华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1736
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5642
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：61.98%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.22亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏纯债债券A | 基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000015 | 成立日期 | 2013-03-08 |
| 基金总份额(亿份) | 46.34亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 69.22亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柳万军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 中债综合指数 | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||