华夏恒生ETF联接现汇
(000075)公募QDIIETF联接指数型
0.2321
0.83%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：12.34%
- 最近半年：15.36%
- 今年以来：34.08%
- 最近一年：27.39%
- 最近两年：58.54%
- 最近三年：61.07%
- 成立以来：-76.79%
- 成立日期：2012-08-21
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.24亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.82% |
0.00 |
587847.53 |
0.00 (0.38%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.82% |
0.00 |
587847.53 |
|
0.00 (0.38%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.20% |
0.00 |
666429.72 |
0.00 (0.41%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.20% |
0.00 |
666429.72 |
|
0.00 (0.41%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.61% |
0.00 |
548336.02 |
0.00 (-0.34%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.61% |
0.00 |
548336.02 |
|
0.00 (-0.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.27% |
0.00 |
501682.68 |
0.00 (-0.29%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.27% |
0.00 |
501682.68 |
|
0.00 (-0.29%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.98% |
0.00 |
513449.60 |
0.00 (0.17%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.98% |
0.00 |
513449.60 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.15% |
0.00 |
550342.80 |
0.00 (0.59%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.15% |
0.00 |
550342.80 |
|
0.00 (0.59%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.74% |
0.00 |
582939.84 |
0.00 (-0.55%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.74% |
0.00 |
582939.84 |
|
0.00 (-0.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.19% |
0.00 |
545039.96 |
0.00 (0.16%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.19% |
0.00 |
545039.96 |
|
0.00 (0.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.35% |
0.00 |
567001.81 |
0.00 (-0.52%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.35% |
0.00 |
567001.81 |
|
0.00 (-0.52%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.83% |
0.00 |
472001.87 |
0.00 (0.30%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.83% |
0.00 |
472001.87 |
|
0.00 (0.30%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.13% |
0.00 |
499840.24 |
0.00 (-1.26%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.13% |
0.00 |
499840.24 |
|
0.00 (-1.26%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.87% |
0.00 |
447624.44 |
0.00 (0.19%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.87% |
0.00 |
447624.44 |
|
0.00 (0.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.06% |
0.00 |
358076.76 |
0.00 (-0.71%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.06% |
0.00 |
358076.76 |
|
0.00 (-0.71%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.35% |
0.00 |
283867.56 |
0.00 (1.31%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.35% |
0.00 |
283867.56 |
|
0.00 (1.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.66% |
0.00 |
310004.83 |
0.00 (-0.09%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.66% |
0.00 |
310004.83 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.57% |
0.00 |
351728.12 |
0.00 (0.26%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.57% |
0.00 |
351728.12 |
|
0.00 (0.26%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.83% |
0.00 |
242121.04 |
0.00 (-0.73%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.83% |
0.00 |
242121.04 |
|
0.00 (-0.73%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.10% |
0.00 |
205120.86 |
0.00 (0.87%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.10% |
0.00 |
205120.86 |
|
0.00 (0.87%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.97% |
0.00 |
164877.46 |
0.00 (-1.23%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.97% |
0.00 |
164877.46 |
|
0.00 (-1.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.74% |
0.00 |
148487.30 |
0.00 (0.23%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.74% |
0.00 |
148487.30 |
|
0.00 (0.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.97% |
0.00 |
111991.08 |
0.00 (-0.01%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.97% |
0.00 |
111991.08 |
|
0.00 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.96% |
0.00 |
120000.85 |
0.00 (1.40%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
90.96% |
0.00 |
120000.85 |
|
0.00 (1.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.36% |
0.00 |
109242.20 |
0.00 (-0.92%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
92.36% |
0.00 |
109242.20 |
|
0.00 (-0.92%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.44% |
0.00 |
109939.50 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
91.44% |
0.00 |
109939.50 |
|
-0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>