嘉实丰益纯债定期债券A
(000116)公募债券型
1.0075
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：71.97%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细