华夏大盘精选混合A
(000011)公募混合型
19.7360
1.15%+0.2266
单位净值 [2025-09-30]
26.9920
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.60%
- 最近一季：30.53%
- 最近半年：30.49%
- 今年以来：33.91%
- 最近一年：33.76%
- 最近两年：33.92%
- 最近三年：26.02%
- 成立以来：4052.69%
- 成立日期：2004-08-11
- 基金经理：屠环宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.90亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-12-30 |
| 2 | 0.067500 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.081200 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.203000 | 2021-12-22 |
| 5 | 0.891000 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.973000 | 2020-11-26 |
| 7 | 0.660000 | 2019-06-27 |
| 8 | 0.100000 | 2018-12-17 |
| 9 | 0.100000 | 2017-12-13 |
| 10 | 0.100000 | 2016-12-13 |
| 11 | 0.100000 | 2015-11-23 |
| 12 | 0.100000 | 2014-11-19 |
| 13 | 0.100000 | 2013-10-16 |
| 14 | 3.000000 | 2012-05-15 |
| 15 | 0.100000 | 2012-04-09 |
| 16 | 0.100000 | 2011-04-06 |
| 17 | 0.100000 | 2010-04-07 |
| 18 | 0.100000 | 2009-04-09 |
| 19 | 0.100000 | 2008-04-08 |
| 20 | 0.060000 | 2006-06-30 |
| 21 | 0.060000 | 2006-05-31 |
| 22 | 0.060000 | 2006-02-28 |