国联安中证医药100A
(000059)公募股票型指数型医药行业
1.0859
0.72%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.6459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：10.13%
- 最近半年：12.54%
- 今年以来：16.84%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：4.75%
- 成立以来：66.67%
- 成立日期：2013-08-21
- 基金经理：黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0859 | 1.6459 | 0.72% |
| 2025-09-29 | 1.0781 | 1.6381 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0768 | 1.6368 | -1.31% |
| 2025-09-25 | 1.0911 | 1.6511 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0915 | 1.6515 | 1.65% |
| 2025-09-23 | 1.0738 | 1.6338 | -1.39% |
| 2025-09-22 | 1.0889 | 1.6489 | -0.61% |
| 2025-09-19 | 1.0956 | 1.6556 | -1.29% |
| 2025-09-18 | 1.1099 | 1.6699 | -0.36% |
| 2025-09-17 | 1.1139 | 1.6739 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证医药100A | 1.13% | -2.09% | 10.13% | 12.54% | 8.00% | 16.84% |
| 同类型排名 | 3320/4187 | 3735/4187 | 3116/4187 | 2887/4187 | 2523/4187 | 2916/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.80亿份 | 27309 |
基金经理
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黄欣 上任时间：2016-08-19
黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士。于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员,2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、债券投资助理、基金经理助理,现任量化投资部总监助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理,2010年5月起至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安中证医药100指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-18 | 国联安基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安中证医药100指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 国联安中证医药100指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安中证医药100指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 关于国联安基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 国联安中证医药100指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-03-19 | 国联安中证医药100指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 国联安基金管理有限公司国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 国联安中证医药100指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构的公告 |