金鹰元安混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	260.85	15.18%	63.98%
金融业	95.67	5.57%	23.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.83	1.50%	6.34%
采矿业	15.99	0.93%	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	9.39	0.55%	2.30%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	413.12	23.07%	71.36%
金融业	93.54	5.22%	16.16%
采矿业	44.40	2.48%	7.67%
文化、体育和娱乐业	9.52	0.53%	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	8.39	0.47%	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.16	0.29%	0.89%
批发和零售业	4.82	0.27%	0.83%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	328.65	18.91%	54.82%
交通运输、仓储和邮政业	60.75	3.50%	10.13%
建筑业	60.25	3.47%	10.05%
采矿业	49.19	2.83%	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.15	2.37%	6.86%
金融业	38.93	2.24%	6.49%
租赁和商务服务业	11.56	0.67%	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.05	0.52%	1.51%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	250.47	13.71%	65.08%
采矿业	73.17	4.00%	19.01%
金融业	23.85	1.31%	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.07	1.04%	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.33	1.00%	4.76%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	363.51	19.47%	49.92%
采矿业	139.00	7.45%	19.09%
金融业	101.29	5.43%	13.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	53.94	2.89%	7.41%
交通运输、仓储和邮政业	36.13	1.94%	4.96%
文化、体育和娱乐业	34.31	1.84%	4.71%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1042.03	19.70%	54.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	244.18	4.62%	12.69%
采矿业	167.57	3.17%	8.71%
教育	107.54	2.03%	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	105.98	2.00%	5.51%
金融业	96.56	1.83%	5.02%
文化、体育和娱乐业	54.75	1.04%	2.85%
住宿和餐饮业	52.87	1.00%	2.75%
房地产业	52.32	0.99%	2.72%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	970.53	15.51%	68.70%
采矿业	254.16	4.06%	17.99%
交通运输、仓储和邮政业	124.49	1.99%	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	62.98	1.01%	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	0.01%	0.04%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1834.63	14.66%	68.14%
采矿业	327.14	2.61%	12.15%
金融业	254.40	2.03%	9.45%
租赁和商务服务业	80.43	0.64%	2.99%
科学研究和技术服务业	74.64	0.60%	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.87	0.51%	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	57.16	0.46%	2.12%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6719.43	17.52%	70.88%
金融业	1117.60	2.91%	11.79%
农、林、牧、渔业	339.29	0.88%	3.58%
租赁和商务服务业	290.94	0.76%	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	266.78	0.70%	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	200.59	0.52%	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	165.10	0.43%	1.74%
房地产业	98.38	0.26%	1.04%
科学研究和技术服务业	91.88	0.24%	0.97%
建筑业	81.05	0.21%	0.86%
批发和零售业	76.82	0.20%	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	16.74	0.04%	0.18%
采矿业	5.38	0.01%	0.06%
文化、体育和娱乐业	4.39	0.01%	0.05%
卫生和社会工作	2.62	0.01%	0.03%
住宿和餐饮业	1.40	0.00%	0.01%
教育	0.99	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10769.34	17.51%	70.46%
金融业	1318.84	2.14%	8.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	459.80	0.75%	3.01%
租赁和商务服务业	389.11	0.63%	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	380.23	0.62%	2.49%
建筑业	374.04	0.61%	2.45%
批发和零售业	348.90	0.57%	2.28%
农、林、牧、渔业	339.31	0.55%	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	248.17	0.40%	1.62%
科学研究和技术服务业	233.89	0.38%	1.53%
房地产业	189.71	0.31%	1.24%
住宿和餐饮业	151.29	0.25%	0.99%
采矿业	70.47	0.11%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	5.12	0.01%	0.03%
卫生和社会工作	3.68	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.36	0.00%	0.01%
教育	1.12	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10463.70	14.68%	65.74%
房地产业	1435.66	2.01%	9.02%
金融业	1135.61	1.59%	7.13%
农、林、牧、渔业	504.67	0.71%	3.17%
建筑业	419.13	0.59%	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	397.88	0.56%	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	389.32	0.55%	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	383.99	0.54%	2.41%
科学研究和技术服务业	255.52	0.36%	1.61%
租赁和商务服务业	178.27	0.25%	1.12%
住宿和餐饮业	99.77	0.14%	0.63%
批发和零售业	93.04	0.13%	0.58%
采矿业	80.11	0.11%	0.50%
文化、体育和娱乐业	69.98	0.10%	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	5.51	0.01%	0.03%
卫生和社会工作	4.14	0.01%	0.03%
教育	1.44	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14116.76	17.76%	74.25%
金融业	1390.18	1.75%	7.31%
房地产业	1271.86	1.60%	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	738.20	0.93%	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	435.38	0.55%	2.29%
租赁和商务服务业	382.21	0.48%	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	329.88	0.41%	1.73%
科学研究和技术服务业	231.13	0.29%	1.22%
农、林、牧、渔业	80.45	0.10%	0.42%
批发和零售业	14.36	0.02%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	7.71	0.01%	0.04%
采矿业	5.74	0.01%	0.03%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
教育	1.63	0.00%	0.01%
建筑业	1.15	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11881.16	15.69%	68.43%
房地产业	1563.95	2.06%	9.01%
金融业	1292.56	1.71%	7.44%
租赁和商务服务业	646.02	0.85%	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	602.14	0.79%	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	491.40	0.65%	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	442.82	0.58%	2.55%
科学研究和技术服务业	409.42	0.54%	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	7.61	0.01%	0.04%
采矿业	6.44	0.01%	0.04%
批发和零售业	4.66	0.01%	0.03%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.02%
建筑业	3.83	0.01%	0.02%
农、林、牧、渔业	3.51	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.01%
教育	1.21	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10939.13	14.88%	60.03%
金融业	2897.88	3.94%	15.90%
交通运输、仓储和邮政业	1401.41	1.91%	7.69%
租赁和商务服务业	990.87	1.35%	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	582.47	0.79%	3.20%
房地产业	534.19	0.73%	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	421.30	0.57%	2.31%
科学研究和技术服务业	266.24	0.36%	1.46%
文化、体育和娱乐业	158.06	0.21%	0.87%
批发和零售业	9.56	0.01%	0.05%
采矿业	7.67	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	6.21	0.01%	0.03%
农、林、牧、渔业	3.27	0.00%	0.02%
建筑业	2.54	0.00%	0.01%
教育	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10444.98	14.50%	61.42%
金融业	2953.73	4.10%	17.37%
交通运输、仓储和邮政业	909.60	1.26%	5.35%
租赁和商务服务业	717.95	1.00%	4.22%
房地产业	649.58	0.90%	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	519.72	0.72%	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	438.28	0.61%	2.58%
科学研究和技术服务业	227.58	0.32%	1.34%
文化、体育和娱乐业	140.63	0.20%	0.83%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11997.78	17.13%	62.87%
金融业	3007.45	4.29%	15.76%
房地产业	1052.67	1.50%	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	993.44	1.42%	5.21%
租赁和商务服务业	736.41	1.05%	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	380.70	0.54%	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	352.50	0.50%	1.85%
科学研究和技术服务业	248.11	0.35%	1.30%
建筑业	158.00	0.23%	0.83%
文化、体育和娱乐业	139.40	0.20%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	14.22	0.02%	0.07%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9348.94	14.46%	59.22%
金融业	2364.04	3.66%	14.97%
房地产业	1254.80	1.94%	7.95%
交通运输、仓储和邮政业	861.76	1.33%	5.46%
租赁和商务服务业	514.97	0.80%	3.26%
科学研究和技术服务业	503.63	0.78%	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	388.37	0.60%	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	347.03	0.54%	2.20%
建筑业	167.10	0.26%	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	33.44	0.05%	0.21%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4450.61	19.02%	54.17%
交通运输、仓储和邮政业	832.00	3.56%	10.13%
金融业	774.63	3.31%	9.43%
房地产业	587.30	2.51%	7.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	363.31	1.55%	4.42%
租赁和商务服务业	308.06	1.32%	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	272.47	1.16%	3.32%
采矿业	220.18	0.94%	2.68%
建筑业	202.21	0.86%	2.46%
科学研究和技术服务业	187.10	0.80%	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	17.53	0.07%	0.21%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2970.52	13.68%	37.87%
金融业	1734.82	7.99%	22.11%
交通运输、仓储和邮政业	1037.77	4.78%	13.23%
房地产业	900.03	4.14%	11.47%
采矿业	429.61	1.98%	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	346.56	1.60%	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	203.00	0.93%	2.59%
文化、体育和娱乐业	178.20	0.82%	2.27%
建筑业	40.60	0.19%	0.52%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2380.75	7.42%	38.98%
金融业	1700.28	5.30%	27.84%
交通运输、仓储和邮政业	777.44	2.42%	12.73%
房地产业	623.12	1.94%	10.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	383.93	1.20%	6.29%
采矿业	199.37	0.62%	3.26%
建筑业	41.88	0.13%	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2067.41	6.75%	37.01%
金融业	1881.65	6.14%	33.69%
交通运输、仓储和邮政业	442.97	1.45%	7.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	344.55	1.12%	6.17%
采矿业	208.79	0.68%	3.74%
批发和零售业	151.50	0.49%	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	125.81	0.41%	2.25%
科学研究和技术服务业	108.38	0.35%	1.94%
卫生和社会工作	87.55	0.29%	1.57%
租赁和商务服务业	76.31	0.25%	1.37%
房地产业	51.89	0.17%	0.93%
建筑业	39.07	0.13%	0.70%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2005.93	6.62%	34.34%
金融业	1385.14	4.57%	23.71%
交通运输、仓储和邮政业	554.28	1.83%	9.49%
房地产业	469.71	1.55%	8.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	340.10	1.12%	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	319.41	1.05%	5.47%
批发和零售业	244.79	0.81%	4.19%
卫生和社会工作	174.87	0.58%	2.99%
租赁和商务服务业	132.97	0.44%	2.28%
采矿业	110.08	0.36%	1.88%
建筑业	103.50	0.34%	1.77%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	269.69	13.19%	73.90%
房地产业	68.75	3.36%	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.50	1.30%	7.26%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	225.19	12.80%	40.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	138.97	7.90%	24.88%
采矿业	123.25	7.01%	22.06%
房地产业	71.22	4.05%	12.75%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	198.99	9.45%	51.02%
交通运输、仓储和邮政业	114.47	5.43%	29.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	46.08	2.19%	11.82%
采矿业	30.45	1.45%	7.81%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7530.62	14.52%	77.55%
采矿业	1443.94	2.78%	14.87%
房地产业	314.92	0.61%	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	214.67	0.41%	2.21%
文化、体育和娱乐业	206.61	0.40%	2.13%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9099.91	17.68%	91.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	452.06	0.88%	4.56%
金融业	364.96	0.71%	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2330.96	3.27%	64.14%
交通运输、仓储和邮政业	565.97	0.79%	15.57%
卫生和社会工作	353.10	0.49%	9.72%
批发和零售业	302.40	0.42%	8.32%
科学研究和技术服务业	81.78	0.11%	2.25%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	347.93	0.47%	49.18%
采矿业	296.00	0.40%	41.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.52	0.09%	8.98%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	785.94	5.62%	100.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2942.70	14.38%	99.79%
建筑业	6.33	0.03%	0.21%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	454.25	1.47%	100.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1670.80	1.03%	37.85%
金融业	1300.72	0.80%	29.47%
交通运输、仓储和邮政业	480.70	0.30%	10.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	256.14	0.16%	5.80%
采矿业	205.09	0.13%	4.65%
房地产业	193.35	0.12%	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.77	0.07%	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	95.55	0.06%	2.16%
批发和零售业	66.00	0.04%	1.50%
租赁和商务服务业	34.80	0.02%	0.79%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1057.61	9.92%	51.09%
金融业	447.09	4.19%	21.60%
水利、环境和公共设施管理业	221.88	2.08%	10.72%
房地产业	191.17	1.79%	9.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	152.32	1.43%	7.36%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1079.49	9.57%	52.41%
金融业	602.94	5.35%	29.27%
房地产业	300.36	2.66%	14.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	77.08	0.68%	3.74%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2618.24	20.57%	100.00%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2410.03	16.59%	94.17%
水利、环境和公共设施管理业	149.25	1.03%	5.83%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1309.86	7.66%	58.98%
水利、环境和公共设施管理业	503.78	2.95%	22.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	407.05	2.38%	18.33%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1295.18	6.70%	60.22%
水利、环境和公共设施管理业	466.75	2.41%	21.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	388.97	2.01%	18.08%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	471.84	2.14%	68.46%
水利、环境和公共设施管理业	217.35	0.99%	31.54%