| 代码 | 名称 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 2025-09-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 870005 | 广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划 | 2025-09-24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 暂停 |
| 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 2025-09-24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 暂停 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 2025-09-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9481 | 开放 |
| 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 511150 | 永赢上证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-09-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 2025-09-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 2025-09-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 2025-09-12 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 2025-09-12 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 2025-09-12 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 2025-09-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 2025-09-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 2025-09-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 2025-08-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 2025-08-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 2025-08-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 2025-08-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 2025-08-08 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-08-05 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 | 开放 |
| 159876 | 华宝有色金属ETF | 2025-08-01 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 2025-08-01 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 2025-07-18 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0495 | 开放 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0450 | 开放 |
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0495 | 暂停 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 2025-07-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 2025-07-08 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0182 | 暂停 |
| 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | 2025-07-08 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0055 | 暂停 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 2025-07-04 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 2025-06-20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-06-05 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 | 开放 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 2025-05-30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9442 | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0105 | 开放 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2025-05-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0123 | 暂停 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 2025-04-18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9576 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-04-03 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 | 开放 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 2025-03-28 | 0.9994 | 3.9150 | 0.2553 | 暂停 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 2025-03-18 | 10.4965 | 104.9646 | 0.1000 | 开放 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 2025-03-18 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2025-03-11 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 开放 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2025-03-07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4972 | 开放 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 2025-02-20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2025-02-07 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 | 开放 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 2025-01-23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 2025-01-22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 2025-01-20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 2025-01-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 2025-01-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 2025-01-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2025-01-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 2025-01-14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 2025-01-09 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0568 | 开放 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 2024-12-26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 暂停 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 2024-12-19 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9358 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-12-04 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0040 | 开放 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2024-11-29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 开放 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2024-11-26 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0233 | 开放 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 2024-10-25 | 1.0080 | 2.3904 | 0.4217 | 开放 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 2024-10-11 | 1.0281 | 3.0875 | 0.3330 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-10-10 | 0.9980 | 0.9940 | 0.3330 | 开放 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 2024-09-20 | 1.6003 | 3.2021 | 0.4998 | 开放 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 2024-09-13 | 0.4963 | 1.6056 | 0.3091 | 开放 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 2024-08-30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2480 | 开放 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 2024-08-23 | 0.5754 | 2.3201 | 0.2480 | 开放 |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 2024-08-09 | 0.4410 | 1.2317 | 0.3581 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-08-05 | 1.0100 | 1.0040 | 1.0060 | 开放 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-06-24 | 0.9719 | 3.4849 | 0.2789 | 暂停 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 2024-06-14 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0000 | 开放 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2024-06-14 | 1.0412 | 1.0000 | 1.0412 | 开放 |
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | 2024-06-14 | 1.0453 | 1.0000 | 1.0453 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-06-05 | 1.0100 | 1.0020 | 1.0080 | 开放 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2024-04-11 | 2.6092 | 1.3046 | 2.0000 | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 2024-04-03 | 1.0017 | 1.0000 | 1.0017 | 开放 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-04-03 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0080 | 开放 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 2024-04-03 | 1.0018 | 1.0000 | 1.0018 | 暂停 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 2024-03-29 | 1.3410 | 0.6705 | 2.0000 | 开放 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-03-21 | 1.0004 | 100.0416 | 0.0100 | 暂停 |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 2024-02-05 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0040 | 开放 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 2024-01-26 | 1.6786 | 3.3335 | 0.5036 | 开放 |