国泰中国企业境外高收益债
(000103)公募QDII
0.7845
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：9.17%
- 最近三年：14.71%
- 成立以来：-21.55%
- 成立日期：2013-04-26
- 基金经理：朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.7845 |
0.7845 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.23% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.7862 |
0.7862 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.7860 |
0.7860 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.7852 |
0.7852 |
0.06% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.7847 |
0.7847 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.7844 |
0.7844 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.7843 |
0.7843 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.7837 |
0.7837 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.7837 |
0.7837 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.7829 |
0.7829 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.7828 |
0.7828 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.7833 |
0.7833 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.7832 |
0.7832 |
0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.7830 |
0.7830 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.05% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.7830 |
0.7830 |
0.03% |