国投瑞银中高等级债券C
(000070)公募债券型
1.1562
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.6522
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：81.57%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年7月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告 |
| 2025-06-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-12 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券C)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-25 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书（2025年2月第1次更新） |