诺安鸿鑫混合A
(000066)公募混合型
2.0896
0.31%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
2.9492
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.94%
- 最近一季：36.75%
- 最近半年：40.81%
- 今年以来：54.61%
- 最近一年：48.75%
- 最近两年：30.72%
- 最近三年：17.28%
- 成立以来：194.91%
- 成立日期：2013-05-03
- 基金经理：李迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-08 | 2016-06-07 | 1.4113 | 1.0000 | 1.411300 |