华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1736
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.5642
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：61.98%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.22亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.003500 | 2024-01-29 |
| 3 | 0.115000 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.031500 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.050000 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.056300 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.027300 | 2019-12-16 |
| 8 | 0.056000 | 2018-12-20 |
| 9 | 0.030000 | 2016-01-06 |