易方达信用债债券C
(000033)公募债券型
1.1203
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：63.51%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：纪玲云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.008000 | 2024-11-11 |
| 5 | 0.012000 | 2024-08-29 |
| 6 | 0.012000 | 2024-05-06 |
| 7 | 0.011000 | 2024-02-05 |
| 8 | 0.010000 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.007000 | 2023-07-12 |
| 10 | 0.001000 | 2023-04-12 |
| 11 | 0.010000 | 2022-10-20 |
| 12 | 0.008000 | 2022-07-18 |
| 13 | 0.010000 | 2022-04-21 |
| 14 | 0.009000 | 2022-01-26 |
| 15 | 0.011000 | 2021-10-28 |
| 16 | 0.011000 | 2021-07-15 |
| 17 | 0.013000 | 2021-04-14 |
| 18 | 0.013000 | 2020-07-07 |
| 19 | 0.015000 | 2020-04-02 |
| 20 | 0.019000 | 2019-11-28 |
| 21 | 0.090000 | 2019-07-26 |
| 22 | 0.145000 | 2019-03-05 |