中海可转债债券C
(000004)公募债券型可转债
1.0190
1.60%+0.0163
单位净值 [2025-09-30]
1.2290
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：13.60%
- 最近半年：20.31%
- 今年以来：24.88%
- 最近一年：30.98%
- 最近两年：26.58%
- 最近三年：22.18%
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2013-03-20
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0190 | 1.2290 | 1.60% |
| 2025-09-29 | 1.0030 | 1.2130 | 0.80% |
| 2025-09-26 | 0.9950 | 1.2050 | -0.50% |
| 2025-09-25 | 1.0000 | 1.2100 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0000 | 1.2100 | 2.25% |
| 2025-09-23 | 0.9780 | 1.1880 | -1.01% |
| 2025-09-22 | 0.9880 | 1.1980 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 0.9890 | 1.1990 | -1.30% |
| 2025-09-18 | 1.0020 | 1.2120 | 0.30% |
| 2025-09-17 | 0.9990 | 1.2090 | 0.91% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券C | 4.19% | 4.73% | 13.60% | 20.31% | 30.98% | 24.88% |
| 同类型排名 | 50/7089 | 31/7089 | 61/7089 | 44/7089 | 35/7089 | 58/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.27亿份 | 2367 |
基金经理
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梅寓寒 上任时间：2024-07-20
梅寓寒女士:中国国籍,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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