汇添富实业债债券A

(000122)公募债券型
1.5530 0.30%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.8270
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.01%
  • 最近一季:3.29%
  • 最近半年:5.55%
  • 今年以来:7.88%
  • 最近一年:13.50%
  • 最近两年:17.83%
  • 最近三年:20.95%
  • 成立以来:98.28%
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金经理:吴江宏 徐一恒 胡奕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:29.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 797.16 3.89% 0.00%