易方达纯债1年定开债A

(000111)公募债券型
+添加自选
1.0240 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5790
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：2.61%
  • 最近两年：6.80%
  • 最近三年：10.00%
  • 成立以来：72.69%
  • 成立日期：2013-07-30
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：易方达
最近两年行业配置比例图