民生加银高等级信用债C
(000089)公募债券型
1.1090
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银高等级信用债C | 基金全称 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000089 | 成立日期 | 2013-04-25 |
| 基金总份额(亿份) | 6.72亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 19.82亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李文君 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 中债-高信用等级债券财富(1年以下)指数*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过对高等级信用债积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 短期债券型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 | ||