国泰中国企业境外高收益债
(000103)公募QDII
0.7845
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
0.7845
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：9.17%
- 最近三年：14.71%
- 成立以来：-21.55%
- 成立日期：2013-04-26
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.7845 | 0.7845 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 0.7844 | 0.7844 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 0.7862 | 0.7862 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 0.7860 | 0.7860 | 0.10% |
| 2025-09-18 | 0.7852 | 0.7852 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 0.7847 | 0.7847 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 0.7844 | 0.7844 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 0.7843 | 0.7843 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 0.7837 | 0.7837 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 0.7836 | 0.7836 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中国企业境外高收益债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.72亿份 | 5122 |
基金经理
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朱丹 上任时间：2024-08-13
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金调整大额申购及定期定额投资业务金额限制的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 关于国泰中国企业高收益债券型证券投资基金投资外汇期货等金融衍生品的风险提示公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-07 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-30 | 关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2025年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-12-18 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-03 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |