华夏聚利债券A
(000014)公募债券型
2.1149
1.22%+0.0257
单位净值 [2025-09-30]
2.1149
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：13.22%
- 最近半年：15.57%
- 今年以来：19.71%
- 最近一年：26.57%
- 最近两年：19.05%
- 最近三年：18.22%
- 成立以来：111.49%
- 成立日期：2013-03-19
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏聚利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏聚利债券型证券投资基金（华夏聚利债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
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| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-03-31 | 华夏聚利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 华夏聚利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |