南方稳利1年持有期债券A
(000086)公募债券型
1.1649
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5578
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：69.86%
- 成立日期：2013-07-23
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-01-09 |
| 2 | 0.035000 | 2021-12-10 |
| 3 | 0.012000 | 2020-08-28 |
| 4 | 0.014300 | 2020-05-26 |
| 5 | 0.010000 | 2020-02-24 |
| 6 | 0.014000 | 2019-11-18 |
| 7 | 0.014000 | 2019-08-13 |
| 8 | 0.018000 | 2019-05-21 |
| 9 | 0.007000 | 2018-10-19 |
| 10 | 0.018000 | 2016-12-12 |
| 11 | 0.025000 | 2016-09-01 |
| 12 | 0.007000 | 2016-06-02 |
| 13 | 0.020000 | 2016-03-04 |
| 14 | 0.033600 | 2015-12-09 |
| 15 | 0.020000 | 2015-08-07 |
| 16 | 0.010000 | 2015-05-11 |
| 17 | 0.015000 | 2015-02-06 |
| 18 | 0.020000 | 2014-11-07 |
| 19 | 0.050000 | 2014-07-16 |
| 20 | 0.020000 | 2014-04-14 |