华宸未来稳健添利债券A
(000104)公募债券型
1.2896
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5556
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：64.87%
- 成立日期：2013-08-20
- 基金经理：王子源 王斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华宸未来
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2022-12-02 |
| 2 | 0.060000 | 2015-01-21 |
| 3 | 0.030000 | 2014-12-08 |
| 4 | 0.030000 | 2014-11-11 |
| 5 | 0.030000 | 2014-10-21 |
| 6 | 0.030000 | 2014-09-16 |
| 7 | 0.030000 | 2014-08-18 |