建信安心回报债券C
(000106)公募债券型
1.0260
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4860
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：52.11%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：姜月 牛兴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.050000 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.220000 | 2022-05-19 |
| 4 | 0.130000 | 2021-11-08 |
| 5 | 0.010000 | 2014-01-16 |