序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 涨跌 | 涨幅 | 操作 | ||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 003816 | 银华日利B | 净值货币型 | 101.1489 | 132.7308 | 101.1181 | 132.7 | 0.0308 | 0.03% | 加自选 |
2 | 511880 | 银华日利A | 净值货币型 | 100.9533 | 133.0654 | 100.9273 | 133.0394 | 0.0260 | 0.03% | 加自选 |
3 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 净值货币型 | 105.3946 | 110.7491 | 105.3864 | 110.7409 | 0.0082 | 0.01% | 加自选 |
4 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 净值货币型 | 105.3946 | 111.0986 | 105.3864 | 111.0904 | 0.0082 | 0.01% | 加自选 |
5 | 007746 | 华安现金润利 | 净值货币型 | 111.3556 | 111.3556 | 111.3481 | 111.3481 | 0.0075 | 0.01% | 加自选 |
6 | 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 净值货币型 | 109.5267 | 1.1003 | 109.5142 | 1.1001 | 0.0125 | 0.01% | 加自选 |
7 | 007696 | 嘉实融享货币 | 净值货币型 | 100.5572 | 114.2272 | 100.5464 | 114.2164 | 0.0108 | 0.01% | 加自选 |
8 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 净值货币型 | 111.1409 | 111.1409 | 111.1367 | 111.1367 | 0.0042 | 0.00% | 加自选 |
9 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 净值货币型 | 112.1126 | 112.1126 | 112.1079 | 112.1079 | 0.0047 | 0.00% | 加自选 |
10 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 净值货币型 | 107.3837 | 109.3837 | 107.3806 | 109.3806 | 0.0031 | 0.00% | 加自选 |