华夏纯债债券A

(000015)公募债券型
+添加自选
1.1736 0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5642
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：3.17%
  • 最近两年：6.68%
  • 最近三年：9.77%
  • 成立以来：61.98%
  • 成立日期：2013-03-08
  • 基金经理：柳万军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：69.22亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：华夏
最近两年行业配置比例图