建信安心回报债券A
(000105)公募债券型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：58.36%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：姜月 牛兴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0510 | 1.5430 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0510 | 1.5430 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0510 | 1.5430 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0510 | 1.5430 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0520 | 1.5440 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0520 | 1.5440 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0530 | 1.5450 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0530 | 1.5450 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0530 | 1.5450 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0530 | 1.5450 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信安心回报债券A | -0.10% | -0.19% | -0.28% | 0.36% | 1.09% | 0.36% |
| 同类型排名 | 5875/7089 | 5322/7089 | 4815/7089 | 5624/7089 | 5832/7089 | 4651/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.18亿份 | 508 |
姜月 上任时间：2023-11-10
姜月女士:中国国籍,硕士,2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历为交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日起担任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年08月24日起担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日起担建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
牛兴华 上任时间：2024-05-17
牛兴华先生:硕士,汉族,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-14 | 关于新增华宝证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-25 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-19 | 建信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-24 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |