民生加银转债优选A

(000067)公募债券型可转债
0.8152 0.26%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.2152
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.36%
  • 最近一季:3.74%
  • 最近半年:7.69%
  • 今年以来:9.42%
  • 最近一年:9.57%
  • 最近两年:7.97%
  • 最近三年:-9.42%
  • 成立以来:13.21%
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金经理:关键
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:可转债型
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银转债优选A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 2.55% 70.03 373.96 12.98% 70.03 (100.00%)
2 688041 海光信息 2.10% 2.05 307.53 10.68% 2.05 (100.00%)
3 601919 中远海控 1.83% 17.34 268.77 9.33% 17.34 (100.00%)
4 300033 同花顺 1.79% 0.91 261.62 9.08% 0.91 (100.00%)
5 600938 中国海油 1.71% 8.50 250.84 8.71% 8.50 (100.00%)
6 688111 金山办公 1.69% 0.87 247.81 8.60% 0.87 (100.00%)
7 000429 粤高速A 1.68% 16.76 246.37 8.55% -6.18 (-26.94%)
8 601899 紫金矿业 1.40% 13.61 205.78 7.14% -5.28 (-27.95%)
9 002371 北方华创 1.36% 0.51 199.41 6.92% 0.51 (100.00%)
10 000333 美的集团 1.30% 2.54 191.06 6.63% -1.94 (-43.30%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601088 中国神华 2.60% 10.04 437.74 13.03% 2.41 (31.59%)
2 601225 陕西煤业 2.22% 13.54 373.43 11.11% -7.72 (-36.31%)
3 601600 中国铝业 2.11% 39.94 355.47 10.58% 39.94 (100.00%)
4 601899 紫金矿业 2.03% 18.89 342.66 10.20% -16.62 (-46.80%)
5 000333 美的集团 2.02% 4.48 340.75 10.14% 4.48 (100.00%)
6 600188 兖矿能源 1.95% 19.64 327.99 9.76% 1.96 (11.09%)
7 000429 粤高速A 1.55% 22.94 261.06 7.77% 22.94 (100.00%)
8 601857 中国石油 1.54% 28.77 259.51 7.72% 28.77 (100.00%)
9 600941 中国移动 1.49% 2.29 251.21 7.47% 2.29 (100.00%)
10 601000 唐山港 1.43% 46.63 241.08 7.17% -23.59 (-33.59%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 3.20% 35.51 623.91 16.04% 9.25 (26.05%)
2 601225 陕西煤业 2.81% 21.26 547.87 14.09% 2.46 (11.57%)
3 600938 中国海油 2.65% 15.67 517.11 13.30% -2.90 (-18.51%)
4 600188 兖矿能源 2.06% 17.68 401.87 10.33% 4.14 (23.42%)
5 601088 中国神华 1.73% 7.63 338.54 8.70% 2.63 (34.47%)
6 601000 唐山港 1.69% 70.22 330.03 8.49% 新增
7 000543 皖能电力 1.65% 36.33 321.52 8.27% 新增
8 600546 山煤国际 1.58% 21.14 309.07 7.95% 11.53 (54.54%)
9 600066 宇通客车 1.40% 10.56 272.45 7.00% 新增
10 600489 中金黄金 1.16% 15.34 227.03 5.84% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 3.39% 18.57 542.80 16.77% 新增
2 601225 陕西煤业 2.95% 18.80 471.69 14.58% -2.69 (-14.31%)
3 601899 紫金矿业 2.76% 26.26 441.69 13.65% 19.68 (74.94%)
4 601699 潞安环能 2.69% 20.82 430.77 13.31% 3.39 (16.28%)
5 600188 兖矿能源 2.01% 13.54 322.12 9.95% 新增
6 600988 赤峰黄金 1.75% 17.18 280.89 8.68% -13.23 (-77.01%)
7 601857 中国石油 1.59% 25.70 253.92 7.85% 新增
8 601088 中国神华 1.22% 5.00 195.45 6.04% -6.02 (-120.40%)
9 600546 山煤国际 1.03% 9.61 164.91 5.10% -15.66 (-162.96%)
10 000933 神火股份 0.82% 6.63 131.94 4.08% 新增
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