0.3573
每万份收益 [2025-09-26]
1.3030%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-03-04
- 基金经理：刘朝阳 石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.19亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3593 |
1.311% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3573 |
1.303% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3554 |
1.301% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3539 |
1.305% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3543 |
1.315% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3567 |
1.325% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7060 |
1.333% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3526 |
1.353% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3631 |
1.364% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3720 |
1.368% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3733 |
1.37% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3732 |
1.372% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7438 |
1.375% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3720 |
1.384% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3723 |
1.388% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3756 |
1.392% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3770 |
1.395% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3786 |
1.395% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7597 |
1.397% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3802 |
1.396% |