招商安润灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25602.35	85.89%	96.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	829.28	2.78%	3.14%
科学研究和技术服务业	2.84	0.01%	0.01%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29310.50	87.59%	94.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1404.39	4.20%	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	357.61	1.07%	1.15%
科学研究和技术服务业	3.47	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.02	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31150.12	87.19%	93.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1991.18	5.57%	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32163.04	77.48%	85.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	5248.72	12.64%	14.03%
科学研究和技术服务业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29718.71	72.91%	80.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	7358.93	18.05%	19.85%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47179.31	90.09%	98.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	423.92	0.81%	0.89%
批发和零售业	36.49	0.07%	0.08%
科学研究和技术服务业	14.05	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.56	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61335.79	84.77%	93.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	3088.77	4.27%	4.70%
文化、体育和娱乐业	751.30	1.04%	1.14%
批发和零售业	206.25	0.29%	0.31%
公共管理、社会保障和社会组织	180.00	0.25%	0.27%
金融业	168.27	0.23%	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73074.63	88.16%	94.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	4321.45	5.21%	5.56%
文化、体育和娱乐业	175.13	0.21%	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.04%	0.05%
批发和零售业	33.10	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	14.31	0.02%	0.02%
建筑业	7.73	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	7.35	0.01%	0.01%
采矿业	6.13	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	84144.73	90.19%	95.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	3818.09	4.09%	4.34%
科学研究和技术服务业	17.75	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	10.67	0.01%	0.01%
金融业	8.26	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	113793.08	88.42%	95.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	5534.33	4.30%	4.64%
批发和零售业	15.37	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.48	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	154612.48	88.41%	96.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	5807.89	3.32%	3.62%
水利、环境和公共设施管理业	25.56	0.01%	0.02%
批发和零售业	23.45	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	19.34	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90537.00	67.40%	93.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	4443.64	3.31%	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1744.57	1.30%	1.80%
批发和零售业	97.77	0.07%	0.10%
住宿和餐饮业	7.56	0.01%	0.01%
建筑业	7.30	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.78	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128372.74	86.59%	93.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	4574.10	3.09%	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4236.08	2.86%	3.08%
批发和零售业	151.71	0.10%	0.11%
科学研究和技术服务业	52.25	0.04%	0.04%
建筑业	8.50	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	4.88	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	96083.42	86.03%	95.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2594.53	2.32%	2.57%
采矿业	1004.15	0.90%	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	980.93	0.88%	0.97%
批发和零售业	332.84	0.30%	0.33%
科学研究和技术服务业	68.69	0.06%	0.07%
住宿和餐饮业	4.02	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.00%	0.00%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	62314.39	81.87%	90.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	4013.02	5.27%	5.82%
租赁和商务服务业	1667.03	2.19%	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	860.30	1.13%	1.25%
科学研究和技术服务业	48.31	0.06%	0.07%
批发和零售业	4.64	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.01%	0.01%
金融业	3.47	0.00%	0.01%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25313.13	84.71%	91.28%
租赁和商务服务业	1803.90	6.04%	6.50%
采矿业	352.86	1.18%	1.27%
批发和零售业	248.33	0.83%	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34218.06	86.55%	92.55%
租赁和商务服务业	2712.52	6.86%	7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.08	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	15.99	0.04%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.53	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26508.86	83.16%	90.43%
租赁和商务服务业	2217.84	6.96%	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	398.86	1.25%	1.36%
科学研究和技术服务业	160.05	0.50%	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	18.93	0.06%	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	4.71	0.01%	0.02%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.43	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21669.06	83.52%	93.05%
租赁和商务服务业	1146.89	4.42%	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	442.21	1.70%	1.90%
科学研究和技术服务业	28.55	0.11%	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10911.68	53.43%	64.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	3090.71	15.13%	18.34%
金融业	2173.67	10.64%	12.90%
农、林、牧、渔业	491.28	2.41%	2.92%
水利、环境和公共设施管理业	166.61	0.82%	0.99%
科学研究和技术服务业	14.97	0.07%	0.09%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13928.95	64.78%	70.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3532.06	16.43%	17.99%
卫生和社会工作	998.40	4.64%	5.08%
金融业	751.82	3.50%	3.83%
科学研究和技术服务业	217.12	1.01%	1.11%
租赁和商务服务业	206.40	0.96%	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12386.97	54.67%	64.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1778.47	7.85%	9.23%
租赁和商务服务业	1595.50	7.04%	8.28%
卫生和社会工作	1307.39	5.77%	6.78%
金融业	936.53	4.13%	4.86%
批发和零售业	676.28	2.98%	3.51%
科学研究和技术服务业	597.56	2.64%	3.10%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8278.83	37.95%	44.94%
金融业	4024.22	18.45%	21.85%
租赁和商务服务业	2118.75	9.71%	11.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1518.89	6.96%	8.25%
卫生和社会工作	1093.61	5.01%	5.94%
科学研究和技术服务业	722.97	3.31%	3.92%
批发和零售业	650.21	2.98%	3.53%
采矿业	13.96	0.06%	0.08%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1869.97	0.98%	61.94%
金融业	617.20	0.32%	20.44%
科学研究和技术服务业	141.06	0.07%	4.67%
采矿业	134.79	0.07%	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	131.09	0.07%	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.91	0.07%	4.14%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3053.08	1.57%	52.38%
金融业	1151.50	0.59%	19.76%
文化、体育和娱乐业	1062.80	0.55%	18.23%
采矿业	398.57	0.21%	6.84%
建筑业	162.84	0.08%	2.79%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16238.67	7.97%	88.91%
租赁和商务服务业	2024.63	0.99%	11.09%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13694.88	6.35%	88.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1780.98	0.83%	11.51%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19474.35	7.44%	87.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2847.62	1.09%	12.75%
文化、体育和娱乐业	5.44	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23136.79	7.43%	91.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2126.28	0.68%	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.83	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	19147.87	5.39%	75.15%
制造业	4426.38	1.25%	17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1903.64	0.54%	7.47%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19538.87	4.60%	73.94%
金融业	4535.73	1.07%	17.17%
采矿业	1337.06	0.31%	5.06%
房地产业	997.45	0.23%	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.80	0.00%	0.06%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11524.53	2.51%	41.32%
房地产业	4332.12	0.94%	15.53%
金融业	3458.38	0.75%	12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	3083.78	0.67%	11.06%
采矿业	2674.24	0.58%	9.59%
批发和零售业	1375.55	0.30%	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1366.78	0.30%	4.90%
建筑业	40.73	0.01%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	17.08	0.00%	0.06%
科学研究和技术服务业	13.12	0.00%	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	5.61	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11609.69	2.45%	49.57%
房地产业	4759.99	1.00%	20.32%
金融业	2479.09	0.52%	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2330.41	0.49%	9.95%
农、林、牧、渔业	1079.00	0.23%	4.61%
采矿业	849.80	0.18%	3.63%
批发和零售业	297.60	0.06%	1.27%
科学研究和技术服务业	7.78	0.00%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.02%
建筑业	1.56	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6267.73	1.27%	52.31%
金融业	2379.93	0.48%	19.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	2308.57	0.47%	19.27%
采矿业	972.80	0.20%	8.12%
农、林、牧、渔业	15.52	0.00%	0.13%
文化、体育和娱乐业	11.79	0.00%	0.10%
建筑业	9.71	0.00%	0.08%
批发和零售业	8.55	0.00%	0.07%
科学研究和技术服务业	8.20	0.00%	0.07%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
批发和零售业	874.33	0.18%	79.19%
制造业	167.18	0.03%	15.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.74	0.01%	2.87%
农、林、牧、渔业	19.14	0.00%	1.73%
科学研究和技术服务业	11.67	0.00%	1.06%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1681.98	1.36%	35.29%
制造业	1106.15	0.89%	23.21%
建筑业	1084.44	0.87%	22.75%
批发和零售业	882.69	0.71%	18.52%
采矿业	11.40	0.01%	0.24%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20198.10	14.85%	53.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9430.38	6.93%	24.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	5143.84	3.78%	13.58%
建筑业	1253.29	0.92%	3.31%
批发和零售业	1115.69	0.82%	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	593.67	0.44%	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	144.76	0.11%	0.38%
农、林、牧、渔业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20123.76	15.35%	47.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9330.95	7.12%	22.10%
农、林、牧、渔业	3962.73	3.02%	9.38%
金融业	3432.12	2.62%	8.13%
建筑业	2065.10	1.57%	4.89%
文化、体育和娱乐业	1354.65	1.03%	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1191.46	0.91%	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	765.46	0.58%	1.81%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32661.65	17.76%	47.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14007.76	7.62%	20.23%
建筑业	4655.80	2.53%	6.72%
房地产业	3995.95	2.17%	5.77%
文化、体育和娱乐业	3754.75	2.04%	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	3262.60	1.77%	4.71%
农、林、牧、渔业	3243.25	1.76%	4.68%
批发和零售业	2783.03	1.51%	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	858.82	0.47%	1.24%
租赁和商务服务业	34.80	0.02%	0.05%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46043.58	18.55%	55.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15077.69	6.08%	18.29%
房地产业	9409.50	3.79%	11.41%
建筑业	5573.43	2.25%	6.76%
农、林、牧、渔业	3313.64	1.34%	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3019.87	1.22%	3.66%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51374.48	19.96%	70.80%
金融业	11016.61	4.28%	15.18%
房地产业	8315.47	3.23%	11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1407.99	0.55%	1.94%
采矿业	450.00	0.17%	0.62%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32513.78	10.77%	59.69%
房地产业	5446.32	1.80%	10.00%
批发和零售业	4455.00	1.48%	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3363.38	1.11%	6.17%
公共管理、社会保障和社会组织	2407.89	0.80%	4.42%
农、林、牧、渔业	1958.40	0.65%	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1933.43	0.64%	3.55%
建筑业	1425.00	0.47%	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	749.97	0.25%	1.38%
科学研究和技术服务业	221.40	0.07%	0.41%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11230.75	3.41%	61.53%
房地产业	3094.50	0.94%	16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1713.79	0.52%	9.39%
农、林、牧、渔业	1677.60	0.51%	9.19%
建筑业	492.00	0.15%	2.70%
批发和零售业	42.67	0.01%	0.23%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6116.89	1.73%	80.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1080.97	0.31%	14.18%
批发和零售业	426.28	0.12%	5.59%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4173.00	1.14%	54.19%
制造业	3134.11	0.85%	40.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	393.00	0.11%	5.10%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9147.44	2.24%	46.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	4591.97	1.13%	23.12%
金融业	4563.83	1.12%	22.98%
房地产业	1555.16	0.38%	7.83%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14668.70	3.51%	70.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	3119.97	0.75%	15.03%
房地产业	1198.39	0.29%	5.77%
建筑业	910.03	0.22%	4.38%
金融业	857.00	0.20%	4.13%