嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：71.97%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0075 | 1.5533 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0072 | 1.5530 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0072 | 1.5530 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0070 | 1.5528 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0076 | 1.5534 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0089 | 1.5547 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0096 | 1.5554 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0095 | 1.5553 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0098 | 1.5556 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0101 | 1.5559 | 0.05% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰益纯债定期债券A | -0.14% | -0.28% | -0.74% | 0.95% | 3.26% | 0.89% |
| 同类型排名 | 6388/7089 | 5927/7089 | 6206/7089 | 2619/7089 | 1685/7089 | 3179/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.94亿份 | 534 |
程剑 上任时间：2022-12-13
程剑先生:中国,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日担任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日起担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
张博洋 上任时间：2024-12-07
张博洋先生:中国国籍,本科、学士学历。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理,2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。2024年12月7日担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2024年12月11日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月26日担任嘉实稳 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年06月05日更新) |
| 2025-05-30 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-11 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月11日更新) |
| 2025-01-10 | 关于嘉实丰益纯债定期债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-10 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月10日更新) |