富国稳健增强债券A/B
(000107)公募债券型
1.3280
0.08%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.7530
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：95.15%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.41亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-06-15 |
| 2 | 0.030000 | 2021-12-03 |
| 3 | 0.020000 | 2021-03-15 |
| 4 | 0.025000 | 2020-06-15 |
| 5 | 0.050000 | 2017-03-28 |
| 6 | 0.010000 | 2015-12-16 |
| 7 | 0.010000 | 2015-11-18 |
| 8 | 0.008000 | 2015-09-18 |
| 9 | 0.009000 | 2015-07-17 |
| 10 | 0.035000 | 2015-06-17 |
| 11 | 0.015000 | 2015-05-19 |
| 12 | 0.015000 | 2015-04-16 |
| 13 | 0.014000 | 2015-03-17 |
| 14 | 0.022000 | 2015-02-16 |
| 15 | 0.029000 | 2015-01-20 |
| 16 | 0.009000 | 2014-12-17 |
| 17 | 0.012000 | 2014-11-18 |
| 18 | 0.012000 | 2014-10-23 |
| 19 | 0.011000 | 2014-09-15 |
| 20 | 0.011000 | 2014-08-14 |
| 21 | 0.008000 | 2014-07-15 |
| 22 | 0.005000 | 2014-06-17 |
| 23 | 0.006000 | 2014-05-16 |
| 24 | 0.004000 | 2013-10-18 |
| 25 | 0.003000 | 2013-09-11 |