博时安盈债券C
(000085)公募债券型
1.2258
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.4193
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.10%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：44.05%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-09 | 博时安盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-08 | 博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 博时安盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时安盈债券型证券投资基金（博时安盈债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-06 | 博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 博时安盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时安盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-18 | 博时安盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时安盈债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-02-21 | 博时安盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-21 | 博时安盈债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 博时安盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |