LOF基金净值

分类：

类型：

主题类型：

有色金属 2.90%
新能源汽车 2.73%
国家安全 2.40%
房地产 2.08%
资源行业 1.73%
医药行业 1.69%
战略配售 1.49%
环保 1.47%
新能源 1.36%
健康生活 1.30%
钢铁主题 1.25%
创新主题 1.05%
民营企业 1.01%
大宗商品 0.91%
黄金合约 0.89%
科创板 0.86%
可转债 0.82%
信息产业 0.80%
一带一路 0.80%
高端制造 0.78%
中小板 0.75%
美丽中国 0.65%
定向增发 0.58%
移动互联网 0.56%
国企改革 0.55%
新兴产业 0.51%
TMT产业 0.50%
农业主题 0.48%
内需增长 0.48%
消费 0.46%
社会责任 0.46%
ESG主题 0.42%
互联网 0.42%
战略转型 0.40%
工业革命4.0 0.31%
MSCI主题 0.30%
创业板 0.12%
高铁产业 0.04%
房地产证券 0.00%
食品饮料 -0.08%
煤炭主题 -0.19%
互联网金融 -0.44%
金融地产 -0.52%
银行 -0.61%
酒指数 -0.76%
证券 -1.00%
保险主题 -1.04%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2025-09-30		2025-09-29		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	3.1155	3.1155	2.9899	2.9899	0.1256	4.20%	加自选
2	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	3.1745	3.1745	3.0466	3.0466	0.1279	4.20%	加自选
3	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	股票型	1.2825	1.2825	1.2378	1.2378	0.0447	3.61%	加自选
4	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	股票型	1.0245	1.0245	0.9889	0.9889	0.0356	3.60%	加自选
5	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	股票型	0.7766	0.7766	0.7503	0.7503	0.0263	3.51%	加自选
6	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.7651	0.7651	0.7392	0.7392	0.0259	3.50%	加自选
7	012041	鹏华国防C	股票型	0.9731	0.9731	0.9407	0.9407	0.0324	3.44%	加自选
8	160630	鹏华国防A	股票型	1.0751	1.2478	1.0393	1.2349	0.0358	3.44%	加自选
9	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	混合型	3.0761	3.0761	2.9742	2.9742	0.1019	3.43%	加自选
10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	混合型	3.126	3.126	3.0224	3.0224	0.1036	3.43%	加自选
11	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	股票型	2.5015	2.1541	2.4186	2.1034	0.0829	3.43%	加自选
12	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	股票型	2.5013	2.5013	2.4185	2.4185	0.0828	3.42%	加自选
13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	股票型	2.4614	2.4614	2.3799	2.3799	0.0815	3.42%	加自选
14	016071	华安智联混合(LOF)C	混合型	1.6299	1.6299	1.5767	1.5767	0.0532	3.37%	加自选
15	501073	华安智联混合(LOF)A	混合型	1.6528	1.6528	1.5989	1.5989	0.0539	3.37%	加自选
16	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	混合型	1.8361	1.8361	1.7785	1.7785	0.0576	3.24%	加自选
17	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	股票型	1.9951	1.9951	1.9332	1.9332	0.0619	3.20%	加自选
18	160421	华安智增精选混合	混合型	2.1243	2.1243	2.0584	2.0584	0.0659	3.20%	加自选
19	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	股票型	2.0074	1.4104	1.9451	1.3691	0.0623	3.20%	加自选
20	161914	万家创业板2年定期开放混合A	混合型	0.823	0.823	0.7988	0.7988	0.0242	3.03%	加自选
21	013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	股票型	1.186	1.186	1.152	1.152	0.0340	2.95%	加自选
22	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	股票型	2.5417	2.5417	2.4702	2.4702	0.0715	2.89%	加自选
23	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	股票型	2.4926	2.4926	2.4225	2.4225	0.0701	2.89%	加自选
24	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	股票型	1.195	1.425	1.162	1.405	0.0330	2.84%	加自选
25	160142	南方优势产业(LOF)	混合型	1.3517	1.3517	1.3158	1.3158	0.0359	2.73%	加自选
26	501208	中欧创新未来混合(LOF)	混合型	1.3411	1.3411	1.3061	1.3061	0.0350	2.68%	加自选
27	161903	万家行业优选混合(LOF)	混合型	1.5086	5.2728	1.4697	5.2038	0.0389	2.65%	加自选
28	161024	富国中证军工指数(LOF)A	股票型	1.2	1.794	1.17	1.782	0.0300	2.56%	加自选
29	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	股票型	1.3439	1.3439	1.3109	1.3109	0.0330	2.52%	加自选
30	506003	富国科创板两年定开混合	混合型	1.0386	1.0386	1.0131	1.0131	0.0255	2.52%	加自选
31	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	股票型	1.3527	1.3527	1.3194	1.3194	0.0333	2.52%	加自选
32	012842	易方达中证军工(LOF)C	股票型	1.4558	1.4558	1.4202	1.4202	0.0356	2.51%	加自选
33	502003	易方达中证军工(LOF)A	股票型	1.471	0.9426	1.435	0.9205	0.0360	2.51%	加自选
34	014997	国泰国证新能源汽车指数C	股票型	2.0526	2.0526	2.0025	2.0025	0.0501	2.50%	加自选
35	013035	富国中证军工指数(LOF)C	股票型	1.189	1.189	1.16	1.16	0.0290	2.50%	加自选
36	160225	国泰国证新能源汽车指数A	股票型	2.0747	2.0747	2.0241	2.0241	0.0506	2.50%	加自选
37	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	股票型	1.1728	1.1728	1.1443	1.1443	0.0285	2.49%	加自选
38	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	股票型	1.1909	2.0096	1.162	1.9807	0.0289	2.49%	加自选
39	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	股票型	1.1099	1.1099	1.0837	1.0837	0.0262	2.42%	加自选
40	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	股票型	1.0693	1.0693	1.0442	1.0442	0.0251	2.40%	加自选
41	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	股票型	1.1662	1.1662	1.1392	1.1392	0.0270	2.37%	加自选
42	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	股票型	0.6993	0.6993	0.6831	0.6831	0.0162	2.37%	加自选
43	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	股票型	0.7132	1.5575	0.6967	1.5471	0.0165	2.37%	加自选
44	160528	博时研究优选混合(LOF)C	混合型	1.0376	1.0637	1.0142	1.0403	0.0234	2.31%	加自选
45	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	混合型	1.332	1.332	1.302	1.302	0.0300	2.30%	加自选
46	160527	博时研究优选混合(LOF)A	混合型	1.0787	1.1117	1.0544	1.0874	0.0243	2.30%	加自选
47	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	混合型	1.8537	1.9037	1.812	1.862	0.0417	2.30%	加自选
48	160106	南方高增长混合(LOF)	混合型	1.7983	4.9713	1.758	4.931	0.0403	2.29%	加自选
49	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	混合型	2.133	2.133	2.086	2.086	0.0470	2.25%	加自选
50	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	股票型	1.862	1.862	1.8216	1.8216	0.0404	2.22%	加自选
51	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	股票型	1.8593	1.8593	1.8191	1.8191	0.0402	2.21%	加自选
52	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	1.3856	1.3856	1.3557	1.3557	0.0299	2.21%	加自选
53	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	混合型	2.17	2.17	2.123	2.123	0.0470	2.21%	加自选
54	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	1.3679	1.3679	1.3384	1.3384	0.0295	2.20%	加自选
55	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	股票型	1.4516	1.4516	1.4208	1.4208	0.0308	2.17%	加自选
56	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	股票型	1.4226	1.4226	1.3924	1.3924	0.0302	2.17%	加自选
57	169102	东方红睿阳三年持有混合	混合型	1.8721	2.7681	1.8332	2.7292	0.0389	2.12%	加自选
58	506001	万家科创板2年定开混合	混合型	1.44	1.562	1.4102	1.5322	0.0298	2.11%	加自选
59	160105	南方积极配置混合(LOF)	混合型	1.4625	3.8631	1.4326	3.8332	0.0299	2.09%	加自选
60	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	混合型	1.071	1.071	1.0492	1.0492	0.0218	2.08%	加自选
61	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	混合型	1.532	5.076	1.501	5.004	0.0310	2.07%	加自选
62	161810	银华内需精选混合(LOF)	混合型	3.872	3.681	3.794	3.607	0.0780	2.06%	加自选
63	506002	易方达科创板两年定开混合	混合型	1.5712	1.6032	1.5396	1.5716	0.0316	2.05%	加自选
64	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	混合型	1.5	1.5	1.47	1.47	0.0300	2.04%	加自选
65	012808	鹏华资源C	股票型	1.491	1.491	1.4613	1.4613	0.0297	2.03%	加自选
66	160620	鹏华资源A	股票型	2.3855	1.6624	2.338	1.6314	0.0475	2.03%	加自选
67	006127	华宝香港中小C	QDII	1.5617	1.5617	1.5315	1.5315	0.0302	1.97%	加自选
68	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.6065	1.6065	1.5754	1.5754	0.0311	1.97%	加自选
69	160805	长盛同智优势混合(LOF)	混合型	0.7476	2.7282	0.7332	2.7138	0.0144	1.96%	加自选
70	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	股票型	1.1158	1.1158	1.0946	1.0946	0.0212	1.94%	加自选
71	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	股票型	1.134	1.839	1.1124	1.8174	0.0216	1.94%	加自选
72	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	股票型	1.1339	1.1339	1.1124	1.1124	0.0215	1.93%	加自选
73	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	混合型	1.6864	2.6946	1.6545	2.6627	0.0319	1.93%	加自选
74	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	混合型	1.7102	5.0813	1.6779	5.049	0.0323	1.93%	加自选
75	009881	广发中证医疗ETF联接C	股票型	0.7577	0.7577	0.7434	0.7434	0.0143	1.92%	加自选
76	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	股票型	0.7653	0.8071	0.7509	0.7934	0.0144	1.92%	加自选
77	006614	嘉实港股通新经济指数C	股票型	1.323	1.323	1.2984	1.2984	0.0246	1.89%	加自选
78	501311	嘉实港股通新经济指数A	股票型	1.351	1.351	1.3259	1.3259	0.0251	1.89%	加自选
79	162412	华宝医疗ETF联接A	股票型	0.6776	0.4972	0.665	0.4919	0.0126	1.89%	加自选
80	506008	长城科创两年定开混合A	混合型	1.0663	1.0663	1.0466	1.0466	0.0197	1.88%	加自选
81	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	混合型	1.8017	1.8261	1.7688	1.7932	0.0329	1.86%	加自选
82	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	股票型	1.2476	1.2476	1.2251	1.2251	0.0225	1.84%	加自选
83	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	股票型	1.2571	1.3203	1.2345	1.2965	0.0226	1.83%	加自选
84	161715	招商大宗商品(LOF)	股票型	1.9354	2.0739	1.9008	2.0393	0.0346	1.82%	加自选
85	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	混合型	1.527	3.601	1.5	3.574	0.0270	1.80%	加自选
86	005491	兴全合宜混合(LOF)C	混合型	2.0545	2.0545	2.0184	2.0184	0.0361	1.79%	加自选
87	163417	兴全合宜混合(LOF)A	混合型	2.1244	2.1244	2.0871	2.0871	0.0373	1.79%	加自选
88	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.71	2.71	2.663	2.663	0.0470	1.76%	加自选
89	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.669	2.669	2.623	2.623	0.0460	1.75%	加自选
90	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	股票型	0.6329	0.6329	0.6221	0.6221	0.0108	1.74%	加自选
91	015042	国泰国证房地产行业指数C	股票型	0.7714	0.7714	0.7582	0.7582	0.0132	1.74%	加自选
92	501207	华夏创新未来混合(LOF)	混合型	0.7722	0.7722	0.759	0.759	0.0132	1.74%	加自选
93	160218	国泰国证房地产行业指数A	股票型	0.7798	1.6355	0.7665	1.6222	0.0133	1.74%	加自选
94	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	股票型	0.6401	2.0251	0.6292	2.0142	0.0109	1.73%	加自选
95	166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	1.2364	1.6268	1.2156	1.606	0.0208	1.71%	加自选
96	005626	富国中证医药主题指数增强C	股票型	1.325	1.514	1.303	1.492	0.0220	1.69%	加自选
97	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	股票型	0.6838	0.6838	0.6725	0.6725	0.0113	1.68%	加自选
98	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	混合型	0.9001	0.9001	0.8852	0.8852	0.0149	1.68%	加自选
99	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	股票型	0.4571	0.4571	0.4496	0.4496	0.0075	1.67%	加自选
100	161035	富国中证医药主题指数增强A	股票型	1.336	1.525	1.314	1.503	0.0220	1.67%	加自选
101	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	股票型	1.0268	0.9314	1.0099	0.9161	0.0169	1.67%	加自选
102	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	股票型	1.1485	1.1485	1.1297	1.1297	0.0188	1.66%	加自选
103	004996	广发恒生中型股指数C	股票型	1.1207	1.1207	1.1024	1.1024	0.0183	1.66%	加自选
104	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	股票型	1.1671	1.1671	1.148	1.148	0.0191	1.66%	加自选
105	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	股票型	0.459	0.9999	0.4515	0.9952	0.0075	1.66%	加自选
106	163412	兴全轻资产混合(LOF)	混合型	3.126	5.69	3.075	5.639	0.0510	1.66%	加自选
107	162717	广发成长新动能混合A	混合型	1.3676	1.3676	1.3455	1.3455	0.0221	1.64%	加自选
108	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	股票型	0.7386	0.7386	0.7268	0.7268	0.0118	1.62%	加自选
109	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	股票型	0.7464	1.2134	0.7345	1.194	0.0119	1.62%	加自选
110	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	1.29	1.29	1.27	1.27	0.0200	1.57%	加自选
111	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.301	1.301	1.281	1.281	0.0200	1.56%	加自选
112	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	混合型	0.525	0.525	0.517	0.517	0.0080	1.55%	加自选
113	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	混合型	1.8496	2.2106	1.8216	2.1826	0.0280	1.54%	加自选
114	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	混合型	0.527	3.355	0.519	3.347	0.0080	1.54%	加自选
115	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	混合型	1.8171	1.8171	1.7897	1.7897	0.0274	1.53%	加自选
116	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	混合型	1.522	1.522	1.499	1.499	0.0230	1.53%	加自选
117	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	混合型	1.133	2.932	1.116	2.915	0.0170	1.52%	加自选
118	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	混合型	1.546	2.086	1.523	2.063	0.0230	1.51%	加自选
119	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	1.2545	1.2545	1.2361	1.2361	0.0184	1.49%	加自选
120	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	1.2387	1.2387	1.2206	1.2206	0.0181	1.48%	加自选
121	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	股票型	1.7512	1.2137	1.7259	1.1976	0.0253	1.47%	加自选
122	024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	股票型	1.166	1.166	1.1492	1.1492	0.0168	1.46%	加自选
123	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	股票型	0.9605	0.9605	0.9467	0.9467	0.0138	1.46%	加自选
124	506000	南方科创板3年定开混合	混合型	1.1674	1.2024	1.1506	1.1856	0.0168	1.46%	加自选
125	501092	交银瑞思混合(LOF)	混合型	1.3612	1.3612	1.3416	1.3416	0.0196	1.46%	加自选
126	162006	长城久富混合(LOF)A	混合型	1.6905	5.3279	1.6664	5.3038	0.0241	1.45%	加自选
127	015383	长城久富混合(LOF)C	混合型	2.0689	2.0689	2.0395	2.0395	0.0294	1.44%	加自选
128	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	混合型	0.9991	0.9991	0.985	0.985	0.0141	1.43%	加自选
129	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	混合型	1.0158	1.0158	1.0015	1.0015	0.0143	1.43%	加自选
130	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	股票型	0.6237	0.9065	0.6149	0.8945	0.0088	1.43%	加自选
131	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	混合型	1.0327	1.0327	1.0182	1.0182	0.0145	1.42%	加自选
132	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	股票型	0.6148	0.6148	0.6062	0.6062	0.0086	1.42%	加自选
133	501065	汇添富经典成长定开混合	混合型	1.4367	1.9367	1.4166	1.9166	0.0201	1.42%	加自选
134	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	混合型	1.0121	1.0121	0.9979	0.9979	0.0142	1.42%	加自选
135	001881	中欧新趋势混合E	混合型	1.8053	3.2442	1.7801	3.219	0.0252	1.42%	加自选
136	011264	中欧新趋势混合X	混合型	1.1566	1.1566	1.1405	1.1405	0.0161	1.41%	加自选
137	005787	中欧新趋势混合C	混合型	1.609	2.2132	1.5866	2.1908	0.0224	1.41%	加自选
138	166001	中欧新趋势混合A	混合型	1.6635	3.1537	1.6403	3.1305	0.0232	1.41%	加自选
139	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	混合型	2.778	3.92	2.74	3.875	0.0380	1.39%	加自选
140	023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	股票型	1.3266	1.3266	1.3085	1.3085	0.0181	1.38%	加自选
141	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.3336	0.9713	1.3154	0.9591	0.0182	1.38%	加自选
142	015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	股票型	0.9901	0.9901	0.9767	0.9767	0.0134	1.37%	加自选
143	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	股票型	1.3263	2.3319	1.3084	2.3054	0.0179	1.37%	加自选
144	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	股票型	1.2743	1.2743	1.2572	1.2572	0.0171	1.36%	加自选
145	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	股票型	1.2468	1.2468	1.2302	1.2302	0.0166	1.35%	加自选
146	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	股票型	1.2775	1.3275	1.2605	1.3105	0.0170	1.35%	加自选
147	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	混合型	2.0792	2.0792	2.0518	2.0518	0.0274	1.34%	加自选
148	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	混合型	1.5349	1.5349	1.5147	1.5147	0.0202	1.33%	加自选
149	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型	1.4047	1.4047	1.3867	1.3867	0.0180	1.30%	加自选
150	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	股票型	0.9174	0.6145	0.9062	0.6101	0.0112	1.24%	加自选
151	023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	股票型	0.917	0.917	0.9059	0.9059	0.0111	1.23%	加自选
152	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	股票型	0.9027	0.9027	0.8917	0.8917	0.0110	1.23%	加自选
153	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	1.0744	1.0744	1.0615	1.0615	0.0129	1.22%	加自选
154	506005	博时科创板三年定开混合	混合型	1.3656	1.4223	1.3492	1.4059	0.0164	1.22%	加自选
155	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	1.058	1.058	1.0453	1.0453	0.0127	1.21%	加自选
156	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4011	2.8823	2.3728	2.854	0.0283	1.19%	加自选
157	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.4541	2.9351	2.4252	2.9062	0.0289	1.19%	加自选
158	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	混合型	2.465	3.085	2.4362	3.0562	0.0288	1.18%	加自选
159	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	股票型	1.2738	1.2738	1.259	1.259	0.0148	1.18%	加自选
160	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	混合型	2.4963	3.1373	2.4671	3.1081	0.0292	1.18%	加自选
161	169103	东方红睿轩三年定开混合	混合型	2.3087	2.6467	2.282	2.62	0.0267	1.17%	加自选
162	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	股票型	1.2946	0.7703	1.2796	0.7644	0.0150	1.17%	加自选
163	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	股票型	1.2943	1.2943	1.2794	1.2794	0.0149	1.16%	加自选
164	015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.8892	1.8892	1.8676	1.8676	0.0216	1.16%	加自选
165	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.897	1.897	1.8753	1.8753	0.0217	1.16%	加自选
166	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	混合型	1.5236	1.5236	1.5063	1.5063	0.0173	1.15%	加自选
167	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	混合型	2.0617	2.0617	2.0383	2.0383	0.0234	1.15%	加自选
168	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.819	5.524	0.81	5.498	0.0090	1.11%	加自选
169	010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	股票型	1.6037	1.6037	1.5863	1.5863	0.0174	1.10%	加自选
170	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	股票型	1.5389	1.7944	1.5222	1.7749	0.0167	1.10%	加自选
171	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	股票型	2.4074	2.4074	2.3814	2.3814	0.0260	1.09%	加自选
172	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	股票型	2.4254	2.4254	2.3992	2.3992	0.0262	1.09%	加自选
173	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.8895	0.8895	0.8801	0.8801	0.0094	1.07%	加自选
174	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	股票型	1.4555	1.4555	1.4404	1.4404	0.0151	1.05%	加自选
175	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	股票型	1.1822	1.1822	1.1699	1.1699	0.0123	1.05%	加自选
176	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	股票型	1.1982	1.1982	1.1857	1.1857	0.0125	1.05%	加自选
177	506006	汇添富科创板2年定开混合	混合型	1.1536	1.1959	1.1416	1.1839	0.0120	1.05%	加自选
178	160812	长盛同益成长回报(LOF)	混合型	2.505	5.82	2.479	5.794	0.0260	1.05%	加自选
179	164814	工银双债增强债券	债券型	1.169	1.896	1.157	1.884	0.0120	1.04%	加自选
180	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	股票型	2.263	2.263	2.24	2.24	0.0230	1.03%	加自选
181	012040	鹏华信息C	股票型	1.4419	1.4419	1.4272	1.4272	0.0147	1.03%	加自选
182	160626	鹏华信息A	股票型	1.4032	2.1837	1.3889	2.1759	0.0143	1.03%	加自选
183	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	股票型	2.1055	2.1055	2.0842	2.0842	0.0213	1.02%	加自选
184	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	股票型	2.282	2.282	2.259	2.259	0.0230	1.02%	加自选
185	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	股票型	2.1417	2.2967	2.12	2.275	0.0217	1.02%	加自选
186	166107	信澳量化多因子混合(LOF)A	混合型	1.4047	1.4047	1.3906	1.3906	0.0141	1.01%	加自选
187	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	混合型	1.3377	1.3377	1.3243	1.3243	0.0134	1.01%	加自选
188	501062	南方瑞合定开混合(LOF)	混合型	2.012	2.432	1.9919	2.4119	0.0201	1.01%	加自选
189	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	1.368	1.368	1.3545	1.3545	0.0135	1.00%	加自选
190	004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	3.3539	3.8949	3.3208	3.8618	0.0331	1.00%	加自选
191	001883	中欧新动力混合(LOF)E	混合型	3.5653	4.6073	3.5301	4.5721	0.0352	1.00%	加自选
192	166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	3.5328	4.5748	3.4979	4.5399	0.0349	1.00%	加自选
193	162216	宏利500指数增强(LOF)	股票型	1.5858	2.8356	1.5703	2.8201	0.0155	0.99%	加自选
194	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	股票型	1.3067	1.3067	1.294	1.294	0.0127	0.98%	加自选
195	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	股票型	1.545	1.545	1.53	1.53	0.0150	0.98%	加自选
196	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	股票型	2.5218	1.1104	2.4973	1.1002	0.0245	0.98%	加自选
197	161837	银华大盘两年定开混合	混合型	1.26	1.26	1.248	1.248	0.0120	0.96%	加自选
198	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	2.1398	2.3378	2.1194	2.3174	0.0204	0.96%	加自选
199	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	2.2883	2.6638	2.2665	2.642	0.0218	0.96%	加自选
200	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	2.2783	2.6446	2.2566	2.6229	0.0217	0.96%	加自选
201	169107	东方红恒阳五年定开混合	混合型	1.2359	1.2359	1.2243	1.2243	0.0116	0.95%	加自选
202	501066	东方红恒元五年持有混合	混合型	1.5768	1.5768	1.562	1.562	0.0148	0.95%	加自选
203	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.718	1.825	1.702	1.809	0.0160	0.94%	加自选
204	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	股票型	2.4876	2.4876	2.4644	2.4644	0.0232	0.94%	加自选
205	161131	易方达科润混合(LOF)	混合型	1.0536	1.0536	1.0438	1.0438	0.0098	0.94%	加自选
206	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	股票型	2.5081	2.5081	2.4847	2.4847	0.0234	0.94%	加自选
207	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	QDII	0.8526	0.8526	0.8447	0.8447	0.0079	0.94%	加自选
208	006355	华宝香港大盘C	股票型	1.4655	1.4655	1.452	1.452	0.0135	0.93%	加自选
209	501301	华宝香港大盘A	股票型	1.4739	1.4739	1.4603	1.4603	0.0136	0.93%	加自选
210	160133	南方天元新产业股票(LOF)	股票型	4.1341	4.1341	4.0962	4.0962	0.0379	0.93%	加自选
211	501070	广发睿阳三年定开混合	混合型	1.1909	2.1862	1.1801	2.1754	0.0108	0.92%	加自选
212	501049	东方红睿玺三年持有混合A	混合型	0.8932	1.3932	0.8851	1.3851	0.0081	0.92%	加自选
213	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.757	1.903	1.741	1.887	0.0160	0.92%	加自选
214	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	股票型	0.91	0.91	0.9018	0.9018	0.0082	0.91%	加自选
215	015210	前海开源沪港深农业混合C	混合型	1.1835	1.1835	1.1729	1.1729	0.0106	0.90%	加自选
216	164403	前海开源沪港深农业混合A	混合型	1.2007	1.2202	1.19	1.2095	0.0107	0.90%	加自选
217	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	股票型	1.9122	1.9922	1.8953	1.9753	0.0169	0.89%	加自选
218	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	股票型	0.8844	0.8844	0.8766	0.8766	0.0078	0.89%	加自选
219	161912	万家社会责任18个月定开A	混合型	3.4505	4.0575	3.4199	4.0269	0.0306	0.89%	加自选
220	161913	万家社会责任18个月定开C	混合型	3.343	3.9435	3.3134	3.9139	0.0296	0.89%	加自选
221	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	股票型	1.9026	1.255	1.8858	1.2451	0.0168	0.89%	加自选
222	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	股票型	1.8601	1.9401	1.8438	1.9238	0.0163	0.88%	加自选
223	161727	招商增荣混合(LOF)	混合型	1.731	1.731	1.716	1.716	0.0150	0.87%	加自选
224	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.8952	1.8952	1.8792	1.8792	0.0160	0.85%	加自选
225	160921	大成多策略混合(LOF)A	混合型	1.4115	1.7687	1.3998	1.757	0.0117	0.84%	加自选
226	016062	大成多策略混合(LOF)C	混合型	1.384	1.384	1.3726	1.3726	0.0114	0.83%	加自选
227	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9837	0.9837	0.9756	0.9756	0.0081	0.83%	加自选
228	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9976	0.9976	0.9894	0.9894	0.0082	0.83%	加自选
229	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	股票型	2.3434	2.3434	2.324	2.324	0.0194	0.83%	加自选
230	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	股票型	2.388	3.4716	2.3683	3.4519	0.0197	0.83%	加自选
231	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	股票型	0.7635	0.7635	0.7573	0.7573	0.0062	0.82%	加自选
232	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	股票型	2.0761	2.1761	2.0592	2.1592	0.0169	0.82%	加自选
233	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	股票型	1.7436	1.7436	1.7295	1.7295	0.0141	0.82%	加自选
234	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	股票型	2.0759	2.1759	2.0591	2.1591	0.0168	0.82%	加自选
235	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	混合型	6.5096	6.5096	6.4566	6.4566	0.0530	0.82%	加自选
236	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	股票型	0.7514	0.7514	0.7453	0.7453	0.0061	0.82%	加自选
237	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.4973	2.4973	2.4771	2.4771	0.0202	0.82%	加自选
238	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5377	2.5377	2.5171	2.5171	0.0206	0.82%	加自选
239	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.3694	2.3694	2.3501	2.3501	0.0193	0.82%	加自选
240	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	股票型	2.0159	2.1159	1.9995	2.0995	0.0164	0.82%	加自选
241	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	股票型	0.7636	0.7716	0.7574	0.7654	0.0062	0.82%	加自选
242	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	混合型	6.6566	7.7956	6.6022	7.7412	0.0544	0.82%	加自选
243	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	股票型	2.1484	2.1484	2.131	2.131	0.0174	0.82%	加自选
244	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	股票型	2.0762	2.1762	2.0593	2.1593	0.0169	0.82%	加自选
245	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	股票型	1.2668	1.2668	1.2566	1.2566	0.0102	0.81%	加自选
246	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	股票型	2.2427	2.2427	2.2246	2.2246	0.0181	0.81%	加自选
247	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	股票型	1.4093	1.4093	1.398	1.398	0.0113	0.81%	加自选
248	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	股票型	1.3837	1.3837	1.3726	1.3726	0.0111	0.81%	加自选
249	002903	广发中证500ETF联接C	股票型	1.3766	1.3766	1.3655	1.3655	0.0111	0.81%	加自选
250	162711	广发中证500ETF联接A	股票型	1.7431	1.7431	1.7291	1.7291	0.0140	0.81%	加自选
251	161132	易方达科顺定开混合	混合型	2.2154	2.2154	2.1979	2.1979	0.0175	0.80%	加自选
252	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	另类投资	1.251	1.251	1.2411	1.2411	0.0099	0.80%	加自选
253	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	股票型	2.037	2.229	2.0209	2.2207	0.0161	0.80%	加自选
254	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	另类投资	1.2413	1.2413	1.2316	1.2316	0.0097	0.79%	加自选
255	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	股票型	2.0027	2.0027	1.987	1.987	0.0157	0.79%	加自选
256	160518	博时睿远	混合型	2.566	2.566	2.546	2.546	0.0200	0.79%	加自选
257	162509	国联安中证A100指数(LOF)	股票型	0.9948	0.9948	0.987	0.987	0.0078	0.79%	加自选
258	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	股票型	2.488	2.488	2.469	2.469	0.0190	0.77%	加自选
259	021023	南方恒生指数ETF联接I	股票型	1.2746	1.2746	1.2648	1.2648	0.0098	0.77%	加自选
260	013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	股票型	1.1804	1.1804	1.1714	1.1714	0.0090	0.77%	加自选
261	166109	信澳量化先锋(LOF)A	混合型	0.8877	1.1871	0.8809	1.1803	0.0068	0.77%	加自选
262	160726	嘉实瑞享定期混合	混合型	1.0897	1.7297	1.0814	1.7214	0.0083	0.77%	加自选
263	005659	南方恒生指数ETF联接C	股票型	1.2368	1.2368	1.2273	1.2273	0.0095	0.77%	加自选
264	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	股票型	1.2748	1.2748	1.265	1.265	0.0098	0.77%	加自选
265	165522	中信保诚中证TMT(LOF)A	股票型	1.1996	1.7105	1.1904	1.7071	0.0092	0.77%	加自选
266	163821	中银沪深300等权重指数	股票型	2.106	2.106	2.09	2.09	0.0160	0.77%	加自选
267	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	股票型	2.477	3.083	2.458	3.064	0.0190	0.77%	加自选
268	160505	博时主题行业混合(LOF)	混合型	1.18	5.875	1.171	5.866	0.0090	0.77%	加自选
269	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	股票型	1.5298	1.5298	1.5182	1.5182	0.0116	0.76%	加自选
270	166110	信澳量化先锋(LOF)C	混合型	0.8485	1.1401	0.8421	1.1337	0.0064	0.76%	加自选
271	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	股票型	1.5333	1.8773	1.5217	1.8657	0.0116	0.76%	加自选
272	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.0899	1.0899	1.0818	1.0818	0.0081	0.75%	加自选
273	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	1.2458	1.2458	1.2365	1.2365	0.0093	0.75%	加自选
274	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	1.1112	1.1112	1.1029	1.1029	0.0083	0.75%	加自选
275	501050	华夏上证50AH优选指数A	股票型	1.742	1.742	1.729	1.729	0.0130	0.75%	加自选
276	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	股票型	2.456	2.693	2.438	2.675	0.0180	0.74%	加自选
277	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	混合型	1.3229	2.2569	1.3132	2.2472	0.0097	0.74%	加自选
278	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	1.2495	1.3945	1.2403	1.3853	0.0092	0.74%	加自选
279	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	混合型	0.8308	1.0008	0.8248	0.9948	0.0060	0.73%	加自选
280	163406	兴全合润混合(LOF)	混合型	2.1626	8.2244	2.147	8.1651	0.0156	0.73%	加自选
281	160325	华夏创业板两年定开混合	混合型	1.3	1.3	1.2907	1.2907	0.0093	0.72%	加自选
282	501063	汇添富悦享两年持有混合	混合型	1.1399	1.4399	1.1317	1.4317	0.0082	0.72%	加自选
283	006395	华夏上证50AH优选指数C	股票型	1.689	1.689	1.677	1.677	0.0120	0.72%	加自选
284	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	股票型	0.979	0.979	0.972	0.972	0.0070	0.72%	加自选
285	501186	华夏兴融混合(LOF)A	混合型	0.767	0.767	0.7616	0.7616	0.0054	0.71%	加自选
286	015147	华夏兴融混合(LOF)C	混合型	0.7488	0.7488	0.7436	0.7436	0.0052	0.70%	加自选
287	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	混合型	1.2316	1.2316	1.223	1.223	0.0086	0.70%	加自选
288	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	混合型	1.2188	1.2188	1.2103	1.2103	0.0085	0.70%	加自选
289	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.8422	0.8422	0.8365	0.8365	0.0057	0.68%	加自选
290	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8549	0.8549	0.8491	0.8491	0.0058	0.68%	加自选
291	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	债券型	1.2801	2.2516	1.2717	2.2432	0.0084	0.66%	加自选
292	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	混合型	2.9625	4.0165	2.9435	3.9975	0.0190	0.65%	加自选
293	160314	华夏行业混合(LOF)	混合型	1.394	7.511	1.385	7.478	0.0090	0.65%	加自选
294	019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	混合型	1.2822	1.2822	1.2741	1.2741	0.0081	0.64%	加自选
295	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	混合型	2.9201	2.9201	2.9014	2.9014	0.0187	0.64%	加自选
296	010670	兴全合兴混合C	混合型	0.7436	0.7436	0.7389	0.7389	0.0047	0.64%	加自选
297	012872	易方达中小企业100(LOF)C	股票型	1.4831	1.4831	1.4737	1.4737	0.0094	0.64%	加自选
298	163418	兴全合兴混合A	混合型	0.7539	0.7539	0.7491	0.7491	0.0048	0.64%	加自选
299	161118	易方达中小企业100(LOF)A	股票型	1.5016	1.5016	1.492	1.492	0.0096	0.64%	加自选
300	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	混合型	1.3615	1.7109	1.3528	1.7022	0.0087	0.64%	加自选
301	020407	工银传媒指数E	股票型	1.3093	1.3093	1.3011	1.3011	0.0082	0.63%	加自选
302	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.3201	2.3201	2.3056	2.3056	0.0145	0.63%	加自选
303	010677	工银传媒指数C	股票型	1.2988	1.2988	1.2907	1.2907	0.0081	0.63%	加自选
304	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.3428	2.3428	2.3282	2.3282	0.0146	0.63%	加自选
305	164818	工银传媒指数A	股票型	1.3145	0.3783	1.3063	0.3762	0.0082	0.63%	加自选
306	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	股票型	1.288	1.411	1.28	1.403	0.0080	0.63%	加自选
307	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	混合型	1.7929	1.7929	1.7819	1.7819	0.0110	0.62%	加自选
308	160806	长盛同庆中证800(LOF)	股票型	1.936	2.1	1.924	2.09	0.0120	0.62%	加自选
309	023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	股票型	1.2615	1.2615	1.2539	1.2539	0.0076	0.61%	加自选
310	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	股票型	1.7767	1.7767	1.766	1.766	0.0107	0.61%	加自选
311	014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	1.31	1.31	1.302	1.302	0.0080	0.61%	加自选
312	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	股票型	1.3355	1.3056	1.3274	1.3033	0.0081	0.61%	加自选
313	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	1.319	1.814	1.311	1.81	0.0080	0.61%	加自选
314	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	混合型	0.7248	10.7469	0.7205	10.7298	0.0043	0.60%	加自选
315	023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	股票型	1.3405	1.3405	1.3327	1.3327	0.0078	0.59%	加自选
316	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	股票型	1.8066	1.8066	1.796	1.796	0.0106	0.59%	加自选
317	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	混合型	1.2601	1.4601	1.2527	1.4527	0.0074	0.59%	加自选
318	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	股票型	1.7475	1.7475	1.7373	1.7373	0.0102	0.59%	加自选
319	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	混合型	1.179	1.179	1.1721	1.1721	0.0069	0.59%	加自选
320	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	股票型	1.6723	1.6723	1.6625	1.6625	0.0098	0.59%	加自选
321	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	混合型	1.594	1.7075	1.5846	1.6981	0.0094	0.59%	加自选
322	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	混合型	1.2804	1.4804	1.2729	1.4729	0.0075	0.59%	加自选
323	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	股票型	1.2145	1.162	1.2074	1.1577	0.0071	0.59%	加自选
324	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	股票型	1.4912	2.2901	1.4825	2.2814	0.0087	0.59%	加自选
325	160807	长盛沪深300指数(LOF)A	股票型	1.8112	2.1608	1.8006	2.1502	0.0106	0.59%	加自选
326	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	股票型	1.387	1.387	1.379	1.379	0.0080	0.58%	加自选
327	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	股票型	1.397	0.945	1.389	0.942	0.0080	0.58%	加自选
328	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	股票型	1.229	0.766	1.222	0.763	0.0070	0.57%	加自选
329	167001	平安鼎泰混合(LOF)	混合型	1.6167	1.6167	1.6077	1.6077	0.0090	0.56%	加自选
330	012875	易方达上证50指数(LOF)C	股票型	1.2137	1.2137	1.2071	1.2071	0.0066	0.55%	加自选
331	502048	易方达上证50指数(LOF)A	股票型	1.2339	1.2495	1.2272	1.2431	0.0067	0.55%	加自选
332	165312	建信央视财经50指数(LOF)	股票型	1.3788	2.5853	1.3714	2.5779	0.0074	0.54%	加自选
333	024114	泓德丰泽混合(LOF)C	混合型	1.1577	1.1577	1.1516	1.1516	0.0061	0.53%	加自选
334	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	混合型	1.886	1.886	1.876	1.876	0.0100	0.53%	加自选
335	160926	大成创业板两年定开混合A	混合型	1.1274	1.1274	1.1215	1.1215	0.0059	0.53%	加自选
336	501071	泓德丰泽混合(LOF)	混合型	1.1605	1.8995	1.1544	1.8934	0.0061	0.53%	加自选
337	165313	建信优势动力混合(LOF)	混合型	3.384	3.384	3.366	3.366	0.0180	0.53%	加自选
338	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	混合型	1.913	4.854	1.903	4.844	0.0100	0.53%	加自选
339	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	股票型	1.153	1.431	1.147	1.427	0.0060	0.52%	加自选
340	501203	易方达创新未来混合(LOF)	混合型	1.3486	1.3486	1.3418	1.3418	0.0068	0.51%	加自选
341	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	股票型	1.4253	1.4253	1.4182	1.4182	0.0071	0.50%	加自选
342	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	股票型	1.2409	1.2409	1.2349	1.2349	0.0060	0.49%	加自选
343	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	股票型	1.22	1.22	1.214	1.214	0.0060	0.49%	加自选
344	160529	博时创业板两年定开混合	混合型	1.4222	1.4222	1.4153	1.4153	0.0069	0.49%	加自选
345	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	混合型	4.817	5.677	4.794	5.654	0.0230	0.48%	加自选
346	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	股票型	1.5174	1.5174	1.5101	1.5101	0.0073	0.48%	加自选
347	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	股票型	1.388	1.388	1.3814	1.3814	0.0066	0.48%	加自选
348	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	股票型	1.3955	1.3955	1.3888	1.3888	0.0067	0.48%	加自选
349	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	股票型	1.5332	0.9528	1.5259	0.9486	0.0073	0.48%	加自选
350	163415	兴全商业模式优选混合	混合型	4.83	5.69	4.807	5.667	0.0230	0.48%	加自选
351	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	股票型	1.2613	1.8181	1.2553	1.8143	0.0060	0.48%	加自选
352	160215	国泰价值经典混合(LOF)	混合型	2.931	3.541	2.917	3.527	0.0140	0.48%	加自选
353	161811	银华沪深300指数(LOF)	股票型	1.0278	1.0278	1.0229	1.0229	0.0049	0.48%	加自选
354	163302	大摩资源优选混合(LOF)	混合型	1.0522	4.7741	1.0472	4.7691	0.0050	0.48%	加自选
355	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	1.505	1.505	1.498	1.498	0.0070	0.47%	加自选
356	161505	银河通利债券(LOF)A	债券型	1.296	1.736	1.29	1.73	0.0060	0.47%	加自选
357	165309	建信沪深300指数(LOF)	股票型	1.9119	1.9119	1.9029	1.9029	0.0090	0.47%	加自选
358	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	混合型	1.4836	1.4836	1.477	1.477	0.0066	0.45%	加自选
359	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	股票型	1.2298	1.2298	1.2244	1.2244	0.0054	0.44%	加自选
360	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	股票型	1.1254	1.1254	1.1205	1.1205	0.0049	0.44%	加自选
361	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	股票型	1.142	1.142	1.137	1.137	0.0050	0.44%	加自选
362	009241	融通领先成长混合(LOF)C	混合型	1.602	1.602	1.595	1.595	0.0070	0.44%	加自选
363	160724	嘉实沪深300ETF联接C	股票型	1.1219	1.4995	1.117	1.4946	0.0049	0.44%	加自选
364	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	股票型	1.5779	1.5779	1.571	1.571	0.0069	0.44%	加自选
365	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	股票型	1.5516	1.5516	1.5448	1.5448	0.0068	0.44%	加自选
366	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	混合型	1.4943	1.4943	1.4877	1.4877	0.0066	0.44%	加自选
367	160706	嘉实沪深300ETF联接A	股票型	1.2113	3.3455	1.206	3.3402	0.0053	0.44%	加自选
368	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	股票型	1.1778	1.1778	1.1728	1.1728	0.0050	0.43%	加自选
369	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	股票型	1.3859	2.3971	1.38	2.3912	0.0059	0.43%	加自选
370	161610	融通领先成长混合(LOF)A	混合型	1.645	4.609	1.638	4.591	0.0070	0.43%	加自选
371	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	股票型	1.183	1.183	1.178	1.178	0.0050	0.42%	加自选
372	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.5211	2.5211	2.5105	2.5105	0.0106	0.42%	加自选
373	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	混合型	1.3139	1.3139	1.3084	1.3084	0.0055	0.42%	加自选
374	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.5715	2.5715	2.5607	2.5607	0.0108	0.42%	加自选
375	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	股票型	1.3027	1.8067	1.2972	1.8012	0.0055	0.42%	加自选
376	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	混合型	1.3334	1.3502	1.3278	1.3446	0.0056	0.42%	加自选
377	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	股票型	1.5152	0.6014	1.5089	0.5992	0.0063	0.42%	加自选
378	018008	大成优选混合(LOF)C	混合型	4.365	4.365	4.347	4.347	0.0180	0.41%	加自选
379	160916	大成优选混合(LOF)A	混合型	4.432	3.817	4.414	3.803	0.0180	0.41%	加自选
380	019206	大成产业升级股票(LOF)C	股票型	3.3205	3.3205	3.3072	3.3072	0.0133	0.40%	加自选
381	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	混合型	1.511	2.004	1.505	1.998	0.0060	0.40%	加自选
382	160919	大成产业升级股票(LOF)A	股票型	3.3548	5.3408	3.3414	5.3274	0.0134	0.40%	加自选
383	167506	安信深圳科技指数(LOF)A	股票型	1.8655	1.8655	1.8583	1.8583	0.0072	0.39%	加自选
384	167507	安信深圳科技指数(LOF)C	股票型	1.8386	1.8386	1.8315	1.8315	0.0071	0.39%	加自选
385	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	2.1597	2.1597	2.1513	2.1513	0.0084	0.39%	加自选
386	161506	银河通利债券(LOF)C	债券型	1.31	1.71	1.305	1.705	0.0050	0.38%	加自选
387	014198	华夏智胜先锋股票C	股票型	1.515	1.515	1.5094	1.5094	0.0056	0.37%	加自选
388	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	股票型	1.5381	1.5381	1.5324	1.5324	0.0057	0.37%	加自选
389	166027	中欧创业板两年定开混合A	混合型	0.9834	0.9834	0.9798	0.9798	0.0036	0.37%	加自选
390	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	混合型	2.877	2.877	2.8668	2.8668	0.0102	0.36%	加自选
391	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	混合型	2.6236	2.6236	2.6142	2.6142	0.0094	0.36%	加自选
392	011159	大成中小盘混合(LOF)C	混合型	2.6407	3.1764	2.6312	3.1669	0.0095	0.36%	加自选
393	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	混合型	2.677	2.709	2.6673	2.6993	0.0097	0.36%	加自选
394	160918	大成中小盘混合(LOF)A	混合型	2.6906	6.395	2.681	6.3854	0.0096	0.36%	加自选
395	164105	华富强化回报债券(LOF)	债券型	1.6523	2.3097	1.6464	2.3038	0.0059	0.36%	加自选
396	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	混合型	1.6241	1.7661	1.6185	1.7605	0.0056	0.35%	加自选
397	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	混合型	1.611	1.611	1.6054	1.6054	0.0056	0.35%	加自选
398	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	混合型	2.7793	3.0843	2.7695	3.0745	0.0098	0.35%	加自选
399	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	混合型	1.7054	1.7814	1.6995	1.7755	0.0059	0.35%	加自选
400	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	混合型	1.738	4.411	1.732	4.403	0.0060	0.35%	加自选
401	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	债券型	1.239	1.6562	1.2347	1.6519	0.0043	0.35%	加自选
402	161908	万家添利债券(LOF)C	债券型	1.2155	2.2023	1.2113	2.197	0.0042	0.35%	加自选
403	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	混合型	2.8766	5.9246	2.8665	5.9145	0.0101	0.35%	加自选
404	019684	万家添利债券(LOF)A	债券型	1.2241	1.2241	1.2199	1.2199	0.0042	0.34%	加自选
405	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	股票型	0.7359	0.7359	0.7334	0.7334	0.0025	0.34%	加自选
406	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	债券型	1.463	1.9687	1.4581	1.9638	0.0049	0.34%	加自选
407	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	股票型	0.7436	0.9619	0.7411	0.9594	0.0025	0.34%	加自选
408	163801	中银中国混合(LOF)A	混合型	0.9247	4.4222	0.9216	4.4191	0.0031	0.34%	加自选
409	016398	九泰锐益混合(LOF)C	混合型	1.5	1.5	1.495	1.495	0.0050	0.33%	加自选
410	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	股票型	1.0817	1.0817	1.0781	1.0781	0.0036	0.33%	加自选
411	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	债券型	1.5849	1.6749	1.5797	1.6697	0.0052	0.33%	加自选
412	168103	九泰锐益混合(LOF)A	混合型	1.507	1.507	1.502	1.502	0.0050	0.33%	加自选
413	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	债券型	1.3502	2.0342	1.3458	2.0298	0.0044	0.33%	加自选
414	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	混合型	1.1443	1.1443	1.1407	1.1407	0.0036	0.32%	加自选
415	009239	融通人工智能指数(LOF)C	股票型	2.3609	2.3609	2.3533	2.3533	0.0076	0.32%	加自选
416	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	混合型	1.1453	1.1453	1.1417	1.1417	0.0036	0.32%	加自选
417	161631	融通人工智能指数(LOF)A	股票型	2.4125	2.4125	2.4047	2.4047	0.0078	0.32%	加自选
418	023770	平安鼎弘混合(LOF)E	混合型	1.1457	1.1457	1.1422	1.1422	0.0035	0.31%	加自选
419	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	混合型	1.1465	1.1465	1.1429	1.1429	0.0036	0.31%	加自选
420	019208	大成创新成长混合(LOF)C	混合型	0.988	1.001	0.985	0.998	0.0030	0.30%	加自选
421	169106	东方红创新优选定开混合	混合型	1.1228	1.4728	1.1194	1.4694	0.0034	0.30%	加自选
422	501053	东方红目标优选定开混合	混合型	1.0877	1.4857	1.0845	1.4825	0.0032	0.30%	加自选
423	161812	银华深证100指数(LOF)	股票型	1.353	1.353	1.349	1.349	0.0040	0.30%	加自选
424	160910	大成创新成长混合(LOF)A	混合型	0.995	3.07	0.992	3.067	0.0030	0.30%	加自选
425	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	混合型	1.3417	1.8417	1.3378	1.8378	0.0039	0.29%	加自选
426	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.4066	1.9066	1.4026	1.9026	0.0040	0.29%	加自选
427	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	股票型	1.3891	1.3891	1.3852	1.3852	0.0039	0.28%	加自选
428	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	股票型	1.4193	2.2753	1.4154	2.2714	0.0039	0.28%	加自选
429	022273	鹏华丰和债券(LOF)E	债券型	1.0044	1.0044	1.0017	1.0017	0.0027	0.27%	加自选
430	021434	融通通福债券(LOF)D	债券型	1.2986	1.5039	1.2951	1.5004	0.0035	0.27%	加自选
431	161626	融通通福债券(LOF)A	债券型	1.0761	2.3144	1.0732	2.3098	0.0029	0.27%	加自选
432	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	债券型	1.4063	1.7483	1.4025	1.7445	0.0038	0.27%	加自选
433	162207	宏利效率优选混合(LOF)	混合型	1.5944	3.8348	1.5901	3.8245	0.0043	0.27%	加自选
434	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	股票型	1.2784	1.2784	1.2751	1.2751	0.0033	0.26%	加自选
435	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	股票型	1.2955	1.2955	1.2921	1.2921	0.0034	0.26%	加自选
436	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	债券型	1.2537	1.2537	1.2504	1.2504	0.0033	0.26%	加自选
437	161627	融通通福债券(LOF)C	债券型	1.1828	1.6164	1.1797	1.6129	0.0031	0.26%	加自选
438	161019	富国新天锋债券(LOF)A	债券型	1.188	1.7675	1.1852	1.7647	0.0028	0.24%	加自选
439	022171	富国新天锋债券(LOF)E	债券型	1.1857	1.1857	1.183	1.183	0.0027	0.23%	加自选
440	019267	富国新天锋债券(LOF)C	债券型	1.183	1.183	1.1803	1.1803	0.0027	0.23%	加自选
441	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	股票型	2.6657	2.6657	2.6602	2.6602	0.0055	0.21%	加自选
442	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	债券型	1.0104	1.0104	1.0083	1.0083	0.0021	0.21%	加自选
443	164206	天弘添利债券(LOF)C	债券型	1.6341	2.3186	1.6307	2.3152	0.0034	0.21%	加自选
444	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	债券型	1.0103	1.0103	1.0083	1.0083	0.0020	0.20%	加自选
445	022583	天弘添利债券(LOF)F	债券型	1.6336	1.6336	1.6303	1.6303	0.0033	0.20%	加自选
446	009512	天弘添利债券(LOF)E	债券型	1.4214	1.4814	1.4185	1.4785	0.0029	0.20%	加自选
447	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	股票型	2.5952	2.5952	2.5899	2.5899	0.0053	0.20%	加自选
448	007397	华宝沪港深价值指数C	股票型	1.2667	1.2667	1.2642	1.2642	0.0025	0.20%	加自选
449	501310	华宝沪港深价值指数A	股票型	1.3026	1.3026	1.3	1.3	0.0026	0.20%	加自选
450	161722	招商丰泰混合(LOF)	混合型	1.509	1.509	1.506	1.506	0.0030	0.20%	加自选
451	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	债券型	1.1128	1.6155	1.1106	1.6133	0.0022	0.20%	加自选
452	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	债券型	1.011	1.389	1.009	1.387	0.0020	0.20%	加自选
453	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	债券型	1.0106	1.4106	1.0086	1.4086	0.0020	0.20%	加自选
454	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	股票型	2.6555	2.6555	2.6501	2.6501	0.0054	0.20%	加自选
455	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	债券型	1.0816	1.0816	1.0795	1.0795	0.0021	0.19%	加自选
456	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	债券型	1.1946	1.1946	1.1923	1.1923	0.0023	0.19%	加自选
457	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	债券型	1.1034	1.1309	1.1013	1.1288	0.0021	0.19%	加自选
458	162215	宏利聚利债券(LOF)	债券型	1.061	2.005	1.059	2.002	0.0020	0.19%	加自选
459	164902	交银信用添利债券(LOF)	债券型	1.12	1.845	1.1179	1.8429	0.0021	0.19%	加自选
460	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	债券型	1.2038	1.2038	1.2016	1.2016	0.0022	0.18%	加自选
461	165311	建信信用增强债券(LOF)A	债券型	1.687	1.838	1.684	1.835	0.0030	0.18%	加自选
462	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	债券型	1.2028	2.1281	1.2006	2.1259	0.0022	0.18%	加自选
463	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	股票型	2.3398	2.3398	2.3358	2.3358	0.0040	0.17%	加自选
464	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	股票型	1.3826	1.3826	1.3802	1.3802	0.0024	0.17%	加自选
465	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	股票型	2.3397	2.3397	2.3357	2.3357	0.0040	0.17%	加自选
466	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	股票型	2.2944	2.2944	2.2905	2.2905	0.0039	0.17%	加自选
467	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	股票型	0.9609	0.9609	0.9593	0.9593	0.0016	0.17%	加自选
468	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	股票型	1.169	3.344	1.167	3.342	0.0020	0.17%	加自选
469	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	股票型	0.9321	0.9321	0.9306	0.9306	0.0015	0.16%	加自选
470	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	1.846	1.846	1.843	1.843	0.0030	0.16%	加自选
471	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	混合型	1.8629	1.8629	1.8599	1.8599	0.0030	0.16%	加自选
472	162712	广发聚利债券(LOF)A	债券型	1.4172	2.1371	1.415	2.1349	0.0022	0.16%	加自选
473	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	债券型	2.157	2.232	2.1535	2.2285	0.0035	0.16%	加自选
474	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	债券型	1.8513	1.9513	1.8484	1.9484	0.0029	0.16%	加自选
475	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	债券型	1.4087	2.1203	1.4064	2.1175	0.0023	0.16%	加自选
476	016901	工银四季收益债券C	债券型	1.1032	1.1741	1.1016	1.1725	0.0016	0.15%	加自选
477	013360	华夏磐泰混合C	混合型	1.7026	1.7619	1.7	1.7593	0.0026	0.15%	加自选
478	007235	广发聚利债券C	债券型	1.386	1.7213	1.3839	1.7192	0.0021	0.15%	加自选
479	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	混合型	1.7054	1.7657	1.7028	1.7631	0.0026	0.15%	加自选
480	161227	国投瑞银深证100指数	股票型	1.5789	2.9866	1.5766	2.9822	0.0023	0.15%	加自选
481	162714	广发深证100ETF联接A	股票型	1.5621	1.7926	1.5598	1.7903	0.0023	0.15%	加自选
482	161713	招商信用添利债券(LOF)A	债券型	1.0331	1.9031	1.0316	1.9016	0.0015	0.15%	加自选
483	009637	招商信用添利债券(LOF)C	债券型	1.0372	1.1898	1.0358	1.1884	0.0014	0.14%	加自选
484	164808	工银四季收益债券A	债券型	1.105	1.8994	1.1034	1.8978	0.0016	0.14%	加自选
485	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	4.1021	6.1975	4.0962	6.1916	0.0059	0.14%	加自选
486	023784	中欧增强回报债券(LOF)D	债券型	1.121	1.121	1.1196	1.1196	0.0014	0.13%	加自选
487	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	股票型	0.8257	0.8257	0.8246	0.8246	0.0011	0.13%	加自选
488	010871	中银信用增利债券(LOF)C	债券型	1.161	1.2384	1.1595	1.2369	0.0015	0.13%	加自选
489	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	混合型	1.7242	1.7242	1.722	1.722	0.0022	0.13%	加自选
490	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.097	1.1679	1.0956	1.1665	0.0014	0.13%	加自选
491	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	股票型	0.8318	0.8318	0.8307	0.8307	0.0011	0.13%	加自选
492	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.116	1.6633	1.1146	1.6619	0.0014	0.13%	加自选
493	163819	中银信用增利债券(LOF)A	债券型	1.1756	1.8293	1.1741	1.8278	0.0015	0.13%	加自选
494	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.121	1.662	1.1196	1.6606	0.0014	0.13%	加自选
495	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	混合型	0.9534	0.9534	0.9523	0.9523	0.0011	0.12%	加自选
496	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	混合型	1.4491	1.4491	1.4474	1.4474	0.0017	0.12%	加自选
497	023574	长信利众债券(LOF)E	债券型	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%	加自选
498	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	股票型	1.2455	1.4555	1.2441	1.4541	0.0014	0.11%	加自选
499	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	股票型	1.2068	1.4168	1.2055	1.4155	0.0013	0.11%	加自选
500	163007	长信利众债券(LOF)A	债券型	1.0015	1.4055	1.0004	1.4044	0.0011	0.11%	加自选
501	163005	长信利众债券(LOF)C	债券型	1.0097	1.3487	1.0086	1.3476	0.0011	0.11%	加自选
502	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	债券型	1.017	1.069	1.016	1.068	0.0010	0.10%	加自选
503	015491	博时科创主题灵活配置混合(LOF)C	混合型	2.6403	2.6403	2.6377	2.6377	0.0026	0.10%	加自选
504	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	混合型	2.6764	2.6764	2.6737	2.6737	0.0027	0.10%	加自选
505	022557	天弘丰利债券(LOF)F	债券型	1.0953	1.0953	1.0943	1.0943	0.0010	0.09%	加自选
506	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	债券型	1.3565	1.3565	1.3553	1.3553	0.0012	0.09%	加自选
507	019344	广发聚源债券(LOF)B	债券型	1.159	1.2484	1.158	1.2474	0.0010	0.09%	加自选
508	015563	天弘丰利债券(LOF)C	债券型	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%	加自选
509	007234	博时优势企业灵活配置混合C	混合型	1.3796	1.3796	1.3784	1.3784	0.0012	0.09%	加自选
510	160526	博时优势企业灵活配置混合A	混合型	1.4063	1.7284	1.4051	1.7272	0.0012	0.09%	加自选
511	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	债券型	1.4274	1.6284	1.4261	1.6271	0.0013	0.09%	加自选
512	162715	广发聚源债券(LOF)A	债券型	1.1585	1.4688	1.1575	1.4678	0.0010	0.09%	加自选
513	162716	广发聚源债券(LOF)C	债券型	1.1349	1.409	1.1339	1.408	0.0010	0.09%	加自选
514	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	债券型	1.3538	1.5308	1.3526	1.5296	0.0012	0.09%	加自选
515	164208	天弘丰利债券(LOF)E	债券型	1.374	2.0924	1.3727	2.0911	0.0013	0.09%	加自选
516	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	混合型	1.497	1.53	1.496	1.529	0.0010	0.07%	加自选
517	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	债券型	1.6755	1.6755	1.6744	1.6744	0.0011	0.07%	加自选
518	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	债券型	1.74	1.74	1.7389	1.7389	0.0011	0.06%	加自选
519	004126	浦银安盛稳健增利债券A	债券型	1.1386	1.3596	1.1379	1.3589	0.0007	0.06%	加自选
520	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	混合型	1.59	1.625	1.589	1.624	0.0010	0.06%	加自选
521	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	债券型	1.7415	1.7415	1.7404	1.7404	0.0011	0.06%	加自选
522	166401	浦银安盛稳健增利债券C	债券型	1.1145	1.3595	1.1138	1.3588	0.0007	0.06%	加自选
523	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	债券型	1.5924	1.9574	1.5914	1.9564	0.0010	0.06%	加自选
524	163003	长信利鑫债券(LOF)C	债券型	0.657	1.163	0.6566	1.1626	0.0004	0.06%	加自选
525	160617	鹏华丰润债券(LOF)	债券型	1.1116	1.7563	1.1109	1.7556	0.0007	0.06%	加自选
526	024206	长信利鑫债券(LOF)E	债券型	0.6655	0.6655	0.6652	0.6652	0.0003	0.05%	加自选
527	021290	安信宝利债券(LOF)F	债券型	1.1069	1.1269	1.1064	1.1264	0.0005	0.05%	加自选
528	018952	安信宝利债券(LOF)E	债券型	1.056	1.13	1.0555	1.1295	0.0005	0.05%	加自选
529	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	混合型	2.1186	2.1186	2.1175	2.1175	0.0011	0.05%	加自选
530	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	混合型	2.148	2.2537	2.1469	2.2526	0.0011	0.05%	加自选
531	163008	长信利鑫债券(LOF)A	债券型	0.6659	1.1879	0.6656	1.1876	0.0003	0.05%	加自选
532	164510	国富恒利债券(LOF)C	债券型	0.9489	1.404	0.9484	1.4035	0.0005	0.05%	加自选
533	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	股票型	0.9636	0.9636	0.9632	0.9632	0.0004	0.04%	加自选
534	020738	安信宝利债券(LOF)C	债券型	1.0544	1.1284	1.054	1.128	0.0004	0.04%	加自选
535	019391	招商双债增强债券(LOF)I	债券型	1.6016	1.6016	1.6009	1.6009	0.0007	0.04%	加自选
536	015600	国泰创业板指数(LOF)C	股票型	1.7834	1.7834	1.7827	1.7827	0.0007	0.04%	加自选
537	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	股票型	1.1516	1.1516	1.1511	1.1511	0.0005	0.04%	加自选
538	009580	招商双债增强债券(LOF)D	债券型	1.6015	1.6015	1.6008	1.6008	0.0007	0.04%	加自选
539	501099	平安新兴产业混合(LOF)	混合型	2.5146	2.5146	2.5135	2.5135	0.0011	0.04%	加自选
540	007762	富国天盈债券(LOF)A	债券型	1.3227	1.3227	1.3222	1.3222	0.0005	0.04%	加自选
541	003297	招商双债增强债券(LOF)E	债券型	1.5684	1.5684	1.5677	1.5677	0.0007	0.04%	加自选
542	160223	国泰创业板指数(LOF)A	股票型	1.794	1.794	1.7932	1.7932	0.0008	0.04%	加自选
543	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	股票型	1.1257	1.1257	1.1252	1.1252	0.0005	0.04%	加自选
544	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	股票型	1.4941	0.8599	1.4935	0.8597	0.0006	0.04%	加自选
545	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	股票型	0.9653	0.417	0.9649	0.4169	0.0004	0.04%	加自选
546	164509	国富恒利债券(LOF)A	债券型	0.7136	1.7669	0.7133	1.7666	0.0003	0.04%	加自选
547	167501	安信宝利债券(LOF)D	债券型	1.0409	1.6109	1.0405	1.6105	0.0004	0.04%	加自选
548	161716	招商双债增强债券(LOF)C	债券型	1.6018	1.7408	1.6012	1.7402	0.0006	0.04%	加自选
549	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	债券型	0.9494	1.3224	0.949	1.322	0.0004	0.04%	加自选
550	161614	融通四季添利债券(LOF)A	债券型	1.1115	1.7222	1.1111	1.7218	0.0004	0.04%	加自选
551	161015	富国天盈债券(LOF)C	债券型	1.2948	2.0261	1.2943	2.0255	0.0005	0.04%	加自选
552	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	股票型	1.4711	1.4711	1.4706	1.4706	0.0005	0.03%	加自选
553	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	债券型	1.1524	1.1964	1.152	1.196	0.0004	0.03%	加自选
554	019122	安信中短利率债(LOF)D	债券型	1.0184	1.0714	1.0181	1.0711	0.0003	0.03%	加自选
555	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	股票型	1.4433	1.4433	1.4428	1.4428	0.0005	0.03%	加自选
556	000673	融通四季添利债券(LOF)C	债券型	1.108	1.255	1.1077	1.2547	0.0003	0.03%	加自选
557	167504	安信中短利率债(LOF)A	债券型	1.1034	1.3215	1.1031	1.3212	0.0003	0.03%	加自选
558	167505	安信中短利率债(LOF)C	债券型	1.0184	1.1843	1.0181	1.184	0.0003	0.03%	加自选
559	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	债券型	1.1521	1.6591	1.1517	1.6587	0.0004	0.03%	加自选
560	020920	天弘同利债券(LOF)F	债券型	1.265	1.2908	1.2648	1.2906	0.0002	0.02%	加自选
561	015661	天弘同利债券(LOF)D	债券型	1.2697	1.2723	1.2695	1.2721	0.0002	0.02%	加自选
562	160523	博时安丰18个月定开债C	债券型	0.9976	1.3319	0.9974	1.3317	0.0002	0.02%	加自选
563	002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.1111	1.6671	1.1109	1.6669	0.0002	0.02%	加自选
564	164210	天弘同利债券(LOF)C	债券型	1.2656	1.8454	1.2654	1.8452	0.0002	0.02%	加自选
565	160515	博时安丰18个月定开债A	债券型	1.0296	1.7232	1.0294	1.723	0.0002	0.02%	加自选
566	164810	工银纯债定开债	债券型	1.0156	1.5614	1.0154	1.5612	0.0002	0.02%	加自选
567	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	债券型	1.7153	2.6263	1.715	2.626	0.0003	0.02%	加自选
568	009510	天弘同利债券(LOF)E	债券型	1.1487	1.1721	1.1486	1.172	0.0001	0.01%	加自选
569	166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.0998	1.6275	1.0997	1.6274	0.0001	0.01%	加自选
570	023406	汇添富纯债(LOF)B	债券型	0.8416	0.8416	0.8416	0.8416	0.0000	0.00%	加自选
571	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	混合型	1.218	1.522	1.218	1.522	0.0000	0.00%	加自选
572	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A	混合型	1.226	1.866	1.226	1.866	0.0000	0.00%	加自选
573	164703	汇添富纯债(LOF)A	债券型	0.8415	1.8995	0.8415	1.8995	0.0000	0.00%	加自选
574	161022	富国创业板ETF联接A	股票型	1.1682	1.8538	1.1682	1.8538	0.0000	0.00%	加自选
575	163907	中海惠裕纯债发起式	债券型	0.795	1.532	0.795	1.532	0.0000	0.00%	加自选
576	161117	易方达永旭定开债	债券型	1.041	1.744	1.041	1.744	0.0000	0.00%	加自选
577	160128	南方金利定开债券A	债券型	1.008	1.778	1.008	1.778	0.0000	0.00%	加自选
578	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	混合型	2.1057	2.5897	2.1056	2.5896	0.0001	0.00%	加自选
579	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8639	0.8639	0.864	0.864	-0.0001	-0.01%	加自选
580	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.8771	0.8771	0.8772	0.8772	-0.0001	-0.01%	加自选
581	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	股票型	1.777	1.926	1.7772	1.9262	-0.0002	-0.01%	加自选
582	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)	股票型	1.7226	1.8339	1.7228	1.8341	-0.0002	-0.01%	加自选
583	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	股票型	1.5912	1.7059	1.5913	1.706	-0.0001	-0.01%	加自选
584	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	3.9023	3.9023	3.9027	3.9027	-0.0004	-0.01%	加自选
585	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	混合型	1.918	1.918	1.9182	1.9182	-0.0002	-0.01%	加自选
586	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	混合型	1.8804	1.8804	1.8807	1.8807	-0.0003	-0.02%	加自选
587	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	股票型	1.3002	1.3002	1.3004	1.3004	-0.0002	-0.02%	加自选
588	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	股票型	1.2651	1.2651	1.2653	1.2653	-0.0002	-0.02%	加自选
589	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	股票型	1.6663	1.7776	1.6666	1.7779	-0.0003	-0.02%	加自选
590	160324	华夏磐晟混合(LOF)	混合型	1.9839	1.9839	1.9842	1.9842	-0.0003	-0.02%	加自选
591	501200	民生加银科技创新混合(LOF)	混合型	0.9527	0.9527	0.9531	0.9531	-0.0004	-0.04%	加自选
592	166025	中欧远见两年定开混合A	混合型	0.7961	1.4278	0.7964	1.4281	-0.0003	-0.04%	加自选
593	022519	东海祥龙(LOF)C	混合型	0.8907	0.8907	0.8912	0.8912	-0.0005	-0.06%	加自选
594	501305	汇添富港股红利ETF联接A	股票型	1.2559	1.2559	1.2567	1.2567	-0.0008	-0.06%	加自选
595	168301	东海祥龙(LOF)A	混合型	0.8915	0.8915	0.892	0.892	-0.0005	-0.06%	加自选
596	501306	汇添富港股红利ETF联接C	股票型	1.2161	1.2161	1.2169	1.2169	-0.0008	-0.07%	加自选
597	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	混合型	0.6017	0.6017	0.6022	0.6022	-0.0005	-0.08%	加自选
598	009439	西部利得国企红利指数增强C	股票型	2.0421	2.2381	2.0438	2.2398	-0.0017	-0.08%	加自选
599	501059	西部利得国企红利指数增强A	股票型	2.1131	2.3091	2.1148	2.3108	-0.0017	-0.08%	加自选
600	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	混合型	0.5824	0.5824	0.583	0.583	-0.0006	-0.10%	加自选
601	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	混合型	0.8395	0.8395	0.8404	0.8404	-0.0009	-0.11%	加自选
602	501307	银河中证沪港深高股息A	股票型	1.2319	1.2319	1.2332	1.2332	-0.0013	-0.11%	加自选
603	501308	银河中证沪港深高股息C	股票型	1.2094	1.2094	1.2107	1.2107	-0.0013	-0.11%	加自选
604	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	股票型	1.909	1.909	1.9113	1.9113	-0.0023	-0.12%	加自选
605	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	股票型	1.9191	1.9191	1.9214	1.9214	-0.0023	-0.12%	加自选
606	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	股票型	1.9268	1.3642	1.9292	1.3658	-0.0024	-0.12%	加自选
607	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	混合型	1.2878	3.5037	1.2896	3.5055	-0.0018	-0.14%	加自选
608	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	混合型	1.3639	1.3639	1.3659	1.3659	-0.0020	-0.15%	加自选
609	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	股票型	2.2086	2.2086	2.212	2.212	-0.0034	-0.15%	加自选
610	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	股票型	2.2529	1.8968	2.2562	1.8979	-0.0033	-0.15%	加自选
611	013413	交银中证环境治理(LOF)C	股票型	0.4907	0.4907	0.4915	0.4915	-0.0008	-0.16%	加自选
612	013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	股票型	1.882	1.882	1.885	1.885	-0.0030	-0.16%	加自选
613	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	股票型	0.5658	0.5658	0.5667	0.5667	-0.0009	-0.16%	加自选
614	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	股票型	0.5794	0.5794	0.5804	0.5804	-0.0010	-0.17%	加自选
615	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.748	1.748	1.751	1.751	-0.0030	-0.17%	加自选
616	501227	泓德红利优选混合(LOF)A	混合型	1.0269	1.0469	1.0288	1.0488	-0.0019	-0.18%	加自选
617	160143	南方创业板2年定期开放混合	混合型	1.3233	1.3233	1.3257	1.3257	-0.0024	-0.18%	加自选
618	501087	交银瑞丰混合(LOF)	混合型	1.2156	1.2156	1.2178	1.2178	-0.0022	-0.18%	加自选
619	164908	交银中证环境治理(LOF)A	股票型	0.4927	0.4927	0.4936	0.4936	-0.0009	-0.18%	加自选
620	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	股票型	1.7931	1.2579	1.7964	1.2601	-0.0033	-0.18%	加自选
621	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.2511	2.8404	1.2534	2.8427	-0.0023	-0.18%	加自选
622	022520	泓德红利优选混合(LOF)C	混合型	1.0251	1.0451	1.027	1.047	-0.0019	-0.19%	加自选
623	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	股票型	1.766	1.766	1.7693	1.7693	-0.0033	-0.19%	加自选
624	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	股票型	1.468	1.468	1.4711	1.4711	-0.0031	-0.21%	加自选
625	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.897	1.322	1.901	1.324	-0.0040	-0.21%	加自选
626	161907	万家中证红利ETF联接A	股票型	1.6824	2.6852	1.686	2.6888	-0.0036	-0.21%	加自选
627	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	股票型	2.14	2.14	2.1444	2.1444	-0.0044	-0.21%	加自选
628	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	股票型	1.2099	1.2099	1.2127	1.2127	-0.0028	-0.23%	加自选
629	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.4217	1.4217	1.425	1.425	-0.0033	-0.23%	加自选
630	168401	红土转型精选混合(LOF)	混合型	3.5505	3.5505	3.5588	3.5588	-0.0083	-0.23%	加自选
631	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	股票型	1.089	1.089	1.092	1.092	-0.0030	-0.27%	加自选
632	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	股票型	0.8071	0.8071	0.8094	0.8094	-0.0023	-0.28%	加自选
633	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	股票型	1.122	1.122	1.1251	1.1251	-0.0031	-0.28%	加自选
634	501038	银华明择多策略定期开放混合	混合型	2.0199	2.0199	2.0258	2.0258	-0.0059	-0.29%	加自选
635	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	股票型	0.8158	2.5888	0.8182	2.5912	-0.0024	-0.29%	加自选
636	162720	广发创业板两年定开混合	混合型	1.2425	1.2425	1.2465	1.2465	-0.0040	-0.32%	加自选
637	163503	天治核心成长混合(LOF)	混合型	0.4075	2.211	0.4088	2.2135	-0.0013	-0.32%	加自选
638	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	混合型	4.3123	4.3123	4.3266	4.3266	-0.0143	-0.33%	加自选
639	160226	国泰民益混合(LOF)C	混合型	2.8791	2.8791	2.8886	2.8886	-0.0095	-0.33%	加自选
640	160220	国泰民益混合(LOF)A	混合型	2.8535	2.8535	2.863	2.863	-0.0095	-0.33%	加自选
641	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	混合型	4.3895	4.3895	4.4039	4.4039	-0.0144	-0.33%	加自选
642	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	股票型	1.5035	1.5035	1.5091	1.5091	-0.0056	-0.37%	加自选
643	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	股票型	1.4969	1.4969	1.5026	1.5026	-0.0057	-0.38%	加自选
644	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	混合型	2.389	2.559	2.401	2.571	-0.0120	-0.50%	加自选
645	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	混合型	2.406	2.406	2.419	2.419	-0.0130	-0.54%	加自选
646	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	混合型	0.734	0.734	0.7384	0.7384	-0.0044	-0.60%	加自选
647	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	0.9122	0.9122	0.9182	0.9182	-0.0060	-0.65%	加自选
648	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	0.952	1.4117	0.9582	1.4179	-0.0062	-0.65%	加自选
649	161040	富国创业板两年定开混合	混合型	1.7639	1.7639	1.7759	1.7759	-0.0120	-0.68%	加自选
650	013330	富国中证银行指数(LOF)C	股票型	1.69	1.69	1.702	1.702	-0.0120	-0.71%	加自选
651	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	股票型	1.5552	1.6714	1.5664	1.6826	-0.0112	-0.71%	加自选
652	012042	鹏华银行C	股票型	1.2794	1.2794	1.2887	1.2887	-0.0093	-0.72%	加自选
653	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	股票型	1.5313	1.5313	1.5424	1.5424	-0.0111	-0.72%	加自选
654	501096	国联安科创混合(LOF)	混合型	1.0909	1.0909	1.0988	1.0988	-0.0079	-0.72%	加自选
655	160517	博时中证银行指数(LOF)A	股票型	1.7375	1.9554	1.7501	1.9696	-0.0126	-0.72%	加自选
656	160631	鹏华银行A	股票型	1.317	1.4444	1.3266	1.454	-0.0096	-0.72%	加自选
657	018591	博时中证银行指数(LOF)C	股票型	1.7247	1.7247	1.7373	1.7373	-0.0126	-0.73%	加自选
658	012043	鹏华酒C	股票型	0.6036	0.6836	0.6081	0.6881	-0.0045	-0.74%	加自选
659	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	股票型	0.7811	0.8661	0.7871	0.8721	-0.0060	-0.76%	加自选
660	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	股票型	0.7844	2.5005	0.7904	2.5065	-0.0060	-0.76%	加自选
661	161029	富国中证银行指数(LOF)A	股票型	1.703	1.789	1.716	1.802	-0.0130	-0.76%	加自选
662	160632	鹏华酒A	股票型	0.3661	2.2142	0.3689	2.216	-0.0028	-0.76%	加自选
663	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	股票型	1.2724	1.2724	1.2841	1.2841	-0.0117	-0.91%	加自选
664	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	股票型	1.2934	2.0454	1.3053	2.0573	-0.0119	-0.91%	加自选
665	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	1.185	1.185	1.196	1.196	-0.0110	-0.92%	加自选
666	167301	方正富邦中证保险A	股票型	1.065	1.777	1.075	1.794	-0.0100	-0.93%	加自选
667	018099	方正富邦中证保险C	股票型	1.056	1.056	1.066	1.066	-0.0100	-0.94%	加自选
668	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	股票型	1.2399	1.2399	1.2518	1.2518	-0.0119	-0.95%	加自选
669	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	股票型	1.2426	1.2426	1.2545	1.2545	-0.0119	-0.95%	加自选
670	160516	博时证券公司指数A	股票型	1.5475	1.0711	1.5624	1.0814	-0.0149	-0.95%	加自选
671	018686	博时证券公司指数C	股票型	1.5366	1.5366	1.5515	1.5515	-0.0149	-0.96%	加自选
672	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	1.3655	1.3655	1.3788	1.3788	-0.0133	-0.96%	加自选
673	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	股票型	1.0588	1.0588	1.0692	1.0692	-0.0104	-0.97%	加自选
674	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	1.4242	1.4242	1.4382	1.4382	-0.0140	-0.97%	加自选
675	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	1.3733	1.3733	1.3867	1.3867	-0.0134	-0.97%	加自选
676	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	1.4482	0.9638	1.4624	0.9727	-0.0142	-0.97%	加自选
677	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	1.3326	0.803	1.3457	0.8075	-0.0131	-0.97%	加自选
678	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	股票型	1.071	2.1099	1.0815	2.1204	-0.0105	-0.97%	加自选
679	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	股票型	1.3276	1.3276	1.3407	1.3407	-0.0131	-0.98%	加自选
680	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	股票型	1.2815	1.2815	1.2942	1.2942	-0.0127	-0.98%	加自选
681	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	股票型	1.2709	1.2709	1.2835	1.2835	-0.0126	-0.98%	加自选
682	501026	财通多策略福享混合(LOF)	混合型	1.3756	1.3756	1.3892	1.3892	-0.0136	-0.98%	加自选
683	012044	鹏华券商C	股票型	1.1968	1.1968	1.2088	1.2088	-0.0120	-0.99%	加自选
684	160633	鹏华券商A	股票型	1.2406	0.697	1.253	0.7018	-0.0124	-0.99%	加自选
685	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	股票型	1.195	0.686	1.207	0.69	-0.0120	-0.99%	加自选
686	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	股票型	1.1137	1.1137	1.1255	1.1255	-0.0118	-1.05%	加自选
687	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	混合型	2.348	2.699	2.373	2.724	-0.0250	-1.05%	加自选
688	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	股票型	0.9407	1.9524	0.9507	1.9579	-0.0100	-1.05%	加自选
689	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	股票型	1.4059	1.4059	1.4209	1.4209	-0.0150	-1.06%	加自选
690	501054	东方红睿泽三年持有混合A	混合型	1.3464	1.6464	1.3613	1.6613	-0.0149	-1.09%	加自选
691	018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	混合型	2.32	2.32	2.346	2.346	-0.0260	-1.11%	加自选
692	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	2.2621	2.2621	2.2883	2.2883	-0.0262	-1.14%	加自选
693	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	2.4125	3.6415	2.4404	3.6694	-0.0279	-1.14%	加自选
694	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	2.4021	3.6311	2.4299	3.6589	-0.0278	-1.14%	加自选
695	169101	东方红睿丰混合	混合型	2.01	2.912	2.036	2.938	-0.0260	-1.28%	加自选
696	501046	财通多策略福鑫定开混合	混合型	3.994	3.994	4.0725	4.0725	-0.0785	-1.93%	加自选
697	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	另类投资	---	---	0.918	0.918	---	---	加自选
698	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	另类投资	---	---	0.943	0.943	---	---	加自选
699	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	QDII	---	---	2.2837	2.2837	---	---	加自选
700	019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	QDII	---	---	0.3212	0.3212	---	---	加自选
701	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	QDII	---	---	1.4391	1.4391	---	---	加自选
702	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.5128	1.5128	---	---	加自选
703	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.5195	1.5195	---	---	加自选
704	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	另类投资	---	---	1.573	1.573	---	---	加自选
705	018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.833	1.833	---	---	加自选
706	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.8549	1.8549	---	---	加自选
707	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.9789	1.9789	---	---	加自选
708	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.9912	1.9912	---	---	加自选
709	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	QDII	---	---	0.2618	0.2618	---	---	加自选
710	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	QDII	---	---	1.8406	1.8406	---	---	加自选
711	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	QDII	---	---	1.8611	1.8611	---	---	加自选
712	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	QDII	---	---	1.7206	1.7206	---	---	加自选
713	012866	易方达标普生物科技人民币C	QDII	---	---	1.4082	1.4082	---	---	加自选
714	012867	易方达标普生物科技美元汇C	QDII	---	---	0.1981	0.1981	---	---	加自选
715	012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	QDII	---	---	3.871	3.871	---	---	加自选
716	012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.5445	0.5445	---	---	加自选
717	012864	易方达标普医疗保健人民币C	QDII	---	---	1.7462	1.7462	---	---	加自选
718	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	QDII	---	---	0.2456	0.2456	---	---	加自选
719	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	QDII	---	---	5.6572	5.6572	---	---	加自选
720	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	QDII	---	---	0.7958	0.7958	---	---	加自选
721	012860	易方达标普500指数人民币C	QDII	---	---	2.8331	2.8331	---	---	加自选
722	012861	易方达标普500指数美元汇C	QDII	---	---	0.3985	0.3985	---	---	加自选
723	009975	华宝标普美国消费人民币C	QDII	---	---	3.036	3.036	---	---	加自选
724	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	QDII	---	---	0.7304	0.7304	---	---	加自选
725	007976	易方达黄金主题人民币C	另类投资	---	---	1.4986	1.4986	---	---	加自选
726	007977	易方达黄金主题美元现汇A	另类投资	---	---	0.2112	0.2112	---	---	加自选
727	007978	易方达黄金主题美元现汇C	另类投资	---	---	0.2108	0.2108	---	---	加自选
728	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	QDII	---	---	0.219	0.2196	---	---	加自选
729	006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	QDII	---	---	0.3248	0.3248	---	---	加自选
730	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	QDII	---	---	0.32	0.32	---	---	加自选
731	005801	工银印度基金美元	QDII	---	---	0.2042	0.2042	---	---	加自选
732	164824	工银印度基金人民币	QDII	---	---	1.4515	1.4515	---	---	加自选
733	160644	鹏华港美互联股票人民币	QDII	---	---	1.5567	1.5607	---	---	加自选
734	160140	南方道琼斯美国精选A	QDII	---	---	1.3063	1.3263	---	---	加自选
735	160141	南方道琼斯美国精选C	QDII	---	---	1.2691	1.2891	---	---	加自选
736	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.5527	0.5527	---	---	加自选
737	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	QDII	---	---	3.9289	3.9289	---	---	加自选
738	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	另类投资	---	---	1.4371	1.4371	---	---	加自选
739	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	QDII	---	---	2.275	2.275	---	---	加自选
740	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	QDII	---	---	2.3087	2.3087	---	---	加自选
741	501100	博时安康定开债(LOF)	债券型	1.1534	1.4232	---	---	---	---	加自选
742	161129	易方达原油A类人民币	另类投资	---	---	1.1901	1.1901	---	---	加自选
743	003720	易方达标普生物科技美元汇A	QDII	---	---	0.2007	0.2007	---	---	加自选
744	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	QDII	---	---	0.8081	0.8081	---	---	加自选
745	161127	易方达标普生物科技人民币A	QDII	---	---	1.427	1.427	---	---	加自选
746	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	QDII	---	---	5.7447	5.7447	---	---	加自选
747	003718	易方达标普500指数美元汇A	QDII	---	---	0.4043	0.4043	---	---	加自选
748	161125	易方达标普500指数人民币A	QDII	---	---	2.8739	2.8739	---	---	加自选
749	003606	海富通全球收益债券美元	QDII	---	---	0.1371	0.1371	---	---	加自选
750	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	QDII	---	---	0.2496	0.2496	---	---	加自选
751	161126	易方达标普医疗保健人民币A	QDII	---	---	1.7743	1.7743	---	---	加自选
752	501300	海富通全球收益债券人民币	QDII	---	---	0.9743	0.9743	---	---	加自选
753	501018	南方原油A	另类投资	---	---	1.2142	1.2142	---	---	加自选
754	002423	华宝标普美国消费美元	QDII	---	---	0.4369	0.4369	---	---	加自选
755	162415	华宝标普美国消费人民币A	QDII	---	---	3.106	3.106	---	---	加自选
756	161229	国投瑞银中国价值发现股票	QDII	---	---	1.6177	1.9877	---	---	加自选
757	001481	华宝标普油气上游股票美元A	QDII	---	---	0.1053	0.1053	---	---	加自选
758	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	QDII	---	---	1.4432	1.4432	---	---	加自选
759	160216	国泰大宗商品	另类投资	---	---	0.623	0.623	---	---	加自选
760	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	QDII	---	---	1.7395	1.7795	---	---	加自选
761	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	另类投资	---	---	0.9723	0.9723	---	---	加自选
762	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	QDII	---	---	0.7487	0.7487	---	---	加自选
763	163208	诺安油气能源	QDII	---	---	1.049	1.178	---	---	加自选
764	160125	南方香港优选股票	QDII	---	---	1.9247	2.0147	---	---	加自选
765	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	另类投资	---	---	1.589	1.589	---	---	加自选
766	160719	嘉实黄金	另类投资	---	---	1.831	1.831	---	---	加自选
767	161116	易方达黄金主题人民币A	另类投资	---	---	1.5011	1.5011	---	---	加自选
768	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	另类投资	---	---	0.922	0.922	---	---	加自选

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