国投瑞银中高等级债券A
(000069)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：88.86%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1579 | 1.6964 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.1561 | 1.6946 | 0.16% |
| 2025-09-26 | 1.1542 | 1.6927 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1543 | 1.6928 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1540 | 1.6925 | 0.10% |
| 2025-09-23 | 1.1528 | 1.6913 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1537 | 1.6922 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1538 | 1.6923 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1547 | 1.6932 | -0.13% |
| 2025-09-17 | 1.1562 | 1.6947 | 0.15% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券A | 0.44% | 0.33% | 1.32% | 2.54% | 4.90% | 3.04% |
| 同类型排名 | 866/7089 | 1024/7089 | 1118/7089 | 1055/7089 | 981/7089 | 1071/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.07亿份 | 9124 |
宋璐 上任时间：2016-07-26
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
李达夫 上任时间：2024-06-11
李达夫先生:数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年7月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 |
| 2025-06-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |