工银产业债债券A
(000045)公募债券型
1.5550
0.19%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.9600
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：3.67%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：11.07%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：107.19%
- 成立日期：2013-03-29
- 基金经理：何秀红 张玮升 谷青春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：49.15亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.154000 | 2022-12-09 |
| 2 | 0.100000 | 2020-12-07 |
| 3 | 0.067000 | 2016-12-05 |
| 4 | 0.083500 | 2016-06-27 |