中海可转债债券A
(000003)公募债券型可转债
1.0440
1.66%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
1.2540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.92%
- 最近一季：13.85%
- 最近半年：20.69%
- 今年以来：25.33%
- 最近一年：31.65%
- 最近两年：27.78%
- 最近三年：23.84%
- 成立以来：22.75%
- 成立日期：2013-03-20
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.210000 | 2014-12-30 |