LOF基金净值

分类：

类型：

主题类型：

有色金属 2.90%
新能源汽车 2.73%
国家安全 2.40%
房地产 2.08%
资源行业 1.73%
医药行业 1.69%
战略配售 1.49%
环保 1.47%
新能源 1.36%
健康生活 1.30%
钢铁主题 1.25%
创新主题 1.05%
民营企业 1.01%
大宗商品 0.91%
黄金合约 0.89%
科创板 0.86%
可转债 0.82%
信息产业 0.80%
一带一路 0.80%
高端制造 0.78%
中小板 0.75%
美丽中国 0.65%
定向增发 0.58%
移动互联网 0.56%
国企改革 0.55%
新兴产业 0.51%
TMT产业 0.50%
农业主题 0.48%
内需增长 0.48%
消费 0.46%
社会责任 0.46%
ESG主题 0.42%
互联网 0.42%
战略转型 0.40%
工业革命4.0 0.31%
MSCI主题 0.30%
创业板 0.12%
高铁产业 0.04%
房地产证券 0.00%
食品饮料 -0.08%
煤炭主题 -0.19%
互联网金融 -0.44%
金融地产 -0.52%
银行 -0.61%
酒指数 -0.76%
证券 -1.00%
保险主题 -1.04%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	3.1155	3.1155	2.9899	2.9899	0.1256	4.20%	加自选
2	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	3.1745	3.1745	3.0466	3.0466	0.1279	4.20%	加自选
3	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.2825	1.2825	1.2378	1.2378	0.0447	3.61%	加自选
4	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	股票型	1.0245	1.0245	0.9889	0.9889	0.0356	3.60%	加自选
5	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	股票型	0.7766	0.7766	0.7503	0.7503	0.0263	3.51%	加自选
6	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.7651	0.7651	0.7392	0.7392	0.0259	3.50%	加自选
7	012041	鹏华国防C	股票型	0.9731	0.9731	0.9407	0.9407	0.0324	3.44%	加自选
8	160630	鹏华国防A	股票型	1.0751	1.2478	1.0393	1.2349	0.0358	3.44%	加自选
9	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型	3.0761	3.0761	2.9742	2.9742	0.1019	3.43%	加自选
10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	混合型	3.126	3.126	3.0224	3.0224	0.1036	3.43%	加自选
11	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	股票型	2.5015	2.1541	2.4186	2.1034	0.0829	3.43%	加自选
12	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	股票型	2.5013	2.5013	2.4185	2.4185	0.0828	3.42%	加自选
13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	股票型	2.4614	2.4614	2.3799	2.3799	0.0815	3.42%	加自选
14	016071	华安智联混合(LOF)C	混合型	1.6299	1.6299	1.5767	1.5767	0.0532	3.37%	加自选
15	501073	华安智联混合(LOF)A	混合型	1.6528	1.6528	1.5989	1.5989	0.0539	3.37%	加自选
16	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	混合型	1.8361	1.8361	1.7785	1.7785	0.0576	3.24%	加自选
17	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	股票型	1.9951	1.9951	1.9332	1.9332	0.0619	3.20%	加自选
18	160421	华安智增精选混合	混合型	2.1243	2.1243	2.0584	2.0584	0.0659	3.20%	加自选
19	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	股票型	2.0074	1.4104	1.9451	1.3691	0.0623	3.20%	加自选
20	161914	万家创业板2年定期开放混合A	混合型	0.823	0.823	0.7988	0.7988	0.0242	3.03%	加自选
21	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	股票型	1.186	1.186	1.152	1.152	0.0340	2.95%	加自选
22	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	股票型	2.5417	2.5417	2.4702	2.4702	0.0715	2.89%	加自选
23	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	股票型	2.4926	2.4926	2.4225	2.4225	0.0701	2.89%	加自选
24	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	股票型	1.195	1.425	1.162	1.405	0.0330	2.84%	加自选
25	160142	南方优势产业(LOF)	混合型	1.3517	1.3517	1.3158	1.3158	0.0359	2.73%	加自选
26	501208	中欧创新未来混合(LOF)	混合型	1.3411	1.3411	1.3061	1.3061	0.0350	2.68%	加自选
27	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.5086	5.2728	1.4697	5.2038	0.0389	2.65%	加自选
28	161024	富国中证军工指数(LOF)A	股票型	1.2	1.794	1.17	1.782	0.0300	2.56%	加自选
29	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	股票型	1.3439	1.3439	1.3109	1.3109	0.0330	2.52%	加自选
30	506003	富国科创板两年定开混合	混合型	1.0386	1.0386	1.0131	1.0131	0.0255	2.52%	加自选
31	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	股票型	1.3527	1.3527	1.3194	1.3194	0.0333	2.52%	加自选
32	012842	易方达中证军工(LOF)C	股票型	1.4558	1.4558	1.4202	1.4202	0.0356	2.51%	加自选
33	502003	易方达中证军工(LOF)A	股票型	1.471	0.9426	1.435	0.9205	0.0360	2.51%	加自选
34	014997	国泰国证新能源汽车指数C	股票型	2.0526	2.0526	2.0025	2.0025	0.0501	2.50%	加自选
35	013035	富国中证军工指数(LOF)C	股票型	1.189	1.189	1.16	1.16	0.0290	2.50%	加自选
36	160225	国泰国证新能源汽车指数A	股票型	2.0747	2.0747	2.0241	2.0241	0.0506	2.50%	加自选
37	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	股票型	1.1728	1.1728	1.1443	1.1443	0.0285	2.49%	加自选
38	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	1.1909	2.0096	1.162	1.9807	0.0289	2.49%	加自选
39	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	股票型	1.1099	1.1099	1.0837	1.0837	0.0262	2.42%	加自选
40	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	股票型	1.0693	1.0693	1.0442	1.0442	0.0251	2.40%	加自选
41	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	股票型	1.1662	1.1662	1.1392	1.1392	0.0270	2.37%	加自选
42	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.6993	0.6993	0.6831	0.6831	0.0162	2.37%	加自选
43	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.7132	1.5575	0.6967	1.5471	0.0165	2.37%	加自选
44	160528	博时研究优选混合(LOF)C	混合型	1.0376	1.0637	1.0142	1.0403	0.0234	2.31%	加自选
45	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	混合型	1.332	1.332	1.302	1.302	0.0300	2.30%	加自选
46	160527	博时研究优选混合(LOF)A	混合型	1.0787	1.1117	1.0544	1.0874	0.0243	2.30%	加自选
47	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	混合型	1.8537	1.9037	1.812	1.862	0.0417	2.30%	加自选
48	160106	南方高增长混合(LOF)	混合型	1.7983	4.9713	1.758	4.931	0.0403	2.29%	加自选
49	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	混合型	2.133	2.133	2.086	2.086	0.0470	2.25%	加自选
50	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	股票型	1.862	1.862	1.8216	1.8216	0.0404	2.22%	加自选
51	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	股票型	1.8593	1.8593	1.8191	1.8191	0.0402	2.21%	加自选
52	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	1.3856	1.3856	1.3557	1.3557	0.0299	2.21%	加自选
53	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	混合型	2.17	2.17	2.123	2.123	0.0470	2.21%	加自选
54	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.3679	1.3679	1.3384	1.3384	0.0295	2.20%	加自选
55	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	股票型	1.4516	1.4516	1.4208	1.4208	0.0308	2.17%	加自选
56	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	股票型	1.4226	1.4226	1.3924	1.3924	0.0302	2.17%	加自选
57	169102	东方红睿阳三年持有混合	混合型	1.8721	2.7681	1.8332	2.7292	0.0389	2.12%	加自选
58	506001	万家科创板2年定开混合	混合型	1.44	1.562	1.4102	1.5322	0.0298	2.11%	加自选
59	160105	南方积极配置混合(LOF)	混合型	1.4625	3.8631	1.4326	3.8332	0.0299	2.09%	加自选
60	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	混合型	1.071	1.071	1.0492	1.0492	0.0218	2.08%	加自选
61	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	混合型	1.532	5.076	1.501	5.004	0.0310	2.07%	加自选
62	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	3.872	3.681	3.794	3.607	0.0780	2.06%	加自选
63	506002	易方达科创板两年定开混合	混合型	1.5712	1.6032	1.5396	1.5716	0.0316	2.05%	加自选
64	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	混合型	1.5	1.5	1.47	1.47	0.0300	2.04%	加自选
65	012808	鹏华资源C	股票型	1.491	1.491	1.4613	1.4613	0.0297	2.03%	加自选
66	160620	鹏华资源A	股票型	2.3855	1.6624	2.338	1.6314	0.0475	2.03%	加自选
67	006127	华宝香港中小C	QDII	1.5617	1.5617	1.5315	1.5315	0.0302	1.97%	加自选
68	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.6065	1.6065	1.5754	1.5754	0.0311	1.97%	加自选
69	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.7476	2.7282	0.7332	2.7138	0.0144	1.96%	加自选
70	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	股票型	1.1158	1.1158	1.0946	1.0946	0.0212	1.94%	加自选
71	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	股票型	1.134	1.839	1.1124	1.8174	0.0216	1.94%	加自选
72	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	股票型	1.1339	1.1339	1.1124	1.1124	0.0215	1.93%	加自选
73	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	1.6864	2.6946	1.6545	2.6627	0.0319	1.93%	加自选
74	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	1.7102	5.0813	1.6779	5.049	0.0323	1.93%	加自选
75	009881	广发中证医疗ETF联接C	股票型	0.7577	0.7577	0.7434	0.7434	0.0143	1.92%	加自选
76	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	股票型	0.7653	0.8071	0.7509	0.7934	0.0144	1.92%	加自选
77	006614	嘉实港股通新经济指数C	股票型	1.323	1.323	1.2984	1.2984	0.0246	1.89%	加自选
78	501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	1.351	1.351	1.3259	1.3259	0.0251	1.89%	加自选
79	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	0.6776	0.4972	0.665	0.4919	0.0126	1.89%	加自选
80	506008	长城科创两年定开混合A	混合型	1.0663	1.0663	1.0466	1.0466	0.0197	1.88%	加自选
81	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.8017	1.8261	1.7688	1.7932	0.0329	1.86%	加自选
82	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	股票型	1.2476	1.2476	1.2251	1.2251	0.0225	1.84%	加自选
83	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	股票型	1.2571	1.3203	1.2345	1.2965	0.0226	1.83%	加自选
84	161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	1.9354	2.0739	1.9008	2.0393	0.0346	1.82%	加自选
85	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	1.527	3.601	1.5	3.574	0.0270	1.80%	加自选
86	005491	兴全合宜混合(LOF)C	混合型	2.0545	2.0545	2.0184	2.0184	0.0361	1.79%	加自选
87	163417	兴全合宜混合(LOF)A	混合型	2.1244	2.1244	2.0871	2.0871	0.0373	1.79%	加自选
88	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.71	2.71	2.663	2.663	0.0470	1.76%	加自选
89	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.669	2.669	2.623	2.623	0.0460	1.75%	加自选
90	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	股票型	0.6329	0.6329	0.6221	0.6221	0.0108	1.74%	加自选
91	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.7714	0.7714	0.7582	0.7582	0.0132	1.74%	加自选
92	501207	华夏创新未来混合(LOF)	混合型	0.7722	0.7722	0.759	0.759	0.0132	1.74%	加自选
93	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.7798	1.6355	0.7665	1.6222	0.0133	1.74%	加自选
94	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	股票型	0.6401	2.0251	0.6292	2.0142	0.0109	1.73%	加自选
95	166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2364	1.6268	1.2156	1.606	0.0208	1.71%	加自选
96	005626	富国中证医药主题指数增强C	股票型	1.325	1.514	1.303	1.492	0.0220	1.69%	加自选
97	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	股票型	0.6838	0.6838	0.6725	0.6725	0.0113	1.68%	加自选
98	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	混合型	0.9001	0.9001	0.8852	0.8852	0.0149	1.68%	加自选
99	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	股票型	0.4571	0.4571	0.4496	0.4496	0.0075	1.67%	加自选
100	161035	富国中证医药主题指数增强A	股票型	1.336	1.525	1.314	1.503	0.0220	1.67%	加自选
101	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	股票型	1.0268	0.9314	1.0099	0.9161	0.0169	1.67%	加自选
102	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	股票型	1.1485	1.1485	1.1297	1.1297	0.0188	1.66%	加自选
103	004996	广发恒生中型股指数C	股票型	1.1207	1.1207	1.1024	1.1024	0.0183	1.66%	加自选
104	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	股票型	1.1671	1.1671	1.148	1.148	0.0191	1.66%	加自选
105	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.459	0.9999	0.4515	0.9952	0.0075	1.66%	加自选
106	163412	兴全轻资产混合(LOF)	混合型	3.126	5.69	3.075	5.639	0.0510	1.66%	加自选
107	162717	广发成长新动能混合A	混合型	1.3676	1.3676	1.3455	1.3455	0.0221	1.64%	加自选
108	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	股票型	0.7386	0.7386	0.7268	0.7268	0.0118	1.62%	加自选
109	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	股票型	0.7464	1.2134	0.7345	1.194	0.0119	1.62%	加自选
110	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	1.29	1.29	1.27	1.27	0.0200	1.57%	加自选
111	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.301	1.301	1.281	1.281	0.0200	1.56%	加自选
112	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	混合型	0.525	0.525	0.517	0.517	0.0080	1.55%	加自选
113	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	混合型	1.8496	2.2106	1.8216	2.1826	0.0280	1.54%	加自选
114	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	混合型	0.527	3.355	0.519	3.347	0.0080	1.54%	加自选
115	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	混合型	1.8171	1.8171	1.7897	1.7897	0.0274	1.53%	加自选
116	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	混合型	1.522	1.522	1.499	1.499	0.0230	1.53%	加自选
117	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	1.133	2.932	1.116	2.915	0.0170	1.52%	加自选
118	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	1.546	2.086	1.523	2.063	0.0230	1.51%	加自选
119	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.2545	1.2545	1.2361	1.2361	0.0184	1.49%	加自选
120	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.2387	1.2387	1.2206	1.2206	0.0181	1.48%	加自选
121	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.7512	1.2137	1.7259	1.1976	0.0253	1.47%	加自选
122	024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	股票型	1.166	1.166	1.1492	1.1492	0.0168	1.46%	加自选
123	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	0.9605	0.9605	0.9467	0.9467	0.0138	1.46%	加自选
124	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	1.1674	1.2024	1.1506	1.1856	0.0168	1.46%	加自选
125	501092	交银瑞思混合(LOF)	混合型	1.3612	1.3612	1.3416	1.3416	0.0196	1.46%	加自选
126	162006	长城久富混合(LOF)A	混合型	1.6905	5.3279	1.6664	5.3038	0.0241	1.45%	加自选
127	015383	长城久富混合(LOF)C	混合型	2.0689	2.0689	2.0395	2.0395	0.0294	1.44%	加自选
128	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	混合型	0.9991	0.9991	0.985	0.985	0.0141	1.43%	加自选
129	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	混合型	1.0158	1.0158	1.0015	1.0015	0.0143	1.43%	加自选
130	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	股票型	0.6237	0.9065	0.6149	0.8945	0.0088	1.43%	加自选
131	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	混合型	1.0327	1.0327	1.0182	1.0182	0.0145	1.42%	加自选
132	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	股票型	0.6148	0.6148	0.6062	0.6062	0.0086	1.42%	加自选
133	501065	汇添富经典成长定开混合	混合型	1.4367	1.9367	1.4166	1.9166	0.0201	1.42%	加自选
134	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	混合型	1.0121	1.0121	0.9979	0.9979	0.0142	1.42%	加自选
135	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.8053	3.2442	1.7801	3.219	0.0252	1.42%	加自选
136	011264	中欧新趋势混合X	混合型	1.1566	1.1566	1.1405	1.1405	0.0161	1.41%	加自选
137	005787	中欧新趋势混合C	混合型	1.609	2.2132	1.5866	2.1908	0.0224	1.41%	加自选
138	166001	中欧新趋势混合A	混合型	1.6635	3.1537	1.6403	3.1305	0.0232	1.41%	加自选
139	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	2.778	3.92	2.74	3.875	0.0380	1.39%	加自选
140	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	股票型	1.3266	1.3266	1.3085	1.3085	0.0181	1.38%	加自选
141	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.3336	0.9713	1.3154	0.9591	0.0182	1.38%	加自选
142	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	股票型	0.9901	0.9901	0.9767	0.9767	0.0134	1.37%	加自选
143	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.3263	2.3319	1.3084	2.3054	0.0179	1.37%	加自选
144	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	股票型	1.2743	1.2743	1.2572	1.2572	0.0171	1.36%	加自选
145	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	股票型	1.2468	1.2468	1.2302	1.2302	0.0166	1.35%	加自选
146	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	股票型	1.2775	1.3275	1.2605	1.3105	0.0170	1.35%	加自选
147	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	混合型	2.0792	2.0792	2.0518	2.0518	0.0274	1.34%	加自选
148	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	混合型	1.5349	1.5349	1.5147	1.5147	0.0202	1.33%	加自选
149	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型	1.4047	1.4047	1.3867	1.3867	0.0180	1.30%	加自选
150	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	股票型	0.9174	0.6145	0.9062	0.6101	0.0112	1.24%	加自选
151	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	股票型	0.917	0.917	0.9059	0.9059	0.0111	1.23%	加自选
152	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	股票型	0.9027	0.9027	0.8917	0.8917	0.0110	1.23%	加自选
153	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	1.0744	1.0744	1.0615	1.0615	0.0129	1.22%	加自选
154	506005	博时科创板三年定开混合	混合型	1.3656	1.4223	1.3492	1.4059	0.0164	1.22%	加自选
155	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	1.058	1.058	1.0453	1.0453	0.0127	1.21%	加自选
156	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4011	2.8823	2.3728	2.854	0.0283	1.19%	加自选
157	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.4541	2.9351	2.4252	2.9062	0.0289	1.19%	加自选
158	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	混合型	2.465	3.085	2.4362	3.0562	0.0288	1.18%	加自选
159	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	股票型	1.2738	1.2738	1.259	1.259	0.0148	1.18%	加自选
160	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	混合型	2.4963	3.1373	2.4671	3.1081	0.0292	1.18%	加自选
161	169103	东方红睿轩三年定开混合	混合型	2.3087	2.6467	2.282	2.62	0.0267	1.17%	加自选
162	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	股票型	1.2946	0.7703	1.2796	0.7644	0.0150	1.17%	加自选
163	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	股票型	1.2943	1.2943	1.2794	1.2794	0.0149	1.16%	加自选
164	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.8892	1.8892	1.8676	1.8676	0.0216	1.16%	加自选
165	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.897	1.897	1.8753	1.8753	0.0217	1.16%	加自选
166	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	混合型	1.5236	1.5236	1.5063	1.5063	0.0173	1.15%	加自选
167	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	混合型	2.0617	2.0617	2.0383	2.0383	0.0234	1.15%	加自选
168	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.819	5.524	0.81	5.498	0.0090	1.11%	加自选
169	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	股票型	1.6037	1.6037	1.5863	1.5863	0.0174	1.10%	加自选
170	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	股票型	1.5389	1.7944	1.5222	1.7749	0.0167	1.10%	加自选
171	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	股票型	2.4074	2.4074	2.3814	2.3814	0.0260	1.09%	加自选
172	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	股票型	2.4254	2.4254	2.3992	2.3992	0.0262	1.09%	加自选
173	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.8895	0.8895	0.8801	0.8801	0.0094	1.07%	加自选
174	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	股票型	1.4555	1.4555	1.4404	1.4404	0.0151	1.05%	加自选
175	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	股票型	1.1822	1.1822	1.1699	1.1699	0.0123	1.05%	加自选
176	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	股票型	1.1982	1.1982	1.1857	1.1857	0.0125	1.05%	加自选
177	506006	汇添富科创板2年定开混合	混合型	1.1536	1.1959	1.1416	1.1839	0.0120	1.05%	加自选
178	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	2.505	5.82	2.479	5.794	0.0260	1.05%	加自选
179	164814	工银双债增强债券	债券型	1.169	1.896	1.157	1.884	0.0120	1.04%	加自选
180	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	股票型	2.263	2.263	2.24	2.24	0.0230	1.03%	加自选
181	012040	鹏华信息C	股票型	1.4419	1.4419	1.4272	1.4272	0.0147	1.03%	加自选
182	160626	鹏华信息A	股票型	1.4032	2.1837	1.3889	2.1759	0.0143	1.03%	加自选
183	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	股票型	2.1055	2.1055	2.0842	2.0842	0.0213	1.02%	加自选
184	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	股票型	2.282	2.282	2.259	2.259	0.0230	1.02%	加自选
185	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	股票型	2.1417	2.2967	2.12	2.275	0.0217	1.02%	加自选
186	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	混合型	1.4047	1.4047	1.3906	1.3906	0.0141	1.01%	加自选
187	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	混合型	1.3377	1.3377	1.3243	1.3243	0.0134	1.01%	加自选
188	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	混合型	2.012	2.432	1.9919	2.4119	0.0201	1.01%	加自选
189	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	1.368	1.368	1.3545	1.3545	0.0135	1.00%	加自选
190	004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.3539	3.8949	3.3208	3.8618	0.0331	1.00%	加自选
191	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	3.5653	4.6073	3.5301	4.5721	0.0352	1.00%	加自选
192	166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.5328	4.5748	3.4979	4.5399	0.0349	1.00%	加自选
193	162216	宏利500指数增强(LOF)	股票型	1.5858	2.8356	1.5703	2.8201	0.0155	0.99%	加自选
194	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	股票型	1.3067	1.3067	1.294	1.294	0.0127	0.98%	加自选
195	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	股票型	1.545	1.545	1.53	1.53	0.0150	0.98%	加自选
196	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	股票型	2.5218	1.1104	2.4973	1.1002	0.0245	0.98%	加自选
197	161837	银华大盘两年定开混合	混合型	1.26	1.26	1.248	1.248	0.0120	0.96%	加自选
198	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.1398	2.3378	2.1194	2.3174	0.0204	0.96%	加自选
199	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.2883	2.6638	2.2665	2.642	0.0218	0.96%	加自选
200	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.2783	2.6446	2.2566	2.6229	0.0217	0.96%	加自选

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