嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型
1.0075
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：71.97%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.012900 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.010800 | 2024-11-14 |
| 5 | 0.014900 | 2024-09-03 |
| 6 | 0.018600 | 2024-06-05 |
| 7 | 0.022200 | 2024-03-07 |
| 8 | 0.009300 | 2023-12-06 |
| 9 | 0.019500 | 2023-09-05 |
| 10 | 0.011800 | 2023-06-06 |
| 11 | 0.007100 | 2023-03-08 |
| 12 | 0.003000 | 2022-12-06 |
| 13 | 0.008800 | 2022-09-06 |
| 14 | 0.002100 | 2022-06-08 |
| 15 | 0.010700 | 2021-12-03 |
| 16 | 0.002800 | 2020-12-08 |
| 17 | 0.012900 | 2020-09-08 |
| 18 | 0.017800 | 2020-06-05 |
| 19 | 0.014500 | 2020-03-09 |
| 20 | 0.010400 | 2019-12-06 |
| 21 | 0.015200 | 2019-09-05 |
| 22 | 0.013800 | 2019-06-05 |
| 23 | 0.011900 | 2019-03-08 |
| 24 | 0.010700 | 2018-12-06 |
| 25 | 0.013500 | 2018-09-05 |
| 26 | 0.016200 | 2018-06-05 |
| 27 | 0.009100 | 2018-03-09 |
| 28 | 0.002300 | 2017-12-06 |
| 29 | 0.002100 | 2017-09-05 |
| 30 | 0.002400 | 2016-12-07 |
| 31 | 0.011200 | 2016-09-06 |
| 32 | 0.016000 | 2016-06-07 |
| 33 | 0.020900 | 2016-03-08 |
| 34 | 0.022000 | 2015-12-08 |
| 35 | 0.028000 | 2015-09-10 |
| 36 | 0.020000 | 2015-06-05 |
| 37 | 0.014200 | 2015-03-13 |
| 38 | 0.029100 | 2014-12-08 |
| 39 | 0.028000 | 2014-09-09 |
| 40 | 0.012900 | 2014-06-05 |
| 41 | 0.009000 | 2014-03-10 |
| 42 | 0.004000 | 2013-12-05 |
| 43 | 0.007000 | 2013-09-06 |