华富安鑫债券A
(000028)公募债券型
1.1437
0.78%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.6667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：9.95%
- 最近半年：12.92%
- 今年以来：20.67%
- 最近一年：26.87%
- 最近两年：23.70%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：83.29%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-02 | 2016-05-31 | 0.9985 | 1.0000 | 0.998500 |