广发聚鑫债券A
(000118)公募债券型
1.6419
0.26%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
2.4448
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：4.90%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：8.57%
- 最近一年：9.52%
- 最近两年：13.53%
- 最近三年：17.81%
- 成立以来：189.26%
- 成立日期：2013-06-05
- 基金经理：张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：132.40亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013700 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.005100 | 2024-04-12 |
| 3 | 0.010300 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.013100 | 2023-07-13 |
| 5 | 0.002000 | 2023-01-13 |
| 6 | 0.008000 | 2022-10-18 |
| 7 | 0.010600 | 2022-07-13 |
| 8 | 0.013600 | 2022-04-15 |
| 9 | 0.021000 | 2022-01-17 |
| 10 | 0.014500 | 2021-10-19 |
| 11 | 0.016000 | 2021-07-14 |
| 12 | 0.021000 | 2021-04-14 |
| 13 | 0.032000 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.037000 | 2020-10-21 |
| 15 | 0.021000 | 2020-07-10 |
| 16 | 0.028000 | 2020-04-14 |
| 17 | 0.033000 | 2020-01-14 |
| 18 | 0.037000 | 2019-10-18 |
| 19 | 0.022000 | 2019-07-08 |
| 20 | 0.007000 | 2017-01-18 |
| 21 | 0.014000 | 2016-10-21 |
| 22 | 0.008000 | 2016-07-18 |
| 23 | 0.040000 | 2016-01-20 |
| 24 | 0.070000 | 2015-10-26 |
| 25 | 0.180000 | 2015-07-17 |
| 26 | 0.025000 | 2015-04-20 |
| 27 | 0.070000 | 2015-04-01 |
| 28 | 0.030000 | 2015-01-21 |