工银信用纯债三个月定开债A
(000078)公募债券型
1.6494
0.05%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.6494
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：64.94%
- 成立日期：2013-06-24
- 基金经理：周晖 谭幸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||