华夏聚利债券A
(000014)公募债券型
2.1149
1.22%+0.0257
单位净值 [2025-09-30]
2.1149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：13.22%
- 最近半年：15.57%
- 今年以来：19.71%
- 最近一年：26.57%
- 最近两年：19.05%
- 最近三年：18.22%
- 成立以来：111.49%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||