嘉实丰益纯债定期债券A

(000116)公募债券型
+添加自选
1.0075 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5533
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：3.26%
  • 最近两年：10.67%
  • 最近三年：15.36%
  • 成立以来：71.97%
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金经理：张博洋 程剑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图