鹏华永诚一年定开债券
(000053)公募债券型
1.0553
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.8616
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：91.33%
- 成立日期：2013-05-03
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037500 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.023100 | 2023-11-15 |
| 3 | 0.015000 | 2022-11-04 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.023700 | 2021-11-08 |
| 6 | 0.023000 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.018500 | 2021-01-22 |
| 8 | 0.002800 | 2020-11-03 |
| 9 | 0.014500 | 2019-12-05 |
| 10 | 0.050000 | 2019-10-18 |
| 11 | 0.010100 | 2014-08-25 |