中银标普全球资源等权重指数(QDII)A

(000049)公募QDII指数型资源行业
+添加自选
1.5890 -1.06%-0.0168
单位净值 [2023-01-17]
1.5890
累计净值 [2023-01-17]
  • 最近一月：4.54%
  • 最近一季：12.78%
  • 最近半年：22.14%
  • 今年以来：3.25%
  • 最近一年：3.99%
  • 最近两年：25.51%
  • 最近三年：35.93%
  • 成立以来：58.90%
  • 成立日期：2013-03-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：中银
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-01-17 1.5890 1.5890 -1.06%
2023-01-13 1.6060 1.6060 0.06%
2023-01-12 1.6050 1.6050 1.45%
2023-01-11 1.5820 1.5820 0.57%
2023-01-10 1.5730 1.5730 -0.19%
2023-01-09 1.5760 1.5760 0.06%
2023-01-06 1.5750 1.5750 1.74%
2023-01-05 1.5480 1.5480 0.72%
2023-01-04 1.5370 1.5370 0.39%
2023-01-03 1.5310 1.5310 -0.52%
业绩分析 更多>>

更新日期：2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.44% 7.83% 8.78% -0.37% 13.21% 10.12%
同类型排名 209/379 142/379 20/379 152/379 27/379 29/379
上证指数 -0.21% 3.21% -4.87% -1.43% -13.62% -14.94%
深证成指 -2.74% 0.73% -10.20% -3.37% -26.72% -26.81%
沪深300 -0.95% 2.81% -9.11% -6.51% -23.19% -24.14%
股票型 0.80% 5.80% -5.54% 0.52% -14.86% -15.48%
混合型 0.29% 2.49% -5.79% -0.01% -12.35% -12.22%
债券型 0.10% -0.38% -0.72% 0.54% 1.00% 0.65%
FOF 0.46% 1.34% -1.87% -0.20% -2.15% -2.35%
QDII 1.34% 8.07% -2.45% -2.13% -9.48% -8.63%
另类投资 0.18% 1.22% 1.02% -0.85% 2.21% 2.00%
ETF 1.07% 8.35% -4.11% 0.36% -15.71% -16.56%
净值货币型 0.03% 0.10% 0.00% 0.00% 0.87% 0.61%
交易货币型 0.02% 0.11% 0.00% 0.00% -0.19% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.18亿份 未公布
2021-09-30 0.21亿份 未公布
2021-06-30 0.28亿份 未公布
2021-03-31 0.27亿份 未公布
2020-12-31 0.19亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-03-20 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告
2023-03-20 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金清算报告提示性公告
2023-01-20 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告
2023-01-20 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-17 中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-01-10 中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2022-12-30 关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2023年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告
2022-11-19 关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告
2022-10-25 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告
2022-10-25 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-09-09 中银基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2022-08-30 中银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-26 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议
2022-08-26 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
2022-08-26 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同
2022-08-26 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金（中银标普全球资源等权重指数（QDII）A）基金产品资料概要更新
2022-08-26 中银基金管理有限公司关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2022-08-17 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告
2022-08-17 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)