博时安盈债券C
(000085)公募债券型
1.2258
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.4193
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：44.05%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002600 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.002600 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.002600 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.001700 | 2025-02-25 |
| 5 | 0.006900 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.006900 | 2024-10-21 |
| 7 | 0.006900 | 2024-08-20 |
| 8 | 0.007000 | 2024-04-23 |
| 9 | 0.006900 | 2024-02-26 |
| 10 | 0.006900 | 2023-12-19 |
| 11 | 0.006900 | 2023-11-10 |
| 12 | 0.006900 | 2023-08-15 |
| 13 | 0.006900 | 2023-06-13 |
| 14 | 0.006900 | 2023-04-18 |
| 15 | 0.006900 | 2023-02-17 |
| 16 | 0.006900 | 2022-12-20 |
| 17 | 0.006900 | 2022-10-18 |
| 18 | 0.007000 | 2022-08-16 |
| 19 | 0.007000 | 2022-06-21 |
| 20 | 0.007100 | 2022-04-19 |
| 21 | 0.006900 | 2022-02-21 |
| 22 | 0.011400 | 2021-12-10 |
| 23 | 0.022800 | 2020-09-22 |
| 24 | 0.021000 | 2015-01-14 |
| 25 | 0.011000 | 2014-01-14 |