758	1.4758	-0.0062	-0.42%	加自选
20286	014192	广发先进制造股票发起式C	股票型	1.4488	1.4488	1.4549	1.4549	-0.0061	-0.42%	加自选
20287	012368	大摩优享六个月持有期混合A	混合型	0.8751	0.8751	0.8788	0.8788	-0.0037	-0.42%	加自选
20288	012369	大摩优享六个月持有期混合C	混合型	0.8606	0.8606	0.8642	0.8642	-0.0036	-0.42%	加自选
20289	006266	永赢智能领先混合A	混合型	3.1059	3.1059	3.1189	3.1189	-0.0130	-0.42%	加自选
20290	006269	永赢智能领先混合C	混合型	3.0601	3.0601	3.073	3.073	-0.0129	-0.42%	加自选
20291	005618	融通红利机会主题精选混合A	混合型	2.24	2.24	2.2495	2.2495	-0.0095	-0.42%	加自选
20292	002451	平安睿享文娱混合C	混合型	2.849	3.235	2.861	3.247	-0.0120	-0.42%	加自选
20293	001865	前海开源事件驱动混合C	混合型	1.918	1.918	1.926	1.926	-0.0080	-0.42%	加自选
20294	000423	前海开源事件驱动混合A	混合型	2.114	2.114	2.123	2.123	-0.0090	-0.42%	加自选
20295	021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	股票型	0.9807	0.9807	0.9849	0.9849	-0.0042	-0.43%	加自选
20296	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	股票型	0.9787	0.9787	0.9829	0.9829	-0.0042	-0.43%	加自选
20297	014181	富国大盘价值量化精选混合C	混合型	1.6342	1.6342	1.6413	1.6413	-0.0071	-0.43%	加自选
20298	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	2.5664	2.5664	2.5774	2.5774	-0.0110	-0.43%	加自选
20299	014064	银华农业产业股票发起式C	股票型	1.3604	1.3604	1.3663	1.3663	-0.0059	-0.43%	加自选
20300	013417	博时核心资产精选混合A	混合型	1.1919	1.1919	1.1971	1.1971	-0.0052	-0.43%	加自选
20301	006022	富国大盘价值量化精选混合A	混合型	1.6496	1.6496	1.6568	1.6568	-0.0072	-0.43%	加自选
20302	001660	富安达行业轮动混合	混合型	1.38	1.38	1.386	1.386	-0.0060	-0.43%	加自选
20303	005619	融通红利机会主题精选混合C	混合型	2.1546	2.1546	2.1638	2.1638	-0.0092	-0.43%	加自选
20304	005106	银华农业产业股票发起式A	股票型	1.3705	1.3705	1.3764	1.3764	-0.0059	-0.43%	加自选
20305	004357	南方智慧混合	混合型	2.6172	2.6172	2.6284	2.6284	-0.0112	-0.43%	加自选
20306	021985	财通资管先进制造混合发起式A	混合型	1.9219	1.9219	1.9303	1.9303	-0.0084	-0.44%	加自选
20307	021986	财通资管先进制造混合发起式C	混合型	1.9145	1.9145	1.9229	1.9229	-0.0084	-0.44%	加自选
20308	016531	鹏华碳中和主题混合C	混合型	2.0714	2.0714	2.0806	2.0806	-0.0092	-0.44%	加自选
20309	015547	华商核心成长一年持有混合A	混合型	0.7024	0.7024	0.7055	0.7055	-0.0031	-0.44%	加自选
20310	015288	永赢优质生活混合C	混合型	0.9022	0.9022	0.9062	0.9062	-0.0040	-0.44%	加自选
20311	159623	博时成渝经济圈ETF	ETF	1.052	1.052	1.0566	1.0566	-0.0046	-0.44%	加自选
20312	013418	博时核心资产精选混合C	混合型	1.1632	1.1632	1.1683	1.1683	-0.0051	-0.44%	加自选
20313	007689	国投瑞银新能源混合A	混合型	2.1934	2.2634	2.2031	2.2731	-0.0097	-0.44%	加自选
20314	007690	国投瑞银新能源混合C	混合型	2.1425	2.2125	2.152	2.222	-0.0095	-0.44%	加自选
20315	006541	南方成份精选混合C	混合型	0.584	1.9466	0.5866	1.9492	-0.0026	-0.44%	加自选
20316	004702	南方金融主题灵活配置混合A	混合型	1.3713	1.6563	1.3773	1.6623	-0.0060	-0.44%	加自选
20317	610002	信澳精华配置混合A	混合型	0.903	3.219	0.907	3.223	-0.0040	-0.44%	加自选
20318	023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	股票型	1.0707	1.0707	1.0755	1.0755	-0.0048	-0.45%	加自选
20319	023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	股票型	1.0699	1.0699	1.0747	1.0747	-0.0048	-0.45%	加自选
20320	563150	银华中证油气资源ETF	ETF	0.9855	0.9855	0.99	0.99	-0.0045	-0.45%	加自选
20321	159597	易方达创业板成长ETF	ETF	2	2	2.0091	2.0091	-0.0091	-0.45%	加自选
20322	018976	中信建投消费升级混合发起式C	混合型	0.793	0.793	0.7966	0.7966	-0.0036	-0.45%	加自选
20323	016530	鹏华碳中和主题混合A	混合型	2.1014	2.1014	2.1108	2.1108	-0.0094	-0.45%	加自选
20324	015548	华商核心成长一年持有混合C	混合型	0.6927	0.6927	0.6958	0.6958	-0.0031	-0.45%	加自选
20325	015287	永赢优质生活混合A	混合型	0.9222	0.9222	0.9264	0.9264	-0.0042	-0.45%	加自选
20326	014707	华富匠心明选一年持有混合C	混合型	0.8586	0.8586	0.8625	0.8625	-0.0039	-0.45%	加自选
20327	013500	南方金融主题灵活配置混合C	混合型	1.337	1.619	1.343	1.625	-0.0060	-0.45%	加自选
20328	159709	工银瑞信深证物联网50ETF	ETF	1.3583	1.3583	1.3644	1.3644	-0.0061	-0.45%	加自选
20329	010764	九泰锐升混合	混合型	0.9383	0.9383	0.9425	0.9425	-0.0042	-0.45%	加自选
20330	006429	诺安恒鑫混合	混合型	1.8291	1.8291	1.8374	1.8374	-0.0083	-0.45%	加自选
20331	001664	平安鑫安混合A	混合型	1.9212	1.9212	1.9299	1.9299	-0.0087	-0.45%	加自选
20332	202005	南方成份精选混合A	混合型	0.6013	1.9939	0.604	1.9966	-0.0027	-0.45%	加自选
20333	023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	股票型	1.4597	1.4597	1.4664	1.4664	-0.0067	-0.46%	加自选
20334	023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	股票型	1.4584	1.4584	1.4651	1.4651	-0.0067	-0.46%	加自选
20335	561760	博时中证油气资源ETF	ETF	0.9924	0.9924	0.997	0.997	-0.0046	-0.46%	加自选
20336	018975	中信建投消费升级混合发起式A	混合型	0.7994	0.7994	0.8031	0.8031	-0.0037	-0.46%	加自选
20337	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	混合型	1.4078	1.4078	1.4143	1.4143	-0.0065	-0.46%	加自选
20338	017494	东方红多元策略混合C	混合型	3.3734	3.3734	3.389	3.389	-0.0156	-0.46%	加自选
20339	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	混合型	1.0728	1.0728	1.0778	1.0778	-0.0050	-0.46%	加自选
20340	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	混合型	1.0587	1.0587	1.0636	1.0636	-0.0049	-0.46%	加自选
20341	014706	华富匠心明选一年持有混合A	混合型	0.8707	0.8707	0.8747	0.8747	-0.0040	-0.46%	加自选
20342	012772	信澳精华配置混合C	混合型	0.873	0.873	0.877	0.877	-0.0040	-0.46%	加自选
20343	010821	东方红多元策略混合B	混合型	3.4278	3.4278	3.4436	3.4436	-0.0158	-0.46%	加自选
20344	910017	东方红多元策略混合型证券投资基金	混合型	3.5186	3.6326	3.5348	3.6488	-0.0162	-0.46%	加自选
20345	006449	浙商汇金量化精选混合	混合型	1.67	1.67	1.6777	1.6777	-0.0077	-0.46%	加自选
20346	007049	平安鑫安混合E	混合型	1.8806	1.8806	1.8892	1.8892	-0.0086	-0.46%	加自选
20347	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	混合型	1.9186	2.2836	1.9274	2.2924	-0.0088	-0.46%	加自选
20348	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	股票型	1.4847	1.4847	1.4916	1.4916	-0.0069	-0.46%	加自选
20349	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	股票型	1.4167	1.4167	1.4233	1.4233	-0.0066	-0.46%	加自选
20350	001665	平安鑫安混合C	混合型	1.8472	1.8472	1.8557	1.8557	-0.0085	-0.46%	加自选
20351	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	混合型	1.1488	1.1488	1.1542	1.1542	-0.0054	-0.47%	加自选
20352	021489	中航趋势领航混合发起A	混合型	2.7555	2.7955	2.7686	2.8086	-0.0131	-0.47%	加自选
20353	159309	汇添富中证油气资源ETF	ETF	1.0259	1.0259	1.0307	1.0307	-0.0048	-0.47%	加自选
20354	009709	民生加银策略精选混合C	混合型	4.0483	4.0483	4.0675	4.0675	-0.0192	-0.47%	加自选
20355	004189	华商消费行业股票	股票型	1.1897	0.8469	1.1953	0.8509	-0.0056	-0.47%	加自选
20356	001537	中加改革红利混合	混合型	1.1852	1.2452	1.1908	1.2508	-0.0056	-0.47%	加自选
20357	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	1.0827	1.0827	1.0878	1.0878	-0.0051	-0.47%	加自选
20358	000136	民生加银策略精选混合A	混合型	4.1517	4.5127	4.1712	4.5322	-0.0195	-0.47%	加自选
20359	398011	中海分红增利混合	混合型	0.8245	2.5725	0.8284	2.5764	-0.0039	-0.47%	加自选
20360	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	混合型	1.1731	1.1731	1.1787	1.1787	-0.0056	-0.48%	加自选
20361	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	混合型	1.1715	1.1715	1.1772	1.1772	-0.0057	-0.48%	加自选
20362	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	混合型	1.1512	1.1512	1.1567	1.1567	-0.0055	-0.48%	加自选
20363	022748	平安港股通红利优选混合A	混合型	1.0655	1.0855	1.0706	1.0906	-0.0051	-0.48%	加自选
20364	022749	平安港股通红利优选混合C	混合型	1.0606	1.0806	1.0657	1.0857	-0.0051	-0.48%	加自选
20365	021490	中航趋势领航混合发起C	混合型	2.7338	2.7738	2.7469	2.7869	-0.0131	-0.48%	加自选
20366	018495	融通产业趋势臻选股票C	股票型	2.0222	2.0222	2.0319	2.0319	-0.0097	-0.48%	加自选
20367	013387	长城价值领航混合A	混合型	0.7227	0.7227	0.7262	0.7262	-0.0035	-0.48%	加自选
20368	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	混合型	0.9764	0.9764	0.9811	0.9811	-0.0047	-0.48%	加自选
20369	009640	中银证券优选行业龙头混合A	混合型	0.68	0.68	0.6833	0.6833	-0.0033	-0.48%	加自选
20370	009641	中银证券优选行业龙头混合C	混合型	0.6608	0.6608	0.664	0.664	-0.0032	-0.48%	加自选
20371	009891	融通产业趋势臻选股票A	股票型	2.0766	2.0766	2.0866	2.0866	-0.0100	-0.48%	加自选
20372	007345	富国科技创新灵活配置混合	混合型	1.9054	1.9054	1.9145	1.9145	-0.0091	-0.48%	加自选
20373	002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.5751	1.5751	1.5827	1.5827	-0.0076	-0.48%	加自选
20374	000993	华宝稳健回报混合	混合型	1.676	1.676	1.684	1.684	-0.0080	-0.48%	加自选
20375	620006	金元顺安消费主题混合	混合型	1.7388	1.8088	1.7471	1.8171	-0.0083	-0.48%	加自选
20376	017292	申万菱信红利量化选股股票A	股票型	1.1415	1.1415	1.1471	1.1471	-0.0056	-0.49%	加自选
20377	017293	申万菱信红利量化选股股票C	股票型	1.135	1.135	1.1406	1.1406	-0.0056	-0.49%	加自选
20378	017142	华宝远见回报混合A	混合型	1.2723	1.2723	1.2786	1.2786	-0.0063	-0.49%	加自选
20379	017143	华宝远见回报混合C	混合型	1.2528	1.2528	1.259	1.259	-0.0062	-0.49%	加自选
20380	013388	长城价值领航混合C	混合型	0.7094	0.7094	0.7129	0.7129	-0.0035	-0.49%	加自选
20381	014271	大成北交所两年定开混合A	混合型	1.4201	1.4201	1.4271	1.4271	-0.0070	-0.49%	加自选
20382	014272	大成北交所两年定开混合C	混合型	1.3984	1.3984	1.4053	1.4053	-0.0069	-0.49%	加自选
20383	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.6943	1.6943	1.7027	1.7027	-0.0084	-0.49%	加自选
20384	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.6729	1.6729	1.6812	1.6812	-0.0083	-0.49%	加自选
20385	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	ETF	1.6582	1.6582	1.6664	1.6664	-0.0082	-0.49%	加自选
20386	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	混合型	0.941	0.941	0.9456	0.9456	-0.0046	-0.49%	加自选
20387	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2.4223	2.4223	2.4343	2.4343	-0.0120	-0.49%	加自选
20388	002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.5095	1.5095	1.5169	1.5169	-0.0074	-0.49%	加自选
20389	001903	光大欣鑫混合A	混合型	2.014	2.521	2.024	2.531	-0.0100	-0.49%	加自选
20390	018783	交银新生活力灵活配置混合C	混合型	2.4203	2.4203	2.4324	2.4324	-0.0121	-0.50%	加自选
20391	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	股票型	1.6593	1.6593	1.6677	1.6677	-0.0084	-0.50%	加自选
20392	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	股票型	1.6899	1.6899	1.6984	1.6984	-0.0085	-0.50%	加自选
20393	015683	景顺长城科技创新混合C	混合型	2.0922	2.2872	2.1027	2.2977	-0.0105	-0.50%	加自选
20394	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	股票型	1.6787	1.6787	1.6871	1.6871	-0.0084	-0.50%	加自选
20395	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	股票型	1.6584	1.6584	1.6667	1.6667	-0.0083	-0.50%	加自选
20396	013355	工银新金融股票C	股票型	2.983	2.983	2.998	2.998	-0.0150	-0.50%	加自选
20397	012689	长安成长优选混合C	混合型	0.7553	0.7553	0.7591	0.7591	-0.0038	-0.50%	加自选
20398	008657	景顺长城科技创新混合A	混合型	2.1204	2.3164	2.1311	2.3271	-0.0107	-0.50%	加自选
20399	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	混合型	2.389	2.559	2.401	2.571	-0.0120	-0.50%	加自选
20400	050010	博时特许价值混合A	混合型	5.345	5.785	5.372	5.812	-0.0270	-0.50%	加自选
20401	024270	诺安策略精选股票C	股票型	1.7389	1.7389	1.7478	1.7478	-0.0089	-0.51%	加自选
20402	021431	景顺长城精锐成长混合A	混合型	1.5275	1.5275	1.5354	1.5354	-0.0079	-0.51%	加自选
20403	021432	景顺长城精锐成长混合C	混合型	1.5215	1.5215	1.5293	1.5293	-0.0078	-0.51%	加自选
20404	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	股票型	2.0564	2.0564	2.0669	2.0669	-0.0105	-0.51%	加自选
20405	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	股票型	2.051	2.051	2.0615	2.0615	-0.0105	-0.51%	加自选
20406	020839	南方中证半导体产业指数发起A	股票型	2.1937	2.1937	2.205	2.205	-0.0113	-0.51%	加自选
20407	020840	南方中证半导体产业指数发起C	股票型	2.1838	2.1838	2.1951	2.1951	-0.0113	-0.51%	加自选
20408	014699	东方高端制造混合A	混合型	0.9389	0.9389	0.9437	0.9437	-0.0048	-0.51%	加自选
20409	015604	华安动力领航混合A	混合型	1.3399	1.3399	1.3468	1.3468	-0.0069	-0.51%	加自选
20410	015605	华安动力领航混合C	混合型	1.3166	1.3166	1.3234	1.3234	-0.0068	-0.51%	加自选
20411	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	混合型	1.7037	1.7037	1.7125	1.7125	-0.0088	-0.51%	加自选
20412	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	混合型	1.6724	1.6724	1.681	1.681	-0.0086	-0.51%	加自选
20413	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	混合型	1.682	1.682	1.6906	1.6906	-0.0086	-0.51%	加自选
20414	013242	北信瑞丰优势行业股票	股票型	1.3686	1.3686	1.3756	1.3756	-0.0070	-0.51%	加自选
20415	012688	长安成长优选混合A	混合型	0.7807	0.7807	0.7847	0.7847	-0.0040	-0.51%	加自选
20416	002407	前海开源恒远灵活配置混合	混合型	1.7796	2.6596	1.7888	2.6688	-0.0092	-0.51%	加自选
20417	001904	光大欣鑫混合C	混合型	1.575	1.801	1.583	1.809	-0.0080	-0.51%	加自选
20418	320020	诺安策略精选股票	股票型	1.7433	2.541	1.7523	2.5541	-0.0090	-0.51%	加自选
20419	018998	景顺长城研究精选股票C	股票型	2.481	2.481	2.494	2.494	-0.0130	-0.52%	加自选
20420	014700	东方高端制造混合C	混合型	0.926	0.926	0.9308	0.9308	-0.0048	-0.52%	加自选
20421	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	混合型	1.0849	1.0849	1.0906	1.0906	-0.0057	-0.52%	加自选
20422	014551	诺安新动力灵活配置混合C	混合型	3.261	3.261	3.278	3.278	-0.0170	-0.52%	加自选
20423	010391	易方达战略新兴产业股票A	股票型	1.6524	1.6524	1.6611	1.6611	-0.0087	-0.52%	加自选
20424	010392	易方达战略新兴产业股票C	股票型	1.6214	1.6214	1.6299	1.6299	-0.0085	-0.52%	加自选
20425	005810	南方瑞祥一年混合A	混合型	2.1415	2.1415	2.1527	2.1527	-0.0112	-0.52%	加自选
20426	005811	南方瑞祥一年混合C	混合型	1.9594	1.9594	1.9697	1.9697	-0.0103	-0.52%	加自选
20427	001054	工银新金融股票A	股票型	3.044	3.044	3.06	3.06	-0.0160	-0.52%	加自选
20428	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	股票型	1.3314	1.3314	1.3385	1.3385	-0.0071	-0.53%	加自选
20429	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	股票型	1.3237	1.3237	1.3308	1.3308	-0.0071	-0.53%	加自选
20430	021313	景顺长城沪港深精选股票C	股票型	3.564	3.564	3.583	3.583	-0.0190	-0.53%	加自选
20431	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	股票型	1.0937	1.6987	1.0995	1.7045	-0.0058	-0.53%	加自选
20432	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	股票型	2.2657	2.2657	2.2778	2.2778	-0.0121	-0.53%	加自选
20433	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	股票型	2.2508	2.2508	2.2629	2.2629	-0.0121	-0.53%	加自选
20434	016257	华宝动力组合混合C	混合型	3.6968	3.6968	3.7164	3.7164	-0.0196	-0.53%	加自选
20435	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	混合型	1.1174	1.1174	1.1233	1.1233	-0.0059	-0.53%	加自选
20436	159869	华夏中证动漫游戏ETF	ETF	1.6033	1.6033	1.6119	1.6119	-0.0086	-0.53%	加自选
20437	011220	南方匠心优选股票A	股票型	0.8498	0.8498	0.8543	0.8543	-0.0045	-0.53%	加自选
20438	011221	南方匠心优选股票C	股票型	0.8266	0.8266	0.831	0.831	-0.0044	-0.53%	加自选
20439	008480	永赢股息优选A	混合型	1.3983	1.3983	1.4058	1.4058	-0.0075	-0.53%	加自选
20440	008163	南方红利低波50ETF联接A	股票型	1.0939	1.6989	1.0997	1.7047	-0.0058	-0.53%	加自选
20441	006372	长安鑫盈混合C	混合型	1.9526	1.9526	1.9631	1.9631	-0.0105	-0.53%	加自选
20442	006921	南方智诚混合	混合型	1.9792	1.9792	1.9898	1.9898	-0.0106	-0.53%	加自选
20443	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	混合型	3.0609	3.0859	3.0771	3.1021	-0.0162	-0.53%	加自选
20444	000979	景顺长城沪港深精选股票A	股票型	3.599	3.599	3.618	3.618	-0.0190	-0.53%	加自选
20445	240010	华宝行业精选混合	混合型	1.9694	1.9694	1.9798	1.9798	-0.0104	-0.53%	加自选
20446	240004	华宝动力组合混合A	混合型	3.7669	6.2769	3.7868	6.2968	-0.0199	-0.53%	加自选
20447	024069	上银中证半导体产业指数发起式A	股票型	1.6182	1.6182	1.627	1.627	-0.0088	-0.54%	加自选
20448	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	混合型	2.406	2.406	2.419	2.419	-0.0130	-0.54%	加自选
20449	011385	南方远见回报股票C	股票型	1.0279	1.0279	1.0335	1.0335	-0.0056	-0.54%	加自选
20450	516010	国泰中证动漫游戏ETF	ETF	1.5906	1.5906	1.5992	1.5992	-0.0086	-0.54%	加自选
20451	009750	汇安价值蓝筹混合A	混合型	0.7119	0.7119	0.7158	0.7158	-0.0039	-0.54%	加自选
20452	009751	汇安价值蓝筹混合C	混合型	0.694	0.694	0.6978	0.6978	-0.0038	-0.54%	加自选
20453	008283	易方达金融行业股票发起式A	股票型	1.6474	1.6474	1.6564	1.6564	-0.0090	-0.54%	加自选
20454	008481	永赢股息优选C	混合型	1.3835	1.3835	1.391	1.391	-0.0075	-0.54%	加自选
20455	008164	南方红利低波50ETF联接C	股票型	1.0579	1.6629	1.0636	1.6686	-0.0057	-0.54%	加自选
20456	006371	长安鑫盈混合A	混合型	2.0381	2.0381	2.0491	2.0491	-0.0110	-0.54%	加自选
20457	519935	长信创新驱动股票	股票型	2.223	2.223	2.235	2.235	-0.0120	-0.54%	加自选
20458	002035	安信平稳增长混合发起C	混合型	1.7119	2.1919	1.7212	2.2012	-0.0093	-0.54%	加自选
20459	000867	华宝品质生活股票	股票型	1.477	1.527	1.485	1.535	-0.0080	-0.54%	加自选
20460	750005	安信平稳增长混合发起A	混合型	1.7275	2.2075	1.7369	2.2169	-0.0094	-0.54%	加自选
20461	320018	诺安新动力灵活配置混合A	混合型	3.308	3.428	3.326	3.446	-0.0180	-0.54%	加自选
20462	024070	上银中证半导体产业指数发起式C	股票型	1.617	1.617	1.6259	1.6259	-0.0089	-0.55%	加自选
20463	159582	博时中证半导体产业ETF	ETF	2.2812	2.2812	2.2939	2.2939	-0.0127	-0.55%	加自选
20464	019026	易方达金融行业股票发起式C	股票型	1.6182	1.6182	1.6271	1.6271	-0.0089	-0.55%	加自选
20465	018370	华夏创业板指数增强A	股票型	1.5652	1.5652	1.5739	1.5739	-0.0087	-0.55%	加自选
20466	561980	招商中证半导体产业ETF	ETF	2.0788	2.0788	2.0903	2.0903	-0.0115	-0.55%	加自选
20467	013513	长安先进制造混合A	混合型	0.8433	0.8433	0.848	0.848	-0.0047	-0.55%	加自选
20468	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	混合型	1.3441	1.3441	1.3516	1.3516	-0.0075	-0.55%	加自选
20469	011384	南方远见回报股票A	股票型	1.0565	1.0565	1.0623	1.0623	-0.0058	-0.55%	加自选
20470	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	混合型	0.8466	0.8466	0.8513	0.8513	-0.0047	-0.55%	加自选
20471	004818	国寿安保目标策略混合发起A	混合型	1.687	1.687	1.6964	1.6964	-0.0094	-0.55%	加自选
20472	004819	国寿安保目标策略混合发起C	混合型	1.6701	1.6701	1.6794	1.6794	-0.0093	-0.55%	加自选
20473	001105	信澳转型创新股票A	股票型	1.442	1.442	1.45	1.45	-0.0080	-0.55%	加自选
20474	000688	景顺长城研究精选股票A	股票型	2.512	2.762	2.526	2.776	-0.0140	-0.55%	加自选
20475	025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	股票型	1.3259	1.3259	1.3333	1.3333	-0.0074	-0.56%	加自选
20476	024611	平安上证红利低波动指数E	股票型	1.0796	1.0826	1.0857	1.0887	-0.0061	-0.56%	加自选
20477	020457	平安上证红利低波动指数C	股票型	1.0622	1.0772	1.0682	1.0832	-0.0060	-0.56%	加自选
20478	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	混合型	1.2189	1.2749	1.2258	1.2818	-0.0069	-0.56%	加自选
20479	018371	华夏创业板指数增强C	股票型	1.5524	1.5524	1.5611	1.5611	-0.0087	-0.56%	加自选
20480	015608	信澳转型创新股票C	股票型	1.414	1.414	1.422	1.422	-0.0080	-0.56%	加自选
20481	012708	东方红中证红利低波动指数A	股票型	1.3258	1.4038	1.3333	1.4113	-0.0075	-0.56%	加自选
20482	012709	东方红中证红利低波动指数C	股票型	1.3171	1.3861	1.3245	1.3935	-0.0074	-0.56%	加自选
20483	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	混合型	1.3773	1.3773	1.385	1.385	-0.0077	-0.56%	加自选
20484	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	混合型	0.8233	0.8233	0.8279	0.8279	-0.0046	-0.56%	加自选
20485	009954	北信瑞丰优选成长	股票型	0.9823	0.9823	0.9878	0.9878	-0.0055	-0.56%	加自选
20486	515450	南方红利低波50ETF	ETF	1.3877	1.7877	1.3955	1.7955	-0.0078	-0.56%	加自选
20487	004409	招商深证TMT50ETF联接C	股票型	2.8161	2.8161	2.8319	2.8319	-0.0158	-0.56%	加自选
20488	217019	招商深证TMT50ETF联接A	股票型	2.9047	2.9047	2.921	2.921	-0.0163	-0.56%	加自选
20489	020456	平安上证红利低波动指数A	股票型	1.0684	1.0834	1.0745	1.0895	-0.0061	-0.57%	加自选
20490	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	混合型	1.2373	1.2973	1.2444	1.3044	-0.0071	-0.57%	加自选
20491	019993	创金合信北证50成份指数增强A	股票型	1.6743	1.6743	1.6839	1.6839	-0.0096	-0.57%	加自选
20492	019994	创金合信北证50成份指数增强C	股票型	1.6656	1.6656	1.6752	1.6752	-0.0096	-0.57%	加自选
20493	017982	东财成长优选C	混合型	0.744	0.744	0.7483	0.7483	-0.0043	-0.57%	加自选
20494	015436	建信优化配置混合C	混合型	1.3041	1.5591	1.3116	1.5666	-0.0075	-0.57%	加自选
20495	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	混合型	1.2804	1.2804	1.2878	1.2878	-0.0074	-0.57%	加自选
20496	013514	长安先进制造混合C	混合型	0.8269	0.8269	0.8316	0.8316	-0.0047	-0.57%	加自选
20497	013145	浙商汇金先进制造混合	混合型	1.0824	2.4084	1.0886	2.4146	-0.0062	-0.57%	加自选
20498	006878	天治量化核心精选混合C	混合型	0.4669	0.7419	0.4696	0.7446	-0.0027	-0.57%	加自选
20499	006341	中金MSCI质量A	股票型	2.0917	2.0917	2.1037	2.1037	-0.0120	-0.57%	加自选
20500	006342	中金MSCI质量C	股票型	2.0611	2.0611	2.0729	2.0729	-0.0118	-0.57%	加自选
20501	005743	长安裕隆混合A	混合型	3.0584	3.0584	3.0759	3.0759	-0.0175	-0.57%	加自选
20502	005744	长安裕隆混合C	混合型	2.9592	2.9592	2.9762	2.9762	-0.0170	-0.57%	加自选
20503	005482	博时创新驱动混合A	混合型	1.1823	1.1823	1.1891	1.1891	-0.0068	-0.57%	加自选
20504	005265	博时厚泽回报混合A	混合型	1.9244	2.1389	1.9355	2.15	-0.0111	-0.57%	加自选
20505	673120	西部利得新富混合A	混合型	1.044	1.333	1.05	1.339	-0.0060	-0.57%	加自选
20506	000828	宏利转型机遇股票A	股票型	4.497	4.717	4.523	4.743	-0.0260	-0.57%	加自选
20507	530005	建信优化配置混合A	混合型	1.5803	2.5861	1.5893	2.5951	-0.0090	-0.57%	加自选
20508	350002	天治低碳经济混合	混合型	1.0245	3.5495	1.0304	3.5554	-0.0059	-0.57%	加自选
20509	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	股票型	0.9491	0.9491	0.9546	0.9546	-0.0055	-0.58%	加自选
20510	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	股票型	0.9486	0.9486	0.9541	0.9541	-0.0055	-0.58%	加自选
20511	015233	银华富裕主题混合C	混合型	4.1882	4.1882	4.2126	4.2126	-0.0244	-0.58%	加自选
20512	017981	东财成长优选A	混合型	0.7574	0.7574	0.7618	0.7618	-0.0044	-0.58%	加自选
20513	015041	西部利得新富混合C	混合型	1.033	1.318	1.039	1.324	-0.0060	-0.58%	加自选
20514	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	混合型	1.2994	1.2994	1.307	1.307	-0.0076	-0.58%	加自选
20515	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	混合型	1.1202	1.1202	1.1267	1.1267	-0.0065	-0.58%	加自选
20516	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	混合型	1.1031	1.1031	1.1095	1.1095	-0.0064	-0.58%	加自选
20517	012800	宏利转型机遇股票C	股票型	4.441	4.441	4.467	4.467	-0.0260	-0.58%	加自选
20518	005483	博时创新驱动混合C	混合型	1.1112	1.1112	1.1177	1.1177	-0.0065	-0.58%	加自选
20519	005266	博时厚泽回报混合C	混合型	1.8147	2.0165	1.8252	2.027	-0.0105	-0.58%	加自选
20520	180012	银华富裕主题混合A	混合型	4.2451	5.1981	4.2697	5.2227	-0.0246	-0.58%	加自选
20521	024450	易方达成长进取混合A	混合型	1.3362	1.3362	1.3441	1.3441	-0.0079	-0.59%	加自选
20522	024451	易方达成长进取混合C	混合型	1.3344	1.3344	1.3423	1.3423	-0.0079	-0.59%	加自选
20523	003715	宝盈消费主题混合	混合型	2.0773	2.0773	2.0896	2.0896	-0.0123	-0.59%	加自选
20524	159909	招商深证TMT50ETF	ETF	1.0617	3.1981	1.068	3.2171	-0.0063	-0.59%	加自选
20525	159391	博时国证大盘价值ETF	ETF	1.062	1.062	1.0684	1.0684	-0.0064	-0.60%	加自选
20526	023265	景顺长城智能生活混合C	混合型	3.522	3.522	3.5434	3.5434	-0.0214	-0.60%	加自选
20527	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	混合型	2.0573	2.2843	2.0697	2.2967	-0.0124	-0.60%	加自选
20528	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	混合型	2.0248	2.2498	2.037	2.262	-0.0122	-0.60%	加自选
20529	012243	东方红内需增长混合B	混合型	4.4457	4.4457	4.4725	4.4725	-0.0268	-0.60%	加自选
20530	910028	东方红内需增长混合型证券投资基金	混合型	4.5515	4.9985	4.5789	5.0259	-0.0274	-0.60%	加自选
20531	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	混合型	0.734	0.734	0.7384	0.7384	-0.0044	-0.60%	加自选
20532	006877	天治量化核心精选混合A	混合型	0.4633	0.7311	0.4661	0.7339	-0.0028	-0.60%	加自选
20533	005914	景顺长城智能生活混合A	混合型	3.536	3.536	3.5574	3.5574	-0.0214	-0.60%	加自选
20534	001044	嘉实新消费股票	股票型	2.465	2.535	2.48	2.55	-0.0150	-0.60%	加自选
20535	023967	嘉实新消费股票C	股票型	2.46	2.46	2.475	2.475	-0.0150	-0.61%	加自选
20536	014736	创金合信专精特新股票发起A	股票型	1.6961	1.6961	1.7065	1.7065	-0.0104	-0.61%	加自选
20537	014737	创金合信专精特新股票发起C	股票型	1.6652	1.6652	1.6754	1.6754	-0.0102	-0.61%	加自选
20538	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	ETF	0.6543	0.6543	0.6583	0.6583	-0.0040	-0.61%	加自选
20539	008640	方正富邦科技创新A	混合型	1.7403	1.7403	1.751	1.751	-0.0107	-0.61%	加自选
20540	018188	东财景气成长A	混合型	0.7322	0.7322	0.7368	0.7368	-0.0046	-0.62%	加自选
20541	018189	东财景气成长C	混合型	0.7211	0.7211	0.7256	0.7256	-0.0045	-0.62%	加自选
20542	015828	永赢新能源智选混合发起A	混合型	0.5284	0.5284	0.5317	0.5317	-0.0033	-0.62%	加自选
20543	009808	易方达创新成长混合	混合型	1.3364	1.3364	1.3447	1.3447	-0.0083	-0.62%	加自选
20544	008641	方正富邦科技创新C	混合型	1.7113	1.7113	1.7219	1.7219	-0.0106	-0.62%	加自选
20545	000697	汇添富移动互联股票A	股票型	2.58	2.58	2.596	2.596	-0.0160	-0.62%	加自选
20546	020197	国联安智能制造混合C	混合型	1.8927	1.8927	1.9047	1.9047	-0.0120	-0.63%	加自选
20547	017488	嘉实信息产业股票发起式A	股票型	2.336	2.336	2.3509	2.3509	-0.0149	-0.63%	加自选
20548	017489	嘉实信息产业股票发起式C	股票型	2.298	2.298	2.3126	2.3126	-0.0146	-0.63%	加自选
20549	015829	永赢新能源智选混合发起C	混合型	0.5215	0.5215	0.5248	0.5248	-0.0033	-0.63%	加自选
20550	013495	信澳产业优选一年持有混合A	混合型	0.5542	0.5542	0.5577	0.5577	-0.0035	-0.63%	加自选
20551	015198	汇添富移动互联股票C	股票型	2.527	2.527	2.543	2.543	-0.0160	-0.63%	加自选
20552	009048	浦银安盛科技创新优选混合	混合型	1.7691	1.7691	1.7804	1.7804	-0.0113	-0.63%	加自选
20553	006863	国联安智能制造混合A	混合型	1.9059	1.9459	1.9179	1.9579	-0.0120	-0.63%	加自选
20554	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	1.3244	1.3244	1.3328	1.3328	-0.0084	-0.63%	加自选
20555	213003	宝盈策略增长混合	混合型	1.7391	3.0391	1.7502	3.0502	-0.0111	-0.63%	加自选
20556	023441	前海开源北证50成份指数发起A	股票型	1.1729	1.1729	1.1805	1.1805	-0.0076	-0.64%	加自选
20557	023442	前海开源北证50成份指数发起C	股票型	1.171	1.171	1.1785	1.1785	-0.0075	-0.64%	加自选
20558	018139	中金先进制造混合A	混合型	1.1873	1.1873	1.1949	1.1949	-0.0076	-0.64%	加自选
20559	018140	中金先进制造混合C	混合型	1.173	1.173	1.1806	1.1806	-0.0076	-0.64%	加自选
20560	017098	摩根领先优选混合C	混合型	1.0692	1.0811	1.0761	1.088	-0.0069	-0.64%	加自选
20561	016751	博时精选混合C	混合型	1.7995	1.7995	1.8111	1.8111	-0.0116	-0.64%	加自选
20562	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	混合型	6.719	6.719	6.762	6.762	-0.0430	-0.64%	加自选
20563	009853	中加优势企业混合A	混合型	1.379	1.379	1.3879	1.3879	-0.0089	-0.64%	加自选
20564	006890	摩根领先优选混合A	混合型	1.087	1.2391	1.094	1.2461	-0.0070	-0.64%	加自选
20565	005775	中加转型动力混合A	混合型	4.4649	4.4649	4.4935	4.4935	-0.0286	-0.64%	加自选
20566	005776	中加转型动力混合C	混合型	4.2087	4.2087	4.2357	4.2357	-0.0270	-0.64%	加自选
20567	001765	前海开源嘉鑫混合A	混合型	2.492	2.758	2.508	2.774	-0.0160	-0.64%	加自选
20568	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	混合型	6.847	6.897	6.891	6.941	-0.0440	-0.64%	加自选
20569	050004	博时精选混合A	混合型	1.8213	3.6721	1.8331	3.6839	-0.0118	-0.64%	加自选
20570	023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	股票型	1.0825	1.0825	1.0896	1.0896	-0.0071	-0.65%	加自选
20571	022826	华宝上证180价值ETF联接C	股票型	2.759	2.759	2.777	2.777	-0.0180	-0.65%	加自选
20572	019119	财通资管产业优选混合发起式A	混合型	2.0074	2.0074	2.0206	2.0206	-0.0132	-0.65%	加自选
20573	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	股票型	1.9958	1.9958	2.0088	2.0088	-0.0130	-0.65%	加自选
20574	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	股票型	2.0039	2.0039	2.017	2.017	-0.0131	-0.65%	加自选
20575	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	股票型	1.944	1.944	1.9568	1.9568	-0.0128	-0.65%	加自选
20576	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	股票型	1.9347	1.9347	1.9474	1.9474	-0.0127	-0.65%	加自选
20577	013496	信澳产业优选一年持有混合C	混合型	0.5386	0.5386	0.5421	0.5421	-0.0035	-0.65%	加自选
20578	014023	宏利景气领航两年持有混合	混合型	1.2577	1.2577	1.2659	1.2659	-0.0082	-0.65%	加自选
20579	009854	中加优势企业混合C	混合型	1.3204	1.3204	1.329	1.329	-0.0086	-0.65%	加自选
20580	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	0.9122	0.9122	0.9182	0.9182	-0.0060	-0.65%	加自选
20581	001770	前海开源嘉鑫混合C	混合型	2.463	2.726	2.479	2.742	-0.0160	-0.65%	加自选
20582	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	0.952	1.4117	0.9582	1.4179	-0.0062	-0.65%	加自选
20583	240016	华宝上证180价值ETF联接A	股票型	2.762	2.792	2.78	2.81	-0.0180	-0.65%	加自选
20584	024828	建信北证50成份指数发起A	股票型	1.0508	1.0508	1.0578	1.0578	-0.0070	-0.66%	加自选
20585	024829	建信北证50成份指数发起C	股票型	1.0501	1.0501	1.0571	1.0571	-0.0070	-0.66%	加自选
20586	024161	大成北证50成份指数发起式A	股票型	1.0512	1.0512	1.0582	1.0582	-0.0070	-0.66%	加自选
20587	024162	大成北证50成份指数发起式C	股票型	1.0503	1.0503	1.0573	1.0573	-0.0070	-0.66%	加自选
20588	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	股票型	1.0829	1.0829	1.0901	1.0901	-0.0072	-0.66%	加自选
20589	023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	股票型	1.0814	1.0814	1.0886	1.0886	-0.0072	-0.66%	加自选
20590	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	股票型	1.1219	1.1219	1.1293	1.1293	-0.0074	-0.66%	加自选
20591	021101	国泰北证50成份指数发起A	股票型	1.2703	1.2703	1.2788	1.2788	-0.0085	-0.66%	加自选
20592	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	股票型	1.2278	1.2278	1.236	1.236	-0.0082	-0.66%	加自选
20593	021691	招商资管北证50成份指数发起C	股票型	1.169	1.169	1.1768	1.1768	-0.0078	-0.66%	加自选
20594	021172	华安北证50成份指数发起式A	股票型	2.0766	2.0766	2.0905	2.0905	-0.0139	-0.66%	加自选
20595	019120	财通资管产业优选混合发起式C	混合型	1.993	1.993	2.0062	2.0062	-0.0132	-0.66%	加自选
20596	018112	工银北证50成份指数A	股票型	1.6747	1.6747	1.6859	1.6859	-0.0112	-0.66%	加自选
20597	017525	华夏北证50成份指数A	股票型	1.4506	1.4506	1.4603	1.4603	-0.0097	-0.66%	加自选
20598	017521	富国北证50成份指数A	股票型	1.4367	1.4367	1.4463	1.4463	-0.0096	-0.66%	加自选
20599	015199	汇添富移动互联股票D	股票型	2.544	2.544	2.561	2.561	-0.0170	-0.66%	加自选
20600	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	混合型	1.0954	1.0954	1.1027	1.1027	-0.0073	-0.66%	加自选
20601	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	股票型	1.0397	1.0397	1.0467	1.0467	-0.0070	-0.67%	加自选
20602	024743	浦银安盛北证50成份指数A	股票型	1.0553	1.0553	1.0624	1.0624	-0.0071	-0.67%	加自选
20603	024744	浦银安盛北证50成份指数C	股票型	1.0548	1.0548	1.0619	1.0619	-0.0071	-0.67%	加自选
20604	023886	永赢北证50成份指数发起A	股票型	1.1264	1.1264	1.134	1.134	-0.0076	-0.67%	加自选
20605	023887	永赢北证50成份指数发起C	股票型	1.1249	1.1249	1.1325	1.1325	-0.0076	-0.67%	加自选
20606	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	股票型	1.1199	1.1199	1.1274	1.1274	-0.0075	-0.67%	加自选
20607	021102	国泰北证50成份指数发起C	股票型	1.2681	1.2681	1.2766	1.2766	-0.0085	-0.67%	加自选
20608	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	股票型	1.2303	1.2303	1.2386	1.2386	-0.0083	-0.67%	加自选
20609	021690	招商资管北证50成份指数发起A	股票型	1.1722	1.1722	1.1801	1.1801	-0.0079	-0.67%	加自选
20610	021161	天弘北证50成份指数发起A	股票型	1.2955	1.2955	1.3043	1.3043	-0.0088	-0.67%	加自选
20611	021162	天弘北证50成份指数发起C	股票型	1.2931	1.2931	1.3018	1.3018	-0.0087	-0.67%	加自选
20612	021173	华安北证50成份指数发起式C	股票型	2.0718	2.0718	2.0857	2.0857	-0.0139	-0.67%	加自选
20613	020828	东财北证50A	股票型	1.9433	1.9433	1.9564	1.9564	-0.0131	-0.67%	加自选
20614	020829	东财北证50C	股票型	1.9339	1.9339	1.9469	1.9469	-0.0130	-0.67%	加自选
20615	021298	中欧北证50成份指数发起A	股票型	2.0866	2.0866	2.1006	2.1006	-0.0140	-0.67%	加自选
20616	021299	中欧北证50成份指数发起C	股票型	2.0793	2.0793	2.0933	2.0933	-0.0140	-0.67%	加自选
20617	021115	南方北证50成份指数发起I	股票型	1.4076	1.4076	1.4171	1.4171	-0.0095	-0.67%	加自选
20618	018120	万家北证50成份指数发起式A	股票型	1.5712	1.5712	1.5818	1.5818	-0.0106	-0.67%	加自选
20619	018121	万家北证50成份指数发起式C	股票型	1.5635	1.5635	1.5741	1.5741	-0.0106	-0.67%	加自选
20620	018113	工银北证50成份指数C	股票型	1.6623	1.6623	1.6735	1.6735	-0.0112	-0.67%	加自选
20621	018114	鹏扬北证50成份指数A	股票型	1.5017	1.5017	1.5118	1.5118	-0.0101	-0.67%	加自选
20622	018115	鹏扬北证50成份指数C	股票型	1.4871	1.4871	1.4972	1.4972	-0.0101	-0.67%	加自选
20623	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	股票型	1.3546	1.3816	1.3638	1.3908	-0.0092	-0.67%	加自选
20624	017512	广发北证50成份指数A	股票型	1.8018	1.8018	1.814	1.814	-0.0122	-0.67%	加自选
20625	017526	华夏北证50成份指数C	股票型	1.4388	1.4388	1.4485	1.4485	-0.0097	-0.67%	加自选
20626	017515	易方达北证50成份指数A	股票型	1.5454	1.5454	1.5558	1.5558	-0.0104	-0.67%	加自选
20627	017516	易方达北证50成份指数C	股票型	1.5327	1.5327	1.543	1.543	-0.0103	-0.67%	加自选
20628	017519	汇添富北证50成份指数A	股票型	1.5017	1.5017	1.5118	1.5118	-0.0101	-0.67%	加自选
20629	017520	汇添富北证50成份指数C	股票型	1.4854	1.4854	1.4954	1.4954	-0.0100	-0.67%	加自选
20630	017523	南方北证50成份指数发起A	股票型	1.4077	1.4077	1.4172	1.4172	-0.0095	-0.67%	加自选
20631	017524	南方北证50成份指数发起C	股票型	1.3961	1.3961	1.4055	1.4055	-0.0094	-0.67%	加自选
20632	017527	嘉实北证50成份指数A	股票型	1.472	1.472	1.4819	1.4819	-0.0099	-0.67%	加自选
20633	017528	嘉实北证50成份指数C	股票型	1.4617	1.4617	1.4716	1.4716	-0.0099	-0.67%	加自选
20634	017522	富国北证50成份指数C	股票型	1.4285	1.4285	1.4382	1.4382	-0.0097	-0.67%	加自选
20635	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	混合型	1.1806	1.1806	1.1886	1.1886	-0.0080	-0.67%	加自选
20636	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	混合型	1.0694	1.0694	1.0766	1.0766	-0.0072	-0.67%	加自选
20637	002979	广发中证全指金融地产联接C	股票型	1.2655	1.2655	1.274	1.274	-0.0085	-0.67%	加自选
20638	001469	广发中证全指金融地产联接A	股票型	1.2897	1.2897	1.2984	1.2984	-0.0087	-0.67%	加自选
20639	510030	华宝上证180价值ETF	ETF	1.034	2.832	1.041	2.851	-0.0070	-0.67%	加自选
20640	024832	广发北证50成份指数F	股票型	1.8018	1.8018	1.8141	1.8141	-0.0123	-0.68%	加自选
20641	021765	长盛北证50成份指数增强A	股票型	1.2415	1.2415	1.25	1.25	-0.0085	-0.68%	加自选
20642	021766	长盛北证50成份指数增强C	股票型	1.2381	1.2381	1.2466	1.2466	-0.0085	-0.68%	加自选
20643	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	股票型	1.0596	1.0706	1.0669	1.0779	-0.0073	-0.68%	加自选
20644	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	股票型	1.3658	1.3928	1.3751	1.4021	-0.0093	-0.68%	加自选
20645	017513	广发北证50成份指数C	股票型	1.7872	1.7872	1.7994	1.7994	-0.0122	-0.68%	加自选
20646	017517	招商北证50成份指数发起式A	股票型	1.6012	1.6012	1.6121	1.6121	-0.0109	-0.68%	加自选
20647	017518	招商北证50成份指数发起式C	股票型	1.5879	1.5879	1.5987	1.5987	-0.0108	-0.68%	加自选
20648	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	混合型	1.1463	1.1463	1.1541	1.1541	-0.0078	-0.68%	加自选
20649	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	股票型	1.7303	1.7303	1.7422	1.7422	-0.0119	-0.68%	加自选
20650	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	股票型	1.7107	1.7107	1.7224	1.7224	-0.0117	-0.68%	加自选
20651	161040	富国创业板两年定开混合	混合型	1.7639	1.7639	1.7759	1.7759	-0.0120	-0.68%	加自选
20652	159811	博时中证5G产业50ETF	ETF	2.1641	2.1641	2.179	2.179	-0.0149	-0.68%	加自选
20653	024642	华夏中证银行ETF联接D	股票型	1.5334	1.5334	1.5441	1.5441	-0.0107	-0.69%	加自选
20654	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	股票型	1.0569	1.0679	1.0642	1.0752	-0.0073	-0.69%	加自选
20655	517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	ETF	1.7926	1.7926	1.805	1.805	-0.0124	-0.69%	加自选
20656	012057	鹏华品质成长混合A	混合型	0.9872	0.9872	0.9941	0.9941	-0.0069	-0.69%	加自选
20657	008298	华夏中证银行ETF联接A	股票型	1.5602	1.5602	1.5711	1.5711	-0.0109	-0.69%	加自选
20658	008299	华夏中证银行ETF联接C	股票型	1.5334	1.5334	1.5441	1.5441	-0.0107	-0.69%	加自选
20659	018128	博时北证50成份指数发起式A	股票型	1.7707	1.7707	1.7832	1.7832	-0.0125	-0.70%	加自选
20660	018129	博时北证50成份指数发起式C	股票型	1.7518	1.7518	1.7642	1.7642	-0.0124	-0.70%	加自选
20661	014041	民生加银金融优选混合C	混合型	0.8882	0.8882	0.8945	0.8945	-0.0063	-0.70%	加自选
20662	014983	华安中证银行ETF联接C	股票型	1.2427	1.2427	1.2515	1.2515	-0.0088	-0.70%	加自选
20663	159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	ETF	1.8976	1.8976	1.9109	1.9109	-0.0133	-0.70%	加自选
20664	012058	鹏华品质成长混合C	混合型	0.9546	0.9546	0.9613	0.9613	-0.0067	-0.70%	加自选
20665	011194	广发睿铭两年持有期混合A	混合型	0.8408	0.8408	0.8467	0.8467	-0.0059	-0.70%	加自选
20666	011195	广发睿铭两年持有期混合C	混合型	0.826	0.826	0.8318	0.8318	-0.0058	-0.70%	加自选
20667	000698	宝盈科技30混合	混合型	5.643	5.643	5.683	5.683	-0.0400	-0.70%	加自选
20668	470021	汇添富优选回报混合A	混合型	1.834	1.834	1.847	1.847	-0.0130	-0.70%	加自选
20669	159273	汇添富中证沪港深云计算产业ETF	ETF	1.3476	1.3476	1.3573	1.3573	-0.0097	-0.71%	加自选
20670	021415	泰康红利低波ETF联接A	股票型	1.0414	1.05	1.0488	1.0574	-0.0074	-0.71%	加自选
20671	021418	泰康红利低波ETF联接C	股票型	1.0403	1.0489	1.0477	1.0563	-0.0074	-0.71%	加自选
20672	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	股票型	2.0961	2.0961	2.1111	2.1111	-0.0150	-0.71%	加自选
20673	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	股票型	1.097	1.097	1.1048	1.1048	-0.0078	-0.71%	加自选
20674	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	股票型	1.0931	1.0931	1.1009	1.1009	-0.0078	-0.71%	加自选
20675	021013	南方中证银行ETF发起联接I	股票型	1.6271	1.7251	1.6388	1.7368	-0.0117	-0.71%	加自选
20676	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	股票型	1.0802	1.1362	1.0879	1.1439	-0.0077	-0.71%	加自选
20677	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	股票型	1.075	1.131	1.0827	1.1387	-0.0077	-0.71%	加自选
20678	016105	申万菱信兴乐优选混合A	混合型	1.2691	1.2691	1.2782	1.2782	-0.0091	-0.71%	加自选
20679	014040	民生加银金融优选混合A	混合型	0.8974	0.8974	0.9038	0.9038	-0.0064	-0.71%	加自选
20680	016343	招商中证银行指数E	股票型	1.5842	1.5842	1.5956	1.5956	-0.0114	-0.71%	加自选
20681	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	ETF	1.4385	1.4385	1.4488	1.4488	-0.0103	-0.71%	加自选
20682	014028	招商中证银行指数C	股票型	1.5929	1.5929	1.6043	1.6043	-0.0114	-0.71%	加自选
20683	013330	富国中证银行指数(LOF)C	股票型	1.69	1.69	1.702	1.702	-0.0120	-0.71%	加自选
20684	005561	创金合信中证红利低波动指数A	股票型	2.0911	2.0911	2.1061	2.1061	-0.0150	-0.71%	加自选
20685	005562	创金合信中证红利低波动指数C	股票型	2.0609	2.0609	2.0757	2.0757	-0.0148	-0.71%	加自选
20686	004598	南方中证银行ETF发起联接C	股票型	1.5715	1.6695	1.5828	1.6808	-0.0113	-0.71%	加自选
20687	002174	东方互联网嘉混合	混合型	1.4198	1.4198	1.43	1.43	-0.0102	-0.71%	加自选
20688	001594	天弘中证银行ETF联接A	股票型	1.6996	1.6996	1.7118	1.7118	-0.0122	-0.71%	加自选
20689	001595	天弘中证银行ETF联接C	股票型	1.6618	1.6618	1.6737	1.6737	-0.0119	-0.71%	加自选
20690	160418	华安中证银行ETF联接A	股票型	1.2513	1.4053	1.2602	1.4142	-0.0089	-0.71%	加自选
20691	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	股票型	1.5552	1.6714	1.5664	1.6826	-0.0112	-0.71%	加自选
20692	161723	招商中证银行指数A	股票型	1.5989	1.7266	1.6104	1.7381	-0.0115	-0.71%	加自选
20693	159940	广发中证全指金融地产ETF	ETF	1.2494	1.2494	1.2583	1.2583	-0.0089	-0.71%	加自选
20694	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	股票型	0.8983	0.8983	0.9048	0.9048	-0.0065	-0.72%	加自选
20695	024630	兴银中证红利低波动指数发起A	股票型	0.9477	0.9477	0.9546	0.9546	-0.0069	-0.72%	加自选
20696	024631	兴银中证红利低波动指数发起C	股票型	0.9475	0.9475	0.9544	0.9544	-0.0069	-0.72%	加自选
20697	023613	中欧中证红利低波动指数A	股票型	0.9626	0.9626	0.9696	0.9696	-0.0070	-0.72%	加自选
20698	023614	中欧中证红利低波动指数C	股票型	0.9618	0.9618	0.9688	0.9688	-0.0070	-0.72%	加自选
20699	018244	嘉实产业精选混合A	混合型	1.6323	1.6323	1.6442	1.6442	-0.0119	-0.72%	加自选
20700	018245	嘉实产业精选混合C	混合型	1.6209	1.6209	1.6327	1.6327	-0.0118	-0.72%	加自选
20701	159547	华夏中证红利低波动ETF	ETF	1.1688	1.1808	1.1773	1.1893	-0.0085	-0.72%	加自选
20702	019257	恒越智选科技混合A	混合型	1.4006	1.4006	1.4108	1.4108	-0.0102	-0.72%	加自选
20703	019258	恒越智选科技混合C	混合型	1.3873	1.3873	1.3974	1.3974	-0.0101	-0.72%	加自选
20704	016120	华富时代锐选混合C	混合型	1.0415	1.0415	1.0491	1.0491	-0.0076	-0.72%	加自选
20705	016106	申万菱信兴乐优选混合C	混合型	1.2456	1.2456	1.2546	1.2546	-0.0090	-0.72%	加自选
20706	012547	南方中证银行ETF发起联接E	股票型	1.6049	1.7029	1.6165	1.7145	-0.0116	-0.72%	加自选
20707	012042	鹏华银行C	股票型	1.2794	1.2794	1.2887	1.2887	-0.0093	-0.72%	加自选
20708	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	股票型	1.5313	1.5313	1.5424	1.5424	-0.0111	-0.72%	加自选
20709	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	混合型	1.6808	1.6808	1.693	1.693	-0.0122	-0.72%	加自选
20710	501096	国联安科创混合(LOF)	混合型	1.0909	1.0909	1.0988	1.0988	-0.0079	-0.72%	加自选
20711	007153	汇添富中证银行ETF联接A	股票型	1.4033	1.4033	1.4135	1.4135	-0.0102	-0.72%	加自选
20712	006697	华宝中证银行ETF联接C	股票型	1.5281	1.5281	1.5392	1.5392	-0.0111	-0.72%	加自选
20713	004597	南方中证银行ETF发起联接A	股票型	1.6276	1.7256	1.6394	1.7374	-0.0118	-0.72%	加自选
20714	002418	汇添富优选回报混合C	混合型	1.792	1.792	1.805	1.805	-0.0130	-0.72%	加自选
20715	160517	博时中证银行指数(LOF)A	股票型	1.7375	1.9554	1.7501	1.9696	-0.0126	-0.72%	加自选
20716	160631	鹏华银行A	股票型	1.317	1.4444	1.3266	1.454	-0.0096	-0.72%	加自选
20717	240019	华宝中证银行ETF联接A	股票型	1.5539	2.1187	1.5652	2.13	-0.0113	-0.72%	加自选
20718	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	股票型	1.0354	1.0354	1.043	1.043	-0.0076	-0.73%	加自选
20719	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	股票型	1.0335	1.0335	1.0411	1.0411	-0.0076	-0.73%	加自选
20720	021129	东财银行E	股票型	1.2643	1.2643	1.2736	1.2736	-0.0093	-0.73%	加自选
20721	018591	博时中证银行指数(LOF)C	股票型	1.7247	1.7247	1.7373	1.7373	-0.0126	-0.73%	加自选
20722	016119	华富时代锐选混合A	混合型	1.0534	1.0534	1.0611	1.0611	-0.0077	-0.73%	加自选
20723	011972	东财银行C	股票型	1.2468	1.2468	1.256	1.256	-0.0092	-0.73%	加自选
20724	011338	兴全合远两年持有混合A	混合型	1.0279	1.0279	1.0355	1.0355	-0.0076	-0.73%	加自选
20725	011339	兴全合远两年持有混合C	混合型	1.0009	1.0009	1.0083	1.0083	-0.0074	-0.73%	加自选
20726	007509	华商润丰灵活配置混合C	混合型	4.618	4.618	4.652	4.652	-0.0340	-0.73%	加自选
20727	007154	汇添富中证银行ETF联接C	股票型	1.3952	1.3952	1.4054	1.4054	-0.0102	-0.73%	加自选
20728	003598	华商润丰灵活配置混合A	混合型	4.645	4.645	4.679	4.679	-0.0340	-0.73%	加自选
20729	024465	万家新机遇同享混合A	混合型	1.2068	1.2068	1.2158	1.2158	-0.0090	-0.74%	加自选
20730	024466	万家新机遇同享混合C	混合型	1.2052	1.2052	1.2142	1.2142	-0.0090	-0.74%	加自选
20731	017737	融通慧心混合A	混合型	1.534	1.534	1.5455	1.5455	-0.0115	-0.74%	加自选
20732	015732	尚正新能源产业混合A	混合型	0.8343	0.8343	0.8405	0.8405	-0.0062	-0.74%	加自选
20733	015733	尚正新能源产业混合C	混合型	0.8186	0.8186	0.8247	0.8247	-0.0061	-0.74%	加自选
20734	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	混合型	0.9288	0.9288	0.9357	0.9357	-0.0069	-0.74%	加自选
20735	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	混合型	0.9143	0.9143	0.9211	0.9211	-0.0068	-0.74%	加自选
20736	013469	泰信低碳经济混合发起式A	混合型	0.9801	0.9801	0.9874	0.9874	-0.0073	-0.74%	加自选
20737	013470	泰信低碳经济混合发起式C	混合型	0.9616	0.9616	0.9688	0.9688	-0.0072	-0.74%	加自选
20738	159887	富国中证800银行ETF	ETF	1.2657	1.2657	1.2752	1.2752	-0.0095	-0.74%	加自选
20739	011971	东财银行A	股票型	1.269	1.269	1.2784	1.2784	-0.0094	-0.74%	加自选
20740	012043	鹏华酒C	股票型	0.6036	0.6836	0.6081	0.6881	-0.0045	-0.74%	加自选
20741	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	混合型	3.373	3.373	3.398	3.398	-0.0250	-0.74%	加自选
20742	700003	平安策略先锋混合	混合型	7.089	7.189	7.142	7.242	-0.0530	-0.74%	加自选
20743	020018	国泰金鹿混合	混合型	2.2307	2.6309	2.2473	2.6466	-0.0166	-0.74%	加自选
20744	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	股票型	1.6235	1.6935	1.6357	1.7057	-0.0122	-0.75%	加自选
20745	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	股票型	1.6216	1.7016	1.6338	1.7138	-0.0122	-0.75%	加自选
20746	560150	泰康中证红利低波动ETF	ETF	1.1338	1.1489	1.1424	1.1575	-0.0086	-0.75%	加自选
20747	563020	易方达中证红利低波动ETF	ETF	1.1701	1.2431	1.179	1.252	-0.0089	-0.75%	加自选
20748	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	股票型	1.5623	1.5623	1.5741	1.5741	-0.0118	-0.75%	加自选
20749	017738	融通慧心混合C	混合型	1.5144	1.5144	1.5258	1.5258	-0.0114	-0.75%	加自选
20750	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	1.7924	1.8004	1.806	1.814	-0.0136	-0.75%	加自选
20751	516210	华安中证银行ETF	ETF	1.3238	1.3238	1.3338	1.3338	-0.0100	-0.75%	加自选
20752	515290	天弘中证银行ETF	ETF	1.394	1.394	1.4046	1.4046	-0.0106	-0.75%	加自选
20753	512730	鹏华中证银行ETF	ETF	1.5947	1.5947	1.6067	1.6067	-0.0120	-0.75%	加自选
20754	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	股票型	1.6231	1.9031	1.6354	1.9154	-0.0123	-0.75%	加自选
20755	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	股票型	1.5917	1.8717	1.6037	1.8837	-0.0120	-0.75%	加自选
20756	512700	南方中证银行ETF	ETF	1.573	1.74	1.5849	1.7519	-0.0119	-0.75%	加自选
20757	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	股票型	1.5576	1.5576	1.5694	1.5694	-0.0118	-0.75%	加自选
20758	000796	宝盈睿丰创新混合C	混合型	2.908	2.908	2.93	2.93	-0.0220	-0.75%	加自选
20759	024108	中邮核心成长混合C	混合型	0.5093	0.5093	0.5132	0.5132	-0.0039	-0.76%	加自选
20760	023954	富国天瑞强势混合C	混合型	1.0094	1.0094	1.0171	1.0171	-0.0077	-0.76%	加自选
20761	560890	新华中证红利低波动ETF	ETF	1.1823	1.1823	1.1914	1.1914	-0.0091	-0.76%	加自选
20762	159525	富国中证红利低波动ETF	ETF	1.0653	1.0653	1.0735	1.0735	-0.0082	-0.76%	加自选
20763	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	股票型	1.5511	1.5511	1.5629	1.5629	-0.0118	-0.76%	加自选
20764	017811	东方人工智能主题混合C	混合型	1.5884	1.5884	1.6006	1.6006	-0.0122	-0.76%	加自选
20765	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	1.8095	1.8315	1.8233	1.8453	-0.0138	-0.76%	加自选
20766	516310	易方达中证银行ETF	ETF	1.2824	1.2824	1.2922	1.2922	-0.0098	-0.76%	加自选
20767	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	股票型	0.7811	0.8661	0.7871	0.8721	-0.0060	-0.76%	加自选
20768	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	另类投资	0.5495	0.5495	0.5537	0.5537	-0.0042	-0.76%	加自选
20769	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	另类投资	0.5386	0.5386	0.5427	0.5427	-0.0041	-0.76%	加自选
20770	009564	汇安消费龙头混合A	混合型	0.5708	0.5708	0.5752	0.5752	-0.0044	-0.76%	加自选
20771	008988	大成科技创新混合A	混合型	2.8632	2.8632	2.8851	2.8851	-0.0219	-0.76%	加自选
20772	008989	大成科技创新混合C	混合型	2.8016	2.8016	2.8231	2.8231	-0.0215	-0.76%	加自选
20773	515020	华夏中证银行ETF	ETF	1.6494	1.6494	1.662	1.662	-0.0126	-0.76%	加自选
20774	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	股票型	1.4122	1.4122	1.423	1.423	-0.0108	-0.76%	加自选
20775	005844	东方人工智能主题混合A	混合型	1.6039	1.6039	1.6162	1.6162	-0.0123	-0.76%	加自选
20776	005663	嘉实金融精选股票C	股票型	1.2099	1.2099	1.2192	1.2192	-0.0093	-0.76%	加自选
20777	512800	华宝中证银行ETF	ETF	0.7784	1.5568	0.7844	1.5688	-0.0060	-0.76%	加自选
20778	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	股票型	0.7844	2.5005	0.7904	2.5065	-0.0060	-0.76%	加自选
20779	161029	富国中证银行指数(LOF)A	股票型	1.703	1.789	1.716	1.802	-0.0130	-0.76%	加自选
20780	160632	鹏华酒A	股票型	0.3661	2.2142	0.3689	2.216	-0.0028	-0.76%	加自选
20781	590002	中邮核心成长混合	混合型	0.5098	0.5098	0.5137	0.5137	-0.0039	-0.76%	加自选
20782	100022	富国天瑞强势混合	混合型	1.0111	6.3219	1.0188	6.3402	-0.0077	-0.76%	加自选
20783	021648	东方红动力领航混合C	混合型	1.5635	1.5635	1.5757	1.5757	-0.0122	-0.77%	加自选
20784	011399	汇添富数字未来混合A	混合型	1.001	1.001	1.0088	1.0088	-0.0078	-0.77%	加自选
20785	009565	汇安消费龙头混合C	混合型	0.5563	0.5563	0.5606	0.5606	-0.0043	-0.77%	加自选
20786	512690	鹏华中证酒ETF	ETF	0.5896	1.8792	0.5942	1.8884	-0.0046	-0.77%	加自选
20787	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	ETF	1.1387	2.2774	1.1475	2.295	-0.0088	-0.77%	加自选
20788	512820	汇添富中证银行ETF	ETF	1.3647	1.5607	1.3753	1.5713	-0.0106	-0.77%	加自选
20789	005662	嘉实金融精选股票A	股票型	1.2568	1.2568	1.2665	1.2665	-0.0097	-0.77%	加自选
20790	002598	平安消费精选混合A	混合型	1.2076	0.9739	1.217	0.9814	-0.0094	-0.77%	加自选
20791	002599	平安消费精选混合C	混合型	1.1656	0.9393	1.1747	0.9466	-0.0091	-0.77%	加自选
20792	001407	景顺长城稳健回报混合C	混合型	4.012	4.075	4.043	4.106	-0.0310	-0.77%	加自选
20793	001194	景顺长城稳健回报混合A	混合型	4.14	4.205	4.172	4.237	-0.0320	-0.77%	加自选
20794	021647	东方红动力领航混合A	混合型	1.5704	1.5704	1.5827	1.5827	-0.0123	-0.78%	加自选
20795	019053	华商元亨混合C	混合型	2.9417	3.2587	2.9648	3.2818	-0.0231	-0.78%	加自选
20796	016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.8281	1.8281	1.8424	1.8424	-0.0143	-0.78%	加自选
20797	016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.787	1.787	1.8011	1.8011	-0.0141	-0.78%	加自选
20798	014727	易方达成长动力混合A	混合型	2.211	2.211	2.2284	2.2284	-0.0174	-0.78%	加自选
20799	014728	易方达成长动力混合C	混合型	2.1711	2.1711	2.1882	2.1882	-0.0171	-0.78%	加自选
20800	011400	汇添富数字未来混合C	混合型	0.9777	0.9777	0.9854	0.9854	-0.0077	-0.78%	加自选
20801	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	混合型	2.5724	2.5724	2.5927	2.5927	-0.0203	-0.78%	加自选
20802	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	混合型	2.4216	2.4216	2.4407	2.4407	-0.0191	-0.78%	加自选
20803	004206	华商元亨混合A	混合型	2.9696	3.3316	2.9929	3.3549	-0.0233	-0.78%	加自选
20804	019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.5332	2.5332	2.5535	2.5535	-0.0203	-0.79%	加自选
20805	019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.5527	2.5527	2.573	2.573	-0.0203	-0.79%	加自选
20806	019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.5623	2.5623	2.5828	2.5828	-0.0205	-0.79%	加自选
20807	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	股票型	1.5622	1.5622	1.5746	1.5746	-0.0124	-0.79%	加自选
20808	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	股票型	1.5539	1.5539	1.5662	1.5662	-0.0123	-0.79%	加自选
20809	159663	华夏中证机床ETF	ETF	1.5181	1.5181	1.5302	1.5302	-0.0121	-0.79%	加自选
20810	011463	长城量化精选股票C	股票型	0.8864	0.8864	0.8935	0.8935	-0.0071	-0.79%	加自选
20811	011120	富国创新科技混合C	混合型	2.52	2.52	2.54	2.54	-0.0200	-0.79%	加自选
20812	011134	广发价值优选混合A	混合型	0.8389	0.8389	0.8457	0.8457	-0.0068	-0.80%	加自选
20813	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	混合型	1.8659	1.8659	1.8809	1.8809	-0.0150	-0.80%	加自选
20814	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	混合型	1.8659	2.6011	1.8809	2.6161	-0.0150	-0.80%	加自选
20815	159981	建信易盛能源化工期货ETF	ETF	1.2873	1.2873	1.2977	1.2977	-0.0104	-0.80%	加自选
20816	006926	长城量化精选股票A	股票型	0.9072	0.9072	0.9145	0.9145	-0.0073	-0.80%	加自选
20817	002692	富国创新科技混合A	混合型	2.592	2.592	2.613	2.613	-0.0210	-0.80%	加自选
20818	000823	银华高端制造业混合A	混合型	1.732	1.867	1.746	1.881	-0.0140	-0.80%	加自选
20819	512640	嘉实中证金融地产ETF	ETF	2.443	2.443	2.4626	2.4626	-0.0196	-0.80%	加自选
20820	159931	汇添富中证金融地产ETF	ETF	1.9356	1.9356	1.9512	1.9512	-0.0156	-0.80%	加自选
20821	017063	申万菱信乐成混合A	混合型	0.9619	0.9619	0.9698	0.9698	-0.0079	-0.81%	加自选
20822	017064	申万菱信乐成混合C	混合型	0.9522	0.9522	0.96	0.96	-0.0078	-0.81%	加自选
20823	011135	广发价值优选混合C	混合型	0.8238	0.8238	0.8305	0.8305	-0.0067	-0.81%	加自选
20824	005821	万家新机遇龙头企业混合A	混合型	1.7168	2.7568	1.7309	2.7709	-0.0141	-0.81%	加自选
20825	018124	永赢先进制造智选混合发起A	混合型	2.5586	2.5586	2.5798	2.5798	-0.0212	-0.82%	加自选
20826	016263	银华高端制造业混合C	混合型	1.7	1.835	1.714	1.849	-0.0140	-0.82%	加自选
20827	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	混合型	1.0391	1.0391	1.0477	1.0477	-0.0086	-0.82%	加自选
20828	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	混合型	1.0154	1.0154	1.0238	1.0238	-0.0084	-0.82%	加自选
20829	014260	万家新机遇龙头企业混合C	混合型	1.664	2.6944	1.6777	2.7081	-0.0137	-0.82%	加自选
20830	161211	国投沪深300金融地产联接	股票型	2.319	2.319	2.3381	2.3381	-0.0191	-0.82%	加自选
20831	018125	永赢先进制造智选混合发起C	混合型	2.5347	2.5347	2.5559	2.5559	-0.0212	-0.83%	加自选
20832	159667	国泰中证机床ETF	ETF	1.532	1.532	1.5448	1.5448	-0.0128	-0.83%	加自选
20833	016461	华宝核心优势混合C	混合型	4.302	4.302	4.338	4.338	-0.0360	-0.83%	加自选
20834	008842	同泰远见混合A	混合型	0.8051	0.8051	0.8118	0.8118	-0.0067	-0.83%	加自选
20835	008843	同泰远见混合C	混合型	0.7889	0.7889	0.7955	0.7955	-0.0066	-0.83%	加自选
20836	004390	平安转型创新混合A	混合型	4.1036	4.1936	4.1381	4.2281	-0.0345	-0.83%	加自选
20837	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	混合型	0.651	0.651	0.6565	0.6565	-0.0055	-0.84%	加自选
20838	015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	混合型	0.6408	0.6408	0.6462	0.6462	-0.0054	-0.84%	加自选
20839	011333	鹏华品质优选混合A	混合型	0.9109	0.9109	0.9186	0.9186	-0.0077	-0.84%	加自选
20840	009940	格林稳健价值混合A	混合型	0.6227	0.6227	0.628	0.628	-0.0053	-0.84%	加自选
20841	004391	平安转型创新混合C	混合型	3.8706	3.9556	3.9032	3.9882	-0.0326	-0.84%	加自选
20842	002152	华宝核心优势混合A	混合型	4.363	4.363	4.4	4.4	-0.0370	-0.84%	加自选
20843	011334	鹏华品质优选混合C	混合型	0.8776	0.8776	0.8851	0.8851	-0.0075	-0.85%	加自选
20844	021448	华宝成长策略混合C	混合型	2.4155	2.4155	2.4365	2.4365	-0.0210	-0.86%	加自选
20845	014990	华安幸福生活混合C	混合型	2.7606	2.7606	2.7846	2.7846	-0.0240	-0.86%	加自选
20846	014994	国泰上证180金融ETF联接C	股票型	1.4526	1.4526	1.4652	1.4652	-0.0126	-0.86%	加自选
20847	910009	东方红启程三年持有期混合型证券投资基金	混合型	5.9118	6.4658	5.9631	6.5171	-0.0513	-0.86%	加自选
20848	009941	格林稳健价值混合C	混合型	0.6105	0.6105	0.6158	0.6158	-0.0053	-0.86%	加自选
20849	009189	华宝成长策略混合A	混合型	2.4009	2.4009	2.4218	2.4218	-0.0209	-0.86%	加自选
20850	005136	华安幸福生活混合A	混合型	2.8176	2.8176	2.8421	2.8421	-0.0245	-0.86%	加自选
20851	001614	东方区域发展混合	混合型	1.4942	1.4942	1.5072	1.5072	-0.0130	-0.86%	加自选
20852	159933	国投瑞银金融地产ETF	ETF	2.9543	2.9543	2.9799	2.9799	-0.0256	-0.86%	加自选
20853	020021	国泰上证180金融ETF联接A	股票型	1.4682	1.9982	1.4809	2.0109	-0.0127	-0.86%	加自选
20854	017197	华宝新兴成长混合C	混合型	1.7044	1.7044	1.7193	1.7193	-0.0149	-0.87%	加自选
20855	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	混合型	1.7169	1.7169	1.732	1.732	-0.0151	-0.87%	加自选
20856	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	混合型	1.6925	1.6925	1.7074	1.7074	-0.0149	-0.87%	加自选
20857	010114	华宝新兴成长混合A	混合型	1.7369	1.7369	1.7521	1.7521	-0.0152	-0.87%	加自选
20858	015485	平安策略优选1年持有混合A	混合型	1.2479	1.2479	1.259	1.259	-0.0111	-0.88%	加自选
20859	015486	平安策略优选1年持有混合C	混合型	1.2211	1.2211	1.232	1.232	-0.0109	-0.88%	加自选
20860	016623	银华卓信成长精选混合A	混合型	1.0273	1.0273	1.0364	1.0364	-0.0091	-0.88%	加自选
20861	016624	银华卓信成长精选混合C	混合型	1.0153	1.0153	1.0243	1.0243	-0.0090	-0.88%	加自选
20862	010696	工银金融地产混合C	混合型	2.692	2.692	2.716	2.716	-0.0240	-0.88%	加自选
20863	400032	广州红棉安心回报年年盈X208	混合型	1.1427	1.1427	1.1529	1.1529	-0.0102	-0.88%	加自选
20864	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	混合型	2.804	2.393	2.829	2.413	-0.0250	-0.88%	加自选
20865	000251	工银金融地产混合A	混合型	2.801	3.845	2.826	3.87	-0.0250	-0.88%	加自选
20866	240011	华宝大盘精选混合	混合型	4.7387	5.2455	4.7806	5.2874	-0.0419	-0.88%	加自选
20867	024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	1.1306	1.1306	1.1407	1.1407	-0.0101	-0.89%	加自选
20868	024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	1.1301	1.1301	1.1403	1.1403	-0.0102	-0.89%	加自选
20869	001712	东方红优势精选混合	混合型	2.002	2.002	2.02	2.02	-0.0180	-0.89%	加自选
20870	510650	上证金融地产发起式ETF	ETF	2.8456	2.8456	2.8711	2.8711	-0.0255	-0.89%	加自选
20871	015389	宝盈转型动力混合C	混合型	2.3114	2.3114	2.3325	2.3325	-0.0211	-0.90%	加自选
20872	007192	恒越研究精选混合C	混合型	1.8594	1.8594	1.8763	1.8763	-0.0169	-0.90%	加自选
20873	004604	富国新活力灵活配置混合A	混合型	3.3332	3.3332	3.3636	3.3636	-0.0304	-0.90%	加自选
20874	001075	宝盈转型动力混合A	混合型	2.3508	2.3508	2.3722	2.3722	-0.0214	-0.90%	加自选
20875	008422	国联研发创新混合A	混合型	1.5278	1.5278	1.5419	1.5419	-0.0141	-0.91%	加自选
20876	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	股票型	1.2724	1.2724	1.2841	1.2841	-0.0117	-0.91%	加自选
20877	164826	工银创业板两年定开混合A	混合型	1.1184	1.1184	1.1287	1.1287	-0.0103	-0.91%	加自选
20878	006533	易方达科融混合	混合型	5.8949	5.8949	5.9493	5.9493	-0.0544	-0.91%	加自选
20879	004605	富国新活力灵活配置混合C	混合型	3.2403	3.2403	3.2699	3.2699	-0.0296	-0.91%	加自选
20880	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	股票型	1.2934	2.0454	1.3053	2.0573	-0.0119	-0.91%	加自选
20881	510230	国泰上证180金融ETF	ETF	1.3112	2.2607	1.3232	2.2778	-0.0120	-0.91%	加自选
20882	008423	国联研发创新混合C	混合型	1.4993	1.4993	1.5132	1.5132	-0.0139	-0.92%	加自选
20883	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	1.185	1.185	1.196	1.196	-0.0110	-0.92%	加自选
20884	010889	工银创业板两年定开混合C	混合型	1.0788	1.0788	1.0888	1.0888	-0.0100	-0.92%	加自选
20885	018827	鑫元科技创新混合A	混合型	1.1195	1.1195	1.13	1.13	-0.0105	-0.93%	加自选
20886	018828	鑫元科技创新混合C	混合型	1.1102	1.1102	1.1206	1.1206	-0.0104	-0.93%	加自选
20887	008576	财通碳中和一年持有混合A	混合型	1.304	1.304	1.3162	1.3162	-0.0122	-0.93%	加自选
20888	008577	财通碳中和一年持有混合C	混合型	1.2772	1.2772	1.2892	1.2892	-0.0120	-0.93%	加自选
20889	167301	方正富邦中证保险A	股票型	1.065	1.777	1.075	1.794	-0.0100	-0.93%	加自选
20890	270022	广发内需增长混合A	混合型	1.495	1.595	1.509	1.609	-0.0140	-0.93%	加自选
20891	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	混合型	3.8372	3.8372	3.8738	3.8738	-0.0366	-0.94%	加自选
20892	018099	方正富邦中证保险C	股票型	1.056	1.056	1.066	1.066	-0.0100	-0.94%	加自选
20893	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	混合型	3.8502	3.8502	3.8869	3.8869	-0.0367	-0.94%	加自选
20894	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	股票型	1.2106	1.2106	1.2222	1.2222	-0.0116	-0.95%	加自选
20895	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	股票型	1.2399	1.2399	1.2518	1.2518	-0.0119	-0.95%	加自选
20896	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	股票型	1.3387	1.3387	1.3516	1.3516	-0.0129	-0.95%	加自选
20897	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	股票型	1.3315	1.3315	1.3443	1.3443	-0.0128	-0.95%	加自选
20898	516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	ETF	1.2399	1.2399	1.2518	1.2518	-0.0119	-0.95%	加自选
20899	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	股票型	1.2136	1.2136	1.2253	1.2253	-0.0117	-0.95%	加自选
20900	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	股票型	1.198	1.198	1.2095	1.2095	-0.0115	-0.95%	加自选
20901	011183	广发内需增长混合C	混合型	1.467	1.467	1.481	1.481	-0.0140	-0.95%	加自选
20902	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	股票型	1.5745	1.5745	1.5896	1.5896	-0.0151	-0.95%	加自选
20903	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	股票型	1.5966	1.5966	1.6119	1.6119	-0.0153	-0.95%	加自选
20904	009364	工银科技创新6个月定开混合A	混合型	1.5047	1.5047	1.5191	1.5191	-0.0144	-0.95%	加自选
20905	009365	工银科技创新6个月定开混合C	混合型	1.4419	1.4419	1.4557	1.4557	-0.0138	-0.95%	加自选
20906	510200	汇安上证证券ETF	ETF	1.3156	1.3156	1.3282	1.3282	-0.0126	-0.95%	加自选
20907	007518	东方阿尔法优选混合A	混合型	1.2318	1.2318	1.2436	1.2436	-0.0118	-0.95%	加自选
20908	007519	东方阿尔法优选混合C	混合型	1.1951	1.1951	1.2066	1.2066	-0.0115	-0.95%	加自选
20909	006081	海富通电子传媒股票A	股票型	3.6985	3.6985	3.7341	3.7341	-0.0356	-0.95%	加自选
20910	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	股票型	1.2426	1.2426	1.2545	1.2545	-0.0119	-0.95%	加自选
20911	160516	博时证券公司指数A	股票型	1.5475	1.0711	1.5624	1.0814	-0.0149	-0.95%	加自选
20912	000017	财通可持续混合	混合型	2.092	3.911	2.112	3.931	-0.0200	-0.95%	加自选
20913	023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	股票型	2.0288	2.0288	2.0484	2.0484	-0.0196	-0.96%	加自选
20914	018686	博时证券公司指数C	股票型	1.5366	1.5366	1.5515	1.5515	-0.0149	-0.96%	加自选
20915	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	1.3655	1.3655	1.3788	1.3788	-0.0133	-0.96%	加自选
20916	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	股票型	1.2995	1.2995	1.3121	1.3121	-0.0126	-0.96%	加自选
20917	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	股票型	1.2944	1.2944	1.307	1.307	-0.0126	-0.96%	加自选
20918	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	股票型	1.2872	1.2872	1.2997	1.2997	-0.0125	-0.96%	加自选
20919	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	股票型	2.0632	2.0632	2.0831	2.0831	-0.0199	-0.96%	加自选
20920	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	股票型	2.0277	2.0277	2.0473	2.0473	-0.0196	-0.96%	加自选
20921	006080	海富通电子传媒股票C	股票型	3.4727	3.4727	3.5062	3.5062	-0.0335	-0.96%	加自选
20922	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	股票型	1.2967	0.8732	1.3093	0.8817	-0.0126	-0.96%	加自选
20923	217020	招商安达灵活配置混合	混合型	2.4058	2.7037	2.4292	2.7271	-0.0234	-0.96%	加自选
20924	025193	银华中证全指证券公司ETF发起式联接A	股票型	1.0033	1.0033	1.0131	1.0131	-0.0098	-0.97%	加自选
20925	025194	银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	股票型	1.0031	1.0031	1.0129	1.0129	-0.0098	-0.97%	加自选
20926	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	股票型	1.3853	1.3853	1.3989	1.3989	-0.0136	-0.97%	加自选
20927	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	1.0588	1.0588	1.0692	1.0692	-0.0104	-0.97%	加自选
20928	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	1.4242	1.4242	1.4382	1.4382	-0.0140	-0.97%	加自选
20929	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	股票型	1.4076	1.4076	1.4214	1.4214	-0.0138	-0.97%	加自选
20930	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	股票型	1.3846	1.3846	1.3982	1.3982	-0.0136	-0.97%	加自选
20931	006098	华宝券商ETF联接A	股票型	1.7596	1.7596	1.7769	1.7769	-0.0173	-0.97%	加自选
20932	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	1.3733	1.3733	1.3867	1.3867	-0.0134	-0.97%	加自选
20933	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	1.4482	0.9638	1.4624	0.9727	-0.0142	-0.97%	加自选
20934	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	1.3326	0.803	1.3457	0.8075	-0.0131	-0.97%	加自选
20935	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	1.071	2.1099	1.0815	2.1204	-0.0105	-0.97%	加自选
20936	022119	平安产业趋势混合A	混合型	1.5456	1.5456	1.5609	1.5609	-0.0153	-0.98%	加自选
20937	022120	平安产业趋势混合C	混合型	1.538	1.538	1.5532	1.5532	-0.0152	-0.98%	加自选
20938	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	股票型	1.3526	1.3526	1.366	1.366	-0.0134	-0.98%	加自选
20939	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	1.3276	1.3276	1.3407	1.3407	-0.0131	-0.98%	加自选
20940	013152	长信消费精选量化股票C	股票型	1.018	1.018	1.0281	1.0281	-0.0101	-0.98%	加自选
20941	011306	富国低碳新经济混合C	混合型	3.745	3.745	3.782	3.782	-0.0370	-0.98%	加自选
20942	007531	华宝券商ETF联接C	股票型	1.7163	1.7163	1.7332	1.7332	-0.0169	-0.98%	加自选
20943	004805	长信消费精选量化股票A	股票型	1.0352	1.0352	1.0454	1.0454	-0.0102	-0.98%	加自选
20944	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	股票型	1.2815	1.2815	1.2942	1.2942	-0.0127	-0.98%	加自选
20945	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	股票型	1.2709	1.2709	1.2835	1.2835	-0.0126	-0.98%	加自选
20946	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	股票型	1.3527	1.3527	1.3661	1.3661	-0.0134	-0.98%	加自选
20947	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	股票型	1.3069	1.3069	1.3199	1.3199	-0.0130	-0.98%	加自选
20948	501026	财通多策略福享混合(LOF)	混合型	1.3756	1.3756	1.3892	1.3892	-0.0136	-0.98%	加自选
20949	001985	富国低碳新经济混合A	混合型	3.85	4.13	3.888	4.168	-0.0380	-0.98%	加自选
20950	025141	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I	股票型	1.0521	1.0521	1.0626	1.0626	-0.0105	-0.99%	加自选
20951	012044	鹏华券商C	股票型	1.1968	1.1968	1.2088	1.2088	-0.0120	-0.99%	加自选
20952	160633	鹏华券商A	股票型	1.2406	0.697	1.253	0.7018	-0.0124	-0.99%	加自选
20953	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	1.195	0.686	1.207	0.69	-0.0120	-0.99%	加自选
20954	014460	平安品质优选混合A	混合型	1.0549	1.0549	1.0656	1.0656	-0.0107	-1.00%	加自选
20955	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	股票型	1.3824	1.3824	1.3964	1.3964	-0.0140	-1.00%	加自选
20956	562870	嘉实中证全指证券公司ETF	ETF	1.06	1.06	1.0708	1.0708	-0.0108	-1.01%	加自选
20957	515850	富国中证全指证券公司ETF	ETF	1.5558	1.5558	1.5716	1.5716	-0.0158	-1.01%	加自选
20958	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	股票型	1.3985	1.3985	1.4127	1.4127	-0.0142	-1.01%	加自选
20959	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	混合型	1.0858	1.0858	1.097	1.097	-0.0112	-1.02%	加自选
20960	014461	平安品质优选混合C	混合型	1.0236	1.0236	1.0341	1.0341	-0.0105	-1.02%	加自选
20961	516200	华安中证全指证券公司ETF	ETF	1.2073	1.2073	1.2198	1.2198	-0.0125	-1.02%	加自选
20962	515560	建信中证全指证券公司ETF	ETF	1.1554	1.1554	1.1673	1.1673	-0.0119	-1.02%	加自选
20963	159994	银华中证5G通信主题ETF	ETF	1.7355	1.7355	1.7533	1.7533	-0.0178	-1.02%	加自选
20964	515050	华夏中证5G通信主题ETF	ETF	2.1229	2.1229	2.1447	2.1447	-0.0218	-1.02%	加自选
20965	512000	华宝券商ETF	ETF	0.6041	1.2082	0.6103	1.2206	-0.0062	-1.02%	加自选
20966	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	混合型	1.0856	1.0856	1.0969	1.0969	-0.0113	-1.03%	加自选
20967	015689	富国价值增长混合C	混合型	1.1546	1.1546	1.1666	1.1666	-0.0120	-1.03%	加自选
20968	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	混合型	1.0447	1.0447	1.0556	1.0556	-0.0109	-1.03%	加自选
20969	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	混合型	1.025	1.025	1.0357	1.0357	-0.0107	-1.03%	加自选
20970	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	混合型	1.1636	1.1636	1.1757	1.1757	-0.0121	-1.03%	加自选
20971	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	混合型	1.1213	1.1213	1.133	1.133	-0.0117	-1.03%	加自选
20972	159842	银华中证全指证券公司ETF	ETF	1.1972	1.1972	1.2096	1.2096	-0.0124	-1.03%	加自选
20973	010109	富国价值增长混合A	混合型	1.1774	1.1774	1.1897	1.1897	-0.0123	-1.03%	加自选
20974	515010	华夏中证全指证券公司ETF	ETF	1.446	1.446	1.4611	1.4611	-0.0151	-1.03%	加自选
20975	512570	易方达中证全指证券公司ETF	ETF	1.2637	1.2637	1.2768	1.2768	-0.0131	-1.03%	加自选
20976	512880	国泰中证全指证券公司ETF	ETF	1.2638	1.2638	1.277	1.277	-0.0132	-1.03%	加自选
20977	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	股票型	1.2308	1.2308	1.2437	1.2437	-0.0129	-1.04%	加自选
20978	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	股票型	1.2216	1.2216	1.2344	1.2344	-0.0128	-1.04%	加自选
20979	560090	汇添富中证全指证券公司ETF	ETF	1.3556	1.3556	1.3698	1.3698	-0.0142	-1.04%	加自选
20980	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	股票型	1.3932	1.3932	1.4079	1.4079	-0.0147	-1.04%	加自选
20981	159848	国联安中证全指证券公司ETF	ETF	1.0044	1.2449	1.015	1.2581	-0.0106	-1.04%	加自选
20982	159841	天弘中证全指证券公司ETF	ETF	1.1457	1.1457	1.1577	1.1577	-0.0120	-1.04%	加自选
20983	512900	南方中证全指证券公司ETF	ETF	1.2501	1.2501	1.2632	1.2632	-0.0131	-1.04%	加自选
20984	110015	易方达行业领先混合	混合型	3.699	4.545	3.738	4.584	-0.0390	-1.04%	加自选
20985	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	股票型	1.1137	1.1137	1.1255	1.1255	-0.0118	-1.05%	加自选
20986	016043	东财证券30A	股票型	1.3693	1.3693	1.3838	1.3838	-0.0145	-1.05%	加自选
20987	016044	东财证券30C	股票型	1.354	1.354	1.3683	1.3683	-0.0143	-1.05%	加自选
20988	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	股票型	1.3822	1.3822	1.3968	1.3968	-0.0146	-1.05%	加自选
20989	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	混合型	1.6352	1.6352	1.6526	1.6526	-0.0174	-1.05%	加自选
20990	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	混合型	1.5865	1.5865	1.6034	1.6034	-0.0169	-1.05%	加自选
20991	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	混合型	2.348	2.699	2.373	2.724	-0.0250	-1.05%	加自选
20992	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	股票型	0.9407	1.9524	0.9507	1.9579	-0.0100	-1.05%	加自选
20993	021844	东财证券保险E	股票型	1.2367	1.2367	1.25	1.25	-0.0133	-1.06%	加自选
20994	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	股票型	1.4059	1.4059	1.4209	1.4209	-0.0150	-1.06%	加自选
20995	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	混合型	1.573	2.5606	1.5898	2.5774	-0.0168	-1.06%	加自选
20996	012605	东财证券保险A	股票型	1.2533	1.2533	1.2667	1.2667	-0.0134	-1.06%	加自选
20997	008997	同泰竞争优势混合A	混合型	1.3288	1.3288	1.3431	1.3431	-0.0143	-1.06%	加自选
20998	008297	广发价值优势混合	混合型	1.2315	1.2315	1.2447	1.2447	-0.0132	-1.06%	加自选
20999	001552	天弘中证证券保险A	股票型	1.1626	1.1626	1.1751	1.1751	-0.0125	-1.06%	加自选
21000	001553	天弘中证证券保险C	股票型	1.1371	1.1371	1.1493	1.1493	-0.0122	-1.06%	加自选
21001	012606	东财证券保险C	股票型	1.2324	1.2324	1.2457	1.2457	-0.0133	-1.07%	加自选
21002	008998	同泰竞争优势混合C	混合型	1.3003	1.3003	1.3144	1.3144	-0.0141	-1.07%	加自选
21003	007887	东方红启元三年持有混合B	混合型	4.9033	4.9033	4.9565	4.9565	-0.0532	-1.07%	加自选
21004	910007	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.8183	5.3303	4.8706	5.3826	-0.0523	-1.07%	加自选
21005	005550	汇安成长优选混合A	混合型	2.2195	2.2195	2.2438	2.2438	-0.0243	-1.08%	加自选
21006	019347	富国匠心成长混合A	混合型	2.1694	2.1694	2.1934	2.1934	-0.0240	-1.09%	加自选
21007	019348	富国匠心成长混合C	混合型	2.1523	2.1523	2.1761	2.1761	-0.0238	-1.09%	加自选
21008	009092	富国新材料新能源混合A	混合型	2.1597	2.1597	2.1836	2.1836	-0.0239	-1.09%	加自选
21009	005551	汇安成长优选混合C	混合型	2.0838	2.0838	2.1067	2.1067	-0.0229	-1.09%	加自选
21010	501054	东方红睿泽三年持有混合A	混合型	1.3464	1.6464	1.3613	1.6613	-0.0149	-1.09%	加自选
21011	159692	证券ETF东财	ETF	1.3784	1.3784	1.3937	1.3937	-0.0153	-1.10%	加自选
21012	014243	富国新材料新能源混合C	混合型	2.1113	2.1113	2.1347	2.1347	-0.0234	-1.10%	加自选
21013	516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	ETF	1.1273	1.1273	1.1398	1.1398	-0.0125	-1.10%	加自选
21014	011030	达诚价值先锋灵活配置A	混合型	0.8627	0.8627	0.8723	0.8723	-0.0096	-1.10%	加自选
21015	011031	达诚价值先锋灵活配置C	混合型	0.8438	0.8438	0.8532	0.8532	-0.0094	-1.10%	加自选
21016	011032	东方红睿泽三年持有混合C	混合型	1.3215	1.3215	1.3362	1.3362	-0.0147	-1.10%	加自选
21017	515630	鹏华中证800证保ETF	ETF	1.4213	1.4213	1.4371	1.4371	-0.0158	-1.10%	加自选
21018	018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	混合型	2.32	2.32	2.346	2.346	-0.0260	-1.11%	加自选
21019	740001	长安宏观策略混合A	混合型	2.141	2.961	2.165	2.985	-0.0240	-1.11%	加自选
21020	320006	诺安灵活配置混合	混合型	3.459	4.039	3.498	4.078	-0.0390	-1.11%	加自选
21021	024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	混合型	1.3861	1.3861	1.4018	1.4018	-0.0157	-1.12%	加自选
21022	024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	混合型	1.385	1.385	1.4007	1.4007	-0.0157	-1.12%	加自选
21023	016579	长安宏观策略混合C	混合型	2.109	2.109	2.133	2.133	-0.0240	-1.13%	加自选
21024	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.2621	2.2621	2.2883	2.2883	-0.0262	-1.14%	加自选
21025	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.4125	3.6415	2.4404	3.6694	-0.0279	-1.14%	加自选
21026	000646	华润元大量化优选混合A	混合型	1.9512	1.9512	1.9738	1.9738	-0.0226	-1.14%	加自选
21027	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.4021	3.6311	2.4299	3.6589	-0.0278	-1.14%	加自选
21028	007827	华润元大量化优选混合C	混合型	1.9162	1.9162	1.9384	1.9384	-0.0222	-1.15%	加自选
21029	020440	东兴数字经济混合发起A	混合型	1.55	1.55	1.5682	1.5682	-0.0182	-1.16%	加自选
21030	020441	东兴数字经济混合发起C	混合型	1.5474	1.5474	1.5655	1.5655	-0.0181	-1.16%	加自选
21031	610006	信澳产业升级混合	混合型	2.287	2.757	2.314	2.784	-0.0270	-1.17%	加自选
21032	024478	鑫元创业AI指数发起式A	股票型	1.0501	1.0501	1.0627	1.0627	-0.0126	-1.19%	加自选
21033	007882	易方达沪深300非银联接C	股票型	1.1638	1.1638	1.1778	1.1778	-0.0140	-1.19%	加自选
21034	000950	易方达沪深300非银联接A	股票型	1.1711	1.1711	1.1852	1.1852	-0.0141	-1.19%	加自选
21035	000404	易方达新兴成长灵活配置	混合型	6.954	6.954	7.038	7.038	-0.0840	-1.19%	加自选
21036	024479	鑫元创业AI指数发起式C	股票型	1.0497	1.0497	1.0624	1.0624	-0.0127	-1.20%	加自选
21037	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	股票型	1.7535	1.7535	1.7748	1.7748	-0.0213	-1.20%	加自选
21038	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	股票型	1.743	1.743	1.7641	1.7641	-0.0211	-1.20%	加自选
21039	011817	银华阿尔法混合	混合型	0.9637	0.9637	0.9754	0.9754	-0.0117	-1.20%	加自选
21040	159993	鹏华国证证券龙头ETF	ETF	1.3529	1.3529	1.3693	1.3693	-0.0164	-1.20%	加自选
21041	024207	信澳产业升级混合C	混合型	2.284	2.284	2.312	2.312	-0.0280	-1.21%	加自选
21042	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	股票型	1.5655	1.5655	1.5847	1.5847	-0.0192	-1.21%	加自选
21043	023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	股票型	1.5626	1.5626	1.5818	1.5818	-0.0192	-1.21%	加自选
21044	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	2.0386	2.1016	2.0636	2.1266	-0.0250	-1.21%	加自选
21045	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	2.0063	2.0693	2.0309	2.0939	-0.0246	-1.21%	加自选
21046	159279	华安创业板人工智能ETF	股票型	0.9999	0.9999	1.0123	1.0123	-0.0124	-1.22%	加自选
21047	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	混合型	0.5872	0.5872	0.5945	0.5945	-0.0073	-1.23%	加自选
21048	014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	混合型	0.5705	0.5705	0.5776	0.5776	-0.0071	-1.23%	加自选
21049	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	混合型	2.08	2.08	2.106	2.106	-0.0260	-1.23%	加自选
21050	159242	大成创业板人工智能ETF	ETF	1.475	1.475	1.4935	1.4935	-0.0185	-1.24%	加自选
21051	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	混合型	1.213	1.213	1.2282	1.2282	-0.0152	-1.24%	加自选
21052	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	混合型	1.2027	1.2027	1.2178	1.2178	-0.0151	-1.24%	加自选
21053	024662	富国创业板人工智能指数发起式A	股票型	1.3939	1.3939	1.4115	1.4115	-0.0176	-1.25%	加自选
21054	024663	富国创业板人工智能指数发起式C	股票型	1.3934	1.3934	1.411	1.411	-0.0176	-1.25%	加自选
21055	015772	银华互联网主题灵活配置混合C	混合型	2.054	2.054	2.08	2.08	-0.0260	-1.25%	加自选
21056	001753	红土创新新兴产业混合	混合型	2.449	2.449	2.48	2.48	-0.0310	-1.25%	加自选
21057	159382	南方创业板人工智能ETF	ETF	1.8757	1.8757	1.8996	1.8996	-0.0239	-1.26%	加自选
21058	159388	国泰创业板人工智能ETF	ETF	1.7891	1.7891	1.8119	1.8119	-0.0228	-1.26%	加自选
21059	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	股票型	1.7639	1.7639	1.7864	1.7864	-0.0225	-1.26%	加自选
21060	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	股票型	1.7585	1.7585	1.781	1.781	-0.0225	-1.26%	加自选
21061	563010	易方达中证电信主题ETF	ETF	1.7583	1.7583	1.7808	1.7808	-0.0225	-1.26%	加自选
21062	512070	易方达沪深300非银ETF	ETF	0.8713	2.6139	0.8824	2.6472	-0.0111	-1.26%	加自选
21063	000390	华商优势行业混合	混合型	1.882	4.262	1.906	4.286	-0.0240	-1.26%	加自选
21064	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	股票型	0.994	0.994	1.0069	1.0069	-0.0129	-1.28%	加自选
21065	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	股票型	0.9939	0.9939	1.0068	1.0068	-0.0129	-1.28%	加自选
21066	169101	东方红睿丰混合	混合型	2.01	2.912	2.036	2.938	-0.0260	-1.28%	加自选
21067	110029	易方达科讯混合	混合型	2.9406	11.9382	2.9788	12.0461	-0.0382	-1.28%	加自选
21068	159246	富国创业板人工智能ETF	ETF	1.6513	1.6513	1.6729	1.6729	-0.0216	-1.29%	加自选
21069	024120	中邮核心主题混合C	混合型	1.835	1.835	1.859	1.859	-0.0240	-1.29%	加自选
21070	159381	华夏创业板人工智能ETF	ETF	1.6485	1.6485	1.6701	1.6701	-0.0216	-1.29%	加自选
21071	012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型	1.0009	1.0009	1.014	1.014	-0.0131	-1.29%	加自选
21072	560690	鹏华中证电信主题ETF	ETF	1.7951	1.7951	1.8188	1.8188	-0.0237	-1.30%	加自选
21073	012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型	1.0109	1.0109	1.0242	1.0242	-0.0133	-1.30%	加自选
21074	024320	永赢新兴产业智选混合发起C	混合型	0.919	0.919	0.9312	0.9312	-0.0122	-1.31%	加自选
21075	025348	华商优势行业混合C	混合型	1.88	1.88	1.905	1.905	-0.0250	-1.31%	加自选
21076	159363	华宝创业板人工智能ETF	ETF	0.875	1.75	0.8866	1.7732	-0.0116	-1.31%	加自选
21077	024319	永赢新兴产业智选混合发起A	混合型	0.9192	0.9192	0.9315	0.9315	-0.0123	-1.32%	加自选
21078	022364	永赢科技智选混合发起A	混合型	3.3395	3.3395	3.3843	3.3843	-0.0448	-1.32%	加自选
21079	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	混合型	2.7096	2.7096	2.7459	2.7459	-0.0363	-1.32%	加自选
21080	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	混合型	2.7157	2.7527	2.7521	2.7891	-0.0364	-1.32%	加自选
21081	570008	诺德周期策略混合	混合型	3.882	4.777	3.934	4.829	-0.0520	-1.32%	加自选
21082	022365	永赢科技智选混合发起C	混合型	3.3204	3.3204	3.365	3.365	-0.0446	-1.33%	加自选
21083	560300	汇添富中证电信主题ETF	ETF	1.8794	1.8794	1.9048	1.9048	-0.0254	-1.33%	加自选
21084	560660	新华中证云计算50ETF	ETF	1.9141	1.9141	1.9401	1.9401	-0.0260	-1.34%	加自选
21085	590005	中邮核心主题混合	混合型	1.837	1.997	1.862	2.022	-0.0250	-1.34%	加自选
21086	006615	工银战略新兴产业混合A	混合型	2.9612	2.9612	3.0021	3.0021	-0.0409	-1.36%	加自选
21087	006616	工银战略新兴产业混合C	混合型	2.8789	2.8789	2.9188	2.9188	-0.0399	-1.37%	加自选
21088	017102	大摩数字经济混合A	混合型	2.2921	2.2921	2.3241	2.3241	-0.0320	-1.38%	加自选
21089	017103	大摩数字经济混合C	混合型	2.2571	2.2571	2.2886	2.2886	-0.0315	-1.38%	加自选
21090	006522	财通新兴蓝筹混合A	混合型	2.354	2.354	2.3871	2.3871	-0.0331	-1.39%	加自选
21091	006523	财通新兴蓝筹混合C	混合型	2.233	2.233	2.2644	2.2644	-0.0314	-1.39%	加自选
21092	012696	同泰数字经济股票A	股票型	1.1445	1.1445	1.1611	1.1611	-0.0166	-1.43%	加自选
21093	012697	同泰数字经济股票C	股票型	1.1256	1.1256	1.1419	1.1419	-0.0163	-1.43%	加自选
21094	019748	金鹰周期优选混合C	混合型	0.7795	0.7795	0.791	0.791	-0.0115	-1.45%	加自选
21095	004211	金鹰周期优选混合A	混合型	0.7891	0.7891	0.8007	0.8007	-0.0116	-1.45%	加自选
21096	009024	海富通科技创新混合C	混合型	1.0638	1.3238	1.0797	1.3397	-0.0159	-1.47%	加自选
21097	009025	海富通科技创新混合A	混合型	1.1186	1.3786	1.1353	1.3953	-0.0167	-1.47%	加自选
21098	112002	易方达策略成长二号混合	混合型	1.277	3.911	1.296	3.93	-0.0190	-1.47%	加自选
21099	110002	易方达策略成长混合	混合型	5.361	7.364	5.441	7.444	-0.0800	-1.47%	加自选
21100	002838	华夏新锦程混合A	混合型	1.0819	1.3651	1.0981	1.3813	-0.0162	-1.48%	加自选
21101	002839	华夏新锦程混合C	混合型	1.0785	1.0785	1.0947	1.0947	-0.0162	-1.48%	加自选
21102	240017	华宝新兴产业混合	混合型	3.1567	3.6047	3.2042	3.6522	-0.0475	-1.48%	加自选
21103	016165	汇添富优势企业精选混合A	混合型	1.119	1.119	1.136	1.136	-0.0170	-1.50%	加自选
21104	016173	汇添富优势企业精选混合C	混合型	1.1019	1.1019	1.1187	1.1187	-0.0168	-1.50%	加自选
21105	014162	万家人工智能混合C	混合型	3.4757	3.4757	3.5288	3.5288	-0.0531	-1.50%	加自选
21106	006281	万家人工智能混合A	混合型	3.5829	3.5829	3.6375	3.6375	-0.0546	-1.50%	加自选
21107	005299	万家成长优选混合A	混合型	4.0937	4.0937	4.1568	4.1568	-0.0631	-1.52%	加自选
21108	005300	万家成长优选混合C	混合型	3.9368	3.9368	3.9976	3.9976	-0.0608	-1.52%	加自选
21109	016772	诺德兴新趋势混合A	混合型	1.0792	1.0792	1.096	1.096	-0.0168	-1.53%	加自选
21110	023782	华夏创业板动量成长ETF发起式联接D	股票型	1.9991	1.9991	2.0304	2.0304	-0.0313	-1.54%	加自选
21111	016773	诺德兴新趋势混合C	混合型	1.0612	1.0612	1.0778	1.0778	-0.0166	-1.54%	加自选
21112	007474	华夏创业板成长ETF联接A	股票型	2.0474	2.0474	2.0794	2.0794	-0.0320	-1.54%	加自选
21113	007475	华夏创业板成长ETF联接C	股票型	1.997	1.997	2.0282	2.0282	-0.0312	-1.54%	加自选
21114	006233	万家汽车新趋势混合A	混合型	3.1036	3.5836	3.1524	3.6324	-0.0488	-1.55%	加自选
21115	006234	万家汽车新趋势混合C	混合型	3.0127	3.4822	3.0601	3.5296	-0.0474	-1.55%	加自选
21116	001416	嘉实事件驱动股票	股票型	0.94	0.94	0.955	0.955	-0.0150	-1.57%	加自选
21117	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	混合型	1.2796	1.9996	1.3001	2.0201	-0.0205	-1.58%	加自选
21118	001239	长盛国企改革混合	混合型	0.617	0.617	0.627	0.627	-0.0100	-1.59%	加自选
21119	159511	南方中证通信服务ETF	ETF	1.7036	1.7036	1.7315	1.7315	-0.0279	-1.61%	加自选
21120	006887	诺德新生活混合A	混合型	1.9823	1.9823	2.015	2.015	-0.0327	-1.62%	加自选
21121	006888	诺德新生活混合C	混合型	1.9777	1.9777	2.0104	2.0104	-0.0327	-1.63%	加自选
21122	159967	华夏创成长ETF	ETF	0.6053	2.2023	0.6154	2.2391	-0.0101	-1.64%	加自选
21123	000354	长盛城镇化主题混合A	混合型	2.7281	3.3761	2.7737	3.4217	-0.0456	-1.64%	加自选
21124	018933	长盛城镇化主题混合C	混合型	2.6926	2.6926	2.7377	2.7377	-0.0451	-1.65%	加自选
21125	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	股票型	1.8437	1.8437	1.875	1.875	-0.0313	-1.67%	加自选
21126	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	股票型	1.8386	1.8386	1.8699	1.8699	-0.0313	-1.67%	加自选
21127	010238	安信创新先锋混合发起C	混合型	1.0685	1.0685	1.0867	1.0867	-0.0182	-1.67%	加自选
21128	010237	安信创新先锋混合发起A	混合型	1.0954	1.0954	1.1141	1.1141	-0.0187	-1.68%	加自选
21129	009855	中加新兴成长混合A	混合型	1.8365	1.8365	1.8678	1.8678	-0.0313	-1.68%	加自选
21130	009856	中加新兴成长混合C	混合型	1.7982	1.7982	1.8289	1.8289	-0.0307	-1.68%	加自选
21131	004320	前海开源沪港深乐享生活	混合型	2.569	2.569	2.613	2.613	-0.0440	-1.68%	加自选
21132	015576	宏利绩优混合C	混合型	2.222	2.463	2.2606	2.5016	-0.0386	-1.71%	加自选
21133	005903	宏利绩优混合A	混合型	2.2512	2.4922	2.2903	2.5313	-0.0391	-1.71%	加自选
21134	023173	兴华景成混合A	混合型	1.1469	1.1469	1.167	1.167	-0.0201	-1.72%	加自选
21135	023174	兴华景成混合C	混合型	1.146	1.146	1.1661	1.1661	-0.0201	-1.72%	加自选
21136	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	混合型	1.4467	1.4467	1.4722	1.4722	-0.0255	-1.73%	加自选
21137	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	混合型	0.9738	0.9738	0.9909	0.9909	-0.0171	-1.73%	加自选
21138	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	混合型	0.9529	0.9529	0.9697	0.9697	-0.0168	-1.73%	加自选
21139	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	混合型	1.4307	1.4307	1.456	1.456	-0.0253	-1.74%	加自选
21140	017612	宏利复兴混合C	混合型	2.253	2.253	2.293	2.293	-0.0400	-1.74%	加自选
21141	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	股票型	1.8815	1.8815	1.9153	1.9153	-0.0338	-1.76%	加自选
21142	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	股票型	1.872	1.872	1.9057	1.9057	-0.0337	-1.77%	加自选
21143	001170	宏利复兴混合A	混合型	2.271	2.271	2.312	2.312	-0.0410	-1.77%	加自选
21144	162201	宏利成长混合	混合型	3.5708	5.9673	3.6351	6.0316	-0.0643	-1.77%	加自选
21145	025191	富国成长策略混合C	混合型	1.6654	1.6654	1.6956	1.6956	-0.0302	-1.78%	加自选
21146	011126	富国互联科技股票C	股票型	3.8327	3.8327	3.9023	3.9023	-0.0696	-1.78%	加自选
21147	006751	富国互联科技股票A	股票型	3.9414	3.9414	4.013	4.013	-0.0716	-1.78%	加自选
21148	022447	前海开源周期精选混合C	混合型	1.2317	1.2317	1.2542	1.2542	-0.0225	-1.79%	加自选
21149	009892	富国成长策略混合	混合型	1.666	1.666	1.6963	1.6963	-0.0303	-1.79%	加自选
21150	022446	前海开源周期精选混合A	混合型	1.2351	1.2351	1.2577	1.2577	-0.0226	-1.80%	加自选
21151	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	股票型	1.9743	1.9743	2.0107	2.0107	-0.0364	-1.81%	加自选
21152	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	股票型	1.963	1.963	1.9992	1.9992	-0.0362	-1.81%	加自选
21153	018291	广发新兴成长混合C	混合型	1.3507	1.3507	1.3759	1.3759	-0.0252	-1.83%	加自选
21154	011369	华商均衡成长混合A	混合型	1.6592	1.6592	1.6902	1.6902	-0.0310	-1.83%	加自选
21155	002125	广发新兴成长混合A	混合型	1.3735	1.3735	1.3991	1.3991	-0.0256	-1.83%	加自选
21156	019089	华润元大信息传媒科技混合C	混合型	4.8253	4.8253	4.9158	4.9158	-0.0905	-1.84%	加自选
21157	011370	华商均衡成长混合C	混合型	1.6153	1.6153	1.6455	1.6455	-0.0302	-1.84%	加自选
21158	000522	华润元大信息传媒科技混合A	混合型	4.8656	4.8656	4.9569	4.9569	-0.0913	-1.84%	加自选
21159	159695	嘉实国证通信ETF	ETF	1.9319	1.9319	1.9685	1.9685	-0.0366	-1.86%	加自选
21160	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	混合型	1.3467	1.3467	1.3722	1.3722	-0.0255	-1.86%	加自选
21161	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	混合型	1.3092	1.3092	1.334	1.334	-0.0248	-1.86%	加自选
21162	009882	华润元大核心动力混合A	混合型	1.044	1.044	1.0638	1.0638	-0.0198	-1.86%	加自选
21163	009883	华润元大核心动力混合C	混合型	1.0176	1.0176	1.0369	1.0369	-0.0193	-1.86%	加自选
21164	014611	富国核心科技12个月持有混合A	混合型	1.7062	1.7062	1.7387	1.7387	-0.0325	-1.87%	加自选
21165	014612	富国核心科技12个月持有混合C	混合型	1.6689	1.6689	1.7007	1.7007	-0.0318	-1.87%	加自选
21166	017828	富国时代精选混合A	混合型	1.7665	1.7665	1.8003	1.8003	-0.0338	-1.88%	加自选
21167	017829	富国时代精选混合C	混合型	1.7402	1.7402	1.7735	1.7735	-0.0333	-1.88%	加自选
21168	720001	财通价值动量混合A	混合型	7.065	7.536	7.201	7.672	-0.1360	-1.89%	加自选
21169	159507	广发国证通信ETF	ETF	1.7744	1.7744	1.8088	1.8088	-0.0344	-1.90%	加自选
21170	017462	长城久祥混合C	混合型	1.5772	1.5772	1.6078	1.6078	-0.0306	-1.90%	加自选
21171	001613	长城久祥混合A	混合型	1.603	1.603	1.6341	1.6341	-0.0311	-1.90%	加自选
21172	011412	易方达远见成长混合C	混合型	1.8141	1.8141	1.8495	1.8495	-0.0354	-1.91%	加自选
21173	021523	财通价值动量混合C	混合型	1.841	1.841	1.877	1.877	-0.0360	-1.92%	加自选
21174	010115	易方达远见成长混合A	混合型	1.8476	1.8476	1.8837	1.8837	-0.0361	-1.92%	加自选
21175	021528	财通成长优选混合C	混合型	1.986	1.986	2.025	2.025	-0.0390	-1.93%	加自选
21176	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	3.994	3.994	4.0725	4.0725	-0.0785	-1.93%	加自选
21177	001480	财通成长优选混合A	混合型	3.452	3.452	3.52	3.52	-0.0680	-1.93%	加自选
21178	017490	财通景气甄选一年持有期混合A	混合型	2.1945	2.1945	2.238	2.238	-0.0435	-1.94%	加自选
21179	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	混合型	1.1059	1.1059	1.1278	1.1278	-0.0219	-1.94%	加自选
21180	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	混合型	1.0811	1.0811	1.1025	1.1025	-0.0214	-1.94%	加自选
21181	001184	易方达新常态灵活配置混合	混合型	1.06	1.06	1.081	1.081	-0.0210	-1.94%	加自选
21182	017491	财通景气甄选一年持有期混合C	混合型	2.1565	2.1565	2.1993	2.1993	-0.0428	-1.95%	加自选
21183	021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	股票型	1.7399	1.7399	1.7751	1.7751	-0.0352	-1.98%	加自选
21184	021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	股票型	1.7352	1.7352	1.7703	1.7703	-0.0351	-1.98%	加自选
21185	014915	财通匠心优选一年持有混合A	混合型	1.358	1.358	1.3855	1.3855	-0.0275	-1.98%	加自选
21186	014916	财通匠心优选一年持有混合C	混合型	1.3206	1.3206	1.3474	1.3474	-0.0268	-1.99%	加自选
21187	015096	东财数字经济A	混合型	1.8543	1.8543	1.8921	1.8921	-0.0378	-2.00%	加自选
21188	015097	东财数字经济C	混合型	1.8027	1.8027	1.8395	1.8395	-0.0368	-2.00%	加自选
21189	008326	东财通信A	股票型	2.4344	2.4344	2.4841	2.4841	-0.0497	-2.00%	加自选
21190	008327	东财通信C	股票型	2.3999	2.3999	2.4488	2.4488	-0.0489	-2.00%	加自选
21191	006502	财通集成电路产业股票A	股票型	3.4448	3.4448	3.515	3.515	-0.0702	-2.00%	加自选
21192	006503	财通集成电路产业股票C	股票型	3.2618	3.2618	3.3283	3.3283	-0.0665	-2.00%	加自选
21193	007114	永赢高端制造混合C	混合型	1.7361	1.7361	1.7718	1.7718	-0.0357	-2.01%	加自选
21194	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	股票型	2.2542	2.2542	2.3006	2.3006	-0.0464	-2.02%	加自选
21195	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	股票型	2.2479	2.2479	2.2942	2.2942	-0.0463	-2.02%	加自选
21196	007113	永赢高端制造混合A	混合型	1.7568	1.7568	1.793	1.793	-0.0362	-2.02%	加自选
21197	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	股票型	2.2352	2.2352	2.2816	2.2816	-0.0464	-2.03%	加自选
21198	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	股票型	2.2302	2.2302	2.2765	2.2765	-0.0463	-2.03%	加自选
21199	015593	国泰金鑫股票C	股票型	2.8241	2.8241	2.8825	2.8825	-0.0584	-2.03%	加自选
21200	519606	国泰金鑫股票A	股票型	2.8868	3.134	2.9465	3.1988	-0.0597	-2.03%	加自选
21201	011891	易方达先锋成长混合A	混合型	2.023	2.023	2.0651	2.0651	-0.0421	-2.04%	加自选
21202	011892	易方达先锋成长混合C	混合型	1.9905	1.9905	2.032	2.032	-0.0415	-2.04%	加自选
21203	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	股票型	2.5349	2.5349	2.5879	2.5879	-0.0530	-2.05%	加自选
21204	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	股票型	2.5412	2.5412	2.5943	2.5943	-0.0531	-2.05%	加自选
21205	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	股票型	2.4929	2.4929	2.5451	2.5451	-0.0522	-2.05%	加自选
21206	020026	国泰成长优选混合	混合型	3.049	3.571	3.113	3.635	-0.0640	-2.06%	加自选
21207	159583	富国中证通信设备主题ETF	ETF	2.1525	2.1525	2.1981	2.1981	-0.0456	-2.07%	加自选
21208	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	股票型	2.1889	2.1889	2.2352	2.2352	-0.0463	-2.07%	加自选
21209	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	股票型	2.1832	2.1832	2.2295	2.2295	-0.0463	-2.08%	加自选
21210	009242	中加核心智造混合A	混合型	2.0499	2.1099	2.0937	2.1537	-0.0438	-2.09%	加自选
21211	009243	中加核心智造混合C	混合型	2.0056	2.0656	2.0484	2.1084	-0.0428	-2.09%	加自选
21212	001956	国联安科技动力	股票型	2.3101	2.3101	2.3595	2.3595	-0.0494	-2.09%	加自选
21213	025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	混合型	0.9993	0.9993	1.0207	1.0207	-0.0214	-2.10%	加自选
21214	025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	混合型	0.9992	0.9992	1.0206	1.0206	-0.0214	-2.10%	加自选
21215	016370	信澳业绩驱动混合A	混合型	1.5276	1.5276	1.5603	1.5603	-0.0327	-2.10%	加自选
21216	016371	信澳业绩驱动混合C	混合型	1.4993	1.4993	1.5314	1.5314	-0.0321	-2.10%	加自选
21217	257070	国联安优选行业混合	混合型	3.7056	4.0066	3.7853	4.0863	-0.0797	-2.11%	加自选
21218	011452	华泰柏瑞质量成长C	混合型	1.5167	1.5167	1.5501	1.5501	-0.0334	-2.15%	加自选
21219	008528	华泰柏瑞质量成长A	混合型	1.5426	1.5426	1.5765	1.5765	-0.0339	-2.15%	加自选
21220	515880	国泰中证全指通信设备ETF	ETF	2.675	2.675	2.7344	2.7344	-0.0594	-2.17%	加自选
21221	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型	3.1973	3.3453	3.2713	3.4193	-0.0740	-2.26%	加自选
21222	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型	3.326	3.464	3.403	3.541	-0.0770	-2.26%	加自选
21223	001437	易方达瑞享混合I	混合型	6.0069	6.0069	6.1462	6.1462	-0.1393	-2.27%	加自选
21224	001438	易方达瑞享混合E	混合型	4.8647	4.8647	4.9776	4.9776	-0.1129	-2.27%	加自选
21225	003659	山西策略灵活配置混合	混合型	1.6137	1.6137	1.6531	1.6531	-0.0394	-2.38%	加自选
21226	018956	中航机遇领航混合发起A	混合型	3.0479	3.0479	3.1231	3.1231	-0.0752	-2.41%	加自选
21227	018957	中航机遇领航混合发起C	混合型	3.0084	3.0084	3.0827	3.0827	-0.0743	-2.41%	加自选
21228	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
21229	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
21230	025704	浙商汇金量化精选混合C		1.67	1.67	---	---	---	---	加自选
21231	159117	鹏华标普港股通低波红利ETF	ETF	1	1	---	---	---	---	加自选
21232	024081	国联稳健添益债券A	债券型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21233	024082	国联稳健添益债券C	债券型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21234	024286	泰康悦享180天持有期债券A	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
21235	024287	泰康悦享180天持有期债券C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
21236	025011	财通华裕量化选股股票A	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
21237	025012	财通华裕量化选股股票C	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
21238	025027	东财上证科创50ETF联接A	股票型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21239	025028	东财上证科创50ETF联接C	股票型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21240	025644	汇添富多元收益债券D	债券型	1.3744	1.3744	---	---	---	---	加自选
21241	589950	富国上证科创板100ETF	股票型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21242	023871	人保均衡智选混合A	混合型	1.0032	1.0032	---	---	---	---	加自选
21243	023872	人保均衡智选混合C	混合型	1.0031	1.0031	---	---	---	---	加自选
21244	024356	国泰启明回报混合	混合型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
21245	024982	国泰创业板医药ETF联接A	股票型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
21246	024983	国泰创业板医药ETF联接C	股票型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21247	025317	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	股票型	1.0016	1.0016	---	---	---	---	加自选
21248	025318	光大保德信国证机器人产业指数发起式C	股票型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
21249	025358	鑫元锦鑫回报混合A	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21250	025359	鑫元锦鑫回报混合C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21251	025418	贝莱德中证500指数增强A	股票型	1.0124	1.0124	---	---	---	---	加自选
21252	025419	贝莱德中证500指数增强C	股票型	1.0124	1.0124	---	---	---	---	加自选
21253	025442	景顺长城产业优选混合	混合型	1.003	1.003	---	---	---	---	加自选
21254	159106	前海开源中证民企300ETF	股票型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21255	563670	鹏华中证金融科技主题ETF	股票型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21256	588140	广发上证科创200ETF	股票型	1.0034	1.0034	---	---	---	---	加自选
21257	589110	国泰上证科创板人工智能ETF	股票型	1.005	1.005	---	---	---	---	加自选
21258	023686	建信上证科创板200ETF联接A	股票型	1.0019	1.0019	---	---	---	---	加自选
21259	023687	建信上证科创板200ETF联接C	股票型	1.0019	1.0019	---	---	---	---	加自选
21260	025459	湘财科技智选混合A	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
21261	025460	湘财科技智选混合C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21262	159109	景顺长城恒生港股通50ETF	股票型	1.0071	1.0071	---	---	---	---	加自选
21263	023399	尚正中证A500指数发起A	股票型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21264	023400	尚正中证A500指数发起C	股票型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21265	024941	银华钰盈债券A	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
21266	024942	银华钰盈债券C	债券型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21267	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	债券型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
21268	025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	债券型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
21269	025276	汇泉中证A500指数量化增强A	股票型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
21270	025277	汇泉中证A500指数量化增强C	股票型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
21271	520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	股票型	1.006	1.006	---	---	---	---	加自选
21272	563890	创金合信中证国有企业红利ETF	ETF	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
21273	023323	华商上证科创板100指数增强A	股票型	1.0168	1.0168	---	---	---	---	加自选
21274	023324	华商上证科创板100指数增强C	股票型	1.0167	1.0167	---	---	---	---	加自选
21275	023748	广发上证科创板200指数A	股票型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
21276	023749	广发上证科创板200指数C	股票型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
21277	023951	农银平衡价值混合A	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21278	023952	农银平衡价值混合C	混合型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
21279	023981	泰信中证A500指数增强A	股票型	1.0017	1.0017	---	---	---	---	加自选
21280	023982	泰信中证A500指数增强C	股票型	1.0017	1.0017	---	---	---	---	加自选
21281	024254	国联中证800指数增强A	股票型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21282	024255	国联中证800指数增强C	股票型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
21283	024411	华夏上证科创板人工智能ETF联接A	股票型	1.0037	1.0037	---	---	---	---	加自选
21284	024412	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	股票型	1.0037	1.0037	---	---	---	---	加自选
21285	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
21286	024920	大成创业板50指数A	股票型	1.0047	1.0047	---	---	---	---	加自选
21287	024921	大成创业板50指数C	股票型	1.0046	1.0046	---	---	---	---	加自选
21288	024922	大成创业板50指数E	股票型	1.0047	1.0047	---	---	---	---	加自选
21289	024939	鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	股票型	0.9925	0.9925	---	---	---	---	加自选
21290	024940	鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	股票型	0.9925	0.9925	---	---	---	---	加自选
21291	024954	长城兴达债券A	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
21292	024955	长城兴达债券C	债券型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21293	025069	景顺长城高端装备股票	股票型	1.0263	1.0263	---	---	---	---	加自选
21294	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
21295	025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21296	025298	交银港股通优质精选混合A	混合型	1.0029	1.0029	---	---	---	---	加自选
21297	025299	交银港股通优质精选混合C	混合型	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
21298	025311	嘉实中证A500指数增强A	股票型	1.007	1.007	---	---	---	---	加自选
21299	025312	嘉实中证A500指数增强C	股票型	1.007	1.007	---	---	---	---	加自选
21300	025411	安信红利量化选股股票A	股票型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
21301	025412	安信红利量化选股股票C	股票型	1.0014	1.0014	---	---	---	---	加自选
21302	025428	东方红研究精选混合A	混合型	1.0042	1.0042	---	---	---	---	加自选
21303	025429	东方红研究精选混合C	混合型	1.0041	1.0041	---	---	---	---	加自选
21304	025490	平安中证卫星产业指数A	股票型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
21305	025491	平安中证卫星产业指数C	股票型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21306	025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
21307	025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
21308	025525	平安恒生港股通科技指数发起式A	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
21309	025526	平安恒生港股通科技指数发起式C	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
21310	563690	红利低波ETF永赢	股票型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21311	024790	鑫元产业机遇混合A	混合型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
21312	024791	鑫元产业机遇混合C	混合型	0.9994	0.9994	---	---	---	---	加自选
21313	025103	博道惠泓价值成长混合	混合型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
21314	025355	东海启恒混合发起式A	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21315	025356	东海启恒混合发起式C	混合型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
21316	515720	富国中证金融科技主题ETF	股票型	1.0078	1.0078	---	---	---	---	加自选
21317	023802	华宝安睿债券A	债券型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21318	023803	华宝安睿债券C	债券型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
21319	024102	浙商汇金锦利增强30天持有期债券A	债券型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
21320	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	债券型	1.0014	1.0014	---	---	---	---	加自选
21321	024104	鑫元诚鑫添益债券A	债券型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
21322	024105	鑫元诚鑫添益债券C	债券型	0.9996	0.9996	---	---	---	---	加自选
21323	023839	银华甄选价值回报混合A	混合型	1.0309	1.0309	---	---	---	---	加自选
21324	023840	银华甄选价值回报混合C	混合型	1.0308	1.0308	---	---	---	---	加自选
21325	024249	景顺长城上证科创板综合指数增强A	股票型	1.0565	1.0565	---	---	---	---	加自选
21326	024250	景顺长城上证科创板综合指数增强C	股票型	1.0564	1.0564	---	---	---	---	加自选
21327	025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	QDII	1.003	1.003	---	---	---	---	加自选
21328	025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	QDII	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
21329	025303	东方红汇诚债券A	债券型	1.0032	1.0032	---	---	---	---	加自选
21330	025304	东方红汇诚债券C	债券型	1.0031	1.0031	---	---	---	---	加自选
21331	023819	天弘中证A500指数增强A	股票型	1.0194	1.0194	---	---	---	---	加自选
21332	023820	天弘中证A500指数增强C	股票型	1.0192	1.0192	---	---	---	---	加自选
21333	021194	格林科技成长混合A	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21334	021195	格林科技成长混合C	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21335	023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	债券型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
21336	023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
21337	023869	摩根中证A500指数增强A	股票型	1.0009	1.0009	---	---	---	---	加自选
21338	023870	摩根中证A500指数增强C	股票型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
21339	023932	银华中证A500指数增强A	股票型	1.0044	1.0044	---	---	---	---	加自选
21340	023933	银华中证A500指数增强C	股票型	1.0042	1.0042	---	---	---	---	加自选
21341	024425	南方稳航120天滚动持有债券A	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
21342	024426	南方稳航120天滚动持有债券C	债券型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21343	024645	平安瑞和6个月持有混合A	混合型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
21344	024646	平安瑞和6个月持有混合C	混合型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21345	024650	前海开源中证A500指数增强A	股票型	1.0146	1.0146	---	---	---	---	加自选
21346	024651	前海开源中证A500指数增强C	股票型	1.0144	1.0144	---	---	---	---	加自选
21347	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
21348	024752	华宝上证科创板综合指数增强A	股票型	1.0043	1.0043	---	---	---	---	加自选
21349	024753	华宝上证科创板综合指数增强C	股票型	1.0042	1.0042	---	---	---	---	加自选
21350	024885	天弘国证港股通科技指数A	股票型	1.0066	1.0066	---	---	---	---	加自选
21351	024886	天弘国证港股通科技指数C	股票型	1.0064	1.0064	---	---	---	---	加自选
21352	024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	股票型	1.0026	1.0026	---	---	---	---	加自选
21353	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	股票型	1.0026	1.0026	---	---	---	---	加自选
21354	025034	中信保诚中证A500指数增强A	股票型	1.0025	1.0025	---	---	---	---	加自选
21355	025035	中信保诚中证A500指数增强C	股票型	1.0023	1.0023	---	---	---	---	加自选
21356	025041	国金中证全指指数增强A	股票型	1.0009	1.0009	---	---	---	---	加自选
21357	025042	国金中证全指指数增强C	股票型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
21358	025073	南方瑞景混合A	混合型	1.0084	1.0084	---	---	---	---	加自选
21359	025074	南方瑞景混合C	混合型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
21360	025075	汇添富成长优选混合A	混合型	1.0118	1.0118	---	---	---	---	加自选
21361	025076	汇添富成长优选混合C	混合型	1.0117	1.0117	---	---	---	---	加自选
21362	025181	浦银安盛港股通科技指数A	股票型	1.0241	1.0241	---	---	---	---	加自选
21363	025182	浦银安盛港股通科技指数C	股票型	1.024	1.024	---	---	---	---	加自选
21364	023968	博时创业板50指数A	股票型	1.0233	1.0233	---	---	---	---	加自选
21365	023969	博时创业板50指数C	股票型	1.0231	1.0231	---	---	---	---	加自选
21366	024352	长江中证A500指数增强发起A	股票型	1.0022	1.0022	---	---	---	---	加自选
21367	024353	长江中证A500指数增强发起C	股票型	1.0021	1.0021	---	---	---	---	加自选
21368	024421	华夏信选混合A	混合型	1.0013	1.0013	---	---	---	---	加自选
21369	024422	华夏信选混合C	混合型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
21370	024717	汇安成长领航混合A	混合型	0.9955	0.9955	---	---	---	---	加自选
21371	024718	汇安成长领航混合C	混合型	0.9953	0.9953	---	---	---	---	加自选
21372	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	股票型	1.0101	1.0101	---	---	---	---	加自选
21373	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	股票型	1.01	1.01	---	---	---	---	加自选
21374	025013	天弘中证500指数量化增强A	股票型	1.0126	1.0126	---	---	---	---	加自选
21375	025014	天弘中证500指数量化增强C	股票型	1.0124	1.0124	---	---	---	---	加自选
21376	025287	恒生前海匠心精选混合A	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21377	025288	恒生前海匠心精选混合C	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
21378	025296	泰康悦享120天持有期债券A	债券型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
21379	025297	泰康悦享120天持有期债券C	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
21380	025421	浦银安盛数字经济混合A	混合型	0.9902	0.9902	---	---	---	---	加自选
21381	025422	浦银安盛数字经济混合C	混合型	0.9899	0.9899	---	---	---	---	加自选
21382	023579	博时四月兴120天持有期债券A	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
21383	023580	博时四月兴120天持有期债券C	债券型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21384	018210	红土创新景气回报混合A	混合型	1.0049	1.0049	---	---	---	---	加自选
21385	018211	红土创新景气回报混合C	混合型	1.0047	1.0047	---	---	---	---	加自选
21386	023082	东方红慧选成长混合A	混合型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
21387	023083	东方红慧选成长混合C	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
21388	024135	中泰双益债券A	债券型	0.9991	0.9991	---	---	---	---	加自选
21389	024136	中泰双益债券C	债券型	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
21390	024271	恒生前海瑞丰混合A	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
21391	024272	恒生前海瑞丰混合C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21392	024354	国泰红利智选混合A	混合型	1.0053	1.0053	---	---	---	---	加自选
21393	024355	国泰红利智选混合C	混合型	1.0049	1.0049	---	---	---	---	加自选
21394	024375	南方中证A500指数增强A	股票型	1	1	---	---	---	---	加自选
21395	024376	南方中证A500指数增强C	股票型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21396	024862	万家创业板50ETF联接A	股票型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
21397	024863	万家创业板50ETF联接C	股票型	1.008	1.008	---	---	---	---	加自选
21398	024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	股票型	1.0228	1.0228	---	---	---	---	加自选
21399	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	股票型	1.0227	1.0227	---	---	---	---	加自选
21400	024906	中加沪深300红利低波动指数A	股票型	0.9881	0.9881	---	---	---	---	加自选
21401	024907	中加沪深300红利低波动指数C	股票型	0.988	0.988	---	---	---	---	加自选
21402	024962	宏利集享债券A	债券型	0.9976	0.9976	---	---	---	---	加自选
21403	024963	宏利集享债券C	债券型	0.9974	0.9974	---	---	---	---	加自选
21404	025020	博道中证全指指数增强A	股票型	1.0202	1.0202	---	---	---	---	加自选
21405	025021	博道中证全指指数增强C	股票型	1.02	1.02	---	---	---	---	加自选
21406	025403	工银新经济混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.7235	1.7235	---	---	加自选
21407	024220	汇安中证红利低波动100指数A	股票型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21408	024221	汇安中证红利低波动100指数C	股票型	0.9996	0.9996	---	---	---	---	加自选
21409	024594	财通华晟量化选股混合A	混合型	0.9966	0.9966	---	---	---	---	加自选
21410	024595	财通华晟量化选股混合C	混合型	0.9963	0.9963	---	---	---	---	加自选
21411	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	混合型	1.0179	1.0179	---	---	---	---	加自选
21412	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	混合型	1.0177	1.0177	---	---	---	---	加自选
21413	025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	债券型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
21414	025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	债券型	1.0008	1.0008	---	---	---	---	加自选
21415	023420	永赢锐见先锋混合A	混合型	1.0058	1.0058	---	---	---	---	加自选
21416	023421	永赢锐见先锋混合C	混合型	1.0053	1.0053	---	---	---	---	加自选
21417	023653	安信鑫利30天持有债券A	债券型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21418	023654	安信鑫利30天持有债券C	债券型	0.9997	0.9997	---	---	---	---	加自选
21419	024300	交银120天滚动持有债券A	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
21420	024301	交银120天滚动持有债券C	债券型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
21421	024534	平安港股通科技精选混合A	混合型	1.084	1.084	---	---	---	---	加自选
21422	024535	平安港股通科技精选混合C	混合型	1.0835	1.0835	---	---	---	---	加自选
21423	024777	金鹰中证全指自由现金流指数A	股票型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
21424	024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	股票型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
21425	024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	股票型	1.0014	1.0014	---	---	---	---	加自选
21426	024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	股票型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
21427	024839	汇添富稳弘纯债A	债券型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21428	024840	汇添富稳弘纯债C	债券型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
21429	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	股票型	1.1051	1.1051	---	---	---	---	加自选
21430	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	股票型	1.1049	1.1049	---	---	---	---	加自选
21431	025060	国泰优质核心混合A	混合型	1.0522	1.0522	---	---	---	---	加自选
21432	025061	国泰优质核心混合C	混合型	1.0517	1.0517	---	---	---	---	加自选
21433	024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	股票型	1.031	1.031	---	---	---	---	加自选
21434	024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	股票型	1.0307	1.0307	---	---	---	---	加自选
21435	025002	交银产业臻选混合	混合型	1.0097	1.0097	---	---	---	---	加自选
21436	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	股票型	1.0271	1.0271	---	---	---	---	加自选
21437	024026	国联安上证科创板综合指数增强C	股票型	1.0267	1.0267	---	---	---	---	加自选
21438	024879	华夏上证科创板综合指数增强A	股票型	1.0265	1.0265	---	---	---	---	加自选
21439	024880	华夏上证科创板综合指数增强C	股票型	1.0262	1.0262	---	---	---	---	加自选
21440	025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	债券型	1.0034	1.0034	---	---	---	---	加自选
21441	025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	债券型	1.0033	1.0033	---	---	---	---	加自选
21442	023224	景顺长城180天持有期债券A	债券型	0.9984	0.9984	---	---	---	---	加自选
21443	023225	景顺长城180天持有期债券C	债券型	0.9982	0.9982	---	---	---	---	加自选
21444	023811	兴业恒泰债券A	债券型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
21445	023812	兴业恒泰债券C	债券型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
21446	023943	天弘安和平衡混合A	混合型	0.9985	0.9985	---	---	---	---	加自选
21447	023944	天弘安和平衡混合C	混合型	0.9982	0.9982	---	---	---	---	加自选
21448	024011	万家沪深300指数A	股票型	1.0062	1.0062	---	---	---	---	加自选
21449	024012	万家沪深300指数C	股票型	1.006	1.006	---	---	---	---	加自选
21450	024385	国金红利量化选股混合A	混合型	1.0033	1.0033	---	---	---	---	加自选
21451	024386	国金红利量化选股混合C	混合型	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
21452	025067	建信医疗创新股票C	股票型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
21453	025068	建信医疗创新股票A	股票型	0.9992	0.9992	---	---	---	---	加自选
21454	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	QDII	---	---	1.3495	1.3495	---	---	加自选
21455	023834	广发资源智选股票发起式A	股票型	1.0422	1.0422	---	---	---	---	加自选
21456	023835	广发资源智选股票发起式C	股票型	1.0415	1.0415	---	---	---	---	加自选
21457	024415	长信沪深300指数量化增强A	股票型	1.0068	1.0068	---	---	---	---	加自选
21458	024416	长信沪深300指数量化增强C	股票型	1.0064	1.0064	---	---	---	---	加自选
21459	024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	股票型	1.0014	1.0014	---	---	---	---	加自选
21460	024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	股票型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
21461	023457	前海开源研究优选混合A	混合型	1.1469	1.1469	---	---	---	---	加自选
21462	023458	前海开源研究优选混合C	混合型	1.1464	1.1464	---	---	---	---	加自选
21463	023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	债券型	1.0071	1.0071	---	---	---	---	加自选
21464	023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	债券型	1.0069	1.0069	---	---	---	---	加自选
21465	024926	交银恒生港股通创新药精选指数A	股票型	0.9989	0.9989	---	---	---	---	加自选
21466	024927	交银恒生港股通创新药精选指数C	股票型	0.9986	0.9986	---	---	---	---	加自选
21467	023621	华夏上证科创板200ETF联接A	股票型	1.0085	1.0085	---	---	---	---	加自选
21468	023622	华夏上证科创板200ETF联接C	股票型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
21469	024313	华商沪深300指数增强A	股票型	1.0812	1.0812	---	---	---	---	加自选
21470	024314	华商沪深300指数增强C	股票型	1.0808	1.0808	---	---	---	---	加自选
21471	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	混合型	1.0387	1.0387	---	---	---	---	加自选
21472	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	混合型	1.0383	1.0383	---	---	---	---	加自选
21473	024947	招商瑞锦回报债券A	债券型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
21474	024948	招商瑞锦回报债券C	债券型	0.9994	0.9994	---	---	---	---	加自选
21475	025057	易方达价值回报混合	混合型	1.0059	1.0059	---	---	---	---	加自选
21476	025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.0139	1.0139	---	---	---	---	加自选
21477	025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.0131	1.0131	---	---	---	---	加自选
21478	012360	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A	股票型	1.0387	1.0387	---	---	---	---	加自选
21479	012361	汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C	股票型	1.038	1.038	---	---	---	---	加自选
21480	024796	兴业科技创新混合发起式A	混合型	1.2077	1.2077	---	---	---	---	加自选
21481	024797	兴业科技创新混合发起式C	混合型	1.2069	1.2069	---	---	---	---	加自选
21482	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	另类投资	---	---	0.624	0.624	---	---	加自选
21483	024089	银华钰丰债券A	债券型	1.0117	1.0117	---	---	---	---	加自选
21484	024090	银华钰丰债券C	债券型	1.0113	1.0113	---	---	---	---	加自选
21485	024937	南方益稳稳健增利债券A	债券型	1.0121	1.0121	---	---	---	---	加自选
21486	024938	南方益稳稳健增利债券C	债券型	1.0117	1.0117	---	---	---	---	加自选
21487	023837	银华四月丰120天滚动持有债券A	债券型	1.0024	1.0024	---	---	---	---	加自选
21488	023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	债券型	1.0021	1.0021	---	---	---	---	加自选
21489	024222	汇安质选增利债券A	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
21490	024223	汇安质选增利债券C	债券型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
21491	024528	工银稳健添益债券A	债券型	1.0064	1.0064	---	---	---	---	加自选
21492	024529	工银稳健添益债券C	债券型	1.0058	1.0058	---	---	---	---	加自选
21493	023248	永赢泓利债券A	债券型	1.0025	1.0025	---	---	---	---	加自选
21494	023249	永赢泓利债券C	债券型	1.0019	1.0019	---	---	---	---	加自选
21495	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	混合型	1.0105	1.0105	---	---	---	---	加自选
21496	023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	混合型	1.0097	1.0097	---	---	---	---	加自选
21497	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	混合型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
21498	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	混合型	0.9981	0.9981	---	---	---	---	加自选
21499	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	债券型	1.0004	1.0004	---	---	---	---	加自选
21500	024537	招商添渝6个月持有期纯债C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
21501	024261	中邮先进制造混合发起式A	混合型	1.0354	1.0354	---	---	---	---	加自选
21502	024262	中邮先进制造混合发起式C	混合型	1.0344	1.0344	---	---	---	---	加自选
21503	024729	兴业先进制造混合发起式A	混合型	1.0605	1.0605	---	---	---	---	加自选
21504	024730	兴业先进制造混合发起式C	混合型	1.0596	1.0596	---	---	---	---	加自选
21505	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
21506	024282	景顺长城安悦180天持有期债券C	债券型	0.9996	0.9996	---	---	---	---	加自选
21507	024473	信澳优势行业混合	混合型	1.3988	1.3988	---	---	---	---	加自选
21508	024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	债券型	1.0019	1.0019	---	---	---	---	加自选
21509	024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	债券型	1.0015	1.0015	---	---	---	---	加自选
21510	024798	华夏增益十八个月持有债券A	债券型	---	---	1.1084	1.1084	---	---	加自选
21511	024799	华夏增益十八个月持有债券C	债券型	---	---	1.1379	1.1379	---	---	加自选
21512	023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	债券型	1.0011	1.0011	---	---	---	---	加自选
21513	023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	债券型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
21514	023582	交银180天持有期债券A	债券型	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
21515	023583	交银180天持有期债券C	债券型	1.0025	1.0025	---	---	---	---	加自选
21516	024115	海富通添合收益债券A	债券型	1.0052	1.0052	---	---	---	---	加自选
21517	024116	海富通添合收益债券C	债券型	1.0044	1.0044	---	---	---	---	加自选
21518	024459	华商致远回报混合A	混合型	1.3637	1.3637	---	---	---	---	加自选
21519	024460	华商致远回报混合C	混合型	1.362	1.362	---	---	---	---	加自选
21520	024638	永赢汇达6个月持有混合A	混合型	0.9983	0.9983	---	---	---	---	加自选
21521	024639	永赢汇达6个月持有混合C	混合型	0.9979	0.9979	---	---	---	---	加自选
21522	024889	信澳优势行业混合C	混合型	1.3977	1.3977	---	---	---	---	加自选
21523	024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	混合型	---	---	3.5558	3.5558	---	---	加自选
21524	016603	国泰农惠定期开放债券C	债券型	1.1653	1.1653	---	---	---	---	加自选
21525	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	债券型	0.9863	0.9863	---	---	---	---	加自选
21526	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	债券型	0.9841	0.9841	---	---	---	---	加自选
21527	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	债券型	1.0679	1.0679	---	---	---	---	加自选
21528	024130	长盛元赢六个月定开债券	债券型	1.0558	1.0558	---	---	---	---	加自选
21529	024598	兴业医疗创新混合发起式A	混合型	1.013	1.013	---	---	---	---	加自选
21530	024599	兴业医疗创新混合发起式C	混合型	1.026	1.026	---	---	---	---	加自选
21531	024148	长城恒生科技指数(QDII)A	QDII	---	---	1.1476	1.1476	---	---	加自选
21532	024149	长城恒生科技指数(QDII)C	QDII	---	---	1.1468	1.1468	---	---	加自选
21533	024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	QDII	---	---	2.094	2.094	---	---	加自选
21534	024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	QDII	---	---	1.8523	1.8523	---	---	加自选
21535	023907	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.1567	1.1567	---	---	加自选
21536	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	QDII	---	---	1.1147	1.1297	---	---	加自选
21537	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	QDII	---	---	1.1136	1.1281	---	---	加自选
21538	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.3471	1.3471	---	---	加自选
21539	023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	QDII	---	---	0.9618	1.1028	---	---	加自选
21540	019627	中邮定期开放债券E	债券型	1.146	1.146	---	---	---	---	加自选
21541	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	QDII	---	---	4.5816	4.5816	---	---	加自选
21542	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	QDII	---	---	1.3318	1.3318	---	---	加自选
21543	023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	QDII	---	---	2.9895	2.9895	---	---	加自选
21544	023274	万家安弘纯债D	债券型	1.0913	1.0913	---	---	---	---	加自选
21545	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	债券型	1.0116	1.0239	---	---	---	---	加自选
21546	022356	长盛元赢四个月定开债券	债券型	1.1239	1.1294	---	---	---	---	加自选
21547	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	QDII	---	---	1.4657	1.4657	---	---	加自选
21548	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	债券型	1.1273	1.1273	---	---	---	---	加自选
21549	022592	中加聚鑫纯债一年D	债券型	1.2682	1.2682	---	---	---	---	加自选
21550	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	QDII	---	---	1.0493	1.0693	---	---	加自选
21551	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.3134	1.3524	---	---	加自选
21552	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	QDII	---	---	2.0334	2.0334	---	---	加自选
21553	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	QDII	---	---	1.7182	1.7182	---	---	加自选
21554	022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	QDII	---	---	1.7803	1.7803	---	---	加自选
21555	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.0832	1.1158	---	---	加自选
21556	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	QDII	---	---	3.6925	3.6925	---	---	加自选
21557	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.7259	1.7259	---	---	加自选
21558	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	QDII	---	---	1.6752	1.6752	---	---	加自选
21559	021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	QDII	---	---	7.2276	7.2276	---	---	加自选
21560	021842	国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	4.2022	4.2022	---	---	加自选
21561	021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	4.0555	4.0555	---	---	加自选
21562	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	QDII	---	---	1.9065	1.9065	---	---	加自选
21563	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	QDII	---	---	1.4706	1.4706	---	---	加自选
21564	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.0985	1.0985	---	---	加自选
21565	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.095	1.095	---	---	加自选
21566	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	另类投资	---	---	0.918	0.918	---	---	加自选
21567	021467	新华安享惠金定期债券E	债券型	1.111	2.2552	---	---	---	---	加自选
21568	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	QDII	---	---	1.2153	1.2153	---	---	加自选
21569	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	QDII	---	---	1.212	1.212	---	---	加自选
21570	021419	广发汇择一年定期开放债券D	债券型	1.1474	1.1474	---	---	---	---	加自选
21571	020442	易米远见价值一年定开混合A	混合型	1.3258	1.5258	---	---	---	---	加自选
21572	020443	易米远见价值一年定开混合C	混合型	1.3173	1.5173	---	---	---	---	加自选
21573	019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0387	1.0387	---	---	加自选
21574	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0317	1.0317	---	---	加自选
21575	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1461	0.1461	---	---	加自选
21576	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1451	0.1451	---	---	加自选
21577	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	债券型	0.9948	1.0913	---	---	---	---	加自选
21578	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	QDII	---	---	4.5558	4.5558	---	---	加自选
21579	021228	万家年年恒荣D	债券型	1.159	1.159	---	---	---	---	加自选
21580	006426	汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	4.5261	4.5261	---	---	加自选
21581	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	债券型	1.0269	1.033	---	---	---	---	加自选
21582	019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.3206	1.3206	---	---	加自选
21583	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.3143	1.3143	---	---	加自选
21584	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	QDII	---	---	2.0266	2.0266	---	---	加自选
21585	021004	南方上海金ETF联接I	混合型	1.7928	1.7928	---	---	---	---	加自选
21586	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	另类投资	---	---	0.943	0.943	---	---	加自选
21587	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	QDII	---	---	1.0271	1.0271	---	---	加自选
21588	018826	兴银创盈一年定开债发起	债券型	1.0167	1.0167	---	---	---	---	加自选
21589	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	债券型	0.9998	1.044	---	---	---	---	加自选
21590	019773	东方红智享三年持有混合A	混合型	1.4001	1.4201	---	---	---	---	加自选
21591	019774	东方红智享三年持有混合C	混合型	1.392	1.412	---	---	---	---	加自选
21592	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.2829	1.2829	---	---	加自选
21593	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.2745	1.2745	---	---	加自选
21594	020571	融通中国概念债券(QDII)C	QDII	---	---	1.1939	1.1939	---	---	加自选
21595	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	QDII	---	---	1.0815	1.0815	---	---	加自选
21596	007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起	债券型	1.0217	1.0607	---	---	---	---	加自选
21597	018924	南方金添利三年定开债券A	债券型	1.0087	1.0407	---	---	---	---	加自选
21598	018925	南方金添利三年定开债券C	债券型	1.0072	1.0352	---	---	---	---	加自选
21599	019597	银华惠享三年定期开放混合	混合型	1.306	1.606	---	---	---	---	加自选
21600	018247	长盛盛华一年定开债券发起式	债券型	1.0393	1.0393	---	---	---	---	加自选
21601	019351	招商远见回报3年定开混合	混合型	1.2675	1.2675	---	---	---	---	加自选
21602	019371	富国远见精选三年定期开放混合	混合型	1.1821	1.1821	---	---	---	---	加自选
21603	018758	山西证券汇利一年定开债A	债券型	1.009	1.0315	---	---	---	---	加自选
21604	018759	山西证券汇利一年定开债C	债券型	1.0055	1.024	---	---	---	---	加自选
21605	019813	国联安恒通3个月定开债券	债券型	1.0422	1.0422	---	---	---	---	加自选
21606	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.3879	1.3879	---	---	加自选
21607	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.3779	1.3779	---	---	加自选
21608	018265	国联安恒润3个月定开债券	债券型	1.0272	1.0562	---	---	---	---	加自选
21609	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	混合型	1.5518	1.5518	---	---	---	---	加自选
21610	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	QDII	---	---	1.4057	1.4057	---	---	加自选
21611	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	QDII	---	---	1.3928	1.3928	---	---	加自选
21612	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.3823	1.3823	---	---	加自选
21613	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.3773	1.3773	---	---	加自选
21614	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	QDII	---	---	1.4501	1.4501	---	---	加自选
21615	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.204	0.204	---	---	加自选
21616	019360	汇添富积极优选三年定开混合	混合型	1.4228	1.4228	---	---	---	---	加自选
21617	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	债券型	1.0796	1.0796	---	---	---	---	加自选
21618	018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C	债券型	1.0796	1.0796	---	---	---	---	加自选
21619	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	QDII	---	---	1.2935	1.2935	---	---	加自选
21620	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	QDII	---	---	0.182	0.182	---	---	加自选
21621	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	QDII	---	---	2.2837	2.2837	---	---	加自选
21622	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	QDII	---	---	0.3212	0.3212	---	---	加自选
21623	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	QDII	---	---	1.457	1.457	---	---	加自选
21624	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	QDII	---	---	1.442	1.442	---	---	加自选
21625	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	QDII	---	---	0.205	0.205	---	---	加自选
21626	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)	QDII	---	---	0.2028	0.2028	---	---	加自选
21627	019401	交银瑞元三年定期开放混合	混合型	1.3442	1.3442	---	---	---	---	加自选
21628	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.2431	1.2431	---	---	加自选
21629	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	---	---	1.9556	1.9556	---	---	加自选
21630	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	---	---	1.9339	1.9339	---	---	加自选
21631	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	QDII	---	---	1.6841	1.6841	---	---	加自选
21632	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	QDII	---	---	1.6315	1.6315	---	---	加自选
21633	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.4657	1.4657	---	---	加自选
21634	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.4567	1.4567	---	---	加自选
21635	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.078	1.1434	---	---	加自选
21636	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	债券型	1.0562	1.065	---	---	---	---	加自选
21637	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	债券型	1.0513	1.0601	---	---	---	---	加自选
21638	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.3068	1.3858	---	---	加自选
21639	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	QDII	---	---	1.1557	1.1557	---	---	加自选
21640	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.4827	1.4827	---	---	加自选
21641	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.4758	1.4758	---	---	加自选
21642	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)	QDII	---	---	0.1881	0.1881	---	---	加自选
21643	019550	华夏全球股票美元现钞(QDII)	QDII	---	---	0.1881	0.1881	---	---	加自选
21644	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	QDII	---	---	1.115	1.115	---	---	加自选
21645	019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.5418	1.5418	---	---	加自选
21646	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.5317	1.5317	---	---	加自选
21647	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	1.5499	1.5499	---	---	加自选
21648	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	1.5472	1.5472	---	---	加自选
21649	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	QDII	---	---	1.561	1.561	---	---	加自选
21650	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	QDII	---	---	1.2537	1.2537	---	---	加自选
21651	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	债券型	1.0236	1.0666	---	---	---	---	加自选
21652	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)	QDII	---	---	0.2962	0.2962	---	---	加自选
21653	019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)	QDII	---	---	0.2962	0.2962	---	---	加自选
21654	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	QDII	---	---	1.525	1.525	---	---	加自选
21655	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	QDII	---	---	0.2145	0.2145	---	---	加自选
21656	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.416	1.416	---	---	加自选
21657	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	QDII	---	---	1.8141	1.8141	---	---	加自选
21658	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	QDII	---	---	1.6678	1.6678	---	---	加自选
21659	018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	QDII	---	---	0.8886	0.8886	---	---	加自选
21660	018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.125	0.125	---	---	加自选
21661	018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	QDII	---	---	0.8774	0.8774	---	---	加自选
21662	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.1234	0.1234	---	---	加自选
21663	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.3009	1.3009	---	---	加自选
21664	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	QDII	---	---	1.2879	1.2879	---	---	加自选
21665	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.183	0.183	---	---	加自选
21666	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.1812	0.1812	---	---	加自选
21667	019364	银华华茂定开债券D	债券型	1.0458	1.1158	---	---	---	---	加自选
21668	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.5382	1.5382	---	---	加自选
21669	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.6679	2.8107	---	---	加自选
21670	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	QDII	---	---	0.3753	0.3952	---	---	加自选
21671	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	QDII	---	---	2.3056	2.3056	---	---	加自选
21672	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.4723	1.4723	---	---	加自选
21673	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.4599	1.4599	---	---	加自选
21674	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.4873	1.4873	---	---	加自选
21675	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	债券型	1.1171	1.1371	---	---	---	---	加自选
21676	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	债券型	1.1122	1.1322	---	---	---	---	加自选
21677	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	QDII	---	---	5.0872	5.0872	---	---	加自选
21678	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	QDII	---	---	5.5578	5.5578	---	---	加自选
21679	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	---	---	1.4391	1.4391	---	---	加自选
21680	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	债券型	1.2004	1.2274	---	---	---	---	加自选
21681	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.5128	1.5128	---	---	加自选
21682	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.5195	1.5195	---	---	加自选
21683	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	债券型	1.0606	1.0606	---	---	---	---	加自选
21684	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.8973	1.8973	---	---	加自选
21685	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.8808	1.8808	---	---	加自选
21686	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	QDII	---	---	1.0889	1.0889	---	---	加自选
21687	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	QDII	---	---	0.1532	0.1532	---	---	加自选
21688	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	QDII	---	---	0.1532	0.1532	---	---	加自选
21689	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	另类投资	---	---	1.573	1.573	---	---	加自选
21690	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	混合型	2.0701	2.0701	---	---	---	---	加自选
21691	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	混合型	2.0413	2.0413	---	---	---	---	加自选
21692	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	债券型	1.045	1.075	---	---	---	---	加自选
21693	018262	天弘臻享一年定开债券发起	债券型	1.0259	1.0683	---	---	---	---	加自选
21694	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	债券型	1.0001	1.0601	---	---	---	---	加自选
21695	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.5629	1.5629	---	---	加自选
21696	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.5518	1.5518	---	---	加自选
21697	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	QDII	---	---	0.2196	0.2196	---	---	加自选
21698	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	QDII	---	---	1.6904	1.6904	---	---	加自选
21699	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	QDII	---	---	1.6787	1.6787	---	---	加自选
21700	008439	融通通华五年定开债券A	债券型	1.0018	1.0715	---	---	---	---	加自选
21701	008440	融通通华五年定开债券C	债券型	1.0026	1.0687	---	---	---	---	加自选
21702	018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.833	1.833	---	---	加自选
21703	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.8549	1.8549	---	---	加自选
21704	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.9789	1.9789	---	---	加自选
21705	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	QDII	---	---	1.7958	1.7958	---	---	加自选
21706	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	QDII	---	---	1.7838	1.7838	---	---	加自选
21707	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.9912	1.9912	---	---	加自选
21708	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	混合型	2.4383	2.4383	---	---	---	---	加自选
21709	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	混合型	2.4085	2.4085	---	---	---	---	加自选
21710	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.5486	1.5486	---	---	加自选
21711	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	QDII	---	---	0.2178	0.2178	---	---	加自选
21712	017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	QDII	---	---	0.2178	0.2178	---	---	加自选
21713	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	QDII	---	---	0.2618	0.2618	---	---	加自选
21714	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	QDII	---	---	1.8406	1.8406	---	---	加自选
21715	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	QDII	---	---	1.8611	1.8611	---	---	加自选
21716	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	QDII	---	---	1.775	1.775	---	---	加自选
21717	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	QDII	---	---	1.7559	1.7559	---	---	加自选
21718	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	债券型	1.0751	1.0751	---	---	---	---	加自选
21719	018147	建信新兴市场混合(QDII)C	QDII	---	---	1.295	1.295	---	---	加自选
21720	016116	国联安恒盛3个月定开债券	债券型	1.0765	1.0765	---	---	---	---	加自选
21721	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	债券型	1.1024	1.1244	---	---	---	---	加自选
21722	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.742	1.742	---	---	加自选
21723	016702	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.7215	1.7215	---	---	加自选
21724	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3673	1.3673	---	---	加自选
21725	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.1923	0.1923	---	---	加自选
21726	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.3508	1.3508	---	---	加自选
21727	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.1955	1.1955	---	---	加自选
21728	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.1887	1.1887	---	---	加自选
21729	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.1613	1.1613	---	---	加自选
21730	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	2.2962	2.2962	---	---	加自选
21731	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	2.2745	2.2745	---	---	加自选
21732	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	2.3553	2.3553	---	---	加自选
21733	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	2.319	2.319	---	---	加自选
21734	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	QDII	---	---	1.513	1.513	---	---	加自选
21735	017806	中加恒泰定开债券C	债券型	1.0003	1.0386	---	---	---	---	加自选
21736	016689	中银淳享一年定开债券发起式	债券型	1.0431	1.0921	---	---	---	---	加自选
21737	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	债券型	1.0046	1.0776	---	---	---	---	加自选
21738	017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	2.3174	2.3174	---	---	加自选
21739	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.3259	0.3259	---	---	加自选
21740	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.2893	2.2893	---	---	加自选
21741	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	债券型	1.0544	1.0984	---	---	---	---	加自选
21742	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	债券型	1.0681	1.0961	---	---	---	---	加自选
21743	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	QDII	---	---	2.0256	2.0256	---	---	加自选
21744	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	QDII	---	---	2.0184	2.0184	---	---	加自选
21745	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	债券型	1.0359	1.0844	---	---	---	---	加自选
21746	016314	同泰泰裕三个月定开债A	债券型	1.045	1.608	---	---	---	---	加自选
21747	016315	同泰泰裕三个月定开债C	债券型	1.0401	1.6031	---	---	---	---	加自选
21748	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	0.9992	1.0807	---	---	---	---	加自选
21749	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.434	2.434	---	---	加自选
21750	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	QDII	---	---	1.936	1.936	---	---	加自选
21751	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.5781	1.5781	---	---	加自选
21752	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.5646	1.5646	---	---	加自选
21753	016745	大摩18个月定开债A	债券型	1.019	1.18	---	---	---	---	加自选
21754	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	债券型	1.0991	1.0991	---	---	---	---	加自选
21755	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	债券型	0.9975	1.083	---	---	---	---	加自选
21756	013363	大成中国优势混合(QDII)A	QDII	---	---	1.5117	1.5117	---	---	加自选
21757	013364	大成中国优势混合(QDII)C	QDII	---	---	1.5026	1.5026	---	---	加自选
21758	015393	泰康安泓纯债一年定开债	债券型	1.0517	1.0927	---	---	---	---	加自选
21759	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.9187	1.9187	---	---	加自选
21760	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.9013	1.9013	---	---	加自选
21761	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.2699	0.2699	---	---	加自选
21762	016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.2675	0.2675	---	---	加自选
21763	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.5694	1.5694	---	---	加自选
21764	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.5185	1.5185	---	---	加自选
21765	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	QDII	---	---	1.5221	1.5221	---	---	加自选
21766	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.5416	1.5416	---	---	加自选
21767	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	债券型	1.0658	1.1108	---	---	---	---	加自选
21768	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	1.247	1.247	---	---	加自选
21769	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	QDII	---	---	0.1754	0.1754	---	---	加自选
21770	014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	债券型	1.0767	1.0767	---	---	---	---	加自选
21771	016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.8533	1.8533	---	---	加自选
21772	016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.2607	0.2607	---	---	加自选
21773	016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.8342	1.8342	---	---	加自选
21774	016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.258	0.258	---	---	加自选
21775	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	1.209	1.316	---	---	加自选
21776	016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.1701	0.1853	---	---	加自选
21777	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	QDII	---	---	2.247	2.247	---	---	加自选
21778	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.3161	0.3161	---	---	加自选
21779	015969	博时富尊一年定开债发起式	债券型	1.0654	1.1254	---	---	---	---	加自选
21780	015003	中邮尊佑一年定开债	债券型	1.0966	1.0966	---	---	---	---	加自选
21781	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	混合型	1.5172	1.5172	---	---	---	---	加自选
21782	015542	东兴兴福一年定开债券C	债券型	1.362	1.362	---	---	---	---	加自选
21783	015120	中银沃享一年定开债发起式	债券型	0.9984	1.0789	---	---	---	---	加自选
21784	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	混合型	1.0768	1.0768	---	---	---	---	加自选
21785	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	混合型	1.0581	1.0581	---	---	---	---	加自选
21786	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	QDII	---	---	1.7924	1.7924	---	---	加自选
21787	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	QDII	---	---	1.7739	1.7739	---	---	加自选
21788	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.2518	0.2518	---	---	加自选
21789	015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	QDII	---	---	1.4581	1.4581	---	---	加自选
21790	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	QDII	---	---	1.4372	1.4372	---	---	加自选
21791	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	债券型	1.0892	1.1292	---	---	---	---	加自选
21792	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	债券型	1.091	1.13	---	---	---	---	加自选
21793	014284	鑫元皓利一年定期开放债券	债券型	1.0073	1.0961	---	---	---	---	加自选
21794	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	4.4333	4.4333	---	---	加自选
21795	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	QDII	---	---	4.4669	4.4669	---	---	加自选
21796	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	QDII	---	---	7.1196	7.1196	---	---	加自选
21797	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	QDII	---	---	1.7206	1.7206	---	---	加自选
21798	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	QDII	---	---	1.9947	1.9947	---	---	加自选
21799	506009	国泰科创板两年定期开放混合	混合型	1.3729	1.3817	---	---	---	---	加自选
21800	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	2.2833	2.2833	---	---	加自选
21801	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.3212	0.3212	---	---	加自选
21802	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	2.2481	2.2481	---	---	加自选
21803	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.3162	0.3162	---	---	加自选
21804	013164	东兴兴盈三个月定开债A	债券型	1.0879	1.1489	---	---	---	---	加自选
21805	013165	东兴兴盈三个月定开债C	债券型	1.0874	1.1484	---	---	---	---	加自选
21806	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	债券型	1.0397	1.1174	---	---	---	---	加自选
21807	013743	泰信汇利三个月定开债券A	债券型	1.1015	1.1015	---	---	---	---	加自选
21808	013744	泰信汇利三个月定开债券C	债券型	1.0866	1.0866	---	---	---	---	加自选
21809	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0349	1.1247	---	---	---	---	加自选
21810	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	债券型	1.0385	1.1275	---	---	---	---	加自选
21811	014451	天弘新享一年定开债券发起	债券型	1.0387	1.1073	---	---	---	---	加自选
21812	013235	华富富惠一年定开债券发起	债券型	1.0203	1.145	---	---	---	---	加自选
21813	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	债券型	1.0458	1.123	---	---	---	---	加自选
21814	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	QDII	---	---	1.4331	1.4331	---	---	加自选
21815	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.2899	1.2899	---	---	加自选
21816	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	混合型	1.8627	1.8627	---	---	---	---	加自选
21817	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	混合型	1.8271	1.8271	---	---	---	---	加自选
21818	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	债券型	1.0067	1.0843	---	---	---	---	加自选
21819	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	债券型	1.0061	1.0744	---	---	---	---	加自选
21820	014127	融通核心价值混合C	QDII	---	---	1.0714	1.0714	---	---	加自选
21821	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	QDII	---	---	0.2548	0.2548	---	---	加自选
21822	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	QDII	---	---	0.2548	0.2548	---	---	加自选
21823	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	QDII	---	---	2.3537	2.3537	---	---	加自选
21824	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	债券型	1.0138	1.1305	---	---	---	---	加自选
21825	013333	东兴兴瑞一年定开C	债券型	1.3478	1.3678	---	---	---	---	加自选
21826	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.958	0.958	---	---	加自选
21827	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.9352	0.9352	---	---	加自选
21828	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.4313	0.4313	---	---	加自选
21829	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	QDII	---	---	2.9753	2.9753	---	---	加自选
21830	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.4185	0.4185	---	---	加自选
21831	011850	天治天享66个月定开债	债券型	1.0761	1.1486	---	---	---	---	加自选
21832	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	QDII	---	---	1.2205	1.2205	---	---	加自选
21833	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	QDII	---	---	0.1717	0.1717	---	---	加自选
21834	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	债券型	1.0385	1.1431	---	---	---	---	加自选
21835	012806	招商添呈1年定开债	债券型	1.0028	1.1242	---	---	---	---	加自选
21836	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	QDII	---	---	0.3765	0.3967	---	---	加自选
21837	013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	QDII	---	---	0.7158	0.7158	---	---	加自选
21838	013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	QDII	---	---	0.6953	0.6953	---	---	加自选
21839	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	1.6445	1.6445	---	---	加自选
21840	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	1.5506	1.5506	---	---	加自选
21841	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.7411	1.7411	---	---	加自选
21842	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.2449	0.2449	---	---	加自选
21843	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.6967	1.6967	---	---	加自选
21844	010607	新沃安鑫87个月定开债	债券型	1.0332	1.1382	---	---	---	---	加自选
21845	012866	易方达标普生物科技人民币C	QDII	---	---	1.4082	1.4082	---	---	加自选
21846	012867	易方达标普生物科技美元汇C	QDII	---	---	0.1981	0.1981	---	---	加自选
21847	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	QDII	---	---	3.871	3.871	---	---	加自选
21848	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.5445	0.5445	---	---	加自选
21849	012864	易方达标普医疗保健人民币C	QDII	---	---	1.7462	1.7462	---	---	加自选
21850	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	QDII	---	---	0.2456	0.2456	---	---	加自选
21851	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	QDII	---	---	5.6572	5.6572	---	---	加自选
21852	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.7958	0.7958	---	---	加自选
21853	010794	东海鑫享66个月定开	债券型	1.0952	1.1512	---	---	---	---	加自选
21854	012860	易方达标普500指数人民币C	QDII	---	---	2.8331	2.8331	---	---	加自选
21855	012861	易方达标普500指数美元汇C	QDII	---	---	0.3985	0.3985	---	---	加自选
21856	011706	长信标普100等权重指数美元	QDII	---	---	0.327	0.327	---	---	加自选
21857	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.826	0.826	---	---	加自选
21858	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.8086	0.8086	---	---	加自选
21859	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	QDII	---	---	0.8516	0.8516	---	---	加自选
21860	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	QDII	---	---	0.8261	0.8261	---	---	加自选
21861	012092	银华信用精选两年定开债	债券型	1.1027	1.1827	---	---	---	---	加自选
21862	011642	财通资管睿慧1年定开债	债券型	1.0037	1.1407	---	---	---	---	加自选
21863	011583	大成港股精选混合(QDII)A	QDII	---	---	1.3213	1.3213	---	---	加自选
21864	011584	大成港股精选混合(QDII)C	QDII	---	---	1.2916	1.2916	---	---	加自选
21865	970029	安信资管瑞元添利A	债券型	---	---	1.1729	2.0415	---	---	加自选
21866	970030	安信资管瑞元添利B	债券型	---	---	1.1726	1.1726	---	---	加自选
21867	970031	安信资管瑞元添利C	债券型	---	---	1.1574	1.1574	---	---	加自选
21868	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	QDII	---	---	0.1507	0.153	---	---	加自选
21869	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	QDII	---	---	0.1467	0.149	---	---	加自选
21870	009562	工银全球股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.229	0.276	---	---	加自选
21871	011294	招商添逸1年定开债券发起式	债券型	0.9989	1.1217	---	---	---	---	加自选
21872	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3671	1.3671	---	---	加自选
21873	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1923	0.1923	---	---	加自选
21874	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.342	1.342	---	---	加自选
21875	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1888	0.1888	---	---	加自选
21876	011166	万家陆家嘴金融城金融债	债券型	1.0498	1.1534	---	---	---	---	加自选
21877	010719	东吴瑞盈63个月定开债	债券型	1.031	1.171	---	---	---	---	加自选
21878	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	债券型	1.002	1.1038	---	---	---	---	加自选
21879	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	债券型	1.0017	1.0905	---	---	---	---	加自选
21880	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	混合型	1.0732	1.0732	---	---	---	---	加自选
21881	008659	中邮淳享66个月定开债	债券型	1.0097	1.1879	---	---	---	---	加自选
21882	862001	光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)	QDII	---	---	0.7884	1.214	---	---	加自选
21883	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1109	0.1109	---	---	加自选
21884	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.5683	0.5683	---	---	加自选
21885	011083	银河聚利87个月定开债券	债券型	1.1464	1.1954	---	---	---	---	加自选
21886	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	QDII	---	---	1.1345	1.1345	---	---	加自选
21887	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.1596	0.1596	---	---	加自选
21888	010983	兴银汇泽87个月定开债	债券型	1.042	1.211	---	---	---	---	加自选
21889	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.346	0.346	---	---	加自选
21890	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	债券型	1.0514	1.2134	---	---	---	---	加自选
21891	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	债券型	1.0405	1.2025	---	---	---	---	加自选
21892	009531	九泰锐和18个月定开混合	混合型	0.6975	0.7555	---	---	---	---	加自选
21893	010580	长盛稳鑫63个月定开债	债券型	1.125	1.1852	---	---	---	---	加自选
21894	010627	淳厚安心87个月定开债	债券型	1.0668	1.2098	---	---	---	---	加自选
21895	010639	上银聚远鑫87个月定开债	债券型	1.2	1.2138	---	---	---	---	加自选
21896	010501	中泰青月安盈66个月定开债	债券型	1.0098	1.2098	---	---	---	---	加自选
21897	010468	国富恒博63个月定期开放债券	债券型	1.0078	1.1886	---	---	---	---	加自选
21898	010257	天弘多利一年	混合型	1.0734	1.122	---	---	---	---	加自选
21899	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	债券型	1.0771	1.2051	---	---	---	---	加自选
21900	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	债券型	1.0921	1.1961	---	---	---	---	加自选
21901	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.473	0.473	---	---	加自选
21902	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.5003	0.5003	---	---	加自选
21903	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	债券型	1.0013	1.1872	---	---	---	---	加自选
21904	009304	恒生前海恒颐五年定开债C	债券型	1.0012	1.1827	---	---	---	---	加自选
21905	009738	格林泓安63个月定开债	债券型	1.0951	1.2011	---	---	---	---	加自选
21906	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	债券型	1.0042	1.1192	---	---	---	---	加自选
21907	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	债券型	1.0032	1.0472	---	---	---	---	加自选
21908	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	债券型	1.075	1.186	---	---	---	---	加自选
21909	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	债券型	1.0255	1.2055	---	---	---	---	加自选
21910	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	混合型	1.3335	1.3335	---	---	---	---	加自选
21911	010292	东方红核心优选定开混合C	混合型	1.3627	1.3827	---	---	---	---	加自选
21912	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	债券型	1.0656	1.1886	---	---	---	---	加自选
21913	009979	新华安享惠融88个月定开债A	债券型	1.028	1.21	---	---	---	---	加自选
21914	009980	新华安享惠融88个月定开债C	债券型	1.0226	1.1866	---	---	---	---	加自选
21915	010201	农银汇理智增一年定开混合	混合型	0.9572	0.9572	---	---	---	---	加自选
21916	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	债券型	1.0167	1.1508	---	---	---	---	加自选
21917	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	债券型	1.0111	1.1352	---	---	---	---	加自选
21918	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	债券型	1.0662	1.1582	---	---	---	---	加自选
21919	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	债券型	1.0548	1.1468	---	---	---	---	加自选
21920	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	债券型	1.019	1.19	---	---	---	---	加自选
21921	008613	浙商汇金安享66个月定期A	债券型	1.0173	1.1923	---	---	---	---	加自选
21922	008614	浙商汇金安享66个月定期C	债券型	1.0164	1.1554	---	---	---	---	加自选
21923	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	债券型	1.0227	1.1673	---	---	---	---	加自选
21924	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	债券型	1.1914	1.2123	---	---	---	---	加自选
21925	009490	泰康科技创新一年定开混合	混合型	1.3748	1.3748	---	---	---	---	加自选
21926	009679	浙商惠隆39个月定开债券	债券型	1.0078	1.1571	---	---	---	---	加自选
21927	009415	中邮瑞享两年定开混合A	混合型	1.1926	1.1926	---	---	---	---	加自选
21928	009416	中邮瑞享两年定开混合C	混合型	1.1627	1.1627	---	---	---	---	加自选
21929	160425	华安创业板两年定开混合	混合型	1.7955	1.8655	---	---	---	---	加自选
21930	009765	惠升和煦88个月定开债	债券型	1.0613	1.2263	---	---	---	---	加自选
21931	009579	东方红鑫安39个月定开债券	债券型	1.0033	1.1565	---	---	---	---	加自选
21932	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	债券型	1.0037	1.2179	---	---	---	---	加自选
21933	008013	前海联合淳丰87个月定开债C	债券型	1.0037	1.2081	---	---	---	---	加自选
21934	009906	诺德安瑞39个月定开	债券型	1.0433	1.1483	---	---	---	---	加自选
21935	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	债券型	1.0031	1.1934	---	---	---	---	加自选
21936	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	债券型	1.0097	1.1647	---	---	---	---	加自选
21937	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	债券型	1.008	1.15	---	---	---	---	加自选
21938	009889	华润元大润禧39个月定开债A	债券型	1.0591	1.1625	---	---	---	---	加自选
21939	009890	华润元大润禧39个月定开债C	债券型	1.0536	1.1568	---	---	---	---	加自选
21940	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	债券型	1.009	1.1574	---	---	---	---	加自选
21941	008900	国联安增泰一年定开债发起式	债券型	1.0182	1.1702	---	---	---	---	加自选
21942	008496	国泰惠瑞一年定开债	债券型	1.0749	1.1769	---	---	---	---	加自选
21943	008637	国金惠享一年定开	债券型	0.9986	1.1726	---	---	---	---	加自选
21944	009699	长信浦瑞87个月定开债券	债券型	1.0026	1.2145	---	---	---	---	加自选
21945	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	债券型	1.0064	1.2014	---	---	---	---	加自选
21946	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
21947	008363	广发民丰一年定期开放债券	债券型	1.0014	1.1341	---	---	---	---	加自选
21948	009533	太平恒泽63个月定开	债券型	1.0217	1.1967	---	---	---	---	加自选
21949	161838	银华创业板两年定期开放混合	混合型	0.8273	0.8273	---	---	---	---	加自选
21950	009839	国金惠丰39个月定开债	债券型	1.0233	1.1534	---	---	---	---	加自选
21951	009584	华富63个月定期开放债券	债券型	1.0318	1.1878	---	---	---	---	加自选
21952	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	债券型	1.0026	1.1886	---	---	---	---	加自选
21953	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	债券型	1.0009	1.1829	---	---	---	---	加自选
21954	008102	中金鑫福87个月定开债	债券型	1.0204	1.2107	---	---	---	---	加自选
21955	009444	国泰添福一年定期开放债券	债券型	1.0162	1.1767	---	---	---	---	加自选
21956	009761	光大尊合87个月定开债	债券型	1.0292	1.2234	---	---	---	---	加自选
21957	008229	鑫元安硕两年定开债	债券型	1.0159	1.1214	---	---	---	---	加自选
21958	008560	中邮淳悦39个月定开债A	债券型	1.0071	1.1575	---	---	---	---	加自选
21959	008561	中邮淳悦39个月定开债C	债券型	1.006	1.1463	---	---	---	---	加自选
21960	009386	创金合信泰享39个月	债券型	1.0407	1.1574	---	---	---	---	加自选
21961	009583	淳厚安裕87个月定开债	债券型	1.0574	1.2124	---	---	---	---	加自选
21962	009975	华宝标普美国消费人民币C	QDII	---	---	3.036	3.036	---	---	加自选
21963	009780	德邦锐泽86个月定开债	债券型	1.1183	1.2133	---	---	---	---	加自选
21964	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	债券型	1.0532	1.1492	---	---	---	---	加自选
21965	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	债券型	1.0445	1.1255	---	---	---	---	加自选
21966	007600	泰康润颐63个月定开债券	债券型	1.029	1.1991	---	---	---	---	加自选
21967	009833	创金合信泰博66个月定开债	债券型	1.0405	1.2005	---	---	---	---	加自选
21968	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	债券型	1.0157	1.1922	---	---	---	---	加自选
21969	007723	鹏华锦润86个月定开债	债券型	1.0405	1.2088	---	---	---	---	加自选
21970	009851	上银聚远盈42个月定开债券	债券型	1.0745	1.1596	---	---	---	---	加自选
21971	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	债券型	1.0054	1.2104	---	---	---	---	加自选
21972	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	债券型	1.1042	1.1872	---	---	---	---	加自选
21973	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	债券型	1.1005	1.1655	---	---	---	---	加自选
21974	009732	兴业稳泰66个月定开债券	债券型	1.038	1.191	---	---	---	---	加自选
21975	008608	广发汇浦三年定期开放债券	债券型	1.0183	1.147	---	---	---	---	加自选
21976	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	债券型	1.0412	1.2162	---	---	---	---	加自选
21977	009756	华宝宝利定开债券	债券型	1.0063	1.2213	---	---	---	---	加自选
21978	009255	中银添盛39个月定期开放债券	债券型	1.0211	1.1536	---	---	---	---	加自选
21979	008478	天弘鑫意39个月定开债	债券型	1.0661	1.1645	---	---	---	---	加自选
21980	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	债券型	1.0322	1.1975	---	---	---	---	加自选
21981	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	债券型	1.0119	1.2189	---	---	---	---	加自选
21982	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	债券型	1.0085	1.2085	---	---	---	---	加自选
21983	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	混合型	0.813	0.813	---	---	---	---	加自选
21984	009567	山西证券裕丰一年定开债	债券型	1.0317	1.1951	---	---	---	---	加自选
21985	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.07	1.07	---	---	加自选
21986	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0499	1.0499	---	---	加自选
21987	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1505	0.1505	---	---	加自选
21988	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1477	0.1477	---	---	加自选
21989	008700	泰康瑞丰3月定开债券	债券型	1.2274	1.2274	---	---	---	---	加自选
21990	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	债券型	1.243	1.243	---	---	---	---	加自选
21991	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	债券型	1.2168	1.2168	---	---	---	---	加自选
21992	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	债券型	1.0625	1.1575	---	---	---	---	加自选
21993	009437	信澳科技创新一年定开混合A	混合型	2.064	2.064	---	---	---	---	加自选
21994	009438	信澳科技创新一年定开混合C	混合型	2.053	2.053	---	---	---	---	加自选
21995	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	QDII	---	---	1.7658	1.7658	---	---	加自选
21996	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	QDII	---	---	1.7416	1.7416	---	---	加自选
21997	008724	泓德裕瑞三年定开债券	债券型	1.0617	1.1295	---	---	---	---	加自选
21998	008862	中银证券汇远定开债	债券型	1.0996	1.0996	---	---	---	---	加自选
21999	009164	中加聚庆六个月定开混合A	混合型	1.3738	1.3738	---	---	---	---	加自选
22000	009165	中加聚庆六个月定开混合C	混合型	1.3444	1.3444	---	---	---	---	加自选
22001	009201	中邮优享一年定开混合A	混合型	1.2693	1.2693	---	---	---	---	加自选
22002	009202	中邮优享一年定开混合C	混合型	1.2357	1.2357	---	---	---	---	加自选
22003	009177	东方永悦18个月定开债券A	债券型	1.1323	1.1323	---	---	---	---	加自选
22004	009178	东方永悦18个月定开债券C	债券型	1.1151	1.1151	---	---	---	---	加自选
22005	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	债券型	1.0306	1.1306	---	---	---	---	加自选
22006	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	QDII	---	---	1.7836	1.7836	---	---	加自选
22007	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	QDII	---	---	0.2509	0.2509	---	---	加自选
22008	008165	东兴鑫远三年定开	债券型	1.01	1.1312	---	---	---	---	加自选
22009	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0837	1.1492	---	---	加自选
22010	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.1524	0.1615	---	---	加自选
22011	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.0716	1.0866	---	---	加自选
22012	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.0432	1.0582	---	---	加自选
22013	008717	德邦锐恒39个月定开债A	债券型	1.046	1.116	---	---	---	---	加自选
22014	008718	德邦锐恒39个月定开债C	债券型	1.0609	1.1009	---	---	---	---	加自选
22015	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	债券型	1.0105	1.1416	---	---	---	---	加自选
22016	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	债券型	1.009	1.1273	---	---	---	---	加自选
22017	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	债券型	1.0515	1.1215	---	---	---	---	加自选
22018	169108	东方红均衡优选定开混合	混合型	1.2162	1.3762	---	---	---	---	加自选
22019	004567	新华安享惠泽39个月定开债A	债券型	1.0124	1.1474	---	---	---	---	加自选
22020	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	债券型	1.0051	1.1221	---	---	---	---	加自选
22021	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	债券型	1.0476	1.1635	---	---	---	---	加自选
22022	008111	银华信用精选18个月定开债	债券型	1.0281	1.1191	---	---	---	---	加自选
22023	008161	广发汇达3个月定期开放债券	债券型	1.009	1.1566	---	---	---	---	加自选
22024	008654	诺德汇盈一年定开	债券型	1.0403	1.2343	---	---	---	---	加自选
22025	008606	广发汇择一年定期开放债券A	债券型	1.1475	1.1475	---	---	---	---	加自选
22026	008607	广发汇择一年定期开放债券C	债券型	1.1216	1.1216	---	---	---	---	加自选
22027	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.4594	1.4594	---	---	加自选
22028	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.2053	0.2053	---	---	加自选
22029	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	QDII	---	---	1.7452	1.7452	---	---	加自选
22030	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	QDII	---	---	1.7185	1.7185	---	---	加自选
22031	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3494	1.3494	---	---	加自选
22032	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇	QDII	---	---	0.1896	0.1896	---	---	加自选
22033	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞	QDII	---	---	0.1896	0.1896	---	---	加自选
22034	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	债券型	1.1	1.195	---	---	---	---	加自选
22035	008263	东方红品质优选定开混合	混合型	1.1275	1.1925	---	---	---	---	加自选
22036	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	QDII	---	---	0.7304	0.7304	---	---	加自选
22037	008675	华安鑫浦定开债A	债券型	1.0311	1.2351	---	---	---	---	加自选
22038	008676	华安鑫浦定开债C	债券型	1.028	1.22	---	---	---	---	加自选
22039	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.3314	1.3314	---	---	加自选
22040	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.1906	0.1906	---	---	加自选
22041	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.1873	0.1873	---	---	加自选
22042	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.5571	0.5571	---	---	加自选
22043	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.0784	0.0784	---	---	加自选
22044	008739	中欧同益一年定期开放债券	债券型	1.1567	1.1812	---	---	---	---	加自选
22045	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	债券型	1.1828	1.1948	---	---	---	---	加自选
22046	008355	农银汇理金祺一年定开债	债券型	1.1933	1.2133	---	---	---	---	加自选
22047	008296	广发汇利一年定期开放债券	债券型	1.0224	1.2213	---	---	---	---	加自选
22048	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	债券型	1.0218	1.2426	---	---	---	---	加自选
22049	007836	泰康润和两年定开债券	债券型	1.0417	1.1531	---	---	---	---	加自选
22050	008661	嘉实致融一年定期债券	债券型	1.0221	1.2094	---	---	---	---	加自选
22051	007890	银河聚星两年定开债券	债券型	1.0307	1.1419	---	---	---	---	加自选
22052	008104	中金鑫裕1年定开债A	债券型	1.0115	1.1201	---	---	---	---	加自选
22053	008105	中金鑫裕1年定开债C	债券型	1.0076	1.1001	---	---	---	---	加自选
22054	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	债券型	1.1291	1.2506	---	---	---	---	加自选
22055	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	债券型	1.1307	1.2435	---	---	---	---	加自选
22056	007871	国泰惠享三个月定开债	债券型	1.0325	1.1458	---	---	---	---	加自选
22057	007573	农银汇理丰盈三年定开债	债券型	1.0137	1.1958	---	---	---	---	加自选
22058	007913	财通资管丰和两年定开债A	债券型	1.0096	1.1606	---	---	---	---	加自选
22059	007914	财通资管丰和两年定开债C	债券型	1.0065	1.1365	---	---	---	---	加自选
22060	007928	中加享润两年定开债	债券型	1.0054	1.1609	---	---	---	---	加自选
22061	008014	天弘鑫利三年定开	债券型	1.0478	1.1801	---	---	---	---	加自选
22062	007979	万家惠享39个月定开债	债券型	1.0517	1.1688	---	---	---	---	加自选
22063	008253	华宝致远混合(QDII)A	QDII	---	---	1.285	1.285	---	---	加自选
22064	008254	华宝致远混合(QDII)C	QDII	---	---	1.2554	1.2554	---	---	加自选
22065	008160	前海联合淳安3年定开债券	债券型	1.0166	1.1116	---	---	---	---	加自选
22066	008214	华安鑫福定开债A	债券型	1.029	1.169	---	---	---	---	加自选
22067	008215	华安鑫福定开债C	债券型	1.0249	1.1536	---	---	---	---	加自选
22068	007970	国寿安保安泽39个月定开债	债券型	1.0172	1.1725	---	---	---	---	加自选
22069	007957	华宝宝惠债券	债券型	1.0068	1.1778	---	---	---	---	加自选
22070	008002	银华稳晟39个月定开债	债券型	1.0029	1.1759	---	---	---	---	加自选
22071	008018	华富安兴39个月定开债A	债券型	1.03	1.175	---	---	---	---	加自选
22072	008019	华富安兴39个月定开债C	债券型	1.0165	1.1937	---	---	---	---	加自选
22073	008048	国联睿享86个月定开债券A	债券型	1.0712	1.2372	---	---	---	---	加自选
22074	008049	国联睿享86个月定开债券C	债券型	1.0644	1.2304	---	---	---	---	加自选
22075	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	债券型	1.0354	1.2134	---	---	---	---	加自选
22076	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	债券型	1.0135	1.1915	---	---	---	---	加自选
22077	007976	易方达黄金主题人民币C	另类投资	---	---	1.4986	1.4986	---	---	加自选
22078	007977	易方达黄金主题美元现汇A	另类投资	---	---	0.2112	0.2112	---	---	加自选
22079	007978	易方达黄金主题美元现汇C	另类投资	---	---	0.2108	0.2108	---	---	加自选
22080	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	QDII	---	---	2.0673	2.0673	---	---	加自选
22081	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	QDII	---	---	2.0337	2.0337	---	---	加自选
22082	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	债券型	1.2134	1.2404	---	---	---	---	加自选
22083	007769	东兴兴瑞一年定开A	债券型	1.3531	1.4211	---	---	---	---	加自选
22084	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	QDII	---	---	3.3625	3.3625	---	---	加自选
22085	007478	中加恒泰定开债券A	债券型	1.0144	1.1943	---	---	---	---	加自选
22086	007535	中欧盈和债券	债券型	1.0123	1.2182	---	---	---	---	加自选
22087	007008	中邮纯债优选一年定开债A	债券型	1.1052	1.2752	---	---	---	---	加自选
22088	007009	中邮纯债优选一年定开债C	债券型	1.0958	1.2488	---	---	---	---	加自选
22089	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.2097	1.2097	---	---	加自选
22090	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	QDII	---	---	1.1875	1.1875	---	---	加自选
22091	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	0.1702	0.1702	---	---	加自选
22092	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	QDII	---	---	0.167	0.167	---	---	加自选
22093	007268	山西证券裕睿6个月定开债A	债券型	1.0417	1.2653	---	---	---	---	加自选
22094	007269	山西证券裕睿6个月定开债C	债券型	1.03	1.2373	---	---	---	---	加自选
22095	007212	山西证券裕泰3个月定开	债券型	1.0549	1.2973	---	---	---	---	加自选
22096	007061	中加聚盈四个月定开债A	债券型	1.0444	1.3119	---	---	---	---	加自选
22097	007062	中加聚盈四个月定开债C	债券型	1.0379	1.2853	---	---	---	---	加自选
22098	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	QDII	---	---	1.1149	1.1689	---	---	加自选
22099	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	QDII	---	---	1.0887	1.1427	---	---	加自选
22100	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	债券型	1.0415	1.2597	---	---	---	---	加自选
22101	007420	华安鼎信3个月定开债	债券型	1.0519	1.2319	---	---	---	---	加自选
22102	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	债券型	1.0263	1.2173	---	---	---	---	加自选
22103	006977	农银汇理海棠三年定开混合	混合型	1.1407	3.2282	---	---	---	---	加自选
22104	006370	国富大中华精选混合美元	QDII	---	---	0.4227	0.4227	---	---	加自选
22105	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	QDII	---	---	0.219	0.2196	---	---	加自选
22106	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.1848	0.1958	---	---	加自选
22107	007091	东兴兴福一年定开债券A	债券型	1.3665	1.3665	---	---	---	---	加自选
22108	006782	国泰信利三个月定开债	债券型	1.0447	1.2281	---	---	---	---	加自选
22109	006956	鹏华永润一年定期开放债券	债券型	1.0886	1.2264	---	---	---	---	加自选
22110	005816	国泰农惠定期开放债券	债券型	1.0973	1.2573	---	---	---	---	加自选
22111	006958	鹏华永融一年定期开放债券	债券型	1.0991	1.2508	---	---	---	---	加自选
22112	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	QDII	---	---	1.7079	1.7079	---	---	加自选
22113	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	QDII	---	---	0.2402	0.2402	---	---	加自选
22114	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	QDII	---	---	0.2402	0.2402	---	---	加自选
22115	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	QDII	---	---	1.6599	1.6599	---	---	加自选
22116	006105	宏利印度股票(QDII)	QDII	---	---	1.4456	1.474	---	---	加自选
22117	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	QDII	---	---	2.3955	2.3955	---	---	加自选
22118	006949	前海开源乾利定期开放债券	债券型	1.0107	1.1899	---	---	---	---	加自选
22119	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	QDII	---	---	0.3248	0.3248	---	---	加自选
22120	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	QDII	---	---	0.32	0.32	---	---	加自选
22121	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	QDII	---	---	1.3288	1.3288	---	---	加自选
22122	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	QDII	---	---	1.2877	1.2877	---	---	加自选
22123	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	QDII	---	---	0.1869	0.1869	---	---	加自选
22124	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	QDII	---	---	0.1811	0.1811	---	---	加自选
22125	006715	东方永泰纯债1年A	债券型	1.0904	1.2275	---	---	---	---	加自选
22126	006716	东方永泰纯债1年C	债券型	1.1548	1.2059	---	---	---	---	加自选
22127	006642	华泰保兴吉年利定开	混合型	1.1372	2.4194	---	---	---	---	加自选
22128	006582	博时富永3个月定开债	债券型	1.0048	1.2002	---	---	---	---	加自选
22129	006612	银华信用精选一年定开债	债券型	1.0902	1.2952	---	---	---	---	加自选
22130	006283	鹏华美国房地产美元现汇	QDII	---	---	0.134	0.139	---	---	加自选
22131	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.0797	0.0805	---	---	加自选
22132	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	4.2192	4.2192	---	---	加自选
22133	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	4.0748	4.0748	---	---	加自选
22134	006640	中金新元6个月定开债A	债券型	1.1481	1.2101	---	---	---	---	加自选
22135	006641	中金新元6个月定开债C	债券型	1.1378	1.1898	---	---	---	---	加自选
22136	006495	国联安增富一年定开债	债券型	1.0313	1.2703	---	---	---	---	加自选
22137	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	QDII	---	---	1.6743	1.6743	---	---	加自选
22138	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	QDII	---	---	7.1272	7.1272	---	---	加自选
22139	006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	QDII	---	---	1.0026	1.0026	---	---	加自选
22140	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	债券型	1.1854	1.237	---	---	---	---	加自选
22141	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	债券型	1.1633	1.2026	---	---	---	---	加自选
22142	006353	东方红核心优选定开混合A	混合型	1.3834	1.4034	---	---	---	---	加自选
22143	006476	南方原油C	另类投资	---	---	1.1758	1.1758	---	---	加自选
22144	005655	诺安浙享定开债券	债券型	1.0917	1.2606	---	---	---	---	加自选
22145	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	2.4391	2.4391	---	---	加自选
22146	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	2.2706	2.2706	---	---	加自选
22147	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	2.343	2.343	---	---	加自选
22148	006150	招商添利两年债券	债券型	1.6094	1.6094	---	---	---	---	加自选
22149	004982	新华安享多裕定开混合	混合型	1.2087	1.2087	---	---	---	---	加自选
22150	006174	长信稳裕三个月定开债	债券型	1.0574	1.4049	---	---	---	---	加自选
22151	006111	泰康弘实3月定开混合	混合型	1.1436	1.7862	---	---	---	---	加自选
22152	006158	博时荣享回报混合A	混合型	1.5417	2.0211	---	---	---	---	加自选
22153	006159	博时荣享回报混合C	混合型	1.5026	1.9643	---	---	---	---	加自选
22154	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	债券型	1.283	1.383	---	---	---	---	加自选
22155	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	债券型	1.2461	1.3461	---	---	---	---	加自选
22156	005589	长信企业精选定开混合	混合型	0.8858	1.4458	---	---	---	---	加自选
22157	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	债券型	1.0117	1.2973	---	---	---	---	加自选
22158	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	债券型	1.0087	1.2745	---	---	---	---	加自选
22159	006096	中金浙金6个月定开债	债券型	0.9979	1.2508	---	---	---	---	加自选
22160	005917	广发汇誉3个月定开债	债券型	1.0205	1.2101	---	---	---	---	加自选
22161	005801	工银印度基金美元	QDII	---	---	0.2042	0.2042	---	---	加自选
22162	164824	工银印度基金人民币	QDII	---	---	1.4515	1.4515	---	---	加自选
22163	006075	博时标普500ETF联接C	QDII	---	---	4.9428	4.9428	---	---	加自选
22164	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	QDII	---	---	1.8115	1.8115	---	---	加自选
22165	005611	中银证券汇享定开债	债券型	1.089	1.2675	---	---	---	---	加自选
22166	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	混合型	1.4821	1.5211	---	---	---	---	加自选
22167	005529	银华华茂定开债券A	债券型	1.0448	1.2858	---	---	---	---	加自选
22168	005780	鑫元增利定开债发起式	债券型	1.0541	1.3072	---	---	---	---	加自选
22169	005679	财通资管鑫盛6个月定开	混合型	1.4628	1.4628	---	---	---	---	加自选
22170	005699	工银新经济人民币	QDII	---	---	1.7238	1.7238	---	---	加自选
22171	005700	工银新经济美元	QDII	---	---	0.2425	0.2425	---	---	加自选
22172	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	债券型	1.0118	1.2958	---	---	---	---	加自选
22173	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.4239	1.4239	---	---	加自选
22174	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	QDII	---	---	0.2003	0.2003	---	---	加自选
22175	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	QDII	---	---	0.2003	0.2003	---	---	加自选
22176	005695	华安睿明两年定开混合A	混合型	1.2857	2.1497	---	---	---	---	加自选
22177	005696	华安睿明两年定开混合C	混合型	1.2751	2.057	---	---	---	---	加自选
22178	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	QDII	---	---	2.1057	2.1057	---	---	加自选
22179	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	债券型	1.0394	1.3295	---	---	---	---	加自选
22180	005828	长江乐越定开债	债券型	1.03	1.3317	---	---	---	---	加自选
22181	005778	广发汇元纯债定开债	债券型	1.0321	1.284	---	---	---	---	加自选
22182	005781	华富富瑞3个月定开债	债券型	1.0397	1.2227	---	---	---	---	加自选
22183	005746	国泰聚利价值定开混合	混合型	1.2833	1.4323	---	---	---	---	加自选
22184	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	债券型	1.1543	1.3127	---	---	---	---	加自选
22185	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	混合型	1.9622	1.9622	---	---	---	---	加自选
22186	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	混合型	1.8898	1.8898	---	---	---	---	加自选
22187	005676	易方达标普消费品指数C	QDII	---	---	3.185	3.185	---	---	加自选
22188	005547	诺安圆鼎定开债	债券型	1.0791	1.3926	---	---	---	---	加自选
22189	004882	中银丰荣定期开放债券	债券型	1.1581	1.2934	---	---	---	---	加自选
22190	005322	中银丰禧定期开放债券	债券型	1.118	1.245	---	---	---	---	加自选
22191	005488	天弘尊享定开债发起式	债券型	1.0368	1.3108	---	---	---	---	加自选
22192	005384	银河铭忆3个月定开债券	债券型	1.0544	1.2901	---	---	---	---	加自选
22193	004998	长信全球债券人民币	QDII	---	---	1.278	1.278	---	---	加自选
22194	004999	长信全球债券美元	QDII	---	---	0.1798	0.1798	---	---	加自选
22195	005243	融通中国概念债券(QDII)A	QDII	---	---	1.2006	1.2606	---	---	加自选
22196	004848	中欧睿泓定开混合	混合型	2.5046	2.5046	---	---	---	---	加自选
22197	005321	中银证券汇宇定期开放债券	债券型	1.1039	1.2981	---	---	---	---	加自选
22198	005336	中加颐慧定开债券发起式A	债券型	1.1474	1.4407	---	---	---	---	加自选
22199	005337	中加颐慧定开债券发起式C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
22200	160644	鹏华港美互联股票人民币	QDII	---	---	1.5567	1.5607	---	---	加自选
22201	004887	长信稳通三个月定开债发起式	债券型	1.078	1.2181	---	---	---	---	加自选
22202	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	债券型	1.096	1.3523	---	---	---	---	加自选
22203	160140	南方道琼斯美国精选A	QDII	---	---	1.3063	1.3263	---	---	加自选
22204	160141	南方道琼斯美国精选C	QDII	---	---	1.2691	1.2891	---	---	加自选
22205	004708	红塔红土盛商一年定开债A	债券型	1.0782	1.2982	---	---	---	---	加自选
22206	004709	红塔红土盛商一年定开债C	债券型	1.052	1.262	---	---	---	---	加自选
22207	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	债券型	1.2692	1.4012	---	---	---	---	加自选
22208	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	债券型	1.2376	1.3696	---	---	---	---	加自选
22209	004859	泰康年年红纯债一年债券	债券型	1.0421	1.3941	---	---	---	---	加自选
22210	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	混合型	1.4583	1.6503	---	---	---	---	加自选
22211	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	混合型	1.3872	1.5752	---	---	---	---	加自选
22212	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	债券型	1.0615	1.3922	---	---	---	---	加自选
22213	004681	万家安弘纯债A	债券型	1.0969	1.3142	---	---	---	---	加自选
22214	004682	万家安弘纯债C	债券型	1.0833	1.2958	---	---	---	---	加自选
22215	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	QDII	---	---	2.3638	2.3638	---	---	加自选
22216	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	2.2198	2.2198	---	---	加自选
22217	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	QDII	---	---	2.2198	2.2198	---	---	加自选
22218	519138	海富通瑞祥一年定开债券	债券型	1.2425	1.4056	---	---	---	---	加自选
22219	004911	中加纯债定开债券A	债券型	1.0278	1.3021	---	---	---	---	加自选
22220	004912	中加纯债定开债券C	债券型	1	1	---	---	---	---	加自选
22221	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.5527	0.5527	---	---	加自选
22222	004722	中银丰和定开债券	债券型	1.1083	1.3191	---	---	---	---	加自选
22223	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	QDII	---	---	3.9289	3.9289	---	---	加自选
22224	004723	中银丰实定开债	债券型	1.0348	1.3236	---	---	---	---	加自选
22225	004457	光大多策略智选18个月混合	混合型	1.1576	1.3716	---	---	---	---	加自选
22226	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0704	1.0704	---	---	加自选
22227	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0399	1.0399	---	---	加自选
22228	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	1.0385	1.0385	---	---	加自选
22229	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.9996	0.9996	---	---	加自选
22230	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	另类投资	---	---	1.4371	1.4371	---	---	加自选
22231	519632	银河君辉3个月定开债	债券型	1.0671	1.2859	---	---	---	---	加自选
22232	003390	江信一年定开	债券型	1.2345	1.2675	---	---	---	---	加自选
22233	004278	东方红智逸沪港深定开混合	混合型	1.5111	1.5111	---	---	---	---	加自选
22234	004436	汇添富年年泰定开混合A	混合型	1.2939	1.2939	---	---	---	---	加自选
22235	004437	汇添富年年泰定开混合C	混合型	1.2306	1.2306	---	---	---	---	加自选
22236	004386	广发汇安18个月定开债A	债券型	1.2863	1.4053	---	---	---	---	加自选
22237	004387	广发汇安18个月定开债C	债券型	1.2481	1.3624	---	---	---	---	加自选
22238	003770	中银丰庆定期开放债券	债券型	1.2672	1.3362	---	---	---	---	加自选
22239	003450	招商招信定开债A	债券型	1.0221	1.3368	---	---	---	---	加自选
22240	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	QDII	---	---	2.275	2.275	---	---	加自选
22241	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	QDII	---	---	2.3087	2.3087	---	---	加自选
22242	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	债券型	1.1957	1.4963	---	---	---	---	加自选
22243	501100	博时安康定开债(LOF)	债券型	1.1534	1.4232	---	---	---	---	加自选
22244	004021	广发汇富一年定期债券A	债券型	1.0883	1.3687	---	---	---	---	加自选
22245	004022	广发汇富一年定期债券C	债券型	1.0776	1.3326	---	---	---	---	加自选
22246	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	4.535	4.535	---	---	加自选
22247	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	QDII	---	---	1.001	1.073	---	---	加自选
22248	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	QDII	---	---	0.1406	0.1514	---	---	加自选
22249	003385	工银全球美元债A人民币	QDII	---	---	1.0983	1.0983	---	---	加自选
22250	003386	工银全球美元债A美元现汇	QDII	---	---	0.1545	0.1545	---	---	加自选
22251	003387	工银全球美元债C	QDII	---	---	1.0655	1.0655	---	---	加自选
22252	003813	泰康金泰3月定开混合	混合型	1.4385	1.4385	---	---	---	---	加自选
22253	003321	易方达原油C类人民币	另类投资	---	---	1.1419	1.1419	---	---	加自选
22254	003322	易方达原油A类美元汇	另类投资	---	---	0.1674	0.1674	---	---	加自选
22255	003323	易方达原油C类美元汇	另类投资	---	---	0.1606	0.1606	---	---	加自选
22256	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	QDII	---	---	1.8129	1.8129	---	---	加自选
22257	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	QDII	---	---	0.255	0.255	---	---	加自选
22258	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	QDII	---	---	0.255	0.255	---	---	加自选
22259	003963	博时慧选纯债定开债	债券型	1.0162	1.3035	---	---	---	---	加自选
22260	161129	易方达原油A类人民币	另类投资	---	---	1.1901	1.1901	---	---	加自选
22261	002891	华夏移动互联混合人民币	QDII	---	---	1.487	1.487	---	---	加自选
22262	002892	华夏移动互联混合美元现汇	QDII	---	---	0.2092	0.2092	---	---	加自选
22263	002893	华夏移动互联混合美元现钞	QDII	---	---	0.2092	0.2092	---	---	加自选
22264	003720	易方达标普生物科技美元汇A	QDII	---	---	0.2007	0.2007	---	---	加自选
22265	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.8081	0.8081	---	---	加自选
22266	161127	易方达标普生物科技人民币A	QDII	---	---	1.427	1.427	---	---	加自选
22267	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	QDII	---	---	5.7447	5.7447	---	---	加自选
22268	003718	易方达标普500指数美元汇A	QDII	---	---	0.4043	0.4043	---	---	加自选
22269	161125	易方达标普500指数人民币A	QDII	---	---	2.8739	2.8739	---	---	加自选
22270	003832	中银丰润定期开放债券	债券型	1.0925	1.3174	---	---	---	---	加自选
22271	003606	海富通全球收益债券美元	QDII	---	---	0.1371	0.1371	---	---	加自选
22272	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	QDII	---	---	0.2496	0.2496	---	---	加自选
22273	003746	广发汇瑞3个月定开债券	债券型	0.999	1.3169	---	---	---	---	加自选
22274	161126	易方达标普医疗保健人民币A	QDII	---	---	1.7743	1.7743	---	---	加自选
22275	501300	海富通全球收益债券人民币	QDII	---	---	0.9743	0.9743	---	---	加自选
22276	519206	万家年年恒荣A	债券型	1.1595	1.2971	---	---	---	---	加自选
22277	519207	万家年年恒荣C	债券型	1.1308	1.2535	---	---	---	---	加自选
22278	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	QDII	---	---	1.9579	1.9579	---	---	加自选
22279	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	债券型	1.7514	1.9133	---	---	---	---	加自选
22280	003309	兴业启元一年定开债A	债券型	1.4078	1.4078	---	---	---	---	加自选
22281	003310	兴业启元一年定开债C	债券型	1.358	1.358	---	---	---	---	加自选
22282	002688	红塔红土长益定开债A	债券型	1.044	1.3864	---	---	---	---	加自选
22283	002689	红塔红土长益定开债C	债券型	1.0391	1.3448	---	---	---	---	加自选
22284	003471	前海联合添鑫3个月开债A	债券型	1.2806	1.3334	---	---	---	---	加自选
22285	003472	前海联合添鑫3个月开债C	债券型	1.2132	1.2592	---	---	---	---	加自选
22286	003239	博时安祺6个月定开债A	债券型	1.027	1.2384	---	---	---	---	加自选
22287	003240	博时安祺6个月定开债C	债券型	1.0216	1.2	---	---	---	---	加自选
22288	003331	博时乐臻定开混合	混合型	1.5159	1.5812	---	---	---	---	加自选
22289	003213	中银悦享定期开放债券发起式	债券型	1.1207	1.2913	---	---	---	---	加自选
22290	003313	中银睿享定开债券	债券型	1.0538	1.3095	---	---	---	---	加自选
22291	003092	华商丰利增强定开债A	债券型	2.128	2.446	---	---	---	---	加自选
22292	003093	华商丰利增强定开债C	债券型	2.051	2.363	---	---	---	---	加自选
22293	002924	华商瑞鑫定开债	债券型	2.003	2.003	---	---	---	---	加自选
22294	002877	华夏大中华信用债A	QDII	---	---	1.0692	1.4487	---	---	加自选
22295	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	QDII	---	---	0.1504	0.2051	---	---	加自选
22296	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	QDII	---	---	0.1504	0.2051	---	---	加自选
22297	002880	华夏大中华信用债C	QDII	---	---	1.0615	1.3988	---	---	加自选
22298	501018	南方原油A	另类投资	---	---	1.2142	1.2142	---	---	加自选
22299	002426	华安全球美元票息债人民币A	QDII	---	---	1.221	1.221	---	---	加自选
22300	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	QDII	---	---	0.1718	0.1718	---	---	加自选
22301	002429	华安全球美元票息债C	QDII	---	---	1.172	1.172	---	---	加自选
22302	002781	博时聚瑞6个月定开债	债券型	1.0201	1.2895	---	---	---	---	加自选
22303	002448	江信汇福	债券型	1.2244	1.2509	---	---	---	---	加自选
22304	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	QDII	---	---	1.5751	1.5751	---	---	加自选
22305	002269	银华大数据灵活配置定开混合	混合型	1.016	1.016	---	---	---	---	加自选
22306	002391	华安全球美元收益债人民币A	QDII	---	---	1.23	1.23	---	---	加自选
22307	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	QDII	---	---	0.173	0.173	---	---	加自选
22308	002393	华安全球美元收益债C	QDII	---	---	1.182	1.182	---	---	加自选
22309	002507	兴业定开债C	债券型	1.261	1.513	---	---	---	---	加自选
22310	002423	华宝标普美国消费美元	QDII	---	---	0.4369	0.4369	---	---	加自选
22311	162415	华宝标普美国消费人民币A	QDII	---	---	3.106	3.106	---	---	加自选
22312	002379	工银香港中小盘人民币	QDII	---	---	2.138	2.138	---	---	加自选
22313	002380	工银香港中小盘美元	QDII	---	---	0.3007	0.3007	---	---	加自选
22314	519940	长信富全纯债一年定开债C	债券型	1.0322	1.2475	---	---	---	---	加自选
22315	519941	长信富全纯债一年定开债A	债券型	1.0338	1.2847	---	---	---	---	加自选
22316	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	QDII	---	---	1.0514	1.0714	---	---	加自选
22317	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	QDII	---	---	1.0014	1.0214	---	---	加自选
22318	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.1479	0.1508	---	---	加自选
22319	002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.1409	0.1438	---	---	加自选
22320	002254	长信金葵纯债A	债券型	1.1103	1.4293	---	---	---	---	加自选
22321	002255	长信金葵纯债C	债券型	1.1097	1.3918	---	---	---	---	加自选
22322	002230	华夏大中华混合(QDII)	QDII	---	---	1.14	1.14	---	---	加自选
22323	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	混合型	1.062	1.062	---	---	---	---	加自选
22324	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.2482	1.2482	---	---	加自选
22325	002287	中银美元债债券(QDII)美元	QDII	---	---	0.1756	0.1756	---	---	加自选
22326	161229	国投瑞银中国价值发现股票	QDII	---	---	1.6177	1.9877	---	---	加自选
22327	001994	华安年年红债券C	债券型	1.037	1.425	---	---	---	---	加自选
22328	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	债券型	0.994	1.6224	---	---	---	---	加自选
22329	001906	东方红6个月定开债	债券型	1.0629	1.4	---	---	---	---	加自选
22330	001691	南方香港成长灵活配置混合	QDII	---	---	2.8085	2.8085	---	---	加自选
22331	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	QDII	---	---	0.091	0.136	---	---	加自选
22332	001728	银华战略新兴定开混合	混合型	1.866	1.866	---	---	---	---	加自选
22333	001481	华宝标普油气上游股票美元A	QDII	---	---	0.1053	0.1053	---	---	加自选
22334	001309	东方红睿逸定期开放混合	混合型	2.225	2.225	---	---	---	---	加自选
22335	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	---	---	1.4432	1.4432	---	---	加自选
22336	000988	嘉实全球互联网股票人民币	QDII	---	---	2.595	2.595	---	---	加自选
22337	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	QDII	---	---	2.226	2.226	---	---	加自选
22338	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	QDII	---	---	2.226	2.226	---	---	加自选
22339	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	1.267	1.267	---	---	加自选
22340	001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	QDII	---	---	0.1782	0.1782	---	---	加自选
22341	001019	兴业年年利定开债	债券型	1.363	1.546	---	---	---	---	加自选
22342	000239	华安年年盈定开债A	债券型	1.0559	1.3949	---	---	---	---	加自选
22343	000240	华安年年盈定开债C	债券型	1.0476	1.3616	---	---	---	---	加自选
22344	000934	国富大中华精选混合	QDII	---	---	3.005	3.005	---	---	加自选
22345	001035	中银恒利半年定开债	债券型	1.1125	1.5315	---	---	---	---	加自选
22346	000970	东方红睿元混合	混合型	3.605	3.605	---	---	---	---	加自选
22347	000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	QDII	---	---	1.0187	1.0586	---	---	加自选
22348	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	QDII	---	---	0.646	0.7078	---	---	加自选
22349	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	QDII	---	---	0.1394	0.1404	---	---	加自选
22350	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	QDII	---	---	5.5949	5.5949	---	---	加自选
22351	000817	中银安心回报	债券型	1.029	1.448	---	---	---	---	加自选
22352	000415	大摩添利18个月定开债A	债券型	1.6735	1.7735	---	---	---	---	加自选
22353	000416	大摩添利18个月定开债C	债券型	1.6007	1.7007	---	---	---	---	加自选
22354	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	QDII	---	---	2.0083	2.0083	---	---	加自选
22355	000583	江信聚福定开债	债券型	1.3055	1.6455	---	---	---	---	加自选
22356	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	QDII	---	---	0.4566	0.4566	---	---	加自选
22357	000552	中加纯债一年A	债券型	1.1641	1.7263	---	---	---	---	加自选
22358	000553	中加纯债一年C	债券型	1.161	1.6753	---	---	---	---	加自选
22359	000546	兴业定开债A	债券型	1.313	1.705	---	---	---	---	加自选
22360	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	2.276	2.386	---	---	加自选
22361	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.3202	0.3371	---	---	加自选
22362	519972	长信纯债一年定开债C	债券型	1.0448	1.6706	---	---	---	---	加自选
22363	519973	长信纯债一年定开债A	债券型	1.0462	1.723	---	---	---	---	加自选
22364	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	QDII	---	---	1.2266	1.2966	---	---	加自选
22365	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.1725	0.1832	---	---	加自选
22366	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	QDII	---	---	1.111	1.166	---	---	加自选
22367	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	QDII	---	---	1.301	1.569	---	---	加自选
22368	000345	鹏华丰融定开债	债券型	1.28	2.009	---	---	---	---	加自选
22369	000227	华安年年红债券A	债券型	1.041	1.653	---	---	---	---	加自选
22370	519160	新华安享惠金定期债券A	债券型	1.0081	1.6599	---	---	---	---	加自选
22371	519161	新华安享惠金定期债券C	债券型	0.9931	1.6083	---	---	---	---	加自选
22372	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	债券型	0.9948	1.7022	---	---	---	---	加自选
22373	000271	中邮定开债券A	债券型	1.146	1.645	---	---	---	---	加自选
22374	000272	中邮定开债券C	债券型	1.134	1.601	---	---	---	---	加自选
22375	000277	博时双月薪定期支付债券	债券型	0.9891	2.0818	---	---	---	---	加自选
22376	000290	鹏华全球高收益债(QDII)	QDII	---	---	0.6468	0.9813	---	---	加自选
22377	163825	中银互利半年定开债	债券型	1.266	1.318	---	---	---	---	加自选
22378	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	债券型	0.9981	1.5451	---	---	---	---	加自选
22379	000267	广发集利一年定开债A	债券型	1.08	1.75	---	---	---	---	加自选
22380	000268	广发集利一年定开债C	债券型	1.077	1.695	---	---	---	---	加自选
22381	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	QDII	---	---	1.211	1.826	---	---	加自选
22382	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	QDII	---	---	0.1703	0.2626	---	---	加自选
22383	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	QDII	---	---	7.2563	7.2563	---	---	加自选
22384	040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	QDII	---	---	1.0207	1.0207	---	---	加自选
22385	040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	QDII	---	---	1.0207	1.0207	---	---	加自选
22386	000183	嘉实丰益策略定期债券	债券型	1.0152	1.584	---	---	---	---	加自选
22387	000244	天弘稳利定期开放A	债券型	1.3471	1.7263	---	---	---	---	加自选
22388	000245	天弘稳利定期开放B	债券型	1.3266	1.6623	---	---	---	---	加自选
22389	000212	泰信鑫益定期开放A	债券型	1.2812	1.6232	---	---	---	---	加自选
22390	000213	泰信鑫益定期开放C	债券型	1.2298	1.5588	---	---	---	---	加自选
22391	000064	大摩18个月定开债C	债券型	1.066	1.739	---	---	---	---	加自选
22392	000043	嘉实美国成长股票人民币	QDII	---	---	5.653	5.653	---	---	加自选
22393	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	QDII	---	---	4.852	4.852	---	---	加自选
22394	000103	国泰中国企业境外高收益债	QDII	---	---	0.7877	0.7877	---	---	加自选
22395	161620	融通核心价值混合A	QDII	---	---	1.0934	1.0934	---	---	加自选
22396	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	QDII	---	---	1.5266	1.6691	---	---	加自选
22397	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	QDII	---	---	0.2147	0.2373	---	---	加自选
22398	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	QDII	---	---	0.2147	0.2373	---	---	加自选
22399	001061	华夏收益债券(QDII)A	QDII	---	---	1.513	1.7777	---	---	加自选
22400	001063	华夏收益债券(QDII)C	QDII	---	---	1.4402	1.6966	---	---	加自选
22401	001065	华夏海外收益债券现汇	QDII	---	---	0.2128	0.2518	---	---	加自选
22402	001066	华夏海外收益债券现钞	QDII	---	---	0.2128	0.2518	---	---	加自选
22403	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	QDII	---	---	3.5563	4.0913	---	---	加自选
22404	270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	QDII	---	---	7.2416	7.5116	---	---	加自选
22405	070031	嘉实全球房地产(QDII)	QDII	---	---	1.101	1.552	---	---	加自选
22406	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.3553	1.3873	---	---	加自选
22407	050025	博时标普500ETF联接A	QDII	---	---	5.0884	5.1474	---	---	加自选
22408	118002	易方达标普消费品指数A	QDII	---	---	3.246	3.246	---	---	加自选
22409	160216	国泰大宗商品	另类投资	---	---	0.623	0.623	---	---	加自选
22410	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	QDII	---	---	1.7395	1.7795	---	---	加自选
22411	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	QDII	---	---	1.2393	1.2393	---	---	加自选
22412	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	QDII	---	---	1.6921	1.8591	---	---	加自选
22413	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	另类投资	---	---	0.9723	0.9723	---	---	加自选
22414	206011	鹏华美国房地产(QDII)	QDII	---	---	0.952	1.328	---	---	加自选
22415	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	QDII	---	---	0.7487	0.7487	---	---	加自选
22416	163208	诺安油气能源	QDII	---	---	1.049	1.178	---	---	加自选
22417	160125	南方香港优选股票	QDII	---	---	1.9247	2.0147	---	---	加自选
22418	320017	诺安全球收益不动产	QDII	---	---	1.251	1.442	---	---	加自选
22419	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	QDII	---	---	2.459	2.88	---	---	加自选
22420	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	另类投资	---	---	1.589	1.589	---	---	加自选
22421	160719	嘉实黄金	另类投资	---	---	1.831	1.831	---	---	加自选
22422	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	QDII	---	---	3.6805	3.6805	---	---	加自选
22423	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	QDII	---	---	1.311	1.311	---	---	加自选
22424	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	QDII	---	---	2.368	2.368	---	---	加自选
22425	161116	易方达黄金主题人民币A	另类投资	---	---	1.5011	1.5011	---	---	加自选
22426	050020	博时抗通胀增强回报	另类投资	---	---	0.598	0.598	---	---	加自选
22427	519981	长信标普100等权重指数人民币	QDII	---	---	2.326	2.843	---	---	加自选
22428	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	QDII	---	---	2.6768	3.2865	---	---	加自选
22429	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	QDII	---	---	1.0364	1.0364	---	---	加自选
22430	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	QDII	---	---	1.3873	1.4862	---	---	加自选
22431	320013	诺安全球黄金	另类投资	---	---	1.957	2.12	---	---	加自选
22432	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	另类投资	---	---	0.922	0.922	---	---	加自选
22433	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	QDII	---	---	1.252	1.252	---	---	加自选
22434	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.3139	1.393	---	---	加自选
22435	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	QDII	---	---	0.5666	0.5726	---	---	加自选
22436	040018	华安香港精选股票(QDII)	QDII	---	---	2.962	2.962	---	---	加自选
22437	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	QDII	---	---	3.0664	3.0664	---	---	加自选
22438	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	QDII	---	---	4.5924	5.0314	---	---	加自选
22439	050015	博时大中华亚太精选	QDII	---	---	0.991	1.073	---	---	加自选
22440	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	QDII	---	---	1.528	1.678	---	---	加自选
22441	080006	长盛环球行业混合(QDII)	QDII	---	---	1.262	1.312	---	---	加自选
22442	486002	工银全球精选股票(QDII)	QDII	---	---	4.35	4.35	---	---	加自选
22443	160213	国泰纳斯达克100指数	QDII	---	---	4.814	10.214	---	---	加自选
22444	118001	易方达亚洲精选股票	QDII	---	---	1.361	1.361	---	---	加自选
22445	519696	交银环球精选混合(QDII)	QDII	---	---	2.989	3.929	---	---	加自选
22446	519601	海富通中国海外混合	QDII	---	---	1.9202	2.1902	---	---	加自选
22447	241001	华宝海外中国成长混合	QDII	---	---	1.585	1.585	---	---	加自选
22448	486001	工银全球股票(QDII)人民币	QDII	---	---	1.629	2.787	---	---	加自选
22449	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	QDII	---	---	1.1685	1.1685	---	---	加自选
22450	070012	嘉实海外中国股票混合	QDII	---	---	0.939	0.941	---	---	加自选
22451	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	QDII	---	---	1.3374	1.3374	---	---	加自选
22452	202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	QDII	---	---	0.9638	1.1048	---	---	加自选

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