易方达纯债1年定开债A
(000111)公募债券型
1.0240
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5790
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：72.69%
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2025年10月9日开放受限赎回的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金（易方达纯债1年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-30 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-07-29 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第十三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-26 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2025年7月1日开放受限赎回的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金（易方达纯债1年定期开放债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-19 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-25 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |