国联安中证医药100A

(000059)公募股票型指数型医药行业
1.0859 0.72%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.6459
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.09%
  • 最近一季:10.13%
  • 最近半年:12.54%
  • 今年以来:16.84%
  • 最近一年:8.00%
  • 最近两年:4.63%
  • 最近三年:4.75%
  • 成立以来:66.67%
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金经理:黄欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.37亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安中证医药100A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 1.87% 8.54 443.03 1.98% 0.00 (新增)
2 688520 神州细胞 1.23% 4.86 290.81 1.30% 0.00 (新增)
3 688617 惠泰医疗 1.09% 0.87 257.02 1.15% 0.00 (新增)
4 000403 派林生物 1.04% 13.59 246.39 1.10% 0.00 (新增)
5 000766 通化金马 1.04% 9.68 245.58 1.10% 0.00 (新增)
6 300003 乐普医疗 1.04% 17.80 245.32 1.10% 0.00 (新增)
7 603259 药明康德 1.04% 3.55 247.05 1.10% 0.00 (新增)
8 300298 三诺生物 1.02% 10.70 241.71 1.08% 0.00 (新增)
9 301015 百洋医药 1.01% 11.90 238.71 1.07% 0.00 (新增)
10 688166 博瑞医药 1.00% 4.41 236.86 1.06% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 1.96% 9.23 453.93 2.07% -0.10 (-1.07%)
2 688114 华大智造 1.49% 4.41 345.06 1.58% 4.41 (100.00%)
3 688266 泽璟制药 1.45% 3.36 335.13 1.53% 3.36 (100.00%)
4 688578 艾力斯 1.41% 3.81 324.99 1.48% 3.81 (100.00%)
5 688235 百济神州 1.40% 1.35 322.43 1.47% 1.35 (100.00%)
6 002773 康弘药业 1.20% 11.12 277.44 1.27% 11.12 (100.00%)
7 603259 药明康德 1.12% 3.83 257.98 1.18% 3.83 (100.00%)
8 688331 荣昌生物 1.12% 6.34 258.83 1.18% 6.34 (100.00%)
9 000766 通化金马 1.11% 14.44 257.61 1.18% 14.44 (100.00%)
10 600422 昆药集团 1.11% 14.96 257.61 1.18% -0.05 (-0.33%)
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