混合型基金净值

分类：

类型：

主题类型：

有色金属 2.90%
新能源汽车 2.73%
国家安全 2.40%
房地产 2.08%
资源行业 1.73%
医药行业 1.69%
战略配售 1.49%
环保 1.47%
新能源 1.36%
健康生活 1.30%
钢铁主题 1.25%
创新主题 1.05%
民营企业 1.01%
大宗商品 0.91%
黄金合约 0.89%
科创板 0.86%
可转债 0.82%
信息产业 0.80%
一带一路 0.80%
高端制造 0.78%
中小板 0.75%
美丽中国 0.65%
定向增发 0.58%
移动互联网 0.56%
国企改革 0.55%
新兴产业 0.51%
TMT产业 0.50%
农业主题 0.48%
内需增长 0.48%
消费 0.46%
社会责任 0.46%
ESG主题 0.42%
互联网 0.42%
战略转型 0.40%
工业革命4.0 0.31%
MSCI主题 0.30%
创业板 0.12%
高铁产业 0.04%
房地产证券 0.00%
食品饮料 -0.08%
煤炭主题 -0.19%
互联网金融 -0.44%
金融地产 -0.52%
银行 -0.61%
酒指数 -0.76%
证券 -1.00%
保险主题 -1.04%

+更多 -收起

查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	混合型	1.1956	1.1956	1.1101	1.1101	0.0855	7.70%	加自选
2	025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	混合型	1.1952	1.1952	1.1098	1.1098	0.0854	7.70%	加自选
3	021491	中航远见领航混合发起A	混合型	1.5769	1.6569	1.4925	1.5725	0.0844	5.65%	加自选
4	021492	中航远见领航混合发起C	混合型	1.5659	1.6459	1.4821	1.5621	0.0838	5.65%	加自选
5	013566	华夏军工安全混合C	混合型	1.852	1.852	1.754	1.754	0.0980	5.59%	加自选
6	002251	华夏军工安全混合A	混合型	1.892	1.892	1.792	1.792	0.1000	5.58%	加自选
7	018815	方正富邦核心优势混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.0948	1.0948	0.0579	5.29%	加自选
8	018816	方正富邦核心优势混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.0822	1.0822	0.0573	5.29%	加自选
9	018940	长城景气成长混合C	混合型	1.362	1.362	1.2983	1.2983	0.0637	4.91%	加自选
10	018939	长城景气成长混合A	混合型	1.3788	1.3788	1.3144	1.3144	0.0644	4.90%	加自选
11	020206	民生加银双核动力混合C	混合型	0.7074	0.7074	0.6744	0.6744	0.0330	4.89%	加自选
12	012495	民生加银双核动力混合A	混合型	0.7144	0.7144	0.6811	0.6811	0.0333	4.89%	加自选
13	011184	东方阿尔法招阳混合A	混合型	0.4755	0.4755	0.4541	0.4541	0.0214	4.71%	加自选
14	011185	东方阿尔法招阳混合C	混合型	0.4515	0.4515	0.4312	0.4312	0.0203	4.71%	加自选
15	017889	东方阿尔法招阳混合E	混合型	0.4698	0.4698	0.4487	0.4487	0.0211	4.70%	加自选
16	013674	长城价值甄选一年持有混合A	混合型	1.2175	1.2175	1.1657	1.1657	0.0518	4.44%	加自选
17	013675	长城价值甄选一年持有混合C	混合型	1.1841	1.1841	1.1338	1.1338	0.0503	4.44%	加自选
18	024317	前海开源研究驱动混合A	混合型	1.4746	1.4746	1.413	1.413	0.0616	4.36%	加自选
19	024318	前海开源研究驱动混合C	混合型	1.4727	1.4727	1.4112	1.4112	0.0615	4.36%	加自选
20	012558	中欧景气前瞻一年混合C	混合型	0.8385	0.8385	0.8036	0.8036	0.0349	4.34%	加自选
21	012557	中欧景气前瞻一年混合A	混合型	0.8666	0.8666	0.8306	0.8306	0.0360	4.33%	加自选
22	012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.7618	0.7618	0.7302	0.7302	0.0316	4.33%	加自选
23	012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.7358	0.7358	0.7053	0.7053	0.0305	4.32%	加自选
24	010740	汇安核心价值混合A	混合型	0.6463	0.6463	0.6202	0.6202	0.0261	4.21%	加自选
25	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	3.1155	3.1155	2.9899	2.9899	0.1256	4.20%	加自选
26	010741	汇安核心价值混合C	混合型	0.6232	0.6232	0.5981	0.5981	0.0251	4.20%	加自选
27	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	3.1745	3.1745	3.0466	3.0466	0.1279	4.20%	加自选
28	023899	富达港股通精选混合发起A	混合型	1.3369	1.3369	1.2835	1.2835	0.0534	4.16%	加自选
29	023900	富达港股通精选混合发起C	混合型	1.335	1.335	1.2817	1.2817	0.0533	4.16%	加自选
30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	混合型	1.4091	1.4091	1.3528	1.3528	0.0563	4.16%	加自选
31	006128	银河和美生活混合A	混合型	1.4514	1.4514	1.3935	1.3935	0.0579	4.16%	加自选
32	004224	南方军工改革灵活配置混合A	混合型	1.4356	1.4356	1.3782	1.3782	0.0574	4.16%	加自选
33	015665	银河和美生活混合C	混合型	1.4223	1.4223	1.3656	1.3656	0.0567	4.15%	加自选
34	023037	中欧资源精选混合发起C	混合型	1.5572	1.5572	1.4959	1.4959	0.0613	4.10%	加自选
35	023036	中欧资源精选混合发起A	混合型	1.5637	1.5637	1.5022	1.5022	0.0615	4.09%	加自选
36	017941	国投瑞银国家安全混合C	混合型	1.2288	1.2288	1.1814	1.1814	0.0474	4.01%	加自选
37	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	混合型	2.801	2.801	2.6929	2.6929	0.1081	4.01%	加自选
38	001838	国投瑞银国家安全混合A	混合型	1.2474	1.4064	1.1993	1.3583	0.0481	4.01%	加自选
39	007775	汇安量化先锋混合A	混合型	1.3308	1.3308	1.28	1.28	0.0508	3.97%	加自选
40	007776	汇安量化先锋混合C	混合型	1.2919	1.2919	1.2426	1.2426	0.0493	3.97%	加自选
41	001706	诺安积极回报混合A	混合型	2.28	2.28	2.193	2.193	0.0870	3.97%	加自选
42	019114	东财慧心优选C	混合型	1.217	1.217	1.1708	1.1708	0.0462	3.95%	加自选
43	019113	东财慧心优选A	混合型	1.2309	1.2309	1.1842	1.1842	0.0467	3.94%	加自选
44	012847	诺安积极回报混合C	混合型	2.4	2.4	2.309	2.309	0.0910	3.94%	加自选
45	020107	兴业安保优选混合C	混合型	2.0853	2.0853	2.0064	2.0064	0.0789	3.93%	加自选
46	006366	兴业安保优选混合A	混合型	2.096	2.096	2.0167	2.0167	0.0793	3.93%	加自选
47	519694	交银蓝筹混合	混合型	0.7406	1.7246	0.7126	1.6966	0.0280	3.93%	加自选
48	020384	金信转型创新成长混合发起式C	混合型	2.8608	3.2278	2.7529	3.1199	0.1079	3.92%	加自选
49	002810	金信转型创新成长混合发起式A	混合型	3.3776	3.3776	3.2502	3.2502	0.1274	3.92%	加自选
50	021636	长城周期优选混合发起式A	混合型	1.2664	1.2664	1.2188	1.2188	0.0476	3.91%	加自选
51	021637	长城周期优选混合发起式C	混合型	1.2579	1.2579	1.2106	1.2106	0.0473	3.91%	加自选
52	006718	国融融盛龙头严选混合A	混合型	2.056	2.106	1.9786	2.0286	0.0774	3.91%	加自选
53	006719	国融融盛龙头严选混合C	混合型	2.1063	2.1563	2.0271	2.0771	0.0792	3.91%	加自选
54	960016	交银成长混合H	混合型	5.241	5.42	5.0456	5.2246	0.1954	3.87%	加自选
55	519692	交银成长混合A	混合型	5.1205	6.2295	4.9299	6.0389	0.1906	3.87%	加自选
56	018376	金信景气优选混合C	混合型	1.2845	1.2845	1.2369	1.2369	0.0476	3.85%	加自选
57	012491	华商核心引力混合A	混合型	1.3349	1.3349	1.2854	1.2854	0.0495	3.85%	加自选
58	012492	华商核心引力混合C	混合型	1.3129	1.3129	1.2642	1.2642	0.0487	3.85%	加自选
59	400015	广州红棉安心回报年年盈X156	混合型	3.1194	3.5794	3.0037	3.4637	0.1157	3.85%	加自选
60	018375	金信景气优选混合A	混合型	1.2943	1.2943	1.2465	1.2465	0.0478	3.83%	加自选
61	014319	德邦半导体产业混合发起式A	混合型	1.9674	1.9674	1.8949	1.8949	0.0725	3.83%	加自选
62	014320	德邦半导体产业混合发起式C	混合型	1.9385	1.9385	1.8672	1.8672	0.0713	3.82%	加自选
63	016051	华商万众创新混合C	混合型	2.854	2.854	2.75	2.75	0.1040	3.78%	加自选
64	002669	华商万众创新混合A	混合型	2.938	2.938	2.831	2.831	0.1070	3.78%	加自选
65	001758	嘉实研究增强混合	混合型	1.798	1.798	1.733	1.733	0.0650	3.75%	加自选
66	001068	国新国证新锐灵活配置混合	混合型	1.689	1.689	1.628	1.628	0.0610	3.75%	加自选
67	019235	华富策略精选混合C	混合型	1.7141	1.7141	1.6525	1.6525	0.0616	3.73%	加自选
68	410006	华富策略精选混合A	混合型	1.7345	1.8945	1.6722	1.8322	0.0623	3.73%	加自选
69	290011	泰信中小盘精选混合	混合型	4.722	4.982	4.553	4.813	0.1690	3.71%	加自选
70	024224	国新国证新锐C	混合型	1.687	1.687	1.627	1.627	0.0600	3.69%	加自选
71	001144	大成互联网思维混合A	混合型	2.2382	2.2382	2.1588	2.1588	0.0794	3.68%	加自选
72	018454	大成互联网思维混合C	混合型	2.2113	2.2113	2.133	2.133	0.0783	3.67%	加自选
73	001986	前海开源人工智能主题混合A	混合型	1.6474	1.6474	1.5893	1.5893	0.0581	3.66%	加自选
74	610001	信澳领先增长混合A	混合型	1.9169	2.469	1.8493	2.4014	0.0676	3.66%	加自选
75	023286	前海开源人工智能主题混合C	混合型	1.643	1.643	1.5851	1.5851	0.0579	3.65%	加自选
76	015456	信澳领先增长混合C	混合型	1.8781	1.8781	1.8119	1.8119	0.0662	3.65%	加自选
77	002860	前海开源沪港深新机遇混合A	混合型	1.3477	1.4477	1.3003	1.4003	0.0474	3.65%	加自选
78	018075	长盛航天海工混合C	混合型	1.7679	1.7679	1.7058	1.7058	0.0621	3.64%	加自选
79	017929	前海开源沪港深新机遇混合C	混合型	1.3362	1.3362	1.2893	1.2893	0.0469	3.64%	加自选
80	000535	长盛航天海工混合A	混合型	1.7877	2.3317	1.7249	2.2689	0.0628	3.64%	加自选
81	002149	嘉实新优选混合	混合型	1.372	1.444	1.324	1.396	0.0480	3.63%	加自选
82	007731	民生加银持续成长混合A	混合型	2.0411	2.0411	1.9697	1.9697	0.0714	3.62%	加自选
83	007732	民生加银持续成长混合C	混合型	1.9926	1.9926	1.923	1.923	0.0696	3.62%	加自选
84	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	混合型	1.459	1.459	1.408	1.408	0.0510	3.62%	加自选
85	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	混合型	1.0597	1.0597	1.0228	1.0228	0.0369	3.61%	加自选
86	006538	东海核心价值	混合型	1.2998	1.2998	1.2545	1.2545	0.0453	3.61%	加自选
87	001365	大成正向回报灵活配置混合A	混合型	1.321	1.321	1.275	1.275	0.0460	3.61%	加自选
88	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	混合型	1.0389	1.0389	1.0028	1.0028	0.0361	3.60%	加自选
89	012530	永赢惠添盈一年持有混合	混合型	1.4501	1.4501	1.3998	1.3998	0.0503	3.59%	加自选
90	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	混合型	1.47	1.47	1.419	1.419	0.0510	3.59%	加自选
91	023560	富达创新驱动混合发起A	混合型	1.3815	1.3815	1.3338	1.3338	0.0477	3.58%	加自选
92	023561	富达创新驱动混合发起C	混合型	1.3773	1.3773	1.3297	1.3297	0.0476	3.58%	加自选
93	011461	鹏华创新成长混合C	混合型	0.7109	0.7109	0.6863	0.6863	0.0246	3.58%	加自选
94	011460	鹏华创新成长混合A	混合型	0.7374	0.7374	0.712	0.712	0.0254	3.57%	加自选
95	019207	大成正向回报灵活配置混合C	混合型	1.309	1.309	1.264	1.264	0.0450	3.56%	加自选
96	001106	华商健康生活混合	混合型	1.283	1.333	1.239	1.289	0.0440	3.55%	加自选
97	014497	诺安研究优选混合C	混合型	1.3341	1.3341	1.2887	1.2887	0.0454	3.52%	加自选
98	008185	诺安研究优选混合A	混合型	1.3543	1.3543	1.3082	1.3082	0.0461	3.52%	加自选
99	002181	华安大安全主题混合A	混合型	2.705	2.705	2.613	2.613	0.0920	3.52%	加自选
100	025328	诺安稳健回报混合D	混合型	2.159	2.159	2.086	2.086	0.0730	3.50%	加自选
101	000714	诺安稳健回报混合A	混合型	2.159	2.327	2.086	2.254	0.0730	3.50%	加自选
102	013618	华安大安全主题混合C	混合型	2.643	2.643	2.554	2.554	0.0890	3.48%	加自选
103	021501	信澳科技驱动混合A	混合型	1.3534	1.3534	1.308	1.308	0.0454	3.47%	加自选
104	021502	信澳科技驱动混合C	混合型	1.347	1.347	1.3018	1.3018	0.0452	3.47%	加自选
105	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	混合型	2.0081	2.0081	1.941	1.941	0.0671	3.46%	加自选
106	002052	诺安稳健回报混合C	混合型	2.091	2.259	2.021	2.189	0.0700	3.46%	加自选
107	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	混合型	1.9797	1.9797	1.9136	1.9136	0.0661	3.45%	加自选
108	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型	3.0761	3.0761	2.9742	2.9742	0.1019	3.43%	加自选
109	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	混合型	3.126	3.126	3.0224	3.0224	0.1036	3.43%	加自选
110	016071	华安智联混合(LOF)C	混合型	1.6299	1.6299	1.5767	1.5767	0.0532	3.37%	加自选
111	501073	华安智联混合(LOF)A	混合型	1.6528	1.6528	1.5989	1.5989	0.0539	3.37%	加自选
112	460002	华泰柏瑞积极成长混合	混合型	1.3969	2.0505	1.3513	2.0049	0.0456	3.37%	加自选
113	010654	天弘医药创新A	混合型	1.2217	1.2217	1.182	1.182	0.0397	3.36%	加自选
114	019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	1.6775	1.6775	1.6232	1.6232	0.0543	3.35%	加自选
115	011712	大摩万众创新混合C	混合型	0.9016	0.9016	0.8724	0.8724	0.0292	3.35%	加自选
116	010655	天弘医药创新C	混合型	1.1989	1.1989	1.16	1.16	0.0389	3.35%	加自选
117	008381	前海开源新兴产业混合A	混合型	1.3191	1.3191	1.2764	1.2764	0.0427	3.35%	加自选
118	019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	1.6594	1.6594	1.6058	1.6058	0.0536	3.34%	加自选
119	014729	前海开源新兴产业混合C	混合型	1.2998	1.2998	1.2578	1.2578	0.0420	3.34%	加自选
120	011815	恒越优势精选混合	混合型	1.3592	1.3592	1.3153	1.3153	0.0439	3.34%	加自选
121	002885	大摩万众创新混合A	混合型	0.9097	0.9097	0.8803	0.8803	0.0294	3.34%	加自选
122	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	混合型	2.475	2.687	2.395	2.607	0.0800	3.34%	加自选
123	011903	南方领航优选混合A	混合型	0.8445	0.8445	0.8174	0.8174	0.0271	3.32%	加自选
124	011904	南方领航优选混合C	混合型	0.8252	0.8252	0.7987	0.7987	0.0265	3.32%	加自选
125	023753	永赢信息产业智选混合发起A	混合型	0.9996	0.9996	0.9677	0.9677	0.0319	3.30%	加自选
126	023754	永赢信息产业智选混合发起C	混合型	0.9957	0.9957	0.964	0.964	0.0317	3.29%	加自选
127	015143	中欧智能制造混合A	混合型	1.9889	1.9889	1.9255	1.9255	0.0634	3.29%	加自选
128	015144	中欧智能制造混合C	混合型	1.9523	1.9523	1.8901	1.8901	0.0622	3.29%	加自选
129	010611	万家战略发展产业混合A	混合型	1.1594	1.1594	1.1227	1.1227	0.0367	3.27%	加自选
130	010612	万家战略发展产业混合C	混合型	1.1324	1.1324	1.0966	1.0966	0.0358	3.26%	加自选
131	012455	淳厚鑫悦混合C	混合型	1.0489	1.0489	1.0159	1.0159	0.0330	3.25%	加自选
132	012454	淳厚鑫悦混合A	混合型	1.0693	1.0693	1.0357	1.0357	0.0336	3.24%	加自选
133	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	混合型	1.8361	1.8361	1.7785	1.7785	0.0576	3.24%	加自选
134	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	混合型	1.0143	1.0143	0.9825	0.9825	0.0318	3.24%	加自选
135	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	混合型	1.5712	1.5712	1.522	1.522	0.0492	3.23%	加自选
136	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	混合型	1.5673	1.5673	1.5183	1.5183	0.0490	3.23%	加自选
137	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	混合型	1.0027	1.0027	0.9713	0.9713	0.0314	3.23%	加自选
138	011315	永赢港股通优质成长一年混合	混合型	1.0517	1.0517	1.0189	1.0189	0.0328	3.22%	加自选
139	014143	银河创新成长混合C	混合型	9.671	9.671	9.37	9.37	0.3010	3.21%	加自选
140	519674	银河创新成长混合A	混合型	9.8951	9.8951	9.587	9.587	0.3081	3.21%	加自选
141	040007	华安中小盘成长混合	混合型	3.1592	4.4741	3.0608	4.3757	0.0984	3.21%	加自选
142	160421	华安智增精选混合	混合型	2.1243	2.1243	2.0584	2.0584	0.0659	3.20%	加自选
143	016069	华商研究精选灵活配置C	混合型	3.69	3.69	3.576	3.576	0.1140	3.19%	加自选
144	014539	华安优势精选混合A	混合型	0.9742	0.9742	0.9441	0.9441	0.0301	3.19%	加自选
145	020430	华安景气回报混合发起式A	混合型	1.2283	1.2283	1.1905	1.1905	0.0378	3.18%	加自选
146	016067	鹏华新能源汽车混合A	混合型	1.2819	1.2819	1.2424	1.2424	0.0395	3.18%	加自选
147	014540	华安优势精选混合C	混合型	0.9561	0.9561	0.9266	0.9266	0.0295	3.18%	加自选
148	110025	易方达资源行业混合	混合型	1.848	1.848	1.791	1.791	0.0570	3.18%	加自选
149	020431	华安景气回报混合发起式C	混合型	1.222	1.222	1.1844	1.1844	0.0376	3.17%	加自选
150	021594	上银数字经济混合发起式C	混合型	1.6653	1.6653	1.6142	1.6142	0.0511	3.17%	加自选
151	016068	鹏华新能源汽车混合C	混合型	1.2577	1.2577	1.219	1.219	0.0387	3.17%	加自选
152	013176	海富通碳中和混合C	混合型	0.7809	0.7809	0.7569	0.7569	0.0240	3.17%	加自选
153	004423	华商研究精选灵活配置A	混合型	3.738	3.738	3.623	3.623	0.1150	3.17%	加自选
154	021593	上银数字经济混合发起式A	混合型	1.6731	1.6731	1.6218	1.6218	0.0513	3.16%	加自选
155	013175	海富通碳中和混合A	混合型	0.7967	0.7967	0.7723	0.7723	0.0244	3.16%	加自选
156	004314	前海开源沪港深新硬件A	混合型	2.1983	2.1983	2.1311	2.1311	0.0672	3.15%	加自选
157	004315	前海开源沪港深新硬件C	混合型	2.6203	2.6203	2.5403	2.5403	0.0800	3.15%	加自选
158	320012	诺安主题精选混合	混合型	2.982	3.082	2.891	2.991	0.0910	3.15%	加自选
159	011170	宝盈智慧生活混合A	混合型	1.4359	1.4359	1.3922	1.3922	0.0437	3.14%	加自选
160	011171	宝盈智慧生活混合C	混合型	1.4105	1.4105	1.3675	1.3675	0.0430	3.14%	加自选
161	290008	泰信发展主题混合	混合型	1.476	1.915	1.431	1.87	0.0450	3.14%	加自选
162	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	混合型	1.645	1.645	1.595	1.595	0.0500	3.13%	加自选
163	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	混合型	3.162	3.281	3.066	3.185	0.0960	3.13%	加自选
164	290014	泰信现代服务业混合	混合型	1.682	1.742	1.631	1.691	0.0510	3.13%	加自选
165	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	混合型	3.106	3.229	3.012	3.135	0.0940	3.12%	加自选
166	000654	华商新锐产业混合	混合型	2.217	2.237	2.15	2.17	0.0670	3.12%	加自选
167	024896	泰康资源精选股票发起C	混合型	1.2516	1.2516	1.2139	1.2139	0.0377	3.11%	加自选
168	024735	永赢港股通科技智选混合发起A	混合型	1.2264	1.2264	1.1894	1.1894	0.0370	3.11%	加自选
169	024736	永赢港股通科技智选混合发起C	混合型	1.2252	1.2252	1.1883	1.1883	0.0369	3.11%	加自选
170	016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	混合型	3.085	3.085	2.992	2.992	0.0930	3.11%	加自选
171	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	混合型	1.659	1.659	1.609	1.609	0.0500	3.11%	加自选
172	024895	泰康资源精选股票发起A	混合型	1.2523	1.2523	1.2146	1.2146	0.0377	3.10%	加自选
173	010180	华夏科技龙头两年持有混合	混合型	0.893	0.893	0.8662	0.8662	0.0268	3.09%	加自选
174	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	混合型	0.3367	3.6269	0.3266	3.6027	0.0101	3.09%	加自选
175	004724	先锋聚元灵活配置混合A	混合型	1.3748	1.3748	1.3339	1.3339	0.0409	3.07%	加自选
176	004725	先锋聚元灵活配置混合C	混合型	1.3397	1.3397	1.2998	1.2998	0.0399	3.07%	加自选
177	020265	长城产业优选混合A	混合型	1.5571	1.5571	1.5109	1.5109	0.0462	3.06%	加自选
178	020266	长城产业优选混合C	混合型	1.5468	1.5468	1.5009	1.5009	0.0459	3.06%	加自选
179	008980	中邮科技创新精选混合A	混合型	2.1316	2.4485	2.0685	2.3854	0.0631	3.05%	加自选
180	004936	中航混改精选混合A	混合型	0.8476	0.8476	0.8225	0.8225	0.0251	3.05%	加自选
181	004937	中航混改精选混合C	混合型	0.8279	0.8279	0.8034	0.8034	0.0245	3.05%	加自选
182	018999	万家趋势领先混合A	混合型	1.7745	1.7745	1.7222	1.7222	0.0523	3.04%	加自选
183	011455	长城竞争优势六个月混合A	混合型	0.8957	0.8957	0.8693	0.8693	0.0264	3.04%	加自选
184	008961	华商科技创新混合	混合型	2.1995	2.1995	2.1347	2.1347	0.0648	3.04%	加自选
185	008981	中邮科技创新精选混合C	混合型	2.0959	2.4102	2.034	2.3483	0.0619	3.04%	加自选
186	019000	万家趋势领先混合C	混合型	1.763	1.763	1.7111	1.7111	0.0519	3.03%	加自选
187	011456	长城竞争优势六个月混合C	混合型	0.8733	0.8733	0.8476	0.8476	0.0257	3.03%	加自选
188	161914	万家创业板2年定期开放混合A	混合型	0.823	0.823	0.7988	0.7988	0.0242	3.03%	加自选
189	161915	万家创业板2年定期开放混合C	混合型	0.8022	0.8022	0.7786	0.7786	0.0236	3.03%	加自选
190	021145	银华甄选价值成长混合A	混合型	1.3725	1.3725	1.3324	1.3324	0.0401	3.01%	加自选
191	021146	银华甄选价值成长混合C	混合型	1.3663	1.3663	1.3264	1.3264	0.0399	3.01%	加自选
192	020064	西部利得科技创新混合A	混合型	1.596	1.596	1.5494	1.5494	0.0466	3.01%	加自选
193	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	混合型	1.1691	1.1691	1.1349	1.1349	0.0342	3.01%	加自选
194	020065	西部利得科技创新混合C	混合型	1.5844	1.5844	1.5382	1.5382	0.0462	3.00%	加自选
195	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	混合型	1.1793	1.1793	1.1449	1.1449	0.0344	3.00%	加自选
196	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	混合型	13.898	13.898	13.494	13.494	0.4040	2.99%	加自选
197	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	混合型	0.8824	0.8824	0.8569	0.8569	0.0255	2.98%	加自选
198	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	混合型	0.891	0.891	0.8653	0.8653	0.0257	2.97%	加自选
199	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	混合型	1.8022	1.8022	1.7503	1.7503	0.0519	2.97%	加自选
200	011948	东吴智慧医疗量化混合C	混合型	0.972	0.972	0.944	0.944	0.0280	2.97%	加自选
201	008178	同泰慧盈混合A	混合型	1.1545	1.1545	1.1212	1.1212	0.0333	2.97%	加自选
202	008179	同泰慧盈混合C	混合型	1.1276	1.1276	1.0951	1.0951	0.0325	2.97%	加自选
203	002919	东吴智慧医疗量化混合A	混合型	0.9895	0.9895	0.961	0.961	0.0285	2.97%	加自选
204	023397	尚正研究睿选混合发起A	混合型	1.4459	1.4459	1.4043	1.4043	0.0416	2.96%	加自选
205	023398	尚正研究睿选混合发起C	混合型	1.4406	1.4406	1.3992	1.3992	0.0414	2.96%	加自选
206	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	混合型	1.7551	1.7551	1.7046	1.7046	0.0505	2.96%	加自选
207	011113	富国军工主题混合C	混合型	1.5635	1.5635	1.5185	1.5185	0.0450	2.96%	加自选
208	005609	富国军工主题混合A	混合型	1.6084	1.6084	1.5621	1.5621	0.0463	2.96%	加自选
209	010383	宝盈基础产业混合A	混合型	1.5646	1.5646	1.5198	1.5198	0.0448	2.95%	加自选
210	010384	宝盈基础产业混合C	混合型	1.5277	1.5277	1.4841	1.4841	0.0436	2.94%	加自选
211	519183	万家双引擎灵活配置混合A	混合型	2.8821	4.0221	2.7999	3.9399	0.0822	2.94%	加自选
212	020199	万家双引擎灵活配置混合C	混合型	2.8624	2.8624	2.7808	2.7808	0.0816	2.93%	加自选
213	012608	信澳领先智选混合	混合型	0.9568	0.9568	0.9296	0.9296	0.0272	2.93%	加自选
214	011068	华宝资源优选混合C	混合型	4.602	4.602	4.471	4.471	0.1310	2.93%	加自选
215	240022	华宝资源优选混合A	混合型	4.686	4.795	4.553	4.662	0.1330	2.92%	加自选
216	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	混合型	1.0881	1.0881	1.0573	1.0573	0.0308	2.91%	加自选
217	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	混合型	1.1053	1.1053	1.0741	1.0741	0.0312	2.90%	加自选
218	016340	银河价值成长混合A	混合型	1.1111	1.1111	1.0798	1.0798	0.0313	2.90%	加自选
219	014954	信澳研究优选混合C	混合型	1.3187	1.5104	1.2815	1.4732	0.0372	2.90%	加自选
220	014254	信澳智远三年持有期混合A	混合型	1.0676	1.0676	1.0375	1.0375	0.0301	2.90%	加自选
221	014255	信澳智远三年持有期混合C	混合型	1.052	1.052	1.0224	1.0224	0.0296	2.90%	加自选
222	009511	信澳研究优选混合A	混合型	1.3472	1.5397	1.3092	1.5017	0.0380	2.90%	加自选
223	007850	方正富邦天睿混合A	混合型	1.4439	1.7609	1.4032	1.7202	0.0407	2.90%	加自选
224	007851	方正富邦天睿混合C	混合型	1.3998	1.7098	1.3604	1.6704	0.0394	2.90%	加自选
225	007811	淳厚信泽混合A	混合型	2.4046	2.4046	2.3368	2.3368	0.0678	2.90%	加自选
226	007812	淳厚信泽混合C	混合型	2.334	2.334	2.2682	2.2682	0.0658	2.90%	加自选
227	024396	东兴产业升级混合发起A	混合型	1.0886	1.0886	1.058	1.058	0.0306	2.89%	加自选
228	021711	南方周期优选混合发起A	混合型	1.4319	1.4319	1.3917	1.3917	0.0402	2.89%	加自选
229	021712	南方周期优选混合发起C	混合型	1.4229	1.4229	1.383	1.383	0.0399	2.89%	加自选
230	016341	银河价值成长混合C	混合型	1.0917	1.0917	1.061	1.061	0.0307	2.89%	加自选
231	024397	东兴产业升级混合发起C	混合型	1.0881	1.0881	1.0576	1.0576	0.0305	2.88%	加自选
232	019115	东财卓越成长A	混合型	1.561	1.561	1.5173	1.5173	0.0437	2.88%	加自选
233	019116	东财卓越成长C	混合型	1.5377	1.5377	1.4947	1.4947	0.0430	2.88%	加自选
234	017761	银河智联混合C	混合型	3.354	3.354	3.26	3.26	0.0940	2.88%	加自选
235	007303	京管泰富优势混合A	混合型	1.3767	1.3867	1.3383	1.3483	0.0384	2.87%	加自选
236	007304	京管泰富优势混合C	混合型	1.3663	1.3763	1.3282	1.3382	0.0381	2.87%	加自选
237	519644	银河智联混合A	混合型	3.407	3.407	3.312	3.312	0.0950	2.87%	加自选
238	022092	华商研究驱动混合A	混合型	1.4369	1.4369	1.397	1.397	0.0399	2.86%	加自选
239	022093	华商研究驱动混合C	混合型	1.4321	1.4321	1.3923	1.3923	0.0398	2.86%	加自选
240	003889	汇安丰泽混合A	混合型	2.7325	3.3125	2.6566	3.2366	0.0759	2.86%	加自选
241	003890	汇安丰泽混合C	混合型	2.6799	3.2299	2.6054	3.1554	0.0745	2.86%	加自选
242	001715	工银新焦点混合A	混合型	3.1046	3.1046	3.0183	3.0183	0.0863	2.86%	加自选
243	001998	工银新焦点混合C	混合型	2.9397	2.9397	2.858	2.858	0.0817	2.86%	加自选
244	024379	平安港股通医疗创新精选混合A	混合型	1.2248	1.2248	1.1909	1.1909	0.0339	2.85%	加自选
245	024380	平安港股通医疗创新精选混合C	混合型	1.2225	1.2225	1.1887	1.1887	0.0338	2.84%	加自选
246	011574	鹏华领航一年持有混合A	混合型	1.47	1.47	1.4294	1.4294	0.0406	2.84%	加自选
247	011575	鹏华领航一年持有混合C	混合型	1.4166	1.4166	1.3775	1.3775	0.0391	2.84%	加自选
248	005668	融通新能源汽车主题精选混合A	混合型	2.8881	2.8881	2.8084	2.8084	0.0797	2.84%	加自选
249	009835	融通新能源汽车主题精选混合C	混合型	2.8149	2.8149	2.7373	2.7373	0.0776	2.83%	加自选
250	011346	淳厚鑫淳一年持有混合	混合型	1.038	1.038	1.0095	1.0095	0.0285	2.82%	加自选
251	005311	万家经济新动能混合A	混合型	2.3134	2.3134	2.2499	2.2499	0.0635	2.82%	加自选
252	005312	万家经济新动能混合C	混合型	2.2082	2.2082	2.1476	2.1476	0.0606	2.82%	加自选
253	022148	诺安价值增长混合C	混合型	2.193	2.193	2.1331	2.1331	0.0599	2.81%	加自选
254	022149	诺安价值增长混合D	混合型	2.1922	2.1922	2.1323	2.1323	0.0599	2.81%	加自选
255	018418	广发碳中和主题混合发起式A	混合型	1.5923	1.5923	1.5488	1.5488	0.0435	2.81%	加自选
256	018419	广发碳中和主题混合发起式C	混合型	1.5837	1.5837	1.5404	1.5404	0.0433	2.81%	加自选
257	009909	嘉实动力先锋混合A	混合型	1.0831	1.0831	1.0535	1.0535	0.0296	2.81%	加自选
258	320005	诺安价值增长混合A	混合型	2.196	3.141	2.136	3.081	0.0600	2.81%	加自选
259	013224	浦银安盛港股通量化混合C	混合型	1.1161	1.1161	1.0857	1.0857	0.0304	2.80%	加自选
260	009910	嘉实动力先锋混合C	混合型	1.0416	1.0416	1.0132	1.0132	0.0284	2.80%	加自选
261	005255	浦银安盛港股通量化混合A	混合型	1.1362	1.1362	1.1052	1.1052	0.0310	2.80%	加自选
262	023674	德邦新兴产业混合发起式A	混合型	1.1284	1.1284	1.0978	1.0978	0.0306	2.79%	加自选
263	020397	中银港股通医药混合发起A	混合型	2.0025	2.0025	1.9481	1.9481	0.0544	2.79%	加自选
264	020398	中银港股通医药混合发起C	混合型	1.9766	1.9766	1.923	1.923	0.0536	2.79%	加自选
265	013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	混合型	1.2088	1.2088	1.176	1.176	0.0328	2.79%	加自选
266	012093	鹏华创新升级混合A	混合型	1.5631	1.5631	1.5206	1.5206	0.0425	2.79%	加自选
267	012094	鹏华创新升级混合C	混合型	1.5109	1.5109	1.4699	1.4699	0.0410	2.79%	加自选
268	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	混合型	2.208	2.421	2.148	2.361	0.0600	2.79%	加自选
269	025476	银华瑞和灵活配置混合C	混合型	1.5961	1.5961	1.553	1.553	0.0431	2.78%	加自选
270	023675	德邦新兴产业混合发起式C	混合型	1.1269	1.1269	1.0964	1.0964	0.0305	2.78%	加自选
271	013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	混合型	1.1795	1.1795	1.1476	1.1476	0.0319	2.78%	加自选
272	009500	国寿安保高股息混合A	混合型	1.1203	1.1203	1.09	1.09	0.0303	2.78%	加自选
273	009501	国寿安保高股息混合C	混合型	1.1037	1.1037	1.0738	1.0738	0.0299	2.78%	加自选
274	005453	前海开源医疗健康A	混合型	1.3503	1.3503	1.3138	1.3138	0.0365	2.78%	加自选
275	005454	前海开源医疗健康C	混合型	1.34	1.34	1.3037	1.3037	0.0363	2.78%	加自选
276	022852	中航优选领航混合发起A	混合型	1.9759	1.9759	1.9226	1.9226	0.0533	2.77%	加自选
277	022853	中航优选领航混合发起C	混合型	1.9666	1.9666	1.9136	1.9136	0.0530	2.77%	加自选
278	009623	长城创新驱动混合A	混合型	1.0724	1.0724	1.0435	1.0435	0.0289	2.77%	加自选
279	005544	银华瑞和灵活配置混合	混合型	1.5963	1.5963	1.5532	1.5532	0.0431	2.77%	加自选
280	025018	华富医疗创新混合发起式C	混合型	0.9472	0.9472	0.9218	0.9218	0.0254	2.76%	加自选
281	017458	长城创新驱动混合C	混合型	1.0571	1.0571	1.0287	1.0287	0.0284	2.76%	加自选
282	005805	华泰柏瑞医疗健康A	混合型	2.3146	2.3146	2.2525	2.2525	0.0621	2.76%	加自选
283	003886	汇安丰利混合A	混合型	1.8047	2.0758	1.7563	2.0274	0.0484	2.76%	加自选
284	025017	华富医疗创新混合发起式A	混合型	0.9476	0.9476	0.9222	0.9222	0.0254	2.75%	加自选
285	017962	广发医药创新混合发起式A	混合型	1.5374	1.5374	1.4962	1.4962	0.0412	2.75%	加自选
286	017963	广发医药创新混合发起式C	混合型	1.5182	1.5182	1.4775	1.4775	0.0407	2.75%	加自选
287	015915	永赢医药创新智选混合发起A	混合型	1.9478	1.9478	1.8956	1.8956	0.0522	2.75%	加自选
288	015916	永赢医药创新智选混合发起C	混合型	1.9265	1.9265	1.8749	1.8749	0.0516	2.75%	加自选
289	011453	华泰柏瑞医疗健康C	混合型	2.2691	2.2691	2.2083	2.2083	0.0608	2.75%	加自选
290	003887	汇安丰利混合C	混合型	1.7619	2.031	1.7147	1.9838	0.0472	2.75%	加自选
291	000935	浙商汇金转型成长	混合型	1.306	1.456	1.271	1.421	0.0350	2.75%	加自选
292	020138	永赢启鑫混合A	混合型	1.3099	1.3099	1.275	1.275	0.0349	2.74%	加自选
293	020139	永赢启鑫混合C	混合型	1.2995	1.2995	1.2649	1.2649	0.0346	2.74%	加自选
294	010357	南方阿尔法混合A	混合型	0.7077	0.7077	0.6888	0.6888	0.0189	2.74%	加自选
295	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	混合型	2.1	2.308	2.044	2.252	0.0560	2.74%	加自选
296	010358	南方阿尔法混合C	混合型	0.6879	0.6879	0.6696	0.6696	0.0183	2.73%	加自选
297	160142	南方优势产业(LOF)	混合型	1.3517	1.3517	1.3158	1.3158	0.0359	2.73%	加自选
298	506007	广发科创板两年定开混合	混合型	1.3543	1.3543	1.3186	1.3186	0.0357	2.71%	加自选
299	005343	长安裕盛灵活配置混合A	混合型	0.7075	0.7075	0.6889	0.6889	0.0186	2.70%	加自选
300	014708	天弘臻选健康混合A	混合型	1.3699	1.3699	1.334	1.334	0.0359	2.69%	加自选
301	014709	天弘臻选健康混合C	混合型	1.3507	1.3507	1.3153	1.3153	0.0354	2.69%	加自选
302	014114	广发沪港深医药混合A	混合型	1.1848	1.1848	1.1538	1.1538	0.0310	2.69%	加自选
303	012198	国金核心资产一年持有A	混合型	1.282	1.282	1.2484	1.2484	0.0336	2.69%	加自选
304	012199	国金核心资产一年持有C	混合型	1.2563	1.2563	1.2234	1.2234	0.0329	2.69%	加自选
305	005344	长安裕盛灵活配置混合C	混合型	0.6977	0.6977	0.6794	0.6794	0.0183	2.69%	加自选
306	001760	嘉实创新成长混合	混合型	1.144	1.144	1.114	1.114	0.0300	2.69%	加自选
307	014115	广发沪港深医药混合C	混合型	1.1672	1.1672	1.1367	1.1367	0.0305	2.68%	加自选
308	501208	中欧创新未来混合(LOF)	混合型	1.3411	1.3411	1.3061	1.3061	0.0350	2.68%	加自选
309	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	混合型	1.4765	1.4765	1.4382	1.4382	0.0383	2.66%	加自选
310	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	混合型	1.4584	1.4584	1.4206	1.4206	0.0378	2.66%	加自选
311	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	混合型	0.9915	0.9915	0.9658	0.9658	0.0257	2.66%	加自选
312	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	混合型	0.9749	0.9749	0.9496	0.9496	0.0253	2.66%	加自选
313	009870	嘉实产业先锋混合C	混合型	1.1444	1.1444	1.1148	1.1148	0.0296	2.66%	加自选
314	001475	易方达国防军工混合A	混合型	1.623	1.623	1.581	1.581	0.0420	2.66%	加自选
315	021179	易方达产业机遇混合A	混合型	1.271	1.271	1.2382	1.2382	0.0328	2.65%	加自选
316	021180	易方达产业机遇混合C	混合型	1.2642	1.2642	1.2316	1.2316	0.0326	2.65%	加自选
317	009869	嘉实产业先锋混合A	混合型	1.193	1.193	1.1622	1.1622	0.0308	2.65%	加自选
318	206013	鹏华宏观灵活配置混合	混合型	1.086	1.514	1.058	1.475	0.0280	2.65%	加自选
319	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.5086	5.2728	1.4697	5.2038	0.0389	2.65%	加自选
320	016285	汇丰晋信龙头优势混合A	混合型	1.0771	1.0771	1.0494	1.0494	0.0277	2.64%	加自选
321	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	混合型	1.0609	1.0609	1.0336	1.0336	0.0273	2.64%	加自选
322	016462	华宝生态中国混合C	混合型	4.279	4.279	4.169	4.169	0.1100	2.64%	加自选
323	000612	华宝生态中国混合A	混合型	4.359	4.559	4.247	4.447	0.1120	2.64%	加自选
324	023448	上银资源精选混合发起式A	混合型	1.4098	1.4098	1.3737	1.3737	0.0361	2.63%	加自选
325	023449	上银资源精选混合发起式C	混合型	1.4069	1.4069	1.3708	1.3708	0.0361	2.63%	加自选
326	015027	鹏华增华混合C	混合型	0.9406	0.9406	0.9165	0.9165	0.0241	2.63%	加自选
327	015945	易方达国防军工混合C	混合型	1.597	1.597	1.556	1.556	0.0410	2.63%	加自选
328	011188	信澳星奕混合A	混合型	1.7508	1.7508	1.706	1.706	0.0448	2.63%	加自选
329	019295	博时匠心优选混合A	混合型	1.5885	1.5885	1.548	1.548	0.0405	2.62%	加自选
330	019296	博时匠心优选混合C	混合型	1.5639	1.5639	1.524	1.524	0.0399	2.62%	加自选
331	016046	华商研究回报一年持有混合C	混合型	1.2652	1.2652	1.2329	1.2329	0.0323	2.62%	加自选
332	015026	鹏华增华混合A	混合型	0.9647	0.9647	0.9401	0.9401	0.0246	2.62%	加自选
333	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	混合型	0.9172	0.9172	0.8938	0.8938	0.0234	2.62%	加自选
334	011223	信澳星奕混合C	混合型	1.6865	1.6865	1.6434	1.6434	0.0431	2.62%	加自选
335	006009	国融融银灵活配置混合A	混合型	0.4621	0.5121	0.4503	0.5003	0.0118	2.62%	加自选
336	006010	国融融银灵活配置混合C	混合型	0.4546	0.5046	0.443	0.493	0.0116	2.62%	加自选
337	014401	富国核心趋势混合A	混合型	1.6581	1.6581	1.616	1.616	0.0421	2.61%	加自选
338	014402	富国核心趋势混合C	混合型	1.6344	1.6344	1.5929	1.5929	0.0415	2.61%	加自选
339	016045	华商研究回报一年持有混合A	混合型	1.2849	1.2849	1.2522	1.2522	0.0327	2.61%	加自选
340	007875	国融融兴混合A	混合型	0.7037	0.7037	0.6858	0.6858	0.0179	2.61%	加自选
341	002910	易方达供给改革混合	混合型	3.2748	3.2748	3.1916	3.1916	0.0832	2.61%	加自选
342	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	混合型	2.408	2.408	2.347	2.347	0.0610	2.60%	加自选
343	018122	永赢数字经济智选混合发起A	混合型	1.6465	1.6465	1.6047	1.6047	0.0418	2.60%	加自选
344	018123	永赢数字经济智选混合发起C	混合型	1.6306	1.6306	1.5893	1.5893	0.0413	2.60%	加自选
345	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	混合型	0.8952	0.8952	0.8725	0.8725	0.0227	2.60%	加自选
346	007876	国融融兴混合C	混合型	0.6952	0.6952	0.6776	0.6776	0.0176	2.60%	加自选
347	018364	银华医疗健康混合A	混合型	1.0333	1.0333	1.0072	1.0072	0.0261	2.59%	加自选
348	018365	银华医疗健康混合C	混合型	1.0255	1.0255	0.9996	0.9996	0.0259	2.59%	加自选
349	002214	中海沪港深价值优选混合A	混合型	1.148	1.268	1.119	1.239	0.0290	2.59%	加自选
350	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	混合型	2.415	3.405	2.354	3.344	0.0610	2.59%	加自选
351	021981	安联中国精选混合A	混合型	1.8162	1.8162	1.7705	1.7705	0.0457	2.58%	加自选
352	021982	安联中国精选混合C	混合型	1.8083	1.8083	1.7629	1.7629	0.0454	2.58%	加自选
353	019205	鹏华优质企业混合C	混合型	1.032	1.032	1.006	1.006	0.0260	2.58%	加自选
354	010393	工银健康生活混合A	混合型	0.9592	0.9592	0.9351	0.9351	0.0241	2.58%	加自选
355	009234	鹏华优质企业混合A	混合型	0.9575	0.9575	0.9334	0.9334	0.0241	2.58%	加自选
356	019336	万家国企动力混合A	混合型	1.327	1.327	1.2938	1.2938	0.0332	2.57%	加自选
357	010394	工银健康生活混合C	混合型	0.9224	0.9224	0.8993	0.8993	0.0231	2.57%	加自选
358	019337	万家国企动力混合C	混合型	1.3166	1.3166	1.2837	1.2837	0.0329	2.56%	加自选
359	001742	广发百发大数据精选混合E	混合型	1.24	1.24	1.209	1.209	0.0310	2.56%	加自选
360	000878	中海医药健康产业精选混合A	混合型	1.361	2.414	1.327	2.38	0.0340	2.56%	加自选
361	000879	中海医药健康产业精选混合C	混合型	1.203	2.256	1.173	2.226	0.0300	2.56%	加自选
362	025332	诺安平衡混合C	混合型	1.724	1.724	1.6811	1.6811	0.0429	2.55%	加自选
363	011917	山西证券品质生活混合A	混合型	0.7324	0.7324	0.7142	0.7142	0.0182	2.55%	加自选
364	007132	长城港股通价值精选混合A	混合型	1.4031	1.4231	1.3682	1.3882	0.0349	2.55%	加自选
365	001741	广发百发大数据精选混合A	混合型	1.245	1.245	1.214	1.214	0.0310	2.55%	加自选
366	320001	诺安平衡混合	混合型	1.7244	3.9844	1.6815	3.9415	0.0429	2.55%	加自选
367	018088	东财远见成长A	混合型	0.9861	0.9861	0.9617	0.9617	0.0244	2.54%	加自选
368	018089	东财远见成长C	混合型	0.963	0.963	0.9391	0.9391	0.0239	2.54%	加自选
369	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	混合型	1.2576	1.2576	1.2264	1.2264	0.0312	2.54%	加自选
370	016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	混合型	1.2381	1.2381	1.2074	1.2074	0.0307	2.54%	加自选
371	017627	长城港股通价值精选混合C	混合型	1.3792	1.3792	1.345	1.345	0.0342	2.54%	加自选
372	013001	广发盛泽一年持有混合C	混合型	1.5483	1.5483	1.51	1.51	0.0383	2.54%	加自选
373	011918	山西证券品质生活混合C	混合型	0.7135	0.7135	0.6958	0.6958	0.0177	2.54%	加自选
374	020362	中海沪港深价值优选混合C	混合型	1.135	1.135	1.107	1.107	0.0280	2.53%	加自选
375	013000	广发盛泽一年持有混合A	混合型	1.5702	1.5702	1.5314	1.5314	0.0388	2.53%	加自选
376	013871	招商能源转型混合A	混合型	0.6536	0.6536	0.6375	0.6375	0.0161	2.53%	加自选
377	014381	长城久源灵活配置混合C	混合型	0.9604	0.9604	0.9367	0.9367	0.0237	2.53%	加自选
378	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	混合型	0.9848	0.9848	0.9605	0.9605	0.0243	2.53%	加自选
379	002703	长城久源灵活配置混合A	混合型	0.9832	0.9832	0.9589	0.9589	0.0243	2.53%	加自选
380	001118	华宝事件驱动混合A	混合型	0.974	0.974	0.95	0.95	0.0240	2.53%	加自选
381	013872	招商能源转型混合C	混合型	0.6349	0.6349	0.6193	0.6193	0.0156	2.52%	加自选
382	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	混合型	0.9648	0.9648	0.9411	0.9411	0.0237	2.52%	加自选
383	010731	广发创新医疗两年持有混合A	混合型	0.8732	0.8732	0.8517	0.8517	0.0215	2.52%	加自选
384	506003	富国科创板两年定开混合	混合型	1.0386	1.0386	1.0131	1.0131	0.0255	2.52%	加自选
385	009318	南方成长先锋混合A	混合型	0.9145	0.9145	0.892	0.892	0.0225	2.52%	加自选
386	009319	南方成长先锋混合C	混合型	0.8859	0.8859	0.8641	0.8641	0.0218	2.52%	加自选
387	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	混合型	1.873	1.873	1.827	1.827	0.0460	2.52%	加自选
388	023751	百嘉百瑞混合发起式C	混合型	1.63	1.93	1.5901	1.8901	0.0399	2.51%	加自选
389	021512	景顺长城支柱产业混合C	混合型	2.286	2.485	2.23	2.429	0.0560	2.51%	加自选
390	018148	百嘉百瑞混合发起式	混合型	1.6326	1.9326	1.5926	1.8926	0.0400	2.51%	加自选
391	017866	泓德高端装备混合发起式A	混合型	1.1755	1.1755	1.1467	1.1467	0.0288	2.51%	加自选
392	017867	泓德高端装备混合发起式C	混合型	1.1646	1.1646	1.1361	1.1361	0.0285	2.51%	加自选
393	010732	广发创新医疗两年持有混合C	混合型	0.8575	0.8575	0.8365	0.8365	0.0210	2.51%	加自选
394	023044	太平科技先锋混合发起式A	混合型	1.5362	1.5362	1.4987	1.4987	0.0375	2.50%	加自选
395	023045	太平科技先锋混合发起式C	混合型	1.5316	1.5316	1.4943	1.4943	0.0373	2.50%	加自选
396	021450	富国医疗产业混合发起式A	混合型	1.1189	1.1189	1.0916	1.0916	0.0273	2.50%	加自选
397	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	混合型	1.3359	1.3359	1.3033	1.3033	0.0326	2.50%	加自选
398	018130	博时ESG量化选股混合A	混合型	1.7661	1.7661	1.723	1.723	0.0431	2.50%	加自选
399	018131	博时ESG量化选股混合C	混合型	1.741	1.741	1.6985	1.6985	0.0425	2.50%	加自选
400	013038	长城大健康混合C	混合型	1.0339	1.0339	1.0087	1.0087	0.0252	2.50%	加自选
401	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	混合型	1.7369	1.7369	1.6945	1.6945	0.0424	2.50%	加自选
402	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	混合型	1.3463	1.5063	1.3134	1.4734	0.0329	2.50%	加自选
403	260117	景顺长城支柱产业混合A	混合型	2.298	2.777	2.242	2.721	0.0560	2.50%	加自选
404	162202	宏利周期混合	混合型	3.7354	5.7804	3.6442	5.6892	0.0912	2.50%	加自选
405	021451	富国医疗产业混合发起式C	混合型	1.1102	1.1102	1.0832	1.0832	0.0270	2.49%	加自选
406	019913	华夏瑞益混合A1	混合型	1.5897	1.5897	1.5511	1.5511	0.0386	2.49%	加自选
407	019914	华夏瑞益混合A2	混合型	1.6014	1.6014	1.5625	1.5625	0.0389	2.49%	加自选
408	019915	华夏瑞益混合A3	混合型	1.6073	1.6073	1.5683	1.5683	0.0390	2.49%	加自选
409	013037	长城大健康混合A	混合型	1.0655	1.0655	1.0396	1.0396	0.0259	2.49%	加自选
410	019392	嘉实匠心严选混合A	混合型	2.0491	2.0491	1.9996	1.9996	0.0495	2.48%	加自选
411	019166	东兴蓝海财富混合C	混合型	0.869	0.869	0.848	0.848	0.0210	2.48%	加自选
412	017600	华夏行业甄选混合A	混合型	1.2129	1.2129	1.1836	1.1836	0.0293	2.48%	加自选
413	017601	华夏行业甄选混合C	混合型	1.1949	1.1949	1.166	1.166	0.0289	2.48%	加自选
414	014506	博时成长臻选混合A	混合型	1.3471	1.3471	1.3145	1.3145	0.0326	2.48%	加自选
415	014507	博时成长臻选混合C	混合型	1.3227	1.3227	1.2907	1.2907	0.0320	2.48%	加自选
416	014471	富安达新兴成长混合C	混合型	0.9058	0.9058	0.8839	0.8839	0.0219	2.48%	加自选
417	010110	广发医药健康混合A	混合型	0.6996	0.6996	0.6827	0.6827	0.0169	2.48%	加自选
418	010111	广发医药健康混合C	混合型	0.6858	0.6858	0.6692	0.6692	0.0166	2.48%	加自选
419	002182	东兴蓝海财富混合A	混合型	0.869	0.869	0.848	0.848	0.0210	2.48%	加自选
420	025172	德邦医疗创新混合发起式A	混合型	0.9949	0.9949	0.9709	0.9709	0.0240	2.47%	加自选
421	025173	德邦医疗创新混合发起式C	混合型	0.9945	0.9945	0.9705	0.9705	0.0240	2.47%	加自选
422	019393	嘉实匠心严选混合C	混合型	2.0282	2.0282	1.9793	1.9793	0.0489	2.47%	加自选
423	016523	华安科技创新混合C	混合型	1.5165	1.5165	1.4799	1.4799	0.0366	2.47%	加自选
424	013693	博道盛兴一年持有期混合	混合型	1.5375	1.5375	1.5004	1.5004	0.0371	2.47%	加自选
425	008635	华安科技创新混合A	混合型	1.5379	1.5379	1.5008	1.5008	0.0371	2.47%	加自选
426	000755	富安达新兴成长混合A	混合型	0.9192	0.9192	0.897	0.897	0.0222	2.47%	加自选
427	018220	广发品质优选混合发起式A	混合型	1.5625	1.5625	1.525	1.525	0.0375	2.46%	加自选
428	015056	百嘉百盛混合	混合型	1.3164	1.3164	1.2848	1.2848	0.0316	2.46%	加自选
429	012143	新沃内需增长混合A	混合型	0.6003	0.6003	0.5859	0.5859	0.0144	2.46%	加自选
430	011851	天弘先进制造混合A	混合型	1.3558	1.3558	1.3233	1.3233	0.0325	2.46%	加自选
431	006644	弘毅远方消费升级混合A	混合型	1.233	1.233	1.2034	1.2034	0.0296	2.46%	加自选
432	018221	广发品质优选混合发起式C	混合型	1.5526	1.5526	1.5154	1.5154	0.0372	2.45%	加自选
433	014422	弘毅远方消费升级混合C	混合型	1.209	1.209	1.1801	1.1801	0.0289	2.45%	加自选
434	012342	广发瑞泽精选混合A	混合型	1.2256	1.2256	1.1963	1.1963	0.0293	2.45%	加自选
435	012343	广发瑞泽精选混合C	混合型	1.2069	1.2069	1.178	1.178	0.0289	2.45%	加自选
436	012568	天弘高端制造混合A	混合型	1.106	1.106	1.0795	1.0795	0.0265	2.45%	加自选
437	012569	天弘高端制造混合C	混合型	1.0876	1.0876	1.0616	1.0616	0.0260	2.45%	加自选
438	012428	华夏核心制造混合A	混合型	1.3677	1.3677	1.335	1.335	0.0327	2.45%	加自选
439	012429	华夏核心制造混合C	混合型	1.3274	1.3274	1.2957	1.2957	0.0317	2.45%	加自选
440	011578	汇丰晋信核心成长A	混合型	1.016	1.016	0.9917	0.9917	0.0243	2.45%	加自选
441	011852	天弘先进制造混合C	混合型	1.3319	1.3319	1.3	1.3	0.0319	2.45%	加自选
442	015790	永赢高端装备智选混合发起C	混合型	0.9109	0.9109	0.8892	0.8892	0.0217	2.44%	加自选
443	012144	新沃内需增长混合C	混合型	0.5878	0.5878	0.5738	0.5738	0.0140	2.44%	加自选
444	011673	长城医药科技六个月持有混合A	混合型	0.8807	0.8807	0.8597	0.8597	0.0210	2.44%	加自选
445	011674	长城医药科技六个月持有混合C	混合型	0.8619	0.8619	0.8414	0.8414	0.0205	2.44%	加自选
446	011579	汇丰晋信核心成长C	混合型	0.9941	0.9941	0.9704	0.9704	0.0237	2.44%	加自选
447	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	混合型	1.3385	1.3385	1.3068	1.3068	0.0317	2.43%	加自选
448	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	混合型	1.0624	1.0624	1.0372	1.0372	0.0252	2.43%	加自选
449	017995	华宝事件驱动混合C	混合型	0.969	0.969	0.946	0.946	0.0230	2.43%	加自选
450	015789	永赢高端装备智选混合发起A	混合型	0.9226	0.9226	0.9007	0.9007	0.0219	2.43%	加自选
451	008602	方正富邦新兴成长混合A	混合型	1.4668	1.4668	1.432	1.432	0.0348	2.43%	加自选
452	008603	方正富邦新兴成长混合C	混合型	1.4592	1.4592	1.4246	1.4246	0.0346	2.43%	加自选
453	021626	华富半导体产业混合发起式A	混合型	1.556	1.556	1.5193	1.5193	0.0367	2.42%	加自选
454	021627	华富半导体产业混合发起式C	混合型	1.5507	1.5507	1.5141	1.5141	0.0366	2.42%	加自选
455	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	混合型	0.8205	0.8205	0.8011	0.8011	0.0194	2.42%	加自选
456	014204	鹏扬产业趋势一年持有混合C	混合型	0.8757	0.8757	0.855	0.855	0.0207	2.42%	加自选
457	010595	广发成长精选混合A	混合型	0.6611	0.6611	0.6455	0.6455	0.0156	2.42%	加自选
458	010596	广发成长精选混合C	混合型	0.6488	0.6488	0.6335	0.6335	0.0153	2.42%	加自选
459	024837	中欧港股通科技混合发起C	混合型	1.0333	1.0333	1.009	1.009	0.0243	2.41%	加自选
460	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	混合型	1.2765	1.2765	1.2465	1.2465	0.0300	2.41%	加自选
461	016921	摩根香港精选港股通混合C	混合型	1.2466	1.2466	1.2173	1.2173	0.0293	2.41%	加自选
462	014203	鹏扬产业趋势一年持有混合A	混合型	0.8952	0.8952	0.8741	0.8741	0.0211	2.41%	加自选
463	010676	光大保德信新机遇混合A	混合型	1.2769	1.4016	1.2469	1.3716	0.0300	2.41%	加自选
464	008120	万家自主创新混合A	混合型	1.3237	1.3237	1.2925	1.2925	0.0312	2.41%	加自选
465	008121	万家自主创新混合C	混合型	1.2869	1.2869	1.2566	1.2566	0.0303	2.41%	加自选
466	005701	摩根香港精选港股通混合A	混合型	1.2887	1.2887	1.2584	1.2584	0.0303	2.41%	加自选
467	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	混合型	3.2203	3.2203	3.1446	3.1446	0.0757	2.41%	加自选
468	024836	中欧港股通科技混合发起A	混合型	1.0335	1.0335	1.0093	1.0093	0.0242	2.40%	加自选
469	019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	混合型	1.2777	1.2777	1.2477	1.2477	0.0300	2.40%	加自选
470	018235	光大保德信新机遇混合C	混合型	1.2604	1.2604	1.2308	1.2308	0.0296	2.40%	加自选
471	016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.7148	1.7148	1.6746	1.6746	0.0402	2.40%	加自选
472	016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.6759	1.6759	1.6367	1.6367	0.0392	2.40%	加自选
473	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	混合型	3.0931	3.0931	3.0205	3.0205	0.0726	2.40%	加自选
474	002053	诺安优势行业混合C	混合型	1.197	1.197	1.169	1.169	0.0280	2.40%	加自选
475	016761	嘉合锦荣混合A	混合型	0.8396	0.8396	0.82	0.82	0.0196	2.39%	加自选
476	016762	嘉合锦荣混合C	混合型	0.8212	0.8212	0.802	0.802	0.0192	2.39%	加自选
477	014263	鑫元长三角混合A	混合型	1.131	1.131	1.1046	1.1046	0.0264	2.39%	加自选
478	014264	鑫元长三角混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.0895	1.0895	0.0260	2.39%	加自选
479	016351	招商碳中和主题混合C	混合型	0.6119	0.6119	0.5977	0.5977	0.0142	2.38%	加自选
480	014311	大成优质精选混合A	混合型	1.0418	1.0418	1.0176	1.0176	0.0242	2.38%	加自选
481	011162	博时港股通领先趋势混合A	混合型	0.642	0.642	0.6271	0.6271	0.0149	2.38%	加自选
482	000538	诺安优势行业混合A	混合型	1.204	1.204	1.176	1.176	0.0280	2.38%	加自选
483	570006	诺德中小盘混合	混合型	1.031	1.961	1.007	1.937	0.0240	2.38%	加自选
484	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	混合型	1.4718	1.4718	1.4377	1.4377	0.0341	2.37%	加自选
485	018442	汇添富成长领航混合A	混合型	1.5247	1.5247	1.4894	1.4894	0.0353	2.37%	加自选
486	018443	汇添富成长领航混合C	混合型	1.5045	1.5045	1.4696	1.4696	0.0349	2.37%	加自选
487	016350	招商碳中和主题混合A	混合型	0.623	0.623	0.6086	0.6086	0.0144	2.37%	加自选
488	014312	大成优质精选混合C	混合型	1.0221	1.0221	0.9984	0.9984	0.0237	2.37%	加自选
489	014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	混合型	1.2916	1.2916	1.2617	1.2617	0.0299	2.37%	加自选
490	012463	博时成长优势混合A	混合型	0.9924	0.9924	0.9694	0.9694	0.0230	2.37%	加自选
491	012464	博时成长优势混合C	混合型	0.9678	0.9678	0.9454	0.9454	0.0224	2.37%	加自选
492	011163	博时港股通领先趋势混合C	混合型	0.6184	0.6184	0.6041	0.6041	0.0143	2.37%	加自选
493	002367	国联安安稳混合	混合型	1.6391	1.6391	1.6011	1.6011	0.0380	2.37%	加自选
494	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	混合型	1.4835	1.5335	1.4491	1.4991	0.0344	2.37%	加自选
495	233001	大摩基础行业混合	混合型	0.7745	2.6392	0.7566	2.6213	0.0179	2.37%	加自选
496	014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	混合型	1.2692	1.2692	1.2399	1.2399	0.0293	2.36%	加自选
497	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	混合型	1.2215	1.2215	1.1933	1.1933	0.0282	2.36%	加自选
498	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	混合型	1.2037	1.2037	1.1759	1.1759	0.0278	2.36%	加自选
499	920008	中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.2645	1.911	1.2354	1.8819	0.0291	2.36%	加自选
500	000963	兴业多策略混合	混合型	2.472	2.472	2.415	2.415	0.0570	2.36%	加自选
501	019353	招商精选企业混合C	混合型	1.2849	1.2849	1.2554	1.2554	0.0295	2.35%	加自选
502	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	混合型	1.4519	1.4519	1.4186	1.4186	0.0333	2.35%	加自选
503	011888	民生加银周期优选混合A	混合型	0.9218	0.9218	0.9006	0.9006	0.0212	2.35%	加自选
504	011889	民生加银周期优选混合C	混合型	0.906	0.906	0.8852	0.8852	0.0208	2.35%	加自选
505	920928	中金进取回报混合C	混合型	1.2409	1.2409	1.2124	1.2124	0.0285	2.35%	加自选
506	010054	万家健康产业混合A	混合型	0.7717	0.7717	0.754	0.754	0.0177	2.35%	加自选
507	010055	万家健康产业混合C	混合型	0.7531	0.7531	0.7358	0.7358	0.0173	2.35%	加自选
508	002628	招商安博灵活配置混合A	混合型	1.5444	1.5444	1.5089	1.5089	0.0355	2.35%	加自选
509	002629	招商安博灵活配置混合C	混合型	1.4711	1.4711	1.4373	1.4373	0.0338	2.35%	加自选
510	002207	前海开源金银珠宝混合C	混合型	2.436	2.436	2.38	2.38	0.0560	2.35%	加自选
511	017602	华夏国企创新混合发起式A	混合型	1.7116	1.7116	1.6724	1.6724	0.0392	2.34%	加自选
512	017603	华夏国企创新混合发起式C	混合型	1.6962	1.6962	1.6574	1.6574	0.0388	2.34%	加自选
513	019352	招商精选企业混合A	混合型	1.2992	1.2992	1.2695	1.2695	0.0297	2.34%	加自选
514	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	混合型	1.4678	1.4678	1.4342	1.4342	0.0336	2.34%	加自选
515	013341	工银核心机遇混合A	混合型	0.9228	0.9228	0.9017	0.9017	0.0211	2.34%	加自选
516	013342	工银核心机遇混合C	混合型	0.896	0.896	0.8755	0.8755	0.0205	2.34%	加自选
517	012124	博道盛彦混合A	混合型	1.3068	1.3068	1.2769	1.2769	0.0299	2.34%	加自选
518	010377	广发价值核心混合A	混合型	0.9924	0.9924	0.9697	0.9697	0.0227	2.34%	加自选
519	010378	广发价值核心混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9516	0.9516	0.0223	2.34%	加自选
520	001302	前海开源金银珠宝混合A	混合型	2.492	2.492	2.435	2.435	0.0570	2.34%	加自选
521	001466	华富永鑫灵活配置混合A	混合型	1.7617	1.7617	1.7215	1.7215	0.0402	2.34%	加自选
522	001467	华富永鑫灵活配置混合C	混合型	1.7117	1.7117	1.6726	1.6726	0.0391	2.34%	加自选
523	020424	方正富邦致盛混合A	混合型	1.4552	1.4552	1.4221	1.4221	0.0331	2.33%	加自选
524	020425	方正富邦致盛混合C	混合型	1.4341	1.4341	1.4015	1.4015	0.0326	2.33%	加自选
525	019106	南方智信混合A	混合型	1.6211	1.6211	1.5842	1.5842	0.0369	2.33%	加自选
526	019107	南方智信混合C	混合型	1.6017	1.6017	1.5653	1.5653	0.0364	2.33%	加自选
527	017766	华夏兴和混合C	混合型	3.508	3.508	3.428	3.428	0.0800	2.33%	加自选
528	012125	博道盛彦混合C	混合型	1.2805	1.2805	1.2513	1.2513	0.0292	2.33%	加自选
529	010594	广发睿选三年持有期混合	混合型	0.9543	0.9543	0.9326	0.9326	0.0217	2.33%	加自选
530	006768	华安沪港深优选混合	混合型	1.447	1.447	1.4141	1.4141	0.0329	2.33%	加自选
531	519918	华夏兴和混合A	混合型	3.561	5.728	3.48	5.653	0.0810	2.33%	加自选
532	180031	银华中小盘混合	混合型	3.777	6.089	3.691	6.003	0.0860	2.33%	加自选
533	013357	大摩沪港深精选混合C	混合型	0.8118	0.8118	0.7934	0.7934	0.0184	2.32%	加自选
534	011813	融通创新动力混合A	混合型	0.7229	0.7229	0.7065	0.7065	0.0164	2.32%	加自选
535	013356	大摩沪港深精选混合A	混合型	0.8238	0.8238	0.8052	0.8052	0.0186	2.31%	加自选
536	012073	华安均衡优选混合A	混合型	1.1583	1.1583	1.1322	1.1322	0.0261	2.31%	加自选
537	011814	融通创新动力混合C	混合型	0.7083	0.7083	0.6923	0.6923	0.0160	2.31%	加自选
538	010437	嘉实竞争力优选混合A	混合型	0.8068	0.8068	0.7886	0.7886	0.0182	2.31%	加自选
539	160528	博时研究优选混合(LOF)C	混合型	1.0376	1.0637	1.0142	1.0403	0.0234	2.31%	加自选
540	008371	华安汇智精选两年持有期混合	混合型	1.2246	1.2246	1.197	1.197	0.0276	2.31%	加自选
541	007340	南方科技创新混合A	混合型	2.6945	2.6945	2.6336	2.6336	0.0609	2.31%	加自选
542	007341	南方科技创新混合C	混合型	2.5539	2.5539	2.4963	2.4963	0.0576	2.31%	加自选
543	022150	诺安精选价值混合C	混合型	1.9069	1.9069	1.8641	1.8641	0.0428	2.30%	加自选
544	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	混合型	1.332	1.332	1.302	1.302	0.0300	2.30%	加自选
545	012074	华安均衡优选混合C	混合型	1.1357	1.1357	1.1102	1.1102	0.0255	2.30%	加自选
546	010438	嘉实竞争力优选混合C	混合型	0.792	0.792	0.7742	0.7742	0.0178	2.30%	加自选
547	010221	海富通消费核心混合C	混合型	1.0734	1.0734	1.0493	1.0493	0.0241	2.30%	加自选
548	160527	博时研究优选混合(LOF)A	混合型	1.0787	1.1117	1.0544	1.0874	0.0243	2.30%	加自选
549	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	混合型	1.8537	1.9037	1.812	1.862	0.0417	2.30%	加自选
550	002303	金鹰智慧生活混合A	混合型	0.6496	1.2486	0.635	1.234	0.0146	2.30%	加自选
551	350008	天治新消费混合	混合型	0.8883	0.8883	0.8683	0.8683	0.0200	2.30%	加自选
552	040020	华安升级主题混合A	混合型	2.003	2.503	1.958	2.458	0.0450	2.30%	加自选
553	690003	民生加银精选混合	混合型	0.7372	0.7372	0.7206	0.7206	0.0166	2.30%	加自选
554	019749	金鹰智慧生活混合C	混合型	0.6421	0.6421	0.6277	0.6277	0.0144	2.29%	加自选
555	014976	华安升级主题混合C	混合型	1.963	1.963	1.919	1.919	0.0440	2.29%	加自选
556	010220	海富通消费核心混合A	混合型	1.1164	1.1164	1.0914	1.0914	0.0250	2.29%	加自选
557	001900	诺安精选价值混合A	混合型	1.9226	1.9226	1.8795	1.8795	0.0431	2.29%	加自选
558	160106	南方高增长混合(LOF)	混合型	1.7983	4.9713	1.758	4.931	0.0403	2.29%	加自选
559	021028	太平医疗创新混合发起式C	混合型	1.5041	1.5041	1.4706	1.4706	0.0335	2.28%	加自选
560	019689	南方中国梦灵活配置混合C	混合型	2.9176	2.9176	2.8526	2.8526	0.0650	2.28%	加自选
561	014423	汇丰晋信研究精选混合	混合型	1.0417	1.0417	1.0185	1.0185	0.0232	2.28%	加自选
562	000554	南方中国梦灵活配置混合A	混合型	2.9384	2.9384	2.8729	2.8729	0.0655	2.28%	加自选
563	021391	东兴成长优选混合发起C	混合型	1.4562	1.4562	1.4239	1.4239	0.0323	2.27%	加自选
564	020593	华夏软件龙头混合发起式A	混合型	1.9207	1.9207	1.8781	1.8781	0.0426	2.27%	加自选
565	020594	华夏软件龙头混合发起式C	混合型	1.9004	1.9004	1.8582	1.8582	0.0422	2.27%	加自选
566	021027	太平医疗创新混合发起式A	混合型	1.5133	1.5133	1.4797	1.4797	0.0336	2.27%	加自选
567	018656	新华行业周期轮换混合C	混合型	1.2684	1.2684	1.2403	1.2403	0.0281	2.27%	加自选
568	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	混合型	1.1492	1.1492	1.1237	1.1237	0.0255	2.27%	加自选
569	519095	新华行业周期轮换混合A	混合型	4.6602	5.5602	4.5568	5.4568	0.1034	2.27%	加自选
570	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	混合型	1.216	3.014	1.189	2.987	0.0270	2.27%	加自选
571	021390	东兴成长优选混合发起A	混合型	1.4668	1.4668	1.4344	1.4344	0.0324	2.26%	加自选
572	020057	银河高端装备混合发起式A	混合型	1.5167	1.5167	1.4832	1.4832	0.0335	2.26%	加自选
573	020058	银河高端装备混合发起式C	混合型	1.5151	1.5151	1.4816	1.4816	0.0335	2.26%	加自选
574	018504	景顺长城周期优选混合A	混合型	1.7209	1.7209	1.6828	1.6828	0.0381	2.26%	加自选
575	018505	景顺长城周期优选混合C	混合型	1.7076	1.7076	1.6698	1.6698	0.0378	2.26%	加自选
576	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	混合型	1.0965	1.0965	1.0723	1.0723	0.0242	2.26%	加自选
577	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	混合型	1.0722	1.0722	1.0485	1.0485	0.0237	2.26%	加自选
578	004959	圆信永丰优悦生活混合	混合型	2.5495	2.6765	2.4932	2.6202	0.0563	2.26%	加自选
579	020822	大成领先动力混合C	混合型	1.2657	1.2657	1.2379	1.2379	0.0278	2.25%	加自选
580	019410	南方数字经济混合A	混合型	1.7361	1.7361	1.6979	1.6979	0.0382	2.25%	加自选
581	019411	南方数字经济混合C	混合型	1.7234	1.7234	1.6855	1.6855	0.0379	2.25%	加自选
582	018888	银河主题混合C	混合型	5.4343	5.4343	5.3149	5.3149	0.1194	2.25%	加自选
583	016520	中银稳进策略混合C	混合型	1.7527	1.7527	1.7142	1.7142	0.0385	2.25%	加自选
584	015092	汇安远见成长混合A	混合型	0.949	0.949	0.9281	0.9281	0.0209	2.25%	加自选
585	015093	汇安远见成长混合C	混合型	0.9343	0.9343	0.9137	0.9137	0.0206	2.25%	加自选
586	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	混合型	2.133	2.133	2.086	2.086	0.0470	2.25%	加自选
587	002288	中银稳进策略混合A	混合型	1.7741	1.8741	1.7351	1.8351	0.0390	2.25%	加自选
588	519679	银河主题混合A	混合型	5.4931	6.0611	5.3723	5.9403	0.1208	2.25%	加自选
589	257030	国联安优势混合	混合型	1.272	2.992	1.244	2.964	0.0280	2.25%	加自选
590	020821	大成领先动力混合A	混合型	1.2714	1.2714	1.2435	1.2435	0.0279	2.24%	加自选
591	019620	汇安行业优选混合A	混合型	1.2506	1.2506	1.2232	1.2232	0.0274	2.24%	加自选
592	019621	汇安行业优选混合C	混合型	1.2433	1.2433	1.2161	1.2161	0.0272	2.24%	加自选
593	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	混合型	2.557	3.037	2.501	2.981	0.0560	2.24%	加自选
594	011568	鹏华产业升级混合A	混合型	1.0691	1.0691	1.0457	1.0457	0.0234	2.24%	加自选
595	012234	华安聚弘精选混合A	混合型	0.7762	0.7762	0.7592	0.7592	0.0170	2.24%	加自选
596	012650	博时半导体主题混合A	混合型	1.381	1.381	1.3508	1.3508	0.0302	2.24%	加自选
597	009714	华安聚优精选混合	混合型	0.7635	0.7635	0.7468	0.7468	0.0167	2.24%	加自选
598	009085	银华丰享一年持有期混合	混合型	1.2106	1.2106	1.1841	1.1841	0.0265	2.24%	加自选
599	002133	广发鑫益混合	混合型	3.195	3.195	3.125	3.125	0.0700	2.24%	加自选
600	003095	中欧医疗健康混合A	混合型	2.082	2.32	2.0364	2.2744	0.0456	2.24%	加自选
601	003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.9902	2.2222	1.9466	2.1786	0.0436	2.24%	加自选
602	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	混合型	1.1054	1.1054	1.0813	1.0813	0.0241	2.23%	加自选
603	011569	鹏华产业升级混合C	混合型	1.0347	1.0347	1.0121	1.0121	0.0226	2.23%	加自选
604	012235	华安聚弘精选混合C	混合型	0.7573	0.7573	0.7408	0.7408	0.0165	2.23%	加自选
605	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	混合型	0.9837	0.9837	0.9622	0.9622	0.0215	2.23%	加自选
606	012651	博时半导体主题混合C	混合型	1.3468	1.3468	1.3174	1.3174	0.0294	2.23%	加自选
607	010500	中银创新医疗混合C	混合型	2.3238	2.3787	2.273	2.3279	0.0508	2.23%	加自选
608	007718	中银创新医疗混合A	混合型	2.363	2.4185	2.3114	2.3669	0.0516	2.23%	加自选
609	006537	恒生前海港股通精选混合	混合型	0.9662	0.9662	0.9451	0.9451	0.0211	2.23%	加自选
610	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	混合型	2.571	3.945	2.515	3.889	0.0560	2.23%	加自选
611	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	混合型	1.1031	1.1031	1.0791	1.0791	0.0240	2.22%	加自选
612	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	混合型	1.198	1.198	1.172	1.172	0.0260	2.22%	加自选
613	018216	长城久恒灵活配置混合C	混合型	2.3359	2.3359	2.2852	2.2852	0.0507	2.22%	加自选
614	015756	景顺长城景气成长混合C	混合型	1.4212	1.4212	1.3903	1.3903	0.0309	2.22%	加自选
615	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	混合型	1.0024	1.0024	0.9806	0.9806	0.0218	2.22%	加自选
616	011167	景顺长城景气成长混合A	混合型	1.4388	1.4388	1.4076	1.4076	0.0312	2.22%	加自选
617	519668	银河成长混合	混合型	1.2681	3.8439	1.2406	3.8164	0.0275	2.22%	加自选
618	200001	长城久恒灵活配置混合A	混合型	2.3713	3.8133	2.3197	3.7617	0.0516	2.22%	加自选
619	013610	中信保诚前瞻优势混合	混合型	1.0405	1.0405	1.018	1.018	0.0225	2.21%	加自选
620	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	混合型	2.4292	2.4292	2.3766	2.3766	0.0526	2.21%	加自选
621	008082	国寿安保研究精选混合A	混合型	1.6169	1.6169	1.5819	1.5819	0.0350	2.21%	加自选
622	008083	国寿安保研究精选混合C	混合型	1.5894	1.5894	1.555	1.555	0.0344	2.21%	加自选
623	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	混合型	2.4743	2.4743	2.4207	2.4207	0.0536	2.21%	加自选
624	005851	财通新视野灵活配置混合A	混合型	3.5614	3.5614	3.4845	3.4845	0.0769	2.21%	加自选
625	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	混合型	2.17	2.17	2.123	2.123	0.0470	2.21%	加自选
626	016857	银河景气行业混合C	混合型	1.0469	1.0469	1.0244	1.0244	0.0225	2.20%	加自选
627	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	混合型	0.5814	0.5814	0.5689	0.5689	0.0125	2.20%	加自选
628	005959	财通新视野灵活配置混合C	混合型	3.3605	3.3605	3.288	3.288	0.0725	2.20%	加自选
629	002030	中信保诚新选混合B	混合型	1.671	1.671	1.635	1.635	0.0360	2.20%	加自选
630	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	混合型	1.9794	1.9794	1.937	1.937	0.0424	2.19%	加自选
631	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	混合型	1.987	1.987	1.9444	1.9444	0.0426	2.19%	加自选
632	017758	银河智慧混合C	混合型	2.4596	2.4596	2.4069	2.4069	0.0527	2.19%	加自选
633	016856	银河景气行业混合A	混合型	1.0649	1.0649	1.0421	1.0421	0.0228	2.19%	加自选
634	016345	长安行业成长混合A	混合型	1.2461	1.2461	1.2194	1.2194	0.0267	2.19%	加自选
635	016346	长安行业成长混合C	混合型	1.2273	1.2273	1.201	1.201	0.0263	2.19%	加自选
636	016454	诺安均衡优选一年持有混合A	混合型	1.1643	1.1643	1.1393	1.1393	0.0250	2.19%	加自选
637	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	混合型	1.1364	1.1364	1.112	1.112	0.0244	2.19%	加自选
638	014970	华安低碳生活混合C	混合型	3.5536	3.5536	3.4776	3.4776	0.0760	2.19%	加自选
639	009695	招商成长精选一年定开混合A	混合型	1.0756	1.0756	1.0525	1.0525	0.0231	2.19%	加自选
640	009696	招商成长精选一年定开混合C	混合型	1.031	1.031	1.0089	1.0089	0.0221	2.19%	加自选
641	005211	银河智慧混合A	混合型	2.5	2.5	2.4464	2.4464	0.0536	2.19%	加自选
642	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	混合型	4.768	4.798	4.666	4.696	0.1020	2.19%	加自选
643	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	混合型	4.72	4.75	4.619	4.649	0.1010	2.19%	加自选
644	002708	大摩健康产业混合A	混合型	2.009	2.009	1.966	1.966	0.0430	2.19%	加自选
645	019143	东财景气驱动A	混合型	1.3807	1.3807	1.3513	1.3513	0.0294	2.18%	加自选
646	019144	东财景气驱动C	混合型	1.3662	1.3662	1.3371	1.3371	0.0291	2.18%	加自选
647	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	混合型	1.9653	1.9653	1.9233	1.9233	0.0420	2.18%	加自选
648	015562	长城医疗保健混合C	混合型	3.1547	3.1547	3.0875	3.0875	0.0672	2.18%	加自选
649	011598	信澳医药健康混合	混合型	1.2513	1.2513	1.2246	1.2246	0.0267	2.18%	加自选
650	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	混合型	0.6036	0.6036	0.5907	0.5907	0.0129	2.18%	加自选
651	009970	财通内需增长12个月定开混合	混合型	1.0174	1.0174	0.9957	0.9957	0.0217	2.18%	加自选
652	006122	华安低碳生活混合A	混合型	3.6858	3.6858	3.607	3.607	0.0788	2.18%	加自选
653	006385	华泰保兴研究智选A	混合型	1.3743	1.7684	1.345	1.7391	0.0293	2.18%	加自选
654	000339	长城医疗保健混合A	混合型	3.2197	3.2197	3.1511	3.1511	0.0686	2.18%	加自选
655	024171	信澳医药健康混合C	混合型	1.2498	1.2498	1.2232	1.2232	0.0266	2.17%	加自选
656	014030	大摩健康产业混合C	混合型	1.979	1.979	1.937	1.937	0.0420	2.17%	加自选
657	012187	招商品质成长混合C	混合型	0.8651	0.8651	0.8467	0.8467	0.0184	2.17%	加自选
658	009360	招商创新增长混合A	混合型	0.923	0.923	0.9034	0.9034	0.0196	2.17%	加自选
659	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	混合型	1.0209	1.0209	0.9992	0.9992	0.0217	2.17%	加自选
660	006386	华泰保兴研究智选C	混合型	1.3167	1.6988	1.2887	1.6708	0.0280	2.17%	加自选
661	270005	广发聚丰混合A	混合型	0.6722	5.6756	0.6579	5.6109	0.0143	2.17%	加自选
662	025470	华西优选价值混合发起C	混合型	1.1578	1.1578	1.1333	1.1333	0.0245	2.16%	加自选
663	019747	华西优选价值混合发起	混合型	1.158	1.158	1.1335	1.1335	0.0245	2.16%	加自选
664	018236	光大保德信景气先锋混合C	混合型	2.1974	2.1974	2.1509	2.1509	0.0465	2.16%	加自选
665	012186	招商品质成长混合A	混合型	0.8933	0.8933	0.8744	0.8744	0.0189	2.16%	加自选
666	013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	混合型	0.9895	0.9895	0.9686	0.9686	0.0209	2.16%	加自选
667	011308	富国生物医药科技混合C	混合型	2.1019	2.1019	2.0574	2.0574	0.0445	2.16%	加自选
668	009361	招商创新增长混合C	混合型	0.8847	0.8847	0.866	0.866	0.0187	2.16%	加自选
669	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	混合型	0.9786	0.9786	0.9579	0.9579	0.0207	2.16%	加自选
670	007854	光大保德信景气先锋混合A	混合型	2.2	2.2	2.1534	2.1534	0.0466	2.16%	加自选
671	006218	富国生物医药科技混合A	混合型	2.1616	2.1616	2.1158	2.1158	0.0458	2.16%	加自选
672	002803	东方红沪港深混合	混合型	2.37	2.37	2.32	2.32	0.0500	2.16%	加自选
673	001402	中信保诚新选混合A	混合型	1.701	1.701	1.665	1.665	0.0360	2.16%	加自选
674	001252	中海进取收益混合	混合型	1.417	1.417	1.387	1.387	0.0300	2.16%	加自选
675	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	混合型	0.9365	0.9365	0.9168	0.9168	0.0197	2.15%	加自选
676	013680	华安品质甄选混合A	混合型	1.2629	1.2629	1.2363	1.2363	0.0266	2.15%	加自选
677	013681	华安品质甄选混合C	混合型	1.2467	1.2467	1.2205	1.2205	0.0262	2.15%	加自选
678	016234	财通景气行业混合C	混合型	1.2849	1.2849	1.2579	1.2579	0.0270	2.15%	加自选
679	013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	混合型	1.0056	1.0056	0.9844	0.9844	0.0212	2.15%	加自选
680	010418	财通景气行业混合A	混合型	1.3006	1.3006	1.2732	1.2732	0.0274	2.15%	加自选
681	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	混合型	0.9673	0.9673	0.9469	0.9469	0.0204	2.15%	加自选
682	010025	广发聚丰混合C	混合型	0.6592	1.0575	0.6453	1.0436	0.0139	2.15%	加自选
683	004986	鹏华策略回报混合	混合型	1.59	2.0673	1.5565	2.0338	0.0335	2.15%	加自选
684	020231	大摩景气智选混合A	混合型	1.3544	1.3544	1.326	1.326	0.0284	2.14%	加自选
685	020233	大摩景气智选混合C	混合型	1.3523	1.3523	1.324	1.324	0.0283	2.14%	加自选
686	022286	长城医药产业精选混合发起式A	混合型	1.9289	1.9289	1.8884	1.8884	0.0405	2.14%	加自选
687	022287	长城医药产业精选混合发起式C	混合型	1.9191	1.9191	1.8788	1.8788	0.0403	2.14%	加自选
688	016524	招商均衡成长混合A	混合型	1.0561	1.0561	1.034	1.034	0.0221	2.14%	加自选
689	016525	招商均衡成长混合C	混合型	1.0369	1.0369	1.0152	1.0152	0.0217	2.14%	加自选
690	011876	景顺长城医疗健康混合A	混合型	0.8909	0.8909	0.8722	0.8722	0.0187	2.14%	加自选
691	011877	景顺长城医疗健康混合C	混合型	0.8763	0.8763	0.8579	0.8579	0.0184	2.14%	加自选
692	015911	兴业致远混合A	混合型	1.4214	1.4214	1.3918	1.3918	0.0296	2.13%	加自选
693	015912	兴业致远混合C	混合型	1.4011	1.4011	1.3719	1.3719	0.0292	2.13%	加自选
694	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	混合型	1.9407	1.9407	1.9002	1.9002	0.0405	2.13%	加自选
695	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	混合型	1.9011	1.9011	1.8615	1.8615	0.0396	2.13%	加自选
696	011748	华泰柏瑞景气成长混合A	混合型	0.783	0.783	0.7667	0.7667	0.0163	2.13%	加自选
697	012096	鑫元鑫动力混合A	混合型	1.0185	1.0185	0.9973	0.9973	0.0212	2.13%	加自选
698	009394	银华同力精选混合	混合型	1.2371	1.2371	1.2113	1.2113	0.0258	2.13%	加自选
699	007074	国寿安保新蓝筹混合	混合型	1.4358	1.4358	1.4059	1.4059	0.0299	2.13%	加自选
700	004727	先锋聚优C	混合型	1.1258	1.1258	1.1023	1.1023	0.0235	2.13%	加自选
701	002043	天治研究驱动混合C	混合型	1.5886	2.0922	1.5555	2.0591	0.0331	2.13%	加自选
702	000690	前海开源大海洋混合	混合型	1.677	1.677	1.642	1.642	0.0350	2.13%	加自选
703	090018	大成新锐产业混合A	混合型	6.961	7.461	6.816	7.316	0.1450	2.13%	加自选
704	350009	天治研究驱动混合A	混合型	1.7241	2.464	1.6882	2.4281	0.0359	2.13%	加自选
705	020558	工银健康产业混合A	混合型	1.6206	1.6206	1.587	1.587	0.0336	2.12%	加自选
706	020559	工银健康产业混合C	混合型	1.6104	1.6104	1.577	1.577	0.0334	2.12%	加自选
707	016243	广发成长领航一年持有混合A	混合型	2.093	2.143	2.0495	2.0995	0.0435	2.12%	加自选
708	016244	广发成长领航一年持有混合C	混合型	2.0644	2.1144	2.0216	2.0716	0.0428	2.12%	加自选
709	016258	中信保诚创新成长混合C	混合型	3.268	3.268	3.2003	3.2003	0.0677	2.12%	加自选
710	013385	信澳优势价值混合A	混合型	0.7911	0.7911	0.7747	0.7747	0.0164	2.12%	加自选
711	013386	信澳优势价值混合C	混合型	0.7672	0.7672	0.7513	0.7513	0.0159	2.12%	加自选
712	013294	东方红智选三年持有混合A	混合型	0.9393	0.9393	0.9198	0.9198	0.0195	2.12%	加自选
713	013295	东方红智选三年持有混合C	混合型	0.9265	0.9265	0.9073	0.9073	0.0192	2.12%	加自选
714	012981	华夏创新医药龙头混合A	混合型	1.0405	1.0405	1.0189	1.0189	0.0216	2.12%	加自选
715	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	混合型	0.758	0.758	0.7423	0.7423	0.0157	2.12%	加自选
716	012097	鑫元鑫动力混合C	混合型	1.0013	1.0013	0.9805	0.9805	0.0208	2.12%	加自选
717	006392	中信保诚创新成长混合A	混合型	3.331	3.331	3.262	3.262	0.0690	2.12%	加自选
718	006720	平安核心优势混合A	混合型	2.7265	2.7265	2.67	2.67	0.0565	2.12%	加自选
719	004726	先锋聚优A	混合型	1.1059	1.1059	1.0829	1.0829	0.0230	2.12%	加自选
720	169102	东方红睿阳三年持有混合	混合型	1.8721	2.7681	1.8332	2.7292	0.0389	2.12%	加自选
721	180020	银华成长先锋混合	混合型	1.542	1.567	1.51	1.535	0.0320	2.12%	加自选
722	024437	华安竞争优势混合A	混合型	1.2272	1.2272	1.2019	1.2019	0.0253	2.11%	加自选
723	020486	华富智慧城市灵活配置混合C	混合型	1.0083	1.0083	0.9875	0.9875	0.0208	2.11%	加自选
724	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	混合型	1.2866	1.2866	1.26	1.26	0.0266	2.11%	加自选
725	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	混合型	1.2754	1.2754	1.2491	1.2491	0.0263	2.11%	加自选
726	018460	大成新锐产业混合C	混合型	6.882	6.882	6.74	6.74	0.1420	2.11%	加自选
727	017723	银华心质混合A	混合型	1.3512	1.3512	1.3233	1.3233	0.0279	2.11%	加自选
728	017724	银华心质混合C	混合型	1.3377	1.3377	1.3101	1.3101	0.0276	2.11%	加自选
729	014207	华安产业精选混合A	混合型	1.2366	1.2366	1.211	1.211	0.0256	2.11%	加自选
730	014208	华安产业精选混合C	混合型	1.2136	1.2136	1.1885	1.1885	0.0251	2.11%	加自选
731	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	混合型	2.4376	2.4376	2.3872	2.3872	0.0504	2.11%	加自选
732	012982	华夏创新医药龙头混合C	混合型	1.0157	1.0157	0.9947	0.9947	0.0210	2.11%	加自选
733	010090	中信建投医药健康A	混合型	0.8323	0.8323	0.8151	0.8151	0.0172	2.11%	加自选
734	010091	中信建投医药健康C	混合型	0.7995	0.7995	0.783	0.783	0.0165	2.11%	加自选
735	506001	万家科创板2年定开混合	混合型	1.44	1.562	1.4102	1.5322	0.0298	2.11%	加自选
736	006721	平安核心优势混合C	混合型	2.5737	2.5737	2.5204	2.5204	0.0533	2.11%	加自选
737	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	混合型	2.0302	2.0302	1.9883	1.9883	0.0419	2.11%	加自选
738	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	混合型	2.4732	2.4732	2.422	2.422	0.0512	2.11%	加自选
739	024438	华安竞争优势混合C	混合型	1.2257	1.2257	1.2005	1.2005	0.0252	2.10%	加自选
740	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	混合型	2.0233	2.0233	1.9816	1.9816	0.0417	2.10%	加自选
741	017973	易方达港股通优质增长混合A	混合型	1.4939	1.4939	1.4632	1.4632	0.0307	2.10%	加自选
742	013554	信澳远见价值混合A	混合型	1.0923	1.0923	1.0698	1.0698	0.0225	2.10%	加自选
743	013555	信澳远见价值混合C	混合型	1.0702	1.0702	1.0482	1.0482	0.0220	2.10%	加自选
744	012850	国联低碳经济3个月持有混合A	混合型	1.0194	1.0194	0.9984	0.9984	0.0210	2.10%	加自选
745	008716	鹏华优质回报两年定开混合	混合型	1.5163	1.5163	1.4851	1.4851	0.0312	2.10%	加自选
746	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	混合型	1.0144	1.2144	0.9935	1.1935	0.0209	2.10%	加自选
747	000689	前海开源新经济混合A	混合型	2.7043	2.8143	2.6488	2.7588	0.0555	2.10%	加自选
748	550016	中信保诚至远动力混合C	混合型	4.0683	4.0683	3.9848	3.9848	0.0835	2.10%	加自选
749	019197	大成国企改革灵活配置混合C	混合型	4.296	4.296	4.208	4.208	0.0880	2.09%	加自选
750	017974	易方达港股通优质增长混合C	混合型	1.4779	1.4779	1.4476	1.4476	0.0303	2.09%	加自选
751	014677	中信保诚至远动力混合E	混合型	2.8319	2.8319	2.7738	2.7738	0.0581	2.09%	加自选
752	013394	信澳价值精选混合C	混合型	0.8216	0.8216	0.8048	0.8048	0.0168	2.09%	加自选
753	012851	国联低碳经济3个月持有混合C	混合型	0.9942	0.9942	0.9738	0.9738	0.0204	2.09%	加自选
754	013157	前海开源新经济混合C	混合型	2.6711	2.6711	2.6163	2.6163	0.0548	2.09%	加自选
755	012588	南方港股通优势企业混合A	混合型	1.3195	1.3195	1.2925	1.2925	0.0270	2.09%	加自选
756	012589	南方港股通优势企业混合C	混合型	1.2864	1.2864	1.2601	1.2601	0.0263	2.09%	加自选
757	012771	宝盈优势产业混合C	混合型	3.1676	3.1676	3.1028	3.1028	0.0648	2.09%	加自选
758	011331	鹏华远见成长混合A	混合型	0.9694	0.9694	0.9496	0.9496	0.0198	2.09%	加自选
759	011332	鹏华远见成长混合C	混合型	0.9363	0.9363	0.9171	0.9171	0.0192	2.09%	加自选
760	012087	博时健康生活混合C	混合型	0.6996	0.6996	0.6853	0.6853	0.0143	2.09%	加自选
761	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	混合型	1.6822	1.6822	1.6478	1.6478	0.0344	2.09%	加自选
762	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	混合型	1.6381	1.6381	1.6046	1.6046	0.0335	2.09%	加自选
763	003032	平安医疗健康混合A	混合型	2.7986	2.7986	2.7414	2.7414	0.0572	2.09%	加自选
764	002258	大成国企改革灵活配置混合A	混合型	4.338	4.338	4.249	4.249	0.0890	2.09%	加自选
765	001487	宝盈优势产业混合A	混合型	3.2214	3.3714	3.1555	3.3055	0.0659	2.09%	加自选
766	001300	大成睿景灵活配置混合A	混合型	2.785	2.785	2.728	2.728	0.0570	2.09%	加自选
767	550015	中信保诚至远动力混合A	混合型	2.8952	2.8952	2.8358	2.8358	0.0594	2.09%	加自选
768	160105	南方积极配置混合(LOF)	混合型	1.4625	3.8631	1.4326	3.8332	0.0299	2.09%	加自选
769	024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	混合型	1.0558	1.0558	1.0343	1.0343	0.0215	2.08%	加自选
770	021665	中银周期优选混合发起A	混合型	1.4132	1.4132	1.3844	1.3844	0.0288	2.08%	加自选
771	020137	平安医疗健康混合C	混合型	2.7771	2.7771	2.7204	2.7204	0.0567	2.08%	加自选
772	016568	嘉实碳中和主题混合A	混合型	1.8677	1.8677	1.8297	1.8297	0.0380	2.08%	加自选
773	016569	嘉实碳中和主题混合C	混合型	1.8397	1.8397	1.8023	1.8023	0.0374	2.08%	加自选
774	018076	光大健康优加混合C	混合型	0.9734	0.9734	0.9536	0.9536	0.0198	2.08%	加自选
775	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	混合型	2.1717	2.1717	2.1275	2.1275	0.0442	2.08%	加自选
776	013393	信澳价值精选混合A	混合型	0.8479	0.8479	0.8306	0.8306	0.0173	2.08%	加自选
777	012086	博时健康生活混合A	混合型	0.7118	0.7118	0.6973	0.6973	0.0145	2.08%	加自选
778	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	混合型	1.071	1.071	1.0492	1.0492	0.0218	2.08%	加自选
779	002095	博时新收益A	混合型	1.7373	2.4789	1.7019	2.4435	0.0354	2.08%	加自选
780	002096	博时新收益C	混合型	1.7291	2.4642	1.6939	2.429	0.0352	2.08%	加自选
781	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	混合型	2.2026	2.2026	2.1578	2.1578	0.0448	2.08%	加自选
782	024358	东方阿尔法健康产业混合发起C	混合型	1.0543	1.0543	1.0329	1.0329	0.0214	2.07%	加自选
783	021666	中银周期优选混合发起C	混合型	1.4066	1.4066	1.3781	1.3781	0.0285	2.07%	加自选
784	015670	银河行业混合C	混合型	1.086	1.086	1.064	1.064	0.0220	2.07%	加自选
785	012284	光大健康优加混合A	混合型	0.9523	0.9523	0.933	0.933	0.0193	2.07%	加自选
786	008811	鹏华科技创新混合	混合型	1.7354	1.7354	1.7002	1.7002	0.0352	2.07%	加自选
787	006564	圆信永丰精选回报混合	混合型	1.4679	1.7229	1.4382	1.6932	0.0297	2.07%	加自选
788	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	混合型	1.378	1.849	1.3501	1.8211	0.0279	2.07%	加自选
789	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	混合型	1.3714	1.8064	1.3436	1.7786	0.0278	2.07%	加自选
790	002408	中信建投医改混合A	混合型	2.0836	2.0836	2.0414	2.0414	0.0422	2.07%	加自选
791	001301	大成睿景灵活配置混合C	混合型	2.561	2.561	2.509	2.509	0.0520	2.07%	加自选
792	398051	中海环保新能源混合	混合型	2.069	2.356	2.027	2.314	0.0420	2.07%	加自选
793	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	混合型	1.532	5.076	1.501	5.004	0.0310	2.07%	加自选
794	024830	西部利得资源鑫选混合发起A	混合型	1.2337	1.2337	1.2088	1.2088	0.0249	2.06%	加自选
795	024831	西部利得资源鑫选混合发起C	混合型	1.2329	1.2329	1.208	1.208	0.0249	2.06%	加自选
796	018618	中信保诚远见成长混合A	混合型	1.2038	1.2038	1.1795	1.1795	0.0243	2.06%	加自选
797	015703	易米开泰混合A	混合型	1.0114	1.0114	0.991	0.991	0.0204	2.06%	加自选
798	014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.9962	0.9962	0.9761	0.9761	0.0201	2.06%	加自选
799	012346	易方达港股通成长混合A	混合型	1.0135	1.0135	0.993	0.993	0.0205	2.06%	加自选
800	010020	华夏线上经济主题精选混合	混合型	0.9115	0.9115	0.8931	0.8931	0.0184	2.06%	加自选
801	007553	中信建投医改混合C	混合型	1.7023	1.7023	1.6679	1.6679	0.0344	2.06%	加自选
802	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	3.872	3.681	3.794	3.607	0.0780	2.06%	加自选
803	024794	鑫元医药睿选混合发起式A	混合型	1.0301	1.0301	1.0094	1.0094	0.0207	2.05%	加自选
804	021094	东方低碳经济混合A	混合型	1.147	1.147	1.124	1.124	0.0230	2.05%	加自选
805	019345	交银医疗健康混合发起A	混合型	1.6331	1.6331	1.6003	1.6003	0.0328	2.05%	加自选
806	019346	交银医疗健康混合发起C	混合型	1.6147	1.6147	1.5823	1.5823	0.0324	2.05%	加自选
807	018619	中信保诚远见成长混合C	混合型	1.1875	1.1875	1.1636	1.1636	0.0239	2.05%	加自选
808	015704	易米开泰混合C	混合型	0.9966	0.9966	0.9766	0.9766	0.0200	2.05%	加自选
809	014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	1.0253	1.0253	1.0047	1.0047	0.0206	2.05%	加自选
810	012347	易方达港股通成长混合C	混合型	0.9983	0.9983	0.9782	0.9782	0.0201	2.05%	加自选
811	506002	易方达科创板两年定开混合	混合型	1.5712	1.6032	1.5396	1.5716	0.0316	2.05%	加自选
812	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	混合型	1.0292	1.0292	1.0086	1.0086	0.0206	2.04%	加自选
813	016174	汇丰晋信策略优选混合A	混合型	1.5066	1.5066	1.4765	1.4765	0.0301	2.04%	加自选
814	016175	汇丰晋信策略优选混合C	混合型	1.4854	1.4854	1.4557	1.4557	0.0297	2.04%	加自选
815	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	混合型	1.5	1.5	1.47	1.47	0.0300	2.04%	加自选
816	012033	广发睿盛混合A	混合型	1.1462	1.1462	1.1233	1.1233	0.0229	2.04%	加自选
817	012034	广发睿盛混合C	混合型	1.1278	1.1278	1.1053	1.1053	0.0225	2.04%	加自选
818	013410	博时裕隆灵活配置混合C	混合型	4.5	4.5	4.41	4.41	0.0900	2.04%	加自选
819	005520	国投瑞银创新医疗混合A	混合型	1.2101	1.2101	1.1859	1.1859	0.0242	2.04%	加自选
820	021095	东方低碳经济混合C	混合型	1.1437	1.1437	1.1209	1.1209	0.0228	2.03%	加自选
821	021546	国投瑞银创新医疗混合C	混合型	1.2036	1.2036	1.1796	1.1796	0.0240	2.03%	加自选
822	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	混合型	1.4105	1.4105	1.3825	1.3825	0.0280	2.03%	加自选
823	016924	广发百发大数据价值混合C	混合型	1.408	1.408	1.38	1.38	0.0280	2.03%	加自选
824	012976	西部利得碳中和混合发起C	混合型	0.8565	0.8665	0.8395	0.8495	0.0170	2.03%	加自选
825	006364	招商丰韵混合A	混合型	1.7193	1.7193	1.6851	1.6851	0.0342	2.03%	加自选
826	006365	招商丰韵混合C	混合型	1.6322	1.6322	1.5998	1.5998	0.0324	2.03%	加自选
827	001861	富安达健康人生混合A	混合型	1.5081	1.5081	1.4781	1.4781	0.0300	2.03%	加自选
828	000652	博时裕隆灵活配置混合A	混合型	4.579	3.964	4.488	3.885	0.0910	2.03%	加自选
829	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	混合型	1.4395	1.4395	1.411	1.411	0.0285	2.02%	加自选
830	015927	西部利得绿色能源混合A	混合型	1.1867	1.1867	1.1632	1.1632	0.0235	2.02%	加自选
831	015928	西部利得绿色能源混合C	混合型	1.1732	1.1732	1.15	1.15	0.0232	2.02%	加自选
832	014470	富安达健康人生混合C	混合型	1.4863	1.4863	1.4568	1.4568	0.0295	2.02%	加自选
833	012975	西部利得碳中和混合发起A	混合型	0.8708	0.8808	0.8536	0.8636	0.0172	2.02%	加自选
834	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	混合型	0.7284	0.7284	0.714	0.714	0.0144	2.02%	加自选
835	010488	鹏华优选成长混合A	混合型	0.8924	0.8924	0.8747	0.8747	0.0177	2.02%	加自选
836	010489	鹏华优选成长混合C	混合型	0.8591	0.8591	0.8421	0.8421	0.0170	2.02%	加自选
837	009275	融通医疗保健行业混合C	混合型	1.767	1.767	1.732	1.732	0.0350	2.02%	加自选
838	001732	广发百发大数据价值混合E	混合型	1.468	1.468	1.439	1.439	0.0290	2.02%	加自选
839	002360	前海开源清洁能源混合C	混合型	1.922	2.282	1.884	2.244	0.0380	2.02%	加自选
840	161616	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	1.816	2.18	1.78	2.144	0.0360	2.02%	加自选
841	014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	混合型	1.0169	1.0169	0.9969	0.9969	0.0200	2.01%	加自选
842	014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	混合型	0.9993	0.9993	0.9796	0.9796	0.0197	2.01%	加自选
843	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	混合型	0.7412	0.7412	0.7266	0.7266	0.0146	2.01%	加自选
844	011151	富国医疗保健行业混合C	混合型	3.753	3.753	3.679	3.679	0.0740	2.01%	加自选
845	006167	德邦乐享生活混合A	混合型	1.629	1.6821	1.5969	1.65	0.0321	2.01%	加自选
846	006168	德邦乐享生活混合C	混合型	1.6019	1.6772	1.5703	1.6456	0.0316	2.01%	加自选
847	002945	大成盛世精选混合A	混合型	2.391	2.391	2.344	2.344	0.0470	2.01%	加自选
848	002938	中银证券健康产业混合	混合型	2.606	2.606	2.5546	2.5546	0.0514	2.01%	加自选
849	002252	融通成长30灵活配置混合A	混合型	3.103	3.323	3.042	3.262	0.0610	2.01%	加自选
850	000220	富国医疗保健行业混合A	混合型	3.86	3.86	3.784	3.784	0.0760	2.01%	加自选
851	519670	银河行业混合A	混合型	1.115	3.928	1.093	3.906	0.0220	2.01%	加自选
852	011503	建信智能生活混合	混合型	1.0866	1.0866	1.0653	1.0653	0.0213	2.00%	加自选
853	011383	富安达医药创新混合	混合型	0.6372	0.6372	0.6247	0.6247	0.0125	2.00%	加自选
854	010375	国金鑫悦经济新动能A	混合型	0.9803	0.9803	0.9611	0.9611	0.0192	2.00%	加自选
855	001278	前海开源清洁能源混合A	混合型	1.937	2.297	1.899	2.259	0.0380	2.00%	加自选
856	025331	民生加银聚优精选混合C	混合型	0.8556	0.8556	0.8389	0.8389	0.0167	1.99%	加自选
857	014975	华安科技动力混合C	混合型	8.089	8.089	7.931	7.931	0.1580	1.99%	加自选
858	013855	嘉实品质发现混合A	混合型	1.3375	1.3375	1.3114	1.3114	0.0261	1.99%	加自选
859	013856	嘉实品质发现混合C	混合型	1.3092	1.3092	1.2836	1.2836	0.0256	1.99%	加自选
860	013296	民生加银聚优精选混合	混合型	0.8557	0.8557	0.839	0.839	0.0167	1.99%	加自选
861	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	混合型	1.1555	1.1555	1.1329	1.1329	0.0226	1.99%	加自选
862	011136	广发盛兴混合A	混合型	1.1919	1.1919	1.1686	1.1686	0.0233	1.99%	加自选
863	011137	广发盛兴混合C	混合型	1.1698	1.1698	1.147	1.147	0.0228	1.99%	加自选
864	010376	国金鑫悦经济新动能C	混合型	0.9567	0.9567	0.938	0.938	0.0187	1.99%	加自选
865	009223	宝盈现代服务业混合A	混合型	1.3038	1.3038	1.2783	1.2783	0.0255	1.99%	加自选
866	009224	宝盈现代服务业混合C	混合型	1.2696	1.2696	1.2448	1.2448	0.0248	1.99%	加自选
867	001731	广发百发大数据价值混合A	混合型	1.437	1.437	1.409	1.409	0.0280	1.99%	加自选
868	014929	民生加银创新成长混合C	混合型	1.0686	1.0848	1.0479	1.0641	0.0207	1.98%	加自选
869	014106	融通成长30灵活配置混合C	混合型	3.041	3.261	2.982	3.202	0.0590	1.98%	加自选
870	009893	大摩优悦安和混合A	混合型	0.7224	0.7224	0.7084	0.7084	0.0140	1.98%	加自选
871	009411	中银科技创新一年定开混合	混合型	0.999	0.999	0.9796	0.9796	0.0194	1.98%	加自选
872	006072	民生加银创新成长混合A	混合型	1.0844	1.1009	1.0633	1.0798	0.0211	1.98%	加自选
873	001349	富国改革动力混合	混合型	0.668	0.668	0.655	0.655	0.0130	1.98%	加自选
874	040025	华安科技动力混合A	混合型	8.255	9.042	8.095	8.882	0.1600	1.98%	加自选
875	690004	民生加银稳健成长混合	混合型	2.7758	2.7758	2.7218	2.7218	0.0540	1.98%	加自选
876	025382	长盛研发回报混合C	混合型	1.5918	1.5918	1.5611	1.5611	0.0307	1.97%	加自选
877	019201	大成盛世精选混合C	混合型	2.378	2.378	2.332	2.332	0.0460	1.97%	加自选
878	008378	兴全社会价值三年持有混合	混合型	2.2579	2.2579	2.2143	2.2143	0.0436	1.97%	加自选
879	007063	长盛研发回报混合	混合型	1.5917	1.5917	1.561	1.561	0.0307	1.97%	加自选
880	024824	招商医药精选混合发起式A	混合型	1.0624	1.0624	1.042	1.042	0.0204	1.96%	加自选
881	024202	永赢制造升级智选混合发起A	混合型	1.1367	1.1367	1.1149	1.1149	0.0218	1.96%	加自选
882	024203	永赢制造升级智选混合发起C	混合型	1.1348	1.1348	1.113	1.113	0.0218	1.96%	加自选
883	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	2.1388	2.1388	2.0977	2.0977	0.0411	1.96%	加自选
884	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	混合型	1.0104	1.0104	0.991	0.991	0.0194	1.96%	加自选
885	014508	汇添富先进制造混合A	混合型	1.5198	1.5198	1.4906	1.4906	0.0292	1.96%	加自选
886	014867	大摩优悦安和混合C	混合型	0.7118	0.7118	0.6981	0.6981	0.0137	1.96%	加自选
887	014871	大摩科技领先混合C	混合型	2.0876	2.0876	2.0475	2.0475	0.0401	1.96%	加自选
888	011177	博时汇融回报一年持有混合A	混合型	0.8495	0.8495	0.8332	0.8332	0.0163	1.96%	加自选
889	011178	博时汇融回报一年持有混合C	混合型	0.8182	0.8182	0.8025	0.8025	0.0157	1.96%	加自选
890	002707	大摩科技领先混合A	混合型	2.1167	2.1167	2.0761	2.0761	0.0406	1.96%	加自选
891	002259	鹏华健康环保混合	混合型	2.446	2.446	2.399	2.399	0.0470	1.96%	加自选
892	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	2.1694	2.1694	2.1277	2.1277	0.0417	1.96%	加自选
893	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.7476	2.7282	0.7332	2.7138	0.0144	1.96%	加自选
894	024825	招商医药精选混合发起式C	混合型	1.0614	1.0614	1.0411	1.0411	0.0203	1.95%	加自选
895	022030	蜂巢趋势臻选混合E	混合型	1.5967	1.5967	1.5662	1.5662	0.0305	1.95%	加自选
896	019985	蜂巢趋势臻选混合A	混合型	1.6016	1.6016	1.571	1.571	0.0306	1.95%	加自选
897	019986	蜂巢趋势臻选混合C	混合型	1.5921	1.5921	1.5617	1.5617	0.0304	1.95%	加自选
898	018693	大成核心双动力混合C	混合型	1.569	1.569	1.539	1.539	0.0300	1.95%	加自选
899	018203	信澳核心科技混合C	混合型	1.639	1.639	1.6077	1.6077	0.0313	1.95%	加自选
900	017048	富安达产业优选混合A	混合型	1.0964	1.0964	1.0754	1.0754	0.0210	1.95%	加自选
901	017049	富安达产业优选混合C	混合型	1.0821	1.0821	1.0614	1.0614	0.0207	1.95%	加自选
902	014509	汇添富先进制造混合C	混合型	1.4973	1.4973	1.4686	1.4686	0.0287	1.95%	加自选
903	010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	混合型	1.2048	1.2048	1.1817	1.1817	0.0231	1.95%	加自选
904	010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	混合型	1.1737	1.1737	1.1512	1.1512	0.0225	1.95%	加自选
905	011011	融通产业趋势精选混合A	混合型	0.9603	0.9603	0.9419	0.9419	0.0184	1.95%	加自选
906	007484	信澳核心科技混合A	混合型	1.6695	2.3094	1.6376	2.2775	0.0319	1.95%	加自选
907	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	2.0289	2.0289	1.99	1.99	0.0389	1.95%	加自选
908	018821	银华新材料混合发起式A	混合型	1.3413	1.3413	1.3158	1.3158	0.0255	1.94%	加自选
909	018822	银华新材料混合发起式C	混合型	1.3321	1.3321	1.3068	1.3068	0.0253	1.94%	加自选
910	019194	融通产业趋势精选混合C	混合型	0.9488	0.9488	0.9307	0.9307	0.0181	1.94%	加自选
911	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	混合型	1.6113	1.6113	1.5807	1.5807	0.0306	1.94%	加自选
912	015696	农银绿色能源混合	混合型	0.9442	0.9442	0.9262	0.9262	0.0180	1.94%	加自选
913	007493	朱雀产业臻选混合A	混合型	1.7502	1.7502	1.7169	1.7169	0.0333	1.94%	加自选
914	007494	朱雀产业臻选混合C	混合型	1.6857	1.6857	1.6536	1.6536	0.0321	1.94%	加自选
915	017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	混合型	1.5864	1.5864	1.5563	1.5563	0.0301	1.93%	加自选
916	015305	银华鑫峰混合A	混合型	1.2583	1.2583	1.2345	1.2345	0.0238	1.93%	加自选
917	012003	招商价值成长混合A	混合型	0.8956	0.8956	0.8786	0.8786	0.0170	1.93%	加自选
918	012004	招商价值成长混合C	混合型	0.8666	0.8666	0.8502	0.8502	0.0164	1.93%	加自选
919	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	1.6864	2.6946	1.6545	2.6627	0.0319	1.93%	加自选
920	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	混合型	1.9729	1.9729	1.9355	1.9355	0.0374	1.93%	加自选
921	002164	汇添富新睿精选混合C	混合型	1.164	1.538	1.142	1.516	0.0220	1.93%	加自选
922	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	1.7102	5.0813	1.6779	5.049	0.0323	1.93%	加自选
923	017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	混合型	1.1477	1.1477	1.1261	1.1261	0.0216	1.92%	加自选
924	017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	混合型	1.1357	1.1357	1.1143	1.1143	0.0214	1.92%	加自选
925	007182	万家沪港深蓝筹混合A	混合型	0.9351	0.9351	0.9175	0.9175	0.0176	1.92%	加自选
926	007183	万家沪港深蓝筹混合C	混合型	0.9179	0.9179	0.9006	0.9006	0.0173	1.92%	加自选
927	011531	朱雀恒心一年持有混合	混合型	0.8934	0.8934	0.8766	0.8766	0.0168	1.92%	加自选
928	090011	大成核心双动力混合A	混合型	1.59	2.19	1.56	2.16	0.0300	1.92%	加自选
929	022414	前海开源国企精选混合发起A	混合型	1.2369	1.2369	1.2137	1.2137	0.0232	1.91%	加自选
930	022415	前海开源国企精选混合发起C	混合型	1.2328	1.2328	1.2097	1.2097	0.0231	1.91%	加自选
931	015306	银华鑫峰混合C	混合型	1.241	1.241	1.2177	1.2177	0.0233	1.91%	加自选
932	007861	金元顺安医疗健康混合A	混合型	0.5017	0.5017	0.4923	0.4923	0.0094	1.91%	加自选
933	000431	鹏华品牌传承混合	混合型	3.354	3.436	3.291	3.373	0.0630	1.91%	加自选
934	090020	大成健康产业混合A	混合型	1.443	1.443	1.416	1.416	0.0270	1.91%	加自选
935	022334	广发产业甄选混合A	混合型	1.1917	1.1917	1.1695	1.1695	0.0222	1.90%	加自选
936	022335	广发产业甄选混合C	混合型	1.1885	1.1885	1.1663	1.1663	0.0222	1.90%	加自选
937	022269	中信保诚周期优选混合A	混合型	1.3154	1.3154	1.2909	1.2909	0.0245	1.90%	加自选
938	022270	中信保诚周期优选混合C	混合型	1.3084	1.3084	1.284	1.284	0.0244	1.90%	加自选
939	015292	金元顺安产业臻选混合C	混合型	1.0009	1.0009	0.9822	0.9822	0.0187	1.90%	加自选
940	017418	华商创新医疗混合A	混合型	1.1001	1.1001	1.0796	1.0796	0.0205	1.90%	加自选
941	017419	华商创新医疗混合C	混合型	1.09	1.09	1.0697	1.0697	0.0203	1.90%	加自选
942	012182	广发沪港深精选混合A	混合型	1.2753	1.2753	1.2515	1.2515	0.0238	1.90%	加自选
943	012183	广发沪港深精选混合C	混合型	1.2462	1.2462	1.223	1.223	0.0232	1.90%	加自选
944	010730	银华心佳两年持有期混合	混合型	0.9396	0.9396	0.9221	0.9221	0.0175	1.90%	加自选
945	008655	招商科技创新混合A	混合型	1.9024	1.9024	1.867	1.867	0.0354	1.90%	加自选
946	960024	嘉实成长收益混合H	混合型	1.2391	1.2538	1.216	1.2307	0.0231	1.90%	加自选
947	001449	华商双驱优选混合	混合型	2.087	2.277	2.048	2.238	0.0390	1.90%	加自选
948	070001	嘉实成长收益混合A	混合型	1.3807	4.6341	1.355	4.5907	0.0257	1.90%	加自选
949	024388	中航智选领航混合发起A	混合型	1.1725	1.1725	1.1508	1.1508	0.0217	1.89%	加自选
950	021510	宏利半导体产业混合发起A	混合型	1.9383	1.9383	1.9024	1.9024	0.0359	1.89%	加自选
951	021511	宏利半导体产业混合发起C	混合型	1.9317	1.9317	1.8958	1.8958	0.0359	1.89%	加自选
952	015291	金元顺安产业臻选混合A	混合型	1.0062	1.0062	0.9875	0.9875	0.0187	1.89%	加自选
953	012481	泓德医疗创新混合发起式A	混合型	1.032	1.032	1.0129	1.0129	0.0191	1.89%	加自选
954	013984	中金稳健增长混合C	混合型	1.259	1.259	1.2357	1.2357	0.0233	1.89%	加自选
955	008656	招商科技创新混合C	混合型	1.8193	1.8193	1.7856	1.7856	0.0337	1.89%	加自选
956	006882	华泰保兴健康消费A	混合型	1.0062	1.0062	0.9875	0.9875	0.0187	1.89%	加自选
957	006883	华泰保兴健康消费C	混合型	0.9625	0.9625	0.9446	0.9446	0.0179	1.89%	加自选
958	007343	嘉实科技创新混合	混合型	3.6196	3.6196	3.5523	3.5523	0.0673	1.89%	加自选
959	001816	汇添富新睿精选混合A	混合型	1.187	1.561	1.165	1.539	0.0220	1.89%	加自选
960	630011	华商主题精选混合	混合型	2.803	3.703	2.751	3.651	0.0520	1.89%	加自选
961	025557	华宝大健康混合D	混合型	2.8144	2.8144	2.7626	2.7626	0.0518	1.88%	加自选
962	024389	中航智选领航混合发起C	混合型	1.1703	1.1703	1.1487	1.1487	0.0216	1.88%	加自选
963	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	混合型	1.2163	1.2163	1.1939	1.1939	0.0224	1.88%	加自选
964	016273	华泰保兴吉年红混合发起C	混合型	1.2097	1.2097	1.1874	1.1874	0.0223	1.88%	加自选
965	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	混合型	1.6105	1.6105	1.5808	1.5808	0.0297	1.88%	加自选
966	018248	中欧致和混合A	混合型	1.096	1.096	1.0758	1.0758	0.0202	1.88%	加自选
967	012482	泓德医疗创新混合发起式C	混合型	1.0163	1.0163	0.9975	0.9975	0.0188	1.88%	加自选
968	016254	中信保诚精萃成长混合C	混合型	0.9591	0.9591	0.9414	0.9414	0.0177	1.88%	加自选
969	013983	中金稳健增长混合A	混合型	1.2768	1.2768	1.2532	1.2532	0.0236	1.88%	加自选
970	013559	招商均衡回报混合A	混合型	0.9746	0.9746	0.9566	0.9566	0.0180	1.88%	加自选
971	012793	长城科创两年定开混合C	混合型	1.0448	1.0448	1.0255	1.0255	0.0193	1.88%	加自选
972	506008	长城科创两年定开混合A	混合型	1.0663	1.0663	1.0466	1.0466	0.0197	1.88%	加自选
973	007862	金元顺安医疗健康混合C	混合型	0.4973	0.4973	0.4881	0.4881	0.0092	1.88%	加自选
974	008188	前海开源稳健增长三年混合	混合型	0.8683	0.8683	0.8523	0.8523	0.0160	1.88%	加自选
975	006881	华宝大健康混合A	混合型	2.8144	2.8144	2.7626	2.7626	0.0518	1.88%	加自选
976	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	混合型	0.4069	0.4069	0.3994	0.3994	0.0075	1.88%	加自选
977	002249	招商境远灵活配置混合	混合型	2.336	2.336	2.2929	2.2929	0.0431	1.88%	加自选
978	019273	长城改革红利混合C	混合型	1.0382	1.0382	1.0191	1.0191	0.0191	1.87%	加自选
979	019029	华宝医药生物混合C	混合型	3.658	4.119	3.591	4.052	0.0670	1.87%	加自选
980	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	混合型	1.6321	1.6321	1.6021	1.6021	0.0300	1.87%	加自选
981	018249	中欧致和混合C	混合型	1.0754	1.0754	1.0557	1.0557	0.0197	1.87%	加自选
982	018529	华宝大健康混合C	混合型	2.7733	2.7733	2.7223	2.7223	0.0510	1.87%	加自选
983	016060	大成健康产业混合C	混合型	1.416	1.416	1.39	1.39	0.0260	1.87%	加自选
984	014840	招商裕华混合	混合型	1.2507	1.2507	1.2277	1.2277	0.0230	1.87%	加自选
985	013560	招商均衡回报混合C	混合型	0.9435	0.9435	0.9262	0.9262	0.0173	1.87%	加自选
986	012671	嘉实核心蓝筹混合A	混合型	1.1732	1.1732	1.1517	1.1517	0.0215	1.87%	加自选
987	012672	嘉实核心蓝筹混合C	混合型	1.1334	1.1334	1.1126	1.1126	0.0208	1.87%	加自选
988	011287	前海开源聚慧三年持有混合	混合型	0.8445	0.8445	0.829	0.829	0.0155	1.87%	加自选
989	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	混合型	0.7553	0.7553	0.7414	0.7414	0.0139	1.87%	加自选
990	007306	华泰柏瑞基本面智选A	混合型	1.465	1.465	1.4381	1.4381	0.0269	1.87%	加自选
991	007307	华泰柏瑞基本面智选C	混合型	1.4351	1.4351	1.4088	1.4088	0.0263	1.87%	加自选
992	006216	前海开源价值成长混合A	混合型	1.37	1.63	1.3448	1.6048	0.0252	1.87%	加自选
993	006217	前海开源价值成长混合C	混合型	1.36	1.62	1.335	1.595	0.0250	1.87%	加自选
994	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	混合型	0.413	0.413	0.4054	0.4054	0.0076	1.87%	加自选
995	001255	长城改革红利混合A	混合型	1.0527	1.0527	1.0334	1.0334	0.0193	1.87%	加自选
996	550002	中信保诚精萃成长混合A	混合型	0.9776	4.2365	0.9597	4.197	0.0179	1.87%	加自选
997	014210	国投瑞银竞争优势混合A	混合型	0.9221	0.9221	0.9053	0.9053	0.0168	1.86%	加自选
998	006775	前海开源优质成长混合	混合型	1.1281	1.1281	1.1075	1.1075	0.0206	1.86%	加自选
999	004926	中航军民融合精选A	混合型	1.6799	1.6799	1.6492	1.6492	0.0307	1.86%	加自选
1000	004927	中航军民融合精选C	混合型	1.6551	1.6551	1.6248	1.6248	0.0303	1.86%	加自选
1001	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.8017	1.8261	1.7688	1.7932	0.0329	1.86%	加自选
1002	240020	华宝医药生物混合A	混合型	3.671	4.571	3.604	4.504	0.0670	1.86%	加自选
1003	470006	汇添富医药保健混合	混合型	2.136	2.515	2.097	2.476	0.0390	1.86%	加自选
1004	016874	广发远见智选混合C	混合型	0.9852	0.9852	0.9673	0.9673	0.0179	1.85%	加自选
1005	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	混合型	0.9876	0.9876	0.9697	0.9697	0.0179	1.85%	加自选
1006	015522	建信兴晟优选一年持有混合C	混合型	0.9756	0.9756	0.9579	0.9579	0.0177	1.85%	加自选
1007	014211	国投瑞银竞争优势混合C	混合型	0.9018	0.9018	0.8854	0.8854	0.0164	1.85%	加自选
1008	014068	工银瑞信悦享混合A	混合型	0.9029	0.9029	0.8865	0.8865	0.0164	1.85%	加自选
1009	014069	工银瑞信悦享混合C	混合型	0.8863	0.8863	0.8702	0.8702	0.0161	1.85%	加自选
1010	006132	万家智造优势混合A	混合型	2.8952	3.4351	2.8426	3.3825	0.0526	1.85%	加自选
1011	006133	万家智造优势混合C	混合型	2.7703	3.2977	2.72	3.2474	0.0503	1.85%	加自选
1012	005186	长安鑫兴混合A	混合型	2.9271	2.9271	2.8739	2.8739	0.0532	1.85%	加自选
1013	005187	长安鑫兴混合C	混合型	2.8898	2.8898	2.8373	2.8373	0.0525	1.85%	加自选
1014	005228	汇添富港股通专注成长	混合型	0.8481	0.8481	0.8327	0.8327	0.0154	1.85%	加自选
1015	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	混合型	2.3618	2.4568	2.3189	2.4139	0.0429	1.85%	加自选
1016	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	混合型	2.3178	2.4128	2.2758	2.3708	0.0420	1.85%	加自选
1017	020380	华富价值增长混合C	混合型	2.7668	2.7668	2.7168	2.7168	0.0500	1.84%	加自选
1018	016873	广发远见智选混合A	混合型	0.9993	0.9993	0.9812	0.9812	0.0181	1.84%	加自选
1019	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	混合型	0.9528	0.9528	0.9356	0.9356	0.0172	1.84%	加自选
1020	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	混合型	0.9389	0.9389	0.9219	0.9219	0.0170	1.84%	加自选
1021	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	混合型	2.0089	2.4569	1.9726	2.4206	0.0363	1.84%	加自选
1022	410007	华富价值增长混合A	混合型	2.7851	3.5851	2.7348	3.5348	0.0503	1.84%	加自选
1023	017598	华夏景气驱动混合A	混合型	1.095	1.095	1.0753	1.0753	0.0197	1.83%	加自选
1024	017599	华夏景气驱动混合C	混合型	1.078	1.078	1.0586	1.0586	0.0194	1.83%	加自选
1025	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	混合型	1.1926	1.1926	1.1712	1.1712	0.0214	1.83%	加自选
1026	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	混合型	1.1588	1.1588	1.138	1.138	0.0208	1.83%	加自选
1027	013104	博时新能源主题混合C	混合型	0.7974	0.7974	0.7831	0.7831	0.0143	1.83%	加自选
1028	012387	国金ESG持续增长混合A	混合型	0.9162	0.9162	0.8997	0.8997	0.0165	1.83%	加自选
1029	012388	国金ESG持续增长混合C	混合型	0.8972	0.8972	0.8811	0.8811	0.0161	1.83%	加自选
1030	005939	工银新能源汽车混合A	混合型	3.9408	3.9408	3.87	3.87	0.0708	1.83%	加自选
1031	005940	工银新能源汽车混合C	混合型	3.7993	3.7993	3.7311	3.7311	0.0682	1.83%	加自选
1032	002145	诺安景鑫灵活配置混合	混合型	2.7081	2.7081	2.6595	2.6595	0.0486	1.83%	加自选
1033	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	混合型	1.1228	1.1228	1.1026	1.1026	0.0202	1.83%	加自选
1034	121008	国投瑞银成长优选混合	混合型	0.6182	3.9795	0.6071	3.9552	0.0111	1.83%	加自选
1035	013103	博时新能源主题混合A	混合型	0.8172	0.8172	0.8026	0.8026	0.0146	1.82%	加自选
1036	011895	博时医疗保健行业混合C	混合型	2.574	2.574	2.528	2.528	0.0460	1.82%	加自选
1037	003373	大成景禄灵活配置混合A	混合型	1.9948	2.1408	1.9592	2.1052	0.0356	1.82%	加自选
1038	003374	大成景禄灵活配置混合C	混合型	1.9836	2.1296	1.9482	2.0942	0.0354	1.82%	加自选
1039	519672	银河蓝筹混合A	混合型	5.245	5.245	5.151	5.151	0.0940	1.82%	加自选
1040	018052	鹏扬医疗健康混合A	混合型	1.3861	1.3861	1.3614	1.3614	0.0247	1.81%	加自选
1041	018053	鹏扬医疗健康混合C	混合型	1.3676	1.3676	1.3433	1.3433	0.0243	1.81%	加自选
1042	019472	长江长宏混合发起A	混合型	1.1389	1.1389	1.1187	1.1187	0.0202	1.81%	加自选
1043	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	混合型	1.2538	1.2538	1.2315	1.2315	0.0223	1.81%	加自选
1044	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	混合型	1.2368	1.2368	1.2148	1.2148	0.0220	1.81%	加自选
1045	017749	国投瑞银景气驱动混合A	混合型	1.5132	1.5132	1.4863	1.4863	0.0269	1.81%	加自选
1046	015669	银河蓝筹混合C	混合型	5.108	5.108	5.017	5.017	0.0910	1.81%	加自选
1047	013956	华商医药消费精选混合A	混合型	0.8742	0.8742	0.8587	0.8587	0.0155	1.81%	加自选
1048	013957	华商医药消费精选混合C	混合型	0.861	0.861	0.8457	0.8457	0.0153	1.81%	加自选
1049	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	混合型	1.3324	1.3324	1.3087	1.3087	0.0237	1.81%	加自选
1050	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	混合型	1.2989	1.2989	1.2758	1.2758	0.0231	1.81%	加自选
1051	008293	农银汇理创新医疗混合	混合型	1.0211	1.0211	1.0029	1.0029	0.0182	1.81%	加自选
1052	002601	中银证券价值精选混合	混合型	1.3239	1.3239	1.3003	1.3003	0.0236	1.81%	加自选
1053	050026	博时医疗保健行业混合A	混合型	2.645	2.784	2.598	2.737	0.0470	1.81%	加自选
1054	121005	国投瑞银创新动力混合	混合型	0.5503	3.5575	0.5405	3.5412	0.0098	1.81%	加自选
1055	019473	长江长宏混合发起C	混合型	1.13	1.13	1.11	1.11	0.0200	1.80%	加自选
1056	017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	混合型	1.1966	1.1966	1.1754	1.1754	0.0212	1.80%	加自选
1057	017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	混合型	1.1849	1.1849	1.1639	1.1639	0.0210	1.80%	加自选
1058	017750	国投瑞银景气驱动混合C	混合型	1.4903	1.4903	1.4639	1.4639	0.0264	1.80%	加自选
1059	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	混合型	0.7906	0.7906	0.7766	0.7766	0.0140	1.80%	加自选
1060	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	混合型	0.9727	0.9727	0.9555	0.9555	0.0172	1.80%	加自选
1061	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	混合型	0.9506	0.9506	0.9338	0.9338	0.0168	1.80%	加自选
1062	011949	东吴多策略混合C	混合型	2.2142	2.2142	2.175	2.175	0.0392	1.80%	加自选
1063	010088	工银优质成长混合A	混合型	0.8827	0.8827	0.8671	0.8671	0.0156	1.80%	加自选
1064	010089	工银优质成长混合C	混合型	0.8491	0.8491	0.8341	0.8341	0.0150	1.80%	加自选
1065	001558	天弘医疗健康混合A	混合型	1.8187	1.8187	1.7865	1.7865	0.0322	1.80%	加自选
1066	001559	天弘医疗健康混合C	混合型	1.7519	1.7519	1.7209	1.7209	0.0310	1.80%	加自选
1067	580009	东吴多策略混合A	混合型	2.256	3.019	2.2161	2.9791	0.0399	1.80%	加自选
1068	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	1.527	3.601	1.5	3.574	0.0270	1.80%	加自选
1069	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	混合型	1.6428	1.6428	1.6139	1.6139	0.0289	1.79%	加自选
1070	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	混合型	1.2813	1.2813	1.2588	1.2588	0.0225	1.79%	加自选
1071	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	混合型	1.2589	1.2589	1.2368	1.2368	0.0221	1.79%	加自选
1072	016494	农银新能源主题C	混合型	2.9308	2.9308	2.8792	2.8792	0.0516	1.79%	加自选
1073	015066	华夏逸享健康混合C	混合型	1.2023	1.2023	1.1811	1.1811	0.0212	1.79%	加自选
1074	013346	富荣信息技术混合C	混合型	1.0247	1.0247	1.0067	1.0067	0.0180	1.79%	加自选
1075	012437	德邦价值优选混合A	混合型	0.8464	0.8464	0.8315	0.8315	0.0149	1.79%	加自选
1076	005491	兴全合宜混合(LOF)C	混合型	2.0545	2.0545	2.0184	2.0184	0.0361	1.79%	加自选
1077	007481	华夏逸享健康混合A	混合型	1.2278	1.2278	1.2062	1.2062	0.0216	1.79%	加自选
1078	163417	兴全合宜混合(LOF)A	混合型	2.1244	2.1244	2.0871	2.0871	0.0373	1.79%	加自选
1079	004958	圆信永丰优享生活	混合型	2.4332	2.7932	2.3903	2.7503	0.0429	1.79%	加自选
1080	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	混合型	1.8078	1.8078	1.776	1.776	0.0318	1.79%	加自选
1081	002190	农银新能源主题A	混合型	2.9663	2.9663	2.914	2.914	0.0523	1.79%	加自选
1082	202027	南方高端装备混合A	混合型	3.54	4.395	3.4779	4.3329	0.0621	1.79%	加自选
1083	016703	兴业品质睿选混合发起式A	混合型	1.6612	1.6612	1.6321	1.6321	0.0291	1.78%	加自选
1084	019783	华安健康主题混合A	混合型	1.5975	1.5975	1.5696	1.5696	0.0279	1.78%	加自选
1085	019784	华安健康主题混合C	混合型	1.5821	1.5821	1.5545	1.5545	0.0276	1.78%	加自选
1086	018405	朱雀产业精选混合A	混合型	1.2549	1.2549	1.233	1.233	0.0219	1.78%	加自选
1087	018406	朱雀产业精选混合C	混合型	1.2322	1.2322	1.2107	1.2107	0.0215	1.78%	加自选
1088	017759	银河研究精选混合C	混合型	2.0696	2.0696	2.0334	2.0334	0.0362	1.78%	加自选
1089	015667	银河文体娱乐混合C	混合型	1.1285	1.1285	1.1088	1.1088	0.0197	1.78%	加自选
1090	013345	富荣信息技术混合A	混合型	1.0408	1.0408	1.0226	1.0226	0.0182	1.78%	加自选
1091	012438	德邦价值优选混合C	混合型	0.8188	0.8188	0.8045	0.8045	0.0143	1.78%	加自选
1092	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	混合型	0.9174	0.9174	0.9014	0.9014	0.0160	1.78%	加自选
1093	011401	汇添富成长精选混合A	混合型	0.817	0.817	0.8027	0.8027	0.0143	1.78%	加自选
1094	011402	汇添富成长精选混合C	混合型	0.7944	0.7944	0.7805	0.7805	0.0139	1.78%	加自选
1095	005207	南方高端装备混合C	混合型	3.3263	4.1623	3.268	4.104	0.0583	1.78%	加自选
1096	150968	银河研究精选混合A	混合型	2.103	4.7999	2.0662	4.7631	0.0368	1.78%	加自选
1097	002291	诺安安鑫灵活配置混合	混合型	3.1496	3.1496	3.0944	3.0944	0.0552	1.78%	加自选
1098	000523	国投瑞银医疗保健混合A	混合型	1.1399	2.4649	1.12	2.445	0.0199	1.78%	加自选
1099	016704	兴业品质睿选混合发起式C	混合型	1.6521	1.6521	1.6233	1.6233	0.0288	1.77%	加自选
1100	020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	混合型	0.575	0.575	0.565	0.565	0.0100	1.77%	加自选
1101	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	混合型	1.0114	1.0114	0.9938	0.9938	0.0176	1.77%	加自选
1102	012308	国泰价值远见混合A	混合型	0.8454	0.8454	0.8307	0.8307	0.0147	1.77%	加自选
1103	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	混合型	0.8989	0.8989	0.8833	0.8833	0.0156	1.77%	加自选
1104	011082	国投瑞银医疗保健混合C	混合型	1.1197	1.3107	1.1002	1.2912	0.0195	1.77%	加自选
1105	007381	国融融信消费严选混合A	混合型	0.9005	0.9505	0.8848	0.9348	0.0157	1.77%	加自选
1106	007382	国融融信消费严选混合C	混合型	0.887	0.937	0.8716	0.9216	0.0154	1.77%	加自选
1107	005585	银河文体娱乐混合A	混合型	1.1592	1.1592	1.139	1.139	0.0202	1.77%	加自选
1108	003152	华富天鑫灵活配置混合A	混合型	1.5605	1.8605	1.5333	1.8333	0.0272	1.77%	加自选
1109	003153	华富天鑫灵活配置混合C	混合型	1.4353	1.7353	1.4103	1.7103	0.0250	1.77%	加自选
1110	002051	诺安创新驱动混合C	混合型	1.379	1.494	1.355	1.47	0.0240	1.77%	加自选
1111	110012	易方达科汇灵活配置混合	混合型	2.937	7.901	2.886	7.848	0.0510	1.77%	加自选
1112	217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	2.87	3.583	2.82	3.533	0.0500	1.77%	加自选
1113	217009	招商核心价值混合	混合型	1.7983	2.043	1.767	2.0117	0.0313	1.77%	加自选
1114	020383	华富成长趋势混合C	混合型	1.9011	1.9011	1.8683	1.8683	0.0328	1.76%	加自选
1115	018159	国泰创新医疗混合发起A	混合型	1.2601	1.2601	1.2383	1.2383	0.0218	1.76%	加自选
1116	018160	国泰创新医疗混合发起C	混合型	1.2484	1.2484	1.2268	1.2268	0.0216	1.76%	加自选
1117	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	混合型	1.0054	1.0054	0.988	0.988	0.0174	1.76%	加自选
1118	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	混合型	0.9928	0.9928	0.9756	0.9756	0.0172	1.76%	加自选
1119	012309	国泰价值远见混合C	混合型	0.8249	0.8249	0.8106	0.8106	0.0143	1.76%	加自选
1120	009995	嘉实创新先锋混合C	混合型	1.6022	1.6022	1.5745	1.5745	0.0277	1.76%	加自选
1121	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	混合型	0.8258	0.8258	0.8115	0.8115	0.0143	1.76%	加自选
1122	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	混合型	0.7928	0.7928	0.7791	0.7791	0.0137	1.76%	加自选
1123	005967	鹏华创新驱动混合	混合型	1.9583	1.9583	1.9245	1.9245	0.0338	1.76%	加自选
1124	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.71	2.71	2.663	2.663	0.0470	1.76%	加自选
1125	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	混合型	0.579	0.579	0.569	0.569	0.0100	1.76%	加自选
1126	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	混合型	1.043	1.043	1.025	1.025	0.0180	1.76%	加自选
1127	410003	华富成长趋势混合A	混合型	1.9158	2.3358	1.8827	2.3027	0.0331	1.76%	加自选
1128	013348	创金合信大健康混合A	混合型	0.813	0.813	0.799	0.799	0.0140	1.75%	加自选
1129	013349	创金合信大健康混合C	混合型	0.7982	0.7982	0.7845	0.7845	0.0137	1.75%	加自选
1130	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.669	2.669	2.623	2.623	0.0460	1.75%	加自选
1131	011756	博时产业优选混合A	混合型	1.0993	1.0993	1.0804	1.0804	0.0189	1.75%	加自选
1132	011757	博时产业优选混合C	混合型	1.0719	1.0719	1.0535	1.0535	0.0184	1.75%	加自选
1133	011585	博时产业慧选混合A	混合型	1.0954	1.0954	1.0766	1.0766	0.0188	1.75%	加自选
1134	011565	富国周期优势混合C	混合型	2.5348	2.7824	2.4912	2.7388	0.0436	1.75%	加自选
1135	009994	嘉实创新先锋混合A	混合型	1.6413	1.6413	1.613	1.613	0.0283	1.75%	加自选
1136	005760	富国周期优势混合A	混合型	2.6025	2.8527	2.5577	2.8079	0.0448	1.75%	加自选
1137	002772	光大产业新动力混合A	混合型	1.973	2.088	1.939	2.054	0.0340	1.75%	加自选
1138	001411	诺安创新驱动混合A	混合型	1.396	1.511	1.372	1.487	0.0240	1.75%	加自选
1139	023570	浦银安盛周期优选混合A	混合型	1.372	1.372	1.3485	1.3485	0.0235	1.74%	加自选
1140	023571	浦银安盛周期优选混合C	混合型	1.3694	1.3694	1.346	1.346	0.0234	1.74%	加自选
1141	021308	鹏华创新医药混合A	混合型	1.3649	1.3649	1.3415	1.3415	0.0234	1.74%	加自选
1142	021309	鹏华创新医药混合C	混合型	1.3531	1.3531	1.3299	1.3299	0.0232	1.74%	加自选
1143	017839	银华清洁能源产业混合A	混合型	1.2092	1.2092	1.1885	1.1885	0.0207	1.74%	加自选
1144	017840	银华清洁能源产业混合C	混合型	1.1979	1.1979	1.1774	1.1774	0.0205	1.74%	加自选
1145	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	混合型	1.7603	1.7603	1.7302	1.7302	0.0301	1.74%	加自选
1146	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	混合型	1.7384	1.7384	1.7087	1.7087	0.0297	1.74%	加自选
1147	011586	博时产业慧选混合C	混合型	1.0565	1.0565	1.0384	1.0384	0.0181	1.74%	加自选
1148	010371	大成成长进取混合A	混合型	1.6585	1.6585	1.6301	1.6301	0.0284	1.74%	加自选
1149	010372	大成成长进取混合C	混合型	1.6263	1.6263	1.5985	1.5985	0.0278	1.74%	加自选
1150	501207	华夏创新未来混合(LOF)	混合型	0.7722	0.7722	0.759	0.759	0.0132	1.74%	加自选
1151	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	混合型	1.2247	1.2247	1.2039	1.2039	0.0208	1.73%	加自选
1152	018082	光大产业新动力混合C	混合型	2.002	2.002	1.968	1.968	0.0340	1.73%	加自选
1153	017216	国投瑞银策略智选混合A	混合型	1.3754	1.3754	1.352	1.352	0.0234	1.73%	加自选
1154	016590	富国汽车智选混合A	混合型	0.9468	0.9468	0.9307	0.9307	0.0161	1.73%	加自选
1155	016591	富国汽车智选混合C	混合型	0.9301	0.9301	0.9143	0.9143	0.0158	1.73%	加自选
1156	015059	华夏产业升级混合C	混合型	2.3419	2.4285	2.302	2.3886	0.0399	1.73%	加自选
1157	012189	华安优势龙头混合C	混合型	0.7819	0.7819	0.7686	0.7686	0.0133	1.73%	加自选
1158	005774	华夏产业升级混合A	混合型	2.3924	2.4804	2.3516	2.4396	0.0408	1.73%	加自选
1159	005142	国联沪港深大消费主题A	混合型	1.0383	1.0383	1.0206	1.0206	0.0177	1.73%	加自选
1160	005143	国联沪港深大消费主题C	混合型	1.0229	1.0229	1.0055	1.0055	0.0174	1.73%	加自选
1161	217012	招商行业领先混合A	混合型	2.12	2.42	2.084	2.384	0.0360	1.73%	加自选
1162	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	混合型	1.1867	1.1867	1.1666	1.1666	0.0201	1.72%	加自选
1163	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	混合型	1.4045	1.4045	1.3808	1.3808	0.0237	1.72%	加自选
1164	017217	国投瑞银策略智选混合C	混合型	1.3627	1.3627	1.3396	1.3396	0.0231	1.72%	加自选
1165	015619	宏利红利先锋混合C	混合型	1.063	1.089	1.045	1.071	0.0180	1.72%	加自选
1166	015398	招商安润灵活配置混合C	混合型	2.364	2.364	2.3241	2.3241	0.0399	1.72%	加自选
1167	015116	汇添富大盘核心资产混合C	混合型	1.252	1.252	1.2308	1.2308	0.0212	1.72%	加自选
1168	015117	汇添富大盘核心资产混合D	混合型	1.2562	1.2562	1.2349	1.2349	0.0213	1.72%	加自选
1169	014157	国泰君安创新医药混合发起A	混合型	1.0212	1.0212	1.0039	1.0039	0.0173	1.72%	加自选
1170	012287	东海启航6个月持有混合A	混合型	0.9581	0.9581	0.9419	0.9419	0.0162	1.72%	加自选
1171	012188	华安优势龙头混合A	混合型	0.7971	0.7971	0.7836	0.7836	0.0135	1.72%	加自选
1172	011956	鹏华新能源精选混合A	混合型	1.2098	1.2098	1.1894	1.1894	0.0204	1.72%	加自选
1173	009847	圆信永丰研究精选混合A	混合型	1.3216	1.3216	1.2992	1.2992	0.0224	1.72%	加自选
1174	009848	圆信永丰研究精选混合C	混合型	1.2921	1.2921	1.2702	1.2702	0.0219	1.72%	加自选
1175	008063	汇添富大盘核心资产混合A	混合型	1.2797	1.2797	1.258	1.258	0.0217	1.72%	加自选
1176	003581	前海联合国民健康混合A	混合型	1.3154	1.3904	1.2932	1.3682	0.0222	1.72%	加自选
1177	000126	招商安润灵活配置混合A	混合型	2.4225	2.7665	2.3816	2.7256	0.0409	1.72%	加自选
1178	110023	易方达医疗保健行业混合A	混合型	4.444	4.444	4.369	4.369	0.0750	1.72%	加自选
1179	000021	华夏优势增长混合	混合型	3.257	4.427	3.202	4.372	0.0550	1.72%	加自选
1180	023176	中邮沪港深精选混合C	混合型	1.2945	1.2945	1.2727	1.2727	0.0218	1.71%	加自选
1181	021987	国泰君安创新医药混合发起C	混合型	1.0169	1.0169	0.9998	0.9998	0.0171	1.71%	加自选
1182	019020	易方达医疗保健行业混合C	混合型	4.402	4.402	4.328	4.328	0.0740	1.71%	加自选
1183	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	混合型	1.425	1.425	1.401	1.401	0.0240	1.71%	加自选
1184	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	混合型	1.3278	1.3278	1.3055	1.3055	0.0223	1.71%	加自选
1185	870006	广发资管盛世精选混合型集合资产管理计划	混合型	1.1122	1.2756	1.0935	1.2569	0.0187	1.71%	加自选
1186	872026	广发资管盛世精选混合C	混合型	1.0958	1.2592	1.0774	1.2408	0.0184	1.71%	加自选
1187	016335	汇丰晋信动态策略混合C	混合型	4.1971	4.1971	4.1267	4.1267	0.0704	1.71%	加自选
1188	013377	东海启航6个月持有混合C	混合型	0.9508	0.9508	0.9348	0.9348	0.0160	1.71%	加自选
1189	012130	景顺长城先进智造混合A	混合型	1.1352	1.1352	1.1161	1.1161	0.0191	1.71%	加自选
1190	012131	景顺长城先进智造混合C	混合型	1.1167	1.1167	1.0979	1.0979	0.0188	1.71%	加自选
1191	011957	鹏华新能源精选混合C	混合型	1.1699	1.1699	1.1502	1.1502	0.0197	1.71%	加自选
1192	012519	大成核心趋势混合A	混合型	1.4263	1.4263	1.4023	1.4023	0.0240	1.71%	加自选
1193	012520	大成核心趋势混合C	混合型	1.4208	1.4208	1.3969	1.3969	0.0239	1.71%	加自选
1194	010453	广发瑞福精选混合C	混合型	1.0465	1.0465	1.0289	1.0289	0.0176	1.71%	加自选
1195	006477	中邮沪港深精选混合A	混合型	1.3009	1.3009	1.279	1.279	0.0219	1.71%	加自选
1196	007111	前海联合国民健康混合C	混合型	1.2758	1.3508	1.2543	1.3293	0.0215	1.71%	加自选
1197	005293	诺德新旺	混合型	1.3154	1.3154	1.2933	1.2933	0.0221	1.71%	加自选
1198	166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2364	1.6268	1.2156	1.606	0.0208	1.71%	加自选
1199	960003	汇丰晋信动态策略混合H	混合型	2.7105	2.7105	2.665	2.665	0.0455	1.71%	加自选
1200	540003	汇丰晋信动态策略混合A	混合型	4.263	4.903	4.1915	4.8315	0.0715	1.71%	加自选
1201	050001	博时价值增长混合	混合型	1.252	3.797	1.231	3.776	0.0210	1.71%	加自选
1202	025022	浦银安盛医疗创新混合A	混合型	0.9439	0.9439	0.9281	0.9281	0.0158	1.70%	加自选
1203	025023	浦银安盛医疗创新混合C	混合型	0.9435	0.9435	0.9277	0.9277	0.0158	1.70%	加自选
1204	024344	汇添富创新医药混合C	混合型	2.0296	2.0296	1.9956	1.9956	0.0340	1.70%	加自选
1205	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	混合型	1.3088	1.3088	1.2869	1.2869	0.0219	1.70%	加自选
1206	017648	信澳聚优智选混合A	混合型	1.2395	1.2395	1.2188	1.2188	0.0207	1.70%	加自选
1207	016756	中加医疗创新混合发起式A	混合型	0.8906	0.8906	0.8757	0.8757	0.0149	1.70%	加自选
1208	013774	易方达趋势优选混合A	混合型	1.0629	1.0629	1.0451	1.0451	0.0178	1.70%	加自选
1209	013775	易方达趋势优选混合C	混合型	1.047	1.047	1.0295	1.0295	0.0175	1.70%	加自选
1210	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	混合型	1.1756	1.1756	1.156	1.156	0.0196	1.70%	加自选
1211	011635	富国港股通策略精选混合A	混合型	1.1866	1.1866	1.1668	1.1668	0.0198	1.70%	加自选
1212	011636	富国港股通策略精选混合C	混合型	1.1555	1.1555	1.1362	1.1362	0.0193	1.70%	加自选
1213	010452	广发瑞福精选混合A	混合型	1.0691	1.0691	1.0512	1.0512	0.0179	1.70%	加自选
1214	009591	博时研究精选持有期混合A	混合型	1.2081	1.2943	1.1879	1.2741	0.0202	1.70%	加自选
1215	006113	汇添富创新医药混合	混合型	2.023	2.023	1.9891	1.9891	0.0339	1.70%	加自选
1216	005005	中金瑞安混合发起A	混合型	1.8818	1.8818	1.8504	1.8504	0.0314	1.70%	加自选
1217	005006	中金瑞安混合发起C	混合型	1.8235	1.8235	1.7931	1.7931	0.0304	1.70%	加自选
1218	162212	宏利红利先锋混合A	混合型	1.078	1.918	1.06	1.9	0.0180	1.70%	加自选
1219	017655	嘉实价值丰裕混合A	混合型	1.2389	1.2389	1.2183	1.2183	0.0206	1.69%	加自选
1220	017656	嘉实价值丰裕混合C	混合型	1.2304	1.2304	1.21	1.21	0.0204	1.69%	加自选
1221	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	混合型	2.4403	2.4403	2.3998	2.3998	0.0405	1.69%	加自选
1222	017649	信澳聚优智选混合C	混合型	1.2196	1.2196	1.1993	1.1993	0.0203	1.69%	加自选
1223	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	混合型	1.0619	1.0619	1.0443	1.0443	0.0176	1.69%	加自选
1224	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	混合型	1.0399	1.0399	1.0226	1.0226	0.0173	1.69%	加自选
1225	014024	华富卓越成长一年持有期混合A	混合型	1.0001	1.0001	0.9835	0.9835	0.0166	1.69%	加自选
1226	014025	华富卓越成长一年持有期混合C	混合型	0.9945	0.9945	0.978	0.978	0.0165	1.69%	加自选
1227	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	混合型	1.189	1.189	1.1692	1.1692	0.0198	1.69%	加自选
1228	010826	大成产业趋势混合A	混合型	2.1616	2.1616	2.1256	2.1256	0.0360	1.69%	加自选
1229	010827	大成产业趋势混合C	混合型	2.0824	2.0824	2.0478	2.0478	0.0346	1.69%	加自选
1230	010902	博时成长领航混合A	混合型	0.843	0.843	0.829	0.829	0.0140	1.69%	加自选
1231	010903	博时成长领航混合C	混合型	0.8196	0.8196	0.806	0.806	0.0136	1.69%	加自选
1232	009556	兴全合丰三年持有混合	混合型	0.9701	0.9701	0.954	0.954	0.0161	1.69%	加自选
1233	009986	天弘创新领航A	混合型	0.9256	0.9256	0.9102	0.9102	0.0154	1.69%	加自选
1234	009987	天弘创新领航C	混合型	0.9069	0.9069	0.8918	0.8918	0.0151	1.69%	加自选
1235	009592	博时研究精选持有期混合C	混合型	1.165	1.2442	1.1456	1.2248	0.0194	1.69%	加自选
1236	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	混合型	2.4559	2.4559	2.4151	2.4151	0.0408	1.69%	加自选
1237	002512	长城久润混合A	混合型	1.0187	1.2638	1.0018	1.2469	0.0169	1.69%	加自选
1238	000945	华夏医疗健康混合A	混合型	1.991	1.991	1.958	1.958	0.0330	1.69%	加自选
1239	020885	鹏华成长先锋混合C	混合型	1.4533	1.4533	1.4293	1.4293	0.0240	1.68%	加自选
1240	019925	华宝竞争优势混合C	混合型	0.9202	0.9202	0.905	0.905	0.0152	1.68%	加自选
1241	016978	博时均衡优选混合A	混合型	1.2387	1.2387	1.2182	1.2182	0.0205	1.68%	加自选
1242	016979	博时均衡优选混合C	混合型	1.2197	1.2197	1.1996	1.1996	0.0201	1.68%	加自选
1243	017885	长城久润混合C	混合型	1.2324	1.2324	1.212	1.212	0.0204	1.68%	加自选
1244	016757	中加医疗创新混合发起式C	混合型	0.876	0.876	0.8615	0.8615	0.0145	1.68%	加自选
1245	015554	融通价值成长混合C	混合型	1.317	1.317	1.2953	1.2953	0.0217	1.68%	加自选
1246	014734	广发睿合混合A	混合型	0.9762	0.9762	0.9601	0.9601	0.0161	1.68%	加自选
1247	013851	中信建投低碳成长混合A	混合型	0.5735	0.5735	0.564	0.564	0.0095	1.68%	加自选
1248	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	混合型	0.9001	0.9001	0.8852	0.8852	0.0149	1.68%	加自选
1249	009029	工银高质量成长混合A	混合型	1.2499	1.2499	1.2293	1.2293	0.0206	1.68%	加自选
1250	006235	东方城镇消费主题混合	混合型	0.9866	0.9866	0.9703	0.9703	0.0163	1.68%	加自选
1251	004895	华商鑫安灵活混合	混合型	2.422	2.548	2.382	2.508	0.0400	1.68%	加自选
1252	004496	前海开源多元策略混合A	混合型	2.7193	3.3193	2.6745	3.2745	0.0448	1.68%	加自选
1253	020830	东兴医药生物量化选股混合A	混合型	1.2673	1.2673	1.2465	1.2465	0.0208	1.67%	加自选
1254	020831	东兴医药生物量化选股混合C	混合型	1.2614	1.2614	1.2407	1.2407	0.0207	1.67%	加自选
1255	020884	鹏华成长先锋混合A	混合型	1.4634	1.4634	1.4393	1.4393	0.0241	1.67%	加自选
1256	015553	融通价值成长混合A	混合型	1.3381	1.3381	1.3161	1.3161	0.0220	1.67%	加自选
1257	014735	广发睿合混合C	混合型	0.9626	0.9626	0.9468	0.9468	0.0158	1.67%	加自选
1258	013852	中信建投低碳成长混合C	混合型	0.5648	0.5648	0.5555	0.5555	0.0093	1.67%	加自选
1259	013887	华商新能源汽车混合C	混合型	0.5854	0.5854	0.5758	0.5758	0.0096	1.67%	加自选
1260	013148	汇添富碳中和主题混合C	混合型	0.6331	0.6331	0.6227	0.6227	0.0104	1.67%	加自选
1261	010922	朱雀匠心一年持有	混合型	0.9248	0.9248	0.9096	0.9096	0.0152	1.67%	加自选
1262	010335	华宝竞争优势混合A	混合型	0.9253	0.9253	0.9101	0.9101	0.0152	1.67%	加自选
1263	009030	工银高质量成长混合C	混合型	1.1981	1.1981	1.1784	1.1784	0.0197	1.67%	加自选
1264	009055	圆信永丰大湾区A	混合型	2.3505	2.3505	2.3118	2.3118	0.0387	1.67%	加自选
1265	009056	圆信永丰大湾区C	混合型	2.291	2.291	2.2533	2.2533	0.0377	1.67%	加自选
1266	006551	中庚价值领航混合	混合型	3.3879	3.3879	3.3321	3.3321	0.0558	1.67%	加自选
1267	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	混合型	2.712	2.712	2.6674	2.6674	0.0446	1.67%	加自选
1268	004497	前海开源多元策略混合C	混合型	2.6595	3.2495	2.6157	3.2057	0.0438	1.67%	加自选
1269	000946	华夏医疗健康混合C	混合型	1.887	1.887	1.856	1.856	0.0310	1.67%	加自选
1270	000684	长盛养老健康混合A	混合型	2.2711	2.2711	2.2339	2.2339	0.0372	1.67%	加自选
1271	023135	农银创新驱动混合A	混合型	1.3705	1.3705	1.3481	1.3481	0.0224	1.66%	加自选
1272	023136	农银创新驱动混合C	混合型	1.3667	1.3667	1.3444	1.3444	0.0223	1.66%	加自选
1273	021488	长盛养老健康混合C	混合型	2.2601	2.2601	2.2231	2.2231	0.0370	1.66%	加自选
1274	017784	中银高质量发展机遇混合C	混合型	1.6461	1.6461	1.6193	1.6193	0.0268	1.66%	加自选
1275	016183	华安安华灵活配置混合C	混合型	2.129	2.129	2.0942	2.0942	0.0348	1.66%	加自选
1276	013147	汇添富碳中和主题混合A	混合型	0.6486	0.6486	0.638	0.638	0.0106	1.66%	加自选
1277	009026	中银高质量发展机遇混合A	混合型	1.6592	1.6592	1.6321	1.6321	0.0271	1.66%	加自选
1278	008960	长信国防军工量化混合C	混合型	1.6275	1.7075	1.601	1.681	0.0265	1.66%	加自选
1279	006085	万家新机遇价值驱动C	混合型	2.1551	2.323	2.1199	2.2878	0.0352	1.66%	加自选
1280	002983	长信国防军工量化混合A	混合型	1.6654	1.7454	1.6382	1.7182	0.0272	1.66%	加自选
1281	002350	华安安华灵活配置混合A	混合型	2.163	2.163	2.1276	2.1276	0.0354	1.66%	加自选
1282	161910	万家新机遇价值驱动A	混合型	2.4896	2.9613	2.4489	2.9206	0.0407	1.66%	加自选
1283	163412	兴全轻资产混合(LOF)	混合型	3.126	5.69	3.075	5.639	0.0510	1.66%	加自选
1284	050201	博时价值增长贰号混合	混合型	0.981	2.472	0.965	2.456	0.0160	1.66%	加自选
1285	019743	银华富兴央企混合发起式A	混合型	1.2417	1.2417	1.2216	1.2216	0.0201	1.65%	加自选
1286	019744	银华富兴央企混合发起式C	混合型	1.2351	1.2351	1.215	1.215	0.0201	1.65%	加自选
1287	018464	光大保德信睿盈混合C	混合型	0.6342	0.6342	0.6239	0.6239	0.0103	1.65%	加自选
1288	018209	富国精准医疗混合C	混合型	3.4944	3.4944	3.4376	3.4376	0.0568	1.65%	加自选
1289	017760	银河智造混合C	混合型	3.146	3.146	3.095	3.095	0.0510	1.65%	加自选
1290	013771	中加龙头精选混合A	混合型	1.2382	1.2382	1.2181	1.2181	0.0201	1.65%	加自选
1291	013772	中加龙头精选混合C	混合型	1.2205	1.2205	1.2007	1.2007	0.0198	1.65%	加自选
1292	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.9674	0.9674	0.9517	0.9517	0.0157	1.65%	加自选
1293	013711	广发成长新动能混合C	混合型	1.3463	1.3463	1.3245	1.3245	0.0218	1.65%	加自选
1294	008317	光大保德信睿盈混合A	混合型	0.6338	0.6338	0.6235	0.6235	0.0103	1.65%	加自选
1295	010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	混合型	0.7906	0.7906	0.7778	0.7778	0.0128	1.65%	加自选
1296	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	混合型	1.2087	1.2087	1.1891	1.1891	0.0196	1.65%	加自选
1297	010304	华泰柏瑞量化创盈混合C	混合型	1.1624	1.1624	1.1435	1.1435	0.0189	1.65%	加自选
1298	010026	广发聚瑞混合C	混合型	5.049	5.049	4.9671	4.9671	0.0819	1.65%	加自选
1299	006568	国联安行业领先混合	混合型	2.4563	2.4933	2.4164	2.4534	0.0399	1.65%	加自选
1300	005176	富国精准医疗混合A	混合型	3.5442	3.5442	3.4865	3.4865	0.0577	1.65%	加自选
1301	270021	广发聚瑞混合A	混合型	5.1467	5.1467	5.0632	5.0632	0.0835	1.65%	加自选
1302	018708	交银悦信精选混合A	混合型	1.2815	1.2815	1.2608	1.2608	0.0207	1.64%	加自选
1303	018709	交银悦信精选混合C	混合型	1.2657	1.2657	1.2453	1.2453	0.0204	1.64%	加自选
1304	018987	富安达科技领航混合C	混合型	0.7517	0.7517	0.7396	0.7396	0.0121	1.64%	加自选
1305	014541	华安新能源主题混合A	混合型	1.0359	1.0359	1.0192	1.0192	0.0167	1.64%	加自选
1306	014542	华安新能源主题混合C	混合型	1.0149	1.0149	0.9985	0.9985	0.0164	1.64%	加自选
1307	014933	南方医药保健灵活配置混合C	混合型	2.807	3.022	2.7617	2.9767	0.0453	1.64%	加自选
1308	013009	万家港股通精选混合A	混合型	1.1524	1.1524	1.1338	1.1338	0.0186	1.64%	加自选
1309	013010	万家港股通精选混合C	混合型	1.1311	1.1311	1.1129	1.1129	0.0182	1.64%	加自选
1310	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.9973	0.9973	0.9812	0.9812	0.0161	1.64%	加自选
1311	013886	华商新能源汽车混合A	混合型	0.5945	0.5945	0.5849	0.5849	0.0096	1.64%	加自选
1312	013483	华安医疗创新混合C	混合型	1.3399	1.3399	1.3183	1.3183	0.0216	1.64%	加自选
1313	010978	华夏鸿阳6个月持有期混合C	混合型	0.767	0.767	0.7546	0.7546	0.0124	1.64%	加自选
1314	010824	天弘创新成长混合发起式A	混合型	1.1075	1.1075	1.0896	1.0896	0.0179	1.64%	加自选
1315	010825	天弘创新成长混合发起式C	混合型	1.087	1.087	1.0695	1.0695	0.0175	1.64%	加自选
1316	010159	中银医疗保健混合C	混合型	2.877	3.307	2.8306	3.2606	0.0464	1.64%	加自选
1317	009391	汇添富优质成长混合A	混合型	1.0536	1.0536	1.0366	1.0366	0.0170	1.64%	加自选
1318	009054	圆信永丰沣泰混合	混合型	1.603	1.603	1.5772	1.5772	0.0258	1.64%	加自选
1319	008359	华安医疗创新混合A	混合型	1.3722	1.3722	1.3501	1.3501	0.0221	1.64%	加自选
1320	006240	国联医疗健康混合A	混合型	1.3538	1.3538	1.3319	1.3319	0.0219	1.64%	加自选
1321	006241	国联医疗健康混合C	混合型	1.3224	1.3224	1.301	1.301	0.0214	1.64%	加自选
1322	005689	中银医疗保健混合A	混合型	2.9346	3.3981	2.8873	3.3508	0.0473	1.64%	加自选
1323	003580	泰康沪港深价值优选混合	混合型	1.94	1.94	1.9087	1.9087	0.0313	1.64%	加自选
1324	162717	广发成长新动能混合A	混合型	1.3676	1.3676	1.3455	1.3455	0.0221	1.64%	加自选
1325	002959	汇添富盈泰混合	混合型	1.552	1.552	1.527	1.527	0.0250	1.64%	加自选
1326	000452	南方医药保健灵活配置混合A	混合型	2.8885	3.1035	2.8418	3.0568	0.0467	1.64%	加自选
1327	020410	长城均衡优选混合C	混合型	0.9544	0.9544	0.9391	0.9391	0.0153	1.63%	加自选
1328	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	混合型	1.2937	1.2937	1.2729	1.2729	0.0208	1.63%	加自选
1329	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	混合型	1.2777	1.2777	1.2572	1.2572	0.0205	1.63%	加自选
1330	010107	华夏核心科技6个月定开混合C	混合型	1.2335	1.2335	1.2137	1.2137	0.0198	1.63%	加自选
1331	009618	交银启汇混合A	混合型	1.0394	1.0394	1.0227	1.0227	0.0167	1.63%	加自选
1332	009380	富安达科技领航混合A	混合型	0.7565	0.7565	0.7444	0.7444	0.0121	1.63%	加自选
1333	009392	汇添富优质成长混合C	混合型	1.0203	1.0203	1.0039	1.0039	0.0164	1.63%	加自选
1334	001457	华商新常态混合A	混合型	0.936	1.918	0.921	1.903	0.0150	1.63%	加自选
1335	001454	鹏华弘鑫混合C	混合型	1.3086	1.4106	1.2876	1.3896	0.0210	1.63%	加自选
1336	630016	华商价值共享混合发起式	混合型	4.103	4.463	4.037	4.397	0.0660	1.63%	加自选
1337	024445	工银泓裕回报混合	混合型	1.1977	1.1977	1.1786	1.1786	0.0191	1.62%	加自选
1338	014080	交银启汇混合C	混合型	1.0158	1.0158	0.9996	0.9996	0.0162	1.62%	加自选
1339	010616	国金自主创新混合C	混合型	0.799	0.799	0.7863	0.7863	0.0127	1.62%	加自选
1340	010602	长城均衡优选混合A	混合型	0.9642	0.9642	0.9488	0.9488	0.0154	1.62%	加自选
1341	010301	达诚成长先锋混合A	混合型	1.0686	1.0686	1.0516	1.0516	0.0170	1.62%	加自选
1342	010302	达诚成长先锋混合C	混合型	1.0567	1.0567	1.0399	1.0399	0.0168	1.62%	加自选
1343	519642	银河智造混合A	混合型	3.196	3.196	3.145	3.145	0.0510	1.62%	加自选
1344	002165	汇添富达欣混合C	混合型	2.638	2.693	2.596	2.651	0.0420	1.62%	加自选
1345	001453	鹏华弘鑫混合A	混合型	1.3266	1.4319	1.3054	1.4107	0.0212	1.62%	加自选
1346	400001	广州红棉安心回报年年盈X116	混合型	1.1782	3.1897	1.1594	3.1709	0.0188	1.62%	加自选
1347	020408	华商数字经济混合A	混合型	1.9229	1.9229	1.8924	1.8924	0.0305	1.61%	加自选
1348	020409	华商数字经济混合C	混合型	1.9301	1.9301	1.8995	1.8995	0.0306	1.61%	加自选
1349	020360	中海混改红利混合C	混合型	1.135	1.135	1.117	1.117	0.0180	1.61%	加自选
1350	012098	华夏成长机会一年持有混合	混合型	0.63	0.63	0.62	0.62	0.0100	1.61%	加自选
1351	010615	国金自主创新混合A	混合型	0.818	0.818	0.805	0.805	0.0130	1.61%	加自选
1352	010271	国富价值成长一年持有期混合A	混合型	1.1659	1.3113	1.1474	1.2928	0.0185	1.61%	加自选
1353	010181	兴业优势产业混合A	混合型	1.1463	1.1463	1.1281	1.1281	0.0182	1.61%	加自选
1354	010182	兴业优势产业混合C	混合型	1.102	1.102	1.0845	1.0845	0.0175	1.61%	加自选
1355	010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	1.1661	1.1661	1.1476	1.1476	0.0185	1.61%	加自选
1356	010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	1.1375	1.1375	1.1195	1.1195	0.0180	1.61%	加自选
1357	007880	朱雀产业智选混合A	混合型	1.5436	1.5436	1.5192	1.5192	0.0244	1.61%	加自选
1358	022995	中海科技创新混合A	混合型	1.0973	1.0973	1.08	1.08	0.0173	1.60%	加自选
1359	022996	中海科技创新混合C	混合型	1.0956	1.0956	1.0783	1.0783	0.0173	1.60%	加自选
1360	019818	长城健康生活混合C	混合型	0.679	0.679	0.6683	0.6683	0.0107	1.60%	加自选
1361	018916	华夏专精特新混合发起式A	混合型	1.356	1.356	1.3347	1.3347	0.0213	1.60%	加自选
1362	018917	华夏专精特新混合发起式C	混合型	1.3388	1.3388	1.3177	1.3177	0.0211	1.60%	加自选
1363	018377	融通远见价值一年持有期混合A	混合型	1.2579	1.2579	1.2381	1.2381	0.0198	1.60%	加自选
1364	018378	融通远见价值一年持有期混合C	混合型	1.2442	1.2442	1.2246	1.2246	0.0196	1.60%	加自选
1365	018501	光大保德信中国制造2025灵活配置混合C	混合型	2.598	2.598	2.557	2.557	0.0410	1.60%	加自选
1366	010656	华商均衡30	混合型	0.9657	0.9657	0.9505	0.9505	0.0152	1.60%	加自选
1367	015182	汇添富逆向投资混合D	混合型	4.058	4.058	3.994	3.994	0.0640	1.60%	加自选
1368	011403	融通鑫新成长混合A	混合型	1.4041	1.4041	1.382	1.382	0.0221	1.60%	加自选
1369	011404	融通鑫新成长混合C	混合型	1.3757	1.3757	1.354	1.354	0.0217	1.60%	加自选
1370	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	混合型	1.6477	1.6477	1.6217	1.6217	0.0260	1.60%	加自选
1371	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	混合型	1.6182	1.6182	1.5927	1.5927	0.0255	1.60%	加自选
1372	010272	国富价值成长一年持有期混合C	混合型	1.1477	1.2884	1.1296	1.2703	0.0181	1.60%	加自选
1373	008786	长城健康生活混合A	混合型	0.6871	0.6871	0.6763	0.6763	0.0108	1.60%	加自选
1374	007881	朱雀产业智选混合C	混合型	1.4733	1.4733	1.4501	1.4501	0.0232	1.60%	加自选
1375	002376	国寿安保核心产业混合	混合型	0.951	1.352	0.936	1.337	0.0150	1.60%	加自选
1376	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合A	混合型	2.599	2.746	2.558	2.705	0.0410	1.60%	加自选
1377	001574	中海混改红利混合A	混合型	1.143	1.143	1.125	1.125	0.0180	1.60%	加自选
1378	470098	汇添富逆向投资混合A	混合型	4.115	4.684	4.05	4.619	0.0650	1.60%	加自选
1379	162102	金鹰中小盘精选混合A	混合型	1.3338	4.1195	1.3128	4.0985	0.0210	1.60%	加自选
1380	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	混合型	1.6808	1.6808	1.6545	1.6545	0.0263	1.59%	加自选
1381	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	混合型	1.6666	1.6666	1.6405	1.6405	0.0261	1.59%	加自选
1382	019094	金鹰中小盘精选混合C	混合型	1.3253	1.3443	1.3045	1.3235	0.0208	1.59%	加自选
1383	016902	鑫元欣悦混合A	混合型	1.0353	1.0353	1.0191	1.0191	0.0162	1.59%	加自选
1384	016903	鑫元欣悦混合C	混合型	1.0271	1.0271	1.011	1.011	0.0161	1.59%	加自选
1385	016375	招商裕泰混合	混合型	1.0429	1.0429	1.0266	1.0266	0.0163	1.59%	加自选
1386	015181	汇添富逆向投资混合C	混合型	4.019	4.019	3.956	3.956	0.0630	1.59%	加自选
1387	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	混合型	1.919	1.919	1.889	1.889	0.0300	1.59%	加自选
1388	014224	大成聚优成长混合A	混合型	1.3793	1.3793	1.3577	1.3577	0.0216	1.59%	加自选
1389	014225	大成聚优成长混合C	混合型	1.3592	1.3592	1.3379	1.3379	0.0213	1.59%	加自选
1390	012987	嘉合锦明混合A	混合型	0.9382	0.9382	0.9235	0.9235	0.0147	1.59%	加自选
1391	012988	嘉合锦明混合C	混合型	0.9154	0.9154	0.9011	0.9011	0.0143	1.59%	加自选
1392	011932	工银战略远见混合A	混合型	0.9959	0.9959	0.9803	0.9803	0.0156	1.59%	加自选
1393	011933	工银战略远见混合C	混合型	0.9698	0.9698	0.9546	0.9546	0.0152	1.59%	加自选
1394	001801	汇添富达欣混合A	混合型	2.747	2.802	2.704	2.759	0.0430	1.59%	加自选
1395	019498	兴证全球创新优势混合A	混合型	1.7834	1.7834	1.7556	1.7556	0.0278	1.58%	加自选
1396	019499	兴证全球创新优势混合C	混合型	1.7666	1.7666	1.7392	1.7392	0.0274	1.58%	加自选
1397	019008	东方红远见领航混合发起A	混合型	1.2087	1.2087	1.1899	1.1899	0.0188	1.58%	加自选
1398	019009	东方红远见领航混合发起C	混合型	1.1974	1.1974	1.1788	1.1788	0.0186	1.58%	加自选
1399	017740	鹏华睿见混合A	混合型	1.0862	1.0862	1.0693	1.0693	0.0169	1.58%	加自选
1400	017741	鹏华睿见混合C	混合型	1.0669	1.0669	1.0503	1.0503	0.0166	1.58%	加自选
1401	018329	泉果思源三年持有期混合A	混合型	1.2963	1.2963	1.2761	1.2761	0.0202	1.58%	加自选
1402	018330	泉果思源三年持有期混合C	混合型	1.2843	1.2843	1.2643	1.2643	0.0200	1.58%	加自选
1403	014008	华安制造升级一年持有混合C	混合型	0.8895	0.8895	0.8757	0.8757	0.0138	1.58%	加自选
1404	013209	金鹰大视野混合A	混合型	0.9268	0.9268	0.9124	0.9124	0.0144	1.58%	加自选
1405	013210	金鹰大视野混合C	混合型	0.9117	0.9117	0.8975	0.8975	0.0142	1.58%	加自选
1406	012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	混合型	0.8753	0.8753	0.8617	0.8617	0.0136	1.58%	加自选
1407	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	混合型	0.8717	0.8717	0.8581	0.8581	0.0136	1.58%	加自选
1408	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	混合型	0.624	0.624	0.6143	0.6143	0.0097	1.58%	加自选
1409	009740	博时研究臻选持有期混合A	混合型	1.3338	1.3338	1.3131	1.3131	0.0207	1.58%	加自选
1410	008488	华商恒益稳健混合	混合型	1.3281	2.0061	1.3075	1.9855	0.0206	1.58%	加自选
1411	000609	华商新量化混合A	混合型	2.504	3.054	2.465	3.015	0.0390	1.58%	加自选
1412	017757	银河新动能混合C	混合型	2.1577	2.1577	2.1244	2.1244	0.0333	1.57%	加自选
1413	016048	华商新量化混合C	混合型	2.452	2.452	2.414	2.414	0.0380	1.57%	加自选
1414	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	混合型	0.9185	0.9185	0.9043	0.9043	0.0142	1.57%	加自选
1415	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	混合型	0.9054	0.9054	0.8914	0.8914	0.0140	1.57%	加自选
1416	014158	博时浦惠一年持有期混合A	混合型	1.1849	1.1849	1.1666	1.1666	0.0183	1.57%	加自选
1417	014159	博时浦惠一年持有期混合C	混合型	1.1678	1.1678	1.1498	1.1498	0.0180	1.57%	加自选
1418	014007	华安制造升级一年持有混合A	混合型	0.91	0.91	0.8959	0.8959	0.0141	1.57%	加自选
1419	011980	国富匠心精选混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.1102	1.1102	0.0174	1.57%	加自选
1420	011981	国富匠心精选混合C	混合型	1.0934	1.0934	1.0765	1.0765	0.0169	1.57%	加自选
1421	009741	博时研究臻选持有期混合C	混合型	1.2992	1.2992	1.2791	1.2791	0.0201	1.57%	加自选
1422	007203	银河新动能混合A	混合型	2.1898	2.1898	2.1559	2.1559	0.0339	1.57%	加自选
1423	025395	圆信永丰高端制造C	混合型	2.5887	2.5887	2.549	2.549	0.0397	1.56%	加自选
1424	025094	广发均衡成长混合F	混合型	1.5793	1.5793	1.5551	1.5551	0.0242	1.56%	加自选
1425	019876	广发均衡成长混合A	混合型	1.5799	1.5799	1.5556	1.5556	0.0243	1.56%	加自选
1426	019877	广发均衡成长混合C	混合型	1.5695	1.5695	1.5454	1.5454	0.0241	1.56%	加自选
1427	008531	惠升惠民混合A	混合型	1.254	1.4214	1.2347	1.4021	0.0193	1.56%	加自选
1428	008532	惠升惠民混合C	混合型	1.2284	1.3938	1.2095	1.3749	0.0189	1.56%	加自选
1429	006969	圆信永丰高端制造混合	混合型	2.5886	2.5886	2.5489	2.5489	0.0397	1.56%	加自选
1430	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	混合型	1.95	1.95	1.92	1.92	0.0300	1.56%	加自选
1431	001209	前海开源一带一路混合A	混合型	0.652	0.652	0.642	0.642	0.0100	1.56%	加自选
1432	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	混合型	0.525	0.525	0.517	0.517	0.0080	1.55%	加自选
1433	020648	诺安中小盘精选混合C	混合型	3.474	3.474	3.421	3.421	0.0530	1.55%	加自选
1434	019303	光大保德信红利混合C	混合型	1.9272	1.9272	1.8978	1.8978	0.0294	1.55%	加自选
1435	018152	长城核心优势混合C	混合型	1.6101	1.6101	1.5856	1.5856	0.0245	1.55%	加自选
1436	016564	华安安顺灵活配置混合C	混合型	4.458	4.458	4.39	4.39	0.0680	1.55%	加自选
1437	014151	国富鑫享价值混合A	混合型	1.1667	1.1667	1.1489	1.1489	0.0178	1.55%	加自选
1438	014152	国富鑫享价值混合C	混合型	1.1436	1.1436	1.1261	1.1261	0.0175	1.55%	加自选
1439	015010	嘉合锦鑫混合A	混合型	0.9174	0.9174	0.9034	0.9034	0.0140	1.55%	加自选
1440	015011	嘉合锦鑫混合C	混合型	0.8979	0.8979	0.8842	0.8842	0.0137	1.55%	加自选
1441	014571	东吴安享量化混合C	混合型	0.7143	0.7143	0.7034	0.7034	0.0109	1.55%	加自选
1442	012420	广发价值领先混合C	混合型	1.5489	1.5489	1.5253	1.5253	0.0236	1.55%	加自选
1443	011241	东吴双动力混合C	混合型	0.6541	0.8166	0.6441	0.8066	0.0100	1.55%	加自选
1444	008099	广发价值领先混合A	混合型	1.59	1.59	1.5657	1.5657	0.0243	1.55%	加自选
1445	007047	长城核心优势混合A	混合型	1.6343	1.6843	1.6094	1.6594	0.0249	1.55%	加自选
1446	580002	东吴双动力混合A	混合型	0.6604	2.1579	0.6503	2.1478	0.0101	1.55%	加自选
1447	519690	交银稳健配置混合	混合型	1.0092	4.1272	0.9938	4.1118	0.0154	1.55%	加自选
1448	360005	光大保德信红利混合A	混合型	1.9441	5.3917	1.9144	5.362	0.0297	1.55%	加自选
1449	018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	混合型	1.5314	1.5314	1.5082	1.5082	0.0232	1.54%	加自选
1450	019997	长信优势行业混合A	混合型	1.4235	1.4235	1.4019	1.4019	0.0216	1.54%	加自选
1451	019998	长信优势行业混合C	混合型	1.4625	1.4625	1.4403	1.4403	0.0222	1.54%	加自选
1452	020649	诺安中小盘精选混合D	混合型	3.497	3.497	3.444	3.444	0.0530	1.54%	加自选
1453	017667	鹏华新材料混合发起式A	混合型	1.0869	1.0869	1.0704	1.0704	0.0165	1.54%	加自选
1454	017668	鹏华新材料混合发起式C	混合型	1.0706	1.0706	1.0544	1.0544	0.0162	1.54%	加自选
1455	016070	华商新常态混合C	混合型	0.921	0.921	0.907	0.907	0.0140	1.54%	加自选
1456	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	混合型	1.908	1.908	1.879	1.879	0.0290	1.54%	加自选
1457	010333	华夏核心资产混合A	混合型	0.6934	0.6934	0.6829	0.6829	0.0105	1.54%	加自选
1458	010334	华夏核心资产混合C	混合型	0.6711	0.6711	0.6609	0.6609	0.0102	1.54%	加自选
1459	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	混合型	1.8496	2.2106	1.8216	2.1826	0.0280	1.54%	加自选
1460	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	混合型	1.5343	1.7163	1.5111	1.6931	0.0232	1.54%	加自选
1461	580007	东吴安享量化混合A	混合型	0.723	1.303	0.712	1.292	0.0110	1.54%	加自选
1462	320011	诺安中小盘精选混合A	混合型	3.496	4.526	3.443	4.473	0.0530	1.54%	加自选
1463	110010	易方达价值成长混合	混合型	1.7525	2.5215	1.726	2.495	0.0265	1.54%	加自选
1464	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	混合型	0.527	3.355	0.519	3.347	0.0080	1.54%	加自选
1465	020428	华安先进制造混合发起式A	混合型	1.359	1.359	1.3385	1.3385	0.0205	1.53%	加自选
1466	020429	华安先进制造混合发起式C	混合型	1.3555	1.3555	1.3351	1.3351	0.0204	1.53%	加自选
1467	020780	湘财新能源量化选股混合C	混合型	1.3113	1.3113	1.2916	1.2916	0.0197	1.53%	加自选
1468	021204	华夏医药量化选股混合A	混合型	1.2888	1.2888	1.2694	1.2694	0.0194	1.53%	加自选
1469	021205	华夏医药量化选股混合C	混合型	1.2832	1.2832	1.2639	1.2639	0.0193	1.53%	加自选
1470	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	混合型	1.8171	1.8171	1.7897	1.7897	0.0274	1.53%	加自选
1471	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	混合型	1.522	1.522	1.499	1.499	0.0230	1.53%	加自选
1472	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	混合型	0.6695	0.6695	0.6594	0.6594	0.0101	1.53%	加自选
1473	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	混合型	0.6518	0.6518	0.642	0.642	0.0098	1.53%	加自选
1474	010714	东方红远见价值混合A	混合型	1.1757	1.1757	1.158	1.158	0.0177	1.53%	加自选
1475	011312	东方红启瑞三年持有混合B	混合型	2.2872	2.2872	2.2527	2.2527	0.0345	1.53%	加自选
1476	910011	东方红-新睿3号	混合型	2.3443	2.6593	2.309	2.624	0.0353	1.53%	加自选
1477	011755	广发竞争优势混合C	混合型	3.4222	3.4222	3.3705	3.3705	0.0517	1.53%	加自选
1478	519909	华安安顺灵活配置混合A	混合型	4.519	4.906	4.451	4.832	0.0680	1.53%	加自选
1479	000529	广发竞争优势混合A	混合型	3.4838	3.4838	3.4312	3.4312	0.0526	1.53%	加自选
1480	023856	景顺长城景骊成长混合C	混合型	0.9129	0.9129	0.8992	0.8992	0.0137	1.52%	加自选
1481	020779	湘财新能源量化选股混合A	混合型	1.3178	1.3178	1.2981	1.2981	0.0197	1.52%	加自选
1482	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	混合型	1.0816	1.0816	1.0654	1.0654	0.0162	1.52%	加自选
1483	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	混合型	1.0586	1.0586	1.0428	1.0428	0.0158	1.52%	加自选
1484	017537	东方红远见价值混合C	混合型	1.1591	1.1591	1.1417	1.1417	0.0174	1.52%	加自选
1485	016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.9803	0.9803	0.9656	0.9656	0.0147	1.52%	加自选
1486	016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.9577	0.9577	0.9434	0.9434	0.0143	1.52%	加自选
1487	016709	泉果旭源三年持有期混合A	混合型	1.1172	1.1172	1.1005	1.1005	0.0167	1.52%	加自选
1488	016710	泉果旭源三年持有期混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.0876	1.0876	0.0165	1.52%	加自选
1489	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	混合型	1.2314	1.2314	1.213	1.213	0.0184	1.52%	加自选
1490	012406	永赢长远价值混合A	混合型	0.803	0.803	0.791	0.791	0.0120	1.52%	加自选
1491	011637	广发沪港深价值成长混合A	混合型	1.0544	1.0544	1.0386	1.0386	0.0158	1.52%	加自选
1492	011638	广发沪港深价值成长混合C	混合型	1.0364	1.0364	1.0209	1.0209	0.0155	1.52%	加自选
1493	010706	景顺长城景骊成长混合	混合型	0.9155	0.9155	0.9018	0.9018	0.0137	1.52%	加自选
1494	011114	富国沪港深行业精选混合C	混合型	1.7449	1.7449	1.7188	1.7188	0.0261	1.52%	加自选
1495	007046	方正富邦创新动力混合C	混合型	0.5956	0.5956	0.5867	0.5867	0.0089	1.52%	加自选
1496	005354	富国沪港深行业精选混合A	混合型	1.7782	1.8482	1.7515	1.8215	0.0267	1.52%	加自选
1497	000904	银华回报定开混合	混合型	1.734	2.054	1.708	2.028	0.0260	1.52%	加自选
1498	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	1.133	2.932	1.116	2.915	0.0170	1.52%	加自选
1499	016332	长城产业臻选混合A	混合型	1.2654	1.2654	1.2466	1.2466	0.0188	1.51%	加自选
1500	016333	长城产业臻选混合C	混合型	1.2399	1.2399	1.2214	1.2214	0.0185	1.51%	加自选
1501	014326	国联安核心趋势一年持有混合C	混合型	1.1949	1.1949	1.1771	1.1771	0.0178	1.51%	加自选
1502	013507	华安制造先锋混合C	混合型	3.6916	3.6916	3.6368	3.6368	0.0548	1.51%	加自选
1503	012153	博时研究慧选混合A	混合型	1.6555	1.6555	1.6308	1.6308	0.0247	1.51%	加自选
1504	012154	博时研究慧选混合C	混合型	1.6126	1.6126	1.5886	1.5886	0.0240	1.51%	加自选
1505	011389	国都聚成混合	混合型	0.5588	0.5588	0.5505	0.5505	0.0083	1.51%	加自选
1506	006154	华安制造先锋混合A	混合型	3.7819	3.7819	3.7257	3.7257	0.0562	1.51%	加自选
1507	006230	鹏华研究驱动混合	混合型	2.2151	2.2151	2.1821	2.1821	0.0330	1.51%	加自选
1508	000117	广发轮动配置混合	混合型	2.346	2.346	2.311	2.311	0.0350	1.51%	加自选
1509	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	1.546	2.086	1.523	2.063	0.0230	1.51%	加自选
1510	350005	天治中国制造2025	混合型	2.4474	3.2041	2.4109	3.1676	0.0365	1.51%	加自选
1511	257020	国联安精选混合	混合型	1.008	5.009	0.993	4.986	0.0150	1.51%	加自选
1512	019535	东方红新兴成长混合A	混合型	1.1669	1.1669	1.1497	1.1497	0.0172	1.50%	加自选
1513	019536	东方红新兴成长混合C	混合型	1.1648	1.1648	1.1476	1.1476	0.0172	1.50%	加自选
1514	020075	财通资管创新成长混合A	混合型	1.7096	1.8176	1.6844	1.7924	0.0252	1.50%	加自选
1515	020076	财通资管创新成长混合C	混合型	1.699	1.807	1.6739	1.7819	0.0251	1.50%	加自选
1516	016293	华安核心优选混合C	混合型	2.564	2.564	2.5261	2.5261	0.0379	1.50%	加自选
1517	014352	东方创新成长混合A	混合型	1.259	1.259	1.2404	1.2404	0.0186	1.50%	加自选
1518	014353	东方创新成长混合C	混合型	1.2331	1.2331	1.2149	1.2149	0.0182	1.50%	加自选
1519	013861	泓德产业升级混合A	混合型	1.071	1.071	1.0552	1.0552	0.0158	1.50%	加自选
1520	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	混合型	1.7075	1.7075	1.6823	1.6823	0.0252	1.50%	加自选
1521	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	混合型	1.6825	1.6825	1.6577	1.6577	0.0248	1.50%	加自选
1522	012407	永赢长远价值混合C	混合型	0.7967	0.7967	0.7849	0.7849	0.0118	1.50%	加自选
1523	010062	南方行业精选一年混合A	混合型	0.9129	0.9129	0.8994	0.8994	0.0135	1.50%	加自选
1524	010063	南方行业精选一年混合C	混合型	0.8863	0.8863	0.8732	0.8732	0.0131	1.50%	加自选
1525	008604	广发稳安灵活配置C	混合型	1.8887	1.8887	1.8607	1.8607	0.0280	1.50%	加自选
1526	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	混合型	2.0256	2.0256	1.9957	1.9957	0.0299	1.50%	加自选
1527	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	混合型	2.0055	2.0055	1.9759	1.9759	0.0296	1.50%	加自选
1528	002295	广发稳安灵活配置A	混合型	1.9337	1.9337	1.9051	1.9051	0.0286	1.50%	加自选
1529	730001	方正富邦创新动力混合A	混合型	0.6207	1.3707	0.6115	1.3615	0.0092	1.50%	加自选
1530	040011	华安核心优选混合A	混合型	2.6132	4.1432	2.5745	4.1045	0.0387	1.50%	加自选
1531	360007	光大优势配置混合A	混合型	0.7529	1.2121	0.7418	1.201	0.0111	1.50%	加自选
1532	019276	长城智能产业混合C	混合型	2.2633	2.2633	2.23	2.23	0.0333	1.49%	加自选
1533	019182	大成蓝筹稳健混合C	混合型	0.9479	0.9479	0.934	0.934	0.0139	1.49%	加自选
1534	018077	光大优势配置混合C	混合型	0.7479	0.7479	0.7369	0.7369	0.0110	1.49%	加自选
1535	015394	交银科技创新灵活配置混合C	混合型	3.0023	3.0023	2.9583	2.9583	0.0440	1.49%	加自选
1536	013862	泓德产业升级混合C	混合型	1.0402	1.0402	1.0249	1.0249	0.0153	1.49%	加自选
1537	013072	泰信医疗服务混合发起式A	混合型	1.2867	1.2867	1.2678	1.2678	0.0189	1.49%	加自选
1538	013073	泰信医疗服务混合发起式C	混合型	1.2631	1.2631	1.2446	1.2446	0.0185	1.49%	加自选
1539	009984	鹏华启航混合	混合型	1.0014	1.0014	0.9867	0.9867	0.0147	1.49%	加自选
1540	009846	国富港股通远见价值混合A	混合型	0.9333	0.9333	0.9196	0.9196	0.0137	1.49%	加自选
1541	008949	平安匠心优选混合A	混合型	1.5755	1.8125	1.5524	1.7894	0.0231	1.49%	加自选
1542	008950	平安匠心优选混合C	混合型	1.5067	1.7417	1.4846	1.7196	0.0221	1.49%	加自选
1543	005738	长城智能产业混合A	混合型	2.2894	2.2894	2.2557	2.2557	0.0337	1.49%	加自选
1544	002820	招商丰美混合C	混合型	1.365	1.741	1.345	1.721	0.0200	1.49%	加自选
1545	519767	交银科技创新灵活配置混合A	混合型	3.0657	3.0757	3.0207	3.0307	0.0450	1.49%	加自选
1546	000772	景顺长城中国回报混合A	混合型	1.565	2.002	1.542	1.979	0.0230	1.49%	加自选
1547	024455	银华成长智选混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.1112	1.1112	0.0164	1.48%	加自选
1548	021857	东方红远见精选混合A	混合型	1.2986	1.2986	1.2797	1.2797	0.0189	1.48%	加自选
1549	017947	国富港股通远见价值混合C	混合型	0.9227	0.9227	0.9092	0.9092	0.0135	1.48%	加自选
1550	015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	混合型	0.8563	0.8563	0.8438	0.8438	0.0125	1.48%	加自选
1551	015138	国富均衡增长混合C	混合型	1.1272	1.1272	1.1108	1.1108	0.0164	1.48%	加自选
1552	014513	金鹰远见优选混合A	混合型	1.1571	1.1571	1.1402	1.1402	0.0169	1.48%	加自选
1553	014514	金鹰远见优选混合C	混合型	1.1277	1.1277	1.1112	1.1112	0.0165	1.48%	加自选
1554	013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	1.1282	1.1282	1.1117	1.1117	0.0165	1.48%	加自选
1555	014189	南方专精特新混合A	混合型	1.0201	1.0201	1.0052	1.0052	0.0149	1.48%	加自选
1556	014549	交银数据产业灵活配置混合C	混合型	2.4258	2.4258	2.3905	2.3905	0.0353	1.48%	加自选
1557	013161	创金合信碳中和混合C	混合型	0.5758	0.5758	0.5674	0.5674	0.0084	1.48%	加自选
1558	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	混合型	1.2969	1.2969	1.278	1.278	0.0189	1.48%	加自选
1559	011472	鹏华致远成长混合C	混合型	0.6588	0.6588	0.6492	0.6492	0.0096	1.48%	加自选
1560	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	混合型	0.7182	0.7182	0.7077	0.7077	0.0105	1.48%	加自选
1561	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	混合型	0.6985	0.6985	0.6883	0.6883	0.0102	1.48%	加自选
1562	010296	万家互联互通中国优势A	混合型	0.949	0.949	0.9352	0.9352	0.0138	1.48%	加自选
1563	007895	嘉实价值成长混合	混合型	1.3446	1.3446	1.325	1.325	0.0196	1.48%	加自选
1564	002819	招商丰美混合A	混合型	1.373	1.759	1.353	1.739	0.0200	1.48%	加自选
1565	519773	交银数据产业灵活配置混合A	混合型	2.4807	2.4807	2.4446	2.4446	0.0361	1.48%	加自选
1566	000020	景顺长城品质投资混合A	混合型	4.175	4.343	4.114	4.282	0.0610	1.48%	加自选
1567	090003	大成蓝筹稳健混合A	混合型	0.958	3.8208	0.944	3.8068	0.0140	1.48%	加自选
1568	024456	银华成长智选混合C	混合型	1.1259	1.1259	1.1096	1.1096	0.0163	1.47%	加自选
1569	021858	东方红远见精选混合C	混合型	1.2947	1.2947	1.2759	1.2759	0.0188	1.47%	加自选
1570	018901	招商回报优选混合发起式A	混合型	1.3694	1.3694	1.3495	1.3495	0.0199	1.47%	加自选
1571	018902	招商回报优选混合发起式C	混合型	1.3572	1.3572	1.3375	1.3375	0.0197	1.47%	加自选
1572	018973	华商科创板量化选股混合A	混合型	1.679	1.679	1.6547	1.6547	0.0243	1.47%	加自选
1573	018974	华商科创板量化选股混合C	混合型	1.6664	1.6664	1.6422	1.6422	0.0242	1.47%	加自选
1574	016626	汇添富创新成长混合A	混合型	1.3596	1.3596	1.3399	1.3399	0.0197	1.47%	加自选
1575	016627	汇添富创新成长混合C	混合型	1.337	1.337	1.3176	1.3176	0.0194	1.47%	加自选
1576	016906	景顺长城品质投资混合C	混合型	4.144	4.144	4.084	4.084	0.0600	1.47%	加自选
1577	015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	混合型	0.8776	0.8776	0.8649	0.8649	0.0127	1.47%	加自选
1578	015137	国富均衡增长混合A	混合型	1.1452	1.1452	1.1286	1.1286	0.0166	1.47%	加自选
1579	015032	国联医药消费混合A	混合型	1.1128	1.1128	1.0967	1.0967	0.0161	1.47%	加自选
1580	013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	1.0966	1.0966	1.0807	1.0807	0.0159	1.47%	加自选
1581	013160	创金合信碳中和混合A	混合型	0.5851	0.5851	0.5766	0.5766	0.0085	1.47%	加自选
1582	011471	鹏华致远成长混合A	混合型	0.6832	0.6832	0.6733	0.6733	0.0099	1.47%	加自选
1583	010410	长城品质成长混合A	混合型	0.7455	0.7455	0.7347	0.7347	0.0108	1.47%	加自选
1584	010411	长城品质成长混合C	混合型	0.7246	0.7246	0.7141	0.7141	0.0105	1.47%	加自选
1585	872019	广发平衡精选一年持有混合C	混合型	1.0243	1.2315	1.0095	1.2197	0.0148	1.47%	加自选
1586	010297	万家互联互通中国优势C	混合型	0.926	0.926	0.9126	0.9126	0.0134	1.47%	加自选
1587	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	混合型	2.7603	2.7603	2.7202	2.7202	0.0401	1.47%	加自选
1588	007082	平安高端制造混合A	混合型	1.7778	1.7778	1.7521	1.7521	0.0257	1.47%	加自选
1589	007083	平安高端制造混合C	混合型	1.6818	1.6818	1.6575	1.6575	0.0243	1.47%	加自选
1590	004794	富荣福鑫混合A	混合型	0.8642	0.9672	0.8517	0.9547	0.0125	1.47%	加自选
1591	004795	富荣福鑫混合C	混合型	0.8621	0.9651	0.8496	0.9526	0.0125	1.47%	加自选
1592	004148	圆信永丰多策略	混合型	2.3337	2.3337	2.2998	2.2998	0.0339	1.47%	加自选
1593	003234	中信保诚至利混合A	混合型	1.1815	1.2165	1.1644	1.1994	0.0171	1.47%	加自选
1594	003235	中信保诚至利混合C	混合型	1.1742	1.2092	1.1572	1.1922	0.0170	1.47%	加自选
1595	020510	金鹰科技致远混合A	混合型	2.0185	2.0185	1.9895	1.9895	0.0290	1.46%	加自选
1596	020511	金鹰科技致远混合C	混合型	2.0005	2.0005	1.9718	1.9718	0.0287	1.46%	加自选
1597	018327	太平低碳经济混合发起式A	混合型	1.3629	1.3629	1.3433	1.3433	0.0196	1.46%	加自选
1598	018328	太平低碳经济混合发起式C	混合型	1.3456	1.3456	1.3262	1.3262	0.0194	1.46%	加自选
1599	018544	国投瑞银美丽中国混合C	混合型	1.4277	1.6277	1.4072	1.6072	0.0205	1.46%	加自选
1600	015033	国联医药消费混合C	混合型	1.0927	1.0927	1.077	1.077	0.0157	1.46%	加自选
1601	014190	南方专精特新混合C	混合型	0.9974	0.9974	0.983	0.983	0.0144	1.46%	加自选
1602	013435	大成景气精选六个月持有混合A	混合型	1.2158	1.2158	1.1983	1.1983	0.0175	1.46%	加自选
1603	010624	富国稳健增长混合A	混合型	0.8638	0.8638	0.8514	0.8514	0.0124	1.46%	加自选
1604	011289	上银医疗健康混合C	混合型	0.8434	0.8434	0.8313	0.8313	0.0121	1.46%	加自选
1605	010915	长盛成长精选混合C	混合型	0.6247	0.6247	0.6157	0.6157	0.0090	1.46%	加自选
1606	010745	工银灵动价值混合C	混合型	0.8705	0.8705	0.858	0.858	0.0125	1.46%	加自选
1607	870009	广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	混合型	1.0541	1.2553	1.0389	1.2431	0.0152	1.46%	加自选
1608	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	1.1674	1.2024	1.1506	1.1856	0.0168	1.46%	加自选
1609	009662	平安研究睿选混合C	混合型	0.7977	0.7977	0.7862	0.7862	0.0115	1.46%	加自选
1610	501092	交银瑞思混合(LOF)	混合型	1.3612	1.3612	1.3416	1.3416	0.0196	1.46%	加自选
1611	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	2.2092	2.3909	2.1775	2.3592	0.0317	1.46%	加自选
1612	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	2.3488	2.5305	2.3151	2.4968	0.0337	1.46%	加自选
1613	000663	国投瑞银美丽中国混合A	混合型	1.4572	3.7802	1.4363	3.7593	0.0209	1.46%	加自选
1614	070027	嘉实周期优选混合	混合型	3.4	4.159	3.351	4.11	0.0490	1.46%	加自选
1615	022028	京管泰富科技驱动混合A	混合型	1.4799	1.4799	1.4588	1.4588	0.0211	1.45%	加自选
1616	022029	京管泰富科技驱动混合C	混合型	1.4754	1.4754	1.4543	1.4543	0.0211	1.45%	加自选
1617	019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	1.3791	1.3791	1.3594	1.3594	0.0197	1.45%	加自选
1618	019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	1.3543	1.3543	1.3349	1.3349	0.0194	1.45%	加自选
1619	018995	景顺长城中国回报混合C	混合型	1.544	1.544	1.522	1.522	0.0220	1.45%	加自选
1620	018350	万家欣优混合A	混合型	1.0133	1.0133	0.9988	0.9988	0.0145	1.45%	加自选
1621	018356	万家欣优混合C	混合型	1.0018	1.0018	0.9875	0.9875	0.0143	1.45%	加自选
1622	014031	南方发展机遇一年持有混合A	混合型	1.6635	1.6635	1.6397	1.6397	0.0238	1.45%	加自选
1623	014032	南方发展机遇一年持有混合C	混合型	1.6285	1.6285	1.6053	1.6053	0.0232	1.45%	加自选
1624	013436	大成景气精选六个月持有混合C	混合型	1.1874	1.1874	1.1704	1.1704	0.0170	1.45%	加自选
1625	010625	富国稳健增长混合C	混合型	0.8412	0.8412	0.8292	0.8292	0.0120	1.45%	加自选
1626	011288	上银医疗健康混合A	混合型	0.8549	0.8549	0.8427	0.8427	0.0122	1.45%	加自选
1627	011069	工银成长精选混合A	混合型	0.8403	0.8403	0.8283	0.8283	0.0120	1.45%	加自选
1628	011070	工银成长精选混合C	混合型	0.8178	0.8178	0.8061	0.8061	0.0117	1.45%	加自选
1629	011466	兴业医疗保健混合A	混合型	0.8552	0.8552	0.843	0.843	0.0122	1.45%	加自选
1630	010744	工银灵动价值混合A	混合型	0.8933	0.8933	0.8805	0.8805	0.0128	1.45%	加自选
1631	010808	达诚策略先锋混合A	混合型	0.8845	0.8845	0.8719	0.8719	0.0126	1.45%	加自选
1632	010809	达诚策略先锋混合C	混合型	0.8759	0.8759	0.8634	0.8634	0.0125	1.45%	加自选
1633	009661	平安研究睿选混合A	混合型	0.8229	0.8229	0.8111	0.8111	0.0118	1.45%	加自选
1634	002573	建信汇利灵活配置混合	混合型	1.5416	1.5416	1.5196	1.5196	0.0220	1.45%	加自选
1635	001056	北信瑞丰健康生活	混合型	1.261	1.261	1.243	1.243	0.0180	1.45%	加自选
1636	162006	长城久富混合(LOF)A	混合型	1.6905	5.3279	1.6664	5.3038	0.0241	1.45%	加自选
1637	024928	华夏卓越成长混合A	混合型	2.4463	2.4463	2.4116	2.4116	0.0347	1.44%	加自选
1638	024929	华夏卓越成长混合B	混合型	2.4724	2.4724	2.4373	2.4373	0.0351	1.44%	加自选
1639	024930	华夏卓越成长混合C	混合型	2.382	2.382	2.3483	2.3483	0.0337	1.44%	加自选
1640	024932	华夏卓越成长混合E	混合型	2.3657	2.3657	2.3322	2.3322	0.0335	1.44%	加自选
1641	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	混合型	1.4242	1.4242	1.404	1.404	0.0202	1.44%	加自选
1642	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	混合型	1.4182	1.4182	1.3981	1.3981	0.0201	1.44%	加自选
1643	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	混合型	1.4018	1.4018	1.3819	1.3819	0.0199	1.44%	加自选
1644	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	混合型	1.3844	1.3844	1.3647	1.3647	0.0197	1.44%	加自选
1645	016571	嘉实价值丰润混合C	混合型	1.2011	1.2011	1.1841	1.1841	0.0170	1.44%	加自选
1646	015383	长城久富混合(LOF)C	混合型	2.0689	2.0689	2.0395	2.0395	0.0294	1.44%	加自选
1647	013269	交银瑞和三年持有期混合	混合型	1.1004	1.1004	1.0848	1.0848	0.0156	1.44%	加自选
1648	012703	华夏核心成长混合A	混合型	0.7901	0.7901	0.7789	0.7789	0.0112	1.44%	加自选
1649	012710	华夏核心成长混合C	混合型	0.7691	0.7691	0.7582	0.7582	0.0109	1.44%	加自选
1650	010914	长盛成长精选混合A	混合型	0.6422	0.6422	0.6331	0.6331	0.0091	1.44%	加自选
1651	011467	兴业医疗保健混合C	混合型	0.8359	0.8359	0.824	0.824	0.0119	1.44%	加自选
1652	010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.5423	0.5423	0.5346	0.5346	0.0077	1.44%	加自选
1653	010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.5222	0.5222	0.5148	0.5148	0.0074	1.44%	加自选
1654	009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	0.7656	0.7656	0.7547	0.7547	0.0109	1.44%	加自选
1655	009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	0.7345	0.7345	0.7241	0.7241	0.0104	1.44%	加自选
1656	002989	融通通乾研究精选混合	混合型	1.1825	4.5278	1.1657	4.5116	0.0168	1.44%	加自选
1657	151001	银河稳健混合	混合型	2.5015	6.3594	2.466	6.3106	0.0355	1.44%	加自选
1658	024931	华夏卓越成长混合D	混合型	2.4671	2.4671	2.4322	2.4322	0.0349	1.43%	加自选
1659	024806	华夏稳健回报混合A	混合型	0.7143	0.7143	0.7042	0.7042	0.0101	1.43%	加自选
1660	024807	华夏稳健回报混合C	混合型	0.6866	0.6866	0.6769	0.6769	0.0097	1.43%	加自选
1661	009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	混合型	1.1806	1.1806	1.1639	1.1639	0.0167	1.43%	加自选
1662	017859	交银持续成长主题混合C	混合型	2.1579	2.1579	2.1275	2.1275	0.0304	1.43%	加自选
1663	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	混合型	0.9991	0.9991	0.985	0.985	0.0141	1.43%	加自选
1664	016570	嘉实价值丰润混合A	混合型	1.2305	1.2305	1.2131	1.2131	0.0174	1.43%	加自选
1665	014788	长城产业趋势混合A	混合型	1.0423	1.0423	1.0276	1.0276	0.0147	1.43%	加自选
1666	014789	长城产业趋势混合C	混合型	1.0226	1.0226	1.0082	1.0082	0.0144	1.43%	加自选
1667	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	混合型	1.2014	1.2014	1.1845	1.1845	0.0169	1.43%	加自选
1668	015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	混合型	1.172	1.172	1.1555	1.1555	0.0165	1.43%	加自选
1669	013757	泰信均衡价值混合A	混合型	0.7504	0.7504	0.7398	0.7398	0.0106	1.43%	加自选
1670	013758	泰信均衡价值混合C	混合型	0.7361	0.7361	0.7257	0.7257	0.0104	1.43%	加自选
1671	014107	博时品质生活混合A	混合型	0.8019	0.8019	0.7906	0.7906	0.0113	1.43%	加自选
1672	014144	长信先进装备三个月持有混合A	混合型	0.9358	0.9358	0.9226	0.9226	0.0132	1.43%	加自选
1673	014145	长信先进装备三个月持有混合C	混合型	0.918	0.918	0.9051	0.9051	0.0129	1.43%	加自选
1674	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	混合型	1.0158	1.0158	1.0015	1.0015	0.0143	1.43%	加自选
1675	005001	交银持续成长主题混合A	混合型	2.1547	2.2947	2.1243	2.2643	0.0304	1.43%	加自选
1676	004549	富安达消费主题混合	混合型	1.3387	1.8827	1.3198	1.8638	0.0189	1.43%	加自选
1677	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	混合型	1.4684	1.4684	1.4477	1.4477	0.0207	1.43%	加自选
1678	002080	前海开源一带一路混合C	混合型	0.71	0.71	0.7	0.7	0.0100	1.43%	加自选
1679	630005	华商动态阿尔法混合	混合型	1.917	2.357	1.89	2.33	0.0270	1.43%	加自选
1680	024640	中欧化工产业混合发起A	混合型	1.074	1.074	1.059	1.059	0.0150	1.42%	加自选
1681	024641	中欧化工产业混合发起C	混合型	1.0732	1.0732	1.0582	1.0582	0.0150	1.42%	加自选
1682	016560	永赢启源混合发起A	混合型	1.0664	1.0664	1.0515	1.0515	0.0149	1.42%	加自选
1683	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	混合型	1.0327	1.0327	1.0182	1.0182	0.0145	1.42%	加自选
1684	017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	混合型	0.5914	0.5914	0.5831	0.5831	0.0083	1.42%	加自选
1685	017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	混合型	0.5848	0.5848	0.5766	0.5766	0.0082	1.42%	加自选
1686	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	混合型	1.5945	1.5945	1.5721	1.5721	0.0224	1.42%	加自选
1687	017148	嘉实积极配置一年持有混合C	混合型	1.5785	1.5785	1.5564	1.5564	0.0221	1.42%	加自选
1688	852200	海通策略优选混合A	混合型	1.3219	1.3219	1.3034	1.3034	0.0185	1.42%	加自选
1689	852289	海通策略优选混合C	混合型	1.3072	1.3072	1.2889	1.2889	0.0183	1.42%	加自选
1690	014108	博时品质生活混合C	混合型	0.7838	0.7838	0.7728	0.7728	0.0110	1.42%	加自选
1691	013051	汇泉臻心致远混合A	混合型	0.5516	0.5516	0.5439	0.5439	0.0077	1.42%	加自选
1692	013052	汇泉臻心致远混合C	混合型	0.543	0.543	0.5354	0.5354	0.0076	1.42%	加自选
1693	013021	建信兴润一年持有混合	混合型	0.7936	0.7936	0.7825	0.7825	0.0111	1.42%	加自选
1694	012839	东方红智华三年持有混合A	混合型	0.9668	0.9668	0.9533	0.9533	0.0135	1.42%	加自选
1695	012840	东方红智华三年持有混合C	混合型	0.953	0.953	0.9397	0.9397	0.0133	1.42%	加自选
1696	501065	汇添富经典成长定开混合	混合型	1.4367	1.9367	1.4166	1.9166	0.0201	1.42%	加自选
1697	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	混合型	1.0121	1.0121	0.9979	0.9979	0.0142	1.42%	加自选
1698	004934	圆信永丰消费升级	混合型	1.6418	1.7818	1.6188	1.7588	0.0230	1.42%	加自选
1699	005357	富国国企改革灵活配置混合	混合型	1.6364	1.6364	1.6135	1.6135	0.0229	1.42%	加自选
1700	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.8053	3.2442	1.7801	3.219	0.0252	1.42%	加自选
1701	025556	博时裕益混合C	混合型	2.9058	2.9058	2.8655	2.8655	0.0403	1.41%	加自选
1702	016561	永赢启源混合发起C	混合型	1.0549	1.0549	1.0402	1.0402	0.0147	1.41%	加自选
1703	018870	银河产业动力混合C	混合型	1.1489	1.1489	1.1329	1.1329	0.0160	1.41%	加自选
1704	016502	永赢新兴消费智选混合发起A	混合型	1.3535	1.3535	1.3347	1.3347	0.0188	1.41%	加自选
1705	014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	混合型	1.0618	1.0618	1.047	1.047	0.0148	1.41%	加自选
1706	013046	富国产业升级混合C	混合型	2.6844	2.6844	2.6471	2.6471	0.0373	1.41%	加自选
1707	011264	中欧新趋势混合X	混合型	1.1566	1.1566	1.1405	1.1405	0.0161	1.41%	加自选
1708	011260	金鹰新能源混合A	混合型	1.29	1.29	1.2721	1.2721	0.0179	1.41%	加自选
1709	011261	金鹰新能源混合C	混合型	1.2667	1.2667	1.2491	1.2491	0.0176	1.41%	加自选
1710	010587	鹏扬先进制造混合A	混合型	0.8291	0.8291	0.8176	0.8176	0.0115	1.41%	加自选
1711	010588	鹏扬先进制造混合C	混合型	0.7988	0.7988	0.7877	0.7877	0.0111	1.41%	加自选
1712	010898	银河产业动力混合A	混合型	1.1636	1.1636	1.1474	1.1474	0.0162	1.41%	加自选
1713	010783	德邦沪港深龙头混合A	混合型	0.9031	0.9031	0.8905	0.8905	0.0126	1.41%	加自选
1714	010784	德邦沪港深龙头混合C	混合型	0.8923	0.8923	0.8799	0.8799	0.0124	1.41%	加自选
1715	006864	国联安核心资产策略混合	混合型	1.246	1.246	1.2287	1.2287	0.0173	1.41%	加自选
1716	005787	中欧新趋势混合C	混合型	1.609	2.2132	1.5866	2.1908	0.0224	1.41%	加自选
1717	004183	富国产业升级混合A	混合型	2.7527	2.7527	2.7145	2.7145	0.0382	1.41%	加自选
1718	002685	中欧丰泓沪港深混合A	混合型	1.5056	1.8946	1.4846	1.8736	0.0210	1.41%	加自选
1719	002686	中欧丰泓沪港深混合C	混合型	1.4454	1.7944	1.4253	1.7743	0.0201	1.41%	加自选
1720	166001	中欧新趋势混合A	混合型	1.6635	3.1537	1.6403	3.1305	0.0232	1.41%	加自选
1721	023780	摩根汇智优选混合A	混合型	1.0999	1.0999	1.0847	1.0847	0.0152	1.40%	加自选
1722	024676	万家多元价值混合发起式A	混合型	1.108	1.108	1.0927	1.0927	0.0153	1.40%	加自选
1723	024677	万家多元价值混合发起式C	混合型	1.1068	1.1068	1.0915	1.0915	0.0153	1.40%	加自选
1724	024188	富国均衡投资混合	混合型	1.2217	1.2217	1.2048	1.2048	0.0169	1.40%	加自选
1725	023581	金鹰民族新兴混合C	混合型	2.8756	2.9852	2.8359	2.9455	0.0397	1.40%	加自选
1726	020495	建信研究精选混合A	混合型	1.6211	1.6211	1.5987	1.5987	0.0224	1.40%	加自选
1727	020496	建信研究精选混合C	混合型	1.61	1.61	1.5878	1.5878	0.0222	1.40%	加自选
1728	020624	信澳新能源精选混合C	混合型	1.8862	1.8862	1.8601	1.8601	0.0261	1.40%	加自选
1729	018372	中泰星锐景气成长混合A	混合型	1.1993	1.1993	1.1827	1.1827	0.0166	1.40%	加自选
1730	018373	中泰星锐景气成长混合C	混合型	1.1858	1.1858	1.1694	1.1694	0.0164	1.40%	加自选
1731	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	混合型	1.3395	1.3395	1.321	1.321	0.0185	1.40%	加自选
1732	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	混合型	1.0417	1.0417	1.0273	1.0273	0.0144	1.40%	加自选
1733	014666	工银优质发展混合A	混合型	1.3497	1.3497	1.3311	1.3311	0.0186	1.40%	加自选
1734	014667	工银优质发展混合C	混合型	1.3228	1.3228	1.3046	1.3046	0.0182	1.40%	加自选
1735	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	混合型	1.2311	1.2311	1.2141	1.2141	0.0170	1.40%	加自选
1736	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	混合型	1.2128	1.2128	1.1961	1.1961	0.0167	1.40%	加自选
1737	013636	国投瑞银策略回报混合A	混合型	1.2382	1.2382	1.2211	1.2211	0.0171	1.40%	加自选
1738	013637	国投瑞银策略回报混合C	混合型	1.2194	1.2194	1.2026	1.2026	0.0168	1.40%	加自选
1739	012546	富荣福银混合C	混合型	0.9063	0.9063	0.8938	0.8938	0.0125	1.40%	加自选
1740	012079	信澳新能源精选混合A	混合型	1.9288	1.9288	1.9021	1.9021	0.0267	1.40%	加自选
1741	011201	财通优势行业轮动混合A	混合型	0.7388	0.7388	0.7286	0.7286	0.0102	1.40%	加自选
1742	011202	财通优势行业轮动混合C	混合型	0.7119	0.7119	0.7021	0.7021	0.0098	1.40%	加自选
1743	002264	华夏乐享健康混合A	混合型	1.959	1.959	1.932	1.932	0.0270	1.40%	加自选
1744	001298	金鹰民族新兴混合A	混合型	2.7445	2.9874	2.7066	2.9495	0.0379	1.40%	加自选
1745	000219	博时裕益混合	混合型	2.9055	3.1575	2.8653	3.1173	0.0402	1.40%	加自选
1746	023781	摩根汇智优选混合C	混合型	1.0985	1.0985	1.0834	1.0834	0.0151	1.39%	加自选
1747	019972	海富通产业优选混合A	混合型	1.4581	1.4581	1.4381	1.4381	0.0200	1.39%	加自选
1748	019973	海富通产业优选混合C	混合型	1.4477	1.4477	1.4278	1.4278	0.0199	1.39%	加自选
1749	018752	天弘阿尔法优选混合A	混合型	1.3092	1.3092	1.2912	1.2912	0.0180	1.39%	加自选
1750	018753	天弘阿尔法优选混合C	混合型	1.3199	1.3199	1.3018	1.3018	0.0181	1.39%	加自选
1751	018294	景顺长城国企价值混合A	混合型	1.5569	1.5569	1.5356	1.5356	0.0213	1.39%	加自选
1752	015990	华安碳中和混合C	混合型	1.1416	1.1416	1.126	1.126	0.0156	1.39%	加自选
1753	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	混合型	1.0387	1.0387	1.0245	1.0245	0.0142	1.39%	加自选
1754	013783	兴银竞争优势混合A	混合型	1.2034	1.2034	1.1869	1.1869	0.0165	1.39%	加自选
1755	013784	兴银竞争优势混合C	混合型	1.1886	1.1886	1.1723	1.1723	0.0163	1.39%	加自选
1756	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	混合型	0.7672	0.7672	0.7567	0.7567	0.0105	1.39%	加自选
1757	015668	银河消费混合C	混合型	1.749	1.749	1.725	1.725	0.0240	1.39%	加自选
1758	014874	惠升惠远回报混合A	混合型	1.1442	1.1442	1.1285	1.1285	0.0157	1.39%	加自选
1759	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B	混合型	1.12	2.1268	1.1046	2.1114	0.0154	1.39%	加自选
1760	012456	鹏扬数字经济先锋混合A	混合型	1.0259	1.0259	1.0118	1.0118	0.0141	1.39%	加自选
1761	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	混合型	0.993	0.993	0.9794	0.9794	0.0136	1.39%	加自选
1762	011930	华夏时代前沿一年持有混合A	混合型	1.2116	1.2116	1.195	1.195	0.0166	1.39%	加自选
1763	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	混合型	1.1772	1.1772	1.1611	1.1611	0.0161	1.39%	加自选
1764	011344	景顺长城融景一年持有混合A	混合型	0.9208	0.9208	0.9082	0.9082	0.0126	1.39%	加自选
1765	012545	富荣福银混合A	混合型	0.9218	0.9218	0.9092	0.9092	0.0126	1.39%	加自选
1766	010936	交银均衡成长一年混合A	混合型	1.1968	1.2598	1.1804	1.2434	0.0164	1.39%	加自选
1767	010937	交银均衡成长一年混合C	混合型	1.1525	1.2155	1.1367	1.1997	0.0158	1.39%	加自选
1768	005490	中金衡优灵活配置混合C	混合型	1.243	1.4148	1.226	1.3978	0.0170	1.39%	加自选
1769	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	混合型	1.239	1.851	1.222	1.834	0.0170	1.39%	加自选
1770	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	2.778	3.92	2.74	3.875	0.0380	1.39%	加自选
1771	519008	汇添富优势精选混合	混合型	2.9397	8.4699	2.8995	8.4297	0.0402	1.39%	加自选
1772	024667	富安达优势成长混合C	混合型	4.7495	4.7495	4.6847	4.6847	0.0648	1.38%	加自选
1773	015657	富荣研究优选混合A	混合型	1.4602	1.4602	1.4403	1.4403	0.0199	1.38%	加自选
1774	015658	富荣研究优选混合C	混合型	1.4484	1.4484	1.4287	1.4287	0.0197	1.38%	加自选
1775	018424	路博迈中国机遇混合A	混合型	1.3099	1.3099	1.2921	1.2921	0.0178	1.38%	加自选
1776	018295	景顺长城国企价值混合C	混合型	1.5421	1.5421	1.5211	1.5211	0.0210	1.38%	加自选
1777	018029	泓德新能源产业混合发起式A	混合型	0.9786	0.9786	0.9653	0.9653	0.0133	1.38%	加自选
1778	015989	华安碳中和混合A	混合型	1.1604	1.1604	1.1446	1.1446	0.0158	1.38%	加自选
1779	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	混合型	1.0511	1.0511	1.0368	1.0368	0.0143	1.38%	加自选
1780	014913	博时研究回报混合A	混合型	1.4779	1.4779	1.4578	1.4578	0.0201	1.38%	加自选
1781	014875	惠升惠远回报混合C	混合型	1.1281	1.1281	1.1127	1.1127	0.0154	1.38%	加自选
1782	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A	混合型	0.8988	0.8988	0.8866	0.8866	0.0122	1.38%	加自选
1783	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C	混合型	0.8718	0.8718	0.8599	0.8599	0.0119	1.38%	加自选
1784	013392	广发港股通优质增长混合C	混合型	1.4965	1.4965	1.4762	1.4762	0.0203	1.38%	加自选
1785	011345	景顺长城融景一年持有混合C	混合型	0.898	0.898	0.8858	0.8858	0.0122	1.38%	加自选
1786	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	混合型	0.8763	0.8763	0.8644	0.8644	0.0119	1.38%	加自选
1787	005489	中金衡优灵活配置混合A	混合型	1.2876	1.4608	1.2701	1.4433	0.0175	1.38%	加自选
1788	005674	诺德消费升级混合	混合型	1.35	1.35	1.3316	1.3316	0.0184	1.38%	加自选
1789	400025	广州红棉安心回报年年盈X196	混合型	1.4515	1.4515	1.4317	1.4317	0.0198	1.38%	加自选
1790	710001	富安达优势成长混合	混合型	4.7526	4.7526	4.6877	4.6877	0.0649	1.38%	加自选
1791	233007	大摩卓越成长混合	混合型	2.9609	3.3329	2.9205	3.2925	0.0404	1.38%	加自选
1792	024159	大成港股通机遇混合A	混合型	1.2206	1.2206	1.2041	1.2041	0.0165	1.37%	加自选
1793	024160	大成港股通机遇混合C	混合型	1.218	1.218	1.2015	1.2015	0.0165	1.37%	加自选
1794	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	混合型	1.4996	1.4996	1.4794	1.4794	0.0202	1.37%	加自选
1795	018425	路博迈中国机遇混合C	混合型	1.2922	1.2922	1.2747	1.2747	0.0175	1.37%	加自选
1796	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	混合型	1.3497	1.3728	1.3315	1.3546	0.0182	1.37%	加自选
1797	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	混合型	1.3334	1.3564	1.3154	1.3384	0.0180	1.37%	加自选
1798	018030	泓德新能源产业混合发起式C	混合型	0.969	0.969	0.9559	0.9559	0.0131	1.37%	加自选
1799	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	混合型	1.1908	1.1908	1.1747	1.1747	0.0161	1.37%	加自选
1800	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	混合型	1.1726	1.1726	1.1567	1.1567	0.0159	1.37%	加自选
1801	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	混合型	0.7821	0.7821	0.7715	0.7715	0.0106	1.37%	加自选
1802	014914	博时研究回报混合C	混合型	1.4484	1.4484	1.4288	1.4288	0.0196	1.37%	加自选
1803	015065	华夏乐享健康混合C	混合型	1.918	1.918	1.892	1.892	0.0260	1.37%	加自选
1804	011504	上银丰益混合A	混合型	1.3583	1.3583	1.3399	1.3399	0.0184	1.37%	加自选
1805	011505	上银丰益混合C	混合型	1.3343	1.3343	1.3163	1.3163	0.0180	1.37%	加自选
1806	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	混合型	0.8926	0.8926	0.8805	0.8805	0.0121	1.37%	加自选
1807	010864	泓德卓远混合A	混合型	0.8004	0.8004	0.7896	0.7896	0.0108	1.37%	加自选
1808	005412	金信民长混合A	混合型	1.7274	1.7274	1.7041	1.7041	0.0233	1.37%	加自选
1809	005413	金信民长混合C	混合型	1.635	1.635	1.6129	1.6129	0.0221	1.37%	加自选
1810	006595	广发港股通优质增长混合A	混合型	1.5204	1.5204	1.4999	1.4999	0.0205	1.37%	加自选
1811	005549	富国成长优选三年定开混合	混合型	1.1911	1.1911	1.175	1.175	0.0161	1.37%	加自选
1812	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	混合型	1.5248	1.5248	1.5042	1.5042	0.0206	1.37%	加自选
1813	003025	新华红利回报混合	混合型	1.1913	1.744	1.1752	1.7279	0.0161	1.37%	加自选
1814	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	混合型	1.4118	1.4118	1.3929	1.3929	0.0189	1.36%	加自选
1815	020491	万家医药量化选股混合发起式A	混合型	1.2185	1.2185	1.2022	1.2022	0.0163	1.36%	加自选
1816	020492	万家医药量化选股混合发起式C	混合型	1.2082	1.2082	1.192	1.192	0.0162	1.36%	加自选
1817	015561	长城双动力混合C	混合型	1.941	1.941	1.915	1.915	0.0260	1.36%	加自选
1818	012510	国富优质企业一年持有期混合A	混合型	1.0018	1.0018	0.9884	0.9884	0.0134	1.36%	加自选
1819	012511	国富优质企业一年持有期混合C	混合型	0.9977	0.9977	0.9843	0.9843	0.0134	1.36%	加自选
1820	012001	中泰星宇价值成长混合A	混合型	0.92	0.92	0.9077	0.9077	0.0123	1.36%	加自选
1821	012002	中泰星宇价值成长混合C	混合型	0.9003	0.9003	0.8882	0.8882	0.0121	1.36%	加自选
1822	010865	泓德卓远混合C	混合型	0.7704	0.7704	0.7601	0.7601	0.0103	1.36%	加自选
1823	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	混合型	1.266	1.881	1.249	1.864	0.0170	1.36%	加自选
1824	001959	华商乐享互联灵活配置混合A	混合型	2.46	2.733	2.427	2.7	0.0330	1.36%	加自选
1825	200010	长城双动力混合A	混合型	1.9808	2.6858	1.9543	2.6593	0.0265	1.36%	加自选
1826	270006	广发策略优选混合	混合型	2.785	4.045	2.7475	4.0075	0.0375	1.36%	加自选
1827	121003	国投瑞银核心企业混合	混合型	1.0548	3.1011	1.0406	3.0869	0.0142	1.36%	加自选
1828	024020	华商创新成长混合发起式C	混合型	2.925	2.925	2.886	2.886	0.0390	1.35%	加自选
1829	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	混合型	1.4014	1.4014	1.3827	1.3827	0.0187	1.35%	加自选
1830	020451	金信行业优选混合发起式C	混合型	2.7329	2.7329	2.6964	2.6964	0.0365	1.35%	加自选
1831	017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	1.0815	1.0815	1.0671	1.0671	0.0144	1.35%	加自选
1832	017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	1.0615	1.0615	1.0474	1.0474	0.0141	1.35%	加自选
1833	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	混合型	1.6398	1.6398	1.6179	1.6179	0.0219	1.35%	加自选
1834	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	混合型	1.6017	1.6017	1.5804	1.5804	0.0213	1.35%	加自选
1835	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	混合型	0.4135	0.4135	0.408	0.408	0.0055	1.35%	加自选
1836	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	混合型	0.4067	0.4067	0.4013	0.4013	0.0054	1.35%	加自选
1837	002653	泰康沪港深精选混合	混合型	1.6695	1.7955	1.6473	1.7733	0.0222	1.35%	加自选
1838	002256	金信行业优选混合发起式A	混合型	2.706	2.706	2.6699	2.6699	0.0361	1.35%	加自选
1839	000541	华商创新成长混合发起式	混合型	2.932	3.187	2.893	3.148	0.0390	1.35%	加自选
1840	519678	银河消费混合A	混合型	1.796	1.796	1.772	1.772	0.0240	1.35%	加自选
1841	519026	海富通中小盘混合	混合型	2.3147	2.3147	2.2838	2.2838	0.0309	1.35%	加自选
1842	000001	华夏成长混合	混合型	1.127	3.7	1.112	3.685	0.0150	1.35%	加自选
1843	025333	诺安成长混合C	混合型	1.972	1.972	1.946	1.946	0.0260	1.34%	加自选
1844	015980	光大高端装备混合A	混合型	0.9715	0.9715	0.9587	0.9587	0.0128	1.34%	加自选
1845	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	混合型	0.9249	0.9249	0.9127	0.9127	0.0122	1.34%	加自选
1846	013183	浦银安盛医疗健康混合C	混合型	1.2447	1.2447	1.2283	1.2283	0.0164	1.34%	加自选
1847	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	混合型	0.8228	0.8228	0.8119	0.8119	0.0109	1.34%	加自选
1848	010861	长信企业优选一年持有混合	混合型	0.8594	0.8594	0.848	0.848	0.0114	1.34%	加自选
1849	009548	汇添富中盘价值精选混合A	混合型	0.8848	0.8848	0.8731	0.8731	0.0117	1.34%	加自选
1850	009549	汇添富中盘价值精选混合C	混合型	0.8574	0.8574	0.8461	0.8461	0.0113	1.34%	加自选
1851	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	混合型	2.0792	2.0792	2.0518	2.0518	0.0274	1.34%	加自选
1852	519171	浦银安盛医疗健康混合A	混合型	1.2653	1.5153	1.2486	1.4986	0.0167	1.34%	加自选
1853	260116	景顺长城核心竞争力混合A	混合型	3.718	5.048	3.669	4.999	0.0490	1.34%	加自选
1854	320007	诺安成长混合	混合型	1.973	2.418	1.947	2.392	0.0260	1.34%	加自选
1855	021524	天弘匠心臻选混合发起A	混合型	1.4463	1.4463	1.4273	1.4273	0.0190	1.33%	加自选
1856	021525	天弘匠心臻选混合发起C	混合型	1.4356	1.4356	1.4168	1.4168	0.0188	1.33%	加自选
1857	020071	太平先进制造混合发起式A	混合型	1.6368	1.6368	1.6153	1.6153	0.0215	1.33%	加自选
1858	020072	太平先进制造混合发起式C	混合型	1.6345	1.6345	1.613	1.613	0.0215	1.33%	加自选
1859	019277	长城国企优选混合发起式A	混合型	1.1505	1.1505	1.1354	1.1354	0.0151	1.33%	加自选
1860	019278	长城国企优选混合发起式C	混合型	1.1392	1.1392	1.1243	1.1243	0.0149	1.33%	加自选
1861	017630	富国周期精选三年持有期混合A	混合型	1.1773	1.1773	1.1619	1.1619	0.0154	1.33%	加自选
1862	017732	鹏华核心优势混合C	混合型	1.304	1.304	1.2869	1.2869	0.0171	1.33%	加自选
1863	015981	光大高端装备混合C	混合型	0.9664	0.9664	0.9537	0.9537	0.0127	1.33%	加自选
1864	014317	广发价值领航一年持有混合A	混合型	2.085	2.085	2.0576	2.0576	0.0274	1.33%	加自选
1865	014318	广发价值领航一年持有混合C	混合型	2.0563	2.0563	2.0293	2.0293	0.0270	1.33%	加自选
1866	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	混合型	0.9468	0.9468	0.9344	0.9344	0.0124	1.33%	加自选
1867	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	混合型	1.4505	1.4505	1.4314	1.4314	0.0191	1.33%	加自选
1868	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	混合型	1.4249	1.4249	1.4062	1.4062	0.0187	1.33%	加自选
1869	011844	民生加银内核驱动混合C	混合型	0.9924	0.9924	0.9794	0.9794	0.0130	1.33%	加自选
1870	010285	长城价值成长六个月持有期混合C	混合型	0.7934	0.7934	0.783	0.783	0.0104	1.33%	加自选
1871	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	混合型	1.1012	1.1612	1.0867	1.1467	0.0145	1.33%	加自选
1872	011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	混合型	1.0733	1.1333	1.0592	1.1192	0.0141	1.33%	加自选
1873	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	混合型	1.5349	1.5349	1.5147	1.5147	0.0202	1.33%	加自选
1874	006976	鹏华核心优势混合A	混合型	2.8859	2.8859	2.848	2.848	0.0379	1.33%	加自选
1875	002158	汇添富安鑫智选混合C	混合型	1.143	1.478	1.128	1.463	0.0150	1.33%	加自选
1876	398021	中海能源策略混合	混合型	0.7635	1.3115	0.7535	1.3015	0.0100	1.33%	加自选
1877	217005	招商先锋混合	混合型	0.7515	3.3556	0.7416	3.3457	0.0099	1.33%	加自选
1878	023099	金信周期价值混合A	混合型	1.4001	1.4001	1.3818	1.3818	0.0183	1.32%	加自选
1879	023100	金信周期价值混合C	混合型	1.3947	1.3947	1.3765	1.3765	0.0182	1.32%	加自选
1880	022891	国联物联网主题C	混合型	2.0748	2.0748	2.0478	2.0478	0.0270	1.32%	加自选
1881	017977	信澳优享生活混合A	混合型	1.1822	1.1822	1.1668	1.1668	0.0154	1.32%	加自选
1882	017978	信澳优享生活混合C	混合型	1.1642	1.1642	1.149	1.149	0.0152	1.32%	加自选
1883	016981	银河核心优势混合C	混合型	0.8153	0.8153	0.8047	0.8047	0.0106	1.32%	加自选
1884	011629	银河核心优势混合A	混合型	0.8235	0.8235	0.8128	0.8128	0.0107	1.32%	加自选
1885	015731	景顺长城核心竞争力混合C	混合型	3.675	4.445	3.627	4.397	0.0480	1.32%	加自选
1886	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	混合型	0.9758	0.9758	0.9631	0.9631	0.0127	1.32%	加自选
1887	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	混合型	0.9808	0.9808	0.968	0.968	0.0128	1.32%	加自选
1888	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	混合型	2.448	2.721	2.416	2.689	0.0320	1.32%	加自选
1889	011843	民生加银内核驱动混合A	混合型	1.0101	1.0101	0.9969	0.9969	0.0132	1.32%	加自选
1890	011284	中信保诚龙腾精选混合	混合型	0.8414	0.8414	0.8304	0.8304	0.0110	1.32%	加自选
1891	011144	华安汇宏精选混合A	混合型	2.0864	2.0864	2.0592	2.0592	0.0272	1.32%	加自选
1892	011145	华安汇宏精选混合C	混合型	2.0308	2.0308	2.0044	2.0044	0.0264	1.32%	加自选
1893	010994	博时创新经济混合A	混合型	1.3125	1.3125	1.2954	1.2954	0.0171	1.32%	加自选
1894	009872	中欧责任投资混合A	混合型	1.0462	1.0462	1.0326	1.0326	0.0136	1.32%	加自选
1895	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	混合型	1.097	1.097	1.0827	1.0827	0.0143	1.32%	加自选
1896	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	混合型	1.0693	1.0693	1.0554	1.0554	0.0139	1.32%	加自选
1897	009119	广发品质回报混合A	混合型	0.904	0.904	0.8922	0.8922	0.0118	1.32%	加自选
1898	009120	广发品质回报混合C	混合型	0.8844	0.8844	0.8729	0.8729	0.0115	1.32%	加自选
1899	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	混合型	0.9948	0.9948	0.9818	0.9818	0.0130	1.32%	加自选
1900	002555	博时沪港深优质企业基金C	混合型	1.686	1.686	1.664	1.664	0.0220	1.32%	加自选
1901	960008	景顺长城核心竞争力混合H	混合型	3.691	4.871	3.643	4.823	0.0480	1.32%	加自选
1902	001571	嘉合磐石A	混合型	0.8698	1.1198	0.8585	1.1085	0.0113	1.32%	加自选
1903	001572	嘉合磐石C	混合型	0.8304	1.0804	0.8196	1.0696	0.0108	1.32%	加自选
1904	260111	景顺长城公司治理混合	混合型	1.839	3.727	1.815	3.703	0.0240	1.32%	加自选
1905	021967	西部利得均衡优选混合A	混合型	1.5193	1.5193	1.4997	1.4997	0.0196	1.31%	加自选
1906	019190	华商品质价值混合C	混合型	1.7544	1.7544	1.7318	1.7318	0.0226	1.31%	加自选
1907	018754	兴业均衡优选混合A	混合型	1.3265	1.3265	1.3094	1.3094	0.0171	1.31%	加自选
1908	017979	交银国企改革灵活配置混合C	混合型	1.9079	1.9079	1.8833	1.8833	0.0246	1.31%	加自选
1909	017631	富国周期精选三年持有期混合C	混合型	1.1646	1.1646	1.1495	1.1495	0.0151	1.31%	加自选
1910	015592	国泰事件驱动策略混合C	混合型	5.9061	5.9061	5.8298	5.8298	0.0763	1.31%	加自选
1911	013859	宝盈品质甄选混合A	混合型	1.3778	1.3778	1.36	1.36	0.0178	1.31%	加自选
1912	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	混合型	0.6672	0.6672	0.6586	0.6586	0.0086	1.31%	加自选
1913	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	混合型	0.6562	0.6562	0.6477	0.6477	0.0085	1.31%	加自选
1914	011670	长信优质企业混合C	混合型	0.7942	0.7942	0.7839	0.7839	0.0103	1.31%	加自选
1915	011340	博时战略新材料主题混合A	混合型	1.1662	1.1662	1.1511	1.1511	0.0151	1.31%	加自选
1916	011341	博时战略新材料主题混合C	混合型	1.1341	1.1341	1.1194	1.1194	0.0147	1.31%	加自选
1917	011437	中泰开阳价值优选混合C	混合型	2.0436	2.0436	2.0171	2.0171	0.0265	1.31%	加自选
1918	011325	国泰江源优势精选混合C	混合型	1.88	1.88	1.8557	1.8557	0.0243	1.31%	加自选
1919	010995	博时创新经济混合C	混合型	1.2639	1.2639	1.2475	1.2475	0.0164	1.31%	加自选
1920	009873	中欧责任投资混合C	混合型	1.005	1.005	0.992	0.992	0.0130	1.31%	加自选
1921	007066	浦银安盛先进制造混合A	混合型	1.8418	1.8418	1.8179	1.8179	0.0239	1.31%	加自选
1922	007067	浦银安盛先进制造混合C	混合型	1.8053	1.8053	1.7819	1.7819	0.0234	1.31%	加自选
1923	007549	中泰开阳价值优选混合A	混合型	2.081	2.081	2.054	2.054	0.0270	1.31%	加自选
1924	005730	国泰江源优势精选混合A	混合型	1.9181	1.9181	1.8933	1.8933	0.0248	1.31%	加自选
1925	003670	国联物联网主题A	混合型	2.1112	2.1112	2.0838	2.0838	0.0274	1.31%	加自选
1926	003713	英大睿盛A	混合型	2.6273	2.8073	2.5934	2.7734	0.0339	1.31%	加自选
1927	519756	交银国企改革灵活配置混合A	混合型	1.9374	2.2374	1.9123	2.2123	0.0251	1.31%	加自选
1928	001347	富国新收益灵活配置混合C	混合型	2.007	2.104	1.981	2.078	0.0260	1.31%	加自选
1929	001215	博时沪港深优质企业基金A	混合型	1.698	1.698	1.676	1.676	0.0220	1.31%	加自选
1930	020023	国泰事件驱动策略混合A	混合型	6.0304	6.0304	5.9523	5.9523	0.0781	1.31%	加自选
1931	481001	工银核心价值混合A	混合型	0.3471	5.5194	0.3426	5.503	0.0045	1.31%	加自选
1932	021968	西部利得均衡优选混合C	混合型	1.5152	1.5152	1.4957	1.4957	0.0195	1.30%	加自选
1933	019136	交银启合混合A	混合型	1.2117	1.2117	1.1962	1.1962	0.0155	1.30%	加自选
1934	019137	交银启合混合C	混合型	1.2056	1.2056	1.1901	1.1901	0.0155	1.30%	加自选
1935	019189	华商品质价值混合A	混合型	1.7907	1.7907	1.7677	1.7677	0.0230	1.30%	加自选
1936	019092	金鹰核心资源混合C	混合型	2.8388	2.8388	2.8025	2.8025	0.0363	1.30%	加自选
1937	018755	兴业均衡优选混合C	混合型	1.3125	1.3125	1.2956	1.2956	0.0169	1.30%	加自选
1938	017964	招商匠心优选混合A	混合型	1.6416	1.6416	1.6206	1.6206	0.0210	1.30%	加自选
1939	017965	招商匠心优选混合C	混合型	1.618	1.618	1.5973	1.5973	0.0207	1.30%	加自选
1940	850013	海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	2.8982	2.8982	2.8609	2.8609	0.0373	1.30%	加自选
1941	851399	海通品质升级一年持有混合C	混合型	2.8495	2.8495	2.8129	2.8129	0.0366	1.30%	加自选
1942	013860	宝盈品质甄选混合C	混合型	1.3368	1.3368	1.3196	1.3196	0.0172	1.30%	加自选
1943	012410	海富通成长领航混合A	混合型	1.0753	1.0753	1.0615	1.0615	0.0138	1.30%	加自选
1944	011669	长信优质企业混合A	混合型	0.8157	0.8157	0.8052	0.8052	0.0105	1.30%	加自选
1945	010755	博道睿见一年持有期混合	混合型	0.8075	0.8075	0.7971	0.7971	0.0104	1.30%	加自选
1946	009539	兴业睿进混合A	混合型	1.0387	1.0387	1.0254	1.0254	0.0133	1.30%	加自选
1947	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	混合型	1.1891	1.1891	1.1738	1.1738	0.0153	1.30%	加自选
1948	009762	国金国鑫发起C	混合型	1.1432	2.0796	1.1285	2.0649	0.0147	1.30%	加自选
1949	008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.6053	1.6053	1.5847	1.5847	0.0206	1.30%	加自选
1950	006299	恒越核心精选混合A	混合型	2.5934	2.5934	2.5602	2.5602	0.0332	1.30%	加自选
1951	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型	1.4047	1.4047	1.3867	1.3867	0.0180	1.30%	加自选
1952	005395	泓德臻远回报混合	混合型	1.4757	1.6157	1.4567	1.5967	0.0190	1.30%	加自选
1953	003714	英大睿盛C	混合型	2.6831	2.8631	2.6486	2.8286	0.0345	1.30%	加自选
1954	002085	长盛互联网+混合A	混合型	2.0241	2.0241	1.9982	1.9982	0.0259	1.30%	加自选
1955	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	混合型	1.5008	1.5008	1.4815	1.4815	0.0193	1.30%	加自选
1956	000173	汇添富美丽30混合A	混合型	3.441	3.693	3.397	3.649	0.0440	1.30%	加自选
1957	762001	国金国鑫发起A	混合型	1.1597	3.1896	1.1448	3.1747	0.0149	1.30%	加自选
1958	530019	建信社会责任混合A	混合型	2.893	3.403	2.856	3.366	0.0370	1.30%	加自选
1959	210009	金鹰核心资源混合A	混合型	2.8745	2.9745	2.8376	2.9376	0.0369	1.30%	加自选
1960	519029	华夏稳增混合	混合型	3.268	4.073	3.226	4.031	0.0420	1.30%	加自选
1961	022508	泉果消费机遇混合发起式C	混合型	1.3342	1.3342	1.3172	1.3172	0.0170	1.29%	加自选
1962	022167	富国资源精选混合发起式C	混合型	1.2141	1.2141	1.1986	1.1986	0.0155	1.29%	加自选
1963	022223	泉果消费机遇混合发起式	混合型	1.3345	1.3345	1.3175	1.3175	0.0170	1.29%	加自选
1964	021642	富国资源精选混合发起式A	混合型	1.2211	1.2211	1.2056	1.2056	0.0155	1.29%	加自选
1965	017000	格林港股通臻选混合A	混合型	1.6372	1.6372	1.6164	1.6164	0.0208	1.29%	加自选
1966	019690	华商产业机遇混合A	混合型	1.5255	1.5255	1.506	1.506	0.0195	1.29%	加自选
1967	019691	华商产业机遇混合C	混合型	1.5116	1.5116	1.4923	1.4923	0.0193	1.29%	加自选
1968	018552	宏利医药健康混合发起C	混合型	1.1523	1.1523	1.1376	1.1376	0.0147	1.29%	加自选
1969	018934	长盛互联网+混合C	混合型	1.9766	1.9766	1.9514	1.9514	0.0252	1.29%	加自选
1970	018438	财通资管品质消费混合发起式A	混合型	1.4103	1.4103	1.3923	1.3923	0.0180	1.29%	加自选
1971	018439	财通资管品质消费混合发起式C	混合型	1.3971	1.3971	1.3793	1.3793	0.0178	1.29%	加自选
1972	015180	汇添富美丽30混合D	混合型	3.388	3.388	3.345	3.345	0.0430	1.29%	加自选
1973	014838	兴银碳中和主题混合A	混合型	1.2267	1.2267	1.2111	1.2111	0.0156	1.29%	加自选
1974	012816	国泰致和混合A	混合型	0.8971	0.8971	0.8857	0.8857	0.0114	1.29%	加自选
1975	014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	1.1614	1.1614	1.1466	1.1466	0.0148	1.29%	加自选
1976	012411	海富通成长领航混合C	混合型	1.043	1.043	1.0297	1.0297	0.0133	1.29%	加自选
1977	010052	长城久嘉创新成长混合C	混合型	1.8988	2.148	1.8747	2.1239	0.0241	1.29%	加自选
1978	010878	诺德优势产业	混合型	0.8275	0.8275	0.817	0.817	0.0105	1.29%	加自选
1979	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	混合型	2.4891	2.4891	2.4574	2.4574	0.0317	1.29%	加自选
1980	009540	兴业睿进混合C	混合型	1.0121	1.0121	0.9992	0.9992	0.0129	1.29%	加自选
1981	009188	鹏华股息精选混合	混合型	1.5086	1.5086	1.4894	1.4894	0.0192	1.29%	加自选
1982	008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.5685	1.5685	1.5485	1.5485	0.0200	1.29%	加自选
1983	007777	中邮研究精选混合	混合型	1.4025	1.9907	1.3846	1.9728	0.0179	1.29%	加自选
1984	007193	恒越核心精选混合C	混合型	2.5746	2.5746	2.5417	2.5417	0.0329	1.29%	加自选
1985	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	混合型	2.5632	2.5632	2.5306	2.5306	0.0326	1.29%	加自选
1986	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	2.0489	2.0489	2.0229	2.0229	0.0260	1.29%	加自选
1987	004666	长城久嘉创新成长混合A	混合型	2.2669	2.2669	2.2381	2.2381	0.0288	1.29%	加自选
1988	519056	海富通内需热点混合	混合型	2.9336	2.9336	2.8962	2.8962	0.0374	1.29%	加自选
1989	000056	建信消费升级混合	混合型	2.347	2.347	2.317	2.317	0.0300	1.29%	加自选
1990	017001	格林港股通臻选混合C	混合型	1.6486	1.6486	1.6277	1.6277	0.0209	1.28%	加自选
1991	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	混合型	1.893	1.893	1.869	1.869	0.0240	1.28%	加自选
1992	018551	宏利医药健康混合发起A	混合型	1.1588	1.1588	1.1441	1.1441	0.0147	1.28%	加自选
1993	020436	金信稳健策略混合C	混合型	2.2405	2.2405	2.2122	2.2122	0.0283	1.28%	加自选
1994	018776	金信精选成长混合A	混合型	1.6271	1.6271	1.6066	1.6066	0.0205	1.28%	加自选
1995	018446	工银领航三年持有混合	混合型	1.4191	1.4191	1.4011	1.4011	0.0180	1.28%	加自选
1996	015749	博时优享回报混合A	混合型	1.1748	1.1748	1.1599	1.1599	0.0149	1.28%	加自选
1997	015750	博时优享回报混合C	混合型	1.1562	1.1562	1.1416	1.1416	0.0146	1.28%	加自选
1998	013575	鹏扬品质精选混合A	混合型	1.0762	1.0762	1.0626	1.0626	0.0136	1.28%	加自选
1999	013576	鹏扬品质精选混合C	混合型	1.0536	1.0536	1.0403	1.0403	0.0133	1.28%	加自选
2000	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	混合型	3.3751	3.3751	3.3323	3.3323	0.0428	1.28%	加自选
2001	014177	华安景气驱动一年持有混合A	混合型	1.5702	1.5702	1.5504	1.5504	0.0198	1.28%	加自选
2002	014839	兴银碳中和主题混合C	混合型	1.2091	1.2091	1.1938	1.1938	0.0153	1.28%	加自选
2003	012817	国泰致和混合C	混合型	0.8839	0.8839	0.8727	0.8727	0.0112	1.28%	加自选
2004	014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	1.1274	1.1274	1.1131	1.1131	0.0143	1.28%	加自选
2005	012225	嘉实优势精选混合A	混合型	1.0561	1.0561	1.0428	1.0428	0.0133	1.28%	加自选
2006	011938	博时新能源汽车主题混合A	混合型	0.9569	0.9569	0.9448	0.9448	0.0121	1.28%	加自选
2007	010699	东方红创新趋势混合	混合型	0.8414	0.8414	0.8308	0.8308	0.0106	1.28%	加自选
2008	010305	华夏创新驱动混合A	混合型	0.9419	0.9419	0.93	0.93	0.0119	1.28%	加自选
2009	010306	华夏创新驱动混合C	混合型	0.9098	0.9098	0.8983	0.8983	0.0115	1.28%	加自选
2010	009507	国金鑫意医药消费A	混合型	0.6668	0.6668	0.6584	0.6584	0.0084	1.28%	加自选
2011	009508	国金鑫意医药消费C	混合型	0.6495	0.6495	0.6413	0.6413	0.0082	1.28%	加自选
2012	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	混合型	1.3984	1.3984	1.3807	1.3807	0.0177	1.28%	加自选
2013	007872	金信稳健策略混合A	混合型	2.2496	2.2496	2.2211	2.2211	0.0285	1.28%	加自选
2014	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.9297	1.9297	1.9053	1.9053	0.0244	1.28%	加自选
2015	005295	诺德天富灵活配置混合	混合型	1.0799	1.2299	1.0663	1.2163	0.0136	1.28%	加自选
2016	004205	东方支柱产业灵活配置混合	混合型	1.3047	1.3047	1.2882	1.2882	0.0165	1.28%	加自选
2017	001796	汇添富安鑫智选混合A	混合型	1.104	1.439	1.09	1.425	0.0140	1.28%	加自选
2018	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	混合型	3.58	3.58	3.5346	3.5346	0.0454	1.28%	加自选
2019	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	混合型	3.3511	3.3511	3.3086	3.3086	0.0425	1.28%	加自选
2020	001345	富国新收益灵活配置混合A	混合型	1.978	2.072	1.953	2.047	0.0250	1.28%	加自选
2021	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	混合型	0.871	0.871	0.86	0.86	0.0110	1.28%	加自选
2022	162214	宏利领先中小盘混合	混合型	1.34	1.34	1.323	1.323	0.0170	1.28%	加自选
2023	021730	富达低碳成长混合A	混合型	1.4019	1.4019	1.3843	1.3843	0.0176	1.27%	加自选
2024	021731	富达低碳成长混合C	混合型	1.3954	1.3954	1.3779	1.3779	0.0175	1.27%	加自选
2025	021541	建信社会责任混合C	混合型	2.875	2.875	2.839	2.839	0.0360	1.27%	加自选
2026	018777	金信精选成长混合C	混合型	1.6072	1.6072	1.587	1.587	0.0202	1.27%	加自选
2027	019390	光大保德信研究精选混合C	混合型	1.2982	1.2982	1.2819	1.2819	0.0163	1.27%	加自选
2028	015035	银华核心动力精选混合A	混合型	0.9748	0.9748	0.9626	0.9626	0.0122	1.27%	加自选
2029	015036	银华核心动力精选混合C	混合型	0.9568	0.9568	0.9448	0.9448	0.0120	1.27%	加自选
2030	014408	创金合信兴选产业趋势混合A	混合型	1.1888	1.1888	1.1739	1.1739	0.0149	1.27%	加自选
2031	014948	融通新能源灵活配置混合C	混合型	2.947	2.947	2.91	2.91	0.0370	1.27%	加自选
2032	015322	广发鑫享灵活配置混合C	混合型	2.1043	2.1043	2.078	2.078	0.0263	1.27%	加自选
2033	014178	华安景气驱动一年持有混合C	混合型	1.5367	1.5367	1.5174	1.5174	0.0193	1.27%	加自选
2034	014141	大成新能源混合发起式A	混合型	1.2636	1.2636	1.2478	1.2478	0.0158	1.27%	加自选
2035	014142	大成新能源混合发起式C	混合型	1.2373	1.2373	1.2218	1.2218	0.0155	1.27%	加自选
2036	013271	前海开源聚利一年持有混合C	混合型	0.871	0.871	0.8601	0.8601	0.0109	1.27%	加自选
2037	012239	惠升优势企业一年持有期混合	混合型	0.8039	0.8039	0.7938	0.7938	0.0101	1.27%	加自选
2038	012226	嘉实优势精选混合C	混合型	1.0284	1.0284	1.0155	1.0155	0.0129	1.27%	加自选
2039	011837	鹏扬中国优质成长混合A	混合型	0.8679	0.8679	0.857	0.857	0.0109	1.27%	加自选
2040	011939	博时新能源汽车主题混合C	混合型	0.9323	0.9323	0.9206	0.9206	0.0117	1.27%	加自选
2041	011446	长江新能源产业混合发起A	混合型	1.6043	1.6043	1.5842	1.5842	0.0201	1.27%	加自选
2042	011447	长江新能源产业混合发起C	混合型	1.5761	1.5761	1.5564	1.5564	0.0197	1.27%	加自选
2043	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	混合型	0.7093	0.7093	0.7004	0.7004	0.0089	1.27%	加自选
2044	010134	广发新经济混合C	混合型	2.5213	2.5213	2.4897	2.4897	0.0316	1.27%	加自选
2045	007141	嘉合稳健增长混合A	混合型	1.1152	1.1152	1.1012	1.1012	0.0140	1.27%	加自选
2046	007142	嘉合稳健增长混合C	混合型	1.0812	1.0812	1.0676	1.0676	0.0136	1.27%	加自选
2047	008313	光大保德信研究精选混合A	混合型	1.3089	1.3089	1.2925	1.2925	0.0164	1.27%	加自选
2048	006548	红塔红土盛弘混合C	混合型	1.2764	1.8244	1.2604	1.8084	0.0160	1.27%	加自选
2049	002967	浙商大数据智选消费混合A	混合型	1.988	1.988	1.963	1.963	0.0250	1.27%	加自选
2050	002142	博时外延增长混合A	混合型	2.147	2.57	2.12	2.543	0.0270	1.27%	加自选
2051	002132	广发鑫享灵活配置混合A	混合型	2.1417	2.1417	2.1148	2.1148	0.0269	1.27%	加自选
2052	002148	国寿安保稳惠混合	混合型	1.2365	1.6181	1.221	1.6026	0.0155	1.27%	加自选
2053	000936	博时产业新动力混合A	混合型	3.188	3.214	3.148	3.174	0.0400	1.27%	加自选
2054	270050	广发新经济混合A	混合型	2.5717	2.5717	2.5394	2.5394	0.0323	1.27%	加自选
2055	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	混合型	1.1079	1.1079	1.0941	1.0941	0.0138	1.26%	加自选
2056	024045	东方红港股通价值优选混合发起C	混合型	1.1063	1.1063	1.0925	1.0925	0.0138	1.26%	加自选
2057	021427	国泰优质精选混合A	混合型	1.3005	1.3005	1.2843	1.2843	0.0162	1.26%	加自选
2058	019431	永赢睿信混合A	混合型	2.0496	2.0496	2.0241	2.0241	0.0255	1.26%	加自选
2059	019432	永赢睿信混合C	混合型	2.0274	2.0274	2.0022	2.0022	0.0252	1.26%	加自选
2060	019293	长江长扬混合发起A	混合型	1.5699	1.5699	1.5504	1.5504	0.0195	1.26%	加自选
2061	019294	长江长扬混合发起C	混合型	1.5569	1.5569	1.5376	1.5376	0.0193	1.26%	加自选
2062	019073	建信鑫利灵活配置混合C	混合型	2.5909	2.5909	2.5587	2.5587	0.0322	1.26%	加自选
2063	018005	光大新增长混合C	混合型	1.5218	1.5218	1.5028	1.5028	0.0190	1.26%	加自选
2064	017426	国富深化价值混合C	混合型	2.027	2.027	2.0018	2.0018	0.0252	1.26%	加自选
2065	014409	创金合信兴选产业趋势混合C	混合型	1.1696	1.1696	1.155	1.155	0.0146	1.26%	加自选
2066	015179	汇添富美丽30混合C	混合型	3.379	3.379	3.337	3.337	0.0420	1.26%	加自选
2067	013270	前海开源聚利一年持有混合A	混合型	0.8743	0.8743	0.8634	0.8634	0.0109	1.26%	加自选
2068	011937	华夏阿尔法精选混合C	混合型	1.037	1.037	1.0241	1.0241	0.0129	1.26%	加自选
2069	012846	恒越蓝筹精选混合	混合型	1.277	1.277	1.2611	1.2611	0.0159	1.26%	加自选
2070	012541	金鹰产业升级混合A	混合型	0.6763	0.6763	0.6679	0.6679	0.0084	1.26%	加自选
2071	011838	鹏扬中国优质成长混合C	混合型	0.8493	0.8493	0.8387	0.8387	0.0106	1.26%	加自选
2072	010289	景顺长城产业趋势混合A	混合型	0.8193	0.8193	0.8091	0.8091	0.0102	1.26%	加自选
2073	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	混合型	0.8708	0.8708	0.86	0.86	0.0108	1.26%	加自选
2074	009707	工银新兴制造混合A	混合型	2.9622	2.9622	2.9252	2.9252	0.0370	1.26%	加自选
2075	009708	工银新兴制造混合C	混合型	2.902	2.902	2.8658	2.8658	0.0362	1.26%	加自选
2076	007056	银华积极精选混合	混合型	1.5949	1.5949	1.575	1.575	0.0199	1.26%	加自选
2077	006547	红塔红土盛弘混合A	混合型	1.3018	1.8498	1.2856	1.8336	0.0162	1.26%	加自选
2078	005729	南方人工智能混合	混合型	3.3477	3.3477	3.3062	3.3062	0.0415	1.26%	加自选
2079	002563	泓德泓汇混合	混合型	2.9546	2.9546	2.9179	2.9179	0.0367	1.26%	加自选
2080	001858	建信鑫利灵活配置混合A	混合型	2.6236	2.6236	2.591	2.591	0.0326	1.26%	加自选
2081	450004	国富深化价值混合A	混合型	2.0495	3.4091	2.024	3.3836	0.0255	1.26%	加自选
2082	360006	光大新增长混合A	混合型	1.5067	4.2596	1.4879	4.2408	0.0188	1.26%	加自选
2083	023602	泰信优势领航混合C	混合型	1.1258	1.1258	1.1119	1.1119	0.0139	1.25%	加自选
2084	023193	景顺长城产业趋势混合C	混合型	0.8157	0.8157	0.8056	0.8056	0.0101	1.25%	加自选
2085	021428	国泰优质精选混合C	混合型	1.2939	1.2939	1.2779	1.2779	0.0160	1.25%	加自选
2086	018698	国投瑞银盛煊混合A	混合型	1.6617	1.6617	1.6412	1.6412	0.0205	1.25%	加自选
2087	018038	富国融裕两年持有期混合A	混合型	1.1275	1.1275	1.1136	1.1136	0.0139	1.25%	加自选
2088	018039	富国融裕两年持有期混合C	混合型	1.1181	1.1181	1.1043	1.1043	0.0138	1.25%	加自选
2089	015034	泰信优势领航混合	混合型	1.1278	1.1278	1.1139	1.1139	0.0139	1.25%	加自选
2090	011936	华夏阿尔法精选混合A	混合型	1.0671	1.0671	1.0539	1.0539	0.0132	1.25%	加自选
2091	012542	金鹰产业升级混合C	混合型	0.6539	0.6539	0.6458	0.6458	0.0081	1.25%	加自选
2092	011371	华商远见价值A	混合型	0.7554	0.7554	0.7461	0.7461	0.0093	1.25%	加自选
2093	011002	同泰大健康主题混合A	混合型	0.5441	0.5441	0.5374	0.5374	0.0067	1.25%	加自选
2094	011003	同泰大健康主题混合C	混合型	0.5345	0.5345	0.5279	0.5279	0.0066	1.25%	加自选
2095	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	混合型	0.7225	0.7225	0.7136	0.7136	0.0089	1.25%	加自选
2096	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	混合型	0.8878	0.8878	0.8768	0.8768	0.0110	1.25%	加自选
2097	009474	国泰致远优势混合	混合型	1.1578	1.1578	1.1435	1.1435	0.0143	1.25%	加自选
2098	008328	诺安新兴产业混合	混合型	1.8646	1.8646	1.8416	1.8416	0.0230	1.25%	加自选
2099	007305	国联安新科技混合	混合型	2.1795	2.2995	2.1525	2.2725	0.0270	1.25%	加自选
2100	005878	博时产业新动力混合C	混合型	3.003	3.003	2.966	2.966	0.0370	1.25%	加自选
2101	002031	华夏策略混合	混合型	5.106	5.706	5.043	5.643	0.0630	1.25%	加自选
2102	290002	泰信先行策略混合	混合型	0.615	2.4103	0.6074	2.3936	0.0076	1.25%	加自选
2103	023603	泰信优势领航混合D	混合型	1.1253	1.1253	1.1115	1.1115	0.0138	1.24%	加自选
2104	021625	博时外延增长混合C	混合型	2.198	2.198	2.171	2.171	0.0270	1.24%	加自选
2105	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	混合型	1.1296	1.1296	1.1158	1.1158	0.0138	1.24%	加自选
2106	018699	国投瑞银盛煊混合C	混合型	1.6442	1.6442	1.624	1.624	0.0202	1.24%	加自选
2107	017303	华安景气领航混合A	混合型	1.4515	1.4515	1.4337	1.4337	0.0178	1.24%	加自选
2108	017304	华安景气领航混合C	混合型	1.4306	1.4306	1.4131	1.4131	0.0175	1.24%	加自选
2109	015637	摩根阿尔法混合C	混合型	6.0799	6.0799	6.0052	6.0052	0.0747	1.24%	加自选
2110	011462	东吴兴享成长混合C	混合型	1.3072	1.3072	1.2912	1.2912	0.0160	1.24%	加自选
2111	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	混合型	0.6393	0.6393	0.6315	0.6315	0.0078	1.24%	加自选
2112	010330	东吴兴享成长混合A	混合型	1.3148	1.3148	1.2987	1.2987	0.0161	1.24%	加自选
2113	010064	圆信永丰兴研A	混合型	1.4402	1.4402	1.4225	1.4225	0.0177	1.24%	加自选
2114	010065	圆信永丰兴研C	混合型	1.4089	1.4089	1.3916	1.3916	0.0173	1.24%	加自选
2115	007042	前海联合泳隽混合C	混合型	1.6586	1.7386	1.6383	1.7183	0.0203	1.24%	加自选
2116	004048	华夏新锦汇混合A	混合型	0.9952	1.2458	0.983	1.2336	0.0122	1.24%	加自选
2117	004049	华夏新锦汇混合C	混合型	0.9999	1.0499	0.9877	1.0377	0.0122	1.24%	加自选
2118	001471	融通新能源灵活配置混合A	混合型	3.009	3.129	2.972	3.092	0.0370	1.24%	加自选
2119	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	混合型	1.96	1.96	1.936	1.936	0.0240	1.24%	加自选
2120	121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型	3.3301	4.4261	3.2893	4.3853	0.0408	1.24%	加自选
2121	377010	摩根阿尔法混合A	混合型	6.2015	8.1215	6.1253	8.0453	0.0762	1.24%	加自选
2122	018019	南方核心科技一年持有混合A	混合型	1.4129	1.4129	1.3957	1.3957	0.0172	1.23%	加自选
2123	018020	南方核心科技一年持有混合C	混合型	1.3942	1.3942	1.3773	1.3773	0.0169	1.23%	加自选
2124	017702	鹏扬均衡成长混合A	混合型	1.2098	1.2098	1.1951	1.1951	0.0147	1.23%	加自选
2125	017703	鹏扬均衡成长混合C	混合型	1.1873	1.1873	1.1729	1.1729	0.0144	1.23%	加自选
2126	018289	广发趋势动力混合C	混合型	1.6335	1.9035	1.6136	1.8836	0.0199	1.23%	加自选
2127	014641	摩根行业轮动混合C	混合型	2.7035	2.7035	2.6706	2.6706	0.0329	1.23%	加自选
2128	010715	财通资管消费升级一年持有A	混合型	0.8936	0.8936	0.8827	0.8827	0.0109	1.23%	加自选
2129	010716	财通资管消费升级一年持有C	混合型	0.8714	0.8714	0.8608	0.8608	0.0106	1.23%	加自选
2130	011372	华商远见价值C	混合型	0.7302	0.7302	0.7213	0.7213	0.0089	1.23%	加自选
2131	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	混合型	0.6156	0.6156	0.6081	0.6081	0.0075	1.23%	加自选
2132	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	混合型	0.6651	0.6651	0.657	0.657	0.0081	1.23%	加自选
2133	010550	华商双擎领航混合	混合型	0.52	0.52	0.5137	0.5137	0.0063	1.23%	加自选
2134	008415	国泰大制造两年持有期混合	混合型	1.3623	1.3623	1.3458	1.3458	0.0165	1.23%	加自选
2135	009199	万家价值优势一年持有期混合	混合型	2.4763	2.4763	2.4462	2.4462	0.0301	1.23%	加自选
2136	006377	广发趋势动力混合A	混合型	1.6535	1.9238	1.6334	1.9037	0.0201	1.23%	加自选
2137	004693	前海联合泳隽混合A	混合型	1.7053	1.7853	1.6845	1.7645	0.0208	1.23%	加自选
2138	003842	中邮景泰灵活配置混合A	混合型	1.3442	1.6243	1.3279	1.608	0.0163	1.23%	加自选
2139	002307	银华多元视野灵活配置混合	混合型	2.311	2.311	2.283	2.283	0.0280	1.23%	加自选
2140	960006	摩根行业轮动混合H	混合型	2.5904	2.9474	2.5588	2.9158	0.0316	1.23%	加自选
2141	000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	1.648	1.648	1.628	1.628	0.0200	1.23%	加自选
2142	590008	中邮战略新兴产业混合A	混合型	6.752	6.752	6.67	6.67	0.0820	1.23%	加自选
2143	377530	摩根行业轮动混合A	混合型	2.5756	2.9306	2.5442	2.8992	0.0314	1.23%	加自选
2144	024431	富国均衡配置混合A	混合型	1.1409	1.1409	1.1272	1.1272	0.0137	1.22%	加自选
2145	022901	英大领先回报C	混合型	1.5159	1.5159	1.4977	1.4977	0.0182	1.22%	加自选
2146	022222	中邮战略新兴产业混合C	混合型	6.726	6.726	6.645	6.645	0.0810	1.22%	加自选
2147	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	混合型	1.186	1.186	1.1717	1.1717	0.0143	1.22%	加自选
2148	017850	交银启信混合发起A	混合型	1.44	1.44	1.4226	1.4226	0.0174	1.22%	加自选
2149	017851	交银启信混合发起C	混合型	1.4176	1.4176	1.4005	1.4005	0.0171	1.22%	加自选
2150	015461	天弘互联网混合C	混合型	1.4043	1.4043	1.3874	1.3874	0.0169	1.22%	加自选
2151	012067	嘉实蓝筹优势混合A	混合型	1.1018	1.1018	1.0885	1.0885	0.0133	1.22%	加自选
2152	012068	嘉实蓝筹优势混合C	混合型	1.0749	1.0749	1.0619	1.0619	0.0130	1.22%	加自选
2153	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	混合型	0.7067	0.7067	0.6982	0.6982	0.0085	1.22%	加自选
2154	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	混合型	1.4469	1.4469	1.4294	1.4294	0.0175	1.22%	加自选
2155	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	混合型	1.4135	1.4135	1.3964	1.3964	0.0171	1.22%	加自选
2156	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	混合型	0.6815	0.6815	0.6733	0.6733	0.0082	1.22%	加自选
2157	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	混合型	0.8948	0.8948	0.884	0.884	0.0108	1.22%	加自选
2158	506005	博时科创板三年定开混合	混合型	1.3656	1.4223	1.3492	1.4059	0.0164	1.22%	加自选
2159	009314	广发双擎升级混合C	混合型	2.4002	2.4002	2.3713	2.3713	0.0289	1.22%	加自选
2160	008903	广发科技先锋混合	混合型	1.1192	1.1192	1.1057	1.1057	0.0135	1.22%	加自选
2161	006013	易方达鑫转招利混合A	混合型	1.9762	2.0412	1.9524	2.0174	0.0238	1.22%	加自选
2162	006014	易方达鑫转招利混合C	混合型	1.94	2.005	1.9166	1.9816	0.0234	1.22%	加自选
2163	005911	广发双擎升级混合A	混合型	2.4507	2.5836	2.4211	2.554	0.0296	1.22%	加自选
2164	003843	中邮景泰灵活配置混合C	混合型	1.3151	1.5694	1.2992	1.5535	0.0159	1.22%	加自选
2165	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	混合型	1.822	2.742	1.8	2.72	0.0220	1.22%	加自选
2166	002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	1.581	1.581	1.562	1.562	0.0190	1.22%	加自选
2167	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	混合型	1.3637	1.5247	1.3472	1.5082	0.0165	1.22%	加自选
2168	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	混合型	1.902	1.962	1.879	1.939	0.0230	1.22%	加自选
2169	001210	天弘互联网混合A	混合型	1.3544	1.3544	1.3381	1.3381	0.0163	1.22%	加自选
2170	550008	中信保诚优胜精选混合A	混合型	1.5579	2.9718	1.5391	2.953	0.0188	1.22%	加自选
2171	121002	国投瑞银景气行业混合	混合型	1.9546	4.3479	1.931	4.3243	0.0236	1.22%	加自选
2172	024432	富国均衡配置混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.1259	1.1259	0.0136	1.21%	加自选
2173	000459	英大领先回报B	混合型	1.5184	2.1784	1.5002	2.1602	0.0182	1.21%	加自选
2174	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	混合型	1.1767	1.1767	1.1626	1.1626	0.0141	1.21%	加自选
2175	018224	广发均衡价值混合C	混合型	2.101	2.101	2.0758	2.0758	0.0252	1.21%	加自选
2176	016255	中信保诚优胜精选混合C	混合型	1.5337	1.7622	1.5153	1.7438	0.0184	1.21%	加自选
2177	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	混合型	0.9057	0.9057	0.8949	0.8949	0.0108	1.21%	加自选
2178	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	混合型	1.123	1.123	1.1096	1.1096	0.0134	1.21%	加自选
2179	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	混合型	1.1074	1.1074	1.0942	1.0942	0.0132	1.21%	加自选
2180	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	混合型	0.8595	0.8595	0.8492	0.8492	0.0103	1.21%	加自选
2181	007254	广发均衡价值混合A	混合型	2.1244	2.1244	2.099	2.099	0.0254	1.21%	加自选
2182	000458	英大领先回报A	混合型	1.5184	2.1784	1.5002	2.1602	0.0182	1.21%	加自选
2183	020645	南方智弘混合A	混合型	1.5378	1.5378	1.5196	1.5196	0.0182	1.20%	加自选
2184	021062	宏利市值优选混合C	混合型	1.6567	1.6567	1.637	1.637	0.0197	1.20%	加自选
2185	016097	东吴兴弘一年持有混合A	混合型	1.3796	1.3796	1.3633	1.3633	0.0163	1.20%	加自选
2186	016562	鹏华精选成长混合C	混合型	1.0077	1.0077	0.9958	0.9958	0.0119	1.20%	加自选
2187	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	混合型	0.8879	0.8879	0.8774	0.8774	0.0105	1.20%	加自选
2188	015406	国寿安保稳信混合E	混合型	1.2074	1.2074	1.1931	1.1931	0.0143	1.20%	加自选
2189	014813	浙商大数据智选消费混合C	混合型	1.933	1.933	1.91	1.91	0.0230	1.20%	加自选
2190	013884	交银主题优选混合C	混合型	2.1488	2.1488	2.1234	2.1234	0.0254	1.20%	加自选
2191	013621	华安智能生活混合C	混合型	3.2021	3.2021	3.1642	3.1642	0.0379	1.20%	加自选
2192	012434	银华多元回报一年持有期混合	混合型	0.9053	0.9053	0.8946	0.8946	0.0107	1.20%	加自选
2193	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	混合型	0.6736	0.6736	0.6656	0.6656	0.0080	1.20%	加自选
2194	011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	混合型	0.6587	0.6587	0.6509	0.6509	0.0078	1.20%	加自选
2195	011058	景顺长城成长龙头一年持有混合A	混合型	1.137	1.137	1.1235	1.1235	0.0135	1.20%	加自选
2196	011059	景顺长城成长龙头一年持有混合C	混合型	1.1057	1.1057	1.0926	1.0926	0.0131	1.20%	加自选
2197	006879	华安智能生活混合A	混合型	3.2803	3.2803	3.2414	3.2414	0.0389	1.20%	加自选
2198	005341	长安裕泰混合A	混合型	2.343	2.343	2.3153	2.3153	0.0277	1.20%	加自选
2199	004301	国寿安保稳信混合A	混合型	1.3763	1.6121	1.36	1.5958	0.0163	1.20%	加自选
2200	004302	国寿安保稳信混合C	混合型	1.3744	1.6076	1.3581	1.5913	0.0163	1.20%	加自选
2201	001874	前海开源沪港深价值精选混合	混合型	1.765	1.935	1.744	1.914	0.0210	1.20%	加自选
2202	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	混合型	5.586	5.661	5.52	5.595	0.0660	1.20%	加自选
2203	519700	交银主题优选混合A	混合型	2.1982	3.3822	2.1722	3.3562	0.0260	1.20%	加自选
2204	206002	鹏华精选成长混合A	混合型	2.751	3.125	2.7184	3.0924	0.0326	1.20%	加自选
2205	630002	华商盛世成长混合	混合型	7.4258	9.0808	7.3381	8.9931	0.0877	1.20%	加自选
2206	162209	宏利市值优选混合A	混合型	1.6663	1.6663	1.6465	1.6465	0.0198	1.20%	加自选
2207	022237	融通央企精选混合A	混合型	1.1831	1.1831	1.1692	1.1692	0.0139	1.19%	加自选
2208	022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	混合型	1.1848	1.1848	1.1709	1.1709	0.0139	1.19%	加自选
2209	022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	混合型	1.1816	1.1816	1.1677	1.1677	0.0139	1.19%	加自选
2210	021755	中欧价值品质混合发起A	混合型	1.3708	1.3708	1.3547	1.3547	0.0161	1.19%	加自选
2211	021756	中欧价值品质混合发起C	混合型	1.3635	1.3635	1.3475	1.3475	0.0160	1.19%	加自选
2212	020646	南方智弘混合C	混合型	1.527	1.527	1.509	1.509	0.0180	1.19%	加自选
2213	016541	交银启衡混合A	混合型	1.2266	1.2266	1.2122	1.2122	0.0144	1.19%	加自选
2214	016098	东吴兴弘一年持有混合C	混合型	1.3628	1.3628	1.3468	1.3468	0.0160	1.19%	加自选
2215	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4011	2.8823	2.3728	2.854	0.0283	1.19%	加自选
2216	015946	兴业国企改革混合C	混合型	2.546	2.546	2.516	2.516	0.0300	1.19%	加自选
2217	011901	南方竞争优势混合A	混合型	1.1253	1.1253	1.1121	1.1121	0.0132	1.19%	加自选
2218	011902	南方竞争优势混合C	混合型	1.1011	1.1011	1.0882	1.0882	0.0129	1.19%	加自选
2219	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	混合型	0.9193	0.9193	0.9085	0.9085	0.0108	1.19%	加自选
2220	009912	九泰天富改革混合C	混合型	1.278	1.278	1.263	1.263	0.0150	1.19%	加自选
2221	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.4541	2.9351	2.4252	2.9062	0.0289	1.19%	加自选
2222	005342	长安裕泰混合C	混合型	2.3409	2.3409	2.3133	2.3133	0.0276	1.19%	加自选
2223	002547	民生加银养老服务混合	混合型	1.5758	1.5758	1.5572	1.5572	0.0186	1.19%	加自选
2224	002036	安信优势增长混合C	混合型	3.458	3.8488	3.4175	3.8083	0.0405	1.19%	加自选
2225	001305	九泰天富改革混合A	混合型	1.278	1.278	1.263	1.263	0.0150	1.19%	加自选
2226	000977	长城环保主题混合A	混合型	2.5916	2.5916	2.5612	2.5612	0.0304	1.19%	加自选
2227	000800	华商未来主题混合	混合型	1.103	1.103	1.09	1.09	0.0130	1.19%	加自选
2228	022238	融通央企精选混合C	混合型	1.1799	1.1799	1.1661	1.1661	0.0138	1.18%	加自选
2229	018868	兴证全球品质甄选混合A	混合型	1.4715	1.4715	1.4544	1.4544	0.0171	1.18%	加自选
2230	018869	兴证全球品质甄选混合C	混合型	1.4517	1.4517	1.4348	1.4348	0.0169	1.18%	加自选
2231	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	混合型	2.465	3.085	2.4362	3.0562	0.0288	1.18%	加自选
2232	016542	交银启衡混合C	混合型	1.199	1.199	1.185	1.185	0.0140	1.18%	加自选
2233	016061	长城环保主题混合C	混合型	2.0844	2.4815	2.06	2.4571	0.0244	1.18%	加自选
2234	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	混合型	5.468	5.468	5.404	5.404	0.0640	1.18%	加自选
2235	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	混合型	0.8984	0.8984	0.8879	0.8879	0.0105	1.18%	加自选
2236	013484	长城行业轮动混合C	混合型	2.0633	2.0633	2.0392	2.0392	0.0241	1.18%	加自选
2237	012354	南方新能源产业趋势混合A	混合型	0.7977	0.7977	0.7884	0.7884	0.0093	1.18%	加自选
2238	012355	南方新能源产业趋势混合C	混合型	0.7783	0.7783	0.7692	0.7692	0.0091	1.18%	加自选
2239	011977	格林研究优选混合A	混合型	1.2538	1.2538	1.2392	1.2392	0.0146	1.18%	加自选
2240	011978	格林研究优选混合C	混合型	1.2333	1.2333	1.2189	1.2189	0.0144	1.18%	加自选
2241	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	混合型	0.9715	0.9715	0.9602	0.9602	0.0113	1.18%	加自选
2242	012108	泓德瑞嘉三年持有期混合C	混合型	0.9547	0.9547	0.9436	0.9436	0.0111	1.18%	加自选
2243	010895	鹏华汇智优选混合C	混合型	0.7488	0.7488	0.7401	0.7401	0.0087	1.18%	加自选
2244	010264	鹏华成长智选混合A	混合型	1.0317	1.0317	1.0197	1.0197	0.0120	1.18%	加自选
2245	009312	前海联合价值优选混合A	混合型	1.1627	1.1627	1.1491	1.1491	0.0136	1.18%	加自选
2246	009313	前海联合价值优选混合C	混合型	1.1386	1.1386	1.1253	1.1253	0.0133	1.18%	加自选
2247	008132	鹏华价值驱动混合	混合型	1.6724	1.6724	1.6529	1.6529	0.0195	1.18%	加自选
2248	002296	长城行业轮动混合A	混合型	2.1141	2.1141	2.0894	2.0894	0.0247	1.18%	加自选
2249	001287	安信优势增长混合A	混合型	3.5202	3.916	3.479	3.8748	0.0412	1.18%	加自选
2250	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	混合型	2.4963	3.1373	2.4671	3.1081	0.0292	1.18%	加自选
2251	160603	鹏华普天收益混合	混合型	2.754	5.397	2.722	5.365	0.0320	1.18%	加自选
2252	021738	广发上海金ETF联接F	混合型	1.8769	1.8769	1.8552	1.8552	0.0217	1.17%	加自选
2253	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	混合型	1.2389	1.2389	1.2246	1.2246	0.0143	1.17%	加自选
2254	016500	华夏半导体龙头混合发起A	混合型	1.9953	1.9953	1.9723	1.9723	0.0230	1.17%	加自选
2255	016501	华夏半导体龙头混合发起C	混合型	1.9687	1.9687	1.946	1.946	0.0227	1.17%	加自选
2256	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	混合型	1.3454	1.3954	1.3299	1.3799	0.0155	1.17%	加自选
2257	016049	华商甄选回报混合C	混合型	2.0901	2.0901	2.0659	2.0659	0.0242	1.17%	加自选
2258	014661	天弘上海金ETF发起联接A	混合型	1.9751	1.9751	1.9522	1.9522	0.0229	1.17%	加自选
2259	014662	天弘上海金ETF发起联接C	混合型	1.9506	1.9506	1.928	1.928	0.0226	1.17%	加自选
2260	014836	汇添富创新活力混合C	混合型	2.09	2.09	2.0658	2.0658	0.0242	1.17%	加自选
2261	014837	汇添富创新活力混合D	混合型	2.1363	2.1363	2.1115	2.1115	0.0248	1.17%	加自选
2262	012132	华泰保兴价值成长A	混合型	0.8789	0.8789	0.8687	0.8687	0.0102	1.17%	加自选
2263	012779	博时移动互联主题混合A	混合型	1.4484	1.4484	1.4316	1.4316	0.0168	1.17%	加自选
2264	012780	博时移动互联主题混合C	混合型	1.4139	1.4139	1.3976	1.3976	0.0163	1.17%	加自选
2265	011783	泓德睿源三年持有期混合	混合型	0.7771	0.7771	0.7681	0.7681	0.0090	1.17%	加自选
2266	011046	富国优质企业混合A	混合型	1.0274	1.0274	1.0155	1.0155	0.0119	1.17%	加自选
2267	010761	华商甄选回报混合A	混合型	2.1292	2.1292	2.1045	2.1045	0.0247	1.17%	加自选
2268	010894	鹏华汇智优选混合A	混合型	0.7777	0.7777	0.7687	0.7687	0.0090	1.17%	加自选
2269	010286	海富通成长价值混合A	混合型	0.8826	0.8826	0.8724	0.8724	0.0102	1.17%	加自选
2270	010287	海富通成长价值混合C	混合型	0.8494	0.8494	0.8396	0.8396	0.0098	1.17%	加自选
2271	010265	鹏华成长智选混合C	混合型	0.9916	0.9916	0.9801	0.9801	0.0115	1.17%	加自选
2272	008986	广发上海金ETF联接A	混合型	1.8771	1.8771	1.8554	1.8554	0.0217	1.17%	加自选
2273	008987	广发上海金ETF联接C	混合型	1.8436	1.8436	1.8223	1.8223	0.0213	1.17%	加自选
2274	009646	南方核心成长混合A	混合型	0.9064	0.9064	0.8959	0.8959	0.0105	1.17%	加自选
2275	009647	南方核心成长混合C	混合型	0.8785	0.8785	0.8683	0.8683	0.0102	1.17%	加自选
2276	006608	泓德研究优选混合	混合型	1.4802	1.9202	1.4631	1.9031	0.0171	1.17%	加自选
2277	004636	中信建投智信物联网C	混合型	1.3214	1.3214	1.3061	1.3061	0.0153	1.17%	加自选
2278	001809	中信建投智信物联网A	混合型	1.3023	1.3023	1.2873	1.2873	0.0150	1.17%	加自选
2279	002419	汇添富创新活力混合A	混合型	2.1556	2.1766	2.1306	2.1516	0.0250	1.17%	加自选
2280	169103	东方红睿轩三年定开混合	混合型	2.3087	2.6467	2.282	2.62	0.0267	1.17%	加自选
2281	001143	华商量化进取混合	混合型	1.206	1.206	1.192	1.192	0.0140	1.17%	加自选
2282	630008	华商策略精选混合	混合型	2.344	2.874	2.317	2.847	0.0270	1.17%	加自选
2283	571002	诺德灵活配置混合	混合型	1.4502	2.7202	1.4334	2.7034	0.0168	1.17%	加自选
2284	519013	海富通风格优势混合	混合型	1.1252	2.4506	1.1122	2.4376	0.0130	1.17%	加自选
2285	020469	长城半导体混合发起式A	混合型	2.0703	2.0703	2.0466	2.0466	0.0237	1.16%	加自选
2286	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	混合型	1.2294	1.2294	1.2153	1.2153	0.0141	1.16%	加自选
2287	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	混合型	1.2434	1.2434	1.2291	1.2291	0.0143	1.16%	加自选
2288	015697	华夏磐润两年定开混合A	混合型	1.3233	1.3233	1.3081	1.3081	0.0152	1.16%	加自选
2289	015698	华夏磐润两年定开混合C	混合型	1.303	1.303	1.288	1.288	0.0150	1.16%	加自选
2290	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	混合型	1.325	1.375	1.3098	1.3598	0.0152	1.16%	加自选
2291	015412	西部利得数字产业混合A	混合型	1.4243	1.4243	1.408	1.408	0.0163	1.16%	加自选
2292	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.8892	1.8892	1.8676	1.8676	0.0216	1.16%	加自选
2293	015458	天弘周期策略混合C	混合型	0.9484	0.9484	0.9375	0.9375	0.0109	1.16%	加自选
2294	012177	华泰保兴价值成长C	混合型	0.8719	0.8719	0.8619	0.8619	0.0100	1.16%	加自选
2295	011047	富国优质企业混合C	混合型	0.9997	0.9997	0.9882	0.9882	0.0115	1.16%	加自选
2296	011056	博时汇兴回报一年持有期混合	混合型	1.0608	1.0608	1.0486	1.0486	0.0122	1.16%	加自选
2297	009885	新华景气行业混合A	混合型	1.1357	1.1357	1.1227	1.1227	0.0130	1.16%	加自选
2298	009886	新华景气行业混合C	混合型	1.1076	1.1076	1.0949	1.0949	0.0127	1.16%	加自选
2299	009033	建信上海金ETF联接A	混合型	2.0646	2.0646	2.041	2.041	0.0236	1.16%	加自选
2300	009034	建信上海金ETF联接C	混合型	2.0226	2.0226	1.9995	1.9995	0.0231	1.16%	加自选
2301	009504	富国上海金ETF联接A	混合型	1.8706	1.8706	1.8492	1.8492	0.0214	1.16%	加自选
2302	009014	泓德睿泽混合	混合型	1.33	1.33	1.3147	1.3147	0.0153	1.16%	加自选
2303	007825	博道志远混合A	混合型	1.6879	1.6879	1.6686	1.6686	0.0193	1.16%	加自选
2304	006348	银华盛利混合发起式A	混合型	2.9555	2.9555	2.9217	2.9217	0.0338	1.16%	加自选
2305	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.897	1.897	1.8753	1.8753	0.0217	1.16%	加自选
2306	001604	浙商汇金转型升级A	混合型	1.2527	1.5858	1.2383	1.5714	0.0144	1.16%	加自选
2307	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	混合型	1.917	1.917	1.895	1.895	0.0220	1.16%	加自选
2308	000634	富国天盛灵活配置基金	混合型	1.39	2.92	1.374	2.904	0.0160	1.16%	加自选
2309	420005	天弘周期策略混合A	混合型	2.4795	2.8505	2.451	2.822	0.0285	1.16%	加自选
2310	023685	建信上海金ETF联接D	混合型	2.024	2.024	2.0009	2.0009	0.0231	1.15%	加自选
2311	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	混合型	1.5236	1.5236	1.5063	1.5063	0.0173	1.15%	加自选
2312	020470	长城半导体混合发起式C	混合型	2.0508	2.0508	2.0274	2.0274	0.0234	1.15%	加自选
2313	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	混合型	1.4663	1.4663	1.4496	1.4496	0.0167	1.15%	加自选
2314	019275	浙商汇金转型升级C	混合型	1.2472	1.2972	1.233	1.283	0.0142	1.15%	加自选
2315	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	混合型	1.9663	1.9663	1.944	1.944	0.0223	1.15%	加自选
2316	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	混合型	1.9257	1.9257	1.9039	1.9039	0.0218	1.15%	加自选
2317	018096	东财价值启航A	混合型	0.8208	0.8208	0.8115	0.8115	0.0093	1.15%	加自选
2318	015413	西部利得数字产业混合C	混合型	1.4061	1.4061	1.3901	1.3901	0.0160	1.15%	加自选
2319	015684	银华盛利混合发起式C	混合型	2.9167	2.9167	2.8834	2.8834	0.0333	1.15%	加自选
2320	014919	银华心选一年持有期混合A	混合型	1.1268	1.1268	1.114	1.114	0.0128	1.15%	加自选
2321	014920	银华心选一年持有期混合C	混合型	1.1107	1.1107	1.0981	1.0981	0.0126	1.15%	加自选
2322	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	混合型	1.0488	1.0488	1.0369	1.0369	0.0119	1.15%	加自选
2323	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	混合型	1.0372	1.0372	1.0254	1.0254	0.0118	1.15%	加自选
2324	013955	广发中小盘精选混合C	混合型	2.4947	2.4947	2.4663	2.4663	0.0284	1.15%	加自选
2325	011740	博时成长精选混合A	混合型	1.0878	1.0878	1.0754	1.0754	0.0124	1.15%	加自选
2326	011741	博时成长精选混合C	混合型	1.0583	1.0583	1.0463	1.0463	0.0120	1.15%	加自选
2327	010126	平安价值成长混合A	混合型	1.2	1.2	1.1863	1.1863	0.0137	1.15%	加自选
2328	010127	平安价值成长混合C	混合型	1.1529	1.1529	1.1398	1.1398	0.0131	1.15%	加自选
2329	009505	富国上海金ETF联接C	混合型	1.8368	1.8368	1.8159	1.8159	0.0209	1.15%	加自选
2330	007826	博道志远混合C	混合型	1.6377	1.6377	1.6191	1.6191	0.0186	1.15%	加自选
2331	006314	国联策略优选混合A	混合型	2.611	3.022	2.5813	2.9923	0.0297	1.15%	加自选
2332	006315	国联策略优选混合C	混合型	2.5421	2.9441	2.5133	2.9153	0.0288	1.15%	加自选
2333	006511	博道卓远混合A	混合型	2.0958	2.0958	2.072	2.072	0.0238	1.15%	加自选
2334	005598	广发中小盘精选混合A	混合型	2.534	2.534	2.5051	2.5051	0.0289	1.15%	加自选
2335	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	混合型	2.0617	2.0617	2.0383	2.0383	0.0234	1.15%	加自选
2336	001607	英大策略优选A	混合型	2.6573	2.8373	2.6272	2.8072	0.0301	1.15%	加自选
2337	001608	英大策略优选C	混合型	2.4903	2.6703	2.4621	2.6421	0.0282	1.15%	加自选
2338	233008	大摩消费领航混合	混合型	0.7924	0.7924	0.7834	0.7834	0.0090	1.15%	加自选
2339	000011	华夏大盘精选混合A	混合型	19.736	26.992	19.512	26.768	0.2240	1.15%	加自选
2340	022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	混合型	1.0688	1.0688	1.0568	1.0568	0.0120	1.14%	加自选
2341	019322	中信建投致远混合A	混合型	1.3908	1.3908	1.3751	1.3751	0.0157	1.14%	加自选
2342	019796	银河国企主题混合发起式C	混合型	1.2636	1.2636	1.2494	1.2494	0.0142	1.14%	加自选
2343	018097	东财价值启航C	混合型	0.8073	0.8073	0.7982	0.7982	0.0091	1.14%	加自选
2344	016099	华安成长创新混合C	混合型	2.8932	2.8932	2.8606	2.8606	0.0326	1.14%	加自选
2345	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	混合型	0.9321	0.9321	0.9216	0.9216	0.0105	1.14%	加自选
2346	012628	华夏大盘精选混合C	混合型	19.153	19.603	18.937	19.387	0.2160	1.14%	加自选
2347	011006	工银圆丰三年持有期混合	混合型	0.8148	0.8148	0.8056	0.8056	0.0092	1.14%	加自选
2348	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	混合型	0.8686	0.8686	0.8588	0.8588	0.0098	1.14%	加自选
2349	009990	华泰柏瑞品质优选A	混合型	0.8876	0.8876	0.8776	0.8776	0.0100	1.14%	加自选
2350	007945	景顺长城改革机遇灵活配置C	混合型	1.864	1.864	1.843	1.843	0.0210	1.14%	加自选
2351	007460	华安成长创新混合A	混合型	2.9558	2.9558	2.9225	2.9225	0.0333	1.14%	加自选
2352	006527	富国优质发展混合A	混合型	1.6231	2.1321	1.6048	2.1138	0.0183	1.14%	加自选
2353	006528	富国优质发展混合C	混合型	1.5565	2.0575	1.539	2.04	0.0175	1.14%	加自选
2354	006512	博道卓远混合C	混合型	2.0217	2.0217	1.9989	1.9989	0.0228	1.14%	加自选
2355	001623	兴业国企改革混合A	混合型	2.57	2.57	2.541	2.541	0.0290	1.14%	加自选
2356	210003	金鹰行业优势混合A	混合型	2.0985	2.4885	2.0749	2.4649	0.0236	1.14%	加自选
2357	025246	诺安和鑫混合C	混合型	2.3213	2.3213	2.2954	2.2954	0.0259	1.13%	加自选
2358	022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	混合型	1.0655	1.0655	1.0536	1.0536	0.0119	1.13%	加自选
2359	020062	格林宏观回报混合A	混合型	1.7502	1.8002	1.7307	1.7807	0.0195	1.13%	加自选
2360	019323	中信建投致远混合C	混合型	1.3819	1.3819	1.3664	1.3664	0.0155	1.13%	加自选
2361	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	混合型	1.6353	1.6353	1.6171	1.6171	0.0182	1.13%	加自选
2362	019797	银河国企主题混合发起式A	混合型	1.2667	1.2667	1.2525	1.2525	0.0142	1.13%	加自选
2363	019521	景顺长城价值发现混合A1	混合型	1.4697	1.4697	1.4533	1.4533	0.0164	1.13%	加自选
2364	019522	景顺长城价值发现混合A2	混合型	1.4782	1.4782	1.4617	1.4617	0.0165	1.13%	加自选
2365	019523	景顺长城价值发现混合A3	混合型	1.4842	1.4842	1.4676	1.4676	0.0166	1.13%	加自选
2366	017477	安信睿见优选混合A	混合型	1.3726	1.3726	1.3573	1.3573	0.0153	1.13%	加自选
2367	017478	安信睿见优选混合C	混合型	1.3553	1.3553	1.3402	1.3402	0.0151	1.13%	加自选
2368	018057	金鹰行业优势混合C	混合型	2.0769	2.0769	2.0536	2.0536	0.0233	1.13%	加自选
2369	015094	华商300智选混合A	混合型	1.1436	1.1436	1.1308	1.1308	0.0128	1.13%	加自选
2370	015095	华商300智选混合C	混合型	1.1294	1.1294	1.1168	1.1168	0.0126	1.13%	加自选
2371	015752	景顺长城核心招景混合C	混合型	0.8595	0.8595	0.8499	0.8499	0.0096	1.13%	加自选
2372	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	混合型	0.9147	0.9147	0.9045	0.9045	0.0102	1.13%	加自选
2373	012159	财通资管健康产业混合A	混合型	1.1756	1.1756	1.1625	1.1625	0.0131	1.13%	加自选
2374	011313	东方红启华三年持有混合B	混合型	4.0774	4.0774	4.0319	4.0319	0.0455	1.13%	加自选
2375	910021	东方红启华三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.1699	4.8669	4.1233	4.8203	0.0466	1.13%	加自选
2376	011907	国泰量化收益灵活配置混合C	混合型	1.3498	1.3498	1.3347	1.3347	0.0151	1.13%	加自选
2377	010108	景顺长城核心招景混合A	混合型	0.8677	0.8677	0.858	0.858	0.0097	1.13%	加自选
2378	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	混合型	1.4723	1.5417	1.4559	1.5253	0.0164	1.13%	加自选
2379	009991	华泰柏瑞品质优选C	混合型	0.8653	0.8653	0.8556	0.8556	0.0097	1.13%	加自选
2380	008546	南方产业优势两年混合A	混合型	0.8784	0.8784	0.8686	0.8686	0.0098	1.13%	加自选
2381	009781	南方产业优势两年混合C	混合型	0.8518	0.8518	0.8423	0.8423	0.0095	1.13%	加自选
2382	009007	兴全沪港深两年持有混合	混合型	1.029	1.029	1.0175	1.0175	0.0115	1.13%	加自选
2383	009152	南方瑞盛三年混合A	混合型	1.0705	1.0705	1.0585	1.0585	0.0120	1.13%	加自选
2384	009153	南方瑞盛三年混合C	混合型	1.0647	1.0647	1.0528	1.0528	0.0119	1.13%	加自选
2385	004707	景顺长城睿成混合A	混合型	2.0572	2.0572	2.0342	2.0342	0.0230	1.13%	加自选
2386	004719	景顺长城睿成混合C	混合型	2.0088	2.0088	1.9864	1.9864	0.0224	1.13%	加自选
2387	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	混合型	1.3681	1.4341	1.3528	1.4188	0.0153	1.13%	加自选
2388	002560	诺安和鑫灵活配置混合	混合型	2.3224	2.3224	2.2964	2.2964	0.0260	1.13%	加自选
2389	002213	中海顺鑫灵活配置混合	混合型	1.561	1.594	1.5435	1.5765	0.0175	1.13%	加自选
2390	021274	摩根均衡精选混合C	混合型	1.2902	1.2902	1.2759	1.2759	0.0143	1.12%	加自选
2391	020063	格林宏观回报混合C	混合型	1.7397	1.7897	1.7204	1.7704	0.0193	1.12%	加自选
2392	010441	东方红启兴三年持有混合B	混合型	4.3526	4.3526	4.3045	4.3045	0.0481	1.12%	加自选
2393	018835	广发成长启航混合A	混合型	2.4531	2.4531	2.426	2.426	0.0271	1.12%	加自选
2394	020600	国寿安保景气优选混合发起式A	混合型	1.6474	1.6474	1.6291	1.6291	0.0183	1.12%	加自选
2395	019740	财通资管创新医药混合A	混合型	1.4628	1.4628	1.4466	1.4466	0.0162	1.12%	加自选
2396	018434	嘉实均衡配置混合	混合型	1.1877	1.1877	1.1746	1.1746	0.0131	1.12%	加自选
2397	014754	华安景气优选混合A	混合型	1.478	1.478	1.4616	1.4616	0.0164	1.12%	加自选
2398	014755	华安景气优选混合C	混合型	1.4535	1.4535	1.4374	1.4374	0.0161	1.12%	加自选
2399	012160	财通资管健康产业混合C	混合型	1.1576	1.1576	1.1448	1.1448	0.0128	1.12%	加自选
2400	910005	东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.4031	5.3951	4.3544	5.3464	0.0487	1.12%	加自选
2401	012785	鹏华品质精选混合A	混合型	0.813	0.813	0.804	0.804	0.0090	1.12%	加自选
2402	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	混合型	0.9744	0.9744	0.9636	0.9636	0.0108	1.12%	加自选
2403	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	混合型	0.9633	0.9633	0.9526	0.9526	0.0107	1.12%	加自选
2404	013044	富国国家安全主题混合C	混合型	0.902	0.902	0.892	0.892	0.0100	1.12%	加自选
2405	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	混合型	0.725	0.725	0.717	0.717	0.0080	1.12%	加自选
2406	850004	海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	1.3505	1.3505	1.3356	1.3356	0.0149	1.12%	加自选
2407	010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	1.7941	1.7941	1.7743	1.7743	0.0198	1.12%	加自选
2408	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	混合型	1.4585	1.5266	1.4423	1.5104	0.0162	1.12%	加自选
2409	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.854	2.3701	1.8335	2.3496	0.0205	1.12%	加自选
2410	004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	1.8302	1.9192	1.8099	1.8989	0.0203	1.12%	加自选
2411	004477	嘉实沪港深回报混合	混合型	1.8754	1.9254	1.8546	1.9046	0.0208	1.12%	加自选
2412	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	混合型	2.351	2.351	2.325	2.325	0.0260	1.12%	加自选
2413	001384	东方新思路混合A	混合型	1.2923	1.2923	1.278	1.278	0.0143	1.12%	加自选
2414	001385	东方新思路混合C	混合型	1.2406	1.2406	1.2269	1.2269	0.0137	1.12%	加自选
2415	160605	鹏华中国50混合	混合型	2.26	4.63	2.235	4.605	0.0250	1.12%	加自选
2416	021273	摩根均衡精选混合A	混合型	1.2971	1.2971	1.2828	1.2828	0.0143	1.11%	加自选
2417	021476	银河ESG主题混合发起式A	混合型	1.424	1.424	1.4083	1.4083	0.0157	1.11%	加自选
2418	021477	银河ESG主题混合发起式C	混合型	1.4131	1.4131	1.3976	1.3976	0.0155	1.11%	加自选
2419	018836	广发成长启航混合C	混合型	2.4417	2.4417	2.4148	2.4148	0.0269	1.11%	加自选
2420	019741	财通资管创新医药混合C	混合型	1.4528	1.4528	1.4368	1.4368	0.0160	1.11%	加自选
2421	019468	信澳新材料精选混合A	混合型	1.5055	1.5055	1.489	1.489	0.0165	1.11%	加自选
2422	018391	南方上海金ETF联接A	混合型	1.7933	1.7933	1.7737	1.7737	0.0196	1.11%	加自选
2423	014347	富国趋势优先混合A	混合型	0.9114	0.9114	0.9014	0.9014	0.0100	1.11%	加自选
2424	014348	富国趋势优先混合C	混合型	0.8915	0.8915	0.8817	0.8817	0.0098	1.11%	加自选
2425	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	混合型	0.939	0.939	0.9287	0.9287	0.0103	1.11%	加自选
2426	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	混合型	0.9118	0.9118	0.9018	0.9018	0.0100	1.11%	加自选
2427	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	混合型	0.7624	0.7624	0.754	0.754	0.0084	1.11%	加自选
2428	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	混合型	0.8416	0.8416	0.8324	0.8324	0.0092	1.11%	加自选
2429	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	混合型	0.8223	3.3081	0.8133	3.2991	0.0090	1.11%	加自选
2430	012621	诺安先锋混合C	混合型	3.3854	3.3854	3.3481	3.3481	0.0373	1.11%	加自选
2431	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	混合型	1.3447	1.3447	1.3299	1.3299	0.0148	1.11%	加自选
2432	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	混合型	1.315	1.315	1.3005	1.3005	0.0145	1.11%	加自选
2433	011212	富国稳健策略6个月持有混合A	混合型	0.8622	0.8622	0.8527	0.8527	0.0095	1.11%	加自选
2434	011213	富国稳健策略6个月持有混合C	混合型	0.8385	0.8385	0.8293	0.8293	0.0092	1.11%	加自选
2435	009960	银华多元机遇混合	混合型	0.6649	0.6649	0.6576	0.6576	0.0073	1.11%	加自选
2436	010000	长城中国智造灵活配置混合C	混合型	1.5332	1.5332	1.5164	1.5164	0.0168	1.11%	加自选
2437	009644	东方阿尔法优势产业混合A	混合型	2.0743	2.0743	2.0516	2.0516	0.0227	1.11%	加自选
2438	009645	东方阿尔法优势产业混合C	混合型	2.0206	2.0206	1.9985	1.9985	0.0221	1.11%	加自选
2439	008290	华安现代生活混合	混合型	1.1575	1.1575	1.1448	1.1448	0.0127	1.11%	加自选
2440	008418	惠升惠泽混合A	混合型	1.3345	1.5145	1.3199	1.4999	0.0146	1.11%	加自选
2441	007802	兴全合泰混合A	混合型	1.7309	1.7309	1.7119	1.7119	0.0190	1.11%	加自选
2442	007803	兴全合泰混合C	混合型	1.6702	1.6702	1.6519	1.6519	0.0183	1.11%	加自选
2443	001880	长城中国智造灵活配置混合A	混合型	1.5716	1.5716	1.5544	1.5544	0.0172	1.11%	加自选
2444	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	混合型	1.6822	1.7532	1.6638	1.7348	0.0184	1.11%	加自选
2445	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	混合型	2.287	2.287	2.262	2.262	0.0250	1.11%	加自选
2446	020010	国泰金牛创新成长混合	混合型	1.188	3.325	1.175	3.312	0.0130	1.11%	加自选
2447	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.819	5.524	0.81	5.498	0.0090	1.11%	加自选
2448	320003	诺安先锋混合A	混合型	3.4435	5.327	3.4056	5.2891	0.0379	1.11%	加自选
2449	021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	混合型	1.493	1.493	1.4768	1.4768	0.0162	1.10%	加自选
2450	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	混合型	1.484	1.484	1.4679	1.4679	0.0161	1.10%	加自选
2451	021973	天弘优势企业混合发起A	混合型	1.4816	1.4816	1.4655	1.4655	0.0161	1.10%	加自选
2452	021974	天弘优势企业混合发起C	混合型	1.4717	1.4717	1.4557	1.4557	0.0160	1.10%	加自选
2453	019469	信澳新材料精选混合C	混合型	1.4886	1.4886	1.4724	1.4724	0.0162	1.10%	加自选
2454	018392	南方上海金ETF联接C	混合型	1.7817	1.7817	1.7623	1.7623	0.0194	1.10%	加自选
2455	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	混合型	1.8268	1.8268	1.807	1.807	0.0198	1.10%	加自选
2456	014057	富国金安均衡精选混合A	混合型	0.8645	0.8645	0.8551	0.8551	0.0094	1.10%	加自选
2457	012786	鹏华品质精选混合C	混合型	0.7873	0.7873	0.7787	0.7787	0.0086	1.10%	加自选
2458	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	混合型	0.8246	0.8246	0.8156	0.8156	0.0090	1.10%	加自选
2459	012297	东兴宸瑞量化混合A	混合型	1.1546	1.1546	1.142	1.142	0.0126	1.10%	加自选
2460	012298	东兴宸瑞量化混合C	混合型	1.1494	1.1494	1.1369	1.1369	0.0125	1.10%	加自选
2461	011357	华泰柏瑞品质成长混合A	混合型	0.7634	0.7634	0.7551	0.7551	0.0083	1.10%	加自选
2462	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	混合型	0.7461	0.7461	0.738	0.738	0.0081	1.10%	加自选
2463	009368	浦银安盛价值精选混合A	混合型	0.947	0.947	0.9367	0.9367	0.0103	1.10%	加自选
2464	009369	浦银安盛价值精选混合C	混合型	0.9275	0.9275	0.9174	0.9174	0.0101	1.10%	加自选
2465	009376	景顺长城成长领航混合	混合型	1.7622	1.7622	1.7431	1.7431	0.0191	1.10%	加自选
2466	008419	惠升惠泽混合C	混合型	1.2846	1.4646	1.2706	1.4506	0.0140	1.10%	加自选
2467	006190	前海开源裕瑞混合C	混合型	1.159	1.159	1.1464	1.1464	0.0126	1.10%	加自选
2468	004680	前海开源裕瑞混合A	混合型	1.1906	1.1906	1.1776	1.1776	0.0130	1.10%	加自选
2469	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	混合型	1.6302	1.6782	1.6124	1.6604	0.0178	1.10%	加自选
2470	260101	景顺长城优选混合	混合型	4.8074	7.494	4.7551	7.4417	0.0523	1.10%	加自选
2471	217001	招商安泰偏股混合	混合型	0.4681	3.9358	0.463	3.9307	0.0051	1.10%	加自选
2472	022347	中银上海金ETF联接E	混合型	1.9782	1.9782	1.9569	1.9569	0.0213	1.09%	加自选
2473	020148	兴银价值平衡混合C	混合型	1.3822	1.3822	1.3673	1.3673	0.0149	1.09%	加自选
2474	019571	诺安优化配置混合C	混合型	2.6845	2.6845	2.6556	2.6556	0.0289	1.09%	加自选
2475	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	混合型	1.8164	1.8164	1.7968	1.7968	0.0196	1.09%	加自选
2476	012706	中银核心精选混合A	混合型	0.9932	0.9932	0.9825	0.9825	0.0107	1.09%	加自选
2477	014058	富国金安均衡精选混合C	混合型	0.845	0.845	0.8359	0.8359	0.0091	1.09%	加自选
2478	012719	华夏新兴经济一年持有混合A	混合型	1.0638	1.0638	1.0523	1.0523	0.0115	1.09%	加自选
2479	012720	华夏新兴经济一年持有混合C	混合型	1.0334	1.0334	1.0223	1.0223	0.0111	1.09%	加自选
2480	910010	东方红新海混合型证券投资基金	混合型	1.8843	2.6423	1.8639	2.6219	0.0204	1.09%	加自选
2481	910026	东方红新源三年持有期混合型证券投资基金	混合型	2.4487	2.5637	2.4224	2.5374	0.0263	1.09%	加自选
2482	009477	中银上海金ETF联接A	混合型	1.985	1.985	1.9636	1.9636	0.0214	1.09%	加自选
2483	009478	中银上海金ETF联接C	混合型	1.9507	1.9507	1.9297	1.9297	0.0210	1.09%	加自选
2484	010135	宏利高研发6个月持有混合A	混合型	1.6802	1.6803	1.6621	1.6622	0.0181	1.09%	加自选
2485	010136	宏利高研发6个月持有混合C	混合型	1.6547	1.6548	1.6369	1.637	0.0178	1.09%	加自选
2486	006025	诺安优化配置混合A	混合型	2.7092	2.7092	2.68	2.68	0.0292	1.09%	加自选
2487	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	混合型	1.9999	1.9999	1.9783	1.9783	0.0216	1.09%	加自选
2488	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	混合型	1.9226	1.9226	1.9019	1.9019	0.0207	1.09%	加自选
2489	002163	东方惠新灵活配置混合C	混合型	1.5736	2.8175	1.5567	2.8006	0.0169	1.09%	加自选
2490	001297	平安智慧中国混合	混合型	0.832	0.832	0.823	0.823	0.0090	1.09%	加自选
2491	001268	富国国家安全主题混合A	混合型	0.926	0.926	0.916	0.916	0.0100	1.09%	加自选
2492	000165	国投瑞银策略精选混合	混合型	2.3178	4.1318	2.2929	4.1069	0.0249	1.09%	加自选
2493	163818	中银中小盘成长混合	混合型	2.602	2.602	2.574	2.574	0.0280	1.09%	加自选
2494	021543	国投瑞银招财混合C	混合型	2.2963	2.2963	2.2717	2.2717	0.0246	1.08%	加自选
2495	020147	兴银价值平衡混合A	混合型	1.3898	1.3898	1.3749	1.3749	0.0149	1.08%	加自选
2496	017881	工银精选回报混合A	混合型	1.4745	1.4745	1.4588	1.4588	0.0157	1.08%	加自选
2497	018963	国泰君安量化选股混合发起D	混合型	1.4636	1.4636	1.448	1.448	0.0156	1.08%	加自选
2498	016466	国泰君安量化选股混合发起A	混合型	1.4761	1.4761	1.4603	1.4603	0.0158	1.08%	加自选
2499	015769	天弘低碳经济混合A	混合型	1.1088	1.1088	1.097	1.097	0.0118	1.08%	加自选
2500	012707	中银核心精选混合C	混合型	0.9784	0.9784	0.9679	0.9679	0.0105	1.08%	加自选
2501	014389	华安产业动力6个月持有混合A	混合型	0.8114	0.8114	0.8027	0.8027	0.0087	1.08%	加自选
2502	014390	华安产业动力6个月持有混合C	混合型	0.7932	0.7932	0.7847	0.7847	0.0085	1.08%	加自选
2503	013535	鹏华沃鑫混合C	混合型	0.8052	0.8052	0.7966	0.7966	0.0086	1.08%	加自选
2504	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	混合型	0.9357	0.9357	0.9257	0.9257	0.0100	1.08%	加自选
2505	012193	泓德睿诚混合A	混合型	0.821	0.821	0.8122	0.8122	0.0088	1.08%	加自选
2506	012194	泓德睿诚混合C	混合型	0.7945	0.7945	0.786	0.786	0.0085	1.08%	加自选
2507	010792	华安成长先锋混合A	混合型	1.1372	1.1372	1.1251	1.1251	0.0121	1.08%	加自选
2508	010793	华安成长先锋混合C	混合型	1.106	1.106	1.0942	1.0942	0.0118	1.08%	加自选
2509	006435	景顺长城创新成长混合	混合型	2.1072	2.1072	2.0846	2.0846	0.0226	1.08%	加自选
2510	005650	万家量化同顺多策略混合A	混合型	1.5495	1.5495	1.533	1.533	0.0165	1.08%	加自选
2511	001536	南方君选	混合型	2.0262	2.3144	2.0045	2.2927	0.0217	1.08%	加自选
2512	001266	国投瑞银招财混合A	混合型	2.3094	2.3414	2.2847	2.3167	0.0247	1.08%	加自选
2513	001198	东方惠新灵活配置混合A	混合型	1.5845	1.8147	1.5675	1.7977	0.0170	1.08%	加自选
2514	025024	华商港股通价值回报混合	混合型	0.9964	0.9964	0.9859	0.9859	0.0105	1.07%	加自选
2515	024235	南方沪港深核心优势混合C	混合型	0.7588	0.7588	0.7508	0.7508	0.0080	1.07%	加自选
2516	021558	工银现代服务业混合C	混合型	2.259	2.259	2.235	2.235	0.0240	1.07%	加自选
2517	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	混合型	1.1909	1.1909	1.1783	1.1783	0.0126	1.07%	加自选
2518	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	混合型	1.1798	1.1798	1.1673	1.1673	0.0125	1.07%	加自选
2519	017882	工银精选回报混合C	混合型	1.4576	1.4576	1.4421	1.4421	0.0155	1.07%	加自选
2520	018553	景顺长城中小盘混合C	混合型	1.703	2.027	1.685	2.009	0.0180	1.07%	加自选
2521	016467	国泰君安量化选股混合发起C	混合型	1.4579	1.4579	1.4424	1.4424	0.0155	1.07%	加自选
2522	015770	天弘低碳经济混合C	混合型	1.0944	1.0944	1.0828	1.0828	0.0116	1.07%	加自选
2523	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	混合型	1.102	1.102	1.0903	1.0903	0.0117	1.07%	加自选
2524	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	混合型	1.0872	1.0872	1.0757	1.0757	0.0115	1.07%	加自选
2525	013534	鹏华沃鑫混合A	混合型	0.8299	0.8299	0.8211	0.8211	0.0088	1.07%	加自选
2526	011330	鹏华精选群英一年持有混合MOM	混合型	1.172	1.172	1.1596	1.1596	0.0124	1.07%	加自选
2527	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	混合型	0.9131	0.9131	0.9034	0.9034	0.0097	1.07%	加自选
2528	008633	万家科技创新混合A	混合型	1.0219	1.0219	1.0111	1.0111	0.0108	1.07%	加自选
2529	008634	万家科技创新混合C	混合型	0.9931	0.9931	0.9826	0.9826	0.0105	1.07%	加自选
2530	005651	万家量化同顺多策略混合C	混合型	1.49	1.49	1.4742	1.4742	0.0158	1.07%	加自选
2531	003593	国泰景气行业灵活配置混合	混合型	1.1392	2.594	1.1271	2.5819	0.0121	1.07%	加自选
2532	002594	工银现代服务业混合A	混合型	2.273	2.273	2.249	2.249	0.0240	1.07%	加自选
2533	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	混合型	3.503	3.598	3.466	3.561	0.0370	1.07%	加自选
2534	023097	安信比较优势混合C	混合型	1.7201	1.7201	1.702	1.702	0.0181	1.06%	加自选
2535	018937	财通医药健康混合A	混合型	1.1545	1.1545	1.1424	1.1424	0.0121	1.06%	加自选
2536	019342	富国价值发现混合A	混合型	1.2623	1.2623	1.2491	1.2491	0.0132	1.06%	加自选
2537	020168	广发信远回报混合A	混合型	1.2739	1.2739	1.2606	1.2606	0.0133	1.06%	加自选
2538	015725	英大碳中和混合C	混合型	1.1759	1.1759	1.1636	1.1636	0.0123	1.06%	加自选
2539	016554	南方鑫悦15个月持有混合C	混合型	1.3097	1.3097	1.296	1.296	0.0137	1.06%	加自选
2540	013590	南方比较优势混合A	混合型	1.2522	1.2522	1.2391	1.2391	0.0131	1.06%	加自选
2541	013591	南方比较优势混合C	混合型	1.2251	1.2251	1.2123	1.2123	0.0128	1.06%	加自选
2542	014718	富国天旭均衡混合A	混合型	0.8933	0.8933	0.8839	0.8839	0.0094	1.06%	加自选
2543	013846	上银鑫恒混合C	混合型	0.9854	0.9854	0.9751	0.9751	0.0103	1.06%	加自选
2544	011969	建信港股通精选混合A	混合型	1.3018	1.3018	1.2881	1.2881	0.0137	1.06%	加自选
2545	011970	建信港股通精选混合C	混合型	1.2793	1.2793	1.2659	1.2659	0.0134	1.06%	加自选
2546	010963	信澳周期动力混合A	混合型	1.8387	1.8387	1.8194	1.8194	0.0193	1.06%	加自选
2547	010313	上银鑫恒混合A	混合型	1.0326	1.0326	1.0218	1.0218	0.0108	1.06%	加自选
2548	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	混合型	3.429	3.524	3.393	3.488	0.0360	1.06%	加自选
2549	005587	安信比较优势混合A	混合型	1.7249	1.939	1.7068	1.9209	0.0181	1.06%	加自选
2550	004119	广发创新驱动灵活配置混合	混合型	2.008	2.008	1.987	1.987	0.0210	1.06%	加自选
2551	260115	景顺长城中小盘混合A	混合型	1.723	2.607	1.705	2.589	0.0180	1.06%	加自选
2552	023713	国联安主题驱动混合C	混合型	3.0074	3.0074	2.9762	2.9762	0.0312	1.05%	加自选
2553	021902	广发主题领先混合C	混合型	2.1215	2.1215	2.0995	2.0995	0.0220	1.05%	加自选
2554	018938	财通医药健康混合C	混合型	1.1402	1.1402	1.1284	1.1284	0.0118	1.05%	加自选
2555	019343	富国价值发现混合C	混合型	1.2492	1.2492	1.2362	1.2362	0.0130	1.05%	加自选
2556	020169	广发信远回报混合C	混合型	1.2608	1.2608	1.2477	1.2477	0.0131	1.05%	加自选
2557	019244	汇丰晋信龙腾混合C	混合型	1.2657	1.2657	1.2526	1.2526	0.0131	1.05%	加自选
2558	015724	英大碳中和混合A	混合型	1.1888	1.1888	1.1764	1.1764	0.0124	1.05%	加自选
2559	015223	汇添富进取成长混合A	混合型	1.0377	1.0377	1.0269	1.0269	0.0108	1.05%	加自选
2560	015224	汇添富进取成长混合C	混合型	1.0189	1.0189	1.0083	1.0083	0.0106	1.05%	加自选
2561	016553	南方鑫悦15个月持有混合A	混合型	1.3339	1.3339	1.32	1.32	0.0139	1.05%	加自选
2562	016563	金鹰红利价值混合C	混合型	2.5622	3.1702	2.5355	3.1435	0.0267	1.05%	加自选
2563	015455	信澳周期动力混合C	混合型	1.8012	1.8012	1.7824	1.7824	0.0188	1.05%	加自选
2564	014719	富国天旭均衡混合C	混合型	0.8741	0.8741	0.865	0.865	0.0091	1.05%	加自选
2565	011828	平安睿享成长混合A	混合型	1.0003	1.0003	0.9899	0.9899	0.0104	1.05%	加自选
2566	012715	长盛成长价值混合C	混合型	1.8034	1.9564	1.7847	1.9377	0.0187	1.05%	加自选
2567	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	混合型	1.2609	1.2609	1.2478	1.2478	0.0131	1.05%	加自选
2568	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	混合型	1.2332	1.2332	1.2204	1.2204	0.0128	1.05%	加自选
2569	007109	南方沪港深核心优势混合	混合型	0.759	0.759	0.7511	0.7511	0.0079	1.05%	加自选
2570	009989	华宝研究精选混合	混合型	1.0872	1.0872	1.0759	1.0759	0.0113	1.05%	加自选
2571	506006	汇添富科创板2年定开混合	混合型	1.1536	1.1959	1.1416	1.1839	0.0120	1.05%	加自选
2572	000477	广发主题领先混合A	混合型	2.1287	2.1287	2.1066	2.1066	0.0221	1.05%	加自选
2573	000591	中银健康生活混合	混合型	2.403	2.403	2.378	2.378	0.0250	1.05%	加自选
2574	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	2.505	5.82	2.479	5.794	0.0260	1.05%	加自选
2575	257050	国联安主题驱动混合A	混合型	3.0126	3.2466	2.9813	3.2153	0.0313	1.05%	加自选
2576	210002	金鹰红利价值混合A	混合型	2.6061	4.4186	2.5789	4.3914	0.0272	1.05%	加自选
2577	398001	中海优质成长混合	混合型	0.3378	4.2075	0.3343	4.1988	0.0035	1.05%	加自选
2578	080001	长盛成长价值混合A	混合型	1.8354	4.6697	1.8163	4.6506	0.0191	1.05%	加自选
2579	024268	长信均衡优选混合E	混合型	1.4091	1.4091	1.3946	1.3946	0.0145	1.04%	加自选
2580	021953	西部利得新动向混合C	混合型	1.559	1.559	1.543	1.543	0.0160	1.04%	加自选
2581	018071	长信均衡优选混合A	混合型	1.4091	1.4091	1.3946	1.3946	0.0145	1.04%	加自选
2582	018072	长信均衡优选混合C	混合型	1.3837	1.3837	1.3694	1.3694	0.0143	1.04%	加自选
2583	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	混合型	1.1667	1.1667	1.1547	1.1547	0.0120	1.04%	加自选
2584	011829	平安睿享成长混合C	混合型	0.9676	0.9676	0.9576	0.9576	0.0100	1.04%	加自选
2585	010690	万家互联互通核心资产量化A	混合型	1.0734	1.0734	1.0624	1.0624	0.0110	1.04%	加自选
2586	010691	万家互联互通核心资产量化C	混合型	1.0494	1.0494	1.0386	1.0386	0.0108	1.04%	加自选
2587	010389	易方达科益混合A	混合型	1.1512	1.1512	1.1394	1.1394	0.0118	1.04%	加自选
2588	010390	易方达科益混合C	混合型	1.1061	1.1061	1.0947	1.0947	0.0114	1.04%	加自选
2589	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	混合型	2.527	2.527	2.501	2.501	0.0260	1.04%	加自选
2590	004695	东兴未来价值混合A	混合型	1.5879	1.5879	1.5716	1.5716	0.0163	1.04%	加自选
2591	007550	东兴未来价值混合C	混合型	1.5845	1.5845	1.5682	1.5682	0.0163	1.04%	加自选
2592	206009	鹏华新兴产业混合	混合型	3.495	3.872	3.459	3.836	0.0360	1.04%	加自选
2593	519021	国泰金鼎价值混合	混合型	0.387	2.7	0.383	2.694	0.0040	1.04%	加自选
2594	540002	汇丰晋信龙腾混合A	混合型	1.275	3.771	1.2619	3.7579	0.0131	1.04%	加自选
2595	024441	汇添富均衡潜力优选混合A	混合型	1.0757	1.0757	1.0647	1.0647	0.0110	1.03%	加自选
2596	024442	汇添富均衡潜力优选混合C	混合型	1.0745	1.0745	1.0635	1.0635	0.0110	1.03%	加自选
2597	019086	工银价值精选混合C	混合型	1.1727	1.1727	1.1608	1.1608	0.0119	1.03%	加自选
2598	019574	太平科创精选混合发起式C	混合型	1.2985	1.2985	1.2853	1.2853	0.0132	1.03%	加自选
2599	019575	太平科创精选混合发起式A	混合型	1.3114	1.3114	1.298	1.298	0.0134	1.03%	加自选
2600	018290	广发龙头优选混合C	混合型	2.0663	2.0663	2.0452	2.0452	0.0211	1.03%	加自选
2601	017765	大成均衡增长混合C	混合型	1.3596	1.3596	1.3458	1.3458	0.0138	1.03%	加自选
2602	016294	华安宏利混合C	混合型	6.2459	6.2459	6.1824	6.1824	0.0635	1.03%	加自选
2603	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	混合型	0.9453	0.9453	0.9357	0.9357	0.0096	1.03%	加自选
2604	014164	富国融享18个月定开混合C	混合型	1.4067	1.4067	1.3924	1.3924	0.0143	1.03%	加自选
2605	012466	嘉实策略精选混合A	混合型	0.6302	0.6302	0.6238	0.6238	0.0064	1.03%	加自选
2606	012467	嘉实策略精选混合C	混合型	0.6108	0.6108	0.6046	0.6046	0.0062	1.03%	加自选
2607	012917	平安优势领航1年持有混合A	混合型	0.9996	0.9996	0.9894	0.9894	0.0102	1.03%	加自选
2608	011786	工银聚安混合A	混合型	1.281	1.281	1.2679	1.2679	0.0131	1.03%	加自选
2609	011787	工银聚安混合C	混合型	1.2598	1.2598	1.2469	1.2469	0.0129	1.03%	加自选
2610	009334	富国融享18个月定开混合A	混合型	1.4506	1.7206	1.4358	1.7058	0.0148	1.03%	加自选
2611	008985	东方红启东三年持有混合	混合型	1.7026	1.7026	1.6853	1.6853	0.0173	1.03%	加自选
2612	007733	南方智锐混合A	混合型	1.4711	1.5411	1.4561	1.5261	0.0150	1.03%	加自选
2613	007734	南方智锐混合C	混合型	1.418	1.488	1.4036	1.4736	0.0144	1.03%	加自选
2614	007449	兴全多维价值混合A	混合型	2.6215	2.6215	2.5947	2.5947	0.0268	1.03%	加自选
2615	007450	兴全多维价值混合C	混合型	2.522	2.522	2.4963	2.4963	0.0257	1.03%	加自选
2616	005910	广发龙头优选混合A	混合型	2.0896	2.0896	2.0683	2.0683	0.0213	1.03%	加自选
2617	001744	诺安进取回报混合	混合型	1.77	1.798	1.752	1.78	0.0180	1.03%	加自选
2618	001256	泓德优选成长混合	混合型	1.4656	2.0186	1.4507	2.0037	0.0149	1.03%	加自选
2619	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	混合型	1.379	1.379	1.365	1.365	0.0140	1.03%	加自选
2620	080015	长盛中小盘精选混合	混合型	0.98	0.98	0.97	0.97	0.0100	1.03%	加自选
2621	673010	西部利得新动向混合A	混合型	1.568	2.103	1.552	2.087	0.0160	1.03%	加自选
2622	240009	华宝先进成长混合	混合型	5.1117	5.3797	5.0595	5.3275	0.0522	1.03%	加自选
2623	040005	华安宏利混合A	混合型	6.363	6.983	6.2982	6.9182	0.0648	1.03%	加自选
2624	288001	华夏经典混合	混合型	2.344	5.12	2.32	5.096	0.0240	1.03%	加自选
2625	021740	前海开源黄金ETF联接C	混合型	2.0209	2.0209	2.0004	2.0004	0.0205	1.02%	加自选
2626	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	混合型	2.5359	2.5359	2.5103	2.5103	0.0256	1.02%	加自选
2627	021499	博时黄金ETF联接E	混合型	2.8586	2.8586	2.8298	2.8298	0.0288	1.02%	加自选
2628	019085	工银价值精选混合A	混合型	1.1733	1.1733	1.1614	1.1614	0.0119	1.02%	加自选
2629	020693	长城健康消费混合C	混合型	0.7554	0.7554	0.7478	0.7478	0.0076	1.02%	加自选
2630	020341	工银黄金ETF联接E	混合型	1.9871	1.9871	1.967	1.967	0.0201	1.02%	加自选
2631	017835	信澳匠心回报混合A	混合型	2.0345	2.0345	2.0139	2.0139	0.0206	1.02%	加自选
2632	017836	信澳匠心回报混合C	混合型	2.0103	2.0103	1.99	1.99	0.0203	1.02%	加自选
2633	018176	富国研究量化精选混合C	混合型	1.9673	1.9673	1.9475	1.9475	0.0198	1.02%	加自选
2634	017764	大成均衡增长混合A	混合型	1.3804	1.3804	1.3664	1.3664	0.0140	1.02%	加自选
2635	015947	兴业研究精选混合C	混合型	1.8382	1.8382	1.8196	1.8196	0.0186	1.02%	加自选
2636	014818	国金新兴价值混合A	混合型	1.282	1.282	1.269	1.269	0.0130	1.02%	加自选
2637	014819	国金新兴价值混合C	混合型	1.2592	1.2592	1.2465	1.2465	0.0127	1.02%	加自选
2638	850010	海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	1.2664	1.4564	1.2536	1.4436	0.0128	1.02%	加自选
2639	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	混合型	1.262	1.452	1.2493	1.4393	0.0127	1.02%	加自选
2640	013293	长城健康消费混合A	混合型	0.7632	0.7632	0.7555	0.7555	0.0077	1.02%	加自选
2641	012918	平安优势领航1年持有混合C	混合型	0.9672	0.9672	0.9574	0.9574	0.0098	1.02%	加自选
2642	012985	平安优势回报1年持有混合A	混合型	0.9907	0.9907	0.9807	0.9807	0.0100	1.02%	加自选
2643	012986	平安优势回报1年持有混合C	混合型	0.9587	0.9587	0.949	0.949	0.0097	1.02%	加自选
2644	011020	财通资管消费精选混合C	混合型	1.0102	1.0102	1	1	0.0102	1.02%	加自选
2645	010460	兴业研究精选混合A	混合型	1.8842	1.8842	1.8652	1.8652	0.0190	1.02%	加自选
2646	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	混合型	2.5547	2.5547	2.5288	2.5288	0.0259	1.02%	加自选
2647	005682	财通资管消费精选混合A	混合型	2.1023	2.1023	2.0811	2.0811	0.0212	1.02%	加自选
2648	005075	富国研究量化精选混合A	混合型	1.9962	1.9962	1.9761	1.9761	0.0201	1.02%	加自选
2649	001898	易方达大健康混合	混合型	2.387	2.387	2.363	2.363	0.0240	1.02%	加自选
2650	005049	长安鑫旺价值混合A	混合型	2.4156	2.4156	2.3911	2.3911	0.0245	1.02%	加自选
2651	005050	长安鑫旺价值混合C	混合型	2.4081	2.4081	2.3837	2.3837	0.0244	1.02%	加自选
2652	002620	中邮未来新蓝筹混合	混合型	3.065	3.065	3.034	3.034	0.0310	1.02%	加自选
2653	960004	华夏兴华混合H	混合型	3.163	7.663	3.131	7.629	0.0320	1.02%	加自选
2654	001220	民生加银研究精选混合	混合型	1.2246	1.5386	1.2122	1.5262	0.0124	1.02%	加自选
2655	519908	华夏兴华混合A	混合型	3.163	7.663	3.131	7.629	0.0320	1.02%	加自选
2656	519993	长信增利动态策略混合	混合型	1.0662	3.044	1.0554	3.0332	0.0108	1.02%	加自选
2657	020966	东吴科技创新混合A	混合型	1.776	1.776	1.7582	1.7582	0.0178	1.01%	加自选
2658	020967	东吴科技创新混合C	混合型	1.7682	1.7682	1.7505	1.7505	0.0177	1.01%	加自选
2659	020416	农银先进制造混合A	混合型	1.394	1.394	1.3801	1.3801	0.0139	1.01%	加自选
2660	020417	农银先进制造混合C	混合型	1.3861	1.3861	1.3723	1.3723	0.0138	1.01%	加自选
2661	020474	中欧产业优选混合A	混合型	1.5054	1.5054	1.4903	1.4903	0.0151	1.01%	加自选
2662	017878	华安匠心甄选混合A	混合型	1.1448	1.1448	1.1333	1.1333	0.0115	1.01%	加自选
2663	017879	华安匠心甄选混合C	混合型	1.1273	1.1273	1.116	1.116	0.0113	1.01%	加自选
2664	017933	国泰君安高端装备混合发起A	混合型	0.9884	0.9884	0.9785	0.9785	0.0099	1.01%	加自选
2665	017635	银华动力领航混合A	混合型	0.9982	0.9982	0.9882	0.9882	0.0100	1.01%	加自选
2666	017636	银华动力领航混合C	混合型	0.9821	0.9821	0.9723	0.9723	0.0098	1.01%	加自选
2667	014747	贝莱德港股通远景视野混合C	混合型	0.9278	0.9278	0.9185	0.9185	0.0093	1.01%	加自选
2668	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	混合型	1.2394	1.4294	1.227	1.417	0.0124	1.01%	加自选
2669	012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	混合型	0.9524	0.9524	0.9429	0.9429	0.0095	1.01%	加自选
2670	011724	东方红启恒三年持有混合B	混合型	10.9549	10.9549	10.8453	10.8453	0.1096	1.01%	加自选
2671	910004	东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	混合型	11.6137	12.1667	11.4971	12.0501	0.1166	1.01%	加自选
2672	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	混合型	1.0914	1.0914	1.0805	1.0805	0.0109	1.01%	加自选
2673	008135	华宸未来价值先锋	混合型	1.0198	1.0198	1.0096	1.0096	0.0102	1.01%	加自选
2674	008354	宏利消费混合C	混合型	0.8638	1.0638	0.8552	1.0552	0.0086	1.01%	加自选
2675	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	混合型	1.4047	1.4047	1.3906	1.3906	0.0141	1.01%	加自选
2676	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	混合型	1.3377	1.3377	1.3243	1.3243	0.0134	1.01%	加自选
2677	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	混合型	2.012	2.432	1.9919	2.4119	0.0201	1.01%	加自选
2678	005353	鹏扬景泰成长混合C	混合型	1.7247	1.7247	1.7075	1.7075	0.0172	1.01%	加自选
2679	005251	银华多元动力灵活配置混合	混合型	2.5001	2.5001	2.475	2.475	0.0251	1.01%	加自选
2680	025216	永赢资源慧选混合发起A	混合型	1.0621	1.0621	1.0516	1.0516	0.0105	1.00%	加自选
2681	025217	永赢资源慧选混合发起C	混合型	1.0614	1.0614	1.0509	1.0509	0.0105	1.00%	加自选
2682	022195	汇丰晋信景气优选混合A	混合型	1.1778	1.1778	1.1661	1.1661	0.0117	1.00%	加自选
2683	022196	汇丰晋信景气优选混合C	混合型	1.1757	1.1757	1.1641	1.1641	0.0116	1.00%	加自选
2684	020876	中欧景气精选混合A	混合型	1.7294	1.7407	1.7123	1.7236	0.0171	1.00%	加自选
2685	020877	中欧景气精选混合C	混合型	1.7195	1.7308	1.7025	1.7138	0.0170	1.00%	加自选
2686	020444	华西研究精选混合发起	混合型	1.1607	1.1607	1.1492	1.1492	0.0115	1.00%	加自选
2687	020475	中欧产业优选混合C	混合型	1.4905	1.4905	1.4757	1.4757	0.0148	1.00%	加自选
2688	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	混合型	1.3576	1.3676	1.3442	1.3542	0.0134	1.00%	加自选
2689	018590	银华体育文化灵活配置混合C	混合型	2.011	2.011	1.991	1.991	0.0200	1.00%	加自选
2690	018174	富国产业驱动混合C	混合型	2.8562	2.8562	2.8278	2.8278	0.0284	1.00%	加自选
2691	017934	国泰君安高端装备混合发起C	混合型	0.9781	0.9781	0.9684	0.9684	0.0097	1.00%	加自选
2692	017176	摩根动态多因子混合C	混合型	1.1903	1.1903	1.1785	1.1785	0.0118	1.00%	加自选
2693	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	混合型	2.4428	2.4428	2.4187	2.4187	0.0241	1.00%	加自选
2694	014829	诺德新能源汽车混合A	混合型	1.4281	1.4281	1.414	1.414	0.0141	1.00%	加自选
2695	014830	诺德新能源汽车混合C	混合型	1.3981	1.3981	1.3843	1.3843	0.0138	1.00%	加自选
2696	014849	建信健康民生混合C	混合型	5.955	5.955	5.896	5.896	0.0590	1.00%	加自选
2697	014663	富国创新发展两年定开混合A	混合型	1.3862	1.3862	1.3725	1.3725	0.0137	1.00%	加自选
2698	014664	富国创新发展两年定开混合C	混合型	1.3556	1.3556	1.3422	1.3422	0.0134	1.00%	加自选
2699	013687	平安成长龙头1年持有混合A	混合型	0.9732	0.9732	0.9636	0.9636	0.0096	1.00%	加自选
2700	012964	招商稳健平衡混合C	混合型	1.5987	1.5987	1.5829	1.5829	0.0158	1.00%	加自选
2701	012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	混合型	0.9678	0.9678	0.9582	0.9582	0.0096	1.00%	加自选
2702	013045	富国内需增长混合C	混合型	1.4709	1.4709	1.4563	1.4563	0.0146	1.00%	加自选
2703	011909	广发沪港深价值精选混合C	混合型	0.7871	0.7871	0.7793	0.7793	0.0078	1.00%	加自选
2704	011603	兴业高端制造混合A	混合型	1.0841	1.0841	1.0734	1.0734	0.0107	1.00%	加自选
2705	011604	兴业高端制造混合C	混合型	1.0599	1.0599	1.0494	1.0494	0.0105	1.00%	加自选
2706	011304	工银创新成长混合A	混合型	0.8705	0.8705	0.8619	0.8619	0.0086	1.00%	加自选
2707	011305	工银创新成长混合C	混合型	0.8386	0.8386	0.8303	0.8303	0.0083	1.00%	加自选
2708	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	混合型	1.0661	1.0661	1.0555	1.0555	0.0106	1.00%	加自选
2709	008901	富国内需增长混合A	混合型	1.5078	1.5078	1.4928	1.4928	0.0150	1.00%	加自选
2710	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	1.368	1.368	1.3545	1.3545	0.0135	1.00%	加自选
2711	008353	宏利消费混合A	混合型	0.8791	1.0791	0.8704	1.0704	0.0087	1.00%	加自选
2712	006785	东方量化多策略混合A	混合型	0.974	0.974	0.9644	0.9644	0.0096	1.00%	加自选
2713	005840	富国产业驱动混合A	混合型	2.9363	2.9363	2.9071	2.9071	0.0292	1.00%	加自选
2714	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	混合型	2.1564	2.306	2.1351	2.2847	0.0213	1.00%	加自选
2715	005352	鹏扬景泰成长混合A	混合型	1.7796	1.7796	1.7619	1.7619	0.0177	1.00%	加自选
2716	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	混合型	2.4904	2.4904	2.4657	2.4657	0.0247	1.00%	加自选
2717	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	混合型	2.3449	2.3449	2.3216	2.3216	0.0233	1.00%	加自选
2718	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	混合型	2.3253	2.3253	2.3022	2.3022	0.0231	1.00%	加自选
2719	004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.3539	3.8949	3.3208	3.8618	0.0331	1.00%	加自选
2720	003397	银华体育文化灵活配置混合A	混合型	2.028	2.028	2.008	2.008	0.0200	1.00%	加自选
2721	519779	交银沪港深价值精选混合	混合型	2.229	2.324	2.207	2.302	0.0220	1.00%	加自选
2722	002514	招商丰益混合A	混合型	1.314	1.754	1.301	1.741	0.0130	1.00%	加自选
2723	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	3.5653	4.6073	3.5301	4.5721	0.0352	1.00%	加自选
2724	001708	东兴改革精选混合A	混合型	0.911	0.911	0.902	0.902	0.0090	1.00%	加自选
2725	001564	东方红京东大数据混合A	混合型	3.624	3.624	3.588	3.588	0.0360	1.00%	加自选
2726	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	混合型	2.0768	2.2671	2.0562	2.2465	0.0206	1.00%	加自选
2727	001219	摩根动态多因子混合A	混合型	1.212	1.212	1.2	1.2	0.0120	1.00%	加自选
2728	000547	建信健康民生混合A	混合型	6.043	6.043	5.983	5.983	0.0600	1.00%	加自选
2729	233009	大摩多因子策略混合	混合型	1.421	2.871	1.407	2.857	0.0140	1.00%	加自选
2730	166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.5328	4.5748	3.4979	4.5399	0.0349	1.00%	加自选
2731	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	混合型	2.633	3.18	2.607	3.154	0.0260	1.00%	加自选
2732	260112	景顺长城能源基建混合A	混合型	2.831	3.802	2.803	3.774	0.0280	1.00%	加自选
2733	025471	华西研究精选混合发起C	混合型	1.1605	1.1605	1.1491	1.1491	0.0114	0.99%	加自选
2734	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	混合型	1.3345	1.3645	1.3214	1.3514	0.0131	0.99%	加自选
2735	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	混合型	1.3247	1.3547	1.3117	1.3417	0.0130	0.99%	加自选
2736	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	混合型	1.3744	1.3844	1.3609	1.3709	0.0135	0.99%	加自选
2737	017535	东方红京东大数据混合C	混合型	3.573	3.573	3.538	3.538	0.0350	0.99%	加自选
2738	016676	南方君誉混合A	混合型	1.2002	1.2002	1.1884	1.1884	0.0118	0.99%	加自选
2739	016677	南方君誉混合C	混合型	1.1796	1.1796	1.168	1.168	0.0116	0.99%	加自选
2740	015640	金鹰产业整合混合C	混合型	1.6737	1.6737	1.6573	1.6573	0.0164	0.99%	加自选
2741	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	混合型	1.5829	1.5829	1.5674	1.5674	0.0155	0.99%	加自选
2742	014724	东方量化多策略混合C	混合型	0.9695	0.9695	0.96	0.96	0.0095	0.99%	加自选
2743	012963	招商稳健平衡混合A	混合型	1.6482	1.6482	1.632	1.632	0.0162	0.99%	加自选
2744	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	混合型	1.2458	1.2458	1.2336	1.2336	0.0122	0.99%	加自选
2745	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	混合型	1.221	1.221	1.209	1.209	0.0120	0.99%	加自选
2746	012891	安信鑫发优选混合C	混合型	2.5992	2.5992	2.5738	2.5738	0.0254	0.99%	加自选
2747	011738	华安兴安优选一年持有混合A	混合型	1.1702	1.1702	1.1587	1.1587	0.0115	0.99%	加自选
2748	011739	华安兴安优选一年持有混合C	混合型	1.1501	1.1501	1.1388	1.1388	0.0113	0.99%	加自选
2749	011807	平安研究精选混合A	混合型	1.3339	1.3339	1.3208	1.3208	0.0131	0.99%	加自选
2750	011808	平安研究精选混合C	混合型	1.2882	1.2882	1.2756	1.2756	0.0126	0.99%	加自选
2751	011908	广发沪港深价值精选混合A	混合型	0.8021	0.8021	0.7942	0.7942	0.0079	0.99%	加自选
2752	010124	兴银景气优选混合A	混合型	0.939	0.939	0.9298	0.9298	0.0092	0.99%	加自选
2753	010125	兴银景气优选混合C	混合型	0.9155	0.9155	0.9065	0.9065	0.0090	0.99%	加自选
2754	009861	鹏华新兴成长混合A	混合型	0.8601	0.8601	0.8517	0.8517	0.0084	0.99%	加自选
2755	009447	财通资管科技创新一年定开混合	混合型	1.607	1.687	1.5913	1.6713	0.0157	0.99%	加自选
2756	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	混合型	1.5101	1.5101	1.4953	1.4953	0.0148	0.99%	加自选
2757	008545	泓德丰润三年持有期混合	混合型	1.0273	1.2373	1.0172	1.2272	0.0101	0.99%	加自选
2758	006270	汇安核心成长混合A	混合型	1.4944	1.4944	1.4798	1.4798	0.0146	0.99%	加自选
2759	006271	汇安核心成长混合C	混合型	1.4108	1.4108	1.397	1.397	0.0138	0.99%	加自选
2760	005904	华泰保兴成长优选A	混合型	2.2091	2.5991	2.1875	2.5775	0.0216	0.99%	加自选
2761	005905	华泰保兴成长优选C	混合型	2.1249	2.5069	2.1041	2.4861	0.0208	0.99%	加自选
2762	005739	富国转型机遇混合	混合型	1.8996	1.8996	1.8809	1.8809	0.0187	0.99%	加自选
2763	001366	金鹰产业整合混合A	混合型	1.8201	1.8201	1.8023	1.8023	0.0178	0.99%	加自选
2764	000433	安信鑫发优选混合A	混合型	2.6433	2.6433	2.6174	2.6174	0.0259	0.99%	加自选
2765	020003	国泰金龙行业混合	混合型	0.3881	5.8699	0.3843	5.8582	0.0038	0.99%	加自选
2766	025129	金信深圳成长混合E	混合型	3.0746	3.0746	3.0448	3.0448	0.0298	0.98%	加自选
2767	022735	申万菱信新经济混合C	混合型	1.2345	1.2345	1.2225	1.2225	0.0120	0.98%	加自选
2768	020180	金信深圳成长混合C	混合型	3.0723	3.5836	3.0425	3.5538	0.0298	0.98%	加自选
2769	017564	华安产业优选混合A	混合型	1.2077	1.2077	1.196	1.196	0.0117	0.98%	加自选
2770	017565	华安产业优选混合C	混合型	1.1913	1.1913	1.1797	1.1797	0.0116	0.98%	加自选
2771	017493	东方红新动力混合C	混合型	5.684	5.684	5.629	5.629	0.0550	0.98%	加自选
2772	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	混合型	1.5639	1.5639	1.5487	1.5487	0.0152	0.98%	加自选
2773	014794	富国远见优选混合A	混合型	1.0816	1.0816	1.0711	1.0711	0.0105	0.98%	加自选
2774	013688	平安成长龙头1年持有混合C	混合型	0.9436	0.9436	0.9344	0.9344	0.0092	0.98%	加自选
2775	012881	国泰景气优选混合C	混合型	0.9926	0.9926	0.983	0.983	0.0096	0.98%	加自选
2776	013485	尚正竞争优势混合发起A	混合型	1.2717	1.2717	1.2594	1.2594	0.0123	0.98%	加自选
2777	010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.8351	0.8351	0.827	0.827	0.0081	0.98%	加自选
2778	010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.8052	0.8052	0.7974	0.7974	0.0078	0.98%	加自选
2779	010795	民生价值发现一年持有混合A	混合型	0.8548	0.8548	0.8465	0.8465	0.0083	0.98%	加自选
2780	010552	浙商智选领航三年持有混合A	混合型	0.999	0.999	0.9893	0.9893	0.0097	0.98%	加自选
2781	010553	浙商智选领航三年持有混合C	混合型	0.9896	0.9896	0.98	0.98	0.0096	0.98%	加自选
2782	009862	鹏华新兴成长混合C	混合型	0.8382	0.8382	0.8301	0.8301	0.0081	0.98%	加自选
2783	008983	财通科技创新混合A	混合型	1.1792	1.1792	1.1677	1.1677	0.0115	0.98%	加自选
2784	008984	财通科技创新混合C	混合型	1.1309	1.1309	1.1199	1.1199	0.0110	0.98%	加自选
2785	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	混合型	1.4779	1.4779	1.4635	1.4635	0.0144	0.98%	加自选
2786	007835	国泰鑫睿混合	混合型	1.9867	1.9867	1.9675	1.9675	0.0192	0.98%	加自选
2787	006952	中银景元回报混合	混合型	1.4913	1.5113	1.4769	1.4969	0.0144	0.98%	加自选
2788	005522	华泰保兴吉年福定开混合	混合型	1.5712	1.8392	1.5559	1.8239	0.0153	0.98%	加自选
2789	004671	国联核心成长	混合型	2.4648	2.4648	2.441	2.441	0.0238	0.98%	加自选
2790	002863	金信深圳成长混合A	混合型	2.9141	3.5635	2.8859	3.5353	0.0282	0.98%	加自选
2791	000432	中银优秀企业混合	混合型	1.964	1.964	1.945	1.945	0.0190	0.98%	加自选
2792	000480	东方红新动力混合A	混合型	5.766	5.854	5.71	5.798	0.0560	0.98%	加自选
2793	310358	申万菱信新经济混合A	混合型	1.2497	3.284	1.2376	3.2719	0.0121	0.98%	加自选
2794	519995	长信金利趋势混合A	混合型	0.5561	4.0869	0.5507	4.0738	0.0054	0.98%	加自选
2795	019619	工银远见共赢混合A3	混合型	1.3888	1.3888	1.3755	1.3755	0.0133	0.97%	加自选
2796	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	混合型	1.1081	1.3081	1.0975	1.2975	0.0106	0.97%	加自选
2797	016248	银华创新动力优选混合A	混合型	1.0418	1.0418	1.0318	1.0318	0.0100	0.97%	加自选
2798	017090	景顺长城能源基建混合C	混合型	2.797	2.797	2.77	2.77	0.0270	0.97%	加自选
2799	013843	银华新锐成长混合C	混合型	1.2745	1.2745	1.2623	1.2623	0.0122	0.97%	加自选
2800	015102	东方红ESG可持续投资混合A	混合型	1.0712	1.0712	1.0609	1.0609	0.0103	0.97%	加自选
2801	014795	富国远见优选混合C	混合型	1.0582	1.0582	1.048	1.048	0.0102	0.97%	加自选
2802	015039	长信金利趋势混合C	混合型	0.5608	0.7472	0.5554	0.7418	0.0054	0.97%	加自选
2803	014220	恒越医疗健康精选混合A	混合型	0.7807	0.7807	0.7732	0.7732	0.0075	0.97%	加自选
2804	014221	恒越医疗健康精选混合C	混合型	0.7635	0.7635	0.7562	0.7562	0.0073	0.97%	加自选
2805	012880	国泰景气优选混合A	混合型	1.0121	1.0121	1.0024	1.0024	0.0097	0.97%	加自选
2806	013486	尚正竞争优势混合发起C	混合型	1.2402	1.2402	1.2283	1.2283	0.0119	0.97%	加自选
2807	010558	汇安鑫利优选混合A	混合型	0.8343	0.8343	0.8263	0.8263	0.0080	0.97%	加自选
2808	010559	汇安鑫利优选混合C	混合型	0.8157	0.8157	0.8079	0.8079	0.0078	0.97%	加自选
2809	010796	民生价值发现一年持有混合C	混合型	0.8394	0.8394	0.8313	0.8313	0.0081	0.97%	加自选
2810	010132	南方创新成长混合A	混合型	0.8866	0.8866	0.8781	0.8781	0.0085	0.97%	加自选
2811	010133	南方创新成长混合C	混合型	0.8603	0.8603	0.852	0.852	0.0083	0.97%	加自选
2812	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	混合型	0.9245	1.0715	0.9156	1.0626	0.0089	0.97%	加自选
2813	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	混合型	0.9081	1.0521	0.8994	1.0434	0.0087	0.97%	加自选
2814	008137	九泰天奕量化价值混合C	混合型	1.5467	1.5467	1.5319	1.5319	0.0148	0.97%	加自选
2815	008712	景顺长城品质成长混合A	混合型	1.3031	1.3031	1.2906	1.2906	0.0125	0.97%	加自选
2816	020022	国泰策略价值灵活配置混合	混合型	2.178	2.178	2.157	2.157	0.0210	0.97%	加自选
2817	210004	金鹰稳健成长混合	混合型	2.608	3.338	2.583	3.313	0.0250	0.97%	加自选
2818	070099	嘉实优质企业混合	混合型	1.459	3.059	1.445	3.045	0.0140	0.97%	加自选
2819	024737	永赢新材料智选混合发起A	混合型	1.1764	1.1764	1.1652	1.1652	0.0112	0.96%	加自选
2820	024738	永赢新材料智选混合发起C	混合型	1.1754	1.1754	1.1642	1.1642	0.0112	0.96%	加自选
2821	021305	中欧品质精选混合A	混合型	1.2774	1.2774	1.2652	1.2652	0.0122	0.96%	加自选
2822	019722	中银量化选股混合发起A	混合型	1.519	1.519	1.5046	1.5046	0.0144	0.96%	加自选
2823	019723	中银量化选股混合发起C	混合型	1.5115	1.5115	1.4971	1.4971	0.0144	0.96%	加自选
2824	019617	工银远见共赢混合A1	混合型	1.3733	1.3733	1.3602	1.3602	0.0131	0.96%	加自选
2825	019618	工银远见共赢混合A2	混合型	1.3838	1.3838	1.3706	1.3706	0.0132	0.96%	加自选
2826	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	混合型	1.0888	1.2888	1.0785	1.2785	0.0103	0.96%	加自选
2827	018325	国泰君安创新成长混合发起A	混合型	1.4675	1.4675	1.4536	1.4536	0.0139	0.96%	加自选
2828	018326	国泰君安创新成长混合发起C	混合型	1.4538	1.4538	1.44	1.44	0.0138	0.96%	加自选
2829	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	混合型	2.0502	2.0502	2.0307	2.0307	0.0195	0.96%	加自选
2830	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	混合型	2.0291	2.0291	2.0098	2.0098	0.0193	0.96%	加自选
2831	016249	银华创新动力优选混合C	混合型	1.0304	1.0304	1.0206	1.0206	0.0098	0.96%	加自选
2832	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	混合型	1.504	1.504	1.4897	1.4897	0.0143	0.96%	加自选
2833	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	混合型	1.4766	1.4766	1.4625	1.4625	0.0141	0.96%	加自选
2834	015775	景顺长城品质成长混合C	混合型	1.2514	1.2514	1.2395	1.2395	0.0119	0.96%	加自选
2835	013842	银华新锐成长混合A	混合型	1.3107	1.3107	1.2982	1.2982	0.0125	0.96%	加自选
2836	015103	东方红ESG可持续投资混合C	混合型	1.0521	1.0521	1.0421	1.0421	0.0100	0.96%	加自选
2837	169109	东方红睿和三年持有混合A	混合型	0.8931	0.8931	0.8846	0.8846	0.0085	0.96%	加自选
2838	012314	南方行业领先混合	混合型	0.817	0.817	0.8092	0.8092	0.0078	0.96%	加自选
2839	013047	富国品质生活混合C	混合型	1.8458	1.8458	1.8282	1.8282	0.0176	0.96%	加自选
2840	011099	富国价值创造混合A	混合型	0.8134	0.8134	0.8057	0.8057	0.0077	0.96%	加自选
2841	010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.9159	0.9159	0.9072	0.9072	0.0087	0.96%	加自选
2842	880007	招商资管智远成长灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	0.4828	1.7409	0.4782	1.7345	0.0046	0.96%	加自选
2843	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	混合型	0.4755	0.4755	0.471	0.471	0.0045	0.96%	加自选
2844	008131	景顺长城竞争优势混合	混合型	0.9185	0.9185	0.9098	0.9098	0.0087	0.96%	加自选
2845	008077	九泰天奕量化价值混合A	混合型	1.5621	1.5621	1.5472	1.5472	0.0149	0.96%	加自选
2846	009125	华泰保兴科荣混合C	混合型	1.1367	1.3157	1.1259	1.3049	0.0108	0.96%	加自选
2847	161837	银华大盘两年定开混合	混合型	1.26	1.26	1.248	1.248	0.0120	0.96%	加自选
2848	006259	汇添富红利增长混合A	混合型	1.7826	1.7826	1.7656	1.7656	0.0170	0.96%	加自选
2849	006260	汇添富红利增长混合C	混合型	1.6912	1.6912	1.6751	1.6751	0.0161	0.96%	加自选
2850	006179	富国品质生活混合A	混合型	1.8897	1.8897	1.8717	1.8717	0.0180	0.96%	加自选
2851	006539	南方优选价值混合C	混合型	1.1045	1.8255	1.094	1.815	0.0105	0.96%	加自选
2852	005947	德邦民裕进取量化混合A	混合型	1.2432	1.2432	1.2314	1.2314	0.0118	0.96%	加自选
2853	005167	嘉实润泽量化定期混合	混合型	1.1759	1.1759	1.1647	1.1647	0.0112	0.96%	加自选
2854	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.1398	2.3378	2.1194	2.3174	0.0204	0.96%	加自选
2855	960020	南方优选价值混合H	混合型	1.1484	2.3574	1.1375	2.3465	0.0109	0.96%	加自选
2856	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.2883	2.6638	2.2665	2.642	0.0218	0.96%	加自选
2857	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.2783	2.6446	2.2566	2.6229	0.0217	0.96%	加自选
2858	202011	南方优选价值混合A	混合型	1.1512	3.6842	1.1402	3.6732	0.0110	0.96%	加自选
2859	023021	中邮信息产业灵活配置混合C	混合型	1.376	1.376	1.363	1.363	0.0130	0.95%	加自选
2860	021306	中欧品质精选混合C	混合型	1.2706	1.2706	1.2586	1.2586	0.0120	0.95%	加自选
2861	016388	汇安均衡成长混合A	混合型	1.5034	1.5034	1.4892	1.4892	0.0142	0.95%	加自选
2862	016389	汇安均衡成长混合C	混合型	1.4904	1.4904	1.4764	1.4764	0.0140	0.95%	加自选
2863	019894	天弘通利混合C	混合型	2.546	2.546	2.522	2.522	0.0240	0.95%	加自选
2864	018484	财通资管医疗保健混合A	混合型	1.1728	1.1728	1.1618	1.1618	0.0110	0.95%	加自选
2865	017848	东方红先进制造混合A	混合型	1.2308	1.2308	1.2192	1.2192	0.0116	0.95%	加自选
2866	017849	东方红先进制造混合C	混合型	1.2168	1.2168	1.2054	1.2054	0.0114	0.95%	加自选
2867	015320	长江新兴产业混合A	混合型	1.4545	1.4545	1.4408	1.4408	0.0137	0.95%	加自选
2868	015450	华泰柏瑞多策略混合C	混合型	2.0125	2.6732	1.9935	2.6542	0.0190	0.95%	加自选
2869	014597	华泰柏瑞富利混合C	混合型	2.4051	2.4959	2.3825	2.4733	0.0226	0.95%	加自选
2870	012439	东方红睿和三年持有混合C	混合型	0.8795	0.8795	0.8712	0.8712	0.0083	0.95%	加自选
2871	012614	创金合信产业智选混合C	混合型	0.6486	0.6486	0.6425	0.6425	0.0061	0.95%	加自选
2872	012475	平安优质企业混合A	混合型	0.9373	0.9373	0.9285	0.9285	0.0088	0.95%	加自选
2873	012255	富国高质量混合	混合型	0.8486	0.8486	0.8406	0.8406	0.0080	0.95%	加自选
2874	010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.8813	0.8813	0.873	0.873	0.0083	0.95%	加自选
2875	009124	华泰保兴科荣混合A	混合型	1.1419	1.3216	1.1311	1.3108	0.0108	0.95%	加自选
2876	008891	安信价值成长混合A	混合型	2.2848	2.2848	2.2634	2.2634	0.0214	0.95%	加自选
2877	008892	安信价值成长混合C	混合型	2.2213	2.2213	2.2004	2.2004	0.0209	0.95%	加自选
2878	169107	东方红恒阳五年定开混合	混合型	1.2359	1.2359	1.2243	1.2243	0.0116	0.95%	加自选
2879	007349	华夏科技创新混合A	混合型	1.8956	1.8956	1.8778	1.8778	0.0178	0.95%	加自选
2880	007350	华夏科技创新混合C	混合型	1.8238	1.8238	1.8067	1.8067	0.0171	0.95%	加自选
2881	501066	东方红恒元五年持有混合	混合型	1.5768	1.5768	1.562	1.562	0.0148	0.95%	加自选
2882	005948	德邦民裕进取量化混合C	混合型	1.2025	1.2025	1.1912	1.1912	0.0113	0.95%	加自选
2883	005742	南方成安优选混合	混合型	2.0238	2.0238	2.0048	2.0048	0.0190	0.95%	加自选
2884	004475	华泰柏瑞富利混合A	混合型	2.4785	2.5713	2.4551	2.5479	0.0234	0.95%	加自选
2885	003175	华泰柏瑞多策略混合A	混合型	2.0519	2.7168	2.0325	2.6974	0.0194	0.95%	加自选
2886	002456	招商安元灵活配置混合A	混合型	1.4164	1.5359	1.4031	1.5226	0.0133	0.95%	加自选
2887	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	混合型	1.602	1.602	1.587	1.587	0.0150	0.95%	加自选
2888	519971	长信改革红利混合	混合型	1.908	2.303	1.89	2.285	0.0180	0.95%	加自选
2889	000573	天弘通利混合A	混合型	2.559	2.628	2.535	2.604	0.0240	0.95%	加自选
2890	690011	民生加银积极成长混合发起式	混合型	3.1401	3.1401	3.1104	3.1104	0.0297	0.95%	加自选
2891	688888	浙商聚潮产业成长混合A	混合型	1.7	2.301	1.684	2.285	0.0160	0.95%	加自选
2892	690005	民生加银内需增长混合	混合型	2.0394	3.1734	2.0203	3.1543	0.0191	0.95%	加自选
2893	519015	海富通精选贰号混合	混合型	1.5697	1.8897	1.555	1.875	0.0147	0.95%	加自选
2894	024474	兴证全球合熙混合A	混合型	1.1258	1.1258	1.1153	1.1153	0.0105	0.94%	加自选
2895	022206	富国价值优势混合C	混合型	3.6808	3.6808	3.6467	3.6467	0.0341	0.94%	加自选
2896	018890	大成锐见未来混合A	混合型	1.0137	1.0137	1.0043	1.0043	0.0094	0.94%	加自选
2897	018485	财通资管医疗保健混合C	混合型	1.1626	1.1626	1.1518	1.1518	0.0108	0.94%	加自选
2898	014449	富国融丰两年定期开放混合A	混合型	1.2365	1.2365	1.225	1.225	0.0115	0.94%	加自选
2899	014450	富国融丰两年定期开放混合C	混合型	1.2176	1.2176	1.2063	1.2063	0.0113	0.94%	加自选
2900	014987	华安产业趋势混合A	混合型	0.8517	0.8517	0.8438	0.8438	0.0079	0.94%	加自选
2901	014988	华安产业趋势混合C	混合型	0.8356	0.8356	0.8278	0.8278	0.0078	0.94%	加自选
2902	015321	长江新兴产业混合C	混合型	1.4344	1.4344	1.421	1.421	0.0134	0.94%	加自选
2903	013837	博时时代消费混合C	混合型	0.6976	0.6976	0.6911	0.6911	0.0065	0.94%	加自选
2904	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.718	1.825	1.702	1.809	0.0160	0.94%	加自选
2905	012294	泰康优势精选三年持有期混合	混合型	1.1554	1.1554	1.1446	1.1446	0.0108	0.94%	加自选
2906	012613	创金合信产业智选混合A	混合型	0.665	0.665	0.6588	0.6588	0.0062	0.94%	加自选
2907	012476	平安优质企业混合C	混合型	0.9062	0.9062	0.8978	0.8978	0.0084	0.94%	加自选
2908	012123	招商金安成长严选混合	混合型	0.8156	0.8156	0.808	0.808	0.0076	0.94%	加自选
2909	010887	南方消费升级混合A	混合型	0.9688	0.9688	0.9598	0.9598	0.0090	0.94%	加自选
2910	011100	富国价值创造混合C	混合型	0.7907	0.7907	0.7833	0.7833	0.0074	0.94%	加自选
2911	011121	广发兴诚混合A	混合型	0.5274	0.5274	0.5225	0.5225	0.0049	0.94%	加自选
2912	011130	广发兴诚混合C	混合型	0.5175	0.5175	0.5127	0.5127	0.0048	0.94%	加自选
2913	010225	东方红启航三年持有混合B	混合型	5.1793	5.1793	5.131	5.131	0.0483	0.94%	加自选
2914	910022	东方红启航三年持有期混合型证券投资基金	混合型	5.1794	5.5704	5.1311	5.5221	0.0483	0.94%	加自选
2915	006752	天弘港股通精选A	混合型	1.1471	1.1471	1.1364	1.1364	0.0107	0.94%	加自选
2916	161131	易方达科润混合(LOF)	混合型	1.0536	1.0536	1.0438	1.0438	0.0098	0.94%	加自选
2917	002340	富国价值优势混合A	混合型	3.7045	3.7045	3.6701	3.6701	0.0344	0.94%	加自选
2918	002067	诺安精选回报混合	混合型	2.569	2.729	2.545	2.705	0.0240	0.94%	加自选
2919	002457	招商安元灵活配置混合C	混合型	1.3894	1.4744	1.3764	1.4614	0.0130	0.94%	加自选
2920	519173	浦银安盛睿智精选混合C	混合型	1.926	1.926	1.908	1.908	0.0180	0.94%	加自选
2921	001261	国联新机遇混合A	混合型	0.857	0.857	0.849	0.849	0.0080	0.94%	加自选
2922	000124	华宝服务优选混合	混合型	3.869	4.169	3.833	4.133	0.0360	0.94%	加自选
2923	450007	国富成长动力混合	混合型	1.7532	1.9332	1.7368	1.9168	0.0164	0.94%	加自选
2924	340007	兴全社会责任混合	混合型	3.742	3.932	3.707	3.897	0.0350	0.94%	加自选
2925	210001	金鹰成份优选混合	混合型	0.5826	3.2791	0.5772	3.2708	0.0054	0.94%	加自选
2926	024475	兴证全球合熙混合C	混合型	1.1241	1.1241	1.1137	1.1137	0.0104	0.93%	加自选
2927	021513	富国港股通红利精选混合A	混合型	1.5089	1.5089	1.495	1.495	0.0139	0.93%	加自选
2928	021514	富国港股通红利精选混合C	混合型	1.5111	1.5111	1.4972	1.4972	0.0139	0.93%	加自选
2929	018891	大成锐见未来混合C	混合型	1.0055	1.0055	0.9962	0.9962	0.0093	0.93%	加自选
2930	017735	融通明锐混合A	混合型	1.4253	1.4253	1.4121	1.4121	0.0132	0.93%	加自选
2931	017736	融通明锐混合C	混合型	1.408	1.408	1.395	1.395	0.0130	0.93%	加自选
2932	017861	景顺长城致远混合C	混合型	0.8506	0.8506	0.8428	0.8428	0.0078	0.93%	加自选
2933	016547	大成盛享一年持有混合A	混合型	1.1995	1.1995	1.1885	1.1885	0.0110	0.93%	加自选
2934	015973	工银恒嘉一年持有混合A	混合型	1.0548	1.0548	1.0451	1.0451	0.0097	0.93%	加自选
2935	014235	淳厚时代优选混合A	混合型	0.9723	0.9723	0.9633	0.9633	0.0090	0.93%	加自选
2936	014236	淳厚时代优选混合C	混合型	0.9541	0.9541	0.9453	0.9453	0.0088	0.93%	加自选
2937	013836	博时时代消费混合A	混合型	0.719	0.719	0.7124	0.7124	0.0066	0.93%	加自选
2938	012147	富国大盘核心资产混合	混合型	0.979	0.979	0.97	0.97	0.0090	0.93%	加自选
2939	010888	南方消费升级混合C	混合型	0.9418	0.9418	0.9331	0.9331	0.0087	0.93%	加自选
2940	010842	华宝科技先锋混合C	混合型	1.6021	1.6021	1.5873	1.5873	0.0148	0.93%	加自选
2941	009246	大摩ESG量化混合	混合型	1.0923	1.0923	1.0822	1.0822	0.0101	0.93%	加自选
2942	006972	金鹰民安回报定开A	混合型	1.0868	1.452	1.0768	1.442	0.0100	0.93%	加自选
2943	006753	天弘港股通精选C	混合型	1.1254	1.1254	1.115	1.115	0.0104	0.93%	加自选
2944	006227	华宝科技先锋混合A	混合型	1.6325	1.6325	1.6174	1.6174	0.0151	0.93%	加自选
2945	005445	华宝价值发现混合A	混合型	1.6067	1.6067	1.5919	1.5919	0.0148	0.93%	加自选
2946	002161	银华万物互联灵活配置混合	混合型	1.7395	1.7395	1.7234	1.7234	0.0161	0.93%	加自选
2947	519011	海富通精选混合	混合型	0.5948	4.9773	0.5893	4.9591	0.0055	0.93%	加自选
2948	024674	兴合景气智选混合发起式A	混合型	1.1922	1.1922	1.1813	1.1813	0.0109	0.92%	加自选
2949	024675	兴合景气智选混合发起式C	混合型	1.1911	1.1911	1.1802	1.1802	0.0109	0.92%	加自选
2950	024755	招商安弘灵活配置混合C	混合型	1.109	1.109	1.0989	1.0989	0.0101	0.92%	加自选
2951	024440	交银瑞安混合C	混合型	1.0798	1.0798	1.07	1.07	0.0098	0.92%	加自选
2952	021526	南华丰汇混合C	混合型	1.859	1.859	1.842	1.842	0.0170	0.92%	加自选
2953	019636	富国研究精选灵活配置混合D	混合型	2.955	2.955	2.928	2.928	0.0270	0.92%	加自选
2954	018287	信澳优势产业混合A	混合型	2.3148	2.3148	2.2938	2.2938	0.0210	0.92%	加自选
2955	018288	信澳优势产业混合C	混合型	2.2823	2.2823	2.2616	2.2616	0.0207	0.92%	加自选
2956	018311	招商社会责任混合D	混合型	1.1213	1.1213	1.1111	1.1111	0.0102	0.92%	加自选
2957	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	混合型	1.6925	1.6925	1.6771	1.6771	0.0154	0.92%	加自选
2958	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	混合型	1.6751	1.6751	1.6599	1.6599	0.0152	0.92%	加自选
2959	017860	景顺长城致远混合A	混合型	0.8662	0.8662	0.8583	0.8583	0.0079	0.92%	加自选
2960	016548	大成盛享一年持有混合C	混合型	1.187	1.187	1.1762	1.1762	0.0108	0.92%	加自选
2961	015974	工银恒嘉一年持有混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0284	1.0284	0.0095	0.92%	加自选
2962	017195	长江时代精选混合发起式A	混合型	0.6576	0.6576	0.6516	0.6516	0.0060	0.92%	加自选
2963	017196	长江时代精选混合发起式C	混合型	0.6501	0.6501	0.6442	0.6442	0.0059	0.92%	加自选
2964	014804	汇安添利18个月持有混合C	混合型	1.0017	1.0017	0.9926	0.9926	0.0091	0.92%	加自选
2965	015614	华宝价值发现混合C	混合型	1.575	1.575	1.5606	1.5606	0.0144	0.92%	加自选
2966	015245	南华丰汇混合A	混合型	1.8726	1.8726	1.8555	1.8555	0.0171	0.92%	加自选
2967	014472	景顺长城远见成长混合A	混合型	1.5955	1.5955	1.5809	1.5809	0.0146	0.92%	加自选
2968	014473	景顺长城远见成长混合C	混合型	1.5605	1.5605	1.5462	1.5462	0.0143	0.92%	加自选
2969	014963	交银先进制造混合C	混合型	5.2336	5.2336	5.1861	5.1861	0.0475	0.92%	加自选
2970	013721	信澳景气优选混合A	混合型	1.6788	1.6788	1.6635	1.6635	0.0153	0.92%	加自选
2971	013722	信澳景气优选混合C	混合型	1.629	1.629	1.6142	1.6142	0.0148	0.92%	加自选
2972	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	混合型	1.3373	1.3373	1.3251	1.3251	0.0122	0.92%	加自选
2973	011093	永赢宏泽一年定开混合	混合型	1.353	1.353	1.3406	1.3406	0.0124	0.92%	加自选
2974	010327	博时消费创新混合C	混合型	0.5068	0.5068	0.5022	0.5022	0.0046	0.92%	加自选
2975	007735	金鹰民安回报定开C	混合型	1.0627	1.4242	1.053	1.4145	0.0097	0.92%	加自选
2976	501070	广发睿阳三年定开混合	混合型	1.1909	2.1862	1.1801	2.1754	0.0108	0.92%	加自选
2977	501049	东方红睿玺三年持有混合A	混合型	0.8932	1.3932	0.8851	1.3851	0.0081	0.92%	加自选
2978	002005	工银新得利混合	混合型	1.536	1.536	1.522	1.522	0.0140	0.92%	加自选
2979	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.757	1.903	1.741	1.887	0.0160	0.92%	加自选
2980	519172	浦银安盛睿智精选混合A	混合型	2.086	2.086	2.067	2.067	0.0190	0.92%	加自选
2981	002271	招商安弘灵活配置混合	混合型	1.1079	1.1079	1.0978	1.0978	0.0101	0.92%	加自选
2982	001352	民生加银新战略混合A	混合型	1.4116	1.5386	1.3987	1.5257	0.0129	0.92%	加自选
2983	000880	富国研究精选灵活配置混合A	混合型	2.958	2.958	2.931	2.931	0.0270	0.92%	加自选
2984	519736	交银新成长混合	混合型	3.386	3.786	3.355	3.755	0.0310	0.92%	加自选
2985	519656	银河灵活配置混合A	混合型	3.3518	3.3518	3.3213	3.3213	0.0305	0.92%	加自选
2986	519657	银河灵活配置混合C	混合型	3.0955	3.0955	3.0674	3.0674	0.0281	0.92%	加自选
2987	519704	交银先进制造混合A	混合型	5.3104	6.7614	5.2622	6.7132	0.0482	0.92%	加自选
2988	070017	嘉实量化阿尔法混合	混合型	1.428	2.348	1.415	2.335	0.0130	0.92%	加自选
2989	161609	融通动力先锋混合A/B	混合型	1.53	2.873	1.516	2.859	0.0140	0.92%	加自选
2990	025007	国泰君安中证500指数增强Y	混合型	1.2879	1.2879	1.2763	1.2763	0.0116	0.91%	加自选
2991	024439	交银瑞安混合A	混合型	1.0815	1.0815	1.0718	1.0718	0.0097	0.91%	加自选
2992	023103	圆信永丰医药健康C	混合型	2.3305	2.3305	2.3094	2.3094	0.0211	0.91%	加自选
2993	019151	东兴改革精选混合C	混合型	0.883	0.883	0.875	0.875	0.0080	0.91%	加自选
2994	018886	东海数字经济混合发起式A	混合型	1.3073	1.3073	1.2955	1.2955	0.0118	0.91%	加自选
2995	018309	招商社会责任混合A	混合型	1.1086	1.1086	1.0986	1.0986	0.0100	0.91%	加自选
2996	018310	招商社会责任混合C	混合型	1.0544	1.0544	1.0449	1.0449	0.0095	0.91%	加自选
2997	017199	广发ESG责任投资混合A	混合型	1.003	1.003	0.994	0.994	0.0090	0.91%	加自选
2998	017200	广发ESG责任投资混合C	混合型	0.9895	0.9895	0.9806	0.9806	0.0089	0.91%	加自选
2999	017536	东方红优享红利混合C	混合型	2.6237	2.6237	2.6001	2.6001	0.0236	0.91%	加自选
3000	015293	金鹰时代领航一年持有混合A	混合型	0.8217	0.8217	0.8143	0.8143	0.0074	0.91%	加自选
3001	015294	金鹰时代领航一年持有混合C	混合型	0.8067	0.8067	0.7994	0.7994	0.0073	0.91%	加自选
3002	014803	汇安添利18个月持有混合A	混合型	1.0143	1.0143	1.0052	1.0052	0.0091	0.91%	加自选
3003	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	混合型	1.7574	1.7574	1.7415	1.7415	0.0159	0.91%	加自选
3004	014045	银华积极成长混合C	混合型	1.8198	1.8198	1.8033	1.8033	0.0165	0.91%	加自选
3005	013531	浙商聚潮产业成长混合C	混合型	1.671	1.671	1.656	1.656	0.0150	0.91%	加自选
3006	012426	南方价值臻选混合A	混合型	1.1637	1.1637	1.1532	1.1532	0.0105	0.91%	加自选
3007	012427	南方价值臻选混合C	混合型	1.1343	1.1343	1.1241	1.1241	0.0102	0.91%	加自选
3008	012221	瑞达行业轮动混合A	混合型	1.22	1.22	1.209	1.209	0.0110	0.91%	加自选
3009	012222	瑞达行业轮动混合C	混合型	1.1704	1.1704	1.1598	1.1598	0.0106	0.91%	加自选
3010	012200	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	混合型	1.2195	1.2195	1.2085	1.2085	0.0110	0.91%	加自选
3011	011845	博时周期优选混合A	混合型	0.9889	0.9889	0.98	0.98	0.0089	0.91%	加自选
3012	011846	博时周期优选混合C	混合型	0.9636	0.9636	0.9549	0.9549	0.0087	0.91%	加自选
3013	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	混合型	1.291	1.291	1.2793	1.2793	0.0117	0.91%	加自选
3014	011391	民生加银新战略混合C	混合型	1.3786	1.4436	1.3661	1.4311	0.0125	0.91%	加自选
3015	010137	华泰柏瑞量化创享混合A	混合型	1.2185	1.2185	1.2075	1.2075	0.0110	0.91%	加自选
3016	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	混合型	1.1843	1.1843	1.1736	1.1736	0.0107	0.91%	加自选
3017	010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.8389	0.8389	0.8313	0.8313	0.0076	0.91%	加自选
3018	010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.8073	0.8073	0.8	0.8	0.0073	0.91%	加自选
3019	010506	东方红睿玺三年持有混合C	混合型	0.8717	0.8717	0.8638	0.8638	0.0079	0.91%	加自选
3020	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	混合型	1.7803	1.7803	1.7642	1.7642	0.0161	0.91%	加自选
3021	007207	华夏常阳三年定开混合	混合型	1.0401	1.2985	1.0307	1.2891	0.0094	0.91%	加自选
3022	006274	圆信永丰医药健康A	混合型	2.3318	2.3318	2.3107	2.3107	0.0211	0.91%	加自选
3023	005498	银华积极成长混合A	混合型	1.8622	1.8622	1.8454	1.8454	0.0168	0.91%	加自选
3024	005117	金信价值精选混合A	混合型	1.8309	1.8309	1.8144	1.8144	0.0165	0.91%	加自选
3025	005118	金信价值精选混合C	混合型	1.5707	1.7468	1.5566	1.7327	0.0141	0.91%	加自选
3026	003396	东方红优享红利混合A	混合型	2.6607	2.6607	2.6366	2.6366	0.0241	0.91%	加自选
3027	002515	招商丰益混合C	混合型	1.216	1.611	1.205	1.6	0.0110	0.91%	加自选
3028	001978	泰信互联网+混合	混合型	1.556	1.556	1.542	1.542	0.0140	0.91%	加自选
3029	070010	嘉实主题混合	混合型	1.881	3.604	1.864	3.587	0.0170	0.91%	加自选
3030	020488	华富量子生命力混合C	混合型	1.3412	1.3412	1.3293	1.3293	0.0119	0.90%	加自选
3031	020198	国联安核心优势混合C	混合型	1.0729	1.0729	1.0633	1.0633	0.0096	0.90%	加自选
3032	019414	长城消费增值混合C	混合型	1.1799	1.1799	1.1694	1.1694	0.0105	0.90%	加自选
3033	018887	东海数字经济混合发起式C	混合型	1.2953	1.2953	1.2837	1.2837	0.0116	0.90%	加自选
3034	016313	富国研究精选灵活配置混合C	混合型	2.903	2.903	2.877	2.877	0.0260	0.90%	加自选
3035	015210	前海开源沪港深农业混合C	混合型	1.1835	1.1835	1.1729	1.1729	0.0106	0.90%	加自选
3036	011994	国联安核心优势混合A	混合型	1.0671	1.0671	1.0576	1.0576	0.0095	0.90%	加自选
3037	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	混合型	1.1933	1.1933	1.1826	1.1826	0.0107	0.90%	加自选
3038	010421	海富通消费优选混合A	混合型	1.4842	1.4842	1.471	1.471	0.0132	0.90%	加自选
3039	010422	海富通消费优选混合C	混合型	1.4515	1.4515	1.4386	1.4386	0.0129	0.90%	加自选
3040	011405	银华稳健增长一年持有期混合	混合型	0.8658	0.8658	0.8581	0.8581	0.0077	0.90%	加自选
3041	010143	交银施罗德启欣混合	混合型	0.7852	0.7852	0.7782	0.7782	0.0070	0.90%	加自选
3042	010326	博时消费创新混合A	混合型	0.5272	0.5272	0.5225	0.5225	0.0047	0.90%	加自选
3043	009929	南方创新驱动混合A	混合型	0.9445	0.9445	0.9361	0.9361	0.0084	0.90%	加自选
3044	009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.8449	0.8449	0.8374	0.8374	0.0075	0.90%	加自选
3045	009475	汇丰晋信慧盈混合	混合型	1.0667	1.0667	1.0572	1.0572	0.0095	0.90%	加自选
3046	009011	华夏睿阳一年持有混合	混合型	1.1291	1.1291	1.119	1.119	0.0101	0.90%	加自选
3047	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	混合型	1.1835	1.1835	1.1729	1.1729	0.0106	0.90%	加自选
3048	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	混合型	1.1883	1.1883	1.1777	1.1777	0.0106	0.90%	加自选
3049	004044	金鹰转型动力混合	混合型	0.4712	0.4712	0.467	0.467	0.0042	0.90%	加自选
3050	005197	工银沪港深精选混合A	混合型	1.0259	1.0259	1.0167	1.0167	0.0092	0.90%	加自选
3051	005198	工银沪港深精选混合C	混合型	1.0083	1.0083	0.9993	0.9993	0.0090	0.90%	加自选
3052	164403	前海开源沪港深农业混合A	混合型	1.2007	1.2202	1.19	1.2095	0.0107	0.90%	加自选
3053	160624	鹏华消费领先混合	混合型	3.376	3.138	3.346	3.111	0.0300	0.90%	加自选
3054	100060	富国高新技术产业混合	混合型	4.023	4.674	3.987	4.638	0.0360	0.90%	加自选
3055	200006	长城消费增值混合A	混合型	1.1944	2.6344	1.1838	2.6238	0.0106	0.90%	加自选
3056	025527	中金优势领航一年持有混合A	混合型	5.5217	5.5217	5.4728	5.4728	0.0489	0.89%	加自选
3057	025528	中金优势领航一年持有混合C	混合型	5.4286	5.4286	5.3807	5.3807	0.0479	0.89%	加自选
3058	024501	招商科技智选混合发起式A	混合型	1.2945	1.2945	1.2831	1.2831	0.0114	0.89%	加自选
3059	024502	招商科技智选混合发起式C	混合型	1.2935	1.2935	1.2821	1.2821	0.0114	0.89%	加自选
3060	023955	国金安瑞平衡A	混合型	1.1188	1.1188	1.1089	1.1089	0.0099	0.89%	加自选
3061	023956	国金安瑞平衡C	混合型	1.1173	1.1173	1.1074	1.1074	0.0099	0.89%	加自选
3062	019426	中银数字经济混合A	混合型	1.7016	1.7016	1.6866	1.6866	0.0150	0.89%	加自选
3063	019427	中银数字经济混合C	混合型	1.6907	1.6907	1.6758	1.6758	0.0149	0.89%	加自选
3064	019497	博道明远混合A	混合型	1.2244	1.2244	1.2136	1.2136	0.0108	0.89%	加自选
3065	019501	博道明远混合C	混合型	1.2168	1.2168	1.2061	1.2061	0.0107	0.89%	加自选
3066	017549	平安策略回报混合A	混合型	1.5594	1.5594	1.5456	1.5456	0.0138	0.89%	加自选
3067	017550	平安策略回报混合C	混合型	1.5332	1.5332	1.5197	1.5197	0.0135	0.89%	加自选
3068	014287	泰康新锐成长混合A	混合型	1.4332	1.4332	1.4206	1.4206	0.0126	0.89%	加自选
3069	017366	泰康新锐成长混合C	混合型	1.4016	1.4016	1.3893	1.3893	0.0123	0.89%	加自选
3070	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	混合型	0.9309	0.9309	0.9227	0.9227	0.0082	0.89%	加自选
3071	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	混合型	0.9202	0.9202	0.9121	0.9121	0.0081	0.89%	加自选
3072	013166	东兴宸祥量化混合A	混合型	1.4323	1.4323	1.4197	1.4197	0.0126	0.89%	加自选
3073	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	混合型	0.5679	0.5679	0.5629	0.5629	0.0050	0.89%	加自选
3074	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	混合型	1.0096	1.0096	1.0007	1.0007	0.0089	0.89%	加自选
3075	013620	华安媒体互联网混合C	混合型	4.102	4.102	4.066	4.066	0.0360	0.89%	加自选
3076	011913	华夏永泓一年持有混合A	混合型	1.2455	1.2455	1.2345	1.2345	0.0110	0.89%	加自选
3077	011914	华夏永泓一年持有混合C	混合型	1.2257	1.2257	1.2149	1.2149	0.0108	0.89%	加自选
3078	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.109	1.109	1.0992	1.0992	0.0098	0.89%	加自选
3079	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	混合型	1.0798	1.0798	1.0703	1.0703	0.0095	0.89%	加自选
3080	010483	交银启道混合	混合型	0.7832	0.7832	0.7763	0.7763	0.0069	0.89%	加自选
3081	010094	交银产业机遇混合	混合型	1.218	1.218	1.2072	1.2072	0.0108	0.89%	加自选
3082	009930	南方创新驱动混合C	混合型	0.9161	0.9161	0.908	0.908	0.0081	0.89%	加自选
3083	007502	前海开源裕和混合C	混合型	1.6897	1.7297	1.6748	1.7148	0.0149	0.89%	加自选
3084	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	3.4505	4.0575	3.4199	4.0269	0.0306	0.89%	加自选
3085	161913	万家社会责任18个月定开C	混合型	3.343	3.9435	3.3134	3.9139	0.0296	0.89%	加自选
3086	004218	前海开源裕和混合A	混合型	1.6715	1.7115	1.6567	1.6967	0.0148	0.89%	加自选
3087	004138	上银鑫达灵活配置混合A	混合型	1.3579	2.2001	1.3459	2.1881	0.0120	0.89%	加自选
3088	003476	南方安颐混合	混合型	1.2544	1.4544	1.2433	1.4433	0.0111	0.89%	加自选
3089	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	混合型	1.6508	1.6508	1.6362	1.6362	0.0146	0.89%	加自选
3090	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	混合型	1.13	1.13	1.12	1.12	0.0100	0.89%	加自选
3091	001071	华安媒体互联网混合A	混合型	4.197	4.197	4.16	4.16	0.0370	0.89%	加自选
3092	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	混合型	1.707	1.707	1.692	1.692	0.0150	0.89%	加自选
3093	410009	华富量子生命力混合A	混合型	1.3487	1.4487	1.3368	1.4368	0.0119	0.89%	加自选
3094	620001	金元顺安宝石动力混合	混合型	1.0925	1.4567	1.0829	1.4471	0.0096	0.89%	加自选
3095	400003	广州红棉安心回报年年盈X118	混合型	1.81	5.5098	1.794	5.4663	0.0160	0.89%	加自选
3096	019297	博时卓越优选混合A	混合型	1.0196	1.0196	1.0107	1.0107	0.0089	0.88%	加自选
3097	019298	博时卓越优选混合C	混合型	1.018	1.018	1.0091	1.0091	0.0089	0.88%	加自选
3098	016418	摩根创新商业模式混合C	混合型	1.7168	1.7168	1.7019	1.7019	0.0149	0.88%	加自选
3099	015663	易米开鑫价值优选混合A	混合型	1.2585	1.2585	1.2475	1.2475	0.0110	0.88%	加自选
3100	015753	上银鑫达灵活配置混合C	混合型	1.3264	1.8364	1.3148	1.8248	0.0116	0.88%	加自选
3101	013167	东兴宸祥量化混合C	混合型	1.4268	1.4268	1.4143	1.4143	0.0125	0.88%	加自选
3102	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	混合型	0.5597	0.5597	0.5548	0.5548	0.0049	0.88%	加自选
3103	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	混合型	0.9866	0.9866	0.978	0.978	0.0086	0.88%	加自选
3104	014051	平安安盈灵活配置混合C	混合型	2.8027	2.8027	2.7782	2.7782	0.0245	0.88%	加自选
3105	011816	融通多元收益一年持有期混合	混合型	1.0245	1.0245	1.0156	1.0156	0.0089	0.88%	加自选
3106	011870	前海开源国家比较优势混合C	混合型	0.572	0.572	0.567	0.567	0.0050	0.88%	加自选
3107	009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.8235	0.8235	0.8163	0.8163	0.0072	0.88%	加自选
3108	007177	浙商智能行业优选混合A	混合型	1.3421	1.6336	1.3304	1.6219	0.0117	0.88%	加自选
3109	007217	浙商智能行业优选混合C	混合型	1.3096	1.5911	1.2982	1.5797	0.0114	0.88%	加自选
3110	005593	摩根创新商业模式混合A	混合型	1.7496	1.7496	1.7344	1.7344	0.0152	0.88%	加自选
3111	003861	招商兴福混合A	混合型	1.4957	1.4957	1.4826	1.4826	0.0131	0.88%	加自选
3112	003862	招商兴福混合C	混合型	1.461	1.461	1.4483	1.4483	0.0127	0.88%	加自选
3113	002537	平安安盈灵活配置混合A	混合型	2.8501	2.8501	2.8252	2.8252	0.0249	0.88%	加自选
3114	163823	中银稳健策略混合	混合型	1.7817	2.7426	1.7662	2.7188	0.0155	0.88%	加自选
3115	090009	大成行业轮动混合A	混合型	3.438	3.438	3.408	3.408	0.0300	0.88%	加自选
3116	025351	诺安优选回报混合C	混合型	2.438	2.438	2.417	2.417	0.0210	0.87%	加自选
3117	018681	国联安气候变化混合C	混合型	0.6859	0.6859	0.68	0.68	0.0059	0.87%	加自选
3118	015984	金鹰碳中和混合发起式A	混合型	1.2587	1.2587	1.2478	1.2478	0.0109	0.87%	加自选
3119	015985	金鹰碳中和混合发起式C	混合型	1.2462	1.2462	1.2355	1.2355	0.0107	0.87%	加自选
3120	016635	国联安气候变化混合A	混合型	0.693	0.693	0.687	0.687	0.0060	0.87%	加自选
3121	014962	国联兴鸿优选混合C	混合型	0.8974	0.8974	0.8897	0.8897	0.0077	0.87%	加自选
3122	015664	易米开鑫价值优选混合C	混合型	1.2389	1.2389	1.2282	1.2282	0.0107	0.87%	加自选
3123	015709	摩根中国优势混合C	混合型	2.2376	2.2376	2.2184	2.2184	0.0192	0.87%	加自选
3124	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	混合型	0.979	0.979	0.9706	0.9706	0.0084	0.87%	加自选
3125	009098	景顺长城价值领航两年持有	混合型	2.1693	2.1693	2.1505	2.1505	0.0188	0.87%	加自选
3126	007499	光大风格轮动混合C	混合型	1.856	1.914	1.84	1.898	0.0160	0.87%	加自选
3127	001743	诺安优选回报混合	混合型	2.438	2.688	2.417	2.667	0.0210	0.87%	加自选
3128	161727	招商增荣混合(LOF)	混合型	1.731	1.731	1.716	1.716	0.0150	0.87%	加自选
3129	000706	中邮多策略灵活配置混合	混合型	1.153	1.574	1.143	1.564	0.0100	0.87%	加自选
3130	000362	国泰聚信价值优势混合A	混合型	2.677	3.675	2.654	3.652	0.0230	0.87%	加自选
3131	519089	新华优选成长混合	混合型	2.2376	4.2442	2.2183	4.2249	0.0193	0.87%	加自选
3132	022173	海富通沪港深混合C	混合型	1.8253	1.8253	1.8098	1.8098	0.0155	0.86%	加自选
3133	020755	永赢融安混合A	混合型	1.9435	1.9435	1.927	1.927	0.0165	0.86%	加自选
3134	020758	永赢融安混合C	混合型	1.931	1.931	1.9146	1.9146	0.0164	0.86%	加自选
3135	020434	金信量化精选混合C	混合型	1.2837	1.2837	1.2728	1.2728	0.0109	0.86%	加自选
3136	019978	融通动力先锋混合C	混合型	1.518	1.898	1.505	1.885	0.0130	0.86%	加自选
3137	019225	大成行业轮动混合C	混合型	3.405	3.405	3.376	3.376	0.0290	0.86%	加自选
3138	018554	交银启嘉混合A	混合型	1.3975	1.3975	1.3856	1.3856	0.0119	0.86%	加自选
3139	018555	交银启嘉混合C	混合型	1.3736	1.3736	1.3619	1.3619	0.0117	0.86%	加自选
3140	017532	平安研究优选混合A	混合型	1.3772	1.3772	1.3655	1.3655	0.0117	0.86%	加自选
3141	017533	平安研究优选混合C	混合型	1.3496	1.3496	1.3381	1.3381	0.0115	0.86%	加自选
3142	014961	国联兴鸿优选混合A	混合型	0.9117	0.9117	0.9039	0.9039	0.0078	0.86%	加自选
3143	014606	招商高端装备混合A	混合型	0.8224	0.8224	0.8154	0.8154	0.0070	0.86%	加自选
3144	014607	招商高端装备混合C	混合型	0.7992	0.7992	0.7924	0.7924	0.0068	0.86%	加自选
3145	013439	嘉实产业优势混合A	混合型	1.2149	1.2149	1.2046	1.2046	0.0103	0.86%	加自选
3146	013755	中银证券内需增长混合A	混合型	0.5875	0.5875	0.5825	0.5825	0.0050	0.86%	加自选
3147	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	混合型	1.0106	1.0106	1.002	1.002	0.0086	0.86%	加自选
3148	010843	富国天润回报混合A	混合型	1.1117	1.1317	1.1022	1.1222	0.0095	0.86%	加自选
3149	010844	富国天润回报混合C	混合型	1.1063	1.1263	1.0969	1.1169	0.0094	0.86%	加自选
3150	011060	西部利得策略优选混合C	混合型	1.054	1.054	1.045	1.045	0.0090	0.86%	加自选
3151	009704	南方景气驱动混合A	混合型	0.8368	0.8368	0.8297	0.8297	0.0071	0.86%	加自选
3152	009705	南方景气驱动混合C	混合型	0.8113	0.8113	0.8044	0.8044	0.0069	0.86%	加自选
3153	009686	华夏磐利一年定开混合A	混合型	1.893	1.893	1.8768	1.8768	0.0162	0.86%	加自选
3154	009687	华夏磐利一年定开混合C	混合型	1.8543	1.8543	1.8385	1.8385	0.0158	0.86%	加自选
3155	009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	1.1676	1.2226	1.1577	1.2127	0.0099	0.86%	加自选
3156	008372	富国阿尔法两年持有期混合	混合型	1.9574	1.9574	1.9408	1.9408	0.0166	0.86%	加自选
3157	006904	泰康产业升级混合A	混合型	2.4606	2.6308	2.4397	2.6099	0.0209	0.86%	加自选
3158	005443	国金量化多策略A	混合型	1.6009	1.6951	1.5873	1.6815	0.0136	0.86%	加自选
3159	001181	南方改革机遇	混合型	2.112	2.112	2.094	2.094	0.0180	0.86%	加自选
3160	519732	交银定期支付双息平衡混合	混合型	6.239	6.239	6.186	6.186	0.0530	0.86%	加自选
3161	202213	南方核心竞争混合	混合型	2.625	3.2526	2.6027	3.2292	0.0223	0.86%	加自选
3162	375010	摩根中国优势混合A	混合型	2.2812	7.0559	2.2617	7.0364	0.0195	0.86%	加自选
3163	022174	海富通沪港深混合D	混合型	1.8322	1.8322	1.8167	1.8167	0.0155	0.85%	加自选
3164	019308	光大保德信中小盘混合C	混合型	2.153	2.153	2.1349	2.1349	0.0181	0.85%	加自选
3165	018694	大成智惠量化多策略混合C	混合型	0.9274	0.9274	0.9196	0.9196	0.0078	0.85%	加自选
3166	018574	兴银丰盈灵活配置C	混合型	2.3477	2.4787	2.328	2.459	0.0197	0.85%	加自选
3167	018184	万家先进制造混合发起式A	混合型	1.2504	1.2504	1.2399	1.2399	0.0105	0.85%	加自选
3168	018185	万家先进制造混合发起式C	混合型	1.2348	1.2348	1.2244	1.2244	0.0104	0.85%	加自选
3169	017874	国金量化多策略C	混合型	1.5847	1.5847	1.5714	1.5714	0.0133	0.85%	加自选
3170	015559	长江启航混合发起式A	混合型	1.1144	1.1144	1.105	1.105	0.0094	0.85%	加自选
3171	013440	嘉实产业优势混合C	混合型	1.1885	1.1885	1.1785	1.1785	0.0100	0.85%	加自选
3172	012770	光大保德信创新生活混合A	混合型	0.7751	0.7751	0.7686	0.7686	0.0065	0.85%	加自选
3173	013756	中银证券内需增长混合C	混合型	0.5784	0.5784	0.5735	0.5735	0.0049	0.85%	加自选
3174	012967	广发行业严选三年持有期混合A	混合型	0.6417	0.6417	0.6363	0.6363	0.0054	0.85%	加自选
3175	010444	南方誉尚一年持有期混合A	混合型	1.0483	1.0483	1.0395	1.0395	0.0088	0.85%	加自选
3176	010445	南方誉尚一年持有期混合C	混合型	1.018	1.018	1.0094	1.0094	0.0086	0.85%	加自选
3177	010076	湘财长弘灵活配置混合A	混合型	0.9878	0.9878	0.9795	0.9795	0.0083	0.85%	加自选
3178	009907	湘财长泽灵活配置混合A	混合型	1.485	1.6275	1.4725	1.615	0.0125	0.85%	加自选
3179	009908	湘财长泽灵活配置混合C	混合型	1.4475	1.5883	1.4353	1.5761	0.0122	0.85%	加自选
3180	009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	1.1422	1.1972	1.1326	1.1876	0.0096	0.85%	加自选
3181	008311	圆信永丰优选价值A	混合型	1.3961	1.3961	1.3844	1.3844	0.0117	0.85%	加自选
3182	008245	圆信永丰致优混合A	混合型	2.2643	2.2643	2.2452	2.2452	0.0191	0.85%	加自选
3183	008246	圆信永丰致优混合C	混合型	2.1939	2.1939	2.1754	2.1754	0.0185	0.85%	加自选
3184	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.8952	1.8952	1.8792	1.8792	0.0160	0.85%	加自选
3185	006905	泰康产业升级混合C	混合型	2.3711	2.5391	2.351	2.519	0.0201	0.85%	加自选
3186	004209	大成智惠量化多策略混合A	混合型	0.9354	1.1534	0.9275	1.1455	0.0079	0.85%	加自选
3187	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	混合型	1.1718	2.2598	1.1619	2.2499	0.0099	0.85%	加自选
3188	519139	海富通沪港深混合A	混合型	1.8322	1.8322	1.8167	1.8167	0.0155	0.85%	加自选
3189	002862	金信量化精选混合A	混合型	1.2894	1.6203	1.2785	1.6094	0.0109	0.85%	加自选
3190	001474	兴银丰盈灵活配置A	混合型	2.3515	2.6926	2.3317	2.6728	0.0198	0.85%	加自选
3191	360012	光大保德信中小盘混合A	混合型	2.1717	2.7195	2.1534	2.7012	0.0183	0.85%	加自选
3192	024172	信澳中小盘混合C	混合型	1.673	1.673	1.659	1.659	0.0140	0.84%	加自选
3193	019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.4949	1.4949	1.4824	1.4824	0.0125	0.84%	加自选
3194	019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.4821	1.4821	1.4697	1.4697	0.0124	0.84%	加自选
3195	019328	国泰金盛回报混合A	混合型	1.5536	1.5536	1.5407	1.5407	0.0129	0.84%	加自选
3196	019720	信澳宁隽智选混合A	混合型	1.4665	1.4665	1.4543	1.4543	0.0122	0.84%	加自选
3197	019721	信澳宁隽智选混合C	混合型	1.4506	1.4506	1.4385	1.4385	0.0121	0.84%	加自选
3198	019252	光大保德信创新生活混合C	混合型	0.7676	0.7676	0.7612	0.7612	0.0064	0.84%	加自选
3199	015560	长江启航混合发起式C	混合型	1.0996	1.0996	1.0904	1.0904	0.0092	0.84%	加自选
3200	015276	博时均衡回报混合A	混合型	1.0023	1.0023	0.994	0.994	0.0083	0.84%	加自选
3201	015077	摩根成长先锋混合C	混合型	1.5109	1.5109	1.4983	1.4983	0.0126	0.84%	加自选
3202	014179	中银证券远见价值混合A	混合型	0.8614	0.8614	0.8542	0.8542	0.0072	0.84%	加自选
3203	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	混合型	1.715	1.715	1.7007	1.7007	0.0143	0.84%	加自选
3204	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	混合型	1.1624	1.1624	1.1527	1.1527	0.0097	0.84%	加自选
3205	010535	广发均衡增长混合C	混合型	1.1062	1.1062	1.097	1.097	0.0092	0.84%	加自选
3206	011174	中庚价值品质一年持有期混合	混合型	1.6592	1.6592	1.6454	1.6454	0.0138	0.84%	加自选
3207	010618	兴业消费精选混合C	混合型	0.802	0.802	0.7953	0.7953	0.0067	0.84%	加自选
3208	010554	华安新兴消费混合A	混合型	0.6625	0.6625	0.657	0.657	0.0055	0.84%	加自选
3209	010077	湘财长弘灵活配置混合C	混合型	0.968	0.968	0.9599	0.9599	0.0081	0.84%	加自选
3210	009967	博时荣泰混合	混合型	1.0453	1.0935	1.0366	1.0848	0.0087	0.84%	加自选
3211	008850	景顺长城价值稳进定开混合	混合型	1.767	1.767	1.7522	1.7522	0.0148	0.84%	加自选
3212	008312	圆信永丰优选价值C	混合型	1.3296	1.3296	1.3185	1.3185	0.0111	0.84%	加自选
3213	008404	华泰紫金泰盈混合A	混合型	1.4751	1.4751	1.4628	1.4628	0.0123	0.84%	加自选
3214	008405	华泰紫金泰盈混合C	混合型	1.4586	1.4586	1.4465	1.4465	0.0121	0.84%	加自选
3215	007490	南方信息创新混合A	混合型	2.71	2.71	2.6875	2.6875	0.0225	0.84%	加自选
3216	006223	交银创新成长混合	混合型	2.2865	2.2865	2.2674	2.2674	0.0191	0.84%	加自选
3217	160921	大成多策略混合(LOF)A	混合型	1.4115	1.7687	1.3998	1.757	0.0117	0.84%	加自选
3218	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	混合型	1.686	1.686	1.672	1.672	0.0140	0.84%	加自选
3219	001540	浙商汇金转型驱动	混合型	1.078	1.078	1.069	1.069	0.0090	0.84%	加自选
3220	000363	国泰聚信价值优势混合C	混合型	2.627	3.621	2.605	3.599	0.0220	0.84%	加自选
3221	671010	西部利得策略优选混合A	混合型	1.083	1.083	1.074	1.074	0.0090	0.84%	加自选
3222	610004	信澳中小盘混合	混合型	1.674	2.69	1.66	2.676	0.0140	0.84%	加自选
3223	202003	南方绩优成长混合A	混合型	0.9991	3.6888	0.9908	3.6805	0.0083	0.84%	加自选
3224	378010	摩根成长先锋混合A	混合型	1.5622	2.8312	1.5492	2.8182	0.0130	0.84%	加自选
3225	022332	广发同远回报混合A	混合型	1.0908	1.0908	1.0818	1.0818	0.0090	0.83%	加自选
3226	022333	广发同远回报混合C	混合型	1.0864	1.0864	1.0775	1.0775	0.0089	0.83%	加自选
3227	021943	国联新机遇混合C	混合型	0.848	0.848	0.841	0.841	0.0070	0.83%	加自选
3228	019329	国泰金盛回报混合C	混合型	1.5397	1.5397	1.527	1.527	0.0127	0.83%	加自选
3229	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	混合型	2.1021	2.1021	2.0848	2.0848	0.0173	0.83%	加自选
3230	018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	混合型	2.0809	2.0809	2.0638	2.0638	0.0171	0.83%	加自选
3231	020124	银华沪深股通精选混合C	混合型	1.4855	1.4855	1.4733	1.4733	0.0122	0.83%	加自选
3232	019030	信澳星耀智选混合A	混合型	1.4923	1.4923	1.48	1.48	0.0123	0.83%	加自选
3233	019031	信澳星耀智选混合C	混合型	1.4736	1.4736	1.4614	1.4614	0.0122	0.83%	加自选
3234	017485	长盛高端装备混合C	混合型	4.749	5.237	4.71	5.198	0.0390	0.83%	加自选
3235	016062	大成多策略混合(LOF)C	混合型	1.384	1.384	1.3726	1.3726	0.0114	0.83%	加自选
3236	015277	博时均衡回报混合C	混合型	0.9818	0.9818	0.9737	0.9737	0.0081	0.83%	加自选
3237	014805	国金量化精选混合A	混合型	1.8646	1.8646	1.8493	1.8493	0.0153	0.83%	加自选
3238	013095	安信远见成长混合A	混合型	1.2885	1.2885	1.2779	1.2779	0.0106	0.83%	加自选
3239	014180	中银证券远见价值混合C	混合型	0.8485	0.8485	0.8415	0.8415	0.0070	0.83%	加自选
3240	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	混合型	0.8601	0.8601	0.853	0.853	0.0071	0.83%	加自选
3241	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	混合型	0.8464	0.8464	0.8394	0.8394	0.0070	0.83%	加自选
3242	013091	摩根均衡优选混合A	混合型	0.8798	0.8798	0.8726	0.8726	0.0072	0.83%	加自选
3243	013092	摩根均衡优选混合C	混合型	0.8623	0.8623	0.8552	0.8552	0.0071	0.83%	加自选
3244	012968	广发行业严选三年持有期混合C	混合型	0.6312	0.6312	0.626	0.626	0.0052	0.83%	加自选
3245	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	混合型	1.948	1.948	1.932	1.932	0.0160	0.83%	加自选
3246	012820	汇添富价值领先混合	混合型	0.998	0.998	0.9898	0.9898	0.0082	0.83%	加自选
3247	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	混合型	1.1308	1.1308	1.1215	1.1215	0.0093	0.83%	加自选
3248	010534	广发均衡增长混合A	混合型	1.1192	1.1192	1.11	1.11	0.0092	0.83%	加自选
3249	010617	兴业消费精选混合A	混合型	0.8215	0.8215	0.8147	0.8147	0.0068	0.83%	加自选
3250	010555	华安新兴消费混合C	混合型	0.6468	0.6468	0.6415	0.6415	0.0053	0.83%	加自选
3251	009327	东兴兴晟混合A	混合型	1.4748	1.4748	1.4627	1.4627	0.0121	0.83%	加自选
3252	009681	南方创新精选一年定开混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0309	1.0309	0.0086	0.83%	加自选
3253	008116	银华沪深股通精选混合A	混合型	1.4953	1.4953	1.483	1.483	0.0123	0.83%	加自选
3254	007491	南方信息创新混合C	混合型	2.5776	2.5776	2.5563	2.5563	0.0213	0.83%	加自选
3255	006540	南方绩优成长混合C	混合型	0.9693	3.621	0.9613	3.613	0.0080	0.83%	加自选
3256	002808	泓德优势领航混合	混合型	1.3823	2.0738	1.6601	2.0601	0.0137	0.83%	加自选
3257	000939	中银研究精选灵活配置混合A	混合型	0.85	1.897	0.843	1.89	0.0070	0.83%	加自选
3258	000120	中银美丽中国混合	混合型	2.657	2.692	2.635	2.67	0.0220	0.83%	加自选
3259	202007	南方隆元产业主题混合	混合型	0.9704	1.4814	0.9624	1.4734	0.0080	0.83%	加自选
3260	024727	工银臻选回报混合	混合型	1.0281	1.0281	1.0197	1.0197	0.0084	0.82%	加自选
3261	023175	中邮中小盘灵活配置混合C	混合型	2.813	2.813	2.79	2.79	0.0230	0.82%	加自选
3262	020523	交银核心资产混合C	混合型	2.1156	2.1156	2.0984	2.0984	0.0172	0.82%	加自选
3263	019800	华泰紫金价值甄选混合A	混合型	1.229	1.229	1.219	1.219	0.0100	0.82%	加自选
3264	020052	博时惠泽混合发起式A1	混合型	1.4288	1.4288	1.4172	1.4172	0.0116	0.82%	加自选
3265	020054	博时惠泽混合发起式A3	混合型	1.4443	1.4443	1.4326	1.4326	0.0117	0.82%	加自选
3266	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	混合型	2.0893	2.0893	2.0723	2.0723	0.0170	0.82%	加自选
3267	016492	南方均衡成长混合A	混合型	1.2629	1.2629	1.2526	1.2526	0.0103	0.82%	加自选
3268	015807	中银宏观策略混合C	混合型	1.229	1.229	1.219	1.219	0.0100	0.82%	加自选
3269	014410	华夏时代领航两年持有混合A	混合型	1.2795	1.2795	1.2691	1.2691	0.0104	0.82%	加自选
3270	014411	华夏时代领航两年持有混合C	混合型	1.2544	1.2544	1.2442	1.2442	0.0102	0.82%	加自选
3271	014806	国金量化精选混合C	混合型	1.832	1.832	1.8171	1.8171	0.0149	0.82%	加自选
3272	015110	惠升领先优选混合A	混合型	1.5036	1.5036	1.4913	1.4913	0.0123	0.82%	加自选
3273	015111	惠升领先优选混合C	混合型	1.4766	1.4766	1.4646	1.4646	0.0120	0.82%	加自选
3274	013096	安信远见成长混合C	混合型	1.2655	1.2655	1.2552	1.2552	0.0103	0.82%	加自选
3275	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	混合型	1.0259	1.0259	1.0176	1.0176	0.0083	0.82%	加自选
3276	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	混合型	6.5096	6.5096	6.4566	6.4566	0.0530	0.82%	加自选
3277	013023	平安均衡优选1年持有混合A	混合型	0.5923	0.5923	0.5875	0.5875	0.0048	0.82%	加自选
3278	010663	长江均衡成长混合发起式A	混合型	1.105	1.105	1.096	1.096	0.0090	0.82%	加自选
3279	010664	长江均衡成长混合发起式C	混合型	1.0832	1.0832	1.0744	1.0744	0.0088	0.82%	加自选
3280	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	混合型	1.0882	1.1861	1.0793	1.1772	0.0089	0.82%	加自选
3281	009706	民生加银城镇化混合C	混合型	2.2284	2.2284	2.2103	2.2103	0.0181	0.82%	加自选
3282	009328	东兴兴晟混合C	混合型	1.43	1.43	1.4183	1.4183	0.0117	0.82%	加自选
3283	009682	南方创新精选一年定开混合C	混合型	1.0075	1.0075	0.9993	0.9993	0.0082	0.82%	加自选
3284	008065	汇添富中盘积极成长混合A	混合型	1.5313	1.5313	1.5189	1.5189	0.0124	0.82%	加自选
3285	008066	汇添富中盘积极成长混合C	混合型	1.4812	1.4812	1.4692	1.4692	0.0120	0.82%	加自选
3286	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4973	2.4973	2.4771	2.4771	0.0202	0.82%	加自选
3287	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5377	2.5377	2.5171	2.5171	0.0206	0.82%	加自选
3288	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.3694	2.3694	2.3501	2.3501	0.0193	0.82%	加自选
3289	006202	交银核心资产混合A	混合型	2.1471	2.1471	2.1296	2.1296	0.0175	0.82%	加自选
3290	005876	易方达鑫转增利混合A	混合型	2.4477	2.4477	2.4278	2.4278	0.0199	0.82%	加自选
3291	005877	易方达鑫转增利混合C	混合型	2.3465	2.3465	2.3274	2.3274	0.0191	0.82%	加自选
3292	004809	前海联合润丰混合A	混合型	1.6296	1.6296	1.6164	1.6164	0.0132	0.82%	加自选
3293	005935	前海联合润丰混合C	混合型	1.5794	1.5794	1.5666	1.5666	0.0128	0.82%	加自选
3294	005226	山西改革精选灵活配置混合	混合型	1.4444	1.4444	1.4326	1.4326	0.0118	0.82%	加自选
3295	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	混合型	2.1128	5.2822	2.0956	5.2652	0.0172	0.82%	加自选
3296	004142	招商盛合灵活混合A	混合型	2.0797	2.0797	2.0628	2.0628	0.0169	0.82%	加自选
3297	004143	招商盛合灵活混合C	混合型	2.0408	2.0408	2.0243	2.0243	0.0165	0.82%	加自选
3298	002135	广发鑫源混合A	混合型	1.1049	1.1049	1.0959	1.0959	0.0090	0.82%	加自选
3299	002136	广发鑫源混合C	混合型	1.1089	1.1089	1.0999	1.0999	0.0090	0.82%	加自选
3300	002305	光大风格轮动混合A	混合型	1.598	1.648	1.585	1.635	0.0130	0.82%	加自选
3301	001508	富国新动力灵活配置混合A	混合型	3.564	4.564	3.535	4.535	0.0290	0.82%	加自选
3302	001102	前海开源国家比较优势混合A	混合型	2.097	2.097	2.08	2.08	0.0170	0.82%	加自选
3303	000534	长盛高端装备混合A	混合型	4.824	5.312	4.785	5.273	0.0390	0.82%	加自选
3304	000408	民生加银城镇化混合A	混合型	2.284	3.649	2.2655	3.6305	0.0185	0.82%	加自选
3305	519712	交银阿尔法核心混合A	混合型	3.7851	4.6181	3.7544	4.5874	0.0307	0.82%	加自选
3306	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	混合型	6.6566	7.7956	6.6022	7.7412	0.0544	0.82%	加自选
3307	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	混合型	2.2621	3.2799	2.2438	3.2616	0.0183	0.82%	加自选
3308	340008	兴全有机增长混合	混合型	2.8822	3.7022	2.8588	3.6788	0.0234	0.82%	加自选
3309	070011	嘉实策略混合	混合型	1.106	2.366	1.097	2.357	0.0090	0.82%	加自选
3310	023362	鹏扬研究精选混合A	混合型	1.0725	1.0725	1.0639	1.0639	0.0086	0.81%	加自选
3311	023363	鹏扬研究精选混合C	混合型	1.0715	1.0715	1.0629	1.0629	0.0086	0.81%	加自选
3312	020497	安信均衡增长混合A	混合型	1.2975	1.2975	1.2871	1.2871	0.0104	0.81%	加自选
3313	020498	安信均衡增长混合C	混合型	1.2938	1.2938	1.2834	1.2834	0.0104	0.81%	加自选
3314	023269	景顺长城量化成长演化混合C	混合型	1.0949	1.0949	1.0861	1.0861	0.0088	0.81%	加自选
3315	022717	永赢锐见进取混合A	混合型	1.6578	1.6578	1.6444	1.6444	0.0134	0.81%	加自选
3316	022718	永赢锐见进取混合C	混合型	1.6511	1.6511	1.6378	1.6378	0.0133	0.81%	加自选
3317	019436	易米鑫选品质混合C	混合型	1.2518	1.2518	1.2418	1.2418	0.0100	0.81%	加自选
3318	019801	华泰紫金价值甄选混合C	混合型	1.2175	1.2175	1.2077	1.2077	0.0098	0.81%	加自选
3319	020053	博时惠泽混合发起式A2	混合型	1.4393	1.4393	1.4277	1.4277	0.0116	0.81%	加自选
3320	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	混合型	2.248	2.248	2.2299	2.2299	0.0181	0.81%	加自选
3321	017178	摩根中小盘混合C	混合型	3.0232	3.0232	2.9989	2.9989	0.0243	0.81%	加自选
3322	016493	南方均衡成长混合C	混合型	1.241	1.241	1.231	1.231	0.0100	0.81%	加自选
3323	013885	交银阿尔法核心混合C	混合型	3.6994	3.6994	3.6695	3.6695	0.0299	0.81%	加自选
3324	013024	平安均衡优选1年持有混合C	混合型	0.5735	0.5735	0.5689	0.5689	0.0046	0.81%	加自选
3325	012758	光大品质生活混合C	混合型	0.7129	0.7129	0.7072	0.7072	0.0057	0.81%	加自选
3326	012449	广发睿毅领先混合C	混合型	2.3989	2.3989	2.3796	2.3796	0.0193	0.81%	加自选
3327	011533	工银聚丰混合C	混合型	1.2263	1.2263	1.2165	1.2165	0.0098	0.81%	加自选
3328	011801	中银证券盈瑞混合A	混合型	0.9248	0.9248	0.9174	0.9174	0.0074	0.81%	加自选
3329	011802	中银证券盈瑞混合C	混合型	0.9123	0.9123	0.905	0.905	0.0073	0.81%	加自选
3330	009992	景顺长城量化成长演化混合A	混合型	1.1039	1.1039	1.095	1.095	0.0089	0.81%	加自选
3331	010490	鹏华高质量增长混合A	混合型	1.1447	1.1447	1.1355	1.1355	0.0092	0.81%	加自选
3332	010491	鹏华高质量增长混合C	混合型	1.101	1.101	1.0921	1.0921	0.0089	0.81%	加自选
3333	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	混合型	3.5236	4.4788	3.4953	4.4505	0.0283	0.81%	加自选
3334	008260	长城价值优选混合A	混合型	0.9863	1.0691	0.9784	1.0612	0.0079	0.81%	加自选
3335	673143	西部利得景程混合C	混合型	1.5953	1.5953	1.5825	1.5825	0.0128	0.81%	加自选
3336	005233	广发睿毅领先混合A	混合型	2.4397	2.4397	2.4201	2.4201	0.0196	0.81%	加自选
3337	005270	太平改革红利精选混合	混合型	1.7035	1.8235	1.6898	1.8098	0.0137	0.81%	加自选
3338	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	混合型	1.3316	1.5416	1.3209	1.5309	0.0107	0.81%	加自选
3339	519022	国泰金泰灵活配置混合C	混合型	2.9131	2.9981	2.8897	2.9747	0.0234	0.81%	加自选
3340	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	混合型	1.994	1.994	1.978	1.978	0.0160	0.81%	加自选
3341	001127	中银宏观策略混合A	混合型	1.246	1.246	1.236	1.236	0.0100	0.81%	加自选
3342	519020	国泰金泰灵活配置混合A	混合型	2.8986	2.723	2.8753	2.7016	0.0233	0.81%	加自选
3343	470008	汇添富策略回报混合	混合型	2.484	3.074	2.464	3.054	0.0200	0.81%	加自选
3344	519025	海富通领先成长混合	混合型	1.819	1.969	1.8044	1.9544	0.0146	0.81%	加自选
3345	519069	汇添富价值精选混合	混合型	3.103	4.8	3.078	4.775	0.0250	0.81%	加自选
3346	379010	摩根中小盘混合A	混合型	3.0747	3.2027	3.0499	3.1779	0.0248	0.81%	加自选
3347	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	混合型	3.8041	5.8025	3.7735	5.7719	0.0306	0.81%	加自选
3348	024470	大成至臻回报混合C	混合型	1.1396	1.1396	1.1306	1.1306	0.0090	0.80%	加自选
3349	023213	博时鑫源混合E	混合型	1.8746	1.8746	1.8598	1.8598	0.0148	0.80%	加自选
3350	015520	安信远见稳进一年持有混合C	混合型	1.3292	1.3292	1.3187	1.3187	0.0105	0.80%	加自选
3351	020037	鹏华品质甄选混合A	混合型	1.2149	1.2149	1.2052	1.2052	0.0097	0.80%	加自选
3352	019435	易米鑫选品质混合A	混合型	1.2603	1.2603	1.2503	1.2503	0.0100	0.80%	加自选
3353	018824	国金智享量化选股混合C	混合型	1.3422	1.3422	1.3316	1.3316	0.0106	0.80%	加自选
3354	018690	德邦大健康灵活配置混合C	混合型	1.2913	1.2913	1.2811	1.2811	0.0102	0.80%	加自选
3355	018447	长城价值优选混合C	混合型	0.9703	0.9703	0.9626	0.9626	0.0077	0.80%	加自选
3356	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	混合型	2.0182	2.0882	2.0021	2.0721	0.0161	0.80%	加自选
3357	016250	华夏远见成长一年持有混合A	混合型	1.3712	1.3712	1.3603	1.3603	0.0109	0.80%	加自选
3358	016251	华夏远见成长一年持有混合C	混合型	1.3424	1.3424	1.3317	1.3317	0.0107	0.80%	加自选
3359	016400	摩根智选30混合C	混合型	3.59	3.59	3.5614	3.5614	0.0286	0.80%	加自选
3360	014725	广发成长动力三年持有混合A	混合型	0.5787	0.5787	0.5741	0.5741	0.0046	0.80%	加自选
3361	014214	光大核心资产混合A	混合型	0.9675	0.9675	0.9598	0.9598	0.0077	0.80%	加自选
3362	014215	光大核心资产混合C	混合型	0.9504	0.9504	0.9429	0.9429	0.0075	0.80%	加自选
3363	013840	银华集成电路混合A	混合型	1.5167	1.5167	1.5046	1.5046	0.0121	0.80%	加自选
3364	013841	银华集成电路混合C	混合型	1.5052	1.5052	1.4932	1.4932	0.0120	0.80%	加自选
3365	012744	光大品质生活混合A	混合型	0.7301	0.7301	0.7243	0.7243	0.0058	0.80%	加自选
3366	011532	工银聚丰混合A	混合型	1.2476	1.2476	1.2377	1.2377	0.0099	0.80%	加自选
3367	011431	宏利消费服务混合A	混合型	0.8926	0.8926	0.8855	0.8855	0.0071	0.80%	加自选
3368	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	混合型	0.9699	0.9699	0.9622	0.9622	0.0077	0.80%	加自选
3369	010570	新沃创新领航混合A	混合型	0.6424	0.6424	0.6373	0.6373	0.0051	0.80%	加自选
3370	010746	富安达长三角区域主题混合A	混合型	1.1526	1.1526	1.1435	1.1435	0.0091	0.80%	加自选
3371	007243	安信核心竞争力混合A	混合型	1.9899	1.9899	1.9742	1.9742	0.0157	0.80%	加自选
3372	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	混合型	1.1249	1.3749	1.116	1.366	0.0089	0.80%	加自选
3373	006302	银华行业轮动混合	混合型	1.6065	2.1234	1.5938	2.1107	0.0127	0.80%	加自选
3374	161132	易方达科顺定开混合	混合型	2.2154	2.2154	2.1979	2.1979	0.0175	0.80%	加自选
3375	673141	西部利得景程混合A	混合型	1.6057	1.6057	1.5929	1.5929	0.0128	0.80%	加自选
3376	005708	国联安远见成长混合	混合型	2.6927	2.6927	2.6713	2.6713	0.0214	0.80%	加自选
3377	005358	东方阿尔法精选混合A	混合型	1.0126	1.0126	1.0046	1.0046	0.0080	0.80%	加自选
3378	005359	东方阿尔法精选混合C	混合型	0.9753	0.9753	0.9676	0.9676	0.0077	0.80%	加自选
3379	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	混合型	2.0505	2.1205	2.0342	2.1042	0.0163	0.80%	加自选
3380	004635	中信建投睿利C	混合型	1.4838	1.6661	1.472	1.6543	0.0118	0.80%	加自选
3381	003308	中信建投睿利A	混合型	1.5406	1.7229	1.5284	1.7107	0.0122	0.80%	加自选
3382	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	混合型	1.3284	1.5384	1.3178	1.5278	0.0106	0.80%	加自选
3383	003119	博时鑫源混合A	混合型	1.8771	1.9601	1.8622	1.9452	0.0149	0.80%	加自选
3384	003120	博时鑫源混合C	混合型	1.8607	1.9427	1.846	1.928	0.0147	0.80%	加自选
3385	001763	广发多策略混合	混合型	1.637	1.637	1.624	1.624	0.0130	0.80%	加自选
3386	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	混合型	1.756	1.756	1.742	1.742	0.0140	0.80%	加自选
3387	001510	富国新动力灵活配置混合C	混合型	3.382	4.382	3.355	4.355	0.0270	0.80%	加自选
3388	001179	德邦大健康灵活配置混合A	混合型	1.3279	1.5445	1.3173	1.5339	0.0106	0.80%	加自选
3389	000995	建信睿盈灵活配置混合C	混合型	1.514	1.514	1.502	1.502	0.0120	0.80%	加自选
3390	000850	汇丰晋信双核策略混合C	混合型	1.7357	2.5787	1.722	2.565	0.0137	0.80%	加自选
3391	000589	光大保德信银发商机混合A	混合型	3.158	3.408	3.133	3.383	0.0250	0.80%	加自选
3392	370027	摩根智选30混合A	混合型	3.6567	3.9657	3.6276	3.9366	0.0291	0.80%	加自选
3393	150103	银河银泰混合	混合型	0.7578	4.8548	0.7518	4.8488	0.0060	0.80%	加自选
3394	024469	大成至臻回报混合A	混合型	1.1414	1.1414	1.1324	1.1324	0.0090	0.79%	加自选
3395	015519	安信远见稳进一年持有混合A	混合型	1.3372	1.3372	1.3267	1.3267	0.0105	0.79%	加自选
3396	020038	鹏华品质甄选混合C	混合型	1.2051	1.2051	1.1956	1.1956	0.0095	0.79%	加自选
3397	017261	大成成长领航一年持有混合A	混合型	1.1249	1.1249	1.1161	1.1161	0.0088	0.79%	加自选
3398	017262	大成成长领航一年持有混合C	混合型	1.1185	1.1185	1.1097	1.1097	0.0088	0.79%	加自选
3399	019792	富安达长三角区域主题混合C	混合型	1.1471	1.1471	1.1381	1.1381	0.0090	0.79%	加自选
3400	018823	国金智享量化选股混合A	混合型	1.3563	1.3563	1.3457	1.3457	0.0106	0.79%	加自选
3401	017414	易方达安盈回报混合C	混合型	2.431	2.431	2.412	2.412	0.0190	0.79%	加自选
3402	015344	长安优势行业混合C	混合型	0.8442	0.8442	0.8376	0.8376	0.0066	0.79%	加自选
3403	014044	银华富利精选混合C	混合型	0.667	0.667	0.6618	0.6618	0.0052	0.79%	加自选
3404	013812	景顺长城景气进取混合A	混合型	0.8193	0.8193	0.8129	0.8129	0.0064	0.79%	加自选
3405	013365	汇添富产业升级混合A	混合型	1.0633	1.0633	1.055	1.055	0.0083	0.79%	加自选
3406	013366	汇添富产业升级混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0298	1.0298	0.0081	0.79%	加自选
3407	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	混合型	1.1008	1.1008	1.0922	1.0922	0.0086	0.79%	加自选
3408	011432	宏利消费服务混合C	混合型	0.8684	0.8684	0.8616	0.8616	0.0068	0.79%	加自选
3409	011707	东吴配置优化混合C	混合型	2.3883	2.3883	2.3696	2.3696	0.0187	0.79%	加自选
3410	010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	混合型	0.9429	0.9429	0.9355	0.9355	0.0074	0.79%	加自选
3411	010571	新沃创新领航混合C	混合型	0.6272	0.6272	0.6223	0.6223	0.0049	0.79%	加自选
3412	008051	同泰慧择混合C	混合型	0.6644	0.6644	0.6592	0.6592	0.0052	0.79%	加自选
3413	007244	安信核心竞争力混合C	混合型	1.9585	1.9585	1.9431	1.9431	0.0154	0.79%	加自选
3414	005538	中航新起航灵活配置混合C	混合型	0.9093	0.9093	0.9022	0.9022	0.0071	0.79%	加自选
3415	160518	博时睿远	混合型	2.566	2.566	2.546	2.546	0.0200	0.79%	加自选
3416	000849	汇丰晋信双核策略混合A	混合型	1.805	2.648	1.7908	2.6338	0.0142	0.79%	加自选
3417	000824	圆信永丰双利A	混合型	0.9566	2.7326	0.9491	2.7251	0.0075	0.79%	加自选
3418	519727	交银成长30混合	混合型	2.567	3.027	2.547	3.007	0.0200	0.79%	加自选
3419	582003	东吴配置优化混合A	混合型	2.4352	2.6592	2.4161	2.6401	0.0191	0.79%	加自选
3420	590006	中邮中小盘灵活配置混合A	混合型	2.819	3.398	2.797	3.376	0.0220	0.79%	加自选
3421	022846	富国景气优选混合A	混合型	1.3072	1.3072	1.2971	1.2971	0.0101	0.78%	加自选
3422	022847	富国景气优选混合C	混合型	1.303	1.303	1.2929	1.2929	0.0101	0.78%	加自选
3423	018706	兴银先进制造智选混合发起A	混合型	1.406	1.406	1.3951	1.3951	0.0109	0.78%	加自选
3424	018707	兴银先进制造智选混合发起C	混合型	1.4028	1.4028	1.3919	1.3919	0.0109	0.78%	加自选
3425	021147	财通华臻量化选股混合A	混合型	1.2161	1.2161	1.2067	1.2067	0.0094	0.78%	加自选
3426	021148	财通华臻量化选股混合C	混合型	1.2093	1.2093	1.1999	1.1999	0.0094	0.78%	加自选
3427	017679	国投瑞银精选收益混合C	混合型	1.0176	1.0176	1.0097	1.0097	0.0079	0.78%	加自选
3428	015343	长安优势行业混合A	混合型	0.8656	0.8656	0.8589	0.8589	0.0067	0.78%	加自选
3429	014726	广发成长动力三年持有混合C	混合型	0.5695	0.5695	0.5651	0.5651	0.0044	0.78%	加自选
3430	015057	摩根核心优选混合C	混合型	4.5797	4.5797	4.5442	4.5442	0.0355	0.78%	加自选
3431	013813	景顺长城景气进取混合C	混合型	0.8005	0.8005	0.7943	0.7943	0.0062	0.78%	加自选
3432	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	混合型	1.0834	1.0834	1.075	1.075	0.0084	0.78%	加自选
3433	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	混合型	1.1567	1.1567	1.1478	1.1478	0.0089	0.78%	加自选
3434	010340	易方达高质量严选三年持有	混合型	1.0171	1.0171	1.0092	1.0092	0.0079	0.78%	加自选
3435	009998	摩根慧见两年持有期混合	混合型	1.1692	1.1692	1.1602	1.1602	0.0090	0.78%	加自选
3436	009542	银华富利精选混合A	混合型	0.6822	0.6822	0.6769	0.6769	0.0053	0.78%	加自选
3437	008905	嘉合锦鹏添利混合A	混合型	1.3168	1.3168	1.3066	1.3066	0.0102	0.78%	加自选
3438	008906	嘉合锦鹏添利混合C	混合型	1.2886	1.2886	1.2786	1.2786	0.0100	0.78%	加自选
3439	007533	格林创新成长混合A	混合型	0.8163	1.1663	0.81	1.16	0.0063	0.78%	加自选
3440	007534	格林创新成长混合C	混合型	0.7752	1.1252	0.7692	1.1192	0.0060	0.78%	加自选
3441	005537	中航新起航灵活配置混合A	混合型	0.927	0.927	0.9198	0.9198	0.0072	0.78%	加自选
3442	001603	易方达安盈回报混合A	混合型	2.453	2.651	2.434	2.632	0.0190	0.78%	加自选
3443	001734	广发百发大数据成长混合A	混合型	1.671	1.728	1.658	1.715	0.0130	0.78%	加自选
3444	001735	广发百发大数据成长混合E	混合型	1.673	1.73	1.66	1.717	0.0130	0.78%	加自选
3445	960007	摩根新兴动力混合H	混合型	8.884	8.884	8.8155	8.8155	0.0685	0.78%	加自选
3446	001218	国投瑞银精选收益混合A	混合型	1.035	1.0607	1.027	1.0527	0.0080	0.78%	加自选
3447	000825	圆信永丰双利C	混合型	0.9265	2.5992	0.9193	2.592	0.0072	0.78%	加自选
3448	000619	东方红产业升级混合	混合型	4.539	4.539	4.504	4.504	0.0350	0.78%	加自选
3449	370024	摩根核心优选混合A	混合型	4.6802	4.8952	4.6438	4.8588	0.0364	0.78%	加自选
3450	377240	摩根新兴动力混合A	混合型	8.8774	8.8774	8.809	8.809	0.0684	0.78%	加自选
3451	340001	兴全可转债混合	混合型	1.1944	4.2604	1.1851	4.2511	0.0093	0.78%	加自选
3452	021631	兴银聚优智选混合发起A	混合型	1.6317	1.6317	1.6193	1.6193	0.0124	0.77%	加自选
3453	021632	兴银聚优智选混合发起C	混合型	1.6285	1.6285	1.6161	1.6161	0.0124	0.77%	加自选
3454	019340	西部利得研究精选混合A	混合型	1.4997	1.4997	1.4882	1.4882	0.0115	0.77%	加自选
3455	019341	西部利得研究精选混合C	混合型	1.4907	1.4907	1.4793	1.4793	0.0114	0.77%	加自选
3456	020364	博时卓越成长混合A	混合型	1.3294	1.3294	1.3192	1.3192	0.0102	0.77%	加自选
3457	020365	博时卓越成长混合C	混合型	1.3161	1.3161	1.306	1.306	0.0101	0.77%	加自选
3458	018750	山西证券精选行业混合发起式A	混合型	1.2474	1.2474	1.2379	1.2379	0.0095	0.77%	加自选
3459	018751	山西证券精选行业混合发起式C	混合型	1.254	1.254	1.2444	1.2444	0.0096	0.77%	加自选
3460	019440	光大保德信银发商机混合C	混合型	3.13	3.13	3.106	3.106	0.0240	0.77%	加自选
3461	017769	博时信享一年持有期混合A	混合型	1.1449	1.1449	1.1362	1.1362	0.0087	0.77%	加自选
3462	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	混合型	1.1324	1.1324	1.1237	1.1237	0.0087	0.77%	加自选
3463	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	混合型	1.1053	1.1053	1.0968	1.0968	0.0085	0.77%	加自选
3464	014327	格林新兴产业混合A	混合型	1.6036	1.6036	1.5914	1.5914	0.0122	0.77%	加自选
3465	014986	东方核心动力混合C	混合型	1.5577	1.9177	1.5458	1.9058	0.0119	0.77%	加自选
3466	014505	中银收益混合C	混合型	1.548	2.1566	1.5362	2.1448	0.0118	0.77%	加自选
3467	014642	摩根新兴动力混合C	混合型	8.7132	8.7132	8.6462	8.6462	0.0670	0.77%	加自选
3468	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	混合型	0.8774	0.8774	0.8707	0.8707	0.0067	0.77%	加自选
3469	010636	财通安盈混合A	混合型	1.1755	1.1755	1.1665	1.1665	0.0090	0.77%	加自选
3470	010637	财通安盈混合C	混合型	1.1581	1.1581	1.1492	1.1492	0.0089	0.77%	加自选
3471	009596	泰康创新成长混合A	混合型	1.3185	1.3185	1.3084	1.3084	0.0101	0.77%	加自选
3472	009597	泰康创新成长混合C	混合型	1.2852	1.2852	1.2754	1.2754	0.0098	0.77%	加自选
3473	166109	信澳量化先锋(LOF)A	混合型	0.8877	1.1871	0.8809	1.1803	0.0068	0.77%	加自选
3474	008050	同泰慧择混合A	混合型	0.68	0.68	0.6748	0.6748	0.0052	0.77%	加自选
3475	160726	嘉实瑞享定期混合	混合型	1.0897	1.7297	1.0814	1.7214	0.0083	0.77%	加自选
3476	005638	农银汇理量化智慧动力混合	混合型	2.3678	2.3678	2.3496	2.3496	0.0182	0.77%	加自选
3477	005250	银华估值优势混合	混合型	1.3505	1.3505	1.3402	1.3402	0.0103	0.77%	加自选
3478	519228	海富通欣享灵活配置混合C	混合型	1.3428	1.7295	1.3326	1.7193	0.0102	0.77%	加自选
3479	519229	海富通欣享灵活配置混合A	混合型	1.3005	1.6788	1.2906	1.6689	0.0099	0.77%	加自选
3480	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	混合型	2.751	2.751	2.73	2.73	0.0210	0.77%	加自选
3481	960012	中银收益混合H	混合型	1.5699	2.9541	1.5579	2.9421	0.0120	0.77%	加自选
3482	001834	长盛战略新兴产业混合C	混合型	1.569	1.569	1.557	1.557	0.0120	0.77%	加自选
3483	519915	富国消费主题混合A	混合型	2.489	2.489	2.47	2.47	0.0190	0.77%	加自选
3484	000598	长盛生态环境混合	混合型	4.468	4.468	4.434	4.434	0.0340	0.77%	加自选
3485	000195	工银成长收益混合A	混合型	1.829	2.488	1.815	2.469	0.0140	0.77%	加自选
3486	040016	华安行业轮动混合	混合型	2.5244	3.2604	2.505	3.241	0.0194	0.77%	加自选
3487	400011	广州红棉安心回报年年盈X151	混合型	1.572	2.209	1.56	2.197	0.0120	0.77%	加自选
3488	519697	交银优势行业混合	混合型	4.981	6.17	4.943	6.132	0.0380	0.77%	加自选
3489	163804	中银收益混合A	混合型	1.5677	4.5474	1.5557	4.5354	0.0120	0.77%	加自选
3490	160505	博时主题行业混合(LOF)	混合型	1.18	5.875	1.171	5.866	0.0090	0.77%	加自选
3491	070006	嘉实服务增值行业混合	混合型	6.304	6.844	6.256	6.796	0.0480	0.77%	加自选
3492	019999	国泰优质领航混合A	混合型	1.2805	1.2805	1.2708	1.2708	0.0097	0.76%	加自选
3493	020000	国泰优质领航混合C	混合型	1.2739	1.2739	1.2643	1.2643	0.0096	0.76%	加自选
3494	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	混合型	2.93	2.93	2.908	2.908	0.0220	0.76%	加自选
3495	017770	博时信享一年持有期混合C	混合型	1.1332	1.1332	1.1246	1.1246	0.0086	0.76%	加自选
3496	015666	银河医药混合C	混合型	0.5947	0.5947	0.5902	0.5902	0.0045	0.76%	加自选
3497	014328	格林新兴产业混合C	混合型	1.5747	1.5747	1.5628	1.5628	0.0119	0.76%	加自选
3498	013910	兴业兴睿两年持有混合A	混合型	1.0858	1.0858	1.0776	1.0776	0.0082	0.76%	加自选
3499	013911	兴业兴睿两年持有混合C	混合型	1.0655	1.0655	1.0575	1.0575	0.0080	0.76%	加自选
3500	012556	长盛景气优选混合	混合型	0.758	0.758	0.7523	0.7523	0.0057	0.76%	加自选
3501	013532	广发安宏回报混合E	混合型	0.9462	1.2969	0.9391	1.2898	0.0071	0.76%	加自选
3502	012502	银华安盛混合	混合型	0.7801	0.7801	0.7742	0.7742	0.0059	0.76%	加自选
3503	011335	银河医药混合A	混合型	0.6107	0.6107	0.6061	0.6061	0.0046	0.76%	加自选
3504	011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.9182	0.9182	0.9113	0.9113	0.0069	0.76%	加自选
3505	011015	嘉合锦元回报混合A	混合型	0.8399	0.8399	0.8336	0.8336	0.0063	0.76%	加自选
3506	011016	嘉合锦元回报混合C	混合型	0.8174	0.8174	0.8112	0.8112	0.0062	0.76%	加自选
3507	010659	民生加银质量领先混合A	混合型	0.6746	0.6746	0.6695	0.6695	0.0051	0.76%	加自选
3508	010454	交银内需增长一年持有混合	混合型	0.6741	0.6741	0.669	0.669	0.0051	0.76%	加自选
3509	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	混合型	0.8628	0.8628	0.8563	0.8563	0.0065	0.76%	加自选
3510	008955	交银创新领航混合	混合型	1.568	1.568	1.5561	1.5561	0.0119	0.76%	加自选
3511	166110	信澳量化先锋(LOF)C	混合型	0.8485	1.1401	0.8421	1.1337	0.0064	0.76%	加自选
3512	006336	泓德量化精选混合	混合型	1.7947	1.7947	1.7812	1.7812	0.0135	0.76%	加自选
3513	007146	鹏华研究智选混合	混合型	2.4219	2.4219	2.4037	2.4037	0.0182	0.76%	加自选
3514	005169	华泰保兴策略精选A	混合型	0.9861	1.2261	0.9787	1.2187	0.0074	0.76%	加自选
3515	005088	嘉实新添辉定期混合A	混合型	0.9555	0.9555	0.9483	0.9483	0.0072	0.76%	加自选
3516	005089	嘉实新添辉定期混合C	混合型	0.9107	0.9107	0.9038	0.9038	0.0069	0.76%	加自选
3517	002939	广发创新升级混合	混合型	2.5061	2.5511	2.4871	2.5321	0.0190	0.76%	加自选
3518	001761	广发安宏回报混合A	混合型	0.9618	1.3167	0.9545	1.3094	0.0073	0.76%	加自选
3519	001762	广发安宏回报混合C	混合型	0.9418	1.292	0.9347	1.2849	0.0071	0.76%	加自选
3520	002055	国泰兴益灵活配置混合C	混合型	1.459	1.71	1.448	1.699	0.0110	0.76%	加自选
3521	000196	工银成长收益混合B	混合型	1.727	2.304	1.714	2.287	0.0130	0.76%	加自选
3522	700001	平安行业先锋混合	混合型	1.984	2.264	1.969	2.249	0.0150	0.76%	加自选
3523	210005	金鹰主题优势混合	混合型	2.256	2.256	2.239	2.239	0.0170	0.76%	加自选
3524	481008	工银大盘蓝筹混合	混合型	1.326	2.85	1.316	2.84	0.0100	0.76%	加自选
3525	310368	申万菱信竞争优势混合A	混合型	2.1431	3.1591	2.127	3.143	0.0161	0.76%	加自选
3526	180010	银华优质增长混合	混合型	1.5597	4.6672	1.5479	4.6554	0.0118	0.76%	加自选
3527	025112	恒生前海港股通价值混合E	混合型	1.2285	1.2285	1.2194	1.2194	0.0091	0.75%	加自选
3528	024260	长信汇智量化选股混合E	混合型	1.1614	1.1614	1.1528	1.1528	0.0086	0.75%	加自选
3529	022693	恒生前海港股通价值混合A	混合型	1.2285	1.2285	1.2194	1.2194	0.0091	0.75%	加自选
3530	022694	恒生前海港股通价值混合C	混合型	1.2248	1.2248	1.2157	1.2157	0.0091	0.75%	加自选
3531	022740	申万菱信乐享混合C	混合型	1.3192	1.3192	1.3094	1.3094	0.0098	0.75%	加自选
3532	018724	长信汇智量化选股混合A	混合型	1.1616	1.1616	1.153	1.153	0.0086	0.75%	加自选
3533	018725	长信汇智量化选股混合C	混合型	1.1529	1.1529	1.1443	1.1443	0.0086	0.75%	加自选
3534	016504	广发核心竞争力混合A	混合型	1.3475	1.3475	1.3375	1.3375	0.0100	0.75%	加自选
3535	016505	广发核心竞争力混合C	混合型	1.3284	1.3284	1.3185	1.3185	0.0099	0.75%	加自选
3536	014797	富国融悦12个月持有期混合A	混合型	1.1823	1.1823	1.1735	1.1735	0.0088	0.75%	加自选
3537	016305	农银专精特新混合A	混合型	1.1243	1.1243	1.1159	1.1159	0.0084	0.75%	加自选
3538	016306	农银专精特新混合C	混合型	1.1109	1.1109	1.1026	1.1026	0.0083	0.75%	加自选
3539	015173	申万菱信竞争优势混合C	混合型	2.1134	2.1134	2.0976	2.0976	0.0158	0.75%	加自选
3540	013937	广发睿升混合C	混合型	0.9782	0.9782	0.9709	0.9709	0.0073	0.75%	加自选
3541	012258	天弘鑫悦成长混合A	混合型	1.1368	1.1368	1.1283	1.1283	0.0085	0.75%	加自选
3542	012259	天弘鑫悦成长混合C	混合型	1.1199	1.1199	1.1116	1.1116	0.0083	0.75%	加自选
3543	013526	中信保诚新兴产业混合C	混合型	2.7686	2.7686	2.7481	2.7481	0.0205	0.75%	加自选
3544	012582	交银品质增长一年混合A	混合型	0.7425	0.7425	0.737	0.737	0.0055	0.75%	加自选
3545	012631	中银优选灵活配置混合C	混合型	1.1681	1.7334	1.1594	1.7247	0.0087	0.75%	加自选
3546	011500	九泰量化新兴产业	混合型	0.7924	0.7924	0.7865	0.7865	0.0059	0.75%	加自选
3547	011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.8856	0.8856	0.879	0.879	0.0066	0.75%	加自选
3548	011488	申万菱信乐享混合A	混合型	1.3229	1.3229	1.3131	1.3131	0.0098	0.75%	加自选
3549	011173	银华心享一年持有期混合	混合型	0.8808	0.8808	0.8742	0.8742	0.0066	0.75%	加自选
3550	011309	富国消费主题混合C	混合型	2.419	2.419	2.401	2.401	0.0180	0.75%	加自选
3551	010660	民生加银质量领先混合C	混合型	0.6618	0.6618	0.6569	0.6569	0.0049	0.75%	加自选
3552	008275	大成行业先锋混合C	混合型	1.3514	1.3514	1.3414	1.3414	0.0100	0.75%	加自选
3553	006796	富国消费升级混合A	混合型	2.3471	2.3471	2.3297	2.3297	0.0174	0.75%	加自选
3554	005977	中信保诚至兴混合A	混合型	2.1051	2.1051	2.0894	2.0894	0.0157	0.75%	加自选
3555	005978	中信保诚至兴混合C	混合型	1.9835	1.9835	1.9687	1.9687	0.0148	0.75%	加自选
3556	005170	华泰保兴策略精选C	混合型	0.9713	1.2113	0.9641	1.2041	0.0072	0.75%	加自选
3557	004737	富国新优享灵活配置混合A	混合型	1.6047	1.6557	1.5928	1.6438	0.0119	0.75%	加自选
3558	004747	富国新优享灵活配置混合C	混合型	1.5301	1.5811	1.5187	1.5697	0.0114	0.75%	加自选
3559	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	混合型	2.8927	2.8927	2.8713	2.8713	0.0214	0.75%	加自选
3560	004050	华夏新锦升混合A	混合型	1.1761	1.5703	1.1673	1.5615	0.0088	0.75%	加自选
3561	004051	华夏新锦升混合C	混合型	1.1735	1.1735	1.1648	1.1648	0.0087	0.75%	加自选
3562	519223	海富通欣荣混合C	混合型	1.4554	1.7713	1.4446	1.7605	0.0108	0.75%	加自选
3563	519224	海富通欣荣混合A	混合型	1.4711	1.787	1.4601	1.776	0.0110	0.75%	加自选
3564	003165	鹏华弘嘉混合A	混合型	2.8079	2.8079	2.7869	2.7869	0.0210	0.75%	加自选
3565	003166	鹏华弘嘉混合C	混合型	2.7566	2.7566	2.7361	2.7361	0.0205	0.75%	加自选
3566	002060	东方新策略灵活配置混合C	混合型	1.3787	1.3787	1.3685	1.3685	0.0102	0.75%	加自选
3567	001318	东方新策略灵活配置混合A	混合型	1.3707	1.3707	1.3605	1.3605	0.0102	0.75%	加自选
3568	000209	中信保诚新兴产业混合A	混合型	2.837	2.837	2.8158	2.8158	0.0212	0.75%	加自选
3569	163822	中银主题策略混合A	混合型	4.723	4.823	4.688	4.788	0.0350	0.75%	加自选
3570	519091	新华泛资源优势混合	混合型	6.5566	6.5566	6.5078	6.5078	0.0488	0.75%	加自选
3571	161611	融通内需驱动混合A	混合型	3.091	3.211	3.068	3.188	0.0230	0.75%	加自选
3572	163807	中银优选灵活配置混合A	混合型	1.1847	3.5025	1.1759	3.4937	0.0088	0.75%	加自选
3573	110009	易方达价值精选混合	混合型	1.4983	4.2733	1.4872	4.2622	0.0111	0.75%	加自选
3574	025349	广发乾享核心精选混合A	混合型	0.8063	0.8063	0.8004	0.8004	0.0059	0.74%	加自选
3575	024632	中欧消费精选混合发起A	混合型	1.1234	1.1234	1.1151	1.1151	0.0083	0.74%	加自选
3576	024633	中欧消费精选混合发起C	混合型	1.1218	1.1218	1.1136	1.1136	0.0082	0.74%	加自选
3577	020162	华安睿信优选混合A	混合型	1.5255	1.5255	1.5143	1.5143	0.0112	0.74%	加自选
3578	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	混合型	1.144	1.144	1.1356	1.1356	0.0084	0.74%	加自选
3579	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	混合型	1.1347	1.1347	1.1264	1.1264	0.0083	0.74%	加自选
3580	016895	中银卓越成长混合A	混合型	1.2315	1.2315	1.2224	1.2224	0.0091	0.74%	加自选
3581	016896	中银卓越成长混合C	混合型	1.2197	1.2197	1.2107	1.2107	0.0090	0.74%	加自选
3582	017218	鹏华汽车产业混合发起式A	混合型	1.1228	1.1228	1.1146	1.1146	0.0082	0.74%	加自选
3583	016491	华安事件驱动量化混合C	混合型	2.463	2.463	2.445	2.445	0.0180	0.74%	加自选
3584	014798	富国融悦12个月持有期混合C	混合型	1.1551	1.1551	1.1466	1.1466	0.0085	0.74%	加自选
3585	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	混合型	2.8227	2.8227	2.8019	2.8019	0.0208	0.74%	加自选
3586	013936	广发睿升混合A	混合型	0.9926	0.9926	0.9853	0.9853	0.0073	0.74%	加自选
3587	013247	交银瑞卓三年持有期混合	混合型	1.0821	1.0821	1.0742	1.0742	0.0079	0.74%	加自选
3588	012583	交银品质增长一年混合C	混合型	0.718	0.718	0.7127	0.7127	0.0053	0.74%	加自选
3589	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	混合型	0.997	0.997	0.9897	0.9897	0.0073	0.74%	加自选
3590	011027	国寿安保稳弘混合A	混合型	1.3015	1.3015	1.292	1.292	0.0095	0.74%	加自选
3591	011028	国寿安保稳弘混合C	混合型	1.3009	1.3009	1.2914	1.2914	0.0095	0.74%	加自选
3592	011510	国寿安保稳鑫一年持有混合A	混合型	1.0394	1.0594	1.0318	1.0518	0.0076	0.74%	加自选
3593	011567	富国消费升级混合C	混合型	2.3054	2.3054	2.2884	2.2884	0.0170	0.74%	加自选
3594	010186	嘉实核心成长混合A	混合型	0.7489	0.7489	0.7434	0.7434	0.0055	0.74%	加自选
3595	010187	嘉实核心成长混合C	混合型	0.7343	0.7343	0.7289	0.7289	0.0054	0.74%	加自选
3596	008274	大成行业先锋混合A	混合型	1.3815	1.3815	1.3713	1.3713	0.0102	0.74%	加自选
3597	007308	华宝消费升级混合	混合型	1.1329	1.1329	1.1246	1.1246	0.0083	0.74%	加自选
3598	006973	太平睿盈混合A	混合型	1.1578	1.4078	1.1493	1.3993	0.0085	0.74%	加自选
3599	005126	银河量化稳进混合	混合型	1.6522	1.6522	1.6401	1.6401	0.0121	0.74%	加自选
3600	003432	中信保诚至瑞混合A	混合型	1.6627	1.7487	1.6505	1.7365	0.0122	0.74%	加自选
3601	519617	银河君信混合C	混合型	1.464	1.6885	1.4533	1.6778	0.0107	0.74%	加自选
3602	002584	富安达长盈灵活配置混合A	混合型	0.815	0.835	0.809	0.829	0.0060	0.74%	加自选
3603	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	混合型	1.3229	2.2569	1.3132	2.2472	0.0097	0.74%	加自选
3604	360010	光大保德信均衡精选混合A	混合型	0.7809	1.4011	0.7752	1.3954	0.0057	0.74%	加自选
3605	580003	东吴行业轮动混合A	混合型	0.6398	0.9503	0.6351	0.9456	0.0047	0.74%	加自选
3606	481004	工银稳健成长混合A	混合型	1.2	2.0513	1.1912	2.0425	0.0088	0.74%	加自选
3607	530001	建信恒久价值混合	混合型	1.0297	4.4114	1.0221	4.397	0.0076	0.74%	加自选
3608	025350	广发乾享核心精选混合C	混合型	0.7857	0.7857	0.78	0.78	0.0057	0.73%	加自选
3609	025572	银华科技创新混合C	混合型	1.5138	1.5138	1.5028	1.5028	0.0110	0.73%	加自选
3610	024684	东海价值臻选混合C	混合型	1.0172	1.0172	1.0098	1.0098	0.0074	0.73%	加自选
3611	024443	华夏瑞享回报混合A	混合型	1.0636	1.0636	1.0559	1.0559	0.0077	0.73%	加自选
3612	024444	华夏瑞享回报混合C	混合型	1.0621	1.0621	1.0544	1.0544	0.0077	0.73%	加自选
3613	022368	永赢睿恒混合C	混合型	1.8733	1.8733	1.8598	1.8598	0.0135	0.73%	加自选
3614	020224	创金合信均益量化选股混合A	混合型	1.3872	1.3872	1.3771	1.3771	0.0101	0.73%	加自选
3615	020163	华安睿信优选混合C	混合型	1.5111	1.5111	1.5001	1.5001	0.0110	0.73%	加自选
3616	018401	嘉实成长驱动混合A	混合型	1.7677	1.7677	1.7549	1.7549	0.0128	0.73%	加自选
3617	018402	嘉实成长驱动混合C	混合型	1.7465	1.7465	1.7338	1.7338	0.0127	0.73%	加自选
3618	018237	长盛创新驱动混合C	混合型	2.9871	2.9871	2.9655	2.9655	0.0216	0.73%	加自选
3619	017219	鹏华汽车产业混合发起式C	混合型	1.106	1.106	1.098	1.098	0.0080	0.73%	加自选
3620	017960	招商趋势领航混合A	混合型	1.5095	1.5095	1.4985	1.4985	0.0110	0.73%	加自选
3621	017961	招商趋势领航混合C	混合型	1.4864	1.4864	1.4756	1.4756	0.0108	0.73%	加自选
3622	016214	富安达长盈灵活配置混合C	混合型	0.823	0.823	0.817	0.817	0.0060	0.73%	加自选
3623	015104	博道研究恒选混合A	混合型	1.1236	1.1236	1.1155	1.1155	0.0081	0.73%	加自选
3624	015594	国泰区位优势混合C	混合型	4.7669	4.7669	4.7325	4.7325	0.0344	0.73%	加自选
3625	015407	国寿安保稳弘混合E	混合型	1.0719	1.0719	1.0641	1.0641	0.0078	0.73%	加自选
3626	013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	混合型	0.9169	0.9169	0.9103	0.9103	0.0066	0.73%	加自选
3627	014109	融通内需驱动混合C	混合型	3.032	3.032	3.01	3.01	0.0220	0.73%	加自选
3628	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	混合型	0.995	0.995	0.9878	0.9878	0.0072	0.73%	加自选
3629	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	混合型	0.9827	0.9827	0.9756	0.9756	0.0071	0.73%	加自选
3630	012507	东方品质消费一年持有期混合C	混合型	0.4389	0.4389	0.4357	0.4357	0.0032	0.73%	加自选
3631	011874	博时先进制造混合A	混合型	0.9417	0.9417	0.9349	0.9349	0.0068	0.73%	加自选
3632	010912	国泰成长价值混合A	混合型	1.0867	1.0867	1.0788	1.0788	0.0079	0.73%	加自选
3633	010913	国泰成长价值混合C	混合型	1.0624	1.0624	1.0547	1.0547	0.0077	0.73%	加自选
3634	011155	金鹰责任投资混合A	混合型	0.59	0.7858	0.5857	0.7815	0.0043	0.73%	加自选
3635	011156	金鹰责任投资混合C	混合型	0.5685	0.7633	0.5644	0.7592	0.0041	0.73%	加自选
3636	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	混合型	1.0205	1.0405	1.0131	1.0331	0.0074	0.73%	加自选
3637	011240	东吴行业轮动混合C	混合型	0.5794	0.8479	0.5752	0.8437	0.0042	0.73%	加自选
3638	010041	嘉实港股优势混合A	混合型	1.1787	1.1787	1.1702	1.1702	0.0085	0.73%	加自选
3639	010042	嘉实港股优势混合C	混合型	1.1361	1.1361	1.1279	1.1279	0.0082	0.73%	加自选
3640	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	混合型	1.4308	1.4308	1.4204	1.4204	0.0104	0.73%	加自选
3641	008840	德邦大消费混合A	混合型	0.9819	0.9819	0.9748	0.9748	0.0071	0.73%	加自选
3642	008841	德邦大消费混合C	混合型	0.9689	0.9689	0.9619	0.9619	0.0070	0.73%	加自选
3643	008671	银华科技创新混合	混合型	1.5139	1.5139	1.5029	1.5029	0.0110	0.73%	加自选
3644	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	混合型	0.8308	1.0008	0.8248	0.9948	0.0060	0.73%	加自选
3645	007669	太平睿盈混合C	混合型	1.1205	1.3705	1.1124	1.3624	0.0081	0.73%	加自选
3646	004814	中欧红利优享混合A	混合型	2.1767	2.4563	2.1609	2.4405	0.0158	0.73%	加自选
3647	004815	中欧红利优享混合C	混合型	2.0527	2.3252	2.0378	2.3103	0.0149	0.73%	加自选
3648	004745	长盛创新驱动混合A	混合型	3.0311	3.0311	3.0091	3.0091	0.0220	0.73%	加自选
3649	004448	博时汇智回报灵活配置混合	混合型	3.2658	3.2658	3.2422	3.2422	0.0236	0.73%	加自选
3650	002179	华安事件驱动量化混合A	混合型	2.5	2.5	2.482	2.482	0.0180	0.73%	加自选
3651	003378	泰康策略优选混合	混合型	2.007	2.4131	1.9925	2.3986	0.0145	0.73%	加自选
3652	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	混合型	1.4537	1.4537	1.4432	1.4432	0.0105	0.73%	加自选
3653	003433	中信保诚至瑞混合C	混合型	1.6468	1.7328	1.6348	1.7208	0.0120	0.73%	加自选
3654	519616	银河君信混合A	混合型	1.5028	1.7483	1.4919	1.7374	0.0109	0.73%	加自选
3655	002134	广发鑫裕混合A	混合型	1.6238	1.9737	1.6121	1.962	0.0117	0.73%	加自选
3656	001322	东吴新趋势价值线混合	混合型	3.5822	3.5822	3.5564	3.5564	0.0258	0.73%	加自选
3657	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	混合型	1.7838	1.7838	1.7709	1.7709	0.0129	0.73%	加自选
3658	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.6832	1.6832	1.671	1.671	0.0122	0.73%	加自选
3659	001515	平安新鑫先锋C	混合型	2.612	3.124	2.593	3.105	0.0190	0.73%	加自选
3660	001154	北信瑞丰平安中国	混合型	1.108	1.108	1.1	1.1	0.0080	0.73%	加自选
3661	000994	建信睿盈灵活配置混合A	混合型	1.659	1.659	1.647	1.647	0.0120	0.73%	加自选
3662	163406	兴全合润混合(LOF)	混合型	2.1626	8.2244	2.147	8.1651	0.0156	0.73%	加自选
3663	233006	大摩领先优势混合	混合型	3.3479	3.3479	3.3235	3.3235	0.0244	0.73%	加自选
3664	020015	国泰区位优势混合A	混合型	4.8692	4.9142	4.834	4.879	0.0352	0.73%	加自选
3665	024683	东海价值臻选混合A	混合型	1.0167	1.0167	1.0094	1.0094	0.0073	0.72%	加自选
3666	024685	东海价值臻选混合D	混合型	0.766	0.766	0.7605	0.7605	0.0055	0.72%	加自选
3667	024686	东海价值臻选混合E	混合型	0.6723	0.6723	0.6675	0.6675	0.0048	0.72%	加自选
3668	023875	兴全合润混合C	混合型	2.1568	8.2023	2.1413	8.1434	0.0155	0.72%	加自选
3669	023094	安信中国制造混合C	混合型	2.2423	2.2423	2.2263	2.2263	0.0160	0.72%	加自选
3670	017234	永赢睿恒混合A	混合型	1.8822	1.8822	1.8687	1.8687	0.0135	0.72%	加自选
3671	020225	创金合信均益量化选股混合C	混合型	1.3783	1.3783	1.3684	1.3684	0.0099	0.72%	加自选
3672	015977	光大保德信数字经济主题混合C	混合型	1.5061	1.5061	1.4953	1.4953	0.0108	0.72%	加自选
3673	019234	光大保德信均衡精选混合C	混合型	0.7711	0.7711	0.7656	0.7656	0.0055	0.72%	加自选
3674	017415	中泰元和价值精选混合A	混合型	1.1399	1.1399	1.1317	1.1317	0.0082	0.72%	加自选
3675	017416	中泰元和价值精选混合C	混合型	1.1247	1.1247	1.1167	1.1167	0.0080	0.72%	加自选
3676	014462	光大汇佳混合A	混合型	1.1205	1.1205	1.1125	1.1125	0.0080	0.72%	加自选
3677	014463	光大汇佳混合C	混合型	1.0957	1.0957	1.0879	1.0879	0.0078	0.72%	加自选
3678	015105	博道研究恒选混合C	混合型	1.1051	1.1051	1.0972	1.0972	0.0079	0.72%	加自选
3679	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	混合型	0.9336	0.9336	0.9269	0.9269	0.0067	0.72%	加自选
3680	014572	长信银利精选混合C	混合型	1.0464	1.2474	1.0389	1.2399	0.0075	0.72%	加自选
3681	014538	长城研究精选混合C	混合型	1.3964	1.3964	1.3864	1.3864	0.0100	0.72%	加自选
3682	010962	中银鑫新消费成长混合C	混合型	1.2138	1.2138	1.2051	1.2051	0.0087	0.72%	加自选
3683	010965	中银鑫新消费成长混合A	混合型	1.2338	1.2338	1.225	1.225	0.0088	0.72%	加自选
3684	012506	东方品质消费一年持有期混合A	混合型	0.4464	0.4464	0.4432	0.4432	0.0032	0.72%	加自选
3685	011875	博时先进制造混合C	混合型	0.9172	0.9172	0.9106	0.9106	0.0066	0.72%	加自选
3686	012264	中银研究精选灵活配置混合C	混合型	0.837	0.959	0.831	0.953	0.0060	0.72%	加自选
3687	009955	广发鑫裕混合C	混合型	1.6138	1.9626	1.6022	1.951	0.0116	0.72%	加自选
3688	160325	华夏创业板两年定开混合	混合型	1.3	1.3	1.2907	1.2907	0.0093	0.72%	加自选
3689	006769	长城研究精选混合A	混合型	1.4347	1.4347	1.4244	1.4244	0.0103	0.72%	加自选
3690	501063	汇添富悦享两年持有混合	混合型	1.1399	1.4399	1.1317	1.4317	0.0082	0.72%	加自选
3691	005206	南方优选成长混合C	混合型	4.3916	4.3916	4.3604	4.3604	0.0312	0.72%	加自选
3692	004249	安信中国制造混合A	混合型	2.2481	2.2481	2.2321	2.2321	0.0160	0.72%	加自选
3693	002244	景顺长城低碳科技主题混合	混合型	2.224	2.274	2.208	2.258	0.0160	0.72%	加自选
3694	001371	富国沪港深价值混合A	混合型	1.403	2.01	1.393	2	0.0100	0.72%	加自选
3695	001265	国泰兴益灵活配置混合A	混合型	1.4	1.7	1.39	1.69	0.0100	0.72%	加自选
3696	080008	长盛战略新兴产业混合A	混合型	2.805	2.855	2.785	2.835	0.0200	0.72%	加自选
3697	202023	南方优选成长混合A	混合型	4.709	4.709	4.6754	4.6754	0.0336	0.72%	加自选
3698	519997	长信银利精选混合A	混合型	1.0503	3.9684	1.0428	3.9609	0.0075	0.72%	加自选
3699	180001	银华优势企业混合	混合型	1.5145	3.6653	1.5037	3.6545	0.0108	0.72%	加自选
3700	024229	国新国证新利混合C	混合型	0.857	0.857	0.851	0.851	0.0060	0.71%	加自选
3701	023344	信澳星瑞智选混合A	混合型	1.2419	1.2419	1.2332	1.2332	0.0087	0.71%	加自选
3702	022590	中信保诚幸福消费混合C	混合型	1.6424	1.6424	1.6308	1.6308	0.0116	0.71%	加自选
3703	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	混合型	1.3978	1.3978	1.388	1.388	0.0098	0.71%	加自选
3704	018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	混合型	1.3897	1.3897	1.3799	1.3799	0.0098	0.71%	加自选
3705	015976	光大保德信数字经济主题混合A	混合型	1.522	1.522	1.5112	1.5112	0.0108	0.71%	加自选
3706	017813	兴合安迎混合A	混合型	1.1697	1.1697	1.1615	1.1615	0.0082	0.71%	加自选
3707	018351	国泰君安周期精选混合发起A	混合型	1.325	1.325	1.3157	1.3157	0.0093	0.71%	加自选
3708	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	混合型	1.3972	1.3972	1.3873	1.3873	0.0099	0.71%	加自选
3709	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	混合型	1.3817	1.3817	1.372	1.372	0.0097	0.71%	加自选
3710	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	混合型	1.5233	1.5233	1.5125	1.5125	0.0108	0.71%	加自选
3711	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	混合型	1.4999	1.4999	1.4893	1.4893	0.0106	0.71%	加自选
3712	015386	中银主题策略混合C	混合型	4.656	4.656	4.623	4.623	0.0330	0.71%	加自选
3713	014964	摩根科技前沿混合C	混合型	3.0578	3.0578	3.0362	3.0362	0.0216	0.71%	加自选
3714	012578	富国红利混合A	混合型	1.2696	1.2696	1.2606	1.2606	0.0090	0.71%	加自选
3715	012579	富国红利混合C	混合型	1.2415	1.2415	1.2327	1.2327	0.0088	0.71%	加自选
3716	011251	华安聚嘉精选混合A	混合型	1.8185	1.8185	1.8057	1.8057	0.0128	0.71%	加自选
3717	011252	华安聚嘉精选混合C	混合型	1.7698	1.7698	1.7574	1.7574	0.0124	0.71%	加自选
3718	011128	华安精致生活混合A	混合型	1.6219	1.6219	1.6105	1.6105	0.0114	0.71%	加自选
3719	011129	华安精致生活混合C	混合型	1.5791	1.5791	1.5679	1.5679	0.0112	0.71%	加自选
3720	010874	泰康品质生活混合A	混合型	1.4016	1.4016	1.3917	1.3917	0.0099	0.71%	加自选
3721	010875	泰康品质生活混合C	混合型	1.3688	1.3688	1.3592	1.3592	0.0096	0.71%	加自选
3722	009487	光大瑞和混合C	混合型	1.2543	1.2543	1.2455	1.2455	0.0088	0.71%	加自选
3723	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	混合型	1.0735	1.0735	1.0659	1.0659	0.0076	0.71%	加自选
3724	870017	广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.1566	2.1841	1.1484	2.1694	0.0082	0.71%	加自选
3725	501186	华夏兴融混合(LOF)A	混合型	0.767	0.767	0.7616	0.7616	0.0054	0.71%	加自选
3726	001723	华商新动力混合A	混合型	1.0493	1.0493	1.0419	1.0419	0.0074	0.71%	加自选
3727	001468	广发改革混合	混合型	1.127	1.127	1.119	1.119	0.0080	0.71%	加自选
3728	001538	摩根科技前沿混合A	混合型	3.1135	3.1135	3.0914	3.0914	0.0221	0.71%	加自选
3729	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	混合型	1.834	1.925	1.821	1.912	0.0130	0.71%	加自选
3730	000551	中信保诚幸福消费混合A	混合型	1.6508	2.4078	1.6391	2.3961	0.0117	0.71%	加自选
3731	481017	工银量化策略混合A	混合型	3.702	4.147	3.676	4.121	0.0260	0.71%	加自选
3732	023345	信澳星瑞智选混合C	混合型	1.2378	1.2378	1.2292	1.2292	0.0086	0.70%	加自选
3733	019587	兴业弘远回报混合发起式A	混合型	1.3722	1.3722	1.3626	1.3626	0.0096	0.70%	加自选
3734	019588	兴业弘远回报混合发起式C	混合型	1.3648	1.3648	1.3553	1.3553	0.0095	0.70%	加自选
3735	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	混合型	1.3553	1.3553	1.3459	1.3459	0.0094	0.70%	加自选
3736	018983	国泰君安新材料混合发起A	混合型	1.1761	1.1761	1.1679	1.1679	0.0082	0.70%	加自选
3737	018984	国泰君安新材料混合发起C	混合型	1.1666	1.1666	1.1585	1.1585	0.0081	0.70%	加自选
3738	019274	长城核心优选混合C	混合型	1.2512	1.2512	1.2425	1.2425	0.0087	0.70%	加自选
3739	018457	大成价值增长混合C	混合型	0.8005	0.8005	0.7949	0.7949	0.0056	0.70%	加自选
3740	017814	兴合安迎混合C	混合型	1.1515	1.1515	1.1435	1.1435	0.0080	0.70%	加自选
3741	018556	中银新经济灵活配置混合C	混合型	2.291	2.291	2.275	2.275	0.0160	0.70%	加自选
3742	018352	国泰君安周期精选混合发起C	混合型	1.3124	1.3124	1.3033	1.3033	0.0091	0.70%	加自选
3743	017927	华商新动力混合C	混合型	1.0333	1.0333	1.0261	1.0261	0.0072	0.70%	加自选
3744	016840	博道惠泰优选混合A	混合型	1.3631	1.3631	1.3536	1.3536	0.0095	0.70%	加自选
3745	016556	万家量化睿选混合C	混合型	1.5898	1.5898	1.5788	1.5788	0.0110	0.70%	加自选
3746	015850	农银行业轮动混合C	混合型	9.5022	9.5022	9.4364	9.4364	0.0658	0.70%	加自选
3747	015722	长城中小盘成长混合C	混合型	2.7155	2.7155	2.6967	2.6967	0.0188	0.70%	加自选
3748	014691	中加量化研选混合A	混合型	1.2226	1.2226	1.2141	1.2141	0.0085	0.70%	加自选
3749	014692	中加量化研选混合C	混合型	1.2077	1.2077	1.1993	1.1993	0.0084	0.70%	加自选
3750	015147	华夏兴融混合(LOF)C	混合型	0.7488	0.7488	0.7436	0.7436	0.0052	0.70%	加自选
3751	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	混合型	1.2716	1.2716	1.2628	1.2628	0.0088	0.70%	加自选
3752	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	混合型	1.2537	1.2537	1.245	1.245	0.0087	0.70%	加自选
3753	013776	中泰兴为价值精选混合A	混合型	1.1821	1.1821	1.1739	1.1739	0.0082	0.70%	加自选
3754	013777	中泰兴为价值精选混合C	混合型	1.162	1.162	1.1539	1.1539	0.0081	0.70%	加自选
3755	013561	国联匠心优选混合A	混合型	1.0984	1.0984	1.0908	1.0908	0.0076	0.70%	加自选
3756	011523	前海联合产业趋势混合A	混合型	0.7859	0.7859	0.7804	0.7804	0.0055	0.70%	加自选
3757	012474	大成成长回报六个月持有混合C	混合型	1.1348	1.1348	1.1269	1.1269	0.0079	0.70%	加自选
3758	012241	工银量化策略混合C	混合型	3.601	3.601	3.576	3.576	0.0250	0.70%	加自选
3759	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	混合型	1.4616	1.4616	1.4515	1.4515	0.0101	0.70%	加自选
3760	009952	广发稳健回报混合C	混合型	0.9092	0.9092	0.9029	0.9029	0.0063	0.70%	加自选
3761	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	混合型	1.2316	1.2316	1.223	1.223	0.0086	0.70%	加自选
3762	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	混合型	1.2188	1.2188	1.2103	1.2103	0.0085	0.70%	加自选
3763	009486	光大瑞和混合A	混合型	1.2884	1.2884	1.2794	1.2794	0.0090	0.70%	加自选
3764	007527	融通量化多策略混合A	混合型	2.1962	2.1962	2.181	2.181	0.0152	0.70%	加自选
3765	007528	融通量化多策略混合C	混合型	2.1294	2.1294	2.1147	2.1147	0.0147	0.70%	加自选
3766	006058	民生加银新兴成长混合	混合型	1.4465	1.4465	1.4364	1.4364	0.0101	0.70%	加自选
3767	004641	万家量化睿选混合A	混合型	1.6196	1.6196	1.6084	1.6084	0.0112	0.70%	加自选
3768	168501	北信瑞丰产业升级	混合型	1.3422	1.3422	1.3329	1.3329	0.0093	0.70%	加自选
3769	002780	前海联合泓鑫混合A	混合型	3.2802	3.4002	3.2575	3.3775	0.0227	0.70%	加自选
3770	002170	东吴移动互联混合C	混合型	6.0605	6.0605	6.0184	6.0184	0.0421	0.70%	加自选
3771	001892	长盛新兴成长混合	混合型	3.031	3.031	3.01	3.01	0.0210	0.70%	加自选
3772	001797	国新国证新利灵活配置混合	混合型	0.859	0.859	0.853	0.853	0.0060	0.70%	加自选
3773	001323	东吴移动互联混合A	混合型	6.1244	6.1244	6.0818	6.0818	0.0426	0.70%	加自选
3774	001216	易方达新收益混合A	混合型	3.2686	3.5916	3.246	3.569	0.0226	0.70%	加自选
3775	000739	平安新鑫先锋A	混合型	2.716	3.262	2.697	3.243	0.0190	0.70%	加自选
3776	000805	中银新经济灵活配置混合A	混合型	2.312	2.312	2.296	2.296	0.0160	0.70%	加自选
3777	000030	长城核心优选混合A	混合型	1.2662	2.3441	1.2574	2.3278	0.0088	0.70%	加自选
3778	660015	农银行业轮动混合A	混合型	9.6327	9.7327	9.5659	9.6659	0.0668	0.70%	加自选
3779	260110	景顺长城精选蓝筹混合	混合型	1.005	2.03	0.998	2.023	0.0070	0.70%	加自选
3780	090001	大成价值增长混合A	混合型	0.808	4.419	0.8024	4.4134	0.0056	0.70%	加自选
3781	024693	鑫元消费睿选混合发起式A	混合型	1.0478	1.0478	1.0406	1.0406	0.0072	0.69%	加自选
3782	024694	鑫元消费睿选混合发起式C	混合型	1.0467	1.0467	1.0395	1.0395	0.0072	0.69%	加自选
3783	021904	中银ESG主题混合发起A	混合型	1.1145	1.1145	1.1069	1.1069	0.0076	0.69%	加自选
3784	021905	中银ESG主题混合发起C	混合型	1.1103	1.1103	1.1027	1.1027	0.0076	0.69%	加自选
3785	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	混合型	1.3657	1.3657	1.3563	1.3563	0.0094	0.69%	加自选
3786	019395	浦银安盛策略优选混合C	混合型	0.9827	0.9827	0.976	0.976	0.0067	0.69%	加自选
3787	018660	中科沃土转型升级混合C	混合型	1.2604	1.2604	1.2518	1.2518	0.0086	0.69%	加自选
3788	016841	博道惠泰优选混合C	混合型	1.3413	1.3413	1.3321	1.3321	0.0092	0.69%	加自选
3789	014356	长信企业成长三年持有混合A	混合型	0.8934	0.8934	0.8873	0.8873	0.0061	0.69%	加自选
3790	014357	长信企业成长三年持有混合C	混合型	0.879	0.879	0.873	0.873	0.0060	0.69%	加自选
3791	014560	东方汽车产业趋势混合A	混合型	1.0249	1.0249	1.0179	1.0179	0.0070	0.69%	加自选
3792	011830	富国天恒混合A	混合型	1.4554	1.4554	1.4454	1.4454	0.0100	0.69%	加自选
3793	011831	富国天恒混合C	混合型	1.4237	1.4237	1.4139	1.4139	0.0098	0.69%	加自选
3794	013562	国联匠心优选混合C	混合型	1.0646	1.0646	1.0573	1.0573	0.0073	0.69%	加自选
3795	011524	前海联合产业趋势混合C	混合型	0.773	0.773	0.7677	0.7677	0.0053	0.69%	加自选
3796	012473	大成成长回报六个月持有混合A	混合型	1.1538	1.1538	1.1459	1.1459	0.0079	0.69%	加自选
3797	013137	摩根动力精选混合C	混合型	2.9888	2.9888	2.9684	2.9684	0.0204	0.69%	加自选
3798	012170	华夏永顺一年持有混合A	混合型	1.1842	1.1842	1.1761	1.1761	0.0081	0.69%	加自选
3799	011975	广发均衡回报混合A	混合型	0.8483	0.8483	0.8425	0.8425	0.0058	0.69%	加自选
3800	011976	广发均衡回报混合C	混合型	0.8338	0.8338	0.8281	0.8281	0.0057	0.69%	加自选
3801	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	混合型	1.2295	1.2295	1.2211	1.2211	0.0084	0.69%	加自选
3802	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	混合型	1.2241	1.2241	1.2157	1.2157	0.0084	0.69%	加自选
3803	009951	广发稳健回报混合A	混合型	0.928	0.928	0.9216	0.9216	0.0064	0.69%	加自选
3804	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	混合型	0.7394	0.7394	0.7343	0.7343	0.0051	0.69%	加自选
3805	008681	鹏华价值成长混合	混合型	1.088	1.088	1.0805	1.0805	0.0075	0.69%	加自选
3806	007016	富国睿泽回报混合	混合型	1.898	2.278	1.885	2.265	0.0130	0.69%	加自选
3807	007043	前海联合泓鑫混合C	混合型	3.0469	3.3079	3.0259	3.2869	0.0210	0.69%	加自选
3808	006250	摩根动力精选混合A	混合型	3.0385	3.0385	3.0178	3.0178	0.0207	0.69%	加自选
3809	005933	前海联合先进制造混合A	混合型	1.4404	1.8014	1.4305	1.7915	0.0099	0.69%	加自选
3810	005934	前海联合先进制造混合C	混合型	1.3983	1.7593	1.3887	1.7497	0.0096	0.69%	加自选
3811	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	混合型	1.909	1.909	1.896	1.896	0.0130	0.69%	加自选
3812	001276	建信新经济灵活配置混合	混合型	1.308	1.308	1.299	1.299	0.0090	0.69%	加自选
3813	001217	易方达新收益混合C	混合型	3.1598	3.4778	3.138	3.456	0.0218	0.69%	加自选
3814	200012	长城中小盘成长混合A	混合型	2.2629	2.6405	2.2473	2.6249	0.0156	0.69%	加自选
3815	519068	汇添富成长焦点混合	混合型	2.1966	3.5976	2.1815	3.5825	0.0151	0.69%	加自选
3816	023263	景顺长城内需增长混合C	混合型	8.4	8.4	8.343	8.343	0.0570	0.68%	加自选
3817	022038	兴银数字经济智选混合发起A	混合型	1.5809	1.5809	1.5702	1.5702	0.0107	0.68%	加自选
3818	022039	兴银数字经济智选混合发起C	混合型	1.5773	1.5773	1.5667	1.5667	0.0106	0.68%	加自选
3819	019394	浦银安盛策略优选混合A	混合型	0.9893	0.9893	0.9826	0.9826	0.0067	0.68%	加自选
3820	019213	华富物联世界灵活配置混合C	混合型	2.7054	2.7054	2.6871	2.6871	0.0183	0.68%	加自选
3821	019253	富安达科技创新混合C	混合型	1.4715	1.4715	1.4616	1.4616	0.0099	0.68%	加自选
3822	015766	东方专精特新混合发起式C	混合型	1.2866	1.2866	1.2779	1.2779	0.0087	0.68%	加自选
3823	015691	富国长期成长混合C	混合型	0.7901	0.7901	0.7848	0.7848	0.0053	0.68%	加自选
3824	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	混合型	1.7653	1.7653	1.7533	1.7533	0.0120	0.68%	加自选
3825	014561	东方汽车产业趋势混合C	混合型	1.0064	1.0064	0.9996	0.9996	0.0068	0.68%	加自选
3826	014003	浦银安盛增长动力混合C	混合型	0.9899	0.9899	0.9832	0.9832	0.0067	0.68%	加自选
3827	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	混合型	0.7589	0.7589	0.7538	0.7538	0.0051	0.68%	加自选
3828	012171	华夏永顺一年持有混合C	混合型	1.1643	1.1643	1.1564	1.1564	0.0079	0.68%	加自选
3829	010385	华安汇嘉精选混合A	混合型	1.3434	1.3434	1.3343	1.3343	0.0091	0.68%	加自选
3830	010386	华安汇嘉精选混合C	混合型	1.3107	1.3107	1.3019	1.3019	0.0088	0.68%	加自选
3831	010293	华商量化优质精选混合	混合型	0.9326	0.9326	0.9263	0.9263	0.0063	0.68%	加自选
3832	010155	长盛核心成长混合A	混合型	1.4684	1.4684	1.4585	1.4585	0.0099	0.68%	加自选
3833	010156	长盛核心成长混合C	混合型	1.4384	1.4384	1.4287	1.4287	0.0097	0.68%	加自选
3834	009789	富安达科技创新混合A	混合型	1.4808	1.4808	1.4708	1.4708	0.0100	0.68%	加自选
3835	009347	国联价值成长6个月持有混合A	混合型	0.8987	0.8987	0.8926	0.8926	0.0061	0.68%	加自选
3836	952004	国泰君安明星价值股票	混合型	3.2734	4.2234	3.2512	4.2012	0.0222	0.68%	加自选
3837	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	混合型	1.8009	1.8309	1.7887	1.8187	0.0122	0.68%	加自选
3838	005281	中科沃土转型升级混合A	混合型	1.2363	1.2363	1.2279	1.2279	0.0084	0.68%	加自选
3839	002660	兴业聚源混合A	混合型	1.5133	1.7133	1.5031	1.7031	0.0102	0.68%	加自选
3840	001709	华富物联世界灵活配置混合A	混合型	2.728	2.728	2.7095	2.7095	0.0185	0.68%	加自选
3841	001280	银华聚利灵活配置混合A	混合型	1.18	2.326	1.172	2.318	0.0080	0.68%	加自选
3842	519170	浦银安盛增长动力混合A	混合型	1.0056	1.0056	0.9988	0.9988	0.0068	0.68%	加自选
3843	000843	富国新回报灵活配置混合C	混合型	1.777	1.865	1.765	1.853	0.0120	0.68%	加自选
3844	257040	国联安红利混合	混合型	1.335	2.406	1.326	2.397	0.0090	0.68%	加自选
3845	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	混合型	1.7892	3.7068	1.7771	3.6947	0.0121	0.68%	加自选
3846	260104	景顺长城内需增长混合A	混合型	8.41	10.286	8.353	10.229	0.0570	0.68%	加自选
3847	023177	安信灵活配置混合C	混合型	2.8222	2.8222	2.8035	2.8035	0.0187	0.67%	加自选
3848	021333	信澳国企智选混合A	混合型	1.2998	1.2998	1.2912	1.2912	0.0086	0.67%	加自选
3849	020842	联博智选混合A	混合型	1.3177	1.3177	1.3089	1.3089	0.0088	0.67%	加自选
3850	020843	联博智选混合C	混合型	1.3078	1.3078	1.2991	1.2991	0.0087	0.67%	加自选
3851	019600	鹏华智投800混合A	混合型	1.33	1.33	1.3212	1.3212	0.0088	0.67%	加自选
3852	019601	鹏华智投800混合C	混合型	1.3167	1.3167	1.308	1.308	0.0087	0.67%	加自选
3853	020445	金信优质成长混合C	混合型	1.6306	1.6306	1.6198	1.6198	0.0108	0.67%	加自选
3854	018204	金信优质成长混合A	混合型	1.6425	1.6425	1.6316	1.6316	0.0109	0.67%	加自选
3855	015765	东方专精特新混合发起式A	混合型	1.3048	1.3048	1.2961	1.2961	0.0087	0.67%	加自选
3856	017170	景顺长城优势企业混合C	混合型	3.155	3.155	3.134	3.134	0.0210	0.67%	加自选
3857	016588	富国融甄混合A	混合型	1.0008	1.0008	0.9941	0.9941	0.0067	0.67%	加自选
3858	016589	富国融甄混合C	混合型	0.9828	0.9828	0.9763	0.9763	0.0065	0.67%	加自选
3859	013733	红塔红土盛丰混合A	混合型	1.5248	1.8748	1.5147	1.8647	0.0101	0.67%	加自选
3860	013734	红塔红土盛丰混合C	混合型	1.5201	1.8551	1.51	1.845	0.0101	0.67%	加自选
3861	013742	兴业聚源混合C	混合型	1.4959	1.6369	1.4859	1.6269	0.0100	0.67%	加自选
3862	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	混合型	1.1643	1.1643	1.1566	1.1566	0.0077	0.67%	加自选
3863	011690	招商品质发现混合A	混合型	0.9955	0.9955	0.9889	0.9889	0.0066	0.67%	加自选
3864	011691	招商品质发现混合C	混合型	0.9629	0.9629	0.9565	0.9565	0.0064	0.67%	加自选
3865	011037	富国长期成长混合A	混合型	0.8117	0.8117	0.8063	0.8063	0.0054	0.67%	加自选
3866	011131	富国沪港深价值混合C	混合型	1.361	1.521	1.352	1.512	0.0090	0.67%	加自选
3867	010268	太平睿安混合A	混合型	0.9217	0.9687	0.9156	0.9626	0.0061	0.67%	加自选
3868	010269	太平睿安混合C	混合型	0.8991	0.9461	0.8931	0.9401	0.0060	0.67%	加自选
3869	009348	国联价值成长6个月持有混合C	混合型	0.8623	0.8623	0.8566	0.8566	0.0057	0.67%	加自选
3870	009636	华泰柏瑞景气优选A	混合型	1.1635	1.1635	1.1558	1.1558	0.0077	0.67%	加自选
3871	007893	平安估值精选混合A	混合型	1.1957	1.2447	1.1878	1.2368	0.0079	0.67%	加自选
3872	007894	平安估值精选混合C	混合型	1.1997	1.1997	1.1917	1.1917	0.0080	0.67%	加自选
3873	007126	博道远航混合A	混合型	1.7662	1.9962	1.7545	1.9845	0.0117	0.67%	加自选
3874	007127	博道远航混合C	混合型	1.7082	1.9382	1.6969	1.9269	0.0113	0.67%	加自选
3875	519778	交银经济新动力混合A	混合型	3.285	3.285	3.2632	3.2632	0.0218	0.67%	加自选
3876	002156	长盛盛世混合A	混合型	1.6131	1.9079	1.6023	1.8971	0.0108	0.67%	加自选
3877	002157	长盛盛世混合C	混合型	1.5934	1.823	1.5828	1.8124	0.0106	0.67%	加自选
3878	002025	广发聚盛混合A	混合型	1.6637	1.7987	1.6526	1.7876	0.0111	0.67%	加自选
3879	002026	广发聚盛混合C	混合型	1.5515	1.6825	1.5412	1.6722	0.0103	0.67%	加自选
3880	001799	泰康新回报灵活配置混合C	混合型	1.6764	1.6764	1.6653	1.6653	0.0111	0.67%	加自选
3881	519956	长信睿进混合C	混合型	0.9439	0.9439	0.9376	0.9376	0.0063	0.67%	加自选
3882	519957	长信睿进混合A	混合型	1.022	1.022	1.0152	1.0152	0.0068	0.67%	加自选
3883	001254	宏利新起点混合A	混合型	1.663	1.728	1.652	1.717	0.0110	0.67%	加自选
3884	750001	安信灵活配置混合A	混合型	2.8301	3.4201	2.8113	3.4013	0.0188	0.67%	加自选
3885	202212	南方平衡配置混合	混合型	3.0142	3.1345	2.9942	3.1145	0.0200	0.67%	加自选
3886	519093	新华钻石品质企业混合	混合型	3.1135	3.1135	3.0928	3.0928	0.0207	0.67%	加自选
3887	024485	东吴裕盈平衡混合D	混合型	0.874	0.874	0.8683	0.8683	0.0057	0.66%	加自选
3888	024487	东吴裕盈平衡混合F	混合型	0.8599	0.8599	0.8543	0.8543	0.0056	0.66%	加自选
3889	024257	宏利新起点混合C	混合型	1.524	1.524	1.514	1.514	0.0100	0.66%	加自选
3890	021334	信澳国企智选混合C	混合型	1.2893	1.2893	1.2808	1.2808	0.0085	0.66%	加自选
3891	020158	信澳核心智选混合A	混合型	1.2974	1.2974	1.2889	1.2889	0.0085	0.66%	加自选
3892	020159	信澳核心智选混合C	混合型	1.2847	1.2847	1.2763	1.2763	0.0084	0.66%	加自选
3893	018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.6226	1.6226	1.612	1.612	0.0106	0.66%	加自选
3894	018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.5916	1.5916	1.5812	1.5812	0.0104	0.66%	加自选
3895	017993	方正富邦远见成长混合A	混合型	1.4663	1.4663	1.4567	1.4567	0.0096	0.66%	加自选
3896	017994	方正富邦远见成长混合C	混合型	1.4365	1.4365	1.4271	1.4271	0.0094	0.66%	加自选
3897	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	混合型	0.9905	0.9905	0.984	0.984	0.0065	0.66%	加自选
3898	016998	创金合信产业臻选平衡混合C	混合型	0.9752	0.9752	0.9688	0.9688	0.0064	0.66%	加自选
3899	016021	华安优嘉精选混合A	混合型	1.4082	1.4082	1.399	1.399	0.0092	0.66%	加自选
3900	016256	中信保诚中小盘混合C	混合型	4.3308	5.0928	4.3025	5.0645	0.0283	0.66%	加自选
3901	014096	交银经济新动力混合C	混合型	3.2095	3.2095	3.1883	3.1883	0.0212	0.66%	加自选
3902	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	混合型	1.1851	1.1851	1.1773	1.1773	0.0078	0.66%	加自选
3903	013274	长城优化升级混合C	混合型	4.5618	4.5618	4.5319	4.5319	0.0299	0.66%	加自选
3904	012767	财通资管价值发现混合C	混合型	1.7744	1.7744	1.7627	1.7627	0.0117	0.66%	加自选
3905	011275	交银成长动力一年持有混合A	混合型	0.8581	0.8581	0.8525	0.8525	0.0056	0.66%	加自选
3906	010163	财通资管价值精选一年持有混合A	混合型	0.8845	0.8845	0.8787	0.8787	0.0058	0.66%	加自选
3907	010164	财通资管价值精选一年持有混合C	混合型	0.8542	0.8542	0.8486	0.8486	0.0056	0.66%	加自选
3908	011765	兴银高端制造混合A	混合型	0.8423	0.8423	0.8368	0.8368	0.0055	0.66%	加自选
3909	011454	华泰柏瑞景气优选C	混合型	1.1416	1.1416	1.1341	1.1341	0.0075	0.66%	加自选
3910	010008	国联成长优选混合A	混合型	1.1347	1.1347	1.1273	1.1273	0.0074	0.66%	加自选
3911	008276	财通资管价值发现混合A	混合型	1.8034	1.8034	1.7915	1.7915	0.0119	0.66%	加自选
3912	002217	易方达量化策略C	混合型	1.684	1.684	1.673	1.673	0.0110	0.66%	加自选
3913	002943	广发多因子混合	混合型	4.7695	5.0098	4.7381	4.9784	0.0314	0.66%	加自选
3914	002801	泓德泓信混合	混合型	1.9337	2.2637	1.9211	2.2511	0.0126	0.66%	加自选
3915	002313	宏利新起点混合B	混合型	1.523	1.583	1.513	1.573	0.0100	0.66%	加自选
3916	001798	泰康新回报灵活配置混合A	混合型	1.7139	1.7139	1.7026	1.7026	0.0113	0.66%	加自选
3917	001511	兴全新视野定开混合	混合型	2.446	2.506	2.43	2.49	0.0160	0.66%	加自选
3918	000532	景顺长城优势企业混合A	混合型	3.213	3.213	3.192	3.192	0.0210	0.66%	加自选
3919	000167	广发聚优灵活配置混合A	混合型	2.433	2.643	2.417	2.627	0.0160	0.66%	加自选
3920	630015	华商大盘量化精选混合	混合型	2.272	2.952	2.257	2.937	0.0150	0.66%	加自选
3921	200015	长城优化升级混合A	混合型	4.6757	4.7907	4.645	4.76	0.0307	0.66%	加自选
3922	550009	中信保诚中小盘混合A	混合型	4.4185	5.3145	4.3896	5.2856	0.0289	0.66%	加自选
3923	070003	嘉实稳健混合	混合型	1.704	4.3732	1.6928	4.3505	0.0112	0.66%	加自选
3924	024687	东海产业优选混合发起式E	混合型	0.7315	0.7315	0.7268	0.7268	0.0047	0.65%	加自选
3925	024483	东吴裕盈平衡混合A	混合型	0.9869	0.9869	0.9805	0.9805	0.0064	0.65%	加自选
3926	024484	东吴裕盈平衡混合C	混合型	0.9856	0.9856	0.9792	0.9792	0.0064	0.65%	加自选
3927	024486	东吴裕盈平衡混合E	混合型	0.8957	0.8957	0.8899	0.8899	0.0058	0.65%	加自选
3928	020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.1548	1.1548	1.1473	1.1473	0.0075	0.65%	加自选
3929	020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.1424	1.1424	1.135	1.135	0.0074	0.65%	加自选
3930	016912	恒越均衡优选混合发起式A	混合型	1.2811	1.2811	1.2728	1.2728	0.0083	0.65%	加自选
3931	016913	恒越均衡优选混合发起式C	混合型	1.2624	1.2624	1.2543	1.2543	0.0081	0.65%	加自选
3932	016022	华安优嘉精选混合C	混合型	1.3886	1.3886	1.3796	1.3796	0.0090	0.65%	加自选
3933	013367	汇添富多元价值发现混合A	混合型	1.0569	1.0569	1.0501	1.0501	0.0068	0.65%	加自选
3934	013368	汇添富多元价值发现混合C	混合型	1.0403	1.0403	1.0336	1.0336	0.0067	0.65%	加自选
3935	015000	华泰保兴吉年盈混合C	混合型	0.6368	0.6368	0.6327	0.6327	0.0041	0.65%	加自选
3936	011276	交银成长动力一年持有混合C	混合型	0.8362	0.8362	0.8308	0.8308	0.0054	0.65%	加自选
3937	011733	银华瑞祥一年持有期混合	混合型	0.729	0.729	0.7243	0.7243	0.0047	0.65%	加自选
3938	011410	中信建投量化进取A	混合型	1.1204	1.1204	1.1132	1.1132	0.0072	0.65%	加自选
3939	011411	中信建投量化进取C	混合型	1.1001	1.1001	1.093	1.093	0.0071	0.65%	加自选
3940	010370	大成卓享一年持有混合C	混合型	1.1183	1.1183	1.1111	1.1111	0.0072	0.65%	加自选
3941	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	混合型	0.7165	0.7165	0.7119	0.7119	0.0046	0.65%	加自选
3942	009800	长盛制造精选混合A	混合型	1.4184	1.4184	1.4092	1.4092	0.0092	0.65%	加自选
3943	009801	长盛制造精选混合C	混合型	1.3757	1.3757	1.3668	1.3668	0.0089	0.65%	加自选
3944	007202	天弘优质成长企业A	混合型	1.9911	1.9911	1.9782	1.9782	0.0129	0.65%	加自选
3945	005706	兴业龙腾双益平衡混合	混合型	1.8626	1.8626	1.8506	1.8506	0.0120	0.65%	加自选
3946	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	混合型	1.5281	1.5281	1.5183	1.5183	0.0098	0.65%	加自选
3947	001756	嘉实策略优选混合	混合型	1.238	1.704	1.23	1.696	0.0080	0.65%	加自选
3948	002776	招商安荣混合A	混合型	1.94	1.9932	1.9274	1.9806	0.0126	0.65%	加自选
3949	002777	招商安荣混合C	混合型	1.8014	1.8522	1.7898	1.8406	0.0116	0.65%	加自选
3950	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	混合型	1.621	1.753	1.6105	1.7425	0.0105	0.65%	加自选
3951	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	混合型	1.635	1.767	1.6244	1.7564	0.0106	0.65%	加自选
3952	360016	光大行业轮动混合	混合型	1.705	2.768	1.694	2.757	0.0110	0.65%	加自选
3953	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	混合型	2.9625	4.0165	2.9435	3.9975	0.0190	0.65%	加自选
3954	160314	华夏行业混合(LOF)	混合型	1.394	7.511	1.385	7.478	0.0090	0.65%	加自选
3955	270001	广发聚富混合	混合型	1.0456	4.3367	1.0388	4.3299	0.0068	0.65%	加自选
3956	024678	东海产业优选混合发起式A	混合型	1.0861	1.0861	1.0792	1.0792	0.0069	0.64%	加自选
3957	024679	东海产业优选混合发起式C	混合型	1.0789	1.0789	1.072	1.072	0.0069	0.64%	加自选
3958	022734	申万菱信新动力混合C	混合型	0.5014	0.5014	0.4982	0.4982	0.0032	0.64%	加自选
3959	020086	鹏华智投数字经济混合A	混合型	1.8757	1.8757	1.8637	1.8637	0.0120	0.64%	加自选
3960	020087	鹏华智投数字经济混合C	混合型	1.8602	1.8602	1.8484	1.8484	0.0118	0.64%	加自选
3961	019982	泓德智选启元混合A	混合型	1.3795	1.3795	1.3707	1.3707	0.0088	0.64%	加自选
3962	019983	泓德智选启元混合C	混合型	1.3692	1.3692	1.3605	1.3605	0.0087	0.64%	加自选
3963	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	混合型	1.2822	1.2822	1.2741	1.2741	0.0081	0.64%	加自选
3964	019776	鹏华产业精选混合C	混合型	1.2684	1.2684	1.2603	1.2603	0.0081	0.64%	加自选
3965	018430	摩根世代趋势混合发起式A	混合型	1.1855	1.1855	1.178	1.178	0.0075	0.64%	加自选
3966	018431	摩根世代趋势混合发起式C	混合型	1.1707	1.1707	1.1633	1.1633	0.0074	0.64%	加自选
3967	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	混合型	1.3852	1.3852	1.3764	1.3764	0.0088	0.64%	加自选
3968	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	混合型	1.3736	1.3736	1.3649	1.3649	0.0087	0.64%	加自选
3969	018848	中海信息产业混合C	混合型	1.3657	1.3657	1.357	1.357	0.0087	0.64%	加自选
3970	018339	国联消费精选混合C	混合型	1.1204	1.1204	1.1133	1.1133	0.0071	0.64%	加自选
3971	018461	大成积极成长混合C	混合型	1.097	1.097	1.09	1.09	0.0070	0.64%	加自选
3972	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	混合型	2.9201	2.9201	2.9014	2.9014	0.0187	0.64%	加自选
3973	017915	中海消费混合C	混合型	3.16	3.16	3.14	3.14	0.0200	0.64%	加自选
3974	010670	兴全合兴混合C	混合型	0.7436	0.7436	0.7389	0.7389	0.0047	0.64%	加自选
3975	016558	安信洞见成长混合A	混合型	1.8645	1.8645	1.8527	1.8527	0.0118	0.64%	加自选
3976	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	混合型	1.1808	1.1808	1.1733	1.1733	0.0075	0.64%	加自选
3977	015460	天弘优质成长企业C	混合型	0.9701	0.9701	0.9639	0.9639	0.0062	0.64%	加自选
3978	012524	国联高质量成长混合C	混合型	0.9	0.9	0.8943	0.8943	0.0057	0.64%	加自选
3979	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	混合型	0.7844	0.7844	0.7794	0.7794	0.0050	0.64%	加自选
3980	013359	上银高质量优选9个月持有混合C	混合型	0.7663	0.7663	0.7614	0.7614	0.0049	0.64%	加自选
3981	010751	宝盈优质成长混合A	混合型	0.5669	0.5669	0.5633	0.5633	0.0036	0.64%	加自选
3982	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	混合型	1.0397	1.0397	1.0331	1.0331	0.0066	0.64%	加自选
3983	012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	混合型	1.0139	1.0139	1.0075	1.0075	0.0064	0.64%	加自选
3984	011766	兴银高端制造混合C	混合型	0.8275	0.8275	0.8222	0.8222	0.0053	0.64%	加自选
3985	011450	招商企业优选混合A	混合型	0.7533	0.7533	0.7485	0.7485	0.0048	0.64%	加自选
3986	011451	招商企业优选混合C	混合型	0.7263	0.7263	0.7217	0.7217	0.0046	0.64%	加自选
3987	011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	混合型	0.9508	0.9508	0.9448	0.9448	0.0060	0.64%	加自选
3988	163418	兴全合兴混合A	混合型	0.7539	0.7539	0.7491	0.7491	0.0048	0.64%	加自选
3989	010009	国联成长优选混合C	混合型	1.0986	1.0986	1.0916	1.0916	0.0070	0.64%	加自选
3990	010369	大成卓享一年持有混合A	混合型	1.1403	1.1403	1.133	1.133	0.0073	0.64%	加自选
3991	009867	工银创新精选一年定开混合A	混合型	1.7846	1.7846	1.7733	1.7733	0.0113	0.64%	加自选
3992	009868	工银创新精选一年定开混合C	混合型	1.7139	1.7139	1.703	1.703	0.0109	0.64%	加自选
3993	007294	长信利信混合E	混合型	1.425	1.425	1.416	1.416	0.0090	0.64%	加自选
3994	005812	鹏华产业精选混合A	混合型	1.7746	1.7746	1.7633	1.7633	0.0113	0.64%	加自选
3995	005120	摩根量化多因子混合	混合型	1.5005	1.5005	1.491	1.491	0.0095	0.64%	加自选
3996	002472	光大保德信先进服务业混合A	混合型	1.4558	1.4558	1.4466	1.4466	0.0092	0.64%	加自选
3997	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	混合型	1.4922	1.4922	1.4827	1.4827	0.0095	0.64%	加自选
3998	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	混合型	2.2878	2.7348	2.2733	2.7203	0.0145	0.64%	加自选
3999	000241	宝盈核心优势混合C	混合型	0.7756	2.3426	0.7707	2.3377	0.0049	0.64%	加自选
4000	000166	中海信息产业混合A	混合型	1.3743	1.988	1.3656	1.976	0.0087	0.64%	加自选
4001	163809	中银蓝筹混合	混合型	2.052	2.072	2.039	2.059	0.0130	0.64%	加自选
4002	213006	宝盈核心优势混合A	混合型	0.8303	2.6963	0.825	2.691	0.0053	0.64%	加自选
4003	630001	华商领先企业混合	混合型	0.7397	2.2817	0.735	2.277	0.0047	0.64%	加自选
4004	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	混合型	1.3615	1.7109	1.3528	1.7022	0.0087	0.64%	加自选
4005	310328	申万菱信新动力混合A	混合型	0.5029	3.6999	0.4997	3.6941	0.0032	0.64%	加自选
4006	260103	景顺长城动力平衡混合	混合型	1.7071	4.0471	1.6962	4.0362	0.0109	0.64%	加自选
4007	161605	融通蓝筹成长混合A/B	混合型	1.573	3.321	1.563	3.311	0.0100	0.64%	加自选
4008	024680	东海产业优选混合发起式D	混合型	0.707	0.707	0.7026	0.7026	0.0044	0.63%	加自选
4009	024464	招商价值严选混合	混合型	1.0398	1.0398	1.0333	1.0333	0.0065	0.63%	加自选
4010	022709	万家臻选混合C	混合型	4.5361	4.5361	4.5079	4.5079	0.0282	0.63%	加自选
4011	020287	永赢红利慧选混合发起A	混合型	1.0374	1.0374	1.0309	1.0309	0.0065	0.63%	加自选
4012	018338	国联消费精选混合A	混合型	1.1307	1.1307	1.1236	1.1236	0.0071	0.63%	加自选
4013	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.3201	2.3201	2.3056	2.3056	0.0145	0.63%	加自选
4014	016559	安信洞见成长混合C	混合型	1.8384	1.8384	1.8268	1.8268	0.0116	0.63%	加自选
4015	016950	鹏华睿投混合C	混合型	1.2009	1.2009	1.1934	1.1934	0.0075	0.63%	加自选
4016	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	混合型	1.169	1.169	1.1617	1.1617	0.0073	0.63%	加自选
4017	015774	长信多利混合E	混合型	1.9511	1.9511	1.9389	1.9389	0.0122	0.63%	加自选
4018	014412	招商核心竞争力混合A	混合型	1.2552	1.5369	1.2473	1.529	0.0079	0.63%	加自选
4019	014413	招商核心竞争力混合C	混合型	1.2195	1.5006	1.2119	1.493	0.0076	0.63%	加自选
4020	014999	华泰保兴吉年盈混合A	混合型	0.6504	0.6504	0.6463	0.6463	0.0041	0.63%	加自选
4021	012523	国联高质量成长混合A	混合型	0.9175	0.9175	0.9118	0.9118	0.0057	0.63%	加自选
4022	010752	宝盈优质成长混合C	混合型	0.5557	0.5557	0.5522	0.5522	0.0035	0.63%	加自选
4023	013488	长信多利混合C	混合型	1.9331	1.9331	1.921	1.921	0.0121	0.63%	加自选
4024	013350	光大保德信先进服务业混合C	混合型	1.4585	1.4585	1.4493	1.4493	0.0092	0.63%	加自选
4025	009859	银华乐享混合A	混合型	0.931	0.931	0.9252	0.9252	0.0058	0.63%	加自选
4026	009598	景顺长城科创三年定开混合	混合型	0.9718	0.9718	0.9657	0.9657	0.0061	0.63%	加自选
4027	008869	大成恒享混合A	混合型	1.3458	1.3458	1.3374	1.3374	0.0084	0.63%	加自选
4028	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	混合型	2.1814	2.1814	2.1677	2.1677	0.0137	0.63%	加自选
4029	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.3428	2.3428	2.3282	2.3282	0.0146	0.63%	加自选
4030	005434	鹏华睿投混合A	混合型	1.8605	2.1355	1.8488	2.1238	0.0117	0.63%	加自选
4031	005517	富国新趋势灵活配置混合A	混合型	1.1076	1.1076	1.1007	1.1007	0.0069	0.63%	加自选
4032	005094	万家臻选混合A	混合型	4.5535	4.5535	4.5251	4.5251	0.0284	0.63%	加自选
4033	002216	易方达量化策略A	混合型	1.75	1.75	1.739	1.739	0.0110	0.63%	加自选
4034	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	混合型	2.1337	2.4787	2.1203	2.4653	0.0134	0.63%	加自选
4035	001722	工银银和利混合	混合型	1.923	1.923	1.911	1.911	0.0120	0.63%	加自选
4036	519949	长信利信混合A	混合型	1.428	1.488	1.419	1.479	0.0090	0.63%	加自选
4037	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	混合型	1.591	1.591	1.5811	1.5811	0.0099	0.63%	加自选
4038	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	混合型	1.8584	1.8584	1.8468	1.8468	0.0116	0.63%	加自选
4039	519959	长信多利混合A	混合型	1.9945	2.2045	1.982	2.192	0.0125	0.63%	加自选
4040	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	混合型	1.912	1.912	1.9001	1.9001	0.0119	0.63%	加自选
4041	398061	中海消费混合A	混合型	3.184	3.394	3.164	3.374	0.0200	0.63%	加自选
4042	202009	南方盛元红利混合	混合型	1.2335	2.177	1.2258	2.1693	0.0077	0.63%	加自选
4043	519017	大成积极成长混合A	混合型	1.11	3.912	1.103	3.905	0.0070	0.63%	加自选
4044	217002	招商安泰平衡混合	混合型	1.7173	3.9508	1.7065	3.94	0.0108	0.63%	加自选
4045	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	混合型	1.137	1.137	1.13	1.13	0.0070	0.62%	加自选
4046	021699	汇添富远见成长混合发起式A	混合型	1.7165	1.7165	1.7059	1.7059	0.0106	0.62%	加自选
4047	021700	汇添富远见成长混合发起式C	混合型	1.7066	1.7066	1.6961	1.6961	0.0105	0.62%	加自选
4048	020288	永赢红利慧选混合发起C	混合型	1.0304	1.0304	1.024	1.024	0.0064	0.62%	加自选
4049	018990	兴银智选消费混合A	混合型	1.3216	1.3216	1.3134	1.3134	0.0082	0.62%	加自选
4050	018991	兴银智选消费混合C	混合型	1.3092	1.3092	1.3011	1.3011	0.0081	0.62%	加自选
4051	019222	大成灵活配置混合C	混合型	3.721	3.721	3.698	3.698	0.0230	0.62%	加自选
4052	019215	景顺长城量化平衡混合C	混合型	1.4498	1.4498	1.4409	1.4409	0.0089	0.62%	加自选
4053	017502	招商产业升级1年持有期混合C	混合型	0.9709	0.9709	0.9649	0.9649	0.0060	0.62%	加自选
4054	017400	贝莱德行业优选混合A	混合型	1.0021	1.0021	0.9959	0.9959	0.0062	0.62%	加自选
4055	017401	贝莱德行业优选混合C	混合型	0.9896	0.9896	0.9835	0.9835	0.0061	0.62%	加自选
4056	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	混合型	1.4498	1.4498	1.4409	1.4409	0.0089	0.62%	加自选
4057	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	混合型	1.431	1.431	1.4222	1.4222	0.0088	0.62%	加自选
4058	015687	银华乐享混合C	混合型	0.9186	0.9186	0.9129	0.9129	0.0057	0.62%	加自选
4059	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	混合型	0.9408	0.9408	0.935	0.935	0.0058	0.62%	加自选
4060	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	混合型	0.9146	0.9146	0.909	0.909	0.0056	0.62%	加自选
4061	014175	工银价值成长混合A	混合型	1.1357	1.1357	1.1287	1.1287	0.0070	0.62%	加自选
4062	014176	工银价值成长混合C	混合型	1.1119	1.1119	1.105	1.105	0.0069	0.62%	加自选
4063	012998	招商稳旺混合A	混合型	1.2227	1.2227	1.2152	1.2152	0.0075	0.62%	加自选
4064	012999	招商稳旺混合C	混合型	1.2057	1.2057	1.1983	1.1983	0.0074	0.62%	加自选
4065	015004	中邮能源革新混合型发起A	混合型	0.8637	0.8637	0.8584	0.8584	0.0053	0.62%	加自选
4066	014647	融通先进制造混合A	混合型	1.2444	1.3464	1.2367	1.3387	0.0077	0.62%	加自选
4067	014648	融通先进制造混合C	混合型	1.2195	1.3215	1.212	1.314	0.0075	0.62%	加自选
4068	014995	中欧量化先锋混合A	混合型	1.0779	1.0779	1.0713	1.0713	0.0066	0.62%	加自选
4069	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	混合型	1.161	1.161	1.1539	1.1539	0.0071	0.62%	加自选
4070	012344	嘉实领先优势混合A	混合型	1.0788	1.0788	1.0722	1.0722	0.0066	0.62%	加自选
4071	012345	嘉实领先优势混合C	混合型	1.0556	1.0556	1.0491	1.0491	0.0065	0.62%	加自选
4072	012178	银华富饶精选三年持有期混合	混合型	0.6369	0.6369	0.633	0.633	0.0039	0.62%	加自选
4073	010457	广发睿鑫混合A	混合型	0.8955	0.8955	0.89	0.89	0.0055	0.62%	加自选
4074	011246	嘉实阿尔法优选混合A	混合型	0.6315	0.6315	0.6276	0.6276	0.0039	0.62%	加自选
4075	011247	嘉实阿尔法优选混合C	混合型	0.6201	0.6201	0.6163	0.6163	0.0038	0.62%	加自选
4076	010967	博道嘉丰混合A	混合型	0.8897	0.8897	0.8842	0.8842	0.0055	0.62%	加自选
4077	010968	博道嘉丰混合C	混合型	0.8572	0.8572	0.8519	0.8519	0.0053	0.62%	加自选
4078	009968	金鹰内需成长混合A	混合型	0.9486	1.1009	0.9428	1.0951	0.0058	0.62%	加自选
4079	009102	鹏扬红利优选混合A	混合型	1.3232	1.3232	1.3151	1.3151	0.0081	0.62%	加自选
4080	008870	大成恒享混合C	混合型	1.3161	1.3161	1.308	1.308	0.0081	0.62%	加自选
4081	005518	富国新趋势灵活配置混合C	混合型	1.0653	1.0653	1.0587	1.0587	0.0066	0.62%	加自选
4082	005379	汇添富价值创造定开混合	混合型	1.8158	1.8158	1.8046	1.8046	0.0112	0.62%	加自选
4083	005258	景顺长城量化平衡混合A	混合型	1.4661	1.4661	1.4571	1.4571	0.0090	0.62%	加自选
4084	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	混合型	1.7929	1.7929	1.7819	1.7819	0.0110	0.62%	加自选
4085	002317	招商睿逸混合	混合型	1.934	1.934	1.922	1.922	0.0120	0.62%	加自选
4086	002326	银华聚利灵活配置混合C	混合型	1.144	2.268	1.137	2.261	0.0070	0.62%	加自选
4087	001370	中银新趋势灵活配置混合A	混合型	1.945	1.945	1.933	1.933	0.0120	0.62%	加自选
4088	000587	大成灵活配置混合A	混合型	3.756	4.156	3.733	4.133	0.0230	0.62%	加自选
4089	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	混合型	1.139	3.62	1.132	3.613	0.0070	0.62%	加自选
4090	023931	嘉实价值臻选混合C	混合型	1.0247	1.0247	1.0185	1.0185	0.0062	0.61%	加自选
4091	019470	华夏信兴回报混合A	混合型	1.2934	1.2934	1.2855	1.2855	0.0079	0.61%	加自选
4092	019471	华夏信兴回报混合C	混合型	1.281	1.281	1.2732	1.2732	0.0078	0.61%	加自选
4093	017501	招商产业升级1年持有期混合A	混合型	0.9845	0.9845	0.9785	0.9785	0.0060	0.61%	加自选
4094	015357	摩根慧享成长混合A	混合型	1.425	1.425	1.4164	1.4164	0.0086	0.61%	加自选
4095	014702	中欧量化动能混合C	混合型	1.0605	1.0605	1.0541	1.0541	0.0064	0.61%	加自选
4096	015005	中邮能源革新混合型发起C	混合型	0.8455	0.8455	0.8404	0.8404	0.0051	0.61%	加自选
4097	014996	中欧量化先锋混合C	混合型	1.0546	1.0546	1.0482	1.0482	0.0064	0.61%	加自选
4098	014135	中欧金安量化混合A	混合型	1.3006	1.3006	1.2927	1.2927	0.0079	0.61%	加自选
4099	014136	中欧金安量化混合C	混合型	1.2628	1.2628	1.2551	1.2551	0.0077	0.61%	加自选
4100	005681	财通资管价值成长混合C	混合型	2.4014	2.4014	2.3868	2.3868	0.0146	0.61%	加自选
4101	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	混合型	1.1475	1.1475	1.1405	1.1405	0.0070	0.61%	加自选
4102	013949	交银科锐科技创新混合C	混合型	1.658	1.658	1.648	1.648	0.0100	0.61%	加自选
4103	011866	广发价值增长混合A	混合型	1.052	1.052	1.0456	1.0456	0.0064	0.61%	加自选
4104	011196	摩根优势成长混合A	混合型	0.8915	0.8915	0.8861	0.8861	0.0054	0.61%	加自选
4105	011197	摩根优势成长混合C	混合型	0.8723	0.8723	0.867	0.867	0.0053	0.61%	加自选
4106	011518	嘉实价值臻选混合	混合型	1.0243	1.0243	1.0181	1.0181	0.0062	0.61%	加自选
4107	010447	中邮未来成长混合A	混合型	1.5541	1.5541	1.5447	1.5447	0.0094	0.61%	加自选
4108	010448	中邮未来成长混合C	混合型	1.5371	1.5371	1.5278	1.5278	0.0093	0.61%	加自选
4109	011542	鹏华远见回报三年持有混合	混合型	0.7788	0.7788	0.7741	0.7741	0.0047	0.61%	加自选
4110	010458	广发睿鑫混合C	混合型	0.8793	0.8793	0.874	0.874	0.0053	0.61%	加自选
4111	010997	招商品质升级混合C	混合型	0.7391	0.7391	0.7346	0.7346	0.0045	0.61%	加自选
4112	011430	广发估值优势混合C	混合型	2.3242	2.3242	2.3102	2.3102	0.0140	0.61%	加自选
4113	009969	金鹰内需成长混合C	混合型	0.9115	1.0618	0.906	1.0563	0.0055	0.61%	加自选
4114	009103	鹏扬红利优选混合C	混合型	1.2955	1.2955	1.2876	1.2876	0.0079	0.61%	加自选
4115	009619	博时女性消费主题混合A	混合型	0.7706	0.8285	0.7659	0.8238	0.0047	0.61%	加自选
4116	005680	财通资管价值成长混合A	混合型	2.4291	2.4291	2.4143	2.4143	0.0148	0.61%	加自选
4117	006396	长信双利优选混合E	混合型	1.8024	2.2014	1.7914	2.1904	0.0110	0.61%	加自选
4118	005043	国寿安保健康科学混合A	混合型	1.0501	1.0501	1.0437	1.0437	0.0064	0.61%	加自选
4119	005044	国寿安保健康科学混合C	混合型	1.0234	1.0234	1.0172	1.0172	0.0062	0.61%	加自选
4120	002583	泰信行业精选混合C	混合型	1.806	2.562	1.795	2.551	0.0110	0.61%	加自选
4121	001007	国联安鑫安灵活配置混合	混合型	0.9846	2.0966	0.9786	2.0906	0.0060	0.61%	加自选
4122	290012	泰信行业精选混合A	混合型	1.813	2.569	1.802	2.558	0.0110	0.61%	加自选
4123	519991	长信双利优选混合A	混合型	1.8214	2.869	1.8103	2.8579	0.0111	0.61%	加自选
4124	080002	长盛创新先锋混合A	混合型	2.3109	3.5572	2.2969	3.5432	0.0140	0.61%	加自选
4125	070013	嘉实研究精选混合	混合型	1.316	3.282	1.308	3.274	0.0080	0.61%	加自选
4126	016135	嘉实优势成长混合C	混合型	1.504	1.504	1.495	1.495	0.0090	0.60%	加自选
4127	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	混合型	1.1828	1.1828	1.1758	1.1758	0.0070	0.60%	加自选
4128	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	混合型	1.1614	1.1614	1.1545	1.1545	0.0069	0.60%	加自选
4129	015358	摩根慧享成长混合C	混合型	1.3985	1.3985	1.3901	1.3901	0.0084	0.60%	加自选
4130	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	混合型	1.1433	1.1433	1.1365	1.1365	0.0068	0.60%	加自选
4131	014701	中欧量化动能混合A	混合型	1.0822	1.0822	1.0757	1.0757	0.0065	0.60%	加自选
4132	015463	天弘永定价值成长混合C	混合型	1.217	1.217	1.2097	1.2097	0.0073	0.60%	加自选
4133	013238	财通均衡优选一年持有混合A	混合型	1.449	1.449	1.4404	1.4404	0.0086	0.60%	加自选
4134	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	混合型	1.0747	1.0747	1.0683	1.0683	0.0064	0.60%	加自选
4135	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	混合型	1.0581	1.0581	1.0518	1.0518	0.0063	0.60%	加自选
4136	012071	中加喜利回报一年持有混合A	混合型	1.3315	1.3315	1.3236	1.3236	0.0079	0.60%	加自选
4137	012716	长盛创新先锋混合C	混合型	2.2291	2.2291	2.2157	2.2157	0.0134	0.60%	加自选
4138	011867	广发价值增长混合C	混合型	1.0339	1.0339	1.0277	1.0277	0.0062	0.60%	加自选
4139	010996	招商品质升级混合A	混合型	0.7668	0.7668	0.7622	0.7622	0.0046	0.60%	加自选
4140	010300	南方产业升级混合C	混合型	0.8548	0.8548	0.8497	0.8497	0.0051	0.60%	加自选
4141	010549	富国均衡策略混合	混合型	0.8703	0.8703	0.8651	0.8651	0.0052	0.60%	加自选
4142	010455	博时产业精选混合A	混合型	0.9725	0.9725	0.9667	0.9667	0.0058	0.60%	加自选
4143	010456	博时产业精选混合C	混合型	0.9536	0.9536	0.9479	0.9479	0.0057	0.60%	加自选
4144	009620	博时女性消费主题混合C	混合型	0.7562	0.8116	0.7517	0.8071	0.0045	0.60%	加自选
4145	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	混合型	0.9694	0.9694	0.9636	0.9636	0.0058	0.60%	加自选
4146	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	混合型	0.9391	0.9391	0.9335	0.9335	0.0056	0.60%	加自选
4147	009169	湘财长兴灵活配置混合A	混合型	1.0778	1.0778	1.0714	1.0714	0.0064	0.60%	加自选
4148	008734	交银科锐科技创新混合A	混合型	1.6972	1.6972	1.687	1.687	0.0102	0.60%	加自选
4149	006401	先锋量化优选混合A	混合型	1.9102	89.2797	1.8989	88.7515	0.0113	0.60%	加自选
4150	006136	广发估值优势混合A	混合型	2.3834	2.3834	2.3691	2.3691	0.0143	0.60%	加自选
4151	004076	国联安锐意成长混合	混合型	2.2107	2.2107	2.1975	2.1975	0.0132	0.60%	加自选
4152	003292	嘉实优势成长混合A	混合型	1.518	1.518	1.509	1.509	0.0090	0.60%	加自选
4153	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	混合型	1.006	1.136	1	1.13	0.0060	0.60%	加自选
4154	070022	嘉实领先成长混合	混合型	2.695	3.14	2.679	3.124	0.0160	0.60%	加自选
4155	420003	天弘永定价值成长混合A	混合型	3.3331	3.6681	3.3131	3.6481	0.0200	0.60%	加自选
4156	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	混合型	0.7248	10.7469	0.7205	10.7298	0.0043	0.60%	加自选
4157	024175	中欧大盘价值混合A	混合型	1.1166	1.1166	1.1101	1.1101	0.0065	0.59%	加自选
4158	024176	中欧大盘价值混合C	混合型	1.1152	1.1152	1.1087	1.1087	0.0065	0.59%	加自选
4159	023354	汇添富添福吉祥混合C	混合型	1.4766	1.4766	1.468	1.468	0.0086	0.59%	加自选
4160	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	混合型	1.114	1.114	1.1075	1.1075	0.0065	0.59%	加自选
4161	021478	东方周期优选灵活配置混合C	混合型	0.9095	0.9095	0.9042	0.9042	0.0053	0.59%	加自选
4162	021181	中欧价值精选混合A	混合型	1.3902	1.4011	1.382	1.3929	0.0082	0.59%	加自选
4163	021182	中欧价值精选混合C	混合型	1.3827	1.3936	1.3746	1.3855	0.0081	0.59%	加自选
4164	021479	国联安稳健混合C	混合型	1.191	1.191	1.184	1.184	0.0070	0.59%	加自选
4165	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	混合型	1.2601	1.4601	1.2527	1.4527	0.0074	0.59%	加自选
4166	016287	大成消费机遇混合A	混合型	1.1474	1.1474	1.1407	1.1407	0.0067	0.59%	加自选
4167	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	混合型	1.4672	1.4672	1.4586	1.4586	0.0086	0.59%	加自选
4168	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	混合型	1.4422	1.4422	1.4338	1.4338	0.0084	0.59%	加自选
4169	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	混合型	1.1289	1.1289	1.1223	1.1223	0.0066	0.59%	加自选
4170	015365	中银动态策略混合C	混合型	0.8368	0.8368	0.8319	0.8319	0.0049	0.59%	加自选
4171	014558	华商品质慧选混合A	混合型	1.1292	1.1292	1.1226	1.1226	0.0066	0.59%	加自选
4172	014559	华商品质慧选混合C	混合型	1.1134	1.1134	1.1069	1.1069	0.0065	0.59%	加自选
4173	015006	中欧量化动力混合A	混合型	1.174	1.1948	1.1671	1.1879	0.0069	0.59%	加自选
4174	015007	中欧量化动力混合C	混合型	1.1489	1.1696	1.1422	1.1629	0.0067	0.59%	加自选
4175	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	混合型	2.2027	2.2027	2.1898	2.1898	0.0129	0.59%	加自选
4176	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	混合型	1.179	1.179	1.1721	1.1721	0.0069	0.59%	加自选
4177	014373	浙商全景消费混合C	混合型	1.3805	1.3805	1.3724	1.3724	0.0081	0.59%	加自选
4178	014036	博时成长回报混合A	混合型	1.3043	1.3043	1.2966	1.2966	0.0077	0.59%	加自选
4179	014037	博时成长回报混合C	混合型	1.2746	1.2746	1.2671	1.2671	0.0075	0.59%	加自选
4180	013239	财通均衡优选一年持有混合C	混合型	1.4052	1.4052	1.3969	1.3969	0.0083	0.59%	加自选
4181	013677	兴银兴慧一年持有混合C	混合型	1.2007	1.2007	1.1937	1.1937	0.0070	0.59%	加自选
4182	011862	南方蓝筹成长混合A	混合型	0.9238	0.9238	0.9184	0.9184	0.0054	0.59%	加自选
4183	011863	南方蓝筹成长混合C	混合型	0.9018	0.9018	0.8965	0.8965	0.0053	0.59%	加自选
4184	012072	中加喜利回报一年持有混合C	混合型	1.3049	1.3049	1.2972	1.2972	0.0077	0.59%	加自选
4185	010299	南方产业升级混合A	混合型	0.8798	0.8798	0.8746	0.8746	0.0052	0.59%	加自选
4186	009170	湘财长兴灵活配置混合C	混合型	1.0518	1.0518	1.0456	1.0456	0.0062	0.59%	加自选
4187	850588	海通核心优势一年持有混合A	混合型	0.7531	1.0722	0.7487	1.0661	0.0044	0.59%	加自选
4188	850599	海通核心优势一年持有混合C	混合型	0.7331	1.0446	0.7288	1.0386	0.0043	0.59%	加自选
4189	008793	博道嘉元混合A	混合型	1.8313	1.8313	1.8206	1.8206	0.0107	0.59%	加自选
4190	008794	博道嘉元混合C	混合型	1.7803	1.7803	1.7699	1.7699	0.0104	0.59%	加自选
4191	006402	先锋量化优选混合C	混合型	1.8326	1.8326	1.8218	1.8218	0.0108	0.59%	加自选
4192	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	混合型	1.7893	1.7893	1.7788	1.7788	0.0105	0.59%	加自选
4193	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	混合型	1.7401	1.7401	1.7299	1.7299	0.0102	0.59%	加自选
4194	005437	易方达易百智能量化策略A	混合型	1.5287	1.5287	1.5197	1.5197	0.0090	0.59%	加自选
4195	005438	易方达易百智能量化策略C	混合型	1.494	1.494	1.4852	1.4852	0.0088	0.59%	加自选
4196	005335	浙商全景消费混合A	混合型	1.4078	1.4078	1.3995	1.3995	0.0083	0.59%	加自选
4197	003291	信澳健康中国混合A	混合型	2.54	2.54	2.525	2.525	0.0150	0.59%	加自选
4198	004774	汇添富添福吉祥混合	混合型	1.4793	1.4793	1.4706	1.4706	0.0087	0.59%	加自选
4199	004244	东方周期优选灵活配置混合A	混合型	0.9143	0.9143	0.9089	0.9089	0.0054	0.59%	加自选
4200	001782	九泰久益混合A	混合型	2.557	2.691	2.542	2.676	0.0150	0.59%	加自选
4201	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	混合型	1.594	1.7075	1.5846	1.6981	0.0094	0.59%	加自选
4202	004153	中信保诚新悦混合A	混合型	1.698	1.851	1.688	1.841	0.0100	0.59%	加自选
4203	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	混合型	1.2804	1.4804	1.2729	1.4729	0.0075	0.59%	加自选
4204	001702	东方创新科技混合	混合型	2.6795	2.6795	2.6637	2.6637	0.0158	0.59%	加自选
4205	000870	嘉实新收益混合	混合型	1.357	1.67	1.349	1.662	0.0080	0.59%	加自选
4206	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	混合型	2.2184	2.2184	2.2054	2.2054	0.0130	0.59%	加自选
4207	519710	交银策略回报灵活配置混合	混合型	1.523	2.315	1.514	2.306	0.0090	0.59%	加自选
4208	163805	中银动态策略混合A	混合型	0.6996	2.7247	0.6955	2.7206	0.0041	0.59%	加自选
4209	255010	国联安稳健混合A	混合型	1.193	4.148	1.186	4.141	0.0070	0.59%	加自选
4210	025434	宏利宏达混合C	混合型	1.211	1.211	1.204	1.204	0.0070	0.58%	加自选
4211	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	混合型	1.3047	1.3047	1.2972	1.2972	0.0075	0.58%	加自选
4212	020419	鹏华科技驱动混合发起式A	混合型	1.4725	1.4725	1.464	1.464	0.0085	0.58%	加自选
4213	020420	鹏华科技驱动混合发起式C	混合型	1.4639	1.4639	1.4555	1.4555	0.0084	0.58%	加自选
4214	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	混合型	1.1198	1.1198	1.1133	1.1133	0.0065	0.58%	加自选
4215	020267	宏利睿智成长混合A	混合型	1.4596	1.4596	1.4512	1.4512	0.0084	0.58%	加自选
4216	020268	宏利睿智成长混合C	混合型	1.4482	1.4482	1.4398	1.4398	0.0084	0.58%	加自选
4217	019971	融通蓝筹成长混合C	混合型	1.568	1.578	1.559	1.569	0.0090	0.58%	加自选
4218	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	混合型	1.382	1.457	1.374	1.449	0.0080	0.58%	加自选
4219	016288	大成消费机遇混合C	混合型	1.1278	1.1278	1.1213	1.1213	0.0065	0.58%	加自选
4220	015755	景顺长城绩优成长混合C	混合型	1.0576	1.0576	1.0515	1.0515	0.0061	0.58%	加自选
4221	014845	中银新趋势灵活配置混合C	混合型	1.918	1.918	1.907	1.907	0.0110	0.58%	加自选
4222	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	混合型	1.2826	1.2826	1.2752	1.2752	0.0074	0.58%	加自选
4223	010230	南方宝昌混合A	混合型	1.149	1.149	1.1424	1.1424	0.0066	0.58%	加自选
4224	013867	汇安优势企业精选混合A	混合型	0.7444	0.7444	0.7401	0.7401	0.0043	0.58%	加自选
4225	013868	汇安优势企业精选混合C	混合型	0.7307	0.7307	0.7265	0.7265	0.0042	0.58%	加自选
4226	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	混合型	1.3452	1.3452	1.3374	1.3374	0.0078	0.58%	加自选
4227	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	混合型	1.3249	1.3249	1.3172	1.3172	0.0077	0.58%	加自选
4228	013676	兴银兴慧一年持有混合A	混合型	1.2055	1.2055	1.1985	1.1985	0.0070	0.58%	加自选
4229	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	混合型	0.8676	0.8676	0.8626	0.8626	0.0050	0.58%	加自选
4230	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	混合型	0.8359	0.8359	0.8311	0.8311	0.0048	0.58%	加自选
4231	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	混合型	0.8516	0.8516	0.8467	0.8467	0.0049	0.58%	加自选
4232	009432	德邦科技创新一年定开混合A	混合型	1.2049	1.2049	1.1979	1.1979	0.0070	0.58%	加自选
4233	009433	德邦科技创新一年定开混合C	混合型	1.1903	1.1903	1.1834	1.1834	0.0069	0.58%	加自选
4234	009326	广发稳健增长混合C	混合型	1.6052	1.7034	1.596	1.6942	0.0092	0.58%	加自选
4235	008308	华夏见龙精选混合	混合型	1.7062	1.7062	1.6963	1.6963	0.0099	0.58%	加自选
4236	007412	景顺长城绩优成长混合A	混合型	1.0743	1.0743	1.0681	1.0681	0.0062	0.58%	加自选
4237	007293	长信利信混合C	混合型	1.39	1.39	1.382	1.382	0.0080	0.58%	加自选
4238	004321	前海开源沪港深强国产业混合	混合型	1.2343	1.2343	1.2272	1.2272	0.0071	0.58%	加自选
4239	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	混合型	1.395	1.65	1.387	1.642	0.0080	0.58%	加自选
4240	000508	宏利宏达混合B	混合型	1.212	1.655	1.205	1.648	0.0070	0.58%	加自选
4241	040035	华安逆向策略混合A	混合型	6.113	6.493	6.078	6.458	0.0350	0.58%	加自选
4242	481010	工银中小盘混合	混合型	3.629	3.629	3.608	3.608	0.0210	0.58%	加自选
4243	050007	博时平衡配置混合	混合型	1.044	2.917	1.038	2.911	0.0060	0.58%	加自选
4244	270002	广发稳健增长混合A	混合型	1.6373	4.6973	1.6279	4.6879	0.0094	0.58%	加自选
4245	024800	华夏品质生活混合A	混合型	0.765	0.765	0.7607	0.7607	0.0043	0.57%	加自选
4246	024801	华夏品质生活混合C	混合型	0.7404	0.7404	0.7362	0.7362	0.0042	0.57%	加自选
4247	021693	招商资管智达量化选股混合发起C	混合型	1.2993	1.2993	1.2919	1.2919	0.0074	0.57%	加自选
4248	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	混合型	1.1334	1.1334	1.127	1.127	0.0064	0.57%	加自选
4249	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	混合型	1.132	1.132	1.1256	1.1256	0.0064	0.57%	加自选
4250	019760	中信建投质选成长混合发起式A	混合型	1.2541	1.2541	1.247	1.247	0.0071	0.57%	加自选
4251	019761	中信建投质选成长混合发起式C	混合型	1.2449	1.2449	1.2378	1.2378	0.0071	0.57%	加自选
4252	015718	财通资管均衡臻选混合A	混合型	1.0321	1.0321	1.0262	1.0262	0.0059	0.57%	加自选
4253	015719	财通资管均衡臻选混合C	混合型	1.0145	1.0145	1.0087	1.0087	0.0058	0.57%	加自选
4254	015208	信澳健康中国混合C	混合型	2.476	2.476	2.462	2.462	0.0140	0.57%	加自选
4255	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	混合型	1.3011	1.3011	1.2937	1.2937	0.0074	0.57%	加自选
4256	010231	南方宝昌混合C	混合型	1.1243	1.1243	1.1179	1.1179	0.0064	0.57%	加自选
4257	013193	华商稳健添利一年持有混合A	混合型	1.1326	1.1326	1.1262	1.1262	0.0064	0.57%	加自选
4258	013194	华商稳健添利一年持有混合C	混合型	1.1158	1.1158	1.1095	1.1095	0.0063	0.57%	加自选
4259	013962	华夏创新视野一年持有混合A	混合型	0.7942	0.7942	0.7897	0.7897	0.0045	0.57%	加自选
4260	013963	华夏创新视野一年持有混合C	混合型	0.7729	0.7729	0.7685	0.7685	0.0044	0.57%	加自选
4261	013426	贝莱德中国新视野混合A	混合型	0.6899	0.6899	0.686	0.686	0.0039	0.57%	加自选
4262	013427	贝莱德中国新视野混合C	混合型	0.676	0.676	0.6722	0.6722	0.0038	0.57%	加自选
4263	013006	摩根景气甄选混合A	混合型	0.8282	0.8282	0.8235	0.8235	0.0047	0.57%	加自选
4264	012661	广发恒益一年持有期混合A	混合型	1.0851	1.0851	1.079	1.079	0.0061	0.57%	加自选
4265	012662	广发恒益一年持有期混合C	混合型	1.0671	1.0671	1.0611	1.0611	0.0060	0.57%	加自选
4266	013025	富国宏观策略灵活配置混合C	混合型	2.979	2.979	2.962	2.962	0.0170	0.57%	加自选
4267	011879	博时新兴消费主题混合C	混合型	1.601	1.601	1.592	1.592	0.0090	0.57%	加自选
4268	010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.139	1.181	1.1326	1.1746	0.0064	0.57%	加自选
4269	010275	嘉实优质精选混合A	混合型	0.6846	0.6846	0.6807	0.6807	0.0039	0.57%	加自选
4270	010484	中银量化精选混合C	混合型	1.3051	1.3051	1.2977	1.2977	0.0074	0.57%	加自选
4271	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	混合型	1.0653	1.0653	1.0593	1.0593	0.0060	0.57%	加自选
4272	009332	博时恒裕持有期混合A	混合型	1.0092	1.0092	1.0035	1.0035	0.0057	0.57%	加自选
4273	850005	海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	0.7532	1.0724	0.7489	1.0664	0.0043	0.57%	加自选
4274	008037	兴银先锋成长混合A	混合型	1.4924	1.4924	1.484	1.484	0.0084	0.57%	加自选
4275	006590	南方新优享灵活配置混合C	混合型	4.0727	4.0727	4.0497	4.0497	0.0230	0.57%	加自选
4276	005823	泰康颐享混合A	混合型	1.5419	1.5419	1.5332	1.5332	0.0087	0.57%	加自选
4277	005824	泰康颐享混合C	混合型	1.5068	1.5068	1.4983	1.4983	0.0085	0.57%	加自选
4278	005949	鑫元行业轮动混合A	混合型	0.7018	0.7018	0.6978	0.6978	0.0040	0.57%	加自选
4279	005950	鑫元行业轮动混合C	混合型	0.6896	0.6896	0.6857	0.6857	0.0039	0.57%	加自选
4280	003115	光大诚鑫混合A	混合型	1.6445	1.8487	1.6351	1.8393	0.0094	0.57%	加自选
4281	003116	光大诚鑫混合C	混合型	1.6281	1.8321	1.6188	1.8228	0.0093	0.57%	加自选
4282	003717	中银量化精选混合A	混合型	1.331	1.331	1.3234	1.3234	0.0076	0.57%	加自选
4283	000507	宏利宏达混合A	混合型	1.232	1.723	1.225	1.716	0.0070	0.57%	加自选
4284	000527	南方新优享灵活配置混合A	混合型	4.2954	4.2954	4.271	4.271	0.0244	0.57%	加自选
4285	580006	东吴新经济混合A	混合型	1.4927	1.8827	1.4843	1.8743	0.0084	0.57%	加自选
4286	023939	泉果研究精选混合A	混合型	1.1176	1.1176	1.1114	1.1114	0.0062	0.56%	加自选
4287	023940	泉果研究精选混合C	混合型	1.1158	1.1158	1.1096	1.1096	0.0062	0.56%	加自选
4288	020587	景顺长城成长机遇混合A	混合型	1.3382	1.3382	1.3308	1.3308	0.0074	0.56%	加自选
4289	020588	景顺长城成长机遇混合C	混合型	1.3292	1.3292	1.3218	1.3218	0.0074	0.56%	加自选
4290	021655	海富通量化选股混合A	混合型	1.3681	1.3681	1.3605	1.3605	0.0076	0.56%	加自选
4291	018865	泓德数字经济混合发起式A	混合型	1.4626	1.4626	1.4545	1.4545	0.0081	0.56%	加自选
4292	017868	民生加银均衡优选混合A	混合型	0.9931	0.9931	0.9876	0.9876	0.0055	0.56%	加自选
4293	017869	民生加银均衡优选混合C	混合型	0.9836	0.9836	0.9781	0.9781	0.0055	0.56%	加自选
4294	017110	景顺长城新兴成长混合C	混合型	1.793	1.793	1.783	1.783	0.0100	0.56%	加自选
4295	014885	长盛匠心研究混合A	混合型	1.287	1.287	1.2798	1.2798	0.0072	0.56%	加自选
4296	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	混合型	0.8763	0.8763	0.8714	0.8714	0.0049	0.56%	加自选
4297	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	混合型	0.8565	0.8565	0.8517	0.8517	0.0048	0.56%	加自选
4298	015154	东吴安盈量化混合C	混合型	1.1917	1.3867	1.1851	1.3801	0.0066	0.56%	加自选
4299	013939	汇泉策略优选混合C	混合型	0.6057	0.6057	0.6023	0.6023	0.0034	0.56%	加自选
4300	013638	华安逆向策略混合C	混合型	5.97	5.97	5.937	5.937	0.0330	0.56%	加自选
4301	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	混合型	1.2034	1.2034	1.1967	1.1967	0.0067	0.56%	加自选
4302	013489	广发东财大数据精选混合C	混合型	1.7833	1.7833	1.7733	1.7733	0.0100	0.56%	加自选
4303	013007	摩根景气甄选混合C	混合型	0.8114	0.8114	0.8069	0.8069	0.0045	0.56%	加自选
4304	012617	东吴新经济混合C	混合型	1.4688	1.4688	1.4606	1.4606	0.0082	0.56%	加自选
4305	011698	南方均衡回报混合A	混合型	1.2184	1.2184	1.2116	1.2116	0.0068	0.56%	加自选
4306	011701	南方均衡回报混合C	混合型	1.197	1.197	1.1903	1.1903	0.0067	0.56%	加自选
4307	010701	恒越内需驱动混合A	混合型	0.8515	0.8515	0.8468	0.8468	0.0047	0.56%	加自选
4308	010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.1448	1.1868	1.1384	1.1804	0.0064	0.56%	加自选
4309	009333	博时恒裕持有期混合C	混合型	0.9851	0.9851	0.9796	0.9796	0.0055	0.56%	加自选
4310	008456	招商瑞阳混合A	混合型	1.3204	1.4372	1.3131	1.4299	0.0073	0.56%	加自选
4311	008038	兴银先锋成长混合C	混合型	1.419	1.419	1.4111	1.4111	0.0079	0.56%	加自选
4312	006160	博道启航混合A	混合型	2.1719	2.3719	2.1598	2.3598	0.0121	0.56%	加自选
4313	006161	博道启航混合C	混合型	2.0896	2.2896	2.078	2.278	0.0116	0.56%	加自选
4314	002802	广发东财大数据精选混合A	混合型	1.7933	1.7933	1.7833	1.7833	0.0100	0.56%	加自选
4315	004763	中科沃土沃嘉混合A	混合型	1.6182	1.6182	1.6092	1.6092	0.0090	0.56%	加自选
4316	004764	中科沃土沃嘉混合C	混合型	1.5714	1.5714	1.5626	1.5626	0.0088	0.56%	加自选
4317	004394	华泰柏瑞量化创优混合	混合型	2.2808	2.2808	2.2682	2.2682	0.0126	0.56%	加自选
4318	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	1.6167	1.6167	1.6077	1.6077	0.0090	0.56%	加自选
4319	002270	东吴安盈量化混合A	混合型	1.2415	1.6615	1.2346	1.6546	0.0069	0.56%	加自选
4320	001053	南方创新经济	混合型	2.2982	2.2982	2.2853	2.2853	0.0129	0.56%	加自选
4321	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	混合型	3.433	3.983	3.414	3.964	0.0190	0.56%	加自选
4322	000029	富国宏观策略灵活配置混合A	混合型	3.052	3.247	3.035	3.23	0.0170	0.56%	加自选
4323	519983	长信量化先锋混合A	混合型	1.99	2.84	1.979	2.829	0.0110	0.56%	加自选
4324	070019	嘉实价值优势混合A	混合型	2.334	2.935	2.321	2.922	0.0130	0.56%	加自选
4325	519087	新华优选分红混合	混合型	0.9589	4.7512	0.9536	4.7426	0.0053	0.56%	加自选
4326	025416	新华优选分红混合C	混合型	1.0024	1.0024	0.9969	0.9969	0.0055	0.55%	加自选
4327	021656	海富通量化选股混合C	混合型	1.3598	1.3598	1.3523	1.3523	0.0075	0.55%	加自选
4328	018866	泓德数字经济混合发起式C	混合型	1.4506	1.4506	1.4426	1.4426	0.0080	0.55%	加自选
4329	016831	广发恒裕一年持有期混合C	混合型	1.135	1.135	1.1288	1.1288	0.0062	0.55%	加自选
4330	016782	湘财研究精选一年持有期混合C	混合型	1.066	1.066	1.0602	1.0602	0.0058	0.55%	加自选
4331	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	混合型	1.2614	1.2614	1.2545	1.2545	0.0069	0.55%	加自选
4332	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	混合型	1.2385	1.2385	1.2317	1.2317	0.0068	0.55%	加自选
4333	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	混合型	2.748	2.748	2.733	2.733	0.0150	0.55%	加自选
4334	016029	湘财成长优选一年持有混合A	混合型	1.1443	1.1443	1.138	1.138	0.0063	0.55%	加自选
4335	016030	湘财成长优选一年持有混合C	混合型	1.1262	1.1262	1.12	1.12	0.0062	0.55%	加自选
4336	014886	长盛匠心研究混合C	混合型	1.2704	1.2704	1.2634	1.2634	0.0070	0.55%	加自选
4337	015190	汇添富行业整合混合C	混合型	1.474	1.474	1.4659	1.4659	0.0081	0.55%	加自选
4338	015191	汇添富行业整合混合D	混合型	1.4934	1.4934	1.4852	1.4852	0.0082	0.55%	加自选
4339	015153	东吴安鑫量化混合C	混合型	1.3769	1.4925	1.3693	1.4849	0.0076	0.55%	加自选
4340	014799	工银招瑞一年持有混合A	混合型	1.1659	1.1659	1.1595	1.1595	0.0064	0.55%	加自选
4341	012262	华宝可持续发展混合A	混合型	1.0144	1.0144	1.0089	1.0089	0.0055	0.55%	加自选
4342	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	混合型	1.1739	1.1739	1.1675	1.1675	0.0064	0.55%	加自选
4343	012500	博时汇荣回报混合A	混合型	1.2988	1.2988	1.2917	1.2917	0.0071	0.55%	加自选
4344	012412	汇泉策略优选混合A	混合型	0.6201	0.6201	0.6167	0.6167	0.0034	0.55%	加自选
4345	011800	申万菱信价值精选混合A	混合型	0.9565	0.9565	0.9513	0.9513	0.0052	0.55%	加自选
4346	011217	南方优质企业混合C	混合型	0.8828	0.8828	0.878	0.878	0.0048	0.55%	加自选
4347	010702	恒越内需驱动混合C	混合型	0.8192	0.8192	0.8147	0.8147	0.0045	0.55%	加自选
4348	010276	嘉实优质精选混合C	混合型	0.6715	0.6715	0.6678	0.6678	0.0037	0.55%	加自选
4349	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	混合型	0.9376	0.9376	0.9325	0.9325	0.0051	0.55%	加自选
4350	010033	安信成长精选混合A	混合型	1.5833	1.5833	1.5747	1.5747	0.0086	0.55%	加自选
4351	010034	安信成长精选混合C	混合型	1.5442	1.5442	1.5357	1.5357	0.0085	0.55%	加自选
4352	009993	嘉实前沿创新混合	混合型	1.456	1.456	1.448	1.448	0.0080	0.55%	加自选
4353	009570	鹏华匠心精选混合A	混合型	0.7452	0.7452	0.7411	0.7411	0.0041	0.55%	加自选
4354	008457	招商瑞阳混合C	混合型	1.2782	1.3907	1.2712	1.3837	0.0070	0.55%	加自选
4355	008182	方正富邦信泓混合C	混合型	1.1021	1.1021	1.0961	1.0961	0.0060	0.55%	加自选
4356	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	混合型	1.2898	1.2898	1.2828	1.2828	0.0070	0.55%	加自选
4357	006689	方正富邦信泓混合A	混合型	1.1451	1.1451	1.1388	1.1388	0.0063	0.55%	加自选
4358	005630	华安研究精选混合A	混合型	2.2707	2.512	2.2583	2.4996	0.0124	0.55%	加自选
4359	005351	汇添富行业整合混合A	混合型	1.5092	1.5092	1.5009	1.5009	0.0083	0.55%	加自选
4360	004505	博时新兴消费主题混合A	混合型	1.646	1.646	1.637	1.637	0.0090	0.55%	加自选
4361	002561	东吴安鑫量化混合A	混合型	1.3977	1.6322	1.39	1.6245	0.0077	0.55%	加自选
4362	519664	银河美丽混合A	混合型	1.814	2.375	1.804	2.365	0.0100	0.55%	加自选
4363	519665	银河美丽混合C	混合型	1.648	2.165	1.639	2.156	0.0090	0.55%	加自选
4364	620002	金元顺安成长动力混合	混合型	1.0316	1.5046	1.026	1.499	0.0056	0.55%	加自选
4365	377020	摩根内需动力混合A	混合型	0.8651	2.1148	0.8604	2.1101	0.0047	0.55%	加自选
4366	483003	工银精选平衡混合	混合型	0.6626	2.8219	0.659	2.8155	0.0036	0.55%	加自选
4367	519007	海富通强化回报混合	混合型	1.2616	2.7576	1.2547	2.7507	0.0069	0.55%	加自选
4368	024429	东方红核心价值混合A	混合型	1.0828	1.0828	1.077	1.077	0.0058	0.54%	加自选
4369	024024	申万菱信行业精选混合C	混合型	0.9762	0.9762	0.971	0.971	0.0052	0.54%	加自选
4370	023632	景顺长城新兴产业混合A	混合型	1.8504	1.8504	1.8404	1.8404	0.0100	0.54%	加自选
4371	023633	景顺长城新兴产业混合C	混合型	1.8468	1.8468	1.8368	1.8368	0.0100	0.54%	加自选
4372	022491	华商恒鑫回报混合C	混合型	1.219	1.219	1.2125	1.2125	0.0065	0.54%	加自选
4373	019960	富国远见价值混合A	混合型	1.1537	1.1537	1.1475	1.1475	0.0062	0.54%	加自选
4374	019961	富国远见价值混合C	混合型	1.1449	1.1449	1.1387	1.1387	0.0062	0.54%	加自选
4375	019367	长城均衡成长混合A	混合型	1.7776	1.7776	1.768	1.768	0.0096	0.54%	加自选
4376	019368	长城均衡成长混合C	混合型	1.7591	1.7591	1.7496	1.7496	0.0095	0.54%	加自选
4377	016830	广发恒裕一年持有期混合A	混合型	1.1454	1.1454	1.1392	1.1392	0.0062	0.54%	加自选
4378	018603	永赢鑫欣混合C	混合型	1.1841	1.1841	1.1777	1.1777	0.0064	0.54%	加自选
4379	016378	太平消费升级一年持有A	混合型	0.9911	0.9911	0.9858	0.9858	0.0053	0.54%	加自选
4380	016379	太平消费升级一年持有C	混合型	0.9752	0.9752	0.97	0.97	0.0052	0.54%	加自选
4381	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	混合型	1.081	1.081	1.0752	1.0752	0.0058	0.54%	加自选
4382	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	混合型	3.374	3.374	3.356	3.356	0.0180	0.54%	加自选
4383	016402	摩根内需动力混合C	混合型	0.8521	0.8521	0.8475	0.8475	0.0046	0.54%	加自选
4384	016282	建信内生动力混合C	混合型	1.297	1.764	1.29	1.757	0.0070	0.54%	加自选
4385	014049	中银远见成长混合A	混合型	1.0201	1.0201	1.0146	1.0146	0.0055	0.54%	加自选
4386	014050	中银远见成长混合C	混合型	1.0004	1.0004	0.995	0.995	0.0054	0.54%	加自选
4387	015526	大成动态量化配置策略混合C	混合型	1.3859	1.3859	1.3785	1.3785	0.0074	0.54%	加自选
4388	015158	申万菱信价值精选混合C	混合型	0.9429	0.9429	0.9378	0.9378	0.0051	0.54%	加自选
4389	014800	工银招瑞一年持有混合C	混合型	1.1488	1.1488	1.1426	1.1426	0.0062	0.54%	加自选
4390	012263	华宝可持续发展混合C	混合型	0.9991	0.9991	0.9937	0.9937	0.0054	0.54%	加自选
4391	014094	南方誉盈一年持有混合A	混合型	1.213	1.213	1.2065	1.2065	0.0065	0.54%	加自选
4392	014095	南方誉盈一年持有混合C	混合型	1.1855	1.1855	1.1791	1.1791	0.0064	0.54%	加自选
4393	012111	鹏华安颐混合A	混合型	1.1391	1.1391	1.133	1.133	0.0061	0.54%	加自选
4394	012112	鹏华安颐混合C	混合型	1.1254	1.1254	1.1193	1.1193	0.0061	0.54%	加自选
4395	013882	交银品质升级混合C	混合型	1.4256	1.5226	1.4179	1.5149	0.0077	0.54%	加自选
4396	013506	华安研究精选混合C	混合型	2.2157	2.2157	2.2037	2.2037	0.0120	0.54%	加自选
4397	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	混合型	0.988	0.988	0.9827	0.9827	0.0053	0.54%	加自选
4398	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9687	0.9687	0.0052	0.54%	加自选
4399	012501	博时汇荣回报混合C	混合型	1.2569	1.2569	1.2501	1.2501	0.0068	0.54%	加自选
4400	011820	兴业兴智一年持有期混合A	混合型	0.9599	0.9599	0.9547	0.9547	0.0052	0.54%	加自选
4401	011821	兴业兴智一年持有期混合C	混合型	0.9267	0.9267	0.9217	0.9217	0.0050	0.54%	加自选
4402	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	混合型	1.0369	1.0369	1.0313	1.0313	0.0056	0.54%	加自选
4403	011216	南方优质企业混合A	混合型	0.9073	0.9073	0.9024	0.9024	0.0049	0.54%	加自选
4404	011566	富国美丽中国混合C	混合型	2.419	2.419	2.406	2.406	0.0130	0.54%	加自选
4405	010923	永赢鑫欣混合A	混合型	1.1943	1.1943	1.1879	1.1879	0.0064	0.54%	加自选
4406	010667	安信价值回报三年持有混合C	混合型	1.3374	1.4374	1.3302	1.4302	0.0072	0.54%	加自选
4407	009718	招商增浩混合A	混合型	1.2285	1.2285	1.2219	1.2219	0.0066	0.54%	加自选
4408	009719	招商增浩混合C	混合型	1.199	1.199	1.1926	1.1926	0.0064	0.54%	加自选
4409	008954	安信价值回报三年持有混合A	混合型	1.3703	1.4703	1.363	1.463	0.0073	0.54%	加自选
4410	008208	博道嘉泰回报混合	混合型	1.9923	1.9923	1.9816	1.9816	0.0107	0.54%	加自选
4411	007040	前海联合泳隆混合C	混合型	1.3964	1.3964	1.3889	1.3889	0.0075	0.54%	加自选
4412	005855	中科沃土沃瑞混合A	混合型	2.9368	2.9368	2.921	2.921	0.0158	0.54%	加自选
4413	005856	中科沃土沃瑞混合C	混合型	2.8117	2.8117	2.7967	2.7967	0.0150	0.54%	加自选
4414	005004	交银品质升级混合A	混合型	1.5318	1.5318	1.5235	1.5235	0.0083	0.54%	加自选
4415	004128	前海联合泳隆混合A	混合型	1.4254	1.6034	1.4177	1.5957	0.0077	0.54%	加自选
4416	003567	华夏行业景气混合	混合型	4.8819	4.8819	4.8557	4.8557	0.0262	0.54%	加自选
4417	001844	九泰久益混合C	混合型	2.425	2.559	2.412	2.546	0.0130	0.54%	加自选
4418	004154	中信保诚新悦混合B	混合型	1.662	1.815	1.653	1.806	0.0090	0.54%	加自选
4419	003147	大成动态量化配置策略混合A	混合型	1.4076	1.4076	1.4	1.4	0.0076	0.54%	加自选
4420	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	混合型	2.796	2.796	2.781	2.781	0.0150	0.54%	加自选
4421	530016	建信恒稳价值混合	混合型	2.788	2.888	2.773	2.873	0.0150	0.54%	加自选
4422	530011	建信内生动力混合A	混合型	1.313	2.509	1.306	2.502	0.0070	0.54%	加自选
4423	100026	富国天合稳健优选混合	混合型	1.6669	4.4624	1.658	4.4535	0.0089	0.54%	加自选
4424	510081	长盛动态精选混合	混合型	1.8206	4.1877	1.8109	4.178	0.0097	0.54%	加自选
4425	024430	东方红核心价值混合C	混合型	1.081	1.081	1.0753	1.0753	0.0057	0.53%	加自选
4426	024023	申万菱信行业精选混合A	混合型	0.9775	0.9775	0.9723	0.9723	0.0052	0.53%	加自选
4427	024114	泓德丰泽混合(LOF)C	混合型	1.1577	1.1577	1.1516	1.1516	0.0061	0.53%	加自选
4428	022490	华商恒鑫回报混合A	混合型	1.2225	1.2225	1.216	1.216	0.0065	0.53%	加自选
4429	022418	金鹰鑫瑞混合D	混合型	1.3913	1.5273	1.384	1.52	0.0073	0.53%	加自选
4430	021198	汇添富优选价值混合发起式A	混合型	1.2291	1.2291	1.2226	1.2226	0.0065	0.53%	加自选
4431	021199	汇添富优选价值混合发起式C	混合型	1.2221	1.2221	1.2157	1.2157	0.0064	0.53%	加自选
4432	021265	兴业聚利灵活配置混合C	混合型	2.7191	2.7191	2.7048	2.7048	0.0143	0.53%	加自选
4433	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	混合型	1.2034	1.2034	1.1971	1.1971	0.0063	0.53%	加自选
4434	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	混合型	1.1944	1.1944	1.1881	1.1881	0.0063	0.53%	加自选
4435	019281	华西优选成长一年持有混合	混合型	1.5395	1.5395	1.5314	1.5314	0.0081	0.53%	加自选
4436	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	混合型	1.0814	1.0814	1.0757	1.0757	0.0057	0.53%	加自选
4437	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	混合型	1.886	1.886	1.876	1.876	0.0100	0.53%	加自选
4438	016954	万家和谐增长混合C	混合型	2.7377	2.7377	2.7232	2.7232	0.0145	0.53%	加自选
4439	013390	华夏成长先锋一年持有混合C	混合型	0.8413	0.8413	0.8369	0.8369	0.0044	0.53%	加自选
4440	011427	广发价值驱动混合A	混合型	1.0041	1.0041	0.9988	0.9988	0.0053	0.53%	加自选
4441	011428	广发价值驱动混合C	混合型	0.988	0.988	0.9828	0.9828	0.0052	0.53%	加自选
4442	013430	交银趋势混合C	混合型	4.8463	5.1293	4.8208	5.1038	0.0255	0.53%	加自选
4443	013116	华安文体健康混合C	混合型	4.54	4.54	4.516	4.516	0.0240	0.53%	加自选
4444	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	混合型	1.0744	1.0744	1.0687	1.0687	0.0057	0.53%	加自选
4445	010147	博道嘉兴一年持有期混合	混合型	1.1799	1.1799	1.1737	1.1737	0.0062	0.53%	加自选
4446	009720	民生加银景气行业混合C	混合型	3.5264	3.5264	3.5078	3.5078	0.0186	0.53%	加自选
4447	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	混合型	0.7361	0.7361	0.7322	0.7322	0.0039	0.53%	加自选
4448	160926	大成创业板两年定开混合A	混合型	1.1274	1.1274	1.1215	1.1215	0.0059	0.53%	加自选
4449	009571	鹏华匠心精选混合C	混合型	0.7146	0.7146	0.7108	0.7108	0.0038	0.53%	加自选
4450	009149	富国绝对收益多策略混合C	混合型	1.137	1.137	1.131	1.131	0.0060	0.53%	加自选
4451	952009	国泰君安君得鑫两年持有期混合型	混合型	2.1738	3.3768	2.1624	3.3654	0.0114	0.53%	加自选
4452	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	混合型	2.2527	2.2527	2.2408	2.2408	0.0119	0.53%	加自选
4453	008347	中信建投甄选混合A	混合型	2.7153	2.7153	2.7009	2.7009	0.0144	0.53%	加自选
4454	008348	中信建投甄选混合C	混合型	2.6534	2.6534	2.6393	2.6393	0.0141	0.53%	加自选
4455	007468	中信建投精选混合A	混合型	2.5555	2.5555	2.5421	2.5421	0.0134	0.53%	加自选
4456	007469	中信建投精选混合C	混合型	2.4963	2.4963	2.4832	2.4832	0.0131	0.53%	加自选
4457	501071	泓德丰泽混合(LOF)	混合型	1.1605	1.8995	1.1544	1.8934	0.0061	0.53%	加自选
4458	004221	长信量化先锋混合C	混合型	1.715	2.015	1.706	2.006	0.0090	0.53%	加自选
4459	003502	金鹰鑫瑞混合A	混合型	1.3193	1.5243	1.3123	1.5173	0.0070	0.53%	加自选
4460	003503	金鹰鑫瑞混合C	混合型	1.4884	1.7104	1.4806	1.7026	0.0078	0.53%	加自选
4461	003447	英大睿鑫C	混合型	2.2252	2.3252	2.2135	2.3135	0.0117	0.53%	加自选
4462	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	混合型	1.4258	1.7571	1.4183	1.7496	0.0075	0.53%	加自选
4463	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	混合型	1.4162	1.7204	1.4087	1.7129	0.0075	0.53%	加自选
4464	003131	国寿安保强国智造混合	混合型	1.4367	1.6267	1.4291	1.6191	0.0076	0.53%	加自选
4465	002593	富国美丽中国混合A	混合型	2.485	2.585	2.472	2.572	0.0130	0.53%	加自选
4466	001910	泰康新机遇混合	混合型	1.2714	1.6384	1.2647	1.6317	0.0067	0.53%	加自选
4467	001869	招商制造业混合A	混合型	2.675	2.795	2.661	2.781	0.0140	0.53%	加自选
4468	001272	兴业聚利灵活配置混合A	混合型	2.7306	2.8256	2.7162	2.8112	0.0144	0.53%	加自选
4469	165313	建信优势动力混合(LOF)	混合型	3.384	3.384	3.366	3.366	0.0180	0.53%	加自选
4470	690007	民生加银景气行业混合A	混合型	3.616	3.616	3.5969	3.5969	0.0191	0.53%	加自选
4471	050022	博时回报混合	混合型	2.8807	3.7526	2.8654	3.7373	0.0153	0.53%	加自选
4472	519702	交银趋势混合A	混合型	4.966	5.749	4.9398	5.7228	0.0262	0.53%	加自选
4473	519181	万家和谐增长混合A	混合型	2.7676	5.6294	2.753	5.6038	0.0146	0.53%	加自选
4474	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	混合型	1.913	4.854	1.903	4.844	0.0100	0.53%	加自选
4475	025472	华西优选成长一年持有混合C	混合型	1.5393	1.5393	1.5313	1.5313	0.0080	0.52%	加自选
4476	020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.4383	1.4383	1.4309	1.4309	0.0074	0.52%	加自选
4477	019864	浦银安盛高端装备混合A	混合型	2.2387	2.2387	2.2271	2.2271	0.0116	0.52%	加自选
4478	019370	富国久利稳健配置混合E	混合型	1.4472	1.5122	1.4397	1.5047	0.0075	0.52%	加自选
4479	018714	平安新鑫优选混合A	混合型	1.5051	1.5051	1.4973	1.4973	0.0078	0.52%	加自选
4480	018715	平安新鑫优选混合C	混合型	1.4788	1.4788	1.4712	1.4712	0.0076	0.52%	加自选
4481	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	混合型	1.0743	1.0743	1.0687	1.0687	0.0056	0.52%	加自选
4482	016528	广发稳宏一年持有混合A	混合型	1.1262	1.1262	1.1204	1.1204	0.0058	0.52%	加自选
4483	016529	广发稳宏一年持有混合C	混合型	1.1154	1.1154	1.1096	1.1096	0.0058	0.52%	加自选
4484	014239	国泰产业精选混合C	混合型	1.0307	1.0307	1.0254	1.0254	0.0053	0.52%	加自选
4485	018073	国泰产业精选混合A	混合型	1.0398	1.0398	1.0344	1.0344	0.0054	0.52%	加自选
4486	017821	招商优势企业混合C	混合型	5.8184	5.8184	5.7881	5.7881	0.0303	0.52%	加自选
4487	016488	东财产业优选C	混合型	1.1307	1.1307	1.1249	1.1249	0.0058	0.52%	加自选
4488	017483	财通资管数字经济混合发起式A	混合型	1.8324	1.9954	1.823	1.986	0.0094	0.52%	加自选
4489	017484	财通资管数字经济混合发起式C	混合型	1.8109	1.9739	1.8016	1.9646	0.0093	0.52%	加自选
4490	015074	摩根转型动力混合C	混合型	2.2565	2.2565	2.2448	2.2448	0.0117	0.52%	加自选
4491	011314	农银创新成长混合	混合型	0.8116	0.8116	0.8074	0.8074	0.0042	0.52%	加自选
4492	013389	华夏成长先锋一年持有混合A	混合型	0.8644	0.8644	0.8599	0.8599	0.0045	0.52%	加自选
4493	013290	工银食品饮料混合C	混合型	0.715	0.715	0.7113	0.7113	0.0037	0.52%	加自选
4494	012493	长信内需均衡混合A	混合型	0.7349	0.7349	0.7311	0.7311	0.0038	0.52%	加自选
4495	012494	长信内需均衡混合C	混合型	0.7162	0.7162	0.7125	0.7125	0.0037	0.52%	加自选
4496	012184	大成创新趋势混合A	混合型	0.8722	0.8722	0.8677	0.8677	0.0045	0.52%	加自选
4497	012185	大成创新趋势混合C	混合型	0.8571	0.8571	0.8527	0.8527	0.0044	0.52%	加自选
4498	011238	华安聚恒精选混合A	混合型	0.8068	0.8068	0.8026	0.8026	0.0042	0.52%	加自选
4499	011239	华安聚恒精选混合C	混合型	0.7851	0.7851	0.781	0.781	0.0041	0.52%	加自选
4500	011307	富国天益价值混合C	混合型	1.8157	1.8157	1.8063	1.8063	0.0094	0.52%	加自选
4501	009710	诺德新盛灵活配置混合C	混合型	1.0252	1.2732	1.0199	1.2679	0.0053	0.52%	加自选
4502	009798	大成创业板两年定开混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.0984	1.0984	0.0057	0.52%	加自选
4503	009205	兴银丰运稳益回报混合A	混合型	1.6518	1.6518	1.6433	1.6433	0.0085	0.52%	加自选
4504	009206	兴银丰运稳益回报混合C	混合型	1.6393	1.6393	1.6308	1.6308	0.0085	0.52%	加自选
4505	008966	博时成长优选灵活配置混合A	混合型	1.0565	1.388	1.051	1.3825	0.0055	0.52%	加自选
4506	008967	博时成长优选灵活配置混合C	混合型	1.0274	1.3483	1.0221	1.343	0.0053	0.52%	加自选
4507	005888	华夏新兴消费混合A	混合型	2.1791	2.1791	2.1679	2.1679	0.0112	0.52%	加自选
4508	005889	华夏新兴消费混合C	混合型	2.1042	2.1042	2.0934	2.0934	0.0108	0.52%	加自选
4509	001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.4547	1.7547	1.4472	1.7472	0.0075	0.52%	加自选
4510	005290	诺德新盛灵活配置混合A	混合型	1.1487	1.3667	1.1428	1.3608	0.0059	0.52%	加自选
4511	001532	华安文体健康混合A	混合型	4.633	4.633	4.609	4.609	0.0240	0.52%	加自选
4512	003877	富国久利稳健配置混合A	混合型	1.4474	1.7044	1.4399	1.6969	0.0075	0.52%	加自选
4513	003878	富国久利稳健配置混合C	混合型	1.4416	1.6726	1.4341	1.6651	0.0075	0.52%	加自选
4514	003446	英大睿鑫A	混合型	2.2913	2.3913	2.2794	2.3794	0.0119	0.52%	加自选
4515	001983	中邮低碳配置混合	混合型	1.155	1.155	1.149	1.149	0.0060	0.52%	加自选
4516	001951	金鹰改革红利混合	混合型	1.727	1.727	1.718	1.718	0.0090	0.52%	加自选
4517	001192	摩根整合驱动混合A	混合型	0.5387	0.5387	0.5359	0.5359	0.0028	0.52%	加自选
4518	519125	浦银安盛消费升级混合A	混合型	1.926	2.736	1.916	2.726	0.0100	0.52%	加自选
4519	000328	摩根转型动力混合A	混合型	2.3054	2.3054	2.2934	2.2934	0.0120	0.52%	加自选
4520	217021	招商优势企业混合A	混合型	5.9309	5.9309	5.9	5.9	0.0309	0.52%	加自选
4521	070021	嘉实主题新动力混合	混合型	2.517	2.517	2.504	2.504	0.0130	0.52%	加自选
4522	270025	广发行业领先混合A	混合型	1.928	2.58	1.918	2.57	0.0100	0.52%	加自选
4523	660006	农银大盘蓝筹混合	混合型	1.4559	1.4559	1.4484	1.4484	0.0075	0.52%	加自选
4524	100020	富国天益价值混合A	混合型	1.6875	5.4538	1.6787	5.445	0.0088	0.52%	加自选
4525	024608	上银新兴价值成长混合C	混合型	1.185	1.185	1.179	1.179	0.0060	0.51%	加自选
4526	019612	财通先进制造智选混合发起A	混合型	1.4247	1.4247	1.4175	1.4175	0.0072	0.51%	加自选
4527	019865	浦银安盛高端装备混合C	混合型	2.2164	2.2164	2.2051	2.2051	0.0113	0.51%	加自选
4528	020303	信澳星亮智选混合A	混合型	1.809	1.809	1.7999	1.7999	0.0091	0.51%	加自选
4529	020304	信澳星亮智选混合C	混合型	1.791	1.791	1.782	1.782	0.0090	0.51%	加自选
4530	016487	东财产业优选A	混合型	1.1558	1.1558	1.1499	1.1499	0.0059	0.51%	加自选
4531	016920	摩根整合驱动混合C	混合型	0.5312	0.5312	0.5285	0.5285	0.0027	0.51%	加自选
4532	015585	国泰优势行业混合C	混合型	2.5324	2.5324	2.5196	2.5196	0.0128	0.51%	加自选
4533	014989	国泰新经济灵活配置混合C	混合型	2.98	2.98	2.965	2.965	0.0150	0.51%	加自选
4534	013552	汇添富成长领先混合A	混合型	1.2189	1.2189	1.2127	1.2127	0.0062	0.51%	加自选
4535	013553	汇添富成长领先混合C	混合型	1.1959	1.1959	1.1898	1.1898	0.0061	0.51%	加自选
4536	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	混合型	1.3155	1.3155	1.3088	1.3088	0.0067	0.51%	加自选
4537	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	混合型	1.027	1.027	1.0218	1.0218	0.0052	0.51%	加自选
4538	014282	中信保诚成长动力混合C	混合型	1.7854	1.9258	1.7764	1.9168	0.0090	0.51%	加自选
4539	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	混合型	1.0812	1.0812	1.0757	1.0757	0.0055	0.51%	加自选
4540	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	混合型	1.0645	1.0645	1.0591	1.0591	0.0054	0.51%	加自选
4541	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	混合型	1.2442	1.2442	1.2379	1.2379	0.0063	0.51%	加自选
4542	010695	华夏磐益一年定开混合	混合型	1.4618	1.5208	1.4544	1.5134	0.0074	0.51%	加自选
4543	009977	银华招利一年持有期混合A	混合型	1.1129	1.1129	1.1073	1.1073	0.0056	0.51%	加自选
4544	009978	银华招利一年持有期混合C	混合型	1.0916	1.0916	1.0861	1.0861	0.0055	0.51%	加自选
4545	501203	易方达创新未来混合(LOF)	混合型	1.3486	1.3486	1.3418	1.3418	0.0068	0.51%	加自选
4546	010080	中欧优势成长三个月定开混合	混合型	0.7915	0.7915	0.7875	0.7875	0.0040	0.51%	加自选
4547	009913	中信保诚成长动力混合A	混合型	1.8023	1.9569	1.7931	1.9477	0.0092	0.51%	加自选
4548	008277	财通资管行业精选混合	混合型	1.0001	1.0001	0.995	0.995	0.0051	0.51%	加自选
4549	008370	国泰研究精选两年持有混合	混合型	2.7098	2.7098	2.6961	2.6961	0.0137	0.51%	加自选
4550	007863	长信利泰灵活配置混合C	混合型	1.4325	1.8325	1.4253	1.8253	0.0072	0.51%	加自选
4551	006992	嘉合锦创优势精选混合	混合型	1.6787	1.6787	1.6702	1.6702	0.0085	0.51%	加自选
4552	006038	大成景恒混合C	混合型	3.4819	3.4819	3.4642	3.4642	0.0177	0.51%	加自选
4553	005819	国泰优势行业混合A	混合型	2.5836	2.5836	2.5706	2.5706	0.0130	0.51%	加自选
4554	519951	长信利泰灵活配置混合A	混合型	1.319	1.738	1.3123	1.7313	0.0067	0.51%	加自选
4555	519176	浦银安盛消费升级混合C	混合型	1.959	2.719	1.949	2.709	0.0100	0.51%	加自选
4556	001641	富国绝对收益多策略混合A	混合型	1.188	1.188	1.182	1.182	0.0060	0.51%	加自选
4557	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.8018	1.8018	1.7927	1.7927	0.0091	0.51%	加自选
4558	519127	浦银盛世A	混合型	1.77	1.97	1.761	1.961	0.0090	0.51%	加自选
4559	000520	上银新兴价值成长混合	混合型	1.187	2.665	1.181	2.659	0.0060	0.51%	加自选
4560	519158	新华趋势领航混合	混合型	3.3522	4.6076	3.3353	4.5907	0.0169	0.51%	加自选
4561	090019	大成景恒混合A	混合型	3.5084	4.6968	3.4906	4.6729	0.0178	0.51%	加自选
4562	023167	浦银盛世E	混合型	1.416	1.416	1.409	1.409	0.0070	0.50%	加自选
4563	019613	财通先进制造智选混合发起C	混合型	1.4151	1.4151	1.408	1.408	0.0071	0.50%	加自选
4564	020305	信澳星煜智选混合A	混合型	1.7221	1.7221	1.7136	1.7136	0.0085	0.50%	加自选
4565	017721	华夏汽车产业混合A	混合型	1.1727	1.1727	1.1669	1.1669	0.0058	0.50%	加自选
4566	017722	华夏汽车产业混合C	混合型	1.1543	1.1543	1.1486	1.1486	0.0057	0.50%	加自选
4567	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	混合型	1.1653	1.1653	1.1595	1.1595	0.0058	0.50%	加自选
4568	014016	中信建投品质优选一年持有A	混合型	1.6238	1.6238	1.6157	1.6157	0.0081	0.50%	加自选
4569	014017	中信建投品质优选一年持有C	混合型	1.6011	1.6011	1.5931	1.5931	0.0080	0.50%	加自选
4570	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	混合型	1.3358	1.3358	1.3291	1.3291	0.0067	0.50%	加自选
4571	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	混合型	1.0113	1.0113	1.0063	1.0063	0.0050	0.50%	加自选
4572	013985	融通稳健增利6个月持有混合A	混合型	1.0193	1.0193	1.0142	1.0142	0.0051	0.50%	加自选
4573	013986	融通稳健增利6个月持有混合C	混合型	1.0114	1.0114	1.0064	1.0064	0.0050	0.50%	加自选
4574	013289	工银食品饮料混合A	混合型	0.7381	0.7381	0.7344	0.7344	0.0037	0.50%	加自选
4575	011550	湘财创新成长一年持有期混合A	混合型	0.7587	0.7587	0.7549	0.7549	0.0038	0.50%	加自选
4576	011551	湘财创新成长一年持有期混合C	混合型	0.7417	0.7417	0.738	0.738	0.0037	0.50%	加自选
4577	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	混合型	1.2212	1.2212	1.2151	1.2151	0.0061	0.50%	加自选
4578	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	混合型	1.0916	1.0916	1.0862	1.0862	0.0054	0.50%	加自选
4579	010274	嘉实价值长青混合C	混合型	0.9988	0.9988	0.9938	0.9938	0.0050	0.50%	加自选
4580	009317	金信核心竞争力混合A	混合型	1.1731	2.5689	1.1673	2.5631	0.0058	0.50%	加自选
4581	008071	长信利泰灵活配置混合E	混合型	1.1776	1.5776	1.1717	1.5717	0.0059	0.50%	加自选
4582	005599	汇安量化优选灵活配置A	混合型	0.9695	0.9695	0.9647	0.9647	0.0048	0.50%	加自选
4583	004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.9524	1.9524	1.9426	1.9426	0.0098	0.50%	加自选
4584	004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	1.8599	1.8599	1.8506	1.8506	0.0093	0.50%	加自选
4585	002495	前海开源量化优选A	混合型	1.605	1.605	1.597	1.597	0.0080	0.50%	加自选
4586	002746	汇添富多策略定开混合	混合型	1.621	1.621	1.613	1.613	0.0080	0.50%	加自选
4587	002020	国都创新驱动	混合型	0.798	0.838	0.794	0.834	0.0040	0.50%	加自选
4588	002046	中信保诚新锐混合B	混合型	1.3617	1.5207	1.3549	1.5139	0.0068	0.50%	加自选
4589	519177	浦银盛世C	混合型	1.413	1.613	1.406	1.606	0.0070	0.50%	加自选
4590	001415	中信保诚新锐混合A	混合型	1.2619	1.3826	1.2556	1.3763	0.0063	0.50%	加自选
4591	001222	鹏华外延成长混合	混合型	1.796	1.796	1.787	1.787	0.0090	0.50%	加自选
4592	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.6781	1.6781	1.6697	1.6697	0.0084	0.50%	加自选
4593	000742	国泰新经济灵活配置混合A	混合型	3.015	3.921	3	3.906	0.0150	0.50%	加自选
4594	000061	华夏盛世混合	混合型	1.822	1.822	1.813	1.813	0.0090	0.50%	加自选
4595	580005	东吴进取策略混合A	混合型	1.296	1.816	1.2896	1.8096	0.0064	0.50%	加自选
4596	519018	汇添富均衡增长混合	混合型	0.7192	4.089	0.7156	4.0796	0.0036	0.50%	加自选
4597	260108	景顺长城新兴成长混合A	混合型	1.812	3.619	1.803	3.61	0.0090	0.50%	加自选
4598	162203	宏利稳定混合	混合型	1.7992	3.7392	1.7903	3.7303	0.0089	0.50%	加自选
4599	022000	浙商汇金红利机遇混合A	混合型	1.1177	1.1177	1.1123	1.1123	0.0054	0.49%	加自选
4600	022001	浙商汇金红利机遇混合C	混合型	1.1128	1.1128	1.1074	1.1074	0.0054	0.49%	加自选
4601	022049	国泰安益灵活配置混合E	混合型	1.6344	1.6344	1.6264	1.6264	0.0080	0.49%	加自选
4602	019712	博时稳合一年持有期混合A	混合型	1.1111	1.1593	1.1057	1.1539	0.0054	0.49%	加自选
4603	019713	博时稳合一年持有期混合C	混合型	1.1083	1.1545	1.1029	1.1491	0.0054	0.49%	加自选
4604	020306	信澳星煜智选混合C	混合型	1.7056	1.7056	1.6972	1.6972	0.0084	0.49%	加自选
4605	020433	金信核心竞争力混合C	混合型	1.1843	1.1843	1.1785	1.1785	0.0058	0.49%	加自选
4606	018222	工银优质精选混合C	混合型	3.463	3.463	3.446	3.446	0.0170	0.49%	加自选
4607	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	混合型	1.1421	1.1421	1.1365	1.1365	0.0056	0.49%	加自选
4608	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	混合型	1.213	1.213	1.2071	1.2071	0.0059	0.49%	加自选
4609	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	混合型	1.1957	1.1957	1.1899	1.1899	0.0058	0.49%	加自选
4610	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	混合型	1.2286	1.2286	1.2226	1.2226	0.0060	0.49%	加自选
4611	015192	汇添富社会责任混合C	混合型	1.838	1.838	1.829	1.829	0.0090	0.49%	加自选
4612	015193	汇添富社会责任混合D	混合型	1.848	1.848	1.839	1.839	0.0090	0.49%	加自选
4613	014038	交银启诚混合A	混合型	1.3669	1.3669	1.3602	1.3602	0.0067	0.49%	加自选
4614	014039	交银启诚混合C	混合型	1.3263	1.3263	1.3198	1.3198	0.0065	0.49%	加自选
4615	014011	浦银安盛价值成长混合C	混合型	1.3793	1.8093	1.3726	1.8026	0.0067	0.49%	加自选
4616	012202	中加消费优选混合A	混合型	1.043	1.043	1.0379	1.0379	0.0051	0.49%	加自选
4617	012203	中加消费优选混合C	混合型	1.009	1.009	1.0041	1.0041	0.0049	0.49%	加自选
4618	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	混合型	1.1278	1.1278	1.1223	1.1223	0.0055	0.49%	加自选
4619	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	混合型	1.0775	1.0775	1.0722	1.0722	0.0053	0.49%	加自选
4620	011242	东吴进取策略混合C	混合型	1.272	1.272	1.2658	1.2658	0.0062	0.49%	加自选
4621	010273	嘉实价值长青混合A	混合型	1.018	1.018	1.013	1.013	0.0050	0.49%	加自选
4622	010021	广发优企精选混合C	混合型	2.5759	2.5759	2.5634	2.5634	0.0125	0.49%	加自选
4623	009958	长安鑫悦消费混合A	混合型	0.883	0.883	0.8787	0.8787	0.0043	0.49%	加自选
4624	160529	博时创业板两年定开混合	混合型	1.4222	1.4222	1.4153	1.4153	0.0069	0.49%	加自选
4625	009010	华夏兴阳一年持有混合	混合型	0.8636	0.8636	0.8594	0.8594	0.0042	0.49%	加自选
4626	008830	海富通安益对冲混合C	混合型	1.0528	1.0528	1.0477	1.0477	0.0051	0.49%	加自选
4627	008831	海富通安益对冲混合A	混合型	1.0775	1.0775	1.0722	1.0722	0.0053	0.49%	加自选
4628	008227	宝盈研究精选混合A	混合型	1.5689	1.5689	1.5612	1.5612	0.0077	0.49%	加自选
4629	008228	宝盈研究精选混合C	混合型	1.5255	1.5255	1.5181	1.5181	0.0074	0.49%	加自选
4630	006345	景顺长城集英两年定开混合	混合型	1.0818	1.0818	1.0765	1.0765	0.0053	0.49%	加自选
4631	007012	湘财长顺混合发起式A	混合型	0.8786	1.8024	0.8743	1.7981	0.0043	0.49%	加自选
4632	007013	湘财长顺混合发起式C	混合型	0.8596	1.7631	0.8554	1.7589	0.0042	0.49%	加自选
4633	005600	汇安量化优选灵活配置C	混合型	0.9226	0.9226	0.9181	0.9181	0.0045	0.49%	加自选
4634	004674	富国新机遇灵活配置混合A	混合型	2.2482	2.2482	2.2372	2.2372	0.0110	0.49%	加自选
4635	004675	富国新机遇灵活配置混合C	混合型	1.9764	1.9764	1.9667	1.9667	0.0097	0.49%	加自选
4636	004252	国泰安益灵活配置混合C	混合型	1.6307	1.7267	1.6227	1.7187	0.0080	0.49%	加自选
4637	001850	国泰安益灵活配置混合A	混合型	1.6364	1.7324	1.6284	1.7244	0.0080	0.49%	加自选
4638	002846	泓德泓华混合	混合型	2.2523	2.9523	2.2413	2.9413	0.0110	0.49%	加自选
4639	002624	广发优企精选混合A	混合型	2.627	2.678	2.6142	2.6652	0.0128	0.49%	加自选
4640	519198	万家颐和灵活配置混合A	混合型	1.625	2.125	1.6171	2.1171	0.0079	0.49%	加自选
4641	002770	安信新回报混合A	混合型	4.7503	4.8003	4.7272	4.7772	0.0231	0.49%	加自选
4642	002771	安信新回报混合C	混合型	4.6572	4.7072	4.6346	4.6846	0.0226	0.49%	加自选
4643	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	混合型	2.245	2.786	2.234	2.775	0.0110	0.49%	加自选
4644	000214	广发成长优选混合	混合型	1.625	2.255	1.617	2.247	0.0080	0.49%	加自选
4645	487021	工银优质精选混合A	混合型	3.51	3.51	3.493	3.493	0.0170	0.49%	加自选
4646	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	混合型	4.817	5.677	4.794	5.654	0.0230	0.48%	加自选
4647	018390	国富中国收益混合C	混合型	1.3392	1.3392	1.3328	1.3328	0.0064	0.48%	加自选
4648	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	混合型	1.2465	1.2465	1.2405	1.2405	0.0060	0.48%	加自选
4649	016620	万家颐和灵活配置混合C	混合型	1.6011	1.6011	1.5934	1.5934	0.0077	0.48%	加自选
4650	014686	招商核心装备混合A	混合型	0.771	0.771	0.7673	0.7673	0.0037	0.48%	加自选
4651	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	混合型	1.1131	1.1131	1.1078	1.1078	0.0053	0.48%	加自选
4652	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	混合型	1.0889	1.0889	1.0837	1.0837	0.0052	0.48%	加自选
4653	014598	永赢合享混合发起A	混合型	1.2933	1.2933	1.2871	1.2871	0.0062	0.48%	加自选
4654	014599	永赢合享混合发起C	混合型	1.2748	1.2748	1.2687	1.2687	0.0061	0.48%	加自选
4655	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	混合型	1.2026	1.2026	1.1969	1.1969	0.0057	0.48%	加自选
4656	011231	光大保德信锦弘混合A	混合型	1.2205	1.2205	1.2147	1.2147	0.0058	0.48%	加自选
4657	010787	华安优势企业混合A	混合型	0.7134	0.7134	0.71	0.71	0.0034	0.48%	加自选
4658	010788	华安优势企业混合C	混合型	0.6933	0.6933	0.69	0.69	0.0033	0.48%	加自选
4659	009959	长安鑫悦消费混合C	混合型	0.861	0.861	0.8569	0.8569	0.0041	0.48%	加自选
4660	005984	兴业聚华混合A	混合型	1.6301	1.7021	1.6223	1.6943	0.0078	0.48%	加自选
4661	005985	兴业聚华混合C	混合型	1.5768	1.6478	1.5692	1.6402	0.0076	0.48%	加自选
4662	007959	方正富邦天恒混合A	混合型	1.598	1.598	1.5904	1.5904	0.0076	0.48%	加自选
4663	007960	方正富邦天恒混合C	混合型	1.616	1.616	1.6083	1.6083	0.0077	0.48%	加自选
4664	006267	诺德量化核心A	混合型	1.3892	1.4392	1.3826	1.4326	0.0066	0.48%	加自选
4665	005225	广发量化多因子混合	混合型	2.2489	2.2489	2.2381	2.2381	0.0108	0.48%	加自选
4666	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	混合型	1.8266	1.8266	1.8179	1.8179	0.0087	0.48%	加自选
4667	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	混合型	1.78	1.78	1.7715	1.7715	0.0085	0.48%	加自选
4668	004569	招商制造业混合C	混合型	2.517	2.517	2.505	2.505	0.0120	0.48%	加自选
4669	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	混合型	1.5105	1.5105	1.5033	1.5033	0.0072	0.48%	加自选
4670	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	混合型	1.4999	1.4999	1.4928	1.4928	0.0071	0.48%	加自选
4671	001662	创金合信沪港深精选混合	混合型	1.266	1.266	1.26	1.26	0.0060	0.48%	加自选
4672	163415	兴全商业模式优选混合	混合型	4.83	5.69	4.807	5.667	0.0230	0.48%	加自选
4673	470028	汇添富社会责任混合A	混合型	1.877	1.877	1.868	1.868	0.0090	0.48%	加自选
4674	160215	国泰价值经典混合(LOF)	混合型	2.931	3.541	2.917	3.527	0.0140	0.48%	加自选
4675	660004	农银策略价值混合	混合型	3.8268	3.8268	3.8084	3.8084	0.0184	0.48%	加自选
4676	519110	浦银安盛价值成长混合A	混合型	1.402	2.295	1.3953	2.2883	0.0067	0.48%	加自选
4677	163302	大摩资源优选混合(LOF)	混合型	1.0522	4.7741	1.0472	4.7691	0.0050	0.48%	加自选
4678	450001	国富中国收益混合A	混合型	1.3531	4.3038	1.3466	4.2926	0.0065	0.48%	加自选
4679	024461	宏利睿智领航混合	混合型	1.0345	1.0345	1.0297	1.0297	0.0048	0.47%	加自选
4680	024498	宏利睿智领航混合C	混合型	1.0333	1.0333	1.0285	1.0285	0.0048	0.47%	加自选
4681	023921	联博智远混合A	混合型	1.2927	1.2927	1.2866	1.2866	0.0061	0.47%	加自选
4682	023922	联博智远混合C	混合型	1.2899	1.2899	1.2839	1.2839	0.0060	0.47%	加自选
4683	020366	光大保德信锦弘混合E	混合型	1.2136	1.2136	1.2079	1.2079	0.0057	0.47%	加自选
4684	018638	国泰研究优势混合C	混合型	1.3256	1.3256	1.3194	1.3194	0.0062	0.47%	加自选
4685	017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.5048	1.5048	1.4978	1.4978	0.0070	0.47%	加自选
4686	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	混合型	1.119	1.119	1.1138	1.1138	0.0052	0.47%	加自选
4687	014687	招商核心装备混合C	混合型	0.7516	0.7516	0.7481	0.7481	0.0035	0.47%	加自选
4688	016169	嘉实价值优势混合C	混合型	1.063	1.063	1.058	1.058	0.0050	0.47%	加自选
4689	015880	中欧小盘成长混合A	混合型	1.5873	1.5873	1.5799	1.5799	0.0074	0.47%	加自选
4690	015881	中欧小盘成长混合C	混合型	1.5567	1.5567	1.5494	1.5494	0.0073	0.47%	加自选
4691	015633	中金景气驱动混合发起A	混合型	1.3148	1.3148	1.3087	1.3087	0.0061	0.47%	加自选
4692	014241	农银均衡收益混合	混合型	0.9354	0.9354	0.931	0.931	0.0044	0.47%	加自选
4693	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	混合型	1.1853	1.1853	1.1797	1.1797	0.0056	0.47%	加自选
4694	011868	中信建投远见回报混合A	混合型	0.9425	0.9425	0.9381	0.9381	0.0044	0.47%	加自选
4695	011869	中信建投远见回报混合C	混合型	0.927	0.927	0.9227	0.9227	0.0043	0.47%	加自选
4696	013259	浦银安盛新经济结构混合C	混合型	2.4736	2.4736	2.4621	2.4621	0.0115	0.47%	加自选
4697	011232	光大保德信锦弘混合C	混合型	1.1848	1.1848	1.1793	1.1793	0.0055	0.47%	加自选
4698	011248	嘉实品质回报混合	混合型	0.7234	0.7234	0.72	0.72	0.0034	0.47%	加自选
4699	010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	0.6806	0.6806	0.6774	0.6774	0.0032	0.47%	加自选
4700	010198	易方达竞争优势企业混合A	混合型	0.6213	0.6213	0.6184	0.6184	0.0029	0.47%	加自选
4701	011081	国投瑞银港股通混合C	混合型	1.1524	1.1524	1.147	1.147	0.0054	0.47%	加自选
4702	009817	红塔红土稳健精选混合A	混合型	1.1087	1.1995	1.1035	1.1943	0.0052	0.47%	加自选
4703	009818	红塔红土稳健精选混合C	混合型	1.0905	1.1703	1.0854	1.1652	0.0051	0.47%	加自选
4704	009804	国泰研究优势混合A	混合型	1.3406	1.3406	1.3343	1.3343	0.0063	0.47%	加自选
4705	007110	国投瑞银港股通混合A	混合型	1.1755	1.1755	1.17	1.17	0.0055	0.47%	加自选
4706	006268	诺德量化核心C	混合型	1.3796	1.4296	1.3731	1.4231	0.0065	0.47%	加自选
4707	005596	建信战略精选灵活配置混合A	混合型	2.2711	2.2711	2.2605	2.2605	0.0106	0.47%	加自选
4708	005597	建信战略精选灵活配置混合C	混合型	2.187	2.187	2.1768	2.1768	0.0102	0.47%	加自选
4709	002177	中信保诚新泽混合B	混合型	1.511	1.604	1.504	1.597	0.0070	0.47%	加自选
4710	003550	宏利改革动力混合C	混合型	1.6188	1.6188	1.6112	1.6112	0.0076	0.47%	加自选
4711	002049	融通新机遇灵活配置混合	混合型	2.155	2.196	2.145	2.186	0.0100	0.47%	加自选
4712	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	1.505	1.505	1.498	1.498	0.0070	0.47%	加自选
4713	001017	宏利改革动力混合A	混合型	1.5386	1.7686	1.5314	1.7614	0.0072	0.47%	加自选
4714	519126	浦银安盛新经济结构混合A	混合型	2.5136	2.5136	2.5019	2.5019	0.0117	0.47%	加自选
4715	000336	农银研究精选混合	混合型	3.8272	3.8272	3.8092	3.8092	0.0180	0.47%	加自选
4716	660001	农银行业成长混合	混合型	3.1423	3.7423	3.1275	3.7275	0.0148	0.47%	加自选
4717	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	混合型	1.4604	3.9181	1.4535	3.9112	0.0069	0.47%	加自选
4718	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	混合型	1.3015	1.3015	1.2955	1.2955	0.0060	0.46%	加自选
4719	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	混合型	1.297	1.297	1.291	1.291	0.0060	0.46%	加自选
4720	018101	贝莱德卓越远航混合A	混合型	1.3839	1.3839	1.3775	1.3775	0.0064	0.46%	加自选
4721	018102	贝莱德卓越远航混合C	混合型	1.3816	1.3816	1.3753	1.3753	0.0063	0.46%	加自选
4722	018911	中欧科技成长混合C	混合型	2.0916	2.0916	2.0821	2.0821	0.0095	0.46%	加自选
4723	017991	华泰柏瑞致远混合A	混合型	1.4368	1.4818	1.4302	1.4752	0.0066	0.46%	加自选
4724	017992	华泰柏瑞致远混合C	混合型	1.4157	1.4607	1.4092	1.4542	0.0065	0.46%	加自选
4725	018342	国富研究精选混合C	混合型	2.7861	2.7861	2.7734	2.7734	0.0127	0.46%	加自选
4726	017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.4853	1.4853	1.4785	1.4785	0.0068	0.46%	加自选
4727	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	混合型	1.1304	1.1304	1.1252	1.1252	0.0052	0.46%	加自选
4728	015635	汇安价值先锋混合A	混合型	0.8556	0.8556	0.8517	0.8517	0.0039	0.46%	加自选
4729	015636	汇安价值先锋混合C	混合型	0.8437	0.8437	0.8398	0.8398	0.0039	0.46%	加自选
4730	014697	南方誉稳一年持有混合A	混合型	1.204	1.204	1.1985	1.1985	0.0055	0.46%	加自选
4731	014698	南方誉稳一年持有混合C	混合型	1.1918	1.1918	1.1864	1.1864	0.0054	0.46%	加自选
4732	015634	中金景气驱动混合发起C	混合型	1.2794	1.2794	1.2735	1.2735	0.0059	0.46%	加自选
4733	014053	太平睿庆混合A	混合型	1.0989	1.0989	1.0939	1.0939	0.0050	0.46%	加自选
4734	014054	太平睿庆混合C	混合型	1.0794	1.0794	1.0745	1.0745	0.0049	0.46%	加自选
4735	013184	广发恒阳一年持有混合A	混合型	1.1045	1.1045	1.0994	1.0994	0.0051	0.46%	加自选
4736	013185	广发恒阳一年持有混合C	混合型	1.0871	1.0871	1.0821	1.0821	0.0050	0.46%	加自选
4737	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	混合型	0.6286	0.6286	0.6257	0.6257	0.0029	0.46%	加自选
4738	011487	博时创新精选混合C	混合型	1.0631	1.0631	1.0582	1.0582	0.0049	0.46%	加自选
4739	010849	易方达竞争优势企业混合C	混合型	0.6097	0.6097	0.6069	0.6069	0.0028	0.46%	加自选
4740	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	混合型	1.1259	1.1259	1.1207	1.1207	0.0052	0.46%	加自选
4741	002064	华富产业升级灵活配置混合A	混合型	2.381	2.681	2.3702	2.6702	0.0108	0.46%	加自选
4742	004279	国寿安保稳荣混合A	混合型	1.2317	1.6521	1.2261	1.6465	0.0056	0.46%	加自选
4743	004280	国寿安保稳荣混合C	混合型	1.2231	1.6407	1.2175	1.6351	0.0056	0.46%	加自选
4744	003106	光大永鑫混合C	混合型	3.739	4.769	3.722	4.752	0.0170	0.46%	加自选
4745	002543	长城久益混合A	混合型	1.3895	1.3895	1.3832	1.3832	0.0063	0.46%	加自选
4746	002544	长城久益混合C	混合型	1.2584	1.3084	1.2527	1.3027	0.0057	0.46%	加自选
4747	002072	长安鑫利优选混合C	混合型	1.2756	1.2756	1.2697	1.2697	0.0059	0.46%	加自选
4748	001830	融通跨界成长灵活配置混合	混合型	1.948	1.948	1.939	1.939	0.0090	0.46%	加自选
4749	001281	长安鑫利优选混合A	混合型	1.3282	1.3282	1.3221	1.3221	0.0061	0.46%	加自选
4750	001125	博时互联网主题灵活配置混合	混合型	1.746	1.746	1.738	1.738	0.0080	0.46%	加自选
4751	450011	国富研究精选混合A	混合型	2.8135	2.8135	2.8006	2.8006	0.0129	0.46%	加自选
4752	040015	华安动态灵活配置混合A	混合型	4.33	4.943	4.31	4.923	0.0200	0.46%	加自选
4753	660003	农银平衡双利混合	混合型	1.7091	3.3144	1.7012	3.3065	0.0079	0.46%	加自选
4754	020009	国泰金鹏蓝筹混合	混合型	1.756	3.88	1.748	3.872	0.0080	0.46%	加自选
4755	020001	国泰金鹰增长混合	混合型	1.6294	5.5542	1.6219	5.5467	0.0075	0.46%	加自选
4756	024454	景顺长城成长同行混合	混合型	1.4342	1.4342	1.4278	1.4278	0.0064	0.45%	加自选
4757	022572	汇添富弘达回报混合发起式A	混合型	1.0593	1.0593	1.0546	1.0546	0.0047	0.45%	加自选
4758	022573	汇添富弘达回报混合发起式C	混合型	1.0577	1.0577	1.053	1.053	0.0047	0.45%	加自选
4759	021726	泓德智选启诚混合A	混合型	1.2809	1.2809	1.2752	1.2752	0.0057	0.45%	加自选
4760	018910	中欧科技成长混合A	混合型	2.1119	2.1119	2.1024	2.1024	0.0095	0.45%	加自选
4761	018517	民生加银量化中国混合C	混合型	1.4768	1.5398	1.4702	1.5332	0.0066	0.45%	加自选
4762	017969	华富产业升级灵活配置混合C	混合型	2.345	2.345	2.3344	2.3344	0.0106	0.45%	加自选
4763	017857	东财时代优选A	混合型	1.3436	1.3436	1.3376	1.3376	0.0060	0.45%	加自选
4764	017858	东财时代优选C	混合型	1.321	1.321	1.3151	1.3151	0.0059	0.45%	加自选
4765	017615	广发安颐一年持有期混合A	混合型	1.0525	1.0525	1.0478	1.0478	0.0047	0.45%	加自选
4766	017616	广发安颐一年持有期混合C	混合型	1.0411	1.0411	1.0364	1.0364	0.0047	0.45%	加自选
4767	017417	易方达裕如灵活配置混合C	混合型	1.391	1.391	1.3848	1.3848	0.0062	0.45%	加自选
4768	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	混合型	1.4869	1.4869	1.4802	1.4802	0.0067	0.45%	加自选
4769	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	混合型	1.4606	1.4606	1.454	1.454	0.0066	0.45%	加自选
4770	016600	万家品质生活混合C	混合型	4.4563	4.4563	4.4363	4.4363	0.0200	0.45%	加自选
4771	014950	汇安润阳三年持有期混合A	混合型	1.1775	1.1775	1.1722	1.1722	0.0053	0.45%	加自选
4772	014951	汇安润阳三年持有期混合C	混合型	1.1611	1.1611	1.1559	1.1559	0.0052	0.45%	加自选
4773	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	混合型	1.0877	1.0877	1.0828	1.0828	0.0049	0.45%	加自选
4774	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	混合型	1.4836	1.4836	1.477	1.477	0.0066	0.45%	加自选
4775	013107	华夏先进制造龙头混合A	混合型	1.5823	1.5823	1.5752	1.5752	0.0071	0.45%	加自选
4776	013108	华夏先进制造龙头混合C	混合型	1.5457	1.5457	1.5388	1.5388	0.0069	0.45%	加自选
4777	013619	华安动态灵活配置混合C	混合型	4.229	4.229	4.21	4.21	0.0190	0.45%	加自选
4778	011554	海富通欣利混合A	混合型	1.3914	1.3914	1.3851	1.3851	0.0063	0.45%	加自选
4779	011555	海富通欣利混合C	混合型	1.3815	1.3815	1.3753	1.3753	0.0062	0.45%	加自选
4780	013533	广发科技创新混合C	混合型	2.4082	2.4082	2.3975	2.3975	0.0107	0.45%	加自选
4781	012196	招商品质生活混合A	混合型	0.7583	0.7583	0.7549	0.7549	0.0034	0.45%	加自选
4782	012197	招商品质生活混合C	混合型	0.7325	0.7325	0.7292	0.7292	0.0033	0.45%	加自选
4783	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	混合型	0.6424	0.6424	0.6395	0.6395	0.0029	0.45%	加自选
4784	011486	博时创新精选混合A	混合型	1.0876	1.0876	1.0827	1.0827	0.0049	0.45%	加自选
4785	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	混合型	1.0976	1.0976	1.0927	1.0927	0.0049	0.45%	加自选
4786	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	混合型	1.0776	1.0776	1.0728	1.0728	0.0048	0.45%	加自选
4787	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	混合型	1.1042	1.1042	1.0992	1.0992	0.0050	0.45%	加自选
4788	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划	混合型	1.7581	2.1446	1.7502	2.1367	0.0079	0.45%	加自选
4789	860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	混合型	0.8897	1.0163	0.8857	1.0123	0.0040	0.45%	加自选
4790	860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	混合型	0.8573	0.9878	0.8535	0.984	0.0038	0.45%	加自选
4791	007592	华夏价值精选混合	混合型	1.9585	1.9585	1.9498	1.9498	0.0087	0.45%	加自选
4792	008638	广发科技创新混合A	混合型	2.4667	2.4667	2.4557	2.4557	0.0110	0.45%	加自选
4793	002496	前海开源量化优选C	混合型	1.567	1.567	1.56	1.56	0.0070	0.45%	加自选
4794	004361	摩根安通回报混合A	混合型	1.5076	1.5387	1.5009	1.532	0.0067	0.45%	加自选
4795	004362	摩根安通回报混合C	混合型	1.4369	1.4657	1.4305	1.4593	0.0064	0.45%	加自选
4796	003105	光大永鑫混合A	混合型	3.754	4.789	3.737	4.772	0.0170	0.45%	加自选
4797	002597	兴业成长动力混合A	混合型	1.9551	2.1731	1.9464	2.1644	0.0087	0.45%	加自选
4798	002449	民生加银量化中国混合A	混合型	1.5074	1.6344	1.5007	1.6277	0.0067	0.45%	加自选
4799	001507	景顺长城泰和回报混合C	混合型	1.57	1.629	1.563	1.622	0.0070	0.45%	加自选
4800	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	混合型	2.462	3.054	2.451	3.043	0.0110	0.45%	加自选
4801	519195	万家品质生活混合A	混合型	4.5233	4.9413	4.503	4.921	0.0203	0.45%	加自选
4802	001324	华宝新价值混合	混合型	2.0084	2.0084	1.9994	1.9994	0.0090	0.45%	加自选
4803	001076	易方达改革红利混合	混合型	2.873	2.873	2.86	2.86	0.0130	0.45%	加自选
4804	000398	华富灵活配置混合A	混合型	0.8429	1.2879	0.8391	1.2841	0.0038	0.45%	加自选
4805	013033	泰信智选量化选股混合发起式A	混合型	1.1918	1.1918	1.1866	1.1866	0.0052	0.44%	加自选
4806	013034	泰信智选量化选股混合发起式C	混合型	1.1901	1.1901	1.1849	1.1849	0.0052	0.44%	加自选
4807	021727	泓德智选启诚混合C	混合型	1.2781	1.2781	1.2725	1.2725	0.0056	0.44%	加自选
4808	021590	兴证全球竞争优势混合A	混合型	1.1755	1.1755	1.1703	1.1703	0.0052	0.44%	加自选
4809	021591	兴证全球竞争优势混合C	混合型	1.1676	1.1676	1.1625	1.1625	0.0051	0.44%	加自选
4810	020106	兴业成长动力混合C	混合型	1.9442	1.9442	1.9356	1.9356	0.0086	0.44%	加自选
4811	019198	华富灵活配置混合C	混合型	0.8362	0.8362	0.8325	0.8325	0.0037	0.44%	加自选
4812	019108	华宝国策导向混合C	混合型	1.144	1.144	1.139	1.139	0.0050	0.44%	加自选
4813	018832	建信兴利灵活配置混合C	混合型	1.146	1.496	1.141	1.491	0.0050	0.44%	加自选
4814	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	混合型	1.1543	1.1543	1.1492	1.1492	0.0051	0.44%	加自选
4815	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	混合型	1.1433	1.1433	1.1383	1.1383	0.0050	0.44%	加自选
4816	017772	大成景阳领先混合C	混合型	0.8267	0.8267	0.8231	0.8231	0.0036	0.44%	加自选
4817	016746	浦银安盛光耀优选混合A	混合型	1.1168	1.1168	1.1119	1.1119	0.0049	0.44%	加自选
4818	016747	浦银安盛光耀优选混合C	混合型	1.1051	1.1051	1.1003	1.1003	0.0048	0.44%	加自选
4819	015481	中欧睿见混合C	混合型	0.8939	0.8939	0.89	0.89	0.0039	0.44%	加自选
4820	014774	华安品质领先混合C	混合型	0.6783	0.6783	0.6753	0.6753	0.0030	0.44%	加自选
4821	015183	汇添富文体娱乐混合C	混合型	2.285	2.285	2.275	2.275	0.0100	0.44%	加自选
4822	015184	汇添富文体娱乐混合D	混合型	2.301	2.301	2.2909	2.2909	0.0101	0.44%	加自选
4823	012421	华夏优加生活混合A	混合型	0.7783	0.7783	0.7749	0.7749	0.0034	0.44%	加自选
4824	012422	华夏优加生活混合C	混合型	0.755	0.755	0.7517	0.7517	0.0033	0.44%	加自选
4825	011479	广发诚享混合A	混合型	0.5259	0.5259	0.5236	0.5236	0.0023	0.44%	加自选
4826	011363	南方兴润价值一年持有混合A	混合型	0.9226	0.9226	0.9186	0.9186	0.0040	0.44%	加自选
4827	011364	南方兴润价值一年持有混合C	混合型	0.8972	0.8972	0.8933	0.8933	0.0039	0.44%	加自选
4828	010515	富国天兴回报混合A	混合型	1.2229	1.2229	1.2176	1.2176	0.0053	0.44%	加自选
4829	010525	富国天兴回报混合C	混合型	1.2	1.2	1.1948	1.1948	0.0052	0.44%	加自选
4830	010429	中欧睿见混合A	混合型	0.9191	0.9191	0.9151	0.9151	0.0040	0.44%	加自选
4831	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	混合型	1.3386	1.3386	1.3328	1.3328	0.0058	0.44%	加自选
4832	009241	融通领先成长混合(LOF)C	混合型	1.602	1.602	1.595	1.595	0.0070	0.44%	加自选
4833	008318	博道久航混合A	混合型	1.8272	1.8272	1.8192	1.8192	0.0080	0.44%	加自选
4834	008319	博道久航混合C	混合型	1.7753	1.7753	1.7676	1.7676	0.0077	0.44%	加自选
4835	004424	汇添富文体娱乐混合A	混合型	2.3337	2.3337	2.3235	2.3235	0.0102	0.44%	加自选
4836	005474	泰康均衡优选混合A	混合型	1.8407	1.8407	1.8327	1.8327	0.0080	0.44%	加自选
4837	005475	泰康均衡优选混合C	混合型	1.7991	1.7991	1.7912	1.7912	0.0079	0.44%	加自选
4838	004900	财通资管鑫锐混合A	混合型	1.6564	1.6564	1.6492	1.6492	0.0072	0.44%	加自选
4839	004901	财通资管鑫锐混合C	混合型	1.6276	1.6276	1.6205	1.6205	0.0071	0.44%	加自选
4840	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	混合型	1.4943	1.4943	1.4877	1.4877	0.0066	0.44%	加自选
4841	001596	中信保诚新泽混合A	混合型	1.593	1.688	1.586	1.681	0.0070	0.44%	加自选
4842	004235	中欧价值智选混合C	混合型	5.0781	5.0781	5.0561	5.0561	0.0220	0.44%	加自选
4843	002581	招商丰凯混合A	混合型	1.833	1.833	1.825	1.825	0.0080	0.44%	加自选
4844	002585	建信兴利灵活配置混合A	混合型	1.1391	1.4891	1.1341	1.4841	0.0050	0.44%	加自选
4845	002166	华夏永福混合C	混合型	2.742	2.742	2.73	2.73	0.0120	0.44%	加自选
4846	001887	中欧价值智选混合E	混合型	6.0636	6.4136	6.0372	6.3872	0.0264	0.44%	加自选
4847	001506	景顺长城泰和回报混合A	混合型	1.607	1.667	1.6	1.66	0.0070	0.44%	加自选
4848	960001	广发行业领先混合H	混合型	1.139	1.139	1.134	1.134	0.0050	0.44%	加自选
4849	960002	华夏回报混合H	混合型	1.38	4.979	1.374	4.973	0.0060	0.44%	加自选
4850	001427	招商丰泽混合A	混合型	2.046	2.046	2.037	2.037	0.0090	0.44%	加自选
4851	001357	泓德泓富混合A	混合型	1.4215	2.466	1.4153	2.4598	0.0062	0.44%	加自选
4852	001136	易方达裕如灵活配置混合A	混合型	1.4052	1.6452	1.399	1.639	0.0062	0.44%	加自选
4853	000073	摩根成长动力混合A	混合型	2.5025	2.5025	2.4916	2.4916	0.0109	0.44%	加自选
4854	166019	中欧价值智选混合A	混合型	5.495	5.815	5.471	5.791	0.0240	0.44%	加自选
4855	519019	大成景阳领先混合A	混合型	0.8352	4.8057	0.8315	4.802	0.0037	0.44%	加自选
4856	002021	华夏回报二号混合	混合型	1.138	3.753	1.133	3.748	0.0050	0.44%	加自选
4857	257010	国联安小盘精选混合	混合型	1.147	4.397	1.142	4.392	0.0050	0.44%	加自选
4858	002001	华夏回报混合A	混合型	1.38	4.979	1.374	4.973	0.0060	0.44%	加自选
4859	110001	易方达平稳增长混合	混合型	6.389	7.734	6.361	7.706	0.0280	0.44%	加自选
4860	024052	工银科技先锋混合发起式A	混合型	1.4419	1.4419	1.4357	1.4357	0.0062	0.43%	加自选
4861	024053	工银科技先锋混合发起式C	混合型	1.4407	1.4407	1.4345	1.4345	0.0062	0.43%	加自选
4862	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	混合型	1.395	1.395	1.389	1.389	0.0060	0.43%	加自选
4863	022714	万家新兴蓝筹C	混合型	4.1781	4.1781	4.1603	4.1603	0.0178	0.43%	加自选
4864	022189	鹏华金城混合A	混合型	1.2071	1.2071	1.2019	1.2019	0.0052	0.43%	加自选
4865	022190	鹏华金城混合C	混合型	1.2049	1.2049	1.1997	1.1997	0.0052	0.43%	加自选
4866	020567	泓德智选启航混合A	混合型	1.4984	1.4984	1.492	1.492	0.0064	0.43%	加自选
4867	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	混合型	1.0534	1.0534	1.0489	1.0489	0.0045	0.43%	加自选
4868	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	混合型	1.0494	1.0494	1.0449	1.0449	0.0045	0.43%	加自选
4869	018190	东财产业智选A	混合型	1.0589	1.0589	1.0544	1.0544	0.0045	0.43%	加自选
4870	018040	财通资管鑫锐混合E	混合型	1.6396	1.6396	1.6325	1.6325	0.0071	0.43%	加自选
4871	880006	招商资管核心优势混合型证券投资基金	混合型	1.2549	2.7572	1.2495	2.7518	0.0054	0.43%	加自选
4872	970184	招商资管核心优势混合A	混合型	1.25	1.25	1.2446	1.2446	0.0054	0.43%	加自选
4873	970185	招商资管核心优势混合C	混合型	1.1793	1.1793	1.1742	1.1742	0.0051	0.43%	加自选
4874	015638	摩根成长动力混合C	混合型	2.4595	2.4595	2.4489	2.4489	0.0106	0.43%	加自选
4875	014773	华安品质领先混合A	混合型	0.693	0.693	0.69	0.69	0.0030	0.43%	加自选
4876	014869	大摩内需增长混合C	混合型	0.6104	0.6104	0.6078	0.6078	0.0026	0.43%	加自选
4877	014020	诺德量化先锋一年持有混合A	混合型	0.9334	0.9334	0.9294	0.9294	0.0040	0.43%	加自选
4878	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	混合型	0.9128	0.9128	0.9089	0.9089	0.0039	0.43%	加自选
4879	012312	长城兴华优选一年定开混合A	混合型	0.7899	0.7899	0.7865	0.7865	0.0034	0.43%	加自选
4880	012313	长城兴华优选一年定开混合C	混合型	0.7713	0.7713	0.768	0.768	0.0033	0.43%	加自选
4881	012572	恒越乐享添利混合A	混合型	1.0252	1.0252	1.0208	1.0208	0.0044	0.43%	加自选
4882	012573	恒越乐享添利混合C	混合型	1.0048	1.0048	1.0005	1.0005	0.0043	0.43%	加自选
4883	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	混合型	1.1142	1.1142	1.1094	1.1094	0.0048	0.43%	加自选
4884	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	混合型	1.0867	1.0867	1.082	1.082	0.0047	0.43%	加自选
4885	012176	易方达稳健增利混合C	混合型	0.961	0.961	0.9569	0.9569	0.0041	0.43%	加自选
4886	012408	广发恒昌一年持有混合A	混合型	1.1867	1.1867	1.1816	1.1816	0.0051	0.43%	加自选
4887	012409	广发恒昌一年持有混合C	混合型	1.1825	1.1825	1.1774	1.1774	0.0051	0.43%	加自选
4888	012008	易方达稳健回报混合A	混合型	0.9573	0.9573	0.9532	0.9532	0.0041	0.43%	加自选
4889	012009	易方达稳健回报混合C	混合型	0.9449	0.9449	0.9409	0.9409	0.0040	0.43%	加自选
4890	010692	华夏核心价值混合A	混合型	0.7538	0.7538	0.7506	0.7506	0.0032	0.43%	加自选
4891	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	混合型	1.3934	1.3934	1.3875	1.3875	0.0059	0.43%	加自选
4892	011758	广发逆向策略混合C	混合型	3.2293	3.2293	3.2156	3.2156	0.0137	0.43%	加自选
4893	011279	华夏内需驱动混合C	混合型	0.5564	0.5564	0.554	0.554	0.0024	0.43%	加自选
4894	011480	广发诚享混合C	混合型	0.5162	0.5162	0.514	0.514	0.0022	0.43%	加自选
4895	010879	南方宝升混合A	混合型	1.0334	1.0334	1.029	1.029	0.0044	0.43%	加自选
4896	010880	南方宝升混合C	混合型	1.0045	1.0045	1.0002	1.0002	0.0043	0.43%	加自选
4897	009566	汇安泓阳三年持有期混合	混合型	1.3949	1.3949	1.3889	1.3889	0.0060	0.43%	加自选
4898	009956	广发恒誉混合A	混合型	1.1326	1.1326	1.1277	1.1277	0.0049	0.43%	加自选
4899	009957	广发恒誉混合C	混合型	1.111	1.111	1.1062	1.1062	0.0048	0.43%	加自选
4900	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	混合型	1.1138	1.1138	1.109	1.109	0.0048	0.43%	加自选
4901	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	混合型	1.0924	1.0924	1.0877	1.0877	0.0047	0.43%	加自选
4902	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	混合型	1.3117	1.3117	1.3061	1.3061	0.0056	0.43%	加自选
4903	009274	融通健康产业灵活配置混合C	混合型	2.771	2.771	2.759	2.759	0.0120	0.43%	加自选
4904	003822	中信建投轮换混合A	混合型	3.3185	3.3185	3.3044	3.3044	0.0141	0.43%	加自选
4905	003513	中邮消费升级灵活配置混合A	混合型	1.397	1.397	1.391	1.391	0.0060	0.43%	加自选
4906	519196	万家新兴蓝筹A	混合型	4.1949	4.6886	4.177	4.6707	0.0179	0.43%	加自选
4907	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	混合型	1.872	1.872	1.864	1.864	0.0080	0.43%	加自选
4908	001376	泓德泓富混合C	混合型	1.3408	2.3722	1.335	2.3664	0.0058	0.43%	加自选
4909	001088	华宝国策导向混合A	混合型	1.158	1.158	1.153	1.153	0.0050	0.43%	加自选
4910	000747	广发逆向策略混合A	混合型	3.2881	3.2881	3.2741	3.2741	0.0140	0.43%	加自选
4911	000550	广发新动力混合	混合型	2.348	2.348	2.338	2.338	0.0100	0.43%	加自选
4912	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	混合型	2.3066	3.1276	2.2967	3.1177	0.0099	0.43%	加自选
4913	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	混合型	2.1891	2.9751	2.1797	2.9657	0.0094	0.43%	加自选
4914	000121	华夏永福混合A	混合型	2.797	2.797	2.785	2.785	0.0120	0.43%	加自选
4915	519039	长盛同德主题混合	混合型	2.4032	6.8864	2.3929	6.8569	0.0103	0.43%	加自选
4916	161610	融通领先成长混合(LOF)A	混合型	1.645	4.609	1.638	4.591	0.0070	0.43%	加自选
4917	100016	富国天源沪港深平衡混合A	混合型	2.799	4.79	2.787	4.778	0.0120	0.43%	加自选
4918	024435	天弘品质价值混合A	混合型	1.0371	1.0371	1.0328	1.0328	0.0043	0.42%	加自选
4919	024436	天弘品质价值混合C	混合型	1.0353	1.0353	1.031	1.031	0.0043	0.42%	加自选
4920	024240	华夏智胜优选混合发起式D	混合型	1.5912	1.5912	1.5845	1.5845	0.0067	0.42%	加自选
4921	021965	泓德智选启鑫混合A	混合型	1.2305	1.2305	1.2253	1.2253	0.0052	0.42%	加自选
4922	021966	泓德智选启鑫混合C	混合型	1.2271	1.2271	1.222	1.222	0.0051	0.42%	加自选
4923	016721	前海开源高端装备制造混合C	混合型	2.023	2.023	2.0146	2.0146	0.0084	0.42%	加自选
4924	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	混合型	1.1333	1.1333	1.1286	1.1286	0.0047	0.42%	加自选
4925	022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	混合型	1.1294	1.1294	1.1247	1.1247	0.0047	0.42%	加自选
4926	022288	合煦智远嘉选混合E	混合型	1.362	1.362	1.3563	1.3563	0.0057	0.42%	加自选
4927	021369	华夏智胜优选混合发起式A	混合型	1.5909	1.5909	1.5843	1.5843	0.0066	0.42%	加自选
4928	021370	华夏智胜优选混合发起式C	混合型	1.5799	1.5799	1.5733	1.5733	0.0066	0.42%	加自选
4929	020568	泓德智选启航混合C	混合型	1.4891	1.4891	1.4828	1.4828	0.0063	0.42%	加自选
4930	017265	招商瑞成1年持有期混合A	混合型	1.1592	1.1592	1.1544	1.1544	0.0048	0.42%	加自选
4931	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	混合型	1.0685	1.0685	1.064	1.064	0.0045	0.42%	加自选
4932	017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	混合型	1.0404	1.0404	1.036	1.036	0.0044	0.42%	加自选
4933	018191	东财产业智选C	混合型	1.0426	1.0426	1.0382	1.0382	0.0044	0.42%	加自选
4934	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	混合型	1.0822	1.0822	1.0777	1.0777	0.0045	0.42%	加自选
4935	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.5211	2.5211	2.5105	2.5105	0.0106	0.42%	加自选
4936	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	混合型	1.3139	1.3139	1.3084	1.3084	0.0055	0.42%	加自选
4937	012175	易方达稳健增利混合A	混合型	0.9732	0.9732	0.9691	0.9691	0.0041	0.42%	加自选
4938	012815	宝盈新兴产业混合C	混合型	1.1142	1.1142	1.1095	1.1095	0.0047	0.42%	加自选
4939	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	混合型	0.9281	0.9281	0.9242	0.9242	0.0039	0.42%	加自选
4940	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	混合型	0.7728	0.7728	0.7696	0.7696	0.0032	0.42%	加自选
4941	011778	易方达稳健增长混合C	混合型	0.9635	0.9635	0.9595	0.9595	0.0040	0.42%	加自选
4942	011181	长盛成长龙头混合A	混合型	0.57	0.57	0.5676	0.5676	0.0024	0.42%	加自选
4943	011182	长盛成长龙头混合C	混合型	0.5545	0.5545	0.5522	0.5522	0.0023	0.42%	加自选
4944	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	混合型	1.3681	1.3681	1.3624	1.3624	0.0057	0.42%	加自选
4945	011527	博时恒悦6个月持有混合A	混合型	1.1764	1.1764	1.1715	1.1715	0.0049	0.42%	加自选
4946	011528	博时恒悦6个月持有混合C	混合型	1.1552	1.1552	1.1504	1.1504	0.0048	0.42%	加自选
4947	011078	诺德品质消费6个月持有混合	混合型	0.7597	0.7597	0.7565	0.7565	0.0032	0.42%	加自选
4948	011278	华夏内需驱动混合A	混合型	0.5747	0.5747	0.5723	0.5723	0.0024	0.42%	加自选
4949	009837	华夏磐锐一年定开混合A	混合型	1.8132	1.8132	1.8057	1.8057	0.0075	0.42%	加自选
4950	010314	大摩内需增长混合A	混合型	0.6196	0.6196	0.617	0.617	0.0026	0.42%	加自选
4951	010205	国寿安保裕安混合A	混合型	1.3533	1.3733	1.3476	1.3676	0.0057	0.42%	加自选
4952	010206	国寿安保裕安混合C	混合型	1.3442	1.3642	1.3386	1.3586	0.0056	0.42%	加自选
4953	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5715	2.5715	2.5607	2.5607	0.0108	0.42%	加自选
4954	003823	中信建投轮换混合C	混合型	3.2306	3.2306	3.217	3.217	0.0136	0.42%	加自选
4955	006323	合煦智远嘉选混合A	混合型	1.3626	1.9826	1.3569	1.9769	0.0057	0.42%	加自选
4956	006324	合煦智远嘉选混合C	混合型	1.3044	1.9144	1.299	1.909	0.0054	0.42%	加自选
4957	005632	鹏华量化先锋混合	混合型	1.547	3.0695	1.5405	3.058	0.0065	0.42%	加自选
4958	002582	招商丰凯混合C	混合型	1.69	1.69	1.683	1.683	0.0070	0.42%	加自选
4959	002714	鹏华金城混合D	混合型	1.3469	1.4709	1.3412	1.4652	0.0057	0.42%	加自选
4960	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	混合型	1.3334	1.3502	1.3278	1.3446	0.0056	0.42%	加自选
4961	001128	宝盈新兴产业混合A	混合型	1.1427	1.1427	1.1379	1.1379	0.0048	0.42%	加自选
4962	001060	前海开源高端装备制造混合A	混合型	2.0294	2.0294	2.021	2.021	0.0084	0.42%	加自选
4963	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	混合型	2.846	2.846	2.834	2.834	0.0120	0.42%	加自选
4964	000259	农银区间收益混合	混合型	5.1845	5.1845	5.163	5.163	0.0215	0.42%	加自选
4965	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	混合型	1.687	2.949	1.68	2.942	0.0070	0.42%	加自选
4966	229002	宏利逆向策略混合	混合型	2.379	3.239	2.369	3.229	0.0100	0.42%	加自选
4967	470009	汇添富民营活力混合	混合型	6.96	7.21	6.931	7.181	0.0290	0.42%	加自选
4968	018862	大成创优鑫选混合A	混合型	1.0365	1.0365	1.0323	1.0323	0.0042	0.41%	加自选
4969	018863	大成创优鑫选混合C	混合型	1.0359	1.0359	1.0317	1.0317	0.0042	0.41%	加自选
4970	023667	汇丰晋信2016周期混合D	混合型	1.2957	1.2957	1.2904	1.2904	0.0053	0.41%	加自选
4971	021016	长江旭日混合C	混合型	1.4333	1.4333	1.4274	1.4274	0.0059	0.41%	加自选
4972	019570	诺安行业轮动混合C	混合型	2.5248	2.5248	2.5144	2.5144	0.0104	0.41%	加自选
4973	019242	汇丰晋信2016周期混合C	混合型	1.2851	1.2851	1.2798	1.2798	0.0053	0.41%	加自选
4974	017266	招商瑞成1年持有期混合C	混合型	1.147	1.147	1.1423	1.1423	0.0047	0.41%	加自选
4975	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	混合型	1.0685	1.0685	1.0641	1.0641	0.0044	0.41%	加自选
4976	018008	大成优选混合(LOF)C	混合型	4.365	4.365	4.347	4.347	0.0180	0.41%	加自选
4977	017697	华夏新材料龙头混合发起式A	混合型	0.8503	0.8503	0.8468	0.8468	0.0035	0.41%	加自选
4978	017698	华夏新材料龙头混合发起式C	混合型	0.8371	0.8371	0.8337	0.8337	0.0034	0.41%	加自选
4979	017762	银河转型混合C	混合型	0.485	0.485	0.483	0.483	0.0020	0.41%	加自选
4980	016477	光大专精特新混合A	混合型	1.323	1.323	1.3176	1.3176	0.0054	0.41%	加自选
4981	016478	光大专精特新混合C	混合型	1.3202	1.3202	1.3148	1.3148	0.0054	0.41%	加自选
4982	016463	华宝万物互联混合C	混合型	1.943	1.943	1.935	1.935	0.0080	0.41%	加自选
4983	016464	兴证全球合瑞混合A	混合型	1.2546	1.2546	1.2495	1.2495	0.0051	0.41%	加自选
4984	016465	兴证全球合瑞混合C	混合型	1.2318	1.2318	1.2268	1.2268	0.0050	0.41%	加自选
4985	015160	南方宝嘉混合A	混合型	1.127	1.127	1.1224	1.1224	0.0046	0.41%	加自选
4986	015161	南方宝嘉混合C	混合型	1.1124	1.1124	1.1079	1.1079	0.0045	0.41%	加自选
4987	012991	大成民享安盈一年持有混合A	混合型	1.1487	1.1487	1.144	1.144	0.0047	0.41%	加自选
4988	012992	大成民享安盈一年持有混合C	混合型	1.1352	1.1352	1.1306	1.1306	0.0046	0.41%	加自选
4989	013996	嘉实融惠混合C	混合型	1.108	1.108	1.1035	1.1035	0.0045	0.41%	加自选
4990	014651	大成专精特新混合A	混合型	0.9263	0.9263	0.9225	0.9225	0.0038	0.41%	加自选
4991	014652	大成专精特新混合C	混合型	0.906	0.906	0.9023	0.9023	0.0037	0.41%	加自选
4992	014931	富国天源沪港深平衡混合C	混合型	2.705	2.978	2.694	2.967	0.0110	0.41%	加自选
4993	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	混合型	1.0993	1.0993	1.0948	1.0948	0.0045	0.41%	加自选
4994	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	混合型	1.1133	1.1133	1.1087	1.1087	0.0046	0.41%	加自选
4995	014232	博时专精特新主题混合A	混合型	1.3071	1.3071	1.3018	1.3018	0.0053	0.41%	加自选
4996	014233	博时专精特新主题混合C	混合型	1.2824	1.2824	1.2772	1.2772	0.0052	0.41%	加自选
4997	013895	宝盈成长精选混合A	混合型	1.0408	1.0408	1.0365	1.0365	0.0043	0.41%	加自选
4998	013896	宝盈成长精选混合C	混合型	1.0217	1.0217	1.0175	1.0175	0.0042	0.41%	加自选
4999	013623	湘财周期轮动一年持有混合	混合型	0.8727	0.8727	0.8691	0.8691	0.0036	0.41%	加自选
5000	013569	天弘永利优佳混合A	混合型	1.0792	1.0792	1.0748	1.0748	0.0044	0.41%	加自选
5001	013570	天弘永利优佳混合C	混合型	1.062	1.062	1.0577	1.0577	0.0043	0.41%	加自选
5002	012005	信澳恒盛混合A	混合型	1.0074	1.0074	1.0033	1.0033	0.0041	0.41%	加自选
5003	012006	信澳恒盛混合C	混合型	0.9914	0.9914	0.9874	0.9874	0.0040	0.41%	加自选
5004	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	混合型	0.9442	0.9442	0.9403	0.9403	0.0039	0.41%	加自选
5005	010693	华夏核心价值混合C	混合型	0.7304	0.7304	0.7274	0.7274	0.0030	0.41%	加自选
5006	010725	鹏华安享一年持有期混合A	混合型	1.1699	1.1699	1.1651	1.1651	0.0048	0.41%	加自选
5007	009838	华夏磐锐一年定开混合C	混合型	1.779	1.779	1.7717	1.7717	0.0073	0.41%	加自选
5008	010338	国投瑞银远见成长混合A	混合型	1.0415	1.0415	1.0372	1.0372	0.0043	0.41%	加自选
5009	010339	国投瑞银远见成长混合C	混合型	1.0219	1.0219	1.0177	1.0177	0.0042	0.41%	加自选
5010	009488	中邮价值精选混合A	混合型	1.288	1.288	1.2828	1.2828	0.0052	0.41%	加自选
5011	009008	平安科技创新混合A	混合型	2.4208	2.4208	2.411	2.411	0.0098	0.41%	加自选
5012	009009	平安科技创新混合C	混合型	2.3157	2.3157	2.3063	2.3063	0.0094	0.41%	加自选
5013	007048	平安安心灵活配置混合C	混合型	0.807	1.087	0.8037	1.0837	0.0033	0.41%	加自选
5014	005109	汇安多策略混合A	混合型	1.5027	1.8297	1.4966	1.8236	0.0061	0.41%	加自选
5015	004341	农银尖端科技混合	混合型	2.2912	2.2912	2.2819	2.2819	0.0093	0.41%	加自选
5016	002304	平安安心灵活配置混合A	混合型	0.8118	1.0918	0.8085	1.0885	0.0033	0.41%	加自选
5017	001584	国投瑞银新活力混合A	混合型	1.1458	1.252	1.1411	1.2473	0.0047	0.41%	加自选
5018	001585	国投瑞银新活力混合C	混合型	1.1451	1.2313	1.1404	1.2266	0.0047	0.41%	加自选
5019	001534	华宝万物互联混合A	混合型	1.978	1.978	1.97	1.97	0.0080	0.41%	加自选
5020	001446	招商丰泽混合C	混合型	1.967	1.967	1.959	1.959	0.0080	0.41%	加自选
5021	519651	银河转型混合A	混合型	0.492	0.492	0.49	0.49	0.0020	0.41%	加自选
5022	000877	华泰柏瑞量化优选混合	混合型	1.826	2.3699	1.8185	2.3624	0.0075	0.41%	加自选
5023	160916	大成优选混合(LOF)A	混合型	4.432	3.817	4.414	3.803	0.0180	0.41%	加自选
5024	233011	大摩主题优选混合	混合型	2.467	3.995	2.457	3.985	0.0100	0.41%	加自选
5025	320015	诺安行业轮动混合A	混合型	2.5504	2.5504	2.5399	2.5399	0.0105	0.41%	加自选
5026	540001	汇丰晋信2016周期混合A	混合型	1.2956	2.8364	1.2903	2.8311	0.0053	0.41%	加自选
5027	025192	广发稳健策略混合C	混合型	1.6726	1.6726	1.666	1.666	0.0066	0.40%	加自选
5028	021015	长江旭日混合A	混合型	1.4398	1.4398	1.434	1.434	0.0058	0.40%	加自选
5029	021604	新华积极价值灵活配置混合C	混合型	1.242	1.242	1.237	1.237	0.0050	0.40%	加自选
5030	020929	国投瑞银新活力混合D	混合型	0.9955	1.0497	0.9915	1.0457	0.0040	0.40%	加自选
5031	019958	湘财医药健康混合A	混合型	1.6662	1.6687	1.6596	1.6621	0.0066	0.40%	加自选
5032	019959	湘财医药健康混合C	混合型	1.5795	1.6608	1.5732	1.6545	0.0063	0.40%	加自选
5033	013995	嘉实融惠混合A	混合型	1.124	1.124	1.1195	1.1195	0.0045	0.40%	加自选
5034	014119	金鹰时代先锋混合A	混合型	0.5775	0.5775	0.5752	0.5752	0.0023	0.40%	加自选
5035	013967	广发恒享一年持有期混合A	混合型	1.0919	1.1251	1.0876	1.1208	0.0043	0.40%	加自选
5036	012277	国泰佳益混合A	混合型	1.044	1.044	1.0398	1.0398	0.0042	0.40%	加自选
5037	012278	国泰佳益混合C	混合型	1.0088	1.0088	1.0048	1.0048	0.0040	0.40%	加自选
5038	011777	易方达稳健增长混合A	混合型	0.9764	0.9764	0.9725	0.9725	0.0039	0.40%	加自选
5039	011626	嘉实匠心回报混合A	混合型	0.8518	0.8518	0.8484	0.8484	0.0034	0.40%	加自选
5040	011627	嘉实匠心回报混合C	混合型	0.8216	0.8216	0.8183	0.8183	0.0033	0.40%	加自选
5041	010726	鹏华安享一年持有期混合C	混合型	1.1478	1.1478	1.1432	1.1432	0.0046	0.40%	加自选
5042	009736	汇添富稳健收益混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0354	1.0354	0.0041	0.40%	加自选
5043	009489	中邮价值精选混合C	混合型	1.2711	1.2711	1.266	1.266	0.0051	0.40%	加自选
5044	008467	博道嘉瑞混合A	混合型	1.786	1.786	1.7789	1.7789	0.0071	0.40%	加自选
5045	008468	博道嘉瑞混合C	混合型	1.7351	1.7351	1.7282	1.7282	0.0069	0.40%	加自选
5046	006780	广发稳健策略混合	混合型	1.6734	1.6734	1.6667	1.6667	0.0067	0.40%	加自选
5047	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	混合型	1.7267	1.7267	1.7198	1.7198	0.0069	0.40%	加自选
5048	005110	汇安多策略混合C	混合型	1.4562	1.7672	1.4504	1.7614	0.0058	0.40%	加自选
5049	002833	华夏新锦绣混合A	混合型	2.9247	3.1867	2.913	3.175	0.0117	0.40%	加自选
5050	002834	华夏新锦绣混合C	混合型	2.9179	2.9179	2.9063	2.9063	0.0116	0.40%	加自选
5051	001681	新华积极价值灵活配置混合A	混合型	1.4289	1.4289	1.4232	1.4232	0.0057	0.40%	加自选
5052	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	混合型	1.511	2.004	1.505	1.998	0.0060	0.40%	加自选
5053	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	混合型	1.7444	1.7444	1.7375	1.7375	0.0069	0.40%	加自选
5054	000279	华商红利优选混合	混合型	0.756	2.313	0.753	2.31	0.0030	0.40%	加自选
5055	166007	中欧互通精选混合A	混合型	2.0209	2.4427	2.0129	2.4347	0.0080	0.40%	加自选
5056	050008	博时第三产业混合	混合型	0.752	2.889	0.749	2.882	0.0030	0.40%	加自选
5057	024027	招商均衡优选混合A	混合型	0.9998	0.9998	0.9959	0.9959	0.0039	0.39%	加自选
5058	024919	易方达港股通红利混合C	混合型	0.8798	0.8798	0.8764	0.8764	0.0034	0.39%	加自选
5059	023806	招商红利量化选股混合A	混合型	1.0943	1.0943	1.0901	1.0901	0.0042	0.39%	加自选
5060	019949	中银价值发现混合发起A	混合型	1.2223	1.2223	1.2175	1.2175	0.0048	0.39%	加自选
5061	019950	中银价值发现混合发起C	混合型	1.2171	1.2171	1.2124	1.2124	0.0047	0.39%	加自选
5062	020623	汇添富稳健收益混合B	混合型	1.0386	1.0386	1.0346	1.0346	0.0040	0.39%	加自选
5063	019077	万家颐达灵活配置混合C	混合型	1.387	1.387	1.3816	1.3816	0.0054	0.39%	加自选
5064	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.1112	1.1112	0.0043	0.39%	加自选
5065	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	混合型	1.5441	1.5441	1.5381	1.5381	0.0060	0.39%	加自选
5066	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	混合型	1.5286	1.5286	1.5227	1.5227	0.0059	0.39%	加自选
5067	015613	华宝多策略增长C	混合型	0.4887	0.4887	0.4868	0.4868	0.0019	0.39%	加自选
5068	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	混合型	1.1183	1.1183	1.114	1.114	0.0043	0.39%	加自选
5069	015089	中银景福回报混合C	混合型	1.4536	1.4536	1.448	1.448	0.0056	0.39%	加自选
5070	014120	金鹰时代先锋混合C	混合型	0.5626	0.5626	0.5604	0.5604	0.0022	0.39%	加自选
5071	013968	广发恒享一年持有期混合C	混合型	1.079	1.1082	1.0748	1.104	0.0042	0.39%	加自选
5072	012892	安信优质企业三年持有混合A	混合型	1.0337	1.0337	1.0297	1.0297	0.0040	0.39%	加自选
5073	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	混合型	1.1016	1.1016	1.0973	1.0973	0.0043	0.39%	加自选
5074	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	混合型	1.0968	1.0968	1.0925	1.0925	0.0043	0.39%	加自选
5075	011228	西部利得量化成长混合C	混合型	2.3598	2.5998	2.3506	2.5906	0.0092	0.39%	加自选
5076	009737	汇添富稳健收益混合C	混合型	1.0181	1.0181	1.0141	1.0141	0.0040	0.39%	加自选
5077	009215	易方达瑞川混合A	混合型	1.3598	1.4048	1.3545	1.3995	0.0053	0.39%	加自选
5078	009216	易方达瑞川混合C	混合型	1.3454	1.3904	1.3402	1.3852	0.0052	0.39%	加自选
5079	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.1597	2.1597	2.1513	2.1513	0.0084	0.39%	加自选
5080	000006	西部利得量化成长混合A	混合型	2.4507	2.7787	2.4411	2.7691	0.0096	0.39%	加自选
5081	004833	先锋聚利混合A	混合型	1.3085	1.3085	1.3034	1.3034	0.0051	0.39%	加自选
5082	004834	先锋聚利混合C	混合型	1.2749	1.2749	1.2699	1.2699	0.0050	0.39%	加自选
5083	005274	中银景福回报混合A	混合型	1.4853	1.5853	1.4795	1.5795	0.0058	0.39%	加自选
5084	005481	银华瑞泰灵活配置混合	混合型	1.5085	1.6385	1.5027	1.6327	0.0058	0.39%	加自选
5085	003241	创金合信量化发现混合A	混合型	1.4696	1.4696	1.4639	1.4639	0.0057	0.39%	加自选
5086	003242	创金合信量化发现混合C	混合型	1.3662	1.3662	1.3609	1.3609	0.0053	0.39%	加自选
5087	519197	万家颐达灵活配置混合A	混合型	1.4015	1.5575	1.396	1.552	0.0055	0.39%	加自选
5088	001884	中欧互通精选混合E	混合型	2.03	2.4552	2.0221	2.4473	0.0079	0.39%	加自选
5089	080007	长盛同鑫行业配置混合A	混合型	1.799	1.83	1.792	1.823	0.0070	0.39%	加自选
5090	530012	建信积极配置混合	混合型	3.647	3.715	3.633	3.701	0.0140	0.39%	加自选
5091	024914	华夏红利价值混合A	混合型	1.2708	1.2708	1.266	1.266	0.0048	0.38%	加自选
5092	024915	华夏红利价值混合B	混合型	1.3016	1.3016	1.2967	1.2967	0.0049	0.38%	加自选
5093	024916	华夏红利价值混合C	混合型	1.2416	1.2416	1.2369	1.2369	0.0047	0.38%	加自选
5094	024917	华夏红利价值混合D	混合型	1.3086	1.3086	1.3036	1.3036	0.0050	0.38%	加自选
5095	024918	华夏红利价值混合E	混合型	1.2433	1.2433	1.2386	1.2386	0.0047	0.38%	加自选
5096	023807	招商红利量化选股混合C	混合型	1.092	1.092	1.0879	1.0879	0.0041	0.38%	加自选
5097	017005	中银价值混合C	混合型	2.94	2.94	2.929	2.929	0.0110	0.38%	加自选
5098	018871	银河乐活优萃混合C	混合型	1.0122	1.0122	1.0084	1.0084	0.0038	0.38%	加自选
5099	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	混合型	1.1261	1.1261	1.1218	1.1218	0.0043	0.38%	加自选
5100	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	混合型	1.1203	1.1203	1.1161	1.1161	0.0042	0.38%	加自选
5101	016796	长安鑫富领先混合C	混合型	1.87	1.87	1.863	1.863	0.0070	0.38%	加自选
5102	012137	景顺长城安瑞混合A	混合型	1.2778	1.2778	1.2729	1.2729	0.0049	0.38%	加自选
5103	014926	景顺长城安瑞混合C	混合型	1.2618	1.2618	1.257	1.257	0.0048	0.38%	加自选
5104	013980	光大恒鑫混合A	混合型	1.1749	1.1749	1.1705	1.1705	0.0044	0.38%	加自选
5105	012893	安信优质企业三年持有混合C	混合型	1.0137	1.0137	1.0099	1.0099	0.0038	0.38%	加自选
5106	012833	交银鸿信一年持有期混合A	混合型	1.1155	1.1155	1.1113	1.1113	0.0042	0.38%	加自选
5107	012834	交银鸿信一年持有期混合C	混合型	1.0971	1.0971	1.0929	1.0929	0.0042	0.38%	加自选
5108	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	混合型	0.8188	0.8188	0.8157	0.8157	0.0031	0.38%	加自选
5109	012260	广发睿明优质企业混合A	混合型	0.7903	0.7903	0.7873	0.7873	0.0030	0.38%	加自选
5110	012447	华夏互联网龙头混合A	混合型	1.113	1.113	1.1088	1.1088	0.0042	0.38%	加自选
5111	910024	东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.2071	4.8031	4.191	4.787	0.0161	0.38%	加自选
5112	952035	国泰君安君得诚混合型证券投资基金	混合型	0.8177	1.0402	0.8146	1.0363	0.0031	0.38%	加自选
5113	008547	博道安远6个月持有期混合	混合型	1.2802	1.2802	1.2754	1.2754	0.0048	0.38%	加自选
5114	007368	浙商沪港深精选混合A	混合型	1.2285	1.3885	1.2239	1.3839	0.0046	0.38%	加自选
5115	007369	浙商沪港深精选混合C	混合型	1.1961	1.3466	1.1916	1.3421	0.0045	0.38%	加自选
5116	006759	银河乐活优萃混合A	混合型	1.0256	1.0256	1.0217	1.0217	0.0039	0.38%	加自选
5117	006652	富国金融地产行业混合A	混合型	1.6029	1.6029	1.5969	1.5969	0.0060	0.38%	加自选
5118	005711	永赢惠添利灵活配置混合	混合型	1.8373	1.9973	1.8303	1.9903	0.0070	0.38%	加自选
5119	005583	易方达港股通红利混合	混合型	0.8805	0.8805	0.8772	0.8772	0.0033	0.38%	加自选
5120	005294	诺德新宜灵活配置混合	混合型	0.9721	0.9721	0.9684	0.9684	0.0037	0.38%	加自选
5121	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	混合型	0.7721	0.7721	0.7692	0.7692	0.0029	0.38%	加自选
5122	000926	中信建投睿信灵活配置混合A	混合型	0.7459	0.7459	0.7431	0.7431	0.0028	0.38%	加自选
5123	210008	金鹰策略配置混合	混合型	1.6766	2.2766	1.6702	2.2702	0.0064	0.38%	加自选
5124	630010	华商价值精选混合	混合型	1.87	2.78	1.863	2.773	0.0070	0.38%	加自选
5125	240005	华宝多策略增长A	混合型	0.4961	4.9036	0.4942	4.8992	0.0019	0.38%	加自选
5126	025232	中信建投价值增长混合C	混合型	1.1269	1.1269	1.1228	1.1228	0.0041	0.37%	加自选
5127	023095	中邮新思路灵活配置混合C	混合型	3.021	3.021	3.01	3.01	0.0110	0.37%	加自选
5128	022708	泓德泓益量化混合C	混合型	1.4683	1.4683	1.4629	1.4629	0.0054	0.37%	加自选
5129	022607	汇安行业龙头混合C	混合型	2.4562	2.4562	2.4472	2.4472	0.0090	0.37%	加自选
5130	019969	招商均衡策略混合A	混合型	1.1806	1.1806	1.1763	1.1763	0.0043	0.37%	加自选
5131	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	混合型	1.1093	1.1093	1.1052	1.1052	0.0041	0.37%	加自选
5132	016311	中欧优质企业混合A	混合型	1.4035	1.4035	1.3983	1.3983	0.0052	0.37%	加自选
5133	016312	中欧优质企业混合C	混合型	1.369	1.369	1.364	1.364	0.0050	0.37%	加自选
5134	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	混合型	0.8638	0.8638	0.8606	0.8606	0.0032	0.37%	加自选
5135	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	混合型	0.8496	0.8496	0.8465	0.8465	0.0031	0.37%	加自选
5136	015582	国泰量化策略收益混合C	混合型	1.68	1.8921	1.6738	1.8859	0.0062	0.37%	加自选
5137	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	混合型	3.4788	3.4788	3.4659	3.4659	0.0129	0.37%	加自选
5138	013661	华安研究领航混合A	混合型	0.8745	0.8745	0.8713	0.8713	0.0032	0.37%	加自选
5139	013981	光大恒鑫混合C	混合型	1.1567	1.1567	1.1524	1.1524	0.0043	0.37%	加自选
5140	014042	银华心诚灵活配置混合C	混合型	1.6921	1.6921	1.6859	1.6859	0.0062	0.37%	加自选
5141	014112	嘉实对冲套利定期混合C	混合型	1.092	1.092	1.088	1.088	0.0040	0.37%	加自选
5142	011663	华安研究驱动混合A	混合型	0.8157	0.8157	0.8127	0.8127	0.0030	0.37%	加自选
5143	011664	华安研究驱动混合C	混合型	0.7963	0.7963	0.7934	0.7934	0.0029	0.37%	加自选
5144	013260	太平睿享混合A	混合型	1.1344	1.1344	1.1302	1.1302	0.0042	0.37%	加自选
5145	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	混合型	1.0716	1.0716	1.0676	1.0676	0.0040	0.37%	加自选
5146	011692	华安研究智选混合A	混合型	0.7771	0.7771	0.7742	0.7742	0.0029	0.37%	加自选
5147	011693	华安研究智选混合C	混合型	0.758	0.758	0.7552	0.7552	0.0028	0.37%	加自选
5148	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	混合型	0.836	0.836	0.8329	0.8329	0.0031	0.37%	加自选
5149	012261	广发睿明优质企业混合C	混合型	0.7772	0.7772	0.7743	0.7743	0.0029	0.37%	加自选
5150	012448	华夏互联网龙头混合C	混合型	1.0852	1.0852	1.0812	1.0812	0.0040	0.37%	加自选
5151	011124	富国金融地产行业混合C	混合型	1.5581	1.5581	1.5523	1.5523	0.0058	0.37%	加自选
5152	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	混合型	1.621	1.713	1.615	1.707	0.0060	0.37%	加自选
5153	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	1.1825	1.1825	1.1781	1.1781	0.0044	0.37%	加自选
5154	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	1.1586	1.1586	1.1543	1.1543	0.0043	0.37%	加自选
5155	166027	中欧创业板两年定开混合A	混合型	0.9834	0.9834	0.9798	0.9798	0.0036	0.37%	加自选
5156	009156	海富通富泽混合A	混合型	1.2426	1.2426	1.238	1.238	0.0046	0.37%	加自选
5157	009157	海富通富泽混合C	混合型	1.2164	1.2164	1.2119	1.2119	0.0045	0.37%	加自选
5158	871003	广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.5029	4.7663	1.4974	4.7576	0.0055	0.37%	加自选
5159	005634	汇安行业龙头混合A	混合型	2.4662	2.4662	2.4572	2.4572	0.0090	0.37%	加自选
5160	006049	恒越研究精选混合A/B	混合型	1.8832	1.8832	1.8763	1.8763	0.0069	0.37%	加自选
5161	005543	银华心诚灵活配置混合A	混合型	1.7178	1.9478	1.7115	1.9415	0.0063	0.37%	加自选
5162	002649	民生智造2025灵活配置混合	混合型	1.6505	1.6505	1.6444	1.6444	0.0061	0.37%	加自选
5163	002602	易方达丰惠混合	混合型	1.366	1.412	1.361	1.407	0.0050	0.37%	加自选
5164	001657	长安鑫富领先混合A	混合型	1.895	1.895	1.888	1.888	0.0070	0.37%	加自选
5165	002745	北信瑞丰丰利混合	混合型	1.2585	1.3125	1.2538	1.3078	0.0047	0.37%	加自选
5166	002562	泓德泓益量化混合A	混合型	1.4733	2.0033	1.4679	1.9979	0.0054	0.37%	加自选
5167	002331	泰康安泰回报混合	混合型	1.5659	1.5659	1.5601	1.5601	0.0058	0.37%	加自选
5168	001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	2.2611	2.2611	2.2527	2.2527	0.0084	0.37%	加自选
5169	001500	泓德远见回报混合	混合型	1.7561	2.1901	1.7496	2.1836	0.0065	0.37%	加自选
5170	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	混合型	1.0437	1.0437	1.0399	1.0399	0.0038	0.37%	加自选
5171	001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	2.2536	2.2536	2.2453	2.2453	0.0083	0.37%	加自选
5172	000199	国泰量化策略收益混合A	混合型	1.7229	2.294	1.7166	2.2865	0.0063	0.37%	加自选
5173	080012	长盛电子信息产业混合A	混合型	1.7853	3.0021	1.7788	2.9956	0.0065	0.37%	加自选
5174	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	混合型	3.5268	3.7864	3.5137	3.7733	0.0131	0.37%	加自选
5175	163810	中银价值混合A	混合型	2.963	2.983	2.952	2.972	0.0110	0.37%	加自选
5176	025231	中信建投价值增长混合A	混合型	1.1704	1.1704	1.1662	1.1662	0.0042	0.36%	加自选
5177	024471	平安价值优享混合A	混合型	1.0207	1.0207	1.017	1.017	0.0037	0.36%	加自选
5178	021219	平安价值精选混合A	混合型	1.023	1.023	1.0193	1.0193	0.0037	0.36%	加自选
5179	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	混合型	2.877	2.877	2.8668	2.8668	0.0102	0.36%	加自选
5180	019970	招商均衡策略混合C	混合型	1.1719	1.1719	1.1677	1.1677	0.0042	0.36%	加自选
5181	017230	宝盈价值成长混合A	混合型	1.1858	1.1858	1.1815	1.1815	0.0043	0.36%	加自选
5182	017231	宝盈价值成长混合C	混合型	1.175	1.175	1.1708	1.1708	0.0042	0.36%	加自选
5183	019430	国联安价值甄选混合	混合型	1.2543	1.2543	1.2498	1.2498	0.0045	0.36%	加自选
5184	018930	湘财均衡甄选混合A	混合型	0.8592	0.8592	0.8561	0.8561	0.0031	0.36%	加自选
5185	018010	长盛电子信息产业混合C	混合型	1.7583	1.7583	1.752	1.752	0.0063	0.36%	加自选
5186	015963	汇安品质优选混合A	混合型	0.9039	0.9039	0.9007	0.9007	0.0032	0.36%	加自选
5187	015964	汇安品质优选混合C	混合型	0.89	0.89	0.8868	0.8868	0.0032	0.36%	加自选
5188	014563	易方达品质动能三年持有混合C	混合型	1.3448	1.3448	1.34	1.34	0.0048	0.36%	加自选
5189	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	混合型	2.6236	2.6236	2.6142	2.6142	0.0094	0.36%	加自选
5190	014878	华安价值驱动一年持有混合A	混合型	0.9196	0.9196	0.9163	0.9163	0.0033	0.36%	加自选
5191	014879	华安价值驱动一年持有混合C	混合型	0.9032	0.9032	0.9	0.9	0.0032	0.36%	加自选
5192	014809	华安沣瑞一年持有混合A	混合型	1.1083	1.1083	1.1043	1.1043	0.0040	0.36%	加自选
5193	014810	华安沣瑞一年持有混合C	混合型	1.0961	1.0961	1.0922	1.0922	0.0039	0.36%	加自选
5194	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	混合型	1.406	1.406	1.401	1.401	0.0050	0.36%	加自选
5195	013662	华安研究领航混合C	混合型	0.8546	0.8546	0.8515	0.8515	0.0031	0.36%	加自选
5196	013261	太平睿享混合C	混合型	1.1117	1.1117	1.1077	1.1077	0.0040	0.36%	加自选
5197	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	混合型	0.9681	0.9681	0.9646	0.9646	0.0035	0.36%	加自选
5198	010881	南方宝顺混合A	混合型	1.0987	1.0987	1.0948	1.0948	0.0039	0.36%	加自选
5199	010882	南方宝顺混合C	混合型	1.0692	1.0692	1.0654	1.0654	0.0038	0.36%	加自选
5200	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	混合型	1.3236	1.3236	1.3189	1.3189	0.0047	0.36%	加自选
5201	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	混合型	1.2932	1.2932	1.2886	1.2886	0.0046	0.36%	加自选
5202	011159	大成中小盘混合(LOF)C	混合型	2.6407	3.1764	2.6312	3.1669	0.0095	0.36%	加自选
5203	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	混合型	1.1182	1.1182	1.1142	1.1142	0.0040	0.36%	加自选
5204	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	混合型	1.1078	1.1078	1.1038	1.1038	0.0040	0.36%	加自选
5205	008491	万家周期优势企业混合A	混合型	1.1564	1.1564	1.1523	1.1523	0.0041	0.36%	加自选
5206	008492	万家周期优势企业混合C	混合型	1.1282	1.1282	1.1242	1.1242	0.0040	0.36%	加自选
5207	009791	中欧创业板两年定开混合C	混合型	0.9532	0.9532	0.9498	0.9498	0.0034	0.36%	加自选
5208	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	1.1782	1.1782	1.174	1.174	0.0042	0.36%	加自选
5209	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	1.1531	1.1531	1.149	1.149	0.0041	0.36%	加自选
5210	009128	明亚价值长青混合A	混合型	1.1932	1.1932	1.1889	1.1889	0.0043	0.36%	加自选
5211	009129	明亚价值长青混合C	混合型	1.173	1.173	1.1688	1.1688	0.0042	0.36%	加自选
5212	860007	光大阳光7号	混合型	2.1045	2.1445	2.097	2.137	0.0075	0.36%	加自选
5213	860027	光大阳光价值30个月混合B	混合型	1.1551	1.1551	1.151	1.151	0.0041	0.36%	加自选
5214	007318	中银民丰回报混合	混合型	1.2696	1.2896	1.265	1.285	0.0046	0.36%	加自选
5215	960021	国富潜力组合混合H	混合型	1.409	2.208	1.404	2.203	0.0050	0.36%	加自选
5216	001224	中邮新思路灵活配置混合A	混合型	3.029	3.029	3.018	3.018	0.0110	0.36%	加自选
5217	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	混合型	1.1594	1.1594	1.1552	1.1552	0.0042	0.36%	加自选
5218	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	混合型	2.677	2.709	2.6673	2.6993	0.0097	0.36%	加自选
5219	000585	嘉实对冲套利定期混合A	混合型	1.109	1.109	1.105	1.105	0.0040	0.36%	加自选
5220	160918	大成中小盘混合(LOF)A	混合型	2.6906	6.395	2.681	6.3854	0.0096	0.36%	加自选
5221	000263	工银信息产业混合A	混合型	3.953	4.23	3.939	4.216	0.0140	0.36%	加自选
5222	630006	华商产业升级混合	混合型	1.946	2.176	1.939	2.169	0.0070	0.36%	加自选
5223	450003	国富潜力组合混合A	混合型	1.126	3.004	1.122	3	0.0040	0.36%	加自选
5224	070002	嘉实增长混合	混合型	17.9929	18.6739	17.9277	18.6087	0.0652	0.36%	加自选
5225	040001	华安创新混合	混合型	1.113	5.322	1.109	5.305	0.0040	0.36%	加自选
5226	024756	国联安安泰灵活配置混合C	混合型	1.5962	1.5962	1.5906	1.5906	0.0056	0.35%	加自选
5227	024472	平安价值优享混合C	混合型	1.0189	1.0189	1.0153	1.0153	0.0036	0.35%	加自选
5228	021227	平安价值精选混合C	混合型	1.0209	1.0209	1.0173	1.0173	0.0036	0.35%	加自选
5229	023049	南方宝顺混合E	混合型	1.1078	1.1078	1.1039	1.1039	0.0039	0.35%	加自选
5230	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	混合型	1.0907	1.0907	1.0869	1.0869	0.0038	0.35%	加自选
5231	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	混合型	1.085	1.085	1.0812	1.0812	0.0038	0.35%	加自选
5232	020979	西部利得价值回报混合A	混合型	1.3951	1.3951	1.3903	1.3903	0.0048	0.35%	加自选
5233	019421	华安远见慧选混合发起式A1	混合型	1.2541	1.2541	1.2497	1.2497	0.0044	0.35%	加自选
5234	019422	华安远见慧选混合发起式A2	混合型	1.2632	1.2632	1.2588	1.2588	0.0044	0.35%	加自选
5235	019423	华安远见慧选混合发起式A3	混合型	1.2678	1.2678	1.2634	1.2634	0.0044	0.35%	加自选
5236	018931	湘财均衡甄选混合C	混合型	0.852	0.852	0.849	0.849	0.0030	0.35%	加自选
5237	017114	浦银安盛景气优选混合A	混合型	1.246	1.246	1.2417	1.2417	0.0043	0.35%	加自选
5238	017211	国富焦点驱动混合C	混合型	2.1442	2.1442	2.1368	2.1368	0.0074	0.35%	加自选
5239	015887	国投瑞银行业睿选混合A	混合型	1.146	1.146	1.142	1.142	0.0040	0.35%	加自选
5240	015888	国投瑞银行业睿选混合C	混合型	1.1321	1.1321	1.1282	1.1282	0.0039	0.35%	加自选
5241	015227	华夏创新研选混合A	混合型	1.2464	1.2464	1.2421	1.2421	0.0043	0.35%	加自选
5242	014562	易方达品质动能三年持有混合A	混合型	1.3623	1.3623	1.3575	1.3575	0.0048	0.35%	加自选
5243	015356	西部利得新润混合C	混合型	2.006	2.006	1.999	1.999	0.0070	0.35%	加自选
5244	013824	汇丰晋信慧悦混合	混合型	1.1629	1.1629	1.1588	1.1588	0.0041	0.35%	加自选
5245	014949	交银恒益灵活配置混合C	混合型	1.1775	1.1775	1.1734	1.1734	0.0041	0.35%	加自选
5246	012014	工银聚润6个月持有混合A	混合型	1.057	1.057	1.0533	1.0533	0.0037	0.35%	加自选
5247	011884	工银景气优选混合A	混合型	0.9144	0.9144	0.9112	0.9112	0.0032	0.35%	加自选
5248	010442	东方红启盛三年持有混合B	混合型	3.751	3.751	3.7379	3.7379	0.0131	0.35%	加自选
5249	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	混合型	1.165	1.165	1.1609	1.1609	0.0041	0.35%	加自选
5250	012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	混合型	1.1502	1.1502	1.1462	1.1462	0.0040	0.35%	加自选
5251	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	混合型	0.9516	0.9516	0.9483	0.9483	0.0033	0.35%	加自选
5252	011746	南方誉浦一年持有混合A	混合型	1.1108	1.1108	1.1069	1.1069	0.0039	0.35%	加自选
5253	011747	南方誉浦一年持有混合C	混合型	1.0817	1.0817	1.0779	1.0779	0.0038	0.35%	加自选
5254	004657	金鹰民富收益混合A	混合型	1	1	0.9965	0.9965	0.0035	0.35%	加自选
5255	004658	金鹰民富收益混合C	混合型	0.9823	0.9823	0.9789	0.9789	0.0034	0.35%	加自选
5256	910006	东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金	混合型	3.8373	4.4003	3.8239	4.3869	0.0134	0.35%	加自选
5257	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	混合型	1.6241	1.7661	1.6185	1.7605	0.0056	0.35%	加自选
5258	011336	兴全汇吉一年持有混合A	混合型	1.0925	1.0925	1.0887	1.0887	0.0038	0.35%	加自选
5259	011337	兴全汇吉一年持有混合C	混合型	1.0724	1.0724	1.0687	1.0687	0.0037	0.35%	加自选
5260	010885	长盛优势企业精选混合A	混合型	0.9869	0.9869	0.9835	0.9835	0.0034	0.35%	加自选
5261	010991	长盛同鑫行业配置混合C	混合型	1.732	1.732	1.726	1.726	0.0060	0.35%	加自选
5262	010188	中欧添益一年混合A	混合型	1.2015	1.2015	1.1973	1.1973	0.0042	0.35%	加自选
5263	010189	中欧添益一年混合C	混合型	1.1664	1.1664	1.1623	1.1623	0.0041	0.35%	加自选
5264	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	混合型	1.611	1.611	1.6054	1.6054	0.0056	0.35%	加自选
5265	004975	交银恒益灵活配置混合A	混合型	1.182	1.407	1.1779	1.4029	0.0041	0.35%	加自选
5266	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	混合型	2.7793	3.0843	2.7695	3.0745	0.0098	0.35%	加自选
5267	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	混合型	1.7054	1.7814	1.6995	1.7755	0.0059	0.35%	加自选
5268	673081	西部利得祥运混合A	混合型	0.9174	1.0474	0.9142	1.0442	0.0032	0.35%	加自选
5269	673083	西部利得祥运混合C	混合型	0.8336	0.8336	0.8307	0.8307	0.0029	0.35%	加自选
5270	002717	红塔红土盛隆灵活配置A	混合型	1.5674	1.9474	1.5619	1.9419	0.0055	0.35%	加自选
5271	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	混合型	1.5409	1.9109	1.5355	1.9055	0.0054	0.35%	加自选
5272	960028	建信优选成长混合H	混合型	2.2087	3.0767	2.2009	3.0689	0.0078	0.35%	加自选
5273	001636	万家瑞益灵活配置混合C	混合型	1.568	1.568	1.5626	1.5626	0.0054	0.35%	加自选
5274	001522	博时新策略灵活配置混合A	混合型	1.5059	1.5584	1.5006	1.5531	0.0053	0.35%	加自选
5275	001523	博时新策略灵活配置混合C	混合型	1.4967	1.4967	1.4915	1.4915	0.0052	0.35%	加自选
5276	001403	招商国企改革主题混合基金	混合型	1.158	1.158	1.154	1.154	0.0040	0.35%	加自选
5277	001122	鹏华弘利混合A	混合型	1.7584	1.8662	1.7523	1.8601	0.0061	0.35%	加自选
5278	001123	鹏华弘利混合C	混合型	1.7398	1.8206	1.7337	1.8145	0.0061	0.35%	加自选
5279	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	混合型	1.5544	1.8094	1.549	1.804	0.0054	0.35%	加自选
5280	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	混合型	1.4665	1.7115	1.4614	1.7064	0.0051	0.35%	加自选
5281	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	混合型	1.738	4.411	1.732	4.403	0.0060	0.35%	加自选
5282	000058	国联安安泰灵活配置混合	混合型	1.5974	2.0155	1.5918	2.009	0.0056	0.35%	加自选
5283	530003	建信优选成长混合A	混合型	2.51	4.455	2.5012	4.4462	0.0088	0.35%	加自选
5284	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	混合型	2.8766	5.9246	2.8665	5.9145	0.0101	0.35%	加自选
5285	024933	华夏臻选回报混合A	混合型	0.862	0.862	0.8591	0.8591	0.0029	0.34%	加自选
5286	023761	广发智选启航混合A	混合型	1.198	1.198	1.1939	1.1939	0.0041	0.34%	加自选
5287	023762	广发智选启航混合C	混合型	1.1965	1.1965	1.1925	1.1925	0.0040	0.34%	加自选
5288	022521	中欧农业产业混合发起A	混合型	1.2867	1.2867	1.2823	1.2823	0.0044	0.34%	加自选
5289	022522	中欧农业产业混合发起C	混合型	1.282	1.282	1.2776	1.2776	0.0044	0.34%	加自选
5290	020980	西部利得价值回报混合C	混合型	1.3877	1.3877	1.383	1.383	0.0047	0.34%	加自选
5291	019708	中银消费主题混合C	混合型	1.773	1.773	1.767	1.767	0.0060	0.34%	加自选
5292	017115	浦银安盛景气优选混合C	混合型	1.2341	1.2341	1.2299	1.2299	0.0042	0.34%	加自选
5293	017467	鑫元消费甄选混合发起A	混合型	0.5916	0.5916	0.5896	0.5896	0.0020	0.34%	加自选
5294	017468	鑫元消费甄选混合发起C	混合型	0.5853	0.5853	0.5833	0.5833	0.0020	0.34%	加自选
5295	015228	华夏创新研选混合C	混合型	1.2285	1.2285	1.2243	1.2243	0.0042	0.34%	加自选
5296	014291	东方红民享甄选一年持有混合	混合型	1.1749	1.1749	1.1709	1.1709	0.0040	0.34%	加自选
5297	014537	中银中国混合(LOF)C	混合型	1.0412	1.0412	1.0377	1.0377	0.0035	0.34%	加自选
5298	012965	招商瑞泰1年持有混合A	混合型	1.1614	1.1614	1.1575	1.1575	0.0039	0.34%	加自选
5299	012121	华夏永润六个月持有混合A	混合型	1.0696	1.0696	1.066	1.066	0.0036	0.34%	加自选
5300	012015	工银聚润6个月持有混合C	混合型	1.0394	1.0394	1.0359	1.0359	0.0035	0.34%	加自选
5301	011885	工银景气优选混合C	混合型	0.8915	0.8915	0.8885	0.8885	0.0030	0.34%	加自选
5302	011064	南方誉享一年持有期混合A	混合型	1.1182	1.1182	1.1144	1.1144	0.0038	0.34%	加自选
5303	011065	南方誉享一年持有期混合C	混合型	1.0983	1.0983	1.0946	1.0946	0.0037	0.34%	加自选
5304	011474	工银信息产业混合C	混合型	3.862	3.862	3.849	3.849	0.0130	0.34%	加自选
5305	010886	长盛优势企业精选混合C	混合型	0.9686	0.9686	0.9653	0.9653	0.0033	0.34%	加自选
5306	009779	长信消费升级混合C	混合型	0.5367	0.5867	0.5349	0.5849	0.0018	0.34%	加自选
5307	860006	光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划	混合型	2.7997	2.9797	2.7902	2.9702	0.0095	0.34%	加自选
5308	860055	光大阳光优选一年持有混合B	混合型	0.9369	0.9369	0.9337	0.9337	0.0032	0.34%	加自选
5309	009716	博时恒盛持有期混合A	混合型	0.9411	0.9411	0.9379	0.9379	0.0032	0.34%	加自选
5310	009669	长信量化价值驱动混合C	混合型	1.8363	1.8363	1.83	1.83	0.0063	0.34%	加自选
5311	008140	汇添富绝对收益定开混合C	混合型	1.185	1.185	1.181	1.181	0.0040	0.34%	加自选
5312	007163	浦银安盛环保新能源A	混合型	2.218	2.218	2.2104	2.2104	0.0076	0.34%	加自选
5313	007164	浦银安盛环保新能源C	混合型	2.1627	2.1627	2.1553	2.1553	0.0074	0.34%	加自选
5314	006648	汇安多因子混合A	混合型	2.0409	2.0709	2.0339	2.0639	0.0070	0.34%	加自选
5315	006649	汇安多因子混合C	混合型	1.9727	2.0027	1.966	1.996	0.0067	0.34%	加自选
5316	007346	易方达科技创新混合	混合型	4.165	4.165	4.151	4.151	0.0140	0.34%	加自选
5317	005399	长信量化价值驱动混合A	混合型	1.876	2.001	1.8696	1.9946	0.0064	0.34%	加自选
5318	005954	人保转型新动力混合C	混合型	1.0145	1.0892	1.0111	1.0858	0.0034	0.34%	加自选
5319	004760	国寿安保稳瑞混合A	混合型	1.3691	1.5501	1.3644	1.5454	0.0047	0.34%	加自选
5320	004761	国寿安保稳瑞混合C	混合型	1.3605	1.5395	1.3559	1.5349	0.0046	0.34%	加自选
5321	004405	国寿安保稳寿混合A	混合型	1.1698	1.5225	1.1658	1.5185	0.0040	0.34%	加自选
5322	004406	国寿安保稳寿混合C	混合型	1.1642	1.5127	1.1603	1.5088	0.0039	0.34%	加自选
5323	002004	工银新机遇灵活配置混合C	混合型	1.486	1.486	1.481	1.481	0.0050	0.34%	加自选
5324	003169	长盛盛辉混合A	混合型	1.7388	1.7388	1.7329	1.7329	0.0059	0.34%	加自选
5325	003170	长盛盛辉混合C	混合型	1.7335	1.7335	1.7276	1.7276	0.0059	0.34%	加自选
5326	001635	万家瑞益灵活配置混合A	混合型	1.6289	1.6289	1.6233	1.6233	0.0056	0.34%	加自选
5327	001688	嘉实新起点混合A	混合型	1.251	1.5252	1.2468	1.521	0.0042	0.34%	加自选
5328	001275	中邮创新优势灵活配置混合	混合型	1.174	1.174	1.17	1.17	0.0040	0.34%	加自选
5329	001140	工银总回报灵活配置混合A	混合型	2.694	2.694	2.685	2.685	0.0090	0.34%	加自选
5330	000992	广发对冲套利定期开放混合	混合型	1.175	1.201	1.171	1.197	0.0040	0.34%	加自选
5331	000595	嘉实泰和混合	混合型	3.253	7.792	3.242	7.781	0.0110	0.34%	加自选
5332	000065	国富焦点驱动混合A	混合型	2.1624	2.4321	2.155	2.4247	0.0074	0.34%	加自选
5333	000057	中银消费主题混合A	混合型	1.787	1.787	1.781	1.781	0.0060	0.34%	加自选
5334	519698	交银先锋混合A	混合型	2.8394	3.3694	2.8299	3.3599	0.0095	0.34%	加自选
5335	110013	易方达科翔混合	混合型	6.441	13.911	6.419	13.882	0.0220	0.34%	加自选
5336	163801	中银中国混合(LOF)A	混合型	0.9247	4.4222	0.9216	4.4191	0.0031	0.34%	加自选
5337	161601	融通新蓝筹混合	混合型	0.9784	3.2934	0.9751	3.2901	0.0033	0.34%	加自选
5338	024934	华夏臻选回报混合B	混合型	0.8619	0.8619	0.8591	0.8591	0.0028	0.33%	加自选
5339	024935	华夏臻选回报混合C	混合型	0.8331	0.8331	0.8304	0.8304	0.0027	0.33%	加自选
5340	024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	混合型	0.9766	0.9766	0.9734	0.9734	0.0032	0.33%	加自选
5341	020985	汇安景气成长混合A	混合型	1.3539	1.3539	1.3495	1.3495	0.0044	0.33%	加自选
5342	020986	汇安景气成长混合C	混合型	1.3495	1.3495	1.3451	1.3451	0.0044	0.33%	加自选
5343	020126	东方量化成长灵活配置混合C	混合型	2.1763	2.1763	2.1691	2.1691	0.0072	0.33%	加自选
5344	016398	九泰锐益混合(LOF)C	混合型	1.5	1.5	1.495	1.495	0.0050	0.33%	加自选
5345	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	混合型	1.202	1.202	1.1981	1.1981	0.0039	0.33%	加自选
5346	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	混合型	1.4457	1.4457	1.4409	1.4409	0.0048	0.33%	加自选
5347	015206	招商安裕灵活配置混合D	混合型	1.8739	1.8739	1.8678	1.8678	0.0061	0.33%	加自选
5348	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	混合型	1.1609	1.1609	1.1571	1.1571	0.0038	0.33%	加自选
5349	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	混合型	1.1442	1.1442	1.1404	1.1404	0.0038	0.33%	加自选
5350	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	混合型	1.1309	1.1309	1.1272	1.1272	0.0037	0.33%	加自选
5351	013657	同泰同欣混合A	混合型	0.9765	0.9765	0.9733	0.9733	0.0032	0.33%	加自选
5352	012966	招商瑞泰1年持有混合C	混合型	1.1437	1.1437	1.1399	1.1399	0.0038	0.33%	加自选
5353	013950	交银先锋混合C	混合型	2.825	2.827	2.8156	2.8176	0.0094	0.33%	加自选
5354	012122	华夏永润六个月持有混合C	混合型	1.0529	1.0529	1.0494	1.0494	0.0035	0.33%	加自选
5355	013678	富国信享回报12个月持有混合A	混合型	1.2703	1.2703	1.2661	1.2661	0.0042	0.33%	加自选
5356	013679	富国信享回报12个月持有混合C	混合型	1.2504	1.2504	1.2463	1.2463	0.0041	0.33%	加自选
5357	013515	汇添富蓝筹稳健混合C	混合型	3.056	3.056	3.046	3.046	0.0100	0.33%	加自选
5358	013516	汇添富蓝筹稳健混合E	混合型	3.077	3.077	3.067	3.067	0.0100	0.33%	加自选
5359	012616	嘉实优化红利混合C	混合型	1.513	1.642	1.508	1.637	0.0050	0.33%	加自选
5360	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	混合型	1.1397	1.1397	1.136	1.136	0.0037	0.33%	加自选
5361	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	混合型	1.1204	1.1204	1.1167	1.1167	0.0037	0.33%	加自选
5362	012027	光大安阳一年持有期混合A	混合型	1.1313	1.1313	1.1276	1.1276	0.0037	0.33%	加自选
5363	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	混合型	0.991	0.991	0.9877	0.9877	0.0033	0.33%	加自选
5364	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	混合型	0.9739	0.9739	0.9707	0.9707	0.0032	0.33%	加自选
5365	011616	国投瑞银瑞祥C	混合型	2.0064	2.0064	1.9999	1.9999	0.0065	0.33%	加自选
5366	011087	易方达瑞康混合C	混合型	1.1332	1.1332	1.1295	1.1295	0.0037	0.33%	加自选
5367	010043	天弘安康颐和混合A	混合型	1.1	1.1309	1.0964	1.1273	0.0036	0.33%	加自选
5368	009778	长信消费升级混合A	混合型	0.5527	0.6027	0.5509	0.6009	0.0018	0.33%	加自选
5369	860056	光大阳光优选一年持有混合C	混合型	0.9034	0.9034	0.9004	0.9004	0.0030	0.33%	加自选
5370	009717	博时恒盛持有期混合C	混合型	0.9194	0.9194	0.9164	0.9164	0.0030	0.33%	加自选
5371	009606	长信稳健精选混合A	混合型	1.1923	1.1923	1.1884	1.1884	0.0039	0.33%	加自选
5372	009607	长信稳健精选混合C	混合型	1.1677	1.1677	1.1639	1.1639	0.0038	0.33%	加自选
5373	860018	光大阳光智造混合型集合资产管理计划	混合型	1.4181	1.4181	1.4134	1.4134	0.0047	0.33%	加自选
5374	860038	光大阳光智造混合B	混合型	0.6787	1.7679	0.6765	1.7657	0.0022	0.33%	加自选
5375	006801	前海联合科技先锋混合A	混合型	1.6564	1.6564	1.651	1.651	0.0054	0.33%	加自选
5376	006802	前海联合科技先锋混合C	混合型	1.6151	1.6151	1.6098	1.6098	0.0053	0.33%	加自选
5377	005953	人保转型新动力混合A	混合型	1.0501	1.1257	1.0466	1.1222	0.0035	0.33%	加自选
5378	005616	东方量化成长灵活配置混合A	混合型	1.6278	2.0218	1.6225	2.0165	0.0053	0.33%	加自选
5379	168103	九泰锐益混合(LOF)A	混合型	1.507	1.507	1.502	1.502	0.0050	0.33%	加自选
5380	002934	泰康恒泰回报混合A	混合型	1.1002	1.4382	1.0966	1.4346	0.0036	0.33%	加自选
5381	002935	泰康恒泰回报混合C	混合型	1.1437	1.497	1.1399	1.4932	0.0038	0.33%	加自选
5382	002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	1.8741	1.8741	1.868	1.868	0.0061	0.33%	加自选
5383	002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	1.7715	1.7715	1.7657	1.7657	0.0058	0.33%	加自选
5384	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	混合型	0.91	0.91	0.907	0.907	0.0030	0.33%	加自选
5385	002160	南方驱动混合	混合型	3.3194	3.3194	3.3085	3.3085	0.0109	0.33%	加自选
5386	002358	国投瑞银瑞祥A	混合型	2.0156	2.0156	2.009	2.009	0.0066	0.33%	加自选
5387	002178	嘉实新起点混合C	混合型	1.1802	1.4287	1.1763	1.4248	0.0039	0.33%	加自选
5388	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	混合型	1.815	1.951	1.809	1.945	0.0060	0.33%	加自选
5389	001018	易方达新经济混合	混合型	5.243	5.243	5.226	5.226	0.0170	0.33%	加自选
5390	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	混合型	1.807	1.941	1.801	1.935	0.0060	0.33%	加自选
5391	070032	嘉实优化红利混合A	混合型	1.529	3.415	1.524	3.41	0.0050	0.33%	加自选
5392	210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	混合型	0.905	1.315	0.902	1.311	0.0030	0.33%	加自选
5393	270008	广发核心精选混合	混合型	4.816	5.026	4.8	5.01	0.0160	0.33%	加自选
5394	560003	益民创新优势混合	混合型	1.3922	1.4122	1.3876	1.4076	0.0046	0.33%	加自选
5395	024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	混合型	0.9756	0.9756	0.9725	0.9725	0.0031	0.32%	加自选
5396	022556	天弘安康颐和混合E	混合型	1.0962	1.0962	1.0927	1.0927	0.0035	0.32%	加自选
5397	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	混合型	1.032	1.032	1.0287	1.0287	0.0033	0.32%	加自选
5398	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	混合型	1.0265	1.0265	1.0232	1.0232	0.0033	0.32%	加自选
5399	019952	平安价值远见混合A	混合型	1.4231	1.4231	1.4185	1.4185	0.0046	0.32%	加自选
5400	019953	平安价值远见混合C	混合型	1.4118	1.4118	1.4073	1.4073	0.0045	0.32%	加自选
5401	020217	金鹰多元策略混合C	混合型	0.7869	0.7869	0.7844	0.7844	0.0025	0.32%	加自选
5402	019219	中信保诚先进制造混合A	混合型	1.7417	1.7417	1.7362	1.7362	0.0055	0.32%	加自选
5403	017988	易方达国企主题混合C	混合型	1.1371	1.1371	1.1335	1.1335	0.0036	0.32%	加自选
5404	018118	华宝ESG责任投资混合A	混合型	1.081	1.081	1.0776	1.0776	0.0034	0.32%	加自选
5405	018119	华宝ESG责任投资混合C	混合型	1.0716	1.0716	1.0682	1.0682	0.0034	0.32%	加自选
5406	017794	交银启盛混合A	混合型	1.5914	1.5914	1.5864	1.5864	0.0050	0.32%	加自选
5407	017224	国泰悦益六个月持有混合A	混合型	1.0775	1.0775	1.0741	1.0741	0.0034	0.32%	加自选
5408	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	混合型	0.98	2.5058	0.9769	2.5027	0.0031	0.32%	加自选
5409	015269	招商瑞联1年持有混合C	混合型	1.0784	1.0784	1.075	1.075	0.0034	0.32%	加自选
5410	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	混合型	0.9411	0.9411	0.9381	0.9381	0.0030	0.32%	加自选
5411	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	混合型	1.1895	1.1895	1.1857	1.1857	0.0038	0.32%	加自选
5412	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	混合型	1.4869	1.4869	1.4822	1.4822	0.0047	0.32%	加自选
5413	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	混合型	1.1141	1.1141	1.1105	1.1105	0.0036	0.32%	加自选
5414	014267	华商竞争力优选混合A	混合型	1.14	1.14	1.1364	1.1364	0.0036	0.32%	加自选
5415	013970	华夏永利一年持有混合C	混合型	1.1065	1.1065	1.103	1.103	0.0035	0.32%	加自选
5416	014586	银华心兴三年持有混合C	混合型	0.9816	0.9816	0.9785	0.9785	0.0031	0.32%	加自选
5417	013658	同泰同欣混合C	混合型	0.9615	0.9615	0.9584	0.9584	0.0031	0.32%	加自选
5418	012028	光大安阳一年持有期混合C	混合型	1.112	1.112	1.1084	1.1084	0.0036	0.32%	加自选
5419	011086	易方达瑞康混合A	混合型	1.1431	1.1431	1.1394	1.1394	0.0037	0.32%	加自选
5420	010779	西部利得量化优选一年持有A	混合型	1.2061	1.4761	1.2022	1.4722	0.0039	0.32%	加自选
5421	010780	西部利得量化优选一年持有C	混合型	1.1793	1.4493	1.1755	1.4455	0.0038	0.32%	加自选
5422	010044	天弘安康颐和混合C	混合型	1.0909	1.1202	1.0874	1.1167	0.0035	0.32%	加自选
5423	010427	兴银策略智选混合A	混合型	1.298	1.298	1.2939	1.2939	0.0041	0.32%	加自选
5424	010428	兴银策略智选混合C	混合型	1.2654	1.2654	1.2614	1.2614	0.0040	0.32%	加自选
5425	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	混合型	1.1443	1.1443	1.1407	1.1407	0.0036	0.32%	加自选
5426	860039	光大阳光智造混合C	混合型	0.6649	1.7522	0.6628	1.7501	0.0021	0.32%	加自选
5427	008133	华安优质生活混合	混合型	0.9586	0.9586	0.9555	0.9555	0.0031	0.32%	加自选
5428	007277	恒生前海消费升级混合	混合型	1.3051	1.3051	1.3009	1.3009	0.0042	0.32%	加自选
5429	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	混合型	1.588	1.588	1.583	1.583	0.0050	0.32%	加自选
5430	004853	广发价值回报混合C	混合型	1.4472	1.4472	1.4426	1.4426	0.0046	0.32%	加自选
5431	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	混合型	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%	加自选
5432	002003	工银新机遇灵活配置混合A	混合型	1.566	1.566	1.561	1.561	0.0050	0.32%	加自选
5433	000762	汇添富绝对收益定开混合A	混合型	1.242	1.242	1.238	1.238	0.0040	0.32%	加自选
5434	002844	金鹰多元策略混合A	混合型	0.7945	0.7945	0.792	0.792	0.0025	0.32%	加自选
5435	002605	融通新消费灵活配置混合	混合型	1.887	1.887	1.881	1.881	0.0060	0.32%	加自选
5436	002804	华泰柏瑞量化对冲	混合型	1.2554	1.2554	1.2514	1.2514	0.0040	0.32%	加自选
5437	002281	建信裕利灵活配置混合	混合型	3.0626	3.0626	3.0529	3.0529	0.0097	0.32%	加自选
5438	070018	嘉实回报混合	混合型	1.58	2.528	1.575	2.523	0.0050	0.32%	加自选
5439	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	混合型	3.125	4.454	3.115	4.444	0.0100	0.32%	加自选
5440	025049	民生加银鑫喜混合C	混合型	1.1737	1.1737	1.1701	1.1701	0.0036	0.31%	加自选
5441	024065	华宝新活力混合I	混合型	1.9791	1.9791	1.973	1.973	0.0061	0.31%	加自选
5442	023770	平安鼎弘混合(LOF)E	混合型	1.1457	1.1457	1.1422	1.1422	0.0035	0.31%	加自选
5443	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	混合型	1.1127	1.1127	1.1093	1.1093	0.0034	0.31%	加自选
5444	019034	易方达高端制造混合发起式C	混合型	2.7198	2.7198	2.7114	2.7114	0.0084	0.31%	加自选
5445	019220	中信保诚先进制造混合C	混合型	1.7208	1.7208	1.7154	1.7154	0.0054	0.31%	加自选
5446	018872	银河量化优选混合C	混合型	2.4703	2.4703	2.4627	2.4627	0.0076	0.31%	加自选
5447	017987	易方达国企主题混合A	混合型	1.1508	1.1508	1.1472	1.1472	0.0036	0.31%	加自选
5448	017795	交银启盛混合C	混合型	1.5676	1.5676	1.5627	1.5627	0.0049	0.31%	加自选
5449	017225	国泰悦益六个月持有混合C	混合型	1.0601	1.0601	1.0568	1.0568	0.0033	0.31%	加自选
5450	017626	长城久惠灵活配置混合C	混合型	1.8612	1.8612	1.8554	1.8554	0.0058	0.31%	加自选
5451	016064	建信智远先锋混合A	混合型	0.8396	0.8396	0.837	0.837	0.0026	0.31%	加自选
5452	015268	招商瑞联1年持有混合A	混合型	1.0928	1.0928	1.0894	1.0894	0.0034	0.31%	加自选
5453	016090	中泰玉衡价值优选混合C	混合型	2.527	2.527	2.5192	2.5192	0.0078	0.31%	加自选
5454	015174	摩根双核平衡混合C	混合型	1.8447	2.012	1.839	2.0063	0.0057	0.31%	加自选
5455	014268	华商竞争力优选混合C	混合型	1.1152	1.1152	1.1117	1.1117	0.0035	0.31%	加自选
5456	013969	华夏永利一年持有混合A	混合型	1.1229	1.1229	1.1194	1.1194	0.0035	0.31%	加自选
5457	014585	银华心兴三年持有混合A	混合型	0.9961	0.9961	0.993	0.993	0.0031	0.31%	加自选
5458	014498	诺安鸿鑫混合C	混合型	2.0519	2.0519	2.0456	2.0456	0.0063	0.31%	加自选
5459	013517	易方达悦浦一年持有混合A	混合型	1.141	1.141	1.1375	1.1375	0.0035	0.31%	加自选
5460	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	混合型	1.746	1.746	1.7406	1.7406	0.0054	0.31%	加自选
5461	012826	工银聚宁9个月持有期混合A	混合型	1.1745	1.1745	1.1709	1.1709	0.0036	0.31%	加自选
5462	012252	安信宏盈18个月持有混合	混合型	1.0809	1.0809	1.0776	1.0776	0.0033	0.31%	加自选
5463	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	混合型	1.0768	1.0768	1.0735	1.0735	0.0033	0.31%	加自选
5464	011530	泓德优质治理灵活配置混合	混合型	0.7096	0.7096	0.7074	0.7074	0.0022	0.31%	加自选
5465	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	混合型	0.9716	0.9716	0.9686	0.9686	0.0030	0.31%	加自选
5466	010215	中欧达益稳健一年混合A	混合型	1.1699	1.1699	1.1663	1.1663	0.0036	0.31%	加自选
5467	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	混合型	1.1465	1.1465	1.1429	1.1429	0.0036	0.31%	加自选
5468	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	混合型	1.1421	1.1421	1.1386	1.1386	0.0035	0.31%	加自选
5469	009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.14	1.14	1.1365	1.1365	0.0035	0.31%	加自选
5470	009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.1041	1.1041	1.1007	1.1007	0.0034	0.31%	加自选
5471	009049	易方达高端制造混合发起式A	混合型	2.7471	2.7471	2.7386	2.7386	0.0085	0.31%	加自选
5472	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	混合型	1.1743	1.1743	1.1707	1.1707	0.0036	0.31%	加自选
5473	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	混合型	1.1485	1.1485	1.145	1.145	0.0035	0.31%	加自选
5474	008209	南方宝泰一年混合A	混合型	1.2496	1.2496	1.2458	1.2458	0.0038	0.31%	加自选
5475	007939	华夏网购精选混合C	混合型	1.644	1.644	1.639	1.639	0.0050	0.31%	加自选
5476	006624	中泰玉衡价值优选混合A	混合型	2.5593	2.5593	2.5514	2.5514	0.0079	0.31%	加自选
5477	006844	中信建投稳利混合C	混合型	1.34	1.34	1.3359	1.3359	0.0041	0.31%	加自选
5478	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	混合型	1.7812	1.8162	1.7757	1.8107	0.0055	0.31%	加自选
5479	004852	广发价值回报混合A	混合型	1.4975	1.4975	1.4928	1.4928	0.0047	0.31%	加自选
5480	004965	泓德致远混合A	混合型	1.8742	1.8742	1.8684	1.8684	0.0058	0.31%	加自选
5481	004966	泓德致远混合C	混合型	1.7818	1.7818	1.7763	1.7763	0.0055	0.31%	加自选
5482	004250	银河量化优选混合A	混合型	2.5035	2.5035	2.4958	2.4958	0.0077	0.31%	加自选
5483	002455	民生加银鑫喜混合	混合型	1.1743	1.6612	1.1707	1.6576	0.0036	0.31%	加自选
5484	001759	嘉实成长增强混合	混合型	1.921	1.921	1.915	1.915	0.0060	0.31%	加自选
5485	003154	华宝新活力混合	混合型	1.9791	2.0341	1.973	2.028	0.0061	0.31%	加自选
5486	519221	海富通欣益混合C	混合型	1.6753	1.7688	1.6701	1.7636	0.0052	0.31%	加自选
5487	519222	海富通欣益混合A	混合型	1.3699	1.5443	1.3656	1.54	0.0043	0.31%	加自选
5488	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	混合型	1.609	1.639	1.604	1.634	0.0050	0.31%	加自选
5489	002339	海富通安颐收益混合C	混合型	1.4072	2.0122	1.4028	2.0078	0.0044	0.31%	加自选
5490	001363	长城久惠灵活配置混合A	混合型	1.89	1.89	1.8841	1.8841	0.0059	0.31%	加自选
5491	000804	中信建投稳利混合A	混合型	1.455	1.6951	1.4505	1.6906	0.0045	0.31%	加自选
5492	519050	海富通安颐收益混合A	混合型	1.3847	1.9837	1.3804	1.9794	0.0043	0.31%	加自选
5493	000066	诺安鸿鑫混合A	混合型	2.0896	2.9492	2.0832	2.9401	0.0064	0.31%	加自选
5494	373020	摩根双核平衡混合A	混合型	1.8769	3.5734	1.8711	3.5676	0.0058	0.31%	加自选
5495	151002	银河收益混合	混合型	2.1188	3.7618	2.1122	3.7552	0.0066	0.31%	加自选
5496	025214	信澳睿益鑫享混合A	混合型	1.0553	1.0553	1.0521	1.0521	0.0032	0.30%	加自选
5497	025215	信澳睿益鑫享混合C	混合型	1.0556	1.0556	1.0524	1.0524	0.0032	0.30%	加自选
5498	022700	睿远港股通核心价值混合A	混合型	1.4941	1.4941	1.4897	1.4897	0.0044	0.30%	加自选
5499	021925	国投瑞银弘信回报混合C	混合型	1.1867	1.1867	1.1832	1.1832	0.0035	0.30%	加自选
5500	020669	国投瑞银弘信回报混合A	混合型	1.196	1.196	1.1924	1.1924	0.0036	0.30%	加自选
5501	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	混合型	1.1201	1.1201	1.1167	1.1167	0.0034	0.30%	加自选
5502	020361	中海蓝筹混合C	混合型	0.846	0.846	0.8435	0.8435	0.0025	0.30%	加自选
5503	019208	大成创新成长混合(LOF)C	混合型	0.988	1.001	0.985	0.998	0.0030	0.30%	加自选
5504	017455	国泰慧益一年持有混合C	混合型	1.1155	1.1155	1.1122	1.1122	0.0033	0.30%	加自选
5505	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	混合型	1.1503	1.1593	1.1469	1.1559	0.0034	0.30%	加自选
5506	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	混合型	1.1402	1.1492	1.1368	1.1458	0.0034	0.30%	加自选
5507	016863	华安招裕一年持有混合A	混合型	1.107	1.107	1.1037	1.1037	0.0033	0.30%	加自选
5508	016864	华安招裕一年持有混合C	混合型	1.0959	1.0959	1.0926	1.0926	0.0033	0.30%	加自选
5509	016803	摩根双息平衡混合C	混合型	0.8795	0.8795	0.8769	0.8769	0.0026	0.30%	加自选
5510	016065	建信智远先锋混合C	混合型	0.8297	0.8297	0.8272	0.8272	0.0025	0.30%	加自选
5511	014946	南方高质量优选混合A	混合型	1.1382	1.1382	1.1348	1.1348	0.0034	0.30%	加自选
5512	014947	南方高质量优选混合C	混合型	1.117	1.117	1.1137	1.1137	0.0033	0.30%	加自选
5513	016322	嘉实安益混合A	混合型	1.3881	1.3881	1.384	1.384	0.0041	0.30%	加自选
5514	015699	平安均衡成长2年持有混合A	混合型	1.0071	1.0071	1.0041	1.0041	0.0030	0.30%	加自选
5515	015700	平安均衡成长2年持有混合C	混合型	0.9882	0.9882	0.9852	0.9852	0.0030	0.30%	加自选
5516	014753	长信稳健增长一年持有混合C	混合型	0.9841	1.0241	0.9812	1.0212	0.0029	0.30%	加自选
5517	014600	博时回报严选混合A	混合型	1.5364	1.5364	1.5318	1.5318	0.0046	0.30%	加自选
5518	012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	1.3549	1.3549	1.3509	1.3509	0.0040	0.30%	加自选
5519	013518	易方达悦浦一年持有混合C	混合型	1.123	1.123	1.1196	1.1196	0.0034	0.30%	加自选
5520	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	混合型	1.1143	1.1143	1.111	1.111	0.0033	0.30%	加自选
5521	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	混合型	1.0919	1.0919	1.0886	1.0886	0.0033	0.30%	加自选
5522	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	混合型	1.1554	1.1554	1.1519	1.1519	0.0035	0.30%	加自选
5523	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	混合型	1.1874	1.1874	1.1839	1.1839	0.0035	0.30%	加自选
5524	011905	安信价值启航混合A	混合型	1.3485	1.3485	1.3445	1.3445	0.0040	0.30%	加自选
5525	011906	安信价值启航混合C	混合型	1.3258	1.3258	1.3219	1.3219	0.0039	0.30%	加自选
5526	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	混合型	1.0584	1.0584	1.0552	1.0552	0.0032	0.30%	加自选
5527	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	混合型	1.183	1.183	1.1795	1.1795	0.0035	0.30%	加自选
5528	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	混合型	1.1627	1.1627	1.1592	1.1592	0.0035	0.30%	加自选
5529	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	混合型	0.8749	0.8749	0.8723	0.8723	0.0026	0.30%	加自选
5530	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	混合型	0.8478	0.8478	0.8453	0.8453	0.0025	0.30%	加自选
5531	011521	鹏扬景源一年持有混合A	混合型	1.0927	1.0927	1.0894	1.0894	0.0033	0.30%	加自选
5532	011522	鹏扬景源一年持有混合C	混合型	1.0728	1.0728	1.0696	1.0696	0.0032	0.30%	加自选
5533	011169	建信臻选混合	混合型	0.9047	0.9047	0.902	0.902	0.0027	0.30%	加自选
5534	011477	工银总回报灵活配置混合C	混合型	2.635	2.635	2.627	2.627	0.0080	0.30%	加自选
5535	011301	易方达智造优势混合C	混合型	1.4807	1.4807	1.4763	1.4763	0.0044	0.30%	加自选
5536	010072	方正富邦策略精选A	混合型	1.0145	1.0145	1.0115	1.0115	0.0030	0.30%	加自选
5537	010073	方正富邦策略精选C	混合型	1.0075	1.0075	1.0045	1.0045	0.0030	0.30%	加自选
5538	010216	中欧达益稳健一年混合C	混合型	1.1357	1.1357	1.1323	1.1323	0.0034	0.30%	加自选
5539	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	混合型	1.1195	1.1195	1.1162	1.1162	0.0033	0.30%	加自选
5540	009576	东方红智远三年持有混合	混合型	1.0432	1.0432	1.0401	1.0401	0.0031	0.30%	加自选
5541	009121	广发招享混合A	混合型	1.4541	1.4541	1.4497	1.4497	0.0044	0.30%	加自选
5542	008513	南方宝丰混合A	混合型	1.3213	1.3213	1.3174	1.3174	0.0039	0.30%	加自选
5543	008514	南方宝丰混合C	混合型	1.2783	1.2783	1.2745	1.2745	0.0038	0.30%	加自选
5544	007944	永赢乾元三年定开	混合型	0.9127	0.9127	0.91	0.91	0.0027	0.30%	加自选
5545	008210	南方宝泰一年混合C	混合型	1.2071	1.2071	1.2035	1.2035	0.0036	0.30%	加自选
5546	006836	永赢惠泽一年	混合型	1.6641	1.6641	1.6591	1.6591	0.0050	0.30%	加自选
5547	169106	东方红创新优选定开混合	混合型	1.1228	1.4728	1.1194	1.4694	0.0034	0.30%	加自选
5548	501053	东方红目标优选定开混合	混合型	1.0877	1.4857	1.0845	1.4825	0.0032	0.30%	加自选
5549	673110	西部利得新润混合A	混合型	2.009	2.099	2.003	2.093	0.0060	0.30%	加自选
5550	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	混合型	1.1545	1.6736	1.1511	1.6702	0.0034	0.30%	加自选
5551	002837	华夏网购精选混合A	混合型	1.677	1.677	1.672	1.672	0.0050	0.30%	加自选
5552	003187	嘉实安益混合C	混合型	1.3773	1.4347	1.3732	1.4306	0.0041	0.30%	加自选
5553	003142	鹏华弘达混合A	混合型	2.4038	2.4638	2.3967	2.4567	0.0071	0.30%	加自选
5554	002513	金鹰元安混合C	混合型	1.4508	1.5898	1.4465	1.5855	0.0043	0.30%	加自选
5555	002425	金鹰元禧混合C	混合型	1.5038	2.0038	1.4993	1.9993	0.0045	0.30%	加自选
5556	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	混合型	1.7891	2.0401	1.7838	2.0348	0.0053	0.30%	加自选
5557	000110	金鹰元安混合A	混合型	1.4897	2.0506	1.4852	2.045	0.0045	0.30%	加自选
5558	210010	金鹰灵活配置混合A	混合型	1.7722	2.0396	1.7669	2.0343	0.0053	0.30%	加自选
5559	210011	金鹰灵活配置混合C	混合型	1.6318	1.8745	1.627	1.8697	0.0048	0.30%	加自选
5560	210006	金鹰元禧混合A	混合型	1.5113	1.7564	1.5068	1.7513	0.0045	0.30%	加自选
5561	000031	华夏复兴混合A	混合型	2.656	2.656	2.648	2.648	0.0080	0.30%	加自选
5562	160910	大成创新成长混合(LOF)A	混合型	0.995	3.07	0.992	3.067	0.0030	0.30%	加自选
5563	373010	摩根双息平衡混合A	混合型	0.89	2.9913	0.8873	2.9886	0.0027	0.30%	加自选
5564	202001	南方稳健成长混合	混合型	2.2287	4.2437	2.222	4.237	0.0067	0.30%	加自选
5565	022702	人保核心智选混合A	混合型	1.1641	1.1641	1.1607	1.1607	0.0034	0.29%	加自选
5566	022701	睿远港股通核心价值混合C	混合型	1.4896	1.4896	1.4853	1.4853	0.0043	0.29%	加自选
5567	022248	鹏华弘达混合E	混合型	1.044	1.044	1.041	1.041	0.0030	0.29%	加自选
5568	017454	国泰慧益一年持有混合A	混合型	1.1297	1.1297	1.1264	1.1264	0.0033	0.29%	加自选
5569	018876	兴合先进制造混合发起式A	混合型	1.9587	1.9587	1.9531	1.9531	0.0056	0.29%	加自选
5570	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	混合型	1.0242	1.0242	1.0212	1.0212	0.0030	0.29%	加自选
5571	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	混合型	1.0102	1.0102	1.0073	1.0073	0.0029	0.29%	加自选
5572	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	混合型	1.1067	1.1067	1.1035	1.1035	0.0032	0.29%	加自选
5573	018242	万家颐德一年持有期混合A	混合型	0.9876	0.9876	0.9847	0.9847	0.0029	0.29%	加自选
5574	018243	万家颐德一年持有期混合C	混合型	0.9758	0.9758	0.973	0.973	0.0028	0.29%	加自选
5575	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	混合型	1.1096	1.1096	1.1064	1.1064	0.0032	0.29%	加自选
5576	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	混合型	1.1011	1.1011	1.0979	1.0979	0.0032	0.29%	加自选
5577	013384	恒生前海高端制造混合C	混合型	0.9733	0.9733	0.9705	0.9705	0.0028	0.29%	加自选
5578	014360	红塔红土稳健添利混合A	混合型	1.169	1.169	1.1656	1.1656	0.0034	0.29%	加自选
5579	014361	红塔红土稳健添利混合C	混合型	1.1526	1.1526	1.1493	1.1493	0.0033	0.29%	加自选
5580	014752	长信稳健增长一年持有混合A	混合型	0.9983	1.0383	0.9954	1.0354	0.0029	0.29%	加自选
5581	015254	申万菱信消费增长混合C	混合型	1.394	1.555	1.39	1.551	0.0040	0.29%	加自选
5582	014601	博时回报严选混合C	混合型	1.5088	1.5088	1.5044	1.5044	0.0044	0.29%	加自选
5583	014113	上银未来生活灵活配置混合C	混合型	1.7305	1.7305	1.7255	1.7255	0.0050	0.29%	加自选
5584	012076	易方达稳健添利混合C	混合型	1.044	1.044	1.041	1.041	0.0030	0.29%	加自选
5585	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	混合型	1.0861	1.0861	1.083	1.083	0.0031	0.29%	加自选
5586	013830	中欧瑾尚混合A	混合型	1.0016	1.0016	0.9987	0.9987	0.0029	0.29%	加自选
5587	013831	中欧瑾尚混合C	混合型	0.9938	0.9938	0.9909	0.9909	0.0029	0.29%	加自选
5588	013880	广发招享混合C	混合型	1.4314	1.4314	1.4272	1.4272	0.0042	0.29%	加自选
5589	013280	宏利睿智稳健混合C	混合型	1.3646	1.8165	1.3607	1.8126	0.0039	0.29%	加自选
5590	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	混合型	1.1105	1.1105	1.1073	1.1073	0.0032	0.29%	加自选
5591	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	混合型	1.0927	1.0927	1.0895	1.0895	0.0032	0.29%	加自选
5592	011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.7363	0.7363	0.7342	0.7342	0.0021	0.29%	加自选
5593	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	混合型	1.207	1.207	1.2035	1.2035	0.0035	0.29%	加自选
5594	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	混合型	0.9323	0.9323	0.9296	0.9296	0.0027	0.29%	加自选
5595	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	混合型	0.9113	0.9113	0.9087	0.9087	0.0026	0.29%	加自选
5596	011300	易方达智造优势混合A	混合型	1.5087	1.5087	1.5043	1.5043	0.0044	0.29%	加自选
5597	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	混合型	0.9751	0.9751	0.9723	0.9723	0.0028	0.29%	加自选
5598	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	混合型	1.4573	1.4573	1.4531	1.4531	0.0042	0.29%	加自选
5599	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	混合型	1.4119	1.4119	1.4078	1.4078	0.0041	0.29%	加自选
5600	007251	广发睿享稳健增利混合A	混合型	1.0359	1.0359	1.0329	1.0329	0.0030	0.29%	加自选
5601	007687	东方成长收益灵活配置混合C	混合型	1.438	1.438	1.4338	1.4338	0.0042	0.29%	加自选
5602	007393	上银未来生活灵活配置混合A	混合型	1.7903	1.7903	1.7852	1.7852	0.0051	0.29%	加自选
5603	005552	国富新趋势混合A	混合型	1.2151	1.2739	1.2116	1.2704	0.0035	0.29%	加自选
5604	005553	国富新趋势混合C	混合型	1.2003	1.2568	1.1968	1.2533	0.0035	0.29%	加自选
5605	005492	农银汇理研究驱动混合	混合型	1.7126	1.7126	1.7076	1.7076	0.0050	0.29%	加自选
5606	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.3417	1.8417	1.3378	1.8378	0.0039	0.29%	加自选
5607	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.4066	1.9066	1.4026	1.9026	0.0040	0.29%	加自选
5608	004442	中欧康裕混合A	混合型	1.2933	1.4753	1.2896	1.4716	0.0037	0.29%	加自选
5609	004455	中欧康裕混合C	混合型	1.2854	1.4674	1.2817	1.4637	0.0037	0.29%	加自选
5610	003126	长信易进混合A	混合型	1.3785	1.3785	1.3745	1.3745	0.0040	0.29%	加自选
5611	003127	长信易进混合C	混合型	1.3654	1.3654	1.3615	1.3615	0.0039	0.29%	加自选
5612	003586	先锋精一混合A	混合型	1.1551	1.1551	1.1518	1.1518	0.0033	0.29%	加自选
5613	003587	先锋精一混合C	混合型	1.0765	1.0765	1.0734	1.0734	0.0031	0.29%	加自选
5614	003143	鹏华弘达混合C	混合型	1.1362	1.1562	1.1329	1.1529	0.0033	0.29%	加自选
5615	001444	易方达瑞选灵活配置混合E	混合型	1.753	2	1.7479	1.9949	0.0051	0.29%	加自选
5616	960005	摩根双息平衡混合H	混合型	0.8887	0.9123	0.8861	0.9097	0.0026	0.29%	加自选
5617	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	混合型	1.407	1.407	1.403	1.403	0.0040	0.29%	加自选
5618	270041	广发消费品精选混合A	混合型	3.149	3.149	3.14	3.14	0.0090	0.29%	加自选
5619	400013	广州红棉安心回报年年盈X154	混合型	1.433	1.8548	1.4289	1.8503	0.0041	0.29%	加自选
5620	519097	新华中小市值优选混合	混合型	3.1331	3.8951	3.1241	3.8861	0.0090	0.29%	加自选
5621	398031	中海蓝筹混合A	混合型	0.8523	2.2553	0.8498	2.2528	0.0025	0.29%	加自选
5622	530006	建信核心精选混合	混合型	2.764	4.16	2.756	4.152	0.0080	0.29%	加自选
5623	202002	南方稳健成长贰号混合	混合型	0.4424	3.0679	0.4411	3.0651	0.0013	0.29%	加自选
5624	024238	信澳新财富混合C	混合型	1.2419	1.2419	1.2384	1.2384	0.0035	0.28%	加自选
5625	022703	人保核心智选混合C	混合型	1.1624	1.1624	1.1591	1.1591	0.0033	0.28%	加自选
5626	003294	嘉实新趋势混合C	混合型	1.5837	1.5837	1.5792	1.5792	0.0045	0.28%	加自选
5627	020503	汇丰晋信新动力混合C	混合型	2.0097	2.0097	2.004	2.004	0.0057	0.28%	加自选
5628	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	混合型	1.1832	1.1832	1.1799	1.1799	0.0033	0.28%	加自选
5629	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	混合型	1.1771	1.1771	1.1738	1.1738	0.0033	0.28%	加自选
5630	018877	兴合先进制造混合发起式C	混合型	1.9379	1.9379	1.9324	1.9324	0.0055	0.28%	加自选
5631	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	混合型	1.1015	1.1015	1.0984	1.0984	0.0031	0.28%	加自选
5632	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	混合型	0.9404	0.9404	0.9378	0.9378	0.0026	0.28%	加自选
5633	013383	恒生前海高端制造混合A	混合型	0.9861	0.9861	0.9833	0.9833	0.0028	0.28%	加自选
5634	015187	汇添富消费升级混合C	混合型	2.101	2.101	2.0952	2.0952	0.0058	0.28%	加自选
5635	015188	汇添富消费升级混合D	混合型	2.4236	2.4236	2.4169	2.4169	0.0067	0.28%	加自选
5636	012075	易方达稳健添利混合A	混合型	1.0558	1.0558	1.0528	1.0528	0.0030	0.28%	加自选
5637	012876	富荣福耀混合A	混合型	1.0415	1.0415	1.0386	1.0386	0.0029	0.28%	加自选
5638	012877	富荣福耀混合C	混合型	1.0258	1.0258	1.0229	1.0229	0.0029	0.28%	加自选
5639	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	混合型	1.0615	1.0615	1.0585	1.0585	0.0030	0.28%	加自选
5640	013686	华安安信消费混合C	混合型	5.379	5.379	5.364	5.364	0.0150	0.28%	加自选
5641	011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.7129	0.7129	0.7109	0.7109	0.0020	0.28%	加自选
5642	012879	中信建投量化精选6个月持有混合C	混合型	0.9168	0.9168	0.9142	0.9142	0.0026	0.28%	加自选
5643	012997	鹏华优选回报混合C	混合型	0.8155	0.8155	0.8132	0.8132	0.0023	0.28%	加自选
5644	012082	博时数字经济混合A	混合型	1.3402	1.3402	1.3365	1.3365	0.0037	0.28%	加自选
5645	012083	博时数字经济混合C	混合型	1.3173	1.3173	1.3136	1.3136	0.0037	0.28%	加自选
5646	012281	中欧精益稳健一年持有混合	混合型	1.1338	1.1338	1.1306	1.1306	0.0032	0.28%	加自选
5647	010891	交银鸿福六个月持有混合C	混合型	1.0927	1.0927	1.0896	1.0896	0.0031	0.28%	加自选
5648	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	混合型	0.9322	0.9322	0.9296	0.9296	0.0026	0.28%	加自选
5649	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	混合型	1.2072	1.2072	1.2038	1.2038	0.0034	0.28%	加自选
5650	011702	广发睿享稳健增利混合C	混合型	1.0298	1.0298	1.0269	1.0269	0.0029	0.28%	加自选
5651	011207	创金合信竞争优势混合C	混合型	0.6908	0.6908	0.6889	0.6889	0.0019	0.28%	加自选
5652	010610	摩根远见两年持有期混合	混合型	1.3415	1.3415	1.3377	1.3377	0.0038	0.28%	加自选
5653	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	混合型	0.9666	0.9666	0.9639	0.9639	0.0027	0.28%	加自选
5654	010738	大成优选升级一年持有混合A	混合型	1.0447	1.0447	1.0418	1.0418	0.0029	0.28%	加自选
5655	010023	广发制造业精选混合C	混合型	6.108	6.958	6.091	6.941	0.0170	0.28%	加自选
5656	010150	南方君信混合C	混合型	2.4537	2.4537	2.4469	2.4469	0.0068	0.28%	加自选
5657	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	混合型	1.1605	1.1605	1.1573	1.1573	0.0032	0.28%	加自选
5658	009525	广发聚荣一年持有混合A	混合型	1.1939	1.1939	1.1906	1.1906	0.0033	0.28%	加自选
5659	009590	东方盛世灵活配置混合C	混合型	1.6076	1.6076	1.6031	1.6031	0.0045	0.28%	加自选
5660	006573	人保行业轮动混合A	混合型	1.2101	1.2101	1.2067	1.2067	0.0034	0.28%	加自选
5661	006574	人保行业轮动混合C	混合型	1.1641	1.1641	1.1608	1.1608	0.0033	0.28%	加自选
5662	006526	鹏华优选回报混合A	混合型	1.5178	1.5178	1.5135	1.5135	0.0043	0.28%	加自选
5663	006408	汇添富消费升级混合A	混合型	2.1488	2.1488	2.1428	2.1428	0.0060	0.28%	加自选
5664	168601	汇安裕阳三年持有期混合	混合型	1.6931	2.3151	1.6883	2.3103	0.0048	0.28%	加自选
5665	004274	浦银安恒回报定开混合A	混合型	0.9388	1.2553	0.9362	1.2527	0.0026	0.28%	加自选
5666	005741	南方君信混合A	混合型	2.4836	2.4836	2.4766	2.4766	0.0070	0.28%	加自选
5667	005974	东方红配置精选混合A	混合型	1.6673	1.6673	1.6626	1.6626	0.0047	0.28%	加自选
5668	005975	东方红配置精选混合C	混合型	1.6068	1.6068	1.6023	1.6023	0.0045	0.28%	加自选
5669	002792	景顺长城顺益回报混合A	混合型	1.6024	1.6024	1.598	1.598	0.0044	0.28%	加自选
5670	003501	宏利睿智稳健混合A	混合型	1.3762	2.0514	1.3723	2.0475	0.0039	0.28%	加自选
5671	002778	新疆前海联合新思路混合A	混合型	1.6607	1.6607	1.6561	1.6561	0.0046	0.28%	加自选
5672	002779	新疆前海联合新思路混合C	混合型	1.7844	2.2844	1.7794	2.2794	0.0050	0.28%	加自选
5673	003655	信澳新财富混合	混合型	1.2423	1.6737	1.2388	1.6702	0.0035	0.28%	加自选
5674	002497	东方盛世灵活配置混合A	混合型	1.6084	1.6084	1.6039	1.6039	0.0045	0.28%	加自选
5675	002222	嘉实新趋势混合A	混合型	1.5845	1.6953	1.5801	1.6909	0.0044	0.28%	加自选
5676	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	混合型	0.8354	0.8354	0.8331	0.8331	0.0023	0.28%	加自选
5677	001373	易方达新丝路灵活配置混合	混合型	2.139	2.139	2.133	2.133	0.0060	0.28%	加自选
5678	001112	东方红中国优势混合	混合型	1.786	1.786	1.781	1.781	0.0050	0.28%	加自选
5679	000965	汇丰晋信新动力混合A	混合型	2.0293	2.0293	2.0236	2.0236	0.0057	0.28%	加自选
5680	393001	中海优势精选灵活配置混合	混合型	1.409	1.845	1.405	1.841	0.0040	0.28%	加自选
5681	620004	金元顺安价值增长混合	混合型	0.7197	0.7197	0.7177	0.7177	0.0020	0.28%	加自选
5682	100029	富国天成红利混合	混合型	0.9572	3.0232	0.9545	3.0205	0.0027	0.28%	加自选
5683	022336	京管泰富创新动力混合发起A	混合型	1.2466	1.2466	1.2432	1.2432	0.0034	0.27%	加自选
5684	022337	京管泰富创新动力混合发起C	混合型	1.2427	1.2427	1.2394	1.2394	0.0033	0.27%	加自选
5685	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	混合型	1.0652	1.0727	1.0623	1.0698	0.0029	0.27%	加自选
5686	018539	中银富利6个月持有期混合A	混合型	1.0628	1.0628	1.0599	1.0599	0.0029	0.27%	加自选
5687	018540	中银富利6个月持有期混合C	混合型	1.0545	1.0545	1.0517	1.0517	0.0028	0.27%	加自选
5688	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	混合型	1.1284	1.1284	1.1254	1.1254	0.0030	0.27%	加自选
5689	014730	华富荣盛一年持有期混合A	混合型	1.1174	1.1399	1.1144	1.1369	0.0030	0.27%	加自选
5690	014731	华富荣盛一年持有期混合C	混合型	1.1076	1.1301	1.1046	1.1271	0.0030	0.27%	加自选
5691	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	混合型	1.0684	1.0684	1.0655	1.0655	0.0029	0.27%	加自选
5692	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	混合型	1.0611	1.0611	1.0582	1.0582	0.0029	0.27%	加自选
5693	017232	工银稳润一年持有混合A	混合型	1.0594	1.0594	1.0566	1.0566	0.0028	0.27%	加自选
5694	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	混合型	1.0587	1.0587	1.0559	1.0559	0.0028	0.27%	加自选
5695	017451	国富估值优势混合C	混合型	1.7624	1.7624	1.7577	1.7577	0.0047	0.27%	加自选
5696	017014	万家优享平衡混合发起式C	混合型	1.0101	1.0101	1.0074	1.0074	0.0027	0.27%	加自选
5697	016594	易方达安心回馈混合C	混合型	2.562	2.562	2.555	2.555	0.0070	0.27%	加自选
5698	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	混合型	0.955	0.955	0.9524	0.9524	0.0026	0.27%	加自选
5699	014466	工银行业优选混合A	混合型	1.145	1.145	1.1419	1.1419	0.0031	0.27%	加自选
5700	014467	工银行业优选混合C	混合型	1.1228	1.1228	1.1198	1.1198	0.0030	0.27%	加自选
5701	016041	华安新机遇灵活配置混合C	混合型	1.6045	1.6045	1.6002	1.6002	0.0043	0.27%	加自选
5702	015127	长城产业成长混合A	混合型	0.9782	0.9782	0.9756	0.9756	0.0026	0.27%	加自选
5703	015128	长城产业成长混合C	混合型	0.9587	0.9587	0.9561	0.9561	0.0026	0.27%	加自选
5704	015030	博时远见回报混合A	混合型	1.4973	1.4973	1.4932	1.4932	0.0041	0.27%	加自选
5705	015031	博时远见回报混合C	混合型	1.465	1.465	1.461	1.461	0.0040	0.27%	加自选
5706	015073	华夏复兴混合C	混合型	2.6	2.6	2.593	2.593	0.0070	0.27%	加自选
5707	014229	浦银安盛品质优选混合C	混合型	0.553	0.553	0.5515	0.5515	0.0015	0.27%	加自选
5708	014043	银华心怡灵活配置混合C	混合型	3.0561	3.0561	3.0478	3.0478	0.0083	0.27%	加自选
5709	013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.932	0.932	0.9295	0.9295	0.0025	0.27%	加自选
5710	013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.9356	0.9356	0.9331	0.9331	0.0025	0.27%	加自选
5711	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	混合型	1.1702	1.1702	1.1671	1.1671	0.0031	0.27%	加自选
5712	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	混合型	0.822	0.822	0.8198	0.8198	0.0022	0.27%	加自选
5713	010890	交银鸿福六个月持有混合A	混合型	1.0976	1.0976	1.0946	1.0946	0.0030	0.27%	加自选
5714	011206	创金合信竞争优势混合A	混合型	0.7038	0.7038	0.7019	0.7019	0.0019	0.27%	加自选
5715	010532	广发恒信一年持有期混合A	混合型	1.0643	1.0643	1.0614	1.0614	0.0029	0.27%	加自选
5716	010533	广发恒信一年持有期混合C	混合型	1.0444	1.0444	1.0416	1.0416	0.0028	0.27%	加自选
5717	011017	鹏扬景明一年混合	混合型	1.0942	1.0942	1.0912	1.0912	0.0030	0.27%	加自选
5718	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	混合型	0.9332	0.9332	0.9307	0.9307	0.0025	0.27%	加自选
5719	010739	大成优选升级一年持有混合C	混合型	1.0249	1.0249	1.0221	1.0221	0.0028	0.27%	加自选
5720	010036	广发恒通六个月持有期混合A	混合型	1.2661	1.2661	1.2627	1.2627	0.0034	0.27%	加自选
5721	010038	广发恒通六个月持有期混合C	混合型	1.2413	1.2413	1.238	1.238	0.0033	0.27%	加自选
5722	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	混合型	1.1847	1.1847	1.1815	1.1815	0.0032	0.27%	加自选
5723	009691	国泰浩益混合A	混合型	1.1764	1.1764	1.1732	1.1732	0.0032	0.27%	加自选
5724	009692	国泰浩益混合C	混合型	1.1451	1.1451	1.142	1.142	0.0031	0.27%	加自选
5725	009878	平安低碳经济混合A	混合型	1.1884	1.1884	1.1852	1.1852	0.0032	0.27%	加自选
5726	009526	广发聚荣一年持有混合C	混合型	1.1691	1.1691	1.1659	1.1659	0.0032	0.27%	加自选
5727	009230	鹏华安和混合A	混合型	1.3927	1.3927	1.389	1.389	0.0037	0.27%	加自选
5728	009231	鹏华安和混合C	混合型	1.3706	1.3706	1.3669	1.3669	0.0037	0.27%	加自选
5729	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	混合型	1.2792	1.2792	1.2758	1.2758	0.0034	0.27%	加自选
5730	008273	广发优质生活混合A	混合型	1.5458	1.5458	1.5417	1.5417	0.0041	0.27%	加自选
5731	009135	广发恒隆一年持有混合A	混合型	1.1683	1.1683	1.1652	1.1652	0.0031	0.27%	加自选
5732	009136	广发恒隆一年持有混合C	混合型	1.1619	1.1619	1.1588	1.1588	0.0031	0.27%	加自选
5733	008305	大摩量化配置混合C	混合型	1.125	1.125	1.122	1.122	0.0030	0.27%	加自选
5734	006039	国富估值优势混合A	混合型	1.7809	1.7809	1.7761	1.7761	0.0048	0.27%	加自选
5735	006109	富荣价值精选混合A	混合型	0.5638	1.306	0.5623	1.3045	0.0015	0.27%	加自选
5736	004275	浦银安恒回报定开混合C	混合型	0.9292	1.2282	0.9267	1.2257	0.0025	0.27%	加自选
5737	005794	银华心怡灵活配置混合A	混合型	3.1249	3.2979	3.1164	3.2894	0.0085	0.27%	加自选
5738	002793	景顺长城顺益回报混合C	混合型	1.5445	1.5445	1.5403	1.5403	0.0042	0.27%	加自选
5739	003182	华富弘鑫混合A	混合型	1.3417	1.4397	1.3381	1.4361	0.0036	0.27%	加自选
5740	003183	华富弘鑫混合C	混合型	1.3145	1.4115	1.311	1.408	0.0035	0.27%	加自选
5741	001802	易方达瑞财混合I	混合型	1.134	1.613	1.131	1.61	0.0030	0.27%	加自选
5742	001940	农银现代农业加	混合型	1.3592	1.3592	1.3555	1.3555	0.0037	0.27%	加自选
5743	001182	易方达安心回馈混合A	混合型	2.593	2.593	2.586	2.586	0.0070	0.27%	加自选
5744	001282	华安新机遇灵活配置混合A	混合型	1.6258	1.6258	1.6214	1.6214	0.0044	0.27%	加自选
5745	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	1.91	2.2726	1.9049	2.2675	0.0051	0.27%	加自选
5746	519002	华安安信消费混合A	混合型	5.507	5.878	5.492	5.862	0.0150	0.27%	加自选
5747	270028	广发制造业精选混合A	混合型	6.231	7.088	6.214	7.071	0.0170	0.27%	加自选
5748	310388	申万菱信消费增长混合A	混合型	1.493	2.896	1.489	2.892	0.0040	0.27%	加自选
5749	162207	宏利效率优选混合(LOF)	混合型	1.5944	3.8348	1.5901	3.8245	0.0043	0.27%	加自选
5750	023013	南方安睿混合C	混合型	1.1408	1.4795	1.1378	1.4765	0.0030	0.26%	加自选
5751	022478	鹏华鑫享稳健混合E	混合型	1.0697	1.0697	1.0669	1.0669	0.0028	0.26%	加自选
5752	020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	混合型	1.071	1.0792	1.0682	1.0764	0.0028	0.26%	加自选
5753	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	混合型	1.1382	1.1382	1.1352	1.1352	0.0030	0.26%	加自选
5754	018004	广发优质生活混合C	混合型	1.5233	1.5233	1.5193	1.5193	0.0040	0.26%	加自选
5755	017233	工银稳润一年持有混合C	混合型	1.0484	1.0484	1.0457	1.0457	0.0027	0.26%	加自选
5756	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	混合型	1.0419	1.0419	1.0392	1.0392	0.0027	0.26%	加自选
5757	017013	万家优享平衡混合发起式A	混合型	1.0267	1.0267	1.024	1.024	0.0027	0.26%	加自选
5758	016075	华夏智造升级混合A	混合型	1.2341	1.2341	1.2309	1.2309	0.0032	0.26%	加自选
5759	016076	华夏智造升级混合C	混合型	1.2131	1.2131	1.21	1.21	0.0031	0.26%	加自选
5760	016592	长城远见成长混合A	混合型	1.0254	1.0254	1.0227	1.0227	0.0027	0.26%	加自选
5761	016593	长城远见成长混合C	混合型	1.007	1.007	1.0044	1.0044	0.0026	0.26%	加自选
5762	012669	南方新兴产业混合A	混合型	1.333	1.333	1.3295	1.3295	0.0035	0.26%	加自选
5763	012670	南方新兴产业混合C	混合型	1.3037	1.3037	1.3003	1.3003	0.0034	0.26%	加自选
5764	014998	国泰民福策略价值混合C	混合型	1.6782	1.6782	1.6739	1.6739	0.0043	0.26%	加自选
5765	014228	浦银安盛品质优选混合A	混合型	0.5698	0.5698	0.5683	0.5683	0.0015	0.26%	加自选
5766	012382	宏利新兴景气龙头混合A	混合型	0.9359	0.9359	0.9335	0.9335	0.0024	0.26%	加自选
5767	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	混合型	1.163	1.163	1.16	1.16	0.0030	0.26%	加自选
5768	011822	易方达产业升级混合A	混合型	1.3508	1.3508	1.3473	1.3473	0.0035	0.26%	加自选
5769	011823	易方达产业升级混合C	混合型	1.3284	1.3284	1.325	1.325	0.0034	0.26%	加自选
5770	012430	农银瑞康6个月持有混合	混合型	1.1573	1.1573	1.1543	1.1543	0.0030	0.26%	加自选
5771	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	混合型	1.1473	1.1473	1.1443	1.1443	0.0030	0.26%	加自选
5772	011727	工银聚瑞混合A	混合型	1.0916	1.0916	1.0888	1.0888	0.0028	0.26%	加自选
5773	012237	工银新价值灵活配置混合C	混合型	1.523	1.523	1.519	1.519	0.0040	0.26%	加自选
5774	011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	1.1789	1.1789	1.1759	1.1759	0.0030	0.26%	加自选
5775	010412	汇安均衡优选混合	混合型	1.1776	1.1776	1.1746	1.1746	0.0030	0.26%	加自选
5776	010022	广发消费品精选混合C	混合型	3.087	3.087	3.079	3.079	0.0080	0.26%	加自选
5777	009448	泰康申润一年持有期混合A	混合型	1.1328	1.1328	1.1299	1.1299	0.0029	0.26%	加自选
5778	009449	泰康申润一年持有期混合C	混合型	1.0984	1.0984	1.0956	1.0956	0.0028	0.26%	加自选
5779	009667	鹏华安庆混合A	混合型	1.3415	1.3975	1.338	1.394	0.0035	0.26%	加自选
5780	009668	鹏华安庆混合C	混合型	1.3203	1.3763	1.3169	1.3729	0.0034	0.26%	加自选
5781	009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	1.2579	1.3139	1.2546	1.3106	0.0033	0.26%	加自选
5782	009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	1.2243	1.2803	1.2211	1.2771	0.0032	0.26%	加自选
5783	009527	浙商汇金新兴消费混合	混合型	1.2165	1.8165	1.2133	1.8133	0.0032	0.26%	加自选
5784	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	混合型	1.2515	1.2515	1.2482	1.2482	0.0033	0.26%	加自选
5785	008058	鹏华鑫享稳健混合A	混合型	1.1833	1.2498	1.1802	1.2467	0.0031	0.26%	加自选
5786	008059	鹏华鑫享稳健混合C	混合型	1.144	1.2103	1.141	1.2073	0.0030	0.26%	加自选
5787	008110	九泰科盈价值混合A	混合型	1.2036	1.2036	1.2005	1.2005	0.0031	0.26%	加自选
5788	008136	九泰科盈价值混合C	混合型	1.1902	1.1902	1.1871	1.1871	0.0031	0.26%	加自选
5789	008477	安信价值驱动三年持有混合	混合型	1.9734	2.0234	1.9683	2.0183	0.0051	0.26%	加自选
5790	008251	汇安宜创量化精选混合A	混合型	1.7289	1.7289	1.7244	1.7244	0.0045	0.26%	加自选
5791	008252	汇安宜创量化精选混合C	混合型	1.6795	1.6795	1.6751	1.6751	0.0044	0.26%	加自选
5792	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	混合型	1.537	1.652	1.533	1.648	0.0040	0.26%	加自选
5793	006252	永赢消费主题A	混合型	2.1696	2.1696	2.1639	2.1639	0.0057	0.26%	加自选
5794	006253	永赢消费主题C	混合型	2.1373	2.1373	2.1317	2.1317	0.0056	0.26%	加自选
5795	005866	浦银安盛量化多策略混合C	混合型	1.0995	1.3495	1.0967	1.3467	0.0028	0.26%	加自选
5796	006110	富荣价值精选混合C	混合型	0.421	0.421	0.4199	0.4199	0.0011	0.26%	加自选
5797	005493	鑫元价值精选混合A	混合型	1.3785	1.3785	1.3749	1.3749	0.0036	0.26%	加自选
5798	005494	鑫元价值精选混合C	混合型	1.3231	1.3231	1.3197	1.3197	0.0034	0.26%	加自选
5799	002000	工银新生利混合	混合型	1.52	1.52	1.516	1.516	0.0040	0.26%	加自选
5800	002955	融通新趋势灵活配置混合	混合型	1.953	1.953	1.948	1.948	0.0050	0.26%	加自选
5801	002458	国泰民利策略收益混合	混合型	1.5989	1.5989	1.5947	1.5947	0.0042	0.26%	加自选
5802	002489	国泰民福策略价值混合A	混合型	1.7012	1.7012	1.6968	1.6968	0.0044	0.26%	加自选
5803	673040	西部利得行业主题优选混合A	混合型	1.3585	1.8325	1.355	1.829	0.0035	0.26%	加自选
5804	519759	交银周期回报灵活配置混合C	混合型	1.2298	1.8658	1.2266	1.8626	0.0032	0.26%	加自选
5805	001183	南方利淘A	混合型	1.7461	1.7461	1.7416	1.7416	0.0045	0.26%	加自选
5806	519738	交银周期回报灵活配置混合A	混合型	1.2623	1.9213	1.259	1.918	0.0033	0.26%	加自选
5807	233015	大摩量化配置混合A	混合型	1.139	1.539	1.136	1.536	0.0030	0.26%	加自选
5808	290005	泰信优势增长混合	混合型	1.527	2.137	1.523	2.133	0.0040	0.26%	加自选
5809	024558	平安鑫享混合D	混合型	1.6842	1.6842	1.68	1.68	0.0042	0.25%	加自选
5810	021884	太平量化选股混合A	混合型	1.2092	1.2092	1.2062	1.2062	0.0030	0.25%	加自选
5811	021741	嘉实新财富混合C	混合型	0.8325	0.8325	0.8304	0.8304	0.0021	0.25%	加自选
5812	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	混合型	1.0779	1.0779	1.0752	1.0752	0.0027	0.25%	加自选
5813	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	混合型	1.0642	1.0642	1.0615	1.0615	0.0027	0.25%	加自选
5814	017507	东兴连众一年持有期混合A	混合型	1.126	1.126	1.1232	1.1232	0.0028	0.25%	加自选
5815	017508	东兴连众一年持有期混合C	混合型	1.1186	1.1186	1.1158	1.1158	0.0028	0.25%	加自选
5816	017011	广发安润一年持有期混合A	混合型	1.1448	1.1448	1.1419	1.1419	0.0029	0.25%	加自选
5817	017012	广发安润一年持有期混合C	混合型	1.1342	1.1342	1.1314	1.1314	0.0028	0.25%	加自选
5818	018470	国富策略回报混合C	混合型	1.6956	2.0087	1.6914	2.0045	0.0042	0.25%	加自选
5819	018175	富国龙头优势混合C	混合型	1.4591	1.4591	1.4555	1.4555	0.0036	0.25%	加自选
5820	017060	兴业聚福一年持有期混合A	混合型	1.1993	1.1993	1.1963	1.1963	0.0030	0.25%	加自选
5821	017511	鹏华稳健回报混合C	混合型	1.5807	1.5807	1.5768	1.5768	0.0039	0.25%	加自选
5822	011563	淳厚利加混合A	混合型	1.2261	1.2261	1.223	1.223	0.0031	0.25%	加自选
5823	011564	淳厚利加混合C	混合型	1.2093	1.2093	1.2063	1.2063	0.0030	0.25%	加自选
5824	015601	宏利行业精选混合C	混合型	8.7404	8.7404	8.7185	8.7185	0.0219	0.25%	加自选
5825	014850	长信稳健成长混合A	混合型	0.9408	0.9858	0.9385	0.9835	0.0023	0.25%	加自选
5826	014851	长信稳健成长混合C	混合型	0.9108	0.9478	0.9085	0.9455	0.0023	0.25%	加自选
5827	013110	华夏优势价值一年持有混合C	混合型	0.961	0.961	0.9586	0.9586	0.0024	0.25%	加自选
5828	012383	宏利新兴景气龙头混合C	混合型	0.914	0.914	0.9117	0.9117	0.0023	0.25%	加自选
5829	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	混合型	1.0576	1.0576	1.055	1.055	0.0026	0.25%	加自选
5830	012690	广发消费领先混合A	混合型	0.8344	0.8344	0.8323	0.8323	0.0021	0.25%	加自选
5831	011728	工银聚瑞混合C	混合型	1.0642	1.0642	1.0615	1.0615	0.0027	0.25%	加自选
5832	011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	1.1583	1.1583	1.1554	1.1554	0.0029	0.25%	加自选
5833	011767	泰康合润混合A	混合型	1.1029	1.1029	1.1001	1.1001	0.0028	0.25%	加自选
5834	011768	泰康合润混合C	混合型	1.0736	1.0736	1.0709	1.0709	0.0027	0.25%	加自选
5835	011649	易方达逆向投资混合A	混合型	1.305	1.305	1.3017	1.3017	0.0033	0.25%	加自选
5836	011650	易方达逆向投资混合C	混合型	1.281	1.281	1.2778	1.2778	0.0032	0.25%	加自选
5837	011152	国富兴海回报混合	混合型	1.1384	1.1384	1.1356	1.1356	0.0028	0.25%	加自选
5838	011095	博时恒泽混合A	混合型	1.1763	1.1763	1.1734	1.1734	0.0029	0.25%	加自选
5839	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	混合型	0.9071	0.9071	0.9048	0.9048	0.0023	0.25%	加自选
5840	009879	平安低碳经济混合C	混合型	1.1404	1.1404	1.1375	1.1375	0.0029	0.25%	加自选
5841	009840	东财量化精选A	混合型	0.8372	0.8372	0.8351	0.8351	0.0021	0.25%	加自选
5842	009841	东财量化精选C	混合型	0.8032	0.8032	0.8012	0.8012	0.0020	0.25%	加自选
5843	009062	财通智慧成长混合A	混合型	2.1557	2.1557	2.1504	2.1504	0.0053	0.25%	加自选
5844	009023	鹏华稳健回报混合A	混合型	1.8724	1.8724	1.8678	1.8678	0.0046	0.25%	加自选
5845	008138	富国龙头优势混合A	混合型	1.4559	1.4559	1.4523	1.4523	0.0036	0.25%	加自选
5846	007925	平安鑫享混合E	混合型	1.6739	1.6739	1.6697	1.6697	0.0042	0.25%	加自选
5847	006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.3892	1.702	1.3858	1.6986	0.0034	0.25%	加自选
5848	005865	浦银安盛量化多策略混合A	混合型	1.1943	1.4743	1.1913	1.4713	0.0030	0.25%	加自选
5849	004943	格林伯元灵活配置C	混合型	1.0528	1.0528	1.0502	1.0502	0.0026	0.25%	加自选
5850	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	混合型	1.618	1.671	1.614	1.667	0.0040	0.25%	加自选
5851	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	混合型	1.599	1.652	1.595	1.648	0.0040	0.25%	加自选
5852	004648	南方安睿混合A	混合型	1.1411	1.4818	1.1382	1.4789	0.0029	0.25%	加自选
5853	003882	易方达瑞弘混合A	混合型	2.1124	2.1124	2.1072	2.1072	0.0052	0.25%	加自选
5854	003883	易方达瑞弘混合C	混合型	2.0817	2.0817	2.0766	2.0766	0.0051	0.25%	加自选
5855	003026	安信新价值混合A	混合型	1.9321	1.9821	1.9272	1.9772	0.0049	0.25%	加自选
5856	003027	安信新价值混合C	混合型	1.8956	1.9456	1.8908	1.9408	0.0048	0.25%	加自选
5857	673043	西部利得行业主题优选混合C	混合型	1.1594	1.7084	1.1565	1.7055	0.0029	0.25%	加自选
5858	002211	嘉实新财富混合A	混合型	0.8401	1.2279	0.838	1.2258	0.0021	0.25%	加自选
5859	001609	平安鑫享混合A	混合型	1.6843	1.6843	1.6801	1.6801	0.0042	0.25%	加自选
5860	001610	平安鑫享混合C	混合型	1.6432	1.6432	1.6391	1.6391	0.0041	0.25%	加自选
5861	001504	南方利淘C	混合型	1.7356	1.7356	1.7312	1.7312	0.0044	0.25%	加自选
5862	001379	景顺长城领先回报混合C	混合型	1.989	2.056	1.984	2.051	0.0050	0.25%	加自选
5863	000763	工银新财富灵活配置混合	混合型	2.396	2.396	2.39	2.39	0.0060	0.25%	加自选
5864	450010	国富策略回报混合A	混合型	1.7105	2.4799	1.7062	2.4756	0.0043	0.25%	加自选
5865	162204	宏利行业精选混合A	混合型	8.9175	10.7225	8.8951	10.7001	0.0224	0.25%	加自选
5866	310308	申万菱信盛利精选混合A	混合型	0.6475	3.3815	0.6459	3.3799	0.0016	0.25%	加自选
5867	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	混合型	1.612	4.104	1.608	4.099	0.0040	0.25%	加自选
5868	023750	国富兴海回报混合C	混合型	1.1362	1.1362	1.1335	1.1335	0.0027	0.24%	加自选
5869	023629	平安鑫享混合F	混合型	1.6819	1.6819	1.6778	1.6778	0.0041	0.24%	加自选
5870	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	混合型	1.1145	1.1145	1.1118	1.1118	0.0027	0.24%	加自选
5871	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	混合型	1.1089	1.1089	1.1063	1.1063	0.0026	0.24%	加自选
5872	021885	太平量化选股混合C	混合型	1.2022	1.2022	1.1993	1.1993	0.0029	0.24%	加自选
5873	020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	混合型	1.0914	1.0914	1.0888	1.0888	0.0026	0.24%	加自选
5874	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	混合型	1.0868	1.0868	1.0842	1.0842	0.0026	0.24%	加自选
5875	019354	易方达平衡视野混合A1	混合型	1.558	1.558	1.5543	1.5543	0.0037	0.24%	加自选
5876	019355	易方达平衡视野混合A2	混合型	1.568	1.568	1.5642	1.5642	0.0038	0.24%	加自选
5877	019356	易方达平衡视野混合A3	混合型	1.5736	1.5736	1.5698	1.5698	0.0038	0.24%	加自选
5878	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	混合型	1.1499	1.1499	1.1472	1.1472	0.0027	0.24%	加自选
5879	017061	兴业聚福一年持有期混合C	混合型	1.1899	1.1899	1.187	1.187	0.0029	0.24%	加自选
5880	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	混合型	1.2724	1.2724	1.2693	1.2693	0.0031	0.24%	加自选
5881	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	混合型	1.2543	1.2543	1.2513	1.2513	0.0030	0.24%	加自选
5882	013694	弘毅远方久盈混合A	混合型	1.0193	1.0193	1.0169	1.0169	0.0024	0.24%	加自选
5883	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.1264	1.1264	1.1237	1.1237	0.0027	0.24%	加自选
5884	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.1104	1.1104	1.1077	1.1077	0.0027	0.24%	加自选
5885	013109	华夏优势价值一年持有混合A	混合型	0.9853	0.9853	0.9829	0.9829	0.0024	0.24%	加自选
5886	014499	南方转型增长混合C	混合型	2.1298	2.1298	2.1248	2.1248	0.0050	0.24%	加自选
5887	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	混合型	1.0817	1.0817	1.0791	1.0791	0.0026	0.24%	加自选
5888	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	混合型	1.0654	1.0654	1.0629	1.0629	0.0025	0.24%	加自选
5889	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	混合型	1.0575	1.0575	1.055	1.055	0.0025	0.24%	加自选
5890	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	混合型	1.0409	1.0409	1.0384	1.0384	0.0025	0.24%	加自选
5891	012971	东吴消费成长混合A	混合型	0.7938	0.7938	0.7919	0.7919	0.0019	0.24%	加自选
5892	012972	东吴消费成长混合C	混合型	0.7811	0.7811	0.7792	0.7792	0.0019	0.24%	加自选
5893	012691	广发消费领先混合C	混合型	0.8204	0.8204	0.8184	0.8184	0.0020	0.24%	加自选
5894	011203	永赢惠添益混合A	混合型	0.7086	0.7086	0.7069	0.7069	0.0017	0.24%	加自选
5895	011204	永赢惠添益混合C	混合型	0.6957	0.6957	0.694	0.694	0.0017	0.24%	加自选
5896	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	混合型	1.0333	1.0333	1.0308	1.0308	0.0025	0.24%	加自选
5897	011096	博时恒泽混合C	混合型	1.152	1.152	1.1492	1.1492	0.0028	0.24%	加自选
5898	010242	平安稳健增长混合A	混合型	0.8626	0.8626	0.8605	0.8605	0.0021	0.24%	加自选
5899	010243	平安稳健增长混合C	混合型	0.8385	0.8385	0.8365	0.8365	0.0020	0.24%	加自选
5900	011061	广发安悦回报混合C	混合型	1.2521	1.2658	1.2491	1.2628	0.0030	0.24%	加自选
5901	009063	财通智慧成长混合C	混合型	2.0631	2.0631	2.0581	2.0581	0.0050	0.24%	加自选
5902	006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.3583	1.6663	1.355	1.663	0.0033	0.24%	加自选
5903	007387	融通通慧混合C	混合型	1.4348	1.6348	1.4313	1.6313	0.0035	0.24%	加自选
5904	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	混合型	0.9707	0.9707	0.9684	0.9684	0.0023	0.24%	加自选
5905	004837	国联鑫价值混合C	混合型	0.9324	0.9324	0.9302	0.9302	0.0022	0.24%	加自选
5906	004942	格林伯元灵活配置A	混合型	1.0658	1.0658	1.0632	1.0632	0.0026	0.24%	加自选
5907	004756	国寿安保稳吉混合A	混合型	1.3338	1.5726	1.3306	1.5694	0.0032	0.24%	加自选
5908	004868	交银股息优化混合	混合型	1.9591	1.9591	1.9544	1.9544	0.0047	0.24%	加自选
5909	002612	融通通慧混合A/B	混合型	1.4659	1.6659	1.4624	1.6624	0.0035	0.24%	加自选
5910	001667	南方转型增长混合A	混合型	2.1782	2.1782	2.173	2.173	0.0052	0.24%	加自选
5911	002087	国富新机遇混合A	混合型	1.655	1.772	1.651	1.768	0.0040	0.24%	加自选
5912	001891	中欧成长优选混合E	混合型	2.1301	2.8692	2.1251	2.8642	0.0050	0.24%	加自选
5913	166020	中欧成长优选混合A	混合型	2.045	2.7238	2.0402	2.719	0.0048	0.24%	加自选
5914	025425	华宝安盈混合E	混合型	1.1496	1.1496	1.147	1.147	0.0026	0.23%	加自选
5915	024661	国联鑫价值混合B	混合型	1.0046	1.0046	1.0023	1.0023	0.0023	0.23%	加自选
5916	023868	华宝安盈混合C	混合型	1.1489	1.1489	1.1463	1.1463	0.0026	0.23%	加自选
5917	022733	申万菱信盛利精选混合C	混合型	0.6457	0.6457	0.6442	0.6442	0.0015	0.23%	加自选
5918	021795	广发稳信六个月持有期混合A	混合型	1.0417	1.0417	1.0393	1.0393	0.0024	0.23%	加自选
5919	021796	广发稳信六个月持有期混合C	混合型	1.038	1.038	1.0356	1.0356	0.0024	0.23%	加自选
5920	022224	泓德智选领航混合A	混合型	1.2019	1.2019	1.1991	1.1991	0.0028	0.23%	加自选
5921	022225	泓德智选领航混合C	混合型	1.1973	1.1973	1.1946	1.1946	0.0027	0.23%	加自选
5922	018440	汇添富量化选股混合A	混合型	1.0353	1.0353	1.0329	1.0329	0.0024	0.23%	加自选
5923	018441	汇添富量化选股混合C	混合型	1.021	1.021	1.0187	1.0187	0.0023	0.23%	加自选
5924	018413	大成竞争优势混合C	混合型	2.039	2.212	2.0344	2.2074	0.0046	0.23%	加自选
5925	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	混合型	1.1527	1.1527	1.15	1.15	0.0027	0.23%	加自选
5926	017739	大成2020生命周期混合C	混合型	1.0068	1.0068	1.0045	1.0045	0.0023	0.23%	加自选
5927	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	混合型	1.1061	1.1061	1.1036	1.1036	0.0025	0.23%	加自选
5928	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	混合型	1.1227	1.1446	1.1201	1.142	0.0026	0.23%	加自选
5929	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	混合型	1.111	1.1327	1.1084	1.1301	0.0026	0.23%	加自选
5930	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	混合型	1.055	1.055	1.0526	1.0526	0.0024	0.23%	加自选
5931	013695	弘毅远方久盈混合C	混合型	1.0131	1.0131	1.0108	1.0108	0.0023	0.23%	加自选
5932	014904	易方达悦稳一年持有混合A	混合型	1.1163	1.1163	1.1137	1.1137	0.0026	0.23%	加自选
5933	014905	易方达悦稳一年持有混合C	混合型	1.1044	1.1044	1.1019	1.1019	0.0025	0.23%	加自选
5934	015067	华夏永康添福混合C	混合型	1.748	1.748	1.744	1.744	0.0040	0.23%	加自选
5935	012595	招商瑞享1年持有期混合C	混合型	1.1062	1.1442	1.1037	1.1417	0.0025	0.23%	加自选
5936	014339	长江智能制造混合发起式A	混合型	1.4028	1.4028	1.3996	1.3996	0.0032	0.23%	加自选
5937	014340	长江智能制造混合发起式C	混合型	1.3819	1.3819	1.3787	1.3787	0.0032	0.23%	加自选
5938	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	混合型	0.7346	0.9646	0.7329	0.9629	0.0017	0.23%	加自选
5939	014160	易方达悦融一年持有混合A	混合型	1.09	1.09	1.0875	1.0875	0.0025	0.23%	加自选
5940	014161	易方达悦融一年持有混合C	混合型	1.0653	1.0653	1.0629	1.0629	0.0024	0.23%	加自选
5941	012943	广发稳睿六个月持有混合A	混合型	1.2181	1.2181	1.2153	1.2153	0.0028	0.23%	加自选
5942	012944	广发稳睿六个月持有混合C	混合型	1.2034	1.2034	1.2006	1.2006	0.0028	0.23%	加自选
5943	012953	华泰柏瑞恒利混合A	混合型	1.1961	1.2198	1.1934	1.2171	0.0027	0.23%	加自选
5944	012954	华泰柏瑞恒利混合C	混合型	1.1864	1.2099	1.1837	1.2072	0.0027	0.23%	加自选
5945	013422	太平智行三个月定开混合发起式	混合型	0.9091	0.9091	0.907	0.907	0.0021	0.23%	加自选
5946	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	混合型	0.6961	0.6961	0.6945	0.6945	0.0016	0.23%	加自选
5947	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	混合型	0.6904	0.6904	0.6888	0.6888	0.0016	0.23%	加自选
5948	012940	中泰星元灵活配置混合C	混合型	2.7759	2.7759	2.7695	2.7695	0.0064	0.23%	加自选
5949	010868	华宝安盈混合	混合型	1.1496	1.1496	1.147	1.147	0.0026	0.23%	加自选
5950	011033	南方宝恒混合A	混合型	1.1881	1.1881	1.1854	1.1854	0.0027	0.23%	加自选
5951	011034	南方宝恒混合C	混合型	1.1678	1.1678	1.1651	1.1651	0.0027	0.23%	加自选
5952	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	混合型	1.1879	1.1879	1.1852	1.1852	0.0027	0.23%	加自选
5953	010658	海富通欣睿混合C	混合型	1.31	1.31	1.307	1.307	0.0030	0.23%	加自选
5954	010775	博时恒旭持有期混合A	混合型	1.2023	1.2023	1.1996	1.1996	0.0027	0.23%	加自选
5955	010776	博时恒旭持有期混合C	混合型	1.1795	1.1795	1.1768	1.1768	0.0027	0.23%	加自选
5956	009937	东方欣益一年持有期混合A	混合型	0.9138	0.9638	0.9117	0.9617	0.0021	0.23%	加自选
5957	009807	东方红招盈甄选一年混合C	混合型	1.0784	1.1714	1.0759	1.1689	0.0025	0.23%	加自选
5958	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	混合型	1.2593	1.2593	1.2564	1.2564	0.0029	0.23%	加自选
5959	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	混合型	1.2348	1.2348	1.232	1.232	0.0028	0.23%	加自选
5960	009381	汇安核心资产混合A	混合型	0.7552	0.7552	0.7535	0.7535	0.0017	0.23%	加自选
5961	009649	嘉实精选平衡混合A	混合型	1.3581	1.3581	1.355	1.355	0.0031	0.23%	加自选
5962	008515	国富基本面优选混合A	混合型	1.4422	1.7458	1.4389	1.7425	0.0033	0.23%	加自选
5963	006535	恒生前海恒锦裕利A	混合型	1.2561	1.2561	1.2532	1.2532	0.0029	0.23%	加自选
5964	006567	中泰星元灵活配置混合A	混合型	2.8222	2.8222	2.8157	2.8157	0.0065	0.23%	加自选
5965	004836	国联鑫价值混合A	混合型	1.0047	1.0047	1.0024	1.0024	0.0023	0.23%	加自选
5966	005128	华夏永康添福混合A	混合型	1.7735	1.7735	1.7694	1.7694	0.0041	0.23%	加自选
5967	004757	国寿安保稳吉混合C	混合型	1.3282	1.5653	1.3251	1.5622	0.0031	0.23%	加自选
5968	004845	南华瑞盈混合发起A	混合型	1.5162	1.5162	1.5127	1.5127	0.0035	0.23%	加自选
5969	004846	南华瑞盈混合发起C	混合型	1.5344	1.5344	1.5309	1.5309	0.0035	0.23%	加自选
5970	004258	国寿安保稳嘉混合A	混合型	1.2177	1.5397	1.2149	1.5369	0.0028	0.23%	加自选
5971	004259	国寿安保稳嘉混合C	混合型	1.2116	1.5306	1.2088	1.5278	0.0028	0.23%	加自选
5972	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	混合型	1.7779	1.7779	1.7739	1.7739	0.0040	0.23%	加自选
5973	002120	广发安悦回报混合A	混合型	1.2182	1.4552	1.2154	1.4524	0.0028	0.23%	加自选
5974	003031	安信新目标混合C	混合型	1.4676	1.5806	1.4642	1.5772	0.0034	0.23%	加自选
5975	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	混合型	1.736	1.736	1.732	1.732	0.0040	0.23%	加自选
5976	002388	天弘裕利灵活配置混合A	混合型	1.1926	1.2019	1.1899	1.1992	0.0027	0.23%	加自选
5977	002015	南方荣光A	混合型	1.6653	1.6653	1.6615	1.6615	0.0038	0.23%	加自选
5978	002016	南方荣光C	混合型	1.6536	1.6536	1.6498	1.6498	0.0038	0.23%	加自选
5979	001362	景顺长城领先回报混合A	混合型	1.777	1.836	1.773	1.832	0.0040	0.23%	加自选
5980	090013	大成竞争优势混合A	混合型	2.068	3.251	2.0633	3.2463	0.0047	0.23%	加自选
5981	180018	银华和谐主题混合	混合型	3.545	3.625	3.537	3.617	0.0080	0.23%	加自选
5982	090006	大成2020生命周期混合A	混合型	1.01	2.832	1.0077	2.8297	0.0023	0.23%	加自选
5983	023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	混合型	1.1174	1.1174	1.1149	1.1149	0.0025	0.22%	加自选
5984	023081	南方致远混合E	混合型	1.4813	1.4813	1.478	1.478	0.0033	0.22%	加自选
5985	023084	汇安核心资产混合E	混合型	0.764	0.764	0.7623	0.7623	0.0017	0.22%	加自选
5986	021734	国富基本面优选混合C	混合型	1.4341	1.7366	1.4309	1.7334	0.0032	0.22%	加自选
5987	018889	银河服务混合C	混合型	1.779	1.779	1.7751	1.7751	0.0039	0.22%	加自选
5988	018469	国富弹性市值混合C	混合型	1.1958	1.1958	1.1932	1.1932	0.0026	0.22%	加自选
5989	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	混合型	1.759	1.759	1.7551	1.7551	0.0039	0.22%	加自选
5990	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	混合型	1.1175	1.1175	1.115	1.115	0.0025	0.22%	加自选
5991	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	混合型	1.0431	1.0431	1.0408	1.0408	0.0023	0.22%	加自选
5992	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	混合型	0.945	0.945	0.9429	0.9429	0.0021	0.22%	加自选
5993	011849	西部利得量化价值一年持有期混合	混合型	1.121	1.1392	1.1185	1.1367	0.0025	0.22%	加自选
5994	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	混合型	1.3865	1.3865	1.3835	1.3835	0.0030	0.22%	加自选
5995	012946	南方宝裕混合C	混合型	1.1409	1.1409	1.1384	1.1384	0.0025	0.22%	加自选
5996	012594	招商瑞享1年持有期混合A	混合型	1.1163	1.1602	1.1138	1.1577	0.0025	0.22%	加自选
5997	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	混合型	1.1902	1.2102	1.1876	1.2076	0.0026	0.22%	加自选
5998	013769	博时稳益9个月持有混合A	混合型	1.2006	1.2006	1.198	1.198	0.0026	0.22%	加自选
5999	013770	博时稳益9个月持有混合C	混合型	1.1866	1.1866	1.184	1.184	0.0026	0.22%	加自选
6000	012301	易方达核心智造混合	混合型	1.3912	1.3912	1.3882	1.3882	0.0030	0.22%	加自选
6001	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	混合型	1.1097	1.1097	1.1073	1.1073	0.0024	0.22%	加自选
6002	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	混合型	1.1008	1.1008	1.0984	1.0984	0.0024	0.22%	加自选
6003	010522	华安添禧一年持有期混合A	混合型	1.1056	1.1056	1.1032	1.1032	0.0024	0.22%	加自选
6004	010523	华安添禧一年持有期混合C	混合型	1.0866	1.0866	1.0842	1.0842	0.0024	0.22%	加自选
6005	011812	财通安华混合发起C	混合型	0.9712	0.9712	0.9691	0.9691	0.0021	0.22%	加自选
6006	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	混合型	1.1669	1.1669	1.1643	1.1643	0.0026	0.22%	加自选
6007	010546	中加聚隆持有期混合C	混合型	1.1167	1.1167	1.1143	1.1143	0.0024	0.22%	加自选
6008	010982	兴全汇虹一年持有混合C	混合型	1.1589	1.1589	1.1564	1.1564	0.0025	0.22%	加自选
6009	160727	嘉实创业板两年定期混合	混合型	1.5153	1.5153	1.512	1.512	0.0033	0.22%	加自选
6010	010657	海富通欣睿混合A	混合型	1.3221	1.3221	1.3192	1.3192	0.0029	0.22%	加自选
6011	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	混合型	1.094	1.094	1.0916	1.0916	0.0024	0.22%	加自选
6012	009653	大成丰享回报混合A	混合型	1.1582	1.1582	1.1557	1.1557	0.0025	0.22%	加自选
6013	009654	大成丰享回报混合C	混合型	1.1359	1.1359	1.1334	1.1334	0.0025	0.22%	加自选
6014	009938	东方欣益一年持有期混合C	混合型	0.8908	0.9408	0.8888	0.9388	0.0020	0.22%	加自选
6015	009806	东方红招盈甄选一年混合A	混合型	1.0797	1.1929	1.0773	1.1905	0.0024	0.22%	加自选
6016	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	混合型	1.2211	1.2211	1.2184	1.2184	0.0027	0.22%	加自选
6017	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	混合型	1.2157	1.2157	1.213	1.213	0.0027	0.22%	加自选
6018	009690	易方达瑞锦混合C	混合型	1.3329	1.3729	1.33	1.37	0.0029	0.22%	加自选
6019	009382	汇安核心资产混合C	混合型	0.7354	0.7354	0.7338	0.7338	0.0016	0.22%	加自选
6020	009650	嘉实精选平衡混合C	混合型	1.3278	1.3278	1.3249	1.3249	0.0029	0.22%	加自选
6021	007415	南方致远混合A	混合型	1.483	1.483	1.4798	1.4798	0.0032	0.22%	加自选
6022	007416	南方致远混合C	混合型	1.4276	1.4276	1.4245	1.4245	0.0031	0.22%	加自选
6023	007139	富国民裕进取沪港深成长A	混合型	2.0436	2.0436	2.0392	2.0392	0.0044	0.22%	加自选
6024	006536	恒生前海恒锦裕利C	混合型	1.2541	1.2541	1.2513	1.2513	0.0028	0.22%	加自选
6025	005997	天弘裕利灵活配置混合C	混合型	1.0744	1.0744	1.072	1.072	0.0024	0.22%	加自选
6026	004232	中欧价值发现混合C	混合型	2.729	3.7598	2.7231	3.7539	0.0059	0.22%	加自选
6027	003848	中银广利灵活配置混合A	混合型	1.0393	1.4913	1.037	1.489	0.0023	0.22%	加自选
6028	003849	中银广利灵活配置混合C	混合型	1.0469	1.4969	1.0446	1.4946	0.0023	0.22%	加自选
6029	003030	安信新目标混合A	混合型	1.5148	1.6288	1.5114	1.6254	0.0034	0.22%	加自选
6030	002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	1.375	1.375	1.372	1.372	0.0030	0.22%	加自选
6031	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4854	1.6251	1.4822	1.6219	0.0032	0.22%	加自选
6032	001882	中欧价值发现混合E	混合型	3.2255	4.1454	3.2185	4.1384	0.0070	0.22%	加自选
6033	001484	天弘新价值混合A	混合型	1.4689	1.708	1.4657	1.7048	0.0032	0.22%	加自选
6034	001470	融通通鑫灵活配置混合	混合型	1.856	1.915	1.852	1.911	0.0040	0.22%	加自选
6035	519655	银河服务混合A	混合型	1.8044	1.8044	1.8004	1.8004	0.0040	0.22%	加自选
6036	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	混合型	1.5823	2.2903	1.5788	2.2868	0.0035	0.22%	加自选
6037	290004	泰信优质生活混合	混合型	0.7578	1.7967	0.7561	1.795	0.0017	0.22%	加自选
6038	450002	国富弹性市值混合A	混合型	1.2064	4.1966	1.2037	4.1939	0.0027	0.22%	加自选
6039	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.5414	1.6158	1.5381	1.6125	0.0033	0.21%	加自选
6040	018227	瑞达先进制造混合型发起式C	混合型	1.773	1.773	1.7693	1.7693	0.0037	0.21%	加自选
6041	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	混合型	1.1251	1.1251	1.1227	1.1227	0.0024	0.21%	加自选
6042	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	混合型	0.9587	0.9587	0.9567	0.9567	0.0020	0.21%	加自选
6043	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	混合型	1.4043	1.9223	1.4013	1.9193	0.0030	0.21%	加自选
6044	016259	鑫元安鑫回报混合C	混合型	1.214	1.214	1.2115	1.2115	0.0025	0.21%	加自选
6045	016246	天弘新价值混合C	混合型	1.4523	1.6866	1.4492	1.6835	0.0031	0.21%	加自选
6046	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	混合型	1.0832	1.0832	1.0809	1.0809	0.0023	0.21%	加自选
6047	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	混合型	1.0685	1.0685	1.0663	1.0663	0.0022	0.21%	加自选
6048	012945	南方宝裕混合A	混合型	1.1658	1.1658	1.1633	1.1633	0.0025	0.21%	加自选
6049	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	混合型	1.1764	1.1964	1.1739	1.1939	0.0025	0.21%	加自选
6050	013464	大成致远优势一年持有期混合C	混合型	1.4544	1.4544	1.4513	1.4513	0.0031	0.21%	加自选
6051	013665	银河成长优选一年持有混合A	混合型	0.864	0.864	0.8622	0.8622	0.0018	0.21%	加自选
6052	013461	鹏扬成长先锋混合A	混合型	0.7249	0.7249	0.7234	0.7234	0.0015	0.21%	加自选
6053	013462	鹏扬成长先锋混合C	混合型	0.7135	0.7135	0.712	0.712	0.0015	0.21%	加自选
6054	013938	天弘安康颐养混合E	混合型	1.1426	1.1426	1.1402	1.1402	0.0024	0.21%	加自选
6055	012024	兴业聚乾混合C	混合型	1.0541	1.0541	1.0519	1.0519	0.0022	0.21%	加自选
6056	011811	财通安华混合发起A	混合型	0.984	0.984	0.9819	0.9819	0.0021	0.21%	加自选
6057	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	混合型	1.1403	1.1403	1.1379	1.1379	0.0024	0.21%	加自选
6058	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	混合型	1.1353	1.1353	1.1329	1.1329	0.0024	0.21%	加自选
6059	011720	易方达悦信一年持有混合A	混合型	1.113	1.113	1.1107	1.1107	0.0023	0.21%	加自选
6060	010545	中加聚隆持有期混合A	混合型	1.1371	1.1371	1.1347	1.1347	0.0024	0.21%	加自选
6061	010981	兴全汇虹一年持有混合A	混合型	1.18	1.18	1.1775	1.1775	0.0025	0.21%	加自选
6062	011556	富国民裕进取沪港深成长C	混合型	2.0082	2.0082	2.0039	2.0039	0.0043	0.21%	加自选
6063	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	混合型	1.0738	1.0738	1.0715	1.0715	0.0023	0.21%	加自选
6064	009810	易方达悦通一年持有期混合A	混合型	1.1546	1.1546	1.1522	1.1522	0.0024	0.21%	加自选
6065	010547	博时恒进持有期混合A	混合型	1.1502	1.1502	1.1478	1.1478	0.0024	0.21%	加自选
6066	009395	鑫元安鑫回报混合A	混合型	1.2219	1.2219	1.2193	1.2193	0.0026	0.21%	加自选
6067	009689	易方达瑞锦混合A	混合型	1.3469	1.3869	1.3441	1.3841	0.0028	0.21%	加自选
6068	009308	天弘安康颐养混合C	混合型	1.3165	1.3165	1.3137	1.3137	0.0028	0.21%	加自选
6069	008269	大成睿享混合A	混合型	1.7729	1.9872	1.7692	1.9835	0.0037	0.21%	加自选
6070	008270	大成睿享混合C	混合型	1.7343	1.9465	1.7307	1.9429	0.0036	0.21%	加自选
6071	007884	易方达恒盛3个月定开混合	混合型	1.1541	1.4141	1.1517	1.4117	0.0024	0.21%	加自选
6072	007041	前海联合泳涛混合C	混合型	1.2436	1.2436	1.241	1.241	0.0026	0.21%	加自选
6073	004517	南方安康混合A	混合型	1.1566	1.5055	1.1542	1.5031	0.0024	0.21%	加自选
6074	004634	前海联合泳涛混合A	混合型	1.2684	1.2684	1.2657	1.2657	0.0027	0.21%	加自选
6075	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	混合型	2.1303	2.1303	2.1259	2.1259	0.0044	0.21%	加自选
6076	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	混合型	2.0961	2.0961	2.0917	2.0917	0.0044	0.21%	加自选
6077	001633	万家瑞祥混合A	混合型	1.269	1.43	1.2664	1.4274	0.0026	0.21%	加自选
6078	001634	万家瑞祥混合C	混合型	1.2534	1.4083	1.2508	1.4057	0.0026	0.21%	加自选
6079	002564	新沃通盈灵活配置混合	混合型	1.446	1.796	1.443	1.793	0.0030	0.21%	加自选
6080	002728	华富益鑫灵活配置混合A	混合型	1.2459	1.6539	1.2433	1.6513	0.0026	0.21%	加自选
6081	002923	兴业聚惠混合C	混合型	1.7341	1.8125	1.7304	1.8088	0.0037	0.21%	加自选
6082	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	混合型	1.435	1.515	1.432	1.512	0.0030	0.21%	加自选
6083	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	混合型	1.409	1.489	1.406	1.486	0.0030	0.21%	加自选
6084	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.5418	1.6842	1.5385	1.6809	0.0033	0.21%	加自选
6085	001791	大成绝对收益策略混合A	混合型	0.7606	0.7606	0.759	0.759	0.0016	0.21%	加自选
6086	001547	兴业聚惠混合A	混合型	1.5487	1.8198	1.5454	1.8165	0.0033	0.21%	加自选
6087	001343	易方达新享混合C	混合型	1.3459	1.7109	1.3431	1.7081	0.0028	0.21%	加自选
6088	000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	1.411	1.411	1.408	1.408	0.0030	0.21%	加自选
6089	420009	天弘安康颐养混合A	混合型	2.3239	2.3239	2.319	2.319	0.0049	0.21%	加自选
6090	487016	工银瑞信灵活配置混合A	混合型	2.9193	3.5232	2.9132	3.5158	0.0061	0.21%	加自选
6091	166005	中欧价值发现混合A	混合型	2.8995	3.9366	2.8933	3.9304	0.0062	0.21%	加自选
6092	024446	中欧大盘智选混合发起A	混合型	1.0098	1.0098	1.0078	1.0078	0.0020	0.20%	加自选
6093	024447	中欧大盘智选混合发起C	混合型	1.0082	1.0082	1.0062	1.0062	0.0020	0.20%	加自选
6094	022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	混合型	1.0619	1.0619	1.0598	1.0598	0.0021	0.20%	加自选
6095	022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	混合型	1.0603	1.0603	1.0582	1.0582	0.0021	0.20%	加自选
6096	023542	平安恒泽混合E	混合型	1.1126	1.1126	1.1104	1.1104	0.0022	0.20%	加自选
6097	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	混合型	0.9979	0.9979	0.9959	0.9959	0.0020	0.20%	加自选
6098	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	混合型	0.9954	0.9954	0.9934	0.9934	0.0020	0.20%	加自选
6099	023158	上银先进制造混合发起式A	混合型	1.1404	1.1404	1.1381	1.1381	0.0023	0.20%	加自选
6100	023014	南方安康混合C	混合型	1.1864	1.5044	1.184	1.502	0.0024	0.20%	加自选
6101	022298	永赢鑫享混合D	混合型	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%	加自选
6102	021663	汇百川远航混合A	混合型	1.4219	1.4219	1.419	1.419	0.0029	0.20%	加自选
6103	021664	汇百川远航混合C	混合型	1.4137	1.4137	1.4109	1.4109	0.0028	0.20%	加自选
6104	020801	易方达红利混合A	混合型	1.2419	1.2969	1.2394	1.2944	0.0025	0.20%	加自选
6105	020802	易方达红利混合C	混合型	1.2371	1.2921	1.2346	1.2896	0.0025	0.20%	加自选
6106	020695	海富通红利优选混合A	混合型	1.3144	1.3144	1.3118	1.3118	0.0026	0.20%	加自选
6107	020696	海富通红利优选混合C	混合型	1.3056	1.3056	1.303	1.303	0.0026	0.20%	加自选
6108	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	混合型	1.2352	1.2352	1.2327	1.2327	0.0025	0.20%	加自选
6109	019926	中欧琪福混合E	混合型	1.1144	1.1144	1.1122	1.1122	0.0022	0.20%	加自选
6110	018985	信澳双创智选混合A	混合型	1.8828	1.8828	1.8791	1.8791	0.0037	0.20%	加自选
6111	019615	益民服务领先混合C	混合型	1.7057	3.946	1.7023	3.9426	0.0034	0.20%	加自选
6112	018648	永赢鑫享混合C	混合型	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%	加自选
6113	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	混合型	1.4727	1.4727	1.4697	1.4697	0.0030	0.20%	加自选
6114	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	混合型	1.1339	1.1339	1.1316	1.1316	0.0023	0.20%	加自选
6115	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	混合型	1.2167	1.2167	1.2143	1.2143	0.0024	0.20%	加自选
6116	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	混合型	1.2002	1.2002	1.1978	1.1978	0.0024	0.20%	加自选
6117	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	混合型	1.2733	1.2733	1.2707	1.2707	0.0026	0.20%	加自选
6118	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	混合型	1.2626	1.2626	1.2601	1.2601	0.0025	0.20%	加自选
6119	016599	富国睿利定开混合发起C	混合型	1.519	1.519	1.516	1.516	0.0030	0.20%	加自选
6120	016181	华安添祥6个月持有混合C	混合型	1.1594	1.1594	1.1571	1.1571	0.0023	0.20%	加自选
6121	014759	中欧琪福混合A	混合型	1.1227	1.1227	1.1205	1.1205	0.0022	0.20%	加自选
6122	014760	中欧琪福混合C	混合型	1.1072	1.1072	1.105	1.105	0.0022	0.20%	加自选
6123	015459	天弘精选混合C	混合型	1.1815	1.1815	1.1791	1.1791	0.0024	0.20%	加自选
6124	014621	安信楚盈一年持有混合A	混合型	1.0865	1.0865	1.0843	1.0843	0.0022	0.20%	加自选
6125	014622	安信楚盈一年持有混合C	混合型	1.0549	1.0549	1.0528	1.0528	0.0021	0.20%	加自选
6126	013463	大成致远优势一年持有期混合A	混合型	1.4726	1.4726	1.4696	1.4696	0.0030	0.20%	加自选
6127	013666	银河成长优选一年持有混合C	混合型	0.8508	0.8508	0.8491	0.8491	0.0017	0.20%	加自选
6128	013883	交银启明混合C	混合型	1.5853	1.7513	1.5822	1.7482	0.0031	0.20%	加自选
6129	013747	兴业聚丰混合C	混合型	1.172	1.264	1.1697	1.2617	0.0023	0.20%	加自选
6130	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	混合型	1.1131	1.1131	1.1109	1.1109	0.0022	0.20%	加自选
6131	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	混合型	1.0953	1.0953	1.0931	1.0931	0.0022	0.20%	加自选
6132	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	混合型	1.1088	1.1088	1.1066	1.1066	0.0022	0.20%	加自选
6133	012023	兴业聚乾混合A	混合型	1.0764	1.0764	1.0742	1.0742	0.0022	0.20%	加自选
6134	011390	华安添祥6个月持有混合A	混合型	1.174	1.189	1.1717	1.1867	0.0023	0.20%	加自选
6135	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	混合型	1.1592	1.1592	1.1569	1.1569	0.0023	0.20%	加自选
6136	012069	天弘安康颐享12个月持有A	混合型	1.0883	1.0983	1.0861	1.0961	0.0022	0.20%	加自选
6137	012070	天弘安康颐享12个月持有C	混合型	1.0694	1.0794	1.0673	1.0773	0.0021	0.20%	加自选
6138	011721	易方达悦信一年持有混合C	混合型	1.0936	1.0936	1.0914	1.0914	0.0022	0.20%	加自选
6139	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	混合型	0.9955	0.9955	0.9935	0.9935	0.0020	0.20%	加自选
6140	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	混合型	1.2352	1.2352	1.2327	1.2327	0.0025	0.20%	加自选
6141	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	混合型	1.2128	1.2128	1.2104	1.2104	0.0024	0.20%	加自选
6142	011302	易方达悦盈一年持有混合A	混合型	1.1177	1.1177	1.1155	1.1155	0.0022	0.20%	加自选
6143	011303	易方达悦盈一年持有混合C	混合型	1.0971	1.0971	1.0949	1.0949	0.0022	0.20%	加自选
6144	009811	易方达悦通一年持有期混合C	混合型	1.1326	1.1326	1.1303	1.1303	0.0023	0.20%	加自选
6145	010548	博时恒进持有期混合C	混合型	1.1281	1.1281	1.1258	1.1258	0.0023	0.20%	加自选
6146	008723	永赢鑫享混合A	混合型	1.1142	1.1657	1.112	1.1635	0.0022	0.20%	加自选
6147	009671	平安恒泽混合A	混合型	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%	加自选
6148	009402	交银启明混合A	混合型	1.6246	1.7906	1.6213	1.7873	0.0033	0.20%	加自选
6149	009330	鹏华成长价值混合A	混合型	1.0151	1.0151	1.0131	1.0131	0.0020	0.20%	加自选
6150	009331	鹏华成长价值混合C	混合型	0.9724	0.9724	0.9705	0.9705	0.0019	0.20%	加自选
6151	007085	招商瑞庆混合C	混合型	1.0378	1.3178	1.0357	1.3157	0.0021	0.20%	加自选
6152	006433	平安鑫利混合C	混合型	1.7488	1.7488	1.7453	1.7453	0.0035	0.20%	加自选
6153	005955	易方达鑫转添利混合A	混合型	1.9595	1.9595	1.9555	1.9555	0.0040	0.20%	加自选
6154	005956	易方达鑫转添利混合C	混合型	1.8664	1.8664	1.8626	1.8626	0.0038	0.20%	加自选
6155	005664	鹏扬景欣混合A	混合型	1.5226	1.5226	1.5196	1.5196	0.0030	0.20%	加自选
6156	005665	鹏扬景欣混合C	混合型	1.4704	1.4704	1.4675	1.4675	0.0029	0.20%	加自选
6157	005014	泰康景泰回报混合A	混合型	1.7753	1.7753	1.7717	1.7717	0.0036	0.20%	加自选
6158	005015	泰康景泰回报混合C	混合型	1.7408	1.7408	1.7373	1.7373	0.0035	0.20%	加自选
6159	004916	嘉实新添丰定期混合	混合型	1.3219	1.3942	1.3192	1.3915	0.0027	0.20%	加自选
6160	002908	富国睿利定开混合发起A	混合型	1.537	1.537	1.534	1.534	0.0030	0.20%	加自选
6161	002729	华富益鑫灵活配置混合C	混合型	1.1916	1.5976	1.1892	1.5952	0.0024	0.20%	加自选
6162	002574	招商瑞庆混合A	混合型	1.0694	1.5214	1.0673	1.5193	0.0021	0.20%	加自选
6163	001792	大成绝对收益策略混合C	混合型	0.7015	0.7015	0.7001	0.7001	0.0014	0.20%	加自选
6164	001342	易方达新享混合A	混合型	1.6361	2.3271	1.6328	2.3238	0.0033	0.20%	加自选
6165	161722	招商丰泰混合(LOF)	混合型	1.509	1.509	1.506	1.506	0.0030	0.20%	加自选
6166	001103	前海开源工业革命4.0混合	混合型	2.451	2.576	2.446	2.571	0.0050	0.20%	加自选
6167	420001	天弘精选混合A	混合型	1.1006	3.2761	1.0984	3.2712	0.0022	0.20%	加自选
6168	024597	财通成长量化选股混合C	混合型	1.0289	1.0289	1.027	1.027	0.0019	0.19%	加自选
6169	023915	永赢价值发现慧选混合发起A	混合型	1.3548	1.3548	1.3522	1.3522	0.0026	0.19%	加自选
6170	023925	永赢价值发现慧选混合发起C	混合型	1.3513	1.3513	1.3487	1.3487	0.0026	0.19%	加自选
6171	023159	上银先进制造混合发起式C	混合型	1.1372	1.1372	1.135	1.135	0.0022	0.19%	加自选
6172	022495	嘉实红利精选混合发起式A	混合型	1.136	1.1398	1.1338	1.1376	0.0022	0.19%	加自选
6173	022496	嘉实红利精选混合发起式C	混合型	1.1311	1.1347	1.1289	1.1325	0.0022	0.19%	加自选
6174	022550	平安瑞利6个月持有混合A	混合型	1.0409	1.0409	1.0389	1.0389	0.0020	0.19%	加自选
6175	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	混合型	0.9956	0.9956	0.9937	0.9937	0.0019	0.19%	加自选
6176	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	混合型	0.9996	0.9996	0.9977	0.9977	0.0019	0.19%	加自选
6177	021595	国联安新精选混合C	混合型	1.3417	1.3657	1.3391	1.3631	0.0026	0.19%	加自选
6178	020562	东方红领先精选混合C	混合型	1.607	1.607	1.604	1.604	0.0030	0.19%	加自选
6179	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	混合型	1.0764	1.0764	1.0744	1.0744	0.0020	0.19%	加自选
6180	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	混合型	1.0685	1.0685	1.0665	1.0665	0.0020	0.19%	加自选
6181	018986	信澳双创智选混合C	混合型	1.8604	1.8604	1.8568	1.8568	0.0036	0.19%	加自选
6182	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	混合型	1.0798	1.0798	1.0778	1.0778	0.0020	0.19%	加自选
6183	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	混合型	1.0915	1.0915	1.0894	1.0894	0.0021	0.19%	加自选
6184	014659	金元顺安行业精选混合A	混合型	0.8359	0.8359	0.8343	0.8343	0.0016	0.19%	加自选
6185	014660	金元顺安行业精选混合C	混合型	0.8254	0.8254	0.8238	0.8238	0.0016	0.19%	加自选
6186	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	混合型	1.0805	1.0805	1.0785	1.0785	0.0020	0.19%	加自选
6187	013611	工银民瑞一年持有混合A	混合型	1.1358	1.1358	1.1336	1.1336	0.0022	0.19%	加自选
6188	013612	工银民瑞一年持有混合C	混合型	1.1191	1.1191	1.117	1.117	0.0021	0.19%	加自选
6189	013655	华安策略优选混合C	混合型	2.0691	2.0691	2.0652	2.0652	0.0039	0.19%	加自选
6190	011781	泓德慧享混合A	混合型	1.0185	1.0185	1.0166	1.0166	0.0019	0.19%	加自选
6191	011782	泓德慧享混合C	混合型	1.0135	1.0135	1.0116	1.0116	0.0019	0.19%	加自选
6192	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	混合型	1.0906	1.0906	1.0885	1.0885	0.0021	0.19%	加自选
6193	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	混合型	0.9997	0.9997	0.9978	0.9978	0.0019	0.19%	加自选
6194	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	混合型	0.9847	0.9847	0.9828	0.9828	0.0019	0.19%	加自选
6195	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	混合型	1.1781	1.1781	1.1759	1.1759	0.0022	0.19%	加自选
6196	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	混合型	1.1582	1.1582	1.156	1.156	0.0022	0.19%	加自选
6197	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.1373	1.1373	0.0022	0.19%	加自选
6198	012078	易方达悦夏一年持有混合C	混合型	1.1038	1.1038	1.1017	1.1017	0.0021	0.19%	加自选
6199	012162	安信招信一年持有混合C	混合型	1.026	1.026	1.0241	1.0241	0.0019	0.19%	加自选
6200	010906	博远优享混合A	混合型	1.0197	1.0197	1.0178	1.0178	0.0019	0.19%	加自选
6201	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	混合型	1.0549	1.0549	1.0529	1.0529	0.0020	0.19%	加自选
6202	011153	华宝新兴消费混合A	混合型	0.9323	0.9323	0.9305	0.9305	0.0018	0.19%	加自选
6203	011154	华宝新兴消费混合C	混合型	0.9149	0.9149	0.9132	0.9132	0.0017	0.19%	加自选
6204	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	混合型	1.1148	1.1148	1.1127	1.1127	0.0021	0.19%	加自选
6205	010966	富国成长领航混合	混合型	1.2972	1.2972	1.2947	1.2947	0.0025	0.19%	加自选
6206	010662	富国均衡优选混合	混合型	1.3075	1.3075	1.305	1.305	0.0025	0.19%	加自选
6207	009672	平安恒泽混合C	混合型	1.086	1.086	1.0839	1.0839	0.0021	0.19%	加自选
6208	009015	泓德睿享一年持有期混合A	混合型	1.4124	1.4124	1.4097	1.4097	0.0027	0.19%	加自选
6209	009016	泓德睿享一年持有期混合C	混合型	1.383	1.383	1.3804	1.3804	0.0026	0.19%	加自选
6210	009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	混合型	1.4085	1.4085	1.4058	1.4058	0.0027	0.19%	加自选
6211	009218	博时荣丰回报灵活配置混合C	混合型	1.3713	1.3713	1.3687	1.3687	0.0026	0.19%	加自选
6212	005592	长安裕腾混合C	混合型	1.1682	1.1682	1.166	1.166	0.0022	0.19%	加自选
6213	005450	华夏稳盛灵活配置混合	混合型	1.5111	1.5111	1.5083	1.5083	0.0028	0.19%	加自选
6214	004913	中银证券聚瑞混合A	混合型	1.5245	1.5245	1.5216	1.5216	0.0029	0.19%	加自选
6215	004914	中银证券聚瑞混合C	混合型	1.5156	1.5156	1.5128	1.5128	0.0028	0.19%	加自选
6216	001648	工银新价值灵活配置混合A	混合型	1.567	1.567	1.564	1.564	0.0030	0.19%	加自选
6217	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	混合型	2.364	2.364	2.3596	2.3596	0.0044	0.19%	加自选
6218	004100	鹏华安益增强混合D	混合型	1.3986	1.4311	1.396	1.4285	0.0026	0.19%	加自选
6219	003626	平安鑫利混合A	混合型	1.7641	1.7937	1.7607	1.7903	0.0034	0.19%	加自选
6220	002668	兴业聚丰混合A	混合型	1.1862	1.4206	1.1839	1.4183	0.0023	0.19%	加自选
6221	001829	北信瑞丰中国智造	混合型	1.614	1.614	1.611	1.611	0.0030	0.19%	加自选
6222	002088	国富新机遇混合C	混合型	1.62	1.727	1.617	1.724	0.0030	0.19%	加自选
6223	001398	华泰柏瑞健康生活混合	混合型	1.58	1.58	1.577	1.577	0.0030	0.19%	加自选
6224	001413	国联鑫起点混合A	混合型	1.1476	1.1976	1.1454	1.1954	0.0022	0.19%	加自选
6225	001202	东方红领先精选混合A	混合型	1.607	1.797	1.604	1.794	0.0030	0.19%	加自选
6226	001157	国联安睿祺灵活配置混合	混合型	1.2299	1.8239	1.2276	1.8216	0.0023	0.19%	加自选
6227	000417	国联安新精选混合A	混合型	1.3474	1.8694	1.3448	1.8668	0.0026	0.19%	加自选
6228	000410	益民服务领先混合A	混合型	1.7129	4.6711	1.7096	4.6678	0.0033	0.19%	加自选
6229	166801	浙商聚潮新思维混合A	混合型	3.204	4.467	3.198	4.461	0.0060	0.19%	加自选
6230	050014	博时创业成长混合A	混合型	2.636	2.708	2.631	2.703	0.0050	0.19%	加自选
6231	217013	招商中小盘混合	混合型	3.647	3.647	3.64	3.64	0.0070	0.19%	加自选
6232	040008	华安策略优选混合A	混合型	2.118	3.6543	2.1139	3.6502	0.0041	0.19%	加自选
6233	121001	国投瑞银融华债券	混合型	1.4524	3.3254	1.4496	3.3226	0.0028	0.19%	加自选
6234	024596	财通成长量化选股混合A	混合型	1.0294	1.0294	1.0276	1.0276	0.0018	0.18%	加自选
6235	011760	平安鑫盛混合发起式C	混合型	1.1302	1.1302	1.1282	1.1282	0.0020	0.18%	加自选
6236	022551	平安瑞利6个月持有混合C	混合型	1.0393	1.0393	1.0374	1.0374	0.0019	0.18%	加自选
6237	021996	南华丰睿量化选股混合C	混合型	1.199	1.199	1.1969	1.1969	0.0021	0.18%	加自选
6238	022369	鹏华安益增强混合A	混合型	1.0304	1.0304	1.0285	1.0285	0.0019	0.18%	加自选
6239	022370	鹏华安益增强混合C	混合型	1.0299	1.0299	1.0281	1.0281	0.0018	0.18%	加自选
6240	021381	华宝量化对冲混合D	混合型	1.1634	1.1634	1.1613	1.1613	0.0021	0.18%	加自选
6241	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	混合型	1.1229	1.1229	1.1209	1.1209	0.0020	0.18%	加自选
6242	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	混合型	1.2131	1.2131	1.2109	1.2109	0.0022	0.18%	加自选
6243	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	混合型	1.0702	1.0702	1.0683	1.0683	0.0019	0.18%	加自选
6244	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	混合型	1.1019	1.1019	1.0999	1.0999	0.0020	0.18%	加自选
6245	017715	华宝量化选股混合发起式A	混合型	1.3397	1.3397	1.3373	1.3373	0.0024	0.18%	加自选
6246	017716	华宝量化选股混合发起式C	混合型	1.3258	1.3258	1.3234	1.3234	0.0024	0.18%	加自选
6247	017220	永赢合嘉一年持有混合A	混合型	1.0516	1.0516	1.0497	1.0497	0.0019	0.18%	加自选
6248	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	混合型	1.0935	1.0935	1.0915	1.0915	0.0020	0.18%	加自选
6249	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	混合型	1.0813	1.0813	1.0794	1.0794	0.0019	0.18%	加自选
6250	015218	鹏扬成长领航混合C	混合型	0.9542	0.9542	0.9525	0.9525	0.0017	0.18%	加自选
6251	015135	工银专精特新混合A	混合型	1.0188	1.0188	1.017	1.017	0.0018	0.18%	加自选
6252	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	混合型	1.1615	1.1615	1.1594	1.1594	0.0021	0.18%	加自选
6253	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	混合型	1.145	1.145	1.1429	1.1429	0.0021	0.18%	加自选
6254	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	混合型	1.0966	1.0966	1.0946	1.0946	0.0020	0.18%	加自选
6255	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	混合型	1.0565	1.0565	1.0546	1.0546	0.0019	0.18%	加自选
6256	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	混合型	1.0484	1.0484	1.0465	1.0465	0.0019	0.18%	加自选
6257	012914	方正富邦趋势领航混合C	混合型	0.8918	0.8918	0.8902	0.8902	0.0016	0.18%	加自选
6258	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	混合型	0.9082	0.9082	0.9066	0.9066	0.0016	0.18%	加自选
6259	013153	长信电子信息量化灵活配置混合C	混合型	1.707	1.707	1.704	1.704	0.0030	0.18%	加自选
6260	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	混合型	1.2131	1.2131	1.2109	1.2109	0.0022	0.18%	加自选
6261	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	混合型	1.1992	1.1992	1.197	1.197	0.0022	0.18%	加自选
6262	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	1.1404	1.1404	1.1384	1.1384	0.0020	0.18%	加自选
6263	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	1.1213	1.1213	1.1193	1.1193	0.0020	0.18%	加自选
6264	012077	易方达悦夏一年持有混合A	混合型	1.123	1.123	1.121	1.121	0.0020	0.18%	加自选
6265	011911	华夏消费优选混合A	混合型	0.6257	0.6257	0.6246	0.6246	0.0011	0.18%	加自选
6266	011912	华夏消费优选混合C	混合型	0.6069	0.6069	0.6058	0.6058	0.0011	0.18%	加自选
6267	012161	安信招信一年持有混合A	混合型	1.0395	1.0395	1.0376	1.0376	0.0019	0.18%	加自选
6268	011347	易方达宁易一年持有混合A	混合型	1.1055	1.1055	1.1035	1.1035	0.0020	0.18%	加自选
6269	011348	易方达宁易一年持有混合C	混合型	1.0858	1.0858	1.0839	1.0839	0.0019	0.18%	加自选
6270	010907	博远优享混合C	混合型	1.0013	1.0013	0.9995	0.9995	0.0018	0.18%	加自选
6271	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	混合型	1.005	1.005	1.0032	1.0032	0.0018	0.18%	加自选
6272	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	混合型	1.036	1.036	1.0341	1.0341	0.0019	0.18%	加自选
6273	011509	易方达悦弘一年持有期混合C	混合型	1.0943	1.0943	1.0923	1.0923	0.0020	0.18%	加自选
6274	011475	工银消费服务混合C	混合型	2.725	2.725	2.72	2.72	0.0050	0.18%	加自选
6275	010049	长城成长先锋混合A	混合型	1.0645	1.0645	1.0626	1.0626	0.0019	0.18%	加自选
6276	009611	兴全汇享一年持有混合A	混合型	1.1798	1.1798	1.1777	1.1777	0.0021	0.18%	加自选
6277	009612	兴全汇享一年持有混合C	混合型	1.1675	1.1675	1.1654	1.1654	0.0021	0.18%	加自选
6278	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	混合型	1.1231	1.1231	1.1211	1.1211	0.0020	0.18%	加自选
6279	007663	平安安享灵活配置混合C	混合型	1.7417	1.8017	1.7386	1.7986	0.0031	0.18%	加自选
6280	005588	长安裕腾混合A	混合型	1.1937	1.1937	1.1915	1.1915	0.0022	0.18%	加自选
6281	005526	工银新生代消费混合	混合型	1.6671	1.6671	1.6641	1.6641	0.0030	0.18%	加自选
6282	004005	东方民丰回报赢安混合A	混合型	1.0146	1.061	1.0128	1.0592	0.0018	0.18%	加自选
6283	004006	东方民丰回报赢安混合C	混合型	1.0046	1.0358	1.0028	1.034	0.0018	0.18%	加自选
6284	004129	国联安鑫汇混合A	混合型	1.5424	1.5684	1.5397	1.5657	0.0027	0.18%	加自选
6285	002494	兴业聚盈混合A	混合型	1.5677	1.5677	1.5649	1.5649	0.0028	0.18%	加自选
6286	002323	银华稳利灵活配置混合C	混合型	1.1941	1.1941	1.192	1.192	0.0021	0.18%	加自选
6287	001803	易方达瑞财混合E	混合型	1.125	1.587	1.123	1.585	0.0020	0.18%	加自选
6288	002282	平安安享灵活配置混合A	混合型	1.7512	1.8112	1.7481	1.8081	0.0031	0.18%	加自选
6289	001314	易方达新益混合I	混合型	2.368	2.454	2.3638	2.4498	0.0042	0.18%	加自选
6290	001414	国联鑫起点混合C	混合型	1.0717	1.1217	1.0698	1.1198	0.0019	0.18%	加自选
6291	001303	银华稳利灵活配置混合A	混合型	1.193	1.193	1.1909	1.1909	0.0021	0.18%	加自选
6292	000788	前海开源中国成长混合	混合型	1.094	1.544	1.092	1.542	0.0020	0.18%	加自选
6293	000753	华宝量化对冲混合A	混合型	1.1663	1.3963	1.1642	1.3942	0.0021	0.18%	加自选
6294	000754	华宝量化对冲混合C	混合型	1.1272	1.3572	1.1252	1.3552	0.0020	0.18%	加自选
6295	000672	工银绝对收益混合发起B	混合型	1.144	1.144	1.142	1.142	0.0020	0.18%	加自选
6296	000601	华宝创新优选混合	混合型	2.851	3.191	2.846	3.186	0.0050	0.18%	加自选
6297	700004	平安灵活配置混合A	混合型	1.418	1.7683	1.4155	1.7652	0.0025	0.18%	加自选
6298	481013	工银消费服务混合A	混合型	2.788	3.137	2.783	3.132	0.0050	0.18%	加自选
6299	011759	平安鑫盛混合发起式A	混合型	1.1305	1.1305	1.1286	1.1286	0.0019	0.17%	加自选
6300	021995	南华丰睿量化选股混合A	混合型	1.2045	1.2045	1.2024	1.2024	0.0021	0.17%	加自选
6301	020964	安信企业价值优选混合C	混合型	2.0396	2.4436	2.0362	2.4402	0.0034	0.17%	加自选
6302	019150	国联国企改革混合C	混合型	1.808	2.097	1.805	2.094	0.0030	0.17%	加自选
6303	019209	浦银安盛精致生活混合C	混合型	2.7191	2.7191	2.7146	2.7146	0.0045	0.17%	加自选
6304	017221	永赢合嘉一年持有混合C	混合型	1.0401	1.0401	1.0383	1.0383	0.0018	0.17%	加自选
6305	015217	鹏扬成长领航混合A	混合型	0.9767	0.9767	0.975	0.975	0.0017	0.17%	加自选
6306	015136	工银专精特新混合C	混合型	0.9996	0.9996	0.9979	0.9979	0.0017	0.17%	加自选
6307	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	混合型	0.9977	0.9977	0.996	0.996	0.0017	0.17%	加自选
6308	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	混合型	0.985	0.985	0.9833	0.9833	0.0017	0.17%	加自选
6309	015751	景顺长城品质长青混合C	混合型	1.8323	1.8323	1.8292	1.8292	0.0031	0.17%	加自选
6310	015078	平安灵活配置混合C	混合型	1.388	1.388	1.3856	1.3856	0.0024	0.17%	加自选
6311	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	混合型	1.0714	1.0714	1.0696	1.0696	0.0018	0.17%	加自选
6312	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	混合型	1.0557	1.0557	1.0539	1.0539	0.0018	0.17%	加自选
6313	014199	建信沃信一年持有混合A	混合型	0.9079	0.9079	0.9064	0.9064	0.0015	0.17%	加自选
6314	013748	兴业聚盈混合C	混合型	1.5503	1.5503	1.5476	1.5476	0.0027	0.17%	加自选
6315	012913	方正富邦趋势领航混合A	混合型	0.921	0.921	0.9194	0.9194	0.0016	0.17%	加自选
6316	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	混合型	0.923	0.923	0.9214	0.9214	0.0016	0.17%	加自选
6317	011788	工银聚益混合A	混合型	1.0571	1.0571	1.0553	1.0553	0.0018	0.17%	加自选
6318	011789	工银聚益混合C	混合型	1.0364	1.0364	1.0346	1.0346	0.0018	0.17%	加自选
6319	012220	南方安泰混合C	混合型	1.1748	1.5263	1.1728	1.5243	0.0020	0.17%	加自选
6320	012007	万家瑞富灵活配置混合C	混合型	1.0492	1.2877	1.0474	1.2859	0.0018	0.17%	加自选
6321	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	混合型	0.9825	0.9825	0.9808	0.9808	0.0017	0.17%	加自选
6322	860009	光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划	混合型	3.1126	3.1826	3.1073	3.1773	0.0053	0.17%	加自选
6323	010350	景顺长城品质长青混合A	混合型	1.8588	1.8588	1.8556	1.8556	0.0032	0.17%	加自选
6324	011175	平安恒鑫混合A	混合型	1.0022	1.0022	1.0005	1.0005	0.0017	0.17%	加自选
6325	010742	南方宁悦一年持有期混合A	混合型	1.2102	1.2102	1.2082	1.2082	0.0020	0.17%	加自选
6326	010743	南方宁悦一年持有期混合C	混合型	1.1875	1.1875	1.1855	1.1855	0.0020	0.17%	加自选
6327	010781	兴业聚申一年持有期混合A	混合型	1.1141	1.1141	1.1122	1.1122	0.0019	0.17%	加自选
6328	010782	兴业聚申一年持有期混合C	混合型	1.0826	1.0826	1.0808	1.0808	0.0018	0.17%	加自选
6329	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	混合型	0.937	0.987	0.9354	0.9854	0.0016	0.17%	加自选
6330	010050	长城成长先锋混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0361	1.0361	0.0018	0.17%	加自选
6331	010093	西部利得港股通新机遇混合C	混合型	0.7175	0.7175	0.7163	0.7163	0.0012	0.17%	加自选
6332	008861	西部利得港股通新机遇混合A	混合型	0.7209	0.7209	0.7197	0.7197	0.0012	0.17%	加自选
6333	860001	光大阳光混合A	混合型	2.351	4.081	2.3471	4.0771	0.0039	0.17%	加自选
6334	860036	光大阳光混合B	混合型	2.3516	2.3516	2.3477	2.3477	0.0039	0.17%	加自选
6335	008174	国泰蓝筹精选混合A	混合型	1.3163	1.3163	1.3141	1.3141	0.0022	0.17%	加自选
6336	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	混合型	1.0982	1.0982	1.0963	1.0963	0.0019	0.17%	加自选
6337	008213	华夏新起点混合C	混合型	1.151	1.151	1.149	1.149	0.0020	0.17%	加自选
6338	007385	华泰保兴安盈定开混合	混合型	1.4382	1.4382	1.4358	1.4358	0.0024	0.17%	加自选
6339	006587	南方优享分红混合C	混合型	1.0077	1.6077	1.006	1.606	0.0017	0.17%	加自选
6340	001562	易方达瑞和灵活配置混合	混合型	1.8642	1.9272	1.8611	1.9241	0.0031	0.17%	加自选
6341	005323	前海开源泽鑫混合A	混合型	2.0175	2.0175	2.0141	2.0141	0.0034	0.17%	加自选
6342	005123	南方优享分红混合A	混合型	1.0639	1.6639	1.0621	1.6621	0.0018	0.17%	加自选
6343	004393	安信企业价值优选混合A	混合型	2.0567	2.4607	2.0532	2.4572	0.0035	0.17%	加自选
6344	004130	国联安鑫汇混合C	混合型	1.4966	1.5196	1.494	1.517	0.0026	0.17%	加自选
6345	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	混合型	1.5143	1.822	1.5118	1.8195	0.0025	0.17%	加自选
6346	001530	万家瑞富灵活配置混合A	混合型	1.0993	1.3046	1.0974	1.3027	0.0019	0.17%	加自选
6347	003484	金鹰鑫益混合A	混合型	1.2144	1.4594	1.2123	1.4573	0.0021	0.17%	加自选
6348	003485	金鹰鑫益混合C	混合型	1.211	1.456	1.209	1.454	0.0020	0.17%	加自选
6349	003044	东方红战略精选混合A	混合型	1.4401	1.4901	1.4376	1.4876	0.0025	0.17%	加自选
6350	003045	东方红战略精选混合C	混合型	1.3879	1.4379	1.3855	1.4355	0.0024	0.17%	加自选
6351	002690	前海开源恒泽混合A	混合型	1.1861	1.3361	1.1841	1.3341	0.0020	0.17%	加自选
6352	002604	华夏新起点混合A	混合型	1.177	1.177	1.175	1.175	0.0020	0.17%	加自选
6353	002091	华泰柏瑞新利混合C	混合型	1.6212	1.8441	1.6185	1.8414	0.0027	0.17%	加自选
6354	001315	易方达新益混合E	混合型	3.1159	3.2279	3.1105	3.2225	0.0054	0.17%	加自选
6355	001247	华泰柏瑞新利混合A	混合型	1.6415	1.8648	1.6387	1.862	0.0028	0.17%	加自选
6356	001203	东方红稳健精选混合A	混合型	1.8248	2.0068	1.8217	2.0037	0.0031	0.17%	加自选
6357	001204	东方红稳健精选混合C	混合型	1.7895	1.9725	1.7865	1.9695	0.0030	0.17%	加自选
6358	660012	农银消费主题混合A	混合型	3.4148	3.4948	3.4089	3.4889	0.0059	0.17%	加自选
6359	660005	农银中小盘混合	混合型	3.3261	3.6881	3.3203	3.6823	0.0058	0.17%	加自选
6360	519113	浦银安盛精致生活混合A	混合型	2.7429	2.8029	2.7383	2.7983	0.0046	0.17%	加自选
6361	540004	汇丰晋信2026周期混合	混合型	3.464	4.084	3.4581	4.0781	0.0059	0.17%	加自选
6362	481006	工银红利混合	混合型	0.8614	1.8067	0.8599	1.8052	0.0015	0.17%	加自选
6363	024191	长信先锐混合E	混合型	1.0942	1.0942	1.0924	1.0924	0.0018	0.16%	加自选
6364	024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	混合型	1.474	1.474	1.4717	1.4717	0.0023	0.16%	加自选
6365	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	混合型	1.155	1.155	1.1531	1.1531	0.0019	0.16%	加自选
6366	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	混合型	1.4729	1.4729	1.4706	1.4706	0.0023	0.16%	加自选
6367	023543	平安恒鑫混合E	混合型	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.16%	加自选
6368	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	混合型	1.0903	1.0903	1.0886	1.0886	0.0017	0.16%	加自选
6369	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	混合型	1.0854	1.0854	1.0837	1.0837	0.0017	0.16%	加自选
6370	021623	天弘新兴产业混合发起A	混合型	1.4718	1.4718	1.4695	1.4695	0.0023	0.16%	加自选
6371	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	混合型	1.1191	1.1191	1.1173	1.1173	0.0018	0.16%	加自选
6372	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	混合型	1.1095	1.1095	1.1077	1.1077	0.0018	0.16%	加自选
6373	017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	混合型	1.0833	1.0833	1.0816	1.0816	0.0017	0.16%	加自选
6374	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	混合型	1.0725	1.0725	1.0708	1.0708	0.0017	0.16%	加自选
6375	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	混合型	1.0981	1.0981	1.0964	1.0964	0.0017	0.16%	加自选
6376	017719	华夏消费臻选混合发起式A	混合型	1.2672	1.2672	1.2652	1.2652	0.0020	0.16%	加自选
6377	017720	华夏消费臻选混合发起式C	混合型	1.247	1.247	1.245	1.245	0.0020	0.16%	加自选
6378	017194	建信弘利灵活配置混合C	混合型	1.3781	1.3781	1.3759	1.3759	0.0022	0.16%	加自选
6379	015043	西部利得时代动力混合发起A	混合型	1.6047	1.6047	1.6022	1.6022	0.0025	0.16%	加自选
6380	015044	西部利得时代动力混合发起C	混合型	1.5835	1.5835	1.581	1.581	0.0025	0.16%	加自选
6381	015573	华宝收益增长混合C	混合型	8.2194	8.2194	8.2064	8.2064	0.0130	0.16%	加自选
6382	015462	天弘云端生活优选混合C	混合型	1.0156	1.0156	1.014	1.014	0.0016	0.16%	加自选
6383	014654	建信卓越成长一年持有混合C	混合型	1.1494	1.1494	1.1476	1.1476	0.0018	0.16%	加自选
6384	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	混合型	1.0889	1.0889	1.0872	1.0872	0.0017	0.16%	加自选
6385	014200	建信沃信一年持有混合C	混合型	0.8945	0.8945	0.8931	0.8931	0.0014	0.16%	加自选
6386	014085	浙商聚潮新思维混合C	混合型	3.111	3.111	3.106	3.106	0.0050	0.16%	加自选
6387	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	混合型	1.0806	1.0806	1.0789	1.0789	0.0017	0.16%	加自选
6388	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	混合型	1.0979	1.0979	1.0962	1.0962	0.0017	0.16%	加自选
6389	012667	国联景泓一年持有混合A	混合型	1.0108	1.0108	1.0092	1.0092	0.0016	0.16%	加自选
6390	012668	国联景泓一年持有混合C	混合型	1.0026	1.0026	1.001	1.001	0.0016	0.16%	加自选
6391	012377	长盛安睿一年持有混合A	混合型	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%	加自选
6392	012254	鹏扬景润一年持有混合C	混合型	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%	加自选
6393	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	混合型	1.2081	1.2081	1.2062	1.2062	0.0019	0.16%	加自选
6394	010940	大成安享得利六月持有混合A	混合型	1.1274	1.1274	1.1256	1.1256	0.0018	0.16%	加自选
6395	010941	大成安享得利六月持有混合C	混合型	1.1223	1.1223	1.1205	1.1205	0.0018	0.16%	加自选
6396	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	混合型	1.1432	1.1432	1.1414	1.1414	0.0018	0.16%	加自选
6397	860058	光大阳光稳健增长混合C	混合型	1.0345	1.0345	1.0328	1.0328	0.0017	0.16%	加自选
6398	011127	富国清洁能源产业混合C	混合型	1.1973	1.488	1.1954	1.4861	0.0019	0.16%	加自选
6399	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型	1.0896	1.0896	1.0879	1.0879	0.0017	0.16%	加自选
6400	009266	鹏扬景合六个月持有混合	混合型	1.1444	1.2144	1.1426	1.2126	0.0018	0.16%	加自选
6401	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	混合型	0.9043	0.9043	0.9029	0.9029	0.0014	0.16%	加自选
6402	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	混合型	0.7741	0.7741	0.7729	0.7729	0.0012	0.16%	加自选
6403	860037	光大阳光混合C	混合型	2.2542	2.2542	2.2505	2.2505	0.0037	0.16%	加自选
6404	920011	中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.1553	2.2013	1.1535	2.1995	0.0018	0.16%	加自选
6405	920921	中金安心回报灵活配置混合C	混合型	1.1306	1.1306	1.1288	1.1288	0.0018	0.16%	加自选
6406	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	混合型	1.157	1.157	1.1551	1.1551	0.0019	0.16%	加自选
6407	005368	富国清洁能源产业混合A	混合型	1.2314	1.5253	1.2294	1.5233	0.0020	0.16%	加自选
6408	008175	国泰蓝筹精选混合C	混合型	1.3075	1.3075	1.3054	1.3054	0.0021	0.16%	加自选
6409	008918	长信先锐混合C	混合型	1.0528	1.3678	1.0511	1.3661	0.0017	0.16%	加自选
6410	008507	交银内核驱动混合	混合型	1.1669	1.1669	1.165	1.165	0.0019	0.16%	加自选
6411	007848	广发聚宝混合C	混合型	1.544	1.544	1.5416	1.5416	0.0024	0.16%	加自选
6412	007233	金鹰鑫益混合E	混合型	1.0967	1.2987	1.0949	1.2969	0.0018	0.16%	加自选
6413	005324	前海开源泽鑫混合C	混合型	2.0062	2.0062	2.0029	2.0029	0.0033	0.16%	加自选
6414	004008	国联鑫思路混合A	混合型	1.7075	2.3405	1.7048	2.3378	0.0027	0.16%	加自选
6415	004009	国联鑫思路混合C	混合型	1.6564	2.2894	1.6537	2.2867	0.0027	0.16%	加自选
6416	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	混合型	1.5271	1.8362	1.5246	1.8337	0.0025	0.16%	加自选
6417	002783	东方红价值精选混合A	混合型	1.1509	1.5469	1.1491	1.5451	0.0018	0.16%	加自选
6418	002784	东方红价值精选混合C	混合型	1.1479	1.4959	1.1461	1.4941	0.0018	0.16%	加自选
6419	002545	东方岳灵活配置混合	混合型	1.6783	2.0279	1.6756	2.0252	0.0027	0.16%	加自选
6420	003161	南方安泰混合A	混合型	1.1757	1.5467	1.1738	1.5448	0.0019	0.16%	加自选
6421	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	1.846	1.846	1.843	1.843	0.0030	0.16%	加自选
6422	002691	前海开源恒泽混合C	混合型	1.171	1.321	1.1691	1.3191	0.0019	0.16%	加自选
6423	002482	宝盈互联网沪港深混合	混合型	3.182	3.182	3.177	3.177	0.0050	0.16%	加自选
6424	519937	长信先锐混合A	混合型	1.0953	1.4053	1.0935	1.4035	0.0018	0.16%	加自选
6425	002681	金鹰元和灵活配置混合A	混合型	1.3309	2.1779	1.3288	2.1758	0.0021	0.16%	加自选
6426	002682	金鹰元和灵活配置混合C	混合型	1.2625	2.0875	1.2605	2.0855	0.0020	0.16%	加自选
6427	002553	博时创业成长混合C	混合型	2.571	2.571	2.567	2.567	0.0040	0.16%	加自选
6428	002389	招商安德灵活配置混合A	混合型	1.7079	1.8079	1.7051	1.8051	0.0028	0.16%	加自选
6429	002390	招商安德灵活配置混合C	混合型	1.6572	1.7572	1.6545	1.7545	0.0027	0.16%	加自选
6430	002378	建信弘利灵活配置混合A	混合型	1.3896	1.3896	1.3874	1.3874	0.0022	0.16%	加自选
6431	002293	南方益和混合	混合型	2.0011	2.0011	1.998	1.998	0.0031	0.16%	加自选
6432	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	混合型	1.4743	1.4743	1.472	1.472	0.0023	0.16%	加自选
6433	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	混合型	0.9469	1.1743	0.9454	1.1728	0.0015	0.16%	加自选
6434	001485	华安添颐混合A	混合型	1.3246	1.3885	1.3225	1.3864	0.0021	0.16%	加自选
6435	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	混合型	1.8629	1.8629	1.8599	1.8599	0.0030	0.16%	加自选
6436	001405	东方红策略精选混合A	混合型	1.6074	1.7974	1.6048	1.7948	0.0026	0.16%	加自选
6437	001406	东方红策略精选混合C	混合型	1.4795	1.6495	1.4771	1.6471	0.0024	0.16%	加自选
6438	001189	广发聚宝混合A	混合型	1.5841	1.5841	1.5816	1.5816	0.0025	0.16%	加自选
6439	000667	工银绝对收益混合发起A	混合型	1.265	1.265	1.263	1.263	0.0020	0.16%	加自选
6440	240008	华宝收益增长混合A	混合型	8.3934	8.3934	8.38	8.38	0.0134	0.16%	加自选
6441	024808	华夏成长动力混合A	混合型	2.3035	2.3035	2.3001	2.3001	0.0034	0.15%	加自选
6442	024852	大成弘远回报一年持有混合D	混合型	1.3165	1.3165	1.3145	1.3145	0.0020	0.15%	加自选
6443	023959	渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	混合型	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%	加自选
6444	023960	渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	混合型	1.0249	1.0249	1.0234	1.0234	0.0015	0.15%	加自选
6445	023443	永赢鑫辰混合E	混合型	1.062	1.062	1.0604	1.0604	0.0016	0.15%	加自选
6446	022596	华安添颐混合C	混合型	1.3222	1.3222	1.3202	1.3202	0.0020	0.15%	加自选
6447	021624	天弘新兴产业混合发起C	混合型	1.4608	1.4608	1.4586	1.4586	0.0022	0.15%	加自选
6448	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	混合型	1.1668	1.1668	1.1651	1.1651	0.0017	0.15%	加自选
6449	019054	富国价值成长混合A	混合型	1.4982	1.4982	1.4959	1.4959	0.0023	0.15%	加自选
6450	019055	富国价值成长混合C	混合型	1.4896	1.4896	1.4874	1.4874	0.0022	0.15%	加自选
6451	018946	招商安益灵活配置混合C	混合型	1.5972	1.5972	1.5948	1.5948	0.0024	0.15%	加自选
6452	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	混合型	1.087	1.087	1.0854	1.0854	0.0016	0.15%	加自选
6453	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	混合型	1.0855	1.0855	1.0839	1.0839	0.0016	0.15%	加自选
6454	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	混合型	1.0729	1.0729	1.0713	1.0713	0.0016	0.15%	加自选
6455	015565	大成弘远回报一年持有混合C	混合型	1.2969	1.3569	1.295	1.355	0.0019	0.15%	加自选
6456	014900	兴证全球兴裕混合A	混合型	1.0183	1.0183	1.0168	1.0168	0.0015	0.15%	加自选
6457	014653	建信卓越成长一年持有混合A	混合型	1.1659	1.1659	1.1641	1.1641	0.0018	0.15%	加自选
6458	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	混合型	1.0735	1.0735	1.0719	1.0719	0.0016	0.15%	加自选
6459	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	混合型	1.0965	1.0965	1.0949	1.0949	0.0016	0.15%	加自选
6460	013360	华夏磐泰混合C	混合型	1.7026	1.7619	1.7	1.7593	0.0026	0.15%	加自选
6461	012025	兴业聚兴混合A	混合型	1.0935	1.0935	1.0919	1.0919	0.0016	0.15%	加自选
6462	012026	兴业聚兴混合C	混合型	1.0804	1.0804	1.0788	1.0788	0.0016	0.15%	加自选
6463	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	混合型	1.088	1.088	1.0864	1.0864	0.0016	0.15%	加自选
6464	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	混合型	1.1155	1.1155	1.1138	1.1138	0.0017	0.15%	加自选
6465	013250	红土创新智能制造混合型发起式A	混合型	0.9467	0.9467	0.9453	0.9453	0.0014	0.15%	加自选
6466	012378	长盛安睿一年持有混合C	混合型	1.1191	1.1191	1.1174	1.1174	0.0017	0.15%	加自选
6467	012253	鹏扬景润一年持有混合A	混合型	1.1098	1.1098	1.1081	1.1081	0.0017	0.15%	加自选
6468	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	1.101	1.101	1.0993	1.0993	0.0017	0.15%	加自选
6469	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	1.0827	1.0827	1.0811	1.0811	0.0016	0.15%	加自选
6470	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	混合型	1.1669	1.1669	1.1652	1.1652	0.0017	0.15%	加自选
6471	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	混合型	1.1501	1.1501	1.1484	1.1484	0.0017	0.15%	加自选
6472	011734	国寿安保裕丰混合A	混合型	1.0083	1.0083	1.0068	1.0068	0.0015	0.15%	加自选
6473	011735	国寿安保裕丰混合C	混合型	1.0039	1.0039	1.0024	1.0024	0.0015	0.15%	加自选
6474	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	混合型	1.2286	1.2286	1.2267	1.2267	0.0019	0.15%	加自选
6475	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	混合型	1.1226	1.1226	1.1209	1.1209	0.0017	0.15%	加自选
6476	011176	平安恒鑫混合C	混合型	0.979	0.979	0.9775	0.9775	0.0015	0.15%	加自选
6477	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	混合型	1.1199	1.1199	1.1182	1.1182	0.0017	0.15%	加自选
6478	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	混合型	1.1016	1.1016	1.1	1.1	0.0016	0.15%	加自选
6479	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	混合型	1.1043	1.1043	1.1026	1.1026	0.0017	0.15%	加自选
6480	011172	广发利鑫灵活配置混合C	混合型	2.591	2.954	2.587	2.95	0.0040	0.15%	加自选
6481	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型	1.0737	1.0737	1.0721	1.0721	0.0016	0.15%	加自选
6482	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	混合型	0.8866	0.8866	0.8853	0.8853	0.0013	0.15%	加自选
6483	009931	淳厚欣享一年持有期混合A	混合型	2.2418	2.2418	2.2385	2.2385	0.0033	0.15%	加自选
6484	009939	淳厚欣享一年持有期混合C	混合型	2.1855	2.1855	2.1822	2.1822	0.0033	0.15%	加自选
6485	008424	国联品牌优选混合A	混合型	0.7508	0.7508	0.7497	0.7497	0.0011	0.15%	加自选
6486	008425	国联品牌优选混合C	混合型	0.7159	0.7159	0.7148	0.7148	0.0011	0.15%	加自选
6487	008979	万家民丰回报一年持有混合	混合型	1.2039	1.2039	1.2021	1.2021	0.0018	0.15%	加自选
6488	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	混合型	1.0138	1.0138	1.0123	1.0123	0.0015	0.15%	加自选
6489	003591	华泰柏瑞享利混合A	混合型	1.5505	1.7489	1.5482	1.7466	0.0023	0.15%	加自选
6490	003592	华泰柏瑞享利混合C	混合型	1.5234	1.7214	1.5211	1.7191	0.0023	0.15%	加自选
6491	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	混合型	1.7054	1.7657	1.7028	1.7631	0.0026	0.15%	加自选
6492	002446	广发利鑫灵活配置混合A	混合型	2.639	3.005	2.635	3.001	0.0040	0.15%	加自选
6493	001531	招商安益灵活配置混合A	混合型	1.5959	1.5959	1.5935	1.5935	0.0024	0.15%	加自选
6494	001312	华安新优选灵活配置混合A	混合型	1.352	1.352	1.35	1.35	0.0020	0.15%	加自选
6495	001334	南方利鑫A	混合型	1.5638	1.6406	1.5615	1.6383	0.0023	0.15%	加自选
6496	001270	英大灵活配置混合型发起式A	混合型	1.6095	1.8595	1.6071	1.8571	0.0024	0.15%	加自选
6497	001030	天弘云端生活优选混合A	混合型	1.3024	1.3024	1.3004	1.3004	0.0020	0.15%	加自选
6498	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	混合型	1.7336	2.1326	1.731	2.13	0.0026	0.15%	加自选
6499	090004	大成精选增值混合A	混合型	1.8144	4.2354	1.8117	4.2327	0.0027	0.15%	加自选
6500	024087	百嘉科技创新混合A	混合型	1.0081	1.0081	1.0067	1.0067	0.0014	0.14%	加自选
6501	024088	百嘉科技创新混合C	混合型	1.0078	1.0078	1.0064	1.0064	0.0014	0.14%	加自选
6502	024809	华夏成长动力混合C	混合型	2.2185	2.2185	2.2153	2.2153	0.0032	0.14%	加自选
6503	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C	混合型	1.0113	1.0113	1.0099	1.0099	0.0014	0.14%	加自选
6504	021957	红土创新智能制造混合型发起式C	混合型	0.923	0.923	0.9217	0.9217	0.0013	0.14%	加自选
6505	020816	湘财红利量化选股混合A	混合型	1.0981	1.0981	1.0966	1.0966	0.0015	0.14%	加自选
6506	020817	湘财红利量化选股混合C	混合型	1.0912	1.0912	1.0897	1.0897	0.0015	0.14%	加自选
6507	019183	大成精选增值混合C	混合型	1.8001	1.8001	1.7975	1.7975	0.0026	0.14%	加自选
6508	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	混合型	1.0925	1.0925	1.091	1.091	0.0015	0.14%	加自选
6509	017707	建信阿尔法一年持有混合	混合型	1.5062	1.5062	1.5041	1.5041	0.0021	0.14%	加自选
6510	015564	大成弘远回报一年持有混合A	混合型	1.3164	1.3764	1.3145	1.3745	0.0019	0.14%	加自选
6511	014901	兴证全球兴裕混合C	混合型	1.0049	1.0049	1.0035	1.0035	0.0014	0.14%	加自选
6512	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	混合型	1.5202	1.5202	1.5181	1.5181	0.0021	0.14%	加自选
6513	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	混合型	1.0954	1.0954	1.0939	1.0939	0.0015	0.14%	加自选
6514	011249	嘉实稳裕混合A	混合型	1.1778	1.1778	1.1762	1.1762	0.0016	0.14%	加自选
6515	011250	嘉实稳裕混合C	混合型	1.1592	1.1592	1.1576	1.1576	0.0016	0.14%	加自选
6516	012681	永赢鑫辰混合A	混合型	1.066	1.066	1.0645	1.0645	0.0015	0.14%	加自选
6517	013312	工银主题策略混合C	混合型	4.411	4.411	4.405	4.405	0.0060	0.14%	加自选
6518	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	混合型	1.0918	1.0918	1.0903	1.0903	0.0015	0.14%	加自选
6519	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	混合型	1.074	1.074	1.0725	1.0725	0.0015	0.14%	加自选
6520	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	混合型	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%	加自选
6521	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	混合型	1.1149	1.1149	1.1133	1.1133	0.0016	0.14%	加自选
6522	010901	中欧生益稳健一年混合C	混合型	1.1071	1.1071	1.1056	1.1056	0.0015	0.14%	加自选
6523	010404	博道盛利6个月持有期混合	混合型	1.123	1.123	1.1214	1.1214	0.0016	0.14%	加自选
6524	008773	中银景泰回报混合	混合型	1.0042	1.1224	1.0028	1.121	0.0014	0.14%	加自选
6525	008384	银华汇益一年持有期混合A	混合型	1.1058	1.1058	1.1042	1.1042	0.0016	0.14%	加自选
6526	008385	银华汇益一年持有期混合C	混合型	1.0834	1.0834	1.0819	1.0819	0.0015	0.14%	加自选
6527	008420	广发招泰A	混合型	1.2934	1.2934	1.2916	1.2916	0.0018	0.14%	加自选
6528	008795	海富通阿尔法对冲混合C	混合型	1.0168	1.0168	1.0154	1.0154	0.0014	0.14%	加自选
6529	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	混合型	1.6918	1.7688	1.6894	1.7664	0.0024	0.14%	加自选
6530	007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	混合型	1.8201	2.5421	1.8176	2.5396	0.0025	0.14%	加自选
6531	006700	红土创新稳健混合A	混合型	1.5941	1.5941	1.5919	1.5919	0.0022	0.14%	加自选
6532	005371	中加心悦混合A	混合型	1.0316	1.0346	1.0302	1.0332	0.0014	0.14%	加自选
6533	005372	中加心悦混合C	混合型	1.0299	1.0329	1.0285	1.0315	0.0014	0.14%	加自选
6534	004720	华夏睿磐泰茂混合A	混合型	1.4058	1.4278	1.4038	1.4258	0.0020	0.14%	加自选
6535	004721	华夏睿磐泰茂混合C	混合型	1.3743	1.3953	1.3724	1.3934	0.0019	0.14%	加自选
6536	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	混合型	1.444	1.494	1.442	1.492	0.0020	0.14%	加自选
6537	001656	农银中国优势灵活配置混合	混合型	2.2113	2.2113	2.2082	2.2082	0.0031	0.14%	加自选
6538	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	混合型	1.471	1.611	1.469	1.609	0.0020	0.14%	加自选
6539	001721	工银新增益混合	混合型	1.382	1.382	1.38	1.38	0.0020	0.14%	加自选
6540	003692	大成景尚灵活配置混合A	混合型	1.2939	1.5047	1.2921	1.5029	0.0018	0.14%	加自选
6541	003693	大成景尚灵活配置混合C	混合型	1.2803	1.4911	1.2785	1.4893	0.0018	0.14%	加自选
6542	003345	安信新成长混合A	混合型	1.2102	1.5112	1.2085	1.5095	0.0017	0.14%	加自选
6543	003062	银华通利混合A	混合型	1.3897	1.3897	1.3878	1.3878	0.0019	0.14%	加自选
6544	002535	中银鑫利混合A	混合型	1.4593	1.6943	1.4573	1.6923	0.0020	0.14%	加自选
6545	002227	长城新优选混合A	混合型	1.2689	1.4809	1.2671	1.4791	0.0018	0.14%	加自选
6546	002228	长城新优选混合C	混合型	1.2487	1.4757	1.2469	1.4739	0.0018	0.14%	加自选
6547	002363	华安安康灵活配置混合A	混合型	1.8854	1.9681	1.8828	1.9655	0.0026	0.14%	加自选
6548	002364	华安安康灵活配置混合C	混合型	1.7813	1.8601	1.7788	1.8576	0.0025	0.14%	加自选
6549	519760	交银新回报灵活配置混合C	混合型	3.8023	5.4033	3.7971	5.3981	0.0052	0.14%	加自选
6550	001905	华安安益灵活配置混合A	混合型	1.0863	1.1163	1.0848	1.1148	0.0015	0.14%	加自选
6551	519157	新华行业灵活配置混合C	混合型	0.8537	1.2149	0.8525	1.2137	0.0012	0.14%	加自选
6552	001503	南方利鑫C	混合型	1.5569	1.6337	1.5547	1.6315	0.0022	0.14%	加自选
6553	001423	景顺长城安享回报混合C	混合型	1.482	1.677	1.48	1.675	0.0020	0.14%	加自选
6554	001271	英大灵活配置混合型发起式B	混合型	1.5064	1.7564	1.5043	1.7543	0.0021	0.14%	加自选
6555	519062	海富通阿尔法对冲混合A	混合型	1.04	1.447	1.0385	1.4455	0.0015	0.14%	加自选
6556	000664	国联安通盈混合A	混合型	1.3175	1.6595	1.3157	1.6577	0.0018	0.14%	加自选
6557	000597	中海积极收益混合	混合型	1.421	1.68	1.419	1.678	0.0020	0.14%	加自选
6558	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	混合型	1.8499	2.5719	1.8474	2.5694	0.0025	0.14%	加自选
6559	519156	新华行业灵活配置混合A	混合型	0.9805	2.337	0.9791	2.3356	0.0014	0.14%	加自选
6560	290006	泰信蓝筹精选混合	混合型	1.5325	2.0102	1.5304	2.0081	0.0021	0.14%	加自选
6561	090007	大成策略回报混合A	混合型	1.2761	3.696	1.2743	3.6942	0.0018	0.14%	加自选
6562	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	4.1021	6.1975	4.0962	6.1916	0.0059	0.14%	加自选
6563	288002	华夏收入混合	混合型	6.627	8.027	6.618	8.018	0.0090	0.14%	加自选
6564	025447	万家元晟量化选股混合发起式A	混合型	0.9961	0.9961	0.9948	0.9948	0.0013	0.13%	加自选
6565	024457	安信价值共赢混合A	混合型	1.0283	1.0283	1.027	1.027	0.0013	0.13%	加自选
6566	023032	安信优选价值混合A	混合型	1.018	1.018	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%	加自选
6567	022985	诺安鼎利混合D	混合型	1.3421	1.3421	1.3403	1.3403	0.0018	0.13%	加自选
6568	023134	泰康招享混合E	混合型	1.0735	1.0735	1.0721	1.0721	0.0014	0.13%	加自选
6569	022625	华安安益灵活配置混合E	混合型	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%	加自选
6570	020918	鹏扬聚优睿选混合A	混合型	1.0811	1.0811	1.0797	1.0797	0.0014	0.13%	加自选
6571	020919	鹏扬聚优睿选混合C	混合型	1.075	1.075	1.0736	1.0736	0.0014	0.13%	加自选
6572	019752	海富通悦享一年持有期混合A	混合型	1.0608	1.0908	1.0594	1.0894	0.0014	0.13%	加自选
6573	019004	易方达科技智选混合C	混合型	1.8354	1.8354	1.8331	1.8331	0.0023	0.13%	加自选
6574	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	混合型	1.0821	1.0821	1.0807	1.0807	0.0014	0.13%	加自选
6575	018225	大成策略回报混合C	混合型	1.2643	1.432	1.2626	1.4303	0.0017	0.13%	加自选
6576	016344	易方达裕惠定开混合C	混合型	1.8199	1.9549	1.8176	1.9526	0.0023	0.13%	加自选
6577	016042	华安稳健回报混合C	混合型	1.3566	1.3566	1.3548	1.3548	0.0018	0.13%	加自选
6578	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	混合型	1.1209	1.1209	1.1194	1.1194	0.0015	0.13%	加自选
6579	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	混合型	1.1137	1.1137	1.1122	1.1122	0.0015	0.13%	加自选
6580	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	混合型	1.4956	1.4956	1.4936	1.4936	0.0020	0.13%	加自选
6581	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	混合型	1.0802	1.0802	1.0788	1.0788	0.0014	0.13%	加自选
6582	012682	永赢鑫辰混合C	混合型	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%	加自选
6583	012366	摩根安荣回报混合A	混合型	1.0938	1.0938	1.0924	1.0924	0.0014	0.13%	加自选
6584	012367	摩根安荣回报混合C	混合型	1.0754	1.0754	1.074	1.074	0.0014	0.13%	加自选
6585	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	混合型	1.0562	1.0562	1.0548	1.0548	0.0014	0.13%	加自选
6586	012659	华安安益灵活配置混合C	混合型	1.0836	1.1136	1.0822	1.1122	0.0014	0.13%	加自选
6587	010543	中加科鑫混合A	混合型	1.014	1.014	1.0127	1.0127	0.0013	0.13%	加自选
6588	010544	中加科鑫混合C	混合型	0.9964	0.9964	0.9951	0.9951	0.0013	0.13%	加自选
6589	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	混合型	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%	加自选
6590	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	混合型	1.0375	1.0375	1.0362	1.0362	0.0013	0.13%	加自选
6591	010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	1.1245	1.1245	1.123	1.123	0.0015	0.13%	加自选
6592	010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	1.1035	1.1035	1.1021	1.1021	0.0014	0.13%	加自选
6593	010178	大成企业能力驱动混合A	混合型	1.0938	1.0938	1.0924	1.0924	0.0014	0.13%	加自选
6594	010900	中欧生益稳健一年混合A	混合型	1.1389	1.1389	1.1374	1.1374	0.0015	0.13%	加自选
6595	010057	平安瑞兴1年持有混合C	混合型	1.3475	1.3475	1.3458	1.3458	0.0017	0.13%	加自选
6596	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	混合型	1.1689	1.1689	1.1674	1.1674	0.0015	0.13%	加自选
6597	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	混合型	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%	加自选
6598	008356	中加科丰价值精选混合	混合型	1.1736	1.314	1.1721	1.3125	0.0015	0.13%	加自选
6599	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	混合型	1.7242	1.7242	1.722	1.722	0.0022	0.13%	加自选
6600	008499	鹏扬景科混合A	混合型	1.3449	1.3449	1.3432	1.3432	0.0017	0.13%	加自选
6601	008833	银华汇盈一年持有期混合A	混合型	1.1624	1.1624	1.1609	1.1609	0.0015	0.13%	加自选
6602	008421	广发招泰C	混合型	1.265	1.265	1.2633	1.2633	0.0017	0.13%	加自选
6603	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	混合型	1.3299	1.3299	1.3282	1.3282	0.0017	0.13%	加自选
6604	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	混合型	1.3049	1.3049	1.3032	1.3032	0.0017	0.13%	加自选
6605	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	混合型	1.0415	1.2281	1.0401	1.2267	0.0014	0.13%	加自选
6606	006005	诺安鼎利混合A	混合型	1.3451	1.3451	1.3433	1.3433	0.0018	0.13%	加自选
6607	006006	诺安鼎利混合C	混合型	1.2914	1.2914	1.2897	1.2897	0.0017	0.13%	加自选
6608	006701	红土创新稳健混合C	混合型	1.5279	1.5279	1.5259	1.5259	0.0020	0.13%	加自选
6609	005296	南华丰淳混合A	混合型	1.9646	2.1434	1.962	2.1408	0.0026	0.13%	加自选
6610	005297	南华丰淳混合C	混合型	1.8672	2.0388	1.8648	2.0364	0.0024	0.13%	加自选
6611	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	混合型	1.542	1.594	1.54	1.592	0.0020	0.13%	加自选
6612	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	混合型	1.487	1.627	1.485	1.625	0.0020	0.13%	加自选
6613	002119	广发安盈混合C	混合型	1.5119	1.5119	1.51	1.51	0.0019	0.13%	加自选
6614	002006	工银新得益混合	混合型	1.576	1.576	1.574	1.574	0.0020	0.13%	加自选
6615	003346	安信新成长混合C	混合型	1.1928	1.4888	1.1912	1.4872	0.0016	0.13%	加自选
6616	003063	银华通利混合C	混合型	1.3381	1.3381	1.3363	1.3363	0.0018	0.13%	加自选
6617	002345	华夏高端制造混合A	混合型	1.535	1.535	1.533	1.533	0.0020	0.13%	加自选
6618	001755	嘉实新思路混合A	混合型	1.1531	1.535	1.1516	1.5335	0.0015	0.13%	加自选
6619	002536	中银鑫利混合C	混合型	1.4306	1.6656	1.4287	1.6637	0.0019	0.13%	加自选
6620	002485	国联安通盈混合C	混合型	1.2705	1.6015	1.2688	1.5998	0.0017	0.13%	加自选
6621	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	混合型	1.1983	1.7523	1.1968	1.7508	0.0015	0.13%	加自选
6622	001422	景顺长城安享回报混合A	混合型	1.517	1.714	1.515	1.712	0.0020	0.13%	加自选
6623	519752	交银新回报灵活配置混合A	混合型	1.3805	1.5965	1.3787	1.5947	0.0018	0.13%	加自选
6624	000584	新华鑫益灵活配置混合C	混合型	4.899	4.899	4.8925	4.8925	0.0065	0.13%	加自选
6625	000590	华安新活力灵活配置混合A	混合型	1.574	1.835	1.572	1.833	0.0020	0.13%	加自选
6626	000436	易方达裕惠定开混合A	混合型	1.8416	2.5996	1.8393	2.5973	0.0023	0.13%	加自选
6627	000072	华安稳健回报混合A	混合型	1.3742	2.4148	1.3724	2.4116	0.0018	0.13%	加自选
6628	481015	工银主题策略混合A	混合型	4.499	4.499	4.493	4.493	0.0060	0.13%	加自选
6629	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	混合型	0.9958	0.9958	0.9946	0.9946	0.0012	0.12%	加自选
6630	023386	国泰聚智量化选股混合发起A	混合型	0.9961	0.9961	0.9949	0.9949	0.0012	0.12%	加自选
6631	023387	国泰聚智量化选股混合发起C	混合型	0.996	0.996	0.9948	0.9948	0.0012	0.12%	加自选
6632	024908	诺安汇利混合D	混合型	1.4527	1.4527	1.4509	1.4509	0.0018	0.12%	加自选
6633	024458	安信价值共赢混合C	混合型	1.027	1.027	1.0258	1.0258	0.0012	0.12%	加自选
6634	023033	安信优选价值混合C	混合型	1.0163	1.0163	1.0151	1.0151	0.0012	0.12%	加自选
6635	024164	泰康招享混合型证券投资基金	混合型	1.0845	1.0845	1.0832	1.0832	0.0013	0.12%	加自选
6636	023460	广发安盈混合F	混合型	1.5536	1.5536	1.5517	1.5517	0.0019	0.12%	加自选
6637	022851	诺安汇利混合E	混合型	1.4531	1.4531	1.4514	1.4514	0.0017	0.12%	加自选
6638	021820	嘉实新思路混合C	混合型	1.1476	1.1476	1.1462	1.1462	0.0014	0.12%	加自选
6639	021382	博时科技驱动混合A	混合型	1.913	1.913	1.9108	1.9108	0.0022	0.12%	加自选
6640	021312	华宝安享混合C	混合型	1.1523	1.1523	1.1509	1.1509	0.0014	0.12%	加自选
6641	021356	信澳新目标灵活配置混合C	混合型	1.1664	1.1664	1.165	1.165	0.0014	0.12%	加自选
6642	021286	广发安盈混合E	混合型	1.5444	1.5444	1.5425	1.5425	0.0019	0.12%	加自选
6643	020354	农银瑞益一年持有混合A	混合型	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%	加自选
6644	020355	农银瑞益一年持有混合C	混合型	1.0547	1.0547	1.0534	1.0534	0.0013	0.12%	加自选
6645	018549	金鹰研究驱动混合A	混合型	1.1198	1.1198	1.1185	1.1185	0.0013	0.12%	加自选
6646	019753	海富通悦享一年持有期混合C	混合型	1.0531	1.0831	1.0518	1.0818	0.0013	0.12%	加自选
6647	019003	易方达科技智选混合A	混合型	1.8542	1.8542	1.8519	1.8519	0.0023	0.12%	加自选
6648	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	混合型	1.1394	1.1394	1.138	1.138	0.0014	0.12%	加自选
6649	017112	嘉实优享生活混合A	混合型	0.7775	0.7775	0.7766	0.7766	0.0009	0.12%	加自选
6650	017113	嘉实优享生活混合C	混合型	0.769	0.769	0.7681	0.7681	0.0009	0.12%	加自选
6651	014593	西部利得聚优一年持有期混合	混合型	1.1143	1.1143	1.113	1.113	0.0013	0.12%	加自选
6652	011208	泰康招享混合A	混合型	1.0845	1.0845	1.0832	1.0832	0.0013	0.12%	加自选
6653	011209	泰康招享混合C	混合型	1.0736	1.0736	1.0723	1.0723	0.0013	0.12%	加自选
6654	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	混合型	1.0558	1.0558	1.0545	1.0545	0.0013	0.12%	加自选
6655	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	混合型	1.0413	1.0413	1.04	1.04	0.0013	0.12%	加自选
6656	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.1177	1.1177	1.1164	1.1164	0.0013	0.12%	加自选
6657	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	混合型	0.9534	0.9534	0.9523	0.9523	0.0011	0.12%	加自选
6658	012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	混合型	1.0379	1.0379	1.0367	1.0367	0.0012	0.12%	加自选
6659	014150	新华鑫益灵活配置混合A	混合型	0.7253	0.7253	0.7244	0.7244	0.0009	0.12%	加自选
6660	014029	浦银安盛红利精选混合C	混合型	1.3652	3.0802	1.3636	3.0786	0.0016	0.12%	加自选
6661	011376	华宝安享混合A	混合型	1.1561	1.1561	1.1547	1.1547	0.0014	0.12%	加自选
6662	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	混合型	1.1346	1.1346	1.1332	1.1332	0.0014	0.12%	加自选
6663	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	混合型	1.0561	1.0561	1.0548	1.0548	0.0013	0.12%	加自选
6664	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	混合型	1.1499	1.1499	1.1485	1.1485	0.0014	0.12%	加自选
6665	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	混合型	1.0583	1.0583	1.057	1.057	0.0013	0.12%	加自选
6666	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	混合型	1.0396	1.0396	1.0384	1.0384	0.0012	0.12%	加自选
6667	010845	宏利波控回报12个月持有混合	混合型	1.0656	1.0656	1.0643	1.0643	0.0013	0.12%	加自选
6668	010056	平安瑞兴1年持有混合A	混合型	1.376	1.376	1.3744	1.3744	0.0016	0.12%	加自选
6669	009076	工银圆兴混合	混合型	1.806	1.806	1.8039	1.8039	0.0021	0.12%	加自选
6670	009057	博时科技创新混合A	混合型	1.7733	1.7733	1.7712	1.7712	0.0021	0.12%	加自选
6671	009058	博时科技创新混合C	混合型	1.7258	1.7258	1.7238	1.7238	0.0020	0.12%	加自选
6672	008500	鹏扬景科混合C	混合型	1.3164	1.3164	1.3148	1.3148	0.0016	0.12%	加自选
6673	008834	银华汇盈一年持有期混合C	混合型	1.1369	1.1369	1.1355	1.1355	0.0014	0.12%	加自选
6674	008186	淳厚信睿混合A	混合型	3.4517	3.4517	3.4476	3.4476	0.0041	0.12%	加自选
6675	008187	淳厚信睿混合C	混合型	3.3565	3.3565	3.3524	3.3524	0.0041	0.12%	加自选
6676	005901	诺安汇利混合A	混合型	1.4531	1.4531	1.4513	1.4513	0.0018	0.12%	加自选
6677	005902	诺安汇利混合C	混合型	1.42	1.42	1.4183	1.4183	0.0017	0.12%	加自选
6678	005642	鹏扬景升A	混合型	1.3205	1.3205	1.3189	1.3189	0.0016	0.12%	加自选
6679	005643	鹏扬景升C	混合型	1.2441	1.2441	1.2426	1.2426	0.0015	0.12%	加自选
6680	005653	国富天颐混合C	混合型	1.0516	1.3971	1.0503	1.3958	0.0013	0.12%	加自选
6681	004413	建信民丰回报混合	混合型	1.2897	1.2897	1.2881	1.2881	0.0016	0.12%	加自选
6682	003697	华夏睿磐泰盛混合	混合型	1.4491	1.4491	1.4474	1.4474	0.0017	0.12%	加自选
6683	002118	广发安盈混合A	混合型	1.5544	1.5544	1.5525	1.5525	0.0019	0.12%	加自选
6684	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	混合型	1.4491	1.4491	1.4474	1.4474	0.0017	0.12%	加自选
6685	003456	信澳新目标灵活配置混合A	混合型	1.1747	1.4621	1.1733	1.4607	0.0014	0.12%	加自选
6686	002615	中银颐利混合C	混合型	0.862	1.187	0.861	1.186	0.0010	0.12%	加自选
6687	002144	华安新优选灵活配置混合C	混合型	1.607	1.607	1.605	1.605	0.0020	0.12%	加自选
6688	001800	华安新乐享灵活配置混合A	混合型	1.6058	1.6058	1.6039	1.6039	0.0019	0.12%	加自选
6689	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	混合型	1.2175	1.3715	1.216	1.37	0.0015	0.12%	加自选
6690	519115	浦银安盛红利精选混合A	混合型	1.3743	3.1093	1.3727	3.1077	0.0016	0.12%	加自选
6691	025116	天弘裕新混合E	混合型	1.0695	1.0695	1.0683	1.0683	0.0012	0.11%	加自选
6692	024747	兴证全球欣越混合D	混合型	1.223	1.223	1.2217	1.2217	0.0013	0.11%	加自选
6693	024173	信澳红利回报混合C	混合型	0.922	0.922	0.921	0.921	0.0010	0.11%	加自选
6694	017669	大成卓远视野混合A	混合型	1.2092	1.2092	1.2079	1.2079	0.0013	0.11%	加自选
6695	017670	大成卓远视野混合C	混合型	1.2005	1.2005	1.1992	1.1992	0.0013	0.11%	加自选
6696	021383	博时科技驱动混合C	混合型	1.8976	1.8976	1.8955	1.8955	0.0021	0.11%	加自选
6697	018806	华安国企机遇混合A	混合型	1.3964	1.3964	1.3949	1.3949	0.0015	0.11%	加自选
6698	018807	华安国企机遇混合C	混合型	1.379	1.379	1.3775	1.3775	0.0015	0.11%	加自选
6699	018550	金鹰研究驱动混合C	混合型	1.1079	1.1079	1.1067	1.1067	0.0012	0.11%	加自选
6700	018054	鹏扬景添一年持有混合A	混合型	1.0687	1.0687	1.0675	1.0675	0.0012	0.11%	加自选
6701	018055	鹏扬景添一年持有混合C	混合型	1.0602	1.0602	1.059	1.059	0.0012	0.11%	加自选
6702	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	混合型	1.6312	1.6312	1.6294	1.6294	0.0018	0.11%	加自选
6703	019065	安信浩盈6个月持有混合C	混合型	1.1395	1.1395	1.1382	1.1382	0.0013	0.11%	加自选
6704	018818	鑫元数字经济混合发起式A	混合型	1.3879	1.4313	1.3864	1.4298	0.0015	0.11%	加自选
6705	018819	鑫元数字经济混合发起式C	混合型	1.3764	1.4194	1.3749	1.4179	0.0015	0.11%	加自选
6706	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	混合型	1.4799	1.4799	1.4783	1.4783	0.0016	0.11%	加自选
6707	018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	1.1355	1.1355	1.1343	1.1343	0.0012	0.11%	加自选
6708	017826	兴证全球欣越混合A	混合型	1.223	1.223	1.2217	1.2217	0.0013	0.11%	加自选
6709	017827	兴证全球欣越混合C	混合型	1.2056	1.2056	1.2043	1.2043	0.0013	0.11%	加自选
6710	014333	工银优势领航混合A	混合型	1.0654	1.0654	1.0642	1.0642	0.0012	0.11%	加自选
6711	014334	工银优势领航混合C	混合型	1.0356	1.0356	1.0345	1.0345	0.0011	0.11%	加自选
6712	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	混合型	0.9965	0.9965	0.9954	0.9954	0.0011	0.11%	加自选
6713	014892	永赢添添欣12个月持有混合A	混合型	1.1362	1.1362	1.135	1.135	0.0012	0.11%	加自选
6714	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	混合型	1.1198	1.1198	1.1186	1.1186	0.0012	0.11%	加自选
6715	014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	1.14	1.14	1.1388	1.1388	0.0012	0.11%	加自选
6716	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	混合型	1.1608	1.1608	1.1595	1.1595	0.0013	0.11%	加自选
6717	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	混合型	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%	加自选
6718	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.1345	1.1345	1.1332	1.1332	0.0013	0.11%	加自选
6719	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	混合型	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%	加自选
6720	013078	方正富邦策略轮动混合A	混合型	0.9291	0.9291	0.9281	0.9281	0.0010	0.11%	加自选
6721	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	混合型	1.029	1.029	1.0279	1.0279	0.0011	0.11%	加自选
6722	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	混合型	1.0183	1.0183	1.0172	1.0172	0.0011	0.11%	加自选
6723	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	混合型	0.9259	0.9259	0.9249	0.9249	0.0010	0.11%	加自选
6724	011050	天弘裕新混合A	混合型	1.0695	1.0695	1.0683	1.0683	0.0012	0.11%	加自选
6725	011729	工银聚享混合A	混合型	1.2424	1.2424	1.241	1.241	0.0014	0.11%	加自选
6726	011730	工银聚享混合C	混合型	1.2343	1.2343	1.2329	1.2329	0.0014	0.11%	加自选
6727	012660	华安新乐享灵活配置混合C	混合型	1.6	1.6	1.5982	1.5982	0.0018	0.11%	加自选
6728	011293	中金恒远一年持有期混合	混合型	1.0045	1.0045	1.0034	1.0034	0.0011	0.11%	加自选
6729	010179	大成企业能力驱动混合C	混合型	1.0731	1.0731	1.0719	1.0719	0.0012	0.11%	加自选
6730	010408	安信浩盈6个月持有混合A	混合型	1.1503	1.1503	1.149	1.149	0.0013	0.11%	加自选
6731	009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.2127	1.2127	1.2114	1.2114	0.0013	0.11%	加自选
6732	009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.6702	1.6702	1.6684	1.6684	0.0018	0.11%	加自选
6733	009296	南方誉慧一年混合A	混合型	1.2174	1.2174	1.2161	1.2161	0.0013	0.11%	加自选
6734	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	混合型	1.0569	1.2245	1.0557	1.2233	0.0012	0.11%	加自选
6735	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	混合型	1.2158	1.2758	1.2145	1.2745	0.0013	0.11%	加自选
6736	005373	中加紫金灵活配置混合A	混合型	1.8069	1.8669	1.805	1.865	0.0019	0.11%	加自选
6737	005374	中加紫金灵活配置混合C	混合型	1.7618	1.8218	1.7599	1.8199	0.0019	0.11%	加自选
6738	005652	国富天颐混合A	混合型	1.0769	1.4477	1.0757	1.4465	0.0012	0.11%	加自选
6739	004738	摩根安隆回报混合A	混合型	1.4132	1.4132	1.4117	1.4117	0.0015	0.11%	加自选
6740	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	混合型	1.6412	1.6412	1.6394	1.6394	0.0018	0.11%	加自选
6741	002614	中银颐利混合A	混合型	0.872	1.197	0.871	1.196	0.0010	0.11%	加自选
6742	002664	万家瑞和灵活配置混合A	混合型	1.3215	1.4315	1.3201	1.4301	0.0014	0.11%	加自选
6743	002665	万家瑞和灵活配置混合C	混合型	1.2959	1.3689	1.2945	1.3675	0.0014	0.11%	加自选
6744	001375	金元顺安优质精选混合C	混合型	1.3366	1.3366	1.3351	1.3351	0.0015	0.11%	加自选
6745	001336	鹏华弘益混合A	混合型	1.9135	1.9135	1.9114	1.9114	0.0021	0.11%	加自选
6746	001337	鹏华弘益混合C	混合型	1.8783	1.8783	1.8762	1.8762	0.0021	0.11%	加自选
6747	001135	益民品质升级混合A	混合型	0.9598	0.9598	0.9587	0.9587	0.0011	0.11%	加自选
6748	000928	国联国企改革混合A	混合型	1.817	2.106	1.815	2.104	0.0020	0.11%	加自选
6749	000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.7053	1.7053	1.7034	1.7034	0.0019	0.11%	加自选
6750	620007	金元顺安优质精选混合A	混合型	1.34	1.4967	1.3385	1.495	0.0015	0.11%	加自选
6751	023623	前海开源港股通价值领航混合A	混合型	0.9841	0.9841	0.9831	0.9831	0.0010	0.10%	加自选
6752	023624	前海开源港股通价值领航混合C	混合型	0.9835	0.9835	0.9825	0.9825	0.0010	0.10%	加自选
6753	024511	广发恒荣三个月持有期混合E	混合型	1.0234	1.0234	1.0224	1.0224	0.0010	0.10%	加自选
6754	023054	南方宝祥混合E	混合型	1.0501	1.0501	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%	加自选
6755	022578	天弘价值精选混合发起E	混合型	1.5862	1.5862	1.5846	1.5846	0.0016	0.10%	加自选
6756	020970	益民品质升级混合C	混合型	0.9566	0.9566	0.9556	0.9556	0.0010	0.10%	加自选
6757	020151	中信保诚景气优选混合A	混合型	1.7792	1.7792	1.7774	1.7774	0.0018	0.10%	加自选
6758	020152	中信保诚景气优选混合C	混合型	1.762	1.762	1.7602	1.7602	0.0018	0.10%	加自选
6759	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	混合型	1.0568	1.0568	1.0557	1.0557	0.0011	0.10%	加自选
6760	019896	天弘惠利混合C	混合型	1.7699	1.7699	1.7681	1.7681	0.0018	0.10%	加自选
6761	019181	光大保德信一带一路混合C	混合型	1.035	1.035	1.034	1.034	0.0010	0.10%	加自选
6762	019291	德邦新回报灵活配置混合C	混合型	1.4857	1.4857	1.4842	1.4842	0.0015	0.10%	加自选
6763	019216	天弘价值精选混合发起C	混合型	1.5924	1.5924	1.5908	1.5908	0.0016	0.10%	加自选
6764	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	混合型	1.4588	1.4588	1.4573	1.4573	0.0015	0.10%	加自选
6765	018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	1.153	1.153	1.1518	1.1518	0.0012	0.10%	加自选
6766	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	混合型	1.2437	1.2437	1.2424	1.2424	0.0013	0.10%	加自选
6767	017080	格林鑫利六个月持有期混合C	混合型	1.2315	1.2315	1.2303	1.2303	0.0012	0.10%	加自选
6768	017966	华富竞争力优选混合C	混合型	1.441	1.441	1.4395	1.4395	0.0015	0.10%	加自选
6769	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.6403	2.6403	2.6377	2.6377	0.0026	0.10%	加自选
6770	015768	长信内需成长混合C	混合型	1.6449	2.3139	1.6433	2.3123	0.0016	0.10%	加自选
6771	015361	西部利得新盈混合C	混合型	2.067	2.067	2.065	2.065	0.0020	0.10%	加自选
6772	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	混合型	0.984	0.984	0.983	0.983	0.0010	0.10%	加自选
6773	014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	1.1233	1.1233	1.1222	1.1222	0.0011	0.10%	加自选
6774	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型	1.453	1.713	1.4516	1.7116	0.0014	0.10%	加自选
6775	013079	方正富邦策略轮动混合C	混合型	0.9007	0.9007	0.8998	0.8998	0.0009	0.10%	加自选
6776	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	混合型	0.9044	0.9044	0.9035	0.9035	0.0009	0.10%	加自选
6777	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	混合型	1.0472	1.1164	1.0462	1.1154	0.0010	0.10%	加自选
6778	011051	天弘裕新混合C	混合型	1.0564	1.0564	1.0553	1.0553	0.0011	0.10%	加自选
6779	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	混合型	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%	加自选
6780	011256	交银鸿光一年混合A	混合型	1.0838	1.0838	1.0827	1.0827	0.0011	0.10%	加自选
6781	011257	交银鸿光一年混合C	混合型	1.0642	1.0642	1.0631	1.0631	0.0011	0.10%	加自选
6782	011394	中欧融益稳健一年混合C	混合型	1.1464	1.1464	1.1452	1.1452	0.0012	0.10%	加自选
6783	010503	招商稳兴混合A	混合型	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%	加自选
6784	010504	招商稳兴混合C	混合型	0.9841	0.9841	0.9831	0.9831	0.0010	0.10%	加自选
6785	009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1876	1.1876	1.1864	1.1864	0.0012	0.10%	加自选
6786	009400	华安添瑞6个月混合A	混合型	1.2621	1.2921	1.2609	1.2909	0.0012	0.10%	加自选
6787	009693	富国积极成长一年定开混合	混合型	1.9331	1.9331	1.9311	1.9311	0.0020	0.10%	加自选
6788	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	混合型	1.1745	1.2345	1.1733	1.2333	0.0012	0.10%	加自选
6789	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.6764	2.6764	2.6737	2.6737	0.0027	0.10%	加自选
6790	006845	中信建投聚利混合C	混合型	1.1535	1.2485	1.1524	1.2474	0.0011	0.10%	加自选
6791	004823	摩根安裕回报混合A	混合型	1.5252	1.5252	1.5237	1.5237	0.0015	0.10%	加自选
6792	004824	摩根安裕回报混合C	混合型	1.4676	1.4676	1.4662	1.4662	0.0014	0.10%	加自选
6793	006397	长信内需成长混合E	混合型	1.5527	2.4767	1.5511	2.4751	0.0016	0.10%	加自选
6794	005523	泰康颐年混合A	混合型	1.3796	1.3796	1.3782	1.3782	0.0014	0.10%	加自选
6795	005524	泰康颐年混合C	混合型	1.3466	1.3466	1.3453	1.3453	0.0013	0.10%	加自选
6796	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	混合型	2.82	2.82	2.8173	2.8173	0.0027	0.10%	加自选
6797	005535	泰信竞争优选混合	混合型	1.8136	3.3054	1.8118	3.3036	0.0018	0.10%	加自选
6798	004739	摩根安隆回报混合C	混合型	1.38	1.38	1.3786	1.3786	0.0014	0.10%	加自选
6799	001857	易方达现代服务业混合	混合型	2.004	2.004	2.002	2.002	0.0020	0.10%	加自选
6800	004453	前海开源盈鑫A	混合型	1.6715	1.9555	1.6699	1.9539	0.0016	0.10%	加自选
6801	004454	前海开源盈鑫C	混合型	1.6738	1.9578	1.6722	1.9562	0.0016	0.10%	加自选
6802	004157	中信保诚至诚混合A	混合型	1.012	1.172	1.011	1.171	0.0010	0.10%	加自选
6803	004158	中信保诚至诚混合B	混合型	1.015	1.177	1.014	1.176	0.0010	0.10%	加自选
6804	003132	德邦新回报灵活配置混合A	混合型	1.431	1.6824	1.4296	1.681	0.0014	0.10%	加自选
6805	003282	中信保诚至裕混合A	混合型	1.4397	1.4397	1.4382	1.4382	0.0015	0.10%	加自选
6806	003283	中信保诚至裕混合C	混合型	1.2901	1.2901	1.2888	1.2888	0.0013	0.10%	加自选
6807	673050	西部利得新盈混合A	混合型	2.099	2.099	2.097	2.097	0.0020	0.10%	加自选
6808	001914	中信建投聚利混合A	混合型	1.0771	1.1757	1.076	1.1746	0.0011	0.10%	加自选
6809	001463	光大保德信一带一路混合A	混合型	1.047	1.047	1.046	1.046	0.0010	0.10%	加自选
6810	001447	天弘惠利混合A	混合型	1.7889	1.7889	1.7871	1.7871	0.0018	0.10%	加自选
6811	519979	长信内需成长混合A	混合型	1.6815	3.2045	1.6798	3.2028	0.0017	0.10%	加自选
6812	410001	华富竞争力优选混合A	混合型	1.4604	4.1126	1.459	4.1101	0.0014	0.10%	加自选
6813	024210	建信鑫稳回报灵活配置混合D	混合型	1.3236	1.3236	1.3224	1.3224	0.0012	0.09%	加自选
6814	022802	西部利得消费精选混合A	混合型	1.0656	1.1056	1.0646	1.1046	0.0010	0.09%	加自选
6815	022803	西部利得消费精选混合C	混合型	1.0626	1.1026	1.0616	1.1016	0.0010	0.09%	加自选
6816	022346	东海美丽中国C	混合型	1.2285	1.2285	1.2274	1.2274	0.0011	0.09%	加自选
6817	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	混合型	1.0723	1.0723	1.0713	1.0713	0.0010	0.09%	加自选
6818	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	混合型	1.0607	1.0607	1.0597	1.0597	0.0010	0.09%	加自选
6819	016826	安信稳健启航一年持有混合A	混合型	1.0427	1.1067	1.1057	1.1057	0.0010	0.09%	加自选
6820	016827	安信稳健启航一年持有混合C	混合型	1.0404	1.0974	1.0964	1.0964	0.0010	0.09%	加自选
6821	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	混合型	0.9122	0.9122	0.9114	0.9114	0.0008	0.09%	加自选
6822	015578	南方宝祥混合A	混合型	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%	加自选
6823	015579	南方宝祥混合C	混合型	1.0307	1.0307	1.0298	1.0298	0.0009	0.09%	加自选
6824	013765	平安恒泰1年持有混合A	混合型	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%	加自选
6825	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	混合型	0.5841	0.5841	0.5836	0.5836	0.0005	0.09%	加自选
6826	013581	中海海颐混合A	混合型	1.0148	1.0148	1.0139	1.0139	0.0009	0.09%	加自选
6827	012054	鹏华安康一年持有期混合A	混合型	1.0507	1.0507	1.0498	1.0498	0.0009	0.09%	加自选
6828	012055	鹏华安康一年持有期混合C	混合型	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%	加自选
6829	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	混合型	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%	加自选
6830	011790	建信创新驱动混合	混合型	1.0519	1.0519	1.051	1.051	0.0009	0.09%	加自选
6831	011834	大成投资严选六月持有混合A	混合型	1.4245	1.4245	1.4232	1.4232	0.0013	0.09%	加自选
6832	011835	大成投资严选六月持有混合C	混合型	1.3775	1.3775	1.3762	1.3762	0.0013	0.09%	加自选
6833	010984	国寿安保稳安混合A	混合型	1.1267	1.1267	1.1257	1.1257	0.0010	0.09%	加自选
6834	010985	国寿安保稳安混合C	混合型	1.1021	1.1021	1.1011	1.1011	0.0010	0.09%	加自选
6835	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	混合型	0.9496	0.9496	0.9487	0.9487	0.0009	0.09%	加自选
6836	011291	前海联合添瑞一年持有混合C	混合型	0.9307	0.9307	0.9299	0.9299	0.0008	0.09%	加自选
6837	011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	1.1504	1.1504	1.1494	1.1494	0.0010	0.09%	加自选
6838	011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	1.1298	1.1298	1.1288	1.1288	0.0010	0.09%	加自选
6839	011429	前海开源民裕进取	混合型	0.757	0.757	0.7563	0.7563	0.0007	0.09%	加自选
6840	011393	中欧融益稳健一年混合A	混合型	1.1676	1.1676	1.1665	1.1665	0.0011	0.09%	加自选
6841	010830	国泰通利9个月持有期混合A	混合型	1.1978	1.1978	1.1967	1.1967	0.0011	0.09%	加自选
6842	010831	国泰通利9个月持有期混合C	混合型	1.1648	1.1648	1.1637	1.1637	0.0011	0.09%	加自选
6843	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	混合型	1.1405	1.1405	1.1395	1.1395	0.0010	0.09%	加自选
6844	009999	东方中国红利混合	混合型	0.816	0.816	0.8153	0.8153	0.0007	0.09%	加自选
6845	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	混合型	1.1009	1.1209	1.0999	1.1199	0.0010	0.09%	加自选
6846	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	混合型	1.0686	1.0886	1.0676	1.0876	0.0010	0.09%	加自选
6847	009822	鹏华招华一年持有期混合A	混合型	1.1449	1.1449	1.1439	1.1439	0.0010	0.09%	加自选
6848	009823	鹏华招华一年持有期混合C	混合型	1.1217	1.1217	1.1207	1.1207	0.0010	0.09%	加自选
6849	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	混合型	1.049	1.2075	1.0481	1.2066	0.0009	0.09%	加自选
6850	009141	宏利价值长青混合A	混合型	0.9812	0.9812	0.9803	0.9803	0.0009	0.09%	加自选
6851	009401	华安添瑞6个月混合C	混合型	1.2291	1.2591	1.228	1.258	0.0011	0.09%	加自选
6852	009387	嘉实稳福混合A	混合型	1.2146	1.2146	1.2135	1.2135	0.0011	0.09%	加自选
6853	009388	嘉实稳福混合C	混合型	1.1884	1.1884	1.1873	1.1873	0.0011	0.09%	加自选
6854	009297	南方誉慧一年混合C	混合型	1.178	1.178	1.1769	1.1769	0.0011	0.09%	加自选
6855	007234	博时优势企业灵活配置混合C	混合型	1.3796	1.3796	1.3784	1.3784	0.0012	0.09%	加自选
6856	160526	博时优势企业灵活配置混合A	混合型	1.4063	1.7284	1.4051	1.7272	0.0012	0.09%	加自选
6857	006843	中信建投睿溢混合C	混合型	0.9964	0.9964	0.9955	0.9955	0.0009	0.09%	加自选
6858	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	混合型	1.3236	1.5356	1.3224	1.5344	0.0012	0.09%	加自选
6859	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	混合型	1.3105	1.5225	1.3093	1.5213	0.0012	0.09%	加自选
6860	005039	鹏扬景兴混合A	混合型	1.1524	1.6704	1.1514	1.6694	0.0010	0.09%	加自选
6861	004131	国联安鑫发混合A	混合型	1.6933	1.7163	1.6918	1.7148	0.0015	0.09%	加自选
6862	004132	国联安鑫发混合C	混合型	1.6648	1.6858	1.6633	1.6843	0.0015	0.09%	加自选
6863	003029	安信新优选混合C	混合型	1.5225	1.7195	1.5212	1.7182	0.0013	0.09%	加自选
6864	002639	天弘价值精选混合发起A	混合型	1.5917	1.5917	1.5902	1.5902	0.0015	0.09%	加自选
6865	002640	中信建投睿溢混合A	混合型	1.0973	1.0973	1.0963	1.0963	0.0010	0.09%	加自选
6866	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	混合型	2.249	2.355	2.247	2.353	0.0020	0.09%	加自选
6867	001285	易方达新鑫混合I	混合型	1.5427	1.7357	1.5413	1.7343	0.0014	0.09%	加自选
6868	001286	易方达新鑫混合E	混合型	1.5093	1.6923	1.5079	1.6909	0.0014	0.09%	加自选
6869	000822	东海美丽中国A	混合型	1.2299	1.2299	1.2288	1.2288	0.0011	0.09%	加自选
6870	690009	民生加银红利回报混合	混合型	2.4332	2.7312	2.4311	2.7291	0.0021	0.09%	加自选
6871	024499	兴华景和混合发起A	混合型	1.13	1.13	1.1291	1.1291	0.0009	0.08%	加自选
6872	024500	兴华景和混合发起C	混合型	1.1287	1.1287	1.1278	1.1278	0.0009	0.08%	加自选
6873	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	混合型	1.3105	1.3105	1.3094	1.3094	0.0011	0.08%	加自选
6874	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	混合型	0.9075	0.9075	0.9068	0.9068	0.0007	0.08%	加自选
6875	022259	鹏华弘盛混合E	混合型	1.0865	1.0865	1.0856	1.0856	0.0009	0.08%	加自选
6876	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	混合型	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%	加自选
6877	020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	混合型	1.0118	1.0118	1.011	1.011	0.0008	0.08%	加自选
6878	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	混合型	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%	加自选
6879	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	混合型	1.0754	1.0754	1.0745	1.0745	0.0009	0.08%	加自选
6880	017913	华夏稳进增益一年持有混合C	混合型	1.0662	1.0662	1.0654	1.0654	0.0008	0.08%	加自选
6881	016755	方正富邦均衡精选混合C	混合型	0.9738	0.9738	0.973	0.973	0.0008	0.08%	加自选
6882	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	混合型	0.9288	0.9288	0.9281	0.9281	0.0007	0.08%	加自选
6883	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	混合型	0.9435	0.9435	0.9427	0.9427	0.0008	0.08%	加自选
6884	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	混合型	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%	加自选
6885	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	混合型	1.1116	1.1116	1.1107	1.1107	0.0009	0.08%	加自选
6886	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	混合型	1.4151	1.465	1.414	1.4639	0.0011	0.08%	加自选
6887	013766	平安恒泰1年持有混合C	混合型	0.9902	0.9902	0.9894	0.9894	0.0008	0.08%	加自选
6888	014329	国联优势产业混合A	混合型	1.1437	1.1437	1.1428	1.1428	0.0009	0.08%	加自选
6889	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	混合型	0.602	0.602	0.6015	0.6015	0.0005	0.08%	加自选
6890	013582	中海海颐混合C	混合型	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%	加自选
6891	012479	汇安信泰稳健一年持有期混合A	混合型	0.9092	0.9092	0.9085	0.9085	0.0007	0.08%	加自选
6892	013501	南方品质优选灵活配置混合C	混合型	2.1696	2.1696	2.1678	2.1678	0.0018	0.08%	加自选
6893	011779	易方达稳泰一年持有混合A	混合型	1.1555	1.1555	1.1546	1.1546	0.0009	0.08%	加自选
6894	011780	易方达稳泰一年持有混合C	混合型	1.1377	1.1377	1.1368	1.1368	0.0009	0.08%	加自选
6895	010813	华安添益一年持有混合A	混合型	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%	加自选
6896	010814	华安添益一年持有混合C	混合型	1.0469	1.0469	1.0461	1.0461	0.0008	0.08%	加自选
6897	010832	国泰合益混合A	混合型	1.0042	1.0042	1.0034	1.0034	0.0008	0.08%	加自选
6898	010536	泰康优势企业混合A	混合型	0.7374	0.7374	0.7368	0.7368	0.0006	0.08%	加自选
6899	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	混合型	1.1158	1.1158	1.1149	1.1149	0.0009	0.08%	加自选
6900	010433	广发新兴产业混合C	混合型	2.524	2.926	2.522	2.924	0.0020	0.08%	加自选
6901	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	混合型	1.1929	1.1929	1.192	1.192	0.0009	0.08%	加自选
6902	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	混合型	1.1734	1.1734	1.1725	1.1725	0.0009	0.08%	加自选
6903	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	混合型	1.0849	1.1026	1.084	1.1017	0.0009	0.08%	加自选
6904	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	混合型	1.0588	1.0746	1.058	1.0738	0.0008	0.08%	加自选
6905	009142	宏利价值长青混合C	混合型	0.9661	0.9661	0.9653	0.9653	0.0008	0.08%	加自选
6906	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	混合型	2.38	2.38	2.378	2.378	0.0020	0.08%	加自选
6907	005041	人保研究精选混合A	混合型	1.5956	1.5956	1.5943	1.5943	0.0013	0.08%	加自选
6908	005042	人保研究精选混合C	混合型	1.5342	1.5342	1.533	1.533	0.0012	0.08%	加自选
6909	001441	易方达瑞信混合I	混合型	1.6456	1.7036	1.6443	1.7023	0.0013	0.08%	加自选
6910	005040	鹏扬景兴混合C	混合型	1.14	1.627	1.1391	1.6261	0.0009	0.08%	加自选
6911	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	混合型	1.7231	1.7231	1.7218	1.7218	0.0013	0.08%	加自选
6912	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	混合型	1.6632	1.6632	1.6619	1.6619	0.0013	0.08%	加自选
6913	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	混合型	1.3751	1.3751	1.374	1.374	0.0011	0.08%	加自选
6914	002851	南方品质优选灵活配置混合A	混合型	2.223	2.223	2.2212	2.2212	0.0018	0.08%	加自选
6915	003028	安信新优选混合A	混合型	1.5445	1.7425	1.5432	1.7412	0.0013	0.08%	加自选
6916	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	混合型	1.4291	1.7351	1.428	1.734	0.0011	0.08%	加自选
6917	002322	银华汇利灵活配置混合C	混合型	1.6617	1.7417	1.6604	1.7404	0.0013	0.08%	加自选
6918	002124	广发新兴产业混合A	混合型	2.573	2.978	2.571	2.976	0.0020	0.08%	加自选
6919	002027	中加心享混合A	混合型	1.3271	1.4492	1.3261	1.4482	0.0010	0.08%	加自选
6920	960011	中银持续增长混合H	混合型	0.3673	0.7354	0.367	0.7351	0.0003	0.08%	加自选
6921	673030	西部利得多策略优选混合C	混合型	1.083	1.638	1.0821	1.6371	0.0009	0.08%	加自选
6922	001433	易方达瑞景混合	混合型	1.8002	1.8622	1.7988	1.8608	0.0014	0.08%	加自选
6923	001307	中欧永裕混合C	混合型	1.2334	1.2334	1.2324	1.2324	0.0010	0.08%	加自选
6924	001380	鹏华弘盛混合C	混合型	2.2618	2.2618	2.2599	2.2599	0.0019	0.08%	加自选
6925	001381	鹏华弘泽混合C	混合型	1.797	1.797	1.7955	1.7955	0.0015	0.08%	加自选
6926	001289	银华汇利灵活配置混合A	混合型	1.6984	1.7834	1.6971	1.7821	0.0013	0.08%	加自选
6927	001172	鹏华弘泽混合A	混合型	1.8487	1.8487	1.8472	1.8472	0.0015	0.08%	加自选
6928	001067	鹏华弘盛混合A	混合型	1.6846	1.6846	1.6832	1.6832	0.0014	0.08%	加自选
6929	163803	中银持续增长混合A	混合型	0.3679	4.2643	0.3676	4.2635	0.0003	0.08%	加自选
6930	023606	平安鑫瑞混合F	混合型	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%	加自选
6931	023078	西部利得多策略优选混合A	混合型	1.0845	1.0845	1.0837	1.0837	0.0008	0.07%	加自选
6932	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	混合型	1.0406	1.0406	1.0399	1.0399	0.0007	0.07%	加自选
6933	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	混合型	1.0372	1.0372	1.0365	1.0365	0.0007	0.07%	加自选
6934	022076	平安鑫瑞混合E	混合型	1.075	1.075	1.0743	1.0743	0.0007	0.07%	加自选
6935	020803	东方红量化选股混合发起A	混合型	1.2645	1.2645	1.2636	1.2636	0.0009	0.07%	加自选
6936	020804	东方红量化选股混合发起C	混合型	1.256	1.256	1.2551	1.2551	0.0009	0.07%	加自选
6937	020494	富达悦享红利优选混合C	混合型	1.2204	1.2424	1.2196	1.2416	0.0008	0.07%	加自选
6938	020282	益民优势安享混合C	混合型	2.5852	2.5852	2.5835	2.5835	0.0017	0.07%	加自选
6939	018382	安信红利精选混合C	混合型	1.2791	1.2901	1.2782	1.2892	0.0009	0.07%	加自选
6940	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	混合型	1.0463	1.0463	1.0456	1.0456	0.0007	0.07%	加自选
6941	016754	方正富邦均衡精选混合A	混合型	0.9883	0.9883	0.9876	0.9876	0.0007	0.07%	加自选
6942	015505	中邮专精特新一年持有混合A	混合型	1.1052	1.1052	1.1044	1.1044	0.0008	0.07%	加自选
6943	015506	中邮专精特新一年持有混合C	混合型	1.0851	1.0851	1.0843	1.0843	0.0008	0.07%	加自选
6944	015258	鹏华稳享一年持有期混合A	混合型	1.0129	1.0129	1.0122	1.0122	0.0007	0.07%	加自选
6945	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	混合型	1	1	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%	加自选
6946	014615	尚正正鑫混合发起A	混合型	1.0744	1.0744	1.0737	1.0737	0.0007	0.07%	加自选
6947	014616	尚正正鑫混合发起C	混合型	1.0591	1.0591	1.0584	1.0584	0.0007	0.07%	加自选
6948	015058	华夏高端制造混合C	混合型	1.503	1.503	1.502	1.502	0.0010	0.07%	加自选
6949	014330	国联优势产业混合C	混合型	1.1209	1.1209	1.1201	1.1201	0.0008	0.07%	加自选
6950	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	混合型	1.055	1.055	1.0543	1.0543	0.0007	0.07%	加自选
6951	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	混合型	1.039	1.039	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%	加自选
6952	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	混合型	0.8951	0.8951	0.8945	0.8945	0.0006	0.07%	加自选
6953	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	混合型	1.0452	1.0452	1.0445	1.0445	0.0007	0.07%	加自选
6954	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	混合型	1.0287	1.0287	1.028	1.028	0.0007	0.07%	加自选
6955	012223	信澳成长精选混合A	混合型	0.8508	0.8508	0.8502	0.8502	0.0006	0.07%	加自选
6956	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	1.123	1.123	1.1222	1.1222	0.0008	0.07%	加自选
6957	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	1.0871	1.0871	1.0863	1.0863	0.0008	0.07%	加自选
6958	012487	博时恒玺一年持有期混合A	混合型	1.0068	1.0068	1.0061	1.0061	0.0007	0.07%	加自选
6959	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	混合型	1.4735	1.4735	1.4725	1.4725	0.0010	0.07%	加自选
6960	011761	平安鑫瑞混合A	混合型	1.0821	1.0821	1.0813	1.0813	0.0008	0.07%	加自选
6961	011762	平安鑫瑞混合C	混合型	1.073	1.073	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%	加自选
6962	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	混合型	1.1296	1.1296	1.1288	1.1288	0.0008	0.07%	加自选
6963	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	混合型	1.112	1.112	1.1112	1.1112	0.0008	0.07%	加自选
6964	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	混合型	1.097	1.097	1.0962	1.0962	0.0008	0.07%	加自选
6965	010833	国泰合益混合C	混合型	0.976	0.976	0.9753	0.9753	0.0007	0.07%	加自选
6966	010537	泰康优势企业混合C	混合型	0.72	0.72	0.7195	0.7195	0.0005	0.07%	加自选
6967	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	混合型	1.246	1.4314	1.2451	1.4305	0.0009	0.07%	加自选
6968	009829	长城优选增强六个月持有混合A	混合型	1.073	1.073	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%	加自选
6969	009830	长城优选增强六个月持有混合C	混合型	1.0521	1.0521	1.0514	1.0514	0.0007	0.07%	加自选
6970	010167	中银多策略混合C	混合型	1.383	1.383	1.382	1.382	0.0010	0.07%	加自选
6971	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	混合型	1.1399	1.1399	1.1391	1.1391	0.0008	0.07%	加自选
6972	009133	汇安嘉利混合A	混合型	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%	加自选
6973	009134	汇安嘉利混合C	混合型	0.9956	0.9956	0.9949	0.9949	0.0007	0.07%	加自选
6974	007152	诺德策略精选	混合型	1.3442	1.3442	1.3433	1.3433	0.0009	0.07%	加自选
6975	007326	国投瑞银新增长混合C	混合型	1.4758	1.8095	1.4748	1.8085	0.0010	0.07%	加自选
6976	005331	益民优势安享混合A	混合型	2.5947	2.5947	2.593	2.593	0.0017	0.07%	加自选
6977	001442	易方达瑞信混合E	混合型	1.6193	1.6773	1.6181	1.6761	0.0012	0.07%	加自选
6978	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	混合型	1.517	1.569	1.516	1.568	0.0010	0.07%	加自选
6979	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	混合型	1.407	1.457	1.406	1.456	0.0010	0.07%	加自选
6980	004495	博时量化平衡混合A	混合型	1.4666	1.6332	1.4656	1.6322	0.0010	0.07%	加自选
6981	003379	中信保诚至选混合A	混合型	1.1934	1.5894	1.1926	1.5886	0.0008	0.07%	加自选
6982	003380	中信保诚至选混合C	混合型	1.1875	1.5805	1.1867	1.5797	0.0008	0.07%	加自选
6983	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	混合型	1.4955	1.4955	1.4945	1.4945	0.0010	0.07%	加自选
6984	002533	中加心享混合C	混合型	1.322	1.5952	1.3211	1.5943	0.0009	0.07%	加自选
6985	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	混合型	1.497	1.53	1.496	1.529	0.0010	0.07%	加自选
6986	001499	国投瑞银新增长混合A	混合型	1.4876	1.8707	1.4866	1.8697	0.0010	0.07%	加自选
6987	001355	广发聚泰混合A	混合型	1.3438	1.6511	1.3429	1.6502	0.0009	0.07%	加自选
6988	001356	广发聚泰混合C	混合型	1.3189	1.4255	1.318	1.4246	0.0009	0.07%	加自选
6989	001306	中欧永裕混合A	混合型	1.3387	1.3387	1.3377	1.3377	0.0010	0.07%	加自选
6990	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	混合型	1.1791	1.6881	1.1783	1.6873	0.0008	0.07%	加自选
6991	001249	易方达新利灵活配置混合	混合型	1.833	1.895	1.8317	1.8937	0.0013	0.07%	加自选
6992	000572	中银多策略混合A	混合型	1.413	1.844	1.412	1.843	0.0010	0.07%	加自选
6993	180028	银华永祥灵活配置混合	混合型	1.46	2.414	1.459	2.413	0.0010	0.07%	加自选
6994	560002	益民红利成长混合	混合型	0.6992	1.8451	0.6987	1.8442	0.0005	0.07%	加自选
6995	022006	中信保诚至选混合E	混合型	1.188	1.188	1.1873	1.1873	0.0007	0.06%	加自选
6996	020493	富达悦享红利优选混合A	混合型	1.2326	1.2546	1.2318	1.2538	0.0008	0.06%	加自选
6997	018381	安信红利精选混合A	混合型	1.297	1.308	1.2962	1.3072	0.0008	0.06%	加自选
6998	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	混合型	1.0377	1.0377	1.0371	1.0371	0.0006	0.06%	加自选
6999	019195	博时量化平衡混合C	混合型	1.4607	1.5224	1.4598	1.5215	0.0009	0.06%	加自选
7000	018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.3485	1.3485	1.3477	1.3477	0.0008	0.06%	加自选
7001	015510	平安价值领航混合A	混合型	1.2356	1.2356	1.2349	1.2349	0.0007	0.06%	加自选
7002	015511	平安价值领航混合C	混合型	1.2077	1.2077	1.207	1.207	0.0007	0.06%	加自选
7003	015290	格林高股息优选混合C	混合型	1.8023	1.8023	1.8013	1.8013	0.0010	0.06%	加自选
7004	016179	华安新活力灵活配置混合C	混合型	1.553	1.553	1.552	1.552	0.0010	0.06%	加自选
7005	015595	交银臻选回报混合C	混合型	1.123	1.123	1.1223	1.1223	0.0007	0.06%	加自选
7006	014308	嘉实多元动力混合C	混合型	0.717	0.717	0.7166	0.7166	0.0004	0.06%	加自选
7007	012224	信澳成长精选混合C	混合型	0.8236	0.8236	0.8231	0.8231	0.0005	0.06%	加自选
7008	012389	信澳品质回报6个月持有混合	混合型	0.6586	0.6586	0.6582	0.6582	0.0004	0.06%	加自选
7009	012488	博时恒玺一年持有期混合C	混合型	0.9877	0.9877	0.9871	0.9871	0.0006	0.06%	加自选
7010	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	混合型	1.1021	1.1131	1.1014	1.1124	0.0007	0.06%	加自选
7011	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	混合型	1.0843	1.0943	1.0836	1.0936	0.0007	0.06%	加自选
7012	012150	诺德价值发现一年持有混合	混合型	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%	加自选
7013	011353	国联景盛一年持有混合A	混合型	1.0777	1.0777	1.077	1.077	0.0007	0.06%	加自选
7014	011354	国联景盛一年持有混合C	混合型	1.0589	1.0589	1.0583	1.0583	0.0006	0.06%	加自选
7015	012236	中银持续增长混合C	混合型	0.3619	0.487	0.3617	0.4868	0.0002	0.06%	加自选
7016	011991	汇安泓利一年持有期混合A	混合型	0.9634	0.9634	0.9628	0.9628	0.0006	0.06%	加自选
7017	011992	汇安泓利一年持有期混合C	混合型	0.9466	0.9466	0.946	0.946	0.0006	0.06%	加自选
7018	010919	鹏华招润一年持有期混合A	混合型	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%	加自选
7019	010920	鹏华招润一年持有期混合C	混合型	1.0485	1.0485	1.0479	1.0479	0.0006	0.06%	加自选
7020	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	混合型	0.9773	0.9773	0.9767	0.9767	0.0006	0.06%	加自选
7021	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	混合型	1.0977	1.0977	1.097	1.097	0.0007	0.06%	加自选
7022	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	混合型	1.0875	1.0875	1.0868	1.0868	0.0007	0.06%	加自选
7023	010916	交银臻选回报混合A	混合型	1.078	1.078	1.0773	1.0773	0.0007	0.06%	加自选
7024	010819	安信稳健回报6个月混合A	混合型	1.1552	1.1552	1.1545	1.1545	0.0007	0.06%	加自选
7025	010820	安信稳健回报6个月混合C	混合型	1.1226	1.1226	1.1219	1.1219	0.0007	0.06%	加自选
7026	010282	中信建投智享生活混合A	混合型	0.6677	0.6677	0.6673	0.6673	0.0004	0.06%	加自选
7027	010283	中信建投智享生活混合C	混合型	0.6547	0.6547	0.6543	0.6543	0.0004	0.06%	加自选
7028	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	混合型	1.2645	1.4597	1.2637	1.4589	0.0008	0.06%	加自选
7029	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	混合型	1.1787	1.2277	1.178	1.227	0.0007	0.06%	加自选
7030	010172	中银新回报灵活配置混合C	混合型	1.751	1.751	1.75	1.75	0.0010	0.06%	加自选
7031	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	混合型	1.1547	1.1547	1.154	1.154	0.0007	0.06%	加自选
7032	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	混合型	1.1284	1.1284	1.1277	1.1277	0.0007	0.06%	加自选
7033	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	混合型	1.0873	1.0873	1.0867	1.0867	0.0006	0.06%	加自选
7034	001747	易方达瑞祺灵活配置混合I	混合型	1.703	1.765	1.702	1.764	0.0010	0.06%	加自选
7035	001748	易方达瑞祺灵活配置混合E	混合型	1.677	1.739	1.676	1.738	0.0010	0.06%	加自选
7036	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.3297	1.3297	1.3289	1.3289	0.0008	0.06%	加自选
7037	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.2467	1.2467	1.246	1.246	0.0007	0.06%	加自选
7038	002061	国泰安康定期支付混合C	混合型	3.615	3.615	3.613	3.613	0.0020	0.06%	加自选
7039	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	混合型	1.1294	1.6394	1.1287	1.6387	0.0007	0.06%	加自选
7040	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	混合型	1.59	1.625	1.589	1.624	0.0010	0.06%	加自选
7041	001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.3489	1.5774	1.3481	1.5766	0.0008	0.06%	加自选
7042	001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.3021	1.436	1.3013	1.4352	0.0008	0.06%	加自选
7043	000190	中银新回报灵活配置混合A	混合型	1.786	2.106	1.785	2.105	0.0010	0.06%	加自选
7044	320016	诺安多策略混合A	混合型	3.095	3.095	3.093	3.093	0.0020	0.06%	加自选
7045	023106	光大保德信红利量化混合A	混合型	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%	加自选
7046	023107	光大保德信红利量化混合C	混合型	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%	加自选
7047	023232	国泰合利6个月持有混合A	混合型	1.0245	1.0445	1.024	1.044	0.0005	0.05%	加自选
7048	023233	国泰合利6个月持有混合C	混合型	1.0222	1.0422	1.0217	1.0417	0.0005	0.05%	加自选
7049	021899	融通品质优选混合A	混合型	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%	加自选
7050	021900	融通品质优选混合C	混合型	1.039	1.039	1.0385	1.0385	0.0005	0.05%	加自选
7051	022157	东兴红利优选混合A	混合型	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%	加自选
7052	022158	东兴红利优选混合C	混合型	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%	加自选
7053	020326	南方安裕混合E	混合型	1.1538	1.4654	1.1532	1.4648	0.0006	0.05%	加自选
7054	018358	华富数字经济混合A	混合型	1.4314	1.4314	1.4307	1.4307	0.0007	0.05%	加自选
7055	018359	华富数字经济混合C	混合型	1.4185	1.4185	1.4178	1.4178	0.0007	0.05%	加自选
7056	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	混合型	2.1186	2.1186	2.1175	2.1175	0.0011	0.05%	加自选
7057	017935	国泰君安远见价值混合发起A	混合型	1.2629	1.2629	1.2623	1.2623	0.0006	0.05%	加自选
7058	017936	国泰君安远见价值混合发起C	混合型	1.2498	1.2498	1.2492	1.2492	0.0006	0.05%	加自选
7059	015289	格林高股息优选混合A	混合型	1.8219	1.8219	1.8209	1.8209	0.0010	0.05%	加自选
7060	015071	鑫元专精特新混合A	混合型	0.6515	0.6515	0.6512	0.6512	0.0003	0.05%	加自选
7061	015072	鑫元专精特新混合C	混合型	0.6429	0.6429	0.6426	0.6426	0.0003	0.05%	加自选
7062	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	混合型	0.9787	0.9787	0.9782	0.9782	0.0005	0.05%	加自选
7063	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	混合型	0.9644	0.9644	0.9639	0.9639	0.0005	0.05%	加自选
7064	014307	嘉实多元动力混合A	混合型	0.7334	0.7334	0.733	0.733	0.0004	0.05%	加自选
7065	013190	国联景惠混合A	混合型	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%	加自选
7066	012485	建信汇益一年持有混合A	混合型	1.0687	1.0687	1.0682	1.0682	0.0005	0.05%	加自选
7067	013353	鹏华上华一年持有期混合A	混合型	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%	加自选
7068	011442	创金合信鑫瑞混合A	混合型	1.1231	1.1231	1.1225	1.1225	0.0006	0.05%	加自选
7069	011443	创金合信鑫瑞混合C	混合型	1.104	1.104	1.1035	1.1035	0.0005	0.05%	加自选
7070	011514	中海海誉混合A	混合型	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%	加自选
7071	011515	中海海誉混合C	混合型	0.9286	0.9286	0.9281	0.9281	0.0005	0.05%	加自选
7072	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	混合型	0.9595	0.9595	0.959	0.959	0.0005	0.05%	加自选
7073	010665	博时高端装备混合A	混合型	0.7942	0.7942	0.7938	0.7938	0.0004	0.05%	加自选
7074	010666	博时高端装备混合C	混合型	0.7716	0.7716	0.7712	0.7712	0.0004	0.05%	加自选
7075	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	混合型	1.1633	1.2123	1.1627	1.2117	0.0006	0.05%	加自选
7076	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	混合型	1.286	1.286	1.2854	1.2854	0.0006	0.05%	加自选
7077	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	混合型	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%	加自选
7078	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	混合型	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%	加自选
7079	009077	红土创新稳进混合A	混合型	1.2981	1.3431	1.2975	1.3425	0.0006	0.05%	加自选
7080	009078	红土创新稳进混合C	混合型	1.2909	1.3359	1.2903	1.3353	0.0006	0.05%	加自选
7081	009005	创金合信鑫祺混合A	混合型	1.3018	1.4941	1.3011	1.4934	0.0007	0.05%	加自选
7082	009006	创金合信鑫祺混合C	混合型	1.274	1.4647	1.2733	1.464	0.0007	0.05%	加自选
7083	008866	博时产业新趋势混合A	混合型	1.2453	1.2453	1.2447	1.2447	0.0006	0.05%	加自选
7084	008867	博时产业新趋势混合C	混合型	1.2038	1.2038	1.2032	1.2032	0.0006	0.05%	加自选
7085	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	混合型	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%	加自选
7086	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	混合型	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%	加自选
7087	006586	南方安裕混合C	混合型	1.1308	1.4278	1.1302	1.4272	0.0006	0.05%	加自选
7088	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	混合型	1.6763	1.6763	1.6755	1.6755	0.0008	0.05%	加自选
7089	004750	广发鑫和A	混合型	1.471	1.5043	1.4702	1.5035	0.0008	0.05%	加自选
7090	004751	广发鑫和C	混合型	1.4158	1.4491	1.4151	1.4484	0.0007	0.05%	加自选
7091	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	混合型	2.148	2.2537	2.1469	2.2526	0.0011	0.05%	加自选
7092	004083	国联安鑫隆混合A	混合型	1.7136	1.7386	1.7128	1.7378	0.0008	0.05%	加自选
7093	004084	国联安鑫隆混合C	混合型	1.7091	1.7331	1.7083	1.7323	0.0008	0.05%	加自选
7094	003295	南方安裕混合A	混合型	1.1591	1.4707	1.1585	1.4701	0.0006	0.05%	加自选
7095	001327	鹏华弘华混合A	混合型	1.2918	1.3468	1.2912	1.3462	0.0006	0.05%	加自选
7096	000367	国泰安康定期支付混合A	混合型	2.009	2.009	2.008	2.008	0.0010	0.05%	加自选
7097	519035	富国天博创新主题混合	混合型	2.126	8.8017	2.125	8.799	0.0010	0.05%	加自选
7098	350001	天治财富增长混合	混合型	1.2126	3.0579	1.212	3.0573	0.0006	0.05%	加自选
7099	161606	融通行业景气混合A	混合型	2.026	3.991	2.025	3.99	0.0010	0.05%	加自选
7100	024433	嘉实成长共赢混合A	混合型	1.3947	1.3947	1.3941	1.3941	0.0006	0.04%	加自选
7101	024434	嘉实成长共赢混合C	混合型	1.3923	1.3923	1.3918	1.3918	0.0005	0.04%	加自选
7102	022282	鹏华弘华混合E	混合型	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%	加自选
7103	021845	创金合信鑫瑞混合E	混合型	1.1205	1.1205	1.12	1.12	0.0005	0.04%	加自选
7104	020117	南华丰元量化选股混合A	混合型	1.3876	1.3876	1.387	1.387	0.0006	0.04%	加自选
7105	020118	南华丰元量化选股混合C	混合型	1.376	1.376	1.3755	1.3755	0.0005	0.04%	加自选
7106	019660	永赢鑫盛混合C	混合型	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%	加自选
7107	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	混合型	1.0988	1.0988	1.0984	1.0984	0.0004	0.04%	加自选
7108	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	混合型	1.091	1.091	1.0906	1.0906	0.0004	0.04%	加自选
7109	016475	大成新兴活力混合A	混合型	1.1869	1.1869	1.1864	1.1864	0.0005	0.04%	加自选
7110	016476	大成新兴活力混合C	混合型	1.1755	1.1755	1.175	1.175	0.0005	0.04%	加自选
7111	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	混合型	1.1396	1.1396	1.1392	1.1392	0.0004	0.04%	加自选
7112	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	混合型	1.131	1.131	1.1306	1.1306	0.0004	0.04%	加自选
7113	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	混合型	1.4274	1.4274	1.4269	1.4269	0.0005	0.04%	加自选
7114	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	混合型	1.4031	1.4031	1.4026	1.4026	0.0005	0.04%	加自选
7115	013101	华夏稳福六个月持有混合A	混合型	1.1058	1.1058	1.1054	1.1054	0.0004	0.04%	加自选
7116	013102	华夏稳福六个月持有混合C	混合型	1.0933	1.0933	1.0929	1.0929	0.0004	0.04%	加自选
7117	013191	国联景惠混合C	混合型	1.048	1.048	1.0476	1.0476	0.0004	0.04%	加自选
7118	012486	建信汇益一年持有混合C	混合型	1.052	1.052	1.0516	1.0516	0.0004	0.04%	加自选
7119	013354	鹏华上华一年持有期混合C	混合型	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%	加自选
7120	011798	华安宁享6个月混合A	混合型	0.9935	0.9935	0.9931	0.9931	0.0004	0.04%	加自选
7121	011799	华安宁享6个月混合C	混合型	0.9772	0.9772	0.9768	0.9768	0.0004	0.04%	加自选
7122	012442	永赢稳健增长一年持有混合E	混合型	1.264	1.264	1.2635	1.2635	0.0005	0.04%	加自选
7123	011004	永赢鑫盛混合A	混合型	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%	加自选
7124	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	混合型	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%	加自选
7125	009902	易方达悦享一年持有混合A	混合型	1.1408	1.1408	1.1404	1.1404	0.0004	0.04%	加自选
7126	009903	易方达悦享一年持有混合C	混合型	1.1179	1.1179	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%	加自选
7127	009263	华宝红利精选混合A	混合型	1.3442	1.5442	1.3437	1.5437	0.0005	0.04%	加自选
7128	501099	平安新兴产业混合(LOF)	混合型	2.5146	2.5146	2.5135	2.5135	0.0011	0.04%	加自选
7129	008919	永赢科技驱动A	混合型	1.8673	1.8673	1.8665	1.8665	0.0008	0.04%	加自选
7130	008920	永赢科技驱动C	混合型	1.8465	1.8465	1.8457	1.8457	0.0008	0.04%	加自选
7131	007569	南方安福混合C	混合型	1.1055	1.3195	1.1051	1.3191	0.0004	0.04%	加自选
7132	005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.7949	1.8955	1.7941	1.8947	0.0008	0.04%	加自选
7133	005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.6835	1.7841	1.6828	1.7834	0.0007	0.04%	加自选
7134	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	混合型	1.1273	1.1273	1.1268	1.1268	0.0005	0.04%	加自选
7135	004988	人保双利A	混合型	1.13	1.145	1.1296	1.1446	0.0004	0.04%	加自选
7136	004989	人保双利C	混合型	1.1062	1.1212	1.1058	1.1208	0.0004	0.04%	加自选
7137	005059	南方安福混合A	混合型	1.1321	1.3651	1.1316	1.3646	0.0005	0.04%	加自选
7138	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	混合型	1.6822	1.6822	1.6815	1.6815	0.0007	0.04%	加自选
7139	004946	汇添富盈润混合A	混合型	1.6132	1.6562	1.6126	1.6556	0.0006	0.04%	加自选
7140	004947	汇添富盈润混合C	混合型	1.5545	1.5975	1.5539	1.5969	0.0006	0.04%	加自选
7141	004694	天弘策略精选混合A	混合型	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%	加自选
7142	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	混合型	2.444	2.474	2.443	2.473	0.0010	0.04%	加自选
7143	002018	鹏华弘安混合A	混合型	1.5432	1.6045	1.5426	1.6039	0.0006	0.04%	加自选
7144	002019	鹏华弘安混合C	混合型	1.4512	1.5437	1.4506	1.5431	0.0006	0.04%	加自选
7145	001570	南方利安A	混合型	1.5421	1.5421	1.5415	1.5415	0.0006	0.04%	加自选
7146	001580	南方利安C	混合型	1.533	1.533	1.5324	1.5324	0.0006	0.04%	加自选
7147	002057	中银新机遇混合A	混合型	1.2054	1.5694	1.2049	1.5689	0.0005	0.04%	加自选
7148	002058	中银新机遇混合C	混合型	1.1975	1.5574	1.197	1.5569	0.0005	0.04%	加自选
7149	001566	南方利达A	混合型	1.4039	1.6029	1.4033	1.6023	0.0006	0.04%	加自选
7150	001567	南方利达C	混合型	1.3941	1.5931	1.3936	1.5926	0.0005	0.04%	加自选
7151	001505	南方利众C	混合型	1.6738	1.7238	1.6732	1.7232	0.0006	0.04%	加自选
7152	001328	鹏华弘华混合C	混合型	1.154	1.154	1.1535	1.1535	0.0005	0.04%	加自选
7153	001335	南方利众A	混合型	1.6479	1.6979	1.6473	1.6973	0.0006	0.04%	加自选
7154	001069	华泰柏瑞消费成长混合	混合型	2.594	2.594	2.593	2.593	0.0010	0.04%	加自选
7155	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	混合型	2.326	2.529	2.325	2.528	0.0010	0.04%	加自选
7156	270007	广发大盘成长混合	混合型	2.0093	2.1807	2.0085	2.1799	0.0008	0.04%	加自选
7157	023924	国泰招享添利六个月持有混合发起E	混合型	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%	加自选
7158	023771	鹏华弘泰混合E	混合型	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%	加自选
7159	023350	诺安多策略混合C	混合型	3.087	3.087	3.086	3.086	0.0010	0.03%	加自选
7160	023086	浦银经济带崛起混合E	混合型	1.1431	1.1431	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%	加自选
7161	022193	鹏华安诚混合D	混合型	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%	加自选
7162	022371	鹏华弘泰混合D	混合型	1.0168	1.0168	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%	加自选
7163	022258	鹏华弘尚混合E	混合型	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%	加自选
7164	022161	鹏华安惠混合E	混合型	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%	加自选
7165	022047	天弘招添利混合发起E	混合型	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%	加自选
7166	019829	华夏数字产业混合A	混合型	2.3136	2.3136	2.3129	2.3129	0.0007	0.03%	加自选
7167	019830	华夏数字产业混合C	混合型	2.2867	2.2867	2.286	2.286	0.0007	0.03%	加自选
7168	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	混合型	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%	加自选
7169	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	混合型	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%	加自选
7170	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	混合型	1.107	1.107	1.1067	1.1067	0.0003	0.03%	加自选
7171	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	混合型	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%	加自选
7172	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	混合型	1.1159	1.1159	1.1156	1.1156	0.0003	0.03%	加自选
7173	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	混合型	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%	加自选
7174	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	混合型	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%	加自选
7175	015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	混合型	1.5692	1.5692	1.5688	1.5688	0.0004	0.03%	加自选
7176	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	混合型	1.5481	1.5481	1.5477	1.5477	0.0004	0.03%	加自选
7177	016040	华安新动力灵活配置混合C	混合型	1.2693	1.2693	1.2689	1.2689	0.0004	0.03%	加自选
7178	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	混合型	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%	加自选
7179	012256	安信丰穗一年持有混合A	混合型	1.1619	1.1619	1.1615	1.1615	0.0004	0.03%	加自选
7180	012257	安信丰穗一年持有混合C	混合型	1.1489	1.1489	1.1486	1.1486	0.0003	0.03%	加自选
7181	013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	混合型	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%	加自选
7182	013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	混合型	1.0945	1.0945	1.0942	1.0942	0.0003	0.03%	加自选
7183	014346	银华消费主题混合C	混合型	1.1765	1.1765	1.1761	1.1761	0.0004	0.03%	加自选
7184	011785	天弘招添利混合发起C	混合型	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%	加自选
7185	010683	国联景颐6个月持有混合A	混合型	0.9632	0.9632	0.9629	0.9629	0.0003	0.03%	加自选
7186	010684	国联景颐6个月持有混合C	混合型	0.9453	0.9453	0.945	0.945	0.0003	0.03%	加自选
7187	011073	鹏华安润混合A	混合型	1.0383	1.0751	1.038	1.0748	0.0003	0.03%	加自选
7188	011074	鹏华安润混合C	混合型	1.0881	1.1213	1.0878	1.121	0.0003	0.03%	加自选
7189	010841	华宝红利精选混合C	混合型	1.3187	1.5187	1.3183	1.5183	0.0004	0.03%	加自选
7190	010465	鹏扬景创混合A	混合型	1.0994	1.0994	1.0991	1.0991	0.0003	0.03%	加自选
7191	010466	鹏扬景创混合C	混合型	1.0782	1.0782	1.0779	1.0779	0.0003	0.03%	加自选
7192	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	混合型	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%	加自选
7193	009232	鹏华安惠混合A	混合型	1.0425	1.0865	1.0422	1.0862	0.0003	0.03%	加自选
7194	009233	鹏华安惠混合C	混合型	1.0456	1.0745	1.0453	1.0742	0.0003	0.03%	加自选
7195	008555	华商龙头优势混合	混合型	1.4616	1.4616	1.4611	1.4611	0.0005	0.03%	加自选
7196	009154	海富通富盈混合A	混合型	1.2408	1.2558	1.2404	1.2554	0.0004	0.03%	加自选
7197	009155	海富通富盈混合C	混合型	1.214	1.229	1.2136	1.2286	0.0004	0.03%	加自选
7198	008541	西部利得新享混合A	混合型	1.041	1.041	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%	加自选
7199	008542	西部利得新享混合C	混合型	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%	加自选
7200	009097	鹏华安泽混合C	混合型	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%	加自选
7201	008893	创金合信鑫利混合A	混合型	1.4905	1.4905	1.49	1.49	0.0005	0.03%	加自选
7202	008894	创金合信鑫利混合C	混合型	1.4734	1.4734	1.4729	1.4729	0.0005	0.03%	加自选
7203	008026	汇添富稳健增长混合C	混合型	1.2801	1.2801	1.2797	1.2797	0.0004	0.03%	加自选
7204	008162	浦银经济带崛起混合C	混合型	1.1397	1.1657	1.1394	1.1654	0.0003	0.03%	加自选
7205	005833	工银红利优享混合A	混合型	1.1033	1.4399	1.103	1.4396	0.0003	0.03%	加自选
7206	005834	工银红利优享混合C	混合型	1.0845	1.4045	1.0842	1.4042	0.0003	0.03%	加自选
7207	005644	广发沪港深龙头混合	混合型	0.6885	0.6885	0.6883	0.6883	0.0002	0.03%	加自选
7208	004748	天弘策略精选混合C	混合型	0.9829	0.9829	0.9826	0.9826	0.0003	0.03%	加自选
7209	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	混合型	0.956	0.956	0.9557	0.9557	0.0003	0.03%	加自选
7210	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	混合型	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%	加自选
7211	519175	浦银经济带崛起混合A	混合型	1.17	1.195	1.1697	1.1947	0.0003	0.03%	加自选
7212	003495	鹏华弘尚混合A	混合型	1.591	1.691	1.5906	1.6906	0.0004	0.03%	加自选
7213	001399	安信鑫安得利混合A	混合型	1.1501	1.7554	1.1498	1.7551	0.0003	0.03%	加自选
7214	001400	安信鑫安得利混合C	混合型	1.1205	1.7116	1.1202	1.7113	0.0003	0.03%	加自选
7215	001139	华安新动力灵活配置混合A	混合型	1.284	1.284	1.2836	1.2836	0.0004	0.03%	加自选
7216	161818	银华消费主题混合A	混合型	1.2042	1.4091	1.2038	1.4087	0.0004	0.03%	加自选
7217	206007	鹏华消费优选混合	混合型	3.263	3.263	3.262	3.262	0.0010	0.03%	加自选
7218	202019	南方策略优化混合	混合型	2.1604	2.1804	2.1598	2.1798	0.0006	0.03%	加自选
7219	025408	兴华景明混合A	混合型	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%	加自选
7220	022970	鹏华安泽混合D	混合型	1.02	1.02	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%	加自选
7221	022972	鹏华弘信混合D	混合型	1.005	1.005	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%	加自选
7222	022554	天弘恒新混合E	混合型	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	加自选
7223	022194	鹏华安诚混合E	混合型	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%	加自选
7224	022283	鹏华安泽混合E	混合型	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%	加自选
7225	022284	鹏华弘信混合E	混合型	1.021	1.021	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%	加自选
7226	016519	华安新回报混合C	混合型	1.5141	1.551	1.5138	1.5507	0.0003	0.02%	加自选
7227	019032	易方达环保主题混合C	混合型	4.56	4.56	4.559	4.559	0.0010	0.02%	加自选
7228	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	混合型	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	0.0002	0.02%	加自选
7229	017041	富国碳中和混合A	混合型	1.0692	1.0692	1.069	1.069	0.0002	0.02%	加自选
7230	017096	广发稳润一年持有期混合A	混合型	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%	加自选
7231	017097	广发稳润一年持有期混合C	混合型	1.0752	1.0752	1.075	1.075	0.0002	0.02%	加自选
7232	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	混合型	0.8634	0.8634	0.8632	0.8632	0.0002	0.02%	加自选
7233	014971	华安红利精选混合C	混合型	1.1814	1.1814	1.1812	1.1812	0.0002	0.02%	加自选
7234	013267	天弘安康颐利混合A	混合型	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%	加自选
7235	013327	万家景气驱动混合C	混合型	0.983	0.983	0.9828	0.9828	0.0002	0.02%	加自选
7236	011558	天弘宁弘六个月A	混合型	1.0262	1.0262	1.026	1.026	0.0002	0.02%	加自选
7237	011576	鹏华安诚混合A	混合型	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%	加自选
7238	011577	鹏华安诚混合C	混合型	1.0152	1.0152	1.015	1.015	0.0002	0.02%	加自选
7239	012701	安信民安回报一年持有混合A	混合型	1.2248	1.2248	1.2246	1.2246	0.0002	0.02%	加自选
7240	012702	安信民安回报一年持有混合C	混合型	1.2227	1.2227	1.2225	1.2225	0.0002	0.02%	加自选
7241	013504	华安双核驱动混合C	混合型	1.9838	1.9838	1.9834	1.9834	0.0004	0.02%	加自选
7242	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	混合型	1.1727	1.1727	1.1725	1.1725	0.0002	0.02%	加自选
7243	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	混合型	1.1534	1.1534	1.1532	1.1532	0.0002	0.02%	加自选
7244	011963	广发稳裕混合C	混合型	1.3438	1.3438	1.3435	1.3435	0.0003	0.02%	加自选
7245	011784	天弘招添利混合发起A	混合型	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%	加自选
7246	010605	创金合信鑫祥混合A	混合型	1.2552	1.2552	1.255	1.255	0.0002	0.02%	加自选
7247	010606	创金合信鑫祥混合C	混合型	1.2302	1.2302	1.23	1.23	0.0002	0.02%	加自选
7248	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	混合型	1.208	1.208	1.2078	1.2078	0.0002	0.02%	加自选
7249	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	混合型	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%	加自选
7250	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	混合型	1.1345	1.1345	1.1343	1.1343	0.0002	0.02%	加自选
7251	009031	工银聚和一年定开混合A	混合型	1.2752	1.2752	1.2749	1.2749	0.0003	0.02%	加自选
7252	009032	工银聚和一年定开混合C	混合型	1.2345	1.2345	1.2342	1.2342	0.0003	0.02%	加自选
7253	008629	大成景瑞稳健配置混合A	混合型	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%	加自选
7254	008630	大成景瑞稳健配置混合C	混合型	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%	加自选
7255	009096	鹏华安泽混合A	混合型	1.2003	1.2003	1.2	1.2	0.0003	0.02%	加自选
7256	008025	汇添富稳健增长混合A	混合型	1.3105	1.3105	1.3102	1.3102	0.0003	0.02%	加自选
7257	007725	招商瑞文混合A	混合型	1.29	1.29	1.2897	1.2897	0.0003	0.02%	加自选
7258	007726	招商瑞文混合C	混合型	1.2668	1.2668	1.2665	1.2665	0.0003	0.02%	加自选
7259	006121	华安双核驱动混合A	混合型	2.0359	2.0359	2.0355	2.0355	0.0004	0.02%	加自选
7260	006231	国融融君混合A	混合型	0.9724	1.0724	0.9722	1.0722	0.0002	0.02%	加自选
7261	005140	华夏睿磐泰荣混合A	混合型	1.3665	1.4837	1.3662	1.4834	0.0003	0.02%	加自选
7262	005141	华夏睿磐泰荣混合C	混合型	1.3368	1.4508	1.3365	1.4505	0.0003	0.02%	加自选
7263	005177	华夏睿磐泰利混合A	混合型	1.4442	1.5054	1.4439	1.5051	0.0003	0.02%	加自选
7264	001856	易方达环保主题混合A	混合型	4.602	4.602	4.601	4.601	0.0010	0.02%	加自选
7265	001710	安信新趋势混合A	混合型	1.2787	1.4967	1.2784	1.4964	0.0003	0.02%	加自选
7266	001711	安信新趋势混合C	混合型	1.2644	1.4744	1.2641	1.4741	0.0003	0.02%	加自选
7267	003806	华安新恒利混合C	混合型	1.4153	1.4153	1.415	1.415	0.0003	0.02%	加自选
7268	003496	鹏华弘尚混合C	混合型	1.6365	1.6915	1.6361	1.6911	0.0004	0.02%	加自选
7269	002518	民生加银鑫福混合A	混合型	1.3041	1.3041	1.3039	1.3039	0.0002	0.02%	加自选
7270	519768	交银优选回报灵活配置混合A	混合型	1.4899	1.5499	1.4896	1.5496	0.0003	0.02%	加自选
7271	519769	交银优选回报灵活配置混合C	混合型	1.4625	1.5225	1.4622	1.5222	0.0003	0.02%	加自选
7272	002146	长安鑫益增强混合A	混合型	1.5033	1.5033	1.503	1.503	0.0003	0.02%	加自选
7273	001775	鹏华弘泰C	混合型	1.2552	1.2552	1.2549	1.2549	0.0003	0.02%	加自选
7274	001331	鹏华弘信混合A	混合型	1.6583	1.6896	1.658	1.6893	0.0003	0.02%	加自选
7275	001332	鹏华弘信混合C	混合型	1.4673	1.5133	1.467	1.513	0.0003	0.02%	加自选
7276	001311	华安新回报混合A	混合型	1.5215	1.5585	1.5212	1.5582	0.0003	0.02%	加自选
7277	206001	鹏华弘泰A	混合型	1.2418	6.0877	1.2415	6.0864	0.0003	0.02%	加自选
7278	025409	兴华景明混合C	混合型	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	加自选
7279	025064	民生加银鑫福混合E	混合型	1.3036	1.3036	1.3035	1.3035	0.0001	0.01%	加自选
7280	022864	华宝远识混合A	混合型	1.084	1.084	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%	加自选
7281	022865	华宝远识混合C	混合型	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	加自选
7282	023417	天弘荣创一年持有混合E	混合型	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%	加自选
7283	022547	泓德悦享一年持有期混合A	混合型	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	加自选
7284	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	混合型	1.4344	1.4344	1.4342	1.4342	0.0002	0.01%	加自选
7285	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	混合型	1.4364	1.4364	1.4362	1.4362	0.0002	0.01%	加自选
7286	022555	天弘安康颐利混合F	混合型	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%	加自选
7287	022296	天弘安康颐利混合E	混合型	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%	加自选
7288	022361	天弘荣创一年持有混合C	混合型	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%	加自选
7289	022281	鹏华弘润混合E	混合型	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	加自选
7290	019610	财通数字经济智选混合发起A	混合型	1.4931	1.4931	1.493	1.493	0.0001	0.01%	加自选
7291	019611	财通数字经济智选混合发起C	混合型	1.483	1.483	1.4829	1.4829	0.0001	0.01%	加自选
7292	021164	天弘恒新混合D	混合型	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%	加自选
7293	018702	德邦优化C	混合型	1.2794	1.2794	1.2793	1.2793	0.0001	0.01%	加自选
7294	017042	富国碳中和混合C	混合型	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%	加自选
7295	013268	天弘安康颐利混合C	混合型	1.0541	1.0541	1.054	1.054	0.0001	0.01%	加自选
7296	015396	南方潜力新蓝筹混合C	混合型	2.5739	2.804	2.5736	2.8037	0.0003	0.01%	加自选
7297	013326	万家景气驱动混合A	混合型	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%	加自选
7298	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	混合型	0.9641	0.9641	0.964	0.964	0.0001	0.01%	加自选
7299	011559	天弘宁弘六个月C	混合型	1.0101	1.0101	1.01	1.01	0.0001	0.01%	加自选
7300	011572	鹏华安荣混合A	混合型	1.0693	1.1053	1.0692	1.1052	0.0001	0.01%	加自选
7301	011573	鹏华安荣混合C	混合型	1.0649	1.0959	1.0648	1.0958	0.0001	0.01%	加自选
7302	013085	申万菱信乐同混合A	混合型	0.868	0.868	0.8679	0.8679	0.0001	0.01%	加自选
7303	011359	长城优选添利一年混合A	混合型	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%	加自选
7304	011360	长城优选添利一年混合C	混合型	0.9906	0.9906	0.9905	0.9905	0.0001	0.01%	加自选
7305	011048	天弘恒新混合A	混合型	1.065	1.1074	1.0649	1.1073	0.0001	0.01%	加自选
7306	011049	天弘恒新混合C	混合型	1.0516	1.0937	1.0515	1.0936	0.0001	0.01%	加自选
7307	011549	九泰久慧混合C	混合型	0.9908	0.9908	0.9907	0.9907	0.0001	0.01%	加自选
7308	010834	国泰同益18个月持有期混合A	混合型	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%	加自选
7309	010835	国泰同益18个月持有期混合C	混合型	1.0201	1.0201	1.02	1.02	0.0001	0.01%	加自选
7310	011408	天弘益新混合A	混合型	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%	加自选
7311	011409	天弘益新混合C	混合型	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	加自选
7312	008719	德邦安顺混合A	混合型	0.9466	0.9466	0.9465	0.9465	0.0001	0.01%	加自选
7313	008720	德邦安顺混合C	混合型	0.9294	0.9294	0.9293	0.9293	0.0001	0.01%	加自选
7314	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	混合型	1.0955	1.1104	1.0954	1.1103	0.0001	0.01%	加自选
7315	010058	天弘荣创一年持有混合A	混合型	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%	加自选
7316	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	混合型	1.0883	1.5435	1.0882	1.5434	0.0001	0.01%	加自选
7317	009260	民生加银聚利6个月混合A	混合型	1.158	1.158	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%	加自选
7318	009261	民生加银聚利6个月混合C	混合型	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%	加自选
7319	007072	民生加银鑫福混合C	混合型	1.1596	1.1596	1.1595	1.1595	0.0001	0.01%	加自选
7320	006181	格林伯锐灵活配置A	混合型	0.7617	0.7617	0.7616	0.7616	0.0001	0.01%	加自选
7321	006232	国融融君混合C	混合型	0.9516	1.0516	0.9515	1.0515	0.0001	0.01%	加自选
7322	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	混合型	1.2503	1.2503	1.2502	1.2502	0.0001	0.01%	加自选
7323	005386	银河睿达灵活配置混合A	混合型	1.7561	1.8816	1.756	1.8815	0.0001	0.01%	加自选
7324	005387	银河睿达灵活配置混合C	混合型	1.7452	1.8707	1.7451	1.8706	0.0001	0.01%	加自选
7325	005521	华安红利精选混合A	混合型	1.2061	1.2722	1.206	1.2721	0.0001	0.01%	加自选
7326	005178	华夏睿磐泰利混合C	混合型	1.4139	1.472	1.4137	1.4718	0.0002	0.01%	加自选
7327	004228	泰信鑫利混合C	混合型	1.1979	1.2439	1.1978	1.2438	0.0001	0.01%	加自选
7328	003805	华安新恒利混合A	混合型	1.4246	1.4246	1.4244	1.4244	0.0002	0.01%	加自选
7329	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	混合型	1.4793	1.4793	1.4792	1.4792	0.0001	0.01%	加自选
7330	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	混合型	1.4147	1.4147	1.4145	1.4145	0.0002	0.01%	加自选
7331	519613	银河君尚混合A	混合型	1.7381	1.8521	1.738	1.852	0.0001	0.01%	加自选
7332	519614	银河君尚混合C	混合型	1.6648	1.7698	1.6647	1.7697	0.0001	0.01%	加自选
7333	002622	广发稳裕混合A	混合型	1.3507	1.3617	1.3505	1.3615	0.0002	0.01%	加自选
7334	002147	长安鑫益增强混合C	混合型	1.4279	1.4279	1.4277	1.4277	0.0002	0.01%	加自选
7335	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	混合型	1.4357	1.4357	1.4355	1.4355	0.0002	0.01%	加自选
7336	002028	九泰天宝灵活配置混合C	混合型	0.6757	0.8117	0.6756	0.8116	0.0001	0.01%	加自选
7337	001682	新华鑫回报混合	混合型	1.6146	1.7246	1.6144	1.7244	0.0002	0.01%	加自选
7338	001392	国富金融地产混合A	混合型	1.3625	1.3625	1.3624	1.3624	0.0001	0.01%	加自选
7339	000327	南方潜力新蓝筹混合A	混合型	2.6492	2.8793	2.6489	2.879	0.0003	0.01%	加自选
7340	001329	鹏华弘实混合A	混合型	1.4254	1.4804	1.4253	1.4803	0.0001	0.01%	加自选
7341	001330	鹏华弘实混合C	混合型	1.5356	1.5756	1.5355	1.5755	0.0001	0.01%	加自选
7342	023433	金元顺安乾利混合A	混合型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
7343	023434	金元顺安乾利混合C	混合型	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	加自选
7344	024462	南方瑞享混合A	混合型	0.993	0.993	0.993	0.993	0.0000	0.00%	加自选
7345	022548	泓德悦享一年持有期混合C	混合型	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%	加自选
7346	022974	鹏华弘实混合D	混合型	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%	加自选
7347	022285	鹏华弘实混合E	混合型	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%	加自选
7348	019777	鹏扬消费量化选股混合A	混合型	1.3192	1.3192	1.3192	1.3192	0.0000	0.00%	加自选
7349	019778	鹏扬消费量化选股混合C	混合型	1.305	1.305	1.305	1.305	0.0000	0.00%	加自选
7350	019223	大成一带一路灵活配置混合C	混合型	2.3099	2.3099	2.31	2.31	-0.0001	-0.00%	加自选
7351	019299	海富通国策导向混合C	混合型	2.2916	2.2916	2.2917	2.2917	-0.0001	-0.00%	加自选
7352	019300	海富通国策导向混合D	混合型	2.3079	2.3079	2.3079	2.3079	0.0000	0.00%	加自选
7353	017461	长城久鑫混合C	混合型	2.4761	2.4761	2.476	2.476	0.0001	0.00%	加自选
7354	017151	华夏泰兴混合C	混合型	1.2954	1.4031	1.2954	1.4031	0.0000	0.00%	加自选
7355	009965	宝盈祥琪混合A	混合型	0.9019	0.9019	0.9019	0.9019	0.0000	0.00%	加自选
7356	009966	宝盈祥琪混合C	混合型	0.8925	0.8925	0.8925	0.8925	0.0000	0.00%	加自选
7357	014074	嘉实内需精选混合A	混合型	0.85	0.85	0.85	0.85	0.0000	0.00%	加自选
7358	014075	嘉实内需精选混合C	混合型	0.8315	0.8315	0.8315	0.8315	0.0000	0.00%	加自选
7359	012471	中加邮益一年持有混合A	混合型	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%	加自选
7360	012472	中加邮益一年持有混合C	混合型	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%	加自选
7361	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	混合型	0.949	0.949	0.949	0.949	0.0000	0.00%	加自选
7362	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	混合型	1.218	1.522	1.218	1.522	0.0000	0.00%	加自选
7363	013086	申万菱信乐同混合C	混合型	0.8539	0.8539	0.8539	0.8539	0.0000	0.00%	加自选
7364	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	混合型	0.9203	0.9203	0.9203	0.9203	0.0000	0.00%	加自选
7365	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	混合型	0.9877	0.9877	0.9877	0.9877	0.0000	0.00%	加自选
7366	010850	海富通富利三个月持有混合A	混合型	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%	加自选
7367	010851	海富通富利三个月持有混合C	混合型	0.9893	0.9893	0.9893	0.9893	0.0000	0.00%	加自选
7368	010081	泰康浩泽混合A	混合型	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%	加自选
7369	010082	泰康浩泽混合C	混合型	1.082	1.082	1.082	1.082	0.0000	0.00%	加自选
7370	011548	九泰久慧混合A	混合型	0.9954	0.9954	0.9954	0.9954	0.0000	0.00%	加自选
7371	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	混合型	1.0473	1.0915	1.0473	1.0915	0.0000	0.00%	加自选
7372	011588	前海开源成份精选混合	混合型	0.6961	0.6961	0.6961	0.6961	0.0000	0.00%	加自选
7373	009927	工银聚利18个月定开混合A	混合型	1.1823	1.1823	1.1823	1.1823	0.0000	0.00%	加自选
7374	009928	工银聚利18个月定开混合C	混合型	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%	加自选
7375	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	混合型	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%	加自选
7376	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	混合型	1.1135	1.3318	1.1135	1.3318	0.0000	0.00%	加自选
7377	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	混合型	1.1268	1.3883	1.1268	1.3883	0.0000	0.00%	加自选
7378	008757	九泰聚鑫混合A	混合型	0.9849	1.0809	0.9849	1.0809	0.0000	0.00%	加自选
7379	008758	九泰聚鑫混合C	混合型	0.9746	1.0706	0.9746	1.0706	0.0000	0.00%	加自选
7380	009277	融通行业景气混合C	混合型	1.972	1.997	1.972	1.997	0.0000	0.00%	加自选
7381	009100	安信稳健增利混合A	混合型	1.4096	1.4096	1.4096	1.4096	0.0000	0.00%	加自选
7382	009101	安信稳健增利混合C	混合型	1.3868	1.3868	1.3868	1.3868	0.0000	0.00%	加自选
7383	007575	宝盈祥泰混合C	混合型	1.0462	1.3097	1.0462	1.3097	0.0000	0.00%	加自选
7384	007579	宝盈先进制造混合C	混合型	2.381	2.586	2.381	2.586	0.0000	0.00%	加自选
7385	006601	国融融泰灵活配置混合A	混合型	0.7277	0.7877	0.7277	0.7877	0.0000	0.00%	加自选
7386	006602	国融融泰灵活配置混合C	混合型	0.7238	0.7838	0.7238	0.7838	0.0000	0.00%	加自选
7387	006182	格林伯锐灵活配置C	混合型	0.7528	0.7528	0.7528	0.7528	0.0000	0.00%	加自选
7388	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	混合型	1.3082	1.3082	1.3082	1.3082	0.0000	0.00%	加自选
7389	005541	前海开源盛鑫混合A	混合型	1.8062	2.9312	1.8062	2.9312	0.0000	0.00%	加自选
7390	005542	前海开源盛鑫混合C	混合型	1.8131	2.9231	1.8131	2.9231	0.0000	0.00%	加自选
7391	005329	汇添富民安增益定开混合A	混合型	1.6105	1.6105	1.6105	1.6105	0.0000	0.00%	加自选
7392	005330	汇添富民安增益定开混合C	混合型	1.5621	1.5621	1.5621	1.5621	0.0000	0.00%	加自选
7393	005360	汇安资产轮动混合A	混合型	0.9649	0.9649	0.9649	0.9649	0.0000	0.00%	加自选
7394	004202	华夏泰兴混合A	混合型	1.2911	1.4858	1.2911	1.4858	0.0000	0.00%	加自选
7395	002319	大成一带一路灵活配置混合A	混合型	2.3318	2.4118	2.3319	2.4119	-0.0001	-0.00%	加自选
7396	004227	泰信鑫利混合A	混合型	1.2281	1.2741	1.2281	1.2741	0.0000	0.00%	加自选
7397	002630	江信瑞福灵活配置混合A	混合型	1.4524	1.4524	1.4524	1.4524	0.0000	0.00%	加自选
7398	001720	工银新增利混合	混合型	1.28	1.443	1.28	1.443	0.0000	0.00%	加自选
7399	001659	富安达新动力混合	混合型	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%	加自选
7400	673071	西部利得新动力混合A	混合型	1.9831	2.1961	1.9831	2.1961	0.0000	0.00%	加自选
7401	673073	西部利得新动力混合C	混合型	1.9411	1.9411	1.9411	1.9411	0.0000	0.00%	加自选
7402	519618	银河君信混合I	混合型	1	1.02	1	1.02	0.0000	0.00%	加自选
7403	519615	银河君尚混合I	混合型	1	1.095	1	1.095	0.0000	0.00%	加自选
7404	002462	中银珍利混合C	混合型	1.226	1.514	1.226	1.514	0.0000	0.00%	加自选
7405	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A	混合型	1.226	1.866	1.226	1.866	0.0000	0.00%	加自选
7406	002273	宏利创益混合B	混合型	1.697	1.843	1.697	1.843	0.0000	0.00%	加自选
7407	519646	银河鑫利混合I	混合型	1	1.073	1	1.073	0.0000	0.00%	加自选
7408	000892	九泰天宝灵活配置混合A	混合型	0.6809	0.8179	0.6809	0.8179	0.0000	0.00%	加自选
7409	001418	宏利创益混合A	混合型	1.753	1.906	1.753	1.906	0.0000	0.00%	加自选
7410	001393	国富金融地产混合C	混合型	1.3925	1.3925	1.3925	1.3925	0.0000	0.00%	加自选
7411	001358	宝盈祥泰混合A	混合型	1.0654	1.3307	1.0654	1.3307	0.0000	0.00%	加自选
7412	519652	银河鑫利混合A	混合型	1.544	1.676	1.544	1.676	0.0000	0.00%	加自选
7413	519653	银河鑫利混合C	混合型	1.49	1.595	1.49	1.595	0.0000	0.00%	加自选
7414	001190	鹏华弘润混合A	混合型	1.6549	1.6549	1.6549	1.6549	0.0000	0.00%	加自选
7415	001191	鹏华弘润混合C	混合型	1.5968	1.5968	1.5968	1.5968	0.0000	0.00%	加自选
7416	001115	广发聚安混合A	混合型	1.443	1.857	1.443	1.857	0.0000	0.00%	加自选
7417	001116	广发聚安混合C	混合型	1.39	1.64	1.39	1.64	0.0000	0.00%	加自选
7418	000649	长城久鑫混合A	混合型	2.5185	3.0832	2.5184	3.0831	0.0001	0.00%	加自选
7419	770001	德邦优化A	混合型	1.2854	2.2974	1.2854	2.2974	0.0000	0.00%	加自选
7420	519033	海富通国策导向混合A	混合型	2.3265	3.3656	2.3265	3.3656	0.0000	0.00%	加自选
7421	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	混合型	2.1057	2.5897	2.1056	2.5896	0.0001	0.00%	加自选
7422	610005	信澳红利回报混合	混合型	0.922	1.454	0.922	1.454	0.0000	0.00%	加自选
7423	570005	诺德成长优势混合	混合型	1.336	3.307	1.336	3.307	0.0000	0.00%	加自选
7424	162205	宏利风险预算混合	混合型	1.2272	3.4028	1.2272	3.4028	0.0000	0.00%	加自选
7425	213002	宝盈泛沿海增长混合	混合型	0.7071	2.9883	0.7071	2.9883	0.0000	0.00%	加自选
7426	040004	华安宝利配置混合	混合型	0.906	4.673	0.906	4.673	0.0000	0.00%	加自选
7427	024463	南方瑞享混合C	混合型	0.9914	0.9914	0.9915	0.9915	-0.0001	-0.01%	加自选
7428	021364	渤海汇金新动能主题混合C	混合型	1.1822	1.1822	1.1823	1.1823	-0.0001	-0.01%	加自选
7429	021650	东方红红利量化选股混合发起A	混合型	1.1036	1.1036	1.1037	1.1037	-0.0001	-0.01%	加自选
7430	021651	东方红红利量化选股混合发起C	混合型	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%	加自选
7431	016682	天弘广盈六个月持有混合A	混合型	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%	加自选
7432	016683	天弘广盈六个月持有混合C	混合型	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%	加自选
7433	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	混合型	2.3945	2.3945	2.3948	2.3948	-0.0003	-0.01%	加自选
7434	017213	汇安资产轮动混合C	混合型	0.9513	0.9513	0.9514	0.9514	-0.0001	-0.01%	加自选
7435	014273	广发北交所精选两年定开混合A	混合型	1.7917	1.7917	1.7918	1.7918	-0.0001	-0.01%	加自选
7436	014274	广发北交所精选两年定开混合C	混合型	1.7643	1.7643	1.7645	1.7645	-0.0002	-0.01%	加自选
7437	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	混合型	0.9357	0.9357	0.9358	0.9358	-0.0001	-0.01%	加自选
7438	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	混合型	0.8565	0.8565	0.8566	0.8566	-0.0001	-0.01%	加自选
7439	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	混合型	0.9946	0.9946	0.9947	0.9947	-0.0001	-0.01%	加自选
7440	011928	博时汇誉回报混合C	混合型	0.794	0.794	0.7941	0.7941	-0.0001	-0.01%	加自选
7441	010584	渤海汇金新动能主题混合A	混合型	1.186	1.186	1.1861	1.1861	-0.0001	-0.01%	加自选
7442	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	混合型	0.9352	0.9352	0.9353	0.9353	-0.0001	-0.01%	加自选
7443	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	混合型	0.9205	0.9205	0.9206	0.9206	-0.0001	-0.01%	加自选
7444	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	混合型	1.1563	1.1563	1.1564	1.1564	-0.0001	-0.01%	加自选
7445	010328	博时荣华灵活配置混合A	混合型	0.7025	0.7025	0.7026	0.7026	-0.0001	-0.01%	加自选
7446	010329	博时荣华灵活配置混合C	混合型	0.6856	0.6856	0.6857	0.6857	-0.0001	-0.01%	加自选
7447	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	混合型	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%	加自选
7448	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	混合型	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%	加自选
7449	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	混合型	1.2261	1.2261	1.2262	1.2262	-0.0001	-0.01%	加自选
7450	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	混合型	1.2009	1.2009	1.201	1.201	-0.0001	-0.01%	加自选
7451	007749	民生加银鹏程混合C	混合型	1.1578	1.1578	1.1579	1.1579	-0.0001	-0.01%	加自选
7452	007439	东海科技动力A	混合型	1.7129	1.7129	1.7131	1.7131	-0.0002	-0.01%	加自选
7453	007463	东海科技动力C	混合型	1.6596	1.6596	1.6598	1.6598	-0.0002	-0.01%	加自选
7454	006209	中信保诚新蓝筹混合	混合型	1.7086	1.7086	1.7088	1.7088	-0.0002	-0.01%	加自选
7455	004710	民生加银鹏程混合A	混合型	1.2567	1.3067	1.2568	1.3068	-0.0001	-0.01%	加自选
7456	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	混合型	1.7109	1.7109	1.7111	1.7111	-0.0002	-0.01%	加自选
7457	002631	江信瑞福灵活配置混合C	混合型	1.3566	1.3566	1.3567	1.3567	-0.0001	-0.01%	加自选
7458	519623	银河君耀混合A	混合型	1.6313	1.6913	1.6315	1.6915	-0.0002	-0.01%	加自选
7459	519624	银河君耀混合C	混合型	1.6167	1.6767	1.6169	1.6769	-0.0002	-0.01%	加自选
7460	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	3.9023	3.9023	3.9027	3.9027	-0.0004	-0.01%	加自选
7461	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	混合型	1.918	1.918	1.9182	1.9182	-0.0002	-0.01%	加自选
7462	001695	泓德泓业混合	混合型	1.4109	1.9309	1.411	1.931	-0.0001	-0.01%	加自选
7463	673020	西部利得成长精选混合	混合型	1.8375	1.8375	1.8376	1.8376	-0.0001	-0.01%	加自选
7464	017027	鑫元鑫领航混合C	混合型	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%	加自选
7465	023451	中欧信息科技混合发起A	混合型	1.973	1.973	1.9733	1.9733	-0.0003	-0.02%	加自选
7466	023452	中欧信息科技混合发起C	混合型	1.9638	1.9638	1.9641	1.9641	-0.0003	-0.02%	加自选
7467	022115	鑫元致远量化选股混合A	混合型	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%	加自选
7468	022116	鑫元致远量化选股混合C	混合型	1.1084	1.1084	1.1086	1.1086	-0.0002	-0.02%	加自选
7469	020922	汇泉智享量化选股混合A	混合型	1.2147	1.2147	1.215	1.215	-0.0003	-0.02%	加自选
7470	020923	汇泉智享量化选股混合C	混合型	1.206	1.206	1.2063	1.2063	-0.0003	-0.02%	加自选
7471	019018	易方达信息产业混合C	混合型	5.254	5.254	5.255	5.255	-0.0010	-0.02%	加自选
7472	008589	大成景润灵活配置混合C	混合型	1.2016	1.2016	1.2019	1.2019	-0.0003	-0.02%	加自选
7473	015857	格林碳中和主题混合C	混合型	1.6497	1.6497	1.6501	1.6501	-0.0004	-0.02%	加自选
7474	016713	长信均衡策略一年持有混合A	混合型	1.2171	1.2171	1.2174	1.2174	-0.0003	-0.02%	加自选
7475	016714	长信均衡策略一年持有混合C	混合型	1.1969	1.1969	1.1971	1.1971	-0.0002	-0.02%	加自选
7476	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	混合型	1.8804	1.8804	1.8807	1.8807	-0.0003	-0.02%	加自选
7477	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	混合型	1.3945	1.3945	1.3948	1.3948	-0.0003	-0.02%	加自选
7478	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	混合型	1.354	1.354	1.3543	1.3543	-0.0003	-0.02%	加自选
7479	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A	混合型	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%	加自选
7480	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B	混合型	1.2911	1.6991	1.2914	1.6994	-0.0003	-0.02%	加自选
7481	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C	混合型	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%	加自选
7482	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	混合型	0.8708	0.8708	0.871	0.871	-0.0002	-0.02%	加自选
7483	011927	博时汇誉回报混合A	混合型	0.8082	0.8082	0.8084	0.8084	-0.0002	-0.02%	加自选
7484	009412	易方达招易一年持有期混合A	混合型	1.189	1.189	1.1892	1.1892	-0.0002	-0.02%	加自选
7485	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	混合型	1.0528	1.126	1.053	1.1262	-0.0002	-0.02%	加自选
7486	008838	德邦量化对冲混合A	混合型	0.8514	0.8514	0.8516	0.8516	-0.0002	-0.02%	加自选
7487	008839	德邦量化对冲混合C	混合型	0.8395	0.8395	0.8397	0.8397	-0.0002	-0.02%	加自选
7488	860028	光大阳光对冲6个月混合B	混合型	1.1124	1.1124	1.1126	1.1126	-0.0002	-0.02%	加自选
7489	008819	农银汇理策略趋势混合	混合型	1.1065	1.1065	1.1067	1.1067	-0.0002	-0.02%	加自选
7490	008809	安信民稳增长混合A	混合型	1.5924	1.6484	1.5927	1.6487	-0.0003	-0.02%	加自选
7491	008810	安信民稳增长混合C	混合型	1.5565	1.6125	1.5568	1.6128	-0.0003	-0.02%	加自选
7492	005449	华夏行业龙头混合	混合型	1.2633	1.2633	1.2636	1.2636	-0.0003	-0.02%	加自选
7493	160324	华夏磐晟混合(LOF)	混合型	1.9839	1.9839	1.9842	1.9842	-0.0003	-0.02%	加自选
7494	001364	大成景润灵活配置混合A	混合型	1.2056	1.3206	1.2059	1.3209	-0.0003	-0.02%	加自选
7495	001513	易方达信息产业混合A	混合型	5.306	5.306	5.307	5.307	-0.0010	-0.02%	加自选
7496	001316	安信稳健增值混合A	混合型	1.7652	1.8202	1.7656	1.8206	-0.0004	-0.02%	加自选
7497	001338	安信稳健增值混合C	混合型	1.7269	1.7819	1.7273	1.7823	-0.0004	-0.02%	加自选
7498	000127	农银行业领先混合	混合型	2.85	3.2445	2.8507	3.2452	-0.0007	-0.02%	加自选
7499	660010	农银策略精选混合	混合型	1.6577	1.6577	1.6581	1.6581	-0.0004	-0.02%	加自选
7500	213008	宝盈资源优选混合	混合型	1.8213	3.0948	1.8216	3.0951	-0.0003	-0.02%	加自选
7501	017026	鑫元鑫领航混合A	混合型	1.056	1.056	1.0563	1.0563	-0.0003	-0.03%	加自选
7502	022373	鹏华金享混合C	混合型	1.0447	1.0447	1.045	1.045	-0.0003	-0.03%	加自选
7503	019951	融通消费升级混合C	混合型	1.6895	1.9795	1.69	1.98	-0.0005	-0.03%	加自选
7504	015856	格林碳中和主题混合A	混合型	1.6686	1.6686	1.6691	1.6691	-0.0005	-0.03%	加自选
7505	015936	中信保诚弘远混合C	混合型	0.9633	0.9633	0.9636	0.9636	-0.0003	-0.03%	加自选
7506	014977	华安生态优先混合C	混合型	2.968	2.968	2.969	2.969	-0.0010	-0.03%	加自选
7507	013632	富国利享回报12个月持有混合A	混合型	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%	加自选
7508	013633	富国利享回报12个月持有混合C	混合型	0.9858	0.9858	0.9861	0.9861	-0.0003	-0.03%	加自选
7509	010347	农银策略收益一年持有混合	混合型	0.735	0.735	0.7352	0.7352	-0.0002	-0.03%	加自选
7510	009493	大成尊享18月持有混合发起A	混合型	1.2323	1.2323	1.2327	1.2327	-0.0004	-0.03%	加自选
7511	009700	长江添利混合A	混合型	1.2637	1.2637	1.2641	1.2641	-0.0004	-0.03%	加自选
7512	009701	长江添利混合C	混合型	1.2379	1.2379	1.2383	1.2383	-0.0004	-0.03%	加自选
7513	009413	易方达招易一年持有期混合C	混合型	1.1703	1.1703	1.1706	1.1706	-0.0003	-0.03%	加自选
7514	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	混合型	1.0304	1.0979	1.0307	1.0982	-0.0003	-0.03%	加自选
7515	008978	银华长丰混合发起式	混合型	1.5892	1.5892	1.5897	1.5897	-0.0005	-0.03%	加自选
7516	008846	大成民稳增长混合A	混合型	1.3011	1.3011	1.3015	1.3015	-0.0004	-0.03%	加自选
7517	008847	大成民稳增长混合C	混合型	1.266	1.266	1.2664	1.2664	-0.0004	-0.03%	加自选
7518	860010	光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	混合型	1.1078	1.7804	1.1081	1.7807	-0.0003	-0.03%	加自选
7519	860029	光大阳光对冲6个月混合C	混合型	1.0884	1.0884	1.0887	1.0887	-0.0003	-0.03%	加自选
7520	008962	建信科技创新混合A	混合型	1.7679	1.7679	1.7684	1.7684	-0.0005	-0.03%	加自选
7521	008963	建信科技创新混合C	混合型	1.7185	1.7185	1.719	1.719	-0.0005	-0.03%	加自选
7522	008119	鹏华金享混合A	混合型	1.3545	1.3545	1.3549	1.3549	-0.0004	-0.03%	加自选
7523	007261	融通消费升级混合A	混合型	1.7175	2.0375	1.718	2.038	-0.0005	-0.03%	加自选
7524	006557	海富通研究精选混合A	混合型	1.733	1.733	1.7335	1.7335	-0.0005	-0.03%	加自选
7525	005848	银华裕利混合发起式	混合型	1.9904	1.9904	1.991	1.991	-0.0006	-0.03%	加自选
7526	001864	中海魅力长三角混合	混合型	3.908	3.908	3.909	3.909	-0.0010	-0.03%	加自选
7527	001231	银华泰利灵活配置混合A	混合型	1.6833	1.6833	1.6838	1.6838	-0.0005	-0.03%	加自选
7528	000294	华安生态优先混合A	混合型	3.033	3.521	3.034	3.522	-0.0010	-0.03%	加自选
7529	024802	华夏臻选价值成长混合A	混合型	1.111	1.111	1.1115	1.1115	-0.0005	-0.04%	加自选
7530	019357	大成兴远启航混合A	混合型	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%	加自选
7531	019358	大成兴远启航混合C	混合型	0.9974	0.9974	0.9978	0.9978	-0.0004	-0.04%	加自选
7532	016059	长城久鼎混合C	混合型	2.6517	2.6517	2.6527	2.6527	-0.0010	-0.04%	加自选
7533	014953	信澳至诚精选混合C	混合型	0.4527	0.4527	0.4529	0.4529	-0.0002	-0.04%	加自选
7534	013634	申万菱信双利混合A	混合型	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%	加自选
7535	013635	申万菱信双利混合C	混合型	0.9966	0.9966	0.997	0.997	-0.0004	-0.04%	加自选
7536	013141	中信保诚弘远混合A	混合型	0.9822	0.9822	0.9826	0.9826	-0.0004	-0.04%	加自选
7537	011160	富国质量成长6个月持有混合A	混合型	1.3335	1.3335	1.334	1.334	-0.0005	-0.04%	加自选
7538	011186	信澳至诚精选混合A	混合型	0.4626	0.4626	0.4628	0.4628	-0.0002	-0.04%	加自选
7539	009494	大成尊享18月持有混合发起C	混合型	1.1957	1.1957	1.1962	1.1962	-0.0005	-0.04%	加自选
7540	009796	大成汇享一年持有混合A	混合型	1.219	1.219	1.2195	1.2195	-0.0005	-0.04%	加自选
7541	009797	大成汇享一年持有混合C	混合型	1.1944	1.1944	1.1949	1.1949	-0.0005	-0.04%	加自选
7542	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	混合型	0.9527	0.9527	0.9531	0.9531	-0.0004	-0.04%	加自选
7543	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	混合型	1.7108	1.7108	1.7115	1.7115	-0.0007	-0.04%	加自选
7544	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	混合型	1.6823	1.6823	1.683	1.683	-0.0007	-0.04%	加自选
7545	007577	宝盈祥瑞混合C	混合型	1.1451	1.1451	1.1456	1.1456	-0.0005	-0.04%	加自选
7546	007101	中欧远见两年定开混合C	混合型	0.7627	1.3934	0.763	1.3937	-0.0003	-0.04%	加自选
7547	166025	中欧远见两年定开混合A	混合型	0.7961	1.4278	0.7964	1.4281	-0.0003	-0.04%	加自选
7548	006556	海富通研究精选混合C	混合型	1.6133	1.6133	1.6139	1.6139	-0.0006	-0.04%	加自选
7549	004225	国寿安保稳诚混合A	混合型	1.1645	1.5106	1.165	1.5111	-0.0005	-0.04%	加自选
7550	002542	长城久鼎混合A	混合型	2.6966	2.6966	2.6976	2.6976	-0.0010	-0.04%	加自选
7551	002328	银华泰利灵活配置混合C	混合型	1.5081	1.5081	1.5087	1.5087	-0.0006	-0.04%	加自选
7552	000924	宝盈先进制造混合A	混合型	2.499	2.811	2.5	2.812	-0.0010	-0.04%	加自选
7553	400007	广州红棉安心回报年年盈X132	混合型	3.8265	3.8265	3.828	3.828	-0.0015	-0.04%	加自选
7554	024406	大成洞察优势混合	混合型	1.0018	1.0018	1.0023	1.0023	-0.0005	-0.05%	加自选
7555	022879	汇泉均衡智选混合A	混合型	0.988	0.988	0.9885	0.9885	-0.0005	-0.05%	加自选
7556	022880	汇泉均衡智选混合C	混合型	0.9864	0.9864	0.9869	0.9869	-0.0005	-0.05%	加自选
7557	022704	银河科技成长混合发起式A	混合型	1.5504	1.5504	1.5511	1.5511	-0.0007	-0.05%	加自选
7558	022705	银河科技成长混合发起式C	混合型	1.5434	1.5434	1.5442	1.5442	-0.0008	-0.05%	加自选
7559	021969	兴银鼎新灵活配置C	混合型	1.6784	1.6784	1.6792	1.6792	-0.0008	-0.05%	加自选
7560	020592	金信多策略精选混合C	混合型	2.0411	2.0411	2.0421	2.0421	-0.0010	-0.05%	加自选
7561	019819	长城品牌优选混合C	混合型	1.3864	1.3864	1.3871	1.3871	-0.0007	-0.05%	加自选
7562	018037	泰康宏泰回报混合C	混合型	1.6997	1.6997	1.7006	1.7006	-0.0009	-0.05%	加自选
7563	013767	平安价值回报混合A	混合型	0.9967	0.9967	0.9972	0.9972	-0.0005	-0.05%	加自选
7564	013768	平安价值回报混合C	混合型	0.9692	0.9692	0.9697	0.9697	-0.0005	-0.05%	加自选
7565	011161	富国质量成长6个月持有混合C	混合型	1.2977	1.2977	1.2983	1.2983	-0.0006	-0.05%	加自选
7566	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	混合型	1.099	1.142	1.0996	1.1426	-0.0006	-0.05%	加自选
7567	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	混合型	1.0769	1.1169	1.0774	1.1174	-0.0005	-0.05%	加自选
7568	006457	平安估值优势混合A	混合型	1.6151	1.6151	1.6159	1.6159	-0.0008	-0.05%	加自选
7569	006007	诺安积极配置混合A	混合型	1.3455	1.3455	1.3462	1.3462	-0.0007	-0.05%	加自选
7570	006008	诺安积极配置混合C	混合型	1.2892	1.2892	1.2898	1.2898	-0.0006	-0.05%	加自选
7571	004223	金信多策略精选混合A	混合型	2.052	2.8199	2.053	2.8209	-0.0010	-0.05%	加自选
7572	004434	博时逆向投资混合A	混合型	2.0436	2.0436	2.0446	2.0446	-0.0010	-0.05%	加自选
7573	004435	博时逆向投资混合C	混合型	1.9585	1.9585	1.9594	1.9594	-0.0009	-0.05%	加自选
7574	004226	国寿安保稳诚混合C	混合型	1.1571	1.5004	1.1577	1.501	-0.0006	-0.05%	加自选
7575	002116	广发安享混合A	混合型	1.2845	1.5253	1.2851	1.5259	-0.0006	-0.05%	加自选
7576	002117	广发安享混合C	混合型	1.2491	1.5544	1.2497	1.555	-0.0006	-0.05%	加自选
7577	001339	兴银鼎新灵活配置A	混合型	1.6835	1.7405	1.6843	1.7413	-0.0008	-0.05%	加自选
7578	001279	中海积极增利混合	混合型	2.107	2.107	2.108	2.108	-0.0010	-0.05%	加自选
7579	000639	宝盈祥瑞混合A	混合型	1.1689	1.4949	1.1695	1.4955	-0.0006	-0.05%	加自选
7580	200008	长城品牌优选混合A	混合型	1.4038	1.5668	1.4045	1.5675	-0.0007	-0.05%	加自选
7581	024803	华夏臻选价值成长混合C	混合型	1.0654	1.0654	1.066	1.066	-0.0006	-0.06%	加自选
7582	022519	东海祥龙(LOF)C	混合型	0.8907	0.8907	0.8912	0.8912	-0.0005	-0.06%	加自选
7583	020661	中加科技创新混合发起式A	混合型	1.9011	1.9011	1.9022	1.9022	-0.0011	-0.06%	加自选
7584	020662	中加科技创新混合发起式C	混合型	1.8854	1.8854	1.8865	1.8865	-0.0011	-0.06%	加自选
7585	014827	汇泉启元未来混合发起式A	混合型	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%	加自选
7586	014828	汇泉启元未来混合发起式C	混合型	1.0817	1.0817	1.0823	1.0823	-0.0006	-0.06%	加自选
7587	016390	易米研究精选混合发起A	混合型	0.8696	0.8696	0.8701	0.8701	-0.0005	-0.06%	加自选
7588	016391	易米研究精选混合发起C	混合型	0.8596	0.8596	0.8601	0.8601	-0.0005	-0.06%	加自选
7589	017244	南方前瞻动力混合A	混合型	1.3955	1.3955	1.3963	1.3963	-0.0008	-0.06%	加自选
7590	017245	南方前瞻动力混合C	混合型	1.3731	1.3731	1.3739	1.3739	-0.0008	-0.06%	加自选
7591	017043	汇添富品质价值混合	混合型	1.2879	1.2879	1.2887	1.2887	-0.0008	-0.06%	加自选
7592	015373	浙商智选新兴产业混合A	混合型	1.2854	1.2854	1.2862	1.2862	-0.0008	-0.06%	加自选
7593	015374	浙商智选新兴产业混合C	混合型	1.2642	1.2642	1.265	1.265	-0.0008	-0.06%	加自选
7594	012812	国富鑫颐收益混合A	混合型	1.0831	1.0831	1.0837	1.0837	-0.0006	-0.06%	加自选
7595	012813	国富鑫颐收益混合C	混合型	1.0714	1.0714	1.072	1.072	-0.0006	-0.06%	加自选
7596	011395	博时恒元6个月持有期混合A	混合型	0.9438	0.9438	0.9444	0.9444	-0.0006	-0.06%	加自选
7597	011396	博时恒元6个月持有期混合C	混合型	0.9225	0.9225	0.9231	0.9231	-0.0006	-0.06%	加自选
7598	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	混合型	1.3197	1.3197	1.3205	1.3205	-0.0008	-0.06%	加自选
7599	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	混合型	1.2945	1.2945	1.2953	1.2953	-0.0008	-0.06%	加自选
7600	010563	永赢成长领航混合C	混合型	1.2677	1.2677	1.2685	1.2685	-0.0008	-0.06%	加自选
7601	008212	华夏新机遇混合C	混合型	1.576	1.762	1.577	1.763	-0.0010	-0.06%	加自选
7602	006458	平安估值优势混合C	混合型	1.5928	1.5928	1.5937	1.5937	-0.0009	-0.06%	加自选
7603	004677	博时战略新兴产业混合	混合型	1.683	1.683	1.684	1.684	-0.0010	-0.06%	加自选
7604	168301	东海祥龙(LOF)A	混合型	0.8915	0.8915	0.892	0.892	-0.0005	-0.06%	加自选
7605	002767	泰康宏泰回报混合A	混合型	1.7126	1.7126	1.7136	1.7136	-0.0010	-0.06%	加自选
7606	002071	长安产业精选混合C	混合型	1.328	1.378	1.3288	1.3788	-0.0008	-0.06%	加自选
7607	000496	长安产业精选混合A	混合型	1.389	1.629	1.3899	1.6299	-0.0009	-0.06%	加自选
7608	021515	汇添富红利智选混合发起式A	混合型	1.1385	1.1385	1.1393	1.1393	-0.0008	-0.07%	加自选
7609	021516	汇添富红利智选混合发起式C	混合型	1.1315	1.1315	1.1323	1.1323	-0.0008	-0.07%	加自选
7610	020090	万家研究领航混合A	混合型	1.1944	1.1944	1.1952	1.1952	-0.0008	-0.07%	加自选
7611	020091	万家研究领航混合C	混合型	1.1879	1.1879	1.1887	1.1887	-0.0008	-0.07%	加自选
7612	019146	农银均衡优选混合A	混合型	1.1639	1.1639	1.1647	1.1647	-0.0008	-0.07%	加自选
7613	019147	农银均衡优选混合C	混合型	1.1547	1.1547	1.1555	1.1555	-0.0008	-0.07%	加自选
7614	014292	嘉实产业领先混合A	混合型	0.9509	0.9509	0.9516	0.9516	-0.0007	-0.07%	加自选
7615	010562	永赢成长领航混合A	混合型	1.28	1.28	1.2809	1.2809	-0.0009	-0.07%	加自选
7616	007578	宝盈新锐混合C	混合型	2.803	2.803	2.805	2.805	-0.0020	-0.07%	加自选
7617	005164	富荣福锦混合A	混合型	2.6347	2.6347	2.6366	2.6366	-0.0019	-0.07%	加自选
7618	005165	富荣福锦混合C	混合型	2.5896	2.5896	2.5914	2.5914	-0.0018	-0.07%	加自选
7619	002123	北信瑞丰外延增长	混合型	1.504	1.504	1.505	1.505	-0.0010	-0.07%	加自选
7620	002411	华夏新机遇混合A	混合型	1.465	1.874	1.466	1.875	-0.0010	-0.07%	加自选
7621	001543	宝盈新锐混合A	混合型	2.942	2.942	2.944	2.944	-0.0020	-0.07%	加自选
7622	001325	鹏华弘和混合A	混合型	1.6077	1.8207	1.6088	1.8218	-0.0011	-0.07%	加自选
7623	001326	鹏华弘和混合C	混合型	1.5839	1.7899	1.585	1.791	-0.0011	-0.07%	加自选
7624	000526	国泰浓益灵活配置混合A	混合型	1.444	1.851	1.445	1.852	-0.0010	-0.07%	加自选
7625	024187	信澳消费优选混合C	混合型	1.33	1.33	1.331	1.331	-0.0010	-0.08%	加自选
7626	019987	万家红利量化选股混合发起式A	混合型	1.0115	1.0115	1.0123	1.0123	-0.0008	-0.08%	加自选
7627	019988	万家红利量化选股混合发起式C	混合型	1.0021	1.0021	1.0029	1.0029	-0.0008	-0.08%	加自选
7628	014783	招商远见成长混合A	混合型	0.9798	0.9798	0.9806	0.9806	-0.0008	-0.08%	加自选
7629	014784	招商远见成长混合C	混合型	0.9555	0.9555	0.9563	0.9563	-0.0008	-0.08%	加自选
7630	015589	国泰金马稳健混合C	混合型	1.3402	1.3402	1.3413	1.3413	-0.0011	-0.08%	加自选
7631	012250	安信平衡增利混合A	混合型	1.2431	1.2831	1.2441	1.2841	-0.0010	-0.08%	加自选
7632	012251	安信平衡增利混合C	混合型	1.22	1.26	1.221	1.261	-0.0010	-0.08%	加自选
7633	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	混合型	0.6017	0.6017	0.6022	0.6022	-0.0005	-0.08%	加自选
7634	012036	诺德兴远优选一年持有混合	混合型	0.9589	0.9589	0.9597	0.9597	-0.0008	-0.08%	加自选
7635	012218	博时乐享混合A	混合型	1.011	1.011	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%	加自选
7636	012219	博时乐享混合C	混合型	0.9932	0.9932	0.994	0.994	-0.0008	-0.08%	加自选
7637	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	混合型	1.208	1.208	1.209	1.209	-0.0010	-0.08%	加自选
7638	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	混合型	1.1862	1.1862	1.1872	1.1872	-0.0010	-0.08%	加自选
7639	010176	中加新兴消费混合A	混合型	0.8687	0.8687	0.8694	0.8694	-0.0007	-0.08%	加自选
7640	010177	中加新兴消费混合C	混合型	0.8521	0.8521	0.8528	0.8528	-0.0007	-0.08%	加自选
7641	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	混合型	1.4167	1.4167	1.4179	1.4179	-0.0012	-0.08%	加自选
7642	002461	中银珍利混合A	混合型	1.228	1.518	1.229	1.519	-0.0010	-0.08%	加自选
7643	001716	工银新趋势灵活配置混合A	混合型	3.762	3.762	3.765	3.765	-0.0030	-0.08%	加自选
7644	002059	国泰浓益灵活配置混合C	混合型	2.644	3.494	2.646	3.496	-0.0020	-0.08%	加自选
7645	001448	华商双翼平衡混合A	混合型	2.562	2.562	2.564	2.564	-0.0020	-0.08%	加自选
7646	000083	汇添富消费行业混合	混合型	5.3	5.3	5.304	5.304	-0.0040	-0.08%	加自选
7647	610007	信澳消费优选混合	混合型	1.331	1.821	1.332	1.822	-0.0010	-0.08%	加自选
7648	020005	国泰金马稳健混合A	混合型	1.3669	7.8511	1.368	7.8554	-0.0011	-0.08%	加自选
7649	021372	天弘价值驱动混合A	混合型	1.1415	1.1415	1.1425	1.1425	-0.0010	-0.09%	加自选
7650	019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	混合型	1.6381	1.6381	1.6395	1.6395	-0.0014	-0.09%	加自选
7651	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	混合型	1.6246	1.6246	1.626	1.626	-0.0014	-0.09%	加自选
7652	016549	永赢消费龙头智选混合发起A	混合型	1.0743	1.0743	1.0753	1.0753	-0.0010	-0.09%	加自选
7653	016550	永赢消费龙头智选混合发起C	混合型	1.0616	1.0616	1.0626	1.0626	-0.0010	-0.09%	加自选
7654	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	混合型	1.4208	1.4208	1.4221	1.4221	-0.0013	-0.09%	加自选
7655	013916	国联成长先锋一年持有混合A	混合型	0.9656	0.9656	0.9665	0.9665	-0.0009	-0.09%	加自选
7656	014454	中银双息回报混合C	混合型	1.7056	1.7056	1.7071	1.7071	-0.0015	-0.09%	加自选
7657	014293	嘉实产业领先混合C	混合型	0.9295	0.9295	0.9303	0.9303	-0.0008	-0.09%	加自选
7658	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	混合型	1.1668	1.1668	1.1679	1.1679	-0.0011	-0.09%	加自选
7659	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	混合型	0.5321	0.5321	0.5326	0.5326	-0.0005	-0.09%	加自选
7660	006813	博时汇悦回报混合	混合型	1.9011	1.9011	1.9028	1.9028	-0.0017	-0.09%	加自选
7661	006243	中银双息回报混合A	混合型	1.7469	1.7869	1.7484	1.7884	-0.0015	-0.09%	加自选
7662	005571	中银证券新能源混合A	混合型	1.9955	1.9955	1.9973	1.9973	-0.0018	-0.09%	加自选
7663	005572	中银证券新能源混合C	混合型	1.9461	1.9461	1.9479	1.9479	-0.0018	-0.09%	加自选
7664	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	混合型	1.07	1.68	1.071	1.681	-0.0010	-0.09%	加自选
7665	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	混合型	1.115	1.705	1.116	1.706	-0.0010	-0.09%	加自选
7666	001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.926	2.926	2.9286	2.9286	-0.0026	-0.09%	加自选
7667	000967	华泰柏瑞创新动力混合	混合型	3.225	3.225	3.228	3.228	-0.0030	-0.09%	加自选
7668	000574	宝盈新价值混合A	混合型	3.3	3.988	3.303	3.991	-0.0030	-0.09%	加自选
7669	570001	诺德价值优势混合	混合型	2.9931	3.4231	2.9957	3.4257	-0.0026	-0.09%	加自选
7670	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	混合型	1.4398	1.4398	1.4412	1.4412	-0.0014	-0.10%	加自选
7671	024265	天弘价值驱动混合D	混合型	1.1414	1.1414	1.1425	1.1425	-0.0011	-0.10%	加自选
7672	021373	天弘价值驱动混合C	混合型	1.1362	1.1362	1.1373	1.1373	-0.0011	-0.10%	加自选
7673	022489	浦银安盛红利量化混合C	混合型	1.0622	1.0622	1.0633	1.0633	-0.0011	-0.10%	加自选
7674	021919	国泰君安红利量化选股混合A	混合型	1.0774	1.0774	1.0785	1.0785	-0.0011	-0.10%	加自选
7675	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	混合型	1.4397	1.4397	1.4411	1.4411	-0.0014	-0.10%	加自选
7676	013917	国联成长先锋一年持有混合C	混合型	0.9393	0.9393	0.9402	0.9402	-0.0009	-0.10%	加自选
7677	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	混合型	0.5205	0.5205	0.521	0.521	-0.0005	-0.10%	加自选
7678	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	混合型	0.5824	0.5824	0.583	0.583	-0.0006	-0.10%	加自选
7679	012527	广发盛锦混合C	混合型	0.621	0.621	0.6216	0.6216	-0.0006	-0.10%	加自选
7680	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	混合型	1.3076	1.3076	1.3089	1.3089	-0.0013	-0.10%	加自选
7681	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	混合型	1.2638	1.2638	1.2651	1.2651	-0.0013	-0.10%	加自选
7682	012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.8299	2.8299	2.8326	2.8326	-0.0027	-0.10%	加自选
7683	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	混合型	1.147	1.147	1.1481	1.1481	-0.0011	-0.10%	加自选
7684	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	混合型	1.6525	1.6525	1.6542	1.6542	-0.0017	-0.10%	加自选
7685	008271	大成优势企业混合A	混合型	2.4228	2.4228	2.4253	2.4253	-0.0025	-0.10%	加自选
7686	008272	大成优势企业混合C	混合型	2.3133	2.3133	2.3157	2.3157	-0.0024	-0.10%	加自选
7687	007574	宝盈新价值混合C	混合型	3.133	3.133	3.136	3.136	-0.0030	-0.10%	加自选
7688	007570	方正富邦红利精选混合C	混合型	1.4838	1.4838	1.4853	1.4853	-0.0015	-0.10%	加自选
7689	005067	融通逆向策略灵活配置混合A	混合型	1.6984	1.7384	1.7001	1.7401	-0.0017	-0.10%	加自选
7690	003293	易方达科瑞混合	混合型	2.1975	5.7045	2.1998	5.7068	-0.0023	-0.10%	加自选
7691	002103	招商康泰灵活配置混合	混合型	0.952	1.211	0.953	1.212	-0.0010	-0.10%	加自选
7692	000844	南方绝对收益	混合型	1.3069	1.3369	1.3082	1.3382	-0.0013	-0.10%	加自选
7693	730002	方正富邦红利精选混合A	混合型	1.4778	1.7478	1.4793	1.7493	-0.0015	-0.10%	加自选
7694	519001	银华价值优选混合	混合型	1.9045	6.3765	1.9065	6.3829	-0.0020	-0.10%	加自选
7695	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	混合型	1.0928	1.095	1.094	1.0962	-0.0012	-0.11%	加自选
7696	021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	混合型	1.0883	1.0905	1.0895	1.0917	-0.0012	-0.11%	加自选
7697	022488	浦银安盛红利量化混合A	混合型	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%	加自选
7698	021920	国泰君安红利量化选股混合C	混合型	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%	加自选
7699	021455	农银红利甄选混合A	混合型	1.2272	1.2272	1.2286	1.2286	-0.0014	-0.11%	加自选
7700	021456	农银红利甄选混合C	混合型	1.2215	1.2215	1.2229	1.2229	-0.0014	-0.11%	加自选
7701	017551	南方景气前瞻混合A	混合型	1.3795	1.3795	1.381	1.381	-0.0015	-0.11%	加自选
7702	017552	南方景气前瞻混合C	混合型	1.3585	1.3585	1.36	1.36	-0.0015	-0.11%	加自选
7703	015566	万家精选混合C	混合型	1.6177	1.7439	1.6194	1.7456	-0.0017	-0.11%	加自选
7704	012526	广发盛锦混合A	混合型	0.6311	0.6311	0.6318	0.6318	-0.0007	-0.11%	加自选
7705	010694	万家内需增长一年持有混合	混合型	1.1079	1.1079	1.1091	1.1091	-0.0012	-0.11%	加自选
7706	010291	华泰柏瑞研究精选C	混合型	1.3837	1.3837	1.3852	1.3852	-0.0015	-0.11%	加自选
7707	009857	博时价值臻选持有期混合A	混合型	1.035	1.035	1.0361	1.0361	-0.0011	-0.11%	加自选
7708	009858	博时价值臻选持有期混合C	混合型	0.9931	0.9931	0.9942	0.9942	-0.0011	-0.11%	加自选
7709	009419	宝盈祥明一年定开混合A	混合型	1.0535	1.0535	1.0547	1.0547	-0.0012	-0.11%	加自选
7710	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	混合型	0.8395	0.8395	0.8404	0.8404	-0.0009	-0.11%	加自选
7711	007968	华泰柏瑞研究精选A	混合型	1.4189	1.4189	1.4204	1.4204	-0.0015	-0.11%	加自选
7712	001675	江信同福A	混合型	1.7935	1.832	1.7954	1.8339	-0.0019	-0.11%	加自选
7713	001676	江信同福C	混合型	1.7064	1.7399	1.7082	1.7417	-0.0018	-0.11%	加自选
7714	519185	万家精选混合A	混合型	1.6498	3.0241	1.6516	3.0259	-0.0018	-0.11%	加自选
7715	019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	1.2071	1.2182	1.2086	1.2197	-0.0015	-0.12%	加自选
7716	019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	1.1986	1.2096	1.2001	1.2111	-0.0015	-0.12%	加自选
7717	019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.109	1.1533	1.1103	1.1546	-0.0013	-0.12%	加自选
7718	019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.0956	1.1396	1.0969	1.1409	-0.0013	-0.12%	加自选
7719	002176	华商双翼平衡混合C	混合型	2.529	2.529	2.532	2.532	-0.0030	-0.12%	加自选
7720	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	混合型	3.351	3.351	3.355	3.355	-0.0040	-0.12%	加自选
7721	009420	宝盈祥明一年定开混合C	混合型	1.0313	1.0313	1.0325	1.0325	-0.0012	-0.12%	加自选
7722	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2.3502	2.3502	2.3531	2.3531	-0.0029	-0.12%	加自选
7723	001997	工银新趋势灵活配置混合C	混合型	3.419	3.419	3.423	3.423	-0.0040	-0.12%	加自选
7724	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	混合型	3.436	3.436	3.44	3.44	-0.0040	-0.12%	加自选
7725	460007	华泰柏瑞行业领先混合	混合型	3.217	3.217	3.221	3.221	-0.0040	-0.12%	加自选
7726	023526	凯石元鑫混合发起式A	混合型	1.0674	1.0674	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.13%	加自选
7727	023527	凯石元鑫混合发起式C	混合型	1.0638	1.0638	1.0652	1.0652	-0.0014	-0.13%	加自选
7728	021576	平安研究智选混合A	混合型	1.295	1.295	1.2967	1.2967	-0.0017	-0.13%	加自选
7729	021577	平安研究智选混合C	混合型	1.2859	1.2859	1.2876	1.2876	-0.0017	-0.13%	加自选
7730	016606	财通资管臻享成长混合C	混合型	1.3056	1.3056	1.3073	1.3073	-0.0017	-0.13%	加自选
7731	015838	广发招利混合A	混合型	1.1101	1.1101	1.1116	1.1116	-0.0015	-0.13%	加自选
7732	011536	惠升惠益混合A	混合型	0.9139	0.9139	0.9151	0.9151	-0.0012	-0.13%	加自选
7733	011537	惠升惠益混合C	混合型	0.8942	0.8942	0.8954	0.8954	-0.0012	-0.13%	加自选
7734	011282	华夏消费龙头混合A	混合型	0.6004	0.6004	0.6012	0.6012	-0.0008	-0.13%	加自选
7735	007353	工银科技创新混合	混合型	2.398	2.398	2.4011	2.4011	-0.0031	-0.13%	加自选
7736	200007	长城安心回报混合A	混合型	1.5077	3.9293	1.5097	3.9338	-0.0020	-0.13%	加自选
7737	022597	富国红利质选混合A	混合型	1.0086	1.0086	1.01	1.01	-0.0014	-0.14%	加自选
7738	023365	南华丰利量化选股混合A	混合型	1.0988	1.0988	1.1003	1.1003	-0.0015	-0.14%	加自选
7739	016605	财通资管臻享成长混合A	混合型	1.3191	1.3191	1.3209	1.3209	-0.0018	-0.14%	加自选
7740	016507	长城数字经济混合A	混合型	1.4022	1.4022	1.4042	1.4042	-0.0020	-0.14%	加自选
7741	016508	长城数字经济混合C	混合型	1.3794	1.3794	1.3814	1.3814	-0.0020	-0.14%	加自选
7742	017486	万家洞见进取混合发起式A	混合型	0.9721	0.9721	0.9735	0.9735	-0.0014	-0.14%	加自选
7743	015965	长城安心回报混合C	混合型	1.4785	1.4785	1.4805	1.4805	-0.0020	-0.14%	加自选
7744	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	混合型	1.5221	1.5221	1.5242	1.5242	-0.0021	-0.14%	加自选
7745	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	混合型	0.6584	0.6584	0.6593	0.6593	-0.0009	-0.14%	加自选
7746	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	混合型	0.6448	0.6448	0.6457	0.6457	-0.0009	-0.14%	加自选
7747	010929	大成核心价值甄选混合A	混合型	1.2892	1.2892	1.291	1.291	-0.0018	-0.14%	加自选
7748	010930	大成核心价值甄选混合C	混合型	1.255	1.255	1.2568	1.2568	-0.0018	-0.14%	加自选
7749	011283	华夏消费龙头混合C	混合型	0.5865	0.5865	0.5873	0.5873	-0.0008	-0.14%	加自选
7750	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	混合型	1.6623	1.6623	1.6647	1.6647	-0.0024	-0.14%	加自选
7751	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	混合型	2.075	2.075	2.078	2.078	-0.0030	-0.14%	加自选
7752	001924	华夏国企改革混合	混合型	1.448	1.448	1.45	1.45	-0.0020	-0.14%	加自选
7753	001606	农银工业4.0混合	混合型	5.1722	5.1722	5.1796	5.1796	-0.0074	-0.14%	加自选
7754	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	混合型	1.5444	2.1844	1.5465	2.1865	-0.0021	-0.14%	加自选
7755	560006	益民核心增长混合	混合型	1.433	1.433	1.435	1.435	-0.0020	-0.14%	加自选
7756	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	混合型	1.2878	3.5037	1.2896	3.5055	-0.0018	-0.14%	加自选
7757	022598	富国红利质选混合C	混合型	1.0058	1.0058	1.0073	1.0073	-0.0015	-0.15%	加自选
7758	023584	中欧红利智选混合A	混合型	1.0242	1.0667	1.0257	1.0682	-0.0015	-0.15%	加自选
7759	023585	中欧红利智选混合C	混合型	1.0231	1.0637	1.0246	1.0652	-0.0015	-0.15%	加自选
7760	023567	德邦高端装备混合发起式C	混合型	1.249	1.249	1.2509	1.2509	-0.0019	-0.15%	加自选
7761	023366	南华丰利量化选股混合C	混合型	1.0956	1.0956	1.0972	1.0972	-0.0016	-0.15%	加自选
7762	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	混合型	1.3639	1.3639	1.3659	1.3659	-0.0020	-0.15%	加自选
7763	017773	大成消费主题混合C	混合型	2.1286	2.1286	2.1318	2.1318	-0.0032	-0.15%	加自选
7764	017487	万家洞见进取混合发起式C	混合型	0.9589	0.9589	0.9603	0.9603	-0.0014	-0.15%	加自选
7765	015839	广发招利混合C	混合型	1.0939	1.0939	1.0955	1.0955	-0.0016	-0.15%	加自选
7766	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	混合型	1.2955	1.2955	1.2974	1.2974	-0.0019	-0.15%	加自选
7767	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	混合型	1.2742	1.2742	1.2761	1.2761	-0.0019	-0.15%	加自选
7768	011894	易方达长期价值混合C	混合型	0.9876	0.9876	0.9891	0.9891	-0.0015	-0.15%	加自选
7769	012370	银华鑫利一年持有期混合	混合型	0.9726	0.9726	0.9741	0.9741	-0.0015	-0.15%	加自选
7770	009659	民生加银新动能一年定开混合A	混合型	0.8168	0.8653	0.818	0.8665	-0.0012	-0.15%	加自选
7771	009660	民生加银新动能一年定开混合C	混合型	0.7998	0.8483	0.801	0.8495	-0.0012	-0.15%	加自选
7772	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	混合型	1.6385	1.6385	1.6409	1.6409	-0.0024	-0.15%	加自选
7773	005090	嘉合睿金混合发起式A	混合型	1.5217	1.9917	1.524	1.994	-0.0023	-0.15%	加自选
7774	005091	嘉合睿金混合发起式C	混合型	1.4397	1.9047	1.4419	1.9069	-0.0022	-0.15%	加自选
7775	004608	长信乐信灵活配置混合A	混合型	1.1677	1.3762	1.1694	1.3779	-0.0017	-0.15%	加自选
7776	004609	长信乐信灵活配置混合C	混合型	1.1609	1.3694	1.1626	1.3711	-0.0017	-0.15%	加自选
7777	090016	大成消费主题混合A	混合型	2.1496	2.4066	2.1528	2.4098	-0.0032	-0.15%	加自选
7778	025188	前海开源沪港深裕鑫D	混合型	1.3947	1.3947	1.397	1.397	-0.0023	-0.16%	加自选
7779	024467	鹏华共赢未来混合A	混合型	0.9849	0.9849	0.9865	0.9865	-0.0016	-0.16%	加自选
7780	023566	德邦高端装备混合发起式A	混合型	1.2506	1.2506	1.2526	1.2526	-0.0020	-0.16%	加自选
7781	021405	长江汇智量化选股混合发起C	混合型	1.288	1.288	1.2901	1.2901	-0.0021	-0.16%	加自选
7782	019551	东海消费臻选混合发起式A	混合型	1.1016	1.1016	1.1034	1.1034	-0.0018	-0.16%	加自选
7783	019552	东海消费臻选混合发起式C	混合型	1.093	1.093	1.0948	1.0948	-0.0018	-0.16%	加自选
7784	015079	永赢成长远航一年持有混合A	混合型	1.439	1.439	1.4413	1.4413	-0.0023	-0.16%	加自选
7785	015080	永赢成长远航一年持有混合C	混合型	1.3994	1.3994	1.4017	1.4017	-0.0023	-0.16%	加自选
7786	011893	易方达长期价值混合A	混合型	1.0046	1.0046	1.0062	1.0062	-0.0016	-0.16%	加自选
7787	011847	易方达商业模式优选混合A	混合型	1.0081	1.0081	1.0097	1.0097	-0.0016	-0.16%	加自选
7788	011848	易方达商业模式优选混合C	混合型	0.9909	0.9909	0.9925	0.9925	-0.0016	-0.16%	加自选
7789	007355	汇添富科技创新混合A	混合型	3.6927	3.6927	3.6986	3.6986	-0.0059	-0.16%	加自选
7790	007356	汇添富科技创新混合C	混合型	3.5071	3.5071	3.5128	3.5128	-0.0057	-0.16%	加自选
7791	004316	前海开源沪港深裕鑫A	混合型	1.3946	2.0446	1.3968	2.0468	-0.0022	-0.16%	加自选
7792	002415	融通通盈灵活配置混合	混合型	1.4086	1.4086	1.4108	1.4108	-0.0022	-0.16%	加自选
7793	398041	中海量化策略混合	混合型	1.211	1.748	1.213	1.75	-0.0020	-0.16%	加自选
7794	002011	华夏红利混合	混合型	2.497	4.97	2.501	4.974	-0.0040	-0.16%	加自选
7795	024468	鹏华共赢未来混合C	混合型	0.9833	0.9833	0.985	0.985	-0.0017	-0.17%	加自选
7796	021404	长江汇智量化选股混合发起A	混合型	1.2947	1.2947	1.2969	1.2969	-0.0022	-0.17%	加自选
7797	019334	大成红利汇聚混合A	混合型	1.2951	1.2951	1.2973	1.2973	-0.0022	-0.17%	加自选
7798	019335	大成红利汇聚混合C	混合型	1.2728	1.2728	1.275	1.275	-0.0022	-0.17%	加自选
7799	018281	山西证券创新成长混合发起式A	混合型	1.6587	1.6587	1.6616	1.6616	-0.0029	-0.17%	加自选
7800	018282	山西证券创新成长混合发起式C	混合型	1.6583	1.6583	1.6612	1.6612	-0.0029	-0.17%	加自选
7801	016130	国泰君安品质生活混合发起A	混合型	1.0858	1.0858	1.0877	1.0877	-0.0019	-0.17%	加自选
7802	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	混合型	0.8829	0.8829	0.8844	0.8844	-0.0015	-0.17%	加自选
7803	010790	海富通均衡甄选混合A	混合型	1.2412	1.2412	1.2433	1.2433	-0.0021	-0.17%	加自选
7804	010791	海富通均衡甄选混合C	混合型	1.1957	1.1957	1.1977	1.1977	-0.0020	-0.17%	加自选
7805	010312	中银金融地产混合C	混合型	1.6435	1.6435	1.6463	1.6463	-0.0028	-0.17%	加自选
7806	009651	海富通成长甄选混合A	混合型	1.3931	1.3931	1.3955	1.3955	-0.0024	-0.17%	加自选
7807	004871	中银金融地产混合A	混合型	1.675	1.675	1.6778	1.6778	-0.0028	-0.17%	加自选
7808	004317	前海开源沪港深裕鑫C	混合型	1.3838	2.0298	1.3861	2.0321	-0.0023	-0.17%	加自选
7809	003561	诺德成长精选A	混合型	1.353	1.353	1.3553	1.3553	-0.0023	-0.17%	加自选
7810	003562	诺德成长精选C	混合型	1.3484	1.3484	1.3507	1.3507	-0.0023	-0.17%	加自选
7811	004091	博时沪港深价值优选A	混合型	1.1917	1.1917	1.1937	1.1937	-0.0020	-0.17%	加自选
7812	004092	博时沪港深价值优选C	混合型	1.1424	1.1424	1.1443	1.1443	-0.0019	-0.17%	加自选
7813	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	混合型	3.477	3.477	3.483	3.483	-0.0060	-0.17%	加自选
7814	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	混合型	3.4681	3.4681	3.4741	3.4741	-0.0060	-0.17%	加自选
7815	002662	前海开源沪港深大消费混合A	混合型	2.339	2.339	2.343	2.343	-0.0040	-0.17%	加自选
7816	002663	前海开源沪港深大消费混合C	混合型	2.314	2.314	2.318	2.318	-0.0040	-0.17%	加自选
7817	960018	大成内需增长混合H	混合型	4.103	4.103	4.11	4.11	-0.0070	-0.17%	加自选
7818	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	混合型	0.8132	1.0292	0.8146	1.0306	-0.0014	-0.17%	加自选
7819	090015	大成内需增长混合A	混合型	4.11	4.11	4.117	4.117	-0.0070	-0.17%	加自选
7820	501227	泓德红利优选混合(LOF)A	混合型	1.0269	1.0469	1.0288	1.0488	-0.0019	-0.18%	加自选
7821	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	混合型	1.5217	1.5217	1.5244	1.5244	-0.0027	-0.18%	加自选
7822	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	混合型	1.5165	1.5165	1.5192	1.5192	-0.0027	-0.18%	加自选
7823	017968	华富科技动能混合C	混合型	1.9326	1.9326	1.9361	1.9361	-0.0035	-0.18%	加自选
7824	018041	财通资管鑫逸混合E	混合型	1.7035	1.7035	1.7065	1.7065	-0.0030	-0.18%	加自选
7825	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	混合型	0.7209	0.7209	0.7222	0.7222	-0.0013	-0.18%	加自选
7826	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	混合型	0.9054	0.9054	0.907	0.907	-0.0016	-0.18%	加自选
7827	010382	浙商智选价值混合C	混合型	1.0422	1.0604	1.0441	1.0623	-0.0019	-0.18%	加自选
7828	009652	海富通成长甄选混合C	混合型	1.3655	1.3655	1.3679	1.3679	-0.0024	-0.18%	加自选
7829	160143	南方创业板2年定期开放混合	混合型	1.3233	1.3233	1.3257	1.3257	-0.0024	-0.18%	加自选
7830	007713	华富科技动能混合A	混合型	1.9621	2.0121	1.9657	2.0157	-0.0036	-0.18%	加自选
7831	501087	交银瑞丰混合(LOF)	混合型	1.2156	1.2156	1.2178	1.2178	-0.0022	-0.18%	加自选
7832	004888	财通资管鑫逸混合A	混合型	1.7209	1.7209	1.724	1.724	-0.0031	-0.18%	加自选
7833	004889	财通资管鑫逸混合C	混合型	1.6921	1.6921	1.6951	1.6951	-0.0030	-0.18%	加自选
7834	003684	汇安丰融混合A	混合型	1.2487	1.2487	1.251	1.251	-0.0023	-0.18%	加自选
7835	003685	汇安丰融混合C	混合型	1.2059	1.2059	1.2081	1.2081	-0.0022	-0.18%	加自选
7836	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	混合型	1.2697	1.5397	1.272	1.542	-0.0023	-0.18%	加自选
7837	519133	海富通改革驱动混合	混合型	2.5977	3.4839	2.6024	3.4886	-0.0047	-0.18%	加自选
7838	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	混合型	2.177	2.177	2.181	2.181	-0.0040	-0.18%	加自选
7839	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	混合型	0.7766	0.9566	0.778	0.958	-0.0014	-0.18%	加自选
7840	001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.7557	1.7557	1.7589	1.7589	-0.0032	-0.18%	加自选
7841	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.2511	2.8404	1.2534	2.8427	-0.0023	-0.18%	加自选
7842	022520	泓德红利优选混合(LOF)C	混合型	1.0251	1.0451	1.027	1.047	-0.0019	-0.19%	加自选
7843	020186	上银国企红利混合发起式A	混合型	1.0512	1.0512	1.0532	1.0532	-0.0020	-0.19%	加自选
7844	020187	上银国企红利混合发起式C	混合型	1.0414	1.0414	1.0434	1.0434	-0.0020	-0.19%	加自选
7845	016163	万家欣远混合A	混合型	0.8985	0.8985	0.9002	0.9002	-0.0017	-0.19%	加自选
7846	016164	万家欣远混合C	混合型	0.885	0.885	0.8867	0.8867	-0.0017	-0.19%	加自选
7847	016131	国泰君安品质生活混合发起C	混合型	1.072	1.072	1.074	1.074	-0.0020	-0.19%	加自选
7848	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	混合型	0.6991	0.6991	0.7004	0.7004	-0.0013	-0.19%	加自选
7849	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	混合型	1.6203	1.6203	1.6234	1.6234	-0.0031	-0.19%	加自选
7850	012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	混合型	1.0584	1.0584	1.0604	1.0604	-0.0020	-0.19%	加自选
7851	012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	混合型	1.0325	1.0325	1.0345	1.0345	-0.0020	-0.19%	加自选
7852	011855	银华长荣混合A	混合型	1.0926	1.0926	1.0947	1.0947	-0.0021	-0.19%	加自选
7853	010381	浙商智选价值混合A	混合型	1.0633	1.0839	1.0653	1.0859	-0.0020	-0.19%	加自选
7854	010116	民生加银新兴产业混合A	混合型	0.9608	0.9608	0.9626	0.9626	-0.0018	-0.19%	加自选
7855	010117	民生加银新兴产业混合C	混合型	0.9417	0.9417	0.9435	0.9435	-0.0018	-0.19%	加自选
7856	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	混合型	1.6455	2.1316	1.6486	2.1347	-0.0031	-0.19%	加自选
7857	020977	银华长荣混合C	混合型	1.0855	1.0855	1.0877	1.0877	-0.0022	-0.20%	加自选
7858	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	混合型	1.33	1.33	1.3327	1.3327	-0.0027	-0.20%	加自选
7859	019821	鹏华远见精选混合发起式C	混合型	1.7721	1.7721	1.7757	1.7757	-0.0036	-0.20%	加自选
7860	019255	大成内需增长混合C	混合型	4.061	4.061	4.069	4.069	-0.0080	-0.20%	加自选
7861	017751	长城创新成长混合A	混合型	1.3947	1.3947	1.3975	1.3975	-0.0028	-0.20%	加自选
7862	017752	长城创新成长混合C	混合型	1.3751	1.3751	1.3779	1.3779	-0.0028	-0.20%	加自选
7863	016780	国投瑞银锐意改革混合C	混合型	1.4181	1.4181	1.421	1.421	-0.0029	-0.20%	加自选
7864	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	混合型	0.71	1.807	0.7114	1.8084	-0.0014	-0.20%	加自选
7865	010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.9382	0.9382	0.9401	0.9401	-0.0019	-0.20%	加自选
7866	009880	安信成长动力一年持有混合	混合型	1.2663	1.2663	1.2689	1.2689	-0.0026	-0.20%	加自选
7867	001267	宏利蓝筹混合	混合型	1.474	1.474	1.477	1.477	-0.0030	-0.20%	加自选
7868	024476	南华科技创新混合发起A	混合型	0.9974	0.9974	0.9995	0.9995	-0.0021	-0.21%	加自选
7869	024477	南华科技创新混合发起C	混合型	0.9973	0.9973	0.9994	0.9994	-0.0021	-0.21%	加自选
7870	019820	鹏华远见精选混合发起式A	混合型	1.7922	1.7922	1.7959	1.7959	-0.0037	-0.21%	加自选
7871	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	混合型	0.9807	0.9807	0.9828	0.9828	-0.0021	-0.21%	加自选
7872	016774	中信建投红利智选混合A	混合型	1.2162	1.2162	1.2188	1.2188	-0.0026	-0.21%	加自选
7873	010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.9698	0.9698	0.9718	0.9718	-0.0020	-0.21%	加自选
7874	009342	易方达优质企业三年持有期混合	混合型	1.0393	1.0393	1.0415	1.0415	-0.0022	-0.21%	加自选
7875	001382	易方达国企改革混合	混合型	2.349	2.349	2.354	2.354	-0.0050	-0.21%	加自选
7876	001037	国投瑞银锐意改革混合A	混合型	1.4445	1.9475	1.4475	1.9505	-0.0030	-0.21%	加自选
7877	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	混合型	1.375	1.375	1.378	1.378	-0.0030	-0.22%	加自选
7878	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	混合型	0.9879	0.9879	0.9901	0.9901	-0.0022	-0.22%	加自选
7879	015586	东方匠心优选混合A	混合型	1.0159	1.0159	1.0181	1.0181	-0.0022	-0.22%	加自选
7880	015587	东方匠心优选混合C	混合型	1.0016	1.0016	1.0038	1.0038	-0.0022	-0.22%	加自选
7881	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	混合型	1.1118	1.1118	1.1143	1.1143	-0.0025	-0.22%	加自选
7882	016775	中信建投红利智选混合C	混合型	1.2019	1.2019	1.2045	1.2045	-0.0026	-0.22%	加自选
7883	013451	博时凤凰领航混合C	混合型	0.8956	0.8956	0.8976	0.8976	-0.0020	-0.22%	加自选
7884	011097	达诚宜创精选混合A	混合型	0.6374	0.6374	0.6388	0.6388	-0.0014	-0.22%	加自选
7885	011098	达诚宜创精选混合C	混合型	0.6226	0.6226	0.624	0.624	-0.0014	-0.22%	加自选
7886	010105	景顺长城消费精选混合C	混合型	0.7295	0.7295	0.7311	0.7311	-0.0016	-0.22%	加自选
7887	006424	嘉合锦程混合A	混合型	1.8209	1.9209	1.8249	1.9249	-0.0040	-0.22%	加自选
7888	006425	嘉合锦程混合C	混合型	1.724	1.824	1.7278	1.8278	-0.0038	-0.22%	加自选
7889	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.4831	1.4831	1.4864	1.4864	-0.0033	-0.22%	加自选
7890	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.4267	1.4267	1.4299	1.4299	-0.0032	-0.22%	加自选
7891	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	混合型	1.389	1.579	1.392	1.582	-0.0030	-0.22%	加自选
7892	001822	华商智能生活灵活配置混合A	混合型	1.787	1.787	1.791	1.791	-0.0040	-0.22%	加自选
7893	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.8519	2.2727	1.8559	2.2767	-0.0040	-0.22%	加自选
7894	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.4577	1.7894	1.4609	1.7926	-0.0032	-0.22%	加自选
7895	163411	兴全精选混合	混合型	2.9322	3.4036	2.9386	3.4111	-0.0064	-0.22%	加自选
7896	240001	华宝宝康消费品	混合型	3.109	9.0985	3.116	9.1159	-0.0070	-0.22%	加自选
7897	024698	华夏信远一年持有混合B	混合型	0.4745	0.4745	0.4756	0.4756	-0.0011	-0.23%	加自选
7898	023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	混合型	1.051	1.051	1.0534	1.0534	-0.0024	-0.23%	加自选
7899	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	混合型	1.048	1.048	1.0504	1.0504	-0.0024	-0.23%	加自选
7900	017787	万家宏观择时多策略混合C	混合型	2.2609	2.2609	2.2662	2.2662	-0.0053	-0.23%	加自选
7901	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	混合型	1.1246	1.1246	1.1272	1.1272	-0.0026	-0.23%	加自选
7902	015385	华商智能生活灵活配置混合C	混合型	1.751	1.751	1.755	1.755	-0.0040	-0.23%	加自选
7903	014703	博时时代领航混合A	混合型	1.0717	1.0717	1.0742	1.0742	-0.0025	-0.23%	加自选
7904	013450	博时凤凰领航混合A	混合型	0.9249	0.9249	0.927	0.927	-0.0021	-0.23%	加自选
7905	012120	工银核心优势混合C	混合型	0.9829	0.9829	0.9852	0.9852	-0.0023	-0.23%	加自选
7906	010104	景顺长城消费精选混合A	混合型	0.7447	0.7447	0.7464	0.7464	-0.0017	-0.23%	加自选
7907	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.4217	1.4217	1.425	1.425	-0.0033	-0.23%	加自选
7908	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.7155	1.7155	1.7195	1.7195	-0.0040	-0.23%	加自选
7909	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.6464	1.6464	1.6502	1.6502	-0.0038	-0.23%	加自选
7910	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.2909	2.2909	2.2962	2.2962	-0.0053	-0.23%	加自选
7911	168401	红土转型精选混合(LOF)	混合型	3.5505	3.5505	3.5588	3.5588	-0.0083	-0.23%	加自选
7912	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型	2.133	2.133	2.138	2.138	-0.0050	-0.23%	加自选
7913	000986	太平灵活配置	混合型	0.434	0.434	0.435	0.435	-0.0010	-0.23%	加自选
7914	180013	银华领先策略混合	混合型	1.2423	3.0831	1.2452	3.086	-0.0029	-0.23%	加自选
7915	024699	华夏信远一年持有混合C	混合型	0.4575	0.4575	0.4586	0.4586	-0.0011	-0.24%	加自选
7916	024424	东方阿尔法科技优选混合发起C	混合型	1.0404	1.0404	1.0429	1.0429	-0.0025	-0.24%	加自选
7917	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	混合型	0.793	0.793	0.7949	0.7949	-0.0019	-0.24%	加自选
7918	014704	博时时代领航混合C	混合型	1.0409	1.0409	1.0434	1.0434	-0.0025	-0.24%	加自选
7919	012119	工银核心优势混合A	混合型	1.017	1.017	1.0194	1.0194	-0.0024	-0.24%	加自选
7920	011982	博时内需增长混合C	混合型	0.832	0.832	0.834	0.834	-0.0020	-0.24%	加自选
7921	010797	长城优选回报六个月持有混合A	混合型	1.0588	1.0588	1.0614	1.0614	-0.0026	-0.24%	加自选
7922	010798	长城优选回报六个月持有混合C	混合型	1.0391	1.0391	1.0416	1.0416	-0.0025	-0.24%	加自选
7923	005076	创金合信优选回报灵活配置混合	混合型	0.618	1.315	0.6195	1.3165	-0.0015	-0.24%	加自选
7924	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	混合型	0.7939	0.7939	0.7958	0.7958	-0.0019	-0.24%	加自选
7925	000264	博时内需增长混合A	混合型	0.847	0.74	0.849	0.742	-0.0020	-0.24%	加自选
7926	000039	农银高增长混合	混合型	5.4147	5.4147	5.4276	5.4276	-0.0129	-0.24%	加自选
7927	350007	天治趋势精选混合	混合型	1.0187	1.4507	1.0211	1.4531	-0.0024	-0.24%	加自选
7928	024697	华夏信远一年持有混合A	混合型	0.4734	0.4734	0.4746	0.4746	-0.0012	-0.25%	加自选
7929	024423	东方阿尔法科技优选混合发起A	混合型	1.0416	1.0416	1.0442	1.0442	-0.0026	-0.25%	加自选
7930	022211	人保红利智享混合A	混合型	1.0975	1.0975	1.1002	1.1002	-0.0027	-0.25%	加自选
7931	022212	人保红利智享混合C	混合型	1.0933	1.0933	1.096	1.096	-0.0027	-0.25%	加自选
7932	020726	建信灵活配置混合C	混合型	1.6575	1.6575	1.6616	1.6616	-0.0041	-0.25%	加自选
7933	014859	大成慧心优选一年持有混合A	混合型	1.2997	1.2997	1.3029	1.3029	-0.0032	-0.25%	加自选
7934	014860	大成慧心优选一年持有混合C	混合型	1.2858	1.2858	1.289	1.289	-0.0032	-0.25%	加自选
7935	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	混合型	1.8278	1.8278	1.8323	1.8323	-0.0045	-0.25%	加自选
7936	008848	国联智选对冲3个月定开混合	混合型	0.8889	0.8889	0.8911	0.8911	-0.0022	-0.25%	加自选
7937	005875	易方达中盘成长混合	混合型	2.1933	2.1933	2.1987	2.1987	-0.0054	-0.25%	加自选
7938	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	混合型	1.904	1.904	1.9087	1.9087	-0.0047	-0.25%	加自选
7939	004987	诺德新享灵活配置混合	混合型	1.3797	1.8097	1.3831	1.8131	-0.0034	-0.25%	加自选
7940	004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	2.7004	3.1862	2.7072	3.193	-0.0068	-0.25%	加自选
7941	001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	2.8563	4.4478	2.8635	4.455	-0.0072	-0.25%	加自选
7942	000270	建信灵活配置混合A	混合型	1.6671	2.5464	1.6712	2.5527	-0.0041	-0.25%	加自选
7943	166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	2.8439	4.4211	2.8511	4.4283	-0.0072	-0.25%	加自选
7944	018796	海富通远见回报混合A	混合型	1.4959	1.4959	1.4998	1.4998	-0.0039	-0.26%	加自选
7945	018797	海富通远见回报混合C	混合型	1.4915	1.4915	1.4954	1.4954	-0.0039	-0.26%	加自选
7946	015384	万家瑞隆混合C	混合型	2.0381	2.0381	2.0434	2.0434	-0.0053	-0.26%	加自选
7947	003751	万家瑞隆混合A	混合型	2.0741	2.0741	2.0795	2.0795	-0.0054	-0.26%	加自选
7948	110005	易方达积极成长混合	混合型	0.8	6.1648	0.8021	6.1701	-0.0021	-0.26%	加自选
7949	023549	中邮核心优选混合C	混合型	0.9362	0.9362	0.9387	0.9387	-0.0025	-0.27%	加自选
7950	019412	长城新兴产业混合C	混合型	2.8945	2.8945	2.9023	2.9023	-0.0078	-0.27%	加自选
7951	017181	大成至诚鑫选混合A	混合型	1.1687	1.1687	1.1719	1.1719	-0.0032	-0.27%	加自选
7952	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	混合型	1.7881	1.7881	1.793	1.793	-0.0049	-0.27%	加自选
7953	000462	农银主题轮动混合A	混合型	4.0253	4.0253	4.0364	4.0364	-0.0111	-0.27%	加自选
7954	000976	长城新兴产业混合A	混合型	2.9307	2.9307	2.9386	2.9386	-0.0079	-0.27%	加自选
7955	519150	新华优选消费混合	混合型	3.1556	4.0916	3.1641	4.1001	-0.0085	-0.27%	加自选
7956	020658	信澳红利智选混合C	混合型	1.0344	1.0344	1.0373	1.0373	-0.0029	-0.28%	加自选
7957	019485	农银主题轮动混合C	混合型	3.9887	3.9887	3.9997	3.9997	-0.0110	-0.28%	加自选
7958	017182	大成至诚鑫选混合C	混合型	1.1577	1.1577	1.161	1.161	-0.0033	-0.28%	加自选
7959	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	混合型	1.7688	1.7688	1.7737	1.7737	-0.0049	-0.28%	加自选
7960	014833	汇添富盈鑫混合C	混合型	2.141	2.141	2.147	2.147	-0.0060	-0.28%	加自选
7961	014834	汇添富盈鑫混合D	混合型	2.157	2.157	2.163	2.163	-0.0060	-0.28%	加自选
7962	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	混合型	1.1535	1.1535	1.1567	1.1567	-0.0032	-0.28%	加自选
7963	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	混合型	1.1343	1.1343	1.1375	1.1375	-0.0032	-0.28%	加自选
7964	519770	交银优择回报灵活配置混合A	混合型	3.2076	3.2826	3.2167	3.2917	-0.0091	-0.28%	加自选
7965	519771	交银优择回报灵活配置混合C	混合型	3.2025	3.2775	3.2115	3.2865	-0.0090	-0.28%	加自选
7966	001701	国联产业升级混合	混合型	2.103	2.633	2.109	2.639	-0.0060	-0.28%	加自选
7967	590001	中邮核心优选混合	混合型	0.9373	2.1573	0.9399	2.1599	-0.0026	-0.28%	加自选
7968	024448	广发价值稳进混合A	混合型	0.9779	0.9779	0.9807	0.9807	-0.0028	-0.29%	加自选
7969	024449	广发价值稳进混合C	混合型	0.9765	0.9765	0.9793	0.9793	-0.0028	-0.29%	加自选
7970	020799	天弘红利智选混合A	混合型	1.0878	1.0878	1.091	1.091	-0.0032	-0.29%	加自选
7971	020800	天弘红利智选混合C	混合型	1.0795	1.0795	1.0826	1.0826	-0.0031	-0.29%	加自选
7972	021542	国投瑞银信息消费混合C	混合型	1.1488	1.1488	1.1521	1.1521	-0.0033	-0.29%	加自选
7973	020657	信澳红利智选混合A	混合型	1.0441	1.0441	1.0471	1.0471	-0.0030	-0.29%	加自选
7974	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	混合型	1.223	1.223	1.2266	1.2266	-0.0036	-0.29%	加自选
7975	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	混合型	1.199	1.199	1.2025	1.2025	-0.0035	-0.29%	加自选
7976	014938	同泰产业升级混合A	混合型	2.1425	2.1425	2.1488	2.1488	-0.0063	-0.29%	加自选
7977	013934	长江红利回报混合发起式A	混合型	1.0102	1.0102	1.0131	1.0131	-0.0029	-0.29%	加自选
7978	013935	长江红利回报混合发起式C	混合型	0.9941	0.9941	0.997	0.997	-0.0029	-0.29%	加自选
7979	012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	混合型	0.7214	0.7214	0.7235	0.7235	-0.0021	-0.29%	加自选
7980	007119	睿远成长价值混合A	混合型	1.9574	1.9574	1.9631	1.9631	-0.0057	-0.29%	加自选
7981	007120	睿远成长价值混合C	混合型	1.907	1.907	1.9126	1.9126	-0.0056	-0.29%	加自选
7982	005827	易方达蓝筹精选混合	混合型	2.0449	2.0449	2.0508	2.0508	-0.0059	-0.29%	加自选
7983	501038	银华明择多策略定期开放混合	混合型	2.0199	2.0199	2.0258	2.0258	-0.0059	-0.29%	加自选
7984	000845	国投瑞银信息消费混合A	混合型	1.1549	2.2319	1.1583	2.2353	-0.0034	-0.29%	加自选
7985	519688	交银精选混合	混合型	1.0972	4.131	1.1004	4.1342	-0.0032	-0.29%	加自选
7986	015903	博时优质精选混合C	混合型	1.3762	1.3762	1.3804	1.3804	-0.0042	-0.30%	加自选
7987	015690	富国中小盘精选混合C	混合型	4.907	4.907	4.922	4.922	-0.0150	-0.30%	加自选
7988	014939	同泰产业升级混合C	混合型	2.1127	2.1127	2.119	2.119	-0.0063	-0.30%	加自选
7989	012848	大成悦享生活混合A	混合型	0.9439	0.9439	0.9467	0.9467	-0.0028	-0.30%	加自选
7990	012849	大成悦享生活混合C	混合型	0.9222	0.9222	0.925	0.925	-0.0028	-0.30%	加自选
7991	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	混合型	0.7367	0.7367	0.7389	0.7389	-0.0022	-0.30%	加自选
7992	008704	广发高股息优享混合A	混合型	1.2363	1.2363	1.24	1.24	-0.0037	-0.30%	加自选
7993	007770	同泰开泰混合A	混合型	1.0034	1.0034	1.0064	1.0064	-0.0030	-0.30%	加自选
7994	007771	同泰开泰混合C	混合型	0.9785	0.9785	0.9814	0.9814	-0.0029	-0.30%	加自选
7995	006736	国投瑞银先进制造混合	混合型	2.8107	2.8107	2.8192	2.8192	-0.0085	-0.30%	加自选
7996	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	混合型	2.808	2.808	2.8165	2.8165	-0.0085	-0.30%	加自选
7997	001387	国联新经济混合A	混合型	4.349	4.927	4.362	4.94	-0.0130	-0.30%	加自选
7998	001388	国联新经济混合C	混合型	2.617	2.763	2.625	2.771	-0.0080	-0.30%	加自选
7999	001897	九泰久盛量化先锋混合A	混合型	0.997	1.178	1	1.181	-0.0030	-0.30%	加自选
8000	000940	富国中小盘精选混合A	混合型	5.002	5.002	5.017	5.017	-0.0150	-0.30%	加自选
8001	050018	博时行业轮动混合	混合型	1.33	1.33	1.334	1.334	-0.0040	-0.30%	加自选
8002	017842	农银汇理景气优选混合A	混合型	1.6299	1.6299	1.635	1.635	-0.0051	-0.31%	加自选
8003	015902	博时优质精选混合A	混合型	1.4024	1.4024	1.4067	1.4067	-0.0043	-0.31%	加自选
8004	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	混合型	0.8584	0.8584	0.8611	0.8611	-0.0027	-0.31%	加自选
8005	012148	国投瑞银产业趋势混合A	混合型	0.9465	0.9465	0.9494	0.9494	-0.0029	-0.31%	加自选
8006	012149	国投瑞银产业趋势混合C	混合型	0.9303	0.9303	0.9332	0.9332	-0.0029	-0.31%	加自选
8007	010148	浙商智选经济动能混合A	混合型	0.7914	0.7914	0.7939	0.7939	-0.0025	-0.31%	加自选
8008	008705	广发高股息优享混合C	混合型	1.2084	1.2084	1.2121	1.2121	-0.0037	-0.31%	加自选
8009	006100	平安优势产业混合A	混合型	2.7751	3.0301	2.7836	3.0386	-0.0085	-0.31%	加自选
8010	006101	平安优势产业混合C	混合型	2.6143	2.8633	2.6224	2.8714	-0.0081	-0.31%	加自选
8011	004685	金元顺安元启灵活配置混合	混合型	6.0461	6.0461	6.0652	6.0652	-0.0191	-0.31%	加自选
8012	004510	九泰久盛量化先锋混合C	混合型	0.956	1.137	0.959	1.14	-0.0030	-0.31%	加自选
8013	001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	3.4161	3.6671	3.4268	3.6778	-0.0107	-0.31%	加自选
8014	519120	浦银安盛新兴产业混合A	混合型	4.1864	4.6864	4.1996	4.6996	-0.0132	-0.31%	加自选
8015	200016	长城稳健成长混合A	混合型	1.6605	2.5581	1.6657	2.5661	-0.0052	-0.31%	加自选
8016	240002	华宝宝康配置混合	混合型	3.7588	5.7588	3.7705	5.7705	-0.0117	-0.31%	加自选
8017	021247	兴证全球红利混合A	混合型	1.0925	1.1507	1.096	1.1542	-0.0035	-0.32%	加自选
8018	021248	兴证全球红利混合C	混合型	1.0896	1.1424	1.0931	1.1459	-0.0035	-0.32%	加自选
8019	019363	大成至信回报三年定开放混合	混合型	1.341	1.341	1.3453	1.3453	-0.0043	-0.32%	加自选
8020	019822	长城稳健成长混合C	混合型	1.642	1.642	1.6472	1.6472	-0.0052	-0.32%	加自选
8021	017843	农银汇理景气优选混合C	混合型	1.613	1.613	1.6181	1.6181	-0.0051	-0.32%	加自选
8022	014061	浦银安盛新兴产业混合C	混合型	4.1124	4.6124	4.1255	4.6255	-0.0131	-0.32%	加自选
8023	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	混合型	0.8365	0.8365	0.8392	0.8392	-0.0027	-0.32%	加自选
8024	010149	浙商智选经济动能混合C	混合型	0.7767	0.7767	0.7792	0.7792	-0.0025	-0.32%	加自选
8025	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	混合型	1.0205	1.0205	1.0238	1.0238	-0.0033	-0.32%	加自选
8026	162720	广发创业板两年定开混合	混合型	1.2425	1.2425	1.2465	1.2465	-0.0040	-0.32%	加自选
8027	006123	国联高股息混合A	混合型	1.1278	1.3408	1.1314	1.3444	-0.0036	-0.32%	加自选
8028	005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	3.2452	3.4122	3.2555	3.4225	-0.0103	-0.32%	加自选
8029	002420	汇添富盈鑫混合A	混合型	2.173	2.173	2.18	2.18	-0.0070	-0.32%	加自选
8030	050012	博时策略混合	混合型	1.558	1.827	1.563	1.832	-0.0050	-0.32%	加自选
8031	163503	天治核心成长混合(LOF)	混合型	0.4075	2.211	0.4088	2.2135	-0.0013	-0.32%	加自选
8032	020435	金信智能中国2025混合C	混合型	2.1491	2.1491	2.1562	2.1562	-0.0071	-0.33%	加自选
8033	019895	天弘新活力混合发起C	混合型	1.8763	1.8763	1.8826	1.8826	-0.0063	-0.33%	加自选
8034	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	混合型	4.3123	4.3123	4.3266	4.3266	-0.0143	-0.33%	加自选
8035	006124	国联高股息混合C	混合型	1.1209	1.2829	1.1246	1.2866	-0.0037	-0.33%	加自选
8036	005943	工银聚福混合A	混合型	1.3885	1.3885	1.3931	1.3931	-0.0046	-0.33%	加自选
8037	005944	工银聚福混合C	混合型	1.3488	1.3488	1.3532	1.3532	-0.0044	-0.33%	加自选
8038	002849	金信智能中国2025混合A	混合型	2.1872	2.4515	2.1945	2.4588	-0.0073	-0.33%	加自选
8039	160226	国泰民益混合(LOF)C	混合型	2.8791	2.8791	2.8886	2.8886	-0.0095	-0.33%	加自选
8040	160220	国泰民益混合(LOF)A	混合型	2.8535	2.8535	2.863	2.863	-0.0095	-0.33%	加自选
8041	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	混合型	4.3895	4.3895	4.4039	4.4039	-0.0144	-0.33%	加自选
8042	010944	招商商业模式优选A	混合型	0.9557	0.9557	0.959	0.959	-0.0033	-0.34%	加自选
8043	008091	中信保诚红利精选混合A	混合型	1.6256	1.6256	1.6311	1.6311	-0.0055	-0.34%	加自选
8044	008092	中信保诚红利精选混合C	混合型	1.5886	1.5886	1.594	1.594	-0.0054	-0.34%	加自选
8045	001250	天弘新活力混合发起A	混合型	1.8914	1.8914	1.8978	1.8978	-0.0064	-0.34%	加自选
8046	015346	摩根健康品质生活混合C	混合型	3.2608	3.2608	3.2723	3.2723	-0.0115	-0.35%	加自选
8047	002054	中银新财富混合A	混合型	1.0923	1.6206	1.0961	1.6244	-0.0038	-0.35%	加自选
8048	002056	中银新财富混合C	混合型	1.0899	1.6002	1.0937	1.604	-0.0038	-0.35%	加自选
8049	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	混合型	2.576	3.791	2.585	3.8	-0.0090	-0.35%	加自选
8050	377150	摩根健康品质生活混合A	混合型	3.3194	3.3194	3.331	3.331	-0.0116	-0.35%	加自选
8051	519005	海富通股票混合	混合型	1.4071	3.3561	1.4121	3.3611	-0.0050	-0.35%	加自选
8052	519003	海富通收益增长混合	混合型	2.884	4.544	2.894	4.554	-0.0100	-0.35%	加自选
8053	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	混合型	1.1343	1.1343	1.1384	1.1384	-0.0041	-0.36%	加自选
8054	018932	中信保诚四季红混合C	混合型	0.9134	0.9134	0.9167	0.9167	-0.0033	-0.36%	加自选
8055	010945	招商商业模式优选C	混合型	0.9211	0.9211	0.9244	0.9244	-0.0033	-0.36%	加自选
8056	009914	富国成长动力混合A	混合型	1.5134	1.5134	1.5189	1.5189	-0.0055	-0.36%	加自选
8057	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	混合型	1.1465	1.1465	1.1507	1.1507	-0.0042	-0.36%	加自选
8058	003857	前海开源周期优选混合A	混合型	3.2819	3.2819	3.2937	3.2937	-0.0118	-0.36%	加自选
8059	003858	前海开源周期优选混合C	混合型	3.2379	3.2379	3.2495	3.2495	-0.0116	-0.36%	加自选
8060	024413	中欧核心价值混合发起A	混合型	1.0132	1.0132	1.017	1.017	-0.0038	-0.37%	加自选
8061	024414	中欧核心价值混合发起C	混合型	1.0123	1.0123	1.0161	1.0161	-0.0038	-0.37%	加自选
8062	020654	恒生前海兴泰混合C	混合型	1.1193	1.1193	1.1235	1.1235	-0.0042	-0.37%	加自选
8063	020155	长盛量化红利混合C	混合型	2.1414	2.8034	2.1493	2.8113	-0.0079	-0.37%	加自选
8064	019361	富国核心优势混合发起式A	混合型	1.8267	1.8267	1.8334	1.8334	-0.0067	-0.37%	加自选
8065	019362	富国核心优势混合发起式C	混合型	1.8063	1.8063	1.813	1.813	-0.0067	-0.37%	加自选
8066	015715	富国成长动力混合C	混合型	1.4822	1.4822	1.4877	1.4877	-0.0055	-0.37%	加自选
8067	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	混合型	2.406	2.993	2.415	3.002	-0.0090	-0.37%	加自选
8068	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	混合型	0.9915	0.9915	0.9952	0.9952	-0.0037	-0.37%	加自选
8069	005104	富荣福康混合A	混合型	1.1702	1.1702	1.1745	1.1745	-0.0043	-0.37%	加自选
8070	005105	富荣福康混合C	混合型	1.153	1.153	1.1573	1.1573	-0.0043	-0.37%	加自选
8071	000567	广发聚祥灵活混合	混合型	1.869	1.869	1.876	1.876	-0.0070	-0.37%	加自选
8072	080005	长盛量化红利混合A	混合型	2.1546	3.7266	2.1625	3.7345	-0.0079	-0.37%	加自选
8073	050009	博时新兴成长混合	混合型	1.595	6.554	1.601	6.577	-0.0060	-0.37%	加自选
8074	550001	中信保诚四季红混合A	混合型	0.9254	2.8258	0.9288	2.8292	-0.0034	-0.37%	加自选
8075	024068	海富通新内需混合D	混合型	1.155	1.155	1.1594	1.1594	-0.0044	-0.38%	加自选
8076	020653	恒生前海兴泰混合A	混合型	1.1319	1.1319	1.1362	1.1362	-0.0043	-0.38%	加自选
8077	010646	融通价值趋势混合A	混合型	1.287	1.287	1.2919	1.2919	-0.0049	-0.38%	加自选
8078	010647	融通价值趋势混合C	混合型	1.2551	1.2551	1.2599	1.2599	-0.0048	-0.38%	加自选
8079	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	混合型	0.9712	0.9712	0.9749	0.9749	-0.0037	-0.38%	加自选
8080	001933	华商新兴活力混合	混合型	1.831	1.831	1.838	1.838	-0.0070	-0.38%	加自选
8081	000969	前海开源大安全混合	混合型	3.364	3.364	3.377	3.377	-0.0130	-0.38%	加自选
8082	710002	富安达策略精选混合	混合型	2.0125	2.0525	2.0201	2.0601	-0.0076	-0.38%	加自选
8083	100056	富国低碳环保混合	混合型	2.355	2.95	2.364	2.959	-0.0090	-0.38%	加自选
8084	020193	天弘金融优选混合发起A	混合型	1.3889	1.3889	1.3944	1.3944	-0.0055	-0.39%	加自选
8085	019729	华夏国企红利混合发起式A	混合型	1.1222	1.1222	1.1266	1.1266	-0.0044	-0.39%	加自选
8086	019730	华夏国企红利混合发起式C	混合型	1.1115	1.1115	1.1158	1.1158	-0.0043	-0.39%	加自选
8087	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	混合型	1.513	1.513	1.5189	1.5189	-0.0059	-0.39%	加自选
8088	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	混合型	1.4907	1.4907	1.4965	1.4965	-0.0058	-0.39%	加自选
8089	016264	嘉实新起航混合C	混合型	1.266	1.266	1.271	1.271	-0.0050	-0.39%	加自选
8090	015745	上银鑫卓混合C	混合型	1.2309	1.4409	1.2357	1.4457	-0.0048	-0.39%	加自选
8091	008181	同泰慧利混合C	混合型	1.3907	1.5637	1.3962	1.5692	-0.0055	-0.39%	加自选
8092	008244	上银鑫卓混合A	混合型	1.2597	1.4697	1.2646	1.4746	-0.0049	-0.39%	加自选
8093	002212	嘉实新起航混合A	混合型	1.28	1.353	1.285	1.358	-0.0050	-0.39%	加自选
8094	002172	海富通新内需混合C	混合型	1.2152	1.6112	1.2199	1.6159	-0.0047	-0.39%	加自选
8095	519130	海富通新内需混合A	混合型	1.1568	1.5988	1.1613	1.6033	-0.0045	-0.39%	加自选
8096	020194	天弘金融优选混合发起C	混合型	1.3866	1.3866	1.3921	1.3921	-0.0055	-0.40%	加自选
8097	018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	3.05	3.05	3.0624	3.0624	-0.0124	-0.40%	加自选
8098	018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	3.0132	3.0132	3.0254	3.0254	-0.0122	-0.40%	加自选
8099	014351	华商卓越成长一年持有混合C	混合型	0.7216	0.7216	0.7245	0.7245	-0.0029	-0.40%	加自选
8100	012765	广发大盘价值混合A	混合型	0.7289	0.7289	0.7318	0.7318	-0.0029	-0.40%	加自选
8101	012766	广发大盘价值混合C	混合型	0.7178	0.7178	0.7207	0.7207	-0.0029	-0.40%	加自选
8102	010622	恒越成长精选混合A	混合型	0.8529	0.8529	0.8563	0.8563	-0.0034	-0.40%	加自选
8103	010623	恒越成长精选混合C	混合型	0.8411	0.8411	0.8445	0.8445	-0.0034	-0.40%	加自选
8104	010379	广发均衡优选混合A	混合型	0.913	0.913	0.9167	0.9167	-0.0037	-0.40%	加自选
8105	008180	同泰慧利混合A	混合型	1.423	1.596	1.4287	1.6017	-0.0057	-0.40%	加自选
8106	007084	天治转型升级混合	混合型	0.7511	0.7511	0.7541	0.7541	-0.0030	-0.40%	加自选
8107	000308	建信创新中国混合	混合型	6.398	6.398	6.424	6.424	-0.0260	-0.40%	加自选
8108	015400	弘毅远方甄选混合A	混合型	1.4236	1.4236	1.4295	1.4295	-0.0059	-0.41%	加自选
8109	015401	弘毅远方甄选混合C	混合型	1.4207	1.4207	1.4266	1.4266	-0.0059	-0.41%	加自选
8110	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	混合型	2.6833	2.6833	2.6944	2.6944	-0.0111	-0.41%	加自选
8111	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	混合型	1.773	1.9227	1.7803	1.93	-0.0073	-0.41%	加自选
8112	014350	华商卓越成长一年持有混合A	混合型	0.7373	0.7373	0.7403	0.7403	-0.0030	-0.41%	加自选
8113	010380	广发均衡优选混合C	混合型	0.8959	0.8959	0.8996	0.8996	-0.0037	-0.41%	加自选
8114	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	混合型	1.7947	1.9451	1.802	1.9524	-0.0073	-0.41%	加自选
8115	002450	平安睿享文娱混合A	混合型	2.459	3.256	2.469	3.266	-0.0100	-0.41%	加自选
8116	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	混合型	2.6498	2.6498	2.6609	2.6609	-0.0111	-0.42%	加自选
8117	012368	大摩优享六个月持有期混合A	混合型	0.8751	0.8751	0.8788	0.8788	-0.0037	-0.42%	加自选
8118	012369	大摩优享六个月持有期混合C	混合型	0.8606	0.8606	0.8642	0.8642	-0.0036	-0.42%	加自选
8119	006266	永赢智能领先混合A	混合型	3.1059	3.1059	3.1189	3.1189	-0.0130	-0.42%	加自选
8120	006269	永赢智能领先混合C	混合型	3.0601	3.0601	3.073	3.073	-0.0129	-0.42%	加自选
8121	005618	融通红利机会主题精选混合A	混合型	2.24	2.24	2.2495	2.2495	-0.0095	-0.42%	加自选
8122	002451	平安睿享文娱混合C	混合型	2.849	3.235	2.861	3.247	-0.0120	-0.42%	加自选
8123	001865	前海开源事件驱动混合C	混合型	1.918	1.918	1.926	1.926	-0.0080	-0.42%	加自选
8124	000423	前海开源事件驱动混合A	混合型	2.114	2.114	2.123	2.123	-0.0090	-0.42%	加自选
8125	014181	富国大盘价值量化精选混合C	混合型	1.6342	1.6342	1.6413	1.6413	-0.0071	-0.43%	加自选
8126	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	混合型	2.5664	2.5664	2.5774	2.5774	-0.0110	-0.43%	加自选
8127	013417	博时核心资产精选混合A	混合型	1.1919	1.1919	1.1971	1.1971	-0.0052	-0.43%	加自选
8128	006022	富国大盘价值量化精选混合A	混合型	1.6496	1.6496	1.6568	1.6568	-0.0072	-0.43%	加自选
8129	001660	富安达行业轮动混合	混合型	1.38	1.38	1.386	1.386	-0.0060	-0.43%	加自选
8130	005619	融通红利机会主题精选混合C	混合型	2.1546	2.1546	2.1638	2.1638	-0.0092	-0.43%	加自选
8131	004357	南方智慧混合	混合型	2.6172	2.6172	2.6284	2.6284	-0.0112	-0.43%	加自选
8132	021985	财通资管先进制造混合发起式A	混合型	1.9219	1.9219	1.9303	1.9303	-0.0084	-0.44%	加自选
8133	021986	财通资管先进制造混合发起式C	混合型	1.9145	1.9145	1.9229	1.9229	-0.0084	-0.44%	加自选
8134	016531	鹏华碳中和主题混合C	混合型	2.0714	2.0714	2.0806	2.0806	-0.0092	-0.44%	加自选
8135	015547	华商核心成长一年持有混合A	混合型	0.7024	0.7024	0.7055	0.7055	-0.0031	-0.44%	加自选
8136	015288	永赢优质生活混合C	混合型	0.9022	0.9022	0.9062	0.9062	-0.0040	-0.44%	加自选
8137	013418	博时核心资产精选混合C	混合型	1.1632	1.1632	1.1683	1.1683	-0.0051	-0.44%	加自选
8138	007689	国投瑞银新能源混合A	混合型	2.1934	2.2634	2.2031	2.2731	-0.0097	-0.44%	加自选
8139	007690	国投瑞银新能源混合C	混合型	2.1425	2.2125	2.152	2.222	-0.0095	-0.44%	加自选
8140	006541	南方成份精选混合C	混合型	0.584	1.9466	0.5866	1.9492	-0.0026	-0.44%	加自选
8141	004702	南方金融主题灵活配置混合A	混合型	1.3713	1.6563	1.3773	1.6623	-0.0060	-0.44%	加自选
8142	610002	信澳精华配置混合A	混合型	0.903	3.219	0.907	3.223	-0.0040	-0.44%	加自选
8143	018976	中信建投消费升级混合发起式C	混合型	0.793	0.793	0.7966	0.7966	-0.0036	-0.45%	加自选
8144	016530	鹏华碳中和主题混合A	混合型	2.1014	2.1014	2.1108	2.1108	-0.0094	-0.45%	加自选
8145	015548	华商核心成长一年持有混合C	混合型	0.6927	0.6927	0.6958	0.6958	-0.0031	-0.45%	加自选
8146	015287	永赢优质生活混合A	混合型	0.9222	0.9222	0.9264	0.9264	-0.0042	-0.45%	加自选
8147	014707	华富匠心明选一年持有混合C	混合型	0.8586	0.8586	0.8625	0.8625	-0.0039	-0.45%	加自选
8148	013500	南方金融主题灵活配置混合C	混合型	1.337	1.619	1.343	1.625	-0.0060	-0.45%	加自选
8149	010764	九泰锐升混合	混合型	0.9383	0.9383	0.9425	0.9425	-0.0042	-0.45%	加自选
8150	006429	诺安恒鑫混合	混合型	1.8291	1.8291	1.8374	1.8374	-0.0083	-0.45%	加自选
8151	001664	平安鑫安混合A	混合型	1.9212	1.9212	1.9299	1.9299	-0.0087	-0.45%	加自选
8152	202005	南方成份精选混合A	混合型	0.6013	1.9939	0.604	1.9966	-0.0027	-0.45%	加自选
8153	018975	中信建投消费升级混合发起式A	混合型	0.7994	0.7994	0.8031	0.8031	-0.0037	-0.46%	加自选
8154	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	混合型	1.4078	1.4078	1.4143	1.4143	-0.0065	-0.46%	加自选
8155	017494	东方红多元策略混合C	混合型	3.3734	3.3734	3.389	3.389	-0.0156	-0.46%	加自选
8156	014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	混合型	1.0728	1.0728	1.0778	1.0778	-0.0050	-0.46%	加自选
8157	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	混合型	1.0587	1.0587	1.0636	1.0636	-0.0049	-0.46%	加自选
8158	014706	华富匠心明选一年持有混合A	混合型	0.8707	0.8707	0.8747	0.8747	-0.0040	-0.46%	加自选
8159	012772	信澳精华配置混合C	混合型	0.873	0.873	0.877	0.877	-0.0040	-0.46%	加自选
8160	010821	东方红多元策略混合B	混合型	3.4278	3.4278	3.4436	3.4436	-0.0158	-0.46%	加自选
8161	910017	东方红多元策略混合型证券投资基金	混合型	3.5186	3.6326	3.5348	3.6488	-0.0162	-0.46%	加自选
8162	006449	浙商汇金量化精选混合	混合型	1.67	1.67	1.6777	1.6777	-0.0077	-0.46%	加自选
8163	007049	平安鑫安混合E	混合型	1.8806	1.8806	1.8892	1.8892	-0.0086	-0.46%	加自选
8164	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	混合型	1.9186	2.2836	1.9274	2.2924	-0.0088	-0.46%	加自选
8165	001665	平安鑫安混合C	混合型	1.8472	1.8472	1.8557	1.8557	-0.0085	-0.46%	加自选
8166	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	混合型	1.1488	1.1488	1.1542	1.1542	-0.0054	-0.47%	加自选
8167	021489	中航趋势领航混合发起A	混合型	2.7555	2.7955	2.7686	2.8086	-0.0131	-0.47%	加自选
8168	009709	民生加银策略精选混合C	混合型	4.0483	4.0483	4.0675	4.0675	-0.0192	-0.47%	加自选
8169	001537	中加改革红利混合	混合型	1.1852	1.2452	1.1908	1.2508	-0.0056	-0.47%	加自选
8170	000136	民生加银策略精选混合A	混合型	4.1517	4.5127	4.1712	4.5322	-0.0195	-0.47%	加自选
8171	398011	中海分红增利混合	混合型	0.8245	2.5725	0.8284	2.5764	-0.0039	-0.47%	加自选
8172	024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	混合型	1.1731	1.1731	1.1787	1.1787	-0.0056	-0.48%	加自选
8173	024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	混合型	1.1715	1.1715	1.1772	1.1772	-0.0057	-0.48%	加自选
8174	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	混合型	1.1512	1.1512	1.1567	1.1567	-0.0055	-0.48%	加自选
8175	022748	平安港股通红利优选混合A	混合型	1.0655	1.0855	1.0706	1.0906	-0.0051	-0.48%	加自选
8176	022749	平安港股通红利优选混合C	混合型	1.0606	1.0806	1.0657	1.0857	-0.0051	-0.48%	加自选
8177	021490	中航趋势领航混合发起C	混合型	2.7338	2.7738	2.7469	2.7869	-0.0131	-0.48%	加自选
8178	013387	长城价值领航混合A	混合型	0.7227	0.7227	0.7262	0.7262	-0.0035	-0.48%	加自选
8179	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	混合型	0.9764	0.9764	0.9811	0.9811	-0.0047	-0.48%	加自选
8180	009640	中银证券优选行业龙头混合A	混合型	0.68	0.68	0.6833	0.6833	-0.0033	-0.48%	加自选
8181	009641	中银证券优选行业龙头混合C	混合型	0.6608	0.6608	0.664	0.664	-0.0032	-0.48%	加自选
8182	007345	富国科技创新灵活配置混合	混合型	1.9054	1.9054	1.9145	1.9145	-0.0091	-0.48%	加自选
8183	000993	华宝稳健回报混合	混合型	1.676	1.676	1.684	1.684	-0.0080	-0.48%	加自选
8184	620006	金元顺安消费主题混合	混合型	1.7388	1.8088	1.7471	1.8171	-0.0083	-0.48%	加自选
8185	017142	华宝远见回报混合A	混合型	1.2723	1.2723	1.2786	1.2786	-0.0063	-0.49%	加自选
8186	017143	华宝远见回报混合C	混合型	1.2528	1.2528	1.259	1.259	-0.0062	-0.49%	加自选
8187	013388	长城价值领航混合C	混合型	0.7094	0.7094	0.7129	0.7129	-0.0035	-0.49%	加自选
8188	014271	大成北交所两年定开混合A	混合型	1.4201	1.4201	1.4271	1.4271	-0.0070	-0.49%	加自选
8189	014272	大成北交所两年定开混合C	混合型	1.3984	1.3984	1.4053	1.4053	-0.0069	-0.49%	加自选
8190	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	混合型	0.941	0.941	0.9456	0.9456	-0.0046	-0.49%	加自选
8191	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2.4223	2.4223	2.4343	2.4343	-0.0120	-0.49%	加自选
8192	001903	光大欣鑫混合A	混合型	2.014	2.521	2.024	2.531	-0.0100	-0.49%	加自选
8193	018783	交银新生活力灵活配置混合C	混合型	2.4203	2.4203	2.4324	2.4324	-0.0121	-0.50%	加自选
8194	015683	景顺长城科技创新混合C	混合型	2.0922	2.2872	2.1027	2.2977	-0.0105	-0.50%	加自选
8195	012689	长安成长优选混合C	混合型	0.7553	0.7553	0.7591	0.7591	-0.0038	-0.50%	加自选
8196	008657	景顺长城科技创新混合A	混合型	2.1204	2.3164	2.1311	2.3271	-0.0107	-0.50%	加自选
8197	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	混合型	2.389	2.559	2.401	2.571	-0.0120	-0.50%	加自选
8198	050010	博时特许价值混合A	混合型	5.345	5.785	5.372	5.812	-0.0270	-0.50%	加自选
8199	021431	景顺长城精锐成长混合A	混合型	1.5275	1.5275	1.5354	1.5354	-0.0079	-0.51%	加自选
8200	021432	景顺长城精锐成长混合C	混合型	1.5215	1.5215	1.5293	1.5293	-0.0078	-0.51%	加自选
8201	014699	东方高端制造混合A	混合型	0.9389	0.9389	0.9437	0.9437	-0.0048	-0.51%	加自选
8202	015604	华安动力领航混合A	混合型	1.3399	1.3399	1.3468	1.3468	-0.0069	-0.51%	加自选
8203	015605	华安动力领航混合C	混合型	1.3166	1.3166	1.3234	1.3234	-0.0068	-0.51%	加自选
8204	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	混合型	1.7037	1.7037	1.7125	1.7125	-0.0088	-0.51%	加自选
8205	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	混合型	1.6724	1.6724	1.681	1.681	-0.0086	-0.51%	加自选
8206	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	混合型	1.682	1.682	1.6906	1.6906	-0.0086	-0.51%	加自选
8207	012688	长安成长优选混合A	混合型	0.7807	0.7807	0.7847	0.7847	-0.0040	-0.51%	加自选
8208	002407	前海开源恒远灵活配置混合	混合型	1.7796	2.6596	1.7888	2.6688	-0.0092	-0.51%	加自选
8209	001904	光大欣鑫混合C	混合型	1.575	1.801	1.583	1.809	-0.0080	-0.51%	加自选
8210	014700	东方高端制造混合C	混合型	0.926	0.926	0.9308	0.9308	-0.0048	-0.52%	加自选
8211	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	混合型	1.0849	1.0849	1.0906	1.0906	-0.0057	-0.52%	加自选
8212	014551	诺安新动力灵活配置混合C	混合型	3.261	3.261	3.278	3.278	-0.0170	-0.52%	加自选
8213	005810	南方瑞祥一年混合A	混合型	2.1415	2.1415	2.1527	2.1527	-0.0112	-0.52%	加自选
8214	005811	南方瑞祥一年混合C	混合型	1.9594	1.9594	1.9697	1.9697	-0.0103	-0.52%	加自选
8215	016257	华宝动力组合混合C	混合型	3.6968	3.6968	3.7164	3.7164	-0.0196	-0.53%	加自选
8216	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	混合型	1.1174	1.1174	1.1233	1.1233	-0.0059	-0.53%	加自选
8217	008480	永赢股息优选A	混合型	1.3983	1.3983	1.4058	1.4058	-0.0075	-0.53%	加自选
8218	006372	长安鑫盈混合C	混合型	1.9526	1.9526	1.9631	1.9631	-0.0105	-0.53%	加自选
8219	006921	南方智诚混合	混合型	1.9792	1.9792	1.9898	1.9898	-0.0106	-0.53%	加自选
8220	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	混合型	3.0609	3.0859	3.0771	3.1021	-0.0162	-0.53%	加自选
8221	240010	华宝行业精选混合	混合型	1.9694	1.9694	1.9798	1.9798	-0.0104	-0.53%	加自选
8222	240004	华宝动力组合混合A	混合型	3.7669	6.2769	3.7868	6.2968	-0.0199	-0.53%	加自选
8223	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	混合型	2.406	2.406	2.419	2.419	-0.0130	-0.54%	加自选
8224	009750	汇安价值蓝筹混合A	混合型	0.7119	0.7119	0.7158	0.7158	-0.0039	-0.54%	加自选
8225	009751	汇安价值蓝筹混合C	混合型	0.694	0.694	0.6978	0.6978	-0.0038	-0.54%	加自选
8226	008481	永赢股息优选C	混合型	1.3835	1.3835	1.391	1.391	-0.0075	-0.54%	加自选
8227	006371	长安鑫盈混合A	混合型	2.0381	2.0381	2.0491	2.0491	-0.0110	-0.54%	加自选
8228	002035	安信平稳增长混合发起C	混合型	1.7119	2.1919	1.7212	2.2012	-0.0093	-0.54%	加自选
8229	750005	安信平稳增长混合发起A	混合型	1.7275	2.2075	1.7369	2.2169	-0.0094	-0.54%	加自选
8230	320018	诺安新动力灵活配置混合A	混合型	3.308	3.428	3.326	3.446	-0.0180	-0.54%	加自选
8231	013513	长安先进制造混合A	混合型	0.8433	0.8433	0.848	0.848	-0.0047	-0.55%	加自选
8232	012478	富国匠心精选12个月持有混合C	混合型	1.3441	1.3441	1.3516	1.3516	-0.0075	-0.55%	加自选
8233	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	混合型	0.8466	0.8466	0.8513	0.8513	-0.0047	-0.55%	加自选
8234	004818	国寿安保目标策略混合发起A	混合型	1.687	1.687	1.6964	1.6964	-0.0094	-0.55%	加自选
8235	004819	国寿安保目标策略混合发起C	混合型	1.6701	1.6701	1.6794	1.6794	-0.0093	-0.55%	加自选
8236	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	混合型	1.2189	1.2749	1.2258	1.2818	-0.0069	-0.56%	加自选
8237	012477	富国匠心精选12个月持有混合A	混合型	1.3773	1.3773	1.385	1.385	-0.0077	-0.56%	加自选
8238	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	混合型	0.8233	0.8233	0.8279	0.8279	-0.0046	-0.56%	加自选
8239	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	混合型	1.2373	1.2973	1.2444	1.3044	-0.0071	-0.57%	加自选
8240	017982	东财成长优选C	混合型	0.744	0.744	0.7483	0.7483	-0.0043	-0.57%	加自选
8241	015436	建信优化配置混合C	混合型	1.3041	1.5591	1.3116	1.5666	-0.0075	-0.57%	加自选
8242	012525	融通稳信增益6个月持有期混合C	混合型	1.2804	1.2804	1.2878	1.2878	-0.0074	-0.57%	加自选
8243	013514	长安先进制造混合C	混合型	0.8269	0.8269	0.8316	0.8316	-0.0047	-0.57%	加自选
8244	013145	浙商汇金先进制造混合	混合型	1.0824	2.4084	1.0886	2.4146	-0.0062	-0.57%	加自选
8245	006878	天治量化核心精选混合C	混合型	0.4669	0.7419	0.4696	0.7446	-0.0027	-0.57%	加自选
8246	005743	长安裕隆混合A	混合型	3.0584	3.0584	3.0759	3.0759	-0.0175	-0.57%	加自选
8247	005744	长安裕隆混合C	混合型	2.9592	2.9592	2.9762	2.9762	-0.0170	-0.57%	加自选
8248	005482	博时创新驱动混合A	混合型	1.1823	1.1823	1.1891	1.1891	-0.0068	-0.57%	加自选
8249	005265	博时厚泽回报混合A	混合型	1.9244	2.1389	1.9355	2.15	-0.0111	-0.57%	加自选
8250	673120	西部利得新富混合A	混合型	1.044	1.333	1.05	1.339	-0.0060	-0.57%	加自选
8251	530005	建信优化配置混合A	混合型	1.5803	2.5861	1.5893	2.5951	-0.0090	-0.57%	加自选
8252	350002	天治低碳经济混合	混合型	1.0245	3.5495	1.0304	3.5554	-0.0059	-0.57%	加自选
8253	015233	银华富裕主题混合C	混合型	4.1882	4.1882	4.2126	4.2126	-0.0244	-0.58%	加自选
8254	017981	东财成长优选A	混合型	0.7574	0.7574	0.7618	0.7618	-0.0044	-0.58%	加自选
8255	015041	西部利得新富混合C	混合型	1.033	1.318	1.039	1.324	-0.0060	-0.58%	加自选
8256	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	混合型	1.2994	1.2994	1.307	1.307	-0.0076	-0.58%	加自选
8257	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	混合型	1.1202	1.1202	1.1267	1.1267	-0.0065	-0.58%	加自选
8258	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	混合型	1.1031	1.1031	1.1095	1.1095	-0.0064	-0.58%	加自选
8259	005483	博时创新驱动混合C	混合型	1.1112	1.1112	1.1177	1.1177	-0.0065	-0.58%	加自选
8260	005266	博时厚泽回报混合C	混合型	1.8147	2.0165	1.8252	2.027	-0.0105	-0.58%	加自选
8261	180012	银华富裕主题混合A	混合型	4.2451	5.1981	4.2697	5.2227	-0.0246	-0.58%	加自选
8262	024450	易方达成长进取混合A	混合型	1.3362	1.3362	1.3441	1.3441	-0.0079	-0.59%	加自选
8263	024451	易方达成长进取混合C	混合型	1.3344	1.3344	1.3423	1.3423	-0.0079	-0.59%	加自选
8264	003715	宝盈消费主题混合	混合型	2.0773	2.0773	2.0896	2.0896	-0.0123	-0.59%	加自选
8265	023265	景顺长城智能生活混合C	混合型	3.522	3.522	3.5434	3.5434	-0.0214	-0.60%	加自选
8266	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	混合型	2.0573	2.2843	2.0697	2.2967	-0.0124	-0.60%	加自选
8267	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	混合型	2.0248	2.2498	2.037	2.262	-0.0122	-0.60%	加自选
8268	012243	东方红内需增长混合B	混合型	4.4457	4.4457	4.4725	4.4725	-0.0268	-0.60%	加自选
8269	910028	东方红内需增长混合型证券投资基金	混合型	4.5515	4.9985	4.5789	5.0259	-0.0274	-0.60%	加自选
8270	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	混合型	0.734	0.734	0.7384	0.7384	-0.0044	-0.60%	加自选
8271	006877	天治量化核心精选混合A	混合型	0.4633	0.7311	0.4661	0.7339	-0.0028	-0.60%	加自选
8272	005914	景顺长城智能生活混合A	混合型	3.536	3.536	3.5574	3.5574	-0.0214	-0.60%	加自选
8273	008640	方正富邦科技创新A	混合型	1.7403	1.7403	1.751	1.751	-0.0107	-0.61%	加自选
8274	018188	东财景气成长A	混合型	0.7322	0.7322	0.7368	0.7368	-0.0046	-0.62%	加自选
8275	018189	东财景气成长C	混合型	0.7211	0.7211	0.7256	0.7256	-0.0045	-0.62%	加自选
8276	015828	永赢新能源智选混合发起A	混合型	0.5284	0.5284	0.5317	0.5317	-0.0033	-0.62%	加自选
8277	009808	易方达创新成长混合	混合型	1.3364	1.3364	1.3447	1.3447	-0.0083	-0.62%	加自选
8278	008641	方正富邦科技创新C	混合型	1.7113	1.7113	1.7219	1.7219	-0.0106	-0.62%	加自选
8279	020197	国联安智能制造混合C	混合型	1.8927	1.8927	1.9047	1.9047	-0.0120	-0.63%	加自选
8280	015829	永赢新能源智选混合发起C	混合型	0.5215	0.5215	0.5248	0.5248	-0.0033	-0.63%	加自选
8281	013495	信澳产业优选一年持有混合A	混合型	0.5542	0.5542	0.5577	0.5577	-0.0035	-0.63%	加自选
8282	009048	浦银安盛科技创新优选混合	混合型	1.7691	1.7691	1.7804	1.7804	-0.0113	-0.63%	加自选
8283	006863	国联安智能制造混合A	混合型	1.9059	1.9459	1.9179	1.9579	-0.0120	-0.63%	加自选
8284	213003	宝盈策略增长混合	混合型	1.7391	3.0391	1.7502	3.0502	-0.0111	-0.63%	加自选
8285	018139	中金先进制造混合A	混合型	1.1873	1.1873	1.1949	1.1949	-0.0076	-0.64%	加自选
8286	018140	中金先进制造混合C	混合型	1.173	1.173	1.1806	1.1806	-0.0076	-0.64%	加自选
8287	017098	摩根领先优选混合C	混合型	1.0692	1.0811	1.0761	1.088	-0.0069	-0.64%	加自选
8288	016751	博时精选混合C	混合型	1.7995	1.7995	1.8111	1.8111	-0.0116	-0.64%	加自选
8289	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	混合型	6.719	6.719	6.762	6.762	-0.0430	-0.64%	加自选
8290	009853	中加优势企业混合A	混合型	1.379	1.379	1.3879	1.3879	-0.0089	-0.64%	加自选
8291	006890	摩根领先优选混合A	混合型	1.087	1.2391	1.094	1.2461	-0.0070	-0.64%	加自选
8292	005775	中加转型动力混合A	混合型	4.4649	4.4649	4.4935	4.4935	-0.0286	-0.64%	加自选
8293	005776	中加转型动力混合C	混合型	4.2087	4.2087	4.2357	4.2357	-0.0270	-0.64%	加自选
8294	001765	前海开源嘉鑫混合A	混合型	2.492	2.758	2.508	2.774	-0.0160	-0.64%	加自选
8295	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A	混合型	6.847	6.897	6.891	6.941	-0.0440	-0.64%	加自选
8296	050004	博时精选混合A	混合型	1.8213	3.6721	1.8331	3.6839	-0.0118	-0.64%	加自选
8297	019119	财通资管产业优选混合发起式A	混合型	2.0074	2.0074	2.0206	2.0206	-0.0132	-0.65%	加自选
8298	013496	信澳产业优选一年持有混合C	混合型	0.5386	0.5386	0.5421	0.5421	-0.0035	-0.65%	加自选
8299	014023	宏利景气领航两年持有混合	混合型	1.2577	1.2577	1.2659	1.2659	-0.0082	-0.65%	加自选
8300	009854	中加优势企业混合C	混合型	1.3204	1.3204	1.329	1.329	-0.0086	-0.65%	加自选
8301	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	0.9122	0.9122	0.9182	0.9182	-0.0060	-0.65%	加自选
8302	001770	前海开源嘉鑫混合C	混合型	2.463	2.726	2.479	2.742	-0.0160	-0.65%	加自选
8303	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	0.952	1.4117	0.9582	1.4179	-0.0062	-0.65%	加自选
8304	019120	财通资管产业优选混合发起式C	混合型	1.993	1.993	2.0062	2.0062	-0.0132	-0.66%	加自选
8305	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	混合型	1.0954	1.0954	1.1027	1.1027	-0.0073	-0.66%	加自选
8306	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	混合型	1.1806	1.1806	1.1886	1.1886	-0.0080	-0.67%	加自选
8307	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	混合型	1.0694	1.0694	1.0766	1.0766	-0.0072	-0.67%	加自选
8308	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	混合型	1.1463	1.1463	1.1541	1.1541	-0.0078	-0.68%	加自选
8309	161040	富国创业板两年定开混合	混合型	1.7639	1.7639	1.7759	1.7759	-0.0120	-0.68%	加自选
8310	012057	鹏华品质成长混合A	混合型	0.9872	0.9872	0.9941	0.9941	-0.0069	-0.69%	加自选
8311	014041	民生加银金融优选混合C	混合型	0.8882	0.8882	0.8945	0.8945	-0.0063	-0.70%	加自选
8312	012058	鹏华品质成长混合C	混合型	0.9546	0.9546	0.9613	0.9613	-0.0067	-0.70%	加自选
8313	011194	广发睿铭两年持有期混合A	混合型	0.8408	0.8408	0.8467	0.8467	-0.0059	-0.70%	加自选
8314	011195	广发睿铭两年持有期混合C	混合型	0.826	0.826	0.8318	0.8318	-0.0058	-0.70%	加自选
8315	000698	宝盈科技30混合	混合型	5.643	5.643	5.683	5.683	-0.0400	-0.70%	加自选
8316	470021	汇添富优选回报混合A	混合型	1.834	1.834	1.847	1.847	-0.0130	-0.70%	加自选
8317	016105	申万菱信兴乐优选混合A	混合型	1.2691	1.2691	1.2782	1.2782	-0.0091	-0.71%	加自选
8318	014040	民生加银金融优选混合A	混合型	0.8974	0.8974	0.9038	0.9038	-0.0064	-0.71%	加自选
8319	002174	东方互联网嘉混合	混合型	1.4198	1.4198	1.43	1.43	-0.0102	-0.71%	加自选
8320	018244	嘉实产业精选混合A	混合型	1.6323	1.6323	1.6442	1.6442	-0.0119	-0.72%	加自选
8321	018245	嘉实产业精选混合C	混合型	1.6209	1.6209	1.6327	1.6327	-0.0118	-0.72%	加自选
8322	019257	恒越智选科技混合A	混合型	1.4006	1.4006	1.4108	1.4108	-0.0102	-0.72%	加自选
8323	019258	恒越智选科技混合C	混合型	1.3873	1.3873	1.3974	1.3974	-0.0101	-0.72%	加自选
8324	016120	华富时代锐选混合C	混合型	1.0415	1.0415	1.0491	1.0491	-0.0076	-0.72%	加自选
8325	016106	申万菱信兴乐优选混合C	混合型	1.2456	1.2456	1.2546	1.2546	-0.0090	-0.72%	加自选
8326	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	混合型	1.6808	1.6808	1.693	1.693	-0.0122	-0.72%	加自选
8327	501096	国联安科创混合(LOF)	混合型	1.0909	1.0909	1.0988	1.0988	-0.0079	-0.72%	加自选
8328	002418	汇添富优选回报混合C	混合型	1.792	1.792	1.805	1.805	-0.0130	-0.72%	加自选
8329	016119	华富时代锐选混合A	混合型	1.0534	1.0534	1.0611	1.0611	-0.0077	-0.73%	加自选
8330	011338	兴全合远两年持有混合A	混合型	1.0279	1.0279	1.0355	1.0355	-0.0076	-0.73%	加自选
8331	011339	兴全合远两年持有混合C	混合型	1.0009	1.0009	1.0083	1.0083	-0.0074	-0.73%	加自选
8332	007509	华商润丰灵活配置混合C	混合型	4.618	4.618	4.652	4.652	-0.0340	-0.73%	加自选
8333	003598	华商润丰灵活配置混合A	混合型	4.645	4.645	4.679	4.679	-0.0340	-0.73%	加自选
8334	024465	万家新机遇同享混合A	混合型	1.2068	1.2068	1.2158	1.2158	-0.0090	-0.74%	加自选
8335	024466	万家新机遇同享混合C	混合型	1.2052	1.2052	1.2142	1.2142	-0.0090	-0.74%	加自选
8336	017737	融通慧心混合A	混合型	1.534	1.534	1.5455	1.5455	-0.0115	-0.74%	加自选
8337	015732	尚正新能源产业混合A	混合型	0.8343	0.8343	0.8405	0.8405	-0.0062	-0.74%	加自选
8338	015733	尚正新能源产业混合C	混合型	0.8186	0.8186	0.8247	0.8247	-0.0061	-0.74%	加自选
8339	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	混合型	0.9288	0.9288	0.9357	0.9357	-0.0069	-0.74%	加自选
8340	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	混合型	0.9143	0.9143	0.9211	0.9211	-0.0068	-0.74%	加自选
8341	013469	泰信低碳经济混合发起式A	混合型	0.9801	0.9801	0.9874	0.9874	-0.0073	-0.74%	加自选
8342	013470	泰信低碳经济混合发起式C	混合型	0.9616	0.9616	0.9688	0.9688	-0.0072	-0.74%	加自选
8343	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	混合型	3.373	3.373	3.398	3.398	-0.0250	-0.74%	加自选
8344	700003	平安策略先锋混合	混合型	7.089	7.189	7.142	7.242	-0.0530	-0.74%	加自选
8345	020018	国泰金鹿混合	混合型	2.2307	2.6309	2.2473	2.6466	-0.0166	-0.74%	加自选
8346	017738	融通慧心混合C	混合型	1.5144	1.5144	1.5258	1.5258	-0.0114	-0.75%	加自选
8347	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型	1.7924	1.8004	1.806	1.814	-0.0136	-0.75%	加自选
8348	000796	宝盈睿丰创新混合C	混合型	2.908	2.908	2.93	2.93	-0.0220	-0.75%	加自选
8349	024108	中邮核心成长混合C	混合型	0.5093	0.5093	0.5132	0.5132	-0.0039	-0.76%	加自选
8350	023954	富国天瑞强势混合C	混合型	1.0094	1.0094	1.0171	1.0171	-0.0077	-0.76%	加自选
8351	017811	东方人工智能主题混合C	混合型	1.5884	1.5884	1.6006	1.6006	-0.0122	-0.76%	加自选
8352	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型	1.8095	1.8315	1.8233	1.8453	-0.0138	-0.76%	加自选
8353	009564	汇安消费龙头混合A	混合型	0.5708	0.5708	0.5752	0.5752	-0.0044	-0.76%	加自选
8354	008988	大成科技创新混合A	混合型	2.8632	2.8632	2.8851	2.8851	-0.0219	-0.76%	加自选
8355	008989	大成科技创新混合C	混合型	2.8016	2.8016	2.8231	2.8231	-0.0215	-0.76%	加自选
8356	005844	东方人工智能主题混合A	混合型	1.6039	1.6039	1.6162	1.6162	-0.0123	-0.76%	加自选
8357	590002	中邮核心成长混合	混合型	0.5098	0.5098	0.5137	0.5137	-0.0039	-0.76%	加自选
8358	100022	富国天瑞强势混合	混合型	1.0111	6.3219	1.0188	6.3402	-0.0077	-0.76%	加自选
8359	021648	东方红动力领航混合C	混合型	1.5635	1.5635	1.5757	1.5757	-0.0122	-0.77%	加自选
8360	011399	汇添富数字未来混合A	混合型	1.001	1.001	1.0088	1.0088	-0.0078	-0.77%	加自选
8361	009565	汇安消费龙头混合C	混合型	0.5563	0.5563	0.5606	0.5606	-0.0043	-0.77%	加自选
8362	002598	平安消费精选混合A	混合型	1.2076	0.9739	1.217	0.9814	-0.0094	-0.77%	加自选
8363	002599	平安消费精选混合C	混合型	1.1656	0.9393	1.1747	0.9466	-0.0091	-0.77%	加自选
8364	001407	景顺长城稳健回报混合C	混合型	4.012	4.075	4.043	4.106	-0.0310	-0.77%	加自选
8365	001194	景顺长城稳健回报混合A	混合型	4.14	4.205	4.172	4.237	-0.0320	-0.77%	加自选
8366	021647	东方红动力领航混合A	混合型	1.5704	1.5704	1.5827	1.5827	-0.0123	-0.78%	加自选
8367	019053	华商元亨混合C	混合型	2.9417	3.2587	2.9648	3.2818	-0.0231	-0.78%	加自选
8368	016485	中欧成长先锋混合A	混合型	1.8281	1.8281	1.8424	1.8424	-0.0143	-0.78%	加自选
8369	016486	中欧成长先锋混合C	混合型	1.787	1.787	1.8011	1.8011	-0.0141	-0.78%	加自选
8370	014727	易方达成长动力混合A	混合型	2.211	2.211	2.2284	2.2284	-0.0174	-0.78%	加自选
8371	014728	易方达成长动力混合C	混合型	2.1711	2.1711	2.1882	2.1882	-0.0171	-0.78%	加自选
8372	011400	汇添富数字未来混合C	混合型	0.9777	0.9777	0.9854	0.9854	-0.0077	-0.78%	加自选
8373	005472	富国价值驱动灵活配置混合A	混合型	2.5724	2.5724	2.5927	2.5927	-0.0203	-0.78%	加自选
8374	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	混合型	2.4216	2.4216	2.4407	2.4407	-0.0191	-0.78%	加自选
8375	004206	华商元亨混合A	混合型	2.9696	3.3316	2.9929	3.3549	-0.0233	-0.78%	加自选
8376	019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	2.5332	2.5332	2.5535	2.5535	-0.0203	-0.79%	加自选
8377	019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	2.5527	2.5527	2.573	2.573	-0.0203	-0.79%	加自选
8378	019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	2.5623	2.5623	2.5828	2.5828	-0.0205	-0.79%	加自选
8379	011120	富国创新科技混合C	混合型	2.52	2.52	2.54	2.54	-0.0200	-0.79%	加自选
8380	011134	广发价值优选混合A	混合型	0.8389	0.8389	0.8457	0.8457	-0.0068	-0.80%	加自选
8381	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	混合型	1.8659	1.8659	1.8809	1.8809	-0.0150	-0.80%	加自选
8382	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	混合型	1.8659	2.6011	1.8809	2.6161	-0.0150	-0.80%	加自选
8383	002692	富国创新科技混合A	混合型	2.592	2.592	2.613	2.613	-0.0210	-0.80%	加自选
8384	000823	银华高端制造业混合A	混合型	1.732	1.867	1.746	1.881	-0.0140	-0.80%	加自选
8385	017063	申万菱信乐成混合A	混合型	0.9619	0.9619	0.9698	0.9698	-0.0079	-0.81%	加自选
8386	017064	申万菱信乐成混合C	混合型	0.9522	0.9522	0.96	0.96	-0.0078	-0.81%	加自选
8387	011135	广发价值优选混合C	混合型	0.8238	0.8238	0.8305	0.8305	-0.0067	-0.81%	加自选
8388	005821	万家新机遇龙头企业混合A	混合型	1.7168	2.7568	1.7309	2.7709	-0.0141	-0.81%	加自选
8389	018124	永赢先进制造智选混合发起A	混合型	2.5586	2.5586	2.5798	2.5798	-0.0212	-0.82%	加自选
8390	016263	银华高端制造业混合C	混合型	1.7	1.835	1.714	1.849	-0.0140	-0.82%	加自选
8391	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	混合型	1.0391	1.0391	1.0477	1.0477	-0.0086	-0.82%	加自选
8392	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	混合型	1.0154	1.0154	1.0238	1.0238	-0.0084	-0.82%	加自选
8393	014260	万家新机遇龙头企业混合C	混合型	1.664	2.6944	1.6777	2.7081	-0.0137	-0.82%	加自选
8394	018125	永赢先进制造智选混合发起C	混合型	2.5347	2.5347	2.5559	2.5559	-0.0212	-0.83%	加自选
8395	016461	华宝核心优势混合C	混合型	4.302	4.302	4.338	4.338	-0.0360	-0.83%	加自选
8396	008842	同泰远见混合A	混合型	0.8051	0.8051	0.8118	0.8118	-0.0067	-0.83%	加自选
8397	008843	同泰远见混合C	混合型	0.7889	0.7889	0.7955	0.7955	-0.0066	-0.83%	加自选
8398	004390	平安转型创新混合A	混合型	4.1036	4.1936	4.1381	4.2281	-0.0345	-0.83%	加自选
8399	015100	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	混合型	0.651	0.651	0.6565	0.6565	-0.0055	-0.84%	加自选
8400	015101	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	混合型	0.6408	0.6408	0.6462	0.6462	-0.0054	-0.84%	加自选
8401	011333	鹏华品质优选混合A	混合型	0.9109	0.9109	0.9186	0.9186	-0.0077	-0.84%	加自选
8402	009940	格林稳健价值混合A	混合型	0.6227	0.6227	0.628	0.628	-0.0053	-0.84%	加自选
8403	004391	平安转型创新混合C	混合型	3.8706	3.9556	3.9032	3.9882	-0.0326	-0.84%	加自选
8404	002152	华宝核心优势混合A	混合型	4.363	4.363	4.4	4.4	-0.0370	-0.84%	加自选
8405	011334	鹏华品质优选混合C	混合型	0.8776	0.8776	0.8851	0.8851	-0.0075	-0.85%	加自选
8406	021448	华宝成长策略混合C	混合型	2.4155	2.4155	2.4365	2.4365	-0.0210	-0.86%	加自选
8407	014990	华安幸福生活混合C	混合型	2.7606	2.7606	2.7846	2.7846	-0.0240	-0.86%	加自选
8408	910009	东方红启程三年持有期混合型证券投资基金	混合型	5.9118	6.4658	5.9631	6.5171	-0.0513	-0.86%	加自选
8409	009941	格林稳健价值混合C	混合型	0.6105	0.6105	0.6158	0.6158	-0.0053	-0.86%	加自选
8410	009189	华宝成长策略混合A	混合型	2.4009	2.4009	2.4218	2.4218	-0.0209	-0.86%	加自选
8411	005136	华安幸福生活混合A	混合型	2.8176	2.8176	2.8421	2.8421	-0.0245	-0.86%	加自选
8412	001614	东方区域发展混合	混合型	1.4942	1.4942	1.5072	1.5072	-0.0130	-0.86%	加自选
8413	017197	华宝新兴成长混合C	混合型	1.7044	1.7044	1.7193	1.7193	-0.0149	-0.87%	加自选
8414	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	混合型	1.7169	1.7169	1.732	1.732	-0.0151	-0.87%	加自选
8415	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	混合型	1.6925	1.6925	1.7074	1.7074	-0.0149	-0.87%	加自选
8416	010114	华宝新兴成长混合A	混合型	1.7369	1.7369	1.7521	1.7521	-0.0152	-0.87%	加自选
8417	015485	平安策略优选1年持有混合A	混合型	1.2479	1.2479	1.259	1.259	-0.0111	-0.88%	加自选
8418	015486	平安策略优选1年持有混合C	混合型	1.2211	1.2211	1.232	1.232	-0.0109	-0.88%	加自选
8419	016623	银华卓信成长精选混合A	混合型	1.0273	1.0273	1.0364	1.0364	-0.0091	-0.88%	加自选
8420	016624	银华卓信成长精选混合C	混合型	1.0153	1.0153	1.0243	1.0243	-0.0090	-0.88%	加自选
8421	010696	工银金融地产混合C	混合型	2.692	2.692	2.716	2.716	-0.0240	-0.88%	加自选
8422	400032	广州红棉安心回报年年盈X208	混合型	1.1427	1.1427	1.1529	1.1529	-0.0102	-0.88%	加自选
8423	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	混合型	2.804	2.393	2.829	2.413	-0.0250	-0.88%	加自选
8424	000251	工银金融地产混合A	混合型	2.801	3.845	2.826	3.87	-0.0250	-0.88%	加自选
8425	240011	华宝大盘精选混合	混合型	4.7387	5.2455	4.7806	5.2874	-0.0419	-0.88%	加自选
8426	024647	中欧制造升级混合发起A	混合型	1.1306	1.1306	1.1407	1.1407	-0.0101	-0.89%	加自选
8427	024648	中欧制造升级混合发起C	混合型	1.1301	1.1301	1.1403	1.1403	-0.0102	-0.89%	加自选
8428	001712	东方红优势精选混合	混合型	2.002	2.002	2.02	2.02	-0.0180	-0.89%	加自选
8429	015389	宝盈转型动力混合C	混合型	2.3114	2.3114	2.3325	2.3325	-0.0211	-0.90%	加自选
8430	007192	恒越研究精选混合C	混合型	1.8594	1.8594	1.8763	1.8763	-0.0169	-0.90%	加自选
8431	004604	富国新活力灵活配置混合A	混合型	3.3332	3.3332	3.3636	3.3636	-0.0304	-0.90%	加自选
8432	001075	宝盈转型动力混合A	混合型	2.3508	2.3508	2.3722	2.3722	-0.0214	-0.90%	加自选
8433	008422	国联研发创新混合A	混合型	1.5278	1.5278	1.5419	1.5419	-0.0141	-0.91%	加自选
8434	164826	工银创业板两年定开混合A	混合型	1.1184	1.1184	1.1287	1.1287	-0.0103	-0.91%	加自选
8435	006533	易方达科融混合	混合型	5.8949	5.8949	5.9493	5.9493	-0.0544	-0.91%	加自选
8436	004605	富国新活力灵活配置混合C	混合型	3.2403	3.2403	3.2699	3.2699	-0.0296	-0.91%	加自选
8437	008423	国联研发创新混合C	混合型	1.4993	1.4993	1.5132	1.5132	-0.0139	-0.92%	加自选
8438	010889	工银创业板两年定开混合C	混合型	1.0788	1.0788	1.0888	1.0888	-0.0100	-0.92%	加自选
8439	018827	鑫元科技创新混合A	混合型	1.1195	1.1195	1.13	1.13	-0.0105	-0.93%	加自选
8440	018828	鑫元科技创新混合C	混合型	1.1102	1.1102	1.1206	1.1206	-0.0104	-0.93%	加自选
8441	008576	财通碳中和一年持有混合A	混合型	1.304	1.304	1.3162	1.3162	-0.0122	-0.93%	加自选
8442	008577	财通碳中和一年持有混合C	混合型	1.2772	1.2772	1.2892	1.2892	-0.0120	-0.93%	加自选
8443	270022	广发内需增长混合A	混合型	1.495	1.595	1.509	1.609	-0.0140	-0.93%	加自选
8444	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	混合型	3.8372	3.8372	3.8738	3.8738	-0.0366	-0.94%	加自选
8445	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	混合型	3.8502	3.8502	3.8869	3.8869	-0.0367	-0.94%	加自选
8446	011183	广发内需增长混合C	混合型	1.467	1.467	1.481	1.481	-0.0140	-0.95%	加自选
8447	009364	工银科技创新6个月定开混合A	混合型	1.5047	1.5047	1.5191	1.5191	-0.0144	-0.95%	加自选
8448	009365	工银科技创新6个月定开混合C	混合型	1.4419	1.4419	1.4557	1.4557	-0.0138	-0.95%	加自选
8449	007518	东方阿尔法优选混合A	混合型	1.2318	1.2318	1.2436	1.2436	-0.0118	-0.95%	加自选
8450	007519	东方阿尔法优选混合C	混合型	1.1951	1.1951	1.2066	1.2066	-0.0115	-0.95%	加自选
8451	000017	财通可持续混合	混合型	2.092	3.911	2.112	3.931	-0.0200	-0.95%	加自选
8452	217020	招商安达灵活配置混合	混合型	2.4058	2.7037	2.4292	2.7271	-0.0234	-0.96%	加自选
8453	022119	平安产业趋势混合A	混合型	1.5456	1.5456	1.5609	1.5609	-0.0153	-0.98%	加自选
8454	022120	平安产业趋势混合C	混合型	1.538	1.538	1.5532	1.5532	-0.0152	-0.98%	加自选
8455	011306	富国低碳新经济混合C	混合型	3.745	3.745	3.782	3.782	-0.0370	-0.98%	加自选
8456	501026	财通多策略福享混合(LOF)	混合型	1.3756	1.3756	1.3892	1.3892	-0.0136	-0.98%	加自选
8457	001985	富国低碳新经济混合A	混合型	3.85	4.13	3.888	4.168	-0.0380	-0.98%	加自选
8458	014460	平安品质优选混合A	混合型	1.0549	1.0549	1.0656	1.0656	-0.0107	-1.00%	加自选
8459	023313	国泰聚鑫量化选股混合发起A	混合型	1.0858	1.0858	1.097	1.097	-0.0112	-1.02%	加自选
8460	014461	平安品质优选混合C	混合型	1.0236	1.0236	1.0341	1.0341	-0.0105	-1.02%	加自选
8461	023314	国泰聚鑫量化选股混合发起C	混合型	1.0856	1.0856	1.0969	1.0969	-0.0113	-1.03%	加自选
8462	015689	富国价值增长混合C	混合型	1.1546	1.1546	1.1666	1.1666	-0.0120	-1.03%	加自选
8463	013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	混合型	1.0447	1.0447	1.0556	1.0556	-0.0109	-1.03%	加自选
8464	013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	混合型	1.025	1.025	1.0357	1.0357	-0.0107	-1.03%	加自选
8465	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	混合型	1.1636	1.1636	1.1757	1.1757	-0.0121	-1.03%	加自选
8466	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	混合型	1.1213	1.1213	1.133	1.133	-0.0117	-1.03%	加自选
8467	010109	富国价值增长混合A	混合型	1.1774	1.1774	1.1897	1.1897	-0.0123	-1.03%	加自选
8468	110015	易方达行业领先混合	混合型	3.699	4.545	3.738	4.584	-0.0390	-1.04%	加自选
8469	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	混合型	1.6352	1.6352	1.6526	1.6526	-0.0174	-1.05%	加自选
8470	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	混合型	1.5865	1.5865	1.6034	1.6034	-0.0169	-1.05%	加自选
8471	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	混合型	2.348	2.699	2.373	2.724	-0.0250	-1.05%	加自选
8472	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	混合型	1.573	2.5606	1.5898	2.5774	-0.0168	-1.06%	加自选
8473	008997	同泰竞争优势混合A	混合型	1.3288	1.3288	1.3431	1.3431	-0.0143	-1.06%	加自选
8474	008297	广发价值优势混合	混合型	1.2315	1.2315	1.2447	1.2447	-0.0132	-1.06%	加自选
8475	008998	同泰竞争优势混合C	混合型	1.3003	1.3003	1.3144	1.3144	-0.0141	-1.07%	加自选
8476	007887	东方红启元三年持有混合B	混合型	4.9033	4.9033	4.9565	4.9565	-0.0532	-1.07%	加自选
8477	910007	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	混合型	4.8183	5.3303	4.8706	5.3826	-0.0523	-1.07%	加自选
8478	005550	汇安成长优选混合A	混合型	2.2195	2.2195	2.2438	2.2438	-0.0243	-1.08%	加自选
8479	019347	富国匠心成长混合A	混合型	2.1694	2.1694	2.1934	2.1934	-0.0240	-1.09%	加自选
8480	019348	富国匠心成长混合C	混合型	2.1523	2.1523	2.1761	2.1761	-0.0238	-1.09%	加自选
8481	009092	富国新材料新能源混合A	混合型	2.1597	2.1597	2.1836	2.1836	-0.0239	-1.09%	加自选
8482	005551	汇安成长优选混合C	混合型	2.0838	2.0838	2.1067	2.1067	-0.0229	-1.09%	加自选
8483	501054	东方红睿泽三年持有混合A	混合型	1.3464	1.6464	1.3613	1.6613	-0.0149	-1.09%	加自选
8484	014243	富国新材料新能源混合C	混合型	2.1113	2.1113	2.1347	2.1347	-0.0234	-1.10%	加自选
8485	011030	达诚价值先锋灵活配置A	混合型	0.8627	0.8627	0.8723	0.8723	-0.0096	-1.10%	加自选
8486	011031	达诚价值先锋灵活配置C	混合型	0.8438	0.8438	0.8532	0.8532	-0.0094	-1.10%	加自选
8487	011032	东方红睿泽三年持有混合C	混合型	1.3215	1.3215	1.3362	1.3362	-0.0147	-1.10%	加自选
8488	018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	混合型	2.32	2.32	2.346	2.346	-0.0260	-1.11%	加自选
8489	740001	长安宏观策略混合A	混合型	2.141	2.961	2.165	2.985	-0.0240	-1.11%	加自选
8490	320006	诺安灵活配置混合	混合型	3.459	4.039	3.498	4.078	-0.0390	-1.11%	加自选
8491	024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	混合型	1.3861	1.3861	1.4018	1.4018	-0.0157	-1.12%	加自选
8492	024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	混合型	1.385	1.385	1.4007	1.4007	-0.0157	-1.12%	加自选
8493	016579	长安宏观策略混合C	混合型	2.109	2.109	2.133	2.133	-0.0240	-1.13%	加自选
8494	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.2621	2.2621	2.2883	2.2883	-0.0262	-1.14%	加自选
8495	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.4125	3.6415	2.4404	3.6694	-0.0279	-1.14%	加自选
8496	000646	华润元大量化优选混合A	混合型	1.9512	1.9512	1.9738	1.9738	-0.0226	-1.14%	加自选
8497	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.4021	3.6311	2.4299	3.6589	-0.0278	-1.14%	加自选
8498	007827	华润元大量化优选混合C	混合型	1.9162	1.9162	1.9384	1.9384	-0.0222	-1.15%	加自选
8499	020440	东兴数字经济混合发起A	混合型	1.55	1.55	1.5682	1.5682	-0.0182	-1.16%	加自选
8500	020441	东兴数字经济混合发起C	混合型	1.5474	1.5474	1.5655	1.5655	-0.0181	-1.16%	加自选
8501	610006	信澳产业升级混合	混合型	2.287	2.757	2.314	2.784	-0.0270	-1.17%	加自选
8502	000404	易方达新兴成长灵活配置	混合型	6.954	6.954	7.038	7.038	-0.0840	-1.19%	加自选
8503	011817	银华阿尔法混合	混合型	0.9637	0.9637	0.9754	0.9754	-0.0117	-1.20%	加自选
8504	024207	信澳产业升级混合C	混合型	2.284	2.284	2.312	2.312	-0.0280	-1.21%	加自选
8505	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	混合型	2.0386	2.1016	2.0636	2.1266	-0.0250	-1.21%	加自选
8506	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	混合型	2.0063	2.0693	2.0309	2.0939	-0.0246	-1.21%	加自选
8507	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	混合型	0.5872	0.5872	0.5945	0.5945	-0.0073	-1.23%	加自选
8508	014132	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	混合型	0.5705	0.5705	0.5776	0.5776	-0.0071	-1.23%	加自选
8509	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	混合型	2.08	2.08	2.106	2.106	-0.0260	-1.23%	加自选
8510	018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	混合型	1.213	1.213	1.2282	1.2282	-0.0152	-1.24%	加自选
8511	018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	混合型	1.2027	1.2027	1.2178	1.2178	-0.0151	-1.24%	加自选
8512	015772	银华互联网主题灵活配置混合C	混合型	2.054	2.054	2.08	2.08	-0.0260	-1.25%	加自选
8513	001753	红土创新新兴产业混合	混合型	2.449	2.449	2.48	2.48	-0.0310	-1.25%	加自选
8514	000390	华商优势行业混合	混合型	1.882	4.262	1.906	4.286	-0.0240	-1.26%	加自选
8515	169101	东方红睿丰混合	混合型	2.01	2.912	2.036	2.938	-0.0260	-1.28%	加自选
8516	110029	易方达科讯混合	混合型	2.9406	11.9382	2.9788	12.0461	-0.0382	-1.28%	加自选
8517	024120	中邮核心主题混合C	混合型	1.835	1.835	1.859	1.859	-0.0240	-1.29%	加自选
8518	012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型	1.0009	1.0009	1.014	1.014	-0.0131	-1.29%	加自选
8519	012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型	1.0109	1.0109	1.0242	1.0242	-0.0133	-1.30%	加自选
8520	024320	永赢新兴产业智选混合发起C	混合型	0.919	0.919	0.9312	0.9312	-0.0122	-1.31%	加自选
8521	025348	华商优势行业混合C	混合型	1.88	1.88	1.905	1.905	-0.0250	-1.31%	加自选
8522	024319	永赢新兴产业智选混合发起A	混合型	0.9192	0.9192	0.9315	0.9315	-0.0123	-1.32%	加自选
8523	022364	永赢科技智选混合发起A	混合型	3.3395	3.3395	3.3843	3.3843	-0.0448	-1.32%	加自选
8524	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	混合型	2.7096	2.7096	2.7459	2.7459	-0.0363	-1.32%	加自选
8525	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	混合型	2.7157	2.7527	2.7521	2.7891	-0.0364	-1.32%	加自选
8526	570008	诺德周期策略混合	混合型	3.882	4.777	3.934	4.829	-0.0520	-1.32%	加自选
8527	022365	永赢科技智选混合发起C	混合型	3.3204	3.3204	3.365	3.365	-0.0446	-1.33%	加自选
8528	590005	中邮核心主题混合	混合型	1.837	1.997	1.862	2.022	-0.0250	-1.34%	加自选
8529	006615	工银战略新兴产业混合A	混合型	2.9612	2.9612	3.0021	3.0021	-0.0409	-1.36%	加自选
8530	006616	工银战略新兴产业混合C	混合型	2.8789	2.8789	2.9188	2.9188	-0.0399	-1.37%	加自选
8531	017102	大摩数字经济混合A	混合型	2.2921	2.2921	2.3241	2.3241	-0.0320	-1.38%	加自选
8532	017103	大摩数字经济混合C	混合型	2.2571	2.2571	2.2886	2.2886	-0.0315	-1.38%	加自选
8533	006522	财通新兴蓝筹混合A	混合型	2.354	2.354	2.3871	2.3871	-0.0331	-1.39%	加自选
8534	006523	财通新兴蓝筹混合C	混合型	2.233	2.233	2.2644	2.2644	-0.0314	-1.39%	加自选
8535	019748	金鹰周期优选混合C	混合型	0.7795	0.7795	0.791	0.791	-0.0115	-1.45%	加自选
8536	004211	金鹰周期优选混合A	混合型	0.7891	0.7891	0.8007	0.8007	-0.0116	-1.45%	加自选
8537	009024	海富通科技创新混合C	混合型	1.0638	1.3238	1.0797	1.3397	-0.0159	-1.47%	加自选
8538	009025	海富通科技创新混合A	混合型	1.1186	1.3786	1.1353	1.3953	-0.0167	-1.47%	加自选
8539	112002	易方达策略成长二号混合	混合型	1.277	3.911	1.296	3.93	-0.0190	-1.47%	加自选
8540	110002	易方达策略成长混合	混合型	5.361	7.364	5.441	7.444	-0.0800	-1.47%	加自选
8541	002838	华夏新锦程混合A	混合型	1.0819	1.3651	1.0981	1.3813	-0.0162	-1.48%	加自选
8542	002839	华夏新锦程混合C	混合型	1.0785	1.0785	1.0947	1.0947	-0.0162	-1.48%	加自选
8543	240017	华宝新兴产业混合	混合型	3.1567	3.6047	3.2042	3.6522	-0.0475	-1.48%	加自选
8544	016165	汇添富优势企业精选混合A	混合型	1.119	1.119	1.136	1.136	-0.0170	-1.50%	加自选
8545	016173	汇添富优势企业精选混合C	混合型	1.1019	1.1019	1.1187	1.1187	-0.0168	-1.50%	加自选
8546	014162	万家人工智能混合C	混合型	3.4757	3.4757	3.5288	3.5288	-0.0531	-1.50%	加自选
8547	006281	万家人工智能混合A	混合型	3.5829	3.5829	3.6375	3.6375	-0.0546	-1.50%	加自选
8548	005299	万家成长优选混合A	混合型	4.0937	4.0937	4.1568	4.1568	-0.0631	-1.52%	加自选
8549	005300	万家成长优选混合C	混合型	3.9368	3.9368	3.9976	3.9976	-0.0608	-1.52%	加自选
8550	016772	诺德兴新趋势混合A	混合型	1.0792	1.0792	1.096	1.096	-0.0168	-1.53%	加自选
8551	016773	诺德兴新趋势混合C	混合型	1.0612	1.0612	1.0778	1.0778	-0.0166	-1.54%	加自选
8552	006233	万家汽车新趋势混合A	混合型	3.1036	3.5836	3.1524	3.6324	-0.0488	-1.55%	加自选
8553	006234	万家汽车新趋势混合C	混合型	3.0127	3.4822	3.0601	3.5296	-0.0474	-1.55%	加自选
8554	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	混合型	1.2796	1.9996	1.3001	2.0201	-0.0205	-1.58%	加自选
8555	001239	长盛国企改革混合	混合型	0.617	0.617	0.627	0.627	-0.0100	-1.59%	加自选
8556	006887	诺德新生活混合A	混合型	1.9823	1.9823	2.015	2.015	-0.0327	-1.62%	加自选
8557	006888	诺德新生活混合C	混合型	1.9777	1.9777	2.0104	2.0104	-0.0327	-1.63%	加自选
8558	000354	长盛城镇化主题混合A	混合型	2.7281	3.3761	2.7737	3.4217	-0.0456	-1.64%	加自选
8559	018933	长盛城镇化主题混合C	混合型	2.6926	2.6926	2.7377	2.7377	-0.0451	-1.65%	加自选
8560	010238	安信创新先锋混合发起C	混合型	1.0685	1.0685	1.0867	1.0867	-0.0182	-1.67%	加自选
8561	010237	安信创新先锋混合发起A	混合型	1.0954	1.0954	1.1141	1.1141	-0.0187	-1.68%	加自选
8562	009855	中加新兴成长混合A	混合型	1.8365	1.8365	1.8678	1.8678	-0.0313	-1.68%	加自选
8563	009856	中加新兴成长混合C	混合型	1.7982	1.7982	1.8289	1.8289	-0.0307	-1.68%	加自选
8564	004320	前海开源沪港深乐享生活	混合型	2.569	2.569	2.613	2.613	-0.0440	-1.68%	加自选
8565	015576	宏利绩优混合C	混合型	2.222	2.463	2.2606	2.5016	-0.0386	-1.71%	加自选
8566	005903	宏利绩优混合A	混合型	2.2512	2.4922	2.2903	2.5313	-0.0391	-1.71%	加自选
8567	023173	兴华景成混合A	混合型	1.1469	1.1469	1.167	1.167	-0.0201	-1.72%	加自选
8568	023174	兴华景成混合C	混合型	1.146	1.146	1.1661	1.1661	-0.0201	-1.72%	加自选
8569	015987	万家远见先锋一年持有期混合A	混合型	1.4467	1.4467	1.4722	1.4722	-0.0255	-1.73%	加自选
8570	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	混合型	0.9738	0.9738	0.9909	0.9909	-0.0171	-1.73%	加自选
8571	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	混合型	0.9529	0.9529	0.9697	0.9697	-0.0168	-1.73%	加自选
8572	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	混合型	1.4307	1.4307	1.456	1.456	-0.0253	-1.74%	加自选
8573	017612	宏利复兴混合C	混合型	2.253	2.253	2.293	2.293	-0.0400	-1.74%	加自选
8574	001170	宏利复兴混合A	混合型	2.271	2.271	2.312	2.312	-0.0410	-1.77%	加自选
8575	162201	宏利成长混合	混合型	3.5708	5.9673	3.6351	6.0316	-0.0643	-1.77%	加自选
8576	025191	富国成长策略混合C	混合型	1.6654	1.6654	1.6956	1.6956	-0.0302	-1.78%	加自选
8577	022447	前海开源周期精选混合C	混合型	1.2317	1.2317	1.2542	1.2542	-0.0225	-1.79%	加自选
8578	009892	富国成长策略混合	混合型	1.666	1.666	1.6963	1.6963	-0.0303	-1.79%	加自选
8579	022446	前海开源周期精选混合A	混合型	1.2351	1.2351	1.2577	1.2577	-0.0226	-1.80%	加自选
8580	018291	广发新兴成长混合C	混合型	1.3507	1.3507	1.3759	1.3759	-0.0252	-1.83%	加自选
8581	011369	华商均衡成长混合A	混合型	1.6592	1.6592	1.6902	1.6902	-0.0310	-1.83%	加自选
8582	002125	广发新兴成长混合A	混合型	1.3735	1.3735	1.3991	1.3991	-0.0256	-1.83%	加自选
8583	019089	华润元大信息传媒科技混合C	混合型	4.8253	4.8253	4.9158	4.9158	-0.0905	-1.84%	加自选
8584	011370	华商均衡成长混合C	混合型	1.6153	1.6153	1.6455	1.6455	-0.0302	-1.84%	加自选
8585	000522	华润元大信息传媒科技混合A	混合型	4.8656	4.8656	4.9569	4.9569	-0.0913	-1.84%	加自选
8586	014478	中加低碳经济六个月持有混合A	混合型	1.3467	1.3467	1.3722	1.3722	-0.0255	-1.86%	加自选
8587	014479	中加低碳经济六个月持有混合C	混合型	1.3092	1.3092	1.334	1.334	-0.0248	-1.86%	加自选
8588	009882	华润元大核心动力混合A	混合型	1.044	1.044	1.0638	1.0638	-0.0198	-1.86%	加自选
8589	009883	华润元大核心动力混合C	混合型	1.0176	1.0176	1.0369	1.0369	-0.0193	-1.86%	加自选
8590	014611	富国核心科技12个月持有混合A	混合型	1.7062	1.7062	1.7387	1.7387	-0.0325	-1.87%	加自选
8591	014612	富国核心科技12个月持有混合C	混合型	1.6689	1.6689	1.7007	1.7007	-0.0318	-1.87%	加自选
8592	017828	富国时代精选混合A	混合型	1.7665	1.7665	1.8003	1.8003	-0.0338	-1.88%	加自选
8593	017829	富国时代精选混合C	混合型	1.7402	1.7402	1.7735	1.7735	-0.0333	-1.88%	加自选
8594	720001	财通价值动量混合A	混合型	7.065	7.536	7.201	7.672	-0.1360	-1.89%	加自选
8595	017462	长城久祥混合C	混合型	1.5772	1.5772	1.6078	1.6078	-0.0306	-1.90%	加自选
8596	001613	长城久祥混合A	混合型	1.603	1.603	1.6341	1.6341	-0.0311	-1.90%	加自选
8597	011412	易方达远见成长混合C	混合型	1.8141	1.8141	1.8495	1.8495	-0.0354	-1.91%	加自选
8598	021523	财通价值动量混合C	混合型	1.841	1.841	1.877	1.877	-0.0360	-1.92%	加自选
8599	010115	易方达远见成长混合A	混合型	1.8476	1.8476	1.8837	1.8837	-0.0361	-1.92%	加自选
8600	021528	财通成长优选混合C	混合型	1.986	1.986	2.025	2.025	-0.0390	-1.93%	加自选
8601	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	3.994	3.994	4.0725	4.0725	-0.0785	-1.93%	加自选
8602	001480	财通成长优选混合A	混合型	3.452	3.452	3.52	3.52	-0.0680	-1.93%	加自选
8603	017490	财通景气甄选一年持有期混合A	混合型	2.1945	2.1945	2.238	2.238	-0.0435	-1.94%	加自选
8604	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	混合型	1.1059	1.1059	1.1278	1.1278	-0.0219	-1.94%	加自选
8605	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	混合型	1.0811	1.0811	1.1025	1.1025	-0.0214	-1.94%	加自选
8606	001184	易方达新常态灵活配置混合	混合型	1.06	1.06	1.081	1.081	-0.0210	-1.94%	加自选
8607	017491	财通景气甄选一年持有期混合C	混合型	2.1565	2.1565	2.1993	2.1993	-0.0428	-1.95%	加自选
8608	014915	财通匠心优选一年持有混合A	混合型	1.358	1.358	1.3855	1.3855	-0.0275	-1.98%	加自选
8609	014916	财通匠心优选一年持有混合C	混合型	1.3206	1.3206	1.3474	1.3474	-0.0268	-1.99%	加自选
8610	015096	东财数字经济A	混合型	1.8543	1.8543	1.8921	1.8921	-0.0378	-2.00%	加自选
8611	015097	东财数字经济C	混合型	1.8027	1.8027	1.8395	1.8395	-0.0368	-2.00%	加自选
8612	007114	永赢高端制造混合C	混合型	1.7361	1.7361	1.7718	1.7718	-0.0357	-2.01%	加自选
8613	007113	永赢高端制造混合A	混合型	1.7568	1.7568	1.793	1.793	-0.0362	-2.02%	加自选
8614	011891	易方达先锋成长混合A	混合型	2.023	2.023	2.0651	2.0651	-0.0421	-2.04%	加自选
8615	011892	易方达先锋成长混合C	混合型	1.9905	1.9905	2.032	2.032	-0.0415	-2.04%	加自选
8616	020026	国泰成长优选混合	混合型	3.049	3.571	3.113	3.635	-0.0640	-2.06%	加自选
8617	009242	中加核心智造混合A	混合型	2.0499	2.1099	2.0937	2.1537	-0.0438	-2.09%	加自选
8618	009243	中加核心智造混合C	混合型	2.0056	2.0656	2.0484	2.1084	-0.0428	-2.09%	加自选
8619	025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	混合型	0.9993	0.9993	1.0207	1.0207	-0.0214	-2.10%	加自选
8620	025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	混合型	0.9992	0.9992	1.0206	1.0206	-0.0214	-2.10%	加自选
8621	016370	信澳业绩驱动混合A	混合型	1.5276	1.5276	1.5603	1.5603	-0.0327	-2.10%	加自选
8622	016371	信澳业绩驱动混合C	混合型	1.4993	1.4993	1.5314	1.5314	-0.0321	-2.10%	加自选
8623	257070	国联安优选行业混合	混合型	3.7056	4.0066	3.7853	4.0863	-0.0797	-2.11%	加自选
8624	011452	华泰柏瑞质量成长C	混合型	1.5167	1.5167	1.5501	1.5501	-0.0334	-2.15%	加自选
8625	008528	华泰柏瑞质量成长A	混合型	1.5426	1.5426	1.5765	1.5765	-0.0339	-2.15%	加自选
8626	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	混合型	3.1973	3.3453	3.2713	3.4193	-0.0740	-2.26%	加自选
8627	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	混合型	3.326	3.464	3.403	3.541	-0.0770	-2.26%	加自选
8628	001437	易方达瑞享混合I	混合型	6.0069	6.0069	6.1462	6.1462	-0.1393	-2.27%	加自选
8629	001438	易方达瑞享混合E	混合型	4.8647	4.8647	4.9776	4.9776	-0.1129	-2.27%	加自选
8630	003659	山西策略灵活配置混合	混合型	1.6137	1.6137	1.6531	1.6531	-0.0394	-2.38%	加自选
8631	018956	中航机遇领航混合发起A	混合型	3.0479	3.0479	3.1231	3.1231	-0.0752	-2.41%	加自选
8632	018957	中航机遇领航混合发起C	混合型	3.0084	3.0084	3.0827	3.0827	-0.0743	-2.41%	加自选
8633	025077	华泰柏瑞制造业主题混合A	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
8634	025078	华泰柏瑞制造业主题混合C	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
8635	023871	人保均衡智选混合A	混合型	1.0032	1.0032	---	---	---	---	加自选
8636	023872	人保均衡智选混合C	混合型	1.0031	1.0031	---	---	---	---	加自选
8637	024356	国泰启明回报混合	混合型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
8638	025358	鑫元锦鑫回报混合A	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
8639	025359	鑫元锦鑫回报混合C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
8640	025442	景顺长城产业优选混合	混合型	1.003	1.003	---	---	---	---	加自选
8641	025459	湘财科技智选混合A	混合型	0.9999	0.9999	---	---	---	---	加自选
8642	025460	湘财科技智选混合C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
8643	023951	农银平衡价值混合A	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
8644	023952	农银平衡价值混合C	混合型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
8645	025298	交银港股通优质精选混合A	混合型	1.0029	1.0029	---	---	---	---	加自选
8646	025299	交银港股通优质精选混合C	混合型	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
8647	025428	东方红研究精选混合A	混合型	1.0042	1.0042	---	---	---	---	加自选
8648	025429	东方红研究精选混合C	混合型	1.0041	1.0041	---	---	---	---	加自选
8649	024790	鑫元产业机遇混合A	混合型	0.9995	0.9995	---	---	---	---	加自选
8650	024791	鑫元产业机遇混合C	混合型	0.9994	0.9994	---	---	---	---	加自选
8651	025103	博道惠泓价值成长混合	混合型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
8652	025355	东海启恒混合发起式A	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
8653	025356	东海启恒混合发起式C	混合型	1.0002	1.0002	---	---	---	---	加自选
8654	023839	银华甄选价值回报混合A	混合型	1.0309	1.0309	---	---	---	---	加自选
8655	023840	银华甄选价值回报混合C	混合型	1.0308	1.0308	---	---	---	---	加自选
8656	021194	格林科技成长混合A	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
8657	021195	格林科技成长混合C	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
8658	024645	平安瑞和6个月持有混合A	混合型	1.0007	1.0007	---	---	---	---	加自选
8659	024646	平安瑞和6个月持有混合C	混合型	1.0006	1.0006	---	---	---	---	加自选
8660	025073	南方瑞景混合A	混合型	1.0084	1.0084	---	---	---	---	加自选
8661	025074	南方瑞景混合C	混合型	1.0081	1.0081	---	---	---	---	加自选
8662	025075	汇添富成长优选混合A	混合型	1.0118	1.0118	---	---	---	---	加自选
8663	025076	汇添富成长优选混合C	混合型	1.0117	1.0117	---	---	---	---	加自选
8664	024421	华夏信选混合A	混合型	1.0013	1.0013	---	---	---	---	加自选
8665	024422	华夏信选混合C	混合型	1.001	1.001	---	---	---	---	加自选
8666	024717	汇安成长领航混合A	混合型	0.9955	0.9955	---	---	---	---	加自选
8667	024718	汇安成长领航混合C	混合型	0.9953	0.9953	---	---	---	---	加自选
8668	025287	恒生前海匠心精选混合A	混合型	1.0001	1.0001	---	---	---	---	加自选
8669	025288	恒生前海匠心精选混合C	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
8670	025421	浦银安盛数字经济混合A	混合型	0.9902	0.9902	---	---	---	---	加自选
8671	025422	浦银安盛数字经济混合C	混合型	0.9899	0.9899	---	---	---	---	加自选
8672	018210	红土创新景气回报混合A	混合型	1.0049	1.0049	---	---	---	---	加自选
8673	018211	红土创新景气回报混合C	混合型	1.0047	1.0047	---	---	---	---	加自选
8674	023082	东方红慧选成长混合A	混合型	1.0005	1.0005	---	---	---	---	加自选
8675	023083	东方红慧选成长混合C	混合型	1.0003	1.0003	---	---	---	---	加自选
8676	024271	恒生前海瑞丰混合A	混合型	1	1	---	---	---	---	加自选
8677	024272	恒生前海瑞丰混合C	混合型	0.9998	0.9998	---	---	---	---	加自选
8678	024354	国泰红利智选混合A	混合型	1.0053	1.0053	---	---	---	---	加自选
8679	024355	国泰红利智选混合C	混合型	1.0049	1.0049	---	---	---	---	加自选
8680	024594	财通华晟量化选股混合A	混合型	0.9966	0.9966	---	---	---	---	加自选
8681	024595	财通华晟量化选股混合C	混合型	0.9963	0.9963	---	---	---	---	加自选
8682	025352	凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	混合型	1.0179	1.0179	---	---	---	---	加自选
8683	025353	凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	混合型	1.0177	1.0177	---	---	---	---	加自选
8684	023420	永赢锐见先锋混合A	混合型	1.0058	1.0058	---	---	---	---	加自选
8685	023421	永赢锐见先锋混合C	混合型	1.0053	1.0053	---	---	---	---	加自选
8686	024534	平安港股通科技精选混合A	混合型	1.084	1.084	---	---	---	---	加自选
8687	024535	平安港股通科技精选混合C	混合型	1.0835	1.0835	---	---	---	---	加自选
8688	025060	国泰优质核心混合A	混合型	1.0522	1.0522	---	---	---	---	加自选
8689	025061	国泰优质核心混合C	混合型	1.0517	1.0517	---	---	---	---	加自选
8690	025002	交银产业臻选混合	混合型	1.0097	1.0097	---	---	---	---	加自选
8691	023943	天弘安和平衡混合A	混合型	0.9985	0.9985	---	---	---	---	加自选
8692	023944	天弘安和平衡混合C	混合型	0.9982	0.9982	---	---	---	---	加自选
8693	024385	国金红利量化选股混合A	混合型	1.0033	1.0033	---	---	---	---	加自选
8694	024386	国金红利量化选股混合C	混合型	1.0028	1.0028	---	---	---	---	加自选
8695	023457	前海开源研究优选混合A	混合型	1.1469	1.1469	---	---	---	---	加自选
8696	023458	前海开源研究优选混合C	混合型	1.1464	1.1464	---	---	---	---	加自选
8697	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	混合型	1.0387	1.0387	---	---	---	---	加自选
8698	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	混合型	1.0383	1.0383	---	---	---	---	加自选
8699	025057	易方达价值回报混合	混合型	1.0059	1.0059	---	---	---	---	加自选
8700	025058	中欧核心智选混合A	混合型	1.0139	1.0139	---	---	---	---	加自选
8701	025059	中欧核心智选混合C	混合型	1.0131	1.0131	---	---	---	---	加自选
8702	024796	兴业科技创新混合发起式A	混合型	1.2077	1.2077	---	---	---	---	加自选
8703	024797	兴业科技创新混合发起式C	混合型	1.2069	1.2069	---	---	---	---	加自选
8704	023824	永赢国企机遇慧选混合发起A	混合型	1.0105	1.0105	---	---	---	---	加自选
8705	023825	永赢国企机遇慧选混合发起C	混合型	1.0097	1.0097	---	---	---	---	加自选
8706	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	混合型	0.9988	0.9988	---	---	---	---	加自选
8707	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	混合型	0.9981	0.9981	---	---	---	---	加自选
8708	024261	中邮先进制造混合发起式A	混合型	1.0354	1.0354	---	---	---	---	加自选
8709	024262	中邮先进制造混合发起式C	混合型	1.0344	1.0344	---	---	---	---	加自选
8710	024729	兴业先进制造混合发起式A	混合型	1.0605	1.0605	---	---	---	---	加自选
8711	024730	兴业先进制造混合发起式C	混合型	1.0596	1.0596	---	---	---	---	加自选
8712	024473	信澳优势行业混合	混合型	1.3988	1.3988	---	---	---	---	加自选
8713	024459	华商致远回报混合A	混合型	1.3637	1.3637	---	---	---	---	加自选
8714	024460	华商致远回报混合C	混合型	1.362	1.362	---	---	---	---	加自选
8715	024638	永赢汇达6个月持有混合A	混合型	0.9983	0.9983	---	---	---	---	加自选
8716	024639	永赢汇达6个月持有混合C	混合型	0.9979	0.9979	---	---	---	---	加自选
8717	024889	信澳优势行业混合C	混合型	1.3977	1.3977	---	---	---	---	加自选
8718	024846	富国中国中小盘混合(QDII)人民币C	混合型	---	---	3.5558	3.5558	---	---	加自选
8719	024598	兴业医疗创新混合发起式A	混合型	1.013	1.013	---	---	---	---	加自选
8720	024599	兴业医疗创新混合发起式C	混合型	1.026	1.026	---	---	---	---	加自选
8721	020442	易米远见价值一年定开混合A	混合型	1.3258	1.5258	---	---	---	---	加自选
8722	020443	易米远见价值一年定开混合C	混合型	1.3173	1.5173	---	---	---	---	加自选
8723	021004	南方上海金ETF联接I	混合型	1.7928	1.7928	---	---	---	---	加自选
8724	019773	东方红智享三年持有混合A	混合型	1.4001	1.4201	---	---	---	---	加自选
8725	019774	东方红智享三年持有混合C	混合型	1.392	1.412	---	---	---	---	加自选
8726	019597	银华惠享三年定期开放混合	混合型	1.306	1.606	---	---	---	---	加自选
8727	019351	招商远见回报3年定开混合	混合型	1.2675	1.2675	---	---	---	---	加自选
8728	019371	富国远见精选三年定期开放混合	混合型	1.1821	1.1821	---	---	---	---	加自选
8729	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	混合型	1.5518	1.5518	---	---	---	---	加自选
8730	019360	汇添富积极优选三年定开混合	混合型	1.4228	1.4228	---	---	---	---	加自选
8731	019401	交银瑞元三年定期开放混合	混合型	1.3442	1.3442	---	---	---	---	加自选
8732	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	混合型	2.0701	2.0701	---	---	---	---	加自选
8733	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	混合型	2.0413	2.0413	---	---	---	---	加自选
8734	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	混合型	2.4383	2.4383	---	---	---	---	加自选
8735	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	混合型	2.4085	2.4085	---	---	---	---	加自选
8736	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	混合型	1.5172	1.5172	---	---	---	---	加自选
8737	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	混合型	1.0768	1.0768	---	---	---	---	加自选
8738	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	混合型	1.0581	1.0581	---	---	---	---	加自选
8739	506009	国泰科创板两年定期开放混合	混合型	1.3729	1.3817	---	---	---	---	加自选
8740	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	混合型	1.8627	1.8627	---	---	---	---	加自选
8741	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	混合型	1.8271	1.8271	---	---	---	---	加自选
8742	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	混合型	1.0732	1.0732	---	---	---	---	加自选
8743	009531	九泰锐和18个月定开混合	混合型	0.6975	0.7555	---	---	---	---	加自选
8744	010257	天弘多利一年	混合型	1.0734	1.122	---	---	---	---	加自选
8745	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	混合型	1.3335	1.3335	---	---	---	---	加自选
8746	010292	东方红核心优选定开混合C	混合型	1.3627	1.3827	---	---	---	---	加自选
8747	010201	农银汇理智增一年定开混合	混合型	0.9572	0.9572	---	---	---	---	加自选
8748	009490	泰康科技创新一年定开混合	混合型	1.3748	1.3748	---	---	---	---	加自选
8749	009415	中邮瑞享两年定开混合A	混合型	1.1926	1.1926	---	---	---	---	加自选
8750	009416	中邮瑞享两年定开混合C	混合型	1.1627	1.1627	---	---	---	---	加自选
8751	160425	华安创业板两年定开混合	混合型	1.7955	1.8655	---	---	---	---	加自选
8752	161838	银华创业板两年定期开放混合	混合型	0.8273	0.8273	---	---	---	---	加自选
8753	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	混合型	0.813	0.813	---	---	---	---	加自选
8754	009437	信澳科技创新一年定开混合A	混合型	2.064	2.064	---	---	---	---	加自选
8755	009438	信澳科技创新一年定开混合C	混合型	2.053	2.053	---	---	---	---	加自选
8756	009164	中加聚庆六个月定开混合A	混合型	1.3738	1.3738	---	---	---	---	加自选
8757	009165	中加聚庆六个月定开混合C	混合型	1.3444	1.3444	---	---	---	---	加自选
8758	009201	中邮优享一年定开混合A	混合型	1.2693	1.2693	---	---	---	---	加自选
8759	009202	中邮优享一年定开混合C	混合型	1.2357	1.2357	---	---	---	---	加自选
8760	169108	东方红均衡优选定开混合	混合型	1.2162	1.3762	---	---	---	---	加自选
8761	008263	东方红品质优选定开混合	混合型	1.1275	1.1925	---	---	---	---	加自选
8762	006977	农银汇理海棠三年定开混合	混合型	1.1407	3.2282	---	---	---	---	加自选
8763	006642	华泰保兴吉年利定开	混合型	1.1372	2.4194	---	---	---	---	加自选
8764	006353	东方红核心优选定开混合A	混合型	1.3834	1.4034	---	---	---	---	加自选
8765	004982	新华安享多裕定开混合	混合型	1.2087	1.2087	---	---	---	---	加自选
8766	006111	泰康弘实3月定开混合	混合型	1.1436	1.7862	---	---	---	---	加自选
8767	006158	博时荣享回报混合A	混合型	1.5417	2.0211	---	---	---	---	加自选
8768	006159	博时荣享回报混合C	混合型	1.5026	1.9643	---	---	---	---	加自选
8769	005589	长信企业精选定开混合	混合型	0.8858	1.4458	---	---	---	---	加自选
8770	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	混合型	1.4821	1.5211	---	---	---	---	加自选
8771	005679	财通资管鑫盛6个月定开	混合型	1.4628	1.4628	---	---	---	---	加自选
8772	005695	华安睿明两年定开混合A	混合型	1.2857	2.1497	---	---	---	---	加自选
8773	005696	华安睿明两年定开混合C	混合型	1.2751	2.057	---	---	---	---	加自选
8774	005746	国泰聚利价值定开混合	混合型	1.2833	1.4323	---	---	---	---	加自选
8775	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	混合型	1.9622	1.9622	---	---	---	---	加自选
8776	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	混合型	1.8898	1.8898	---	---	---	---	加自选
8777	004848	中欧睿泓定开混合	混合型	2.5046	2.5046	---	---	---	---	加自选
8778	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	混合型	1.4583	1.6503	---	---	---	---	加自选
8779	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	混合型	1.3872	1.5752	---	---	---	---	加自选
8780	004457	光大多策略智选18个月混合	混合型	1.1576	1.3716	---	---	---	---	加自选
8781	004278	东方红智逸沪港深定开混合	混合型	1.5111	1.5111	---	---	---	---	加自选
8782	004436	汇添富年年泰定开混合A	混合型	1.2939	1.2939	---	---	---	---	加自选
8783	004437	汇添富年年泰定开混合C	混合型	1.2306	1.2306	---	---	---	---	加自选
8784	003813	泰康金泰3月定开混合	混合型	1.4385	1.4385	---	---	---	---	加自选
8785	003331	博时乐臻定开混合	混合型	1.5159	1.5812	---	---	---	---	加自选
8786	002269	银华大数据灵活配置定开混合	混合型	1.016	1.016	---	---	---	---	加自选
8787	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	混合型	1.062	1.062	---	---	---	---	加自选
8788	001728	银华战略新兴定开混合	混合型	1.866	1.866	---	---	---	---	加自选
8789	001309	东方红睿逸定期开放混合	混合型	2.225	2.225	---	---	---	---	加自选
8790	000970	东方红睿元混合	混合型	3.605	3.605	---	---	---	---	加自选

返回分页方式