| D43018 | 天风天泽3号X18 | 本集合计划优先级份额自成立后每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇春节等长假，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准），管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| D43043 | 天风天泽3号X43 | 本集合计划优先级份额自成立后每6个月开放一次，开放日为每满6个月的最后一个工作日及其后四个工作日（如遇春节等长假，管理人可对开放日进行调整，具体时间以管理人公告为准），管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| HSG001 | 银河金汇-银河国际沪深港1号 | 首个开放期的第1个开放日为自本集合计划成立之日起满6个月之对日(如当日非工作日,则顺延至下一工作日)。首个开放期后,每自然月度的首个工作日为本集合计划后续各开放期的第1个开放日。每个开放期开放【3】个工作日。各开放期内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| QMX001 | 银河金汇启明星价值成长 | 本集合计划封闭期结束后,每周的周一、周三、周五为工作日则开放,若为非工作日,则不开放、不顺延;若本产品参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,产品管理人可根据实际情况决定本产品是否开放申购、赎回及转换业务,若不开放,管理人将提前进行公告。 |
| S00052 | 东方红先锋2号(展期) | 自本集合计划成立之日起每6个月的最后10个工作日。 |
| S00061 | 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 本集合计划自成立之日起封闭三个月,封闭期结束后每年1、4、7、10月的最初5个工作日开放。
委托人可在开放期办理申购和退出。 |
| S00070 | 东方红-量化2号 | 本集合计划的开放期分为常规和临时。
常规开放期:本集合计划自成立之日起封闭一个月,封闭期结束后每个自然周的前两个工作日开放(当周只有一个工作日的,则当周只开放一个工作日;当周无工作日的,则当周不开放),若前述工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延,若当周无下一个工作日的,则不再顺延。具体开放安排以管理人公告为准,届时管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。
临时开放期:如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。 |
| S00176 | 齐鲁金泰山2号(展期) | 04
1、计划成立之日起1个月为封闭期。
2、本计划设立半开放期和全开放期。
封闭期满后的首个工作日为首次半开放期(半开放期只能申请参与,不能申请退出),之后每周的首个工
作日为半开放期,计划成立之日起每满6个自然月的前3个工作日为全开放期(全开放期可以申请参与,也可以申请退出)。
为保证本集合计划具有良好的流动性,计划资产在开放退出期间内将保持现金类资产的投资比例不低于
10%。 |
| S00216 | 银河北极星1号 | 每周的周一、周三、周五开放(若开放日为非工作日,不顺延至下一工作日开放)。 |
| S00217 | 银河福星1号 | 集合计划成立之日起,每届满12个月之日前的最后5个交易日为开放期,接受委托人正常的参与、退出申请.存续期届满前,管理人可以决定到期清算终止集合计划,或申请展期继续管理本集合计划。 |
| S00219 | 银河木星1号 | 本集合计划自成立之日起3 个月为封闭期,封闭期结束后每个交易日开放,具体指上海证券交易所和深圳证券交易所交易日开放(管理人公告暂停参与、退出等业务除外)。开放日内投资者可以参与本计划,也可以退出本计划。 |
| S00268 | 恒泰现金添利 | 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 |
| S00288 | 西堤汇泉12号 | (1)优先级份额开放期安排
优先级份额分类发售,按照封闭运作期限不同,分为91天和不定期2个分类。不定期优先级份额,管理人根据投资情况自行安排各期优先级约定的封闭期限,具体以管理人公布为准。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日、预期收益率等。
(2)进取级份额开放期安排
委托人可以在推广期或特定开放期参与本集合计划的进取级份额。管理人有权灵活设置进取级份额的特定开放期。在满足集合计划合同约定的进取级份额持有人退出条件的情形下,进取级份额持有人可以向管理人申请开放进取级份额的退出。 |
| S00435 | 华安证券安赢套利1号 | 自产品变更生效之日的下一周起,每两周开放一次,每次开放日为该两周的首个周一:若遇节假日及非交易日,则顺延至下一个工作日,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| S00444 | 国都安心现金增利 | 成立之日起每个交易日开放。 |
| S00449 | 兴证资管金麒麟2号 | 本集合计划封闭期为2 年。自合同生效之日起管理人有权公告封闭期的起始日,在封闭期起始日之前的每个工作日为开放参与日,接受委托人参与申请。封闭期满后管理人将公告5 个工作日接受委托人退出申请。自封闭期满后首个开放日次月起,每个月最后三个工作日为开放期,接受委托人参与退出申请。 |
| S00555 | 海通季季升 | 本集合计划存续期间除开放日外均为封闭期。
本集合计划成立后每满6个月后的第一个工作日为优先级开放日。
本集合计划成立后每个自然月的第三个工作日(不含成立当月)为风险级开放日。 |
| S00592 | 兴业金麒麟顶端优势 | 本集合计划在每个工作日均为开放期。管理人有权根据具体情况公告暂停接受本集合计划的参与、退出申请,管理人事先通过网站(www.ixzzcgl.com)发布公告即视为已经履行完毕通知义务管理人有权根据实际情况调整开放参与、退出的时间及具体规则,具体以管理人届时公告为准。 |
| S00629 | 广发金管家消费精选 | 开放期为集合计划成立满三个月后的每周周五如遇节假日,则顺延到下个工作日。开放期内可办理参与退出业务. |
| S03916 | 兴证资管玉麒麟2号 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的3个工作日为首个开放期,从首个开放期的下个月起,每个公历月的最后3个工作日为开放期,在开放期内接受客户的参与和退出。 |
| S03983 | 兴证资管金麒麟定享纯利 | 本集合计划每个封闭期结束日(含)和下一个封闭期起始日(不含)之间的时间段接受委托人的退出申请,具体开放时间由管理人公告确定。持有满一个封闭期的委托人也可以在封闭期内到推广网点柜台,向管理人书面提出退出申请,经管理人同意后退出本集合计划。 |
| S04365 | 财通财丰1号 | 集合计划封闭期满后的每月前3个工作日。 |
| S08631 | 兴业金麒麟5号 | 本集合计划封闭期为3年。自合同生效之日起管理人有权公告封闭期的起始日,在封闭期起始日之前的每个工作日为开放参与日,接受委托人参与申请。
封闭期满后管理人将公告5个工作日接受委托人退出申请。自封闭期满后首个开放日次月起,每个月最后三个工作日为开放期,接受委托人参与退出申请。
管理人有权根据实际情况公告本集合计划的临时开放期(在本集合计划持有的任一定增股票禁止抛售期间,不得安排临时开放期),委托人可以在临时开放期内办理本集合计划的参与、退出业务。
如合同生效日为2016年10月14日,管理人公告封闭期的起始日为2016年11月7日,封闭期至2019年11月6日。自2019年11月7日至2019年11月13日,管理人公告开放接受委托人退出申请。自2019年12月起,每月最后3个工作日为开放日,接受委托人参与退出申请。
由于委托人在开放期退出而导致的管理人自有资金被动超限,应在被动超限之日起10个工作日内调整到合同约定的范围,由于自有资金被动退出而引起的特殊开放退出期由管理人公告确定。 |
| S08644 | 金麒麟核心优势 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期结束后的每个交易日为开放期,委托人可在开放期申请参与、退出本集合计划。
管理人可根据具体情况决定是否提前结束封闭期,但不得延长封闭期。 |
| S08673 | 东北融通宝1号 | 本集合计划设置若干个封闭期,每个封闭期内(不含该封闭期的最后一天),本集合计划封闭运作,原则上不接受委托人参与和退出申请。每个封闭期的最后一个工作日原则上为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期原则上不超过 12 个月,具体时间届时以管理人公告为准。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述封闭期、开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| S10788 | 东北融通宝2号 | 存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为集合计划成立后每满三个月对应的工作日及以后的两个工作日(管理人可视资金募集情况延期),委托人在参与开放期可以申请办理集合计划份额参与;退出开放期为集合计划成立后每满三个月对应的工作日,委托人在退出开放期可以申请办理集合计划份额退出。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。 |
| S13263 | 东方红明睿2号 | 在推广期内,投资者在工作日内可以参与本集合计划。本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。
(1)推广期参与
在推广期内,投资者在工作日内可以参与本集合计划。本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。管理人可根据集合计划销售情况在募集期限内适当延长或缩短集合计划的发售时间,并及时公告。
(2)存续期参与
本集合计划成立后前三个月为封闭期,封闭期结束后每个工作日开放,委托人可在开放日参与和退出集合计划。
如果存续期内本集合计划投资主办人变更,管理人将在公告投资主办人变更之日起15个工作日内公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。 |
| S15799 | 财达智汇量化对冲 | 封闭期届满后的前2个工作日为首个开放期,2015年4月开放1次,从2015年4月开放期结束后每3个月最后一个工作日为开放期(如遇国家法定假日或其他异常情况则顺延),开放期内可以办理参与、退出业务。若遇特殊情况,管理人有权决定开放期提前或延后不超过10个工作日。 |
| S16236 | 国金慧泉精选对冲3号 | 参与开放期为集合计划成立后的每月前3个工作日,参与开放期内可以办理参与业务。退出开放期为集合计划封闭期满后的每月第4和第5个工作日,退出开放期内可以办理退出业务。 |
| S18219 | 东北融通宝5号 | 本集合计划设置若干个封闭期,每个封闭期内(不含该封闭期的最后一天),本集合计划封闭运作,原则上不接受委托人参与和退出申请。每个封闭期的最后一个工作日原则上为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过 12 个月,具体时间届时以管理人公告为准。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述封闭期、开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| S41579 | 东方红明睿4号 | 本集合计划成立后前三个月为封闭期,封闭期结束后的每个工作日开放,委托人可在开放日参不和退出集合计划。 |
| S41624 | 长城季季红3号 | 本集合计划份额自成立之日起每满3个月开放一次,开放日为每满3个月后的前三个工作日(具体时间以管理人公告为准)。委托人在开放期间可以办理参与和退出申请。 |
| S47492 | 中信积极策略1号 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| S48059 | 中信积极策略5号 | 本集合计划每年3月10日(含)起的连续三个工作日为开放期,投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| S48117 | 财达证券季季稳利 | 本集合计划优先级份额分期发行(优先级各期发行时间由管理人确定,并在管理人网站上公布),优先级各期份额发行结束后每3个月定期开放,即优先级各期委托人持有该期份额3个自然月或3个自然月的整数倍的对应日及其后一个工作日该期份额可办理参与业务。如遇节假日顺延至下一个工作日,并于下一个开放参与日恢复为原对应日,遇节假日仍顺延至下一个工作日。本集合计划次级份额不定期开放(具体开放时间由管理人确定,并在管理人网站上公布),本集合计划次级份额委托人持有每满6个自然月开放退出。 |
| S48874 | 兴证资管玉麒麟8号 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的首3个工作日为首个开放期,首个开放期后,每年1、4、7、10月的10、11和12日为开放期(遇节假日顺延),在开放期内接受客户的退出。管理人有权设置特殊开放期供委托人退出,具体时间以管理人公告为准。 |
| S51942 | 广发资管新三板全面成长2号 | 封闭期结束后,每日均为开放日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S52274 | 财通资管财申道 | 本集合计划成立后,开放期为每周第 1 个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S52908 | 财通资管财臻1号 | 本集合计划成立后,开放期为每周第 1 个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S53863 | 渤海汇金10号 | 本集合计划不设常规开放期。 |
| S56703 | 中信建投量化策略2号 | 本集合计划成立满六个月后开放一次,此后每满三个月开放一次,每次开放三个工作日。例如,若集合计划成立日为2015年3月10日,则首个开放日为2015年9月10日、11日、14日(12日为非工作日,自动向后顺延)。在开放期内,管理人为委托人办理参与和退出申请业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。以上开放日遇节假日均自动顺延至工作日。 |
| S57020 | 国泰君安君享新利三号 | 本集合计划封闭期满后每个工作日开放,委托人可以申请退出,也可以依法参与本集合计划。 |
| S57225 | 第一创业共盈安心成长FOF | 第一创业共盈安心成长FOFA |
| S58340 | 广发资管港股通精选2号(QDII) | 封闭期满后每个自然月的第一个周一至周三为开放日(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)。开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| S71378 | 兴证资管玉麒麟10号 | 本集合计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满整3个月后的首3个工作日为首个开放期,首个开放期后,每年1、4、7、10月的10、11和12日为开放期(遇节假日顺延),在开放期内接受客户的退出。管理人有权设置特殊开放期供委托人退出,具体时间以管理人公告为准。 |
| S72879 | 中信贵宾定制57号 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| S76313 | 招商智远增持宝6号 | 本集合计划成立之后,委托人可在每个工作日参与、退出集合计划。 |
| S77091 | 中信贵宾定制91号 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| S77535 | 中信积极策略8号 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| S78652 | 中信积极策略9号 | 本集合计划原则上每年开放一次,封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| S79062 | 日信长安2号 | 本集合计划每周一至周三开放,如遇节假日,则不开放。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。开放日可以办理参与、退出业务,但每一笔赎回份额需满足锁定期满12个月(含)的条件后才可以预约申请退出。 |
| SAB760 | 广发资管海淘亚洲增值基金 | 本集合计划原则上封闭式运作,为应对投资标的资金对本集合计划的后续出资要求,管理人可设置特殊开放期接受申购。本集合计划存续期间不可办理份额退出业务。 |
| SAC416 | 财通聚丰6号 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。 |
| SAC598 | 恒泰稳健汇富3号 | 本集合计划l每个自然月开放一次,开放期为集合计划情续期间的每个自然月的前两个工作日,开放日以管理入公告为准。本集合计划的开放期分为一般开放期与特殊开放期两种,特殊开放期为自集合计划成立主日起前三个月内的开放期。一般开放期为除特殊开放期以外的开放期。 |
| SAD341 | 国融安鑫1号 | 本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满3个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日,则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 |
| SAD925 | 中信证券财富配置1号FOF | 首个封闭期满后每年3、6、9、12月的6日为参与开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可在参与开放日办理本集合计划的参与业务。首个封闭期满后每年3、6、9、12月的13日及本集合计划成立满第一年对日为退出开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在退出开放日办理本集合计划的退出业务。如有特殊情况需要暂停参与、退出的,具体安排以管理人公告为准。本集合计划存续期内,管理人可以视情况安排临时参与开放日和临时退出开放日,允许委托人相应办理参与、退出本集合计划的业务,具体以管理 |
| SAE204 | 西南证券睿行5号 | 管理人可以根据需要约定设置开放期。除根据本合同约定临时设置开放期外,本集合计划自成立之日起每12个月设立一次开放期,开放日为成立日后每12个月的对应日(如,集合计划9月1日成立,则下次开放日为次年9月1日),如遇节假日,顺延至节假日后的第一个工作日,具体开放期由管理人提前5工作日在管理人网站上进行公布,并以公布日期为准。 |
| SAE315 | 中信新制造1号 | 本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然月度的首个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SAG911 | 财富证券财富3号 | 每个运作周期满6个月后的第一个工作日为固定开放日,若开放日为非交易日,则顺延至下一个交易日,具体以管理人公告为准。 |
| SAH220 | 国信转债增强 | 本集合计划的首个开放期为首个封闭期满后的首三个工作日。后续每满3个月的首3个工作日为本集合计划后续开放期,委托人在开放期内可办理申购参与业务。
每个开放期内的首个工作日,委托人可办理退出业务。
管理人可根据本集合计划的运作情况,设置临时开放期,并提前在管理人指定网站公告。 |
| SAH800 | 中航证券鑫航3号 | 本资管计划每月开放一次,投资人在开放期办理资管计划份额的申购与赎回,具体办理时间为每个自然月最后3个工作日及次月的前三个工作日,管理人有权临时调整本集合计划开放期。 |
| SAK092 | 大同证券同瑞1号 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划首个封问期为三个月,首个封问期届满之日以及之后的每个工作日为开放参与日,首个封问期届满之日以及之后每满=个月的当日为开放退出日(遇国家法定节假日,则顺延至下一个工作日)。 |
| SAK708 | 首创创赢3号 | 每6个月开放 |
| SAN210 | 恒泰稳健汇富5号 | 本集合计划自成立之日起存续每满6个月开放一次,开放日原则上为集合计划自成立之日起存续每满6个月后的前两个工作日,具体开放日安排以管理人公告为准。 |
| SAN470 | 国联玉如意7号 | 本集合计划自成立之日起的2个月为封闭期,封闭期内不接受委托人的参与和退出申请。封闭期满后每个工作日开放,开放日均可办理参与和退出。 |
| SAP836 | 东方红明远1号 | 本集合计划成立后前三年为封闭期1封闭期结束后开放15个工作日,此后每年8月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年8月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年8月,则首个开放期延长至当年8月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年8月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日.
管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准.业务办理时间为上海证券交易所.深圳证券吏易所的正常交易日的交易时间.
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理券与且/或退出的日期且时间进行相应的调整并公告.本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本靠合计划整体流动性充足。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。 |
| SAR434 | 东方红阳光2号 | 本集合计划成立后每个工作日开放(本合同另有约定的除外),若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划不开放。委托人可在开放日参与和退出集合计划。
本集合计划成立运作后,在业绩报酬固定提取日(本集合计划成立日的每满一年的年度对日,如遇节假日则顺延至下一工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。比如,2017年11月16日为本集合计划成立日,则每满一年的年度对日为2018年11月16日、2019年11月16日,以此类推,如当日非工作日,则顺延至最近一个工作日)不开放参与、退出。具体时间以管理人届时公告为准。
如在开放日内发生不可抗力或其他情形致使联交所临时停市、港股通交易暂停,无法按时开放参与、退出业务的,开放日中止,顺延至港股通交易恢复之日。开放日的具体调整以管理人公告为准。 |
| SAT582 | 国融安顺1号 | 本集合计划封闭期结束后每周三开放一次,如果周三为节假日则顺延至下周周三。 |
| SAT611 | 国金慧多利债券1号 | 本集合计划实行份额分期发行,各期份额根据公告的运作周期进行开放。 |
| SAW617 | 国融安鑫2号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为自集合计划成立之日起每满6个月之对应日,开放期原则上为15个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,在开放期首个工作日办理退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| SAX527 | 首创创赢4号 | 每6个月开放 |
| SAX686 | 银河融汇56号 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额代码、参与规模限制等。
当股票质押式回购交易融入方发起提前购回或延后购回申请的,在征得本集合计划其他委托人同意的情况下,管理人有权决定根据股票质押式回购交易情况灵活设置本集合计划开放期,并至少提前1个工作日由在指定网站上披露退出开放期的安排。 |
| SAY207 | 东证融汇汇享1号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在退出开放日接受委托人的退出申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SAZ824 | 东证融汇汇享2号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在退出开放日接受委托人的退出申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SCS473 | 东证融汇汇享21号 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| SCT393 | 国融安泰6号 | 本集合计划采用定期开放,每月开放一次,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。其中退出份额需在份额4jii定期到期日才可以申请退出,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。份额、锁定期原则上为1 2 个月,份额、锁定期到期日为自份额确认之日起每12 个月之对应开放期的首个工作日,委托人可在份额锁定期到期日时办理退出业务,若在份额tti定期到月1 日时委托人不申请退出则自动进入下一份额锁定期。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置l临时开放日并予以公告生效。|临时开放期只接受委托人的退出申请。 |
| SCT985 | 东证融汇融达31号 | 本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。在合同变更等基于委托人利益考虑的情形下,管理人可以设置临时开放期,办理参与或退出业务。临时开放期的具体安排以管理人公告为准。 |
| SCU709 | 招商智远群英荟臻选FOF1号 | 封闭期结束后每个工作日委托人可以参与本集合计划。在每年的5月20日,11月20日,委托人可以退出本集合计划。如遇节假日,则顺延到下一个工作日。
委托人可以在参与开放日参与本集合计划,但在退出开放期退出时委托人需通过预约退出的方式进行退出。
预约退出方式:委托人如需在该退出开放期退出,委托人需至少提前20个工作日(T-20)在推广机构提出预约退出申请,具体以推广机构的交易系统规则为准。在除管理人特别约定的情形外,若委托人未提交预约退出申请,则管理人有权拒绝该次退出申请。经委托人提交预约退出申请后,管理人在该退出开放期对提交预约退出申请的客户进行强制退出。
管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与或退出集合计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准; |
| SCU851 | 国融合泉1号 | 本集合计划定期开放,自成立日起每季月c3 月、6 月、9 月、1 2 月) 25 、26 日开放,如遇节假日则顺延至下一工作日,投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,管理人有权调整开放期的具体时间安排,具体安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。临时开放期只接受委托人的退出申请。" |
| SCU996 | 招商智远群英荟臻选FOF2号 | 封闭期结束后每个工作日委托人可以参与本集合计划。在每年的5月20日,11月20日,委托人可以退出本集合计划。如遇节假日,则顺延到下一个工作日。
委托人可以在参与开放日参与本集合计划,但在退出开放期退出时委托人需通过预约退出的方式进行退出。
预约退出方式:委托人如需在该退出开放期退出,委托人需至少提前20个工作日(T-20)在推广机构提出预约退出申请,具体以推广机构的交易系统规则为准。在除管理人特别约定的情形外,若委托人未提交预约退出申请,则管理人有权拒绝该次退出申请。经委托人提交预约退出申请后,管理人在该退出开放期对提交预约退出申请的客户进行强制退出。
管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与或退出集合计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准; |
| SCV199 | 山西证券恒利2号 | 本集合计划份额原则上为自成立日起每满6个月开放一次,具体开放日期以管理人公告为准。开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期,并及时在指定网站上发布公告。管理人应提前3个工作日在管理人网站公告可供客户参与的集合计划的类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、业绩比较基准、参与安排及单个账户参与规模上限等规则。 |
| SCV215 | 东证融汇汇享22号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SCV423 | 万联证券万年红月添利1号 | 开放期:本集合计划封闭期后,每月第一周的周二开放参与和退出,委托人在此期间可以办理参与业务和退出业务,如遇节假日顺延至最近一个工作日。此外,管理人可以增加不定期开放日,具体以公告为准。 |
| SCV429 | 中信沪港深6号 | 本集合计划首个封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SCV573 | 招商智远群英荟臻选FOF5号 | 封闭期结束后每个工作日委托人可以参与本集合计划。在每年的5月20日,11月20日,委托人可以退出本集合计划。如遇节假日,则顺延到下一个工作日。
委托人可以在参与开放日参与本集合计划,但在退出开放期退出时委托人需通过预约退出的方式进行退出。
预约退出方式:委托人如需在该退出开放期退出,委托人需至少提前20个工作日(T-20)在推广机构提出预约退出申请,具体以推广机构的交易系统规则为准。在除管理人特别约定的情形外,若委托人未提交预约退出申请,则管理人有权拒绝该次退出申请。经委托人提交预约退出申请后,管理人在该退出开放期对提交预约退出申请的客户进行强制退出。
管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与或退出集合计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准; |
| SCV855 | 国融安盛1号 | 本集合计划采用定期幵放,开放期首日为每年一月二十四日、四月二十四日、七月二十四日、十月二十四日,每次开放原则上15个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。 |
| SCV930 | 东证融汇汇享23号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SCW530 | 湘财证券金泽1号FOF | 本集合计划首个封闭期为6个月,成立满3个月后,管理人可设置参与开放期,仅安排参与,但不办理退出业务。集合计划成立满6个月后每季度开放一次,申购日为每年二月、五月、八月、十一月的第5至第7个交易日,退出日仅为每年二月、五月、八月、十一月第5个交易日。 |
| SCW588 | 申万宏源宝赢金利一号 | 在本集合计划存续期间,自成立之日起封闭运作满三个月后的每周三为开放日,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周周三,届时具体以管理人公告为准。 |
| SCW808 | 国融安泰8号 | 本集合计划采用定期开放,每月开放一次,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。其中退出份额需在份额锁定期到期日才可以申请退出,业绩报酬计提基准变更日或临时开放期当日提出退出申请的份额除外。份额锁定期原则上为9 个月,份额锁定期到期日为自份额确认之日起每9 个月之对应开放期的首个工作日,委托人可在份额锁定期到期日fl才办理退出业务,若在份额!!ll定期到期日时委托人不申请退出则自动进入下一份额í'JJl定期。因展期、合同的补充、修改或者变更需要,管理人有权设置临时开放日并予以公告生效。临时开放期只接受委托人的退出申请。 |
| SCX357 | 东证融汇融达32号 | 本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。在合同变更等基于委托人利益考虑的情形下,管理人可以设置临时开放期,办理参与或退出业务。临时开放期的具体安排以管理人公告为准。 |
| SCX517 | 太平洋证券金元宝31号 | 2020年12月7日后每周二开放申购 |
| SCX663 | 首创创赢6号 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SCY041 | 东方财富证券稳选1号FOF | 本集合计划成立满12个月后当月的最后一个工作日为首个开放期。首个开放期结束之后,每年开放一次,开放期为每年对应月的最后一个工作日。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本计划。 |
| SCY178 | 国泰君安全明星FOF5号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY198 | 国泰君安全明星FOF20号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY215 | 国泰君安全明星FOF18号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY226 | 国泰君安全明星FOF17号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCY484 | 东证融汇汇享24号 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| SCZ030 | 国泰君安全明星FOF27号 | 本集合计划成立后,2019年及其后自然年的6月和12月的第10个自然日(非工作日顺延至下一工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SCZ619 | 国融安鑫6号 | 本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满6个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日, 则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 |
| SCZ884 | 太平洋金元宝10号 | 本集合计划成立满6个月后,每月15号为开放日(非工作日)1顷延至最近的下一个工作日),技资者可在该开放日办理参与、退出本集合计划的业务。管理人有权以公告方式调整开放日。 |
| SEA161 | 东证融汇汇享26号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过12个月,具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。
管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| SEA968 | 中信积极策略32号 | 本集合计划首个封闭期满12个月之后为首个开放期,开放期为自本集合计划成立之日起12个月对日起3个工作日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。 |
| SEA971 | 中信建悦盛世5号 | 2019年及以后年度的3月、9月的第15个自然日为开放日(若遇法定节假日、休息日,顺延至最近工作日)。 |
| SEA973 | 中信建悦盛世6号 | 2019年及以后年度的3月、9月的第15个自然日为开放日(若遇法定节假日、休息日,顺延至最近工作日)。 |
| SEB118 | 海通年年旺100号 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一个运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为365天,管理人有权在此基础上进行调整,运作周期到期日如遇节假日等则顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日以管理人公告为准。本集合计划每个运作周期的到期日为开放日,为委托人统一办理有效的预约参与、预约退出、参与申请和退出申请。
管理人有权根据产品运作情况设置临时开放日期间为委托人办理参与、退出或其他业务,具体以管理人公告为准。 |
| SEB333 | 国金慧多利债券2号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SEC226 | 首创创赢7号 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SEC418 | 东证融汇汇享28号 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| SED453 | 万联证券月添利2号 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为l个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告.开放期内均可办理参与业务,但退出业井仅在开放期第一个工作日办理,每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准.每个封问期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SED644 | 太平洋金元宝8号 | 本集合计划成立满6个月后,每6个自然月的第一个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。
特别开放日:因本合同变更原因,管理人可根据本合同约定设置特别开放日。特别开放日以管理人网站公告为准。 |
| SEE039 | 东证融汇汇享29号 | 指集合计划开放期内的每个工作日,在集合计划开放日,委托人可以按照规定办理参与、退出集合计划等业务。 |
| SEF118 | 万联证券季添利1号 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3 个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SEF187 | 财通年年赢嘉银1号 | 开放期(不含特别开放期):本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期到期日由管理人公告确定。本计划的开放期为每个运作周期到期日,接受委托人的参与及退出申请,管理人可以公告延长开放期。
特别开放期:存续期内,管理人有权设置特别开放期,接受委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。此外,若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SEF397 | 长城年年红3号 | 本集合计划份额自成立之日起每满1年开放一次,开放日为每满工年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。 |
| SEG254 | 东方红明远8号 | 本集合计划成立后前三年为封闭期,封闭期结束后开放15个工作日,此后每年4月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年4月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年4月,则首个开放期延长至当年4月的第四个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年4月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封问结束后的15个工作日。即:
管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本集合计划整体流动性充足。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。 |
| SEH483 | 中金星石金享1号 | 指固定开放日和特殊开放期。固定开放日指本集合计划开放日为封闭期届满后次月(即封闭期的最后一日所在月之后的一个月) 15 日及首个开放日后每三个月(首个开放日所在月为 T 月,每三个月为 T+3 月、 T+6月以此类推)的 15 日。如 15 日为非工作日,则顺延至下一工作日。如集合计划 2018 年 9 月 10 日成立,则首个开放日为 2019 年 4 月 15 日,第二个开放日为 2019 年 7 月 15 日,以此类推。
在本集合计划存续期内,如因监管规定或其他特殊情况,管理人及投资顾问协商一致可确定是否开设特殊期间为客户办理集合计划份额的参与或退出业务,上述特殊期间即为特殊开放期。特殊开放期以管理人的
公告为准。 |
| SEH709 | 广发尊享利41号 | 本集合计划每周一、二、三开放, 如果开放
日遇节假日,则该日不开放。因展期、合同的补
充、修改或变更需要, 管理人有权设置特别开放
日退出并予以公告生效。
开放期内可以办理参与或退出业务。 管理人
可根据本集合计划运作的实际情况暂停开放日的
参与或退出业务。 |
| SEJ414 | 银河水星7号 | 本集合计划每周一开放参与(如遇节假日则顺延至下个周一开放参与),但委托人赎回份额需持有满364个自然日,且由管理人进行强制赎回,可赎回日为节假日的,顺延至下一交易日。管理人有权设置每周参与规模和参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体以管理人公告为准。
委托人参与本集合计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额代码、参与规模限制、参与条件等。 |
| SEJ703 | 中银证券中国红-黄山8号第55期 | 本集合计划委托人可以在开放期办理集合计划参与或退出等业务.委托人可以在参与开放期办理集合计划的参与业务,在退出开放日办理集合计划的退出业务.管理人在封闭期开始前设定集合计划的参与开放期,退出开放日,开放规模上限,业绩报酬计提标准,参与安排等规则,并在管理人网站公布.退出开放日可以同时为参与开放期.
在集合计划存续期间,除开放期以外为集合计划封闭期. |
| SEJ807 | 国联基金宝金牛1号 | 季度开放 |
| SEK207 | 银河盛汇尊享2号 | 原则上,本集合计划自成立日起每3个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEK215 | 东方红明远2号 | 本集合计划成立后前三年为封闭期1封闭期结束后开放15个工作日,此后每年8月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年8月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年8月,则首个开放期延长至当年8月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年8月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日.
管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准.业务办理时间为上海证券交易所.深圳证券吏易所的正常交易日的交易时间.
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理券与且/或退出的日期且时间进行相应的调整并公告.本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本靠合计划整体流动性充足。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。 |
| SEK300 | 信达证券睿丰3号 | 开放期分申购开放期及赎回开放期。本集合计划成立日起,管理人每季度可安排一次申购开放,申购开放期为管理人公告的开放申购日;赎回开放期原则上为集合计划成立日后满18个月的对应日及此后每季度的对应日,管理人可根据市场情况增加临时赎回开放期,具体申购开放期和赎回开放期安排以管理人公告为准。 |
| SEK396 | 国金慧多利债券3号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SEK598 | 中信证券估值优选1号 | 本集合计划首个封闭期满12个月之后为首个开放期,开放期为自本集合计划成立之日起12个月对日起3个工作日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SEL851 | 万联双季添利3号 | 本集合计划存续期间,每个封问期不短于六个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| SEM188 | 国泰君安君享甄选FOF2号 | 本集合计划成立后,首个开放日为2019年7月最后一个工作日,其后自然年的1月和7月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务;管理人亦可以设置特别开放日办理委托人的参与或退出业务,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SEM585 | 首创创赢8号 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SEN215 | 太平洋证券金元宝7号 | 委托人在开放申购期可以办理参与业务。本集合计划原则上定期开放申购,开放申购时间为每月的前5个工作日 |
| SEN230 | 国泰君安君享年华定开债1号 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SEN629 | 国融安鑫3号 | 本集合计划采用定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为十二个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到到期日由管理人公告确定 |
| SEN706 | 太平洋证券均盈优选FOF1号 | 本集合计划自本次变更生效之日起,每个月可开放一次申购,开放时间为每月的18日,如遇节假日往后顺延,具体以管理人公告为准; |
| SEN838 | 万联证券季添利2号 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SEP029 | 中银证券中国红-黄山8号尊享2期 | 本集合计划委托人可以在开放期办理集合计划参与或退出等业务。委托人可以在参与开放期办理集合计划的参与业务,在退出开放日办理集合计划的退出业务。为保护投资者利益,避免封闭期后的开放期落在年末、季末等流动性紧张时段,故管理人在封闭期开始前设定集合计划的参与开放期、退出开放日、开放规模上限、业绩报酬计提标准、参与安排等规则,并在管理人网站公布。退出开放日可以同时为参与开放期。 |
| SEP095 | 银河盛汇稳健2号 | 原则上,本集合计划自成立日起每6个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。 |
| SEP555 | 万联证券季添利3号 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期原则上为三个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| SEP627 | 国泰君安君享甄选FOF3号 | 本集合计划成立后,首个开放日为2019年7月最后一个工作日,其后自然年的1月和7月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| SER762 | 太平洋证券金添利2号 | 本集合计划自成立之日起运作每满1 82 天的当日开放,如遇节假日顺延至下一工作日,具体以管理人公告为准。 |
| SET373 | 华创证券贵和五号 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SEU202 | 国金慧多利债券5号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SEU859 | 山西证券恒利11号 | 本集合计划份额原则上为自成立日起每满12个月开放一次，具体开放日期以管理人公告为准。开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。管理人应提前在管理人网站公告可供客户参与的集合计划的类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、业绩报酬计提基准、参与安排及单个账户参与规模上限等规则。 |
| SEV193 | 华金7天盈1号 | 固定开放期:本产品每周三(如遇法定节假日,则顺延至下一个非节假日的周一)和每月倒数第二个交易日为固定开放日,开放期同时开放申购和赎回。 |
| SEV471 | 国融安君赤峰1号 | 指集合计划成立后,为委托人办理参与、退出集合计划等业务的工作日 |
| SEV607 | 国泰君安君享年华定开债3号(953219) | 每满1年开放一次。 |
| SEV851 | 银河稳盈20号 | 本集合计划自成立日起每季度开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告”,管理人现将产品固定开放期调整为每个月,即本集合计划每个月开放一次,自公告之日起生效。 |
| SEV866 | 国信复利领航FOF11号 | 本集合计划自成立日起每满3个月的第一个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。委托人一旦参与本集合计划最短持有份额期限不得少于1年,委托人参与本集合计划份额满1年后方可按照本合同约定在开放日申请退出 |
| SEW371 | 万联证券季添利5号 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为l个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理;每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。 |
| SEW420 | 国元元赢55号 | 本集合计划成立后每年开放一次,自成立之日起每12个月后的当月第5个工作日为固定开放日,委托人可以参与、退出本集合计划。具体开放安排以管理人公告为准。管理人可公告临时开放期,具体开放期设置以管理人公告为准。 |
| SEW429 | 广发资管尊享利26号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为1至10 个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公
告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日并予以公告生效。
开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| SEW824 | 国泰君安君享年华定开债5号(953223) | 自本集合计划成立之日起至每满12个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEX238 | 太平洋证券稳健增强1号 | 本集合计划自本次合同变更生效之日起,每周二、三开放申购(如周二、周三为非工作日则该日不开放申购),具体以管理人公告为准。 |
| SEX406 | 信达证券睿丰5号 | 开放期分申购开放期且赎回开放期。本集合计划成立日起,管理人每月可安排一次申购开放,申购开放期为管理人公告的开放甲购日:赎回开放期原则上为集合计划成立日后满15个月的对应日及此后每月的对应日:具体申购开放期和赎田开放期安排以管理人公告为准。 |
| SEX809 | 山西证券恒利12号 | 本集合计划份额原则上为自成立日起每满12个月开放一次，具体开放日期以管理人公告为准。开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。管理人应提前在管理人网站公告可供客户参与的集合计划的类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、业绩报酬计提基准、参与安排及单个账户参与规模上限等规则。 |
| SEY124 | 申万宏源鑫丰明星私募FOF1期 | 本集合计划自首个开放日后每满6个月开放二次,每次开放期不少于3个工作日。首个开放日为集合计划成立运作满18个月之日,具体开放日期以管理人公告为准。 |
| SEY184 | 国信证券鼎信安鑫2号 | 本集合计划自成立日起每间隔满10个月后的首个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。管理人将于开放期前10个工作日通过管理人网站公告下一开放日的具体时间。 |
| SEY327 | 国泰君安君享掘金强债1号(953702) | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEY329 | 国泰君安君享增益中短债1号(953701) | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEY393 | 财达鑫享1号 | 本集合计划首个开放期为产品成立12个月后首2个工作日,首个开放期结束后每6个月开放一次,每6个月结束后首2个工作日为开放期(如遇国家法定节假日或其他异常情况则顺延至下个工作日),开放期内可以办理参与、退出业务。如遇特殊情况,管理人有权决定开放期提前或延后不超过10个工作日。 |
| SEY540 | 国泰君安君享磐石债券1号(953705) | 自本集合计划成立之日起每周二至周四开放,遇节假日不顺延。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SEY878 | 山西证券恒利16号 | 本集合计划份额原则上为自成立日起每满12个月开放一次，具体开放日期以管理人公告为准。开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。管理人应提前在管理人网站公告可供客户参与的集合计划的类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、业绩报酬计提基准、参与安排及单个账户参与规模上限等规则。 |
| SEZ364 | 东方红明远10号 | 本集合计划成立后的前三年为封闭期, 封闭期结束后开放10 个工作日, 此后每年l 月的最初10 个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延.如三年封闭结束后开放的10 个工作日与当年1 月的最初10 个工作日有重叠且起始日早于当年l月,则首个开放期延长至当年l 月的第10 个工作日止;如三年封闭结束后开放的10 个工作日的起始日在当年l 月的最初10 工作日内, 如l 首个开放期为三年封问结束后的10 个工作日.具体开放日期以管理人公告为准,但两次开放期期间间隔不得少于3 个月. |
| SEZ375 | 首创创赢9号 | 本集合计划自成立日起每3个月开放一次,首次开放日为2018年9月11日(若开放期边法定节假日、休息目等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SEZ994 | 国泰君安双子星FOF1期 | 本集合计划成立后进入封闭期,首个开放日为计划成立所在年度的后第3年对应年度的1月份第十个自然日(非工作日顺延至下一个工作日)为开放日。之后每年的1月份第十个自然日(非工作日顺延至下一个工作日)为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务。 |
| SF0068 | 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号 | 本集合计划自成立之日起每满半年后的前5个工作日为开放日,投资者可在开放日办理参与、退出本集合计划的业务。为维护委托人权益,如出现特殊情况,管理人有权设置特殊开放期供委托人退出,具体时间以管理人公告为准。 |
| SF0080 | 长城半年红1号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SF0218 | 东北证券融达9号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日及以后的两个工作日(管理人可视资金募集情况延期),委托人在参与开放期可以申请办理集合计划份额参与;退出开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日,委托人在退出开放期可以申请办理集合计划份额退出。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。管理人可以根据本集合计划运作实际需要设置临时参与、退出开放期。 |
| SF1092 | 广发证券稳利1号 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SF1093 | 广发证券稳利2号 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SF1094 | 广发证券稳利3号 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SF1794 | 东北证券融达10号 | 参与开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日及以后的两个工作日(管理人可视资金募集情况延期),委托人在参与开放期可以申请办理集合计划份额参与退出开放期为集合计划成立后每个投资周期结束后的首个工作日,委托人在退出开放期可以申请办理集合计划份额退出。管理人可以根据本集合计划运作实际需要设置临时参与、退出开放期。 |
| SF3334 | 国泰君安君享增利1号 | 本集合计划成立后的每月最后一个工作日开放,开放日委托人可以办理参与和退出业务。 |
| SF3551 | 招商智远新三板3号 | 本集合计划在存续期内原则上封闭,不设固定开放期,但管理人可公告临时开放期供委托人参与、退出,具体以管理人在指定网站公告为准。 |
| SF3831 | 中信积极策略15号 | 本集合计划每个月首个工作日为参与开放期,如遇非工作日开放期不顺延。投资者在参与开放期可以办理本集合计划的参与业务,但不可办理退出业务。 |
| SF6970 | 长城半年红3号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SF8559 | 大同同增2号 | 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划不设固定开放期。管理人有权设置特定开放期,具体时间以管理人公告为准。 |
| SG0031 | 华泰紫金健康中国 | 参与开放期:封闭期后的每个工作日。
退出开放期:成立后每月的前5 个工作日,其中首个退出开放期为本集合计划封闭期后的连续5 个工作日(若集合计划封闭期结束之日所在月所剩工作日不满5 个工作日,则该月所剩工作日全部开放退出,下个月的退出开放期依然为当月前5 个工作日),此后每个月开放退出一次,退出开放期为此后每个自然月的前5 个工作日。 |
| SG0270 | 长城半年红4号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SG0303 | 银河融汇14号 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放期委托人参与之前由管理人披露,并披露集合计划份额的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。其中第i期产品与其他期产品独立运作,各期产品单独估值。
本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额分类情况、份额代码、参与规模、运作期、业绩比较基准等。
委托人某个开放日参与的计划份额的对应退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则退出日顺延至下一工作日。 |
| SG3884 | 招商资管海洋王员工持股计划1号 | 本集合计划成立之后,集合计划封闭运作。但是管理人可设置临时开放期,委托人可根据管理人安排在临时开放期参与或退出集合计划,但中间级B份额及/或次级C份额参与、退出需事先经优先级A份额委托人同意。 |
| SG4154 | 华林富贵竹9号 | 本集合计划不设开放期 |
| SG4167 | 方正量化先锋1号 | 首个开放期为本计划成立起不超过一年,具体日期由管理人公告为准。自首个开放期结束之日起每6个月的股指期货交割日的下一个交易日为开放日,开放期内可以办理参与、退出业务。本集合计划因合同变更及其他特殊原因的需要,管理人可以设置临时开放期,临时开放期以管理人公告为准。 |
| SG4260 | 华泰紫金瑞盈1号 | 各类集合计划份额运作周期结束后进入开放期。封闭期内管理人有权视情况增加开放期,具体开放安排以管理人公告为准。开放期分为参与开放期和退出开放期,参与开放期指可以办理参与业务的工作日,参与开放期为全部的开放日。退出开放期指可以办理退出业务的工作日,退出开放期仅为全部的开放日。 |
| SG5256 | 东方红明远4号 | 本集合计划成立后前三年为封闭期,封闭期结束后开放15个工作日,此后每年11月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年11月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年11月,则首个开放期延长至当年11月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年11月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。
管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本集合计划整体流动性充足。 |
| SG6137 | 东北融通宝9号 | 本集合计划设置若干个封闭期,每个封闭期内(不含该封闭期的最后一天),本集合计划封闭运作,原则上不接受委托人参与和退出申请。每个封闭期的最后一个工作日原则上为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过 12 个月,具体时间届时以管理人公告为准。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述封闭期、开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| SG6138 | 东证融汇固定收益融通宝12号 | 自本集合计划成立之日起,每满12个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满12个月后对日为基准日,前后浮劢丌超过7个工作日,开放期内接叐投资者参不和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。管理人网站上収布公告卲规为履行了告知义务。若出现合同发更、监管觃则修订、管理人自有资金参不比例被劢超陉等法定亊由,管理人将公告临时退出开放期,投资者可在临时退出开放期退出本集合计划 |
| SG7355 | 招商资管尊享FOF3号 | 指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日。本集合计划无固定开放期,具体开放期设置以管理人公告为准。委托人可提前10个工作日与管理人协商本集合计划的开放期时间。 |
| SG8057 | 中信避险共赢6号 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGA082 | 江海证券会宁尊享 | 开放期内可以办理参与、退出业务。集合计划原则上每3个月开放一次,管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务,具体开放日时间以管理人公告为准。 |
| SGA289 | 华林证券满天星京诚 | 本计划首个封闭期为产品成立之后的180日,本计划首个开放期为封闭期满后第一个交易日,之后每个月的15号(非工作日顺延至下一个工作日)为申购开放日,每3个月的15号(非工作日顺延至下一个工作日)为赎回开放日,计划成立后仅在相应的开放日办理参与和退出。 |
| SGA910 | 万联证券季添利6号 | 本集合计划存续期间,每个季度至多开放一次,每个开放期为1个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告.开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理:每个封闭期原则上为三个月,具体以管理人公告为准.每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期. |
| SGC001 | 国金慧多利债券6号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SGC765 | 中信证券估值优选10号 | 本集合计划首个封闭期满日起的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGD429 | 东莞旗峰半年盈1号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为 6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。
具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| SGD715 | 中信证券财富配置3号FOF | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见本合同第五章的内容。 |
| SGE366 | 首创创赢13号 | 本集合计划自成立日起每}.6 个月择期开放一次, 首次开放目为20 1 9 年7 月9 日(若开放期遇挂定节假日、休阜日开放期等则自动顺延, 具体以管理人公告为准)。开放日委托人有权选择参与或退出, 本集合计划于推广期或开放期前公告下一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要章。 |
| SGF347 | 财通证券资管双周赢2号 | 本集合计划定期开放,每个运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为计划成立日。每个运作周期为半年左右(首个运作周期除外) ,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日,具体运作周期到期日由管理人公告确定。本计划的开放期为每个运作周期到期日,接受投资者的参与及退出申请,管理人可以公告延长开放期。临时开放期:若《管理合同》因第二十四条第(一)款第2 项原因发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为临时开放期,接受投资者的赎回申请。 |
| SGF462 | 汇金稳健强债1期 | 本集合计划存续期内每月的11-15日开放5个工作日(若遇节假日则自动顺延),委托人可在参与开放日内办理参与业务。
管理人变更合同、业绩基准及其它必要情况时,有权设定特别开放期,为委托人办理参与、退出业务,特别开放期以管理人公告为准。 |
| SGF721 | 广发资管可转债量化投资(GF0650) | 开放期:自本集合计划成立之日起满一年后的第一个交易日(开放参与和退出) ,以及自集合计划成立满一年后每个季度的第1 个交易日(开放参与和
退出〕。 |
| SGG215 | 广发资管尊享利27号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为1至20 个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因辰1圳、合同的补充、修改成变更需要, 管理人有权设置特别开放日退出并予以公告生效。
开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| SGG504 | 首创创赢31号 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGG642 | 东兴双债轮动 | 本集合计划的首个运作周期为自集合计划成立起的前6个月,之后每月开放一次,具体开放日期以公告为准,本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。开放期可办理申购/参与,也可办理赎回/退出,若委托人不进行赎回/退出操作,则默认续期。开放期具体安排以开放期公告为准。 |
| SGG905 | 信达证券智远价值精选1号 | 本集合计划采取定期开放的运作方式。定期开放频率不超过每月一次。开放期分申购开放期及赎回开放期。本集合计划成立日起,管理人每月可安排一次申购开放,申购开放期为管理人公告的开放申购日;赎回开放期原则上为集合计划成立日后满6个月的对应日及此后每月的对应日;具体申购开放期和赎回开放期安排以管理人公告为准。本集合计划每笔参与份额原则上最短持有期限不低于6个月(含)。单笔参与份额持有期限不低于6个月(含),且集合计划处于赎回开放期的,委托人可在赎回开放期对该笔参与份额进行赎回操作。本集合计划对持有期不低于6个月(含)但不足12个月(不含)的赎回份额,将收取0.5%的赎回费,对持有期限超过12个月(含)的赎回份额,不收取赎回费。 |
| SGH194 | 中信证券财富配置7号FOF | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见集合资产管理合同第五章的内容。 |
| SGH195 | 中信证券财富配置8号FOF | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见集合资产管理合同第五章的内容。 |
| SGH196 | 中信证券财富配置9号FOF | 本集合计划首个开放期为2021年11月20号(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年5月20日、 11月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受委托人参与和退出申请,预约机制的具体安排请参见集合资产管理合同第五章的内容。 |
| SGH420 | 国金金得鑫灵活配置1号FOF | 集合计划成立后每满3个月的15日,第一个开放日以管理人公告为准。委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
第一个退出开放日为集合计划成立后满6个月的15日,以管理人公告为准。之后的退出开放日为每满3个月的15日。委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SGH870 | 万联证券稳健添益7号 | 开放期:本集合计划存续期间,每个封闭期不短于六个月,具体封闭期时长以上一个开放期前管理人发布公告为准。每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,每个开放期为1个至3个工作日,具体时长见管理人公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| SGJ445 | 兴证资管鑫益可转债1号 | 本集合计划封闭期结束后,每自然季度最后3个工作日为开放期。本集合计划第一个开放期为2019年9月26日、27日和30日,第二个开放期为2019年12月27日、30日和31日,第三个开放期为2020年3月27日、30日和31日,以此类推。 |
| SGJ505 | 国泰君安君享甄选FOF8号 | 本集合计划成王后, 首个开放日为2019 年7 月最后一个工作日,以及其后自然年的l 月和7 月的最后
一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务.
根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理事与或退出业务,管理人亦可以设置特别开放日办理委托
靠人的事与或退出业井,特别开放日的具体安排由管理人在指定网站公告. |
| SGJ549 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 本集合计划自本次合同变更生效之日(本次合同变更生效之日具体以管理人完成本次变更程序之后在管理人官网挂网的相关生效公告为准)起,每周二申购(如周二为非工作日则当周不开放),但本合同约定暂停或者调整申购日的除外。 |
| SGJ749 | 中航证券聚富1号 | 本计划每周开放l 次, 开放期为每周前3 个交易日, 开放期内可以办理#与、退出业井.管理人有权
临时调整本计划开放期, 具体开放期以公告为准 |
| SGJ964 | 中信证券科创领先1号 | 本集合计划首个封闭期满日起的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGJ965 | 中信证券科创领先2号 | 本集合计划首个封闭期满日起的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SGK357 | 首创创赢30号 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGK378 | 联储-三季福1号 | 每9个月开放一次 |
| SGL321 | 长城国瑞瑞益3号 | 本计划每个自然月度开放一次。首个开放期为首个封闭期结束后的首5个工作日(首个开放期所在的自然月度末不再开放参与、退出),之后的开放期为每个自然月度的首5个工作日,供投资者办理参与、退出业务,其中仅开放期最后两个工作日可以办理退出业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准。管理人有权提前结束或延期结束开放期,并提前一个工作日在管理人网站上公告。 |
| SGL385 | 首创创赢33号 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGL421 | 国元证券元福3号中性策略FOF | 本集合计划成立后每半年开放一次, 自成立之日起每6个月后的对应日为固定开放日, 委托人可以参与、退出本集合计划。如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日,具体开放安排以管理人公告为准。管理人可公告临时开放期,具体开放期设置以管理人公告为准。集合计划成立后除开放期以外的期间为封闭期。 |
| SGL524 | 华创证券稳惠2号 | 本集合计划成立后每季度开放一次,原则上开放日为每年1月5日、4月5日、7月5日、10月5日。具体开放期安排以管理人公告为准。 |
| SGL913 | 开源守正2号 | 本集合计划每年3、6、9、12月开放,每次开放期间为一个自然月,每年3月、9月内的交易日仅限投资者参与,6月、12月内的交易日投资者可以参与或退出。 |
| SGM240 | 东海证券沪港深资本增值1号 | 本集合计划首个开放日为封闭期满后第一个交易日,之后每个月的第二个工作日为开放日。开放期内可以办理参与、退出业务。若遇法定节假日、休息日等顺延,具体开放日期以管理人的公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期,届时将在管理人网站上公告。管理人变更管理合同及其它必要情况时,有权设定特别开放期,委托人在集合计划的特别开放期内的工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
| SGM305 | 万联证券四季添利9号 | 本集合计划存续期间,每个封闭期不短于十二个月,具体以管理人公告为准每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期为1 个至3个工作日,具体时长由管理人在每一开放期前公告。开放期内均可办理参与业务,但退出业务仅在开放期第一个工作日办理。 |
| SGM763 | 国泰君安君享混合指数增强1号 | 本集合计划自成立之日起每周五开放,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| SGN012 | 东证融汇汇享32号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期原则上最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过12个月,具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与/退出开放日接受委托人的参与/退出申请。管理人在不违反法律法规相关规定的情况下,也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。
管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| SGN047 | 国金证券金煜鑫1号FOF | 本集合计划的第一个开放日为封闭期满后下个月的第5个工作日,具体日期以管理人公告为准。之后的开放日为第一个开放日后每满3个月的月初第5个工作日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与或退出申请,管理人于T+1日对委托人的参与或退出申请进行确认。 |
| SGN088 | 长江资管乐享年年盈7号 | 本集合第一个开放期为成立后第13个自然月结束后的首周的前三个工作日,后续开放期为每个自然年度结束后的首周的前三个工作日,如上述首周不满3个工作日的,则顺延至下周,依次类推,委托人可在开放期内申请参与或退出业务。 |
| SGN314 | 东证融汇汇享30号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期原则上最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过12个月,具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在参与/退出开放日接受委托人的参与/退出申请。管理人在不违反法律法规相关规定的情况下,也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。
管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 |
| SGN516 | 华创证券启航1号 | 本集合计划建仓期6个月结束后进行首次开放。首个开放期结束后,本集合计划每运作满三个月开放一次,具体的开放期安排以管理人公告为准。 |
| SGN524 | 太平洋证券稳健增强2号 | 1、开放申购期:委托人在开放申购期可以办理参与业务。本集合计划原则上定期开放申购,开放申购时间为每月的第6-10个工作日。例如,本计划成立之日为2019年4月10日,则首个开放申购期为:2019年5月13日到2019年5月17日,第二个开放申购期为2019年6月11日-2019年6月17日,以此类推。管理人可以公告调整开放申购期,并及时将公告内容告知托管人。
2、开放赎回期:委托人在开放退出期可以办理退出业务。本集合计划原则上定期开放退出,开放退出时间为自成立之日起每满6个月的当日,如遇节假日顺延。例如,本计划成立之日为2019年4月 10日,则成立后首个开放赎回期应为:2019年10月9日;第二个开放赎回期为2020年4月8日,以此类推。管理人可以公告调整开放退出期,并及时将公告内容告知托管人。 |
| SGN638 | 恒泰证券科创复兴1号 | 本集合计划的固定开放期为自集合计划成立之日起每满1年后的前两个工作日,如遇法定节假日顺延至下一工作日或者其他管理人认为有必要调整的情形,管理人有权调整开放日并提前一个工作日在管理人网站公告。
特别开放日:本集合计划发生合同变更,根据本合同约定,管理人可安排特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出的权利。
计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值≤0.80元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,具体以管理人公告为准。
计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值≥1.20元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,具体以管理人公告为准。 |
| SGP481 | 首创创赢25号 | 本集合计划自成立日起每3-6个月择期开放一次,首次开 放日为2019年8月6日(若开放期遇法定节假日、休息曰 等则自动顺延,具体以管理人公告为准)。开放日委托人有 权选择参与或退出,本集合计划于推广期或开放期前公告下 一个封闭期的业绩报酬计提基准、具体开放日等相关要素。 |
| SGP588 | 山西证券恒利23号 | 本集合计划不定期开放，每两个相邻的开放期间隔不短于3个月（即大于90天），且不超过13个月，具体的开放期安排以管理人公告为准。 |
| SGP765 | 国信证券鼎信睿元1号 | 本集合计划运作期间每周三开放参与,如果周三为节假日,则顺延至周三之后的第一个工作日,管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑进行额度控制。本集合计划每月第一个工作日开放退出。投资者一旦参与本集合计划最短持有份额期限不得少于180天,投资者参与本集合计划份额满180天后方可按照本集合计划合同约定在开放退出日申请退出。 |
| SGQ460 | 国金慧多利债券7号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至销售机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SGQ925 | 东莞旗峰半年盈3号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为 6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。具体运作周期及到期日由管理人公告确定。
本集合计划的开放期为每个运作周期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排。 |
| SGR063 | 国信证券复利领航FOF15号 | 本集合计划自成立日起每满3个月的第一个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。委托人一旦参与本集合计划最短持有份额期限不得少于6个月,委托人参与本集合计划份额满6个月后方可按照本合同约定在开放日申请退出。 |
| SGR239 | 中信证券财富优选CTA策略1号FOF | 本集合计划首个开放期为2020年7月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日)。首个开放期后的固定开放期为每年1月20日、7月20日(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个交易日),本集合计划采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。 |
| SGR246 | 中信证券高收益债3号 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许投资者退出,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SGR673 | 山西证券恒利25号 | 本集合计划不定期开放，每两个相邻的开放期间隔不短于3个月（即大于90天），且不超过13个月，具体的开放期安排以管理人公告为准。投资者可以在开放期内办理本集合计划的参与和退出业务。管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。管理人应提前在管理人网站公告可供客户参与的集合计划开放参与日、参与安排、业绩报酬计提基准等规则。 |
| SGS082 | 恒泰证券智选3号FOF | 本集合计划的固定开放期为自集合计划成立之日起每满1年后的前两个工作日,如遇法定节假日顺延至下一工作日或者其他管理人认为有必要调整的情形,管理人有权调整开放日并提前一个工作日在管理人网站公告。
特别开放日:本集合计划发生合同变更,根据本合同约定,管理人可安排特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出的权利。
计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值≤0.80元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,具体以管理人公告为准。
计划存续期内,任何一个工作日(F日)且之后连续五个交易日集合计划单位净值≥1.20元,自F+7日起,管理人可以安排特别开放日,具体以管理人公告为准。 |
| SGS300 | 广发资管创鑫利2号 | 本计划的开放期为集合计划成立之日满6个月后的第1至第3个交易日为开放期,以及每满6个月后的第1至第3个交易日为开放期。 |
| SGS890 | 中航证券鑫航29号 | 开放期本集合计划自成立之日
起封闭运佳, 成立之日起不超过30
天后每周第一个交易日和第一个交
易日开放自购, 具堡业务办理时间在
申购丑-纤i公告中组定, 成立之日起不
超过90 天之后每周第一个交易日和
第一个交易日开放型阴及赎回,具体
业务办型时间在列放j阴公告中规定,
投资人可以在开放期办理资管计划
份额的申购和退出。产品的具体开放
期以产品公告为准。 |
| SGT017 | 东莞旗峰半年盈4号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日。每个运作周期原则上为6 个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个工作日。
具体运作周期及到期日由管理人公告确定。 |
| SGT019 | 财达鑫享2号 | 首个开放期为产品成立6个月后首2个工作日,首个开放期结束后每3个月开放一次,每3个月结束后首2个工作日为开放期 |
| SGT020 | 银河智汇FOF1号 | 自本集合计划成立之日起,每年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放【1】个工作日。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SGT193 | 恒泰证券稳健汇富8号 | 本集合计划设有开放期,开放期为自集合计划成立之日起满一个月后的每个月的15日、16日,如遇法定节假日顺延至下一工作日,具体开放日以管理人网站公告为准。
在本集合计划的开放期,委托人可以参与、退出本集合计划。 |
| SGT208 | 中信证券科创领先5号 | 本集合计划首个封闭期满日之后的首3个工作日为首个开放期,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放期结束之后,每年对月的首三个工作日为开放期,可以办理参与、退出本集合计划的业务。 |
| SGT257 | 首创证券创赢18号 | 本集合计划自成立日起每6个月开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等自动顺延,具体以管理人公告为准。管理人有权设置临时开放期,具体以管理人公告为准。 |
| SGT497 | 财达尊享半年增利1号 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回。 |
| SGT560 | 中航证券鑫航双季聚利1号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过90天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人。此后集合计划每周开放一次,投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。产品的具体开放期以产品公告为准。每笔参与资金最低持有180天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额。若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。 |
| SGU552 | 东证融汇汇享34号 | 本集合计划设置若干个封闭运作期(每个封闭运作期为6个月左右),每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划原则上封闭运作,不接受投资者参与和退出申请。每个封闭运作期原则上最后一个工作日为开放日,接受投资者参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。若出现合同变更、监管规则修订、管理人自有资金参与比例被动超限等法定事由及资产管理合同约定的情形,管理人将公告临时退出开放期,委托人可在临时退出开放期退出本集合计划。 |
| SGU985 | 恒泰稳健增益1号 | 本集合计划设有开放期,开放期为自集合计划成立之日起每满一个月后的每周二,如遇法定节假日顺延至下一个非法定节假日的周二,具体开放日以管理人网站公告为准。
在本集合计划的开放期,委托人可以参与、退出本集合计划。 |
| SGV245 | 国泰君安君享甄选FOF18号 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| SGV247 | 国泰君安君享甄选FOF21号 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| SGV276 | 国泰君安君享优量500增强1号 | 本集合计划自成立之日起封闭6个月,封闭期满后的每周五为开放日(遇节假日不顺延),开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180个自然日。 |
| SGV347 | 华创证券贵和六号 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SGV778 | 华安证券恒赢4号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满3个月后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。委托人可在开放期办理参与和退出。 |
| SGV823 | 东莞旗峰半年盈5号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| SGV970 | 国泰君安君享甄选FOF17号 | 本集合计划成立后每年一月、四月、七月、十月的最后一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于360天。根据集合计划运作情况,管理人有权暂停办理参与或退出业务 |
| SGX001 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作, 成立之日起每六个月开放一次, 投资人可以在开放期办理责管计划份额的申购和退出, 具体办理时间为每年6 月10 日(含)起第一个交易日开始至其后的6 个交易日结束, 每年12 月10 日(告)起第一个交易日起至其后的6个交易日结束。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SGX244 | 广发领钧1号FOF | 每个封闭期结束之后的第一个交易日起进入开放期。每个开放期原则上为1至20个交易日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。开放期内可以办理参与或退出业务。 |
| SGX662 | 国盛资管安心1号 | 本集合计划的开放期为成立后每月5日(含)起的连续二个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出某l合计划(合同另有约定的除外)。 |
| SGX849 | 东证融汇汇赢2号 | 本集合计划设置若干运作期,每个运作期最后一个工作日为开放日,接受投资者的参与和退出申请,每个运作期除开放日以外的为封闭期,不接受投资者参与和退出申请。每个运作期为 6 个月(以满 6 个月后对日为基准日,运作期终止日前后浮动不超过 7 个工作日),具体运作期届时以管理人公告为准。 |
| SGY057 | 东莞旗峰半年盈8号 | 开放期:本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运作用期到期日之后的首个工作日,对于首个运作用期,运作用期起始日为集合计划成立日. 每个运作用期原则上为6个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作目.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期目,办理委托人的参与、退出业务,具体运作周期及到期目由管理人公告确定. |
| SGY377 | 招商资管智选科创1号 | 集合计划成立满3个月当日的下周开始,每周二、周三、周四(若遇节假日不顺延)为参与开放期,投资者可以在参与开放期内参与本集合计划。具体日期以管理人公告为准
集合计划成立满6个月的当月的最后1个工作日以及之后每个月的最后1个工作日为退出开放日,投资者可以在退出开放日申请退出本集合计划。具体日期以管理人公告为准 |
| SGY541 | 国泰君安君享优量科创1号 | 本集合计划成立后每月最后一个交易日开放,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180天。 |
| SGZ156 | 长江资管乐享年年盈8号 | 本集合计划成立后原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务, |
| SGZ403 | 中信证券金桂丰元1号 | 本集合计划成立之后每周第一个工作日为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| SJA440 | 长江资管乐享年年盈9号 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13 个月结束后的首周的前一个工作日,如当周不满二个工作日,则)1阴延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放一个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭朋内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| SJA593 | 华鑫证券东家1号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日期4个月为封闭期,封闭期满后首月的前三个工作日为首个开放参与期,之后每满三个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第一个工作日可以办理退出业务 |
| SJA693 | 东证融汇汇享35号 | 自本集合计划成立之日起,每满6个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满6个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。
若出现合同变更、监管规则修订、管理人自有资金参与比例被动超限等法定事由,管理人将公告临时退出开放期,投资者可在临时退出开放期退出本集合计划 |
| SJB126 | 国金证券慧多利债券8号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至销售机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SJB740 | 海通资管睿丰高收益债2号 | 本集合计划自成立日起每月5号（日）至15号（日）的工作日为开放期，为投资者办理参与和退出业务。如遇节假日，则不开放且不顺延。rn 管理人有权在法律法规、金融监管机构有关规则修订、集合计划合同变更、展期的情况下设置临时开放期，为投资者办理退出或退出相关业务，具体安排以管理人公告为准。其中，“退出相关业务”是指《资产管理合同》中“份额转让”、“非交易过户”等可以保证投资者在上述情形下可退出本集合计划的业务。rn 本集合计划在上述临时开放期内不为投资者办理参与业务。 |
| SJB894 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作, 成立之日起每六个月开放一次, 投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出, 具体办理时间为每年6 月20 日( 告) 起第一个交易日开始至其后的6 个交易日结束, 每年12 月20 日(含〕起第一个交易日起至其后的6
个交易日结束.产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SJC475 | 信达证券睿丰7号 | 本集合计划成立日起满1.5年进行一次开放,委托人可在开放期进行申购、赎回操作。管理人将至少提前 1个工作日在管理人网站上公告相关封闭期、开放信息,具体以为准。 |
| SJC619 | 金元鑫灏1号 | (1)本集合计划首个开放期为自成立之日起满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日,首个开放期间投资者仅可办理参与业务,不可办理退出业务。
(2)第二个开放期为自首个开放期结束后满6个月对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。
(3)本集合计划自第二个开放期结束后每满3个月开放,开放期为自上一个开放期结束后满3个月的对应日起的5个交易日(含对应日),如无对应日或对应日为非交易日则顺延至最近的交易日。
除首个开放期外,其余开放期间投资者可办理参与退出业务,其中,前2个交易日可办理参与退出业务,后3个交易日仅可办理参与业务。管理人将于开放期开始之前至少一个交易日于管理人网站公告开放日具体时间。 |
| SJC835 | 中信证券瑞丰丰元1号 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJD080 | 华西证券经远量化1号 | 本集合计划自成立之日起满6个计划月度后的每自然季前3个工作日为开放期,若遇法定节假日、休息等则自动顺延。委托人在开放期可申请参与或退出集合计划。 |
| SJD091 | 申万宏源金利四号 | 本集合计划首个封闭期不超过6个月,自集合计划成立之日起计算,具体期限以本集合计划推广公告为准。管理人将在首个封闭期内完成集合计划建仓。
本集合计划首个开放期结束后,后续每周开放一次,开放日为每周固定的日期,具体以管理人推广公告为准。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周,届时具体以管理人公告为准。开放期内投资者可办理参与和退出业务。 |
| SJD386 | 德邦心连心曦和1号 | 本计划原则上以每 12 个月为1个运作周期。每个运作周期结束后的首个工作日起为开放日,具体开放期间 管理人将至少在1个运作周期到期日前,提前1个工作日在管理人网站公告。产品运作中,如遇产品合同变更、监管规则修订等特殊情形,管理人可以设置临时开放期,临时开放期可以办理客户退出业务管理人将至少提前1个工作日在管理人网站公告。 |
| SJD522 | 东证融汇汇赢3号 | 本集合计划设置若干运作期,每个运作期最后一个工作日为开放日,接受投资者的参与和退出申请,每个运作期除开放日以外的为封闭期,不接受投资者参与和退出申请。每个运作期为 6 个月(以满 6 个月后对日为基准日,运作期终止日前后浮动不超过 7 个工作日),具体运作期届时以管理人公告为准。 |
| SJD542 | 招商资管全景FOF1号 | 参与开放日:开放期的每日为参与开放日,投资者根据管理人公告通过直接参与或者预约参与方式申请参与本集合计划。
退出开放日:开放期的首日为退出开放日,投资者需通过预约退出的方式申请退出本集合计划。 |
| SJD543 | 东兴科创尊享3号 | 本集合计划封闭期为六个月,封闭期结束后每三个月开放一次,遇法定节假日、休息日自动顺延。开放期可通过预约机制办理申购/参与,也可办理赎回/退出,若委托人不进行赎回/退出操作,则默认续期。开放期及预约参与/退出期具体安排以开放期公告为准。 |
| SJD585 | 广发资管主题互通1号 | 集合计划成立之日满6个月后的第1至第3个交易日为开放期,以及首个开放期结束后每个自然季度的第1至第3个交易日为开放期,若该交易日非港股通交易日,则本计划不开放。开放期可办理参与、退出业务。 |
| SJD766 | 太平洋证券金元宝15号 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。
赎回开放日:自上一个赎回开放日(其中第一个赎回开放无上一个赎回开放日,因此第一个赎回开放日的上一个赎回开放日为本集合计划成立日)起运作每满90天的当日为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SJD871 | 银河水星中短债1号 | 本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出,首个封闭期为计划成立后的3个月,首个封闭期满后每周一、周二、周三开放申购和赎回(节假日除外) |
| SJE515 | 华安证券月月赢1号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月10号(含)后的2个工作日,之后每月10号(含)后的2个工作日为开放期。 |
| SJE597 | 华鑫证券东家2号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日期4个月为封闭期,封闭期满后首月的前三个工作日为首个开放参与期,之后每满三个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅在开放期第一个工作日可以办理退出业务 |
| SJE789 | 银河盛汇18号 | 本集合计划每3个月开放不超过1次,每次不超过3天,本集合计划所投资的非标准化资产到期日不晚于最近一次开放日,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权设置每次参与规模和参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体开放流程见届时管理人公告。 |
| SJE879 | 财达尊享5号 | 本集合计划首个开放期为产品成立6个月后首3个工作日,首个开放期结束后每3个月开放一次,开放时间为3个工作日,其中3个工作日均开放申购,仅第I个工作日开放赎囚,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| SJF240 | 开源守正3号 | 本集合计划每年3、6、9、12月开放,每次开放期间为一个自然月,每年3月、9月内的交易日仅限投资者参与,6月、12月内的交易日投资者可以参与或退出。 |
| SJF368 | 长江资管尊享4号 | 本计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,委托人可在开放期内申请参与业务,管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。 |
| SJF599 | 国泰君安君享年华可转债增强1号 | 自本集合计划成立之日起至每满12个月~24个月(具体以产品发行公告为准)之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJF925 | 中信证券信用掘金2号 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许委托人退出,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJG132 | 申万宏源金利五号 | 本集合计划首个封闭期不超过6个月,自集合计划成立之日起计算,具体期限以本集合计划推广公告为准。管理人将在首个封闭期内完成集合计划建仓。
本集合计划首个开放期结束后,后续每周开放一次,开放日为每周固定的日期,具体以管理人推广公告为准。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法开放的,则顺延至下一周,届时具体以管理人公告为准。开放期内投资者可办理参与和退出业务。 |
| SJG262 | 华创证券贵和七号 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SJG340 | 华安证券月月赢2号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月20和21日,之后每月20和21日为开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJG341 | 华安证券恒赢7号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,封闭期结束后次月的前5个工作日为首个开放期,之后每满6个月后当月的前5个工作日为后续开放期。遇节假日顺延,如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJG508 | 中信证券瑞丰丰元12号 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJG591 | 东莞旗峰半年盈9号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| SJG615 | 东方红明悦6号 | 本集合计划成立满6个月之后,每个自然月(如满6个月对应日早于当月15日,则含满6个月的当月,下同)15日(含,如15日非工作日则顺延至下一个工作日)起的5个工作日开放,若前述工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延 |
| SJG691 | 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号 | 自本集合计划成立之日的次日起至【厦门特宝生物工程股份有限公司】首次公开发行人民币普通股票的认购日之前,每周一、每周三、每周五开放参与(如遇节假日不开放),仅供投资者办理参与业务。厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票战略配售的锁定期(特宝生物上市之日起12个月)期满日的次日起,每周一、每周三、每周五开放退出(如遇节假日不开放),仅供委托人办理退出业务。 |
| SJG830 | 华安证券月月赢3号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月5日和6日,之后每月5日、6日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJG831 | 华安证券月月赢4号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月15日和16日,之后每月15日、16日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。开放期开放时间后的申请均确认失败。 |
| SJG875 | 中信证券丰收信乐1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJG983 | 中信证券星云2号 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJH045 | 长江资管乐享年年盈10号 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| SJH351 | 银河盛汇丰利15号 | 集合计划自成立日起每12个月定期开放一次。管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJH723 | 长江资管尊享5号 | 本集合计划原则上每半年开放一次,每次开放三个工作日,委托人可在开放期内申请参与业务,管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。 |
| SJH858 | 万联证券月添利6号 | 本集合计划自成立之日起至第4 个月(不合成立日当月)的第二个周二为首个开放日,后续原则上每月第二个周二开放参与退出,但管理人就具体节假日安排情况可进行如下调整, 并将确定具体的开放日期在管理人官网公告。 |
| SJJ253 | 国泰君安君享尊赢1号 | 自本集合计划成立之日起至每满15个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的首个开放日,每个开放期为3个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日并予以公告。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJJ298 | 长江资管乐享年年盈11号 | 本集合计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日,如当周不满三个工作日,则顺延至次周,以此类推。后续开放期原则上每年开放一次,每次开放三个工作日,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。管理人有权根据情况调整开放期,具体见届时管理人公告。参与和退出业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本集合计划资产管理合同的规定暂停参与、退出时除外。除开放期外其他期间均为本集合计划封闭期,封闭期内不办理参与或退出业务。管理人有权根据本集合计划资产配置情况暂停开放参与、退出业务,具体见届时管理人公告。 |
| SJJ501 | 东方红明远13号 | 本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放【15】个工作日,此后每年【4】月的最初【15】个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延 |
| SJJ666 | 财达尊享半年增利3号 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次,开放时间为5个工作日,第1个工作日仅开放赎回,不开放申购,后4个工作日仅开放申购,不开放赎回,具体开放期以管理人公告为准。管理人有权提前结束或延长开放期。 |
| SJK014 | 信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号 | 本集合计划自成立日起至奥特维首次公开发行股票上市日(不含上市当日),管理人有权每周开放一
次,每周开放期不得超过 3 天,投资者仅可参与集合计划,不得退出集合计划。具体开放期安排以管
理人在管理人网站上的公告为准。本集合计划仅面向特定投资者 (奥特维的高级管理人员及核心员工)
开放参与,管理人有权拒绝非特定投资者的参与申请。 |
| SJK016 | 信达证券奥特维员工参与科创板战略配售2号 | 本集合计划自成立日起至奥特维首次公开发行股票上市日(不含上市当日),管理人有权每周开放一次,每周开放期不得超过3天,投资者仅可参与集合计划,不得退出集合计划。具体开放期安排以管理人在管理人网站上的公告为准。本集合计划仅面向特定投资者(奥特维的高级管理人员及核心员工)开放参与,管理人有权拒绝非特定投资者的参与申请。 |
| SJK144 | 海通资管年年旺88号 | 本集合计划存续期内每周的第一个工作日、第二个工作日和第三个工作日为开放日，为投资者办理参与、退出业务。 |
| SJK589 | 银河盛汇丰利17号 | 集合计划自成立日起每12个月定期开放一次。管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJK869 | 国盛资管安心2号 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。
开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| SJL097 | 东证融汇汇赢5号 | 自本集合计划成立之日起,每满12个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满12个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束开放期。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。
若出现合同变更、监管规则修订、管理人自有资金参与比例被动超限等法定事由,管理人将公告临时退出开放期,投资者可在临时退出开放期退出本集合计划。临时退出开放期的具体安排以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 |
| SJL120 | 安信证券君利3号 | 本资产管理计划自成立之日起每周一,每周三,每周五为开放日,如遇节假日则取消,投资者可在上述开放日的正常交易时间内办理参与和退出事宜. |
| SJL442 | 中信证券星云5号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SJL885 | 五矿证券五丰稳泰1号 | 本集合计划每年开放一次,具体开放期以管理人公告为准,管理人应于封闭期结束前3个工作日公告开放期的期限等相关事宜。 |
| SJL887 | 国泰君安君享尊赢2号 | 自本集合计划成立之日起至每满15个月之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的首个开放日,每个开放期为3个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。因展期、合同的补充、修改或变更需要,管理人有权设置特别开放日并予以公告。开放期内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 |
| SJM250 | 中航证券鑫航睿享1号 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJM798 | 银河金汇博盈3号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次。开放期原则上为2-5个工作日,具体以管理人公告为准。开放期可以办理参与、退出业务。
投资者在某个开放期参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。
除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SJM821 | 华鑫证券鑫欣1号 | 本集合计划原则上定期开放中购期,开放中购1月;为本计划成立后每月的第6个工作日(如边节假日则顺延至下一个工作日)。投资者在开放异]可以办理中购业务。管理人根据合同约定可提前1个工作日通过管理人同主占公告增加集合计划份额的开放期。本集合计划l原则上定期开放赎回期,开放赎回期为本计划成立后每月的6日(如遇节假日lj1IJ)11页延至下一个工作日)。投资者中购份额每持有满6个月方可进行对应份额赎回(若投资者持有份额在满6个月的对应开放赎回期术进行份额赎回,则该份额将继续持有满6个月后才可在开放赎回期迸行赎回)。投资者申请赎回日即退出日。管理人根据合规约定调整开放赎回期,并及时将公告内容告知托管人。 |
| SJM994 | 民生证券沁园春瑞利 | 本计划自成立之日起,每周开放一次,委托人可在开放期按照当次开放期之前管理人公告的约定办理相关业务申请参与及退出的投资者须在开放日(T日)对应的T-5日至T-1日之间向资产管理人或销售机构提交参与或退出申请书。未在规定时间内提交申请书的资产管理人或销售机构有权拒绝受理投资者在开放日的参与或退出申请。rn 存续期间，资产管理人有权调整开放日、投资者提交参与/退出申请的期限等开放原则、业务规则,但原则上每季度至多开放一次。资产管理人提前至少5个工作日在网站公告或以投资者认可的其他形式告知前述调整事项即视为履行了告知义务。rn 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知投资者。资产管理人提前至少5个工作日在资产管理人网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
| SJP005 | 中航证券鑫航睿享2号 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJP473 | 中航证券鑫航月月红1号 | 本集合计划自成立之日起,每三个月开放一次,每次开放则为三个月满后的三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎囚。开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与。产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SJP562 | 国金证券慧享1号债券增强 | 参与开放日:本集合计划的首个参与开放日为成立之日起满3个月的对日(若不存在对日或遇节假日则顺延至下一个工作日),此后每个退出开放日和每个退出开放日满3个月的对日为参与开放日(T日)(若不存在对日或遇节假日则顺延至下一个工作日),具体参与开放日以管理人公告为准。委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划自成立之日起每满1年为退出开放日(T日),具体退出开放日以管理人公告为准。委托人可于T-5日至T-2日期间至销售机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SJP572 | 中航证券鑫航睿享7号 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJP823 | 中航证券鑫航睿享6号 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJQ001 | 华安证券月月赢5号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月12日和13日,之后每月12日、13日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJQ326 | 民生证券添益1号 | 自本集合计划成立之日起，本计划每个自然月的17日（如遇节假日则顺延至下一个工作日）开放一次，每次开放原则上为3天,委托人可在开放期，按照当次开放相关约定办理业务。 |
| SJQ942 | 银河盛汇玺粤1号 | 本集合计划每6个月开放一次,开放期为3个工作日。其中,委托人在开放期的任一工作日都可以申请参与业务,在开放期的第1个工作日原委托人可选择赎回,未赎回资金自动进入下一期产品。管理人有权强制赎回该笔资金。管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见届时管理人公告。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SJR241 | 银河聚汇全景3号FOF | 自该计划成立之日起每周二当天(非工作日顺延至下一个工作日)为该计划开放日。开放日内,投资者可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SJR814 | 华鑫证券东家5号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划首个封闭期为成立之日起4个月,首个封问期后的自然月的22日、23日、24日为首个开放期,之后每满3个月开放一次,开放期为3个工作日(该月的22日、23日、24日,遇法计定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办退出业务。 |
| SJS232 | 华安证券恒赢11号 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。
退出开放期:集合计划成立满9个月的当月的最后 2 个工作日以及之后每满9个月的当月17日和18日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可根据管理人届时的公告在开放期进行参与或退出。 |
| SJS299 | 华鑫鑫国2号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起6个月为封闲期,封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与其月,上个周期的到1月日(T日)为开放日的第一日,之后每满6个月开放一次,开放期为2个工作日(边法定节假日顺延)。开放期内可办理参与、退出业务,办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常工作日的交易时间,遇法定节假日顺延。 |
| SJS762 | 中信证券瑞丰鑫元1号 | 集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。尽管有前述约定,管理人有权按照合同的约定通告暂停参与、退出,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 |
| SJT335 | 国盛资管安心3号 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。
开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| SJT610 | 太平洋证券金元宝18号 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。
赎回开放日:自上一个赎回开放日(其中第一个赎回开放无上一个赎回开放日,因此第一个赎回开放日的上一个赎回开放日为本集合计划成立日)起运作每满90天的当日为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SJT879 | 华安证券月月赢6号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月22日和23日,之后每月22日、23日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SJV019 | 广发资管同盈天麒1号 | 每周二、三、四开放 |
| SJV534 | 中航证券鑫航睿享9号 | 除法律法规或本合同另有约定外,本集合计划的开放期指自封问结束之日后第一个工作日起(包括该目) 5 个交易日.临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相
关监管法规调整、合同变支等情况发生时, 才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间" |
| SJV807 | 中信证券星云11号 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJW551 | 申港证券明珠FOF1号 | (1)本计划自成立后每3 个月的对应日开放一次参与(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日开放) ,每次开放五天,投资者可办理参与申请,具体以管理人网站发布的公告为准。
(2) 本计划自成立后每6 个月的对应日开放一次退出(如遇非工作日,则顺延至下一个工作日开放) ,每次开放五天,投资者可办理退出申请,具体以管理人网站发布的公告为准。
(3) 本集合资产管理计划每三个月至多开放一次计划份额的参与、每六个月至多开放一次计划份额的退出,中国证监会另有规定的除外。 |
| SJW640 | 华安证券月月赢7号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月25日和26日,之后每月25日和26日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJX198 | 首创创惠3号 | 本集合集合自成立日起,首个运作周期封闭69个自然日,首个运作周期到期日为2020年6月30日,自第二个运作周期起,每周二开放一次,若开放期遇法定节假日、休息日等则不开放,具体以管理人公告为准。开放日委托人有权选择参与或退出。 |
| SJX700 | 太平洋证券金元宝22号 | 申购开放日:本集合计划自成立之日起,每周一为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。
赎回开放日:自上一个赎回开放日(其中第一个赎回开放无上一个赎回开放日,因此第一个赎回开放日的上一个赎回开放日为本集合计划成立日)起运作每满90天的当日为赎回开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SJX909 | 申港证券睿盈2号 | 投资者可在本计划开放期根据本合同相关约定参与和/或退出本资产管理计划,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停参与和/或退出时除外。
本计划开放参与的频率为每季度多次开放,两次开放期之间的最短间隔时间为10 个工作日,开放退出的频率为每两年不少于一次。每次开放期原则上不得超过5 个工作日。投资者申请参与和/或退出需在开放期向销售机构提交内容完整并已签署的参与和/或退出申请文件,参与和/或退出一旦申请不得撤销。开放期的具体业务办理时间以届时管理人发布的公告为准。资产管理人提前3 个交易日在管理人网站公告或投资者认可的其他形式告知前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
| SJY230 | 华安证券恒赢13号 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。
退出开放期:集合计划成立满6个月当月的最后 2 个工作日以及之后每月19日和20日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。 |
| SJY666 | 华安证券月月赢8号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月17日和18日,之后每月17日和18日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SJZ030 | 太平洋证券藏金阁FOF1号 | 开放申购期:本集合计划自上一个申购开放期的最后一个申购日起(若无上一个申购开放期,则从成立之日起算〕运作每满3 个月开放一次申购,具体每个开放申购期天数以及日期安排以管理人公告为准。管理人有权根据本集合计划运作情况,至少提前1 个工作日以管理人公告形式暂停申购或者调整开放申购期,但管理人应确保调整后的开放申购期的首个申购日与上一个开放申购/赎回期最后一个申购日间隔时间不少于91 天。
开放赎回期:自本集合计划成立之日起,运作满9 个月后第一次开放赎回,之后,本集合计划自上一个开放赎回期的最后一个赎回日之日起运作每满3 个月开放一次赎回,具体每个开放赎回期的天数以及日期安排以管理人公告为准。 |
| SJZ135 | 野村东方国际正和1号 | 本资产管理计划的参与开放日为自本资产管理计划成立后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。本资产管理计划的退出开放日为自本资产管理计划成立日起满6个月后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。 |
| SJZ167 | 中信证券星河1号 | 本集合计划成立之后每周一、三、五为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJZ169 | 东莞旗峰半年盈10号 | 本集合计划定期开放,每个运作期起始日为上一运
作周期到期日之后的首个工作日,对于首个运作周期,运作周期起始日为集合计划成立日.每个运作用期原则上为6 个月,管理人有权对运作用期进行调整,运作用期到期日遇节假日顺延至下一个工作日.具体运作周期及到期日由管理人公告确定.
本集合计划的开放期为每个运作用期到期日,办理委托人的参与、退出业务,管理人可以公告调整开放期的具体时间安排. |
| SJZ312 | 中信证券星云17号 | 本集合计划成立后,每个星期一、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SJZ519 | 华创证券贵和八号 | 产品成立之日起运作满3个月的对应日为建仓结束日,建仓结束日起投资运作每满3个月对应日的下一个工作日为开放日(遇节假开放日日自动顺延)。开放日投资者有权选择参与或退出,本集合计划于开放期前公告下一个封闭期的业绩比较基准、具体开放日等相关要素,具体以管理人公告为准。 |
| SJZ520 | 东方财富证券优选1号FOF | 该产品成立满6个月后,每自然季度(3、6、9、12月)的最后一个工作日为开放日。如遇法定节假日按合同顺延至该日之后最近一个交易日。 |
| SJZ881 | 中信证券智赢9号 | 本集合计划成立之后每周三为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLA291 | 中信证券星云9号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。
封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLA324 | 华鑫证券鑫盛2号 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许委托人退出,具体开放安排以管理人公告为准。
本集合计划封闭运作一年,一年到期开放。 |
| SLA424 | 华安证券恒赢14号 | 参与开放期:集合计划成立后每周一开放参与,投资者可以在参与开放日内申请参与本集合计划,若遇节假日及非交易日,则不开放。
退出开放期:集合计划成立满6个月当月的最后 2 个工作日以及之后每月19日和20日为退出开放日,投资者可以在退出开放日内申请退出本集合计划,遇节假日及非交易日顺延。 |
| SLA559 | 国泰君安君享优量全天候2号 | 本集合计划自成立之日起封闭6个月,封闭期满后的每月的最后第一个工作日为开放日,开放日可以办理参与和退出业务。 |
| SLB156 | 国盛资管安心6号 | 本集合计划的开放期为本集合计划成立后每月21日(含)起的连续三个工作日,如遇节假日顺延。开放期内每个工作日为开放日,投资者可在开放日参与或退出集合计划(合同另有约定的除外)。
开放期具体安排以管理人在指定网站出具的公告内容为准,需要在开放期办理退出的投资者持有该集合资管计划份额应不少于3个月。管理人增设临时开放期允许投资者退出集合资管计划的,投资者不受持有集合资管计划份额最低期限的限制。 |
| SLB901 | 华安证券恒赢16号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的20日、21日和22日,之后每满12个月当月的20日、21日和22日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SLD544 | 华安证券恒赢15号 | 本计划自成立之日起1年为封闭期,首个开放期为封闭期满后次月的10日、11日、12日、13日,之后每满1年后当月的10日、11日、12日、13日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SLD664 | 华安证券月月赢9号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月7日和8日,之后每月7日和8日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 |
| SLD781 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 本集合计划自成立之目起原则上封闭运作, 首个封闭期不超过90 天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每周开放一次, 投资人可以在开放期办理责管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一、第二第三个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务. 产品的具体开放期以产品公告为准. 每笔参与资企最低持莉1 80 天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额. 若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。
临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,允许投资者参与。
管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| SLD860 | 中信证券固收多元1号 | 本集合计划成立之后每周一、二、四为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。 |
| SLD918 | 中信证券星云6号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外),具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLD921 | 中信建投尊享宁鑫7号 | 本集合计划开放期由管理人于每个封闭期结束前公告确定,每个开放期不超过5个工作日。开放期内投资者可以根据合同约定和管理人公告办理参与业务,开放期首个个工作日由管理人为投资人办理强制退出业务。管理人可以根据需要设置临时开放期,具体安排以管理人公告为准。 |
| SLE605 | 中信证券星辰26号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。本集合计划除开放期外原则上都是封闭期。封闭期内原则上不办理参与、退出业务(管理人公告临时开放的情况除外)。封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期 ,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLE667 | 银河智汇FOF7号 | 自本集合计划成立之日起,自成立日起每隔3个月的成立日对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放期内,投资者可以根据本合同约定办理参与和已解除锁定份额的退出业务。 |
| SLE779 | 太平洋证券金元宝23号 | 本集合计划自成立之日起,每周二为申购开放日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。 |
| SLF212 | 银河盛汇尊享3号 | 原则上,本集合计划自成立日起每3个月开放一次,管理人有权根据情况调整固定开放期,具体见管理人公告。除固定开放期外,管理人有权根据产品运作需要设置临时开放期,并提前在管理人官网进行公告。开放期内可以办理参与业务。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括下个封闭运作期业绩比较基准等。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SLF405 | 世纪证券全天候1号FOF | 本集合计划成立后,封闭运作一年,之后每半年开放一次。如遇非工作日本集合计划不开放,顺延至下一工作日。届时管理人将以公告的形式提前公布开放期的具体时间及相关安排。 |
| SLF487 | 中航证券鑫航月月红5号 | 本集合计划自成立之日起封闭, 首个封闭期不超过3个月,首个开放日以管理人公告为准,本计划封闭期结束后每周开放一次,每次开放期每周后三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回. 开放期内可以办理参与、退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日.每笔资金最低持有60天。如相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,管理人有权临时调整本集合计划开放期,临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与. 产品的具体开放期以产品公告为准。 |
| SLF614 | 银河水星中短债2号 | 本集合计划成立后仅在开放日办理参与和退出,首个封闭期为计划成立后的1个月,首个封闭期满后每周二开放参与和退出(节假日除外)。募集期认购资金自产品成立日起,锁定3个月,满3个月后遇产品开放日可办理退出业务。 |
| SLF660 | 中信证券星云23号 | 自本集合计划成立日起至成立日的首个月度对日前一日,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延)。自本集合计划成立日的首个月度对日起每满3个月的对日作为下一开放期的首日,自本集合计划成立日的首个月度对日起每个开放期为连续5个工作日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日)。 |
| SLG355 | 中信证券星云24号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLG431 | 华安证券月月赢10号 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月1日,之后每月1日为开放期,遇节假日顺延。 |
| SLG682 | 中信证券震有科技员工参与科创板战略配售 | 本集合计划成立后,自成立日的次日起至【深圳震有科技股份有限公司】首次公开发行人民币普通股票战略配售的认购日之前,每周【一、二、五】仅开放参与不开放退出,供投资者办理参与,若遇节假日则不开放。【深圳震有科技股份有限公司】首次公开发行人民币普通股股票战略配售的锁定期间本集合计划封闭运作,不设开放日。锁定期届满的次日起每周【一、二、五】仅开放退出不开放参与,供投资者办理退出,若遇节假日则不开放。 |
| SLH019 | 中航证券鑫航睿享10号 | 本集合计划存续期内封问运作,无开放期安排。
临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期.临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者#与。管理人至少提前2个工作日在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| SLH375 | 中信证券阳光恒优 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),委托人可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。
封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLH513 | 广发资管安享增利1号 | 本集合计划首个封闭期为自本集合计划成立之日起14个月。之后的封闭期原则上均为1年,具体以管理人公告为准。 |
| SLH561 | 中信证券凯赛生物员工参与科创板战略配售 | 本集合计划成立后,自成立日的次日起至【上海凯赛生物技术股份有限公司】首次公开发行人民币普通股票战略配售的认购日之前,每周【一、二、五】仅开放参与不开放退出,供投资者办理参与,若遇节假日则不开放。【上海凯赛生物技术股份有限公司】首次公开发行人民币普通股股票战略配售的锁定期间本集合计划封闭运作,不设开放日。锁定期届满的次日起每周【一、二、五】仅开放退出不开放参与,供投资者办理退出,若遇节假日则不开放。
封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLH710 | 招商资管菁英幻方FOF1号 | 本集合计划封闭期结束下一月起每三个自然月的20日开放一次,在开放日可以办理参与和退出手续,若遇节假日,则开放期顺延至下一工作日;管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与、退出集合计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准。 |
| SLJ101 | 招商资管菁英幻方FOF2号 | 本集合计划封闭期结束下一月起每三个自然月的20日开放一次,在开放日可以办理参与和退出手续,若遇节假日,则开放期顺延至下一工作日;管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与、退出集合计划,临时开放期具体安排以管理人公告为准。 |
| SLJ777 | 银河盛汇稳健3号 | 本产品仅投资于标准化资产,管理人根据投资运作需要每周至多开放一次(但不得每日开放),具体见管理人公告。投资者在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括参与规模限制、下一笔参与资金(份额)锁定期以及业绩报酬计提基准等。每笔参与资金锁定期可以为3个月、6个月、9个月、12个月等,具体锁定期以管理人开放公告为准,锁定期内不得退出,锁定期结束后由管理人办理相应份额的强制退出,可退出日为节假日的,顺延至下一交易日。管理人有权设置每次参与条件,且有权决定暂停本集合计划的参与,具体以管理人公告为准。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SLK134 | 中信证券稳健专享1号 | 本集合计划成立后,每周一、二、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLK230 | 中信证券星云28号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLK324 | 华鑫证券鑫享专享4号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每12个月开放一次,开放期为1个工作日,一般为开放期所在自然月第四周的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLK422 | 中信证券ABS优选2号集合资产管理计划 | 本集合计划成立后,每年的对日为开放期(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个工作日)。 |
| SLL204 | 国金证券金领益1号 | 开放日(T日):本计划的参与和退出开放日(T日)为每周一、三(非工作日除外),委托人可于T日至推广机构营业网点提出参与或退出申请,管理人于T+3日内对委托人的参与或退出申请进行确认。 |
| SLM750 | 银河恒汇信用增强3号 | 本集合全部资产投资于标准化资产,每季度可多次开放,每月开放次数不超过2次,每次开放不超过5个工作日。每笔参与资金锁定91天,锁定期结束后产品自动开放,该笔参与资金可选择赎回,若该日为非工作日,则退出日顺延至下一工作日,未赎回资金自动进入下一锁定期。管理人有权设置每次参与规模和参与条件,且有权决定暂停该计划的参与,具体以管理人公告为准。除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期 |
| SLM770 | 中信证券星云19号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLM782 | 中航证券鑫航固收增强1号 | 本集合计划存续期内封问运作,无开放期安排。
临时开放期:管理人有权临时调整本集合计划开放期.临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者#与。管理人至少提前2个工作日在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 |
| SLN385 | 中信证券星辰17号 | 本资产管理计划自成立之日每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),其余时间封闭运作,封闭期内原则上不办理参与、退出业务(管理人公告临时开放的情况除外)委托人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。
若本计划投资者已达到200人,则本计划不再开放参与。 |
| SLN951 | 中信证券星辰28号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLP438 | 东证融汇汇赢8号 | 自本集合计划成立之日起,每满12个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以每满12个月后对日为基准日,前后浮动不超过7个工作日,开放期内接受投资者参与和退出申请。具体开放期届时以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束开放期。开放期的具体日期以管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。
若出现合同变更、监管规则修订、管理人自有资金参与比例被动超限等法定事由,管理人将公告临时退出开放期,投资者可在临时退出开放期退出本集合计划。临时退出开放期的具体安排以管理人公告为准。管理人网站上发布公告即视为履行了告知义务。 |
| SLQ165 | 国海证券扬帆3045号 | 除合同变更、计划展期需要设置特殊开放期之外,本资产管理计划封闭运作,不设置开放期。 |
| SLQ460 | 华鑫证券鑫享3号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每6个月开放一次,开放期为l个工作日,一般为开放期所在自然月第一用的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLQ462 | 华鑫证券鑫享12号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每6个月开放一次,开放期为l个工作日,一般为开放期所在自然月第一用的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLQ553 | 中信证券沪港深星火1号 | 本集合计划成立满12个月后的首三个工作日为首个开放期,此后每年首个开放期最后一个工作日所在月对月的首三个工作日为开放期。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。举例说明:假设本集合计划2018年8月28日成立,成立满12个月后首三个工作日为首个开放期,即2019年8月29日、8月30日、9月2日为首个开放期,首个开放期最后一个工作日为9月2日,所在月对月为9月,则此后每年9月的首三个工作日为开放期。 |
| SLQ900 | 国金证券子鑫500增强1号 | 参与开放日(T日):本计划的参与开放日(T日)为每周三(非工作日除外),委托人可于T日至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+3日内对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日(T日):本计划的退出开放日(T日)为每月第一个周三(T日),如遇非工作日顺延至下一工作日,委托人可在T-2日至T日提交退出申请,管理人于T+3日内对委托人的退出申请进行确认。 |
| SLR241 | 野村东方国际渼成多策略2号 | 本资产管理计划自成立封闭12个月,封闭期结束后的3个工作日为首个开放期,之后至本计划终止,每满3个公历月的15、16、17日为开放期,开放期内每一日为开放日,开放日遇非交易日向后顺延至下一交易日。 |
| SLR387 | 中信证券丰收信益1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLR491 | 中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售 | 本集合计划成立后,自成立日的次日起至【芯海科技(深圳)股份有限公司】首次公开发行人民币普通股票战略配售的认购日之前,每周【一、三、五】仅开放参与不开放退出,供投资者办理参与,若遇节假日则不开放。【芯海科技(深圳)股份有限公司】首次公开发行人民币普通股股票战略配售的锁定期间本集合计划封闭运作,不设开放日。锁定期届满的次日起每周【一、三、五】仅开放退出不开放参与,供投资者办理退出,若遇节假日则不开放。
封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SLS349 | 中信证券信信向荣1号 | 本集合计划成立后,每个星期二为开放日(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SLT001 | 华鑫证券鑫盛4号 | 本计划封闭运作,封闭期内因合同变更、展期、法律法规变化或发生其他不可抗力等因素,管理人有权公告临时开放允许委托人退出,具体开放安排以管理人公告为准。
本集合计划封闭运作一年,一年到期开放。 |
| SLT119 | 五矿证券丰益1号 | 参与开放期:本集合计划可于成立之日的次月开放一次、成立之日次月的下个月开放一次,投资者可以在前述参与开放期内办理参与本集合计划的业务,但是不可以办理退出本集合计划的业务,具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
参与和退出开放期:本集合计划自成立之日起满12个月后的第1个工作日为首个参与和退出开放日;自首个参与和退出开放日次月起,每月15日为参与和退出开放日(如遇节假日则顺延至下一工作日);投资者可以在参与和退出开放期内办理参与或退出本集合计划的业务(退出须满足锁定期要求),具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。
锁定期:对于参与和退出开放期内参与的份额,自参与之日起的12个月为锁定期,锁定期结束后方可在参与和退出开放期办理退出本集合计划的业务。 |
| SLT758 | 华金证券周周盈 | 对于每笔份额,第一个运作期指本集合计划合同生效日(对认购份额而言)【或本集合计划份额申购确认日(对申购份额而言)】起(即第一个运作期起始日),至本集合计划合同生效日(或份额申购确认日)次12个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第一个运作期到期日)止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起(即第二个运作期起始日),至第二个运作周期起始日次12个月的当月开放期首个开放日的前一日止。以此类推。除每个运作期到期当月的开放期外,该份份额封闭运作。每份份额仅可在其每个运作期到期当月的开放期首日办理赎回业务。 |
| SLU610 | 万联证券添利粤信1号 | 每个开放期为1个至3个工作日 |
| SLU915 | 华鑫证券鑫享专享5号 | 开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上每12个月开放一次,开放期为1个工作日,一般为开放期所在自然月第三周的周二,遇法定节假日顺延(具体以管理人公告为准)。在开放期可为投资者办理参与及退出业务。 |
| SLV115 | 中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售 | 本集合计划成立后,自成立日的次日起至【熊猫乳品集团股份有限公司】首次公开发行人民币普通股票战略配售的认购日之前,每周【一、二、四】仅开放参与不开放退出,供投资者办理参与,若遇节假日则不开放。【熊猫乳品集团股份有限公司】首次公开发行人民币普通股股票战略配售的锁定期间本集合计划封闭运作,不设开放日。锁定期届满的次日起每周【一、二、四】仅开放退出不开放参与,供投资者办理退出,若遇节假日则不开放。 |
| SLW010 | 信达证券睿享7号 | 本集合计划每个运作周期为12个月。
申购开放期:本集合计划成立之日起4周内/每个运作周期起始4周内,管理人每周可安排一次申购开放。
赎回开放期:每个运作周期到期日为该运作周期的赎回开放日,遇节日顺延至下一工作日。委托人未在到期日赎回的份额,将自动进入下一个运作周期。
本集合计划每周开放天数(含申购开放和赎回开放)合计不超过3天,具体申购开放期和赎回开放期安排以管理人公告为准,委托人可根据公告在开放期进行具体申购、赎回操作。 |
| SLW363 | 国海证券扬帆3046号 | 除合同变更、计划展期需要设置特殊开放期之外,本资产管理计划封闭运作,不设置开放期。 |
| SLX266 | 中信证券信睿1号 | 本集合计划首个封闭期满后开放5个工作日(如遇节假日则相应顺延),作为首个开放期。自首个开放期的第1个工作日起每3个月为一个周期(每个周期的起始日为首个开放期的第1个工作日每3个月后的对日),每个周期内前5个工作日为开放期,其他时间封闭。委托人可以在开放日办理参与、退出本集合计划的业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。具体安排以管理人公告为准。 |
| SLY859 | 中信证券星云12号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNA297 | 中信证券丰收信益2号 | 本集合计划成立后,每个星期一、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNA721 | 中信证券星云21号 | 本集合计划成立后,每个星期二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNB435 | 华鑫证券鑫盛9号 | 本集合计划运作期间每周二开放参与,如果周二为节假日,则顺延至周二之后的第一个工作日,管理人可根据资产配置安排和集合计划已有投资者利益的考虑对本集合资产管理计划的可中购/本集合计划开放期安认购额度进行控制。 |
| SNB799 | 中信证券星云27号 | 集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNC092 | 万联证券稳健添益11号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,每个开放期1个至3个工作日。 |
| SND182 | 中信证券鄞银1号 | 每周二三四为开放日 |
| SND487 | 中信证券天合1号FOF | 本集合计划成立日后每满18个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SND489 | 中信证券天合5号FOF | 本集合计划成立日后每满18个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SND491 | 中信证券天合8号FOF | 本集合计划成立日后每满18个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNE201 | 华安证券恒赢26号 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的17日、18日,之后每满6个月当月的17日、18日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SNE404 | 恒泰证券5G万物互联 | 本集合计划成立后每满1个月后的首两个交易日开放参与,投资者可以在参与日内申请参与本集合计划。 |
| SNE469 | 中信证券丰收信益3号 | 本集合计划成立后,每个星期一、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNE577 | 中信证券-双赢增利3号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNE662 | 中信证券中证500指数增强1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNE767 | 中信证券-双赢增利4号 | 本集合计划成立后,每个星期二、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNF109 | 万联证券添利粤信2号 | 每个开放期为1个至3个工作日 |
| SNF924 | 中信证券稳健专享7号 | 本集合计划成立后,每周一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNG568 | 华安证券恒赢27号 | 首个开放期为封闭期满后首个自然月的19日、20日,之后每满6个月当月的19日、20日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SNG725 | 世纪证券钱塘12M002号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNH712 | 中信证券天合7号FOF | 本集合计划成立日后每满24个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNH920 | 中信证券丰收信益4号 | 本集合计划成立后,每个星期一、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNJ009 | 中信证券全球策略1号 | 本资产管理计划自成立之日起每周开放
本资产管理计划成立后,每周的周一、周二、周三为开放日(遇法定节假日、休息日不开放、不顺延)。本计划成立后每个开放日开放参与和退出。
如该资管计划投资于非标准化资产的,则管理人有权根据法律法规调整开放期安排。
具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNJ590 | 世纪证券钱塘12M005号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNK212 | 银河宏汇增利1号 | 本集合计划自成立之日起每6个月开放一次。开放期原则上为2-5个工作日,具体以管理人公告为准。开放期可以办理参与、退出业务。投资者在某个开放期参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排。除因根据合同变更或者展期、自有资金超限退出等需要设立临时开放期供投资者退出外,本集合计划原则上不设立临时开放期。 |
| SNK393 | 华鑫证券鑫国扬帆12M001号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNK428 | 国金证券金荟鑫3号 | 本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为开放日,委托人可于T-3日至T-1日期间至推广机构提出预约参与申请、于T-5日至T-4日至推广机构提出预约退出申请,未经预约,管理人有权拒绝委托人的参与或退出申请。 |
| SNK939 | 中信证券质选1号 | 本集合计划成立满3个月后的首个工作日为首个开放期,此后每月的首个工作日为开放期。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNL586 | 世纪证券钱塘12M006号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNL589 | 世纪证券钱塘12M007号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNL593 | 世纪证券钱塘12M008号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNL595 | 世纪证券钱塘9M002号 | 本集合计划自成立之日起每9个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNL599 | 世纪证券钱塘12M010号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNL601 | 世纪证券钱塘12M011号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNL603 | 世纪证券钱塘9M003号 | 本集合计划自成立之日起每9个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNL985 | 中信证券稳健专享8号 | 本集合计划成立后,每周一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNL996 | 兴证资管鑫益3号 | 本计划自成立之日起【6个月】封闭期结束后的【连续3个工作日】为首个开放期。自封闭期结束后的下月起,每月的【第6个自然日起连续3个工作日】为开放期(如遇节假日则顺延),投资者可在开放期内参与或退出本计划。 |
| SNM572 | 世纪证券钱塘12M013号 | 本集合计划自成立之日起每12个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNM680 | 华金证券股份有限公司量化博睿1号 | 本集合计划成立日起每周开放3天,周一开放赎回,周二、周三开放认/申购(如遇非交易日则顺延)。本集合计划每笔参与份额持有期限满12个月后可在最近一个开放期申请赎回。具体开放期安排以管理人公告为准。
因本合同修改、或法律法规和监管要求变化等原因需要变更合同,由管理人采取措施安排不同意合同变更的投资者退出。 |
| SNM970 | 万联证券稳健添益12号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SNN133 | 华安证券恒赢29号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的21日、22日,之后每满6个月当月的21日、22日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SNN549 | 西南证券鼎新新基建3号 | 集合计划成立后,前6个月每月定期开放,办理投资者参与,自成立满6个月起,每3个月定期开放,办理投资者参与和退出。开放日为集合计划成立日的对应日,对应日为非交易日的,开放日为对应日的下一交易日。(例如:集合计划于2020年12月16日成立,则2021年1月18日、2月16日、3月16日、4月16日、5月17日开放,仅允许申购;2021年6月16日、9月16日、12月16日开放,允许申购和赎回),如开放日为节假日或在节假日前两个工作日内,则顺延至节假日后的第一个工作日,具体开放期日期以管理人公告为准。 |
| SNN816 | 中信证券-双赢增利6号 | 本集合计划成立后,每个星期三、四、五为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。
封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SNN839 | 中信证券睿驰1号 | 本集合计划成立后,每18个月的对日为开放期(如遇节假日则顺延至该日之后最近一个工作日)。举例来说,若暂不考虑节假日因素,如本集合计划于2021年9月1日成立,则第一个开放期为2023年3月1日,第二个开放期为2024年9月1日,以此类推。投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNN934 | 华创证券贵和九号 | 本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起6个月。建仓期结束后开放一次,此后投资运作每满6个月开放一次。具体开放期安排以管理人公告为准。 |
| SNP907 | 中信证券天合9号FOF | 本集合计划成立日后每满18个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。举例来说,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,如本集合计划于2021年8月31日成立,则第一个开放期为2023年2月28日,第二个开放期为2024年8月31日,以此类推。
本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照本合同预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。 |
| SNP928 | 世纪证券钱塘24M003号 | 本集合计划自成立之日起每24个月开放一次,开放时间为2个工作日,具体开放期安排以管理人公告为准,开放期可办理参与、退出业务。 |
| SNR317 | 野村东方国际东方渼成多策略1号 | 本资产管理计划的参与开放日为自本资产管理计划成立后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。本资产管理计划的退出开放日为自本资产管理计划成立日起满6个月后每自然季度第一个月(1,4,7,10月)的15日(遇非交易日顺延)。 |
| SNR432 | 华鑫证券鑫国扬帆12M006号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。 |
| SNR497 | 中信证券沪港深星火2号 | 本集合计划成立满12个月后的首三个工作日为首个开放期,此后每年首个开放期最后一个工作日所在月对月的首三个工作日为开放期。投资者在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。举例说明:假设本集合计划2018年8月28日成立,成立满12个月后首三个工作日为首个开放期,即2019年8月29日、8月30日、9月2日为首个开放期,首个开放期最后一个工作日为9月2日,所在月对月为9月,则此后每年9月的首三个工作日为开放期。
封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期,具体开放安排以管理人公告为准。 |
| SNR899 | 中信证券天合6号FOF | 本集合计划成立日后每满18个月的对日为开放期(如遇非工作日则顺延至该日之后最近一个工作日;若对应月没有对应日期的,则对日为对应月的最后一个工作日),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。举例来说,若暂不考虑法定节假日、休息日等因素,如本集合计划于2021年8月31日成立,则第一个开放期为2023年2月28日,第二个开放期为2024年8月31日,以此类推。
本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。投资者应按照本合同预约机制的安排在开放日前指定期间内提前预约申请参与和退出。 |
| SNS367 | 中信证券星河多策略1号 | 本集合计划成立后,每周二、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNS369 | 中信证券睿享97号 | 本集合计划成立后,每个星期三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNS372 | 中信证券睿享95号 | 本集合计划成立后,每个星期三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNS496 | 中信证券信信向荣2号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNS656 | 万联证券稳健添益13号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SNS742 | 中信证券睿享99号 | 本集合计划成立后,每个星期三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNU927 | 中信证券-双赢FOF1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNW284 | 华安证券恒赢34号 | 本计划自成立之日起6个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的8日、9日,之后每满6个月当月的8日、9日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。 |
| SNW387 | 华西证券丰收信诚3号 | 本集合计划自成立之日起每周开放两次,每周二、周四开放,若开放期遇法定节假日、休市日等则自动顺延,具体以管理人公告为准。委托人可在每个开放期内办理申购与退出。 |
| SNW878 | 万联证券稳健添益14号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SNX600 | 华鑫证券鑫国扬帆12M011号 | 本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的:开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNX601 | 华鑫证券鑫国扬帆12M012号 | 本集合计划除开放期和临时开放日以外的均为封闭期,封闭期内不得办理参与退出业务。本集合计划原则上定期开放,本计划成立之日起12个月为封闭期,封闭期满后首月的前3个工作日为首个开放参与期,之后每满12个月开放一次,开放期3个工作日(遇法定节假日顺延),在开放期投资者可办理参与业务,但仅开放期第1个工作日可以办理退出业务。具体时间由管理人至少在退出日前1个工作日公告,管理人有权根据实际情况将开放期顺延,但管理人应提前1个工作日告知投资者和托管人具体的开放时间。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常工作日的交易时间。管理人应当确保集合资产管理计划开放退出期内,资产组合中7个工作日内可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%,按规定限制或暂停退出的情况除外。 |
| SNY641 | 中信证券信航致远3号 | 本集合计划成立满6个月后的首个工作日开放,此后每月首个工作日开放。本集合计划开放期采用预约机制,开放日当天不接受投资者参与和退出申请。 |
| SNZ866 | 中信证券多盈2号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SNZ871 | 中信证券量子CTA1号 | 本集合计划成立后,每周二、周四为开放日(如遇非工作日则不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SP0029 | 华泰银泰2号 | 本集合计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并通告。除参与期外,管理人有权决定是否接受新增认购资金。 |
| SP0570 | 华西融诚贵宾3号 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SP0788 | 财通证券资管吉富12号 | 本集合计划各类份额的推广时间或首个开放参与日由管理人公告确定。A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外)。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放参与日和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP0792 | 国融国睿融韬 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每年一月九日、四月九日、七月九日、十月九日,每次开放原则上5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。 |
| SP0939 | 华西融诚贵宾2号 | 本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。 |
| SP1184 | 银河盛汇5号 | 本集合计划份额分期发行(根据其运作周期、发行日及到期日、业绩报酬年化计提标准、到期自动续期或自动终止的不同,分为不同的计划份额,并在管理人网站或本合同约定的其他方式公布),各期份额根据公告的运作周期进行开放(具体开放规则见第五部分集合计划的参与和退出)。开放参与日,委托人可以办理参与业务。开放退出日,委托人可以办理退出或者份额转换业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SP3364 | 华林满天星1号 | 本集合计划封闭期结束后为开放期,开放日为封闭期结束后每个月的15号(非工作日顺延至下一个工作日)委托人可参与或退出集合计划。 |
| SP4063 | 长城金债180添富1号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内可办理份额的参与、退出业务。 |
| SP4065 | 长城半年红6号 | 本集合计划份额自成立之日起每满6个月开放一次,开放日为每满6个月后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内办理份额的参与、退出业务 |
| SP4948 | 中国红-汇中2号 | 本集合计划在计划成立至本计划终止前,每个工作日为本集合计划的参与开放期。;自本计划成立日起满6个月后,管理人可设置退出开放期办理集合计划份额的退出。退出开放期可以同时为参与开放期。
当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期,为集合计划份额持有人办理参与或退出业务。合同约定的情况包括但不限于:合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;管理人根据委托人的申请有权决定是否设置临时开放期;其他管理人认为应当开放的情况等等。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。 |
| SP5336 | 大同证券同丰1号 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP6049 | 大同证券同丰2号 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP7383 | 银河盛汇11号 | 本集合计划份额分期发行(根据其运作周期、发行日及到期日、业绩报酬年化计提标准、到期自动续期或自动终止的不同,分为不同的计划份额,并在管理人网站或本合同约定的其他方式公布),各期份额根据公告的运作周期进行开放(具体开放规则见第六部分集合计划的参与和退出)。开放参与日,委托人可以办理参与业务。开放退出日,委托人可以办理退出业务。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SP7386 | 银河鑫汇300增强1号 | 本集合计划每个自然月第三个星期五允许参与、退出(遇节假日则顺延至下一个交易日)。参与、退出业务办理截止时间为开放期当日北京时间14点整。
在本集合计划出现合同变更、集合计划展期等基于委托人利益考虑的情形下,管理人有权设置临时开放期并公告。
委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或本合同约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括参与规模限制、挂钩指数类型、增强收益率(管理人公告的该增强收益率系管理人根据其与银河证券签署的收益互换交易协议中约定的增强收益率,并扣减了本产品管理费、托管费等产品必要费用后的增强收益率)等。 |
| SP7413 | 大同证券同丰3号 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SP9786 | 长城年年红2号 | 本集合计划份额自成立之日起每满1年开放一次,开放日为每满1年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放期内办理份额的参与、退出业务 |
| SQ2138 | 西南证券涌泉11号 | 管理人可以根据需要约定设置开放期。除根据本合同约定临时设置开放期外,本集合计划自成立之日起每三个月设立一次开放期,开放日为成立日后每三个月的对应日(例如:集合计划于1月15日成立,则下次开放日为4月15日),如遇节假日,顺延至节假日后的第一个工作日,具体开放期由管理人提前5个工作日在管理人网站上进行公布,并以公布日期为准。委托人可以在开放日之前10个工作日(含当日)至提前5个工作日(不含当日)内办理预约退出本集合计划事宜,预约事宜一经办理不得撤销。管理人在开放日办理接受委托人的预约退出和预约参与事宜。 |
| SQ3695 | 恒泰创富51号 | 本集合的开放期为每一个工作日。 |
| SQ4442 | 中信沪港深1号 | 本集合计划封闭期满6个月之后为首个开放日,开放日为自本集合计划成立之日起6个月对日,如当日非工作日,则顺延至下一工作日。首个开放日之后,每自然季度的首三个工作日可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。但封闭期结束后若不是开放期,需在最近一个开放期办理参与、退出业务。 |
| SQ7415 | 财通聚丰3号 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。
退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。
管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。
若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SQ8235 | 银河东方港湾1号 | 本计划成立之日起至其之后的第3个月对应日(含第3个月对应日)为本计划的封闭期。 封闭期之后的首个工作日及其后每月的对日(如遇非工作日则顺延)为本计划开放日。封闭期不办理计划份额的参与和退出业务,每个开放日可办理参与和退出业务,管理人公告暂停参与、退出等业务除外。
管理人可以根据实际情况,选择使用管理人网站、电子邮件、手机信息等方式向委托人告知本集合计划相关信息。 |
| SQA240 | 广发资管主题医疗 | 本计划的开放期:本计划成立后每个自然月度的10号至20号之间的交易日开放参与和退出,如遇节假日及非港股通交易日则不开放。管理人可依实际情况酌情延长开放期,但延长日期原则上不得超过3个交易日。具体延长安排以管理人公告为准。本计划每笔份额需满足360天(自然日)持有期要求,持有期满后,投资者可在开放期办理退出业务。 |
| SQB506 | 华安证券恒赢35号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的6日、7日、8日,之后每满12个月当月的6日、7日、8日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SQC175 | 国金证券金享鑫16号 | 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至销售机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。
退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至销售机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。 |
| SQC186 | 中信证券星云37号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQC672 | 中信证券丰收信益5号 | 本集合计划成立后,每个星期一、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQC707 | 万联证券稳健添益15号 | 本计划每个封闭期不短于12个月,每个开放期为1个至3个工作日,开放期均可参与,但仅第一个工作日可办理退出业务。具体日期以管理人公告为准。 |
| SQE267 | 华安证券恒赢36号 | 本计划自成立之日起12个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的6日、7日、8日,之后每满12个月当月的6日、7日、8日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SQE486 | 中信证券尊信稳债1号 | 本集合计划成立后,每个星期一、三、四为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
| SQG102 | 华安证券季季赢12号 | 本计划自成立之日起3个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后首个自然月的15日、16日,之后每满3个月当月的15日、16日为后续开放期,遇节假日及非交易日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。 |
| SU0743 | 大同证券同丰19号 | 本集合计划A1、A2、A3类份额的开放期为对应份额的运作周期到期日,接受对应份额委托人的参与和退出申请(管理人公告暂停进入新的一期运作周期的情形除外),管理人可视资金募集情况延期或提前结束。若管理人公告暂停进入新的一期运作周期,则该类份额在当期运作周期结束后自动退出。其他份额的开放期和运作周期到期日由管理人网站公告确定。此外,管理人有权增设各类份额的开放期,接受对应份额委托人的参与或退出申请,具体见管理人网站公告。
各类集合计划份额的运作周期结束当日为该类集合计划份额开放日,遇国家法定节假日则顺延至下一周对应工作日(举例说明:假设投资者在本周一参与A1类集合计划份额,则在一般情况下该投资者在三周后的周一可以退出,如果三周后的周一正好遇到节假日,则顺延到四周后的周一退出,如此类推)。 |
| SU2751 | 财通聚丰2号 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。
退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。
管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。
若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SU4264 | 国泰君安君享指数增强 | 本集合计划封闭期满后每周最后一个交易日开放,开放日可以办理参与和退出业务。特别的,委托人每笔份额持有时间不得少于180天。 |
| SU4809 | 西南证券定向增发灵活配置1号 | 本集合计划存续期间不设置固定开放期。管理人可设定临时开放期,临时开放期只可申购,不可赎回。管理人须在临时开放期前5个工作日内公告。具体开放信息以管理人公告为准 |
| SV0949 | 长江资管凌波2号 | 本集合计划自成立之日起原则上每个月开放一次,开放期为1个工作日,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出、参与申请和退出申请。
本集合计划开放日前五个工作日为预约期,具体见管理人公告。委托人可在预约期提交参与或退出预约申请,预约是否有效以推广机构系统确认为准,有效预约于开放期自动转为正式申请。 |
| SV1109 | 恒泰稳健汇富1号 | 本集合计划自成立之日起每满12个月开放一次,开放日为集合计划自成立之日起每满12个月后的首个工作日,具体安排以管理人公告为准。 |
| SV1752 | 长江资管乐享月月盈2号 | 本集合计划自成立之日起原则上每1个月开放一次,每次为一个工作日,管理人也有权根据产品运作情况设置临时开放期,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请。 |
| SV3303 | 长江资管乐享年年盈4号 | 本集合计划自成立之日起原则上每12个月开放一次,管理人也有权根据产品运作情况设置临时开放期,具体开放期以管理人公告为准。开放期当日统一办理委托人有效的预约参与、预约退出和参与申请,开放期当日可接收委托人参与申请,不接受委托人的退出申请。 |
| SV5296 | 国融安泰1号 | 本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月11 日, 开放期原则上为6 个工作日,如遇节假日YllJ 顺延至下一个工作日。具体开放期长度以管理人公告为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期酋个工作日办理退出业务, 开放期的具体时间安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修改或者变更需要, 管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受投资者的退出申请。 |
| SV5944 | 财通聚丰5号 | 参与开放期:本集合计划自成立日起三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;本计划成立后每满12个月后的三个月内,管理人可以每两周设置一次参与开放期;具体时间与参与规模上限等安排以管理人公告为准;管理人可根据参与情况提前结束或延长参与开放期。
退出开放期:本集合计划的退出开放期为本计划成立每满12个月后的前两个工作日,具体以管理人公告为准。
管理人可以设置特别开放期,接受委托人的参与或退出的申请,具体见管理人公告。
若本合同发生变更,且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的,则管理人将合同变更生效日前的1个工作日设置为特别开放期,接受委托人的赎回申请。 |
| SV6449 | 东方红明远5号 | 本集合计划成立后的前三年为封闭期,封闭期结束后开放15个工作日,此后每年5月的最初15个工作日开放,若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放,开放期顺延。如三年封闭结束后开放的15个工作日与当年5月的最初15个工作日有重叠且起始日早于当年5月,则首个开放期延长至当年5月的第15个工作日止;如三年封闭结束后开放的15个工作日的起始日在当年5月的最初15个工作日内,则首个开放期为三年封闭结束后的15个工作日。
管理人可根据实际情况延长或缩短开放期,具体开放日期以管理人公告为准。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 |
| SV8044 | 恒泰稳健汇富2号 | 本集合计划自成立之日起每个自然年度的l月20日及7月20日(遇节假日顺延)为开放日,具体安排以管理人公告为准,委托人可在开放朋参与、退出集合计划。管理人可以根据需要设置临时开放期,具体安排以管理人公告为准。 |
| SX0645 | 鼎锋超越私募基金母基金 | 银河水星6号12个月23期 |
| SY9593 | 太平洋证券金添利1号 | 本集合计划自成立之日起运作每满91 天的对日开放,如遇节假日顺延至下一个工作日
2、特别开放日:发生合同变更情形,管理人有权设置特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出权利。 |
| SZ0913 | 山西证券恒利1号 | 本集合计划份额原则上为自成立日起每满12个月开放一次,具体开放日期以管理人公告为准。开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期,并及时在指定网站上发布公告。管理人应提前3个工作日在管理人网站公告可供客户参与的集合计划的类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、业绩比较基准、参与安排及单个账户参与规模上限等规则。
临时开放期:存续期内,管理人有权设置特别开放期,接受委托人的参与或退出申请,具体见管理人公告。 |
| SZ1088 | 东证融汇汇享3号 | 在存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设置若干个封闭运作期,每个封闭运作期内(不含该封闭运作期的最后一天),本集合计划封闭运作,不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期的最后一个工作日为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体运作期届时以管理人公告为准。管理人在退出开放日接受委托人的退出申请。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。 |
| SZ1241 | 长城金福年年3号 | 本集合计划份额自成立之日起每满一年开放一次,开放日为每满一年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。 |
| SZ2897 | 太平洋证券金元宝25号 | 在开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,开放时间为自运作起始日起每满91天的次日(第一个运作起始日指本计划成立日,之后运作起始日指每满91天的次日)。若遇到节假日或者其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应调整并公告。
但管理人可根据业务实际情况,设置临时开放日。临时开放前,管理人应在指定网站公告具体安排。 |
| SZ3235 | 招商智远量化新时代 | 本集合计划开放日为封闭期结束当月最后一个工作日及封闭期结束当月后每3个自然月的最后一个工作日,在开放日可以办理参与、退出手续;管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与、退出集合计划,具体开放期设置以管理人公告为准。
例如,集合计划2018年1月22日成立,2018年7月为封闭期结束当月。2018年7月31日为封闭期后最近一个工作日,为第一个开放日;2018年10月31日为第二个开放日。以上开放日不考虑节假日。 |
| SZ3822 | 国融安泰3号 | "开放期:本集合计划采用定期开放,开放期首日为每月3 日,开放期原则上
为6 个工作日,如遇节假日则顺延至下一个工作日。具体开放期长度以管理人公告
为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个工作日办
理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。因展期、合同的补充、修
改或者变更需要,管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放期只接受
投资者的退出申请。 |
| SZ3855 | 太平洋证券金元宝30号 | 1、定期开放日:在开放期可办理参与、退出业务。本集合计划原则上定期开放,开放时间为自运作起始日起每满182天的当日。若遇到节假日或者其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应调整并公告。
2、临时申购日:管理人可根据业务实际情况,设置临时开放申购日。临时开放申购前,管理人应在指定网站公告具体安排。
3、临时赎回日:管理人可根据委托人在非定期开放的退出需求,设置临时赎回日。委托人在临时赎回期赎回需要支付退出费。
4、特别开放日:本集合计划发生合同变更,根据本合同约定,管理人可安排特别开放日,保障不同意合同变更的委托人退出的权利。 |
| SZ4114 | 国融安鑫5号 | 本集合计划采用定期开放,开放期为自集合计划成立之日起每满12个月之对日,委托人在开放日可以办理本集合计划的参与、退出业务。如遇节假日,则顺延至下一个工作日。管理人有权通过公告方式设置临时开放期。 |
| SZ4159 | 广发尊享利7号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为3至20个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。管理人有权设置特别开放日并予以公告生效。
开放期内可以办理参与、退出业务。 |
| SZ4160 | 广发尊享利8号 | 每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期。每个开放期原则上为3至20个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。管理人有权设置特别开放日并予以公告生效。
开放期内可以办理参与、退出业务。 |